Haushaltsplan 2018 - Geilenkirchen€¦ · schaft 74 87 96 102 98 102 28 . Summe 126 143 146 156...
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Abkrzungsverzeichnis
AO Abgabenordnung
a.F. alteFassungBG BudgetDG deckungsgleichGemHVO GemeindehaushaltsverordnungGO GemeindeordnungHV HaushaltsvermerkKu knftigumzuwandelnNKF NeueskommunalesFinanzmanagementVE Verpflichtungsermchtigungen
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Haushaltssatzung
der Stadt Geilenkirchen fr das Haushaltsjahr 2018 Aufgrund der 78 ff. der Gemeindeordnung fr das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt gendert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Geilenkirchen mit Beschluss vom 13.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:
1 Der Haushaltsplan fr das Haushaltsjahr 2018, der die fr die Erfllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Ertrge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermchtigungen enthlt, wird im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Ertrge auf 65.476.050 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 67.699.666 im Finanzplan mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungsttigkeit auf 60.921.592 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungsttigkeit auf 59.470.036 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionsttigkeit auf 6.606.658 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionsttigkeit auf 9.150.921 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungsttigkeit auf 2.694.263 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungsttigkeit auf 1.756.000
festgesetzt.
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Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme fr Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.544.263 festgesetzt.
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Verpflichtungsermchtigungen werden nicht veranschlagt.
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4 Die Verringerung der allgemeinen Rcklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.223.616 festgesetzt.
5 Der Hchstbetrag der Kredite, die zur Liquidittssicherung in Anspruch genommen werden drfen, wird auf 15.000.000 festgesetzt.
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Die Steuerstze fr die Gemeindesteuern werden fr das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer 1.1 fr die land- und fortwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 267 v.H. 1.2 fr die Grundstcke
(Grundsteuer B) auf 486 v.H. 2. Gewerbesteuer auf 418 v.H.
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Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entfllt.
8 Teilplanbergreifend werden smtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppe 50/70 (Personalaufwendungen/-auszahlungen) und 51/71 (Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen) sowie smtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppe 52/72 (Aufwendungen/Auszahlungen fr Sach- und Dienstleistungen), 53/73 (Transferaufwendungen/Auszahlungen), 54/74 (Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen), 55/75 (Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen) , 57 (Bilanzielle Abschreibungen), 782 (Auszahlungen fr den Erwerb von Grundstcken und Gebuden), 785 (Auszahlungen fr Baumanahmen), 783 (Auszahlungen fr den Erwerb von beweglichem Anlagevermgen) zu jeweils einem Budget verbunden. In den Produkten 04.261.01 Theater und 04.272.01 Musikschule berechtigen Mehrertrge zu Mehraufwendungen und Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen in entsprechender Hhe. Die Wertgrenze fr die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen im Teilfinanzplan B einzeln darzustellen sind, wird auf 25.000 festgesetzt. Als erheblich im Sinne des 81 Absatz 2 Nr. 1b) GO NRW gilt ein erhhter Jahresfehlbetrag, der 5 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres bersteigt.
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Als erheblich im Sinne des 81 Absatz 2 Nr. 2 GO NRW sind Mehraufwendungen dann anzusehen, wenn Sie im Einzelfall 2 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres bersteigen. Das Gleiche gilt fr Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des konsumtiven Finanzplanes des laufenden Haushaltsjahres. Als geringfgig im Sinne des 81 Absatz 3 GO NRW gelten Investitionen und Instandsetzungen an Bauten bis zu einem Betrag von 1 v.H. der Gesamtauszahlungen des investiven Finanzplanes des laufenden Haushaltsjahres.
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Die im Stellenplan enthaltenen KU-Vermerke - knftig umzuwandeln - werden beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam. Geilenkirchen, den 15.11.2017 Aufgestellt: Besttigt:
Daniel Goertz Georg Schmitz Kmmerer Brgermeister
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Vorbericht
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Vorbericht 1. Vorbemerkung Gem 1 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung fr das Land Nordrhein-Westfalen ist dem Haushaltsplan unter anderem ein Vorbericht beizufgen. Dieser Vorbericht soll gem 7 GemHVO einen berblick ber die Eckpunkte des Haushalts-plans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushalts-plan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Ferner sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung fr das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erlutern. 2. Statistische Daten und Rahmenbedingungen
a) Bevlkerungsentwicklung
Einwohner einschlielich Nebenwohnsitze lt. Melderegister
Stadtteil 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vernderun-gen 2017 zu 2016
Geilenkirchen 10.769 10.846 10.897 10900 11188 11056 11046 -0,09% Apweiler 135 128 137 135 132 131 124 -5,34% Bauchem 2.963 3.062 3.023 3012 2959 3003 3017 0,47% Beeck 528 523 540 535 541 524 530 1,15% Bocket 23 22 21 20 20 22 21 -4,55% Flahstra 155 148 150 147 151 146 149 2,05% Gillrath 1.756 1.752 1.834 1865 1864 1915 1956 2,14% Grotenrath 834 811 824 807 808 836 830 -0,72% Hatterath 424 428 423 415 409 418 408 -2,39% Hochheid 125 129 132 129 127 136 131 -3,68% Honsdorf 119 125 133 118 121 120 126 5,00% Hoven 37 37 36 38 36 35 35 0,00% Immendorf 1.177 1.160 1.167 1180 1194 1218 1189 -2,38% Kogenbroich 86 83 82 83 84 84 87 3,57% Kraudorf 115 118 113 119 118 116 116 0,00% Leiffarth 635 641 647 651 648 653 646 -1,07% Lindern 1.295 1.288 1.294 1276 1250 1263 1218 -3,56% Mllendorf 129 124 128 123 131 140 152 8,57% Niederheid 893 887 890 874 887 902 991 9,87% Nierstra 140 143 141 148 149 148 147 -0,68% Nirm 196 198 198 197 201 192 197 2,60% Panneschopp 29 29 26 27 23 23 21 -8,70% Prummern 661 690 672 666 674 658 667 1,37% Rischden 100 103 106 99 108 114 108 -5,26% Sggerath 736 722 719 719 704 692 709 2,46% Teveren 2.383 2.232 2.317 2315 2318 2404 2462 2,41% Tripsrath 712 732 750 746 728 726 721 -0,69% Waurichen 766 775 748 748 762 761 779 2,37% Wrm 519 531 524 531 556 553 551 -0,36% Gesamt 28.440 28.467 28.672 28.623 28.891 28.989 29.134 0,50% Stnde jeweils zum 30.09. Ausn.: Jahr 2015, Stand 31.07.
Quelle: Meldeprogramm der Stadt Geilenkirchen; nicht Zensus 2011
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b) Entwicklung der Schlerzahlen in den stdtischen Schulen
Schlerzahlen und Klassenverbnde im Schuljahr 2017/2018 Schule Anzahl Schler/innen Anzahl Klassen Kath. Grundschule 295 295 13 13 Europa-Grundschule 224 216 9 9 KGS Teveren 97 96 4 4 GGS Gillrath 153 141 7 6 KGS Wrm 131 140 6 7 KGS Immendorf 108 121 5 5 alle Grundschulen 1008 1009 44 44 Stdt. Realschule 383 375 15 15 Anita-Licht.-Gesamtschule 941 977 29 30
alle Schulen 2332 2.361 88 89 Grau unterlegt: Zahlen des Vorjahres 2016/2017
c) Entwicklung der Kindergartenpltze
Kindergartenpltze nach Jahren
2012/ 2013
2013/ 2014
2014/ 2015
2015/ 2016
2016/ 2017
2017/ 2018
Vernde-rung 2017 zu 2012 absolut
Regelkindergartenpltze fr 3 - 6-Jhrige
Stdt. Kitas 181 183 191 215 217 208 27 Kitas in freier Trger-schaft 524 501 495 471 484 483 -41 Summe 705 684 686 686 701 691 -14
Kindergartenpltze fr 0 - 3-Jhrige
Stdt. Kitas 52 56 50 54 51 55 3 Kitas in freier Trger-schaft 74 87 96 102 98 102 28 Summe 126 143 146 156 149 157 31
Insgesamt 831 827 832 842 850 848 17
davon integrative/ heilp-dagogische Pltze 36 36 37 41 40 36 0
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3. Erluterungen zum Ergebnisplan Der Ergebnisplan sieht fr das Jahr 2018 ordentliche Ertrge in Hhe von 64.703.615 vor. Dies bedeutet eine Steigerung gegenber dem Vorjahr um 1.707.808 bzw. 2,7 %. Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus steigenden Steuerertrgen, steigenden Schlsselzuweisungen so-wie steigenden Transferertrgen. Demgegenber stehen ordentliche Aufwendungen in Hhe von 67.036.166 . Dies entspricht einer Steigerung gegenber dem Vorjahr um 1.251.622 bzw. 1,9 %. Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus steigenden Personalaufwendungen sowie steigenden Aufwendungen fr Sach- und Dienstleistungen. Neben den ordentlichen Ertrgen werden Finanzertrge in einer Hhe von 772.435 erwartet. Diese Finanzertrge werden insbesondere aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen erzielt. Fr Finanzaufwendungen, vornehmlich Zinsaufwendungen, werden 663.500 veranschlagt. Der Gesamtergebnisplan sieht demnach einen Jahresfehlbetrag von 2.223.616 vor. Dies ent-spricht einer Verringerung gegenber dem Jahr 2017 um 619.271 . Der Jahresfehlbetrag soll durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rcklage gedeckt werden. Die mittelfristige Ergebnisplanung sieht eine kontinuierliche Verringerung des Jahresfehlbetrages vor. Im Jahr 2020 soll ein berschuss in Hhe von 114.914 , im Jahr 2021 von 1.390.268 und damit ein ausgeglichener Haushalt erzielt werden. Fr den Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2021 wurden grundstzlich die Orientierungsdaten des Landes unter Beachtung der rtlichen Gege-benheiten bercksichtigt.
a) Ertrge
Steuern und hnliche Abgaben Die Position Steuern und hnliche Abgaben umfasst insgesamt ein Volumen von rd. 29,4 Mio. und stellt die grte Ertragsart im Haushalt dar. Die einzelnen Entwicklungen lassen sich graphisch wie folgt darstellen:
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Zuwendungen und allgemeine Umlagen Bei der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen wird mit Ertrgen in Hhe von insge-samt rd. 18,43 Mio. kalkuliert. Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gehren insbe-sondere die Schlsselzuweisungen (9.768.915 ). Die Hhe der Schlsselzuweisungen vom Land erhht sich gegenber dem Haushaltsjahr 2017 (9.614.469 ) um 154.446 . Darber hinaus wird auch die Gaststreitkrftestationierungshilfe von 467.441 im Haushaltsjahr 2017 auf voraussicht-lich 513.250 im Haushaltsjahr 2018 erhht. Die Hhe der Schul und Sportpauschale des Lan-des bleibt nahezu unverndert. Die Entwicklung der Schlsselzuweisungen ist nachfolgend dargestellt:
ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Bei dieser Ertragsart wird mit Ertrgen in Hhe von rd. 9,92 Mio. gerechnet. Schwerpunkte bil-den hier die Gebhreneinnahmen der Gebhrenhaushalte. Privatrechtliche Entgelte Die Ertrge aus Mieten sind leicht rcklufig, da unter anderem die Mieten fr die Frderschule in Hnshoven weggefallen sind. Kostenerstattungen und Kostenumlagen Die Ertrge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sinken gegenber dem Vorjahr um rund 866.000 . Urschlich hierfr sind insbesondere geringere Fallzahlen im Bereich der Asylbewerber als ursprnglich geplant. Sonstige ordentliche Ertrge Unter dieser Position werden u. a. die Konzessionsabgaben fr Strom, Gas und Wasser verbucht. Die Konzessionsabgaben betragen 1,18 Mio. . Die Konzessionsabgabe fr Strom ist rcklufig.
