Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice
-
Upload
andreeaoana45 -
Category
Documents
-
view
382 -
download
16
Transcript of Infiintarea Unei Pensiuni Agro-Turistice
SC TOPOTURC SRL
PLAN DE AFACERI
Studenţi:
Facultatea de Ştiinţe Economice si Administraţie
1
Publică,Suceava Specializarea: Management, anul II,
grupa III
Cuprins:
paginaA. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT.............................................................................
A.1. Denumirea / Numele solicitantului ............................................................................................
A.2. Obiectul de activitate..................................................................................................................
A.3. Forma juridica a solicitantului si un scurt istoric al solicitantului..............................................
A.4. Structura capitalului social si evolutia acestuia de la infiintare..................................................
A.5. Administratorii societatii.............................................................................................................
A.6. Informatii referitoare la locul desfasurarii activitatii solicitantului.............................................
A.7. Litigii (in desfasurare)................................................................................................................. B. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE..................................................................................................
B.1. Istoricul activitatii :......................................................................................................................
2
B.2. Principalele mijloace fixe care compun patrimoniul actual al solicitantului...............................
B.3. Descrierea activitatilor agricole si a tehnologiilor aplicate .........................................................
B.4. Politica de aprovizionare. Furnizori de materii prime .................................................................
B.5. Politica de desfacere. Canale de distributie..................................................................................C. PREZENTAREA PROIECTULUI................................................................................................................
C.1. Obiectivele proiectului..................................................................................................................
C.2. Descrierea tehnica a proiectului....................................................................................................
C.3. Managementul proiectului............................................................................................................
C.4. Lista de achizitii si sursele de achizitii pentu activele ce fac obiectul proiectului/materiile prime pentru punerea in functiune a proiectului................................................................................................
C.5. Personal si instruire......................................................................................................................
C.6. Graficul estimat al proiectului.....................................................................................................
C.7. Impactul proiectului asupra dezvoltarii si a mediului de afaceri................................................. D. PROIECTII FINANCIARE SI INDICATORI FINANCIARI.....................................................................
D.1. Bazele de productie......................................................................................................................
3
D.2. Proiectia contului de profit si pierdere.........................................................................................
D.3. Proiectia fluxului de numerar.......................................................................................................
D.4. Valorile indicatorilor financiari....................................................................................................
PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI
A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT
A.1. Denumirea / Numele solicitantului :
Denumire solicitant Adresa SC TOPOTURC SRL Strada 10 Mai, nr.1, Suceava
A.2. Obiectul de activitate4
Obiectul principal de activitate al SC TOPOTURC SRL este reprezentat de „Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea (inclusiv masuratori topo)”, cod CAEN 7420.Obiectul secundar de activitate al firmei este reprezentat de „Alte mijloace de cazare - agroturism”, cod CAEN 5523.
A.3. Forma juridica a solicitantului si un scurt istoric al solicitantului
SC TOPOTURC SRL este o societate comerciala cu raspundere limitata, avand capital integral privat, si este infiintata in baza Legii 31/1990, republicata.Firma a fost infiintata in Suceava in anul 2005, iar activitatea sa este axata pe realizarea de lucrari cadastru, geodezie si cartografie.La inceputul desfasurarii activitatii firma dispunea de un aparat clasic de topografie pe care ulterior l-a schimbat cu o statie totala. Pentru a fi in conformitate cu regulamentul Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OCPI)si cu reglementarile europene firma a investit 10.000 RON pentru a imbunatati reteaua de borne la sol GPS, lucrarile urmand a se efectua in sistemul STEREO 70.
A.4. Structura capitalului social si evolutia acestuia de la infiintare
Structura actionariatuluiNr.Crt. Denumire
actionar
Nr. de parti
sociale detinute
(buc.)
Valoare nominala a partii sociale(RON)
Valoare totala(RON)
Participare la capital
(%)
1 Matei Alina-Doina
10 10 100 25
2 Mihai Ioana 10 10 100 253 Mitran
Alexandra10 10 100 25
4 Popa Maria- 10 10 100 255
MihaelaTOTAL 40 10 400 100
Date de identificare ale actionarilorNr.Crt.
Denumire actionar
BI/CI Cod Unic de
Inregistrare
CNP Adresa Participarela
capital(%)1 Matei
Alina-Doina
jud. Botosani
25
2 Mihai Ioana
Suceava
25
3 Mitran Alexandra
8850725330010 Hliboca, Cernauti
25
4 Popa Maria-
Mihaela
jud. Suceava
25
TOTAL 100
A.5. Administratorii societatii
Administratorii societatiiNr.crt.
Nume, prenume
Act de identitate
CNP Locul si data
nasterii
Domiciliu Functia
1MateiAlina-Doina
CI seria XT
Botosani, jud.
Botosani
Str. Postei,
nr.1,bl.D4, jud.
Botosani
ASOCIAT
2Mitran
AlexandraPermis de
sedere seria ROU, nr.0093906
8850725330010Hliboca,
jud. Cernauti
Sat Sinauti,
raion Hliboca,
ASOCIAT
6
Cernauti
Cenzorii societatii - NU ESTE CAZULNr.Crt.
