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José Echegaray, 14 Parque Empresarial de Las Rozas · 28230 Las Rozas · Madrid · España · www.alatec.es



Organización de los Organización de los Estados AmericanosEstados Americanos

Reunión Foro Portuario Iberoamericano

La Planificación Portuaria como medio para habilitar la inversión plurianual y la financiación público-privada de los puertos

La Planificación Portuaria como medio para habilitar la inversión plurianual y la

financiación público-privada de los puertos

Reunión foro portuario Reunión foro portuario IberoamericanoIberoamericano











La globalización ha generado cambios en los flujos del comercio, fundamentalmente:Rotura de fronterasTraslado de la producción a escenarios más

competitivosIncremento de los movimientos de productos

elaborados











El Proceso de globalización se concreta en:

Incremento de la participación de los capitales transnacionales

Aparición de “global players” Revitalización de comercio entre los países

occidentales y los no desarrollados Fragmentación comercial Integración de factores de producción Fuerte incremento de la competencia Desaparición de sistemas ineficientes











Nuevas oportunidades para los puertos: Son una pieza clave en el proceso de

fragmentación del comercio Formación de alianzas para equilibrar fuerzas Nuevas tecnologías:

• E-commerce

• Servicios on-line

• Transmisión electrónica de datos











Factores que influyen en los puertos: Aumento del comercio mundial Unitización de cargas que exige fuertes

inversiones Utilización de grandes barcos Fusiones de compañías y alianzas Mayores requisitos de información Privatización creciente











El actual escenario de crecimiento del comercio mundial, aunque matizado por los ajustes de años recientes (2001...) y diferenciado por regiones habilita un mayor nivel de inversión en los puertos.

Las inversiones se acometen también para la creación de infraestructuras, con un volumen de recursos alto y programación necesariamente plurianual.











FINANCIACIÓN Y MODELOS DE GESTIÓN

Financiación pública papel importante Inversiones públicas influyen en posición

competitiva de los puertos Existen distintos modos de gestión, tarificación y

recuperación de costes











Ante esto, los diferentes actores de la financiación adoptan herramientas adecuadas para obtener el máximo rendimiento de sus inversiones.

Dichos actores son:Inversores públicos con recursos propiosInversores públicos con recursos ajenosInversores privados











Herramientas de maximización del rendimiento de las inversiones:

Sector público con recursos propios.Planificación portuariaProyectos adecuados Gerencia profesional de construcción












Planes Estratégicos: Planificación de largo horizonte relacionada con la asunción de roles en un mundo cambiante y su asimilación por toda la comunidad portuaria.

Sector público con recursos propios

PLANIFICACIONPLANIFICACION












ANÁLISIS DAFO

LINEAS DE ACTUACIÓN

- Definición de Clientes-Calidad-Precios

- Desarrollo comercial-Política de autorizaciones y concesiones-Modelo de gestión directa o indirecta

-Participación iniciativa privada-Sistemas de contratación de servicios

- Principios- Estructura- Organización- Política de RR.HH

MODELO DE GESTION

AREAS DE ACTIVIDAD

- Planificación- Programa de inversiones- Gestión de servicios

PLAN DE ACCION

MISION

MODELO DE NEGOCIO-CADENA DE VALOR











El modelo de la cadena de valor, permite el análisis de cada uno de los eslabones que componen el proceso de elaboración del producto final de un sistema portuario. El producto final el resultado de la suma del valor añadido que cada uno de los eslabones que la cadena de valor va aportando en todo el proceso de generación del mismo. Este resultado, es la productividad que genera un determinado entorno portuario. El modelo, presentado en el

gráfico tiene dos partes claramente diferenciadas,

Las divisiones en sentido horizontal están compuestas por los factores de apoyo al desarrollo como son, Infraestructuras, equipamientos, RRHH, Desarrollo Tecnológico, Entorno Económico, Medio Ambiente, etc.

Las divisiones en sentido vertical están compuestas por los factores productivos del desarrollo propios del sistema portuario: servicios básicos y adicionales.

Valor añadido

Com

petit

ivid

ad d

el

puer

to

GRANELES GRANELES SÓLIDOSSÓLIDOS

Tecnología y comunicacionesEquipamientos y AlmacenamientoSistemas de Gestión

Seguridad

SERVICIOS SERVICIOS ADICIONALESADICIONALES

Infraestructura y Transporte

Capacitación del personal: Recursos Humanos

ÁREAS DE NEGOCIO

AC

TIV

IDA

DE

S D

E A

PO

YO

GRANELESGRANELES LÍQUIDOSLÍQUIDOS

MERCANCIAMERCANCIA GENERALGENERAL

Inspección

AVITUALLAMIENTO AVITUALLAMIENTO Y REPARACIÓN DE Y REPARACIÓN DE

BUQUESBUQUES

PESCAPESCAPASAJEROS Y PASAJEROS Y

VEHÍCULOSVEHÍCULOS

CRUCEROS Y CRUCEROS Y RECREORECREO

TRÁFICO TRÁFICO RO-RORO-RO

Protección medioambientalOtras Actividades











Estudios de prefactibilidad

Estudios de factibilidad

Proyectos adecuados

Gerencia profesional de construcción


Sector público con recursos ajenos e inversores privados











Herramienta por excelencia de planificación de inversiones:

EL PLAN DIRECTOR O MASTER PLAN



Sector público con recursos propios











EL PLAN DIRECTOR O MASTER PLAN

ASPECTOS FUNDAMENTALES QUE DEBEN CONSIDERARSE








MARCO FINAL

MARCO FINAL

EVALUACIÓN DE INVERSIONES

DISEÑO DE ALTERNATIVAS DE DESARROLLOMARCO DE PARTIDA

ESTADO ACTUAL Y

TENDENCIAL

MARCOESTRATÉGICO

ACTUACIONES EN CURSO

DEFINICIÓN DE NECESIDADES

MODELO DE EXPLOTACION

VALORACIÓN DE

PROPUESTAS

MODALIDADES DE GESTION

ESQUEMA DE FINANCIACION

FACTORES CONDICIONANTES

CALENDARIO DE

ACTUACIONES

PROGRAMACIÓN DE

ACTUACIONES

DISEÑO DE ALTERNATIVAS

ANÁLISIS FUNCIONAL











ANTECEDENTES

Antecedentes Finalidad, Alcance y Metodología del Plan Director

ANÁLISIS DE LA DEMANDA Situación actual del puerto : Caracterización general de

tráficos Previsiones de los Principales clientes Análisis del entorno Análisis del puerto Análisis de la competencia Análisis de las previsiones de tráfico

Índice de desarrollo del Plan











CONFIGURACIÓN EN PLANTA

Desarrollo de alternativas

Consideraciones derivadas de la demanda Usos portuarios Compatibilidad e incompatibilidad de usos Problemática actual Alternativas consideradas Necesidades de operadores privados Accesos

Evaluación de alternativa elegida












Valoración económica de la alternativa elegida Parámetros que la definen Descripción general de la solución adoptada Análisis de la agitación Análisis del acceso y maniobra marítima

EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA












FLEXIBILIDAD DEL DISEÑO

Desarrollo por fases Variantes en la configuración final

Actuaciones complementarias

Dársena actual Nueva dársena Otras actuaciones en la zona de servicio Red viaria interior Instalaciones complementarias en terminales y

ZAL Reubicación, si lo hubiere, y dimensionamiento

del puerto deportivo












PARÁMETROS DE DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN

ELEGIDA

Índice general de Puerto Índice de instalaciones Índices de explotación Análisis de la posibilidad de solución variante en la configuración final Presupuesto de inversión para la construcción de las obras Estimación de plazos de ejecución de las obras












PROPUESTA DE TIPOLOGÍAS DE LAS OBRAS

Diques Muelles Terminal de contenedores Otras obras complementarias

EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS

Metodología general Presupuestos generales Estimación de plazos












DISEÑO FUNCIONAL Estructura funcional de la nueva zona de servicio

Modificaciones en las instalaciones existentes Nuevas instalaciones portuarias Instalaciones complementarias

Diseño básico de la distribución en planta Muelles Superficies operativas Superficies de apoyo Zonas de contacto puerto -ciudad












DISEÑO FUNCIONAL Esquema de las redes viarias interiores

Previsiones de tráfico Infraestructuras viarias Infraestructuras ferroviarias Intermodalidad Interrelaciones con la red urban

Redes interiores de la zona de servicio












MODELO DE EXPLOTACION Determinación de usos en la zona de servicio

Usos definidos Análisis de compatibilidad

Formalización de las distintas terminales Definición y características de las terminales Análisis de la línea de atraque Estudio de la superficie operativa Instalaciones complementarias y servicios












MODELO DE EXPLOTACION Identificación de suelos complementarios

Superficie para actividades industriales y logísticas Suelos logísticos Suelos disponibles para una estrategia concertada con la ciudad


Estructura de las redes interiores Red viaria de servicio y acceso a nuevas terminalesRed ferroviariaTerminales intermodalesCompatibilidad con la red urbana











MODELO DE EXPLOTACION

Estudio sobre accesibilidad exterior Análisis de los accesos viarios Análisis de los accesos ferroviarios












MODELO DE GESTIÓN

Análisis de gestión de las terminales Terminales de graneles sólidos Terminales de contenedores

Análisis de la gestión de otras plataformas Gestión de los suelos para actividades logísticas Plataforma ferroviaria