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Aktivierte Eigenleistungen Aktivierbare Eigenleistungen sind die vom Stadtbetrieb erbrachten Leistungen, die im Zusam-menhang mit der Herstellung eigener Anlagen entstanden sind. Hierzu gehren insbesondere die Leistungen im Zusammenhang mit dem Umbau des Bauhofes. Fr 2018 wurden rd. 19.000 ver-anschlagt. Finanzertrge Die Finanzertrge beinhalten hauptschlich die Gewinnausschttung der Kreiswerke Heinsberg GmbH, der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH und der Entwicklungsgesellschaft Stadt Gei-lenkirchen GmbH. Zu erwarten sind insgesamt rd. 772.385 .
b) Aufwendungen Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen stellen mit einem Volumen in Hhe von rd. 15,09 Mio. die zweit-grte Aufwandsart im Ergebnisplan nach den Transferaufwendungen dar. Die Personalaufwen-dungen steigen gegenber dem Vorjahr um 796.011 bzw. 5,6 % an. Urschlich hierfr sind unter anderem tarifliche Entgeltanpassungen, die Hherbewertung verschiedener Dienstposten sowie ein Stellenmehrbedarf in verschiedenen Bereichen der Verwaltung und der Kindertagessttten. Hinzu kommt die Bercksichtigung der Personalkos-ten des Hallenbades fr ein volles Kalenderjahr. Die Entwicklung der Personalkosten lsst sich graphisch wie folgt darstellen:
Versorgungsaufwendungen Der Beitrag an die Versorgungskasse betrgt 1.199.998 .
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https://de.wikipedia.org/wiki/Herstellung
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Aufwendungen fr Sach- und Dienstleistungen Unter dieser Position werden alle anfallenden Aufwendungen fr Sach- und Dienstleistungen er-fasst, z. B. Aufwendungen fr die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung von Grund-stcken und Gebuden, Schlerbefrderungskosten, Lernmittel etc. Die Gesamtaufwendungen fr das Jahr 2018 werden mit rd. 8,9 Mio. veranschlagt. Dies entspricht einer Erhhung um rund 517.061 gegenber dem Haushaltsjahr 2017. Die Steigerung resultiert aus erhhten Auf-wendungen fr die Instandhaltung des Infrastrukturvermgens und die Bewirtschaftung der Ge-bude. Bilanzielle Abschreibungen Die Abschreibungen fr die Abnutzung des stdtischen Vermgens (Gebude, Infrastrukturver-mgen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) sind im NKF als Aufwand darzustel-len. Die Abschreibungen werden je Vermgensgegenstand nach der voraussichtlichen Nutzungs-dauer berechnet. Den Abschreibungen in Hhe von rd. 7,42 Mio. stehen Ertrge aus den Auflsungen von Son-derposten aus Zuwendungen (2,7 Mio. ) sowie aus der Auflsung von Sonderposten aus Beitr-gen (857.766 ) entgegen. Transferaufwendungen Die Position Transferaufwendungen beinhaltet z. B. die Kreisumlage, soziale Leistungen, Umla-gen usw. und umfasst insgesamt ein Volumen von 32,31 Mio. . Dies bedeutet eine leichte Erh-hung um 148.923 gegenber dem Vorjahr. Sie ist damit die grte Aufwandsposition im stdti-schen Haushalt. Von den Transferaufwendungen entfallen rd. 13,23 Mio. auf die allgemeine Kreisumlage an den Kreis Heinsberg. Fr soziale Leistungen mssen rd. 7,97 Mio. und damit 0,62 Mio. weniger als im Vorjahr aufgewendet werden.
Fr die Zuweisungen an Zweckverbnde und dergleichen (Wasserverband Eifel-Rur) wurden ins-gesamt 2,82 Mio. eingeplant.
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Fr die Gewerbesteuerumlage einschl. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit wurde ein Aufwand von rd. 1,55 Mio. eingeplant. Die Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit ent-fllt ab dem Haushaltsjahr 2020. Fr die Krankenhausinvestitionspauschale wird 2018 voraus-sichtlich ein Aufwand in Hhe von 322.472 anfallen. Sonstige ordentliche Aufwendungen Bei den sonstigen ordentliche Aufwendungen in Hhe von insgesamt rd. 2,07 Mio. handelt es sich um eine Sammelposition fr Aufwendungen, die keiner anderen speziellen Position zugeord-net werden knnen (z. B. Zuwendungen an Fraktionen, Schlerunfallversicherung etc.). Im Zuge des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes wurde 29 Abs. 3 GemHVO gendert. Demnach kann auf eine Erfassung der Vermgensgegenstnde des Anlagevermgens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelnen wertmig den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht bersteigen, verzichtet werden. Ebenso knnen diese Vermgensgegenstnde -wenn Sie einer Abnutzung unterliegen- gem. 35 Abs. 2 GemHVO unmittelbar als Aufwand verbucht wer-den. Von diesen Vereinfachungsregeln wird ab dem 01.01.2016 Gebrauch gemacht. Die Aufwen-dungen fr solche Vermgensgegenstnde werden bei der Position sonstige ordentliche Auf-wendungen veranschlagt. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind im Ergebnisplan mit insgesamt rd. 663.500 aus-gewiesen. Es handelt sich dabei um Zinsaufwendungen fr Kreditmarktdarlehen fr Investitionen (613.000 ) und Kassenkredite (500 ). Zustzlich sind 50.000,- fr Erstattungszinsen im Rah-men der Gewerbesteuererhebung zu veranschlagen. 4. Erluterungen zum Finanzplan Nachfolgend wird die Entwicklung der wichtigsten Einzahlungs- und Auszahlungspositionen der Stadt Geilenkirchen dargestellt. Soweit die Zahlungen aus laufender Verwaltungsttigkeit Aufwand bzw. Ertrag darstellen, wurden diese bereits in den Ausfhrungen zum Ergebnisplan weitestgehend behandelt. Der Finanzplan 2018 sieht einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungsttigkeit in Hhe von 1.451.556 vor. In den Folgejahren ist dieser Saldo weiterhin positiv und steigt bis auf 4.895.142 im Jahr 2021 an. Der berschuss aus laufender Verwaltungsttigkeit reicht im Jahr 2018 jedoch alleine nicht aus, um die ordentliche Tilgung der Investitionskredite zu decken. Der Finanzplan 2018 schliet unter Bercksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen mit einer nderung des Finanzmittelbestandes in Hhe von -154.444 ab. Die geplante Kreditauf-nahme fr Investitionen betrgt 2.544.263 .
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Einzahlungen aus Investitionsttigkeit Es wird mit Einzahlungen in Hhe von rd. 6,6 Mio. gerechnet. Hierauf entfallen fr Bundes- und Landeszuweisungen rd. 5,15 Mio. , auf Veruerungen von Sachanlagen (Grundstcke) 1.265.900 und aus Beitrgen und hnlichen Entgelten ca. 191.500 . Investitionsttigkeit Geplant sind investive Auszahlungen in Hhe von rd. 9.150.921 . Schwerpunkte liegen in der Umsetzung des Programms Gute Schule 2020, dem Bau einer Turnhalle in Gillrath, dem Projekt Klimabildungszentrum Gesamtschule Geilenkirchen sowie der Sanierung der Mehrzweckhalle Lindern. Darber hinaus wird in den Brandschutz stdtischer Grundschulen sowie den Bau eines Brgerhauses im Ortsteil Bauchem investiert. Zustzlich wird im Tiefbaubereich in den Ausbau von Straen und in die Erneuerung bzw. Erweiterung der Kanalisation investiert. Ferner wird mit der Umsetzung des vom Rat beschlossenen Sportstttenentwicklungskonzeptes begonnen. Kredite Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen ist im Finanzplan mit 2.694.263 veranschlagt. Hiervon entfallen 2.544.263 auf Investitionskredite und 150.000 auf Liquidittskredite. Die Liquiditts-kredite werden ausschlielich aufgenommen fr die Umsetzung des Programms Gute Schule 2020. Die Tilgung dieser Kredite wird durch das Land bernommen. Hinsichtlich der Investitions-kredite entfallen Kredite in Hhe von 920.314 ebenfalls auf das Programm Gute Schule 2020. Auch hier wird die Tilgung durch das Land bernommen. Kredite zur Liquidittssicherung Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kredite zur Liquidittssicherung aufnehmen. In der Haushaltssatzung ist ein Hchstbetrag von 15,0 Mio. zur Vermeidung von Liquidittsengpssen ausgewiesen. 5. Steuerstze fr die Gemeindesteuern Die Steuerstze der Gemeindesteuern fr das Haushaltsjahr 2018 sollen gegenber dem Ansatz 2017 unverndert bleiben. Grundsteuer A = 267 v. H. Grundsteuer B = 486 v. H. Gewerbesteuer = 418 v. H.