Nume, prenume
BI/CI CNP Locul si data
nasterii
Domiciliu Functia
1...N
A.6. Informatii referitoare la locul desfasurarii activitatii solicitantului
Nr.Crt.
Tip Activitate Localizare Adresa
1 Punct de lucru
7420 „Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea (inclusiv masuratori topo)”
Suceava,judetul
SuceavaSuceava,
Bulevardul 1 Mai
B. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE
B.1. Istoricul activitatii :
Infiintata in Suceava in anul 2005, SC TOPOTURC SRL este o firma cu capital romanesc prezenta in afaceri cu servicii performante.
De la infiintare firma are o continua extindere: in anul 2005 firma efectua mǎsurǎtori cadastrale, de geodezie si de cartografie in zona comunei Veresti, in anul 2006 aceste servicii sunt realizate si in zona Granicesti.
7
Pe termen lung strategia de dezvoltare a firmei este axata pe urmatoarele coordonate principale :
modernizare si achizitionare de noi echipamente in scopul cresterii calitatii serviciilor oferite si pentru eficientizarea activitatii desfasurate.
extindere prin desfasurare de servicii in alte comune din judet.
crearea unei surse alternative de venituri prin construirea unei pensiuni turistice in satul Colibita, comuna Bistrita-Bargaului, judetul Bistrita-Nasaud.
B.2. Principalele mijloace fixe care compun patrimoniul actual al solicitantului :
Mijloace fixe, cu exceptia terenurilor
Nr.Crt.
Denumire mijloc fix
Data PV/ NIR
Grupa de incadrare contabila
Valoarea de
intrare
Amortizarea cumulata la
data ultimului
bilant
Valoarea ramasa la data
ultimului bilant
Buc.
1 Imobil 15.02.05/001955
212 120.000 20.000 100.000
2 Autoturism Dacia
15.02.05/001963
2133.1 1.000 1.000 0
3 Aparat clasic de
topografie
15.02.05/001986
2131.1 10.000 10.000 0
4 Calculator 16.02.05/002003
2131.2 2.000 1.000 1.000
5 Soft 16.02.05/002219
2131.3 1.500 200 1.300
6 Mobilier 17.02.05/003325
214.1 5.000 1.000 4.000
7 Telefon mobil
20.02.05/003755
214.2 500 500 0
8 Soft 19.10.05/003985
2131.4 500 100 400
9 Microbuz 06.01.06/ 2133.2 8.000 500 7.5008
Fiat 00401210 Statie
totala08.02.06/004126
2131.5 17.500 800 16.700
11 Aparat aer conditionat
03.06.06/004222
214.3 800 100 700
12 Tamplarie aluminiu
22.07.06/004333
214.4 7.000 500 6.500
13 Centrala termica
17.10.06/004444
214.5 3.000 300 2.700
Total: 176.800 36.000 140.800
TerenuriNr.Crt
.
Localitate Suprafata
totala (mp)
Valoarea contabila(R
ON)
Serie certific
at
Numar
certificat
Data emiterii
1Com.
Bistrita-Bargaului
1.000 15.000 CF 8161 22.08.2006
TOTAL 1.000 15.000
Nr.crt.
Furnizor Extern/Intern
Adresa Cantitateaproximativ
Valoare aproximativ
% aproximativ
din total achizitii
Produs: top de hartie
1 Metro IBulevardul
1 decembrie,
nr.5, Suceava
2 20 3,38
Produs: tus pentru imprimanta
2 Warpnet IBulevardul
1 3 150 25,42
9
decembrie, nr.8,
SuceavaTOTAL 5 170 28,80
B.5. Politica de desfacere. Canale de distributie
Principalii clienti ai societatii : NU ESTE CAZULNr.Crt.
Client(nume si adresa)
Valoare(RON)
Pondere%
1...n
TOTAL 0
PARTEA A II - A - DESCRIEREA PROIECTULUI
C. PREZENTAREA PROIECTULUI
C.1. Obiectivele proiectului
Obiectivul general al proiectului este obtinerea de profit.Obiectivele operationale ale proiectului prezentate si in cererea de finantare sunt :
sustinerea turismului rural in zona ; cresterea veniturilor alternative si a oportunitatilor de
angajare pentru tinerii si femeile din mediul rural ; sustinerea proiectelor initiate de tineri.
Aceste obiective concura la realizarea obiectivelor specifice : crearea de noi locuri de munca prin atragerea resurselor de
forta de munca necesare derularii proiectului ; stimularea intreprinzatorilor locali ce comercializeaza
produse agroalimentare prin achizitionarea direct de la acestia;
impulsionarea turismului rural prin crearea conditiilor de stationare (cazare, masa, alte servicii) in zona Colibita.
10
Concluzii: crearea ofertei de cazare in zona Colibita a devenit o necesitate sub 2 aspecte:
pe de o parte existenta unei cereri turistice semnificative satisfacuta partial de catre gospodariile taranesti din zona;
pe de alta parte prezenta in zona Colibitei a numeroase puncte de atractie turistica si a unui potential natural bogat si insuficient valorificat: lacul Colibita, barajul de acumulare Colibita, Muntii Bargaului, Strunioru si Bistricioru.
