KTFIXPLUS Krung Thai Fixed-Income Plus Fund · Krung Thai Fixed-Income Plus Fund...

ระดบความเสยงของกองทน

ตำ 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สง

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอน รอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 30 มถนายน 2562

KTFIXPLUS กองทนเปดกรงไทยตราสารหน พลส Krung Thai Fixed-Income Plus Fund

สอบถามขอมลเพมเตมและขอรบหนงสอชชวนไดท บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จำกด (มหาชน)

โทรศพท 0-2686-6100 แฟกซ 0-2670-0430 [email protected]

P a g e 1 | รายงานรอบระยะเวลา 6 เดอน


เรยน ทานผถอหนวยลงทน กองทนเปดกรงไทยตราสารหน พลส

บรษทขอนำสง “รายงานสรปสถานะการลงทน” เพอรายงานผลการดำเนนงานของกองทนตงแตวนท 1 มกราคม 2562 ถงวนท 30 มถนายน 2562 มาเพอโปรดทราบ

บรษทขอขอบพระคณทานผถอหนวยลงทนเปนอยางสง ทไดมอบความไววางใจใหบรษทบรหารเงนลงทนของทาน บรษทยงคงยนยนในความตงใจและทมเทความสามารถเพอบรหารเงนของทานอยางมประสทธภาพทสดตอไป ขอแสดงความนบถอ บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จำกด (มหาชน)



ตารางเปรยบเทยบผลการดำเนนงานของ กองทนเปดกรงไทยตราสารหน พลส-A

กองทน

วนจดทะเบยน/

วนเปลยนแปลงนโยบายการ

ลงทน

NAV ตอหนวย (บาท)

ผลการดำเนนงาน (สนสด ณ 28 มถนายน 2562) % ตามชวงเวลา % ตอป

Year to Date

ยอนหลง 3 เดอน


ยอนหลง 1 ป




ตงแตวนจดทะเบยนกองทน

KTFIXPLUS-A* 13 พ.ค.2559 12.2306 1.56% 0.98% 1.56% 2.08% 1.54% N/A N/A 1.45%

Benchmark - - 1.77% 1.08% 1.77% 2.85% 2.08% N/A N/A 1.96%

ความผนผวนของ ผลการดำเนนงาน

- - 0.43% 0.52% 0.43% 0.36% 0.39% N/A N/A 0.44%

ความผนผวนของตวชวด

- - 0.55% 0.53% 0.55% 0.49% 0.52% N/A N/A 0.59%

Information Ratio1 - - -1.23 -1.52 -1.23 -2.45 -1.90 N/A N/A -1.72

หมายเหต * เปลยนชอมาจากกองทน KTDF :Benchmark = คำนวณจากอตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index ≤ 10 ป (40%) และ อตราผลตอบแทนจาก MTM Corporate Bond Index (A-Up) ≤ 10 ป (20%) และ อตราดอกเบยเงนฝากประเภทบคคลธรรมดาวงเงน 1 ลานบาท ระยะเวลา 1 ป ของธนาคารพาณชย 3 แหง ไดแก BBL, KBANK และ SCB (20%) และ อตราผลตอบแทนของ THBFIX 1 ป (20%) โดยตงแตวนจดทะเบยนกองทนถงวนท 29 เม.ย. 59 ใช Benchmark คำนวณจากรอยละ 50 ของอตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index (Total Return Index) และ รอยละ 50 ของอตราดอกเบยเงนฝากประเภทบคคลธรรมดาวงเงน 1 ลานบาท ระยะเวลา 1 ป ของธนาคารพาณชย 3 แหง ไดแก BBL, KBANK และ SCB ความผนผวนคำนวณเปน % ตอป และ Information Ratio คำนวณเปนอตราตอป ทกชวงเวลา 1Information Ratio : แสดงความสามารถของผจดการกองทนในการสรางผลตอบแทน เมอเทยบกบความเสยง

การแสดงผลการดำเนนงานของกองทนรวมดวยวธการตามปปฏทน เปรยบเทยบกบตวชวด และคาความเสยงของกองทนรวม (SD)

ป

% ตอป

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

KTFIXPLUS-A* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.07% 2.06% 0.83% Benchmark* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.09% 2.93% 1.54% ความผนผวนของ ผลการดำเนนงาน

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.65% 0.34% 0.35%

ความผนผวนของตวชวด N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.89% 0.48% 0.44%

หมายเหต : * ผลการดำเนนงานป 2559 เปน % ตามชวงเวลา (เปลยนชอมาจากกองทน KTDF) Benchmark = คำนวณจากอตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index ≤ 10 ป (40%) และ อตราผลตอบแทนจาก MTM Corporate Bond Index (A-Up) ≤ 10 ป (20%) และ อตราดอกเบยเงนฝากประเภทบคคลธรรมดาวงเงน 1 ลานบาท ระยะเวลา 1 ป ของธนาคารพาณชย 3 แหง ไดแก BBL, KBANK และ SCB (20%) และ อตราผลตอบแทนของ THBFIX 1 ป (20%) โดยตงแตวนจดทะเบยนกองทนถงวนท 29 เม.ย. 59 ใช Benchmark คำนวณจากรอยละ 50 ของอตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index (Total Return Index) และ รอยละ 50 ของอตราดอกเบยเงนฝากประเภทบคคลธรรมดาวงเงน 1 ลานบาท ระยะเวลา 1 ป ของธนาคารพาณชย 3 แหง ไดแก BBL, KBANK และ SCB ความผนผวนคำนวณเปน % ตอป และ Information Ratio คำนวณเปนอตราตอป ทกชวงเวลา



ตารางเปรยบเทยบผลการดำเนนงานของ กองทนเปดกรงไทยตราสารหน พลส-D

กองทน



ลงทน



Year to Date








KTFIXPLUS-D* 4 ธ.ค.2543 11.6825 1.56% 0.98% 1.56% 2.07% 1.53% 2.11% 1.85% 2.40%

Benchmark - - 1.77% 1.08% 1.77% 2.85% 2.08% 3.29% 3.14% 3.43%


- - 0.43% 0.52% 0.43% 0.36% 0.39% 0.61% 0.63% 1.51%


- - 0.55% 0.53% 0.55% 0.49% 0.52% 0.89% 1.06% 1.52%

Information Ratio1 - - -1.26 -1.53 -1.26 -2.48 -1.92 -2.15 -1.82 -0.75

หมายเหต : * เปลยนชอมาจากกองทน KTDF กองทนจายเงนปนผล 16 ครง รวมเปนเงน 3.16 บาทตอหนวย Benchmark = คำนวณจากอตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index ≤ 10 ป (40%) และ อตราผลตอบแทนจาก MTM Corporate Bond Index (A-Up) ≤ 10 ป (20%) และ อตราดอกเบยเงนฝากประเภทบคคลธรรมดาวงเงน 1 ลานบาท ระยะเวลา 1 ป ของธนาคารพาณชย 3 แหง ไดแก BBL, KBANK และ SCB (20%) และ อตราผลตอบแทนของ THBFIX 1 ป (20%) โดยตงแตวนจดทะเบยนกองทนถงวนท 29 เม.ย. 59 ใช Benchmark คำนวณจากรอยละ 50 ของอตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index (Total Return Index) และ รอยละ 50 ของอตราดอกเบยเงนฝากประเภทบคคลธรรมดาวงเงน 1 ลานบาท ระยะเวลา 1 ป ของธนาคารพาณชย 3 แหง ไดแก BBL, KBANK และ SCB ความผนผวนคำนวณเปน % ตอป และ Information Ratio คำนวณเปนอตราตอป ทกชวงเวลา 1Information Ratio : แสดงความสามารถของผจดการกองทนในการสรางผลตอบแทน เมอเทยบกบความเสยง


ป

% ตอป

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

KTFIXPLUS-D* -2.72% 0.79% 1.38% 1.41% 1.88% 3.86% 2.42% 1.64% 2.06% 0.83%

Benchmark -1.61% 3.32% 3.92% 2.97% 2.24% 5.54% 3.30% 3.54% 2.93% 1.54% ความผนผวนของ ผลการดำเนนงาน

2.10% 0.63% 0.50% 0.30% 0.96% 0.72% 0.87% 0.70% 0.34% 0.35%

ความผนผวนของตวชวด 1.93% 1.35% 1.04% 1.09% 1.48% 0.87% 1.18% 1.25% 0.48% 0.44%

หมายเหต : * เปลยนชอมาจากกองทน KTDF Benchmark = คำนวณจากอตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index ≤ 10 ป (40%) และ อตราผลตอบแทนจาก MTM Corporate Bond Index (A-Up) ≤ 10 ป (20%) และ อตราดอกเบยเงนฝากประเภทบคคลธรรมดาวงเงน 1 ลานบาท ระยะเวลา 1 ป ของธนาคารพาณชย 3 แหง ไดแก BBL, KBANK และ SCB (20%) และ อตราผลตอบแทนของ THBFIX 1 ป (20%) โดยตงแตวนจดทะเบยนกองทนถงวนท 29 เม.ย. 59 ใช Benchmark คำนวณจากรอยละ 50 ของอตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index (Total Return Index) และ รอยละ 50 ของอตราดอกเบยเงนฝากประเภทบคคลธรรมดาวงเงน 1 ลานบาท ระยะเวลา 1 ป ของธนาคารพาณชย 3 แหง ไดแก BBL, KBANK และ SCB * เปลยนชอมาจากกองทน KTDF กองทนจายเงนปนผล 15 ครง รวมเปนเงน 3.06 บาทตอหนวย



ตารางเปรยบเทยบผลการดำเนนงานของ กองทนเปดกรงไทยตราสารหน พลส-I

กองทน



ลงทน



Year to Date








KTFIXPLUS-I 13 พ.ค.2559 12.0800 1.59% 0.99% 1.59% 2.14% 1.64% N/A N/A 1.55%

Benchmark - - 1.77% 1.08% 1.77% 2.85% 2.08% N/A N/A 1.96%


- - 0.43% 0.52% 0.43% 0.37% 0.39% N/A N/A 0.45%


- - 0.55% 0.53% 0.55% 0.49% 0.52% N/A N/A 0.59%

Information Ratio1

- - -1.07 -1.31 -1.07 -2.28 -1.49 N/A N/A -1.34

หมายเหต : Benchmark = คำนวณจากอตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index ≤ 10 ป (40%) และ อตราผลตอบแทนจาก MTM Corporate Bond Index (A-Up) ≤ 10 ป (20%) และ อตราดอกเบยเงนฝากประเภทบคคลธรรมดาวงเงน 1 ลานบาท ระยะเวลา 1 ป ของธนาคารพาณชย 3 แหง ไดแก BBL, KBANK และ SCB (20%) และ อตราผลตอบแทนของ THBFIX 1 ป (20%) โดยตงแตวนจดทะเบยนกองทนถงวนท 29 เม.ย. 59 ใช Benchmark คำนวณจากรอยละ 50 ของอตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index (Total Return Index) และ รอยละ 50 ของอตราดอกเบยเงนฝากประเภทบคคลธรรมดาวงเงน 1 ลานบาท ระยะเวลา 1 ป ของธนาคารพาณชย 3 แหง ไดแก BBL, KBANK และ SCB ความผนผวนคำนวณเปน % ตอป และ Information Ratio คำนวณเปนอตราตอป ทกชวงเวลา 1Information Ratio : แสดงความสามารถของผจดการกองทนในการสรางผลตอบแทน เมอเทยบกบความเสยง


