LOGO PROJECT

EMA & KIDZANIAPROJE SUNUMU

Master Data DüzenlemeleriMalzeme Kartlarındaki, Grup Kodu, ÖzelKod-1, ÖzelKod-2, ÖzelKod-3, ÖzelKod-4 ve ÖzelKod-5 bilgilerinin, muhasebe hesap bağlantılarına ve sistemden alınması istenen raporlara uygun bir yapıda düzenlenmesi gerekiyordu. Gerekli düzenlemeler ve güncellemeler yapıldı.

Ambar bazında maliyet hesaplanmaması için tüm ambarların, ambar maliyet grubu aynı olması gerekiyordu. Gerekli düzenleme yapıldı.

GRUP KODU GRUP KODU AÇIKLAMA101 TEKSTIL - EV TEKSTILI

102 TEKSTIL - GIYIM

103 TEKSTIL - TERLIK

104 TEKSTIL - IC GIYIM

201 AKSESUAR - SAAT

202 AKSESUAR - CÜZDAN - ÇANTA

203 AKSESUAR - ŞAPKA

204 AKSESUAR - GÖZLÜK

205 AKSESUAR - ŞEMSİYE

ÖZEL KOD 2 ÖZEL KOD 2 AÇIKLAMA

2.1 BACHE

2.2 VITA

2.3 URBANO

2.4 BEEBOP

2.5 CHIKA

2.6 KZ LOGO

2.7 MESLEKİ

2.8

2.9 TANIMSIZ


3.1 NON-FOOD

3.2 F&B

3.3 SARF

3.4 KÜÇÜK DEMİRBAŞ

3.5 İTHAL

3.6

3.7

3.8 SARF - F&B

3.9 TANIMSIZ


4.1 ERKEK

4.2 KIZ

4.3 BAY

4.4 BAYAN

4.5 BEBEK

4.9 TANIMSIZ


5.1 YAZ

5.2 KIŞ

5.3 İLKBAHAR

5.4 SONBAHAR

5.9 TANIMSIZ

ÖZEL KOD 1 TÜR

1.10 TİCARİ MAL - GIDA DIŞI

1.11 TİCARİ MAL - GIDA

1.20 MAMUL - GIDA

1.30 TÜKETİM MALI - GIDA DIŞI

1.31 TÜKETİM MALI - GIDA

1.32 TÜKETİM MALI - REDEMPTION

1.40 HAMMADDE - GIDA DIŞI

1.41 HAMMADDE - GIDA

1.50 SABİT KIYMET

1.90 HİZMET - MUHTELİF

1.91 HİZMET - GİRİŞ

Master Data DüzenlemeleriMalzeme Kart Türlerinin düzenlenmesi (TM,HM,TK v.s) gerekiyordu. Gerekli düzenlemeler yapıldı. CODE NAME Yeni Mal Türü

2209606990001 POPCORN BÜYÜK MAMUL2209606990002 POPCORN KÜÇÜK MAMUL2209607990001 PAMUK ŞEKER MAMUL2209608990001 BARDAKTA MISIR BÜYÜK MAMUL2209608990002 BARDAKTA MISIR KÜÇÜK MAMUL2209653990001 Karadut Frozen Orta Boy MAMUL2209653990002 Karadut Frozen Büyük Boy MAMUL2209653990003 Kivi Frozen Orta Boy MAMUL2209653990004 Kivi Frozen Büyük Boy MAMUL2209653990005 Şeftali Frozen Orta Boy MAMUL2209653990006 Şeftali Frozen Büyük Boy MAMUL2209653990007 Çilek Frozen Orta Boy MAMUL2209653990008 Çilek Frozen Büyük Boy MAMUL2209653990009 Urbano Kokteyl Orta Boy MAMUL2209653990010 Urbano Kokteyl Büyük Boy MAMUL2209653990011 Chika Kokteyl Orta Boy MAMUL2209653990012 Chika Kokteyl Büyük Boy MAMUL2209653990013 Kidzania Special Orta Boy MAMUL2209653990014 Kidzania Special Büyük Boy MAMUL

Master Data DüzenlemeleriKullanılmayan malzeme kartlarının toplu olarak kullanım dışı yapılması gerekiyordu. Gerekli güncelleme yapıldı.

