kolegija Poslovni informacijski sustavi 2017-2018_MS... · 2019-09-25 · jedne na drugu lokaciju...
Transcript of kolegija Poslovni informacijski sustavi 2017-2018_MS... · 2019-09-25 · jedne na drugu lokaciju...
Ekonomski fakultet
MS Navision – zadaci za vježbe iz kolegija Poslovni informacijski sustavi Akademska godina 2017./2018.
SADRŽAJ
1. ZADATAK ZA VJEŽBU: NABAVA ................................................................................................................ 1
2. ZADATAK ZA VJEŽBU: MEĐUSKLADIŠTENJE............................................................................................ 17
3. ZADATAK ZA VJEŽBU: RAČUNOVODSTVO .............................................................................................. 33
4. ZADATAK ZA VJEŽBU: PRODAJA GOTOVOG PROIZVODA ........................................................................ 42
5. ZADATAK ZA VJEŽBU: PUTNI NALOG ...................................................................................................... 53
6. PROBLEMSKI ZADATAK ZA PONAVLJANJE .............................................................................................. 66
1
1. Zadatak za vježbu: Nabava
Poduzeće se bavi proizvodnjom i prodajom kamene vune kao izolacijskog materijala. Za proizvodnju
kamene vune potrebno je među ostalim materijalima koristiti i kamen pod nazivom diabaz. Uprava je
u suradnji s uredom prodaje zaključila da je sljedeći mjesec potrebno/moguće prodati 100 paleta
kamene vune. Za proizvodnju te količine kamene vune potrebno je koristiti 100 tona prethodno
spomenutog kamena. Cilj ovoga zadatka je prikazati način provedbe postupka nabave, generiranje i
pohrane dokumentacije koja se pri tome koristi kao i bilježenje promjena u informacijskom sustavu
koje nastaju.
Temeljni dokument u nabavi je dokument narudžbenice. Narudžbenica sadrži sve potrebne
informacije za pokretanje narudžbe, što uključuje informacije o dobavljaču, materijalima koji se
naručuju, kao i uvjete isporuke i plaćanja robe.
U ovom zadatku potrebno je prije svega utvrditi trenutno stanje zaliha sirovine kamen diabaz na
skladištu. Kako na stanju nema potrebne količine materijala pristupa se postupku nabave. Prvi korak
pri tome jeste izrada narudžbenice za robu. Naručit ćemo 100 tona sirovine kamen diabaz od
dobavljača Deko kamen d.o.o.
Prije kreiranja narudžbenice, potrebno je u sustav unijeti dobavljača Deko kamen d.o.o., artikl kamen
diabaz i šifru lokacije gdje će se skladištiti pristigla roba BP03 – Centralno skladište.
PRIPREMA BAZE ZA ZADATAK
Postavljanje skladišne lokacije
Artikli na raznim lokacijama mogu se pratiti pomoću postavki lokacija. Kartica lokacije i šifra lokacije
mogu se postaviti za svaku skladišnu lokaciju ili lokaciju distribucijskog centra.
U izborniku Odjeli (Aktivirajte izbornik u donjem lijevom dijelu ekrana!) odaberite
putanju Administracija Postava aplikacije Skladište Skladište. Odaberite naredbu
Lokacije iz odjeljka „Popisi“.
2
Kreirajte novu Lokaciju sa šifrom BP03 i nazivom Centralno skladište ! Na alatnoj traci
Početna stranica, u grupi Novi, odaberite naredbu Novi. Popunite polja u odjeljku
Opće kako je prikazano na slici:
Kliknite na dugme OK u desnom donjem dijelu prozora za otvaranje nove lokacije, kako
biste zatvorili prozor i pohranili novu lokaciju u sustav!
3
Postavljanje općih postavki knjiženja
Uz postavljanje skladišne lokacije postavku potrebno je postaviti i postavu knjiženja zaliha za
skladišnu lokaciju BP03 – Centralno skladište! U nastavku ćemo kreirati postavu knjiženja zaliha robe
(ROBA) za skladišnu lokaciju BP03 – Centralno skladište.
1. U izborniku Odjeli (Aktivirajte izbornik u donjem lijevom dijelu ekrana!) odaberite putanju
Upravljanje financijskom imovinom Postava Uprava. Izaberite kateogriju Uprava s popisa.
Otvorit će se popis svih naredbi te iz odjeljka Knjižne grupe odaberite naredbu Postava knjiženja
zaliha!
2. Kreirajte novu opću postavu knjiženja zaliha tako da praznom retku u padajućim izbornicima u
koloni šifru lokacije odaberete BP03, a u koloni šifra grupe zaliha ROBA.
3. U koloni Račun zaliha odaberite konto 31000 – Zalihe sirovina i materijala.
Ostale kolone nije potrebno popunjavati!
4
Unos novog dobavljača u sustav
Poduzeće povremeno započinje poslovnu suradnju s novim poslovnim partnerima koje je potrebno
evidentirati u informacijskom sustavu. Informacijski sustav bilježi sve relevantne informacije o
poslovnom partneru koji se može javiti u ulozi dobavljača ili kupca čime se ubrzava provođenje
transakcija i generiranje poslovnih dokumenata. U ovom slučaju u sustav unosimo podatke za novog
dobavljača Deko kamen d.o.o.
U izborniku Odjeli (Aktivirajte izbornik u donjem lijevom dijelu ekrana!) odaberite
putanju Nabava Planiranje. Odaberite naredbu Dobavljači iz odjeljka „Popisi“.
Kreirajte novog dobavljača Deko kamen d.o.o.! Na alatnoj traci Početna stranica, u grupi
Novi, odaberite naredbu Novi. Popunite polja u odjeljku Opće kako je prikazano na
slici:
5
Potrebno je popuniti polja u odjeljku Fakturiranje kako je prikazano na slici:
Kliknite na dugme OK u desnom donjem dijelu prozora za otvaranje nove lokacije, kako
biste zatvorili prozor i pohranili novu lokaciju u sustav
6
Unos novog artikla u sustav
Potrebno je evidentirati sirovinu kamena diabaz na popis artikala poduzeća. Uz to potrebno je
definirati i jedinicu mjere.
1. U izborniku Odjeli (Aktivirajte izbornik u donjem lijevom dijelu ekrana!) odaberite putanju
Skladište Planiranje i izvršavanje. Odaberite naredbu Artikli iz odjeljka Popisi!
2. Kreirajte novi artikl koji predstavlja sirovinu za proizvodnju s nazivom Kamen diabaz! Na alatnoj
traci Početna stranica, u grupi Novi, odaberite naredbu Novi.
3. U otvorenom obrascu unutar odjeljka Opće popunite polja sa zvjezdicama na sljedeći način:
za opis upišite naziv artikla: Kamen diabaz
za Osnovnu jedinicu mjere potrebno je upisati tone.
Ukoliko u padajućoj listi na popisu nema jedinice mjere Tona, potrebno je upisati ovu vrstu
mjerne jedinice u sustav odabirom opcije Novi u donjem lijevom dijelu padajuće liste!
7
U novom obrascu na popis dodajte šifru T i opis mjerne jedinice: Tona. Potvrdite ovaj popis
mjernih jedinica klikom na dugme OK u donjem desnom uglu prozora!
4. U otvorenom obrascu unutar odjeljka Fakturiranje popunite polja sa zvjezdicama na sljedeći
način:
za opću knjižnu grupu proizvoda odaberite ROBA
za knjižnu grupu proizvoda za PDV odaberite PDV-25 (iznos PDV-a po stopi 25% koji je
bio uključen u cijeni proizvoda prilikom nabave)
za knjižnu grupu zaliha odabirite ROBA
5. Sačuvajte novi artikl u sustavu pritiskom na dugme OK!
8
TEMELJNI ZADATAK:
Pregled stanja zaliha za artikl Kamen diabaz
Potrebno provjeriti stanje zaliha za kamen diabaz po skladišnim lokacijama.
1. U izborniku Odjeli (Aktivirajte izbornik u donjem lijevom dijelu ekrana!) odaberite putanju
Skladište Planiranje i izvršavanje. Odaberite naredbu Artikli iz odjeljka Popisi!
2. Na popisu označite redak s artiklom Kamen diabaz. Zatim u alatnoj traci odaberite karticu Otiđi
do, a na njoj odaberite naredbu „Raspoloživost artikla po“ unutar odjeljka Raspoloživost.
3. Otvorit će se padajuća lista s koje treba odabrati opciju Lokacije, kako biste dobili pregled
zaliha kamena diabaza po svim postojećim skladištima i skladišnim lokacijama u
poduzeću.
