FUNDACION Centro Español de Solidaridad€¦ · Otros ingresos de la actividad: 15.251,06....

FUNDACION Centro Español de Solidaridad

A) ACTIVO NO CORRIENTE 5.126.980,19 4.767.779,87

I. Inmovilizado Intangible 6 1.255,82 2.143,95

5. Aplicaciones informáticas. 1.255,82 2.143,95

III. Inmovilizado Material 5 1.071.799,14 1.142.560,49

1. Terrenos y construcciones. 1.006.608,66 1.057.397,142. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. 65.190,48 85.163,35

V. Inversiones en Entidades del Grupo 2,8 3.000,00 3.000,00

1. Instrumentos de patrimonio 3.000,00 3.000,00

VI. Inversiones financieras a largo plazo. 8 4.050.925,23 3.620.075,43

1. Instrumentos de patrimonio 3.964.870,57 3.534.279,755. Otros activos financieros. 86.054,66 85.795,68

B) ACTIVO CORRIENTE 8.356.044,29 9.236.686,86

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 9, 15 6.461.542,61 7.341.471,83

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 15 681.414,42 725.903,46

3. Deudores varios 863,30 47.674,354. Personal 1.570,12 2.048,076. Otros Créditos con las Administraciones Públicas 678.981,00 676.181,04

VI. Inversiones financieras a corto plazo. 8 37.430,66 632.159,92

3. Valores Representativos de deuda 0,00 0,005. Otros activos financieros. 37.430,66 632.159,92

VII. Periodificación a corto plazo. 8.539,13 9.260,37

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 8 1.167.117,47 527.891,28

1. Tesorería 1.167.117,47 527.891,28

TOTAL ACTIVO 13.483.024,48 14.004.466,73

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO Notas Memoria

2015 2014

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A) PATRIMONIO NETO 7.194.551,81 7.138.130,35

A-1) Fondos propios. 10 6.526.599,83 6.512.891,21

I. Dotación Fundacional / Fondo Social 60.101,21 60.101,21

1. Dotación Fundacional / Fondo Social 60.101,21 60.101,21

II. Reservas 6.452.790,00 6.297.015,87

2. Otras Reservas 6.452.790,00 6.297.015,87

III. Excedentes de ejercicios anteriores 0,00 0,00

2. Excedentes negativos 0,00 0,00

IV. Excedente del ejercicio 3, 11 13.708,62 155.774,13

A-2) Ajustes por cambios de valor. (43.815,16) (6.674,65)

I. Activos financieros disponibles para la venta. (43.815,16) (6.674,65)

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 5, 15 711.767,14 631.913,79

B) PASIVO NO CORRIENTE 5.974.157,88 6.331.558,05

I. Provisiones a largo plazo 43.360,29 28.906,86

4. Otras provisiones 43.360,29 28.906,86

VI. Compromisos por Contratos y Convenios Ad. Pública 9 5.930.797,59 6.302.651,19

C) PASIVO CORRIENTE 314.314,79 534.778,33

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 314.314,79 534.778,33

1. Proveedores 30.104,06 40.040,722. Proveedores, entidades del grupo 0,00 0,003. Acreedores varios 36.109,17 54.126,674. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5.197,09 217.131,296. Otras deudas con las Administraciones Públicas 242.904,47 223.479,65

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 13.483.024,48 14.004.466,73

BALANCE DE SITUACIÓN

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas Memoria

2015 2014

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A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Ingresos de la actividad propia 15 6.794.521,10 6.817.408,27

a) Cuotas de asociados 15.391,70 20.528,73c) Ingresos por ayudas 0,00 0,00d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 669.599,65 680.073,66e) Donaciones y legados imputados al excedente 588.462,86 545.934,21

del ejerciciog) Convenio y Contratos Públicos 5.521.066,89 5.570.871,67

3. Gastos por Ayudas y Otros 12 (33.230,60) (28.764,03)

a) Ayudas monetarias (13.185,62) (11.200,80)c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno (20.044,98) (17.563,23)

6. Aprovisionamientos 12 (131.134,56) (86.209,55)

a) Consumo de mercaderías (131.134,56) (86.209,55)7. Otros ingresos de la actividad 15.251,06 17.211,24

8. Gastos de personal 12 (4.696.467,66) (4.624.095,62)

a) Sueldo, salarios y asimilados (3.500.940,16) (3.508.074,53)b) Cargas Sociales (1.195.527,50) (1.116.021,09)

9. Otros gastos de explotación 7 (1.882.050,83) (1.951.676,25)

a) Servicios exteriores. (1.880.500,11) (1.949.957,37)b) Tributos (1.550,72) (1.718,88)

10. Amortización del Inmovilizado. 5, 6 (78.286,24) (80.065,40)

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital

traspasados al excedente del ejercicio 6, 15 16.359,17 16.686,77

a) Subvenciones de capital imputadas al excedente del ejercicio 15.287,21 15.614,81b) Donaciones de capital imputadas al excedente del ejercicio 1.071,96 1.071,96

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 (566,63)

b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 (566,63)13 bis Otros Resultados 6.726,01 (7.901,08)

a) Gastos excepcionales 0,00 (8.100,94)b) Ingresos excepcionales 6.726,01 199,86

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 11.687,45 72.027,72

14. Ingresos financieros 3.198,70 6.543,11

b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros 3.198,70 6.543,11

En terceros 3.198,70 6.543,11

(1.177,53) 77.203,30

b) Resultados por enajenaciones y otras. (1.177,53) 77.203,30

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 2.021,17 83.746,41

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 13.708,62 155.774,13

17. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

13.708,62 155.774,13

CUENTA DE RESULTADOS

(DEBE) HABER

Notas Memoria

2015 2014

19. Deterioro y resultado por enajenaciones de

instrumentos financieros

A.4)EXCENDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES

CONTINUADAS

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CUENTA DE RESULTADOS

(DEBE) HABER

Notas Memoria

2015 2014

C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL

PATRIMONIO NETO 728.671,66 852.463,07

1. Activos financieros disponibles para la venta (37.140,51) (44.195,03)3. Subvenciones recibidas 765.812,17 896.658,104. Donaciones y legados recibidos 0,00 0,00

D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (685.958,82) (696.760,43)

3. Subvenciones recibidas (684.886,86) (695.688,47)4. Donaciones y legados recibidos (1.071,96) (1.071,96)

F) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO 0,00 0,00

56.421,46 311.476,77

RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN

EL EJERCICIOJ)

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Fundación Centro Español de Solidaridad CIF: G28948990

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015

Fundación Centro Español de Solidaridad

Domicilio: ....................................................................................................................... C/ Martín de los Heros, 68

Localidad: ................................................................................................................................................................ Madrid

Municipio: ............................................................................................................................................................... Madrid

Provincia: ................................................................................................................................................................ Madrid

Comunidad Autónoma: ..................................................................................................................................... Madrid

Código Postal: ....................................................................................................................................................... 280008

Teléfono: ................................................................................................................................................... (91) 542.02.71

CIF: ................................................................................................................................................................... G28948990

Nº inscripción en el Registro de Fundaciones: .......................................................................................... 28-0826

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

1. Fines de la Fundación

La Fundación, según se establece en el artículo 4 de sus estatutos, tiene como fines:

“La atención integral a personas excluidas socialmente o con riesgo de exclusión, de manera

particular a drogadictos y ex drogadictos, menores, jóvenes, mujeres, reclusos y ex reclusos,

personas sin techo, inmigrantes y minorías étnicas; acciones relativas al voluntariado,

cooperación al desarrollo, inserción socio-laboral en cualquiera de sus modalidades y

finalmente, la prevención escolar y sanitaria en relación con la drogadicción y V.I.H./S.I.D.A, la

formación del profesorado y de profesionales de intervención o mediación social”

Las actividades desarrolladas por la Fundación así como su lugar de realización, de forma

sucinta, es el siguiente (la información detallada de cada una de las actividades figura en la

nota 16 de esta memoria):

ACTIVIDAD 1 Acogida Martín de los Heros

PROGRAMA DE ATENCIÓN AMBULATORIA

Para la atención a jóvenes / adultos con problemas de conductas adictivas y /o abuso

o dependencia de, sustancias, que tienen apoyo social / familiar y / o competencias

personales – sociales conservadas para desarrollar un tratamiento en régimen

Ambulatorio.

El apoyo y o asesoramiento a familias o miembros del grupo social de jóvenes /

adultos con problemas de conductas adictivas

PREVENCIÓN EN CENTROS ESCOLARES “PROGRAMA ENTRE TODOS”

Representa una apuesta por la prevención, centrada principalmente en los factores

sociales y psicológicos que empujan al adolescente a involucrarse en conductas

disruptivas, como el consumo de drogas.

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PROGRAMA DE PREVENCIÓN PARA ADOLESCENTES Y FAMILIAS “SOPORTE”

Programa de atención para adolescentes y sus familias con problemas de conducta y/o

consumo de sustancias.

ACTIVIDAD 2. Comunidad Terapéutica de Ugena

En la Actualidad es Centro de formación denominado L. Pavoni:

Centro de Formación Acreditado de la Consejería de Empleo de Castilla la Mancha,

especializado en formación de instaladores y mantenedores de electricidad, calefacción,

climatización, fontanería, soldadura, gas, energías renovables, medio ambiente y nuevas

tecnologías.

El objetivo en mejorar las condiciones de empleabilidad de personas adultas.

ACTIVIDAD 3. Centro de Antonio López

Durante el año 2015 sirve de punto logístico para desarrollar la actividad 13 denominada

Servicio móvil de atención sanitaria a drogodependientes y derivación a tratamiento.

ACTIVIDAD 4. Acogida Donoso Cortés

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS JUDICIALES Y REPARACIONES

EXTRAJUDICIALES EN MEDIO ABIERTO PARA MENORES

El centro de día Donoso Cortés es un centro convenido con la Agencia para la

Reeducación y Reinserción del menor infractor perteneciente a la Comunidad de Madrid

(ARRMI) en el que se desarrolla el Programa de Ejecución de Medidas Judiciales en medio

abierto.

PROGRAMA EDUCATIVO EN LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DEL ARRMI:

PROGRAMA ENLACE

Programa conveniado con la Agencia para la Reeducación y del Menor infractor (ARRMI).

Es un programa educativo desarrollado en centros internamiento de cumplimiento de

medidas judiciales, que aborda específicamente la prevención del consumo de sustancias

psicoactivas, según las necesidades de cada joven / menor ingresado, a través de

diferentes actividades: talleres motivacionales, de educación en salud, y psicoeducativos

CENTRO NELSON

Centro educativo de Formación Profesional en Grado Medio (1º y 2º): Técnico en sistemas

microinformáticos y redes, concertado con la consejería de educación y empleo. Oferta

una línea de Formación profesional específica en montadores de sistemas

microinformáticos de Nivel I y II (que en el curso 2014-2015 ha cambiado de

denominación a Formación Profesional Básica: Informática y comunicaciones), para

jóvenes mayores de 16 años y cumplan los requisitos de admisión especificados en la

normativas vigentes

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ACTIVIDAD 5. Centro Penitenciario de Soto del Real

Programa intrapenitenciario de intervención psicoeducativa para la rehabilitación de

reclusos con problemas de consumo de sustancias psicoactivas. Este se desarrolla el

módulo 14 del Centro Penitenciario Madrid V y en el módulo 4 del Centro Penitenciario

Madrid III (Valdemoro).

ACTIVIDAD 6. Centro de Reinserción de Vallecas

CENTRO RESIDENCIAL DE APOYO A LA REINSERCIÓN. INSTITUTO DE ADICCIONES

(MADRID SALUD)

Durante 2015 no ha existido actividad asistencial objeto de la Fundación.

ACTIVIDAD 7. Pisos “Reinserción” Rivas

Durante 2015 no ha existido actividad asistencia objeto de la Fundación

ACTIVIDAD 8. Pisos de apoyo al tratamiento para Menores – Alcalá

Baja definitiva

ACTIVIDAD 9. FUCAR

El objeto del Centro es extender la asistencia sociosanitaria a la población

drogodependiente que por sus características personales no accede a recursos

normalizados y específicos de la red asistencial del municipio de Madrid, con el fin de

prevenir y paliar las consecuencias negativas asociadas al consumo de drogas y propiciar

el inicio de tratamiento en un recurso normalizado.

ACTIVIDAD 10. CAID Norte

Es un centro público de la Agencia Antidroga. El objetivo del mismo es la Atención a

personas dependientes de drogas con el fin de lograr su deshabituación y remisión

parcial, completa o resolución del trastorno de dependencia.

ACTIVIDAD 11. CAID Móstoles




ACTIVIDAD 12. Centro Residencial de Tratamiento al Drogodependiente (60 plazas

de Ingreso, 40 de Centro de Día).

Centro de Salud mental y tratamiento de Toxicomanías, perteneciente a la AGENCIA

ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, para personas derivadas de los Centro de

Atención Integral a Drogodependientes, que por su situación patológica no pueden ser

abordados en ese momento desde estos Centros. Ofrece dos regímenes de tratamiento:

Tratamiento en régimen de ingreso con capacidad para 60 pacientes, de las cuales 5

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pueden ser menores y 5 madres con hijos menores de 3 años, a cargo ; y Tratamiento en

régimen de Centro de Día con capacidad para 40 pacientes.

ACTIVIDAD 13. Servicio móvil de atención sanitaria a drogodependientes y

derivación a tratamiento.

El objeto de este Servicio Público es la atención sanitaria de adictos a drogas mediante

dispositivos móviles para minimizar los efectos negativos relacionados con el consumo

en los espacios marginales de venta al menudeo, mejorando la salud de dichos

consumidores y contribuyendo a la salud pública, así como el fomento de las

derivaciones de esta población a los recursos de la red asistencial de drogodependencias

de la Comunidad de Madrid para realizar un tratamiento de deshabituación.

Para la realización de esta actividad, la Fundación constituyó una Unión Temporal de

Empresas junto con la Asociación Madrid Positivo.

2. Entidades del Grupo

La Fundación es la entidad dominante de un grupo, en los términos previstos en el artículo

42 del Código de Comercio.

En función del tamaño por las entidades que forman el grupo, la Fundación está dispensada

de la formulación de cuentas anuales consolidadas (Disposición adicional primera del RD

1491/2011 de 24 de octubre, artículo 43.1 Código de Comercio y artículo 258 de la Ley de

Sociedades de Capital RDL 1/2010)

El grupo lo forma, además de la Fundación, la entidad Invopal instalaciones y servicios

SLU, de la que se posee el 100% de su capital social

- Invopal instalaciones y servicios SLU

- NIF: B45778156

- Domicilio social: Ugena (Toledo), Camino de Serranillos, s/n.

- Su actividad es la Instalación y mantenimiento de obras civiles.

El desglose del volumen agregado es:

Fundación CES INVOPAL AGREGADO

ACTIVO 13.483.024,48 6.336,94 13.489.361,42

PATRIMONIO NETO 7.194.551,81 5.520,82 7.200.072,63

PASIVOS 6.288.472,67 816,12 6.289.288,79

INGRESOS 6.837.368,86 19.460,57 6.856.829,43

GASTOS 6.823.660,24 19.239,30 6.842.899,54

Nº medio PERSONAL 189 0 189

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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

a. Imagen fiel

Todos los documentos que integran las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir

de los registros contables de la Fundación.

Se presentan de acuerdo con lo establecido en el Plan de Contabilidad de las entidades sin

fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013, de forma que las cuentas

anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la

Fundación, así como las actividades desarrolladas en el ejercicio.

b. Principios Contables

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han aplicado los principios contables

establecidos en el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, aprobado por

Resolución de 26 de marzo de 2013.

c. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En las cuentas anuales de la Fundación correspondientes al ejercicio terminado el 31 de

diciembre de 2015 se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por el Patronato

de la Fundación para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos

que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

Las pérdidas por deterioro de determinados activos.

La vida útil de los activos materiales e intangibles.

Los porcentajes de imputación a resultados de las subvenciones recibidas.

Los métodos utilizados para determinar las provisiones para riesgos y los pasivos

contingentes.

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información

disponible en la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados,

es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas

(al alza o a la baja) en próximos ejercicios; lo que se haría de forma prospectiva reconociendo

los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y

ganancias. La Fundación revisa sus estimaciones de forma continua.

d. Comparación de la información

Las cuentas anuales de la Fundación correspondientes al ejercicio terminado el 31 de

diciembre de 2015 se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del

balance de situación, de la cuenta de resultados y de la memoria, además de las cifras del

ejercicio 2015, las correspondientes al ejercicio anterior, obtenidas mediante la aplicación del

Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de

marzo de 2013.

e. Elementos recogidos en varias partidas

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

f. Cambios en criterios contables

No se ha producido ningún cambio en los criterios contables aplicados.

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g. Corrección de errores

No se ha registrado ningún ajuste por corrección de errores o cambios en criterios contables

en el ejercicio.

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio

El resultado positivo en este ejercicio se ha debido principalmente, por una parte, por el efecto

positivo del dispositivo creado en el 2013, el Servicio Móvil de atención sanitaria (realizado

mediante una U.T.E.) y por otra, por la resolución de la convocatoria para el reparto de 2015 de

las herencias abintestato, en la que nos notificaron que recibiríamos una cantidad de dinero que

no estaba prevista este año.

2. Propuesta de distribución contable del excedente

El Presidente de la Fundación, propondrá a los miembros del Patronato, que el excedente

positivo del ejercicio, cuyo importe asciende a 13.708,62 € sea distribuido de la siguiente

manera:

REPARTO DISTRIBUCION

Excedente del Ejercicio (Ahorro) 13.708,62

A Reservas 13.708,62

13.708,62 13.708,62

3. Información sobre las limitaciones legales para la aplicación de los excedentes.

No existen limitaciones legales para la aplicación del excedente del ejercicio.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas son:

1) Inmovilizado Intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de

adquisición o el coste de producción.

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, se valoran por su precio de adquisición o coste

de producción, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las

correcciones valorativas por deterioro reconocidas.

La amortización se realiza, de forma lineal, en función de la vida útil estimada de los bienes,

la cual es como sigue:

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Descripción Años % Anual

Aplicaciones Informáticas 3 33,33

Todo ello de acuerdo a la norma de registro y valoración primera del Plan de Contabilidad

de las entidades sin fines lucrativos aprobado por Resolución del 26 de marzo de 2013.

2) Inmovilizado Material

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran, inicialmente, por su coste,

ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción, el cual incluye todos los gastos

adicionales hasta su puesta en funcionamiento. En aquellos que necesitan un periodo de

tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, se incluyen los gastos financieros

devengados antes de la puesta en condiciones de funcionamiento.

Los edificios y construcciones se valoran por separado del valor del terreno.

La Fundación no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus

bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de

tales obligaciones de futuro.

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, se valoran por su precio de adquisición o coste

de producción, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las

correcciones valorativas por deterioro reconocidas.

Todos los elementos que componen el inmovilizado material son bienes de inmovilizado

no generadores de flujos de efectivo, ya que no se espera generar rendimiento comercial

con ellos, sino beneficiar a la colectividad.

La amortización se realiza, de forma lineal, en función de la vida útil estimada de los bienes,

la cual es como sigue:


Construcciones 25 - 40 2,5 - 4

Otras Instalaciones 10 - 12 10 - 8

Mobiliario 10 - 11 10 - 9

Equipos Procesos de Información 4 - 5 20 - 25

Elementos de Transporte 7 14

La Fundación evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por

deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos

activos a un importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, se estima el

valor recuperable del activo con el objeto de determinar el alcance de la eventual pérdida

por deterioro de valor.

Las construcciones y otras instalaciones incluidas en los inmuebles de Martín de los Heros,

Donoso Cortés, Ugena y Vallecas, que no son propiedad de la Fundación, se amortizan en

función de la vida útil de las mismas, aunque el periodo de vigencia de cada uno de los

contratos de arrendamiento sea inferior a ésta. Decisión tomada, porque todos ellos han

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venido renovándose de forma tácita durante los años posteriores a la finalización del primer

periodo de contratación, y no se espera que a corto plazo vayan a cambiar las condiciones

de los actuales arrendadores.

Todo ello de acuerdo a las normas de registro y valoración segunda y tercera del Plan de

Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos aprobado por Resolución del 26 de marzo

de 2013.

3) Inversiones Inmobiliarias

La Fundación clasifica, en su caso, como inversiones inmobiliarias aquellos activos no

corrientes que sean inmuebles y que posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar

de para su uso en la producción o suministros de bienes o servicios, o bien para fines

administrativos, o su venta en el curso ordinario de las operaciones.

Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utiliza los criterios del inmovilizado

material para los terrenos y construcciones establecidos en las normas de registro y

valoración segunda y tercera del Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos

aprobado por Resolución del 26 de marzo de 2013.

4) Instrumentos financieros

Para la valoración de los instrumentos financieros se utilizan los criterios establecidos en las

normas de registro y valoración décima del Plan de Contabilidad de las entidades sin fines

lucrativos aprobado por Resolución del 26 de marzo de 2013

ACTIVOS FINANCIEROS

Se clasifican como activos financieros aquellos que corresponden a dinero en efectivo,

instrumentos de patrimonio de otra empresa, o suponga un derecho contractual a recibir

efectivo u otro activo financiero, o cualquier intercambio de instrumentos financieros en

condiciones favorables.

Los activos financieros se clasifican en:

Préstamos y partidas a cobrar:

Se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones comerciales y no comerciales.

Tras su reconocimiento inicial por su valor razonable, se valoran por su coste amortizado. Los

intereses devengados se contabilizan en la cuenta de resultados, aplicando el método del

tipo de interés efectivo.

En el caso de créditos por operaciones comerciales y otras partidas como anticipos, créditos

al personal, o dividendos a cobrar, con vencimiento no superior a un año sin tipo de interés

contractual se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de

efectivo no es significativo, tanto en el reconocimiento inicial como en la valoración posterior,

salvo que exista deterioro.

Las correcciones valorativas por deterioro, y en su caso por reversión, se realizan al cierre del

ejercicio reconociendo un gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y

ganancias.

Activos financieros mantenidos para negociar.

Se considera que un activo financiero (préstamo o crédito comercial o no, valor

representativo de deuda, instrumento de patrimonio o derivado) se posee para negociar

cuando se origina o adquiere con el propósito de venderlo en el corto plazo, o sea un

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instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de garantía financiera ni

haya sido designado como instrumento de cobertura.

La Fundación no registra ningún activo financiero en esta categoría.

Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo,

Las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas se reconocen

inicialmente y se valoran al coste, deducido en su caso, el importe acumulado de las

correcciones valorativas por deterioro.

Al cierre del ejercicio, cuando existe evidencia objetiva de que el valor en libros de la inversión

no es recuperable, se realizan las correcciones valorativas necesarias.

El importe de la corrección valorativa corresponde con la diferencia entre el valor en libros

de la inversión y el importe recuperable, siendo este último el mayor importe entre su valor

razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros

derivados de la inversión.

Las correcciones valorativas por deterioro, y en su caso su reversión, se registran como un

gasto o ingreso del ejercicio en la cuenta de resultados.

Activos financieros mantenidos para la venta:

Incluye los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras empresas

no clasificados en ninguna de las otras categorías de activos financieros.

El reconocimiento inicial y su valoración posterior se realizan por su valor razonable, más los

derechos preferentes de suscripción adquiridos, sin deducir los costes de transacción en que

puedan incurrir en su enajenación.

- Los cambios producidos en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio

neto hasta que el activo cause baja en el balance o se deteriore, momento en que el

importe así reconocido se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.

- Las correcciones valorativas por deterioro del valor se registran en la cuenta de

resultados. También se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias el importe de los

intereses calculados según el método del tipo de interés efectivo, y de los dividendos

devengados.

Las inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no se puede determinar

con fiabilidad se valoran por su coste menos el importe acumulado por correcciones

valorativas por deterioro de valor.

Cuando se asigna un valor a estos activos por baja del balance u otro motivo se aplica el

método del valor medio ponderado por grupos homogéneos.

