MM_Manual Importação 02 de 02 - 20.02.13
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IMPORTAÇÃO – ENTRADAS E ACERTOS POSTERIORES
FI REVISÃO: 01 DE 15.01.2013Autor:
Caroline EvangelistaRevisor:
Helga Santos
1. ENTRADA DE IMPORTAÇÃO
A transação utilizada para entrada de importação de mercadorias é a ZMM022_BR.
Clicar em para que o campo onde se deve informar qual é o processo de importação seja acessado.É possível clicar no match code para buscar o processo de acordo com o nº da DI que neste caso será 1215180375.
Um duplo clique e enter levará a tela onde o pedido de compras será exibido:
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IMPORTAÇÃO – ENTRADAS E ACERTOS POSTERIORES
FI REVISÃO: 01 DE 15.01.2013Autor:
Caroline EvangelistaRevisor:
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1.1 CRIAÇÃO DAS TAXAS DE IMPOSTOS
Na tela do pedido, várias abas são exibidas entrar na aba “ taxes” (no final da página conforme marcado abaixo) que deverá ser preenchida para a geração do documento de entrada.
Os seguintes campos deverão ser preenchidos:
- Valuation: valor CIF exibido na DI;
- II: valor destacado na DI;
- Tax rate: taxa destacada na DI – 14% (para este exemplo);
- Base do IPI: valor CIF da DI + imposto de importação;
- IPI: valor do imposto destacado na DI;
- tax rate: taxa destacada na DI – 15% (para este exemplo);
- customs expenses: valor das despesas aduaneiras destacadas na DI;
Descendo a aba:
- Base ICMS: soma do vr CIF+II+IPI+DES. ADUAN+PIS+COFINS, do valor encontrado dividir por 0,82 para encontrar a base do ICMS que neste caso é 18%;
- ICMS e tax rate: valor do ICMS destacado na DI;
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- Base PIS/COFINS: valor destacado na DI;
- PIS e tax rate : valor destacado na DI;
- COFINS e tax rate: valor destacado na DI;
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1.2 CRIAÇÃO DO DOCUMENTO DE ENTRADA – J1B1N
As duas abas J1B1N da tela devem ser preenchidas, na 1ª aba os campos devem ser preenchidos da seguinte maneira:
- Data do documento: dia da emissão do documento;
- Data do lançamento: dia da emissão do documento;
- ID parceiro: número de cadastro do fornecedor, caso necessário pesquisar no match code;
- Incoterms: conforme destacado na DI;
- Número de volumes: conforme destacado na DI;
- Unidade/peso: kg;
- Peso liquído: conforme destacado na DI;
- Peso bruto: conforme destacado na DI;
- Observações: copiar o número gerado no campo DI number (conforme indicado);
- Message overview: digitar informações sobre DI e o número do processo do despachante;
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Descendo a aba no campo complemento deverá ser preenchido da seguinte forma:
- Exportador: conforme DI;
- Data: Data do processo conforme DI;
- Local Desembaraço: conforme DI;
- UF: UF do local de desembaraço;
- Fabricante: Conforme DI.
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Na 2ª aba , J1B1N Invoice os campos devem ser preenchidos da seguinte maneira para cada item desta pasta:
- CFOP: de acordo com a operação de entrada (Sempre começando com 3);
- Origem material: 1 Estrangeiro – Import. Direta;
- Utiliz. Material: 1 Continuação do processamento ou 0 Revenda;
- Cód. Controle: NCM do material;
- Direitos fiscais: Preenchimento de acordo com o processo (normalmente usado ICO para ICMS , I00 para IPI e J07 para PIS/COFINS);
- Número adição: Número da adição da DI em que o item está contido;
- Número sequencial adição: Número sequencial do item dentro da adição da DI;
- Preço líquido: Preço unitário em reais (até 6 casas decimais);
- Valor líquido: Valor total do item em reais (até 2 casas decimais).
Obs: no campo valor líquido deverá ser informado o total da NF – despesas aduaneiras – IPI.
Importante: A SEFAZ confere os cálculos entre Preço líquido x Quantidade = Valor líquido.
Se houver qualquer divergência, mesmo de centavos, a NF será rejeitada pela SEFAZ.
Digitadas todas as informações, clicar em CREATE e em salvar dados na 1ª aba, neste momento será gerado o DANFE de entrada .