4. Uočite količinu kamena na lokaciji Centralno skladište! U ovom slučaju vidljiv je manjak količine
pa je potrebno pokrenuti postupak narudžbe dodatne količine kamena diabaza!
9
Izrada narudžbenice
Potrebno je naručiti 25 tona sirovine Kamen diabaz po cijeni od 500 kuna od dobavljača Deko kamen.
1. U izborniku Odjeli (Aktivirajte izbornik u donjem lijevom dijelu ekrana!) odaberite putanju
Nabava Planiranje. Odaberite naredbu Narudžbenice iz odjeljka Popisi!
2. Kreirajte novu narudžbenicu! Na alatnoj traci Početna stranica, u grupi Novi, odaberite naredbu
Novi. Odabirom dobavljača s popisa NAV će popuniti sva polja s podacima o dobavljaču kao i ona
koja se automatski popunjavaju (primjerice, broj narudžbenice, datum knjiženja i status
narudžbenice…). Nakon unosa podataka odjeljak Opće izgleda kao na slici1:
1 Razmisliti o unosu referenta nabave, gdje će se student sam definirati kao referent!
10
3. U odjeljku Otprema potrebno je definirati skladišnu lokaciju na koju će se roba dostaviti. U ovom
slučaju šifra lokacije je BP03 Centralno skladište.
4. U odjeljku „Reci“ unesite podatke o proizvodu koji se naručuje: Pod Vrsta definira se vrsta stavke
što je u ovom slučaju artikl koji se naručuje od dobavljača pa pod Vrsta treba odabrati Artikl. Zatim
unesite opis artikla „Kamen diabaz“ s padajuće liste, šifru lokacije Centralno skladište, količinu za
narudžbu 25 tona i jedinični trošak bez PDV-A 500,00 kn.
5. Nakon obavljenih radnji obrazac za unos nove narudžbenice izgleda ovako:
11
Narudžbenicu možete zatvoriti pritiskom na dugme u donjem desnom uglu prozora. Pojavit će
se popis svih narudžbenica. Narudžbenica na dnu popisa je posljednje kreirana narudžbenica.
6. Potrebno je prikazati vašu narudžbenicu! Na popisu odaberite redak s vašom narudžbenicom, a u
alatnoj traci odaberite opciju Ispiši… unutar grupe Obradi. U otvorenom dijaloškom prozoru pod broj
kopija upišite 1 te pritisnite tipku Pregled. Na ekranu će se prikazati vaša narudžbenica. Napravite
ekranski prikaz vaše narudžbenice i spremite je u Vašu mapu!
Zaprimanje pristigle robe
Nakon nekog vremena dobavljač je dopremio naručenu robu. Robu sada valja zaprimiti na skladište te
je zajedno s popratnom dokumentacijom evidentirati u informacijskom sustavu.
1. Pronađite vašu narudžbenicu na popisu narudžbenica! U izborniku Odjeli (Aktivirajte izbornik u
donjem lijevom dijelu ekrana!) odaberite putanju Nabava Planiranje. Odaberite naredbu
Narudžbenice iz odjeljka Popisi!
2. Pristigla roba stigla je sa dokumentom otpremnice čiji broj treba evidentirati u sustavu. Isto tako
dobavljač vam je uručio i fakturu za robu koju također treba evidentirati. Otvorite vašu narudžbenicu
odabirom naredbe Uredi u odjeljku Upravljati.
3. U zaglavlju dokumenta narudžbenice s desne strane unesite Dobavljačev br. otpremnice u obliku
OTP-00xx gdje je xx broj vašeg korisničkog podatka. Ispod tog polja unesite i Dobavljačev br. fakture
u obliku 00xx/2017 gdje je xx broj vašeg korisničkog podatka.
12
4. U alatnoj traci u odjeljku Obradi odaberite naredbu Proknjiži kako biste realizirali narudžbu i
zaprimili robu u sustav. U dijaloškom prozoru odaberite opciju Zaprimi i fakturiraj te potvrdite s OK.
U novom prozoru, dobit ćete broj knjiženja ulazne fakture, npr.: UFA-16-000002 (individualno za
svakog korisnika) i broj knjiženja primke, npr.: NP-16-00002 (individualno za svakog korisnika)
NAPOMENA: Ponekad se prilikom knjiženja može pojaviti pogreška koja kaže da je datum PDV-a na
dokumentu izvan dopuštenog razdoblja knjiženja.
Upute za postavu razdoblja knjiženja su slijedeće:
U izborniku Odjeli (Aktivirajte izbornik u donjem lijevom dijelu ekrana!) odaberite putanju
Upravljanje financijskom imovinom Postava. Koristite naredbu Uprava iz odjeljka s podjelom po
kategorijama. Na otvorenom popisu odabrati Postava glavne knjige. U odjeljku Opće treba odabrati
datum za Dopusti knjiženje do, a isto tako i u u odjeljku PDV, datum u Dopusti knjiženje PDV-a do.
Datum postavite do 31. 12. tekuće kalendarske godine!
13
5. Napravite ekranski prikaz ovog prozora te ga pohranite u Vašu mapu zadataka!
Pregled proknjiženih skladišnih primki i proknjiženih ulaznih faktura
1. Ukoliko niste zapisali broj knjiženja skladišne primke i broj knjiženja ulazne fakture možete ih
pronaći korištenjem izbornika Odjeli i odabirom opcije Nabava. Odaberite naredbu Povijest unutar
ponuđenih kategorija.
14
2. Na popisu Povijesti Nabave odaberite Proknjižene skladišne primke kako biste vidjeli sve primke u
sustavu! Najnovije skladišne primke nalaze se na dnu popisa!
3. Na popisu Povijesti Nabave odaberite Proknjižene ulazne fakture kako biste vidjeli sve ulazne
fakture u sustavu! Najnovije fakture nalaze se na dnu popisa!
15
Pregled stanja zaliha za artikl Kamen diabaz nakon primitka robe
Potrebno provjeriti stanje zaliha za kamen diabaz po skladišnim lokacijama.
1. U izborniku Odjeli (Aktivirajte izbornik u donjem lijevom dijelu ekrana!) odaberite putanju
Skladište Planiranje i izvršavanje. Odaberite naredbu Artikli iz odjeljka Popisi!
2. Na popisu označite redak s artiklom Kamen diabaz. Zatim u alatnoj traci odaberite karticu Otiđi do,
a na njoj odaberite naredbu „Raspoloživost artikla po“ unutar odjeljka Raspoloživost.
3. Otvorit će se padajuća lista s koje treba odabrati opciju Lokacije, kako biste dobili pregled zaliha
kamena diabaza po svim postojećim skladištima i skladišnim lokacijama u poduzeću.
4. Uočite količinu kamena na lokaciji Centralno skladište! Usporedite trenutno stanje sa stanjem prije
nabave kamena diabaza!
16
Zapamtite!
U nekoliko rečenica (3-4) opišite osnovne korake koje ste proveli dok ste rješavali zadatak i zapišite
brojeve koje ste dobili tijekom izrade zadatka. Navedite ime Vašeg tima i datum izrade zadatka.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
17
2. Zadatak za vježbu: Međuskladištenje
Poslovni informacijski sustav mora pratiti sve procese koji se odvijaju s robom u skladištima. Jedan od
najčešćih je prijenos robe, sirovina i materijala između skladišta. U najjednostavnijem slučaju radi se o
prebacivanju ili transferu robe s jedne skladišne lokacije na drugu, bilo unutar istog skladišta ili
između susjednih skladišta. Cilj ovog zadatke je pokazati način bilježenja prebacivanja materijala s
jedne na drugu lokaciju kao i ostale efekte koji su nakon prijenosa robe vidljivi u poslovnom
informacijskom sustavu.
Nalog za prijenos je sličan nalogu za prodaju ili nalogu za kupnju. Nalog za prijenos može se kreirati
iz lokacije Izvor slanja ili iz lokacije Odredište slanja. Nalog za prijenos sadržava podatke o obje
lokacije i datume otpreme i zaprimanja naloga. Na nalogu za prijenos treba dodijeliti Tranzitnu šifru.
U ovom zadatku potrebno je prebaciti 10 tona kamena za preradu iz proizvodnog pogona BP01, na
skladišnoj lokaciji 004 u obližnji centar za preradu BP02 na skladišnu lokaciju 0010 radi daljnje
prerade.
