MATIČNI PODACI U ovim uputama bit će objašnjen postupak kreiranja dobavljača, kupaca te novog artikla. Najčešće funkcijske tipke u MS Dynamics NAV:

• F3 – novo (artikl, kontakt, upit, ponuda...)

• F5 – popis (artikala, dobavljača, kupaca, faktura...)

• F9 – statistika (artikla, nabavnog naloga, dobavljača...)

• F11 – knjiženje (zaprimanje, fakturiranje)

1. DOBAVLJAČI Temeljni preduvjet za kreiranje novog dobavljača je otvaranje novog kontakta. Matični slog kontakta otvara se kroz „Karticu kontakta“. Ova je opcija dostupna iz modula Nabava te Prodaja i marketing.

Kontakti

Nakon što se otvorio prozor na unos novog kontakta, potrebno je kliknuti na polje Br. te pritisnuti funkcijsku tipku F3 te Enter za dodjeljivanje nove šifre. Potrebno je ispuniti sljedeća polja:

Tab Opće

Vrsta Ukoliko se unosi poduzeće kao dobavljač, potrebno je odabrati „Poduzeće“

Ime Naziv dobavljača Adresa Adresa dobavljača Poštanski br./grad Odabrati poštanski broj ili grad Šifra države/regije Država u kojoj se nalazi sjedište dobavljača Šifra vrste poslovnog subjekta Ukoliko je riječ o pravnoj osobi (poduzeću),

potrebno je odabrati „Trgovačko društvo“

Šifra referenta Odabrati referenta koji se zadužen za tog dobavljača

OIB OIB dobavljača

Tab Komunikacija

Br. telefona Telefon dobavljača E-pošta E-mail Početna stranica Web stranica dobavljača

Nakon što popunjena sva potrebna polja, klikom na gumb Funkcije biramo hoćemo li od kontakta kreirati dobavljača ili kupca. U ovom slučaju odabire se Dobavljač.

Kreiranje dobavljača od kontakta

Novokreiranog dobavljača možete provjeriti putem kartice dobavljača dostupne preko izbornika Nabava ���� Obrada naloga ���� Dobavljači. Klikom na funkcijsku tipku F5 otvara se prozor sa popisom dobavljača u kojemu se odabire dobavljač koji se kreirao putem kontakta.

Odabir dobavljača sa popisa (F5)

Kartica dobavljača sastoji se od šest tabova: Osnovno, Komunikacija, Fakturiranje, Uplate, Zaprimanje, Uvoz/Izvoz. Prilikom unosa ili ažuriranja podataka potrebno je uključiti kvačicu na polju Dozvoli izmjenu nakon čega je omogućen unos novih podataka te izmjena postojećih podataka. Polja za unos u kartici dobavljača ista su ili slična kao i na kartici kontakta. Potrebno je provjeriti jesu li sva polja popunjena:

Tab Osnovno

Broj Šifra dobavljača Ime Naziv dobavljača Adresa Adresa dobavljača Poštanski br./grad Odabrati poštanski broj ili grad Šifra države/regije Država u kojoj se nalazi sjedište dobavljača Šifra referenta nabave Referenta koji se zadužen za dobavljača OIB OIB dobavljača Šifra vrste poslovnog subjekta Ukoliko je riječ o poduzeću odabire se

„Trgovačko društvo“ Saldo (LVT) Prikazuje trenutni saldo dobavljača Dospjeli saldo (LVT) Prikazuje se dospjeli saldo dobavljača

Tab Komunikacija

Br. telefona Telefon dobavljača E-pošta E-mail Početna stranica Web stranica dobavljača

Tab Fakturiranje

Opća knjižna grupa tržišta D-R1 Knjižna grupa tržišta za PDV D-R1 Knjižna grupa dobavljača Domaći

2. KUPCI

Temeljni preduvjet za kreiranje novog kupca je, kao i u slučaju novog dobavljača, otvaranje novog kontakta. Matični slog kontakta otvara se kroz „Karticu kontakta“. Ova je opcija dostupna iz modula Nabava te Prodaja i marketing.

Kontakti

Način unosa novog kontakta je identičan kao i za dobavljača, osim što se nakon unosa svih potrebnih podataka putem gumba Funkcije odabire Kreiraj kao ���� Kupac.

Kreiranje kupca od kontakta

Novokreiranog kupca možete provjeriti putem kartice kupca dostupne preko izbornika Prodaja i marketing ���� Prodaja ���� Kupci. Klikom na funkcijsku tipku F5 otvara se prozor sa popisom kupaca u kojemu se odabire onaj koji se kreirao putem kontakta.

