Kuliah Umum Bursa Berjangka 1
-
Upload
triyanto-pamungkas -
Category
Documents
-
view
43 -
download
6
description
Transcript of Kuliah Umum Bursa Berjangka 1
1
Branch Office :Ruko Pasar Manis
Jl. Gatot Subroto No.6 Purwokerto No.6 53131Phone 0281 – 626000 (Hunting), Fax 0281 - 631099
Email: [email protected] Website: www.ibftrader.com
Branch Office :Ruko Pasar Manis
Jl. Gatot Subroto No.6 Purwokerto No.6 53131Phone 0281 – 626000 (Hunting), Fax 0281 - 631099
Email: [email protected] Website: www.ibftrader.com
Selamat Bergabung
Para Peserta
INVESTASIkomitmen atas dana atau sumber daya lainnya
yang ada pada saat ini, dengan tujuan akanmendatangkan keuntungan di masa datang.
Pendahuluan• Pengertian pasar secara konkret adalah tempat bertemunya pembeli dan
penjual. Dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar lebih dititikberatkan padakegiatan jual belinya. Pasar dapat terbentuk di mana saja dan kapan saja.
• Syarat-syarat terbentuknya pasar:1. Adanya penjual2. Adanya pembeli3. Adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan4. Terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli
BURSA EFEK INDONESIA (BEI)
Dibawah PengawasanKEMENTRIAN KEUANGAN RI
BAPPEPAMTerdiri dari Listing Perusahaan yang
sudah GO PUBLIC(PT. Indofood, INDOSAT, Gudang
Garam, Djarum, Sampoerna, DLL)
Produk:A. Saham (stock)
B. Obligasi (bonds)C. Opsi (optium
D. Rait (right)
BURSA BERJANGKA JAKARTA (BBJ)Atau
JAKARTA FUTURES EXCHANGE (JFX)
Dibawah PengawasanKEMENTRIAN PERDAGANGAN RI
BAPPEBTITerdiri dari Perusahaan
PIALANG BURSA BERJANGKA
(PT. IBF, dan Indonesia ada 68Perusahaan Pialang yang resmi)
Produk:A. Saham (stock indexs)
B. Forex (Foreign Exchange)C. GOLD LOCCO LONDON
D. KOMODITI PRIMER
PerbedaanPerdagangan Berjangka: Tujuan untuk pemenuhan kebutuhan sarana lindung nilai, Margin Trading, orientasi waktu
jangka pendek, bisa short maupun long position, Bearish-Bullish Oriented INVESTMENT, ada batas posisi, dsb.STOCK INDEKS (BURSA BERJANGKA)
Gabungan nilai saham rata-rata (saham-saham bluechip). Memiliki dua arah transaksi (kemampuan menjual lebih dulu/harga naik atau turun terdapat peluang
keuntungan). Liquiditas tinggi, selalu ada pembeli dan penjual. Keuntungan dapat ditarik kapan saja pada jam kerja. Resiko dapat diminimalkan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Margin yang didepositkan sejumlah LOT yang diambil. Tidak sensitif hanya pada berita/informasi satu saham
saja.
Perdagangan saham: Tujuan mobilasi dana, Margin trading terbatas,orientasi waktu jangka panjang, Short sellingketat, tidak ada batasposisi, dsb.
SAHAM (BURSA EFEK) Dikeluarkan oleh Perusahaan untuk mengumpulkan dana dari public. Hanya memiliki satu arah transaksi (hanya bisa membeli lebih dahulu). Waiting List, jika harga turun akan menunggu sampai harga stabil atau naik. Keuntungan dapat ditarik 4 hari setelah transaksi. Resiko tidak dapat diminimalkan karena pada saat harga turun susah untuk mendapatkan pembeli. Pembayaran 100% dari Nilai saham. Sensitif hanya pada berita/informasi satu saham saja. Liquidasi Relatif. Komisi Relatif mahal 0.25% dari nilai pembelian.
Pengertian• Bursa berjangka atau lebih dikenal dengan pasar
berjangka (futures) adalah tempat/fasilitasmemperjual belikan kontrak atas sejumlahkomoditi atau instrumen keuangan dengan hargatertentu yang penyerahan barangnya disepakatiakan dilakukan pada saat yang akan datang.Kontrak itu dibuat antara pihak-pihak yang salingtidak tahu lawaan transaksinya. Kontrak adalahmengikat pada saat terjadinya kesepakatanantara pembeli dan penjual meskipun merekasaling tidak tahu lawan transaksinya.
