Israel Enhancement Annexing

מדריך למשתמש :הצמדות–התאמות לישראל

-1-

תוכן עניינים :

הצמדות..................................................................................................................23

4.............................................................................................................כללי.2.1

5...................................................................................נתוני אב – סלי הצמדה.2.25....................................................................................................עץ סלי הצמדה.

7..................................................................................................איתור סל הצמדה8................................................................................................רשימת סלי הצמדה

11...............................................................................רשימת מרכיבים בסל הצמדה14.........................................................................רשימת שורות במרכיב סל הצמדה

16...................................................................................שדות עיקריים בסל הצמדה16........................................................................שדות עיקריים במרכיב סל הצמדה:

17...............................................................שדות עיקריים בשורת מרכיב סל הצמדה:19................................................................................פרטים ייחודיים לסוג הצמדה

22..................................................................עדכון ארגון רכש/מכירות בסלי הצמדה.

24...........................................................................................הצמדות בשווק..2.324כללי.

24..........................................................................................נתוני אב : סלי הצמדה25..........................................................................נתוני אב : מסלול גישה - לקוחות.27...........................................................................נתוני אב : מסלול גישה - ספקים.

29..............................................................................דוחות : נתוני חישוב ההצמדה.30...................................................דוחות : סימולציית חישוב הצמדה למסמכי מכירה

33............................................................................................הצמדות ברכש..2.433כללי.

33..........................................................................................נתוני אב : סלי הצמדה34.............................................................נתוני אב : תחזוקת סוגי מסמך רכש מוצמד

35................................................נתוני אב : תאריך תרגום לאימות חשבונית לוגיסטית36.............................................................................דוחות : היסטוריית הזמנת רכש

40.............................................מסכי הצמדה )נתוני הצמדה וחבילת הצמדה מורחבת(42...................................................................הסכם רכש צמוד והזמנת רכש צמודה.

50...................................................................................אימות חשבוניות לוגיסטית.55.................................................................................................אימות חשבוניות.

62.................................................איתור תאריך קובע )חשבונית וחשבונית לוגיסטית(.64.....................................................................................שחרור חשבוניות חסומות

65.........................................................................הצמדות בגזברות - פיקדונות..2.565כללי.

65..........................................................................................נתוני אב : סלי הצמדה65.................................................................נתוני אב : קישור סלי הצמדה לפיקדונות

68...........................................................נתוני אב : תזרימים נגזרים להצמדה של קרן72...........................................................נתוני אב : קטגוריית פעילות תנועה להצמדה

72...................................................................................כלים : רישום הצמדה לקרן

75...................................................הצמדות בהלוואות – הצמדת הלוואה כללית.2.675כללי

SAP ISRAEL - LOCALIZATION TEAM

http://www.sap.com/index.asp


-2-

75..........................................................................................נתוני אב : סלי הצמדה76.......................................................נתוני אב : קישור תנאי בהלוואה לתנאי הצמדה

79...................................נתוני אב : שיערוך יתרות בלתי מסולקות – פרמטרים למסמך83.....................................................................כלים : הצמדת יתרות בלתי מסולקות

87..............................................................הצמדות בנדל"ן – הצמדת חוזה כללי.2.787כללי

87..........................................................................................נתוני אב : סלי הצמדה88................................................................................נתוני אב : הצמדת חוזה כללי.

90........................................................................................................חוזה מוצמד




-3-

הצמדות. .2




-4-

כללי .2.1תפעול ההצמדות במערכת נעשה דרך תפריט התאמות לישראל תחת נושא ההצמדות :




-5-

סלי הצמדה –נתוני אב .2.2סלי ההצמדה.תחזוקת פונקציה זו מאפשרת

נתיב תפריטים המוביל למקום הפעלת המהלך. התאמה לישראל --< הצמדות --< נתוני אב. --< סלי הצמדה

עץ סלי הצמדה.




-6-

רמות מוצגות בעץ:.2.11.1.1

פרטים מוצגים עבור כל רמה בעץרמה בסל

/ תאור סל הצמדה / תקף מ / תקף עדסל הצמדהסל הצמדה

אחוז / משקל - סכום– / תאור מרכיב / משקל מרכיב בסלמרכיבי סל הצמדה

/ סוג הצמדה )מדד,שער מטבע ,תנאי ממכר( /מספר שורהשורות מרכיבי סל הצמדה

תאור סוג הצמדה.

לחיצה על עכבר ימני:.2.11.1.2

(.Context menuלחיצה על עכבר ימני מאפשרת בחירת פעולות בהתאם לרמה בעץ )

:ברמת סל ההצמדה לסל בשפות שונותםתיאוריתחזוקת

תחזוקת נתונים: פתיחה/שינוי/ביטול/ הצגת נתוני סל הצמדה

תחזוקה ופתיחת מרכיב חדש–תחזוקת הרמה הבא: מרכיבי הסל

פתיחת העץ

:ברמת מרכיב בסל למרכיב הסל בשפות שונותםתיאוריתחזוקת

תחזוקת נתונים: פתיחה/שינוי/ביטול/ נתוני מרכיב בסל הצמדה

תחזוקה ופתיחת שורה חדשה–תחזוקת הרמה הבא: שורות מרכיבי הסל

פתיחת העץ

:ברמת שורה בסלתחזוקת נתונים: פתיחה/שינוי/ביטול/ נתוני שורת מרכיב בסל הצמדה




-7-

איתור סל הצמדה

קיימת אפשרות איתור סל הצמדה לפי:

.תאור קצר של סל הצמדה.תאור ארוך של סל הצמדה במידה ועובדים עם מערכת ההרשאות בסל והסל אכן ניפתח לארגון–ארגון רכש

רכש מסוים. במידה ועובדים עם מערכת ההרשאות בסל והסל אכן ניפתח לארגון–ארגון מכירות

מכירות מסוים. במידה ועובדים עם מערכת ההרשאות בסל והסל אכן ניפתח לחברה–קוד חברה

מסוימת.

PF4תהליך האיתור מופעל ע"י הקשה על המשקפת.יתקבל מסך לאיתור סל .הקשה על או על החץ משמאל לשדה הסל יפתח את חלון אפשרויות האיתור.




-8-

רשימת סלי הצמדה

על כותרת העץ : "סלי הצמדה".Double Clickרשימת סלי הצמדה מתקבלת ע"י הקשת

מקשים עיקריים .2.11.1.2.1.1.1

בחירת שורה מטבלת הסלים והקשה של מקש השינוי תפתח לנו את אפשרות שינוי –נתוני הסל :

הקשה על מקש היצירה תפתח לנו את האפשרות להקמת כותרת סל הצמדה: –




-9-

- התמקדות על שורה בטבלת הסלים והקשה תעל מקש הביטול תמחק את סלההצמדה .

תאפשר לנו לתחזקםהתמקדות על שורה בטבלת הסלים והקשה על מקש התיאורי –תאור קצר ותאור ארוך לסל בשפה שנבחר.

התמקדות על שורה בטבלת הסלים והקשה על מקש ההעתקה תאפשר לנו להעתיק –סל בשלמותו לסל חדש.




-10-

שים לב !

. במידה ולא הקשת עלהשינויים יתבצעו סופית רק לאחר הקשה על מקש השמירה מקש השמירה המערכת תשאל אותך באם לשמור את השינויים בזמן היציאה מהמסך :

כל הפעולות שתוארו כאן יכולות להתבצע ע"י הקשה על עכבר ימני בהתמקדות על סלהצמדה כלשהו בעץ ובחירת : "עדכון נתוני סל הצמדה".




-11-

רשימת מרכיבים בסל הצמדה

על סל הצמדה מסוים. Double Click רשימת מרכיבים בסל הצמדה מתקבלת ע"י הקשת

מקשים עיקריים .2.11.1.2.1.1.2

בחירת שורה מטבלת המרכיבים והקשה של מקש השינוי תפתח לנו את אפשרות –שינוי נתוני מרכיב :

הקשה על מקש היצירה תפתח לנו את האפשרות להקמת מרכיב בסל הצמדה: –




-12-

- התמקדות על שורה בטבלת המרכיבים והקשה על מקש הביטול תמחק את המרכיבבסל ההצמדה .

תאפשר לנוםהתמקדות על שורה בטבלת המרכיבים והקשה על מקש התיאורי –לתחזק תאור קצר ותאור ארוך למרכיב בסל בשפה שנבחר.

- הקשה על מקש הכותרת תביא אותנו לכותרת סל ההצמדה עם אפשרות לבצע שינוי

ולשמור את השינוי ע"י הקשה על מקש "העברבכותרת הסל ע"י בחירת מקש השינוי נתונים" במסך כותרת הסל.




-13-

שים לב !


כל הפעולות שתוארו כאן יכולות להתבצע ע"י הקשה על עכבר ימני בהתמקדות על מרכיבבסל הצמדה בעץ ובחירת : "עדכון נתוני מרכיב" .

או ע"י הקשה על עכבר ימני בהתמקדות על סל הצמדה כלשהו בעץ ובחירת : "עדכון נתונימרכיב".




-14-

רשימת שורות במרכיב סל הצמדה

על מרכיב מסוים בסלDouble Click רשימת מרכיבים בסל הצמדה מתקבלת ע"י הקשת הצמדה.

מקשים עיקריים.2.11.1.2.1.1.3

בחירת שורה מטבלת השורות והקשה של מקש השינוי תפתח לנו את אפשרות שינוי –נתוני שורה :

הקשה על מקש היצירה תפתח לנו את האפשרות להקמת שורה במרכיב סל הצמדה: –

בשלב ראשון נתבקש להזין את סוג ההצמדה בשורה ורק בשלב שני יפתח מסך עם שארהפרטים בשורה על סמך סוג ההצמדה שבחרנו.

- התמקדות על שורה בטבלת השורות והקשה על מקש הביטול תמחק את השורהבמרכיב סל ההצמדה .

- הקשה על מקש הכותרת יביא אותנו למרכיב בסל ההצמדה אליו מקושרת השורה עם

ולשמור את השינוי ע"יאפשרות לבצע שינוי במרכיב הסל ע"י בחירת מקש השינוי הקשה על מקש "העבר נתונים" במסך מרכיב הסל.




-15-

שים לב !


כל הפעולות שתוארו כאן יכולות להתבצע ע"י הקשה על עכבר ימני בהתמקדות על שורהבמרכיב סל הצמדה בעץ .

או ע"י הקשה על עכבר ימני בהתמקדות על מרכיב בסל הצמדה כלשהו בעץ ובחירת :"עדכון נתוני שורת הצמדה".




-16-

שדות עיקריים בסל הצמדה

הסברשדה

קוד לסל הצמדהסל הצמדה

תחילת תוקף סל הצמדהתקף מ

תאריך פג תוקף לסל הצמדהתקף עד

תאור קצר לסל הצמדה )בשפות שונות( תאור

תאור מורחב לסל הצמדה )בשפות שונות(טקסט

שדות עיקריים במרכיב סל הצמדה:

הסברשדה


קוד מרכיב של סל הצמדהמרכיב הצמדה

תאור קצר של המרכיב )בשפות שונות(.תאור

יחס באחוזים למרכיב אחוז–משקל

יחס בכמות למרכיב סכום–משקל




-17-

סל הצמדה:מרכיב שדות עיקריים בשורת

בשלב ראשון בהקמת שורה במרכיב סל הצמדה יש להזין קוד שורת הצמדה וסוג הצמדה ורק בשלב שני יפתח מסך עם שאר הפרטים בשורה : פרטים כללים ופרטים לפי סוג

ההצמדה שבחרנו.

הסברשדה

קוד שורת הצמדה שורת הצמדה

=לאZ=תנאי ממכר,3=מטבע , 2=מדד , 1ערכים אפשריים : סוג הצמדהצמוד

פרטים כלליים לשורה

הסברשדה

תאריך בסיס לחישוב הצמדה, שדה זה רלוונטי להזנה עבורתאריך בסיס הצמדות בתהליכי השיווק והמכירות. בתהליכי הרכש נקבע

תאריך הבסיס להצמדה ברמת שורת ההזמנה ולא דרך הסל.

