Izmijenjeni Plan financijskog i operativnog restrukturiranja

organska petrokemija organic petrochemistry

DIOKI d.d., Čulinečka cesta 252, HR-10000 Zagreb,tel: ++ 385 1 248 30 00, fax: ++ 385 1 240 41 51,e-mail: [email protected], http://www.dioki.hr

DIOKI d.d. je registriran kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080007440. Društvo drži račun kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb pod brojem 2484008-1100144496. Temeljni kapital iznosi 970.093.920,00 HRK (devetstosedamdesetmilijunadevedesettritisućedevetstodva-deset), a sastoji se od 4.042.058 dionica (četirimilijunačetrdesetdvijetisućepedesetosam) serije A koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 240,00 HRK (dvjestočetrdeset).

Izmijenjeni Plan financijskog i operativnog restukturiranja dužnika DIOKI d.d.

- pripremljen sukladno članku 64. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12 i 144/12)

Sadržaj:

Napomena vjerovnicima

Uvod

1. Plan financijskog restrukturiranja

Prilog A: Rješenje o utvrđenim tražbinama, Klasa: UP-I/110/07/12-01/679, Ur.broj: 04-06-13-679-296 od 29.05.2013.

2. Plan operativnog restrukturiranja

Prilog B: Plan poslovanja za razdoblje 2013-2017.Prilog C: Bilanca stanja na dan 31.12.2017. godine

3. Prijedlog predstečajne nagodbe

Prilog D: Prijedlog predstečajne nagodbe

Zagreb, 27. lipnja 2013.

2

NAPOMENA

I. Sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (u nastavku: Zakon) nad dužnikom DIOKI d.d., Zagreb, Čulinečka cesta 252, OIB: 71451172026 (u nastavku: Dužnik, DIOKI, Društvo), dana 14. 03.2013. godine otvoren je postupak predstečajne nagodbe Klasa: UP – I/110/07/12-01/679, koji se vodi pred Financijskom agencijom, Regionalni centar Zagreb, Nagodbeno vijeće HR01 (u nastavku: Postupak). Postupak je otvoren Rješenjem Nagodbenog vijeća Ur.br: 04-06-13-679-31 od 14.03.2013.

II. Prvo ročište za utvrđivanje tražbina vjerovnika održano je 23.04.2013. godine, nakon čega su Rješenjem Nagodbenog vijeća HR01 od 11.05.2013., Ur.br: 04-06-13-679-287, odnosno Rješenjem od 29.05.2013., Ur.br: 04-06-13-679-296, objavljene utvrđenetražbine vjerovnika na 14.03.2013. kao dan otvaranja Postupka.

III. Temeljem utvrđenih tražbina vjerovnika Dužnik je pripremio izmijenjeni Plan financijskog i operativnog restrukturiranja, koji je javno objavljen 27.05.2013.

IV. Zaključkom Nagodbenog vijeća Ur.br: 04-06-13-679-297 od 03.06.2013. određeno je ročište za glasovanje o izmijenjenom Planu financijskog i operativnog restrukturiranja, koje je zakazano za 10.06.2013. odnosno Zaključkom Nagodbenog vijeća Ur.br: 04-06-13-679-310 odgođeno za 18.06.2013. godine.

V. Na ročištu za glasovanje o planu održanom 18.06.2013. godine, Plan financijskog restrukturiranja nije prihvaćen, obzirom da su za prihvaćanje plana glasovali vjerovnici čije tražbine ne prelaze ½ vrijednosti utvrđenih tražbina unutar svake grupe odnosno 2/3 svih utvrđenih tražbina. Zapisnik je objavljen 18.06.2013. pod Ur.br: 04-06-13-679-374. Nagodbeno vijeće je sukladno odredbama članka 64. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (u nastavku: Zakon) pozvalo vjerovnike da predlože izmjenu Plana, što su prihvatili vjerovnici koji u odnosu na ukupan iznos utvrđenih tražbina za koju vjerovnici imaju pravo glasa čine natpolovičnu većinu (52,69%).

VI. Sukladno odredbama članka 64. Zakona Dužnik dostavlja u Postupak izmijenjeni Plan financijskog i operativnog restrukturiranja (u nastavku: Plan restrukturiranja). Plan restrukturiranja predstavlja predmet glasovanja vjerovnika na ročištu za glasovanje o izmijenjenom Planu financijskog restrukturiranja, koje je sukladno Zaključku Nagodbenog vijeća Ur.br: 04-06-13-679-375 zakazano za 11. 07.2013. u 12,00 sati u Zagrebu, Zagrebački velesajam, dvorana Brijuni.

3

Uvod

Zbog značajnih poteškoća u poslovanju društvo DIOKI d.d. Zagreb, kao dužnik u ovom postupku predstečajne nagodbe, već duže vrijeme nije u mogućnosti servisirati svoje obveze, slijedom čega je došlo do obustave proizvodnih aktivnosti. U nastojanju da se provede financijsko i vlasničko restrukturiranje cjelokupne Dioki Grupe, Plan restrukturiranja usmjeren je na ozdravljenje onih društava Grupe koja se bave osnovnom petrokemijskom djelatnošću, dok ostala društva predstavljaju neoperativnu imovinu, koja je namijenjena prodaji u cilju namicanja financijskih sredstava za zatvaranje obveza prema vjerovnicima.

Dioki Grupa se sastoji od ukupno osam različitih društava, i to:

• Dioki organska petrokemija d.d., Zagreb (dalje: Društvo, DIOKI)• DINA-Petrokemija d.d. proizvodnja, terminali i servisi, Omišalj (dalje: DINA-Petrokemija)• Adriaoil S.p.A. Milano, Italija (dalje: Adriaoil)

koja tri društva se bave petrokemijom kao osnovnom djelatnošću i u dolje prikazanom organigramu Dioki Grupe prikazana su plavom bojom, te

• Kijac nekretnine d.d. upravljanje nekretninama, Omišalj• Piros d.o.o. za poslovanje nekretninama, Omišalj• Ćuf d.o.o. za poslovanje nekretninama, Omišalj• Riječki list nakladničko društvo s ograničenom odgovornošću, Zagreb• Dioplin d.o.o. za dobavu i trgovinu plinom, Zagreb

koja predstavljaju neoperativnu imovinu Dioki Grupe i u dolje prikazanom organigramu Dioki Grupe prikazana su narančastom bojom.

99,36%

100%100% 100%

100%

81,43%

18,57%

100%

4

Značajan dio neoperativne imovine postoji i u društvu Dioki d.d. u vidu nekretnina koje nisu korištene u svrhu poslovnih procesa, a koje stoje na raspolaganju za prodaju ili najam ili dugoročne razvojne projekte. Radi slabe likvidnosti tržišta nekretnina, te neizvjesnosti nastavka poslovanja Društva i stoga mogućnosti pobijanja kupoprodaje u slučaju stečaja, potencijalni kupci nekretnina dosad su uglavnom zazirali od realizacije kupoprodajnih transakcija, a procese odlučivanja držali u fazi inicijalnih razmatranja.

Društva Dioki Grupe međusobno su veoma povezana isprepletenim vlasničkim i komercijalnim odnosima uslijed mnogobrojnih interkompanijskih transakcija koje su se dogodile u prošlosti, kao imeđusobno izdanim jamstvima, založnima i korporativnima. Stoga je financijsko restrukturiranje društva DIOKI u mnogo elemenata povezano s restrukturiranjem DINA-Petrokemije i Adriaoila, uz paralelno odvijanje sva tri postupka.

5

1. PLAN FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA

Zbog razine nelikvidnosti i insolventnosti Društvo ispunjava sve uvjete za otvaranje postupka predstečajne nagodbe. Nadalje, obzirom na:

- postojanje značajne neoperativne imovine čijom prodajom se mogu namaknuti sredstva potrebna za rehabilitaciju Društva,

- raspoloživa osnovna sredstva, proizvodne pogone i resurse za proizvodnju, - vrhunsku kvalitetu proizvoda, - tržište, prvenstveno inozemno, koje prepoznaje i spremno je valorizirati visoku

kvalitetu proizvoda,

postoji realno očekivanje da će sklapanjem predstečajne nagodbe Društvo ponovno postati likvidno i solventno, a vjerovnicima će sklapanje nagodbe omogućiti povoljnije uvjete namirenja njihovih tražbina od uvjeta, koje bi ostvarili da je protiv Društva pokrenut stečajni postupak. Ovo zadnje naročito obzirom na visoki broj i razinu potraživanja neosiguranih vjerovnika.

1.1. Obveze Društva

Ukupne obveze Društva na dan 14. ožujka 2013. godine (datum otvaranja predstečajne nagodbe)iznosile su HRK 1.794.596.387,09 te su značajno veće u odnosu na obveze iskazane u revidiranom Popisu obveza društva prema vjerovnicima na dan 30.09.2012. koje su iznosile HRK 1.004.724.097,28.

Razlozi tako značajnog odstupanja u od strane Društva iskazanim i od strane vjerovnika prijavljenim obvezama prvenstveno leže u činjenici da obveze prijavljene u Postupak od strane Društva predstavljaju bilanične evidencije. Zakon s druge strane omogućuje prijavu vjerovnika s osnove sudužništva, jamstava i regresnih prava koje je Društvo dalo za račun trećih, ili koja su za račun Društva trećima dale povezane osobe Dioki Grupe. Isto se odnosi na korporativne garancije i tripartitne ugovore.

U postupak je s osnove takvih obveza po sudužništvima i jamstvima prijavljeno HRK 669.190.887. Bez navedenih obveza po sudužništvima i jamstvima obveze Društva na navedeni datum iznosile bi 1.125.414.454. Preostala razlika u obvezama Društva na dan 14.03.2013. u odnosu na obveze na dan 30.09.2012. odnosi se uglavnom na kamate, koje su vjerovnici ovlašteni obračunati i prijaviti u Postupak kao svoju tražbinu, a koje na dan 30.09.2012. nije bile fakturirane niti knjižene kao obveza Društva.

Ukupne obveze Društva na dan 14.03.2013. odnose se na: - utvrđene obveze prema vjerovnicima koji nemaju razlučna prava, - obveze prema razlučnim vjerovnicima te - obveze za radnička potraživanja.

Dana 23. travnja 2013. održano je prvo ročište za utvrđivanje obveza nakon prijeboja s protutražbinama Društva, nakon čega su tražbine vjerovnika utvrđene i iskazane kao vjerodostojne. Radničke tražbine, obzirom da nisu dio postupka predstečajne nagodbe, utvrđuju se sukladno evidencijama dužnika.

U nastavku je naveden pregled obveza prema vjerovnicima na dan 14. ožujka 2013. godine, kako je utvrđeno Rješenjem o utvrđenim tražbinama, Klasa: UP-I/110/07/12-01/679, Ur.broj: 04-06-13-679-296 od 29.05.2013. godine.

6

RBr. Opis Ukupno

1.Utvrđene tražbine vjerovnika nakon izvršenog prebijanja s protutražbinama dužnika 905.432.758

2. Tražbine razlučnih vjerovnika 827.619.915

Ukupno tražbine iz Rješenja o utvrđenim tražbinama 1.733.052.626

3. Radnička potraživanja 61.543.714

UKUPNE OBVEZE DRUŠTVA 1.794.596.387

Slijedom razgovora, konzultacija i pregovora s razlučnim vjerovnicima koji su u tijeku, Društvo očekuje da će se dio razlučnih vjerovnika tijekom ovog postupka odreći svog prava na odvojeno namirenje i sudjelovati u namirenju svojih potraživanja kroz predstečajnu nagodbu. U sljedećoj tablici prikazan je cjelovit pregled obveza prema razlučnim vjerovnicima.

Rbr Naziv vjerovnikaTražbine osigurane razlučnim

pravom

A. RAZLUČNI VJEROVNICI ZA KOJE SE NE OČEKUJE DA ĆE SE ODREĆI ODVOJENOG NAMIRENJA:

1 Banka Kovanica d.d., Preradovićeva 29, Varaždin 17.421.521,69

2 Karlovačka banka d.d., I.G.Kovačića 1, Karlovac 31.870.460,78

3 Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb 92.064.670,04

4 Siemens d.d., Heinzelova 70 A, Zagreb 55.096.886,71

UKUPNO 196.453.539,22B. RAZLUČNI VJEROVNICI ZA KOJE SE OČEKUJE DA ĆE SE ODREĆI ODVOJENOG NAMIRENJA I

SUDJELOVATI U NAMIRI KROZ PREDSTEČAJNU NAGODBU: 5 Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Strossmayerov trg 9, Zagreb 44.130.551,42

6 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Slavonska avenija 6, Zagreb 224.713.068,24

7Hypo Alpe-Adria-Bank International AG, Alpen-Adria-Platz 1, Klagenfurt, Austrija 241.966.054,14

8Odvjetničko društvo Mamić Perić Reberski Rimac d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb 255.659,14

9 Zagrebačka banka d.d., Paromlinska 2, Zagreb 120.101.042,41

UKUPNO 631.166.375,35

RAZLUČNI VJEROVNICI UKUPNO 827.619.914,57

Budući da su neki razlučni vjerovnici već odlučili prihvatiti predloženi plan restrukturiranja, odreći se odvojenog namirenja i sudjelovati u predstečajnoj nagodbi, o čemu je Dužnik i pismeno obaviješten, dok su ostali u postupku razmatranja istog i donošenja adekvatnih odluka, ovim Planom financijskog restrukturiranja je predviđeno namirenje tražbina i tih razlučnih vjerovnika kako je navedeno u točki B. prethodne tablice.

Pretpostavka ovog plana je da će razlučni vjerovnici navedeni pod točkom A. zadržati svoje pravo odvojenog namirenja, tako da namirenje obveza prema tim razlučnim vjerovnicima nije uključeno u Plan financijskog restrukturiranja.

7

1.2. Izvanbilanične obveze Društva

U Planu financijskog i operativnog restrukturiranja dostavljenom u postupak prije otvaranja predstečajne nagodbe, osim bilaničnih obveza na dan 30.09.2012. u iznosu HRK 1.004.724.097,28 navedeno je da je Društvo izdalo korporativne garancije u ukupnoj nominalnoj vrijednosti EUR 33,38milijuna.

Izdane korporativne garancije knjižene su kao izvanbilanična obveza Društva, a izdane su kao instrument osiguranja potraživanja vjerovnika povezanog društva Adriaoil SpA navedenih u sljedećoj tabeli.

Naziv vjerovnika Kategorija vjerovnika

Iznos korporativne garancije

Iznos dugovanja na 31.03.2013.

EUR EURGrupa ANTONVENETA 9.480.000,00 8.816.102,01

Banca Antonveneta S.P.A. banka 7.680.000,00 6.889.119,69Banca Monte dei Paschi di Siena SPA banka 1.800.000,00 1.926.982,32

Grupa INTESA 9.000.000,00 7.869.623,09Intesa Sanpaolo SPA banka 7.100.000,00 6.359.851,83Intesa Sanpaolo SPA banka 1.900.000,00 1.509.771,26

UniCredit Banca d’Impresa SPA banka 3.000.000,00 3.344.124,70Polimeri Europa SpA dobavljač 10.000.000,00 2.556.634,73Lyondell Chemie Nederland BV dobavljač 1.900.000,00 2.024.443,36

Ukupno 33.380.000,00 24.610.927,89

Banca Antonveneta S.p.A. (zastupana po MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.p.A.) i Polimeri Europa SpA (pod promijenjenim nazivom Versalis S.p.A.) na osnovu navedenih korporativnih garancija prijavili su se u postupak predstečajne nagodbe Društva, te im je tražbina priznata u dokazanom iznosu.

Nastavno na pokrenuti postupak likvidacija društva ADRIAOIL SpA, te s ciljem što bezbolnijeg gašenja njegovog poslovanja, namjera Društva kao većinskog vlasnika je konsolidirati obveze, potraživanja i imovinu društva Adriaoil SpA na što korektniji i bezbolniji način. Uzimajući u obzir ulazak Hrvatske u EU planom je predviđeno vjerovnicima ADRIAOIL-a ponuditi iste uvjete financijskog restrukturiranja kao što ih imaju vjerovnici Društva, ujedno vlasnika ADRIAOIL-a, kako ne bi došlo do osporavanja i možebitnih međunarodnih pravnih procesa.

U tom smislu je predviđena asignacija potraživanja dijela vjerovnika Adriaoil-a na povezano društvo DINA-Petrokemija, i to u visini tražbine Adriaoila kako je utvrđena u postupku predstečajne nagodbe DINA-Petrokemije. Asignacija potraživanja obuhvaćala bi vjerovnike koji su se temeljem jamstava već prijavili u postupak predstečajne nagodbe DINA-Petrokemije, kao i one koji to nisu uspjeli učiniti. Predviđeno je da namirenje njihovih potraživanja bude sukladno uvjetima koji vrijede za ostale vjerovnike društva iste kategorije.

Potraživanja drugog dijela vjerovnika, detaljno navedenih u prethodnoj tabeli, adekvatno bi bila prebačena na DIOKI, te kompenzirana imovinom društva Adriaoil koja bi u istoj vrijednosti bila prebačena na maticu DIOKI. Najznačajniju imovinu društva Adriaoil svakako čini 81,43% društva ĆUF d.o.o. Omišalj, koje je kao nekretninsko društvo vlasnik zemljišta predviđenog za izgradnju LNG terminala u Omišlju na otoku Krku.

Navedeni udio u društvu ĆUF d.o.o. kao i cjelokupna njegova imovina založena je u svrhu osiguranja namirenja tražbina Hypo Grupe u ukupnom iznosu HRK 310.036.960,06 odnosno EUR 40.872.699 koliko su iznosile prijavljene tražbine HYPO Grupe u postupke predstečajnih nagodbi dužnika DIOKI i DINA-Petrokemija. Prodaja udjela u društvu ĆUF d.o.o. odnosno zemljišta u njegovom vlasništvu čini okosnicu ovog Plana restrukturiranja, budući da je tom prodajom

8

predviđeno namicanje sredstava za namirenje potraživanja vjerovnika društava DIOKI i DINA-Petrokemija kako je detaljno opisano u točki 1.3.d) ovog Plana.

Ovaj prijedlog i planovi vezani uz budućnost društva Adriaoil adekvatno je prezentiran i obrazložen njegovim vjerovnicima, koji u cilju provedbe ovog Plana restrukturiranja i namirenja svojih tražbina za gore navedenu asignaciju moraju dati svoju suglasnost.

1.3. Mjere financijskog restrukturiranja

Mjere financijskog restrukturiranja koje imaju za cilj nadoknaditi manjak likvidnih sredstava Društva su drastične, a predviđaju:

a) povezivanje poduzetničkim ugovorima sa strateškim partnerom radi održivosti nastavka poslovanja.

Uprava društva Dioki d.d. je u ožujku 2013. godine zaprimila prijedlog strateškog investitora Crodux Plin d.o.o. Zagreb (u nastavku: CRODUX Plin) za mogućim sudjelovanjem u financijskom i operativnom restrukturiranju društava DIOKI d.d. i DINA-Petrokemija d.d. kroz postupak predstečajne nagodbe te stjecanje većinskog udjela u tako restrukturiranim društvima. Time je interes, koji je strateški partner iskazao Pismom namjere iz prosinca 2012. godine, proširen na povezano društvo DINA-Petrokemiju odnosno cjelokupnu DIOKI Grupu.

Strateški partner upoznat je s tehnološkim i komercijalnim potencijalima proizvodnih pogona, te se obvezao odmah po dogovoru vjerovnika u ovom postupku pokrenuti proizvodnju, najprije u PJ Polistiren, a nakon potrebne tehnološke prilagodbe i u PJ Epsik.

Pritom se strateški investitor obvezao osigurati obrtna sredstva za pokretanje i nastavak proizvodnje. Ukupan iznos obrtnih sredstava za oba društva iznosio bi EUR 27 milijuna, EUR 15 milijuna za DINA-Petrokemiju, EUR 10 milijuna za DIOKI, te EUR 2 milijuna za troškove pokretanja proizvodnje za oba društva.

Time bi Društvu bila osigurana obrtna sredstva u procijenjenoj visini EUR 11 milijuna odnosno oko HRK 83,0 milijuna.

b) otpis redovnih i zateznih kamata vjerovnika.

Planom financijskog restrukturiranja predviđen je otpis svih redovnih i zateznih kamata, kao i ostalih troškova i naknada vezanih uz naplatu potraživanja vjerovnika.

Tako bi ukupna razina obveza Društva bila smanjena za ukupno HRK 177,03 milijuna.

c) otpis duga

Slijedom prezaduženosti Društva, te nemogućnosti novčane isplate cjelokupnog iznosa obveza, Planom je predviđen otpust duga na način da se, osim otpisa redovnih i zateznih kamata kako je opisano prethodnom točkom, izvrši smanjenje glavnice potraživanjavjerovnika. Predloženi kriteriji otpisa temelje se na principu jednakog postupanja prema svim vjerovnicima istog položaja.

Prijedlog otpisa glavnice potraživanja:

- Tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom vlasništvu države (osim društava iz HEP Grupe):

o 70% glavnice duga odnosno HRK 84,74 milijuna;

9

- Financijske institucije:o osigurani vjerovnici, koji ostatak duga kratkoročno naplaćuju iz prodaje

neoperativne imovine: 40% glavnice duga odnosno HRK 59,19 milijuna; o neosigurani vjerovnici: 70% glavnice duga odnosno HRK 44,04 milijunao ukupno financijske institucije: HRK 103,23 milijuna;

- Veliki dobavljači:o osigurani i strateški dobavljači: 35% glavnice duga odnosno HRK 10,44

milijuna, o ostali veliki dobavljači: 70% glavnice duga odnosno HRK 155,34 milijuna, o ukupno: HRK 165,78 milijuna;

- Mali dobavljači:o 70% glavnice duga odnosno HRK 5,68 milijuna.

Ovom mjerom obveze Društva biti će umanjene za ukupno HRK 361,83 milijuna.

d) unovčenje imovine radi namirenja tražbina.

Društvo kao i njegova društva-kćeri raspolažu s određenom neoperativnom imovinom, koja nije potrebna za obavljanje redovnog poslovanja, a čijom prodajom je moguće namiriti dugovanja vjerovnicima.

Dio te imovine čine udjeli u društvu Ćuf d.o.o. Omišalj, kojih su vlasništvo povezana društva DINA-Petrokemija d.d. (18,57%) i Adriaoil SpA (81,43%). Kao što je obrazloženo pod točkom 1.2. ovog plana, radi likvidacijskog postupka pokrenutog nad društvom Adriaoil SpA, a u cilju konsolidacije obveza tog društva i Dioki Grupe, potraživanja dijela vjerovnika Adriaoila bila bi prebačena na Društvo, te kompenzirana imovinom društva Adriaoil, glavninu koje čine udjeli u društvu Ćuf d.o.o.

Ćuf d.o.o. je vlasnik 332.101m2 zemljišta u Omišlju predviđenog za izgradnju LNG terminala. Obzirom da se radi o nekretnini bitnoj za ostvarenje strateških interesa Republike Hrvatske, Vlada RH je na svojoj sjednici održanoj 02.08.2012. godine zadužila Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo financija da pristupe pripremi transakcije kupoprodaje društva Ćuf d.o.o. Tom kupoprodajom je potrebno osigurati namirenje duga Dioki Grupe prema Hypo Grupi kao založnom vjerovniku u iznosu EUR 23,5 milijuna kao i radničkih potraživanja društava DINA-Petrokemija d.d. i Dioki d.d.

Pritom je namirenje dugovanja Dioki Gupe prema Hypo Grupi, kao založnom vjerovniku na većini nekretnina u vlasništvu Dioki Grupe, planirano na sljedeći način:

- isplatom EUR 23,5 milijuna iz prodaje neoperativne imovine - društva Ćuf d.o.o. - preuzimanjem društva KIJAC nekretnine d.d., kao neoperativne imovine u vlasništvu

Društva, koja je namijenjena prodaji u cilju zatvaranja obveza prema vjerovnicima. Cjelokupna imovina društva Kijac nekretnine d.d. koju čini cca 620.000m2 zemljišta turističke namjene u Njivicama na otoku Krku, založena je kao osiguranje za obveze Dioki Grupe prema Hypo Grupi.

Osim navedene imovine, Društvo posjeduje još niz nekretnina veće ili manje vrijednosti, kao i udjela u povezanim društvima. Veliki dio te imovine klasificiran je kao neoperativna imovina, koja je namijenjena (1) prodaji i podmirenju obveza prema vjerovnicima koji sudjeluju u predstečajnoj nagodbi, ili (2) direktnom namirenju razlučnih vjerovnika, koji se u Postupku nemaju namjeru odreći odvojenog namirenja.

Vrijednost ukupne identificirane neoperativne imovine Društva iznosi: - po procijenjenoj vrijednost EUR 75,7 milijuna ili HRK 564 milijuna,

10

- po diskotiranoj procijenjenoj vrijednosti (konzervativan pristup) EUR 41 milijun ili HRK 305 milijuna.

Navedene vrijednosti dijelom sadrže i vrijednost neoperativne imovine na kojoj su upisana založna prava razlučnih vjerovnika koji imaju namjeru namiriti se putem odvojenog namirenja.

Vezano na prodaju neoperativne imovine Društva, bez obzira da li se aktivnosti prodaje provode od strane Društva ili razlučnih vjerovnika, postoje dvije značajne otežavajuće okolnosti, i to: (1) nelikvidnost tržišta nekretnina i (2) neprovedena parcelacija na lokaciji Žitnjak.

1. Radi značajne nelikvidnost tržišta nekretnina projekcije novčanih tokova vezanih uz namirenje vjerovnika iz prodaje neoperativne imovine pripremljene sukonzervativno, uz predviđene rokove namirenja reprogramiranih obveza prema vjerovnicima u dugačkom vremenskom razdoblju.

2. Nastavno na provedbu parcelacije na lokaciji Žitnjak, Društvo je još 2010. godine,u cilju usklađivanja stanja u katastru sa stanjem u zemljišnim knjigama,pripremilo Geodetski elaborat RN-2703/2010 za čiju provedbu u zemljišnim knjigama je potrebna suglasnost razlučnih vjerovnika, čija založna prava su upisana na nekretninama koje su predmet parcelacije.

Kako je za provedbu geodetskog elaborata potrebna suglasnost svakog od vjerovnika čija nekretnina je zahvaćena elaboratom, postupak parcelacije je već više od 2 godine blokiran, obzirom da bi se u svrhu provedbe geodetskog elaborata neki razlučni vjerovnici iz tehničkih razloga trebali odreći dijela svojih založnih prava, što vjerovnicima nije bilo prihvatljivo.

S druge strane, mogućnosti prodaje neoperativne imovine na lokaciji Žitnjak su veoma ograničene upravo radi neusklađenog stanja u katastru s onim u zemljišnim knjigama, i to za glavninu kako operativne tako i neoperativne imovine Društva.

Usuglašavanjem razlučnih vjerovnika oko provedbe parcelacije postigle bi se mnogostruke koristi, i to:

tehnički bi bila omogućena prodaja bitnog dijela neoperativne imovine, koja je trenutno blokirana jer se stanje evidentirano u zemljišnim knjigama u bitnome razlikuje od stanja evidentiranog u katastru,

interne ceste na lokaciji Žitnjak mogle bi biti dovedene u status javnih prometnica, čime bi se omogućila dostupnost svih nekretnina na lokaciji Žitnjak putem koridora javnih prometnica, te time povećala njihova utrživost.

Iz razloga kako je navedeno, provedba parcelacije na lokaciji Žitnjak izuzetno je značajna za uspješnu provedbu financijskog restrukturiranja Društva, radi vrijednosti nekretnine koje bi time bile stavljene u pravni promet, kao i značaja tako generiranih novčanih tokova za Društvo i razlučne vjerovnike u dijelu imovine koja založena u svrhu namirenja njihovih tražbina.

U tom smislu pozivaju se razlučni vjerovnici da nakon ovog Postupka pristupe dogovoru oko provedbe parcelacije na lokaciji Žitnjak.

11

e) pretvaranje tražbina vjerovnika u kapital (Debt-to-Equity swap, D/E).

Planom je predviđena konverzija 100% glavnice potraživanja vjerovnika u kapital Društva, i to:

- potraživanja društava HEP Grupe u iznosu HRK 85.646.476.- potraživanja Zagrebačke banke d.d. u iznosu HRK 68.026.700.

Ukupan iznos konverzije potraživanja vjerovnika u kapital Društva predviđen ovim Planom iznosi HRK 153,67 milijuna.

f) odgoda dospjelosti obveza Društva.

U cilju ponovnog uspostavljanja likvidnosti u Društvu, Planom financijskog restrukturiranja predviđena je odgoda dospjelosti obveza i otplata obveza u ratama kako slijedi:

- Poček do 2014., otplata diskontiranog duga u razdoblju 2014-2016 za sljedeće kategorije vjerovnika:

o Tijela državne uprave i TD u većinskom vlasništvu države;o Financijske institucije – neosigurane;o Veliki dobavljači – neosigurani;

- Otplata dijela duga u razdoblju 2015-2019, uz 2 godine počeka za sljedeće kategorije vjerovnika:

o Financijske institucije - osigurane; o Veliki dobavljači – osigurani;o Veliki dobavljači – strateški;

Ovim Planom na gore opisani način predviđena je odgoda dospjelosti obveza Društva u ukupnom iznosu HRK 149,15 milijuna.

Plaćanje kamata za vrijeme počeka ili otplate duga nije predviđeno ovim Planom.

g) odricanje od založnog prava i primljenih garancija i jamstava.

U svrhu osiguranja namirenja potraživanja razlučnih vjerovnika iz založene imovine Društva, Planom restrukturiranja se predviđa zadržavanje upisanih založnih prava i prava prvenstvenog namirenja na imovini Društva, koje je ujedno osobni dužnik. Ta založna prava i prava prvenstvenog namirenja služe za osiguranje namirenja potraživanja koja u sklopu predstečajne nagodbe društva Dioki d.d. nisu predmet otpisa, jednokratne otplate ili konverzije potraživanja u temeljni kapital Društva (dalje: Potraživanja vjerovnika).

Obzirom da je namirenje Potraživanja vjerovnika predviđeno isključivo iz imovine Društva koje je osobni dužnik, Planom restrukturiranja predviđa se brisanje založnih prava upisanih na imovini svih drugih društava - Založnih dužnika, koji su u ulozi sudužnika, založnog dužnika ili jamca i svojom imovinom jamče za dugovanje Društva prema njegovim vjerovnicima.

Isto tako, uz izričitu suglasnost hipotekarnih ovlaštenika, Planom restrukturiranja predviđeno je brisanje založnih prava upisanih na imovini Društva u korist vjerovnika drugih društava, kojima je Društvo kao matica Dioki Grupe u ulozi sudužnika, založnog dužnika ili jamca svojom imovinom jamčilo podmirenje tražbina.

U slučaju da založno pravo i pravo prvenstvenog namirenja nekog od razlučnih vjerovnika povezanih društava nije upisano na imovini onog društva koje je osobni

12

dužnik, ovim Planom restrukturiranja predviđen je prijenos založnih prava i prava prvenstvenog namirenja upisanih na imovini Društva kao Založnog dužnika na imovinu onog povezanog društva, koje je osobni dužnik. Predmetni prijenos založnih prava i prava prvenstvenog namirenja je moguć samo uz izričitu suglasnost hipotekarnog vjerovnika i to zaključenjem posebnog dodatnog sporazuma između hipotekarnog vjerovnika, Društva i društva koje je osobni dužnik.

