GLADSAXE ÆRERFORENING · Lundevang Sk., Hanne Kaptain, Buddinge/Lundevang Sk., Anders Schwartz,...

www.glkolonierne.dk

BERETNING – NØGLETAL – ÅRSREGNSKAB

FOR 2013

KOLONIERNE

2 GLADSAXE LÆRERFORENING

Nedenstående har i sommeren 2013 deltaget som ledere:

Halleklippen 1 Josefine Tovgaard, Frederik Barfods Sk., Rasmus Dybtved, Skt. Annæ Sk., Mette Ruby, Billums Privat Sk., Malte Nissen, Jannie Larsen, Blaagård Sem., Bjarke Roed-Jeppesen, Blaagård Sem.

Halleklippen 2 Pernille Hedebo Larsen, Engh. Sk., Mads Hedebo Larsen, Blaagård Sem., Trine Løvgren, Enghavegård Sk., Jørgen Pagh Jensen, Enghavegård Sk., Sisse Danielsen, Enghavegård Sk.

Isøre 1 Christina Rasmussen, Skovbrynet Sk., Lisbet Zawadski,

Skovbrynet Sk., Mads Due, Skovbrynet Sk., Sussie Kruuse, Skovbrynet Sk., Karen Aalykke, Skovbrynet Sk.

Isøre 2 Jeanette Christiansen, Gladsaxe Sk., Nanna Varis, Maja Ø. Madsen, Tom Jeppesen, Stengård Sk., Solveig Lundmark.

Drejø 1 Jeanette Lyng, Grønnemose Sk., Ulla Aia Smidt, Valby Sk., Lisbeth Singer, Buddinge Sk., Kasper Yvind, Grønnemose Sk., Jeanne Herløv, Buddinge Sk., Jesper Jensen, Tagensbo Sk.,

Drejø 2 Signe Friis, Vadgård Sk., Sara Mogensen, Vadgård Sk., Tasja Jensen, Vadgård Sk. Marie Louis Brücker, Vadgård Sk., Johanna Diiness, Vadgård Sk.,

Loddenhøj 1 Ruth Hansen, Søborg Sk., Lykke Atzen, Allan Holluf, Grøn-nemose Sk., Eva Poulsen, Blaagård Sem., Jan Robert Andersen, Grønnemose Sk.

Loddenhøj 2 Simon Josefsen, Blaagård Sem., Peter Kristensen, Blaagård Sem., Astrid Riis, Blaagård Sem., Mark Nielsen, Blaagård Sem., Camilla Pedersen, Blaagård Sem.

Salgjerhøj 1 Sebastian Eiholm, Blaagård Sem., Claus Lorentzen, Buddinge/

Lundevang Sk., Hanne Kaptain, Buddinge/Lundevang Sk., Anders Schwartz, Blaagård Sem.,

Jonas Lorentzen.

3KOLONIERNE 2013

Beretning for Gladsaxe Lærerforenings kolonier 2013

TakTak skal der på koloniudvalgets vegne lyde til alle, der har været med til at gøre 2013 til endnu en succes for Gladsaxe Lærerforenings kolonier. En særlig tak skal lyde til køkkenledere, holdledere og kolonirepræsentanter, som endnu engang har gjort det muligt at arrangere og afholde nogle fantastiske kolonier for børnene i Gladsaxe.

Lejrskoler2013 var et år, som først vil gå i glemmebogen om mange år. Lærerne i Gladsaxe blev lockoutet, og det påvirkede selvfølgelig også kolonierne, da der indløb afbud til flere lejrskoler. Ved godt arbejde af Rita(vores sekretær) og Poul/vores forret-ningsfører) lykkedes det at få genplaceret flere af de aflyste lejrskoler til glæde for både børn og voksne. Vi fik desværre lidt færre lejrskoler, men heldigvis var der flere dobbeltlejrskoler (når 2 klasser er af sted på samme tid), så samlet set var problemet ikke så stort. Vi må konstatere, at Halleklippen og Isøre fortsat er de mest populære, men kære kolleger: De andre kolonier er også dejligt beliggende.