• Bursa berjangka atau lebih dikenal dengan pasarberjangka (futures) adalah tempat/fasilitasmemperjual belikan kontrak atas sejumlahkomoditi atau instrumen keuangan dengan hargatertentu yang penyerahan barangnya disepakatiakan dilakukan pada saat yang akan datang.Kontrak itu dibuat antara pihak-pihak yang salingtidak tahu lawaan transaksinya. Kontrak adalahmengikat pada saat terjadinya kesepakatanantara pembeli dan penjual meskipun merekasaling tidak tahu lawan transaksinya.
KELEMBAGAAN INTI DIPERDAGANGAN BERJANGKA
BAPPEBTI (BADAN PENGAWASAN DAN PERDAGANGAN BERJANGKA DAN KOMODITI)
BURSA BERJANGKA JAKARTA
LEMBAGA KLIRING BERJANGKA
PIALANG BERJANGKA
PEDAGANG BERJANGKA
• MurahHanya perlu uang jaminan sebesar perubahan harga satu hari.
Mengapa Kontrak Berjangka
• Aman Cidera JanjiUang jaminan dari tiap pihak dipegang lembaga independen.
Fleksibel-Dapat dilikuidasi (dibatalkan) sebelum jatuh tempo.
Fair-Uang Jaminan dipegang pihak independen.-Kedua belah pihak menaruh jaminan
Keunggulan bertransaksi di Perdagangan Berjangka:
Peluang mendapatkan keuntungan (profit) dari setiaptransaksi dua arah (Two Ways Opportunity). Artinya: Ketikaharga naik (up-trend) kita bisa mendapatkan keuntungandan sebaliknya ketika turun (down -trend) kita juga bisamengambil keuntungan.
Leverage: Dana atau margin yang diperlukan untukbertransaksi relatif kecil dibandingkan dengan nilai yangsebenarnya. Artinya: Untuk melakukan transaksi kita hanyamembutuhkan 1:100.
Investasi aktif dengan Sistem perdangangan/ transaksidapat dilakukan dimana dan kapan saja (24 jam), pada harisenin – jum’at.
Informasi hasil transaksi yang transparan dapat dilihatsetiap saat dan laporan keuangan dikirim setiap hari kepadainvestor melalui e-mailnya.
Alur Penempatan Dana
2. Transfer Dana
5. Konfirmasi &Data diserahkan
4. BuktiTransfer
1. Pengisiandata M O U 3. Dana
ditempatkan
Keamanan dana terjamin karena disetor ke rekening bank terpisah(Segregate Account) atas nama investor sendiri.
*PT. I B FNo. Rek BCA:
008-3073966 (IDR)008- 6099289 (USD)
a/n. Investor
PT. I B FKriling Berjangka
Indonesia
Alur Withdrawl / Pengambilan Dana
3. Data transaksidiserahkan
1. Mengajukanwithdrawl viatelp/langsung
2. Konfirmasidata
withdrawl
4. Transfer dana/ profitsesuai permintaan
5. Diperiksa olehstaff accountingkemudian Dana
ditransfer ke-Rekening Pribadi
si-Investor
6. Dana diambil
Margin dan profit sewaktu-waktu dapat dengan mudah dicairkan.