C.2. Descrierea tehnica a proiectului
Terenul pe care se va ridica pensiunea se afla deja in proprietatea “SC Topoturc SRL”. Constructia propusa prin tema de proiectare va fi structurata pe demisol, parter si etaj, suprafata construita la sol va fi de 282 mp, iar suprafata desfasurata va fi de 586 mp.Cladirea propriu-zisa va fi constituita din 3 nivele:1. demisol (in suprafata de 48,20 mp) :
depozitare = 2,90 mp hol acces marfa = 7,10 mp depozit bauturi = 7,20 mp casa scarii = 4,30 mp depozitare deseuri = 5,00 mp preparari bucatarie = 9,50 mp peste = 2,40 mp carne = 4,80 mp legume = 5,00 mp.
2. Parter (in suprafata de 219,70 mp) terasa acces = 22,00 mp hol = 28,00 mp receptie = 5,50 mp artizanat = 4,60 mp grup sanitar femei = 4,20 mp grup sanitar barbati = 6,20 mp sala de conferinte = 22,00 mp restaurant = 50,00 mp terasa = 37,00 mp acces de serviciu = 4,40 mp
11
bucatarie = 21,00 mp oficiu = 7,00 mp vestiar = 4,80 mp grupa sanitar = 3,00 mp
3. Etaj (in suprafata de 182,40 mp) casa scarii = 6,30 mp living de nivel = 25,00 mp dormitor 1 = 18,00 mp vestibul = 4,80 mp baie = 3,45 mp dormitor 2 = 18,00 mp vestibul = 4,25 mp baie = 3,45 mp dormitor 3 = 21,00 mp vestibul = 2,30 mp baie = 3,50 mp dormitor 4 = 18,00 mp vestbul = 5,40 mp baie = 3,60 mp dormitor 5 = 18,00 mp vestibul = 5,40 mp baie = 3,60 mp oficiu = 5,60 mp terasa = 12,80 mp
Separat de constructia cladirii se va amenaja o parcare auto pentru 15 autoturisme. Suplimentar vor fi amenajate pavaje cu arbori ornamentali, specii rare.Ca anexe vor fi amenajate :
teren de tenis loc de joaca pentru copii .
Pensiunea Lumina Lacului are in dotare si un microbuz folosit cu ocazia organizarii excursiilor catre Castelul Dracula, Muntii Calimani sau alte sugestii ale clientilor.
Pensiunea Lumina Lacului are asigurat accesul la drum public si utilitati astfel :
12
Alimentare cu apa - de la fantana proprie propusa a se executa in incinta, prin intermediul unei pompe hidrofor.Alimentare cu energie electrica - racord la reteaua de medie tensiune prin intermediul unui transformator si cutie de distributie de joasa tensiun.Canalizare - apele uzate se evacueaza la bazinul vidanjabil propriu propus.Alimentare cu energie electrica - de la centrala termica proprie, cu functionare pe combustibil solid (lemne).Alimentare cu GPL - de la rezervorul propriu care se va amplasa pe proprietate.
Spatiile destinate activitatilor recreative pe care pensiunea le ofera turistilor sai sunt :
Sala de conferinta destinata atat realizarii unor seminarii, cat si sustinerii unor manifestari cultural artistice ;
Restaurant cu bar situat la parterul pensiunii ; Un teren de sport destinat practicarii diferitelor sporturi ; Un loc de joaca pentru copii .
Alte servicii pe care pensiunea le va asigura clientilor sai sunt : Excursii in zonele din apropiere ; Trasee cu ghid prin padure ; Incursiuni vanatoresti in padurea din apropiere ; Vizite la stana cu popas si servirea mesei .
Pensiunea Lumina Lacului va avea urmatoarele dotari :
Dotari Camere Bucatarie Holuri
receptiesi acces
Restaurant Terase Sala de conferinte
Pat cu Saltea
10 Dulap frigorific
2 Tejghea receptie
1 Masa 10 Masa 10
13
Noptiera 10 Dulap vesela
3 Dulap receptie
2 Scaun 30 Scaun 30 Scaun
Dulap 5 Masa inox 4 Fotoliu 10 Masa vesela
2 Televizor 1 Calculator
Masuta 5 Spalator vesela
1 Canapea 2 Televizor 1 Panou proiectie
Fotoliu 10 Cuptor 1 Masuta 3 Telefon 1 VideoproiectorCuier 5 Cuptor cu
microunde3 Televizor 1 Telefon
Oglinda 10 Plita electrica
1 Telefon 2
Televizor 5 Friteuza 1 Calculator 2Aparatradio
5 Mixer 1 Raft receptie1
2
Telefon 5 Vase si ustensile din inox
Frigider 5Veioza 10Alte dotari
La categoria alte dotari aferente camerelor au fost introduse urmatoarele :
20 paturi ; 10 perne mari ; 20 cearsafuri din care 10 plic ; 10 cuverturi de pat ; 10 huse de protectie ; 5 covoare ; 20 prosoape din care 10 pentru fata si 10 plusate pentru baie ; 10 halate baie ; 10 perdele transparente ; 10 perdele de soare ; 5 perii de haine si 5 perii de pantofi ; 20 pahare ; 5 vaze de flori ;
14
5 seturi de pahare (apa, vin, coniac) .
