Jegyzo onyv -...

12/2016.

„~‘ ‘.Jegyzo : onyvKészült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 7-én, 1700

órától megtartott nyilvános üléséről.

T a r t a 1 o m:

Oldalszám: 182-től — 193-ig

Határozatok és rendeletek Tárgya:

Határozatok:

88/2016.(IX.07.) Gyógyforrás Kft 2016. évi I. félévi teljesítés és üzleti terv módosítás

89/2016.( IX.07.) Önkormányzat 2016 évi költségvetés I. félévi teljesítés

90/201 6.( IX.07.) Tájékoztató elfogadása beruházásokról, aktuális pályázatokról

91/2016.( IX.07.) Öneio vállalás módosítása 56-os pályázathoz

92//2016.( IX.07.) Csatlakozás BURSA Hungarica pályázati kiíráshoz

93/2016.( IX.07.) Szociális tűzifa pályázathoz csatlakozás

Rendeletek:

9/2016. (IX.19.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016 (11.12.)önkormányzati rendelet módosításáról

A jegyzőkönyvhöz mellékelve:

1 db megh ívóI dbjelenléti ív6 db határozati javaslatI db rendelet tervezet

182

12/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én,17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye: Községháza (Egerszalók, Sáfrány u. 7.)

Jelen vannak:

1. Varga István polgármester2. dr. Tóth Katalin* alpolgármester3. Durakov János tanácsnok4. dr. Tóth Attila képviselő5. Bányai András Gábor képviselő6. Póczos Lászlóné képviselő7. Semperger Józsefné képviselő

Távolmaradását bejelentette:

Hiányzik az ülés kezdetekor: dr. Tóth Katalin alpolgármester

Je2yzőkönyvvezető: Bakuráné Papp Éva ügyintéző

Tanács kozási jo2~al me~ jelent: Hunyadi-Buzás Jánosné jegyzőRadics László Roma Önkormányzat elnöke

Napirendhez meEhívott előadók~ vend&ek: Palcsó Péter ügyvezető

LakossáE részéről érdeklődő: I fő

Varga István polgármester köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja a testülethatározatképességét. A polgármesterrel együtt hat képviselő van jelen, dr. Tóth Katalin alpolgármesterhiányzik az ülés kezdetekor.

A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. Elmondja, hogy az Egyebekben pályázatokrólszeretne még szólni: 56-os pályázat, Bursa Hungarica pályázat, szociális tűzifaprogram felhívása.

Varga István polgármester arra kéri a Képviselő-testületet, hogy az ülés napirendjére tett javaslatátfogadják el előbbi kiegészítésével.

Döntés: A képviselők a napirendi pontokra tett javaslatot 6 igen szavazattal (egyhangúlag)elfogadták.

A polgármester jegyzőkönyv vezetőnek Bakuráné Papp Éva hivatali ügyintézőt kéri fel.

Kéri a Képviselő-testületet, hogy ajegyzőkönyv vezetőjére tett javaslatát fogadják el.

Döntés: A testület a polgármesternek a jegyzőkönyvvezetőre tett javaslatát 6 igen szavazattal(egyhangúlag) elfogadta.

183

12/2016.

I. Napirendi pont:

Tájékoztató a po1~ármester két ülés között végzett tevékenysé~eiről

Előadó :Varga István polgármester

A napirendi p011’ megtárgyalása írásos anyag előterjesztése alapján történt, amely a jegyzőkönyvniellékletét képezi.

Varga István polgármester a két ülés közötti tevékenységeiről az alábbiak szerint tájékoztatja aképviselőket:

- Július 14-én TOP-S. 1. „helyi foglalkoztatási együttműködések” pályázat előkészítő megbeszélésénvettem részt. Ezt a pályázatot már beadták.

- Július 5-én a Fürdő szerződés előkészítése.

- Július 18-22 szabadságon volt

Időközben július 20-án kerékpárút ellenőrzésre került sor, valamint rendkívüli képviselő-testületi ülésis volt. A pénzügyi ellenőrzés folyamán nem találtak hiányosságot.

- Július 25-én a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos feladatok kiadása, irányítás, teljesítés ellenőrzése,értékelése.

- Július 26-án a kerékpárút melletti kerítéssel kapcsolatos lakossági bejelentés alapján helyszíniszemlére került sor. A telektulajdonos aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy ingatlana értékecsökkenni fog. A későbbiekben a megfelelő ütem szerint, egy szélesebb mezsgyét prób4lnakkialakítani.

*17,14 órakor dr. Tóth Katalin alpolgármester az ülésre megérkezett.

- Július 27-én egyeztetés történt a norvég pályázat kivitelezőivel.

- Július 28-án az óvoda nyári zárva tartási időszaka alatt elvégzendő karbantartási munkálatok folytak.

- Augusztus 1-5 szabadságon volt.

- Augusztus 8-án a heti közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos feladatok kiosztása, egyeztetése.

- Augusztus 9-én a kerékpárút világítási munkáinak kivitelezése megkezdődött

- Augusztus 10-én a Sáfrány-kert munkaterület átadása történt.

- Augusztus I 2-én a kerékpárút villanyoszlop kimérésére került sor.

- Augusztusl5-én az óvodában, iskolában a vízszerelési, elektromos hálózati munkák befejezése.

- Augusztus 16-án a Nemzeti Ünnepünk rendezvényének előkészületei folytak.

- Augusztus 1 7-én Egerszalók és Eger között a K2 út melletti kerékpárút pályázat megbeszélése.

184

12/2016.

- Augusztus 1 8-án a nyugdíjas sportnap egyeztetése. A Heves megyei nyugdíjas sportnap ebben azévben Egerszalókon került megrendezésre 400 fő részvételével, szeptember 5-én.

- Augusztus 20-án állami ünnep, niegemlékezés, koszorúzás a kopjafánál, valamint a templombankenyér szentelés. A Páston színvonalas műsorra került sor.

- Augusztus 23-án győri pedagógusok fogadása, körbevezetés a településünkön, megmutatták asódombot és környékét is.

- Augusztus 24-én rendkívüli képviselő-testületi ülésre és szociális bizottsági ülésre került sor.

- Augusztus 25-én anorvég pályázat projektnyitó rendezvényén vett részt.

- Augusztus 27-én Falunap-, és Szüretindító Bor-Túra rendezvény. Véleménye szerint jól sikerültek aprogramok, az időjárás is kedvezően alakult.

- Augusztus 29 —én óvodai karbantartási munkák befejezése, fűvágások, tereprendezési munkák.

- Augusztus 30-án megkezdődött a kerékpárút világítási lámpatestek felhelyezése.

- Augusztus 31-én a TOP 5.1.2-15 — foglalkoztatási pályázat beadási határideje, remélhetőleg pozitívlesz az elbírálás.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés és hozzászólás nem érkezett, ezért Varga Istvánpolgármester a megtett kiegészítésekkel kéri beszámolójának elfogadását.

Döntés: A Képviselő-testület 7 igen szavazattal (egyhangúlag) a polgármester tájékoztatójátelfogadja.

II. Napirendi pont:

Tájékoztató a Győ2yforrás Kft. 2016.évi üzleti tervének I. féléves teliesítéséről

Előadó: Palcsó Péter ügyvezető

A képviseló’k részére az előzetes tájékoztató anyag kiküldésre került, ez a jegyzőkönyv mellékletébenszerepel.

Varga István köszönti a Palcsó Péter ügyvezetőt. Az üzleti terv első féléves teljesítéséről szólótájékoztatót és az üzleti terv módosítását a Pénzügyi Bizottság a hétfői ülésén részletesenmegtárgyalta, elfogadásra javasolta. Kéri az ügyvezetőt, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.

Palcsó Péter ügyvezető elmondja, hogy sok éves hagyomány szerint a képviselő-testület áttekinti aGyógyforrás Kft. első félévben végzett munkáját. Az előzetesen kiküldött anyag június 30-aj állapotottükröz. Az árbevételükkel kapcsolatban megjegyzi, hogy a mérleg-beszámolóban 24.100 eFt összegűárbevétel kintlévőség szerepel, ennek összege ma már kevesebb mint 5.700 eFt összegű a SzalókHolding Zrt. FA. tartozása miatt. Az új bérlő, az EVENT-IMMO Kft. határidőben teljesíti a fizetésikötelezettségét. A polgármesterrel közösen a szükséges lépéseket megtették annak érdekében, hogy amég fennálló kintlévőség minél hamarabb kiegyenlítésre kerülhessen. A felszámolótól ígéretet kaptakennek rendezésére. Köszöni a képviselők és a Felügyelő Bizottság tagjainak a munkáját,együttműködését. Kéri az előterjesztés elfogadását!

185

12/2016.

Póczos Lászlóné Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti a Bizottsági ülésen meghozott határozatot,mely támogatta a Kft I. félévi tájékoztatójának elfogadását és a 2016. évi Üzleti terv módosítását.

Varga István polgármester megköszöni a kiegészítést, további jó munkát kíván a Kft vezetőjének.

A képviselők a Gyógyforrást Kft. beszámolójával kapcsolatban észrevételt, kérdést nem tettek,ezért Varga István polgármester megkéri őket, hogy annak elfogadásáról és az üzleti tervmódosításának előterjesztés szerinti elfogadásáról kézfelnyújtással szavazzanak.

Döntés: A Képviselő-testület 7 igen szavazattal (egyhangúlag) meghozta döntését a GyógyforrástÜzemeltető és Szolgáltató Kft. előterjesztésével kapcsolatban.

Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének88/2016. (IX.7.) határozata:

Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta azEgerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2016. éviÜzleti tervének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatóját valamint a2016. évi üzleti tervének módosítását tartalmazó előterjesztést és azokatajegyzőkönyvhöz csatolt, beterjesztett formában elfogadja.

Határidő: azonnal és folyamatosFelelős: Palcsó Péter ügyvezető

III. Napirendi pont:

Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költsé2vetésének I. félévi teljesítéséről

Előadó: Varga István polgármester

A napirend inegtárgyalása előzetesen kiküldött írásos eló’terjesztés alapján történt, amelyet arendelet tervezettel együtt a képviselők megkaptak és az a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A polgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a kiadott írásos anyagot a Pénzügyi Bizottságmegtárgyalta, a fő számokat szeretné ismertetni. Megállapítja, hogy az önkormányzatuk stabilangazdálkodik. tntenzíven hozzáfogtak a beruházásokhoz, az őszi időszakban már kevesebbet fognakhaladni, amíg az időjárás engedi, addig dolgoznak. Az önkormányzat összesített költségvetése 2016. 1.félévben a kiadási oldalon 238.478 eFt, tehát 46,82%-ban teljesültek, a bevételi oldal 374.055 eFt, ez73,43%-os teljesülésnek felel meg.

A működési bevételeken belül a működési célú támogatásoknál jelentős növekedés tapasztalható, ezabból adódik, hogy a közmunka programmal kapcsolatos megnövekedett kiadások finanszírozásáramegkapták a támogatást. Ezen kívül S m Ft-tal magasabb összegű a kapott osztalék összege.

Kiadásoknál szintén látszódik a közfoglalkoztatási program megnövekedett költsége: személyikiadások és közterhek. Megjegyzi, hogy 201 8-ra minden foglalkoztatást helyettesítő támogatásbanrészesülő személynek részt kell vennie a közmunka programban. Hatalmas feladat lesz számukra az,hogy ennyi embernek feladatot tudjanak biztosítani.

186

12/2016.

A Közös Hivatal bevételei 52,8%-os, a kiadások 47,8%-os teljesülést mutatnak. Ismerteti aköltségvetés teljesítésének főbb számadatait.

A polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdése a képviselőknek vagy hozzászólása. Kérdés éshozzászólás nem történt.

Póczos Lászlóné előadja, bogy a Pénzügyi Bizottság a hétfői ülésén az önkormányzat 2016 évi I.féléves teljesítéséről szóló beszámolóját megtárgyalta, azt elfogadásra alkalmasnak találja. Ugyancsakegyetértenek az előirányzat változások miatt a költségvetés módosításával, és támogatják arendeletmódos ítást.

Varga István polgármester megjegyzi, hogy a bizottság alaposan, részletesen tárgyalta és kielemeztea beszámolót. Az ott elhangzott javaslatokat mérlegelni fogják.

A napirenddel kapcsolatban több hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért Varga Istvánpolgármester megkéri a képviselőket, hogy a költségvetés I. féléves teljesítésének elfogadásárólés a költségvetési rendelet módosításáról kézfelnyújtással szavazzanak.

Döntés: A Képviselő-testület 7 igen szavazattal (egyhangúlag) döntött.

Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének89/2016.(IX.7.) határozata:

Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testülete rnegtárgyalta azönkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról, a költségvetés I. féléviteljesítéséről szóló polgármesteri tájékoztatót és azt a jegyzőkönyvhöz

. csatolt beterjesztett formában elfogadja.

Határidő: azonnalFelelős: polgármester

Döntés: A Képviselő-testület 7 igen szavazattal (egyhangúlag) döntött.

Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének/2016. (IX 19.) önkorináiiyzati rendelete

űz önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló2/2016. (11.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

IV. Nalirendi pout:

Tájékoztató az aktuális és lezárt pályázatokról, me2valósult és folyamatban lévő beruházásokról

Előadó:Varga István polgármester

A napirendi pont tárgyalása írásos anyagok eló’terjesztése alapján történt, amelyet a képviselőkmegkaptak, ajegyzó’könyv mellékletét képezi.

187

12/2016.

A polgármester a képviselőket a 2016. évi beruházásokról az alábbiak szerint tájékoztatja:

- A temető belső útjainak felújítása megtörtént Saját forrásból, ennek összege 16.27 1 eFt.- Járdafelújítások valósultak meg Saját erőből a Széchenyi út 20-38 között 4.237 eFt összegben, a

Kossuth Lajos úti 20-42 között 8.100 eFt összegben.- Az Öreghegyi lakópark vízelvezetés kialakítása, f~Őldút felújítása 5.500 eFt összegű beruházást

jelentett.- A kerékpárút melletti napelemes közvilágítás megépítése szintén önerőből fog megvalósulni, a

beruházás szeptember 15-ig elkészülhet, ennek költsége 3 0.950 eFt.- Vis major esemény volt a Sáfrány út 566/1. hrsz. alatti pince beszakadás, sziklaomlás, amelynek

helyreállítása megtörtént, a beruházás költségvetése 11.741 eFt volt, ebből 10.408 eFt összegűtámogatást kaptak az államtól és 1.333 eFt összegű önerőt kellett biztosítaniuk.

- Norvég pályázat, a helyi védelem alatt álló barlanglakások felújítása, erre 150.000 eFt összegűtámogatást nyertek. A pályázat megvalósításához 7.500 eFt önerőt kellett biztosítani.

- A beadott Fő tér pályázatuk elbírálás alatt van, ez 260 millió Ft összegű, 100%-os támogatottságúberuházás lenne. Ez még remélhetőleg szeptember-október hónapban elbírálásra kerül.

- A Tájház felújítására szintén pályázatot nyújtottak be, amely információja szerint pozitívelbírálásra került. A projekt költsége 3 1.978 eFt, amelyre 23.563 eFt összegű támogatástkaphatnak.

- A Hivatal tetőfelújítása szintén elbírált pályázat, amelyet jövőre valósítanak meg. A beruházásköltsége 29.978 eFt, erre 22.483 eFt összegű támogatásban részesülnek.

- Forradalmi 56-os emlékhely kialakítása. A pályázatból a Pást park megvilágítása is megvalósulhat.A beruházás összege 5.000 eFt, amelyre 3.000 eFt összegű támogatást kapnak.

- Mivel az önkormányzat nem vett igénybe a működéséhez hitelt, ezért adósságkonszolidációbannem részesült önkormányzatként, újabb 20.000 eFt összegű támogatást kaphatnak az államtól.

- Az ingatlan vásárlások a Főtér pályázathoz, saját erőből történtek.A 2018-ig kiírt pályázatok nagy intenzitással bírnak, ezeket a lehetőségeket az önkormányzatnak megkell ragadnia, élni kell vele.

Bányai András Gábor számos emberrel beszélt a helyi beruházásokkal kapcsolatban, pozitívvisszhangot tapasztalnak. Az elkövetkező év is, valamint a korábbi két év olyan átalakításokateredményezett Egerszalók életében, amely jelentősen meghatározza a település képét. Sokanmegkeresték azzal, hogy szeretnének Eger környékén lakást vásárolni, vagy építkezni. Az utóbbiidőben azt tapasztalja, hogy egyre vonzóbbá kezd válni Egerszalók. Bízik abban, hogy növekedésnekindulhat a lakosságszám, ezáltal komoly előrelépések történhetnének. Köszönetet mond apolgármesternek és az önkormányzatnak ahhoz a munkához, amely ennek lebonyolításához,menedzseléséhez szükséges. Hangsúlyozza, hogy sokkal tisztább, sokkal rendezettebb, szebb atelepülés.

Varga István elmondja, hogy nehéz mindenkinek megfelelni. Szeretné, ha a település minél tisztábblenne, a fűvágások pedig maradéktalanul megtörténjenek. A CSOK bevezetése ellenére egyelőresajnos nem látja, hogy olyan sok új építkezés lenne. Köszöni a pozitív visszajelzéseket.

Póczos Lászlóné ma reggeli hírekben hallotta, hogy a CSOK igénylők körét kiszélesítik. Aztapasztalja, hogy a Teaház fejlesztés szükségességét jelentőségét fontos lenne megismertetni,megmagyarázni az itt élő embereknek.

188

12/2016.

A polgármester elmondja, hogy mindig azt figyelik, hogy a pályázati csomagokat mire lehetkihasználni. Hangsúlyozza, hogy a kiírt pályázatok során megítélt támogatásokat kizárólag az adottcélra tudják ráfordítani, szeretnének minden pályázati lehetőséggel élni.

Dr. Tóth Katalin szerint a Teaházzal kapcsolatban nem kellene aggódnia a lakosoknak, hiszen agyógynövények kihasználása, felhasználása által a gyógyszeres kezeléseket nagyon jól ki lehetegészíteni. Ez egy újabb lehetőség a vendégek kiszolgálásra, és néhány lakos számára akár egészévben is munkahelyet is tudnak teremteni.

Varga István megjegyzi, hogy a tájház, a lepkemúzeum, a Sáfrány-kert és a barlanglakások egynagyon különleges komplexumot alkotnak majd, a megyében biztosan egyedülálló látványosság lesz avendégek számára. Megkérdezi a képviselőket, hogy van —e még kérdésük, esetleg ötleteik aberuházásokkal kapcsolatban.

Semperger Józsefné úgy véli, hogy a temető jelenleg a környéken az egyik legszebb, csupán avilágítást hiányolják a vidékiek.

Póczos Lászlóné képviselőasszony a barlanglakások felett egy kilátó megépítését javasolja.

Durakov János a hivatal vezetésének szeretné külön is megköszönni a munkát, hiszen nagyon fontosa projektek megvalósítása és pénzügyi elszámolás szempontjából a jó és gyors, pontos munka.Kiemeli a Jegyzőasszony és Kiss Réka településfejlesztési ügyintéző tevékenységét.

A polgármester szintén köszöni a hivatal egész apparátusának intenzív munkáját. Fegyelmezettendolgoznak, és a megnövekedett feladatokat is nagy odafigyeléssel végzik. Köszöni továbbá aFalunaphoz hozzátett munkát a civil szervezeteknek, képviselőknek és minden segítőnek. Rengetegvendég és turista vett részt a programokon, a lakosság részéről azonban nem volt nagy a részvétel.Bízik benne, hogy a következő évben a helyiek is nagyobb létszámmal vesznek részt a rendezvényen.

Dr. Tóth Attila egyetért a képviselőtársaival, úgy érzi, büszke lehet a település és a lakosság is arra,ahogyan fejlődnek. Ebben nagy része van a polgármesternek, képviselő-testületnek és a hivataldolgozóinak. Megkérdezi, hogy a hivatal dolgozóit lehet —e jutalmazni, hiszen ismeretes, hogy aköztisztviselői bérek már be vannak fagyasztva régóta. Büszke arra, hogy egerszalóki lehet, és ittélhet. A település jó irányba halad és stabilan gazdálkodik.

Varga István polgármester megjegyzi, hogy benne is felmerült a hivatali dolgozók jutalmazásánakgondolata, mindenki a munkáját végzi. Természetesen megvizsgálják ennek lehetőségét.

