hered.huhered.hu/pdf/20196V29_zarszamadas_es_mellekletei.pdf3. melléklet Heréd Községi...

3. melléklet Heréd Község Önkormányzat2018. évi költségvetése zárszámadásáról

és a pénzmaradvány felosztásáról szóló 6/2019.(V.28.) önkormányzati rendeletéhez

Bruttó összeg Értékcsökkenés Nettó összeg1 Utak, parkolók 342 400 575 131 869 572 210 531 003 2 Tarcsi-völgy, árok 10 971 200 - 10 971 200 3 Emlékmű 476 000 230 400 245 600 4 Park kerítés 20 743 729 3 048 804 17 694 925 5 Buszmegálló 5 377 780 1 823 389 3 554 391 6 Átjáró Ady E. úton 404 000 126 720 277 280 7 Parki sétány 4 117 357 1 070 730 3 046 627

Hatvani úti buszmegálló 1 170 111 72 516 1 097 595 8 Ravatalozó 9 757 317 1 550 149 8 207 168 9 Közparkok, közterületek 5 962 000 5 962 000

10 Közutak alatti földterület 47 751 000 47 751 000 11 Külterületi utak alatti földt 23 602 000 23 602 000 12 Árkok 5 313 000 5 313 000 13 Parkok, közterületek 8 726 500 8 726 500 14 Járdák alatti föld 3 598 000 3 598 000 15 Temető 2 215 000 2 215 000 16 Földmérési díj 115 625 115 625 17 Cigány gödör 7 914 735 7 914 735 18 ÉMOP pályázat ktg. 898 360 898 360

ÖSSZESEN: 501 514 289 139 792 280 361 722 009

1 Szivattyúház 11 116 000 5 337 600 5 778 400 2 Óvoda kerítés 1 421 940 634 113 787 827 3 Orvosi rendelő kerítése 191 000 89 600 101 400 4 Hivatal kerítés 140 000 64 000 76 000 5 Sportpálya 17 172 054 4 120 250 13 051 804 6 Hivatal kert kerítése 202 796 62 620 140 176 7 Ált. Iskola, kerítés 51 548 502 47 682 312 3 866 190 8 Tornaterem 9 333 875 283 002 9 050 873 9 Óvoda 58 048 497 8 960 602 49 087 895

10 Klubkönyvtár 41 722 057 8 869 632 32 852 425 11 Hivatal 8 490 309 3 084 687 5 405 622 12 Orvosi rendelő 14 983 942 2 912 734 12 071 208 13 Fogorvosi rendelő 4 086 609 1 939 834 2 146 775 14 Új orvosi rendelő 41 013 690 5 828 475 35 185 215 15 Közművek 2 599 000 - 2 599 000 16 Műv. Intézmények 5 030 000 5 030 000 17 Eü. Intézmények 407 000 407 000 18 Középületek 1 511 000 1 511 000 19 Egyéb építmény 118 000 - 118 000 20 vízmű, sportpálya 10 273 000 10 273 000 21 Új orvosi rendelő 180 000 180 000

ÖSSZESEN: 279 589 271 89 869 461 189 719 810

3/4. oldal

Heréd Községi Önkormányzat vagyonkimutatás részletezése

Forgalomképtelen törzsvagyon

Korlátozottan forgalomképes vagyon

3. melléklet Heréd Község Önkormányzat2018. évi költségvetése zárszámadásáról

és a pénzmaradvány felosztásáról szóló 6/2019.(V.28.) önkormányzati rendeletéhez

1 Kerítések, garázs 424 000 424 000 - 2 Sport öltöző 1 325 845 472 940 852 905 3 Tájház 6 986 957 1 421 156 5 565 801 4 Rákóczi u. 84. lakás 584 800 204 642 380 158 5 Tabán u. 9. 1 500 000 405 822 1 094 178 6 patakpart,-épületek,telkek 3 830 198 3 830 198 7 Sportpálya mögötti terület 8 957 636 - 8 957 636 8 Ságvári úti telkek 16 000 - 16 000

9Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 8 452 950 - 8 452 950 ÖSSZESEN: 32 078 386 2 928 560 29 149 826

MINDÖSSZESEN: 813 181 946 232 590 301 580 591 645

4/4. oldal

Üzleti vagyon

Heréd Községi Önkormányzat vagyonkimutatás részletezése

3. melléklet Heréd Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése zárszámadásáról

és a pénzmaradvány felosztásáról szóló 6/2019.(V.28.)önkormányzati rendeletéhez

Ft-ban

Összesen

ESZKÖZÖK Előzőévi költségvetési beszámoló

Tárgyévi költségvetési beszámoló

Előzőévi költségvetési beszámoló


Előzőévi költségvetési beszámoló



A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 761 177 620 762 140 656 480 576 282 392 1 779 894 2 589 671 765 012 719

