Izvješće o poslovanju - web.zagreb.hrweb.zagreb.hr/Sjednice/2013/Big_Attach_2013.nsf/0... · 8....
Transcript of Izvješće o poslovanju - web.zagreb.hrweb.zagreb.hr/Sjednice/2013/Big_Attach_2013.nsf/0... · 8....
UPRAVA DRUŠTVA
Izvješće o poslovanju
za razdoblje
siječanj – lipanj 2015. godine
Zagreb, rujan 2015. godine
Sadržaj
1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU ............................................................................................................... 3
1.1. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA NA DAN 30. LIPNJA 2015. ................................................................... 8
1.2. ZAPOSLENI U ZAGREBAČKOM HOLDINGU D.O.O. I STRUKTURA ZAPOSLENIH ........................................ 9
1.3. FIZIČKI OPSEG USLUGA DRUŠTVA .................................................................................................. 14
1.4. STANJE KVALITETE USLUGA ........................................................................................................... 16
2. IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI ZAGREBAČKOG HOLDINGA D.O.O. ZA RAZDOBLJE
OD 1.1.-30.06.2015. GODINE ................................................................................................................... 21
2.1. PRIHODI ....................................................................................................................................... 22
2.2. RASHODI ...................................................................................................................................... 30
3. IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU ZAGREBAČKOG HOLDINGA D.O.O. NA DAN
30.06.2015./ 31.12.2014. GODINE ............................................................................................................ 81
3.1. DUGOTRAJNA IMOVINA .................................................................................................................. 84
3.2. KRATKOTRAJNA IMOVINA ............................................................................................................... 90
3.3. KAPITAL ....................................................................................................................................... 95
3.4. DUGOROČNE OBVEZE ................................................................................................................... 95
3.5. KRATKOROČNE OBVEZE .............................................................................................................. 100
4. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZAGREBAČKOG HOLDINGA D.O.O. ZA RAZDOBLJE OD
1.1.-30.06.2015. GODINE/ 1.1.-30.06.2014. GODINE ............................................................................ 103
5. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA ZAGREBAČKOG HOLDINGA D.O.O. U RAZDOBLJU
1-6/2015. GODINE / 1-6/2014.GODINE .................................................................................................. 105
6. INVESTICIJSKA ULAGANJA I IZVORI FINANCIRANJA INVESTICIJA ZAGREBAČKOG
HOLDINGA D.O.O. .................................................................................................................................. 106
7. KLJUČNI POKAZATELJI USPJEHA ZAGREBAČKOG HOLDINGA D.O.O. .................................. 110
8. OSTVARENJE PLANIRANIH POSLOVNIH CILJEVA ZAGREBAČKOG HOLDINGA D.O.O. ZA
2015. I OSTVARENJE PRVOG POLUGODIŠTA 2015. GODINE U ODNOSU NA ISTO RAZDOBLJE
PRETHODNE GODINE ........................................................................................................................... 112
9. REZULTATI GRUPE ZAGREBAČKI HOLDING U RAZDOBLJU OD 1.1.-30.06.2015. GODINE ... 121
10. IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI GRUPE ZAGREBAČKI HOLDING ZA RAZDOBLJE
OD 1.1.-30.06.2015. ................................................................................................................................. 122
11. INVESTICIJSKA ULAGANJA I IZVORI FINANCIRANJA GRUPE ZAGREBAČKI HOLDING .... 143
12. ZAPOSLENI U GRUPI ZAGREBAČKI HOLDING I STRUKTURA ZAPOSLENIH ...................... 146
13. KLJUČNI POKAZATELJI USPJEHA GRUPE ZAGREBAČKI HOLDING .................................... 149
14. IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU GRUPE ZAGREBAČKI HOLDING NA DAN
30.06.2015./ 31.12.2014. ......................................................................................................................... 151
15. ZAKLJUČAK................................................................................................................................. 153
3
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
1. Opći podaci o Društvu
Trgovačko društvo Zagrebački holding d.o.o. (u nastavku Društvo) je osnovano u skladu sa
Zakonom o trgovačkim društvima 2006. godine kao Gradsko komunalno gospodarstvo d.o.o. U
siječnju 2007. godine mijenja naziv u Zagrebački holding d.o.o. i u 100% - tnom je vlasništvu
Grada Zagreba. Društvo se sastoji od 15 podružnica u kojima se obavljaju djelatnosti bivših
gradskih trgovačkih društava. Sjedište Društva je u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 41. Društvo
ima u vlasništvu 9 trgovačkih društava i ustanovu, koji zajedno čine Grupu Zagrebački holding.
Na 30. lipnja 2015. godine unutar Društva organizirana je Direkcija i 15 podružnica navedenih
kako slijedi:
Red.br. Naziv podružnice Sjedište Osnovna djelatnost
1. Gradska groblja Mirogoj 10 Pogrebne i srodne djelatnosti
2. Čistoća Radnička 82 Održavanje čistoće i odvoz otpada
3. ZET Ozaljska 105 Prijevoz putnika u javnom prijevozu
4. Zrinjevac Remetinečka 92 Uređivanje i održavanje zelenih površina
5. Zagrebparking Šubićeva 40 Usluge na javnim parkiralištima i garažama
6. Zagrebačke ceste Donje Svetice 48 Upravljanje, održavanje i izgradnja ceste
7. Autobusni kolodvor Zagreb Avenija M. Držića 4 Usluge autobusnih kolodvora
8. Tržnice Zagreb Šubićeva 40 Tržnice na veliko i malo i skladištenje
9. ZGOS Zeleni trg 3 Gospodarenje otpadom
10. Zagrebački digitalni grad Slavonska av. bb Najam telekomunikacijskih vodova i mreže
11. Upravljanje projektima Jankomir 25 Gradnja i prodaja stanova
12. Upravljanje sportskim objektima Trg K. Ćosića 11 Upravljanje i održavanje sportskih građevina
13. Robni terminali Zagreb Jankomir 25 Skladištenje robe
14. Vladimir Nazor Maksimir 52 Putničke agencije
15. Zagrebački velesajam Av. Dubrovnik 15 Organiziranje sajmova i kongresa
U studenom 2013. godine prema Planu podjele Društva izdvojene su četiri poslovne cjeline:
opskrba vodom (uvjetovano promjenama zakonskih propisa), upravljanje objektima, gradnja i
prodaja stanova te izdavačka djelatnost (uvjetovano strateškim odrednicama izdvajanja tržišno
usmjerenih od komunalnih djelatnosti), u četiri nova trgovačka društva.
Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 8. studenoga 2013. godine u Sudski je registar
proveden upis podjele Društva odvajanjem s osnivanjem novih društava: Gradsko stambeno
komunalno gospodarstvo d.o.o., Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagrebačka stanogradnja d.o.o.
i AGM d.o.o.
Krajem 2013. godine Društvo je steklo (kupilo) 100%-tni udjel u društvu Centar d.o.o. Poslovni
udio je prenesen s danom 31. prosinca 2013. godine dok je kontrola upravljanja društvom
preuzeta početkom 2014. godine. Nad ovim društvom je u travnju 2014. godine pokrenut
postupak likvidacije.
Od 1. siječnja 2014. godine upravljanje i vlasništvo nad podružnicom Upravljanje sportskim
objektima (osim segmenta hotelijerstva) preneseno je na Grad Zagreb.
4
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
Društvo na dan 30. lipnja 2015. godine ima u 100-postotnom vlasništvu slijedeća trgovačka
društva i ustanovu:
Red.br. Naziv društva/ustanove Sjedište Osnovna djelatnost
1. Gradska plinara Zagreb d.o.o. Radnička cesta 1 Distribucija plina
2. Gradska ljekarna Zagreb Kralja Držislava 6 Ljekarnička djelatnost
3. Zagreb arena d.o.o. Savska cesta 1 Upravljanje športskim objektima i
organiziranje športskih događaja
4. Gradska plinara Zagreb Opskrba d.o.o. Radnička cesta 1 Opskrba plinom
5. Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Folnegovićeva 1 Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
6. Gradsko stambeno komunalno
gospodarstvo d.o.o. Savska cesta 1 Upravljanje objektima
7. AGM d.o.o. Mihanovićeva 28 Izdavačka djelatnost
8. Zagrebačka stanogradnja d.o.o. Jankomir 25 Gradnja i prodaja stanova
9. Centar d.o.o. Palmotićeva 22-2 Organizacija sportskog ljetovanja za mlade
Društvo ima u 51-postotnom vlasništvu slijedeće trgovačko društvo:
1. Zagreb plakat d.o.o. Koturaška 51 Iznajmljivanje oglasnog prostora
Glavne djelatnosti Društva su:
Usluge javnog putničkog prijevoza: tramvaj, autobus, uspinjača
Javne i nerazvrstane državne ceste: upravljanje, održavanje i zaštita uključujući
semafore i prometne znakove (održavanje izrada), mehanizaciju i proizvodnju asfalta
Usluge održavanja čistoće i odvoza otpadaka
Zelene površine: uređenje i održavanje
Parkiranje, vuča i premještanje vozila: na javnim površinama
Usluge skladištenja i najma
5
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
Uprava
Članovi Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. tijekom 2014. i 2015. godine:
2014. godina
1. Slobodan Ljubičić, predsjednik Uprave do 30. listopada 2014. godine
2. Ivan Tolić, član Uprave do 04. studenog 2014. godine
3. Daniela Franić, članica Uprave do 30. listopada 2014. godine; privremena upraviteljica od 31.
listopada 2014. godine do 05. ožujka 2015. godine
4. Ante Samodol, član Uprave do 12. svibnja 2014. godine
5. Zdenko Milas, član Uprave do 06. ožujka 2015. godine
6. Nike Nodilo Lakoš, članica Uprave do 06. ožujka 2015. godine
7. Darija Jurica Vuković, članica Uprave do 06.ožujka 2015. godine
8. Tihana Colić, članica Uprave od 13. lipnja 2014. do 06. ožujka 2015. godine
2015. godina
1. Dejan Fičko, predsjednik Uprave od 06. ožujka do 15. lipnja 2015. godine
2. Marija Cvrlje, članica Uprave od 06. ožujka do 15. lipnja 2015. godine
3. Denis Nikola Kulišić, član Uprave od 06. ožujka do 15. lipnja 2015. godine
4. Krešimir Kvaternik, član Uprave od 06. ožujka do 15. lipnja 2015. godine
5. Daniela Franić, članica Uprave od 06. ožujka 2015. godine
6. Ana Stojić Deban, predsjednica Uprave od 16. lipnja 2015. godine
6
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
Nadzorni odbor
Članovi Nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga d.o.o. tijekom 2014. i 2015. godine:
1. Mirna Šitum, zamjenica predsjednika (od 1. srpnja 2013. godine), predsjednica (od 08. prosinca 2014. godine) 2. Davor Štern, član (od 1. srpnja 2013. godine), zamjenik predsjednice (od 08. prosinca 2014. godine) 3. Maruška Vizek, zamjenica predsjednika (od 28. veljače 2012. godine do 28. svibnja 2015. godine)
4. Gojko Bežovan, član (od 1. srpnja 2013. godine)
5. Vida Demarin, članica (do 04. ožujka 2015. godine)
6. Vladimir Ferdelji, član (od 08. prosinca 2014. godine do 1. srpnja 2015. godine)
7. Ivan Šikić, član (od 1. srpnja 2013. godine)
8. Hrvoje Šimović, član (od 28. veljače 2012. godine do 28. svibnja 2015. godine)
9. Mirsad Srebreniković, član (od 28. svibnja 2015. godine)
10. Jelena Pavičić Vukičević, član (od 28. svibnja 2015. godine)
11. Andrea Šulentić, član (od 28. svibnja 2015. godine)
12. Grgo Jelinić, član (od 28. svibnja 2015. godine)
13. Mirko Herak, član (od 28. svibnja 2015. godine)
Skupština Društva
Jedini član Skupštine Društva je Grad Zagreb, a predstavnici člana tijekom 2014. i 2015. godine:
1. Milan Bandić (od 28. lipnja 2013. godine do 25. studenog 2014. godine; od 22. travnja 2015. godine)
2. Slavko Kojić (od 28. lipnja 2013. godine)
3. Sandra Švaljek (do 30. ožujka 2015. godine)
4. Vesna Kusin (od 30. ožujka 2015. godine)
7
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
Voditelji podružnica Zagrebačkog holdinga d.o.o. na 30. lipnja 2015. godine navedeni su kako
slijedi:
Podružnica Voditelj podružnice
1. Gradska groblja Ljerka Ćosić
2. Čistoća Gordana Krajna
3. Zagrebački električni tramvaj Ljuba Romčević-Žgela
4. Zrinjevac Igor Toljan
5. Zagrebparking Ana Preost
6. Zagrebačke ceste Alen Gospočić
7. Autobusni kolodvor Martina Peričić
8. Tržnice Zagreb Filip Borac
9. ZGOS Anita Udovičić
10. Zagrebački digitalni grad Gordana Pokrajčić
11. Upravljanje projektima Renata Šoprek i Zdravko Juć
12. Robni terminali Zagreb Krunoslav Gašparić
13. Vladimir Nazor Predrag Alebić
14. Zagrebački velesajam Marina Pavković
15. Upravljanje sportskim objektima Predrag Alebić
8
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
1.1. Organizacijska struktura na dan 30. lipnja 2015.
9
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
1.2. Zaposleni u Zagrebačkom holdingu d.o.o. i struktura zaposlenih
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000
ZET
Čistoća
Zrinjevac
Zagrebačke ceste
Zagrebparking
Tržnice Zagreb
Gradska groblja
Robni Terminali Zagreb
Direkcija
Zagrebački velesajam
Vladimir Nazor
Autobusni kolodvor Zagreb
ZGOS
Zagrebački digitalni grad
Stanogradnja
Upravljanje sportskim objektima
Broj zaposlenika Društva
Stanje 30.06.2015.
Stanje 31.12.2014.
Stanje 30.06.2014.
10
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
Broj zaposlenih radnika Zagrebačkog holdinga d.o.o. prikazan je kako slijedi:
R. br.
O P I S Stanje
31.12.2014. Plan
31.12.2015.
Fluktuacija u razdoblju
siječanj-lipanj 2015.
Stanje 30.6.2015.
Indeksi
Došlo Otišlo Broj Udjel
% 7/3 7/4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme od toga:
7.757 7.943 220 151 7.826 95,5 100,9 98,5
1.1. Muškarci 6.210 197 125 6.282 76,7 101,2
1.2. Žene 1.547 23 26 1.544 18,8 99,8
2. Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga:
326 317 173 130 369 4,5 113,2 116,4
2.1. Muškarci 284 103 115 272 3,3 95,8
2.2. Žene 42 70 15 97 1,2 231,0
3. UKUPNO (1+2), od toga: 8.083 8.260 393 281 8.195 100,0 101,4 99,2
3.1 Muškarci 6.494 300 240 6.554 80,0 100,9
3.2. Žene 1.589 93 41 1.641 20,0 103,3
4. Od ukupno došlih: 393
4.1. Novozaposleni 289
4.2. Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme
86
4.3. Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice
15
4.4. Druge promjene 3
5. Od ukupno otišlih: 281
5.1. Prirodni odljev 62
5.2. Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu
18
5.3. Izvanredni otkaz zbog nevjerodostojnosti svjedodžbe / diplome
29
5.4. Prijelaz u drugu poslovno-organizacijsku jedinicu
19
5.5. Druge promjene 153
11
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
Stanje broja radnika podružnica i Direkcije Zagrebačkog holdinga d.o.o. prikazano je kako slijedi:
Naziv podružnice
Stanje 30.06.2014. Stanje 31.12.2014. Plan 31.12.2015. Stanje 30.06.2015. Razlika
Neodređeno
Određeno
Ukupno (2+3)
Neodređeno
Određeno
Ukupno (5+6)
Neodređeno
Određeno
Ukupno (8+9)
Neodređeno
Određeno
Ukupno (11+12) 13-4
13-7
13-10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Autobusni kolodvor Zagreb 110 1 111 106 0 106 100 0 100 99 0 99 (12) (7) (1)
Čistoća 1.314 21 1.335 1.274 85 1.359 1.544 0 1.544 1.351 78 1.429 94 70 (115)
Zagrebački digitalni grad 22 1 23 21 2 23 21 2 23 22 1 23 - - -
Direkcija 185 3 188 168 5 173 165 4 169 166 3 169 (19) (4) -
Gradska groblja 263 28 291 260 29 289 244 29 273 275 10 285 (6) (4) 12
Robni terminali Zagreb 257 1 258 251 2 253 245 2 247 247 4 251 (7) (2) 4
Upravljanje projektima 9 0 9 17 0 17 21 0 21 17 0 17 8 - (4)
Tržnice Zagreb 317 2 319 313 2 315 322 7 329 308 1 309 (10) (6) (20)
Upravljanje sportskim objektima 36 9 45 35 7 42 36 8 44 33 8 41 (4) (1) (3)
Zagrebački velesajam 173 0 173 164 0 164 160 0 160 160 0 160 (13) (4) -
Vladimir Nazor 65 93 158 64 25 89 74 12 86 74 95 169 11 80 83
Zagrebačke ceste 507 195 702 476 29 505 537 0 537 476 15 491 (211) (14) (46)
Zagrebparking 423 18 441 410 9 419 414 8 422 410 2 412 (29) (7) (10)
ZET 3.647 44 3.691 3.532 89 3.621 3.367 221 3.588 3.487 144 3.631 (60) 10 43
ZGOS 34 0 34 29 0 29 38 0 38 32 0 32 (2) 3 (6)
Zrinjevac 641 43 684 637 42 679 655 24 679 669 8 677 (7) (2) (2)
Zagrebacki holding d.o.o. 8.003 459 8.462 7.757 326 8.083 7.943 317 8.260 7.826 369 8.195 (267) 112 (65)
12
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
Društvo je na dan 30.06.2015. godine zapošljavalo 8.195 radnika što u odnosu na isto razdoblje
prethodne godine predstavlja smanjenje od 267 radnika ili 3,15% dok u odnosu na 31.12.2014.
godine povećanje od 112 radnika ili 1,39%. Najveće smanjenje broja radnika u odnosu na
30.06.2014. godine bilježi podružnica Zagrebačke ceste (-211 radnika) radi neproduživanja
ugovora na određeno radnicima kojima su isti istekli kao i odlasku zaposlenih zbog osobno
uvjetovanih otkaza ugovora o radu.
Povećanje broja zaposlenih u odnosu na 31.12.2014. godine prvenstveno je rezultat povećanja
broja radnika podružnice Vladimir Nazor (+80 radnika) radi sezonskog karaktera djelatnosti
podružnice i potrebe za pomoćnim osobljem i povećanja radnika podružnice Čistoća (+70
radnika) radi novog zapošljavanja radnika na operativnim poslovima podružnice (poslovima
čistača ulica, komunalnih radnika, radnika na predobradi otpada, perača vozila, vozača i dr.).
Naime, tijekom 2014. godini veliki broj radnika podružnice Čistoća smanjenih radnih sposobnosti
(radnika koji su na dugotrajnom bolovanju) je napustio podružnicu putem osobno uvjetovanih
otkaza ugovora o radu (podružnica je na 31.12.2013. godine zapošljavala ukupno 1.518 radnika
a na 30.06.2014. godine ukupno 1.335 radnika) stoga je bilo potrebno nadomjestiti iste novim
zapošljavanjem pošto se radi o poslovima stalnog karaktera.
Broj radnika društva na dan 30.06.2015. godine, u odnosu na broj zaposlenih na dan
31.12.2013. godine, je smanjen za 1.664 radnika. Ukoliko se iz efekta smanjenja broja radnika
društva izuzmu radnici podružnice Upravljanje sportskim objektima koji su u 2014. godini prešli u
ustanovu koja je u vlasništvu Grada Zagreba, tada je na dan 30.06.2015. godine, u odnosu na
31.12.2013. godine, broj radnika društva Zagrebački holding d.o.o. smanjen za 1.208 radnika
odnosno 13%. Naprijed navedeno se odrazilo i na troškove osoblja koji su u prvom polugodištu
2015. godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, smanjeni za 146 milijuna kuna
uslijed smanjenog broja radnika i manjih troškova plaća radnika za 48 milijuna kuna dok su
troškovi materijalnih prava radnika smanjeni za 98 milijuna kuna (iz razloga što su u istom
razdoblju prethodne godine bili veći troškovi otpremnina za zbrinjavanje radnika putem prirodnog
odljeva i osobno uvjetovanih otkaza ugovora o radu).
Naziv podružnice Stanje
31.12.2013. Stanje
30.06.2014. Stanje
31.12.2014. Stanje
30.06.2015. Razlika
1 2 3 4 5 6=5-2 7=5-3 8=5-4
Autobusni kolodvor Zagreb 121 111 106 99 (22) (12) (7)
Čistoća 1.518 1.335 1.359 1.429 (89) 94 70
Zagrebački digitalni grad 17 23 23 23 6 - -
Direkcija 232 188 173 169 (63) (19) (4)
Gradska groblja 310 291 289 285 (25) (6) (4)
Robni terminali Zagreb 293 258 253 251 (42) (7) (2)
Upravljanje projektima 10 9 17 17 7 8 -
Tržnice Zagreb 374 319 315 309 (65) (10) (6)
Upravljanje sportskim objektima 501 45 42 41 (460) (4) (1)
Zagrebački velesajam 222 173 164 160 (62) (13) (4)
Vladimir Nazor 89 158 89 169 80 11 80
Zagrebačke ceste 697 702 505 491 (206) (211) (14)
Zagrebparking 474 441 419 412 (62) (29) (7)
ZET 4.194 3.691 3.621 3.631 (563) (60) 10
ZGOS 36 34 29 32 (4) (2) 3
Zrinjevac 771 684 679 677 (94) (7) (2)
Zagrebacki holding d.o.o. 9.859 8.462 8.083 8.195 (1.664) (267) 112
13
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
Struktura zaposlenika društva po godinama starosti prikazana je kako slijedi:
O P I S Ukupno
Godine starosti
do 19 godina
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 i više
Ukupno 8.195 8 62 937 2.242 3.199 1.746 1
14
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
1.3. Fizički opseg usluga Društva
S obzirom da se prihodi od prodaje ostvaruju od različitih djelatnosti koje međusobno nisu usporedive,
u nastavku dajemo prikaz naturalnih pokazatelja podružnica ZET, Čistoća, Zagrebačke ceste i
Zrinjevac koje zajedno sudjeluju sa oko 68,7% u ukupno ostvarenim prihodima od prodaje u prvom
polugodištu 2015. godine:
ČISTOĆA
R. br.
Vrsta usluge
Mjerna
jedinica
Ostvareno Plan Ostvareno Indeksi
I. - VI. 2014 I. - XII. 2015. I. - VI. 2015. I. - VI. 2015. 7/4 7/5 7/6
1 2 3 4 5 6=5/2 7 8 9 10
Osnovne komunalne djelatnosti
1. Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, od toga
- Prosječna mjesečna zadužena površina m
2 27.831.878 28.178.390 14.089.195 29.779.337 107,0 105,7 211,4
- Prosječno mjesečno zaduženi volumen III.-VI./2015. l 133.560
2. Održavanje j.p.p. m2 606.652.000 1.298.932.000 649.466.000 506.253.736 83,5 39,0 77,9
- ručno čišćenje j.p.p. m2 385.404.000 918.720.000 459.360.000 359.748.800 93,3 39,2 78,3
- strojno čišćenje j.p.p. m2 108.882.000 178.440.000 89.220.000 74.287.200 68,2 41,6 83,3
- pranje j.p.p. m2 112.366.000 201.772.000 100.886.000 72.217.736 64,3 35,8 71,6
3. Sakupljeni otpad , od toga: t 123.798 286.000 143.000 118.328 95,6 41,4 82,7
- komunalni miješani otpad t 106.400 210.000 105.000 105.691 99,3 50,3 100,7
- glomazni otpad t 4.960 22.000 11.000 3.422 69,0 15,6 31,1
- ostale vrste otpada t 5.119 33.200 16.600 2.300 44,9 6,9 13,9
- odvojeno prikupljeni otpad t 7.319 20.800 10.400 6.915 94,5 33,2 66,5
ZRINJEVAC
1. Sakupljanje lišća strojno i ručno m2 9.986.277 23.998.672 11.999.336 10.290.649 103,0 42,9 85,8
2. Košnja travnjaka i opkašanje m2 39.959.515 91.103.387 45.551.694 36.889.639 92,3 40,5 81,0
3. Obnova ugaženih travnjaka m2 75.794 114.100 57.050 94.525 124,7 82,8 165,7
4. Okopavanje grmlja m2 49.762 107.500 53.750 52.318 105,1 48,7 97,3
5. Popuna grmlja mladim sadnicama kom 4.728 8.000 4.000 4.156 87,9 52,0 103,9
6. Orezivanje živice m2 200.062 431.103 215.552 190.196 95,1 44,1 88,2
7. Popuna uništene živice mt 398 1.200 600 469 117,8 39,1 78,2
8. Sadnja sezonskog cvjetnjaka m2 14.691 24.190 12.095 12.185 82,9 50,4 100,7
9. Podsađivanje ruža i hortenzija kom 4.869 3.950 1.975 3.052 62,7 77,3 154,5
10. Popravci i zamjena opreme u park.i dj.igrali
pauš/kn 3.251.722 6.043.782 3.021.891 2.828.002 87,0 46,8 93,6
11. Popuna i zamjena drveća mladim sadnicama u parkovima kom 1.865 1.900 950 793 42,5 41,7 83,5
i drvoredima
12. Održavanje korovišnih površina m2 7.762.883 12.139.960 6.069.980 4.835.488 62,3 39,8 79,7
15
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
ZET
R. br.
Vrsta usluge
Mjerna
jedinica
Ostvareno Plan Ostvareno Indeksi
I. - VI. 2014 I. - XII. 2015. I. - VI. 2015. I. - VI. 2015.
7/4 7/5 7/6
1 2 3 4 5 6=5/2 7 8 9 10
1. Pojedinačne karte - u vozilu kom 379.212 405.366 202.683 522.145 137,7 128,8 257,6
2. Pojedinačne karte - izvan vozila kom 465.052 491.804 245.902 438.818 94,4 89,2 178,5
3. Pojedinačne karte - M-prijevoz kom 0 0 0 0
4. Dnevne karte kom 7.507 8.995 4.498 9.273 123,5 103,1 206,2
5. Mjesečne pokazne karte - Grad Zagreb kom
65.749 60.716 30.358 65.941 100,3 108,6 217,2
6. - opće kom 10.315 9.916 4.958 10.831 105,0 109,2 218,5
7. - đačke kom 9.920 8.905 4.453 10.645 107,3 119,5 239,1
8. - studentske kom 16.065 13.936 6.968 16.553 103,0 118,8 237,6
9. - umirovljeničke kom 16.220 15.419 7.710 15.652 96,5 101,5 203,0
10. - socijalne kom 13.231 12.540 6.270 12.260 92,7 97,8 195,5
11. Godišnje pokazne karte - Grad Zagreb kom
163.285 167.980 83.990 164.702 100,9 98,0 196,1
12. - opće kom 43.795 44.250 22.125 43.398 99,1 98,1 196,1
13. - đačke kom 16.271 17.028 8.514 16.743 102,9 98,3 196,6
14. - studentske kom 8.895 9.103 4.552 9.316 104,7 102,3 204,7
15. - umirovljeničke kom 78.847 81.339 40.670 78.854 100,0 96,9 193,9
16. - socijalne kom 3.771 4.020 2.010 4.276 113,4 106,4 212,7
17. - invalidske kom 11.707 12.240 6.120 12.117 103,5 99,0 198,0
18. E - novčanik kom 364.760 350.956 175.478 281.164 77,1 80,1 160,2
19. Dodatna karta Grad Zagreb kom 0 0 0 0
20. Karte - uspinjača kom 9.430 13.803 6.902 11.936 126,6 86,5 172,9
21. Turističke karte kom 881 682 341 178 20,2 52,3 52,3
22. Karte za Božićni tramvaj kom 242 675 338 0 0,0
23. Karte za Sljeme kom 1.070 1.089 545 1.236 115,6 113,5 227,0
24. Višednevni kuponi kom 370 404 202 575 155,5 142,5 284,7
25. Godišnji kuponi-VIP karte kom 0 0 0 0
26. Mjesečne pokazne karte - izdvojeni gradovi i općine kom
6.997 6.471 3.236 7.493 107,1 115,8 231,6
27. Godišnje pokazne karte - izdvojeni gradovi i općine kom
4.458 4.450 2.225 4.270 95,8 96,0 191,9
ZAGREBAČKE CESTE
1. Redovno održavanje cesta ukupno km 1.120 2.500 1.250 1.185 105,8 47,4 94,8
2. Nerazvrstane ceste km 1.120 2.500 1.250 1.185 105,8 47,4 94,8
Održavanje mostova
3. Ukupna dužina mostova m' 5.147 10.318 5.159 5.152 100,1 49,9 99,9
4. Ukupna površina mostova m² 93.462 187.169 93.585 92.359 98,8 49,3 98,7
5. Održavanje semafora kom 213 438 219 221 103,8 50,5 100,9
16
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
1.4. Stanje kvalitete usluga
Radi unapređenja kvalitete usluga Društvo sustavno prati i analizira potrebe i želje korisnika usluga.
Zadovoljstvo korisnika usluga Društvo nastoji ostvariti i kroz primjenu sustava upravljanja kvalitetom
(ISO standarde).
U nastavku je prikazan kratki pregled stanja kvalitete usluga po najvećim podružnicama Društva.
1.4.1. Podružnica ZET
Elementi kvalitete prijevoza u prvom polugodištu 2015. godine podružnice ZET prikazani su kroz:
Dostupnost: Dostupnost javnog prijevoza definirana je kao udaljenost od mjesta stanovanja do
najbližeg stajališta javnog prijevoza, te udaljenost od stajališta najbližeg cilju putovanja do samog cilja;
Brzinu putovanja: Prosječna brzina vozila je odnos ostvarenih kilometara i sati rada vozila;
U prvom polugodištu 2015. godine prosječna brzina tramvajskih i autobusnih vozila ZET-a u prometu
iznosila je 15,97 km/h. Prosječna brzina tramvajskih vozila u prvom polugodištu 2015. godine iznosila
je 12,88 km/h. Prosječna brzina autobusnih vozila u prvom polugodištu 2015. godine iznosila je 18,30
km/h. Ovako mala brzina vozila posljedica je radova na kolniku, povećanog broja vozila individualnog
prijevoza na prometnicama, nepropusnosti prometne mreže, nepoštivanja žutih traka te nemogućnosti
ostvarenja prednosti vozila javnog prijevoza putnika na semaforom upravljanim raskrižjima;
Sigurnost u prometu: Uspoređen je broj prometnih nesreća u prvih šest mjeseci 2015. godine sa
istim razdobljem 2014. godine. Tijekom prvih šest mjeseci 2015. godine smanjio se ukupni broj
prometnih nesreća u odnosu na isto razdoblje u 2014. godini sa 281 događaja na 261 događaj ili za
7,18%. Na 100 000 prijeđenih kilometara dogodilo se 1,32 prometne nesreće ili za 6,38% manje u
odnosu na promatrani period iz prethodne godine. Ukupni broj ozlijeđenih osoba povećan je sa 100 na
130 ozlijeđenih osoba ili za 30%.
1.4.2. Podružnica Čistoća
Zadovoljstvo korisnika usluga i drugih zainteresiranih strana podružnica Čistoća sustavno i
organizirano prati putem:
Analize mailova – u prvom polugodištu 2015. godine na e-mail adresu Zagrebačkog holdinga d.o.o.
podružnice Čistoća pristiglo je sveukupno 4.994 mailova (1.321 mail više nego u prvom polugodištu
2014. godine kada ih je bilo 3.673). U prvom polugodištu 2015. godine nije bilo upita građana vezanih
uz odvoz opasnog otpada. Iz analize mailova može se zaključiti da podružnica Čistoća treba i nadalje
posebnu pozornost obraćati pitanjima/primjedbama korisnika usluga.
Analize anketa na web stranici podružnice – u prvom polugodištu 2015. godine anketni upitnik na
web stranici podružnice Čistoća ispunilo je 149 posjetitelja (83 ispitanika više nego u istom periodu
17
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
godinu ranije). U prvih šest mjeseci 2015. godine u upitniku na webu Čistoće dan je 81 komentar.
Korisnici usluga smatraju kako podružnica Čistoća može poboljšati kvalitetu svojih usluga
postavljanjem većeg broja spremnika za odvojeno skupljanje otpada, njihovim češćim pražnjenjem,
češćim pranjem spremnika za miješani otpad, poboljšanjem novog sustava naplate te edukacijom
građana.
S obzirom na porast broja mailova, kao i zbog spremnosti građana za sudjelovanje u anketama na
web stranici podružnice Čistoća te zainteresiranosti medija, može se zaključiti da su građani sve više
zainteresirani za problematiku vezanu uz otpad i okoliš.
Sukladno poslovnoj politici, uspostavljen je i provodi se Integrirani sustav upravljanja koji uključuje
Sustav upravljanja kvalitetom i okolišem u skladu sa zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001:2004 i
ISO 14001:2004, Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema OHSAS 18001:2007 i
sustav HACCP (preporučeni međunarodni kodeks prakse - opća načela higijene hrane). Svake godine
nezavisna tvrtka prosuđuje o kvaliteti njegove provedbe u podružnici, te potvrđuje dobivene rezultate.
1.4.3. Podružnica Zagrebačke ceste
Podružnica Zagrebačke ceste konstantno radi na unapređenju kvalitete svojih usluga. Izvođenje
radova po pravilima struke u najkraćem mogućem roku neprestano je pod nadzorom ovlaštenih tijela i
pod povećalom javnosti. Briga za okoliš jedan je od prioriteta za podružnicu a ostvaruje se kroz
reciklažno-asfaltno postrojenje koje koristi frezanu asfaltnu masu kao i postrojenje za recikliranje
građevinskog otpada RGO na koje građani mogu besplatno zbrinuti sav građevinski otpad koji se
potom reciklira i ponovno koristi prilikom izgradnje. Uz navedno, podružnica nastoji ostvariti kvalitetniju
uslugu svojim korisnicima i primjenom sustava upravljanja kvalitete ISO 9001:2008.
1.4.4. Podružnica Zrinjevac
Temeljni cilj podružnice Zrinjevac je predanost kontinuiranom poboljšanju sustava upravljanja
kvalitetom i okolišem, odnosno udovoljavanje zahtjevima kupaca uz učinkovito i po okoliš prihvatljivo
korištenje prirodnih resursa. Povećanje kvalitete njege i uređenja javnih zelenih površina grada
Zagreba uvjetovano je dodatnim ulaganjem u nabavku suvremene opreme i mehanizacije. O
zadovoljstvu građana pruženim uslugama i kvalitetom usluga podružnica doznaje preko pisama i
dežurnog telefona, a sve to podružnica je poboljšala uvođenjem besplatnog telefona od 0 do 24 sata
gdje građani mogu dojaviti pohvale, prigovore ili dobiti informaciju vezanu uz uređenje i njegu javnih
zelenih površina. Stvaranje sigurnog okruženja i provođenje djelatnosti podružnice Zrinjevac obavljati
će se u cilju zadovoljstva zaposlenika, uz svijest zaposlenika kako je kvaliteta proizvoda i usluga
rezultat rada svih zaposlenika. Pojedinačno je svaki zaposlenik odgovoran za obavljanje svojih radnih
zadataka, sudjelovanju u neprekidnom poboljšanju i smanjenju negativnog utjecaja na okoliš.
18
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
1.4.5. Podružnica Zagrebparking
Kvaliteta pružanja usluga podružnice Zagrebparking značajno se poboljšala, što je rezultat provedbe
razvojnog projekata ePK – elektronska parkirališna karta čime se postiglo sljedeće:
olakšavanje kupnje povlaštene parkirališne karte;
zamijenjene su tiskane povlaštene parkirališne karte s elektroničkim nematerijaliziranim kartama koje su povezane direktno na informacijski sustav za kontrolu i naplatu parkiranja;
smanjena je nepotrebna distribucija papira prilikom izdavanja povlaštene karte;
povećana sigurnost u smislu zaštite osobnih podataka;
smanjeni redovi na blagajnama podružnice;
zadovoljni korisnici (u razdoblju od 6.2.2015. do 6.7.2015. godine putem ePK portala registrirano je 5.000 korisnika; uspješno autorizirano putem ePK portala 4.200 korisnika; uspješno obavljena kupnja 6.800 puta u iznosu 1.000.000 kn);
od uvođenja „on-line“ provjere podataka, potrebno je kopirati dokumentaciju za samo 15% korisnika povlaštenih parkirališnih karata.
Sljedeća bitna novost koja se odnosi na podizanje kvalitete pružanja usluge jest ugradnja punionica za
električna vozila u pet (5) javnih garaža kojima upravlja podružnica. Predmetna investicija sufinancirati
će se sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 40 postotnom iznosu. Javne
garaže u koje su ugrađene navedene punionice jesu javna garaža Tuškanac, javna garaža Langov
trg, javna garaža Petrinjska, javna garaža Kvaternikov trg te javna garaža Gorica (Martićeva).
Navedena investicija manifestacija je opredijeljenosti podružnice za uvođenjem novih tehnologija koje
podupiru ekološku održivost i energetsku učinkovitost, a ujedno su i odraz nastojanja podružnica za
podizanje kvalitete pružanja usluge korisnicima.
1.4.6. Podružnica Gradska groblja
Svakodnevno se pojedinim odjelima i službama podružnice obraća velik broj građana (bilo da se radi
o rješavanju prava korištenja, ugovaranju termina ukopa, kupnji grobnog mjesta, reklamacijama itd.),
pri čemu usluga ne ovisi samo o odnosu djelatnika pri pružanju iste, već i o uvjetima u kojima se ta
usluga pruža.
U 2008. godini uređen je prostor u dijelu zgrade mrtvačnice na Mirogoju u kojem je smještena
referada za ukope, pravna služba i blagajna sa prikladnim prostorom čekaonice, čime je omogućeno
puno kvalitetnije pružanje usluga građanima. U klimatiziranim, prostranim prostorijama osigurana je
privatnost strankama tijekom pružanja širokog spektra usluga podružnice. Također, postojeće službe i
odjeli koji rade na pružanju usluga građanima predmet su konstantne edukacije vezano uz pružanje i
upravljanje kvalitetom usluga.
Za četiri velika groblja napravljeni su planovi groblja u GIS aplikaciji. Na osnovu tih podloga preko
nove "Tražilice grobnih mjesta i pokojnika" unaprijedilo se pružanje informacija na web stranicama
podružnice Gradska groblja. U planu je izrada novih planova groblja koji će se postaviti na postojeće
panoe, također u planu je postavljanje panoa s planovima groblja na nove lokacije odnosno na ona
groblja gdje do sada navedena usluga nije bila dostupna. Planirane investicije su u prvom redu
19
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
namijenjene nesmetanom obavljanju usluga ukopa i kremacija, poboljšanju kvalitete pruženih usluga i
smanjenju troškova jer bi uz modernizaciju opreme i radnih strojeva velik dio troškova izostao.
1.4.7. Podružnica Robni terminali Zagreb
Podružnica Robni Terminali Zagreb je u 2005. godini uvela sustav upravljanja kvalitetom prema normi
ISO 9001. Uspostava i potvrda Sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 realizirana je u
cijelosti u 2005. godini, a recertifikacija je izvršena u lipnju 2008.
Tijekom 2015. godine godine obavljen je recertifikacijski audit prema standardu norme ISO 9001:2008
pri čemu je utvrđeno slijedeće:
sustav upravljanja je u skladu sa zahtjevima norme;
organizacija je učinkovito primijenila planirani sustav upravljanja;
sustav upravljanja sposoban je ostvariti ciljeve i politiku organizacije.
U izvješću o provedenom auditu navodi se:
pohvala na rezultatima ušteda na energiji, praćenju potrošnje energije, uređenosti skladišta,
održavanja i postupanje s otpadom;
dokumentacija sustava upravljanja sukladna je zahtjevima norme prema kojoj se audit provodi,
te je strukturirana tako da podržava primjenu i održavanje sustava upravljanja;
proces provjere sustava upravljanja dokazuje sposobnost osiguravanja trajne prikladnosti,
adekvatnosti i efikasnosti sustava upravljanja;
tijekom audita sustav upravljanja dokazao je potpunu sukladnost sa zahtjevima norme prema
kojoj se audit provodio;
upotreba SGS certifikacijskog znaka je u skladu s pravilima SGS-a i organizacija učinkovito
upravlja korištenjem certifikacijske dokumentacije i znaka.
1.4.8. Podružnica Vladimir Nazor
Osnovni pokazatelj kvalitete usluga pruženih korisnicima podružnice se odražava upravo u činjenici da
se u 70% slučajeva stari korisnici ponovo vraćaju i koriste usluge na istim ili drugim programima i
lokacijama. Navedeno se također odnosi i na vanjske korisnike.
U podružnici, sektor prodaje i marketinga kontinuirano provodi tri vrste anketnih ispitivanja
zadovoljstva korisnika, od kojih ankete korisnika pokazuju visok stupanj zadovoljstva pruženom
uslugom.
U 2015. godini podružnica je nastavila s provođenjem sustava normi za upravljanje kvalitetom (ISO
9001:2000), okolišem (ISO 14001:2004) i sigurnošću hrane (ISO 22000:2005 – HACCP) usvojenih
krajem 2006. godine, premda nije izvršena recertifikacija istih.
20
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
1.4.9. Podružnica Tržnice Zagreb
Zakon o hrani i pravilnik o higijeni hrane Europske unije propisuju uvjete za prostore na kojima se
prodaje i skladišti hrana. Zastarjelost objekata i opreme na tržnicama, veletržnici i hladnjači zahtijevaju
stalna ulaganja koja su neophodna za približavanje i potpuno ispunjenje europskih standarda te na taj
način osiguranje adekvatnih uvjete za sve komitente koji posluju s podružnicom Tržnice Zagreb, a
time i za sve krajnje potrošače.
Za održavanje sigurnosti hrane osnovno je održavanje higijene prostora i ispunjenje sanitarno
tehničkih uvjeta. Suhi, dobro ventilirani, rasvijetljeni prostori na kojima se prodaje hrana, suha i dobro
hlađena skladišta za pohranu roba i funkcionalne rashladne komore samo su dio uvjeta koji moraju biti
ispunjeni, da bi se osigurala kvalitetna usluga prodaje i skladištenja hrane. Tržnice Zagreb nastoje
osigurati ove uvjete koristeći dijelom vlastite resurse, a dijelom vanjske usluge za održavanje
postojeće opreme i instalacija. Podružnica kontinuirano održava uvedeni sustav HACCP, na lokaciji
veletržnice i hladnjače sukladno zahtjevima Zakona o hrani (NN 117/03).
1.4.10. Podružnica ZGOS
Podružnica ZGOS je i tijekom prvih šest mjeseci 2015. godine uredno provodila zahtjeve normi
sustava kvalitete 9001:2008 i sustava zaštite okoliša ISO 14001:2008.