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Grund-steuer A
2014
Grund-steuer A
2015
Grund-steuer A
2016
Grund-steuer A
2017
Grund-steuer B
2014
Grund-steuer B
2015
Grund-steuer B
2016
Grund-steuer B
2017
Gewerbe-steuer
2014
Gewerbe-steuer
2015
Gewerbe-steuer
2016
Gewerbe-steuer
2017
Durchschnitt der mittleren kreisangehrigen Kommunen in NRW 254 267 282 301 462 498 526 537 412 418 416 431
fiktiver Hebesatz im Gemeindefinanzierungs-gesetz 209 213 217 217 413 423 429 429 412 415 417 417Durchschnitt der Kommunen im Kreis Heinsberg 244 260 270 270 438 461 492 492 421 423 426 426Erkelenz 240 240 240 240 420 420 420 420 420 420 420 420Gangelt 245 245 245 245 440 440 440 440 416 416 416 416Geilenkirchen 260 260 267 267 456 456 486 486 416 416 418 418Heinsberg 240 280 320 320 420 460 500 500 411 421 431 431Hckelhoven 220 220 220 220 400 400 429 429 400 400 417 417Selfkant 280 330 330 330 445 530 530 530 416 420 420 420bach-Palenberg 300 300 300 300 550 550 695 695 475 475 475 475Waldfeucht 210 280 280 280 413 520 520 520 411 421 421 421Wassenberg 209 209 209 209 413 413 413 413 411 411 411 411Wegberg 236 236 290 290 421 421 491 491 433 433 433 433Baesweiler 250 250 250 250 430 430 430 430 420 420 420 420Linnich 340 340 340 340 490 490 490 490 450 450 450 450 6. Freiwillige Leistungen Die freiwilligen Leistungen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt.
Bezeichnung 2016 2017 2018
Reprsentation 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Verfgungsmittel Brgermeister 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Zuschuss zum Partnerschaftsverein 2.250,00 2.250,00 2.250,00 Geschenke zu Alters- und Ehejubilen 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Zuschuss an freiwillige Feuerwehr 2.750,00 2.750,00 2.750,00 Zuschuss zu Schulveranstaltungen Grundschulen 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Zuschuss Offene Ganztagsschule Grundschulen 55.000,00 65.000,00 65.000,00 Zuschuss zu Schulveranstaltungen Realschule 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Zuschuss Offene Ganztagsschule Realschule 18.000,00 20.000,00 20.000,00 Zuweisungen an Gymnasium St. Ursula 123.500,00 123.500,00 123.500,00 Zuschuss zu Schulveranstaltungen Gesamtschule 2.300,00 2.300,00 2.300,00 Kulturveranstaltungen inkl. Personal, Bauhof, abzgl. Einnahmen
208.449,00
197.387,00
220.339,00
Barzuschuss an kulturelle Vereine 7.900,00 7.900,00 32.500,00 Zuschuss Musikschule 35.000,00 35.000,00 35.000,00 Stadtverschnerung 8.100,00 8.100,00 8.100,00 Kosten fr Seniorenveranstaltungen 700,00 1.400,00 1.400,00 Barzuschuss an Jugendverbnde 4.500,00 4.500,00 Entfllt Zuschsse fr Manahmen der Jugendarbeit 135.000,00 135.000,00 140.000,00 bernahme der Eigenanteile der freien Trger der Kindertageseinrichtungen
280.000,00
290.000,00
348.000,00
Geschftsausgaben Stadtsportverband 1.500,00 3.000,00 3.000,00 Barzuschuss an Sportvereine 13.500,00 13.500,00 Entfllt Summe 919.649,00 932.787,00 1.019.339,00
Zzgl. Produkte Hallenbad, Bcherei, Stadtmarketing
16
-
7. Gesamtbild der Haushaltslage Die Stadt hat erstmalig zum 01.01.2009 einen Haushalt nach den Grundstzen des Neuen Kom-munalen Finanzmanagements aufgestellt. In den Haushaltsjahren 2009-2013 wurden folgende Fehlbetrge erwirtschaftet: 2009 5.411.227,60 2010 4.479.783,34 2011 7.241.224,89 2012 2.602.894,03 2013 4.228.515,47 Whrend die Fehlbetrge fr die Jahre 2009 und 2010 noch vollstndig durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrcklage kompensiert werden konnten, verblieb fr das Jahr 2011 nur noch ein Restbetrag der Ausgleichsrcklage von 717.166,50 . Der verbleibende Fehlbetrag musste durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rcklage ausge-glichen werden; gleiches gilt fr die Fehlbetrge in den Jahren 2012 und 2013. Da die Planungen fr die Jahre 2013, 2014, 2015 und 2016 Fehlbetrge auswiesen, die durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rcklage ausgeglichen werden mussten und welche ber der 5% - Grenze des 76 Absatz 1 Nr. 2 GO lagen, war bereits in den Jahren 2011 und 2012 die Aufstel-lung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich. Aufgrund der einzuplanenden Entwicklun-gen sowohl fr die Aufwands- als auch fr die Ertragsseite waren diese Haushaltssicherungskon-zepte jedoch nicht genehmigungsfhig. Seit der Ablehnung des Haushaltssicherungskonzeptes fr das Haushaltsjahr 2011 bis zur Ertei-lung der aufsichtsbehrdlichen Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes fr das Jahr 2013, welche mit Bescheid vom 24.06.2013 erteilt wurde, befand sich die Stadt Geilenkirchen in der dauerhaften vorlufigen Haushaltsfhrung. Gem 82 Absatz 1 GO durfte die Stadt Gei-lenkirchen in dieser Zeit nur Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet war oder die fr die Weiterfhrung notwendiger Aufgaben unaufschieb-bar waren. Investitionsleistungen durfte sie nur im Rahmen der von der Aufsichtsbehrde genehmigten Dringlichkeitsliste vornehmen. Das im Juni 2013 genehmigte Haushaltssicherungskonzept war fr die Stadt Geilenkirchen bin-dend. Das Haushaltssicherungskonzept sah die Wiederherstellung des Haushaltsausgleiches im Jahr 2023 vor. Neben den rechtlichen Vorgaben waren vor allem die nachfolgend genannten Auf-lagen, unter welchen die Aufsichtsbehrde die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes erteilte, einzuhalten: Das Haushaltssicherungskonzept ist jhrlich fortzuschreiben. Die im Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Manahmen sind verbindlich umzusetzen. Die Streichung einer Manahme darf nur bei gleichzeitiger Kompensation durch eine andere Ma-nahme und in Abstimmung mit der Aufsichtsbehrde erfolgen.
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-
Der genehmigte Konsolidierungszeitraum bleibt fr die Fortschreibung des Haushaltssicherungs-konzeptes verbindlich. Bei nicht absehbaren und von der Stadt Geilenkirchen nicht zu beeinflus-senden erheblichen Vernderungen der finanziellen Situation der Stadt kann eine Verlngerung aufsichtsbehrdlich genehmigt werden. Das Risiko der Planungsunsicherheit, dem eine solch lange Haushaltsplanung generell unterwor-fen ist, liegt bei der Stadt. Sollten weder die Annahmen der Haushaltsplanung, noch die Annah-men der Wirkungen der im Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Konsolidierungsmanah-men eintreten, muss die Stadt Geilenkirchen entsprechende Kompensationsmanahmen ergrei-fen, um den genehmigten Zeitraum einzuhalten. Verbesserungen im Haushaltsvollzug sind ausschlielich zur Vermeidung des negativen Jahreser-gebnisses bzw. zum schnellstmglichen Erreichen des Haushaltsausgleichs einzusetzen. ber- und auerplanmige Aufwendungen, die sich rechtlich nicht vermeiden lassen, mssen durch Einsparungen an anderer Stelle gedeckt werden. Soweit beabsichtigt ist, verbliebene Ermchtigungen aus Vorjahren zu bertragen, hat der Rat die Manahmen in der nach 22 Absatz 4 GemHVO NRW vorzulegenden Liste kritisch auf ihre Haus-haltsvertrglichkeit zu prfen. Der entsprechende Ratsbeschluss ist der Aufsichtsbehrde unver-zglich vorzulegen. Dabei sind fr jede Manahme der Rechtsgrund und die finanziellen Auswir-kungen der Ermchtigungsbertragung darzustellen. Mit dem Haushalt 2014 wurde das Haushaltssicherungskonzept erstmalig fortgeschrieben. Das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept fr die Jahre 2013-2023 sowie die Haushaltssat-zung wurden durch die Aufsichtsbehrde mit Verfgung vom 26.05.2014 genehmigt. Die Geneh-migung wurde erneut mit Auflagen verbunden (s. o.). Der Haushaltsausgleich wurde weiterhin im Jahr 2023 angestrebt. Durch einen Einmaleffekt aus der Zahlung einer Versicherungsleistung fr das abgebrannte Hal-lenbad konnte fr das Haushaltsjahr 2014 ein Nachtragshaushalt erstellt werden, welcher statt des zunchst geplanten Jahresfehlbetrages in Hhe von 4.727.481 nun einen berschuss in Hhe von 2.760.769 vorsah. Dieser Nachtragshaushalt wurde am 08.01.2015 durch die Kom-munalaufsicht besttigt. Da somit der Haushaltsausgleich erreicht wurde und keine der in 76 Abs. 1 GO NRW genannten Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen, war und ist die Aufstellung bzw. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes nicht mehr erforderlich. Dieser einmalige Jahresberschuss kann in den Folgejahren nicht wiederholt dargestellt werden. Die Jahre 2015-2019 sahen bzw. sehen einen Jahresfehlbetrag vor. In den Jahren 2015-2016 konnte dieser noch vollstndig durch eine Entnahme aus der neu gebildeten Ausgleichsrcklage kompensiert werden. Im Jahr 2017 kann der geplante Fehlbetrag teilweise durch eine Entnahme aus der Ausgleichs-rcklage aufgefangen werden. In den Jahren 2018-2019 muss der Fehlbetrag wiederum vollstn-dig durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rcklage ausgeglichen werden. Der in der Schluss-bilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rcklage wird jedoch nicht um mehr als ein Zwanzigstel verringert. Nach der derzeitigen Planung ist daher ein Haushaltssicherungs-konzept auch in den Jahren 2018-2021 entbehrlich.