מאפיין המגדיר את תאריך ההצמדה: תאריך המחרה,תאריךתאריך הצמדה חיוב,תאריך מערכת בזמן החישוב,תאריך רכש להצמדות

ברכש .

במידה ומקימים סל הצמדה עבור תהליכי שיווק ומכירות יש תאריך חיוב.– 3להזין בשדה זה ערך

במידה ומקימים סל הצמדה עבור תהליכי הרכש יש להזין בשדה תאריך רכש. תאריך היעד להצמדה יקבע בעצם– 4זה ערך

ברמת שורת הזמנת רכש.




-18-

הסברשדה

-פעם2-פעם בחודש,1מספר לתדירות הצמדה בחודש )תדירות הצמדה - הצמדה לתאריך ההצמדה או לתאריך99בחודשיים וכו'(,

הקרוב ביותר בו הוזנו נתונים )מדדים/שערי מטבע(.

–תדירות ההצמדה משנ ה בעצם את תאריך היעד להצמדה המערכת מבצעת קפיצות בחודשים החל מתאריך הבסיס ועד לתאריך הקרוב ביותר לתאריך היעד.התאריך אליו הגענו הוא

תאריך היעד החדש.

אופציה זו באה לתת מענה על האפשרות להצמיד כל חודשייםו/או רבעון ו/או חצי שנה וכו'.

מספר ימים שיש להוריד מתאריך ההצמדה )לאחר טיפולמרווח בימים בתדירות(.

מספר החודשים שיש להוריד מתאריך ההצמדה )לאחר הטיפולמרווח בחודשיםבמספר ימים(.

תאריך גג להצמדה.בכל מקרה לא תהיה הצמדה מעבר לתאריךתא.הג.הצ.זה.

קיימת אפשרות להזנת ערך בסיס של מדד או של מטבע לפיומקש ערך בסיס רוצים להצמיד.אפשרות זו פתוחה רק במידה ולא הוזן תאריך

בסיס ורק עבור סוג הצמדה למדד או למטבע.




-19-

פרטים ייחודיים לסוג הצמדה

הסברשדה

הצמדה למדד – 1עבור סוג הצמדה =

קוד המדד עבור הצמדהקוד מדד




-20-

הסברשדה

הצמדה למטבע– 2עבור סוג הצמדה =

קוד סוג שער חליפין סוג שער חליפין

מטבע להמרהממטבע

לאיזה ערך מטבע יומרלמטבע




-21-

הסברשדה

(. SD משמש בהצמדות בשיווק )– הצמדה לתנאי ממכר )מחירונים( – 3עבור סוג הצמדה =

אזור חישוב ממכרשימוש

יישום ממכריישום

להצמדהרתנאי ממכסוג תנאי מחיר

הסברשדה

לא מוצמד. - אין שדות נוספים להזנה. – Zעבור סוג הצמדה =




-22-

.עדכון ארגון רכש/מכירות בסלי הצמדה

כללי. עדכון סלי הצמדה קיימים במערכת בארגון מכירות או בארגון רכש .נכתב מהלך המאפשר

ATL/UPDANN/הטרנסקציה מופעלת ישירות :

הסברשדה

ניתן לבחור הרצה לפי הזמנות מכירות או הרצה לפי הזמנות רכש בכל אחד מהמצבים ניתןלבחור תחום הזמנות להרצה או להריץ על הכל.

בחר לפי הזמנות מכירות - ריצה על הזמנות מכירות קיימות במערכת

אפשרות ריצה על תחום הזמנות הזמנת מכירות

בחר לפי הזמנות רכש - ריצה על הזמנות רכש קיימות במערכת

אפשרות ריצה על תחום הזמנותהזמנת רכש




-23-

מסך התוצאה

יש לסמן את סלי ההצמדה לעדכון ולהקיש על מקש ההרצה . לאחר הרצה תתקבל הודעה על מספר סלי ההצמדה שעודכנו )הסלים שנבחרו לעדכון יסומנו באפור ברשימה

המקורית( :




-24-

הצמדות בשווק..2.3כללי.

מנגנון ההצמדות במערכת השיווק מאפשר הצמדת מרכיב בתנאי הסחר לסל הצמדות. סל זה בנוי מחלקים, כל חלק מורכב ממדדים )ראה שרטוט בהמשך(. תנאי הסחר

מסוים.למוצר ניתנת הנחה צמודה לקבוצת לקוחות שונות, לדוגמה: לישויותנקבעים

ישויות אלו הן בד"כ: לקוחות )לסוגיהם(, מוצר/ים, סוכנים, מובילים, ומקבלי עמלות.המרכיבים בתנאי הסחר הם בד"כ: מחיר המוצר או מרכיביו, הנחה, עמלה, והובלה.

השרטוט הבא מציג סכמת קשרים בין הישויות השונות לבין סל ההצמדה:

לקוח.מוצר


לקוח/מוצר

לקוח/קבוצת מוצרים

....

ספק/מוצר

ספק/קבוצת מוצרים

...

סל הצמדה

מרכיב הצמדה

מדד הצמדה



-25-

במנגנון החישוב )USER EXITיישום הצמדות במערכת השיווק מבוסס על כתיבת PRICING(. שיטה זו מבטיחה גמישות מרבית בקביעת הישויות )לקוח/מוצר, קבוצת

לקוחות/מוצר, מסמך מכירה מסוים ...( שאליהן יש לקשור את מנגנון ההצמדה.

. מהלך זה מופעל ע"י המערכת במקריםPRICINGמנגנון ההצמדות יופעל ע"י מהלך ה- הבאים:

.QUOTATIONבהזנת

בהזנת הזמנת לקוח.

בחישוב חשבונית.

נתוני אב : סלי הצמדה

סלי הצמדה. "נתוני אב-סלי הצמדה" 3.2 בסעיף תהליך הגדרת סלי הצמדה מפורט

שים לב: בנתוני השורה של מרכיב בסל ההצמדה להזמנות רכש, יש להגדיר כתאריך(.3" )ערך = חיובהצמדה "תאריך

ערכי מדדיםתהליך הגדרת ערכי המדדים נעשה דרך תפריט התאמות לישראל:

דוחות מתואמים --< דוחות ספר ראשי --< נתוני אב ---< ערכי מדד

נפתח חלון המאפשר בחירת קוד מדד. מחלון זה ניתן לעבור לחלון עדכון ערכי המדד.




-26-

מסלול גישה - לקוחות.נתוני אב :

מסך זה מאפשר הגדרת מסלול גישה לחיפוש סל הצמדה. תוכנית חישוב ההצמדה מחפשת כנית סלוסל הצמדה על פי מסלולי הגישה המוגדרים בטבלה זו )אלא אם הועבר אל הת

הצמדה כפרמטר(.

נתיב תפריטים המוביל למקום הפעלת המהלך. SDהצמדות התאמה לישראל --< הצמדות --< נתוני אב. --<

מסלול גישה - לקוחות.-<

מסך כללי:

הסברשדה

מספר חשבון לקוחלקוח

מסך סקירת פרמטרים:

לאחר הקשה כפולה על שורה מהטבלה,מתקבל המסך הבא:




-27-

מסך פרוט פרמטרים:

הסברשדה

אזור חישוב המחרה שימוש

יישום המחרה יישום

תנאי נמחרהסוג תנאי מחיר

קוד לארגון מכירות ארגון מכירות

קוד לערוץ הפצהערוץ הפצה

קוד לקבוצת מחיר לקוחותקבוצת מחיר

מספר חשבון לקוחלקוח

קוד לקבוצת תמחיר חומריםקב.תמחיר חומרים

מספר חומרחומר

זיהוי תפקיד שותף )סוכן המוגדר כספק יוזן בטבלה זו ולאתפקיד השותף בטבלת ספקים(.


בזמן חיפוש סל הצמדה לחישוב.במידהחבמידה ומוזן יילקתאריך בסיס להצמדה תאריך הבסיס מתוך הגדרת הסל.חולא הוזן יילק

קוד משתמש שעדכן אחרון את נתוני סל ההצמדה תאריך וזמןנתוני עדכון אחרון העדכון




-28-

מסלול גישה - ספקים.נתוני אב :

מסך זה מאפשר הגדרת מסלול גישה לחיפוש סל הצמדה. תוכנית חישוב ההצמדה מחפשת סל הצמדה על פי מסלולי הגישה המוגדרים בטבלה זו )אלא אם הועבר אל התוכנית סל

הצמדה כפרמטר(.

נתיב תפריטים המוביל למקום הפעלת המהלך. SDהצמדות התאמה לישראל --< הצמדות --< נתוני אב. --<

מסלול גישה - ספקים.-<

מסך כללי:

בהקשה כפולה על אחת משורות הטבלה מתקבל המסך הבא:

מסך פרמטרים:




-29-

הסברשדה

אזור חישוב המחרה שימוש

יישום המחרה יישום

תנאי נמחרהסוג תנאי מחיר

מספר חשבון ספקספק

קוד לקבוצת תמחיר חומריםקב.תמחיר חומרים

מספר חומרחומר





-30-

דוחות : נתוני חישוב ההצמדה.

כללי.פונקציה זו מאפשרת הדפסת פירוט ההצמדות שחושבו למסמכי המכירה.

נתיב תפריטים המוביל למקום הפעלת המהלך. >-- הצמדות >-- לישראל בשיווק התאמה --<הצמדות

דוחות.נתוני חישוב הצמדה. --<

מסך פרמטרים

לאחר בחירת פרמטרים והרצה יתקבל הדוח:

רשימת חשבוניות )שווק(




-31-

לאחר הקשה כפולה על אחת השורות.

פרוט ההצמדות בשיווק

דוחות : סימולציית חישוב הצמדה למסמכי מכירה

כללי.. הדמיית חישוב הצמדה למסמכי מכירהפונקציה זו מאפשרת

נתיב תפריטים המוביל למקום הפעלת המהלך. >-- הצמדות >-- לישראל בשיווק התאמה --<הצמדות

דוחות.. סימולציית חישוב הצמדה למסמכי מכירה--<

מסך הזנת נתונים לחישוב




-32-

הזנה והקשה על מקש ההרצה מתקבל המסך הבא :לאחר




-33-

פרוט חישוב ההצמדה

בהקשה כפולה על אחת השורות יתקבל פרוט שלבי החישוב.




-34-

הצמדות ברכש..2.4כללי.

מנגנון ההצמדות מאפשר להגדיר נתוני הצמדה במסמכי הרכש )הסכמים והזמנות רכש(.ההגדרה כוללת קישור לסלי הצמדה מוגדרים מראש )מדד, דולר וכו'(.

ההסטייבעת קבלת החשבונית המערכת מחשבת את הפרש ההצמדה ובודקת את )טולרנס( של ערך החשבונית מהמחיר בהזמנה, כולל הפרשי ההצמדה. ע"י כך נמנעת

בערך החשבונית הנובעת מהפרשי ההצמדות.הסטייחסימה של חשבוניות בגלל

הרכש הצמוד מתבסס על מערכת סלי הצמדה.

מסמך זה מתאר:

תוספות לנתוני התשתית של סלי ההצמדה

תהליך הגדרת נתוני ההצמדה להסכם והזמנת רכש

תהליך אימות חשבוניות ספק עם הצמדה

תהליך אימות חשבוניות ספק לוגיסטיות עם הצמדה מנגנון ההצמדות ברכש מאפשרקליטת שני סוגי חשבוניות ספק :

חשבוניות עם הצמדה כלולה בשורות

חשבונית קרן )נומינלית( + חשבונית הצמדה



שים לב: בנתוני השורה של מרכיב בסל ההצמדה להזמנות רכש, יש להגדיר כתאריך(.4הצמדה "תאריך רכש" )ערך =







-35-

נתוני אב : תחזוקת סוגי מסמך רכש מוצמד

( של הזמנת רכש צמודה חייב להיות מוגדר כסוג מסמךdocument type)סוג המסמך "מוצמד".

הפעלת המהלך מתפריט התאמות לישראל. >-- --< נתוני אב. -< MMהצמדות הצמדות תחזוקת סוגי

מסמך רכש מוצמד.

ניתן לפתוח שורות חדשות א לעדכן שורות בטבלה.