U ožujku 2015. godine provedeno je anketiranje korisnika odlagališta o ocjeni usluge i stanja na
odlagalištu. Rezultati ankete pokazali su da su korisnici odlagališta zadovoljni kvalitetom usluge na
ulazu i nadzoru istovara, susretljivošću osoblja i stanjem asfaltiranih prometnica unutar kruga.
Nešto manje zadovoljstvo (17 % - prometnice i 19 % - istovarna površina) korisnici su iskazali stanjem
pristupne prometnice i istovarne površine (uglavnom su primjedbe na blato) međutim nezadovoljstvo
je manje od onoga iskazanoga u prethodnoj anketi.
1.4.11. Podružnica Autobusni kolodvor
Ocjena zadovoljstva putnika temelji se na broju putnika koji koriste usluge podružnice Autobusnog
kolodvora. Kao potvrda kvalitete usluge može poslužiti broj prigovora korisnika koji nije veći od 50
tijekom godine što je izuzetno malo ako se zna da godišnje kroz objekt podružnice prođe više od 3
milijuna putnika. Svaka pritužba putnika detaljno se analizira. Na svaki prigovor korisnika se odgovara
u zakonskom roku. Analiza zadovoljstva putnika temelji se na praćenju medija putem kojih su se
javljali zadovoljni putnici, kao i oni nezadovoljni sa svojim pritužbama vezanim uz pružanje usluga.
Ocjenu zadovoljstva prijevoznika može se dati temeljem broja mjesta koje podružnice AKZ prodaje za
pojedinog prijevoznika te usporedbom sa istima u ranijim periodima.
21
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti Zagrebačkog holdinga d.o.o. za razdoblje od 1.1.-30.06.2015. godine
u tisućama kuna
Opis Bilješka 1-6/2015. 1-6/2014. Plan 2015.
(6/12)
Indeksi
Ostvarenje 2015/2014
Ostvarenje 2015/ plan
1 2 3 4 5 6=3/4 7=3/5
I. POSLOVNI PRIHODI 2.1.1. 1.465.907 1.492.020 1.475.535 98,2 99,3
Prihodi od prodaje 2.1.1.1. 1.052.838 1.026.920 1.073.059 102,5 98,1
Ostali poslovni prihodi 2.1.1.2. 413.069 465.100 402.476 88,8 102,6
II. POSLOVNI RASHODI 2.2.1. 1.222.222 1.396.543 1.365.957 87,5 89,5
Materijalni troškovi 2.2.1.1. 403.694 423.308 506.479 95,4 79,7
Troškovi osoblja 2.2.1.2. 583.872 729.954 606.201 80,0 96,3
Amortizacija 2.2.1.3. 177.233 191.330 181.130 92,6 97,8
Ostali troškovi 2.2.1.4. 10.939 8.209 10.377 133,2 105,4
Vrijednosno usklađivanje 2.2.1.5. 24.267 21.106 31.236 115,0 77,7
Rezerviranja 2.2.1.6. 382 979 10.414 39,0 3,7
Ostali poslovni rashodi 2.2.1.7. 21.835 21.657 20.120 100,8 108,5
III. FINANCIJSKI PRIHODI 2.1.2. 107.962 101.568 52.480 106,3 205,7
IV. FINANCIJSKI RASHODI 2.2.2. 145.227 176.982 160.800 82,1 90,3
V. UKUPNI PRIHODI (I + III) 2.1. 1.573.869 1.593.588 1.528.015 98,8 103,0
VI. UKUPNI RASHODI (II + IV) 2.2. 1.367.449 1.573.525 1.526.757 86,9 89,6
VII. DOBIT/ GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 2.3. 206.420 20.062 1.258 1.028,9 16.409,0
VIII. POREZ NA DOBIT - - -
IX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (VII - VIII) 206.420 20.062 1.258 1.028,9 16.409,0
Društvo je za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine ostvarilo dobit od 206,4 milijuna kuna dok je za
isto razdoblje prethodne godine ostvarena dobit od 20,1 milijuna kuna.
22
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
2.1. Prihodi
Ukupni prihodi za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine,
bilježe smanjenje od 19,7 milijuna kuna ili 1,2%.
Poslovni prihodi u razdoblju siječanj-lipanj 2015. godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine,
smanjeni su za 26,1 milijuna kuna (1,8% smanjenja) dok su poslovni rashodi u razdoblju siječanj-lipanj
2015. godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, smanjeni za 174,3 milijuna kuna (12,5%
smanjenja). Financijski prihodi u razdoblju siječanj-lipanj 2014. godine, u odnosu na isto razdoblje
prethodne godine, povećani su za 6,4 milijuna kuna dok su financijski rashodi smanjeni za 31,8 milijun
kuna.
2.1.1. Poslovni prihodi
u tisućama kuna
Opis 1-6/2015. 1-6/2014. Plan 2015.
(6/12)
Indeksi
Ostvarenje 2015/2014
Ostvarenje 2015/ plan
1 2 3 4 5=2/3 6=2/4
Prihodi od prodaje 1.052.838 1.026.920 1.073.059 102,5 98,1
Ostali poslovni prihodi 413.069 465.100 402.476 88,8 102,6
Ukupni prihodi 1.465.907 1.492.020 1.475.535 98,2 99,3
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
Prihodi od prodaje Ostali poslovni prihodi Financijski prihodi
Kretanje ukupnih prihoda
1-6/2015.
1-6/2014.
Plan 1-6/ 2015.
23
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
2.1.1.1. Prihodi od prodaje
Prihodi od prodaje u prvom polugodištu 2015. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine prikazani
su kako slijedi:
Prihodi od prodaje po podružnicama 1-6/2015. 1-6/2014. Plan 2015.
(6/12) Indeksi
1 2 3 4 5=2/3 6=2/4
komunalne djelatnosti
Čistoća 223.528 217.577 217.616 102,7 102,7
Zagrebačke ceste 161.291 135.099 171.565 119,4 94,0
Zrinjevac 73.183 87.166 85.109 84,0 86,0
ZGOS 61.148 53.354 57.667 114,6 106,0
Tržnice Zagreb 35.461 36.206 39.724 97,9 89,3
Gradska groblja 29.691 27.922 29.888 106,3 99,3
Zagrebački digitalni grad 7.946 6.536 7.540 121,6 105,4
prometne djelatnosti
ZET 265.087 263.949 262.748 100,4 100,9
Zagrebparking 59.150 59.650 56.099 99,2 105,4
tržišne djelatnosti
Upravljanje projektima 59.577 58.278 58.643 102,2 101,6
Robni terminali Zagreb 39.109 41.211 40.381 94,9 96,9
Zagrebački velesajam 19.874 20.887 22.681 95,1 87,6
Autobusni kolodvor Zagreb 20.798 19.281 21.585 107,9 96,4
Vladimir Nazor 9.501 9.361 12.176 101,5 78,0
Upravljanje sportskim objektima 2.968 3.306 2.493
Direkcija 150.591 165.199 154.385 91,2 97,5
Od toga inter-segmentalna prodaja (166.065) (178.062) (167.239) 93,3 99,3
Ukupno 1.052.838 1.026.920 1.073.059 102,5 98,1
Najveći porast prihoda od prodaje zabilježen je u segmentu upravljanja i održavanja javnih cesta dok
je najveće smanjenje prihoda od prodaje zabilježeno u segmentu uređivanja i održavanja zelenih
površina.
Razlog povećanja prihoda od prodaje u segmentu upravljanja i održavanja javnih cesta posljedica je
više ostvarenih prihoda podružnice Zagrebačke ceste uslijed više ostvarenih prihoda od prodaje
podružnice Gradu Zagrebu (temeljem osnovnog ugovora i ugovora za male komunalne akcije).
Smanjenje prihoda od uređivanja i održavanja zelenih površina rezultat je smanjenja prihoda iz
Proračuna Grada Zagreba radi smanjenja osnovnog ugovora sa Gradom Zagrebom za održavanje
zelenih površina grada Zagreba (približno 3 milijuna kuna) a i značajnog smanjenja prihoda za
obavljene ostale programe.
24
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
u tisućama kuna
Struktura prihoda od prodaje po segmentima 1-6/2015. 1-6/2014.
Ostvarenje 2015 - ostvarenje 2014
u 000 kn u 000 kn u 000 kn
Prihodi od prijevoza putnika 265.087 263.949 1.139
Prihodi od održavanja čistoće i odvoza otpada 223.528 217.577 5.952
Prihodi od upravljanja objektima 150.591 165.199 (14.608)
Prihodi od upravljanja i održavanja javnih cesta 161.291 135.099 26.192
Prihodi od uređivanja i održavanja zelenih površina 73.183 87.166 (13.983)
Prihodi od parkiranja 59.150 59.650 (500)
Prihodi od gradnje i prodaje stanova 59.577 58.278 1.300
Prihodi od odlaganja i skladištenja otpadom 61.148 53.354 7.794
Prihodi od skladištenja i najma 39.109 41.211 (2.102)
Prihodi od tržnica 35.461 36.206 (745)
Ostali prihodi podružnica 90.777 87.294 3.483
Od toga inter segmentalna prodaja (166.065) (178.062) 11.997
Ukupno 1.052.838 1.026.920 25.919
Struktura prihoda od prodaje po kategorijama kupaca prikazana je kako slijedi:
u tisućama kuna
Struktura prihoda od prodaje po kategorijama kupaca
1-6/2015. 1-6/2014. Plan 2015.
(6/12) Indeksi
1 2 3 4 5=2/3 6=2/4
Grad Zagreb 428.786 421.321 446.698 101,8 96,0
Građani 298.094 291.561 291.628 102,2 102,2
Gospodarstvo 316.799 303.515 321.442 104,4 98,6
Povezana društva 9.160 10.523 13.291 87,0 68,9
Ukupno 1.052.838 1.026.920 1.073.059 102,5 98,1
Od ukupnih prihoda od prodaje 41% se odnosi na ugovore s Gradom Zagrebom (redovni i ostali
programi održavanja, najmovi i dr.), 28% se odnosi na usluge građanima (prijevoz, odvoz otpada,
komunalne usluge, parking i dr.), 30% se odnosi na usluge gospodarstvu dok se ostatak od 1% odnosi
na povezana društva.
25
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
Prihodi od prodaje ostvareni u prvoj polovici 2015. godine u poslovima s Gradom Zagrebom manji su
od planiranih za 17,9 milijuna kuna, prihodi od prodaje građanstvu veći su za 6,4 milijuna kuna, prihodi
od prodaje gospodarstvu manji su za 4,6 milijuna kuna dok su prihodi od prodaje povezanim
društvima manji za 4,1 milijuna kuna u odnosu na planirane.
a) Prihodi od Grada Zagreba u prvom polugodištu 2015. bilježe povećanje od 7,5 milijuna kuna
u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najveće povećanje zabilježila je podružnica Zagrebačke
ceste.
u tisućama kuna
Podružnica
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga Gradu Zagrebu
1-6/2015. 1-6/2014. Plan 2015.
(6/12) Razlika 2015-
2014
1 2 3 4 5=2-3
Zagrebačke ceste 144.550 120.171 150.537 24.379
ZET 66.568 66.411 66.552 157
Zrinjevac 64.607 79.530 76.180 (14.922)
Upravljanje projektima 58.234 58.258 58.222 (24)
Direkcija 48.725 48.564 48.935 161
Čistoća 42.437 44.768 42.350 (2.331)
Zagrebački velesajam 1.568 1.298 1.519 270
Vladimir Nazor 1.094 1.080 1.555 15
Zagrebparking 490 633 358 (143)
Gradska groblja 416 405 410 12
Tržnice Zagreb 87 80 70 7
Robni terminali Zagreb 9 9 10 -
Upravljanje sportskim objektima - 114 - (114)
Ukupno 428.786 421.321 446.698 7.465
41%
28%
30%
1%
Struktura prihoda po kategorijama kupaca
Grad Zagreb
Građani
Gospodarstvo
Povezana društva
26
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
b) Prihodi od građana u prvom polugodištu 2015. godine bilježe povećanje od 6,5 milijuna kuna
u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Kretanje prihoda od građana prikazano je kako slijedi:
u tisućama kuna
Podružnica
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga građanstvu
1-6/2015. 1-6/2014. Plan 2015.
(6/12) Razlika 2015-
2014
1 2 3 4 5=2-3
Čistoća 136.131 126.391 128.828 9.740
ZET 77.801 87.715 83.459 (9.914)
Zagrebparking 35.723 34.578 32.323 1.145
Gradska groblja 21.745 21.346 22.333 399
ZGOS 10.790 5.155 6.350 5.635
Tržnice Zagreb 9.779 10.362 11.495 (584)
Autobusni kolodvor Zagreb 5.507 4.909 5.550 598
Zagrebački velesajam 302 287 365 15
Zagrebačke ceste 176 60 75 117
Zrinjevac 139 - 2 139
Direkcija 1 - - 1
Upravljanje sportskim objektima - 758 850 (758)
Ukupno 298.094 291.561 291.628 6.533
9 podružnica zabilježilo je rast prihoda od prodaje u ukupnom iznosu od 17,8 milijuna kuna
(najveći porast bilježe podružnice Čistoća i ZGOS). Povećanje prihoda od prodaje građanstvu
podružnice Čistoća vezano je uz povećan broja korisnika usluga odvoza otpada zbog
povećane zadužene površine za domaćinstva po m2 (redovno zaduženje) i radi provedbe
postupka legalizacije objekata (zaduženja korisnika usluga odvoza otpada vršena su na
osnovu rješenja o legalizaciji). S obzirom na veliki broj prigovora na novo zaduženje, od kojih
će veći dio biti prihvaćen pretpostavka je da će se u slijedećim mjesecima smanjiti zadužena
površina odnosno fakturirani prihod za izvršene usluge odvoza otpada.
Podružnica ZGOS bilježi povećanje prihoda od prodaje uslijed većih prihoda od prodaje
električne energije. Do povećanja prihoda došlo je radi većih količina proizvedene električne
energije uslijed puštanja u rad plinskog postrojenja GP 3 (koji je započeo s radom u veljači
2015. godine). U ožujku 2015. godine podružnica je (kao povlašteni proizvođač) potpisala
Ugovor o otkupu električne energije s HROTE d.o.o. kojim je stekla pravo na znatno višu
poticajnu cijenu nego što je imala po dotadašnjem ugovoru s HEP-om d.d. Budući da je
potrebno tijekom 2015. godine izvesti velike servise na postrojenjima za proizvodnju električne
energije, tijekom servisa neće biti proizvodnje električne energije, pa se u drugom polugodištu
2015. godine očekuje smanjenje proizvodnje električne energije, a time i smanjenje prihoda od
prodane električne energije.
27
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
3 podružnice zabilježile su pad prihoda od prodaje u ukupnom iznosu od 11,3 milijuna kuna
(najveći pad bilježi podružnica ZET-10 milijuna kuna). Podružnica ZET u prvom polugodištu
2015. godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, bilježi pad prihoda od građanstva
pošto su se građani preorijentirali na kupovinu karata kod komisionara, čime prihodi od prodaje
podružnice gospodarstvu rastu a građanima padaju (sveukupni prihodi od prodaje podružnice
rastu uslijed više prodanih karata) pošto građani više kupuju kod prodajnih partnera nego u
prodavaonicama ZET-a.
c) Prihodi od gospodarstva u prvom polugodištu 2015. bilježe povećanje od 13,3 milijuna kuna
u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
10 podružnica zabilježilo je rast prihoda od prodaje gospodarstvu u ukupnom iznosu od 18,7
milijuna kuna. Najveći porast bilježi podružnica ZET (+12,3 milijuna kuna) pošto su u prvom
polugodištu 2015. godine građani više karata kupovali kod prodajnih partnera podružnice ZET
nego u prodavaonicama podružnice;
5 podružnica zabilježilo je smanjenje prihoda od prodaje prema gospodarstvu u ukupnom
iznosu 5,4 milijuna kuna. Najveći pad prihoda od prodaje gospodarstvu ostvarila je podružnica
Robni terminali Zagreb uslijed odlaska jednog velikog komitenta iz prostora podružnice
(Kaufland od svibnja 2015. godine).
u tisućama kuna
Podružnica
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga gospodarstvu
1-6/2015. 1-6/2014. Plan 2015.
(6/12) Razlika 2015-
2014
1 2 3 4 5=2-3
ZET 119.863 107.596 111.694 12.267
Čistoća 38.844 39.665 39.335 (821)
Robni terminali Zagreb 38.033 40.307 39.469 (2.274)
Tržnice Zagreb 25.490 25.684 28.108 (194)
Zagrebparking 17.939 18.974 18.077 (1.035)
Zagrebački velesajam 17.135 18.248 19.873 (1.113)
Autobusni kolodvor Zagreb 14.174 13.689 15.050 485
Vladimir Nazor 8.320 8.260 10.519 60
Gradska groblja 7.527 6.039 7.005 1.487
Zagrebački digitalni grad 7.247 6.056 7.040 1.191
Zrinjevac 7.213 6.750 7.714 462
Zagrebačke ceste 7.040 6.169 8.350 870
Upravljanje sportskim objektima 2.968 2.381 1.643 587
ZGOS 2.540 1.705 2.284 835
Direkcija 2.468 1.993 5.283 475
Ukupno 316.799 303.515 321.442 13.284
28
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
2.1.1.2. Ostali poslovni prihodi
u tisućama kuna
Struktura ostalih poslovnih prihoda 1-6/2015. 1-6/2014. Plan 2015.
(6/12) Indeksi
1 2 3 4 5=2/3 6=2/4
Prihodi od subvencija i potpora 295.743 340.966 298.599 86,7 99,0
Prihodi od ukidanja odgođenog priznavanja prihoda 52.100 65.601 57.894 79,4 90,0
Prihodi od ukidanja rezerviranja 15.582 19.436 10.919 80,2 142,7 Prihodi od naplate šteta, ugovornih kazni i drugo 2.030 3.579 2.544 56,7 79,8
Naplaćena otpisana potraživanja 35.545 19.514 16.449 182,1 216,1
Prihodi od prodaje dugotrajne imovine, viškova i procjena 4.913 12.925 11.627 38,0 42,3
Ostali poslovni prihodi 7.156 3.079 4.444 232,5 161,0
Ukupno 413.069 465.100 402.476 88,8 102,6
Ostali poslovni prihodi prvog polugodišta 2015. godine manji su za 52 milijuna kuna (11,2%) u odnosu
na isto razdoblje prethodne godine.
a) Prihodi od subvencija odnose se u najvećoj mjeri na primljene subvencije iz proračuna
Grada za pokriće troškova javnog prijevoza te pokriće troškova najma dvorane Arena. U prvom
polugodištu 2015. godine primljene subvencije su manje za 45,2 milijuna kuna u odnosu na isto
razdoblje prethodne godine prvenstveno radi manje subvencije Grada Zagreba podružnici ZET.
b) Odgođeni prihodi po MRS 20 (državne potpore) su prihodi iskazani temeljem besplatno
ustupljene imovine financirane iz Proračuna Grada. Sukladno računovodstvenim politikama i MRS-u
20 u visini obračunate amortizacije za takvu imovinu, ukidaju se odgođeni prihodi u bilanci te se
priznaju prihodi u računu dobiti i gubitka. Smanjenje ove pozicije prihoda u prvom polugodištu 2015.
godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, vezano je uz smanjenje istih u podružnici ZET
uslijed otpisa investicije Sustava nadzora i upravljanja javnim prijevozom putnika (Atron).
c) Povećanje naplaćenih otpisanih potraživanja u razdoblju siječanj - lipanj 2015. godine, u
odnosu na isto razdoblje prethodne godine, odnosi se prvenstveno na naplaćena potraživanja društva
Zagrebački holding d.o.o. (Direkcije) po danoj pozajmici društvu Vodoprivreda d.d. (14 milijuna kuna)
koja su vrijednosno usklađena u prethodnim obračunskim razdobljima.
d) Ostali poslovni prihodi obuhvaćaju prihode od interne realizacije, prihode od otpisa obveza,
popusta i druge prihode.
29
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
2.1.2. Financijski prihodi
u tisućama kuna
Struktura financijskih prihoda 1-6/2015. 1-6/2014. Plan 2015.
(6/12) Indeksi
1 2 3 4 5=2/3 6=2/4
Pozitivne tečajne razlike 74.120 55.148 26.085 134,4 284,1
Prihodi od kamata - nepovezana društva 7.478 4.482 8.026 166,9 93,2
Prihodi od kamata - povezana društva 4.855 6.018 6.490 80,7 74,8
Prihodi od udjela u dobiti 21.370 25.364 10.239 84,3 208,7
Ostali financijski prihodi 139 10.555 1.640 1,3 8,5
Ukupno 107.962 101.568 52.480 106,3 205,7
Pozitivne tečajne razlike u prvom polugodištu 2015. godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne
godine, značajno su veće uslijed većeg smanjenja tečaja EUR-a tijekom prvog polugodišta 2015. u
odnosu na smanjenje tečaja EUR-a u prvom polugodištu 2014. godine.
U sklopu financijskih prihoda materijalno najznačajnije smanjenje bilježe prihodi od udjela u dobiti i
ostali financijski prihodi koji su u prvom polugodištu 2015. godine, u odnosu na isto razdoblje
prethodne godine, smanjeni za 14,4 milijuna kuna i to prvenstveno radi smanjenja prihoda od udjela u
dobiti povezanih društava za 4 milijuna kuna (uslijed iskazivanja prihoda od udjela u dobiti povezanih
društava Gradska plinara Zagreb d.o.o. i Gradska plinara Zagreb Opskrba d.o.o.) i manjih prihoda od
diskonta podružnice Upravljanje projektima za 10,4 milijuna kuna. U prvom polugodištu 2014. godine
podružnica Upravljanje projektima iskazala je prihode od diskonta prodanih potraživanja od Grada
Zagreba za najam stanova, poslovnih prostora, garaža, parkirno garažnih mjesta i objekata A11 i A12
bankama, što je u prvom polugodištu 2015. godine izostalo.
69%
7%
4%
20%
0%
Financijski prihodi za razdoblje I.-VI. 2015.
Pozitivne tečajne razlike
Prihodi od kamata - nepovezana društva
Prihodi od kamata - povezana društva
Prihodi od udjela u dobiti
Ostali financijski prihodi
30
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
2.2. Rashodi
Ukupni rashodi za razdoblje siječanj - lipanj 2015. godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne
godine, bilježe smanjenje od 206,1 milijuna kuna ili za 13,1%, pri čemu su poslovni rashodi
smanjeni za 174,3 milijuna kuna ili za 12,5% dok su se financijski rashodi smanjili za 31,8
milijuna kuna ili 17,9%.
u tisućama kuna
Struktura ukupnih rashoda 1-6/2015. 1-6/2014. Plan 2015.
(6/12)
Indeksi
Ostvarenje 2015/2014
Ostvarenje 2015/plan
1 2 3 4 5=2/3 6=2/4
Poslovni rashodi 1.222.222 1.396.543 1.365.957 87,5 89,5
Financijski rashodi 145.227 176.982 160.800 82,1 90,3
Ukupni rashodi 1.367.449 1.573.525 1.526.757 86,9 89,6
Struktura ukupnih rashoda društva u prvih šest mjeseci 2015. godine prikazana je kako slijedi:
43%
29%
13%
11%
2% 1%
1%
0%
Struktura ukupnih rashoda za razdoblje I.-VI. 2015.
Troškovi osoblja
Materijalni troškovi
Amortizacija
Financijski rashodi
Vrijednosno usklađivanje
Ostali poslovni rashodi
Ostali troškovi
Rezerviranja
31
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
2.2.1. Poslovni rashodi
Struktura poslovnih rashoda pokazuje da je najznačajniji udio troškova osoblja sa 47,77%,
materijalni troškovi sa 33,03% te amortizacija sa udjelom od 14,50%.
u tisućama kuna
Struktura poslovnih rashoda 1-6/2015. 1-6/2014. Plan 2015.
(6/12)
Indeksi
Ostvarenje 2015/2014
Ostvarenje 2015/plan
1 2 3 4 5=2/3 6=2/4
Materijalni troškovi 403.694 423.308 506.479 95,4 79,7
Troškovi osoblja 583.872 729.954 606.201 80,0 96,3
Amortizacija 177.233 191.330 181.130 92,6 97,8
Ostali troškovi 10.939 8.209 10.377 133,2 105,4
Vrijednosno usklađivanje 24.267 21.106 31.236 115,0 77,7
Rezerviranja 382 979 10.414 39,0 3,7
Ostali poslovni rashodi 21.835 21.657 20.120 100,8 108,5
Ukupni poslovni rashodi 1.222.222 1.396.543 1.365.957 87,5 89,5
200.000 400.000 600.000 800.000
Rezerviranja
Ostali troškovi
Ostali poslovni rashodi
Vrijednosno usklađivanje
Amortizacija
Materijalni troškovi
Troškovi osoblja
Plan 2015. (6/12)
1-6/2014.
1-6/2015.
32
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
2.2.1.1. Materijalni troškovi
u tisućama kuna
Struktura materijalnih troškova 1-6/2015. 1-6/2014. Plan 2015.
(6/12)
Indeksi
Ostvarenje 2015/2014
Ostvarenje 2015/plan
1 2 3 4 5=2/3 6=2/4
Troškovi sirovina i materijala 83.401 84.434 120.644 98,8 69,1
Troškovi utrošene energije 105.244 117.303 117.967 89,7 89,2
Otpis sitnog inventara 5.487 8.254 12.964 66,5 42,3
a) Ukupno materijalni troškovi 194.132 209.991 251.575 92,4 77,2
b) Promjena vrijednosti zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (103) (191) (750) 53,8 13,7
c) Troškovi prodane robe 1.843 2.277 2.088 80,9 88,2
Usluge najma i operativnog leasinga 10.080 16.608 9.917 60,7 101,6
Usluge održavanja 65.616 67.608 79.893 97,1 82,1
Komunalne usluge i naknade 34.400 34.821 39.060 98,8 88,1
Troškovi kooperanata 19.723 20.346 23.919 96,9 82,5
Intelektualne usluge 7.181 7.653 9.056 93,8 79,3
Revizorske usluge 544 797 265 68,3 205,2
Troškovi prijevoznih, poštanskih i telekomunikacijskih usluga 12.599 14.200 19.158 88,7 65,8
Premije osiguranja 11.091 13.910 15.910 79,7 69,7
Usluge obrade podataka i održavanja računanih programa 9.976 8.081 12.431 123,5 80,2
Usluge reklame i promidžbe 1.283 1.625 2.731 79,0 47,0
Bankovne usluge i troškovi platnog prometa 3.627 1.992 4.591 182,1 79,0
Ostale vanjske usluge 31.702 23.591 36.635 134,4 86,5
d) Ukupno vanjske usluge 207.822 211.231 253.566 98,4 82,0
Ukupno materijalni troškovi i usluge 403.694 423.308 506.479 95,4 79,7
Materijalni troškovi i usluge u prvom polugodištu 2015., u odnosu na isto razdoblje prethodne
godine, smanjeni su za 19,6 milijuna kuna ili za 4,6% prvenstveno radi manjih troškova utrošene
energije, manjih troškova najma i operativnog leasinga.
33
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
Ukupni materijalni troškovi po podružnicama Društva prikazani su kako slijedi:
u tisućama kuna
Podružnica
Sirovine i materijal Utrošena energija Otpis sitnog inventara Ukupno materijalni
troškovi
1-6/2015. 1-6/2014. 1-6/2015. 1-6/2014. 1-6/2015. 1-6/2014. 1-6/2015. 1-6/2014.
ZET 17.819 17.131 66.997 74.471 4.011 3.623 88.827 95.225
Zagrebačke ceste 42.323 38.399 7.565 8.643 427 1.166 50.315 48.207
Zrinjevac 11.985 14.872 1.593 1.619 241 1.075 13.820 17.567
Čistoća 5.107 6.862 6.264 6.830 583 1.561 11.954 15.252
Zagrebački velesajam 508 685 5.704 5.566 11 30 6.224 6.281
Tržnice Zagreb 602 651 5.199 5.442 34 312 5.835 6.405
Robni terminali Zagreb 208 239 4.815 5.464 13 51 5.037 5.754
Gradska groblja 1.495 1.634 1.217 1.395 26 73 2.738 3.102
Vladimir Nazor 1.472 1.410 834 830 54 213 2.361 2.453
Direkcija 462 540 1.480 2.096 6 1 1.948 2.637
Zagrebparking 636 996 1.153 1.498 60 72 1.848 2.565
Autobusni kolodvor Zagreb 136 390 1.346 1.274 17 44 1.498 1.708
Upravljanje sportskim objektima 561 533 326 1.294 9 887 1.836
ZGOS 55 58 629 678 3 26 687 761
Zagrebački digitalni grad 27 32 58 69 1 85 101
Upravljanje projektima 5 3 64 133 - 69 136
Ukupno 83.401 84.434 105.244 117.303 5.487 8.254 194.132 209.991
34
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
a) U ukupno utrošenim troškovima sirovina i materijala podružnice ZET i Zagrebačke
ceste sudjeluju sa 72%.
ZET iskazuje materijale i rezervne dijelove utrošene za održavanje tramvaja, autobusa,
tramvajske mreže, pruga i ostale opreme. Troškovi utrošenih sirovina i materijala
podružnice ZET za prvo polugodište 2015. godine približno su jednaki ostvarenju istih u
prvom polugodištu 2014. godine;
Zagrebačke ceste iskazuju sirovine i materijale utrošene u postupku redovnog i
izvanrednog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta te malih komunalnih akcija kao i
utrošenih rezervnih dijelova za prometnu signalizaciju i održavanje prometnica u zimskom
razdoblju. Povećanje troškova sirovina i materijala ove podružnice u prvoj polovici 2015.
godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, za 4 milijuna kuna vezano je uz
veće troškove zimske službe uslijed hladnije zime u 2015. godini koja je rezultirala
povećanjem oborina na prometnicama što je povećalo i održavanje (čišćenje) istih.
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
ZET Zagrebačke ceste
Zrinjevac Čistoća Ostale podružnice
(u t
isu
ćam
a k
un
a)
Podružnice
Troškovi sirovina i materijala
1-6/2015. 1-6/2014.
35
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
U strukturi troškova sirovina i materijala najveći udio čine osnovne sirovine i materijal (65%), te
materijal i rezervni dijelovi za održavanje (23%). Struktura troškova sirovina i materijala prikazana
je kako slijedi:
u tisućama kuna
Struktura troškova sirovina i materijala 1-6/2015. 1-6/2014. Plan 2015.
(6/12)
Indeksi
Ostvarenje 2015/2014
Ostvarenje 2015/plan
1 2 3 4 5=2/3 6=2/4
Osnovne sirovine i materijal 54.536 53.281 68.845 102,4 79,2
Utrošeni materijal i dijelovi za održavanje 18.957 20.263 35.428 93,6 53,5
Maziva 3.247 3.437 5.569 94,5 58,3
Materijal za čišćenje 803 892 1.195 90,0 67,1
Uredski materijal 2.187 2.824 2.995 77,4 73,0
Ostale utrošene sirovine i materijal 3.671 3.737 6.612 98,2 55,5
Ukupno 83.401 84.434 120.644 98,8 69,1
b) Troškovi energije po podružnicama društva u prvom polugodištu 2015. i 2014. godine prikazani su kako slijedi:
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
ZET Zagrebačke ceste
Čistoća Zagrebački velesajam
Tržnice Zagreb
Robni terminali Zagreb
Ostale podružnice
(u t
isu
ćam
a k
un
a)
Podružnice
Troškovi energije
1-6/2015. 1-6/2014.
36
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
Struktura troškova energije u prvom polugodištu 2015. i 2014. godine prikazana je kako slijedi:
u tisućama kuna
Struktura troškova energije 1-6/2015. 1-6/2014. Plan 2015.
(6/12)
Indeksi
Ostvarenje 2015/2014
Ostvarenje 2015/plan
1 2 3 4 5=2/3 6=2/4
Električna energija 36.081 39.602 38.397 91,1 94,0
Plin 11.814 12.815 14.192 92,2 83,2
Tehnološka para 9.513 8.555 8.466 111,2 112,4
Motorni benzin i dizelsko gorivo 47.095 55.360 55.636 85,1 84,6
Ostala utrošena energija 741 971 1.276 76,4 58,1
Ukupno 105.244 117.303 117.967 89,7 89,2
U ukupnim troškovima energije podružnica ZET sudjeluje sa 64%. Na smanjenje ukupnih
troškova energije materijalno najznačajniji utjecaj je imalo smanjenje troškova energije u
podružnici ZET koji su u prvom polugodištu 2015. godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne
godine, smanjeni za 7,5 milijuna kuna. Smanjenje troškova energije podružnice ZET prvenstveno
je vezano uz smanjenje troškova dizelskog goriva radi niže prosječne cijene istog u prvom
polugodištu 2015. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (prosječna cijena u
razdoblju I.-VI. 2015. godine. iznosila je 6,52 kn/l dok je u razdoblju I.-VI. 2015. godine iznosila
7,38 kn/l).
c) Troškovi vanjskih usluga
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
(u t
isu
ćam
a k
un
a)
Troškovi vanjskih usluga
1-6/2015. 1-6/2014. Plan 2015. (6/12)
37
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
Ukupni troškovi vanjskih usluga su u prvom polugodištu 2015., u odnosu na isto razdoblje
prethodne godine, zabilježili smanjenje za oko 3,4 milijuna kuna, pri čemu je najveće smanjenje
zabilježeno na troškovima usluga najma i operativnog leasinga (-6,5 milijuna kuna). U sklopu ove
skupine rashoda iskazani su i troškovi angažiranja radne snage (najam radnika putem agencija)
koji su se u prvoj polovini 2015. godini, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, povećali za
9,4 milijuna kuna.
Materijalno najznačajnije smanjenje troškova usluga najma i operativnog leasinga odnosi se
na podružnicu Čistoća uslijed isteka operativnog leasinga specijalnih vozila za odvoz otpada u
četvrtom kvartalu 2014. godine.
u tisućama kuna
Podružnica
Usluge najma i operativnog leasinga
1-6/2015. 1-6/2014. Plan 2015.
(6/12)
Čistoća 2.364 8.476 1.500
Zrinjevac 1.287 922 600
Zagrebparking 1.262 1.418 1.316
Zagrebačke ceste 1.234 1.286 1.286
Direkcija 1.225 1.467 1.488
ZET 1.199 1.176 2.017
Gradska groblja 681 753 750
Robni terminali Zagreb 317 313 313
Tržnice Zagreb 138 354 182
ZGOS 114 121 143
Zagrebački velesajam 72 77 90
Vladimir Nazor 58 98 75
Upravljanje projektima 52 34 75
Zagrebački digitalni grad 42 38 43
Autobusni kolodvor Zagreb 35 35 34
Upravljanje sportskim objektima 2 38 5
Ukupno 10.080 16.608 9.917
38
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
Usluge održavanja smanjene su za oko 2 milijuna kuna, pri čemu su troškovi tekućeg
održavanja povećani za 2 milijuna kuna a troškovi investicijskog održavanja smanjeni za 5,4
milijuna kuna. Smanjenje troškova investicijskog održavanja prvenstveno se odnosi na
podružnice ZET (-2 milijuna kuna) uslijed manjih troškova održavanja pruga i Čistoća (-1,8
milijuna kuna) uslijed manjih troškova održavanja objekata podružnice.
u tisućama kuna
Struktura troškova održavanja 1-6/2015. 1-6/2014. Plan 2015.
(6/12)
Indeksi
Ostvarenje 2015/2014
Ostvarenje 2015/plan
1 2 3 4 5=2/3 6=2/4
Troškovi usluga tekućeg održavanja 62.883 60.850 69.015 103,3 91,1
Troškovi usluga investicijskog održavanja 687 6.097 6.375 11,3 10,8
Ostali troškovi usluga održavanja 2.046 661 4.502 309,4 45,4
Ukupni troškovi održavanja 65.616 67.608 79.893 97,1 82,1
Troškovi održavanja po podružnicama prikazani u kako slijedi:
u tisućama kuna
Podružnica
Troškovi održavanja
1-6/2015. 1-6/2014. Plan 2015.
(6/12)
ZET 51.157 47.373 46.073
ZGOS 6.468 9.806 14.585
Direkcija 2.058 713 5.958
Zrinjevac 1.324 1.374 1.530
Zagrebački velesajam 1.039 901 3.373
Zagrebačke ceste 872 1.122 1.325
Gradska groblja 631 573 1.664
Robni terminali Zagreb 391 157 693
Čistoća 381 2.396 1.089
Upravljanje projektima 338 183 750
Tržnice Zagreb 264 439 1.045
Zagrebparking 244 361 411
Vladimir Nazor 229 233 405
Autobusni kolodvor Zagreb 116 567 615
Zagrebački digitalni grad 66 236 261
Upravljanje sportskim objektima 40 1.175 118
Ukupno 65.616 67.608 79.893
39
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
Troškovi komunalnih usluga i naknada prvog polugodišta 2015. godine približno su jednako
ostvareni kao i u prvom polugodištu 2014. godine i isti su prikazani kako slijedi:
u tisućama kuna
Struktura komunalnih usluga i naknada 1-6/2015. 1-6/2014. Plan 2015.
(6/12)
Indeksi
Ostvarenje 2015/2014
Ostvarenje 2015/plan
1 2 3 4 5=2/3 6=2/4
Komunalna naknada 17.725 16.031 13.807 110,6 128,4
Vodna naknada i naknada za zaštitu voda 3.914 2.896 2.901 135,2 134,9
Usluge čuvanja imovine 3.573 3.803 3.241 93,9 110,2
Troškovi vode 6.525 6.369 7.181 102,4 90,9
Ostali troškovi komunalnih usluga i naknada 2.662 5.721 11.930 46,5 22,3
Ukupne komunalne usluge i naknade 34.400 34.821 39.060 98,8 88,1
Usluge kooperanata smanjene su za oko 0,6 milijuna kuna uslijed smanjenja istih kod
podružnice Zrinjevac (-3 milijuna kuna). Smanjenje troškova kooperanta podružnice Zrinjevac (-3
milijuna kuna) vezano je uz smanjen intenzitet obavljenih radova i samim tim manje potrebe za
angažiranjem kooperanata na poslovima košnje, grabljanja, strojnog vađenja panjeva, čišćenja
obraslih površina i dr. Za razliku od podružnice Zrinjevac, podružnica Zagrebačke ceste je u
prvom polugodištu 2015. godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, povećala troškove
kooperanata za 2,3 milijuna kuna radi većeg angažmana Zimske službe u prvom kvartalu 2015.
godine.
u tisućama kuna
Podružnica
Troškovi kooperanata
1-6/2015. 1-6/2014. Plan 2015.
(6/12)
Zagrebačke ceste 16.549 14.229 17.661
Zrinjevac 1.930 4.989 4.515
Gradska groblja 836 847 1.350
Zagrebački velesajam 409 281 393
Ukupno 19.723 20.346 23.919
40
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
Intelektualne usluge su smanjene za 0,5 milijuna kuna i struktura istih prikazana je kako slijedi:
u tisućama kuna
Struktura intelektualnih usluga 1-6/2015. 1-6/2014. Plan 2015.
(6/12)
Indeksi
Ostvarenje 2015/2014
Ostvarenje 2015/plan
1 2 3 4 5=2/3 6=2/4
Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 3.161 2.945 3.252 107,3 97,2
Računovodstvene usluge i usluge poslovnog savjetovanja 496 726 794 68,3 62,5
Ugovor o djelu i autorski honorari 626 539 330 116,1 189,4
Student servis 21 111 176 19,3 12,2
Intelektualne usluge i ostali troškovi poslovnog savjetovanja 2.877 3.332 4.504 86,4 63,9
Ukupne intelektualne usluge 7.181 7.653 9.056 93,8 79,3
Ostale vanjske usluge povećane su za 8,1 milijun kuna uslijed povećanja troškova angažiranja
radne snage preko agencija.
u tisućama kuna
Struktura ostalih vanjskih usluga 1-6/2015. 1-6/2014. Plan 2015.
(6/12)
Indeksi
Ostvarenje 2015/2014
Ostvarenje 2015/plan
1 2 3 4 5=2/3 6=2/4
Troškovi angažiranja radne snage preko agencija 21.144 11.768 22.864 179,7 92,5
Troškovi čišćenja 1.460 1.550 2.198 94,2 66,4
Troškovi tehničkih pregleda vozila 2.567 2.365 2.612 108,5 98,3
Troškovi licenci 3.737 3.676 3.393 101,6 110,1
Ostali nespomenuti troškovi 2.794 4.233 5.568 66,0 50,2
Ukupne ostale vanjske usluge 31.702 23.591 36.635 134,4 86,5
Materijalno najznačajnije povećanje troškova angažiranja radne snage putem agencija odnosi se
na podružnice Zagrebačke ceste (+7,2 milijuna kuna), Čistoća (+1,1 milijun kuna) i Zagrebparking
(+0,7 milijuna kuna).
41
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
Povećanje troškova angažiranja radne snage putem agencija kod podružnice Zagrebačke ceste
vezano je uz veći broj radnika angažiranih putem agencija uslijed značajnog smanjenja broja
radnika ove podružnice u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Navedeno prikazujemo
kako slijedi:
mjesec
Broj radnika Zagrebačkih cesta 2014. godine Broj radnika Zagrebačkih cesta 2015. godine
Broj zaposlenih krajem mjeseca u podružnici
Broj radnika preko
agencije
Ukupno zaposleni
(4+5) Broj zaposlenih krajem mjeseca u podružnici
Broj radnika preko
agencije
Ukupno zaposleni
(9+10)
1 2 3 4=2+3 5 6=4+5 7 8 9=7+8 10 11=9+10
Određeno Neodređeno Ukupno Određeno
Neodređeno Ukupno
siječanj 94 534 628 0 628 29 473 502 138 640
veljača 93 526 619 0 619 29 470 499 134 633
ožujak 162 521 683 5 688 29 466 495 188 683
travanj 151 512 663 13 676 23 465 488 204 692
svibanj 159 508 667 8 675 22 465 487 199 686
lipanj 195 507 702 0 702 15 476 491 206 697
prosječno mjesečno zaposleni 142 518 660 4 665 25 469 494 178 672
Troškovi angažiranja radne snage putem agencija podružnice Čistoća povećani su uslijed
značajnog smanjenja broja radnika podružnice u proteklom razdoblju (tijekom 2013. i 2014.
godine) zbog čega je došlo do potrebe angažiranja operativnih izvršioca (101 radnika) preko
agencije za zapošljavanje i to perača i čistača j.p.p., zaposlenika na utovaru kućnog i glomaznog
otpada, vozača i radnika za prikupljanje i obradu primarne reciklaže. Slijedom navedenog, a kako
se radi o poslovima koji imaju stalni karakter, podružnica je zaposlila 89 radnika sa danom 1.
lipnja 2015. godine tako da se broj radnika anagažiranih putem agencije podružnice Čistoća od
lipnja 2015. godine smanjio (vidi bilješku 1.2. ovog Izvješća).
Podružnica Zagrebparking bilježi povećanje troškova angažiranja radnika putem agencija za
zapošljavanje zbog manjeg broj radnika u odnosu na prethodnu godinu što je rezultat mjera
poduzetih nakon utvrđivanja lažiranih diploma i svjedodžbi.
42
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
2.2.1.2. Troškovi osoblja
u tisućama kuna
Struktura troškova osoblja 1-6/2015. 1-6/2014. Plan 2015.
