MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU GRUPE KONČAR ZA …=.pdf- Industrija: elektromotorni pogoni,...
Transcript of MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU GRUPE KONČAR ZA …=.pdf- Industrija: elektromotorni pogoni,...
Končar - Elektroindustrija d.d., Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, Hrvatska, www.koncar.hr
Predsjednik Nadzornog odbora: Igor Lučić; Uprava: Darinko Bago; predsjednik, Marina Kralj Miliša, Jozo Miloloža, Davor Mladina, Miroslav Poljak; članovi
Registrirano: Trgovački sud Zagreb, MBS 0800409036, Žiro račun: Zagrebačka banka d.d., poslovni račun broj 2360000-1101376107, MB: 3282635, OIB: 45050126417
MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU GRUPE KONČAR
ZA 1-3.2011. GODINE
Grupu KONČAR čine KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJA d.d. kao matica i 20 ovisnih društava u
kojima matica ima prevladavajući utjecaj ( više od 50% glasova u Glavnoj skupštini). U manjem
djelu društava uz redovne upisane su i povlaštene dionice. Pored toga Matica ima manjinski
upravljački utjecaj ( 49% glasova u Glavnoj skupštini) u jednom društvu ( pridruženo društvo).
Društva u okviru Grupe su pravno samostalna društva, a Matica ih nadzire i strateški usmjerava
putem nadzornih odbora društava a sve u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, Statutom
KONČAR ELEKTROINDUSTRIJE d.d. i Statutima društava. Matica takoĎer gospodari djelom
imovine koja nije uložena u društva ali je direktno i indirektno u funkciji financijske podrške
plasmana, proizvoda i opreme povezanih društava kao kreditno – garantni potencijal.
Matica Grupe založila je zemljište i zgrade u knjigovodstvenoj vrijednosti od 114,6 milijuna kuna
kao osiguranje kredita, platežnih i činidbenih garancija koje su banke odobrile Društvu i ovisnim
društvima temeljem solidarnih jamstava Društva.
Potencijalne obveze Končar-Elektroindustrije d.d. za izdana ukupna jamstva na dan 31.03.2011.
godine iznose 528,8 milijuna kuna, od čega se na činidbene garancije odnosi 378,0 milijuna kuna.
Društvo za potencijalne obveze po garancijama ima formirane dugotrajne rezervacije u iznosu od
115,0 milijuna kuna.
Djelatnost Grupe KONČAR podijeljena je u poslovna područja:
- Energetika i transport: projektiranje i izgradnja postrojenja za proizvodnju, prijenos i
distribuciju električne energije, te pripadajuća oprema, tiristorske lokomotive,
tramvaji, te električna oprema za stabilna elektrovučna postrojenja i
- Industrija: elektromotorni pogoni, električna oprema srednjeg i niskog napona i ugostiteljska
oprema;
- Trgovina: električni kućanski aparati, serijski proizvodi i električni aparati niskog
napona.
- Posebne djelatnosti: istraživanje i razvoj proizvoda i infrastrukturne usluge
Uprava
Predsjednika i članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor. Mandat Predsjednika i članova
Uprave traje 5 godine nakon čega mogu biti iznova imenovani. Prema Zakonu o trgovačkim
društvima i Statutu Društva Uprava vodi poslove na vlastitu odgovornost, pri čemu je dužna i
ovlaštena poduzimati sve radnje i donositi odluke koje smatra potrebnim za uspješno voĎenje
Društva. Za odreĎene odluke koje su propisane Statutom potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.
Končar - Elektroindustrija d.d., Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, Hrvatska, www.koncar.hr
Predsjednik Nadzornog odbora: Igor Lučić; Uprava: Darinko Bago; predsjednik, Marina Kralj Miliša, Jozo Miloloža, Davor Mladina, Miroslav Poljak; članovi
Registrirano: Trgovački sud Zagreb, MBS 0800409036, Žiro račun: Zagrebačka banka d.d., poslovni račun broj 2360000-1101376107, MB: 3282635, OIB: 45050126417
Društvom Končar – Elektroindustrija d.d. rukovodi Uprava o sastavu :
Darinko Bago Predsjednik Uprave,
Marina Kralj Miliša Članica Uprave
Jozo Miloloža Član Uprave
Davor Mladina Član Uprave
Miroslav Poljak Član Uprave
Nadzorni odbor
Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima i Statuta KONČAR – Elektroindustrije d.d.
Glavna skupština donosi odluke o izboru i opozivu Nadzornog odbora. Nadzorni odbor odgovoran je
za imenovanje i opoziv članova Uprave te za nadzor nad voĎenjem poslova Društva. Za značajnije
transakcije i poslovne odluke (visina transakcija odreĎena statutom Društva) potrebna je suglasnost
Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor ima 9 članova i čine ga:
Igor Lučić Predsjednik nadzornog odbora
Jasminka Belačić Zamjenica predsjednika nadzornog odbora
Ante Babić Član
Kristijan Floričić Član
RuĎer Friganović Član
Zdenka Matković Članica
Nenad Matić Član
ĐuroPerica Član
Ivan Rujnić Član
Poslovanje Grupe Končar 1-3.2011. godine
Grupa Končar je u razdoblju 1-3.2011.godine ostvarila pozitivan financijski rezultat .
Ukupni konsolidirani prihodi za razdoblje 1.-3.2011. godine iznose 604,4 milijuna kuna a ukupni
rashodi 571 milijuna kuna.
Konsolidirana dobit Grupe prije oporezivanja iznosi 33,4 milijuna kuna. Porez na dobit iznosi 4,6
milijuna kuna te je dobit nakon oporezivanja ostvarena u iznosu od 28,8 milijuna kuna od čega
nekontrolirajućem interesu pripada 6,1 milijun kuna a dioničarima matice pripada iznos od 22,7
milijuna kuna.
Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 571,4 milijuna kuna i čine 94,5% ukupno ostvarenih
prihoda.