Póczos Lászlóné támogatja a jutalmazás lehetőségét. Ugyan munkaköri feladatokról van szó, de arengeteg napi munkán felüli túlmunkát honorálniuk szükséges.

A Jegyzőasszony köszöni az elismerő szavakat. Ez egy csapatmunka, ennek a területnek aszakfelelőse a településfejlesztési ügyintéző, azonban az iktatástól a pénzügyi elszámolásig amunkafolyamatból mindenki kiveszi a részét. Úgy véli, hogy nem kell elsietni a dolgokat, év végefelé, december elején már tudnak egy mérleget vonni és a pénzügyi helyzetük figyelembe vételével, apolgármesterrel és a képviselőkkel egyeztetve megtalálják majd a jutalmazás a módját.

A képviselők a tájékoztatóval kapcsolatban több kérdést, észrevételt nem tettek, ezért VargaIstván polgármester megkéri a képviselőket, hogy a pályázatokról, fejlesztésekről szólótájékoztató elfogadásáról kézfelnyújtással szavazzanak.

Döntés: A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta döntését..

189

12/2016.

Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének9012016.(IX.7.) határozata:

Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta azönkormányzat aktuális és lezárt pályázatairól, megvalósult ésfolyamatban lévő beruházásairól szóló polgármesteri tájékoztatót és azta jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztés szerint elfogadja.

Határidő: folyamatosFelelős: polgármester

V. Napirendi pont:

Egyebek

a.) Támogatási döntés ismertetése, önerő vállalás emelése az 56-os emlékhely kialakításához

Varga István javasolja, hogy éljenek a lehetőséggel, az idő szorítja őket, hiszen október 23-ra el kellkészülniük a beruházással. A támogatásról szóló állásfoglalás azt tartalmazza, hogy 3.000 eFt-taltámogatják az emlékhely kialakítását, de 5 millió Ft támogatást igényeltek. Azt tervezik, hogy azemlékmű legyen kivilágítva, de az odavezető ösvényt is szeretnék kandeláberekkel megvilágítani.Összességében arról kellene dönteniük, hogy a projekt megvalósításához a 2.000 eFt —tal többetvállalnak, mint eredetileg, vagyis 3 millió Ft támogatás mellé 2,1 millió Ft önerőt vállalják -e.

Dr. Tóth Katalin alpolgármester asszony úgy gondolja, hogy régi tervük, hogy a Pást meg legyenvilágítva, valamint egy szabadtéri felnőtteknek való tréning parkot is terveztek ide, ezért javasolja eztegyütt kezelni. Megkérdezi, hogy a kishíd megvalósítása is szerepel —e a tervben.

A polgármester azt válaszolja, hogy a kishíd nem szerepel a tervben. Kiegészítésként elmondja, hogyaz önkormányzati bérlakás mögött még van egy önkormányzati terület, amelyet a Pásthoz hozzátudnak majd kapcsolni, ide szeretnék az emlékművet elhelyezni. Földkábelt helyeznének, ahhoz, hogyezt megvilágítsák, valamint a felnőtt szabadidőpark kialakítása is a tervek között szerepel. A Pástfunkciója azonban ettől több lenne, ehhez majd a gyógyhellyé válást követően szeretnének lépni, egyerre a célra megfelelő pályázati kiírást megvárva. Park kialakítás, rendezése témában kerülhetne sorkishíd megépítésére, patakmeder rendezésére, szélesítésére, kikövezésére, kisebb rendezvénytérkialakítására.

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban a képviselők több kérdést nem tettek fel, Varga Istvánarra kéri a képviselőket, hogy az emlékmű pályázathoz szükséges önerő elfogadásáról — ahatározati javaslat szerint- kézfelnyúj tással szavazzanak.

Döntés: A Képviselő-testület 7 igen szavazattal (egyhangúlag) az 56-os emlékmű pályázattalkapcsolatban határozattal döntött.

190

12/2016.

Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testületének91/2016.(IX.7.) határozata:

Egerszalók Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtottbe a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom KutatásáértKözalapítvány által kiírt „Büszkeségpontok” pályázat keretén belül 1956-os emlékhely kialakítására az egerszalóki 734/6 hrsz. alatti kivettbeépítetlen terület megnevezésű ingatlan 5430 m2-es területén.

A projekt elnevezése: „Forradalmi emlékhely létrehozásaEgerszalókon” Pályázati azonos ítója: KKETTKK-56P-02-0090

Az 56-os Emlékbizottság a benyújtott pályázatot elfogadta és amegvalósításhoz 3.000.000 Ft (hárommillió forint) támogatást ítéltmeg.

A képviselő-testület a pénzügyi tervet felülvizsgálta és úgy döntött, hogya projektet változatlan műszaki és pénzügyi tartalommal megvalósítja ésaz összesen bruttó 5.100 000 Ft összegű beruházásból kötelezettségetvállal arra, hogy 2.100.000 Ft (kettőmillió-egyszázezer forint) saját erőta költségvetési elszámolási számlán rendelkezésre álló számlapénzbőlbiztosítja.

Határidő: azonnal és folyamatosFelelős: polgármester, jegyző

b.) Csatlakozás Bursa Hungarica 2017. évi pályázathoz

A Jegyzőasszony ismerteti a képviselőkkel, hogy a meghívó kiküldése után érkezett a pályázatifelhívás az önkormányzathoz. A Bursa pályázathoz szeptember 30-ig lehet csatlakozni. Hosszú évekgyakorlata az, hogy ehhez a felhíváshoz és ösztöndíj programhoz csatlakozik az önkormányzat. Ez acsatlakozás még pénzügyi elkötelezettséget nem jelent, arról szól, hogy az önkormányzat megjelentetia pályázati felhívást, lebonyolítja a pályázatot. Várhatóan októberben fog megjelenni a kiírás. Arróls~ükséges a képviselőknek dönteni, hogy ebben a tanévben legyen -e a felsőoktatásban résztvevők,egerszalóki lakosú rászorulók hallgatók számára ilyen támogatási lehetőség, illetve csatlakozzanak —eehhez a kiíráshoz ebben a tanévben.

Varga István javasolja, hogy vegyenek részt és csatlakozzanak a pályázati kiíráshoz.

Bányai András Gábor úgy véli, ezzel a település továbbtanulni vágyóit támogatják, valamint akikerre anyagilag is rászorulnak. Nagyon fontosnak tartja ennek a lehetőségnek a kihasználását.

A polgármester megkérdezi a képviselőket, hogy csatlakozzanak —e a Bursa 2017. évi pályázatkiírásához. Kéri, hogy a javaslat támogatásáról kézfelnyújtással szavazzanak.

Döntés: A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Bursapályázati kiíráshoz történő csatlakozásról határozattal döntött.

191

12/2016.

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének92/2016. (IX.7.) határozata:

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta aBursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017.évi pályázati fordulójának kiírását és úgy döntött, bogy az önkormányzataz „A” és „B” tipusú pályázathoz csatlakozik.A testület megbízza a jegyzőt, hogy a csatlakozási nyilatkozat határidőretörténő megküldéséről és a pályázat kiírásáról gondoskodjon.

Felelős: jegyzőHatáridő: 2016. okt. 3.

c.) Pályázat szociális tűzifa programban való részvételre és önerő vállalása

Hunyadi-Buzás Jánosné jegyző ismerteti, hogy ez a pályázati kiírás szintén a napokban érkezett, azÁllamkincstári elektronikus felületen. Több éve részt vesznek a programban, idén a pályázatikonstrukció változott. A települések két kategóriába tartoznak, kormányrendeletben megbatározottakszerint vannak hátrányos helyzetűek, akiknek nem szükséges önerőt vállalniuk, Egerszalók azonban amásodik kategóriába tartozik, ahol önrészként erdei köbméterenként 1000 Ft-ot szükséges bevállalni, atűzifa áfáját, valamint a szállítási költséget. A korábbi években a lakásfenntartási támogatásbanrészesülők átlagos decemberi létszáma alapján lehetett igényelni a támogatást, most a számításimetodika változik, mely szerint a közfoglalkoztatásban résztvevők éves statisztikai átlaga, valamint a80 év felettiek létszáma alapján történhet az igénylés. Ennek a kétszeres mennyisége igényelhető. Nembiztos, hogy ezt a mennyiséget meg is kapják, amikor a döntés megszületik, újra tárgyal majd róla aképviselő-testület. Előző évben 100 m3-ig az önkormányzat kiegészítette saját támogatással a megítéltmennyiséget, annak érdekében, bogy a rászorulók legalább 1m3 fát kaphassanak. Ezúton kéri alakosságot, hogy még ne most jelezzék tűzifa igényeiket, várhatóan novemberben kapják meg atámogatási döntést, így decemberben lehet majd a kérelmeket benyújtani és következő évben történika tűzifa kiszállítása.

Varga István javasolja, hogy vegyenek részt a pályázatban és biztosítsák az ehhez szükséges önerőt.

Mivel a témával kapcsolatban a képviselők részéről észrevétel, hozzászólás nem érkezett, kéri,hogy a pályázaton való részvételről kézfelnyújtással szavazzanak

Döntés: A Képviselő-testület 7 igen szavazattal (egyhangúlag) a szociális tűzifa pályázaton valórészvételről határozattal döntött.

E~erszalók Közsé2i Önkormányzat Képviselő-testületének93/2016.(IX.7.) határozata:

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a a2016. évi pályázati kiírás szerint az 5000 fő lakosságszám alatti„települési önkormány:atok s:ociális célú tü:eló’anyag vásárlásho:kapcsolódó kiegés:ítá’ támogatás” igény lésének lehetőségét és úgydöntött, hogy 130 erdei m3 kemény, lombos fafajtára a támogatási

192

12/2016.

igényt benyújtja és köteiezettséget vállal arra, hogy a támogatásfelhasználásához 165.100 Ft önerőt (1000 Ft/m2 + ÁFA) biztosít.

Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy a tűzifa szállításából származóköltségek (ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is) EgerszalókÖnkormányzatot terhelik továbbá, hogy az önkormányzat kizárólag amegyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága által nyilvántartotterdőgazdálkodóktól vásárolhat tűzifát. A támogatást ±1- 5 % elfogadotttűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm átmérőjű tüzifavásárlására lehet fordítani.

A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a szociális célú tűzifábanrészesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy aszociális rászorultság eseteit és az erről szóló rendelet tervezetet vizsgáljafelül és terjessze be a Képviselő-testület ülésére.

Határidő: 2016.09.3 0.pályázat benyújtása2016.11.16. rendelet felülvizsgálat

Felelős: polgármester, jegyző

d.) Bányai András Gábor képviselő észrevétele

Bányai András Gábor észrevételezi, hogy a Széchenyi út járdafelújítást követően, a kábel-tv hálózatszolgáltatói átalakítást végeztek, de sajnos nem állították helyre az eredeti állapotot. A járda melletthagyták a törmeléket és kárt tettek az újonnan kikövezett járdában, a rekonstrukciót nem valósítottákmeg, a járda jelentősen sérült. Kéri a polgármestert, hogy tegyen lépéseket a kivitelezőnél annakérdekében, hogy az eredeti állapotot állítsák helyre.

Mivel az ülésen több hozzászólás, észrevétel nem történt, Varga István polgármester a napirendipontot lezárta, ezzel egyidejűleg a Képviselő-testületi ülést 18.35 órakor bezárta.

A jegyzőkönyvet elolvasás után helyben hagyólag aláírtuk.

k. m.f.

Varga sivánpolgármester jegyző

193

MEGHIVÓMagyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.*-a alapján a

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉST

2016. szeptember 7-én, 17.00 órára

ö s s z e h í v o m.

Az ülés helye: Községháza DísztermeEgerszalók, Sáfrány üt 7.

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységérőlea: polgármester

2. Tájékoztató a Gyógyforrás Kft. 2016. évi üzleti tervének I. félévi teljesítésérőlae: Palcsó Péter ügyvezető

3. Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérőlea: polgármester

4. Tájékoztató az aktuális és lezárt pályázatokról, megvalósult és folyamatban lévőberuházásokrólea: polgármester

5. Egyebek- Egerszalók Ösztöndíjasa — döntés pályázati támogatásról (zárt ülés)

. Czikó Gergely testépítő bajnok önkormányzati támogatása (zárt ülés)

Egerszalók, 2016. szeptember 01.

Tisztelettel: LJU~argapolgármester

Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő - testülete

2016.szeptember 7. napján megtartott

rendes, nyilvános ülésén

1.! Varga István polgármester ~2.! dr. l’óth Katalin alp olgá rniester

3.1 Durakov János tanácsnok .

4.! Bányai András Gábor képviselő .

5.! Póczos Lászlóné képviselő : 4zp~.

6.1 Semperger Józsefné képviselő : ~

7.! dr. Tóth Attila képviselő ~ ~

V ndégek, meghívottak, tanácskozási joggal megjelentek:

1./ ~.

4.!

5.!

6.!

Tájékoztató a polgármester két ülés között végzett tevékenységeirőla Képviselő-testület 2016. szeptember 7-i ülésére

07.14. TOP-5.l.2-15 „helyi foglalkoztatási együttműködések,,pályázati előkészítő egyeztető megbeszélés

07.15. Fürdő- szerződés előkészítés

7. 8 .

(közben 07.20-án kerékpárút pénzügyi elszámolás ellenőrzés ésrendkívüli képviselő-testületi ülés)

heti közfoglalkoztatási munkavégzési feladatok kiosztása, eligazítás

kerékpárút melletti kerítés- lakossági panasz — helyszíni szemle

norvég pályázat- egyeztetés kivitelezőkkel

óvoda- nyári zárva tartás alatti karbantartás

. ~. szaba g

heti közfoglalkoztatási munkavégzési feladatok kiosztása, eligazítás

kerékpárút villamoshálózat kivitelezése- egyeztető megbeszélés

Sá&ánykert — munkaterü let átadás

kerékpárút — villanyoszlop helykimérés

óvoda és iskola vízszerelés, elektromos hálózat karbantartás

augusztus 20-i Ünnep előkészítése

kerékpár Út K2 közötti pályázati megbeszélés

Szeptember 5-i nyugdíjas sportnap — egyeztető megbeszélés

Állami Ünnep- megemlékezés, koszorúzás

Sódomb és környéke- győri iskola látogatása, pedagógusok körbevezetése

rendkívüli képviselő-testületi ülés, Szoc. biz. ülés

projektnyitó rendezvény- norvég pályázat

Falunap- Szüretind ító Bortúra rendezvény

óvodai karbantartás befejezése, közfoglalkoztatottak eligazítása

kerékpárút- előkészület lámpák felhelyezésére

TOP-S. 1.2-15 „helyi foglalkoztatási együttrnűködések,, pályázat beadása

Szóbeli kiegészítést teszek!

Egerszalók, 2016.09.01.

07.25.

07.26.

07.27

07.28.

I8;o1-o8.o5.~~:

08.08.

08.09.

08.10.

08.12.

08.15

08.16.

08.17.

08.18.

08.20.

08.23.

08.24.

08.25.

08.27.

08.29.

08.30.

08.31.

VargaTstvánpolgármester

I

T4jékoZtató

E’gers~alóki Gyó~gyforrástÜzemeltető 6s S~ol~áltató Kft.

2O16~ ÉVIüzleti tervének

I. féléveste/jesítéséről

a)

L Árbevétel

A 2016. évi üzleti tervet megalapozó 2016-ra szóló gyógyvízfelhasználási ésszolgáltatási szerződést 2015. októberében aláírtuk a Szalók Holding Zrt. „f.a.”val. Ebben 110.000 eFt+AFA összeget rögzítettüiik meghatározott haviütemezéssel. Az 1. sz. melléklet tartalmazza a teljesülő árbevételt. 2016. július20-i időpontig mintegy 38 mFt teljesül. A felszámoló jelezte, hogy a május —

júniusi vízdíj fizetésénél 60-90 napos csúszás is lehetséges. 2016. július 15-én afennálló szolgáltatási szerződés „átírása” hármas megállapodás alapján azüzemeltető Even-Immo Kft. részére megtörtént 2016. július 01-i hatállyal.

II. Beruházások, fejlesztések. karbantartások

Az eredeti, 2015. november 26-án elkészített és a taggyűlés által 2016. január12-én elfogadott üzleti terv jelentősebb beruházást nem rögzített. 2016. április18-i taggyűlésünkön a Szalók Holding Zrt. „f.a” tulajdonosi jogait gyakorlófelszámoló részéről újabb igények fogalmazódtak meg, melyeket a taggyűléselfogadott. Ennek eredményeképpen megvalósult a szervizút elején lévősorompó cseréje (914 eFt+AFA). Ugyancsak elkészült a sódomb illetve azélményfürdő területén található hangtechnikai bővítése, felújítása (1.673eFt+AFA). Beruházás összesen: 2.587 eFt.

2015-ről áthúzódó feladat volt a sódomb megvilágítás teljes vezetékcseréje, aszerelvények és reflektorok felújítása. Ezek költségeit részbenanyagköltségként illetve karbantartási költségként számoltuk el. (Ez indokoljaa módosított üzleti terv anyagköltségének lényeges megemelését.)Karbantartási kiadásba helyeztük a sódomb megvilágítás felújításánakföldmunkáit is (1.335 eFt).

Folyamatos vízszolgáltatás mellett kicseréltük illetve felújítottuk a De-42/Agyógyvizes hévízkút szerelvényeit, műszereit. Az elvégzett munka hosszú távúbiztonságos működés feltételeit teremti meg.Az önkormányzat tulajdonát képező tartalék kútra is felszereltük a kútfejet. Akúttól kiinduló csővezeték I. szakaszának műszaki és kiviteli tervei elkészültek.

Mindkét kút vizének laborvizsgálata megtörtént. Az eredmények továbbra iskiválóak, a gyógyvíz minősítésnek megfelelnek. A kutak műszaki állapotánakvizsgálatát szeptember hónapban tervezzük elvégezni.

A sódombok folyamatos karbantartására esztétikailag megfelelő látványánakmegőrzésére, környékének rendbentartására folyamatosan ügyeltünk.Karbantartás költsége összesen: 3.527 eFt.

2

Társaságunk legfontosabb feladata a gyógy- és élményfürdő folyamatos,zavartalan működését biztosítani. Társaságunk a szerződésben rögzített módonmegvalósította.

A sódomb(ok) élményfürdő felőli megközelíthetősége a sódombot megtekintőturisták növekvő száma az őrzés, felvigyázás fenntartását indokolja. Pozitív,hogy ebből eredő lényeges konfliktusunk senkivel sem volt. A vagyonőrök alátogatókat írásos és szóbeli információkkal is ellátják.

Személyi je11e~ű kiadások

Társaságunk 2016-ban 2,5 %-os bérfejlesztést hajtott végre, a jóváhagyott üzletiterv alapján. (KSH adat: versenyszféra átlaga 6,1 %).Társaságunk foglalkoztatotti létszáma 2016. június Ol-től egy fővel nőtt.Tulajdonosi elvárásnak megfelelő bérezésben és egyéb juttatásban részsül. Abérköltség ezért 2016-ban 1.760 eFt-tal növekszik. (2017-ben változatlanfeltételekkel 2.700 eFt-os személyi jellegű ráfordítást jelent.)A foglalkoztatottak részére a havi járandóságon és a cafetérián kívül más 2016.évi kifizetés nem történt.Személyi jellegű ráfordítás összege: 6.751 eFt (Eves terv 42 %-a)

2016. I. félévében támogattuk a helyi civil szervezetek működését (2. sz.melléklet). Az év további részében az üzleti tervben elfogadott mértékbenfolytatjuk a támogatást.A tájékoztató részét képező eredménykimutatás tartalmazza a működés Főbbszámait (3. sz. melléklet), ezek döntő részére a tájékoztatóban már kitértem.A leglényegesebb, hogy az üzemi eredmény az éves tervezett összeg 60 %-átmeghaladja. Taggyűlési döntés szerint a 2015. évi eredményből 41 mFtosztalékot májusban a tulajdonosoknak kifizettank.

Cégünk 2016. I-VI. havi működése zökkenőmentesen zajlott.Beszállítóinkkal, szolgáltatóinkkal problémánk nem volt, rendezetlen számlánknincs. Adó- és járulékfizetési kötelezettségeinket határidőre teljesítettük.

