Grupa Kapitałowa EGB Investments

10
Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe za III Q 2016

Transcript of Grupa Kapitałowa EGB Investments

Grupa Kapitałowa

EGB Investments Wyniki finansowe za III Q 2016

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)

EBITDA (w tys. zł)

Zmiana 2016/2015

51,7 %

Zmiana 2016/2015

Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)

DANE FINANSOWE ZA IIIQ 2016

5 445 5 431 10 731

5 187

-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016

1 634

1 207

-

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016

1 807

1 377

-

500

1 000

1 500

2 000

01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016

1 663

1 229

-

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016

Zmiana 2016/2015

Zmiana 2016/2015

- 2 -

26,1%

26,1% 23,8 %

Przychody ogółem (w tys. zł)

Zysk brutto (w tys. zł)

Zysk netto (w tys. zł)

5 810

9 053

11 810

21 765

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016

604

5 316

-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016

782

6 626

-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016

Zmiana 2016/2015

84,3%

DANE FINANSOWE ZA IIIQ 2016

- 3 -

Zmiana 2016/2015

779,8%

Zmiana 2016/2015

746,8%

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)

EBITDA (w tys. zł)

Zmiana 2016/2015

64,5%

Zmiana 2016/2015

Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)

DANE FINANSOWE I-III Q 2016 (narastająco)

5 445 5 431 42 232

15 013

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016

6 457

4 526

-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016

7 001

5 015

-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016

6 541

4 507

-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016

Zmiana 2016/2015

Zmiana 2016/2015

- 4 -

29,9%

31,1% 28,4%

Przychody ogółem (w tys. zł)

Zysk brutto (w tys. zł)

Zysk netto (w tys. zł)

5 810

9 053 48 646 39 431

1 000

11 000

21 000

31 000

41 000

51 000

61 000

01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016

5 423

9 513

-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016

7 015

11 935

-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016

Zmiana 2016/2015

18,9%

DANE FINANSOWE I-III Q 2016 (narastająco)

- 5 -

Zmiana 2016/2015

75,4%

Zmiana 2016/2015

70,1%

WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)

Stan na 30.09.2015

Stan na 30.09.2016

AKTYWA

AKTYWA RAZEM 167 183 152 755

AKTYWA TRWAŁE 48 649 1 558

w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87

AKTYWA OBROTOWE 118 534 151 197

w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 2 955 2 315

w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 115 190 147 022

PASYWA OGÓŁEM 167 183 152 755

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 66 183 74 054

w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 100 883 78 617

w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 43 951 67 781

w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 52 433 5 921

- 6 -

WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł)

- 7 -

01.01.2015 - 30.09.2015

01.01.2016 - 30.09.2016

III Q 2015 III Q 2016

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 42 232 15 013 10 731 5 187

ZYSK ZE SPRZEDAŻY 6 457 4 526 1 634 1 207

EBIT (zysk operacyjny) 6 541 4 507 1 663 1 229

EBITDA (EBIT + amortyzacja) 7 001 5 015 1 807 1 377

ZYSK BRUTTO 7 015 11 935 782 6 626

ZYSK NETTO 5 423 9 513 604 5 316

WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA I-II Q 2016

Wskaźnik 01.01.2015

–30.09.2015 01.01.2016

– 30.09.2016

Rentowność sprzedaży 15,29% 30,15%

ROE 15,84% 11,11%

ROA 6,61% 4,87%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 60,34% 51,47%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

152,43% 106,16%

P/E* 5,24 26,63

P/BV* 0,77 2,80

** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***

FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem

FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny

* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały - 8 -

LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃ PAŹDZIERNIK

STYCZEŃ MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W GRUPIE W III Q 2016

2016

Spółka dominująca - EGB Investments SA:

Zawarcie warunkowej umowy przelewu wierzytelności z funduszem ALTUS NSFIZ Wierzytelności 3 Rozwiązanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu Opus NS FIZ Potwierdzenie przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii I ALTUS NSFIZ Wierzytelności 2 w pełni opłaconych Wypłata odsetek od obligacji:

⁻ serii AE (1/2015) w kwocie 336.600 zł ⁻ serii AF (2/2015) w kwocie 190.800 zł

Wykup obligacji serii AA, AB, AC, P wraz z należnymi odsetkami Rozpoczęcie i zakończenie emisji obligacji serii AK (4/2016) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. - p. Joanny Andryszczak-Lewandowskiej Wprowadzenie akcji serii A i B do Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku NewConnect

MARZEC

- 9 -

(52) 564 30 60

[email protected]

(52) 376 76 88

[email protected]

KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:

www.EGB.pl/relacje-inwestorskie

m.egb.pl