Julio 2012. COFIDE BANCO DE INVERSION Y DESARROLLO BDI 1.
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Corporación Financiera de Desarrollo
Julio 2012
COFIDE BANCO DE INVERSION Y DESARROLLO BDI1
Perfil Institucional
98.95% Estado
1.05% CAF
Accionistas
US$ 2,484 MM
Activos Patrimonio
US$ 804 MM
197 personas
Capital Humano
US$ 1,860 MM
Fideicomisos Clasificación
Riesgo Institucional: A+Instrumentos de Deuda: AAA(pe)
Grado de inversión
Lineamientos Estratégicos
Visión
“Ser el banco de inversión y desarrollo del Perú, innovador y promotor del desarrollo sostenible y descentralizado, con un capital humano altamente capacitado y comprometido con la excelencia en la gestión”
Líneas de Negocio
Financiamiento de grandes proyectos de
inversión e Infraestructura
FinanciamientoMYPE
Financiamiento del Medio Ambiente
Desarrollo Empresarial e
Inclusión SocialFinanciamiento del
Medio Ambiente
PROYECTOS RECIENTES2
Principales Proyectos
COSAC – METROPOLITANO
Financiamiento: US$ 200 MMParticipación de COFIDE: US$ 200 MM
Financiamiento: US$ 37.5 MMParticipación de COFIDE: US$ 15 MM
GARANTIA ESTRUCTURADA – AVENTURA PLAZA
Financiamiento: US$ 375 MMParticipación de COFIDE: US$ 75 MM
GARANTIA ESTRUCTURADA – ENERSUR
GARANTIA ESTRUCTURADA : HIDROELECTRICA SANTA CRUZ S.A.
Financiamiento: US$ 20 MMParticipación de COFIDE: US$ 10 MM
Principales Proyectos
ENERGIA EOLICA S.A.
Financiamiento: US$ 250 MMParticipación de COFIDE: US$ 50 MM
BONOS ESTRUCTURADOS – LINEA AMARILLA S.A.C.
Financiamiento: S/. 955 MMParticipación de COFIDE: S/. 300 MM
Principales Proyectos
Financiamiento: US$ 45 MMParticipación de COFIDE: US$ 45 MM
BUENOS AIRES – CANCHAQUE
Financiamiento: US$ 120 MMParticipación de COFIDE: US$ 50.1 MM
IIRSA SUR TRAMO 1
IIRSA SUR TRAMO 5
IIRSA SUR TRAMO 5
Financiamiento: US$ 220 MMParticipación de COFIDE: US$ 85 MM
MILPO – Acciones ATACOCHA
Financiamiento: US$ 130 MMParticipación de COFIDE: US$ 20 MM
Principales Proyectos
GARANTIA ESTRUCTURADA : KALLPA
Financiamiento: US$ 402 MMParticipación de COFIDE: US$ 28 MM
GARANTIA ESTRUCTURADA : RED VIAL 6
Financiamiento: US$ 35 MMParticipación de COFIDE: US$ 15 MM
Financiamiento: US$ 148.5 MMParticipación de COFIDE: US$ 12.5 MM
MAPLE ETANOL
PROYECTO DE MODERNIZACIÓNREFINERÍA TALARA
Proyectos Especiales
GASODUCTO ANDINO
Renovación de Fuente Energética Infraestructura – Gaseoducto.
Cartera de Proyectos US$ Mill.
Corporativo 364Energía 283Mineria 266Pesca 127Carreteras 126Ferrocarriles 100Puertos 69Saneamiento 65Aeropuertos 50Agroindustria 49
Total Proyectado 1,500
Aprobaciones Sector PúblicoUS$ millones
Estimaciones 2013 - 2017
Cartera de Proyectos US$ Mill.
Eficiencia Energética 587Transporte 516Energía Renovable 394Mineria 60Corporativos 35Educación 25Construcción 6Manufactura 2
Total Proyectado 1,624
Aprobaciones - Sector PrivadoUS$ millones
CLIMATE FINANCEUS$ 1,894 MM
CLIMATE FINANCE3
COFIDE Y EL CAMBIO CLIMATICO
Cambio de la Matriz Energética
Uso de las Energías Renovables
Eficiencia Energética
COFIDE cuenta con sus Programas pilares en la lucha contra el cambio climático: COFIGAS y BIONEGOCIOS.