C.3. Managementul proiectului
Responsabilul legal
Nume: Mihai Prenume: IoanaFunctia: Manager
Responsabilul tehnic
Nume: Popa Prenume: Maria - MihaelaFunctia: Manager
C.4. Lista de achizitii si sursele de achizitii pentu activele ce fac obiectul proiectului/materiile prime pentru punerea in functiune a proiectului
Lista de achizitii materii prime : NU ESTE CAZULNr.Crt.
Furnizor (daca este cunoscut la
momentul depunerii cererii
de finantare)
Date furnizor
Produs Valoarea estimata (RON)
% din total valoarea
eligibila a proiectului
1...n
TOTAL 0 100%
Lista de achizitii activeNr.Crt.
Furnizor (daca este
cunoscut la momentul
Date furnizor
Produs Valoarea estimata (EURO)
% din total
valoarea eligibila a
15
depunerii cererii de finantare)
proiectului
1 Hidroizolatii 1.650 1,122 Beton simplu 12.000 8,173 Beton armat 12.000 8,174 Umpluturi si
compactari1.200 0,81
5 Piatra pentru placare
3.000 2,04
6 Scari si podeste din beton
1.500 1,02
7 Tencuiala 8.000 5,448 Var lavabil 3.000 2,049 Gresie 6.000 4,0810 Faianta 4.000 2,7211 Parchet laminat 2.500 1,7012 Rigips 10.000 6,8013 Lindab si
accesorii10.000 6,80
14 Tamplarie PVC color
7.000 4,76
15 Usi 5.000 3,4016 Elemente
decorative lemn1.500 1,02
17 Streasina 500 0,3418 Balustrade balcon 400 0,2719 Conducta
distributie apa rece + apa calda
350 0,23
20 Conducte canalizare
200 0,13
21 Obiecte sanitare bai
10.000 6,80
22 Obiecte sanitare bucatarie
2.500 1,70
23 Boiler 700 0,47
16
24 Recipient rezervor GPL
1.800 1,22
25 Conducte distributie agent
termic
2.000 1,36
26 Centrala termica 2.000 1,3627 Put forat 1.000 0,6828 Electropompa cu
hidrofor350 0,23
29 Bazin vidanjabil 7.200 4,9030 Tuburi de
protectie rezistente la foc
400 0,27
31 Conductoare din cupru
500 0,34
32 Aparate pe circuit (prize,
intrerupatoare)
200 0,13
33 Corpuri de iluminat
1.200 0,81
34 Tablou electric 300 0,2035 Instalatie
paratraznet750 0,51
36 Instalatie telecomunicatie
1.000 0,68
37 Pat cu saltea - 10 buc.
1.000 0,68
38 Noptiera - 10 buc.
150 0,10
39 Dulap - 5 buc. 350 0,2340 Masuta (camera
+ hol) -8 buc.200 0,13
41 Fotoliu (camera + hol) -20 buc.
900 0,61
42 Cuier - 5 buc. 100 0,0643 Oglinda - 10 buc. 130 0,0844 Televizor - 10 1.800 1,22
17
buc.45 Aparat radio - 5
buc.250 0,17
46 Telefon - 10 buc. 500 0,3447 Veioza - 10 buc. 500 0,3448 Masa inox - 4
buc.1.000 0,68
49 Dulap vesela - 3 buc.
300 0,20
50 Dulap frigorific - 2 buc.
1.500 1,02
51 Spalator vesela 1 buc.
150 0,10
52 Cuptor - 1 buc. 750 0,5153 Cuptor
microunde - 1 buc.
300 0,20
54 Plita electrica - 1 buc.
500 0,34
55 Friteuza - 1 buc. 200 0,1356 Mixer - 1 buc. 200 0,1357 Tejghea receptie -
1 buc.400 0,27
58 Dulap receptie - 2 buc.
300 0,20
59 Raft receptie - 2 buc.
200 0,13
60 Canapea - 2 buc. 200 0,1361 Calculator - 4
buc.1.600 1,08
62 Masa (restaurant + terase)-20 buc.
900 0,61
63 Scaun (restaurant + terase + sala conferinte) - 80
buc.
2.000 1,36
64 Masa vesela - 2 50 0,03
18
buc.65 Masa conferinte -
1 buc.300 0,20
66 Panou proiectie -1 buc.
100 0,06
67 Videoproiector - 1 bu.
2.300 1,56
68 Tejghea bar - 1 buc.
450 0,30
69 Scaun inalt bar - 5 buc.
150 0,10
70 Raft bar - 2 buc. 200 0,1371 Raft artizanat - 2
buc.400 0,27
72 Raft(depozitare bauturi)-15 buc.
850 0,57
73 Frigidere (camere) - 5 buc.
1.500 1,02
74 Instalatii racire - 4 buc.
1.600 1,08
75 Alte dotari camere
550 0,37
76 Vase si ustensile de inox
350 0,23
TOTAL 146.880 100
Lista de achizitii materii prime : NU ESTE CAZULNr.Crt.