Prije kreiranja naloga za prijenos možemo kreirati lokacije 004, 0010 te tranzitnu lokaciju kojoj
možete dodijeliti šifru T55. (Alternativno, kreiranje lokacija može se obaviti i tijekom samog kreiranja
naloga za prijenos.)
PRIPREMA BAZE ZA ZADATAK
Postavljanje skladišnih i tranzitnih lokacija
Artikli na raznim lokacijama mogu se pratiti pomoću postavki lokacija. Kartica lokacije i šifra lokacije
mogu se postaviti za svaku skladišnu lokaciju ili lokaciju distribucijskog centra.
U izborniku Odjeli (Aktivirajte izbornik u donjem lijevom dijelu ekrana!) odaberite
putanju Administracija Postava aplikacije Skladište Skladište. Odaberite naredbu
Lokacije iz odjeljka „Popisi“.
18
Kreirajte novu Lokaciju sa šifrom BP01 i nazivom Proizvodni pogon ! Na alatnoj traci
Početna stranica, u grupi Novi, odaberite naredbu Novi. Popunite polja u odjeljku
Opće kako je prikazano na slici:
Kliknite na dugme OK u desnom donjem dijelu prozora za otvaranje nove lokacije, kako
biste zatvorili prozor i pohranili novu lokaciju u sustav!
19
Kreirajte novu Lokaciju sa šifrom BP02 i nazivom Centar za preradu ! Na alatnoj traci
Početna stranica, u grupi Novi, odaberite naredbu Novi. Popunite polja kako je
prikazano na slici:
Kliknite na dugme OK u desnom donjem dijelu prozora za otvaranje nove lokacije, kako
biste zatvorili prozor i pohranili novu lokaciju u sustav!
Iako sada postoje dvije skladišne lokacije u sustavu, potrebno je otvoriti i treću „fiktivnu“ lokaciju
kojom će se označavati sva roba koja je u postupku transporta. Prije prijenosa artikala između lokacija
korištenjem transfernih ruta, potrebno je postaviti tranzitne šifre. Kod lansiranja naloga za prijenos,
artikli više nisu dostupni na nekoj od lokacija već su u tranzitu, odnosno nalaze se na privremenoj,
fiktivnoj lokaciji opisanoj jednim od tranzitnih šifri. Tranzitne šifre postavljaju se na lokacijskoj
kartici. Pri kreiranju tranzitne šifre u odjeljku Opće potrebno je staviti kvačicu kod Koristi kao U
tranzitu.
20
Kreirajte tranzitnu šifru T55 s nazivom „Roba u transportu“! Obavezno označite opciju
„Koristi kao U tranzitu“ unutar odjeljka Opće! Na alatnoj traci Početna stranica, u grupi
Novi, odaberite naredbu Novi. Popunite polja kako je prikazano na slici:
Kliknite na dugme OK u desnom donjem dijelu prozora za otvaranje nove lokacije, kako
biste zatvorili prozor i pohranili novu lokaciju u sustav!
Postavljanje knjižnih grupa i općih postavki knjiženja
Kako bi se mogli definirati potrebni materijali i sirovine te proknjižiti njihova stanja i promjene stanja,
potrebno je postaviti potrebne opće knjižne grupe tržišta, opće knjižne grupe proizvoda i knjižne grupe
PDVa. Nadalje, potrebno je postaviti i opću postavu knjiženja za sve kombinacije općih knjižnih grupa
tržišta i općih knjižnih grupa proizvoda koji su potrebni u poslovnom procesu.
U nastavku opisano je postavljanje općih postavki knjiženja za opću knjižnu grupu tržišta PS koja
označava početna stanja i opću knjižnu grupu proizvoda ROBA.
1. U izborniku Odjeli (Aktivirajte izbornik u donjem lijevom dijelu ekrana!) odaberite putanju
Upravljanje financijskom imovinom Postava Uprava. Izaberite kategoriju Uprava s
21
popisa. Otvorit će se popis svih naredbi te iz odjeljka Knjižne grupe odaberite naredbu
Opća postava knjiženja!
2. Kreirajte novu opću postavu knjiženja za šifru tržišta PS i šifru proizvoda ROBA! Na alatnoj traci
Početna stranica, u grupi Novi, odaberite naredbu Novi.
3. U otvorenom obrascu unutar odjeljka Opće popunite polja sa šiframa opće knjižne grupe tržišta i
proizvoda – PS i ROBA.
4. Unutar odjeljka Zalihe potrebno je unijeti broj računa za ažuriranje zaliha prema kontom planu. U
ovom slučaju to je prijelazni konto 999990.
22
Pritiskom na dugme OK kreirana je opća postava knjiženja!
Uz Opću postavku knjiženja potrebno je postaviti i postavu knjiženja zaliha, za svaku skladišnu
lokaciju! U nastavku ćemo kreirati postavu knjiženja zaliha robe (ROBA) za skladišne lokacije BP01
– Proizvodni pogon i BP02 – Centar za preradu.
1. Kao i u prethodnom slučaju, u izborniku Odjeli (Aktivirajte izbornik u donjem lijevom dijelu
ekrana!) odaberite putanju Upravljanje financijskom imovinom Postava Uprava. Izaberite
kateogriju Uprava s popisa. Otvorit će se popis svih naredbi te iz odjeljka Knjižne grupe odaberite
naredbu Postava knjiženja zaliha!
23
2. Kreirajte novu opću postavu knjiženja zaliha tako da praznom retku u padajućim izbornicima u
koloni šifru lokacije odaberete BP01, a u koloni šifra grupe zaliha ROBA.
3. U koloni Račun zaliha odaberite konto 31000 – Zalihe sirovina i materijala.
Ostale kolone nije potrebno popunjavati!
Na isti način potrebno je postaviti opću postavu knjiženja zaliha na lokaciju BP02. Pri tome koristite
isti Račun zaliha 31000.
Na kraju potrebno je postaviti i opću postavu knjiženja zaliha za sirovinu u transportu T55. Postupak
je jednak kao i prethodna dva slučaja za skladišne lokacije osim što se koristi Račun zaliha 660007
gdje se bilježe zalihe u transportu!
24
Postavljanje Artikla za prijenos i ostalih vezanih matičnih podataka
Potrebno je evidentirati materijal kamena za preradu na popis artikala poduzeća. Uz to potrebno je
definirati i jedinicu mjere trenutna stanja artikla na skladišnim lokacijama BP01 i BP02.
1. U izborniku Odjeli (Aktivirajte izbornik u donjem lijevom dijelu ekrana!) odaberite putanju
Skladište Planiranje i izvršavanje. Odaberite naredbu Artikli iz odjeljka Popisi!
2. Kreirajte novi artikl koji predstavlja materijal za proizvodnju s nazivom Kamen za preradu! Na
alatnoj traci Početna stranica, u grupi Novi, odaberite naredbu Novi.
3. U otvorenom obrascu unutar odjeljka Opće popunite polja sa zvjezdicama na sljedeći način:
za opis upišite naziv artikla: Kamen za preradu
za Osnovnu jedinicu mjere potrebno je upisati tone.
Budući da u padajućoj listi na popisu nema jedinice mjere Tona, potrebno je upisati ovu vrstu
mjerne jedinice u sustav odabirom opcije Novi u donjem lijevom dijelu padajuće liste!
25
U novom obrascu na popis dodajte šifru T i opis mjerne jedinice: Tona. Potvrdite ovaj popis
mjernih jedinica klikom na dugme OK u donjem desnom uglu prozora!
4. U otvorenom obrascu unutar odjeljka Fakturiranje popunite polja sa zvjezdicama na sljedeći
način:
za opću knjižnu grupu proizvoda odaberite ROBA
za knjižnu grupu proizvoda za PDV odaberite PDV-25 (iznos PDV-a po stopi 25% koji je
bio uključen u cijeni proizvoda prilikom nabave)
za knjižnu grupu zaliha odabirite ROBA
5. Napokon, potrebno je provesti nabavu na lokaciji BP01. Provedite nabavu 75 tona sirovine
kamena za preradu po cijeni od 30 kuna (prema uputama u zadatku za vježbu Nabava).
26
TEMELJNI ZADATAK:
Provedba transakcije prijenosa sirovine između skladišnih lokacija
Potrebno je prebaciti 10 tona kamena za preradu iz proizvodnog pogona BP01, na skladišnoj lokaciji
004 u obližnji centar za preradu BP02 na skladišnu lokaciju 0010 radi daljnje prerade.
