Lubuska ochrona zdrowia

wrzesień 2012 r.

Dane finansowe dla SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Za lata 2008 - 2011

Rok rozliczeniowy Przychody Koszty Wynik Finansowy Zobowiązania i rezerwy na

zobowiązania

2008 151,6 mln zł 168,1 mln zł - 17,3 mln zł 249,7 mln zł

2009 190,7 mln zł 184,3 mln zł 6,3 mln zł 246,5 mln zł

2010 186,3 mln zł 185 mln zł 1,3 mln zł 243,4 mln zł

2011 196,8 mln zł 201,9 mln zł - 5,1 mln zł 257,7 mln zł

06.2012* 92,2 mln zł 99,2 mln zł -7,0 mln zł 260,4 mln zł

*źródło: Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2012 roku oraz Informacja o stanie należności i zobowiązań jednostki wg stanu na dzień 30.06.2012

Wsparcie dla szpitali Wsparcie dla szpitali wojewódzkich w latach 2006-2011wojewódzkich w latach 2006-2011SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie

Wlkp. Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze

Pożyczki udzielone przez Samorząd Województwa Lubuskiego 87,5 mln zł 0 zł

Poręczenia kredytów46,5 mln zł 8,5 mln zł

Dotacja z Budżetu Województwa (2008-2012) 6,483 mln zł 6,437 mln zł

W ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007-2013 Szpitale otrzymały następujące kwoty

21,929 mln zł 14,557 mln zł

W ramach Programu Operacyjnego Współpraca Terytorialna Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia

1,7mln zł 0,233 mln zł

Razem: 164,112 mln zł 29,727 mln zł

W ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007-2013 Szpitale otrzymały następujące kwoty

SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze

Nazwa projektu kwota Nazwa projektu kwota

modernizacja spalarni do termicznego unieszkodliwiania odpadów

5,1 mln zł Utworzenie Lubuskiego Ośrodka Neurochirurgii i Neurotraumatologii

8,27 mln zł

zakup Gamma-Kamery 1,3 mln zł Zakup tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej

3,3 mln zł

utworzenie Regionalnego Ośrodka Neuronawigacji w Terapii i Diagnostyce Centralnego Układu Nerwowego i Kręgosłupa

2,1 mln zł Modernizacja systemu grzewczego z wykorzystaniem kolektorów słonecznych

0,49 mln zł

wolnostojąca instalacja solarna do podgrzewu ciepłej wody użytkowej

2,5 mln zł Lubuska sieć Teleradiologii – e-zdrowie w diagnostyce obrazowej

2, 4 mln zł

zakup rezonansu magnetycznego 3,8 mln zł RAZEM: 14,5 mln zł

termomodernizacja - preizolacja sieci ciepłowniczej

2,8 mln zł

termomodernizacja-redukcja infiltracji powietrza oraz zastosowanie zwrotu kondensatu

1,5 mln zł

Lubuska sieć Teleradiologii – e-zdrowie w diagnostyce obrazowej

2,8 mln zł

RAZEM: 21,9 mln zł

Dotacje z budżetu Województwa Lubuskiego w latach 2008 -2012SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze

Nazwa projektu kwota Nazwa projektu kwota2008 r.

Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowegoi pomieszczeń pod potrzeby Oddziału Wewnętrznego

923 tys. zł Utworzenie Lubuskiego Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii

1,4 mln zł

Remont oddziału dziecięcego – Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii Dziecięcej

100 tys. zł

Zakup laparoskopu 300 tys. złDofinansowanie zakupu Mammografu

210 tys. zł

2009 r.modernizacja Oddziału Dziecięcego z Pododdziałem Neurologicznym dla Dzieci

400 tys. zł modernizacja Oddziału Zakaźnego 905 tys. zł

modernizacja pomieszczeń Bloku Operacyjnego na Oddziale Laryngologii

100 tys. zł utworzenie Lubuskiego Ośrodka Neurochirurgii i Neurotraumatologii

327 tys. zł

remont Bloku Operacyjnego 250 tys. zł

Dotacje z budżetu Województwa Lubuskiego w latach 2008 -2012

SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze2010 r.

modernizacja Oddziałów Szpitalnych- Oddziału Reumatologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych - Oddziału Laryngologii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej- Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej- Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii- Oddziału Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego

1,014 mln zł modernizacja Oddziału Zakaźnego 1,3 mln złmodernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

700 tys. zł

modernizacja pomieszczeń Kuchni Centralnej

986 tys. zł zakup systemu do diagnostyki węzłów wartowniczych na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyń

90 tys. zł

zakup sprzętu medycznego, zakup oprogramowania, sprzęt komputerowy

1,1 mln zł

2011 r.modernizacja Oddziału Zakaźnego 600 tys. zł

2012 r. (zaplanowane w budżecie Województwa Lubuskiego)modernizacja Oddziału Ginekologiczno - Położniczego