I. Immateriális javak 0 0 53 655 40 055 40 055

II. Tárgyi eszközök 757 977 620 758 940 656 480 576 282 392 1 726 239 2 549 616 761 772 6641. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 597 151 977 580 591 645 580 591 645

Forgalomképtelen törzsvagyon 370964369 361722009 361 722 009

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jel. törzsvagyon 0

Korlátozottan forgalomképes vagyon 192 907 752 189719810 189 719 810

Üzleti vagyon 33 279 856 29149826 29 149 826

2. Gépek, berendezések felszerelések, járművek 160 569 593 154 090 763 480 576 282 392 1 726 239 2 549 616 156 922 771

3. Tenyészállatok 0

4. Beruházások, felújítások 256 050 24 258 248 24 258 248

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0

III. Befektetett pénzügyi eszközök 3 200 000 3 200 000 0 0 0 0 3 200 000

1. Tartós részesedések 3 200 000 3 200 000 3 200 000

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK 362 503 543 092 543 092

I. Készletek 0 0 362 503 543 092 543 092

II. Értékpapírok 0

C) PÉNZESZKÖZÖK 27 050 686 105 586 083 362 185 498 204 1 898 541 145 457 106 229 744

I. Hosszú lejáratú betétek 0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 263 165 167 280 48 765 84 230 277 185 145 457 396 967

III. Forintszámlák 26 787 521 105 418 803 313 420 413 974 1621356 0 105 832 777

IV. Devizaszámlák 0

V.Idegen pénzeszközök 0

D) KÖVETELÉSEK 8 282 622 280 902 855 27 465 66 667 406 438 527 072 281 496 594

I. Költségvetési évben esedékes követelések 8 222 622 12 335 220 406 438 527 072 12 862 292II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 60 000 268 567 635 27 465 66 667 268 634 302

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 13 960 552 26 474 129 388 914 699 191 1 603 019 4 808 766 31 982 086

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 810 471 480 1 175 103 723 1 259 140 1 546 454 6 050 395 8 614 058 1 176 650 177

FORRÁSOKElőzőgyévi

költségvetési beszámoló


Előzőgyévi költségvetési beszámoló


Előzőgyévi költségvetési beszámoló



G) SAJÁT TŐKE 805 622 953 780 888 123 1 259 140 1 546 454 6 050 395 8 614 058 782 434 577

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 1 001 684 000 1 001 684 000 2 977 419 2 977 419 4 514 000 4 514 000 1 004 661 419

II. Nemzeti vagyon változásai 0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke 3 634 450 3 634 450 60 587 60 587 34 000 34 000 3 695 037

IV. Felhalmozott eredmény -209 762 966 -199 695 497 -1 763 049 -1 778 866 1 102 936 1 502 395 -201 474 363

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0

VI. Mérleg szerinti eredmény 10 067 469 -24 734 830 -15 817 287 314 399 459 2 563 663 -24 447 516

H) KÖTELEZETTSÉGEK 4 848 527 5 023 637 0 0 0 0 5 023 637

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 0II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 4 848 527 5 023 637 5 023 637

III. Kapott előlegek 0

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 0

J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 0

K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 389 191 963 389 191 963

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 810 471 480 1 175 103 723 1 259 140 1 546 454 6 050 395 8 614 058 1 176 650 177

Önkormányzat Közös Hivatal Herédi Óvoda

2018

EGYSZERŰSÍTETT ÖSSZEVONT MÉRLEG ÉS VAGYONKIMUTATÁS

1/1. oldal

ezer Ft

Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított

A B C D E F G H F G H

1. Személyi juttatások 17 360 21 870 21 480 31 826 37 517 37 104 40 592 39 041 38 940

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 550 3 989 3 901 6 437 7 385 7 380 7 886 7 107 7 091