Furnizor (daca este cunoscut la
momentul depunerii cererii
de finantare)
Date furnizor
Produs Valoarea estimata (RON)
% din total valoarea
eligibila a proiectului
1...n
TOTAL 0 100%
19
C.5. Personal si instruire
Grafic angajare personalNr.Crt.
Specialitate Numar2008 2009 2010 2011
1 Manager pensiune
- 1 1 1
2 Ospatar 1 2 2 23 Barman 1 1 1 14 Bucatar 1 2 2 25 Ajutor bucatar 1 1 1 16 Camerista 1 1 1 17 Receptioner 1 1 1 18 Ghid (si sofer) 1 1 1 19 Ingrijitor 1 1 1 1
TOTAL 8 11 11 11
Prin acest proiect se intentioneaza angajarea unui numar de 8 persoane selectate din forta de munca disponibilizata cu calificare existenta in zona. In urmatorii 3 ani numarul personalului angajat va creste de la 8 persoane la 11 persoane. Aceasta crestere va fi determinata de urmatoarele aspecte:
Cresterea cererii turistice in zona Colibita, ceea ce va reprezenta cresterea gardului de ocupare al pensiunii ;
Necesitatea furnizarii unor servicii de calitate pentru clienti ; Crearea unei atmosfere de club si personalizarea relatiilor cu
fiecare client in parte, acordarea atentiei cuvenite fiecaruia.
C.6. Graficul estimat al proiectului
20
21
Luna Sep.2006 Oct.2006 Nov.2006 Dec.2006 Ian.2007 Feb.2007 Mar.2007 Apr.2007 Mai.2007SaptamanaObtinere avize
Autorizare constructie
Proiect tehnic, detalii de executie, caiet de sarciniOrganizare de santier
Sapaturi, turnare fundatie, temelieBransament electric
Constructie obiect nr. 1 - peretiInstalatii electrice
Instalatii 22
sanitare si canalizare interioaraInstalatii termice interioareInstalatii telecomunicatii
Sarpanta
Constructie arhitectura
Amenajari interioare
Instalatie GPL exterior
Apa, canalizare - exterior
Dotari interioare
Constructie 23
obiect nr.2-alei pietonale, teren sportDotari exterioare
24
Luna Iul.2007 Aug.2007 Sep.2007 Oct.2007 Nov.2007 Dec.2007SaptamanaObtinere avize
Autorizare constructie
Proiect tehnic, detalii de executie, caiet de sarciniOrganizare de santier
Sapaturi, turnare fundatie, temelieBransament electric
Constructie obiect nr. 1 - peretiInstalatii electrice
Instalatii sanitare si canalizare interioaraInstalatii termice interioareInstalatii telecomunicatii
25
Sarpanta
Constructie arhitectura
Amenajari interioare
Instalatie GPL exterior
Apa, canalizare - exterior
Dotari interioare
Constructie obiect nr.2-alei pietonale, teren sportDotari exterioare
26
27
C.7. Impactul proiectului asupra dezvoltarii si a mediului de afaceri
Impactul proiectului asupra dezvoltarii zonei si a mediului de afaceri se va concretiza in: Cresterea numarului de locuri de munca ; Cresterea veniturilor la bugetul local ; Valorificarea potentialului turistic al regiunii ; Diversificarea ofertei turistice prin serviciile suplimentare oferite .
Cresterea numarului de locuri de munca
Acest proiect propune crearea unui numar de 8 locuri de munca in primul an de implementare si a inca 3 locuri de munca in anii ce vor urma. Forta de munca ce urmeaza a fi angajata prin proiect urmeaza a fi structurata astfel : Ospatar : 1 persoana; Barman : 1 persoana; Bucatar : 1 persoana; Ajutor bucatar : 1 persoana; Camerista : 1 persoana; Receptioner : 1 persoana; Ghid : 1 persoana; Ingrijitor : 1 persoana.Pentru urmatorii 2 ani de la implementare se preconizeaza angajarea a inca 3 persoane : Manager pensiune : 1 persoana; Ospatar : 1 persoana; Bucatar : 1 persoana.Personalul ce urmeaza a fi angajat va fi recrutat din forta de munca disponibila si calificata din zona Colibita si din imprejurimi. Totodata pensiunea Lumina Lacului se va preocupa constant de instruirea personalului propriu prin trimiterea acestora la specializari si cursuri practice cu scopul de a-si insusi tehnici de servire noi si o atitudine respectoasa si atenta cu clientii.
Cresterea veniturilor la bugetul local
28
Prin construirea pensiunii Lumina Lacului se are in vedere urmatorul impact favorabil la nivelul bugetului local : Cresterea veniturilor locale din turism prin atragerea unui numar mai mare de turisti care vor avea posibilitatea sa cheltuiasca in domeniul turistic ; Impulsionarea intreprinzatorilor locali ce comercializeaza produse agroalimentare prin tranzactionarea directa cu pensiunea pentru satisfacerea necesitatilor de alimentatie ale turistilor ; Activitatea de publicitate initiata de pensiunea Lumina Lacului care va atrage un mare numar de turisti romani si straini: cresterea incasarilor pentru obiectivele turistice importante din zona ; Cresterea veniturilor la bugetul local ca urmare a impozitelor si taxelor privind activitatea de cazare turistica .