Financijski prihodi ostvareni su u iznosu od 33 milijuna kuna a čine ih prihodi od pripadajućeg dijela
dobiti pridruženih društava u iznosu od 19,1 milijuna kuna, kamate u iznosu od 8 milijuna
kuna,prihodi od tečajnih razlika u iznosu od 5,3 milijuna kuna i ostali financijski prihodi u iznosu od
0,6 milijuna kuna. Financijski rashodi iznose 15,8 milijuna kuna i čine ih negativne tečajne razlike u
iznosu od 9,6 milijuna kuna i kamate u iznosu od 6,2 milijuna kuna. Pozitivna razlika izmeĎu
financijskih prihoda i rashoda ostvarena je u iznosu od 17,2 milijuna kuna.
Dobit iz poslovnih aktivnosti u iznosu od 16,2 milijun kuna te pozitivna razlika financijskih prihoda i
rashoda u iznosu od 17,2 milijuna kuna daje konsolidiranu dobit prije oporezivanja u iznosu od 33,4
milijuna kuna.
Končar - Elektroindustrija d.d., Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, Hrvatska, www.koncar.hr
Predsjednik Nadzornog odbora: Igor Lučić; Uprava: Darinko Bago; predsjednik, Marina Kralj Miliša, Jozo Miloloža, Davor Mladina, Miroslav Poljak; članovi
Registrirano: Trgovački sud Zagreb, MBS 0800409036, Žiro račun: Zagrebačka banka d.d., poslovni račun broj 2360000-1101376107, MB: 3282635, OIB: 45050126417
Od 21 društava Grupe Končar, 15 društava je poslovalo pozitivno dok je šest društava iskazalo
gubitak u ukupnom iznosu od 9,6 milijuna kuna.
Konsolidirani prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostvareni su u iznosu od 556,2 milijuna
kuna i to na domaćem tržištu ostvaren je prihod od prodaje u iznosu od 220,7 milijun kuna ( 39,6
posto) ili 25,8% manje u odnosu na prethodnu godinu (18,5% manje u odnosu na plan). U izvozu su
ostvareni prihodi od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 335,5 milijuna kuna ( 60,4 posto ukupne
prodaje). Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu manji su za 2,7% u odnosu na ostvarenje u istom
razdoblju prethodne godine i 0,5% više u odnosu na planirane veličine.
U konsolidiranim prihodima od prodaje društva poslovnog područja Energetike i transporta ostvarila
su prodaju u iznosu od 464,5 milijuna kuna ili 84% od ukupne prodaje Grupe, društva poslovnog
područja Trgovine ostvarila su prodaju u iznosu 40,4 milijun kuna ili 7 % , društva poslovnog
područja Industrije 27 milijuna kuna ili 5% , a tri društva unutar Posebnih djelatnosti 24,3 milijun
kuna ili 4 posto ukupne prodaje Grupe.
U strukturi prihoda od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu, prihodi od prodaje proizvoda i
usluga HEP-u iznose 64,4 milijuna kuna ili 29,2 posto od ukupno ostvarenog iznosa na domaćem
tržištu, društvima s područja industrije i brodogradnje iznose 66,9 milijuna kuna ili 30,3 posto od
ukupnih prihoda od prodaje proizvoda u Hrvatskoj, trgovačkim kućama isporučeno je proizvoda u
iznosu od 30,4 milijuna kuna, Hrvatskim željeznicama 14,4 milijuna kuna , poduzećima s područja
graditeljstva 23,5 milijuna kuna, ZET-u 12,4 milijuna kuna a preostali iznos od 8,7 milijuna kuna
odnosi se na Hrvatske autoceste, Državnu i lokalnu upravu te Javna poduzeća. Na inozemnom
tržištu u razdoblju 1-3.2011.godine prodano je roba i usluga u iznosu od 335,5 milijuna kuna.
Najznačajniji izvoz ostvaren je u Nigeriju 57,4 milijuna kuna ( isporuka distributivnih i specijalnih
transformatora ) , Njemačku 40,5 milijuna kuna, Cipar 23,8 milijuna kuna , Sloveniju 20,5 milijuna
kuna, Švedsku 15,4 milijuna kuna, BiH 14,3 milijuna kuna i Nizozemsku 14,1 milijun kuna.
U istom obračunskom razdoblju uvezeno je investicijske opreme, sirovina i materijala u
vrijednosti od 170,7 milijuna kuna. Uvoz je u potpunosti pokriven izvozom i koeficijent pokrića
iznosi 1,9.
U razdoblju 1-3.2011. godine društva Grupe KONČAR ugovorila su novih poslova u iznosu
od 571,8 milijuna kuna što je 19,6% manje od 3/12 plana za 2011. godinu. Od ukupno ugovorenih
poslova 52,5% ugovoreno je za domaće a 47,5% za inozemno tržište. Za realizaciju u 2011. godini
ugovoreno je 471,5 milijuna novih poslova a za realizaciju u 2012. i narednim godinama ugovoreno
je novih poslova u iznosu od 100,3 milijuna kuna.
Stanje ugovorenih poslova (otvorene obveze) na kraju trećeg mjeseca 2011. godine iznosi 2.115,8
milijuna kuna što je 1% više od stanja ugovorenih poslova na početku godine.
Unatoč ostvarenim pozitivnim poslovnim rezultatima poslovanja u većem djelu končarevih
društva te pozitivnom konsolidiranom rezultatu na nivou Grupe Končar za prvi kvartal 2011. godine
na poslovanje je negativno utjecalo bitno smanjenje prihoda od prodaje proizvoda i usluga na
domaćem tržištu. Relativno dobri rezultati ostvareni na inozemnim tržištima, lagani porast stanja
otvorenih obveza u odnosu na stanje na kraju 2010. godine te dugoročni potencijal koji leži u
najavljenim investicijama države daju realnu osnovu da će se ostvariti plan tekuće poslovne godine.
Končar – Elektroindustrija d.d.
