Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
-
Upload
fahmie-achmed-syafieq -
Category
Documents
-
view
255 -
download
14
Transcript of Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
1/65
Modul
Pengoperasian OracleLogin sampai FSG (Financial Statement Generator).
Networking Based Accounting Information System.
Oleh : Fahmi Ahmad Syafiq
NIM : 1317108
Dosen Pengajar : Dewi Andriani
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia
Tahun 2015/2016
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
2/65
1
Daftar Isi
Pengantar ---------------------------------------------------------------------------------- 2
BAB 1 SETUP LOGIN ORACLE ---------------------------------------------------------- 3 1.1 Setup IP Komputer -------------------------------------------------------------------------------------- 3
2.1 Setup Hosts ----------------------------------------------------------------------------------------------- 4
3.1 Setup Login Oracle dengan Internet Explorer ---------------------------------------------------- 6
BAB 2 SYSTEM ADMINISTRATOR ---------------------------------------------------- 7
2.1 Membuat user ID dan Passwrod --------------------------------------------------------------------- 7
BAB 3 GENERAL LEDGER ------------------------------------------------------------- 10
3.1 Setup types calendar --------------------------------------------------------------------------------- 10
3.2 Setup accounting calendar -------------------------------------------------------------------------- 10
3.3 Membuat Segment Perusahaan ------------------------------------------------------------------- 11
3.4 Membuat Value Set atas Segment Perusahaan ------------------------------------------------ 14
3.5 Membuat accounting setup dan legal entity --------------------------------------------------- 17
3.6 Jurnal-jurnal Transaksi ------------------------------------------------------------------------------- 22
3.7 Cara melakukan Recurring adjustment dan Recurring allocation ------------------------- 41
3.8 Membuat budget sebagai perbandingan terhadap actual ---------------------------------- 47
3.9 Membuat tampilan FSG (Financial Statement Generator) ---------------------------------- 50
BAB 4 FUNGSI DAN KEGUNAAN AKUN ORACLE ------------------------------- 61
4.1 User ID --------------------------------------------------------------------------------------------------- 61
4.2 Calendar ------------------------------------------------------------------------------------------------- 61
4.3 Segments ------------------------------------------------------------------------------------------------ 61
4.4 Value Set ------------------------------------------------------------------------------------------------- 61
4.5 Accounting setup dan legal entity ----------------------------------------------------------------- 62
4.6 Batch dan Journal ------------------------------------------------------------------------------------- 62
4.7 Recurring ------------------------------------------------------------------------------------------------ 62
4.8 Budget ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 63
4.9 FSG (Financial Statements Generator) ----------------------------------------------------------- 63
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
3/65
2
Pengantar
Sebelum mengoperasikan aplikasi berbasis oracle perlu kita mengenal peraturan
penggunaan dan menu oracle yang tersedia.
Peraturan pengoperasian :
(1) Setiap melangkah step-step operasi oracle diutamakan untuk men-save.
(2) Setiap kolom yang berwarna kuning wajib untuk diisi.
(3) Setiap kolom yang tidak bertuliskan atau kosong yang terletak dibawah berarti
dikosongkan.
(4) Setiap data yang akan dibuka atau ditampilkan kembali setelah tersimpan,
maka menekan ikon atau tombol “find” dengan menggunakan “% (persen)”
diawal kalimat.(5) Untuk bentuk HTML wajib untuk mengisi kolom yang bertandakan “*
(bintang)”.
(6) Setiap data yang dihapus atau delete harus dilakukan menyimpan atau save
kembali.
Menu atau ikon tombol yang tersedia :
(1) Plus berwarna hijau untuk create atau akun baru.
(2) Senter berwarna biru untuk mencari atau find.
(3) Ikon kompas untuk membuka bab file seperti general ledger, system
administrator.
(4) Ikon kaset berwarna kuning untuk menyimpan atau save data.
(5) Ex berwarna merah untuk menghapus atau delete data.