A táj ékoztatóhoz tartozó Mérleg-ből látható, hogy társaságunk helyzete stabil,saját tőkéje, eredménytartaléka, első féléves mérleg szerinti eredményemegnyugtató és egyben lehetőséget nyújt a 2016. évi eredmények eléréséhez.

3

A 2016. évi üzleti terv módosítása (4. sz. melléklet)

A mellékelt eredménykimutatás eredeti és a beterjesztett módosítás lényegébenköltségátesoportosítást jelent. Az anyagköltség, az igénybe vett szolgáltatások,valamint a személyi jellegű ráfordítások növekedését kompenzálja az egyébszolgáltatások értékének 6.000 eFt-os csökkenése, így az üzemi eredményváltozatlan. A fenti csökkenés a vízkészlet járulék fizetési kötelezettségkiszámíthatóságának eredményeképpen valósítható meg (4. sz. melléklet).Ezzel a módosítással nem sérül a tulajdonosok részéről tervezett osztalékösszege sem.

Kérem a módosítás jóváhagyását.

Egerszalók, 2016. július 20.

Palcsó Péterügyvezető

4

1 .sz. melléklet

2016. évi vízdíj számlázás és fizetés

Vízdíj számlázás . ‚ . ‚ . „ TeljesítésFizetesi hatarido

hó összeg (eFt) ideje összege (eFt)JANUÁR 8 000 január 31. február 15. 8 000FEBRUAR 7 000 február 28. február 29. 7 000MÁRCIUS 9 000 március 31. április 7. 9 000ÁPRILIS 9 000 április 30. június 21. 9 000

. „ július 20. 5 063MAJUS 9 000 majus 31.

JÚNIUS 10 000 június 30.ÖSSZESEN 52 000 38 063


r

2.sz. melléklet

2016-ban adott támogatások (Ft)

Turizmus Egyesület 200.000,-Tekergő Együttes 100.000,-Nyugdíjas Klub 100.000,-Egerszalók Baráti Köre 100.000,-Nyári tábor (Baráti Kör) 100.000,-Katolikus Egyház 50.000,-TDM futóverseny 50.000,-Polgárőr Egyesület 50.000,-Egri Kórház (Gyermekosztály) 30.000~-

ÖSSZESEN: 780.000,-


Palcsó Péterügyvezető

Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft. 3 sz. melléklet2016. évi üzleti tervének

ered ménykim utatása

2016. évi 2016. I-VI.

Megnevezés terv tény(eFt) (eFt)

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 110 000 52 00002. Export értékesítés nettő árbevételeI. Értékesítés nettó árbevétele 110 000 52 000

03. Saját terme lésű készletek állományváltozása04. Saját előállítású eszközök aktivált értékeII. Aktivátl saját teljesítmények értékeIII. Egyéb vetételek 1

Ebből visszaírt értékvesztés05. Anyagköltésg 3 000 2 83006. Igénybe vett szolgáltatások értéke 17 000 7 75907. Egyéb szolgáltatások értéke 19 000 4 42708. Eladott áruk beszerzési értéke09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értékeIV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.08.+09) 39 000 15 01610. Bérkőltség 11300 447111. Személyi jellegű kifízetések 1 500 1 03212. Bérjárulékok 3 200 1 248V. Személyi jellegű ráfordítások 16 000 6 751VI. Értékcsökkenési leírás 4 000 1 518VII. Egyéb ráfordítások 5 000 858

Ebből értékvesztésA. UZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) 46 000 27 85813. Kapott (járó) osztalék és részesedés

Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott15. Befektetett pénzügyi eszközök

Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) 250 2618. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése

Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott19. Fizetendő kamatok és kamatj ellgű ráfordítások

Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek árfolyamvesztése21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordftásaiIX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.) O OB. PÉNZŰGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) 250 26C. ZOKASOS VÁLLLAKOZÁSI EREDMÉNYE (+A±-B.) 46 250 27 884X. Rendkívüli bevételekXI. Rendkívüli rárfordítások 4 000D. RENDKíVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) -4 000E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D) 42 250

XII. Adófizetési kötelezettségF. A1~ÓZOTT EREDMÉNY (±-C.±-D.)22. Eredménytartalék igénbevétele osztalékra, részesedésre23. Jóváhagyott osztalék, részesedésG. MÉRLEG SZERiNTI EREDMÉNY (+-F.+22-23.)


Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft. . sz. melléklet2016. évi módosított

Üzleti tervénekeredménykimutatása

2016. évi 2016. éviMegnevezés terv módosított

(eFt) terv01. Beitbldi értékesítés nettó árbevétele 1 10 000 1 10 00002. Export értékesítés nettő árbevételeI. Ertékesítés nettó árbevétele 110 000 110 000

03. Saját termelésű készletek állomáiiyváltozása04. Saját előállítású eszközök aktivált értékeII. Aktivátl saját teljesítmények értékeIII. Egyéb vetételek 1

Ebből visszaírt értékvesztés05. Anyagköltésg 3 000 6 00006. 1 ~énybe vett szolgáltatások értéke 17 000 18 24007. Egyéb szolgáltatások értéke 19 000 13 00008. Eladott áruk beszerzési értéke09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

Anyagjellegű ráfordítások (05.±06.±07.08.+09) 39000 37 2410. Bérköltség 1 300 124611. zemélyi jellegű kifizetések 500 1 7712. Bérjárulékok 3 200 3 53V. zemélyi jellegű ráfordítások 16 000 17 76VI. Ertékcsökkenési leírás 4 000 4 00VII. Egyéb ráfordítások 5 000 5 000

bből értékvesztésA. UZEMI TEVÉKENYSEG EREDMENYE I.+II.±III.-IV.-V.-VI.-VII.) 46 000 46 00113. Kapott (járó) osztalék és részesedés

bből kapcsolt vállalkozásoktól kapott14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

bből kapcsolt vállalkozásoktól kapott15. Befektetett pénzügyi eszközök

Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott16. E ;yéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) 250 2618. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése

Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott19. Fizetendő kamatok és kamatjellgű ráfordítások

Ebből kapcsolt vállalkozásoktól kapott20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek árfolyamvesztése21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaiIX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)B. PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMENYE (VIII.-IX.) 250 26C. SZOKÁSOS VÁLLLAKOZÁSI EREDMÉNYE (+A+-B.) 46 250 46 027X. Rendkívüli bevételekXI. Rendkívüli rárfordítások 4 000 4 000D. RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) -4 000 -4 000E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±-C+-D) 42 250 42 027

XII. Adófizetési kötelezettségF. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.+-D.)

22. Eredménytartalék igénbevétele osztalékra, részesedésre23. Jóváhagyott osztalék, részesedésG. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F.-I-22-23.)


~J2J~J4J939336OO1131O

Statisztikai számjel

~O~OI9-O24778ICégjegyzék szám

Egersza~óki Gyógyforrást Üzemeltető Kft a vállalkozás megnevezése

3394 Egerszalók, Kossuth L. u 17. a ‚‘állalkozás címe, telefonszáma

EGYSZERÍJSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

7Keltezés: Egerszalók, 2016. július 20. ______________________________

PH. a vállalkozás vezetője(képviselője)

1~OI

Cégjegyzék szám

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft

MÉRLEG

adatok ezer Ft-ban

. . Előző év Előző év(ek) TárgyévSor A tetel megnevezese ‚ ‚

‚ 2015 modositasai 2016.06.30szam

1 A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) 18 327 0 18 697

2 ~• IMMATERIÁLIS JAVAK O O

~ 02. sorból: Immateriális javak értékbelyesbítése

~ II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 18 327 18 697

~ 04. sorból Tárgyi eszközök értékbelyesbítése

6. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

~ 06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

8. 06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

~ B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor) 84 057 0 63 982

10. 1. KÉSZLETEK

~ II. KÖVETELÉSEK 10 517 25 609

~Sorból: Követelések értékelési különbözete

13. 1 1. sorbólSzármazékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

14. III. ÉRTÉKPAPÍROK

15. 14,sorból: Értékpapírok értékelési különbözete

~ IV. PÉNZESZKÖZÖK 73 540 38 373

17 c• Aktív időbeli elhatárolások 92

~ 18. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor) t02 4761 82 679~

Keltezés: Egerszalók, 2016. július 20.PH. a “állalkozás vezetöje

(képviselője)



~O9t~2I477~

Cégjegyzék szám

MÉRLEG Források (passzívák)

Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető KE

MÉRLEG

a vállalkozás vezetője(képviselője)

adatok ezer Ft-ban

Sor A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyévszám 2015 módosításai 2016.06.30

19. D. Saját tőke (20.-22.+23.+24.+25.+26.+29.sor) 49 904 0 77788

21k LJEGYZETTTŐKE 21000 21000

21. Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

22. II.JEGYZETF, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

21 III.TŐKETARTALÉK

24. IV.EREDMÉNYTARTALÉK 23 358 28 904

~ 2~ V.LEKÖTÖTT TARTALÉK

~ VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

27. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

28. Valós értékelés értékelési tartaléka

2~ V1I.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 5 546 0 27884

30. E. Céltartalékok

31. F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor) 49 466 0 4 891

Ti I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

33. 11. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

3’i~ III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 49 466 4 891

35. 34.sorból: Kötelezettségek értékelési tartaléka

36. 34. Sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

37. G. Passzív időbeli elhatárolások 3 1061J

~ FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor) 102 4761 0~ 82 679~

Kel tezés: Egerszalók, 2016. július 20..PH.

0 0

~iJ~i~LiI~jStatisztikai számjel

~7~7j8

Cégjegyzék szám

“A” EREDMÉNYKIMUTATÁS(összköltség eljárással)

Egerszalóki Gyógyforrást Üzemeltető Kft

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

Sor A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyévszám 2015 módosításai 2016.06.30

I. Értékesítés nettó árbevétele 100 0O0~ 52 000

II. Aktivált Saját teljesítmények értéke

IlL Egyéb bevételek 1 1

III. sorból: visszairt értékvesztés

IV. AnyagjeHegű ráfordítások 23 643~ 15 016

V. Személyi jellegű ráfordítások 15 131 6 751

VI. Értékcsökkenési leírás 2 734 1 518

VII. Egyéb ráfordítások ~ 996~ 858ViI. sorból: értékvesztés

A. ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1.±II.±~.-I ~ 0 27 858

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 228~ 26

VIII. sorból: értékelési különbözet

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai O O

IX. sorból: értékelési különbözet

B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) 228 0 26

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) 54 725 0 27884

X. Rendkívüli bevételek

XI. Rendkívüli ráfordítások 3 000 0

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-X1.) -3 000 0 0

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) 51 725 0 27 884

XH. Adófizetési kötelezettség 5 179 0

F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) 46 546 0 27 884

Eredménytartalék igénybevétele osztalék fizetésre

Osztalék 41 000

c MÉRLEG SZERiNTI EREDMÉNY 5 546~ 0 27 884

Keltezés: E~erszalók, 2016. július 20.

Szóbelikiegészítés2016.évivízdíjszámlázásésfizetés

teljesítéséhez

VízdíjszámlázásÖsszegTeljesítésTeljesítésösszegÖsszeg(eFt)Fizetésihatáridő

hónettó(eFt)bruttóidejeÖsszeg(eFt)(eFt)bruttónettó

JANUÁR800010160január31.február15.800010160FEBRUAR70008890február28.február29.70008890MÁRCIUS900011430március3l.április7.900011430ÁPRILIS900011430április30.június21.900011430MÁJUS900011430május31.július27.900011430JÚNIUS1000012700június30.július27.55127000JÚLIUS1100013970július31.augusztus4.1100013970AUGUSZTUS1100013970augusztus31.szeptember1.1100013970ÖSSZESEN74000939806951288280

Megjegyzés:*SzalókHoldingZrt.“f.a.vízdíjhátraléka.br.5700eFt(4488eFt+ÁFA)

Egerszalók,2016.szeptember06.

*

Szóbelikiegészítés2016.évivízdíjszámlázásésfizetés

teljesítéséhez

VízdíjszámlázásÖsszegTeljesítésTeljesítésösszegÖsszeg(eFt)FizetésihatáridőÖsszeg(eFt)

(eFt)bruttó hónettó(eFt)bruttóidejenettóJANUÁR800010160január31.február15.800010160FEBRUÁR70008890február28.február29.70008890MÁRCIUS900011430március31.április7.900011430ÁPRILIS900011430április30.június2l.900011430MÁJUS900011430május31.július27.900011430JÚNIUS1000012700június30.július27.55127000JÚLIUS1100013970július31.augusztus4.1100013970AUGUSZTUS1100013970augusztus31.szeptember1.1100013970ÖSSZESEN74000939806951288280

Megjegyzés:*SzalókHoldingZrt.f.a.Tvízdíjhátraléka.br.5700eFt(4488eFt+ÁFA)

Egerszalók,2016.szeptember06.

*

Határozati javaslat:

Egerszalók Község Önkorrn.ányzata 2016. 09. 07-i ülésén az EgerszalókiGyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének I.féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót, valamint a 2016. évi üzleti tervmódosítását tartalmazó előterjesztést elfogadta.

EGERSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

9/2016. (IX.~ önkormányzati rendeleteaz önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (11.12) rendelet

módosításáról

Egerszalók Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Egerszalók Községi Önkormányzat

1.~

Költségvetési bevételétKöltségvetési kiadását

módosítja és az önkormányzat 2016. évi

módosított költségvetési bevételétmódosított költségvetési kiadásáta költségvetési egyenleg összegét-ebből működési

felhalmozási

23698 E Ft-tal23698 E Ft-tal

533 092 E Ft-ban533 092 E Ft-ban62 700 E Ft-ban

EFtEFt

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

17382 EFt11 294 E Ft3050 EFt3038 EFt

EFtEFtEFtEFt

EFtEFtEFtEFtEFtEFtEFtEFt

1 639 E Ft1 639 EFt

EFtEFtEFtEFtEFt

Működési költségvetés módosított kiadásaiSzemélyi juttatásokMunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóDologi kiadásokEllátottak pénzbeli juttatásaiEgyéb működési célú kiadások- ebből: Elvonások és befizetések

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülreVisszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülreVisszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülreEgyéb működési célú támogatások ÁH-n belülreGarancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülreVisszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülreÁrkiegészítések, támogatásokKamattámogatásokEgyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásaiBeruházások- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházásFelújítások

- ebből: EU-s forrásból felújításEgyéb felhalmozási kiadások- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

147

.EFt.EFtEFtEFtEFtEFtEFt

4 677 E Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülreVisszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

Egyéb működési célú támogatások AR-n belülreGarancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülreVisszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülreLakástámogatásEgyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre

J1a~polgármester

TartalékE Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. ~.

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület a 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1,2.2, 3., 4., 5., 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, és 7.sz. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

3. ~

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendelet kihirdetése 2016.09.19-én megtörtént.

‚~Önko

Huny~Bu:ásJ~~\ 4~ .~‘

IG) ~jegyzó’ I)

148

Egerszalók Község Önkormányzat

201 6.Év( I .félévj) KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. ‘ábláza’ Ezerforimbcu,

2016. éviSor- ‚.

szóm Beveteli jogcim Eredeti Módosított 2016: Vi.30. Teljesítés %eloir~nyz~t eloiranyzot teljesites

A II C D E FL Önkormúnyaat működési túmogasúnai (1.I,+~+j.6,) 144 139 144564 75415 52,32%~ I-kiss önkorman3zotokniúkodcscnekúltláiostámogatása 134 838 134 838 70 160 52,03%

~ 2 Ookormáovzatok egyes közoevelési feladatainak támogatása1.3. Onkorniánveatok szociális és gyerniekjólés feladatainak támogatása 7 156 7 230 3 788 52,93%1.4. Onkorosáisveatok kulturális feladatainak támogatása 2 145 2 145 I 116 52,03%1,5, Működési célú kvi támogatások és kiegéseilö táissogatások 351 3511.6. Elszámolúsból származó bevételek2. Működési célú túmogatdsokéöamhúotartdnnn belillrül (2,1.+..,+.2,5.) 4 349 22 306 22 306 512,90%2,1. Elvonásokús beheetések bevételei2.2. Működési célú garancia-és keeességvállalásból megtérúlúsek2.3. Müködési célú ‚‘isszaléritendö tánsogatások, kölcsűnűk vtsstatérűlése2.4, Működési célú s’ísszatéritendö támogatások, kölcsönök igénybevéteic2.5. Egvch míkodesi celú lamagatasak bevételei 4 349 22 306 22 306 512,90%2.6. 2.5.-bOt EtJ-s támogatás3. Felhalmozási célú tőmogalésok étlamháztartgsnn belülről (3.t.+.»+3.5.) ) 060 1 060 1 060 100,00%3.1. ‚ Felhalmozási célú öokororán3soo támogatások3.2. Felhalmozási célú garancia- ás kezességvúllalásbót megtérűlések33 Felhalmozási célú vistzatéritendó támogatások, kölcsönők vistzotérülétc34 Felhalmozási célú visszotéritendó támogatások, kölcsönök igénybevétele35 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 1 060 I 060 I 060 100,00%3.6. 3.5.-böl EU-n támogatás4. Küzhatnlssi bevételek (4,1 .+..+47.) 137 500 137 500 64 327 46,78%4.1. öpítményadú4.2. Idegenforgalmi ado 60 000 60060 27 675 46,13%43 Iparozési ado 70 000 70 000 32 225’ 46,04%44 Talajterhclési díj45 Gepjaemóadó 7000 7000 4274 61,06%4,6. Egyéb úruhasmúlati és szolgáltatási adók4.7, Egyéb köatsatalmi bevételek soo 500 153 30,60%5. Működési bevételek (5.1 .-s-,..+ 5.11.) 48 113 53 297 45 766 95,82%5.1. Kószletértékcsitós ullenértúke5.2, Szalgaltatások eflcoertcke 10 974 10 974 5 013 45,68%53 Köevetitett szolgáltatások értéke 84 04 54 64,29%54 Tulajdonosi bevetelek 35 000 40 180 40 180 114,80%

~ Ellatasi dijak ‘ 1300 t 300 310 23,85%5.6. hasranilazort aladónos forgalno adó 355 355 94 26,48%~ Altalános forgalmi adó vísszatérilése~‚~‚ Kamasbevételek ós niás n~irrecégtellegii bevételek .

~9 Egyéb péneügtú müveletek bevételeis.to. Biztosító által Fizetett kártérítés 4 45.11. Egtéb osűködési bevétetek 400 400 Itt 27,75%6. F~lhnlnsoadsi bevételek (6.L-F...-F6.5.) 106 1066.1. Imniaterális javak értékesitése6.2. Ingatlanok értékesitése 106 1066,3. Egyéb tárgyi eszkiazök értékesítése6,4. l(észesedésck értékesítése6.5. Részesedések megszánésétiez kapcsolódó bevételek7. Működési célú úlselt péncesokönök (7.1. -I- ... + 7.3.) 26 267.1. Működési célú garancia-és keuasségvállalásbót niegtérülések AH-o kivölröl7.2. Működési célú vissratérítendó támogatások, külcsönök ‚‘isszatér. AH-o kívülról~3 Egyéb működési célú átvett pénzeseköz - 26 267.4. 7.3.-bót EU-s támogatás (köz”ctlenl8. Felhnlnineúsi célú útrelt pénnesnköoűk (8.1.-i’8,2,+8,3,) 3 000 3 000 0,00%~‚t, Felliaim. cclú garancia-és ~ezescégyállálásbol mcgtiirólésck AH-o ki”olról8.2. Fellialni. célú vissaatériteodö támogatások. kblcsöoók vísseatér. AH-o kivűlról0.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pészesoköz 3 000 3 000 0,00%8,4, 0,3,-bót EU-s támogatás Iközsetlen)

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l+.,.+0) 330 161 361 859 209 006 61,81%10. Hitel-, kűlcsönfelsélel úöamhúolortdsnn kis-űlről (10.1.-Fl 0.3.)

tot, l-kasza lcjaratú lotelek. kólesónok (cls’étele10.2. Likviditási celú hitelek. kólcsóoök fels’ótclc péoeógsü vállalkorásiól10.3. Rövid liijáratú totctek. kölcsösök felvétele

II. Belföldi érlékpapirok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)Ill. Forgatasi célú bcóoldi értekpapirok bcvaltasa, eriókesitóseII 2 Fo gatasi c In belfeld ri kpap nI I. boesatasa11.3.