Predsjednik Uprave
Darinko Bago
29.4. 2011.godine
Končar - Elektroindustrija d.d., Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, Hrvatska, www.koncar.hr
Predsjednik Nadzornog odbora: Igor Lučić; Uprava: Darinko Bago; predsjednik, Marina Kralj Miliša, Jozo Miloloža, Davor Mladina, Miroslav Poljak; članovi
Registrirano: Trgovački sud Zagreb, MBS 0800409036, Žiro račun: Zagrebačka banka d.d., poslovni račun broj 2360000-1101376107, MB: 3282635, OIB: 45050126417
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE KONSOLIDIRANIH IZVJEŠTAJA
GRUPE KONČAR
Ova izjava Uprave Končar – Elektroindustrije d.d., Zagreb daje se u svezi sastavljanja i objavljivanja
konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe Končar za razdoblje 1-3. 2011. godine.
Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s hrvatskim zakonom o računovodstvu važećim na dan
izdavanja ovih financijskih izvještaja te su sastavljeni u skladu s MeĎunarodnim standardima
financijskog izvještavanja.
Konsolidirani financijski izvještaji prema našem najboljem saznanju, daju cjelovit i istinit prikaz
bilance stanja, računa dobiti i gubitka, novčanog tijeka i izvještaja o promjeni kapitala Grupe
Končar.
Potpisano u ime Uprave:
Končar – Elektroindustrija d.d.
Predsjednik Uprave
Darinko Bago
29. travanj 2011.godine
Napomena:
Konsolidirana Financijska izvješća sastavile su stručne službe Končar – Elektroindustrije d.d.
Kontakt osobe:
Ervin Filipčić , predstojnik Ureda uprave, [email protected]
Branka Velkovski, specijalista za računovodstvo, [email protected]
Ilić Vesna, rukovoditelj odjela za računovodstvo, [email protected]
1.1.2011 do 31.3.2011
133
21 Broj zaposlenih: 3.939
(krajem izvještajnog razdoblja)
DA 2711
Končar - Energetika i usluge d.o.o Zagreb 1343068
Končar - Institut za elektrotehniku d.d. Zagreb 3645363
Končar - Elektronika i informatika d.d. Zagreb 3282899
Končar - Mali električni strojevi d.d. Zagreb 3282678
Končar - Generatori i motori d.d. Zagreb 1356216
Končar - Obnovljivi izvori d.o.o. Zagreb 2435071
Končar - Mjerni transformatori d.d. Zagreb 3654656
Končar - Distributivni i specijalni transform. d.d. Zagreb 3654664
Končar - Električni aparati srednjeg napona d.d. Zagreb 3641287
Končar - Električna vozila d.d. Zagreb 3282660
Končar - Sklopna postrojenja d.d. Sesvetski Kraljevec 3641279
Končar - Kućanski aparati d.o.o. Zagreb 1403222
Končar - Električni visokonaponski aparati d.d. Zagreb 3641252
Končar - Niskonaponske sklopke i prekidači d.o.o. Zagreb 3228398
Končar - Ugostiteljska oprema d.d. Zagreb 3788717
Končar - Alati d.d. Zagreb 3672468
Končar - Montaţni inţenjering d.d. Zagreb 3654362
Končar - Inţenjering za energetiku i transport d.d. Zagreb 3654354
Končar - Metalne konstrukcije d.d. Zagreb 1114328
Kones AG Zurich, Švicarska
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefaks:
M.P.
Adresa e-pošte: [email protected]
Prezime i ime: DARINKO BAGO
Dokumentacija za objavu:
1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
Prilog 1.
(osoba ovlaštene za zastupanje)
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
Osoba za kontakt:
Knjigovodstveni servis:
BRANKA VELKOVSKI
Telefon: 01 3667175 01 3655377
Šifra i naziv ţupanije: GRAD ZAGREB
Konsolidirani izvještaj: Šifra NKD-a:
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB:
Adresa e-pošte: [email protected]
Internet adresa: www.koncar.hr
Šifra i naziv općine/grada: ZAGREB
Tvrtka izdavatelja: KONĈAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB
Ulica i kućni broj: FALLEROVO ŠETALIŠTE 22
Osobni identifikacijski broj
(OIB):
45050126417
Razdoblje izvještavanja:
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB): 03282635
Matični broj subjekta (MBS): 080040936
AOPoznaka
Prethodno
razdoblje
Tekuće
razdoblje
2 3 4
001 0
002 1.182.984.550 1.219.966.510
003 25.535.991 26.227.227
004 12.462.855 12.402.449
005 3.051.947 3.036.208
006 7.040.919 7.825.968
007 0 0
008 2.726.213 2.704.985
009 254.057 257.617
010 887.958.621 903.931.545
011 156.023.708 156.023.706
012 379.674.182 374.761.095
013 151.821.233 142.705.861
014 74.459.271 80.095.917
015 0 0
016 3.836.726 3.231.257
017 27.593.153 51.572.665
018 700.738 1.691.434
019 93.849.610 93.849.610
020 212.986.676 233.584.027
021 293.704 293.704
022 0 0
023 806.316 806.316
024 0 0
025 2.686.761 2.668.074
026 684.626 1.970.337
027 0 0
028 208.515.269 227.845.596
029 56.503.262 56.223.711
030 0 0
031 47.262.055 46.665.680
032 9.241.207 9.558.031
033 0 0
034 2.109.617.444 2.142.863.977
035 485.999.118 536.690.581
036 222.173.270 243.953.240
037 142.256.010 185.947.475
038 85.428.778 76.036.536
039 18.380.883 11.554.086
040 13.889.218 15.328.285
041 3.870.959 3.870.959
042 0 0
043 886.053.481 825.833.206
044 111.046.846 42.334.895
045 698.835.506 702.413.285
046 0 0
047 1.563.937 1.649.565
048 34.579.177 24.743.482
049 40.028.015 54.691.979
050 157.199.494 209.344.772
051 0 0
052 0 0
053 0 0
054 0 0
055 0 0
056 155.489.822 209.319.841
057 1.709.672 24.931
058 580.365.351 570.995.418
059 3.547.985 8.663.767
060 3.296.149.979 3.371.494.254
061 2.009.430.712 2.000.862.341
1
A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)
BILANCAstanje na dan 31.3.2011.
