Manual de Peachtree

Este manual est a disposicin de todos los

interesados en aprender ms acerca de este

programa de contabilidad.

Se presenta de manera sencilla las tareas

contables ms importantes que se pueden

realizar utilizando este software.

Esperamos que nuestro esfuerzo sea de

provecho para ampliar conocimientos y

aclarar dudas.

Los autores

PEACHTREE Manual del usuario

APORTE DE: Almengor, Yavisenia Aizpurua, Ana Lorena

Araz, Tamara Castillo, Isidora Delgado, Karin

Gonzlez, Milciades Martnez, Susana Quintero, Mirna Rivera, Katherine Rodrguez, Vctor

Walters, Magali

1

CREACIN DE UNA BASE DE DATOS PARA UNA EMPRESA

UTILIZANDO EL SOFTWARE CONTABLE PEACHTREE

2

CREACIN DE DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Una vez instalado el software contable PEACHTREE en su computador, podr

empezar a configurar y crear la base de datos de su empresa, de una manera fcil

y muy amigable que le permitir trabajar cmodamente.

Luego de dar doble clic en el

cono de Peachtree, le

aparecer la pantalla en la cual

deber escoger la opcin

CREATE A NEW COMPANY

En la siguiente pantalla se le

mostrar las actividades que

podr realizar en PEACHTREE

por lo cual deber dar click en

la opcin SIGUIENTE

3

En esta seccin deber introducir los datos generales de su empresa, llenando

todos los campos necesarios como lo son:

Nombre de la

empresa

Direccin general y

especfica de la

empresa, indicando

la calle, ciudad,

distrito, provincia la

calle y el pas.

Ingrese el nmero de

telfono y fax de su

empresa

En esta opcin le

permitir definir el

tipo de empresa

Coloque el sitio

Web e E-mail de la

empresa

Despus de haber

introducido los

datos bsicos de su

empresa, dar clic en

el botn SIGUIENTE,

para continuar con

la configuracin.

NOTA: USTED PODR CAMBIAR O MODIFICAR TODA EST

INFORMACIN, UNA VEZ HAYA SIDO CREADA SU EMPRESA.

4

Luego se deber seleccionar el

mtodo de creacin de la

empresa, escoger la opcin

BUILD YOUR OWN CHART OF

ACCOUNTS (DESIGNED FOR

ACCOUNTANTS AND

ADVANCED USERS ONLY)

Una vez seleccionada la opcin,

dar clic en el botn SIGUIENTE

Elegir el mtodo contable,

escoger la opcin ACCRUAL

(MOST COMPANIES CHOOSE

THIS).

NOTA: ESTA OPCIN NO PODR

SER CAMBIADA UNA VEZ HAYA

SIDO CREADA LA COMPAA



5

Escoger el mtodo de posteo,

seleccionando la opcin REAL

TIME (MOST COMPANIES

CHOOSE THIS)

Nota: Usted podr cambiar este

mtodo de posteo en cualquier

tiempo en la seccin de

mantenimiento Informacin de la

Empresa.



Seleccionar el perodo contable

de la empresa, el cual ser la

opcin 12 MONTHLY

ACCOUNTING PERIODS PER

YEAR (MOST COMPANIES

CHOOSE THIS)



6

En sta seccin, seleccione el

mes y el ao de inicio de

operaciones en su nuevo

software PEACHTREE.

NOTA: ESTA INFORMACIN NO

PODR SER CAMBIADA UNA

VEZ HAYA SIDO CREADA LA

EMPRESA.

Luego de seleccionar el perodo

para inicio de operaciones, dar

clic en SIGUIENTE.

DESPUS DE HABER

COMPLETADO TODOS LOS

CAMPOS ANTERIORES EL

SISTEMA LE ENVIAR UN

MENSAJE INDICANDO QUE

SE HA CREADO SU EMPRESA

Para continuar, dar clic en

FINISH

7

Una vez se haya completado los datos de la empresa, el sistema realizar la

creacin y configuracin de los archivos que se utilizarn en la empresa, segn los

campos que fueron seleccionados. Se deber esperar hasta que se complete en

un 100%

Luego de configurarse e instalarse por completo PEACHTREE, aparece la

siguiente pantalla de inicio la cual contiene una barra de herramientas con todos

los conos

8

CREACIN DE BASE DE DATOS CONTABLE DE LA EMPRESA

A. CATLOGO DE CUENTAS CHARTS OF ACCOUNTS

Para crear el catlogo de cuentas de

su empresa, se debe ubicar en la

barra de herramientas y dar clic la

ventana MAINTAIN, luego escoger la

opcin CHARTS OF ACCOUNTS, en

la cual se mostrar todas las

opciones para introducir cada cuenta

con todas las especificaciones que se

crea conveniente. Tambin nos

permite clasificar las cuentas segn

su naturaleza.

Coloque el nmero de cuenta

segn su catlogo en la seccin

ACCOUNT ID, una vez digitado

el nmero dar clic en OK para

guardar el dato introducido.

9

Coloque el nombre de la cuenta

segn el nmero del catlogo.

Seleccione el tipo de cuenta

que corresponde, ya sea

efectivo, activos, pasivos, etc.

Luego de creada una cuenta

podemos dar click en SAVE

& NEW para guardar y crear

una nueva cuenta.

10

Despus de creadas todas

las cuentas del negocio

podemos colocar los saldos

iniciales de dichas cuentas

dando un clic en la opcin

ACCOUNT BEGINING

BALANCES.

11

Al seleccionar esta opcin debemos colocar la fecha de inicio de

dichos saldos, para lo cual escogemos la opcin que corresponde,

una vez seleccionado el perodo dar clic en OK

.

Luego de seleccionar la

fecha de los saldos

podremos colocar dichos

montos en las filas y

columnas que

correspondan a las

cuentas seleccionadas.

.

Al finalizar de colocar

todos los saldos a las

cuentas, podemos salir

de esta pantalla dando

clic en OK para guardar y

luego cerramos.

12

B. IMPUESTOS - SALES TAXES

Peachtree le brinda la opcin de poder

clasificar y calcular los impuestos de su

empresa, en el cual se podr capturar

todos los impuestos que cada empresa

estime necesario segn su actividad. En

la barra de herramientas se selecciona la

ventana MAINTAIN y se escoge la opcin

SALES TAXES para empezar a capturar

los impuestos.

Es importante que estemos pendientes que al

colocar los saldos exista balance entre los

dbitos y crditos.

13

Al dar clic en esta opcin

seleccionamos crear un

nuevo impuesto SET UP A

NEW SALES TAX, con el

cual se desplegarn las

pantallas siguientes que

describen el proceso de

creacin de dicho

impuesto.

En esta pantalla

seleccionamos la

opcin 1 indicando

que queremos que

el impuesto sea

aplicado uno a la

vez.

14

En esta pantalla colocamos

el cdigo y el nombre que

identifica a la agencia

recaudadora del impuesto,

en nuestro pas es la ANIP.

Adicionalmente colocamos el

porcentaje del impuesto que

deseamos crear.

Al finalizar seleccionamos la

cuenta del balance que se

relacione con el impuesto

creado, por lo general es

ITBMS por pagar.

Al dar clic en siguiente

en la pantalla anterior,

nos encontramos con

esta otra pantalla en

donde indicaremos el

nombre del impuesto

creado, luego damos

clic en FINISH y el

impuesto ha sido

creado.