1. U izborniku Odjeli (Aktivirajte izbornik u donjem lijevom dijelu ekrana!) odaberite putanju
Skladište Planiranje i izvršavanje. Odaberite naredbu Nalozi za prijenos iz odjeljka
Popisi!
2. Kreirajte novi nalog za prijenos! Na alatnoj traci Početna stranica, u grupi Novi, odaberite naredbu
Novi. Klikom miša u polje Šifra izvora slanja NAV će popuniti ona polja koja se automatski
popunjavaju (primjerice, broj naloga, datum knjiženja i status naloga…).
27
3. U otvoreni obrazac novog naloga za prijenos s padajućeg izbornika odaberite skladišne lokacije
kako slijedi:
za šifru izvora slanja odaberite lokaciju BP01 – Proizvodni pogon
za šifru odredišta slanja odaberite lokaciju BP02 – Centar za preradu
za Tranzitnu šifru odaberite šifru T55 – Roba u transportu
Popunite i ostala polja kao na slici:
Pritisnite OK.
4. U odjeljku „Reci“ unesite podatke o proizvodu koji se prebacuje: Unesite broj artikla „Kamen za
preradu“ s padajuće liste kao i količinu za prijenos – 10 tona.
28
5. Nakon obavljenih radnji obrazac za unos novog naloga za prijenos izgleda ovako:
Nalog možete zatvoriti pritiskom dugme u donjem desnom uglu prozora. Pojavit će se popis svih
naloga za prijenos. Nalog na dnu popisa je posljednje kreiran nalog za prijenos.
6. Nakon kreiranja naloga za prijenos on se može lansirati i otpremiti. Na alatnoj traci unutar grupe
Proces, odaberi Lansiraj. Status naloga se mijenja iz „Otvoren“ u „Lansirano“.
7. Nakon toga potrebno je proknjižiti prijenos robe i otpremiti je. U alatnoj traci odaberite opciju
Proknjiži… unutar grupe Proces. Prikazuje se dijaloški prozor u kojem je potrebno odabrati
opciju za otpremanje robe i pritisnuti OK.
29
8. Sustav će pritiskom na OK zabilježiti otpremanje robe sa skladišne lokacije BP01. Roba se trenutno
nalazi u transportu što je vidljivo u izvještaju Zalihe – prijenos u skladište unutar grupe Izvješća na
alatnoj traci. Aktivirajte ovu naredbu te odaberite s padajuće liste opciju za izradu izvještaja u PDF
obliku. Uvjerite se da se 10 tona Kamena za preradu nalazi u tranzitu!
9. Nakon što roba stigne do Centra za preradu BP02 potrebno ju je zaprimiti na skladište i zabilježiti to
u sustavu. Na alatnoj traci unutar grupe Proces odaberite naredbu Proknjiži… . Ovaj puta u
dijaloškom prozoru potrebno je odabrati opciju za zaprimanje robe i potvrditi pritiskom na dugme OK.
10. Nakon toga dobit će te informaciju o knjiženju zaprimljene robe. Budući da je nalog ispunjen
sustav je izbrisati odrađeni nalog te vas izvijestiti o brisanju naloga: Zabilježite broj naloga za prijenos
kojim ste premjestili sirovine. Vaš broj dokumenta je: ____________________.
30
Kad ste zabilježili broj naloga potvrdite i zatvorite dijaloški prozor sa OK.
11. Na kraju možemo pregledati otpremnicu prijenosa robe. U izborniku Odjeli (Aktivirajte izbornik u
donjem lijevom dijelu ekrana!) odaberite putanju Skladište. S popisa po kategorijama odaberite
opciju Povijest.
12. Odaberite naredbu Proknjižene otpremnice prijenosa s popisa Povijesti proknjiženih dokumenata.
U tablici označite redak s vašom otpremnicom (najnovije otpremnice nalaze se na dnu popisa)! U
alatnoj traci odaberite naredbu Pregledaj u odjeljku Upravljati.
31
13. U prikazanom dokumentu otpremnice premještanja vidljiv je broj naloga za prijenos sa izvorom i
odredištem slanja, kao i materijalima koji su premješteni u skladištu! Napravite ekranski prikaz ovog
dokumenta za vašu mapu zadataka pod nazivom „Preknjiženje materijala na skladištu“!
32
Zapamtite!
U nekoliko rečenica (3-4) opišite osnovne korake koje ste proveli dok ste rješavali zadatak i zapišite
brojeve koje ste dobili tijekom izrade zadatka. Navedite ime Vašeg tima i datum izrade zadatka.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
33
3. Zadatak za vježbu: Računovodstvo
Financijsko izvještavanje u centralnom je fokusu svakog poslovnog informacijskog sustava . Temeljne
računovodstvene evidencije sastavni su dio takvog sustava. Uz glavnu knjigu i dnevnik knjiženja,
sustav može bilježiti cijeli niz pomoćnih knjiga i evidencija, poput knjige blagajne, analitike osnovnih
sredstava, knjige ulaznih i izlaznih faktura, i slično. Cilj ovog zadatka je pokazati način provođenja
knjiženja unutar integriranog informacijskog sustava na primjeru plaćanja računa dobavljaču, te
pregled efekata unutar analitike kartica dobavljača, ali i promjena na kontima glavne knjige.
Temeljnica je dokument koji služi kao podloga za knjiženje. Ovisno o vrsti poslovne transakcije
postoje različite vrste temeljnica u sustavu.
U ovom zadatku potrebno je platiti fakturu dobavljača Deko kamen d.o.o. koja je stigla nakon
narudžbe robe Kamen diabaz. Plaćanje se provodi s kunskog računa žiro računa te se zatvara
dugovanje prema fakturi dobavljača.
Prije kreiranja temeljnice za plaćanje računa potrebno je provjeriti karticu dobavljača.
PRIPREMA BAZE ZA ZADATAK
Pribavljanje ulazne fakture dobavljača
Za potrebe ovog zadatka nužno je da u sustavu postoji ulazna faktura dobavljača koju dobavljač
dostavlja prilikom isporuke naručene robe. Zato je važno prethodno izraditi zadatak iz nabave, nakon
čega je u sustavu prisutna faktura na otvorenim stavkama dobavljača.
TEMELJNI ZADATAK:
Pregled analitike i kartice dobavljača
1. Prvo je potrebno vidjeti statistiku dobavljača i neizvršene naloge prema njemu. U izborniku Odjeli
odaberite putanju Nabava – Planiranje. Odaberite naredbu Dobavljači iz odjeljka Popisi.
34
2. Na popisu dobavljača odaberete svog dobavljača i u desnom dijelu ekrana pojavit će se Statistika
dobavljača. Vidite koliki su neizvršeni nalozi prema (u ovom slučaju iznose 15.625,00 kn):
3. Klikom miša na saldo (LTV) otvorit će se Stavke analitike dobavljača. Na ovom popisu pronađite
broj vaše fakture. Provjerite koji je iznos dugovanja koji trebate podmiriti. Koristite klizač u donjem
dijelu ekrana kako biste vidjeli sve kolone popisa!
35
Alternativno, možete označiti redak s vašom fakturom i u alatnoj traci odabrati naredbu Prikaži
proknjiženi dokument u odjeljku Proces. Otvorit će se ulazna faktura gdje možete vidjeti njen ukupni
iznos s PDV-om.
4. Zabilježite iznos za plaćanje i zatvorite otvorene dokumente/kartice dobavljača!
36
Knjiženje plaćanja fakture dobavljača
1. U izborniku Odjeli (Aktivirajte izbornik u donjem lijevom dijelu ekrana!) odaberite putanju
Upravljanje financijskom imovinom Upravljanje gotovinom. Odaberite naredbu Temeljnice uplata
iz odjeljka Zadaci!
2. Kreirajte novu temeljnicu uplata! U padajućoj listi Naziv serije odaberite kunski račun Hrvatske
poštanske banke ( HPB-KN).
3. Potrebno je potom urediti i ispravno popuniti temeljnicu uplata kako bi se moglo provesti
knjiženje:
pod datum knjiženja upisujete današnji datum (ukoliko nije već uneseno)
vrsta dokumenta jest uplata (ukoliko nije već uneseno)
pod broj dokumenta upisujete u obliku IZV-00x (gdje je x broj vašeg korisničkog podatka)
vrsta računa jest dobavljač (ukoliko nije već uneseno)
za broj računa odabirete šifru dobavljača Deko kamen
šifra plaćanja jest virman
Dugovni iznos je ukupni iznos dugovanja po fakturi uvećan za PDV (u ovom slučaju
15.625,00 kn)
vrsta proturačuna jest bankovni račun (ukoliko nije već uneseno).