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
4/65
3
BAB 1 SETUP LOGIN ORACLE
1.1 Setup IP Komputer
(1)
Masuk server oracle melalui wifi.
(2)
Mengubah IP omputer melalui control panel.Control Panel > Change adapter settings > Klik kanan wireless network
connection > Properties > Ipv4 > Isi IP angka secara random > Ok
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
5/65
4
2.1 Setup Hosts
(1)
Masuk ke hosts.
(C:) > Windows > System 32 > Drivers > Etc > Hosts > Klik Hosts melalui
notepad > Cantumkan tulisan “192.168.0.240 oraapps.stei.tazkia.ac.id”
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
6/65
5
(2) Cek Jaringan server yang masuk ke oracle melalui “cmd”.
Windows > Search cmd > Cantumkan tulisan “ping_192.168.0.240” > Enter
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
7/65
6
3.1 Setup Login Oracle dengan Internet Explorer
(1) Option internet explorer.
Internet explorer > Tools > Internet Option > Connections > LAN settings >
Tick “use a proxy server...” > Ok
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
8/65
7
BAB 2 SYSTEM ADMINISTRATOR
2.1 Membuat user ID dan Passwrod
(1)
Login melalui User ID : sysadmin; Password : sysadmin.Link > http://oraapps.steitazkia.ac.id:8000 > Login
(2) Mengisi user ID dan Password baru melalui define responsibilities.
System administrator > Security > Responsibilities > Define > Run > Buat
responsibilities > Save
http://oraapps.steitazkia.ac.id:8000/http://oraapps.steitazkia.ac.id:8000/http://oraapps.steitazkia.ac.id:8000/http://oraapps.steitazkia.ac.id:8000/
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
9/65
8
Contoh pengisian :
Responsibility Name : 108 General Ledger Super User
Application : General Ledger
Responsibility Key : 108 General Ledger Super User
Description : 108 General Ledger Super User
From : 01-Jan-2016
Data Group; Name : Standard
Data Group; Application : General Ledger
Menu : GL_Super User
(3) Mengisi user ID dan Password baru melalui define user.
System administrator > Security > Responsibilities > Define > Isi user name
dan password baru > Masuka responsibilities yang telah dibuat sebelumnya
> Save > Logout
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
10/65
9
Contoh pengisian :
User Name : Fahmi Ahmad Syafiq
Password : ********
From : 01-Jan-2016
Responsibilities : 108 General Ledger Super User
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
11/65
10
BAB 3 GENERAL LEDGER
3.1 Setup types calendar
(1)
Login User ID dan Password baru.(2) General ledger super user > Setup > Financials > Calendar > Types > Buat
types > Save
Contoh Pengisian :Period Type : 108_Period Type
: 14
Year Type : Calendar
Description : 108 14 Period Type
3.2 Setup accounting calendar
(1) General ledger super user > Setup > Financials > Calendar > Types > Buat
types > Save
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
12/65
11
Contoh Pengisian :
Calendar : 108_Period Type
Description : 108 14 Period Type
3.3
Membuat Segment Perusahaan(1) Setup > Financials > Flexfield > Key > Segment
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
13/65
12
Contoh Pengisian :
Application : General Ledger
Accounting Flexfield : Accounting Flexfield
Code : 1317108_Accounting_FlexfieldTitle : 1317108_Accounting_Flexfield
Kemudian meng-untick “freeze...” dan “enabled”, klik segments
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
14/65
13
(2) Meng-klik “flexfield qualifiers” khusus segment Company, Cost center dan
Account.
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
15/65
14
3.4 Membuat Value Set atas Segment Perusahaan
(1) Setup > Financials > Flexfield > Key > Value.
Tick value set dan buat baru nama value set.