הסברשדה

( F בלבד )כל מסמכי הרכש שייכים לקטגורית ההערה: לידיעקטגוריית מסמך

(.F4סוג מסמך רכש )רשימת ערכים ע"י סוג מסמך

מתג לסימון סוג המסמך כמסמך שאפשר להגדיר לו נתוניאינדיקציה הצמדההצמדה.

אינדיקציה לעדכון תאריךהצמדה אחרון

מתג לסימון תאריך הצמדה אחרון כניתן לעדכון בהזמנות רכש עם סימוכין להסכם )כשהמתג דולק: לא ניתן לעדכן את השדה

בהזמנה(.

אינדיקציה לעדכון נתוניהצמדה

מתג לסימון נתוני הצמדה כניתנים לעדכון בהזמנות רכש .

אינדיקציה לביטול הצגתמסך חבילת הצמדה

כשמתג זה דולק, מסך חבילת הצמדה בהזמנת רכש לא יוצג)יוצג רק מסך נתוני הצמדה(.




-36-

נתוני אב : תאריך תרגום לאימות חשבונית לוגיסטית

(, כאשר מוציאים חשבונית במטבע ששונה ממטבעMIROבעת קליטת חשבונית לוגיסטית ) הזמנת הרכש, מתבצעת המרת מטבע, בטרם חישוב החשבונית. התאריך לפיו מתבצעת

(.posting date, הוא תאריך רישום החשבונית )SAP standardההמרה, ב-

הפעלת המהלך מתפריט התאמות לישראל. תאריךתחזוקת -< MMהצמדות הצמדות --< נתוני אב. --<

.תרגום

Invoice/Documentלכל קוד חברה, ניתן לקבוע מה יהיה תאריך התרגום: תאריך חשבונית )Date.או תאריך הרישום. ע"י סימון תיבת הבחירה, תאריך התרגום יהיה תאריך החשבונית )

המחדל של תאריך רישום.תביטול הסימון יחזיר את התאריך לבריר




-37-

דוחות : היסטוריית הזמנת רכש

מהלך זה מאפשר לראות הסטוריה ברמת שורה של הזמנת רכש עם פרוט נתוני הצמדהבמידה וקיימים.

המהלך בודק גם הרשאה עבור ארגון רכש וקבוצת רכש. משתמש המפעיל את הדוח יוכללצפות רק בקבוצות רכש/ארגוני רכש להם הוא מורשה.

הפעלת המהלך מתפריט התאמות לישראל.--< דוחותהצמדות --< -< היסטוריית הזמנתMMהצמדות

.רכש

הסבר שדה

פרמטר חובה . מסמך רכישה

ספק , ארגון רכש, קבוצתרכש

פרמטרים נוספים לחיתוך אוכלוסיה.

עם סימון הפרמטר נקבל בדוח רק שורות הזמנת רכשהזמנות רכש מוצמדות בלבדשהוזנו להן נתוני הצמדה.

יש להקיש על מקש הביצוע . מתקבל המסך הבא : הלאחר בחירת האוכלוסיי




-38-

במסך זה יש להקיש הקשה כפולה על השורה המעניינת אותנו.

במידה ולא קיימת היסטוריה לשורת ההזמנה תצע הודעה מתאימה. אם קיימת היסטוריההיא תוצג במסך :




-39-

הקשה על המסמך תציג לנו את המסמך במערכת.

-יםIconמכיוון שההצמדה בפועל נעשית רק בשלב הקמת החשבונית הלוגיסטית יצרנו שונים עבור חישוב ההצמדה לחשבונית ועבור חישוב ההצמדה בשלב מוקדם יותר.

נחשב הצמדה גם לקבלת–כאשר תאריך היעד להצמדה הוא תאריך של קבלת טובין הטובין על מנת לאפשר ללקוח לראות את הסכום הכולל שעליו לצפות לקבל בחשבונית

המוצמדת.

של ההצמדה יפרט לנו את הערכים נומינלי ומוצמד ואת דרך חישובiconהקשה על ה-ההצמדה.




-40-




-41-

מסכי הצמדה )נתוני הצמדה וחבילת הצמדה מורחבת(

יש שימוש בשני מסכים–לאורך כל תהליך הרכש )הסכמים, הצעות מחיר, הזמנות רכש( ראשים: מסך נתוני הצמדה ומסך חבילת הצמדה.

מסך נתוני הצמדה.2.11.1.3

מסך נתוני ההצמדה הוא

המסך הראשי, שבו

חייבים להיות מוזנים נתונים, על מנת שתתבצע הצמדה.

שים לב לשדות המודגשים כשדות חובה.פרוט נתוני הצמדה במסך -

הסברסטטוסשדה

הסל לפיו תחושב ההצמדה בקליטת החשבוניות.חובהסל הצמדה הסל מגדיר את תנאי ההצמדה כמו סוג השורה:

מדד, סוג שער חליפין או תנאי המחרה.

כל סלי ההצמדה שהוגדרורשימת ערכים :במערכת הצמדות.

יש לוודא שהוגדרה לסל ההצמדה לפחותהערה : שורה אחת עם תאריך הצמדה = תאריך רכש.

תאריך הבסיס לחישוב ההצמדה )הצמדהחובה.תאריך בסיסמתאריך(.

סוג תאריךהצמדה

מקור תאריך היעד לחישוב ההצמדה )הצמדה עדחובה.תאריך(.

** רשימת ערכים : ראה טבלה בהמשך.

תאריך תחילתהצמדה

תאריך תחילת התוקף של ההצמדה. אם תאריךרשות. היעד )עד תאריך( קודם לתאריך תחילת ההצמדה

לא תחושב הצמדה. לדוגמא: מתג תאריך קובע– הוא תאריך חשבונית. תאריך החשבונית קודם.0לתאריך תחילת הצמדה. הצמדה מחושבת =

בחשבון. אם אחוזחשיילקאחוז הצמדה מינימלי רשות.הסטייתנאי אחוז ,הסטייההצמדה המחושב נמוך מתנאי אחוז

אינה מוצמדת.שורה שכ המערכת תתייחס לשורה

הערה: ההשוואה בין אחוז ההצמדה המחושב היא בערך מוחלט. כלומר, גם אחוזההסטיילאחוז

הצמדה שלילי נלקח בחשבון ומטופל.

תאריך הצמדהמקסימלי

תאריך ההצמדה המקסימלי הינו התאריך המאוחררשות. ביותר שעד אליו תחושב הצמדה )למשל: אם מתג

תאריך קובע הוא תאריך חשבונית ותאריך –החשבונית מאוחר מתאריך הצמדה מקסימלי

התאריך הקובע לחישוב ההצמדה יהיה התאריךהמקסימלי ולא תאריך החשבונית(.

: לסוג תאריך הצמדהרשימת ערכים**




-42-

הערותתאור קוד

עבור פריטי שרות: מסמך החומר נפתחתאריך מסמך קבלת חומר1 הזנת שרותןגיליוברקע בזמן שמירת

כנ"לתאריך רישום קבלת חומר2

תאריך חשבונית3

תאריך רישום חשבונית 4

לשרותים בלבדתאריך תחילת תקופה5

לשרותים בלבדתאריך סיום תקופה6

הזנת תאריך ידני7

תאריך יצירת הזמנת רכש8

תאריך תום תוקף הזמנת רכש9

מסך חבילת הצמדה.2.11.1.4

מסך חבילת ההצמדה הוא מסך הרחבה, שבו ניתן להזין נתונים לטובת חישוב שונה של הצמדה. המסך הוא מסך דינמי, ומוצג בהתאם לסוג ההצמדה שנבחרה )הצמדה על פי מדד

או על פי מטבע(.

מדד.–פרוט מסך חבילת הצמדה


מוצג - תא. בסיס ברירת מחדל מרמת סלרשות.תאריך בסיסההצמדה.

פתוח להזנה - אפשרות לקבוע תאריך בסיס ששונהמתאריך הבסיס שנקבע במסך נתוני הצמדה.

אפשרות לקביעה ידנית של מדד הבסיס )ערךרשות.ערך מדד המדד(. המדד ידרוס את המדד שנקבע על פי

תאריך הבסיס.

פקטור המדד שנקבע ידנית. הפקטור צריך להיותרשות.פקטור פיננסיזהה לפקטור שנמצא בשימוש במדד.

אפשרות לקבוע מדד מקסימלי בעת חישוברשות.ערך מדד מרבי ההצמדה. במידה והמדד שיתקבל על פי תאריך

סיום ההצמדה יהיה גדול מהמדד המקסימלי,החישוב יתבצע כל פי המדד המקסימלי.




-43-


פקטור פיננסימרבי

פקטור המדד המקסימלי. הפקטור צריך להיות זההרשות.לפקטור שנמצא בשימוש במדד.

פרוט מסך חבילת

–הצמדה מטבע.


אפשרות לקבוע תאריך בסיס ששונה מתאריךרשות.תאריך בסיסהבסיס שנקבע במסך נתוני הצמדה.

אפשרות לקביעה ידנית של שער החליפין הבסיסירשות.שער חליפין )ערך המרת המטבע(. שער החליפין ידרוס את

השער שנקבע על פי תאריך הבסיס.

אפשרות לקביעה ידנית של שער החליפין המרבירשות.שער חליפין מרבישעל פיו יתבצע חישוב ההצמדה.

הסכם רכש צמוד והזמנת רכש צמודה.

נתוני הצמדה להסכם ולהזמנת רכש מוגדרים ברמת כל שורה בהסכם / הזמנה.

כדי לחסוך מאמץ בהזנת נתונים זהים לכל שורת פריט בהסכם/ הזמנה, המערכת מאפשרת להגדיר ברירות מחדל ברמת כותרת ההסכם/ הזמנה . ברירות המחדל מועתקות לשורות

הנפתחות אחרי הגדרת ברירות המחדל בכותרת ואחרי לחיצה על אישור.

הגדרת ברירות המחדל היא אופציונאלית.

יועתקו נתוני ההצמדה מהבל"מ אל ההסכם.–במידה ומגדירים הסכם לפי בל"מ

יצירת הסכם - מסך פתיחה .2.11.1.5

ביצוע התהליך:הגדרת נתוני הצמדה במסך הפתיחה.

אפשר לדלג על שלב זה ולהגדיר את נתוני ההצמדה ברמת השורות בלבד.

מסך פתיחה: יצירת הסכם רכש




-44-

יצירת/עדכון הסכם - מסך פרטי פריט.2.11.1.6

ברירות מחדל לנתוני הצמדה, שהוגדרו מועתקים לכל שורות הפריטים. ניתן להגדיר/ לשנותאת נתוני ברירת המחדל במסך הפרטים לפריט.

שים לב!

בהסכם/הזמנות שרות, כמו בהזמנות טובין, נתוני ההצמדה נשמרים ברמת השורה ולא עבורכל שרות שהוגדר לשורה.

כדי להגדיר נתוני הצמדה לשורה יש לעבור למסך "יצירת/עדכון הסכם רכש - סקירת פריט".

ביצוע התהליך: להוספה/שינוי/עיון בנתוני ההצמדה יש לבחור שורה ולעבור למסך פרטים )ע"י הקשה כפולה

או בחירה ב"פרטים" בסרגל הכלים(. אפיון והצגת נתוני ההצמדה זהה להצגה במסךהפתיחה.




-45-

- מסך פתיחה בקשה להצעת מחיריצירת .2.11.1.7

ביצוע התהליך:הגדרת נתוני הצמדה במסך הפתיחה.

אפשר לדלג על שלב זה ולהגדיר את נתוני ההצמדה ברמת השורות בלבד.

בקשה להצעת מחירמסך פתיחה: יצירת




-46-

ן .2.11.1.8 - מסך פרטי פריטבל"מיצירת/עדכו

ברירות מחדל לנתוני הצמדה, שהוגדרו מועתקים לכל שורות הפריטים. ניתן להגדיר/ לשנותאת נתוני ברירת המחדל במסך הפרטים לפריט.

שים לב!

, כמו בהזמנות טובין, נתוני ההצמדה נשמרים ברמת השורה ולא עבור כל שרותבל"מבשהוגדר לשורה.

