NDËRMARRJA PUBLIKE HIGJIENA KOMUNALE - Shkup

RAPORT

Për rezultatet e realizuara finaciare nga puna e NP Higjiena komunale-Shkup për periudhën I-IX-2020.

TETOR/ 2020

2

PËRMBAJTJA

Rr.Nr. EMRI FQ.

HYRJE 3

1. RESURSET NJERËZORE 5

2. REZULTATET E ARRITURA GJATË PUNËS 7

2.1 RAPORT PËR FITIMIN OSE HUMBJEN (BILANSI I SUKSESIT) 7

I. ТË HYRA 7

II SHPENZIME 12

2.2 RAPORT PËR GJENDJEN FINANCIARE 21

I. AKTIVA 22

II. PASIVA 23

3 PAGESA E SHËRBIMEVE 24

3

HYRJE

1. INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME

TË DHËNAT E PËRGJITHSHME Emri i subjektit: NP HIGJIENA KOMUNALE – Shkup Vendi i subjektit: rr. 516 nr.10 i subjektit: МК 4030992102919 Numri identifikues: 4528972

Krijimi / forma ligjore

Ndërmarrja publike NP Higjiena komunale – Shkup është e organizuar me Vendim për ndarje të NPK Komunalec – Shkup numër 02-8800/7 nga 08.10.1992 dhe është e regjistruar në regjistrin gjyqësor tek Gjyqi i qarkut në Shkup me Vendim SPEG nr.16602/92 nga 29.12.1992. Ndërmarrja publike Higjiena komunale – Shkup u pajtua me Ligjin për ndërmarrjet publike në pajtueshmëri me Ligjin për ndërmarrjet tregtare (Gazeta zyrtare. 28/04; ndryshime dhe plotësime në 84/05, 71/06, 84/05, 25/07, 87/08) e regjistruar në Regjistrin Tregtar të Gjykatës së regjistrimit nga 03.10.2001 me Трег.nr.1470/2001.

Themelues dhe pronar i Ndërmarrjes publike është Qyteti i Shkupit me vendosje në Bul. Ilinden nr.82 .

Nga mars i vitit 2012 Ndërmarrja me sukses prezantoi dhe zbatoi kërkesat e Standardit ISO 9001 për të cilën fitoi edhe Çertifikatë, të cilën me sukses e ka mirëmbajtur deri më sot.

Gjatë vitit 2018 NP Higjiena Komunale u dekorua me Çertifikatë e sistemit për menaxhim me cilësi në pajtim me kërkesat e standardit МКСЕN ISO 9001:2015 dhe vazhdon aktivitetet për zbatimin e kërkesave të modelit të ri 14001:2015. Kjo vërteton vetëm përcaktimin strategjik të ndërmarrjes dhe ekipit menaxhues për përmirësimin dhe promovimin e vazhdueshëm të punës dhe përmbushjen e kërkesave të shfrytëzuesve dhe rregulloreve ligjore.

VEPRIMTARIA

Ndërmarrja publike Higjiena komunale - Shkup kryen aktivitetet në pajtim me Ligjin për aktivitete komunale, Ligji për menaxhim të mbeturinave, Ligji për higjienë publike dhe Klasifikimi kombëtar i aktiviteteve me emërtimet e mëposhtme të aktiviteteve:

Kodi i aktivitetit të NP Higjiena komunale është: 38.11 – Mbledhja e mbeturinave jo të rrezikshme;

ZGJIDHJA ORGANIZATIVE

4

Me qëllim të kryerjes së aktiviteteve themelore me interes publik në fushën e shërbimeve komunale dhe aktiviteteve tjera komunale të përcaktuara në Statutin e Ndërmarrjes Publike Higjiena Komunale - Shkup, dhe në bazë të grupimit të punëve dhe detyrave sipas llojit, vëllimit, kompleksitetit, ngjashmëria dhe ndërlidhja në mes vete, në Ndërmarrje krijohen njësi të pavarura organizative, sektore, departamente dhe repartee.

Sipas Rregullores për Organizim të Brendshëm, Ndërmarrja është e organizuar siç vijon: А. Asistent kryesor i drejtorit B. Ndihmës i drejtorit C. Këshilltar i drejtorit

Ç. Përgjegjësi profesionale D. Revizion i brendshëm Dh. Furnizimet publik Е. ЕКО Ndjekja 1. Sektori mbështetje e menaxhimit 2. Sektori higjiena komunale 3. Sektori i mbeturinave industrial jo të rrezikshme 4. Sektori aktivitete shtesë 5. Sektori mekanizmi 6. Sektori për punë financiare 7. Sektori për punë juridike dhe burime njerëzore 8. Sektori per IT, cilësi dhe zhvillim

Brenda njësive organizative - sektoreve, formohen departamente, dhe brenda departamenteve në varësi të karakteristikave tekniko – teknologjike të procesit të punës, formohen reparte.

QARKULLIMI PAGESOR

Qarkullimin pagesor Ndërmarrja publike e kryen përmes disa bankave me

llogaritë e mëposhtme bankare:

Llogaria në denarë 300000000398027 Banka Komerciale - Shkup

Llogaria në denarë 200000098823689 Stopanska Banka - Shkup

Llogaria në denarë 210045289720181 Tutunska Banka Shkup

Llogaria në denarë 370011100075815 Eurostandard Banka Shkup

Llogaria në denarë 370016010042282 Eurostandard Banka- Poshtenska

Llogaria në denarë 530010101070538 Ohridska Banka Shkup

Llogaria në denarë 320100021627121 Banka kooperative qëndrore Shkup

Llogaria në denarë 250027000111131 Shparkase Banka Shkup

Llogaria në denarë 290000013363741 ТТК banka Shkup

Llogaria në denarë 270045289720188 HALK banka Shkup

Llogaria në denarë 380177115405177 Prokredit Banka Shkup

Llogaria devizore 07300701000692741-027010006927

Banka Komerciale SHA - Shkup

Mjetet për punë të Ndërmarrjes publike Higjiena komunale – Shkup kryesisht sigurohen nga çmimi i paguar për shërbimin e kryer (mbledhja dhe transport i

5

mbeturinave komunale) nga persona fizik – amvisëritë dhe persona juridik – subjektet ekonomike dhe jo ekonomike.

TRUPAT UDHËHEQËS

Trupat udhëheqës te NP Higjiena Komunale – Shkup janë: - Bordi drejtues i përbërë nga 12 anëtarë, me mandate 4 vjet, të cilët i emëron

dhe i shkarkon Këshilli i Qytetit të Shkupit. - Bordi mbikëqyrës për kontrollim të punës material dhe financiare i

përbërë nga 5 anëtarë , me mandate 4 vjet, gjithashtu të zgjedhur dhe emëruar nga Këshilli i Qytetit të Shkupit.

- Drejtori, me mandat 4 vjet, të cilin e emëron dhe e shkarkon Kryetari i Qytetit

të Shkupit. NP Higjiena Komunale në transaksionet ligjore me pale të treta ka kompetenca

të pakufizuara dhe përgjegjësi të plotë, dhe si përfaqësues i autorizuar është emëruar Drejtor Abdusamed Shabani.

2. RESURSET NJERËZORE

Numri it ë punësuarve në NP Higjiena komunale sipas Raportit të Zyrës për

resurse njerëzore të dates 30.09.2020 është 1.202 вработени . Lëvizja e krahut të punës për këtë periudhë është si vijon:

- Gjendja më datë 01.01.2020 год 1.337 të punësuar - Të punësuarit e larguar mbi baza të ndryshme 49 të punësuar - Punëtor të pranuar për kohë të pacaktuar 107 të punësuar - Punëtor të pranuar për kohë të pacaktuar 29 të punësuar - Të transferuar nga kohë e caktuar në APV 222 të punësuar Gjendja më datë 30.09.2020 1.202 të punësuar Numri i përgjithshëm i të punësuarve sipas evidences kadrovike me gjendjen e

dates 30.09.2020 është 1.202 272 të punësuar dhe krahasuar me datën 30.09.2019 nga 1.272 të punësuar tregon zvogëlim për 70 të punësuar ose për 5,50%.

Përveç të punësuarve të rregullt të NP Higjienës Komunale, ka edhe punëtor të punësuar nga APV. Numri mesatar i të punësuarve për periudhën e shqyrtuar në vitin 2020 është 225 të punësuar dhe në lidhje me të njëjtën periudhë në vitin 2019 - 246 të punësuar është zvogëluar me 19 të punësuar, përkatësisht me 9,16 %.