Valorificarea potentialului turistic al regiunii
Potentialul turistic al comunei Colibita se concretizeaza in urmatoarele obiective de vizitare: lacul Colibita: un " mic " ocol al acestuia durand 2 ore cu masina (de preferat una de teren), bineinteles admirand frumusetile naturii ce te inconjoara, iar in zare poti zari muntii ce strajuie lacul : Strunioru si Bistricioru. barajul de acumulare Colibita ; Muntii Bargaului, Muntii Calimani.Prin construirea pensiunii Lumina Lacului se da posibilitatea turistilor romani si straini de a se bucura de obiectivele turisitce din zona Colibita, dar si din zonele adiacente beneficiind in paralel de tot confortul. Obiectivele pensiunii turistice in ceea ce priveste valorificarea potentialului turistic sunt: Crearea ofertei turistice calificate in zona Cloibita ; Diversificarea ofertei turistice prin gama larga de servicii auxiliare oferite ; Cresterea calitatii serviciilor in turism ; Promovarea zonei Colibita prin obiectivele turistice, prin diversitatea florei si a faunei, dar si prin servii turistice complete si de calitate.
Diversificarea ofertei turistice prin serviciile suplimentare oferite
29
Aceste servii suplimentare fac trecerea de la turismul clasic (cazare-masa) la un turism interactiv care incurajeaza miscarea in aer liber si alte activitati de relaxare si se refera la : Manifestari artistice ; Practicarea tenisului si a voleiului ; Excursii in zonele invecinate ; Trasee prin padure cu ghid ; Incursiuni vanatoresti in perioada de sezon ; Popasuri la stana ; Excursii la castelul Dracula.
D. PROIECTII FINANCIARE SI INDICATORI FINANCIARI
D.1. Bazele de productie
1. Previziuni venituri
Venituri cazare:
Anul Tip came
ra
Nr. camere
Pret cazare/noapte/camera
Pret cazare/noapte
Pret cazare/an
Grad de
ocupare
Venit dupa gradul de ocupare
1-2008
cam.dubla
5 120 600 219.000
15% 32.850
2-2009
cam.dubla
5 130 650 237.250
20% 47.450
3-2010
cam.dubla
5 140 700 255.500
30% 76.650
4-2011
cam.dubla
5 150 750 273.750
40% 109.500
5-2012
cam.dubla
5 160 800 292.000
60% 175.200
Venituri restaurant:
Anul Nr. Pret Pret Pret Pret Grad Venit 30
locuri meniu mediu
meniu 1
masa/zi
meniu 3
mese/zi
meniu 3
mese/an
de ocupare
dupa gradul
de ocupare
1-2008
30 20 600 1.800 657.000 20% 131.400
2-2009
30 25 750 2.250 821.250 25% 205.310
3-2010
30 30 900 2.700 985.500 30% 295.650
4-2011
30 35 1.050 3.150 1.149.750 50% 574.875
5-2012
30 40 1.200 3.600 1.314.000 60% 788.400
Venituri transport:
Anul Tip de ruta Pret km/persoana
Nr. mediu km/an
Nr persoane
Pret/nr. km/an
1-2008
Traseu scurt(<50
km)
1 1.000 30 30.000
Traseu lung(>50 km)
0,5 400 20 4.000
2-2009
Traseu scurt(<50
km)
1,2 1.200 35 50.400
Traseu lung(>50 km)
0,6 400 20 4.800
3-2010
Traseu scurt(<50
km)
1,4 1.400 40 78.400
Traseu lung(>50 km)
0,7 500 25 8.750
4-2011
Traseu scurt(<50
km)
1,6 1.600 45 115.200
31
Traseu lung(>50 km)
0,8 500 25 10.000
5-2012
Traseu scurt(<50
km)
1,8 1.800 50 162.000
Traseu lung(>50 km)
0,9 600 30 16.200
Venituri agrement:
Anul Serviciu Pret/ora Pret/zi Pret/an Grad de
ocupare
Venit dupa
gradul de
ocupare1-2008
Tenis 8 192 70.800 15% 10.512
2-2009
Tenis 9 216 78.840 20% 15.768
3-2010
Tenis 10 240 87.600 25% 21.900
4-2011
Tenis 11 264 96.360 30% 28.908
5-2012
Tenis 12 288 105.120 40% 42.048
Total venituri:
Anul Venituri cazare
Venituri restaurant
Venituri transport
Venituri agrement
Alte venituri
TOTAL
1-2008
32.850 131.400 34.000 10.512 1.000 209.762
2-2009
47.450 205.310 55.200 15.768 1.000 324.728
3-2010
76.650 295.650 87.150 21.900 1.200 482.550
32
4-2011
109.500 574.875 125.200 28.908 1.200 839.683
5-2012
175.200 788.400 178.200 42.048 1.300 1.185.148
2. Previziuni cheltuieli
Cheltuieli cu salarii:
Anul Nr. angajati
Salariu mediu/luna
Cheltuieli cu
salarii/luna
Cheltuieli cu
salarii/an1-2008
8 600 4.800 57.600
2-2009
11 700 7.700 92.400
3-2010
11 800 8.800 105.600
4-2011
11 900 9.900 118.800
5-2012
11 1.000 11.000 132.000
Cheltuieli cu materii prime:
Anul Materii prime/luna
(EURO)
Materii prime/luna
(RON)
Materii prime/an(RON)
1-2008
1.000 3.500 42.000
2-2009
1.250 4.375 52.500
3-2010
1.500 5.250 63.000
4- 2.500 8.750 105.000
33
20115-2012
3.500 12.250 147.000
Cheltuieli cu impozite si taxe:
Anul Cladire Automobil Salarii Total taxe1-2008
7.000 150 17.000 24.150
2-2009
7.200 180 27.500 34.880
3-2010
7.400 200 31.500 39.100
4-2011
7.500 220 35.000 42.720
5-2012
7.600 230 39.500 47.330
Calculul amortizarii:
Nr.Crt.
