Manaus, terça-feira, 27 de março de 2018. Ano V, Edição ... · Municipal de Manaus de segunda a...
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Manaus, terça-feira, 27 de março de 2018. Ano V, Edição 857 - R$ 1,00
Poder Legislativo
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2018/CMM PREGÃO PRESENCIAL N. º 004/2018 – SRP/CMM
PROCESSO N.º 2017.10000.10718.002549.
No dia 27 do mês de março de 2018, na Câmara Municipal de Manaus (Órgão Gerenciador), foi registrado o preço abaixo identificado, para eventual contratação de 36 horas/mês em canal digital de televisão aberta, com licença de operação junto ao Ministério das Comunicações e prestação de serviços técnicos especializados de produção, transmissão e veiculação ao vivo das sessões plenárias da Câmara Municipal de Manaus de segunda a quarta-feira, no horário das 9 às 12 horas, além da transmissão via internet e em tempo real para o Portal/Sítio e link com o Portal da Câmara Municipal de Manaus, conforme especificações do Termo de Referencia (Anexo I) do Edital, resultante do Pregão Presencial n.º 004/2018-SRP/CMM para Sistema de Registro de Preços. As especificações constantes no Processo Administrativo n.º 2017.10000.10718.002549, assim como a proposta de preços, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. O prazo para assinatura do Contrato será de até 10 (dez) dias úteis da data da comunicação ao fornecedor. O contrato ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na forma do art. 62, caput e § 4º da Lei nº 8.666/93, indicará o local da prestação do serviço. O presente registro de preços terá a vigência de 12 (doze) meses EMPRESA: REDE FLORESTA VIVA COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ 02.381.973/0001-43.
ITEM ESPECIFICAÇÃO
PERÍODO (MÊS)
PREÇO UNITÁRIO
(R$)
1
Contratação de 36 horas/mês em canal digital de televisão aberta, com licença de operação junto ao Ministério das Comunicações e prestação de serviços técnicos especializados de produção, transmissão e veiculação ao vivo das sessões plenárias da Câmara Municipal de Manaus de segunda a quarta-feira, no horário das 9 às 12 horas, além da transmissão via internet e em tempo real para o Portal/Sítio e link com o Portal da Câmara Municipal de Manaus, conforme especificações do Termo de Referencia (Anexo I) do Edital.
12 122.200,00
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Edição 857
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Unidade Gestora..: 010101 - Câmara Municipal de Manaus Gestão..: 00001 - Administração Direta
EXERCÍCIO DE 2017 R$ 1,00
TítuloCréditos
Orçamentários e Suplementares
Créditos Especiais eExtraordinários Total Realizada Diferença
3 - Despesas Correntes 126.541.782,52 126.541.782,52 125.080.945,92 1.460.836,60
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais 98.316.153,50 - 98.316.153,50 97.706.578,92 609.574,58
319003 - Pensão 180.382,00 - 180.382,00 180.381,12 0,88 319005 - Outros Benefícios Previdênciários 37.618,00 - 37.618,00 32.575,47 5.042,53 319011 - Vencimento e vantagens 79.472.437,86 - 79.472.437,86 79.470.923,63 1.514,23 319013 - Obrigações Patronais 9.093.000,00 - 9.093.000,00 9.080.886,31 12.113,69 319091 - Sentenças Judiciais 1.065.000,00 - 1.065.000,00 982.787,18 82.212,82 319092 - Despesas de Exercicio Anterior 1.428.715,64 - 1.428.715,64 1.346.150,25 82.565,39 319094 - Indenizações e Restituições 125.000,00 - 125.000,00 120.451,79 4.548,21 319113 - Obrigações Patronais 5.448.000,00 - 5.448.000,00 5.028.206,51 419.793,49 319192 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.466.000,00 - 1.466.000,00 1.464.216,66 1.783,34