(6/12)
Indeksi
Ostvarenje 2015/2014
Ostvarenje 2015/plan
1 2 3 4 5=2/3 6=2/4
Troškovi neto plaća i naknada 325.419 350.710 321.528 92,8 101,2
Troškovi poreza i doprinosa 215.845 238.676 221.713 90,4 97,4
Naknade troškova zaposlenima i izdaci za ostala materijalna prava 42.608 140.568 62.960 30,3 67,7
Ukupno troškovi osoblja 583.872 729.954 606.201 80,0 96,3
Troškovi osoblja smanjeni su za 146,1 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne
godine. U strukturi troškova osoblja, troškovi plaća bilježe smanjenje od 48,1 milijuna kuna dok
troškovi naknada zaposlenima i izdaci za ostala materijalna prava bilježe smanjenje od 98
milijuna kuna. Broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjio za 267
radnika (bilješka 1.2. ovog Izvješća).
Odnos naknada troškova zaposlenima i izdataka za ostala materijalna prava za dva usporedna
razdoblja prikazan je kako slijedi:
u tisućama kuna
Struktura naknada troškova zaposlenima i izdataka za ostala materijalna prava
1-6/2015. 1-6/2014. Plan 2015.
(6/12)
Indeksi
Ostvarenje 2015/2014
Ostvarenje 2015/Plan
1 2 3 4 5=2/3 6=2/4
Naknade troškova prijevoza na posao i s posla 24.416 30.540 26.368 79,9 92,6
Prigodne nagrade i darovi radnicima (jubilarne nagrade, božićnica, uskrsnica, regres i dr.) 12.873 14.331 15.427 89,8 83,4
Otpremnine 1.150 91.846 16.532 1,3 7,0
Ostalo 4.170 3.851 4.634 108,3 90,0
Ukupno 42.608 140.568 62.960 30,3 67,7
Kako je vidljivo iz tablice iznad, smanjenje troškova naknada zaposlenima i izdataka za ostala
materijalna prava rezultat je smanjenja troškova otpremnina pošto su u prvom polugodištu 2014.
godine radi odlaska dijela radnika temeljem osobno i poslovno uvjetovanih otkaza ugovora o radu
troškovi otpremnina bili značajno veći.
43
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
u tisućama kuna
Podružnica
Troškovi neto plaća i naknada Troškovi poreza i doprinosa Naknade troškova zaposlenima i izdaci za ostala materijalna prava
1-6/2015. 1-6/2014. Razlika
2015-2014 1-6/2015. 1-6/2014. Razlika
2015-2014 1-6/2015. 1-6/2014. Razlika
2015-2014
Direkcija 9.775 12.813 (3.038) 7.917 11.076 (3.160) 631 903 (272)
Gradska groblja 9.606 9.917 (311) 5.880 6.248 (368) 1.231 3.080 (1.850)
Čistoća 43.925 46.581 (2.657) 25.547 28.109 (2.562) 9.031 21.693 (12.662)
ZET 162.560 170.453 (7.893) 113.692 120.493 (6.801) 18.592 71.093 (52.501)
Zrinjevac 23.390 23.682 (292) 13.993 14.484 (491) 3.593 11.195 (7.603)
Zagrebparking 15.621 17.485 (1.864) 9.764 11.410 (1.646) 1.702 2.828 (1.126)
Zagrebačke ceste 18.941 24.150 (5.208) 11.923 15.516 (3.593) 2.928 11.856 (8.928)
Autobusni kolodvor Zagreb 4.448 5.406 (958) 3.058 4.066 (1.008) 420 1.388 (968)
Zagrebački digitalni grad 1.033 946 86 762 724 39 107 83 24
Tržnice Zagreb 11.630 13.095 (1.465) 7.400 8.668 (1.268) 1.412 4.808 (3.396)
ZGOS 1.374 1.532 (158) 893 1.071 (178) 146 396 (250)
Upravljanje projektima 828 378 449 622 285 337 66 32 34
Upravljanje sportskim objektima 1.662 1.674 (12) 1.071 1.110 (39) 422 392 29
Robni terminali Zagreb 9.786 10.692 (906) 6.069 6.907 (839) 1.124 3.670 (2.546)
Vladimir Nazor 3.985 3.842 143 2.601 2.691 (89) 579 1.218 (639)
Zagrebački velesajam 6.857 8.064 (1.207) 4.655 5.819 (1.164) 626 5.932 (5.305)
Ukupno 325.419 350.710 (25.291) 215.845 238.676 (22.831) 42.608 140.568 (97.960)
44
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
2.2.1.3. Amortizacija
Troškovi amortizacije bilježe smanjenje od 14 milijuna kuna ili za 7,4%, i to prvenstveno radi
smanjenja istih u podružnici ZET uslijed otpisa investicije Sustava nadzora i upravljanja javnim
prijevozom putnika (ATRON) kojoj je sa 31. prosinca 2014. godine otpisana gotovo cjelokupna
nabavna vrijednost.
Amortizacijske stope koje primjenjuje Društvo kod obračuna amortizacije u okviru su porezno
dopuštenih stopa prema Zakonu o porezu na dobit i nisu se mijenjale u promatranom razdoblju.
- 40.000 80.000 120.000
Zagrebački digitalni grad
Upravljanje sportskim objektima
Vladimir Nazor
Autobusni kolodvor Zagreb
Robni terminali Zagreb
Gradska groblja
Zagrebački velesajam
Tržnice Zagreb
Zrinjevac
Zagrebparking
ZGOS
Zagrebačke ceste
Čistoća
Upravljanje projektima
Direkcija
ZET
(u tisućama kuna)
Po
dru
žn
ice
Struktura troškova amortizacije po podružnicama
Plan 2015. (6/12)
1-6/2014
1-6/2015
45
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
2.2.1.4. Ostali troškovi
u tisućama kuna
Struktura ostalih troškova 1-6/2015. 1-6/2014. Plan 2015.
(6/12)
Indeksi
Ostvarenje 2015/2014
Ostvarenje 2015/plan
1 2 3 4 5=2/3 6=2/4
Upravni i sudski troškovi 4.741 1.935 3.900 245,0 121,6
Članarine strukovnim zajednicama (HGK, turistička zajednica i druge) 2.500 2.567 2.604 97,4 96,0
Reprezentacija 374 253 413 147,8 90,6
Troškovi stručne literature 285 292 375 97,5 76,0
Komunalni i vodni doprinos i ostale naknade 1.854 2.036 1.996 91,0 92,9
Naknade članovima Nadzornog odbora 351 283 350 124,3 100,4
Ostali troškovi 834 843 740 99,0 112,9
Ukupno ostali troškovi 10.939 8.209 10.377 133,2 105,4
Povećanje ostalih troškova za 2,7 milijuna kuna ili 33,2% prvenstveno je vezano uz povećanje
troškova upravnih i sudskih troškova kod podružnice Čistoća uslijed smanjenja minimalnog
iznosa za pokretanje postupaka prisilne naplate dospjelih a nenaplaćenih potraživanja (iz
listopada 2014. godine) čime je porastao broj utuženih potraživanja.
Ostali troškovi poslovanja prikazani su kako slijedi:
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
Upravni i sudski troškovi
Članarine strukovnim
zajednicama
Reprezentacija Troškovi stručne
literature
Komunalni i vodni doprinos i ostale naknade
Naknade članovima Nadzornog
odbora
Ostali troškovi
Ostali troškovi poslovanja
1-6/2015 1-6/2014 Plan 2015. (6/12)
46
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
2.2.1.5. Vrijednosno usklađenje
u tisućama kuna
Struktura vrijednosnog usklađenja 1-6/2015. 1-6/2014. Plan 2015.
(6/12)
Indeksi
Ostvarenje 2015/2014
Ostvarenje 2015/plan
1 2 3 4 5=2/3 6=2/4
Kratkotrajne imovine 24.267 21.102 24.920 115,0 97,4
Dugotrajne imovine - 4 1.866 0,0 0,0
Ulaganja u nekretnine - - 4.450 - 0,0
Ukupno vrijednosno usklađivanje 24.267 21.106 31.236 115,0 77,7
Troškovi vrijednosnog usklađenja bilježe povećanje od 3,2 milijuna kuna. Materijalno
najznačajnije povećanje troškova vrijednosnog usklađenja imovine bilježi podružnica
Zagrebparking (+2,5 milijuna kuna) uslijed većeg broja poslanih ovrha u odnosu na isto razdoblje
prošle godine (u prvom polugodištu 2015. godine poslano je ukupno 10.439 ovrha, dok je u istom
razdoblju 2014. godine poslano 3.636 ovrha). Potrebno je naglasiti da većinu ovrha poslanih u
2015. godini čine potraživanja po dnevnim parkirališnim kartama male vrijednosti budući da u
prethodnom razdoblju nisu dosegla limit za utuženje po pojedinom korisniku te se pred istek
zakonskih rokova u kojem ona zastarijevaju pokrenuo ovršni postupak. Prosječna naplativost
glavnice ovrha nakon pokrića troškova postupka iznosi oko 50%.
Navedeni troškovi najvećim se dijelom odnose na računovodstvenu politiku Društva da se sva
potraživanja (poglavito potraživanja od kupaca) čija je naplata neizvjesna i rizična, sukladno
odredbama Zakona o porezu na dobit vrijednosno usklade na teret troškova poslovanja.
2.2.1.6. Rezerviranja
Troškovi rezerviranja iskazani za razdoblje od siječnja do lipnja 2015. godine u iznosu od 382
tisuća kuna odnose se na troškove rezerviranja po započetim sudskim sporovima.
47
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
2.2.1.7. Ostali poslovni rashodi
u tisućama kuna
Struktura ostalih poslovnih rashoda 1-6/2015. 1-6/2014. Plan 2015.
(6/12)
Indeksi
Ostvarenje 2015/2014
Ostvarenje 2015/plan
1 2 3 4 5=2/3 6=2/4
Kazne, penali i naknade šteta 11.640 11.982 11.602 97,1 100,3
Darovanja, donacije i sponzorstva 1.136 627 1.093 181,3 103,9
Sadašnja vrijednost rashodovane i prodane imovine 54 109 223 49,3 24,1
Ostali poslovni rashodi 9.005 8.939 7.202 100,7 125,0
Ukupno ostali poslovni rashodi 21.835 21.657 20.120 100,8 108,5
Ostali poslovni rashodi prvog polugodišta 2015. godine na razini su ostvarenja 2014. godine. U
strukturi istih, 53% otpada na troškove kazni, penala i naknada šteta.
Troškovi kazni, penala i naknada šteta prvenstveno se odnose na troškove ekološke rente
(ukupno 7,2 milijuna kuna). Ekološka renta je naknada štete stanovnicima na području Jakuševca
za umanjenu vrijednost nekretnine. Naknada se mjesečno uplaćuje na račun Grada Zagreba, a
iznosi 65,00 kn po toni odloženog otpada.
48
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
2.2.2. Financijski rashodi
Struktura financijskih rashoda prikazana je kako slijedi:
u tisućama kuna
Struktura financijskih rashoda 1-6/2015. 1-6/2014. Plan 2015.
(6/12)
Indeksi
Ostvarenje 2015/2014
Ostvarenje 2015/plan
1 2 3 4 5=2/3 6=2/4
Kamate - nepovezana društva 131.113 154.601 127.066 84,8 103,2
Kamate - povezana društva 7 763 20 0,9 33,7
Negativne tečajne razlike 10.993 19.832 31.122 55,4 35,3
Ostali financijski rashodi 3.115 1.786 2.593 174,4 120,2
Ukupno financijski rashodi 145.227 176.982 160.800 82,1 90,3
Materijalno najznačajniji iznos financijskih rashoda odnosi se na trošak kamata od nepovezanih društava koje prikazujemo kako slijedi:
u tisućama kuna
Struktura rashoda od kamata-nepovezana društva
1-6/2015. 1-6/2014. Plan 2015.
(6/12)
Indeksi
Ostvarenje 2015/2014
Ostvarenje 2015/plan
1 2 3 4 5=2/3 6=2/4
Redovne kamate 89.148 109.989 86.248 81,1 103,4
Zatezne kamate 1.931 1.257 875 153,6 220,7
Kamate leasing 39.998 42.877 39.664 93,3 100,8
Ostali financijski rashodi 35 478 278 7,4 12,7
Rashodi od kamata - nepovezana društva 131.113 154.601 127.066 84,8 103,2
Kako je vidljivo iz naprijed prikazane tablice, troškovi redovnih kamata i kamata po leasing
ugovorima u prvom polugodištu 2015. godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine,
padaju uslijed smanjivanja obveza po dugoročnim kreditima i ugovorima o financijskom leasingu.
Negativne tečajne razlike za razdoblje siječanj - lipanj 2015. godine značajno su manje u odnosu
na isto razdoblje prethodne godine dok je neto efekt pozitivnih i negativnih tečajnih razlika na
rezultat poslovanja Društva dobit od 63 milijuna kuna.
u tisućama kuna
Odnos pozitvnih i negativnih tečajnih razlika
1-6/2015. 1-6/2014. Plan 2015.
(6/12)
Indeksi
Ostvarenje 2015/2014
Ostvarenje 2015/plan
1 2 3 4 5=2/3 6=2/4
Pozitivne tečajne razlike 74.120 55.148 26.085 134,4 284,1
Negativne tečajne razlike 10.993 19.832 31.122 55,4 35,3
Neto efekt tečajnih razlika 63.127 35.316 (5.037) 178,7 (1.253,5)
49
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
Pozitivan efekt od tečajnih razlika u prvom polugodištu 2015. godine rezultirao je boljim rezultatom poslovanja Društva za 27,8
milijuna kuna, međutim za očekivati je da će tečaj EUR-a u odnosu na kunu rasti te da će Društvo na kraju 2015. godine iz odnosa
tečajnih razlika ostvariti gubitak, kao što je bilo u 2014. godini (kad je neto razlika pozitivnih i negativnih tečajnih razlika iznosila 22
milijuna kuna više rashoda od negativnih tečajnih razlika).
Troškove kamata sa nepovezanim društvima po podružnicama društva prikazujemo kako slijedi:
u tisućama kuna
Podružnica
Redovne kamate Zatezne kamate Kamate leasing
1-6/2015. 1-6/2014. Razlika
2015-2014 1-6/2015. 1-6/2014. Razlika
2015-2014 1-6/2015. 1-6/2014. Razlika
2015-2014
Direkcija 74.139 88.643 (14.504) 203 86 117 17.546 18.017 (472)
Upravljanje projektima 10.684 14.798 (4.114) () -
ZET 3.651 5.505 (1.854) 280 530 (251) 21.642 24.859 (3.217)
Zagrebparking 633 723 (90) 1 20 (19) - - -
Robni terminali Zagreb 41 65 (25) 3 10 (7) - - -
Zagrebačke ceste - - - 1.413 173 1.240 - - -
ZGOS - - - - 14 (14) - - -
Gradska groblja - - - 2 16 (14) - - -
Čistoća - - - 13 179 (166) 810 - 810
Zrinjevac - - - - 7 (7) - - -
Autobusni kolodvor Zagreb - - - 3 2 1 - - -
Zagrebački digitalni grad - - - - 1 (1) - - -
Tržnice Zagreb - - - 11 108 (97) - - -
Upravljanje sportskim objektima - 254 (254) - 109 (109) - - -
Vladimir Nazor - - - 3 1 2 - - -
Zagrebački velesajam - - - - 1 (1) - - -
Ukupno 89.148 109.989 (20.841) 1.931 1.257 674 39.998 42.877 (2.879)
50
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
2.3. Poslovni rezultat i aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije
poslovanja i učinci
U razdoblju od 1.1.-30.06.2015. godine Društvo je ostvarilo dobit prije oporezivanja od 206,4
milijuna kuna (u razdoblju od 1.1.- 30.06.2014. godine ostvarena je dobit prije oporezivanja od
20,1 milijuna kuna).
u tisućama kuna
Opis
1-6/2015. 1-6/2014. Plan
(I.-VI. 2015) Indeksi
000 kn 000 kn 000 kn Ostvarenje 2015/2014
Ostvarenje 2015/plan
Poslovni prihodi 1.465.907 1.492.020 1.475.535 98,2 99,3
Poslovni rashodi 1.222.222 1.396.543 1.365.957 87,5 89,5
Financijski prihodi 107.962 101.568 52.480 106,3 205,7
Financijski rashodi 145.227 176.982 160.800 82,1 90,3
Ukupni prihodi 1.573.869 1.593.588 1.528.015 98,8 103,0
Ukupni rashodi 1.367.449 1.573.525 1.526.757 86,9 89,6
Dobit prije oprezivanja 206.420 20.062 1.258 1028,9 16409,0
Dobit iz operativnih aktivnosti 243.685 95.477 109.578 255,2 222,4
Gubitak iz financijskih aktivnosti (37.265) (75.414) (108.320) 49,4 34,4
U prvom polugodištu 2015. godine Društvo je ostvarilo značajno bolji rezultat poslovanja nego u
istom razdoblju prošle godine. Na ostvarivanje boljeg rezultat poslovanja utjecale su provedene
mjere restrukturiranja s kojima je Uprava društva Zagrebački holding d.o.o. započela od sredine
2013. godine a s provedbom koje se nastavilo i u 2014. i 2015. godini.
Najznačajniji razlozi za ostvarivanje znatno boljeg rezultat poslovanja su:
smanjenje gubitka iz financijskih aktivnosti za približno 38 milijuna kuna u prvom
polugodištu 2015. godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Navedenom
smanjenju najviše je pridonijelo smanjenje rashoda od kamata po kreditima i leasing
ugovorima (-24 milijuna kuna) i veća dobit Društva za 27,8 milijuna kuna uslijed boljeg
efekta većih pozitivnih od negativnih tečajnih razlika;
troškovi osoblja smanjeni su za 146,1 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje
prethodne godine. U strukturi troškova osoblja, troškovi plaća bilježe smanjenje od 48,1
milijuna kuna dok troškovi naknada zaposlenima i izdaci za ostala materijalna prava
51
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
bilježe smanjenje od 98 milijuna kuna. Broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje
prethodne godine smanjio se za 267 radnika;
smanjenje troškova utrošene energije za 12 milijuna kuna uslijed smanjenja troškova
motornog benzina i dizelskog goriva i troškova električne energije. Razlog manje
ostvarenih troškova benzina i dizelskog goriva je manja prosječna cijena dizelskog
goriva a smanjenje troškova bilježe podružnice ZET, Čistoća i Zagrebačke ceste. Manji
troškovi električne energije vezani su uz podružnicu ZET radi manje utrošene energije
za vuču tramvaja uslijed manje prijeđenih kilometara;
manjih troškova amortizacije na razini Društva za 14 milijuna kuna prvenstveno radi
otpisa vrijednosti Sustava nadzora i upravljanja javnim prijevozom putnika (ATRON);
smanjenja troškova usluga najma i operativnog leasinga za 6,5 milijuna kuna uslijed
prestanka operativnog najma za specijalna vozila za odvoz otpada pri čemu je operativni
najam za pojedina vozila počeo istjecati u zadnjem kvartalu 2014. godine a za sva ostala
vozila je prestao u lipnju 2015. godine.
Iako su sve podružnice Zagrebačkog holdinga d.o.o. u prvom polugodištu 2015. godine, u
odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ostvarile bolji poslovni rezultat, materijalno
najznačajniji utjecaj na ostvarenje boljeg rezultata poslovanja društva imale su Direkcija (+39,5
milijuna kuna veća dobit), podružnice Čistoća (+35,9 milijuna kuna veća dobit), ZET (+32
milijuna kuna manji gubitak) i Zagrebačke ceste (+23,8 milijuna kuna veća dobit).
52
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
U nastavku prikazujemo rezultate poslovanja podružnica Zagrebačkog holdinga d.o.o.:
iznosi u 000 kn Rezultat 1 - 6/ 2015 Rezultat 1 - 6/ 2014 Razlika
Podružnica (000 kn) Prihodi Rashodi Rezultat Prihodi Rashodi Rezultat Prihodi Rashodi Rezultat
Direkcija 276.014 205.002 71.013 262.655 231.160 31.495 13.359 (26.158) 39.517
Gradska groblja 33.844 30.860 2.984 31.998 34.441 (2.443) 1.846 (3.582) 5.427
Čistoća 250.378 182.065 68.313 235.738 203.350 32.387 14.641 (21.285) 35.926
ZET 606.498 640.277 (33.779) 662.163 728.033 (65.870) (55.664) (87.756) 32.092
Zrinjevac 74.939 74.842 96 90.713 90.375 338 (15.775) (15.533) (242)
Zagrebparking 66.200 51.196 15.003 69.039 55.333 13.706 (2.840) (4.137) 1.297
Zagrebačke ceste 168.901 132.766 36.135 151.639 139.268 12.371 17.262 (6.502) 23.764
Autobusni kolodvor Zagreb 20.975 14.243 6.732 19.438 17.069 2.370 1.536 (2.826) 4.362
Zagrebački digitalni grad 8.024 3.515 4.510 6.655 3.397 3.258 1.369 117 1.252
Tržnice Zagreb 38.057 39.170 (1.112) 38.793 46.979 (8.186) (736) (7.809) 7.073
ZGOS 61.203 26.845 34.359 53.457 30.617 22.841 7.746 (3.772) 11.518
Upravljanje projektima 60.642 35.913 24.728 70.666 50.442 20.225 (10.025) (14.528) 4.503
Upravljanje sportskim objektima 2.968 7.048 (4.080) 3.656 19.825 (16.169) (688) (12.777) 12.089
Robni terminali Zagreb 39.832 32.339 7.493 41.735 37.895 3.841 (1.903) (5.556) 3.652
Vladimir Nazor 9.974 14.566 (4.592) 9.838 15.191 (5.353) 136 (625) 761
Zagrebački velesajam 21.255 42.637 (21.382) 22.592 47.339 (24.747) (1.338) (4.703) 3.365
Eliminacija internih odnosa (165.834) (165.834) - (177.189) (177.189) - 11.355 11.355 -
Ukupno 1.573.869 1.367.449 206.420 1.593.588 1.573.525 20.062 (19.719) (206.076) 186.357
53
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
-80.000
-70.000
-60.000
-50.000
-40.000
-30.000
-20.000
-10.000
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
ZE
T
Zag
reb
ačk
i ve
les
aja
m
Vla
dim
ir N
azo
r
Up
ravljan
je s
po
rtskim
ob
jekti
ma
Trž
nic
e Z
ag
reb
Zri
nje
va
c
Gra
dsk
a g
rob
lja
Zag
reb
ačk
i d
igit
aln
i g
rad
Au
tob
us
ni
ko
lod
vo
r Z
ag
reb
Ro
bn
i te
rmin
ali
Zag
reb
Zag
reb
park
ing
Up
ravlja
nje
pro
jekti
ma
ZG
OS
Zag
reb
ačk
e c
es
te
Čis
toć
a
Dir
ek
cija
(u t
isu
ćam
a k
un
a)
Rezultati poslovanja po podružnicama
Rezultat 1-6/2015 Rezultat 1-6/2014
54
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
2.3.1. Direkcija
u tisućama kuna
Opis 1-6/2015. Plan
1-6/ 2015. 1-6/2014. Indeks
1 2 3 4 5=2/4 6=2/3
I. POSLOVNI PRIHODI 188.693 181.740 189.071 99,8 103,8
Prihodi od prodaje 150.591 154.385 165.199 91,2 97,5
Ostali poslovni prihodi 38.101 27.355 23.872 159,6 139,3
II. POSLOVNI RASHODI 102.354 111.581 105.964 96,6 91,7
Materijalni troškovi 23.004 31.866 23.742 96,9 72,2
Troškovi osoblja 18.323 18.002 24.793 73,9 101,8
Amortizacija 32.152 32.355 32.442 99,1 99,4
Ostali troškovi 27.927 27.609 24.489 114,0 101,2
Vrijednosno usklađivanje 13 250 - 11298,4 5,1
Rezerviranja - 500 -
0,0
Ostali poslovni rashodi 936 1.000 498 187,9 93,6
III. FINANCIJSKI PRIHODI 87.322 42.983 73.584 118,7 203,2
IV. FINANCIJSKI RASHODI 102.648 120.165 125.196 82,0 85,4
V. UKUPNI PRIHODI (I + III) 276.014 224.722 262.655 105,1 122,8
VI. UKUPNI RASHODI (II + IV) 205.002 231.746 231.160 88,7 88,5
VII. DOBIT/ GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 71.013 (7.024) 31.495 225,5 (1.011,0)
Direkcija Zagrebačkog holdinga d.o.o. je ostvarila značajno bolji rezultat poslovanja uslijed
smanjenja gubitka iz financijskih aktivnosti (koji je za prvo polugodište 2015. godine iznosio 51,6
milijuna kuna a za prvo polugodište 2014. godine 15,3 milijuna kuna) za 36,3 milijuna kuna. Na
smanjenje gubitka iz financijskih aktivnosti utjecalo je povećanje financijskih prihoda za 13,7
milijuna kuna prvenstveno radi rasta prihoda od pozitivnih tečajnih razlika i smanjenja
financijskih rashoda za 22,6 milijuna kuna uslijed smanjenja troškova kamata i manjih rashoda
od negativnih tečajnih razlika.
55
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
2.3.2. Gradska groblja
u tisućama kuna
Opis 1-6/2015. Plan
1-6/ 2015. 1-6/2014. Indeks
1 2 3 4 5=2/4 6=2/3
I. POSLOVNI PRIHODI 33.831 33.292 31.966 105,8 101,6
Prihodi od prodaje 29.691 29.888 27.922 106,3 99,3
Ostali poslovni prihodi 4.141 3.404 4.044 102,4 121,6
II. POSLOVNI RASHODI 30.858 33.657 34.425 89,6 91,7
Materijalni troškovi 8.815 9.524 8.919 98,8 92,6
Troškovi osoblja 16.717 17.220 19.245 86,9 97,1
Amortizacija 2.475 2.350 2.315 106,9 105,3
Ostali troškovi 2.806 3.673 3.887 72,2 76,4
Vrijednosno usklađivanje 26 380 8 346,1 6,9
Rezerviranja - 500 - - 0,0
Ostali poslovni rashodi 19 11 51 36,6 176,3
III. FINANCIJSKI PRIHODI 13 25 32 40,0 51,2
IV. FINANCIJSKI RASHODI 2 8 16 12,0 25,4
V. UKUPNI PRIHODI (I + III) 33.844 33.317 31.998 105,8 101,6
VI. UKUPNI RASHODI (II + IV) 30.860 33.665 34.441 89,6 91,7
VII. DOBIT/ GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 2.984 (348) (2.443) -122,2 (857,7)
Podružnica Gradska groblja je u prvom polugodištu 2015. godine, u odnosu na isto razdoblje
prethodne godine, ostvarila bolji rezultat poslovanja prije oporezivanja za 5,4 milijuna kuna
uslijed povećanja prihoda od prodaje (+1,8 milijuna kuna radi većeg intenziteta prodaje
proizvoda i usluga na domaćem tržištu uslijed pojačane potražnje za istima) i smanjenja
troškova osoblja (-2,5 milijuna kuna).
Glavni ciljevi poslovanja podružnice Gradska groblja u 2015. godini su:
1. Kontinuirano poboljšanje usluga iz područja djelatnosti kroz izjednačavanje kvalitete
usluge na svim grobljima,
2. Proširenje svih groblja gdje je to GUP-om predviđeno, uređenje grobnih polja i gradnja
mrtvačnica,
3. Uređenje i održavanje cesta i putova te zaštićenih spomenika kulture i zelenila na svim
grobljima.
Tijekom prvih šest mjeseci 2015. godine izvršene su sljedeće aktivnosti:
1. Izvršena je rekonstrukcija dvije glavne ceste unutar groblja Mirogoj, uz Arkade od sjevera
do južnog završetka Arkade kao i jedna poprečna cesta,
2. Hortikulturno je obnovljena zelena površina uz Arkadu, obnovljen travnjak te je u tijeku
sadnja buksusa,
3. Izvršeno je orezivanje stabala uz obnovljenu cestu na groblju Mirogoj,
4. Na groblju Mirogoj i Miroševac su srušena sva suha stabla, dio će se zamijeniti sadnjom
u jesen,
56
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
5. Na groblju Resnik su napravljene glavne staze i uređene sipinom, te su uređeni platoi na
koje su postavljeni novi kontejneri,
6. Na groblju Gračani su obnovljene postojeće klupe i postavljene nove, uklonjen je deponij
te su postavljeni novi kontejneri. Uređen je ulaz u groblje, obnovljena ulazna vrata, isto
kao i raspela.
Proširenje groblja je u nadležnosti Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada,
graditeljstvo, komunalne poslove i promet. U tijeku je izrada urbanističkog plana uređenja za
groblje Markovo polje, isto kao i groblje Moravče. Za groblja Gornje Vrapče, Stenjevec, Šestine,
Cerje i Granešina, u tijeku je izrada programa za izradu urbanističkog plana uređenja, a koji bi
trebali biti završeni do studenog 2015. godine.
57
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
2.3.3. Čistoća
u tisućama kuna
Opis 1-6/2015. Plan
1-6/ 2015. 1-6/2014. Indeks
1 2 3 4 5=2/4 6=2/3
I. POSLOVNI PRIHODI 245.295 232.315 234.203 104,7 105,6
Prihodi od prodaje 223.528 217.616 217.577 102,7 102,7
Ostali poslovni prihodi 21.767 14.700 16.626 130,9 148,1
II. POSLOVNI RASHODI 181.241 214.358 203.171 89,2 84,6
Materijalni troškovi 32.560 50.759 44.399 73,3 64,1
Troškovi osoblja 78.502 91.607 96.384 81,4 85,7
Amortizacija 7.004 7.400 4.118 170,1 94,6
Ostali troškovi 43.709 45.085 41.015 106,6 96,9
Vrijednosno usklađivanje 16.897 15.000 16.282 103,8 112,6
Rezerviranja - 2.750 - - 0,0
Ostali poslovni rashodi 2.569 1.758 974 263,8 146,2
III. FINANCIJSKI PRIHODI 5.083 3.750 1.534 331,3 135,6
IV. FINANCIJSKI RASHODI 824 887 180 459,0 93,0
V. UKUPNI PRIHODI (I + III) 250.378 236.065 235.738 106,2 106,1
VI. UKUPNI RASHODI (II + IV) 182.065 215.245 203.350 89,5 84,6
VII. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA 68.313 20.820 32.387 210,9 328,1
Podružnica Čistoća je u prvom polugodištu 2015. godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne
godine, ostvarila veću dobit prije oporezivanja za 35,9 milijuna kuna uslijed većih ukupnih
prihoda za 14,6 milijuna kuna i manjih ukupnih rashoda za 21,3 milijuna kuna.
Na više ostvarene ukupne prihode u prvom polugodištu 2015. godine (+14,6 milijuna kuna)
utjecalo je povećanje prihoda od prodaje (+6 milijuna kuna) uslijed povećanog broja korisnika
usluga odvoza komunalnog otpada iz domaćinstva (redovno zaduženje) i radi provedbe
postupka legalizacije objekata (odnosno zaduženja korisnika usluga odvoza otpada vršena su
na osnovu rješenja o legalizaciji). S obzirom na veliki broj prigovora na zaduženja koja su vršena
na osnovu rješenja o legalizaciji, pretpostavka je da će veći dio istih biti prihvaćen a samim tim
će se u slijedećim mjesecima i smanjiti zadužena površina koja (za sada) služi kao osnovica za
obračun za izvršene usluge odvoza komunalno miješanog otpada.
Na smanjenje ukupnih rashoda podružnice Čistoća (-21,3 milijuna kuna) utjecalo je, u
materijalno najznačajnijim iznosima, smanjenje troškova usluga najma i operativnog leasinga (-
6,1 milijuna kuna) uslijed prestanka operativnog najma specijalnih vozila za odvoz otpada i
smanjenje troškova osoblja (-17,9 milijuna kuna) radi manjih troškova plaća (-5,2 milijuna kuna) i
manjih troškova naknada radnicima i ostalih materijalnih prava (-12,7 milijuna kuna) prvenstveno
radi manje isplaćenih otpremnina.
Za podružnicu Čistoća u prvom polugodištu 2015. godine najznačajniji poslovni događaj je bio
početak provedbe Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada,
58
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla,
plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u gradu Zagrebu.
Uprava Društva dana 19. veljače 2015. godine donijela je cjenik javne usluge prijevoza i
zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada. Cijena javne usluge prijevoza i zbrinjavanja
miješanog komunalnog otpada iznosi 0,09622 kn/l bez PDV-a i počela se primjenjivati od
01.03.2015. godine.
Početak primjene bio je na području Horvata u gradskoj četvrti Brezovica. Do kraja lipnja 2015.
godine poslano je 73.168 zahtjeva prema korisnicima na području grada Zagreba za ugovaranje
novog načina prikupljanja otpada (po količini), od toga je napravljeno 1.168 ugovora a uvedeno
je u novi sustav naplate 1.041 ugovora/ korisnika. Većina korisnika želi smanjenje tjednih broja
odvoza te manje volumene spremnika.
Natječaj za nabavu 80 litarskih spremnika još nije završen (vodi se od 11. mjeseca 2014.
godine). Kako je podružnica nakon toga zaprimila veliki broj prigovora i pitanja vezanih za tjedni
broj odvoza, u razdoblju od 15.06.2015. do 19.6.2015. godine održane su prezentacije novog
sustava naplate javne usluge prikupljanja komunalnog otpada u gradskim četvrtima.
Prezentacije su bile organizirane za vijećnike gradskih četvrti i predsjednike mjesnih odbora.
Nakon prezentacije, gradske četvrti, u dogovoru sa mjesnim odborima, trebale su dostaviti svoje
zaključke o potrebnom broju odvoza za određeno područje u Službu za mjesnu samoupravu
Grada Zagreba, koja će ih proslijediti u podružnicu Čistoća. Od 17 gradskih četvrti podružnica je
dobila prijedloge od 7 gradskih četvrti, a zatim je gradonačelnik zatražio izračun odvoza otpada
po volumenu 3 puta tjedno za stambene zgrade i 1 put tjedno za obiteljske kuće, a drugi
prijedlog 2 puta tjedno za sve (i stambene zgrade i obiteljske kuće). Spomenuti prijedlozi su
poslani stručnim gradskim službama na usuglašavanje.
Podružnica planira u svakoj gradskoj četvrti (njih 17) otvoriti po jedno reciklažno dvorište. Dosad
ih je otvoreno 9 ali se zbog nesređenih imovinsko pravnih odnosa daljnji proces otvaranja
reciklažnih dvorišta usporio te je radi navedenih okolnosti pokrenut postupak nabave 5 mobilnih
reciklažnih dvorišta.
59
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
2.3.4. ZET
u tisućama kuna
Opis 1-6/2015. Plan
1-6/ 2015. 1-6/2014. Indeks
1 2 3 4 5=2/4 6=2/3
I. POSLOVNI PRIHODI 593.895 594.098 649.993 91,4 100,0
Prihodi od prodaje 265.087 262.748 263.949 100,4 100,9
Ostali poslovni prihodi 328.808 331.350 386.044 85,2 99,2
II. POSLOVNI RASHODI 611.569 628.166 693.429 88,2 97,4
Materijalni troškovi 158.045 176.865 159.712 99,0 89,4
Troškovi osoblja 294.843 294.049 362.039 81,4 100,3
Amortizacija 84.127 84.044 98.460 85,4 100,1
Ostali troškovi 68.211 66.535 65.960 103,4 102,5
Vrijednosno usklađivanje 422 304 180 234,9 138,7
Rezerviranja - 1.118 - - 0,0
Ostali poslovni rashodi 5.922 5.252 7.078 83,7 112,7
III. FINANCIJSKI PRIHODI 12.603 1.026 12.169 103,6 1228,3
IV. FINANCIJSKI RASHODI 28.708 27.266 34.603 83,0 105,3
V. UKUPNI PRIHODI (I + III) 606.498 595.124 662.163 91,6 101,9
VI. UKUPNI RASHODI (II + IV) 640.277 655.433 728.033 87,9 97,7
VII. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (33.779) (60.308) (65.870) 51,3 56,0
Podružnica ZET je za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine, u odnosu na isto razdoblje
prethodne godine, ostvarila bolji rezultat poslovanja za 32 milijuna kuna (u razdoblju siječanj-
lipanj 2015. godine podružnica je ostvarila gubitak od 33,8 milijuna kuna dok je gubitak
podružnice za razdoblje siječanj-lipanj 2014. iznosio 65,9 milijun kuna) uslijed smanjenih
ukupnih prihoda za 55,7 milijuna kuna i smanjenih ukupnih rashoda za 87,7 milijuna kuna. Na
smanjenje ukupnih prihoda, u materijalno najznačajnijem iznosu, utjecalo je smanjenje
subvencije iz proračuna Grada Zagreba (-42,6 milijuna kuna) i smanjenje odgođenih prihoda po
MRS-u 20 (-14,9 milijuna kuna) nastalo radi otpisa sustava Atron. Unatoč znatnom smanjenju
ukupnih prihoda podružnice ZET u prvom polugodištu 2015. godine (u odnosu na isto razdoblje
prethodne godine) provedene mjere restrukturiranja u podružnici ZET rezultirale su smanjenjem
ukupnih rashoda od čega su materijalno najznačajnije smanjeni troškovi osoblja koji su smanjeni
za 67,2 milijuna kuna (od čega troškovi plaća za 14,7 milijuna kuna uslijed smanjenog broja
radnika a troškovi naknada radnicima i izdaci za ostala materijalna prava za 52,5 milijuna radi
smanjenja troškova otpremnina), troškovi amortizacije (-14,3 milijuna kuna) radi otpisa sustava
Atron i troškovi energije (-7,5 milijuna kuna) uslijed smanjenja troškova dizelskog goriva radi niže
prosječne cijene istog u prvom polugodištu 2015. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne
godine.
Pri izradi Plana poslovanja podružnice ZET za 2015. godinu polazilo se od Plana prijevozne
usluge uvažavajući postojeći nivo kao i zahtjeve nadležnih službi Grada Zagreba, te tendenciju
širenja prometne mreže.
60
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
Osnovni cilj poslovanja podružnice ZET je raditi na optimizaciji troškova poslovanja i
unapređivati kvalitetu usluge javnog prijevoza u gradu Zagrebu koja istovremeno mora ostati
cjenovno prihvatljiva za korisnike prijevoza. Dugoročno, želi se postići da se troškovi što više
pokrivaju iz vlastitih prihoda kako bi se smanjio udio Grada Zagreba u subvencioniranju ZET-a.
U operativnom dijelu poslovanja u prvih šest mjeseci ove godine u tramvajskom prometu
realizirano je 7.082.166 km što je 3,8% više od plana. U autobusnom prometu ostvareno je
13.384.896 km, odnosno 0,9% više od plana. Prevezeno je 145 milijuna putnika.
Poslovni događaji koji su obilježili poslovanje podružnice u prvom polugodištu 2015. godine su:
Autobusi na plinski pogon
Kupovinom novih 16 autobusa na plin u ZET-ovoj floti sada je 76 autobusa koji kao
pogonsko gorivo koriste plin. Ekološka osviještenost uz smanjenje troškova eksploatacije
pri većem broju prijeđenih kilometara u odnosu na vozila s konvencionalnim gorivima,
niže cijene, samo su neki od motiva za prelazak na ovu vrstu goriva. Time se ZET
prilagođava svjetskim trendovima povećanja broja vozila na stlačeni prirodni plin u
prometu.
Novi autobusi
Za potrebe obnove voznog parka planirana je nabava 12 zglobnih, 5 klasičnih, 4 školska i
1 turistički autobus. Izrađena je tehnička specifikacija i u pripremi je dokumentacija za
objavu.
Održavanje tramvaja tip 2200
U lipnju ove godine potpisan je novi Ugovor o održavanju niskopodnih tramvaja s
Končarom na rok od godine dana, ukupne vrijednosti 57,3 milijuna kuna. Novim
ugovorom dodatno je smanjena cijena održavanja novih tramvaja, uz paralelno
preuzimanje djela poslova od strane radnika podružnice i obučavanje, kako bi tu
tendenciju i nastavili, odnosno preuzeli veliki dio održavanja.
Održavanje tramvajskih pruga
U cilju funkcioniranja i sigurnog odvijanja tramvajskog prometa potrebno je svake godine
obaviti popravak minimalno 6 – 7 km građevinskog dijela tramvajske pruge. Do kraja
lipnja ugovoren je popravak slijedećih dionica pruge:
a) raskrižje Branimirova – Draškovićeva, vrijednost radova 0,8 milijuna kuna, radovi su gotovi,
b) Savska ulica (od Vukovarske do Vodnikove), vrijednost radova 4,5 milijuna kuna, u radu,
c) Avenija Dubrovnik (od Trnskog do Sopota), vrijednost radova 5,2 milijuna kuna, u radu,
d) Vlaška ulica (od Draškovićeve do Bauerove), vrijednost radova 5,7 milijuna kuna, u postupku,
61
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
e) Frankopanska ulica (od Ilice do Deželićeve), vrijednost radova 5,4 milijuna kuna, u postupku.
U cilju racionalizacije poslovanja ZET-a u prvoj polovici 2015. g. provodilo se niz aktivnosti i
mjera kojima je cilj smanjenje troškova poslovanja i povećanje prihoda:
prihvaćena je nova organizacija ZET-a od strane sindikata ZET-a i Uprave društva, kojom će se ustrojiti unutarnja organizacija, sadržaj rada organizacijskih jedinica s razgraničenjem njihovih nadležnosti i odgovornosti, katalog radnih mjesta s uvjetima popunjavanja i koeficijentima vrednovanja sukladno stručnoj spremi. Novom organizacijom smanjiti će se broj rukovodećeg osoblja te se u narednim razdobljima očekuju uštede na troškovima osoblja,
zatvaranjem i preseljenjem autobusnog pogona Velika Gorica očekuju se značajne uštede u troškovima osoblja, održavanju autobusa i režijskim troškovima obzirom da je pogon godišnje kumulirao gubitak od preko 12 milijuna kuna,
stalnom pojačanom kontrolom karata smanjen je broj putnika bez vozne karte i povećan je prihod od prodaje karata. Također, vozači autobusa na polaznim stanicama dozvoljavaju ulaz putnika samo na prva vrata i pri tome vrše provjeru voznih karata,
uvođenjem automatskog disponiranja službi vozača smanjiti će se trošak prekovremenog rada,
puštanjem u rad punionice plina u Autobusnom pogonu Podsused i nabavom autobusa s pogonom na plin ostvaruju se uštede na troškovima goriva budući da su cijene plina za autobuse niže od cijena dizelskog goriva, a ujedno je plin i manji zagađivač okoline,
temeljem rezultata brojanja putnika i popunjenosti vozila izvršene su redukcije pojedinih polazaka na određenim linijama što je doprinijelo uštedi u potrošnji goriva, održavanja vozila i prekovremenog rada. Nabava sustava za automatsko brojanje putnika omogućiti će optimizaciju prometnih kapaciteta,
uvedene su dodatne kontrole nabave rezervnih dijelova koje zahtijevaju preciznu evidenciju utroška materijala.