Contoh value set :
AFA Company
AFA Teritories
AFA Product
AFA Cost center
AFA Account
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
16/65
15
(2) Mengisi Value set setiap segment
Kemudian membuat nomor akun > Save
Company
Account
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
17/65
16
Cost Center
Product
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
18/65
17
Territories
3.5 Membuat accounting setup dan legal entity
(1) Setups > Financials > Accounting setup manager > Accounting setup > Legal
entity.
(2) Legal entity.
Country > Name > Create legal entity > Apply
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
19/65
18
(3)
Accounting setup.
Create accounting setup > Next 4 tahap > Finish
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
20/65
19
Tahap 1
Tahap 2
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
21/65
20
Tahap 3
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
22/65
21
Tahap 4
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
23/65
22
Kemudian klik “Finish”.
3.6 Jurnal-jurnal Transaksi
(1) Responsibility atas jurnal.
System administrator > Profile > System
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
24/65
23
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
25/65
24
Ok > Save.
(2) Tanggal 2 Jan 2016, PT XXX menyetor uang tunai untuk modal awal sebesar
Rp.300 juta.
General Ledger > Journal > Enter > New batch > Mengisi batch
Contoh Pengisian batch :
Batch : Setoran Modal
Period : January-16
Journal type : Standard
Kemudian klik journals
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
26/65
25
Save > Close Journal dan Batch > Post Journal yang telah dibuat.
(3)
Tanggal 5 Jan 2016, Perusahaan membeli Asset berupa mesin seharga 200
jt dan Kendaraan senilai Rp 130 jt juta secara Hutang.
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
27/65
26
Save > Close > Post.
(4) Tanggal 21 Jan 2016, Perusahaan membuka Rekening $ dengan mengurangi
Uang kas sebesar $ 4,500 dengan rate 1 $ = 13,100.
Dalam transaksi journal yang berbeda jenis mata uang, maka terlebih dahulu
mengkonversi mata uang melalui rates type dan rate daily.
Setup > Currencies > Rates > Types
Save > Close
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
28/65
27
Setup > Currencies > Rates > Daily.
Find > Save.
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
29/65
28
New > Save > Close.
General ledger > Journal > Enter > New batch dan new journal
Save > Journal > Save > Post
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
30/65
29
(5) Tanggal 25 Jan, Perusahaan membayar hutang sebesar Rp.2,5 juta atas
pembelian kredit tanggal 5 Jan.
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
31/65
30
Save > Post.
(6) Tanggal 26 Jan, Perusahaan “Menerima Pendapatan” sebesar Rp.4 juta
secara tunai.
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
32/65
31
Save > Post.
(7) Tanggal 28 Jan, Accounting menerima bukti penjualan dari Sales (Transaksi
5) sebesar 15 juta, dimana selisihnya merupakan piutang customer.
Save > Post.
(8) Tanggal 15 Jan 2016, Terjadi transaksi tunai atas :
Office Supplies Rp 3,500,000
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
33/65
32
Entertainment Rp 5,000,000
Biaya Telepon Rp 750,000
Biaya Listrik Rp 2,500,000
Save > Post.
(9)
Tanggal 25 Jan 2016 Pembayaran gaji sebesar Rp. 50,000,000 yangditransfer dari rekening Bank IDR ke rekening karyawan masing-masing.
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
34/65
33
Save > Post.
(10) Tanggal 25 Jan 2016 Pembayaran gaji expat $ 3,500 yang ditransfer dari
rekening Bank USD dengan rate 1 $ = 13,150.
Seperti halnya transaksi di tanggal 21 January 2016 terlebih dahulu
mengkonversi mata uang. Hanya saja langsung ke Rates > Daily tanpa
membuat Rates > Types kembali.
(11) Buat Recurring type standard untuk transaksi :
Biaya Listrik Rp 1,500,000
Biaya Telepon Rp. 800,000
Biaya tersebut dijadikan dalam satu batch dan satu jurnal untuk digenerate
pada periode January 2016.
Journal > Define > Recurring.
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
35/65
34
Lines
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
36/65
35
Setiap Recurring yang telah dibuat dilakukan generate sesuai periode
transaksi tersebut terjadi, misal : Save > Generate > January-16.
