Manual do Faturamento · 2011. 5. 27. · Módulo Livro Fiscal 6 Manual Livro Fiscal Observação...
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Manual do Sped Pis e Cofins.Copyright 2011. Todos os direitos reservados.
Control Informática.
Retaguarda e ParametrizaçãoImplementação, parâmetros, configuração e preparação de
ambiente
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Índice
Capítulo 1 MANUAL SPED PIS/COFINS
................................................................................................................................... 31 PARÂMETRO
................................................................................................................................... 52 CADASTRO DE PAUTA
................................................................................................................................... 53 INTEGRAÇÃO
................................................................................................................................... 64 RELATÓRIOS
................................................................................................................................... 85 VERIFICAÇÃO
................................................................................................................................... 96 GERAÇÃO
................................................................................................................................... 107 VALIDADOR
................................................................................................................................... 128 IMPORTAÇÃO e VALIDAÇÃO
................................................................................................................................... 139 POSSÍVEIS ERROS DE VALIDAÇÃO
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1 MANUAL SPED PIS/COFINS
1.1 PARÂMETRO
VENDAS / Naturezas de OperaçãoCaminho: Cadastros / Naturezas de Operação / Naturezas de Operação
Guia: “Tributação” campos 213 e 214
CAMPOS DESCRIÇÃO
213 - TRIBUTA PIS Marcar se a natureza tributa PIS
214 - TRIBUTA COFINS Marcar se a natureza tributa COFINS
Esta marcação é individual para Natureza de Operação do sistema, permitindo a definição do PIS e COFINS àmesma. Estando desmarcado não será possível o cálculo de PIS/COFINS sob esta Natureza.Guia: “Grupo de Tributos” campos 404 ; 405 ; 406 ; 407 ; 408 ; 409 ; 410 e 411
CAMPOS DESCRIÇÃO
404- PIS Não Tributado nformar o CST referente ao tributo PIS e COFINS
405- PIS Pautado Informar o CST referente ao tributo PIS e COFINS
406- PIS por Alíquota Informar o CST referente ao tributo PIS e COFINS
407- PIS por Subst. Tributária Informar o CST referente ao tributo PIS e COFINS
408- COFINS Não Tributado Informar o CST referente ao tributo PIS e COFINS
409- COFINS Pautado Informar o CST referente ao tributo PIS e COFINS
410- COFINS por Alíquota Informar o CST referente ao tributo PIS e COFINS
411- COFINS por Subst. Tributária Informar o CST referente ao tributo PIS e COFINS
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VENDAS / Cadastro de ProdutosCaminho: Cadastros / Produtos / Produtos
CAMPOS DESCRIÇÃO
216- Não Trib.PIS/COFINS Informar o tipo de tributo no produto (216= não tributa)
217- PIS Cofins Subs trib PIS e COFINS por substituição
218- PIS Pautado Não marcar campos 216 e 217
220- COFINS Pautado Não marcar campos 216 e 217
VENDAS / Parâmetros Livro Fiscal
Caminho: Config / Parâmetros / Livro FiscalObjetivo: Definir a data de vigência da Pauta e as Alíquotas de PIS e Cofins
CAMPOS DESCRIÇÃO
Vig. Pauta PIS/COFINS Data de vigência da PAUTA
Alíquota PIS Percentual definido quando PIS for por alíquota
Alíquota COFINS Percentual definido quando COFINS for por alíquota
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1.2 CADASTRO DE PAUTA
VENDAS / Cadastro de Pauta PIS COFINS
Caminho: Cadastros / Pauta de PIS/COFINSObjetivo: Cadastro de Pauta apenas quando PIS/COFINS for “PAUTADO”
CAMPOS DESCRIÇÃO
01- Data da pauta PIS/COFINS Data definida no config. (vigência atual)
02- Código do Produto Informar o código do produto
03- Natureza da Receita Tabela referente ao novo sped PIS e COFINS
04- Pauta por: Quantidade, Litro e Alíquota (ambos do tipo pautados)
05- Valor da pauta PIS Informar para o devido produto
06- Valor da pauta COFINS Informar para o devido produto
07- Alíquota da pauta PIS Informar para o devido produto com alíquota diferenciada
08- Alíquota da pauta COFINS Informar para o devido produto com alíquota diferenciada
1.3 INTEGRAÇÃO
LIVRO FISCAL / INTEGRAÇÃO DO PIS/COFINSCaminho: Integração / Integração PIS/COFINS
Objetiv o: “INTEGRAR O PIS/COFINS às Notas do Liv ro Fiscal”
CAMPOS DESCRIÇÃO
Período a integrar Referente a data de emissão das NFs
Período a integrar Integração individual por produto
Este programa tem por objetivo integrar os valores e os códigos CST de PIS e COFINS, para as notas fiscais deENTRADA e SAÍDA no LIVRO FISCAL, com base nos cadastros de Natureza de Operação , Cadastros deprodutos e o Cadastro de Pauta de PIS/COFINS revistos e de acordo com os passos anteriores deste manual.