Produse achizitionate
Valoare achizitie(EURO)
Perioada amortizare(ani)
Amortizare/an (EURO)
Amortizare/am(RON)
1 Hidroizolatii 1.650 10 165 577,52 Beton simplu 12.000 20 600 2.1003 Beton armat 12.000 20 600 2.1004 Umpluturi si
compactari1.200 20 60 210
5 Piatra pentru placare
3.000 30 100 350
6 Scari si podeste din beton
1.500 30 50 175
7 Tencuiala 8.000 20 400 1.4008 Var lavabil 3.000 20 150 525
34
9 Gresie 6.000 30 200 70010 Faianta 4.000 20 200 70011 Parchet laminat 2.500 25 100 35012 Rigips 10.000 25 400 1.40013 Lindab si
accesorii10.000 25 400 1.400
14 Tamplarie PVC color
7.000 25 280 980
15 Usi 5.000 25 200 70016 Elemente
decorative lemn
1.500 10 150 525
17 Streasina 500 10 50 17518 Balustrade
balcon400 10 40 140
19 Conducta distributie apa
rece + apa calda
350 10 35 122,5
20 Conducte canalizare
200 20 10 35
21 Obiecte sanitare bai
10.000 10 1000 3.500
22 Obiecte sanitare
bucatarie
2.500 10 250 875
23 Boiler 700 20 35 122,524 Recipient
rezervor GPL1.800 30 60 210
25 Conducte distributie
agent termic
2.000 40 50 175
26 Centrala termica
2.000 10 200 700
27 Put forat 1.000 25 40 14028 Electropompa
cu hidrofor350 10 35 122,5
35
29 Bazin vidanjabil
7.200 30 240 840
30 Tuburi de protectie
rezistente la foc
400 40 10 35
31 Conductoare din cupru
500 20 25 87,5
32 Aparate pe circuit (prize,
intrerupatoare)
200 10 20 70
33 Corpuri de iluminat
1.200 10 120 420
34 Tablou electric 300 30 10 3535 Instalatie
paratraznet750 25 30 105
36 Instalatie telecomunicatie
1.000 20 50 175
37 Pat cu saltea - 10 buc.
1.000 10 100 350
38 Noptiera - 10 buc.
150 10 15 52,5
39 Dulap - 5 buc. 350 10 35 122,540 Masuta
(camera + hol) -8 buc.
200 10 20 70
41 Fotoliu (camera + hol)
-20 buc.
900 10 90 315
42 Cuier - 5 buc. 100 10 10 3543 Oglinda - 10
buc.130 10 13 45,5
44 Televizor - 10 buc.
1.800 8 225 787,5
45 Aparat radio - 5 buc.
250 5 50 175
46 Telefon - 10 buc.
500 10 50 175
36
47 Veioza - 10 buc.
500 10 50 175
48 Masa inox - 4 buc.
1.000 10 100 350
49 Dulap vesela - 3 buc.
300 10 30 105
50 Dulap frigorific - 2 buc.
1.500 10 150 525
51 Spalator vesela 1 buc.
150 10 15 52,5
52 Cuptor - 1 buc. 750 10 75 262,553 Cuptor
microunde - 1 buc.
300 10 30 105
54 Plita electrica - 1 buc.
500 10 50 175
55 Friteuza - 1 buc.
200 10 20 70
56 Mixer - 1 buc. 200 10 20 7057 Tejghea
receptie - 1 buc.
400 10 40 140
58 Dulap receptie - 2 buc.
300 10 30 105
59 Raft receptie - 2 buc.
200 10 20 70
60 Canapea - 2 buc.
200 10 20 70
61 Calculator - 4 buc.
1.600 8 200 700
62 Masa (restaurant +
terase)-20 buc.
900 10 90 315
63 Scaun (restaurant + terase + sala
conferinte) - 80
2.000 10 200 700
37
buc. 64 Masa vesela - 2
buc.50 10 5 17,5
65 Masa conferinte - 1
buc.