- סקירת פריט".בל"מכדי להגדיר נתוני הצמדה לשורה יש לעבור למסך "יצירת/עדכון

ביצוע התהליך: להוספה/שינוי/עיון בנתוני ההצמדה יש לבחור שורה ולעבור למסך פרטים )ע"י הקשה כפולה

או בחירה ב"פרטים" בסרגל הכלים(. אפיון והצגת נתוני ההצמדה זהה להצגה במסךהפתיחה.




-47-

/ שינוי הזמנת רכש .2.11.1.9 יצירה

ביצוע התהליך:פתיחת/ שינוי ההזמנה נעשה בתהליך הסטנדרטי.

בנתוני הכותרת ובנתוני השורותיופיעובמידה וסוג הזמנת הרכש הוא סוג שהוגדר כמוצמד, . וחבילת הצמדהת של נתוני הצמדהולשוני

ת תעלם בעקבות שינוי סוג ההזמנה לסוג לא מוצמד.והלשוני

מסך פתיחה.– הסכם רכש – 3.3.3.1פרוט נתוני ההצמדה - ראה סעיף

שים לב!

נתוני ברירת המחדל מועתקים מהכותרת לשורות חדשות בלבד. כדי שהנתונים יועתקו יש אחרי הזנת הנתונים בכותרת.ENTERלהקיש




-48-




-49-

מהסכם להזמנת וחבילת הצמדההעתקת נתוני הצמדה.2.11.1.10רכש

, שהוגדרו בהסכם, מועתקים בהתאמה לשורות הזמנה ונתוני חבילת ההצמדהנתוני הצמדההנפתחת עם סימוכין לאותו הסכם.

וחבילתבהזמנת רכש הנפתחת עם סימוכין להסכם אין משמעות להגדרת נתוני הצמדה שורת ההזמנה– ברמת הכותרת: אם הועתקה מההסכם שורה בלי נתוני הצמדההצמדה

תהיה בלי נתוני הצמדה, גם אם בכותרת ההזמנה הוגדרו נתוני הצמדה.

ביצוע התהליך:תהליך סטנדרטי של פתיחת הזמנה עם סימוכין להסכם.

העתקת נתוני ההצמדה מההסכם מתבצעת גם כשההזמנה נפתחת מול דרישה עם שיוך (.ME58, ME59להסכם )פעולות

הצמדות בהזמנות מסגרת.2.11.1.11

(, יופיעו תחת לשוניתFramework orderבעת יצירת הזמנת רכש מסוג הזמנת מסגרת ) שדות חדשים: שדה ערך נומינלי ושדה ערך מוצמד. 2הגבלות

: מציין את הערך הנומינלי המצטבר של חשבוניות שנקלטו על בסיס הזמנתערך נומינליהמסגרת.

: מציין את הערך המוצמד המצטבר של חשבוניות שנקלטו על בסיס הזמנתערך מוצמדהמסגרת.

השדות הללו יופיע תחת השדה ערך בפועל.2סכום

ביצוע התהליך:.FOמסוג תהליך סטנדרטי של פתיחת הזמנה

הזנת נתוני הצמדה תחת לשוניות נתוני הצמדה וחבילת הצמדה.

.MIROקליטת חשבוניות על בסיס ההזמנה בטרנזקציית




-50-




-51-

אימות חשבוניות לוגיסטית.

מנגנון ההצמדות מופעל רק בחשבוניות המסומנות כמוצמדות.

המערכת תומכת בשני סוגי חשבוניות ספק:

חשבוניות עם הצמדה כלולה בשורות. . 1

( = חשבונית. סימון החשבוניתTransactionקליטת חשבונית עם סוג פעולה )כמוצמדת.

חשבונית קרן )נומינלית( + חשבונית הצמדה.. 2

קליטת חשבונית קרן עם סוג פעולה = חשבונית בלי סימון הצמדה.

קליטת חשבונית נוספת עם סוג פעולה = חיוב בדיעבד. סימון החשבוניתכמוצמדת.

אם החשבונית מסומנת כמוצמדת הסכום המוצג בשורות החשבונית כולל הצמדה.

ההצמדה מחושבת בהתאם לסוג החשבונית )חשבונית עם הצמדה בשורה או חשבוניתהצמדה( ובהתאם לנתוני ההצמדה, שהוגדרו בהזמנת הרכש.

תהליך הזנת החשבוניות לכל סוג חשבונית ספק יפורט בהמשך.

חשבונית לוגיסטית עם הצמדה כלולה בשורה.2.11.1.12

סוג פעולה = חשבונית.

(.check-boxהדלקת מתג של חשבונית מוצמדת )סימון ה-

שורות פריטים בחשבונית




-52-

לאחר הזזת המסך ימינה

הסברשדה

סטנדרט (.SAPכמות הפריטים הפתוחים )כמות

ניתן לעדכן את הכמות במסך.

עדכון השדה גורר חישוב מחדש של הערך הנומינלי ושל הפרש ההצמדה מעדכן את הסכום.לא)ראה להלן(. עדכון הכמות

הערך המוצג בפתיחת המסך, הוא ערך הקרן + הפרש ההצמדה. סכום

ההצמדה מחושבת בהתאם לכמות הפריטים בשורה )כמות הפריטיםהפתוחים( ובהתאם לנתוני ההצמדה, שהוגדרו לפריט בהזמנת הרכש.

:SAPבהתאם לטיפול הסטנדרטי ב-

אם הוגדר מתג "חשבונית מבוססת קבלה" בהזמנה: מוצגת בחשבוניתשורה נפרדת לכל קבלה למלאי מול שורת ההזמנה.

אם לא הוגדר מתג "חשבונית מבוססת קבלה" בהזמנה:

בחשבונית מוצגת שורה אחת לכל הפריטים הפתוחים מול שורת ההזמנה)פריטים שהתקבלו למלאי ולא נקלטה מולם חשבונית(.

המערכת מתחשבת גם באינדקסים שליליים בתנאי, שההפרש באחוזים)בערך מוחלט( גבוה מאחוז הסטייה המוגדר בנתוני ההצמדה.

נתונים אחרים במסך.לא מעדכןניתן לעדכן את הסכום. עדכון השדה




-53-

הסברשדה

שדה חדש בשורת הפריט לשימוש מערכת ההצמדות.ערך נומינלי

בשדה מוצג הערך הנומינלי של השורה, כפי שחושב במהלך הטיפול.SAPהסטנדרטי של

השדה מוצג לידיעה בלבד.

שינוי הכמות במסך.בעקבותהערך מתעדכן

הפרשהצמדה

שדה חדש בשורת הפריט לשימוש מערכת ההצמדות.

בשדה מוצג הפרש ההצמדה שחושב לשורה.


שינוי הכמות במסך.בעקבותהערך מתעדכן

מקרים בהם הפרש ההצמדה יהיה אפס, למרות שהחשבונית סומנה כחשבונית מוצמדת, ראה בנספח: סיבות להפרש הצמדה חסר בחשבונית/

חשבונית לוגיסטיות מוצמדות

הבדיקה במערכת הסטייה )טולרנס(, המתבצעת בזמן שמירה או הדמיה, מתחשבת בהפרשי ההצמדה. המערכת בודקת את הסכום במסך מול ערך

הקרן + הפרש ההצמדה המחושב. אם ההפרש חורג ממגבלות הסטייה -המערכת מתריעה על החריגה.

הסטנדרטי: SAPהמערכת מטפלת בכל בדיקות הסטייה, שמאפשר ה-

מגבלות על גבול עליון ותחתון

הגדרת המגבלות לפי אחוזים או ערך.

מפתחות הסטייה הרלוונטיים למערכת ההצמדות ומטופלים על ידה הם:

pp - price variance

vp - moving average price variance

שים לב!

המערכת חוסמת לתשלום רק חשבוניות שבהם ההפרש בין ערך השורה לבין ערך השורהבהזמנה + ההצמדה, גדול מהסטייה המותרת.




-54-

חשבונית לוגיסטית קרן )נומינלית( + חשבונית.2.11.1.13לוגיסטית הצמדה )חשבונית חיוב בדיעבד(.

. סוג הפעולה בחשבוניתSAPחשבונית הקרן מדווחת בתהליך אימות החשבוניות הרגיל של לסמן אותה כחשבונית מוצמדת. איןהוא חשבונית.

ההצמדה מדווחת בחשבונית נפרדת, שסוג הפעולה שלה הוא חיוב בדיעבד. החשבונית.check-boxמסומנת כמוצמדת ע"י סימון ה-

אפשר לייחס את חשבונית ההצמדה לחשבונית קרן מסוימת או לכל החשבוניות שדווחו עדכה להזמנת הרכש.

חשבונית הצמדה עם ייחוס לחשבונית קרן. במקרה זה יש להזין את מספר חשבוניתהסימוכין בשדה "סימוכין לתשלום". השדה נמצא בנתוני הכותרת, בלשונית "תשלום".

חשבונית הצמדה להזמנת רכש )בלי "סימוכין לתשלום"(. אין הזנה נוספת.

ניתן לפצל את ההצמדה על יותר מחשבונית אחת של חיוב בדיעבד.

שים לב!

אם מדווחים את ההצמדה ביותר מחשבוניות המשך אחת - יש לייחס את כל חשבוניותההמשך לחשבונית הקרן. לא ניתן ליחס חשבונית הצמדה לחשבונית הצמדה קודמת.

שורות פריטים בחשבונית בתהליך הטיפול בחשבוניות חיוב בדיעבד המדווחות כחשבוניות הצמדה חלו מספר שינויים

הסטנדרטי. לפיכך מומלץ לקרוא סעיף זה בעיון. SAPעקרוניים בהשוואה ל-

:פרוט השדות בשורההסברשדה

קיימות שתי אפשרויות:כמות

חשבונית הצמדה להזמנת רכש )בלי "סימוכין לתשלום"(.. 1

סטנדרט.כמות הפריטים בשורת הזמנת הרכש, שכברSAPזהה ל- נקלטו עבורם חשבוניות.השדה פתוח לעדכון.

חשבונית הצמדה עם ייחוס לחשבונית קרן.. 2

הסטנדרטי.כמות הפריטים, שדווחו בחשבונית הקרן.בשניSAPשונה מה - המקרים עדכון השדה גורר חישוב מחדש של הערך הנומינלי. עדכון

מעדכן את הסכום המוצג בשורה.לאהכמות

שים לב!

אם ההזמנה היא הזמנת שרות ולא הזמנת טובין - שדה הכמות לא מוצג .1במסך. הכמות היא תמיד




-55-

הסברשדה

לא הסטנדרטי SAPהסכום המוצג הוא הפרש ההצמדה המחושב )ה- סכוםמציג סכום בשורת חשבוניות המוגדרת כחיוב בדיעבד (.

אם התאריך הקובע לחישוב ההצמדה הוא תאריך החשבונית/ תאריך רישום החשבונית, תאריך ההצמדה יהיה תאריך החשבונית הראשונה

שדווחה לשורת הזמנת הרכש.

אם הסכום שדווח בחשבוניות קודמות מול שורת הזמנת הרכש גבוה לא יוצג ערך בשדה "סכום". הבדיקה–מערך השורה כולל הצמדה

מתבצעת גם אם החשבוניות הקודמות שנקלטו לא הוגדרו כחשבוניותמוצמדות אבל הערך הכולל שלהן גבוה מערך השורה + הצמדה.

שדה חדש במסך לשימוש מערכת ההצמדות. השדה הוא לידיעה בלבד.ערך נומינלי

חישוב הערך הנומינלי הוא עפ"י המחיר לפריט בהזמנת הרכש.

חישוב הצמדה לחשבונית הצמדה בלי "סימוכין לתשלום".

הערך המוצג בשדה הוא ערך הקרן )ערך נומינלי( עבור כל הפריטיםבשורה, שדווחו עבורם חשבוניות.

."חישוב הצמדה לחשבונית הצמדה בלי "סימוכין לתשלום בשדה מוצג הפרש ההצמדה המחושב עבור הפריטים בשורה. הסכום מחושב בהתאם

לכמות הפריטים המוצגת בשדה "כמות".

אם דווחו כבר חשבוניות הצמדה קודמות לחשבונית הקרן, יוצג במסך הסכום הנותרלתשלום. הסכום הנותר יחושב בתהליך הבא:

חישוב הערך המוצמד לשורה, בהתאם לכמות הפריטים שדווחו בחשבוניות הקרןלשורה בהזמנה ובהתאם לנתוני ההצמדה בשורת הזמנת הרכש.