Al menos al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias, siempre

que exista evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero disponible para la venta

se ha deteriorado, cuyo importe, en su caso, se reconoce en la cuenta de resultados. La

reversión de la corrección valorativa se abonará a la cuenta de resultados a excepción de la

correspondiente a los instrumentos de patrimonio, cuya recuperación se registra

directamente contra patrimonio neto.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

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El efectivo está integrado por la caja y los depósitos bancarios a la vista, y los equivalentes

de efectivo corresponden a aquellas inversiones a corto plazo de elevada liquidez que son

fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y están sujetas a un riesgo

poco significativo de cambios de valor.

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento

de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de resultados. Los intereses se

reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo, y los dividendos cuando se

declara el derecho a recibirlo.

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma

independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos

devengados y no vencidos y los dividendos acordados en el momento de su adquisición.

Asimismo, cuando los dividendos distribuidos proceden de resultados generados con

anterioridad a la fecha de adquisición porque se han distribuido importes superiores a los

beneficios generados por la participada desde la adquisición, no se reconocen como ingreso

y minoran el valor contable de la inversión.

Baja de activos financieros

Los activos financieros se dan de baja cuando han expirado los derechos contractuales sobre

los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren.

Cuando un activo financiero se da de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida

neta de los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo financiero, más

cualquier importe acumulado reconocido directamente en patrimonio neto, determina la

ganancia o pérdida producida y forma parte del resultado del ejercicio.

PASIVOS FINANCIEROS

Los instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos se clasificarán como pasivos

financieros, en su totalidad o en una de sus partes, siempre que de acuerdo con su realidad

económica supongan para la Fundación una obligación contractual, directa o indirecta, de

entregar efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con

terceros en condiciones potencialmente desfavorables, tal como un instrumento financiero

que prevea su recompra obligatoria por parte del emisor, o que otorgue al tenedor el derecho

a exigir al emisor su rescate en una fecha y por un importe determinado o determinable.

Los pasivos financieros se clasifican en:

Débitos y partidas a pagar

Corresponden a débitos por operaciones comerciales y no comerciales.

Tras su reconocimiento inicial por su valor razonable (precio de la transacción), se valoran por

su coste amortizado, y los intereses se registran en la cuenta de resultados, aplicando el

método del tipo de interés efectivo. Los intereses devengados se contabilizan, en su caso, en

la cuenta de resultados aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Pasivos financieros mantenidos para negociar

Se clasifican en esta categoría los instrumentos financieros derivados que no suponen un

contrato de garantía ni han sido asignados como instrumentos de cobertura.

La Fundación no registra ningún pasivo financiero en esta categoría.

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Baja de pasivos financieros

La Fundación da de baja un pasivo financiero cuando la obligación inherente al mismo se ha

extinguido.

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se haya

dado de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles y

en la que se recogerá asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo

asumido, se reconocerá en la cuenta de resultados del ejercicio en que tenga lugar.

5) Créditos y débitos por la actividad propia

Créditos por la actividad propia

Son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia frente a los

beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u

otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se

contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por

su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra como un

ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre

que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos,

que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado.

Débitos por la actividad propia

Son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras asignaciones a los

beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios.

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con

vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si

el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el

valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de

resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

Si la concesión de la ayuda es plurienal, el pasivo se registra por el valor actual del importe

comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio

en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no está sometida a evaluaciones

periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos

Todo ello de acuerdo a la norma de registro y valoración decimoprimera del Plan de

Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos aprobado por Resolución del 26 de marzo

de 2013.

6) Impuesto sobre beneficios

El gasto por el Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula en función del

excedente antes de impuestos, aumentado o disminuido, según proceda, por las diferencias

permanentes con el resultado fiscal, entendidas éstas como las producidas entre la base

imponible del impuesto y el resultado contable antes de impuestos, que no revierten en

períodos subsiguientes. Se trata como diferencias permanentes los gastos e ingresos exentos.

El ahorro impositivo derivado de la aplicación de las deducciones y bonificaciones fiscales se

considera como un menor gasto del ejercicio en que se obtienen. Todo ello de acuerdo con

lo establecido en la normas de registro y valoración decimoquinta del Plan de Contabilidad


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7) Ingresos y Gastos

Los ingresos y gastos de la Fundación se registran de acuerdo con lo establecido en las

normas de registro y valoración decimosexta del Plan de Contabilidad de las entidades sin

fines lucrativos aprobado por Resolución del 26 de marzo de 2013. En concreto, los gastos

realizados por la Fundación se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el que

incurren, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera derivada de ellos.

En particular, las ayudas otorgadas por la Fundación se reconocerán en el momento en que

se apruebe su concesión.

Si la corriente financiera se produce antes que la corriente real, la operación en cuestión da

lugar a un activo, que es reconocido como un gasto cuando se perfecciona el hecho que

determina dicha corriente real.

Cuando la corriente real se extiende por períodos superiores al ejercicio económico, cada

uno de los períodos debe reconocer el gasto correspondiente, calculado con criterios

razonables.

No existen ingresos por ventas y prestación de servicios.

8) Provisiones y contingencias

Aplicando la Norma de Registro y Valoración decimoctava la Fundación reconoce, en su caso,

como provisiones los pasivos que resulten indeterminados respecto a su importe o a la fecha

en que se cancelarán. Por otra parte, en la memoria se informa, en su caso, de las

contingencias que tenga la empresa relacionadas con obligaciones distintas a las provisiones.

9) Gastos de personal

Los gastos de personal se contabilizan, siguiendo el principio del devengo en función de los

servicios prestados por los empleados.

No figura registrado ningún pasivo por retribuciones a largo plazo al personal.

Excepto en el caso de causa justificada, las entidades vienen obligadas a indemnizar a sus

empleados cuando cesan en sus servicios.

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado

que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente

en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el

momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.

10) Negocios conjuntos

La Entidad reconoce en su balance y en su cuenta de resultados la parte proporcional que le

corresponde, en función del porcentaje de participación, de los activos, pasivos, gastos e

ingresos incurridos por el negocio conjunto.

Asimismo en el estado de flujos de efectivo de la Entidad están integrados igualmente la

parte proporcional de los importes de las partidas del negocio conjunto que le corresponda

en función del porcentaje de participación.

Se han eliminado los resultados no realizados que existen por transacciones con los negocios

conjuntos, en proporción a la participación que corresponde a esta Entidad. Igualmente han

sido objeto de eliminación los importes de activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de

efectivo recíprocos.

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11) Transacciones entre partes vinculadas

Las transacciones con partes vinculadas se realizan en condiciones de mercado y son

registradas según las normas de valoración anteriormente detalladas.

12) Subvenciones, donaciones y legados

Todas las Subvenciones, donaciones y legados que recibe la Fundación, tienen el carácter de

no reintegrables, y se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto

y se reconocen en la cuenta de resultados como ingresos.

Todas las subvenciones, donaciones y legados recibidas por la Fundación han sido de carácter

monetario, valorándose por el valor razonable del importe concedido.

Atendiendo a la finalidad de la subvención, donativo o legado, se siguen los siguientes

criterios para su imputación al excedente del ejercicio:

1. Cuando se obtienen sin asignar a una finalidad específica, se contabilizan directamente

en el excedente del ejercicio en que se reconocen.

2. Cuando se han obtenido para financiar gastos específicos, se imputan como ingresos en

el mismo ejercicio en el que se devengan los gastos que se están financiando.

3. Cuando se han obtenido para financiar activos del inmovilizado material o inmaterial, se

imputa a resultados del ejercicio en proporción a la depreciación experimentada durante

el período por los citados elementos.

4. Cuando es una subvención, donativo o legado de Tesorería, si se concede con asignación

a una finalidad concreta, se imputa en función de la finalidad a que se ha asignado. Si se

concede sin asignación a una finalidad concreta, se imputa a resultados en el ejercicio en

que se concede.

Todo ello de acuerdo a la norma de registro y valoración vigésima del Plan de Contabilidad


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5. INMOVILIZADO MATERIAL

1. El análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en cada

uno de estos epígrafes y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones

valorativas por deterioro acumuladas es el siguiente.

210 211 215 216

Terrenos Construcciones Ot. Instalac. Mobiliario

SALDO INICIAL ………………….... 177.298,57 1.748.318,23 154.517,10 257.180,13

Adquisiciones 299,00

Reversión correcc. valorativas deterioro

Transf. o traspasos de otras partidas

Bajas

Correcciones valorativas por deterioro

SALDO FINAL …………………….... 177.298,57 1.748.318,23 154.517,10 257.479,13

AMORTIZACIONES

SALDO INICIAL ………………….... 868.219,66 122.883,71 230.762,22

Entradas 50.788,48 7.036,10 5.464,56

Salidas

SALDO FINAL …………………….... 0,00 919.008,14 129.919,81 236.226,78

VALOR NETO………………. 177.298,57 829.310,09 24.597,29 21.252,35

Coeficiente de amortización utilizado 2,5% - 4% 8% - 10% 9% - 10%

Método de amortización aplicado Lineal Lineal Lineal

DENOMINACIÓN DEL BIEN

217 218 219 TOTAL

Eq. Informaticos Elem. Transp Ot. Inmovilizado INN. MAT.

SALDO INICIAL ………………….... 152.912,10 159.024,27 0,00 2.649.250,40

Adquisiciones 5.362,76 975,00 6.636,76

Reversión correcc. valorativas deterioro 0,00

Transf. o traspasos de otras partidas 0,00

Bajas 0,00

Correcciones valorativas por deterioro 0,00

SALDO FINAL …………………….... 158.274,86 159.999,27 0,00 2.655.887,16

AMORTIZACIONES

SALDO INICIAL ………………….... 133.246,91 151.577,41 0,00 1.506.689,91

Entradas 9.115,37 4.993,60 77.398,11

Salidas 0,00

SALDO FINAL …………………….... 142.362,28 156.571,01 0,00 1.584.088,02

VALOR NETO………………. 15.912,58 3.428,26 0,00 1.071.799,14

Coeficiente de amortización utilizado 20% - 25% 14%

Método de amortización aplicado Lineal Lineal


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2. Información sobre:

a) La vida útil y coeficientes de amortización utilizados por clases de elementos, así

como los métodos de amortización empleados es la siguiente:


Construcciones 25 - 40 2,5 - 4

Otras Instalaciones 10 - 12 10 - 8

Mobiliario 10 - 11 10 - 9

Equipos Procesos de Información 4 - 5 20 - 25

Elementos de Transporte 7 14

b) Adquisiciones de inmovilizado a empresas del grupo.

No se han realizado adquisiciones de inmovilizado a empresas del grupo.

c) Inmovilizado material situado fuera del territorio español.

No existe inmovilizado material situado fuera del territorio español.

d) Correcciones valorativas por deterioro.

No se han realizado correcciones valorativas durante el ejercicio.

e) El importe de los bienes totalmente amortizados es el siguiente:

Saldo Inicial Saldo Final

Terrenos y Construcciones 121.056,67 1.869,92 122.926,59

Otras Instalaciones 55.992,22 5.676,03 61.668,25

Mobiliario 196.319,78 4.495,72 200.815,50

Equipos proceso informático 118.161,37 0,00 118.161,37

Elementos de transporte 143.744,27 0,00 143.744,27

TOTAL 635.274,31 12.041,67 647.315,98

Elementos en uso totalmente amortizados

f) Subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado

material.

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Importe

Adquisición

Importe

Subvención

Imputación

Resultados

Acumulado Ej.

Anteriores

Pendiente

Imputar

CA CASTILLA LA MANCHA

Central Solar Fotovoltaica / Térmica 39.306,12 9.242,08 739,37 8.309,59 193,12

BANKIA - CAJA DE MADRID

Reformas Edificio Vallecas 174.886,09 174.886,09 6.995,44 58.895,86 108.994,79

Reformas Edificio Vallecas 353.001,85 170.000,00 6.800,00 64.570,73 98.629,27

INEM - Caja Ahorros Soria

Climatización 11.944,52 9.000,00 752,40 4.536,90 3.710,70

TOTAL 579.138,58 363.128,17 15.287,21 136.313,08 211.527,88

Elmentos de Inmovilizado adquiridos mediante Subvención

Importe

Adquisición

Importe

Donación

Imputación

Resultados

Acumulado Ej.

Anteriores

Pendiente

Imputar

65 MODULOS 200 x50x50 9.000,00 9.000,00 810,00 4.860,00 3.330,00

SERVIDOR HP ML 330 G6 1.309,80 1.309,80 261,96 917,58 130,26

TOTAL 10.309,80 10.309,80 1.071,96 5.777,58 3.460,26

Elmentos de Inmovilizado adquiridos mediante Donación

g) Inmuebles. Valor de suelo y vuelo.

Los inmuebles propiedad de la fundación, se registra su valor de construcción

separado de su valor del terreno.

h) Enajenación de inmovilizado.

Durante el ejercicio no se han producido enajenaciones del inmovilizado,

i) Inmuebles cedidos.

No existen inmuebles cedidos a la Fundación ni cedidos por ésta.

j) Restricciones a la disposición sobre estos bienes y derechos.

No existen restricciones a la disposición en relación a estos bienes y derechos.

Las amortizaciones de las construcciones se realizan exclusivamente sobre el valor de la

construcción sin tener en cuenta el valor del terreno.

Todos los elementos del inmovilizado están afectos a la actividad Fundacional.

Dentro de terrenos y construcciones, figura, un edificio situado en la calle Antonio López, en

Madrid, el cual fue adquirido por la Fundación en el año 1989 y que se recoge diferenciando

el valor estimado del terreno del valor de la construcción (suelo y vuelo).

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Dicho inmueble fue financiado en parte con subvenciones concedidas por la Consejería de

Salud y Bienestar Social que posteriormente pasó a ser el Ministerio de Asuntos Sociales

(actualmente Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)

6. INMOVILIZADO INTANGIBLE

1. El análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en cada

uno de estos epígrafes y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones

valorativas por deterioro acumuladas es el siguiente:

206

Aplic. Inform.

SALDO INICIAL ………………….... 16.765,63

Adquisiciones

Reversión correcc. valorativas deterioro

Transf. o traspasos de otras partidas

Bajas

Correcciones valorativas por deterioro

SALDO FINAL …………………….... 16.765,63

AMORTIZACIONES

SALDO INICIAL ………………….... 14.621,68

Entradas 888,13

Salidas

SALDO FINAL …………………….... 15.509,81

VALOR NETO………………. 1.255,82

Coeficiente de amortización utilizado 33%

Método de amortización aplicado Lineal


2. Información sobre:

a) La vida útil y coeficientes de amortización utilizados por clases de elementos, así

como los métodos de amortización empleados es la siguiente:


Aplicaciones Informaticas 3 33

b) Adquisiciones de inmovilizado a empresas del grupo.

No se han realizado adquisiciones de inmovilizado a empresas del grupo.

c) Correcciones valorativas por deterioro.

No se han realizado correcciones valorativas durante el ejercicio.

d) El importe de los bienes totalmente amortizados es el siguiente:

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Saldo Inicial Saldo Final

Aplicaciones Informaticas 14.100,97 0,00 14.100,97

TOTAL 14.100,97 0,00 14.100,97

Elementos en uso totalmente amortizados

7. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

1. Arrendamientos financieros

No existen contratos de arrendamiento financiero.

2. Arrendamientos operativos

En relación a los arrendamientos operativos de la Fundación, estas son las cuotas de

arrendamiento reconocidas como gastos del ejercicio:

Arrendamiento de Inmuebles 135.164,89 0,00 135.164,89

TOTAL 135.164,89 0,00 135.164,89

Cuotas del

Ejercicio

Cuotas

ContingentesTOTAL

8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

1. Activos Financieros

Valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros (salvo inversiones en el

patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas).

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Fundación a largo

plazo, clasificados por categorías es:

CLASES

CATEGORIA 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Activos a V.R. con

cambios en excedente

Inversiones al vencimiento

Prestamos y partidas a

cobrar 86.054,66 85.795,68 86.054,66 85.795,68

A.F. disponibles para la

venta 3.964.870,57 3.534.279,75 3.964.870,57 3.534.279,75

Derivados de cobertura

TOTALES 3.964.870,57 3.534.279,75 0,00 0,00 86.054,66 85.795,68 4.050.925,23 3.620.075,43

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Instrumentos de PatrimonioValores representativos

de deudaTOTALESCréditos derivados y Otros

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LARGO PLAZO S.INICIAL Entradas Bajas S.FINAL

BRUTOS

Fondos de Inversión 3.534.279,75 1.541.859,17 1.111.268,35 3.964.870,57

I.P.F. 75.575,08 978,98 0,00 76.554,06

Fianzas 10.220,60 0,00 720,00 9.500,60

TOTAL BRUTO 3.620.075,43 1.542.838,15 1.111.988,35 4.050.925,23

Deterioros 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL NETO 3.620.075,43 4.050.925,23

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Fundación a corto

plazo, sin considerar el efectivo, otros activos equivalentes y los créditos contra la

hacienda pública, clasificados por categorías, es la que se muestra a continuación:

CLASES

CATEGORIA 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Activos a V.R. con

cambios en excedente

Inversiones al vencimiento

Prestamos y partidas a

cobrar 6.501.406,69 7.419.793,51 6.501.406,69 7.419.793,51

A.F. disponibles para la

venta 0,00 603.560,66 0,00 603.560,66

Derivados de cobertura

TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 6.501.406,69 8.023.354,17 6.501.406,69 8.023.354,17

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Instrumentos de PatrimonioValores representativos

de deudaTOTALESCréditos derivados y Otros

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Corto Plazo S.INICIAL Entradas Bajas S.FINAL

Activos Financieros CP

Depositos Bancarios 603.560,66 0,00 603.560,66 0,00

Deudores de la Actividad Propia 7.329.638,55 5.038.435,61 5.910.684,16 6.457.390,00

Usuarios Deudores 11.833,28 19.229,69 26.910,36 4.152,61

Deudores Varios 49.722,42 9.120,73 56.409,73 2.433,42

C. con UTE 9.449,26 22.662,81 13.831,41 18.280,66

Fianzas 19.150,00 0,00 0,00 19.150,00

TOTAL 8.023.354,17 5.089.448,84 6.611.396,32 6.501.406,69

Efectivo y partidas Similares

Caja efectivo 3.565,86 181,69

Bancos C/C 524.325,42 403.441,38

TOTAL 527.891,28 403.623,07

2. Pasivos Financieros

CLASES

CATEGORIA 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Débitos y partidas a pagar 5.974.157,88 6.331.558,05 5.974.157,88 6.331.558,05

Pasivos a VR con cambios

en excedente del ejercicio

Derivados de Cobertura

TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 5.974.157,88 6.331.558,05 5.974.157,88 6.331.558,05

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Deudas con Entidades de

Crédito

Obligaciones y otros Valores

NegociablesTOTALESDerivados y Otros

LARGO PLAZO S.INICIAL Entradas Bajas S.FINAL

BRUTOS

Provisión para el Personal 28.906,86 14.453,43 0,00 43.360,29

Compromisos por Convenios y Contratos 6.302.651,19 4.547.661,71 4.919.515,31 5.930.797,59

TOTAL BRUTO 6.331.558,05 4.562.115,14 4.919.515,31 5.974.157,88

Deterioros 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL NETO 6.331.558,05 5.974.157,88

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CLASES

CATEGORIA 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Débitos y partidas a pagar 71.410,32 311.298,68 71.410,32 311.298,68

Pasivos a VR con cambios

en excedente del ejercicio

Derivados de Cobertura

TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 71.410,32 311.298,68 71.410,32 311.298,68

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Deudas con Entidades de

Crédito

Obligaciones y otros Valores

NegociablesTOTALESDerivados y Otros

3. Ninguno de los activos financieros de la Fundación está considerado como “Activos a valor

razonable con cambios en el excedente del ejercicio”

4. No se han realizado reclasificaciones de activos financieros.

5. No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.

6. No existen correcciones valorativas por deterioro para cada clase de activos financieros.

7. Durante el ejercicio 2012, la Fundación constituyó la sociedad mercantil INVOPAL

Instalaciones y Servicios S.L.U, mediante la suscripción del 100% de sus participaciones.

La sociedad tiene la forma jurídica de sociedad de responsabilidad limitada, su domicilio

social y fiscal está en Ugena – Toledo -, camino Serranillos.

La actividad tiene como actividad principal las instalaciones y mantenimiento de obras

civiles.

SOCIEDAD% de

ParticipaciónCapital

Reservas y

OtrosResultado

Patrimonio

Neto

INVOPAL Instalaciones y servicios 100% 3.000,00 1.879,55 641,27 5.520,82

TOTAL 3.000,00 1.879,55 641,27 5.520,82

La sociedad no cotiza en Bolsa.

No se han percibido dividendos de la misma.

9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

El desglose del epígrafe B.III del activo del Balance es el siguiente:

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DENOMINACIÓN S.INICIAL Entradas Bajas S.FINAL

Ayuntamiento de MADRID 446.833,33 376.489,00 411.932,40 411.389,93

CAM 6.816.490,17 4.136.426,71 4.951.190,36 6.001.726,52

Instituciones Penitenciarias 646,05 22.776,00 22.776,00 646,05

Varios 77.502,28 521.973,59 551.695,76 47.780,11

TOTAL BRUTO 7.341.471,83 5.057.665,30 5.937.594,52 6.461.542,61

Los movimientos recogidos en este epígrafe se corresponden con los ingresos de la Fundación

relacionados con Contratos y Convenios formalizados con diferentes administraciones públicas, y en

menor medida con entes privados.

A la firma del contrato o convenio, se reconoce un activo en el Balance, epígrafe B.III, por el importe

total de la concesión, reconociéndose a su vez, un pasivo en el Balance, epígrafe B.VI. Este pasivo se

da de baja a medida que se imputa el ingreso al excedente del ejercicio.

Por tanto, el desglose del epígrafe B.VI del pasivo del Balance es el siguiente:

DENOMINACIÓN S.INICIAL Entradas Salidas S.FINAL

Ayuntamiento de MADRID 383.000,00 376.489,00 379.744,44 379.744,56

CAM 5.909.651,19 4.136.426,71 4.495.024,87 5.551.053,03

Instituciones Penitenciarias 0,00 22.776,00 22.776,00 0,00

Varios 10.000,00 11.970,00 21.970,00 0,00

TOTAL BRUTO 6.302.651,19 4.547.661,71 4.919.515,31 5.930.797,59

En la Nota 15 de la Memoria, sobre subvenciones, donaciones y legados, se incluye un desglose de

los ingresos en conjunto de la Fundación.

10. FONDOS PROPIOS

1. Cuadro de movimientos de las partidas que componen el epígrafe “A.1) Fondos Propios”

del Pasivo del Balance de Situación

DENOMINACIÓN S.INICIAL Entradas Bajas S.FINAL

I. Dotación fundacional 60.101,21 0,00 0,00 60.101,21

II. Reservas 6.297.015,87 155.774,13 0,00 6.452.790,00

III. Excedente Ej. Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Excedente del ejercicio 155.774,13 13.708,62 155.774,13 13.708,62

TOTAL BRUTO 6.512.891,21 169.482,75 155.774,13 6.526.599,83

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2. No existen desembolsos pendientes de la dotación fundacional a la fecha de cierre del

ejercicio.

3. Durante el ejercicio, no se han realizado aportaciones a la dotación fundacional.

4. No existe ninguna circunstancia específica que afecte a las reservas.

11. SITUACION FISCAL

Durante el ejercicio 2003, la Fundación se acogió al régimen fiscal especial previsto en el

título II de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, mediante la comunicación a la

Administración Tributaria por la correspondiente declaración censal, tal y como establece el

artículo 1 del RD 1270/2003 de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la

aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al

mecenazgo.

En la nota 21 de estas cuentas anuales, se incluye la información exigida por el artículo 3 de

la Ley 49/2002.

La determinación de la base Imponible del Impuesto sobre Sociedades, se ha realizado según

lo establecido en el artículo 8 de la Ley 49/2002.

La conciliación entre el beneficio contable y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades

del ejercicio 2015, es la siguiente:

RESULTADO CONTABLE 13.708,62

PERMANENTES

DISMINUCIONES 6.837.368,86

Ingresos no Computables 6.837.368,86

AUMENTOS 6.823.660,24

Gastos no Computables 6.823.660,24

BASE IMPONIBLE PREVIA 0,00

COMPENSACION BASES NEGATIVAS EJ.ANTERIORES 0,00

BASE IMPONIBLE 0,00

CUOTA: CERO

No existen créditos fiscales por bases imponibles negativas ni tampoco existen diferencias

temporarias deducibles e imponibles registradas en el balance al cierre del ejercicio.