3.2 - Outras Despesas Correntes 28.225.629,02 - 28.225.629,02 27.374.367,00 851.262,02
339014 - Diarias - Pessoal Civil 180.000,00 - 180.000,00 155.750,40 24.249,60 339030 - Material de Consumo 763.191,00 - 763.191,00 690.142,47 73.048,53 339031 - Premiação Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outros 2.000,00 2.000,00 - 2.000,00 339033 - Passagens e Despesas com Locomoção 181.000,00 - 181.000,00 90.259,81 90.740,19 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 128.000,00 - 128.000,00 120.000,00 8.000,00 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 9.846.615,50 - 9.846.615,50 9.362.267,90 484.347,60 339046 - Auxilio Alimentação 7.889.000,00 - 7.889.000,00 7.838.075,08 50.924,92 339047 - Obrigação Tributarias e contribuições 1.320,00 1.320,00 1.319,88 0,12 339049 - Auxilio Transporte 306.310,00 - 306.310,00 289.920,40 16.389,60 339092 - Despesas de Exercícios Anteriores 69.000,00 - 69.000,00 67.993,45 1.006,55 339093 - Indenizações e Restituições 8.830.864,52 - 8.830.864,52 8.730.309,61 100.554,91 339193 - Indenizações e Restituições 28.328,00 28.328,00 28.328,00 -
4 - Despesas de Capital 1.118.872,24 - 1.118.872,24 1.016.767,78 102.104,46
449052 - Equipamento e Material Permanente 1.118.872,24 1.118.872,24 1.016.767,78 102.104,46
Total 127.660.654,76 - 127.660.654,76 126.097.713,70 1.562.941,06
Administração Financeira Integrada
ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Dados até Dezembro de 2017Data de Emissão: :07/03/2018
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Unidade Gestora..: 010101 - Câmara Municipal de Manaus Gestão..: 00001 - Administração Direta
Página: 1/2
EXERCÍCIO DE 2017
RECEITAS CORRENTES (I)
Receita Patrimonial
Outras Receitas Correntes -
RECEITAS DE CAPITAL (II)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERC. ANTERIORES (III)
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IV)
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (V)
DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS
INICIAL ATUALIZADA LIQUIDADAS PAGAS(e) (f) (h) (i)
DESPESAS CORRENTES (XII) 122.919.000,00 126.541.782,52 125.080.945,92 123.809.348,44 123.684.618,31 1.460.836,60
Pessoal e Encargos Sociais 101.526.000,00 98.316.153,50 97.706.578,92 96.601.128,55 96.547.434,76 609.574,58 Outras Despesas Correntes 21.393.000,00 28.225.629,02 27.374.367,00 27.208.219,89 27.137.183,55 851.262,02
DESPESAS DE CAPITAL (XIII) 300.000,00 1.118.872,24 1.016.767,78 1.003.328,00 1.003.328,00 102.104,46
Investimentos 300.000,00 1.118.872,24 1.016.767,78 1.003.328,00 1.003.328,00 102.104,46
123.219.000,00 127.660.654,76 126.097.713,70 124.812.676,44 124.687.946,31 1.562.941,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123.219.000,00 127.660.654,76 126.097.713,70 124.812.676,44 124.687.946,31 1.562.941,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS (VI)=(I+II+III+IV+V)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)
TOTAL (X) = (VIII+IX)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (VII)
DÉFICIT (IX) = ((XV das Despesas ) - VIII)
Administração Financeira IntegradaDados até Dezembro de 2017Data de Emissão:07/03/2018