18
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Unter Beachtung des Orientierungsdatenerlasses des Innenministeriums NRW, des Wegfalls der Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit ab 2020 sowie unter Beachtung des Personalentwick-lungskonzeptes in der Fassung der Fortschreibung aus dem Jahr 2014 kann die Stadt Geilenkir-chen im Haushaltsjahr 2020 den Haushaltsausgleich herstellen. Sollten die vorstehend genannten Prmissen nicht eingehalten werden knnen, werden weitere Konsolidierungsmanahmen zur Herstellung des Haushaltsausgleichs erforderlich sein.
8. Vernderte Kontenzuordnung, Besonderheiten
a)
Mit dem Haushaltsplan 2018 wurde die Zuordnung diverser Untersachkonten zu den Konten des NKF-Sachkontenrahmens gendert.
Durch eine organisatorische Vernderung werden die Personalaufwendungen/-auszahlungen der Hausmeister nicht mehr zentral im Produkt Stadtbetrieb, sondern den jeweiligen Gebuden zu-geordnet.
b)
Das Land Nordrhein-Westfalen beabsichtigt, die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen zu strken. Hierzu stellt die NRW.BANK den nordrhein-westflischen Kommunen in den Jahren 2017 - 2020 durch das Programm NRW.BANK.Gute Schule 2020 Kredite in einer Gesamthhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfgung. Auf die Stadt Geilenkirchen entfllt die Gesamtsumme von 2.148.106 . Das Land bernimmt in voller Hhe die Tilgungsleistungen und - soweit sie notwen-dig werden - auch die Zinsleistungen fr smtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet. Die Laufzeit der Kredite betrgt 20 Jahre. Mit dem Programm NRW.BANK.Gute Schule 2020 werden Kredite fr die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfgung gestellt. Sowohl investive als auch konsumtive Manahmen drfen also aus Mitteln des Programms finanziert werden. Soweit ein Darlehen berwiegend zur Finanzierung von Investitionen dient, handelt es sich um einen Kredit im Sinne des 86 der Gemeindeordnung (Investitionskredit). Dient das Darlehen dagegen ber-wiegend zur Finanzierung konsumtiver Manahmen, handelt es sich um einen Kredit zur Liquidi-ttssicherung gem 89 Abs. 2 GO.
Kommunen, welche Schuldendiensthilfen in Anspruch nehmen, mssen ein von ihrer jeweiligen Vertretungskrperschaft (hier: Rat) zu beschlieendes Konzept, wie sie die im Rahmen des Fr-derprogramms eingerumten Kreditkontingente in Anspruch nehmen wollen, erstellen. Weiterhin prfen Sie systematisch die Mglichkeit eines leistungsfhigen Breitbandanschlusses ihrer Schul-gebude. Das Ergebnis ihrer Prfung dokumentieren sie in einem Konzept, ber das die jeweilige Vertretungskrperschaft (hier: Rat) informiert wird.
Die Mittelverwendung aus dem Programm Gute Schule 2020 hat der Rat in seiner Sitzung am 05.04.2017 beschlossen. Nachfolgend wird die Verwendung der Mittel fortgeschrieben:
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-
Mittelzuweisung lt. NRW.Bank
Jahr 2017 2018 2019 2020 Summe
Summe 535.157 535.157 535.157 535.157 2.140.628
Mittelverteilung lt. Ratsbeschluss
Jahr 2017 2018 2019 2020 Summe Digitalisierung 53.703 53.703 53.703 53.703 214.812 Bausanierung 483.324 483.324 483.324 483.324 1.933.296 2.148.108
Mittelverteilung Fortschreibung
Jahr 2017 2018 2019 2020 Summe Digitalisierung 0 107.406 53.703 53.703 214.812 Bausanierung 0 1.500.000 433.296 0 1.933.296 2.148.108
Kreditaufnahme Fortschreibung
Jahr 2017 2018 2019 2020 Summe Digitalisierung 0 107.031 53.516 53.516 214.063 Bausanierung 0 963.283 481.641 481.641 1.926.565 Summe 0 1.070.314 535.157 535.157 2.140.628 davon Liquiditt 0 150.000 0 0 150.000 davon Investiv 0 920.314 535.157 535.157 1.990.628
Ertrge aus Schuldendiensthilfen
Jahr 2017 2018 2019 2020 2021 Summe Digitalisierung 0 0 10.741 14.270 28.539 53.550 Brandschutz Realschule 0 150.000 0 0 0 150.000 Kche Realschule 0 0 35.000 35.000 35.000 105.000 Gesamtschule 0 0 0 42.900 42.900 85.800 Summe 0 150.000 45.741 92.170 106.439 394.350
20
-
Ergebnisplan
21
-
Stadt GeilenkirchenHaushalt der Stadt
AnsatzErgebnis Planung2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ansatz Planung
Ergebnisplan 2018PlanungErtrags- und Aufwandsarten
1 2 3 4 5 6
Steuern und hnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transferertrge
+ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Ertrge
25.735.214,33
16.720.186,29
326.487,11
9.706.595,84
615.946,63
5.467.894,56
3.390.894,80
01
02
03
04
05
06
07
27.299.069
17.442.766
298.700
10.535.378
528.864
4.843.500
1.801.330
29.409.563
18.425.421
554.200
9.916.810
562.984
3.977.250
1.838.387
30.382.076
18.821.619
437.625
9.964.658
565.153
4.065.660
1.846.261
31.622.006
19.532.245
491.891
10.068.711
581.524
4.135.621
1.882.236
32.816.088
20.533.510
514.153
10.176.884
569.554
4.207.663
1.839.599
401100401200401300402100402200403100403200405100
411100412100413100414000414100414200
414400
414700
414800
416100
418100
421100
422100
423100
431100432100437100
438100
440100441100442100446100
448100448200448300448800
450100451100452100452500454100
454200
454700
456100456200457100
Grundsteuer AGrundsteuer BGewerbesteuerGemeindeanteil an der EinkommensteuerGemeindeanteil an der UmsatzsteuerVergngungssteuerHundesteuerLeistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Schlsselzuweisungen vom LandBedarfszuweisungen vom LandSonstige allgemeine Zuweisungen vom LandZuweisungen fr laufende Zwecke vom BundZuweisungen fr laufende Zwecke vom LandZuweisungen fr laufende Zwecke von Gemeinden/GVZuweisungen fr laufende Zwecke von gesetzlichen SozialversicherungenZuschsse fr laufende Zwecke von privaten UnternehmenZuschsse fr laufende Zwecke von brigen BereichenErtrge aus der Auflsung von Sonderposten aus ZuwendungenAllgemeine Umlagen vom Land
Ersatz von sozialen Leistungen auerhalb von EinrichtungenErsatz von sozialen Leistungen in EinrichtungenSchuldendiensthilfen vom Land
VerwaltungsgebhrenBenutzungsgebhren und hnliche EntgelteErtrge aus der Auflsung von Sonderposten aus BeitrgenErtrge aus der Auflsung von Sonderposten fr den Gebhrenausgleich
Privatrechtliche LeistungsentgelteMieten und PachtenErtrge aus VerkaufSonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen vom LandErstattungen von Gemeinden/GVErstattungen von Zweckverbnden und dergl.Erstattungen von brigen Bereichen
Sonstige ordentliche ErtrgeKonzessionsabgabenErstattung von SteuernErstattung von sonstigen SteuernErtrge aus der Veruerung von Grundstcken und GebudenErtrge aus der Veruerung von VermgensgegenstndenErtrge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen RcklageBugelderSumniszuschlgeErtrge aus der Auflsung von sonstigen Sonderposten
165.351,48 4.604.923,21 8.071.863,11
10.290.688,98 1.030.039,72
396.710,92 157.056,69
1.018.580,22
9.321.565,00 453.621,00 436.839,34
41.509,11 3.787.668,55
24.206,47
0,00
3.000,00
8.675,87
2.614.714,35
28.386,60
231.801,25
94.685,86
0,00
501.346,29 8.262.678,00
856.063,55
86.508,00
2.620,00 466.477,34 143.620,74
3.228,55
3.715.881,30 1.677.130,52
74.486,50 396,24
17.034,61 1.244.901,22
137.381,05 0,00
520.286,70
14.546,00
-154.068,24
116.703,86 257.992,28
11.442,14
167.552 4.619.711 8.660.400
10.940.360 1.291.368
390.000 158.585
1.071.093
9.614.469 467.441 664.639 159.955
3.909.950 10.800
50
3.300
7.900
2.577.219
27.043
187.700
111.000
0
385.600 9.040.539
861.941
247.298
2.200 371.949 151.715
3.000
3.238.250 1.529.500
73.500 2.250
9.300 1.243.000
125.000 0 0
0
0
126.500 210.000
11.430
170.065 4.689.006 9.552.475
11.456.458 1.746.071
530.000 160.171
1.105.317
9.768.915 513.250 674.194 160.579
4.555.150 700
50
3.350
10.400
2.701.024
37.809
288.200
116.000
150.000
424.350 8.582.456
857.766
52.238
2.450 343.332 197.702
19.500
2.276.850 1.623.500
75.000 1.900
16.800 1.180.828
0 191.575
0
0
0
116.500 237.500
11.584
172.616 4.759.341 9.781.734
12.120.933 1.704.165
535.300 161.773
1.146.214
9.974.062 524.028 688.353
58.389 4.714.210
700
50
3.350
10.400
2.809.890
38.187
293.964
97.920
45.741
424.350 8.673.542
866.766
0
2.450 345.501 197.702
19.500
2.321.850 1.666.160
75.750 1.900
16.800 1.180.828
0 199.049
0
0
0
116.500 237.500
11.584
175.033 4.830.731
10.173.004 12.811.826
1.746.769 540.653 163.390
1.180.600
10.612.402 557.566 732.406
51.945 4.723.103
700
50
3.350
10.400
2.801.754
38.569
299.843
99.878
92.170
424.350 8.765.695
878.666
0
2.450 361.872 197.702
19.500
2.367.750 1.689.463
76.508 1.900
16.800 1.180.828
0 234.620
0
0
0
116.500 237.500
11.584
177.483 4.898.361
10.478.194 13.542.100
1.786.945 546.060 165.024
1.221.921
11.461.394 602.172 791.000
44.500 4.808.662
700
50
3.350
10.400
2.811.282
0
305.838
101.876
106.439
424.350 8.858.928
893.606
0
2.450 349.902 197.702
19.500
2.414.567 1.713.923
77.273 1.900
16.800 1.180.828
0 191.575
0
0
0
116.500 237.500
11.584
in EUR
22
-
Stadt GeilenkirchenHaushalt der Stadt