Sipas listave të pagave, numri mesatar i të punësuarve sipas vendeve të punës për periudhën e shqyrtuar në vitin 2020 është 1.282 të punësuar dhe krahasuar me vitin 2019 - 1.195 të punësuar shihet rritje për 87 të punësuar ose 7,28%.

Paga mesatare sipas vendeve të punës për periudhën I-IX-2020 është 23.544,00 denarë dhe krahasuar me vitin 2018 - 23,494.00 denarë është zvogëluar për 1,79%.

6

Numri mesatar i të punësuarve për orë të llogaritura në Ndërmarrjen Publike Higjiena Komunale-Shkup për periudhën I-IX-2020 është 1.410 të punësuar ( I-IX-2019 год.- 1.311 të punësuar) dhe shënon rritje për 7,55%.

Paga mesatare në orë të llogaritura për periudhën I-IX-2020 është 23.887,00

denarë dhe krahasuar me vitin 2018.- 21.852,00 denarë është rritur për 9,31% për shkak të rritjes së numrit të punëtorëve që kanë arritur më shumë orë pune јashtë orarit të punës.

Sipas Programit për aktivitete shtesë të NP Higjienës Komunale - Shkup në

fushën e higjienës publike në zonën e Qytetit të Shkupit përmes Qytetit të Shkupit për periudhën II-IX / 2020 mesatarisht janë angazhuar 50 punëtorë dhe përmes Qytetit të Shkupit 100 të punësuar.

2. REZULTATET E ARRITURA GJATË PUNËS

Sipas Raportit për fitim ose humbje (Bilansi i suksesit) NP Higjiena komunale – Shkup në periudhën prej 01-09/2020 i realizojë rezultatet finaciare si vijon:

Ndërmarrja publike Higjiena komuna – Shkup për periudhën I-IX-2020

realizojë rezultat negativ financiar në vlerë prej 1.077.246,00 denarë, që është rezultati i Fitimit para tatimimit në vlerë prej 4.373.149,00 denarë dhe tatimit të llogaritur në fitim me vlerë prej 5.450.395,00 denarë. RAPORTI PËR FITIMIN GJITHPËRFSHIRËS (BILANSI I SUKSESIT)

Sipas Raportiti për fitimin gjithpërfshirës, NP Higjiena Komunale – Shkup në periudhën I-IX-2020 i realizioi të hyrat dhe shpenzimet nga puna si vijon:

К-то

POZICIONI Realizuar I-IX-2020

fq. Realizuar I-IX-2019

Fq. Dallimi IND

1 2 3 4 5 6(2-4) 7(2:4)

Të hyrat e realizuara në total 909.973.084,00

1. të hyrat nga puna 906.182.072,00

2. të hyrat financiare 3.791.012,00

Shpenzimet e krijuara në total 905.599.935,00

1. shpenzimet nga puna 905.313.751,00

2. shpenzime financiare 286.184,00

Fitimi para tatimit 4.373.149,00

Tatimi në fitim 5.450.395,00

Neto humbje pas tatimit 01-09/2019 -1.077.246,00

7

I. Të hura nga puna

(1+2) 906.182.072,00 99,58 913.392.508,00 99,29 -7.210.436,00 99,21

1. Të hyra nga shitja 827.885.339,00 90,98 823.914.534,00 89,57 3.970.805,00 100,48

Të hyra nga veprimtaria

themelore 808.130.351,00 88,81 799.125.418,00 86,87 9.004.933,00 101,13

Të hyra nga biznesi 319.432.481,00 35,10 320.623.017,00 34,85 -1.190.536,00 99,63

Të hyra nga amvisëritë 488.697.870,00 53,70 478.502.401,00 52,02 10.195.469,00 102,13

Të hyra nga shërbime tjera 641.457,00 0,07 1.054.349,00 0,11 -412.892,00 60,84

740 Të hyra nga deponitë e egra 8.122.680,00 0,89 7.606.440,00 0,83 516.240,00 106,79

Të hyra nga largimi I kafshëve të ngordhura 884.100,00 0,10 2.190.156,00 0,24 -1.306.056,00 40,37

Të hyra nga bartja e ujit 42.120,00 0,00 242.790,00 0,03 -200.670,00 17,35

Të hyra nga pastrami i jamave 214.040,00 0,02 369.840,00 0,04 -155.800,00 57,87

Të hyra nga toka 23.015,00 0,00 21.641,00 0,00 1.374,00 106,35

Тë hyra nga nga nxerrja e mbetjeve kabast 89.099,00 25.393,00 0,00 63.706,00 350,88

Të hyra nga mbeturinat e selektuara sipas nenit 32-а 154.484,00 0,02 0,00 154.484,00

747 Të hyra nga qeraja – renta

kontinjerët 2.724.000,00 0,30 2.225.675,00 0,24 498.325,00 122,39

730 Të hyra nga pagesat e taksave gjyqësore 6.859.993,00 0,75 11.052.832,00 1,20 -4.192.839,00 62,07

2. TË HYRA TJERA 78.296.733,00 8,60 89.477.974,00 9,73 -11.181.241,00 87,50

767 Të hyra nga subvencionet 11.473.686,00 1,26 11.368.980,00 1,24 104.706,00 100,92

767 Të hyra nga donacionet 23.339.359,00 2,56 14.985.270,00 1,63 8.354.089,00 155,75

765

Të hyra nga pagesat e vlefshme nga kërkesat e arkëtuara 43.331.125,00 4,76 63.038.199,00 6,85 -19.707.074,00 68,74

Të hyra nga pagesat e vlefshme nga kërkesat e arkëtuara nga amvisëritë 29.552.021,00 3,25 38.034.710,00 4,13 -8.482.689,00 77,70

Të hyra nga pagesat e vlefshme nga kërkesat e arkëtuara nga firmat, falimentimi dhe likuidimi 13.779.104,00 1,51 25.003.489,00 2,72 -11.224.385,00 55,11

769

Të hyra nga rimbursimi dhe kompensimi i dëmeve nga kompanitë e sigurimeve 152.563,00 0,02 85.525,00 0,01 67.038,00 178,38

II TË HYRA FINANCIARE 3.791.012,00 0,42 6.502.503,00 0,71 -2.711.491,00 58,30

774 Të hyra mbi bazë të kamatave nga puna 3.784.803,00 0,42 6.482.717,00 0,70 -2.697.914,00 58,38

Të hyra mbi bazë të kamatave nga puna 4,00 0,00 100,00 0,00 -96,00 4,00

Të hyra mbi bazë të kamatave nga amvisëritë 2.631.110,00 0,29 3.273.802,00 0,36 -642.692,00 80,37

Të hyra mbi bazë të kamatave 1.153.689,00 0,13 3.208.815,00 0,35 -2.055.126,00 35,95

775 Të hyra mbi bazë të poz. dallimit të kursit të këmbimit 0,00 371,00 0,00 -371,00 0,00

776 Të hyra nga dividenda 6.100,00 0,00 6.466,00 0,00 -366,00 94,34

779 Të hyra tjera nga puna 109,00 0,00 12.949,00 0,00 -12.840,00 0,84

GJITHSEJ TË HYRA I+II 909.973.084,00 100,00 919.895.011,00 100,00 -9.921.927,00 98,92

8

NP Higjiena Komunale në periudhën I-IX-2020 realizoi të hyra totale në vlerë prej 909.973.084,00 denarë dhe në krahasim me të hyrat e realizuara në periudhën e njejtë të vitit 2019 në vlerë prej 919.895.011,00 denarë shënohet rritje për 1,08%.

I. Të hyrat e realizuara nga puna në periudhën I-IX-2020 shënojnë rritje për 0,79% në krahasim me vitin 2019. Në të hyrat nga pun aka rritje te të hyrat nga shitja e shërbimeve për 0,48%.

Të hyrat të cilat ndërmarrja i ka realizuar nga kryerja e veprimtarisë bazë përfshinë pjesën më të mardhe të të hyrave totale prej 88,81%. (2019.- 86,87%) dhe në krahasim me vitin paraprak është rritur për 9.004.933,00 denarë, përaktësisht për 1,13.%. Këto të hyra janë realizuar nga fukturimi i shërbimeve për grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave komunale nga amvisëritë dhe subjekteve biznesore në territorin e qytetin e Shkupit dhe nga mjediset rurale.

Të hyrat e realizuara nga bizneset janë zvogëluar për 1.190.536,00 denarë, përkatësisht për 0,37%.

Këto të hzra janë realizuar nga fakturimi i shërbimeve për grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave komunale nga subjektet biznesore në territorin e Qytetit të Shkupit sipas m2 dhe të hyrat nga mbledhjen e mbeturinave komunale nga kontinjerët nga 1,1м3 dhe nga 5м3 të subjekteve juridike.

