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FUNDACIÓN MÓNICA URIBE POR AMOR
NIT 811.026.594-8
CALLE 47 D # 70-83
TELÉFONO 250-24-28
ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON ESPINA BIFÍDA, BUSCANDO SU AUTONOMIA E
INCLUSIÓN SOCIAL.
FUNDADORES
DOCUMENTO PRIMER
APELLIDO SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE OTROS NOMBRES
500.647 URIBE ESCOBAR MANUEL
27.557.993 LOPEZ VILLEGAS SOPHY
70.099.681 URIBE LOPEZ JORGE ALBERTO
71.667.267 URIBE LOPEZ JUAN CARLOS
43.504.783 URIBE LOPEZ SONIA BEATRIZ
2.772.067 QUIJANO ARIZTIZABAL LUIS ALFONSO
70.107.621 BARRIENTOS GUILLERMO
42.982.927 BOTERO MONTOYA NORA
42.993.703 BOTERO MONTOYA LUZ AMALIA
32.522.747 BOTERO MONTOYA OLGA LUCIA
43.664.480 ALZATE ADRIANA
21.275.368 RAMIREZ CUARTAS AMPARO
21.284.174 RAMIREZ CUARTAS MARINA
8.301.534 BOTERO CARLOS ALBERTO
70.043.647 SANIN FONNEGRA ALONSO
43.042.740 URIBE LOPEZ MONICA LUZ ANGELA
32.489.004 ACEVEDO NAVARRO AMPARO
ESTATUTOS
FUNDACION MÓNICA URIBE POR AMOR
CAPITULO I
NATURALEZA JURIDICA, NOMBRE, DOMICILIO, DURACIÓN, OBJETO Y
ACTIVIDADES.
ARTICULO 1°. NATURALEZA JURIDICA Y NOMBRE: La fundación es de naturaleza sin ánimo
de lucro del tipo de las “FUNDACIONES” y girará bajo la denominación social de FUNDACIÓN
MONICA URIBE POR AMOR. “Cuya sigla es POR AMOR”. La Fundación se regirá por lo
establecido en estos estatutos, y en lo no previsto en ellos, por las normas civiles y comerciales
colombianas.
ARTICULO 2°.DOMICILIO: El domicilio de la Fundación es la ciudad de Medellín, Departamento
de Antioquia, República de Colombia. Sin embargo, LA FUNDACIÓN podrá crear sedes en otras
ciudades o municipios del país.
ARTICULO 3º DURACIÓN: La FUNDACIÓN tendrá una duración indefinida.
ARTICULO 4°. OBJETO Y ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN:
Promover el desarrollo integral de las personas con Espina Bífida y con discapacidad cognitiva,
física, psicomotriz, motora, psíquica, sensorial buscando su rehabilitación, autonomía e inclusión
social. Por medio de iniciativas y actividades educativas, culturales, deportivas, recreativas y
productivas entre otros.
En desarrollo de su objeto la Fundación podrá:
a. Establecer convenios, alianzas, negocios y/o cualquier otro acuerdo lícito con entidades u
organizaciones públicas, privadas, no gubernamentales y cualquier otra, sean nacionales o
internacionales. Mediante la formación y capacitación deportiva y recreativa, así como la
celebración de competiciones.
b. Adquirir, usufructuar, gravar, dar o tomar en arrendamiento o a otro título bienes, enajenar
bienes, aceptar herencias, legados y donaciones, dar en garantía bienes, celebrar todas las
operaciones de crédito activas o pasivas necesarias para el desarrollo del objeto social; constituir
apoderados judiciales y extrajudiciales; desarrollar eventos para financiar la realización de su objeto
social; y en general celebrar o ejecutar toda clase de contratos, actos u operaciones sobre bienes
muebles e inmuebles, de carácter civil o comercial, que posibiliten o faciliten la finalidad de la
Fundación o las actividades desarrolladas por la misma.
CAPITULO II
DE LOS MIEMBROS, REQUISITOS, CLASES Y DEBERES
ARTICULO 5°. MIEMBROS: Son miembros de la Fundación las siguientes personas:
- Manuel Uribe Escobar - Sophy López Villegas - Jorge Uribe López - Juan Carlos Uribe López - Sonia Uribe López
- Luís Alfonso Quijano - Guillermo Barrientos - Nora Botero Montoya - Luz Amalia Botero Montoya - Olga Lucia Botero Montoya - Adriana Alzate - Amparo Ramírez Cuartas - Marina Ramírez Cuartas - Carlos Alberto Botero - Alonso Sanin Fonnegra -
Además serán miembros de la Fundación las personas que la asamblea General acepte para
formar parte de la misma con la mayoría decisoria establecida en el artículo 18 de estos Estatutos.
Todos los miembros de la Fundación se registraran con su identificación y dirección en un “Libro
de Registro de Miembros” que llevara la Dirección Ejecutiva para el debido control.
PARÁGRAFO 1. La calidad de miembro activo se pierde por:
1. Renuncia presentada por escrito y aceptada por la Junta Directiva. 2. El no cumplimiento de los Estatutos, los Reglamentos Internos o la normatividad vigente. 3. Por la no asistencia de 2 años consecutivos a la asamblea, sin presentar excusa o enviar
poder de representación. 4. Muerte 5. Por la mala utilización de los bienes y recursos de la Fundación. 6. Por decisión de la Asamblea General con la mayoría decisoria prevista en el artículo 18 de
estos Estatutos
PARAGRAFO 2.
“La junta directiva sanciona al miembro después de garantizarle el debido proceso, para lo cual
se adelantará un proceso disciplinario de oficio o por queja de un tercero que permita comprobar
alguna de las causales señaladas en el numeral anterior. La irregularidad se le notificara dentro
de los tres días siguientes a su conocimiento, especificando los artículos violados y el concepto
de su violación, y el investigado tendrá cinco días para contestar y solicitar o allegar pruebas
que serán realizadas y analizadas por la junta en los cinco días siguientes, pasados los cuales
comunicara la decisión de primera instancia y si define la perdida de condición de miembro, esa
decisión la deberá ratificar la Asamblea General. Otras sanciones que podrá imponer la junta
directiva son: La amonestación escrita, suspensión y multas.”
ARTICULO 6°. DERECHOS DE LOS MIEMBROS: Son los siguientes:
1. Elegir y ser elegidos para desempeñar cargos en la Fundación. 2. Tener voz y voto en las deliberaciones de La Asamblea General. 3. Presentar proyectos, recomendaciones y en general, contribuir con iniciativas para el
desarrollo del objeto de la Fundación.
4. Revisar libros contables, exigir el cumplimiento de los estatutos a los miembros; solicitar
informe al Director Ejecutivo o cualquier otro dignatario administrativo.