חישוב ההפרש בין הערך המחושב לעיל ובין הערך בחשבוניות הקרן.

אם ההפרש חיובי הוא יוצג במסך.

אם ההפרש שלילי )הסכום בחשבוניות גבוה מערך הקרן + הצמדה( השדה יושאר ריק.

בשדה חישוב הצמדה לחשבונית הצמדה עם סימוכין לחשבונית קרן )"סימוכין לתשלום"(. אם דווחו כבר מוצג הפרש ההצמדה המחושב לפריטים, שדווחו בחשבונית הסימוכין.

חשבוניות הצמדה קודמות לחשבונית הקרן, יוצג במסך הסכום הנותר לתשלום. הסכוםהנותר יחושב בתהליך הבא:

שליפת הערך של חשבונית הקרן.

חישוב הפרש ההצמדה על הקרן, בהתאם לנתוני ההצמדה בהזמנת הרכש.

צבירה של הסכומים בחשבוניות הצמדה קודמות, המיוחסות לאותה חשבונית קרן.

חישוב ההפרש בין הסכום המחושב )קרן + הצמדה( לסכום שכבר שולם )חשבוניתהקרן + חשבוניות הצמדה קודמות(.

אם הפרש ההצמדה הנותר הוא חיובי - הוא יוצג במסך.

אם הפרש ההצמדה הנותר לכל חשבוניות הקרן שדווחו לשורה, נמוך מהפרש ההצמדה יוצג הסכום הנמוך )=הפרש ההצמדה הנותר(.–המחושב לחשבונית שבאסמכתא

אם הפרש ההצמדה שלילי - השדה יושאר ריק.

.)"חשבונית הצמדה עם ייחוס לחשבונית קרן )"סימוכין לתשלום




-56-

הערך המוצג בשדה הוא ערך הקרן )ערך נומינלי( עבור כמות הפריטים שדווחהבחשבונית שבסימוכין.

בדיווח חשבונית הצמדה עם סימוכין לחשבונית קרן, בדיקת הסטייה תתייחס לפריטיםבחשבונית ההצמדה בלבד ולא לסך הסכום שדווח להזמנת הרכש.

משאר הבחינות הטיפול בבדיקת הסטייה כאן זהה למתואר לגבי סוגי החשבוניותהאחרות.




-57-

אימות חשבוניות.

אין גישה מהתפריט לאימות חשבונית רגילה אלר רק לחשבונית C4.6בגרסת שים לב: הוחלט–( MR01לוגיסטית. כיוון שניתן עדיין להפעיל את התהליך ע"י קוד טרנזקציה )

להמשיך ולתמוך בחישוב הצמדה בחשבונית רגילה. כיוון שהחשבונית הלוגיסטית מכסה אתכל הפונקצינליות של חשבונית רגילה מומלץ לעבוד עם חשבוניות לוגיסטיות.

תהליך זה אינו נתמך 4.7ב-

מנגנון ההצמדות מופעל רק בחשבוניות שיסומנו כמוצמדות. הגדרת חשבוניות כמוצמדתמתבצעת במסך הזנת החשבונית.

סוג החשבונית )חשבונית עם הצמדה כלולה בשורה או חשבונית קרן + חשבונית הצמדה(נקבע ע"י פרמטרים נוספים במסך נתוני הכותרת ומסך נתוני הספק.

בפתיחת מסך הבחירה לפריטי הזמנות רכש, המערכת מציגה את נתוני ההצמדה המחושבים כברירות מחדל. הנתונים מחושבים בהתאם לסוג החשבונית ובהתאם לנתוני

סל ההצמדה בהזמנת הרכש.

תהליך הזנת החשבוניות לכל סוג חשבונית ספק יפורט בהמשך. מהלך ההתאמה לישראל לשלושה ממסכי ההזנה בתהליך אימות החשבונית:סמתייח

הזנת חשבונית: מסך פתיחה

הזנת חשבונית: פריטי ספק )חשבונית המשך מוצמדת לחשבונית קרן(

הזנת חשבונית: מסך בחירה לפריט הזמנות רכש

חשבונית עם הצמדה כלולה בשורה.2.11.1.14

הזנת חשבונית: מסך פתיחה .SAPהזנת נתונים בתהליך הרגיל ב-

(.check-boxהדלקת מתג של חשבונית הצמדה )סימון ה-




-58-

ביצוע התהליך:סימון שדה "חשבונית מוצמדת".

הזנת חשבונית: פריטי ספק

למסך זה.תהתייחסואין –בקליטת חשבונית עם הצמדה כלולה בשורה

הזנת חשבונית: מסך בחירה לפריט הזמנות רכש




-59-

פרוט השדות בשורה:

הסברשדה

סטנדרט (.SAPבפתיחת המסך מוצגת בשורה כמות הפריטים הפתוחים )כמות

ניתן לעדכן את הכמות במסך.

עדכון השדה גורר חישוב מחדש של הערך הנומינלי ושל הפרש ההצמדה מעדכן את הסכום.לא)ראה להלן(. עדכון הכמות

הערך המוצג בפתיחת המסך, הוא ערך הקרן + הפרש ההצמדה. סכום

ההצמדה מחושבת בהתאם לכמות הפריטים בשורה )כמות הפריטיםהפתוחים( ובהתאם לנתוני ההצמדה, שהוגדרו לפריט בהזמנת הרכש.

:SAPבהתאם לטיפול הסטנדרטי ב-

אם הוגדר מתג "חשבונית מבוססת קבלה" בהזמנה: מוצגת בחשבוניתשורה נפרדת לכל קבלה למלאי מול שורת ההזמנה.

אם לא הוגדר מתג "חשבונית מבוססת קבלה" בהזמנה:

בחשבונית מוצגת שורה אחת לכל הפריטים הפתוחים מול שורת ההזמנה)פריטים שהתקבלו למלאי ולא נקלטה מולם חשבונית(.

המערכת מתחשבת גם באינדקסים שליליים בתנאי, שההפרש באחוזים)בערך מוחלט( גבוה מאחוז הסטייה המוגדר בנתוני ההצמדה.

בפתיחת המסך, הסכום המוצג בשורה שווה לסכום הערכים בשדות ערךהנומינלי והפרש ההצמדה.

נתונים אחרים במסך.לא מעדכןניתן לעדכן את הסכום. עדכון השדה

עדכון הכמות במסך לא משנה את הסכום.

, למרות0סיבות אפשריות שבגללן הפרש ההצמדה המחושב = שהחשבונית מוצמדת ראה בנספח: סיבות להפרש הצמדה חסר

.בחשבוניות/ חשבונית לוגיסטיות מוצמדות

שדה חדש במסך לשימוש מערכת ההצמדות.ערך נומינלי

בשדה מוצג הערך הנומינלי של השורה, כפי שחושב במהלך הטיפול.SAPהסטנדרטי של


שינוי הכמות במסך.בעקיבותהערך מתעדכן




-60-

הסברשדה

שדה חדש במסך לשימוש מערכת ההצמדות. הפרש הצמדה

בשדה מוצג הפרש ההצמדה שחושב לשורה.


שינוי הכמות במסך.בעקיבותהערך מתעדכן

הסבר לגבי מקרים בהם הפרש ההצמדה יהיה אפס, למרות שהחשבונית סומנה כחשבונית מוצמדת ראה בנספח: סיבות להפרש הצמדה חסר

בחשבוניות/ חשבונית לוגיסטיות מוצמדות.

בדיקת הסטייה )טולרנס( זהה לבדיקה לגבי חשבונית לוגיסטית. ראה פרוטלגבי חשבונית לוגיסטית.

שים לב!

המערכת חוסמת לתשלום רק חשבוניות שבהם ההפרש בין ערך השורהלבין ערך השורה בהזמנה + ההצמדה, גדול מהסטייה המותרת.

בתחתית המסך קיים כפתור "שורת הצמדה".

שבו שדה בודד:POP-UPלחיצה על כפתור "שורת הצמדה" פותחת חלון סכום הצמדה.

המערכת מציגה כברירת מחדל את סך הפרשי ההצמדה של כל השורות המסומנות במסך )כלומר: כל השורות שהמשתמש בחר לכלול

בחשבונית(.

המשתמש יכול לדרוס את הסכום המוצג בחלון. אם הסכום המחושב נדרס המערכת מתריעה על ההפרש בין הסכום המדווח למחושב. איןpop-upב-

חסימה בגלל אי התאמה זו.

נתוני סה"כ הצמדה לחשבונית )הפרש ההצמדה המחושב או הפרש ( נשמרים בכותרת החשבונית.pop-upההצמדה שהוזן ב-




-61-

חשבונית קרן )נומינלית( + חשבונית הצמדה )חשבונית.2.11.1.15המשך(.

לסמן אותהאין. SAPחשבונית הקרן מדווחת בתהליך אימות החשבוניות הרגיל של כחשבונית מוצמדת.

ההצמדה מדווחת בחשבונית נפרדת, המסומנת כחשבונית מוצמדת. אפשר לייחס אתחשבונית ההצמדה לחשבונית קרן מסוימת.

ניתן לפצל את ההצמדה על יותר מחשבונית המשך אחת.

הזנת חשבוניות הצמדה המערכת מזהה חשבונית המשך כחשבונית הצמדה אם:

החשבונית מדווחת כחשבונית מוצמדת

= [ מתג "חיוב/זיכוי בדיעבד( החשבונית מסומנת כחשבונית המשךsubsequent.)דולק ]

חשבונית ההצמדה יכולה להתייחס לחשבונית מסוימת או לכל החשבוניות שדווחו עד כהלהזמנת הרכש.

מסך פתיחה הזנת נתוני חשבונית ההמשך:

.check-boxהדלקת מתג של חשבונית הצמדה ע"י סימון ה-

.check-box( ע"י סימון ה- subsequentהדלקת מתג חיוב/זיכוי בדיעבד )=

הזנת חשבונית: מסך פריטי ספק הזנת נתוני רישום : חשבונית הצמדה להזמנת רכש )בלי "אסמכתת חשבונית"(.1אפשרות

ובקרת תשלום בתהליך הרגיל.

: חשבונית הצמדה עם ייחוס לחשבונית קרן.2אפשרות

הזנת נתוני רישום ובקרת תשלום בתהליך הרגיל.




-62-

הזנת מספר החשבונית לייחוס בשדה "אסמכתת חשבונית".

שים לב!

אם מדווחים את ההצמדה ביותר מחשבוניות המשך אחת - יש לייחס את כל חשבוניותההמשך לחשבונית הקרן. לא ניתן ליחס חשבונית הצמדה לחשבונית הצמדה קודמת.

הזנת חשבונית: מסך בחירה לפריט הזמנת רכש( בתהליך הטיפול בחשבוניות המשךsubsequentהמדווחות כחשבוניות הצמדה חלו )

הסטנדרטי. לפיכך מומלץ לקרוא סעיף זהSAPמספר שינויים עקרוניים בהשוואה ל- בעיון.

פרוט השדות בשורה:

הסברשדה

: חשבונית הצמדה להזמנת רכש )בלי "חשבונית סימוכין"(.1אפשרות כמות

כמות הפריטים בשורת הזמנת הרכש, שכבר נקלטו עבורם חשבוניות )זהה הסטנדרטי(.SAPל -

השדה פתוח לעדכון.

לאעדכון השדה גורר חישוב מחדש של הערך הנומינלי. עדכון הכמות מעדכן את הסכום המוצג בשורה.

: חשבונית הצמדה עם ייחוס לחשבונית קרן.2אפשרות

הסטנדרטי (.SAP מה - שונהכמות הפריטים, שדווחו בחשבונית הקרן )

לאעדכון השדה גורר חישוב מחדש של הערך הנומינלי. עדכון הכמות מעדכן את הסכום המוצג בשורה.

שים לב!