COFIDE está comprometido con fomentar el desarrollo sostenible y descentralizado en beneficio de los diferentes agentes económicos. Por lo anterior, ha desarrollado productos y servicios innovadores e inclusivos especialmente en el sector transporte.
A través del programa COFIGAS –Conversión financiada a gas – ha realizado un fuerte trabajo alineándose con la política de cambio de la matriz energética que hace parte de la NAMA’s (Acciones Nacionales Adecuadas de Mitigación) de Perú, lo que le ha permitido, convertirse en un banco de desarrollo líder y promotor activo de la lucha contra el cambio climático.
Medio Ambiente
Cambio de la Matriz Energética
Uso de las Energías Renovables
Eficiencia Energética
Programas de Medio Ambiente
Aprobaciones 2008 2012 (junio). US$ millones
Sector Económico 2008 2009 2010 2011 Jun-12 Total Cofigas 201.3 6.8 35.1 37.6 20.1 300.9
Bionegocios 75 185.4 60 320.4 Total 201.3 6.8 110.1 223 80.1 621.3
Situación Actual
27%
17%
56%
Petróleo
Gas Natural +LGN
EnergíasRenovables
34%
33%33%
• Hidro energía
• Biocombustibles
• Energías no Convencionales
69%24%
7%
Antes de Camisea
Objetivo
CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA
Modificación de la matriz energética actual, a fin de que al año 2021, las energías renovables representen, por lo menos, el 33% de la energía consumida en el país.
COFIGAS4
CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGETICA
COFIDE consolido su liderazgo en el financiamiento para el cambio de la Matriz Energética a través del programa COFIGAS y del sistema INFOGAS, destacando el crecimiento exponencial de vehículos convertidos a GNV que a la fecha superan las 100 mil unidades y el proyecto “COSAC” promovido por la Municipalidad de Lima.
Programa COFIGAS: Producto financiero de COFIDE destinado a financiar la conversión a GNV de los diferentes sectores productivos y de servicios.
Sistema INFOGAS: Es el Sistema de Control de Carga Inteligente que permite llevar un control seguro de la conversión vehicular a GNV y como instrumento de pago de los créditos otorgados por el sistema financiero. El sistema opera a través de un Fideicomiso administrado por COFIDE.
INFOGAS
• US$ 3,600 Millones (2% PIB)• 3 Millones TM de CO2 evitadas• 500 empresas,10 mil empleos
Reservas de Camisea vs Consumo de GNV (a Julio 2012)
Total Reservas 8,790,000,000,000 Pies Cúbicos
Uso en GNV 54,968,257,000 Pies Cúbicos
% Uso de GNV / Total Reservas 0.63%
Estructuración Financiera
Financiamiento para adquisición de autos
nuevos GNV
Estructuración Financiera
Financiamiento para adquisición de autos
nuevos GNV
GERENCIA DE NEGOCIOS
COFIDE
FondoMultiple
de Cobertura MYPE
EVALUACIÓN
Consumo más
Recargo
RecargoDesembolso
Recaudo
Estructura
Gasocentro
Modelos Vehiculos a GNV
GERENCIA DE NEGOCIOS
COFIDE
Estructuración Financiera
Financiamiento para adquisición de buses
nuevos GNV
Estructuración Financiera
Financiamiento para adquisición de buses
nuevos GNV
Aprobaciones(Cantidad de Buses GNV)
Proveedores de Buses GNV
MODASAAUTOMOTORES GILDEMEISTER
SINOMAQ
Proveedores de Buses GNV
GLOBAL BUS FERREYROS
PEGACO RENTAMAR
Estructuración FinancieraConvenio
Municipalidad de Lima – COFIDEFideicomiso de Administración de
Flujos (PROTRANSPORTE)
Estructuración FinancieraConvenio
Municipalidad de Lima – COFIDEFideicomiso de Administración de
Flujos (PROTRANSPORTE)
GERENCIA DE NEGOCIOS
COFIDE
GERENCIA DE NEGOCIOS
COFIDE
Financiamiento US$ 200 MM
La Estructura Financiera
Fondo de
Reserva
RIRC
Fiducia de Activos
Fiducia de Administración y
Garantía
Fiducia Flujos
PROTRANSPORTE
DesembolsosPagosContratos
Operador de Recaudo
Financiadores
Usuarios COSAC I
Contrato de Concesión
Buses GNV para el COSAC I
Bus Articulado 18m.