12.

DciGs’wicsi ccio ociioioi ertezpapiroc oei’aitasa, crtcccsitcse

165525 165525 160049 99,71%65525 165525 165049 99,71%

1.1. melléklet

11,4. Befcktctési célú

12,1.12,2 Elöeő és vállalkozási niarad»óo’ónak igéovbevéiete

EgerszalÓk Község Önkormányzat201 6.Év( 1.félév» KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

13. Belföldi in~n~eiroeds bevótele] (13.1. + ... + 13.3.) 5 708 5 708 0,00%13.1. Allamháztaridson belüli rnegelölegezdsck 5 700 5 708 0,00%13.2. Aflaniháztai-tdaon belüli egelölc~eaisektörIesatése13.3, Betdtek rnegseüntetdse

14. Külföldi finai zirozös bevételei (14.1.+...14.4.)14.1. Forgatási célú kilöldi éetúkpapirok bevúltása, értékesítése14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése14,3, Külföldi értékpapirok kibocsátása14.4. Külföld) hitelek. kőtcsősiök felvétele

15. Vállóhevételek

16. Adóssd8hoz nem kapcsolódó seérmanékos ügyletek bevételei

17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.) 171 233 171 233 165 049 96,39%

18. KÖLTSÉGVETÉSI És FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK őSSZESEN~ (9+17) 509 394 533 092 374 055 73,43%

1.1. mellékletEgerszalúk Község Önkormányzat

201 6.Év( 1.félévi) KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE3. sz. táblázat

Költségvetési biéoy, lőbblel ( költségvetési bevételek 9. sor- költségvetési kiadósok ~A3. sor) (+1-)

KIADÁSOK2, sz. táblázat Ezer fori,,(b’,n

2016. éviSor-~ Kiadass Jogcsm Eredeti Módosított 2016. Vi.30. Teljesítés %

~ elotranyzat eloiranyzat teljesstesA B C D E F

1. Muiködési köllségvetés kiadásai (l.l+,.,+I.5,+l,l8.) 311 213 333 272 145 114 46,63%1. L Seessét juttatások 78 771 90 065 57 298 72.74%1,2. Muokaadókat terhelő járulékok ás szociális lsoaoájárulási adó 22 013 25 063 12 911 58,65%1.3. Dologi kiadások 78 976 82 0(4 46 789 59,24%1.4. Etlátottak péoeholijuttatásai 17 950 17 950 6 032 33,60%1.5 Eg’ób mőkődési célú kiadások 55 983 55 903 22 084 39.45%1,6. -so 1.5-hőt: - Előző évi elszámolúsból szármaró befiattésok1,7. - Törvényi előirásos alapolú befizelések1.8. . -Elronúnokésbefiretések 4400 4400 0,00%(,9, - Garancia-és kezességvátlalásbúl kifizelés AH-o belölse1,10. -Visszalérilcsdő túosogatások, kőlcsöoök nyújtása ÁH-s bclülre1.11. - Visszalérítesdő lássogatások, kölcsőnük törlesoSése ÁH-s1.12. - Egyéb működési célú táosogatások AH-s belűlre 0 053 8 853 2 996 33,84%1.13, - Garancia ás kesosségvállalúsból kifizelés AH-s kívülre1,14, - Visszotéritcsdő támogatások, kölcsösők nyújtása AH-s kivülre1.15, - Árkiegészitések, ártámogatások1,16, - Kansattássogalások1.17, - Egyéb működési célú támogatások átlamhániarlásskivölrc 42 730 42 730 19 088 44,67%1.18. Tartalékok 57520 62 197 0,00%1.19, -so 1.l0-búl:-Állatásos tartalék 4050 9230 0,00%1.20. 53 470 52 967 0,00%2. Felhalmozási k0’~’ 192 473 194 112 87 656 45,54%2,1. Beruházások 131 432 133 071 51 334 39,06%2.2. 2.1.-ből_EU-s forrásból megvalósuló berolsárás2.3. Felújítások 60041 60041 36322 60.50%2.4. 2.3,-ból EU-s forrásból ssegs’alósulú felújítás .

2.5. Egssib felhalmozási kiadások 1 000 1 000 0,00%2,6, 2.5-001 - Gas’ascia- ás kezesságvúllalúsból kifizetés ÁH-s bctülre2,7. - Visszatérítendő tássogatások, külcsősök nyújtása ÁH-s belőlre

2 0 ‘ Visszatérilcsdö támogatások, kölcsősők törlesrtése ÁH-s. ‚ . belíilre

2,9. - Egyéb fe’ ‚árok ÁH-s betiitro2,10, - Garancia- 1 kifizetés ÁH-s kívülre2.11, - Visszatéritosdő lámogatásak. kölosősök syújtúsa ÁH-s kirülre2.12. ‘ - Lakástámogatás I 000 1 000 0,00%

2,13, - Egyéb felhalmozási célú támogatások állaushúztartá os kívötre

3, ~SSZESEN (1+2) 503 606 527 384 232 770 46,21%

4,1.4,2.4.3.

s1.5.2. Befektetési célú botfóldi értékpapírok vúsárlása . -

5.3. Kinestáejegsv-k beváltása ‚ ‚

5,4, Eves belüli lejáratú belföldi értékpapírok bes’últása5,5, Belföldi köts’ények bevallása5,6, Éves túli leiáeatú belföldi értékpapírok bes’últúsa ‚

6, Belföldi tisnosoironds kiadásai (6,1 + :. + 6.4,) 5 705 5 708 5 708 100,00%6.1. Állasshártartásos belüli megelőlegezések folyósitása6.2. Áltasslsaetarta‘‘sos belüli ssegelíítegezések s’isszaéízetése 5 708 5 700 5 700 100,00%6,3, Pészeszközök lekiílöE bctétkéot elhelyezése6.4. Pészögvi O

7. KOlfoldi’ 9adússi(7,1,’r .‚. ‘v

7,1, Forgatósi célú külföldi értékpapírok s’ósártúsa7.2, Befektetési célú külföldi értékpapirok vásárlása7.3. Külföldi értékpapírok bes’áttása7,4, Hitelek, kótesösltk tőrlesstáse kütfóldi kornsáns’oknak neme. Szervezeteknek7.5.

10, FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Ő5Sza5EN: (4.+.»+9.) 5 708 5 708 5 708 100,00%

11, KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.) 509394 533 092 238 478 46,02%

Finoosoirorúsi bevételek, kiadüsokegyeslegr (finaosoirozúsi bevételek 17. 55v -

2. Ossnszirozúsi kisdúsok 10. sor)(+1-)

165 825

Egerszalóki K&ség Önkormányzat2016. ÉV (I.félévi) KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.2. melléklet

1. sz. táblázat Ezerforintban2016. évi

S Bevételi jogcím Eredeti MÓdosított 2016. VL3O. Teljesítés %

elotranyzat elotranyzat teljesitesA B C D E F

1. Önkormán~mil működési lámogatásei (1,l.+,,,+,1.6.) 144 139 144 564 75 415 52.32%~ 1-lel5l önkoraiásyzatok otűkodésének áttal~nas támogatása 134 838 34 838 70 160 52,03%1.2. Onkormányzatok egyes köznevetési feladatainak támogatása~ Ookormányzatak szociális és gyermekjótéti feladatainak támogatása 7 156 7 230 3 788 52,93%14 Onkormányzalok kulturális feladatainak támogatása 2 145 2 t45 I 116 52,03%1.5. Működési célú kni támogatások ás kiegészitötániogatások 351 Mltó. Elszámolásból származó bevételek2. Működési célú támogatások államháztartáson beliilről (2.1.+...-I-2.5.) 4 349 22 306 22 306 512,90%2.1 Elvonások és bebzetések beveteles2.2. Működési célú garancia-és kezességváttaláshól megtérűlések2.3. Működési célú visszalériteadó támogatások, kölcsöuök visszatérúlése2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igéssybevétele2.5. Egyéb miiködest celá támogatások bevételei 4 349 22 306 22 306 512,90%2.6. 2.5.-hűl EU-s támogatás3, Felhalmozási célú támogatások államháatarláson beliilről (3.1.+..+3.5.) 1 060 1 060 1 060 100,00%3.1. Felhalmozási céla otskormáoyzaa támogatások3.2. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérűtések~ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kblcsliuök visszatérúlése~ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsösök igénybevétele ‚

~ Egyeb felhalmozast celú támogatasok bevetelet 1 060 1 060 1 060 100.00%3.6. 3.5.-hűl EU-s támogatás4, Köehotiilmi bevételek (4.l.+...+47) 137 500 137 500 64 327 46,78%4t. Epitményadó .

4,2. Idegenforgalna adó 60 ooo 60 000 27 675 46.13%~ tpariizést ado 70 000 70 000 32 225 46.04%~ Talajtodselési dij~ Gépjárműado 7 000 7 000 4 274 61,06%4.6. Egyéb úrulsasznátati ás szolgáltatási adók4,7, Egyéb kőzlsatalmi bevételek 500 500 t53 30,60%0. Működési bevételek (5J.+,,+ 5,11.) 44 613 49 797 44 540 99,84%~ Kesuletértekesités eltenértéke5.2. Szolgaltatasok elleaerteke 7474 7 474 3 787 50,67%53 Kőzvetitettszolgáltatásokértéke 84 04 54 64,29%~ Tulajdonosi bevetelek 35 000 40 100 40 180 114,00%~ Ellátasi dijak 1 300 I 300 310 23,85%5.6. Kászámlázottáltaláisosforgalmiadó 355 355 94 26,46%~ Attatásos forgalmi adó visszatérítése~‚g, Kamatbevétetek ás más nyereségietlegű bevételek~ Egyéb péozőgyi műveletek bevételei~ Biztositó által fizetett kártérítés 4 45.]]. Egyéb működési bevételek 400 400 t II 27.75%6. Felhalmoeási bevételek(6.L+,,,+6,5) 106 1066.1. lnsmaterialisjavakéttékesitese .

6.2. legatlaoakértékesitéte 106 1066.3. Egyéb tárg~ eszközök értékesitése6.4. Rószesedések értékesitóse6.5. Rószesedések niegszönósékez kapcsolódó bevételek7, Működési célú átvett pénaeseköeöls (7.1. + ‚.. + 7,3.) 26 26~ ~‚ Müködesi cela garancia- ás kezességvatlalashol megterulések All-n kivolrűl7.2. Működési cetá visszatérítendő támogatások, kólcsötsök visszatér. A}t-s kivölről~ Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 26 267.4. 7.3.-hűl EU-s támogatás (közvetlen)8, Felhalmozási cétú átvett pézaeseküzük l8,1.+0.2,+8.3,) 3 000 3 000 0,00%~‚~‚ Felhalos. célú garancia- es kezességváöalásbol niegtéralesek All-n kivölrol8 2. Felkalst. ceta visszaléritendő támogatások, kölcsónúk sisszolér. Alt-n kivútről8.3. Egyéb fetlsölotozási célú átvett pénzeszkóz 3 800 3 800 0,00%0.4. 0.3.-hűl EU-s tánsogatás (kőzvetlen)

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (l+,.,i6) 334 661 350 359 207700 62,09%10. Hitel-. kölcsönfetvélel állaoiliáalartásoo kiviitről ll0.t.+10,3.)

o,~, l4osszá lejárais hitelek, kölcsoookíelvótele10.2. Likviditási célú hitelek, kolcsönók felvétele pénzügyi vátlatkozástól10.3. Rövid leiőratá hitelek. kölcsőoők felvétele

II, BetfOtái ériékpapírotc bevételei (I 1,1. +.‚.+ 11,4,)I 1.1. Forgotasi cclii belÉildi ertekpapírok bevallása. ertókesitesrI .2. Forgatási célú belfoldi értékpapirok kibocsátásaII 3 Befektetési célú belföldi értékpapírok bevallása, értékesítéseI I 4. Befektetési célú belföldi értékpapirok kibocsátása

12, Maraáváoy igéoybesétete (12.1, + 12.2,1 164 936 t64 936 tEl 936 tOOOO%12 I. Elozo óv koltsegvelósi maradvanyáoak igenybevesele 164 93b 164 93ó 164 936 100,00%12.2. Elöző óv vállalkozási osaradvimvásak igénybevélele

Egerszalóki Község Önkormányzat2016. ÉV (1.félévi) KÖLTSÉGVETÉS


13. BelídIdi finansziroeds bevételei (13.1. + .‘. + 133.) 5 708 5 708 0,00%I3~ Allamltúztartáson belüli megelőlegezécek 5 708 5 708 0,00%3.2. Allanihúztarláson belüli megelőlegezések ktrlesztése

13.3. Betétek megszünlelése14. Ktllrdtdl frn~nszirozsís bevételei (14.1.+...14.4.)14.1. Foegatösi célú küllőldi értékpapírok bevúltúsa. értékesítése14.2. Befektetést célú külföldi értékpapírok beváltása, érlékesítése14.3. Külfoldi értékpapírok kibocsútása~ Külf)ildi hitelek, külcsönők felvétele

15. Viittóbevételek

16. Adóssúglioz nem kapcsolódó tzdrmazékot tigyletek bevételei

17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK öSSZESEN: (10. + ... +16.) 170 644 170 644 164 936 96,66%

~ KÖLTSÉCVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI’ öSSZESEN: (9+17) 595 305 529 003 372 716 2

1.2. melléklet

2. sz. táblóz~t

Egerszalóki Község Önkormányzat2016. ÉV (1.félévi) KÖLTSÉGVETÉS


KIADÁSOK

1.2. ‚neIlélclet

—‚

Ezerforiniban2016.éviSor- liadási jogcím Eredeti Módosított 2016. VI. 30. . . ‚

szam . . ... . ‚‚. Teljesites %eloiranyzat eloiranyzat teijesites

A B C D E F1. Miikldési kItség-velés kiadásai (l.1+...±t.5.±l.lt.) 239 237 261 296 110 444 46,17%1.1. Személyi juttatások 37 200 48 494 37 349 1110,40%1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10737 13 787 7371 68,65%1.3. Dologi kiadások 60 350 62 885 37 608 62,32%1.4. Elláloltak pénzbeli jattatásai 17 950 Ii 950 6 032 33,60%1.5 Egyéb működési célú kiadások 55 983 55 983 22 084 39,45%1.6. - sz 1.5-hűl:- Előző évi elszámolásból szármozó beilzetések1.7. - Törvényi előíráson alapuló beálzetésekt.8. - Elvonások és befiuetések 4 400 4 408 0,00%1.9. - Garancia- és kezességválialásból kifIzetés All-n belúlre1.10. -Visszatérítendő támogatások. kölcsönők nyújtása ÁH-s belőlre1.11. - Visszatérilendű támogatások., külcsönők törlesztése Áll-o belőlre1.12. - Egyéb működési célú támogatások All-s belölre 8 853 8 853 2 996 33,04%1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifIzetés All-n kivülre1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsőnök nyújtása ÁH-o kívülre1.15. - Árkiegészítések. ártámogatások1.16. - Kamattámogatások1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 42 730 42 730 19 088 44.67%1.18. Tartalékok 57017 62 197 0.00%1.19. - sz 1.18-bél: - Általános tartalék 4 050 9 230 0,00%1.20. -Céltartalék . 52967 52967 0,00%2, Felhalmozási költség-vetés kiadásai (2.1±2.3±2.5.) 191 817 193456 87656 45,70%2.1. Beruházások . 130 776 132 415 51 334 39.25%2.2. 2. 1,-bél EU-s forrásból megvalósuló beruházás2.3. Felújitások 68 041 60 041 36 322 60,50%2.4. 2.3.-bél EU-s forrásból megvalósuló felújítás2.5. Egyéb felhalmozási kiadások I 080 I 008 0.00%2.6. 2.5.-bél - Garancia-és kezességvállalásból kifIzetés ÁH-s belőlre2.7. - Visszatérítendő támogatások, kőlcsönök nyújtása ÁH-e belülre

2.8. - Visszatérítendő támogatások, kőlcsősők tőrlmztóse ÁH-a belülre

2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-s be)ülre2.10. - Garancia-és kezességvállaláshól kifIzetés ÁH-o kívülre2.11. - Visszatérítendő támogatások, kőlcsönők nyújtása ÁH-o kívülre2.12. - Lakástámogatás t 000 1 000 0,00%

2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ŐSSZESEN (1±2) 431 054 454 752 198 100 45,96%4. Hitel-. ktilcsöntörlesatés államházl-on kívülre (4.1. + ... + 4,3.) ‘

4.1. Hosszú lejáratú lutelek, kőlmőnök tőrlesztése Pénzügyi vállalkozásoak4.2. Likviditási énlú hitelek, kölcsőnók tőrtesztése Pénzügyi vállalkozásnak4.3. Rövid leiáeaiii hitelek. kölcsönük törlesztése pénzügyi vállalkozásnak5, Belftildi értékpapírok kiadásai (51. ± ... + 5.6.)5.). Forgatási célú bel%ldi értékpapímk vásáriása5.2. Befektetési célú belföldi értékpapirok vásórlása5.3. Kincstárjegyek beváltása5.4. Éven belüli lejáratú belásldi értékpapírok beváltása5.5. Belfotdi kötvények beváltása5.6. Éven túli teiárató belföldi értékpapírok beváltása6. Belllildi finanszírozás kiadásai (6.1. ± .‚. ± 6.4.) 5 700 5 708 5 708 100,00%6.1. Államháztartáson beléli megelőlegezések folyósítása6.2. Állantlsáztartoson belüli nregelőlegezésekvisszaüzetóse 5 708 5 708 5 708 100,00%6.3. Pénzeszközúk lekútöo betétként elhelyezése6.4. Pénzügyi liziog kiadósai7. Kiilfétdi finansziruzás kiadásai (7.1. ± ... ± 7.5.)7.1. Forgutási célú külföldi értékpapírok vásárlása7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok ‚‘ósárlásu7.3. Kúlfuldi értékpapírok heváitása7.4. l-hteíek. külcsönúk törlesztése kőíi’bídi kornsásyokuuk eresz. Szer”ezetekeek7.5. Hitelek. kölcsúsök tőrleszlése küláldi pénzintézeteknek ‚

0. Adéssdghoe nem kapcsolédé smirmazékos ügyletek9. Váttókiadások

to. FINANSZ~ROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN~ (4.+...±9.) 5 708 5 708 ‘5 700 100,00%

II. KIADÁSOK ÖSSZESEN~ (3.+l0) 436 762 460 460 203 808 46.66%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE3, ‚sz. tiíhl’ízat Ezer forintba it

Költségvetési hiány többlet ( köllség»etési bevételek 9. sor- költségvetési kiadások 3. -96 393 -96 393 9 680 -10,04%sor) (±1—)

Fioaoszirozási bevételek, kiasidsok egyenlege ífinanseírozási bevételek 17. sor -