5. Supervisar las acciones de sus miembros directivos y la gestión económica de la entidad.
6. Asistir con voz pero sin voto a las reuniones de la Junta Directiva.
ARTICULO 7°. DEBERES DE LOS MIEMBROS: Son los siguientes:
1. Asistir a las reuniones de la Asamblea General y participar de las deliberaciones. 2. Votar con responsabilidad.
3. Velar por el cumplimiento del objeto social 4. Conocer y cumplir los Estatutos, Reglamentos Internos y la Normatividad que regula el
funcionamiento de la Fundación. 5. Asistir a las reuniones de la Asamblea General y/o a la Junta Directiva a la cual sean
convocados y participar de las deliberaciones.
6. Cumplir y aceptar las decisiones tomadas en Asamblea General o por la Junta Directiva.
7. Cooperar en todas las actividades de la Fundación.
8. Las demás que determinen la Asamblea General o Junta Directiva.
ARTICULO DE PROHIBICIONES
1. Gestionar sin autorización, apropiarse, retener o hacer uso indebido de los bienes, fondos,
donaciones, documentos, sellos o libros reglamentarios de la Fundación.
2. Indebido uso del nombre de la Fundación que afecte su uso o desvíe el cumplimiento de los
fines y objetivos.
CAPITULO III
PATRIMONIO
ARTICULO 8°. LA FUNDACION: El Patrimonio de la Fundación estará formado por:
1. Todos los muebles e inmuebles que adquiera la Fundación o que le sean entregados en donación.
2. Todos los activos o recursos que surjan en el desarrollo de las actividades de la Fundación o que se deriven del desarrollo del objeto social.
3. Donaciones y/o auxilios de personas naturales, jurídicas y gubernamentales. 4. Beneficios resultantes de programas y servicios prestados a otras entidades.
ARTICULO 9°. PATRIMONIO INICIAL: El Patrimonio Inicial de la Fundación está conformado por
la suma de QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000.00) M.L aportados de la siguiente forma:
a. Mónica Uribe $250.000 b. Amparo Acevedo $250.000
ARTICULO 10°. DESTINO DEL PATRIMONIO: El patrimonio de la FUNDACION no podrá
destinarse a un fin distinto del expresado en su objeto.
CAPITULO IV
ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA
ARTICULO 11°. DIRECCION: La Fundación tendrá los siguientes órganos de dirección y
administración:
1. Asamblea General 2. Junta Directiva 3. Director Ejecutivo 4. Revisor Fiscal
ASAMBLEA GENERAL
ARTICULO 12°. LA ASAMBLEA GENERAL: La Asamblea General de Miembros (la “Asamblea
General”) estará integrada por los Fundadores de la fundación ó por quienes los vayan
reemplazando, conforme el articulo siguiente.
ARTICULO 13°. DEFINICIONES Y FUNCIONES: Los Miembros serán la máxima autoridad de la
Fundación y como tal tienen las siguientes atribuciones, además de las establecidas en otros
artículos de Estatutos:
1. Decretar la disolución y liquidación de la Fundación. 2. Adoptar y reformar los Estatutos, los cuales entran a regir desde el momento de su
aprobación por la Asamblea General. 3. Decidir sobre la admisión de nuevos miembros de la asamblea sobre el remplazo de los
miembros fallecidos, de aquellos que no tengan capacidad de ejercer sus derechos y deberes ó de los que no ejerzan por inasistencia injustificada ó sin mandar un representante acreditado con poder, a dos reuniones de la asamblea (ordinarias u extraordinarias).
4. Elegir la Junta Directiva integrada por cinco (5) miembros principales y cinco (5) suplentes numéricos.
5. Confirmar o revocar las sanciones impuestas a los miembros de la junta directiva. 6. Nombrar al revisor Fiscal y Suplente. 7. Considerar los informes y los balances que se le presenten para su aprobación. 8. Definir la destinación de los excedentes. 9. Las demás que les señale la Ley.
Párrafo: Para establecer el remplazo de un socio que fallece o que no puede ejercer sus derechos
y deberes, la asamblea general le solicitará al socio o su familia que propongan 3 candidatos para
el remplazo, la asamblea general tendrá facultad para decidir si reemplaza al socio con alguno de
los postulados, los descarta, solicita otra terna o no lo reemplaza y reduce así el número de
miembros de la asamblea.
ARTICULO 14°. REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. La Asamblea General se
reunirá ordinariamente una vez cada año entre los meses de enero y abril inclusive, y
extraordinariamente cuando las necesidades de la Fundación así lo exijan. La convocatoria para la
Asamblea Ordinaria y la Asamblea Extraordinaria, será ordenada por el Director Ejecutivo cuando
lo considere conveniente, o cuando: (i) la mitad más uno de los integrantes de la Junta Directiva se
lo solicite; (ii) se lo solicite el Revisor Fiscal, o (iii) cuando se lo solicite como mínimo el 25% de los
Miembros.
ARTICULO 15°. FORMAS DE CONVOCAR: La convocatoria para la Asamblea
Ordinaria y la Asamblea Extraordinaria se hará mediante comunicación escrita y correo electrónico
a las direcciones registradas por los miembros en el “Libro de Registro de Miembros".
ARTICULO 16°. ANTELACION: La convocatoria para la Asamblea Ordinaria se deberá realizar
con una antelación de quince (15) días hábiles (descontando el día de la convocatoria y el día de
la reunión). Igual término se aplicará para las Reuniones Extraordinarias en las cuales se proyecten
aprobar estados financieros, o se vaya a considerar la disolución o se vaya a reformar el objeto
indicado en el Artículo 4 de estos estatutos. Para las demás Reuniones Extraordinarias bastará la
comunicación con una antelación de cinco (5) días calendario (descontando el día de la
convocatoria y el día de la reunión).
ARTICULO 17°. REUNIONES DE SEGUNDA CONVOCATORIA: Si se convoca a la asamblea y
ésta no se lleva a cabo por falta de quórum, se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá
válidamente con cualquier número plural de Miembros. La nueva reunión deberá efectuarse no
antes de los diez días ni después de los treinta, contados desde la fecha fijada para la primera
reunión.
ARTICULO 18°. QUORUM: Habrá quórum deliberatorio en las reuniones de la Asamblea General
cuando concurran a ella, personalmente o mediante representación otorgada en cualquier forma
escrita., un número de Miembros que constituya la mitad más uno de los mismos. Las decisiones
serán adoptadas con el voto de la mitad más uno de los asistentes a la reunión.
Quórum para deliberar: Requiere la mitad más uno de los miembros activos.
Quórum para decidir: Requiere la mitad más uno de los asistentes.
Quórum supletorio: Cuando en la primera oportunidad no se logra conformar el quórum requerido,
de forma automática se convoca para el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar,
momento en el cual podrá decidir el 30% de los miembros.
ARTICULO 19°. OBLIGATORIEDAD: Toda decisión tomada por mayoría en una Asamblea
General es de obligatorio cumplimiento para los miembros y la Fundación.