37
4. Zatvaranje stavki provodi se tkao da u gornjoj alatnoj traci odaberete opciju Zatvori stavke iz
odjeljka Obrada. Prikazat će se popis neplaćenih računa za dobavljača Deko Kamen
5. Na popisu označite fakturu za plaćanje. Iznos te fakture mora biti isti kao dugovni iznos sa
temeljnice! Odaberite Postavi ID zatvaranja. Nakon postavljanja ID-a zatvaranja saldo u dnu ekrana
mora iznositi 0,00.
38
6. Potrebno je potom proknjižiti uplatu. Da biste proknjižili uplatu odaberite opciju OK prikazanu na
prethodnom ekranu (ispod iznosa salda 0,00) te zatim u alatnoj traci kliknuti na naredbu Proknjiži u
odjeljku Obrada. Sustav će Vas pitati dali ste sigurni da želite proknjižiti uplatu, odaberite DA.
39
Pregled promjena u analitici nakon provođenja plaćanja računa dobavljaču
1. Sada možete provjeriti stavke analitike. Prvo ćemo provjeriti zatvorene stavke dobavljača. Vratite sa
na glavni ekran izbornik i birajte u izborniku Odjeli – Nabava – Planiranje. Zatim odaberite naredbu
Dobavljači iz odjeljka Popisi.
2. Pod dobavljačima odaberete dobavljača Deko kamen. S desne strane ekrana ponovno će se prikazati
Statistika dobavljača i Povijest dobavljača. Kliknite na iznos salda unutar Statistika dobavljača.
Otvorit će se prozor sa popisom otvorenih stavki.
3. Da bismo pregledali zatvorene stavke potrebno je promijeniti filter za prikaz klikom na strelicu
prema dolje uz kriterije filtera na desnoj strani ekrana.
U postavkama filtra za Otvoreno označite vrijednost Ne umjesto vrijednosti Da
40
4. Provjerite da li se na popisu nalazi vaša faktura! Primijetite da je Originalni iznos pokriven s
uplatom Potražnog iznosa i da je time u koloni otvorena vrijednost dugovanja svedena na nulu!
Sačuvajte ekranski prikaz zatvorenih stavki za vašu mapu zadataka pod imenom „Zatvorena stavka na
kartici Dobavljača“!
5. Vratite se u glavni izbornik sustava. Sada ćemo provjeriti promjene na bankovnom računu! U
alatnoj traci odaberite Odjeli – Upravljanje financijskom imovinom – Upravljanje gotovinom. U
odjeljku Povijest odaberite stavke analitike bank. računa.
41
6. Na popisu pronađite svoj broj dokumenta kojim je provedeno plaćanje! Spremite ekranski prikaz na
kojem je vidljiv vaš dokument za vašu mapu zadataka!
Zapamtite!
U nekoliko rečenica (3-4) opišite osnovne korake koje ste proveli dok ste rješavali zadatak i zapišite
brojeve koje ste dobili tijekom izrade zadatka. Navedite ime Vašeg tima i datum izrade zadatka.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
42
4. Zadatak za vježbu: Prodaja gotovog proizvoda
Poslovni proces prodaje gotovog proizvoda je još jedan glavni poslovni proces koji se susreće u
poduzećima. Poduzeće proizvodi ili nabavlja gotove proizvode i prodaje ih svojim kupcima. Nakon
polaznog interesa kupca i zaprimanja njegove narudžbe u sustavu se kreira osnovni dokument prodaje
tzv. prodajni nalog.
Cilj ovog zadatka je prikazati kako se ovaj postupak prodaje evidentira u poslovnom informacijskom
sustavu. Proces polazi od kreiranja prodajnog nalog za naručeni gotovi proizvod. Nakon toga gotov
proizvod je potrebno izdati skladišta te pogledati kako će se to knjižiti. Osim toga potrebno je kreirati i
fakturu koju poduzeće šalje zajedno s gotovim proizvodom kupcu. Tu fakturu potrebno je otpustiti u
računovodstvo na daljnju obradu.
PRIPREMA BAZE ZA ZADATAK
Postavljanje Gotovog proizvoda za prodaju i ostalih vezanih matičnih podataka
U informacijskom sustavu prvo unosimo novi gotovi proizvod koji je namijenjen prodaji na
otvorenom tržištu.
● U izborniku Odjeli (Aktivirajte izbornik u donjem lijevom dijelu ekrana!) odaberite
putanju Skladište Planiranje i izvršavanje. Odaberite naredbu Artikli iz odjeljka Popisi!
● Kreirajte novi artikl koji predstavlja materijal za proizvodnju s nazivom Kamena
vuna! Na alatnoj traci Početna stranica, u grupi Novi, odaberite naredbu Novi.
43
● U otvorenom obrascu unutar odjeljka Opće popunite polja sa zvjezdicama na
sljedeći način:
○ za opis upišite naziv artikla: Kamena vuna
○ za Osnovnu jedinicu mjere potrebno je upisati tone.
Budući da u padajućoj listi na popisu nema jedinice mjere Tona, potrebno je upisati ovu vrstu
mjerne jedinice u sustav odabirom opcije Novi u donjem lijevom dijelu padajuće liste!
U novom obrascu na popis dodajte šifru T i opis mjerne jedinice: Tona. Potvrdite ovaj popis
mjernih jedinica klikom na dugme OK u donjem desnom uglu prozora!
● U otvorenom obrascu unutar odjeljka Fakturiranje popunite polja sa zvjezdicama
na sljedeći način:
○ za opću knjižnu grupu proizvoda odaberite ROBA
○ za knjižnu grupu proizvoda za PDV odaberite PDV-25 (iznos PDV-a
po stopi 25% koji je bio uključen u cijeni proizvoda prilikom nabave)
○ za knjižnu grupu zaliha odabirite ROBA
44
Napokon, potrebno je proknjižiti početno stanje zalihe gotovog proizvoda kamena vuna na lokaciji
CENTRALNO. To ćemo provesti tako da naručimo odgovarajuću količinu proizvoda.
(Napomena: Postupak je jednak kao kod nabave artikla u zadatku Nabava). U slučaju artikla
kamena vuna pretpostavljamo da u skladištu ima 75 tona kamene vune stoga je potrebno naručiti
navedenu količinu kamene vune.
Unos novog kupca u sustav
Poduzeće povremeno započinje poslovnu suradnju s novim poslovnim partnerima koje je potrebno
evidentirati u informacijskom sustavu. Informacijski sustav bilježi sve relevantne informacije o
poslovnom partneru koji se može javiti u ulozi dobavljača ili kupca čime se ubrzava provođenje
transakcija i generiranje poslovnih dokumenata. U ovom slučaju u sustav unosimo podatke za novog
kupca Kupac za kamenu vunu.
U izborniku Odjeli (Aktivirajte izbornik u donjem lijevom dijelu ekrana!) odaberite
putanju Prodaja i marketing Prodaja Kupci. Na alatnoj traci Početna stranica, u
grupi Novi, odaberite naredbu Novi. Popunite polja u odjeljku Opće kako je prikazano
na slici:
45
Kreirajte novog kupca Kupac za kamenu vunu! U odjeljku Opće popunite polje s
Nazivom kupca, Adresu, Poštanski broj, Gradi Šifru države.
Potrebno je popuniti polja u odjeljku Fakturiranje
o Opća knjižna grupa tržišta: K-DOM
o Knjižna grupa tržišta za PDV: K-DOM
o Knjižna grupa kupca: K-DOM
kako je prikazano na slici:
Kliknite na dugme OK u desnom donjem dijelu prozora za otvaranje novog kupca, kako
biste zatvorili prozor i pohranili novog kupca u sustav
TEMELJNI ZADATAK:
Kreiranje prodajnog naloga
Potrebno je prodati 10 tona gotovog proizvoda Kamena vuna kupcu koji se zove Kupac za kamenu
vunu. U tu svrhu otvara se prodajni nalog sa svim relevantnim podacima.
46
1. U izborniku Odjeli (Aktivirajte izbornik u donjem lijevom dijelu ekrana!) odaberite putanju
Prodaja i marketing Obrada naloga. Odaberite naredbu Nalozi za prodaju iz odjeljka Popisi!
