Modelo de Escritura de Constitucion de Una Sociedad
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CONTABILIDAD
TRABAJO COLABORATIVO Nº 2ACTIVIDAD N 10
PRESENTADO POR:RAFAEL ALFONSO BOHORQUEZ GONZALEZ CODIGO 73140824LUZDITH LISETH CUBIDES CODIGOANGEL EDIPSON TORRES CODIGOARNOBER AMAYA CODIGOALBA LUCIA PUENTES CODIGO
MODULO ACADÉMICOCONTABILIDAD
GRUPO COLABORATIVO 102004_138
PRESENTADO A: VICTOR ALBERTO ORTIZ
CONTADOR PÚBLICOTUTOR DEL CURSO
UNADUNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y ADISTANCIA-UNAD-ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS
TECNOLOGIA E INGENIERIA PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL- 2010
CONTABILIDAD
TABLA DE CONTENIDO
1. 2. Registros de apertura de la sociedad
a.
RAFAEL ALFONSO BOHORQUEZ GONZALEZ CODIGO 73140824 b.
c.
3.
4. Registro de las transacciones realizadas durante el periodo
a.
b.
c.
5.
6. Nómina
a.
b.
c.
7. Cierre contable
a.
b.
8. Registro en libros principales
a.
b.
c.
9.
10. Elaboración de Estados Financierosa.b.
Introducción y ObjetivosDatos para el ejercicioElaboración de la escritura de constitución (art. 110 del Co. Co.)
Registro de apertura
Diseño de soportes
Libros auxiliares
Balance Inicial
Registro de las transacciones
Diseño de soportes
Libros auxiliares
Registro de los movimientos de mercancías, en las tarjetas kardex
Liquidación
Soportes
Contabilización
Ajustes
Cierre de cuentas de resultado
Inventario y Balances
Diario Columnario
Mayor y Balances
Elaboración de Hoja de trabajo.
Estado de ResultadosBalance General
Conclusiones
Bibliografía
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y ADISTANCIA-UNAD-ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS TECNOLOGIA E INGENIERIA PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL- 2010
UNADUNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y ADISTANCIA-UNAD-ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS
TECNOLOGIA E INGENIERIA PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL - 2010
TABLA DE CONTENIDO
Registros de apertura de la sociedad
Registro de las transacciones realizadas durante el periodo
Nómina
Cierre contable
Registro en libros principales
Elaboración de Estados Financieros
Elaboración de la escritura de constitución (art. 110 del Co. Co.)
Registro de los movimientos de mercancías, en las tarjetas kardex
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y ADISTANCIA-UNAD-ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS TECNOLOGIA E INGENIERIA PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL - 2010
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CONTABILIDAD
INTRODUCCION
OBJETIVO GENERAL
La contabilidad es una rama que nos permite ver los verdaderos estados económicos de un ente y el correcto funcionamiento del mismo en cuanto a movimientos financieros y aspectos legales se refiere. Por lo que ahora veremos el manejo y diligenciamiento de documentos cruciales para una empresa como son el balance general, los registros en los libros de contabilidad, los estados financieros, los ajustes y hoja de trabajo, el estado de resultados y el ciclo contable. Todos ellos son de carácter importante para quienes siendo comerciante lleven una contabilidad de seguimiento probatorio.
Es de resaltar que todos los procedimientos contables que se realizan deben tener un soporte es decir una causa o ejercicio que lo genera ya sea una entrada o salida de dinero o de mercancía o de cualquier recurso que posea la empresa como también los gastos de servicios administrativos ya sea de mantenimiento o de personal. De esta manera se llevara el control de la empresa para saber cuál es su situación financiera al final de cada periodo, si ha generado utilidades o pérdidas. Si en nuestra cotidianidad hacemos contabilidad ahora aquí vamos a profundizar más el tema a través de un ejercicio dado a la realidad para enfatizar cada uno de los temas de este curso.
Con la realización de este trabajo se pretende profundizar en el conocimiento, manejo y aplicación de los movimientos contables que se realizan en una empresa desde su fundación o creación, hasta el cierre de un periodo contable.
Aprender a elaborar y comprender adecuadamente el manejo decada uno de los comprobantes contables utilizando la codificaciónadecuada según en PUC.
Comprender y aplicar de forma adecuada el ciclo contable, registrando de forma ordenada y sistematizada todos los hechos contables que se efectúan, para poder así realizar de manera más fácil y adecuada los diferentes comprobantes de contabilidad y presentar finalmente unos estados financieros adecuados.
Conocer y aprender el manejo adecuado de los libros auxiliares, lo mismo que la importancia de llevarlos de manera eficiente y ordenada.
UNAD
Finalmente se busca aplicar todo lo que prendimos en nuestro curso de contabilidad mediante un ejercicio práctico donde utilizaremos si no todos, la mayoría de los registros y controles que una adecuada contabilidad debe contener, pues no debemos olvidar que una adecuada contabilidad nos muestra la realidad de la empresa y de acuerdo a ello se hace más fácil la toma de decisiones.
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y ADISTANCIA-UNAD-ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS TECNOLOGIA E INGENIERIA PROGRAMA DE
INGENIERIA INDUSTRIAL - 2010
INTRODUCCION
OBJETIVO GENERAL
INDICE
La contabilidad es una rama que nos permite ver los verdaderos estados económicos de un ente y el correcto funcionamiento del mismo en cuanto a movimientos financieros y aspectos legales se refiere. Por lo que ahora veremos el manejo y diligenciamiento de documentos cruciales para una empresa como son el balance general, los registros en los libros de contabilidad, los estados financieros, los ajustes y hoja de trabajo, el estado de resultados y el ciclo contable. Todos ellos son de carácter importante para quienes siendo comerciante lleven una contabilidad de seguimiento probatorio.
Es de resaltar que todos los procedimientos contables que se realizan deben tener un soporte es decir una causa o ejercicio que lo genera ya sea una entrada o salida de dinero o de mercancía o de cualquier recurso que posea la empresa como también los gastos de servicios administrativos ya sea de mantenimiento o de personal. De esta manera se llevara el control de la empresa para saber cuál es su situación financiera al final de cada periodo, si ha generado utilidades o pérdidas. Si en nuestra cotidianidad hacemos contabilidad ahora aquí vamos a profundizar más el tema a través de un ejercicio dado a la realidad para enfatizar cada uno de los temas de este
Con la realización de este trabajo se pretende profundizar en el conocimiento, manejo y aplicación de los movimientos contables que se realizan en una empresa desde su fundación o creación, hasta el cierre de un periodo contable.
Aprender a elaborar y comprender adecuadamente el manejo decada uno de los comprobantes contables utilizando la codificación
Comprender y aplicar de forma adecuada el ciclo contable, registrando de forma ordenada y sistematizada todos los hechos contables que se efectúan, para poder así realizar de manera más fácil y adecuada los diferentes comprobantes de contabilidad y presentar finalmente unos estados financieros
Conocer y aprender el manejo adecuado de los libros auxiliares, lo mismo que
Finalmente se busca aplicar todo lo que prendimos en nuestro curso de contabilidad mediante un ejercicio práctico donde utilizaremos si no todos, la mayoría de los registros y controles que una adecuada contabilidad debe contener, pues no debemos olvidar que una adecuada contabilidad nos muestra la realidad de la empresa y de acuerdo a ello se hace más fácil la
CONTABILIDAD
Datos para el ejercicio
11. Dic. 05 consignación en el banco de los Andes por el valor del 98% del saldo en la cuenta caja.
1. El día 01 de diciembre del año 01 se reunieron los señores Rubén Sánchez y Jacinto Flórez, acuerdan
constituir una sociedad de responsabilidad limitada que se llamara Comercial La Colina Ltda. Y deciden
que La empresa tendrá un capital de Cincuenta millones de pesos ($50.000.000), representado en
cincuenta mil (50.000) cuotas o partes de interés social por un valor igual de mil pesos c/u ($1.000) el
capital lo pagan los socios de la siguiente manera: Rubén Sánchez aporta 27.500 cuotas de $ 1.000 cada
una pagadas ASI: $18.500.000 en efectivo y mercancías para la venta 800 unidades a $11.250 C/U,
Jacinto Flórez aporta 22.500 cuotas de $ 1.000 cada una pagadas en efectivo. Las siguientes son las
transacciones realizadas por Comercial La Colina Ltda. Durante el mes de diciembre del año 01.
2. Dic. 02. Se constituye la cuenta corriente No. 144589-2 en el Banco Comercial, según consignación por valor de $19.000.000.
3. Dic. 02. Se constituye la cuenta corriente No. 567822-5 en el Banco de los Andes, según consignación por valor de $21.000.000.
4. Dic. 02. se compran chequeras así:Banco de Comercial, Nota debito por valor de $120.000Banco de de los Andes, Nota debito por valor de $120.000
5. Dic. 02. Se pagan honorarios por valor de $600.000 al señor Julio Lombana, por concepto de la elaboración de la escritura pública de constitución de la sociedad, se le realiza retefuente por el 10%, Comprobante de egresos No. 01, cheque No. 1301 del banco Comercial.
6. Dic. 02. Pago de gastos de registro mercantil e inscripción de libros de contabilidad A la Cámara de Comercio, Comprobante de egresos No. 02, cheque No. 3201 del banco de los Andes por valor de $350.000
7. Dic. 03. Compra a crédito, vehículo de reparto, a Automotores Industriales, por valor de $36.000.000, según factura 2713
8. Dic. 03 Adquiere seguro, para el vehículo, contra todo riesgo con Seguros Planeta, por un año por valor
de $720.000, según póliza No. 16547, se paga con el cheque No.3202 del Banco de los Andes.
9. Dic. 03 Compra a crédito, al Almacén Romero Ltda. S/ factura 1247, Mercancías para la venta: 1125 unidades a $12.225 c/u, más IVA 16% Retención en la fuente 3.5%. Dic. 04. Compra de muebles y enseres para el almacén a crédito, a Maderas y Diseños, factura No.1379 por valor de $3.000.000, IVA 16%, retefuente 3.5%
10. Dic. 05 Venta de mercancías al contado, a Torres Ltda. S/ factura No 0001, 1125 unidades a $20.250 c/u más IVA del 16% retefuente 3.5%
13. Dic. 09 consignación en el banco de los Andes por el valor del 95% del saldo en la cuenta caja.
UNAD
12. Dic. 06. Compra al contado, al Almacén Acero Ltda. S/ factura 6823, Mercancías para la venta: 1500
unidades a $12.375 c/u, más IVA 16% Retefuente 3.5% Según factura 8632 Comprobante de egresos
No. 03, cheque No. 3203 del banco de los Andes Dic. 09 Venta de mercancías al contado, a Tubos Ltda.
S/ factura No 0002, 1875 unidades a $21.000 c/u más IVA del 16% retefuente 3.5%
14. Dic. 12. Compra a crédito, al Almacén Acero Ltda. S/ factura 6823, Mercancías para la venta: 1350
unidades a $12.525 c/u, más IVA 16% Retefuente 3.5% Según factura 7519.
15. Dic. 15. Venta de mercancías a crédito, a Rayran Ltda. S/ factura 0003, 1125 unidades a $21.000 c/u,
más IVA 16% Retefuente 3.5%.
16. Dic. 19, Compra, Mercancías para la venta a crédito, a La Unión Ltda. 900 unidades a $12.750 c/u,
más IVA 16% Retefuente 3.5% Según factura 5971.
17. Dic. 30, Liquidación, pago y contabilización de la nomina, incluyendo los aportes a la seguridad social, aportes parafiscales y provisiones de prestaciones sociales: con los siguientes trabajadores, quienes laboraron 30 días Carlos Díaz, Gerente $960.000, Jaime Ramos y Oscar Camacho vendedores $650.000 cada uno y Antonio Rivera conductor $550.000.
Datos adicionales para realizar los ajustes:1. Los gastos por Honorarios cancelados al señor Julio Lombana, se difiere a seis (6) meses2. Los gastos de registro mercantil e inscripción de libros de contabilidad A la Cámara de Comercio, se
difieren a 4 meses3. La Póliza pagada por anticipado a Seguros Planeta, para el vehículo, se difiere a un año.4. Causar los gastos por depreciación de activos fijos proporcionales en el mes de diciembre, teniendo en
cuenta la vida útil de cada Activo fijo.5. La empresa controla sus inventarios por el sistema permanente, y los valúa por el método peps.
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y ADISTANCIA-UNAD-ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS TECNOLOGIA E INGENIERIA PROGRAMA DE
INGENIERIA INDUSTRIAL2010
Datos para el ejercicio
11. Dic. 05 consignación en el banco de los Andes por el valor del 98% del saldo en la cuenta caja.
INDICE
1. El día 01 de diciembre del año 01 se reunieron los señores Rubén Sánchez y Jacinto Flórez, acuerdan
constituir una sociedad de responsabilidad limitada que se llamara Comercial La Colina Ltda. Y deciden
que La empresa tendrá un capital de Cincuenta millones de pesos ($50.000.000), representado en
cincuenta mil (50.000) cuotas o partes de interés social por un valor igual de mil pesos c/u ($1.000) el
capital lo pagan los socios de la siguiente manera: Rubén Sánchez aporta 27.500 cuotas de $ 1.000 cada
una pagadas ASI: $18.500.000 en efectivo y mercancías para la venta 800 unidades a $11.250 C/U,
Jacinto Flórez aporta 22.500 cuotas de $ 1.000 cada una pagadas en efectivo. Las siguientes son las
transacciones realizadas por Comercial La Colina Ltda. Durante el mes de diciembre del año 01.
2. Dic. 02. Se constituye la cuenta corriente No. 144589-2 en el Banco Comercial, según consignación por
3. Dic. 02. Se constituye la cuenta corriente No. 567822-5 en el Banco de los Andes, según consignación
5. Dic. 02. Se pagan honorarios por valor de $600.000 al señor Julio Lombana, por concepto de la elaboración de la escritura pública de constitución de la sociedad, se le realiza retefuente por el 10%,
6. Dic. 02. Pago de gastos de registro mercantil e inscripción de libros de contabilidad A la Cámara de Comercio, Comprobante de egresos No. 02, cheque No. 3201 del banco de los Andes por valor de
7. Dic. 03. Compra a crédito, vehículo de reparto, a Automotores Industriales, por valor de $36.000.000,
8. Dic. 03 Adquiere seguro, para el vehículo, contra todo riesgo con Seguros Planeta, por un año por valor
de $720.000, según póliza No. 16547, se paga con el cheque No.3202 del Banco de los Andes.
9. Dic. 03 Compra a crédito, al Almacén Romero Ltda. S/ factura 1247, Mercancías para la venta: 1125 unidades a $12.225 c/u, más IVA 16% Retención en la fuente 3.5%. Dic. 04. Compra de muebles y enseres para el almacén a crédito, a Maderas y Diseños, factura No.1379 por valor de $3.000.000, IVA
10. Dic. 05 Venta de mercancías al contado, a Torres Ltda. S/ factura No 0001, 1125 unidades a $20.250
13. Dic. 09 consignación en el banco de los Andes por el valor del 95% del saldo en la cuenta caja.
12. Dic. 06. Compra al contado, al Almacén Acero Ltda. S/ factura 6823, Mercancías para la venta: 1500
unidades a $12.375 c/u, más IVA 16% Retefuente 3.5% Según factura 8632 Comprobante de egresos
No. 03, cheque No. 3203 del banco de los Andes Dic. 09 Venta de mercancías al contado, a Tubos Ltda.