2. Bnanszirozósi kiadások 10. sor) 164 936 164 936 159 228 96,94%(±1-l

Egerszalók Község Önkormányzat

2016. ÉV (1.félévi) KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Sor- - .. .. Beveteii jogcim

ozam

A1. flnkneosdnv,at .‘~öLjdésl tómog

Helyi osirormanyzatok msködesesek altalános támogatása

1.2. Onkormáayzatok egyes köznevelést feladatainak támogatása

1.3. mellékkt

1. gy táblázat_______________________________ Ezerforintban

2036. évi

Eredeti Módosított 2016. VI. 30.előirtinvzst előirénvzat telienítév Teljesítés %

C D E F

1 3 Onkorniáoyzatok szociális ás gyermekjóléti feladatainak támogatása1 4 Onkornsányzatok kultarális feladatainak támogatásat.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészilö támogatások1.6. Elszámolásból származó bevételek2. Működési célú támogatások tillamháztortáson beltilről (2.1.+...+.2.5.)2.1 Eivoaasok ás befizetések bevételet2.2. Működési célá garaacia- ás kezesságvállalásbál megtérölések2.3. Működési cálá “isszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérölése2.4. Möködési célú visszatéritendö támogatások, kötcsöook igénybevétele2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei2.6. 2.5.-bűl EU-s támogatás3. Felhalmozási célú támogatások államltiíztortáoon beliilrűl (3.l.+...+35,)3.1. Fetbalmozási célú önkormányzati támogatások3.2. Felhalmozási célú garancia- ás kezességvátlatásbál megtérölések~ Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatéríitése~ Felbatmozasi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele~ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei3.6. 3.5.-bál EU-s támogatás4, Kűzltatalmi bevételek (4.L+.,,±4.7.)4.1. Epítmányado4.2. Idegenforgalmi adó4,3 tparőzési adó~ Tatajterhelési dij~‚s, Gépjámtőadó4.6. Egyéb áraltasznátati ás szolgáltatási adók4.7. Egyéb közbalalmi bevételek5. Működési bevételek (5.L+~,+ 5.11.) 3 500 3 500 I 226 35,03%5.1. Kászletérlékmitás ellesérteke5.2. Szolgáltatások ettenértéke 3 500 3 500 1 226 35.03%~•~‚ Közvetített szotgátlatások áttékes~ Tatajdosasi bevételeks.s. Ellátási dijak5.6. Kiszámlázatt általános forgalmi adós~ Általános forgalmi adó visszatérítése5.8. Kaooatbevételek ás más nyereségjellegű bevételeks.~. Egyéb pénzügyi möveletek bevételeis.to. Biztosító által űzetetl kártérítés5.1 I. Erpéb működési bevételek6. Felhalmozási bevételek (6.L+...+6.5,)6 1. lmntatertalis javak ertékesitáse62. Ingatlanok értákesitése6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése64. Rászesedések értékesítése6.5. Részeseciések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek7, Működési célú átvett péneeszköcük 17.1. + ... + 7.3.)7.1. Makodesi ceíu garancia- ás kezessegvaiíalásbóí megterulesek AH-o ki’őíról7.2. Möködási célú visszatérítendő tániogatások, köícsönők visszatér. AH-o kioölráí~‚~‚ Egyéb működési cátú átvett pénzeszköz ‘

7.4. 7,3.-ból EU-s túmoiratös (kijzvetteo)S. Felhalmozási célú átveti péozeszküeűk)S.l.+82+S.3.)g,~, Feüiaim. ceíá garancia’ ás kezessegvalíaíosböí siegtérulások AH-s taváiróiű.2. Fettalm. célú visszatérítendő támogatások, kólcsönéb “isszalér. AH-o kisötről8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszkóz8.4. t.3.-bél EU-s tánsoeatüs (köz’etlen)

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESENr (I+.,+t) 3 500 3 500 1 226 35.03%JO. Hitel-. kölcsöntelvétel áIlamltdzlarl~ison kívülről 110.1+10.3.)~ Hossza lejaratit lotelek, kolcsönok íeíveteie

tO.2. Likviditási célú hiteíek, kóícsönök felvétele pénzügyi vallatkozástói103. Rövid lejáratú hitelek. kölcsónük felvétele

II. ltelluildi értékpapírok bevételei (I II. +„.o 114.)‚ F’orgatasi zéla beifoldi ertekpapirok bevaitúsa, ertekesitese

t.2. Forgatási célú belfoldi értékpapírok íribacsátósaIt 3 Bei’ektetesi celá belfotdi értekpapírok bevattasa. értékesítése11.4’ Befektetési ró

12. Maradviíoy i12.1 Elázü ér kolts

c rioazsaiasa12.2.) 123 123 0.00%

ak igéoybeveteie 123 123 0.00%

122, Előző év vállalkozási maradványának ipénybevétele

Egerszalók Község Önkormányzat2016. ÉV (1.félévi) KÖLTSÉGVETÉS


1.3. melléklet

13. Belfüldi finanszírozds bevételei (13.1. + ... + 13.3.)13.1. Allambúztartáson belüli megelőlegezések13.2. Allambúztartüson belüli megelülegezések lörtesztése~ 3.3. Betétek megszüntetése

14. KiilídIdi Iinnnszírozds bevételei (14.1.+...14.4.)14.1. Forgatási cúlü külföldi értékpapírok bevúltúsa, értékesilése14.2. Befektetést célú küWóldí értékpapírok bevúitúsa, értékesítése14.3. Külföldi értékpapírok kibocsútúsa14.4. Külfüléj hitelek. külcsüsük felvétele

15. Vúltóbevételek

16. Adónsiigboz nem kapcsolódó sziirmazékos ügyletek bevételei

17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) 123 123 0,00%

18 KőLTSÉCVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK öSSZESEN: (9+17) 3 623 3 623 1 226

EgerszalÓk Község Önkormányzat

2016. ÉV (1.féiévi) KÖLTSÉGVETÉS


1.3. melléklet

2. sz. táblázeet

KIADÁSOK

Ezerforimbaij2016. évi

Sor-szám K~adast jogesm Eredeti Módosított 2016. V1.30. Teljesítés %

~ eloiranyzat eloiranyzat teljesitesA B C D E F

1. Miilcösléti költségvetés kiadimnai (l.I+...+t.5.+l.18.) 20 908 20 900 10626 50,82%1,1. Személyi juttatások 8245 8245 4326 52,47%1.2, Munkaadókat lerbelő járulékok én Szociális hnzzájárulási adó 2 260 2 260 I 254 55A9%1.3. Dologi kiadások . 10 403 10 403 5 046 40.51%1.4. Ellátottak pénzbeli juttalásai1.5 Egyéb működési célá kiadások1.6. - az 1.5-bök - Előző évi elszámolásb6l származó befizetések1.7. - Törvényi elöíráson alapuló befizelések1.1. - Elvonások és befizelések1.9. - Clarancia- ér kezességvállalásból kifizetés AN-n belölre1.10. -Visszatéritendő támogaldsok, kölcsőnök nyájtása ÁH-o belölre1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-a belülre1.12. - Egyéb működési célü támogatások AH-o belülre1.13. - Garancia ér kezességvállalásbél kifizetés AH-a kivs3lre1.14. - Visszatérítendő lámogatások, kölcsönök nvyitása ÁN-s kivölre1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások1.16. - Kamattámogatások1.17. - Egyéb müködési célú támogalánok államháztartáson kíválre

- 1.18. Tartalékok1.19. - sz 1.1 8-bök - Általános tartalék1.20. - Céltartalék2. Felhalmozási köllnégvetén kiadásai (2.l.+2.3.+2.5.) 656 696 0,00%2.1. Beruházások 656 656 0,00%2.2. 2.1 .-böl EU-s forrásbál megvalósuló beruházás2.3. Felújítások2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás2.5. Egyéb felhalmozási kiadások2.6. 2.5.-ből - Garancia- ér kezességvállalásból kifizetés Á}i-n bolölre2.7. - Visszatérítendő támogatások. kölcnúnök nyújtása ÁH-n betülre

28. - Visszatérítendő tánsogatások, kölcsönök lőrlesztése ÁH-n belülre

2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-s helölre2.10. - Garancia- ér kezességvóllalásbál kifizetés ÁH-o kívülre2.1 t. - Visszatérítendő támogatások, kölcsbnök nyújtása ÁH-e kívülre2.12. - Lakástámogatás

2 13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások állaasházsartásoo ki”üíre

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 2) 564 21564 10 626 49,28%4, Hitel-. kölcsöistörleszlés iiflamluíet-nn t.il”iilre (4.1+... +4,3.)4.1. Hosszú lejáratú hitelek. kőlcsönök töelesztése pénzügy) vállalkozsí.nnuk4.2. Likviditási célú hitelek. kólcsőnök törlesztése pénzügyi vállalkozósnak4.3. Rövid leiáratsí hitelek. kölcsönök tbrleszsénepénzögví vállalkozásnak5, Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása5.3. Kincstáijegyek beváltása5.4. Éven belöli lejáratú belföldi értékpapírok beváttása5.5. Belföldi kötvények bevállása5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ‚.. + 6.4.)ól. Átlaatlsüztartáson belüli megelölepezések folyósítása62. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése6.3. Pénzeszkúzök lekötött betétként eílselyezése64. Pénzüey) liziug kiadásai7. Kiilfiildi finanszírozás kiadásai (7.1. + „. + 7K)7.1. Forgatási célú külfoldi értékpapírok vásórlása7.2. Befektetési célú kölföldi értékpapírok vösúrlása7.3 Külföldi értékpapírok heváltása74. Hitelek. kölcsönök törlesztése kölföldi kormáayokssak nentz. Szervezeteknek7.5. Hitelek kölcsöisök törlesztése kislfoldi pénzintézeteknek0. Acléssúghoz nem kapcsolódó származékon ögylelek9, Vsíllóldaslásuk

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)

II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 21 $64 21 564 10626 49.28%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE3sz. tdbleíztit Ezer forintban

I Kűlfség”eiési hiány, löbblel ( küllségvztési bevételek 9. sor - kötisőgyetési kiodsísok 3. tO 064 -18 064 -9 300 52,04%sari (+/-)

Fi,sauszírozási bes-élelek, Isiadásuk egyenlege (fiaaoszirozási bevételek 17. nor -

2. flnanszirozási kiadások 10. sot’) 123 123 0,00%(+1-)

Egerszalók K&ségcÖnkormáuyzat2016. ÉV ( 1.félévi) KOLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.4, melléklet

1. sz. táblázat Eze~forintbats2016. évi

Sor- ‚ .‚ Beveteli Jogcim Eredeti Módosított 2016. VL 30. ‚

500111 „ „ ‚ .‚ Teljesités %etoiranyzat elmranyzat toljeattés

A B C D E F1. önkormányzat működési Íámoöatásal (1.1.+...+J,6.)I I. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása1.2. Önkormányzatok egyes közoevelési feladatainak támogatása1.3. Önkormányzatok szociális és gyoemek,óléti feladatainak támogatása14. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások1.6. Elszámolásból származó bevételek2. Működési célú támogatások államháztartáson beliilrőt (2i,+,,.-t-.2,5.)2.1. Elvonások és befizetések bevételei2.2. Működési célá garancia- án kezességvállalásból megtérűlések2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsőnök visszatérölése2.4. Működési célú visszatériteodű támogatások, kölcsöoök igésybevétele2.5, Egyéb működési célú támogatások bevételei2.6. 2.5.-hűl EU-s támogatás3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülról (3.1,-i-,..+3,5,)3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások3.2. Felhalmozási célá garancia- án kezességvállalásbál megtérölések3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérölése3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönők igénybevétele3,5, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei3.6. 3.5.-bál EU-s támogatás4. Közhatalmi bevételek (4,l,+,,,-i4,7,)4.1. Epitményadó4.2. Idegenforgalmi adó4,3, Iparűzési adá4,4, Talajterltelúsi díj4,5, Gépjárműadá4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók4,7. Egyéb kőzhatalnsi bevételek5. Működési bevételek (5.l.+...+5jl,)~ Készletértékesittá ellenértéke5.2. Szolgáltatások elteoértéke~ Közvetíten szolgáltatások értéke~ Tulajdonosi bevételek~ Ellátási dijak5.6. Kiszámlázott áltatásos forgalmi adó~ Altalásos forgatnsi adó visszatéritésest. Kamatbevételek és más nyeresé~ellegö bevételek~g Egyéb pénzögyi műveletek bevételei

5.10. Biztosító által űzetett kártárités5.11. Egyéb működési bevételekŐ. Felhalmozási bevételek (6i.+...+Ó,5.)6.1. lmmaterjábs javak ertekesitese6.2. Ingatlanok értékesítése6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesitése6.4. Részesedések értékesítése ‚

6.5. Részesedések meoszűnéséhec kapcsolódó bevételek7, Működési célú átvett pénzeszközök (7,1. + ... + 7.3,)7.1. Múkűdesi ruin garancia-és kezességvallalasbol osegterolések AH-o kivirlrol7.2. Működési célú visszatériteodö támogatások. kűlcsönök visszatér. Alt-n kíviilrül~ Egyéb nráködési célü átvett péoaeszköz74. 7.3.-ból EU-s támo~atás (közvetlen)8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközökí8L+82.+ö3.)0.1. Felbalns. celu garancia-és kezessegvaüalasbot megterulesek AH-a kivölröl8.2. Felhaim. célú vissz~tériteodó táorogatósok, kölcsönök visszatér. Al-t-o kiválröl~ Egyéb fellralnrozási cétá átvett pónzeszköz0.4. 0.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: )1+,,+ö)Iö. Hitel-, kölrsünfel”étel államháztartáson kísiilrót llo.l,+1R3,)

~ ‘ Hossza lejaratű hitelek, kolcsoook lelvótele02. Likviditási célú hitelek. kölcsönők felvétele pénzögys vóllalkozüstól

103. Rövid leiáratú hitelek, kölcsősök felvétele11. Brllőldi értékpapírok bevételei (1 II, +„+ 11,4,)

~ ~‚ Forgatasi celú he)~oídi ertekpapimú be’ahlasa, ertánesúéseI I 2 Forzatási célú belfoldi értékpapirok kibocsótásaI .3. Befektetési cclii belfoldi értókpapimk bevóhtasa, értékesítéseII 4.

12.

Befektetési cólú belfoldi értékossírok kibocsátása

I 475 475 113 23.79%nybevetele . 475 475 113 23.79%121

122. Előző és vállalkozási maradványának igóoybevétele

Egerszalők KözségcÖnkormányzat2016. ÉV ( I.féiévi ) KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MJ~RLEGE

13. Belfdldi Kinanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)

131 Államháztartáson belüb megelölegezenek132. Államháztartáson belüli megelölegezések türlesztése13.3. Betétek megszüntetése

14. Kulfoldi finanszirozás bevételei ~14.1.+... 14.4.)14. I, Forgatás: céld külföld: értékpapírok beváltása. értékesítése14.2. Befektetett célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése4,3, Külföldi értékpapírok labocsátása

14,4’ Külföldi hitelek. kölcsönök felvétele

15. Viillóbevélelek

16. Adóssiighoz new kapcsolódó származókos iigyletek bevételei

17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) ‚ 475 475 113 23,79%

18. ~ ÉS F1I’IAI’tSZÍRQZÁSJ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 475 475 113 23,79%

1.4. melléklet

1.4. melléklet

2. sz. tábldzrtt

Egerszalók KözségcÖnkormányzat2016. ÉV ( 1.félévi ) KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK 1”IÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintba,,2016. éviSor-

. Kiatlast jogeim Eredeti Módosított 2016. VI. 30. . .szam . . . Teljesites %

elotranyzat eloiranyzat teijesitesA B C D E F

I. Működési költségvetés kiadásai (t.l+...+t.5.-f-l.tt.) 51 068 51 068 24044 47.00%1.1. Személyi juttatások 33 326 33 326 15 623 46.88%1.2. Munkaadókat terhelő járulékok ás szociális hozzójárulási adó 9016 9016 4 286 47.54%1.3. Dologi kiadások t 726 8 726 4 135 47.39%1.4. Ellútor’1.51.6. - az 1.5-hőt:- Előzőé —k1.7. .

1.8. - Elvonások ás beilzetések1.9. - Garancia- ás kezestégváltatásból kiftzetás AH-o betőlre1.10.1.1], —~

1.12. - Egyéb miikődési célú támogatások AH-s belálre1.13. - Garancia ás kezességvúllalásbót kifizetés AOl-n kívőlre1.14. -‘ ‘1csösök nyújtása Áll-a kívőlre1.15. -

1.16. - Kansattámogatúsok1.17. - Egyéb mőködési célú támogatások átíarnháztartáson kivőlre1.18. Tartalékok1.19. - an 1.1 8-bál: - Általános tartalék1.20. - Céltartalák2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)2.1. Beruházások2.2. 2.1 .-böl Eli-s forrásból megvalósuló berubózás2.3. Felúlitások2.4. 2.3.-bál EU-s forrásból megvalósuló felújítás2.5. Egyéb felhalmazási kiadások2.6. 2.5.-ből - Garancia- ás kezeoségvállalásból kifizetés Áll-o belálre2.7. - Visszatérítendő támogatások. kőlcsönök nyújtása ÁH-o belőlre

2.8. - Visszatéritendő támogatások, kölcsőnök tőrtesztése ÁR-s betölre

2.9.2.10. lIre2.11. - Visszatérítendő tánnagatúsok. kötcsönök nyújtása AN-a ki”iílre2.12. - Lakástúmagatria

2.13. - Egyéb fetlsatosozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 1+2) 51068 51068 24044 47.08%4.4.1.4.2. Likviditási célú hitelek. L r pénzügyi vátlalkozásnak4.3. ~éanőgvi vúllalkozásnak ‚

5.5.1. Fr5.2. Befektetési cátúk -n5.3. Kinzstáne’~ k bnváltása5.4. ~ k.,IOt. r 5-atú betésldi értékpapírok beváltása5.5. Bettatdi köwéosek hesúttáso5.6. .

6.1.6.2.6.3. Pénzeszközók lekőtőtt betétkánt ethelyezése6.4.~- . 7.5.)7.1. Foreatásicélúk7.2. Befektetési célú külföldi7.3, Kőtfoldi értékoaoírok beváltása7.4. ‘az, Szervezeteknek7,5.

9, Váttétdadésnk

tO. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) ‘

Ii. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+I0.) 51 068 51 068 24044 47,68%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE3sz. táblázat

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3.

___________ sor) (+/-)

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor2. finanszírozási kiadások 10. sor)

‚ (+/-)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

.)

-‚

4.S

6.7.8.9.10.ii.12.

13.

14.15.16.

Onkorosaavzatnk űlödési sámosaatásin

Muködes, célú lámcsintúsok últamlsáztartúson belülről

2 -ból EU-s támogatás

Közhatalusi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközők

6.-ból EU-s tánsogatás (közvetlen)

Költségvelési bevételek összesen (l.+2.+4.±5.1+8.+...+12.(

H,anv belső finanszirozésának bevétele, (15 +.. +10. (

Költsrcssetéss osaradvány génybevétele

Vállalkozás, nsaradvúnv seénybevétele

Betét sisszaconasálsól szárnsaző bevétel

Eoyéls belső finanszirozási bevételek

44 139

4 349

137 500

40 113

334 101

5 709

144 564

22 306

137 500

53 297

357667

5 707?

75 415

22 306

64327

45 766

207 814

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáiárulúsi adó

Doloati kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Tartalékok

Költségvetési kindánok összesen (1.+...±12.)

Ertékpapirvásárlása, visszavásárlása

Lkvtdslási célú hitelek törlesztéseRövid lejáratú hitelek törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek törlesztdse

Kölcsön törlesztése

71 771

22 013

71 976

17 950

55 913

4 050

257 743

H

90 065

25 063

82 014

17 950

55 983

9 230

280 305

57298

12911

46 789

6 032

22 084

145 114

Ezerforiizéban!Bevételek KiaddsokSor- 2016. évi eredeti 20I6~i 2016. VI. 30. . 2016. dvi eredeti 2016. cvi 2016. VI. 30.szam Megnevezés modositott . . . Megnevezes ... modositott . ..

eloiranyzat .. . teljesites elolranyzat ... . teljesitenelorranyzat eloiranyzat

~ C D E sz G

5708 570824. Míkődési célú linanseirozási bevételek osszesen (14.+19.+22.-.23.) 5 708 5 708 Működési célú linonszírozási kiodások összesen (14.+...±23.) 5 708 5 708 5 708

~ BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.±24.) 339 809 363 375 207 814 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.±24.) 263 451 286 013 150 82226. Költsdgv~tdsj hiány: - - - Költségvetési többlet: 76 358 77 362 62 70027. Tárgyévi hiány: - - - Tárgyévi többlet: 76 358 77 362 56 992

(7.18.19.20.21.-?.)

23

Horny kislső Onanszirozúsának hevétzlei (20.o.,,+2t.)

Likviditási célú telek. kötcsönök felvétele

Ertékpapirok bevételei

Váltóhevételek

Adossaghosa urns kapcsolódó szárnrazékos ii letek bevétele,

5 700 5 701

Forgaláss célú bellbld. külföldi érlékpapsroc vasurlasa

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

Váltékiadások

Egyéb önaeszirozási kiadiksoc5 708

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)

9.

10.

12.13.14.15.16.17.

Költtég”elési Itevélekk össeesess: (l.+3.I-4.+6.±,.,÷IL)

Uránt’ kelés) f,ttencrirnvér /‘c”ételei ( 14~ .‘ Ik’)

Költsértvetésr maradvány igénvbevélele

Vallalkozási rnarads~inv n~ényhevétele

Betét ‘rsszasrtnásából származó bevétel

Ertékpapir értékesítése

Ertyéb belső ftrrasszírozási bevételek

4 060 4 192

165 525

165 525

1 192

Tartalékok

Költségvetési kitidésok Összesen: (I.+3.+S.+...÷l1.)