(12) Buat recurring type formula atas biaya listrik untuk dialokasikan ke dalam
cost center sbb
Produksi 50%
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
37/65
36
Keuangan dan Akuntansi 30%
Purchasing dan Sales 20%
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
38/65
37
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
39/65
38
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
40/65
39
Kemudian kembali ke journal enter Journal > Enter > Close dan Requery >
Lihat tanggal terkait.
Save > Post.
(13) Pada bulan februari 2016 terjadi pembayaran atas biaya sbb :
Tanggal 20-Feb-2016, Biaya Listrik Rp. 2,000,000
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
41/65
40
Tanggal 20-Feb-2016, Biaya Telepon Rp. 1,200,000
Journal sebelumnya per January 2016 dilakukan reverse per 1-Feb-2016.
Save > Post.
Kemudian me-reverse.
Save > Close.
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
42/65
41
3.7 Cara melakukan Recurring adjustment dan Recurring allocation
(1) Recurring adjustment. Contoh : Biaya Depresiasi Janury-16 :
Depresiasi Mesin Rp 2.100.000
Depresiasi Kendaraan Rp 1.600.000Kemudian melakukan generate kembali periode january-16.
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
43/65
42
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
44/65
43
Kemudian melakukan generate dan submit.
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
45/65
44
Save > Post.
(2) Recurring allocation. Contoh alokasi biaya supplies-cost center :
Operational 10 %
Finance 20%
Accounting 30%
Sales 15%
Marketing 15%
Inquiring 10%
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
46/65
45
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
47/65
46
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
48/65
47
Kemudian melakukan generate dan post journal.
3.8 Membuat budget sebagai perbandingan terhadap actual
(1) Define Organization.
Budget > Define > Organization
Klik Range
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
49/65
48
Klik Range Assignment
Close > Save.
(2) Define Budget.
Budget > Define > Budget
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
50/65
49
Save > Close.
(3) Budget Enter.
Budget > Enter > Amount
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
51/65
50
Account > Cancel > Ctrl + F11
3.9 Membuat tampilan FSG (Financial Statement Generator)
(1) Define Row set
Report > Define > Row set
Define Rows
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
52/65
51
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
53/65
52
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
54/65
53
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
55/65
54
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
56/65
55
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
57/65
56
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
58/65
57
(2) Define Column set
Report > Define > Column set
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
59/65
58
Build Column set
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
60/65
59
(3) Run Report
Display > Report
Control Values > Save
Display > Run report > Submit
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
61/65
60
View Report
View > Find > Out
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
62/65
61
BAB 4 FUNGSI DAN KEGUNAAN AKUN ORACLE
4.1 User ID
(1)
Responsibilty name. Responsibility ini berfungsi untuk identitas atas general ledger yang dibuat
dengan user name. Sehingga mempengaruhi create user ID dan Password.
(2) Effective Date.
Date ini menunjukan tanggal efektif yang berlaku ketika pembuatan user ID
dan Password.
4.2 Calendar
(1) Calendar type.
Type ini mengindikasikan nama kalender berikut jumlah periode atasperusahaan yang dibuat oleh user.
(2) Calendar accounting.
Setelah terbuat nama dan jumlah periode, accounting ini menjadi informasi
detail atas kalender perusahaan.
4.3 Segments
(1) Freeze flexfield definition dan Enabled.
Freeze flexfield definition berfungsi untuk mengunci setup segment yang
telah di create oleh user. Begitu pula enabled yang menyesuaikan saat
ingin di freeze dan di refresh atau compile.
(2) Compile.
Compile berfungsi sebagai refresh data segment atau value set yang telah
ditambahkan.
(3) Flexfield qualifiers.
Qualifiers ini berfungsi untuk mengkelompokan segment-segment pada
kelompok qualifiers yang sesuai.
4.4
Value Set
(1) Value number.