AnsatzErgebnis Planung2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ansatz Planung
Ergebnisplan 2018PlanungErtrags- und Aufwandsarten
1 2 3 4 5 6
+ Aktivierte Eigenleistungen
+/- Bestandsvernderungen= Ordentliche Ertrge - Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen fr Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
265.805,37
0,00 62.229.024,93 14.019.854,77
832.857,80
7.142.538,84
7.936.731,55
30.164.249,51
2.822.106,86
08
091011
12
13
14
15
16
246.200
0 62.995.807 14.289.549
1.060.000
8.379.355
7.626.175
32.157.356
2.272.109
19.000
0 64.703.615 15.085.560
1.199.998
8.896.416
7.481.545
32.306.279
2.066.368
0
0 66.083.052 15.390.081
1.225.197
8.640.863
7.538.948
33.099.060
2.114.822
0
0 68.314.234 15.761.502
1.250.930
8.574.379
7.656.073
33.153.799
2.141.792
0
0 70.657.451 16.160.530
1.277.203
8.582.602
7.365.474
33.996.473
2.097.056
458200
458300
459100
471100
501100501200501900502200
503200
504100
505100
506100
512100
520100
521500
521600521800
523100523200524100
525100525500
527100528100529100
571100573100
531200531800533100
533200
533800533900534100534200
537400537600537900539100539900
Ertrge aus der Auflsung von RckstellungenSonstige nicht zahlungswirksame ordentliche ErtrgeAndere sonstige ordentliche Ertrge
Aktivierte Eigenleistungen
Dienstbezge BeamteDienstbezge tariflich BeschftigteSonstige BeschftigungsaufwendungenBeitrge Zusatzversorgung tariflich BeschftigteBeitrge gesetzl. Sozialversicherung tariflich BeschftigteBeihilfen, Untersttzungsleistungen fr BeschftigteZufhrungen zu Pensionsrckstellungen fr BeschftigteZufhrungen zu Beihilferckstellungen fr Beschftigte
Beitrge Versorgungskasse Beamte
Aufwendungen fr Sach- und DienstleistungenInstandhaltung der Grundstcke und baulicheAnlagenInstandhaltung des InfrastrukturvermgensZufhrungen zu InstandhaltungsrckstellungenErstattungen an das LandErstattungen an Gemeinden (GV)Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstck und baulichen AnlagenHaltung von FahrzeugenUnterhaltung des sonstigen beweglichen VermgensLernmittelAufwendungen fr den Erwerb von VorrtenAufwendungen fr sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf SachanlagenAbschreibungen auf das Umlaufvermgen
Zuweisungen an Gemeinden/GVZuschsse an brige BereicheSoziale Leistungen an natrliche Personen auerhalb von EinrichtungenSoziale Leistungen an natrliche Personen in EinrichtungenLeistungen fr Bildung und TeilhabeSonstige soziale LeistungenGewerbesteuerumlageFinanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche EinheitKreisumlage allgemeinKreisumlage andere MehrbelastungenZweckverbandsumlagenSonstige TransferaufwendungenSonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX
100.199,91
863.776,43
260.698,84
265.805,37
2.827.183,38 7.187.947,05
0,00 530.974,17
1.388.683,96
354.729,21
1.369.353,00
360.984,00
832.857,80
208.733,54
377.590,38
840.763,60 55.500,00
69.565,72 364.708,48
1.963.682,31
346.335,75 233.408,72
96.422,13 7.600,50
2.578.227,71
7.364.649,60 572.081,95
82.182,96 5.159.614,93 2.346.200,01
3.015.276,42
13.287,60 1.747.673,09
662.949,41 644.007,99
13.216.582,77 158.834,02
2.804.620,31 313.020,00
0,00
0
0
76.100
246.200
3.086.203 7.970.252
2.500 629.716
1.604.588
440.000
367.595
188.695
1.060.000
233.000
980.647
1.092.000 0
34.000 475.000
1.928.250
304.000 219.100
114.000 10.000
2.989.358
7.566.175 60.000
19.000 5.333.600 2.601.200
3.045.000
8.700 2.940.000
725.153 704.434
13.462.182 176.656
2.822.151 319.280
0
0
0
83.600
19.000
3.233.654 8.421.819
2.500 651.002
1.678.531
450.000
439.868
208.186
1.199.998
286.540
1.074.500
1.043.000 0
60.000 483.000
2.065.750
299.850 224.400
125.000 21.500
3.212.876
7.421.545 60.000
0 6.139.500 2.566.200
3.159.700
21.500 2.222.000
799.848 754.143
13.227.355 275.137
2.818.424 0
322.472
0
0
84.000
0
3.309.645 8.598.678
2.553 664.674
1.713.778
469.797
423.824
207.132
1.225.197
271.563
725.955
1.042.600 0
61.200 492.660
2.072.033
302.849 228.430
126.250 21.715
3.295.608
7.478.948 60.000
0 6.248.710 2.617.524
3.222.894
21.930 2.266.440
819.045 772.242
13.690.312 267.658
2.846.608 0
325.697
0
0
84.404
0
3.387.421 8.779.247
2.606 678.629
1.749.769
490.472
458.159
215.199
1.250.930
282.149
681.289
1.053.026 0
62.424 502.513
2.092.758
305.877 230.708
127.512 21.932
3.214.191
7.596.073 60.000
0 6.360.104 2.669.874
3.287.352
22.367 2.311.769
851.807 0
14.169.473 277.026
2.875.073 0
328.954
0
0
84.812
0
3.467.025 8.963.613
2.661 692.881
1.786.516
512.052
510.340
225.442
1.277.203
291.757
585.912
1.063.555 0
63.672 512.564
2.113.684
308.936 233.020
128.787 22.152
3.258.563
7.305.474 60.000
0 6.473.725 2.723.273
3.353.099
22.818 2.358.003
877.361 0
14.665.405 286.722
2.903.824 0
332.243
in EUR
23
-
Stadt GeilenkirchenHaushalt der Stadt
AnsatzErgebnis Planung2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ansatz Planung
Ergebnisplan 2018PlanungErtrags- und Aufwandsarten
1 2 3 4 5 6
= Ordentliche Aufwendungen= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)+ Finanzertrge
- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)= Ergebnis der laufenden Verwaltungsttigkeit (= Zeilen 18 und 21)+ Auerordentliche Ertrge - Auerordentliche Aufwendungen= Auerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)Nachrichtlich: Verrechnung von Ertrgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rcklage
Verrechnete Ertrge Bei Vermgensgegenstnde Verrechnete Aufwendungen Bei Vermgensgegenstnden Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)
62.918.339,33-689.314,40
878.600,65
958.392,15
-79.791,50
-769.105,90
0,00 0,00 0,00
-769.105,90
-154.068,24
57.562,42
-96.505,82
1718
19
20
21
22
232425
26
27
28
29
65.784.544-2.788.737
737.350
791.500
-54.150
-2.842.887
0 0 0
-2.842.887
0
0
0
67.036.166-2.332.551
772.435
663.500
108.935
-2.223.616
0 0 0
-2.223.616
0
0
0
68.008.971-1.925.919
996.155
622.500
373.655
-1.552.264
0 0 0
-1.552.264
0
0
0
68.538.475-224.241
936.655
597.500
339.155
114.914
0 0 0
114.914
0
0
0
69.479.338 1.178.113
761.655
549.500
212.155
1.390.268
0 0 0
1.390.268
0
0
0
541200542100
542200543100543101
544100544500544600544800545700547100547300547700
549100549200549500549900
461700461800
465100
551700559900
Besondere Aufwendungen fr BeschftigteAufwendungen fr ehrenamtliche und sonstige TtigkeitMieten und PachtenGeschftsaufwendungenAufwendungen fr nicht aktivierte Vermgensgegenstnde unterhalb der Wertgrenze von 410 EuroSteuern, Versicherungen, Schadensfllesonstige SteuernVersicherungenSchadensflleErstattungen an private UnternehmenWertvernderungen bei SachanlagenWertvernderungen beim UmlaufvermgenWertvernderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen RcklageVerfgungsmittelFraktionszuwendungenZufhrungen zu sonstigen Rckstellungenbrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungsttigkeit
Zinsertrge von KreditinstitutenZinsertrge vom sonstigen inlndischen BereichGewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Zinsaufwendungen an KreditinstituteSonstige Finanzaufwendungen
53.049,51 309.157,49
256.179,05 663.958,48 242.143,93
633.008,97 0,00 0,00 0,00 0,00
57.562,42 160.638,93-57.562,42
2.534,68 9.120,00
468.027,00 24.288,82
991,35 3,59
877.605,71
742.017,15 216.375,00
67.800 320.800
222.700 715.050 320.550
587.589 0 0 0 0 0 0 0
3.000 9.120
0 25.500
2.000 0
735.350
741.500 50.000
92.800 318.700
163.000 627.840 202.954
0 199.049 353.322
50.000 20.833
0 0 0
3.000 9.120
0 25.750
50 0
772.385
613.500 50.000
82.928 328.200
164.629 629.014 204.985
0 234.620 356.856
50.500 25.000
0 0 0
3.000 9.120
0 25.970
50 0
996.105
572.500 50.000
83.758 340.200
166.274 644.627 207.033
0 225.160 360.423
51.005 25.000
0 0 0
3.000 9.120
0 26.192
50 0
936.605
547.500 50.000
84.595 331.200
167.936 627.806 209.104
0 197.335 364.028
51.515 25.000
0 0 0
3.000 9.120
0 26.417
50 0
761.605
499.500 50.000
in EUR
24
-
Finanzplan
25
-
Stadt GeilenkirchenHaushalt der Stadt
Finanzplan 2018
601100601200601300602100602200603100603200605100
611100612100614000614100614200
614400
614700
614800
618100
621100
622100
631100632100
640100641100642100
646100
648100648200648300648700648800
650100
651100652000652200656100656200659100
661700661800
665100
701100701200701900702200
AnsatzErgebnis Planung2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ansatz PlanungPlanung
167.869,63 4.580.877,57 7.917.510,16
10.304.356,71 1.024.149,19
406.017,10 158.917,19
1.018.580,22
9.321.565,00 453.621,00
41.258,77 3.777.946,35
676,50
0,00
3.000,00
8.675,87
28.386,60
237.740,76
42.105,66
490.141,44 8.542.047,26
2.620,00 464.007,88 151.121,51
3.228,55
3.686.430,40 1.957.735,56
74.674,10 2.984,00
396,24
17.034,61
1.127.764,10 0,00
374.440,85 113.127,05 237.232,53 307.099,26
991,35 3,59
877.605,71
2.902.300,10 7.148.556,22