Obveznik: 03282635 KONĈAR ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
Naziv pozicije
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine
5. Nematerijalna imovina u pripremi
6. Ostala nematerijalna imovina
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)
1. Izdaci za razvoj
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usluţne marke, softver i ostala prava
3. Goodwill
5. Biološka imovina
6. Predujmovi za materijalnu imovinu
7. Materijalna imovina u pripremi
8. Ostala materijalna imovina
1. Zemljište
2. Građevinski objekti
3. Postrojenja i oprema
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina
3. Sudjelujući interesi (udjeli)
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
5. Ulaganja u vrijednosne papire
6. Dani zajmovi, depoziti i slično
9. Ulaganje u nekretnine
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
2. Potraţivanja po osnovi prodaje na kredit
3. Ostala potraţivanja
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)
7. Ostala dugotrajna financijska imovina
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela
IV. POTRAŢIVANJA (030 do 032)
1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika
4. Trgovačka roba
5. Predujmovi za zalihe
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji
7. Biološka imovina
I. ZALIHE (036 do 042)
1. Sirovine i materijal
2. Proizvodnja u tijeku
3. Gotovi proizvodi
4. Potraţivanja od zaposlenika i članova poduzetnika
5. Potraţivanja od drţave i drugih institucija
6. Ostala potraţivanja
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)
II. POTRAŢIVANJA (044 do 049)
1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika
2. Potraţivanja od kupaca
3. Potraţivanja od sudjelujućih poduzetnika
5. Ulaganja u vrijednosne papire
6. Dani zajmovi, depoziti i slično
7. Ostala financijska imovina
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
3. Sudjelujući interesi (udjeli)
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)
F) IZVANBILANĈNI ZAPISI
062 1.794.175.361 1.825.980.435
063 1.028.847.600 1.028.847.600
064 719.579 719.579
065 201.140.508 231.596.018
066 13.150.803 16.220.383
067 0 0
068 0 0
069 121.706.437 130.489.880
070 66.283.268 84.885.755
071 0 0
072 194.104.351 319.488.071
073 194.104.351 319.488.071
074 0 0
075 154.975.583 22.707.066
076 154.975.583 22.707.066
077 0 0
078 214.387.740 222.622.101
079 578.643.690 575.430.245
080 21.899.686 21.899.686
081 0 0
082 556.744.004 553.530.559
083 81.299.423 81.206.680
084 0 0
085 1.615.000 1.615.000
086 79.684.423 79.255.373
087 0 0
088 0 0
089 0 0
090 0 0
091 0 336.307
092 0 0
093 775.540.242 782.870.682
094 13.175.194 2.838.268
095 765.000 3.288.946
096 148.028.224 123.855.918
097 180.197.510 189.831.430
098 358.020.213 338.039.119
099 0 0
100 0 0
101 28.123.735 29.256.993
102 37.826.449 35.954.701
103 0 340.247
104 0 0
105 9.403.917 59.465.060
106 66.491.263 106.006.212
107 3.296.149.979 3.371.494.254
108 2.009.430.712 2.000.862.341
109 1.579.787.621 1.603.358.334
110 214.387.740 222.622.101
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL
II. KAPITALNE REZERVE
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)
PASIVA
5. Ostale rezerve
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE
V. ZADRŢANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)
1. Zadrţana dobit
1. Zakonske rezerve
2. Rezerve za vlastite dionice
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)
4. Statutarne rezerve
VII. MANJINSKI INTERES
B) REZERVIRANJA (080 do 082)
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze
2. Rezerviranja za porezne obveze
2. Preneseni gubitak
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)
1. Dobit poslovne godine
2. Gubitak poslovne godine
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
4. Obveze za predujmove
5. Obveze prema dobavljačima
6. Obveze po vrijednosnim papirima
3. Druga rezerviranja
C) DUGOROĈNE OBVEZE (084 do 092)
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
2. Obveze za zajmove, depozite i slično
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
2. Obveze za zajmove, depozite i slično
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
4. Obveze za predujmove
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
8. Ostale dugoročne obveze
9. Odgođena porezna obveza
D) KRATKOROĈNE OBVEZE (094 do 105)
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji
12. Ostale kratkoročne obveze
5. Obveze prema dobavljačima
6. Obveze po vrijednosnim papirima
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
8. Obveze prema zaposlenicima
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)
2. Pripisano manjinskom interesu
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
AOP
oznaka
Kumulativno Tromjeseĉje Kumulativno Tromjeseĉje
2 3 4 5 6
111 654.634.475 654.634.475 571.408.884 571.408.884
112 639.276.672 639.276.672 556.166.869 556.166.869
113 15.357.803 15.357.803 15.242.015 15.242.015
114 642.547.804 642.547.804 555.163.278 555.163.278
115 5.791.622 5.791.622 -31.867.607 -31.867.607
116 418.382.562 418.382.562 374.381.499 374.381.499
117 330.165.780 330.165.780 303.825.210 303.825.210
118 17.870.385 17.870.385 20.150.656 20.150.656
119 70.346.397 70.346.397 50.405.633 50.405.633
120 117.825.318 117.825.318 116.239.240 116.239.240
121 65.751.503 65.751.503 66.534.654 66.534.654
122 37.222.633 37.222.633 34.371.267 34.371.267
123 14.851.182 14.851.182 15.333.319 15.333.319
124 19.411.654 19.411.654 18.836.543 18.836.543
125 43.626.923 43.626.923 41.262.156 41.262.156
126 2.804.566 2.804.566 1.011.300 1.011.300
127 0 0 0 0
128 2.804.566 2.804.566 1.011.300 1.011.300
129 32.601.560 32.601.560 33.859.561 33.859.561
130 2.103.599 2.103.599 1.440.586 1.440.586
131 9.409.186 9.409.186 13.865.832 13.865.832
132 401.672 401.672 543.772 543.772
133 8.732.499 8.732.499 12.781.622 12.781.622
134 0 0 0 0
135 0 0 0 0
136 275.015 275.015 540.438 540.438
137 9.595.616 9.595.616 15.846.509 15.846.509
138 591.629 591.629 550.683 550.683