к-то Të hyrat nga bizneset

Realizuar I-IX-2020

fq. Realizuar I-IX-2019

fq. Dallimi IND.

1 2 3 4(2-3)) 5(2:3)

7400 Të hyrat nga mbeturinat e kompanive 309.935.734,00 97,03 310.665.011,00 96,89 -729.277,00 99,77

74004 Të hyrat nga mbledhja e mbeturinave nga 1,1m3 4.248.351,00 1,33 4.358.069,00 1,36 -109.718,00 97,48

74005 Të hyrat nga mbledhja e mbeturinave nga 5m3 5.248.396,00 1,64 5.599.937,00 1,75 -351.541,00 93,72

Gjithsej 319.432.481,00 100,00 320.623.017,00 100,00 -1.190.536,00 99,63

Të hyrat nga amvisëritë janë rritur për 10.195.469,00 denarë, përkatësisht për

2,13% si rezultat i rritjes së vëllimit fizik të shërbimeve.

к-то Të hyra nga amvisëritë

Realuzuar I-IX-2020 fq.

Realizuar I-IX-2019 fq

Dallimi Ind

1 2 3 4(2-3)) 5(2:3)

7400

Të hyra nga amvisëritë mbetje-ujësjellës (me ruralet) 453.385.362,00 92,77 443.214.433,00 92,63 10.170.929,00 102,29

74001 Të hyra nga amvisëritë mjediset rurale KHS 23.155.139,00 4,74 23.308.399,00 4,87 -153.260,00 99,34

74002 Të hyra nga amvisëritë mbetjet -KHS 12.157.369,00 2,49 11.979.569,00 2,50 177.800,00 101,48

Gjithsej 488.697.870,00 100,00 478.502.401,00 100 10.195.469,00 102,13

Të hyrat nga shërbimet e tjera të realizuara mbi bazë të mbeturinave të

selektuara nga paketimi dhe transporti deri te përpunuesi është zvogëluar

9

412.892,00 denarë. Zvogëlimi i të hyrave në krahasim me vitin 2019 është për shkak të sasisë më të vogël të letrës dhe paketimit nga kartoni. Në pjesën e përzgjedhjes së mbeturinave, ndërmarrja vazhdimisht kryen këtë aktivitet e cila është thelbësore për zhvillimin e vetëdijes për mbrojtjen e mjedisit jetësorë dhe zvogëlimin e ndotjes në territorin e qytetit të Shkupit. Por për shkak të pandemisë botërore, të gjitha aksionet e palifikuara dhe të promovara edukative arsimore, për fëmijët parashkollor dhe fëmijët me arsim fillor janë anuluar.

NP Higjiena Komunale në këtë periudhë vazhdoi aktivitetet e jashtëzakonshme për pastrimin e deponive komunale, nga mbeturinat komunale, përgjatë së cilës janë realizuar të hyra prej 8.122.680,00 denarë në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar– 7.606.440,00 denarë shënon rritje për 516.240,00 si rezultat i mbeturinave të pastruara komunale. Me aktivitetet për pastrimin e deponive të egrra janë përfshirë të gjitha komunat në territorin e Qytetit të Shkupit, duke mbledhur 7.521м3 mbeturina (2019 - 7.043м3).

Të hyrat nga largimi i kufomave ose kafshëve të ngrdhura në periudhën I-IX-2020 është realizuar vetëm mbi bazë të largimi të kafshëve të ngordhura kufomave është zvogëluar për 1.306.056,00 denar.

Për këto shërbime, ndërmarrja merr mjetet nga Qyteti, ndërsa ulja është sepse prej muajt prill të vitit 2019 NP Higjiena komunale ndalojë të kryejë shërbimin e kapjes dhe përkujdesjen e kafshëve endacakë në hapësirën e qytetit të Shkupit dhe të hyrat realizohen vetëm mbi bazë të largimit të kafshëve të ngordhura. Të hyrat nga largimi i kafshëve të ngrordhura është rritur për 66,96% në krahasim me vitin e kaluar.. Në periudhën e vitit I-IX-2020 janë larguar gjithsej 778 kufoma prej të cilave 270 qen, 503 mace dhe 5 kuaj.

к-то Të hyra nga largimi i kufomave të kafshëve

Realizuar I-IX-2019 fq.

Realizuar I-IX-2018 fq.

Dallimi Ind

1 2 2 4(2-3)) 5(2:3)

74007 Marrjen e kafshëve të ngordhura 884.100,00 100,00 529.540,00 24,18 354.560,00 166,96

74008 Të hyra nga kapja e kafshëve 0,00 342.000,00 15,62 -342.000,00 0,00

74009 Shërbime veterinarie 0,00 1.318.616,00 60,21 -1.318.616,00 0,00

Gjithsej 884.100,00 100,00 2.190.156,00 100,00 -1.306.056,00 40,37

Të hyrat nga transportimi i ujit me cisterna dhe pastrimi i rezervuarëve

septikë përbëjnë një minimum prej 0.02% të të hyrave totale, por tregojnë për një yvogëlim prej 356.470,00 denarë në krahasim me vitin e kaluar.

Të hyrat nga pajisjet me qera janë rritur me 22,39% ndërsa janë realizuar

mbi bazë të qirasë së kontejnerëve me 1.1m³, 5m³ dhe 7m³, si rezultat i rritjes së nevojës te personat juridikë të marrin me qira kontejnerë të mbeturinave, për të cilën i obligon Ligji për pastërtinë publike.

Të ardhurat nga tarifat gjyqësore shënojnë ulje për 40,6%, që është

rezultat i pagesës më të vogël të taksave nga kërkesat në krahasim me vitin e kaluar.

Te hyrat tjera për periudhën I-IX-2019 shënohet zvogëlim për 11.181.241,00 denarë, përkatësisht për 12,50% për shkak të pagesës më të vogël të kërkesave me vlerë.

10

Pjesëmarrje më të madhe kanë të hyrat nga kërkesat e vlefshme (jo të paditur mbi një vit dhe të paditur) dhe të njëjtat në të hyrat totale marrin pjesë me 4,76% në vitin 2020.(2019.- 6,85.%).

Gjatë kësaj periudhe, ekipi menaxhues, përmes shërbimeve të ekspertëve në kompani, vazhdoi aktivitetet në fushën e mbledhjes së këtyre kërkesave dhe ndërmori aksioni në të cilat morri pjesë edhe administrata me qëllim përmirësimin dhe efikasitetit e pagesave të kërkesave.

Për shkakt të gjendjes së jashtëzakonëshme e cila ishte shpallur për shkak të pandemisë nga COVID-19 në të cilën gjendeshete shteti dhe me hyrjen në fuqi të Urdhëresave me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për përmbarim, e publikuar në gazetën zyrtare nr..103/20 të datës 16.04.2020, përmbaruesit ishin të obliguar ti ndërpresin çfarëdolloj veprimesh për përmbarim, deri më datë 30.06.2020. Gjendja e tillë në kuartalin e dytë të vitit 2020 u shfaq në zvogëlimin e të hyrave nga kjo bazë.

Pagesat të cilat ndërmarrja i realizojë nga personat fizik në kuartalin e tretë të vitit 2020 shënon rritje të konsiderueshme. Ashtu si lëvizte pagesa e këtyre kërkesave në vitin 2020 sipas kuardalëve është shfaqur në tabelën në vijim:

К-то

PËRSHKRIM Të paguara

01.01-31.03.2020

Të paguara 01.04-

30.06.2020

Të paguara 01.07-

30.09.2020

Gjithsej prej 01.01-

30.09/2020 1 2 3 4 5 6

765 Të hyra nga arkëtimet e kërkesave me marrëveshje 13.781.715,00 10.814.918,00 18.734.492,00 43.331.125,00

Të hyra nga arkëtimet e kërkesave me marrëveshje nga amvisëritë 8.297.473,00 7.653.380,00 13.601.168,00 29.552.021,00

Të hyra nga arkëtimet e kërkesave me marrëveshje nga kompanitë, nga padite e kompanive, falimentime, likuidime 5.484.242,00 3.161.538,00 5.133.324,00 13.779.104,00

Sipas Vendimit për dhënien e pëlqimit të Programit për aktivitete shtesë për

mirëmbajtjen e higjenës publike në zonën e qytetit të Shkupit nr. 27-536 / 1 të datës 23.01.2019 (për mirëmbajtje më të mirë dhe më të mirë të sipërfaqeve të trafikut publik - larje dhe pastrim), për personat e punësuar përkohësisht përmes Qytetit të Shkupit, ndërmarrja të hyra e pranuara i deklaron si të hyra nga subvencioni.