Yeni malzeme kartlarının sisteme aktarılması gerekiyordu. Gerekli aktarımlar yapıldı.Kart Türü Kodu Açıklama Açıklama 2 Özel Kod1 Özel Kod2 Özel Kod3 Özel Kod4 Özel Kod5 Yetki Kodu Grup Kodu Üretici Kodu

TM 5109404990001 BALON ÇUBUĞU İTHAL Balloon stick 1.10 2.9 3.5 4.9 5.9 404 EV013

TM 5102206290004 VİTA PVC ANAHTARLIK Laser Cut PVC Keychains- Vita 1.10 2.2 3.5 4.2 5.9 206 GN081

TM 5105206290003 CHİKA PVC ANAHTARLIK Laser Cut PVC Keychains- Chika 1.10 2.5 3.5 4.2 5.9 206 GN082

TM 5106206990003 KIDZANIA PVC ANAHTARLIK Laser Cut PVC Keychains- Kidzania 1.10 2.6 3.5 4.9 5.9 206 GN083

TM 5103206190002 URBANO PVC ANAHTARLIK Laser Cut PVC Keychains- Urbano 1.10 2.3 3.5 4.2 5.9 206 GN084

TM 5101206190001 BACHE PVC ANAHTARLIK Laser Cut PVC Keychains- Bache 1.10 2.1 3.5 4.1 5.9 206 GN085

TM 5104206190002 BEEBOOP PVC ANAHTARLIK Laser Cut PVC Keychains- Beebop 1.10 2.4 3.5 4.1 5.9 206 GN086

TM 5105309290002 CHIKA KARAKTERLI LUKS PASAPORTLUK Deluxe lanyard with passport pouch CHIKA 1.10 2.5 3.5 4.2 5.9 309 GN281

TM 5103309190002 URBANO KARAKTERLI LUKS PASAPORTLUK Deluxe lanyard with passport pouch URBANO 1.10 2.3 3.5 4.1 5.9 309 GN282

TM 5102309290002 VITA KARAKTERLI LUKS PASAPORTLUK Deluxe lanyard with passport pouch VITA 1.10 2.2 3.5 4.2 5.9 309 GN283

TM 5101309990001 BACHE KARAKTERLI LUKS PASAPORTLUK Deluxe lanyard with passport pouch BACHE 1.10 2.1 3.5 4.9 5.9 309 GN284

TM 5104309190002 BEEBOOP KARAKTERLI LUKS PASAPORTLUK Deluxe lanyard with passport pouch BEEBOOP 1.10 2.4 3.5 4.1 5.9 309 GN285

TM 5106309990008 KIDZANIA KARAKTERLI LUKS PASAPORTLUK Deluxe lanyard with passport pouch KIDZANIA 1.10 2.6 3.5 4.9 5.9 309 GN286

TM 5106309990009 PEMBE KIDZANIA KARAKTERLI REFLEKTOR PASAPORTLUK Basic Passport holder with KZ logo Lanyard - Pink 1.10 2.6 3.5 4.9 5.9 309 GN304

TM 5106309990010 MOR KIDZANIA KARAKTERLI REFLEKTOR PASAPORTLUK Basic Passport holder with KZ logo Lanyard - Purple 1.10 2.6 3.5 4.9 5.9 309 GN305

TM 5106309990011 SIYAH KIDZANIA KARAKTERLI REFLEKTOR PASAPORTLUK Basic Passport holder with KZ logo Lanyard - Black 1.10 2.6 3.5 4.9 5.9 309 GN306

TM 5109309990001 MOR ZEBRA DESEN PASAPORTLUK Lanyard - Animal Prints Assortment PURPLE 1.10 2.9 3.5 4.9 5.9 309 GN311

Master Data DüzenlemeleriMalzeme Kartlarının İngilizce açıklamaları sisteme aktarılması gerekiyordu. Gerekli aktarım işlemi yapıldı.