139 8.974.096 8.974.096 15.274.554 15.274.554
140 0 0
141 29.891 29.891 21.272 21.272
142 14.132.203 14.132.203 19.127.483 19.127.483
143 0 0 0 0
144 0 0 0 0
145 0 0 0 0
146 678.175.864 678.175.864 604.402.199 604.402.199
147 652.143.420 652.143.420 571.009.787 571.009.787
148 26.032.444 26.032.444 33.392.412 33.392.412
149 26.032.444 26.032.444 33.392.412 33.392.412
150 0 0 0 0
151 4.463.878 4.463.878 4.633.876 4.633.876
152 21.568.566 21.568.566 28.758.536 28.758.536
153 21.568.566 21.568.566 28.758.536 28.758.536
154 0 0 0 0
155 16.682.614 16.682.614 22.707.066 22.707.066
156 4.885.952 4.885.952 6.051.470 6.051.470
157 0 0 0 0
158 83.574 83.574 -115.916 -115.916
159 83.574 83.574 -115.916 -115.916
160 0 0 0 0
161 0 0 0 0
162 0 0 0 0
163 0 0 0 0
164 0 0 0 0
165 0 0 0 0
166 0 0 0 0
167 83.574 83.574 -115.916 -115.916
168 83.574 83.574 -115.916 -115.916
169 16.691.431 16.691.431 22.699.288 22.699.288
170 4.960.709 4.960.709 5.943.332 5.943.332
Obveznik: 03282635 KONĈAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
Naziv pozicije
1
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)
1. Prihodi od prodaje
2. Ostali poslovni prihodi
Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje
b) Troškovi prodane robe
c) Ostali vanjski troškovi
3. Troškovi osoblja (121 do 123)
a) Neto plaće i nadnice
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda
2. Materijalni troškovi (117 do 119)
a) Troškovi sirovina i materijala
6. Vrijednosno usklaĊivanje (127+128)
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)
7. Rezerviranja
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća
c) Doprinosi na plaće
4. Amortizacija
5. Ostali troškovi
3. Dio prihoda od pridruţenih poduzetnika i sudjelujućih interesa
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine
5. Ostali financijski prihodi
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)
8. Ostali poslovni rashodi
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)
1. Kamate, teĉajne razlike, dividende i sliĉni prihodi iz odnosa s
povezanim poduzetnicima
2. Kamate, teĉajne razlike, dividende, sliĉni prihodi iz odnosa s
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI
1. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima
2. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim
poduzetnicima i drugim osobama
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine
4. Ostali financijski rashodi
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)
XII. POREZ NA DOBIT
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)
1. Dobit razdoblja (149-151)
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)
2. Pripisana manjinskom interesu
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)
2. Gubitak razdoblja (151-148)
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja
1. Pripisana imateljima kapitala matice
1. Teĉajne razlike iz preraĉuna inozemnog poslovanja
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske
4. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite novĉanog toka
u razdoblju 1.1.2011. do 31.3.2011.
RAĈUN DOBITI I GUBITKA
2. Pripisana manjinskom interesu
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
5. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruţenih poduzetnika
AOPoznaka
Prethodno
razdoblje
Tekuće
razdoblje
2 3 4
001 681.338.245 632.315.420
002 0 0
003 0 0
004 38.051.903 30.791.224
005 18.801.371 16.026.546
006 738.191.519 679.133.190
007 460.320.957 442.895.220
008 134.960.373 128.320.150
009 0 0
010 3.678.321 2.628.131
011 51.538.193 35.796.597
012 28.425.167 30.444.565
013 678.923.011 640.084.663
014 59.268.508 39.048.527
015 0 0
016 1.003.079 764.794
017 0 7.074
018 0 0
019 63.505.955 75.056.851
020 0 0
021 64.509.034 75.828.719
022 11.798.495 14.663.934
023 0 49.399
024 0 0
025 11.798.495 14.713.333
026 52.710.539 61.115.386
027 0 0
028 0 0
029 4.524.842 1.512.300
030 75.483.021 5.938.190
031 80.007.863 7.450.490
032 43.949.123 22.793.711
033 0 230.374
034 0 0
035 0 0
036 3.021.578 93.960.251
037 46.970.701 116.984.336
038 33.037.162 0
039 0 109.533.846
040 145.016.209 0
041 0 9.369.933
042 310.321.360 580.365.351
043 145.016.209
044 0 9.369.933
045 455.337.569 570.995.418
Obveznik: 03282635 KONĈAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Direktna metodau razdoblju 1.1.2011. do 31.3.2011.
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta
4. Novčani primici s osnove povrata poreza
5. Ostali novčani primici
I. Ukupno novĉani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)
1
NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.
5. Novčani izdaci za poreze
6. Ostali novčani izdaci
II. Ukupno novĉani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)
A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
1. Novčani izdaci dobavljačima
2. Novčani izdaci za zaposlene
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta
4. Novčani izdaci za kamate
3. Novčani primici od kamata
4. Novčani primici od dividendi
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti
III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)
A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i duţničkih instrumenata
B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti
IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi
3. Novčani izdaci za financijski najam
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
2. Novčani primici od glavnice kredita, zaduţnica, pozajmica i drugih posudbi
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti
V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica
Novac i novĉani ekvivalenti na kraju razdoblja
Ukupno povećanje novĉanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)
Ukupno smanjenje novĉanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)
Novac i novĉani ekvivalenti na poĉetku razdoblja
Povećanje novca i novĉanih ekvivalenata
VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)
C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
Smanjenje novca i novĉanih ekvivalenata
1.1.2011 do 31.3.2011.