1,1 mln zł modernizacja Oddziału Zakaźnego 1,1 mln zł

RAZEM: 6,4 mln zł RAZEM: 6,4 mln zł

Wysokość kontraktówWysokość kontraktów

Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze

2008 151,6 mln zł 148,8 mln zł

2009 170,0 mln zł 163,2 mln zł

2010 172,4 mln zł 174,4 mln zł

2011 174,0 mln zł 173,5 mln zł

2012* 182,9 mln zł 180,6 mln zł

*stan na dzień 19.09.2012

Wyszczególnienie

Stan ( w tys. zł_

na dzień 31.12.20071

na dzień 31.12.20081

na dzień 31.12.20091

na dzień 31.12.20101

na dzień 31.12.20111

na dzień 30.06.20122

1 2 3 4 5 6 7

A. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 266 174 249 665 246 483 243 401 257 676 260 367

I. Rezerwy na zobowiązania 5 517 18 762 15 259 15 310 15 170 15 170

II. Zobowiązania długoterminowe 183 421 168 129 156 804 143 190 127 444 120 169

III. Zobowiązania krótkoterminowe 77 217 62 610 73 488 83 543 105 866 114 008

IV. Rozliczenia międzyokresowe 19 165 932 1 357 9 196 11 020

A1. w tym zobowiązania wymagalne2 21 813 25 329 31 815 52 978

Informacja o stanie zobowiązań Szpitala Wojewódzkiego Informacja o stanie zobowiązań Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskimw Gorzowie Wielkopolskim

Kontrakt dyrektora szpitala w Gorzowie – ZADANIA:Kontrakt dyrektora szpitala w Gorzowie – ZADANIA:

• Zapewnienie wykonania świadczeń zdrowotnych na zasadach i w zakresie określonym w statucie zakładu;

• Prowadzenie gospodarki zakładu w oparciu o plan finansowy i inwestycyjny;

• Analiza i realizacja wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli zakładu, w tym zaleceń pokontrolnych NIK z 2012 r.;

• Pozyskiwanie funduszy europejskich na działania objęte programami pomocowymi;

• Prowadzenie polityki kadrowo-płacowej i opracowanie założeń i strategii w tym zakresie

• Opracowanie i wdrożenie programu restrukturyzacji zakładu uwzględniającego założenia przewidziane przepisami prawa, w tym przekształcenie w spółkę prawa handlowego zgodnie z ustawą o działalności leczniczej

Kontrakt dyrektora szpitala w Gorzowie – ZADANIA:Kontrakt dyrektora szpitala w Gorzowie – ZADANIA:

• Przestrzeganie procedur Kontroli Finansowej i kontroli zarządczej;

• Wdrażanie procedur podnoszących jakość udzielanych świadczeń przez zakład;

• Kontrola kosztów i wydatków zakładu, w tym obniżanie kosztów własnych oraz optymalne wykorzystanie możliwości finansowych zakładu;

• Bieżące weryfikowanie koncepcji obsługi długu, zmierzającego do zmniejszenia poziomu zobowiązań;

• Dostosowanie postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy do sytuacji finansowej zakładu.

Zalecenia pokontrolne Zalecenia pokontrolne wystosowane po kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski w dniach 12.09-wystosowane po kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski w dniach 12.09-

07.10.2012 r. w Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.07.10.2012 r. w Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

• Monitorowanie kosztów zatrudnienia pracowników bez względu na formę prawną zatrudnienia

• Ograniczenie wzrostu wynagrodzeń dla personelu szpitala

• Szczegółowe określenie obowiązków na danych stanowiskach w kartach obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Szpitala

• Uregulowanie kwestii dotyczących warunków pracy Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” (tj. stanowiska pracy oraz dodatku funkcyjnego) zgodnie z obowiązującymi przepisami

• Konsekwentne i skuteczne prowadzenie postępowania windykacyjnego wobec dłużników Szpitala

• Prowadzenie windykacji zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu procedurami i terminami

Wystąpienie pokontrolne NIKWystąpienie pokontrolne NIKz dnia 4 kwietnia 2012 r.z dnia 4 kwietnia 2012 r.

Negatywna ocena efektywności działań podejmowanych przez Szpital w

Gorzowie Wlkp. W latach 2009-2011 w celu zrównoważenia przychodów i

kosztów działalności oraz zaniechanie części działań restrukturyzacyjnych i

mogących przyczynić się do ustabilizowania jego sytuacji finansowej

• Brak opracowanego i wdrażanego kompleksowego programu restrukturyzacji

• Szpital nie posiadał wystarczających środków na spłatę wszystkich zobowiązań, co powodowało wydłużenie czasu spłaty długów, czasowe zawieszenie ich spłaty, zaciąganie nowych zobowiązań zna spłatę poprzednich

• Zawieranie umów i ugód z firmami świadczącymi usługi finansowe (Electus, Magellan, M.W. Trade i pozostałe firmy) było działaniem niegospodarnym i nielegalnym. Umowy zawierane były bez udziału Głównej Księgowej szpitala.