Predmetnim sporazumom urediti će se brisanje dosadašnjih založnih prava i prava prvenstvenog namirenja na imovini Društva – Založnog dužnika uz istovremeni upis založnih prava i prava prvenstvenog namirenja tih vjerovnika na imovinu društva, koje je osobni dužnik. Nova založna prava i prava prvenstvenog namirenja na imovini društva koje je osobni dužnik moraju biti po vrijednosti i rangu adekvatna potraživanju hipotekarnog vjerovnika.

Na isti način treba riješiti i prijenos upisanih založnih prava i prava prvenstvenog namirenja na zemljištu koje je obuhvaćeno parcelacijom na lokaciji Žitnjak (Geodetskielaborat RN-2703/2010), kako je to pojašnjeno pod točkom d) unovčenje imovine radi namirenja tražbina. I u tim slučajevima sa svakim hipotekarnim vjerovnikom mora biti sklopljen sporazum o prijenosu upisanih založnih prava i prava prvenstvenog namirenja, kojim se predviđa brisanje ranijih založnih prava i prava prvenstvenog namirenja uz istovremeni upis založnih prava i prava prvenstvenog namirenja na drugoj imovini Društva. Nova založna prava i prava prvenstvenog namirenja moraju po svom rangu i vrijednosti biti adekvatna potraživanju založnog vjerovnika.

Ovim Planom predviđeno je brisanje svih drugih osiguranja, kojima je Društvo jamčilo za povrat dugovanja povezanih društava DIOKI Grupe.

h) ostale mjere.

Nastavno na dug prema povezanom društvu Riječki list d.o.o. u ukupnom iznosu HRK 52.865.083, te činjenicu da je 99,36% udjela u društvu Riječki list d.o.o. u vlasništvu Dioki d.d., u cilju konsolidiranja međusobnih odnosa predlaže se spajanje tih dvaju društava.

Spajanjem bi Dioki d.d. preuzeo obveze društva Riječki list d.o.o. prema trećima, dok bi obveza Društva prema Riječkom listu bila netirana s potraživanjima Riječkog lista. Sukladno pozitivnim zakonskim propisima, imatelji udjela u Riječkom listu biti će obeštećeni dionicama Društva u propisanom iznosu.

Neto efekt ove mjere na smanjenje dugovanja Društva iznosi HRK 7,0 milijuna.

Ovaj Plan financijskog restrukturiranja usklađen je s prijedlogom strateškog investitora CRODUX Plin u onoj mjeri u kojoj je to bilo moguće obzirom na zakonske odredbe koje uređuju postupak predstečajne nagodbe. Odstupanje od prijedloga Crodux Plina navedeno je kao napomena u Prijedlogu predstečajne nagodbe u nastavku ovog Plana.

13

2. PLAN OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA

DIOKI d.d. (dalje: Društvo, Dioki) nastavak poslovanja temelji na radu:

• postrojenja za proizvodnju polistirena, kapaciteta 50.000 t/g trgovačkog imena DOKI® Polistiren, koji se proizvodi kao:

o polistiren opće namjene – GPPS (general purpose polystyrene) o žilavi polistiren – HIPS (high impact polystyrene),

• postrojenja za proizvodnju ekspandirajućeg polistirena – EPS, kapaciteta 15.000 t/g,trgovačkih imena OKIROL®E i OKIROL®EF,

Polistireni se koriste za izradu proizvoda namijenjenih pakiranju u prehrambenoj industriji, naročito u industriji mlijeka i mliječnih proizvoda, za izradu dijelova kućanskih aparata, rashladnih i elektroničkih uređaja te raznih predmeta industrijske i opće namjene. Odlikuju se odličnim dielektričnim i mehaničkim svojstvima, i vrlo su dobre preradljivosti. DIOKI proizvodi dva tipa polistirena:

• GPPS ili prozirni polistiren, kojeg osim prozirnosti odlikuje visoka toplinska postojanost i stabilnost. Jedna od primjena je injekcijsko prešanje tankostjenih otpresaka (CD kutija).

• HIPS ili žilavi polistiren, odlikuje ujednačena žilavost i kemijska otpornost. To ga između ostalog čini pogodnim za izradu injekcijski prešanih otpresaka za tehničke primjene i dijelove kućanskih aparata, kao i za izradu vakuum-oblikovanih pakovina u industriji mliječnih prerađevina (čašice za jogurt).

Ekspandirajući polistiren (EPS) odličan je toplinsko izolacijski materijal te je uz dodatak za smanjenu gorivost (tip OKIROL®EF) nezamjenjiv u građevinarstvu. Ambalažni tipovi (OKIROL®E) namijenjeni su proizvodnji ambalaže za pakiranje namirnica i industrijskih proizvoda.

Obje grupe proizvoda su izuzetne kvalitete, na tržištu su prisutni već dugo, te su veoma traženi i na domaćem i na stranom tržištu. Društvo nije imalo problema s plasmanom i naplatom polistirena, dok je plasman EPS-a u lošijoj poziciji jer je djelomično namijenjen građevinskoj industriji. Stoga JE njegov plasman kupcima dobrog boniteta slabiji u tom segmentu. Potražnja za oba proizvoda uglavnom nadilazi proizvodne mogućnosti Društva.

Što se ostalih proizvodnih kapaciteta Društva tiče, uz mjere financijskog restrukturiranja navedene pod točkom 1.3., Društvo je krajem 2012. godine provelo mjere operativnog restrukturiranja, i to:

- trajno zatvaranje postrojenja za proizvodnju etilena, kapaciteta 90.000 t/g – PJ Etilen, - trajno zatvaranje postrojenja za proizvodnju polietilena niske gustoće, kapaciteta 50.000

t/g – PJ Polietilen, - trajno zatvaranje PJ Kemikalije, - trajno zatvaranje dijela energetskih modula vezanih uz PJ Etilen i PJ Polietilen, - privremeno zatvaranje postrojenja za proizvodnju ekspandirajućeg polistirena, kapaciteta

15.000 t/g – PJ EPSIK, - privremeno zatvaranje dijela energetskih modula vezanih uz PJ EPSIK, - smanjenje broja radnika sa 420 na 118 zaposlenika- trajno smanjenje pratećih poslovnih funkcija vezanih uz rad gore navedenih postrojenja.

PJ ETILEN i PJ POLIETILEN - Etilen je osnovna sirovina za proizvodnju polietilena kao finalnog proizvoda u pogonu PJ Polietilen. Rentabilnost proizvodnje etilena u PJ Etilen u direktnoj je zavisnosti o količinama i cijeni etana kao sirovine i prirodnog plina kao energenta. Količine sirovine etana koje INA-Industrija nafte d.d. kao strateški dobavljač može isporučiti nedovoljne su za rentabilan rad pogona PJ Etilen, a imaju tendenciju daljnjeg pada. Analizom rješenja za dobavu etana iz alternativnih

14

izvora kao i mogućnost korištenja dopunskih drugih sirovina (npr. prerada propana) potvrđeno je da su alternativna rješenja ekonomski i tehnološki neprihvatljiva.

Zbog spomenute nerentabilnosti proizvodnje u pogonu PJ Etilen analizirane su druge mogućnosti dobave etilena, odnosno doprema autocisternama kao jedino moguća. Zaključeno je da dobava potrebnih dopunskih količina etilena sigurnosno i ekonomski nije opravdana. Zbog gore obrazloženih razloga zatvaranje navedenih dviju proizvodnji jedino je ekonomski opravdano rješenje.

PJ EPSIK - PJ EPSIK ovisan je u svom radu o centralnoj opskrbi energenata s PJ Energana, koja nakon zatvaranja PJ Etilen i PJ Polietilen ne može isporučivati energente po ekonomski opravdanoj cijeni. Iz tog razloga potrebno je provesti određene investicije u tehnološku prilagodbu PJ EPSIK za samostalan rad. Obzirom na potrebna sredstva i vrijeme u kojem investicija tehnički može biti realizirana, Uprava je donijela odluku o privremenom zatvaranju PJ EPSIK. Ovisno o daljnjem tijeku dogovora sa strateškim partnerom, pokretanja rada tog postrojenja predviđeno je u 2014. godini, do kada je moguće završiti investiciju u potrebne tehničke prilagodbe PJ EPSIK za njegov daljnji rad na ekonomski održivim osnovama.

Po donošenju odluka o zatvaranju navedenih postrojenja Društvo je pristupilo zbrinjavanju zaposlenika PJ Etilen, PJ Polietilen, PJ Kemikalije, PJ EPSIK i ostalih pripadajućih službi sukladno zakonskim propisima, te obvezama koje proizlaze iz Kolektivnog ugovora. Potraživanja zaposlenika po toj osnovi specificirana su i uvrštena u Popis tražbina radnika, te u postupku predstečajne nagodbe imaju status prioritetnih u iznosu i vremenskom rasporedu naplate.

U cilju opstanka na tržištu, Društvo poduzima i druge aktivnosti, kojima je cilj sveobuhvatno smanjenje troškova kroz:

smanjenje sekundarnih djelatnosti, povećanje produktivnosti, smanjenje eksternog troška održavanja, prodaja ili iznajmljivanje imovine koji su stavljeni van funkcije i ne pripadaju osnovnoj

djelatnosti Društva.

U svrhu zadržavanja dijela proizvodnje kroz pokretanje rada PJ Polistiren, te kasnije PJ EPSIK, a budući da Društvo posluje u kapitalno intenzivnoj industriji u kojoj su za samu proizvodnju potrebnaznačajna financijska sredstva, nužno je osigurati financijsku podršku za to spremnog strateškog partnera, koji bi za predmetnu proizvodnju osigurao obrtna sredstva. CRODUX Plin se kao strateški investitor obvezao osigurati obrtna sredstva za pokretanje i nastavak proizvodnje u iznosu potrebnom za nesmetano i kontinuirano odvijanje proizvodnog procesa.

Izračun obrtnih sredstava potrebnih za proizvodnju polistirena:

mjesečni kapacitet proizvodnje PS-a 4.300 tona ciklus proizvodnje (nabava sirovine, proizvodnja, prodaja, naplata) 45 dana potrebno financiranje za sirovinu 9.143.475 EUR

stiren (6.450t x 1.240€/t) 7.998.000 EUR sintetička guma (300t x 2.727€/t) 818.100 EUR bijelo mineralno ulje (225t x 1.455€/t) 327.375 EUR

ostali troškovi 1.155.525 EUR

Potrebna obrtna sredstva 10.299.000 EURNapomena: Mjesečni kapacitet proizvodnje baziran na planu za 2013. godinu.

15

Izračun obrtnih sredstava potrebnih za proizvodnju EPS-a:

mjesečni kapacitet proizvodnje EPS-a 1.140 tona ciklus proizvodnje (nabava sirovine, proizvodnja, prodaja, naplata) 75 dana potrebno financiranje za sirovinu – stiren (2.800t x 1.240€/t) 3.472.000 EUR ostali troškovi 1.211.000 EUR

Potrebna obrtna sredstva 4.683.000 EURNapomena: Mjesečni kapacitet proizvodnje baziran na planu za 2014. godinu.

Radi dugog stajanja oba postrojenja u hladnom pogonu procjenjuje se da će za ponovno pokretanje njegovog rada biti potrebno osigurati određena sredstva, i to:

- za pokretanje PJ Polistiren EUR 300.000, - za investicijska ulaganja na PJ EPSIK EUR 500.000.

Aktıvnostı na pokretanju PJ Polistiren moguće je realizirati odmah, dok je vremenski okvir potreban za provedbu tehničkih prilagodbi na PJ EPSIK oko 6 mjeseci, ovisno o dobavljačima tehničke opreme, koju je potrebno ugraditi. Strateški partner upoznat je s tehnološkim i komercijalnim potencijalima proizvodnih pogona, te se obvezao odmah po dogovoru vjerovnika u ovom postupku pokrenuti proizvodnju, najprije u PJ Polistiren, a nakon potrebne tehnološke prilagodbe i u PJ EPSIK.

Predviđeno je da pokretanje PJ Polistiren bude financirano od strane strateškog investitora, što je i najavljeno njegovim prijedlogom. Investicijsko ulaganje u PJ EPSIK bilo bi financirano od prodaje opreme u vlasništvu Društva, koja više nije u funkciji proizvodnih procesa, a nalazi se na pogonima koja su zatvorena.

U nastavku su pobrojane pretpostavke vezane za pripremu Plana poslovanja Društva za razdoblje 2013-2017. godine.

Pokretanje proizvodnje polistirena u PJ Polistiren očekuje se u rujnu 2013. godine, a pokretanje postrojenja PJ EPSIK početkom 2014. godine.

Plan poslovanja ne sadrži opterećenja po kreditima i zajmovima prema bankama, kao ni podmirenje obveza po dobavljačima iz prethodnih razdoblja, obzirom da je podmirenje svih ovih obveza predmet Plana financijskog restrukturiranja, u kojem je podmirenje obveza iz prethodnih razdoblja predviđeno dijelom i iz operativnog rezultata Društva.

Plan poslovanja ne sadrži prihode od prodaje neoperativne imovine Društva, budući da su ti prihodi sadržani i uzeti u obzir u Planu financijskog restrukturiranja.

1. Plan poslovanja za 2013. godinu PJ Polistiren:

o proizvodnja: 18.095t (temeljeno na ukupnom kapacitetu 52.000t/god što predstavlja uobičano iskorištenje kapaciteta tog postrojenja);

o rad: 4 mjeseca;o broj djelatnika: 63;

PJ EPSIK: o postrojenje ne radi zbog tehničke prilagodbe za rad odvojen od centralne energane;o financiranje ulaganja: iz prodaje opreme koja se nalazi na zatvorenim pogonima

Društva;o trajanje ulaganja: do 6 mjeseci.

Ukupan broj zaposlenika Društva: 63 proizvodnih, 55 neproizvodnih, ukupno 118.

16

Zaposlenici PJ EPSIK iz troškovnih razloga i mogućih promjena u strukturi zaposlenika uvršteni su u Program zbrinjavanja tehnološkog viška radnika. Prije pokretanja rada postrojenja u 2014. godini Društvo će pristupiti novom selekcijskom procesu.

Izvršiti će se nova procjena ugroženosti od požara – stara procjena je neadekvatna uslijed zatvaranja dijela proizvodnih kapaciteta Društva. Nova procjena trebala bi pokazati smanjenje ugroženosti od požara, te omogućiti smanjenje obveznog broja vatrogasaca na lokaciji (u prikazu broja zaposlenika vatrogasci su navedeni kao neproizvodni radnici).

2. Plan poslovanja za 2014. godinu PJ Polistiren:

o proizvodnja: 52.000t/god, odnosno na razini uobičanog iskorištenja kapaciteta;o rad: 12 mjeseci;

PJ EPSIK: o proizvodnja: 13.840t/god, odnosno na razini 92% nominalnog kapaciteta postrojenja;o rad: 12 mjeseci;o broj djelatnika: 34, nakon ponovne selekcije i zapošljavanja.

Ukupan broj zaposlenika Društva: 99 proizvodnih, 33 neproizvodna, ukupno 132. Provesti će se ponovna selekcija i zapošljavanje radnika PJ EPSIK. Sukladno novoj procjeni ugroženosti od požara predviđeno je smanjenje vatrogasne

postrojbe za 10 zaposlenika.

3. Plan poslovanja za 2015. godinu Polistiren:


EPS: o proizvodnja: 14.501t/god, odnosno na razini 97% nominalnog kapaciteta postrojenja;o rad: 12 mjeseci;

Ukupan broj zaposlenika Društva: 132.

4. Plan poslovanja za 2016. i 2017. godinu Polistiren:


EPS: o kapacitet: 14.501t/god, odnosno na razini 97% nominalnog kapaciteta postrojenja;o rad: 12 mjeseci;

Ukupan broj zaposlenika Društva: 132. Predviđen rast energenata u 2016. godini za 3%.

Plan poslovanja temeljen na gore navedenim pretpostavkama osigurava profitabilnost Društva i trajno otklanjanje njegove insolventnosti pod uvjetom prihvaćanja i provedbe Plana financijskog restrukturiranja Društva.

Rekapitulacija plana poslovanja za razdoblje 2013. - 2017. godine na razini rezultata Društva prikazan je u sljedećoj tablici.

17

Rekapitulacija Plana računa dobiti i gubitka za razdoblje 2013 -2017

Redbr.

Opis 2013 2014 2015 2016 2017

PROIZVODNJA PS - tona 18.095 52.000 53.000 53.000 53.000

PROIZVODNJA EPS - tona 0 13.841 14.501 14.501 14.501

PS - Prodajna FCA cijena (€/t) 1.472,00 1.472,00 1.472,00 1.472,00 1.472,00

EPS- Prodajna FCA cijena (€/t) 0,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00

Broj zaposlenih 118 132 132 132 132

1. UKUPNI PRIHODI 202.680.780 731.865.719 750.429.277 750.429.277 750.429.277

1.1. Prihod od prodaje proizvoda 199.771.134 731.865.719 750.429.277 750.429.277 750.429.277

1.2. Ostali poslovni prihodi 2.909.646 0 0 0 0

2. UKUPNI RASHODI 220.702.696 722.249.107 739.750.665 740.392.663 740.392.663

2.1. Poslovni rashodi 220.702.696 722.249.107 739.750.665 740.392.663 740.392.663

2.1.1. Varijabilni troškovi 188.590.508 687.540.658 705.042.211 705.684.518 705.684.518

2.1.1.1. Sirovine i materijali 180.889.735 666.725.071 683.631.043 683.631.043 683.631.043

Strateška sirovina 176.856.739 633.595.764 649.217.637 649.217.637 649.217.637

Materijal za pakiranje 3.001.934 12.798.664 13.136.223 13.136.223 13.136.223

Repromaterijal 431.061 18.470.642 19.417.183 19.417.183 19.417.183

Normirani repromat. i ostali pom. mat. 600.000 1.860.000 1.860.000 1.860.000 1.860.000

2.1.1.2. Energenti 7.700.773 20.815.587 21.411.168 22.053.475 22.053.475

Električna energija 5.251.900 8.380.552 8.587.289 8.844.880 8.844.880

Prirodni plin 1.140.492 3.288.339 3.351.574 3.452.121 3.452.121

Ostali energenti 1.308.380 9.146.697 9.472.305 9.756.475 9.756.475

2.1.2. Amortizacija 6.012.456 5.269.225 5.269.225 5.268.916 5.268.916

2.1.3. Materijalni troškovi 9.150.441 11.441.177 11.441.177 11.441.177 11.441.177

2.1.3.1. Održavanje 2.306.797 4.320.248 4.320.248 4.320.248 4.320.248

2.1.3.2. Ostali materijalni troškovi 6.843.644 7.120.929 7.120.929 7.120.929 7.120.929

Zakupnine 3.148.845 1.880.553 1.880.553 1.880.553 1.880.553

Komunalne usluge 2.493.986 2.381.148 2.381.148 2.381.148 2.381.148

Zaštita okoliša 747.516 1.272.732 1.272.732 1.272.732 1.272.732

Ostalo 453.297 1.586.497 1.586.497 1.586.497 1.586.497

2.1.4. Nematerijalni troškovi 2.675.992 3.068.369 3.068.374 3.068.374 3.068.374

Porezi i doprinosi 277.514 392.024 392.024 392.024 392.024

Osiguranje 876.957 1.097.686 1.097.686 1.097.686 1.097.686

Ostalo 1.521.521 1.578.659 1.578.665 1.578.665 1.578.665

2.1.5. Troškovi osoblja 14.273.299 14.929.677 14.929.677 14.929.677 14.929.677

3. Dobit/gubitak -18.021.916 9.616.612 10.678.612 10.036.614 10.036.614

4. Dobit/gubitak PRIJE AMORTIZACIJE -12.009.460 14.885.837 15.947.837 15.305.530 15.305.530

Detaljniji prikaz poslovanja u navedenom razdoblju s razradom prihoda i troškova po postrojenjima i organizacijskim dijelovima nalazi se u prilogu kao PRILOG B. ovog dokumenta i čini njegov sastavni dio.

18

U cilju uravnoteženja Bilance kao pregleda sveukupne imovine i obveza, prije povećanja temeljnog kapitala Društva konverzijom potraživanja vjerovnika u kapital kako je predviđeno točkom e) Plana financijskog restrukturiranja, Društvo će provesti pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala.

Temeljni kapital Društva trenutno iznosi HRK 970.093.920 i podijeljen je na 4.042.058 dionica nominalne vrijednosti HRK 240,00. Vlasnička struktura Društva na dan 21.06.2013. godine prikazana je u sljedećoj tablici.

VLASNIK /NOSITELJ RAČUNA BROJ DIONICA %

Dioki Holding AG 3.068.525 75,91

Filipović Marijan 159.514 3,95

Mali dioničari 814.019 20,14

Ukupno 4.042.058 100,00

Prije donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva unosom tražbina vjerovnika u temeljni kapital, Glavna skupština će donijeti odluku o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala i to:

sa sadašnjeg iznosa nominalne vrijednosti jedne dionice HRK 240,00 provodi se smanjenje nominalne vrijednosti za HRK 140,00 na novu nominalnu vrijednost u iznosu HRK 100,00 po dionici, odnosno

temeljni kapital Društva smanjuje se sa sadašnjeg iznosa HRK 970.093.920 za HRK 565.888.120. Nakon smanjenja temeljni kapital Društva iznositi će HRK 404.205.800 i biti će podijeljen na 4.042.058 dionica nominalne vrijednosti HRK 100,00.

temeljni kapital povećava se pretvaranjem tražbina vjerovnika u temeljni kapital u ukupnoj vrijednosti HRK 153.673.200, čime će vjerovnici steći 1.536.732 dionice nominalne vrijednosti HRK 100,00.

nakon povećanja, temeljni kapital Društva iznositi će HRK 557.879.000 i biti će podijeljen na 5.578.790 dionica nominalne vrijednosti HRK 100,00 svaka.

Tabelarni prikaz ovih promjena dat je u nastavku.

Sadašnji temeljni kapital Društva HRK 970.093.920,00Sadašnji broj dionica, 100% u vlasništvu Dioki d.d. 4.042.058Sadašnja nominalna vrijednost jedne dionice HRK 240,00

Smanjenje temeljnog kapitala: nominalni iznos iznos temeljnog kapitala

smanjenje s iznosa HRK 240,00 HRK 970.093.920 smanjenje za iznos HRK 140,00 HRK 565.888.120 smanjenje na iznos HRK 100,00 HRK 404.205.800

Povećanje temeljnog kapitala: broj dionica iznos temeljnog kapitala

povećanje s broja dionica 4.042.058 HRK 404.205.800 povećanje za broj dionica 1.536.732 HRK 153.673.200 povećanje na broj dionica 5.578.790 HRK 557.879.000

19

Sukladno dostavljenom Pismu namjere, strateški investitor CRODUX Plin ima namjeru realizirati najavljeno stjecanje većinskog udjela u Društvu nakon što Plan operativnog i financijskog restrukturiranja Društva bude, na način kako je to predviđeno Zakonom, prihvaćen od strane vjerovnika koji sudjeluju u Postupku.

Slijedom navedenog, u nastavku je prikazana vlasnička struktura Društva nakon provedbe Plana financijskog restrukturiranja:

Dioničar broj dionica nominalna vrijednost udio u kapitalu

Postojeći dioničari 4.042.058 HRK 404.205.800 72,45%

Crodux plin d.o.o. 3.068.525 HRK 306.852.500 55,00%Mali dioničari 973.533 HRK 97.353.300 17,45%

Dokapitalizacija 1.536.732 HRK 153.673.200 27,55%

Zagrebačka banka d.d. 680.267 HRK 68.026.700 12,20%HEP Grupa 856.465 HRK 85.646.500 15,35%

UKUPNO 5.578.790 HRK 557.879.000 100,00%

Ovim promjenama izbalansirati će se vrijednost dugotrajne imovine s jedne strane, te kapitala i obveza Društva s druge strane, što će uz ostale mjere financijskog i operativnog restrukturiranja kako je predviđeno ovim Planom omogućiti stabilnost daljnjeg poslovanja Društva.

Društvo će ostvarenjem plana poslovanja, te provedbom promjena u kapitalu i mjera financijskog restrukturiranja biti dovedeno u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem imovine i obveza kako je prikazano u Bilanci na dan 31.12.2017. godine kao zadnjeg dana petogodišnje razdoblja za koje je sastavljen plan poslovanja.

Bilanca na dan 31.12.2017. godine nalazi se u prilogu kao PRILOG C. ovog dokumenta i čini njegov sastavni dio.

20

4. PRIJEDLOG PREDSTEČAJNE NAGODBE

Sukladno odredbama Zakona i u cilju što jednostavnijeg sagledanja cjelokupnih obveza Društva kao i prijedloga njihovog podmirenja, obveze prema vjerovnicima podijeljene su u nekoliko skupina obzirom na veličinu i kategoriju vjerovnika, prioritet naplate, razinu osiguranja naplate potraživanja, te razinu razlučnih prava vjerovnika.

Skupine su: 1. Radnička potraživanja 2. Tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom vlasništvu države 3. Financijske institucije, podijeljene u dvije kategorije4. Veliki dobavljači, podijeljeni u dvije kategorije5. Mali dobavljači

Prijedlog predstečajne nagodbe pripremljen je sukladno sljedećim principima:

Sva potraživanja vjerovnika s osnove redovnih i zateznih kamata, kao i ostalih troškova i naknada vezanih uz naplatu njihovog potraživanja predmet su otpisa.

Predviđeni otpis glavnice potraživanja vjerovnika različit je ovisno o kategoriji vjerovnika i njegovim pravima, uz poštivanje načela jednakog postupanja prema vjerovnicima iste skupine i položaja, te zakonskih propisa vezanih uz visinu predviđenog otpisa i rok isplate duga.

Plaćanje kamate vjerovnicima za vrijeme počeka ili otplate duga nije predviđeno.

Slijedom konzultacija koje su u tijeku, Društvo očekuje da će se veći dio razlučnih vjerovnikatijekom ovog postupka odreći svog prava na odvojeno namirenje i sudjelovati u ostvarivanju svojih prava kroz predstečajnu nagodbu, dok su preostali razlučni vjerovnici najavili da nemaju namjeru odreći se odvojenog namirenja. Iz tog razloga je ovaj plan pripremljen na način da je namirenje obveza prema dijelu razlučnih vjerovnika uključeno u plan financijskog restrukturiranja. U sljedećoj tabeli su naznačeni vjerovnici čije tražbine su uključene u plan namirenja iz predstečajne nagodbe.

Rbr

NAZIV VJEROVNIKATražbina osigurana razlučnim pravom

Tražbina uključena u plan

namirenja1 Banka Kovanica d.d. Varaždin 17.421.521,69 NE2 Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb 44.130.551,42 DA

3Hypo Alpe-Adria-Bank International AG, Klagenfurt, Austrija

241.966.054,14 DA

4 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb 224.713.068,24 DA5 Karlovačka banka d.d. Karlovac 31.870.460,78 NE

6Odvjetničko društvo Mamić Perić Reberski Rimac d.o.o. Zagreb

255.659,14 DA

7 Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb 92.064.670,04 NE8 Siemens d.d. Zagreb 55.096.886,71 NE9 Zagrebačka banka d.d. Zagreb 120.101.042,41 DA

RAZLUČNI VJEROVNICI UKUPNO 827.619.914,57

Odvojeno namirenje 196.453.539,22

Namirenje iz predstečajne nagodbe 631.166.375,35

21

Priljevom sredstava od planirane prodaje neoperativne imovine tj. udjela u društvu Ćuf d.o.o. predviđeno je podmirenje dugovanja društava Dina-Petrokemija d.d. i Dioki d.d. prema Hypo Grupi u ukupnom iznosu EUR 23,5 milijuna.

Predviđena je konverzija tražbina vjerovnika u kapital u ukupnom iznosu HRK 153.673.200, i to:

o 100% glavnice potraživanja društava HEP Grupe iznos: HRK 85.646.500.

o 100% glavnice potraživanja Zagrebačke banke d.d., iznos: HRK 68.026.700.

Ovim prijedlogom ispoštovan je status prioritetnih tražbina u iznosu i prioritetu naplate.

Detaljan Pregled tražbina vjerovnika prema skupinama nalazi se u prilogu kao PRILOG D. s razrađenim planom otplate kroz 7 godina, od 2013. do 2019. godine.

U nastavku se daje kratak opis namirenja svake od skupina.

1. Radnička potraživanja

Na dan 14.03.2013. radnička potraživanja iznosila su HRK 61.543.714.

Detaljnija razrada potraživanja je navedena u PRILOGU D1 ovog plana.

Od ukupnih radničkih potraživanja, dio obveza u iznosu HRK 2.405.153 predviđen je za otpis:

o HRK 226.209 – Rezervacija za godišnje odmore za 2011.g. Iz razloga iskorištenih dana godišnjih odmora iz 2011. godine više ne postoji osnova za rezervaciju.

o HRK 784.157 – Rezervacija za otpremnine, dugoročno. Zbog provedbe Programa zbrinjavanja viška radnika, broj zaposlenika Društva smanjen je na optimalnu razinu, te više ne postoji osnova za ovu rezervaciju.

o HRK 1.468.196 – Rezervacija za jubilarne nagrade, dugoročno. Zbog smanjenja broja zaposlenika, osnova za ovu rezervaciju u dijelu obveze više ne postoji.

Namira radničkih tražbina predviđena je u cijelosti, i to:

o HRK 35.703.548 kratkoročno, iz priljeva od prodaje neoperativne imovine, o HRK 12.724.359 u 2014. godini,o HRK 5.355.327 – otplata u jednakim godišnjim iznosima u razdoblju 2015-2016.

2. Tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom vlasništvu države

Na dan 14.03.2013. potraživanja ove skupine iznosila su HRK 273.691.085.

Detaljna razrada potraživanja po vjerovnicima navedena je u PRILOGU D2.

Namira tražbine predviđena je kako slijedi:

o HRK 66.991.222 s osnove kamata i troškova - otpis u cijelosti. o HRK 85.646.476 ili 100% glavnice potraživanja HEP Grupe - konverzija u temeljni

kapital. o HRK 84.646.476 ili 70% glavnice potraživanja ostalih vjerovnika - otpis. o HRK 36.316.016 ili 30% glavnice potraživanja ostalih vjerovnika – dugoročna otplata u

jednakim godišnjim iznosima u razdoblju 2014-2016.

22

NAPOMENA: Ovaj Prijedlog predstečajne nagodbe u segmentu uvjeta otplate potraživanja vjerovnika iz grupe Tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu nije u potpunosti usklađen s prijedlogom strateškog investitora, koji je za tu grupu vjerovnika (uz izuzetak strateških dobavljača) predložio otpis potraživanja u 100% iznosu glavnice i kamate. Obzirom da takav prijedlog nije u skladu sa zakonskim odredbama, Uprava Društva je prijedlog strateškog investitora u tom dijelu korigirala i uskladila sa zakonskim ograničenjima.

3. Financijske institucije

Na dan 14.03.2013. ukupna potraživanja ove skupine iznosila su HRK 842.954.736, od čega se na potraživanja razlučnih vjerovnika odnosi HRK 772.267.369, a na tražbine ostalih financijskih institucija HRK 70.687.368.

Detaljna razrada potraživanja financijskih institucija navedena je u PRILOGU D3.

Kao što je u uvodnom dijelu pojašnjeno, Društvo očekuje da će se veći dio razlučnih vjerovnika tijekom ovog postupka odreći svog prava na odvojeno namirenje i sudjelovati u predstečajnoj nagodbi, tako da su njihova potraživanja u iznosu HRK 630.910.716 adekvatnouvrštena u ovaj Plan financijskog restukturiranja.