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIOR$ 1,00
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIASPREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO
(b) ( c ) (d)=(c-b)NOTA
(a)
PREVISÃO INICIAL
- 414.463,15 414.463,15
- 414.463,15 414.463,15
414.463,15 414.463,15
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- 414.463,15 414.463,15
- 125.683.250,55 125.683.250,55
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV)=(XII+XIII+XIV)
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)
SUPERÁVIT (XVI) = (VIII - (XV das Despesas ))
- 126.097.713,70 126.097.713,70
50.379,02-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIASDESPESAS
SALDO DA DOTAÇÃOEMPENHADAS
(g) (j)=(f - g)
NOTA
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) ( XI )
- - -
1.053.033,04 1.002.654,02
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Unidade Gestora..: 010101 - Câmara Municipal de Manaus Gestão..: 000001 - Administração Direta
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EXERCÍCIO DE 2017
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM 31 DEDEZEMBRO DO
EXERCÍCIOANTERIOR
(a) (b) (d) (e)
DESPESAS CORRENTES 01 - 948.196,52 942.940,22 942.940,22 5.256,30 -
Pessoal e Encargos Sociais - 768.780,81 768.780,81 768.780,81 - - Outras Despesas Correntes - 179.415,71 174.159,41 174.159,41 5.256,30 -
DESPESAS DE CAPITAL 01 - 182.135,29 41.876,60 41.876,60 140.258,69 -
Investimentos - 182.135,29 41.876,60 41.876,60 140.258,69
- 1.130.331,81 984.816,82 984.816,82 145.514,99 -
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
EM 31 DEDEZEMBRO DO
EXERCÍCIOANTERIOR
(a) (b)
DESPESAS CORRENTES 02 107.125,88 1.475.714,29 1.496.500,96 - 86.339,21
Pessoal e Encargos Sociais 91.043,75 1.287.508,44 1.308.878,09 69.674,10 Outras Despesas Correntes 16.082,13 188.205,85 187.622,87 - 16.665,11
DESPESAS DE CAPITAL - 52.415,48 52.415,48 - -
Investimentos - 52.415,48 52.415,48 - -
107.125,88 1.528.129,77 1.548.916,44 - 86.339,21
TOTAL
TOTAL
NOTA
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
INSCRITOS
PAGOS CANCELADOS SALDOEM EXERCÍCIOSE NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS ANTERIORES
(c) (d) (e)=(a+b-c-d)
NOTA
(f)=(a+b-d-e)
R$ 1,00
SALDO
Administração Financeira IntegradaDados até Dezembro de 2017
Data de Emissão: :07/03/2018
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS
LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOSEM EXERCÍCIOS
ANTERIORES
(c)
Unidade Gestora..: 010101 - Câmara Municipal de Manaus Gestão..: 00001 - Administração Direta
R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO Nota AH% Exercício Atual AV% Exercício
Anterior AV% ESPECIFICAÇÃO Nota AH% Exercício Atual AV% Exercício
Anterior AV%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) -58,18 414.463,15 0,12 991.086,48 0,27 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) -3,80 126.097.713,70 36,36 131.079.717,28 35,42
Ordinária 0,00 0,00 - 0,00 - Ordinária -3,80 126.097.713,70 36,36 131.079.717,28 35,42 Vinculada -58,18 414.463,15 0,12 991.086,48 0,27 Vinculada - 0,00 - 0,00 - Recursos Vinculados à Saude 0,00 - 4.000,00 Outras Destinações de Recursos -58,01 414.463,15 0,12 987.086,48 0,27 Outras Destinações de Recursos - 0,00 - 0,00 -
Transferências Financeiras Recebidas (II) -4,20 320.039.867,69 92,27 334.075.783,81 90,27 Transferências Financeiras concedidas (VII) -6,76 193.432.246,01 55,77 207.461.743,45 56,06
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária -0,01 126.607.621,68 36,50 126.623.459,41 34,21 Transferências Concedidas para Execução Orçamentária 0,00 - 9.419,05 0,00 Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária -6,76 193.432.246,01 55,77 207.452.324,40 56,06 Transferências Concedidas Independente da Execução Orçamentária -6,76 193.432.246,01 55,77 207.452.324,40 56,06
Recebimento Extraorçamentários (III) -11,89 22.168.195,93 6,39 25.159.892,34 6,80 Pagamento Extra-Orçamentários (VIII) -23,19 20.985.589,39 6,05 27.320.815,32 7,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados 96,00 124.730,13 0,04 63.638,14 0,02 Pagamentos de Restos a Pagar Processados -59,71 43.262,01 0,01 107.387,78 0,03 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 13,69 1.285.037,26 0,37 1.130.331,81 0,31 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados -53,33 984.816,82 0,28 2.110.088,54 0,57 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 03 -13,38 20.758.428,54 5,98 23.965.922,39 6,48 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 03 -20,50 19.957.510,56 5,75 25.103.339,00 6,78
Saldo do Exercício Anterior (IV) -57,17 4.222.131,64 1,22 9.857.645,06 2,66 Saldo para o Exercício Seguinte (IX) 49,90 6.329.109,31 1,82 4.222.131,64 1,14
Caixa e Equivalentes de Caixa -57,17 4.222.131,64 1,22 9.857.645,06 2,66 Caixa e Equivalentes de Caixa 49,90 6.329.109,31 1,82 4.222.131,64 1,14 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 - 0,00 -
-6,28 346.844.658,41 100,00 370.084.407,69 100,00 -6,28 346.844.658,41 100,00 370.084.407,69 100,00
Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO DE 2017
TOTAL (V)=(I+II+III+IV) TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
INGRESSOS DISPÊNDIOS
Página: 1/2
Dados até Dezembro de 2017Data de Emissão: :07/03/2018
Manaus, terça-feira, 27 de março de 2018
Edição 857
5
Unidade Gestora..: 010101 - Câmara Municipal de Manaus Gestão..: 00001 - Administração Direta
ANEXO 1 - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA R$ 1,00
Receita Orçametária
( a )
Deduções da Receita
Orçamentária ( b )
Saldo ( c ) = ( a - b )
Receita Orçametária
( d )
Deduções da Receita
Orçamentária ( e )
Saldo ( f ) = ( d - e )
Ordinária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vinculada 414.463,15 414.463,15 991.086,48 0,00 991.086,48 Recursos Vinculados à Saude 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
Outras Destinações de Recursos 414.463,15 0,00 414.463,15 987.086,48 0,00 987.086,48
TOTAL 414.463,15 0,00 414.463,15 991.086,48 0,00 991.086,48
Administração Financeira IntegradaDados até Dezembro de 2017Data de Emissão: :07/03/2018
ESPECIFICAÇÃO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO DE 2017
Exercício Atual Exercício Anterior
Página: 2/2
Unidade Gestora..: 010101 - Câmara Municipal de Manaus Gestão..: 000001 - Administração Direta
Página: 1/2
EXERCÍCIO DE 2017 R$ 1,00
Exercício Exercício Exercício ExerícioAtual Anterior Atual Anterior
ATIVO CIRCULANTE 33,22 11.200.901,84 30,82 8.407.838,24 26,14 PASSIVO CIRCULANTE 49,57 2.655.197,01 7,31 1.775.206,51 5,52
Caixa e Equivalentes de Caixa 49,90 6.329.109,31 17,41 4.222.131,64 13,12 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo
47,44 105.915,13 0,29 71.837,07 0,22
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 07 4,27 1.022.157,76 2,81 980.281,16 3,05 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 113,66 76.506,18 0,21 35.806,86 0,11 Estoques 06 19,77 3.548.651,17 9,76 2.962.917,64 9,21 Demais Obrigações a Curto Prazo 09 48,29 2.472.775,70 6,81 1.667.562,58 5,18 VPD Pagas Antecipadamente 24,11 300.983,60 0,83 242.507,80 0,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE 5,62 25.098.927,12 69,05 23.762.773,77 73,86 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 3,77- 9.746.473,67 26,85 10.128.553,26 31,48
Realizável a Longo Prazo - - - - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo
10 3,77- 9.746.473,67 26,85 10.128.553,26 31,48
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - - - -
Imobilizado 5,63 25.050.577,12 68,92 23.714.423,77 73,71 4,18 12.401.670,68 34,16 11.903.759,77 37,00
Bens Móveis 31,84 5.532.195,25 15,22 4.196.041,90 13,04
Bens Móveis 04 33,60 5.698.638,64 15,68 4.265.525,84 13,26 Exercício Exerício
(-) Depreciação acumulada 05 139,54 166.443,39- 0,46- 69.483,94- 0,22- Atual Anterior
Resultados Acumulados 17,92 23.898.158,28 65,84 20.266.852,24 63,00 Bens Imóveis - 19.518.381,87 53,70 19.518.381,87 60,67 Bens Imóveis 08 - 19.518.381,87 53,70 19.518.381,87 60,67 Resultado do Exercício - 5.311.112,89
Resultado do Exercícios Anteriores 8,29- 18.587.045,39 20.266.852,24 63,00 Intangível - 48.350,00 0,13 48.350,00 0,15 Ajustes de Exercícios Anteriores - - Softwares - 48.350,00 0,13 48.350,00 0,15
17,92 23.898.158,28 65,84 20.266.852,24 63,00
12,99 36.348.178,96 99,87 32.170.612,01 100,00 12,84 36.299.828,96 100,00 32.170.612,01 100,00
TOTAL DO PASSIVO
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
AH% AV% AV%
Administração Financeira IntegradaDados até Dezembro de 2017
Data de Emissão: :07/03/2018
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO Nota ESPECIFICAÇÃO Nota
ATIVO
AH% AV% AV% AV% AV%AH%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
ESPECIFICAÇÃO Nota
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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EXERCÍCIO DE 2016
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - Lei nº 4.320/64. R$ 1,00
ATIVO FINANCEIRO 11 PASSIVO FINANCEIRO 11
ATIVO PERMANENTE PASSIVO PERMANENTE
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Lei nº 4.320/64. R$ 1,00
Execução dos Atos Potenciais Ativos Execução dos Atos Potenciais Passivos
- - Execução de Obrigações Conveniados e Outros
Execução de Direitos Contratuais em Execução Execução de Obrigações Contratuais em Execução
R$ 1,00
0100000010 - Ordinária 11
13.031.695,98
ATIVO
19.138.916,03
ExerícioAnterior
Atual
-
ExercícioAnterior
9.650,64
Atos Potenciais Passivos Atual
3.500.010,34
PASSIVO
22.661.471,02 SALDO PATRIMONIAL (III)=(I-II)
2.903.142,72
10.128.553,26
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL DO ATIVO ( I )
ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
Nota
4.222.131,64
27.948.480,37
32.170.612,01
ExercícioAnterior
ExercícioAtual
6.329.109,31
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOSTOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS -
NotaNotaAtos Potenciais AtivosExercício
Atual
- -
-
Exercício
3.500.010,34
ExercícioAnterior
1.318.988,92
1.318.988,92
- -
Nota
ExercícioAtual
3.940.234,27
9.746.473,67
13.686.707,94
30.019.069,65
36.348.178,96
NotaESPECIFICAÇÃO
TOTAL DO PASSIVO ( II )
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instumentos Congêneres a Receber.
3.490.359,64
2.388.875,04
2.388.875,04
ExercícioAnteriorFONTE DE RECURSOS Exercício
PASSIVO ( II )
Administração Financeira Integrada
ATIVO ( I )
Dados até Dezembro de 2016Data de Emissão: 06/03/2017
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
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EXERCÍCIO DE 2017
Exercício ExercícioAtual Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 58,01- 414.463,15 0,13 987.086,48 0,29
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 58,01- 414.463,15 0,13 987.086,48 0,29
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 4,29- 320.469.652,49 99,87 334.831.632,20 99,7049
Transferências Intragovernamentais 4,29- 320.469.652,49 99,87 334.831.632,20 99,7049
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 100,00- - - -
Ganhos com desincorporação de passivo - - -
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 100,00- - - 4.000,00 0,00
Diversas Variações patrimoniais Aumentativas 100,00- - - 4.000,00 -
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS ( I ) 262,30- 320.884.115,64 100,00 335.822.718,68 100,00
Exercício ExercícioAtual Anterior
PESSOAL E ENCARGOS 8,71- 101.370.531,89 32,12 104.764.159,42 31,47
Remuneração a Pessoal 3,05- 79.475.607,87 25,18 81.979.160,32 24,62 Encargos Patronais 6,52- 13.766.928,54 4,36 14.726.663,10 4,42
Benefícios a Pessoal 0,86 8.127.995,48 2,58 8.058.336,00 2,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA - PESSOAL E ENCARGOS 17,91 1.103.238,97 0,35 935.660,80 0,28
Indenizações e Restituições 17,91 1.103.238,97 0,35 935.660,80 0,28
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSITENCIAIS 38,58 212.956,59 0,07 203.887,69 0,06
Pensões - 180.381,12 0,06 180.381,12 0,05 Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 38,58 32.575,47 0,01 23.506,57 0,01
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 5,07 18.605.875,89 5,90 17.708.076,93 5,32
Uso de Material de Consumo 85,41- 49.601,76 0,02 339.878,69 0,10 Serviços 6,41 18.459.314,68 5,85 17.348.058,43 5,21 Depreciação, Amortização e Exaustão 381,43 96.959,45 0,03 20.139,81 0,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 97,16- 2.541,00 0,00 89.336,27 0,03
Juros e Encargos de Mora 97,16- 2.541,00 0,00 89.336,27 0,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 206,76- 193.432.246,01 61,30 209.171.985,06 62,83
Transferênciais Intragovernamentais 6,76- 193.432.246,01 61,30 207.461.743,45 62,31 Transferênciais Intergovernamentais 100,00- - 1.700.590,91 0,51 Transferênciais a Instituições Privadas 100,00- - 9.650,70 0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVO 100,00- - - 52.719,66 0,02 Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas 100,00- - 52.719,66 0,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATROMONIAIS DIMUNUTIVAS 845.612,40 0,27 4.000,00 0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 21.040,31 845.612,40 0,27 4.000,00 0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS DIMINUTIVAS ( II ) 351,06- 315.573.002,75 100,00 332.929.825,83 100,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( III ) = ( I-II ) 88,76 5.311.112,89 - 2.892.892,85 -
R$ 1,00
Administração Financeira IntegradaDados até Dezembro de 2017Data de Emissão:07/03/2018
ANEXO 15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Nota AH% AV% AV%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS Nota AH% AV% AV%
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Unidade Gestora..: 010101 - Câmara Municipal de Manaus Administração Financeira Integrada Gestão..: 00001 - Administração Direta
EXERCÍCIO DE 2017 R$ 1,00
NÚMERO SALDO DO SALDO PARA
DO ESPECIFÍCAÇÕES EXERCÍCIO ACRÉSCIMO BAIXA O EXERCÍCIO
CONTRATO ANTERIOR EMISSÃO/INCLUSÃO V.ATIVAS V.PASSIVAS RESGATE SEGUINTE
1184/13 PARCELAMENTO MANAUSPREV 10.128.553,26 1.096.574,28 9.031.978,98 10283.721905/2016-17 PARCELAMENTO INSS - 845.612,40 131.117,71 714.494,69
10.128.553,26 845.612,40 1.227.691,99 9.746.473,67 TOTAL
Dados até Dezembro de 2017Data de Emissão:29/12/2017
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
MOVIMENTO FINANCEIRO
ATUALIZAÇÕES
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EXERCÍCIO DE 2017 R$ 1,00
NOTA AH% Exercício Atual AV% Exercício Anterior
AV%
72,53- 341.212.759,38 100,00 357.568.301,05 100,00 Receitas Derivadas e Originárias ( II ) 58,01- 414.463,15 0,12 991.086,48 0,28
58,01- 414.463,15 0,12 987.086,48 0,28 100,00- - 4.000,00 0,00
Transferências (III ) - - - Recebimentos Extraorçamentários ( IV ) 7,75- 20.758.428,54 6,08 22.501.430,76 6,29
7,75- 20.758.428,54 6,08 22.501.430,76 6,29 6,77- 320.039.867,69 93,79 334.075.783,81 93,43
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária 0,01- 126.607.621,68 37,11 126.623.459,41 35,41 Transferências Financeiras Recebidas Independentes da Execução Orçamentária 6,76- 193.432.246,01 56,69 207.452.324,40 58,02
178,34- 338.102.453,71 100,00 360.262.380,96 100,00 0,61 123.684.618,31 36,58 122.929.031,59 34,12
Legislativa 0,61 123.684.618,31 36,58 122.929.031,59 34,12
20,50- 19.957.510,56 5,90 25.103.339,00 6,97 Depósito de Terceiros 20,50- 19.957.510,56 5,90 25.103.339,00 6,97 Depositos de Terceiros Ativos-Devolução 20,50- 19.957.510,56 5,90 25.103.339,00 6,97
6,76- 193.432.246,01 57,21 207.461.743,45 57,59 Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária - 9.419,05 0,00 Transferências Financeiras Concedidas independentes da Execução Orçamentária 6,76- 193.432.246,01 57,21 207.452.324,40 57,58
151,70- 1.028.078,83 0,30 4.768.266,92 1,32 Pagamento de Restos a Pagar Processados 98,37- 43.262,01 0,01 2.658.178,38 0,74 Pagamento de Restos a Pagar Não Processados 53,33- 984.816,82 0,29 2.110.088,54 0,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( XIV ) = ( I - VI ) 3.110.305,67 - 2.694.079,91- -
INGRESSOS ( XV ) - - - - Alienação de Bens - - -
Outros Ingressos de investimentos - - -
1.003.328,00 100,00 5.492.224,11 100,00 Aquisição de Ativo Não Circulante 81,73- 1.003.328,00 100,00 5.492.224,11 100,00 Outros Desembolsos de Investimentos - -
81,73- 1.003.328,00- 100,00 5.492.224,11- 100,00
- - - Operações de Crédito - - - Outros Ingressos de Financiamentos - - -
- - - Amortização/Refinanciemanto da Dívida - - - Outros Desembolsos de Financiamentos - - -
- - -
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (XXI ) = (XIV+XVII+XX ) 7,27- 2.106.977,67 8.186.304,02-
57,17- 4.222.131,64 100,00 9.857.645,06 100,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 57,17- 4.222.131,64 9.857.645,06 100,00 Depósito Restituíveis e Valores Vinculados Inicial - -
49,90 6.329.109,31 100,00 4.222.131,64 100,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final 49,90 6.329.109,31 4.222.131,64 100,00 Depósito Restituíveis e Valores Vinculados Final -
Transferências Financeiras Recebidas ( V )
Administrativo Financeira IntegradaDados até Dezembro de 2017
Data de Emissão: :07/03/2018
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
FLUXOS DE CAIXA
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAISINGRESSOS ( I ) = ( II+III+IV+V)
Remuneração das Disponibilidades Outras Receitas Derivadas e Originarais
Depósitos Terceiros
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
DESEMBOLSOS ( VI ) = (VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII)Pessoal e outras despesas corrente por função ( VII )
Pagamentos Extraorçamentarios ( X )
Transferências Financeiras Concedidas ( XI )
Pagamento de Restos a Pagar ( XII )
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
DESEMBOLSOS ( XVI )
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( XVII) - ( XV-XVI )
INGRESSOS (XVIII )
DESEMBOLSOS ( XIX )
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( XX ) = ( XVIII-XIX )
Saldo em Especie do Exercico Inicial ( XXII )
Saldo em Especie do Exercico Final ( XXIII )