3. Dologi kiadások 40 277 64 403 61 363 2 757 2 679 2 478 31 708 30 420 30 157

4. Egyéb működési célú kiadásaok 80 124 95 086 43 916 0 0 1 864 1 864

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 566 8 566 7 013

6. Működési kiadások összesen (1+….5) 149 877 193 914 137 673 41 020 47 581 46 962 80 186 78 432 78 052

7. Felújítás 34 883 32 142 4 245 0 0

8. Beruházások 9 639 313 135 33 252 1 772 1 814 1 814

9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 92 92

10. Felhalmozási kiadások összesen (7+….9) 44 522 345 369 37 589 0 0 0 1 772 1 814 1 814

11. Költségvetési kiadások összesen (6+10) 194 399 539 283 175 262 41 020 47 581 46 962 81 958 80 246 79 866

12. Intézményi működési bevételek 13 400 13 997 11 871 0 132 82 21 935 21 935 21 665

13. Működési célú támogatások államzáztartáson belülről 139 157 181 713 183 309 3 368 3 368

14. Működési célú átvett pénzeszközök 482 482 621

15. Közhatalmi bevételek 17 463 22 413 30 816

16. Működési bevételek mindösszesen (12+….15) 170 502 218 605 226 617 0 3 500 3 450 21 935 21 935 21 665

17. Felhalmozási bevételek 6 400 6 400 6 400

18. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 31 730 392 635 389 246

19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0

20. Felhalmozási bevételek mindösszesen (17+….19) 38 130 399 035 395 646 0 0 0 0 0 0

21. Költségvetési bevételek mindösszesen (16+20) 208 632 617 640 622 263 0 3 500 3 450 21 935 21 935 21 665

22. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege 20 625 24 691 88 944 -41 020 -44 081 -43 512 -58 251 -56 497 -56 387

23. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege -6 392 53 666 358 057 0 0 0 -1 772 -1 814 -1 814

24. Finanszírozási kiadások 41 020 104 983 104 983

25. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

26. Finanszírozási bevételek összesen 26 787 26 626 31 650 41 020 44 081 44 081 60 023 58 311 58 311

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

28. Tárgyévi kiadások (11+24+25) 235 419 644 266 280 245 41 020 47 581 46 962 81 958 80 246 79 866

29. Tárgyévi bevételek (21+26+27) 235 419 644 266 653 913 41 020 47 581 47 531 81 958 80 246 79 976

Óvoda

Teljesítéselőirányzat

Heréd Község Önkormányzat és intézménye2018. évi Egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Önkormányzat

Sorszám

4. melléklet Heréd Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése zárszámadásáról és a pénzmaradvány felosztásáról szóló 6/2019.(V.28.)önkormányzati rendeletéhez


Hivatal


Megnevezés

Heréd KözségiÖnkormányzat 5. melléklet Heréd Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése zárszámadásáról és a pénzmaradvány felosztásáról szóló 6/2019.(V.28.) önkormányzati rendeletéhez

forint

01. Alaptevékenység költégvetési bevételei 622 264 315

02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai 175 261 998

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) 447 002 317

03. Alaptevkenység finanszírozási bevételei 31 649 708

04. Alaptevkenység finanszírozási kiadásai 104 982 922

II. Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege (03-04) 73 333 214 -

A) Alaptevékenység maradványa (+-I +-II) 373 669 103

05. Vállalkozási tevékenység költégvetési bevételei -

06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai -

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) -

07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei -

08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai -

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08) -

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (+-III +-IV) -

C) Összes maradvány (A+B) 373 669 103

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 373 669 103

E) Alaptevékenység szabad maradványa -

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettséhg (B*0,1) -

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) -

MaradványkimutatásHeréd Községi Önkormányzat

Heréd KözségiÖnkormányzat 6. melléklet Heréd Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése zárszámadásáról és a pénzmaradvány felosztásáról szóló 6/2019.(V.28.) önkormányzati rendeletéhez

forint



I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) 43 511 602 -


04. Alaptevkenység finanszírozási kiadásai

II. Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege (03-04) 44 080 597

A) Alaptevékenység maradványa (+-I +-II) 568 995








C) Összes maradvány (A+B) 568 995

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

E) Alaptevékenység szabad maradványa 568 995



MaradványkimutatásHerédi Közös Önkormányzati Hivatal

Heréd KözségiÖnkormányzat 7. melléklet Heréd Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése zárszámadásáról és a pénzmaradvány felosztásáról szóló 6/2019.(V.28.)önkormányzati rendeletéhez

forint



I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) 58 200 656 -


04. Alaptevkenység finanszírozási kiadásai

II. Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege (03-04) 58 311 128

A) Alaptevékenység maradványa (+-I +-II) 110 472








C) Összes maradvány (A+B) 110 472

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

E) Alaptevékenység szabad maradványa 110 472



MaradványkimutatásHerédi Óvoda

ezer Ft

Kedvezmény Mentesség Elengedés

Talajterhelési díj 1271 10088 11 359

Építményadó 0

Telekadó 0

Magánszemélyek kommunális adója

Gépjárműadó 0

Iparűzési adó 0

Termőföld beérbeadás. Jövedelemadó 0

Késedelmi pótlék 972 972

Bírság 0

Egyéb bevétel 0

Adók összesen: 0 1 271 11 060 12 331

Ellátottak térítési méltányosssági díjának, kártérítésének elengedése

0

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek

0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

0

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 0 1 271 12 032 13 303

Közvetett támogatás összesenÖsszesen

Heréd Községi Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásainak teljesítése