AOP
oznaka
Prethodna
godinaTekuća godina
2 3 4
001 1.151.410.796 1.151.343.364
002 719.579 719.579
003 261.601.518 291.792.441
004 194.407.567 353.366.515
005 186.035.901 28.758.536
006 0 0
007 0 0
008 0 0
009 0 0
010 1.794.175.361 1.825.980.435
011 1.311.326 -115.916
012 0 0
013 0 0
014 0 0
015 -441.292 0
016 175.642.047 31.920.990
017 176.512.081 31.805.074
018 162.512.664 23.570.713
019 13.999.417 8.234.361
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice
17 b. Pripisano manjinskom interesu
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
16. Ostale promjene kapitala
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)
3. Rezerve iz dobiti
4. Zadrţana dobit ili preneseni gubitak
5. Dobit ili gubitak tekuće godine
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
13. Zaštita novčanog tijeka
14. Promjene računovodstvenih politika
7. Revalorizacija nematerijalne imovine
8. Revalorizacija financijske imovine raspoloţive za prodaju
9. Ostala revalorizacija
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)
za razdoblje od
Naziv pozicije
1
1. Upisani kapital
2. Kapitalne rezerve
Obveznik: 03282635 KONĈAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
1. Podjela dionica
Nije bilo podjela dionica.
2. Zarada po dionici
Ostvarena zarada po dionici u razdoblju 1-3.2011. iznosi 8,83 kune i veća je od zarade po dionici u istom
razdablju prethodne godine za 2,34 kune.
3. Promjena vlasniĉke strukture
U odnosu na prethodno tromjesečje, u deset najvećih dioničara ušao je Dom holding.d.d. s učešćem od
7,39%, a izašao je RBA d.d. (zbirni skrbnički račun) koji je imao učešće od 7,38%
4. Pripajanja i spajanja
Nema novih pripajanja i spajanja.
5. Neizvjesnost (opis sluĉajeva kod kojih postoji neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova)
Nema novih značajnijih neizvjesnosti u naplati i budućim troškovima.
6. Rezultati poslovanja
U razdoblju 1-3.2011. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareni su prihodi
manji za 10,9%, pri čemu su poslovni prihodi , koji čine 94,5% ukupnih prihoda, manji za 12,7%.
Ukupni rashodi su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji za 12,4%, a poslovni rashodi
s promjenama zaliha, koji čine 97,2% ukupnih rashoda, su manji za 13,6%. Financijski prihodi i
prihodi od ulaganja u pridruţena društva su veći za 47,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne
godine. Financijski rashodi su veći za 65,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
7. Opis proizvoda ili usluga
Proizvodnja elektroopreme za proizvodnju, prijenos i potrošnju električne energije, proizvodnja
transportne opreme i kućanskih aparata.
8. Operativni i ostali troškovi
U razdoblju 1-3.2011. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećano je učešće
materijalnih troškova u ukupnom prihodu za 0,2 postotna poena, učešće troškova osoblja za 1,8 postotnih poena,
učešće troškova amortizacije za 0,2 postotna poena, učešće ostalih troškova za 0,4 postotna poena i učešće
troškova rezerviranja za 0,8 postotnih poena, a smanjeno je učešće troškova vrijednosnog usklađivanja za 0,2
postotna poena i ostalih poslovnih rashoda za 0,1 postotni poen.
9. Dobit ili gubitak
Dobit Grupe nakon oporezivanja je veća za 33,3% od ostvarenja u istom razdoblju prethodne godine.
Neto dobit Grupe koja pripada imateljima kapitala matice u razdoblju 1-3.2011. godine
iznosi 22,71 milijuna kuna, što je za 6,02 milijuna kuna veće u odnosu na isto razdoblje
prethodne godine. Od 21 društva koja čine Grupu Končar, šest društava je iskazalo gubitak u
iznosu od 9,69 milijuna kuna od čega imateljima kapitala matice pripada 7,36 milijuna kuna.
10. Likvidnost
Stanje novca i novčanih ekvivalenata krajem prvog tromjesečja 2011. godine u odnosu na početak godine
je manje za 9,37 milijuna kuna. Navedeno smanje proizašlo je zbog povećanja depozita s rokom preko tri
mjeseca.
11. Ostale napomene
Nije bilo promjena u računovodstvenim politikama i nema novih značajnijih pravnih sporova.
U prvom tromjesečju 2011. godine matica je dokapitalizirala jedno ovisno društvo u iznosu od 8,55 milijuna kuna.
Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje
Obveznik: 03282635 KONĈAR - ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
1.1.2011 do 31.3.2011
133
21 Broj zaposlenih: 49
(krajem izvještajnog razdoblja)
NE 2711
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefaks:
M.P.
Osobni identifikacijski broj
(OIB):
45050126417
Razdoblje izvještavanja:
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB): 03282635
Matični broj subjekta (MBS): 080040936
Tvrtka izdavatelja: KONĈAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB
Ulica i kućni broj: FALLEROVO ŠETALIŠTE 22
Adresa e-pošte: [email protected]
Internet adresa: www.koncar.hr
Šifra i naziv općine/grada: ZAGREB
Šifra i naziv ţupanije: GRAD ZAGREB
Konsolidirani izvještaj: Šifra NKD-a:
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB:
VESNA ILIĆ
Telefon: 01 3667 183 01 3667 177
Prilog 1.
(osoba ovlaštene za zastupanje)
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
Osoba za kontakt:
Knjigovodstveni servis:
Adresa e-pošte: [email protected]
Prezime i ime: BAGO DARINKO
Dokumentacija za objavu:
1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
AOPoznaka
Stanje
31.12.2010.