Vjerovnici iz skupine Financijske institucije, čije namirenje je predviđeno iz predstečajne nagodbe, ukupno potražuju HRK 701.598.084 i raspoređeni su u dvije kategorije ovisno o postojanju razlučnih prava:

a) vjerovnici koji nemaju razlučna prava: ukupna tražbina HRK 70.687.368.b) vjerovnici s razlučnim pravima: ukupna tražbina HRK 630.910.716.

4 vjerovnika: Hypo Alpe-Adria-Bank International AG, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagrebačka banka d.d.;

Dio navedenih razlučnih vjerovnika već je odlučio prihvatiti predloženi plan restrukturiranja, odreći se odvojenog namirenja i sudjelovati u predstečajnoj nagodbi, o čemu je Dužnik i pismeno obaviješten, dok su ostali u postupku razmatranja istog i donošenja adekvatnih odluka vezanih uz njihovo sudjelovanje u namirenju kako je predviđeno ovim prijedlogom. Iz tog razloga su njihove tražbine uvrštene u Plan financijskog restrukturiranja Društva.

Razlučni vjerovnici čije namirenje NIJE predviđeno iz predstečajne nagodbe su: Raiffeisenbank Austria d.d., Karlovačka banka d.d. i Banka Kovanica d.d. Ukupna tražbina ovih vjerovnika iznosi HRK 141.356.653.

Namira tražbina predviđena je kako slijedi:

o HRK 65.562.305 s osnove redovnih i zateznih kamata, kao i ostalih troškova i naknada vezanih uz naplatu potraživanja - otpis u cijelosti.

o HRK 68.026.700 ili 100% glavnice potraživanja Zagrebačke banke d.d. - konverzija u temeljni kapital.

o otpis: HRK 103.232.065 ili: 40% glavnice potraživanja Hypo Grupe 70% glavnice potraživanja neosiguranih financijskih institucija

o kratkoročna otplata u 2013: HRK 88.904.020 ili 60% glavnice potraživanja Hypo Grupe, kao založnog vjerovnika na

neoperativnoj imovini, koja je namijenjena prodaji, 30% glavnice potraživanja neosiguranih vjerovnika s tražbinom manjom od

EUR 30.000.

23

o dugoročna otplata: HRK 18.754.385 ili 30% glavnice potraživanja neosiguranih vjerovnika s tražbinom većom od EUR

30.000 - dugoročna otplata u jednakim godišnjim iznosima u razdoblju 2014-2016.

o otpis potraživanja temeljem sudužništva: HRK 357.118.563. budući da se očekuje da predmetne tražbine podmiri glavni vjerovnik

odnosno podružnica DINA-Petrokemija, namirenje ove tražbine nije predviđeno planom Društva, već je sukladno točki g) Plana financijskog restrukturiranja predviđeno brisanje i povlačenje svih osiguranja, kojima je Društvo jamčilo povrat dugovanja povezanih društava.

4. Veliki dobavljači (potraživanje veće EUR 30.000) i Sudužnici

Na dan 14.03.2013. potraživanja ove skupine ukupno su iznosila HRK 552.040.724 od čega se HRK 256.975.437 ili 47% odnosilo na tražbine temeljem sudužništva, jamstava i regresnih prava.


Vjerovnici ove skupine raspoređeni su u dvije kategorije:

a) Strateški i Dobavljači s razlučnim pravima – ukupna tražbina HRK 31.800.773

3 vjerovnika: 1 s razlučnim pravima (Odvjetničko društvo MPRR d.o.o.), 2strateška dobavljača (VERSALIS SpA. ex Polimeri Europa SpA, Kepol terminal d.o.o.).

Vjerovnik s razlučnim pravima je Društvu dostavio Izjavu o odricanju prava na odvojeno namirenje, čime je potvrdio svoju namjeru da sudjeluju u namirenju tražbine iz predstečajne nagodbe sukladno ovom Planu.

b) Ostali dobavljači i Sudužnici, 53 vjerovnika – ukupna tražbina HRK 520.239.951.

Uvjeti namirenja:

a) Strateški i Dobavljači s razlučnim pravima - namira je predviđena kako slijedi:

o HRK 1.958.212 s osnove kamata i troškova - otpis u cijelosti. o HRK 10.444.897 ili 35% glavnice - otpis. o HRK 2.984.256 ili 10% glavnice – kratkoročna otplata u 2013. o HRK 16.413.409 ili 55% glavnice – dugoročna otplata u jednakim godišnjim

iznosima u razdoblju 2015-2019, uz poček tijekom 2014.

b) Ostali dobavljači i Sudužnici – namira je predviđena kako slijedi:

o HRK 41.353.291 s osnove kamata i troškova - otpis u cijelosti. o HRK 155.337.856 ili 70% glavnice - otpis. o HRK 66.573.367 ili 30% glavnice – dugoročna otplata u jednakim godišnjim

iznosima u razdoblju 2014-2016. o HRK 256.975.437 s osnove sudužništva – otpis u cijelosti ove tražbine odnose se sudužništva i jamstva povezanih društava DINA-

Petrokemija d.d., Piros d.o.o., Ćuf d.o.o. i Kijac nekretnine d.d. budući da se očekuje da predmetne tražbine podmiri DIOKI kao glavni dužnik,

namirenje ovih tražbina nije predviđeno, već je sukladno točki g) Plana financijskog restrukturiranja predviđeno brisanje i povlačenje svih osiguranja, kojima su povezana društva jamčila za povrat dugovanja Društva kao glavnog dužnika.

24

5. Mali dobavljači (potraživanje manje od EUR 30.000)

Na dan 14.03.2013. potraživanja ove skupine, u kojoj su 325 vjerovnika, ukupno su iznosila HRK 9.269.240.


Namira tražbina predviđena je kako slijedi:

o HRK 1.162.030 s osnove kamata i troškova - otpis u cijelosti. o HRK 5.675.047 ili 70% glavnice - otpis. o HRK 2.432.163 ili 30% glavnice – kratkoročna otplata u 2013.

Preuzimanje obveza povezanog društva ADRIAOIL SpA

U podružnici Adriaoil SpA pokrenut je likvidacijski postupak, čime je daljnji opstanak tog društva ugrožen. U cilju što bezbolnijeg gašenja poslovanja Adriaoila i rasplitanja međusobnih odnosa društava DIOKI Grupe, namjera Društva kao vlasnika je konsolidirati obveze i imovinu Adriaoila, i na adekvatan način ih uključiti u postupke predstečajnih nagodbi društava DINA-Petrokemija i DIOKI.

U tom smislu je u Planu financijskog i operativnog restrukturiranja DINA-Petrokemije predloženaasignacija dijela obveza Adriaoila na DINA-Petrokemiju, s time da će tako asignirane tražbine vjerovnika Adriaoila biti namirene sukladno uvjetima namirenja ostalih vjerovnika Dine istog ranga i položaja. Tražbine bi bile asignirane u visini obveze koju DINA-Petrokemija ima prema Adriaoilu.

Predlaže se da tražbine preostalog dijela vjerovnici Adriaoila, koje su bile osigurane korporativnim jamstvima Društva kako je navedeno pod točkom 1.2. ovog plana, budu prebačene na Društvo, kao i imovina u vlasništvu Adriaoila. Budući da je dio takvih vjerovnika (Versalis SpA i Grupa Antonveneta) svoja potraživanja s osnove korporativnog jamstva Diokija već prijavio u postupak predstečajne nagodbe Društva, ovime bi se ujedno provelo računovodstveno reguliranje preuzimanja obveza podružnice Adriaoil od strane matice Dioki. Tako preuzete tražbine bile bi namirene sukladno uvjetima namirenja ostalih vjerovnika Društva istog ranga i položaja.

Nadalje, predloženom transakcijom bilo bi omogućeno preuzimanje imovine društva Adriaoil od strane matice Dioki. Najznačajniju imovinu društva Adriaoil svakako čini 81,43% društva ĆUF d.o.o. Omišalj, koje je kao nekretninsko društvo vlasnik zemljišta predviđenog za izgradnju LNG terminala u Omišlju na otoku Krku. Navedeni udio u društvu ĆUF d.o.o. kao i cjelokupna njegova imovina založena je u svrhu osiguranja namirenja tražbina Hypo Grupe u ukupnom iznosu HRK 310.036.960,06 odnosno EUR 40.872.699 koliko su iznosile prijavljene tražbine HYPO Grupe u postupke predstečajnih nagodbi dužnika DIOKI i DINA-Petrokemija.

Prodaja udjela u društvu ĆUF d.o.o. odnosno zemljišta u njegovom vlasništvu čini okosnicu ovog Plana restrukturiranja, budući da je tom prodajom predviđeno namicanje sredstava za namirenje potraživanja vjerovnika društava DIOKI i DINA-Petrokemija kako je detaljno opisano u točki 1.3.d) ovog Plana.

Ovaj prijedlog i planovi vezani uz budućnost društva Adriaoil adekvatno je prezentiran i obrazložen njegovim vjerovnicima, koji u cilju provedbe ovog Plana restrukturiranja i namirenja svojih tražbina za gore navedenu asignaciju moraju dati svoju suglasnost.

25

Tražbine vjerovnika Adriaoila koje bi na opisani način bile preuzete od strane matice Dioki nalaze se u sljedećoj tabeli.

Rbr Naziv vjerovnikaKategorija vjerovnika

Iznos tražbineEUR

Iznos tražbineHRK*

A. Vjerovnici koji su prijavili svoju tražbinu u postupak predstečajne nagodbe DIOKI d.d.

1.MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.p.A., SIENA, ITALIJA, u ime i za račun Banca Antonveneta S.P.A.

banka 7.045.498,23 53.433.706,76

2. VERSALIS S.p.A. MILANO, ITALIJA(ranije Polimeri Europa S.p.A.)

strateški dobavljač 2.540.941,59 19.270.734,80

Ukupno 9.586.439,82 72.704.441,56

B. Vjerovnici koji nisu prijavili svoju tražbinu u postupak predstečajne nagodbe DIOKI d.d.

3. Intesa Sanpaolo SPA banka 6.359.851,83 48.233.701,39

4.MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.p.A., SIENA, ITALIJA, u svoje ime i za svoj račun

banka 1.926.982,32 14.614.411,20

5. UniCredit Banca d’Impresa SPA banka 3.344.124,70 25.362.149,38

6. Lyondell Chemie Nederland BV strateški dobavljač 2.024.443,36 15.353.564,69

Ukupno 13.655.402,21 103.563.826,66

SVEUKUPNO 23.241.842,03 176.268.268,22

* po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan 14.03.2013. godine 1 EUR=7,584092 kn.

A. Tražbine vjerovnika grupe A. uvrštene su u utvrđene tražbine Dužnika, obzirom da su ti vjerovnici temeljem izdanih korporativnih garancija izvršili prijavu svojih tražbina u Postupak. Namirenje njihovih tražbina regulirano je ovim Prijedlogom predstečajne nagodbe (Prilozi D3 i D4 ovog Plana).

B. Namirenje tražbina vjerovnika grupe B. predlaže se da bude sukladno uvjetima namirenja ostalih vjerovnika Društva istog ranga i položaja, a kako je specificirano dolje:

B.3. Intesa Sanpaolo SPA, iznos: HRK 48.233.701.

Budući da se radi o neosiguranoj tražbini, uvjeti namirenje potraživanja bili bi kao što su predviđeni za neosigurane vjerovnike iz skupine Financijske institucije, odnosno:

o obveze s osnove kamata i troškova – otpis u cijelosti, o 70% glavnice duga – otpis, o 30% glavnice duga – dugoročna otplata u jednakim godišnjim iznosima u

razdoblju 2014-2016.

B.4. MPS Gestione Crediti Banca SPA1, iznos: HRK 14.614.411.


1 Napomena: MPS Gestione Crediti Banca SPA je prijavio tražbinu opisanu pod brojem A.1., u ime i za račun Banca

Antonveneta SpA, no propustio je prijaviti svoju tražbinu kako je navedeno pod brojem B.4.

26



B.5. UniCredit Banca d’Impresa SPA, iznos: HRK 25.362.149.




B.6. Lyondell Chemie Nederland BV, iznos: HRK 15.353.565.

Budući da se radi o dobavljaču strateških sirovina, koji je za potrebe proizvodnje u Zagrebu isporučivao sirovinu stiren, uvjeti namirenja njegovog potraživanja bili bi kao što su predviđeni za strateške vjerovnike, odnosno:

o obveze s osnove kamata i troškova – otpis u cijelosti, o 35% glavnice duga – otpis, o 10% glavnice duga – kratkoročna otplata u 2013. o 55% glavnice duga - dugoročna otplata u jednakim godišnjim iznosima u

razdoblju 2015-2019, uz poček tijekom 2014.

Pregled namirenja: o HRK 8.612.359 – otpis kamata i troškovao HRK 61.467.394 – otpis glavniceo HRK 1.428.181 – kratkoročna otplata u 2013. o HRK 32.055.893 – dugoročna otplata u razdoblju 2014 – 2019:

2014. HRK 8.066.966 2015. - 2016. HRK 9.637.965 godišnje 2017. - 2019. HRK 1.570.999 godišnje

Detaljnija razrada namirenja ovih potraživanja navedena je u PRILOGU D6 ovog Plana.

NAPOMENA: Ovaj prijedlog preuzimanja obveza povezanog društva ADRIAOIL SpA kao i predloženi uvjeti uključivanja tražbina vjerovnika Adriaoila i njihovog namirenja kroz predstečajnu nagodbu matice DIOKI u potpunosti je usklađen s prijedlogom strateškog investitora, čiji koncept restrukturiranja i daljnjeg poslovanja Dioki Grupe ne podrazumijeva značajniju ulogu povezanog društva Adriaoil SpA osim tehničke podrške komercijalnim aktivnostima proizvodnih društava na talijanskom tržištu.

27

Rekapitulacija

RBr. Opis Ukupno

1.Utvrđene tražbine vjerovnika nakon izvršenog prebijanja s protutražbinama dužnika

905.432.758

2. Tražbine razlučnih vjerovnika 827.619.915


A. UKUPNE OBVEZE DRUŠTVA na dan 14.03.2013. (1+2+3) 1.794.596.387


2. Tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom vlasništvu države 273.691.085

3.Financijske institucije čije namirenje je predviđeno iz predstečajne nagodbe1 701.598.084

4. Veliki dobavljači i Sudužnici 552.040.724

5. Mali dobavljači 9.269.240

B. OBVEZE KOJE SU PREDMET PREDSTEČAJNE NAGODBE (1+2+3+4+5) 1.598.142.848

6. Preuzete obveze povezanog društva Adriaoil 103.563.827

Obveze iz predstečajne nagodbe uvećane za obveze povezanog društva ADRIAOIL SpA

1.701.706.675

1 Tražbine razlučnih vjerovnika koji su najavili da nemaju namjeru odreći se odvojenog namirenja iznose HRK 196.453.539.

REKAPITULACIJA NAMIRENJA OBVEZA KOJE SU PREDMET PREDSTEČAJNE NAGODBE(bez preuzetih obveza povezanog društva Adriaoil):

OBVEZE koje su predmet predstečajne nagodbe: HRK 1.598.142.848

Otpis kamate: HRK 176.814.594

Otpis troškova: HRK 212.466

Otpis potraživanja temeljem sudužništva: HRK 614.094.000

Otpis glavnice: HRK 361.832.388

Konverzija u temeljni kapital: HRK 153.673.222

Kratkoročna otplata (u 2013.): HRK 130.023.987

Dugoročna otplata: HRK 161.492.190i. u 2014. : HRK 53.272.281

ii. u 2015. i 2016. : HRK 49.185.932 godišnjeiii. u 2017, 2018. i 2019. : HRK 3.282.682 godišnje

28

REKAPITULACIJA NAMIRENJA OBVEZA nakon preuzimanja obveza povezanog društva Adriaoil:

UKUPNE OBVEZE: HRK 1.701.706.675

Otpis kamate: HRK 185.394.655

Otpis troškova: HRK 244.764

Otpis potraživanja temeljem sudužništva: HRK 614.094.000

Otpis glavnice: HRK 423.299.782

Konverzija u temeljni kapital: HRK 153.673.222

Kratkoročna otplata: HRK 131.452.168

Dugoročna otplata: HRK 193.548.083i. u 2014. : HRK 61.339.247

ii. u 2015. I 2016. : HRK 58.823.897iii. u 2017, 2018. i 2019. : HRK 4.853.681

Očekivana razina namirenja

Obzirom na visok iznos sudužništva, jamstava i kamata, koji su prijavljeni u postupak predstečajne nagodbe, očekivana razina namirenja bitno je niža nego što je to bilo u projekcijama očekivane razine namirenja vjerovnika, baziranima na bilaničnim obvezama društva (69% namirenje od ukupno HRK 941.075.546 što je predstavljalo novčanu obvezu Društva).

Budući da se očekuje da namirenje tražbina prijavljenih u postupak predstečajne nagodbe Društva s osnove sudužništva bude izvršeno od strane glavnih dužnika, predviđen je otpis svih tražbina, koje za osnovu imaju sudužništvo, jamstvo ili regresno pravo, bez obzira da li je ono izdano od strane trećih za račun Društva, ili od strane Društva za račun trećih. Ukupan iznos takvih tražbina je HRK 614.094.000 odnosno 38,4% obveza iz predstečajne nagodbe.

Uzimajući u obzir ukupne obveze Društva čije je namirenje predviđeno iz predstečajne nagodbe u iznosu HRK 1.598.142.848 te namirenje vjerovnika kroz konverziju obveza u kapital, te kratkoročnu i dugoročnu otplatu duga u ukupnom iznosu HRK 445.189.399, očekivana razina namirenja vjerovnika je niska i iznosi 28%.

No ukoliko se od obveza čije je namirenje predviđeno iz predstečajne nagodbe oduzmu obveze temeljem sudužništva, jamstava i regresnih prava (-614.094.000), očekivana razina namirenja izračunata u odnosu na preostale obveze (HRK 984.048.848) iznosi 45%, što Uprava kao predlagatelj smatra kao značajan postotak namirenja, naročito u usporedbi sa situacijom provedbe stečaja nad društvom, koji bi osigurao namirenje samo nekih vjerovnika i to samo u djelomičnom iznosu.

29

Izračun troškova restrukturiranja

Uvažavajući radnje koje je potrebno provesti u postupku restrukturiranja, Društvo procjenjuje da će ukupni troškovi restrukturiranja biti na razini HRK 250.000 koji se odnose na prvu godinu provedbe predstečajne nagodbe.

Budući da se ovim Prijedlogom omogućava zadržavanje sadašnjih 110 radnih mjesta u Društvu, te tako ostvarivanje svih dobrobiti koje proizlaze iz radnog odnosa kako za svakog od zaposlenika tako i za društvenu zajednicu u cjelini, Uprava smatra da su troškovi restrukturiranja zanemarivi u odnosu na koristi od sklapanja predstečajne nagodbe za sve vjerovnike Društva, kao i koristi od nastavka daljnjeg rada Društva po principu neograničenosti poslovanja.

Za DIOKI d.d.

Leo DolezilČlan Uprave - direktor

Regionalni centar Zagreb

Klasa: UP - I/110/07/12-01/679 Zagreb, dana 29. svibnja 2013.

Ur. br: 04-06-13-679-296

Nagodbeno vijeće: HR01

Zagreb, Koturaška 43

Nagodbeno vijeće HR01 u sastavu Zvonimira Orešić Jaguljnjak kao predsjednik vijeća, te Lidija Bosak i Anica Bujanić Djaković kao članovi vijeća, u postupku predstečajne nagodbe nad DIOKI Organska petrokemija dioničko društvo, OIB 71451172026, Čulinečka cesta 252, Zagreb, a u povodu žalbe Ina-Industrija nafte d.d., Zagreb protiv Rješenja Klasa:UP-I/110/07/12-01/679, Ur. broj:04-06-13-679-287 od 11. svibnja 2013. godine, temeljem članka 113. Zakona o općem upravnom postupku (NN broj 47/09) donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Žalba se uvažava.

II. Djelomično se poništava Rješenje u točki IV. izreke, tako da se ista mijenja i glasi:

„IV. Utvrđuje se da je izvršen prijeboj utvrđenih tražbina s protutražbinama dužnika u ukupnom iznosu od 6.338.873,16 kn. Preostali iznos tražbina vjerovnika nakon izvršenog prijeboja iznosi 905.432.758,12 kn.“

III. U ostalom dijelu Rješenje ostaje neizmijenjeno.

Obrazloženje

Vjerovnik Ina-Industrija nafte d.d., Zagreb podnio je Žalbu na točku IV. Rješenja Nagodbenog vijeća HR01 Klasa:UP-I/110/07/12-01/679, Ur. broj:04-06-13-679-287 od 11. svibnja 2013. godine. Vjerovnik ističe prigovor zastare u iznosu od 591.520,23 kn po osnovi računa koji su dospjeli u razdoblju od svibnja 2001. godine do lipnja 2002. godine, te traži korekciju iznosa protutražbine, a slijedom toga i preostalog iznosa tražbine nakon izvršenog prijeboja.

U postupku povodom Žalbe Nagodbeno vijeće je utvrdilo da je ista dopuštena i dostavljena pravovremeno od strane ovlaštene osobe, te je naložilo dužniku da utvrdi činjenično stanje glede navoda. Dužnik je ponovno pregledao prijavljenu tražbinu i poslovne knjige o čemu je dostavio svoje očitovanje u kojem navodi da je prijavio dospjelu protutražbinu prema vjerovniku koja je bila evidentirana u njegovim evidencijama. Dužnik je priznao pravo vjerovniku da sukladno članku 198. Zakona o obveznim odnosima istakne prigovor zastare.

Na temelju navedenog Nagodbeno vijeće je utvrdilo da je Žalba u cijelosti osnovana te je odlučilo kao u izreci Rešenja.

Nadalje Nagodbeno vijeće je utvrdilo da u privitku Rješenja Nagodbenog vijeća HR01 Klasa:UP-I/110/07/12-01/679, Ur. broj:04-06-13-679-287 od 11. svibnja 2013. godine u tablici 3. Tablica utvrđenih tražbina sa protutražbinama dužnika Dioki d.d., zbog tehničke greške nastale prilikom objavljivanja tablice, nije prikazan iznos protutražbine za vjerovnika ADRIAOIL SPA, MILANO u iznosu od 82.897.767,14 kn, iznos protutražbine i iznos za koji je izvršen prijeboj za vjerovnika HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK od 17.679,81 kn te vjerovnika INTERCHIM AUSTRIJA GMBH od 28.220,41 kn. Stoga se u privitku ovog Rešenja objavljuje ispravna tablica, u kojoj Vijeće vrši korekciju iznosa protutražbine i iznosa za koji je izvršen prijeboj od 789.260,10 kn za vjerovnika INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. na rednom broju 188. tako da ispravan iznos protutražbine i iznos za koji je izvršen prijeboj glasi 197.739,87 kn, pa preostali iznos tražbine nakon izvršenog prijeboja iznosi 65.089.073,34 kn.

Uputa o pravnom lijekuProtiv ovog rješenja može se podnijeti žalba. Rok za žalbu je osam dana od dana objave rješenja. Žalba se podnosi Financijskoj agenciji. O žalbi odlučuje Ministarstvo financija, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak. Žalba protiv rješenja ne odgađa izvršenje rješenja prema čl. 30. stavak 7. Zakona.

Predsjednik Nagodbenog vijeća

Zvonimira Orešić Jaguljnjak

Tablica 3: Tablica utvrđenih tražbina sa protutražbinama dužnika DIOKI d.d. Zagreb

RBR OIB VJEROVNIKA NAZIV VJEROVNIKA IZNOS UTVRĐENE

TRAŽBINEIZNOS

PROTUTRAŽBINE

IZNOS KOJI JE PRESTAO

PRIJEBOJEM

PREOSTALI IZNOS TRAŽBINE

VJEROVNIKA NAKON IZVRŠENOG PRIJEBOJA

1 29217701185 3. MAJ MOTORI I DIZALICE d.d., RIJEKA 258,44 0,00 258,442 34021488133 3.MAJ SERVIS MDU, RIJEKA 376,71 0,00 376,713 45975769859 3M d.o.o., VUKOVINA 2.021.700,16 0,00 2.021.700,164 41246757735 A.G. MATOŠ d.d., SAMOBOR 4.158,21 0,00 4.158,215 55326209639 A.M.I. COMMERCE LOVREKOVIĆ d.o.o., ZAGREB 939,50 0,00 939,506 A.SCHULMAN GmbH, KERPEN 24.702,15 0,00 24.702,157 60199348591 A1 DIREKT d.o.o., ZAGREB 84,00 0,00 84,008 73301344150 ABB d.o.o., ZAGREB 33.673,23 0,00 33.673,239 13125224831 AC CERINI d.o.o. u stečaju, RIJEKA 11.413,22 0,00 11.413,22

10 65402596848 ADMIRAL d.o.o., SLAVONSKI BROD 958.834,30 0,00 958.834,3011 79675793409 ADRIA SERVIS d.o.o., ZAGREB 752,87 0,00 752,8712 05740146347 ADRIAINSPEKT d.o.o., RIJEKA 49.594,79 0,00 49.594,7913 97067950468 ADRIAOIL SPA, MILANO, ITALY 5.749.165,69 82.897.767,14 5.749.165,69 0,0014 94348106606 ADRIATEH d.o.o., SVETA NEDELJA 2.561,63 0,00 2.561,6315 27581732503 ADRIATIC BUS & TOURS d.o.o., RIJEKA 8.048,34 0,00 8.048,3416 ADVANCED SYSTEMS POLYMERS, SETTIMO TORINESE 88.593,57 0,00 88.593,5717 64811851682 AEKS d.o.o., IVANIĆ GRAD 128.089,25 0,00 128.089,2518 07435417708 AGENCIJA ZA OPREMU POD TLAKOM, ZAGREB 12.650,55 0,00 12.650,55

19 60281851369 AGENCIJA ZA PROSTORE UGROŽENE EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM, ZAGREB 88.687,56 0,00 88.687,56

20 10705653527 AGROPRODAJA d.o.o., ZAGREB 971,70 0,00 971,7021 21012756709 AJSTER d.o.o., ZAGREB 78.584,70 0,00 78.584,7022 09253797076 AKD-ZAŠTITA d.o.o., ZAGREB 1.628.799,03 0,00 1.628.799,0323 ALL PLASTIC KUNSTSTOFFWERK, GUNZENHAUSEN 6.765,01 0,00 6.765,0124 80201809377 ALSTOM HRVATSKA d.o.o., KARLOVAC 852.650,02 0,00 852.650,0225 5615528238 ANA LONČAR, ZAGREB 109.941,15 0,00 109.941,1526 07357850283 ANAS d.o.o., ZAGREB 7.238,34 0,00 7.238,3427 13807100300 ARAMBAŠIĆ COMMERCE d.o.o., ZAGREB 36,60 0,00 36,60

28 78874035950 AUTO HRVATSKA DIJELOVI d.o.o., ZAGREB 5.009,83 0,00 5.009,8329 12933687795 AUTO REMETINEC d.d., ZAGREB 57.216,99 0,00 57.216,9930 47189342642 AUTO TIM CENTAR 2000 d.o.o., VELIKA GORICA 1.107,00 0,00 1.107,0031 59995740184 AUTOKAR d.o.o., ZAGREB 37.861,37 0,00 37.861,3732 AUTOPREVOZNIČKA RADNJA Ilija Mihajlović, VALJEVO 4.095,41 0,00 4.095,4133 88495357446 AUTOPRIJEVOZNIK IVAN ĆAĆIĆ, BREZOVICA 4.157,01 0,00 4.157,0134 96963825773 AUTOPRIJEVOZNIK-AUTODIZALIČAR vl. IVAN PAVLOVIĆ, ZAGREB 500.488,21 0,00 500.488,2135 80047829947 AUTOSERVIS-AUTOPRIJEVOZ JOSIP DOBRANIĆ, MURSKO SREDIŠĆE 3.666,30 0,00 3.666,3036 AVTOPREVOZNIŠTVO ANDREJ ŠTRUKELJ, SLOVENIJA 88.165,22 0,00 88.165,2237 AVTOPREVOZNIŠTVO KRAPEŽ KLAVDIJO, NOVA GORICA, SLOVENIJA 322.096,39 0,00 322.096,3938 33039197637 BANKA KOVANICA d.d., VARAŽDIN 641,50 0,00 641,5039 70127500266 BARKOM-G.M. d.o.o., VELIKA GORICA 5.467,60 0,00 5.467,6040 BASF AKTIENGESELSCHAFT, GERMANY 486.178,22 0,00 486.178,2241 34614933448 BATEL d.o.o., ZAGREB 4.517,91 0,00 4.517,9142 39651558047 BERGER ELEKTROMEHANIKA, vl. ROBERT BERGER, IVANJA REKA 133.200,44 0,00 133.200,4443 BERTOLINI VINYLS AND RUBBER Sr, BOLOGNA 11.603,66 0,00 11.603,6644 BERTSCHI AG, CH-5724 DURRENASCH 145.993,77 0,00 145.993,7745 86167814130 BI 3.MAJ d.d., RIJEKA 47.509,66 0,00 47.509,6646 42588898414 BIOINSTITIT d.o.o., ČAKOVEC 4.639,44 0,00 4.639,4447 73275412890 BIOVIT d.o.o., VARAŽDIN 9.264,12 0,00 9.264,1248 BIRA dd, BIHAĆ 53,09 31.938,21 53,09 0,0049 BISCHOF & KLEIN GMBH & Co., LENGERICH, GERMANY 93.780,26 0,00 93.780,2650 73755128471 BJ d.o.o., ZAGREB 58.972,54 0,00 58.972,5451 77680700103 BMB LABARATORIJ, vl.SLAVKO BRCKOVIĆ, ZAGREB 4.259,49 0,00 4.259,4952 44406302823 BOŽIĆ OBRT, SISAK 106,87 0,00 106,8753 78706979190 BRIONI d.d., PULA 226,63 0,00 226,6354 B-SYSTEM, BANJA LUKA 147,89 0,00 147,8955 56862329862 BULE d.o.o., DUGO SELO 56.061,31 0,00 56.061,3156 BURCKHARDT COMPRESSION, WINTERTHUR SWITZERLAND 402.543,41 0,00 402.543,4157 82798532151 BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o., RIJEKA 139.865,20 0,00 139.865,2058 74381528129 CACUMEN USLUGE d.o.o., ZAGREB 5.901,54 0,00 5.901,5459 10743762285 CBD-CENTAR d.o.o., ZAGREB 125,00 0,00 125,0060 CECA ARKEMA GROUP, LA GARENNE, FRANCE 93.170,57 0,00 93.170,5761 55514095251 CEI - IETA d.o.o., ZAGREB 1.023,36 0,00 1.023,3662 60884493874 CELOX d.o.o., SPLIT 9.421,30 0,00 9.421,3063 11423745914 CEMTRA d.o.o., ZAGREB 7.318,50 0,00 7.318,5064 49800593791 CENTAR ZA KOMBINIRANI TRANSPORT d.d., ZAGREB 19.242,63 0,00 19.242,63