8. melléklet Heréd Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése zárszámodásáról és a pénzmaradvány

felosztásáról szóló 6/2019.(V.28.)önkormányzati rendeletéhez

ezer Ft

Kötelezettség megnevezése, testületi döntés száma

kötelezettség 2018 2019 2020 2021 2022

- - -

Kötelezettség összesen: 0 0 0 0 0 0

Heréd Községi Önkormányzat több éves kihatással járó

9. melléklet Heréd Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése zárszámodásáról és a pénzmaradvány

felsoztásáról szóló 6/2019.(V.28.) önkormányzati rendeletéhez

döntésekből származó kötelezettségek, valamint az adósságot keletkezető ügyletek célok szerint, évenkénti bontásban

10. melléklet Heréd Község Önkormányzat 2016.évi költségvetése zárszámadásáról és a pénzmaradvány felosztásáról

szóló 6/2019.(V.28.) önkormányzati rendeletéhez

Tartozik Követel Egyenleg Záró pénzkészlet

Nyitó pénzkészlet 2018. január 1-én 263 165 Ft Január 464 415 562 540 98 125 361 290 Február 975 130 958 920 16 210 - 345 080 Március 1 072 150 1 054 585 17 565 - 327 515 Április 913 515 846 450 67 065 - 260 450 Május 1 094 975 1 133 595 38 620 299 070 Június 923 430 936 655 13 225 312 295 Július 1 092 030 911 775 180 255 - 132 040 Augusztus 2 076 505 2 213 740 137 235 269 275 Szeptember 854 410 994 200 139 790 409 065 Október 1 008 355 2 176 340 1 167 985 1 577 050 November 3 282 690 2 260 235 1 022 455 - 554 595 December 1 526 340 1 139 025 387 315 - 167 280

Záró pénzkészlet 2018. dec. 31-én 167 280 Ft

Tartozik Követel Egyenleg Záró pénzkészlet

Nyitó pénzkészlet 2018. január 1-én 23 967 140 Ft Január 8 602 372 14 512 564 5 910 192 29 877 332 Február 9 043 139 9 630 710 587 571 30 464 903 Március 9 419 868 8 909 344 510 524 - 29 954 379 Április 9 242 837 16 778 053 7 535 216 37 489 595 Május 12 863 944 9 504 683 3 359 261 - 34 130 334 Június 10 860 322 10 014 403 845 919 - 33 284 415 Július 68 479 094 71 226 834 2 747 740 36 032 155 Augusztus 15 157 669 8 448 737 6 708 932 - 29 323 223 Szeptember 8 506 155 9 879 169 1 373 014 30 696 237 Október 17 081 258 13 406 092 3 675 166 - 27 021 071 November 8 841 643 8 222 576 619 067 - 26 402 004 December 19 685 096 25 361 374 5 676 278 32 078 282 Záró pénzkészlet 2018. dec. 31-én 32 078 282 Ft Körny. védelmi alapszlámla 437 570 Ft Közmunkaprogram elk. Számla 612 555 Ft Óvoda felújítás elkülönített számla 11 811 172 Ft

44 939 579 Ft

Pénztár

Bank (költségvetési)

Heréd Községi Önkormányzat pénzeszközök változásának bemutatása

Gazdasági társaság megnevezéseTulajdoni hányad

értéke (ezer Ft)Részesedés alakulása

Részesedés mértéke

Működésből származó kötelezettség

(ezer Ft)

Kapott részesedés(ezer Ft)

Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

100 100/25 000 0,40% 0 0

Fejlesztési és Koordinációs Közpnt Nonprofit Kft. 100 100/3800 2,63% 0 0

Herédi Ipari és Szolgáltató Önkormányzati Kft. 3 000 3000/3000 100,00% 2500 0

összesen: 3 200 2 500 0

11. melléklet Heréd Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése zárszámodásáról és a pénzmaradvány

felosztásáról szóló 6/2019.(V.28.) önkormányzati rendeletéhez

Heréd Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodószervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések

hered.huhered.hu/pdf/20196V29_zarszamadas_es_mellekletei.pdf3. melléklet Heréd Községi...

Documents

Transcript of hered.huhered.hu/pdf/20196V29_zarszamadas_es_mellekletei.pdf3. melléklet Heréd Községi...