Koloniernes økonomiØkonomien er stram, men det lykkedes os at komme ud med et lidt mindre un-derskud end budgetteret. Der skal her lyde en opfordring til politikerne i Gladsaxe om at gå ind og prioritere et ekstra tilskud til renovering af vores mest nedslidte koloni – Loddenhøj. Vi bruger rigtig mange penge på at klatrenovere, men det rykker desværre ikke rigtigt, og med det tilskud vi får, som desværre er endnu lavere i 2014, kan det ikke lade sig gøre at komme til bunds i problemerne.

Vedligeholdelse og nye tiltag på kolonierneI årets løb har vi fået købt og installeret nye multiovne på 3 kolonier, Halleklippen, Isøre og Salgjerhøj. Stort kvalitetsløft i køkkenet – det er simpelthen lettere at lave mad til så mange mennesker med de nye ovne. Nu mangler vi kun at opgradere køkkenet på Loddenhøj, men koloniudvalget vil gøre alt, hvad vi kan, for at Loddenhøj kan få ny ovn i 2014. Der er i årets løb blevet brugt en del penge på reparationer af varmeanlæggene på flere af kolonierne.

Til gengæld er kolonierne sluppet nådigt i forbindelse med årets storme – en hel del væltede træer, men ingen bygningsskader, bl.a. fordi vi har sørget for hele tiden at fælde de store træer i nærheden af både vore egne og naboernes bygninger.

Årets tre svøberOlietyverier – vi har haft 2 store tyverier på Isøre og 1 på Loddenhøj, og endnu et forsøg på Isøre. Vi har forsøgt at tage forholdsregler for at mindske mulighederne


for tyveri, men kolonierne ligger jo øde ude i landet, så vi kan desværre ikke stoppe tyverier helt. Og desværre dækker forsikringen ikke, hvis tanken er placeret i jorden eller uden for kolonien. Så alene disse tyverier har kostet os knap 70.000 kr.

Væggelus – på Isøre og Halleklippen har vi haft angreb af væggelus, og det har givet gener for vore lejere og også kostet kolonierne dyrt i bekæmpelse. Nu skulle de små dyr være fjernet….

Vandskader på Isøre: Selvom vores koloni er renoveret i år 2000 har vi flere gange gennem årene haft alvorlige vandskader fra det varme vand. Sådan også i år. Heldig-vis dækker forsikringen, men det giver store gener. Vi har forsøgt med flere tekniske ændringer, men hidtil er det ikke lykkedes at nedbringe antallet af skader. Nu har vi slukket helt for cirkulationen – måske hjælper det?

PersonaleændringerEfter 13 år som kasserer har Gert Hermansen valgt at gå på pension. Gert har været en samvittighedsfuld kasserer og en god kollega, der altid har været villig til at hjælpe, når der har været behov for det. Mange tak for det.

Som afløser for Gert har vi ansat Signe Haagensen, der er lærer på Bakkeskolen. Rigtig mange gange velkommen til Signe, vi glæder os til samarbejdet.

På Halleklippen stopper Ann-Mari Christensen som køkkenleder, da hun går på pension. Heldigvis får vi stadig glæde af Ann-Mari, da hun fortsætter som deltids køkkenmedhjælper. Som ny køkkenleder er ansat Ann-Mari Dellgren. Velkommen til Ann-Mari.

På Loddenhøj stopper Dorthe Albers som køkkenleder, og i hendes sted vender Tommy Nielsen tilbage. Velkommen tilbage Tommy.

Afrunding2013 har været et år med store udfordringer, men heldigvis er vi kommet igennem på en god, ansvarlig og fornuftig måde. Vores hjemmeside fungerer godt og vi er glade for vores bookingside. Vi er selvfølgelig spændte på, hvad folkeskolereformen kommer til at betyde for kolonierne. Det har desværre indtil videre bevirket, at udlejningen af kolonierne til lejrskoler i 2014 er gået i stå.

Til sidst skal lyde en tak til vores samarbejdspartnere, og vi håber på et godt fortsat samarbejde i 2014.