Hitelek túrlesztése

Révtd lejáratú hitelek túrlesztése

Hosszú lejáratú hitelek tárlesztése

Kélcsön törlesztése

53 470

245 943

52 967

247 079 87 656

Ezerforintba,, !Bevételek Kitidások

SOr- ‚ 2016. évi eredeti 2016. évi 2016. VI. 30. . 2016. évi eredeti ~ 2016. VI. 30.Seam Megnevezes ‚.. ‚ modositott . ‘,, Megnevezes ‚‚ ‘ modositott . . .

eloiranyzat . . teljesites eloiranyzat ‘,.. teljesiteseloiranyzat eloiranyzat

A B C D E F G H I

I Fellralutosasi célú támosalások állambáztarláson belülről I 060 I 060 I 060 Beruházások 131 432 133 071 51 334

2 I -bél EU-s tansogatás 1.-hál EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3 Felhaisrozos: bevételek Felújitások 60 041 60 041 36 322

4, Felltalurarzást celu atvett pénzeszközök átvétele 132 132 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújitás9 4 -ből EU-s tansoCalas lkozwtleo) Egyéb felltalmozási kiadások 1 000 I 000

6. Egveb feOtalurozást célú bevételek 3 000 3 000

7.

8.

25. Felhalmozási célú Önasasoiroeáni bevételek összesen (13.+19.) 165 525 165 525 165 049 Felhalmozási célú tinansairozási kiadások összesen

26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12±25) 169 585 169 717 166 241 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12±25) 245943 247 079 8765627. Költségvetési hiány: 241 883 242 887 86 464 Költségvetési többlet: - -

28. Tárgvévi hiány: - - - Tárgvévi többlet: 169585 169717. 166241

18.19.20.21.-s-s

23.24,

U,’utt’ kül.rrí ésrurr.ssirsre’ásátrakhe,éscjr, (20 ~.. -24)

l’losszú lejáratú ltitelek. kélcsön0k felvélele

L:kvidjtás: célú hrtelek. kélcsisnök felvétele

Kérés letáratú lr:telek kblzséaök felvétele

Ertékpapirok kibocsátása

EgyéIr kul~ő teasszirceási bevételek

165 525

165 525165049

165 049

Befektetési célú belfóldi, külféldi értékpapirok vásárlúsa

Betét elhelyezése

Péuzügys lizing kiadásai

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként3. melléklet

Ezerforintban!

‚ ‚ . .. ‚ Kivitelezés kezdési és Felhasználás 2015. 2016. évi Teljesítés Összes teljesítésIleruhazas megnevezese Teljes koltseg . ‚ . ‚ . ‚ „ ‚

befejezesi eve XII. 3I-’g modositott eloiranyzat 2016. VI. 30-ig 2016. VI. 30-ig

A B C D E F

Elmib részvény 576 2016 576 288 288

Közvilágítás bővítése 1 000 2016 1 000 1 137 1 137

Kerékpárút melletti közvilágítás kiépítése 30000 2016 30000 51 51

Ingatlan vásárlás (Fő tér kialakítás) 35 000 2016 35 000 41 861 41 861

Ingatlan vásárlás (Sáfrány Út 57.) 9 000 2016 9 000

Ady úti parkolók építése 30 000 2016 30 000

Kristálydonibi buszöböl kiépítése 5 000 2016 5 000

Kristálydombi utak építése 5 000 2016 5 000

Sportpálya lelátó építése - 4 000 2016 4 000 2 868 2 868

Parkosítás,padok,kukák beszerzése 5 000 2016 5 000

Kutya kennel vásárlás 500 2016 500

Sportszertár előtti fedett terasz építése 2 000 2016 2 000

Oregbegyi 1420/2 brszvízelvezetés kiépítése 200 2016 200

Érdekeltségriövelö támogatás önerő 500 2016 500

Faluház,Sáfránykert eszköz beszerzés 3 000 2016 3 000

Tárgyieszköz beszerzések,pályázatok előkész.kőltségei 5 129 5 129

ÖSSZESEN: 130 776 51 334 51 334

4. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezerforintba,,!

‚ ‘,, Kivitelezés kezdési Felhasználás 2015. 2016. évi Teljesítés Összes teljesítésFelujitas megnevezese Teljes koltseg és befejezési éve XII. 31-ig módosított előirányzat 2016. VI. 30-ig 2016. VI. 30-ig

~ A 15 C D E F G=(D+F)

Sáfrány úti pince tömedékelése 1 041 2016 1 041 10 059 10 059

Temető út.parkoló,kereszt felújítás 20 000 2016 20 000 16 272 16 272

Belterületi járda felújítások 20 000 20 000 4 238 4 238

Önkormányzati tulajdonú mezőgazd.utak javítása 1 000 1 000

Laskó patak mentén kerékpárút kijelölés,útjavítás 2 000 2 000

Szőlő út javítása (Kéray piucénél ) 5 000 s 000

Önkormányzati tulajdonú utak kátyúzása 5 000 s 000

Torna terem kazánház és fűtés korszerűsítés 6 000 6 000

Tájház (előkészítés ) 2016 317 317

Barlanglakás (pályázat sikerdíj, előkészítés) 2016 5 436 5 436

ÖSSZESEN: 60041 36322 36322

EU-s projekt neve, azonosítója:*

- saját erőből központi támogatás

Bit-s forrás

FársfinanszirozásHiitel

Bgyéb forrás

Források Összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások. beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektekbevételei, kiadásai, hozzájárulások

Támogatott neve

Osszesen:

Ezerforiiitbanf__________ Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Évenkénti ütemeEredeti Módosított Teljesítés

Források Eredeti f Módosított Eredeti Módosított Eredeti j Módosított

Összes bevétel, Teljesítés %-2016. előtt 2016. VI.30. 2016. után 2016. előtt 2016. VI.30. Összesen a 2016. VI.~ kiadás

30-igA B C D E F G ii I J K L=(J±K) M=(L/C)

Saját erő

~ .

A,nenni’lben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projekienként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2016. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Ezer ~‘orintban!

Eredeti ci. ~4ódosított ci. Teljesítés

6.]. ‚m’IléA’Ie’

Megnevezés Önkormányzat 01

Feladat Összes bevétel, kiadás I 01megnevezese

Ezerforiiitbaii!. -... „ ‚ ‚ Eredeti Módosított Teljesítés .Száma Kiemelt eloiranyzat, eloiranyzat fliegnevezese . . ~. . Teljesités %

eloiranyzat eloiranyzat 2016, VI. 30.A B C D E F

Bevételek

1. önkonnányzat működési liimo~atásoi (l.l.+...+.l.6.) 144 139 I 144 564 75 415 52.32%ii. Helyi önkormásyzatok működésének álta’ános támogatása 134 838 134 838 70 t60 52,03%1.2. Oskormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3. Oskormányzatok szociális és gyermekjólúti feladataisák támogatása 7 156 7 230 3 788 52.93%1.4. Oskottitanyzalok kulturális feladatainak támogatása 2 145 2 145 t 16 52,03%t.s. Működési célú Lvi támogatások és kiegészítő támogatások 351 351t 6 Elszámolásból származó bevételek

2. Működési célú tilmotalsisok áltamluíztartássn beltilről (2.l.+...+.2.5.) 4 349 22 306 22 306 512.90%2,1. Elvonások és betizetések bevételei

2.2. Működési célú garancia-és kezességvállalásbót megtérülések2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsösök visszatérölése2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsősök igénybevétele2.5. Egyéb_műkádúsi_celú támogatások bevételei 4 349 22 306 22 306 812,90%2.6. 2.5,-hőt EU-s támogatás3. Felhalmozási célú tdmogatások iíllamhsíztarldson belülről (3.t.+...+3.5.) 1 060 1 060 1 060 100.00%

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások3.2. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállatásbúl megtérűlések33 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsöaők visszatérölése34 Felhalmozási céás visszatérítendő támogatások, kölcsönők igénybevétele35 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 1 060 1 060 1 060 100.00%3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás

4. Küzhalalmi bevételek (4,l.+...+4.7.) 137 500 137 500 64 327 46,71%4.1. Epitményadó4.2. Idegenforgalmi adó ‘ 60 000 60 000 27 675 46.13%43 Ipariizési adó 70 000 70 000 32 225 46.04%44 Talajterhelési díj45 Gépjármiiadó 7 000 7 000 4 274 61.06%4.6. Egyéb áruhasznátati és szolgáltatási adók4,7, Egyéb közhatalmi bevételek 500 500 153 30,60%

5. Müködési bevételek l5.l,+.,.+ 5.1 1.) 44 613 49 797 44 540 99.04%5,1. Készletérlékesítés ellenértéke5.2. Szolgáltatások ellenértéke 7 474 7 474 3 787 50.67%53 Közvetített szolgáltatások értéke 84 84 54 64.29%54 Tulajdonosi bevételek 35 000 40 180 40 180 114,80%~ Eltótási díjak 1 300 t 300 310 23.05%5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 355 355 94 26.48%57 Attalónos forgalmi adó visszatéritése5.8. Kamatbevételek és más nyereségjetlegü bevételek~9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10. Biztosító által fizetett kártérítés 4 45.11. Egyéb működési bevételek 400 400 Itt 27.75%

6. Felhalmozási bevételek l6.s.+...+6,5,) 106 1066.1. lmmateriálisjavak értékesítése6,2. logattanok értékesítése 106 106‘63 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése6.4. Részesedések értékesítése6,5. Részesedések megszűnéséhez kapcsotédó bevételek

7. Működési célú átveti pénzeszköziik (7.1. + ... + 7.3,) 26 267.1. Múküdési célú garancia-és kezességvallalásból meglérűíósek Alt-s kivéirúl7.2. Műkódési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. All-n kívülről~ Egyéb működési célú átvett pénzeszkóz 26 2674 7.3.-bél EU-s tás:ogatás(kzáveltes)

8, Feltialinozási célú átvett pénéeseköoök (S,l.,+8,2,+8,3,) 3 000 3 000 0.00%8.1. Fellmlm. celá garancia- és kezességvallalósbol meglérúlesek All-n kivóiről8.2. Felhatm. célú visszalérítendó támogatások, kölcsönük visszatér, AH-o kívülről

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pészeszköz 3 000 3 000 0.00%8.4. 0.3.-bál EU-s támogatás (közvetlen) ‚

9, KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ll+,,,±8) 334 661 358 359 207 780 62,09%10. Hitel-. kölcsösifelvétel ítlamtiitzliii’l:íson kívülről llO,l,+l0,3,l

10.1. Hosszú iejaratú hitelek, kólcsonók feivélele íID Likud tisi celu hiletek kolcsonok íel:eiele penzaz5: sallalkozastol I(0,3 i’c6vid lejarata lillelek, kőlcsönok iels’élnle

6.1. ‚twliékIüI

Megnevezés Önkormányzat oiFeladat Összes bevétel, kiadás 01

megnevezese

Ezerforintban!‚ ‚ ~. ‚ ‚. ‚ ‚ Eredeti Módosított Teljesítés .

Szania Kiemelt eloiranyzat, eloiranyzat megne’ezese ‚. ‚. Teljesites /0eloirányzat előirányzat 2016. VI. 30.

A B C D E F

11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)

111 Forgatást célú belloldi értékpapirsk beváltása, érté~resItése11,2. Forgatási célú belfökli értékpapírok kibscsátása11.3. Befektetési célú betfoldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4, Befektetési célú belföldi értékpapírok kibscsátáso

12. Maradvtlny igénybevétete (12.1. + 12.2.) 164 936 164 936 164 936 100,00%

12.1. Előző cv koltségvetest maradvasyasab gesybevetele 164 936 164 936 164 936 100.00%12.2, Előző öv villalkszási maradványának igénybevétele

13. Belföldi tinanseirozás bevételei (13.1. ± ... + 13.3.) 5 708 5 708 0.00%

13.1. Államháztartáson belüli megelölegezések 5 708 5 708 0,00%13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezésektőrtesztése

13,3. Betétek megszüntetése

14. Kiitféldif,nanszírozus bevételei (14.I.+...14.4.)14.1. Forgatási célú küífold, értékpapírok beváltása, értékesítése

t4.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14,3. Külföldi értékpapírok kibocsátása14.4. Kúlfőldi hitelek, kölctünők felvétele

15. Váltóbevéielek16. Adóosö~hoz nem kapcsotédószármazékos iigylelek bevételei17. FI1’éANSZtROZÁ,SJ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) 170 044 170 644 164936 96.66%18. BEVETELEK OSSZESEN: (9+17) 505 305 529 003 372 716 73,76%

6.]. nse/ktkki

Megnevezés Önkormányzat

Feladat Összes bevétel, kiadás osmegnevezese

Ezerforintban!‚ . „‚ ...‚ ‚ Eredeti Módosított Teljesítés . ‚ ‚Szama Kiemelt eloiranyzat, eloiranyzat megne’ezese .... . . Teljesiten %

eloiranyzat eloiranyzat 2016. VI. 30,A B C D E F

Kiadások1. Működési költségvetés Iniadilesi (1.1 +...+l .5+1.18.) 239 237 261 296 110 444 46,17%

1 .1. Személyi juttatások 37 200 48 494 37 349 100,40%1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáralási adó 10 737 13 787 7 371 68,65%1.3. Dologi kiadások 60 350 62 885 37 608 62,32%1.4. Eltátottak pénzbeli juttatásai 17 950 17 950 6 032 33.60%1.5 Egyéb miiködési célú kiadások 55 983 55 983 22 084 39.45%1.6. sz I .5-bök - Előző évi etszámolásbót származó befizetések1,7. . Törvényi előiráson alapuló betizetések1.8. - Elvonások és befizetések 4 400 4 400 0,00%1.9. - Garaitcia- én kezességváltatásbál kifizetés ÁH-s belálre

1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-s belülre

1.1 1. ‘ Visszatérítendő támogatások, kölcsöoök törtesztése ÁH-o belőlre .

1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-s belütre 8 853 8 853 2 996 33,84%1.13. - Garancia és kezességváltatásbót kifizetés ÁH-a kívülre1.14. . Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-s kívülre1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások1.16. - Kamattánsogatások1.17. ‘Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 42730 42 730 19 088 44,67%1.18. Tartalékok 57017 62197 0.00%1.19. az 1.1 5-ból: - Általános tartalék 4 050 9 230 0,00%1.20. - Céltartaték 52 967 52 967 0.00%

2. Felhalmozási költsógvetés kiaddsai (2.t.-I-2.3.+2.5.) 191 817 193456 87 656 45,70%‘ 2.1. Beruházások 130776 132415 St 334 39,25%

2.2. 2.1.-hőt EU-s forrásból megvalósuló beruházás2.3. Felújítások óo 041 60 041 36 322 60,50%2.4. 2.3,-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 1 000 1 000 0.00%2.6. 2.5.-hűl - Garancia- és kezességváttalásból kifizetés ÁH-o belűlre2.7. - Visszatérítendő támogatások, kőlcsőnók nyújtása ÁH-o betölre -

2.8. - Visszatérítendő támogatások, kőlcsönök íárlesztése ÁH-o betülre2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-o bel ütre

2.10. - Garancia-és kezességváttatásbót kifizetés ÁH-o kívülre2.1 1. - Visszatérítendő támogatások, kölcsőnők nyújtása ÁH-o kívülre2.12. - Lakástámogatás I 000 I 000 0.00%2.13. - Egyéb felhalmozási célú túmosnatásuk államháztartáson kívülre

3, KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 431 054 494 752 198 100 45,96%4, Hitel., kölcsöntöilesztén éllamliúzlartáson kivölre (4.1. + ... + 4.3.)

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsünök tórlesztése4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönők tőrlesztése pénzügyi vúttatkozsísnak

‘ 4.3. Rövid lejáratú hitelek. kölcsönöktőrtesztése5, Bell’éldi érlékpupii-ok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásőrtása

5.3. Kincstárjegyek bes’áltása5.4. Éven belüli leiáatú belföldi értékpapírok beváttása5.5. Belföldi kütvéoyek beváltása5.6. Oven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása6. Belföldi finanseiroeds kiadásai (6,1, + „ + 6.5.) 74 291 74 291 42 797 57.64%

6.1. Állaoaltáztartásan belüli megelőlegezések folyósitása

6.2. Állanstiáztartáson belüli ntegelőlegezésekvisszafizetóse 5 708 5 708 5 708 100.00%6.3. Küzpooti, irányító szervi támogatás 68 543 öö 543 37 089 54,11%6.4, Pénzeszküzök lekötött betótként elhelyezése

6.5. Pénzügyi lizing kiadásai7, Kiilféldi finanszírozás kiadásai 17.1. + ... + 7.9.)

7.1. Fargatási célú külföldi értékpapírok vásárlása7.2. Befektetési célú külföldi érsókpapirok vásárlása

7.3. Lülfúldi értékpapírok beváltása7.4. Hitelek. kölcsónük törlesztóse külföldi kormányoknak oeosz, szervezeteknek

7,5. Hitelek. kölcsöoók türlesztése külfóldi pénzintézeteknek

8. Adóssd8l,oo sea, kapcsolódó sesirmazékos ögyletek

9 \‘íltókiaslsjsok

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.í 74 251 74 251 42 797 97.64%

II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) 505 305 529 003 240 897 47,67%

Tényleges óllomtínyi létszám előirtinyzat (fő) 10 10 10

Közfoglalkoztatottak tényleges óllományi létszáma (fő) 50

6.],]. ttieflék!eg

Megnevezén Önkormányzat 01

Feladat Kötelező feladatok bevételei, kiadásai 02megnevezese

Ezerforintba,,!. . .. . „‚ ‚ Eredeti Módosított Teljesítés . . ‚Szama Ksemelt elótranyzat, eloiranyzat megnevezese .‚.. ‚. . Teljesiíeo %

eloiranyzat eloiranyzat 2016.’ 1. 30.A B C D E F

Bevételek

I. Őnkorniányzat működési támogatásaj (t.1,+,,,+.1,6,) 144 139 144 564 75 415 52,32%~ Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 134 838 134 838 70 160 52,03%1.2. Onkormányzalok egyes közsevelési feladatainak támogatása

t 3 Oskormásyzatok szociális és gyermekjóláti feladatainak támogatása 7 156 7 230 3 708 52,93%1 4 Onkormányzatok kulturális feladatainak lámogatáss 2 145 2 145 1 116 52,03%.5. Műkbáési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 351 351

1.6. Elszámolásból származó bevételek

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.) 4 349 22 306 22 306 512,90%2.1. Elvonások és betizetések bevételei2.2. Működési célú garancia-és kezességvállalásból megiérülések2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölctöaök vioszatérülése2.4. Működési célú visszatéríteodö támogatások, kölcsösök igésybevétele2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 4 349 22 306 22 306 512,90%2.6, 2.5.-ből EU’s támogatás

3. Felhalmozási célú támogatások államháetnrtáson belölről (3.1.+...-f-3.5.) 1 060 1 060 1 060 100,00%3.1. Felhalmozási célii önkormányzati támogatások3.2. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásbál megtérütések33, Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsösök visszatérülése3.4. Felhalmozási célú visszatériiendö támogatások, kölcsönök igénybevétele~s, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 1 060 1 060 1 060 1 00.00%3.6, 3.5.-hűl EU-s támogatás

4. Közhnlntmj bevételek (4.1.+...+4.7.) ‚ 137 500 137 500 64 327 46.78%41. Epitményadó4.2. Idegenforgalmi adó . 60 000 60 000 27 675 46,13%43 Iparűzési adó 70 000 70 000 32 225 46.04%44 Talajterhelési díj45 Gepjárműadó 7 000 7 000 4 274 61.06%4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók4,7, Egyéb közhatalmi bevételek 500 500 153 30.60%