15

C. CLIENTES- CUSTOMER/PROSPECTS

Luego de haber creado el catlogo de

cuentas, se procede con la creacin de la

base de datos generales de los clientes

de la empresa, ubicndonos en la barra

de herramientas en la ventana MAINTAIN

opcin CUSTOMER/PROSPECTS donde

vamos a introducir todos los datos

necesarios de nuestros clientes.

Indique si el cliente

es comprador

eventual o inactivo.

Si deseamos editar alguno de los impuestos creados, lo

podemos hacer en esta pantalla seleccionando aquel que

necesitemos modificar.

16

e

Cdigo del

cliente

Nombre del cliente

Nmero de cuenta,

direccin de envo,

ciudad, cdigo

postal, pas.

Impuesto

sobre la venta

Segundo

contacto,

referencias, lista

de correos

electrnicos.

Seleccione el tipo

de cliente

Ingrese el

nmero de

telfono y fax del

cliente, tambin

el correo

electrnico y la

direccin web en

caso de que lo

tenga

Le damos clic a la

pestaa donde se

desplegara un cuadro

en el cual debemos

colocar el cdigo que

identificara al cliente,

una vez realizado se

le da clic en OK para

guardar la

informacin.

17

Le damos clic en la

pestaa negra para

seleccionar el

contacto si ya existe.

Colocamos el

nombre y apellido,

nombre de la

compaa, # de

telfono fijo y celular,

fax, direccin de E-

mail

Seleccionamos si

es nuevo

contacto o

hacemos clic en

salvar contacto.

Coloque la

direccin

Selecciona la fecha

desde que inicio el

cliente.

Seleccionamos

la ltima fecha

de la factura.

ltimo importe

de la factura

Seleccionamos

la ltima fecha

de pago.

Indica el ltimo

monto pagado.

ltima fecha de

declaracin.

18

Informacin de

ventas

Tipo de

cuenta

Indica el

medio que se

utilizara para

enviar.

Indica el

nivel de

precio.

Para seleccionar

la cuenta, damos

clic en la flecha

donde se

desplegaran una

lista de cuenta

que ser la que

afectar nuestro

balance.

Una vez

desplegada la

lista, procedemos

a seleccionar la

cuenta, cuentas

por cobrar

clientes, luego

damos clic en OK

para confirmar la

seleccin

19

Para seleccionar el nivel

de precio para esa cuenta,

le damos clic a la flecha

donde se nos desplegara

todos los niveles, en los

cuales se podr editar

cada nivel para determinar

el porcentaje y mtodo de

cobro a nuestros clientes.

Una vez

desplegada la

lista de los

niveles de precio,

procedemos a

seleccionar la

que aplicaremos

al cliente, luego

damos OK al

seleccionar el

nivel de precio.

20

Pagos y Crditos

en donde se

determinar la

forma de pago de

cada cliente.

En sta seccin se podr

determinar lo que

comprender cada nivel de

precio, para que el sistema

automticamente pueda

realizar el clculo de

nuestros precios, indicando

el porcentaje que

deseamos que sea

aplicado a los productos de

la empresa.

21

Para seleccionar el

trmino del crdito dar

clic en la pestaa

donde se desplegara la

lista de trminos para

aplicar, donde se

determina el lmite del

crdito y si tiene

descuento por

cancelacin anticipada.

Se selecciona el

trmino de vencimiento

de las facturas de

nuestros clientes, en

donde se podr

determinar si se desea

que sea a fin de mes o

en alguna fecha

especfica de cada

mes en que se debe

generar el estado de

cuenta.

22

Una vez

seleccionada la

opcin de

descuentos,

introducimos los

das y el porcentaje

que se aplicara.

Seleccionamos el

lmite de crdito

para ese cliente y el

estatus que le

vamos a dar a la

cuenta.

Al presionar el botn

CUSTOMER

BIGINNING

BALANCES nos

permitir introducir el

saldo que mantiene

el cliente al momento

de realizar la

instalacin de

PEACHTREE

23

Para seleccionar la

cuenta a la cual se le

aplicara el balance, le

damos clic a la lupa

donde se desplegara la

lista del catlogo de

cuentas.

En sta seccin se debe introducir el nmero de

factura, fecha y si existe una orden de compra y por

ltimo se selecciona la cuenta que ser afectada.

Despus de haber

introducido toda la

informacin le damos

clic en SAVE para

guardar toda la

informacin, si desea

ingresar otro cliente

damos clic en el

botn SAVE & NEW

24

PROVEDORES-VENDORS

Luego de crear la base de datos de los

clientes, se procede a crear a los

proveedores de la empresa ubicado en la

ventada de MAINTAIN opcin VENDORS.

Introduzca el

cdigo del

proveedor

Nombre del

proveedor

Nombre de

contacto de

la empresa,

la direccin,

pas. Telfonos de

contacto, e-

mail, direccin

web

Cuenta afectada

25

En ADDRESSES damos

clic en COPY, y nos

traer toda la

informacin digitada en

GENERAL

Luego damos clic en la

pestaa HISTORY, en la

cual se colocar la

fecha, despus se

procede a dar clic en

VENDOR BEGINNING

BALANCES para

introducir los saldos que

tenemos con ese

proveedor.

26

En la opcin seleccionada, VENDEDOR BEGINNING

BALANCES, se introducir el nmero de factura, fecha,

orden de compra si la hay, el monto o balance que

tenemos a la fecha y la cuenta que ser afectada.

Se selecciona los trminos

de crdito que se tiene con

el proveedor, y se detalla

la fecha en que deben ser

canceladas las facturas

Luego se determina si

dicho proveedor nos

brinda un descuento se

realiza un pago antes de la

fecha pactada, se indica a

cuantos das es aplicable

el descuento y el

porcentaje de dicho

descuento y el lmite de

crdito que se tiene con

ese proveedor.

27

INVENTARIO- INVENTORY ITEMS

En MAINTAIN, se ubicar la opcin

INVENTORY ITEMS en donde podremos

ingresar todos los productos que ofrezca

la empresa, clasificndolo y detallando

cada uno.

Se introduce el nmero o

cdigo de cada artculo

Nombre del artculo

El tipo de artculo Descripcin general

del artculo

Precio de venta Precio de costo

Las cuentas que

van a ser afectadas

El stock mnimo

que se debe

tener

A qu cantidad

debe dar una

aleta de hacer el

pedido

28

Se detalla los

diferentes niveles

de precio que sern

aplicados a los

artculos segn

cada empresa.

Se escoge si hay un proveedor

especfico de nuestra lista quien sea

el distribuidor de ese producto, es

opcional esta seccin

29

Para introducir la cantidad de

productos que hay en existencia,

damos clic en BEGINNING

BALANCES

Luego se introduce la cantidad de

productos, costo por unidad y

automticamente nos dar el total en

efectivo.

Al finalizar con toda la informacin del

artculo damos clic en SAVE para guardar la

informacin, luego clic en NEW para agregar

ms artculos.

30

RESPALDO- BACK UP

Luego de haber completado toda la base de datos de su empresa, realice un Back

Up de todos los datos de su empresa, el cual podr realizar diariamente para

guardar un respaldo diario de

toda la informacin contenida en

su software PEACHTREE, sta

informacin se podr guardar en

cualquier tipo de dispositivo ya

sea CD, USB en la unidad C

de la computadora.