ป % ตอป

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 KTFIXPLUS-I* N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.11% 2.25% 0.89% Benchmark N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.09% 2.93% 1.54%


N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.65% 0.36% 0.35%

ความผนผวนของตวชวด N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.89% 0.48% 0.44% * ผลการดำเนนงานป 2559 เปน % ตามชวงเวลา (เปลยนชอมาจากกองทน KTDF) หมายเหต Benchmark = คำนวณจากอตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index ≤ 10 ป (40%) และ อตราผลตอบแทนจาก MTM Corporate Bond Index (A-Up) ≤ 10 ป (20%) และ อตราดอกเบยเงนฝากประเภทบคคลธรรมดาวงเงน 1 ลานบาท ระยะเวลา 1 ป ของธนาคารพาณชย 3 แหง ไดแก BBL, KBANK และ SCB (20%) และ อตราผลตอบแทนของ THBFIX 1 ป (20%) โดยตงแตวนจดทะเบยนกองทนถงวนท 29 เม.ย. 59 ใช Benchmark คำนวณจากรอยละ 50 ของอตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index (Total Return Index) และ รอยละ 50 ของอตราดอกเบยเงนฝากประเภทบคคลธรรมดาวงเงน 1 ลานบาท ระยะเวลา 1 ป ของธนาคารพาณชย 3 แหง ไดแก BBL, KBANK และ SCB ความผนผวนคำนวณเปน % ตอป และ Information Ratio คำนวณเปนอตราตอป ทกชวงเวลา



- เอกสารการวดผลการดำเนนงานของกองทนรวมฉบบนไดจดทำขนตามมาตรฐานการวดผลการดำเนนงานของ กองทนรวมของสมาคมบรษทจดการลงทน

- ผลการดำเนนงานในอดตของกองทนรวมไมไดเปนสงยนยนถงผลการดำเนนงานในอนาคต - การลงทนมความเสยง ผลงทนควรศกษาขอมลกอนตดสนใจลงทน

แบบแสดงคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม ของรอบปบญชตงแตวนท 1 มกราคม 2562 ถงวนท 30 มถนายน 2562

กองทนเปดกรงไทยตราสารหน พลส

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม* จำนวนเงน รอยละของ

( fund's direct expenses) หนวย : พนบาท มลคาทรพยสนสทธ

คาธรรมเนยมการจดการ CLASS A 1,825.29 0.21

คาธรรมเนยมการจดการ CLASS D 522.62 0.21

คาธรรมเนยมการจดการ CLASS I 0.54 0.19

รวม คาธรรมเนยมการจดการ 2,348.45 0.21

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน 117.43 0.01

คาธรรมเนยมนายทะเบยน 587.13 0.05

คาใชจายอน ๆ** 95.67 0.01

รวมคาใชจายทงหมด*** 3,148.68 0.29

% คาใชจายทงหมด (แยก CLASS)

CLASS A 2,447.26 0.28

CLASS D 700.70 0.28

CLASS I 0.72 0.26 * เปนอตราทรวมภาษมลคาเพมแลว ** คาธรรมเนยมและคาใชจายทแตละรายการมมลคานอยกวารอยละ 0.01 ของมลคาทรพยสนสทธ *** ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพยและคาธรรมเนยมตางๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย

บรษทนายหนาทไดรบคานายหนาสงสดสบอนดบแรก กองทนเปดกรงไทยตราสารหน พลส

ระหวางวนท 1 มกราคม 2562 ถงวนท 30 มถนายน 2562 กองทนเปดกรงไทยตราสารหน พลส ไมมการซอขายหลกทรพยทเปนตราสารแหงทน

ดงนน จงไมมคานายหนาซอขายหลกทรพย



ขอมลอตราสวนหมนเวยนการลงทน (Portfolio Turnover Ratio : PTR) กองทนเปดกรงไทยตราสารหน พลส

ระหวางวนท 1 มกราคม 2562 ถงวนท 30 มถนายน 2562 PTR = 104.85%

รายงานสถานะการลงทนการกยมเงนและการกอภาระผกพน

กองทนเปดกรงไทยตราสารหน พลส มลคา ณ วนท 28 มถนายน 2562 รายละเอยดการลงทน KTFIXPLUS มลคาตามราคาตลาด %NAV หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ 1,203,463,547.56 93.80 หนก อนดบความนาเชอถอ : AAA 995,924.70 0.08 อนดบความนาเชอถอ : AA 127,046,043.62 9.90 อนดบความนาเชอถอ : A 111,594,890.95 8.70 อนดบความนาเชอถอ : BBB 164,908,933.89 12.85 เงนฝากธนาคาร อนดบความนาเชอถอ : AAA 68,523.27 0.01 ตวสญญาใชเงน ตวสญญาใชเงนทธนาคารพาณชยหรอธนาคารอนทมกฎหมายเฉพาะจดตงขน 19,225,684.04 1.50

เปนผรบอาวล ตวแลกเงน ตวแลกเงนทบรษทเอกชนเปนผออกและขนทะเบยนใน Thai BMA หรอ 189,011,852.71 14.73

ตลาดตราสารหน พนธบตรรฐบาล อายคงเหลอ 1-3 ป 10,037,560.10 0.78 อายคงเหลอมากกวา 3 ป 294,057,930.16 22.92 พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย อายคงเหลอ 1-3 ป 286,516,204.12 22.33 หลกทรพยหรอทรพยสนตางประเทศ 91,358,300.99 7.12 เงนฝากธนาคาร อนดบความนาเชอถอ : A 91,358,300.99 7.12 สญญาซอขายลวงหนา สญญาทอางองกบอตราแลกเปลยน เพอปองกนความเสยง (Hedging) สญญาสวอป/ สญญาฟอรเวรด ม 2 คสญญา - ธนาคารกสกรไทย จำกด (มหาชน) (KBANK) อนดบความนาเชอถอ : AA+ - ธนาคารไทยพาณชย จำกด (มหาชน) (SCB) อนดบความนาเชอถอ : AA+ กำไร/ ขาดทนจากสญญา 2,294,024.57 0.18



รายงานสถานะการลงทนการกยมเงนและการกอภาระผกพน (ตอ) กองทนเปดกรงไทยตราสารหน พลส มลคา ณ วนท 28 มถนายน 2562 รายละเอยดการลงทน KTFIXPLUS มลคาตามราคาตลาด %NAV หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ 1,203,463,547.56 93.80 อนๆ -14,042,776.30 -1.10 ประเภทหลกทรพยหรอทรพยสนอนตามทสำนกงานกำหนด 9,304,606.38 0.72 ประเภทรายการคางจายหรอหนสนอนๆ -23,347,382.68 -1.82 มลคาทรพยสนสทธ 1,283,073,096.82 100.00

รายงานสรปจำนวนเงนลงทนในตราสารแหงหน เงนฝาก หรอตราสารกงหนกงทน กองทนเปดกรงไทยตราสารหน พลส มลคา ณ วนท 28 มถนายน 2562

กลมของตราสาร มลคาตามราคาตลาด %NAV (ก) ตราสารภาครฐไทย/ตราสารภาครฐตางประเทศ 590,611,694.38 46.03 (ข) ตราสารทธนาคารทมกฎหมายเฉพาะจดตงขน ธนาคารพาณชย 110,652,508.30 8.62 หรอบรษทเงนทนเปนผออก/ผรบรอง/อาวล/สลกหลง/คำประกน

(ค) ตราสารหรอผออกทมบรษททไดรบ rating ในระดบ investment grade 593,557,645.87 46.26 เปนผออก/ผรบรอง/อาวล/สลกหลง/คำประกน

(ง) ตราสารหรอผออกทมบรษททไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในระดบทตำกวา 0.00 0.00 investment grade หรอไมม rating เปนผออก/ผรบรอง/อาวล/สลกหลง/คำประกน สดสวนสงสด (upper limit) ทบรษทจดการ คาดวาจะลงทนในกลม (ง) 15.00% NAV

รายละเอยดตวตราสารและอนดบความนาเชอถอของตราสารทกตวใน port

กองทนเปดกรงไทยตราสารหน พลส มลคา ณ วนท 28 มถนายน 2562

ประเภท ผออก อนดบความ มลคาตาม นาเชอถอ ราคาตลาด หนก บมจ. เอสซ แอสเสท คอรปอเรชน BBB+ 3,015,186.51 หนก บมจ. ลลล พรอพเพอรต BBB+ 1,199,420.33 หนก บมจ. สามารถเทลคอม BBB+ 40,482,214.40 หนก บมจ. หลกทรพยเคจไอ (ประเทศไทย) A 1,604,232.34 หนก บมจ. หลกทรพยเคจไอ (ประเทศไทย) A 1,403,126.56 หนก บมจ. อมตะ คอรปอเรชน A 13,092,199.85 หนก บมจ. อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) A- 601,316.42



รายละเอยดตวตราสารและอนดบความนาเชอถอของตราสารทกตวใน port (ตอ) กองทนเปดกรงไทยตราสารหน พลส มลคา ณ วนท 28 มถนายน 2562

ประเภท ผออก อนดบความ มลคาตาม

นาเชอถอ ราคาตลาด หนก บจก. เงนตดลอ A- 10,000,750.70 หนก บมจ. เอพ (ไทยแลนด) A- 10,226,149.60 หนก บมจ. ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล A 2,014,546.42 หนก บมจ. เอสพซจ A 2,083,835.90 หนก บมจ. แอล.พ.เอน.ดเวลลอปเมนท A- 1,919,539.32 หนก บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ A 2,893,667.11 หนก บมจ. บรหารสนทรพย กรงเทพพาณชย AA- 10,956,173.59 หนก บมจ. ราชธานลสซง A- 2,528,195.30 หนก บมจ. ราชธานลสซง A- 2,998,344.48 หนก บมจ. ราชธานลสซง A- 6,606,472.36 หนก บมจ. เอพ (ไทยแลนด) A- 1,208,940.59 หนก บมจ. บตรกรงไทย A+ 4,026,091.20 หนก บจก. เงนตดลอ A- 10,073,273.30 หนก บจก. ทร มฟ เอช ยนเวอรแซล คอมมวนเคชน BBB+ 45,752,818.71 หนก บจก. ทร มฟ เอช ยนเวอรแซล คอมมวนเคชน BBB+ 5,005,612.35 หนก บจก. ไทยโอรกซลสซง AAA 995,924.70 หนก บจก. เฟรเซอรส พรอพเพอรต โฮลดงส (ประเทศไทย) A 502,947.08 หนก บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย A+ 10,046,512.90 หนก บมจ. ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน A- 2,909,251.67 หนก บมจ. ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล A 3,697,620.23 หนก บมจ. ทร คอรปอเรชน BBB+ 11,528,573.19 หนก บมจ. ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล A 810,073.58 หนก บมจ. บางกอก เชน ฮอสปทอล A- 903,477.30 หนก บมจ. เบทาโกร A 1,590,907.79 หนก บมจ. เบอรล ยคเกอร A+ 1,034,999.90 หนก บมจ. พฤกษา โฮลดง A 4,348,119.32 หนก บมจ. ภทรลสซง A- 1,011,245.25 หนก บมจ. ภทรลสซง A- 1,399,080.33 หนก บมจ. ราชธานลสซง A- 5,039,542.95 หนก บมจ. ทร คอรปอเรชน BBB+ 20,374,867.80 หนก บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ AA 20,228,477.60 หนก บมจ. ราชธานลสซง A- 502,737.61 หนก บมจ. อนโดรามา เวนเจอรส A+ 3,314,428.13