Tekuće
razdoblje
2 3 4
001
002 1.149.126.978 1.156.206.590
003 244.953 204.127
004
005
006
007
008
009 244.953 204.127
010 321.186.838 320.104.406
011 72.487.276 72.487.275
012 123.735.036 122.422.946
013 13.086.148 12.624.832
014 404.447 958.042
015
016 1.703.296 1.417.772
017 15.857.649 16.280.554
018 63.376 63.375
019 93.849.610 93.849.610
020 793.378.482 801.792.453
021 791.005.849 799.419.381
022
023
024
025 2.372.633 2.373.072
026
027
028
029 34.316.705 34.105.604
030
031
032 34.316.705 34.105.604
033
034 398.308.258 418.410.400
035 6.091 157.585
036
037
038
039
040 6.091 157.585
041
042
043 119.395.087 75.824.656
044 103.492.189 59.341.934
045 597.490 606.333
046
047 35.103 601.193
048 5.325
049 15.264.980 15.275.196
050 115.581.504 118.570.350
051
052 31.400.000 32.931.859
053
054
055
056
057 84.181.504 85.638.491
058 163.325.576 223.857.809
059 733.263 2.061.228
060 1.548.168.499 1.576.678.218
061 658.114.155 658.419.873
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)
F) IZVANBILANĈNI ZAPISI
5. Ulaganja u vrijednosne papire
6. Dani zajmovi, depoziti i slično
7. Ostala financijska imovina
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
3. Sudjelujući interesi (udjeli)
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
4. Potraţivanja od zaposlenika i članova poduzetnika
5. Potraţivanja od drţave i drugih institucija
6. Ostala potraţivanja
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)
II. POTRAŢIVANJA (044 do 049)
1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika
2. Potraţivanja od kupaca
3. Potraţivanja od sudjelujućih poduzetnika
4. Trgovačka roba
5. Predujmovi za zalihe
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji
7. Biološka imovina
I. ZALIHE (036 do 042)
1. Sirovine i materijal
2. Proizvodnja u tijeku
3. Gotovi proizvodi
2. Potraţivanja po osnovi prodaje na kredit
3. Ostala potraţivanja
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)
7. Ostala dugotrajna financijska imovina
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela
IV. POTRAŢIVANJA (030 do 032)
1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika
3. Sudjelujući interesi (udjeli)
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
5. Ulaganja u vrijednosne papire
6. Dani zajmovi, depoziti i slično
9. Ulaganje u nekretnine
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
5. Biološka imovina
6. Predujmovi za materijalnu imovinu
7. Materijalna imovina u pripremi
8. Ostala materijalna imovina
1. Zemljište
2. Građevinski objekti
3. Postrojenja i oprema
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine
5. Nematerijalna imovina u pripremi
6. Ostala nematerijalna imovina
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)
1. Izdaci za razvoj
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usluţne marke, softver i ostala prava
3. Goodwill
1
A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)
BILANCA31.03.2011.
Obveznik: KONĈAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d. ZAGREB
Naziv pozicije
062 1.256.631.736 1.282.780.982
063 1.028.847.600 1.028.847.600
064 719.579 719.579
065 134.314.547 164.779.740
066 11.389.054 14.464.809
067
068
069 75.489.055 84.276.008
070 47.436.438 66.038.923
071
072 31.234.921 62.100.349
073
074
075 61.515.089 26.333.714
076 61.515.089 26.333.714
077
078
079 282.274.972 282.076.492
080 1.291.160 1.291.160
081
082 280.983.812 280.785.332
083 510.000 510.000
084
085 510.000 510.000
086
087
088
089
090
091
092
093 8.559.115 11.310.744
094 899.906 1.625.209
095 340.000 340.000
096
097
098 1.174.806 1.885.969
099
100
101 2.128.977 2.840.538
102 3.669.995 4.395.260
103 127.658 127.658
104
105 217.773 96.110
106 192.676
107 1.548.168.499 1.576.678.218
108 658.114.155 658.419.873
109
110
G) IZVANBILANĈNI ZAPISI
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)
2. Pripisano manjinskom interesu
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji
12. Ostale kratkoročne obveze
5. Obveze prema dobavljačima
6. Obveze po vrijednosnim papirima
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
8. Obveze prema zaposlenicima
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
2. Obveze za zajmove, depozite i slično
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
4. Obveze za predujmove
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
8. Ostale dugoročne obveze
9. Odgođena porezna obveza
D) KRATKOROĈNE OBVEZE (094 do 105)
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
4. Obveze za predujmove
5. Obveze prema dobavljačima
6. Obveze po vrijednosnim papirima
3. Druga rezerviranja
C) DUGOROĈNE OBVEZE (084 do 092)
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
2. Obveze za zajmove, depozite i slično
VII. MANJINSKI INTERES
B) REZERVIRANJA (080 do 082)
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze
2. Rezerviranja za porezne obveze
2. Preneseni gubitak
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)
1. Dobit poslovne godine
2. Gubitak poslovne godine
5. Ostale rezerve
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE
V. ZADRŢANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)
1. Zadrţana dobit
1. Zakonske rezerve
2. Rezerve za vlastite dionice
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)
4. Statutarne rezerve
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL
II. KAPITALNE REZERVE
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)
PASIVA
AOP
oznaka
Kumulativno Tromjeseĉje Kumulativno Tromjeseĉje
2 3 4 5 6
111 14.166.377 14.166.377 13.294.613 13.294.613
112 13.289.984 13.289.984 12.934.285 12.934.285
113 876.393 876.393 360.328 360.328
114 21.237.107 21.237.107 17.448.034 17.448.034
115
116 5.090.823 5.090.823 6.634.920 6.634.920
117 1.714.918 1.714.918 1.740.260 1.740.260
118
119 3.375.905 3.375.905 4.894.660 4.894.660
120 5.308.876 5.308.876 5.544.748 5.544.748
121 2.345.355 2.345.355 2.633.235 2.633.235
122 2.187.476 2.187.476 2.097.779 2.097.779
123 776.045 776.045 813.734 813.734
124 1.714.956 1.714.956 1.985.385 1.985.385
125 20.770 20.770 1.221 1.221
126 0 0 0 0
127
128
129 6.028.000 6.028.000
130 3.073.682 3.073.682 3.281.760 3.281.760
131 27.570.305 27.570.305 33.846.283 33.846.283
132 24.757.291 24.757.291 32.449.036 32.449.036
133 2.813.014 2.813.014 1.397.247 1.397.247
134
135
136
137 460.685 460.685 3.359.148 3.359.148
138
139 460.685 460.685 3.359.148 3.359.148
140
141
142
143
144
145
146 41.736.682 41.736.682 47.140.896 47.140.896
147 21.697.792 21.697.792 20.807.182 20.807.182
148 20.038.890 20.038.890 26.333.714 26.333.714
149 20.038.890 20.038.890 26.333.714 26.333.714
150 0 0 0 0
151
152 20.038.890 20.038.890 26.333.714 26.333.714
153 20.038.890 20.038.890 26.333.714 26.333.714
154 0 0 0 0
155
156
157 20.038.890 20.038.890 26.333.714 26.333.714
158 136.908 136.908 -184.468 -184.468
159 136.908 136.908 -184.468 -184.468
160
161
162
163
164
165
166
167 136.908 136.908 -184.468 -184.468
168 20.175.798 20.175.798 26.149.246 26.149.246
169
170
1.1.2011.-31.03.2011.