Kodu Açıklama 25106201990003 SİLİCON BAND WATCH5107102990001 Doctors Coat 5107102990002 Doctors Coat 5107102990003 Fire Fighter Coat & Pant 5105103210001 CHİKA FACE PLUSH SLİPPERS 215MM5105103210002 CHİKA FACE PLUSH SLİPPERS 195MM5105103210002 CHİKA FACE PLUSH SLİPPERS 195MM5107102110001 DOCTOR TEE BOYS (S)5101201990002 VİTA & BACHE SLAP BAND WATCH5103202190001 WALLET - URBANO5105202290001 WALLET - CHİKA5101202990001 BACHE LASER CUT WALLET5106102110002 EYE CHART BOYS TEE (XS)5107102190002 DOCTOR TEE BOYS 5107102190003 DOCTOR TEE BOYS 5107102190004 DOCTOR TEE BOYS 5107102190005 PILOT TEE BOYS 5107102190006 PILOT TEE BOYS 5107102190007 PILOT TEE BOYS

Master Data DüzenlemeleriIBM Pos üzerinden kampanya tanımı yapılırken kullanılması için Malzeme Kartlarındaki Genius alanlarda bulunan parametre değerlerinin güncellenmesi gerekiyordu. Gerekli güncelleme yapıldı.

Master Data DüzenlemeleriYeni muhasebe hesap planında düzenlemeler yapılması gerekiyordu. Gerekli düzenlemeler yapıldı.

Yeni masraf merkezlerinin sisteme aktarılması gerekiyordu. Gerekli aktarım yapıldı.MASRAF YERİ KODU MASRAF YERİ ADI1 İSTANBUL1.1 GENEL MÜDÜRLÜK1.1.2 OPERASYON1.1.2.101 OYUNCULUK AKADEMİSİ1.1.2.102 GÜZELLİK VE KUAFÖR SALONU1.1.2.103 SAAT KULESİ1.1.2.104 DISCO 1.1.2.105 YÜZ BOYAMA - PORTRE1.1.2.106 CHIKANIN MODA EVİ1.1.2.107 MODA TASARIM ATÖLYESİ1.1.2.108 MÜZİK STÜDYOSU 1.1.2.109 KIDZANIA GAZETESİ1.1.2.110 SANAT ATÖLYESİ1.1.2.111 ŞEHİR TİYATROSU1.1.2.112 URBANONUN EVİ1.1.2.113 URBANONUN OKULU1.1.2.201 KIDZANIA GÜMRÜĞÜ

Master Data DüzenlemeleriMasraf Merkezi Özel Kodlarının sisteme aktarılması gerekiyordu. Gerekli aktarım yapıldı.

Muhasebe Hesabı Özel Kodlarının sisteme aktarılması gerekiyordu. Gerekli aktarım yapıldı.

Hizmet Kartlarının mevcut muhasebe kodlarının düzenlenmesi gerekiyordu. Mevcut tanımlar Excel’e aktarılıp, gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra sistemdeki kayıtların güncellenmesi işlemi yapıldı.

Aktivite ID Aktivite Adı Masraf Yeri Kodu Masraf Yeri Adı1 ACTING ACADEMY 1.1.2.101 OYUNCULUK AKADEMİSİ4 BEAUTY AND BARBER SALOON 1.1.2.102 GÜZELLİK VE KUAFÖR SALONU

15 CITY CLOCK 1.1.2.103 SAAT KULESİ26 DISCO LOUNGE 1.1.2.104 DISCO 32 FACE PAINT 1.1.2.105 YÜZ BOYAMA - PORTRE33 FASHION BOUTIQUE 1.1.2.106 CHIKANIN MODA EVİ49 MUSIC STUDIO 1.1.2.108 MÜZİK STÜDYOSU 50 NEWSPAPER EDITION 1.1.2.109 KIDZANIA GAZETESİ52 PAINTING SCHOOL-ARTS&CRAFTS 1.1.2.110 SANAT ATÖLYESİ66 THEATER 1.1.2.111 ŞEHİR TİYATROSU70 URBANOS HOUSE 1.1.2.112 URBANONUN EVİ71 URBANOS SCHOOL 1.1.2.113 URBANONUN OKULU

Master Data DüzenlemeleriMuhasebe Hesaplarının Özel Kodları, Yönetimin istediği P&L raporuna uygun şekilde güncellenmesi gerekiyordu. Gerekli güncelleme yapıldı.