No existen diferencias temporarias deducibles e imponibles registradas en el balance al cierre

del ejercicio.

No existen incentivos fiscales aplicados en el ejercicio, ni en consecuencia compromisos

asumidos en relación a los mismos.

El 7 de agosto de 1998, le fue concedida a la Fundación, el reconocimiento de Entidad de

carácter social a que se refiere el art. 20 Tres de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor

Añadido. Dicho reconocimiento implica la exención de las operaciones descritas en el Art.

20.1.8º, 9º, 13º y 14º de la Ley del Impuesto. Dicho reconocimiento queda subordinado a la

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subsistencia de las condiciones que, según lo dispuesto en la Ley del Impuesto, condicionan

la exención.

La sociedad tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los cuatro últimos

ejercicios de los principales impuestos que le son aplicables.

12. INGRESOS Y GASTOS

1. Detalle de las ayudas entregadas por la fundación, incluidas en los apartados 3.a) Ayudas

monetarias.

No existen beneficiarios de ayudas concretas y periódicas. Sólo se realizan pequeñas entregas

realizadas a los pacientes inmersos en alguno de nuestros programas, cuya finalidad es la

reincorporación de los mismos al día a día de la sociedad.

2. El desglose de las partidas “6. Aprovisionamientos” de la cuenta de resultados es el

siguiente:

600. Compras por Alimentación 131.134,56 € 86.209,55 €

131.134,56 € 86.209,55 €

Nª Cuenta - Denominación Partida 2015 2014

3. El desglose de la partida “9. Otros gastos de la actividad” es el siguiente:

621 Arrendamientos y cánones 138.819,35 € 134.722,26 €

622 Reparaciones y conservación 96.746,43 € 102.972,70 €

623 Servicios de profesionales independientes 267.141,49 € 299.837,57 €

625 Primas de seguros 19.066,49 € 20.778,63 €

626 Servicios bancarios y similares 13.430,52 € 14.048,93 €

627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas 1.119,62 € 24.318,06 €

628 Suministros 64.912,69 € 80.930,03 €

629 Otros servicios 1.279.263,52 € 1.272.349,19 €

631 Otros tributos 1.550,72 € 1.718,88 €

1.882.050,83 € 1.951.676,25 €


4. La partida “8.a) Sueldos, salarios y asimilados” se desglosa de la siguiente manera:

640 Sueldos y Salarios 3.435.455,31 € 3.455.166,02 €

641 Indemnizaciones 65.484,85 € 52.908,51 €

3.500.940,16 € 3.508.074,53 €


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5. La partida “8.b) Cargas Sociales” se desglosa de la siguiente manera:

642 Seguridad Social a cargo de la Empresa 1.180.180,82 € 1.097.963,96 €

649 Otros gastos sociales 15.346,68 € 18.057,13 €

1.195.527,50 € 1.116.021,09 €


La Fundación, no realiza aportaciones ni dotaciones para pensiones.

6. Durante el ejercicio, no se han producido ingresos por promociones, patrocinadores y

colaboraciones.

7. A los efectos de poder reflejar las partidas de gastos e ingresos excepcionales, se ha

configurado en la cuenta de resultados el epígrafe 13 bis.

13. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

1. PROVISIONES.

Durante el ejercicio 2013, se firmó el contrato de gestión de servicios públicos con la CAM

denominado “SERVICIO MÓVIL DE ATENCIÓN SANITARIA A DROGODEPENDIENTES Y

DERIVACIÓN A TRATAMIENTO”, y que se desarrolla mediante la U.T.E. denominada Madrid

Positivo y CES UTE. La duración de dicho programa es de tres años prorrogables de año en

año hasta un máximo total de seis. Una vez acabado el periodo de tres años, la Unión

Temporal de Empresas se disolverá, debiendo proceder a su indemnización. En la

contabilidad de la UTE se ha reflejado una tercera parte de la indemnización calculada al

finalizar el contrato.

Tal y como se ha comentado en el punto 10 de la nota 4 acerca de los negocios conjuntos,

La Entidad reconoce en su balance y en su cuenta de resultados la parte proporcional que le

corresponde, en función del porcentaje de participación, de los activos, pasivos, gastos e

ingresos incurridos por el negocio conjunto.

DENOMINACIÓN S.INICIAL Dotaciones Aplicaciones S.FINAL

Provisión para Despidos 28.906,86 14.453,43 0,00 43.360,29

TOTAL BRUTO 28.906,86 14.453,43 0,00 43.360,29

2. A 31 de diciembre de 2015, la Fundación tenía concedidos avales por importe de 753.229,60

€

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3. CONFLICTO COLECTIVO, REDUCCIÓN SALARIAL

Finalizado sin acuerdo el 2 de octubre de 2012 el período de consultas iniciado el 17 de

septiembre de 2012, la Dirección de la Fundación CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD, en

adelante, Fundación CES, mediante escrito de fecha 8 de octubre de 2012 notificó al comité

de empresa y a todos los trabajadores, la implantación de una modificación colectiva en el

sistema de remuneración y cuantía salarial de toda la plantilla de la Fundación CES, conforme

a las previsiones del art. 41.1.d) del vigente Estatuto de los Trabajadores.

Con fecha 29 de octubre de 2012 la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de

trabajadores (FSP –UGT) y la Federación de Servicios a la ciudadanía de Comisiones Obreras

(CCOO) interponen ante la Audiencia Nacional - Sala de lo Social demanda en proceso de

conflicto colectivo, en materia de modificación sustancial de condiciones de trabajo, contra

la empresa Fundación CES frente a la decisión adoptada por dicha Fundación de proceder a

la implantación de una modificación colectiva en el sistema de remuneración y cuantía salarial

de toda la plantilla, compuesta aproximadamente por 180 trabajadores.

Con fecha 22 de enero de 2013, se celebró Acto de Conciliación en la Audiencia Nacional,

Sala de lo Social, en la que la Fundación ofreció una nueva formulación de la medida

económica objeto del litigio, aceptada por las partes demandantes, en los siguientes

términos:

a) Se consolida la medida económica aplicada en el ejercicio 2012 desde el 15 de

octubre al 31 de diciembre.

b) La conversión de salario fijo en variable queda fijada en el 7% del salario bruto

anual, trasladando el impacto de la reducción salarial del 7% a las dos pagas

extraordinarias de julio y diciembre.

c) El ámbito temporal de la medida será los años 2013 y 2014

d) Se mantiene el compromiso de la Fundación de abonar, total o parcialmente, la

cantidad reducida en función de los resultados de las cuentas anuales auditadas y

cerradas de cada año natural. La Fundación sólo destinará a esta retribución variable

el saldo positivo de las citadas cuentas anuales correspondientes a los años 2013 y

2014.

e) Esta medida en su integridad sólo se aplicará al personal que estuviera en alta en la

empresa con fecha 15 de octubre de 2012.

La Fundación aplicó el acuerdo llevado a cabo con el comité de Empresa y procedió a la

devolución de la paga extra no abonada a los trabajadores en el año 2014 según lo acordado.

14. Información sobre MEDIO AMBIENTE.

1. Durante el ejercicio 2004, y con el fin de conseguir el autoabastecimiento de energía eléctrica,

la Fundación realizó una instalación de sistemas de suministro de energía solar para su

programa de Ugena. Consistió en una central solar fotovoltaica y térmica:

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Fecha

Importe

Adquisición Amort. Ejercicio

Amortiiz.

Acumulada

Pendiente

Amortizar

Central Solar Fotovoltaica / Térmica 27/02/2004 39.306,12 3.144,49 37.225,59 2.080,53

TOTAL 39.306,12 3.144,49 37.225,59 2.080,53

Elmentos de Inmovilizado adquiridos con trascendencia medioambiental

2. INFORMACIÓN sobre DERECHOS DE EMISION DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Esta Fundación no tiene ninguna cantidad de derechos asignados por este concepto no

representando ningún movimiento durante el ejercicio. Tampoco existe cantidad alguna en

los gastos derivados de las emisiones, ni existen tampoco provisiones efectuadas por el

mismo concepto, al igual que tampoco en los contratos de futuro, ni subvenciones recibidas,

ni contingencias de sanciones, no formando tampoco parte de ninguna agrupación de

instalaciones.

15. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Desglose de las Subvenciones

Importe

ConcedidoConc. Ejercicio

Imputación

Excedente en el

ejercicio

Imputado

Excedente en Ej.

Precedentes

Pendiente

Imputar

MINISTERIO ASUNTOS SOCIALES 315.631,61 156.085,00 159.546,61 0,00 156.085,00

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

C.A.M. - Consejeria Educación y Empleo 292.563,55 252.728,47 245.163,59 13.278,36 34.121,60

INEM - CASTILLA LA MANCHA 629.700,00 312.375,00 220.265,75 102.534,25 306.900,00

Minsterio de ECONOMIA Y HACIENDA 44.623,70 44.623,70 44.623,70 0,00 0,00

TOTAL 1.282.518,86 765.812,17 669.599,65 115.812,61 497.106,60

SUBVENCIONES

Desglose de las Subvenciones de Capital

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Importe

ConcedidoConc. Ejercicio

Imputación

Excedente en el

ejercicio

Imputado

Excedente en Ej.

Precedentes

Pendiente

Imputar

CA CASTILLA LA MANCHA

Central Solar Fotovoltaica / Térmica 9.242,08 0,00 739,37 8.309,59 193,12

BANKIA - CAJA DE MADRID

Reformas Edificio Vallecas 174.886,09 0,00 6.995,44 58.895,86 108.994,79

Reformas Edificio Vallecas 170.000,00 0,00 6.800,00 64.570,73 98.629,27

INEM - Caja Ahorros Soria

Climatización 9.000,00 0,00 752,40 4.864,50 3.383,10

TOTAL 363.128,17 0,00 15.287,21 136.640,68 211.200,28

SUBVENCIONES DE CAPITAL

Desglose de las Donaciones de Capital

Importe

Donación

Donaciones en el

ejercicio

Imputación

Excedente en el

ejercicio

Imputado

Excedente en Ej.

Precedentes

Pendiente

Imputar

65 MODULOS 200 x50x50 9.000,00 0,00 810,00 4.860,00 3.330,00

SERVIDOR HP ML 330 G6 1.309,80 0,00 261,96 917,58 130,26

TOTAL 10.309,80 0,00 1.071,96 5.777,58 3.460,26

DONATIVOS DE CAPITAL

El resumen de los movimientos de las subvenciones es el siguiente (epígrafe A-3 del Pasivo del

Balance):

Saldo Anterior Entradas

Imputación

Resultados

Pendiente

Imputar

Subvenciones 400.894,08 765.812,17 669.599,65 497.106,60

Subvenciones de Capital 226.487,49 0,00 15.287,21 211.200,28

Donaciones de Capital 4.532,22 0,00 1.071,96 3.460,26

Donaciones 0,00 588.462,86 588.462,86 0,00

TOTAL 631.913,79 1.354.275,03 1.274.421,68 711.767,14

MOVIMIENTO DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

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Los importes pendientes de cobro de las citadas subvenciones es el siguiente: (epígrafe B.IV.6 del

activo del Balance):

Saldo Anterior Entradas Cobros

Pendiente de

cobro

MINISTERIO ASUNTOS SOCIALES 159.546,61 156.085,00 315.633,65 -2,04

CAM 36.250,80 252.728,47 241.278,31 47.700,96

INEM - Castilla la Mancha 466.019,75 312.375,00 208.637,20 569.757,55

Ministerio ECONOMIA Y HACIENDA 0,00 44.623,70 0,00 44.623,70

TOTAL 661.817,16 765.812,17 765.549,16 662.080,17

MOVIMIENTO DE SUBVENCIONES PENDIENTES DE COBRO

A continuación, se detallan los ingresos de la Fundación, distribuidos por tipo de ingreso:

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CONTRATO GEST.SERV.PUBLICO 20.071.100,16 9.572.051,96 5.022.285,75 A.1.g) 5.476.762,45 B.VI 5.883.408,67 B.III

Ayuntamiento de Madrid 759.489,00 - 379.744,44 379.744,56 411.389,93

Comunidad Autónoma de Madrid 16.922.646,77 8.397.139,15 4.035.232,23 4.490.275,39 4.814.714,35

C. Autónoma Madrid - UTE - 2.388.964,39 1.174.912,81 607.309,08 606.742,50 657.304,39

CONVENIOS 1.312.741,87 359.925,59 498.781,14 A.1.g) 454.035,14 B.VI 533.403,83 B.III

Instituciones Penitenciarias 22.776,00 - 22.776,00 - 646,05

Comunidad Autonoma de Madrid 1.267.995,87 359.925,59 454.035,14 454.035,14 529.707,78

Colegio de MEDICOS DE MADRID 7.350,00 - 7.350,00 - 1.050,00

Colegio SAGRAZO CORAZON de JESUS 4.620,00 - 4.620,00 - -

CEPSA 10.000,00 - 10.000,00 - 2.000,00

Otros - - - - -

SUBVENCIÓN 1.282.518,86 115.812,61 669.599,65 A.1.d) 497.106,60 A-3) 662.080,17 B.IV.6

C.A. Castilla La Mancha (SEPECAM) 629.700,00 102.534,25 220.265,75 306.900,00 569.757,55

Comunidad Autónoma de Madrid 292.563,55 13.278,36 245.163,59 34.121,60 47.700,96

M. de Sanidad, Politica Social e Igualdad 315.631,61 - 159.546,61 156.085,00 (2,04)

Ministerio de Economia y Hacienda 44.623,70 - 44.623,70 - 44.623,70

SUBVENCIÓN CAPITAL 363.128,17 136.640,68 15.287,21 A.11 211.200,28 A-3) -

BANKIA 344.886,09 123.466,59 13.795,44 207.624,06 -

C.A. Castilla La Mancha 9.242,08 8.309,59 739,37 193,12 -

Caja de Ahorros Salamanca y Soria 9.000,00 4.864,50 752,40 3.383,10 -

DONATIVO CAPITAL 10.309,80 5.777,58 1.071,96 A.11 3.460,26 A-3) -

DONATIVOS 588.462,86 - 588.462,86 A.1.e) - 40.577,50 B.III

CUOTAS DE USUARIOS 15.391,70 - 15.391,70 A.1.a) - 4.152,61 B.III

Pendiente de

COBRO PPGG PASIVO ACTIVO Organo / Entidad concedente

Importe Total

Concedido

Imputado a

resultados

ejercicios

anteriores

Imputado a

resultados

ejercicio

Pendiente de

Imputar

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16. ACTIVIDAD DE LA FUNDACION. Aplicación de Elementos Patrimoniales a FINES PROPIOS.

Gastos de Administración.

1. Actividad de la Fundación:

I. Actividades realizadas

a) ACTIVIDAD 1 Acogida Martín de los Heros

Denominación

de la actividad Acogida 1 “Proyecto Hombre”

Tipo de la

actividad Actividad Propia

Identificación de

la actividad por

sectores

A11 Asistencia Social a Toxicómanos

A1161 Centro de Atención especializada en régimen

ambulatorio

Lugar de

desarrollo de la

actividad

Calle Martín de los Heros, 68 de Madrid

PROGRAMA DE ATENCIÓN AMBULATORIA PARA ADULTOS

El Objeto del Programa es

La atención a jóvenes / adultos con problemas de abuso o dependencia de

conductas adictivas, que tienen apoyo social / familiar y / o competencias

personales- sociales conservadas para desarrollar un tratamiento en régimen

Ambulatorio



El programa tiene como objetivos con

El paciente / usuarios

Informar acerca de los diferentes tratamientos y la cartera de servicios del Centro

Español de Solidaridad, así como otros que pueda requerir el paciente

Asesorar sobre los procesos de cambio que impulsan a tomar decisiones para

adherirse al tratamiento

Evaluar el tipo y alcance de problema respecto a la conducta problema en la que

refieren y emitir un diagnóstico

Proponer un plan terapéutico / de tratamiento adecuado a la situación y patología

de cada paciente / usuario

Facilitar un el proceso de cambio conductual, emocional y cognitivo necesarios

para lograr la extinción del consumo de drogas y/o de otras conductas adictivas,

fomentar la autonomía personal y la integración social

Con las familias:

Asesorar en los procesos de cambio, apoyándoles como dinamizadores

Redimensionar la visión familiar sobre la problemática existente

Aprender nuevos recursos y habilidades que mejoren la dinámica familiar

Facilitar el proceso de autonomía de los miembros del sistema familiar.

Desarrollar mecanismos funcionales de afrontamiento de conflictos en el núcleo

familiar

Mejorar la comunicación intergeneracional y del sistema conyugal, cuando exista.

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Identificar y trabajar los factores de riesgo y protección del propio sistema familiar.

El Programa presta los servicios de

Información

Valoración , Diagnóstico y emisión de propuesta de tratamiento

Desarrollo de diferentes tratamientos ajustados a las necesidades de

cada paciente

A través de diferentes actuaciones de evaluación tratamiento y seguimiento médicas,

psiquiátricas, psicológicas, sociales y ocupacionales

El programa presta sus servicios de lunes a viernes en horario de 8:00 a 21:00 horas


“ENTRE TODOS” representa una apuesta por la prevención, que se centra

principalmente en los factores sociales y psicológicos que empujan al adolescente a

involucrarse en conductas disruptivas, como el consumo de drogas. Considera como

ámbitos prioritarios preventivos el escolar y familiar, implicando a la comunidad

educativa en su conjunto (profesores, alumnos y los padres) e integrándose en las

actividades escolares del centro educativo.

Nuestro programa se aplica en el ámbito escolar desde 5º de Primaria a 2º de la ESO

(10 a 14 años) como programa de Acción Tutorial. Cuenta con el asesoramiento

permanente de un técnico especializado y, paralelamente, ofrece a las familias una serie

de sesiones de formación con el ánimo de involucrarlas en la tarea preventiva, dándolas

un papel relevante en ella


El Objeto del programa es la atención a

Adolescentes con problemas de conductos y / o uso – abuso de sustancias

Familias de adolescentes con necesidad de asesoramiento y apoyo en

intervención educativa

La intervención con los adolescentes y sus familias pretende favorecer la maduración de

los adolescentes con conductas inadecuadas, a la vez que ayudar a las familias a generar

unos estilos educativos y relacionales que faciliten el desarrollo de sus hijos.

Tiene como objetivo general:

Aumentar los factores de protección de los adolescentes para eliminar, reducir o evitar

la aparición de conductas disruptivas y sus problemas asociados y disminuir los factores

de riesgo que favorecen la aparición de las mismas.

Como objetivos específicos para el adolescente

Afianzar / consolidar : Autonomía

Responsabilidad, hábitos de vida saludable

Reducir y/o eliminar conductas de riesgo

Como objetivos específicos para las familias

Desarrollar un patrón educativo que facilite la maduración del hijo/a

Mejorar el estilo de comunicación y convivencia dentro de la familia

Consolidar la estructura familiar basada en la autonomía,

responsabilidad y hábitos saludables

El Programa presta los servicios de

Información

Valoración , Diagnóstico y emisión de propuesta de Intervención

Página 36 de 115


Desarrollo de diferentes programas de prevención indicada y selectiva,

así como de tratamiento

Escuela de padres

A través de diferentes actuaciones de evaluación tratamiento y seguimiento:

psiquiátricas, psicológicas, socioeducativas,

El programa presta sus servicios de lunes a viernes en horario de 14:00 a 21:00 horas

Página 37 de 115


b) Recursos humanos empleados en la actividad (ACTIVIDAD 1)

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal Asalariado 35 41 57.575 67.445

Personal con contrato de servicios 2 2 3.290 3.290

Personal voluntario no remunerado 59 38 11.328 3.648

Número Horas / AñoTIPO

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad (ACTIVIDAD 1)

Previsto Realizado

Personas Físicas 550 609

Personas Jurídicas

NúmeroTIPO

d) Recursos económicos empleados en la actividad (ACTIVIDAD 1)

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 970,68 € 622,48 €

Variación de existencias

Aprovisionamientos 95,64 € 29,71 €

Gastos de personal 605.431,40 € 571.979,09 €

Otros gastos de la actividad 175.565,33 € 140.178,92 €

Amortización del Inmovilizado 3.510,36 € 3.741,55 €

Deterioro y resultado por enajenación de

inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en


Diferencias de cambio



Impuesto sobre beneficios

Subtotal gastos 785.573,41 € 716.551,75 €

Adquisiciones de Inmovilizado 2.168,45 €

Adquisiciones Bienes Patrimonio

Cancelacion deuda no comercial

Subtotal recursos - € 2.168,45 €

TOTAL 785.573,41 € 718.720,20 €

ImporteGastos / Inversiones

Página 38 de 115


e) Objetivos e indicadores de la actividad (ACTIVIDAD 1)

Objetivo Indicador Cuantificación

Previsto Realizado

Disminución de episodios de

consumo,

Analítica valor objetivo:

75% 80%

Mejorar las competencias

personales y sociales para su

reinserción post penitenciaria

Cuestionario de seguimiento

elaborado por terapeuta y

usuario sobre :

-Incremento de las habilidades

sociales

Incremento de la -capacidad de

resolución de conflictos

- Aumento de la autoestima:

- Aumento de la percepción de

autoeficacia:

Valorobjetivo:75%

75%

- Incremento de la capacidad de

resolución de conflictos:

Pretest y postes valoración de

respuestas

valor objetivo un

2,50 de 4 3,5

- Mejora de la comunicación

intrafamiliar:


respuestas

valor objetivo un

2,50 de 4 3


autoeficacia


respuestas

valor objetivo un

2,50 de 4 3

- mejora de la salud general; Pretest y postes valoración de

respuestas

valor objetivo 3,50

de 4 4

Página 39 de 115



Previsto Realizado

Disminución de episodios de

consumo,

Analítica valor objetivo:

75% 76%





elaborado por terapeuta y usuario

sobre:


sociales





autoeficacia:

valor objetivo :75%

81%

- Incremento de la capacidad de

resolución de conflictos:


respuestas

valor objetivo

un 2,50 de 4 3

- Mejora de la comunicación

intrafamiliar: valor objetivo


respuestas

valor objetivo

un 2,50 de 4 2,9


autoeficacia: un 2,50 de 4


respuestas

valor objetivo

un 2,50 de 4 3,1

- mejora de la salud general; Pretest y postes valoración de

respuestas

valor objetivo

3,50 de 4 3,7

Ayudar a madurar

adecuadamente a los

adolescentes, con o sin familias,

aumentando los factores de

protección que eviten la aparición

de conductas disruptivas y sus

problemas asociados

disminuyendo los factores de

riesgo que favorecen esas mismas

conductas y su problemática

asociada

Índice de abstinencia a los tres

meses

nuevas actividades de ocio

alternativo; deporte, talleres

musicales, cine, etc.

Índice de retención en el

programa

85%

95%

72.30%

83%

94%

76,1%

Apoyar a las familias en el proceso

de educar y ofertar a sus hijos un

ambiente familiar saludable a

todos los niveles.

mejoran su nivel de conflicto

familiar a los 6 meses del proceso

postest del cuestionario sobre

comunicación.

mejoran su nivel de conflicto

familiar a los 6 meses del proceso

56%

67%

85%

61%

70,1%

84%

Alcance de la prevención escolar Nº Alumnos 240 239

Página 40 de 115


a) ACTIVIDAD 2. Comunidad Terapéutica de Ugena

Denominación de la

actividad: Comunidad Terapéutica L. Pavoni

Tipo de actividad Actividad Propia

Identificación de la

actividad por

sectores


A1162 Centro de Atención especializada en

régimen cerrado

Lugar dónde se

realiza la actividad Camino Serranillos S/N, Ugena - Toledo


Centro de formación L. Pavoni:

Centro de Formación Acreditado de la Consejería de Empleo de Castilla la

Mancha, especializado en formación de instaladores y mantenedores de

electricidad, calefacción, climatización, fontanería, soldadura, gas, energías

renovables, medio ambiente y nuevas tecnologías.

Paralelamente a la Formación para el Empleo se desarrollan acciones formativas

concretas conducentes a la obtención de títulos de formación regladas y a la

preparación de las pruebas libres de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio

y de Grado Superior.