S/ factura No 0002, 1875 unidades a $21.000 c/u más IVA del 16% retefuente 3.5%
14. Dic. 12. Compra a crédito, al Almacén Acero Ltda. S/ factura 6823, Mercancías para la venta: 1350
unidades a $12.525 c/u, más IVA 16% Retefuente 3.5% Según factura 7519.
15. Dic. 15. Venta de mercancías a crédito, a Rayran Ltda. S/ factura 0003, 1125 unidades a $21.000 c/u,
16. Dic. 19, Compra, Mercancías para la venta a crédito, a La Unión Ltda. 900 unidades a $12.750 c/u,
17. Dic. 30, Liquidación, pago y contabilización de la nomina, incluyendo los aportes a la seguridad social, aportes parafiscales y provisiones de prestaciones sociales: con los siguientes trabajadores, quienes
Carlos Díaz, Gerente $960.000, Jaime Ramos y Oscar Camacho vendedores
1. Los gastos por Honorarios cancelados al señor Julio Lombana, se difiere a seis (6) meses2. Los gastos de registro mercantil e inscripción de libros de contabilidad A la Cámara de Comercio, se
3. La Póliza pagada por anticipado a Seguros Planeta, para el vehículo, se difiere a un año.4. Causar los gastos por depreciación de activos fijos proporcionales en el mes de diciembre, teniendo en
5. La empresa controla sus inventarios por el sistema permanente, y los valúa por el método peps.
CONTABILIDAD
CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADACOMERCIAL LA COLINA LTDA.
En el circulo notarial de Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural, Republica de Colombia el día 01 de diciembre de 2001, ante mi Diego Julián Ocaña, notario 5º del referido circulo, comparecieron los señores Rubén Sánchez y Jacinto Flórez; colombianos , mayores de edad, vecinos de Cartagena, portadores de la cedula de ciudadanía Nº 45.557.243 y 22.358.712, expedidas en Cartagena y Sincelejo, respectivamente, a quienes conozco personalmente, de lo cual doy fe, y obrando en su propio nombre dijeron que han celebrado un contrato de sociedad comercial de responsabilidad limitada que se regirá por las estipulaciones contenidas en las cláusulas siguientes:
PRIMERA: son socios fundadores los comparecientes Rubén Sánchez y Jacinto Flórez; su responsabilidad personal queda limitada al monto de sus aportes.SEGUNDA: la sociedad gira bajo la razón social que se consigna en la siguiente formula enunciativa: “Comercial La Colina Ltda” y con esta contrata, abrirá cuentas bancarias, realizara la publicidad de la empresa y ejecutara todos los actos propios del objeto social (conforme al articulo 357 del C. de Co.). TERCERA: la sociedad tendrá por domicilio principal la ciudad de Cartagena de indias, distrito turístico, Republica de Colombia. CUARTA: la sociedad Comercial La Colina Ltda. Tendrá por objeto social la compra y venta de electrodomesticos para el hogar de industria nacional, al por mayor y al detal y ejecución de todos aquellos otros actos conexos o complementarios del mismo objeto social.
QUINTA.-Capital: La empresa tendra un capital de cincuenta millones de pesos ($50.000.000),
representados en cincuenta mil (50.000) cuotas de un valor igual de mil pesos c/u ($1.000). Este capital
ha sido suscrito y pagado en su integridad así: Ruben sanchez aporta veintisiete mil quinientas (27.500)
cuotas de $ 1.000 cada una pagada así: Dieciocho millones quinientos mil pesos Mcte ($18.500.000) en
efectivo, y nueve millones ($9,000,000) en mercancias para la venta; Jacinto Florez aporta veintidos
millones quinientos mil pesos M/cte ($22,500,000) en efectivo.SEXTA: Resposabilidad : La responsabilidad de los socios queda limitada la valor de sus aportes.
SEPTIMA: todos los socios de la compañía componen la junta de socios, que tendrá una reunión
ordinaria cada dos (2) meses en la sede social de la empresa, en la fecha y hora determinada por el
gerente y avisada por escrito a los socios con 15 días de anticipación por lo menos. Las reuniones
extraordinarias se efectuaran cuando así lo determinen el representante legal o los socios.
Firmas:
Diego Julián Ocaña EL NOTARIO
Rubén Sánchez Jacinto Flórez SOCIO SOCIO
OCTAVA: la junta de socios ejercerá las siguientes funciones: 1º estudiar y aprobar las reformas de los estatutos. 2º examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que debe rendir el gerente. 3º disponer de las utilidades sociales conforme a este contrato y a las leyes. 4º hacer la elección del gerente de la sociedad y removerlo libremente. 5º considerar los informes del gerente sobre el estado de los negocios sociales. 6º resolver todo lo relativo a la sección de cuotas, a si como la admisión de nuevos socios 7º decidir sobre el retiro y exclusión de socios. 8º ordenar las acciones que correspondan contra el gerente o cualquier otra persona que hubiere incumplido sus obligaciones u ocasionado daños o perjuicios a la sociedad. 9º constituir las reservas ocasionales. 10º adoptar, en general, todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos y el interés común de los asociados. 11º exigir de los socios las prestaciones complementarias o accesorios si a ello hubiere lugar. 12º elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación considere necesaria para la mejor organización y nueva marcha de la empresa, de acuerdo con el volumen de los negocios sociales. 13º las demás que le señalen las leyes.
NOVENA: la sociedad llevara un libro debidamente registrado en que se anotaran, por orden cronológico, las actas de las reuniones de juntas de los socios y estas serán firmadas por el presidente y secretario, en cada oportunidad. DECIMA: cada dos (2) meses, el 30 de diciembre y 28 de febrero se verificara el balance general de los negocios; igualmente, se harán balances generales extraordinarios cada vez que cualquiera de los socios así lo solicite, estos balances se harán en la forma indicada por loa artículos 445 a 450 del C de Co. DECIMA PRIMERA: las utilidades deberán repartirse en cada ejercicio social proporcionalmente al monto de sus aportes.DECIMA SEGUNDA: el reparto de utilidades entre los socios requerirá la aprobación previa de la junta
de socios, la justificación de ellas con balances fidedignos, la deducción previa de las sumas necesarias
para integrar la reserva legal y el pago de impuesto. DECIMA TERCERA: la reserva legal de la sociedad
ascenderá por lo menos al 50% del capital social. La junta de socios podrá ordenar reservas ocasionales
u ordenar su distribución cuando sean innecesario, hechas las reservas aludidas, el remanente será
distribuido entre los socios en las proporciones acordadas en el contrato.
DECIMA CUARTA: el término de duración de esta sociedad será de un (1) año contado a partir de la fecha de la presente escritura. DECIMAQUINTA: además de las causales generales de disolución, esta sociedad quedara disuelta cuando ocurran perdidas que reduzcan el valor de los activos sociales por debajo del 50% del capital social o cuando el número de socios exceda de veinticinco (25) (art.370 del C de Co.) DECIMASEXTA: la sociedad llevara un libro de inscripción de socios registrado en la cámara de comercio, en la cual se anotaran el nombre, nacionalidad, domicilio, documento de identificación y número de cuotas sociales o aporte de capital que cada uno poseyere así como los embargos, gravámenes y secciones que se hubieren producido aun por vía de remate.
DECIMASEPTIMA: la representación legal de la sociedad, como se ha dicho, corresponderá al gerente. Señalase un periodo de dos (2) años para el ejercicio de las personas a quien se designe como tal, contados a partir de la fecha de la presente escritura. DECIMAOCTAVA: en todo lo no previsto en el presente contrato, la sociedad se regirá por las disposiciones legales sobre sociedad de responsabilidad limitada.
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CIENCIAS BASICAS TECNOLOGIA E INGENIERIA PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL - 2010
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CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADACOMERCIAL LA COLINA LTDA.
INDICE
En el circulo notarial de Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural, Republica de Colombia el día 01 de diciembre de 2001, ante mi Diego Julián Ocaña, notario 5º del referido circulo, comparecieron los señores Rubén Sánchez y Jacinto Flórez; colombianos , mayores de edad, vecinos de Cartagena, portadores de la cedula de ciudadanía Nº 45.557.243 y 22.358.712, expedidas en Cartagena y Sincelejo, respectivamente, a quienes conozco personalmente, de lo cual doy fe, y obrando en su propio nombre dijeron que han celebrado un contrato de sociedad comercial de responsabilidad limitada que se regirá por las estipulaciones contenidas en las cláusulas siguientes:
PRIMERA: son socios fundadores los comparecientes Rubén Sánchez y Jacinto Flórez; su responsabilidad personal queda limitada al monto de sus aportes.SEGUNDA: la sociedad gira bajo la razón social que se consigna en la siguiente formula enunciativa: “Comercial La Colina Ltda” y con esta contrata, abrirá cuentas bancarias, realizara la publicidad de la empresa y ejecutara todos los actos propios del objeto social (conforme al articulo 357 del C. de Co.). TERCERA: la sociedad tendrá por domicilio principal la ciudad de Cartagena de indias, distrito turístico,
CUARTA: la sociedad Comercial La Colina Ltda. Tendrá por objeto social la compra y venta de electrodomesticos para el hogar de industria nacional, al por mayor y al detal y ejecución de todos aquellos otros actos conexos o complementarios del mismo objeto social.
QUINTA.-Capital: La empresa tendra un capital de cincuenta millones de pesos ($50.000.000),
representados en cincuenta mil (50.000) cuotas de un valor igual de mil pesos c/u ($1.000). Este capital
ha sido suscrito y pagado en su integridad así: Ruben sanchez aporta veintisiete mil quinientas (27.500)
cuotas de $ 1.000 cada una pagada así: Dieciocho millones quinientos mil pesos Mcte ($18.500.000) en
efectivo, y nueve millones ($9,000,000) en mercancias para la venta; Jacinto Florez aporta veintidos
SEXTA: Resposabilidad : La responsabilidad de los socios queda limitada la valor de sus aportes.
SEPTIMA: todos los socios de la compañía componen la junta de socios, que tendrá una reunión
ordinaria cada dos (2) meses en la sede social de la empresa, en la fecha y hora determinada por el
gerente y avisada por escrito a los socios con 15 días de anticipación por lo menos. Las reuniones
extraordinarias se efectuaran cuando así lo determinen el representante legal o los socios.
Firmas:
Diego Julián Ocaña EL NOTARIO
Rubén Sánchez Jacinto Flórez SOCIO SOCIO
OCTAVA: la junta de socios ejercerá las siguientes funciones: 1º estudiar y aprobar las reformas de los estatutos. 2º examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que debe rendir el gerente. 3º disponer de las utilidades sociales conforme a este contrato y a las leyes. 4º hacer la elección del gerente de la sociedad y removerlo libremente. 5º considerar los informes del gerente sobre el estado de los negocios sociales. 6º resolver todo lo relativo a la sección de cuotas, a si como la admisión de nuevos socios 7º decidir sobre el retiro y exclusión de socios. 8º ordenar las acciones que correspondan contra el gerente o cualquier otra persona que hubiere incumplido sus obligaciones u ocasionado daños o perjuicios a la sociedad. 9º constituir las reservas ocasionales. 10º adoptar, en general, todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos y el interés común de los asociados. 11º exigir de los socios las prestaciones complementarias o accesorios si a ello hubiere lugar. 12º elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación considere necesaria para la mejor organización y nueva marcha de la empresa, de acuerdo con el volumen de los negocios sociales. 13º
NOVENA: la sociedad llevara un libro debidamente registrado en que se anotaran, por orden cronológico, las actas de las reuniones de juntas de los socios y estas serán firmadas por el presidente y
DECIMA: cada dos (2) meses, el 30 de diciembre y 28 de febrero se verificara el balance general de los negocios; igualmente, se harán balances generales extraordinarios cada vez que cualquiera de los socios así lo solicite, estos balances se harán en la forma indicada por loa artículos 445 a 450 del C de Co. DECIMA PRIMERA: las utilidades deberán repartirse en cada ejercicio social proporcionalmente al
DECIMA SEGUNDA: el reparto de utilidades entre los socios requerirá la aprobación previa de la junta
de socios, la justificación de ellas con balances fidedignos, la deducción previa de las sumas necesarias
para integrar la reserva legal y el pago de impuesto. DECIMA TERCERA: la reserva legal de la sociedad
ascenderá por lo menos al 50% del capital social. La junta de socios podrá ordenar reservas ocasionales
u ordenar su distribución cuando sean innecesario, hechas las reservas aludidas, el remanente será
distribuido entre los socios en las proporciones acordadas en el contrato.
DECIMA CUARTA: el término de duración de esta sociedad será de un (1) año contado a partir de la
DECIMAQUINTA: además de las causales generales de disolución, esta sociedad quedara disuelta cuando ocurran perdidas que reduzcan el valor de los activos sociales por debajo del 50% del capital social o cuando el número de socios exceda de veinticinco (25) (art.370 del C de Co.) DECIMASEXTA: la sociedad llevara un libro de inscripción de socios registrado en la cámara de comercio, en la cual se anotaran el nombre, nacionalidad, domicilio, documento de identificación y número de cuotas sociales o aporte de capital que cada uno poseyere así como los embargos, gravámenes y secciones que se hubieren producido aun por vía de remate.
DECIMASEPTIMA: la representación legal de la sociedad, como se ha dicho, corresponderá al gerente. Señalase un periodo de dos (2) años para el ejercicio de las personas a quien se designe como tal,
DECIMAOCTAVA: en todo lo no previsto en el presente contrato, la sociedad se regirá por las disposiciones legales sobre sociedad de responsabilidad limitada.