Desarrollo del proyecto puerto-ciudad












MODELO DE GESTIÓN Evaluación de la inversión privada Líneas básicas de los pliegos concesionales

ESQUEMA FINANCIERO

Valoración de las inversiones Inversiones públicas Inversiones privadas












Estimación de los ingresos Ingresos por tarifas Ingresos por cánones Otros ingresos

Otros recursos financieros Subvenciones Financiación externa












Cuadro de financiación :Deben considerarse:

Recursos generados por las operaciones

Neto Fondo de Contribución

Subvenciones de capital

Adquisición inmovilizado (no financiero)

Inversión Plan Director

Fondo de Maniobra al inicio del ejercicio

Esquema de Financiación











CALENDARIO DE ACTUACIONES Análisis de los plazos de desarrollo

Condiciones de ejecución Condiciones de compatibilidad Condiciones de financiación

Propuesta de calendario Análisis de los plazos de las obras Calendario de las inversiones Calendario de inversiones alternativo












Fases Previas

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y

DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE TRÁFICO

ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE

TRÁFICO

Información documental

Información documental

•estadísticas de tráficos portuarios.

•gestión y estrategia portuaria y conexiones terrestres

•trasporte intermodal

•estudios, estadísticas y proyecciones relativas a:

-economía mundial y nacional

-comercio exterior

-sectores económicos

•estadísticas de tráficos portuarios.

•gestión y estrategia portuaria y conexiones terrestres

•trasporte intermodal

•estudios, estadísticas y proyecciones relativas a:

-economía mundial y nacional

-comercio exterior

-sectores económicos

Análisis de la demanda

Análisis de la demanda

•Análisis de la documentación ión existente

•Realización de entrevistas

•Primeras previsiones de tráfico

•Análisis de la documentación ión existente

•Realización de entrevistas

•Primeras previsiones de tráfico

Planeamiento del trabajo

de campo

Planeamiento del trabajo

de campo

•Programación de entrevistas

•Muestreo y selección de empresas y organismos

•Diseño

•Programación de entrevistas

•Muestreo y selección de empresas y organismos

•Diseño

Determinación de las necesidades

de tráfico

Determinación de las necesidades

de tráfico

Modelización de procesosNecesidades de infraestructurasNecesidades de suelo

Modelización de procesosNecesidades de infraestructurasNecesidades de suelo

Análisis del plan estratégico

Análisis del plan estratégico

Diagnóstico de la situación actual

Diagnóstico de la situación actual

Escenarios de futuroEscenarios de futuro

Aprobación de la autoridad portuaria

Aprobación de la autoridad portuaria

Metodología · Fluxograma











Fase IntermediaFases Intermedias

Desarrollo de AlternativasDesarrollo de Alternativas Análisis operativo

Análisis operativo

Diseño de alternativas

Diseño de alternativas

•Estudio de configuraciones

•Valoración técnico económica

•Estudio de configuraciones

•Valoración técnico económicaAnálisis funcional

Análisis funcional •Accesibilidad

•Logística

•Accesibilidad

•Logística

Modelo de Gestión

Modelo de Gestión Alternativas de Gestión

Alternativas de Gestión

Modelo de explotación

Modelo de explotación Estructura Operativa

Estructura Operativa

Desarrollo de la alternativa

elegida

Desarrollo de la alternativa

elegida

Aprobación de la Autoridad Portuaria















FASE FINAL

Plan de acciónPlan de acción

Documentación FinalDocumentación Final

Plan de actuación a distintos horizontes

Plan de actuación a distintos horizontes

Síntesis de trabajosprevios

Síntesis de trabajosprevios

Calendario de

actuaciones

Calendario de

actuaciones

Plan de Financiación de inversiones

Plan de Financiación de inversiones

Análisis económico y evaluación de impacto

Análisis económico y evaluación de impacto

•Valoración de las actuaciones

•Posibilidades de financiación

•Distribución temporal de actuaciones

•Valoración de las actuaciones

•Posibilidades de financiación

•Distribución temporal de actuaciones

Programación de Inversiones

Programación de Inversiones

Aprobación FinalAprobación Final












Siendo su estructura similar al master plan, enfatiza más algunos aspectos:

Demanda para algunas funcionalidades concretas.Análisis financiero detallado con creación de la cuenta

de resultados anual del proyecto extendida al período de amortización o concesión

Rentabilidad económica y social para el sector público

Estudio de Factibilidad











La correcta ejecución, seguimiento y corrección en su caso de los Planes Directores y estudios de factibilidad garantiza al proveedor de los fondos su aprovechamiento máximo.

Al receptor le garantiza la ejecución de su financiación plurianual











MUCHAS GRACIAS POR SU MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIONATENCION

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