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1.3 CONFERÊNCIA DO DOCUMENTO J1BNFE
Logo após a geração do DANFE entrar na transação J1BNFE para verificar a autorização do documento pela SEFAZ e para conferência geral, incluindo fornecedor, valor dos impostos, valor total do documento etc.
Na seleção de dados, informar o número do DANFE, o dia da emissão e descendo a barra de rolagem os dados da empresa.
Clicar em e aguardar a pesquisa.
Neste momento é possível verificar todos os itens relevantes do DANFE clicando na linha Nº da NF-e.
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1.4 ENTRADA FÍSICA DO MATERIAL – MIGO
Após a emissão do DANFE, realizar a entrada física do material na transação MIGO.
Obs: a MIRO é feita pelo suprimentos no momento da realização da ordem de compra.
Preencher os seguintes campos:
- Data do documento: dia da emissão do DANFE;
- Data de lançamento : dia da emissão do DANFE;
- Número de remessa: número do DANFE.
A seguir clicar em CREATE e SALVAR DADOS.
Será gerado um número de documento para a contabilização da entrada do material no estoque e que será utilizado para conferência desta contabilização.
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1.5 CONFERÊNCIA DA CONTABILIZAÇÃO – MB03
Esta transação é utilizada para conferir a contabilização da entrada do material no estoque realizada pela transação MIGO.Digitar o número do documento gerado na MIGO e dar enter;
Será exibida a síntese do material neste momento clicar em “documentos contábeis” para exibição dos lançamentos;
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Clicar em documento contábil;
Será exibida a tela para conferência das contabilizações.
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1.6 LANÇAMENTO CONTÁBIL DOS IMPOSTOS – FB50
O lançamento dos impostos de importação serão feitos manualmento na aba FB50.
Clicar em “preencher Grid automaticamente” , neste momento o sistema preenche o quadro com as contas de impostos a serem apropriadas assim como os valores que devem ser conferidos.
O campo texto deverá ser preenchido com o nome do imposto e os dados gerais da importação, tais como número da DI, número do FLB ou IMPET e nome do fornecedor.
Preencher ainda os campos:
- Data do documento: data de emissão do DANFE;
- Data de lançamento : data de emissão do DANFE;
- Referência: número de referência do despachante (FLB ou IMPET);
- Tipo de documento: GO/lançamento GL.
A seguir clicar em “Create e salvar dados” e neste momento será gerado um número de documento contábil para referência ao lançamento e conferência.
Obs: Cuidado ao clicar em “Create”, pois a cada clique será gerada uma nova contabilização, e mesmo clicando em “clear document” o estorno do lançamento anterior não é realizado automaticamente.Se por algum motivo o lançamento ficar errado, o estorno do lançamento deve ser feito em FI na transação FB08 estorno individual e novo lançamento deverá ser criado.
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1.7 CONFERÊNCIA DA CONTABILIZAÇÃO DOS IMPOSTOS – FB03
Para conferência da contabilização dos impostos feita na transação FB50, entrar na transação FB03 e fazer a seguinte seleção de dados:
- nº do documento: número do documento gerado ao final da FB50;
- empresa: FLBR;
- exercício: o atual.
Enter...
Será exibida a contabilização.
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1.8 ACERTOS POSTERIORES DA IMPORTAÇÃO - MIRO SUBSEQUENTE
Na aba MIRO subsequente da importação serão lançados débitos posteriores à entrada desta, como por exemplo
os acertos dos despachantes ou outras despesas relacionadas, ou seja, podem ser feitos mais de 1 lançamento de
despesas subsequentes nesta MIRO.
Preencher os seguintes campos:
- Data da fatura: data da fatura do despachante;
- Data de lançamento: data do dia;
- Data base: data base p/ cálculo do pagamento;
- Referência: número de referência do despachante;
- Payt terms: condições de pagamento de fornecedores sempre começa com JF*;
- Texto: número da DI e de referência do despachante;
- Emissor da fatura: número do fornecedor adiantamento – 4111645 Atlas e 4110104 BDP;
- Moeda: BRL;
- Montante: valor total das despesas com Xerox, serviços de despacho, honorários do despachante etc mais o
valor adiantado dos impostos, AFRMM, taxa siscomex etc..
Mais abaixo, na 2ª tabela da MIRO subsequente, preecher os campos:
- Código do imposto: I0;
- Montante: igual ao valor informado no montante anterior.
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Clicar em “salvar dados” e será gerado um número de documento.