Personal voluntario no remunerado - - - -



Previsto Realizado


Personas Jurídicas

NúmeroTIPO

Página 41 de 115



Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros


Aprovisionamientos





inmovilizado

Gastos financieros







Subtotal gastos 360.751,35 € 322.957,40 €





TOTAL 360.751,35 € 324.029,36 €




Previsto Realizado

Cursos desarrollados Nº mínimo de cursos

desarrollados

Mayor o igual

a 2

7

Mejorar de Empleabilidad Porcentaje de alumnos que

mejoran su competencias

laborales

Mayor o igual

a 85 %

87%

Página 42 de 115


a) ACTIVIDAD 3. Centro de Antonio López

Denominación de la

actividad: Programa Sustitutivo de Opiáceos



actividad por

sectores


A1161

A1191

Centro de Atención especializada en

régimen ambulatorio

Otros Centros

Lugar dónde se

realiza la actividad C/ Antonio López, 264 - Madrid

NOTA: SUSPENDIDAS ACTIVIDADES EN ESPERA DE CONSECUCIÓN DE

FINANCIACIÓN PARA SU REAPERTURA

Durante el año 2015 sirve de punto logístico para desarrollar la actividad 13

denominada Servicio móvil de atención sanitaria a drogodependientes y




Personal Asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario no remunerado



Previsto Realizado

Personas Físicas

Personas Jurídicas

NúmeroTIPO

Página 43 de 115



Previsto Realizado



Aprovisionamientos - € - €

Gastos de personal - € - €

Otros gastos de la actividad 14.861,54 € (455,08) €



inmovilizado

Gastos financieros







Subtotal gastos 34.419,02 € 17.840,54 €

Adquisiciones de Inmovilizado 752,40 €



Subtotal recursos - € 752,40 €

TOTAL 34.419,02 € 18.592,94 €




Previsto Realizado

Página 44 de 115


a) ACTIVIDAD 4. Acogida Donoso Cortés

Denominación de la

actividad: Acogida 2 “Proyecto Hombre”



actividad por

sectores

A11

A04

Asistencia Social a Toxicómanos

Asistencia Social a la Juventud

A1162

A0441

Centro de Atención especializada en


Centros de día

Lugar dónde se

realiza la actividad C/ Donoso Cortés, 61 – Madrid

AGENCIA PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR

INFRACTOR (ARRMI): PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS

JUDICIALES Y REPARACIONES EXTRAJUDICIALES EN MEDIO ABIERTO

PARA MENORES: CENTRO DE DÍA DONOSO CORTÉS.

Se inició la colaboración con el Instituto Madrileño del Menor y la Familia a

finales del 2001, el cual dejó de asumir las competencias en materia de medidas

judiciales de menores / jóvenes tras la creación de la Agencia de la Comunidad

de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, para

desarrollar un programa destinado al cumplimiento judicial, de menores

jóvenes entre 14 y 21 años en situación de exclusión social, que cometieron un

hecho delictivo siendo menores de edad.

PROGRAMA EDUCATIVO EN LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DEL

ARRMI: PROGRAMA ENLACE

Programa conveniado con la Agencia para la Reeducación y del Menor infractor

(ARRMI). Nace en enero del 2009 con el objetivo de crear y desarrollar un

programa educativo en los centros internamiento de cumplimiento de medidas

judiciales, que aborde específicamente la prevención del consumo de sustancias

psicoactivas según las necesidades de cada joven / menor ingresado.

La finalidad del programa es potenciar en cada joven / menor los factores de

protección y disminuir los factores de riesgo que eviten la aparición del consumo

de sustancias y sus problemas asociados, o disminuya el consumo, si ya existe.

El proceso de atención a los jóvenes menores consta de:

Atención de la demanda y motivación al joven / menor

Evaluación del problema, diagnóstico y propuesta de programa de

intervención según las necesidades detectadas

Página 45 de 115


Desarrollo del programa de prevención a través de (Talleres Motivacionales

o de educación en Salud o Psicoeducación Grupal o Psicoeducación

Individual) y asesoramiento Familiar

Fin de Atención y Derivación a recurso especifico de tratamiento (si se

precisa)

CENTRO EDUCATIVO DE GRADO MEDIO: NELSON

Centro educativo de Formación Profesional en Grado Medio (1º y 2º): Técnico

en sistemas microinformáticos y redes, concertado con la consejería de

educación y empleo. Oferta una línea de Formación profesional específica en

montadores de sistemas microinformáticos de Nivel I y II (que en el curso 2014-

2015 ha cambiado de denominación a Formación Profesional Básica: Informática

y comunicaciones), para jóvenes mayores de 16 años y cumplan los requisitos

de admisión especificados en la normativas vigentes.





Personal voluntario no remunerado 3 3 576 432



Previsto Realizado


Personas Jurídicas

NúmeroTIPO

Página 46 de 115



Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 4.743,30 € 7.554,79 €







inmovilizado

Gastos financieros







Subtotal gastos 625.553,95 € 632.466,72 €





TOTAL 625.553,95 € 634.775,40 €




Previsto Realizado

Reeducar socialmente al menor número de menores / jóvenes

atendidos cada mes en el centro

de día

grado de compromiso obtenido

por los menores / jóvenes en la

aceptación de la solución

extrajudicial

Nº de menores que iniciaron una

medida judicial y la concluyeron

positivamente

Nº de reparaciones extrajudiciales

Nº de participación y retención

de las actividades socioeducativas

485

85%

97.72%

20%

82%

436

86%

96%

22%

83%

Ayudar a madurar

adecuadamente a los

adolescentes, con o sin familias,

Nº menores atendidos en enlace

Mayor o igual a

100

191

Página 47 de 115


aumentando los factores de

protección que eviten la aparición

de conductas disruptivas y sus

problemas asociados

disminuyendo los factores de

riesgo que favorecen esas mismas

conductas y su problemática

asociada

Nº familias que participan en

enlace

Mayor o igual a

40

62

Adherencia formativa % de jóvenes que finalizan el curso 75% 76%

Superación de nivel académico % de jóvenes que pasan de nivel

académico

70% 72%

Expectativas formativas % de jóvenes que prosiguen

estudios

40% 52%

Expectativas laborales % de jóvenes que inicia trayectoria

laboral

30% 40%

Página 48 de 115


a) ACTIVIDAD 5. Centro Penitenciario de Soto del Real

Denominación de la

actividad: Grupo Terapéutico de Soto del Real



actividad por

sectores

A08 Asistencia Social a Presos Toxicómanos

A0881 Otros Centros

Lugar dónde se

realiza la actividad Centro Penitenciario de Soto del Real

En mayo 1998, y a propuesta de la Delegación del Gobierno para el Plan

Nacional sobre Drogas y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, se

comenzó a desarrollar un Programa de Intervención Global con

drogodependientes en el Centro Penitenciario Madrid V, utilizando como base

el modelo de Comunidad Terapéutica y la metodología de Proyecto Hombre.

Actualmente la Comunidad Intrapenitenciaria de Soto del Real se desarrolla en

el módulo 14 conformado con una población de 90 internos, diferenciados

únicamente desde un punto de vista terapéutico en las fases de motivación y

comunidad, pero compartiendo el resto de actividades y espacios.

Prácticamente la totalidad de la población es policonsumidora

Trabajamos de forma integrada, partiendo de la base de que los profesionales

de Proyecto Hombre y los profesionales de la Administración Penitenciaria

tienen competencias complementarias, adoptando decisiones y acuerdos que

son necesarios para ejecutar el Programa, tanto a nivel general como a nivel

particular de cada uno de los internos a lo que respecta a su recorrido

terapéutico-formativo.








Página 49 de 115


Previsto Realizado


Personas Jurídicas

NúmeroTIPO


Previsto Realizado



Aprovisionamientos 287,86 €



Amortización del Inmovilizado


inmovilizado

Gastos financieros







Subtotal gastos 139.878,77 € 143.288,78 €

Adquisiciones de Inmovilizado



Subtotal recursos - € - €

TOTAL 139.878,77 € 143.288,78 €




Previsto Realizado

Controlar la abstinencia Nº de analíticas negativas 96% 95%

Mantener un comportamiento

adecuado socialmente y mejorar

capacidad de seguir las normas

del centro penitenciario

Nº de partes negativos de sanción

penitenciaria

2% 2%

Página 50 de 115






elaborado por terapeuta y

usuario sobre :


sociales





autoeficacia:

78% 82%

Página 51 de 115


a) ACTIVIDAD 6. Centro de Reinserción de Vallecas

Denominación de la

actividad: Comunidad de Reinserción “Proyecto Hombre”



actividad por

sectores



régimen cerrado

Lugar dónde se

realiza la actividad C/ Melquíades Biencinto, 7 – Madrid





Personal Asalariado





Previsto Realizado

Personas Físicas

Personas Jurídicas

NúmeroTIPO

Página 52 de 115



Previsto Realizado



Aprovisionamientos - €

Gastos de personal - € - €




inmovilizado

Gastos financieros







Subtotal gastos 38.448,73 € 42.858,80 €





TOTAL 38.448,73 € 49.658,80 €




Previsto Realizado

Página 53 de 115


a) ACTIVIDAD 7. Pisos “Reinserción” Rivas

Denominación de la

actividad: Pisos Reinserción al Tratamiento



actividad por

sectores


A1191 Otros Centros

Lugar dónde se

realiza la actividad C/ Juan Gris 3, Portal 3, 2º A – 2º D





Personal Asalariado





Previsto Realizado

Personas Físicas

Personas Jurídicas

NúmeroTIPO

Página 54 de 115



Previsto Realizado



Aprovisionamientos

Gastos de personal


Amortización del Inmovilizado 271,08 € 250,32 €


inmovilizado

Gastos financieros







Subtotal gastos 13.793,22 € 12.022,62 €





TOTAL 13.793,22 € 12.022,62 €




Previsto Realizado

Página 55 de 115


a) ACTIVIDAD 8. Pisos de apoyo al tratamiento para Menores –

Alcalá

Baja definitiva

Página 56 de 115


a) ACTIVIDAD 9. Fúcar

Denominación de la

actividad:

Centro de Atención Básica Sociosanitaria para

Drogodependientes



actividad por

sectores




Lugar dónde se

realiza la actividad C/ Fúcar, 8 - Madrid



normalizados y específicos de la red asistencial del municipio de Madrid, con el

fin de prevenir y paliar las consecuencias negativas asociadas al consumo de

drogas y propiciar el inicio de tratamiento en un recurso normalizado

Los objetivos que pretende alcanzar son:

Facilitar una atención sanitaria y social básica

Prevenir la transmisión de enfermedades infectocontagiosas

relacionadas con el consumo de sustancias y otras prácticas de riesgo

Informar de los recursos sociales y sanitarios necesarios para la

atención del usuario

Facilitar el acceso a recursos de tratamiento normalizados de la

red

Motivar a los usuarios para desarrollar un tratamiento específico

y gestionar sus derivaciones

Para ello se desarrollan las siguientes actuaciones :

médicas, de enfermería, de apoyo psicológico, de asesoramiento y

acompañamiento social, de cobertura de primeras necesidades básicas de

alimentación, higiene, vestido, descanso – protección

El centro presta sus servicios los 365 días del año en un horario de 21:00 a 8:00

horas

Página 57 de 115









Previsto Realizado


Personas Jurídicas

NúmeroTIPO

Página 58 de 115



Previsto Realizado



Aprovisionamientos 51.612,97 € 110.493,83 €



Amortización del Inmovilizado 458,66 €


inmovilizado

Gastos financieros







Subtotal gastos 365.962,24 € 485.769,90 €





TOTAL 365.962,24 € 486.068,90 €




Previsto Realizado

Volumen de actividad Media de pacientes que acceden

diariamente al Centro

45 39

Derivaciones a Centros de

tratamiento normalizados de la

red

Nº de derivaciones anuales a

centros normalizados

N 36

Eficacia: Adherencia a tratamiento % de pacientes que siguen

tratamiento en centros

normalizado de tratamiento tras 3

meses por derivación

40% 43%

Página 59 de 115


a) ACTIVIDAD 10. CAID Norte

Denominación de la

actividad: CAID Norte



actividad por

sectores




Lugar dónde se

realiza la actividad C/ Nuestra Señora del Carmen, 46

El objeto del CAID, con carácter de centro socio sanitario, es la prestación del

servicio público consistente en la atención a personas dependientes de drogas

con la finalidad de lograr su deshabituación y su remisión parcial, completa o

resolución del trastorno de adicción a sustancias. De acuerdo al Proyecto de

Gestión Clínica se organizan y desarrollan las actuaciones sanitarias y de

rehabilitación social: médicas, psiquiátricas, de enfermería, de la psicología

clínica, de trabajo social, de terapia ocupacional y educativa. La atención es de

carácter ambulatorio excepto en los casos de pacientes incapacitados

transitoriamente para acudir a las consultas, en cuyo caso se prestará atención

domiciliaria.








Previsto Realizado

Personas Físicas 1.060 805

Personas Jurídicas

NúmeroTIPO

Página 60 de 115



Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 312,30 € 1.310,65 €





Amortización del Inmovilizado 63,20 €


inmovilizado

Gastos financieros







Subtotal gastos 834.357,60 € 820.986,04 €





TOTAL 834.357,60 € 820.986,04 €




Previsto Realizado

Remitir el consumo de drogas Nº de pacientes que remiten el

consumo

65% 66,5%

Adherencia al tratamiento Nº de pacientes que se adhieren al

tratamiento

85% 84%

Mejorar la calidad de vida Nª de pacientes que mejoran su

calidad de vida

65% 75%

Actualizar la documentación

social

% de pacientes que actualiza su

documentación

78% 80%

Página 61 de 115


a) ACTIVIDAD 11. CAID Móstoles

Denominación de la

actividad: CAID Móstoles



actividad por

sectores




Lugar dónde se

realiza la actividad Pz. Villafontana, s/n

El objeto del CAID, con carácter de centro socio sanitario, es la prestación del

servicio público consistente en la atención a personas dependientes de drogas

con la finalidad de lograr su deshabituación y su remisión parcial, completa o

resolución del trastorno de adicción a sustancias. De acuerdo al Proyecto de

Gestión Clínica se organizan y desarrollan las actuaciones sanitarias y de

rehabilitación social: médicas, psiquiátricas, de enfermería, de la psicología

clínica, de trabajo social, de terapia ocupacional y educativa. La atención es de

carácter ambulatorio excepto en los casos de pacientes incapacitados

transitoriamente para acudir a las consultas, en cuyo caso se prestará atención

domiciliaria.





Personal voluntario no remunerado 3 3 576 432



Previsto Realizado


Personas Jurídicas

NúmeroTIPO

Página 62 de 115



Previsto Realizado






Amortización del Inmovilizado


inmovilizado

Gastos financieros







Subtotal gastos 515.142,74 € 469.562,84 €





TOTAL 515.142,74 € 469.562,84 €




Previsto Realizado

Remitir el consumo de drogas Nº de pacientes que remiten el

consumo

65% 63%

Adherencia al tratamiento Nº de pacientes que se adhieren al

tratamiento

85% 88%

Mejorar la calidad de vida Nª de pacientes que mejoran su

calidad de vida

65% 79%

Actualizar la documentación

social

% de pacientes que actualiza su

documentación

78% 87%

Página 63 de 115


a) ACTIVIDAD 12. Centro Residencial de Tratamiento al

Drogodependiente (60 plazas de Ingreso, 40 de Centro de Día).

Denominación de la

actividad:

Centro Residencial de Tratamiento al

Drogodependiente (60 plazas de Ingreso, 40 de

Centro de Día).



actividad por

sectores




Lugar dónde se

realiza la actividad Clínica del Doctor León, Roncesvalles 2; 28007 Madrid

El objeto del CRTD, con carácter de centro de Salud mental y tratamiento de

Toxicomanías , es la prestación de servicio público perteneciente a la AGENCIA

ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, para personas derivadas de los

Centro de Atención Integral a Drogodependientes, que por su situación no

pueden ser abordados en ese momento desde estos Centros. Ofrece dos

regímenes de tratamiento por un tiempo estimado de 3 meses

a) Tratamiento en régimen de ingreso, para 60 pacientes – 5 de

ellos pueden ser menores y 5 mujeres con hijos menores de 2 años

- cuyo objetivo es la desintoxicación y / o deshabituación de

drogodependientes, con una atención intensiva de 24 horas los 365 días

del año.

b) Tratamiento en régimen de Centro de Día, para 40 pacientes

cuyo objeto en la deshabituación de drogodependientes, con una

atención de 10 a 17 horas de lunes a viernes

En ambos regímenes se prestan actuaciones de servicio médico, de psiquiatría,

de psicología Clínica, enfermería y terapia ocupacional, además de servicios

soporte de comedor y cuidados auxiliares-

Finalizado el tratamiento en el CRTD, los pacientes retoman tratamiento en el

CAID del que fueron derivados.

a) Recursos humanos empleados en la actividad (ACTIVIDAD 12)




Personal voluntario no remunerado 5 5 1.440 720


Página 64 de 115


b) Beneficiarios o usuarios de la actividad (ACTIVIDAD 12)

Previsto Realizado


Personas Jurídicas

NúmeroTIPO

c) Recursos económicos empleados en la actividad (ACTIVIDAD 12)

Previsto Realizado




Gastos de personal 1.095.516,87 € 1.122.196,15 €




inmovilizado

Gastos financieros







Subtotal gastos 1.998.126,01 € 2.035.043,10 €





TOTAL 1.998.126,01 € 2.035.328,09 €


d) Objetivos e indicadores de la actividad (ACTIVIDAD 12)


Previsto Realizado

Pacientes que consiguen la

desintoxicación

Analítica valor objetivo: 90%

92%

Pacientes que mantienen

abstinencia en régimen ingreso

Analítica valor objetivo: 85%

87%

Pacientes que mantienen

abstinencia en régimen Centro de

día

Analítica valor objetivo: 75% 76%

Adherencia al tratamiento Nº de pacientes que se

adhieren al tratamiento

valor objetivo: 75%

77%

Página 65 de 115


Mejorar la calidad de vida Nª de pacientes que

mejoran su calidad de

vida

valor objetivo: 90%

91%

Página 66 de 115


a) ACTIVIDAD 13. Servicio móvil de atención sanitaria a

drogodependientes y derivación a tratamiento.

Denominación de la

actividad:

Servicio móvil de atención sanitaria a

drogodependientes y derivación a tratamiento



actividad por

sectores


A1191 Otros centros.

Lugar dónde se

realiza la actividad

Unidad Móvil en las zonas con más afluencia de

consumidores.

El Objeto del servicio en la atención sanitaria de drogodependientes mediante

dispositivos móviles para minimizar los efectos negativos relacionados con el

consumo en los espacios marginales de venta al menudeo, mejorando la salud

de dichos consumidores y contribuyendo a la salud pública, así como el fomento

de las derivaciones de esta población a los recursos de la red asistencial de

drogodependencias de la Comunidad de Madrid para realizar un tratamiento de

deshabituación.

El servicio cuenta con las prestaciones de:

Captación y filiación de drogodependientes al servicio

Educación sanitaria sobre riesgos de consumo

Prevención de enfermedades relacionadas con el consumo

Servicio de tratamiento de enfermedades relacionadas con el consumo

Prescripción y dispensación de sustitutivos de opiáceos

Coordinación con otros dispositivos de la red y derivación

Así como atención a las necesidades básicas de alimentación

El servicio se presta de11:00 a 23:00 horas los 365 días

Para la realización de esta actividad, la Fundación constituyó una Unión

Temporal de Empresas junto con la Asociación Madrid Positivo.

NOTA: Dado que esta actividad se realiza a través de una Unión Temporal de Empresas

de la que somos “socios” al 50%, las cifras económicas que aparecen son las que le

pertenecen proporcionalmente, tal y como se explica en el punto 10 de la nota 4.

No obstante, los datos referidos a recursos humanos y beneficiarios están referidos al

100%

Página 67 de 115






Personal voluntario no remunerado 10 5 1.920 720



Previsto Realizado


Personas Jurídicas

NúmeroTIPO


Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 5.193,91 € 30,00 €


Aprovisionamientos 20.432,29 € 19.373,69 €





inmovilizado

Gastos financieros







Subtotal gastos 518.563,76 € 566.393,72 €





TOTAL 518.563,76 € 567.969,36 €




Previsto Realizado

Volumen de actividad Media de pacientes que acceden

diariamente al servicio

95 112

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Derivaciones a centros de

tratamiento normalizados de la

red

Número de derivaciones anuales a

centros normalizados

10% 21%

Eficacia:

Adherencia a tratamiento

% de pacientes que siguen

tratamiento en centro

normalizado de tratamiento tras 3

meses post-derivación

8% 12%

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II. Recursos económicos totales empleados por la Fundación en cada una de las actividades realizadas:

Gastos / Inversiones ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3 ACTIVIDAD 4 ACTIVIDAD 5 ACTIVIDAD 6 ACTIVIDAD 7 ACTIVIDAD 8

Gastos por ayudas y otros 622,48 - - 7.554,79 2.282,70 - - -

a) Ayudas Monetarias 1,50 - - 5.954,79 - - -

b) Ayudas no Monetarias

c) Gastos por colaboraciones y Órganos de Gobierno620,98 - - 1.600,00 2.282,70 - -


Aprovisionamientos 29,71 - - 214,65 - - -

Gastos de personal 571.979,09 11.660,62 - 559.197,92 132.688,94 - -

Otros gastos de la actividad 140.178,92 297.269,69 455,08 - 59.063,51 8.317,14 14.492,13 11.772,30

Amortización del Inmovilizado 3.741,55 14.027,09 18.295,62 6.435,85 - 28.366,67 250,32

Deterioro y resultado por enajenación

de inmovilizado

Gastos financieros





de instrumentos financieros


Subtotal gastos 716.551,75 322.957,40 17.840,54 632.466,72 143.288,78 42.858,80 12.022,62 -

Adquisiciones de Inmovilizado 2.168,45 1.071,96 752,40 2.308,68 6.800,00



Subtotal recursos 2.168,45 1.071,96 752,40 2.308,68 - 6.800,00 - -

TOTAL 718.720,20 324.029,36 18.592,94 634.775,40 143.288,78 49.658,80 12.022,62 -

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Gastos / Inversiones ACTIVIDAD 9 ACTIVIDAD 10 ACTIVIDAD 11 ACTIVIDAD 12 ACTIVIDAD 13TOTAL

ACTIVIDADESNo Imputado TOTAL

Gastos por ayudas y otros 8.072,46 1.310,65 2.443,30 10.914,22 30,00 33.230,60 33.230,60

a) Ayudas Monetarias 1.954,46 95,65 - 5.179,22 - 13.185,62 13.185,62

b) Ayudas no Monetarias -

c) Gastos por colaboraciones y Órganos de Gobierno6.118,00 1.215,00 2.443,30 5.735,00 30,00 20.044,98 20.044,98

Variación de existencias - -

Aprovisionamientos 110.493,83 425,49 12,71 511,44 19.373,69 131.061,52 73,04 131.134,56

Gastos de personal 258.794,38 712.576,23 417.432,30 1.122.196,15 432.651,94 4.219.177,57 477.290,09 4.696.467,66

Otros gastos de la actividad 107.950,57 106.610,47 49.674,53 900.246,78 108.865,32 1.803.986,28 78.064,55 1.882.050,83

Amortización del Inmovilizado 458,66 63,20 - 1.174,51 5.472,77 78.286,24 78.286,24


de inmovilizado- - -

Gastos financieros - -


instrumentos financieros- -

Diferencias de cambio - -


de instrumentos financieros- 2.490,35 2.490,35

Impuesto sobre beneficios - -

Subtotal gastos 485.769,90 820.986,04 469.562,84 2.035.043,10 566.393,72 6.265.742,21 557.918,03 6.823.660,24

Adquisiciones de Inmovilizado 299,00 284,99 1.575,64 15.261,12 15.261,12

Adquisiciones Bienes Patrimonio - -

Cancelacion deuda no comercial - -

Subtotal recursos 299,00 - - 284,99 1.575,64 15.261,12 - 15.261,12

TOTAL 486.068,90 820.986,04 469.562,84 2.035.328,09 567.969,36 6.281.003,33 557.918,03 6.838.921,36

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Los gastos que figuran en el apartado de no imputados, se corresponden a los

gastos generales de la Fundación.