UNAD UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y ADISTANCIA-UNAD-ESCUELA DE
CIENCIAS BASICAS TECNOLOGIA E INGENIERIA PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL - 2010
2. COMPROBANTE DE APERTURA DE LA SOCIEDAD
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
COMPROBANTE DE APERTURA
No. 01
Código Cuenta Parciales Debito Crédito
1105 CAJA 41,000,000
110505 Caja general $ 41,000,000
Aporte de los socios según recibos de caja No.01y No. 02
1435 MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 9,000,000
143501 Mercancía para la venta $ 9,000,000
Aporte Rubén Sánchez 800 und a 11.250 c/u
3115 APORTES SOCIALES $ 50,000,000
31150501 Rubén Sánchez 18.500 cuotas efectivo- 9.000 cuotas M/cia $ 27,500,000
31150502 Jacinto Flórez 22.500 cuotas en efectivo $ 22,500,000
SUMAS IGUALES $ 50,000,000 $ 50,000,000
Elaboró Revisó Aprobó Contabilizó
Fecha: Diciembre 01 de 2001
Para registrar apertura de la sociedad comercial la colina Ltda
DISTRIBUCIONES LTDA
Nit. 899.999.999-9
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 02
Código Cuenta Parciales Débito Crédito
1105 CAJA 69,925,781 108,684,308
110505 Caja General
Ventas al contado s/fact. #0001 25,628,906
Ventas al contado s/fact. #0002 44,296,875
Consignaciones Bancarias 40,000,000
Consignación Bancaria (98% saldo en Caja) 26,096,328
Consignación Bancaria (95% saldo) 42,587,980
111005 BANCOS MONEDA NACIONAL
11100501 Banco Comercial 19,000,000 660,000
Consignación apertura Cta. 144589-2 19,000,000
N.D. Chequera 120,000
Cheque #1301 Luis Ortíz 540,000
11100502 Banco de los Andes 89,684,308 22,072,813
Consignación apertura Cta. 567822-5 21,000,000
Consignación Bancaria (98% caja) 26,096,328
Consignación Bancaria (95% saldo) 42,587,980
N.D. Chequera 120,000
Cheque #3201 Cámara de Comercio 350,000
Cheque #3202 Seguros Cosmos 720,000
Cheque #3203 Almacén Acero Ltda 20,882,813
1305 CLIENTES 26,578,125
130505 Nacionales
Rayran Ltda s/fact. 0003 26,578,125
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 3,002,344
135515 Retención en la Fuente
Torres Ltda s/fact. 0001 797,344
Tubos Ltda s/fact. 0002 1,378,125
Rayran Ltda s/fact. 0003 826,875
Fecha: Diciembre 31 de 2001
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 60,699,375 50,083,125
143501 Mercancías para la venta
Almacén Romero Ltda s/fact. 1247 13,753,125
Almacén Acero Ltda s/fact. 6823 18,562,500
Almacén Acero Ltda s/ fact. 7519 16,908,750
La Unión Ltda s/fact. 5971 11,475,000
Venta mercancía s/fact. 0001 Torres Ltda 12,973,125
Venta mercancía s/fact. 0002 Tubos Ltda 23,083,125
Venta mercancía Rayran Ltda s/fact. 0003 14,026,875
1524 EQUIPO DE OFICINA 3,480,000
152405 Muebles y enseres
Maderas y Diseños s/fact. 1379 3,480,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 36,000,000
154008 Camiones, volquetas y furgones
Vehículo de reparto s/fact. 2713 36,000,000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,070,000
170520 Seguros y Fianzas
Póliza No. 16547 Seguros Cosmos 720,000
170545 Suscripciones
Registro Mercantíl y libros de contabilidad Ch. 3201 350,000
1710 CARGOS DIFERIDOS 600,000
171004 Organización y Preoperativos
Honorarios Luis Ortíz 600,000
2205 PROVEEDORES NACIONALES 47,403,985
220501 Mercancías No fabricadas por la Empresa
Almacén Romero Ltda s/fact. 1247 15,472,266
Almacén Acero Ltda s/ fact. 7519 19,022,344
La Unión Ltda s/fact. 5971 12,909,375
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 39,375,000
230501 Otros
Automotores Industriales s/fact. 2713 36,000,000
Maderas y Diseños s/fact. 1379 3,375,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 2,289,477
236515 Honorarios 10%
Luis Ortíz 60,000
236540 Compras 3,5%
Almacen Romero Ltda s/ fact. 1247 481,359
Maderas y Diseños s/fact. 1379 105,000
Almacén Acero Ltda s/ fact. 6823 649,687
Almacén Acero Ltda s/ fact. 7519 591,806
La Unión Ltda s/fact. 5971 401,625
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 9,711,900 13,725,000
240801 Iva Generado
Venta contado Torres Ltda s/fact. 0001 3,645,000
Venta contado Tubos Ltda s/fact. 0002 6,300,000
Venta crédito Rayran Ltda s/fact. 0003 3,780,000
240802 Iva Descontable
Compra Almacén Romero Ltda s/fact. 1247 2,200,500
Compra Almacén Acero Ltda s/fact. 6823 2,970,000
Compra Almacén Acero Ltda s/fact. 7519 2,705,400
Compra La Unión Ltda s/fact. 5971 1,836,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 85,781,250
413595 Venta de Otros Productos
Torres Ltda s/fact. 0001 22,781,250
Tubos Ltda s/fact. 0002 39,375,000
Rayran Ltda s/fact. 0003 23,625,000
5305 GASTOS FINANCIEROS 240,000
530505 Gastos Bancarios
Chequeras Banco Comercial y Banco de los Andes 240,000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 50,083,125
613595 Venta de Otros Productos
S/facts. 0001 al 0003 50,083,125
SUMAS IGUALES 370,074,958 370,074,958
Preparó Revisó Aprobó Contabilizó
Para registrar las operaciones realizadas del 02 al 19 de Diciembre de 2001
DISTRIBUCIONES LTDA
Nit. 899.999.999-9
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 03
Código Cuenta Parciales Débito Crédito
1110 BANCOS MONEDA NACIONAL 2,565,540
11100501 Banco Comercial
883,000
Cheque # 1303 Martín Roca 614,360
Cheque # 1304 Angel Restrepo 588,600
Cheque # 1305 Lucas Caicedo 479,580
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 561,452
237005 Aportes a EPS Trabajadores 101,980
237005 Aportes a EPS Empleador 216,708
237006 Aportes ARP 13,309
237010 Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensación 229,455
2380 ACREEDORES VARIOS 407,920
238030 Aportes Pensionales Trabajadores 101,980
238030 Aportes Pensionales Empleador 305,940
Fecha: Diciembre 31 de 2001
Cheque # 1302 Rosendo López
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 595,333
261005 Cesantías 230,700
261010 Intereses sobre cesantías 27,695
261015 Vacaciones 106,238
261020 Prima de servicios 230,700
5205 GASTOS DE PERSONAL 4,130,245
520506 Sueldos 2,549,500
520527 Auxilio de transporte 220,000
520530 Cesantías 230,700
520533 Intereses sobre cesantías 27,695
520536 Prima de servicios 230,700
520539 Vacaciones 106,238
520568 Aportes ARP 13,309
520569 Aportes EPS 216,708
520570 Aportes a fondos de pensiones 305,940
520572 Aportes Caja de compensación familiar 101,980
520575 Aportes ICBF 76,485
520578 SENA 50,990
SUMAS IGUALES 4,130,245 4,130,245
Preparó Revisó Aprobó Contabilizó
Para registrar el pago de la nómina, aportes a la seguridad social, parafiscales y obligaciones laborales.
DISTRIBUCIONES LTDA
Nit. 899.999.999-9
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD - AJUSTES
No. 04
Código Cuenta Parciales Débito Crédito
1592 DEPRECIACIÓN ACUMUMULADA 629,000
159215 Equipo de Oficina 29,000
159235 Flota y equipo de transporte 600,000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 147,500
170520 Seguros y Fianzas
Póliza No. 16547 Seguros Cosmos 60,000
170545 Suscripciones
Cámara de Comercio - Registro Mercantil y libros 87,500
1710 CARGOS DIFERIDOS
171004 Organización y Preoperativos 100,000
Luis Ortíz - Honorarios 100,000
5230 SEGUROS
523040 Flota y equipo de transporte 60,000
Póliza No. 16547 Seguros Cosmos 60,000
5240 GASTOS LEGALES 87,500
524010 Registro mercantíl
Cámara de Comercio 87,500
5260 DEPRECIACIONES 629,000
526015 Equipo de Oficina 29,000
526035 Flota y equipo de transporte 600,000
Fecha: Diciembre 31 de 2001
5265 AMORTIZACIONES 100,000
526515 Cargos diferidos
Luis Ortíz - Honorarios 100,000
SUMAS IGUALES 876,500 876,500
Preparó Revisó Aprobó Contabilizó
Para registrar los ajustes del periodo contable del 01 al 31 de Diciembre de 2001
DISTRIBUCIONES LTDA
Nit. 899.999.999-9
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD - CIERRE
No. 05
Código Cuenta Parciales Débito Crédito
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 85,781,250
413595 Venta de otros productos 85,781,250
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS 85,781,250
590505 Ganancias año 2001 85,781,250
5205 GASTOS DE PERSONAL 4,130,245
Prestaciones Sociales 4,130,245
5230 SEGUROS 60,000
Cancelación Saldo 60,000
5240 GASTOS LEGALES 87,500
Cancelación Saldo 87,500
5260 DEPRECIACIONES 629,000
Cancelación Saldo 629,000
5265 AMORTIZACIONES 100,000
Cancelación Saldo 100,000
5305 GASTOS FINANCIEROS 240,000
Cancelación Saldo 240,000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 50,083,125
Cancelación Saldo 50,083,125
2404 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 10,657,983
35% Sobre la Utilidad antes de impuestos 10,657,983
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 1,979,340
330505 Reserva legal 10% 1,979,340
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 17,814,057
360505 Utilidad del año 2001 17,814,057
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS 85,781,250
Cancelación Gastos de personal 4,130,245
Fecha: Diciembre 31 de 2001
Cancelación Gastos seguros 60,000
Cancelación Gastos legales 87,500
Cancelación Gastos depreciaciones 629,000
Cancelación Gastos amortizaciones 100,000
Cancelación Gastos Financieros 240,000
Cancelación Comercio al por mayor y al por menor 50,083,125
Por liquidación impuesto de renta 10,657,983
Por traslado a reserva legal 1,979,340
Por traslado a utilidad del ejercicio 17,814,057
SUMAS IGUALES 171,562,500 171,562,500
Preparó Revisó Aprobó Contabilizó
Para registrar los asientos de cierre de cuentas de resultado, impuesto de renta, reserva legal y utilidad del ejercicio, del periodo contable comprendido entre el 01 al 31 de Diciembre de 2001.
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
COMPROBANTE DE APERTURA
No. 01
Crédito
$ 50,000,000
$ 50,000,000
Contabilizó
INDICE
DISTRIBUCIONES LTDA
Nit. 899.999.999-9
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 02
Crédito
108,684,308
660,000
22,072,813
50,083,125
47,403,985
39,375,000
2,289,477
13,725,000
85,781,250
370,074,958
Contabilizó
DISTRIBUCIONES LTDA
Nit. 899.999.999-9
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 03
Crédito
2,565,540
561,452
407,920
595,333
4,130,245
Contabilizó
DISTRIBUCIONES LTDA
Nit. 899.999.999-9
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD - AJUSTES
No. 04
Crédito
629,000
147,500
100,000
876,500
Contabilizó
DISTRIBUCIONES LTDA
Nit. 899.999.999-9
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD - CIERRE
No. 05
Crédito
85,781,250
4,130,245
60,000
87,500
629,000
100,000
240,000
50,083,125
10,657,983
1,979,340
17,814,057
171,562,500
Contabilizó
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
BALANCE INICIAL
AL 1 DE DICIEMBRE DE 2001
ACTIVOCORRIENTE
11 Disponible $ 41,000,0001105 . Caja $ 41,000,00014 Inventarios $ 9,000,0001435 . Mercancías No fabricadas por la empresa $ 9,000,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 50,000,000
TOTAL DEL ACTIVO $ 50,000,000
TOTAL PASIVO $ 0
PATRIMONIO31 Capital social $ 50,000,0003115 . Aportes sociales $ 50,000,000
TOTAL DEL PATRIMONIO $ 50,000,000
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 50,000,000
Rubén SánchezC.C. Nº 45.557.243 Cartagena
Representante Legal
INDICE
2. Diseño de soportes Aportes Sociales
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
Dir: Cra. 24 No. 22 - 07
Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050
Recibido de: Fecha: 1 de diciembre de 2001Ruben SanchezTranv. 23 No. 17-13 Tel. 5421350 Cheque: Efectivo Banco:
Concepto Valor
$ 27,500,000
La suma de:$ 27,500,000Veintisiete Millones Quinientos Mil pesos m/cte
Elaboró Revisó Aprobó
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
Dir: Cra. 24 No. 22 - 07
Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050
Recibido de: Fecha: 1 de diciembre de 2001Jacinto FlórezCra. 50 No. 4 a Bis 03 Tel. 7452900 Cheque: Efectivo Banco:
Concepto Valor
$ 22,500,000
La suma de:$ 22,500,000Veintidos Millones Quinientos Mil pesos m/cte
Recibo de Caja No: 001
Aporte de 27.500 Cuotas o partes de interes social a razón de $1.000 c/u
Recibo de Caja No: 002
Aporte de 22,500 Cuotas o partes de interes social a razón de $1.000 c/u
Elaboró Revisó Aprobó
4. Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
4.1 BANCO COMERCIALCuenta corriente Consignacion de efectivo y/o cheques
Cuenta de Ahorros locales únicamente.
Ciudad: Bogotá D.C. Día: 02 Mes: Diciembre Año: 2001
Código Bco Número de cuenta ValorEfectivo
Total Cheques
Total El depositante: Distribuciones Ltda consignado
BANCO DE LOS ANDESCuenta corriente Consignacion de efectivo y/o cheques
Cuenta de Ahorros locales únicamente.
Ciudad: Bogotá Día: 02 Mes: 12 Año: 2001
Código Bco Número de cuenta ValorEfectivo
Total Cheques
Total El depositante: Distribuciones Ltda consignado
4.2pero son cuentas puente del banco y su codificación es de control interno.
BANCO COMERCIAL NOTA DEBITONIT: 890.920.406-2 Dia: 02 Mes: 12 Año:2001DETALLE:
Número de Cuenta:
Nombre del titular de la cuenta: Distribuciones Ltda
Número de Cuenta:
Nombre del titular de la cuenta: Distribuciones Ltda
Nota Aclaratoria: Las notas débito son documentos que expiden los bancos como soporte
Valor venta chequeraNro. Cuenta Detalle
210515666
419595005
253505005
1. Cuenta Corriente2. Ingresos Chequeras3. IVA ChequerasElaboró Revisó Aprobó
SPM ORT JDT
BANCO DE LOS ANDES NOTA DEBITONIT: 899.420.606-2 Dia: 02 Mes: 12 Año:2001DETALLE:
Valor venta chequeraNro. Cuenta Detalle
210515888
419595005
253505005
1. Cuenta Corriente2. Ingresos Chequeras3. IVA ChequerasElaboró Revisó Aprobó
SPM ORT JDT
2001 12 02 540,000ORTIZ LUIS ***************************QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ***********************************************
4.3
DISTRIBUICIONES LTDANIT: 860.016.627-8
Dir: Cra. 24 No. 22 - 07
Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050
Código Nombre Débito
Nro. Cta Corriente: 144589-2
TOTAL DEBITOS: 120.000 TOTAL CREDITOS:
Nro. Cta Corriente: 144589-2
TOTAL DEBITOS: 120.000 TOTAL CREDITOS:
COMPROBANTE DE EGRESO No: 01
Fecha: Diciembre 2 de 2001
Observaciones: Pago de Honorarios por elaboración escritura pública de constitución No. 1713Beneficiario: Luis Ortíz Nit: 78.579.152-2 Cheque: 1301
171004 Organización y preoperativos 600,000236515 Honorarios 10%11100501 Banco comercial
Elaboró: Revisó: Total 600,000
Firma y Sello del Beneficiario Nit. ó c.c
4.4 2001 12 02CAMARA DE COMERCIO ***************************TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ***********************************************
DISTRIBUICIONES LTDANIT: 860.016.627-8
Dir: Cra. 24 No. 22 - 07
Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050
Código Nombre Débito170545 Suscripciones 350,00011100502 Banco de los Andes
Elaboró: Reviso: Total: 350.000 350.000
Firma y sello del beneficiarioNit o C.C.
4.5
COMPROBANTE DE EGRESO No: 02
Fecha: Diciembre 2 de 2001
Observaciones: Pago gastos de registro mercantil e inscripción de libros de contabilidad a Cámara de Cio.
Beneficiario: Cámara de Comercio NIT: 899.111.210 -0 Cheque:
AUTOMOTORES INDUSTRIALES NIT: 830. 001.104-2
Dir: Av. 127 No. 38 -04
Tels: (PBX) 6000009 (FAX) 2111199
Por lo siguenteCANTIDAD DETALLE V/R UNITARIO V/R TOTAL
1 Vehículo de reparto 31,034,483 31,034,483
Son: Valor Neto 31,034,483Treinta y seis millones de pesos M/cte
Cancelado: Impuesto IVA 4,965,517
Vendedor: RetefuentePepe Perez.