รายละเอยดตวตราสารและอนดบความนาเชอถอของตราสารทกตวใน port (ตอ) กองทนเปดกรงไทยตราสารหน พลส มลคา ณ วนท 28 มถนายน 2562

ประเภท ผออก อนดบความ มลคาตาม นาเชอถอ ราคาตลาด หนก บมจ. เอเชยเสรมกจลสซง BBB+ 20,068,504.00 หนก บมจ. เอเชยเสรมกจลสซง BBB+ 2,408,228.50 หนก บรรษทตลาดรองสนเชอเพอทอยอาศย AA- 1,000,499.07 หนก บมจ. ทพไอ โพลน BBB+ 15,073,508.10 หนก บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ AA 12,152,982.48 หนก บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ AA 46,792,454.03 หนก บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ AA 35,915,456.85 หนก บมจ. ราชธานลสซง A- 1,203,265.46 เงนฝากธนาคาร ธนาคารยโอบ จำกด (มหาชน) AAA 68,523.27 เงนฝากธนาคาร ธนาคาร Qatar National Bank A+ 30,804,212.35 เงนฝากธนาคาร ธนาคาร Ahli Bank QSC. (QATAR) A 30,874,930.48 เงนฝากธนาคาร ธนาคาร AL KhalijiCommercial A- 29,679,158.16 ตวสญญาใชเงน ธนาคารกรงไทย จำกด (มหาชน) AA+ 19,225,684.04 ตวแลกเงน บมจ. เอสซ แอสเสท คอรปอเรชน BBB+ 19,985,476.22 ตวแลกเงน บมจ. เจรญโภคภณฑอาหาร A+ 9,971,084.33 ตวแลกเงน บมจ. เอสซ แอสเสท คอรปอเรชน BBB+ 9,955,040.62 ตวแลกเงน บมจ. เมองไทย แคปปตอล BBB 29,890,581.36 ตวแลกเงน บมจ. แผนดนทอง พรอพเพอรต ดเวลลอปเมนท BBB+ 49,438,541.20 ตวแลกเงน บมจ. เจรญโภคภณฑอาหาร A+ 29,832,915.65 ตวแลกเงน บมจ. เบทาโกร A 19,988,676.43 ตวแลกเงน บมจ. แสนสร BBB+ 19,949,536.90 พนธบตรรฐบาล กระทรวงการคลง 129,157,523.46 พนธบตรรฐบาล กระทรวงการคลง 11,615,228.60 พนธบตรรฐบาล กระทรวงการคลง 21,217,134.54 พนธบตรรฐบาล กระทรวงการคลง 37,477,543.95 พนธบตรรฐบาล กระทรวงการคลง 41,300,251.61 พนธบตรรฐบาล กระทรวงการคลง 10,037,560.10 พนธบตรรฐบาล กระทรวงการคลง 53,290,248.00 พนธบตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย 29,122,594.60 พนธบตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย 40,104,494.40 พนธบตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย 40,476,026.80 พนธบตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย 176,813,088.32



สถาบนการจดอนดบความนาเชอถอ Tris Rating ทรสเรทตงใชสญลกษณตวอกษรแสดงผลการจดอนดบเครดตองคกรและตราสารหนระยะกลางและระยะยาวทมอายตงแต 1 ป

ขนไป จำนวน 8 อนดบ โดยเรมจาก AAA ซงเปนอนดบเครดตสงสด จนถง D ซงเปนอนดบตำสดซงแตละสญลกษณมความหมายดงน AAA อนดบเครดตองคกรหรอตราสารหนมความเสยงตำทสด ผออกตราสารหนมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนใน

เกณฑสงสด และไดรบผลกระทบนอยมากจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ AA องคกรหรอตราสารหนมความเสยงตำมาก ผออกตราสารหนมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสงมาก

แตอาจไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวาอนดบเครดตทอยในระดบ AAA A องคกรหรอตราสารหนมความเสยงในระดบตำ ผออกตราสารหนมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสง

แตอาจไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวาอนดบเครดตทอยในระดบสงกวา BBB องคกรหรอตราสารหนมความเสยงในระดบปานกลาง ผออกตราสารหนมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนใน

เกณฑท เพยงพอ แตมความออนไหวตอการเปลยนแปลงทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ มากกวา และอาจมความสามารถในการชำระหนออนแอลงเมอเทยบกบอนดบเครดตทอยในระดบสงกวา

BB องคกรหรอตราสารหนมความเสยงในระดบสง ผออกตราสารหนมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑตำกวาระดบปานกลาง และจะไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทรนแรง (Adverse changes) ทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆซงอาจสงผลใหความสามารถในการชำระหนอยในเกณฑทไมเพยงพอ

B องคกรหรอตราสารหนมความเสยงในระดบสงมาก ผออกตราสารหนมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑตำและอาจจะหมดความสามารถหรอความตงใจในการชำระหนไดตามการเปลยนแปลงของสถานการณทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ

C องคกรหรอตราสารหนมความเสยงในการผดนดชำระหนสงทสด ผออกตราสารหนไมมความสามารถในการชำระดอกเบยและคนเงนตนตามกำหนดอยางชดเจน โดยตองอาศยเงอนไขทเอออำนวยทางธรกจ เศรษฐกจ และสงแวดลอมอนๆ อยางมากจงจะมความสามารถในการชำระหนได

D องคกรหรอตราสารหนอยในสภาวะผดนดชำระหน โดยผออกตราสารหนไมสามารถชำระดอกเบยและคนเงนตนไดตามกำหนด อนดบเครดตจาก AA ถง C อาจมเครองหมายบวก (+) หรอลบ (-) ตอทายเพอจำแนกความแตกตางของคณภาพของอนดบเครดตภายในระดบเดยวกน

สำหรบการจดอนดบเครดตตราสารหนระยะสน ทรสเรทตงจะเนนการวเคราะหโอกาสทจะเกดการผดนดชำระหน (Default Probability) เปนสำคญโดยมไดคำนงถงระดบของการชดเชยความเสยหายทจะเกดขนจากการผดนดชำระหน (Recovery After Default) แตอยางใด โดยตราสารหนระยะสนมอายตำกวา 1 ป สญลกษณและนยามอนดบเครดตตราสารหนระยะสนจำแนกเปน 5 ระดบ ดงน

T1 ผออกตราสารหนมสถานะทงทางดานการตลาดและการเงนทแขงแกรงในระดบดมาก มสภาพคลองทดมาก และนกลงทนจะไดรบความคมครองจากการผดนดชำระหนทดกวาอนดบเครดตในระดบอน ผออกตราสารทไดรบอนดบเครดตในระดบดงกลาวซงมเครองหมาย “+” ดวยจะไดรบความคมครองดานการผดนดชำระหนทสงยงขน

T2 ผออกตราสารหนมสถานะทงทางดานการตลาดและการเงนทแขงแกรงในระดบด และมความสามารถในการชำระหนระยะสนในระดบทนาพอใจ

T3 ผออกตราสารหนมความสามารถในการชำระหนระยะสนในระดบทยอมรบได T4 ผออกตราสารหนมความสามารถในการชำระหนระยะสนทคอนขางออนแอ D เปนระดบทอยในสภาวะผดนดชำระหน โดยผออกตราสารหนไมสามารถชำระดอกเบยและคนเงนตนไดตามกำหนด



อนดบเครดตทกประเภททจดโดยทรสเรทตงเปนอนดบเครดตตราสารหนในสกลเงนบาท ซงสะทอนความสามารถในการชำระหนของผออกตราสารหนโดยไมรวมความเสยงจากการแปลงคาเงนสกลเงนบาทเปนสกลเงนตราตางประเทศ

นอกจากนทรสเรทตงยงใชเครองหมาย “(sf)” ตอทายสญลกษณอนดบเครดตตราสารหนเพอระบวาตราสารหนทมเครองหมายดงกลาวเปนตราสารทมโครงสรางซบซอน (Structured Finance Product) ตามเกณฑของคณะกรรมการกำกบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) ดวย โดยทความหมายของสญลกษณอนดบเครดตยงคงเหมอนเดมตามนยามขางตน ทรสเรทตงยงกำหนด “แนวโนมอนดบเครดต” (Rating Outlook) เพอสะทอนความเปนไปไดของการเปลยนแปลงอนดบเครดตของผออกตราสารหนในระยะปานกลางหรอระยะยาว โดยทรสเรทตงจะพจารณาถงโอกาสทจะเกดการเปลยนแปลงของภาวะอตสาหกรรมและสภาพแวดลอมทางธรกจในอนาคตของผออกตราสารหนทอาจกระทบตอความสามารถในการชำระหน สวนแนวโนมอนดบเครดตของตราสารหนโดยสวนใหญจะเทากบแนวโนมอนดบเครดตขององคกรผออกตราสารนนๆ หรอองคกรซงรบภาระผกพนในการชำระหนของตราสารนนๆ ทงน แนวโนมอนดบเครดตแบงออกเปน 4 ระดบ ไดแก

Positive หมายถง อนดบเครดตอาจปรบขน Stable หมายถง อนดบเครดตอาจไมเปลยนแปลง Negative หมายถง อนดบเครดตอาจปรบลดลง Developing หมายถง อนดบเครดตอาจปรบขน ปรบลดลง หรอไมเปลยนแปลง

ทรสเรทตงอาจประกาศ “เครดตพนจ” (CreditAlert) ซงเปนขนตอนหนงของการทบทวนอนดบเครดตททรสเรทตงประกาศผลตอสาธารณะไปแลวในกรณเมอเกดเหตการณสำคญซงทรสเรทตงพจารณาแลวเหนวาอาจสงผลกระทบตอธรกจหรอการเงนขององคกรททรสเรทตงจดอนดบ แตขอมลดงกลาวยงไมชดเจน หรออาจจะยงสรปผลไมได เชน การควบรวมกจการ การลงทนใหม การเปลยนแปลงโครงสรางเงนทน หรอแผนงานตางๆ ฯลฯ โดยจะยงไมมการเปลยนแปลงผลอนดบเครดตเดมแตอยางใด ทงน เพอเตอนใหนกลงทนระมดระวงในการทจะลงทนในตราสารหนขององคกรนนๆ รายงานเครดตพนจประกอบดวย เหตผล (Rationale) ทแจงเหตในการออกประกาศเตอนพรอมระบ “เครดตพนจ” (CreditAlert Designation) ไวพรอมกบอนดบเครดตปจจบน โดยงดการระบ “แนวโนมอนดบเครดต” (Rating Outlook) เครดตพนจ เปนการบอกทศทางการเปลยนแปลงอนดบเครดตในระยะอนใกล ซงม3 รปแบบ คอ (1) Positive (บวก) (2) Negative (ลบ) และ (3) Developing (ยงไมชดเจน) สถาบนการจดอนดบความนาเชอถอ Fitch Rating คำอธบายการจดอนดบความนาเชอถอระยะยาว สำหรบประเทศไทย AAA (tha) แสดงถงระดบความนาเชอถอขนสงสดของอนดบความนาเชอถอภายในประเทศไทยซงกำหนดโดย Fitch โดยอนดบ