III. Recursos económicos totales obtenidos por la Fundación

Previsto Realizado

Rentas y otros ingresos del patrimonio 35.457,07 11.237,53

Ventas y prestación de servicios de las

actividades propias5.566.367,15 5.536.458,59

Ingresos ordinarios de las actividades

mercantiles- -

Subvenciones del Sector Público 766.028,67 669.599,65

Aportaciones privadas 523.738,78 604.822,03

Otro tipo de ingresos 27.371,54 15.251,06

TOTAL 6.918.963,21 6.837.368,86

Previsto Realizado

Deudas contraídas

Otras obligaciones financieras asumidas

TOTAL 0,00 0,00

IMPORTEINGRESOS OBTENIDOS

OTROS RECURSOS ECONOMICOS

OBTENIDOS

IMPORTE

IV. Convenios de colaboración con otras entidades

Durante el ejercicio no se han formalizado convenios de colaboración con otras

entidades.

V. Desviaciones entre el plan de actuación y los datos realizados

Las desviaciones entre el plan de actuación y los realizados es el siguiente:

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Gastos / Inversiones

Realizados Previstos Variación

Gastos por ayudas y otros 33.230,60 32.446,79 783,81 -

a) Ayudas Monetarias 13.185,62 16.753,24 3.567,62

b) Ayudas no Monetarias - - -

c) Gastos por colaboraciones y Órganos de Gobierno20.044,98 15.693,55 4.351,43 -

Variación de existencias - - -

Aprovisionamientos 131.134,56 74.095,65 57.038,91 -

Gastos de personal 4.696.467,66 4.776.283,83 79.816,17

Otros gastos de la actividad 1.882.050,83 1.935.323,48 53.272,65

Amortización del Inmovilizado 78.286,24 78.878,46 592,22



Gastos financieros - - -


instrumentos financieros- - -

Diferencias de cambio - - -


de instrumentos financieros2.490,35 - 2.490,35 -

Impuesto sobre beneficios - - -

Subtotal gastos 6.823.660,24 6.897.028,21 73.367,97

Adquisiciones de Inmovilizado 15.261,12 - 15.261,12 -

Adquisiciones Bienes Patrimonio -

Cancelacion deuda no comercial -

Subtotal recursos 15.261,12 - 15.261,12 -

TOTAL 6.838.921,36 6.897.028,21 58.106,85

TOTAL GASTOS

INGRESOS

Realizados Previstos Variación

Rentas y otros ingresos del patrimonio 11.237,53 35.457,07 24.219,54

Ventas y prestación de servicios de las actividades propias5.536.458,59 5.566.367,15 29.908,56

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles - - -

Subvenciones del Sector Público 669.599,65 766.028,67 96.429,02

Aportaciones privadas 604.822,03 523.738,78 81.083,25 -

Otro tipo de ingresos 15.251,06 27.371,54 12.120,48

TOTAL 6.837.368,86 6.918.963,21 81.594,35

Las diferencias entre el Plan de Actuación y los datos realizados son debidas, entre

otras causas, a los siguientes motivos:

Respecto a los Aprovisionamientos, la diferencia es debida a que a lo largo de 2015

el banco de alimentos nos ha hecho entrega de más kilos de alimentos que en años

anteriores.

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Con respecto a los gastos de personal, se había presupuestado una cifra

incrementada en el importe de la paga extra del 2014 que los trabajadores habían

dejado de percibir por la medida económica que se había aplicado en años anteriores

y que iban a percibir en el 2015. Esta cifra ha sido inferior debido a que el número de

trabajadores en el 2015 descendió con respecto al año anterior.

Mencionar el aumento de la cifra de donativos percibida durante el ejercicio,

motivado por la campaña de captación de donantes que se ha realizado a lo largo

del año

En el centro de formación L. Pavoni a lo largo de este año se han llevado a cabo los

cursos concedidos en el 2014 y las prácticas de los mismos, terminando en el mes de

octubre del 2015 por lo que los gastos han disminuido sobre todo en la cuenta de

servicios profesionales. A lo largo de este año nos han adjudicado menos cursos de

los previstos a la hora de elaborar el Plan de actuación.

Los ingresos se han visto reducidos en los contratos y convenios públicos, porque al

ser el IPC interanual negativo, dichos ingresos han sido reducidos en la misma cuantía

que el IPC.

Se han podido renovar el convenio de Enlace con el ARRMI. El importe de renovación

del centro fue el mismo que el año anterior.

2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

a) Relación de bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional

La DOTACIÓN Fundacional, cuyo importe asciende a 60.101,21 €, se aportó en la

constitución de la Fundación en 1986 mediante aportación dineraria, y ha

permanecido invariable desde entonces.

Todos los bienes y derechos que forman parte del patrimonio de la Fundación están

directamente vinculados al cumplimiento de los fines sociales.

b) Destino de rentas e ingresos (artículo 22 de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de

fundaciones)

1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos:

Ejercicio Resultado CONTABLE Ajustes POSITIVOS BASE DE CALCULO

2011 (148.610,99) € 9.449.899,47 € 9.301.288,48 €

2012 (157.666,67) € 6.426.390,04 € 6.268.723,37 €

2013 471.536,23 € 6.130.737,44 € 6.602.273,67 €

2014 155.774,13 € 6.192.780,54 € 6.348.554,67 €

2015 13.708,62 € 6.265.742,21 € 6.279.450,83 €

TOTAL 334.741,32 € 34.465.549,70 € 34.800.291,02 €

Ajustes NEGATIVOS

- €

- €

- €

- €

- €

- €

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% ImporteGastos en la Actividad

Fundacional

Inversiones realizadas

en la actividad

fundacional

TOTAL RECURSOS

DESTINADOS EN EL

EJERCICIO

2011 9.301.288,48 € 70% 6.510.901,94 € 9.366.588,15 € 27.579,44 € 9.394.167,59 €

2012 6.268.723,37 € 70% 4.388.106,36 € 6.345.201,53 € 32.699,26 € 6.377.900,79 €

2013 6.602.273,67 € 70% 4.621.591,57 € 6.046.310,77 € 50.307,40 € 6.096.618,17 €

2014 6.348.554,67 € 70% 4.443.988,27 € 6.112.715,14 € 18.073,52 € 6.130.788,66 €

2015 6.279.450,83 € 70% 4.395.615,58 € 6.187.455,97 € 15.261,12 € 6.202.717,09 €

TOTAL 34.800.291,02 € 24.360.203,71 € 34.058.271,56 € 143.920,74 € 34.202.192,30 €

2011 2013 2014 2015

2011 9.394.167,59 €

2012

2013 6.096.618,17 €

2014 6.130.788,66 €

2015 6.202.717,09 €

TOTAL 9.394.167,59 € 6.096.618,17 € 6.130.788,66 € 6.202.717,09 € 6.377.900,79 €

RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO APLICADOS EN EL EJERCICIO

6.377.900,79 €

2012

RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO AL CUMPLIMIENTO DE FINES

Ejercicio

Ejercicio BASE DE CALCULO

RENTA A DESTINAR A

FINES PROPUESTA

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2. Detalle de los ajustes al resultado contable:

No existen ajustes negativos del resultado contable

Detalle de los ajustes positivos del resultado contable:

Gastos en las Actividades Fundacionales

Nº DE

CTA.

PARTIDA DE LA

CUENTA DE

RESULTADOS

DETALLE DEL GASTOS IMPORTE

650 A.3.a) Ayudas Monetarias 13.185,62 €

653 A.3.b) Compensación por gastos de colaboración 20.044,98 €

600 A.6.a) Compras de alimentación 131.061,52 €

640 A.8.a) Sueldos y Salarios 3.095.404,53 €

641 A.8.a) Indemnizaciones 64.658,22 €

642 A.8.b) Seguridad Social 1.056.555,17 €

649 A.8.b) Otros Gastos Sociales 2.559,65 €

621 A.9.a) Arrendamientos 138.819,35 €

622 A.9.a) Reparaciones 92.500,63 €

623 A.9.a) Servicios Profesionales 243.887,07 €

625 A.9.a) Primas de Seguros 17.736,12 €

628 A.9.a) Suministros 62.310,35 €

629 A.9.a) Otros Servicios 1.248.732,76 €

6.187.455,97 €

680 A.10 Dot Amortizacion Inm. Intangible 888,13 €

681 A.10 Dot Amortizacion Inm. Material 77.398,11 €

6.265.742,21 € TOTAL Ajustes POSITIVOS del resultado contable

SUBTOTAL

Ingresos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios

contables, subsanación de errores de ejercicios anteriores o cambio de

estimaciones contables.

No existen

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3. Recursos aplicados en el ejercicios

TOTAL

1. Gastos en cumplimiento de fines 6.187.455,97 €

FONDOS PROPIOS

SUBVENCIONES,

DONACIONES Y

LEGADOS

DEUDA TOTAL

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 +

2.2)6.636,76 € 8.624,36 € - € 15.261,12 €

2.1 Realizadas en el ejercicio - € 8.624,36 € - € 8.624,36 €

2.2 Procedentes de ejercicios anteriores 6.636,76 € - € - € 6.636,76 €

a) Deudas canceladas en el ejercicio

incurridas en ejercicios anteriores- € - € - € - €

b) Imputación de subvenciones,

donaciones y legados de capital

procendete de ejercicios anteriores.

6.636,76 € 6.636,76 €

TOTAL 6.202.717,09 €

IMPORTE

4. Gastos de administración

600 A.6.a) Compras de alimentación 73,04 €

621 A.9.a) Arrendamientos - €

622 A.9.a) Reparaciones 4.245,80 €

623 A.9.a) Servicios Profesionales 23.254,42 €

625 A.9.a) Primas de Seguros 1.330,37 €

626 A.9.a) Servicios Bancarios 13.430,52 €

627 A.9.a) Publicidad y Propaganda 1.119,62 €

628 A.9.a) Suministros 2.602,34 €

629 A.9.a) Otros Servicios 30.530,76 €

631 A.9.b) Otros tributos 1.550,72 €

640 A.8.a) Sueldos y Salarios 340.050,78 €

641 A.8.a) Indemnizaciones 826,63 €

642 A.8.b) Seguridad Social 123.625,65 €

649 A.8.b) Otros Gastos Sociales 12.787,03 €

666 A.19.b) Perdidas en participaciones y valores representa 2.490,35 €

671 A.13 Perdidas del Inmovilizado - €

678 A.13.bis Gastos Excepcionales - €

557.918,03 €

Importe

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Detalle del gastosCriterio

ImputaciónCuenta

Partida Cuenta de

Resultados

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5% Fondos Propios 20% Base de Cálculo

2014 325.644,56 € 1.269.710,93 € 557.918,03 € - € 557.918,03 €

Limites Alternativos (Art. 33 RD 1337/2005)

Ejercicio

Gastos comunes

asignados a la

administración del

patrimonio

Gastos resarcibles a

los patronos

Total gastos

administración dev.

Ejercicio

Destacar dentro de los gastos de administración, los correspondientes a los gastos de

personal. Estos se corresponden a 20 personas distribuidas de la siguiente manera:

PERSONAL - FUNCION NÚMEROCOSTE SALARIAL

(Nomina + SS)

COSTE SALARIAL

TOTAL%

GERENCIA 1 23.183,82 €

ADMINISTRACION / RRHH 14 324.573,48 €

JURIDICO 0 - €

PREVENCION 1 23.183,82 €

SUBTOTAL 16 370.941,12 € 4.615.636,13 € 8,04%

CAPTACION RECURSOS 4 92.735,28 €

SUBTOTAL 4 92.735,28 € 4.615.636,13 € 2,01%

TOTAL 20 463.676,43 € 4.615.636,13 € 10,05%

17. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

1. Con empresas del grupo.

Las operaciones realizadas con las empresas del grupo, así como los saldos al cierre del

ejercicio han sido los siguientes:

ENTIDAD CONCEPTO TIPO IMPORTE SALDOS

INVOPAL Mantenimiento GASTO 4.995,00 € - €

4.995,00 € - €

Con otras partes vinculadas.

a) Detalle de entidades y su vinculación:

HIJOS DE MARIA INMACULADA – Miembro Fundador

HERMANAS TRINITRIAS – Miembro Fundador

b) Detalle de las operaciones:

ENTIDAD CONCEPTO TIPO IMPORTE SALDOS

HIJOS DE MARIA INMACULADA Arrendamiento GASTO 34.557,60 € - €

HERMANAS TRINITARIAS Arrendamiento GASTO 65.994,24 € - €

100.551,84 € - €

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18. OTRA INFORMACION

1. Cambios y remuneración del Órgano de Gobierno

Los miembros del órgano de gobierno no perciben ningún tipo de retribución durante el

ejercicio, ni se les ha concedido ningún anticipo o crédito.

No se han producido cambios en el mismo.

2. Personal medio de la Fundación

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por categorías y sexo es

el siguiente:

TOTAL Hombre Mujer

Gerencia 1 1 0

Administración y Recursos Humanos 18 7 11

Servicio Médico 30 11 19

Servicio Jurídico 0 0 0

Prevención 1 0 1

Servicios Auxiliares 17 4 13

Tratamiento 89 25 64

156 48 108

De los cuales, discapacitados 4 3 1

UTE:

Dirección y Administración 2 2 0

Tratamiento 31 15 16

33 17 16

De los 189 trabajadores de cifra media de la Fundación y UTE, 134 son con carácter fijo y 55

con carácter temporal

3. INFORMACIÓN sobre APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES

Las entidades tienen la obligación de recoger en la memoria de sus cuentas anuales la

información prevista en la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de

modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha

contra la morosidad en las operaciones comerciales.

La Resolución de 29 de enero de 2016 del ICAC sistematiza la información a incluir, y

determina que en las primeras cuentas anuales que se formulen aplicando esta resolución no

será obligatoria la presentación de cifras comparativas.

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Ejercicio 2015 Ejercicio 2014

Dias Dias

Total pagos realizados 2.064.694,56 €

Total Pagos pendientes 66.213,23 €

TOTAL 2.130.907,79 € - €

Pagos realizados en el ejercicio

Aplazamientos de pagos a

proveedores comerciales

Importe Importe

Periodo medio de pago a

proveedores15,30

4. Honorarios de Auditoría.

Incluido en el saldo de la cuenta “Otros gastos de explotación”, dentro de la Cuenta de

Pérdidas y Ganancias adjunta, se recogen los honorarios relativos a servicios de auditoría de

cuentas de la sociedad, por importe de 8.551,05 € (IVA y tasa del ICAC incluidos).

5. Aplicación del CÓDIGO DE CONDUCTA para las Inversiones Financieras Temporales

La Fundación, a lo largo del ejercicio, ha realizado diversas inversiones financieras tanto a

largo como a corto plazo. La totalidad de dichas inversiones, se han materializado en

Fondos de Inversión y en depósitos a corto plazo.

Para realizar dichas inversiones, se ha tenido en cuenta en todo momento, lo establecido en

el Código de Conducta para las inversiones Financieras, aprobado en reunión del Patronato,

el 30 de junio de 2004

6. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

Desde el cierre del ejercicio hasta la formulación de las presentes cuentas anuales, no se

han producido acontecimientos que alteren el contenido de las mismas.

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19. ESTADO DE FLUJOS DE EEFCTIVO

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Excedente del ejercicio antes de impuestos 13.708,62 155.774,13

2. Ajustes del resultado (593.020,60) (679.857,25)

a) Amortización del inmovilizado (+) 78.286,24 80.065,40 c) Variación de provisiones (+/-) 14.453,43 14.453,43 d) Imputación de subvenciones (-) (685.958,82) (696.760,43) e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) - 566,63 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financiero (+/-) 1.177,53 (77.203,30) g) Intereses Instrumentos Financieros (+/-) (978,98) (978,98) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) - -

3. Cambios en el capital corriente 1.299.405,22 558.509,54

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 925.139,50 967.501,50 c) Otros activos corrientes (+/-) 594.729,26 (438.839,37) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) (220.463,54) 29.847,41

5. Flujos de efectivo de las actividades 720.093,24 34.426,42

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. Pagos por inversiones (-) (1.541.636,75) (6.964.121,56)

a) Entidades del grupo y asociadas - - b) Inmovilizado intangible - (2.664,66) c) Inmovilizado material (6.636,75) (6.456,90) f) Otros activos financieros (1.535.000,00) (6.955.000,00)

7. Cobros por desinversiones (+) 1.066.811,14 7.169.747,85

c) Inmovilizado material - - f) Otros activos financieros 1.066.811,14 7.169.747,85

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (474.825,61) 205.626,29

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 765.812,17 896.658,10

e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 765.812,17 896.658,10 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero (371.853,60) (871.611,12)

a) Emisión4. Compromisos Adquiridos (+) (371.853,60) (871.611,12)

12. Flujos de Efectivo de las actividades de financiación 393.958,57 25.046,98

E) AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. 639.226,20 265.099,69

Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio 527.891,28 262.791,58

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 1.167.117,47 527.891,28

Notas Memoria

2015 2014

20. INVENTARIO

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INMOVILIZADO Intangible 16.765,63 15.509,81 0,00

APLICACIÓN INFORMATICAS

70 LIC ANTIV KASPERSKY 30-05-14 2.664,66 1.408,84PROGRAMA GESTION RESIDENTES 1 28-02-92 982,65 982,65ACTUALIZACION PROGRAMA 28-02-93 518,37 518,37OFFICE PROFESIONAL 30-04-97 482,10 482,10PROGRAMA NOMINA3 RED V.22 31-07-98 557,74 557,74ANTIVIRUS 28-02-98 101,09 101,09PROGRAMA DE NOMINAS 31-10-99 223,10 223,10MICROSOFT PROJECT 31-01-99 507,30 507,30ACT.MICR.ACCESS KIT DESLLO. 31-01-99 445,78 445,78ANTIVIRUS MCAFEE. 30-11-99 48,80 48,80OFFICE PROFESIONAL 2000 31-03-00 407,85 407,85PC ANYWARE 31-03-00 177,78 177,78CONTAPLUS ELITE 30-09-00 526,37 526,37ANTIVIRUS MCAFEE 07-03-02 40,00 40,00MCAFEE VIRUSSCAN PRO 7.0 27-08-03 65,00 65,00MCAFEE INTERNET SECURITY 27-08-03 67,50 67,50WINDOWS 2000 23-09-03 174,00 174,00ANTIVIRUIS KASPERSKY - 70 PUESTOS - 19-04-07 1.653,00 1.653,0018 LICENCIAS XP PROF SP2 16-12-09 118,60 118,6021 LICENCIAS OFFICE PROFESIONAL 2007 16-12-09 346,15 346,151 WINDOWS SERVER 2003 R2 ENTERPRISE 16-12-09 131,87 131,871 WINDOWS SERVER 2003 STANDARD 16-12-09 32,97 32,9712 WINDOWS PROF 7 16-12-09 79,07 79,0777 ANTIV KASPERSKY BIANUAL 12-05-09 2.472,38 2.472,3877 LIC. ANTIV. KASPERSKY 3 AÑOS 23-05-11 2.525,91 2.525,9118 LIC WINDOWS 7 ENTERPRISE 31-03-11 193,92 193,924 LIC OFFICE PROFESIONAL PLUS 2007 31-03-11 111,25 111,252 LIC ACCESS 2010 31-03-11 21,55 21,551 LIC VISIO PREMIUM 2010 31-03-11 34,15 34,151 LIC VISUAL STUDIO 2010 PREMIUIM 31-03-11 228,72 228,72DISEÑO Y DESARROLLO BLOG 26-05-11 826,00 826,00

INMOVILIZADO MATERIAL 2.655.887,15 1.584.088,01 0,00

TERRENOS Y BIENES NATURALES

TERRENO ANTONIO LOPEZ 31-01-89 177.298,57 0,00 0,00

CONSTRUCCIONES

EDIF.OTRAS CONSTRUCCIONES 31-12-88 62.391,87 62.391,82OBRAS DE AMPLIACION 31-05-93 12.275,07 12.275,07COMPARTIMENTACION Y VENTANAS 31-01-95 2.949,05 2.949,05EDIF.OTRAS CONSTRUCCIONES 31-12-88 9.736,40 9.736,40INSTALACION ELECTRICA NUEVA 30-09-92 10.659,18 10.659,18REFORMAS BA¥OS 31-07-94 10.837,45 10.837,45LICENCIAS + IMPUESTOS OBRAS 31-12-99 5.203,79 2.081,47AULA TALLER 31-10-00 89.206,87 33.824,24

Cargas y Gravámenes que

afecen al elemento

DescripciónFecha de

AdquisiciónValor Contable

Amortizaciones, deterioros y otras

partidas compensadoras

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OBRAS FONTANERIA Y CALEFACCION 31-10-00 14.670,63 5.562,67PABELLON DORMITORIOS Y BAÑOS 10-12-07 210.405,42 42.081,12EDIFICIO ANTONIO LOPEZ 31-01-89 348.181,28 294.393,35EDIFICIO ANTONIO LOPEZ 1 31-01-90 215.878,61 140.320,97REFORMAS EDIFICIO 31-05-00 15.373,19 5.989,14CAPITULOS I-IV / VII OBRAS ADECUACION EDIFICIO 01-07-02 7.258,00 2.434,91CAPITULO V OBRAS ADECUACION EDIFICIO 01-07-02 1.869,92 1.869,92CAPITULO VI OBRAS ADECUACION EDIFICIO 01-07-02 313,20 313,20CAPITULOS I-VI, XI OBRAS ADECUACION EDIFICIO 17-06-02 43.109,22 14.553,78CAPITULO VII OBRAS ADECUACION EDIFICIO 17-06-02 5.961,83 5.961,83CAPITULO VIII OBRAS ADECUACION EDIFICIO 17-06-02 428,00 428,00CAPITULO IX OBRAS ADECUACION EDIFICIO 17-06-02 1.465,90 1.465,90CAPITULO X OBRAS ADECUACION EDIFICIO 03-05-02 4.038,72 4.038,72IMPUESTO CONSTRUCCION 19-04-04 10.439,97 3.933,45LICENCIA OBRA 19-04-04 1.632,96 615,26LICENCIA OBRAS 19-04-04 1.312,31 494,41ARQUITECTO 20-04-04 4.562,24 1.824,901ª CERTIFICACIÓN REFORMAS EDIFICIO 20-04-04 174.886,09 65.891,302ª CERTIFICACION REFORMAS EDIFICIO 12-07-04 126.957,28 47.833,32ARQUITECTO 15-07-04 3.311,93 1.247,853º CERTIFICACION 01-07-05 353.001,85 132.999,46

OTROS INMOVILIZADOS MATERIALES

INSTALACIONES 31-12-88 7.788,36 7.788,36INSTALACION ALARMA 31-05-94 1.531,46 1.531,46AMPLIACION CENTRALITA TELEFON. 31-12-94 1.073,10 1.073,10INSTALACIONES 1.997 31-01-97 4.949,94 4.949,94TANQUE 5.000 L GASOLEO 14-05-02 3.981,76 2.163,89CENTRALITA TELEFONICA 28-02-03 5.676,03 5.676,03CAMARA EN MAMPOSTERIA/FRIO 30-11-91 5.492,77 5.492,74INVERNADERO PLASTICO TERMICO 31-03-92 2.346,44 2.346,42INSTALACION DE RIEGO 31-03-93 2.612,86 2.612,85FREGADERO IND.2 SENOS 31-07-98 313,73 313,73QUEMADOR + INSTALACION 10-10-02 1.575,28 1.575,28CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA 27-02-04 21.326,12 20.197,30CENTRAL SOLAR TERMICA 27-02-04 17.980,00 17.028,29BOMBA DE CIRCULACION DE CALEFACCION 03-01-06 737,76 737,76SISTEMA EXTRACCION HUMOS COCINA 26-06-07 5.452,00 3.708,55BOMBA RIEGO CDT - 600 14-07-10 1.220,12 749,72EXTRACTOR 02-06-10 1.508,00 941,17COCINA DE GAS 31-10-89 2.120,37 2.120,37FREGADEROS 31-10-89 1.665,33 1.665,33ARCON CONGELADOR 31-10-89 992,20 992,20CAMARA FRIGORIFICA 31-10-89 4.531,07 4.531,07LAVADORA INDUSTRIAL 31-10-89 3.352,21 3.352,21PLANCHADORA 31-10-89 1.001,62 1.001,62INSTALACION DE SEGURIDAD 31-10-91 1.244,66 1.244,66INSTALACION DE SEGURIDAD 30-09-95 1.562,60 1.562,60CONDENSADOR - EVAPORADOR FMX10 31-08-95 2.914,19 2.914,191 FUENTE AGUA RIVER 60.6062 31-08-95 986,29 986,29