VALOR TOTAL 36,000,000y la letra c del art. 5 de la ley 19,983, acredita que la entrega de mercancias o servicios presta
ha diso recibida en total conformidad.
4.6
2001 12 03SEGUROS COSMOS ***************************SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ***********************************************
DISTRIBUICIONES LTDANIT: 860.016.627-8
Dir: Cra. 24 No. 22 - 07
Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050
Código Nombre Débito170520 Seguros y Fianzas 720,00011100502 Banco de los Andes
Factura No.: 2713
NOMBRE: Distribuciones Ltda Ciudad y Fecha: Bogotá, Dic 3 de 2001
DIRECCION: Cra. 24 No. 22 - 07 FORMA DE PAGO: Crédito
El acuse de recibo que se deriva en este acto de acuerdo a los dispuesto en la letra b), del art. 4
COMPROBANTE DE EGRESO No: 03
Fecha: Diciembre 3 de 2001
Observaciones: Compra póliza No. 16547 para vehículo contra todo riesgo.
Beneficiario: Seguros Cosmos NIT: 888.263.756-3 Cheque: 3202
Elaboró: Reviso: Total: 720.000 720.000
Firma y sello del beneficiarioNit o C.C.
4.7
ALMACEN ROMERO LTDA NIT: 19.606.441-0
Dir: Calle 16 No. 15 - 24
Tels: 2111199/ 4464509
Por lo siguenteCANTIDAD DETALLE V/R UNITARIO V/R TOTAL
1125 Mercancia X, Y, Z 12,225 13,753,125
Son: Valor Neto 13,753,125Treinta y seis millones de pesos M/cte
Cancelado: Impuesto IVA 2,200,500
Vendedor: RetefuentePepe Perez. 481,359
VALOR TOTAL 15,472,266y la letra c del art. 5 de la ley 19,983, acredita que la entrega de mercancias o servicios presta
ha diso recibida en total conformidad.
Iva régimen común - No somos grandes contribuyentes Ni agentes autorretenedores
4.8
MADERAS Y DISEÑOS NIT: 860.311.998-7
Factura No.: 1247
NOMBRE: Distribuciones Ltda Ciudad y Fecha: Bogotá, Dic 3 de 2001
DIRECCION: Cra. 24 No. 22 - 07 FORMA DE PAGO: Crédito
El acuse de recibo que se deriva en este acto de acuerdo a los dispuesto en la letra b), del art. 4
Dir: Av. El poblado No. 99 -11
Tels: 7459836/ 2569876
Por lo siguenteCANTIDAD DETALLE V/R UNITARIO V/R TOTAL
1 Equipo de muebles y enseres 3,000,000 3,000,000
Son: Valor Neto 3,000,000Treinta y seis millones de pesos M/cte
Cancelado: Impuesto IVA 480,000
Vendedor: RetefuentePepe Perez. 105,000
VALOR TOTAL 3,375,000y la letra c del art. 5 de la ley 19,983, acredita que la entrega de mercancias o servicios presta
ha diso recibida en total conformidad.
4.9
DISTRIBUICIONES LTDA NIT: 860.016.627-8
Dir: Cra. 24 No. 22 - 07
Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050
NOMBRE: TORRES LTDADIRECCION: Cra. 14 No. 22 - 04 FORMA DE PAGO: ContadoPor lo siguenteCANTIDAD DETALLE V/R UNITARIO V/R TOTAL
1,125 Venta de mercancias X, Y, Z 20,250 22,781,250
Son: Valor Neto 22,781,250
Factura No.: 1379
NOMBRE: Distribuciones Ltda Ciudad y Fecha: Bogotá, Dic 4 de 2001
DIRECCION: Cra. 24 No. 22 - 07 FORMA DE PAGO: Crédito
El acuse de recibo que se deriva en este acto de acuerdo a los dispuesto en la letra b), del art. 4
Factura No. 0001
Ciudad y Fecha: Bogotá, dic. 5 de 2001
Cancelado: Impuesto IVA 3,645,000
Vendedor: Retefuente 797,344
VALOR TOTAL 25,628,906y la letra c del art. 5 de la ley 19,983, acredita que la entrega de mercancias o servicios presta
ha diso recibida en total conformidad.
Iva régimen común - No somos grandes contribuyentes Ni agentes autorretenedores
4.10
DISTRIBUICIONES LTDANIT: 860.016.627-8
Dir: Cra. 24 No. 22 - 07
Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050
Código Nombre Débito110505 Caja 11100502 Banco de los Andes $ 26,096,329
Elaboró: Reviso: Total: 26.096.329 26.096.329
Firma y sello del beneficiarioNit o C.C.
BANCO DE LOS ANDESCuenta corriente Consignacion de efectivo y/o cheques
Cuenta de Ahorros locales únicamente.
Ciudad: Bogotá Día: 05 Mes: 12 Año: 2001
Código Bco Número de cuenta ValorEfectivo $ 26,096,329
Total Cheques
Total $ 26,096,329
El acuse de recibo que se deriva en este acto de acuerdo a los dispuesto en la letra b), del art. 4
COMPROBANTE DE EGRESO No: 04
Observaciones: Consignación Banco de los Andes (98% de la caja) Fecha: Diciembre 05 de 2001
Beneficiario: Cuenta Corriente Banco Los Andes NIT: 860.016.627-8 Cheque:
Número de Cuenta: 567822-5
Nombre del titular de la cuenta: Distribuciones Ltda
El depositante: Distribuciones Ltda consignado $ 26,096,329
4.11
ALMACEN ACERO LTDA NIT: 960.458.005-3
Dir: Calle 17 No. 25 - 04
Tels: 2112589/ 4156509
Por lo siguenteCANTIDAD DETALLE V/R UNITARIO V/R TOTAL
1500 Mercancia X, Y, Z $12,375 $18,562,500
Son: Valor Neto $ 18,562,500Treinta y seis millones de pesos M/cte
Cancelado: Impuesto IVA $ 2,970,000
Vendedor: RetefuentePepe Perez. $ 649,688
VALOR TOTAL $ 20,882,813y la letra c del art. 5 de la ley 19,983, acredita que la entrega de mercancias o servicios presta
ha diso recibida en total conformidad.
2001 12 06ALMACEN ACERO LTDA ***************************VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ***********************************************
DISTRIBUICIONES LTDANIT: 860.016.627-8
Dir: Cra. 24 No. 22 - 07
Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050
Factura No.: 6823
NOMBRE: Distribuciones Ltda Ciudad y Fecha: Bogotá, Dic 3 de 2001
DIRECCION: Cra. 24 No. 22 - 07 FORMA DE PAGO: Contado
El acuse de recibo que se deriva en este acto de acuerdo a los dispuesto en la letra b), del art. 4
COMPROBANTE DE INGRESO No: 05
Observaciones: Pago factura 6823 compra mercancia. Fecha: Diciembre 06 de 2001
Beneficiario: Almacen Acero Ltda NIT: 860.458.005-3 Cheque: 3203
Código Nombre Débito143501 Mercancias para la venta $ 18,562,500240802 IVA descontable $ 2,970,000
Compras 3,5%11100502 Banco de los Andes
Elaboró: Reviso: Total: 21,532,500 21.532,500
Firma y sello del beneficiarioNit o C.C.
4.12
DISTRIBUICIONES LTDA NIT: 860.016.627-8
Dir: Cra. 24 No. 22 - 07
Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050
NOMBRE: TUBOS LTDADIRECCION: Cra. 14 No. 25 - 34 FORMA DE PAGO: ContadoPor lo siguenteCANTIDAD DETALLE V/R UNITARIO V/R TOTAL
1,875 Venta de mercancias X, Y, Z $ 21,000 $ 39,375,000
Son: Valor Neto $ 39,375,000
Cancelado: Impuesto IVA $ 6,300,000
Vendedor: Retefuente $ 1,378,125
VALOR TOTAL $ 44,296,875y la letra c del art. 5 de la ley 19,983, acredita que la entrega de mercancias o servicios presta
ha diso recibida en total conformidad.
4.13
Factura No. 0002
Ciudad y Fecha: Bogotá, dic. 9 de 2001
El acuse de recibo que se deriva en este acto de acuerdo a los dispuesto en la letra b), del art. 4
DISTRIBUICIONES LTDANIT: 860.016.627-8
Dir: Cra. 24 No. 22 - 07
Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050
Código Nombre Débito110505 Caja 11100502 Banco de los Andes $ 42,587,979
Elaboró: Reviso: Total: 42.587.979 42.587.979
Firma y sello del beneficiarioNit o C.C.
BANCO DE LOS ANDESCuenta corriente Consignacion de efectivo y/o cheques
Cuenta de Ahorros locales únicamente.
Ciudad: Bogotá Día: 09 Mes: 12 Año: 2001
Código Bco Número de cuenta ValorEfectivo $ 42,587,979
Total Cheques
Total $ 42,587,979El depositante: Distribuciones Ltda consignado
4.14
ALMACEN ACERO LTDA NIT: 960.458.005-3
Dir: Calle 17 No. 25 - 04
Tels: 2112589/ 4156509
COMPROBANTE DE EGRESO No: 06
Observaciones: Consignación Banco de los Andes (95% saldo en caja) Fecha: Diciembre 09 de 2001
Beneficiario: Cuenta corriente Banco de los Andes NIT: 860.016.627-8 Cheque:
Número de Cuenta: 567822-5
Nombre del titular de la cuenta: Distribuciones Ltda
Factura No.: 7519
Por lo siguenteCANTIDAD DETALLE V/R UNITARIO V/R TOTAL
1350 Mercancia X, Y, Z $ 12,525 $ 16,908,750
Son: Valor Neto $ 16,908,750Treinta y seis millones de pesos M/cte
Cancelado: Impuesto IVA $ 2,705,400
Vendedor: RetefuentePepe Perez. $ 591,806
VALOR TOTAL $ 19,022,344y la letra c del art. 5 de la ley 19,983, acredita que la entrega de mercancias o servicios presta
ha diso recibida en total conformidad.
4.15
DISTRIBUICIONES LTDA NIT: 860.016.627-8
Dir: Cra. 24 No. 22 - 07
Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050
NOMBRE: RAYRAN LTDADIRECCION: Cra. 14 No. 25 - 34 FORMA DE PAGO: CréditoPor lo siguenteCANTIDAD DETALLE V/R UNITARIO V/R TOTAL
1,125 Venta de mercancias X, Y, Z $ 21,000 $ 23,625,000
Son: Valor Neto $ 23,625,000
Cancelado: Impuesto IVA $ 3,780,000
Vendedor: Retefuente $ 826,875
VALOR TOTAL $ 26,578,125
NOMBRE: Distribuciones Ltda Ciudad y Fecha: Bogotá, Dic 12 de 2001
DIRECCION: Cra. 24 No. 22 - 07 FORMA DE PAGO: Crédito
El acuse de recibo que se deriva en este acto de acuerdo a los dispuesto en la letra b), del art. 4
Factura No. 0003
Ciudad y Fecha: Bogotá, dic.15 de 2001
El acuse de recibo que se deriva en este acto de acuerdo a los dispuesto en la letra b), del art. 4
y la letra c del art. 5 de la ley 19,983, acredita que la entrega de mercancias o servicios presta
VALOR TOTAL $ 26,578,125ha diso recibida en total conformidad.
4.16
LA UNION LTDANIT: 860.112.443-5
Dir: CRA 15 No. 94 - 32
Tels: 2112589/ 4896909
Por lo siguenteCANTIDAD DETALLE V/R UNITARIO V/R TOTAL
900 Mercancia X, Y, Z $ 12,750 $ 11,475,000
Son: Valor Neto $ 11,475,000Treinta y seis millones de pesos M/cte
Cancelado: Impuesto IVA $ 1,836,000
Vendedor: RetefuentePepe Perez. $ 401,625
VALOR TOTAL $ 12,909,375y la letra c del art. 5 de la ley 19,983, acredita que la entrega de mercancias o servicios presta
ha diso recibida en total conformidad.
2001 12 30 883,000ROSENDO LÓPEZ***************************OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ***********************************
DISTRIBUICIONES LTDANIT: 860.016.627-8
Factura No.: 5971
NOMBRE: Distribuciones Ltda Ciudad y Fecha: Bogotá, Dic 19 de 2001
DIRECCION: Cra. 24 No. 22 - 07 FORMA DE PAGO: Crédito
El acuse de recibo que se deriva en este acto de acuerdo a los dispuesto en la letra b), del art. 4
Dir: Cra. 24 No. 22 - 07
Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050
Código Nombre Débito250501 Nóminas por pagar $ 883,00011100501 Banco comercial
Elaboró: Sonia Melo Reviso: Total: 883.000 883.000
Firma y sello del beneficiarioNit o C.C.
2001 12 30 614,360MARTIN ROCA ***************************SEISCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE **************
DISTRIBUICIONES LTDANIT: 860.016.627-8
Dir: Cra. 24 No. 22 - 07
Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050
Código Nombre Débito250501 Nóminas por pagar $ 614,36011100501 Banco comercial
Elaboró: Sonia Melo Reviso: Total: 614,360 614,360
Firma y sello del beneficiarioNit o C.C.
COMPROBANTE DE EGRESO No: 07
Observaciones: Pago nómina del 01 al 31 de diceimbre de 2001 Fecha: Diciembre 09 de 2001
Beneficiario: Rosendo López NIT: 80.125.489 Cheque: 1302
COMPROBANTE DE EGRESO No: 08
Observaciones: Pago nómina del 01 al 31 de diceimbre de 2001 Fecha: Diciembre 09 de 2001
Beneficiario: Martín Roca NIT: 91,365,987 Cheque: 1303
2001 12 30 588,600ANGEL RESTREPO ***************************QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ********************
DISTRIBUICIONES LTDANIT: 860.016.627-8
Dir: Cra. 24 No. 22 - 07
Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050
Código Nombre Débito250501 Nóminas por pagar 588,60011100501 Banco comercial
Elaboró: Sonia Melo Reviso: Total: 588.600 588.600
Firma y sello del beneficiarioNit o C.C.
2001 12 30 479,580LUCAS CAICEDO ***************************CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE **
DISTRIBUICIONES LTDANIT: 860.016.627-8
Dir: Cra. 24 No. 22 - 07
Tels: (PBX) 4100415 (FAX) 2279050
Código Nombre Débito
250501 Nóminas por pagar 479,580
COMPROBANTE DE EGRESO No: 09
Observaciones: Pago nómina del 01 al 31 de diceimbre de 2001 Fecha: Diciembre 09 de 2001
Beneficiario: Angel Restrepo NIT: 78.256.986 Cheque: 1304
COMPROBANTE DE EGRESO No: 10
Observaciones: Pago nómina del 01 al 31 de diceimbre de 2001 Fecha: Diciembre 09 de 2001
Beneficiario: Lucas Caicedo NIT: 79,368,897 Cheque: 1305
11100501 Banco comercial
Elaboró: Sonia Melo Reviso: Total: 479,580 479,580
Firma y sello del beneficiarioNit o C.C.