ความนาเชอถอนจะมอบใหกบอนดบความนาเชอถอทมความเสยง “นอยทสด” เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนในประเทศไทย และโดยปกตแลวจะกำหนดใหแกตราสารทางการเงนทออกหรอคำประกนโดยรฐบาล

AA (tha) แสดงถงระดบความนาเช อถอขนสงมากเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนในประเทศโดยระดบความนาเชอถอของตราสารทางการเงนขนนตางจากผออกตราสารหรอตราสารอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอขนสงสดของประเทศไทยเพยงเลกนอย

BBB (tha) แสดงถงระดบความนาเชอถอขนปานกลางเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศไทย อยางไรกดมความเปนไปไดมากกวาการเปลยนแปลงของสถานการณหรอสภาพทางเศรษฐกจจะมผลกระทบตอความสามารถในการชำระหนไดตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงนเหลานมากกวาตราสารหนอนทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในประเภททสงกวา



BB (tha) แสดงถงระดบความนาเชอถอคอนขางตำเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศไทย การชำระหนตามเงอนไขของตราสารเหลานภายในประเทศนนๆมความไมแนนอนในระดบหนงและความสามารถในการชำระหนคนตามกำหนดเวลาจะมความไมแนนอนมากขนตามการเปลยนแปลงของเศรษฐกจในทางลบ

B (tha) แสดงถงระดบความนาเชอถอขนตำอยางมนยสำคญเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหนอนๆ ในประเทศไทยการปฏบตตามเงอนไขของตราสารหนและขอผกพนทางการเงนยงคงเปนไปไดในปจจบน แตความมนคงยงจำกดอยในระดบหนงเทานน และความสามารถในการชำระหนตามกำหนดอยางตอเนองเทานน และความสามารถในการชำระหนตามกำหนดอยางตอเนองนน ไมแนนอนขนอยกบสภาวะทเออตอการดำเนนธรกจและสภาพทางเศรษฐกจ

CCC (tha), CC (tha), C (tha) แสดงถงระดบความนาเช อถอข นตำมากเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารหรอตราสารอนในประเทศไทยความสามารถในการปฏบตตามขอผกพนทางการเงนขนอยกบสภาวะทเออตอการดำเนนธรกจและการพฒนาทางเศรษฐกจเพยงอยางเดยว

D (tha) อนดบความนาเชอถอเหลาน จะถกกำหนดใหสำหรบองคกรหรอตราสารหนซงกำลงอยในภาวะผดนดชำระหนในปจจบน

คำอธบายการจดอนดบความนาเชอถอระยะสน สำหรบประเทศไทย F1 (tha) แสดงถงระดบความสามารถขนสงสดในการชำระหนตามเงอนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมอเปรยบเทยบกบผออก

ตราสารหรอตราสารอนๆในประเทศไทยภายใตอนดบความนาเชอถอนจะมอบใหสำหรบอนดบความนาเชอถอทมความเสยง “นอยทสด” เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศเดยวกน และโดยปกตแลวจะกำหนดใหกบตราสารทางการเงนทออกหรอคำประกนโดยรฐบาล ในกรณทมระดบความนาเชอถอสงเปนพเศษจะมสญลกษณ “+” แสดงไวเพมเตมจากอนดบความนาเชอถอทกำหนด

F2 (tha) แสดงถงระดบความสามารถในการชำระหน ตามเง อนไขทางการเงนตามกำหนดเวลาในระดบท นาพอใจเม อ gเปรยบเทยบกบผออกตราสารหนอนในประเทศเดยวกน อยางไรกด ระดบของความนาเชอถอดงกลาวยงไมอาจเทยบเทากบกรณทไดรบการจดอนดบความนาเชอถอทสงกวา

F3 (tha) แสดงถงระดบความสามารถในการชำระหนตามเงอนไขของตราสารการเงนตามกำหนดเวลาในระดบปานกลางเมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนหรอตราสารอนในประเทศเดยวกน อยางไรกด ความสามารถในการชำระหนดงกลาวจะมความไมแนนอนมากขนไปตามความเปลยนแปลงในทางลบในระยะสนมากกวาตราสารทไดรบการจดอนดบทสงกวา

B (tha) แสดงถงระดบความสามารถในการชำระหน ตามเง อนไขของตราสารการเงนตามกำหนดเวลาทไมแนนอน เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนดงกลาวจะไมแนนอนมากขนตามการเปลยนแปลงทางเศรษฐกจและการเงนในทางลบระยะสน

C (tha) แสดงถงระดบความสามารถในการชำระหนตามเง อนไขของตราสารการเงนตามกำหนดเวลาทไมแนนอนสง เมอเปรยบเทยบกบผออกตราสารอนในประเทศไทยความสามารถในการปฏบตตามขอผกพนทางการเงนขนอยกบสภาวะทเออตอการดำเนนธรกจและสภาพการณทางเศรษฐกจเทานน

D (tha) แสดงถงการผดนดชำระหนทไดเกดขนแลวหรอกำลงจะเกดขน



หมายเหตประกอบการจดอนดบความนาเชอถอในระยะยาว ในระยะสน สำหรบประเทศไทย เครองบงชพเศษสำหรบประเทศไทย “tha” จะถกระบไวตอจากอนดบความนาเชอถอทกระดบ เพอแยกความแตกตางออกจากการจดอนดบความนาเชอถอระดบสากล เครองหมาย “+” หรอ “-” อาจจะถกระบไวเพมเตมตอจากอนดบความนาเชอถอสำหรบประเทศหนงๆ เพอแสดงถงสถานะยอยโดยเปรยบเทยบกนภายในอนดบความนาเชอถอ ขนหลก ทงน จะไมมการระบสญลกษณ ตอทายดงกลาวสำหรบอนดบความนาเชอถออนดบ “AAA (tha)” หรออนดบทตำกวา “CCC (tha)” สำหรบอนดบความนาเชอถอในระยะยาวและจะไมมการระบสญลกษณตอทายดงกลาวสำหรบอนดบความนาเชอถอในระยะสน นอกเหนอจาก “F1(tha)” สญญาณการปรบอนดบความนาเชอถอ (Rating Watch) : สญญาณการปรบอนดบความนาเชอถอจะถกใชเพอแจงใหนกลงทนทราบวามความเปนไปไดทจะมการเปลยนแปลงอนดบความนาเชอถอและแจงแนวโนมทศทางของการเปลยนแปลงดงกลาว สญญาณดงกลาวอาจระบเปน “สญญาณบวก” ซงบงชแนวโนมในการปรบอนดบความนาเชอถอใหสงขน “สญญาณลบ” จะบงชแนวโนมในการปรบอนดบความนาเชอถอใหตำลง หรอ “สญญาณววฒน” ในกรณทอนดบความนาเชอถออาจจะไดรบการปรบขนปรบลงหรอคงทโดยปกต สญญาณการปรบอนดบความนาเชอถอมกจะถกระบไวสำหรบชวงระยะเวลาสนๆ



ความเหนของบรษทจดการกองทนรวมเกยวกบการลงทน เพอเปนทรพยสนของ

กองทนเปดกรงไทยตราสารหน พลส

1. สภาพตลาดตราสารหนในชวงตงแตวนท 1 มกราคม 2562 ถงวนท 30 มถนายน 2562 ตลาดตราสารหนในชวงตงแตวนท 1 มกราคม 2562 ถงวนท 30 มถนายน 2562 อตราผลตอบแทนรนระยะสนและรนระยะยาว

ปรบตวผนผวนกน โดยอตราผลตอบแทนระยะสนปรบตวสงขนตามนโยบาย Capital Control ของธนาคารแหงประเทศไทยประกอบกบมการออกพนธบตรระยะสนมากขน ในขณะทตราสารหนระยะกลางถงระยะยาวอตราผลตอบแทนปรบตวลดลงอยางรนแรง ตามอตราผลตอบแทนสหรฐฯ จากสงครามการคาระหวางสหรฐฯ และจนทยอเยอและรนแรงขน ตลาดคาดการณการชะลอตวลงของเศรษฐกจโลก สงผลใหเสนอตราผลตอบแทนตราสารหนไทยในชวงดงกลาวมความชนลดลงอยางมาก โดยสรปอตราผลตอบแทนระยะสนรนอายนอยกวา 2 ป ปรบตวสงขน 4 bps. ถง 18 bps. รนอาย 2 ป – 3 ป ปรบตวลดลง -13 bps. ถง -3 bps. รนอาย 3 ป - 7 ป ปรบตวลดลง -38 bps. ถง -13 bps. รนอาย 7 ป - 10 ป ปรบตวลดลง -40 bps. ถง -36 bps. รนอายมากกวา 10 ป ปรบตวลดลง -61 bps. ถง -30 bps.