אם ההזמנה היא הזמנת שרות ולא הזמנת טובין - שדה הכמות לא מוצג .1במסך. הכמות היא תמיד




-63-

הסברשדה

SAPכשהחשבונית מוצמדת - יוצג בשדה הפרש ההצמדה המחושב )ה- סכום מציג סכום בשורת חשבוניות המשך (.לאהסטנדרטי

אם התאריך הקובע לחישוב ההצמדה הוא תאריך החשבונית/ תאריך החשבונית הראשונהרישום החשבונית, תאריך ההצמדה יהיה תאריך

שדווחה לשורת הזמנת הרכש.

אם הסכום שדווח בחשבוניות קודמות מול שורת הזמנת הרכש גבוה מערך לא יוצג ערך בשדה "סכום". הבדיקה מתבצעת גם–השורה, כולל ההצמדה

אם החשבוניות הקודמות שנקלטו לא הוגדרו כחשבוניות מוצמדות אבלהערך הכולל שלהן גבוה מערך השורה + הצמדה.

חישוב הצמדה לחשבונית הצמדה, בלי "אסמכתת חשבונית". : 1 אפשרות

בשדה מוצג הפרש ההצמדה המחושב עבור הפריטים בשורה. הסכוםמחושב בהתאם לכמות הפריטים המוצגת בשדה "כמות".

אם דווחו כבר חשבוניות הצמדה קודמות לחשבונית הקרן, יוצג במסךהסכום הנותר לתשלום. הסכום הנותר יחושב בתהליך הבא:

חישוב הערך המוצמד לשורה, בהתאם לכמות הפריטים שדווחובחשבוניות הקרן, בהתאם לנתוני ההצמדה בשורת הזמנת הרכש.

חישוב ההפרש בין הערך המחושב לעיל ובין הערך בחשבוניות הקרן

אם ההפרש חיובי הוא יוצג במסך.

אם ההפרש שלילי )הסכום בחשבוניות גבוה מערך הקרן + הצמדה( השדהיושאר ריק.

חישוב הצמדה לחשבונית הצמדה עם ייחוס לחשבונית קרן : 2 אפשרות )"אסמכתת חשבונית"(.

בשדה מוצג הפרש ההצמדה המחושב לפריטים, שדווחו בחשבונית הייחוס.

אם דווחו כבר חשבוניות הצמדה קודמות לחשבונית הקרן, יוצג במסך הסכום הנותר לתשלום. הסכום הנותר יחושב בתהליך זהה לחישוב

בחשבונית לוגיסטית. ראה פרוט שם.




-64-

הסברשדה

שדה חדש במסך לשימוש מערכת ההצמדות.ערך נומינלי

: חשבונית הצמדה להזמנת רכש )בלי "אסמכתת חשבונית"(.1אפשרות

הערך המוצג בשדה הוא ערך הקרן )ערך נומינלי( עבור כל הפריטים בשורה, שדווחו עבורם חשבוניות. חישוב הערך הנומינלי הוא עפ"י המחיר

לפריט בהזמנת הרכש.השדה הוא לידיעה בלבד.

: חשבונית הצמדה עם ייחוס לחשבונית קרן )"אסמכתת2אפשרות חשבונית"(.

הערך המוצג בשדה הוא ערך הקרן )ערך נומינלי( עבור כמות הפריטים בחשבונית שבאסמכתא. חישוב הערך הנומינלי הוא עפ"י המחיר לפריט

בהזמנת הרכש.השדה הוא לידיעה בלבד.

בדיווח חשבונית הצמדה עם אסמכתא לחשבונית קרן, בדיקת הסטייה תתייחס לפריטים בחשבונית הייחוס בלבד ולא לסך הסכום שדווח

בחשבוניות קרן נוספות.

משאר הבחינות הטיפול בבדיקת הסטייה כאן זהה למתואר לגבי חשבוניותעם הצמדה בשורה.

איתור תאריך קובע )חשבונית וחשבונית לוגיסטית(.

תאריך קובע: תאריך קבלה/ תאריך רישום קבלה( עבור חשבונית מבוססת קבלהGR-IV)

התאריך נשלף ממסמך החומר .

הזנת שרות.ןגיליומסמך החומר נשלף לפי מספר –( Servicesעבור פריטי שרות )

חשבונית שאינה מבוססת קבלהסריקת כל מסמכי החומר שנקלטו מול השורה בהזמנת הרכש.

ניפוי מסמכי חומר מבוטלים.

שליפת תאריך קבלה/ תאריך רישום קבלה ממסמך החומר האחרון.

השוואת תאריך קבלה לתאריך מקסימלי להצמדה ומועד אספקה

ההצמדה–אם תאריך הקבלה/ רישום קבלה )ממסמך החומר( < תאריך מקסימלי להצמדה תחושב לפי התאריך המקסימלי להצמדה.

אם לא הוגדר תאריך מקסימלי להצמדה מתבצעת השוואה של תאריך הקבלה לתאריךמועד האספקה.

ההשוואה מתבצעת מול מועד האספקה האחרון.–אם קיימים מספר מועדי אספקה

ההצמדה תחושב לפי–אם תאריך הקבלה/רישום קבלה )ממסמך החומר( < מועד האספקה מועד האספקה.

תאריך קובע: תאריך חשבונית/ תאריך רישום חשבונית חשבונית מוצמדת עם הצמדה כלולה בשורה: התאריך לחישוב ההצמדה הוא תאריך

חשבונית/ רישום חשבונית נוכחית.

התאריך לחישוב ההצמדה הוא–לחשבונית המשך מוצמדת )המשך לחשבונית קרן( תאריך חשבונית/ רישום חשבונית בחשבונית הקרן הראשונה שדווחה לשורת ההזמנה.




-65-

ההצמדה תחושב–אם תאריך החשבונית/ רישום החשבונית < תאריך הצמדה מקסימלי לפי תאריך ההצמדה המקסימלי.

נשלף תקף לפריטי שרות בלבד. תאריך קובע: תאריך תחילת תקופה/ סיום תקופה הזנת השרות.ןגיליומנתוני

ההצמדה תחושב–אם תאריך תחילת תקופה/ סיום תקופה < תאריך הצמדה מקסימלי לפי תאריך ההצמדה המקסימלי.




-66-

נספח: סיבות להפרש הצמדה חסר בחשבונית/ חשבונית לוגיסטיותמוצמדות

לא הוגדרו נתוני הצמדה לשורה בהזמנת רכש.

נתוני סל ההצמדה לא תקינים )למשל, אף שורה מהשורות שהוגדרו למרכיבי הסל לאהוגדרה עם תאריך קובע = תאריך רכש(.

הפרש ההצמדה המחושב, בהתאם לנתונים, שווה לאפס.

תאריך תחילת ההצמדה, שהוגדר בהזמנת הרכש, מאוחר מהתאריך שנקבע בהתאם למתגהתאריך הקובע.

אחוז ההצמדה המחושב נמוך מתנאי אחוז הסטייה.

התאריך הקובע בהזמנת הרכש שגוי:

(.non gr based ivתאריך קבלה/רישום קבלה להזמנה שאינה מבוססת קבלה )

item categoryתאריך קבלה תחילת/ סיום תקופה לשורה עם פריט שאינו מקטגורית שרות ) service .)




-67-

שחרור חשבוניות חסומות

חישוב הפרש עם ערך מוצמדזהו שדה חדש לשימוש במערכת ההצמדות.

( מוצגת עמודת עמודת הפרש )בין שאר העמודות(.ALVבדו"ח שנוצר )

כאשר התיבה אינה מסומנת, בעמודת בעמודת ההפרש ירשם ההפרש בין הסכוםהנומינלי לסכום שנרשם בחשבונית.

כאשר התיבה מסומנת, בעמודת ההפרש ירשם ההפרש בין הסכום הנומינלי וסכוםההצמדה לסכום החשבונית.




-68-

.בגזברות - פיקדונותהצמדות .2.5כללי.

במערכת הגזברות בפיקדונות מהסוגיםמנגנון ההצמדות מאפשר להגדיר נתוני הצמדה הבאים:

: פיקדון זמן קצובFixed Term Deposit פיקדון בעת הודעה : Deposit at Notice : פעולת תזרים מזומןCash Flow Transaction.

תהליך העבודה הנדרש ע"י המשתמש הוא:

. הגדרת סל הצמדה רלוונטי לתהליך .הקמת פיקדון.הקמת סל הצמדה מתאים לפיקדון.קישור סל ההצמדה לפיקדוןכניסה לפיקדון בשינוי ושמירה על מנת לחשב את ההצמדה לתנאי הפיקדון ולהוסיף

את תנאי ההצמדה לאחר החישוב לתזרים המזומנים של הפיקדון. נתוני אב : סלי הצמדה





נתוני אב : קישור סלי הצמדה לפיקדונות

על מנת לקשר סלי הצמדה לפיקדון ספציפי יש להפעיל אתהטרנסקציה הבאה :

--< נתוני אב. --< -< קישור סליTRTMהצמדות הצמדות הצמדה לפיקדונות.


לאחר בחירת הפרמטרים יתקבל מסך רשימת הטרנסקציות המבוקש.




-69-

.רשימת הטרנסקציות

מתקבל המסך הבא : Double clickבהתמקדות על טרנסקציה ספציפית ע"י הקשת

( מלא או חלקי המסך יהיה נעול להזנה. Postingבמידה והפיקדון עבר תהליך רישום )




-70-

מסך קישור סלי הצמדה לטרנסקציה

הסברשדה

נתוני הכותרת מופיעים מתוך הפיקדון.

הפרוצדורה הנגזרת מופיעה מתוך נתוני השותף העסקי.

הצמדה שליליתכן/לא

ניתן לבחור אם ניתנת הצמדה שלילית או לא ,ניתן להגביל הצמדהשלילית כך שלא תרד מתחת למדד הבסיס.




-71-

הסברשדה

אינדיקציה זו אינה בשימוש בפיתוחי הלוקליזציה אבל היא מועברתמדד ידוע כן/לא ליציאת משתמש בה ניתן לקבוע את תאריך הבסיס להצמדה עבור

כל תזרים נגזר.

בנתוני ההצמדה לקרן ולריבית יש להתייחס לשדות הבאים :

תזרים נגזר שלההצמדה

ניתן לבחור תזרימים שקושרו לפרוצדורה בלבד.

תזרים נגזר של הצמדה עבורהפחתת קרן.


תזרים נגזר שלהצמדה להיוון ריבית.


קוד סל הצמדהסל הצמדה

ניתן לתת תאריך בסיס שווה או גדול לתאריך תחילת התנאיםתאריך בסיס תאריך תחילת התנאיםחבפיקדון.במידה ולא ניתן תאריך בסיס יילק

בפיקדון לשדה זה.

סלי הצמדה יש לציין האם רוצים את הערך הנמוך2במידה ומזינים ערך גבוה/נמוךאו הגבוה מבין השניים.

סה"כ הצמדה לריבית –החזר סופי

תזרים נגזר שלהצמדה

כאן ניתן להזין את התזרים הנגזר לסה"כ הצמדה לריבית עבור החזרסופי.

כאן יש להזין את התזרים הנגזר הנגדי לסה"כ הצמדה לריבית עבורתזרים נגזר נגדיהחזר סופי.

הזנת תנאי תחייב הזנת סל ולהפך.–לא ניתן להזין רק חלק מהנתונים

לא ניתן להזין תאריך בסיס ללא נתוני הצמדה.

עם שמירת נתוני ההצמדה מופעל ברקע תהליך המעדכן את תזרים המזומנים שלהטרנסקציה עם חישובי ההצמדה .

נתוני אב : תזרימים נגזרים להצמדה של קרן

על מנת לקשר סלי הצמדה לפיקדון ספציפי יש להפעיל אתהטרנסקציה הבאה :

>-- אב. נתוני >-- תזרימיםTRTMהצמדות הצמדות >- נגזרים להצמדה של קרן.

כללי תזרימים נגזרים לקרן : 2במסגרת פיתרון ההצמדות בפיקדון יוגדרו

)תזרים נגזר לחישובים בלבד )לא לרישום.תזרים נגזר לרישום

את התזרים הנגזר לחישובים בלבד תפרוס המערכת תמיד בצורה חודשית , תמיד לסוףחודש.

עם הפרעון–את התזרים הנגזר לרישום תפרוס המערכת תמיד בסוף תקופת הפיקדון של הקרן.