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CENTRAL TELF.AMPER 408/2.6 + T 31-03-96 833,12 833,12TANQUE 5.000 L GASOLEO 24-07-02 3.981,76 2.137,27AIRE ACONDICIONADO MUNDOCLIMA SPLIT 09-07-04 1.073,00 1.073,00COCINA MODULAR CM4/90H 12-01-07 4.454,40 3.176,89LAVAVAJILLAS MOD LC-2000 12-01-07 1.915,16 1.365,88ESTANTERIA COCINA "L" 4 BALDAS 12-01-07 1.319,50 941,07ESTANTERIA COCINA 4 BALDAS 12-01-07 1.160,00 827,32DEPOSITO ACS ACERO INOX. 500 L 14-04-08 5.259,44 1.613,87AIRE ACONDICIONADO 21-06-10 11.944,52 7.454,78COCINA ROGIL 3 FUEGOS Y HORNO 31-12-95 1.533,78 1.533,78CENTRALITA ALCATEL OMNIPCX 08-10-07 2.166,38 1.970,25CALDERA DE CONDENSACION JUNKERS 09-12-09 3.222,48 1.546,80ACOMETIDA DE AGUA 05-01-05 338,94 338,94ARMARIO ACOMETIDA DEL GAS 18-01-05 694,26 694,26INSTALACION RECEPTORA INDIVIDUAL 18-01-05 522,88 522,88PROYECTO INGENIERIA INST. GAS 15-07-05 1.148,40 1.148,40DETECTORES DE HUMO, ELECTROVALVULAS, ... 15-07-05 1.055,60 1.055,60CENTRALITA DETENTORA DE GAS 14-03-07 1.168,29 1.123,00DEPOSITO 500 L AGUA CALIENTE SANITARIA 13-09-11 3.178,92 540,60INSTALAC. CALDERA FERROLI ECONCEPT 09-03-11 1.610,00 764,97SILLA AZUL CONFIDENTE (58) 29-02-12 2.093,59 803,60MESA PLEGABLE RS TO GO (10) 29-02-12 1.774,60 681,15ARMARIO MURAL 12 U 23-02-12 590,00 226,46SILLA CONFIDENTE TELA (20) 29-02-12 721,92 277,09MUEBLES DE COCINA 08-02-13 2.286,90 649,10MOBILIARIO IKEA 13-02-13 320,84 91,06MOBILIARIO CLINICA IKEA 14-02-13 539,93 153,25MOBILIARIO CLINICA IKEA 14-02-13 331,95 94,23MOBILIARIO CLINICA IKEA 30-09-13 147,48 33,22SILLA OFICINA 14-02-13 24,14 6,84SILLA OFICINA 14-02-13 24,14 6,84SILLA OFICINA 14-02-13 24,14 6,84SILLA OFICINA 14-02-13 24,14 6,84SILLA OFICINA 14-02-13 24,14 6,84SILLA OFICINA 14-02-13 24,14 6,84SILLA OFICINA 14-02-13 24,14 6,84SILLA OFICINA 14-02-13 24,14 6,84SILLA OFICINA 14-02-13 24,14 6,84SILLA OFICINA 14-02-13 24,14 6,84SILLA OFICINA 14-02-13 24,14 6,84SILLA OFICINA 14-02-13 24,14 6,84SILLA OFICINA 14-02-13 24,14 6,84SILLA OFICINA 14-02-13 24,14 6,84SILLA OFICINA 14-02-13 24,14 6,84SILLA OFICINA 14-02-13 24,14 6,84SILLA OFICINA 14-02-13 24,14 6,84SILLA OFICINA 14-02-13 24,14 6,84SILLA OFICINA 14-02-13 24,14 6,84SILLA OFICINA 14-02-13 24,14 6,84SILLA OFICINA 14-02-13 24,14 6,84SILLA OFICINA 14-02-13 24,14 6,84

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SILLA OFICINA 14-02-13 24,14 6,84SILLA OFICINA 14-02-13 24,14 6,84SILLA OFICINA 14-02-13 24,14 6,84LAVADORA DWD-MG1011 08-09-14 232,99 29,17FRIGORIFICO MY395 12-08-14 399,00 53,24MOBILIARIO 21-04-15 299,00 20,02MOBILIARIO Y ENSERES 1 31-12-88 84.285,16 84.285,13COLCHONES 1 31-12-89 326,45 326,45ARCHIVADORES CONSOLA 1 30-04-90 240,40 240,40CAMARAS FOTOGRAFICAS 30-11-90 243,41 243,4130 SILLAS APILABLES CON ATRIL 31-01-90 1.815,84 1.815,84COPIADORA CANON NP-1520RIL 31-01-91 2.238,17 2.238,17ARMARIO 3P MOD.16 CEREZO 1 30-11-91 130,46 130,46FOTOCOP.PRIPORT VT-2150 31-01-92 5.297,32 5.297,32MICROONDAS 28-02-92 204,95 204,95ARMARIO COCINA 28-02-92 107,58 107,58MESA DE ORDENADOR WORKSTATION 30-04-94 76,03 76,0315 SILAS NEGRAS MOD.100 1 31-10-94 311,02 311,0215 ATRIL SILLA MOD.100 NEGRO 31-10-94 331,76 331,7612 SILLAS MOD.1006 APILABLE 1 31-10-94 414,70 414,7012 BARRAS BANCADA MOD.125 1 28-02-94 663,52 663,521 BARRA BANCADA MOD.125 4 PLAZ1 28-02-94 48,38 48,383 BARRAS BANCADA MOD.125 3 PLA1 28-02-94 82,94 82,945 MESAS BANCADA MOD.125 NEGRO 1 28-02-94 103,67 103,6765 ASIENTOS BANCADA MOD.125 NE1 28-02-94 1.347,77 1.347,7727 SILLONES 28-02-94 653,15 653,158 MODULOS 28-02-94 276,47 276,478 MODULOS 28-02-94 304,11 304,11200 SILLAS MADERA HAYA C/BASTI1 28-02-94 2.833,77 2.833,77TRITURADOR MIXER 330 30-09-95 245,06 245,06PROYECTOR KINDERMAN G530 +FUND1 31-05-95 924,22 924,221 BUCK CAJON + ARCHIVO COLGADO1 31-01-96 68,60 68,602 PAPALERIAS METALICAS 31-01-96 19,24 19,241 ARMARIO + ESTANTERIAS 31-01-96 427,78 427,782 MESAS 160 * 80 * 74 31-01-96 204,13 204,132 MESAS 180 * 80 * 74 31-01-96 220,87 220,872 ARMARIOS 74*92*40 CAJONES TE1 31-01-96 407,15 407,153 BUCKS CAJONES COLGADOS 31-01-96 172,34 172,341 ARMARIO 196*92*40 31-01-96 151,71 151,712 SILLAS FIJAS BRAZOS ARMAZON 1 31-01-96 94,82 94,821 SILLON DIRECCION RESPALDO AL1 31-01-96 125,18 125,182 MESAS ORDENADOR 70*50*74 31-01-96 139,43 139,432 MESAS ORDENADOR 70*50*74 30-11-96 146,41 146,412 MESAS + BANCADA 125 5 PLAZAS1 30-04-97 1.017,87 1.017,8760 SILLAS MADERA DE HAYA 1 30-04-97 1.045,76 1.045,766 CENICEROS-PAPELERAS 30-04-97 125,49 125,491 TV THOMPSAON 35" 85MX-69TX 1 31-10-97 828,55 828,551 VIDEO MITSUBISHI HS-731 1 31-10-97 189,78 189,781 CADENA AIWA NSX-AV66 MINI 3C1 31-10-97 338,96 338,967 MESAS MELANINA 160x80x74 31-10-97 714,47 714,471 ARMARIO BIMELAMINADA 196x92x1 31-10-97 184,61 184,61

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1 RETROPROYECTOR PORTATIL 30-06-98 536,70 536,707 RETROPROYECTORES PORTATIL 30-06-98 3.756,94 3.756,941 MESA ORDENADOR 30-11-00 35,76 35,761 SILLON 282 B/REGUL. 30-11-00 174,29 174,291 SILLON 282 B/REGUL. 30-11-00 174,29 174,29SILLA TURIA 34 MICROFIBRA 28-02-00 80,18 80,18SILLA TURIA 34 MICROFIBRA 28-02-00 80,18 80,18NEVERA 14-10-02 176,32 176,32ESTANTERIAS BIBLIOTECA 18-07-02 133,06 133,06ARMARIO 94x42x112 - USADO - 23-07-03 30,00 30,00ARMARIO 94x42x112 - USADO - 23-07-03 30,00 30,00ARMARIO 94x42x112 - USADO - 23-07-03 30,00 30,00ARMARIO 94x42x112 - USADO - 23-07-03 30,00 30,00ARMARIO 94x42x112 - USADO - 23-07-03 30,00 30,00ARMARIO 94x42x112 - USADO - 23-07-03 30,00 30,00ARMARIO 94x42x112 - USADO - 23-07-03 30,00 30,00ARMARIO 94x42x112 - USADO - 23-07-03 30,00 30,00ARMARIO 94x42x112 - USADO - 23-07-03 30,00 30,00ARMARIO 94x42x112 - USADO - 23-07-03 30,00 30,00ARMARIO 94x42x112 - USADO - 23-07-03 30,00 30,00MESA CON ALA 1,60 x 82 - USADA - 23-07-03 150,00 150,00MESA CON ALA 1,60 x 82 - USADA - 23-07-03 150,00 150,00MESA REUNIONES MARRON 1,42 - USADA - 23-07-03 251,00 251,00CAJONERA NEGRA CON RUEDAS - USADA - 23-07-03 36,00 36,00CAJONERA NEGRA CON RUEDAS - USADA - 23-07-03 36,00 36,00MOBILIARIO IKEA 06-09-13 246,44 55,49SILLA OFICINA 19-06-13 33,88 8,49SILLA OFICINA 19-06-13 33,88 8,49SILLA OFICINA 19-06-13 33,88 8,49SILLA OFICINA 19-06-13 33,88 8,49SILLA OFICINA 19-06-13 33,88 8,49SILLA OFICINA 19-06-13 33,88 8,49SILLA OFICINA 19-06-13 33,88 8,49SILLA OFICINA 19-06-13 33,88 8,49SILLA OFICINA 19-06-13 33,88 8,49SILLA OFICINA 19-06-13 33,88 8,49SILLA OFICINA 19-06-13 33,88 8,49SILLA OFICINA 19-06-13 33,88 8,49SILLA OFICINA 19-06-13 33,88 8,49SILLA OFICINA 19-06-13 33,88 8,49SILLA OFICINA 19-06-13 33,88 8,49SILLA OFICINA 19-06-13 33,88 8,49SILLA OFICINA 19-06-13 33,88 8,49SILLA OFICINA 19-06-13 33,88 8,49SILLA OFICINA 19-06-13 33,88 8,49SILLA OFICINA 19-06-13 33,88 8,49SILLA OFICINA 19-06-13 33,88 8,49SILLA OFICINA 19-06-13 33,88 8,49SILLA OFICINA 19-06-13 33,88 8,49SILLA OFICINA 19-06-13 33,88 8,49SILLA OFICINA 19-06-13 33,88 8,49

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SILLA OFICINA 19-06-13 33,88 8,49SILLA OFICINA 19-06-13 33,88 8,49SILLA OFICINA 19-06-13 33,88 8,49SILLA OFICINA 19-06-13 33,88 8,49SILLA OFICINA 19-06-13 33,88 8,49SILLA OFICINA 19-06-13 33,88 8,49SILLA OFICINA 19-06-13 33,88 8,49SILLA OFICINA 19-06-13 33,88 8,49SILLA OFICINA 19-06-13 33,88 8,49SILLA OFICINA 19-06-13 33,88 8,49SILLA OFICINA 19-06-13 33,88 8,49SILLON OFICINA 19-06-13 48,39 12,12SILLON OFICINA 19-06-13 48,39 12,12SILLON OFICINA 19-06-13 48,39 12,12SILLON OFICINA 19-06-13 48,39 12,12SILLON OFICINA 19-06-13 48,38 12,12SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74

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SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74SILLA FIRST ROJA 02-08-13 20,29 4,74SILLA FIRST ROJA 09-08-13 20,18 4,71SILLA FIRST ROJO 24-06-13 22,23 5,56SILLA FIRST ROJO 24-06-13 22,23 5,56SILLA FIRST ROJO 24-06-13 22,23 5,56SILLA FIRST ROJO 24-06-13 22,23 5,56SILLA FIRST ROJO 24-06-13 22,23 5,56SILLA FIRST ROJO 24-06-13 22,23 5,56SILLA FIRST ROJO 24-06-13 22,23 5,56SILLA FIRST ROJO 24-06-13 22,23 5,56SILLA FIRST ROJO 24-06-13 22,23 5,56SILLA FIRST ROJO 24-06-13 22,23 5,56SILLA FIRST ROJO 24-06-13 22,23 5,56SILLA FIRST ROJA 24-06-13 22,24 5,56MOBILIARIO IKEA 21-08-13 600,78 142,05MOBILIARIO IKEA 02-09-13 173,96 39,18SOFA NIDO 31-01-91 152,19 152,19EQUIPAMIENTO GIMNASIO 28-02-91 1.781,54 1.781,54ESPRIMIDOR DE ZUMO 31-05-91 202,04 202,04CONGEL.HORIZ.470L 50147 CORCHO1 30-11-91 395,13 395,13ESMERILADORA + ACCESORIOS 30-11-91 102,92 102,9245 COLCHONES 80 x 13 31-05-94 1.082,36 1.082,36CORTACESPED VICTA 4T. 4CV 30-04-96 348,59 348,59TRITURADOR TR-330 375 BRAZO 1 30-06-96 238,43 238,43COLCHON TRIAL SUPER 90x182 01-03-02 127,55 127,55ARCON CONGELADOR 20-10-03 283,04 283,04ARCON CONGELADOR 09-10-03 341,04 341,04MOBILIARIO VARIO 25-04-03 187,92 187,92LAVAVAJILLAS MOD LC 2600 13-07-04 2.484,72 2.484,72COCINA CENTRAL MOD. CG-2002 GLP 03-10-05 5.040,20 4.612,01MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22

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MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,46 87,22MODULO 200x50x50 31-12-08 138,56 87,29LAVADORA C/F W-500TE 20-07-12 176,99 60,52

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MAQUINA LAVACASOS USADA - LC-1500 29-10-12 968,00 306,58LITERAS 30-06-89 241,26 241,26MESA DE ALUMINIO 30-09-89 869,34 869,34LITERAS 30-09-89 1.623,09 1.623,09ESTANTERIAS 30-09-89 566,24 566,24COLCHONES 30-09-89 1.292,83 1.292,83ESPEJOS 30-09-89 444,27 444,27MESA ACERO COCINA 31-10-89 1.252,03 1.252,03EXTINTORES 31-10-89 967,02 967,02MESILLAS 31-10-89 866,32 866,32ESTANTERIAS 31-10-89 729,68 729,68MESAS DE DESPACHO 31-10-89 504,85 504,85SILLAS CROMADAS 31-10-89 1.453,97 1.453,97MESAS 31-10-89 2.180,95 2.180,95SILLAS PLEGABLES 31-10-89 2.746,38 2.746,38OTRO MOBILIARIO 31-10-89 2.720,13 2.720,13OLLA 31-12-89 61,80 61,80LITERAS Y SOMIERES 31-03-90 215,67 215,67ARMARIOS 31-03-90 324,55 324,55EQUIPAMIENTO GIMNASIO 28-02-91 1.202,02 1.202,02LAVABO DE PEDAL MOD. LP-11 31-01-92 485,59 485,59PUERTA 2 HOJAS METALICAS 31-01-92 1.059,46 1.059,46COLCHON + SOMIER 30-11-93 90,15 90,1530 SILLAS PLEGABLES MADERA 31-01-96 439,22 439,221 SOFA CAMA NIDO 31-07-96 158,07 158,071 CAJA FUERTE ARFE MOD.275 N§3 28-02-99 697,17 697,172 TELEFONOS ENMTEL 30-04-99 195,21 195,21SILLA 262 VENECIA ALTA 31-10-00 90,63 90,63SILLA 262 VENECIA ALTA 31-10-00 90,63 90,631 MUEBLE TV 33" 30-11-01 84,11 84,111 TV DAEWOO 28" ST NIC 31-10-01 326,24 326,241 VIDEO SAMSUNG SV-632X 4CB 57 30-09-01 187,19 187,191 FRIGORIFICO NEWPOOL SI 13C 31-08-01 269,85 269,85FRIGORIFICO 45L 05-11-02 182,12 182,12NEVERA 19-07-02 272,60 272,60ARMARIO SERIE OFIMAT A-22 16-07-02 232,30 232,30ARMARIO SERIE OFIMAT A-32 16-07-02 266,37 266,37ARMARIO SERIE OFIMAT A-33 16-07-02 198,82 198,82MESA, SERIE OFIMAT, MOD. M-11 16-07-02 97,49 97,49MESA SERIE OFIMAT MOD M-15 16-07-02 158,82 158,82ANGULO SERIE OFIMAT MOD M-94 16-07-02 61,33 61,33BUCK SERIE OFIMAT MOD R-15 16-07-02 98,60 98,60ARMARIO SERIE OFIMAT MOD A-12 16-07-02 190,52 190,52SILLA INFORMATICA SERIE TIERNA A-229 16-07-02 79,40 79,40TABURETE RESPALDO FIJO A-229 16-07-02 132,45 132,45TABURETE RESPALDO FIJO A-229 16-07-02 132,45 132,45FRIGORIFICO 08-07-02 227,00 227,00CENICERO PAPELERA NEGRO 10-06-02 31,41 31,41CENICERO PAPELERA NEGRO 10-06-02 31,41 31,41CENICERO PAPELERA NEGRO 10-06-02 31,41 31,41CENICERO PAPELERA NEGRO 10-06-02 31,41 31,41

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CENICERO PAPELERA NEGRO 10-06-02 31,41 31,41CENICERO PAPELERA NEGRO 10-06-02 31,41 31,41CENICERO PAPELERA NEGRO 10-06-02 31,41 31,41CENICERO PAPELERA NEGRO 10-06-02 31,44 31,44COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 23,85COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 23,85COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 23,85COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 23,85COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 23,85COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 23,85COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 23,85COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 23,85COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 23,85COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 23,85COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 23,85COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 23,85COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 23,85COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 23,85COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 23,85COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 23,85COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 23,85COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 23,85COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 23,85COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 23,85COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 23,85COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 23,85COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 23,85COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 23,85COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 23,85COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 23,85COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 23,85COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 23,85COLCHON 80x190 19-04-02 23,85 23,85COLCHON 80x190 19-04-02 23,81 23,81SILLA ERGONOMICA CON RESPALDO 15-01-02 138,23 138,23TERMO COINTRA TE * 30 12-06-02 97,17 97,17BOMBA DOSIFICADORA METADONA NEW REPEATER PUMP 99 31-10-02 6.300,00 6.300,00BOMBA DOSIFICADORA METADONA NEW REPETER PUMP 23-09-05 7.326,00 7.326,00LAVADORA 500 RPM NORM FLE 45T 27-12-06 261,00 211,41CONGELADOR HORIZ PROF 428L NORM 27-12-06 406,00 328,86CONGELADOR HORIZ PROF 428L NORM 27-12-06 406,00 328,86MOBILIARIO VARIO IKEA 10-01-07 1.985,76 1.604,07LAVADORA C/F W500TE 08-07-08 261,00 174,28EQUIPAMIENTO GIMNASIO 31-01-91 300,76 300,76EQUIPAMIENTO GIMNASIO 28-02-91 1.202,02 1.202,02ESPRIMIDOR DE ZUMOS 31-05-91 180,30 180,3020 SILLAS PLEGABLES BASTIDOR 31-10-94 283,38 283,3810 MESAS PLEGABLES 31-01-96 1.045,76 1.045,76CONGELADOR WHIRPOOL AFG-541/C/H/ 13-08-04 399,00 399,00COCINA GAS FAGOR CG-741 13-09-05 2.431,36 2.243,36LAVAVAJILLAS MOD. LC-2600 24-02-06 2.354,80 2.085,04

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CONGELADOR HORIZONTAL 408LTS-ICF410 - IGNIS 01-08-06 446,60 375,14COLCHON 90*190 + FUNDA 19-02-07 48,59 38,62COLCHON 90*190 + FUNDA 19-02-07 48,53 38,61COLCHON 90*190 + FUNDA 19-02-07 48,53 38,61COLCHON 90*190 + FUNDA 19-02-07 48,53 38,61COLCHON 90*190 + FUNDA 19-02-07 48,53 38,61COLCHON 90*190 + FUNDA 19-02-07 48,53 38,61COLCHON 90*190 + FUNDA 19-02-07 48,53 38,61CONGELADOR HORIZONTAL PROF 338 L NORM 08-08-07 359,60 269,6711 LITERAS DE 80 cm. 30-06-91 1.628,98 1.628,98CAMA 80 cm. 30-06-91 80,78 80,7811 MESILLAS (JUEGO LITERAS) 30-06-91 555,34 555,343 ARMARIOS 1m INTERIOR 30-06-91 484,66 484,66100 SILLAS PLEGABLES DE HAYA 100 30-06-91 1.413,58 1.413,581 PIZARRA DE 2,44 x 2,20 30-06-91 161,55 161,5540 SILLAS FORMICA 30-06-91 1.265,49 1.265,492 PIZARRAS 2,44 x 1,20 30-06-91 296,18 296,182 ESTANTERIAS 2,10x80x30 MELAN2 30-06-91 255,79 255,7940 PERCHAS DE PARED 30-06-91 94,24 94,242 MESAS DESPACHO 1,60 x 75 2 30-06-91 323,10 323,102 ARCHIVADORES 92x55x75 0-BC552 30-06-91 646,21 646,212 SILLONES CON RUEDAS TAPIZADO2 30-06-91 226,17 226,174 SILLAS (JUEGO SILLONES) 30-06-91 137,32 137,322 ESTANTERIAS 30-06-91 296,18 296,182 PERCHEROS DE PIES 30-06-91 119,82 119,822 SILLAS TAPIZADAS 30-06-91 68,66 68,668 MODULOS SILLONES TAPIZADOS 2 30-06-91 457,73 457,7380 SILLAS ASIENTO FORMICA 30-06-91 2.530,98 2.530,984 PIZARRAS 2,44x1,20 30-06-91 646,21 646,214 ESTANTERIAS 2,10x80x30 MELAN4 30-06-91 511,58 511,5815 MESAS PLEGABLES 30-06-91 1.060,19 1.060,1990 SILLAS PLEGABLES MADERA HAY90 30-06-91 1.272,22 1.272,221 ARMARIO PLATOS 30-06-91 471,19 471,1980 PERCHAS DE 80 GANCHOS 30-06-91 134,63 134,631 MICROONDAS SAMSUNG 290 D 30-09-91 119,60 119,602 CAFETERAS SOLAC C-146 31-10-91 46,88 46,88CAFETERA -VAJILLA 31-10-91 101,15 101,15CALEFACTOR DE AIRE 31-10-91 28,55 28,551 FRIGORIFICO 31-10-91 300,55 300,551 COCINA 31-10-91 240,44 240,441 PLANCHA 31-10-91 108,21 108,211 ESCOBERO 45 x 50 30-11-91 94,36 94,361 DESPENSA 90 4 CAJONES 30-11-91 107,58 107,581 FREGADERO CON BASTIDOR 30-11-91 345,32 345,329 EXTINTORES 30-11-91 593,03 593,03COLCHONES 31-01-92 517,12 517,12CORTINAS 31-03-92 2.458,55 2.458,55VEMTILADORES 31-08-92 89,79 89,792 MESAS DESPACHO 31-07-92 298,82 298,823 ARCHIVADORES 31-07-92 855,72 855,722 SIILONES 410 MOD.PISA G 31-07-92 228,19 228,19