5. Működést bevételek (5.1.+...+ 5.1 1.) 44 613 49 797 44 540 99,04%5.1. Készleiériékesités ellenériéke5.2. Szolgáltatások ellesériéke 7 474 7 474 3 787 50,67%53 Közvetített szolgáltatások értéke 84 84 54 64,29%54 Talajdonosi bevételek 35 000 40 180 40 180 114,80%~ Ellatási díjak I 300 I 300 310 23.05%5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 355 355 94 26,40%57 Altalános forgalmi adó visszaiéritése5.8. Kamatbevételek és más nyereségjeliegü bevételek~ Egyéb pénzögyi műveletek bevéielei

s.to. Biztosító által fizetett kártérítés 4 4s. t I. Egyéb működési bevételek 400 400 1 It 27,75%

6. Felhalmozási bevételek (6.l.+...+6,5.) 106 106öt. lmmateriáhsjavak értékmitese6.2. Ingatlanok értékesítése 106 10663. Egyéb tárgyi eszközök értékesíiése6.4. Részesedések értékesítéseó.5, Részesedések megszűséséhez kapcsolódó bevételek

7. Működési célő átvett pénzenzkönök (7.1. + + 73) 26 26LI. Működési célú garancia-és kezessegváílaiásból mrgtérölések AH-s kivűlröl72. Működési célú “isszatéritesdű támogatások, kölcsönök visszatér. AU-n kivűlrül~ Egyéb működési célú átvett póozeszköz 26 2674 7.3.-bál EU-s támogatás (k6zvetteo)

0. Felhalmozási célú áh-eti pénzenulsözöte (8.l.+8,2.+8.3,) 3 000 3 000 0,00%8.1. Feíhalot. célú garancia-és ~ezesség”álíalásból megtérulések AH-a kivülrót8.2. Fellsalos. célá visszatériteodö tánsogatások, kólcsösök visszatér. AH-o kivúlrűl8.3. Egyéb felhalmozási_célá átvett pónzeszköz 000 3 000 0.00%8 4 8.3.-bál EU-s támogatás (köz”etleir)

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 11+-ről 334 661 398 359 207 780 62.09%10. Hitel-, kölcsöofelvélel államhdztartánon kívülről (10.1+10.3.)

to, t. Hosszú íejarata hitelek, kölcsönók felvétele102. Likviditási célú hitelek. kolcsönök felvétele póozúgyi vállalkezástót

103 Rövid letáratá hitelek. kölcsönök felvétele

6.].!. mellék/el

Megnevezés Önkormányzat 01

Feladat Kötelező feladatok bevételei, kiadásai 02megnevezese

Ezerforintba,, !Eredeti Módosított Teljesítés . .Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése előirássyzat előirányzat 2016. VI. 30. Teljesstés %

A B C D E F

11. Belföldi értékpapírok bevételei (11 .1. +...+ 11.4.)

11 1 Forgatást célú 6elföldi értékpapírok bevúltúsa, érté(msitése11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12. Maradvóny í~énybevélele (12.1. + 12.2.) 164 936 164 936 164 936 100.00%

t2. t. Elűzá év költségvetési ssaradvúsyúsak gésybevétele 164 936 164 936 I 64 936 100,00%12.2. Előző évvúttalkazási saaradvásyúsak igésybevétele

13. Belföldi f,nanszírozsís bevételei (13.1. + ... + 13.3.) 5 708 5 708 0.00%

13.1. Aiiamhúztartásan belüli megelúlegezések 5 708 5 708 0.00%13.2. Atlanshúztart.úson belüli megelölegezések törlesztöse

13.3. Betétek megszüntetése14. Kiilfóldi finanszírozás bevételei (14.1,+... 14.4.)

14,1. Forgatúst célú külfoldi értékpapírok bevúltúsa, értétsesitése

14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok bevúltása, értékesítése14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása14.4. Külföldi hitelek, kölcsösák felvétele

15. Viíllóbevételek16. Adóssd~hoz nem kapcsolódó szdrmazékos iigsletek bevételei17. s~1NANSZIROZÁS1 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) 170 644 170 644 164936 96~66%18. I BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 505 305 ‘ 529 003 372 716 73,76%

6,1,1. mol/ékIe’

Megnevezés önkormányzat oiFeladat Kötelező feladatok bevételei, kiadásai 02

megnevezese

Ezerforintban!. ‚. ~. ‚ ‚. ‚ . Eredeti Módosított Teljesítés .‚.Szama Kiemelt eloiranyzat, eloiranyzat megnevezese .... ~. . Teljesiteo %

eloiranyzat eloiranyzat 2016. VI. 30.A B C D E F

Kiadások

1. Működési költségvetés kiadtissi (t.l+.»+t.5+l .18.) 239 237 261 296 110 444 46.17%

1.1. Személyi juttatások 37 200 48 494 37 349 100.40%1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájátulási adó 10 737 13 787 7 371 68.65%1.3. Dologi kiadások 60 350 62 885 37 608 62.32%1.4. Ellátotlak pénzbeli juttalásai 17 950 17 950 6 032 33.60%1.5 Egyéb miiködési célú kiadások 55 983 55 983 22 084 39.45%1.6. az_I ‚5-ből: - Előző évi elszómolásból származó befizetések1.7, - Törvényi előíráson alapuló befizetések1.8. - Elvonások és befizetések 4 400 4 400 000%

1.9. - Garancia-és kezességvállalásból kifizetés AN-n belőlre .

1.10, •‘Visszatérítendö támogatások, kölcsönök nyújtása All-n belölre1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Á}l-n belőlre

1.12. - Egyéb működési célú támogatások AH-o belúlre 8 853 8 853 2 996 33,84%1.13. - Garancia és kezességvótlalásból kifizetés AN-n kívülre1.14. -Visuzatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása AN-n kívülreIt 5. - Árkiegészítések, ártámogatások1.16. - Kamattámogatások1.17. - Egyéb ntűködési célú támogatások államháztartáson kivúlre 42 730 42 730 19 088 44,67%1.18. Tavtalékak 57 017 62 197 0,00%1.19. az 1.18-bél: -Általánostartalék 4 050 9230 0.00%1.20. -Céltarlalék 52967 52967 0.00%

2, Felhnlmozdsi kiiltsógvetés kiad,isaf(2.t.+2.3.+2.5,) 191 017 193456 87656 45.70%2.1. Bernhózósak 130776 132415 51 334 39.25%2.2. 2.1.-hőt EU-u forrásból megvalósuló beruházás2.3. Felújítások 60 041 60 041 36 322 60.50%2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújitás .

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 1 000 1 000 0.00%2.6. 2.5.-ből - Garancia-és kezmségvállalásból kifizetés AN-n belúlre2.7. - Visszatéritendő támogatások. kölcsönök nyújtása AN-s belölre2.8. - Visszatérítendő támogatások, kötcsönök törlesztéseÁll-n belölre2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások AN-n belölre

2.10. - Garancia-és kezességvállalásból kifizetés AN-n kívülre2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nysi itása AN-n kivölre2.12. - Lakástámogatás I 000 I 000 0,00%2.13. - Egyéb felltalmozási célú támogatások államháztartáson kivölre .

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 431 054 454 752 198 100 45,96%4. Hitel-, kölcsöntörlenzlés államháztart,ison kívülre (4.1. +... + 43)

4.1. Hosszú lejárató hitelek, kőlcsönök törlmztése4.2. Likviditósi célú hitelek, kölcsönök törlmztése périzőgyi vállalkozósnak43. Rövid lejáratú hitelek. hölcsönök törlesztése5. Belföldi_értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 9,6.)

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vósürlása5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásátlósa5.3. Kincstáejegyek beváltósa5.4. Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok bevóltása .

5.5. Belfoldi kötvények beváltása5.6. Éves túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása6, Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1, + .. + 65,) 74 251 74 251 42 ‘797 57.64%

6.1. Államháztartáson belüli ntegetőlegezések folyósítása

6.2. Államháztartáson belúli megelűle~ezésekvisszafizetése 5 708 5 708 5 708 100.08%6.3. K6zponti, irányiló szervi támogatás á8 543 á8 543 37 089 54.11%6.4. Pónzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5. Pénzügyi lizing kiadásai7, Külföldi finanszírozás kiadásai f 7.1. + .‚. + 7,5.)

7.t. Forgatási célú külföldi értékpapírok vósárlása7.2. Befektetési célú külföldi értékpapimk “ásárlása

7.3, Kúlfoldi értékpapirok beváltása7.4. Hitelek, kolcsönök törlesziése kálfáldi korniányoknak 500tz. szervezeteknek

7.5. Hitelek, kúlcsönúk türlesztése kúlfbldi pénzintézeteknek

8. Asléssóghoz nem kapcsolúdé szárniazékos ügyletek

9. \‘úllúkiadiisok

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9,) 74 251 74 251 42 797 57,64%

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3,+10,) 505 305 529 003 240 597 47,67%

Tényleges állomtínyi létszám előirányzíit (fő) 10 10 10

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) 50

6.2. melléklet

ITén’leges állományi létszám előirányziit (fő) 11 I ii I

Költségvetési Polgármesteri Iközösl hivatal 02szerv

Feladat Összes bevétel, kiadás 01megnevezese

Ezerforititba,,!‚ „ ‚ .„. Módosított Teljesítés . ‚ ‚Seams Kiemelt eloiranyzat, eloiranyzat megnevezese . Eredeti elosranyzat előiránvzat 2016. VI. 30. Teljesites %

A It C D E F

. BevételekI. Működési bevételek (l.1.+..,±1.ll,)

1.1. Készlelértékesités ellenértéke

1.2. Szolgáltatások ellenértéke .

‚ 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke

1.4. Tslajdonosi bevételek

1.5. Ellátási dUsk .

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó

t.7. Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8. Kamatbevételek

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10. Biztosító által Ilzelett kártérítés ‚

1.11. Egyéb működési bevételek

2. Miiködéti célú támogattísok áUantltáztartsison belülről (2.t.+...+2.3.) ‘

2.1. Elvonások és befizetések bevételei2,2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-o belülről

2.3. Egyéb működési céló támogatások bevételei államháztartáson belülről .

2.4. 2.3-bál EU támogatás ‘

3. Közltatalmi bevételek .

4. Felhalmozási célú támsgatdsok á]lamlsáztaretíson beliilről (4.l.+...+4.3.) .

4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások .

4.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök vitszatérálése ÁH-a belülről

4.3. Egyéb felhalmozási váló támogatások bevételei államháztartáson belülről4.4. 4.3.-ból EU-s támogatás ‘

5. Felhalmozási bevételek (5,l,-t-..,±5.3,)

. 5.1. . tmmateriális javak értékesítése ‘

5.2. Ingatlanok értékesitése

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékenitése . .

6. Működési célú átvett pénzeszközök .

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8. Költségvetési bevételek összesen (1 .+...+7.)

9. Finanszírozási bevételek (9.1.±...÷9.3) ‚ 51 068 51 068 26 998 52,08%

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele ‘ 475 475 I 13 23,79%

9.2. Vállalkozási naaradvány igénybevétele

9.3. Irányító szervi (Önkormányzati) támogatás (intézmésvfisannzirozás) I 50 593 50 593 26 485 52,35%

to. BE”ÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) St 068 f 51 068 26 598 52,08%

. Kiadások

I. Működési költségvetés kiadásai (I.1÷.»+L5.) 51 068 51 068 24 044 47.08%It. Személyi juttatások 33 326 33 326 15 623 ‘ 46.88%

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáralási adó 9 016 9 016 4 286 47,54%

1.3. Dologi kiadások s 726 8 726 4 135 47,39%

1.4. Ellátottnk pénzbeli juttatásai

1.5. Egyéb működési céló kiadások

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+23)2.1. Berulsázások

2.2. Felújítások

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3. Finanszírozási kiadások

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 51 068 51 068 24 044 47.08%

11 100.00%

I Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) I I _______________

6.2. 3.meIléIcleí

Költségvetési Polgármesteri /közösl hivatal 02szerv

Feladat Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai 04megnevezeoe

Ezerforintban! Ezer forintban !. . •‚‚‚ Módosított Teljesítés . . .Szamts Ksemelt eloiranyzat, eloiranyzat megnevezese Eredeti eloiranyzat előirányzat 2016. VI. 30. Teljesites %

A B C D E F

Bevételek .

1. Működési bevételek (1.l.+...+l.11.)

1.1. Készletértékesités ellenértéke

1.2. Szolgáltatások ellenértéke

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke1.4. Tslajdonoai bevételek

1.5. Ellátási díjak

1.6. Kiszámlázatt áttatásoa forgalmi adó .‚

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8. Kamatbevételek

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei .

t.10. Biztosító által Ilzetett kártérítés

1.11. Egyéb működési bevételek

2. Működést célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...t-2.3.)

2.1. Elvonások és beftzetésnk bevételei

2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérálése ÁH-a belülről .

2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülröl2.4. 2.3-bál EU támogatás

3. Klizhatalmi bevételek .

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.l.+...+4.3.)

4.1. Felhalmozási célú öskonssünyzati támogatások

4.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁN-a belúlrőt

4.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről . -

4.4. 4.3.-bál EU-s támogatás .

5. Felhalmozási bevételek (5,l.+...45,3.) .

5.1. lmmateriálisjavak értékesítése ‘

5.2. Ingatlanok értékesítése

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6. Möködési célú átvett pénzeszközök7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8. Költségvetési bevételek Összesen (1.+...+7.)

9, Finanszírozási bevételek (9.1.±...±9.3.) 51 068 51 068 26 598 52,08%

9.1. Költségvetési maradvány igénybevételn 475 475 1 13 23,79%

9.2. Vállalkozási maradváoy ígénybevétele9.3. lráoyilá szervi (önkormányzati) támogatás (intézménytlnasszirozás) 50 593 50 593 26 485 52,35%

‚ to. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) ‘ 51 060 51 068 26 598 52,08%

KiadásokI.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.

4.

‚aithu.Io.; 5,, .„.5. „:.‚.i.t,,,”,1 ~. ~1 C\

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő iárolékok ás szociális hozzáiárolási adó

Dologi kiadásokEltátottok sészbeli iottot6u~i

s~’,_ak~ célú kiadásak

‘Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.l.+...+2.3.)Beruházások ‘

Fetújitások

51 06833 326

9 016

8 726

51 06033 326

9 016

8 726

24 044

15 623

4 2964 135

47,08%46.88%

47.54%47:50%

Tényleges állományi Iétszdm előirányzat (fő) 11 11 11 100,00%

Közfogla~koztatottak tényleges óllományi létszáma (fő)

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.3.-bál EU-s tánsooatáshúl meevolósuló sroeronsok. nroiektek kiadásar;,,’..,,,,r,r ~sr,,i,

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 51 068 51 068 24 044 47,05%

6.3. melléklet

Kiadások

Tényleges állományi létszám előirányztst (fő) 4 4 4 100,00%

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

I.

1.1.

1.2.

1.3.‚.4.

‚.5.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Miiküdési költségvetés

Személyi juttatások‚~‚‚~-„~„—‚~ ~-‘~—‘ és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juOatásai

Egyéb működési célú kiodások

Felhalmozási Lair ‚~~„s, bLAa.~; (1 I .~. .‚1 05

Beruházások

20 908

8 245

2 2600403

656

20 908

8 245

2 260

10 403

656

‚.

~~

~~‚‘~! ‚5~55’555)5fl lSSCgS’IIVSUI’J JJsJSIdSlIuK,

3.

4.

FelúiílásokEgyéb fejlesztési célú kiadások~0 ~~ ~ projektek kiadása

Finanszírozási kiadások

LI Áh * Oft;’ i’oe’,rcrs,i, ‘1.+2.+3.)5—-

656

21 564

656

21 564

10 626

4 3261 254

5 046

10 626

9L82%

52.47%

55,49%

48.51%

0,00%

0,00%

49,23%

A

~egvetes’ I IKSZT Faluház I 03 Iszerv I

Feladat J Összes bevétel, kiadás I 01 Ime nevezése I I

Ezerforintban!Módosított j TeliesítésSzáma j Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Eredeti előirényzat Teljesítés %előiránvzat I 2016._VI._30.

Bevételek

C D E F

1. Mtíkörlési bevételek (1.1.+..,+1.11,) 3 500 3 500 I 1 226 35,03%1.1, Késztetértékesitéseltenértéke .

1.2, Szolgáltatások ellenértéke 3 500 3 500 1 226 35,03%

1.3, Közvetített szolgáltatások értéke ‘

t.4. Tulajdonosi bevételek

t.5. Ellátási díjak

1.6. Kiszánslázott általános forgalmi adó

1.7. Általános forgalmi ad6 siaszatérülése

1,8, Kamatbevételek

t.0. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10. Biztositő által fizetett kártérítés ‘ ‘

‘ 1.1 1. Egyéb működési bevételek

2. Miililidési célú trimotatdsok államháztartáson beliilrűl (2.l.+...+2.3.)2.1. Elvonások és betizetések bevételei

2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsösök visszatériilése ÁH-s belülről .

2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről .

2.4. 2.3.-bál EU támogatás

3. Közhatalmi bevételek

4. Felhalmozási célú támotatrísok úllamlutztarttlson beliilről (4.l.+4.2.)4,1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-s belülről4.2. Egyéb fethalmozúsi célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3. 4.2.-ből EU-s támogatás .

5. Felhalmozsisi bevételek (5.l.+...+5.3.)5.1. Immatetiális javak értékesitése .

5.2. Ingatlanok értékesitése ‚ .

5.3. Egyéb tárgyi eszközük értékesitése

6. Müködési célú átvett pénzeszközök

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközük

8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+...+7.) 3 500 3 500 3 226 35,03%

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) . 18 064 18 064 10 604 58,70%9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 123 123 0.00%

9.2. Váltalkozási maradvány igénybevétete9.3. Irányító szeszt (önkormányzati) támogatás (intézménvíinanszirozás) 17 941 17 941 10 604 59,10%

to. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8,+9.) 21 564 21 564__I 11 830 54,86%

6.3.2. mellék/e,

Költségvetési IKSZT Faluház 03

szerv

Feladat Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai 03nlegne”ezese

Ezerforintba,,! Ezerforimban!. . -.‚ ‚. ‚ ‚ ... Módosított Teljesítés . ‚ ‚

‚ Szania Kiemelt eloiranyzat, eloiranyzat megnevezese Eredeti eloiranyzat előirányzat 2016. VI. 30 Teljesiteö %

A B C D E F

Bevételek1. Működési bevételek (l.l.+...+1.lt.) 3 500 3 500 1 226 35,03%

I.]. Készletértékesítés elenértéke

t.2. Szolgáltatások ellenértéke 3 500 3 500 1 226 35,03%

1,3. KÖzvetített szolgáltatások értéke

1.4. Tulajdonosi bevételek

1.5. Ellátási díjak1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7. Általános forgalmi adó visszatérulése

1.8. Kansatbevétetek

1.9. Egyéb pénzügyi míiveletek bevételei .

1.10: Biztosító által Omlett kártérítés

t.1 I. Egyéb működési bevételek

2. Működési célú tdmsöatások államháztartáson beliilréil (2.t.+...+2.3.)

2,1. Elvonások és beOzetések bevételei

2.2. Visszatérítendő támogatások kötcsönök visszatérülése ÁH-e belülről2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4. 2.3.-ból EU támogatás

3. Közhatalmi bevételek .

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)4.1. Visszatérítendő támogatások, kötcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson betütröl .

4,3, 4.2.-ből EU-s támogatás

5. Felhalmozási bevételek (5,t.±,,,+5,3,)5.1. Jmmateriátisjavak értékesítése5.2. Ingatlanok értékesítése

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése .

6. Mííködési célú átvett pénzeszközök

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+7.) 3 500 3 500 I 226 35,03%

9. Finanszirozási bevételek (9.1.+...+9.3.) 18 064 18 064 10 604 58,70%9.1. Költségvetési maradvány igénybevétete ‘ 123 123 0,00%9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele

9,3, Irányító szervi (önkortnássyzati) tánsorzatás (intézményiinanszirozás) 17 941 17 941 tO 604 59,10%

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) f 21 564 20 564 Ii 830 54,86°,’

Kiadások

t. Működési költségvetés kiadásai (t.I+...+t.5.) 20 908 20 908 10 626 50.82%

1.1. Személyi juttatások 0 245 8 245 4 326 52,47%

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 260 2 260 1 254 55,49%1.3. Dologi kiadások ‘ 10 403 10403 5 046 48.58%

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai . -

1.5. Egyéb működési célú kiadások

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai 12.1.+...+2.3.) 656 656 0,00%

2.1. Beruházások ösó 656 0.00%

2.2. Felájitások

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4. 2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3, Finanszírozási kiadások

4. KIADÁSOK ÖSS~ESEN: (l.+2.+3.) 21 564 21 564 10 626 49,28%

Tényleges állomilnyi létszám előirányzat (fő) 4 . 4 4 109.00%

Közfoglallsoztatottak tényleges állomán i létszáma (fő)

ElőterjesztésAz EGERSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

önkormányzat, önállóan működő és gazdálkodó szerv 2016 I. félévesgazdálkodásáról szóló beszámolóhoz

A tájékoztatás tartalmazza az önkormányzati rendeletben megjelenő előirányzatok és aköltségvetési egyenleg alakulását.