Shënohet rritje prej 104.706,00 denarë ose 0,92%. Sipas buxhetit të miratuar të Qytetit të Shkupit për vitin 2019 dhe Programit, mbi këtë bazë është planifikuar angazhimi i përkohshëm i personave për periudhën nga 01.02-31.12 / 2019. Në vitin 2019 numri mesatar i personave të angazhuar përmes Qytetit është 100 të punësuar, ndërsa në vitin 2019 -101 të punësuar. Në buxhetin e Qytetit të Shkupit, si shpenzime operative aktuale, mbi këtë bazë janë paraparë mjete në vlerë prej 18.500.000,00 denarë.

Të hyrat mbi bazë të donacioneve janë rritur për 55,75% , ndërsa dalin dhe janë në lartësinë e llogaritur të amortizimit për periudhën 01-09/2020, të fondeve të marra kryesisht nga qyteti dhe komunat si donacion, që janë të dedikuara ekskluyivisht për kryerjen e veprimtarisë bazë të ndërmarrjes - mirëmbajtja e higjienës dhe mbrojtja e mjedisit.

11

Janë zvogëluar të hyrat financiare për 41,7% ose me vlerë apsolute prej 2.711.491,00 denarë. Këto të hyra janë mbi bazë të kamatave të paguara për kërkesat e paditura dhe për pagesën e vonuar të borxhit.

К-то PËRSHKRIM Realiyuar I-IX-2020

Realizuar I-IX-2019

Dallimi Ind

1 2 3 4(2-3) 5(2:3)

774

Të hyra mbi baza të kamatave 3.784.803,00 6.482.717,00 -2.697.914,00 58,38

77400

Të hyra mbi baza të kamatave nga puna 4,00 100,00 -96,00 4,00

77401

Të hyra mbi baza të kamatave nga amvisëritë 2.631.110,00 3.273.802,00 -642.692,00 80,37

77403

Të hyra mbi baza të kamatave 1.153.689,00 3.208.815,00 -2.055.126,00 35,95

Zvogëlim më të madh kanë të hyrat mbi bazat e kamatave, të cilat janë

zvogëluar për 2.055.126,00 denar. Të njëjtat janë realizuar mbi bazë të kamatave të paguara nga personat juridik dhe fizik të paditur për llogaritë që përgaditen përmes NP Higjiena komunale.

II. Shpenzimet totale për periudhën I-IX-2020 janë me vlerë prej 905.599.935,00 denarë dhe krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2019 - 910.543.323,00 denarë janë zvogëluar me 4.943.388,00, përkatësisht për 0,54%, si rezultat i rritjes së arkëtimeve d.m.th. padi dhe rritja e kostove të të punësuarve.

К-то POZICIONI Realizuar I-IX-2020

fq. Realizuar I-IX-2019

fq. Dallimi Ind

1 2 3 4 5 6(2-4) 7(2:4)

I Shpenzimet e punës (1-7) 905.313.751,00 99,97 910.219.641,00 99,96 -4.905.890,00 99,46

1. Shpenzimet për lëndën e pare dhe materiale tjera 103.706.020,00 11,45 87.588.196,00 9,62 16.117.824,00 118,40

400 401

-materialet e harxhuara për mirëmbajtje të vazhdueshme 15.131.408,00 1,67 11.271.324,00 1,24 3.860.084,00 134,25

403 - energjia e harxhuar 36.446.386,00 4,02 39.610.887,00 4,35 -3.164.501,00 92,01

404 - pjesët reserve të harxhuara 33.252.712,00 3,67 24.439.565,00 2,68 8.813.147,00 136,06

408 -inventari i vogël i harxhuar,

ЛЗО и автогуми 18.875.514,00 2,08 12.266.420,00 1,35 6.609.094,00 153,88

2. Shërbime me karakter të

harxhimeve materiale 147.393.423,00 16,28 140.237.372,00 15,40 7.156.051,00 105,10

410 411 - Shërbimet e transportit 7.635.147,00 0,84 6.850.049,00 0,75 785.098,00 111,46

413

- Shërbime për mirëmbajtjen e automjeteve dhe pajisjeve për

punë operative 22.843.780,00 2,52 11.795.365,00 1,30 11.048.415,00 193,67

414

- Kostot e marrjes me qira të lokaleve të biznesit dhe automjeteve 7.853.445,00 0,87 8.194.154,00 0,90 -340.709,00 95,84

419 - Shërbime tjera operative 109.061.051,00 12,04 113.397.804,00 12,45 -4.336.753,00 96,18

12

3. Shpenzime të tjera të punës 71.351.874,00 7,88 88.895.493,00 9,76 -17.543.619,00 80,26

4420

Taksa mbi të ardhurat personale për baza të ndryshme 224.820,00 0,02 203.140,00 0,02 21.680,00 110,67

442 -Kompensim për Bordin Menaxhues dhe Mbikëqyrës 1.323.186,00 0,15 1.230.420,00 0,14 92.766,00 107,54

444 - Reprezantimi 170.128,00 0,02 603.789,00 0,07 -433.661,00 28,18

445 ,447, 448

- Shpërblimet dhe anëtarësimet

1.407.779,00 0,16 1.612.297,00 0,18 -204.518,00 87,32

446 - Shërbime bankare 4.780.431,00 0,53 5.703.428,00 0,63 -922.997,00 83,82

449

- Shërbime intelektuale dhe shërbime të ndryshme operative 63.445.530,00 7,01 79.542.419,00 8,74 -16.096.889,00 79,76

4. Shërbime për të punësuarit 426.235.436,00 47,07 403.430.572,00 44,31 22.804.864,00 105,65

5. Amortizim i mjeteve materiale dhe jomateriale 78.708.547,00 8,69 65.442.743,00 7,19 13.265.804,00 120,27

6. Marrëveshje të vlefshme të mjeteve joaktuale 68.741.618,00 7,59 117.345.063,00 12,89 -48.603.445,00 58,58

7. Shpenzime tjera nga puna 9.176.833,00 1,01 7.280.202,00 0,80 1.896.631,00 126,05

II Shpenzime finaciare 286.184,00 0,03 323.682,00 0,04 -37.498,00 88,42

SHPENZIME NË TOTAL( I+II ) 905.599.935,00 100,00 910.543.323,00 100,00 -4.943.388,00 99,46

I. Shpenzimet nga puna për periudhën I-IX-2020 janë 905.313.751,00 denar dhe të njëjtat janë zvogëluar për 0,54% në krahasim me periudhën e njejtë të vitit 2019.

Realizimi i shpenzimeve nga puna në kadegori të cakuara të shpenzimeve në krahasim me vitin 2019 i referohen: 1. Rritja e shpenzimeve të lëndëve të para dhe materialeve të tjera me 16.117.824,00, përkatësisht për 18,40%, të cilët paraqiten si rezultat i:

- shpenzimet e materialeve për mirëmbajtje janë rritur për 34,25% Ky shpenzim përfshinë material për zyrë, material që konsumohet pët

mirëmbajtje të automjeteve, glicerin i konsumuar, material për riaprimin e kontejnerëve dhe rrotat e kontejnerëve, fshesa për mirëmbatje të higjienës publike, si dhe mjete për pastrim, dezinfektim dhe mirëmbajtën të automjeteve dhe hapësirave punuese me gjendjen e re të gjendjes së jashtëzakonëshme.

POZICIONI I-IX-2020 I-IX-2019 Разлика Ind.

Shpenzime të lëndëve të para dhe materiale 5.306.006,00 3.091.149,00 2.214.857,00 171,65

Shpenzime për mirëmbajtje 9.825.402,00 8.180.175,00 1.645.227,00 120,11

Shpenzimet totale për material dhe mirëmbajtje 15.131.408,00 11.271.324,00 3.860.084,00 134,25

Për mirëmbajtjen e maqinerive në funksion, vjetërsia mesatare e të cilave

është më shumë se 9 години, dhe në mënyrë që të mos ndikojmë në cilësinë e

13

shërbimit që ne ofrojmë për përdoruesit e fundit, kostoja e pjesëve rezervë për automjete të veçanta të shërbimeve është rritur me 36,06%;

Rritja e shpenzimeve për inventar të thjeshtë dhe autogoma për 6.609.094,00 denar përkatësisht për 53,88%. Duke mbajtur llogari për mbrojtje e jetës të të punësuarve nga operativa, më ekonomike, në mënyrë të kontrolluar dhe në pajtim me rregullativën ligjore, shpenzimet për pajisjet LZO për të punësuarit, janë rritur për 63,82%. LZO për të punësuarit jepet në mënyrë suksesive dhe detyrimisht mbi këtë bazë të punësuarve në mënyrë periodike u përsëritet e njëjta, dhe në periudhë I-IX-2020 janë kryer përsëritje të LZO dimërore për shkakt të shpenzimeve mbi këtë bazë janë ritur në krahasim me vitin 2019.