Ole Kobberup Larsen Formand for kolonierne

5KOLONIERNE 2013

Nøgletal i henhold til budgetanalysen

Udsendelserne på sommerkoloni de sidste 5 år

Antal ansø-gere:

Antal ud-

sendte:

Antal hold

% af ansø-gere:

Elevtal i kom-munens skoler2. - 8. klasse:

% dækningset i forhold til

skolevæsenets elevtal:

2009 484 313 9 65 4229 7,4 (2.-8. klasse)

2010 386 307 9 79 4168 7,4 (2.-8. klasse)

2011 431 321 9 74 4227 7,5 (2.-8. klasse)

2012 444 318 9 72 4239 7,5 (2.-8. klasse)

2013 430 309 9 72 4337 7,2 (2.-8. klasse)

2009 2010 2011 2012 2013

Halleklippen: 100 93 69 64 62

Isøre: 72 72 73 71 78

Drejø: 70 70 70 73 71

Loddenhøj: 36 36 72 74 70

Salgjerhøj: 35 36 37 36 28

Antal børn på koloni: 313 307 321 318 309

Antal ansøgere: 484 386 431 444 430

6 dage: 7 dage: 8 dage: 9 dage: 12 dage:

2009 kr. 600,00 - kr. 800,00 kr. 900,00 kr.1050,00

2010 kr. 600,00 - kr. 800,00 kr. 900,00 kr.1050,00

2011 kr. 600,00 - kr. 800,00 kr. 900,00 -

2012 kr. 660,00 - kr. 880,00 kr. 990,00 -

2013 kr. 660,00 - kr. 880,00 kr. 990,00 -

Betaling for sommerkoloni


Udsendelsestal 2013Kolonien: Halleklippen 62 elever 11 ledere

Isøre 78 elever 11 ledere

Drejø 71 elever 12 ledere

Loddenhøj 70 elever 10 ledere

Salgjerhøj 28 elever 5 ledere

I alt på sommerhold: 309 elever 49 ledere

Lejrskoler: Halleklippen 535 elever 43 ledere

Loddenhøj 192 elever 16 ledere

Drejø 154 elever 14 ledere

Salgjerhøj 114 elever 8 ledere

Isøre 590 elever 54 ledere

I alt på kolonierne: 1585 elever 135 ledere

Koloniernes anvendelseTallene angiver deltagerdageneelever + ledere på koloni

2009 2010 2011 2012 2013

Halleklippen 1050 972 729 666 584

Isøre 498 504 504 504 534

Drejø 486 486 486 504 498

Loddenhøj 492 504 672 680 640

Salgjerhøj 328 328 344 344 264

I alt: 2854 2794 2735 2698 2520

Antal ugeri sæson 2013

Antal ledige ugeri sæson 2013

Udnyttelsesgrad i % i sæson 2013

Halleklippen 32 3 94 %

Isøre 52 15 72 %

Drejø 21 7 63 %

Loddenhøj 21 7 66 %

Salgjerhøj 24 11 54 %

I alt: 150 43 73 %

Udnyttelsesgrad

7KOLONIERNE 2013

Signaturforklaring: o. = ombygning, t. = tilbygning* Ny elevbygning i 2004

Lærerne herunder har på skolerne varetaget oplysningsarbejdet om lejrskoler på kolonierne, informationsarbejdet om sommerholdene samt udvælgelsen af børn til de enkelte sommerhold.

Kolonirepræsentanter i sæson 2013

År: Udsendt på kolonierne: Børnenes betaling:

2009: 313 237.550

2010: 307 231.750

2011: 321 234.300

2012: 318 255.970

2013: 309 248.510

Koloni: Område: Erhvervet: Opført som: Om-/tilbygget: Koloni-pladser:

Halleklippen: Nexø 1968 Restauration o: 1969, 1973, 1981* 36

Isøre: Rørvig 1931 Bygget af Gladsaxe Kommune 1935

Totalrenoveret 2000 36

Drejø: Drejø 1952 Badehotel Nybygget 1972 35

Loddenhøj: Åbenrå 1955 Restauration t: 1958, 1978 36

Salgjerhøj: Mors 1948 Restauration Nybygget 1971 36

Bygningerne

Bagsværd: Lisbeth Madsen Mørkhøj: Kirsten Kiefer

Buddinge: Søren Guldager Stengård: Peter Pedersen

Enghavegård: Trine Løvgren Søborg: Elin Forsberg

Gladsaxe: Charlotte Thunø Vadgård: Søren Dahlberg-Garde

Grønnemose: Hanne Stenz Skovbrynet: Ane Kathrine Danielsen

Buddinge/Lundevang: John Rasmussen Bøgestrøm: Torben Boje


Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Gladsaxe Lærerforening - Kolonierne CVR-nr. 43 25 34 17 Regnskab 2013