Se ubica en la ventana FILE,

opcin BACK UP

Damos clic en la opcin BACK

UP para iniciar el proceso de

respaldo

31

Una vez se haya escogido la unidad de almacenamiento, el sistema empieza a

realizar el Back Up y nos muestra una barra de proceso de avance de la operacin

en la que debemos esperar que se complete en un 100% para asegurarnos con el

respaldo.

Se escoge la unidad en la que se realizar

el respaldo

32

RESTAURACIN- RESTORE

Luego de realizar la copia de nuestra

empresa, si deseamos restaurar la

informacin ya sea porque ocurri algn

problema y se borr la informacin o si se

ha instalado el programa en una nueva

mquina, en la ventana FILE opcin

RESTORE, nos permitir restaurar el

BACK UP previamente realizado.

Una vez seleccionada la opcin Restore,

nos mostrar la pantalla para buscar el

BACK UP, damos clic en BROWSE para

ubicar el respaldo.

33

Al dar clic en BROWSE, se nos desplegar la ventana con

diferentes opciones para ubicar y escoger el BACK UP

previamente realizado, seleccionar el archivo damos clic en

abrir y automticamente se iniciaria el proceso de

restauracin y traslado de la informacin que fue guardada.

34

CUENTAS POR COBRAR

35

Las cuentas por cobrar mantienen los registros del dinero que los clientes le deben a la empresa. El mdulo de cuentas por cobrar mantiene el registro acumulado y detallado de las ventas y pagos efectuados por cada cliente, y mantiene sus saldos corrientes.

Peachtree tambin puede, automticamente, aplicar cargos por morosidad para clientes que efectan sus pagos con atraso.

Cuando los clientes ordenan productos o servicios, puede usted procesar diversas tareas como: cotizaciones, pedido, facturas, recibos, notas de crdito.

Peachtree automticamente actualiza los niveles de precios de sus productos en inventario que son vendidos travs de la ventana de facturacin "Sales de facturacin".

El mdulo de cuentas por cobrar permite que usted imprima sus estados de cuenta y el historial de pagos. Los pagos de los clientes pueden ser aplicados a una factura especfica o directamente ingresarse como una venta.

1. Definir los campos de los clientes para almacenar y agrupar la informacin en los reportes: Maintain, Customers/Prospects...

Se establecen los parmetros para los clientes, indicando al sistema cmo manejar los trminos de las cuentas por cobrar.

36

General: escribes la

informacin del cliente - nombre, direccin, telfono y facsmil, etc.

Contacts: se ingresa datos de un representante o contacto en la empresa.

History: para entrar

informacin histrica de

los clientes la cual se

actualiza cada vez que

realizas una transaccin

con el cliente

Sales: vas a indicar la

cuenta de ingreso del mayor general que se acreditar y precios.

Payments&Credit: se establecen los trminos de las cuentas por cobrar.

37

2. Cotizaciones/Quotes: con esta opcin podemos brindar a los clientes o futuros clientes informacin sobre los

precios de los bienes o servicios que nuestra compaa ofrece. Las cotizaciones no afectan el mayor general y

pueden convertirse en rdenes de ventas o facturas. Para entrar a la ventana de cotizacin

seleccionamosQuotes/Sales Orders

CUSTOMERS ID: se ingresa el

cdigo del cliente que recibir

la cotizacin.

NUMERO DE QUOTES:

se asigna a la cotizacin

un nmero.

QUANTITY: ingrese la

cantidad de productos a

ser incluidos en la

cotizacin.

FECHA: se ingresa

la fecha de la

cotizacin

DESCRIPCIN:

descripcin del

producto.

GOOD THRU:

determina la

validez de la

cotizacin.

ITEM: cdigo del

producto

PRECIO DEL

PRODUCTO

38

3. Entrar las transacciones Venta a crdito: Tasks, Sales/Invoicing. Esta opcin la utilizaremos para infgresar las facturas de los clientes o para descargar las cotizaciones. Selecciona al cliente que se le vender y se llena la factura.

CUSTOMERS ID: se ingresa

el cdigo del cliente.

QUOTES No.: nmero de

la cotizacin.

NUMERO FACTURA DATOS DE LA

CUENTA DEL

CLIENTE

39

4. Cobros a clientes: (Tasks, Receipts)

Seleccionamos el ID del cliente y aparecern todas las facturas que debeese cliente en Apply to Invoices. Seleccionar la factura que est pagando.Si el cliente tiene derecho al descuento, la mquina lo determinar. Si elcliente haba devuelto mercanca, selecciona la factura negativa y oprimes elicono "Pay" para que el sistema reste la devolucin. Luego selecciona lafactura orginal y oprimes el icono "Pay".

Cdigo del depsito

Cdigo del Cliente

Cantidad Depositada

Mtodo de pago

Cuenta de efectivo

40

5. Seleccione para depsito

Accedemos desde Task.

En esta opcin podemos seleccionar mltiples depsitos.

Esta opcin lista todos los recibos registrados por cuenta de efectivo y banco y el campo cdigo de cuenta.

41

CUENTAS POR PAGAR

42

Para crear el proveedor nuevo nos vamos a Maintain luego a Vendors

Una vez estamos aqu llenamos los espacios como Vendor ID que es el nmero

del proveedor, luego el nombre. Pasamos a llenar los datos que estn en

General. Luego vamos a Addreesses aqu slo le damos Copy y se trae los

datos que tenamos en General.

Aqu en History seleccionamos vendor beginning balances que se encuentra en

la parte inferior central de esta pantalla, para colocar el saldo inicial de cada

43

proveedor. Para todas estas opciones le damos Save para salvar la informacin

que hemos registrado.

Luego de crear cada proveedor abrimos en Tasks luego en Purchases/Receive

Inventory.

44

Aqu registramos todas las compras que realizaremos para actualizar nuestro

inventario. En la pestaa donde dice Vendor ID colocamos el nmero del

proveedor y en la parte inferior a la izquierda empezamos a registrar los productos

que adquirimos. En el Invoice No. El nmero de factura, Date fecha.

Para las rdenes de Compras entramos en Tasks luego en Purchase Orders,

aqu colocamos el nmero del proveedor, fecha, nmero de la orden de compra y

luego detallamos los productos que vamos a solicitar.

45

Para realizar los pagos nuevamente entramos en Tasks y luego a Payments

que son los pagos a los proveedores. Aqu seleccionamos el proveedor que

vamos a cancelar o se puede seleccionar varios que estn vencidos a 30 das y se

hace el cheque de todos ellos.

Al igual que en el mdulo de cuentas por cobrar, el sistema nos permite

predeterminar los trminos de pago con cada uno de los proveedores, los cuales

se pueden configurar de manera general o personalizada; tambin podemos crear

y aadir informacin sobre los proveedores, saldos iniciales de los mismos y

lmites de crdito de manera personalizada o genricamente.

El sistema permite capturar las facturas de los proveedores e imprimir sus

cheques, ya sea por grupo de proveedores a una fecha especfica o de manera

individual. Opcionalmente, usted puede anular los cheques que no reflejen

claridad al hacer la conciliacin bancaria.

46

En esta pantalla podemos observar un pago por la compra de combustible.

En esta pantalla se utiliza para la cancelacin de una factura.