POZICIONI I-IX-2020 I-IX-2019 Dallimi Ind.

Inventar i thjesht dhe LZO 11.359.044,00 6.933.797,00 4.425.247,00 163,82

Shpenzime për autogoma 7.516.470,00 5.332.623,00 2.183.847,00 140,95

Konumi total Inventar i thjeshtë në përdorim dhe autogoma 18.875.514,00 12.266.420,00 6.609.094,00 153,88

- Zvogëlimi i konsumit të energjisë për 7.99%, e cila del si rezultat i

zvogëlimit të shpenzimeve të karburantit të naftës.

POZICIONI I-IX-2020 I-IX-2019 dallimi indeks

Rryma elektrike e konsumuar 2.984.775,00 2.649.528,00 335.247,00 112,65

Nafë e konsumuar për automjete 3.229.397,00 3.504.138,00 - 274.741,00 92,16

Ekstra naftë e lehtë e konsumuar për ngrohje dhe lubrifikime dhe vajra 4.958.215,63 5.165.589,00 -207.373,37 95,99

Dizel naftë e konsumuar për automjete special komunale 25.273.998,55 28.291.632,00 -3.017.633,45 89,33

Rryma elektrike e konsumuar 39.610.887,00 39.610.887,00 - 3,164.500,82 92,01

Konsumi i naftës në total të cilin e përdorin automjetet

speciale komunale shënon zvogëlim për 3.017.633,00 denar si rezultat i çmimit më të ulur mesatar të karburantit dizel.. Çmimi mesatar i karburantit dizel prej 51,08 den/l në vitin 2019 ëshë ulur në 44,03 denar në vitin 2020.

Rritja në sasi, përkatësisht konsumimi i karburantit dizel ka te ASK për 21.675,17 litra (2020.- 570.848,48 litra.- 2019.- 549,173,31 litra.) për shkak të vëllimit të punës. Në periudhën prej muajt mars deri tash përpos kryerjes së veprimtarisë kryesore NP fillojë të funksionojë me dyfish velim të aktiviteteve, duke zbatuar numër të madh të masave dhe aksioneve të jashtëzakonëshme, me qëllim të mbajtjes së nivelit më të lartë të higjienës dhe pastërtisë në hapësirat publike të qytetit të Shkupit. Dhe në periudhën që ka ngelur prioritet i jonë kryesor do të jetë mbrojtja e shëndetit publik, ndërsa aktivitetet tona të përditëshme do ti orientojmë në zvogëlimin e rezikut për shpërndarjen e virusit COVID 19.

2. Shërbimet me karakter të shpenzimeve material, të cilat janë të domosdoshme për funksionimin optimal të ndërrmarjes, janë rritur për 5,10%, si rezultat i shperbimeve më të mëdha për mirëmbajtje për 93,67%.

14

К-то Shërbime me karakter të shpenzimeve materiale I-IX-2020 I-IX-2019 dallimi indeks

1. Shërbime transporti 7.635.147,00 6.850.049,00 785.098,00 111,46

2 Shërbime për mirëmbajtje 22.843.780,00 11.795.365,00 11.048.415,00 193,67

3. Të dedikuara 7.853.445,00 8.194.154,00 -340.709,00 95,84

4. (к-то 415+417+419) Shërbime tjera 109.061.051,00 113.397.804,00 -4.336.753,00 96,18

( 415-417) Shpenzime tjera 2.137.343,00 1.540.684,00 596.659,00 138,73

415 Shpenzime për ujë, shërb. kom. 1.319.656,00 681.562,00 638.094,00 193,62

417 Shpeny. për reklamë dhe propagandë 817.687,00 859.122,00 -41.435,00 95,18

419 Shërbime tjera 106.923.708,00 111.857.120,00 -4.933.412,00 95,59

41902 Kompenzim për rrugë publike 652.811,00 555.182,00 97.629,00 117,59

41900 41903

Shërbime profesionale dhe shërbime tjera 98.628,00 60.099,00 38.529,00 164,11

41905 41906

Pika pagesore, shpenzime për parkim 220.781,00 221.201,00 -420,00 99,81

41909 Shërbime veterinarie 1.318.616,00 -1.318.616,00 0,00

41912 Shpenzime për deponim - Drislla 80.129.932,00 77.596.116,00 2.533.816,00 103,27

41933 Shërbime për kontroll të kualitetit dhe testim 30.750,00 67.970,00 -37.220,00 45,24

41901 41932 41939

Regjistrim të automjeteve , tabelave, kontrollit teknik 41.802,00 32.251,00 9.551,00 129,61

41910 Shërbime për vulë 95.205,00 340.850,00 -245.645,00 27,93

41941 Shërbime për fotokopje 1.000,00 1.020,00 -20,00 98,04

41992 NP Ujësjellsi pagat 12.447.155,00 13.157.140,00 -709.985,00 94,60

41993 NP Ujësjellësi shpenzime materiale 13.204.144,00 18.493.769,00 -5.289.625,00 71,40

41999 Shërbime tjera 1.500,00 12.906,00 -11.406,00 11,62

GJITHSEJ (1-6) 147.393.423,00 140.237.372,00 7.156.051,00 105,10

- Shpenzimet për shërbimet e transportit janër rritur për 785.098,00 ден. dhe përbëhen prej këto shpenzime:

К-то Транспортни услуги I-IX-2020 г. I-IX-2019 г. Разлика Индекс

410 (41006,) Udhëtim me taksi 109,00 430,00 -321,00 25,35

41100 Shpenzime postara - letra 5.201.241,00 4.674.349,00 526.892,00 111,27

41101 Shpenzime për tel.fiks 462.550,00 432.817,00 29.733,00 106,87

41102 Shpenzime për tel.celular 1.228.281,00 1.277.987,00 -49.706,00 96,11

41109

Shpentime për mirëmbajtjen e rrjetit 727.350,00 445.556,00 281.794,00 163,25

4119

Shërbime tjera telekomunikuese 15.616,00 18.910,00 -3.294,00 82,58

Вкупно Shërbime transportuese 7.635.147,00 6.850.049,00 785.098,00 111,46

15

Rritja e shpenyimeve postare në shumën prej 526.892,00 denar të cilat i

referohen ndryshimit të çmimeve të shërbimeve postare prej 18,00 në 25,00 denar në dërgesë me vlefshmëri prej 01.03.2020г , të cilat çmime mbi bazë të marrjes së miratimit të Agjencionit për posta të RMV i faturon POSTA AD e MV.

Shërbimet e rritura për mirëmbajtje për 93,67%

К-то Shërbime për mirëmbajtje I-IX-2020 г. I-IX-2019 г. разлика Инд.

41300

Shërbime për mirëmbajtje(amortizimi i automjeteve etj) 19.365.289,00 8.992.497,00 10.372.792,00 215,35

41302

Shpenzime për ndërimin e kontenjerëve 1.533.767,00 1.187.060,00 346.707,00 129,21

41303

Shpenzime për mirmbajtjen e hapësirave punuese 322.736,00 125.107,00 197.629,00 257,97

41309 Shërbime për arhivim Inbox 1.454.625,00 1.457.175,00 -2.550,00 99,83

4139

Shërbime për mirëmbajtje dhe mbrojtje 167.363,00 33.526,00 133.837,00 499,20

Gjithsej 22.843.780,00 11.795.365,00 11.048.415,00 193,67

Shërbimet e vazhdueshme të mirëmbajtjes i referohen shërbimeve të

mirëmbajtjes në vazhdueshme - riparimi i automjeteve, shpenzimet e riparimit të kontejnerëve, shpenzimet e mirëmbajtjes së dhomës operative dhe shpenzimet e arkivimit të dokumentacionit. Shpenzimet te shërbimet e mbirëmbajtjes – riparimit të automjeteve shënon rritjen më të madhe prej 10.372.792,00 denar, dhe për shkakt është edhe angazhimi i menaxhmentit për kreditim të furnizimeve të automjeteve të reja dhe zvogëlimin e shpenzimeve.

Në këtë grup të shpenzimeve ka rritje prej 3,27% te shpenzimet për deponimin e mbeturinave për shkakt të sasisë më të madhe të mbeturinave të deponuara në deponinë Drisla për 3.853 ton (2020-117.817тони; 2019. 113.964 тони) në krahasim me periudhën e njejtë të vitit të kaluar .