สำหรบแนวโนมตราสารหนครงปหลงของป 2562 ทางบรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จำกด (มหาชน) คาดวาอตราผลตอบแทนของตราสารหนไทยยงมแนวโนมทจะอยในระดบตำตอไปตามภาวะดอกเบยทวโลก แตมความเสยงทอตราผลตอบแทนจะปรบตวเพมขนบางในชวงปลายปจากการขายทำกำไร เงนทนไหลออก และปรมาณการออกพนธบตรทจะปรบตวสงขนในชวงตนป 2563

จากการคาดการณแนวโนมเศรษฐกจ อตราดอกเบย และภาวะตลาดตราสารหนขางตน ทางบรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จำกด (มหาชน) จงไดเลอกลงทนในตราสารทมความมนคงและมสภาพคลองสง ขณะเดยวกนจะจำกดความเสยงจากความผนผวนของอตราดอกเบย โดยการปรบอายเฉลยของตราสารหนในพอรตการลงทนใหสอดคลองกบการคาดการณทศทางอตราดอกเบยนโยบาย แนวโนมเศรษฐกจทงในและตางประเทศ รวมถงปจจยอนซงมผลตอตลาดตราสารหน

2. สำหรบรอบปบญชตงแตวนท 1 มกราคม 2562 ถงวนท 30 มถนายน 2562

กองทนเปดกรงไทยตราสารหน พลส เปนกองทนรวมตราสารหน การลงทนของกองทน ณ วนท 30 มถนายน 2562 มสดสวนการลงทนในพนธบตรรฐบาล 46.11% ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน เงนฝากและตราสารหนภาคธนาคาร 2.22% ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน ตราสารหนภาคเอกชน 46.18% ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน และตราสารหนตางประเทศ 7.12% ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน สวนทเหลอเปนเงนสดและสนทรพยอนๆ ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน

3. การเปลยนแปลงทเกดขนในรอบบญชทผานมาเมอเทยบกบรอบปบญชกอนหนา

สดสวนการลงทน ณ วนท 30 มถนายน 2562 เปรยบเทยบกบวนท 28 ธนวาคม 2561 มลงทนในตราสารหนภาครฐเพมขนจาก 27.31% เปน 46.11% ของมลคาทรพยสนสทธ เงนฝากและตราสารหนภาคธนาคารพาณชยลดลงจาก 3.56% เปน 2.22% ของมลคาทรพยสนสทธ ตราสารหนภาคเอกชนลดลงจาก 49.86% เปน 46.18% ของมลคาทรพยสนสทธ และตราสารหนตางประเทศลดลงจาก 24.14% เปน 11.69% ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน



ชนดผถอหนวยลงทน NAV จำนวนหนวยลงทน มลคาตอหนวยลงทน

ชนดสะสมมลคา (CLASS A) 1,053,353,184.37 86,115,856.9715 12.2318

ชนดจายเงนปนผล (CLASS D) 229,546,117.92 19,646,840.0560 11.6836

ชนดนกลงทนสถาบน (CLASS I) 293,029.27 24,254.9259 12.0812

(บาท)

สนทรพย

เงนลงทนตามราคายตธรรม (ราคาทน 1,285,349,799.02 บาท) 1,289,467,251.70

เงนสดและเงนฝากธนาคาร 9,198,478.09

ลกหน

จากเงนปนผลและดอกเบย 5,619,492.71

สนทรพยอน

ปรบมลคาเงนสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา 2,294,024.57

รวมสนทรพย 1,306,579,247.07

หนสน

เจาหน

จากการซอเงนลงทน 21,147,890.10

จากการรบคนหรอรบซอคนหนวยลงทน 1,636,437.12

คาใชจายคางจาย 602,588.29

หนสนรวม 23,386,915.51

สนทรพยสทธ 1,283,192,331.56

สนทรพยสทธ :

ทนทไดรบจากผถอหนวยลงทน 1,057,852,869.14

ก าไรสะสม 30,373,048.79

บญชปรบสมดลย 194,966,413.63

สนทรพยสทธ 1,283,192,331.56

จ านวนหนวยลงทนทออกจ าหนายแลวทงหมด (หนวย) 105,786,951.9534

สนทรพยสทธตอหนวยลงทน (บาท) 12.1299

กองทนเปดกร งไทยตราสารหน พลส

งบดล

ณ วนท 30 มถนายน 2562



(บาท)

รายไดจากการลงทน

รายไดดอกเบย 14,333,682.76

รายไดทงสน 14,333,682.76

ค าใช จาย

คาธรรมเนยมการจดการ 2,348,448.69

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน 117,426.23

คาธรรมเนยมนายทะเบยน 587,131.39

คาธรรมเนยมวชาชพ

คาธรรมเนยมการสอบบญช 37,191.69

คาใชจายในการด าเนนโครงการ 58,486.39

คาใชจายทงสน 3,148,684.39

รายไดจากการลงทนสทธ 11,184,998.37

รายการก าไรหร อข าดทนสทธ จากเงนลงทน

รายการก าไรหรอขาดทนสทธทเกดขนทงสน - จากเงนลงทน 4,297,266.49

รายการก าไรหรอขาดทนทยงไมเกดขน - จากอตราแลกเปลยน (ระหวางป) (7,114,923.98)

รายการก าไรหรอขาดทนทยงไมเกดขน - จากเงนลงทน (ระหวางป) 8,816,537.77

รวมรายการก าไรหรอขาดทนจากการลงทนทเกดขนและทยงไมเกดขน 5,998,880.28

การ เพมข นในสนทรพยสทธ จากการด าเนนงานกอนหกเงนปนผลจาย 17,183,878.65

ชนดสะสมมลคา (CLASS A) 13,473,461.05

ชนดจายเงนปนผล (CLASS D) 3,705,834.51

ชนดนกลงทนสถาบน (CLASS I) 4,583.09

รวม 17,183,878.65

ส าหรบรอบระยะเวลาต งแตวนท 1 มกราค ม 2562 ถงวนท 30 มถนายน 2562

การ เพมข นในทรพยสนสทธ จากการด าเนนงานกอนหกเงนปนผลจาย (แยกตามช นดผถอหนวยลงทน)


งบก าไรข าดทน



(หนวย : บาท)

มลค าทตราไว/

จ านวนหนวยราค าทน

ดอกเบย /

เงนปนผล

ค างรบ

มลค ายตธ รรม

อตราสวน

ข องมลค า

ยตธ รรม

อตรา

ดอกเบย

(%)

วนค รบ

ก าหนด

พนธบตร ต วเงนค ลง หร อพนธบตรธนาค ารแหงประเทศ ไทย

พนธบตรธนาค ารแหงประเทศ ไทย

ธนาค ารแหงประเทศ ไทย (BOT)

BOT20NA - พนธบตรธนาคารเเหงประเทศไทย รนท 4/2ป/2561 29,000,000.00 29,061,364.87 55,775.41 29,069,631.32 2.25% 1.9500 26/11/2563

BOT215A - พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย รนท 2/2ป/2562 40,000,000.00 40,026,609.60 70,575.20 40,037,824.40 3.10% 1.8400 27/05/2564

BOT219A - พนธบตรธนาคารเเหงประเทศไทย รนท 2/3ป/2561 40,000,000.00 40,190,709.60 226,750.80 40,253,239.60 3.12% 2.0900 24/09/2564

BOT223A - พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย รนท 1/3ป/2562 176,000,000.00 175,848,703.36 855,312.48 175,975,254.40 13.65% 1.8100 25/03/2565

รวม ธนาค ารแหงประเทศ ไทย (BOT) 285,000,000.00 285,127,387.43 1,208,413.89 285,335,949.72 22.13%

รวม พนธบตรธนาค ารแหงประเทศ ไทย 285,000,000.00 285,127,387.43 1,208,413.89 285,335,949.72 22.13%

พนธบตรร ฐบาล

กระทรวงการค ลง (MOF)

LB226A - พนธบตรรฐบาลเพอการบรหารเงนกโครงการ ใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2559 ครงท 1 10,000,000.00 10,004,941.00 7,191.80 10,031,334.80 0.78% 1.8750 17/06/2565

LB22DA - พนธบตรรฐบาลเพอการปรบโครงสรางหน (พ.ร.ก.

ชวยเหลอกองทนฟนฟฯระยะทสอง) 41,000,000.00 41,069,068.60 31,451.92 41,272,855.41 3.20% 2.0000 17/12/2565

LB236A - พนธบตรรฐบาลเพอการปรบโครงสรางหน (พ.ร.ก.

ชวยเหลอกองทนเพอการฟนฟฯ ระยะทสอง) 35,000,000.00 37,163,215.60 52,140.55 37,429,083.30 2.90% 3.6250 16/06/2566

LB23DA - พนธบตรรฐบาลเพอการบรหารหน ในปงบประมาณ พ.ศ.

2561 ครงท 12 126,000,000.00 128,362,696.56 115,989.30 129,054,434.04 10.01% 2.4000 17/12/2566

LB26DA - พนธบตรรฐบาลเพอการบรหารหนใหกตอในปงบประมาณ

พ.ศ.2559 ครงท 1 21,000,000.00 20,878,186.14 17,116.47 21,202,314.42 1.64% 2.1250 17/12/2569

LB28DA - พนธบตรรฐบาลเพอการปรบโครงสรางหน (พ.ร.ก.

ชวยเหลอกองทนเพอการฟนฟฯ ระยะทสอง) 50,000,000.00 51,881,770.50 55,137.00 53,241,255.00 4.13% 2.8750 17/12/2571

LB326A - พนธบตรรฐบาลเพอการปรบโครงสรางหน (พ.ร.ก. ให

อ านาจกระทรวงการคลงกเงนฯ พ.ศ 2552) 10,000,000.00 11,567,990.10 6,205.50 11,610,497.50 0.90% 3.7750 25/06/2575

รวม กระทรวงการค ลง (MOF) 293,000,000.00 300,927,868.50 285,232.54 303,841,774.47 23.56%

รวม พนธบตรร ฐบาล 293,000,000.00 300,927,868.50 285,232.54 303,841,774.47 23.56%

รวม พนธบตร ต วเงนค ลง หร อพนธบตรธนาค ารแหงประเทศ ไทย 578,000,000.00 586,055,255.93 1,493,646.43 589,177,724.19 45.69%

เงนฝากในธนาค ารพาณช ย หร อธนาค าร อนทมกฎหมายเฉพาะจดต งข น

เงนฝากประจ า

Ahli Bank QSC. (QATAR) (ABQK)

FDUS0730 - เงนฝากประจ า ABQK (Ahli Bank QSC.(QATAR))

MAT 11072019 1,000,000.00 30,673,000.00 207,042.75 30,673,000.00 2.38% 3.0000 11/07/2562

รวม Ahli Bank QSC. (QATAR) (ABQK) 1,000,000.00 30,673,000.00 207,042.75 30,673,000.00 2.38%

ธนาค าร AL Khalij iCommercial (ALKHAL)

FDQR0028 - เงนฝากประจ า ALKHAL (Al khaliji commercial

bank) MAT 030 3,500,000.00 29,342,526.03 342,386.53 29,342,526.03 2.28% 3.5300 03/09/2562

รวม ธนาค าร AL Khalij iCommercial (ALKHAL) 3,500,000.00 29,342,526.03 342,386.53 29,342,526.03 2.28%


งบประกอบรายละเอยดเงนลงทน


จดการ โดย บร ษทหลกทรพยจดการกองทน กร งไทย จ ากด (มหาช น)








ค างรบ




ยตธ รรม

อตรา

ดอกเบย

(%)

วนค รบ

ก าหนด

Qatar National Bank (QNBK)

FDUS0749 - เงนฝากประจ า QNBK (Qatar National Bank) MAT

140520 1,000,000.00 30,673,000.00 137,176.40 30,673,000.00 2.38% 3.5000 14/05/2563

รวม Qatar National Bank (QNBK) 1,000,000.00 30,673,000.00 137,176.40 30,673,000.00 2.38%

รวม เงนฝากประจ า 5,500,000.00 90,688,526.03 686,605.68 90,688,526.03 7.03%

เงนสดในมอ/เงนฝากกระแสรายวน/เงนฝากออมทรพย

ธนาค ารยโอบ จ ากด (มหาช น) (UOBT)

SIUOBR01 - เงนฝากออมทรพยเพอการลงทน-ธนาคารยโอบ จก.