Gladsaxe Lærerforening - Kolonierne

Indholdsfortegnelse

Side ____

Foreningsoplysninger 1

Ledelsespåtegning 2

Påtegning kritiske revisorer 2

Den uafhængige revisors erklæringer 3

Ledelsesberetning 4

Anvendt regnskabspraksis 5

Resultatopgørelse 2013 7

Noter 10

9KOLONIERNE 2013

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Gladsaxe Lærerforening - Kolonierne CVR-nr. 43 25 34 17 Regnskab 2013


Indholdsfortegnelse

Side ____

Foreningsoplysninger 1

Ledelsespåtegning 2

Påtegning kritiske revisorer 2

Den uafhængige revisors erklæringer 3

Ledelsesberetning 4

Anvendt regnskabspraksis 5

Resultatopgørelse 2013 7

Noter 10


1

Foreningsoplysninger

Forening Gladsaxe Lærerforening – Kolonierne Stengårds Allé 197 2860 Søborg CVR-nr.: 43 25 34 17 Hjemstedskommune: Gladsaxe Telefon: 39 56 55 11 Internet: www.glf.dk E-mail: [email protected] Daglig ledelse Ole Kobberup Larsen Poul Hansen, forretningsfører Gert Hermansen, kasserer Kritiske revisorer Henrik Aardestrup Emil Kestler Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



2

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato behandlet og godkendt regnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 for Glad-saxe Lærerforening - Kolonierne. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. de-cember 2013. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Regnskabet godkendes på regnskabsmøde. Søborg den 26. februar 2014 Daglig ledelse Ole Kobberup Larsen Poul Hansen Gert Hermansen formand forretningsfører kasserer Påtegning kritiske revisorer

Vi har den 6. februar 2014 stikprøvevis gennemgået regnskab og bilag. Særlig opmærksomhed har vi haft på poster, hvor budgettal og regnskab divergerer. Endvidere har vi gennemgået vedligehold på samtlige kolonier. Der er overensstemmelse mellem protokol og regnskab. Henrik Aardestrup Emil Kestler

11KOLONIERNE 2013


3

Den uafhængige revisors erklæringer

Til medlemmerne i Gladsaxe Lærerforening – Kolonierne Påtegning på regnskabet Vi har revideret regnskabet for Gladsaxe Lærerforening - kolonierne for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Regnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik. Vi har ikke revideret budgettallene for 2013.

Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et regnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regn-skabsskik. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i over-ensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i regnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et regnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revi-sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af for-eningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af regnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overens-stemmelse med god regnskabsskik. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til god regnskabsskik gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til-læg til den udførte revision af regnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med regnskabet. København, den 26. februar 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab John Ladekarl statsautoriseret revisor



4

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet Kolonierne er en del af Gladsaxe Lærerforening og varetages af lærerforeningen gennem koloniudvalget. For-eningen råder over fem kolonier fordelt over landet. Aktiviteterne er hovedsageligt koncentreret om sommer-kolonier og lejrskoler for Gladsaxe skoleelever. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af regnskabet.

13KOLONIERNE 2013


5

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabet er aflagt efter god regnskabsskik. Den anvendte regnskabspraksis er uændret fra sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige øko-nomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller fak-tisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be-skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden regnskabet af-lægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de be-løb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Andre driftsindtægter og driftsomkostninger Andre driftsindtægter og driftsomkostninger omfatter indtægter og omkostninger af sekundær karakter set i forhold til foreningens hovedaktivitet. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til bl.a. tilsyns- og aftalerejser, revisionshonorar og kon-torholdsomkostninger. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til foreningens perso-nale, herunder omkostninger til Gladsaxe Lærerforening for deres medarbejderes anvendte tid på kolonierne.