2. Kreirajte novi nalog za prodaju! Na alatnoj traci Početna stranica, u grupi Novi, odaberite naredbu
Novi. U odjeljku Opće potrebno je popuniti podatke. Na padajućem izborniku Br. Kupca
primatelja odaberite broj kupca Kupac za kamenu vunu. Odabirom kupca s popisa NAV će popuniti
sva polja s podacima o kupcu kao i ona koja se automatski popunjavaju (primjerice, broj naloga za
prodaju, datum knjiženja i status prodaje…). Uz to možete unijeti šifru prodavača. Odaberite vlastito
ime i prezime s popisa. Ako vas nema u sustavu koristite naredbu Novi, te se dodajte na popis
prodavača!
Nakon unosa podataka odjeljak Opće izgleda kao na slici:
47
3. U odjeljku „Reci“ unesite podatke o proizvodu koji se prodaje: Pod Vrsta definira se vrsta stavke
što je u ovom slučaju artikl koji je kupac naručio od nas pa pod Vrsta treba odabrati Artikl. Zatim
unesite opis artikla „Kamena vuna“ s padajuće liste, šifru lokacije BP03 Centralno skladište, naručenu
količinu 10 tona i jediničnu cijenu bez PDV-a 750,00 kn.
4. Nakon obavljenih radnji obrazac za unos novog naloga za prodaju izgleda ovako:
48
Narudžbenicu možete zatvoriti pritiskom na dugme u donjem desnom uglu prozora. Pojavit će se
popis svih naloga za prodaju. Nalog za prodaju na dnu popisa je posljednje kreiran nalog.
5. Potrebno je prikazati vaš prodajni nalog! Na popisu odaberite redak s vašim nalogom, a u alatnoj
traci odaberite opciju Potvrda naloga… unutar grupe Proces. U otvorenom dijaloškom prozoru pod
broj kopija upišite 1 te pritisnite tipku Pregled. Na ekranu će se prikazati potvrda vašeg prodajnog
naloga. Napravite ekranski prikaz vašeg prodajnog naloga i spremite ga u Vašu mapu!
49
Izdavanje i fakturiranje prodane robe
Nakon izdavanja prodajnog naloga pristupa se realizaciji prodaje. Robu sada valja izdati sa skladišta i
isporučiti je kupcu zajedno s popratnom dokumentacijom koja se evidentira u informacijskom sustavu.
1. Pronađite vaš nalog za prodaju na popisu otvorenih prodajnih naloga! U izborniku Odjeli
(Aktivirajte izbornik u donjem lijevom dijelu ekrana!) odaberite putanju Prodaja i marketing
Obrada naloga. Odaberite naredbu Nalozi za prodaju iz odjeljka Popisi!
2. U alatnoj traci u odjeljku Proces odaberite naredbu Proknjiži… kako biste obradili prodajni nalog,
generirali popratnu dokumentaciju i isporučili robu kupcu. U dijaloškom prozoru odaberite opciju
Zaprimi i fakturiraj te potvrdite s OK.
U novom prozoru, dobit ćete broj novostvorene izlazne fakture, npr.: IFA-16-00005 (individualno za
svakog korisnika) i broj knjiženja izlazne otpremnice, npr.: OTP-16-00002 (individualno za svakog
korisnika)
3. Napravite ekranski prikaz ovog prozora te ga pohranite u Vašu mapu zadataka!
50
Pregled proknjiženih skladišnih otpremnica i izdanih izlaznih faktura
1. Ukoliko niste zapisali broj knjiženja izlazne otpremnice i broj izlazne fakture možete ih pronaći
korištenjem izbornika Odjeli i odabirom opcije Prodaja i marketing. Odaberite naredbu Povijest unutar
ponuđenih kategorija.
51
2. Na popisu Povijesti Prodaje i marketinga odaberite Proknjižene izlazne otpremnice kako biste
vidjeli sve otpremnice evidentirane u sustavu! Najnovije izlazne otpremnice nalaze se na dnu popisa!
3. Na popisu Povijesti Prodaje i marketinga odaberite Proknjižene izlazne fakture kako biste vidjeli
sve izdane izlazne fakture u sustavu! Najnovije fakture nalaze se na dnu popisa!
52
Zapamtite!
U nekoliko rečenica (3-4) opišite osnovne korake koje ste proveli dok ste rješavali zadatak i zapišite
brojeve koje ste dobili tijekom izrade zadatka. Navedite ime Vašeg tima i datum izrade zadatka.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
53
5. Zadatak za vježbu: Putni nalog
U svrhu obavljanja svojih radnih zadataka, zaposlenici često putuju na razna poslovna putovanja. Za
svako službeno putovanje, potrebno je kreirati putni nalog koji sadrži osnovne podatke o zaposleniku,
prijevoznom sredstvu, trajanju i lokaciji putovanja. U ovom zadatku proći ćemo kroz proces otvaranja
putnog naloga u svrhu odlaska na službeno putovanje služeći se Microsoft Dynamics NAV modulom
Upravljanje financijskom imovinom-Putni nalozi. Cilj ovog zadatka je prikazati način kreiranja novog
zaposlenika, pregledati postavke šifri troškova putovanja i dnevnica, unijeti novo vozilo, postaviti
novu lokalnu udaljenost za putovanja, te na kraju kreirati, proknjižiti i ispisati putni nalog.
Za potrebe ovog zadatka, najprije ćemo pretpostaviti da smo zaposlili novog zaposlenika kojeg
šaljemo na poslovno putovanje kako bi dogovorio suradnju s novim poslovnim partnerima. Za početak
će biti potrebno unijeti podatke novog zaposlenika u sustav. Također, pogledati ćemo opcije šifri
troškova putovanja. Obzirom da naš novi zaposlenik putuje vlastitim automobilom na službeno
putovanje, biti će potrebno dodati i novo vozilo u sustav kako ne bi bilo potrebno svaki puta iznova
unositi podatke o vozilu našeg novog zaposlenika. Uz to, zaposlenika šaljemo na novu lokaciju, na
koju je također planirano još nekoliko putovanja kroz ovu godinu pa ćemo i nju unijeti u sustav kako
ne bi bilo potrebno unositi sve detalje u budućnosti. Također ćemo pogledati i postavke dnevnica kako
bismo bili sigurni da su uneseni podaci o dnevnicama za lokaciju na koju putujemo.
Pretpostavimo, dakle, da smo zaposlili vas kao novog zaposlenika pa je stoga potrebno unijeti vaše
osobne podatke u sustav. Obzirom da smo odlučili proširiti prodaju kamene vune na novo tržište,
šaljemo vas u Dalmaciju na trodnevni sastanak s novim poslovnim partnerom Građevinica d.d. iz
Splita kako biste predstavili naše proizvode i dogovorili uvjete ugovora. Obzirom da nemamo
dovoljno službenih vozila u ponudi, zamolit ćemo vas da na putovanje otiđete vlastitim vozilom kojeg
ćete koristiti i u budućnosti za potrebe službenih putovanja u svrhu dogovora s partnerom Građevinica
d.d. pa ćemo u sustav unijeti i vaše vozilo kao i novu lokaciju.
Prije kreiranja putnog naloga, potrebno je u sustav unijeti novog zaposlenika, novo vozilo i novu
lokalnu udaljenost.
54
PRIPREMA BAZE ZA ZADATAK
Kreiranje novog zaposlenika
Jedan od načina dodavanja novog zaposlenika je kroz modul Putni nalozi, gdje je moguće vidjeti popis
zaposlenika i upravljati postavama njihovih putnih naloga.
U izborniku Odjeli (Aktivirajte izbornik u donjem lijevom dijelu ekrana!) odaberite
putanju Upravljanje financijskom imovinom Putni nalozi. Odaberite naredbu
Zaposlenici iz odjeljka „Popisi“.
Kreirajte novog zaposlenika s vašim imenom i prezimenom, a ostale podatke izmislite po
potrebi. Na alatnoj traci Početna stranica, u grupi Novi, odaberite naredbu Novi.
Otvara se nova postava putnog naloga zaposlenika gdje je potrebno otvoriti padajući
izbornik Broj zaposlenika i na dnu lijevo odabrati opciju Novi.
55
Otvara se ekran za unos novog zaposlenika. Popunite polja u odjeljku Opće i
Komunikacija kako je prikazano na slici, pri čemu koristite vaše stvarno ime i prezime, a
ostale podatke izmislite. U odjeljku JOPPD ispunite šifru općine/grada rada i šifru
općine/grada prebivališta/boravišta. Također, pripazite da je u odjeljku Administracija
status zaposlenika Aktivan (kako je prikazano dolje desno):
Kliknite na dugme OK u desnom donjem dijelu prozora za otvaranje novog zaposlenika,
kako biste zatvorili prozor i vratili se na postavu putnog naloga zaposlenika, gdje je još
potrebno upisati broj računa:
56
Za broj računa odaberite broj 230200: Obveze za dnevnice, troškove službenog puta
Kliknite na dugme OK u desnom donjem dijelu prozora za pohranjivanje novog
zaposlenika i postave njegovog putnog naloga u sustav!