0,00 530.975,46
167.552 4.619.711 8.660.400
10.940.360 1.291.368
390.000 158.585
1.071.093
9.614.469 467.441 159.955
3.909.950 10.800
50
3.300
7.900
27.043
187.700
111.000
385.600 9.050.539
2.200 371.949 151.715
3.000
3.238.250 1.529.500
73.500 0
2.250
9.300
1.243.000 125.000 214.225 126.500 210.000
76.100
2.000 0
735.350
3.086.203 7.970.252
2.500 629.716
170.065 4.689.006 9.552.475
11.456.458 1.746.071
530.000 160.171
1.105.317
9.768.915 513.250 160.579
4.555.150 700
50
3.350
10.400
37.809
288.200
116.000
424.350 8.582.456
2.450 343.332 197.702
19.500
2.276.850 1.623.500
75.000 0
1.900
16.800
1.180.828 0
102.923 116.500 237.500
83.600
50 0
772.385
3.233.654 8.421.819
2.500 651.002
172.616 4.759.341 9.781.734
12.120.933 1.704.165
535.300 161.773
1.146.214
9.974.062 524.028
58.389 4.714.210
700
50
3.350
10.400
38.187
293.964
97.920
424.350 8.673.542
2.450 345.501 197.702
19.500
2.321.850 1.666.160
75.750 0
1.900
16.800
1.180.828 0
76.507 116.500 237.500
84.000
50 0
996.105
3.309.645 8.598.678
2.553 664.674
175.033 4.830.731
10.173.004 12.811.826
1.746.769 540.653 163.390
1.180.600
10.612.402 557.566
51.945 4.723.103
700
50
3.350
10.400
38.569
299.843
99.878
424.350 8.765.695
2.450 361.872 197.702
19.500
2.367.750 1.689.463
76.508 0
1.900
16.800
1.180.828 0
76.980 116.500 237.500
84.404
50 0
936.605
3.387.421 8.779.247
2.606 678.629
177.483 4.898.361
10.478.194 13.542.100
1.786.945 546.060 165.024
1.221.921
11.461.394 602.172
44.500 4.808.662
700
50
3.350
10.400
0
305.838
101.876
424.350 8.858.928
2.450 349.902 197.702
19.500
2.414.567 1.713.923
77.273 0
1.900
16.800
1.180.828 0
77.459 116.500 237.500
84.812
50 0
761.605
3.467.025 8.963.613
2.661 692.881
Steuern und hnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transfereinzahlungen
+ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungesentgelte
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
+ Sonstige Einzahlungen
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungsttigkeit
- Personalauszahlungen
25.578.277,77
13.635.130,09
279.846,42
9.032.188,70
620.977,94
5.722.220,30
2.176.698,40
878.600,65
57.923.940,27
12.381.201,84
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
27.299.069
14.200.908
298.700
9.436.139
528.864
4.843.500
2.004.125
737.350
59.348.655
13.733.259
29.409.563
15.050.203
404.200
9.006.806
562.984
3.977.250
1.738.151
772.435
60.921.592
14.437.506
30.382.076
15.323.376
391.884
9.097.892
565.153
4.065.660
1.712.135
996.155
62.534.331
14.759.125
31.622.006
15.998.085
399.721
9.190.045
581.524
4.135.621
1.713.012
936.655
64.576.669
15.088.144
32.816.088
16.931.228
407.714
9.283.278
569.554
4.207.663
1.713.899
761.655
66.691.079
15.424.748
Grundsteuer AGrundsteuer BGewerbesteuerGemeindeanteil an der EinkommensteuerGemeindeanteil an der UmsatzsteuerVergngungssteuerHundesteuerLeistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Schlsselzuweisungen vom LandBedarfszuweisungen vom LandZuweisungen fr laufende Zwecke vom BundZuweisungen fr laufende Zwecke vom LandZuweisungen fr laufende Zwecke von Gemeinden/ GVZuweisungen fr laufende Zwecke von gesetzlichen SozialversicherungenZuschsse fr laufende Zwecke von privaten UnternehmenZuschsse fr laufende Zwecke von brigen BereichenAllgemeine Umlagen vom Land
Ersatz von sozialen Leistungen auerhalb von EinrichtungenErsatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
VerwaltungsgebhrenBenutzungsgebhren und hnliche Entgelte
Privatrechtliche LeistungsentgelteMieten und PachtenEinzahlungen aus Verkaufserlse (bewegliche Sachen)Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen vom LandErstattungen von Gemeinden/GVErstattungen von ZweckverbndenErstattungen von privaten UnternehmenErstattungen von brigen Bereichen
Sonstige Einzahlungen aus laufender VerwaltungsttigkeitKonzessionsabgabenEinzahlungen aus SteuerberhangEinzahlungen aus UmsatzsteuerBugelderSumniszuschlgeSonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungsttigkeit
Zinseinzahlungen von KreditinstitutenZinseinzahlungen vom sonstigen inlndischen BereichGewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Dienstbezge BeamteDienstbezge tariflich BeschftigteSonstige BeschftigteBeitrge Zusatzversorgung tariflich Beschftigte
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1 2 3 4 5 6in EUR
26
-
Stadt GeilenkirchenHaushalt der Stadt
Finanzplan 2018
703200
704100
710100712100
720100721500
721600723100723200724100
725100725500
727100728100729100
751700759900
731200731800733100
733200
733800733900734100734200737400737600737900739100739900
741100741200
742100
742200743100744100744200744500744600744800745700749100749200749900
771100
AnsatzErgebnis Planung2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ansatz PlanungPlanung
1.388.683,96
410.686,10
0,00 904.337,00
189.019,87 371.439,42
1.164.862,62 72.435,65
247.933,64 1.909.103,55
350.404,34 235.341,39
96.592,33 7.796,53
2.606.283,92
753.985,20 217.154,00
104.823,90 5.268.471,95 2.358.374,28
3.001.800,11
13.327,60 1.800.399,39
684.810,52 665.244,56
13.216.582,77 222.167,02
2.804.620,31 313.020,00
0,00
3.689,00 54.707,22
312.233,83
250.402,68 639.935,70 631.549,85 483.130,03
0,00 0,00 0,00 0,00
2.232,24 9.120,00
24.288,82
0,00
1.604.588
440.000
3.398 1.056.602
225.000 980.647
1.092.000 34.000
475.000 1.928.250
304.000 219.100
114.000 10.000
2.989.358
741.500 50.000
19.000 5.333.600 2.601.200
3.045.000
8.700 2.940.000
725.153 704.434
13.462.182 176.656
2.822.151 319.280
0
0 67.800
320.800
222.700 715.050 587.589 214.225
0 0 0 0
3.000 9.120
25.500
8.000
1.678.531
450.000
5.186 1.194.812
227.540 1.074.500
1.043.000 60.000
483.000 2.065.750
299.850 224.400
125.000 21.500
3.212.876
613.500 50.000
0 6.139.500 2.566.200
3.159.700
21.500 2.222.000
799.848 754.143
13.227.355 275.137
2.818.424 0
322.472
0 92.800
318.700
163.000 627.840
0 102.923 199.049 353.322
50.000 20.833
3.000 9.120
25.750
59.000
1.713.778
469.797
5.295 1.219.902
222.483 725.955
1.042.600 61.200
492.660 2.072.033
302.849 228.430
126.250 21.715
3.295.608
572.500 50.000
0 6.248.710 2.617.524
3.222.894
21.930 2.266.440
819.045 772.242
13.690.312 267.658
2.846.608 0
325.697
0 82.928
328.200
164.629 629.014
0 76.507
234.620 356.856
50.500 25.000
3.000 9.120
25.970
49.080
1.749.769
490.472
5.406 1.245.524
221.988 681.289
1.053.026 62.424
502.513 2.092.758
305.877 230.708
127.512 21.932
3.214.191
547.500 50.000
0 6.360.104 2.669.874
3.287.352
22.367 2.311.769
851.807 0
14.169.473 277.026
2.875.073 0
328.954
0 83.758
340.200
166.274 644.627
0 76.980
225.160 360.423
51.005 25.000
3.000 9.120
26.192
60.161
1.786.516
512.052
5.520 1.271.683
221.515 585.912
1.063.555 63.672
512.564 2.113.684
308.936 233.020
128.787 22.152
3.258.563
499.500 50.000
0 6.473.725 2.723.273
3.353.099
22.818 2.358.003
877.361 0
14.665.405 286.722
2.903.824 0
332.243
0 84.595
331.200
167.936 627.806
0 77.459
197.335 364.028
51.515 25.000
3.000 9.120
26.417
70.242
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen fr Sach- und Dienstleistungen
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungsttigkeit
= Saldo aus laufender Verwaltungsttigkeit (= Zeilen 9 und 16)+ Zuwendungen fr Investitionsmanahmen
+ Einzahlungen aus der Veruerung von Sachanlagen
904.337,00
7.251.213,26
971.139,20
30.453.642,41
2.411.289,37
54.372.823,08
3.551.117,19
2.136.453,02
731.703,50
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1.060.000
8.371.355
791.500
32.157.356
2.173.784
58.287.254
1.061.401
3.018.406
213.400
1.199.998
8.837.416
663.500
32.306.279
2.025.337
59.470.036
1.451.556
5.149.258
1.265.900
1.225.197
8.591.783
622.500
33.099.060
2.035.424
60.333.089
2.201.242
5.182.689
217.900
1.250.930
8.514.218
597.500
33.153.799
2.071.900
60.676.491
3.900.178
4.574.491
217.900
1.277.203
8.512.360
549.500
33.996.473
2.035.653
61.795.937
4.895.142
3.458.794
217.900
Beitrge gesetzl. Sozialversicherung tariflich BeschftigteBeihilfen, Untersttzungsleistungen fr Beschftigte
VersorgungsauszahlungenBeitrge Versorgungskasse Beamte
Auszahlungen fr Sach- und DienstleistungenInstandhaltung der Grundstcke und bauliche AnlagenInstandhaltung des InfrastrukturvermgensErstattungen an das LandErstattung an Gemeinden (GV)Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstcke und baulichen AnlagenHaltung von FahrzeugenUnterhaltung des sonstigen beweglichen VermgensLermittelErwerb von VorrtenAuszahlungen fr sonstige Dienstleistungen
Zinsauszahlungen an KreditinstituteSonstige Finanzauszahlungen
Zuweisungen an Gemeinden/GVZuschsse an brige BereicheSoziale Leistungen an natrliche Personen auerhalb von EinrichtungenSoziale Leistungen an natrliche Personen in EinrichtungenLeistungen fr Bildung und TeilhabeSonstige soziale LeistungenGewerbesteuerumlageFinanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche EinheitKreisumlage allgemeinKreisumlage andere MehrbelastungenZweckverbandsumlagenSonstige TransferauszahlungenSonstige Transferauszahlungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX
Sonstige Personal- und VersorgungsauszahlungenBesondere zahlungswirksame Aufwendungen fr BeschftigteAuszahlungen fr ehrenamtliche und sonstige TtigkeitMieten und PachtenGeschftsauszahlungenSteuern, Versicherungen, SchadensflleUmsatzsteuersonstige SteuernVersicherungenSchadensflleErstattungen an private UnternehmenVerfgungsmittelFraktionszuwendungenbrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender VerwaltungsttigkeitAuszahlungen aus laufender Verwaltungsttigkeit
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1 2 3 4 5 6in EUR
27
-
Stadt GeilenkirchenHaushalt der Stadt
Finanzplan 2018AnsatzErgebnis Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021Ansatz PlanungPlanung
+ Einzahlungen aus der Veruerung von Finanzanlagen
+ Einzahlungen aus Beitrgen u.. Entgelten
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
= Einzahlungen aus Investitionsttigkeit
- Auszahlungen fr den Erwerb von Grundstcken und Gebuden
- Auszahlungen fr Baumanahmen
- Auszahlungen fr den Erwerb von beweglichem Anlagevermgen
- Auszahlungen fr den Erwerb von Finanzanlagen
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
- Sonstige Investitionsauszahlungen
= Auszahlungen aus Investitionsttigkeit
= Saldo aus Investitionsttigkeit (= Zeilen 23 und 30)= Finanzmittelberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)+ Aufnahme und Rckflsse von Darlehen
- Tilgung und Gewhrung von Darlehen
= Saldo aus Finanzierungsttigkeit
= nderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)
0,00
601.878,93
0,00
3.470.035,45
4.514,90
6.808.542,41
916.240,38
58,07
0,00
0,00
7.729.355,76
-4.259.320,31
-708.203,12
2.000.000,00
1.664.465,79
335.534,21
-372.668,91
5.578.348,84
66.171,04
5.271.850,97
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
0
311.000
0
3.542.806
45.000
3.678.500
1.610.650
0
0
0
5.334.150
-1.791.344
-729.943
1.791.344
1.834.000
-42.656
-772.599
0
0
-772.599
0
191.500
0
6.606.658
45.000
7.938.083
1.167.838
0
0
0
9.150.921
-2.544.263
-1.092.707
2.694.263
1.756.000
938.263
-154.444
0
0
-154.444
0
481.500
0
5.882.089
45.000
8.387.811
916.962
0
0
0
9.349.773
-3.467.684
-1.266.442
3.124.442
1.858.000
1.266.442
0
0
0
0
0
790.500
0
5.582.891
45.000
6.029.211
1.116.798
0
0
0
7.191.009
-1.608.118
2.292.060
535.157
1.752.000
-1.216.843
1.075.217
0
0
1.075.217
0
251.500
0
3.928.194
45.000
5.876.249
829.068
0
0
0
6.750.317
-2.822.123
2.073.019
0
1.820.000
-1.820.000
253.019
0
0
253.019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
1 2 3 4 5 6in EUR
28
-
TeilergebnisundTeilfinanzplannachProduktbereich
29
-
Stadt GeilenkirchenHaushalt der Stadt
AnsatzErgebnis Planung2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ansatz Planung
Innere Verwaltung01Produktbereich:
01
Planung
Teilergebnisplan 2018
Ertrags- und Aufwandsarten
1 2 3 4 5 6
0
213.901
0
10.250
252.025
750
153.800
246.200
0
876.926
7.220.688
479.589
655.550
654.262
3.250
990.940
Steuern und hnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transferertrge
+ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Ertrge
+ Aktivierte Eigenleistungen
+/- Bestandsvernderungen
= Ordentliche Ertrge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen fr Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
163.354,75
0,00
12.900,11
344.551,17
396,24
1.536.211,74
265.805,37
0,00
2.323.219,38
7.883.438,86
316.354,28
634.409,13
1.038.298,38
3.090,00
1.582.767,84
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
0
306.605
0
11.250
209.260
400
180.800
19.000
0
727.315
6.852.625
564.450
849.300
616.013
3.250
957.374
0
273.816
0
11.250
211.144
400
181.200
0
0
677.810
6.974.454
576.305
773.669
548.130
3.250
952.874
0
272.273
0
11.250
213.046
400
181.604
0
0
678.573
7.159.007
588.406
781.405
549.244
3.250
964.130
0
276.069
0
11.250
214.968
400
182.012
0
0
684.699
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600.763
789.221
530.470
3.250
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414000
414400
416100
431100
440100441100442100
448800
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454200
454700
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458300
459100
471100
501100501200502200
503200
504100
505100
506100
512100
521500
521800
524100
525100525500
528100529100
571100573100
531800
541200542100
542200543100
Zuweisungen fr laufende Zwecke vom BundZuweisungen fr laufende Zwecke von gesetzlichen SozialversicherungenErtrge aus der Auflsung von Sonderposten aus Zuwendungen
Verwaltungsgebhren
Privatrechtliche LeistungsentgelteMieten und PachtenErtrge aus Verkauf
Erstattungen von brigen Bereichen
Sonstige ordentliche ErtrgeErtrge aus der Veruerung von Grundstcken und GebudenErtrge aus der Veruerung von VermgensgegenstndenErtrge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen RcklageSumniszuschlgeErtrge aus der Auflsung von RckstellungenSonstige nicht zahlungswirksame ordentliche ErtrgeAndere sonstige ordentliche Ertrge
Aktivierte Eigenleistungen
Dienstbezge BeamteDienstbezge tariflich BeschftigteBeitrge Zusatzversorgung tariflich BeschftigteBeitrge gesetzl. Sozialversicherung tariflichBeschftigteBeihilfen, Untersttzungsleistungen fr BeschftigteZufhrungen zu Pensionsrckstellungen fr BeschftigteZufhrungen zu Beihilferckstellungen fr Beschftigte
Beitrge Versorgungskasse Beamte
Instandhaltung der Grundstcke und bauliche AnlagenZufhrungen zu InstandhaltungsrckstellungenUnterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstck und baulichen AnlagenHaltung von FahrzeugenUnterhaltung des sonstigen beweglichen VermgensAufwendungen fr den Erwerb von VorrtenAufwendungen fr sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf SachanlagenAbschreibungen auf das Umlaufvermgen
Zuschsse an brige Bereiche
Besondere Aufwendungen fr BeschftigteAufwendungen fr ehrenamtliche und sonstige TtigkeitMieten und PachtenGeschftsaufwendungen
0,00
0,00
163.354,75
12.900,11
2.620,00 340.590,79
1.340,38
396,24
1.500,00 380.764,46
8.698,00
-146.720,24
125.645,28 92.059,00
863.776,43
210.488,81
265.805,37
1.279.173,24 3.532.779,90
281.616,47
704.940,76
354.591,49
1.369.353,00
360.984,00
316.354,28
51.270,15
17.000,00
260.039,22
239.740,95 66.358,81
0,00 0,00
466.216,43 572.081,95
3.090,00
47.388,26 233.086,47
21.946,24 343.866,10
3.200
50
210.651
10.250
2.000 246.525
3.500
750
1.800 0
0
0
110.000 0
0
42.000
246.200
1.390.712 3.968.042
308.540
798.025
199.079
367.595
188.695
479.589
97.000
0
243.550
244.000 71.000
0 0
594.262 60.000
3.250
60.300 243.800
16.000 332.350
10.000
50
296.555
11.250
2.000 205.760
1.500
400
1.800 0
0
0
137.500 0
0
41.500
19.000
1.505.151 3.512.834
272.302
702.611
211.673
439.868
208.186
564.450
140.000
0
240.000
239.250 67.500
2.500 160.050
556.013 60.000
3.250
85.300 252.500
20.000 238.600
0
50
273.766
11.250
2.000 207.644
1.500
400
1.800 0
0
0
137.500 0
0
41.900
0
1.540.522 3.586.604
278.020
717.365
220.987
423.824
207.132
576.305
65.750
0
228.025
241.643 74.075
2.525 161.651
488.130 60.000
3.250
75.353 255.000
20.200 237.858
0
50
272.223
11.250
2.000 209.546
1.500
400
1.800 0
0
0
137.500 0
0
42.304
0
1.576.725 3.661.922
283.859
732.433
230.710
458.159
215.199
588.406
66.408
0
230.305
244.059 74.816
2.550 163.267
489.244 60.000
3.250
76.107 260.000
20.402 239.635
0
50
276.019
11.250
2.000 211.468
1.500
400
1.800 0
0
0
137.500 0
0
42.712
0
1.613.777 3.738.823
289.819
747.813
240.862
510.340
225.442
600.763
67.072
0
232.609
246.500 75.564
2.576 164.900
470.470 60.000
3.250
76.868 265.000
20.606 241.937
in EUR
30
-
Stadt GeilenkirchenHaushalt der Stadt
AnsatzErgebnis Planung2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ansatz Planung
Innere Verwaltung01
Verwaltungssteuerung und Service -5.047.249,8101.111 -5.097.125 -5.981.379
BezeichnungAnsatzErgebnis Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021Ansatz PlanungProduktbersicht
Produktbereich:
01
Produkt-gruppe
Planung
Planung
Teilergebnisplan 2018
Ertrags- und Aufwandsarten
in EUR
-5.986.031 -6.170.526 -6.353.321
1 2 3 4 5 6
10.004.279
-9.127.353
0
0
0
-9.127.353
0
0
0
-9.127.353
4.217.600
-187.372
-5.097.125
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
+ Finanzertrge
- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
= Ergebnis der laufenden Verwaltungsttigkeit (= Zeilen 18 und 21)
+ Auerordentliche Ertrge
- Auerordentliche Aufwendungen
= Auerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
= Ergebnis - vor Bercksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