6

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter fra banken og renteomkostninger vedrørende prioritetslån. Balancen Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger måles til ejendomsvurdering for 2009 med tillæg af opskrivninger og for bygningers vedkommende med fradrag af akkumulerede nedskrivninger. Opskrivning sker på grundlag af regelmæssige, uafhængige vurderinger af dagsværdien. Afskrivningerne beregnes til et beløb svarende til årets afdrag på prioritetsgæld, der antages at udtrykke værdi-forringelsen. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæs-sige værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af ned-skrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fra-drag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode.

15KOLONIERNE 2013


7

Resultatopgørelse 2013

Budget (ikke revideret) 2013 2013 2012 Note kr. kr. kr. ____ ___________ ___________ ___________

Børns koloniophold Tilskud fra Gladsaxe Kommune 2.606.707 2.606.707 2.528.696 Børns betaling for koloniophold 249.390 250.000 255.970 ___________ ___________ ___________ Indtægter 2.856.097 2.856.707 2.784.666 ___________ ___________ ___________ Eksterne omkostninger 1 (2.290.693) (2.046.000) (2.253.001) Personaleomkostninger 2 (914.065) (935.000) (913.780) Andel af afskrivninger på bygninger (155.691) (130.000) (137.342) Andel af finansielle poster (158.461) (175.000) (185.664) ___________ ___________ ___________ Omkostninger (3.518.910) 3.286.000 (3.489.787) ___________ ___________ ___________ Årets resultat - børns koloniophold (662.813) (429.293) (705.121) ___________ ___________ ___________ Udlejning af kolonier Driftsindtægter 3 1.704.774 1.630.000 1.741.828 ___________ ___________ ___________ Indtægter 1.704.774 1.630.000 1.741.828 ___________ ___________ ___________ Personaleomkostninger 2 (565.341) (615.000) (687.468) Andre driftsomkostninger 4 (241.449) (260.000) (274.658) Andel af afskrivninger på bygninger (135.821) (130.000) (119.745) Andel af finansielle poster (138.238) (175.000) (161.876) ___________ ___________ ___________ Omkostninger (1.080.849) (1.180.000) (1.243.747) ___________ ___________ ___________ Årets resultat – udlejning kolonier 623.925 450.000 498.081 ___________ ___________ ___________ Årets resultat - børns koloniophold (662.813) (429.293) (705.121) Årets resultat - udlejning kolonier 623.925 450.000 498.081 ___________ ___________ ___________ Årets samlede resultat (38.888) 20.707 (207.040) ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ Forslag til resultatdisponering Dækkes af egenkapitalen (38.888) ___________



8

Balance pr. 31.12.2013

2013 2012 Note kr. kr. ____ ___________ ___________

Grunde og bygninger 5 13.197.543 13.489.055 ___________ ___________ Materielle anlægsaktiver 13.197.543 13.489.055 ___________ ___________ Anlægsaktiver 13.197.543 13.489.055 ___________ ___________ Tilgodehavender Gladsaxe Kommune 352.586 561.296 Andre tilgodehavender 2.331 15.829 Periodeafgræsningsposter 0 0 ___________ ___________ Tilgodehavender 354.917 577.125 ___________ ___________ Kasse, bank og giro 678.466 570.117 Forretningsførers rådighedskonto 0 3.961 ___________ ___________ Likvide beholdninger 678.466 574.078 ___________ ___________ Omsætningsaktiver 1.033.383 1.151.203 ___________ ___________ Aktiver 14.230.926 14.640.258 ___________ ___________ ___________ ___________

17KOLONIERNE 2013


9

Balance pr. 31.12.2013

2013 2012 Note kr. kr. ____ ___________ ___________

Overført resultat 147.464 186.352 Reserve for opskrivninger 8.940.343 8.940.343 ___________ ___________ Egenkapital 31.12.2013 6 9.087.807 9.126.695 ___________ ___________ Prioritetsgæld 7 4.143.027 4.450.576 ___________ ___________ Langfristede gældsforpligtelser 4.143.027 4.450.576 ___________ ___________ Skyldig revision m.m. 30.000 30.000 Skyldige renter 12.662 12.662 Andre skyldige omkostninger 898.907 1.020.325 Forretningsførers rådighedskasse 58.523 0 ___________ ___________ Kortfristede gældsforpligtelser 1.000.092 1.062.987 ___________ ___________ Gældsforpligtelser 5.143.119 5.513.563 ___________ ___________ Passiver 14.230.926 14.640.258 ___________ ___________ ___________ ___________