POZICIONI 2020 2019 Dallimi Indeks

Shpenzime për deponim 80.129.932,00 77.596.116,00 2.533.816,00 103,27

Në periudhën I-IX-2020 shpenzimet për deponim janë në shumë prej

80.129.932,00 denarë dhe janë mbi bazë të mbeturinave të deponuara dhe mbetjeve inerte. Në vitin 2019 shpenzimet për deponim janë në shumë prej 77.596.116,00 ден. denarë që mund të shihet nga shqyrtimi me si vijon:

POZICIONI I-IX-2020 I-IX-2019

16

ton vlera (den.) ton vlera (den.)

Shpenzime për mbeturinat e deponuara 117.817 80.115.628,00 113.964 77.495.752,00

Shpenzime për mbetjet inerte të deponuara 71,52 14.304,00 501,82 100.364,00

Total 80.129.932,00 77.596.116,00

Në këtë grup të shpenzimeve zvogëlim vërehet te shpenzimet për: Qeraja është zvogëluar për 340.709,00 denar mbi bazë të shpenzimeve për

qera të automjeteve, por shpenzime në veçanti për qera të hapësirave punuese shënon rritje .

к-то Qera I-IX-2020 I-IX-2019 dallimi indeks

414 Qeraja për hap.punuese 7.853.445,00 6.927.894,00 925.551,00 113,36

4147 Qeraja e automjeteve 0 1.266.260,00 -1.266.260,00 0,00

TOTAL 7.853.445,00 8.194.154,00 -340.709,00 95,84

Ulja më e madhe prej 5.289.625,00 denarë është regjistruar në shpenzimet

materiale të faturuara nga ana e NP Ujësjellësi dhe Kanalizim, në bazë të padive të

përbashkëta të kërkesave të maturuar nga amvisëritë. Këto shpenzime kanë të bëjnë

me shpenzimet, në përputhje me regullativën ligjore, për avokatët, noterët dhe

përmbaruesit.

Shpenzimet për pagat e paguara për 61 të punësuar në NP Ujësjellësi dhe kanalizimi shënojnë ulje prej 709.985,00 denar ose për 5,4%. Ulja del prej shpenzimeve jo të evidentuara për pagat për muajn shtator të vitit 2020 për shkak të faturave faturave të arritura jo në kohë për muajn shtator

POZICIONI I-IX-2020 I-IX-2019 Dallimi Ind.

NP Ujësjellësi - pagat 12.447.155,00 13.157.140,00 -709.985,00 94,60

NP Ujësjellësi – shpenzime material 13.204.144,00 18.493.769,00 -5.289.625,00 71,40

Shpenzime totale të faturuara 25.651.299,00 31.650.909,00 -5.999.610,00 81,04

3. Shpenzimet nga puna për periudhën I-IX-2020 në krahasim me periudhën e njejtë të vitit 2019 në tërësi janë zvogëluar për 17.543.619,00 denar

17

к-то Përshkrim I-IX-2019 I-IX-2018 разлика Indeks

442

Tatim personal mbi baza të

ndrzshme203,140.00 211,114.00 -7,974.00 96.22

442

Kompenzim i antarëve nga Këshilli

administrativ dhe Këshilli mbikëqyrës

1,230,420.00 1,072,003.00 158,417.00 114.78

443,

444

Shpenzime për reprezentim dhe

sponzorizim603,789.00 620,991.00 -17,202.00 97.23

445 Shpërblime për sigurim 1,194,067.00 1,224,388.00 -30,321.00 97.52

446 Shërbime bankare 5,703,428.00 5,420,410.00 283,018.00 105.22

447 Tatime, kontribute, anëtarësiime 415,230.00 393,352.00 21,878.00 105.56

448 Kompenzime për liçenca 3,000.00 88,000.00 -85,000.00 3.41

44900

Konta. Dhe finaca, punë juridike,

noter, përkthime, kopje, ekspertiza13,060,894.00 18,437,986.00 -5,377,092.00 70.84

44907 Shpenzime për taksa gjyqësore 2,275,089.00 2,006,987.00 268,102.00 113.36

44910 Shpenëime për shërbime nga APV62,603,553.00 62,962,211.00 -358,658.00 99.43

44930-

44933

Shpenzime për vula ditore, revista

profesionale428,184.00 312,063.00 116,121.00 137.21

44990 Shpenzime tjera të pa theksuara 102,499.00 82,648.00 19,851.00 124.02

44911 Shërb. Tjera shëndetësore 1,072,200.00 1,389,100.00 -316,900.00 77.19

Total: 88,895,493.00 94,221,253.00 -5,325,760.00 94.35

Ulja vjen për shkak të:

Shpenzimet e zvogëluara për kohën e të punësuarve të angazhuar përmes agjencionit për punësime të përkohëshme për 9.829.533,00 denar, përkatësisht për 15,7%, për shkak të shpenzimeve të paevidentuara për paga për muajn shtator 2020 përkatësisht faturave të dërguara jo në kohë. Numri mesatar i të punësuarve të angazhuar në periudhën I-IX-2020 год.është 255 të punësuar ( 2019 – 246 të punësuar) dhe është më i madh për 10 të punësuar në krahasim me vitin e kaluar. Shpenzimet e zvogëluara për kontabilitet dhe shërbimeve financiare, pagesat për shërbimet juridike, avokatie dhe noterie si dhe shërbime për ekspertizë për 5.283.590,00 denarë. 4. Shpenzimet e punonjësve përfshijnë pagat neto dhe kompenzimet për punonjësit e rregullt, tatimin mbi të ardhurat personale dhe kontributet për: sigurimin shëndetësor, pensional dhe invalidor dhe punësim dhe për personat e angazhuar për zbatimin e programit për aktivitete plotësuese. Në krahasim me vitin 2019 ato janë rritur me 22.804.864,00 denarë, përkatësisht me 5,65% për shkak të rritjes së numrit të punonjësve.

Numri mesatar i të punësuarve mbi vendet e punës për periudhën e shqyrtuar në vitin 2020 është 1.282 të punësuar dhe krahasuar me vitin 2019 është 1.195 të punësuar shënon rritje për 87 të punësuar përkatësisht për 7,28%.

Në këto shpenzime përfshihen edhe harxhime të tjera për të punësuarit - përfitime për pension,ndihmë në rast të vdekjes së një punonjësi ose një anëtari të familjes së ngushtë, kompensim për vazhdim të pushimit mjekësor prej 6 muajsh

18

shtesat e tjera te punonjesve, shpenzimet e udhetimit per udhetime biznesi dhe pagesa per kartat mujore te punonjesve qe duhet te perdoren nga transporti publik per te kryer detyrat. Pagesa e këtyre kostove bëhet në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe të njëjtat janë zvogëluar për 12,97% për shkak të rritjes së kostove për trajnimin e punonjësve.

Shpenzimet totale për të punësuarit janë këto:

SHPENZIME PËR TË PUNËSUARIT I-IX-2020 I-IX-2019 dallimi Ind

Paga dhe kompenzime për paga

(neto) 286,617,010.00 271,944,644.00 14,672,366.00 105.40

Shpenzime për donacion të

pagave dhe kompenzimi i pagave 58,518,607.00 55,431,630.00 3,086,977.00 105.57

Kontribute nga sigurimi i

detyrueshëm social 76,815,705.00 71,131,850.00 5,683,855.00 107.99

Shpenzime tjera për të punësuarit 4,284,114.00 4,922,448.00 -638,334.00 87.03

Total: 426,235,436.00 403,430,572.00 22,804,864.00 105.65

TË PUNËSUARIT E RREGULLT I-IX-2020 I-IX-2019 dallimi ind

Paga dhe kompenzime të pagave

(neto) 271,526,533.00 257,835,797.00 13,690,736.00 105.31

Shpenzime për tatimin e pagave

dhe kopmenzimin e pagave 56,842,842.00 53,864,360.00 2,978,482.00 105.53

Kontribute për sigurimin e

detyrueshem social 76,019,436.00 70,285,317.00 5,734,119.00 108.16

Shpenzime tjera për të punësuarit 4,284,114.00 4,922,448.00 -638,334.00 87.03

Total: 408,672,925.00 386,907,922.00 21,765,003.00 105.63

PERSONA TË ANGAZHUAR ME

PROGRAMIN PËR AKTIVITETE

SHTESË I-IX-2020 I-IX-2019 dallimi ind

Paga dhe kompenzimi i pagave (neto) 15,090,477.00 14,108,847.00 981,630.00 106.96

Shpenzime për tatim të pagave dhe

kompenzimi i pagave 1,675,765.00 1,567,270.00 108,495.00 106.92

Kontribute për sigurimin e detyrueshzm

social 796,269.00 846,533.00 -50,264.00 94.06

Shpenzimet tjea për të punësuarit 0.00

Total: 17,562,511.00 16,522,650.00 1,039,861.00 106.29

19

Shpenzimet tjera për të punësuarit shënojnë zvogëlim për 1.269.640,00 denar

përkatësisht për 44,82%. Mbi bazë të shpenzimeve të zvogëluara për trajnim të të punësuarve. Shpenzimet mbi bazë të pensionit shënon rritje për shkak të periudhës I-IX- 2020 në pension kanë shkuar 21 të punësuar, ndërsa në të njëjtën periudhë 2019 kanë shkuar 15 të punësuar.