JUNTA DIRECTIVA
ARTICULO 20°. INTEGRACION DE LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva estará integrada
por cinco (5) miembros principales y cinco (5) suplentes numéricos, los cuales serán elegidos por
la Asamblea General para periodos de dos (2) años. A juicio de la Asamblea General se podrá
revocar el mandato a cualquiera de los Miembros de la Junta Directiva. La Asamblea General podrá
reelegir sus directivas cuando estas posean los méritos suficientes para continuar en sus cargos.
La Junta nombrará entre sus Miembros a un Presidente quien ejercerá sus funciones por periodos
de dos años, pudiendo ser reelegido si así lo decidiere la Junta.
PARÁGRAFO: Las reuniones serán dirigidas por el Presidente y en ausencia de este, por la
persona designada en la reunión.
ARTICULO 21°. LA VIGILANCIA Y CONTROL: Será desempeñada por el Revisor Fiscal, el cual
será nombrado por la Asamblea General, para un período de dos años, simultaneo al de la Junta
Directiva y actuará en forma independiente de la Junta Directiva y de la administración.
ARTICULO 22°. ELECCION DE LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva será elegida por la
Asamblea General mediante el sistema de cuociente electoral.
ARTICULO 23°. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: Cumplirá las siguientes funciones:
1. La Junta Directiva se reunirá ordinariamente cada sesenta (60) días, según calendario adoptado para tal efecto, y extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan. En este evento la convocatoria a la reunión podrá hacerla el Director Ejecutivo o dos (2) miembros principales de la Junta Directiva.
2. Cumplir y hacer cumplir los valores y principios de la Fundación, las leyes que las regulan, los Estatutos, los Reglamentos Internos y los mandatos de la Asamblea General.
3. Nombrar al Director Ejecutivo. 4. Definir la estrategia de la Fundación y hacerle seguimiento al cumplimiento de la misma. 5. Presentar conjuntamente con la Dirección Ejecutiva un informe de Gestión anual a la
Asamblea.
6. Autorizar al Director Ejecutivo para celebrar contratos que obliguen a la Fundación en cuantía que sea o exceda 100 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes
ARTICULO 24°. QUÓRUM: La Junta Directiva se reunirá válidamente con la presencia de por lo
menos tres (3) de sus integrantes y las decisiones serán adoptadas por la mayoría de los miembros
presentes en la reunión correspondiente.
DIRECTOR EJECUTIVO
ARTICULO 25°. DIRECTOR EJECUTIVO: El Director Ejecutivo de la Fundación será el
representante legal de la misma, encargado de desarrollar el objeto social conforme lo establecido
en estos Estatutos y los mandatos de la Junta Directiva.
Será elegido por la Junta Directiva por término de dos (2) años, sin perjuicio de que pueda ser
removido o reelegido indefinidamente. Son funciones del Director Ejecutivo:
1. Representar legalmente la Fundación. 2. Representar judicial y extrajudicialmente a la Fundación. 3. Presentar los proyectos de presupuesto a consideración de la Junta Directiva para su
aprobación. 4. Cumplir con lo aprobado por la Asamblea General y por la Junta Directiva. 5. Convocar a sesiones de la Junta Directiva y de la Asamblea General y presidir las últimas,
todo de acuerdo con estos estatutos. 6. Presentar conjuntamente con la Junta Directiva el informe de gestión a la Asamblea General 7. Poner a disposición de las autoridades competentes para su examen los libros, archivos y
documentos requeridos, para la adecuada inspección, vigilancia y control que ejerza sobre la Fundación.
8. Las demás funciones que le asigne la Asamblea General, la Junta Directiva y las que le correspondan por la naturaleza de su cargo.
9. Nombrar y remover los trabajadores de la Fundación. 10. Realizar los contratos o actos que fuesen necesarios para el desarrollo del objeto de la
Fundación conforme lo dispuesto por estos Estatutos.
11. Conferir a nombre de la Fundación poderes generales o especiales para representar a la entidad en asuntos judiciales o extrajudiciales. Determinar las facultades del respectivo apoderado en cada caso y revocar los poderes conferidos cuando lo considere conveniente.
PARAGRAFO: Para efectuar cualquier acto o contrato cuya suma sea superior a cien (100)
Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, el Director Ejecutivo debe solicitar autorización a la
Junta Directiva.
ARTICULO 26°. DEL DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE: Será elegido por la Junta Directiva por
término de dos (2) años, sin perjuicio de que pueda ser removido o reelegido indefinidamente. Son
funciones del Director Ejecutivo Suplente.
1. Reemplazar al Director Ejecutivo en su ausencia temporal o definitiva y en ese caso tendrá las mismas funciones y atribuciones del Director Ejecutivo.
2. Cooperar con el Director Ejecutivo en la elaboración de los planes, programas y proyectos de desarrollo de la Fundación.
EL REVISOR FISCAL
ARTICULO 27°. DEL REVISOR FISCAL: El funcionamiento de la Fundación será vigilado por un
Revisor Fiscal, quien además ejercerá el control que la ejecución presupuestal, la contabilidad y el
estado financiero requiera.
ARTICULO 28°. PERIODO: El Revisor Fiscal es elegido por la Asamblea General para ejercer sus
funciones por un período de dos (2) años y sin perjuicio de ser removido por la Asamblea General,
en cualquier momento.
ARTICULO 29°. FUNCIONES: En el ejercicio de su cargo, el Revisor Fiscal cumplirá, entre otras,
las siguientes funciones:
1. Velar porque la contabilidad, actas, tesorería, correspondencia y ejecución presupuestal estén permanentemente actualizadas.
2. Informar por escrito al Director Ejecutivo, a la Junta Directiva y a la Asamblea General, según el caso, de las irregularidades contables y de operaciones existentes en el funcionamiento de la Fundación.
3. Solicitar a la Junta Directiva la convocación de la Asamblea General. 4. Controlar el buen manejo de fondos y bienes de la Fundación. 5. Las demás que le señale la Ley.
PARAGRAFO: Para el adecuado cumplimiento de las funciones de su cargo, el Revisor Fiscal
tendrá libre acceso a todos los documentos, comprobantes, oficinas, archivos y dependencias de
la Fundación, pero adelantará su gestión procurando no entorpecer el normal funcionamiento y
actividades de la misma.
ARTÍCULO 30: REVISOR FISCAL SUPLENTE: El Revisor Fiscal suplente será elegido por la
Asamblea General para ejercer sus funciones por un período de dos (2) años y sin perjuicio de ser
removido por la Asamblea General, en cualquier momento. Son funciones del Revisor Fiscal
Suplente: Reemplazar al Revisor Fiscal en su ausencia temporal o definitiva y en ese caso tendrá
las mismas funciones y atribuciones del Revisor Fiscal.
CAPITULO V
DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION
ARTICULO 31°. DE LA DISOLUCION: La Fundación podrá ser declarada disuelta por las causales
que la Ley establece de manera general para esta clase de entidades y en particular por las
siguientes:
1. Decisión de la Asamblea General adoptada con el voto afirmativo del 70% de los Miembros. 2. Imposibilidad de desarrollar el objeto para el cual fue creada. 3. Por cancelación de la Personería Jurídica.