65 CHEMOL, SUBOTICA, REPUBLIKA SRBIJA 12.343,11 0,00 12.343,1166 CHIMEC S.P.A., MILANO, ITALY 50.751,38 0,00 50.751,3867 21688419865 CMC EKOCON d.o.o., ZAGREB 1.414,50 0,00 1.414,5068 70434813777 COLLIERS INTERNATIONAL d.o.o., ZAGREB 39.102,00 0,00 39.102,0069 03866330665 COLUMBA AIR d.o.o., ZAGREB 48.300,00 0,00 48.300,0070 48249084626 COMET d.o.o., NOVI MAROF 6.151,31 0,00 6.151,3171 32028488591 COMPASS GROUP INTERNATIONAL d.o.o., NOVI ZAGREB 6.864,77 0,00 6.864,7772 09201087238 COMPING d.o.o., ZAGREB 3.751,50 0,00 3.751,5073 CONSTRUCT DATA VERLAG AG, VOSENDORF, AUSTRIA 124,68 0,00 124,6874 99994367333 CREDITREFORM d.o.o., ZAGREB 3.690,00 0,00 3.690,0075 26187994862 CROATIA OSIGURANJE d.d., ZAGREB 3.029.735,19 0,00 3.029.735,1976 15538072333 CROSCO NAFTNI SERVISI d.o.o., ZAGREB 18.615,50 0,00 18.615,5077 07989965722 CS COMPUTER SYSTEMS d.o.o., ZAGREB 98.913,55 0,00 98.913,5578 04767584912 ČAZMATRANS-NOVA d.o.o., ČAZMA 91.488,17 0,00 91.488,1779 50616400695 ĆUF d.o.o., OMIŠALJ 45.818.821,60 0,00 45.818.821,6080 65855297328 D.P. METALIA d.o.o., ZAGREB 23.689,80 0,00 23.689,8081 48840493062 DAMA TONERI d.o.o., ZAGREB 7.046,01 0,00 7.046,0182 30950391780 DAMIR JEŽIĆ, RIJEKA 444.988,65 0,00 444.988,6583 95325472047 DDSERVIS d.o.o., NOVI ZAGREB 16.124,94 0,00 16.124,9484 84320847895 DEFI d.o.o., ZAGREB 2.971,86 0,00 2.971,8685 38852319575 DELFORM d.o.o., ZAGREB 3.088,53 0,00 3.088,5386 32056359692 DEMATEH TRANSPORTNA TEHNIKA d.o.o., BESTOVJE 42.914,41 0,00 42.914,4187 37059122743 DIGITEL MEDIJSKI SERVISI d.o.o., ZAGREB 100.000,01 0,00 100.000,0188 09519788934 DINAMIKA d.o.o., KARLOVAC 20.178,00 0,00 20.178,0089 89209113164 DINA-PETROKEMIJA d.d., OMIŠALJ 119.518.972,30 0,00 119.518.972,3090 DIPOLIMER KIMYA SANAYI, ISTANBUL, TURKEY 78.810,36 0,00 78.810,3691 33080121932 DIR vl. IVAN I TOMiSLAV RUBINIĆ, JASTREBARSKO 2.580,93 0,00 2.580,9392 33890755814 DIV d.o.o., SAMOBOR 13.098,65 0,00 13.098,6593 97203270866 DM-COMMERCE d.o.o., ZAGREB 52.383,48 0,00 52.383,4894 08148797193 DME d.o.o., SESVETE 959,40 0,00 959,4095 15059563928 DOMINELEKTRO d.o.o., ZAGREB 30.550,37 0,00 30.550,3796 DOMINIK MACIEJEWSKI, PLOCK, POLJSKA 80.391,38 0,00 80.391,3897 66342079388 DONIT-TESNILA d.o.o., ZAGREB 6.148,77 0,00 6.148,7798 75982886376 DRUŠTVO ZA PLASTIKU I GUMU, ZAGREB 23.700,00 0,00 23.700,0099 66912450056 DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, ZAGREB 21.471,51 0,00 21.471,51

100 DRŽAVNO PRAVOBRANILAŠTVO SLOVENIJA, LJUBLJANA 1.339,12 0,00 1.339,12101 DSD EUROLINE, BEOGRAD, SRBIJA 19.339,43 0,00 19.339,43

102 BRISAN DUBRAVA PROMET d.d., ZAGREB 387,91 0,00 387,91103 58934274619 DUE-DI d.o.o., MARIJA BISTRICA 5.461,20 0,00 5.461,20104 62519168951 DUWAR d.o.o., KOPRIVNICA 30.582,23 0,00 30.582,23105 71629027685 ECCOS INŽENJERING d.o.o., ZAGREB 8.462,87 0,00 8.462,87106 98219968247 ECOINA d.o.o., NOVI ZAGREB 136.311,46 0,00 136.311,46107 71394193474 ECOOPERATIVA d.o.o., ZAGREB 4.271,49 0,00 4.271,49108 67151697250 EKO WOLF d.o.o., ZAGREB 119.856,10 0,00 119.856,10109 38001831721 EKO-DERATIZACIJA d.o.o., ZAGREB 6.396,00 0,00 6.396,00110 82818873408 EKO-MONITORING d.o.o., VARAŽDIN 17.410,65 0,00 17.410,65111 71690188016 EKONERG d.o.o., ZAGREB 679.042,81 0,00 679.042,81112 17491977848 ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., IVANIĆ GRAD 14.743,36 0,00 14.743,36113 ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR, LJUBLJANA 295.779,59 0,00 295.779,59114 76412373309 ELEKTRO-KOMUNIKACIJE d.o.o., ZAGREB 2.017,20 0,00 2.017,20115 72091456912 ELEKTROMATERIJAL d.d., ZAGREB 5.489,74 0,00 5.489,74116 59967654085 EL-EL ELEKTRONIČKI ELEMENTI d.o.o., ZAGREB 31.840,93 0,00 31.840,93117 70565324406 ELEMED TRGOVINA d.o.o., ZAGREB 23.566,62 0,00 23.566,62118 86252349701 ELTRA MG d.o.o., ZAGREB 219.391,29 0,00 219.391,29119 62327599423 EMR VALC, ZAGREB 3.689,19 0,00 3.689,19120 57560431322 ENERGOATEST KONTROL d.o.o., ZAPREŠIĆ 2.292,72 0,00 2.292,72121 46286015197 ENERKON d.o.o., ZAGREB 36.926,50 0,00 36.926,50122 36726646049 ENING d.o.o., ZAGREB 19.249,50 0,00 19.249,50123 23057039320 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d., RIJEKA 11.785.451,61 0,00 11.785.451,61124 ET VI-HRI-YANKO YANAKIEV, BULGARIA 10.443,29 0,00 10.443,29125 ETI ELEKTROELEMENT d.d., SLOVENIJA 21.117,45 0,00 21.117,45126 EUROCEANIKA UK LTD/ODFJELL TANKERS EUROPE AS 1.312.149,62 0,00 1.312.149,62127 12987689544 EXOR d.o.o., ZAGREB 8.898,13 0,00 8.898,13128 EXPLAST spol. s.r.o., KLANOVNICA 81.356,53 0,00 81.356,53129 18019882152 FERING FIT d.o.o., ZAGREB 75.523,57 0,00 75.523,57130 59584343602 FEROTOK-PRODUKT d.o.o., ZAGREB 19.150,83 0,00 19.150,83131 25706416813 FESTO d.o.o., ZAGREB 1.188,55 0,00 1.188,55132 FIL. PLA. S.r.l., PRATO 15.529,41 0,00 15.529,41133 85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJA, ZAGREB 337,95 0,00 337,95134 85828625994 FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST, ZAGREB 1.605.533,70 0,00 1.605.533,70135 43879405435 FRAMAGO d.o.o., ZAGREB 2.829,00 0,00 2.829,00136 78002631026 FRIGO-M Obrt, KUTINA 2.410,80 0,00 2.410,80137 GE INFRASTRUCTURE, HERENTALS, BELGIUM 50.737,58 0,00 50.737,58138 GENERAL TRADING S.p.A., RODENGO SAIANO 69.573,35 0,00 69.573,35

139 24612651044 GENERALTURIST d.o.o. u stečaju, ZAGREB 93.353,14 0,00 93.353,14140 GIANESINI ERMINIO S.R.L, GORIZIA, SLOVENIJA 6.067,27 0,00 6.067,27141 49158686202 GORNJI GRAD d.o.o., LUČKO 21.569,40 0,00 21.569,40142 61817894937 GRAD ZAGREB, ZAGREB 20.444.979,71 0,00 20.444.979,71143 81256551353 GRADIKOR d.o.o., POPOVAČA 7.855,12 0,00 7.855,12144 NEMA GRADŠPED-COMMERCE d.d., RIJEKA 1.095,60 0,00 1.095,60145 03774142644 GRAFOKOR d.o.o., ZAGREB 2.220,15 0,00 2.220,15146 GROF ES TARSAI KFT, PACSA 417,13 0,00 417,13147 82298562620 GUMIIMPEX-GRP d.o.o., VARAŽDIN 10.798,95 0,00 10.798,95148 12121759728 HARIC SERVIS ENERG. POSTR., vl. Ivan Harić, SESVETE-KRALJEVAC 29.876,70 0,00 29.876,70149 59072650925 HARTA d.o.o., VIŠKOVO 8.973,18 0,00 8.973,18150 14103808844 HEBE d.o.o., ZAGREB 2.346,84 0,00 2.346,84151 38935991904 HELB d.o.o., DUGO SELO 1.583.945,89 0,00 1.583.945,89152 46830600751 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., ZAGREB 64.205.100,62 0,00 64.205.100,62153 63073332379 HEP-OPSKRBA d.o.o., ZAGREB 58.547.314,51 0,00 58.547.314,51154 30929005951 HIDRAULIKA KURELJA d.o.o., STUBIČKE TOPLICE 3.271,80 0,00 3.271,80155 88137585457 HORVAT d.o.o., ZAGREB 11.342,81 0,00 11.342,81156 40457591383 HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o., SVETA NEDJELJA 11.045,86 0,00 11.045,86157 87311810356 HP HRVATSKA POŠTA d.d., ZAGREB 3.303,48 0,00 3.303,48158 76454212077 HRT ŠARIĆ d.o.o., DUGO SELO 7.081,37 0,00 7.081,37

159 87950783661 HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE, ZAGREB 23.723,31 0,00 23.723,31

160 98834727195 HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA, ZAGREB 19.400,00 0,00 19.400,00

161 HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK za račun REPUBLIKE HRVATSKE 2.036.750,51 17.679,81 17.679,81 2.019.070,70

162 41387373932 HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA, ZAGREB 1.200,00 0,00 1.200,00163 68419124305 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, ZAGREB 21.100,66 0,00 21.100,66164 07359925707 HRVATSKA STRUČNA UDRUGA ZA PLIN , ZAGREB 13.500,00 0,00 13.500,00165 33433787070 HRVATSKA UDRUGA ORACLE, ZAGREB 2.500,00 0,00 2.500,00166 80978339255 HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA, ZAGREB 165.616,45 0,00 165.616,45167 84996804446 HRVATSKA UDRUGA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU, ZAGREB 400,00 0,00 400,00168 69693144506 HRVATSKE ŠUME d.o.o., ZAGREB 1.025.166,51 0,00 1.025.166,51169 28921383001 HRVATSKE VODE, ZAGREB 1.261.670,24 27.833,87 27.833,87 1.233.836,37170 09722355618 HRVATSKI INFORMATIČKI ZBOR, ZAGREB 2.200,00 0,00 2.200,00171 19275431742 HRVATSKI POSLOVNI SAVJET, ZAGREB 44.190,00 0,00 44.190,00

172 66908705295 HRVATSKI STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERSKI SAVEZ, ZAGREB 300,00 0,00 300,00

173 81793146560 HRVATSKI TELEKOM d.d., ZAGREB 120.372,75 0,00 120.372,75174 23691527614 HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING 20.955,31 0,00 20.955,31175 22189855239 HRVATSKO DRUŠTVO KEMIJSKIH INŽENJERA I TEHNOLOGA, ZAGREB 2.999,99 0,00 2.999,99176 46406681143 HRVATSKO KREDITNO OSIGURANJE d.d., ZAGREB 220.951,27 0,00 220.951,27177 40867387389 HRVATSKO UDRUŽENJE PROFESORA HRVATSKOG JEZIKA, ZAGREB 200,00 0,00 200,00178 33117612310 HUM NAKLADA d.o.o., ZAGREB 1.918,80 0,00 1.918,80179 18956526231 HYDRA TECH d.o.o., ZAGREB 2.428,28 0,00 2.428,28180 14036333877 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., ZAGREB 487,00 0,00 487,00181 87064273078 HYPO-LEASING KROATIEN d.o.o., ZAGREB 79.948,48 0,00 79.948,48182 39901919995 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., ZAGREB 120.769,63 0,00 120.769,63183 80572192786 HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o., ZAGREB 14.111,29 0,00 14.111,29184 48995153896 IEL d.o.o., ZAGREB 224.400,70 0,00 224.400,70185 86247075815 IKOM d.o.o., ZAGREB 4.090,98 0,00 4.090,98186 24158508138 IMG, vl. Joško Čupić 41.011,97 0,00 41.011,97187 63988426425 INA MAZIVA d.o.o., ZAGREB 1.302,48 1.302,48 1.302,48 0,00188 27759560625 INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., ZAGREB 65.286.813,21 197.739,87 197.739,87 65.089.073,34189 60067885527 IND-EKO d.o.o., RIJEKA 1.371,21 0,00 1.371,21190 INDUSTRIEROHSTOFFE HANDELS GmbH, VIENNA 286.299,47 0,00 286.299,47191 01291306683 INDUSTROOPREMA d.o.o., ZAGREB 6.840,76 0,00 6.840,76192 62345613352 INEL-MONTAŽA d.o.o., ZAGREB 487.589,95 0,00 487.589,95193 05928276367 INFO d.o.o., ZAGREB 5.707,20 0,00 5.707,20194 93572324237 INFOSISTEM d.d., ZAGREB 59.753,12 0,00 59.753,12195 93245284305 ING-GRAD d.o.o., ZAGREB 0,00 0,00 0,00196 INSIYAH COSMETICS& PERFUMES CO, DUBAI 136.377,14 0,00 136.377,14197 26599917805 INSTALOTEHNA ZAGREB d.d., ZAGREB 248,20 0,00 248,20198 69715301002 INSTITUT "RUĐER BOŠKOVIĆ", ZAGREB 69.981,71 0,00 69.981,71199 79766124714 INSTITUT IGH d.d., ZAGREB 84.963,49 0,00 84.963,49200 64870356780 INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU I ENERGETIKU d.d., ZAGREB 176.400,00 0,00 176.400,00201 INTEGRA PETROCHEMICALS, SINGAPORE 1.929.599,29 0,00 1.929.599,29202 14364100048 INTEGRALNI MARKETING I KOMUNIKACIJE d.o.o., ZAGREB 24.969,00 0,00 24.969,00203 INTERCHIM AUSTRIJA GMBH, WORGL 10.743.968,13 28.220,41 28.220,41 10.715.747,73204 85514716931 INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE d.o.o., ZAGREB 35.404,78 0,00 35.404,78205 INTERTEK IBERICA SPAIN S.A.U., BILBAO, ŠPANJOLSKA 5.038,26 0,00 5.038,26206 36779353407 ISKON INTERNET d.d., ZAGREB 20.528,16 0,00 20.528,16207 ISKRA-PLAST, BEOGRAD 485,38 0,00 485,38208 68097966247 ITC, VL. TOMISLAV CIUHA, VELIKA GORICA 39.421,50 0,00 39.421,50209 99968566509 IVAN FILIPAN, ZAGREB 7.440,84 0,00 7.440,84

210 32677374790 IVASIM d.o.o., IVANIĆ GRAD 191,01 0,00 191,01211 89018712265 JADRANSKI NAFTOVOD d.d., ZAGREB 217.190,89 234.933,31 217.190,89 0,00212 46968462678 JAVNI BILJEŽNIK MARIJAN JURIĆ, ZAGREB 14.776,37 0,00 14.776,37213 01370102255 JOSIP SIMČIĆ AUTOPRIJEVOZNIK, ŠAPJANE 2.988,00 0,00 2.988,00214 51172510950 JURČEC ALATI d.o.o., PRIGORJE BRDOVEČKO 171,83 0,00 171,83215 01653115092 JUST d.o.o., ZAGREB 2.459,69 0,00 2.459,69216 82477837865 JUST-INSTALACIJE d.o.o., ZAGREB 19.144,69 0,00 19.144,69217 KAMMET S.C., WEJHEROWO 11.876,69 0,00 11.876,69218 KANDITRANS d.o.o., NOVI BEOGRAD 5.308,86 0,00 5.308,86219 8106331075 KARLOVAČKA BANKA d.d., KARLOVAC 1.749,65 0,00 1.749,65220 46875965831 KEPOL TERMINAL d.o.o., ZADAR 12.274.379,46 0,00 12.274.379,46221 36063948499 KIJAC NEKRETNINE d.d., OMIŠALJ 46.097.359,54 11.250,00 11.250,00 46.086.109,54222 35596498125 KLEMM SIGURNOST d.o.o., ZAGREB 813.600,00 0,00 813.600,00223 KOMPANIJA DUŠANIĆ, PRNJAVOR 4.247,09 0,00 4.247,09224 18545665005 KONČAR-ELEKTRONIKA I INFORMATIKA d.d., ZAGREB 3.796,16 0,00 3.796,16225 43246125384 KOŠĆAL d.o.o., POPOVAČA 438.797,53 0,00 438.797,53226 20963249418 KPMG CROATIA d.o.o., ZAGREB 109.331,21 0,00 109.331,21227 53525152333 KRALJEVICA TRADE d.o.o., KRALJEVICA 2.301,18 0,00 2.301,18228 KRANZ KUHRMEIER AG, GUMLIGEN 1.300.233,42 0,00 1.300.233,42229 KSB OSTERREICH GMBH, WIEN 22.669,99 0,00 22.669,99230 34976993601 KSU COMPANY d.o.o., VELIKA GORICA 51,91 0,00 51,91231 KUMPLAST ULE S.P., ZAGORJE OB SAVI 307,91 0,00 307,91232 54600743656 KUNA CORPORATION d.o.o., KRALJEVAC NA SUTLI 3.862,20 0,00 3.862,20233 40470184974 L.T.LOKOMOTIVA d.o.o., PRIGORJE BRDOVEČKO 65.305,94 0,00 65.305,94234 30378661486 LABSERVIS d.o.o., ZAGREB 43.170,42 0,00 43.170,42235 LANXESS ELASTOMERES SAS, GRANGES-PACCOT 1.639.377,15 0,00 1.639.377,15236 LD TRANS, ČAČAK 34.659,30 0,00 34.659,30237 71921163413 LEPAC MEHANIČKE BRTVE, NOVA KAPELA 92.590,71 0,00 92.590,71238 69503639110 LINDE VILIČARI HRVATSKA d.o.o., SAMOBOR 25.515,10 0,00 25.515,10239 28859659165 LINXAIR d.o.o., ZAGREB 438.047,31 0,00 438.047,31240 LKW WALTER INTERNATIONAL, WIENER NEUDORF 104.361,79 0,00 104.361,79241 LUGESA - PE SHPK, TIRANA 4.777,98 0,00 4.777,98242 31838186201 LUXOR POSLOVNI SERVISI d.o.o., ZAGREB 35.084,58 0,00 35.084,58243 43910690261 MACEL d.o.o., ZAGREB 25.313,40 0,00 25.313,40244 76154765407 MAN-ŠPED d.o.o., RIJEKA 22.289,50 0,00 22.289,50245 24070943335 MARKO USLUGE d.o.o., ZAGREB 1.364.036,75 0,00 1.364.036,75246 67390842610 MAŠINOPROJEKT d.o.o., ZAGREB 68.699,75 0,00 68.699,75

247 87847615093 MATO EL-D d.o.o., IVANIĆ GRAD 318.700,95 0,00 318.700,95248 MB BARTER + TRADING S.A., ZUG 13.187,22 0,00 13.187,22249 17783496119 MC ČIŠĆENJE d.o.o., SISAK 26.149,61 0,00 26.149,61250 36228944903 MEDIC d.o.o., ZAGREB 546,86 0,00 546,86251 89964003589 MEDIOTEHNA d.o.o., ZAGREB 5.899,31 0,00 5.899,31252 44448417567 MERKANTILE d.d., ZAGREB 569,99 0,00 569,99253 MES MMC AZERBAJDŽAN 0,00 0,00 0,00254 32179081874 MESSER CROATIA PLIN d.d. , ZAPREŠIĆ 247.729,60 0,00 247.729,60255 12256216869 METALOPLAST, vl. DAMIR OCVIREK, BATRINA 292.876,56 3.160,59 3.160,59 289.715,97256 95240603723 METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN d.d., VARAŽDIN 229,07 0,00 229,07

257 93719678792 MET-GAL-GRAF - METALNA GALANTERIJA I GRAVIRANJE, vl. IVAN ĐURKAN, SESVETE 189,42 0,00 189,42

258 01271618606 METTLER-TOLEDO d.o.o., ZAGREB 10.345,59 0,00 10.345,59259 17563593340 MEZRA d.o.o., ZAGREB 565.426,24 0,00 565.426,24260 04021334723 MICK d.o.o., ŠKRLJEVO 8.740,54 0,00 8.740,54261 MIGOTRANS TASIĆ d.o.o., NIŠ 20.932,09 0,00 20.932,09262 20450851809 MIHOVLJAN d.o.o., SAMOBOR 1.043,69 0,00 1.043,69263 59964152545 MIKRONIS d.o.o., ZAGREB 7.551,25 0,00 7.551,25264 95802489987 MILLA d.o.o., ZAGREB 639,60 0,00 639,60265 18683136487 MINISTARSTVO FINANCIJA, ZAGREB 57.772.296,22 0,00 57.772.296,22266 76767369197 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ZAGREB 90.305,80 0,00 90.305,80267 50687092246 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, ZAGREB 84.500,00 0,00 84.500,00

268 72145984569 MODERNE TEHNOLOGIJE OBRT ZA IZOLACIJE U GRADITELJSTVU, vl. MILJENKO MUDROVČIĆ, KUTINA 3.821,73 0,00 3.821,73

269 45522650856 MONTELEKTRO d.o.o., KASTAV 1.845,00 0,00 1.845,00270 13051973588 MONTMONTAŽA - N.E.P. d.o.o., ZAGREB 263.087,54 0,00 263.087,54271 MOOG GmbH, BOEBLINGEN 4.254,68 0,00 4.254,68272 MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.p.A., SIENA, ITALIJA 53.433.706,76 0,00 53.433.706,76273 60736858737 MRVELJ d.o.o., ZAGREB 3.623,58 0,00 3.623,58274 67003741356 MTB INŽENJERING d.o.o., ZAGREB 7.650,60 0,00 7.650,60275 18961324564 MUNJA d.o.o., ZAGREB 2.075,75 0,00 2.075,75276 65776804901 N.K. DRVO d.o.o., BUZET 1.921,50 0,00 1.921,50277 64546066176 NARODNE NOVINE d.d., ZAGREB 4.889,17 0,00 4.889,17278 NEOCHIMIKI d.o.o., BEOGRAD 4.607,34 0,00 4.607,34279 31453188801 NISKOGRADNJA MILJANIĆ d.o.o., ZAGREB 8.216,40 0,00 8.216,40280 04878823192 NOVA ICT d.o.o., ZAGREB 22,66 0,00 22,66281 67863443541 NOVAMAT d.o.o., ZAGREB 44.489,10 0,00 44.489,10

282 NOVAMAT GMBH, BEČ 74.020,74 0,00 74.020,74283 44110106406 NOVI LIST d.d., RIJEKA 21.584.742,17 40.404,20 40.404,20 21.544.337,97284 98039404134 O.K.I. MONT d.o.o., ZAGREB 367.778,49 23.242,35 23.242,35 344.536,14285 O'BRIENS Limited, RAMSEY ISLE OF MAN 48.993,23 0,00 48.993,23286 10661727487 OBRT ZA ČIŠĆENJE TOMA, vl. ZEFA TOMIĆ, DUGO SELO 138.156,66 0,00 138.156,66287 54385500652 ODRŽAVANJE INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA d.o.o., ZAGREB 302.491,00 0,00 302.491,00288 85127306373 ODVJETNIČKO DRUŠTVO HANŽEKOVIĆ&PARTNERI d.o.o., ZAGREB 369.789,91 0,00 369.789,91289 28294904488 ODVJETNIČKO DRUŠTVO MILJEVIĆ I PARTNERI JTD., ZAGREB 15.990,00 0,00 15.990,00290 42813630422 OFFSET NPGTO TISAK d.o.o., ZAGREB 3.271,80 0,00 3.271,80291 OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI, LJUBLJANA 6.939,44 0,00 6.939,44292 75247372149 OMV INDOIL d.o.o., GORNJI STUPNIK 25.616,81 0,00 25.616,81293 79275515934 OPREMA-STROJEVI d.d., LUDBREG 76.042,97 0,00 76.042,97

294 ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, GENEVE 81.854,76 0,00 81.854,76

295 36004425025 OT OPTIMA TELEKOM d.d., ZAGREB 16.238,75 0,00 16.238,75296 76080865307 OTIS DIZALA d.o.o., NOVI ZAGREB 19.578,38 0,00 19.578,38297 23780250353 OTP LEASING d.d., ZAGREB 82.105,19 0,00 82.105,19298 11471889269 OV-ODRŽAVANJE VAGONA d.o.o., ZAGREB 6.793,85 0,00 6.793,85299 99163498179 PAPIR MARKET d.o.o., KRAPINA 3.837,60 0,00 3.837,60300 17140959007 PASTOR d.d. , BESTOVJE 9.730,32 0,00 9.730,32301 21246000051 PATRTNER ELEKTRIK GE d.o.o., ZAGREB 5.968,67 0,00 5.968,67302 28495895537 PBZ AMERICAN EXPRESS d.o.o., ZAGREB 111,32 0,00 111,32303 PETRO-CANADA EUROPE LUBRICANTS, WARWICKSHIRE 944.917,19 0,00 944.917,19304 24503685008 PETROKEMIJA d.d., KUTINA 435.791,93 0,00 435.791,93305 PETROL d.d., LJUBLJANA, SLOVENIJA 70.455,18 0,00 70.455,18306 06838324425 PHB AUTOMATIZACIJA d.o.o., ZAGREB 19.093,97 0,00 19.093,97307 24400306860 PIROS d.o.o., OMIŠALJ 45.818.821,60 0,00 45.818.821,60308 PLASTIC FORCE, BORGLOON 214.781,49 0,00 214.781,49309 65576386206 PLUS RI TANK d.o.o., RIJEKA 229.596,91 599,52 599,52 228.997,39310 90213841328 POLOPLUS d.o.o., ZAGREB 6.619,86 0,00 6.619,86311 22277452223 POLJO-PROM, vl. KRIŽANIĆ ZLATKO, ZAGREB 40.288,95 0,00 40.288,95312 64125437677 PONIKVE d.o.o., KRK 39.637,02 0,00 39.637,02313 67492500921 PORSCHE INTER AUTO d.o.o., ZAGREB 167,64 0,00 167,64314 44763696754 POSLOVNI INFO SERVIS d.o.o., ZAGREB 11.070,00 0,00 11.070,00315 57715035678 POT-ZG-AKZ, vl. TOMISLAV POSTRUŽIN, ZAGREB 2.952,00 0,00 2.952,00316 87294112830 PRESIKA d.o.o., LABIN 1.615,92 0,00 1.615,92317 36243340926 PRESSCLIPPING d.o.o., ZAGREB 50.189,79 0,00 50.189,79

318 92998723973 PREVODITELJSKI CENTAR d.o.o., ZAGREB 6.417,05 0,00 6.417,05319 81744835353 PRICE WATERHOUSECOOPERS d.o.o., ZAGREB 411.522,88 0,00 411.522,88320 01385353636 PRIMOTRONIC d.o.o., ZAGREB 369,00 0,00 369,00321 29873381011 PRIRODNI PLIN d.o.o., ZAGREB 80.980.211,73 0,00 80.980.211,73322 02535697732 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., ZAGREB 126,60 0,00 126,60323 PROGNOST SYSTEMS GMBH, RHEINE 95.711,24 0,00 95.711,24324 87939413383 PROIZVODNJA FILTARA HALAPIR d.o.o., DUGO SELO 100.123,63 0,00 100.123,63325 00799310963 PROMING HCH d.o.o., ZAGREB 2.885,22 0,00 2.885,22326 83264047143 PUGAR d.o.o., ZAGREB 213,39 0,00 213,39327 55566574553 PUNAT d.o.o., SESVETE 4.800,40 12.202,05 4.800,40 0,00328 PYRO CONTROLE, MEYZIEU 16.275,46 0,00 16.275,46329 R.AGLINSKAS PE "VAILENDAS", KAUNAS 15.130,26 0,00 15.130,26330 56051182731 R.C.C. FILTERI, ZAGREB 144.652,52 0,00 144.652,52331 RAD-RAŠO d.o.o., UŽICE 4.095,41 0,00 4.095,41332 53056966535 RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., ZAGREB 1.155,07 0,00 1.155,07333 78249149820 RAIMPEX d.o.o., ZAGREB 39.199,00 0,00 39.199,00334 RAMAJLI&PARTNERET, PRIŠTINA 3.223,24 0,00 3.223,24335 91943782088 RAOS d.o.o., ZAGREB 6.953,40 0,00 6.953,40336 RAVAGO DISTRIBUTION CENTER NV, ARENDONK 491.449,16 0,00 491.449,16337 02706742865 RAVEL d.o.o., NOVI ZAGREB 270.510,63 0,00 270.510,63338 RESINEX BULGARIA LTD., SOFIA 4.588,38 0,00 4.588,38339 75715390821 RETEL d.o.o., ZAGREB 51.303,29 0,00 51.303,29340 44142766466 RIJEČKI LIST d.o.o., RIJEKA 52.885.431,17 16.230,00 16.230,00 52.869.201,17341 83038154615 RIPELLE d.o.o., RIJEKA 487,80 0,00 487,80342 ROVEMA VERPACKUNGSMASCHINEN GMBH, FERNWALD 12.577,46 0,00 12.577,46343 85987734468 SANITACIJA d.d., ZAGREB 3.099,60 0,00 3.099,60344 45307134980 SAT EKSPERT d.o.o., ZAGREB 9.254,52 0,00 9.254,52345 SATSTYRO, PRIZREN 252,40 0,00 252,40346 88856372597 SAYBOLT PAN ADRIATIKA d.o.o., ZAGREB 6.016,15 0,00 6.016,15347 SCHUF VALVE TECHNOLOGY GmbH, TOGHER 61.582,83 0,00 61.582,83348 75332433655 SEAL TECH d.o.o., ZADAR 39.938,27 0,00 39.938,27349 SGS NEDERLAND BV, SPIJKENISSE 11.965,80 0,00 11.965,80350 16214531266 SHIMADZU d.o.o., ZAGREB 42.015,57 0,00 42.015,57351 12673471493 SIEMENS d.d., ZAGREB 31.003,05 0,00 31.003,05352 24593558937 SIGURNOST EDUCA, ZAGREB 1.648,20 0,00 1.648,20353 23738755971 SILLA d.o.o., NOVI ZAGREB 527.754,77 0,00 527.754,77354 90591097530 SLADOVIĆ d.o.o. , ZAGREB 7.146,30 0,00 7.146,30