Reorganizacijom podružnice i racionalizacijom poslovanja očekuje se daljnje smanjenje troškova
poslovanja.
62
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
2.3.5. Zrinjevac
u tisućama kuna
Opis 1-6/2015. Plan
1-6/ 2015. 1-6/2014. Indeks
1 2 3 4 5=2/4 6=2/3
I. POSLOVNI PRIHODI 74.883 87.653 90.645 82,6 85,4
Prihodi od prodaje 73.183 85.109 87.166 84,0 86,0
Ostali poslovni prihodi 1.700 2.544 3.480 48,9 66,8
II. POSLOVNI RASHODI 74.838 87.349 90.305 82,9 85,7
Materijalni troškovi 25.632 36.535 32.567 78,7 70,2
Troškovi osoblja 40.975 40.893 49.361 83,0 100,2
Amortizacija 3.321 4.150 3.466 95,8 80,0
Ostali troškovi 4.554 4.817 4.804 94,8 94,6
Vrijednosno usklađivanje 121 150 13 964,6 80,8
Rezerviranja - 550 - - -
Ostali poslovni rashodi 235 255 94 250,7 92,3
III. FINANCIJSKI PRIHODI 56 78 68 82,4 72,1
IV. FINANCIJSKI RASHODI 4 131 70 5,5 3,0
V. UKUPNI PRIHODI (I + III) 74.939 87.731 90.713 82,6 85,4
VI. UKUPNI RASHODI (II + IV) 74.842 87.481 90.375 82,8 85,6
VII. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA 96 250 338 28,5 38,5
Podružnica Zrinjevac je u prvom polugodištu 2015. godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne
godine, unatoč značajnom smanjenju prihoda od prodaje iz Proračuna Grada Zagreba (-15
milijuna kuna) ostvarila približno jednak rezultat zahvaljujući racionalizaciji poslovnih rashoda,
poglavito materijalnih troškova (-7 milijuna kuna) i troškova osoblja (-8,4 milijuna kuna).
Jedan od operativnih ciljeva podružnice Zrinjevac pri izradi plana za 2015. godinu je bio
povećanje prihoda i maksimalno smanjenje rashoda uz zadržavanje postojeće kvalitete pruženih
usluga. U prvih šest mjeseci za 2015. godinu, s obzirom na polugodišnji plan za 2015. godinu,
prihodi od prodaje su manji na poziciji prihoda od prodaje proizvoda i usluga iz proračuna Grada
– za obavljene ostale programe (radi smanjenih prihoda od malih komunalnih akcija).
63
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
Kod izrade plana poslovanja podružnice Zrinjevac za 2015. godinu planiralo se na maksimalnoj
racionalizaciji i uštedi na svim pozicijama rashoda, a bez ugrožavanja redovnih poslovnih
aktivnosti podružnice. U nastavku navodimo materijalno najznačajnije uštede podružnice u prvih
šest mjeseci za 2015. godinu, u odnosu na planirane troškove:
Opis
Plan 2015. godine
(u mil kn)
Ostvarenje I-VI 2015. (u mil kn) Indeks
1 2 3 4=3/2
Troškovi utrošenih sirovina i materijala 33,7 10,7 31,8
Troškovi usluga kooperanata 9 1,9 21,1
Troškovi električne energije 0,8 0,3 37,5
Troškovi motornog benzina i dizelskog goriva 1,6 0,5 31,3
Troškovi otpisa sitnog inventara 1,6 0,4 25,0
Podružnica planira uvesti daljinsku centralnu kontrolu navodnjavanja te proširiti mrežu
navodnjavanja čime bi se smanjila potrošnja vode i trošak ljudske radne snage. Provodi se i
praćenje potrošnje energenata količinski i financijski. Također se vodi evidencija o pojedinim
vrstama otpada o kojima se vodi briga o sortiranju i mogućoj prodaji. Jedan od ciljeva
podružnice je i unapređenje i poboljšanje proizvodnog procesa (ulaganjem u nove tehnologije i
strojeve za procese, čime se smanjuje štetan utjecaj na okoliš) kao i povećanje svijesti radnika
podružnice kontinuiranom edukacijom o zaštiti okoliša i uvođenjem suvremenih proizvodnih
procesa. Tijekom 2015. godine podružnica je realizirala nabavu uređaja za obradu biootpada –
biostabilizatora (ovaj stroj daje mogućnost predobrade biootpada - sterilizaciju biootpada i
uklanjanje neugodnih mirisa) vrijednosti 2,1 milijun kuna i stroja za usitnjavanje u vrijednosti od
1,8 milijuna kuna čiju je nabavu sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u
visini od 40% vrijednosti investicija.
Podružnica Zrinjevac će i dalje unapređivati kvalitetu rada kako bi građani grada Zagreba i drugi
poslovni partneri Zrinjevca bili zadovoljni uslugom koju dobiju uz racionalizaciju troškova, a u
cilju što boljeg poslovanja.
64
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
2.3.6. Zagrebparking
u tisućama kuna
Opis 1-6/2015. Plan
1-6/ 2015. 1-6/2014. Indeks
1 2 3 4 5=2/4 6=2/3
I. POSLOVNI PRIHODI 64.998 60.523 67.980 95,6 107,4
Prihodi od prodaje 59.150 56.099 59.650 99,2 105,4
Ostali poslovni prihodi 5.848 4.424 8.330 70,2 132,2
II. POSLOVNI RASHODI 50.563 53.055 54.570 92,7 95,3
Materijalni troškovi 8.684 9.772 8.930 97,2 88,9
Troškovi osoblja 27.086 28.780 31.723 85,4 94,1
Amortizacija 3.627 4.464 4.587 79,1 81,3
Ostali troškovi 5.670 5.452 5.250 108,0 104,0
Vrijednosno usklađivanje 5.296 3.835 2.808 188,6 138,1
Rezerviranja - 625 - - 0,0
Ostali poslovni rashodi 199 126 1.272 15,6 158,2
III. FINANCIJSKI PRIHODI 1.201 670 1.059 113,4 179,4
IV. FINANCIJSKI RASHODI 634 702 764 83,0 90,2
V. UKUPNI PRIHODI (I + III) 66.200 61.193 69.039 95,9 108,2
VI. UKUPNI RASHODI (II + IV) 51.196 53.757 55.333 92,5 95,2
VII. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA 15.003 7.436 13.706 109,5 201,8
Podružnica Zagrebparking je za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine, u odnosu na isto
razdoblje prethodne godine, ostvarila bolji rezultat poslovanja prije oporezivanja za 1,3 milijuna
kuna. Poslovni prihodi podružnice u prvom polugodištu 2015. godine, u odnosu na isto razdoblje
prethodne godine, smanjeni su za 3 milijuna kuna uslijed smanjenja prihoda od naplaćenih
potraživanja (-milijun kuna) i manjih prihoda od ukidanja rezerviranja (-1,5 milijuna kuna) dok su
poslovni rashodi smanjeni za 4 milijuna kuna prvenstveno radi manjih troškova osoblja.
Glavni poslovni ciljevi podružnice Zagreparking za 2015. godinu odnose se na podizanje
efikasnosti poslovanja te podizanje razine zadovoljstva korisnika usluga kroz razvoj inovativnih
usluga korištenjem suvremenih dosega informacijsko – komunikacijske tehnologije, kroz
provedbu plana investicija, kroz aktivno provođenje mjera ekološke održivosti i energetske
učinkovitosti poslovanja te kroz racionalizaciju poslovanja.
Navedeni poslovni ciljevi su integrirani, odnosno međusobno povezani, te ih je nezahvalno
interpretirati pojedinačno već se interpretiraju zajednički jer provedene mjere utječu na više
ciljeva istovremeno.
65
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
Provedene mjere koje doprinose ostvarenju navedenih ciljeva jesu sljedeće:
1. Provedba projekta ePPK,
2. Ugradnja punjača za električna vozila u javne garaže (sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost-dalje u tekstu: FZOEU),
3. Provođenje projekta nabave hibridnih/električnih dostavnih vozila (odobrenje FZOEU),
4. Provođenje projekta Ekološka i energetska učinkovita rasvjeta u javnim garažama (odobrenje FZOEU),
5. Nabava novih PPC (pocket PC) uređaja za naplatu i kontrolu parkiranja,
6. Ugradnja kompenzatora jalove energije,
7. Nabava triju novih „pauk“ vozila.
Projekt ePPK odnos se na razvoj mrežnog portala preko kojeg je moguće obaviti kupnju
pojedinih parkirališnih karata koje podružnica nudi (povlaštena parkirališna karta, komercijalna
parkirališna karta, dnevna parkirališna karta). Navedena mjera omogućila smanjivanje gužve na
blagajnama podružnice te smanjenje troškova tiskanja dokumentacije potrebne za obavljanje
kupovine, dakle utjecala je istovremeno na zadovoljstvo korisnika, kao i na racionalizaciju
poslovanja. Ugradnja punjača za električna vozila provedena su uz sufinanciranje FZOEU-a te
se time potiče korištenje ekološki prihvatljivih hibridnih i električnih vozila, čime se doprinosi
ekološkoj održivosti, kao i zadovoljstvu korisnika. Također, podružnici je FZOEU odobrio projekt
nabave dostavnih električnih vozila te je postupak nabave u tijeku. Navedenim se postiže
racionalizacija poslovanja te se pridonosi ekološkoj održivosti. Projekt Ekološka i energetski
učinkovita javna rasvjeta u garažama uspješno je apliciran te je odobren od strane FZOEU-a i u
narednom se periodu namjerava provesti. Doprinos navedene mjere očituje se u poticanju
ekološke održivosti te u racionalizaciji poslovanja. Početkom godine nabavljeno je 150 novih
uređaja za naplatu i kontrolu parkiranja koji su podigli efikasnost kontrolora naplate i kontrole
parkiranja. Navedeno je bilo potrebno zbog dotrajalosti starijih uređaja te povećanih troškova
održavanja. Nadalje, ugrađeni su kompenzatori jalove energije u javnim garažama čime se
postigla ušteda u potrošnji električne energije. Pored navedenog, planirano je ulaganje u nabavu
triju novih „pauk“ vozila te je postupak nabave u tijeku. Navedeno će doprinijeti efikasnosti rada
Službe za premještanje i blokiranje vozila. Sve navedene mjere predstavljaju značajan doprinos
ostvarenju poslovnih ciljeva podružnice Zagrebparking.
Plan poslovanja podružnice za prvo polugodište 2015. godine predviđao je ostvarenje dobiti prije
oporezivanja u iznosu od 7,4 milijuna kuna, dok ostvarenje rezultata poslovanja za prvo
polugodište značajno nadmašuje planiranu veličinu te dobit prije oporezivanja iznosi 15 milijuna
kuna. Na navedeni rezultat, pored prethodno spomenutih mjera, značajno je doprinijelo
premašivanja plana fizičkih pokazatelja (prodaja satnih karata putem parkirališnih aparata
premašila je plan za 6%, m-Parking usluga premašila je plan za 7%, prodaja povlaštenih
parkirališnih karata premašila je plan za 10%, prodaja karata u JG Tuškanac premašila je plan
za 23%, u JG Langov trg za 6%, u JG Kvaternikov trg za 8% te JG Svetice za 40%). Međutim,
zbog dotrajalosti „pauk“ vozila, broj intervencija Službe za premještanje i blokiranje vozila
podbacio je plan za 10%. Također, značajan doprinos premašivanju plana prihoda dogodio se i
66
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
zbog poboljšanje naplate otpisanih potraživanja. Troškovna strana bilježi podbačaj plana, čemu
je doprinijela „kapilarna“ racionalizacija poslovanja čime su se postigle značajne uštede na
materijalnim troškovima (ušteda od 11%), ali doprinos podbačaju plana rashoda (postizanje
ušteda) doprinijelo je i okvirno 6% manje troškova za zaposlene u odnosu na plan. Dakle,
prihodi su premašili planiranu veličinu za okvirno 5 milijuna kuna (8%) dok su rashodi podbacili
za okvirno 2,6 milijuna kuna (5%) što je rezultiralo rezultatom poslovanja koji iznosi 15 milijuna
kuna i veći je od planiranog za okvirno 7,6 milijuna kuna.
67
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
2.3.7. Zagrebačke ceste
u tisućama kuna
Opis 1-6/2015. Plan
1-6/ 2015. 1-6/2014. Indeks
1 2 3 4 5=2/4 6=2/3
I. POSLOVNI PRIHODI 168.813 185.562 151.507 111,4 91,0
Prihodi od prodaje 161.291 171.565 135.099 119,4 94,0
Ostali poslovni prihodi 7.521 13.997 16.408 45,8 53,7
II. POSLOVNI RASHODI 131.344 162.233 139.080 94,4 81,0
Materijalni troškovi 83.971 107.805 72.951 115,1 77,9
Troškovi osoblja 33.792 36.317 51.521 65,6 93,0
Amortizacija 6.985 6.563 6.572 106,3 106,4
Ostali troškovi 4.341 4.746 4.114 105,5 91,5
Vrijednosno usklađivanje 86 2.776 26 330,7 3,1
Rezerviranja 382 1.956 979 39,0 19,5
Ostali poslovni rashodi 1.788 2.069 2.916 61,3 86,4
III. FINANCIJSKI PRIHODI 89 223 133 66,8 39,7
IV. FINANCIJSKI RASHODI 1.422 307 188 757,4 463,5
V. UKUPNI PRIHODI (I + III) 168.901 185.785 151.639 111,4 90,9
VI. UKUPNI RASHODI (II + IV) 132.766 162.540 139.268 95,3 81,7
VII. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA 36.135 23.245 12.371 292,1 155,5
Podružnica Zagrebačke ceste je za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine, u odnosu na isto
razdoblje prethodne godine, ostvarila bolji rezultat poslovanja za 23,8 milijuna kuna. Ukupni
prihodi ove podružnice u prvom polugodištu ove godine iznose 168,9 milijuna kuna i u odnosu
na prvo polugodište 2015. godine povećani su za 17,3 milijuna kuna prvenstveno radi povećanja
prihoda od prodaje iz proračuna Grada Zagreba dok ukupni rashodi prvog polugodišta 2015.
godine iznose 132,8 milijuna kuna i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjeni su za
6,5 milijuna kuna.
U strukturi ukupnih rashoda podružnice Zagrebačke ceste, materijalni troškovi podružnice
povećani su za 11,4 milijuna kuna radi više izvedenih radova (i samim time većih troškova
sirovina i materijala, troškova angažiranja radne snage i dr.) dok su troškovi osoblja smanjeni za
17,7 milijuna kuna uslijed manjih troškova plaća za 8,8 milijuna kuna (radi smanjenog broja
radnika) i manjih troškova naknada radnicima i izdataka za ostala materijalna prava radnika za
8,9 milijuna kuna prvenstveno radi manjih troškova otpremnina.
68
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
Glavni ciljevi poslovanja podružnice Zagrebačke ceste u 2015. godini su:
1. Izvršenje ugovora sa Gradom Zagrebom za redovno održavanje cesta u 2015.
Podružnica Zagrebačke ceste sklopila je sa Gradom Zagrebom Ugovor o redovnom održavanju
cesta u 2015. godini koji se sastoji od redovnog održavanja cesta u ljetnom razdoblju, u
zimskom razdoblju, pojačanog održavanja cesta i asfalterskog programa. Cilj je ispuniti u
potpunosti ugovorene radove. U prvom polugodištu tj. do 30.06.2015. izvedeno je 62%
ugovorenih radova.
2. Izvršenje ugovora sa Gradom Zagrebom za program Malih komunalnih akcija
Podružnica Zagrebačke ceste sklopila je sa Gradom Zagrebom Ugovor za izvedbu radova iz
programa malih komunalnih akcija sa 17 gradskih četvrti. Cilj je ispuniti u potpunosti ugovorene
radove. U prvom polugodištu tj. do 30.06.2015. izvedeno je 29% ugovorenih radova. Razlog što
nije izvedeno više radova leži u tome da se, zbog čekanja na imenovanje nadzornih inženjera,
sa radovima započelo tek krajem mjeseca travnja. Pojačanim angažmanom, boljom
organizacijom i preraspodjelom resursa, cilj je u potpunosti izvesti ugovorene radove.
3. Realizacija plana investicija
Izvršiti nabavu novih strojeva i vozila u svrhu obnavljanja voznog i strojnog parka (zbog
smanjenja troškova kooperantske usluge, bržeg i efikasnijeg izvođenja građevinskih radova te
promptnog reagiranja u hitnim situacijama) sukladno usvojenom planu investicija za 2015.
godinu.
69
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
2.3.8. Autobusni kolodovor Zagreb
u tisućama kuna
Opis 1-6/2015. Plan
1-6/ 2015. 1-6/2014. Indeks
1 2 3 4 5=2/4 6=2/3
I. POSLOVNI PRIHODI 20.869 21.915 19.339 107,9 95,2
Prihodi od prodaje 20.798 21.585 19.281 107,9 96,4
Ostali poslovni prihodi 71 330 58 122,3 21,5
II. POSLOVNI RASHODI 14.240 15.930 17.067 83,4 89,4
Materijalni troškovi 3.407 4.805 3.936 86,6 70,9
Troškovi osoblja 7.926 8.220 10.860 73,0 96,4
Amortizacija 1.534 1.801 1.530 100,3 85,2
Ostali troškovi 1.126 772 736 152,9 145,9
Vrijednosno usklađivanje 241 - - - -
Rezerviranja - 325 - - 0,0
Ostali poslovni rashodi 7 8 4 153,0 88,3
III. FINANCIJSKI PRIHODI 106 65 100 106,3 162,9
IV. FINANCIJSKI RASHODI 3 2 2 142,7 180,0
V. UKUPNI PRIHODI (I + III) 20.975 21.980 19.438 107,9 95,4
VI. UKUPNI RASHODI (II + IV) 14.243 15.931 17.069 83,4 89,4
VII. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA 6.732 6.049 2.370 284,1 111,3
Podružnica Autobusni kolodvor Zagreb se ulaskom u Europsku uniju i donošenjem novog
Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/2013) našla na liberaliziranom tržištu prodaje
karata. Uslijed liberalizacije tržišta, posebno u drugoj polovini 2014. godine, podružnica gubi
monopol u prodaji karata te se prodajna mreža širi na autobuse, internet prodaju prijevoznika,
agencije i kioske Tiska. Također, jaka konkurencija i neuređeno tržište prijevozničkih tvrtki
dovodi do smanjenja profitabilnosti u branši te dolazi do dramatičnog i dosad nezabilježenog
pada cijena autobusnih karata, na nekim relacijama karte su pojeftinile čak i do tri puta. Usprkos
nestabilnim tržišnim uvjetima, podružnica Autobusni kolodvor Zagreb je u 2014. godini provela
niz strukturnih i organizacijskih promjena zahvaljujući kojima je ostvarila rekordnu dobit.
Nastavno na navedeno, podružnica Autobusni kolodvor Zagreb planirala je u 2015. godini
nastaviti poslovnu politiku poboljšavanja poslovnih odnosa s prijevoznicima i podizanje
standarda usluge koji pruža, a sve u cilju zaštite tržišnog udjela u prodaji autobusnih karata iz
Zagreba. Uz ostvarenje prihoda od temeljne djelatnosti i povećanje prihoda od najma poslovnih
prostora i reklamnih površina primaran cilj podružnice je bilo i smanjenje troškova radne snage.
U prvom polugodištu 2015. podružnica je prodala 8% karata više nego u istom razdoblju prošle
godine iz čega je evidentno da je zadani cilj ostvaren.
Za ostvarenu dobit podružnice najviše su zaslužni prihodi od temeljnih usluga podružnice i
smanjenje troškova, najvećim dijelom troškova osoblja.
70
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
2.3.9. Zagrebački digitalni grad
u tisućama kuna
Opis 1-6/2015. Plan
1-6/ 2015. 1-6/2014. Indeks
1 2 3 4 5=2/4 6=2/3
I. POSLOVNI PRIHODI 8.023 7.925 6.654 120,6 101,2
Prihodi od prodaje 7.947 7.540 6.537 121,6 105,4
Ostali poslovni prihodi 76 385 116 65,3 19,8
II. POSLOVNI RASHODI 3.515 4.616 3.396 103,5 76,1
Materijalni troškovi 322 1.063 574 56,2 30,4
Troškovi osoblja 1.902 1.981 1.753 108,5 96,0
Amortizacija 92 200 105 87,3 45,8
Ostali troškovi 1.199 943 964 124,4 127,1
Vrijednosno usklađivanje - - - - -
Rezerviranja - 101 - - 0,0
Ostali poslovni rashodi - 329 - - 0,0
III. FINANCIJSKI PRIHODI 2 2 1 131,4 113,0
IV. FINANCIJSKI RASHODI - - 1 0,0 -
V. UKUPNI PRIHODI (I + III) 8.024 7.926 6.655 120,6 101,2
VI. UKUPNI RASHODI (II + IV) 3.515 4.616 3.397 103,5 76,1
VII. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA 4.510 3.310 3.258 138,4 136,2
Glavne ciljeve podružnice za 2015. godinu i njihovo ostvarenje navodimo u nastavku:
1. Realizacija planiranih poslovnih rezultata podružnice. Podružnica bilježi poslovne prihode u skladu sa planom. Razlog realizacije planiranih poslovnih prihoda proizlazi zbog povećanja fizičkog opsega usluga (najvećim dijelom zbog većeg realiziranog najma DTK). Realizirani poslovni rashodi su manji od planiranih, te zbog svega navedenog podružnica bilježi dobit veću od planirane za 36,2%.
2. Sređivanje imovinsko-pravnih odnosa vlasništva nad DTK-om na području grada Zagreba. Podružnica je osnovala interni tim koji radi na poslovima sređivanja postojećeg stanja i vlasništva nad DTK infrastrukturom Grada Zagreba. U tijeku je postupak sređivanja stanja za naselja Vrbani III i POS Špansko, te upis vlasništva Grada Zagreba.
3. Sređivanje stanja – legalizacija samostojećih telekomunikacijskih razvodnih ormarića na području grada Zagreba sukladno donesenom Zaključku o povjeravanju poslova upravljanja samostojećim telekomunikacijskim razvodnim ormarićima podružnici Zagrebački digitalni grad od strane Skupštine Grada Zagreba, te potpisanom ugovoru sa Gradom Zagrebom u veljači 2015. koji regulira međusobne odnose vezano za samostojeće telekomunikacijske ormariće (2/3 ostvarenih prihoda po ovoj osnovi pripadalo bi podružnici Zagrebački digitalni grad). Za operativnu provedbu navedene odluke neophodno je usvajanje i donošenje procedure od strane nadležnih gradskih ureda. Sve dok se ne usvoji predmetna procedura, nije moguće ostvarivati prihod po ovoj osnovi. Trenutno je u tijeku priprema neophodne procedure i pravilnika koji bi trebao biti usvojen na slijedećoj sjednici Gradske Skupštine Grada Zagreba.
71
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
2.3.10. Tržnice Zagreb
u tisućama kuna
Opis 1-6/2015. Plan
1-6/ 2015. 1-6/2014. Indeks
1 2 3 4 5=2/4 6=2/3
I. POSLOVNI PRIHODI 37.763 41.742 38.507 98,1 90,5
Prihodi od prodaje 35.461 39.724 36.206 97,9 89,3
Ostali poslovni prihodi 2.301 2.018 2.301 100,0 114,0
II. POSLOVNI RASHODI 39.159 43.838 46.871 83,5 89,3
Materijalni troškovi 11.801 13.544 12.517 94,3 87,1
Troškovi osoblja 20.442 22.064 26.571 76,9 92,7
Amortizacija 3.281 3.576 3.189 102,9 91,7
Ostali troškovi 3.436 3.469 3.129 109,8 99,0
Vrijednosno usklađivanje 97 850 1.326 7,3 11,4
Rezerviranja - 300 - - 0,0
Ostali poslovni rashodi 102 35 138 74,1 291,5
III. FINANCIJSKI PRIHODI 295 668 285 103,2 44,1
IV. FINANCIJSKI RASHODI 11 2 108 10,1 542,5
V. UKUPNI PRIHODI (I + III) 38.057 42.409 38.793 98,1 89,7
VI. UKUPNI RASHODI (II + IV) 39.170 43.840 46.979 83,4 89,3
VII. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1.112) (1.431) (8.186) 13,6 77,8
Podružnica Tržnice Zagreb u prvom polugodištu 2015. godine, u odnosu na isto razdoblje
prethodne godine, ostvarila je bolji poslovni rezultat za 7 milijuna kuna. Na znatno bolji rezultat
poslovanja podružnice, unatoč padu prihoda od prodaje (-0,7 milijuna kuna) utjecalo je značajno
smanjenje troškova osoblja (-6,1 milijun kuna).
Prihodi od prodaje podružnice Tržnice Zagreb u prvom polugodištu 2015. godine, u odnosu na
isto razdoblje prethodne godine, manji su uslijed otkazivanja korištenja poslovnih prostora od
strane gospodarskih subjekata djelomično iz poslovno uvjetovanih razloga, a djelomično zbog
otkazivanja Ugovora o najmu od strane podružnice (u skladu s Pravilnikom o naplati
potraživanja komitentima koji nisu podmirivali svoje obveze u ugovorenim rokovima).
Poslovna politika podružnice usmjerena je na racionalizaciju troškova i to racionalizaciju
korištenja energenata na svim lokacijama, smanjenje visine zaliha, a troškovi održavanja
planirani su u visini koja osigurava zadržavanje razine kvalitete usluge.
72
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
2.3.11. ZGOS
u tisućama kuna
Opis 1-6/2015. Plan
1-6/ 2015. 1-6/2014. Indeks
1 2 3 4 5=2/4 6=2/3
I. POSLOVNI PRIHODI 61.203 57.781 53.449 114,5 105,9
Prihodi od prodaje 61.148 57.667 53.354 114,6 106,0
Ostali poslovni prihodi 55 113 95 58,1 48,7
II. POSLOVNI RASHODI 26.845 41.751 30.603 87,7 64,3
Materijalni troškovi 10.068 18.977 12.519 80,4 53,1
Troškovi osoblja 2.413 3.781 2.998 80,5 63,8
Amortizacija 5.179 6.863 6.628 78,1 75,5
Ostali troškovi 1.006 1.909 1.143 88,0 52,7
Vrijednosno usklađivanje - - - - -
Rezerviranja - 1.146 - - 0,0
Ostali poslovni rashodi 8.180 9.074 7.315 111,8 90,1
III. FINANCIJSKI PRIHODI - 4 8 0,0 0,0
IV. FINANCIJSKI RASHODI - - 14 0,0 19,9
V. UKUPNI PRIHODI (I + III) 61.203 57.785 53.457 114,5 105,9
VI. UKUPNI RASHODI (II + IV) 26.845 41.751 30.617 87,7 64,3
VII. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA 34.359 16.034 22.841 150,4 214,3
Za razdoblje prvog polugodišta 2015. godine podružnica ZGOS je ostvarila dobit prije
oporezivanja u iznosu od 34,4 milijuna kuna, što predstavlja povećanje dobiti za 50,4% (ili 11,5
milijuna kuna) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Na povećanje dobiti materijalno
najviše je utjecalo povećanje prihoda od prodaje (+7,8 milijuna kuna uslijed većih prihoda od
prodaje struje) i smanjenje materijalnih troškova (-2,5 milijuna kuna).
Podružnica ZGOS je u 2015. godini postavila ciljeve, od kojih je većina realizirana ili je u fazi
realizacije, od kojih navodimo najvažnije:
1. Ishođena je dozvola za gospodarenje otpadom.
2. Ishođena je građevinska dozvola za spoj na sustav javne odvodnje, a ispunjenje cilja planira se postići dodatkom ugovora s izvođačem glavnih radova, jer ugovorom s izvođačem nisu ugovoreni svi radovi koji su izmijenjeni i dopunjeni projektnom dokumentacijom.
3. U siječnju 2015. godine sklopljen je dodatak ugovoru o otkupu proizvedene električne energije s Hrote d.o.o. kojim je ZGOS, kao povlašteni proizvođač, stekao pravo na poticajnu cijenu znatno višu nego je imao sa prethodnim kupcem, HEP-om. Navedenim dodatkom ugovora obuhvaćeni su GP1, GP2, GP 3 odnosno snaga od 3 MW. U veljači 2015. godine pušten je u probni rad GP 3, a u srpnju 2015. godine dobiveno je rješenje za „trajni pogon plinskog postrojenja“. Glavni cilj navedenih aktivnosti je postizanje kontinuiranih prihoda podružnice. Prihodi od proizvodnje električne energije na dan 31.08.2015. godine iznosili su 13,7 milijuna kuna, a isti su u istom razdoblju prethodne godine iznosili 7,7 milijuna što predstavlja povećanje od 78%. Do povećanja je došlo zbog puštanja u rad trećeg GEN-SET-a (GP 3).
73
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
4. Poduzete su aktivnosti na prekrivanju odlagališta, uređenju prometnice platoa i istovarne plohe s glavnim izvoditeljem radova radi povećanja kvalitete usluga i to kroz svakodnevnu kontrolu rada izvođača glavnih radova, stalni nadzor i osiguranje dovoljnih količina prekrivnog materijala. Na otvorenom dijelu odlagališta izvedena je produljena prekrivka debljine 30 cm. Izvedeni su radovi završnog prekrivanja (gornji brtveni sloj) na plohi 5 i spoju plohe 4 i 5.
5. U tijeku je analiza dostavljene radne verzije studije Analize potrošnje električne energije na lokaciji odlagališta radi racionalizacije troškova električne energije.
6. Uspostaviti predobradu otpada prije odlaganja, izdvojiti biorazgradivu komponentu otpada kako bi se spriječilo odlaganje iste (sortirnica). U tijeku je izrada predstudije isplativosti postrojenja sortirnice koja se mora uskladiti sa studijom isplativosti Centra za gospodarenje otpadom Grada Zagreba.
74
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
2.3.12. Upravljanje projektima
u tisućama kuna
Opis 1-6/2015. Plan
1-6/ 2015. 1-6/2014. Indeks
1 2 3 4 5=2/4 6=2/3
I. POSLOVNI PRIHODI 59.990 58.758 58.799 102,0 102,1
Prihodi od prodaje 59.577 58.643 58.278 102,2 101,6
Ostali poslovni prihodi 413 115 521 79,3 359,3
II. POSLOVNI RASHODI 25.102 27.577 35.633 70,4 91,0
Materijalni troškovi 1.369 2.226 2.149 63,7 61,5
Troškovi osoblja 1.515 2.209 695 218,1 68,6
Amortizacija 21.066 21.096 21.106 99,8 99,9
Ostali troškovi 1.152 2.046 10.702 10,8 56,3
Vrijednosno usklađivanje - - - - -
Rezerviranja - - - - -
Ostali poslovni rashodi - - 981 0,0 -
III. FINANCIJSKI PRIHODI 651 1.891 11.867 5,5 34,5
IV. FINANCIJSKI RASHODI 10.812 11.144 14.809 73,0 97,0
V. UKUPNI PRIHODI (I + III) 60.642 60.649 70.666 85,8 100,0
VI. UKUPNI RASHODI (II + IV) 35.913 38.721 50.442 71,2 92,7
VII. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA 24.728 21.928 20.225 122,3 112,8
Cilj podružnice Upravljanje projektima za 2015. godinu je završetak projekta Srednje škole u
Novom Jelkovcu, Osnovne škole Sesvetski Kraljevec, Bazena Svetice te sklapanje ugovora o
najmu istih sa Gradom Zagrebom.
75
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
2.3.13. Upravljanje sportskim objektima
u tisućama kuna
Opis 1-6/2015. Plan
1-6/ 2015. 1-6/2014. Indeks
1 2 3 4 5=2/4 6=2/3
I. POSLOVNI PRIHODI 2.968 2.755 3.596 82,5 107,7
Prihodi od prodaje 2.968 2.493 3.306 89,8 119,1
Ostali poslovni prihodi - 262 290 0,0 0,0
II. POSLOVNI RASHODI 7.044 7.779 19.028 37,0 90,6
Materijalni troškovi 1.794 2.548 4.726 38,0 70,4
Troškovi osoblja 3.155 3.186 3.177 99,3 99,0
Amortizacija 676 696 702 96,3 97,1
Ostali troškovi 1.305 1.164 10.275 12,7 112,1
Vrijednosno usklađivanje - 38 76 0,0 0,0
Rezerviranja - 143 - - 0,0
Ostali poslovni rashodi 115 5 72 159,7 2563,1
III. FINANCIJSKI PRIHODI 0 13 60 0,0 0,0
IV. FINANCIJSKI RASHODI 4 60 797 0,5 6,0
V. UKUPNI PRIHODI (I + III) 2.968 2.767 3.656 81,2 107,2
VI. UKUPNI RASHODI (II + IV) 7.048 7.839 19.825 35,6 89,9
VII. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (4.080) (5.071) (16.169) 25,2 80,5
Podružnica Upravljanje sportskim objektima, sa svoja dva objekta u Parku prirode Medvednica
(Hotel Tomislavov dom i Apartmanska kuća Snježna kraljica) za 2015. godinu ima zacrtane
ciljeve povećanja prihoda i smanjenja troškova.
Aktivnosti koje bi trebale doprinijeti povećanju prihoda a koje podružnica provodi, ili planira
provesti u 2015. godini, su:
Izlazak na druga tržišta (kroz promocije i web oglašavanja prema stranim agencijama),
Izlazak na Interliber i prezentacija Sljemenske kuhinje,
10 dana do boljeg zdravlja (projekt ide već drugu godinu za redom i sada se diže na viši
nivo u dijelu oglašavanja i same promocije putem Ureda za zdravstvo Grada Zagreba),
Halal certifikat/okret u dijelu prehrane i potencijalnim tržištima Bliskog istoka koji su sve
veći i brojniji gosti u gradu Zagrebu i Hrvatskoj općenito.
Dodatnim sadržajima na Sljemenu, promet navedenih objekata bi bio daleko veći jer u ovom
slučaju objekti na Sljemenu su destinacija koja sama za sebe ne može živjeti. Obično hoteli na
moru prodaju destinaciju, a ovdje je obrnuto, podružnica sudjeluje u tržišnim aktivnostima
maksimalno koliko može, ali destinacija nije privlačna toliko koliko bi mogla.
U drugom dijelu 2015. godine, radi racionalizacije troškova, pokrenut je postupak pripajanja
podružnice Upravljanje sportskim objektima podružnici Vladimir Nazor pošto navedene dvije
podružnice obavljaju istu djelatnost.
76
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
2.3.14. Robni terminali Zagreb
u tisućama kuna
Opis 1-6/2015. Plan
1-6/ 2015. 1-6/2014. Indeks
1 2 3 4 5=2/4 6=2/3
I. POSLOVNI PRIHODI 39.745 40.677 41.633 95,5 97,7
Prihodi od prodaje 39.109 40.381 41.211 94,9 96,9
Ostali poslovni prihodi 636 297 422 150,6 214,4
II. POSLOVNI RASHODI 32.224 39.128 37.767 85,3 82,4
Materijalni troškovi 10.771 11.982 11.387 94,6 89,9
Troškovi osoblja 16.978 17.712 21.269 79,8 95,9
Amortizacija 1.729 1.841 1.851 93,4 93,9
Ostali troškovi 2.563 2.604 2.774 92,4 98,4
Vrijednosno usklađivanje 133 4.778 389 34,1 2,8
Rezerviranja - 150 - - 0,0
Ostali poslovni rashodi 49 60 97 50,8 81,8
III. FINANCIJSKI PRIHODI 87 405 102 85,5 21,6
IV. FINANCIJSKI RASHODI 116 107 128 90,6 107,9
V. UKUPNI PRIHODI (I + III) 39.832 41.082 41.735 95,4 97,0
VI. UKUPNI RASHODI (II + IV) 32.339 39.235 37.895 85,3 82,4
VII. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA 7.493 1.847 3.841 195,1 405,6
Podružnica Robni terminali Zagreb je u Planu i programu rada za 2015. godinu definirala
sljedeće ciljeve:
1. Provedba kratkoročnih mjera restrukturiranja. Predmetne mjere odnose se na smanjenje
rashoda i racionalizaciju poslovanja te se uspješno provode. Ostvareni ukupni rashodi od
32,3 milijuna kuna bilježe smanjenje od 7% u odnosu na planirane. Smanjenje rashoda u
razdoblju siječanj-lipanj 2015., u odnosu na isto razdoblje prošle godine, najvećim dijelom
odnosi se na smanjenje troškova osoblja jer je u tom razdoblju 2014. smanjen broj
zaposlenih za 35.
2. Investicije koje za cilj imaju ponudu novih proizvoda/usluga. Kako su glavni operativni
ciljevi podružnice razvoj intermodalnog terminala - uspostava željezničkog kontejnerskog
terminala, te modernizacija postojećih skladišnih kapaciteta, investicije koje je podružnica
planirala su u svrhu realizacije ciljeva su:
Nabava kontejnerskog viličara,
Izrada projekta strateškog proširenja PJ Žitnjak,
Dogradnja sustava videonadzora,
Rekonstrukcija svih ulaza s portirnicama,
Nabava informatičke opreme,
Sanacija horizontalne kanalizacije.
77
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
3. Novi prihodi. Podružnica je uvela nove proizvode: vikend parkiranje i vanjsko teretno
parkiralište na lokaciji PJ Jankomir. Nadalje, namjera podružnice je proširiti vanjsko
parkiralište na lokaciji PJ Žitnjak, modernizirati ga i privesti prvobitnoj namjeri s uvođenjem
sustava naplate i kontrole parkiranja te ispunjavanje uvjeta za buduće uključivanje u
sustav certificiranih teretnih parkirališta u EU. U suradnji s Gradom Zagrebom u tijeku je
izrada idejnog rješenja uređenja i proširenja vanjskog parkirališta za teretna motorna
vozila (VTP PJŽ).
Podružnica je sklopila ugovor s Hrvatskom gospodarskom komorom i Ministarstvom
gospodarstva RH o povjeravanju poslova javnog komisionara za prodaju pokretnina
zaplijenjenih u ovršnim postupcima na području 6 županija Republike Hrvatske.
Unatoč odlasku najvećeg komitenta u vlastite prostore s lokacije PJ Žitnjak podružnica je u prvih
šest mjeseci 2015. uspjela zadržati planiranu razinu prihoda te uspješno provodeći kratkoročne
mjere restrukturiranja i racionalizacijom poslovanja (smanjenjem materijalnih troškova i troškova
osoblja) smanjila ukupne rashode, čime je u prvom polugodištu 2015. godine u odnosu na isto
razdoblje prethodne godine, ostvaren bolji rezultat poslovanja za 3,7 milijuna kuna.
78
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
2.3.15. Vladimir Nazor
u tisućama kuna
Opis 1-6/2015. Plan
1-6/ 2015. 1-6/2014. Indeks
1 2 3 4 5=2/4 6=2/3
I. POSLOVNI PRIHODI 9.937 12.496 9.830 101,1 79,5
Prihodi od prodaje 9.501 12.176 9.361 101,5 78,0
Ostali poslovni prihodi 437 319 469 93,2 136,7
II. POSLOVNI RASHODI 14.543 16.874 15.176 95,8 86,2
Materijalni troškovi 4.335 6.380 4.551 95,3 67,9
Troškovi osoblja 7.165 7.425 7.750 92,4 96,5
Amortizacija 1.313 1.301 1.308 100,4 101,0
Ostali troškovi 1.695 1.685 1.513 112,0 100,6
Vrijednosno usklađivanje - 25 - - 0,0
Rezerviranja - 50 - - 0,0
Ostali poslovni rashodi 35 8 55 64,4 468,2
III. FINANCIJSKI PRIHODI 36 31 8 436,8 118,6
IV. FINANCIJSKI RASHODI 23 8 15 151,8 295,4
V. UKUPNI PRIHODI (I + III) 9.974 12.526 9.838 101,4 79,6
VI. UKUPNI RASHODI (II + IV) 14.566 16.882 15.191 95,9 86,3
VII. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (4.592) (4.356) (5.353) 85,8 105,4
Osnovni cilj podružnice Vladimir Nazor za 2015. godinu je stabilizacija poslovanja kroz
povećanje prihoda i smanjenje troškova. S obzirom na sezonski karakter poslovanja podružnice,
polugodišnje izvješće ne odražava trendove kretanja osnovnih financijskih pokazatelja, budući
da se glavni posao podružnice odvija tijekom srpnja i kolovoza. Mjere na kojima je podružnica
tijekom 2015. godine radila, a koje bi trebale rezultirati povećanjem prihoda od prodaje, su:
Intenzivno javljanje na natječaje (djeca branitelja Grada Zagreba, školske natječaje –
ekskurzije, jednodnevni izleti i Škola u prirodi),
Uključivanje u akciju udruženog oglašavanja koju je provodila Hrvatska turistička
zajednica i
Jačanje kontakata sa starim i novim kupcima.
Vezano uz racionalizaciju troškova, materijalno najznačajnije uštede ostvarene se na troškovima
osoblja te se na navedenoj skupini rashoda očekuje daljnje smanjenje pošto je od srpnja 2015.
godine stupila na snagu nova sistematizacija radnih mjesta podružnice čiji će efekti biti vidljivi u
financijskim izvještajima podružnice u drugom polugodištu 2015. godine.
79
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
2.3.16. Zagrebački velesajam
u tisućama kuna
Opis 1-6/2015. Plan
1-6/ 2015. 1-6/2014. Indeks
1 2 3 4 5=2/4 6=2/3
I. POSLOVNI PRIHODI 20.836 23.543 22.037 94,6 88,5
Prihodi od prodaje 19.874 22.681 20.887 95,1 87,6
Ostali poslovni prihodi 962 863 1.150 83,7 111,6
II. POSLOVNI RASHODI 42.617 45.304 47.247 90,2 94,1
Materijalni troškovi 19.117 21.828 19.728 96,9 87,6
Troškovi osoblja 12.138 12.757 19.814 61,3 95,1
Amortizacija 2.675 2.430 2.951 90,6 110,1
Ostali troškovi 6.072 5.107 4.642 130,8 118,9
Vrijednosno usklađivanje 936 2.850 - - 32,9
Rezerviranja - 200 - - 0,0
Ostali poslovni rashodi 1.679 133 112 1493,5 1267,1
III. FINANCIJSKI PRIHODI 418 650 555 75,3 64,4
IV. FINANCIJSKI RASHODI 19 13 92 21,0 149,1
V. UKUPNI PRIHODI (I + III) 21.255 24.193 22.592 94,1 87,9
VI. UKUPNI RASHODI (II + IV) 42.637 45.317 47.339 90,1 94,1
VII. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (21.382) (21.124) (24.747) 86,4 101,2
Podružnica Zagrebački velesajam je za razdoblje siječanj - lipanj 2015. godine ostvarila gubitak od 21,3 milijuna kuna (u istom razdoblju prošle godine gubitak je iznosio 24,7 milijuna).
Ostvareni gubitak ne može biti saniran tekućim poslovanjem, već isključivo sustavnim reformama i restrukturiranjem.