-72-

תהליך זה יקבע מי מהתזרימים הנגזרים לקרן הוא תזרים לחישובים בלבד ומי לרישום.הקביעה תעשה ברמת סוג מוצר וסוג פעולה.

פירטי החשבונות המוזנים כאן סוגי המסמך וקוד הטרנסקציה משמשים את תהליך רישום ההצמדה לקרן בסוף תקופה.חשוב מאד למלא את כל פרטי החשבונות בכלכניסה כזו על מנת למנוע "נפילה" של תהליך רישום ההצמדה לקרן בסוף תקופה.

אחרת–כמו כן חשוה למלא תזרימים נגזרים גם עבור קרן וגם עבור הפחתת קרן תהליך רישום ההצמדה לקרן בסוף תקופה יפול בשגיאה על נתונים חסרים.

מסך

הסברשדה

תמיד יכיל " שוק הכספים" סוג הסכם

מפתח לפי יקבע סיווג התזרימים הנגזרים לקרן.סוג מוצר , סוג פעולה

( אוXאינדיקציה לסימון האם התזרימים הנגזרים הם להפחתת קרן)סוג תזרים (. Iלקרן ) ( , או להיוון ריבית )

תזרים נגזר שהוגדר לקרן וישמש אותנו לרישום בלבד. יש להגדירתזרים נגזר לרישוםתזרים נגזר זה במערכת הסטנדרטית כתזרים לרישום.

תזרים נגזר שהוגדר לקרן וישמש אותנו לחישובי הצמדה חודשייםתזרים נגזר לחישוב בלבד. יש להגדיר תזרים נגזר זה במערכת הסטנדרטית כתזרים

לרישום.שאינו

חשבון בו ירשם הפרש ההצמדה לקבל ח-ן לקבל

חשבון בו ירשם הפרש ההצמדה ח-ן הפרש

בהקשה כפולה על השורה יתקבל מסך הפרוט הבא .




-73-




-74-

הסברשדה

מפתח לפי יקבע סיווג התזרימים הנגזרים לקרן.סוג מוצר , סוג פעולה

אינדיקציה לסימון האם התזרימים הנגזרים הם להפחתת קרן אוסוג תזרימים במידה ומזינים היוון ריבית אין צורך להזין אתלקרן או להיוון ריבית.

בתזרים לרישום.

תזרים נגזר שהוגדר לקרן וישמש אותנו לרישום בלבד. יש להגדירתזרים נגזר לרישום תזרים נגזר זה במערכת הסטנדרטית כתזרים לרישום. אין חובה

לתת שדה זה עבור תזרימים נגזרים להיוון ריבית.

תזרים נגזר שהוגדר לקרן וישמש אותנו לחישובי הצמדה חודשייםתזרים נגזר לחישוב בלבד. יש להגדיר תזרים נגזר זה במערכת הסטנדרטית כתזרים

לרישום.שאינו

חשבון הצמדה לקבל , מפתח רישום בזכות, מפתח רישום

בחובה.

חשבון בו ירשם הפרש ההצמדה לקבל ומפתחות הרישום שלו.

חשבון הפרשי הצמדה, מפתח

רישום בזכות, מפתחרישום בחובה.

חשבון בו ירשם הפרש ההצמדה ומפתחות הרישום שלו.

סוג המסמך שיווצר ברישום הפרשי ההצמדה לקרןסוג מסמך

סוג המסמך הנגדי שיווצר ברישום הפרשי הצמדה לקרן.סוג מסמך נגדי

קוד הטרנסקציה שישמש ליצירת הממסכים. ערכי אפשריים : קוד טרנסקציה

FB01 – , מסמך רישום FBB1 – .רישום הערכת מטבע חוץ




-75-

נתוני אב : קטגוריית פעילות תנועה להצמדה

על מנת לקבוע עבור איזה סטטוס של הפיקדון יש לבצעאת להפעיל יש לקרן וההתאמה הרישום מהלך את

הטרנסקציה הבאה : >-- אב. נתוני >-- קטגורייתTRTMהצמדות הצמדות >-

פעילות תנועה להצמדה.

כללי עבור מהלך רישום הצמדה לקרן יש לתחזק עבור כל פעילות של הטרנסקציות האם

רוצים או לא לבצע רישום הצמדה לקרן בעבור אותה פעילות .

מסך

הסברשדה

לפי טבלת מערכת. ( PCatקטגוריית מוצרים פיננסיים )

לפי טבלת מערכת. ( TCatקטגוריית תנועה )

לפי טבלת מערכת.(Aקטגוריית פעילות תנועה )קט.

האם לבצע רישום הצמדה לקרן עבור פעילות זו. אםהצמ. כ/ל השדה מסומן יתבצע מהלך רישום הקרן עבור

הפעילות.

כלים : רישום הצמדה לקרן

הצמדות בפיקדונות -< רישום הצמדה --< כליםהצמדות --< לקרן.

כללי כל חודש.–מהלך לרישום הפרשי הצמדה לקרן בסוף תקופה

מהלך זה מחשב מחדש את הצמדת הקרן לתקופה הרצויה ואח"כ רושם את ההצמדהלסוף אותה תקופה.

מהלך זה יצור תמיד מסמך רוורס למסמך הרישום.

במסמכים : בשורות המסמך ישמר מספר הטרנסקציה בשדה הקצאה , בשדה הטקס =xxxxxxx( "xxxxxתמיד יהי אפשר לראות את המלל הבא : "הפרשי הצמדה ליום

תאריך היעד להצמדה(.

מסך




-76-

הסברשדה

בחירת טרנסקציות

פרמטרים לחיתוך אוכלוסיית הטרנסקציות המשתתפות בתהליך. קוד חברה ....

פרמטרים לרישום

תאריך שעד אליו תחושב ההצמדה ותרשם. תמיד יחושב כתאריךתאריך יעד 15/02/07 או 01/02/07סוף חודש. גם אם משתמש מזין לדוגמא

. 28/02/07יקבע התאריך לסוף פברואר:

תצא על כך אזהרה למשתמש.

לא יבוצע הרישום –אם מסומנת ריצת מבחן

תאריך רישום , תאריך תרגום ,

תאריך מסמך

תאריכים שיועברו לשדות המתאימים במסמך

טקסט שורת כותרת,אסמכתא

נתינת ערכים לשדות אלו בכותרת המסמך

תאריך רישוםלמסמך רוורס

תאריך הרישום עבור המסמך הנגדי . במידה ולא יוזן יהיה תאריך זהשווה לתאריך הרישום של המסמך המקורי בתוספת של יום.




-77-

הסברשדה

שמירת תוצאות ריצתDBהצמדה ב-

במידה ופרמטר זה יסומן ישמרו המסמכים שנוצרו וסכומי ההצמדה/ בשם : DBעבור כל הלוואה שעברה רישום בטבלת

atl/posted_val .

בסיום התהליך יצא דוח המפרט את הטרנסקציות שהשתתפו בתהליך ואת המסמכים שנוצרו במידה והורצה ריצת רישום.

דוגמה לריצת מבחן :

דוגמה לריצת רישום :




-78-

הצמדת הלוואה כללית–הצמדות בהלוואות .2.6כללי

( שניתן או התקבל,כולל הוספתGeneral loanאפשרות הצמדה של חוזה הלוואה כללי )מע"מ ומס במקור לריבית ולהצמדה.

חשוב :

תאריך בסיס לחישוב הצמדה.

ברירת המחדל תאריך בסיס = תאריך התחלת ההלוואה

,USER EXITניתן לקבוע תאריך בסיס שונה מתאריך התחלת ההלוואה באמצעות פרוט

איך לבצע נמצא במדריך היישום.

תאריך יעד לחישוב ההצמדה .

תמיד תאריך הפירעון של התשלום.

פעולות מקדימות.2.11.1.16

קסטומיזציה

הגדרתFlow typeפתיחת כניסה עבור יציאת משתמש הגדרת תנאיםCondition types.קישור התנאים לקבוצות תנאים

נתוני אב

.הקמת סל הצמדה מתאים לשימוש בחוזה הלוואה.קישור תנאי הצמדה לתנאי נומינלי בהלוואהאפשרות בחירה : אם לחשב הצמדה שלילית, ברירת המחדל לחשב הצמדה

שלילית.. במידה ויש הצמדה שלילית יש להגדיר תנאי הצמדה להצמדה שלילית

במקביל לתנאי הצמדה שלילי : השלילי Flow type ול Flow type.יש להגדיר1

(Posting keyחשבונות ספר ראשי מתאימים עם מפתחות רישום ) מנוגדים לאלה שהוגדרו להצמדות בערכים חיוביים.

( מקביל כמו בהגדרתCalculation base. יש להגדיר "בסיס חישוב" )2 הצמדה

חיובית. .הקמת הלוואה ושמירה







-79-






-80-

נתוני אב : קישור תנאי בהלוואה לתנאי הצמדה

-< קישור תנאיTRLOהצמדות הצמדות --< נתוני אב. --< בהלוואה לתנאי הצמדה

מסך ראשון

בהתמקדות של שורה או בהוספת שורה חדשה נקבל את מסך ההזנה הבא:




-81-

הסברשדה

.F4ניתן לבחור ערכים בעזרת מקש קוד חברה

סוג המוצר המהווה חלק ממפתח רשומת ההלוואה. ניתן לבחורסוג מוצר.F4ערכים בעזרת מקש

תנאי ההצמדה סוג תנאי

סל הצמדה +הרחבה

סל ההצמדה לפיו יעשה חישוב ההצמדה בפועל

התנאי הנומינלי אותו ממדדיםתנאי בסיס

האם לאפשר הצמדה שלילית או לא שיערוך שלילי

תנאי תשלוםהצמדה שלילי

תנאי תשלום אם סכום ההצמדה המחושב שלילי.תנאי תשלום זה המתאים לערכים שלילייםFlowצריך להיות מקושר ל-

בקסטומיזציה.




-82-

הסברשדה

יש אפשרות במקום לחשב הצמדה לסכום כשהמפתח תנאי בסיססוג תזרים בסיסלא קיים לחשב לפי סוג תזרים בסיס.

טקסט חופשהסבר

מתג תאריך יעד להצמדה בתזרים

המזומנים.

To caculatioברירת המחדל המתג כבוי הצמדה לתאריך חישוב )date.אם מתג דלוק תאריך היעד תאריך התשלום .)

לצורך חישוב יתרה–אפשר להזין כניסה שלא תיצור שורה בתזרים המזומנים בלתי מסולקת בלבד.

את זה ניתן לבצע לא מדווחים תנאי להצמדה או תנאי הצמדה זהה לתנאי בסיס.




-83-

פרמטרים למסמך–נתוני אב : שיערוך יתרות בלתי מסולקות

-< שיערוך יתרותTRLOהצמדות הצמדות --< נתוני אב. --< פרמטרים לשורת מסמך.–בלתי מסולקות

במהלך זה ניתן להגדיר את הפרמטרים שישמשו את המערכת ביצירת מסמכי רישוםעבור שיערוך היתרות הבלתי מסולקות.

מסך ראשון

בהתמקדות של שורה או בהוספת שורה חדשה נקבל את מסך ההזנה הבא:




-84-

הסברשדה

.F4ניתן לבחור ערכים בעזרת מקש קוד חברה

הצמדה לקבל :–עבור שורת מסמך

חשבון ספר ראשי , מפתח רישום בזכות ,מפתח רישום בחובה.

–עבור ארבעת שדות המשתמש הראשונים, כפי שהוגדרו בהלוואה שדות משתמש ניתן לקבוע היכן ישב ערכם בשדה המסמך . ערכים אפשריים :

מרכז עלות , פקודה פנימית , מרכז רווח.

הפרש הצמדה : –עבור שורת מסמך

חשבון ספר ראשי , מפתח רישום בזכות ,מפתח רישום בחובה.

–עבור ארבעת שדות המשתמש הראשונים, כפי שהוגדרו בהלוואה שדות משתמש ניתן לקבוע היכן ישב ערכם בשדה המסמך . ערכים אפשריים :

מרכז עלות , פקודה פנימית , מרכז רווח.