355 18735200299 SPECIJALISTIČKI SERVISI d.o.o., KUTINA 3.383,99 0,00 3.383,99356 62243696574 SPES d.o.o., ZAGREB 12.788,04 0,00 12.788,04357 64406809162 SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARN DRUŠTVO d.d., ZAGREB 98.557,10 0,00 98.557,10358 00882988397 STROJOBRAVARSKI OBRT KENCEK, VL.KRUNOSLAV KENCEK, ZAGREB 2.419,62 0,00 2.419,62359 97994010225 STROJOPROMET-ZAGREB d.o.o., ŠENKOVEC 29.776,02 0,00 29.776,02360 STRUKTUR MANAGEMENT PARTNER, KOLN 1.789.466,51 0,00 1.789.466,51361 99172175603 STSI - INTEGRIRANI TEHNIČKI SERVISI d.o.o., ZAGREB 35.944,03 0,00 35.944,03362 39388757533 STUBLIĆ IMPEX d.o.o., SESVETE 12.012,15 0,00 12.012,15363 STYROTHERM d.o.o., CAZIN 11.558,76 0,00 11.558,76

364 71259740533 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE, ZAGREB 13.633,50 0,00 13.633,50

365 45001686598 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, MEDICINSKI FAKULTET ŠKOLA NZ "ANDRIJA ŠTAMPAR", ZAGREB 15.301,20 0,00 15.301,20

366 14273924910 TAU ON-LINE d.o.o., ZAGREB 6.740,40 0,00 6.740,40367 99944170669 TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o., ZAGREB 5.440,00 0,00 5.440,00368 51390945090 TEHNIČAR - COPYSERVIS d.o.o., ZAGREB 5.611,75 0,00 5.611,75369 22535823410 TEHNIČKA RADIONICA ZAGREB d.o.o., ZAGREB 16.825,11 0,00 16.825,11370 38867318377 TEHNOGUMA d.o.o., ZAGREB 44,69 0,00 44,69371 72404231081 TEHNOSTROJ d.o.o., ZAGREB 370.338,10 0,00 370.338,10372 21926472791 TEHNOZAVOD-MARUŠIĆ d.o.o., ZAGREB 10.455,00 0,00 10.455,00373 96976744035 TERA TRGOVINA d.o.o., ZAGREB 57.408,13 0,00 57.408,13374 66688839912 TERETNI AUTOPRIJEVOZ LIŠPED, vl. LUPIĆ IVAN, ZAGREB 18.450,00 0,00 18.450,00375 22186352722 TERMA HGK d.o.o., SESVETE 13.311,27 0,00 13.311,27376 09627920501 TERMOCOMMERCE d.o.o., KAŠINA 2.091,00 0,00 2.091,00377 48671346974 TERMOSERVIS d.o.o., ZAGREB 3.436,51 0,00 3.436,51378 86873706203 TIGAR CIKATIĆ KD, ZAGREB 957.005,09 0,00 957.005,09379 81508126289 TIP-ŠENJUG d.o.o., ZAGREB 16.173,12 0,00 16.173,12380 65267705867 TONI SMRČEK, ZAGREB 283.206,28 0,00 283.206,28381 39314954298 TOP TEAM PLUS d.o.o., LUČKO 1.323,97 0,00 1.323,97382 TOTAL HUNGARIA KERESKEDELMI KFT., H-2040 BUDAORS 36.179,15 0,00 36.179,15383 30817831374 TPK ARMATURA d.o.o., ZAGREB 35.506,29 0,00 35.506,29384 95418386802 TPK-ZAVOD d.d., ZAGREB 1.325,90 0,00 1.325,90385 98746606528 TRANSPORTI BUNETA, vl. DANIEL BUNETA, DUGA RESA 21.402,45 0,00 21.402,45386 TRANS-RAPID, VALJEVO 19.946,16 0,00 19.946,16387 65833706049 TRANŠPED d.d., ZAGREB 11.097,83 0,00 11.097,83388 NEMA TRGOCENTAR d.d. ČAKOVEC 239,23 0,00 239,23389 52639870872 TRGO-LEPTIR d.o.o., RIJEKA 5.647,75 0,00 5.647,75

390 32525134824 TRGOVINA LUX, vl. Jelić Niko, ZAGREB 350,39 0,00 350,39391 TRIOPLAST NYBORG, NYBORG 7.381,98 0,00 7.381,98392 TRNAVA PROMET, KRAGUJEVAC 5.119,26 0,00 5.119,26393 64671902706 TURBOMEHANIKA d.o.o., KUTINA 400.927,85 0,00 400.927,85394 64520989853 TUV CROATIA d.o.o., ZAGREB 4.649,40 0,00 4.649,40395 32258484464 TVORNICA TURBINA d.o.o., KARLOVAC 161.087,40 0,00 161.087,40396 08959010701 UGOSTITELJSKI OBRT PUNAT, vl. BRANKO GULIN, ZAGREB 2.632,22 0,00 2.632,22397 80930514997 ULJANIK TESU AGREGATI d.o.o., PULA 18.071,00 0,00 18.071,00398 UNIT HELLAS S.A., PIRAEUS 29.577,96 0,00 29.577,96399 79045452342 UNIVERZAL d.o.o., ZAGREB 292,77 0,00 292,77400 25352719540 USLUGE AUTODIZALICOM MANDIĆ, vl. ĐORĐE MANDIĆ, ZAGREB 56.785,69 0,00 56.785,69401 63291092454 VELTEH d.o.o., ZAGREB 114.358,28 0,00 114.358,28402 VEREINIGTE FULLKORPER FABRIKEN, RANSBACH-BAAUMBACH 13.165,98 0,00 13.165,98403 VERSALIS S.p.A. (ranije Polimeri Europa S.p.A.), MILANO 19.270.734,80 0,00 19.270.734,80404 62658001289 VGT d.o.o., ZAGREB 2.029,50 0,00 2.029,50405 80499543406 VIG d.d., ZAGREB 90.327,93 0,00 90.327,93406 VIHRI EOOD, BURGAS-BULEVARD, BULGARIA 20.886,59 0,00 20.886,59407 VIHRI BULGARIA EOOD, BURGAS BULEVARD, BULGARIA 10.443,29 0,00 10.443,29408 42198758977 VIKO d.o.o., VARAŽDIN 318,57 0,00 318,57409 98405536002 VING d.o.o., VARAŽDIN 88.310,92 0,00 88.310,92410 36430742721 VISOKA NOVINARSKA ŠKOLA, ZAGREB 100.000,00 0,00 100.000,00411 90439696130 VULKAL d.o.o., ZAGREB 687,88 0,00 687,88412 84987948669 VULKANIZER ŠČRBIĆ, vl. IVAN ŠČRBIĆ, ZAGREB 26.818,46 0,00 26.818,46413 19911825156 WEST TRADING OIL COMPANY d.o.o., SLAVONSKI BROD 637,63 0,00 637,63414 35380644382 WIKA CROATIA d.o.o., LUČKO 53.884,74 0,00 53.884,74415 WIPLAST Sp.z.o.o., TARNOW 42.843,67 0,00 42.843,67416 YOKOGAWA GesmbH, VIENNA 97.142,44 0,00 97.142,44417 15364543303 ZAGREB NEKRETNINE d.o.o., ZAGREB 33.210,00 0,00 33.210,00418 92963223473 ZAGREBAČKA BANKA d.d., ZAGREB 2.412,43 0,00 2.412,43419 84368186611 ZAGREBAČKA BURZA d.d., ZAGREB 29.714,99 0,00 29.714,99420 85584865987 ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. , ZAGREB 68.233.315,57 0,00 68.233.315,57421 39725361957 ZAGREBAČKI USLUŽNI CENTAR d.d., ZAGREB 117.875,94 0,00 117.875,94422 04058897454 ZAGREBAČKO ELEKTROTEHNIČKO PODUZEĆE d.d., ZAGREB 42.831,99 0,00 42.831,99423 51028550278 ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU d.o.o., ZAGREB 2.398,50 0,00 2.398,50424 05494093403 ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI d.d., ZAGREB 3.147,44 0,00 3.147,44425 05106569408 ZDRAVKO RUMENOVIĆ, ZAGREB 277.526,73 0,00 277.526,73426 97881411398 ŽIMA-Z d.o.o., ZAGREB 48,21 0,00 48,21

427 03894745705 ŽURIĆ I PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO d.o.o., ZAGREB 1.520.984,81 0,00 1.520.984,81 UKUPNO 911.771.631,28 83.544.503,80 6.338.873,16 905.432.758,12

Dioki d.d

Prilog B1 - Rekapitulacija Plana računa dobiti i gubitka za razdoblje 2013 -2017

Opis 2013 2014 2015 2016 2017

PROIZVODNJA PS - tona 18.095 52.000 53.000 53.000 53.000

PROIZVODNJA EPS - tona 0 13.841 14.501 14.501 14.501

PS - Prodajna FCA cijena (€/t) 1.472,00 1.472,00 1.472,00 1.472,00 1.472,00

EPS- Prodajna FCA cijena (€/t) 0,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00

Broj zaposlenih 118 132 132 132 132

1. UKUPNI PRIHODI 202.680.780 731.865.719 750.429.277 750.429.277 750.429.277

1.1. Prihod od prodaje proizvoda 199.771.134 731.865.719 750.429.277 750.429.277 750.429.277

1.2. Ostali poslovni prihodi 2.909.646 0 0 0 0

2. UKUPNI RASHODI 220.702.696 722.249.107 739.750.665 740.392.663 740.392.663

2.1. Poslovni rashodi 220.702.696 722.249.107 739.750.665 740.392.663 740.392.663

2.1.1. Varijabilni troškovi 188.590.508 687.540.658 705.042.211 705.684.518 705.684.518

2.1.1.1. Sirovine i materijali 180.889.735 666.725.071 683.631.043 683.631.043 683.631.043

Strateška sirovina 176.856.739 633.595.764 649.217.637 649.217.637 649.217.637

Materijal za pakiranje 3.001.934 12.798.664 13.136.223 13.136.223 13.136.223

Repromaterijal 431.061 18.470.642 19.417.183 19.417.183 19.417.183

Normirani repromaterijal i ostali pom. mat. 600.000 1.860.000 1.860.000 1.860.000 1.860.000

2.1.1.2. Energenti 7.700.773 20.815.587 21.411.168 22.053.475 22.053.475

Električna energija 5.251.900 8.380.552 8.587.289 8.844.880 8.844.880

Prirodni plin 1.140.492 3.288.339 3.351.574 3.452.121 3.452.121

Ostali energenti 1.308.380 9.146.697 9.472.305 9.756.475 9.756.475

2.1.2. Amortizacija 6.012.456 5.269.225 5.269.225 5.268.916 5.268.916

2.1.3. Materijalni troškovi 9.150.441 11.441.177 11.441.177 11.441.177 11.441.177

2.1.3.1. Održavanje 2.306.797 4.320.248 4.320.248 4.320.248 4.320.248

2.1.3.2. Ostali materijalni troškovi 6.843.644 7.120.929 7.120.929 7.120.929 7.120.929

Zakupnine 3.148.845 1.880.553 1.880.553 1.880.553 1.880.553

Komunalne usluge 2.493.986 2.381.148 2.381.148 2.381.148 2.381.148

Zaštita okoliša 747.516 1.272.732 1.272.732 1.272.732 1.272.732

Ostalo 453.297 1.586.497 1.586.497 1.586.497 1.586.497

2.1.4. Nematerijalni troškovi 2.675.992 3.068.369 3.068.374 3.068.374 3.068.374

Porezi i doprinosi 277.514 392.024 392.024 392.024 392.024

Osiguranje 876.957 1.097.686 1.097.686 1.097.686 1.097.686

Ostalo 1.521.521 1.578.659 1.578.665 1.578.665 1.578.665

2.1.5. Troškovi osoblja 14.273.299 14.929.677 14.929.677 14.929.677 14.929.677

3. Dobit/gubitak -18.021.916 9.616.612 10.678.612 10.036.614 10.036.614

4. Dobit/gubitak PRIJE AMORTIZACIJE -12.009.460 14.885.837 15.947.837 15.305.530 15.305.530

Redbr.

Dioki d.d

Prilog B2 - Plan računa dobiti i gubitka za 2013. godinu

Pretpostavke: 1. Plan je izrađen na bazi proizvodnje 18.095 tona polistirena (PS).2. Procjenjeni troškovi radne snage na bazi rada 118 zaposlenika cijele godine + 11 zaposlenika u prvom dijelu godine. 3. Prikaz ne sadrži opterećenja po kreditima i zajmovima, kao ni obveze prema vjerovnicima iz prethodnih razdoblja.4. Prikaz ne sadrži eventualne prihode od prodaje imovine. Prihodi od najma uključeni temeljem ostvarenih veličina. 5. Pretpostavljene prodajne i nabavne cijene bazirane na prosjeku cijena u 2012. godini:

a) Stiren monomer (transport, osiguranje i skladištenje uključeni u cijenu - 28€/t): 1.242 €/tb) Sintetička guma: 2.727 €/tc) Mineralno ulje: 1.455 €/td) Prodajna cijena polistirena: 1.472 €/t

u kunama

Opis Polistiren EPSCentrala i vatrogasci

UKUPNO DIOKI

PROIZVODNJA - tona 18.095 0PRODAJA - tona 18.095 0Prodajna FCA cijena (€/t) 1.472,00 -Broj zaposlenih 63 0 55 118

1. UKUPNI PRIHODI 199.771.134 0 2.909.646 202.680.780

1.1. Prihodi osnovne djelatnosti 199.771.134 0 2.909.646 202.680.7801.1.1. Prihod od prodaje proizvoda 199.771.134 0 0 199.771.1341.1.2. Ostali poslovni prihodi 0 2.909.646 2.909.646

2. UKUPNI RASHODI 202.175.631 2.359.238 16.167.827 220.702.696

2.1. Poslovni rashodi 202.175.631 2.359.238 16.167.827 220.702.6962.1.1. Varijabilni troškovi 186.784.167 41.847 1.764.494 188.590.5082.1.1.1. Sirovine i materijali 180.889.735 0 0 180.889.735

Strateška sirovina 176.856.739 0 0 176.856.739Materijal za pakiranje 3.001.934 0 0 3.001.934Repromaterijal 431.061 0 0 431.061Normirani repromaterijal i ostali pom.mat. 600.000 0 0 600.000

2.1.1.2 Energenti 5.894.432 41.847 1.764.494 7.700.773Električna energija 3.445.560 41.847 1.764.494 5.251.900Prirodni plin 1.140.492 0 1.140.492Ostali energenti 1.308.380 0 1.308.380

2.1.2. Amortizacija 1.232.977 2.241.769 2.537.710 6.012.4562.1.3. Materijalni troškovi 6.551.557 36.000 2.562.883 9.150.4412.1.3.1. Održavanje 2.145.000 36.000 125.797 2.306.7972.1.3.2. Ostali materijalni troškovi 4.406.557 0 2.437.087 6.843.644

Zakupnine 3.148.845 0 0 3.148.845Komunalne usluge 658.965 0 1.835.021 2.493.986Zaštita okoliša 393.171 0 354.345 747.516Ostalo 205.576 0 247.721 453.297

2.1.4. Nematerijalni troškovi 836.575 0 1.839.417 2.675.992Porezi i doprinosi 0 0 277.514 277.514Osiguranje 776.677 0 100.280 876.957Ostalo 59.898 0 1.461.623 1.521.521

2.1.5. Troškovi osoblja 6.770.355 39.622 7.463.322 14.273.299

3. Dobit/gubitak -2.404.497 -2.359.238 -13.258.181 -18.021.916

4. Dobit/gubitak PRIJE AMORTIZACIJE -1.171.520 -117.469 -10.720.471 -12.009.460

Redbr.

Dioki d.d


Pretpostavke: 1. Plan je izrađen na bazi proizvodnje 52.000t polistirena (PS) i 13.841t ekspandirajućeg polistirena (EPS).2. Procjenjeni troškovi radne snage na bazi rada 132 zaposlenika (smanjena vatrogasna postrojba i zaposleni radnici EPS-a).3. Pretpostavka provedenog investicijskog ulaganja u EPS: 500.000 €. 4. Prikaz ne sadrži opterećenja po kreditima i zajmovima, kao ni obveze prema vjerovnicima iz prethodnih razdoblja.5. Prikaz ne sadrži eventualne prihode od prodaje imovine. 6. Pretpostavljene prodajne i nabavne cijene bazirane na prosjeku cijena u 2012. godini:

a) Stiren monomer (transport, osiguranje i skladištenje uključeni u cijenu - 28€/t): 1.242 €/tb) Sintetička guma: 2.727 €/tc) Mineralno ulje: 1.455 €/td) Prodajna cijena polistirena: 1.472 €/te) Prodajna cijena ekspandirajućeg polistirena: 1.520 €/t

u kunama


UKUPNO DIOKI

PROIZVODNJA - tona 52.000 13.841PRODAJA - tona 52.000 13.841Prodajna FCA cijena (€/t) 1.472,00 1.520,00Broj zaposlenih 65 34 33 132

1. UKUPNI PRIHODI 574.079.117 157.786.602 0 731.865.7191.1. Prihodi osnovne djelatnosti 574.079.117 157.786.602 0 731.865.7191.1.1. Prihod od prodaje proizvoda 574.079.117 157.786.602 0 731.865.7191.1.2. Ostali poslovni prihodi 0 0 0 02. UKUPNI RASHODI 555.040.710 156.485.215 10.723.182 722.249.1072.1. Poslovni rashodi 555.040.710 156.485.215 10.723.182 722.249.1072.1.1. Varijabilni troškovi 538.674.926 148.251.331 614.402 687.540.6582.1.1.1. Sirovine i materijali 525.752.381 140.972.690 0 666.725.071

Strateška sirovina 512.778.563 120.817.201 0 633.595.764Materijal za pakiranje 9.585.123 3.213.541 0 12.798.664Repromaterijal 1.588.695 16.881.947 0 18.470.642Normirani repromaterijal i ostali pom.mat. 1.800.000 60.000 0 1.860.000

2.1.1.2. Energenti 12.922.545 7.278.641 614.402 20.815.587Električna energija 5.749.111 2.017.039 614.402 8.380.552Prirodni plin 3.288.339 0 0 3.288.339Ostali energenti 3.885.095 5.261.602 0 9.146.697

2.1.2. Amortizacija 1.232.977 2.241.769 1.794.479 5.269.2252.1.3. Materijalni troškovi 7.448.636 2.115.838 1.876.704 11.441.1772.1.3.1. Održavanje 3.600.000 600.000 120.248 4.320.2482.1.3.2. Ostali materijalni troškovi 3.848.636 1.515.838 1.756.455 7.120.929

Zakupnine 1.440.000 440.553 0 1.880.553Komunalne usluge 987.060 120.000 1.274.088 2.381.148Zaštita okoliša 368.000 900.000 4.732 1.272.732Ostalo 1.053.576 55.285 477.635 1.586.497

2.1.4. Nematerijalni troškovi 796.268 273.374 1.998.727 3.068.369Porezi i doprinosi 0 2.000 390.024 392.024Osiguranje 776.677 220.729 100.280 1.097.686Ostalo 19.591 50.646 1.508.423 1.578.659

2.1.5. Troškovi osoblja 6.887.903 3.602.903 4.438.871 14.929.6773. Dobit/gubitak 19.038.407 1.301.387 -10.723.182 9.616.6124. Dobit/gubitak PRIJE AMORTIZACIJE 20.271.384 3.543.156 -8.928.703 14.885.837

Redbr.

Dioki d.d


Pretpostavke: 1. Plan je izrađen na bazi proizvodnje 53.000t polistirena (PS) i 14.501t ekspandirajućeg polistirena (EPS).2. Procjenjeni troškovi radne snage na bazi rada 132 zaposlenika.3. Prikaz ne sadrži opterećenja po kreditima i zajmovima, kao ni obveze prema vjerovnicima iz prethodnih razdoblja.4. Prikaz ne sadrži eventualne prihode od prodaje imovine. 5. Pretpostavljene prodajne i nabavne cijene bazirane na prosjeku cijena u 2012. godini:


u kunama


UKUPNO DIOKI




2.1.1.2. Energenti 13.171.046 7.625.720 614.402 21.411.168Električna energija 5.859.667 2.113.221 614.402 8.587.289Prirodni plin 3.351.574 0 3.351.574Ostali energenti 3.959.806 5.512.500 0 9.472.305





Redbr.

Dioki d.d


Pretpostavke: 1. Plan je izrađen na bazi proizvodnje 53.000t polistirena (PS) i 14.501t ekspandirajućeg polistirena (EPS).2. Procjenjeni troškovi radne snage na bazi rada 132 zaposlenika.3. U planu se predviđa rast cijena energenata za 3%.4. Prikaz ne sadrži opterećenja po kreditima i zajmovima, kao ni obveze prema vjerovnicima iz prethodnih razdoblja.5. Prikaz ne sadrži eventualne prihode od prodaje imovine. 6. Pretpostavljene prodajne i nabavne cijene bazirane na prosjeku cijena u 2012. godini:


u kunama


UKUPNO DIOKI




2.1.1.2. Energenti 13.566.177 7.854.464 632.833 22.053.475Električna energija 6.035.457 2.176.590 632.833 8.844.880Prirodni plin 3.452.121 0 0 3.452.121Ostali energenti 4.078.600 5.677.875 0 9.756.475





Redbr.

Dioki d.d


Pretpostavke: 1. Plan je izrađen na bazi proizvodnje 53.000t polistirena (PS) i 14.501t ekspandirajućeg polistirena (EPS).2. Procjenjeni troškovi radne snage na bazi rada 132 zaposlenika.3. Prikaz ne sadrži opterećenja po kreditima i zajmovima, kao ni obveze prema vjerovnicima iz prethodnih razdoblja.4. Prikaz ne sadrži eventualne prihode od prodaje imovine. 5. Pretpostavljene prodajne i nabavne cijene bazirane na prosjeku cijena u 2012. godini:


u kunama


UKUPNO DIOKI




2.1.1.2 Energenti 13.566.177 7.854.464 632.833 22.053.475Električna energija 6.035.457 2.176.590 632.833 8.844.880Prirodni plin 3.452.121 0 0 3.452.121Ostali energenti 4.078.600 5.677.875 0 9.756.475





Redbr.

Dioki d.d.Prilog C: BILANCA STANJA na dan 31.12.2017.Ostvarenje 2/2013 i 5-godišnji plan do 31.12.2017.

Veljača 2013. 2013 2014 2015 2016 2017AKTIVA

Materijalna imovina 1.565.976.991 1.429.523.451 1.459.523.451 1.429.523.451 1.399.523.451 1.449.523.451 Amortizacija 1.017.081.852 1.022.867.844 1.027.938.600 1.033.009.356 1.038.079.814 1.043.150.272

Materijalna imovina - NETO 548.895.138 406.655.607 431.584.851 396.514.096 361.443.638 406.373.179 Nematerijalna imovina 5.946.264 5.946.264 5.946.264 5.946.264 5.946.264 5.946.264 Amortizacija 3.222.672 3.449.137 3.647.606 3.846.076 4.044.534 4.242.992

Nematerijalna imovina - NETO 2.723.591 2.497.127 2.298.658 2.100.188 1.901.730 1.703.272 Dugoročni zajmovi povezanim osobama - 135.000.000 106.500.000 100.500.000 81.750.000 36.750.000 Ulaganja u podružnice 431.732.271 306.949.798 306.949.798 306.949.798 306.949.798 306.949.798 Ostala dugotrajna imovina 7.567.123 7.567.123 7.567.123 7.567.123 7.567.123 7.567.123 Ukupna dugotrajna imovina 990.918.124 858.669.655 854.900.430 813.631.205 759.612.288 759.343.372

Novac i novčani ekvivalenti 16.772 4.792.977 19.343.207 13.063.629 18.402.314 23.854.164 Potraživanja od kupaca - NETO 122.799.651 48.158.176 78.314.778 80.635.222 80.635.222 80.635.222

Potraživanja od kupaca 135.968.088 61.326.613 91.483.215 93.803.660 93.803.660 93.803.660 Sporna i nenaplativa potraživanja 13.168.437 13.168.437 13.168.437 13.168.437 13.168.437 13.168.437

Zalihe 26.928.019 26.928.019 17.928.019 17.928.019 17.928.019 17.928.019 Kratkoročni zajmovi povezanim osobama 77.709.578 560.978 560.978 560.978 560.978 560.978 Ostala kratkotrajna imovina 2.890.808 2.890.808 2.890.808 2.890.808 2.890.808 2.890.808 Ulaganja u vrijednosne papire 107.890 107.890 107.890 107.890 107.890 107.890 Potraživanja od povezanih osoba po sudužništvima iz nagodbe 614.094.000 - - - - - Potrazivanje od povezanih osoba po razlučnim sudužništvima 55.096.887 55.096.887 55.096.887 55.096.887 55.096.887 55.096.887 Ukupna kratkotrajna imovina 899.643.605 138.535.735 174.242.566 170.283.433 175.622.119 181.073.968

UKUPNA IMOVINA 1.890.561.728 997.205.390 1.029.142.996 983.914.638 935.234.407 940.417.340

PASIVAUpisani kapital 970.093.920 404.205.800 404.205.800 404.205.800 404.205.800 404.205.800 Dokapitalizacija - 153.673.222 153.673.222 153.673.222 153.673.222 153.673.222 Revalorizacijske rezerve (zemljišta i zgrade) 170.014.476 170.014.476 170.014.476 170.014.476 170.014.476 170.014.476 Kapitalne rezerve 60.756.622 1.213.710.070 1.213.710.070 1.213.710.070 1.213.710.070 1.213.710.070 Zadržana dobit/gubitak - početak razdoblja (512.317.569) (660.400.639) (1.232.196.674) (1.222.580.062) (1.211.901.450) (1.201.864.836) Dobit/gubitak iz tekućeg razdoblja (821.692.924) (571.796.034) 9.616.612 10.678.612 10.036.614 10.036.614 Zadržana dobit/gubitak - kraj razdoblja (1.334.010.493) (1.232.196.674) (1.222.580.062) (1.211.901.450) (1.201.864.836) (1.191.828.222) Kapital i rezerve (133.145.475) 709.406.895 719.023.507 729.702.118 739.738.732 749.775.346

Obveze prema financijskim institucijama iz nagodbe 701.598.084 18.754.386 12.502.924 6.251.462 0 0 Obveze prema razlučnim vjerovnicima 196.453.539 - - - - - Odgođena porezna obveza 42.502.274 42.502.274 42.502.274 42.502.274 42.502.274 42.502.274 Rezervacije za troškove poslovanja 17.155.873 17.155.873 17.155.873 17.155.873 17.155.873 17.155.873 Ukupne dugoročne obveze 957.709.770 78.412.533 72.161.071 65.909.609 59.658.147 59.658.147

Obveze prema dobavljačima iz nagodbe 938.564.876 151.358.685 108.995.257 61.778.150 14.561.043 9.707.362Obveze prema dobavljačima - novo 33.402.823 117.008.367 119.925.294 120.032.345 120.032.345 Obveze prema zaposlenicima - staro 61.543.714 23.435.013 10.710.654 5.355.327 - - Obveze prema zaposlenicima - novo 1.189.442 1.244.140 1.244.140 1.244.140 1.244.140 Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja 65.888.843 - - - - - Ukupne kratkoročne obveze 1.065.997.433 209.385.963 237.958.419 188.302.910 135.837.527 130.983.847

UKUPNO KAPITAL I OBVEZE 1.890.561.728 997.205.390 1.029.142.996 983.914.638 935.234.407 940.417.340

Ostvarenje Plan 2013 - 2017

DIOKI d.d., Postupak predstečajne nagodbe

Prilog D: Prijedlog predstečajne nagodbe s planom otplate 2013-2017

- pripremljeno temeljem utvrđenih tražbina nakon izvršenog prijeboja

1 € = 7,584092Ukupna tražbina

hrk Kamata Troškovi Sudužništva Otpis

Tijela državne uprave i TD u većinskom vl. države 273.691.085 66.956.521 34.701 0 84.737.371 85.646.476 0 36.316.016

Financijske institucije 701.598.084 65.519.519 42.786 357.118.563 103.232.065 68.026.747 88.904.020 18.754.385

a) FI, nisu razlučni vjerovnici na imovini društva 70.687.368 2.019.662 3.328 5.744.788 44.043.713 0 121.492 18.754.385

b) FI, razlučni vjerovnici, pod pretpostavkom da se odreknu odvojenog namirenja 630.910.716 63.499.857 39.458 351.373.775 59.188.352 68.026.747 88.782.528 0

Veliki dobavljači i Sudužnici 552.040.724 43.225.947 85.557 256.975.437 165.782.752 0 2.984.256 82.986.776

a) Strateški i Dobavljači s razlučnim pravima 31.800.773 1.887.430 70.782 0 10.444.897 0 2.984.256 16.413.409

b) Ostali veliki dobavljači i Sudužnici 520.239.951 41.338.516 14.775 256.975.437 155.337.856 0 0 66.573.367

Mali dobavljači 9.269.240 1.112.608 49.422 0 5.675.047 0 2.432.163 0

Obveze bez radničkih potraživanja 1.536.599.133 176.814.594 212.466 614.094.000 359.427.235 153.673.222 94.320.439 138.057.177

Radnička potraživanja 61.543.714 0 0 0 2.405.153 0 35.703.548 23.435.013

Obveze iz PSN na 14.03.2013.: 1.598.142.848 176.814.594 212.466 614.094.000 361.832.388 153.673.222 130.023.987 161.492.190

Obveze društva Adriaoil SpA 103.563.827 8.580.060 32.298 0 61.467.394 0 1.428.181 32.055.893

Obveze iz PSN uvećane za obveze Adriaoil-a: 1.701.706.675 185.394.655 244.764 614.094.000 423.299.782 153.673.222 131.452.168 193.548.083

Grupa vjerovnikaUmanjenje potraživanja

D/E KR otplata DUG otplata


Prilog D: Prijedlog predstečajne nagodbe s planom otplate 2013-2017

- pripremljeno temeljem utvrđenih tražbina nakon izvršenog prijeboja

Tijela državne uprave i TD u većinskom vl. države

Financijske institucije

a) FI, nisu razlučni vjerovnici na imovini društva

b) FI, razlučni vjerovnici, pod pretpostavkom da se odreknu odvojenog namirenja

Veliki dobavljači i Sudužnici

a) Strateški i Dobavljači s razlučnim pravima

b) Ostali veliki dobavljači i Sudužnici

Mali dobavljači

Obveze bez radničkih potraživanja

Radnička potraživanja

Obveze iz PSN na 14.03.2013.:

Obveze društva Adriaoil SpA

Obveze iz PSN uvećane za obveze Adriaoil-a:

Grupa vjerovnika

0 12.105.339 12.105.339 12.105.339 0 0 0

88.904.020 6.251.462 6.251.462 6.251.462 0 0 0

121.492 6.251.462 6.251.462 6.251.462 0 0 0

88.782.528 0 0 0 0 0 0

2.984.256 22.191.122 25.473.804 25.473.804 3.282.682 3.282.682 3.282.682

2.984.256 0 3.282.682 3.282.682 3.282.682 3.282.682 3.282.682

0 22.191.122 22.191.122 22.191.122 0 0 0

2.432.163 0 0 0 0 0 0

94.320.439 40.547.923 43.830.604 43.830.604 3.282.682 3.282.682 3.282.682

35.703.548 12.724.359 5.355.327 5.355.327 0 0 0

130.023.987 53.272.281 49.185.932 49.185.932 3.282.682 3.282.682 3.282.682

1.428.181 8.066.966 9.637.965 9.637.965 1.570.999 1.570.999 1.570.999

131.452.168 61.339.247 58.823.897 58.823.897 4.853.681 4.853.681 4.853.681

Kratkoročna otplata 2013

Dugoročna otplata 2014







PRILOG D1: RADNIČKA POTRAŽIVANJA - pregled tražbina i prijedlog namire1 € = 7,584092