S ciljem sanacije gubitka, izrađena je studija „Strateški okvir razvoja Zagrebačkog velesajma“, s
prijedlogom kratkoročnih mjera konsolidacije i mjera dugoročnog razvoja. Strateški predložena
nova mega cjelina nosi naziv Zagrebačka mreža. Kratkoročne mjere i aktivnosti konsolidacije
odnose se na: smanjenje troškova, uvođenje novih, tržišno relevantnih projekata, i komercijalno,
polivalentno korištenje paviljona koji su dosad služili isključivo za sajamsku djelatnost.
Istovremeno, zakupcima poslovnog prostora koji ne izvršavaju svoje obaveze, otkazan je najam
prostora, čime se izbjegava fiktivna realizacija i uklanja opasnost od generiranja troškova koje u
konačnici, umjesto zakupaca, snosi Zagrebački velesajam.
U nastavku navodimo mjere za jačanje aktivnosti Zagrebačkog velesajma, koje ciljaju poslovnu i
društvenu sferu, poslovnu i opću javnost.
1. Evaluacija sajamskih priredbi – kalendar događanja
Želeći zadržati na kalendaru sajmovanja samo one projekte koji imaju tržišni interes i
ekonomsku budućnost, podružnica je u 2014. godini provela evaluaciju postojećih sajamskih
priredbi. Neke od sajamskih priredbi ne pokrivaju uložene troškove, te oni, za koje je evaluacija
pokazala da ne postoji realna tržišna šansa da se restrukturiraju, su maknuti s kalendara
80
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
sajmova. Poslovna politika ide za time da se prestane svjesno stvaranje gubitka, koje slabi
financijsku snagu podružnice i ruši ugled krovnog branda. Kalendar sajmova za 2015. godinu
formiran je na bazi provedene evaluacije, prvenstveno financijskih rezultata. Istovremeno, kao
kompenzacija sajmovima koji su maknuti s kalendara ili su podbacili u ostvarenju, podružnica
uvodi nove sajmove. Prvi put na prostoru Republike Hrvatske održan je sajam Pravo doba koji je
potvrdio svoju opravdanost, za rujan se planira održavanje sajma za mlade pod nazivom High
five - dani teensa, prošlogodišnji Zagreb bussines sumit je također opravdao svoje održavanje te
je i ove godine na programu u rujnu. Istovremeno cijelu godinu se radi na povratku Auto showa u
2016. godini i revitalizaciji ostalih sajmova s kalendara.
2. Razvoj
Vizija transformacije Zagrebačkog velesajma sadržana je u inovativnoj urbanoj megastrukturi –
Zagrebačka mreža. Za njezino ostvarenje potreban je prostorni, programski i sadržajni redizajn
postojećeg Zagrebačkog velesajma.
Zagrebački velesajam posluje na sadašnjoj lokaciji u Aveniji Dubrovnik 15, od 1956. godine, s
površinom od 561.008 m2. On je u prostornom, građevnom i ljudskom resursu
predimenzioniran, te infrastrukturno zapušten. Istovremeno, njegova lokacija je jedan od
najvrednijih resursa.
Bez provođenja mjera dugoročnog restrukturiranja, koje su na prostornom planu prvenstveno
bazirane na smanjenju operativnog prostora Zagrebačkog velesajma, nema mogućnosti
revitalizacije Zagrebačkog velesajma, odnosno djelatnosti sajmovanja u gradu Zagrebu. Model
star gotovo šezdeset godina već je godinama tržišno neprilagođen, a financijski neodrživ.
Zadržavanje sadašnjeg stanja znači gašenje stogodišnjeg branda Zagrebačkog velesajma. To
svakako treba izbjeći, jer vrijeme sajmovanja, što pokazuju sajmovi u zemljama EU, kao i sva
relevantna istraživanja, nije prošlo. Upravo obrnuto, azijski kontinent jača sajamsku djelatnost,
dok tradicionalne sajamske kuće zapadne provenijencije, drže korak kroz različite joint venture
aranžmane.
Rješenje primjerene prilagodbe civilizacijskom trenutku, vidi se u prezentiranom modelu
Zagrebačke mreže – inovativne urbane megastrukture, sastavljene od četiri cjeline koje su
samostalne i održive svaka za sebe, ali se međusobno interaktivno podržavaju tvoreći hibrid
komplementarnih sadržaja i multiplikativne dodane vrijednosti. Zagrebačku mrežu čine četiri
razvojna stupa: Zagrebački velesajam, SmarTech pool (Tehnološki park Zagreb),
Congress&Media Center (Kongresni kompleks), Business Hub (Poslovno čvorište). Svaka od
navedenih komponenti ima svoju pojedinačnu i mrežnu opravdanost. Vrijednost projekta je
prepoznata i Grad Zagreb mu je dao podršku.
81
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
3. Izvještaj o financijskom položaju Zagrebačkog holdinga d.o.o. na dan 30.06.2015./ 31.12.2014. godine
Opis Bilješka
30.06.2015. 31.12.2014.
u 000 kn u 000 kn
DUGOTRAJNA IMOVINA
Nematerijalna imovina 3.1.1. 18.661 21.143
Nekretnine, postrojenja i oprema 3.1.2. 8.792.216 8.904.930
Ulaganje u nekretnine 3.1.3. 2.287.876 2.284.580
Ulaganja u povezana društva 3.1.4. 2.409.626 2.409.626
Dugotrajna potraživanja 3.1.5. 1.294.538 1.380.099
Ostala financijska imovina 3.1.6. 108.725 109.146
Odgođena porezna imovina 3.1.7. 19.586 19.586
Ukupno dugotrajna imovina 3.1. 14.931.228 15.129.110
KRATKOTRAJNA IMOVINA
Zalihe 3.2.1. 114.949 117.818
Kratkotrajna potraživanja 3.2.2.
Potraživanja od povezanih društava 3.2.2.1. 526.652 521.752
Potraživanja od kupaca 3.2.2.2. 201.721 183.790
Potraživanja od zaposlenih 3.2.2.3. 2.573 2.250
Potraživanja od države i drugih institucija 3.2.2.4. 7.789 22.030
Ostala potraživanja 3.2.2.5. 128.998 152.956
Ukupno kratkotrajna potraživanja 3.2.2. 867.733 882.778
Ostala financijska imovina 3.2.3. 5.549 7.480
Novac na računima i u blagajni 3.2.4. 297.225 202.085
Ukupno kratkotrajna imovina 3.2. 1.285.456 1.210.161
UKUPNA IMOVINA 16.216.684 16.339.271
82
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
-nastavak s prethodne stranice-
Opis Bilješka
30.06.2015. 31.12.2014.
u 000 kn u 000 kn
KAPITAL
Temeljni kapital
3.833.236 3.833.236
Revalorizacijske pričuve
2.603.793 2.603.793
Ostale pričuve
319.977 319.977
Zadržana dobit
27.004 9.701
Dobit tekuće godine
206.420 17.303
Ukupan kapital 3.3. 6.990.430 6.784.010
DUGOROČNE OBVEZE
Obveze po kreditima i zajmovima 3.4.1. 2.649.983 2.894.115
Obveze za izdane dug. vrijednosne papire 3.4.2. 2.274.198 2.298.441
Odgođena porezna obveza 3.4.3. 625.241 625.256
Rezerviranja 3.4.4. 226.468 228.532
Odgođeno priznavanje prihoda 3.4.5. 2.346.776 2.395.919
Ostale dugoročne obveze 3.4.6. 46.747 51.555
Ukupno dugoročne obveze 3.4. 8.169.413 8.493.818
KRATKOROČNE OBVEZE
Obveze prema dobavljačima 3.5.1. 108.473 188.129
Obveze prema povezanim društvima 3.5.2. 34.026 29.636
Obveze po kreditima i zajmovima 3.5.3. 556.982 509.680
Obveze za predujmove, depozite i jamstva 3.5.4. 11.841 8.820
Obveze prema zaposlenima 3.5.5. 60.980 59.594
Obveze za poreze i doprinose 3.5.6. 90.212 58.491
Ostale kratkoročne obveze 3.5.7. 194.327 207.093
Ukupno kratkoročne obveze 3.5. 1.056.841 1.061.443
UKUPNA KAPITAL I OBVEZE 16.216.684 16.339.271
Na dan 30.06.2015. godine vrijednost imovine Društva smanjena je za 122,6 milijuna kuna ili
0,76% u odnosu na 31.12. prethodne godine.
83
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
Struktura aktive i pasive na dan 30.06.2015. godine prikazana je kako slijedi:
U strukturi imovine Društva došlo je do smanjenja dugotrajne imovine za 1,31% (ili za 197,9
milijuna kuna). U istom razdoblju vrijednost kratkotrajne imovine je povećana za 6,22% (ili za
75,3 milijuna kuna) u odnosu na 31.12. prethodne godine prvenstveno radi većeg stanja novca.
Zbog ostvarene dobiti, kapital Društva se povećao za 206,4 milijuna kuna ili 3,04%.
Dugoročne obveze, u odnosu na kraj prethodne godine, manje su za 3,82% (ili za 324,4 milijuna
kuna) prvenstveno radi smanjenja obveza prema kreditnim institucijama dok su kratkoročne
obveze smanjene za 0,43% (ili za 4,6 milijuna kuna).
Dugotrajna imovina
Kratkotrajna imovina
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
AKTIVA
Kapital
Dugoročne
obveze
Kratkoročne
obveze
PASIVA
84
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
3.1. Dugotrajna imovina
Struktura dugotrajne imovine prikazana je kako slijedi:
Opis
30.06.2015. Pov/smanj. 31.12.2014.
u 000 kn % udio u % u 000 kn % udio
Nematerijalna imovina 18.661 0,12% (11,74%) 21.143 0,14%
Nekretnine, postrojenja i oprema 8.792.216 58,88% (1,27%) 8.904.930 58,86%
Ulaganja u nekretnine 2.287.876 15,32% 0,14% 2.284.580 15,10%
Ulaganja u povezana društva 2.409.626 16,14% 0,00% 2.409.626 15,93%
Dugotrajna potraživanja 1.294.538 8,67% (6,20%) 1.380.099 9,12%
Ostala financijska imovina 108.725 0,73% (0,39%) 109.146 0,72%
Odgođena porezna imovina 19.586 0,13% 0,00% 19.586 0,13%
Ukupno 14.931.228 100,00% (1,31%) 15.129.110 100,00%
57%
0%
14%
15%
13%
1%
0%
Struktura dugotrajne imovine
Nekretnine, postrojenja i oprema
Nematerijalna imovina
Ulaganja u nekretnine
Ulaganja u povezana društva
Dugotrajna potraživanja
Ostala financijska imovina
Odgođena porezna imovina
85
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
3.1.1. Nematerijalna imovina
Opis
30.06.2015. Pov/smanj. 31.12.2014.
u 000 kn % udio u % u 000 kn % udio
Patenti, koncesije i sl. prava 13.133 70,38% (14,85%) 15.422 72,94%
Ostala nematerijalna imovina 2.235 11,98% (12,56%) 2.556 12,09%
Nematerijalna imovina u pripremi 3.293 17,65% 4,04% 3.165 14,97%
Ukupno 18.661 100,00% (11,74%) 21.143 100,00%
3.1.2. Nekretnine, postrojenja i oprema
Opis
30.06.2015. Pov/smanj. 31.12.2014.
u 000 kn % udio u % u 000 kn % udio
Zemljište 3.889.464 44,24% 0,00% 3.889.463 43,68%
Građevinski objekti 2.615.772 29,75% (3,01%) 2.697.009 30,29%
Postrojenja i oprema 85.870 0,98% (26,12%) 116.236 1,31%
Alati i transportna sredstva 1.774.831 20,19% 0,12% 1.772.634 19,91%
Ostala materijalna imovina 49.543 0,56% 0,02% 49.529 0,56%
Materijalna imovina u pripremi 376.228 4,28% (0,88%) 379.551 4,26%
I. Nekretnine postrojenja i oprema 8.791.708 99,99% (1,27%) 8.904.422 99,99%
II. Predujmovi za materijalnu imovinu 508 0,01% 0,00% 508 0,01%
Ukupno (I+II) 8.792.216 100,00% (1,27%) 8.904.930 100,00%
3.1.3. Ulaganja u nekretnine
Ulaganja u nekretnine obuhvaćaju nekretnine koje su dane u poslovni najam kao i nekretnine
koje su stečene a ne ostvaruju prihode.
Opis
30.06.2015. 30.06.2014.
u 000 kn u 000 kn
Početno stanje 2.284.580 2.201.620
Prodaja - (14.146)
Donos sa nekretnina, postrojenja i opreme - 23.976
Povećanje vrijednosti za nova ulaganja 3.296 255
Povećanje fer vrijednosti kroz RDG (neto) - 72.875
Zaključno stanje 2.287.876 2.284.580
86
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
3.1.4. Ulaganja u povezana društva
Naziv ovisnog društva 30.06.2015. 30.06.2014.
Udjel u vlasništvu i glasačkim pravima
u 000 kn u 000 kn %
Gradska plinara Zagreb d.o.o. 269.725 269.725 100%
Gradska plinara Zagreb Opskrba d.o.o. 40.000 40.000 100%
Zagreb plakat d.o.o. 10 10 51%
Gradska ljekarna Zagreb 26.788 26.788 100%
Zagreb arena d.o.o. 20 20 100%
Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. 2.000 2.000 100%
Vodoospkrba i odvodnja d.o.o. 2.011.000 2.011.000 100%
AGM d.o.o. 2.038 2.038 100%
Zagrebačka stanogradna d.o.o. 51.000 51.000 100%
Centar d.o.o. u likvidaciji 7.046 7.046 100%
Ukupno 2.409.626 2.409.626
3.1.5. Dugotrajna potraživanja
Opis
30.06.2015. Pov/smanj 31.12.2014.
u 000 kn % udio u % u 000 kn % udio
Potraživanja od povezanih strana 704.315 54,41% (8,76%) 771.974 55,94%
Potraživanja po ulaganju u državne obveznice 8.813 0,68% (0,22%) 8.832 0,64%
Potraživanja po zajmovima 8.185 0,63% (11,60%) 9.259 0,67%
Potraživanja po osnovu prodaje na kredit 7.294 0,56% (9,96%) 8.101 0,59%
Ostala potraživanja 565.931 43,72% (2,75%) 581.933 42,17%
Ukupno 1.294.538 100,00% (6,20%) 1.380.099 100,00%
3.1.5.1. Potraživanja od povezanih strana
Opis
30.06.2015. 31.12.2014. % promjene u 000 kn u 000 kn
Potraživanja od vlasnika 850.360 921.697 (7,74%)
Vrijednosno usklađenje potraživanja od vlasnika (12.696) (12.695) 0,00%
Ukupno potraživanja od povezanih strana 837.664 909.002 (7,85%)
Dugoročni dio 704.315 771.974 (8,76%)
Kratkoročni dio-bilješka 3.2.2.1. 133.349 137.028 (2,69%)
87
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
Struktura potraživanja od povezanih strana prikazana je kako slijedi:
Opis
30.06.2015. 31.12.2014. % promjene u 000 kn u 000 kn
Potraživanje od Grada za finan. 50% najma dvorane Arena 595.513 610.322 (2,43%)
Potraživanje od Grada za financiranje otplata kredita 243.617 299.661 (18,70%)
Potraživanje od Grada za prodane stanove i poslovne prostore 2.067 2.544 (18,75%)
Ostala potraživanja od Grada 9.163 9.170 (0,08%)
Ukupno potraživanja od povezanih strana 850.360 921.697 (7,74%)
Potraživanje od Grada Zagreba za financiranje otplate kredita odnosi se na preuzeta jamstva po
dugoročnim kreditima podružnice ZET za obnovu javnog gradskog prijevoza.
3.1.5.2. Potraživanja po ulaganju u državne obveznice
Ulaganje u državne obveznice odnosi se na obveznice MF RH kojima je otkupljena stara devizna
štednja građana koji su njome otkupili stanove u društvenom vlasništvu.
Opis
30.06.2015. 31.12.2014. % promjene u 000 kn u 000 kn
Ulaganje u državne obveznice (stara devizna štednja) 12.228 12.280 (0,43%)
Ispravak vrijednosti ulaganja u državne obveznice (3.415) (3.448) (0,96%)
Ukupno 8.813 8.832 (0,22%)
3.1.5.3. Potraživanja po zajmovima
Potraživanja po zajmovima s rokom dospijeća dužim od 1 godine prikazana su kako slijedi:
Opis
30.06.2015. 31.12.2014. % promjene u 000 kn u 000 kn
Dani zajmovi nepovezanim društvima 12.081 25.990 (53,52%)
Dani zajmovi upravi i zaposlenicima 12.162 12.912 (5,81%)
Ispravak vrijednosti danih zajmova (14.556) (28.696) (49,27%)
Ukupno potraživanja od zajmovima 9.687 10.206 (5,08%)
Dugoročni dio 8.185 9.259 (11,60%)
Kratkoročni dio-bilješka 3.2.2.5. 1.502 947 58,57%
88
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
3.1.5.4. Potraživanja po osnovu prodaje na kredit
Opis
30.06.2015. 31.12.2014. % promjene u 000 kn u 000 kn
Potraživanja za prodane stanove 9.873 10.680 (7,56%)
Vrijednosno usklađivanje po diskontu (1.176) (1.176) 0,00%
Ukupno potraživanja za prodaju na kredit 8.697 9.504 (8,49%)
Dugoročni dio 7.294 8.101 (9,96%)
Kratkoročni dio-bilješka 3.2.2.5. 1.403 1.403 0,00%
Potraživanje s osnove prodaje na kredit odnosi se na potraživanje za otkupljene društvene
stanove koje je nastalo od prodaje stanova u vlasništvu Društva nosiocima stanarskog prava.
Društvu pripada 35% vrijednosti prodanih stanova, dok 65% vrijednosti predstavlja obvezu prema
općini odnosno RH. Potraživanja za prodane stanove diskontirana su po stopi od 4%.
3.1.5.5. Ostala potraživanja
Opis
30.06.2015. 31.12.2014. % promjene u 000 kn u 000 kn
Potraživanja od države 592.309 606.789 (2,39%)
Ostala potraživanja 2.467 3.042 (18,93%)
Ukupno ostala dugoročna potraživanja 594.776 609.831 (2,47%)
Dugoročni dio 565.931 581.933 (2,75%)
Kratkoročni dio-bilješka 3.2.2.5. 28.845 27.898 3,39%
Potraživanja od države u iznosu od 592.309 tisuća kuna odnose se na potraživanje od Vlade RH
za financiranje 50% troškova najma dvorane Arena.
89
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
3.1.6. Ostala financijska imovina
Opis
30.06.2015.
31.12.2014. %
promjene u 000 kn u 000 kn
Sudjelujući interesi 839 771 8,89%
Financijska imovina koja se vodi po fer vrijednosti 839 771 8,89%
Depoziti s dospijećem dužim od jedne godine 107.886 108.375 (0,45%)
Depoziti s dospijećem do jedne godine 1.129 1.642 (31,24%)
Ostale vrijednosnice koje se drže do dospijeća 4.420 5.838 (24,29%)
Ukupno ulaganja do dospijeća iskazana po amortiziranom trošku 113.434 115.855 (2,09%)
Ukupno ostala financijska imovina 114.274 116.626 (2,02%)
Dugoročni dio 108.725 109.146 (0,39%)
Kratkoročni dio-bilješka 3.2.3. 5.549 7.480 (25,82%)
Ostala financijska imovina sastoji se od financijske imovine (dionica) koja se vodi po fer
vrijednosti u iznosu od 839 tisuća kuna i ulaganja do dospijeća iskazana po amortiziranom trošku
u iznosu od 113.434 tisuće kuna.
3.1.7. Odgođena porezna imovina
Sukladno MRS-u 12 Porez na dobit, Društvo na 30.06.2015. godine (jednako kao i na
31.12.2014. godine) u bilanci ima iskazan učinak privremenih razlika koje su rezultirale
iskazivanjem odgođene porezne imovine u iznosu od 19.586 tisuća kuna.
90
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
3.2. Kratkotrajna imovina
Opis
30.06.2015. Pov/smanj 31.12.2014.
u 000 kn % udio u % u 000 kn % udio
Zalihe 114.949 8,94% (2,44%) 117.818 9,74%
Kratkotrajna potraživanja 867.733 67,50% (1,70%) 882.778 72,95%
Financijska imovina 5.549 0,43% (25,82%) 7.480 0,62%
Novac na računima i u blagajni 297.225 23,12% 47,08% 202.085 16,70%
Ukupno 1.285.456 100,00% (6,22%) 1.210.161 100,00%
9%
68%
0%
23%
Struktura kratkotrajne imovine na 30.06.2015.
Zalihe
Kratkotrajna potraživanja
Financijska imovina
Novac na računima i u blagajni
10%
73%
0% 17%
Struktura kratkotrajne imovine na 31.12.2014.
Zalihe
Kratkotrajna potraživanja
Financijska imovina
Novac na računima i u blagajni
91
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
3.2.1. Zalihe
Opis
30.06.2015. Pov/smanj 31.12.2014.
u 000 kn % udio u % u 000 kn % udio
Sirovine i materijal 79.715 69,35% (3,64%) 82.727 70,22%
Proizvodnja u tijeku 4.506 3,92% (22,49%) 5.814 4,93%
Gotovi proizvodi 25.763 22,41% 4,65% 24.618 20,89%
Trgovačka roba (i nekretnine u prometu) 4.800 4,18% 4,41% 4.597 3,90%
Predujmovi za zalihe 165 0,14% 162,96% 62 0,05%
Ukupno 114.949 100,00% (2,44%) 117.818 100,00%
Zalihe su razvrstane na sirovine i materijal koji se priznaju u trošak razdoblja u trenutku
stavljanju u upotrebu, proizvodnju u tijeku, gotove proizvode, trgovačku robu i predujmove za
zalihe.
Stanje zaliha prema podružnicama prikazano je kako slijedi:
Opis
30.06.2015. 31.12.2014. % promjene u 000 kn u 000 kn
ZET 40.921 40.349 1,42%
Zagrebačke ceste 29.574 32.674 (9,49%)
Čistoća 5.538 6.703 (17,38%)
Zrinjevac 16.724 15.885 5,28%
Ostale podružnice 22.192 22.207 (0,07%)
Ukupno 114.949 117.818 (2,44%)
3.2.2. Kratkotrajna potraživanja
Kratkotrajna potraživanja na dan 30.6.2015. i 31.12.2014. prikazana su kako slijedi:
Opis
30.06.2015. Pov/smanj 31.12.2014.
u 000 kn % udio u % u 000 kn % udio
Potraživanja od povezanih društava 526.652 60,69% 0,94% 521.752 59,10%
Potraživanja od kupaca 201.721 23,25% 9,76% 183.790 20,82%
Potraživanja od zaposlenih 2.573 0,30% 14,33% 2.250 0,25%
Potraživanja od države i drugih institucija 7.789 0,90% (64,65%) 22.030 2,50%
Ostala potraživanja 128.998 14,87% (15,66%) 152.956 17,33%
Ukupno 867.733 100,00% (1,70%) 882.778 100,00%
92
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
3.2.2.1. Potraživanja od povezanih društava
Opis
30.06.2015. Pov/smanj 31.12.2014.
u 000 kn % udio u % u 000 kn % udio
Potraživanja od vlasnika 206.420 39,19% 21,21% 170.293 32,64% Tekuće dospijeće dugoročnih potraživanja od vlasnika 133.349 25,32% (2,69%) 137.028 26,26%
Potraživanja od povezanih društava 59.288 11,26% (22,07%) 76.079 14,58% Dani zajmovi povezanim društvima (dospijeće u roku 1 godine) 127.595 24,23% (7,78%) 138.352 26,52%
Ukupno 526.652 100,00% 0,94% 521.752 100,00%
Iskazana potraživanja od povezanih društava razvrstana su na potraživanja od vlasnika (Grada
Zagreba), potraživanja od ostalih povezanih društava i dane zajmove povezanim društvima.
Potraživanja od povezanih društava odnose se na kratkotrajna potraživanja za redovne isporuke
roba, radova i usluga. Potraživanja od vlasnika odnose se na kratkotrajna potraživanja za
redovne i ostale ugovorene radove i potraživanja za financiranje koja dospijevaju u 2015. godini.
3.2.2.2. Potraživanja od kupaca
Opis
30.06.2015. Pov/smanj 31.12.2014.
u 000 kn % udio u % u 000 kn % udio
Potraživanja od kupaca 647.873 321,17% 5,75% 612.626 333,33%
Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca (446.152) (221,17%) 4,04% (428.836) (233,33%)
Ukupno 201.721 100,00% 9,76% 183.790 100,00%
Potraživanja od kupaca iskazana su po amortiziranom trošku. Na zakašnjele uplate
obračunavaju se zakonske zatezne kamate. Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca Društvo
evidentira za sva potraživanja starija od 365 dana, a potraživanja dospjela u razdoblju 120-365
dana ispravljaju se na temelju iskustva s nenaplaćenim potraživanjima u proteklim razdobljima te
analizi tekućeg financijskog položaja kupca.
Struktura potraživanja od kupaca analizira se mjesečno, po dospjelim nenaplaćenim
potraživanjima šalju se opomene kupcima a za sumnjiva i sporna potraživanja od kupaca
pokreće se postupak prisilne naplate dospjelih potraživanja (ovrhe i sudske tužbe).
Potraživanja za isporuku komunalnih usluga građanima i gospodarstvu nisu osigurana nikakvim
financijskim instrumentima. Potraživanja za isporuku ostalih usluga prema gospodarstvu iz
segmenta tržišnih djelatnosti osigurana su različitim financijskih instrumentima (mjenice,
zadužnice, bankovne garancije i sl.).
93
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
3.2.2.3. Potraživanja od zaposlenih
Opis
30.06.2015. Pov/smanj 31.12.2014.
u 000 kn % udio u % u 000 kn % udio
Potraživanja od zaposlenih 2.574 100,03% 14,33% 2.251 100,03% Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih (1) (0,03%) 0,00% (1) (0,03%)
Ukupno 2.573 100,00% 14,33% 2.250 100,00%
3.2.2.4. Potraživanja od države i drugih institucija
Opis
30.06.2015. Pov/smanj 31.12.2014.
u 000 kn % udio u % u 000 kn % udio
Potraživanja od HZZO-a 3.589 46,08% 26,54% 2.836 12,87% Potraživanja za više uplaćeni porez na dobit 3 0,03% 0,00% 3 0,01%
Potraživanja za PDV 3.680 47,25% (79,16%) 17.657 80,15% Ostala potraživanja za poreze, doprinose i naknade 517 6,64% (66,28%) 1.534 6,96%
Ukupno 7.789 100,00% (64,65%) 22.030 100,00%
3.2.2.5. Ostala potraživanja
Opis
30.06.2015. Pov/smanj 31.12.2014.
u 000 kn % udio u % u 000 kn % udio
Dani predujmovi 6.034 4,68% 5,90% 5.697 3,72% Ispravak vrijednosti danih predujmova (378) (0,29%) 0,00% (378) (0,25%) Tekuće dospijeće dugoročnih potraživanja 31.750 24,61% 4,96% 30.248 19,78% Potraživanja za naknadu šteta 700 0,54% 5,90% 661 0,43% Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda 90.517 70,17% (17,84%) 110.167 72,03% Ostala potraživanja 375 0,29% (94,27%) 6.561 4,29%
Ukupno 128.998 100,00% (15,66%) 152.956 100,00%
Pozicija unaprijed plaćenih troškova budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda razvrstana
je na unaprijed plaćene troškove koji terete slijedeće poslovno razdoblje, obračunate prihode koji
nisu mogli biti fakturirani, obračunate kamate i naknade po kreditima koje se raspoređuju na
troškove razdoblja prema efektivnoj kamatnoj stopi kroz razdoblje otplate kredita, odgođene
troškove izdavanja obveznica (diskont koji se raspoređuje godišnje na troškove razdoblja prema
efektivnoj kamatnoj stopi do 2017. godine).
94
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
Tekuće dospijeće dugoročnih potraživanja prikazano je kako slijedi:
Opis
30.06.2015. Pov/smanj 31.12.2014.
u 000 kn % udio u % u 000 kn % udio
Potraživanja po zajmovima 1.502 4,73% 58,57% 947 3,13% Potraživanja po osnovu prodaje na kredit 1.403 4,42% 0,00% 1.403 4,64% Ostala potraživanja 28.845 90,85% 3,39% 27.898 92,23%
Ukupno 31.750 100,00% 4,96% 30.249 100,00%
3.2.3. Financijska imovina
Kratkotrajna financijska imovina se odnosi na ulaganja do dospijeća iskazana u iznosu od 5.549
tisuća kuna.
3.2.4. Novac na računima i u blagajni
Opis
30.06.2015. Pov/smanj 31.12.2014
u 000 kn % udio u % u 000 kn % udio
Žiro račun kunski 281.653 94,76% 56,46% 180.016 89,08%
Blagajna 1.321 0,44% 57,34% 839 0,42%
Žiro račun devizni 7.935 2,67% (36,82%) 12.560 6,22%
Blagajna devizna 16 0,01% 90,89% 8 0,00%
Ostala novčana sredstva (sudski depoziti i sl.) 6.300 2,12% (27,26%) 8.662 4,29%
Ukupno 297.225 100,00% 47,08% 202.085 100,00%
95
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
3.3. Kapital
Opis
30.06.2015. 31.12.2014. % promjene u 000 kn u 000 kn
Temeljni kapital 3.833.236 3.833.236 0,00%
Revalorizacijske pričuve 2.603.793 2.603.793 0,00%
Ostale pričuve 319.977 319.977 0,00%
Zadržana dobit 27.004 9.701 178,37%
Dobit tekuće godine 206.420 17.303 1092,96%
Ukupno 6.990.430 6.784.010 3,04%
Povećanje kapitala za približno 206,4 milijuna kuna ili 3% rezultat je dobiti realizirane u prvih
šest mjeseci 2015. godine.
3.4. Dugoročne obveze
Opis
30.06.2015. Pov/smanj 31.12.2014
u 000 kn % udio u % u 000 kn % udio
Obveze po kreditima i zajmovima 2.649.983 32,44% (8,44%) 2.894.115 34,07%
Obveze za izdane dug. vrijednosne papire 2.274.198 27,84% (1,05%) 2.298.441 27,06%
Odgođena porezna obveza 625.241 7,65% (0,00%) 625.256 7,36%
Rezerviranja 226.468 2,77% (0,90%) 228.532 2,69%
Odgođeno priznavanje prihoda 2.346.776 28,73% (2,05%) 2.395.919 28,21%
Ostale dugoročne obveze 46.747 0,57% (9,32%) 51.555 0,61%
Ukupno 8.169.413 100,00% (3,82%) 8.493.818 100,00%
32%
28% 8% 3%
29% 0%
Dugoročne obveze na dan 30.06.2015.
Obveze po zajmovima i kreditima Obveze za izdane obveznice
Odgođena porezna obveza
Rezerviranja
Odgođeno priznavanje prihoda
34%
27% 7%
3%
28% 1%
Dugoročne obveze na dan 31.12.2014.
Obveze po zajmovima i kreditima Obveze za izdane obveznice
Odgođena porezna obveza
Rezerviranja
Odgođeno priznavanje prihoda
96
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
3.4.1. Obveze po kreditima i zajmovima
Opis
30.06.2015. Pov/smanj 31.12.2014.
u 000 kn % udio u % u 000 kn % udio
Krediti i zajmovi 1.097.774 41,43% (12,44%) 1.253.801 43,32%
Obveze iz financiranja prodajom potraživanja 31.847 1,20% (20,55%) 40.085 1,39%
Financijski najam 1.520.362 57,37% (4,99%) 1.600.229 55,29%
Ukupno 2.649.983 100,00% (8,44%) 2.894.115 100,00%
a) Kretanje dugoročnih kredita i zajmova prikazano je kako slijedi:
Opis
30.06.2015. 31.12.2014. % promjene u 000 kn u 000 kn
Stanje na 01. siječnja 1.541.164 1.407.707 9,48%
Povećanje za nove kredite - 392.000 (100,00%)
Smanjenje za otplate kredita (152.691) (260.737) (41,44%)
Učinak tečajnih razlika (4.464) 2.194 (303,43%)
Stanje na 30.lipnja/31.prosinca 1.384.009 1.541.164 (10,20%)
Tekuće dospijeće (286.235) (287.363) (0,39%)
Dugoročni dio kredita 1.097.774 1.253.801 (12,44%)
Dinamika otplate dugoročnih kredita prikazana je kako slijedi:
Opis
30.06.2015. 31.12.2014. % promjene u 000 kn u 000 kn
U roku od jedne godine 286.235 287.363 (0,39%)
U drugoj do petoj godini 837.674 949.557 (11,78%)
Nakon pete godine 260.100 304.244 (14,51%)
Ukupno 1.384.009 1.541.164 (10,20%)
97
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
b) Financijski najam prikazan je kako slijedi:
Opis
Minimalna plaćanja najma
Sadašnja vrijednost minimalnih plaćanja najma
30.06.2015. 31.12.2014. 30.06.2015. 31.12.2014.
u 000 kn u 000 kn u 000 kn u 000 kn
U roku od jedne godine 198.316
217.845
125.486
136.814
U drugoj do uključivo petoj godini 1.032.318
1.040.376
808.003
836.632
Nakon pete godine 999.128
1.110.349
712.359
763.597
2.229.762 2.368.570 1.645.847 1.737.043
Manje:budući financijski troškovi (583.914) (631.527)
Sadašnja vrijednost minimalnih plaćanja 1.645.848 1.737.043
Iskazano u financijskim izvještajima unutar:
Kratkoročnih obveza (bilješka 3.5.3.)
125.486
136.814
Dugoročnih obveza (bilješka 3.4.1.)
1.520.362
1.600.229
Ukupno 1.645.848 1.737.043
Obveze po financijskom najmu odnose se na opremu (transportna sredstva) i zgradu koje su
uzete u najam na rok od 5 - 28 godina. Po isteku ugovora o najmu, Društvo može otkupiti
imovinu po ugovorenim vrijednostima. Obveze Društva temeljem financijskog najma su
osigurane vlasništvom najmodavatelja nad imovinom koja je predmetom najma.
c) Kretanje obveza iz financiranja prodajom potraživanja prikazano je kako slijedi:
Opis
30.06.2015. Pov/smanj 31.12.2014.
u 000 kn % udio u % u 000 kn % udio
Stanje na 01. siječnja 55.429 117,46% (21,57%) 70.678 127,51%
Smanjenje za otplate obveze (7.693) (16,30%) (50,09%) (15.413) (27,81%)
Učinak tečajnih razlika (544) (1,15%) (429,76%) 164 0,30%
Stanje na 30.lipnja/31.prosinca 47.192 100,00% (14,86%) 55.429 100,00%
98
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
3.4.2. Obveze za izdane dugoročne vrijednosne papire
U srpnju 2007. godine Društvo je izdalo 300.000.000 EUR obveznica, uz kuponsku kamatnu
stopu od 5,5% godišnje, s jednokratnim dospijećem u 2017. godini.
Obveze za izdane dugoročne vrijednosne papire odnose se na obveze po izdanim korporativnim
obveznicama i na dan 30.06.2015. godine iznose 2.274.198 tisuća kuna.
3.4.3. Odgođena porezna obveza
Odgođena porezna obveza u iznosu od 625.241 tisuća kuna odnosi se na 20% (obveze poreza
na dobit) od iznosa vrijednosti revaloriziranog zemljišta.
3.4.4. Rezerviranja
Struktura rezerviranja prikazana je kako slijedi:
Opis
30.06.2015. 31.12.2014. % promjene u 000 kn u 000 kn
Rezerviranja za primanja zaposlenih po MRS 19 97.705 97.705 0,00%
Rezerviranja za sudske sporove 109.361 111.425 (1,85%)
Rezerviranja za sanaciju odlagališta 38.984 38.984 0,00%
Stanje na 30.lipnja/31.prosinca 246.050 248.114 (0,83%)
Tekuće dospijeće-bilješka 3.5.7. 19.582 19.582 0,00%
Dugoročni dio rezerviranja 226.468 228.532 (0,90%)
Obveza rezerviranja za primanja zaposlenika proizlazi iz kolektivnog ugovora, a rezerviranja su
utvrđena sukladno MRS-u 19 "Primanja zaposlenih". Rezerviranja se mjere po sadašnjoj
vrijednosti troškova za koje se očekuje da će biti potrebni za podmirenje obveze, uz korištenje
diskontne stope od 4%.
Rezerviranja za troškove po započetim sudskim sporovima koji se vode protiv Društva obavljaju
se po saznanju o pokretanju spora i procjeni ishoda spora.
Rezerviranja za sanaciju odlagališta odnose se na troškove održavanja i nadzora nad
odlagalištem Jakuševac nakon njegovog zatvaranja za narednih 30 godina u svrhu zaštite
okoliša sukladno MRS-u 37 "Rezerviranja, nepredviđene obveze i nepredviđena imovina".
99
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
3.4.5. Odgođeno priznavanje prihoda
Odgođeni prihodi budućeg razdoblja odnose se na imovinu primljenu ili financiranu od jedinica
lokalne uprave, vlasnika i drugih pravnih osoba, bez naknade, u iznosu od 2.200.524 tisuće
kuna i unaprijed naplaćene zakupnine u iznosu od 146.252 tisuće kuna.
Smanjenje imovine primljene ili financirane od jedinica lokalne uprave, vlasnika i drugih pravnih
osoba, bez naknade priznaje se u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti proporcionalno tijekom
korisnog vijeka predmetne imovine, kao prihod u visini obračunate amortizacije imovine
financirane iz proračuna, sukladno MRS 20. Državne potpore i pomoći, dok se kod otplate
dugoročnih kredita iz kojih je financirana imovina Društva, prihod priznaje u visini otplate od
strane Grada Zagreba koji je preuzeo obvezu otplate predmetnih kredita.
Unaprijed naplaćene zakupnine odnose se na dugoročni dio obveze nastale prema Ugovoru o
prodaji potraživanja za najam stanova Gradu Zagrebu na rok od 10 godina.
3.4.6. Ostale dugoročne obveze
Opis
30.06.2015. Pov/smanj 31.12.2014.
u 000 kn % udio u % u 000 kn % udio
Obveze prema povezanim društvima 21.362 45,70% (5,04%) 22.495 43,63%
Obveze prema dobavljačima 14.188 30,35% (18,42%) 17.391 33,73%
Ostale dugoročne obveze 11.197 23,95% (4,04%) 11.669 22,63%
Ukupno 46.747 100,00% (9,32%) 51.555 100,00%
Obveze prema povezanim društvima iskazane u izvještaju o financijskom položaju na dan 30.
lipnja 2015. godine u iznosu od 21.362 tisuću kuna (31.12.2014. godine 22.495 tisuće kuna) u
cijelosti se odnose na obvezu prema vlasniku Gradu Zagrebu.
Obveze prema dobavljačima iskazane u izvještaju o financijskom položaju na dan 30. lipnja
2015. godine u iznosu od 14.188 tisuća kuna (31.12.2014. godine 17.391 tisuća kuna) odnose
se na obveze za primljene predujmove.
Ostale dugoročne obveze iskazane u izvještaju o financijskom položaju na dan 30. lipnja 2015.
godine u iznosu od 11.197 tisuća kuna (31.12.2014. godine 11.669 tisuća kuna) u cijelosti se
odnose na obvezu prema državi i lokalnoj jedinici za prodane stanove zaposlenicima u skladu s
državnim programom.
100
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
3.5. Kratkoročne obveze
Opis
30.06.2015. Pov/smanj 31.12.2014.
u 000 kn % udio u % u 000 kn % udio
Obveze prema dobavljačima 108.473 10,26% (42,34%) 188.129 17,72%
Obveze prema povezanim društvima 34.026 3,22% 14,81% 29.636 2,79%
Obveze po kreditima i zajmovima 556.982 52,70% 9,28% 509.680 48,02%
Obveze za predujmove, depozite i jamstva 11.841 1,12% 34,24% 8.820 0,83%
Obveze prema zaposlenima 60.980 5,77% 2,33% 59.594 5,61%
Obveze za poreze i doprinose 90.212 8,54% 54,23% 58.491 5,51%
Ostale kratkoročne obveze 194.327 18,39% (6,16%) 207.093 19,51%
Ukupno 1.056.841 100,00% (0,43%) 1.061.443 100,00%
3.5.1. Obveze prema dobavljačima
Opis
30.06.2015. Pov/smanj 31.12.2014.
u 000 kn % udio u % u 000 kn % udio
Dobavljači u zemlji 103.822 95,71% (44,67%) 187.650 99,75%
Dobavljači u inozemstvu 4.329 3,99% 1346,90% 299 0,16%
Dobavljači za nefakturiranu robu 323 0,30% 78,79% 180 0,10%
Ukupno 108.473 100,00% (42,34%) 188.129 100,00%
3.5.2. Obveze prema povezanim društvima
Opis
30.06.2015. Pov/smanj 31.12.2014.
u 000 kn % udio u % u 000 kn % udio
Obveze prema dobavljačima povezanim društvima 3.254 9,56% (44,36%) 6.303 21,27%
Obveze prema Gradu Zagrebu 30.772 90,44% 29,36% 23.333 78,73%
Ukupno 34.026 100,00% 14,81% 29.636 100,00%
3.5.3. Obveze po kreditima i zajmovima
Opis
30.06.2015. Pov/smanj 31.12.2014.
u 000 kn % udio u % u 000 kn % udio
Kratkoročni krediti i zajmovi 427.065 76,67% (2,83%) 439.521 86,23% Tekuće dospijeće dugoročnih kredita, obveza iz prodaje potraživanja i financ.najma 427.065 76,67% (2,83%) 439.521 86,23%
Ostalo (kamate na kredite i obveznice) 129.917 23,33% 85,17% 70.159 13,77%
Ukupno 556.982 100,00% 9,28% 509.680 100,00%
101
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
Tekuće dospijeće dugoročnih kredita, financijskog najma i obveza iz prodaje potraživanja prikazano je kako slijedi:
Opis
30.06.2015. Pov/smanj 31.12.2014.
u 000 kn % udio u % u 000 kn % udio
Krediti i zajmovi - bilješka 3.4.1.a) 286.235 67,02% (0,39%) 287.363 65,38%
Financijski najam - bilješka 3.4.1.b) 125.486 29,38% (8,28%) 136.814 31,13%
Obveze iz financ. prodajom potraživanja 15.345 3,59% - 15.345 3,49%
Ukupno 427.065 100,00% (2,83%) 439.521 100,00%
3.5.4. Obveze za predujmove, depozite i jamstva
Obveze za predujmove iznose 11.841 tisuća kuna i u odnosu na 31.12.2014. porasle su za
34,2%.
3.5.5. Obveze prema zaposlenima
Opis
30.06.2015. Pov/smanj 31.12.2014.
u 000 kn % udio u % u 000 kn % udio
Obveze za neto plaće 56.847 93,22% (2,74%) 58.450 98,08%
Obveze prema zaposlenima za naknade 4.133 6,78% 261,32% 1.144 1,92%
Ukupno 60.980 100,00% 2,33% 59.594 100,00%
Obveze prema zaposlenima predstavljaju obračunate plaće za lipanj 2015. godine koje su
isplaćene u srpnju 2015. godine.