ARTICULO 32°. DE LA LIQUIDACION: Cuando la Asamblea General decrete la disolución, en el
mismo acto la Asamblea con el quórum previsto en estos estatutos, procederá a nombrar un
liquidador. En el caso de que no llegaren a un acuerdo, el Director Ejecutivo de la Fundación actuará
como liquidador.
ARTICULO 33°. PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACION: Para la liquidación se procederá
así: Treinta (30) días hábiles después de la publicación del aviso de liquidación publicado en un
diario del domicilio social, se liquidará la Fundación, pagando las obligaciones contraídas con
terceros y observando las disposiciones legales sobre la prelación de créditos. Si cumplido lo
anterior queda un remanente de activo patrimonial, este pasará a la entidad sin ánimo de lucro
escogida por la Asamblea General, con la mayoría exigida en estos estatutos para decretar la
disolución.
PARÁGRAFO: REMANENTES. Cuando la Asamblea General no haya dispuesto sobre el destino
que debe dársele a los remanentes, estos dineros pasarán a una entidad de beneficencia que tenga
su radio de acción en el municipio del domicilio principal de la Fundación.
Sonia Uribe López
Representante legal
C.C. 43.504.783 de Medellín.
DICTAMEN REVISORIA FISCAL
Señores
FUNDACIÓN MÓNICA URIBE POR AMOR
He auditado los estados financieros que comprenden el estado de situación financiera a diciembre 31 de
2017 y 2016, el estado del resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de
efectivo, correspondientes a los ejercicios anteriores terminados en dichas fechas, así como un resumen de
las políticas contables significativas y otra información explicativa.
Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros
La administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros adjuntos
de conformidad con el marco técnico contable vigente en Colombia, definido en el Decreto Único
reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para
PYMES. Esta responsabilidad incluye : diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno
adecuado para la preparación y presentación de los estados financieros libres de errores de importancia
material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como
efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias.
Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con los estados financieros, sistema de control interno y
evaluación del cumplimiento de aspectos legales y reglamentarios.
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basado en mi auditoría.
He llevado a cabo la auditoría de conformidad con el Decreto Único reglamentario 2420 de 2015, que
incorpora las Normas Internacionales de Auditoría-NIA para estados financieros y la norma internacional de
trabajos para atestiguar 3000, para la evaluación del control interno y cumplimiento de aspectos legales y
reglamentarios.
Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría
con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección
material.
Una auditoria conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los
importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen
del juicio profesional, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros,
debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, se tiene en cuenta el control interno
operante en Fundación Mónica Uribe Por Amor, el cual es relevante para la preparación y presentación fiel
de los estados financieros.
La auditoría también incluye la evaluación del control interno con el fin de expresar una opinión sobre la
eficacia del mismo, así como la aplicación de procedimientos para determinar el adecuado ajuste de las
políticas contables y su aplicación, la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la gerencia
y la presentación global de los estados financieros.
El Código de Comercio establece en los artículos 207, 208 y 209 la obligación de pronunciarme sobre el
cumplimiento de normas legales e internas sobre lo adecuado del control interno.
Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé procedimientos de auditoría que me
permitieron obtener evidencia suficiente y adecuada sobre:
1. Cumplimiento de normas legales que afectan la actividad de Fundación Mónica Uribe Por Amor.
2. Cumplimiento de los estatutos.
3. Cumplimiento de las decisiones registradas en las actas de Junta Directiva.
4. Adecuada conservación de los bienes y valores sociales.
Considero que la evidencia que obtuve proporciona una base suficiente y adecuada para respaldar la opinión
que expreso a continuación:
Opinión sin salvedades
En mi opinión, los estados financieros antes mencionados presentan fielmente, en todos los aspectos
materiales, la situación financiera de Fundación Mónica Uribe Por Amor a 31 de diciembre de 2017 y 2016,
así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas,
de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia,
aplicadas de manera uniforme.
Opinión sobre control interno y cumplimiento de aspectos legales y reglamentarios.
En mi opinión existen medidas adecuadas de control interno en todos los aspectos importantes.
Los bienes y valores sociales se encuentran en un nivel razonable de conservación, seguridad y custodia por
parte de la Fundación Mónica Uribe Por Amor, así como los de terceros en su poder.
Además, informo que durante los años 2017 y 2016, la Fundación Mónica Uribe Por Amor ha llevado la
contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros
de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos, a las decisiones de la Junta
Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y registro de asociados
se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de la administración guarda la debida
concordancia con los estados financieros, y la Fundación ha efectuado la liquidación y pago oportuno al
Sistema de Seguridad Social Integral.
WALTER MARTÍNEZ GUTÍERREZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 37.464-T
Medellín, Marzo 1 de 2018
CERTIFICADO DE ANTECENTES
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CARGOS GERENCIALES
MONTO CARGOS GERENCIALES $ 105.651.995
DOCUMENTO PRIMER
APELLIDO SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE
OTROS NOMBRES CARGO
43.504.783 URIBE LOPEZ SONIA BEATRIZ REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
43.589.100 VASQUEZ MORALES CLAUDIA LUCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CARGOS DIRECTIVOS
DOCUMENTO PRIMER
APELLIDO SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE
OTROS NOMBRES CARGO
8.275.639 CADAVID MARIN JORGE ALBERTO MIEMBRO PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA
43.015.155 CARDONA VELEZ ANA MARIA MIEMBRO PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA
71.607.113 LONDOÑO MEJIA JUAN DIEGO MIEMBRO PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA
98.565.186 BERNAL RESTREPO PEDRO JUAN MIEMBRO PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA
71.732.578 AVENDAÑO PEREZ CARLOS ALBERTO MIEMBRO PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA
42.872.351 RESTREPO SALAZAR ELISA MARIA MIEMBRO SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA
3.399.905 LONDOÑO MARULANDA CARLOS ANDRES MIEMBRO SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA
98.667.381 POSADA GREIFFENSTEIN GREGORIO MIEMBRO SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA
98.569.104 CASTAÑO BOTERO JUAN CARLOS MIEMBRO SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA
1.037.582.556 LOPEZ RIOS ANA CRISTINA MIEMBRO SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA
DONACIONES RECIBIDAS
MONTO DE LA
DONACIÓN
PLAZO PROYECTADO PARA EL
GASTO O LA INVERSIÓN
DESTINO DE LA DONACIÓN DOCUMENTO
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE
OTROS NOMBRES RAZÓN SOCIAL
1.100.0000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
27.720.067 QUIJANO ARISTIZABAL LUIS ALFONSO
1.800.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
3.340.670 RAMELLI JOSE ENRIQUE
830.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
3.399.905 LONDOÑO MARULANDA CARLOS ANDRES
790.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
8.275.639 CADAVID MARIN JORGE ALBERTO
400.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
8.358.190 URIBE DE BEDOUT NICOLAS
600.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
21.275.368 RAMIREZ CUARTAS AMPARO
1.000.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
21.283.618 DUQUE HERNANDEZ MARIA ELENA
1.100.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
21.304.346 CORREA DE BARRERA MARIA ELENA
2.700.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
21.315.519 JARAMILLO
DE CORDOBA ROCIO
360.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
21.349.559 VELEZ DE CANAL LUZ ELENA
5000000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
21379833 URIBE DE CORREA GLORIA
10.660.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
28.017.299 GOMEZ DE AGUILAR LIGIA
1.050.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
32.510.190 CARDONA VARGAS MARIELA
480.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
32.523.174 CARDONA PRADILLA AURA ESTELLA
900.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
32.530.921 PALACIO RESTREPO ANA MARIA
4.000.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
32.535.216 TORO PALACIO GLORIA CECILIA
1.120.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
39.432.823 RESTREPO LOPEZ ANGELA MARIA
550.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
42.876.244 HOYOS PIEDAD LUCIA
1.650.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
42.888.499 CASTAÑO TORO GLORIA ESTELLA
410.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
42.972.468 TOBON OLGA LUCIA
900.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
43.020.488 URIBE LOPEZ LINA MARIA
85.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
4.3029.940 RIVAS ALICIA MARIA
450.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
43.086.437 ESTRADA ANA ISABEL
75.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
43.20.2360 CRUZ TABARES LUZ MARY
100.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
43.497.315 GOMEZ ARROYAVE OLGA
29.930.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
43.504.783 URIBE LOPEZ SONIA BEATRIZ
200.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
43.586.241 GOMEZ GIRALDO MARIZA
400.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
43.979.471 VALDERRAMA
GOMEZ MARIA CLARA
3.700.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
50.8916.74 PELAEZ DEREIX CLAUDIA
3.050.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
70.067.751 CORDOBA JARAMILLO CARLOS MAURICIO
11.650.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
70.091.652 URIBE LOPEZ MANUEL IGNACIO
14.300.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
70.099.681 URIBE LOPEZ JORGE ALBERTO
4.600.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
70.099.824 URIBE LOPEZ RODRIGO
GONZALO
360.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
70.108.637 VELASQUEZ
DI DOMENICO ESTEBAN
300.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
70.121.052 LONDOÑO MEJIA JESUS ALBERTO
2.600.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
70.546.791 PALACIO BOTERO JAIME ALBERTO
1.800.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
71.607.113 LONDOÑO MEJIA JUAN DIEGO
2.450.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
71.667.267 URIBE LOPEZ JUAN CARLOS
600.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
71.693.011 TAPIAS SERGIO
600.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
71.736.750 ECHEVERRI
GALLEGO JOHN FREDY
1.000.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
71.788.091 OLARTE RUIZ JOSE MARIA
1.050.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
98.543.035 PELAEZ DEREIX JUAN LUIS
410.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
98.772.566 CORREA JUAN CAMILO
250.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
1.017.131.154
ARANGO GIRALDO ROCIO
80.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
1.026.149.912
MEJIA CORREA SINDY JOANA
550000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
1.037574475 URIBE SEBASTIAN
340.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
1037.611.335 ARANGO PELAEZ MANUELA
500.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
1.128.266.864
ARANGO VILLA LUISA
85.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
1.128.437.475
RIOS VALENCIA LAURA MELISSA
140.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
1.152.452.330
MANES URIBE MIGUEL
120.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
1.152.463.451
URIBE ANDRES
47.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
1.214.729.689
TABARES VEGA LUISA FERNANDA
6.0924.700 12 ACTIVIDAD MERITORIA
27.557.993 LOPEZ VILLEGAS SOPHY
21.542.690 12 ACTIVIDAD MERITORIA
DONACIONES ANONIMAS
16.000.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
800.021.269 FUNDACION GAVIRIA VELASQUEZ
750.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
800.027.293 INVERSIONES MARAIBA LTDA
2.320.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
800.043.278 COLPRAGRO SA
3.950.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
800.053.969 ALTERNATIVA DE MODA SA
700.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
800.138.188 PROTECCION SA
150.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
811.000.555 INVERSIONES CAMPOAMALIA
22.000.000 12
RBC (REABILITACIÓN BASADA EN COMUNIDAD)
811.001.800
FUNDACION RODRIGO ARROYAVE ARANGO
960.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
811.009.120 MINERALES Y SERVICIOS SAS
1.300.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
811.009.986 M PROPIEDAD RAIZ SAS
5.000.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
811.011.899 FUNDACION ARGOS
35.000.000 12 CAMAPAÑA ACIDO FOLICO