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6 ESTANTERIAS SAPELY 31-07-92 774,22 774,222 PERCHEROS 31-07-92 107,30 107,302 MESAS CENTRO 31-07-92 115,45 115,452 ARCHIVADORES 31-07-92 873,88 873,8850 SIILOPNES TAPIZADOS VERDE 31-07-92 2.716,57 2.716,57MOBILIARIO VARIO 31-07-92 81,50 81,50TRITURADOR MIXER 30-06-93 232,23 232,23VIDEO 30-09-93 258,85 258,851 MICOR HORNO 31-10-93 217,72 217,722 MICROONDAS 3935 GN 31-05-94 467,59 467,591 CONGELADOR HORIZONTAL 320L 31-01-96 219,57 219,571 TELEVISOR 31-05-01 167,68 167,681 TELEVISOR 31-05-01 408,09 408,09SILLA FIJA SIN BRAZOS 17-06-02 41,13 41,13SILLA FIJA SIN BRAZOS 17-06-02 41,13 41,13SILLA FIJA SIN BRAZOS 17-06-02 41,13 41,13SILLA FIJA SIN BRAZOS 17-06-02 41,13 41,13SILLA FIJA SIN BRAZOS 17-06-02 41,13 41,13SILLA FIJA SIN BRAZOS 17-06-02 41,15 41,15LIBRERIA BILLY 80x202 06-11-03 45,00 45,00LIBRERIA BILLY 80x202 06-11-03 45,00 45,00LIBRERIA BILLY 80x202 06-11-03 45,00 45,00LIBRERIA BILLY 80x202 06-11-03 45,00 45,00SILLA SARNA ASIENTO + RESP ULTUNA 10-11-03 17,00 17,00SILLA SARNA ASIENTO + RESP ULTUNA 10-11-03 17,00 17,00SILLA SARNA ASIENTO + RESP ULTUNA 10-11-03 17,00 17,00SILLA SARNA ASIENTO + RESP ULTUNA 10-11-03 17,00 17,00SILLA SARNA ASIENTO + RESP ULTUNA 10-11-03 17,00 17,00SILLA SARNA ASIENTO + RESP ULTUNA 10-11-03 17,00 17,00SILLA SARNA STR SIL PL 10-11-03 12,00 12,00SILLA SARNA STR SIL PL 10-11-03 12,00 12,00SILLA SARNA STR SIL PL 10-11-03 12,00 12,00SILLA SARNA STR SIL PL 10-11-03 12,00 12,00SILLA SARNA STR SIL PL 10-11-03 12,00 12,00SILLA SARNA STR SIL PL 10-11-03 12,00 12,00SILLA GIRATORIA SVENNING 10-11-03 26,00 26,00SILLA GIRATORIA SVENNING 10-11-03 26,00 26,00SILLA GIRATORIA SVENNING 10-11-03 26,00 26,00SILLA GIRATORIA SVENNING 10-11-03 26,00 26,00SILLA GIRATORIA SVENNING 10-11-03 26,00 26,00SILLA GIRATORIA SVENNING 10-11-03 26,00 26,00LIBRERIA BILLY 80x202 10-11-03 78,00 78,00LIBRERIA BILLY 80x202 10-11-03 78,00 78,00LIBRERIA BILLY 80x202 10-11-03 78,00 78,00LIBRERIA BILLY 80x202 10-11-03 78,00 78,00LIBRERIA BILLY 80x98 PUERTAS 10-11-03 65,00 65,00LIBRERIA BILLY 80x98 PUERTAS 10-11-03 65,00 65,00LIBRERIA BILLY 80x98 PUERTAS 10-11-03 65,00 65,00LIBRERIA BILLY 80x98 PUERTAS 10-11-03 65,00 65,00SILLA VISITANTE TRASSENT / BESLUT 10-11-03 28,00 28,00SILLA VISITANTE TRASSENT / BESLUT 10-11-03 28,00 28,00

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SILLA VISITANTE TRASSENT / BESLUT 10-11-03 28,00 28,00SILLA VISITANTE TRASSENT / BESLUT 10-11-03 28,00 28,00SILLA VISITANTE TRASSENT 10-11-03 62,00 62,00SILLA VISITANTE TRASSENT 10-11-03 62,00 62,00SILLA VISITANTE TRASSENT 10-11-03 62,00 62,00SILLA VISITANTE TRASSENT 10-11-03 62,00 62,00MESA GALANT 10-11-03 170,00 170,00SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 28,42SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 28,42SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 28,42SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 28,42SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 28,42SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 28,42SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 28,42SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 28,42SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 28,42SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 28,42SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 28,42SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 28,42SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 28,42SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 28,42SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 28,42SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 28,42SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 28,42SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 28,42SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,14 28,42SILLA CON PALA FIJA 24-11-10 62,12 28,42VENTILADOR ORBEGOZO SF3343 05-07-11 300,00 132,54SILLA ALRIK GIRATORIA ROJA (20) 13-09-12 319,80 104,00SILLA ALRIK GIRATORIA AZUL (20) 13-09-12 319,80 104,00PIZARRA BLANCA 122x200 FAIBO 17-09-12 231,49 75,28MESA PUPITRE 75 x 45 05-08-13 20,00 4,67MESA PUPITRE 75 x 45 05-08-13 20,00 4,67MESA PUPITRE 75 x 45 05-08-13 20,00 4,67MESA PUPITRE 75 x 45 05-08-13 20,00 4,67MESA PUPITRE 75 x 45 05-08-13 20,00 4,67MESA PUPITRE 75 x 45 05-08-13 20,00 4,67MESA PUPITRE 75 x 45 05-08-13 20,00 4,67MESA PUPITRE 75 x 45 05-08-13 20,00 4,67MESA PUPITRE 75 x 45 05-08-13 20,00 4,67MESA PUPITRE 75 x 45 05-08-13 20,00 4,67MESA PUPITRE 75 x 45 05-08-13 20,00 4,67MESA PUPITRE 75 x 45 05-08-13 20,00 4,67MESA PUPITRE 75 x 45 05-08-13 20,00 4,67MESA PUPITRE 75 x 45 05-08-13 20,00 4,67MESA PUPITRE 75 x 45 05-08-13 20,00 4,67MESA PUPITRE 75 x 45 05-08-13 20,00 4,67MESA PUPITRE 75 x 45 05-08-13 20,00 4,67MESA PUPITRE 75 x 45 05-08-13 20,00 4,67MESA PUPITRE 75 x 45 05-08-13 20,00 4,67MESA PUPITRE 75 x 45 05-08-13 20,00 4,67

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MESA PUPITRE 75 x 45 05-08-13 20,00 4,67MESA PUPITRE 75 x 45 05-08-13 20,00 4,67MESA PUPITRE 75 x 45 05-08-13 20,00 4,67MESA PUPITRE 75 x 45 05-08-13 20,00 4,67MESA PUPITRE 75 x 45 05-08-13 20,00 4,67MESA PUPITRE 75 x 45 05-08-13 20,00 4,67MESA PUPITRE 75 x 45 05-08-13 20,00 4,67MESA PUPITRE 75 x 45 05-08-13 20,00 4,67MESA PUPITRE 75 x 45 05-08-13 20,00 4,67MESA PUPITRE 75 x 45 05-08-13 20,00 4,67MESA PUPITRE 75 x 45 05-08-13 20,00 4,67MESA PUPITRE 75 x 45 05-08-13 20,00 4,67MESA PUPITRE 75 x 45 05-08-13 20,00 4,67MESA PUPITRE 75 x 45 05-08-13 20,00 4,67MESA PUPITRE 75 x 45 05-08-13 20,00 4,67MESA PUPITRE 75 x 45 05-08-13 20,00 4,67MESA PUPITRE 75 x 45 05-08-13 20,00 4,67MESA PUPITRE 75 x 45 05-08-13 20,00 4,67MESA PUPITRE 75 x 45 05-08-13 20,00 4,67SILLA FIRST AZUL 23-09-13 23,41 5,27SILLA FIRST AZUL 23-09-13 23,41 5,27SILLA FIRST AZUL 23-09-13 23,41 5,27SILLA FIRST AZUL 23-09-13 23,41 5,27SILLA FIRST AZUL 23-09-13 23,41 5,27SILLA FIRST AZUL 23-09-13 23,41 5,27SILLA FIRST AZUL 23-09-13 23,41 5,27SILLA FIRST AZUL 23-09-13 23,41 5,27SILLA FIRST AZUL 23-09-13 23,41 5,27SILLA FIRST AZUL 23-09-13 23,41 5,27SILLA FIRST AZUL 23-09-13 23,41 5,27SILLA FIRST AZUL 23-09-13 23,41 5,27SILLA FIRST AZUL 23-09-13 23,41 5,27SILLA FIRST AZUL 23-09-13 23,41 5,27SILLA FIRST AZUL 23-09-13 23,41 5,27SILLA FIRST AZUL 23-09-13 23,41 5,27SILLA FIRST AZUL 23-09-13 23,41 5,27SILLA FIRST AZUL 23-09-13 23,41 5,27SILLA FIRST AZUL 23-09-13 23,41 5,27SILLA FIRST AZUL 23-09-13 23,41 5,27SILLA FIRST AZUL 23-09-13 23,41 5,27SILLA FIRST AZUL 23-09-13 23,41 5,27SILLA FIRST AZUL 23-09-13 23,41 5,27SILLA FIRST AZUL 23-09-13 23,41 5,27SILLA FIRST AZUL 23-09-13 23,52 5,29FAX 19-06-02 177,65 177,65FRIGORIFICO NORM 240L-1P-RN255 06-04-06 278,40 236,04SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 66,97SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 66,97SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 66,97SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 66,97SINFONIER NEMO 25-04-06 79,00 66,97

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LITERA 90 25-04-06 119,00 100,88LITERA 90 25-04-06 119,00 100,88LITERA 90 25-04-06 119,00 100,88LITERA 90 25-04-06 119,00 100,88LITERA 90 25-04-06 119,00 100,88LITERA 90 25-04-06 119,00 100,88LITERA 90 25-04-06 119,00 100,88LITERA 90 25-04-06 119,00 100,88LITERA 90 25-04-06 119,00 100,88LITERA 90 25-04-06 119,00 100,88LITERA 90 25-04-06 119,00 100,88LITERA 90 25-04-06 119,00 100,88LITERA 90 25-04-06 119,00 100,88LITERA 90 25-04-06 119,00 100,88LITERA 90 25-04-06 119,00 100,88LITERA 90 25-04-06 119,00 100,88LITERA 90 25-04-06 119,00 100,88LITERA 90 25-04-06 119,00 100,88LITERA 90 25-04-06 119,00 100,88LIBRERIA RECTA 4 PATAS 25-04-06 356,00 301,79MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52

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MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52MESITA QUEEN 2C 45 ZOCALO 25-04-06 35,96 30,52ARMARIO SNACK MOD. ACR-751 20-10-06 1.774,80 1.464,26ARMARIO 2 PUERTAS 12-01-07 109,00 87,46SINFONIER 6 CAJONES 12-01-07 79,00 63,39CONGELADOR WHIRPOOL WH2010 A+ 25-05-11 250,00 114,62CONGELADOR IGNIS ICF 271 B 25-05-11 250,00 114,62LAVADORA -C/F 500 RPM FLE45T 31-03-06 203,00 178,20LAVADORA C/F 500RP 18-01-06 249,40 222,59FRIGORIFICO WHIRPOOL ARC235 10-06-10 289,99 143,66FRIGORIFICO ZANUSSI 17-06-10 250,00 123,84ARMARIO USADO 31-07-90 1.502,53 1.502,53PORTATIL HP 250 G2 I2 3110 04-04-14 496,10 207,28PROYECTOR OPTOMA W300 19-11-14 479,00 103,94PROYECTOR OPTOMA W300 19-11-14 479,00 103,94MAC 2.6 / 8 Gb / 1 Tb 06-02-15 817,00 170,77ORD HP 250 G3-I3-400SU 06-02-15 526,35 110,02MONITOR PHILIPS 246 V5 06-02-15 171,70 35,89PROYECTOR OPTOMA W310 17-06-15 498,52 62,66IMPRESORA BROTHER HL-L2360DN 10-09-15 154,88 9,73ORDENADOR LENOVO E73 + MONITOR ASUS 23-09-14 578,36 181,03ORDENADOR LENOVO E73 + MONITOR ASUS 23-09-14 578,37 181,04ORDENADOR LENOVO E73 + MONITOR ASUS 23-09-14 578,37 181,04ORD LENOVO TCENTRE E73 28-07-15 471,90 49,32ORD LENOVO TCENTRE E73 28-07-15 471,90 49,32ORD LENOVO TCENTRE E73 28-07-15 471,90 49,32ORD LENOVO TCENTRE E73 28-07-15 471,90 49,32MONITOR PHILIPS 20M37A 28-07-15 105,27 11,00MONITOR PHILIPS 20M37A 28-07-15 105,27 11,00MONITOR PHILIPS 20M37A 28-07-15 105,27 11,00MONITOR PHILIPS 20M37A 28-07-15 105,27 11,00SERVIDOR HP PROLIANT ML110G6 20-02-12 743,40 713,36IMPRESORA XEROX 3320 08-04-15 284,99 47,69SERVIDOR DELL T20 / E3 - 1225V3 27-06-14 604,12 227,17

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ORDENADOR LENOVO THINK EDGE 72 SSF 09-01-14 470,69 225,35ORDENADOR LENOVO THINK EDGE 72 SSF 09-01-14 470,69 225,35MULTIFUNCION BROTHER MFC7460DN 09-01-14 261,36 100,10ORDENADOR NEAT N-386 25 Mhz 1 31-12-91 1.211,64 1.211,64IMPRESORA HEWLETT DESKJET 500 1 31-03-92 359,95 359,95ACUMULADOR ORDENADOR 28-02-93 815,57 815,56S.A.I. B.BOARD PICO 31-03-94 677,34 677,342 IMP.DESKJET 510 28-02-94 580,58 580,582 HP VECTRA 486/25 VL 28-02-94 2.459,16 2.459,151 VENTRA 486SX2 + DESKJET 520 28-02-95 1.502,53 1.502,532 486DX2/66 + MONITOR + RATON 28-02-95 2.341,81 2.341,811 DESKJET 560 C 28-02-95 481,05 481,051 ORD.5/166 32MB. 2GB 30-06-96 1.489,86 1.489,861 ORD.5/133 16MB. 1GB 30-06-96 1.303,72 1.303,722 ORD.5/100 16MB. 1GB 30-06-96 1.933,96 1.933,961 H.P. DESKJET 660 30-06-96 308,50 308,504 FILTRO 14" 30-06-96 167,32 167,321 IMPRESORA EPSON LQ 570 30-06-96 331,85 331,851 MODEM 28800 ROBOTICS EXTERNO 30-06-96 250,98 250,98INSTALACION RED INFORMATICA 31-01-97 3.331,45 3.331,454 TARJETAS RED PSI 28-02-97 460,13 460,136 TARJETAS RED ISA 28-02-97 271,90 271,902 HD 1,2 GB 28-02-97 355,56 355,564 MODULOS 8Mb NO EDO 28-02-97 181,27 181,272 MODULOS SIMM 8Mb EDO 28-02-97 90,63 90,631 DISCO MAGNETO-OPTICO 28-02-97 188,24 188,245 DISCO MAGNETO-OPTICO 28-02-97 104,58 104,581 HP DESKJET 690C 28-02-97 276,08 276,081 P133 1,6 Gb 16 Mb CD16X 31-07-97 787,21 787,211 HP DESKJET 690C 31-07-97 254,47 254,472 SIMM 16 Mb 72C 31-07-97 160,35 160,351 SIMM 8 Mb 72C NO EDO 31-07-97 39,07 39,071 SIMM 4 Mb 72C NO EDO 31-07-97 18,03 18,032 TARJETAS DE RED 31-07-97 48,08 48,081 MMX 166 16MB 1,6 GB 14" SVGA 31-10-97 679,74 679,745 MMX 166 16MB 1,6 GB 14" SVGA 31-10-97 3.398,72 3.398,726 TARJETAS RED ISA 31-10-97 167,32 167,321 SCANNER HP 5S 31-10-97 233,55 233,551 HP LASER 6L 31-10-97 414,82 414,821 ORD. P.II 300 Mhz 30-06-98 1.118,96 1.118,962 HP DESKJET 670C 28-02-98 397,39 397,392 SIMM 16 Mb 28-02-98 76,69 76,692 DISCO ZIP IOMEGA 28-02-98 27,65 27,656 MODEM FAX PCMCIA 33600 31-07-98 606,54 606,542 TARJETAS DE RED PCMCIA 31-07-98 204,97 204,971 DISCO DURO 2Gb 28-02-98 156,86 156,861 COMPAQ ARMADA PORTATIL 31-05-98 1.773,91 1.773,911 COMPAQ ARMADA PORTATIL 31-05-98 1.773,91 1.773,911 COMPAQ ARMADA PORTATIL 31-05-98 1.773,91 1.773,911 COMPAQ ARMADA PORTATIL 31-05-98 1.773,91 1.773,911 COMPAQ ARMADA PORTATIL 31-05-98 1.773,91 1.773,91

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1 COMPAQ ARMADA PORTATIL 31-05-98 1.773,91 1.773,911 MONITOR SAMSUNG 15" 30-06-99 170,81 170,812 TARJETAS RED + CABLES 30-06-99 76,69 76,693 MONITORES 15" 31-07-99 366,02 366,023 RATONES 31-07-99 31,37 31,375 TARJETAS RED PCI 31-07-99 122,01 122,011 MODEMFAX 56000 30-09-99 80,18 80,18MONITOR SAMSUNG 15" 31-10-00 191,72 191,72HUB 8 PUERTOS 30-11-00 66,23 66,23K6 64Mb 10Gb VGA8Mb 3COM 30-11-00 864,50 864,50PIII 850 128 Mb 20 Gb VGA8Mb 3 30-11-00 1.111,99 1.111,99MODEM FAX EXTERNO 56000 30-11-00 73,20 73,20PIII 800 17Gb DVD 12X CDRW 8X 31-10-00 2.000,89 2.000,89MONITOR SAMSUNG 15" 28-02-00 170,81 170,81K6 II 500 64 RAM CD 52X 31-08-00 752,95 752,95HUB 8 PUERTOS 31-08-00 66,23 66,23MONITOR SAMSUNG 15" 28-02-00 170,81 170,81MONITOR SAMSUNG 15" 28-02-00 170,81 170,81HUB 10/100 05-04-02 65,01 65,01IMPRESORA HP DESKJET 960 05-04-02 194,30 194,30VIDEOCAMARA ANALOGICA 8 mm 23-04-02 505,00 505,00ORDENADOR P4 1.7 20 GB 256 07-02-02 889,72 889,72SCANNER HP 2200 07-02-02 95,70 95,70ORDENADOR P4 DISCOS 80 GB 03-02-04 817,80 817,80IMPRESORA MULTIFUNCION BROTHER MFC3820CN 23-04-04 309,72 309,72IMPRESORA OKI 5200N 07-04-05 578,84 578,84MULTICOPIADORA DIGITAL PRIPORT JP 750 07-03-06 1.531,20 1.531,20FAX SAMSUNG LASER SF-560 19-06-06 389,24 389,24SONY VAIO FZ21E T7250 18-12-07 1.200,00 1.200,00ORDENADOR ASUS BAREBONE 28-04-08 406,00 406,00SERVIDOR HP PRLN ML 110 G5 30-10-09 388,60 388,60PC COMPAQ PENTIUM 4 05-02-10 46,40 46,40PC COMPAQ PENTIUM 4 05-02-10 46,40 46,40PC COMPAQ PENTIUM 4 05-02-10 46,40 46,40PC COMPAQ PENTIUM 4 05-02-10 46,40 46,40PC COMPAQ PENTIUM 4 05-02-10 46,40 46,40PC COMPAQ PENTIUM 4 05-02-10 46,40 46,40PC COMPAQ PENTIUM 4 05-02-10 46,40 46,40PC COMPAQ PENTIUM 4 05-02-10 46,40 46,40PC COMPAQ PENTIUM 4 05-02-10 46,40 46,40PC COMPAQ PENTIUM 4 05-02-10 46,40 46,40ORDENADOR SAMSUNG R540 31-05-11 542,48 497,44ORD PORTATIL LG A515 19-09-11 525,10 446,48ORD. ACER A0271 05-05-11 399,01 365,86ORD. PORTATIL SAMSUNG Q330 01-03-11 748,12 723,58VIDEO CAMARA TOSHIBA CAMILEO 01-03-11 201,78 195,18PORTATIL HP 650 18-02-13 519,22 372,35SERVIDOR HP ML310E G8 E2 08-03-13 1.087,33 766,34PORTATIL SAMSUNG NP300ESC-T02ES 20-06-13 578,38 362,09VIDEO PROYECTOR MITSUBISHI EX240U 20-09-13 407,90 183,722 ALTAVOZ BEHRINGER CE500A BK 09-07-13 238,00 115,15

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MEZCLADOR BEHRINGER Q802USB 09-07-13 69,00 33,38PANTALLA PROYECCION 09-07-13 185,00 89,51PROYECTOR MITSUBISHI EX241U 09-07-13 580,70 280,962 ORD.EUROVISONIC P-100 31-10-96 1.451,94 1.451,944 ORD.EUROVISONIC P-100 1 31-10-96 2.903,87 2.903,874 ORD.EUROVISONIC P-100 1 31-10-96 2.903,87 2.903,874 ORD.EUROVISONIC P-100 1 31-10-96 2.903,87 2.903,873 AUTO SWICH + 12 CABLES 1 31-10-96 166,04 166,043 IMPRESORAS EPSON LX300 1 31-10-96 500,29 500,291 H.P. LASERJET 5L 1 31-10-96 504,58 504,584 ORD. MMX 200 2 Gb 1 30-06-98 2.774,75 2.774,751 IMP.HP DESKJET 670C 1 30-06-98 198,69 198,69CANON SCAN 320 31-03-99 123,20 123,20COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00

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SERVIDOR HP ML 330 G6 17-06-11 1.309,80 1.179,54HP DESKJET 690C 31-12-98 177,78 177,781 TARJETAS RED PCI 31-12-98 24,40 24,401 PENTIUM II 3,2 Gb 64 Mb 36X 31-12-98 857,52 857,521 HUB 8 PUERTOS 30-09-00 57,10 57,10ORDENADOR P IV 40 GB 256 RAM 11-01-02 1.031,81 1.031,81UNIDAD ZIP INTERNA 100 MB 11-01-02 73,21 73,21IMPRESORA HP 940 16-01-02 149,00 149,00DISCO DURO 20 GB 11-11-02 87,00 87,00MODULO DIMM 128 MB 11-11-02 29,00 29,00MODULO DIMM 128 MB 11-11-02 29,00 29,00VIDEOCAMARA ANALOGICA 8 mm 23-04-02 505,00 505,00ORDENADOR P4 3.0 512 2 DISCOS 80 GB 16-09-04 598,56 598,56FAX SAMSUNG SF560 05-09-07 249,00 249,00SERVIDOR HP PRLN ML 110 G5 30-10-09 388,60 388,60FAX LASER SF 560R / XEC 13-05-09 208,80 208,80ROUTER LINKSYS INALAMBRICO 13-05-09 75,40 75,40FAX SAMSUNG SF 650 31-05-11 185,85 170,411 PIII 800 10 GB 31-03-01 1.258,40 1.258,40HP 950 31-03-01 261,44 261,44ORDENADOR P4 2.8 512 + MONITOR 17" 03-11-03 1.020,80 1.020,80ORDENADOR P4 2.8 512 + MONITOR 17" 03-11-03 1.020,80 1.020,80ORDENADOR P4 3,4 80 GB 26-04-05 603,20 603,20PROYECTOR TOSHIBA TH DLPS35 SVGA 2000L 30-10-06 799,24 799,24FAX SAMSUNG SF 560 29-06-07 256,94 256,94PROYECTOR TOSHIBA S8 DLP SVGA 01-11-07 549,00 549,00SERVIDOR HP PRLN ML 110 G5 30-10-09 388,60 388,60ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 418,08ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 418,08ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 418,08ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 418,08ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 418,08ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 418,08ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 418,08ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 418,08ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 418,08ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 418,08ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 418,08ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 418,08ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 418,08ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 418,08ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 418,08ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 418,08ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 418,08ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 418,08ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 418,08ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 418,08ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 418,08ORDENADOR ASUS P8H61 LX3 24-09-12 514,25 418,08ORDENADOR PUENTIUM 2,90 24-07-13 352,11 212,96ORDENADOR PUENTIUM 2,90 24-07-13 352,11 212,96