3.5.6. Obveze za poreze i doprinose
Opis
30.06.2015. Pov/smanj 31.12.2014.
u 000 kn % udio u % u 000 kn % udio
Obveze za poreze i doprinose na plaće i naknade 38.106 42,24% (4,27%) 39.805 68,05%
Obveza za porez na dodanu vrijednost 51.241 56,80% 195,28% 17.353 29,67%
Obveza za članarine i naknade 797 0,88% (40,09%) 1.330 2,27%
Ostale obveze za poreze 68 0,08% 1894,46% 3 0,01%
Ukupno 90.212 100,00% 54,23% 58.491 100,00%
Obveze za poreze i doprinose u najznačajnijoj mjeri se odnose na obračunate poreze i
doprinose za plaću iz lipnja 2015. godine te obračunat PDV koji je plaćen u srpnju 2015. godine.
102
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
3.5.7. Ostale kratkoročne obveze
Opis
30.06.2015. Pov/smanj 31.12.2014.
u 000 kn % udio u % u 000 kn % udio
Ostale obveze za naknade po rješenjima 15.362 7,91% (1,97%) 15.671 7,57% Obračunati troškovi koji nisu fakturirani a terete tekuće razdoblje 34.807 17,91% (2,26%) 35.614 17,20%
Odgođeno priznavanje prihoda od prodaje 124.554 64,09% (8,54%) 136.187 65,76%
Odgođeni PDV u predujmu 22 0,01% (42,18%) 38 0,02%
Tekuće dospijeće dugoročnih rezerviranja 19.582 10,08% - 19.583 9,46%
Ukupno 194.327 100,00% (6,16%) 207.093 100,00%
103
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
4. Izvještaj o novčanom tijeku Zagrebačkog holdinga d.o.o. za razdoblje od 1.1.-30.06.2015. godine/ 1.1.-30.06.2014. godine
Opis 1-6/ 2015. 1-6/ 2014.
u 000 kn u 000 kn
Novčani tokovi iz redovnog poslovanja
Dobit (gubitak) tekuće godine 206.420 20.062
Financijski troškovi priznati u dobiti ili gubitku 134.235 157.150
Prihodi od ulaganja priznati u dobit ili gubitak (12.472) (21.056)
Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine 24.238 21.102
Vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine - 4
Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 177.234 191.330
Dobit od prodane imovine - (12.925)
Smanjenje dugoročnih rezerviranja (2.064) (6.042)
Dobici od tečajnih razlika (60.178) (34.800)
Promjene u radnom kapitalu:
Smanjenje/ povećanje zaliha 2.869 (5.621)
Povećanje potraživanja od kupaca (42.169) (11.553)
Povećanje potraživanja od povezanih društava (4.900) -
Povećanje/ smanjenje potraživanja od zaposlenih (323) 274
Smanjenje potraživanja od države 14.241 37.199
Smanjenje ostalih potraživanja 23.413 14.577
Smanjenje/ povećanje financijske imovine 421 (58)
Smanjenje obveza prema dobavljačima i povezanim stranama (75.267) (79.613)
Povećanje primljenih predujmova 3.020 2.326
Povećanje/ smanjenje obveza za poreze i doprinose 31.721 (15.672)
Povećanje/ smanjenje obveza prema zaposlenima 1.387 (6.287)
Smanjenje ostalih dugoročnih obveza (22.656) (38.441)
Povećanje ostalih kratkoročnih obveza 47.899 52.822
Neto novac ostvaren poslovanjem 447.069 264.778
Novac ostvaren poslovanjem 447.069 264.778
Plaćene kamate (116.399) (102.309)
Neto novac ostvaren poslovnim aktivnostima 330.670 162.469
104
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
-nastavak s prethodne stranice-
Opis 1-6/ 2015. 1-6/ 2014.
u 000 kn u 000 kn
Novčani tokovi iz ulagateljskih aktivnosti
Nabava materijalne, nematerijalne imovine i ulaganja u nekretnine (65.386) (46.711)
Primici od prodaje materijalne imovine 53 13.030
Smanjenje/ poveć. odgođenih prihoda za imovinu koja se financira od drugih (49.143) 411.843
Smanjenje dugotrajnih potraživanja 85.561 12.124
Smanjenje kratkoročne financijske imovine 1.931 2.098
Naplaćene kamate 13.016 15.098
Izdvajanje društva - (151)
Neto novac korišten u ulagateljskih aktivnostima (13.968) 407.331
Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti
Primljeni zajmovi i krediti 21.383 237.347
Otplate zajmova i kredita (242.945) (811.760)
Neto novac iz financijskih aktivnosti (221.562) (574.413)
Neto (smanjenje) novca 95.141 (4.613)
Novac na dan 1. siječnja 202.085 136.541
Novac na dan 30. lipnja 297.225 131.928
105
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
5. Izvještaj o promjenama kapitala Zagrebačkog holdinga d.o.o. u razdoblju 1-6/2015. godine / 1-6/2014.godine
Opis
Temeljni kapital
Ostale pričuve
Pričuve iz revalorizacije
nekretnina
Zadržana dobit/ (preneseni
gubitak) Ukupno
u 000 kn u 000 kn u 000 kn u 000 kn u 000 kn
Stanje 31. prosinca 2013. godine 3.833.236 319.977 2.617.349 2.034 6.772.596
Ostala sveobuhvatna dobit (gubitak)
(13.556) 7.667 (5.889)
Dobit tekuće godine (bruto)
- 17.303 17.303
Stanje 30. prosinca 2014. godine 3.833.236 319.977 2.603.793 27.004 6.784.010
Dobit tekuće godine (bruto)
- 206.420 206.420
Stanje 30. lipnja 2015. godine 3.833.236 319.977 2.603.793 233.424 6.990.430
106
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
6. Investicijska ulaganja i izvori financiranja investicija Zagrebačkog holdinga d.o.o.
Ukupno planirane investicije Zagrebačkog holdinga d.o.o. za prvo polugodište 2015. godinu iznose 231,9 milijuna kuna. U tablici
niže, prikazane su investicije ostvarene u razdoblju I.-VI. 2014. godine, I.-VI. 2015 godine te planirane investicije za razdoblja I.-XII.
2014. godine i I.-VI. 2015. godine.
Podružnica
Ostvareno Plan
Ostvareno
Ostvarenje Ostvarenje Ostvarenje
I.-VI.2015./ I.-VI.2015./ I.-VI.2015./
I. - VI. 2014. I.-XII. 2015. I.-VI.2015. I.-VI.2015. I.-VI.2014. Plan 2015. Plan I.-VI.2015.
u 000 kn udjel u 000 kn udjel u 000 kn udjel u 000 kn udjel % % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/2 11=8/4 12=8/6
Direkcija 27.381 58,62% 4.781 1,03% 2.391 1,03% 553 0,85% 2,02% 11,56% 23,13%
ZGOS 5.557 11,90% 39.566 8,53% 19.783 8,53% 586 0,90% 10,55% 1,48% 2,96%
Tržnice Zagreb 4.466 9,56% 18.869 4,07% 9.435 4,07% 61 0,09% 1,36% 0,32% 0,64%
Zrinjevac 2.299 4,92% 8.414 1,81% 4.207 1,81% 4.995 7,64% 217,31% 59,37% 118,74%
Čistoća 1.685 3,61% 149.463 32,23% 74.732 32,23% 14.512 22,19% 861,44% 9,71% 19,42%
Zagrebački digitalni grad 1.517 3,25% 3.790 0,82% 1.895 0,82% 263 0,40% 17,30% 6,93% 13,85%
ZET 1.510 3,23% 100.218 21,61% 50.109 21,61% 13.742 21,02% 910,09% 13,71% 27,42%
Robni terminali Zagreb 1.126 2,41% 4.285 0,92% 2.143 0,92% 1.279 1,96% 113,58% 29,84% 59,69%
Zagrebački velesajam 436 0,93% 5.660 1,22% 2.830 1,22% 311 0,48% 71,26% 5,49% 10,98%
Gradska groblja 284 0,61% 14.928 3,22% 7.464 3,22% 470 0,72% 165,57% 3,15% 6,30%
Zagrebačke ceste 211 0,45% 15.800 3,41% 7.900 3,41% 635 0,97% 300,95% 4,02% 8,03%
Autobusni kolodvor 128 0,27% 3.235 0,70% 1.618 0,70% 58 0,09% 45,44% 1,80% 3,61%
Vladimir Nazor 57 0,12% 2.665 0,57% 1.333 0,57% 497 0,76% 876,97% 18,66% 37,33%
Upravljanje projektima - 0,00% 86.398 18,63% 43.199 18,63% 26.156 40,00% - 30,27% 60,55%
Zagrebparking - 0,00% 5.525 1,19% 2.763 1,19% 1.269 1,94% - 22,97% 45,95%
Upravljanje sport. objektima 55 0,12% 142 0,03% 71 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Ukupno 46.711 100,00% 463.740 100,00% 231.870 100,00% 65.387 100,00% 139,98% 14,10% 28,20%
107
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
Čistoća
Ukupna investicijska ulaganja u razdoblju od siječnja do lipnja 2015. godine iznose 14,5 milijuna
kuna, odnosno 22,19% ukupnih investicijskih ulaganja Društva. Od ukupnih ulaganja ove
podružnice 14,2 milijuna kuna se odnosi na nabavu specijalnih vozila i komunalne opreme a
koje je u 40% vrijednosti (5,7 milijuna kuna) financirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost a ostatak je financiran putem financijskog leasinga.
ZET
Ukupna investicijska ulaganja u razdoblju od siječnja do lipnja 2015. godine iznose 13,7 milijuna
kuna ili 21,02% ukupnih investicijskih ulaganja Društva. Navedeni iznos ulaganja podružnice
prvenstveno se odnosi na ulaganje u održavanje tramvajskih pruga u iznosu od 5,7 milijuna
kuna i nabavu 16 novih mini autobusa u iznosu od 7 milijuna kuna (od čega je 40% financirano
putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost a ostatak putem financijskog leasinga).
Upravljanje projektima
Ukupna investicijska ulaganja u razdoblju od siječnja do lipnja 2015. godine iznose 26,2 milijuna
kuna ili 40,00% ukupnih investicijskih ulaganja Društva. Navedeni iznos ulaganja podružnice
prvenstveno se odnosi na ulaganja u SRC Svetice.
108
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
Zagrebački holding d.o.o. je u prvom polugodištu 2015. godine investirao u nabavu dugotrajne imovine u iznosu 65,4 milijuna kuna,
što predstavlja povećanje investicijskih ulaganja od 39,98% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, 14,1% ukupno planiranih
investicija za 2015. godinu te 28,2% planiranih investicija za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine.
Namjena investicija
Ostvareno Plan
Ostvareno
Ostvarenje Ostvarenje Ostvarenje
I.-VI.2015./ I.-VI.2015./ I.-VI.2015./
I. - VI. 2014. I.-XII. 2015. I.-VI.2015. I.-VI.2015. I.-VI.2014. plan 2015. plan I.-VI.2015.
u 000 kn udjel (%) u 000 kn
udjel (%) u 000 kn
udjel (%) u 000 kn udjel (%) % % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Građevinski objekti 37.159 79,55 210.089 45,30 105.045 45,30 34.832 53,27 93,74 16,58 33,16
Oprema 4.236 9,07 155.573 33,55 77.787 33,55 10.929 16,72 258,00 7,03 14,05
Sve druge investicije 5.316 11,38 98.077 21,15 49.039 21,15 19.625 30,01 369,16 20,01 40,02
Ukupno 46.711 100,00 463.740 100,00 231.870 100,00 65.387 100,00 139,98 14,10 28,20
Investicije prema izvorima financiranja prikazane su u tablici koja slijedi:
Namjena investicija
Ostvareno Plan
Ostvareno
Ostvarenje Ostvarenje Ostvarenje
I.-VI.2015./ I.-VI.2015./ I.-VI.2015./
I. - VI. 2014. I.-XII. 2015. I.-VI.2015. I.-VI.2015. I.-VI.2014. plan 2015. plan I.-VI.2015.
u 000 kn udjel (%) u 000 kn
udjel (%)
u 000 kn
udjel (%) u 000 kn
udjel (%) % % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. Vlastita sredstva 46.711 100,00 213.351 46,01 106.676 46,01 43.732 66,88 93,62 20,50 41,00
II. Tuđa sredstva, od toga: - 0,00 250.389 53,99 125.194 53,99 21.655 33,12 - 8,65 17,30
Kreditna sredstva banke - 0,00 138.137 29,79 69.069 29,79 12.457 19,05 - 9,02 18,04
Sredstva proračuna Grada Zagreba - 0,00 38.200 8,24 19.100 8,24 - 0,00 - 0,00 0,00
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - 0,00 74.051 - 37.026 15,97 9.197 14,07 - 12,42 24,84
Ukupno (I + II) 46.711 100,00 463.740 100,00 231.870 100,00 65.387 100,00 139,98 14,10 28,20
109
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
Najznačajnija investicijska ulaganja u razdoblju siječanj-lipanj 2015. izvršena su u slijedećim
podružnicama:
Namjena investicija
Ostvareno
I.-VI. 2015.
u 000 kn udjel (%)
Građevinski objekti 34.832 53,27
ŠRC Svetice (Upravljenje projektima) 25.987 39,74
Održavanje tramvajskih pruga (ZET) 5.679 8,69
Sustav otplinjavanja odlagališta (ZGOS) 294 0,45
Savudrija kamp Veli Jože - kategorizacija kampa,priključak na odvodnju (Vladimir Nazor) 246 0,38
Krematorij (Gradska Groblja) 210 0,32
Apartmanska kuća Snježna Kraljica (Direkcija) 202 0,31
Ostali građevinski objekti 2.213 3,38
Oprema i druge investicije 30.555 46,73
Transportna sredstva (Čistoća) 13.764 21,05
Autobusi na SPP (ZET) 7.041 10,77
Strojevi (Zrinjevac) 4.760 7,28
Oprema za naplatu i kontrolu parkiranja (Zagrebparking) 1.069 1,64
Informatička oprema (ZET) 686 1,05
Izgradnja projekta Vrbani III (Digitalni Grad) 263 0,40
Punionice za električna vozila (Zagrebparking) 163 0,25
Softveri za poslovanje (Direkcija) 158 0,24
Ostala oprema i druge investicije 2.652 4,06
Ukupno 65.387 100,00
110
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
7. Ključni pokazatelji uspjeha Zagrebačkog holdinga d.o.o.
R. Br.
Ključni pokazatelji uspjeha Željena razina
Ostvareno
Indeks
I. - VI. 2014. I. - VI. 2015.
5/4
1 2 3 4 5 6
a) Ekonomski aspekt poslovanja
1. Pokazatelj opće ekonomičnosti Minimalno > 100
101,27 115,10 113,7 (Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100) (postotni odnos)
2. Pokazatelj proizvodnosti Kontinuirano povećanje
183.614 198.470 108,1
(Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih)
(iznosi u kunama, bez lipa)
3. Pokazatelj rentabilnosti Minimalno > 1%
1,26 13,12 1041,3 (Bruto dobit / Ukupni prihod x 100) (%)
4. Operativna dobit Kontinuirano povećanje
> 0 95.476.576,05 243.685.224 255,2
(EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi)
(iznosi u kunama, bez lipa)
5. Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog
> 30%
31.12.2014. 30.6.2015.
kapitala u izvorima financiranja imovine
42,92 44,50 103,7
(Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100)
(%)
6. Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti
Optimum: koeficijent
2,00
31.12.2014. 30.6.2015.
(Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze)
(koeficijent) 1,14 1,22 106,7
b) Socijalni aspekt poslovanja
7. Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje
I. - VI. 2014. I. - VI. 2015.
siječanj - lipanj 2015. / siječanj - lipanj 2014. - ukupno
(iznosi u kunama, bez lipa)
6.668 6.857 102,8
8. Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima
< 50%
(Smanjenje rashoda osoblja
sukladno uvjetima i
rezultatima)
52,27 47,77 91,4
(Troškovi osoblja + nakanade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100)
(%)
c) Ekološki aspekt poslovanja
9. Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima
Kontinuirano smanjenje
8,40 8,61 102,5
(Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100)
(%)
111
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
U prethodnoj tablici prikazani su ključni pokazatelji uspjeha - ekonomski, socijalni i ekološki
aspekt poslovanja Društva za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine. U nastavku slijede kratki
komentari nastalih promjena pokazatelja u odnosu na isto razdoblje 2014. godine:
Pokazatelj ekonomičnosti ostvaren u 2015. godini u odnosu na prošlu godinu veći je za 13,7%
radi manje ostvarenih rashoda u odnosu na prethodnu godinu.
Pokazatelj proizvodnosti u prvom polugodištu 2015. godine bilježi povećanje od 8,1% u
odnosu na isto razdoblje prošle godine uslijed značajnog smanjenja broja zaposlenih.
Pokazatelj rentabilnosti bilježi značajno povećanje u odnosu na ostvarenje 2014. godine
uslijed ostvarene veće bruto dobiti u 2015. godini u odnosu na prethodnu godinu.
Operativna dobit u izvještajnom razdoblju iznosi 243.685 tisuća kuna te je značajno veća u
odnosu na isto razdoblje prošle godine radi manje ostvarenih poslovnih rashoda. Najveći razlog
smanjenja su manji troškovi osoblja za 146 milijuna kuna u sklopu kojih su troškovi plaća manji
za 48 milijuna kuna a naknade za materijalna prava radnika za 98 milijuna kuna.
Pokazatelj financijske stabilnosti u razdoblju siječanj-lipanj 2015. godini veći je za 3,7% u
odnosu na isto razdoblje prošle godine što ukazuje na trend povećanja ovog pokazatelja i
mogućnosti samofinanciranja.
Koeficijent opće likvidnosti u 2015. godini iznosi 1,22% te je za 6,7% veći u odnosu na 2014.
godinu uslijed povećanja kratkotrajne imovine (+75,3 milijuna kuna) radi većeg stanja novca na
računima i blagajni.
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom u prvom polugodištu 2015.
godine iznosi 6.857 kuna te je veća za 2,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
Udio troškova zaposlenih u ukupnim operativnim troškovima manji je za 8,6% u odnosu na
isto razdoblje 2013. godine radi smanjenja broja zaposlenih (i smanjenja troškova plaća i
troškova materijalnih prava radnika) kao i smanjenja poslovnih rashoda uslijed racionalizacije
istih.
Udio troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima u 2015. godini bilježi
povećanje od 2,5% uslijed manjih poslovnih rashoda. Naime, iako su se troškovi energije u
prvom polugodištu 2015. godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, smanjili za 12
milijuna kuna, veće smanjenje poslovnih rashoda kroz promatrana dva razdoblja utjecalo je na
povećanje udjela troškova utrošene energije u ukupnim poslovnim rashodima.
112
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
8. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva Zagrebačkog holdinga d.o.o. za
2015. i ostvarenje prvog polugodišta 2015. godine u odnosu na isto
razdoblje prethodne godine
8.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja za 2014. i uzroci bitnih
odstupanja od planiranog
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za prvo polugodište 2015. godine, u odnosu na planirani
izvještaj o dobiti za 2015. godinu, prikazan je kako slijedi:
Opis 1-6/2015. Plan 2015.
(6/12)
Razlika 1-6/2015/
Plan 2015 (6/12) Indeks
1 2 3 4=2-3 5
I. POSLOVNI PRIHODI 1.465.907 1.475.535 (9.628) 99,3
Prihodi od prodaje 1.052.838 1.073.059 (20.221) 98,1
Ostali poslovni prihodi 413.069 402.476 10.592 102,6
II. POSLOVNI RASHODI 1.222.221 1.365.957 (143.735) 89,5
Materijalni troškovi 403.694 506.479 (102.785) 79,7
Troškovi osoblja 583.872 606.201 (22.329) 96,3
Amortizacija 177.233 181.130 (3.897) 97,8
Ostali troškovi 10.939 10.377 562 105,4
Vrijednosno usklađivanje 24.267 31.236 (6.969) 77,7
Rezerviranja 382 10.414 (10.032) 3,7
Ostali poslovni rashodi 21.835 20.120 1.715 108,5
III. FINANCIJSKI PRIHODI 107.962 52.480 55.482 205,7
IV. FINANCIJSKI RASHODI 145.227 160.800 (15.573) 90,3
V. UKUPNI PRIHODI (I + III) 1.573.869 1.528.015 45.854 103,0
VI. UKUPNI RASHODI (II + IV) 1.367.449 1.526.757 (159.309) 89,6
VII. DOBIT/ GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 206.420 1.258 205.162 16409,0
VIII. POREZ NA DOBIT - - -
IX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (VII - VIII) 206.420 1.258 205.162 16409,0
Dobit prije oporezivanja za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine veća je od planirane za 205
milijuna kuna. U nastavku navodimo materijalno značajnije promjene ostvarenja izvještaja o
sveobuhvatnoj dobiti u 2015. godini u odnosu na planirano ostvarenje 2015. godine:
1. ostvareni prihodi od prodaje za 20,2 milijuna kuna su manji od planiranih u sklopu kojih
materijalno značajno smanjenje bilježe prihodi od prodaje proizvoda i usluga Gradu
Zagrebu (-17,9 milijuna kuna) potom slijede prihodi od prodaje proizvoda i usluga
gospodarstvu (-4,6 milijuna kuna) dok prihodi od prodaje građanstvu bilježe povećanje
(+6,4 milijuna kuna).
značajno smanjenje prihoda od prodaje proizvoda i usluga Gradu Zagrebu odnosi se
na podružnice Zrinjevac (-11,6 milijuna kuna) koja je u prvom polugodištu ostvarila
113
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
značajno manji prihod u odnosu na planirano uslijed kašnjenja potpisivanja ugovora za
ostale programe vezano za programe samouprava gradskih četvrti (u narednom
razdoblju očekuje se ostvarenje ovih prihoda u skladu s planom poslovanja) kao i
smanjeni iznos ugovora za redovne programe rada i podružnicu Zagrebačke ceste (-5,9
milijuna kuna) radi manje obavljenih poslova u odnosu na planirano.
ostvareni prihodi od prodaje gospodarstvu u razdoblju siječanj-lipanj 2015., u odnosu
na planirane, manji su za 4,6 milijuna kuna a rezultat su povećanja prihoda u odnosu na
planirano kod podružnice ZET (+8,2 milijuna kuna) te smanjenja prihoda kod podružnica
Zagrebački velesajam (-2,7 milijuna kuna),Tržnice Zagreb (-2,6 milijuna kuna), Robni
terminali Zagreb (-1,4 milijuna kuna).
Podružnica ZET je ostvarila značajno više prihoda od prodaje gospodarstvu u odnosu na
planirano (+8,2 milijuna kuna) uslijed povećane komisione prodaje karata. S ciljem
poboljšanja kvalitete usluge podružnica ZET kroz prodajni lanac komisione prodaje
omogućuje svojim korisnicima uslugu kupnje pojedinačnih i dnevnih karata kao i ostalih
vrsta karata poput višednevnih kupona (kuponi za tri, sedam, petnaest i trideset dana). U
nastavku slijedi kratki osvrt smanjenja prihoda od gospodarstva u odnosu na planirano
prethodno navedenih podružnica:
- smanjenje prihoda podružnice Zagrebački velesajam vezano je uz manje ostvarenje
prihoda od sajmova Interklima&Energetika, Sajam zelene gradnje i Modernpak u
odnosu na planirano te kao posljedica bienalnosti održavanja pojedinih sajmova;
- smanjenje prihoda podružnice Tržnice Zagreb posljedica je otkazivanja korištenja
poslovnih prostora od strane gospodarskih subjekata djelomično iz poslovno
uvjetovanih razloga a djelomično zbog otkazivanja Ugovora o najmu od strane
podružnice, u skladu s Pravilnikom o naplati potraživanja, komitentima koji nisu
podmirivali svoje obveze u ugovorenim rokovima;
- smanjenje prihoda podružnice Robni terminali Zagreb vezano je uz smanjenu
potražnju za zakupom poslovnih i skladišnih prostora i pad cijena zakupa na tržištu te
kao rezultat navedenog podružnica od 01.05.2015. godine više ne posluje sa
poslovnim partnerom Kaufland.
ostvareni prihodi od prodaje građanstvu u prvom polugodištu 2015. godine, u odnosu
na planirane, veći su za 6,4 milijuna kuna prvenstveno radi većeg ostvarenja istih kod
podružnica Čistoća (+7,3 milijuna kuna), ZGOS (+4,4 milijuna kuna) i Zagrebparking
(+3,4 milijuna kuna). Povećanje ovih prihoda kod podružnice Čistoća vezano je uz
povećani broj korisnika usluga odvoza komunalnog otpada iz domaćinstava odnosno
veće obračunske kvadrature. Veći ostvareni prihodi podružnice ZGOS vezani su uz
servisiranje i puštanje u rad plinskih postrojenja GP 1 i GP 2 te potpisivanja povoljnijeg
ugovora o otkupu električne energije s HROTE d.o.o. a povećanje prihoda podružnice
Zagrebparking uz proširenje zone naplate parkiranja (uslijed čega se povećao prihod u
segmentu javnih parkirališta) i kontrole parkiranja te uvođenja novih prodajnih kanala
prodaje za pojedine usluge. Smanjenje cijena usluga parkiranja u javnim garažama u
travnju 2014. godine odrazilo se na veću popunjenost istih a osobito javnih garaža
Svetice, Tuškanac, Langov trg i Kvaternikov trg.
Za razliku od prethodno navedenih podružnica, značajno smanjenje prihoda od prodaje
građanstvu u odnosu na planirano, ostvarila je podružnica ZET (-5,6 milijuna kuna)
uslijed manje prodanih godišnjih pokaznih karata u odnosu na planirano (đačke, opće i
114
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
umirovljeničke) te povećane komisione prodaje raznih vrsta karata kod prodajnih
partnera uslijed čega je smanjena direktna prodaja karata podružnice.
2. ostali poslovni prihodi u razdoblju siječanj lipanj 2015. godine veći su od planiranih za
10,6 milijuna kuna. U sklopu ove skupine prihoda materijalno značajno odstupanje
bilježe sljedeći prihodi:
prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja veći su za 19 milijuna kuna prvenstveno
radi naplate otpisanih potraživanja Vodoprivrede d.o.o. od strane Direkcije Društva;
prihod od prodaje dugotrajne imovine, viškova i procjena bilježi smanjenje u odnosu
na planirano (-6,7 milijuna kuna) prvenstveno radi manje prodaje asfalta od planiranog.
3. ostvareni materijalni troškovi u razdoblju siječanj-lipanj 2015. godine za 102,8 milijuna
kuna su manji od planiranih za isto razdoblje uslijed:
manje ostvarenih troškova sirovina i materijala za 57,4 milijuna kuna. Manje ostvareni
troškovi sirovina i materijala, u odnosu na planirane, rezultat su ponajprije manje
ostvarenih troškova sirovina i materijala (-37,2 milijuna kuna), manjih troškova utrošene
energije (-12,7 milijuna kuna) i manjih troškova otpisa sitnog inventara (-7,5 milijuna
kuna).
Manji troškovi sirovina i materijala (-37,2 milijuna kuna) prvenstveno se odnose na
podružnice ZET (-13,6 milijuna kuna) i Zagrebačke ceste (-10,4 milijuna kuna).
Smanjenje troškova utrošenih sirovina i materijala kod podružnice ZET vezano je uz
manju poslovnu aktivnost od planirane a samim time i manje troškove utrošenog
materijala i dijelova za održavanje objekata i opreme. Podružnica Zagrebačke ceste u
prvom polugodištu 2015. godine planirala je veći opseg poslova u odnosu na ostvareno
te su stoga u odnosu na plan, ostvareni i manji troškovi osnovnih sirovina i materijala.
Manji troškovi utrošene energije (-12,7 milijuna kuna) u materijalno najznačajnijim
iznosima vezani su uz podružnicu ZET (-5,3 milijuna kuna) i Zagrebačke ceste (-3,6
milijuna kuna). Manji troškovi energije podružnice ZET u 2015. godini, u odnosu na
planirane, rezultat su prvenstveno manjih troškova benzina i dieselskog goriva radi
manje prosječne cijene po litri u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Ostvarenje manjih troškova otpisa sitnog inventara (-7,5 milijuna kuna) prvenstveno je
vezano uz manje ostvarene troškove podružnice Čistoća (-4,2 milijuna kuna) iz razloga
što u promatranom razdoblju nije bilo nabave posuda za odlaganje otpada. U tijeku je
javni natječaj za nabavu 25.000 posuda za odlaganje otpada od 80 i 120 l.
manje ostvarene ostale vanjske troškove za 45,7 milijuna kuna. Smanjenje ostalih
vanjskih troškova vezano je uz manje ostvarene troškove održavanja (-14,3 milijuna
kuna), troškove prijevoznih, poštanskih i telekomunikacijskih usluga (-6,6 milijuna kuna) i
troškove ostalih komunalnih usluga (-8,7 milijuna kuna). Manje realizirani troškovi usluga
održavanja, u materijalno najznačajnijem iznosu, odnose se na podružnicu ZGOS (-8,1
milijuna kuna). Smanjenje ovih troškova podružnice ZGOS je vezano uz manje količine
prihvaćenog otpada koja određuje dinamiku radova prema potpisanom ugovoru s
Viaduktom d.d. te stoga nisu u potpunosti realizirani planirani radovi na gornjem
brtvenom sloju i otplinjavanje odlagališta. Manje ostvareni troškovi prijevoznih,
115
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
poštanskih i telekomunikacijskih usluga odnose se na manje troškove prijevoza asfalta i
građevinskog otpada koji obavljaju kooperanti za podružnicu Zagrebačke ceste.
Manje realizirani troškovi ostalih komunalnih usluga od planiranih (-8,8 milijuna kuna)
vezani su uz podružnicu Čistoća koja je u Planu poslovanja 2015. godine planirala
troškove zbrinjavanja ostalih vrsta otpada (koji nije komunalno miješani otpad i čije je
zbrinjavanje planirano u količini od 21.500 t) a koje zbog postupaka javnih nadmetanja
koji imaju duži rok provedbe i tek je u svibnju 2015. godine započeo s provedbom (i do
30.6.2015. godine zbrinuto je 1.663 t otpada) stoga se realizacija troška zbrinjavanja
ostalih vrsta otpada planira u drugom dijelu 2015. godine.
4. troškovi osoblja u razdoblju siječanj-lipanj 2015. godine za 22,3 milijuna kuna su manji
od planiranih i to prvenstveno radi manje ostvarenih troškova otpremnina.
5. troškovi amortizacije u okvirima su planiranih te u prvom polugodištu 2015. iznose 177
milijuna kuna dok su planirani u iznosu 181 milijun kuna.
6. ostvareni ostali troškovi u 2015. godini značajno ne odstupaju od planiranih, ostvareni
su u iznosu 10,9 milijuna kuna dok su planirani u iznosu 10,4 milijuna kuna.
7. troškovi vrijednosnog usklađenja u 2015. godini manji su (-6,9 milijuna kuna) u odnosu
na planirani iznos radi manje ostvarenih troškova podružnica Robni terminali Zagreb (-
4,6 milijuna kuna) koja je na godišnjoj razini planirala vrijednosno usklađivanje ulaganja
u nekretnine koje se u financijskim izvještajima vrednuju u skladu sa MRS-om 40 i
Zagrebačke ceste (-2,6 milijuna kuna) koja je planirala veće troškove usklađenja a
ostvaren je neznatan dio.
8. ostvareni troškovi rezerviranja manji su u odnosu na plan za 10 milijuna kuna te ne
prikazuju realno stanje budući da se većina rezerviranja (neiskorišteni godišnji odmori,
rezerviranja za otpremnine i jubilarne nagrade) radi na kraju poslovne godine. U
izvještajnom razdoblju iskazani su jedino troškovi rezerviranja za započete sudske
sporove u manjem iznosu.
9. ostali poslovni rashodi u 2015. godini iznose 21,8 milijuna kuna i u odnosu na
planirane veći su za 1,7 milijuna kuna prvenstveno radi iskazivanja ovrhe po sudskom
sporu Janjko Jukić podružnice Zagrebački velesajam a koji se vodi od 1993. godine.
Rezerviranje po navedenom sporu nije izvršeno radi procjene odvjetnika da će
podružnica dobiti spor. Na isti predmet uložena je žalba.
10. financijski prihodi veći su od planiranih za 55,5 milijuna kuna uslijed više ostvarenih
prihoda od pozitivnih tečajnih razlika (+48 milijuna kuna) te većih prihoda od udjela u
dobiti (+11,1 milijuna kuna). Pozitivne tečajne razlike značajno su veće uslijed
povoljnijeg tečaja EUR-a u odnosu na kunu dok su prihodi od udjela u dobiti veći radi
boljeg rezultata poslovanja ovisnih društava u odnosu na planirano (Gradska plinara
Zagreb d.o.o. i Gradska plinara Zagreb Opskrba d.o.o.).
116
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
11. financijski rashodi u prvom polugodištu 2015. godine iznose 145 milijuna kuna i u
odnosu na planirane manji su za 15,6 milijuna kuna uslijed manjih negativnih tečajnih
razlika. Za očekivati je da će tečaj EUR-a u narednom razdoblju u odnosu na kunu rasti
te da će Društvo na kraju 2015. godine ostvariti planirani iznos negativnih tečajnih
razlika.
117
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
8.2. Ostvarenje rezultata poslovanja prvog polugodišta 2015. u odnosu na isto
razdoblje prethodne godine
Opis 1-6/2015. 1-6/2014. Razlika
1-6/2015/ 1-6/2014
Indeks
1 2 3 4=2-3 5
I. POSLOVNI PRIHODI 1.465.907 1.492.020 (26.113) 98,2
Prihodi od prodaje 1.052.838 1.026.920 25.919 102,5
Ostali poslovni prihodi 413.069 465.100 (52.031) 88,8
II. POSLOVNI RASHODI 1.222.221 1.396.543 (174.321) 87,5
Materijalni troškovi 403.694 423.308 (19.614) 95,4
Troškovi osoblja 583.872 729.954 (146.082) 80,0
Amortizacija 177.233 191.330 (14.096) 92,6
Ostali troškovi 10.939 8.209 2.730 133,2
Vrijednosno usklađivanje 24.267 21.106 3.161 115,0
Rezerviranja 382 979 (597) 39,0
Ostali poslovni rashodi 21.835 21.657 178 100,8
III. FINANCIJSKI PRIHODI 107.962 101.568 6.394 106,3
IV. FINANCIJSKI RASHODI 145.227 176.982 (31.755) 82,1
V. UKUPNI PRIHODI (I + III) 1.573.869 1.593.588 (19.718) 98,8
VI. UKUPNI RASHODI (II + IV) 1.367.449 1.573.525 (206.076) 86,9
VII. DOBIT/ GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 206.420 20.062 186.358 1028,9
VIII. POREZ NA DOBIT - -
IX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (VII - VIII) 206.420 20.062 186.358 1028,9
Dobit prije oporezivanja društva Zagrebački holding d.o.o. za razdoblje siječanj-lipanj 2015.
godine veća je od ostvarenja dobiti u istom razdoblju 2014. godini za 186 milijuna kuna. U
nastavku navodimo materijalno značajnije promjene ostvarenja izvještaja o dobiti u 2015. godini
u odnosu na ostvarenje 2014. godine:
1. ostvareni prihodi od prodaje u 2015. godini veći su za 25,9 milijuna kuna u odnosu na
2014. godinu. U sklopu ovih prihoda, prihodi od građana i gospodarstva veći su za 19,8
milijuna kuna, prihodi od prodaje povezanim društvima manji su za 1,4 milijuna kuna a
prihodi od prodaje Gradu Zagrebu veći za 7,5 milijuna kuna.
Ostvareni prihodi od prodaje gospodarstvu i građanima u 2015. godini veći su za
19,8 milijuna kuna prvenstveno radi više ostvarenih prihoda podružnica Čistoća (+8,9
milijuna kuna), ZGOS (+6,5 milijuna kuna) i ZET (2,4 milijuna kuna dok materijalno
značajniji pad prihoda od prodaje gospodarstvu i građanima bilježi podružnica Robni
terminali Zagreb (-2,3 milijuna kuna).
Značajni porast prihoda od prodaje gospodarstvu i građanima podružnice Čistoća (+8,9
milijuna kuna) rezultat je povećanja broja korisnika usluga odvoza otpada zbog
povećane zadužene površine za domaćinstva po m2 (redovno zaduženje) i radi
provedbe postupka legalizacije objekata (zaduženja korisnika usluga odvoza otpada
vršena su na osnovu rješenja o legalizaciji) dok je povećanje prihoda od prodaje
118
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
gospodarstvu i građanima podružnice ZGOS (+6,5 milijuna kuna) rezultat servisiranja i
puštanja u rad plinskih postrojenja GP 1 i GP 2. Dana 18.03.2014. godine potpisan je
Ugovor o otkupu električne energije s HROTE d.o.o. kojim je ZGOS, kao povlašteni
proizvođač stekao pravo na višu poticajnu cijenu nego što je imao do tada ugovorenu sa
HEP-om. Uz navedeno, u veljači 2015. godine u rad je pušteno i postrojenje GP 3.
Povećanje prihoda od prodaje gospodarstvu i građanima podružnice ZET (+2,4 milijuna
kuna) rezultat je značajnog povećanja prodaje karata u vozilu za 37,7% radi
izjednačavanja cijena pojedinačnih karti u vozilu i izvan vozila na 10 kuna uslijed čega je
smanjena prodaja pojedinačnih karata izvan vozila, povećanja prodaje dnevnih karata za
23,5%, povećanje prodaje višednevnih kupona za 55,5% i mjesečnih pokaznih karata za
izdvojene gradove i općine za 7,1%.
Smanjenje prihoda od prodaje gospodarstvu i građanima kod podružnice Robni terminali
Zagreb (-2,3 milijuna kuna) vezano je uz odlazak velikog komitenta Kaufland iz prostora
podružnice.
Prihodi od prodaje Gradu Zagrebu veći su za 7,5 milijuna kuna u sklopu kojih
značajno povećanje bilježi podružnica Zagrebačke ceste (+24,4 milijuna kuna) temeljem
osnovnog ugovora i ugovora za male komunalne akcije dok značajno smanjenje bilježi
podružnica Zrinjevac (-14,9 milijuna kuna) uslijed manjih prihoda radi smanjenog
osnovnog ugovora u 2015. godini (-2,7 milijuna kuna) kao i manjeg opsega poslova na
ostalim programima Grada u prvom polugodištu 2015. godine (-12,2 milijuna kuna). U
narednom razdoblju očekuje se veći opseg poslova na ostalim programima a slijedom
navedenog i veći prihodi podružnice Zrinjevac sa navedene osnove.
2. ostali poslovni prihodi manji su za 52 milijuna kuna prvenstveno radi manjih prihoda
od subvencija i potpora iz proračuna Grada (-45,3 milijuna kuna), manjih odgođenih
prihoda po MRS-u 20 (-13,5 milijuna kuna) i većih naplaćenih otpisanih potraživanja
(+16 milijuna kuna).
Prihodi od subvencija i potpora iz proračuna Grada Zagreba smanjeni su
prvenstveno uslijed manjih subvencija Grada Zagreba podružnici ZET (-42,6 milijuna
kuna) temeljem Ugovora o pružanju komunalne usluge i o sufinanciranju prijevoza
putnika u javnom prijevozu a manjim dijelom (-0,7 milijuna kuna) manjih subvencija
Direkciji društva za pokriće troškova najma dvorane Arena Zagreb. Smanjenje
odgođenih prihoda po MRS-u 20 (-13,5 milijuna kuna) nastalo je radi otpisa sustava
Atron u podružnici ZET dok je povećanje naplaćenih otpisanih potraživanja (+16
milijuna kuna) prvenstveno vezano uz naplaćena potraživanja Direkcije društva
Zagrebački holding d.o.o. po danoj pozajmici društvu Vodoprivreda d.o.o. u iznosu od 14
milijuna kuna a koja su vrijednosno usklađena u prethodnim razdobljima.
3. ostvareni materijalni troškovi u razdoblju siječanj-lipanj 2015. godine manji su za 19,7
milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine radi manjih troškova sirovina i
materijala (-15,8 milijuna kuna), manjih troškova prodane robe (-0,4 milijuna kuna) i
manjih troškova usluga (-3,4 milijuna kuna).
Smanjenje troškova sirovina i materijala vezano je uz manje troškove utrošene energije
(-12 milijuna kuna), manje troškove utrošenog materijala i dijelova za održavanje
119
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
objekata i opreme (-1,3 milijuna kuna) i manje troškove otpisa sitnog inventara (-2,8
milijuna kuna).
Smanjenje troškova energije prvenstveno je vezano uz manje troškove energije
podružnice ZET uslijed manje prosječne cijene dizelskog goriva. Prosječna cijena u
razdoblju siječanj-lipanj 2015. godine iznosila je 6,52 kn/l dok je u istom razdoblju prošle
godine iznosila 7,38 kn/l što predstavlja smanjenje od 11,6%. Uz navedeno, na
smanjenje troškova energije utjecala je i manje prijeđena kilometraža autobusa i
tramvaja u odnosu na 2014. godinu. Smanjenje troškova utrošenih sirovina i materijala
za održavanje objekata i opreme (-1,3 milijuna kuna) najvećim dijelom se odnosi na
podružnicu Čistoća iz razloga što u izvještajnom razdoblju nije bilo većeg održavanja
osnovnih sredstava zbog nedostatka rezervnih dijelova a čija je nabava u tijeku.
Manji troškovi usluga (-3,4 milijuna kuna) rezultat su, u materijalno najznačajnijim iznosima, slijedećih promjena:
smanjenja troškova prijevoznih, poštanskih i telekomunikacijskih usluga (-1,6
milijuna kuna) prvenstveno radi manjih troškova Direkcije iz razloga što se računi
za jedinstvene uplatnice od veljače 2015. godine direktno šalju društvu GSKG
d.o.o., za razliku od dosadašnje prakse kada su isti stizali na Direkciju
Zagrebačkog holdinga d.o.o. i potom su se prefakturirali društvu GSKG d.o.o. (
zaključno do siječnja 2015. godine),
povećanja ostalih troškova vanjskih usluga (+8,1 milijuna kuna) uslijed većih
troškova angažiranja radne snage podružnice Zagrebačke ceste (+7,1 milijuna
kuna) radi potrebe radnika na obnavljanju cestovne infrastrukture. Podružnica je
krajem izvještajnog razdoblja zaposlila 206 proizvodna radnika putem agencije
za privremeno zapošljavanje radi efikasnijeg obavljanja poslova na cestovnoj
infrastrukturi,
smanjenja troškova najma i operativnog leasinga (-6,5 milijuna kuna) najvećim
dijelom radi smanjenja istih kod podružnice Čistoća uslijed prestanka operativnog
najma za specijalna vozila za odvoz otpada (operativni najam za pojedina vozila
počeo je istjecati u zadnjem kvartalu 2014. godine, a za sva ostala vozila je
prestao u lipnju 2015. godine),
smanjenja troškova komunalnih usluga (-2,7 milijuna kuna) prvenstveno radi
manjih troškova zbrinjavanja glomaznog otpada podružnice Čistoća (-3,3 milijuna
kuna) u izvještajnom razdoblju u odnosu na ostvarenje 2014. godine. Naime,
podružnica Čistoća je u 2014. godini rezervirala iznos od 11,8 milijuna kuna na
ime zbrinjavanja glomaznog otpada te su stoga u polugodišnjem razdoblju
iskazani manji troškovi,
smanjenja usluga održavanja (-2 milijuna kuna), u sklopu kojih su troškovi
tekućeg održavanja veći za 2 milijuna kuna a troškovi investicijskog održavanja
smanjeni za 5,4 milijuna kuna. Smanjenje troškova investicijskog održavanja
prvenstveno se odnosi na podružnice ZET (-2 milijuna kuna) uslijed manjih
troškova održavanja pruga i podružnicu Čistoća (-1,8 milijuna kuna) uslijed
manjih troškova održavanja objekata podružnice.