Saldo D/E

hrk Kamata Otpis % hrk hrk % hrk %BB 24791 Tijek novca - Prijevoz radnika 957.663 0 0 0% 0 670.364 70% 287.299 30% 670.364 287.299 0 0BB 24792 Ugovori o djelu 14.184 0 0 0% 0 9.929 70% 4.255 30% 9.929 4.255 0 0BB 26056 Doprinos za MIO - beneficirani staž, II stup 5.450 0 0 0% 0 3.815 70% 1.635 30% 3.815 1.635 0 0BB 26420 Naknade po pravilniku - otpremnine 32.861.378 0 0 0% 0 18.073.758 55% 14.787.620 45% 18.073.758 4.929.207 4.929.207 4.929.207BB 2679 Školarine djeci umrlih radnika 157.107 0 0 0% 0 109.975 70% 47.132 30% 109.975 15.711 15.711 15.711BB 27001 Plaće - neto, tekuća godina 14.642.217 0 0 0% 0 10.249.552 70% 4.392.665 30% 10.249.552 4.392.665 0 0BB 27002 Plaće - obustave 1.399.513 0 0 0% 0 979.659 70% 419.854 30% 979.659 419.854 0 0BB 2701 Plaće - nadoknada plaća 2.612.332 0 0 0% 0 1.828.632 70% 783.700 30% 1.828.632 783.700 0 0BB 2710 Plaće - porez iz plaća i naknada 3.632.619 0 0 0% 0 2.542.833 70% 1.089.786 30% 2.542.833 1.089.786 0 0BB 2711 Plaće - prirez iz plaće 575.243 0 0 0% 0 402.670 70% 172.573 30% 402.670 172.573 0 0BB 27201 Plaće - dopr. za MO, 2. stup 724.217 0 0 0% 0 506.952 70% 217.265 30% 506.952 217.265 0 0BB 2902 Sudski sporovi - radnici 520.651 0 0 0% 0 286.358 55% 234.293 45% 286.358 78.098 78.098 78.098BB 2909 Rezervacija - jubilarne nagrade 71.000 0 0 0% 0 39.050 55% 31.950 45% 39.050 10.650 10.650 10.650BB 29031 Rezervacija-otpremnine 891.577 0 0 0% 0 0 0% 891.577 100% 0 297.192 297.192 297.192BB 2904 Rezervacija - godišnji odmori za 2011.g. 226.209 0 226.209 100% 0 0 0% 0 0% 0BB 96004 Rezervacija - otpremnine, dugoročno 784.157 0 784.157 100% 0 0 0% 0 0% 0 0 0 0BB 9602 Rezervacija - jubilarne nagrade, dugoročno 1.468.196 0 1.394.786 95% 0 0 0% 73.410 5% 0 24.470 24.470 24.470

Ukupno 61.543.714,40 0 2.405.153 0 35.703.548 23.435.013 35.703.548 12.724.359 5.355.327 5.355.327




Šifra Naziv obveze Umanjenje potraživanja KR otplata DUG otplata Kratkoročna otplata 2013


PRILOG D2: TIJELA JAVNE UPRAVE i TD U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU DRŽAVE - pregled tražbina i prijedlog namire1 € = 7,584092

GLAVNICA KAMATENEOSPORENI

TROŠKOVISUDUŽNIŠTVO UKUPNO KAMATE

1 85584865987 ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., ZAGREB 49.193.194,04 19.040.121,53 0,00 68.233.315,57 19.040.1222 46830600751 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., ZAGREB 48.968.954,97 15.236.145,65 0,00 64.205.100,62 15.236.1463 63073332379 HEP-OPSKRBA d.o.o., ZAGREB 36.677.520,76 21.844.898,55 24.895,20 58.547.314,51 21.844.8994 18683136487 MINISTARSTVO FINANCIJA 56.207.469,99 1.564.826,23 0,00 57.772.296,22 1.564.8265 61817894937 GRAD ZAGREB, ZAGREB 11.750.165,11 8.685.008,38 9.806,22 20.444.979,71 8.685.0086 85828625994 FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST, ZAGREB 1.391.987,45 213.546,25 0,00 1.605.533,70 213.5467 28921383001 HRVATSKE VODE, ZAGREB 1.082.819,62 151.016,75 0,00 1.233.836,37 151.0178 69693144506 HRVATSKE ŠUME d.o.o., ZAGREB 859.516,86 165.649,65 0,00 1.025.166,51 165.6509 39901919995 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., ZAGREB 114.408,75 6.360,88 0,00 120.769,63 6.361

10 64406809162 SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO d.d., ZAGREB 87.772,77 10.784,33 0,00 98.557,10 10.78411 76767369197 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ZAGREB 90.305,80 0,00 0,00 90.305,80 012 50687092246 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, ZAGREB 84.500,00 0,00 0,00 84.500,00 013 69715301002 INSTITUT "RUĐER BOŠKOVIĆ", ZAGREB 53.689,50 16.292,21 0,00 69.981,71 16.29214 87950783661 HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE, ZAGREB 20.100,00 3.623,31 0,00 23.723,31 3.62315 66912450056 DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, ZAGREB 17.600,00 3.871,51 0,00 21.471,51 3.87216 68419124305 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, ZAGREB 16.880,00 4.220,66 0,00 21.100,66 4.22117 23691527614 HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING 16.500,05 4.455,26 0,00 20.955,31 4.45518 98834727195 HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA, ZAGREB 19.400,00 0,00 0,00 19.400,00 019 45001686598 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, MEDICINSKI FAKULTET ŠKOLA NZ "ANDRIJA ŠTAMPAR", ZAGREB 15.301,20 0,00 0,00 15.301,20 020 80572192786 HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o., ZAGREB 13.000,05 1.111,24 0,00 14.111,29 1.11121 71259740533 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE, ZAGREB 13.633,50 0,00 0,00 13.633,50 022 64546066176 NARODNE NOVINE d.d., ZAGREB 400,00 4.489,17 0,00 4.889,17 4.48923 87311810356 HP HRVATSKA POŠTA d.d., ZAGREB 3.208,38 95,10 0,00 3.303,48 9524 41387373932 HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA, ZAGREB 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 025 85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJA, ZAGREB 333,45 4,50 0,00 337,95 5

Tijela javne uprave & Državna poduzeća - UKUPNO 206.699.862,25 66.956.521,16 34.701,42 0,00 273.691.084,83 66.956.521

R.BR. OIB NAZIV PARTNERAUTVRĐENA TRAŽBINA VJEROVNIKA NAKON IZVRŠENOG PRIJEBOJA

4


PRILOG D2: TIJELA JAVNE UPRAVE i TD U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU DRŽAVE - pregled tražbina i prijedlog namire

123456789

10111213141516171819202122232425

R.BR.D/E

TROŠKOVI OSTALO OTPIS % hrk hrk % hrk %

0 0 34.435.236 70% 0 0 0% 14.757.958 30% 0 4.919.319 4.919.319 4.919.319 0 0 00 0 0 0% 48.968.955 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 0 0

24.895 0 0 0% 36.677.521 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 0 00 0 39.345.229 70% 0 0 0% 16.862.241 30% 0 5.620.747 5.620.747 5.620.747 0 0 0

9.806 0 8.225.116 70% 0 0 0% 3.525.050 30% 0 1.175.017 1.175.017 1.175.017 0 0 00 0 974.391 70% 0 0 0% 417.596 30% 0 139.199 139.199 139.199 0 0 00 0 757.974 70% 0 0 0% 324.846 30% 0 108.282 108.282 108.282 0 0 00 0 601.662 70% 0 0 0% 257.855 30% 0 85.952 85.952 85.952 0 0 00 0 80.086 70% 0 0 0% 34.323 30% 0 11.441 11.441 11.441 0 0 00 0 61.441 70% 0 0 0% 26.332 30% 0 8.777 8.777 8.777 0 0 00 0 63.214 70% 0 0 0% 27.092 30% 0 9.031 9.031 9.031 0 0 00 0 59.150 70% 0 0 0% 25.350 30% 0 8.450 8.450 8.450 0 0 00 0 37.583 70% 0 0 0% 16.107 30% 0 5.369 5.369 5.369 0 0 00 0 14.070 70% 0 0 0% 6.030 30% 0 2.010 2.010 2.010 0 0 00 0 12.320 70% 0 0 0% 5.280 30% 0 1.760 1.760 1.760 0 0 00 0 11.816 70% 0 0 0% 5.064 30% 0 1.688 1.688 1.688 0 0 00 0 11.550 70% 0 0 0% 4.950 30% 0 1.650 1.650 1.650 0 0 00 0 13.580 70% 0 0 0% 5.820 30% 0 1.940 1.940 1.940 0 0 00 0 10.711 70% 0 0 0% 4.590 30% 0 1.530 1.530 1.530 0 0 00 0 9.100 70% 0 0 0% 3.900 30% 0 1.300 1.300 1.300 0 0 00 0 9.543 70% 0 0 0% 4.090 30% 0 1.363 1.363 1.363 0 0 00 0 280 70% 0 0 0% 120 30% 0 40 40 40 0 0 00 0 2.246 70% 0 0 0% 963 30% 0 321 321 321 0 0 00 0 840 70% 0 0 0% 360 30% 0 120 120 120 0 0 00 0 233 70% 0 0 0% 100 30% 0 33 33 33 0 0 0

34.701 0 84.737.371 85.646.476 0 36.316.016 0 12.105.339 12.105.339 12.105.339 0 0 0

UMANJENJE POTRAŽIVANJA KR OTPLATA DUG OTPLATADugoročna

otplata 2019Kratkoročna otplata 2013






5


PRILOG D3: FINANCIJSKE INSTITUCIJE - pregled tražbina i prijedlog namire1 € = 7,584092

GLAVNICA KAMATE NEOSPORENI TROŠKOVI SUDUŽNIŠTVO UKUPNO

1 MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.p.A., SIENA, ITALIJA 53.433.706,76 0,00 0,00 0,00 53.433.706,762 23057039320 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d., RIJEKA 4.600.525,99 1.440.137,32 0,00 5.744.788,30 11.785.451,613 26187994862 CROATIA OSIGURANJE d.d., ZAGREB 2.461.314,08 565.093,11 3.328,00 0,00 3.029.735,194 26702280390 HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK za račun REPUBLIKE HRVATSKE 2.019.070,70 0,00 0,00 0,00 2.019.070,705 46406681143 HRVATSKO KREDITNO OSIGURANJE d.d., ZAGREB 220.951,27 0,00 0,00 0,00 220.951,276 23780250353 OTP LEASING d.d., ZAGREB 78.828,49 3.276,70 82.105,197 87064273078 HYPO-LEASING KROATIEN d.o.o., ZAGREB 73.004,57 6.943,91 0,00 79.948,488 84368186611 ZAGREBAČKA BURZA d.d., ZAGREB 26.000,00 3.714,99 0,00 29.714,999 92963223473 ZAGREBAČKA BANKA d.d., ZAGREB 2.064,59 347,84 0,00 2.412,43

10 8106331075 KARLOVAČKA BANKA d.d., KARLOVAC 1.749,65 0,00 0,00 1.749,6511 53056966535 RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., ZAGREB 1.101,07 54,00 1.155,0712 33039197637 BANKA KOVANICA d.d., VARAŽDIN 641,50 0,00 0,00 0,00 641,5013 14036333877 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., ZAGREB 487,00 0,00 0,00 0,00 487,0013 02535697732 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., ZAGREB 126,60 0,00 0,00 0,00 126,6014 28495895537 PBZ AMERICAN EXPRESS d.o.o., ZAGREB 17,19 94,13 0,00 0,00 111,32

Ukupno 62.919.589,46 2.019.662,00 3.328,00 5.744.788,30 70.687.367,76

15 92963223473 ZAGREBAČKA BANKA d.d., ZAGREB 68.026.746,58 22.340.417,20 0,00 29.733.878,63 120.101.042,4116 14036333877 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., ZAGREB 76.597.142,08 21.309.452,82 0,00 126.806.473,34 224.713.068,2417 14036333877 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG, Klagenfurt, Austrija 71.373.738,20 19.849.986,73 39.458,06 150.702.871,15 241.966.054,1418 26702280390 HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, ZAGREB 0,00 0,00 0,00 44.130.551,42 44.130.551,42

Ukupno 215.997.626,86 63.499.856,75 39.458,06 351.373.774,54 630.910.716,21

FINANCIJSKE INSTITUCIJE - UKUPNO 278.917.216,32 65.519.518,75 42.786,06 357.118.562,84 701.598.083,97

R.BR. OIB NAZIV PARTNERAUTVRĐENA TRAŽBINA VJEROVNIKA NAKON IZVRŠENOG PRIJEBOJA

2. a) Financijske institucije I - nisu razlučni vjerovnici na imovini Društva

2. b) Financijske institucije II - razlučni vjerovnici, pod pretpostavkom da se odreknu odvojenog namirenja

6

D/E

KAMATE TROŠKOVI OSTALO OTPIS % hrk hrk % hrk %

0 0 0 37.403.595 70% 0 0 0% 16.030.112 30% 0 5.343.371 5.343.371 5.343.371 0 0 01.440.137 0 5.744.788 3.220.368 70% 0 0 0% 1.380.158 30% 0 460.053 460.053 460.053 0 0 0

565.093 3.328 0 1.722.920 70% 0 0 0% 738.394 30% 0 246.131 246.131 246.131 0 0 00 0 0 1.413.349 70% 0 0 0% 605.721 30% 0 201.907 201.907 201.907 0 0 00 0 0 154.666 70% 0 66.285 30% 0 0% 66.285 0 0 0 0 0 0

3.277 0 0 55.180 70% 0 23.649 30% 0 0% 23.649 0 0 0 0 0 0

6.944 0 0 51.103 70% 0 21.901 30% 0 0% 21.901 0 0 0 0 0 0

3.715 0 0 18.200 70% 0 7.800 30% 0 0% 7.800 0 0 0 0 0 0

348 0 0 1.445 70% 0 619 30% 0 0% 619 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1.225 70% 0 525 30% 0 0% 525 0 0 0 0 0 0

54 0 0 771 70% 0 330 30% 0 0% 330 0 0 0 0 0 0

0 0 0 449 70% 0 192 30% 0 0% 192 0 0 0 0 0 0

0 0 0 341 70% 0 146 30% 0 0% 146 0 0 0 0 0 0

0 0 0 89 70% 0 38 30% 0 0% 38 0 0 0 0 0 0

94 0 0 12 70% 0 5 30% 0 0% 5 0 0 0 0 0 0

2.019.662 3.328 5.744.788 44.043.713 0 121.492 18.754.385 121.492 6.251.462 6.251.462 6.251.462 0 0 0

22.340.417 0 29.733.879 0 0% 68.026.747 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 0 021.309.453 0 126.806.473 30.638.857 40% 0 45.958.285 60% 0 0% 45.958.285 0 0 0 0 0 019.849.987 39.458 150.702.871 28.549.495 40% 0 42.824.243 60% 0 0% 42.824.243 0 0 0 0 0 0

0 0 44.130.551 0 0% 0 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 0 0

63.499.857 39.458 351.373.775 59.188.352 68.026.747 88.782.528 0 88.782.528 0 0 0 0 0 0

65.519.519 42.786 357.118.563 103.232.065 68.026.747 88.904.020 18.754.385 88.904.020 6.251.462 6.251.462 6.251.462 0 0 0

UMANJENJE POTRAŽIVANJA KR OTPLATADugoročna

otplata 2018Dugoročna

otplata 2019

DUG OTPLATAKratkoročna otplata 2013





7


PRILOG D4: VELIKI DOBAVLJAČI & SUDUŽNICI - pregled tražbina i prijedlog namire1 € = 7,584092

D/E


TROŠKOVISUDUŽNIŠTVO UKUPNO KAMATE TROŠKOVI OSTALO OTPIS % hrk hrk % hrk %

1 VERSALIS S.p.A. (ranije Polimeri Europa S.p.A.), MILANO 18.979.059,82 223.509,13 68.165,85 0,00 19.270.734,80 223.509 68.166 0 6.642.671 35% 0 1.897.906 10% 10.438.483 55% 1.897.906

2 46875965831 KEPOL TERMINAL d.o.o., ZADAR 10.667.989,88 1.606.389,58 0,00 0,00 12.274.379,46 1.606.390 0 0 3.733.796 35% 0 1.066.799 10% 5.867.394 55% 1.066.799

3 32802230502 ODVJETNIČKO DRUŠTVO MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC d.o.o. 195.511,80 57.531,38 2.615,96 0,00 255.659,14 57.531 2.616 0 68.429 35% 0 19.551 10% 107.531 55% 19.551

UKUPNO 29.842.561,50 1.887.430,09 70.781,81 0,00 31.800.773,40 1.887.430 70.782 0 10.444.897 0 2.984.256 16.413.409 2.984.256

4 89209113164 DINA-PETROKEMIJA d.d., OMIŠALJ 0,00 0,00 0,00 119.518.972,30 119.518.972,30 0 0 119.518.972 0 70% 0 0 0% 0 30% 0

5 29873381011 PRIRODNI PLIN d.o.o., ZAGREB 57.889.639,72 23.090.572,01 0,00 0,00 80.980.211,73 23.090.572 0 0 40.522.748 70% 0 0 0% 17.366.892 30% 0

6 27759560625 INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., ZAGREB 52.880.412,55 12.208.660,79 0,00 0,00 65.089.073,34 12.208.661 0 0 37.016.289 70% 0 0 0% 15.864.124 30% 0

7 44142766466 RIJEČKI LIST d.o.o., RIJEKA 52.772.090,08 97.111,09 0,00 0,00 52.869.201,17 97.111 0 0 36.940.463 70% 0 0 0% 15.831.627 30% 0

8 36063948499 KIJAC NEKRETNINE d.d., OMIŠALJ 267.287,94 0,00 0,00 45.818.821,60 46.086.109,54 0 0 45.818.822 187.102 70% 0 0 0% 80.186 30% 0

9 50616400695 ĆUF d.o.o., OMIŠALJ 0,00 0,00 0,00 45.818.821,60 45.818.821,60 0 0 45.818.822 0 70% 0 0 0% 0 30% 0

10 24400306860 PIROS d.o.o., OMIŠALJ 0,00 0,00 0,00 45.818.821,60 45.818.821,60 0 0 45.818.822 0 70% 0 0 0% 0 30% 0

11 44110106406 NOVI LIST d.d., RIJEKA 19.835.605,59 1.708.732,38 0,00 0,00 21.544.337,97 1.708.732 0 0 13.884.924 70% 0 0 0% 5.950.682 30% 0

12 INTERCHIM AUSTRIJA GMBH, WORGL 9.250.384,36 1.465.363,37 0,00 0,00 10.715.747,73 1.465.363 0 0 6.475.269 70% 0 0 0% 2.775.115 30% 0

13 45975769859 3M d.o.o., VUKOVINA 1.747.127,37 274.572,79 0,00 0,00 2.021.700,16 274.573 0 0 1.222.989 70% 0 0 0% 524.138 30% 0

14 INTEGRA PETROCHEMICALS, SINGAPORE 1.929.599,29 0,00 0,00 0,00 1.929.599,29 0 0 0 1.350.720 70% 0 0 0% 578.880 30% 0

15 STRUKTUR MANAGEMENT PARTNER, KOLN 1.789.466,51 0,00 0,00 0,00 1.789.466,51 0 0 0 1.252.627 70% 0 0 0% 536.840 30% 0

16 LANXESS ELASTOMERES SAS, GRANGES-PACCOT 1.639.377,15 0,00 0,00 0,00 1.639.377,15 0 0 0 1.147.564 70% 0 0 0% 491.813 30% 0

17 38935991904 HELB d.o.o., DUGO SELO 1.583.945,89 0,00 0,00 0,00 1.583.945,89 0 0 0 1.108.762 70% 0 0 0% 475.184 30% 0

18 03894745705 ŽURIĆ I PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO d.o.o., ZAGREB 1.520.984,81 0,00 0,00 0,00 1.520.984,81 0 0 0 1.064.689 70% 0 0 0% 456.295 30% 0

19 09253797076 AKD-ZAŠTITA d.o.o., ZAGREB 1.364.320,92 249.703,34 14.774,77 1.628.799,03 249.703 14.775 0 955.025 70% 0 0 0% 409.296 30% 0

20 24070943335 MARKO USLUGE d.o.o., ZAGREB 1.112.064,07 251.972,68 0,00 0,00 1.364.036,75 251.973 0 0 778.445 70% 0 0 0% 333.619 30% 0

21 EUROCEANIKA UK LTD/ODFJELL TANKERS EUROPE AS 1.039.327,08 272.822,54 0,00 0,00 1.312.149,62 272.823 0 0 727.529 70% 0 0 0% 311.798 30% 0

22 KRANZ KUHRMEIER AG, GUMLIGEN 1.300.233,42 0,00 0,00 0,00 1.300.233,42 0 0 0 910.163 70% 0 0 0% 390.070 30% 0

23 65402596848 ADMIRAL d.o.o., SLAVONSKI BROD 791.053,49 167.780,81 0,00 0,00 958.834,30 167.781 0 0 553.737 70% 0 0 0% 237.316 30% 0

24 86873706203 TIGAR CIKATIĆ KD, ZAGREB 957.005,09 0,00 0,00 0,00 957.005,09 0 0 0 669.904 70% 0 0 0% 287.102 30% 0

25 PETRO-CANADA EUROPE LUBRICANTS, WARWICKSHIRE 944.917,19 0,00 0,00 0,00 944.917,19 0 0 0 661.442 70% 0 0 0% 283.475 30% 0

26 80201809377 ALSTOM HRVATSKA d.o.o., KARLOVAC 635.682,13 216.967,89 0,00 0,00 852.650,02 216.968 0 0 444.977 70% 0 0 0% 190.705 30% 0

27 35596498125 KLEMM SIGURNOST d.o.o., ZAGREB 813.600,00 0,00 0,00 0,00 813.600,00 0 0 0 569.520 70% 0 0 0% 244.080 30% 0

28 71690188016 EKONERG d.o.o., ZAGREB 499.035,60 180.007,21 0,00 0,00 679.042,81 180.007 0 0 349.325 70% 0 0 0% 149.711 30% 0

29 17563593340 MEZRA d.o.o., ZAGREB 407.579,42 157.846,82 0,00 0,00 565.426,24 157.847 0 0 285.306 70% 0 0 0% 122.274 30% 0

30 23738755971 SILLA d.o.o., NOVI ZAGREB 527.754,77 0,00 0,00 0,00 527.754,77 0 0 0 369.428 70% 0 0 0% 158.326 30% 0

31 96963825773 AUTOPRIJEVOZNIK-AUTODIZALIČAR vl. IVAN PAVLOVIĆ, ZAGREB 500.488,21 0,00 0,00 0,00 500.488,21 0 0 0 350.342 70% 0 0 0% 150.146 30% 0

32 RAVAGO DISTRIBUTION CENTER NV, ARENDONK 491.449,16 0,00 0,00 0,00 491.449,16 0 0 0 344.014 70% 0 0 0% 147.435 30% 0

33 62345613352 INEL-MONTAŽA d.o.o., ZAGREB 411.026,50 76.563,45 0,00 0,00 487.589,95 76.563 0 0 287.719 70% 0 0 0% 123.308 30% 0

34 BASF AKTIENGESELSCHAFT, GERMANY 486.178,22 0,00 0,00 0,00 486.178,22 0 0 0 340.325 70% 0 0 0% 145.853 30% 0

35 30950391780 DAMIR JEŽIĆ, RIJEKA 444.988,65 0,00 0,00 0,00 444.988,65 0 0 0 311.492 70% 0 0 0% 133.497 30% 0

36 43246125384 KOŠĆAL d.o.o., POPOVAČA 438.797,53 0,00 0,00 0,00 438.797,53 0 0 0 307.158 70% 0 0 0% 131.639 30% 0

37 28859659165 LINXAIR d.o.o., ZAGREB 304.824,70 133.222,61 0,00 0,00 438.047,31 133.223 0 0 213.377 70% 0 0 0% 91.447 30% 0

38 24503685008 PETROKEMIJA d.d., KUTINA 364.384,55 71.407,38 0,00 0,00 435.791,93 71.407 0 0 255.069 70% 0 0 0% 109.315 30% 0

39 81744835353 PRICE WATERHOUSECOOPERS d.o.o., ZAGREB 411.522,88 0,00 0,00 0,00 411.522,88 0 0 0 288.066 70% 0 0 0% 123.457 30% 0

40 BURCKHARDT COMPRESSION, WINTERTHUR SWITZERLAND 402.543,41 0,00 0,00 0,00 402.543,41 0 0 0 281.780 70% 0 0 0% 120.763 30% 0

41 64671902706 TURBOMEHANIKA d.o.o., KUTINA 303.147,33 97.780,52 0,00 0,00 400.927,85 97.781 0 0 212.203 70% 0 0 0% 90.944 30% 0

42 72404231081 TEHNOSTROJ d.o.o., ZAGREB 370.338,10 0,00 0,00 0,00 370.338,10 0 0 0 259.237 70% 0 0 0% 111.101 30% 0

43 85127306373 ODVJETNIČKO DRUŠTVO HANŽEKOVIĆ&PARTNERI d.o.o., ZAGREB 369.789,91 0,00 0,00 0,00 369.789,91 0 0 0 258.853 70% 0 0 0% 110.937 30% 0

44 98039404134 O.K.I. MONT d.o.o., ZAGREB 280.115,01 64.421,13 0,00 0,00 344.536,14 64.421 0 0 196.081 70% 0 0 0% 84.035 30% 0

45 AVTOPREVOZNIŠTVO KRAPEŽ KLAVDIJO, NOVA GORICA, SLOVENIJA 322.096,39 0,00 0,00 0,00 322.096,39 0 0 0 225.467 70% 0 0 0% 96.629 30% 0

46 87847615093 MATO EL-D d.o.o., IVANIĆ GRAD 25.476,00 293.224,95 0,00 0,00 318.700,95 293.225 0 0 17.833 70% 0 0 0% 7.643 30% 0

47 54385500652 ODRŽAVANJE INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA d.o.o., ZAGREB 302.491,00 0,00 0,00 0,00 302.491,00 0 0 0 211.744 70% 0 0 0% 90.747 30% 0

48 ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR, LJUBLJANA 295.779,59 0,00 0,00 0,00 295.779,59 0 0 0 207.046 70% 0 0 0% 88.734 30% 0

49 12256216869 METALOPLAST, vl. DAMIR OCVIREK, BATRINA 238.005,00 51.710,97 0,00 0,00 289.715,97 51.711 0 0 166.604 70% 0 0 0% 71.402 30% 0

50 INDUSTRIEROHSTOFFE HANDELS GmbH, VIENNA 286.299,47 0,00 0,00 0,00 286.299,47 0 0 0 200.410 70% 0 0 0% 85.890 30% 0

51 65267705867 TONI SMRČEK, ZAGREB 283.206,28 0,00 0,00 0,00 283.206,28 0 0 0 198.244 70% 0 0 0% 84.962 30% 0

52 05106569408 ZDRAVKO RUMENOVIĆ, ZAGREB 277.526,73 0,00 0,00 0,00 277.526,73 0 0 0 194.269 70% 0 0 0% 83.258 30% 0

53 02706742865 RAVEL d.o.o., NOVI ZAGREB 223.183,50 47.327,13 0,00 0,00 270.510,63 47.327 0 0 156.228 70% 0 0 0% 66.955 30% 0

54 13051973588 MONTMONTAŽA - N.E.P. d.o.o., ZAGREB 134.119,33 128.968,21 0,00 0,00 263.087,54 128.968 0 0 93.884 70% 0 0 0% 40.236 30% 0

55 32179081874 MESSER CROATIA PLIN d.d. , ZAPREŠIĆ 215.953,18 31.776,42 0,00 0,00 247.729,60 31.776 0 0 151.167 70% 0 0 0% 64.786 30% 0

56 65576386206 PLUS RI TANK d.o.o., RIJEKA 228.997,39 0,00 0,00 0,00 228.997,39 0 0 0 160.298 70% 0 0 0% 68.699 30% 0

UKUPNO 221.911.222,46 41.338.516,49 14.774,77 256.975.437,10 520.239.950,82 41.338.516 14.775 256.975.437 155.337.856 0 0 66.573.367 0

UKUPNO 251.753.783,96 43.225.946,58 85.556,58 256.975.437,10 552.040.724,22 43.225.947 85.557 256.975.437 165.782.752 0 2.984.256 82.986.776 2.984.256

R.BR. OIB NAZIV PARTNERA

UTVRĐENA TRAŽBINA VJEROVNIKA NAKON IZVRŠENOG PRIJEBOJA

3. a) Strateški & Razlučni dobavljači (pod pretpostavkom da se odreknu odvojenog namirenja)

3. b) Ostali veliki dobavljači & Sudužnici

UMANJENJE POTRAŽIVANJA KR OTPLATA DUG OTPLATAKratkoročna otplata 2013

0 2.087.697 2.087.697 2.087.697 2.087.697 2.087.697

0 1.173.479 1.173.479 1.173.479 1.173.479 1.173.479

0 21.506 21.506 21.506 21.506 21.506

0 3.282.682 3.282.682 3.282.682 3.282.682 3.282.682

0 0 0 0 0 0

5.788.964 5.788.964 5.788.964 0 0 0

5.288.041 5.288.041 5.288.041 0 0 0

5.277.209 5.277.209 5.277.209 0 0 0

26.729 26.729 26.729 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1.983.561 1.983.561 1.983.561 0 0 0

925.038 925.038 925.038 0 0 0

174.713 174.713 174.713 0 0 0

192.960 192.960 192.960 0 0 0

178.947 178.947 178.947 0 0 0

163.938 163.938 163.938 0 0 0

158.395 158.395 158.395 0 0 0

152.098 152.098 152.098 0 0 0

136.432 136.432 136.432 0 0 0

111.206 111.206 111.206 0 0 0

103.933 103.933 103.933 0 0 0

130.023 130.023 130.023 0 0 0

79.105 79.105 79.105 0 0 0

95.701 95.701 95.701 0 0 0

94.492 94.492 94.492 0 0 0

63.568 63.568 63.568 0 0 0

81.360 81.360 81.360 0 0 0

49.904 49.904 49.904 0 0 0

40.758 40.758 40.758 0 0 0

52.775 52.775 52.775 0 0 0

50.049 50.049 50.049 0 0 0

49.145 49.145 49.145 0 0 0

41.103 41.103 41.103 0 0 0

48.618 48.618 48.618 0 0 0

44.499 44.499 44.499 0 0 0

43.880 43.880 43.880 0 0 0

30.482 30.482 30.482 0 0 0

36.438 36.438 36.438 0 0 0

41.152 41.152 41.152 0 0 0

40.254 40.254 40.254 0 0 0

30.315 30.315 30.315 0 0 0

37.034 37.034 37.034 0 0 0

36.979 36.979 36.979 0 0 0

28.012 28.012 28.012 0 0 0

32.210 32.210 32.210 0 0 0

2.548 2.548 2.548 0 0 0

30.249 30.249 30.249 0 0 0

29.578 29.578 29.578 0 0 0

23.801 23.801 23.801 0 0 0

28.630 28.630 28.630 0 0 0

28.321 28.321 28.321 0 0 0

27.753 27.753 27.753 0 0 0

22.318 22.318 22.318 0 0 0

13.412 13.412 13.412 0 0 0

21.595 21.595 21.595 0 0 0

22.900 22.900 22.900 0 0 0

22.191.122 22.191.122 22.191.122 0 0 0

22.191.122 25.473.804 25.473.804 3.282.682 3.282.682 3.282.682







DIOKI d.d. Zagreb, Postupak predstečajne nagodbe

PRILOG D5: MALI DOBAVLJAČI (manji od € 30.000) - pregled tražbina i prijedlog nagodbe