SOPRTESDiseño de soportes Aportes Sociales
Diseño de soportes Aportes Sociales
Diseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes Sociales
Diseño de soportes Aportes Sociales
Valor Diseño de soportes Aportes Sociales
$ 27,500,000Diseño de soportes Aportes Sociales
$ 27,500,000Diseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes Sociales
Diseño de soportes Aportes SocialesAprobó Diseño de soportes Aportes Sociales
Diseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes Sociales
Diseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes Sociales
Diseño de soportes Aportes Sociales
Diseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes Sociales
Diseño de soportes Aportes Sociales
Valor Diseño de soportes Aportes Sociales
$ 22,500,000Diseño de soportes Aportes Sociales
$ 22,500,000Diseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes Sociales
INDICE
Diseño de soportes Aportes SocialesAprobó Diseño de soportes Aportes Sociales
Diseño de soportes Aportes SocialesDiseño de soportes Aportes SocialesSoportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Consignacion de efectivo y/o cheques Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
19,000,000Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
19,000,000
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Consignacion de efectivo y/o cheques Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
21,000,000Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
21,000,000
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
NOTA DEBITO Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Dia: 02 Mes: 12 Año:2001 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Número de Cuenta: 144589-2
Número de Cuenta: 567822-5
Las notas débito son documentos que expiden los bancos como soporte
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
120.000 D Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
100.800 C Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
19.200 C Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.1. Cuenta Corriente Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.2. Ingresos Chequeras Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.3. IVA Chequeras Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
JDTSoportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
NOTA DEBITO Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Dia: 02 Mes: 12 Año:2001 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
120.000 D Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
100.800 C Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
19.200 C Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.1. Cuenta Corriente Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.2. Ingresos Chequeras Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.3. IVA Chequeras Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
JDTSoportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE *********************************************** Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Crédito Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Nro. Cta Corriente: 144589-2
TOTAL CREDITOS: 120.000
Nro. Cta Corriente: 144589-2
TOTAL CREDITOS: 120.000
COMPROBANTE DE EGRESO No: 01
Diciembre 2 de 2001
Pago de Honorarios por elaboración escritura pública de constitución No. 1713Cheque: 1301
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.60,000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
540,000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
600,000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
350,000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Crédito Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
350,000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Elaboró: Reviso: Total: 350.000 350.000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
COMPROBANTE DE EGRESO No: 02
Diciembre 2 de 2001
Pago gastos de registro mercantil e inscripción de libros de contabilidad a Cámara de Cio.
Cheque: 3201
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
720,000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Crédito Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
720,000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
COMPROBANTE DE EGRESO No: 03
Diciembre 3 de 2001
Cheque: 3202
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Elaboró: Reviso: Total: 720.000 720.000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
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Crédito Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.$ 26,096,329 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
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Elaboró: Reviso: Total: 26.096.329 26.096.329 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
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COMPROBANTE DE EGRESO No: 04
Diciembre 05 de 2001
Cheque:
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20,882,813 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
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COMPROBANTE DE INGRESO No: 05
Diciembre 06 de 2001
Cheque: 3203
Crédito Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
$ 649,687 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.$ 20,882,813 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Elaboró: Reviso: Total: 21,532,500 21.532,500 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
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Crédito Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.$ 42,587,979 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
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Elaboró: Reviso: Total: 42.587.979 42.587.979 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
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COMPROBANTE DE EGRESO No: 06
Fecha: Diciembre 09 de 2001
Cheque:
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OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE *********************************** Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
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Crédito Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
$ 883,000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Elaboró: Sonia Melo Reviso: Total: 883.000 883.000 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
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SEISCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ************** Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
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Crédito Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
$ 614,360 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Elaboró: Sonia Melo Reviso: Total: 614,360 614,360 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
COMPROBANTE DE EGRESO No: 07
Diciembre 09 de 2001
1302
COMPROBANTE DE EGRESO No: 08
Diciembre 09 de 2001
Cheque: 1303
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ******************** Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
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Crédito Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
588,600 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Elaboró: Sonia Melo Reviso: Total: 588.600 588.600 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ** Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
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Crédito Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
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COMPROBANTE DE EGRESO No: 09
Diciembre 09 de 2001
Cheque: 1304
COMPROBANTE DE EGRESO No: 10
Diciembre 09 de 2001
Cheque: 1305
479,580 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Elaboró: Sonia Melo Reviso: Total: 479,580 479,580 Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.Soportes de las transacciones realizadas durante el periodo.
INDICE
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo. 02
Código Cuenta Parciales1105 CAJA110505 Caja General
Ventas al contado s/fact. #0001 25,628,906Ventas al contado s/fact. #0002 44,296,875Consignaciones Bancarias 40,000,000Consignación Bancaria (98% saldo en Caja) 26,096,328Consignación Bancaria (95% saldo) 42,587,980
111005 BANCOS MONEDA NACIONAL11100501 Banco Comercial
Consignación apertura Cta. 144589-2 19,000,000N.D. Chequera 120,000Cheque #1301 Luis Ortíz 540,000
11100502 Banco de los AndesConsignación apertura Cta. 567822-5 21,000,000Consignación Bancaria (98% caja) 26,096,328Consignación Bancaria (95% saldo) 42,587,980N.D. Chequera 120,000Cheque #3201 Cámara de Comercio 350,000Cheque #3202 Seguros Cosmos 720,000Cheque #3203 Almacén Acero Ltda 20,882,813
1305 CLIENTES130505 Nacionales
Rayran Ltda s/fact. 0003 26,578,1251355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES135515 Retención en la Fuente
Torres Ltda s/fact. 0001 797,344Tubos Ltda s/fact. 0002 1,378,125Rayran Ltda s/fact. 0003 826,875
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA143501 Mercancías para la venta
Almacén Romero Ltda s/fact. 1247 13,753,125Almacén Acero Ltda s/fact. 6823 18,562,500Almacén Acero Ltda s/ fact. 7519 16,908,750La Unión Ltda s/fact. 5971 11,475,000Venta mercancía s/fact. 0001 Torres Ltda 12,973,125Venta mercancía s/fact. 0002 Tubos Ltda 23,083,125Venta mercancía Rayran Ltda s/fact. 0003 14,026,875
1524 EQUIPO DE OFICINA152405 Muebles y enseres
Fecha: 31 de Diciembre de 2001
Maderas y Diseños s/fact. 1379 3,480,0001540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE154008 Camiones, volquetas y furgones
Vehículo de reparto s/fact. 2713 36,000,0001705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO170520 Seguros y Fianzas
Póliza No. 16547 Seguros Cosmos 720,000170545 Suscripciones
Registro Mercantíl y libros de contabilidad Ch. 3201 350,0001710 CARGOS DIFERIDOS171004 Organización y Preoperativos
Honorarios Luis Ortíz 600,0002205 PROVEEDORES NACIONALES220501 Mercancías No fabricadas por la Empresa
Almacén Romero Ltda s/fact. 1247 15,472,266Almacén Acero Ltda s/ fact. 7519 19,022,344La Unión Ltda s/fact. 5971 12,909,375
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES230501 Otros
Automotores Industriales s/fact. 2713 36,000,000Maderas y Diseños s/fact. 1379 3,375,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE236515 Honorarios 10%
Luis Ortíz 60,000236540 Compras 3,5%
Almacen Romero Ltda s/ fact. 1247 481,359Maderas y Diseños s/fact. 1379 105,000Almacén Acero Ltda s/ fact. 6823 649,687Almacén Acero Ltda s/ fact. 7519 591,806La Unión Ltda s/fact. 5971 401,625
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR240801 Iva Generado
Venta contado Torres Ltda s/fact. 0001 3,645,000Venta contado Tubos Ltda s/fact. 0002 6,300,000Venta crédito Rayran Ltda s/fact. 0003 3,780,000
240802 Iva DescontableCompra Almacén Romero Ltda s/fact. 1247 2,200,500Compra Almacén Acero Ltda s/fact. 6823 2,970,000Compra Almacén Acero Ltda s/fact. 7519 2,705,400Compra La Unión Ltda s/fact. 5971 1,836,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR413595 Venta de Otros Productos
Torres Ltda s/fact. 0001 22,781,250Tubos Ltda s/fact. 0002 39,375,000Rayran Ltda s/fact. 0003 23,625,000
5305 GASTOS FINANCIEROS530505 Gastos Bancarios
Chequeras Banco Comercial y Banco de los Andes 240,0006135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR613595 Venta de Otros Productos
S/facts. 0001 al 0003 50,083,125
SUMAS IGUALES
Preparó Revisó Aprobó
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo. 03
Código Cuenta Parciales1110 BANCOS MONEDA NACIONAL11100501 Banco Comercial
$ 938,200Cheque # 1303 Jaime Ramos $ 653,000Cheque # 1304 Oscar Camacho $ 653,000Cheque # 1305 Antonio Rivera $ 561,000
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA237005 Aportes a EPS Trabajadores $ 112,400237005 Aportes a EPS Empleador $ 238,850237006 Aportes ARP $ 14,668237010 Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensación $ 252,9002380 ACREEDORES VARIOS238030 Aportes Pensionales Trabajadores $ 112,400238030 Aportes Pensionales Empleador $ 337,2002610 PARA OBLIGACIONES LABORALES261005 Cesantías $ 252,401261010 Intereses sobre cesantías $ 30,300261015 Vacaciones $ 117,094261020 Prima de servicios $ 252,4015205 GASTOS DE PERSONAL520506 Sueldos $ 2,810,000520527 Auxilio de transporte $ 220,000520530 Cesantías $ 252,401520533 Intereses sobre cesantías $ 30,300520536 Prima de servicios $ 252,401520539 Vacaciones $ 117,094520568 Aportes ARP $ 14,668520569 Aportes EPS $ 238,850520570 Aportes a fondos de pensiones $ 337,200520572 Aportes Caja de compensación familiar $ 112,400520575 Aportes ICBF $ 84,300520578 SENA $ 56,200
Para registrar las operaciones realizadas del 02 al 19 de Diciembre de 2001
Fecha: Diciembre 31 de 2001
Cheque # 1302 Carlos Diaz
Para registrar el pago de la nómina, aportes a la seguridad social, parafiscales y obligaciones laborales.
SUMAS IGUALES
Preparó Revisó Aprobó
Para registrar el pago de la nómina, aportes a la seguridad social, parafiscales y obligaciones laborales.
COMPROBANTE DE CONTABILIDADCOMPROBANTE No. 02
COMERCIAL LA COLINA LTDA. COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
Débito Crédito COMPROBANTE No. 02
69,925,781 108,684,308 COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
19,000,000 660,000 COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
89,684,308 22,072,813 COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
26,578,125 COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
3,002,344 COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
60,699,375 50,083,125 COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
3,480,000 COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
INDICE
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COMPROBANTE No. 02
36,000,000 COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
1,070,000 COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
600,000 COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
47,403,985 COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
39,375,000 COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
2,289,477 COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
9,711,900 13,725,000 COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
85,781,250 COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
240,000 COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
50,083,125 COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
370,074,958 370,074,958 COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
Aprobó Contabilizó COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 02
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMERCIAL LA COLINA LTDA. COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD COMPROBANTE No. 03
No. 03 COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
Débito Crédito COMPROBANTE No. 03
$ 2,805,200 COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
$ 618,818 COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
$ 449,600 COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
$ 652,196 COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
$ 4,525,814 COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
$ 4,525,814 $ 4,525,814 COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
Aprobó Contabilizó COMPROBANTE No. 03
COMPROBANTE No. 03
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
LIBRO AUXILIAR DE CAJACódigo 1105
Fecha Detalle Comprobante Debe1-dic-01 Aporte de Socios RC. 01/02 $ 41,000,0002-dic-01 Consignación Banco Comercial2-dic-01 Consignación Banco de los Andes5-dic-01 Venta Contado Fact. 0001 $ 25,628,9065-dic-01 Consignación Banco de los Andes9-dic-01 Venta Contado Fact. 0002 $ 44,296,8759-dic-01 Consignación Banco de los Andes
LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2Código 11100501
Fecha Detalle Comprobante Debe2-dic-01 Consignación Apertura $ 19,000,0002-dic-01 N.D. Chequera2-dic-01 Luis Ortíz Ch. 1301 C.E. 01
31-dic-01 Rosendo López Ch. 1302 C.E. 0531-dic-01 Martín Roca Ch. 1303 C.E. 0631-dic-01 Angel Restrepo Ch. 1304 C.E. 0731-dic-01 Lucas Caicedo Ch. 1305 C.E. 08
LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5Código 11100502
Fecha Detalle Comprobante Debe2-dic-01 Consignación Apertura $ 21,000,0002-dic-01 N.D. Chequera2-dic-01 Cámara de Comercio Ch. 3201 C.E. 023-dic-01 Seguros Cosmos Ch.3202 Ch. 32025-dic-01 Consignación 98% saldo caja $ 26,096,3286-dic-01 Almacén Acero Ltda Ch. 3203 C.E. 039-dic-01 Consignación 95% saldo caja $ 42,587,980
LIBRO AUXILIAR CLIENTES - RAYRAN LTDACódigo 130505
Fecha Detalle Comprobante Debe
15-dic-01 Venta a crédito Fact. 0003 $ 26,578,125
LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESCódigo 135515
Fecha Detalle Comprobante Debe5-dic-01 Torres Ltda Fact. 0001 $ 797,3449-dic-01 Tubos Ltda Fact. 0002 $ 1,378,125
15-dic-01 Rayran Ltda Fact. 0003 $ 826,875
LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESACódigo 143501 - MERCANCIAS
Fecha Detalle Comprobante Debe1-dic-01 Saldo según inventario $ 9,000,0003-dic-01 Compra Almacén Romero Ltda Fact. 1247 $ 13,753,1255-dic-01 Venta Fact. 00016-dic-01 Compra Almacén Acero Ltda Fact. 6823 $ 18,562,5009-dic-01 Venta Fact. 0002
12-dic-01 Compra Almacén Acero Ltda Fact. 7519 $ 16,908,75015-dic-01 Venta Fact. 000319-dic-01 Compra La Unión Ltda Fact. 5971 $ 11,475,000
LIBRO AUXILIAR DE EQUIPO DE OFICINACódigo 152405 - MUEBLES Y ENSERES
Fecha Detalle Comprobante Debe4-dic-01 Maderas y Diseños Ltda Fact. 1379 $ 3,480,000
LIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTECódigo 154008 - CAMIONETAS, VOLQUETAS Y FURGONES
Fecha Detalle Comprobante Debe3-dic-01 Automotores Industriales Fact. 2713 $ 36,000,000
LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINACódigo 159215 - EQUIPO DE OFICINA
Fecha Detalle Comprobante Debe31-dic-01 Depreciación Diciembre de 2001 Comp. Cont. 04
LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTECódigo 159235 - FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Fecha Detalle Comprobante Debe31-dic-01 Depreciación Diciembre de 2001 Comp. Cont. 04
LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOCódigo 170520 - SEGUROS Y FIANZAS
Fecha Detalle Comprobante Debe3-dic-01 Póliza No. 16547 Seguros Cosmos Comp. Cont. 02 $ 720,000
31-dic-01 Cuota Amortización Comp. Cont. 04
LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOCódigo 170545 - SUSCRIPCIONES
Fecha Detalle Comprobante Debe2-dic-01 Cámara de Comercio - Reg. Mercantil Comp. Eg. 02 $ 350,000
31-dic-01 Cuota Amortización Comp. Cont. 04