10

Noter

Budget (ikke revideret) 2013 2013 2012 kr. kr. kr. ___________ ___________ ___________

1. Eksterne omkostninger Befordring og fragt 182.075 160.000 155.845 Forplejning 118.093 145.000 143.668 Rejsedagpenge 79.652 85.000 84.830 Børns beskæftigelse 71.660 75.000 71.527 Tryksager og porto 35.158 40.000 36.422 Koloniledermøder m.m. 32.979 35.000 32.873 Telefon 1.598 2.000 1.800 Materialer og vask 9.091 16.000 14.564 Informationsvirksomhed 7.519 8.000 6.822 ___________ ___________ ___________ Børns ophold i alt 537.825 566.000 548.351 ___________ ___________ ___________ Vedligeholdelse af bygninger 474.804 400.000 501.584 Anskaffelse og vedligeholdelse af inventar 157.797 100.000 181.943 Renovation og vand inkl. afgifter 129.958 124.000 106.711 Landskabspleje 126.688 120.000 135.642 Forsikringer mv. 71.642 75.000 70.025 Abonnementer 61.566 20.000 17.767 Ejendomsskatter 43.340 45.000 40.789 Olie og el-omkostninger 577.191 470.000 482.886 ___________ ___________ ___________ Bygninger i alt 1.642.986 1.354.000 1.537.347 ___________ ___________ ___________

19KOLONIERNE 2013


11

Noter


1. Eksterne omkostninger (fortsat) Tilsyns- og aftalerejser 21.516 30.000 31.152 Revisionshonorar 30.000 30.000 23.000 Kontorholdsudgifter 14.297 15.000 16.313 Koloniudvalgsmøder 9.589 10.000 7.927 Gebyrer, abonnementer 20.652 20.000 15.257 Kurser, personale 0 0 55.602 Blomster og gaver m.m. 2.158 5.000 1.737 Telefon 5.800 5.000 4.000 Juridisk bistand 0 0 7.927 Kontorinventar 5.232 10.000 4.165 Renter, differencer mv. 638 1.000 223 ___________ ___________ ___________ Administrationsudgifter i alt 109.882 126.000 167.303 ___________ ___________ ___________ Eksterne omkostninger i alt 2.290.693 2.046.000 2.253.001 ___________ ___________ ___________ 2. Personaleomkostninger Lønninger administration 669.060 685.000 657.427 Lønninger feriekolonier 245.005 250.000 256.353 ___________ ___________ ___________ Lønninger kolonier i alt 914.065 935.000 913.780 ___________ ___________ ___________ Lønninger udlejning 565.341 615.000 687.468 ___________ ___________ ___________ Personaleomkostninger i alt 1.479.406 1.550.000 1.601.248 ___________ ___________ ___________ 3. Driftsindtægter Lejeindtægter 1.112.180 1.050.000 1.108.692 Kostindtægter 181.290 185.000 213.250 Lønindtægter 259.400 260.000 298.970 Olie-/el-indtægter 151.904 135.000 120.916 ___________ ___________ ___________ 1.704.774 1.630.000 1.741.828 ___________ ___________ ___________



12

Noter


4. Andre driftsomkostninger Kost 208.725 225.000 241.863 Materialer og vask 32.724 35.000 32.795 ___________ ___________ ___________ 241.449 260.000 274.658 ___________ ___________ ___________ 2013 kr. ___________

5. Materielle anlægsaktiver Salgjerhøj 3.450.000 Isøre 2.250.000 Drejø 3.250.000 Loddenhøj 3.750.000 Halleklippen 2.200.000 ___________ Den bogførte ejendomsværdi 14.900.000 ___________ Akkumulerede afskrivninger 01.01.2013 (1.410.945) Årets afskrivninger (291.512) ___________ Akkumulerede afskrivninger 31.12.2013 (1.702.457) ___________ Bogført værdi 31.12.2013 13.197.543 ___________ Gladsaxe Lærerforening er registreret som ejer af ejendommene. Der er tinglyst en hjemfaldsforpligtelse om, at ejendommene hjemfalder til Gladsaxe Kommune, såfremt feriekolonivirksomheden ophører. Reserve for Overført opskriv- resultat ninger I alt kr. kr. kr. ___________ ___________ ___________