4. troškovi osoblja u razdoblju siječanj-lipanj 2015. godine u odnosu na isto razdoblje
prethodne godine manji su za 146 milijuna kuna uslijed smanjenog broja radnika i
120
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
manjih troškova plaća radnika koje su, u odnosu na 2014. godinu, smanjene za 48
milijuna kuna a troškovi materijalnih prava radnika manji su za 98 milijuna kuna.
Troškovi materijalnih prava radnika u izvještajnom razdoblju značajno su manji iz
razloga što su u istom razdoblju prethodne godine bili veći troškovi otpremnina za
zbrinjavanje radnika putem prirodnog odljeva i osobno uvjetovanih otkaza ugovora o
radu.
5. ostvareni troškovi amortizacije u 2014. godini manji su za 14 milijuna kuna prvenstveno radi otpisa investicije Sustava nadzora i upravljanja javnim prijevozom putnika (Atron) podružnice ZET.
6. troškovi vrijednosnog usklađivanja u prvom polugodištu 2015. godine u odnosu
na isto razdoblje prethodne godine povećali su se za 3,2 milijuna kuna prvenstveno
radi povećanja troškova vrijednosnog usklađenja podružnice Zagrebparking za 2,5
milijuna kuna uslijed značajnog povećanja broja poslanih ovrha. Navedene ovrhe
većinom čine potraživanja po dnevnim parkirališnim kartama manjih vrijednosti.
7. troškovi rezerviranja u izvještajnom razdoblju u odnosu na isto razdoblje 2014.
godine manji su za 0,6 milijuna kuna a smanjenje se odnosi na rezerviranja po
započetim sudskim sporovima.
8. ostali poslovni rashodi su veći za 0,2 milijuna kuna a čine ih troškovi kazni, penala
i naknada šteta te se najvećim dijelom u iznosu od 7,2 milijuna kuna odnose na
troškove naknade ekološke rente stanovnicima Jakuševca.
9. ostvareni financijski prihodi u prvom polugodištu 2015. godine u odnosu na isto
razdoblje 2014. godine veći su za 6,4 milijuna kuna u sklopu kojih materijalno
značajno povećanje bilježe pozitivne tečajne razlike (+19 milijuna kuna) radi većeg
smanjenja tečaja EUR-a u prvom polugodištu 2015. godine u odnosu na smanjenje
tečaja EUR-a u istom razdoblju prethodne godine. U sklopu ovih prihoda najveće
smanjenje bilježe prihodi od udjela u dobiti (-4 milijuna kuna) i ostali financijski
prihodi (-10,4 milijuna kuna) koji se u 2014. godini većinom odnose na prihode od
diskonta prodanih potraživanja podružnice Upravljanje projektima od Grada Zagreba
koji su u izvještajnom razdoblju izostali.
10. financijski rashodi su manji za 31,7 milijuna kuna uslijed manjih kamata prema
nepovezanim društvima temeljem manjih troškova redovnih kamata (-20,8 milijuna
kuna) i manjih kamata po leasing ugovorima (-2,8 milijuna kuna) radi smanjenja
obveza po dugoročnim kreditima i ugovorima o financijskom leasingu te manjih
negativnih tečajnih razlika (-9 milijuna kuna).
121
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
9. Rezultati Grupe Zagrebački holding u razdoblju od 1.1.-30.06.2015. godine
U nastavku prikazujemo rezultate poslovanja Grupe Zagrebačkog holdinga d.o.o:
u tisućama kuna
Društvo
1-6/2015. 1-6/2014. Razlika
Prihodi Rashodi Dobit
/gubitak Prihodi Rashodi Dobit
/gubitak Prihodi Rashodi Dobit
/gubitak
1 2 3 4=2-3 5 6 7=5-6 8=2-5 9=3-6 10=8-9
Zagrebački holding d.o.o. 1.573.869 1.367.449 206.420 1.593.587 1.573.525 20.062 (19.718) (206.076) 186.358
Gradska plinara Zagreb d.o.o. 161.413 121.290 40.122 143.765 125.842 17.922 17.648 (4.552) 22.200
Gradska plinara Zagreb Opskrba d.o.o. 778.318 759.090 19.228 698.403 668.206 30.198 79.914 90.884 (10.970)
Zagreb plakat d.o.o. 15.225 9.939 5.286 14.113 10.273 3.840 1.112 (334) 1.446
Gradska ljekarna Zagreb 145.615 137.733 7.882 140.558 136.684 3.874 5.057 1.049 4.009
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. 273.484 267.113 6.371 270.204 239.711 30.493 3.281 27.402 (24.121)
GSKG d.o.o. 45.560 37.453 8.107 48.597 40.600 7.996 (3.036) (3.147) 111
AGM d.o.o. 2.963 3.760 (797) 2.899 4.176 (1.277) 64 (416) 480
Zagrebačka stanogradnja d.o.o. - 238 (238) - 197 (197) - 41 (41)
Zagreb arena d.o.o. 4 278 (274) 2 180 (178) 2 99 (96)
Centar d.o.o.* - - - - - - - - -
Eliminacija internih odnosa (168.620) (147.250) (21.370) (158.221) (132.857) (25.364) (10.399) (14.393) 3.994
Ukupno Grupa ZGH 2.827.832 2.557.094 270.738 2.753.907 2.666.538 87.370 73.925 (109.443) 183.368
*Napomena: Nad društvom Centar d.o.o. je u travnju 2014. godine pokrenut postupak likvidacije koji do dana sastavljanja izvještaja
nije završen.
122
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
10. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti Grupe Zagrebački holding za razdoblje od 1.1.-30.06.2015.
u tisućama kuna
Opis 1-6/2015. 1-6/2014. Razlika
1-6/2015/ 1-6/2014
Indeks
Ostvarenje 2015/2014
1 2 3 4=2-3 5=2/3
I. POSLOVNI PRIHODI 2.716.681 2.659.800 56.881 102,1
Prihodi od prodaje 2.176.910 2.083.019 93.892 104,5
Ostali poslovni prihodi 539.770 576.781 (37.011) 93,6
II. POSLOVNI RASHODI 2.407.634 2.482.926 (75.293) 97,0
Materijalni troškovi 1.202.652 1.169.182 33.469 102,9
Troškovi osoblja 738.169 896.532 (158.362) 82,3
Amortizacija 320.951 335.864 (14.914) 95,6
Ostali troškovi 19.514 15.208 4.306 128,3
Vrijednosno usklađivanje 97.265 41.240 56.026 235,9
Rezerviranja 382 979 (597) 39,0
Ostali poslovni rashodi 28.700 23.921 4.779 120,0
III. FINANCIJSKI PRIHODI 111.151 94.107 17.044 118,1
IV. FINANCIJSKI RASHODI 149.461 183.611 (34.151) 81,4
V. UKUPNI PRIHODI (I + III) 2.827.832 2.753.907 73.925 102,7
VI. UKUPNI RASHODI (II + IV) 2.557.094 2.666.538 (109.443) 95,9
VII. DOBIT/ GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 270.738 87.370 183.368 309,9
VIII. POREZ NA DOBIT - -
IX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (VII - VIII) 270.738 87.370 183.368 309,9
Za raspodjelu:
Vlasnicima društva 268.148 85.488 182.660 313,7
Vlasnicima nevladajućih udjela 2.590 1.882 709 137,7
Grupa Zagrebački holding je za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine ostvarila dobit prije
oporezivanja od 270,7 milijuna kuna dok je ostvarena dobit Grupe za razdoblje siječanj-lipanj
2015. godine iznosila 87,4 milijuna kuna.
Ukupni prihodi Grupe Zagrebački holding u prvom polugodištu 2015. godine, u odnosu na isto
razdoblje prethodne godine, veći su za 73,9 milijuna kuna u strukturi kojih su poslovni prihodi
veći za 56,9 milijuna kuna a financijski prihodi veći za 17 milijuna kuna.
Kako je vidljivo iz iznad prikazane tablice, prihodi od prodaje Grupe Zagrebački holding u
razdoblju siječanj-lipanj 2015. za 93,9 milijuna kuna su veći od istih ostvarenih u razdoblju
sijčanj-lipanj 2014. godine. Uz povećanje prihoda od prodaje Zagrebačkog holdinga d.o.o.
(+25,9 milijuna kuna) na povećanje prihoda od prodaje Grupe Zagrebački holding materijalno
najznačajnije je utjecalo povećanje prihoda od prodaje društva Gradska plinara Zagreb Opskrba
d.o.o. (+72,2 milijuna kuna) radi više isporučenih količina prirodnog plina uslijed hladnije zime (u
123
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
odnosu na prvo polugodište 2014. godine kad je radi izrazito blage zime isporuka plina bila
ispodprosječna).
Ostali poslovni prihodi prvog polugodišta 2015. godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne
godine, manji su za 37 milijuna kuna. Smanjenje ostalih poslovnih prihoda prvenstveno se
odnosi na Zagrebački holding d.o.o. kojem su ostali poslovni prihodi smanjeni za 52 milijuna
prvenstveno radi manjih prihoda od subvencija i potpora iz proračuna Grada (-45,3 milijuna
kuna) i manjih odgođenih prihoda po MRS-u 20 (-13,5 milijuna kuna).
Za razliku od Zagrebačkog holdinga d.o.o., iznos ostalih poslovnih prihoda prvog polugodišta
2015. godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, se povećao kod društava
Vodopskrba i odvodnja d.o.o. (+9,8 milijuna kuna) i Gradska plinara Zagreb Opskrba d.o.o.
(+6,5 milijuna kuna) prvenstveno radi većih prihoda od naplaćenih otpisanih potraživanja.
Poslovni rashodi Grupe Zagrebački holding za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine, u odnosu
na isto razdoblje prethodne godine, smanjeni su za 75,3 milijuna kuna kao rezultat:
povećanja materijalnih troškova za 33,5 milijuna kuna. Povećanje materijalnih troškova
vezano je uz povećanje troškova prodane robe društva Gradska plinara Zagreb d.o.o.
uslijed rasta troškova nabave prodanog plina (za 46,5 milijuna kuna) radi većih troškova
dobave i transporta prirodnog plina uslijed dobavljene veće količine plina. Za razliku od
Gradske plinare Zagreb Opskrba d.o.o. čiji su se materijalni troškovi prvog polugodišta
2015. godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, povećali radi hladnije zime i
veće dobave prirodnog plina, Zagrebački holding d.o.o. je za isto razdoblje smanjilo
materijalne troškove za 19,6 milijuna kuna prvenstveno smanjenjem troškova energije (-
12 milijuna kuna) i smanjenjem troškova zakupnina i najamnina (-6,5 milijuna kuna).
smanjenja troškova osoblja za 158,4 milijuna kuna.
Troškovi osoblja za dva usporedna razdoblja prikazani su kako slijedi:
u tisućama kuna
Opis 1-6/2015. 1-6/2014. Indeks
1 2 3 4=2/3
Troškovi neto plaća i naknada 412.046 441.070 93,4
Troškovi poreza i doprinosa 272.858 300.961 90,7
Naknade troškova zaposlenima i izdaci za ostala materijalna prava 53.266 154.501 34,5
Ukupno troškovi osoblja 738.169 896.532 82,3
Troškovi osoblja smanjeni su uslijed smanjenja broja zaposlenih (vidi bilješku 12. ovog Izvješća)
čime su smanjeni troškovi plaća dok su naknade troškova zaposlenima smanjene uslijed manjih
troškova otpremnina radi odlaska dijela radnika temeljem osobno i poslovno uvjetovanih otkaza
ugovora o radu tijekom 2014. godine.
124
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
smanjenja troškova amortizacije za 15 milijuna kuna. Smanjenje troškova amortizacije
vezano je, u materijalno najznačajnijem iznosu, uz otpis investicije Sustava nadzora i
upravljanja javnim prijevozom putnika ATRON (kod podružnice ZET) kojoj je sa 31.
prosinca 2014. godine otpisana gotovo cjelokupna nabavna vrijednost.
povećanja troškova vrijednosnog usklađenja za 56 milijuna kuna. Veći troškovi
vrijednosnog usklađenja vezani su uz društva Gradska plinara Zagreb Opskrba d.o.o.
(+23,6 milijuna kuna) i Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. (+29,3 milijuna kuna). Povećanje
troškova vrijednosnog usklađenja društva Gradska plinara Zagreb Opskrba d.o.o.
vezano je uz isporuku većih količina plina i većeg broja utuženja u ranijem periodu nego
prethodne godine, a posebno utuženja svih potraživanja starijih od 90 dana kategorije
kupaca „poduzetništvo“ dok je povećanje troškova vrijednosnog usklađenja kod
Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. vezano uz ranije započet proces utuženja sumnjivih i
spornih potraživanja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Struktura financijskih prihoda Grupe Zagrebački holding prikazana je kako slijedi:
u tisućama kuna
Opis 1-6/2015. 1-6/2014. Indeks
1 2 3 4=2/3
Pozitivne tečajne razlike 78.405 58.963 133,0
Prihodi od kamata 10.105 7.759 130,2
Ostali financijski prihodi 22.641 27.385 82,7
Ukupno 111.151 94.107 118,1
Porast financijskih prihoda prvog polugodišta 2015. godine, u odnosu na isto razdoblje
prethodne godine, vezano je uz povećanje pozitivnih tečajnih razlika. Pozitivne tečajne razlike u
prvom polugodištu 2015. godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, značajno su
veće uslijed većeg smanjenja tečaja EUR-a tijekom prvog polugodišta 2015. u odnosu na
smanjenje tečaja EUR-a u prvom polugodištu 2014. godine.
Smanjenje ostalih financijskih prihoda prvenstveno se odnose na manje prihode od diskonta
Zagrebačkog holdinga d.o.o. (podružnice Upravljanje projektima) pošto je u prvom polugodištu
2014. godine Zagrebački holding d.o.o. iskazao prihode od diskonta prodanih potraživanja od
Grada Zagreba za najam stanova, poslovnih prostora, garaža, parkirno garažnih mjesta i
objekata A11 i A12 bankama, što je u prvom polugodištu 2015. godine izostalo.
125
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
Struktura financijskih rashoda Grupe Zagrebački holding u prvom polugodištu 2015. i 2014.
godine prikazana je kako slijedi:
u tisućama kuna
Opis 1-6/2015. 1-6/2014. Indeks
1 2 3 4=2/3
Redovne kamate 90.640 112.001 80,9
Zatezne kamate 3.491 1.972 177,0
Kamate leasing 39.998 42.877 93,3
Negativne tečajne razlike 12.137 24.460 49,6
Ostali financijski rashodi 3.195 2.302 138,8
Ukupno 149.461 183.611 81,4
Značajno smanjenje financijskih rashoda prvog polugodišta 2015. godine, u odnosu na isto
razdoblje prethodne godine, rezultat je smanjenja troškova redovnih kamata i kamata po leasing
ugovorima uslijed smanjivanja obveza po dugoročnim kreditima i ugovorima o financijskom
leasingu i smanjenja negativnih tečajnih razlika.
126
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
10.1. Ostvarenje rezultata poslovanja prvog polugodišta 2015. društava Grupe
Zagrebački holding u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
10.1.1. Gradska plinara Zagreb d.o.o.
u tisućama kuna
Opis 1-6/2015. 1-6/2014.
Indeks
Ostvarenje 2015/2014
1 2 3 4=2/3
I. POSLOVNI PRIHODI 160.564 142.638 112,6
Prihodi od prodaje 110.318 92.326 119,5
Ostali poslovni prihodi 50.246 50.312 99,9
II. POSLOVNI RASHODI 121.283 125.788 96,4
Materijalni troškovi 30.702 32.982 93,1
Troškovi osoblja 29.852 31.701 94,2
Amortizacija 59.844 59.662 100,3
Ostali troškovi 642 769 83,5
Vrijednosno usklađivanje 32 37 84,2
Rezerviranja - -
Ostali poslovni rashodi 211 636 33,2
III. FINANCIJSKI PRIHODI 848 1.126 75,3
IV. FINANCIJSKI RASHODI 8 55 13,7
V. UKUPNI PRIHODI (I + III) 161.413 143.765 112,3
VI. UKUPNI RASHODI (II + IV) 121.290 125.842 96,4
VII. DOBIT/ GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 40.122 17.922 223,9
VIII. POREZ NA DOBIT - -
IX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (VII - VIII) 40.122 17.922 223,9
Opis 30.06.2015 30.06.2014 Indeks
1 2 3 4=2/3
Broj zaposlenih 398 417 95,4
Investicije (u 000 kn) 12.627 14.128 89,4
Društvo Gradska plinara Zagreb d.o.o. je za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine ostvarilo dobit
prije oporezivanja od 40,1 milijuna kuna, što u odnosu na isto razdoblje prethodne godine,
predstavlja bolji poslovni rezultat za 22,2 milijuna kuna. Na ostvarenje boljeg poslovnog
rezultata prvog polugodišta 2015. godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, utjecalo
je povećanje prihoda od prodaje (+18 milijuna kuna), smanjenje materijalnih troškova (-2,3
milijuna kuna) i smanjenje troškova osoblja (-1,8 milijuna kuna).
Povećanje prihoda od prodaje rezultat je više distribuiranih količina prirodnog plina (uslijed
hladnije zime) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (15%) i viših tarifnih stavaka za
distribuiranu količinu plina (Ts1) koje su u primjeni od 01. travnja 2015. godine.
127
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
Društvo Gradska plinara Zagreb d.o.o. je u prvom polugodištu 2015. godine povećalo fizički
opseg distribucije plina za 15% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Distribuirane
količine plina u prvom polugodištu 2015. i 2014. godine prikazane su kako slijedi:
Mjerna jedinica
Ostvareno I. – VI. 2015.
Ostvareno I. – VI. 2014. Indeks
1 2 3 4
kWh 2.196.688.854 1.909.062.125 115,1
Smanjenje materijalnih troškova vezano je uz smanjenje troškova osnovnih sirovina i materijala
(-1,4 milijuna kuna) i manjih troškova održavanja (-1,1 milijuna kuna) dok su troškovi osoblja
smanjeni uslijed smanjenog broja radnika.
Za 2015. godinu društvo je planiralo ukupni broj krajnjih kupaca (obračunskih mjernih mjesta) na
distribucijskom sustavu Gradske plinare Zagreb d.o.o. na 277.375, što je povećanje od 0,3% u
odnosu na 2014. godinu (sa 30.06.2015. godine je taj broj skoro dosegnut tako da se do kraja
godine očekuje i prebačaj planiranog broja novog priključenja).
128
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
10.1.2. Gradska plinara Zagreb Opskrba d.o.o.
u tisućama kuna
Opis 1-6/2015. 1-6/2014.
Indeks
Ostvarenje 2015/2014
1 2 3 4=2/3
I. POSLOVNI PRIHODI 771.850 693.158 111,4
Prihodi od prodaje 746.765 674.595 110,7
Ostali poslovni prihodi 25.085 18.563 135,1
II. POSLOVNI RASHODI 758.909 667.792 113,6
Materijalni troškovi 700.945 638.320 109,8
Troškovi osoblja 7.703 8.020 96,1
Amortizacija 860 918 93,7
Ostali troškovi 3.245 1.741 186,4
Vrijednosno usklađivanje 42.359 18.749 225,9
Rezerviranja - - -
Ostali poslovni rashodi 3.796 45 8.387,6
III. FINANCIJSKI PRIHODI 6.468 5.246 123,3
IV. FINANCIJSKI RASHODI 181 413 43,8
V. UKUPNI PRIHODI (I + III) 778.318 698.403 111,4
VI. UKUPNI RASHODI (II + IV) 759.090 668.206 113,6
VII. DOBIT/ GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 19.228 30.198 63,7
VIII. POREZ NA DOBIT - -
IX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (VII - VIII) 19.228 30.198 63,7
Opis 30.06.2015 30.06.2014 Indeks
1 2 3 4=2/3
Broj zaposlenih 103 106 97,2
Investicije (u 000 kn) 54 297 18,2
Gradska plinara Zagreb Opskrba d.o.o. je za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine ostvarila
dobit prije oporezivanja od 19,2 milijuna kuna, dok je za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine
ostvarila dobit prije oporezivanja od 20,2 milijuna kuna (11 milijuna kuna manja dobit).
U strukturi poslovnih prihoda prvog polugodišta 2015. godine, u odnosu na isto razdoblje
prethodne godine, prihodi od prodaje veći su za 72 milijuna kuna dok su ostali poslovni prihodi
veći za 6,5 milijuna kuna. Više ostvareni prihodi od prodaje (+72 milijuna kuna) vezani su uz
više isporučene količine prirodnog plina uslijed hladnije zime (u odnosu na prvo polugodište
2014. godine kad je radi izrazito blage zime isporuka plina bila ispodprosječna).
129
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
Isporučene količine prirodnog plina u prvom polugodištu 2015. i 2014. godine i broj kupaca
(obračunskih mjernih mjesta) prikazani su kako slijedi:
R. br. Opis
Mjerna Ostvareno Ostvareno Indeks
jedinica I. – VI. 2015. I. – VI. 2014.
1 2 3 4 5 6=4/5
1. Distriburirane količine kWh 2.221.817.517 1.964.883.848 113,1
2. Broj kupaca (obračunskih mjernih mjesta) kom 290.782 289.943 100,3
Ostali poslovni prihodi društva Gradska plinara Zagreb Opskrba d.o.o. u prvom polugodištu
2015. godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, veći su 6,5 milijuna kuna radi više
ostvarenih prihoda od naplaćenih otpisanih potraživanja uslijed više isporučenih količina plina i
većeg broja utuženih potraživanja u ranijem periodu nego prethodne godine, a posebno
utuženje svih potraživanja starijih od 90 dana kategorije kupaca „poduzetništvo“.
Poslovni rashodi društva Gradska plinara Zagreb Opskrba d.o.o. u prvom polugodištu 2015.
godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, veći su za 91,1 milijun kuna prvenstveno
radi:
većih troškova nabave prodanog plina za 46,5 milijuna kuna radi većih troškova dobave i
transporta prirodnog plina uslijed dobavljene veće količine plina;
većih troškova distribucije plina (+15,3 milijuna kuna) uslijed povećanja troškova
distribucije po tarifnim modelima Ts1. Naime, od 01.04.2015. godine stupila je na snagu
Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2015. godinu (NN
31/2015) kojom je utvrđeno da se povećava trošak distribucije po Tarifnim modelima
Ts1;
i većih troškova vrijednosnog usklađenja (+23,6 milijuna kuna) radi isporuke većih
količina plina i većeg broja utuženja u ranijem periodu nego prethodne godine, a
posebno utuženja svih potraživanja starijih od 90 dana kategorije kupaca
„poduzetništvo“.
Uz distribucijsko područje Gradske plinare Zagreb d.o.o., Gradska plinara Zagreb Opskrba
d.o.o. već opskrbljuje kupce na ostalim distribucijskim područjima. Očekuje se nastavak širenja
na druga distribucijska područja kao i zadržavanje sadašnjih kupaca. Planirani ciljevi ovog
društva u 2015. godini na kojima se intenzivno radi su:
apliciranje velikih kupaca koji su obveznici javne nabave (MORH);
apliciranje velikih kupaca koji nisu obveznici javne nabave i nuđenje opskrbe za cijelu
grupu ili koncern.
Navedene aktivnosti su donijele rezultate, ali nužna pretpostavka za daljnji razvoj i širenje na
distribucijska područja je osiguranje konkurentne cijene nabave plina. U trenutnim tržišnim
uvjetima potrebni su veliki napori za samo zadržavanje kupaca i to uz značajno smanjenje
130
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
marže zbog čega je drugi, ne manje bitan zadatak, pronalaženje strateškog partnera. Već drugu
godinu tržište plina u Republici Hrvatskoj, što se tiče poduzetništva, je potpuno otvoreno.
Domaćih i stranih opskrbljivača za sada u Hrvatskoj ima pedesetak. Ovi „strani“ opskrbljivači su
predstavnici raznih multinacionalnih kompanija kojima je vrlo teško konkurirati, a još teže će biti
kada se 01.04.2017. godine deregulira i opskrba kućanstva kojom se troši oko 650.000.000 m3
plina godišnje.
131
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
10.1.3. Zagreb plakat d.o.o.
u tisućama kuna
Opis 1-6/2015. 1-6/2014.
Indeks
Ostvarenje 2015/2014
1 2 3 4=2/3
I. POSLOVNI PRIHODI 15.216 14.098 107,9
Prihodi od prodaje 15.194 13.511 112,5
Ostali poslovni prihodi 22 587 3,7
II. POSLOVNI RASHODI 9.930 10.184 97,5
Materijalni troškovi 7.990 7.262 110,0
Troškovi osoblja 1.290 1.502 85,9
Amortizacija 582 1.256 46,4
Ostali troškovi 68 118 57,4
Vrijednosno usklađivanje - 43 0,0
Rezerviranja - - -
Ostali poslovni rashodi 5 0,0
III. FINANCIJSKI PRIHODI 9 15 59,2
IV. FINANCIJSKI RASHODI 9 89 10,0
V. UKUPNI PRIHODI (I + III) 15.225 14.113 107,9
VI. UKUPNI RASHODI (II + IV) 9.939 10.273 96,7
VII. DOBIT/ GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 5.286 3.840 137,7
VIII. POREZ NA DOBIT - -
IX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (VII - VIII) 5.286 3.840 137,7
Opis 30.06.2015 30.06.2014 Indeks
1 2 3 4=2/3
Broj zaposlenih 11 12 91,7
Investicije (u 000 kn) 280 16 1.795,5
U razdoblju od 01. siječnja - 30. lipnja 2015. godine, društvo Zagreb plakat d.o.o. je ostvarilo
dobit prije oporezivanja od 5,3 milijuna kuna, dok je u istom razdoblju prethodne godine
ostvarena dobit prije oporezivanja iznosila 3,8 milijuna kuna.
Poslovni prihodi društva Zagrebplakat d.o.o. u prvom polugodištu 2015. godine, u odnosu na
isto razdoblje prethodne godine, veći su za 1,1 milijun kuna radi više ostvarenih prihoda od
prodaje, poglavito od prodaje reklamnih površina u svjetlećim vitrinama dok su poslovni rashodi
ostali na približno jednakoj razini kao i prethodne godine.
132
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
Struktura poslovnih prihoda društva Zagrebplakat d.o.o. u prvom polugodištu 2015. godine, u
odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prikazana je kako slijedi:
u tisućama kuna
Opis
Ostvareno Ostvareno Udio prihoda 2015.g. u strukturi ukupnih poslovnih
prihoda 01.-06. 2015. 01.-06. 2014.
Bigboard 1.861 1.867 12,23%
Pano 504 x 238 7.413 7.240 48,72%
Pano 400 x 300 5 19 0,04%
Backlight 200 150 1,31%
Svjetleće vitrine 3.368 2.133 22,13%
Špan-master 569 584 3,74%
Putokazni pano 393 368 2,58%
Streetlihgt 10 45 0,06%
1. Prihodi od prodaje reklamnih površina 13.819 12.406 90,82%
Podnajam poslovnog prostora 1 97 0,01%
Ostale usluge (gm, produkcija, montaža, tisak i sl.) 1.374 1.008 9,03%
2. Ostali prihodi od prodaje 1.375 1.105 9,04%
I. Prihodi od prodaje (1+2) 15.194 13.511 99,86%
II. Ostali poslovni prihodi 22 587 0,14%
Ukupno poslovni prihodi (I+II) 15.216 14.098 100,00%
Društvo je izrazito tržišno orijentirano i posluje u okruženju jake tržišne konkurencije na području
vanjskog oglašavanja.
133
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
10.1.4. Gradska ljekarna Zagreb
u tisućama kuna
Opis 1-6/2015. 1-6/2014.
Indeks
Ostvarenje 2015/2014
1 2 3 4=2/3
I. POSLOVNI PRIHODI 130.341 129.587 100,6
Prihodi od prodaje 127.684 127.338 100,3
Ostali poslovni prihodi 2.656 2.248 118,1
II. POSLOVNI RASHODI 123.069 126.703 97,1
Materijalni troškovi 94.282 97.496 96,7
Troškovi osoblja 27.235 27.562 98,8
Amortizacija 1.357 1.363 99,5
Ostali troškovi 181 208 87,0
Vrijednosno usklađivanje - -
Rezerviranja - -
Ostali poslovni rashodi 16 74 21,1
III. FINANCIJSKI PRIHODI 696 1.025 67,9
IV. FINANCIJSKI RASHODI 85 35 242,0
V. UKUPNI PRIHODI (I + III) 131.036 130.612 100,3
VI. UKUPNI RASHODI (II + IV) 123.154 126.738 97,2
VII. DOBIT/ GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 7.882 3.874 203,5
VIII. POREZ NA DOBIT - -
IX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (VII - VIII) 7.882 3.874 203,5
Opis 30.06.2015 30.06.2014 Indeks
1 2 3 4=2/3
Broj zaposlenih 324 323 100,3
Investicije 110 507 21,7
Gradska ljekarna Zagreb je za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine, u odnosu na isto razdoblje
prethodne godine, ostvarila veću dobit prije oporezivanja za 4 milijuna kuna.
Prihodi od prodaje Gradske ljekarne Zagreb u prvom polugodištu 2015. godine približno su
jednaki ostvarenju prvog polugodišta 2014. godine (0,4 milijuna kuna veći) iako u strukturi istih
rastu prihodi od gotovine i prihodi od prodaje vlastitih preparata iz Galenskog laboratorija dok se
prihodi od HZZO-a smanjuju jer se smanjuje vrijednost lijekova na listi lijekova HZZO-a.
Materijalni troškovi iznose 94,3 milijuna kuna i u odnosu na razdoblje siječanj-lipanj 2014.
godine smanjeni su za 3,2 milijuna kuna prvenstveno radi smanjenja troškova prodane robe
uslijed smanjenja nabavne cijene lijekova sa liste lijekova od HZZO-a.
134
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
10.1.5. GSKG d.o.o.
u tisućama kuna
Opis 1-6/2015. 1-6/2014.
Indeks
Ostvarenje 2015/2014
1 2 3 4=2/3
I. POSLOVNI PRIHODI 45.314 48.378 93,7
Prihodi od prodaje 41.934 43.856 95,6
Ostali poslovni prihodi 3.380 4.523 74,7
II. POSLOVNI RASHODI 37.439 40.509 92,4
Materijalni troškovi 19.833 18.999 104,4
Troškovi osoblja 16.710 20.696 80,7
Amortizacija 432 426 101,5
Ostali troškovi 364 361 100,8
Vrijednosno usklađivanje - -
Rezerviranja - -
Ostali poslovni rashodi 100 27 363,6
III. FINANCIJSKI PRIHODI 247 219 112,8
IV. FINANCIJSKI RASHODI 15 91 16,0
V. UKUPNI PRIHODI (I + III) 45.560 48.597 93,8
VI. UKUPNI RASHODI (II + IV) 37.453 40.600 92,2
VII. DOBIT/ GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 8.107 7.996 101,4
VIII. POREZ NA DOBIT - -
IX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (VII - VIII) 8.107 7.996 101,4
Opis 30.06.2015 30.06.2014 Indeks
1 2 3 4=2/3
Broj zaposlenih 255 279 91,4
Investicije 29 115 25,3
Društvo Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. je za razdoblje siječanj-lipanj 2015.
godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ostvarilo približno jednak rezultat
poslovanja.
Poslovni prihodi ovog društva u prvom polugodištu 2015. godine, u odnosu na isto razdoblje
prethodne godine, smanjeni su jednako kao i poslovni rashodi (za 3,1 milijuna kuna). Na
smanjenje poslovnih prihoda utjecalo je smanjenje prihoda od prodaje (-2 milijuna kuna) u
sklopu kojih su prihodi od prodaje Gradu Zagrebu smanjeni za 1,2 milijuna kuna dok su prihodi
od prodaje gospodarstvu i građanima smanjeni za milijun kuna. Smanjenje prihoda od prodaje
Gradu Zagrebu vezano je uz manje ostvarene prihode od održavanja komunalnih objekata
zajedničke potrošnje (fontane, javni WC-i, pothodnici, podvožnjaci, javni prolazi i dr.) dok je
smanjenje prihoda od prodaje gospodarstvu i građanima vezano uz manje izrađenih elaborata
za upis vlasništva u knjigu povezanih ugovora za suvlasnike stambenih zgrada temeljem
Zakona koji je vrijedio do 31.12.2014. godine (kako je zakonodavac krajem godine produžio rok
135
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
na 2015. godinu, mali dio elaborata je prenesen u 2015. godinu i stoga su prihodi u 2015.
godinu s tog naslova smanjeni).
Na smanjenje poslovnih rashoda prvog polugodišta 2015. godine u odnosu na isto razdoblje
prethodne godine utjecalo je smanjenje troškova osoblja uslijed smanjenja broja zaposlenih.
Glavni cilj poslovanja društva GSKG d.o.o. je zadržati stambeno poslovne jedinice na
upravljanju, odnosno zadržati tržišni udio (oko 80%) na tržištu grada Zagreba, a na zadovoljstvo
korisnika usluga. Osnovni prihod iz djelatnosti društva je naknada upravitelja za upravljanje
stambenim zgradama koja je planirana za prvih šest mjeseci u iznosu od 18,2 milijuna kuna i
ostvarena u okviru planiranog (i to za ugovorno upravljanje u iznosu 17,4 milijuna kuna i 0,8
milijuna kuna za prinudno upravljanje).
Na dan 30.06.2015. godine društvo GSKG d.o.o. je upravljalo sa 172.559 prostora, ukupne
površine 9.685.924 m2. Glavna snaga društva je kvaliteta i raznolikosti usluga te jamstvo koje
društvo pruža korisnicima za svaku od njih. U upravljanju i odlučivanju društvo se koristi
svakodnevnim kontaktima sa korisnicima svojih usluga i na njihove zahtjeve generira planove
upravljanja poslovnih i stambenih prostora.
136
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
10.1.6. Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
u tisućama kuna
Opis 1-6/2015. 1-6/2014.
Indeks
Ostvarenje 2015/2014
1 2 3 4=2/3
I. POSLOVNI PRIHODI 266.864 263.622 101,2
Prihodi od prodaje 221.831 228.405 97,1
Ostali poslovni prihodi 45.033 35.217 127,9
II. POSLOVNI RASHODI 258.590 228.365 113,2
Materijalni troškovi 71.178 66.408 107,2
Troškovi osoblja 69.397 74.542 93,1
Amortizacija 80.630 80.870 99,7
Ostali troškovi 4.047 3.779 107,1
Vrijednosno usklađivanje 30.608 1.305 2.345,5
Rezerviranja - -
Ostali poslovni rashodi 2.731 1.461 186,9
III. FINANCIJSKI PRIHODI 6.620 6.581 100,6
IV. FINANCIJSKI RASHODI 8.523 11.346 75,1
V. UKUPNI PRIHODI (I + III) 273.484 270.204 101,2
VI. UKUPNI RASHODI (II + IV) 267.113 239.711 111,4
VII. DOBIT/ GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 6.371 30.493 20,9
VIII. POREZ NA DOBIT - - -
IX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (VII - VIII) 6.371 30.493 20,9
Opis 30.06.2015 30.06.2014 Indeks
1 2 3 4=2/3
Broj zaposlenih 1.036 1.129 91,8
Investicije 39.319 29.385 133,8
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. je za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine ostvarila dobit prije
oporezivanja u iznosu od 6,4 milijuna kuna dok je za isto razdoblje prethodne godine ovo
društvo ostvarilo dobit prije oporezivanja u iznosu od 30,5 milijuna kuna.
Poslovni prihodi prvog polugodišta 2015. godine iznose 266,9 milijuna kuna i, u odnosu na isto
razdoblje prethodne godine, povećani su za 3,2 milijuna kuna u sklopu kojih su prihodi od
prodaje manji za 6,6 milijuna kuna a ostali poslovni rashodi veći za 9,8 milijuna kuna.
Smanjenje prihoda od prodaje u prvom polugodištu 2015. godine, u odnosu na isto razdoblje
prethodne godine, vezano je uz manje količine isporučene vode i odvodnje te manjih doznaka iz
sredstava Proračuna Grada Zagreba za redovne i ostale programe dok je povećanje ostalih
poslovnih prihoda rezultat, u materijalno najznačajnijem iznosu, većih prihoda od naplaćenih
otpisanih potraživanja.
137
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
U okviru fizičkog opsega, iskazujemo sažeti tabelarni prikaz usluga osnovne djelatnosti društva
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. za izvještajno razdoblje 2015. godine i isto razdoblje prethodne
godine:
R. br.
Vrsta usluge Mjerna jedinica
Ostvareno Ostvareno Indeks
I. - VI. 2015. I. - VI. 2014.
1 2 3 4 5 6=4/5
1. Vodoopskrba (1.1. + 1.2.) 29.451.506 29.887.425 98,5
1.1. Isporučena voda, od toga: m³ 28.851.559 29.142.601 99,0
- kućanstva m³ 21.336.545 21.514.138 99,2
- gospodarstvo m³ 7.496.227 7.606.162 98,6
- tehnološka voda - Čistoća m³ 2.660 7.786 34,2
- tehnološka voda - Medvednica m³ 16.127 14.515 111,1
1.2. Utrošena voda za poslovne aktivnosti m³ 599.947 744.824 80,5
2. Odvodnja - otpadne vode, od toga: m³ 25.898.633 26.823.204 96,6
- putem vodoopskrbe: m³ 25.225.736 25.985.282 97,1
- kućanstva m³ 19.637.877 20.240.709 97,0
- gospodarstvo m³ 5.585.199 5.722.272 97,6
- tehnološka voda - Čistoća m³ 2.660 7.786 34,2
- tehnološka voda - Medvednica m³ 0 14.515 0,0
- industrijski zdenci m³ 672.897 837.922 80,3
Poslovni rashodi Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. u razdoblju siječanj-lipanj 2015. godine, u
odnosu na isto razdoblje prethodne godine, veći su za 30,2 milijuna kuna uslijed:
većih materijalnih troškova za 4,8 milijuna kuna. Povećanje materijalnih troškova
prvenstveno je vezano uz povećanje troškova održavanja (+2,6 milijuna kuna) uslijed
većih troškova sanacija cestovnih površina i većeg opsega radova na održavanju kanala
(i to u najznačajnijem iznosu od strane Zagrebačkog holdinga d.o.o.- podružnice
Zagrebačke ceste) te većih troškova angažiranja radne snage putem agencija za
privremeno zapošljavanje (povećanje od 1,5 milijuna kuna),
manjih troškova osoblja za 5,1 milijun kuna uslijed smanjenog broja radnika i
većih troškova vrijednosnog usklađenja za 29,3 milijuna kuna. Za razliku od prvog
polugodišta 2014. godine, društvo Vodopskrba i odvodnja d.o.o. je u 2015. godini ranije
započelo sa procesom utuženja sumnjivih i spornih potraživanja i samim time je provelo
vrijednosno usklađenje istih. Od ukupno iskazanih troškova vrijednosnog usklađenja u
prvoj polovici 2015. godine, 16,6 milijuna kuna se odnosi na vrijednosno usklađeno
potraživanje od društva Dukom d.o.o.
Financijski rashodi Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. u prvom polugodištu 2015. godine, u odnosu
na isto razdoblje prethodne godine, manji su za 2,8 milijuna kuna prvenstveno radi manjih
negativnih tečajnih razlika.
138
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
Planirani osnovni ciljevi društva za prvo polugodište 2015. godine su i realizirani, a mogu se
sažeti na slijedeće:
osigurana je kontinuirana vodoopskrba svih potrošača grada Zagreba, pa i dijela
Zagrebačke županije, zdravstveno ispravnom vodom za piće i uredna odvodnja otpadnih
i oborinskih voda (trend razine kvalitete vode iskazan u nesukladnim uzorcima iznosio je
svega 0,07 %, dok se na državnoj razini isti kreće u okvirima 5-6 %);
kvaliteta sustava vodoopskrbe i odvodnje poboljšana je priključenjem novih potrošača
putem 389 vodoopskrbnih i 209 kanalskih priključaka;
dotrajalost dijela vodoopskrbne mreže uvjetovala je sanaciju 571 komada puknuća
cjevovoda, u dužini od 520 m';
prema podacima iz GIS-a, u izvještajnom razdoblju evidentirano je novih 3 km
vodoopskrbnih cjevovoda, te 1 km kanala:
osnovni ciljevi na proširenju kapaciteta javne vodoopskrbe i javne odvodnje ostvareni su
kroz završetak započetih radova, te početak radova na područjima gdje je bilo
neophodno izgraditi vodoopskrbnu, odnosno kanalsku infrastrukturu.
Realizacija investicijskih ulaganja u prvom polugodištu 2015. godine iznosila je 39,3
milijuna kuna, što je za 33,81 % više u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Od
ukupne vrijednosti investicija, 87,55 % financirano je vlastitim sredstvima, dok je 12,45 %
osigurano putem sredstava Hrvatskih voda i proračuna Grada Zagreba;
održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje kretalo se u visini od oko 39,5 milijuna
kuna, odnosno za oko 1% više u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Značajniji
radovi obuhvatili su čišćenje i redovno održavanje kanala, popravke vozila i strojeva, uz
intenziviranje radova na sanacijama cestovnih površina nakon izgradnje.
139
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
10.1.7. AGM d.o.o.
u tisućama kuna
Opis 1-6/2015. 1-6/2014.
Indeks
Ostvarenje 2015/2014
1 2 3 4=2/3
I. POSLOVNI PRIHODI 2.956 2.891 102,2
Prihodi od prodaje 2.680 2.662 100,7
Ostali poslovni prihodi 276 230 120,1
II. POSLOVNI RASHODI 3.648 4.113 88,7
Materijalni troškovi 1.669 1.586 105,3
Troškovi osoblja 1.929 2.451 78,7
Amortizacija 13 39 32,8
Ostali troškovi 24 23 105,6
Vrijednosno usklađivanje - -
Rezerviranja - -
Ostali poslovni rashodi 12 14 87,4
III. FINANCIJSKI PRIHODI 7 8 85,7
IV. FINANCIJSKI RASHODI 112 64 176,4
V. UKUPNI PRIHODI (I + III) 2.963 2.899 102,2
VI. UKUPNI RASHODI (II + IV) 3.760 4.176 90,0
VII. DOBIT/ GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (797) (1.277) 62,4
VIII. POREZ NA DOBIT - -
IX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (VII - VIII) (797) (1.277) 62,4
Opis 30.06.2015 30.06.2014 Indeks
1 2 3 4=2/3
Broj zaposlenih 28 34 82,4
Investicije - - -
Društvo AGM d.o.o. ostvarilo je gubitak u poslovanju u iznosu od 0,8 milijuna kuna za razdoblje
siječanj-lipanj 2015. godine što predstavlja smanjenje gubitka za 37,58% u odnosu na isto
razdoblje 2014. godine.