47

INVENTARIO

48

El mdulo de inventario permite registrar informacin completa y detallada los

productos que estn en inventario, costo de ventas, tipos de productos, precio y

cuentas contables asociadas actualizadas automticamente

Crear un producto en el inventario

.

Click en la barra de men "Maintain y

en la opcin Inventory Items.

Una vez que hemos accesado a la opcin se abre una pantalla en la

cual se muestra lo siguiente:

49

Informacin de

cada artculo de

inventario: su

identificacin,

descripcin y la

clase de

inventario.

Se identifica el artculo, se procede a

describirlo y clasificarlo de acuerdo a alguno

de los 8 clases de productos descritos. Cdigo del

artculo y

descripcin Indica si el

inventario se

encuentra

inactivo, o para

establecerlo.

50

Clase de Producto: son 8

clases diferentes

Stock Item: clase de tradicional productos de inventario

Master stock item : aqu se crean subproductos combinando productos primarios con secundarios.

Non-stock item : es el producto que no est en bodega.

Description Only : se utiliza para imprimir la descripcin de producto para la venta.

Service : son productos que no estn en existencia; se pueden registrar los honorarios por servicios

que se brindan.

Labor: producto que no estn en existencia; se puede registrar obras de mano de obra un servicio

que se brinda.

Assembly :dos o ms productos de inventario que son agrupados y vendidos como una sola unidad.

Activity Item :sirve para indicar cuanto tiempo se ha consumido o gastado en un servicio brindando

a un cliente para proyectos o trabajos.

Charge Item :gastos o costos incurridos por un empleado o proveedor cuando los recursos de la

empresa son utilizados para un cliente o proyecto.

51

Tres pestaas

para incluir

informacin:

General, Custom

Fields and History

Se

establece

la cantidad

mnima y

la cantidad

cuando se

debe

reordenar.

En esta pestaa se

establece el costo

unitario y el mtodo de

costeo : FIFO,LIFO o

PROMEDIO.

52

Se establecen las

cuentas

contables

relacionadas al

inventario; el

mismo se

actualiza en

seguida.

La descripcin

se incluyen

hasta 20

caracteres

alfanumricos.

Adems

establece si es

para la venta o

compras.

Adems se puede

establecer tipo de

artculo, su

localizacin fsica,

el lugar donde se

encuentra y el

peso.

Estos dos espacios se agregan la

identificacin del vendedor y la

identificacin del comprador del

artculo.

53

Peachtree incluye 10 niveles de precios

para la venta de los artculos.

Los diferentes niveles de precios se

pueden asignar a los diferentes tipos

de clientes, dependiendo su nivel de

clasificacin dentro de la empresa.

54

Las pestaas de Custom Fields y

History se incluye informacin como:

Nombre del vendedores

del artculo y espacio

para notas o referencias.

Contiene

informacin

histrica del

artculo como:

unidades vendidas,

ventas, unidades

recibidas y costos.

55

SALDOS INICIALES: BEGINING BALANCES

Para establecer

saldos iniciales

es necesario dar

clik a Beginning

Balances

Se busca el cdigo del

artculo y se establece

la cantidad y el precio

unitario. Peachtree

calcular

automticamente el

costo total.

Click a Maintain

y luego a

inventory

items

56

Barra de Herramientas de Inventarios

En la barra de herramientas de

inventarios encontramos acciones que

podemos realizar mientras trabajamos

La herramienta cuenta con acciones como: cerrar,

salvar, borrar, aadir un nuevo artculo (new) y la

opcin de ayuda que brinda Peachtree.

Esta opcin sirve

para aadir

cualquier

informacin

adicional sobre el

inventario.

57

REPORTS

Desde aqu se

puede imprimir

reportes como:

Reportes de Factura de Materiales.

Reporte de Ganancias en Inventario.

Reporte de Ordenes de Compras.

Reporte de rdenes de Ventas.

Identificacin de Artculos

58

AJUSTES DE INVENTARIO:

Para realizar ajustes en el inventario

cuando el inventario fsico difiere del

inventario en libros. Dar click a Task y

luego a Inventory Items.

59

PESTAA DE AJUSTES DE INVENTARIO

Los ajustes en el inventario afectan la cuenta de

inventario de mercanca en el mayor general, la

cuenta de costo de mercanca vendida o una

cuenta de gastos.

Se ingresa el

cdigo del artculo

y el nombre.

Se ingresa el

nmero de

referencia del

asiento y la fecha.

Se ingresa la cuenta

relacionada que

afecta ajustes y su

costo unitario.

En estos espacios se visualiza la

cantidad que se tiene del artculo,

el ajuste por la cantidad de

artculos (si es de ms la cantidad

se escribe en negativo y si es de

menos la cantidad se escribe en

positivo para aumentar el

inventario en el sistema)

Espacio para

explicar la razn

del ajuste.

60

Cuando se le da click a

la lupa se despliegan los

diferentes artculos que

se tienen en inventario.

De igual forma si se

toca la lupa en GL

account, sta muestra

el catlogo de cuentas

para escoger la cuenta

de ajuste.

61

REPORTES DE INVENTARIOS

Para accesar a los repostes de

inventario se selecciona desde la

barra de men "Reportes de

Inventario". Enseguida se desplegar

un listado de reportes sobre

informacin relevante sobre el

inventario.

62

Se despliega una nueva ventana donde

se enlistan todos los reportes

relacionados con el inventario

63

Diario de Ajustes

de Inventario

Listado de

productos

Ensamblados

Reporte de

Materiales

Facturados

Reporte de

Compras

Diario de Costos de

Productos Vendidos

Diario de Ajustes de

Inventario.

Lista de

Artculos

Listado de

artculos

Maestro

Listado de

Precios

Listado de

Inventario

Fsico.

64

MAYOR GENERAL

65

Asientos de Diario

La ventana asientos de diario es esencialmente una tabla en la cual usted ingresar transacciones a cuentas especficas del mayor

general, distribuyendo las cifras entre dbitos / debits y crditos / credits. Lo asientos de diario solo se necesitan para

transacciones que no se pueden hacer por los auxiliares. Nunca se deben hacer asientos de diario que afectan cuentas que estn

asociadas con auxiliar. Por ejemplo, la cuenta de cuentas por cobrar slo se debe afectar por el men de tareas usando facturas y

recibos. De lo contrario, se puede desincronizar el auxiliar con la cuenta del mayor.

Pasos:

1. Para registrar un asiento de diario seleccione la opcin Tareas / Tasks del men principal.

2. Luego clic en la opcin Entrada de Diario General / General Journal Entry.

66

3. Al seleccionar la opcin Entrada de Diario General / General Journal Entry se despliega la siguiente ventana:

Fecha / Date: Ingrese la fecha de la transaccin seleccionando en el calendario el da, mes y ao de la transaccin.

Referencia / Reference: Ingrese una referencia, la cual slo soporta hasta 20 caracteres alfanumricos. El nmero de

referencia puede ser utilizado para identificar los tipos de asientos que se reflejan en los reportes.

Reversar Transacciones / Reverse Transaction: Verifique esta casilla para que una transaccin sea reversada

automticamente (los montos dbito y crdito) al primer da del prximo perodo contable.

Cuenta de Mayor General / GL Account: Seleccione una cuenta del mayor general desde la lupa. Ambos dbitos y crditos

pueden colocarse primero.

Descripcin / Description: Ingrese en este espacio la explicacin de la transaccin, la cual cuenta con espacio suficiente.