Hesap Kodu Açıklama Özel Kod 2. Açıklama600.01.01 YETİŞKİN GİRİŞ BEDELİ 1.1.1.1 FAMILIES600.01.02 ÇOCUK GİRİŞ BEDELİ 2-4 YAŞ 1.1.1.1 FAMILIES600.01.03 ÇOCUK GİRİŞ BEDELİ 4-14 YAŞ 1.1.1.1 FAMILIES600.01.04 SR CITIZEN 1.1.1.1 FAMILIES600.02.01 OKUL SATIŞLARI ÇOCUK GİRİŞLERİ 1.1.1.2 SCHOOLS600.02.02 OKUL SATIŞLARI YETİŞKİN 1.1.1.2 SCHOOLS600.02.03 OKUL SATIŞLARI 2-4 YAŞ 1.1.1.2 SCHOOLS600.02.04 SERVİS GELİRLERİ 1.1.1.2 SCHOOLS600.03.01 ELKETRİK YANSITMA GELİRLERİ 1.1.2.5 OTHER600.03.02 KİDZOS SATIŞ GELİRLERİ 1.1.2.5 OTHER600.04.01 DOĞUM GÜNÜ SATIŞLARI 4-14YAŞ GİRİŞ 1.1.1.3 PARTIES600.04.02 DOĞUM GÜNÜ SATIŞLARI 2-4 YAŞ GİRİŞ 1.1.1.3 PARTIES600.04.03 DOĞUM GÜNÜ SATIŞLARI YETİŞKİN GİRİŞ 1.1.1.3 PARTIES600.04.04 DOĞUM GÜNÜ YİYECEK İÇECEK GİDERİ 1.1.1.3 PARTIES600.04.05 DOĞUM GÜNÜ EKSTRA GELİRLER %18 KDVLİ 1.1.1.3 PARTIES600.04.06 DOĞUM GÜNÜ EKSTRA GELİRLER %8 KDVLİ 1.1.1.3 PARTIES600.04.07 DOĞUM GÜNÜ EKSTRA GELİRLER %1 KDVLİ 1.1.1.3 PARTIES600.05.01 KURUMSAL SATIŞ 2-4 YAŞ GİRİŞ ÜCRETLERİ 1.1.1.4 CORPORATE600.05.02 KURUMSAL SATIŞ YETİŞKİN GİRİŞ ÜCRETLERİ 1.1.1.4 CORPORATE

Master Data DüzenlemeleriMuhasebe Hesaplarının tanımlı alan bilgileri, Meksika yönetiminin istediği P&L raporuna uygun şekilde güncellenmesi gerekiyordu. Gerekli güncelleme yapıldı.

Hesap Kodu Açıklama Özel Kod600.01.01 YETİŞKİN GİRİŞ BEDELİ 400101010600.01.02 ÇOCUK GİRİŞ BEDELİ 2-4 YAŞ 400101010600.01.03 ÇOCUK GİRİŞ BEDELİ 4-14 YAŞ 400101010600.01.04 SR CITIZEN 400101010600.02.01 OKUL SATIŞLARI ÇOCUK GİRİŞLERİ 400101011600.02.02 OKUL SATIŞLARI YETİŞKİN 400101011600.02.03 OKUL SATIŞLARI 2-4 YAŞ 400101011600.02.04 SERVİS GELİRLERİ 40010108600.03.01 ELKETRİK YANSITMA GELİRLERİ 40020104600.03.02 KİDZOS SATIŞ GELİRLERİ 40010103600.04.01 DOĞUM GÜNÜ SATIŞLARI 4-14YAŞ GİRİŞ 400101012600.04.02 DOĞUM GÜNÜ SATIŞLARI 2-4 YAŞ GİRİŞ 400101012600.04.03 DOĞUM GÜNÜ SATIŞLARI YETİŞKİN GİRİŞ 400101012600.04.04 DOĞUM GÜNÜ YİYECEK İÇECEK GİDERİ 400101012600.04.05 DOĞUM GÜNÜ EKSTRA GELİRLER %18 KDVLİ 40010102600.04.06 DOĞUM GÜNÜ EKSTRA GELİRLER %8 KDVLİ 40010102600.04.07 DOĞUM GÜNÜ EKSTRA GELİRLER %1 KDVLİ 40010102