1 € = 7,584092

D/E



1 48995153896 IEL d.o.o., ZAGREB 224.400,70 224.400,70 0 0 0 157.080 70% 0 67.320 30% 0 0% 67.3202 86252349701 ELTRA MG d.o.o., ZAGREB 138.265,94 81.125,35 0,00 219.391,29 81.125 0 0 96.786 70% 0 41.480 30% 0 0% 41.4803 PLASTIC FORCE, BORGLOON 214.781,49 214.781,49 0 0 0 150.347 70% 0 64.434 30% 0 0% 64.4344 64870356780 INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU I ENERGETIKU d.d., ZAGREB 176.400,00 0,00 0,00 176.400,00 0 0 0 123.480 70% 0 52.920 30% 0 0% 52.9205 80978339255 HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA, ZAGREB 165.616,45 165.616,45 0 0 0 115.932 70% 0 49.685 30% 0 0% 49.6856 32258484464 TVORNICA TURBINA d.o.o., KARLOVAC 123.539,83 37.547,57 0,00 161.087,40 37.548 0 0 86.478 70% 0 37.062 30% 0 0% 37.0627 BERTSCHI AG, CH-5724 DURRENASCH 145.993,77 145.993,77 0 0 0 102.196 70% 0 43.798 30% 0 0% 43.7988 56051182731 R.C.C. FILTERI, ZAGREB 144.652,52 0,00 144.652,52 0 0 0 101.257 70% 0 43.396 30% 0 0% 43.3969 82798532151 BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o., RIJEKA 109.104,24 30.760,96 0,00 139.865,20 30.761 0 0 76.373 70% 0 32.731 30% 0 0% 32.731

10 10661727487 OBRT ZA ČIŠĆENJE TOMA, vl. ZEFA TOMIĆ, DUGO SELO 138.156,66 0,00 0,00 138.156,66 0 0 0 96.710 70% 0 41.447 30% 0 0% 41.44711 INSIYAH COSMETICS& PERFUMES CO, DUBAI 136.377,14 0,00 136.377,14 0 0 0 95.464 70% 0 40.913 30% 0 0% 40.91312 98219968247 ECOINA d.o.o., NOVI ZAGREB 103.991,58 32.319,88 0,00 136.311,46 32.320 0 0 72.794 70% 0 31.197 30% 0 0% 31.19713 39651558047 BERGER ELEKTROMEHANIKA, vl. ROBERT BERGER, IVANJA REKA 105.362,29 27.838,15 0,00 133.200,44 27.838 0 0 73.754 70% 0 31.609 30% 0 0% 31.60914 64811851682 AEKS d.o.o., IVANIĆ GRAD 99.419,67 28.669,58 0,00 128.089,25 28.670 0 0 69.594 70% 0 29.826 30% 0 0% 29.82615 81793146560 HRVATSKI TELEKOM d.d., ZAGREB 117.724,65 2.648,10 0,00 120.372,75 2.648 0 0 82.407 70% 0 35.317 30% 0 0% 35.31716 67151697250 EKO WOLF d.o.o., ZAGREB 94.259,82 25.596,28 0,00 119.856,10 25.596 0 0 65.982 70% 0 28.278 30% 0 0% 28.27817 39725361957 ZAGREBAČKI USLUŽNI CENTAR d.d., ZAGREB 117.875,94 117.875,94 0 0 0 82.513 70% 0 35.363 30% 0 0% 35.36318 63291092454 VELTEH d.o.o., ZAGREB 99.622,89 14.735,39 0,00 114.358,28 14.735 0 0 69.736 70% 0 29.887 30% 0 0% 29.88719 5615528238 ANA LONČAR, ZAGREB 109.933,65 7,50 0,00 109.941,15 8 0 0 76.954 70% 0 32.980 30% 0 0% 32.98020 20963249418 KPMG CROATIA d.o.o., ZAGREB 109.331,21 0,00 0,00 109.331,21 0 0 0 76.532 70% 0 32.799 30% 0 0% 32.79921 LKW WALTER INTERNATIONAL, WIENER NEUDORF 97.433,28 0,00 6.928,51 104.361,79 0 6.929 0 68.203 70% 0 29.230 30% 0 0% 29.23022 87939413383 PROIZVODNJA FILTARA HALAPIR d.o.o., DUGO SELO 100.123,63 0,00 0,00 100.123,63 0 0 0 70.087 70% 0 30.037 30% 0 0% 30.03723 37059122743 DIGITEL MEDIJSKI SERVISI d.o.o., ZAGREB 100.000,01 100.000,01 0 0 0 70.000 70% 0 30.000 30% 0 0% 30.00024 36430742721 VISOKA NOVINARSKA ŠKOLA, ZAGREB 100.000,00 100.000,00 0 0 0 70.000 70% 0 30.000 30% 0 0% 30.00025 07989965722 CS COMPUTER SYSTEMS d.o.o., ZAGREB 98.913,55 0,00 0,00 98.913,55 0 0 0 69.239 70% 0 29.674 30% 0 0% 29.67426 YOKOGAWA GesmbH, VIENNA 97.142,44 97.142,44 0 0 0 68.000 70% 0 29.143 30% 0 0% 29.14327 PROGNOST SYSTEMS GMBH, RHEINE 95.711,24 95.711,24 0 0 0 66.998 70% 0 28.713 30% 0 0% 28.71328 BISCHOF & KLEIN GMBH & Co., LENGERICH, GERMANY 78.542,94 15.237,32 0,00 93.780,26 15.237 0 0 54.980 70% 0 23.563 30% 0 0% 23.56329 24612651044 GENERALTURIST d.o.o. u stečaju, ZAGREB 67.794,45 21.062,71 4.495,98 93.353,14 21.063 4.496 0 47.456 70% 0 20.338 30% 0 0% 20.33830 CECA ARKEMA GROUP, LA GARENNE, FRANCE 93.170,57 0,00 93.170,57 0 0 0 65.219 70% 0 27.951 30% 0 0% 27.95131 71921163413 LEPAC MEHANIČKE BRTVE, NOVA KAPELA 92.590,71 92.590,71 0 0 0 64.813 70% 0 27.777 30% 0 0% 27.77732 04767584912 ČAZMATRANS-NOVA d.o.o., ČAZMA 76.571,64 14.916,53 0,00 91.488,17 14.917 0 0 53.600 70% 0 22.971 30% 0 0% 22.97133 80499543406 VIG d.d., ZAGREB 90.327,93 90.327,93 90.328 0 0 0 70% 0 0 30% 0 0% 034 60281851369 AGENCIJA ZA PROSTORE UGROŽENE EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM, ZAGREB88.687,56 0,00 0,00 88.687,56 0 0 0 62.081 70% 0 26.606 30% 0 0% 26.60635 ADVANCED SYSTEMS POLYMERS, SETTIMO TORINESE 88.593,57 0,00 88.593,57 0 0 0 62.015 70% 0 26.578 30% 0 0% 26.57836 98405536002 VING d.o.o., VARAŽDIN 77.310,00 11.000,92 0,00 88.310,92 11.001 0 0 54.117 70% 0 23.193 30% 0 0% 23.19337 AVTOPREVOZNIŠTVO ANDREJ ŠTRUKELJ, SLOVENIJA 88.165,22 0,00 0,00 88.165,22 0 0 0 61.716 70% 0 26.450 30% 0 0% 26.45038 79766124714 INSTITUT IGH d.d., ZAGREB 50.980,89 33.982,60 0,00 84.963,49 33.983 0 0 35.687 70% 0 15.294 30% 0 0% 15.29439 ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, GENEVE 81.854,76 81.854,76 0 0 0 57.298 70% 0 24.556 30% 0 0% 24.55640 EXPLAST spol. s.r.o., KLANOVNICA 65.697,20 15.659,33 0,00 81.356,53 15.659 0 0 45.988 70% 0 19.709 30% 0 0% 19.70941 DOMINIK MACIEJEWSKI, PLOCK, POLJSKA 80.391,38 80.391,38 0 0 0 56.274 70% 0 24.117 30% 0 0% 24.11742 DIPOLIMER KIMYA SANAYI, ISTANBUL, TURKEY 78.810,36 78.810,36 0 0 0 55.167 70% 0 23.643 30% 0 0% 23.64343 21012756709 AJSTER d.o.o., ZAGREB 78.584,70 78.584,70 0 0 0 55.009 70% 0 23.575 30% 0 0% 23.57544 79275515934 OPREMA-STROJEVI d.d., LUDBREG 55.181,59 20.861,38 0,00 76.042,97 20.861 0 0 38.627 70% 0 16.554 30% 0 0% 16.55445 18019882152 FERING FIT d.o.o., ZAGREB 58.279,86 17.243,71 0,00 75.523,57 17.244 0 0 40.796 70% 0 17.484 30% 0 0% 17.48446 NOVAMAT GMBH, BEČ 74.020,74 0,00 0,00 74.020,74 0 0 0 51.815 70% 0 22.206 30% 0 0% 22.20647 PETROL d.d., LJUBLJANA, SLOVENIJA 54.996,02 15.459,16 0,00 70.455,18 15.459 0 0 38.497 70% 0 16.499 30% 0 0% 16.49948 GENERAL TRADING S.p.A., RODENGO SAIANO 69.573,35 0,00 69.573,35 0 0 0 48.701 70% 0 20.872 30% 0 0% 20.87249 67390842610 MAŠINOPROJEKT d.o.o., ZAGREB 53.505,00 13.152,34 2.042,41 68.699,75 13.152 2.042 0 37.454 70% 0 16.052 30% 0 0% 16.05250 40470184974 L.T.LOKOMOTIVA d.o.o., PRIGORJE BRDOVEČKO 65.305,94 65.305,94 0 0 0 45.714 70% 0 19.592 30% 0 0% 19.59251 SCHUF VALVE TECHNOLOGY GmbH, TOGHER 61.582,83 61.582,83 0 0 0 43.108 70% 0 18.475 30% 0 0% 18.47552 93572324237 INFOSISTEM d.d., ZAGREB 32.736,55 27.016,57 0,00 59.753,12 27.017 0 0 22.916 70% 0 9.821 30% 0 0% 9.82153 73755128471 BJ d.o.o., ZAGREB 45.420,00 8.023,77 5.528,77 58.972,54 8.024 5.529 0 31.794 70% 0 13.626 30% 0 0% 13.62654 96976744035 TERA TRGOVINA d.o.o., ZAGREB 57.408,13 0,00 0,00 57.408,13 0 0 0 40.186 70% 0 17.222 30% 0 0% 17.22255 12933687795 AUTO REMETINEC d.d., ZAGREB 40.795,27 10.999,44 5.422,28 57.216,99 10.999 5.422 0 28.557 70% 0 12.239 30% 0 0% 12.23956 25352719540 USLUGE AUTODIZALICOM MANDIĆ, vl. ĐORĐE MANDIĆ, ZAGREB 47.090,25 9.695,44 0,00 56.785,69 9.695 0 0 32.963 70% 0 14.127 30% 0 0% 14.12757 56862329862 BULE d.o.o., DUGO SELO 56.061,31 56.061,31 56.061 0 0 0 70% 0 0 30% 0 0% 058 35380644382 WIKA CROATIA d.o.o., LUČKO 41.895,50 11.989,24 0,00 53.884,74 11.989 0 0 29.327 70% 0 12.569 30% 0 0% 12.56959 97203270866 DM-COMMERCE d.o.o., ZAGREB 51.599,52 783,96 52.383,48 784 0 0 36.120 70% 0 15.480 30% 0 0% 15.48060 75715390821 RETEL d.o.o., ZAGREB 44.447,56 6.855,73 0,00 51.303,29 6.856 0 0 31.113 70% 0 13.334 30% 0 0% 13.33461 CHIMEC S.P.A., MILANO, ITALY 50.751,38 0,00 50.751,38 0 0 0 35.526 70% 0 15.225 30% 0 0% 15.22562 GE INFRASTRUCTURE, HERENTALS, BELGIUM 50.737,58 0,00 50.737,58 0 0 0 35.516 70% 0 15.221 30% 0 0% 15.22163 36243340926 PRESSCLIPPING d.o.o., ZAGREB 42.115,12 8.074,67 0,00 50.189,79 8.075 0 0 29.481 70% 0 12.635 30% 0 0% 12.635

KR OTPLATA DUG OTPLATAKratkoročna otplata 2013


UTVRĐENA TRAŽBINA VJEROVNIKA NAKON IZVRŠENOG PRIJEBOJA UMANJENJE POTRAŽIVANJA

D/E






64 05740146347 ADRIAINSPEKT d.o.o., RIJEKA 16.666,97 32.927,82 0,00 49.594,79 32.928 0 0 11.667 70% 0 5.000 30% 0 0% 5.00065 O'BRIENS Limited, RAMSEY ISLE OF MAN 48.993,23 48.993,23 0 0 0 34.295 70% 0 14.698 30% 0 0% 14.69866 03866330665 COLUMBA AIR d.o.o., ZAGREB 48.300,00 48.300,00 0 0 0 33.810 70% 0 14.490 30% 0 0% 14.49067 86167814130 BI 3.MAJ d.d., RIJEKA 38.149,87 9.359,79 0,00 47.509,66 9.360 0 0 26.705 70% 0 11.445 30% 0 0% 11.44568 67863443541 NOVAMAT d.o.o., ZAGREB 44.489,10 0,00 0,00 44.489,10 0 0 0 31.142 70% 0 13.347 30% 0 0% 13.34769 19275431742 HRVATSKI POSLOVNI SAVJET, ZAGREB 44.190,00 44.190,00 0 0 0 30.933 70% 0 13.257 30% 0 0% 13.25770 30378661486 LABSERVIS d.o.o., ZAGREB 32.259,51 10.910,91 0,00 43.170,42 10.911 0 0 22.582 70% 0 9.678 30% 0 0% 9.67871 32056359692 DEMATEH TRANSPORTNA TEHNIKA d.o.o., BESTOVJE 35.823,75 7.090,66 0,00 42.914,41 7.091 0 0 25.077 70% 0 10.747 30% 0 0% 10.74772 WIPLAST Sp.z.o.o., TARNOW 42.843,67 42.843,67 0 0 0 29.991 70% 0 12.853 30% 0 0% 12.85373 04058897454 ZAGREBAČKO ELEKTROTEHNIČKO PODUZEĆE d.d., ZAGREB 27.552,00 15.279,99 0,00 42.831,99 15.280 0 0 19.286 70% 0 8.266 30% 0 0% 8.26674 16214531266 SHIMADZU d.o.o., ZAGREB 42.015,57 42.015,57 0 0 0 29.411 70% 0 12.605 30% 0 0% 12.60575 24158508138 IMG, vl. Joško Čupić 31.337,94 9.674,03 0,00 41.011,97 9.674 0 0 21.937 70% 0 9.401 30% 0 0% 9.40176 22277452223 POLJO-PROM, vl. KRIŽANIĆ ZLATKO, ZAGREB 40.288,95 40.288,95 0 0 0 28.202 70% 0 12.087 30% 0 0% 12.08777 75332433655 SEAL TECH d.o.o., ZADAR 39.938,27 0,00 0,00 39.938,27 0 0 0 27.957 70% 0 11.981 30% 0 0% 11.98178 64125437677 PONIKVE d.o.o., KRK 0,00 39.637,02 0,00 39.637,02 39.637 0 0 0 70% 0 0 30% 0 0% 079 68097966247 ITC, VL. TOMISLAV CIUHA, VELIKA GORICA 39.421,50 39.421,50 0 0 0 27.595 70% 0 11.826 30% 0 0% 11.82680 78249149820 RAIMPEX d.o.o., ZAGREB 29.089,97 10.109,03 0,00 39.199,00 10.109 0 0 20.363 70% 0 8.727 30% 0 0% 8.72781 70434813777 COLLIERS INTERNATIONAL d.o.o., ZAGREB 39.102,00 39.102,00 0 0 0 27.371 70% 0 11.731 30% 0 0% 11.73182 59995740184 AUTOKAR d.o.o., ZAGREB 37.861,37 0,00 0,00 37.861,37 0 0 0 26.503 70% 0 11.358 30% 0 0% 11.35883 46286015197 ENERKON d.o.o., ZAGREB 23.000,00 13.926,50 0,00 36.926,50 13.927 0 0 16.100 70% 0 6.900 30% 0 0% 6.90084 TOTAL HUNGARIA KERESKEDELMI KFT., H-2040 BUDAORS 36.179,15 0,00 36.179,15 0 0 0 25.325 70% 0 10.854 30% 0 0% 10.85485 99172175603 STSI - INTEGRIRANI TEHNIČKI SERVISI d.o.o., ZAGREB 28.311,54 7.632,49 0,00 35.944,03 7.632 0 0 19.818 70% 0 8.493 30% 0 0% 8.49386 30817831374 TPK ARMATURA d.o.o., ZAGREB 28.690,35 6.815,94 0,00 35.506,29 6.816 0 0 20.083 70% 0 8.607 30% 0 0% 8.60787 85514716931 INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE d.o.o., ZAGREB 4.329,05 31.075,73 0,00 35.404,78 31.076 0 0 3.030 70% 0 1.299 30% 0 0% 1.29988 31838186201 LUXOR POSLOVNI SERVISI d.o.o., ZAGREB 23.754,06 11.330,52 0,00 35.084,58 11.331 0 0 16.628 70% 0 7.126 30% 0 0% 7.12689 LD TRANS, ČAČAK 34.659,30 34.659,30 0 0 0 24.262 70% 0 10.398 30% 0 0% 10.39890 73301344150 ABB d.o.o., ZAGREB 27.522,48 6.150,75 0,00 33.673,23 6.151 0 0 19.266 70% 0 8.257 30% 0 0% 8.25791 15364543303 ZAGREB NEKRETNINE d.o.o., ZAGREB 33.210,00 33.210,00 0 0 0 23.247 70% 0 9.963 30% 0 0% 9.96392 59967654085 EL-EL ELEKTRONIČKI ELEMENTI d.o.o., ZAGREB 31.840,93 0,00 31.840,93 0 0 0 22.289 70% 0 9.552 30% 0 0% 9.55293 12673471493 SIEMENS d.d., ZAGREB 0,00 31.003,05 0,00 31.003,05 31.003 0 0 0 70% 0 0 30% 0 0% 094 62519168951 DUWAR d.o.o., KOPRIVNICA 30.582,23 30.582,23 0 0 0 21.408 70% 0 9.175 30% 0 0% 9.17595 15059563928 DOMINELEKTRO d.o.o., ZAGREB 20.910,00 9.640,37 0,00 30.550,37 9.640 0 0 14.637 70% 0 6.273 30% 0 0% 6.27396 12121759728 HARIC SERVIS ENERG. POSTR., vl. Ivan Harić, SESVETE-KRALJEVAC 29.876,70 0,00 0,00 29.876,70 0 0 0 20.914 70% 0 8.963 30% 0 0% 8.96397 97994010225 STROJOPROMET-ZAGREB d.o.o., ŠENKOVEC 16.731,33 13.044,69 0,00 29.776,02 13.045 0 0 11.712 70% 0 5.019 30% 0 0% 5.01998 UNIT HELLAS S.A., PIRAEUS 29.577,96 0,00 29.577,96 0 0 0 20.705 70% 0 8.873 30% 0 0% 8.87399 84987948669 VULKANIZER ŠČRBIĆ, vl. IVAN ŠČRBIĆ, ZAGREB 20.856,11 5.962,35 0,00 26.818,46 5.962 0 0 14.599 70% 0 6.257 30% 0 0% 6.257

100 17783496119 MC ČIŠĆENJE d.o.o., SISAK 26.149,61 0,00 0,00 26.149,61 0 0 0 18.305 70% 0 7.845 30% 0 0% 7.845101 75247372149 OMV INDOIL d.o.o., GORNJI STUPNIK 25.616,81 0,00 0,00 25.616,81 0 0 0 17.932 70% 0 7.685 30% 0 0% 7.685102 69503639110 LINDE VILIČARI HRVATSKA d.o.o., SAMOBOR 25.515,10 25.515,10 0 0 0 17.861 70% 0 7.655 30% 0 0% 7.655103 43910690261 MACEL d.o.o., ZAGREB 25.313,40 0,00 25.313,40 0 0 0 17.719 70% 0 7.594 30% 0 0% 7.594104 14364100048 INTEGRALNI MARKETING I KOMUNIKACIJE d.o.o., ZAGREB 24.969,00 24.969,00 0 0 0 17.478 70% 0 7.491 30% 0 0% 7.491105 A.SCHULMAN GmbH, KERPEN 24.702,15 0,00 24.702,15 0 0 0 17.292 70% 0 7.411 30% 0 0% 7.411106 75982886376 DRUŠTVO ZA PLASTIKU I GUMU, ZAGREB 23.700,00 23.700,00 0 0 0 16.590 70% 0 7.110 30% 0 0% 7.110107 65855297328 D.P. METALIA d.o.o., ZAGREB 23.689,80 23.689,80 0 0 0 16.583 70% 0 7.107 30% 0 0% 7.107108 70565324406 ELEMED TRGOVINA d.o.o., ZAGREB 23.566,62 0,00 0,00 23.566,62 0 0 0 16.497 70% 0 7.070 30% 0 0% 7.070109 KSB OSTERREICH GMBH, WIEN 22.669,99 22.669,99 0 0 0 15.869 70% 0 6.801 30% 0 0% 6.801110 76154765407 MAN-ŠPED d.o.o., RIJEKA 13.745,98 5.540,59 3.002,93 22.289,50 5.541 3.003 0 9.622 70% 0 4.124 30% 0 0% 4.124111 49158686202 GORNJI GRAD d.o.o., LUČKO 21.569,40 0,00 0,00 21.569,40 0 0 0 15.099 70% 0 6.471 30% 0 0% 6.471112 98746606528 TRANSPORTI BUNETA, vl. DANIEL BUNETA, DUGA RESA 12.058,20 3.359,78 5.984,47 21.402,45 3.360 5.984 0 8.441 70% 0 3.617 30% 0 0% 3.617113 ETI ELEKTROELEMENT d.d., SLOVENIJA 16.657,70 4.459,75 0,00 21.117,45 4.460 0 0 11.660 70% 0 4.997 30% 0 0% 4.997114 MIGOTRANS TASIĆ d.o.o., NIŠ 20.932,09 0,00 20.932,09 0 0 0 14.652 70% 0 6.280 30% 0 0% 6.280115 VIHRI EOOD, BURGAS-BULEVARD, BULGARIA 20.477,05 409,54 0,00 20.886,59 410 0 0 14.334 70% 0 6.143 30% 0 0% 6.143116 36779353407 ISKON INTERNET d.d., ZAGREB 20.274,04 254,12 0,00 20.528,16 254 0 0 14.192 70% 0 6.082 30% 0 0% 6.082117 09519788934 DINAMIKA d.o.o., KARLOVAC 20.178,00 0,00 0,00 20.178,00 0 0 0 14.125 70% 0 6.053 30% 0 0% 6.053118 TRANS-RAPID, VALJEVO 19.946,16 0,00 19.946,16 0 0 0 13.962 70% 0 5.984 30% 0 0% 5.984119 76080865307 OTIS DIZALA d.o.o., NOVI ZAGREB 19.578,38 0,00 0,00 19.578,38 0 0 0 13.705 70% 0 5.874 30% 0 0% 5.874120 DSD EUROLINE, BEOGRAD, SRBIJA 19.339,43 19.339,43 0 0 0 13.538 70% 0 5.802 30% 0 0% 5.802121 36726646049 ENING d.o.o., ZAGREB 19.249,50 19.249,50 0 0 0 13.475 70% 0 5.775 30% 0 0% 5.775122 49800593791 CENTAR ZA KOMBINIRANI TRANSPORT d.d., ZAGREB 0,00 19.242,63 19.242,63 19.243 0 0 0 70% 0 0 30% 0 0% 0123 59584343602 FEROTOK-PRODUKT d.o.o., ZAGREB 19.150,83 19.150,83 0 0 0 13.406 70% 0 5.745 30% 0 0% 5.745124 82477837865 JUST-INSTALACIJE d.o.o., ZAGREB 19.144,69 19.144,69 0 0 0 13.401 70% 0 5.743 30% 0 0% 5.743125 06838324425 PHB AUTOMATIZACIJA d.o.o., ZAGREB 15.444,43 3.649,54 0,00 19.093,97 3.650 0 0 10.811 70% 0 4.633 30% 0 0% 4.633126 15538072333 CROSCO NAFTNI SERVISI d.o.o., ZAGREB 15.165,50 3.450,00 0,00 18.615,50 3.450 0 0 10.616 70% 0 4.550 30% 0 0% 4.550127 66688839912 TERETNI AUTOPRIJEVOZ LIŠPED, vl. LUPIĆ IVAN, ZAGREB 18.450,00 18.450,00 0 0 0 12.915 70% 0 5.535 30% 0 0% 5.535128 80930514997 ULJANIK TESU AGREGATI d.o.o., PULA 18.071,00 18.071,00 0 0 0 12.650 70% 0 5.421 30% 0 0% 5.421129 82818873408 EKO-MONITORING d.o.o., VARAŽDIN 17.410,65 17.410,65 0 0 0 12.187 70% 0 5.223 30% 0 0% 5.223130 22535823410 TEHNIČKA RADIONICA ZAGREB d.o.o., ZAGREB 16.825,11 16.825,11 0 0 0 11.778 70% 0 5.048 30% 0 0% 5.048131 PYRO CONTROLE, MEYZIEU 16.275,46 0,00 16.275,46 0 0 0 11.393 70% 0 4.883 30% 0 0% 4.883