6. Egenkapital Egenkapital 01.01.2013 186.352 8.940.343 9.126.695 Årets resultat (38.888) 0 (38.888) ___________ ___________ ___________ Egenkapital 31.12.2013 147.464 8.940.343 9.087.807 ___________ ___________ ___________

21KOLONIERNE 2013


13

Noter

2013 2012 kr. kr. ___________ ___________

7. Prioritetsgæld Realkredit Danmark (6%) 548.827 570.708 Nykredit (5%) 246.775 296.929 BRF Kredit (7%) 422.327 494.186 ___________ ___________ Salgjerhøj 1.217.929 1.361.823 ___________ ___________ Nordeakredit (5%) 2.218.958 2.301.928 Anlægslån (variabel) 706.140 786.825 ___________ ___________ Isøre 2.925.098 3.088.753 ___________ ___________ Prioritetsgæld i alt 4.143.027 4.450.576 ___________ ___________

10537-1676 Document in 2216 Regnskab 2013


GLK – Budget 2014Børns koloniophold

Indtægter:

Gladsaxe kommune/tilskud 2.597.689Børns betaling/koloniophold 250.000

2.847.689Udgifter:

Børns ophold/note 1 575.000Løn/lønafledte poster 256.000Bygningerne/note 2 890.000Olie & el 515.000Prioritetslån/renter 300.000Prioritetslån/afdrag 310.000Administration/note 3 799.000

3.645.000

Resultat -797.311

Udlejning af kolonierne

Indtægter:

Forbrug/rengøring 152.000Leje 1.100.000Kost 185.000Løn 265.000

1.702.000Udgifter:

Løn 590.000Kost 225.000Materialer/vask 35.000

850.000

Resultat 852.000

23KOLONIERNE 2013

Note 1: Børns ophold:

Forplejning 130.000Befordring/fragt 190.000Materialer/vask 10.000Tryksager/porto 40.000Børns beskæftigelse 75.000Rejsedagpenge/RDP 85.000Telefoner/inklusiv mønt 2.000Møder/kolonirepræsentanter/-ledere 35.000Informationsvirksomhed 8.000

575.000Note 2: Bygningerne:

Vedligeholdelse 400.000Inventar/anskaffelse 100.000Ejendomsskatter 45.000Renovation/vand 130.000Landskabspleje/veje 110.000Abonnementer/service 30.000Forsikringer 75.000

890.000Note 3: Administration:

Løn 670.000Tilsyns-/aftalerejser 30.000Kurser/personale 0Gebyrer/abonnementer m.v. 20.000Kontorhold 15.000Kontorinventar 10.000Telefon 6.000Koloniudvalget/møder 10.000Koloniudvalget/rejser 0Revision 30.000Gaver/blomster 7.000Renter/differencer m.m. 1.000

799.000Resultater

Børns koloniophold -797.311Udlejning/kolonierne 852.000Renteindtægter 1.000

Budgetårets overskud 55.689

GLK – Budget 2013Børns koloniophold

Koloniudvalgets medlemmer 1.1. - 31.12. 2013

Ole K. Larsen (formand): valgt af bestyrelsen

Mette Fredensborg: valgt af bestyrelsen

John Rasmussen: valgt af bestyrelsen

Ane Katrine Danielsen: valgt af kolonirepræsentanterne

Søren Guldager: valgt af kolonirepræsentanterne

Kasserer: Gert Hermansen Kolonierne Stengårds Allé 197 2860 Søborg Tlf.: 39 56 55 11

Forretningsfører: Poul Hansen Kolonierne Stengårds Allé 197 2860 Søborg Tlf.: 39 56 55 11

Gra

fisk

pro

duk

tio

n: G

rafia

.dk

SALGJERHØJ

LODDENHØJ

DREJØ

ISØRE

GLADSAXE

HALLEKLIPPEN

GLADSAXE ÆRERFORENING · Lundevang Sk., Hanne Kaptain, Buddinge/Lundevang Sk., Anders Schwartz,...

Documents

Transcript of GLADSAXE ÆRERFORENING · Lundevang Sk., Hanne Kaptain, Buddinge/Lundevang Sk., Anders Schwartz,...