A tájékoztató elkészítésekor figyelembe veendő jogi környezet:- az önkormányzati törvény (2011. évi CLXXXIX. törvény),- a helyi önkormányzat 2/2016. (11.12.) rendelete az önkormányzat költségvetéséről.

A féléves költségvetési beszámoló az 2/2016. (11.12.) önkormányzati költségvetési rendeletszerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra azért, hogy adatai a költségvetésirendelet, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóaklegyenek.

A féléves beszámoló - szintén az összehasonlítás céljából - nem csak a jogszabályban előírtadatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetésielőirányzatokat is.

Értelemszerűen a teljesítés alakulása a módosított előirányzatokhoz képest került megadásra.

1. Az Önkormányzati szintű gazdálkodás féléves értékelése, információk,tájékoztatás a beszámolóhan közölt adatokhoz

Az Önkormányzat az összesített költségvetéséből 2016.1. félévben:

- 238.478 ezer Ft kiadást és- 374.055 ezer Ft bevételt teljesített.

A kiadások 46,82 %-ra teljesültek, ami összességében nagyon kedvező.A bevételek 73,43 %-ra teljesültek, ami összességében pozitívumként értékelhető.

2. Tájékoztató a bevételek alakulásáról, a bevételek értékelése

1. A bevételek alakulása kiemelt bevételi előirányzatok szerint

1.1. A bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

ezer Ft-ban‚ . . ‚ Eredeti Módosított . ‚ ‚ . ‚ ‚

Fobb beveteli jogcimek „. ‚ „. ‚ Teljesites Teijesites %-aI eloiranyzat eloiranyzat1;Önkormányzat működési 144.139 144.564 75.4151 52,32%tamogatasal~. Működési célú támogatások 4 349 22 306 22 306 51290/államháztartáson belülről . . .

3. Felhalmozási célú támogatások 1 060 1 060 1 060 100 0/

államháztartáson belülről . . 0

4. Közhatalmi bevételek [ 137.500j 13 7.500 64.327! 46,78 %5. Működési bevételek 48.113! 53.297 45.766! 95,12%~Felhalmozási bevételek 0! 106 106! 100%

~• Működési célú átvett 0 26 26 100°!~énzeszközök8. Felhalmozási célú átvett 3.000] 3.000 0 0%penzeszkozok9. Költségvetési bevételek összesen 338.161 361.859 209.006! 61,81%10. Hitel-, kölcsönfelvétel oállamháztartáson kívülről I1 1. Belföldi értékpapírok bevételei 0~ 0! 0!12. Maradvány igénybevétele13. Belföldi fmanszfrozás bevételei ö~JJ~14. Külfdldi finanszírozás bevételei ~ 0!15; Adóssághoz nem kapcsolódószarmazekos_ugyletekbevetelei I16. Finanszírozási bevételek összesen! 171.233! 171.233J 165.049! 96,39%!17._Bevételek összesen 509.394! 533.092j 374.0~r~ 73,43%

2

3. Tájékoztató a kiadások alakulásáról, a kiadások értékelése

1. Kiadások

1.1. A kiemelt kiadási előirányzatok:ezer Ft-ban

I Eredeti Módosított~Teljesítés Teljesítés %-aFőbb kiadási jogcímek I eiőirányzat előirányzat1

1. Személyi. juttatások összesen I . 78.7711 90.0651 57.2981 72,74%2. Munkaadókat terhelő járulékok és I 22.0 13 25.0631 12.911 58,65 %szociális hozzájárulási adó

3. Dologi kiadások 78.9761 82.014! 46.789J 59,24 %~. Ellátottak pénzbeli juttatásai 17.9501 17.950J 6.032! 33,60%

5. Egyéb működési célú kiadások 55.983! 55.983! 22.084! 39,45 %6. Tartalékok 57.520! 62.197! 0! 0%

7. Működési költségvetés kiadásai 311.213! 333.2721 145.114! 46,63 %8. Beruházások 131.432! 133.0711 51.334! 39,06%9. Felújítások r 60.041! 60.041 36.322! 60,50%10. Egyéb felhalmozási kiadások) 1.000! 1.000! 0! 0 %11. Felhalmozási költségvetés F [

192.4731 194.112 87.65,61 45,54 %kiadásai .

12. Finanszírozási kiadások 5.708 5.708! 5.708! 100%:13. Költségvetési kiadások 509.394 533.092! 238.478~ 46,82 %~isszesen ! !

1.2. A költségvetési többlet alakulása

A 2016. I. féléves gazdálkodás során .

- A költségvetési hiány ellensúlyozására likviditási hitel felvétele nem volt szükséges.- Ideiglenes többlet keletkezett.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

Az önkormányzat saját - költségvetési szervek nélküli - költségvetéséből a 2016 I. félévben- bevételeit 73,76 %-ra,- kiadásait 47,67 %-ra teljesítette.

A teljesítés szerint a gazdálkodás a bevételek és a kiadások tekintetében az időarányoshozképest jobban történt.

Az önkormányzat Saját gazdálkodására vonatkozó, a bevételek és kiadások tartalmát ismertetőrészletes számszaki tájékoztató a határozati javaslat részét képezi .

3

5. Az önkormányzat költségvetési szervei

a.) Az EGERSZALÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL költségvetési szerv2016. I. féléves gazdálkodása

A szerv gazdálkodási jogkör szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Aszervhez önállóan működő intézmény nem tartozik.

A szerv 2016. I. félévben- bevételeit 52,08 %-ra,- kiadásait 47,08 %-ra teljesítette.

A teljesítés szerint a gazdálkodás a bevételek és a kiadások tekintetében is időarányosantörtént.

A szerv gazdálkodására vonatkozó, a bevételek és kiadások tartalmát ismertető részletesszámszaki tájékoztató a határozati javaslat részét képezi.

b.) Az INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÓ TÉR (IKSZT) költségvetési szerv2016. I.féléves gazdálkodása

A szerv gazdálkodási jogkör szerint önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodásábanaz Egerszalók Község Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó költségvetésiszervhez tartozik.

A szerv 2016. I.félévben- bevételeit 54,86 %-ra,- kiadásait 49,28 %-ra teljesítette.

A teljesítés szerint a gazdálkodás a bevételek és a kiadások tekintetében is időarányosantörtént.

A szerv gazdálkodására vonatkozó, a bevételek és kiadások tartalmát ismertető részletesszámszaki tájékoztató a határozati javaslat részét képezi.

6. JavaslatokA 2016. I. féléves költségvetési beszámoló tapasztalatai alapján

A beszámoló tapasztalatai alapján az alábbi javaslatokat kívánom megtenni:

- Azoknál a bevételeknél, ahol az időarányos szinthez képest alacsonyabb a teljesítés,gondoskodni kell a nem megfelelő teljesítés okainak megkereséséről, az önkormányzatotjogosan megillető, de a meg nem fizetett bevételek beszedéséről.

- A kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annálkedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzatok átcsoportosítására.

Kelt: Egerszalók, 2016. szeptember 02.

Varga István ~‚ ~s4. ~polgarmester s.k. ~

4

I IEGERSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2/2016. (11.12.) rendeleteaz önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2016. (IX ) rendelet

módosításáról

(1) Egerszalók Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

módosítja és az önkormányzat 2016. évi

módosított költségvetési bevételétmódosított költségvetési kiadásáta költségvetési egyenleg összegét-ebből működési

felhalmozásiállapítja meg.(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

Működési költségvetés módosított kiadásaiSzemélyi juttatásokMunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóDologi kiadásokEllátottak pénzbeli juttatásaiEgyéb működési célú kiadások- ebből: Elvonások és befizetések

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülreVisszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülreVisszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülreEgyéb működési célú támogatások ÁH-n belülreGarancia- és kezességvál lalásból kifizetés ÁH-n kívülreVisszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülreÁrkiegészítések, támogatásokKamattámogatásokEgyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásaiBeruházások- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházásFelújítások

- ebből: EU-s forrásból felújításEgyéb felhalmozási kiadások- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülreVisszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belü Ire

Költségvetési bevételétKöltségvetési kiadását

23698 E Ft-tal23698 E Ft-tal

533 092 E Ft-ban533 092 E Ft-ban62 700 E Ft-ban

EFtEFt

17382 EFt11294 EFt3050 EFt3038 EFt

EFtEFtEFtEFt

EFtEFtEFtEFtEFtEFtEFtEFt

1 639 E Ft1 639 EFt

EFtEFtEREFtEFtEFtEFtEFt

147

E Ft Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülreE Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülreE Ft LakástámogatásE Ft Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

4 677 E Ft TartalékE Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.2. ~

(1) költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatátE Ft-ta!, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát

E Ft-ta!, a dologi kiadások előirányzatát E Ft-ta! megemeli és ezzel egyidejűlegE Ft önkormányzati többiettámogatást állapít meg.

(2) A polgármesteri (közös) hivatal költségvetésében jóváhagyott fejlesztési feladatokközül feladat 2016. évi előirányzatát összeggel felemeli a

feladat azonos összegű csökkentése mellett.

(3) költségvetési szerv személyi juttatását E Ft-ta!, amunkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát E Ft-tal felemeli,melynek fedezete az intézmény Saját bevételei többlete, így annak összege E Ft-talnövelésre kerül

3.~ .

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület ame!lékletekben1 foglaltak szerint állapítja meg.

4. ~

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

jegyző polgármester

A módosííós utáni áltapotról a ‚nel/ákleteket a RENDMOD Exce1~á1e tartalma::a!

148

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA

2016. év

___________ Adatok: ezerforintb’rn!Onk. Sajátos Műk. célú Felhal. célú Műk. célú Felhalm. Finanszí

Közhatajmi Működési Felhalm. ‚Sor- Az előirányzatokat jóváhagyó működési támogatás tám. ÁH-on átvett célú átvett rozási Egyéb Összesenszám rendelet száma - bevételek bevételek bevételek

bevétele All-n belül belül pénzeszköz pénzeszköz bevételek

A B C D E F G H I~ J K L MEredeteielőirányzat 144 139 4349 1 060 137500 48 113 3000 171 233 509394l (:/2016. ( .....)sz. rendelet

1. Módosítás ~ 425 17 957 5 184 106 26 23 6982. (./2016. (.....)sz.rendelet

3. 1. Módosítás utáni előir. (1±2) 144 564 22 306 1 060 137 500 53 297 106 26 3 000 171 233 533 092

11. Módosítás (+‚-)~ (./2016. ( )sz. rendelet

5. 11. Módosítás utáni előir. (3±4)

111. Módosítás (+-)~ (.12016. ( )sz. rendelet

7. III. Módosítás utáni elóir. (5±6) ‘

IV. Módosítás (+-)8. (..../2016. ( )sz. ~endelet

9. IV. Módosítás utáni előir. (7±8)

V. Módosítás (+‘-)~° (/2016. ( )sz. rendelet

11. V. Módosítás utáni előir. (9± 10)

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA2016. év

__________ Adatok: ezerforintba,,!Egyéb

EHátottak EgyébSor- Az előirányzatokat jóváhagyó Személyi Dologi működési Beruhá. Tarta- Finansz..Járulékok pénzbeli Felújítások felhalm. Összesenszám rendelet száma juttatások kiadások célú zások lékok kiadások

juttatásai Kiadásokkiadások

A B C D E F G H I J K L M

~ Eredetei előirányzat 78771 22013 78976 17950 55983 131432 60041 1000 57520 5708 509394(....!2016. ( )sz. rendelet~ I. Módosítás ~ 11 294 3 050 3 038 1 639 4 677 23 698

(..../2016. ( )sz.rendelet

3. l.Módosításutánjelőjr(I±2) 90065 25063 82014 17950 55983 133071 60041 1000 62197 5708 533092

~ II. Módosítás (+‘-)(..../2016.( )sz.rendelet

5. Il. Módosítás utáni előir. (3±4)

6 III. Módosítás (+‘-)~ (..../2016. ( )sz. rendelet

7. III. Módosítás utáni előir. (5+6)

8 IV. Módosítás (+‘-)~ (..../2016.( )sz.rendelet

9. IV. Módosítás utáni előir. (7±8)

~ V. Módosítás (+‘-) .

~ (..../20l6. ( )sz. rendelet

1 1. V. Módosítás utáni előir. (9±10)

Széchenyi u. 3. 305 hrsz ingatlanvásárlás

Temetőbelsőútjainakfelújítása 16271685 16271685 0 0 0 0 100 2016.04.29 2016.05.11

Járdafelújítás Széchenyi a. 20-38. 4 237 584 4 237 584 0 0 0 0 100 2016.05.11 2016.05.25között

Járdafelújítás Kossuth u. 20-42. 8 190 763 8 190 763 0 0 0 0 100 2016.06.17 2016között

Öreghegyilakópark vízelvezetés, 5 566592 5 566 592 0 0 0 0 100 2016.06.17 2016.08.01útfelújítás

Kerékpárút melletti napeleines 19 030 950 19 030 950 0 0 0 0 100 2016.08.02 2016.09.15közvilágítás kiépítése

Vis maior Sáfrány a. 566/1 hrsz .

alatti pinceszakadás, sziklaomlás 11 74! 553 1 333 553 0 10 408 000 0 89,99 10,01 2016.03.08 2016.06.03helyreállítása

Helyi védelem alatt álló 150 195 706 7 509 785 142 685 921 0 0 95 5 2016.04.28 2017.04.30barlnaglakásokfelújítása

TOP-J.2.J-15 Főtér kialakítása 260 000 000 0 260 000 000 0 0 100 0 el nem bírált

Tájházfelújítása 31 417 837 7 854 459 0 23 563378 0 75 25 el nem bírált

2016.08. 09-énHivatal épületének tetőcsereje 29 978 267 7 494 567 0 22 483 700 0 100 0 elnyert

Forradalmi emlékhely létrehozása a s 100 000 100 000 0 s 000 000 0 100 0 el nem bíráltPástparkban

Sportpark létesítése a Páston és a 0 100 0 el nem bíráltsportpályán

TOP-3.2.1-15 Konyha épület o o 0 100 0 el nem bíráltfelújítása

Adósságkonszolidációban nemrészesült önkormányzatok

24 782 194 4 782 194 0 20 000 000 0 100 0 el nem bírálttámogatása, járdafelújítás,Hegyalja a. burkolatszélesítés

563/I hrsz ingatlan vásárlás 2 600 000 2 600 000 0 0 0 0 100 2016.01.19

563/2 hrsz ingatlan vásárlás 2 400 000 2 400 000 0 0 0 0 100 2016.01.19

Kossuth u. 16. 620 hrsz ingatlan 25 000 000 25 000 000 0 0 0 0 100 2016.03.04 2016.08.31vásárlás

Széchenyi a. 1. 304/1 hrsz ingatlan 25 000 000 25 000 000 0 0 0 0 100 2016.03.18 2016.08.31vásárlás

10000000 10000000 2016.08.31O O O O 100 2016.03.18

19562016

Egerszalók Község ÖnkormányzataVarga IstvánPolgármester részére

Iktatószám: KKETTKK-56P-02-0090/TLPályázati azonosító: KKETTKK-56P-02-0090

2016. szeptember 02~

3394 Egerszalók, Sáfrány Út 7.

Tárgy: Értesítés a pályázat támogatatásáról

Tisztelt Polgármester Úr!

Örömmel értesítem, bogy az 56-os Emlékbizottság benyújtott „Forradalmi emlékhelylétrehozása Egerszalókon” című pályázatukat elfogadta és a megvalósításhoz 3 000000 Ft, azaz hárommillió forintösszegű támogatást ítélt meg.

Támogatás Szerződés megkötése ügyében — amennyiben kérdések merülnek fel — forduljon bizalommal munkatársunkhoz az alábbi elérhetőségen:

1956-os Emlékév ÜgyfélszolgálatTELEFON:06/30-460-60-95

E-MAIL: szerzodes.1956osemlekev~pdi.hu

A Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok listáját az alábbi un-ken találja meg, és töltheti le:

w~vw.magyarforradalom1956.hu

Az Támogatási Szerződés megkötésének gyorsítása céljából, kérjük a szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat előzetesen küldjék meg a következő címre:

szerzodes .1956osemlekev~pdi.hu

A szükséges dokumentumok rüegküldésére az elektronikus értesítést követő 8 naptárinap áll rendelkezésre.

~ ~F~u~.tací~i~~ ii22~ [I~.~ir~í :35,

1500 Fax: 1.

En.i~.5 ••om 101km: 050.huFI ~~Ij

A MAGYARSZABADSÁGÉVE

A dokumentumok hiánytalan megküldését követően tájékoztatjuk a pályázót, és felszólítjuk a dokumentumok papír alapú, postai megküldésére.

Amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a kedvezményezettet egy alkalommal, 8 naptári napos határidővel hiánypótlásra szólítjuk Fel.

Hiánypótlás esetén a hiánypótlást, valamint a korábban, elektronikusan megküldött dokumentumokat elsősorban papír alapon, postai úton szükséges megküldeni.

A papír alapú dokumentumokat a következő címre várjuk:

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapílvány1956-os Pályázati Iroda

ll22Budapest, Határőr út35.

Az elkészült Tálnogatási Szerződést a T~rnogató részéről történt aláírást követően küldjük meg az Önök részére, amennyiben a szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok maradéktalanul megküldésre kerültek.

Tisztelettel és nagyrabecsüléssel:

Tallai GáborKözép és Kelet-Európai Történelem

és Társadalom Kutatásáért KözalapítványProgramigazgató

2

Pénzügyi tervSzervezet neve Egerszalók Község Önkormányzata

Támogatás tárgya Forradalmi emlékhely létrehozása Egerszalókon

Igényelt támogatás összege 5 000 000 Ft

Igényelt támogatás (aláhúzandó) nettó! bruttó .

1. Személyijuttatás (hérszámfejtési bizonykzto1~ Bruttó I I Bruttó

Bérek

Megbízási dgak

Járulékok (szociális hozzájárulási adó) - Ft - Ft1. Személyijuttatás összesen - Ft Ft

2. Dologi kiadások Nettó ÁFA Bruttó

2.1. Készletbeszerzések - Ft - Ft - Ft

Kis értékű tárgyi eszközökSzakmai anyagok2.2. Szolgáltatási kiadások - Ft - Ft - Ft

Szállítási szolgáltatásokPostaSzakértői cl[f (számlák)Jogdf/2.3. Kiküldetés, reklám - Ft - Ft - FtUtazási költség

SzállásköltségReklámkiadásokReprezentációs költségKiadványok, könykiadásHonlapKiállításokKonferenciák2.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások - Ft - Ft - Ft(megnevezéssel)2. Dologi kiadások összesen - Ft - Ft - Ft

3. Felhalmozási költség 4 015 747.00 Ft 1 084 253.00 Ft 5 100 000.00 Ft3.1. Felújítási költség - Ft - Ft - Ft

(megnevezéssel)3.2. Beruházások 629 921.00 Ft 170 079.00 Ft 800 000.00 FtEmlékmű elkészítése 3 149 606.00 Ft 850 394.00 Ft 4 000 000.00 FtEmlékmű környékének rendezése, térkövezése 236 220.00 Ft 63 780.00 Ft 300 000.00 Ft

Emlékmű ejszakai megvilágításának kiépítése 629 921.00 Ft 170 079.00 Ft 800 000.00 Ft

Összesen 4 015 747.00 Ft 1 084 253.00 Ft 5 100 000.00 Ft

Saját erő 100 000 Ft

Egyéb bevétel megnevezéssel

Kelt: Egerszalók 2016. március 30.

Cégszerú aláírás

Jegyzo onyv -...

Documents

Transcript of Jegyzo onyv -...