к-то Përshkrim I-IX-2020 I-IX-2019 dallimi indeks

44100 Kompenzim I të punësuarve për karta mujore 631.542,00 524.024,00 107.518,00 120,52

44109 Shpenzime për të punësuarit për tatimin personal në DHP 3.844,00 -3.844,00 0,00

44192 Kompnezim i të punësuarve të mjeteve të pakthyeshme 75.400,00 60.000,00 15.400,00 125,67

44141 Shërbime për nevojat e arsimimin profesional 856.299,00 2.245.013,00 -1.388.714,00 38,14

441 Total: 1.563.241,00 2.832.881,00 -1.269.640,00 55,18

5. Amortizimi i mjeteve materiale dhe jomateriale kryhet në përputhje me rregullativën igjore dhe politikat e kontabilitetit të ndërmarrjes. Shpenzimet mbi këtë bazë janë rritur për 20,27% si rezultat i furnizimeve të reja.

6. Marrëveshja e vlefshme e mjeteve aktuale dhe joaktuale shënon zvogëlim prej 41,42%. Në vitin 2020 përkundër veprimeve të ndërmarra për të shmangur dhe zvogëluar shpenzimet që vijnë nga procesi i padive, gjithsesi duheshte të ngrihet padi ndaj kërkesa që ekzistonte rreziku se mund të vjetësoheshin. Për atë skak prioritet i jepet pagesave të kërkuara si të hiqen shpenzimet të cilat janë në shërbim të dyanshëm edhe me shfrytëzuesit.

k-то PËRSHKRIM I-IX-2020 стр I-IX-2019 fq Dallimi Indeks

45500

Marrëveshjet e vlefshme për falimentim dhe likudim 2.600,00 0,00 22.146,00 0,02 -19.546,00 11,74

45501

Marrëveshjet e vlefshme për kërkesat e paditura 64.472.336,00 93,79 112.872.172,00 96,19 -48.399.836,00 57,12

45502

Marrëveshjet e vlefshme për kërkesat e pa paditura 4.266.682,00 6,21 4.450.745,00 3,79 -184.063,00 95,86

Totali 68.741.618,00 100,00 117.345.063,00 100,00 -48.603.445,00 58,58

7 . Shpenzimet e tjera të punës janë rritur për 1.896.631,00 ден. denarë. Këto shpenzime janë nga qytetarët për paditë e ngritura në bazë të kompensimit të dëmit nga kafshimi i qenve, të cilën vlerë prej 8.426.669,00 denarë posaçërisht në këtë kohë të gjendjes së krizës në masë të madhe e rëndon punën e ndërmarjes. II. Shpenzimet financiare janë zvogëluar për 11,58% dhe janë mbi bazë të kamatave, dallimeve kursare dhe shpenzimeve të ngjashme. Për periudhën I-IX-2020 janë 286.184,00 denar ndërsa në vitin 2019 janë 323.682,00 denar

20

V. ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ Si rezultat i të ardhurave më të larta të realizuara në lidhje me shpenzimet e bëra për periudhën I-IX-2020 kompania ka realizuar fitim para tatimit në vlerë prej 4.373.149,00 denar. VI. NETO HUMBJET PËR VITIN PUNUES NP Higjiena Komunale - Shkup për periudhën I-IX-2020 ka arritur humbje neto në vlerë prej 1.077.246,00 денари si dallim nga Tatimi para tatimimit në vlerë prej 4.373.149,00 . denar dhe tatimit në fitim me vlerë prej 1.077.246,00 denar.

3. RAPORTI PËR GJENDJEN FINANCIARE 30.09.2020

3.1 AKTIVA

К-то POZICIONI 2020 2019 Dallimi Ind

I AKTIVA 1.192.669.011,00 1.177.584.105,00 15.084.906,00 101,28

1. MJETE JOAKTUALE 812.514.357,00 765.837.417,00 46.676.940,00 106,09

008 030 MJETE JOMATERIALE 11.361.388,00 5.870.282,00 5.491.106,00 193,54

010- 019 MJETE MATERIALE 798.279.691,00 757.093.857,00 41.185.834,00 105,44

030- 039 MJETE FINANCIARE 2.873.278,00 2.873.278,00 0,00 100,00

2. MJETE AKTUALE 377.032.366,00 408.506.445,00 -31.474.079,00 92,30

кл.3 кл.6 REZERVA 23.713.968,00 29.333.704,00 -5.619.736,00 80,84

кл.12 - кл.15 KËRKESA 301.262.080,00 310.352.327,00 -9.090.247,00 97,07

кл.10 MJETE NË TË HOLLA 52.056.318,00 68.820.414,00 -16.764.096,00 75,64

3.

SHPENZIME TË PAGUARA PËR PERIUDHA DHE KONTRIBUTE PERSONALE (АVR) 3.122.288,00 3.240.243,00 -117.955,00 96,36

Në raportin për gjendjen finaciare, aktiva e ndërmarrjes, në të cilën hynë

mjetet joaktuale, mjetet aktuale dhe shpenzimet e llogaritura për periudhën e ardhëshme, është rritur për 1,28%.

- mjetet joaktuale janë rritur për за 6,09% , i referohen rritjes së investimeve

në mjete themelore përkatësisht sisteme souftuerike për menaxhimin me dokumente dhe proceset punuese, souftuer për mbrojtjen e të dhënave, automjetet speciale komunale dhe pajisje-kontenjer;

21

- zvogëlim të mjeteve rrjedhëse dhe atë për 7,36% ndërsa i referohen:

- zvogëlimit të rezervave të materialeve në magacin për 19,16%

REZERVA 2020 2019 Dallimi Ind.

310 REZERVA MATERIALE 2.821.089,00 2.870.657,00 -49.568,00 98,27

320 PJESË REZERVE 11.877.408,00 11.877.062,00 346,00 100,00

350 INVEN.I THJESHTË PËR PËRDORIM 8.145.481,00 13.540.457,00 -5.394.976,00 60,16

354 AUTO GOMA 869.792,00 1.045.526,00 -175.734,00 83,19

TOTAL 23.713.770,00 29.333.702,00 -5.619.932,00 80,84

Zvogëlimi më e madh e rezervave është në inventarin e thjeshtë të vënë në

përdorim me 39.84% si rezultat i blerjes më të vogël të furnizimeve me pajisje, mobilje për zyrë dhe tjera, si dhe LZO furnizim për të punësuarit e cila në periudha të caktuara janë shpërndarë përgjatë vitit.

- janë zvogëluar neto për 2,93%, e njëjta i referohet pagesës së rritur të kërkesave nga persoanat fizik dhe juridik pas aksioneve të zbatuara nga ana e NP në të cilët merrte pjesë administrata në tërëesi.

PËRSHKRIM 2020 2019 Ind.

Kërkesat nga blerësit 1.899.255.549,00 1.441.368.459,00 131,77

Marrëveshje të vlefshme të kërkesave 1.599.483.436,00 1.132.551.825,00 141,23

Vlera neto e kërkesave 299.772.113,00 308.816.634,00 97,07

- mjetet e gatshme në të holla deri në 30.09.2020 janë zvogëluar për 24,36%

; - Shpenzimet e paguara për periudhat e ardhshme dhe të hyrat e

llogaritura (AVR) më 30.09.2020 janë zvogëluar për 3,64 % në krahasim me vitin 2019.

3.2 PASIVA

К-то POZICIONI 2020 2019 Dallimi Ind

II PASIVA 1.192.669.012,00 1.177.584.105,00 15.084.907,00 101,28

1. BAZA DHE REZERVAT 851.282.462,00 924.944.402,00 -73.661.940,00 92,04

900 BAZA KRYESORE 304.416.797,00 304.416.797,00 0,00 100,00

940 942 REZERVA 358.901.292,00 358.901.292,00 0,00 100,00

950 FITIMI I AKUMULUAR 189.041.619,00 262.381.526,00 -73.339.907,00 72,05

22

951 961

FITIMI / HUMBJA PËR VITIN PUNUES -1.077.246,00 -755.213,00 -322.033,00 142,64

2. DETYRIME 129.706.758,00 120.691.056,00 9.015.702,00 107,47

DETYRIME AFATGJATE 0,00 0 0,00 0,00

DETYRIME AFATSHKURTE 129.706.758,00 120.691.056,00 9.015.702,00 107,47

3.