830.132.769 FUNDACION TERPEL
3.000.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
890.301.584 DELIMA MARSH SA
500.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
890.900.533 INDUBOTON SA
30.000.000 12 PROGRAMA LAS TIC’S
890.900.895 FUNDACION CAMI
10.000.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
890.901.195
CORPORACION EDUCATIVA JORGE ROBLEDO
20.389.500 12 CAMAPAÑA ACIDO FOLICO
890.901.518 FUNDACION FRATERNIDAD MEDELLIN
1.200.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
890.904.840 INVERSAN SA
24.000.000 12
RBC (REABILITACIÓN BASADA EN COMUNIDAD)
890.906.351
CORPORACION DE FOMENTO CIVICO Y CULTURAL
2.000.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
890.908.822 COMERCIALIZADORA DE HIELO IGLU
300.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
890.925.215 ARCLAD SA
440.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
890.927.357 DISTIBUIDORA PERSAL
750.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
890.985.113
CORPORACION ROTARIA MEDELLIN NUTIBARA
150.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
900.042.913 VISION SEGURA & CIA. LTDA
600.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
900.071.466 IQ INTERQUIROFANOS SA
30.325.935 12 ACTIVIDAD MERITORIA
900.134.114 FUNDACION EDUCATIVA OSCAR URIBE
6.000.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
900.213.214 MEDICINA FETAL SAS
3.170.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
900.588.300 PAPAYOTE TRAVEL SAS
7.000.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
900.837.582 FUNDACION A-KASA
4.080.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
901.025.654 SAGO EVENTOS SAS
1.500.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
811037864 INSCRA SAS
500.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
890.900.267
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA NEW STETIC SA
200.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
890.904.116 RESTREPO HENAO SA
850.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
890.981.904
CORPORACION DE SERVICIOS CLUB ROTARIO DE ITAGUI
500.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
890.982.105
FUNDACION CLUB ROTARIO MEDELLIN OCCIDENTE
70.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
900.092.913 INVERSIONES ANDRADE BOCANEGRA
4.000.000 12 ACTIVIDAD MERITORIA
900.841.368 SANTO ROSARIO SPORT SAS
FUNDACIÓN MÓNICA URIBE POR AMOR - 811.026.594-8
Balance de Prueba por Cuenta (Normal) Dic-31-2017
Cuenta Nom bre Nuevo Saldo DEBITO CREDITO SALDO
1 ACTIVO 533.938.243 533.938.243
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 45.661.336 367.645.216
1105 CAJA 700.000 700.000
110505 CAJA GENERAL 0 0
11050501 CAJA GENERAL 0 0
110510 CAJAS MENORES 700.000 700.000
11051001 CAJA MENOR TALLER 500.000 500.000
11051005 CAJA MENOR ADMINISTRACIÒN 200.000 200.000
1120 CUENTAS DE AHORROS 44.961.336 44.961.336
112010 CORPORAC. DE AHORRO Y VIVIENDA 44.961.336 44.961.336
11201005 BANCOLOMBIA 1028-2162907 PLAN 4.907.609 4.907.609
11201015 BANCOLOMBIA 1028-22306408 FUN 28.379.810 28.379.810
11201020 BANCOLOMBIA 1028-2367522 TALLE 11.673.916 11.673.916
11201030 BANCOLOMBIA CTA 61151440818 0 0 0 0
1135
DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS
0
321.983.880
0
321.983.880
113501 DERECHOS FIDUCIARIOS 0 321.983.880 0 321.983.880
11350101 FIDEICOMISOS DE INVERSION MONE 0 321.983.880 321.983.880
12 INVERSIONES 385.428.214 69.310.666 321.983.880 132.755.000
1205 ACCIONES 13.444.334 69.310.666 0 82.755.000
120550 ACTIVIDAD FINANCIERA 13.444.334 69.310.666 0 82.755.000
12055005 ACCIONES 13.444.334 13.444.334
12055010 VALORIZACIONES 0 69.310.666 69.310.666
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS 321.983.880 0 321.983.880 0
124505 FIDEICOMISOS DE INVERSION MONE 321.983.880 0 321.983.880 0
12450501 CARTERA COLECTIVA VISTA BANCOL 321.983.880 321.983.880 0
1295 OTRAS INVERSIONES 50.000.000 50.000.000
129595 OTRAS INVERSIONES 50.000.000 50.000.000
12959595 INVERSIONES LIBRANZA 50.000.000 50.000.000
13 DEUDORES 18.329.429 8.021.790 8.021.790 18.329.429
1305 CLIENTES 8.237.834 8.237.834
130505 NACIONALES 8.237.834 8.237.834
13050501 CLIENTES NACIONALES 8.237.834 8.237.834
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 8.021.790 0 8.021.790 0
133095 OTROS 8.021.790 0 8.021.790 0
13309501 OTROS 8.021.790 8.021.790 0
1355 ANTIC.IMPTOS Y CONTRIB. O SALD 384.805 384.805
135515 RETENCION EN LA FUENTE 364.805 364.805
13551525 SERVICIOS 4% 60.000 60.000
13551540 VENTAS. 304.805 304.805
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0 0
13551735 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0 0
135518 IMPUESTO DE IND. Y CCIO RETENI 20.000 20.000
13551801 RETEICA 20.000 20.000
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO 1.685.000 1.685.000
136595 OTROS 1.685.000 1.685.000
13659501 OTROS COMFAMA 0 0
13659505 OTROS FUNDACION 1.685.000 1.685.000
1380 DEUDORES VARIOS 0 8.021.790 0 8.021.790
138095 OTROS 0 8.021.790 0 8.021.790
13809505 OTROS 0 8.021.790 8.021.790
14 INVENTARIOS 11.996.896 11.996.896
1405 MATERIAS PRIMAS 9.311.080 9.311.080
140505 MATERIAS PRIMAS 9.311.080 9.311.080
14050501 INSUMOS 4.206.595 4.206.595
14050505 MATERIA PRIMA 5.104.485 5.104.485
1430 INV.PRODUCTOS TERMINADOS 2.566.138 2.566.138
143005 PRODUCTOS MANUFACTURADOS 2.566.138 2.566.138
14300501 PRODUCTOS MANUFACTURADOS 2.566.138 2.566.138
1460 ENVASES Y EMPAQUES 119.678 119.678
146005 ENVASES Y EMPAQUES 119.678 119.678
14600501 ENVASES Y EMPAQUES 119.678 119.678
Cuenta Nom bre Nuevo Saldo DEBITO CREDITO SALDO
1 ACTIVO 533.938.243 533.938.243
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 3.211.702 3.211.702
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 5.648.816 5.648.816
152005 MAQUINARIA Y EQUIPO 5.648.816 5.648.816
15200505 MAQUINARIA Y EQUIPO 5.648.816 5.648.816
1524 EQUIPO DE OFICINA 22.963.644 22.963.644
152405 MUEBLES Y ENSERES 22.963.644 22.963.644
15240505 EQUIPO DE OFICINA 6.204.314 6.204.314
15240510 MUEBLES Y ENSERES 16.303.458 16.303.458
15240550 IVA MUEBLES Y ENSERES 455.872 455.872
1528 EQUIPO COMPUTAC.Y COMUNICAC. 53.452.827 53.452.827
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DA 50.222.396 50.222.396
15280505 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DA 50.075.567 50.075.567
15280510 IVA EQUIPO COMPUTO Y COMUNICAC 146.829 146.829
152810 COSTO EQUIPO TELECOMUNICACION 3.230.431 3.230.431
15281001 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 2.893.879 2.893.879
15281010 IVA EQUIPO TELECOMUNICACIONES 336.552 336.552
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -78.853.585 -78.853.585
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO -4.030.669 -4.030.669
15921005 MAQUINARIA Y EQUIPO -4.030.669 -4.030.669
159215 EQUIPO DE OFICINA -19.358.949 -19.358.949
15921505 EQUIPO DE OFICINA -19.358.949 -19.358.949
159220 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACI -55.463.967 -55.463.967