Unos novog vozila
Ponekad zaposlenici u svrhu službenih putovanja koriste svoja vlastita osobna vozila. U tom slučaju je
potrebno unijeti novo vozilo u sustav.
U izborniku Odjeli (Aktivirajte izbornik u donjem lijevom dijelu ekrana!) odaberite
putanju Upravljanje financijskom imovinom Putni nalozi. Odaberite naredbu Osobno
vozilo iz odjeljka „Uprava-Postava“. Otvara se prozor s pregledom vozila koja se koriste u
poduzeću:
Unesite podatke o novom vozilu. Na alatnoj traci Početna stranica, u grupi Novi,
odaberite naredbu Novi. Otvara se prozor za unos novog vozila gje je potrebno
popuniti podatke o šifri i registraciji vozila, unijeti opis vozile te početno stanje brojača.
57
Nakon unosa podataka o vozilu, kliknite na dugme OK u desnom donjem dijelu prozora za
unos novog vozila u sustav te kako biste zatvorili prozor i vratili se na popis vozila. Popis
vozila zatvorite klikom na dugme Zatvori u donjem desnom kutu.
Unos nove lokalne udaljenosti
Kako se ne bi iznova morao ponavljati postupak unosa lokacije na putnom nalogu, potrebno je unijeti
novu lokalnu udaljenost u sustav.
U izborniku Odjeli (Aktivirajte izbornik u donjem lijevom dijelu ekrana!) odaberite
putanju Upravljanje financijskom imovinom Putni nalozi. Odaberite naredbu Lokalna
udaljenost iz odjeljka „Uprava-Postava“. Otvara se prozor s pregledom lokalnih
udalljenosti koje su do sad postavljene u sustavu:
58
Unesite podatke o novoj lokalnoj udaljenosti. Na alatnoj traci Početna stranica, u grupi
Novi, odaberite naredbu Novi. Otvara se mogućnost upisa u novi red u popisu dosad
postavljenih lokalnih udaljenosti. Popunite podatke o udaljenosti Zagreb-Split-Zagreb.
Udaljenost od Zagreba do Splita je 408 kilometara, a obzirom da je vaša ruta povratna, u
sustav je potrebno unijeti povratnu udaljenost, dakle 816 kilometara:
Nakon unosa podataka o novoj lokalnoj udaljenosti, kliknite na dugme OK u desnom
donjem dijelu prozora za unos nove lokalne udaljenosti u sustav te kako biste zatvorili
prozor i vratili se na glavni izbornik.
Pregled dnevnica
Zaposlenici koji putuju na službena putovanja imaju pravo na isplatu dnevnica, ovisno o duljini
trajanja putovanja. Iznos dnevnica se razlikuje ovisno da li zaposlenik putuje unutar Hrvatske ili izvan
nje, te se također razlikuju ovisno o kojoj je državi riječ. Na primjer, ukoliko je zaposlenik na
službenom putovanju unutar Hrvatske više od 8, ali manje od 12 sati u danu, ima pravo na pola
dnevnice, a ukoliko vrijeme njegovog putovanja premašuje 12 sati u jednom danu, ima pravo na punu
dnevnicu. Kako bismo se uvjerili da su postavke dnevnica unesene za Hrvatsku, pogledati ćemo popis
dnevnica našeg poduzeća.
U izborniku Odjeli (Aktivirajte izbornik u donjem lijevom dijelu ekrana!) odaberite
putanju Upravljanje financijskom imovinom Putni nalozi. Odaberite naredbu Dnevnice
iz odjeljka „Uprava-Postava“. Otvara se prozor s pregledom šifri dnevnica:
59
Nakon pregleda postojećih šifri dnevnica, kliknite na dugme OK u desnom donjem dijelu
prozora kako biste zatvorili prozor i vratili se na glavni izbornik.
TEMELJNI ZADATAK:
Kreiranje novog putnog naloga
Potrebno je kreirati novi putni nalog na ime zaposlenika kojeg ste kreirali ranije u ovom zadatku. Naš
zaposlenik putuje u Split u periodu od 28.06. do 30.06.2017. godine koristeći osobno vozilo koje ste
također unijeli ranije u ovom zadatku. Zaposlenik na put kreće u 8:00, a vraća se u 16:00.
1. U izborniku Odjeli (Aktivirajte izbornik u donjem lijevom dijelu ekrana!) odaberite putanju
Upravljanje financijskom imovinom Putni nalozi. Odaberite naredbu Putni nalozi iz odjeljka
„Popisi“.
60
2. Kreirajte novi putni nalog! Na alatnoj traci Početna stranica, u grupi Novi, odaberite naredbu
Novi. Sustav će automatski dodijeliti broj putnog naloga prateći u sustavu već postavljenu
brojčanu seriju (PNP-17-xx). Odabirom broja zaposlenika s popisa NAV će automatski popuniti
sva polja s podacima o zaposleniku. Također, odabirom šifre načina prijevoza s popisa NAV će
automatski popuniti sva polja s podacima o našem unesenom osobnom vozilu.
3. Potrebno je unijeti datum početka i završetka vašeg putovanja, nakon ćega će se datum dokumenta
i datum knjiženja automatski popuniti, te je potrebno ispuniti datum PDV-a. Nakon unosa
podataka odjeljak Opće izgleda kao na slici:
61
4. U odjeljku Reci potrebno je upisati sve vrste troškova povezane s našim poslovnim putovanjem:
a. Kilometražu – odabrati šifru LOKO (Korištenje osobnog vozila), odabrati šifru lokalne
udaljenosti ZG-ST-ZG koju smo ranije unijeli u sustav te postaviti početni datum
28.06.2017. i ispuniti postavku za JOPPD 06 (Isplata loko vožnje). Jedinični trošak, kao i
iznos se računaju automatski.
b. Dnevnice – odabrati šifru HRV (Hrvatska), te popuniti datum i vrijeme početka i
završetka. Nakon unosa vremena od 8:00 do 16:00 sati, NAV će nam automatski dodati
još jedan redak dnevnica. To se događa zbog obračuna dnevnica na koje zaposlenik ima
pravo: dvije pune dnevnice (preko 12 sati u jednom danu) i jedna polovična (između 8 i 12
sati u jednom danu). Za oba retka je potrebno popuniti postavku za JOPPD 04 (Isplata
dnevnice).
c. Trošak smještaja – potrebno je unijeti početni i završni datum te količinu i jedinični
trošak: naš zaposlenik ostvaruje dva noćenja po jediničnoj cijeni od 350 kuna po noćenju.
Potrebno je također popuniti postavku za JOPPD 01 (Isplata djelatniku).
d. Trošak cestarine – potrebno je unijeti količinu i jedinični trošak: trošak cestarine u jednom
pravcu od Zagreba do Splita je 174 kune. I ovdje je potrebno također popuniti postavku za
JOPPD 01 (Isplata djelatniku).
Također, potrebno je provjeriti jesu li u odjeljku Knjiženje popunjena polja vrsta i broj računa:
5. Nakon popunjavanja svih polja putnog naloga, potrebno je na kartici Početna stranica odabrati
naredbu Lansiraj iz grupe naredbi Proces. Time smo poslali naš putni nalog na obradu.
6. Nakon lansiranja dokumenta, kliknite na dugme OK u desnom donjem dijelu prozora kako biste
zatvorili prozor i vratili se na glavni izbornik.
62
Knjiženje lansiranog putnog naloga
7. Kako bismo proknjižili putni nalog koji smo kreirali i lansirali, potrebno je iz izbornika Odjeli
odabrati putanju Upravljanje financijskom imovinom Putni nalozi. Odaberite naredbu Obračuni
putnih naloga iz odjeljka „Popisi“.