Popis kupaca

Kartica kupca sastoji se od šest tabova: Osnovno, Komunikacija, Fakturiranje, Uplate, Otprema, Uvoz/Izvoz. Prilikom unosa ili ažuriranja podataka potrebno je uključiti kvačicu na polju Dozvoli izmjenu nakon čega je omogućen unos novih podataka te izmjena postojećih podataka. Polja za unos u kartici kupca ista su ili slična kao i na kartici kontakta te je potrebno provjeriti jesu li sva polja unesena:

Tab Osnovno

Broj Šifra kupca Ime Naziv kupca Adresa Adresa kupca Poštanski br./grad Odabrati poštanski broj ili grad Šifra države/regije Država u kojoj se nalazi sjedište kupca Šifra referenta prodaje Referenta koji se zadužen za kupca OIB OIB kupca Šifra vrste poslovnog subjekta Ukoliko je riječ o poduzeću odabire se

„Trgovačko društvo“ Vrsta kupca Odabrati „Stalni kupac“ Saldo (LVT) Prikazuje trenutni saldo kupca Kreditni limit Kreditni limit koji se odobrava kupcu

Tab Komunikacija

Br. telefona Telefon dobavljača E-pošta E-mail

Početna stranica Web stranica dobavljača

Tab Fakturiranje

Opća knjižna grupa tržišta K-DA Knjižna grupa tržišta za PDV K-DA Knjižna grupa dobavljača Domaći

3. ARTIKLI Prozor Artikli poziva se na jedan od tri načina:

1. iz segmenta Nabava odabirom na Planiranje ���� Artikli 2. iz segmenta Skladište odabirom na Planiranje ���� Artikli 3. iz segmenta Prodaja i marketing odabirom na Zalihe i određivanje cijena ���� Artikli

Kako bi se unio novi artikl potrebno je staviti kvačicu na područje „Dozvoli izmjenu“. Potom je potrebno stati na polje Br. te stisnuti tipku F3 (novo) i Enter. Program je automatski dodijelio šifru artiklu.

Tab Opće

Naziv Naziv artikla Osnovna jedinica mjere Jedinica mjere artikla. Odabrati pomoću strelice

desno Marka-Brand Marka artikla Šifra grupe artikla Odabrati osnovnu grupu artikla Šifra podgrupe artikla Odabrati podgrupu/e artikla

Tab Fakturiranje

Način obračuna troškova Odabrati FIFO Opća knjižna grupa proizvoda R-25 (Trgovačka roba i usluge 25%) Knjižna grupa proizvoda za PDV R-25 (Trgovačka roba, materijal i usluge 25%) Knjižna grupa zaliha Roba (Trgovačka roba) JM za prodaju U ovom se polju definira jedinična mjera u kojoj

prodajete artikl (nije obavezno)

Nakon popunjavanja svih polja u ovim tabovima potrebno je kliknuti na gumb „X“ i izaći iz prozora Artikli. Nabavni cjenik Sada treba kreirati nabavni cjenik, gdje će se za artikl unijeti uvjeti za kreiranje nabavne cijene. U kartici artikla potrebno je kliknuti na gumb Nabava ���� Cijene pri čemu se otvara prozor za ažuriranje nabavnog cjenika.

Na ovaj način unaprijed kreiramo cijene prilikom nabave robe od određenog dobavljača. U prozoru prikazanom na slici potrebno je unijeti:

• Br. dobavljača – odabrati dobavljača za kojeg se kreira cijena za artikl

• Br. artikla – šifra artikla (već odabrano)

• Najmanja količina i direktni jedinični trošak – unosi se najmanja količina koja vrijedi za određeni jedinični trošak (cijenu). Npr. cijena artikla je 950,00 kn. Međutim, ukoliko naručimo minimalno 5 kom, cijena je 900,00 kn.

Popusti na retke Nakon što je kreiran nabavni cjenik, kreiraju se popusti na retke (rabat). U kartici artikla potrebno je kliknuti na gumb Nabava ���� Popusti na retke pri čemu se otvara prozor za ažuriranje nabavnog cjenika.

Na ovaj način kreiramo uvjete za ostvarivanje popusta na retke prilikom nabave robe od određenog dobavljača. U prozoru prikazanom na slici potrebno je unijeti:

• Br. dobavljača – odabrati dobavljača koji nam odobrava popust na artikl

• Br. artikla – šifra artikla (već odabrano)

• Najmanja količina i % popusta na redak – unosi se najmanja količina koja vrijedi za određeni postotak popusta. Npr. ukoliko naručimo 5 kom nekog artikla, odobrava nam se popust na taj artikl od 5 %.