+ Ertrge aus internen Leistungs- beziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
11.458.358,49
-9.135.139,11
0,00
0,00
0,00
-9.135.139,11
0,00
0,00
0,00
-9.135.139,11
4.268.959,88
-181.070,58
-5.047.249,81
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
9.843.012
-9.115.697
0
0
0
-9.115.697
0
0
0
-9.115.697
3.268.736
-134.418
-5.981.379
9.828.682
-9.150.872
0
0
0
-9.150.872
0
0
0
-9.150.872
3.300.394
-135.553
-5.986.031
10.045.442
-9.366.869
0
0
0
-9.366.869
0
0
0
-9.366.869
3.333.042
-136.699
-6.170.526
10.266.536
-9.581.837
0
0
0
-9.581.837
0
0
0
-9.581.837
3.366.373
-137.857
-6.353.321
543101
544100544600544800547100547300547700
549100549200549500549900
481100
581100
Aufwendungen fr nicht aktivierte Vermgensgegenstnde unterhalb der Wertgrenze von 410 EuroSteuern, Versicherungen, SchadensflleVersicherungenSchadensflleWertvernderungen bei SachanlagenWertvernderungen beim UmlaufvermgenWertvernderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen RcklageVerfgungsmittelFraktionszuwendungenZufhrungen zu sonstigen Rckstellungenbrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungsttigkeit
Ertrge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
81.174,78
231.437,95 0,00 0,00
18.433,30 160.638,93-55.567,59
2.534,68 9.120,00
468.027,00 20.681,72
4.268.959,88
-181.070,58
76.500
227.870 0 0 0 0 0
3.000 9.120
0 22.000
4.217.600
-187.372
76.100
0 200.754
50.000 0 0 0
3.000 9.120
0 22.000
3.268.736
-134.418
76.861
0 202.762
50.500 0 0 0
3.000 9.120
0 22.220
3.300.394
-135.553
77.630
0 204.789
51.005 0 0 0
3.000 9.120
0 22.442
3.333.042
-136.699
78.406
0 206.837
51.515 0 0 0
3.000 9.120
0 22.667
3.366.373
-137.857
in EUR
31
-
Stadt GeilenkirchenHaushalt der Stadt
AnsatzErgebnis Planung2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ansatz Planung
Sicherheit und Ordnung02Produktbereich:
02
Planung
Teilergebnisplan 2018
Ertrags- und Aufwandsarten
1 2 3 4 5 6
0
206.030
0
248.100
250
33.500
132.500
0
0
620.380
678.799
152.481
299.425
332.957
2.750
305.800
1.772.212
-1.151.832
0
0
0
Steuern und hnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transferertrge
+ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Ertrge
+ Aktivierte Eigenleistungen
+/- Bestandsvernderungen
= Ordentliche Ertrge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen fr Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
+ Finanzertrge
- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0,00
199.187,15
0,00
245.699,21
59,49
3.322,35
132.380,97
0,00
0,00
580.649,17
635.007,40
137.479,50
325.617,87
253.595,65
2.595,00
280.258,12
1.634.553,54
-1.053.904,37
0,00
0,00
0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
0
229.422
0
255.100
250
15.000
130.000
0
0
629.772
847.872
146.226
290.400
290.648
2.750
257.206
1.835.102
-1.205.330
0
0
0
0
286.152
0
255.100
250
25.500
130.000
0
0
697.002
868.119
149.295
302.954
340.138
2.750
277.079
1.940.335
-1.243.333
0
0
0
0
315.142
0
255.100
250
16.000
130.000
0
0
716.492
888.881
152.433
286.550
361.238
2.750
296.969
1.988.821
-1.272.329
0
0
0
0
306.432
0
255.100
250
7.000
130.000
0
0
698.782
910.158
155.634
289.414
346.588
2.750
262.879
1.967.423
-1.268.641
0
0
0
416100
431100432100
442100
448100448200
450100454200
454700
456100
501100501200502200
503200
504100
512100
521500
524100
525100525500
529100
571100
531800
542100
542200543100543101
544100544600547100547700
549900
Ertrge aus der Auflsung von Sonderposten aus Zuwendungen
VerwaltungsgebhrenBenutzungsgebhren und hnliche Entgelte
Ertrge aus Verkauf
Erstattungen vom LandErstattungen von Gemeinden/GV
Sonstige ordentliche ErtrgeErtrge aus der Veruerung von VermgensgegenstndenErtrge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen RcklageBugelder
Dienstbezge BeamteDienstbezge tariflich BeschftigteBeitrge Zusatzversorgung tariflich BeschftigteBeitrge gesetzl. Sozialversicherung tariflichBeschftigteBeihilfen, Untersttzungsleistungen fr Beschftigte
Beitrge Versorgungskasse Beamte
Instandhaltung der Grundstcke und bauliche AnlagenUnterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstck und baulichen AnlagenHaltung von FahrzeugenUnterhaltung des sonstigen beweglichen VermgensAufwendungen fr sonstige Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen
Zuschsse an brige Bereiche
Aufwendungen fr ehrenamtliche und sonstige TtigkeitMieten und PachtenGeschftsaufwendungenAufwendungen fr nicht aktivierte Vermgensgegenstnde unterhalb der Wertgrenze von 410 EuroSteuern, Versicherungen, SchadensflleVersicherungenWertvernderungen bei SachanlagenWertvernderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rcklagebrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungsttigkeit
199.187,15
228.609,21 17.090,00
59,49
3.322,35 0,00
15.534,61 5.848,00
-5.848,00
116.846,36
469.190,21 129.073,52
10.210,80
26.524,15
8,72
137.479,50
12.115,31
65.881,46
106.594,80 86.395,98
54.630,32
253.595,65
2.595,00
76.071,02
0,00 140.237,19
35.439,38
24.903,43 0,00
967,74-967,74
3.607,10
206.030
223.100 25.000
250
7.000 26.500
7.500 0
0
125.000
471.267 113.005
8.358
22.873
63.296
152.481
47.500
65.000
60.000 80.500
46.425
332.957
2.750
77.000
0 164.450
35.850
25.000 0 0 0
3.500
229.422
230.100 25.000
250
7.000 8.000
15.000 0
0
115.000
473.329 251.189
19.473
49.044
54.837
146.226
35.000
65.000
60.600 81.300
48.500
290.648
2.750
66.200
1.600 145.500
36.204
0 3.952
0 0
3.750
286.152
230.100 25.000
250
7.000 18.500
15.000 0
0
115.000
484.451 256.463
19.882
50.074
57.249
149.295
45.000
65.650
61.206 82.113
48.985
340.138
2.750
73.200
1.616 157.955
36.566
0 3.992
0 0
3.750
315.142
230.100 25.000
250
7.000 9.000
15.000 0
0
115.000
495.838 261.848
20.299
51.125
59.771
152.433
26.016
66.307
61.818 82.934
49.475
361.238
2.750
80.200
1.632 170.425
36.931
0 4.031
0 0
3.750
306.432
230.100 25.000
250
7.000 0
15.000 0
0
115.000
507.488 267.348
20.726
52.198
62.398
155.634
26.276
66.970
62.436 83.763
49.969
346.588
2.750
66.200
1.648 149.909
37.300
0 4.072
0 0
3.750
in EUR
32
-
Stadt GeilenkirchenHaushalt der Stadt
AnsatzErgebnis Planung2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ansatz Planung
Sicherheit und Ordnung02
Statistik und WahlenOrdnungsangelegenheitenBrandschutz
-22.007,13-487.011,89-584.177,62
02.12102.12202.126
-20.109-525.790-618.190
-12.927-592.743-628.114
BezeichnungAnsatzErgebnis Planung
2016 2017 2018 2019 2020 2021Ansatz PlanungProduktbersicht
Produktbereich:
02
Produkt-gruppe
Planung
Planung
Teilergebnisplan 2018
Ertrags- und Aufwandsarten
in EUR
-20.917-613.117-638.037
-48.918-633.983-618.453
-22.434-655.334-620.189
1 2 3 4 5 6
-1.151.832
0
0
0
-1.151.832
0
-12.257
-1.164.089
= Ergebnis der laufenden Verwaltungsttigkeit (= Zeilen 18 und 21)
+ Auerordentliche Ertrge
- Auerordentliche Aufwendungen
= Auerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
= Ergebnis - vor Bercksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)
+ Ertrge aus internen Leistungs- beziehungen
- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen
= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
-1.053.904,37
0,00
0,00
0,00
-1.053.904,37
0,00
-39.292,27
-1.093.196,64
22
23
24
25
26
27
28
29
-1.205.330
0
0
0
-1.205.330
0
-28.454
-1.233.784
-1.243.333
0
0
0
-1.243.333
0
-28.738
-1.272.071
-1.272.329
0
0
0
-1.272.329
0
-29.025
-1.301.354
-1.268.641
0
0
0
-1.268.641
0
-29.316
-1.297.957
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-39.292,27 -12.257 -28.454 -28.738 -29.025 -29.316
in EUR
33
-
Stadt GeilenkirchenHaushalt der Stadt
AnsatzErgebnis Planung2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ansatz Planung
Schultrgeraufgaben03Produktbereich:
03
Planung
Teilergebnisplan 2018
Ertrags- und Aufwandsarten
1 2 3 4 5 6
0
1.364.560
0
0
1.000
9.500
0
0
0
1.375.060
316.400
16.988
2.567.000
1.181.490
484.500
259.076
4.825.454
-3.450.394
0
0
0
Steuern und hnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ Sonstige Transferertrge
+ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
+ Sonstige ordentliche Ertrge
+ Aktivierte Eigenleistungen
+/- Bestandsvernderungen
= Ordentliche Ertrge
- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen fr Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
= Ordentliche Aufwendungen
= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
+ Finanzertrge
- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
0,00
1.333.693,23
0,00
0,00
10.955,45
15.548,62
16.560,44
0,00
0,00
1.376.757,74
288.927,22
29.520,79
2.201.313,25
1.302.829,68
527.480,29
217.009,32
4.567.080,55
-3.190.322,81
0,00
0,00
0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
0
1.258.334
0
0
10.750
17.000
0
0
0
1.286.084
855.479
18.521
2.588.500
1.172.451
729.289
245.123
5.609.363
-4.323.279
0
0
0
0
1.234.689
0
0
10.848
17.000
0
0
0
1.262.537
873.749
18.