Sendo possível assim, logo em seguida , a conferência deste valores e códigos atravéz da consulta individual dositens de nota, ou até mesmo nos relatórios criados exclusivamente para verificação mensal do PIS/COFINS.
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Observação importante: Ao integrar as notas do Vendas para o Livro Fiscal atravéz do programa INTEGRLF , asmesmas não vêm com o PIS e COFINS , por isso foi criado este programa de integração EXCLUSIVO para estaocasião , devendo sempre o usuário estar atento a esta questão.
1.4 RELATÓRIOS
LIVRO FISCAL / RELATÓRIO EXCLUSIVO
Caminho: Relatórios / Diversos (2) / Registro de Entradas – PIS/COFINS
Objetivo: “Relatório para conferência do PIS/COFINS para Entradas”
Relatório de PIS e COFINS referente ao Registro de Entradas, o mesmo apresenta várias opções de quebra evisualização e seus totalizadores facilitando a conferência mensal.
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LIVRO FISCAL / RELATÓRIO EXCLUSIVO
Caminho: Relatórios / Diversos (2) / Registro de Saídas – PIS/COFINS
Objetivo: “Relatório para conferência do PIS/COFINS para Saídas”
Relatório de PIS e COFINS referente ao Registro de Saídas, o mesmo apresenta várias opções de quebra e
visualização e seus totalizadores facilitando a conferência mensal.
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1.5 VERIFICAÇÃO
LIVRO FISCAL / Consulta NOTA FISCAL SAÍDA
Caminho: Livros Fiscais / SAÍDAS
Objetivo: “Verificação de NOVOS CAMPOS”
Foi acrescentado no programa LFBB0000 (TELA NF SAÍDAS) , na consulta dos itens , alguns campos referenteao PIS e COFINS , facilitando assim a consulta dos valores relacionados ao PIS e COFINS e os respectivoscódigos CST de PIS/COFINS .
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1.6 GERAÇÃO
LIVRO FISCAL / SPED PIS e COFINS
Caminho: Livros Fiscais / Especiais / Outros Convênios / Sped Pis e Cofins.Executavel: LFFE7720.PGM
Na primeira geração , é obrigatório o usuário preencher os dados da Empresa e do Contador Obs. O código Vrs Layout – deve ser informado de acordo com layout utilizado.
Preencher os dados de cadastros, referente a empresa e ao contador (vide botões de configuração) nesta mesmatela. Atente-se ao ultimo parametro de configuração, junto ao seu contador, conforme a imagem abaixo:
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1.7 VALIDADOR
DOWNLOAD e INSTALAÇÃO
Requisitos: Máquina virtual java (JVM), versão 1.5 ou superior
Objetivo: Download do Software para validação dos arquivos gerados no Control
Acesse o site do Sped:http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/sped-fiscal-pis-cofins/default.htm
Clicando no link para download , conf orme imagem abaixo:
Será redirecionado para esta página onde é feito o download :
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Após o download continuando com a “instalação” do programa como se segue:
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1.8 IMPORTAÇÃO e VALIDAÇÃO
Objetivo: Importar arquivo TXT gerado no Control, validando-o em seguida
A mensagem acima, confirma que a “importação” foi realizada com sucesso, devendo agora validar.
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1.9 POSSÍVEIS ERROS DE VALIDAÇÃO
Após a validação será exibido conforme imagem abaixo
Obs: A tela dos erros é exibida somente após selecionar a opção “Erros” e ao clicar no botão “Exibir”
Trazendo assim , uma tabela de erros de fácil identificação de onde ocorreu os devidos erros
Ao clicar com o mouse em cima da palavra do erro que está em azul, o validador acessa os dados daescrituração , exatamente no registro que deu o problema, conforme imagem abaixo:
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Este erro nos diz que devemos acertar a Inscrição Estadual de um Cliente/Fornecedor.
MANUAL SPED PIS/COFINSPARÂMETROCADASTRO DE PAUTAINTEGRAÇÃORELATÓRIOSVERIFICAÇÃOGERAÇÃOVALIDADORIMPORTAÇÃO e VALIDAÇÃOPOSSÍVEIS ERROS DE VALIDAÇÃO