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ORDENADOR PUENTIUM 2,90 24-07-13 352,11 212,96ORDENADOR PUENTIUM 2,90 24-07-13 352,11 212,96ORDENADOR PUENTIUM 2,90 24-07-13 352,11 212,96ORDENADOR PUENTIUM 2,90 24-07-13 352,11 212,96ORDENADOR PUENTIUM 2,90 24-07-13 352,11 212,96ORDENADOR PUENTIUM 2,90 24-07-13 352,11 212,96ORDENADOR PUENTIUM 2,90 24-07-13 352,11 212,96ORDENADOR PUENTIUM 2,90 24-07-13 352,11 212,96ORDENADOR PUENTIUM 2,90 24-07-13 352,11 212,96MONITOR 19" ASUS 24-07-13 91,96 55,62MONITOR 19" ASUS 24-07-13 91,96 55,62MONITOR 19" ASUS 24-07-13 91,96 55,62MONITOR 19" ASUS 24-07-13 91,96 55,62MONITOR 19" ASUS 24-07-13 91,96 55,62MONITOR 19" ASUS 24-07-13 91,96 55,62MONITOR 19" ASUS 24-07-13 91,96 55,62MONITOR 19" ASUS 24-07-13 91,96 55,62MONITOR 19" ASUS 24-07-13 91,96 55,62MONITOR 19" ASUS 24-07-13 91,96 55,62MONITOR 19" ASUS 24-07-13 91,96 55,62MONITOR 19" ASUS 24-07-13 91,96 55,62MONITOR 19" ASUS 24-07-13 91,96 55,62MONITOR 19" ASUS 24-07-13 91,96 55,62MONITOR 19" ASUS 24-07-13 91,96 55,62MONITOR 19" ASUS 24-07-13 91,96 55,62MONITOR 19" ASUS 24-07-13 91,96 55,62MONITOR 19" ASUS 24-07-13 91,96 55,62MONITOR 19" ASUS 24-07-13 91,96 55,62MONITOR 19" ASUS 24-07-13 91,96 55,62IMPRESORA BROTHER HL 2250 DN 24-07-13 151,25 91,47OREDNADOR ACER VE430 PDC-2030 26-09-13 325,49 183,25OREDNADOR ACER VE430 PDC-2030 26-09-13 325,49 183,25OREDNADOR ACER VE430 PDC-2030 26-09-13 325,49 183,25OREDNADOR ACER VE430 PDC-2030 26-09-13 325,49 183,25OREDNADOR ACER VE430 PDC-2030 26-09-13 325,49 183,25OREDNADOR ACER VE430 PDC-2030 26-09-13 325,49 183,25OREDNADOR ACER VE430 PDC-2030 26-09-13 325,49 183,25OREDNADOR ACER VE430 PDC-2030 26-09-13 325,49 183,25OREDNADOR ACER VE430 PDC-2030 26-09-13 325,49 183,25CD 48 X 31-01-00 52,29 52,29PC 486 USADO 30-04-00 84,14 84,141 CD 52X 30-04-00 50,89 50,891 CD 52X 30-04-00 50,89 50,89TARJETA RED PCMCIA 30-04-00 66,23 66,23ZIP INTERNO IDE 30-04-00 85,75 85,75COMPAQ EVO D310 31-07-03 1.047,00 1.047,00MONITOR 19" HP P930 31-07-03 479,00 479,00INKJET PRINTER HP CP 1700 C8108A 15-01-03 535,92 535,92ORDENADOR P4 3,4 80 GB 26-04-05 603,20 603,20HP LASERJET COLOR 3600 DN 22-09-06 737,08 737,08SAI MGE PULSAR ELIPSE 600 USBS ASR 11-09-06 119,36 119,36

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DISCO DURO MINI 80 GB 26-07-06 41,76 41,76DISCO DURO MINI 80 GB 26-07-06 41,76 41,76FAX SAMSUNG LASER 560 11-09-06 234,90 234,90UNIDAD ZIP 750 MB FIREWIRE 11-09-06 138,54 138,54TARJETA FIREWIRE/USB PCI 11-09-06 40,60 40,60ROUTER LINKSYS 54 SPEED BOOSTER 11-09-06 99,30 99,30FAX LASER SF 560R/XEC 03-06-09 208,80 208,801 PC 486 DATA GENERAL -USADO- 30-11-96 601,01 601,01EQUIPOS INF. USADOS 31-01-98 3.486,36 3.486,36VEHICULO M-2788-VL 01-01-03 9.000,00 9.000,00F.TRANSIT FT120 M-8995-YK 30-11-99 17.423,34 17.423,34CITROEN SAXO 1.5 D SX 8388-CFG 27-02-03 9.205,76 9.205,76CITROEN C3 1.4 HDI SX PLUS 8454-CDK 20-01-03 11.492,93 11.492,93FORD FUSION PLUS 1.6D 6409-DPV 16-09-05 15.150,00 15.150,00FIAT PUNTO 1.2 DYN 5P 4139-DRC 20-09-05 10.619,76 10.619,76KIA PICANTO - 6549 FLZ 02-03-07 9.000,00 9.000,00RENAULT 19 1.4 M-5826-NT - USADO - 24-02-05 1.000,00 1.000,00DACIA LOGAN - 9290 FXR 15-11-07 7.429,47 7.429,47FURGONETA FROD TRANSIT 280 S 0734-CBS 30-10-02 17.500,00 17.500,00FURGONETA FORD TRANSIT 3356-CPY - OCASION - 16-03-05 15.000,00 15.000,00FORD TRANSIT KOMBI FT300 M - 7133 FMD 12-03-07 20.923,01 20.923,01FRIGORIFICO ICE 15-10-13 114,50 25,35ESTANTERIAS MECALUX 19-03-14 556,60 97,59PORTATIL HP 650 03-04-13 265,05 182,09PORTATIL HP 650 03-04-13 265,06 182,09PORTATIL HP 650 03-04-13 265,06 182,10PORTATIL HP 650 18-09-13 259,61 146,17PORTATIL HP 250 13 - 3110 M 10-02-14 272,25 125,13PORTATIL PROBOOK 350 I3 16-09-15 309,55 19,45PORTATIL HP 350 I3 24-02-15 291,09 60,84AUTOCARAVANA M BENZ 28-02-13 9.680,00 8.792,09HYUNDAI LANTRA GU-9580-H 24-06-13 600,00 480,79FURGONETA RENAULT 7093-GKN 05-11-13 5.000,00 3.449,86FORD FOCUS 4137-BNL 13-08-15 974,99 104,00

INVERSIONES FINANCIERAS LP EMPRESAS GRUPO 3.000,00 0,00 0,00

INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO

INVOPAL SLU 3.000,00

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 4.050.925,23 0,00 0,00

FIANZAS A LARGO PLAZO

FIANZAS A LARGO PLAZO 9.500,60 0,00 0,00

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

Eurovalor Conservador Dinamico CL A 3.356.406,13BGF Euro Short 608.464,44

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afecen al elemento





IMPOSICIONES A LARGO PLAZO

Cuenta Deposito Asegurado 76.554,06

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 6.461.542,61

DEUDORES VARIOS 0,00USUARIOS DEUDORES 825,00Dirección Prov.INSS-SEGURO ESCOLAR- 3.327,61DEUDORES VARIOS - IES 0,00MADRID SALUD -Ctro.At.Básica Sociosanit. 411.389,93CAM - Agencia Antidroga - CLINICA 40+20 2.546.913,22CAM - Agencia Antidroga - CLINICA 20+20 1.016.445,46CAM - Agencia Antidroga - CAID NORTE 832.446,92CAM - Agencia Antidroga - CAID MOSTOLES 418.908,75CAM - Servicio Móvil - UTE 657.304,39Instituciones Penitenciarias VALDEMORO 646,05Colegio Oficial de Médicos de Madrid 1.050,00Instituciones Penitenciarias VICTORIA KE 0,00CAM - ARRMI - 108.541,08CEPSA - Convenio Colaboración 2.000,00CAM - Centro de Dia de Menores 421.166,70Entre Todos - Colegio SAGRADO CORAZON JE 0,00DONATIVOS PTES. DE RECIBIR 40.577,50

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 681.414,42 0,00 0,00

DEUDORES VARIOS

DEUDORES VARIOS 863,30

PERSONAL

ANTICIPOS AL PERSONAL 1.570,12

H.P. DEUDORA POR SUBVENCIONES

Ministerio ASUNTOS SOCIALES - 0.52 IRPF -2,04CAM - Subvencion GARANTIA SOCIAL 0,00INEM - Subv. C.MANCHA FIP 569.757,55CAM - Cons. EDUCACION Y EMPLEO 47.700,96Ministerio ECONOMIA Y HACIENDA 44.623,70S.Social DEUDORA 16.900,83

INVERSIONES FINANCIERAS A C.P. 37.430,66 0,00 0,00

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

C.C. con UTE 18.280,66FIANZAS 19.150,00

PERIODIFICACIONES 8.539,13 0,00 0,00

GASTOS ANTICIPADOS 8.539,13

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afecen al elemento





EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS 1.167.117,47 0,00 0,00

CAJA 2.681,36BANCOS 1.164.436,11

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COMPROMISOS POR CONTRATOS Y CONVENIOS 43.360,29 0,00 0,00

PROVISION INDEMNIZACION FIN CONTRATO 43.360,29

COMPROMISOS POR CONTRATOS Y CONVENIOS 5.930.797,59 0,00 0,00

MADRID SALUD -Ctro.At.Básica Sociosanit. 379.744,56

CAM - Agencia Antidroga - CLINICA 40+20 2.389.966,12

CAM - Agencia Antidroga - CLINICA 20+20 945.211,67

CAM - Agencia Antidroga - CAID NORTE 768.412,60

CAM - Agencia Antidroga - CAID MOSTOLES 386.685,00

CAM - Servicio Móvil - UTE 606.742,50

CAM - ARRMI - 93.035,14

CAM - Centro de Dia de Menores 361.000,00

PASIVO CORRIENTE 314.314,79 0,00 0,00

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS

ACREEDORES Y PROVEEDORES 66.213,23

PERSONAL 5.197,09

HACIENDA PÚBLICA 132.407,09

SEGURIDAD SOCIAL 110.497,38






afecen al elemento

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21. ANEXO 1. MEMORIA ECONOMICA EXIGIDA POR LA LEY 49/2002

1. Enumeración de las actividades realizadas por la Fundación durante el ejercicio.

ACTIVIDAD 1 Acogida Martín de los Heros

PROGRAMA DE ATENCIÓN AMBULATORIA

Para la atención a jóvenes / adultos con problemas de conductas adictivas y /o abuso

o dependencia de, sustancias, que tienen apoyo social / familiar y / o competencias

personales – sociales conservadas para desarrollar un tratamiento en régimen

Ambulatorio.




Representa una apuesta por la prevención, centrada principalmente en los factores

sociales y psicológicos que empujan al adolescente a involucrarse en conductas

disruptivas, como el consumo de drogas.


Programa de atención para adolescentes y sus familias con problemas de conducta y/o

consumo de sustancias.

ACTIVIDAD 2. Comunidad Terapéutica de Ugena


Centro de Formación Acreditado de la Consejería de Empleo de Castilla la Mancha,

especializado en formación de instaladores y mantenedores de electricidad, calefacción,

climatización, fontanería, soldadura, gas, energías renovables, medio ambiente y nuevas

tecnologías.


ACTIVIDAD 3. Centro de Antonio López

Durante el año 2015 sirve de punto logístico para desarrollar la actividad 13 denominada

Servicio móvil de atención sanitaria a drogodependientes y derivación a tratamiento.

ACTIVIDAD 4. Acogida Donoso Cortés

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS JUDICIALES Y REPARACIONES

EXTRAJUDICIALES EN MEDIO ABIERTO PARA MENORES

El centro de día Donoso Cortés es un centro convenido con la Agencia para la

Reeducación y Reinserción del menor infractor perteneciente a la Comunidad de Madrid

(ARRMI) en el que se desarrolla el Programa de Ejecución de Medidas Judiciales en medio

abierto.

PROGRAMA EDUCATIVO EN LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DEL ARRMI:

PROGRAMA ENLACE

Programa conveniado con la Agencia para la Reeducación y del Menor infractor (ARRMI).

Es un programa educativo desarrollado en centros internamiento de cumplimiento de

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medidas judiciales, que aborda específicamente la prevención del consumo de sustancias

psicoactivas, según las necesidades de cada joven / menor ingresado, a través de

diferentes actividades: talleres motivacionales, de educación en salud, y psicoeducativos

CENTRO NELSON

Centro educativo de Formación Profesional en Grado Medio (1º y 2º): Técnico en sistemas

microinformáticos y redes, concertado con la consejería de educación y empleo. Oferta

una línea de Formación profesional específica en montadores de sistemas

microinformáticos de Nivel I y II (que en el curso 2014-2015 ha cambiado de

denominación a Formación Profesional Básica: Informática y comunicaciones), para

jóvenes mayores de 16 años y cumplan los requisitos de admisión especificados en la

normativas vigentes

ACTIVIDAD 5. Centro Penitenciario de Soto del Real

Programa intrapenitenciario de intervención psicoeducativa para la rehabilitación de

reclusos con problemas de consumo de sustancias psicoactivas. Este se desarrolla el

módulo 14 del Centro Penitenciario Madrid V y en el módulo 4 del Centro Penitenciario

Madrid III (Valdemoro).

ACTIVIDAD 6. Centro de Reinserción de Vallecas

CENTRO RESIDENCIAL DE APOYO A LA REINSERCIÓN. INSTITUTO DE ADICCIONES

(MADRID SALUD)

Durante 2015 no ha existido actividad asistencial objeto de la Fundación.

ACTIVIDAD 7. Pisos “Reinserción” Rivas

Durante 2015 no ha existido actividad asistencia objeto de la Fundación

ACTIVIDAD 8. Pisos de apoyo al tratamiento para Menores – Alcalá

Baja definitiva

ACTIVIDAD 9. FUCAR



normalizados y específicos de la red asistencial del municipio de Madrid, con el fin de

prevenir y paliar las consecuencias negativas asociadas al consumo de drogas y propiciar

el inicio de tratamiento en un recurso normalizado.

ACTIVIDAD 10. CAID Norte




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ACTIVIDAD 11. CAID Móstoles




ACTIVIDAD 12. Centro Residencial de Tratamiento al Drogodependiente (60 plazas

de Ingreso, 40 de Centro de Día).

Centro de Salud mental y tratamiento de Toxicomanías, perteneciente a la AGENCIA

ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, para personas derivadas de los Centro de

Atención Integral a Drogodependientes, que por su situación patológica no pueden ser

abordados en ese momento desde estos Centros. Ofrece dos regímenes de tratamiento:

Tratamiento en régimen de ingreso con capacidad para 60 pacientes, de las cuales 5

pueden ser menores y 5 madres con hijos menores de 3 años, a cargo ; y Tratamiento en

régimen de Centro de Día con capacidad para 40 pacientes.

ACTIVIDAD 13. Servicio móvil de atención sanitaria a drogodependientes y


El objeto de este Servicio Público es la atención sanitaria de adictos a drogas mediante

dispositivos móviles para minimizar los efectos negativos relacionados con el consumo

en los espacios marginales de venta al menudeo, mejorando la salud de dichos

consumidores y contribuyendo a la salud pública, así como el fomento de las

derivaciones de esta población a los recursos de la red asistencial de drogodependencias

de la Comunidad de Madrid para realizar un tratamiento de deshabituación.

Para la realización de esta actividad, la Fundación constituyó una Unión Temporal de

Empresas junto con la Asociación Madrid Positivo.

2. Distribución de ingresos y gastos por actividades y proyectos.

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Gastos / Inversiones ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3 ACTIVIDAD 4 ACTIVIDAD 5 ACTIVIDAD 6 ACTIVIDAD 7 ACTIVIDAD 8

Gastos por ayudas y otros 622,48 - - 7.554,79 2.282,70 - - -

a) Ayudas Monetarias 1,50 - - 5.954,79 - - -

b) Ayudas no Monetarias

c) Gastos por colaboraciones y Órganos de Gobierno620,98 - - 1.600,00 2.282,70 - -


Aprovisionamientos 29,71 - - 214,65 - - -

Gastos de personal 571.979,09 11.660,62 - 559.197,92 132.688,94 - -

Otros gastos de la actividad 140.178,92 297.269,69 455,08 - 59.063,51 8.317,14 14.492,13 11.772,30

Amortización del Inmovilizado 3.741,55 14.027,09 18.295,62 6.435,85 - 28.366,67 250,32


de inmovilizado

Gastos financieros





de instrumentos financieros


Subtotal gastos 716.551,75 322.957,40 17.840,54 632.466,72 143.288,78 42.858,80 12.022,62 -

Adquisiciones de Inmovilizado 2.168,45 1.071,96 752,40 2.308,68 6.800,00



Subtotal recursos 2.168,45 1.071,96 752,40 2.308,68 - 6.800,00 - -

TOTAL 718.720,20 324.029,36 18.592,94 634.775,40 143.288,78 49.658,80 12.022,62 -

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Gastos / Inversiones ACTIVIDAD 9 ACTIVIDAD 10 ACTIVIDAD 11 ACTIVIDAD 12 ACTIVIDAD 13TOTAL


Gastos por ayudas y otros 8.072,46 1.310,65 2.443,30 10.914,22 30,00 33.230,60 33.230,60

a) Ayudas Monetarias 1.954,46 95,65 - 5.179,22 - 13.185,62 13.185,62

b) Ayudas no Monetarias -

c) Gastos por colaboraciones y Órganos de Gobierno6.118,00 1.215,00 2.443,30 5.735,00 30,00 20.044,98 20.044,98

Variación de existencias - -

Aprovisionamientos 110.493,83 425,49 12,71 511,44 19.373,69 131.061,52 73,04 131.134,56

Gastos de personal 258.794,38 712.576,23 417.432,30 1.122.196,15 432.651,94 4.219.177,57 477.290,09 4.696.467,66

Otros gastos de la actividad 107.950,57 106.610,47 49.674,53 900.246,78 108.865,32 1.803.986,28 78.064,55 1.882.050,83

Amortización del Inmovilizado 458,66 63,20 - 1.174,51 5.472,77 78.286,24 78.286,24



Gastos financieros - -


instrumentos financieros- -

Diferencias de cambio - -


de instrumentos financieros- 2.490,35 2.490,35

Impuesto sobre beneficios - -

Subtotal gastos 485.769,90 820.986,04 469.562,84 2.035.043,10 566.393,72 6.265.742,21 557.918,03 6.823.660,24

Adquisiciones de Inmovilizado 299,00 284,99 1.575,64 15.261,12 15.261,12

Adquisiciones Bienes Patrimonio - -

Cancelacion deuda no comercial - -

Subtotal recursos 299,00 - - 284,99 1.575,64 15.261,12 - 15.261,12

TOTAL 486.068,90 820.986,04 469.562,84 2.035.328,09 567.969,36 6.281.003,33 557.918,03 6.838.921,36

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INGRESOS OBTENIDOS ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3 ACTIVIDAD 4 ACTIVIDAD 5 ACTIVIDAD 6 ACTIVIDAD 7 ACTIVIDAD 8 ACTIVIDAD 9

Rentas y otros ingresos del patrimonio 80,46

Ventas y prestación de servicios de las actividades propias50.137,70 454.035,14 389.744,44


mercantiles

Subvenciones del Sector Público 107.965,61 220.265,75 245.163,59 51.581,00

Aportaciones privadas 482.935,77 1.811,33 752,40 450,00 22.854,76 250,00 58.442,97

Otro tipo de ingresos 6.214,40 4.500,00

TOTAL 647.253,48 222.077,08 752,40 703.698,73 52.031,00 22.935,22 250,00 - 448.187,41

Deudas contraídas


TOTAL 647.253,48 222.077,08 752,40 703.698,73 52.031,00 22.935,22 250,00 - 448.187,41

INGRESOS OBTENIDOS ACTIVIDAD 10 ACTIVIDAD 11 ACTIVIDAD 12 ACTIVIDAD 13TOTAL


Importe EXENTO

I.S.Art. Ley 49/2002

Rentas y otros ingresos del patrimonio 80,46 11.157,07 11.237,53 11.237,53 Art. 6 2º

Ventas y prestación de servicios de las actividades propias768.412,50 386.685,00 2.880.134,73 607.309,08 5.536.458,59 5.536.458,59 5.536.458,59 Art. 7.1º l


mercantiles0,00

Subvenciones del Sector Público 624.975,95 44.623,70 669.599,65 669.599,65 Art. 7.1º l

Aportaciones privadas 567.497,23 37.324,80 604.822,03 604.822,03 Art. 7.1º l

Otro tipo de ingresos 10.714,40 4.536,66 15.251,06 15.251,06 Art. 7.1º l

TOTAL 768.412,50 386.685,00 2.880.134,73 607.309,08 6.739.726,63 97.642,23 6.837.368,86 6.837.368,86

Deudas contraídas


TOTAL 768.412,50 386.685,00 2.880.134,73 607.309,08 6.739.726,63 97.642,23 6.837.368,86

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3. Criterios utilizados para la distribución de los gastos, ingresos e inversiones entre las

distintas rentas obtenidas.

Los ingresos obtenidos se imputan directamente para cada proyecto para el que fue

destinado en origen, excepto aquellos que se perciben sin un fin concreto, que son

destinados para financiar los gastos generales de la Fundación.

Los gastos igualmente se imputan directamente al proyecto que los ha generado.

4. Retribuciones dinerarias o en especie, satisfechas por la Fundación a los patronos,

representantes o miembros del órgano de gobierno.

Los miembros del órgano de gobierno no perciben ningún tipo de retribución durante el

ejercicio, ni se les ha concedido ningún anticipo o crédito

5. Información de las participaciones en cualquier tipo de sociedad.

La Fundación es propietaria de 3.000 de las participaciones de la entidad mercantil Invopal

instalaciones y servicios SLU con NIF B45778156, lo que representa una participación del

100% en la misma

6. Información de las retribuciones percibidas por los administradores que representan a

la fundación en las sociedades participadas.

Los Administradores que representan a la Fundación en las sociedades participadas no

perciben retribuciones de ningún tipo.

7. Información de los convenios de colaboración empresarial de interés general

celebrados por la Fundación.

Durante el ejercicio no se han formalizado convenios de colaboración con otras entidades.

8. Información de las actividades prioritarias de mecenazgo desarrolladas por la

Fundación (fijadas por Ley de Presupuestos Generales del Estado)

La Fundación, no realiza ninguna actividad prioritaria de mecenazgo

9. Previsión estatutaria en el caso de disolución de la Fundación.

El artículo 23 de los estatutos de la Fundación dice que:

“La Fundación se disolverá por cualquiera de las causas previstas en la Ley.

La Fundación se extinguirá por las causas, y de acuerdo con los procedimientos establecidos

por la legislación vigente.

La extinción de la Fundación determinará la apertura del procedimiento de liquidación que se

realizará por el Patronato bajo el control del Protectorado.

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Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a fundaciones o a las entidades

no lucrativas privadas que persigan fines de interés general, que tengan afectados sus bienes,

incluso para el supuesto de su disolución, a la consecución de aquellos y, además, que tengan

la consideración de entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos

16 a 25, ambos inclusive, de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

Corresponde al Patronato designar las entidades receptoras de estos bienes, de acuerdo con lo

ordenado en la Legislación vigente”

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FUNDACION Centro Español de Solidaridad€¦ · Otros ingresos de la actividad: 15.251,06....

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