67

Dbito / Debit y Crdito / Credit: Ingrese el monto que deba ser debitado o acreditado. Asegrese que ha ingresado las

cantidades en la columna correcta. Peachtree automticamente aumenta o disminuye el balance de la cuenta, dependiendo

del tipo de cuenta que es afectada. Los signos negativos no son necesarios.

Job: Un Job puede ser asociado con esta transaccin. Ingrese o seleccione un Job ID, si aplica.

Total Fuera de Balance / Out of Balance: Despus de ingresar una cantidad en la columna dbito o crdito, el campo de

fuera de balance Out of Balance, muestra la diferencia entre los dbitos y crditos y, antes de salvar el registro , debe

aparecer cero ($0.00) en este campo.

Barra de Herramientas Entrada de Diario General / General Journal Entry.

Cerrar / Close: Cierra la ventana.

Nuevo / New: Nueva entrada de diario.

Lista / List: Clic aqu para ver una lista de entradas de diario.

Guardar / Save: Guarda el asiento de diario.

Imprimir / Print: Imprime la entrada de diario que se muestra.

Copiar / Copy: Copia este asiento de diario.

Eliminar / Delete: Elimina la entrada de diario que se muestra.

Fila / Row: Permite aadir o quitar una lnea de transaccin.

Informes / Reports: Muestra una lista de los informes que puedes elegir.

Ayuda / Help: Muestra la ayuda en lnea.

68

4. Para verificar el asiento de diario realizado en el paso 3, se selecciona en la barra de mens la opcin Informes y Formularios

/ Reports & Forms.

5. Luego clic en la opcin Mayor General / General Ledger.

69

6. Al seleccionar la opcin Mayor General / General Ledger se despliega la siguiente pantalla:

7. Luego clic en la opcin Diario General / General Journal para observar todas las entradas

de diario general en formato de dbito y crdito.

70

8. Al seleccionar la opcin Diario General / General Journal se despliega la siguiente ventana:

Fecha / Date: Muestra la fecha de la transaccin.

ID de Cuenta / Account ID: Muestra la cuenta del mayor general.

Descripcin de la Cuenta / Account Description: Muestra la descripcin de la cuenta.

Referencia / Reference: Muestra la referencia de los tipos de asientos que se refleja en el reporte.

Descripcin de la Transaccin / Trans Description: Muestra la explicacin de la transaccin.

Monto Dbito / Debit Amount y Monto Crdito / Credit Amount: Muestra el monto debitado y acreditado de las cuentas del

mayor general.

71

Barra de Herramientas Diario General / General Journal

Cerrar / Close: Cierra la ventana sin realizar ninguna seleccin.

Guardar / Save: Permite guardar el informe y cualquier formato personalizado.

Imprimir / Print: Imprime el informe actual.

Opciones / Options: Personaliza el informe actual.

Columnas / Columns: Permite cambiar las columnas o campos en el informe actual.

Fuentes / Fonts: Permite cambiar los tipos de letra en el informe actual.

Configuracin / Setup: Abre la ventana de configuracin de la pgina.

Ocultar / Hide: Oculta la informacin: empresa, nombre del informe y fecha.

Correo Electrnico / E-mail: Enve su informe en un e-mail en formato PDF adjunto.

Hoja de Clculo / Excel: Copiar informe a una hoja de clculo de Microsoft Excel.

PDF / PDF: Crea una versin en PDF de su informe para que pueda ser abierto con Adobe Reader.

Buscar / Find: Permite buscar un texto dentro del informe.

Ayuda / Help: Abre la ayuda sobre esta ventana.

72

Presupuesto

Usted probablemente va a hacer el anlisis del estado de resultados de cada mes, o por lo menos algunos meses. Esta informacin

financiera es til tambin como base para la preparacin de un presupuesto para el prximo ao; el estado de resultados es el punto

de partida. Usted ajusta los nmeros del estado de resultados histrico de acuerdo a su mejor estimacin de cmo los ingresos y

gastos sern diferentes en el prximo ao.

Pasos:

1. Se selecciona en la barra de mens la opcin Mantenimiento / Maintain.

2. Luego clic en la opcin Presupuestos / Budgets.

73

3. Al seleccionar la opcin Presupuestos / Budgets se despliega la siguiente pantalla:

Filtros de cuenta / Account Filters

Tipo / Type: Elija el tipo de cuentas del mayor general que desea ver en la cuadrcula.

Tambin se pueden ver grupos de tipos de cuenta, como todas las cuentas, las cuentas del Estado de Resultados, o cuentas

del Balance General.

Departamento Mscara / Department Mask: Si desea limitar la cuadrcula solo para mostrar cuentas del mayor general con

un cierto valor para uno de los segmentos de cuenta, seleccione el segmento aqu y entonces el valor para el segmento.

Mostrar Inactivo / Show Inactive: Seleccione esta casilla si desea mostrar las cuentas del mayor general inactivas en la

cuadrcula

Ver Ao Fiscal / View Fiscal Year: Seleccione el ao fiscal que desea ver, editar o introducir la informacin para presupuestar.

74

Dando clic derecho del mouse sobre la cantidades de la columna total y de los meses se despliega las siguientes opciones:

*Seleccione: Toda la fila, toda la columna, todas las celdas

*Cortar

*Copiar

*Pegar

*Texto limpio

*Distribuir cantidad total (slo se muestra en la columna total)

*Ajustar cantidad

*Redondear al ms cercano dlar, cien o mil

*Botones de accin rpida

*Qu es esto?

75

Barra de Herramientas Presupuestos / Budgets

Cerrar / Close: Cierra la ventana sin guardar la informacin.

Guardar / Save: Guarda la informacin presupuestaria.

Imprimir / Print: Imprime el presupuesto que se muestra.

Importar / Import: Importa un presupuesto existente.

Autocompletar / Autofill: Rellena los montos restantes utilizando cantidades reales o copiar de otro presupuesto.

Hoja de Clculo / Excel: Exportar el presupuesto que se muestra, incluyendo frmulas a una hoja de clculo.

Nota / Note: Aade una nota a este presupuesto.

Calculadora / Calculator: Abre la calculadora de Windows.

Reportes / Reports: Muestra una lista de los reportes que usted puede elegir.

-Varianza de Cuenta / Account Variance

-Presupuesto / Budget

-Diario General / General Ledger

-Estado de Resultados en comparacin con el presupuesto / Income / Budget

Adjuntos / Attachments: Abre la ventana de archivos adjuntos en el que puede administrar los archivos que se adjuntan a

este registro.

76

4. Para ver el informe de presupuesto realizado en el paso 3 se selecciona en la barra de mens la opcin Informes y

Formularios / Reports & Forms.


77


7. Luego clic en la opcin Presupuesto / Budget para observar el informe que muestra

cantidades presupuestadas para el perodo y el ao hasta la fecha.

78

8. Al seleccionar la opcin Presupuesto / Budget se despliega la siguiente ventana:

ID de Cuenta / Account ID: Muestra la cuenta del mayor general.

Descripcin de la Cuenta / Account Description: Muestra la descripcin de la cuenta.

79

Barra de Herramientas Presupuesto / Budget














80

Cambios de perodo contable

Usted puede cambiar el perodo contable a meses posteriores o meses anteriores, sin importar en qu perodo fiscal est situado;

actualizando los saldos de mayor general al perodo corriente.