(มหาชน) 52,560.21 52,560.21 15,965.22 52,560.21 0.00% 0.7500 เมอทวงถาม

รวม ธนาค ารยโอบ จ ากด (มหาช น) (UOBT) 52,560.21 52,560.21 15,965.22 52,560.21 0.00%

รวม เงนสดในมอ/เงนฝากกระแสรายวน/เงนฝากออมทรพย 52,560.21 52,560.21 15,965.22 52,560.21 0.00%

รวม เงนฝากในธนาค ารพาณช ย หร อธนาค าร อนทมกฎหมาย

เฉพาะจดต งข น 5,552,560.21 90,741,086.24 702,570.90 90,741,086.24 7.04%

ตราสารแหงหนทร ฐวสาหกจทมกฎหมายเฉพาะจดต งข นเปนผออก

พนธบตรร ฐวสาหกจทม กม .เฉพาะฯ

บรร ษทตลาดรองสนเช อเพอทอยอาศ ย (SMCT)

SMCT20NA - พนธบตรบรรษทตลาดรองสนเชอทอยอาศย ครงท

1/2560 1,000,000.00 1,000,000.00 1,943.84 998,677.28 0.08% 2.1500 29/11/2563

รวม บรร ษทตลาดรองสนเช อเพอทอยอาศ ย (SMCT) 1,000,000.00 1,000,000.00 1,943.84 998,677.28 0.08%

รวม พนธบตรร ฐวสาหกจทม กม .เฉพาะฯ 1,000,000.00 1,000,000.00 1,943.84 998,677.28 0.08%

รวม ตราสารแหงหนทร ฐวสาหกจทมกฎหมายเฉพาะจดต งข นเปน

ผออก 1,000,000.00 1,000,000.00 1,943.84 998,677.28 0.08%

ตวแลกเงนหร อต วสญญาใช เงน

ต วสญญาใช เงน(รบรอง/อาวลโดย)

ธนาค ารกร งไทย จ ากด (มหาช น) (KTB) (KTB)

UNIQ19930A - ตวสญญาใชเงน บรษท ยนค เอนจเนยรง แอนด คอน

สตรคชน จ ากด (มหาชน) 19,322,770.60 19,221,177.46 0.00 19,227,761.66 1.49% 2.1200 30/09/2562

รวม ธนาค ารกร งไทย จ ากด (มหาช น) (KTB) (KTB) 19,322,770.60 19,221,177.46 0.00 19,227,761.66 1.49%

รวม ตวสญญาใช เงน(รบรอง/อาวลโดย) 19,322,770.60 19,221,177.46 0.00 19,227,761.66 1.49%

รวม ตวแลกเงนหร อต วสญญาใช เงน 19,322,770.60 19,221,177.46 0.00 19,227,761.66 1.49%

ตราสารแหงหนทบร ษทจ ากดเปนผออก

ต วแลกเงน(ออกโดย)

บมจ. เบทาโกร (BTG)

BTG19708A - ตวแลกเงน บรษท เบทาโกร จ ากด (มหาชน) 20,000,000.00 19,990,798.76 0.00 19,991,191.67 1.55% 2.4000 08/07/2562

รวม บมจ. เบทาโกร (BTG) 20,000,000.00 19,990,798.76 0.00 19,991,191.67 1.55%


งบประกอบรายละเอยดเงนลงทน (ตอ)










ค างรบ




ยตธ รรม

อตรา

ดอกเบย

(%)

วนค รบ

ก าหนด

บมจ. เจรญโภค ภณฑอาหาร (CPF)

CPF19816B - ตวแลกเงน บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จ ากด

(มหาชน) 10,000,000.00 9,971,724.02 0.00 9,972,285.81 0.77% 2.2500 16/08/2562

CPF19O04C - ตวแลกเงน บรษท เจรญโภคภณฑอาหาร จ ากด

(มหาชน) 30,000,000.00 29,830,741.19 0.00 29,836,341.90 2.31% 2.1800 04/10/2562

รวม บมจ. เจรญโภค ภณฑอาหาร (CPF) 40,000,000.00 39,802,465.21 0.00 39,808,627.71 3.09%

บมจ. แผนดนทอง พร อพเพอร ต ด เวลลอปเมนท (GOLD)

GOLD19D04A - ตวแลกเงน บรษท แผนดนทอง พรอพเพอรต ดเวลล

อปเมนท จ ากด (มหาชน) 50,000,000.00 49,433,773.37 0.00 49,445,569.47 3.83% 2.6800 04/12/2562

รวม บมจ. แผนดนทอง พร อพเพอร ต ด เวลลอปเมนท (GOLD) 50,000,000.00 49,433,773.37 0.00 49,445,569.47 3.83%

บมจ.เมองไทย แค ปปตอล (MTC)

MTC19904A - ตวแลกเงน บรษท เมองไทย แคปปตอล จ ากด

(มหาชน) 30,000,000.00 29,893,529.89 0.00 29,893,836.03 2.32% 2.0000 04/09/2562

รวม บมจ.เมองไทย แค ปปตอล (MTC) 30,000,000.00 29,893,529.89 0.00 29,893,836.03 2.32%

บมจ. เอสซ แอสเสท ค อรปอเรช น (SC)

SC19711A - ตวแลกเงน SC Assets Corporation Plc. 20,000,000.00 19,987,678.83 0.00 19,987,895.39 1.55% 2.2500 11/07/2562

SC19912A - ตวแลกเงน SC Assets Corporation Plc. 10,000,000.00 9,955,201.59 0.00 9,956,234.29 0.77% 2.2500 12/09/2562

รวม บมจ. เอสซ แอสเสท ค อรปอเรช น (SC) 30,000,000.00 29,942,880.42 0.00 29,944,129.68 2.32%

บมจ. แสนสร (SIRI)

SIRI19808A - ตวแลกเงน Sansiri Plc. 19,952,223.99 19,952,223.99 0.00 19,952,054.00 1.55% 2.3000 เมอทวงถาม

รวม บมจ. แสนสร (SIRI) 19,952,223.99 19,952,223.99 0.00 19,952,054.00 1.55%

รวม ตวแลกเงน(ออกโดย) 189,952,223.99 189,015,671.64 0.00 189,035,408.56 14.66%

หนก

บมจ. อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด ) (AEONTS)

AEON20DA - หนกบรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จ ากด

(มหาชน) ครงท 4/2560 600,000.00 600,000.00 623.34 600,767.71 0.05% 2.3700 15/12/2563

รวม บมจ. อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด ) (AEONTS) 600,000.00 600,000.00 623.34 600,767.71 0.05%

บมจ. อมตะ ค อรปอเรช น (AMATA)

AMATA22OA - หนกของบรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน)

ครงท 1/2560 ชดท 2 13,000,000.00 13,128,679.61 83,353.14 13,010,743.56 1.01% 2.6900 05/10/2565

รวม บมจ. อมตะ ค อรปอเรช น (AMATA) 13,000,000.00 13,128,679.61 83,353.14 13,010,743.56 1.01%

บมจ. เอพ (ไทยแลนด) (AP)

AP221A - หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท เอพ (ไทย

แลนด) จ ากด (มหาชน) ครงท 2/2561 1,200,000.00 1,200,000.00 12,624.66 1,196,482.01 0.09% 2.4000 22/01/2565

AP235A - หนกไมดอยสทธ และไมมประกนของบรษท เอพ (ไทย

แลนด) จ ากด (มหาชน) ครงท 2/2561 10,000,000.00 10,000,000.00 39,082.20 10,188,543.50 0.79% 3.1700 17/05/2566

รวม บมจ. เอพ (ไทยแลนด) (AP) 11,200,000.00 11,200,000.00 51,706.86 11,385,025.51 0.88%












ค างรบ




ยตธ รรม

อตรา

ดอกเบย

(%)

วนค รบ

ก าหนด

บมจ.เอเช ยเสร มกจลสซ ง (ASK)

ASK19802A - หนกระยะสน บรษท เอเซยเสรมกจลสซง จ ากด

(มหาชน) 20,000,000.00 20,000,000.00 71,123.20 19,999,799.20 1.55% 2.2000 02/08/2562

ASK212A - หนกไมดอยสทธและไมมประกนของบรษท เอเซยเสรม

กจลสซง จ ากด (มหาชน) ครงท 1/2561 2,400,000.00 2,400,000.00 8,838.58 2,399,766.28 0.19% 2.8600 15/02/2564

รวม บมจ.เอเช ยเสร มกจลสซ ง (ASK) 22,400,000.00 22,400,000.00 79,961.78 22,399,565.48 1.74%

บมจ.บรหารสนทรพย กร งเทพพาณช ย (BCAM)

BAM216A - หนกของบรษทบรหารสนทรพย กรงเทพพาณชย จ ากด

(มหาชน) ครงท 1/2561 10,900,000.00 10,900,000.00 7,465.74 10,950,056.39 0.85% 2.5000 21/06/2564

รวม บมจ.บรหารสนทรพย กร งเทพพาณช ย (BCAM) 10,900,000.00 10,900,000.00 7,465.74 10,950,056.39 0.85%

บมจ. บางกอก เช น ฮอสปทอล (BCH)

BCH226A - หนกของบรษท บางกอก เชน ฮอสปทอล จ ากด (มหาชน) 900,000.00 900,000.00 817.40 902,779.98 0.07% 2.5500 18/06/2565

รวม บมจ. บางกอก เช น ฮอสปทอล (BCH) 900,000.00 900,000.00 817.40 902,779.98 0.07%

บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากร งเทพ (BEM)

BEM245A - หนกของบรษท ทางดวนและรถไฟฟากรงเทพ จ ากด

(มหาชน) 2,800,000.00 2,800,000.00 12,929.08 2,881,138.10 0.22% 3.1800 09/05/2567

รวม บมจ. ทางดวนและรถไฟฟากร งเทพ (BEM) 2,800,000.00 2,800,000.00 12,929.08 2,881,138.10 0.22%

บมจ. เบอร ล ยค เกอร (BJC)

BJC233A - หนกของบรษท เบอรล ยคเกอร จ ากด (มหาชน) 1,000,000.00 1,000,000.00 8,942.47 1,026,196.13 0.08% 3.2000 24/03/2566

รวม บมจ. เบอร ล ยค เกอร (BJC) 1,000,000.00 1,000,000.00 8,942.47 1,026,196.13 0.08%

บมจ. เบทาโกร (BTG)

BTG233A - หนกของ บรษท เบทาโกร จ ากด (มหาชน) ครงท 1/2561 1,600,000.00 1,600,000.00 10,494.24 1,580,661.04 0.12% 2.5200 28/03/2566

รวม บมจ. เบทาโกร (BTG) 1,600,000.00 1,600,000.00 10,494.24 1,580,661.04 0.12%

บจก. เฟร เซอร ส พร อพเพอร ต โฮลด งส (ประเทศ ไทย) (FPT)

TICON213A - หนกของบรษท ไทคอน อนดสเทรยล คอนเนคชน

จ ากด (มหาชน) ครงท 1/2561 ชดท 1 500,000.00 500,000.00 3,284.93 499,723.19 0.04% 2.2000 14/03/2564

รวม บจก. เฟร เซอร ส พร อพเพอร ต โฮลด งส (ประเทศ ไทย)

(FPT) 500,000.00 500,000.00 3,284.93 499,723.19 0.04%

บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซนเนอร ย (GPSC)

