KONFERENCE 2008 19. ledna 2008 press centrum ČSTV
-
Upload
carol-mcleod -
Category
Documents
-
view
22 -
download
1
description
Transcript of KONFERENCE 2008 19. ledna 2008 press centrum ČSTV
Upřesnění čerpání rozpočtu 2007 materiál rozeslaný delegátům
• VÝDAJE :
navýšení výdajů o : 110.520,--
Způsobeno rozesláním materiálů v polovině prosince 2007, ještě stále chodí na svaz faktury s
datem plněním 12/2007.
Příjmy a výdaje ČSJ - historie
Příjmy VýdajeHosp. výsledek
2003 8414,06 8546,03 -131,97
2004 9285,35 8697,34 +588,01
2005 7973,15 7923,62 +49,54
2006 9507,86 8123,25 +1384,61
2007 8537,60 8931,39 -393,79
Rozvržení příjmů ČSJ - historie
Celkem
příjmy Účelové
příjmyNeúčelové
příjmy
2003 8414,065459,36 (64,88 %)
2954,70 (32,15 %)
2004 9285,356160,49
(66,35 %)3124,86
(33,65 %)
2005 7973,155710,51
(71,62 %)2262,64 (28,38 %)
2006 9507,866987,88
(73,50 %)2519,98
(26,50 %)
2007 8537,606223,10
(72,89 %)2314,50
(27,11 %)
Pohledávky ČSJ
• Pohledávky k 31.12.2007 = 370.090,-- Kč
- Pohledávky za licence ČSJ za rok 2007
(způsobeno systémem platby licencí zpětně na konci roku, vyjma velkých klubů – zálohové faktura)
Závazky ČSJ
• Závazky k 31.12.2007 = 395.520,-- Kč
způsobeno zaúčtováním v roce 2006, ale platbou v roce 2007, v současné době jsou tyto
závazky v plné výši vyrovnány
Přehled finančního majetku k 31.12.2007
Bank. účty 3422,00
Pokladna 5,18
Pohledávky z VFA 370,09
Zálohy CERE 48,50
Půjčky Reprezentace 574,50
Závazky -395,520
Př.zálohy na licence 08 -26,20
Zálohy čluny -45,00
F. MAJETEK 3953,55
Historie finančního majetku
k datu fin. majetek % rozp. násl.roku
31.12.2003 3 674 000 40
31.12.2004 3 467 880 49
31.12.2005 3 498 110 44
31.12.2006 5 281 640 58
31.12.2007 3 953 550 46
• Půjčky
9) YC FM – z roku 2005 – poslední splátka 2008
10) Fiala P. – z roku 2006 – dle kalendáře
11) Hrubý M. – z roku 2006 – doplacena v 01/2008
12) Malina Tomáš – z roku 2007 – prodlení u první splátky a druhá splátka nezaplacena
13) Fenclová Veronika – z roku 2007 – první splátka v roce 2008
Vybrané výdajové položky• Příspěvky pořadatelům MČR – smlouva uzavřena,
vyúčtování předloženo, příspěvky vyplaceny• Příspěvek ALT – systém nevyužit u (FD, Tor, Bel,
Dn-nebyl led,T24,Caf24). Všechny smlouvy uzavřeny, vyplaceny (vyjma ČWA sankce 50 % za pozdní vyúčtování) ostatní vyúčtováno řádně.
• Příspěvky KSJ - smlouva uzavřena, vyúčtování nutno předložit do 31.01.2008, příspěvky vyplaceny (povinnost mají již splněnu KSJ 11+12+18+19+23)
• Podpora členské základny z KM ČSJ – prostředky čerpány od Q,Cad,Evr,420,Fin,470 s LT L47 a RS:X nebyla smlouva uzavřena z důvodů pozdní žádosti. Všechny ostatní příspěvky řádně vyúčtovány.
Návrh rozpočtu 2008
• Příjmy : 8.623.000,-- Kč• Výdaje : 8.623.000,-- Kč• Rozdíl : 0,00 Kč = VYROVNANÝ ROZPOČET
• z celkových příjmů je 6.365.000,-- Kč účelových dotací, což je 73,81 % z celkových příjmů.
Závodní licence 2008
• Ceny licencí pro rok 2007 a návrh na 2008 :– Dospělí 300,--– Mládež 100,--– Čl. poplatek 0,--
Bez změny ceny i systému vystavování licencí.
Účelový příspěvek pro ALT
• Pro rok 2008 stejně jako v roce 2007.
• Celoplošný účelový příspěvek na základě smlouvy pro každou LT – pseudo-grantový systém
• Úprava směrnice C2 – financování ČSJfinanční rámec otevřen do 31.5., nevyužité prostředky se v červnu přerozdělí mezi ALT s platnou smlouvou dle stejných pravidel jak se rozděloval příspěvek na začátku roku – poprvé použito v roce 2007
Účelový příspěvek pro KSJ
• Pro rok 2008 stejně jako v roce 2007.
• Příspěvek na základě smlouvy, vyúčtováni nejpozději do 31/01/2009.
• Pokud žádá KSJ o uzavření Dohody o PP s pracovníkem KSJ musí uvádět rovnou do smlouvy.
• Předpoklad zaslání rovnou 100% příspěvku nejpozději v březnu 2008, záleží zejména na podpisu smlouvy.