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1.8.1 ESCRITURAÇÃO DE NF DE SERVIÇO LANÇADAS NA MIRO SUBSEQUENTE (MANUAL HELGA)
NF Débito SubsequenteEsta pasta cria as NF de serviços ao qual o débito subsequente já foi registrado, caso seja aplicável ao processo de importação.
Main dataCat. NF: ZZ (Sempre)Número da NF: Número da NF de serviço que será registradaSérie: Série da NF de Serviço que será registradaData documento: Data da NFData lançamento: Data de registro da NF no sistemaID parceiro: Código do fornecedor no SAPIncoterms: FOB Incoterms 2: FOBMoeda: BRL
Demais campos não são obrigatórios
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Descrição: Descrição do serviço prestadoGrupo Mercadorias: 01 (Sempre)Condição Pgto: Condição de pagamento da NFCFOP: CFOP de entrada referente à NFOrigem material: 1Utiliz. Material: 2Código Controle: Código ServiçoQuantidade: Quantidade de serviços prestados informados na NFUnidade de medida: UA (Sempre)Preço: Preço em reais do serviço prestado (conforme NF)Lei ISS: Não preencherLei COFINS: Preenchimento de acordo com processoLei tribut. PIS: Preenchimento de acordo com processoFiscal ICMS: Preenchimento de acordo com processoFiscal IPI: Preenchimento de acordo com processo
Clicar no ícone para incluir uma linha de imposto.
Tipo de imposto: ISSEMontante outra base: Valor da NFObs. O valor será preenchido na NF de acordo com a coluna preenchida.
Ao final do preenchimento das informações, clicar em Create, para gerar a NF. Todas as NF`s de serviço criadas para o processo de importação poderão ser visualizadas clicando sobre o número do documento.
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1.9 ESTORNO DE LANÇAMENTOS ERRADOS NA MIRO SUBSEQUENTE – MR8M
Suponha-se que o lançamento feito tenha ficado errado, neste caso para que a operação seja estornada deverá
ser feita na transação MR8M.
Preenhcer os seguintes campos:
- Nº doc. Faturamento: preecher com o número gerado no lançamento da MIRO subsequente;
- Exercício: atual;
- Motivo do estorno: 01;
- Data do lançamento: dia da realização do estorno.
Clicar em exibir documento caso seja necessário cetificar-se de que o estorno a ser realizado está correto, se sim
clicar na aba “ Doc.faturamento – estornar”.
Será gerado um número de documento de estorno e poderá ser consultado na transação FB03.
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1.10 COMPENSAÇÃO DO ACERTO E ADIANTAMENTOS FEITOS AO DESPACHANTE – F-44
Após os lançamentos de prestação de contas do despachante na MIRO subsequente é necessário conciliar a conta
de adiantamento de importações 11044008 com Rze de fornecedor B, ou seja, depois de lançados os acertos
subsequentes e o saldo final desta prestação de contas for apurado a pagar ou a receber, assim como o depósito
ou pagamento deste acerto, então, as partidas devem ser compensadas.
Caso o acerto não aconteça dentro do próprio mês as partidas devem continuar em aberto para serem
compensadas quando no recebimento ou pagamento.
Para compensar as partidas entrar na transação F-44 e os campos de seleção devem ser preenchidos da seguinte
maneira:
- conta: o número da conta do fornecedor;
- data da compensação: a data do dia do lançamento ou a data do último dia do mês daquele fechamento;
- período: período ao qual aquele lançamento pertence;
- empresa: FLBR;
- moeda: BRL
A seguir clicar em .
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A seguir é aberto uma tela onde todas as partidas a compensar são mostradas com o valor total não atribuído.
No caso do exmplo, o valor a ser compensado é o de 2.147.116,96, porém, todas as partidas em aberto estão
selecionadas para compensação. Neste caso, é preciso dar um duplo clique em cima de cada parcela que não será
compensada.
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Note que ao clicar em cima das parcelas que não serão compensadas a “cor” das parcelas fica diferente e o valor
monstrado em não atribuído é somente o da parcela a compensar.
No menu clicar em “processar – selecionar mais” para indicar as contrapartidas da compensação.
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Neste tela os seguintes campos deverão ser selecionados
- empresa: FLBR;
- conta: número da conta do fornecedor;
- código de Rze: deverá ser indicado o “B” para adiantamentos de importação;
- outra seleção: nº de documento;
A seguir clicar em “processar PA” .
Neste momento deve-se indicar dentro do campo das seleções o número do documento das partidas
que serão compensadas.