Peachtree seleccionar el perodo en el cual se postearn las transacciones, basado en la fecha de la transaccin. Usted podr

ingresar transacciones a perodos futuros, mas no a perodos anteriores al corriente.

Pasos:

1. Se selecciona en la barra de mens la opcin Tareas / Tasks.

2. Luego seleccione la opcin de Sistemas / Systems.

seleccionando la opcin de Cambio de Perodo Contable / Change Accounting Period desde el submen o dndole un clic a

la opcin de perodo / period de la pantalla inicial del software

81

3. Al seleccionar la opcin Cambio de Perodo Contable / Change Accounting Period se despliega la siguiente ventana:

Barra de Herramientas Cambio de Perodo Contable / Change Accounting Period

Cancelar / Cancel: La ventana se cierra sin guardar.

Guardar / Ok: Guarda los cambios y cierra la ventana.

Ayuda / Help: Abre la ayuda de esta ventana.

82

Conciliacin Bancaria

Normalmente, usted podr reconciliar aquellas cuentas de banco y efectivo, como: cuentas de caja menuda, banco, tarjetas de

crdito. Usted puede reconciliar sistemticamente las cuentas por cada perodo, permitindole detectar fcilmente errores bancarios,

conciliando en tiempo real los datos en Peachtree, e identificando posibles actividades fraudulentas.

Pasos:

1. Se selecciona en la barra de mens la opcin Tareas / Tasks,

2. Luego seleccione la opcin de Conciliacin Bancaria / Account Reconciliation. Peachtree permite reconciliar aquellas cuentas

de efectivo y bancos del Mayor General contra el estado de cuenta bancaria mensualmente.

83

4. Al seleccionar la opcin Conciliacin Bancaria / Account Reconciliation se despliega la siguiente ventana:

84

Los campos de inters acerca de la ventana de Conciliacin Bancaria / Account Reconciliation se describen a continuacin:

Fecha del Estado de Cuenta / Statement Date: Ingrese en este campo la fecha de corte del estado de cuenta bancario. Este

campo de fecha es utilizado como referencia solamente.

Estado / Status: Seleccione esta casilla para indicar que la transaccin listada aparece tambin en el estado de cuenta

bancario. Esto indicar que la transaccin ha completado el ciclo de compensacin y la eliminar del listado de transacciones

cuando cambie de perodo contable, dejando slo aquellas transacciones que no hayan sido marcadas en el campo de

estado.

Ingresos por Intereses / Interest Income: Ingrese en este campo un solo monto de ingresos por intereses, fecha y cdigo de

cuenta de mayor general aplicada para registrar este monto. Para ingresar en forma detallada varios ingresos por intereses,

hgalo desde el botn de Ajuste / Ajust.

Cargos por Servicios / Service Charges: Ingrese en este campo un solo monto de cargos por servicios bancarios, fecha y

cdigo de cuenta del mayor general aplicada para registrar este monto. Para ingresar en forma detallada varios cargos por

servicios bancarios, hgalo desde el botn de Ajuste / Ajust.

Saldo Bancario al Corte / Statement Ending Balance: Ingrese en este campo el saldo bancario a la fecha de corte mostrado

en el estado de cuenta bancario.

Diferencia por Conciliar / Unconcilied Diference: Despliega la diferencia por conciliar el saldo bancario al corte, menos

cheques en circulacin, ms depsitos en trnsito. Cuando todas las transacciones listadas en el estado de cuenta bancario

son ingresadas y cotejadas en Peachtree y las transacciones en circulacin hayan quedado pendientes para el siguiente

perodo, este valor debe ser igual a cero.

La ventana de Conciliacin Bancaria / Account Reconciliation

Dentro de la ventana de Conciliacin Bancaria en Peachtree encontramos:

Cuenta de la Reconciliacin / Account to Reconcile: Aqu podemos ver todas las cuentas de la empresa y para el caso de la

conciliacin bancaria debemos escoger la cuenta del banco con que estamos conciliando.

Mostrar / Show: En show podemos determinar si queremos ver slo el listado de los cheques, listado de depsitos o ambos.

85

Estado del Cheque o Depsito / Status: Podemos observar si el cheque o depsito ya ha sido marcado, esto nos indica si el

mismo est en circulacin. Al hacer clic en Status podemos ver en orden todos los cheques y depsitos que han sido

conciliados con el banco y los que se encuentran en circulacin.

Empezar Transacciones / Beginning Transactions: Esta opcin se utiliza una sola vez, pues en ella se registran los cheques

en circulacin y depsitos en trnsito de la conciliacin anterior. Una vez que estos sean registrados esta opcin no se usara

ms.

Cantidad / Amount: Muestra la cantidad.

Descripcin / Description: Muestra la descripcin.

Referencia / Reference: Muestra la referencia.

Fecha / Date: Muestra la fecha de la transaccin.

86

Barra de Herramientas Conciliacin Bancaria / Account Reconciliation

Cancelar / Cancel: Cierra la ventana.

Guardar / Ok: Reconcilia la cuenta y la ventana se cierra.

Rango / Range: Borra un rango especfico de transacciones.

Imprimir / Print: Imprime el informe actual de conciliacin bancaria.

Encuentra / Find: Le permite buscar una transaccin.

Fila / Row: Le permite borrar o seleccionar las transacciones que se muestran.

Banca / Banking: Seleccione para abrir un men de importar y combinar opciones.

Importar / Import: Haga clic aqu para importar un estado de cuenta o las transacciones de su banco.

Ajustar / Adjust: Permite ir al Diario General / General Journal y efectuar los ajustes por los cargos bancarios que aparecen

en el Estado de Cuenta del banco y no han registrado en nuestros libros.

Informes / Reports: Muestra una lista de los informes que puede elegir.

Ayuda / Help: Muestra la ayuda en lnea.

87

Estados Financieros y Otros Reportes

Peachtree proporciona numerosos informes de todas las reas del sistema. Al seleccionar un reporte o un formulario de informes por

rea, el sistema mostrar una breve descripcin de cada informe, el informe puede ser personalizado en una variedad de formas,

para cambiar la informacin presentada, o el aspecto del informe haga doble clic en unos de los informes y permita que el reporte se

ejecute.

Reportes de Mayor General

Pasos:

1. Se selecciona en la barra de mens la opcin Informes y Formularios / Reports & Forms.


88



89

5. Al seleccionar la opcin Mayor General / General Ledger se mostraran los siguientes reportes:

Varianza de Cuenta / Account Variance: Muestra cantidad actual, cantidad del presupuesto, cantidad de varianza, y el

porcentaje de la varianza por los perodos especificados (por cuentas seleccionadas).

Presupuesto / Budget: Muestra las cantidades presupuestadas para el perodo y el ao hasta la fecha.

Registro de Cuenta de Caja / Cash Account Register: Muestra transacciones en cuenta de efectivo, incluyendo saldo

corriente.

Catlogo de Cuentas / Chart of Accounts: Muestra nmeros de cuenta del mayor general, descripciones y tipos de cuenta.

90

Diario General / General Journal: Muestra todas las entradas de diario general en formato de dbito y crdito.

Mayor General / General Ledger: Muestra las transacciones en cada cuenta para la fecha o rango perodo que seleccione.

91

Balance de Comprobacin / General Ledger Trial Balance: Muestra los saldos de cuentas a la fecha o perodo que

seleccione.