Number ini sebagai angka yang memberikan value pada akun-akun
segment.
(2) Description.
Description ini sebagai nama atas akun-akun segment.
(3) Qualifiers.
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
63/65
62
Qualifiers ini berfungsi mengelompokan akun-akun segment pada sumber
asal akun tersebut seperti kelompok aset, liability, equity, expense dan
sebagainya.
4.5 Accounting setup dan legal entity
(1) Search by go.
Go ini sebagai find atau pencarian data accounting setup atau legal entity
atas perusahaan yang telah dibuat.
(2) Update.
Update berfungsi untuk merubah atau menambahkan atas accounting
setup dan legal entity perusahaan.
4.6
Batch dan Journal(1) Batch.
Batch adalah judul atas jurnal-jurnal transaksi yang di tambahkan.
(2) Journal.
Jurnal sebagai detail dari batch transaksi.
(3) Post.
Transasksi jurnal yang telah di post tidak dapat dirubah kembali.
(4) Reverse.
Transaksi jurnal yang salah input dan telah di post dapat di normalkan
melalui reverse.(5) Requery.
Requery berfungsi sebagai refresh data jurnal-jurnal transaksi perusahaan.
(6) Journal category.
Jurnal kategori menunjukan jurnal tersebut apakah sebagai penambahan
(Addition), penyesuaian (adjustment), atau sebagainya.
4.7 Recurring
(1) Lines.
Lines sebagai urutan element jurnal yang terdapat di requrring.
(2) Category.
Category recurring berfungsi untuk mengelompokan jurnal requrring.
Apakah sebagai penambahan, alokasi atau penyesuaian.
(3) Generate.
Generate berfungsi untuk mengirim serta menyimpan data ke jurnal enter
untuk di post.
(4) Operator.
Operator sebagai kalkulasi data apakah element-element jurnalnya
ditambah, dikali atau sebagainya.
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
64/65
63
(5) Amount .
Amount adalah kolom nilai angka yang ditambahkan, jika bentuknya
persen maka di desimalkan. Amount ini haruslah balance atau sesuai,
sehingga angka atau nilai yang tertera di debit dan kredit seimbang.
4.8 Budget
(1) Display Sequence.
Sequence sebagai urutan atas display yang akan ditampilkan.
(2) Range.
Range budget ini adalah pembatasan atas akun-akun yang akan
ditampilkan sebagai budget perusahaan.
(3) Range assignment.
Range assignment lebih menjelaskan secara detail atas akun-akun segmentyang dimuat atau ditambahkan dalam range budget.
(4) Low high.
Low high adalah batas akun-akun segmentnya.
4.9 FSG (Financial Statements Generator)
(1) Line item.
Line item adalah nomor urut atas row yang ditampilkan dalam FSG.
(2) Indent.
Indent berfungsi sebagai spasi kearah kanan agar tulisan dalam row lebihmenjorok kedalam.
(3) Lines to skip.
Skip ini berfungsi sebagai spasi antara atas dan bawah line.
(4) Underline character.
Underline ini sebagai garis yang terletak diatas atau dibawah line, serta
karakternya dapat disesuaikan menurut keinginan user, misal garis satu
oleh karakter strip (-) atau garis dua oleh karakter sama dengan (=).
(5) Page break.
Page break untuk spasi diantara halaman-halaman.
(6) Display options.
Display options sebagai pilihan tampilan, baik zero (angka nol), Row (baris)
atau change sign (Perubahan pada kalkulasi angka).
(7) Account assignment.
Account assignment adalah pengaturan khusus untuk akun biasa (selain
judul line dan total) tanpa kalkulasi angka-angka yang tertera di akun.
(8) Calculations.
-
8/15/2019 Modul Oracle -Fahmi Ahmad Syafiq 1317108
65/65
Calculations adalah pengaturan khusus untuk akun-akun total yang akan
dikalkulasi dengan angka-angka, misal total sales, total, COGS, gross profit
dan net profit.