Iako je društvo AGM d.o.o. za prvih šest mjeseci 2015. godine ostvarilo gubitak, na trend
povećanja istog u drugom dijelu godine utjecat će ugovor zaključen sa Gradom Zagrebom
krajem srpnja 2015. godine kojim je ugovoren nakladnički servis publikacije Grada Zagreba
naziva Glas Zagreba a kojim bi AGM d.o.o. na godišnjoj razini ostvario 0,6 milijuna kuna
prihoda.
140
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
Usporedni naturalni pokazatelji poslovanja društva AGM d.o.o. u prvom polugodištu 2015. i
prvom polugodištu 2014. godine prikazani su kako slijedi:
R. br.
Vrste usluga Mjerna jedinica
Ostvareno Ostvareno Indeks
I. - VI. 2015. I. - VI. 2014.
1 2 3 4 5 6=4/5
1. Nova izdanja-broj naslova broj 4 4 100,0
2. Naklada novih izdanja kom 3.500 2.000 175,0
3. Dotisak starih izdanja broj 0 1 0,0
4. Naklada starih izdanja kom 0 1.000 0,0
5. Službeni glasnik Grada Zagreba broj 12 15 80,0
6. Galerija Art point centar - izložbe broj 2 4 50,0
Na smanjenje gubitka društva AGM d.o.o. kroz dva usporedna razdoblja (u iznosu od 0,5
milijuna kuna) najveći utjecaj imalo je smanjenje troškova osoblja uslijed smanjenja broja
zaposlenih.
141
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
10.1.8. Zagrebačka stanogradnja d.o.o.
u tisućama kuna
Opis 1-6/2015. 1-6/2014.
Indeks
Ostvarenje 2015/2014
1 2 3 4=2/3
I. POSLOVNI PRIHODI - - -
Prihodi od prodaje - - -
Ostali poslovni prihodi - - -
II. POSLOVNI RASHODI 2 2 100,6
Materijalni troškovi 1 1 150,3
Troškovi osoblja - - -
Amortizacija - - -
Ostali troškovi 1 34,9
Vrijednosno usklađivanje - - -
Rezerviranja - - -
Ostali poslovni rashodi - - -
III. FINANCIJSKI PRIHODI -
IV. FINANCIJSKI RASHODI 237 195 121,1
V. UKUPNI PRIHODI (I + III) - -
VI. UKUPNI RASHODI (II + IV) 238 197 121,0
VII. DOBIT/ GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (238) (197) 120,9
VIII. POREZ NA DOBIT - - -
IX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (VII - VIII) (238) (197) 120,9
Opis 30.06.2015 30.06.2014 Indeks
1 2 3 4=2/3
Broj zaposlenih - - -
Investicije - - -
Društvo Zagrebačka stanogradnja d.o.o. ostvarilo je u razdoblju siječanj-lipanj 2015. godine
gubitak u iznosu 0,2 milijuna kuna, a koji je proizašao zbog obračuna kamata na pozajmice
dobivene od Zagrebačkog holdinga d.o.o. za tekuće poslovanje.
Planom 2015. godine Zagrebačka stanogradnja d.o.o. planirala je nastavak izrade projektne
dokumentacije II faze projekta Podbrežje i ulaganje u kupnju zemljišta od Grada Zagreba,
međutim u prvih šest mjeseci 2015. godine nije došlo do realizacije plana.
142
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
10.1.9. Zagreb arena d.o.o.
u tisućama kuna
Opis 1-6/2015. 1-6/2014.
Indeks
Ostvarenje 2015/2014
1 2 3 4=2/3
I. POSLOVNI PRIHODI 4 2 202,0
Prihodi od prodaje - - -
Ostali poslovni prihodi 4 2 202,0
II. POSLOVNI RASHODI 221 151 146,6
Materijalni troškovi 35 45 78,2
Troškovi osoblja 181 105 172,6
Amortizacija - 0,0
Ostali troškovi 5 1 609,9
Vrijednosno usklađivanje - - -
Rezerviranja - - -
Ostali poslovni rashodi - - -
III. FINANCIJSKI PRIHODI - -
IV. FINANCIJSKI RASHODI 57 29 198,2
V. UKUPNI PRIHODI (I + III) 4 2 204,0
VI. UKUPNI RASHODI (II + IV) 278 180 154,9
VII. DOBIT/ GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (274) (178) 154,3
VIII. POREZ NA DOBIT - - -
IX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (VII - VIII) (274) (178) 154,3
Opis 30.06.2015 30.06.2014 Indeks
1 2 3 4=2/3
Broj zaposlenih 1 1 100,0
Investicije - - -
Društvo Zagreb arena d.o.o. od svog osnivanja 2007. godine do danas nije započelo obavljati
poduzetničku djelatnost za koju je osnovano stoga je tijekom kolovoza 2015. godine započet
postupak pripajanja istog društvu Zagrebački holding d.o.o.
143
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
11. Investicijska ulaganja i izvori financiranja Grupe Zagrebački holding
Grupa je u prvom polugodištu 2015. godine ostvarila 117,8 milijuna kuna investicija. U tablici
koja slijedi, prikazane su investicije ostvarene u razdoblju siječanj-lipanj 2015. godine i razdoblju
siječanj-lipanj 2014. godine.
Društvo ZGH d.o.o. i ovisna društva Ostvareno Ostvareno
Ostvarenje
I.-VI.2015.
I. - VI. 2014. I.-VI.2015. / I.-VI.2014.
u 000 kn udjel (%) u 000 kn udjel (%) %
1 2 3 4 5 6
Zagrebački holding d.o.o. 46.711 51,24% 65.387 55,48% 139,98%
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. 29.385 32,23% 39.319 33,36% 133,81%
Gradska plinara Zagreb d.o.o. 14.128 15,50% 12.627 10,72% 89,37%
Gradske ljekarne 507 0,56% 110 0,09% 21,74%
Gradska plinara Zagreb Opskrba d.o.o. 297 0,33% 54 0,05% 18,18%
GSKG 115 0,13% 29 0,02% 25,33%
Zagrebplakat 16 0,02% 280 0,24% 1795,46%
AGM - 0,00% - 0,00% -
Ukupno 91.159 100,00% 117.806 100,00% 129,23%
U nastavku slijedi kratki osvrt na društva sa značajnim udjelom u ukupnim investicijama Grupe:
Zagrebački holding d.o.o.
Ukupna investicijska ulaganja u razdoblju siječanj-lipanj 2015. godine iznose 65,4 milijuna kuna
odnosno 55,48% ukupnih investicijskih ulaganja Grupe. Od ukupnih ulaganja Društva,
podružnice Čistoća , ZET i Upravljanje projektima ostvarile su najveće investicije a odnose se
na transportna sredstva, održavanje tramvajskih pruga, mini autobuse i ulaganje u SRC Svetice.
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Ukupna investicijska ulaganja u razdoblju siječanj-lipanj 2015. godine iznose 39,3 milijuna kuna
ili 33,36% ukupnih investicijskih ulaganja Grupe. Navedeni iznos ulaganja društva prvenstveno
se odnosi na investiranje u magistralne cjevovode, kolektore, sabirne kanale i crpilišne stanice
te vodoopskrbnu mrežu.
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Gradska plinara Zagreb d.o.o. je u razdoblju siječanj-lipanj 2015. godine investirala u dugotrajnu
imovinu u iznosu 12,6 milijuna kuna što predstavlja 10,72% ukupno ostvarenih investicija
Grupe. Društvo je investiralo u kućne priključke, plinovode te nabavu i ugradnju plinomjera.
144
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
Vrijednost investicija u dugotrajnu imovinu prema namjeni ukupno za Grupu prikazana je u
nastavku:
Namjena investicija Ostvareno Ostvareno
Ostvarenje
I.-VI.2015./
I. - VI. 2014. I.-VI.2015. I.-VI.2014.
u 000 kn udjel (%) u 000 kn udjel (%) %
1 2 3 8 9 10
Građevinski objekti 66.157 72,57 75.648 64,21 114,35
Oprema 15.860 17,40 20.941 17,78 132,04
Sve druge investicije 9.142 10,03 21.217 18,01 232,08
Ukupno 91.159 100,00 117.806 100,00 129,23
Investicije prema izvorima financiranja prikazane su u tablici koja slijedi:
Namjena investicija Ostvareno Ostvareno
Ostvarenje
I.-VI.2015./
I. - VI. 2014. I.-VI.2015. I.-VI.2014.
u 000 kn udjel (%) u 000 kn udjel (%) %
1 2 3 8 9 10
I. Vlastita sredstva 88.190 96,74 88.298 74,95 100,12
II. Tuđa sredstva, od toga: 2.969 3,26 29.508 25,05 993,80
Kreditna sredstva banke - - 12.457 10,57 -
Sredstva proračuna Grada Zagreba - - 112 0,10 -
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - - 9.197 7,81 -
Hrvatske vode - - 4.785 4,06 -
Sva druga nespomenuta tuđa sredstva 2.969 3,26 2.957 2,51 99,58
Ukupno (I + II) 91.159 100,00 117.806 100,00 129,23
145
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
Najznačajnija investicijska ulaganja u prvom polugodištu 2015. godine prikazane su kako slijedi:
Namjena investicija
Ostvareno
I.-VI. 2015.
u 000 kn udjel (%)
Građevinski objekti 75.648 64,21
SRC Svetice (Upravljenje projektima) 25.987 22,05
Magistralni cjevovodi (VIO d.o.o.) 8.584 7,28
Kolektori, sabirni kanali i crpilišne stanice (VIO d.o.o.) 7.837 6,65
Mreža - vodoopskrba (VIO d.o.o.) 6.781 5,75
Održavanje tramvajskih pruga (ZET) 5.679 4,82
Plinski kućni priključci (GPZ d.o.o.) 1.438 1,22
Plinovodi (GPZ d.o.o.) 966 0,82
Ostali građevinski objekti 18.376 15,59
Oprema i druge investicije 42.158 35,79
Transportna sredstva (Čistoća) 13.764 11,68
Autobusi na SPP (ZET) 7.041 5,98
Plinomjeri (GPZ d.o.o.) 5.364 4,55
Strojevi (Zrinjevac) 4.760 4,04
Oprema za naplatu i kontrolu parkiranja (Zagrebparking) 1.069 0,91
Informatička oprema (ZET) 686 0,58
Ostala oprema i druge investicije 9.474 8,04
Ukupno 117.806 100,00
146
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
12. Zaposleni u Grupi Zagrebački holding i struktura zaposlenih
Broj zaposlenih radnika Grupe prikazan je kako slijedi:
R. br.
O P I S Stanje
31.12.2014.
Fluktuacija u razdoblju siječanj-lipanj 2015.
Stanje 30.6.2015. Indeksi
Došlo Otišlo Broj Udjel % 7/3
1 2 3 5 6 7 8 9
1. Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme
od toga: 9.869 250 204 9.915 95,8 100,5
1.1. Muškarci 7.534 208 151 7.591 73,3 100,8
1.2. Žene 2.335 42 53 2.324 22,5 99,5
2. Broj zaposlenih na određeno vrijeme
od toga: 394 197 154 412 4,0 104,6
2.1. Muškarci 317 109 121 289 2,8 91,2
2.2. Žene 77 88 33 123 1,2 159,7
3.
UKUPNO (1+2),
od toga: 10.263 447 358 10.351 100,0 100,9
3.1 Muškarci 7.851 317 272 7.896 76,3 100,6
3.2. Žene 2.412 130 86 2.455 23,7 101,8
4. Od ukupno došlih: 447
4.1. Novozaposleni 317
4.2. Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme
104
4.3. Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice
23
4.4. Druge promjene 3
5. Od ukupno otišlih: 358
5.1. Prirodni odljev 80
5.2. Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu
34
5.3. Izvanredni otkaz zbog nevjerodostojnosti svjedodžbe / diplome
30
5.4. Prijelaz u drugu poslovno-organizacijsku jedinicu
23
5.5. Druge promjene 190
147
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
U Grupi je na dan 30.06.2014. godine bilo zaposleno 10.763 radnika (na dan 31.12.2014. godine Grupa je zapošljavala 10.263
radnika) dok je na 30.06.2015. godine bilo zaposleno 10.351 radnika. Broj radnika Grupe na 30.06.2015. godine u odnosu na isto
razdoblje prethodne godine manji je za 412 radnika ili 3,82%. Stanje broja radnika Grupe Zagrebački holding prikazano je u
nastavku:
Naziv društva
Stanje 30.06.2014. Stanje 31.12.2014. Stanje 30.06.2015.
Razlika Neodređeno Određeno Ukupno Neodređeno Određeno Ukupno Neodređeno Određeno Neodređeno
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=10-4
12=10-7
Zagrebački holding d.o.o. 8.003 459 8.462 7.757 326 8.083 7.826 369 8.195 (267) 112
Gradska plinara Zagreb d.o.o. 404 13 417 389 9 398 387 11 398 (19) 0
Gradska plinara Zagreb Opskrba d.o.o. 96 10 106 98 7 105 99 4 103 (3) (2)
Gradska ljekarna Zagreb 301 22 323 295 27 322 296 28 324 1 2
Zagreb arena d.o.o. 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0
Zagrebplakat d.o.o. 12 0 12 9 0 9 11 0 11 (1) 2
AGM d.o.o. 33 1 34 27 1 28 28 0 28 (6) 0
GSKG d.o.o. 269 10 279 264 7 271 248 7 255 (24) (16)
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. 1.099 30 1.129 1.029 17 1.046 1.019 17 1.036 (93) (10)
Ukupno Grupa ZGH 10.218 545 10.763 9.869 394 10.263 9.915 436 10.351 (412) 88
148
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
Broj radnika Grupe Zagrebački holding na dan 30.06.2015. godine, u odnosu na broj zaposlenih
na dan 31.12.2013. godine, je smanjen za 1.878 radnika. Ukoliko se iz efekta smanjenja broja
radnika Grupe izuzmu radnici podružnice Upravljanje sportskim objektima koji su u 2014. godini
prešli u ustanovu koja je u vlasništvu Grada Zagreba, tada je na dan 30.06.2015. godine, u
odnosu na 31.12.2013. godine, broj radnika Grupe Zagrebački holding. smanjen za 1.422
radnika odnosno 12%. Naprijed navedeno se odrazilo i na troškove osoblja koji su u prvom
polugodištu 2015. godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, smanjeni za 158
milijuna kuna uslijed smanjenog broja radnika i manjih troškova plaća radnika za 57 milijuna
kuna dok su troškovi materijalnih prava radnika smanjeni za 101 milijuna kuna (iz razloga što su
u istom razdoblju prethodne godine bili veći troškovi otpremnina za zbrinjavanje radnika putem
prirodnog odljeva i osobno uvjetovanih otkaza ugovora o radu).
Naziv društva Stanje
31.12.2013. Stanje
30.06.2014. Stanje
31.12.2014. Stanje
30.06.2015.
Razlika
1 2 3 4 5 6=5-2 7=5-3 8=5-4
Zagrebački holding d.o.o. 9.859 8.462 8.083 8.195 (1.664) (267) 112
Gradska plinara Zagreb d.o.o. 439 417 398 398 (41) (19) -
Gradska plinara Zagreb Opskrba d.o.o. 111 106 105 103 (8) (3) (2)
Gradska ljekarna Zagreb 328 323 322 324 (4) 1 2
Arena Zagreb d.o.o. 0 1 1 1 1 - -
Zagrebplakat d.o.o. 13 12 9 11 (2) (1) 2
AGM d.o.o. 37 34 28 28 (9) (6) -
GSKG d.o.o. 295 279 271 255 (40) (24) (16)
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. 1.147 1.129 1.046 1.036 (111) (93) (10)
Ukupno Grupa ZGH 12.229 10.763 10.263 10.351 (1.878) (412) 88
Struktura zaposlenika Grupe po godinama starosti prikazana je u nastavku:
O P I S Ukupno
Godine starosti
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 i više
Ukupno 10.351 390 1.518 3.005 3.639 1.748 1
149
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
13. Ključni pokazatelji uspjeha Grupe Zagrebački holding
R. Br.
Ključni pokazatelji uspjeha Željena razina
Ostvareno
Indeks
I. - VI. 2014. I. - VI. 2015.
5/4
1 2 3 4 5 6
a) Ekonomski aspekt poslovanja
1. Pokazatelj opće ekonomičnosti Minimalno
> 100 103,28 110,59 107,1
(Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100) (postotni
odnos)
2. Pokazatelj proizvodnosti
Kontinuirano povećanje
251.843 281.544 111,8 (Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih)
(iznosi u kunama, bez lipa)
3. Pokazatelj rentabilnosti Minimalno > 1%
3,17 9,57 301,8 (Bruto dobit / Ukupni prihod x 100) (%)
4. Operativna dobit Kontinuirano povećanje
> 0 176.873.739 309.047.024 174,7
(EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi) (iznosi u kunama, bez lipa)
5. Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog
> 30%
31.12.2014. 30.6.2015.
kapitala u izvorima financiranja imovine
36,84 38,52 104,6
(Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100)
(%)
6. Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti
Optimum: koeficijent
2,00
31.12.2014. 30.6.2015.
(Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze)
(koeficijent) 1,26 1,37 108,3
b) Socijalni aspekt poslovanja
7. Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje
I. - VI. 2014. I. - VI. 2015.
siječanj - lipanj 2015. / siječanj - lipanj 2014. - ukupno
(iznosi u kunama, bez lipa)
6.675 6.856
8. Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima
< 50%
(Smanjenje rashoda osoblja
sukladno uvjetima i
rezultatima)
36,11 30,66 84,9
(Troškovi osoblja + nakanade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100)
(%)
c) Ekološki aspekt poslovanja
9. Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima
Kontinuirano smanjenje
5,06 4,67 92,3
(Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100)
(%)
150
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
U prethodno prikazanoj tablici prikazani su ključni pokazatelji uspjeha - ekonomski, socijalni i
ekološki aspekt poslovanja Grupe za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine. U nastavku slijede
kratki komentari nastalih promjena pokazatelja u odnosu na isto razdoblje 2014. godine:
Pokazatelj ekonomičnosti ostvaren u 2015. godini u odnosu na prošlu godinu veći je za 7,1%
radi ostvarenih većih ukupnih prihoda i manjih ukupnih rashoda u odnosu na prethodnu godinu.
Pokazatelj proizvodnosti u prvom polugodištu 2015. godine bilježi povećanje od 11,8% u
odnosu na isto razdoblje prošle godine uslijed povećanja ukupnih prihoda i značajnog
smanjenja broja zaposlenih.
Pokazatelj rentabilnosti bilježi povećanje od 301,8% u odnosu na ostvarenje 2014. godine
uslijed značajno veće ostvarene bruto dobiti kao i ukupnih prihoda u 2015. godini u odnosu na
prethodnu godinu.
Operativna dobit u izvještajnom razdoblju iznosi 309.047 tisuća kuna te je značajno veća u
odnosu na isto razdoblje prošle godine radi ostvarenih većih poslovnih prihoda i manjih
poslovnih rashoda. Poslovni prihodi su veći uslijed većih prihoda od prodaje, te manjih
poslovnih rashoda prvenstveno radi manjih troškova plaća.
Pokazatelj financijske stabilnosti u izvještajnom razdoblju veći je za 4,6% u odnosu na isto
razdoblje prošle godine uslijed veće ostvarene dobiti Grupe kao i smanjenja pasive prvenstveno
radi manjih dugoročnih obveza po primljenim kreditima i zajmovima.
Koeficijent opće likvidnosti u 2015. godini iznosi 1,37 te je za 8,3% veći u odnosu na 2014.
godinu kao posljedica povećanja kratkotrajne imovine (+57,9 milijuna kuna) radi većeg stanja
novca na računima i blagajni i smanjenja pasive.
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom za razdoblje siječanj-lipanj 2015.
iznosi 6.856 kuna te je veća za 2,7% u usporedbi sa istim razdobljem prethodne godine.
Udio troškova zaposlenih u ukupnim operativnim troškovima manji je za 15,1% u odnosu
na isto razdoblje 2014. godine radi smanjenja broja zaposlenih kao i smanjenja poslovnih
rashoda uslijed racionalizacije istih.
Udio troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima u 2015. godini bilježi
smanjenje od 7,7% uslijed manjih troškova energije i poslovnih rashoda.
151
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
14. Izvještaj o financijskom položaju Grupe Zagrebački holding na dan 30.06.2015./ 31.12.2014.
Opis
30.06.2015. 31.12.2014.
u 000 kn u 000 kn
DUGOTRAJNA IMOVINA
Nematerijalna imovina 36.279 42.268
Nekretnine, postrojenja i oprema 14.490.150 14.690.856
Ulaganje u nekretnine 1.974.355 1.971.059
Ulaganja u povezana društva 7.046 7.046
Ostala financijska imovina 130.729 129.567
Dugotrajna potraživanja 1.305.328 1.392.342
Odgođena porezna imovina 25.426 25.426
Ukupno dugotrajna imovina 17.969.314 18.258.564
KRATKOTRAJNA IMOVINA
Zalihe 290.216 285.339
Kratkotrajna potraživanja
Potraživanja od povezanih društava 363.135 330.535
Potraživanja od kupaca 970.159 1.048.984
Potraživanja od zaposlenih 2.784 2.465
Potraživanja od države i drugih institucija 26.012 46.269
Ostala potraživanja 158.920 164.957
Ukupno kratkotrajna potraživanja 1.521.010 1.593.211
Ostala financijska imovina 70.124 66.609
Novac na računima i u blagajni 510.631 388.900
Ukupno kratkotrajna imovina 2.391.981 2.334.058
UKUPNA IMOVINA 20.361.295 20.592.623
152
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
-nastavak s prethodne stranice-
Opis
30.06.2015. 31.12.2014.
u 000 kn u 000 kn
KAPITAL
Temeljni kapital 3.833.236 3.833.236
Revalorizacijske pričuve 2.707.711 2.707.711
Ostale pričuve 319.977 319.977
Zadržana dobit 631.913 367.432
Manjinski udio 11.297 8.706
Ukupan kapital 7.504.134 7.237.063
DUGOROČNE OBVEZE
Obveze po kreditima i zajmovima 2.853.981 3.130.695
Obveze za izdane dug. vrijednosne papire 2.274.198 2.298.441
Odgođena porezna obveza 655.021 655.038
Rezerviranja 338.089 348.497
Odgođeno priznavanje prihoda 4.882.043 4.965.394
Ostale dugoročne obveze 103.648 108.702
Ukupno dugoročne obveze 11.106.979 11.506.768
KRATKOROČNE OBVEZE
Obveze prema dobavljačima 354.640 534.997
Obveze prema povezanim društvima 22.565 24.092
Obveze po kreditima i zajmovima 633.213 574.478
Obveze za predujmove, depozite i jamstva 78.329 72.024
Obveze prema zaposlenima 78.119 82.714
Obveze za poreze i doprinose 125.833 96.661
Ostale kratkoročne obveze 457.483 463.826
Ukupno kratkoročne obveze 1.750.181 1.848.793
UKUPNA KAPITAL I OBVEZE 20.361.295 20.592.623
153
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
15. Zaključak
U prvom dijelu 2015. godine ostvareni su sljedeći rezultati društva Zagrebački holding d.o.o. i Grupe Zagrebački holding:
u tisućama kuna
Opis
Zagrebački holding d.o.o. Grupa ZGH Razlike 2015-2014
1-6/2015. 1-6/2014. 1-6/2015. 1-6/2014. ZGH Grupa
1 2 3 4 5 6=2-3 7=4-5
Poslovni prihodi 1.465.907 1.492.020 2.716.681 2.659.800 (26.113) 56.881
Poslovni rashodi 1.222.222 1.396.543 2.407.634 2.482.926 (174.321) (75.293)
Financijski prihodi 107.962 101.568 111.151 94.107 6.394 17.044
Financijski rashodi 145.227 176.982 149.461 183.611 (31.755) (34.151)
Ukupni prihodi 1.573.869 1.593.588 2.827.832 2.753.907 (19.719) 73.925
Ukupni rashodi 1.367.449 1.573.525 2.557.094 2.666.538 (206.076) (109.443)
Dobit prije oporezivanja 206.420 20.062 270.738 87.370 186.358 183.368
Rezultat poslovanja iz operativnih aktivnosti 243.685 95.477 309.047 176.874 148.209 132.173
Rezultat poslovanja iz financijskih aktivnosti (37.265) (75.414) (38.309) (89.504) 38.149 51.195
Provedene mjere restrukturiranja društva Zagrebački holding d.o.o. pokrenute od sredine 2013. godine odrazile su se na rezultat
poslovanja društva Zagrebački holding d.o.o. i Grupe Zagrebački holding tako da dobit prije oporezivanja društva Zagrebački holding
d.o.o. za prvih šest mjeseci iznosi 206,4 milijuna kuna dok je Grupa Zagrebački holding za isto razdoblje ostvarila dobit prije
oporezivanja od 270,7 milijuna kuna.
154
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
Provedene mjere restrukturiranja društva Zagrebački holding/ Grupe Zagrebački holding koje su
materijalno najznačajnije utjecale na ostvarenje značajno boljeg rezultata poslovanja društva/
Grupe u prvom polugodištu 2015. godine, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine,
odnose se na:
smanjenje broja zaposlenih. U 2014. godini nastavljeno je restrukturiranje koje je
rezultiralo daljnjim smanjenjem broja radnika društva Zagrebački holding d.o.o. tako da
je broj zaposlenih na dan 30.06.2015. godine (kad je Društvo zapošljavalo 8.195
radnika), u odnosu na broj zaposlenih na dan 31.12.2013. godine (kad je Društvo
zapošljavalo 9.859 radnika), smanjen za 1.664 radnika. Ukoliko se iz efekta smanjenja
broja radnika društva izuzmu radnici podružnice Upravljanje sportskim objektima koji su
u 2014. godini prešli u ustanovu koja je u vlasništvu Grada Zagreba, tada je na dan
30.06.2015. godine, u odnosu na 31.12.2013. godine, broj radnika društva Zagrebački
holding d.o.o. smanjen za 1.208 radnika odnosno 13%.
Broj radnika Grupe Zagrebački holding na dan 30.06.2015. godine (kada je Grupa
zapošljavala 10.351 radnika), u odnosu na broj zaposlenih na dan 31.12.2013. godine
(kad je Grupa zapošljavala 12.229 radnika) smanjen je za 1.878 radnika. Ukoliko se iz
efekta smanjenja broja radnika Grupe izuzmu radnici podružnice Upravljanje sportskim
objektima koji su u 2014. godini prešli u ustanovu koja je u vlasništvu Grada Zagreba,
tada je na dan 30.06.2015. godine, u odnosu na 31.12.2013. godine, broj radnika Grupe
Zagrebački holding. smanjen za 1.422 radnika odnosno 12%.
Naprijed navedeno smanjenje radnika društva/ Grupe u materijalno najznačajnijem
iznosu utjecalo je na ostvarenje izuzetno boljeg rezultata poslovanja društva/ Grupe u
prvom polugodištu 2015. godine (u odnosu na isto razdoblje prethodne godine) tako da
su troškovi osoblja društva Zagrebački holding d.o.o. smanjeni za 146 milijuna kuna
uslijed smanjenog broja radnika i manjih troškova plaća radnika za 48 milijuna kuna dok
su troškovi materijalnih prava radnika smanjeni za 98 milijuna kuna (iz razloga što su u
istom razdoblju prethodne godine bili veći troškovi otpremnina za zbrinjavanje radnika
putem prirodnog odljeva i osobno uvjetovanih otkaza ugovora o radu) dok su troškovi
osoblja Grupe Zagrebački holding smanjeni za 158 milijuna kuna (od čega troškovi plaća
smanjeni za 57 milijuna kuna a troškovi materijalnih prava radnika za 101 milijun kuna).
provedeno financijsko restrukturiranje. Tijekom kolovoza 2014. godine iznos od 392
milijuna kuna kratkoročnih kredita Zagrebačkog holdinga d.o.o. reprogramiran je u
dugoročne kredite na rok od 5 godina tako da Društvo/ Grupa na dan 30.06.2015.
godine, osim kratkoročnog dospijeća dugoročnih obveza po kreditima i leasing
ugovorima nema obveza po kratkoročnim kredima. Provedene mjere financijskog
restrukturiranja i smanjenje obveza po dugoročnim kreditima i ugovorima o financijskom
leasingu utjecale su da su se troškovi kamata društva Zagrebački holding d.o.o. kroz dva
promatrana razdoblja smanjili za 23,8 milijuna kuna dok su se troškovi kamata Grupe
Zagrebački holding smanjili za 23 milijuna kuna.
provedene mjere financijskog i operativnog restrukturiranja utjecale su na poboljšanje
ocjene kreditnog rejtinga izdanog od agencije Standard & Poor's koja je posebno
istaknula poboljšanje likvidnosti, te je u svom posljednjem izvješću od 28. kolovoza
2015. godine, poboljšala kreditni rejting Grupe Zagrebački holding iz dosadašnjeg
155
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
rejtinga B/stabilan u B+/stabilan. Grupa Zagrebački holding jedina je poslovna grupacija
u Hrvatskoj koja je dobila u ovoj godini poboljšanje kreditnog rejtinga.
Uz naprijed navedene provedene mjere restrukturiranja, na bolji rezultat poslovanja društva/
Grupe u razdoblju siječanj-lipanj 2015. godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
utjecao je i efekt odnosa pozitivnih i negativnih tečajnih razlika. Naime, uslijed većeg smanjenja
tečaja EUR-a u prvom polugodištu 2015. godine, u odnosu na prvo polugodište 2014. godine,
društvo Zagrebački holding d.o.o. je iz razlike pozitivnih i negativnih tečajnih razlika ostvarilo
veću dobit za 27,8 milijuna kuna dok je Grupa Zagrebački holding iz istoga ostvarila bolji rezultat
poslovanja za 31,7 milijuna kuna. Za očekivati je da će tečaj EUR-a u odnosu na kunu rasti te
da će Društvo/ Grupa na kraju 2015. godine iz odnosa tečajnih razlika ostvariti gubitak, kao što
je bilo u 2014. godini (kad je neto razlika pozitivnih i negativnih tečajnih razlika za Zagrebački
holding d.o.o. iznosila 22 milijuna kuna rashoda od negativnih tečajnih razlika a neto razlika
pozitivnih i negativnih tečajnih razlika za Grupu Zagrebački holding iznosila 24,3 milijuna kuna
rashoda od negativnih tečajnih razlika).
Od ukupno planiranih investicija Zagrebačkog holdinga d.o.o. za 2015. godinu (463,7 milijuna
kuna), u prvom dijelu godine realizirano je oko 14,10% ili 65,4 milijuna kuna. Od ukupno
realiziranih 65,4 milijuna kuna investicija najznačajniji iznosi uloženi su u izgradnju SRC Svetice
(26,3 milijuna kuna), nabavu mini autobusa (7 milijuna kuna), nabavu specijalnih vozila i
komunalne opreme podružnice Čistoća (14,2 milijuna kuna) i održavanje tramvajskih pruga (5,7
milijuna kuna). Od ukupnog iznosa investicija društva Zagrebački holding d.o.o., 9,2 milijuna
kuna (odnosno 14,07%) financirano je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost.
Na nivou Grupe Zagrebački holding u prvom polugodištu 2015. godine realizirano je ukupno
117,8 milijuna kuna investicija od čega se 55,48% (ili 65,4 milijuna kuna) odnosi na investicije
Zagrebačkog holdinga d.o.o., 33,36% (ili 39,3 milijuna kuna) odnosi na investicije Vodoopskrbe i
odvodnje d.o.o. (u magistralne cjevovode, kolektore, sabirne kanale i crpilišne stanice te
vodoopskrbnu mrežu) i 10,72% (ili 12,6 milijuna kuna) na investicije Gradske plinare Zagreb
d.o.o. (u kućne priključke, plinovode te nabavu i ugradnju plinomjera).
Bitno je napomenuti da, unatoč izuzetno dobrom rezultatu poslovanja društva/ Grupe u prvom
polugodištu 2015. godine, u drugom dijelu godine a svakako u 2016. godini Društvo i Grupa
Zagrebački holding očekuje smanjenje ostvarene dobiti uslijed:
iskazivanja troškova rezerviranja (rezerviranja po sudskim sporovima, rezerviranja za
primanja zaposlenika i dr.) i troškova vrijednosnog usklađenja (kratkotrajne, dugotrajne
imovine i ulaganja u nekretnine) budući da se većina navedenih troškova evidentira na
kraju poslovne godine.
efekt odnosa pozitivnih i negativnih tečajnih razlika. Iz razlike pozitivnih i negativnih
tečajnih razlika u prvom polugodištu 2015. godini društvo Zagrebački holding d.o.o. je
ostvarilo dobit od 63 milijuna kuna dok je Grupa Zagrebački holding iz istoga ostvarila
dobit od 66 milijuna kuna. Za očekivati je da će tečaj EUR-a u odnosu na kunu rasti te
da će Društvo/ Grupa na kraju 2015. godine iz odnosa tečajnih razlika ostvariti gubitak,
kao što je bilo u 2014. godini (kad je neto razlika pozitivnih i negativnih tečajnih razlika
156
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
za Zagrebački holding d.o.o. iznosila 22 milijuna kuna više rashoda od negativnih
tečajnih razlika a neto razlika pozitivnih i negativnih tečajnih razlika za Grupu Zagrebački
holding iznosila 24 milijuna kuna više rashoda od negativnih tečajnih razlika).
u prvom polugodištu 2015. godine, radi promjena u upravljačkoj strukturi društva i radi
intenzivnih nadzora poslovanja društva od strane različitih državnih institucija, došlo je
do usporavanja provođenja procesa nabave tako da je za dio nabava postupak
proveden krajem prve polovice 2015. godine, što će odraziti na realizaciju investicija i
troškova drugog polugodišta 2015. godine.
Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Odlukom o javnoj usluzi prikupljanja
miješanog komunalnog otada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog
prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog)
komunalnog otpada u Gradu Zagrebu, podružnica Čistoća obračun javne usluge
prijevoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada treba fakturirati prema količini
predanog otpada (volumenu ili masi). U skladu sa istim, podružnica Čistoća je od ožujka
2015. godine krenula u projekt novog načina obračuna i prikupljanja miješanog
komunalnog otpada. Do 30. lipnja 2015. godine poslano je 73.168 zahtjeva prema
korisnicima na području Grada Zagreba, od toga je napravljeno 1.168 ugovora, a
uvedeno je u novi sustav naplate 1.032 ugovora/ korisnika dok je do kraja 2015. godine
planirano da cjelokupno područje grada Zagreba prijeđe na novi način obračuna po
volumenu što će se odraziti na strukturu prihoda i rashoda ove podružnice.
S obzirom na dinamiku prelaska korisnika usluga podružnice Čistoća na novi način
obračuna, pretpostavka je da će se navedena promjena strukture prihoda i rashoda
podružnice djelomično odraziti na rezultat poslovanja 2015. godine te da će se puni
efekti prelaska na novi način obračuna biti vidljivi u financijskim izvještajima 2016.
godine kako podružnice Čistoća tako i cjelokupnog Zagrebačkog holdinga d.o.o.
povećanja naknada za materijalna prava radnika. Dana 30. srpnja 2013. godine Uprava
društva Zagrebački holding d.o.o. i predstavnici sindikata potpisali su V. dodatak
Temeljnom kolektivnom ugovoru kojim je visina prigodnih nagrada (božićnica i regres)
svedena na porezno neoporezive iznose (2.500 kuna na godišnjoj razini) zaključno do 1.
siječnja 2016. godine kad se iste više ne obračunavaju u visini iznosa priznatog u
neoporezive primitke, što znači da će Društvo na godišnjoj razini (počevši od 2016.
godine) samo po ovoj osnovi imati približno dodatnih 60 milijuna kuna troškova.
157
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
15.1. Zaključne ocjene s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje
U 2014. godini društvo Zagrebački holding d.o.o. je uspješno provelo financijsko restrukturiranje
duga čime je u potpunosti otklonjena kriza likvidnosti koja je predstavljala prijetnju za operativnu
stabilnost sustava. U prethodnim godinama kumulirano višegodišnje neuspješno poslovanje
izraženo kroz krizu likvidnosti, krizu uspjeha i zarobljenost potencijala uspjeha društva, bili su
povodom pokretanja procesa transformacije postojećeg poslovno-upravljačkog modela.
Statusnom promjenom podjele s osnivanjem prve grupe podružnica iz tržišne domene
djelatnosti Zagrebačkog holdinga d.o.o. u 2013. godini (GSKG, AGM, Zagrebačka stanogradnja
i Vodoopskrba i odvodnja) započeta je transformacija u holding kompaniju u suštinskom smislu
te riječi, što u sadašnjem trenutku podrazumijeva zajednicu društava i ustanove koja se naziva
Grupa Zagrebački holding.
Uprava društva Zagrebački holding d.o.o. je na sjednici održanoj 19. lipnja 2015. donijela
Odluku o pripajanja trgovačkog društva Zagreb arena d.o.o. Zagrebačkom holdingu d.o.o. pošto
navedeno društvo, od svog osnivanja 2007. godine do danas, nije započelo obavljati
poduzetničku djelatnost zbog čega je osnovano.
Strateški razvojni okvir 2015.-2020. godine podloga je za pokretanje projekta operativnog
restrukturiranja društva. Cilj projekta jest identificiranje ključnih nedostataka postojećeg
upravljačkog modela društva i poslovnih modela i procesa podružnica te definiranje mjera za
njihov redizajn i/ili unaprjeđenje, s ciljem optimizacije, odnosno povećanja operativne
učinkovitosti podružnica te smanjenje ukupnih troškova i podizanje efikasnosti poslovanja
društva.
Paralelno Zagrebački holding pokreće aktivnosti na izradi trogodišnjeg Poslovnog plana,
temeljem provedene detaljne analiza poslovanja društva. Uslijed promjena u korporativnoj
strukturi koje su u tijeku, čiju dinamiku u bitnome definira Prospekt o izdanju obveznica te
elementi ugovoreni s povjerenikom Deutche Trustee Company Ltd i platnim agentom Deutche
Bank A.G., postojeći upravljački model prilagođava se novom formatu u nastajanju koji će u
konačnici odobriti organi društva.
Kako se radi o procesu koji će se odvijati tijekom 2015. i 2016. godine, po čijem okončanju će
uslijediti i pripadajuća organizacijska prilagodba, a posljedično i operativno restrukturiranje
sastavnica, Društvo/Grupa će u znatnoj mjeri osnažiti svoju operativnu snagu te umanjiti
izloženost korporativnim, poslovnim i financijskim rizicima.
158
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
15.2. Prijedlog smjernica (mjera) za očekivani budući razvoj Zagrebačkog holdinga
d.o.o.
Mjere razvoja društva predstavljaju konkretan okvir za definiranje razvojnih projekata i
aktivnosti, nositelja projekata i okvirnih financijskih sredstava nužnih za provedbu pojedine
mjere. One pridonose ostvarenju u prethodnim poglavljima istaknutih strateških ciljeva razvoja
te u konačnici ostvaruju postavljenu viziju.
Za ostvarivanje sedam specifičnih ciljeva razvoja društva Razvojnom strategijom definirano je
ukupno osamnaest mjera kojima će se do 2020. godine osigurati povećanje kvalitete usluga,
jačanje razvoja i rasta i uspostavljanje održivog dugoročnog poslovanja.
Ciljevi, prioriteti i planirane mjere razvoja Zagrebačkog holdinga d.o.o. za razdoblje do 2020.
godine prikazani su kako slijedi:
Specifični ciljevi Planirane mjere
Strateški cilj 1: Kvalitetna i pouzdana javna usluga
1.1. Unapređenje postojećih proizvoda, usluga i uslužnog servisa
Povećanje standarda kvalitete postojećih načina pružanja usluga
Inovativna rješenja u okviru postojećih proizvoda i usluga
1.2. Razvoj i integracija novih proizvoda i usluga
Novi proizvodi i usluge izravno povezani s postojećim tržišnim segmentima
Razvoj u novim tržišnim segmentima
Strateški cilj 2: Rast i razvoj
2.1. Stabilno pozitivno
poslovanje
Priprema i provedba refinanciranja obveznica
Smanjenje troškova poslovanja
Povećanje prihoda poslovanja
Upravljanje imovinom, rizicima i financijskim obvezama
2.2. Organizacijski i korporativni
razvoj
Statusna transformacija i strateško planiranje
Unapređenje korporativnog upravljanja i komunikacije
Izrada procesnog repozitorija i certificiranje poslovanja
Uvođenje integriranog informacijskog sustava
2.3. Razvoj ljudskih potencijala
Razvoj osobnih poslovnih kompetencija
Jačanje menadžmenta i sustava poticanja izvrsnosti
Strateški cilj 3: Korporativna održivost
3.1. Participativno upravljanje –
suradnja s građanima,
udrugama i lokalnim
zajednicama
Suradnja s korisnicima i građanima
Suradnja s lokalnim zajednicama i organizacijama civilnog društva
3.2. Očuvanje okoliša Unapređenje okolišnih parametara izrade postojećih proizvoda i pružanja usluga
Uvođenje novih zelenih tehnologija u poslovanje ZGH-a
159
Zagrebački holding d.o.o. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
15.3. Procjena izloženosti Društva eksternim i internim rizicima
Zagrebački holding d.o.o. je povezan s općim gospodarskim stanjem kao i s industrijama u
kojima Društvo obavlja svoje temeljne djelatnosti. Procijenjeni opći rizici poslovanja koji utječu
na Društvo su recesija, nelikvidnost, gubitak radnih mjesta, pad prihoda kućanstava i značajan
rast nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj, pritisak na rast cijena energenta, proizvoda i usluga,
potencijalni negativni utjecaj poreznih politika te posljedično usporavanje i odgoda investicija.
Uz poslovne rizike (financijski, valutni, kamatni i kreditni rizik te rizik likvidnosti) bitno se osvrnuti
još i na dodatne, eksterne i interne (rizike) utjecaje na izloženost društva.
Najznačajniji eksterni utjecaji na izloženost društva su:
ekonomski: opća dugogodišnja recesija na nivou države, pad raspoloživog dohotka
kućanstava, smanjena likvidnost, stagnacija investiranja, rast nezaposlenosti,
tehnološki: podinvestiranost infrastrukturnog i imovinskog portfolia, uslijed smanjenog
investicijskog potencijala u prethodnom razdoblju, što u narednom razdoblju
pretpostavlja ubrzan ciklus obnavljanja te inoviranja opreme i usluga,
političko-pravne: konfrontacija političkih stranaka na lokalnoj razini koja utječe na
stabilnost poslovanja i (ne)privlačnost investicijske klime,
sociokulturne: visoka razina očekivanja korisnika i loša percepcija javnosti o društvu
koja se reflektira na njegove djelatnosti.
Društvo je izloženo značajnim poslovnim (posebice operativnim), financijskim i korporativnim
rizicima, čiju je izloženost potrebno umanjivati uslijed opasnosti po kreditni rejting kako Grupe,
tako i Grada Zagreba te predstojeće refinanciranje obveznica.