Transaccin de Informe Detallado / Transaction Detail Report: Muestra todas las transacciones que coincidan con sus

criterios de bsqueda.

Hoja de Trabajo / Working Trial Balance: Hoja de clculo para realizar ajustes en los saldos de cuentas.

92

Barra de Herramientas en la parte superior de los reportes del Mayor General / General Ledger

Cerrar / Close: Cerrar la pantalla corriente.

Borrar / Delete: Borra informes personalizados, formas y grupos de reportes. (Nota: los informes estndares de Peachtree no

se pueden eliminar).

Grupo / Group: Abre las ventanas en grupos de informes, esta funcin consta de uno o ms informes de una o ms reas de

informe.

Imprimir / Print: Seleccione esta opcin para hacer impresin de los reportes.

Mostrar / Display: Con esta opcin usted podr visualizar el reporte seleccionado.

Opciones / Options: Abre las ventanas de filtrado en el que se puede ajustar la informacin que desea ver en el informe.

Columnas / Columns: Usted con esta opcin podr personalizar su reporte modificando las columnas que desea que

aparezca en dicho reporte seleccionado.

Fuentes / Fonts: Usted puede utilizar esta opcin para modificar las fuentes (tipo, color o tamao de letra) que se utilizan para

las diferentes secciones del informe.

Enviar a / Send to: Al seleccionar esta opcin, se abre una lista desplegable desde la que puede seleccionar las siguientes

opciones para enviar el informe a:

*E-mail: Seleccione esta opcin para enviar el reporte por e-mail (utilizando Microsoft Outlook) y se adjuntara un PDF del

reporte.

*Excel: Con esta opcin usted podr enviar el reporte que est visualizando a un formato de Excel.

*PDF: Guarda el informe en formato PDF para que pueda ser abierto con Adobe Reader.

Estilos / Styles: Con esta opcin abre la ventana de estilos de informe para el formato personalizado.

Copiar / Copy: Con esta opcin usted podr copiar reportes operativos y financieros de una compaa a otra.

Ayuda / Help: Despliega ayudas sobre la ventana corriente.

93

Barra de Herramientas dentro de cada uno de los reportes del Mayor General / General Ledger


Salvar / Save: Permite guardar el informe y cualquier formato personalizado.












94

Reportes del Mdulo de Cuentas por Cobrar

Pasos:



95


4. Luego clic en la opcin Cuentas Por Cobrar / Accounts Receivable

96

5. Al seleccionar la opcin Cuentas Por Cobrar / Accounts Receivable se mostrarn los siguientes reportes:

Cuentas por Cobrar por Antigedad / Aged Receivables: Muestra los clientes con facturas pendientes ordenados por

categora de antigedad.

97

Diario de Recibos de Caja / Cash Receipts Journal: Muestra el dinero recibido de los clientes en un diario general en formato

de dbito y crdito.

Lista de Contacto / Contact List: Muestra la informacin de cada cliente, incluyendo nombre de contacto, nmero de telfono,

ttulo de trabajo y direccin de contacto.

98

Libro Mayor de Clientes / Customer Ledgers: Muestra los clientes con informacin de detalle de transacciones y saldos

pendientes.

Lista de Clientes / Customer List: Muestra la informacin de contacto de todos los clientes, incluyendo nombre y nmero de

telfono. La lista de archivo maestro de clientes cuenta con detalles adicionales.

Detalle de la Gestin de Clientes / Customer Management Detail: Muestra facturas que deben los clientes a crdito y la

informacin del balance.

Lista Maestra de Archivos de Clientes / Customer Master File List: Muestra la informacin detallada de cada cliente.

Historial de Ventas de Clientes / Customer Sales History: Muestra historial de ventas para cada cliente, incluyendo las ventas

en efectivo (ingresos).

Historial de Transacciones de Cliente / Customer Transaction History: Muestra las facturas y transacciones relacionadas por

cliente.

Registro de Factura / Invoice Register: Muestra lista de facturas con fechas, nombre del cliente y monto de la factura.

Artculos que se Venden a los Clientes / Items Sold to Customers: Muestra cantidad, monto, costo de ventas, utilidad bruta y

el margen bruto de los artculos vendidos a los clientes.

Informe de Lista de Seleccin / Picklist Report: Muestra artculos en rdenes de ventas abiertas.

Lista Prospecto / Prospect List: Informacin de contacto de clientes potenciales, incluyendo nombre y nmero de telfono.

Registro de Cotizacin / Quote Register: Muestra lista de la fecha de cotizacin, nombre del cliente y monto de cotizacin.

Informe de Pedido de Ventas / Sales Backorder Report: Muestra artculos en rdenes de ventas abiertas. Puede incluir

envos directos.

99

Diario de Ventas / Sales Journal: Muestra transacciones de ventas en un diario general en formato de dbito y crdito.

100

Diario de Orden de Ventas / Sales Order Journal: Muestra las rdenes de ventas en un diario general en formato de dbito y

crdito.

Registro de Orden de Ventas / Sales Order Register: Muestra lista de orden de ventas enseando nmero de orden de venta,

fecha, envi por fecha y el estado (abierto o cerrado).

Informe de Orden de Venta / Sales Order Report: Muestra las rdenes de ventas abiertas enseando cantidad pedida, envo

y restante por ser enviado.

Informe de Representante de Ventas / Sales Representative Reports: Muestra ventas asignadas a un representante

incluyendo montos sujetos o no sujetos a una comisin.

Impuesto de Ventas / Sales Taxes: Impuesto de ventas con las agencias, tasas e informacin del proveedor.

Ventas Gravables Ventas Exentas / Taxable - Exempt Sales: Muestra ventas gravables y exentas por la agencia tributaria.

101

Barra de Herramientas en la parte superior de los reportes de Cuentas Por Cobrar / Accounts Receivable




Grupo / Group: Abre las ventanas en grupos de informes, esta funcin consta de uno o ms informes de una o ms reas

informe.






Fondos / Fonts: Usted puede utilizar esta opcin para modificar las fuentes (tipo, color o tamao de letra) que se utilizan para





reporte.






102

Barra de Herramientas dentro de cada uno de los reportes de Cuentas Por Cobrar / Accounts Receivable














103

Reportes del Mdulo de Cuentas por Pagar

Pasos:



104


4. Luego clic en la opcin Cuentas Por Pagar / Accounts Payable

5. Al

seleccionar la opcin Cuentas Por Pagar / Accounts Payable se mostraran los siguientes reportes:

105

1099 Informe de Proveedores / 1099 Vendor Report: Muestra la informacin del proveedor con monto de transacciones.

Cuentas por Pagar por Antigedad / Aged Payables: Muestra los proveedores con facturas pendientes ordenados por

categora de antigedad.

106

Diario de Desembolsos de Efectivo / Cash Disbursements Journal: Muestra los pagos en un diario general en formato de

dbito y crdito.

Requisitos de Efectivo / Cash Requirements: Muestra las cuentas que necesita pagar en una fecha que seleccione. Incluye

descuento e informacin de antigedad.

Registro de Cheques / Check Register: Muestra los cheques que se imprimen y no se imprimen (incluyendo cheques de

planillas).

Registro de Pago Electrnico / Electronic Payment Register: Muestra los pagos electrnicos que incluyen informacin de

transmisin.

Artculos Comprados de Proveedores / Items Purchased from Vendors: Muestra cantidad y monto de artculos comprados de

los proveedores.