GPSC219A - หนกของบรษท โกลบอล เพาเวอร ซนเนอรย จ ากด

(มหาชน) ครงท 1/2560 ชดท 1 10,000,000.00 10,044,864.20 56,915.10 9,990,828.00 0.77% 2.2100 29/09/2564

รวม บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซนเนอร ย (GPSC) 10,000,000.00 10,044,864.20 56,915.10 9,990,828.00 0.77%

บมจ.อนโดรามา เวนเจอร ส (IV L)

IVL216A - หนกอนโดรามา เวนเจอรส 3,300,000.00 3,300,000.00 4,803.55 3,310,012.49 0.26% 2.3100 08/06/2564

รวม บมจ.อนโดรามา เวนเจอร ส (IV L) 3,300,000.00 3,300,000.00 4,803.55 3,310,012.49 0.26%












ค างรบ




ยตธ รรม

อตรา

ดอกเบย

(%)

วนค รบ

ก าหนด

บมจ. หลกทรพยเค จไอ (ประเทศ ไทย) (KGI)

KGI19NA - หนกของบรษทหลกทรพย เคจไอ (ประเทศไทย) จ ากด

(มหาชน) 1,600,000.00 1,600,000.00 4,995.07 1,599,433.35 0.12% 2.1500 08/11/2562

KGI20NA - หนกของบรษทหลกทรพย เคจไอ (ประเทศไทย) จ ากด

(มหาชน) 1,400,000.00 1,400,000.00 4,777.26 1,398,535.17 0.11% 2.3500 09/11/2563

รวม บมจ. หลกทรพยเค จไอ (ประเทศ ไทย) (KGI) 3,000,000.00 3,000,000.00 9,772.33 2,997,968.52 0.23%

บมจ. บตรกร งไทย (KTC)

KTC22OA - หนกของบรษท บตรกรงไทย จ ากด (มหาชน) ครงท

5/2560 ชดท 1 4,000,000.00 4,000,000.00 19,680.00 4,006,938.28 0.31% 2.4600 19/10/2565

รวม บมจ. บตรกร งไทย (KTC) 4,000,000.00 4,000,000.00 19,680.00 4,006,938.28 0.31%

บมจ. ลลล พร อพเพอร ต (LALIN)

LALIN213A - หนกไมดอยสทธและไมมหลกประกนของบรษท ลลล

พรอพเพอรต จ ากด (มหาชน) ครงท 1/2561 1,200,000.00 1,200,000.00 2,327.68 1,197,294.55 0.09% 2.9500 07/03/2564

รวม บมจ. ลลล พร อพเพอร ต (LALIN) 1,200,000.00 1,200,000.00 2,327.68 1,197,294.55 0.09%

บมจ. แอล.พ.เอน.ดเวลลอปเมนท (LPN)

LPN224A - หนกของบรษท แอล.พ.เอน.ดเวลลอปเมนท จ ากด

(มหาชน) 1,900,000.00 1,900,000.00 12,284.93 1,907,546.68 0.15% 2.9500 12/04/2565

รวม บมจ. แอล.พ.เอน.ดเวลลอปเมนท (LPN) 1,900,000.00 1,900,000.00 12,284.93 1,907,546.68 0.15%

บมจ. ไมเนอร อนเตอร เนช นแนล (MINT)

MINT213A - หนกของบรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จ ากด

(มหาชน) ครงท 1/2559 ชดท 1 2,000,000.00 2,000,000.00 13,433.42 2,001,357.04 0.16% 2.2700 15/03/2564

MINT213C - หนกของบรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จ ากด

(มหาชน) 800,000.00 800,000.00 5,336.11 804,835.83 0.06% 2.5900 29/03/2564

MINT223B - หนกของบรษท ไมเนอร อนเตอรเนชนแนล จ ากด

(มหาชน) 3,600,000.00 3,600,000.00 28,740.82 3,669,355.94 0.28% 3.1000 29/03/2565

รวม บมจ. ไมเนอร อนเตอร เนช นแนล (MINT) 6,400,000.00 6,400,000.00 47,510.35 6,475,548.81 0.50%

บจก. เงนตดลอ (NTL)

NTL21DA - หนกของบรษท เงนตดลอ จ ากด ครงท 4/2560 ชดท 2 10,000,000.00 10,094,292.60 12,225.30 9,990,023.40 0.77% 2.6248 14/12/2564

NTL22DA - หนกของบรษท เงนตดลอ จ ากด ครงท 4/2560 ชดท 3 10,000,000.00 10,137,880.40 13,575.90 10,061,239.00 0.78% 2.9148 14/12/2565

รวม บจก. เงนตดลอ (NTL) 20,000,000.00 20,232,173.00 25,801.20 20,051,262.40 1.56%

บมจ. ภทรลสซ ง (PL)

PL212A - หนกบรษท ภทรลสซง จ ากด (มหาชน) ครงท 2/2559 ชดท

1 1,000,000.00 1,000,000.00 9,150.96 1,002,231.78 0.08% 2.6300 24/02/2564

PL222A - หนกบรษท ภทรลสซง จ ากด (มหาชน) ครงท 1/2561 1,400,000.00 1,400,000.00 11,930.30 1,387,362.43 0.11% 2.4300 23/02/2565

รวม บมจ. ภทรลสซ ง (PL) 2,400,000.00 2,400,000.00 21,081.26 2,389,594.21 0.19%

บมจ. พฤกษา โฮลด ง (PSH)

PSH223A - หนกมประกนของ บรษท พฤกษา โฮลดง จ ากด (มหาชน) 4,300,000.00 4,300,000.00 31,113.17 4,317,626.13 0.33% 2.7800 28/03/2565

รวม บมจ. พฤกษา โฮลด ง (PSH) 4,300,000.00 4,300,000.00 31,113.17 4,317,626.13 0.33%












ค างรบ




ยตธ รรม

อตรา

ดอกเบย

(%)

วนค รบ

ก าหนด

บมจ. สามารถเทลค อม (SAMTEL)

SAMTEL19802A - หนกระยะสน บรษท สามารถเทลคอม จ ากด

(มหาชน) ครงท 1/2562 40,000,000.00 40,000,000.00 488,164.40 40,000,469.20 3.10% 2.9500 02/08/2562

รวม บมจ. สามารถเทลค อม (SAMTEL) 40,000,000.00 40,000,000.00 488,164.40 40,000,469.20 3.10%

บมจ. เอสซ แอสเสท ค อรปอเรช น (SC)

SC211A - หนกไมดอยสทธและไมมประกนของบรษท เอสซ แอสเสท

คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน) 3,000,000.00 3,000,000.00 16,561.65 2,999,162.82 0.23% 3.2500 30/01/2564

รวม บมจ. เอสซ แอสเสท ค อรปอเรช น (SC) 3,000,000.00 3,000,000.00 16,561.65 2,999,162.82 0.23%

บมจ. เอสพซจ (SPCG)

SPCG22DA - หนกของบรษท เอสพซจ จ ากด (มหาชน) ครงท 1/2558 2,000,000.00 2,082,177.64 3,123.28 2,081,003.92 0.16% 3.8000 16/12/2565

รวม บมจ. เอสพซจ (SPCG) 2,000,000.00 2,082,177.64 3,123.28 2,081,003.92 0.16%

บร ษท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากด (มหาช น) (TBEV )

TBEV209A - หนกของบรษท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากด (มหาชน) 12,000,000.00 12,000,000.00 88,898.64 12,065,497.32 0.94% 2.6000 19/09/2563

TBEV213A - หนกของบรษท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากด (มหาชน) ครงท

1/2561 ชดท 2 30,600,000.00 30,260,051.50 177,815.38 30,541,978.42 2.37% 2.1000 22/03/2564

TBEV213B - หนกของบรษท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากด (มหาชน) 15,700,000.00 15,700,000.00 157,430.18 15,920,820.19 1.23% 3.0000 22/03/2564

TBEV223A - หนกของบรษท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากด (มหาชน) 35,000,000.00 35,308,641.28 319,123.35 35,601,293.70 2.76% 3.2000 19/03/2565

TBEV233A - หนกของบรษท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากด (มหาชน) ครงท

1/2561 ชดท 3 20,000,000.00 20,040,421.26 152,745.20 20,078,644.80 1.56% 2.7600 22/03/2566

รวม บร ษท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากด (มหาช น) (TBEV ) 113,300,000.00 113,309,114.04 896,012.75 114,208,234.43 8.86%

บมจ. ราช ธ านลสซ ง (THANI)

THANI208A - หนก บรษท ราชธานลสซง จ ากด (มหาชน) ครงท

5/2560 2,500,000.00 2,500,000.00 25,976.70 2,502,561.88 0.19% 2.5800 04/08/2563

THANI20DA - หนก บรษท ราชธานลสซง จ ากด (มหาชน) ครงท

10/2560 3,000,000.00 3,000,000.00 5,893.14 2,992,869.03 0.23% 2.3900 01/12/2563

THANI20DB - หนก บรษท ราชธานลสซง จ ากด (มหาชน) ครงท

1/2561 ชดท 1 500,000.00 500,000.00 4,278.91 498,526.98 0.04% 2.2800 14/12/2563

THANI20DC - หนกบรษท ราชธานลสซง จ ากด (มหาชน) ครงท

3/2561 6,600,000.00 6,600,000.00 8,968.74 6,598,401.02 0.51% 2.4800 11/12/2563

THANI212A - หนก บรษท ราชธานลสซง จ ากด (มหาชน) ครงท

1/2561 ชดท 2 1,200,000.00 1,200,000.00 10,404.49 1,193,036.73 0.09% 2.3100 14/02/2564

THANI221A - หนกบรษท ราชธานลสซง จ ากด (มหาชน) 5,000,000.00 5,000,000.00 24,969.85 5,015,347.40 0.39% 2.9400 31/01/2565

รวม บมจ. ราช ธ านลสซ ง (THANI) 18,800,000.00 18,800,000.00 80,491.83 18,800,743.04 1.46%

บจก. ไทยโอร กซลสซ ง (TOLC)

TOLC21NB - หนกมประกนของบรษท ไทยโอรกซลสซง จ ากด ครงท

1/2560 1,000,000.00 1,001,302.86 2,196.71 993,856.61 0.08% 2.1100 24/11/2564

รวม บจก. ไทยโอร กซลสซ ง (TOLC) 1,000,000.00 1,001,302.86 2,196.71 993,856.61 0.08%












ค างรบ




ยตธ รรม

อตรา

ดอกเบย

(%)

วนค รบ

ก าหนด

บมจ. ทพไอ โพลน (TPIPL)

TPIPL198A - หนก บรษท ทพไอ โพลน จ ากด (มหาชน) ครงท

2/2558 ชดท 2 15,000,000.00 15,018,296.40 56,054.85 15,019,927.20 1.16% 4.4000 05/08/2562

รวม บมจ. ทพไอ โพลน (TPIPL) 15,000,000.00 15,018,296.40 56,054.85 15,019,927.20 1.16%

บมจ. ทร ค อรปอเรช น (TRUE)

TRUE19823A - หนกระยะสนของบรษท ทร คอรปอเรชน จ ากด

(มหาชน) 20,000,000.00 20,000,000.00 378,739.80 19,999,632.20 1.55% 3.2000 23/08/2562