D/E






132 36004425025 OT OPTIMA TELEKOM d.d., ZAGREB 16.238,75 16.238,75 0 0 0 11.367 70% 0 4.872 30% 0 0% 4.872133 81508126289 TIP-ŠENJUG d.o.o., ZAGREB 16.173,12 16.173,12 0 0 0 11.321 70% 0 4.852 30% 0 0% 4.852134 95325472047 DDSERVIS d.o.o., NOVI ZAGREB 12.000,00 4.124,94 0,00 16.124,94 4.125 0 0 8.400 70% 0 3.600 30% 0 0% 3.600135 28294904488 ODVJETNIČKO DRUŠTVO MILJEVIĆ I PARTNERI JTD., ZAGREB 15.990,00 15.990,00 0 0 0 11.193 70% 0 4.797 30% 0 0% 4.797136 FIL. PLA. S.r.l., PRATO 15.529,41 0,00 0,00 15.529,41 0 0 0 10.871 70% 0 4.659 30% 0 0% 4.659137 R.AGLINSKAS PE "VAILENDAS", KAUNAS 15.130,26 0,00 15.130,26 0 0 0 10.591 70% 0 4.539 30% 0 0% 4.539138 46968462678 JAVNI BILJEŽNIK MARIJAN JURIĆ, ZAGREB 12.007,90 2.768,47 0,00 14.776,37 2.768 0 0 8.406 70% 0 3.602 30% 0 0% 3.602139 17491977848 ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., IVANIĆ GRAD 14.743,36 14.743,36 0 0 0 10.320 70% 0 4.423 30% 0 0% 4.423140 07359925707 HRVATSKA STRUČNA UDRUGA ZA PLIN , ZAGREB 13.500,00 13.500,00 0 0 0 9.450 70% 0 4.050 30% 0 0% 4.050141 22186352722 TERMA HGK d.o.o., SESVETE 10.135,20 3.176,07 0,00 13.311,27 3.176 0 0 7.095 70% 0 3.041 30% 0 0% 3.041142 MB BARTER + TRADING S.A., ZUG 13.187,22 0,00 13.187,22 0 0 0 9.231 70% 0 3.956 30% 0 0% 3.956143 VEREINIGTE FULLKORPER FABRIKEN, RANSBACH-BAAUMBACH 13.165,98 13.165,98 0 0 0 9.216 70% 0 3.950 30% 0 0% 3.950144 33890755814 DIV d.o.o., SAMOBOR 11.440,48 1.658,17 13.098,65 1.658 0 0 8.008 70% 0 3.432 30% 0 0% 3.432145 62243696574 SPES d.o.o., ZAGREB 12.788,04 12.788,04 0 0 0 8.952 70% 0 3.836 30% 0 0% 3.836146 07435417708 AGENCIJA ZA OPREMU POD TLAKOM, ZAGREB 12.650,55 0,00 0,00 12.650,55 0 0 0 8.855 70% 0 3.795 30% 0% 3.795147 ROVEMA VERPACKUNGSMASCHINEN GMBH, FERNWALD 12.577,46 12.577,46 0 0 0 8.804 70% 0 3.773 30% 0 0% 3.773148 CHEMOL, SUBOTICA, REPUBLIKA SRBIJA 12.343,11 0,00 12.343,11 0 0 0 8.640 70% 0 3.703 30% 0 0% 3.703149 39388757533 STUBLIĆ IMPEX d.o.o., SESVETE 6.903,72 1.608,43 3.500,00 12.012,15 1.608 3.500 0 4.833 70% 0 2.071 30% 0 0% 2.071150 SGS NEDERLAND BV, SPIJKENISSE 11.965,80 11.965,80 0 0 0 8.376 70% 0 3.590 30% 0 0% 3.590151 KAMMET S.C., WEJHEROWO 11.876,69 11.876,69 0 0 0 8.314 70% 0 3.563 30% 0 0% 3.563152 BERTOLINI VINYLS AND RUBBER Sr, BOLOGNA 11.603,66 11.603,66 0 0 0 8.123 70% 0 3.481 30% 0 0% 3.481153 STYROTHERM d.o.o., CAZIN 11.558,76 0,00 11.558,76 0 0 0 8.091 70% 0 3.468 30% 0 0% 3.468154 13125224831 AC CERINI d.o.o. u stečaju, RIJEKA 11.413,22 11.413,22 0 0 0 7.989 70% 0 3.424 30% 0 0% 3.424155 88137585457 HORVAT d.o.o., ZAGREB 11.342,81 11.342,81 0 0 0 7.940 70% 0 3.403 30% 0 0% 3.403156 65833706049 TRANŠPED d.d., ZAGREB 11.097,83 11.097,83 0 0 0 7.768 70% 0 3.329 30% 0 0% 3.329157 44763696754 POSLOVNI INFO SERVIS d.o.o., ZAGREB 11.070,00 11.070,00 0 0 0 7.749 70% 0 3.321 30% 0 0% 3.321158 40457591383 HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o., SVETA NEDJELJA 11.045,86 11.045,86 0 0 0 7.732 70% 0 3.314 30% 0 0% 3.314159 82298562620 GUMIIMPEX-GRP d.o.o., VARAŽDIN 10.798,95 0,00 0,00 10.798,95 0 0 0 7.559 70% 0 3.240 30% 0 0% 3.240160 21926472791 TEHNOZAVOD-MARUŠIĆ d.o.o., ZAGREB 10.455,00 10.455,00 0 0 0 7.319 70% 0 3.137 30% 0 0% 3.137161 ET VI-HRI-YANKO YANAKIEV, BULGARIA 10.238,52 204,77 0,00 10.443,29 205 0 0 7.167 70% 0 3.072 30% 0 0% 3.072162 VIHRI BULGARIA EOOD, BURGAS BULEVARD, BULGARIA 10.238,52 204,77 0,00 10.443,29 205 0 0 7.167 70% 0 3.072 30% 0 0% 3.072163 01271618606 METTLER-TOLEDO d.o.o., ZAGREB 7.666,67 2.678,92 0,00 10.345,59 2.679 0 0 5.367 70% 0 2.300 30% 0 0% 2.300164 17140959007 PASTOR d.d. , BESTOVJE 5.001,72 1.534,30 3.194,30 9.730,32 1.534 3.194 0 3.501 70% 0 1.501 30% 0 0% 1.501165 60884493874 CELOX d.o.o., SPLIT 9.421,30 0,00 9.421,30 0 0 0 6.595 70% 0 2.826 30% 0 0% 2.826166 73275412890 BIOVIT d.o.o., VARAŽDIN 6.148,43 3.115,69 0,00 9.264,12 3.116 0 0 4.304 70% 0 1.845 30% 0 0% 1.845167 45307134980 SAT EKSPERT d.o.o., ZAGREB 9.254,52 9.254,52 0 0 0 6.478 70% 0 2.776 30% 0 0% 2.776168 59072650925 HARTA d.o.o., VIŠKOVO 8.973,18 0,00 0,00 8.973,18 0 0 0 6.281 70% 0 2.692 30% 0 0% 2.692169 12987689544 EXOR d.o.o., ZAGREB 8.898,13 8.898,13 0 0 0 6.229 70% 0 2.669 30% 0 0% 2.669170 04021334723 MICK d.o.o., ŠKRLJEVO 8.740,54 8.740,54 8.741 0 0 0 70% 0 0 30% 0 0% 0171 71629027685 ECCOS INŽENJERING d.o.o., ZAGREB 0,00 8.462,87 8.462,87 0 8.463 0 0 70% 0 0 30% 0 0% 0172 31453188801 NISKOGRADNJA MILJANIĆ d.o.o., ZAGREB 8.216,40 8.216,40 0 0 0 5.751 70% 0 2.465 30% 0 0% 2.465173 27581732503 ADRIATIC BUS & TOURS d.o.o., RIJEKA 0,00 8.048,34 8.048,34 8.048 0 0 0 70% 0 0 30% 0 0% 0174 81256551353 GRADIKOR d.o.o., POPOVAČA 7.855,12 7.855,12 0 0 0 5.499 70% 0 2.357 30% 0 0% 2.357175 67003741356 MTB INŽENJERING d.o.o., ZAGREB 7.650,60 7.650,60 0 0 0 5.355 70% 0 2.295 30% 0 0% 2.295176 59964152545 MIKRONIS d.o.o., ZAGREB 0,00 7.551,25 7.551,25 7.551 0 0 0 70% 0 0 30% 0 0% 0177 99968566509 IVAN FILIPAN, ZAGREB 7.440,84 0,00 7.440,84 0 0 0 5.209 70% 0 2.232 30% 0 0% 2.232178 TRIOPLAST NYBORG, NYBORG 7.381,98 7.381,98 7.382 0 0 0 70% 0 0 30% 0 0% 0179 11423745914 CEMTRA d.o.o., ZAGREB 7.318,50 0,00 0,00 7.318,50 0 0 0 5.123 70% 0 2.196 30% 0 0% 2.196180 07357850283 ANAS d.o.o., ZAGREB 7.238,34 0,00 7.238,34 0 0 0 5.067 70% 0 2.172 30% 0 0% 2.172181 90591097530 SLADOVIĆ d.o.o. , ZAGREB 7.146,30 7.146,30 0 0 0 5.002 70% 0 2.144 30% 0 0% 2.144182 76454212077 HRT ŠARIĆ d.o.o., DUGO SELO 7.081,37 7.081,37 0 0 0 4.957 70% 0 2.124 30% 0 0% 2.124183 48840493062 DAMA TONERI d.o.o., ZAGREB 5.818,88 1.227,13 0,00 7.046,01 1.227 0 0 4.073 70% 0 1.746 30% 0 0% 1.746184 91943782088 RAOS d.o.o., ZAGREB 5.217,27 1.736,13 0,00 6.953,40 1.736 0 0 3.652 70% 0 1.565 30% 0 0% 1.565185 OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI, LJUBLJANA 6.939,44 6.939,44 0 0 0 4.858 70% 0 2.082 30% 0 0% 2.082186 32028488591 COMPASS GROUP INTERNATIONAL d.o.o., NOVI ZAGREB 0,00 6.864,77 6.864,77 6.865 0 0 0 70% 0 0 30% 0 0% 0187 01291306683 INDUSTROOPREMA d.o.o., ZAGREB 1.150,67 5.690,09 0,00 6.840,76 5.690 0 0 805 70% 0 345 30% 0 0% 345188 11471889269 OV-ODRŽAVANJE VAGONA d.o.o., ZAGREB 6.317,24 476,61 0,00 6.793,85 477 0 0 4.422 70% 0 1.895 30% 0 0% 1.895189 ALL PLASTIC KUNSTSTOFFWERK, GUNZENHAUSEN 6.765,01 6.765,01 0 0 0 4.736 70% 0 2.030 30% 0 0% 2.030190 14273924910 TAU ON-LINE d.o.o., ZAGREB 6.740,40 6.740,40 0 0 0 4.718 70% 0 2.022 30% 0 0% 2.022191 90213841328 POLOPLUS d.o.o., ZAGREB 6.619,86 0,00 0,00 6.619,86 0 0 0 4.634 70% 0 1.986 30% 0 0% 1.986192 92998723973 PREVODITELJSKI CENTAR d.o.o., ZAGREB 6.417,05 6.417,05 0 0 0 4.492 70% 0 1.925 30% 0 0% 1.925193 38001831721 EKO-DERATIZACIJA d.o.o., ZAGREB 6.396,00 0,00 0,00 6.396,00 0 0 0 4.477 70% 0 1.919 30% 0 0% 1.919194 48249084626 COMET d.o.o., NOVI MAROF 6.151,31 0,00 0,00 6.151,31 0 0 0 4.306 70% 0 1.845 30% 0 0% 1.845195 66342079388 DONIT-TESNILA d.o.o., ZAGREB 6.148,77 0,00 0,00 6.148,77 0 0 0 4.304 70% 0 1.845 30% 0 0% 1.845196 GIANESINI ERMINIO S.R.L, GORIZIA, SLOVENIJA 6.067,27 6.067,27 0 0 0 4.247 70% 0 1.820 30% 0 0% 1.820197 88856372597 SAYBOLT PAN ADRIATIKA d.o.o., ZAGREB 6.016,15 0,00 0,00 6.016,15 0 0 0 4.211 70% 0 1.805 30% 0 0% 1.805198 21246000051 PATRTNER ELEKTRIK GE d.o.o., ZAGREB 5.535,00 433,67 5.968,67 434 0 0 3.875 70% 0 1.661 30% 0 0% 1.661199 74381528129 CACUMEN USLUGE d.o.o., ZAGREB 5.901,54 0,00 5.901,54 0 0 0 4.131 70% 0 1.770 30% 0 0% 1.770

D/E






200 89964003589 MEDIOTEHNA d.o.o., ZAGREB 4.913,85 985,46 0,00 5.899,31 985 0 0 3.440 70% 0 1.474 30% 0 0% 1.474201 05928276367 INFO d.o.o., ZAGREB 5.707,20 0,00 0,00 5.707,20 0 0 0 3.995 70% 0 1.712 30% 0 0% 1.712202 52639870872 TRGO-LEPTIR d.o.o., RIJEKA 4.651,25 996,50 0,00 5.647,75 997 0 0 3.256 70% 0 1.395 30% 0 0% 1.395203 51390945090 TEHNIČAR - COPYSERVIS d.o.o., ZAGREB 4.965,62 646,13 5.611,75 646 0 0 3.476 70% 0 1.490 30% 0 0% 1.490204 72091456912 ELEKTROMATERIJAL d.d., ZAGREB 5.489,74 5.489,74 5.490 0 0 0 70% 0 0 30% 0 0% 0205 70127500266 BARKOM-G.M. d.o.o., VELIKA GORICA 5.467,60 0,00 5.467,60 0 0 0 3.827 70% 0 1.640 30% 0 0% 1.640206 58934274619 DUE-DI d.o.o., MARIJA BISTRICA 5.461,20 5.461,20 0 0 0 3.823 70% 0 1.638 30% 0 0% 1.638207 99944170669 TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o., ZAGREB 5.440,00 5.440,00 0 0 0 3.808 70% 0 1.632 30% 0 0% 1.632208 KANDITRANS d.o.o., NOVI BEOGRAD 5.308,86 5.308,86 0 0 0 3.716 70% 0 1.593 30% 0 0% 1.593209 TRNAVA PROMET, KRAGUJEVAC 5.119,26 0,00 5.119,26 0 0 0 3.583 70% 0 1.536 30% 0 0% 1.536210 INTERTEK IBERICA SPAIN S.A.U., BILBAO, ŠPANJOLSKA 5.038,26 5.038,26 0 0 0 3.527 70% 0 1.511 30% 0 0% 1.511211 78874035950 AUTO HRVATSKA DIJELOVI d.o.o., ZAGREB 5.009,83 5.009,83 5.010 0 0 0 70% 0 0 30% 0 0% 0212 LUGESA - PE SHPK, TIRANA 4.777,98 0,00 4.777,98 0 0 0 3.345 70% 0 1.433 30% 0 0% 1.433213 64520989853 TUV CROATIA d.o.o., ZAGREB 4.649,40 4.649,40 0 0 0 3.255 70% 0 1.395 30% 0 0% 1.395214 42588898414 BIOINSTITIT d.o.o., ČAKOVEC 3.692,53 946,91 0,00 4.639,44 947 0 0 2.585 70% 0 1.108 30% 0 0% 1.108215 NEOCHIMIKI d.o.o., BEOGRAD 4.607,34 0,00 4.607,34 0 0 0 3.225 70% 0 1.382 30% 0 0% 1.382216 RESINEX BULGARIA LTD., SOFIA 4.588,38 4.588,38 0 0 0 3.212 70% 0 1.377 30% 0 0% 1.377217 34614933448 BATEL d.o.o., ZAGREB 3.078,69 1.439,22 0,00 4.517,91 1.439 0 0 2.155 70% 0 924 30% 0 0% 924218 71394193474 ECOOPERATIVA d.o.o., ZAGREB 0,00 4.271,49 0,00 4.271,49 4.271 0 0 0 70% 0 0 30% 0 0% 0219 77680700103 BMB LABARATORIJ, vl.SLAVKO BRCKOVIĆ, ZAGREB 4.259,49 0,00 4.259,49 0 0 0 2.982 70% 0 1.278 30% 0 0% 1.278220 MOOG GmbH, BOEBLINGEN 4.254,68 4.254,68 0 0 0 2.978 70% 0 1.276 30% 0 0% 1.276221 KOMPANIJA DUŠANIĆ, PRNJAVOR 4.247,09 0,00 4.247,09 0 0 0 2.973 70% 0 1.274 30% 0 0% 1.274222 41246757735 A.G. MATOŠ d.d., SAMOBOR 4.158,21 0,00 4.158,21 0 0 0 2.911 70% 0 1.247 30% 0 0% 1.247223 88495357446 AUTOPRIJEVOZNIK IVAN ĆAĆIĆ, BREZOVICA 4.157,01 4.157,01 0 0 0 2.910 70% 0 1.247 30% 0 0% 1.247224 AUTOPREVOZNIČKA RADNJA Ilija Mihajlović, VALJEVO 4.095,41 4.095,41 0 0 0 2.867 70% 0 1.229 30% 0 0% 1.229225 RAD-RAŠO d.o.o., UŽICE 4.095,41 0,00 4.095,41 0 0 0 2.867 70% 0 1.229 30% 0 0% 1.229226 86247075815 IKOM d.o.o., ZAGREB 4.090,98 0,00 0,00 4.090,98 0 0 0 2.864 70% 0 1.227 30% 0 0% 1.227227 54600743656 KUNA CORPORATION d.o.o., KRALJEVAC NA SUTLI 3.862,20 3.862,20 0 0 0 2.704 70% 0 1.159 30% 0 0% 1.159228 99163498179 PAPIR MARKET d.o.o., KRAPINA 3.837,60 3.837,60 0 0 0 2.686 70% 0 1.151 30% 0 0% 1.151229 72145984569 MODERNE TEHNOLOGIJE OBRT ZA IZOLACIJE U GRADITELJSTVU, vl. MILJENKO MUDROVČIĆ, KUTINA3.821,73 3.821,73 0 0 0 2.675 70% 0 1.147 30% 0 0% 1.147230 18545665005 KONČAR-ELEKTRONIKA I INFORMATIKA d.d., ZAGREB 3.796,16 3.796,16 3.796 0 0 0 70% 0 0 30% 0 0% 0231 09201087238 COMPING d.o.o., ZAGREB 3.751,50 3.751,50 0 0 0 2.626 70% 0 1.125 30% 0 0% 1.125232 99994367333 CREDITREFORM d.o.o., ZAGREB 3.690,00 3.690,00 0 0 0 2.583 70% 0 1.107 30% 0 0% 1.107233 62327599423 EMR VALC, ZAGREB 3.689,19 3.689,19 0 0 0 2.582 70% 0 1.107 30% 0 0% 1.107234 80047829947 AUTOSERVIS-AUTOPRIJEVOZ JOSIP DOBRANIĆ, MURSKO SREDIŠĆE 3.666,30 3.666,30 0 0 0 2.566 70% 0 1.100 30% 0 0% 1.100235 60736858737 MRVELJ d.o.o., ZAGREB 3.623,58 3.623,58 0 0 0 2.537 70% 0 1.087 30% 0 0% 1.087236 48671346974 TERMOSERVIS d.o.o., ZAGREB 1.901,58 675,50 859,43 3.436,51 676 859 0 1.331 70% 0 570 30% 0 0% 570237 18735200299 SPECIJALISTIČKI SERVISI d.o.o., KUTINA 3.383,99 3.383,99 3.384 0 0 0 70% 0 0 30% 0 0% 0238 30929005951 HIDRAULIKA KURELJA d.o.o., STUBIČKE TOPLICE 3.271,80 3.271,80 0 0 0 2.290 70% 0 982 30% 0 0% 982239 42813630422 OFFSET NPGTO TISAK d.o.o., ZAGREB 3.271,80 3.271,80 0 0 0 2.290 70% 0 982 30% 0 0% 982240 RAMAJLI&PARTNERET, PRIŠTINA 3.223,24 3.223,24 0 0 0 2.256 70% 0 967 30% 0 0% 967241 05494093403 ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI d.d., ZAGREB 642,06 2.505,38 0,00 3.147,44 2.505 0 0 449 70% 0 193 30% 0 0% 193242 85987734468 SANITACIJA d.d., ZAGREB 3.099,60 3.099,60 0 0 0 2.170 70% 0 930 30% 0 0% 930243 38852319575 DELFORM d.o.o., ZAGREB 3.088,53 3.088,53 0 0 0 2.162 70% 0 927 30% 0 0% 927244 22189855239 HRVATSKO DRUŠTVO KEMIJSKIH INŽENJERA I TEHNOLOGA, ZAGREB 2.999,99 2.999,99 0 0 0 2.100 70% 0 900 30% 0 0% 900245 01370102255 JOSIP SIMČIĆ AUTOPRIJEVOZNIK, ŠAPJANE 2.988,00 2.988,00 0 0 0 2.092 70% 0 896 30% 0 0% 896246 84320847895 DEFI d.o.o., ZAGREB 2.361,60 610,26 0,00 2.971,86 610 0 0 1.653 70% 0 708 30% 0 0% 708247 57715035678 POT-ZG-AKZ, vl. TOMISLAV POSTRUŽIN, ZAGREB 2.952,00 2.952,00 0 0 0 2.066 70% 0 886 30% 0 0% 886248 00799310963 PROMING HCH d.o.o., ZAGREB 2.885,22 2.885,22 0 0 0 2.020 70% 0 866 30% 0 0% 866249 43879405435 FRAMAGO d.o.o., ZAGREB 2.829,00 2.829,00 0 0 0 1.980 70% 0 849 30% 0 0% 849250 08959010701 UGOSTITELJSKI OBRT PUNAT, vl. BRANKO GULIN, ZAGREB 0,00 2.632,22 2.632,22 2.632 0 0 0 70% 0 0 30% 0 0% 0251 33080121932 DIR vl. IVAN I TOMiSLAV RUBINIĆ, JASTREBARSKO 2.580,93 2.580,93 0 0 0 1.807 70% 0 774 30% 0 0% 774252 94348106606 ADRIATEH d.o.o., SVETA NEDELJA 2.561,63 0,00 2.561,63 0 0 0 1.793 70% 0 768 30% 0 0% 768253 33433787070 HRVATSKA UDRUGA ORACLE, ZAGREB 2.500,00 2.500,00 0 0 0 1.750 70% 0 750 30% 0 0% 750254 01653115092 JUST d.o.o., ZAGREB 2.459,69 2.459,69 0 0 0 1.722 70% 0 738 30% 0 0% 738255 18956526231 HYDRA TECH d.o.o., ZAGREB 2.428,28 0,00 0,00 2.428,28 0 0 0 1.700 70% 0 728 30% 0 0% 728256 00882988397 STROJOBRAVARSKI OBRT KENCEK, VL.KRUNOSLAV KENCEK, ZAGREB 2.419,62 2.419,62 0 0 0 1.694 70% 0 726 30% 0 0% 726257 78002631026 FRIGO-M Obrt, KUTINA 2.410,80 2.410,80 0 0 0 1.688 70% 0 723 30% 0 0% 723258 51028550278 ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU d.o.o., ZAGREB 2.398,50 0,00 0,00 2.398,50 0 0 0 1.679 70% 0 720 30% 0 0% 720259 14103808844 HEBE d.o.o., ZAGREB 2.346,84 2.346,84 0 0 0 1.643 70% 0 704 30% 0 0% 704260 53525152333 KRALJEVICA TRADE d.o.o., KRALJEVICA 2.301,18 2.301,18 0 0 0 1.611 70% 0 690 30% 0 0% 690261 57560431322 ENERGOATEST KONTROL d.o.o., ZAPREŠIĆ 2.292,72 2.292,72 0 0 0 1.605 70% 0 688 30% 0 0% 688262 03774142644 GRAFOKOR d.o.o., ZAGREB 2.220,15 2.220,15 0 0 0 1.554 70% 0 666 30% 0 0% 666263 09722355618 HRVATSKI INFORMATIČKI ZBOR, ZAGREB 2.200,00 2.200,00 0 0 0 1.540 70% 0 660 30% 0 0% 660264 09627920501 TERMOCOMMERCE d.o.o., KAŠINA 2.091,00 2.091,00 0 0 0 1.464 70% 0 627 30% 0 0% 627265 18961324564 MUNJA d.o.o., ZAGREB 1.631,88 443,87 0,00 2.075,75 444 0 0 1.142 70% 0 490 30% 0 0% 490266 62658001289 VGT d.o.o., ZAGREB 2.029,50 2.029,50 0 0 0 1.421 70% 0 609 30% 0 0% 609267 76412373309 ELEKTRO-KOMUNIKACIJE d.o.o., ZAGREB 2.017,20 2.017,20 0 0 0 1.412 70% 0 605 30% 0 0% 605

D/E






268 65776804901 N.K. DRVO d.o.o., BUZET 1.921,50 1.921,50 0 0 0 1.345 70% 0 576 30% 0 0% 576269 33117612310 HUM NAKLADA d.o.o., ZAGREB 1.918,80 0,00 0,00 1.918,80 0 0 0 1.343 70% 0 576 30% 0 0% 576270 45522650856 MONTELEKTRO d.o.o., KASTAV 1.845,00 1.845,00 0 0 0 1.292 70% 0 554 30% 0 0% 554271 24593558937 SIGURNOST EDUCA, ZAGREB 1.648,20 0,00 0,00 1.648,20 0 0 0 1.154 70% 0 494 30% 0 0% 494272 87294112830 PRESIKA d.o.o., LABIN 1.615,92 1.615,92 0 0 0 1.131 70% 0 485 30% 0 0% 485273 21688419865 CMC EKOCON d.o.o., ZAGREB 1.414,50 1.414,50 0 0 0 990 70% 0 424 30% 0 0% 424274 60067885527 IND-EKO d.o.o., RIJEKA 1.168,50 202,71 0,00 1.371,21 203 0 0 818 70% 0 351 30% 0 0% 351275 DRŽAVNO PRAVOBRANILAŠTVO SLOVENIJA, LJUBLJANA 1.339,12 0,00 1.339,12 0 0 0 937 70% 0 402 30% 0 0% 402276 95418386802 TPK-ZAVOD d.d., ZAGREB 1.325,90 1.325,90 1.326 0 0 0 70% 0 0 30% 0 0% 0277 39314954298 TOP TEAM PLUS d.o.o., LUČKO 0,00 1.323,97 1.323,97 1.324 0 0 0 70% 0 0 30% 0 0% 0278 25706416813 FESTO d.o.o., ZAGREB 1.188,55 0,00 0,00 1.188,55 0 0 0 832 70% 0 357 30% 0 0% 357279 47189342642 AUTO TIM CENTAR 2000 d.o.o., VELIKA GORICA 1.107,00 1.107,00 0 0 0 775 70% 0 332 30% 0 0% 332280 NEMA GRADŠPED-COMMERCE d.d., RIJEKA 0,00 1.095,60 1.095,60 1.096 0 0 0 70% 0 0 30% 0 0% 0281 20450851809 MIHOVLJAN d.o.o., SAMOBOR 1.043,69 0,00 1.043,69 0 0 0 731 70% 0 313 30% 0 0% 313282 55514095251 CEI - IETA d.o.o., ZAGREB 1.023,36 0,00 1.023,36 0 0 0 716 70% 0 307 30% 0 0% 307283 10705653527 AGROPRODAJA d.o.o., ZAGREB 971,70 971,70 0 0 0 680 70% 0 292 30% 0 0% 292284 08148797193 DME d.o.o., SESVETE 959,40 959,40 0 0 0 672 70% 0 288 30% 0 0% 288285 55326209639 A.M.I. COMMERCE LOVREKOVIĆ d.o.o., ZAGREB 749,71 189,79 0,00 939,50 190 0 0 525 70% 0 225 30% 0 0% 225286 79675793409 ADRIA SERVIS d.o.o., ZAGREB 651,90 100,97 752,87 101 0 0 456 70% 0 196 30% 0 0% 196287 90439696130 VULKAL d.o.o., ZAGREB 687,88 687,88 0 0 0 482 70% 0 206 30% 0 0% 206288 95802489987 MILLA d.o.o., ZAGREB 639,60 639,60 0 0 0 448 70% 0 192 30% 0 0% 192289 19911825156 WEST TRADING OIL COMPANY d.o.o., SLAVONSKI BROD 637,63 637,63 0 0 0 446 70% 0 191 30% 0 0% 191290 44448417567 MERKANTILE d.d., ZAGREB 569,99 569,99 570 0 0 0 70% 0 0 30% 0 0% 0291 36228944903 MEDIC d.o.o., ZAGREB 546,86 546,86 0 0 0 383 70% 0 164 30% 0 0% 164292 83038154615 RIPELLE d.o.o., RIJEKA 487,80 487,80 488 0 0 0 70% 0 0 30% 0 0% 0293 ISKRA-PLAST, BEOGRAD 485,38 0,00 485,38 0 0 0 340 70% 0 146 30% 0 0% 146294 GROF ES TARSAI KFT, PACSA 417,13 0,00 417,13 0 0 0 292 70% 0 125 30% 0 0% 125295 84996804446 HRVATSKA UDRUGA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU, ZAGREB 400,00 400,00 0 0 0 280 70% 0 120 30% 0 0% 120296 BRISAN DUBRAVA PROMET d.d., ZAGREB 387,91 387,91 388 0 0 0 70% 0 0 30% 0 0% 0297 34021488133 3.MAJ SERVIS MDU, RIJEKA 0,00 376,71 376,71 377 0 0 0 70% 0 0 30% 0 0% 0298 01385353636 PRIMOTRONIC d.o.o., ZAGREB 369,00 369,00 0 0 0 258 70% 0 111 30% 0 0% 111299 32525134824 TRGOVINA LUX, vl. Jelić Niko, ZAGREB 306,70 43,69 350,39 44 0 0 215 70% 0 92 30% 0 0% 92300 42198758977 VIKO d.o.o., VARAŽDIN 318,57 318,57 0 0 0 223 70% 0 96 30% 0 0% 96301 KUMPLAST ULE S.P., ZAGORJE OB SAVI 307,91 307,91 0 0 0 216 70% 0 92 30% 0 0% 92302 66908705295 HRVATSKI STROJARSKI I BRODOGRAĐEVNI INŽENJERSKI SAVEZ, ZAGREB 300,00 300,00 0 0 0 210 70% 0 90 30% 0 0% 90303 79045452342 UNIVERZAL d.o.o., ZAGREB 0,00 292,77 292,77 293 0 0 0 70% 0 0 30% 0 0% 0304 29217701185 3. MAJ MOTORI I DIZALICE d.d., RIJEKA 0,00 258,44 258,44 258 0 0 0 70% 0 0 30% 0 0% 0305 SATSTYRO, PRIZREN 252,40 0,00 252,40 0 0 0 177 70% 0 76 30% 0 0% 76306 26599917805 INSTALOTEHNA ZAGREB d.d., ZAGREB 248,20 248,20 248 0 0 0 70% 0 0 30% 0 0% 0307 NEMA TRGOCENTAR d.d. ČAKOVEC 239,23 239,23 239 0 0 0 70% 0 0 30% 0 0% 0308 95240603723 METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN d.d., VARAŽDIN 0,00 229,07 229,07 229 0 0 0 70% 0 0 30% 0 0% 0309 78706979190 BRIONI d.d., PULA 226,63 226,63 227 0 0 0 70% 0 0 30% 0 0% 0310 83264047143 PUGAR d.o.o., ZAGREB 213,39 0,00 0,00 213,39 0 0 0 149 70% 0 64 30% 0 0% 64311 40867387389 HRVATSKO UDRUŽENJE PROFESORA HRVATSKOG JEZIKA, ZAGREB 200,00 200,00 0 0 0 140 70% 0 60 30% 0 0% 60312 32677374790 IVASIM d.o.o., IVANIĆ GRAD 191,01 191,01 191 0 0 0 70% 0 0 30% 0 0% 0313 93719678792 MET-GAL-GRAF - METALNA GALANTERIJA I GRAVIRANJE, vl. IVAN ĐURKAN, SESVETE189,42 189,42 0 0 0 133 70% 0 57 30% 0 0% 57314 51172510950 JURČEC ALATI d.o.o., PRIGORJE BRDOVEČKO 171,83 171,83 0 0 0 120 70% 0 52 30% 0 0% 52315 67492500921 PORSCHE INTER AUTO d.o.o., ZAGREB 167,64 167,64 0 0 0 117 70% 0 50 30% 0 0% 50316 B-SYSTEM, BANJA LUKA 147,89 0,00 147,89 0 0 0 104 70% 0 44 30% 0 0% 44317 10743762285 CBD-CENTAR d.o.o., ZAGREB 125,00 0,00 0,00 125,00 0 0 0 88 70% 0 38 30% 0 0% 38318 CONSTRUCT DATA VERLAG AG, VOSENDORF, AUSTRIA 0,00 124,68 124,68 125 0 0 0 70% 0 0 30% 0 0% 0319 44406302823 BOŽIĆ OBRT, SISAK 106,87 0,00 106,87 0 0 0 75 70% 0 32 30% 0 0% 32320 60199348591 A1 DIREKT d.o.o., ZAGREB 84,00 0,00 84,00 0 0 0 59 70% 0 25 30% 0 0% 25321 34976993601 KSU COMPANY d.o.o., VELIKA GORICA 51,91 51,91 0 0 0 36 70% 0 16 30% 0 0% 16322 97881411398 ŽIMA-Z d.o.o., ZAGREB 48,21 48,21 0 0 0 34 70% 0 14 30% 0 0% 14323 38867318377 TEHNOGUMA d.o.o., ZAGREB 44,69 44,69 45 0 0 0 70% 0 0 30% 0 0% 0324 13807100300 ARAMBAŠIĆ COMMERCE d.o.o., ZAGREB 36,60 0,00 36,60 0 0 0 26 70% 0 11 30% 0 0% 11325 04878823192 NOVA ICT d.o.o., ZAGREB 22,66 22,66 0 0 0 16 70% 0 7 30% 0 0% 7

UKUPNO 8.107.210,61 1.112.607,87 49.421,95 0,00 9.269.240,43 1.112.608 49.422 0 5.675.047 0 2.432.163 0 2.432.163


PRILOG D6: OSTALO

1 € = 7,584092

RBROZNAKA U

PLANUNAZIV VJEROVNIKA GLAVNICA KAMATE

NEOSPORENI TROŠKOVI

SUDUŽNIŠTVO UKUPNO

1 3. Intesa Sanpaolo SPA 43.977.807,77 4.234.187,11 21.706,51 0,00 48.233.701,392 4. MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.p.A. 13.447.412,91 1.160.107,53 6.890,75 0,00 14.614.411,203 5. UniCredit Banca d’Impresa SPA 23.244.437,31 2.114.010,96 3.701,11 0,00 25.362.149,384 6. Lyondell Chemie Nederland BV 14.281.809,86 1.071.754,83 0,00 0,00 15.353.564,69

Ukupno 94.951.467,84 8.580.060,44 32.298,37 0,00 103.563.826,66

RBR OIB VJEROVNIKA NAZIV VJEROVNIKA GLAVNICA KAMATENEOSPORENI

TROŠKOVISUDUŽNIŠTVO UKUPNO

1 53056966535 RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., PETRINJSKA 59, ZAGREB 79.649.879,52 12.341.976,50 72.814,02 0 92.064.670,042 08106331075 KARLOVAČKA BANKA DD, I.G.Kovačića 1, KARLOVAC 24.475.586,58 7.394.874,20 0 0 31.870.460,783 33039197637 BANKA KOVANICA DD, PRERADOVIĆEVA 29, VARAŽDIN 14.560.000,00 2.857.922,13 3.599,56 0 17.421.521,691 12673471493 SIEMENS d.d., Zagreb 0,00 0,00 0 55.096.886,71 55.096.886,71

UKUPNO 118.685.466,10 22.594.772,83 76.413,58 55.096.886,71 196.453.539,22

B. ADRIAOIL SpA - Preuzete obveze prema vjerovnicima

Financijske institucije čije sudjelovanje u predstečajnoj nagodbi nije predviđeno planom (razlučni vjerovnici za koje se ne očekuje da će se odreći odvojenog namirenja)

15

D/E

KAMATE TROŠKOVI OSTALO OTPIS % hrk hrk % hrk %

4.234.187 21.707 0 30.784.465 70% 0 0 0% 13.193.342 30% 0 4.397.781 4.397.781 4.397.781 0 0 01.160.108 6.891 0 9.413.189 70% 0 0 0% 4.034.224 30% 0 1.344.741 1.344.741 1.344.741 0 0 02.114.011 3.701 0 16.271.106 70% 0 0 0% 6.973.331 30% 0 2.324.444 2.324.444 2.324.444 0 0 01.071.755 0 0 4.998.633 35% 0 1.428.181 10% 7.854.995 55% 1.428.181 0 1.570.999 1.570.999 1.570.999 1.570.999 1.570.999

8.580.060 32.298 0 61.467.394 0 1.428.181 32.055.893 1.428.181 8.066.966 9.637.965 9.637.965 1.570.999 1.570.999 1.570.999







UMANJENJE POTRAŽIVANJA KR OTPLATA DUG OTPLATAKratkoročna otplata 2013

16

Izmijenjeni Plan financijskog i operativnog restrukturiranja

Documents

Transcript of Izmijenjeni Plan financijskog i operativnog restrukturiranja