Master Data DüzenlemeleriMuhasebe bağlantı kodlarının tanımlanmasında kullanılacak olan malzeme fişi özel kod listesinin sisteme aktarılması gerekiyordu. Gerekli aktarım yapıldı.

Özel Kod Özel Kod Açıklaması1 İSTANBUL1.1 GENEL MÜDÜRLÜK1.1.100 ÜST YÖNETİM1.1.101 İNSAN KAYNAKLARI1.1.102 MUHASEBE - FİNANS1.1.103 SATINALMA1.1.104 GRUP SATIŞ1.1.105 PAZARLAMA1.1.106 IP - SPONSOR İLİŞKİLERİ1.1.107 IT1.1.108 GRAFİK1.1.109 İDARİ İŞLER1.1.2 OPERASYON1.1.2.101 OYUNCULUK AKADEMİSİ1.1.2.102 GÜZELLİK VE KUAFÖR SALONU1.1.2.103 SAAT KULESİ1.1.2.104 DISCO 1.1.2.105 YÜZ BOYAMA - PORTRE1.1.2.106 CHIKANIN MODA EVİ1.1.2.107 MODA TASARIM ATÖLYESİ

Master Data DüzenlemeleriMalzeme Kartlarındaki muhasebe kod tanımlarının silinip, Muhasebe bağlantı kodları üzerinden tanımların yapılması gerekiyordu. Malzeme Kartlarındaki muhasebe kod tanımları silindi ve Muhasebe bağlantı kodları sisteme aktarıldı.

Master Data DüzenlemeleriMuhasebe Hesaplarının tanımlı alan bilgileri, Meksika yönetiminin istediği Bilanço raporuna uygun şekilde güncellenmesi gerekiyordu. Gerekli güncelleme yapıldı.

Hesap Kodu Açıklama Meksika Kodu100.01.01 TL KASA BS100100.01.02 USD KASA BS100100.01.03 EUR KASA BS100100.01.04 NAKİT SATIŞ KASASI BS100100.01.05 EMANET KASASI BS100101.01.01 PORTFÖYDEKİ ÇEKLER TL BS101101.01.02 PORTFÖYDEKİ ÇEKLER USD BS101101.01.03 PORTFÖYDEKİ ÇEKLER EUR BS101101.02.01 TAHSİLDEKİ ÇEKLER TL BS101101.02.02 TAHSİLDEKİ ÇEKLER USD BS101101.02.03 TAHSİLDEKİ ÇEKLER EUR BS101101.03.01 KARŞILIKSIZ ÇEKLER TL BS101101.03.02 KARŞILIKSIZ ÇEKLER USD BS101101.03.03 KARŞILIKSIZ ÇEKLER EUR BS101102.01.01.01 YKB CEMİL TOPUZLU VADESİZ MEVDUAT YURTİÇİ TL (9222 BS102102.01.01.02 YKB CEMİL TOPUZLU VADESİZ MEVDUAT YURTİÇİ USD (922 BS102102.01.01.03 YKB CEMİL TOPUZLU VADESİZ MEVDUAT YURTİÇİ EUR (922 BS102102.01.01.04 YKB CEMİL TOPUZLU MAAŞ HESABI BS102102.01.01.05 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş POS HESABI BS102

Kayıt Düzenlemeleri01.01.2015 tarihindeki stok envanterinin düzeltilmesi gerekiyordu. Stok Düzeltme fişleri kullanılarak, stok envanteri düzeltildi ve dönem kapama yapılarak maliyetlendirme işlemleri çalıştırılırken 2014 yılındaki hatalar nedeniyle sistemin negatif seviye hatasına takılması engellendi.