.F4ניתן לבחור ערכים בעזרת מקש סוג מסמך

סוג מסמך לרישום פקודת יומן.1

סוג מסמך נגדי לרישום פקודת יומן סטורנו לחודש הבא.2




-85-

הסברשדה

אם לא רוצים לבצע רישום עם ערך שלילי אין לסמן שדה זה.רישום אם ערך שלילי

מסמך רישום – FB01אפשרויות בחירה : טרנסקציה

FBB1רישום הערכת מטבע חוץ -

אפשר להגדיר חשבונות ראשי בזכות לפי סימון להקצאת חשבון. במקרה כזה החשבונות שיבחרו ישמשו כחשבונות ספר ראשי "הצמדה לקבל" ,

"הפרשי הצמדה" ומפתחות רישום בזכות ובחובה בהתאמה.במקום חשבונות ספר ראשי שהוגדרו לכל ריצת ההצמדה.

בחירה זאת תופעל אם מבקשים בחירת חשבון ספר ראשי מהגדרות בהלוואה.

מסך ראשון לבחירה :

אם מסמנים בשורה יתקבל מסך לדיווח ברמת שורה:




-86-




-87-

כלים : הצמדת יתרות בלתי מסולקות

הצמדות בהלוואות -< הצמדת יתרות --< כליםהצמדות --< בלתי מסולקות.

במהלך זה מאתרים את ההצמדה של יתרות בלתי מסולקות ורושמים אותן לספר אם דרך הזנת פרמטרים במסך או יצירתניתן להריץ מהלך זה רק באצווההראשי. Variant-והרצת המהלך ב job ראה הנחיות ליצירת( מתוזמ job.)במדריך היישום

אפשרויות להרצה : 2קיימות

קבלת פירוט היתרות הבלתי מסולקות עבור הלוואות צמודות )הקרן–הרצת ניסוי בהצמדה מוצמדת( ופירוט ההצמדה במידה וקיימת.

יתבצע רישום של הצמדת היתרות הבלתי מסולקות.עבור כל הלוואה–הרצת עדכון תיווצר פקודת יומן נפרדת על סמך הפרמטרים שהוזנו בנתוני אב )ראה סעיף קודם(

ושהוזנו במהלך זה. הערות :

.מספר ההלוואה נרשם באסמכתא של מסמך הרישום.קיים מנגנון המונע רישום כפול של הצמדת יתרת ההלוואה לאותו תאריך





-88-




-89-

הסברשדה

בחירת הלוואות

קוד חברה, מספר חוזה , מספר חלופה

1...

פרמטרים מתוך הלוואה לחיתוך אוכלוסיית ההלוואות שתשתתףבריצה.

פרמטרים

רק הלוואות שמטבע הקרן שלהם זהה לפרמטר.ויילקחמטבע הלוואה

תילקח יתרה בלתי מסולקת הנכונה לתאריך זה. לתאריך

לתאריך תמיד תאריךיעד לחישוב הצמדה

אם המתג דלוק "לתאריך" ישמש תאריך יעד לחישוב ההצמדה

אחרת

בסלים מדדיים אם חודש/שנה של היתרת הקרן הבלתי מסולקת

באותו חודש/שנה שעד אליו נבחרה יתרת הקרן הבלתי מסולקת

תאריך היעד לחישוב ההצמדה יהיה תאריך היתרה הבלתי מסולקת

אחרת תאריך היעד לחישוב ההצמדה יהיה "לתאריך".

הלוואות לשלם /מתוכננות

((Disburseכאן ניתן לבחור אם לעבד הלוואות שהוגדרו לתשלום או בשלב תכנון או הכל.

אם פרמטר זה מסומן יתבצע רישום לספרים אחרת זוהי ריצתרישום לספרים יתקבל דוח המפרט את היתרה הבלתי מסולקת ואת–הדמיה בלבד

ההצמדה.

רישום לחשבונותספר ראשי.

קיימת אפשרות לבחור אם הרשום יתבצע לחשבון אחד לכל ההלוואות שנבחרו לפי ההגדרה בקסומיזציה, או לכל הלוואה לפי

החשבון המוגדר בהלוואה.

ברירת המחדל לפי חשבון ההלוואה.

תאריך רישום, תאריךתרגום, תאריך מסמך

תאריכים במסמך

הזנת טקסט לכותרת המסמךשורת כותרת

קביעת טקסט חופשי לאסמכתא בכותרת המסמךאסמכתא

מסמך נגדי לחודשהבא

יתבצע אוטומאטית .

תאריך רישום מסמך נגדי לחודש הבא:

אם לא מדווחים = תאריך רישום פקודה מבוקש + יום.

תאריך מסמך נגדי לחודש הבא :

אם לא מדווחים = תאריך מסמך מבוקש.




-90-

הסברשדה

עדכון טבלת מסמכיםלניתוח

אם מסמנים .

.ATL/REMCAPANALY / בשם : DBמעדכן טבלת

(.Postedהטבלת מכילה נתונים מסמכים שנרשמו)

קבלת אינדיקציה כמה הלוואות עובדו עד עתה בלוג של ההרצה. כאןהלוואות עובדוניתן להזין בכל כמה רשומות רוצים לקבל אינדיקציה.

הדוח המתקבל מהרצת המהלך מפרט את ההלוואות עבור חושבה ההצמדה ליתרההבלתי מסולקת נכון לתאריך המבוקש בפרמטרים :

בריצת רישום יופיע ליד כל הלוואה אם נרשמה או לא.




-91-

הצמדת חוזה כללי–הצמדות בנדל"ן .2.7כללי

אפשרות הצמדה של חוזה כללי.

פעולות מקדימות .2.11.1.17

קסטומיזציה הגדרת רצף מסךZRNC01.עבור חוזה שכירות-ספק .הגדרת סוגי התאמה וקישורם לחוזה שכירות-ספק

נתוני אב.הקמת סל הצמדה מתאם לשימוש בחוזה שכירות-ספק

תפעול.2.11.1.18

.הקמת חוזה עם נתוני הצמדה.ביצוע מהלך הצמדה









-92-

נתוני אב : הצמדת חוזה כללי.

את להפעיל יש כללית הלוואה להצמיד מנת על הטרנסקציה הבאה :

>-- --< נתוני אב. -< ריצת הצמדהREהצמדות הצמדות לחוזה כללי.

הסברשדה

זיהוי לריצת הצמדה.ניתן זיהוי אוטומטי מהמערכת המורכבזיהוימזמן ותאריך כברירת מחדל , ניתן לשנות הזנה זו.

קוד חברה,

מספר חוזה

בחירת אוכלוסיה להצמדה

התחלת תקופת הצמדה–פרמטרים להצמדה

במידה וטרם בוצעה ריצת הצמדה מתייחס לתאריך תחילתהכי מוקדם שאפשר ההצמדה כפי שהוזן בחוזה.במידה וכבר בוצעה ריצת הצמדה מתייחס לתאריך הראשון עבורו טרם בוצעה הצמדה בהתאם

לתזרים המזומנים בחוזה.

קביעת תאריך ממנו תתחיל ההצמדה.מתאריך

סיום תקופת הצמדה–פרמטרים להצמדה

מספר ריצות ההצמדה שיש לבצע.מס.הצמדות

קביעת תאריך יעד להצמדה.לתאריך




-93-

הסברשדה

הרישומי מעקב: הצמדלאחור מותרת

ביצוע ריצת הצמדה עבור תקופות קודמות.

גפרמטרים להצמדה: סותנאי

בחירת סוגי התנאים להצמדה בריצה זו.

הסברשדה

אפשרות ביצוע ריצת הצמדה על קבוצת חוזים הקשורים לחוזהפרמטרי חוזה אחריםהעיקרי.

ביצוע ריצת ההצמדה.2.11.1.19

. יתקבל המסך הבא:לביצוע ריצת ההצמדה לחץ על




-94-

על מנת להציג את הפירוט. יתקבל המסך הבא:סמן את האובייקט ולחץ על

עבור כל ריצת הצמדה מוצגת שורה בטבלה עם פרטי ההצמדה ובכלל זה:

הסברשדה

– תאריך תחילת התנאי – תנאי – מס' חוזה –קוד חברה זיהוי השורהתאריך ההצמדה.

סכום לפני הצמדהסכום ישן

סכום אחרי הצמדהסכום חדש

.לשמירה לחץ על

בעת ביצוע הצמדה לתנאי המחושב לפי–ביצוע הצמדה לתנאי המחושב לפי תעריף לשטח תעריף לשטח, יוצג הסכום המוצמד של התעריף ליח' שטח.

במידה ויש לבצע הצמדה לשורת תזרים שכבר בוצע עבורה רישום–הצמדה רטרואקטיבית פיננסי, יש להתייחס בנוזף למוזכר לעיל, לשדות הבאים:




-95-


יש לסמן על מנת לבצע הצמדה רטרו'רשותהצמדה לאחור מותרת

יש לציין את תאריך הפירעון שיקבערשותתאריך פירעון בתזרים עבור שורות התזרים החדשות

עם סכום הפרשי ההצמדה

בתזרים המזומנים יתווספו שורות בתאריך הפירעון שנקבע במסך הכניסה לריצת הצמדהובגובה ההצמדה )זיכוי/חיוב בהתאם לצורך(

חוזה מוצמד

תנאי החוזה בלשונית של הצמדות.ברמת חוזה נתוני הצמדה ל

FOIMהקמת חוזה מתבצעת בטרנסקציה

FOIPהצגת נתוני חוזה בטרנסקציה

FOIOשינוי נתוני חוזה בטרנסקציה




-96-

לשונית "נתונים כללים" בחוזה .2.11.1.20

הסברשדה

אפשרות הצמדת חוזה לסלים צמודי מדד,–מדד משולב סוג התאמהלסלים צמודי מטבע ולסלים משולבים מדד+מטבע בסל אחד.

אפשרות להתאמה/הצמדה רטרואקטיבית.התאמה בדיעבד




-97-

לשונית "תנאים" בחוזה .2.11.1.21

הסברשדה

סכום התנאי לאחר הצמדהסכום תנאי

יש לשים לב ששדה "תדירות– על שורת תנאי מתקבל החלון הבא Double clickבביצוע בחודשים" יהיה זהה לתדירות המוזנת בלשונית ההצמדות :




-98-




-99-

לשונית "הצמדות" בחוזה.2.11.1.22

המשך השורות : –ובגלילה שמאלה

הסברשדה

תאריך תחילת תנאיאפקטיבי מ

ממנו תחושב ההצמדהת.בסיס

תאריך יעד להצמדה ראשונה.הצ.ראשונה

נתוני סל הצמדההצמ.,מורחב,טקסט

תדירות בחודשים צריכה להיות זהה לתדירות התנאי.תדיר.

נמוך מסכום בסיס- אפשרות להצמדה שלילית מתחת לערךנמוך מסבסיס.

סכום בסיסי של התנאי כפי שהוזן בהקמת התנאי.סכום בסיס

אין אפשרות להצמדה שלילית.–אם מסומן עלייה

סכום במטבע זר + סוגמטבע זר

במידת הצורך, הזן את סכום הבסיס במטבע זר ואת סוגהמטבע.




-100-

שינויים בחוזה בעקבות ביצוע ריצת הצמדה.2.11.1.23

ככלל, עבור כל הצמדה שבוצעה נוצרת שורה חדשה בחוצץ הצמדות ובחוצץ תנאים.

בחוצץ תנאים תיווצר שורה חדשה , העתק של התנאי המקורי, עם תאריך

וסכום מעודכן.אפקטיבי מ-

בחוצץ הצמדות תיווצר שורה חדשה עם תאריך "אפקטיבי מ-" מעודכן.

במידה ואין שינוי בסכום לא תיווצר שורה חדשה בחוצצים.

במידה ותאריך הבסיס שהוזן קטן מתאריך תחילת ההצמדה וזוהי ההצמדה הראשונה, לא תיווצר שורה חדשה בחוצץ תנאים ובחוצץ הצמדות. הסכום המוצמד יעודכן בתנאי

המקורי בחוצץ תנאים.


תנאי מקור

יתנאי

מוצדמ

שורה

מול תנאי מקור

תנאיי

מקורי

מקורי

שורה בעקבות

ריצת הצמדות


Israel Enhancement Annexing

Documents

Transcript of Israel Enhancement Annexing