• Jako działanie niegospodarne wskazano spłatę korzystnie oprocentowanej pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego przed terminem jej wymagalności

Pozytywnie oceniono: Pozytywnie oceniono:

• Opracowanie i przedłożenie podmiotowi tworzącemu założenia przydatne przy konstruowaniu programu naprawczego. Dyrektor w 2009 r. wskazał potrzebę zmiany formy organizacyjnej szpitala w spółkę;

• Prowadzenie działań, zmierzających do odzyskania od komornika zawyżonych opłat i kosztów egzekucji

„Zgodnie z przepisami, jeżeli do 31 grudnia 2013 r. podmiot tworzący przekształci SP ZOZ w spółkę kapitałową, zobowiązania podmiotu tworzącego przejęte od SP

ZOZ zostaną umorzone. W sytuacji takiej podmiot tworzący może ubiegać się o dotację celową z budżetu państwa.”

Zalecenia pokontrolne Audytora (2009 r.)Zalecenia pokontrolne Audytora (2009 r.)

• Ograniczenie wzrostu wynagrodzeń dla personelu Szpitala do wyjątkowych i  uzasadnionych  merytorycznie.

• Rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdawczości merytorycznej i finansowej do LOW NFZ.

• Zweryfikowanie liczby łóżek szpitalnych i dostosowanie do wielkości zapewniającej  optymalny wskaźnik ich wykorzystanie i finansowanie przez LOW NFZ.

• Monitorowanie kosztów  zatrudnienia pracowników bez względu na formę prawną umów  zawieranych z lekarzami i pielęgniarkami na świadczenie usług medycznych

• Zaniechanie zawierania umów z własnymi pracownikami, które w świetle obowiązujących przepisów  i wewnętrznych aktów  mogą budzić wątpliwości prawne (Kodeks Pracy).

• Monitorowanie wydatków ponoszonych przez Szpital w celu ograniczenia ryzyka  przekroczenia planu finansowego.

• Monitorowanie i ocena realizacji zaleceń kontroli wewnętrznej przez kierowników   komórek szpitala.

Procedowanie w sprawie przekształcenia szpitalaProcedowanie w sprawie przekształcenia szpitala

23 marca 2009 r.- Stanowisko Sejmiku Woj. Lubuskiego w sprawie przekształcenia organizacyjno-prawnego wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Gorzów, Zielona Góra, Torzym, Cibórz, Międzyrzecz);

11 maja 2009 r. powołanie Zespołu ds. przekształceń SP ZOZ, dla których Samorząd Województwa Lubuskiego pełni funkcje organu założycielskiego określając jego skład i zadania;

24 kwietnia 2009 r. - zobowiązanie kierowników 5 jednostek do podjęcia prac związanych z opracowaniem programu naprawczego w jednostkach;

29 maja 2009 r. pismo do Ministerstwa Zdrowia w sprawie dotacji dla JST w ramach Planu B (dotyczy SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.);

9 lipca 2009 r. - pismo Skarbnika Województwa w którym informuje, że przekształcając 5 jednostek wskaźnik zadłużenia WL wyniósłby 82,38% (po wyłączeniu środków z UE – 171,22%) przy dopuszczalnym 60%.

Procedowanie w sprawie przekształcenia szpitala cdProcedowanie w sprawie przekształcenia szpitala cd

Podjęcie prac związanych z przekształceniem SP ZOZ w Torzymiu;1 stycznia 2011 r. – Szpital w Torzymiu – PIERWSZA SPÓŁKA

1 lipca 2011 r. - wejście w życie ustawy o działalności leczniczej umożliwiającej przekształcenie SP ZOZ w spółkę bez konieczności likwidacji SP ZOZ;

2 lipca 2012 r. - podjęcie przez Sejmik Województwa Lubuskiego Stanowiska w sprawie wyrażenia woli przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w spółkę kapitałową;

3-5 lipca 2012 r. - zobligowanie dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. do sporządzenia dokumentów niezbędnych do opracowania aktu przekształcenia jednostki w spółkę;

17 sierpnia 2012 r. - dostarczenie dokumentów w sprawie przekształcenia.

18 września 2012 r. – dostarczenie programu naprawczego

Ustawa o działalności leczniczej Ustawa o działalności leczniczej Dz. U. z 2011 nr 112 poz. 654 Dz. U. z 2011 nr 112 poz. 654

• Ustawa pozwala przekształcić SP ZOZ w spółki prawa handlowego bez konieczności ich likwidacji

• Jeżeli SP ZOZ zostanie przekształcony na zasadach określonych w art. 6982 ustawy, pomiot tworzący może ubiegać się o dotację celową z budżetu państwa

• Ustawa określa warunki uzyskania dotacji i te warunki szpital w Gorzowie Wlkp. spełnia

• Informację o ustawowych gwarancjach na uzyskanie dotacji potwierdził Krzysztof Chlebus Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia:

„Samorząd, który do końca 2013 r. przekształci zakład opieki zdrowotnej, może ubiegać się o umorzenie zobowiązań publicznoprawnych, które przejął

od przekształconej jednostki. Może też wystąpić do ministra zdrowia o dotację na pokrycie zobowiązań. W latach 2012-14 przekażemy na ten cel 1,4

mld zł „

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘDZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