300 10 30 105
66 Panou proiectie -1 buc.
100 10 10 35
67 Videoproiector - 1 bu.
2.300 10 230 805
68 Tejghea bar - 1 buc.
450 10 45 157,5
69 Scaun inalt bar - 5 buc.
150 10 15 52,5
70 Raft bar - 2 buc.
200 10 20 70
71 Raft artizanat - 2 buc.
400 10 40 140
72 Raft(depozitare bauturi)-15
buc.
850 10 85 297,5
73 Frigidere (camere) - 5
buc.
1.500 10 150 525
74 Instalatii racire - 4 buc.
1.600 8 200 700
75 Alte dotari camere
550 10 55 192,5
76 Vase si ustensile de
inox
350 10 35 122,5
TOTAL 146.880 9.033 31.615,5
Total cheltuieli:
Anul Cheltuieli cu salarii
Cheltuieli cu
Cheltuieli cu taxe si
Cheltuieli pentru
TOTAL cheltuieli
Amortizare
38
materii prime
impozite reclama
1-2008
57.600 42.000 24.150 1.500 125.250 31.615,5
2-2009
92.400 52.500 34.880 1.700 181.400 31.615,5
3-2010
105.600 63.000 39.100 1.800 209.500 31.615,5
4-2011
118.800 105.000 42.720 2.000 268.520 31.615,5
5-2012
132.000 147.000 47.330 2.200 328.530 31.615,5
D.2. Proiectia contului de profit si pierdere
Indicatori 2009 2010 2011 2012 2013Venituri totale din care: 209.7
62324.728
482.550
839.683
1.185.148
cifra de afaceri 209.762
324.728
482.550
839.683
1.185.148
venituri din exploatare din care:
209.762
324.728
482.550
839.683
1.185.148
venituri financiare 0 0 0 0 0venituri exceptionale 0 0 0 0 0Cheltueili totale din care: 156.8
65,5213015,5
241.115,5
300.135,5
360.145,5
Cheltuieli pentru exploatare 156.865,5
213015,5
241.115,5
300.135,5
360.145,5
Costul bunurilor vandute
42.000
52.500
63.000
105.000
147.000
Impozite/taxe/varsaminte
24.150
34.880
39.100
42.720
47.330
Cheltuieli cu personalul
57.600
92.400
105.600
118.800
132.000
Cheltuieli cu amortizarea si provizioane
33.115,5
33.315,5
33.415,5
33.615,5
33.815,5
Cheltuieli financiare 0 0 0 0 0
39
Cheltuieli extraordinare 0 0 0 0 0Rezultatul exploatarii 52.89
6,,5111.712,5
241.434,5
539.547,5
825.002,5
Rezultatul financiar 0 0 0 0 0Rezultatul curent al exercitiului
52.896,,5
111.712,5
241.434,5
539.547,5
825.002,5
Rezultatul extraordinar 0 0 0 0 0Rezultatul brut al exercitiului
52.896,,5
111.712,5
241.434,5
539.547,5
825.002,5
Impozitul pe profit 8.463,5
17874 38.629,5
86.327,5
132.000,5
Rezultatul net al exercitiului 44.433
93.838,5
202.805
453.220
693.002
D.3. Proiectia fluxului de numerar
CF = venit anual - cheltuieli anuale din exploatareAnul Venit
anualCheltuieli
anualeAmortizare Profit
anualCF anual
1 (2009)
209.762 125.250 31.615,5 84.512 52.896,,5
2 (2010)
324.728 181.400 31.615,5 143.328 111.712,5
3 (2011)
482.550 209.500 31.615,5 273.050 241.434,5
4 (2012)
839.683 268.520 31.615,5 571.163 539.547,5
5 (2013)
1.185.148 328.530 31.615,5 856.618 825.002,5
D.4. Valorile indicatorilor financiari
ANUL AN I AN II AN III AN IV AN V
40
Nr.Crt.
Indicator 2009 2010 2011 2012 2013
1 Valoarea investitiei (Vi)
Val. bunuri achizitionate + Val. lucrari=146.880+30.000=176.880EURO
176.880*3,5=619.080 RON2 Veniturile din
exploatare209.762 324.728 482.550 839.683 1.185.148
3 Cheltuielile din exploatare
156.865,5 213015,5 241.115,5 300.135,5 360.145,5
4 Rezultatul din exploatare
52.896,,5 111.712,5 241.434,5 539.547,5 825.002,5
5 Profitul net 44.433 93.838,5 202.805 453.220 693.0026 Durata de
recuperare a investitieiDr = Vi/Pn mediu < 7 ani
2ani, 1luna, 15 zile
7 Rentabilitatea capitalului investit(Rc = Pn/Vi*100)[%] >
7 15 32 73 112
8 Cheltuieli financiare
0 0 0 0 0
9 Gradul de acoperire acheltuielilor financiare
Nu este cazul
10 Rata indatorarii
Nu este cazul
11 Rata acoperirii prin fluxul de numerar
Nu este cazul
12 Rata de actualizare
8%
13 Valoarea actualizata
41
neta
42