SHTYRJA E PAGESAVE TË SHPËNZIMEVE DHE TË HYRAVE NGA PERIUDHAT E ARDHËSHME (PVR) 211.679.792,00 131.948.647,00 79.731.145,00 160,43

Në raportin për gjendjen finaciare, te pasiva paraqitet rritje për 1,28%.

Pozicionet kryesore te pasiva janë baza kryesore dhe rezervat, detyrimet dhe kufizimet kohore të pasivës.

- posaçërisht pjesa kryesore dhe rezervat në total kanë ulje për 7,96% për shkak të rezultateve negative financiare pas tatimimit prej 1.077.246,00 denar realizuar në këtë periudhë, si dhe zvogëlimi i fitimit të akumuluar për 27,95% që del nga obligimi ligjor për mbulimin e humbjes pas Llogarisë vjetore për vitin 2019 prej fitimit të akomuluar.

- rritje e detyrimeve prej 7,47% që den nga: 1. rritje e obligimeve kundrej furnizuesve për 15.049.841,00 denar ose për

21,23%, si rezultat i kësteve të paaritura në bazë të obligimeve mbi marrëveshjet për furnizimit të pajisjeve dhe automjeteve;

2. te obligimet tatimore rrjedhëse ka ulje për 1.213.644,00 denar ose për

45,83% , del prej shërbimin e rregullt të obligimeve tatimore. 3. janë zvogëluar edhe detyrimet ndaj të punësuarve mbi bazë të pagave,

kontributet dhe tatimi personal nga paga për 10.18% për shkak të numrit të zvogëluar të punësuarve

Rritje prej 60,43% ka edhe te të hyrat për periudhat e ardhshme të cilat dalin prej donacioneve të cilat NP i fitoj prej Qytetit të Shkupit prej muaj Tetor 2019 deri në 30.09.2020 të zvogëluara për pjesën e amortizimit të llogaritur.

dërmarrja Publike Higjiena Komunale - Shkup më 30.09.2020 arriti rezultat financiar pozitiv - fitim para tatimit në shumë prej 4.373.149,00 денари, por me llogaritjen e tatimit mbi fitim prej 10% në bilancin tatimor pre 5.450.395,00 denarë, u paraqitën neto humbje pas tatimit prej 1.077.246,00 денари.

4. PAGESA E SHËRBIMEVE

23

1. ARKËTIMET E KËRKESAVE NGA PERSONAT FIZIK DHE JURIDIK MBI BAZËN E GRUMBULLIMIT DHE TRANSPORTIMIT TË MBETURINAVE

KOMUNALE

NP Higjiena komunale përqindjen më të madhe nga të hyrat e krijon nga

veprimtarija e saj kryesore, a ato janë të hyrat e krijuara nga faturimi i shërbimeve për grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave komunale nga personat fizik dhe subjekteve biznesore në territorin e Qytetit të Shkupit dhe zonave rurale. Përveç veprimtarisë bazë Ndërmarrja realizon të hyra edhe nga veprimtaritë shtesë (qeraja dhe largimi i kontejnerëve prej 1,1 м3 dhe 5 м3 prej personave juridik dhe fizik, pastrimi e jamëve sepktike, largimin e mebejteve inerte dhe tokesë, mbledhje e mbeturinave kabast, të hyra nga largimi i kafshëve të ngrdhura, pastrimin e deponive të egra dhe të hyra nga shitja e mbeturinave të selektuara). Të hyrat nga veprimtaritë shtesë në 99% i referohen personave juridik, kurse 1% është nga personat fizik (largimin e mbturinave kabast, mbetjeve inerte dhe toka)

Gjatë sqarimit të pagesave nga personata fizik dhe juridik, në vlerat e

realizuara të faturimit përmban TVSH prej 5% dhe TVSH prej 18% për qera të pajisjeve (kontejnerëve prej 5 м3 dhe 1,1 м3).

Faturimi total i realizimit nga personat fizik dhe juridik në bazë të mbledhjes

dhe transportimit të mbeturinave komunale dhe veprimtarisë shtesë për periudhën I-IX-2020 është 866.242.689,00 denarë dhe në krahasim me periudhën e vitit 2019 – 855.551.430,00 denar shënon rritje për 7.806.872.259,00 denar ose për 1,25%.

SHQYRTIMI

Faturimi në total dhe pagesa e realizuar nga subjektet fizike dhe juridike I - IX- 2020 krahasuar me vitin 2019

К-то 01.01.-30.09.2020 Faturuar Paguar Përqindja

e pagesës

1201 Persona juridik 352.110.339,00 298.578.041,00 84,80

1202 Amvisëritë - Rurale 24.349.500,00 14.657.329,00 60,20

1203 12011 Amvisëritë-KHS 12.306.134,00 4.266.480,00 34,67

12030 Amvisëritë-Ujësjellësi 477.476.716,00 426.681.300,00 89,36

Total: 866.242.689,00 744.183.150,00 85,91

К-то 01.01.-30.09.2019 Faturuar Paguar Përqindja

e pagesës

1201 Persona juridik 351.697.027,00 284.111.633,00 80,78

1202 Amvisëritë - Rurale 24.571.200,00 14.370.288,00 58,48

1203 12011 Amvisëritë-KHS 12.434.460,00 3.972.912,00 31,95

12030 Amvisëritë-Ujësjellësi 466.848.743,00 405.289.181,00 86,81

Total: Total: 707.744.014,00 82,72

24

Indeks 2020-2019*100 101,25 105,15

Pagesat e realizuara për periudhën I-IX-2020 është 744.183.150,00 denar dhe

në krahasim me periudhën e njejtë të vitit 2019 – 707.744.014,00 denar shënon rritje për 36.439.136 denar ose për 5,15%.

Përqindja e pagesave komunale për periudhën I-IX-2020 është 85,91%

dhe krahasuar me periudhën e njejtë të vitit 2019 82,72 % është më i madh për 3,19 përqind.

2. KËRKESAT E PAGUARA PËR PERIUDHËN E VITIT I-IX-2020

Mbi bazë të kërkesave të për periudhën I-IX-2020 (1.088.166.091,00

денари), të paguara janë 38.520.157,35 denar ose 3,54%. Në krahasim me periudhën e njejtë të vitit 2019 nga gjithsej (962.915.568,00 денари) të paguara janë 48.489.401,00 denar ose 5,04%.

SHQYRTIM

I pagesave totale të realizuara nga subjektet fizike dhe juridike për periudhën I - IX- 2020 krahasuar me periudhën e njejtë të vitit

2019

К-то 01.01-30.09.2020 Total të paditur paguar %

1206 Persona juridik 404.302.383,00 12.682.704,00 3,14

12062 Amvisëritë - Rurale 56.576.526,00 1.894.823,50 3,35

12063 Amvisëritë-KHS 88.945.550,00 965.735,00 1,09

12060 Amvisëritë-Ujësjellësi 538.341.632,00 22.976.894,85 4,27

Total: Total: 38.520.157,35 3,54

К-то 01.01-30.09.2019 Total të paditur paguar %

1206 Persona juridik 381.200.483,00 22.873.766,00 6,00

12062 Amvisëritë - Rurale 46.287.984,00 1.677.051,00 3,62

12063 Amvisëritë-KHS 80.285.256,00 1.231.802,00 1,53

12060 Amvisëritë-Ujësjellësi 455.141.845,00 22.706.782,00 4,99

Total: Total: 48.489.401,00 5,04

Индекс 2020-2019 *100 113,01 79,44

Nga shqyrtimi mund të vërehet se paditë në total për periudhën e vitit I - IX- 2020 është më i madh për 13,01% në krahasim me periudhën e njejtë të vitit 2019,

25

përderisa janë pagesat mbi këtë bazë janë zvogëluar për 20,56 % në krahasim me vitin e kaluar. Përqindja e pagesave komunale për shqyrtimin e periudhës së vitit 2020 (3,54%) në krahasim me vitin e kaluar (5,04%) shënon rrënje 1,50 përqind.

Tetor, 2020 NP HIGJIENA KOMUNALE - SHKUP

Drejtor ___________________________________

Abdusamed Shabani