8. Na popisu je potrebno pronaći naš lansirani putni nalog te ga otvoriti duplim klikom:
9. Nakon otvaranja putni nalog je spreman za knjiženje, u alatnoj traci na kartici Početna stranica
odaberite najprije naredbu lansiraj iz grupe naredbi Proces tako da se polje statusa u odjeljku
Opće izmijeni iz „Otvoreno“ u „Lansirano“. Zatim također iz alatne trake odaberite naredbu
Proknjiži iz grupe naredbi Proces:
63
10. Ukoliko su svi podaci ispravno uneseni, sustav će proknjižiti Vaš putni nalog. U novom prozoru,
dobit ćete broj knjiženja putnog naloga, npr.: PNP-17-00XXXX (individualno za svakog
korisnika). Zapišite ovaj broj kako biste kasnije mogli pregledati Vaš proknjiženi putni nalog.
Napravite ekranski prikaz ovog prozora te ga pohranite u Vašu mapu zadataka!
Pregled i preuzimanje proknjiženog putnog naloga
1. Proknjiženi putni nalog možete pogledati tako da iz izbornika Odjeli odaberete putanju
Upravljanje financijskom imovinom Putni nalozi. Odaberite naredbu Obračun putnog naloga iz
odjeljka „Dokumenti-Dokumenti“.
64
2. Unesite broj Vašeg proknjiženog putnog naloga iz prethodnog zadatka u odjeljak Zaglavlje
proknjiženog putnog naloga kod mogućnosti filtriranja Gdje Br. je.
3. Odaberite gumb pregled kako biste pregledali Vaš dokument, pa zatvorite prozor.
65
4. Napravite ekranski prikaz ovog dokumenta i spremite ga za Vašu mapu zadataka pod imenom
„Dokument proknjiženog putnog naloga“.
Zapamtite!
U nekoliko rečenica (3-4) opišite osnovne korake koje ste proveli dok ste rješavali zadatak i zapišite
brojeve koje ste dobili tijekom izrade zadatka. Navedite ime Vašeg tima i datum izrade zadatka.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
66
6. Problemski zadatak za ponavljanje
Pretpostavimo da je poduzeće zaposlilo novog zaposlenika – Ivana Novaka iz Zagreba na
radno mjesto pomoćnika voditelja odjela koji se bavi upravljanjem kupcima.
Voditelj tima ga šalje na dvodnevno poslovno putovanje u Čakovec kako bi dogovorio
suradnju s novim kupcem koji još nije uveden u sustav. Radi se o poduzeću pod nazivom
„Izolacije d.o.o“, adresa Varaždinska bb, 40 000 Čakovec, OIB: 1234567XXXX (XXXX je
Vaš korisnički podatak za Navision).
Cilj poslovnog puta je dogovoriti uvjete ugovora za isporuku 1000 rola staklene vune debljine
10 cm (1 ROLA =7 m2). Staklena vuna je novi proizvod u ponudi, čime je poduzeće odlučilo
proširiti svoju proizvodnju i prodaju proizvodom pod nazivom artikla „STAKLENA VUNA
ISO 10“.
Ivan Novak na službeno putovanje u Čakovec kreće 28. lipnja u 8:00 i pritom putuje vlastitim
automobilom, vozilom Honda Accord, reg. broj vozila ZG-777-IN kojem je trenutno stanje
kilometraže 202 500 km. Udaljenost od Zagreba do Čakovca je 110 km, a trošak cestarine u
jednom smjeru je 36 kuna. Gospodin Ivan Novak ostvaruje i jedno noćenje po jediničnoj
cijeni od 250 kuna po noćenju kreće, a u Zagreb se vraća 29. lipnja u 17:00.
Po povratku sa službenog puta g. Novak upravu je izvijestio o uspješno sklopljenom poslu s
dirketorom poduzeća Izolacije d.o.o. te je sklopio ugovor za isporuku 1000 ROLA staklene
vune „STAKLENA VUNA ISO 10“ po cijeni od 150 kn/ROLA, isporuka za 30 dana (1.
kolovoza), a naplatu potraživanja nakon 60 dana (1. rujna).
Uprava je u suradnji s uredom prodaje zaključila da je za 30 dana moguće isporučiti 200
paleta staklene vune (1 paleta = 5 rola staklene vune). Za proizvodnju te količine kamene
vune potrebno je koristiti 500 tona kvacnog pijeska. Poduzeće u sustavu nema evidentiran
kvacni pijesak ni potrebnu količinu materijala za proizvodnju 200 paleta kamene vune.
Također, nijedan od postojećih dobavljača poduzeću ne može isporučiti kvacni pijesak. Odjel
nabave je 30. lipnja kontaktirao poduzeće „Pijesak d.o.o.“ iz Karlovca od kojeg je bilo
moguće nabaviti kvacni pijesak.
Poduzeće je odlučilo odmah naručiti 500 tona kvacnog pijeska po cijeni od 50 kn/T, a
pristigla roba uskladištena je već idući dan na skladišnu lokaciju BP01 – proizvodni pogon
(1.srpnja).Poduzeće je svoju obvezu prema dobavljaču „Pijesak d.o.o.“ odlučilo podmiriti isti
67
dan. Odjel računovodstva provjerava stanje dugovanja prema dobavljaču „Pijesak d.o.o.“ te
provodi plaćanje s kunskog računa žiro računa i zatvara dugovanje prema fakturi dobavljača
koju je zaprimilo prilikom isporuke 500 tona kvacnog pijeska.
Trećeg srpnja prebačeno je 200 tona kvacnog pijeska iz proizvodnog pogona BP01 u obližnji
centar za preradu BP02 radi proizvodnje staklene vune.
Zbog ozbiljnih kvarova na strojevima u centru za preradu prekinuta je proizvodnja staklene
vune zbog čega poduzeće neće moći isporučiti staklenu vunu u roku. Završetak popravka
strojeva predviđen je tek za 15. kolovoz što znači da će poduzeće kasniti s isporukom, a zbog
prevelikih penala predviđenih ugovorom sklopljenim sa poduzećem “Izolacije d.o.o.” to se ne
isplati. Kako bi se izbjegla moguća šteta prema odredbama ugovora, poduzeće je krenulo u
hitnu potragu za kooperantom koji bi im mogao isporučiti 1000 rola staklene vune
„STAKLENA VUNA ISO 10“ u dogovorenom roku.
Dobavljač “VUNE d.o.o.” iz Osijeka, Industrijska 10 koje se bavi samo proizvodnjom
staklene vune u mogućnosti je isporučiti navedenu količinu vune po cijeni od 100 kn/ROLA.
Poduzeće naručuje staklenu 1000 rola staklene vune 5.srpnja, dogovara navedenu isporuku za
datum 31. srpnja i plaćanje obveze 90 dana od isporuke (1. listopad).
1. kolovoza poduzeće uspješno isporučuje 1000 ROLA staklene vune kupcu „Izolacije d.o.o.“ kao
što je bilo i ugovoreno. Poduzeće tjedan dana nakon toga dobiva narudžbu za iduću isporuku
1000 ROLA staklene vune 1. listopada i plaćanje odmah po isporuci.
1. U nekoliko natuknica opišite što je sve od gore navedenog potrebno zabilježiti u
sustavu zaključno s datumom 1. kolovoza. Pokušajte napraviti i popuniti tablicu u
kojoj ćete navesti poslovne događaje, dokumente koji se pritom generiraju, novčane
tokove (primici i izdaci) i fizičke tokove koji su se u poduzeću dogodili od 1. srpnja do
1. kolovoza. Provedite potrebne promjene u sustavu Navision.
- Provesti obračun putnog naloga (novi zaposlenik, novo vozilo, nova relacija)
- Unijeti novi artikl „STAKLENA VUNA ISO 10“
- Unijeti novog kupca „Izolacije d.o.o“
- Unijeti novog dobavljača „Pijesak d.o.o.“
- Provesti nabavu kvacnog pijeska
- Platiti obvezu prema dobavljaču „Pijesak d.o.o.“
- Prijenos kvacnog pijeska s BP01 na BP02
- Unijeti novog dobavljača „Vune d.o.o.“
- Provesti nabavu staklene vune
- Provesti prodaju staklene vune kupcu Izolacije d.o.o.
68
Mogući izgled tablice:
2. Kako biste komentirali navedene poslovne događaje s aspekta rizika, novčanih tokova
i isplativosti sklapanja poslova proizvodnje staklene vune zaključno s datumom 1.
listopad? Imate li sve potrebne informacije kako za donošenje zaključaka o tome?
Pojasnite svoj odgovor.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Za one koji žele znati više… U nekoliko natuknica opišite što se događa sve od gore
navedenog potrebno zabilježiti u sustavu od 1. kolovoza do 1. listopada. Provedite sve
poslovne događaje zaključno s datumom 1. listopad za koje za koje ste sigurni da će se
dogoditi i za koje posjedujete informacije.
69
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________