TRUE19N15A - หนกระยะสนของบรษท ทร คอรปอเรชน จากด

(มหาชน) 11,400,000.00 11,400,000.00 129,928.76 11,400,610.82 0.88% 3.2000 15/11/2562

รวม บมจ. ทร ค อรปอเรช น (TRUE) 31,400,000.00 31,400,000.00 508,668.56 31,400,243.02 2.44%

บจก. ทร มฟ เอช ยนเวอร แซล ค อมมวนเค ช น (TUC)

TUC19906B - หนกระยะสนของบรษท ทร มฟ เอช ยนเวอรแซล

คอมมวนเคชน จ ากด 45,000,000.00 45,000,000.00 761,424.75 44,999,259.55 3.49% 3.2000 06/09/2562

TUC203A - หนกของ บรษท ทร มฟ เอช ยนเวอรแซล คอมมวนเคชน

จ ากด 5,000,000.00 5,000,000.00 1,347.95 5,005,119.70 0.39% 3.2800 27/03/2563

รวม บจก. ทร มฟ เอช ยนเวอร แซล ค อมมวนเค ช น (TUC) 50,000,000.00 50,000,000.00 762,772.70 50,004,379.25 3.88%

บมจ. ดบบลวเอช เอ ค อรปอเรช น (WHA)

WHA214A - หนกของบรษท ดบบลวเอชเอ คอรปอเรชน จ ากด

(มหาชน) ครงท 1/2561 ชดท 1 2,900,000.00 2,900,000.00 12,342.86 2,897,297.12 0.22% 2.3900 27/04/2564

รวม บมจ. ดบบลวเอช เอ ค อรปอเรช น (WHA) 2,900,000.00 2,900,000.00 12,342.86 2,897,297.12 0.22%

รวม หนก 398,800,000.00 399,316,607.75 3,317,258.14 400,286,593.77 31.04%

รวม ตราสารแหงหนทบร ษทจ ากดเปนผออก 588,752,223.99 588,332,279.39 3,317,258.14 589,322,002.33 45.70%

รวมเงนลงทน 1,192,627,554.80 1,285,349,799.02 5,515,419.31 1,289,467,251.70 100.00%







รายงานรายชอบคคลทเกยวของ กองทนเปดกรงไทยตราสารหน พลส สนสด ณ วนท 28 มถนายน 2562

ลำดบ รายชอบคคลทเกยวของ ลำดบ รายชอบคคลทเกยวของ

1 กองทนเพอการฟนฟและพฒนาระบบสถาบนการเงน 28 นายสมชย อมรธรรม

2 ธนาคาร กรงไทย จำกด (มหาชน) * 29 นางสาวอสมา เลศลดาศกด

3 บจก.กรงไทย คอมพวเตอร เซอรวสเซส 30 นายเฉลม โลกจแสงทอง

4 บจก.กรงไทยกฎหมาย 31 นางรงตวน อศรพนธ

5 บจก.กรงไทยธรกจบรการ 32 นางสาวประไพ กววงศประเสรฐ

6 บมจ.หลกทรพยจดการกองทน กรงไทย 33 นายเทอดยศ ผจงศลปววฒน

7 บจก.กรงไทยธรกจลสซง 34 นายเสร ระบลทศพร

8 บจก.กรงไทยแอดไวซเซอรร 35 นายกานต ลชตากล

9 นายวชรา ตนตรยานนท 36 นายยนยง เทพจำนงค 10 นายธวช อยยอด 37 นายสมภพ ประกายรงทอง

11 นางดนชา ยนดพธ 38 นายอมรศกด วงษเซง

12 นายวเชยร ศรเวชวราวธ 39 นายสมคด ลขตปรญญา

13 นายลวรณ แสงสนท 40 นางสาวสวรรณา ตถยาธคม

14 นายสรพล โอภาสเสถยร 41 นายเอกกมล ณ ระนอง

15 นายธนธช หงษค 42 นางสณ แนวพานช

16 นางรง มลลกะมาส 43 นายณฏภวนท มาไพศาลสน

17 นางชวนดา หาญรตนกล 44 นายเทดศกด แสงวมล

18 นายวโรจน ตงเจรญ 45 นางแสงสร เนตรอมพร

19 นายวระ วฒคงศรกล 46 นายสมเกยรต เรองอดม

20 นางสาวดารบษป ปภาพจน 47 นายมนตร ทววทยากล

21 นางสาวหสวรา แสงรจ 48 นายชชพล สวลพนธ

22 นางสาววรวรรณ ตงศรกศลวงศ 49 นายกตตศกด บญราศร

23 นางแสงจนทร ล 50 นายศรฤทธ เตรยมวรกล

24 นายคมสนต วงษอาร 51 นางพรพมพ โชคเหรยญสขชย

25 นายกฤษณ ณ สงขลา 52 นายศราวฒ อรนพไพบลย

26 นางสาวพไลวรรณ อองธรรมกล 53 นางสาวอษรา เฉลมมข

27 นายไพรช มคะเสน 54 นางจฑามาส นชประยร



รายงานรายชอบคคลทเกยวของ (ตอ) กองทนเปดกรงไทยตราสารหน พลส สนสด ณ วนท 28 มถนายน 2562

ลำดบ รายชอบคคลทเกยวของ ลำดบ รายชอบคคลทเกยวของ

55 นางสาวศวพร วดานพนธ 68 นางณฐชนญ วงธนากร

56 นางสาวอนตตมา บำรงศร 69 นายพรพงศ กจจาการ

57 นางสภากร สจรตนวมล 70 นางสาวกลณฐฐา อภปรกตตชย

58 นายกตตเชษฐ สรเชษฐพาณช 71 นายเอกรนทร ปลองอวน

59 นางสาวนสาวาสน กฤตยพรายภา 72 นายชนะวชช เลศลำอำไพ

60 นางสาววลาสน อศวางกร 73 นางบวทพย จนทรกานต

61 นางสาวชนดา โอภานรกษ 74 นายธนาธป ตนหยงกล

62 นางสาวมณพร ดวงมณ 75 นางสาวพรภาว สขโรจนรตน

63 นายศกดชย วมลไชยจต 76 นางสาวนฤมล ธนสวรรณเกษม

64 นางจนทรเพญ มาลยสวรรณ 77 นายฤทธศกด คงคายะ

65 นายวชชพงศ เจรญเอยม 78 นายชนรตน สงคะคณ

66 นางสาวอรวรรณ เกยรตพศาลสกล 79 นางกอบกาญจน เอยมจตกศล

67 นางสาวอภชญา เทยนชยโรจน 80 กองทนเปดกรงไทยสขใจ

หมายเหต *เปนบคคลทเกยวของททำธรกรรมกบกองทน

ผลงทนสามารถตรวจสอบรายละเอยดการทำธรกรรมกบบคคลทเกยวของกบกองทนรวมไดทบรษทจดการโดยตรง หรอท website ของบลจ. ท http://www.ktam.co.th

หรอท website ของสำนกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท http://www.sec.or.th

http://www.ktam.co.th/

http://www.sec.or.th/



รายงานการลงทนไมเปนไปตามนโยบายการลงทนเฉลยในรอบปบญช กองทนเปดกรงไทยตราสารหน พลส

รอบปบญชระหวาง วนท 1 มกราคม 2562 ถงวนท 28 มถนายน 2562

วนท รายละเอยด การดำเนนการแกไข

เงอนไขการรบผลประโยชนตอบแทน เพอกองทนจากบคคลทเปนผใหบรการในการจดการกองทน (Soft/hard dollar)

(1) บรษทจดการจะรบผลประโยชนตอบแทนจากการทกองทนใชบรการบคคลอน โดยเฉพาะบรษทนายหนาได โดยผลประโยชนนนตองเปนทรพยสนทมมลคาทางเศรษฐกจและเปนประโยชนโดยตรงตอกองทน เชน บทวเคราะห บทวจยตางๆ ทใชในการประกอบการตดสนใจลงทนของกองทน อปกรณอเลกทรอนกส หรอซอฟตแวร เพออำนวยความสะดวกในการรบบทวเคราะห บทวจย ดงกลาว บรษทไมมเจตนาในการใชบรการจากบคคลดงกลาวทบอยเกนความจำเปนเพอจดประสงคในการรบผลประโยชนจากผใหบรการ บรษทจดการจะจดสรรการรบผลประโยชนตอบแทนดวยความเปนธรรม โดยคำนงถงประโยชนของกองทนเปนหลก

(2) บรษทจดการไมสามารถรบ (soft/hard dollar) เพอประโยชนของบรษทจดการได เนองจากเปนขอหามตามกฎหมายและโดยวชาชพเปนเรองทไมพงกระทำ เวนแต เปนการรบผลประโยชนทผใหบรการจดใหแกบรษทจดการหรอพนกงานของบรษทจดการตามเทศกาลทเปนประเพณนยมตามแนวทางปฏบตทบรษทประกาศไวภายในบรษท ซงกองทนอาจขอดแนวทางนไดท website ของบรษท



การรบผลประโยชนตอบแทน เนองจากการใชบรการบคคลอน ๆ (Soft/hard dollar) ของ กองทนเปดกรงไทยตราสารหน พลส

ผลประโยชนทไดร บ เหตผลในการ ร บผลประโยชน

1 ธนาคารกรงเทพ จ ากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

2 ธนาคารกรงไทย จ ากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

3 ธนาคารกรงศรอยธยา จ ากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

4 ธนาคารกสกรไทย จ ากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

5 ธนาคารเกยรตนาคน จ ากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

6 ธนาคารเจพมอรแกน เชส ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

7 ธนาคารซตแบงก ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

8 ธนาคารซไอเอมบ ไทย จ ากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

9 ธนาคารดอยซ แบงก เอจ ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

10 ธนาคารเดอะ รอยลแบงก ออฟ สกอตแลนด เอน.ว ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

11 ธนาคารทหารไทย จ ากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

12 ธนาคารทสโก จ ากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

13 ธนาคารไทยพาณชย จ ากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

14 ธนาคารธนชาต จ ากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

15 ธนาคารบเอนพ พารบาส ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

16 ธนาคารยโอบ จ ากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

17 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จ ากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

18 ธนาคารฮองกงและเซยงไฮแบงกงคอรปอเรชน จ ากด ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

19 ธนาคารแหงอเมรกาเนชนแนลแอสโซซเอชน ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

20 ธนาคารออมสน ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

21 ธนาคาร VTB Capital plc. ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

22 ธนาคาร Credit Suisse International ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

23 บรษทหลกทรพย เคจไอ (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

24 บรษทหลกทรพย เอเซย พลส จ ากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

25 บรษทหลกทรพย โนมระ พฒนสน จ ากด (มหาชน) ขาวสาร ขาว บทวเคราะห และการจดสมมนาใหความร เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

บร ษททใหผลประโยชน

KTFIXPLUS Krung Thai Fixed-Income Plus Fund · Krung Thai Fixed-Income Plus Fund...

Documents

Transcript of KTFIXPLUS Krung Thai Fixed-Income Plus Fund · Krung Thai Fixed-Income Plus Fund...