RAĈUN DOBITI I GUBITKA
2. Pripisana manjinskom interesu
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
5. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruţenih poduzetnika
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja
1. Pripisana imateljima kapitala matice
1. Teĉajne razlike iz preraĉuna inozemnog poslovanja
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske
4. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite novĉanog toka
2. Pripisana manjinskom interesu
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)
2. Gubitak razdoblja (151-148)
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)
XII. POREZ NA DOBIT
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)
1. Dobit razdoblja (149-151)
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI
1. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima
2. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine
4. Ostali financijski rashodi
3. Dio prihoda od pridruţenih poduzetnika i sudjelujućih interesa
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine
5. Ostali financijski prihodi
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)
8. Ostali poslovni rashodi
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)
1. Kamate, teĉajne razlike, dividende i sliĉni prihodi iz odnosa s
2. Kamate, teĉajne razlike, dividende, sliĉni prihodi iz odnosa s
6. Vrijednosno usklaĊivanje (127+128)
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)
7. Rezerviranja
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća
c) Doprinosi na plaće
4. Amortizacija
5. Ostali troškovi
b) Troškovi prodane robe
c) Ostali vanjski troškovi
3. Troškovi osoblja (121 do 123)
a) Neto plaće i nadnice
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda
2. Materijalni troškovi (117 do 119)
a) Troškovi sirovina i materijala
Obveznik: KONĈAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d. ZAGREB
Naziv pozicije
1
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)
1. Prihodi od prodaje
2. Ostali poslovni prihodi
Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje
AOP
oznaka
Prethodno
razdoblje
Tekuće
razdoblje
2 3 4
001 25.176.732 13.973.710
002
003
004
005 5.533.907 2.747.064
006 30.710.639 16.720.774
007 10.830.188 12.185.820
008 5.825.527 3.979.002
009
010 132.763 4.291
011 591.186 1.377.558
012 1.137.547 4.626.701
013 18.517.211 22.173.372
014 12.193.428 0
015 0 5.452.598
016 837.988 593.686
017 7.074
018
019 63.324.227 75.177.608
020
021 64.162.215 75.778.368
022 7.767.409 617.429
023 8.599.399
024
025 7.767.409 9.216.828
026 56.394.806 66.561.540
027 0 0
028
029 51.015.911 2.923.291
030
031 51.015.911 2.923.291
032 879.537
033
034
035
036 8.500.000 3.500.000
037 9.379.537 3.500.000
038 41.636.374 0
039 0 576.709
040 110.224.608 60.532.233
041 0 0
042 108.862.227 163.325.576
043 110.224.608 60.532.233
044
045 219.086.835 223.857.809Novac i novĉani ekvivalenti na kraju razdoblja
Ukupno povećanje novĉanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)
Ukupno smanjenje novĉanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)
Novac i novĉani ekvivalenti na poĉetku razdoblja
Povećanje novca i novĉanih ekvivalenata
VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)
C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
AKTIVNOSTI (031-037)C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
AKTIVNOSTI (037-031)
Smanjenje novca i novĉanih ekvivalenata
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi
3. Novčani izdaci za financijski najam
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
2. Novčani primici od glavnice kredita, zaduţnica, pozajmica i drugih posudbi
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti
V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica
B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
AKTIVNOSTI (021-025)B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
AKTIVNOSTI (025-021)
NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti
IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)
3. Novčani primici od kamata
4. Novčani primici od dividendi
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti
III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)
A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
AKTIVNOSTI (013-006)NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i duţničkih instrumenata
5. Novčani izdaci za poreze
6. Ostali novčani izdaci
II. Ukupno novĉani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)
A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
AKTIVNOSTI (006-013)
1. Novčani izdaci dobavljačima
2. Novčani izdaci za zaposlene
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta
4. Novčani izdaci za kamate
5. Ostali novčani primici
I. Ukupno novĉani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)
1
NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.
Obveznik: KONĈAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d. ZAGREB
IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Direktna metoda1.1.2011.-31.03.2011.
Naziv pozicije
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta
4. Novčani primici s osnove povrata poreza
1.1.2011 do 31.3.2011.
AOP
oznaka
Prethodna
godinaTekuća godina
2 3 4
001 1.028.847.600 1.028.847.600
002 719.579 719.579
003 134.314.547 164.779.740
004 31.234.921 62.100.349
005 61.515.089 26.333.714
006
007
008
009
010 1.256.631.736 1.282.780.982
011 825.532 -184.468
012
013
014
015
016 69.268.107 26.333.714
017 70.093.639 26.149.246
018
019
za razdoblje od
Naziv pozicije
1
1. Upisani kapital
2. Kapitalne rezerve
3. Rezerve iz dobiti
4. Zadrţana dobit ili preneseni gubitak
5. Dobit ili gubitak tekuće godine
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
13. Zaštita novčanog tijeka
14. Promjene računovodstvenih politika
7. Revalorizacija nematerijalne imovine
8. Revalorizacija financijske imovine raspoloţive za prodaju
9. Ostala revalorizacija
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice
17 b. Pripisano manjinskom interesu
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
16. Ostale promjene kapitala
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)
Bilješke uz financijske izvještaje
(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrţe dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u
bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno
odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.