Bus Alimentador 12m.
Bus Alimentador 9m.
Funcionamiento del COSAC I
Bus troncal con pasajeros en marcha blanca
Bus circulando a una velocidad de 35 Km/ h en la Vía Expresa
Funcionamiento del COSAC I
CUADRO COMPARATIVO ANUAL DE VALIDACIONES
Funcionamiento del COSAC I
132480%
32%
242459%
58%
43452%
10%
Longitud Total (en metros) de los vehículos chatar-reados al 08/08/2012
Camioneta Rural Microbús Ómnibus
4,183.90 METROS – 42 CUADRAS
CAMBIO DE MATRIZ ENERGETICA Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE
PÚBLICO
Convenios NAMA’s Transporte
MUNICIPIO HUANCAYO
REGIONPIURA
MUNICIPIOCHICLAYO
REGION ICA
REGION CUZCO
MUNICIPIO AREQUIPA
MUNICIPIO TRUJILLO
Crecimiento real y proyectado de Vehículos a GNV al 2021MERCADO VEHICULAR GNV PROYECCION
Financiamiento de Flotas de Buses
IFI
Emp Transp 1
Emp Transp 2
Emp Transp 3
Emp Transp 4
Emp Transp 5
Fondeo
Garantías Extranegocio
Pago
Recaudo
Contrato de canalización de
recursos con cesión de posición contractual
Recaudo
SEGURO DE CREDITO EXTERNO
FONDO DE INVERSION
GARANTIA DE PROVEEDORES
Garantia de concesion
Fideicomiso Flujos
Fideicomiso Buses
OPERADOR 1
Fideicomiso de Flujos y Garantías
Operador de Recaudo
Usuarios SIT
Fondo de Reserva
OPD SIT TRUJILLO
Contratos de Concesión
&Entidades Financieras
OPERADOR 2
OPERADOR 3
OPERADOR ‘’n’’
Proveedor Buses 1
Proveedor Buses 2
Proveedor Buses 3
Proveedor Buses ‘’n’’
Fideicomiso 1
Fideicomiso 2
Fideicomiso 3
Fideicomiso ‘n’
DesembolsosPagosContratos
Aporte de Infraestructura
Aporte de Intangibles
Fondo de Chatarreo y Formación
de Mercado
Cambio Matriz Energetica
Gasoducto Sur
SIT Trujillo - Estrategia Sugerida
Marco de Referencia
Sub FondoInversión
Banca Local o Extranjera
Sub FondoGarantía
Desembolsos
Pagos
Mitigación Social
Chatarreo
FIRGAS Estado
Multilaterales
Inv. Privada
FAT
PERU: NAMA DEL TRANSPORTE PUBLICO
Sub FondoAmbiental ySolidaridad
Unidad Riesgos
Unidad Gestión
UnidadDiseño
Operador de BusesOperador
de BusesOperador de Buses
Centro de Altos Estudios
Gestores Privados
Gestores Públicos
Gestores Públicos
Gestores Privados
Estado
Cooperación Internacional
Fondo Mundial
Corredores Segregados
Sistemas Integrados
Servicios Alimentadores
MINISTERIO DEL AMBIENTE
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE LA PRODUCCION
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
BIONEGOCIOS5
ENERGÍA RENOVABLE
COFIDE viene desarrollando en la economía peruana desde fines del 2004, es decir se ha convertido en un Banco de Inversión y Desarrollo – BDI líder y promotor activo de la lucha contra el cambio climático.
A la fecha COFIDE ha construido una sólida “red comercial e institucional” con el apoyo de Organismos Multilaterales, la Banca Nacional e Internacional, las Instituciones Públicas y Privadas; las cuales le permiten desarrollar una serie de productos y servicios que buscan además el Desarrollo Sostenible, la Competitividad y la Inclusión Social, en favor de la Sociedad.
Programa “BIONEGOCIOS”
Programa “BIONEGOCIOS” - KFW
Eficiencia Energética
Energías Renovables
Consultoría (FAT)
IFI GeotermiaFotovoltaica
Eólica -Solar Hidro
Eléctrica
Sociedad
IFI’s
Operadores
S/. ó US$
125 MM DE EUROS
Fondos de Garantía
Públicos y/o Privados
S/. ó US$
100 MM DE US$