LIBRO AUXILIAR DE CARGOS DIFERIDOSCódigo 171004 - ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS
Fecha Detalle Comprobante Debe2-dic-01 Luis Ortíz - Honorarios Comp. Eg. 01 $ 600,000
31-dic-01 Cuota Amortización Comp. Cont. 04
LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES NACIONALESCódigo 220501 - MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
Fecha Detalle Comprobante Debe3-dic-01 Almacén Romero Ltda Fact. 1247
12-dic-01 Almacén Acero Ltda Fact. 751919-dic-01 La Unión Ltda Fact. 5971
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGARCódigo 230501 - CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES OTROS
Fecha Detalle Comprobante Debe3-dic-01 Automotores Industriales Fact. 27134-dic-01 Maderas y Diseños Fact. 1379
LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE
Código 236515 - HONORARIOS 10%
Fecha Detalle Comprobante Debe2-dic-01 Luis Ortíz Comp. Eg. 01
LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTECódigo 236515 - COMPRAS 3,5%
Fecha Detalle Comprobante Debe3-dic-01 Almacén Romero Ltda Fact. 12474-dic-01 Maderas y Diseños Ltda Fact. 13796-dic-01 Almacén Acero Ltda Fact. 6823
12-dic-01 Almacén Acero Ltda Fact. 751919-dic-01 La Unión Ltda Fact. 5971
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGARCódigo 2370 - RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Fecha Detalle Comprobante Debe31-dic-01 Aportes seguridad social Comp. Cont. 03
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGARCódigo 2380 - RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Fecha Detalle Comprobante Debe31-dic-01 Aportes seguridad social Comp. Cont. 03
LIBRO AUXILIAR DE IMPUESTO DE RENTACódigo 2404
Fecha Detalle Comprobante Debe31-dic-01 Impuesto de Renta año 2001 Comp. Cont. 05
LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGARCódigo 240801 - IVA GENERADO
Fecha Detalle Comprobante Debe5-dic-01 Torres Ltda Fact. 00019-dic-01 Tubos Ltda Fact. 0002
15-dic-01 Rayran Ltda Fact. 0003
LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGARCódigo 240802 - IVA DESCONTABLE
Fecha Detalle Comprobante Debe3-dic-01 Almacén Romero Ltda Fact. 1247 $ 2,200,5006-dic-01 Almacén Acero Ltda Fact. 6823 $ 2,970,000
12-dic-01 Almacén Acero Ltda Fact. 7519 $ 2,705,40019-dic-01 La Unión ltda Fact. 5971 $ 1,836,000
LIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALESCódigo 2610 - PRESTACIONES SOCIALES
Fecha Detalle Comprobante Debe31-dic-01 Aportes seguridad social Comp. Cont. 03
LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZCódigo 31150501
Fecha Detalle Comprobante Debe1-dic-01 Aportes Juan Rodríguez Rec. Caja No. 01
LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZCódigo 31150501
Fecha Detalle Comprobante Debe1-dic-01 Aportes Roberto Roldan Rec. Caja No. 02
LIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIASCódigo 330505 - RESERVA LEGAL
Fecha Detalle Comprobante Debe1-dic-01 Reserva Legal Comp. Cont. 05
LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIOCódigo 360505 - UTILIDAD AÑO 2001
Fecha Detalle Comprobante Debe1-dic-01 Utilidad del Ejercicio 2001 Comp. Cont. 05
LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENORCódigo 413595 - VENTA DE OTROS PRODUCTOS
Fecha Detalle Comprobante Debe5-dic-01 Torres Ltda Fact. 00019-dic-01 Tubos Ltda Fact. 0002
15-dic-01 Rayran Ltda Fact. 00331-dic-01 Asiento de cierre Comp. Cont. 05 $ 85,781,250
LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONALCódigo 5205 - NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES
Fecha Detalle Comprobante Debe31-dic-01 Nómina y prestaciones sociales Comp. Cont. 03 $ 4,130,24531-dic-01 Asiento de cierre Comp. Cont. 05
LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROSCódigo 523040 - FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Fecha Detalle Comprobante Debe31-dic-01 Cuota Diciembre de 2001 Comp. Cont. 04 $ 60,00031-dic-01 Asiento de Cierre Comp. Cont. 05
LIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALESCódigo 524010 - REGISTRO MERCANTIL
Fecha Detalle Comprobante Debe31-dic-01 Cuota Diciembre de 2001 Comp. Cont. 04 $ 87,50031-dic-01 Asiento de Cierre Comp. Cont. 05
LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONESCódigo 526015 - EQUIPO DE OFICINA
Fecha Detalle Comprobante Debe31-dic-01 Depreciación Diciembre de 2001 Comp. Cont. 04 $ 29,00031-dic-01 Asiento de cierre Comp. Cont. 05
LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONESCódigo 526035 - FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Fecha Detalle Comprobante Debe31-dic-01 Depreciación Diciembre de 2001 Comp. Cont. 04 $ 600,00031-dic-01 Asiento de cierre Comp. Cont. 05
LIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONESCódigo 526515 - CARGOS DIFERIDOS
Fecha Detalle Comprobante Debe31-dic-01 Cuota Diciembre de 2001 Comp. Cont. 04 $ 100,000
31-dic-01 Asiento de cierre Comp. Cont. 05
LIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROSCódigo 530505 - BANCARIOS
Fecha Detalle Comprobante Debe2-dic-01 Chequera Banco Comercial Nota Débito $ 120,0002-dic-01 Chequera Banco de los Andes Nota Débito $ 120,000
31-dic-01 Asiento de cierre Comp. Cont. 05
LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDASCódigo 5905
Fecha Detalle Comprobante Debe31-dic-01 Cancelación comercio al por mayor
y al por menor Comp. Cont. 0531-dic-01 Cancelación Gastos de personal Comp. Cont. 05 $ 4,130,24531-dic-01 Cancelación Gastos seguros Comp. Cont. 05 $ 60,00031-dic-01 Cancelación Gastos legales Comp. Cont. 05 $ 87,50031-dic-01 Cancelación Gastos depreciaciones Comp. Cont. 05 $ 629,00031-dic-01 Cancelación Gastos amortizaciones Comp. Cont. 05 $ 100,00031-dic-01 Cancelación Gastos financieros Comp. Cont. 05 $ 240,00031-dic-01 Cancelación Cio. x mayor y x menor Comp. Cont. 05 $ 50,083,12531-dic-01 Por liquidación impuesto de renta Comp. Cont. 05 $ 10,657,98331-dic-01 Por traslado a reserva legal Comp. Cont. 05 $ 1,979,34031-dic-01 Por traslado a Utilidad del ejercicio Comp. Cont. 05 $ 17,814,057
LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENORCódigo 613595 - VENTA DE OTROS PRODUCTOS
Fecha Detalle Comprobante Debe5-dic-01 Venta Fact. 0001 $ 12,973,1259-dic-01 Venta Fact. 0002 $ 23,083,125
15-dic-01 Venta Fact. 0003 $ 14,026,87531-dic-01 Asiento de cierre Comp. Cont. 05
COMERCIAL LA COLINA LTDA.LIBROS AUXILIARES
LIBRO AUXILIAR DE CAJA LIBRO AUXILIAR DE CAJA
Código 1105 LIBRO AUXILIAR DE CAJA
LIBRO AUXILIAR DE CAJA
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE CAJA
$ 41,000,000 LIBRO AUXILIAR DE CAJA
$ 19,000,000 $ 22,000,000 LIBRO AUXILIAR DE CAJA
$ 21,000,000 $ 1,000,000 LIBRO AUXILIAR DE CAJA
$ 26,628,906 LIBRO AUXILIAR DE CAJA
$ 26,096,328 $ 532,578 LIBRO AUXILIAR DE CAJA
$ 44,829,453 LIBRO AUXILIAR DE CAJA
$ 42,587,980 $ 2,241,473 LIBRO AUXILIAR DE CAJA
LIBRO AUXILIAR DE CAJA
LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2 LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2
Código 11100501 LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2$ 19,000,000 LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2
$ 120,000 $ 18,880,000 LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2$ 540,000 $ 18,340,000 LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2$ 883,000 $ 17,457,000 LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2$ 614,360 $ 16,842,640 LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2$ 588,600 $ 16,254,040 LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2$ 479,580 $ 15,774,460 LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2
LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2
LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5 LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5
Código 11100502 LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5$ 21,000,000 LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5
$ 120,000 $ 20,880,000 LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5$ 350,000 $ 20,530,000 LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5$ 720,000 $ 19,810,000 LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5
$ 45,906,328 LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5$ 20,882,813 $ 25,023,515 LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5
$ 67,611,495 LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5
LIBRO AUXILIAR CLIENTES - RAYRAN LTDA LIBRO AUXILIAR CLIENTES - RAYRAN LTDA
Código 130505 LIBRO AUXILIAR CLIENTES - RAYRAN LTDA
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LIBRO AUXILIAR CLIENTES - RAYRAN LTDAHaber Saldo LIBRO AUXILIAR CLIENTES - RAYRAN LTDA
$ 26,578,125 LIBRO AUXILIAR CLIENTES - RAYRAN LTDALIBRO AUXILIAR CLIENTES - RAYRAN LTDA
LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
Código 135515 LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESLIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES$ 797,344 LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
$ 2,175,469 LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES$ 3,002,344 LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
Código 143501 - MERCANCIAS LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA$ 9,000,000 LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
$ 22,753,125 LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA$ 12,973,125 $ 9,780,000 LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
$ 28,342,500 LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA$ 23,083,125 $ 5,259,375 LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
$ 22,168,125 LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA$ 14,026,875 $ 8,141,250 LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
$ 19,616,250 LIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
LIBRO AUXILIAR DE EQUIPO DE OFICINA LIBRO AUXILIAR DE EQUIPO DE OFICINA
Código 152405 - MUEBLES Y ENSERES LIBRO AUXILIAR DE EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE EQUIPO DE OFICINA
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE EQUIPO DE OFICINA$ 3,480,000 LIBRO AUXILIAR DE EQUIPO DE OFICINA
LIBRO AUXILIAR DE EQUIPO DE OFICINA
LIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE LIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Código 154008 - CAMIONETAS, VOLQUETAS Y FURGONES LIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE$ 36,000,000 LIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
LIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA
Código 159215 - EQUIPO DE OFICINA LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA$ 29,000 -$ 29,000 LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA
LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA
LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Código 159235 - FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE$ 600,000 -$ 600,000 LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZAS
Código 170520 - SEGUROS Y FIANZAS LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZASLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZAS
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZAS$ 720,000 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZAS
$ 60,000 $ 660,000 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZASLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZAS
LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONES
Código 170545 - SUSCRIPCIONES LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONES
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONES$ 350,000 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONES
$ 87,500 $ 262,500 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONES
LIBRO AUXILIAR DE CARGOS DIFERIDOS LIBRO AUXILIAR DE CARGOS DIFERIDOS
Código 171004 - ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS LIBRO AUXILIAR DE CARGOS DIFERIDOSLIBRO AUXILIAR DE CARGOS DIFERIDOS
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE CARGOS DIFERIDOS$ 600,000 LIBRO AUXILIAR DE CARGOS DIFERIDOS
$ 100,000 $ 500,000 LIBRO AUXILIAR DE CARGOS DIFERIDOSLIBRO AUXILIAR DE CARGOS DIFERIDOS
LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES NACIONALES LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES NACIONALES
Código 220501 - MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES NACIONALESLIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES NACIONALES
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES NACIONALES$ 15,472,266 -$ 15,472,266 LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES NACIONALES$ 19,022,344 -$ 34,494,610 LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES NACIONALES$ 12,909,375 -$ 47,403,985 LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES NACIONALES
LIBRO AUXILIAR DE PROVEEDORES NACIONALES
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES OTROS
Código 230501 - CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES OTROS LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES OTROSLIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES OTROS
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES OTROS$ 36,000,000 -$ 36,000,000 LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES OTROS
$ 3,375,000 -$ 39,375,000 LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES OTROSLIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES OTROS
LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%
Código 236515 - HONORARIOS 10% LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%$ 60,000 -$ 60,000 LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%
LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%
LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%
Código 236515 - COMPRAS 3,5% LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%$ 481,359 -$ 481,359 LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%$ 105,000 -$ 586,359 LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%$ 649,687 -$ 1,236,046 LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%$ 591,806 -$ 1,827,852 LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%$ 401,625 -$ 2,229,477 LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%
LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Código 2370 - RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA$ 561,452 -$ 561,452 LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Código 2380 - RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA$ 407,920 -$ 407,920 LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
LIBRO AUXILIAR DE IMPUESTO DE RENTA LIBRO AUXILIAR DE IMPUESTO DE RENTA
Código 2404 LIBRO AUXILIAR DE IMPUESTO DE RENTALIBRO AUXILIAR DE IMPUESTO DE RENTA
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE IMPUESTO DE RENTA$ 10,657,983 -$ 10,657,983 LIBRO AUXILIAR DE IMPUESTO DE RENTA
LIBRO AUXILIAR DE IMPUESTO DE RENTA
LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADO
Código 240801 - IVA GENERADO LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADOLIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADO
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADO$ 3,645,000 -$ 3,645,000 LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADO$ 6,300,000 -$ 9,945,000 LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADO$ 3,780,000 -$ 13,725,000 LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADO
LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADO
LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLE
Código 240802 - IVA DESCONTABLE LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLE
LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLEHaber Saldo LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLE
$ 2,200,500 LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLE$ 5,170,500 LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLE$ 7,875,900 LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLE$ 9,711,900 LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLE
LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLE
LIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES LIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALES
Código 2610 - PRESTACIONES SOCIALES LIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALES
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALES$ 595,333 -$ 595,333 LIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALES
LIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALES
LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZ LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZ
Código 31150501 LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZ
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZ$ 27,500,000 -$ 27,500,000 LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZ
LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZ
LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZ LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZ
Código 31150501 LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZ
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZ$ 22,500,000 -$ 22,500,000 LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZ
LIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZ
LIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS LIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGAL
Código 330505 - RESERVA LEGAL LIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGALLIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGAL
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGAL$ 1,979,340 -$ 1,979,340 LIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGAL
LIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGAL
LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2001
Código 360505 - UTILIDAD AÑO 2001 LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2002LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2003
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2004$ 17,814,057 -$ 17,814,057 LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2005
LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2006
LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS
Código 413595 - VENTA DE OTROS PRODUCTOS LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS$ 22,781,250 -$ 22,781,250 LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS$ 39,375,000 -$ 62,156,250 LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS
$ 23,625,000 -$ 85,781,250 LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS$ 0 LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS
LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS
LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES
Código 5205 - NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES$ 4,130,245 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES
$ 4,130,245 $ 0 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES
LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Código 523040 - FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE$ 60,000 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
$ 60,000 $ 0 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
LIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES LIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTIL
Código 524010 - REGISTRO MERCANTIL LIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTILLIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTIL
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTIL$ 87,500 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTIL
$ 87,500 $ 0 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTILLIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTIL
LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINA
Código 526015 - EQUIPO DE OFICINA LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINA
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINA$ 29,000 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINA
$ 29,000 $ 0 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINA
LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Código 526035 - FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE$ 600,000 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
$ 600,000 $ 0 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
LIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES LIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOS
Código 526515 - CARGOS DIFERIDOS LIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOS
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOS$ 100,000 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOS
$ 100,000 $ 0 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOS
LIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS LIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS
Código 530505 - BANCARIOS LIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS$ 120,000 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS$ 240,000 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS
$ 240,000 $ 0 LIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS
LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Código 5905 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDASLIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDASLIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS
$ 85,781,250 -$ 85,781,250 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS-$ 81,651,005 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS-$ 81,591,005 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS-$ 81,503,505 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS-$ 80,874,505 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS-$ 80,774,505 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS-$ 80,534,505 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS-$ 30,451,380 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS-$ 19,793,397 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS-$ 17,814,057 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS
$ 0 LIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDASLIBRO AUXILIAR DE GANANCIAS Y PERDIDAS
LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS
Código 613595 - VENTA DE OTROS PRODUCTOS LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS
Haber Saldo LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS$ 12,973,125 LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS$ 36,056,250 LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS$ 50,083,125 LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS
$ 50,083,125 $ 0 LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS
LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2LIBRO AUXILIAR - BANCO COMERCIAL CTA. CTE. 144589-2LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5LIBRO AUXILIAR - BANCO DE LOS ANDES CTA. CTE. 567822-5
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LIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESLIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESLIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESLIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESLIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESLIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESLIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESLIBRO AUXILIAR DE ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESLIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESALIBRO AUXILIAR DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
LIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA
LIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZASLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZASLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZASLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZASLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZASLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZASLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS Y FIANZASLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SUSCRIPCIONES
LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES OTROSLIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES OTROSLIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES OTROSLIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES OTROSLIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES OTROSLIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES OTROSLIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES OTROSLIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%
LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 10%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 3,5%LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINALIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADOLIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADOLIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADOLIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADOLIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADOLIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADOLIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADOLIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA GENERADOLIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLELIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLE
LIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLELIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLELIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLELIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLELIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLELIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLELIBRO AUXILIAR DE IVA POR PAGAR IVA DESCONTABLELIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE OBLIGACIONES LABORALES PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - RUBEN SANCHEZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZLIBRO AUXILIAR DE APORTES SOCIALES - JACINTO FLOREZLIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGALLIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGALLIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGALLIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGALLIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGALLIBRO AUXILIAR DE RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVA LEGALLIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2001LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2002LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2003LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2004LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2005LIBRO AUXILIAR DE UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD AÑO 2006LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS
LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE PERSONAL NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALESLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DE SEGUROS FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTILLIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTILLIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTILLIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTILLIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTILLIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTILLIBRO AUXILIAR DE GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTILLIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES EQUIPO DE OFICINALIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTELIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOS
LIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOSLIBRO AUXILIAR DE GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS
LIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOSLIBRO AUXILIAR DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR VENTA DE OTROS PRODUCTOS
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
TARJETA DE KARDEX MERCANCÍA
FECHA DESCRIPCIÓNENTRADAS SALIDAS SALDO
Cantidad Vr. Unitario Valor Total Cantidad Vr. Unitario Valor Total Cantidad Vr. Unitario Valor Total1-dic-01 Saldo Inicial 800 $ 11,250 $ 9,000,0003-dic-01 Compra Fact.1247 1,125 $ 12,225 $ 13,753,125 1,125 $ 12,225 $ 13,753,1255-dic-01 Venta Fact. 0001 800 $ 11,250 $ 9,000,0005-dic-01 Venta Fact. 0001 325 $ 12,225 $ 3,973,125 800 $ 12,225 $ 9,780,0006-dic-01 Compra Fact.6823 1,500 $ 12,375 $ 18,562,500 800 $ 12,225 $ 9,780,000
1,500 $ 12,375 $ 18,562,5009-dic-01 Venta Fact. 0002 800 $ 12,225 $ 9,780,0009-dic-01 Venta Fact. 0002 1,075 $ 12,375 $ 13,303,125 425 $ 12,375 $ 5,259,375
15-dic-01 Compra Fact.7519 1,350 $ 12,525 $ 16,908,750 425 $ 12,375 $ 5,259,3751,350 $ 12,525 $ 16,908,750
15-dic-01 Venta Fact. 0003 425 $ 12,375 $ 5,259,37515-dic-01 Venta Fact. 0003 700 $ 12,525 $ 8,767,500 700 $ 12,525 $ 8,767,50019-dic-01 Compra Fact.5971 900 $ 12,750 $ 11,475,000 700 $ 12,525 $ 8,767,500
900 $ 12,750 $ 11,475,000Inventario Final 1,600 $ 20,242,500Costo de Ventas $ 50,083,125
INDICE
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001
DEVENGOS
SUELDO
AUX. TPTE
55,000
Carlos Diaz 960,000 30 960,000 55,000 1,015,000Jaime Ramos 650,000 30 650,000 55,000 705,000Oscar Camacho 650,000 30 650,000 55,000 705,000Antonio Rivera 550,000 30 550,000 55,000 605,000Totales 2,810,000 220,000 3,030,000
PRESTACIONES SOCIALES APORTES A LA SEGURIDAD SOCIALCESANTIAS PRIMA INT. VACAC. SALUD
8.33% 8.33% 1% 4.167% 8.5%
84,550 84,550 10,150 40,003 81,60058,727 58,727 7,050 27,086 55,25058,727 58,727 7,050 27,086 55,25050,397 50,397 6,050 22,919 46,750
252,401 252,401 30,300 117,094 238,850
NOMBRE EMPLEADO SUELDO
BASICODIAS
LABORADOSTOTAL
DEVENGOS
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001
DEDUCCIONESSALUD PENSION
4% 4%
38,400 38,400 938,20026,000 26,000 653,00026,000 26,000 653,00022,000 22,000 561,000
112,400 112,400 2,805,200
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL APORTES PARAFISCALESPENSIÓN ARP CAJA ICBF SENA
12% 0.522% 4% 3% 2%
115,200 5,011 38,400 28,800 19,20078,000 3,393 26,000 19,500 13,00078,000 3,393 26,000 19,500 13,00066,000 2,871 22,000 16,500 11,000
337,200 14,668 112,400 84,300 56,200
INDICE
NETO PAGADO
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD - AJUSTESNo. 04
Código Cuenta Parciales1592 DEPRECIACIÓN ACUMUMULADA159215 Equipo de Oficina $ 29,000159235 Flota y equipo de transporte $ 600,0001705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO170520 Seguros y Fianzas
Póliza No. 16547 Seguros Cosmos $ 60,000170545 Suscripciones
Cámara de Comercio - Registro Mercantil y libros $ 87,5001710 CARGOS DIFERIDOS171004 Organización y Preoperativos
Luis Ortíz - Honorarios $ 100,0005230 SEGUROS523040 Flota y equipo de transporte
Póliza No. 16547 Seguros Cosmos $ 60,0005240 GASTOS LEGALES524010 Registro mercantíl
Cámara de Comercio $ 87,5005260 DEPRECIACIONES526015 Equipo de Oficina $ 29,000526035 Flota y equipo de transporte $ 600,0005265 AMORTIZACIONES526515 Cargos diferidos
Luis Ortíz - Honorarios $ 100,000
SUMAS IGUALES
Preparó Revisó Aprobó
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD - CIERRENo. 05
Código Cuenta Parciales4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR413595 Venta de otros productos 85,781,2505905 GANANCIAS Y PERDIDAS590505 Ganancias año 2001 85,781,2505205 GASTOS DE PERSONAL
Prestaciones Sociales 4,130,2455230 SEGUROS
Cancelación Saldo 60,0005240 GASTOS LEGALES
Cancelación Saldo 87,5005260 DEPRECIACIONES
Cancelación Saldo 629,000
Fecha: Diciembre 31 de 2001
Para registrar los ajustes del periodo contable del 01 al 31 de Diciembre de 2001
Fecha: Diciembre 31 de 2001
5265 AMORTIZACIONESCancelación Saldo 100,000
5305 GASTOS FINANCIEROSCancelación Saldo 240,000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENORCancelación Saldo 50,083,125
2404 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS35% Sobre la Utilidad antes de impuestos 10,657,983
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS330505 Reserva legal 10% 1,979,3403605 UTILIDAD DEL EJERCICIO360505 Utilidad del año 2001 17,814,0575905 GANANCIAS Y PERDIDAS
Cancelación Gastos de personal 4,130,245Cancelación Gastos seguros 60,000Cancelación Gastos legales 87,500Cancelación Gastos depreciaciones 629,000Cancelación Gastos amortizaciones 100,000Cancelación Gastos Financieros 240,000Cancelación Comercio al por mayor y al por menor 50,083,125Por liquidación impuesto de renta 10,657,983Por traslado a reserva legal 1,979,340Por traslado a utilidad del ejercicio 17,814,057
SUMAS IGUALES
Preparó Revisó Aprobó
Para registrar los asientos de cierre de cuentas de resultado, impuesto de renta, reserva legal y utilidad del ejercicio, del periodo contable comprendido entre el 01 al 31 de Diciembre de 2001.
COMERCIAL LA COLINA LTDA.COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD - AJUSTES COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
No. 04 COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
Débito Crédito COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
$ 629,000 COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
$ 147,500 COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
$ 100,000 COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
$ 60,000 COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
$ 87,500 COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
$ 629,000 COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
$ 100,000 COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
$ 876,500 $ 876,500 COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
Aprobó Contabilizó COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE AJUSTES - No. 04
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD - CIERRE COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
No. 05 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
Débito Crédito COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
85,781,250 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
85,781,250 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
4,130,245 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
60,000 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
87,500 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
629,000 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
100,000 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
240,000 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
50,083,125 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
10,657,983 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
1,979,340 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
17,814,057 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
85,781,250 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
171,562,500 171,562,500 COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
Aprobó Contabilizó COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
COMPROBANTE DE CIERRE - No. 05
INDICE
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCESInventario General a 31 de Diciembre de 2001
Códigos Cuentas Parcial
1 ACTIVO
1105 CAJA
1110 BANCOS
1305 CLIENTES
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
1524 EQUIPO DE OFICINA
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1710 CARGOS DIFERIDOS
2 PASIVO
2205 NACIONALES
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2380 ACREEDORES VARIOS
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
3 PATRIMONIO
3115 APORTES SOCIALES
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
SUMAS IGUALES
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCESInventario General a 31 de Diciembre de 2001
Débito Crédito
$ 2,241,473
$ 83,385,955
$ 26,578,125
$ 3,002,344
$ 19,616,250
$ 3,480,000
$ 36,000,000
$ 629,000
$ 922,500
$ 500,000
$ 47,403,985
$ 39,375,000
$ 2,289,477
$ 561,452
$ 407,920
$ 10,657,983
$ 4,013,100
$ 595,333
$ 50,000,000
$ 1,979,340
$ 17,814,057
$ 175,726,647 $ 175,726,647
INDICE
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
Fecha Descripción
CAJA BANCOS
1105 1110
D C D C
1-dic-01 Comprobante de apertura 01 41,000,000
Sumas al mayor 41,000,000 0 0 0
31-dic-01 Comprobante de contabilidad 02 69,925,781 108,684,308 108,684,308 22,732,813
31-dic-01 Comprobante de contabilidad 02
31-dic-01 Comprobante de contabilidad 02
31-dic-01 Comprobante de contabilidad 02
31-dic-01 Comprobante de contabilidad 02
Sumas al mayor 69,925,781 108,684,308 108,684,308 22,732,813
31-dic-01 Comprobante de contabilidad 03 2,565,540
31-dic-01 Comprobante de contabilidad 03
31-dic-01 Comprobante de contabilidad 03
Sumas al mayor 0 0 0 2,565,540
31-dic-01 Comprobante de contabilidad 04
31-dic-01 Comprobante de contabilidad 04
31-dic-01 Comprobante de contabilidad 04
31-dic-01 Comprobante de contabilidad 04
31-dic-01 Comprobante de contabilidad 04
Sumas al mayor 0 0 0 0
31-dic-01 Comprobante de contabilidad 05
31-dic-01 Comprobante de contabilidad 05
31-dic-01 Comprobante de contabilidad 05
31-dic-01 Comprobante de contabilidad 05
31-dic-01 Comprobante de contabilidad 05
31-dic-01 Comprobante de contabilidad 05
31-dic-01 Comprobante de contabilidad 05
31-dic-01 Comprobante de contabilidad 05
31-dic-01 Comprobante de contabilidad 05
31-dic-01 Comprobante de contabilidad 05
31-dic-01 Comprobante de contabilidad 05
31-dic-01 Comprobante de contabilidad 05
Sumas al mayor 0 0 0 0
INDICE
CD No.
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
ANT. DE IMPTOS. Y CONT. MERCANCIAS NO F. X LA EQUIPO DE OFICINA FLOTA Y EQ. DE TPTE.