Diario de Compra / Purchase Journal: Muestra las compras en un diario general en formato de dbito y crdito.

107

Diario de Orden de Compra / Purchase Order Journal: Muestra la orden de compra en un diario general en formato de dbito

y crdito.

Registro de Orden de Compra / Purchase Order Register: Muestra las rdenes de compra listada con montos y por fecha.

Informe de Orden de Compra / Purchase Order Report: Muestra informacin de la orden de compra que incluye cantidad

pedida, cantidad recibida y la cantidad restante.

Libro Mayor de Proveedores / Vendors Ledgers: Muestra las transacciones de proveedores y el balance.

Lista de Proveedores / Vendor List: Muestra la persona de contacto del vendedor, nmero de telfono y nmero de

identificacin de impuesto. La lista de archivos maestro de proveedores tiene detalles adicionales.

108

Detalle de la Gestin de Proveedores / Vendor Management Detail: Muestra las facturas que se deben a los trminos e

informacin del balance.

Lista Maestra de Archivos de Proveedores / Vendor Master File List: Muestra la informacin detallada de cada proveedor.

Historia de Transacciones de Proveedores / Vendor Transaction History: Muestra las compras efectuadas por proveedor con

informacin detallada de la factura.

109

Barra de Herramientas en la parte superior de los reportes de Cuentas Por Pagar / Accounts Payable





informe.

Imprimir / Imprimir: Seleccione esta opcin para hacer impresin de los reportes.










reporte.





Ayuda Help: Despliega ayudas sobre la ventana corriente.

110

Barra de Herramientas dentro de cada uno de los reportes de Cuentas Por Pagar / Accounts Payable







Configuracin/ Setup: Abre la ventana de configuracin de la pgina.







111

Reportes del Mdulo de Inventario

Pasos:



112


4. Luego clic en la opcin Inventario / Inventory

113

5. Al seleccionar la opcin Inventario / Inventory se mostraran los siguientes reportes:

Diario de Ajustes de Productos Ensamblados / Assemblies Adjustment Journal: Muestra las transacciones del mayor general

que se generan cuando los productos ensamblados se construyeron o no.

Listado de Productos Ensamblados / Assembly List: Muestra los productos ensamblados y el nmero de componentes que

se utilizan en cada ensamblado.

Informe de Materiales / Bill of Materials Report: Muestra ensamblados e informacin sobre los componentes, incluyendo el

nmero y el costo de cada componente y el costo estimado para construir un ensamblaje.

Informe de Comprador / Buyer Report: Muestra los artculos por ID de comprador mostrando proveedor preferido.

Lista Uso de Componentes / Component Use List: Muestra los componentes y sus respectivos ensamblajes.

Diario de Costos de los Bienes Producidos / Cost of Goods Journal: Muestra el costo de ventas para cada artculo en el

momento en que se venden.

Diario de Ajustes del Inventario / Inventory Adjustment Journal: Muestra los ajustes de inventario en un diario general en

formato de dbito y crdito.

114

Reporte de Rentabilidad de Inventario / Inventory Profitability Report: Muestra las unidades vendidas, el costo, margen de

utilidad bruta, los ajustes y el porcentaje de utilidad total.

115

Hoja de Trabajo de Reordenamiento de Inventario / Inventory Reorder Worksheet: Muestra hoja de trabajo para determinar el

reordenamiento de monto para existencias y ensamblaje de artculos del inventario que se encuentran por debajo de los

niveles de existencias mnimas. Incluye los pedidos pendientes y cantidades en orden.

Reporte de Status de los Productos / Inventory Stock Status Report: Muestra cantidad disponible, cantidad mnima de nivel

existencias y cantidad reordenada de todos los artculos del inventario.

Reporte de Actividad Por Unidad / Inventory Unit Activity Report: Muestra compras de artculos y las ventas en el perodo

actual o un intervalo de fecha seleccionado.

Reporte de Valuacin del Inventario / Inventory Valuation Report: Muestra valor y costo promedio para todos los artculos que

estn en existencias.

Reporte de Costos de los Productos / Item Costing Report: Muestra los artculos con informacin de costos para las

cantidades recibidas y vendidas.

Listado de Artculos / Item List: Muestra informacin de artculos incluyendo ID, descripcin, clase, tipo y cantidad disponible.

116

Listado Maestro de Productos / Item Master List: Muestra informacin detallada de todos los artculos.

Listado de Precios de los Productos / Item Price List: Muestra los artculos disponibles y cada precio de venta disponible.

Lista de Inventario Fsico / Physical Inventory List: Muestra hoja de trabajo para comprobar el nmero actual de artculos en

un inventario fsico vs. reportes de Peachtree como la cantidad disponible.

Registro de Envo / Shipment Register: Muestra envos y su estado respectivo.

117

Barra de Herramientas en la parte superior de los reportes de Inventario / Inventory





informe.











reporte.






118

Barra de Herramientas dentro de cada uno de los reportes de Inventario / Inventory














119

Estados Financieros Pasos:


2. Luego clic en la opcin Estados Financieros / Financial Statements.

120

3. Al seleccionar la opcin Estados Financieros / Financial Statements.se despliega la siguiente pantalla:

4. Luego clic en la opcin Estados Financieros / Financial Statements.

121

5. Al seleccionar la opcin Estados Financieros / Financial Statements se mostraran los siguientes reportes:

Balance General / Balance Sheet: Balance General que muestra activos, pasivos y capital.

122

Flujo de Efectivo / Cash Flow: Muestra ingresos en efectivo, pagos en efectivo y cambios en efectivo durante un tiempo

especificado.

Resumen de Cuentas del Mayor General / General Ledger Account Summary: Muestra el balance inicial, movimientos y

saldos finales.

Ingresos de 12 Perodos / Income 12 Period: Muestra los ingresos y gastos para las empresas que utilizan 12 perodos por

ao fiscal.

123

Ingresos de 2 Aos / Income 2 Years: Muestra los ingresos y gastos para el perodo actual y el ao hasta la fecha y el ao

pasado.

Estado de Resultados / Income Statement: Muestra los ingresos y gastos para el perodo actual y el ao hasta la fecha,

incluyendo el porcentaje del total por balance.

Presupuesto de Ingresos / Income Budget: Compara perodo y ao hasta la fecha los ingresos y gastos de las cantidades

presupuestadas.

Ganancia de Ingresos / Income Earnings: Combina el estado de resultados y estado de utilidades retenidas para el perodo

actual y el ao hasta la fecha.

Ganancia Retenidas / Retained Earnings: Muestra el estado de utilidades retenidas para el perodo actual y el ao hasta la

fecha.

Estado de Cambios / Statement Changes: Muestra el estado de cambios en la situacin financiera para el perodo en curso y

el ao hasta la fecha.

124

Barra de Herramientas en la parte superior de los reportes de Estados Financieros / Financial Statements

Cerrar / Close: Cerrar la pantalla corriente,




informe.




Diseo / Design: Se abre la vista de diseo del informe.




reporte.





Ayuda Help: Despliega ayudas sobre la ventana corriente.

125

Barra de Herramientas dentro de cada uno de los reportes de Estados Financieros / Financial Statements












Vista Previa / Preview: Muestra el informe tal como se imprimir.

Diseo / Design: Se abre la vista de diseo del informe.



Manual de Peachtree

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