Neste caso é possível entrar na FBL1N – conta razão do fornecedor – para copiar os números de
documentos a serem compensados para colar na seleção das PA.
PROJETO CHRONOS PÁGINA: 21 DE: 27
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FI REVISÃO: 01 DE 15.01.2013Autor:
Caroline EvangelistaRevisor:
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Após copiar o número do documento colar no campo de seleção da PA, dar enter para abrir o próximo
campo para selecionar a próxima parcela caso haja mais de uma.
Após o enter aparecerá a seguinte mensagem:
e outro campo de seleção para indicação do
número do documento será aberto.
Indicados todos os documentos a serem compensados, clicar em “Documento – Simular“.
PROJETO CHRONOS PÁGINA: 22 DE: 27
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Na simulação os débitos e créditos estão fechados e o sistema indica que foram selecionadas 5
partidas.
Clicar em salvar e será gerado um número de documento .
PROJETO CHRONOS PÁGINA: 23 DE: 27
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Razão da FBL1N demonstrando as partidas compensadas do exemplo.
PROJETO CHRONOS PÁGINA: 24 DE: 27
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FI REVISÃO: 01 DE 15.01.2013Autor:
Caroline EvangelistaRevisor:
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1.11 NF SIMPLES REMESSA (MANUAL HELGA)
NF Simples Remessa
Esta NF será criada quando houver necessidade de trazer o material em mais de um caminhão. Então são criadas NF`s de Simples Remessa para acompanhar o transporte de cada caminhão.Poderão ser criadas quantas NF`s de Simples Remessa forem necessárias. A soma das quantidades das NF`s de Simples Remessa deve ser igual à quantidade da NF “Mãe”.
MAIN DATACtg.NF: FR (sempre)Nº da NF-e: Não PreencherSéries: Não PreencherData documento: Data do dia Data Lançamento: Data do diaID Parceiro: Código do fornecedor SAP (Mesmo da NF “Mãe”)Meio aux.exped: Não preencherObservações: Informar número do processo de importação, com todos os “zeros”. Dica: Copiar e colar o número do processo.Incoterms: Incoterm registrado na DIIncoterms2: Local do Incoterm registrado na DIUnidade de peso: De acordo com a DIMoeda: BRL (Sempre)Peso líquido: Conforme DIPeso bruto: Conforme DI
PROJETO CHRONOS PÁGINA: 25 DE: 27
IMPORTAÇÃO – ENTRADAS E ACERTOS POSTERIORES
FI REVISÃO: 01 DE 15.01.2013Autor:
Caroline EvangelistaRevisor:
Helga Santos
Complemento:Os dados serão os mesmos da NF “Mãe”, desta maneira, serão apenas exibidos ao usuário.
Preencher os dados para cada item, pasta J1B1N – Simples RemessaQuantidade: Quantidade do item na NF de RemessaPreço: Preço total do item na NF de RemssaCFOP: De acordo com a operação de Simples Remessa (Sempre começando com 3)Origem material: 1 Estrangeiro – Import. DiretaUtiliz. Material: 1 Continuação do processamento ou 0 RevendaCód. Controle: NCM do materialUnidade de Medida: Unidade de medida do itemDireitos fiscais: Preenchimento de acordo com o processoNúmero adição: Número da adição da DI em que o item está contidoNúmero sequencial adição: Número sequencial do item dentro da adição da DIPreço líquido: Preço unitário em reais (até 6 casas decimais)Valor líquido: Valor total do item em reais (até 2 casas decimais)
Importante: A SEFAZ confere os cálculos entre Preço líquido x Quantidade = Valor líquido.Se houver qualquer divergência, mesmo de centavos, a NF será rejeitada pela SEFAZ.
Clicar no ícone para incluir uma linha de imposto.
PROJETO CHRONOS PÁGINA: 26 DE: 27
IMPORTAÇÃO – ENTRADAS E ACERTOS POSTERIORES
FI REVISÃO: 01 DE 15.01.2013Autor:
Caroline EvangelistaRevisor:
Helga Santos
Tipo de imposto: IPI0 e ICM0Montante outra base: Valor da NFObs. O valor será preenchido na NF de acordo com a coluna preenchida.
Ao final do preenchimento das informações, clicar em Create, para gerar a NF. Todas as NF`s de Simples Remassa criadas para o processo de importação poderão ser visualizadas clicando sobre o número do documento.
PROJETO CHRONOS PÁGINA: 27 DE: 27