Üretim yapılması gereken malzemelere ait girdi sarf fişlerinin silinip, yerine ambar transfer fişi oluşturulması gerekiyordu, gerekli düzenlemeler yapıldı.

Üretim yapılması gereken malzemelerin alt malzeme tanımlarının yapılması gerekiyordu, gerekli tanımlamalar yapıldı.

Üretim yapılması gereken malzemeler için hızlı üretim fişlerinin oluşturulması gerekiyordu, gerekli kayıtlar oluşturuldu.

İthal ürünlerinin maliyetinin sistemde doğru oluşması için Dış Ticaret modülünün devreye alınması gerekiyordu. Dış Ticaret modülü aktivasyonu yapılıp ilgi personellerin eğitimi verildi.

Aktivite ve Departman bazında, gider ve bütçe verilerinin raporlanabilmesi için 01.01.2015 tarihinden itibaren girilmiş olan alınan hizmet faturalarındaki masraf merkezi ve hareket özel kod2 alanlarının düzenlenmesi gerekiyordu, gerekli düzenlemeler yapıldı.

Kayıt DüzenlemeleriAktivite bazında sarf giderlerinin raporlanabilmesi için sarf fişlerindeki proje kodlarının yerine masraf merkezi kullanılması gerekiyordu. Gerekli düzenlemeler yapıldı.

Satış gelirlerin yeni açılan muhasebe hesaplarına yansıması için tüm satış faturalarına ait muhasebe fişlerinin silinip, muhasebeleştirilmiş işareti kaldırılıp, fatura ön değerleme işlemi çalıştırıldıktan sonra tekrar muhasebeleştirilmesi gerekiyordu. Gerekli işlem adımları yapıldı.

Satılan Malın Maliyetlerinin yeni açılan muhasebe hesaplarına yansıması için tüm satış faturaları için smm ön değerleme işleminin çalıştırılıp, smm mahsubu işleminin çalıştırılması gerekiyordu. Gerekli işlem adımları yapıldı.

Sarf giderlerinin yeni açılan muhasebe hesaplarına yansıması için tüm malzeme fişleri için ön değerleme işleminin çalıştırılıp, silinen masraf merkezi verileri geri yüklendikten sonra muhasebeleştirilmesi gerekiyordu. Gerekli işlem adımları yapıldı.

Rapor DüzenlemeleriAlım Hareketleri Raporu hazırlandı.

Rapor DüzenlemeleriAmbar Bazında Stok Raporu hazırlandı.

Rapor DüzenlemeleriAmbar Bazında Aylık Stok Raporu hazırlandı.

Rapor DüzenlemeleriAmbar Bazında Haftalık Genel Satış Raporu hazırlandı.

Rapor DüzenlemeleriAylık Genel Satış Raporu hazırlandı.

Rapor DüzenlemeleriMasraf Merkezi Hesap Dağılımı Raporu hazırlandı.

Rapor DüzenlemeleriAylık Mizan Raporu hazırlandı. Bu rapor üzerinden, Yönetim P&L, Meksika P&L ve Meksika Bilanço Raporlarının oluşturulması sağlandı.

Rapor DüzenlemeleriSMM Raporu hazırlandı.

Rapor DüzenlemeleriStok Denge Raporu hazırlandı.

Rapor DüzenlemeleriStok Yaşlandırma Raporu hazırlandı.

Projede Emeği Geçen

HerkeseTeşekkürEderiz.

PROJE ÖZETİ

Hazırlayan: Evren SAVRANOĞLU

LOGO PROJECT

Documents

Transcript of LOGO PROJECT