1355 1435 1524 1540
D C D C D C D
9,000,000
0 0 9,000,000 0 0 0 0
3,002,344 60,699,375 50,083,125 3,480,000 36,000,000
3,002,344 0 60,699,375 50,083,125 3,480,000 0 36,000,000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
FLOTA Y EQ. DE TPTE. GTOS. PAGADOS X ANT. CARGOS DIFERIDOS PROV. NACIONALES
1540 1705 1710 2205
C D C D C D C
0 0 0 0 0 0 0
1,070,000 600,000 47,403,985
0 1,070,000 0 600,000 0 0 47,403,985
0 0 0 0 0 0 0
147,500 100,000
0 0 147,500 0 100,000 0 0
0 0 0 0 0 0 0
RETENCION EN LA FTE. IMPTO. S/VENTAS X P RET. Y APOR. DE NOMINA
2365 2408 2370
D C D C D C
0 0 0 0 0 0
2,289,477 9,711,900 13,725,000
0 2,289,477 9,711,900 13,725,000 0 0
561,452
0 0 0 0 0 561,452
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
CUENTAS VARIAS
NOMBRE CODIGO D C
Aportes Sociales 3115 50,000,000
Sumas al mayor 0 50,000,000
Clientes 1305 26,578,125
Cuentas Ctes. Ciales. 2305 39,375,000
Cio. Al Por mayor y al por menor 4135 85,781,250
Gastos Financieros 5305 240,000
Cio. Al Por mayor y al por menor 6135 50,083,125
Sumas al mayor 76,901,250 125,156,250
Acreedores varios 2380 407,920
Para obligaciones laborales 2610 595,333
Gastos de personal 5205 4,130,245
Sumas al mayor 4,130,245 1,003,253
Depreciación acumulada 1592 629,000
Seguros 5230 60,000
Gastos legales 5240 87,500
Depreciaciones 5260 629,000
Amortizaciones 5265 100,000
Sumas al mayor 876,500 629,000
Cio. Al Por mayor y al por menor 4135 85,781,250
Ganancias y pérdidas 5905 85,781,250 85,781,250
Gastos de personal 5205 4,130,245
Seguros 5230 60,000
Gastos legales 5240 87,500
Depreciaciones 5260 629,000
Amortizaciones 5265 100,000
Gastos Financieros 5305 240,000
Cio. Al Por mayor y al por menor 6135 50,083,125
De Renta y complementarios 2404 10,657,983
Reservas obligatorias 3305 1,979,340
Utilidad del Ejercicio 3605 17,814,057
Sumas al mayor 171,562,500 171,562,500
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
LIBRO MAYOR Y BALANCES
CUENTAS CODIGO
D C
CAJA 1105 $ 41,000,000
BANCOS 1110
CLIENTES 1305
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 1355
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 1435 $ 9,000,000
EQUIPO DE OFICINA 1524
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1540
DEPRECIACION ACUMULADA 1592
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1705
CARGOS DIFERIDOS 1710
PROVEEDORES NACIONALES 2205
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 2305
RETENCION EN LA FUENTE 2365
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 2370
ACREEDORES VARIOS 2380
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2404
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2408
PARA OBLIGACIONES LABORALES 2610
APORTES SOCIALES 3115 $ 50,000,000
RESERVAS OBLIGATORIAS 3305
UTILIDAD DEL EJERCICIO 3605
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 4135
GASTOS DE PERSONAL 5205
SEGUROS 5230
GASTOS LEGALES 5240
DEPRECIACIONES 5260
AMORTIZACIONES 5265
FINANCIEROS 5305
GANANCIAS Y PERDIDAS 5905
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 6135
SUMAS $ 50,000,000 $ 50,000,000
MOVIMIENTO DE APERTURA DICIEMBRE 01
DE 2001
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
LIBRO MAYOR Y BALANCES
NUEVOS SALDOS
MES DE DICIEMBRE DE 2001
MOVIMIENTONUEVOS SALDOS
D C D C D C
$ 41,000,000 $ 69,925,781 $ 108,684,308 $ 2,241,473
$ 108,684,308 $ 25,298,353 $ 83,385,955
$ 26,578,125 $ 26,578,125
$ 3,002,344 $ 3,002,344
$ 9,000,000 $ 60,699,375 $ 50,083,125 $ 19,616,250
$ 3,480,000 $ 3,480,000
$ 36,000,000 $ 36,000,000
$ 629,000 $ 629,000
$ 1,070,000 $ 147,500 $ 922,500
$ 600,000 $ 100,000 $ 500,000
$ 47,403,985 $ 47,403,985
$ 39,375,000 $ 39,375,000
$ 2,289,477 $ 2,289,477
$ 561,452 $ 561,452
$ 407,920 $ 407,920
$ 10,657,983 $ 10,657,983
$ 9,711,900 $ 13,725,000 $ 4,013,100
$ 595,333 $ 595,333
$ 50,000,000 $ 50,000,000
$ 1,979,340 $ 1,979,340
$ 17,814,057 $ 17,814,057
$ 85,781,250 $ 85,781,250 $ 0
$ 4,130,245 $ 4,130,245 $ 0
$ 60,000 $ 60,000 $ 0
$ 87,500 $ 87,500 $ 0
$ 629,000 $ 629,000 $ 0
$ 100,000 $ 100,000 $ 0
$ 240,000 $ 240,000 $ 0
$ 85,781,250 $ 85,781,250 $ 0
$ 50,083,125 $ 50,083,125 $ 0
$ 50,000,000 $ 50,000,000 $ 546,644,203 $ 546,644,203 $ 175,726,647 $ 175,726,647
INDICE
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
HOJA DE TRABAJO
CUENTASAJUSTES
D C D
CAJA $ 2,241,473
BANCOS $ 83,385,955
CLIENTES $ 26,578,125
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES $ 3,002,344
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 19,616,250
EQUIPO DE OFICINA $ 3,480,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 36,000,000
DEPRECIACION ACUMULADA
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1,070,000
CARGOS DIFERIDOS $ 600,000
PROVEEDORES NACIONALES $ 47,403,985
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $ 39,375,000
RETENCION EN LA FUENTE $ 2,289,477
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $ 561,452
ACREEDORES VARIOS $ 407,920
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 4,013,100
PARA OBLIGACIONES LABORALES $ 595,333
APORTES SOCIALES $ 50,000,000
INGRESOS POR VENTAS $ 85,781,250
COSTO DE VENTAS $ 50,083,125
GASTOS DE PERSONAL $ 4,130,245
SEGUROS $ 60,000
GASTOS LEGALES $ 87,500
DEPRECIACIONES $ 629,000
AMORTIZACIONES $ 100,000
FINANCIEROS $ 240,000
SUMAS $ 230,427,517 $ 230,427,517 $ 876,500
PERDIDAS Y GANANCIAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
SUMAS IGUALES $ 230,427,517 $ 230,427,517 $ 876,500
INDICE
BALANCE DE PRUEBA A DICIEMBRE 31 DE 2001
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
HOJA DE TRABAJO
AJUSTES ASIENTOS DE CIERRE
C D C D C D C
$ 2,241,473
$ 83,385,955
$ 26,578,125
$ 3,002,344
$ 19,616,250
$ 3,480,000
$ 36,000,000
$ 629,000 $ 629,000
$ 147,500 $ 922,500
$ 100,000 $ 500,000
$ 47,403,985
$ 39,375,000
$ 2,289,477
$ 561,452
$ 407,920
$ 4,013,100
$ 595,333
$ 50,000,000
$ 85,781,250 $ 85,781,250 $ 85,781,250
$ 50,083,125 $ 50,083,125 $ 50,083,125
$ 4,130,245 $ 4,130,245 $ 4,130,245
$ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
$ 87,500 $ 87,500 $ 87,500
$ 629,000 $ 629,000 $ 629,000
$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 240,000 $ 240,000 $ 240,000
$ 876,500 $ 231,056,517 $ 231,056,517 $ 55,329,870 $ 85,781,250 $ 85,781,250 $ 55,329,870
$ 30,451,380
$ 30,451,380
$ 876,500 $ 231,056,517 $ 231,056,517 $ 85,781,250 $ 85,781,250 $ 85,781,250 $ 85,781,250
BALANCE DE PRUEBA AJUSTADO A DICIEMBRE 31
DE 2001
ESTADO DE RESULTADOS
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
HOJA DE TRABAJO
D C
$ 2,241,473
$ 83,385,955
$ 26,578,125
$ 3,002,344
$ 19,616,250
$ 3,480,000
$ 36,000,000
$ 629,000
$ 922,500
$ 500,000
$ 47,403,985
$ 39,375,000
$ 2,289,477
$ 561,452
$ 407,920
$ 4,013,100
$ 595,333
$ 50,000,000
$ 175,726,647 $ 145,275,267
$ 30,451,380
$ 175,726,647 $ 175,726,647
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2001
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001
Ventas Brutas
Menos: Devoluciones y descuentos en ventas
Ventas Netas
Menos: Costo de Ventas
Costo de la mercancía vendida $ 50,083,125
Utilidad Bruta en Ventas
Menos: Gastos operacionales
Gastos operacionales de ventas -$ 5,006,745
Utilidad Operacional
Más: Otros ingresos no operacionales
Menos: Otros egresos no operacionales
Gastos bancarios -$ 240,000
Utilidad antes de impuestos
Impuesto de renta 35%
Reserva legal 10%
Utilidad del ejercicio
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001
$ 85,781,250
$ 0
$ 85,781,250
-$ 50,083,125
$ 35,698,125
-$ 5,006,745
$ 30,691,380
$ 0
-$ 240,000
$ 30,451,380
-$ 10,657,983
-$ 1,979,340
$ 17,814,057
INDICE
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001
ACTIVO
CORRIENTE
11 Disponible $
1105 . Caja $ 2,241,473
1110 . Bancos 83,385,955
13 Deudores
1305 . Clientes $ 26,578,125
1355 . Anticipo de impuestos y contribuciones 3,002,344
14 Inventarios
1435 . Mercancías No fabricadas por la empresa $ 19,616,250
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $
NO CORRIENTE
15 Propiedad, planta y equipo $
1524 . Equipo de oficina $ 3,480,000
1540 . Flota y equipo de transporte 36,000,000
1592 . Depreciación acumulada -629,000
17 Diferidos
1705 . Gastos pagados por anticipado $ 922,500
1710 . Cargos diferidos 500,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $
TOTAL DEL ACTIVO $
PASIVO
CORRIENTE
22 Proveedores $
2205 . Nacionales $ 47,403,985
23 Cuentas por pagar
2305 . Cuentas corrientes comerciales $ 39,375,000
2365 . Retención en la fuente 2,289,477
2370 . Retenciones y aportes de nómina 561,452
2380 . Acreedores varios 407,920
24 Impuestos gravámenes y tasas
2404 . De renta y complementarios $ 10,657,983
2408 . Impuesto sobre las ventas por pagar 4,013,100
26 Obligaciones laborales
2610 . Para obligaciones laborales $ 595,333
TOTAL PASIVO CORRIENTE $
TOTAL PASIVO $
PATRIMONIO
31 Capital social $
3115 . Aportes sociales $ 50,000,000
33 Reservas
3305 . Reservas obligatorias $ 1,979,340
36 Resultados del ejercicio
3605 . Utilidad del ejercicio $ 17,814,057
TOTAL PATRIMONIO $
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $
COMERCIAL LA COLINA LTDA.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001
85,627,428
29,580,469
19,616,250
134,824,147
38,851,000
1,422,500
40,273,500
175,097,647
47,403,985
42,633,849
14,671,083
595,333
105,304,250
105,304,250
INDICE
50,000,000
1,979,340
17,814,057
69,793,397
175,097,647
CONTABILIDAD
CONCLUSION
UNAD
Hemos podido comprender que una empresa sin control contable seria un
completo desorden y desde luego fracasaría porque nunca conocería sus
gastos y menos su utilidad, por eso se hace tan necesario la organización de
cada ente económico y mantener un ciclo contable solido para la obtención de
resultados.Desde el momento en que la empresa se constituye y se legaliza mediante la
escritura de constitución pasa a ser un ente económico que busca prestar un
servicio a un cliente en cualquiera que sea su actividad, por lo que estará
abierta al público y a su vez conocerá y acatara las normas legales, motivos
importantes que exigen llevar un control de cada uno de sus movimientos y
para ello se han diseñado cada uno de estos documentos en los que se plasma
la información contenida en las operaciones que realiza la empresa, lo que
indica que así se tendrá la evidencia de un ente económico transparente.
Hemos aprendido y obtenido conocimiento sobre el manejo y diligenciamiento
de cada uno de los soportes contables que se utilizan en una empresa como
también la función que tiene cada uno de ellos y la aplicación que se le debe
dar para la obtención de información clara y oportuna en cualquier momento
que sea necesaria además de que como punto importante de esta práctica es
que nos ha enseñado la esencia de esta tarea y probablemente nos servirá
como base para quienes en un futuro tenemos pensado poner en marcha una
empresa que sirva como nuestro sustento y a la vez el de la gente que se
pueda beneficiar de ella.
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y ADISTANCIA-UNAD-ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS TECNOLOGIA E INGENIERIA PROGRAMA DE
INGENIERIA INDUSTRIAL - 2010
CONCLUSION
INDICE
Hemos podido comprender que una empresa sin control contable seria un
completo desorden y desde luego fracasaría porque nunca conocería sus
gastos y menos su utilidad, por eso se hace tan necesario la organización de
cada ente económico y mantener un ciclo contable solido para la obtención de
Desde el momento en que la empresa se constituye y se legaliza mediante la
escritura de constitución pasa a ser un ente económico que busca prestar un
servicio a un cliente en cualquiera que sea su actividad, por lo que estará
abierta al público y a su vez conocerá y acatara las normas legales, motivos
importantes que exigen llevar un control de cada uno de sus movimientos y
para ello se han diseñado cada uno de estos documentos en los que se plasma
la información contenida en las operaciones que realiza la empresa, lo que
indica que así se tendrá la evidencia de un ente económico transparente.
Hemos aprendido y obtenido conocimiento sobre el manejo y diligenciamiento
de cada uno de los soportes contables que se utilizan en una empresa como
también la función que tiene cada uno de ellos y la aplicación que se le debe
dar para la obtención de información clara y oportuna en cualquier momento
que sea necesaria además de que como punto importante de esta práctica es
que nos ha enseñado la esencia de esta tarea y probablemente nos servirá
como base para quienes en un futuro tenemos pensado poner en marcha una
empresa que sirva como nuestro sustento y a la vez el de la gente que se
CONTABILIDAD
BIBLIOGRAFIA
* CODIGO DE COMERCIO, Nueva Legislación. 2008.* MODULO DE CONTABILIDAD, Luis Anibal Aguirre, UNAD, 2008.
* CONTABILIDAD 2000, Segunda edición, Gudiño Coral, McGRAWW-HILL.
* www.Wikipedia.com y otras páginas de la web.
UNAD
Aguirre Arroyave Luís Aníbal. Modulo Contabilidad. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. UNAD. 2008. 112 p.
B. Chase Richard, J. Aquilano Nicholas, Jacobs Robert F. Administración de producción y operaciones. Edición Octava. Ed. McGraw-Hill Santa Fe de Bogotá Colombia, 2000. ISBN: 958-41-0071-8. 885p
* PLAN UNICO DE CUENTAS PARA COMERCIANTES, Concordato y doctrina, Nueva Legislación, 2008.
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y ADISTANCIA-UNAD-ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS TECNOLOGIA E INGENIERIA PROGRAMA DE
INGENIERIA INDUSTRIAL - 2010
BIBLIOGRAFIA
* CODIGO DE COMERCIO, Nueva Legislación. 2008.* MODULO DE CONTABILIDAD, Luis Anibal Aguirre, UNAD, 2008.
* CONTABILIDAD 2000, Segunda edición, Gudiño Coral, McGRAWW-HILL.
* www.Wikipedia.com y otras páginas de la web.
INDICE
Modulo Contabilidad. Universidad Nacional
B. Chase Richard, J. Aquilano Nicholas, Jacobs Robert F. Administración de producción y operaciones. Edición Octava. Ed. McGraw-Hill Santa Fe de
* PLAN UNICO DE CUENTAS PARA COMERCIANTES, Concordato y
Código Cuenta
1105 CAJA
110505 Caja General
111005 BANCOS MONEDA NACIONAL
11100501 Banco Comercial
11100502 Banco de los Andes
3115 APORTES SOCIALES
31150501 Rubén Sánchez 18.500 cuotas efectivo- 9.000 cuotas M/cia
31150502 Jacinto Flórez 22.500 cuotas en efectivo
1305 CLIENTES
130505 Nacionales
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143501 Mercancías para la venta
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 Muebles y enseres
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154008 Camiones, volquetas y furgones
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170520 Seguros y Fianzas
170545 Suscripciones
1710 CARGOS DIFERIDOS
171004 Organización y Preoperativos
2205 PROVEEDORES NACIONALES
220501 Mercancías No fabricadas por la Empresa
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
230501 Otros
Maderas y Diseños s/fact. 1379
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236515 Honorarios 10%
236540 Compras 3,5%
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240801 Iva Generado
240802 Iva Descontable
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413595 Venta de Otros Productos
5305 GASTOS FINANCIEROS
530505 Gastos Bancarios
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613595 Venta de Otros Productos
1110 BANCOS MONEDA NACIONAL
11100501 Banco Comercial
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 Aportes a EPS Trabajadores
237005 Aportes a EPS Empleador
237006 Aportes ARP
237010 Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensación
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 Aportes Pensionales Trabajadores
238030 Aportes Pensionales Empleador
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 Cesantías
261010 Intereses sobre cesantías
261015 Vacaciones
261020 Prima de servicios
5205 GASTOS DE PERSONAL
520506 Sueldos
520527 Auxilio de transporte
520530 Cesantías
520533 Intereses sobre cesantías
520536 Prima de servicios
520539 Vacaciones
520568 Aportes ARP
520569 Aportes EPS
520570 Aportes a fondos de pensiones
520572 Aportes Caja de compensación familiar
520575 Aportes ICBF
520578 SENA
1592 DEPRECIACIÓN ACUMUMULADA
159215 Equipo de Oficina
159235 Flota y equipo de transporte
170520 Seguros y Fianzas
170545 Suscripciones
171004 Organización y Preoperativos
5230 SEGUROS
523040 Flota y equipo de transporte
5240 GASTOS LEGALES
524010 Registro mercantíl
5260 DEPRECIACIONES
526015 Equipo de Oficina
526035 Flota y equipo de transporte
5265 AMORTIZACIONES
526515 Cargos diferidos
413595 Venta de otros productos
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS
590505 Ganancias año 2001
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
2404 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO