Magazine Luiza - trimestre/quarter
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Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
4. Apuração dos indicadores financeiros
1
Desenvolvido por Didaticativa
![Page 2: Magazine Luiza - trimestre/quarter](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042604/588759511a28ab16498b5843/html5/thumbnails/2.jpg)
Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
4. Apuração dos indicadores financeiros
2
Desenvolvido por Didaticativa
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DRE – Demonstração do Resultado do Exercício
3 Desenvolvido por Didaticativa
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16
Receita operacional líquida 2.342.759 2.390.385 2.777.374 2.252.433 2.107.301 2.082.544 2.535.981 2.263.474 2.147.264
Custo dos produtos e serviços vendidos -1.709.040 -1.710.851 -2.018.152 -1.638.609 -1.477.769 -1.468.678 -1.814.574 -1.579.910 -1.464.778
Lucro Bruto 633.719 679.534 759.222 613.824 629.532 613.866 721.407 683.564 682.486
Margem bruta (%) 27,1% 28,4% 27,3% 27,3% 29,9% 29,5% 28,4% 30,2% 31,8%
Despesas e receitas operacionais -528.393 -531.663 -615.261 -518.172 -533.944 -532.358 -655.229 -570.344 -550.270
Operações descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro Operacional 105.326 147.871 143.961 95.652 95.588 81.508 66.178 113.220 132.216
EBITDA 132.977 176.038 175.445 127.400 126.579 110.394 100.354 144.115 163.196
Margem EBITDA (%) 5,7% 7,4% 6,3% 5,7% 6,0% 5,3% 4,0% 6,4% 7,6%
Resultado financeiro -79.535 -96.780 -110.062 -104.327 -104.707 -124.268 -152.753 -113.931 -124.504
Resultado antes de impostos 25.791 51.091 33.899 -8.675 -9.119 -42.760 -86.575 -711 7.712
Impostos sobre o lucro 842 -9.008 5.406 11.527 12.156 23.660 34.181 5.965 2.707
Minoritários 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alíquota efetiva de IR (%) -3,3% 17,6% -15,9% 132,9% 133,3% 55,3% 39,5% 839,0% -35,1%
Lucro líquido do exercício 26.633 42.083 39.305 2.852 3.037 -19.100 -52.394 5.254 10.419
Margem líquida (%) 1,1% 1,8% 1,4% 0,1% 0,1% -0,9% -2,1% 0,2% 0,5%
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Balanço Patrimonial - Ativo
4 Desenvolvido por Didaticativa
ATIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16
ATIVO CIRCULANTE 2.631.090 2.756.424 3.395.922 2.917.622 2.672.208 2.636.572 3.360.515 2.819.393 2.807.439
Disponibilidades 571.127 567.919 863.149 620.179 465.929 535.529 1.115.088 713.511 662.346
Clientes 577.419 583.812 618.276 480.435 419.449 431.175 435.225 389.638 404.297
Estoques 1.144.160 1.268.406 1.472.738 1.388.569 1.293.376 1.208.123 1.353.092 1.279.280 1.306.703
Tributos a recuperar 193.428 211.256 295.595 291.605 337.574 311.868 334.344 320.883 296.916
Outros ativos circulantes 144.956 125.031 146.164 136.834 155.880 149.877 122.766 116.081 137.177
check ativo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.856.318 1.899.914 1.894.115 1.915.082 1.984.569 2.143.804 2.228.022 2.164.916 2.170.931
Realizável a longo prazo 546.589 549.151 519.565 565.041 609.710 746.283 758.706 719.525 731.981
Tributos diferidos 146.907 141.248 146.447 160.292 171.598 196.037 229.347 236.136 239.686
Impostos a recuperar 159.765 154.069 106.477 95.642 119.312 159.852 177.295 164.209 167.036
Contas a receber 3.840 1.293 5.020 2.944 2.448 1.878 2.595 1.864 2.032
Cauções e depósitos 187.863 199.150 209.648 220.846 236.085 235.011 248.450 260.101 272.951
Outros ativos não circulantes 48.214 53.391 51.973 85.317 80.267 153.505 101.019 57.215 50.276
check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo Permanente 1.309.729 1.350.763 1.374.550 1.350.041 1.374.859 1.397.521 1.469.316 1.445.391 1.438.950
Investimentos 287.050 313.361 319.604 294.653 313.165 333.572 384.025 368.531 368.125
Imobilizado 534.741 549.651 566.193 561.461 563.886 567.682 578.571 569.582 562.404
Intangível 487.938 487.751 488.753 493.927 497.808 496.267 506.720 507.278 508.421
check ativo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATIVO TOTAL 4.487.408 4.656.338 5.290.037 4.832.704 4.656.777 4.780.376 5.588.537 4.984.309 4.978.370
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Balanço Patrimonial - Passivo
5 Desenvolvido por Didaticativa
PASSIVO jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16
PASSIVO CIRCULANTE 2.024.950 2.254.948 2.831.448 2.046.111 1.887.315 1.983.106 2.874.782 2.473.915 2.714.178
Fornecedores 1.189.518 1.388.054 1.789.898 1.239.200 1.175.110 1.186.934 1.894.157 1.394.133 1.427.136
Obrigações sociais e trabalhistas 153.241 172.965 167.423 161.245 145.754 151.911 153.903 141.664 144.480
Obrigações fiscais 53.552 42.481 51.099 28.480 31.024 25.260 30.605 29.505 28.464
Empréstimos e Financiamentos 422.422 447.664 591.443 392.509 370.813 446.602 568.350 713.615 902.261
Dividendos a pagar 0 0 18.319 16.301 0 0 0 0 0
Outras obrigações 206.217 203.784 213.266 208.376 164.614 172.399 227.767 194.998 211.837
check passivo circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 1.752.572 1.660.231 1.704.122 2.032.288 2.033.131 2.083.373 2.051.543 1.846.809 1.589.457
Empréstimos e Financiamentos - LP 1.154.031 1.076.868 1.120.184 1.486.498 1.484.814 1.564.598 1.254.960 1.050.494 794.433
Receitas diferidas - LP 334.600 326.412 315.866 299.414 292.977 286.539 550.910 539.393 529.314
Provisões 262.168 254.948 265.691 243.890 252.799 229.936 243.412 254.661 263.387
Out. passivos não circulantes 1.773 2.003 2.381 2.486 2.541 2.300 2.261 2.261 2.323
check passivo não circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 710.623 742.116 755.729 755.581 737.450 715.723 663.840 663.346 673.788
Capital social 606.505 606.505 606.505 606.505 606.505 606.505 606.505 606.505 606.505
Reserva legal 9.715 9.715 16.143 16.143 16.143 16.143 16.143 16.143 16.143
Dividendo adicional proposto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros resultados abrangentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outras reservas de lucros 94.403 125.896 133.081 132.933 114.802 93.075 41.192 40.698 51.140
check PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NÃO CONTROLADORES -737 -957 -1.262 -1.276 -1.119 -1.826 -1.628 239 947
PASSIVO TOTAL 4.487.408 4.656.338 5.290.037 4.832.704 4.656.777 4.780.376 5.588.537 4.984.309 4.978.370
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FLUXO DE CAIXA
6 Desenvolvido por Didaticativa
As atividades operacionais compreendem o principal objetivo da empresa, ou seja, produzir, comprar,
vender e comercializar. Inclui as receitas com vendas, os custos operacionais, as despesas comerciais,
gerais e administrativas, entre outras.
As atividades de investimentos compreendem todas as atividades relacionados com investimentos,
sejam de curto como de longo prazo. Do ponto de vista de caixa, aplicações financeiras são
consideradas como investimento, como é conhecida popularmente os investimentos em renda fixa. Na
maior parte dos casos, as atividades de investimento estão relacionadas a compra de máquinas e
equipamentos, investimento no aumento de capacidade produtiva ou modernização de fábricas ou
linha de produção, além da aquisição de empresas, dentre outros exemplos;
As atividades de financiamento são todos os valores captados e pagos relacionados com
empréstimos, seja de instituições financeiras, seja de sócios ou partes relacionadas (empresas
coligadas ou do mesmo grupo econômico). Em alguns casos, dividendos pagos são considerados
como financiamento pois trata-se de remuneração paga aos sócios, que “emprestam” dinheiro para
financiar as operações da companhia.
jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL -187.729 -394 202.701 -142.486 83.012 117.596 404.668 -90.684 -100.223
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -38.106 -43.373 -54.828 -32.605 -42.523 -31.464 167.441 -34.020 -27.020
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS 277.925 -110.846 131.542 45.667 -96.098 -42.883 -225.030 -81.496 -86.521
52.090 -154.613 279.415 -129.424 -55.609 43.249 347.079 -206.200 -213.764
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Fluxo de caixa
7
Fluxos de caixa – R$ MM
Desenvolvido por Didaticativa
jun-16
-86,5
-27,0
-100,2
mar-16
-81,5
set-14
-110,8
45,7
dez-14
-54,8
jun-15 set-15
-34,0
404,7
-43,4
mar-15
131,5
277,9
83,0
-38,1
-187,7
-142,5
jun-14
-90,7
dez-15
-42,9 -31,5
117,6
-225,0
167,4
-96,1
-42,5 -32,6
202,7
-0,4
Atividades de financiamento Atividades operacionais Atividades de investimentos
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Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
4. Apuração dos indicadores financeiros
8
Desenvolvido por Didaticativa
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Evolução da receita operacional líquida
9
2.147,32.263,5
2.536,0
2.082,52.107,32.252,4
2.777,4
2.390,42.342,8
set-14 jun-14 mar-15 dez-14 dez-15 set-15 jun-15 mar-16 jun-16
[R$ MM]
Desenvolvido por Didaticativa
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1.464,8
1.579,9
1.814,6
1.468,71.477,8
1.638,6
2.018,2
1.710,91.709,0
set-15 dez-15 mar-15 dez-14 set-14 jun-15 jun-14 mar-16 jun-16
Evolução dos custos com produção
10
[R$ MM]
Desenvolvido por Didaticativa
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682,5683,6
721,4
613,9629,5
613,8
759,2
679,5
633,7
set-15 dez-15 set-14 mar-15 jun-14 dez-14 jun-15 mar-16 jun-16
E consequente evolução do lucro bruto
11
[R$ MM]
Desenvolvido por Didaticativa
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682684721
614630
759
680
634
0
100
200
300
400
500
600
700
800
614
set-14 dez-15 jun-14 jun-15 set-15 mar-15 dez-14 jun-16 mar-16
Lucro Bruto
12
[R$ MM]
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mar-15 dez-15
127,4 126,6
dez-14 mar-16
144,1
set-14
175,4
133,0
jun-14
176,0
100,4
jun-16 set-15
110,4
jun-15
163,2
EBITDA (Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization)
13
[R$ MM]
Desenvolvido por Didaticativa
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-100-91
405
11883
-142
203
0
-188
163144100110127127
175176133
dez-14 dez-15 mar-15 set-14 jun-14 set-15 jun-15 mar-16 jun-16
EBITDA
Fluxo de caixa operacional
EBITDA não é a geração de caixa operacional
14
[R$ mil]
Desenvolvido por Didaticativa
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-124,5-113,9
-152,8
-124,3
-104,7-104,3-110,1
-96,8
-79,5
mar-15 jun-15 dez-15 set-15 dez-14 jun-14 set-14 mar-16 jun-16
Evolução do resultado financeiro (receitas financeiras menos despesas financeiras
15
[R$ MM]
Desenvolvido por Didaticativa
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7,7
-0,7
-42,8
-9,1-8,7
33,9
51,1
25,8
jun-16 set-15 mar-16 dez-14
-86,6
jun-15 set-14 dez-15 mar-15 jun-14
EBT – Resultado antes de Impostos (Earnings before Taxes)
16
[R$ MM]
Desenvolvido por Didaticativa
![Page 17: Magazine Luiza - trimestre/quarter](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042604/588759511a28ab16498b5843/html5/thumbnails/17.jpg)
10,45,3
-19,1
3,02,9
39,342,1
26,6
mar-16 jun-15 dez-15 set-15 mar-15 set-14 jun-14 dez-14
-52,4
jun-16
Evolução do lucro líquido
17
[R$ MM]
Desenvolvido por Didaticativa
![Page 18: Magazine Luiza - trimestre/quarter](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042604/588759511a28ab16498b5843/html5/thumbnails/18.jpg)
10,42
5,25
39,3142,08
3,04
25
15
-50
30
45
40
5
-10
10
20
35
0
-20
-55
-15
-5
jun-16 jun-15 mar-15
-19,10
mar-16
2,85
set-15 dez-14
26,63
dez-15 set-14
-52,39
jun-14
Evolução do lucro líquido ao longo do ano
18
Lucro líquido (R$ MM)
Desenvolvido por Didaticativa
![Page 19: Magazine Luiza - trimestre/quarter](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042604/588759511a28ab16498b5843/html5/thumbnails/19.jpg)
Conteúdo:
1. Introdução
2. Dados de Resultado, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa
3. Evolução do Resultado da Companhia
4. Apuração dos indicadores financeiros
19
Desenvolvido por Didaticativa
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6,16
5,00
2,61
3,914,54
4,25
5,18
6,19
4,50
2
32
1
30
28
3
6
29
5
0
4
31
jun-16 jun-14
30,20
31,78
28,45
jun-15 mar-16
27,25
dez-14
29,48 29,87
set-15 mar-15 dez-15
28,43
27,05
set-14
27,34
Margem Bruta Margem Operacional
Margens – 1/2
20
Evolução das diversas margens do resultado (%)
Desenvolvido por Didaticativa
![Page 21: Magazine Luiza - trimestre/quarter](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042604/588759511a28ab16498b5843/html5/thumbnails/21.jpg)
Margens – 2/2
21
Evolução das diversas margens do resultado (%)
Desenvolvido por Didaticativa
1,421,76
1,14
0,490,23
-0,92
0,13 0,14
-1
-3
6
7
8
1
-2
0
7,36
5,68
6,32
jun-14 jun-16
7,60
set-15
6,01
dez-14
5,66
-2,07
set-14
5,30
dez-15
3,96
mar-15
6,37
jun-15 mar-16
Margem EBITDA
Margem Líquida
![Page 22: Magazine Luiza - trimestre/quarter](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042604/588759511a28ab16498b5843/html5/thumbnails/22.jpg)
1,93
0,94
0,070,06
0,870,930,59
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
mar-16 jun-16 dez-15 dez-14 set-14 mar-15 jun-15 set-15 jun-14
-9,42
-3,43
Evolução do lucro por ação
22
LUCRO POR AÇÃO (R$)
Desenvolvido por Didaticativa
![Page 23: Magazine Luiza - trimestre/quarter](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042604/588759511a28ab16498b5843/html5/thumbnails/23.jpg)
31,1629,8129,84
4,164,164,093,92
32,17
0,0
2,5
5,0
7,5
10,0
12,5
15,0
17,5
20,0
22,5
25,0
27,5
30,0
32,5
jun-16 mar-16 dez-14
4,14
dez-15 jun-15 mar-15 set-14 set-15 jun-14
Evolução do valor patrimonial por ação
23
VPA - VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO (R$)
Desenvolvido por Didaticativa
![Page 24: Magazine Luiza - trimestre/quarter](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042604/588759511a28ab16498b5843/html5/thumbnails/24.jpg)
0,30
0,25
0,28
0,24
0,29
0,39
0,25
0,30
0,0
0,2
0,4
jun-14 dez-14 set-14 jun-16 dez-15 set-15 jun-15 mar-15 mar-16
0,27
Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez imediata o coeficiente que
mensura a disponibilidade em relação ao total de obrigações de curto prazo
24
LIQUIDEZ IMEDIATA
Desenvolvido por Didaticativa
![Page 25: Magazine Luiza - trimestre/quarter](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042604/588759511a28ab16498b5843/html5/thumbnails/25.jpg)
0,0
1,4
1,6
1,2
set-14
1,20
1,43
dez-14
1,22
jun-14
1,30
1,42
mar-15 jun-16
1,14
jun-15 dez-15 mar-16
1,17
set-15
1,03
1,33
Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez corrente a razão entre ativo e
passivo circulante
25
LIQUIDEZ CORRENTE
Desenvolvido por Didaticativa
![Page 26: Magazine Luiza - trimestre/quarter](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042604/588759511a28ab16498b5843/html5/thumbnails/26.jpg)
0,55
0,62
0,700,720,730,75
0,66
0,730,68
0,0
0,5
1,0
set-15 jun-15 mar-15 dez-14 jun-14 set-14 jun-16 mar-16 dez-15
Índices de liquidez do curto prazo, sendo a liquidez seca a variação entre ativo e passivo
circulante descontando-se o estoque
26
LIQUIDEZ SECA
Desenvolvido por Didaticativa
![Page 27: Magazine Luiza - trimestre/quarter](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042604/588759511a28ab16498b5843/html5/thumbnails/27.jpg)
0,0
1,0
0,84
mar-15 jun-15 set-15
0,84
mar-16 dez-15
0,83
jun-16
0,85
dez-14
0,82 0,82
0,84 0,84
jun-14 set-14
0,86
Índice de liquidez geral mede o montante dos ativos e passivos de curto e longo
(sem considerar os ativos fixos e o patrimônio líquido)
27
LIQUIDEZ GERAL
Desenvolvido por Didaticativa
![Page 28: Magazine Luiza - trimestre/quarter](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042604/588759511a28ab16498b5843/html5/thumbnails/28.jpg)
0,240,29
0,39
0,270,250,300,30
0,250,28
1,03
1,141,17
1,331,421,43
1,221,30
1,20
0,550,62
0,700,680,66
0,820,820,840,830,840,850,860,840,84
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
mar-16 dez-15
0,72
set-15 jun-16 mar-15 jun-14 set-14
0,73
jun-15
0,73
dez-14
0,75
Liquidez Geral Liquidez Corrente
Liquidez Imediata Liquidez Seca
Comparativo entre os índices de liquidez
28
ÍNDICES DE LIQUIDEZ
Desenvolvido por Didaticativa
![Page 29: Magazine Luiza - trimestre/quarter](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042604/588759511a28ab16498b5843/html5/thumbnails/29.jpg)
1,731,821,82
1,741,811,86
2,102,052,09
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
mar-16 jun-16 mar-15 set-15 jun-15 jun-14 dez-15 dez-14 set-14
Giro dos ativos é um indicador que mede a eficiência operacional e é o resultado da
receita líquida (anualizada) dividido pelo ativo total
29
GIRO DOS ATIVOS
Desenvolvido por Didaticativa
![Page 30: Magazine Luiza - trimestre/quarter](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042604/588759511a28ab16498b5843/html5/thumbnails/30.jpg)
1.6971.7641.823
2.0111.8561.879
1.712
1.5251.576
1.0341.051
708
1.4761.390
1.259
8489571.005
jun-14 dez-14 set-14 jun-15 dez-15 mar-15 set-15 mar-16 jun-16
Dívida líquida Dívida bruta
Evolução da dívida bruta e dívida líquida
30
ENDIVIDAMENTO (R$ milhões)
Desenvolvido por Didaticativa
![Page 31: Magazine Luiza - trimestre/quarter](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042604/588759511a28ab16498b5843/html5/thumbnails/31.jpg)
69,3767,2668,93
71,5872,6773,3173,7571,5671,32
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
set-14 dez-14 jun-14 jun-16 mar-16 dez-15 set-15 jun-15 mar-15
Estrutura de capital (dívida bruta e capital próprio)
31
DEBT/ EQUITY - %
Desenvolvido por Didaticativa
![Page 32: Magazine Luiza - trimestre/quarter](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042604/588759511a28ab16498b5843/html5/thumbnails/32.jpg)
3,16
3,68
2,38
0,84
0,400,26
-1,0
1,5
3,5
-0,5
-4,5
2,5
3,0
-1,5
0,0
4,0
0,5
1,0
2,0
-4,0
dez-14
0,23
mar-15 set-14 jun-14 dez-15 set-15 jun-15
-1,62
-4,04
jun-16 mar-16
Retorno sobre o ativo total
32
ROA (RETURN ON ASSETS) - %
Desenvolvido por Didaticativa
![Page 33: Magazine Luiza - trimestre/quarter](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042604/588759511a28ab16498b5843/html5/thumbnails/33.jpg)
6,19
3,17
20,8022,68
14,99
1,65
-30
-10
-5
-35
20
0
10
25
15
5
-10,67
mar-15
-31,57
jun-15 set-14 mar-16 jun-16 jun-14
1,51
set-15 dez-15 dez-14
Retorno sobre o Patrimônio Líquido
33
ROE (RETURN ON EQUITY) - %
Desenvolvido por Didaticativa
![Page 34: Magazine Luiza - trimestre/quarter](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042604/588759511a28ab16498b5843/html5/thumbnails/34.jpg)
40,11
9,517,23
39,07
27,8526,81
45
-210
40
30
35
15
20
10
0
25
5
-5
mar-16
-209,21
jun-16 dez-15 dez-14 mar-15
-6,81
set-15 jun-14
-6,25
jun-15 set-14
ROIC – Retorno sobre o capital investido
34
ROIC (RETURN ON INVESTED CAPITAL) - %
Desenvolvido por Didaticativa
![Page 35: Magazine Luiza - trimestre/quarter](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042604/588759511a28ab16498b5843/html5/thumbnails/35.jpg)
1.700
0
2.050
1.950
2.000
1.650
1.750
1.600
1.800
1.850
1.900
set-15
1.749,57
2.013,35
1.781,55
mar-16
1.685,19
jun-16 jun-15 dez-15
1.708,81
mar-15
2.037,41
jun-14
1.622,86 1.599,64
1.847,91
set-14 dez-14
ROIC – (Capital investido)
35
CAPITAL INVESTIDO
Desenvolvido por Didaticativa
![Page 36: Magazine Luiza - trimestre/quarter](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042604/588759511a28ab16498b5843/html5/thumbnails/36.jpg)
Resumo dos indicadores
36 Desenvolvido por Didaticativa
RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16
Composição do Giro dos ativos
Receita operacional líquida anualizada 9.371.036 9.561.540 11.109.496 9.009.732 8.429.204 8.330.176 10.143.924 9.053.896 8.589.056
Ativo total 4.487.408 4.656.338 5.290.037 4.832.704 4.656.777 4.780.376 5.588.537 4.984.309 4.978.370
Giro dos Ativos 2,09 2,05 2,10 1,86 1,81 1,74 1,82 1,82 1,73
Margem Bruta (%) 27,1% 28,4% 27,3% 27,3% 29,9% 29,5% 28,4% 30,2% 31,8%
Margem EBITDA (%) 5,7% 7,4% 6,3% 5,7% 6,0% 5,3% 4,0% 6,4% 7,6%
Margem EBIT (%) 4,5% 6,2% 5,2% 4,2% 4,5% 3,9% 2,6% 5,0% 6,2%
Margem Líquida (%) 1,1% 1,8% 1,4% 0,1% 0,1% -0,9% -2,1% 0,2% 0,5%
EBIT/ Ativo 9,4% 12,7% 10,9% 7,9% 8,2% 6,8% 4,7% 9,1% 10,6%
ROE 15,0% 22,7% 20,8% 1,5% 1,6% -10,7% -31,6% 3,2% 6,2%
ROA 2,4% 3,7% 3,2% 0,2% 0,3% -1,6% -4,0% 0,4% 0,8%
Liquidez imediata 0,28 0,25 0,30 0,30 0,25 0,27 0,39 0,29 0,24
Liquidez corrente 1,30 1,22 1,20 1,43 1,42 1,33 1,17 1,14 1,03
Liquidez seca 0,73 0,66 0,68 0,75 0,73 0,72 0,70 0,62 0,55
Liquidez geral 0,84 0,84 0,86 0,85 0,84 0,83 0,84 0,82 0,82
Dívida bruta 1.576.453 1.524.532 1.711.627 1.879.007 1.855.627 2.011.200 1.823.310 1.764.109 1.696.694
Dívida Bruta/ EBITDA 2,96 2,17 2,44 3,69 3,66 4,55 4,54 3,06 2,60
Dívida líquida 1.005.326 956.613 848.478 1.258.828 1.389.698 1.475.671 708.222 1.050.598 1.034.348
Dívida líquida/ EBITDA 1,89 1,36 1,21 2,47 2,74 3,34 1,76 1,82 1,58
Dívida/ Patrimônio 68,9% 67,3% 69,4% 71,3% 71,6% 73,8% 73,3% 72,7% 71,6%
Fluxo de caixa operacional 187.729- 394- 202.701 142.486- 83.012 117.596 404.668 90.684- 100.223-
Lucro por ação 0,59 0,93 0,87 0,06 0,07 3,43- 9,42- 0,94 1,93
Valor patrimonial por ação 3,92 4,09 4,16 4,16 4,14 32,17 29,84 29,81 31,16
Composição do ROIC
EBIT anualizado 421.304 591.484 575.844 382.608 382.352 326.032 264.712 452.880 528.864
alíquota efetiva de IR -3,3% 17,6% -15,9% 132,9% 133,3% 55,3% 39,5% 839,0% -35,1%
Capital investido 1.622.855 1.749.574 1.708.811 1.847.910 2.037.410 2.013.348 1.685.186 1.599.642 1.781.550
ROIC 26,8% 27,8% 39,1% -6,8% -6,3% 7,2% 9,5% -209,2% 40,1%
QTDE DE AÇÕES 181.494 181.494 181.494 181.494 177.991 22.249 22.249 22.249 21.624
jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL -187.729 -394 202.701 -142.486 83.012 117.596 404.668 -90.684 -100.223
FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS -38.106 -43.373 -54.828 -32.605 -42.523 -31.464 167.441 -34.020 -27.020
FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTOS 277.925 -110.846 131.542 45.667 -96.098 -42.883 -225.030 -81.496 -86.521
![Page 37: Magazine Luiza - trimestre/quarter](https://reader034.fdocument.pub/reader034/viewer/2022042604/588759511a28ab16498b5843/html5/thumbnails/37.jpg)
37
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Material produzido por: Prof. Eduardo Silva Dúvidas, críticas e sugestões: [email protected] www.didaticativa.com Didaticativa.com CNPJ: 25.024.616/0001-23