PT. I B FKriling Berjangka
Indonesia
PELAKU PASAR DERIVATIVE
• Pemerintah• Perusahaan/ Pedagang• Institusi Keuangan• Perusahaan Pialang / Broker• BANK• Pelaku Bisnis• Masyarakat/ Nasabah
Kontrak Berjangka Yang DiperdagangkanDan Didaftarkan
Kontrak Berjangka Yang Diperdagangkan DanDidaftarkan
•Kontrak Multilateral.- Olein- Kakao- Emas
• Kontrak Bilateral .- Kontrak Mata Uang Asing- Kontrak Indeks Saham Asing
• Kontrak Penyaluran Amanat Luar Negeri
Produk Perdagangan Bursa Berjangka
• Transaksi Bilateral/Tunai
Forex (Foreign exchange)
Stock Index (Saham)
Gold Locco London
• Transaksi Multilateral/Fisik
Emas Fisik (PT. Antham)
Olein (Minyak Sawit / CPO)
Produk2 Komoditi (Padi,Kopi,Coklat, bawang,cabai, dll)
Forex / Foreign Exchange ( Valuta Asing)U S D : Dollar A SG B P : Great Britain PoundterlingE U R : EUROC H F : Swiss FranceJ P Y : Japan YenA U D : Australia Dollar
GBPUSD/ GU: GBP terhadap USDEURUSD/ EU: EUR terhadap USD Mayor CurrencyAUDUSD/ AU: AUD terhadap USD
USDCHF : USD terhadap CHF Indirrect CurrencyUSDJPY : USD terhadap JPY
Stock Index / SAHAM• Hanseng : Saham china – hongkong (44) |HKJU• Nikkei : Saham Jepang (225) | JPPU• KOSPI : Saham Korea (200) | KRJU• Dow Jone: Saham Amerika (250) | D.J.I
Gold Locco London | XAUUSD
Istilah dalam perdagangan berjangka
• Bursa Berjangka• Kliring Bursa Berjangka• Pialang Bursa Berjangka• Wakil Pialang• Segreat Account/
Rekening Terpisah• Risk Disclosure
(DokumenPemberitahuan resiko)
• Risk Management• Margin• Buy / Sell• Profit / LOSS• Loot• Dll
AnalisaSebelum seseorang pelaku transaksi perdagangan bursa berjangka melakukan
entry / open position ke market, maka terlebih dahulu melakukan analisa. Analisa Teknikal- Permintaan dan
penawaran- Pergerakan market
cenderung berulang- Harga bergerak
membentuk polatertentu dan bergerakberbalik,lanjut atauberhenti
- Dilihat dari arahpergerakan indikator
Analisa Fundamental- Berita pengangguran- Inflasi- Bayar gaji karyawan
disuatu negara- GDP (gross Domestic
Product)- Berita GeoPolitik Negara- Komentar Petinggi
Negara, pengamatekomon, petinggi BankDunia
EURUSD
Analisa TeknikalGambaran Bertransaksi
Time H1
Harg
a
OpenPrice
buy. 1.3850open
sell. 1.3900closse
1.3840 Profit = CS-OB (1.3900 – 1.3850 = 50point x 100.000)
EURUSDAnalisa Teknikal
Gambaran Bertransaksi
Time H1
Harg
aOpenPrice
buy. 1.3840closse
sell. 1.3890Open
1.3900
Profit = OS-CB (1.3890 – 1.3840= 50 point x 100.000)
EURUSDAnalisa Teknikal
Gambaran Bertransaksi
Time H1
Harg
a
buy. 1.3880closse
sell. 1.3850Open
LOSS: OS – CB (1.3850 – 1.3880= -30 x 100.000)
Keunggulan Produk
System Perdagangan Alternatif Konvensional1. Modal sangat Kecil (1:100) 1. Modal Besar (1:1)2. Transaksi Dua Arah 2. Transaksi Satu Arah3. Sangat Likuid 3. Likuiditas lambat4. Ada Risk Management 4. Tidak ada Risk Management5. Jam Transaksi Panjang (24H) 5. Jam Transaksi terbatas.
24
System Perdagangan Alternatif & Konvensional
Komparasi Bisnis Futures VS Konvensional
No. Keterangan Futures Transportasi (Armada)
1. Modal Min. 100 juta 350 juta (Armada Bis antarKota/kabupaten)
2. Keamanan Aman (Rekening atasnama sendiri) Relatif (tergantung asuransi)
3. Liquid Liquid Relatif (kecenderungan menurun)
4. Resiko Bisa RugiBisa Rugi (Menanggung resiko
kecelakaan, suku cadang, nilai asetmenurun)
5. PendapatanFluktuatif,
Tidak memerlukan biayaoperasional
Setoran harian,Memerlukan biaya operasional
6. Kecepatan untukmenghasilakan Relatif cepat Butuh waktu
Komparasi Dengan
No. Keterangan BANK Asuransi Futures
1. Modal Relatif Relatif Relatif (Minimal)
2. Liquid Liquid Liquid Liquid
3. Resiko L P S Re asurasi Bisa Rugi
4. Kecepatan mendapatprofit
Tergantungtingkat Suku
Bunga & waktu
Cukup lama,min 1-5 Thn
Sangat cepat(hitungan jam &
tergantung market)
5. Keamanan Aman Aman Aman
6. Waktu penempatandana
Tergantungkontrak
Tergantungkontrak
Fleksibel (nonkontrak)