15922005 EQUIPO DE CÒMPUTO Y COMUNICACI -55.463.967 -55.463.967
19 VALORIZACIONES 69.310.666 0 69.310.666 0
1905 DE INVERSIONES 69.310.666 0 69.310.666 0
190505 ACCIONES 69.310.666 0 69.310.666 0
19050505 ACCIONES 69.310.666 69.310.666 0
2 PASIVO -36.254.071 -36.254.071
23 CUENTAS POR PAGAR -8.840.813 -8.840.813
2365 RETENCION EN LA FUENTE -90.382 -90.382
236525 SERVICIOS -19.634 -19.634
23652504 SERVICIOS GENERALES 4% -6.464 -6.464
23652506 SERVICIOS 6% -13.170 -13.170
23652535 SERVICIOS 3.5% 0 0
236530 ARRENDAMIENTOS -70.748 -70.748
23653001 BIENES INMUEBLES 3.5% -70.748 -70.748
236540 COMPRAS 0 0
23654025 COMPRAS 2.5% 0 0
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN -8.039.800 -8.039.800
237005 APORTES A E.P.S. -2.623.400 -2.623.400
23700501 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS -2.623.400 -2.623.400
237006 APORTES A A.R.P. -83.100 -83.100
23700601 APORTES A A.R.P. -83.100 -83.100
237010 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJA D -1.890.500 -1.890.500
23701001 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS -1.890.500 -1.890.500
237045 FONDOS -3.442.800 -3.442.800
23704501 FONDOS -3.442.800 -3.442.800
2380 ACREEDORES VARIOS -710.631 -710.631
238095 ACREEDORES VARIOS -710.631 -710.631
23809501 OTROS -710.631 -710.631
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS -9.369.337 -9.369.337
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -1.130.000 -1.130.000
240405 VIGENCIA FISCAL VIGENTE -1.130.000 -1.130.000
24040505 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE -1.130.000 -1.130.000
2408 IMPTO SOBRE LAS VTAS POR PAGAR -8.239.337 -8.239.337
240801 IVA RECAUDADO POR PAGAR -22.558.176 -22.558.176
24080101 IVA 16% -1.262.044 -1.262.044
24080119 IVA GENERADO 19% -21.296.132 -21.296.132
240802 IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 15.299.521 15.299.521
24080202 IVA DESCONTABLE TRANSIT. 2% 37.018 37.018
24080205 IVA DESCONTABLE TRANSIT. 5% 15.445 15.445
24080216 IVA DESCONTABLE TRANSIT. 16% 697.433 697.433
24080219 IVA DESCONTABLE TRANSIT. 19% 14.549.625 14.549.625
240805 IVA DESCONTABLE 467 467
Cuenta Nom bre Nuevo Saldo DEBITO CREDITO SALDO
1 ACTIVO 533.938.243 533.938.243
24080505 IVA COMPRAS Y SERVICIOS 5% 467 467
240890 IVA PROPORCIONAL NO DESCONTABL -11.198.047 -11.198.047
24089005 IVA PROPORCIONAL NO DESCONTABL -11.198.047 -11.198.047
240898 IVA POR PAGAR 10.216.897 10.216.897
24089801 PAGOS IVA 9.401.922 9.401.922
24089803 TRASL. RETEIVA GRANDES CONTRIB 814.975 814.975
25 OBLIGACIONES LABORALES -18.043.921 -18.043.921
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS -16.110.643 -16.110.643
251010 LEY 50 DE1990 Y NORMAS POSTERI -16.110.643 -16.110.643
25101005 LEY 50 DE 1.990 Y NORMAS POSTE -16.110.643 -16.110.643
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS -1.933.278 -1.933.278
251505 INTERESES SOBRE CESANTÌAS -1.933.278 -1.933.278
25150505 INTERESES SOBRE CESANTÌAS -1.933.278 -1.933.278
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVIS. 0 0
2610 PROV. PARA OBLIGAC. LABOR. 0 0
261005 PROVISION CESANTIAS 0 0
26100501 CESANTIAS 0 0
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0 0
26101001 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0 0
261015 PROVISION VACACIONES 0 0
26101501 VACACIONES 0 0
261020 PRIMA SERVICIOS 0 0
26102001 PRIMA DE SERVICIOS 0 0
3 PATRIMONIO -425.823.589 -497.684.172
31 CAPITAL SOCIAL -500.000 -500.000
3140 FONDO SOCIAL -500.000 -500.000
314005 FONDO SOCIAL -500.000 -500.000
31400505 FONDO SOCIAL -500.000 -500.000
33 RESERVAS -34.896.000 -34.896.000
3315 RESERVAS OCASIONALES -34.896.000 -34.896.000
331595 OTRAS -34.896.000 -34.896.000
33159501 OTRAS -34.896.000 -34.896.000
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO -80.323.583 0 0 -80.323.583
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO -80.323.583 -80.323.583
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO -80.323.583 -80.323.583
36050501 UTILIDAD DEL EJERCICIO -80.323.583 -80.323.583
3610 PERDIDA DE EJERCICIO 0 0
361005 PERDIDA DEL EJERCICIO 0 0
36100501 PERDIDA DEL EJERCICIO 0 0
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER -381.964.589 -381.964.589
3705 UTILIDADES ACUMULADAS -321.116.923 -321.116.923
370505 EXEDENTES ACUMULADOS -321.116.923 -321.116.923
37050505 EXCEDENTES ACUMULADOS -321.116.923 -321.116.923
3710 PERDIDAS ACUMULADAS 0 0
371005 PERDIDAS ACUMULADAS 0 0
37100505 PERDIDAS ACUMULADAS 0 0
3715 IMPACTOS POR TRANSICION -60.847.666 0 0 -60.847.666
371505 IMPACTOS POR TRANSICION NIIF -60.847.666 0 0 -60.847.666
37150505 IMPACTOS POR TRANSICION NIIF -60.847.666 -60.847.666
ACTIVOS 533.938.243
PASIVOS -36.254.071
PATRIMONIO -497.684.172
PASIVO + PATRIMONIO -533.938.243
DIFERENCIA 0
FUNDACIÓN MÓNICA URIBE POR AMOR - 811.026.594-8
Estados de situación financiera (Cifras expresadas en pesos colombianos)
DICIEMBRE 31 DE 2017
2017 2016
Nota % % Variación
ACTIVO
Efectivo y equivalente de efectivo Nota 3 367.645.216 68,86% 289.230.590 64,14% 78.414.626
Deudores Nota 4 17.944.624 3,36% 16.531.210 3,67% 1.413.414
Anticipos de impuestos y gravámenes Nota 4 384.805 0,07% 293.699 0,07% 91.106
Inventarios Nota 6 11.996.896 2,25% 16.551.013 3,67% -4.554.117
Total Activo Corriente 397.971.541 74,54% 322.606.512 71,54% 79.828.040
Activo no corriente
Inversiones Nota 5 132.755.000 24,86% 124.292.000 27,56% 8.463.000
Propiedad,planta y equipo Nota 7 3.211.702 0,60% 4.041.286 0,90% -829.584
Total Activo No Corriente 135.966.702 25,46% 128.333.286 28,46% 7.633.416
Total activo 533.938.243 100,00% 450.939.798 100,00% 87.461.456
PASIVO Nota 8
Cuentas por pagar 8.840.813 1,66% 7.902.053 1,75% 938.760
Impuestos, gravámenes y tasas 9.369.337 1,75% 6.064.378 1,34% 3.304.960
Obligaciones laborales 18.043.921 3,38% 19.612.779 4,35% -1.568.858
Total pasivos 36.254.071 3,41% 33.579.210 3,10% 4.243.720
Patrimonio
Capital social 500.000 0,09% 500.000 0,11% 0
Reservas 34.896.000 6,54% 34.896.000 7,74% 0
Excedentes del ejercicio Nota 10 80.323.583 15,04% 58.409.721 12,95% 21.913.862
Excedentes ejercicios anteriores 381.964.589 71,54% 323.554.868 71,75% 58.409.721
Patrimonio ( Ver estado) Nota 9 497.684.172 93,21% 417.360.589 92,55% 80.323.583
Total Pasivo y Patrimonio 533.938.243 96,62% 450.939.798 95,65% 84.567.303
-0 0
Sonia Uribe López Representante Legal
Olga Stella Tabares Arcila Contadora TP N° 32483-T Walter Martínez Gutiérrez
Revisor Fiscal TP N° 37464-T
FUNDACIÓN MÓNICA URIBE POR AMOR - 811.026.594-8
Estados de situación financiera ( Expresado en pesos Colombianos)
DICIEMBRE 31 DE 2017
Notas a los estados financieros
Nota 3 Efectivo y equivalente
2017 NIIF
2016 NIIF Variación
Caja 700.000 700.000 0
Bancos 44.961.336 100.621.470 -55.660.134
Derechos fiduciarios 321.983.880 187.909.120 134.074.760
367.645.216 289.230.590 78.414.626
a) Corresponde a reclasificación de inversiones permanentes , por ser depósitos a la vista.
Nota 4 Deudores
2017 NIIF
2016 NIIF Variación
Deudores 17.944.624 16.531.210 1.413.414
Anticipos de impuestos y gravámenes 384.805 293.699 91.106
18.329.429 16.824.909 1.504.520
Corresponden a aportes de los clubes asociados e impuestos, vigencia corriente.
Nota 5. Inversiones
2017 NIIF
2016 NIIF Variación
Inversiones 132.755.000 124.292.000 8.463.000
132.755.000 124.292.000 8.463.000
Nota 6. Inventarios
2017 NIIF
2016 NIIF Variación
Productos manufacturados 11.996.896 16.551.013 -4.554.117
11.996.896 16.551.013 -4.554.117
Nota 7. Propiedad planta y equipo
2017 NIIF
2016 NIIF Variación
MAQUINARIA Y EQUIPO 5.648.816 4.885.416 763.400
EQUIPO DE OFICINA 22.963.644 22.963.644 0
EQUIPO COMPUTAC.Y COMUNICAC. 53.452.827 53.452.827 0
DEPRECIACION ACUMULADA -78.853.585 -77.260.601 -1.592.984
3.211.702 4.041.286 -829.584
Nota 8 Cuentas por pagar
2017 NIIF
2016 NIIF Variación
Cuentas por pagar 8.840.813 7.902.053 938.760
Anticipos de impuestos y gravámenes 9.369.337 6.064.378 3.304.960
Obligaciones laborales 18.043.921 19.612.779 -1.568.858
36.254.071
33.579.210
2.674.862
Nota 9 Cambios en el Patrimonio
2017 NIIF
2016 NIIF Variación
Ver estado de cambios en el patrimonio
497.684.172
417.360.589
80.323.583
FUNDACIÓN MÓNICA URIBE POR AMOR - 811.026.594-8
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS ( Expresado en pesos colombianos).
DICIEMBRE 31 DE 2017
2017 2016
Ingresos operacionales
INGRESOS OPERACIONALES 595.767.123 518.537.718
NO OPERACIONALES 14.530.907 10.302.615
Ingresos Netos 610.298.030 100,0% 528.840.333 100,0%
COSTOS DE OPERACION Y DE VENTAS 441.330.695 396.493.253
Utilidad bruta 168.967.335 27,7% 132.347.080 100,0%
Gastos
Gastos de administración 90.920.369 14,9% 96.451.403 -13,8% Depreciaciones 1.592.984 10.756.656
Total gastos de administración 92.513.353 14,9% 107.208.059 20,3%
Excedente operacional 76.453.982 42,6% 25.139.020 4,8%
Gastos financieros 2.873.248 0,5% 2.771.071 -1,1% Otros Ingresos 9.458.450 1,5% 37.275.404 12,7% Otros Gastos 1.585.600 0,3% 854.632 -1,8%
Excedentes antes de impuestos 81.453.583 44,9% 58.788.721 96,0%
Impuesto sobre la renta 1.130.000 0,2% 888.000 -0,4%
Excedentes netos 80.323.583 13,2% 57.900.721 95,6%
-8.966.936,92
71.356.646,10
Sonia Uribe López Olga Stella Tabares Arcila Walter Martínez Gutiérrez
Representante Legal Contadora TP N° 32483-T Revisor Fiscal TP N° 37464-T
FUNDACIÒN MÒNICA URIBE POR AMOR - 811.026.594-8
ESTADO DE CAMBOS EN EL PATRIMONIO (Expresado en pesos colombianos).
DICIEMBRE 31 DE 2017
Capital social Superavit de
capital Reservas Utilidades
acumuladas Total patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2016 500.000 - 34.896.000
381.964.589 417.360.589
Traslado excedentes a reservas
- 0 -
Utilizacion de excedentes - 0 0
Excedente neto del año 2017
80.323.583 -
Saldo al 31 de diciembre de 2017 500.000 - 34.896.000
462.288.172 497.684.172
- 462.288.172
Sonia Uribe López Representante Legal
Olga Stella Tabares Arcila Contadora TP N° 32483-T Walter Martínez Gutiérrez
Revisor Fiscal TP N° 37464-T
FUNDACIÓN MÓNICA URIBE POR AMOR - 811.026.594-8 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ( Expresado en pesos colombianos).
DICIEMBRE 31 DE 2017
2017 2016
Flujo de efectivo de actividades de operación:
Utilidad neta del año 80.323.583 58.409.721
80.323.583 58.409.721
Cambios en activos y pasivos operacionales:
Deudores -1.413.414 5.278.377
Anticipos de impuestos y gravámenes -91.106 147.202
Inventarios 4.554.117 1.485.845
Propiedad planta y equipo 829.584 5.807.376
Cuentas por pagar 938.760 -395.562
Impuestos, gravámenes y tasas 3.304.960 -1.187.426
Obligaciones laborales -1.568.858 1.236.715
Efectivo neto provisto (utilizado) por actividades de operación 86.877.626 70.782.247
Flujos de efectivo de actividades de financiación:
Inversiones -8.463.000 -8.972.000
Efectivo provisto por actividades de financiación -8.463.000 -8.972.000
Flujos de efectivo de actividades de financiación:
Utilización excedentes acumulados 0 Efectivo provisto por actividades de financiación 0 0
Disminución neta en el efectivo y equivalentes de efectivo 78.414.626 61.810.247
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año 289.230.590 227.420.343
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 367.645.216 289.230.590
Saldo balance 367.645.216 289.230.590
Diferencia
Sonia Uribe López Representante Legal Olga Stella Tabares Arcila Walter Martínez Gutiérrez
Contadora TP N° 32483-T Revisor Fiscal TP N° 37464-T
FUNDACIÓN MÓNICA URIBE POR AMOR - 811.026.594-8
NOTA DE CONTABILIDAD #001
Diciembre 31 de 2017
ITEM CUENTA # DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO DETALLE
1 11350101 FIDEICOMISOS DE INVERSION MONE
321.983.880 Reclasificación derechos fiduciaros
12450501 CARTERA COLECTIVA VISTA BANCOL
321.983.880
2 13809505 OTROS (Dedudores varios)
8.021.790 Reclasificación anticipos a deudores varios
13309501 OTROS (anticipos)
8.021.790
3 12055010 VALORIZACIONES (acciones)
69.310.666
Reclasificación valorización acciones a la cuenta de inversión en acciones
19050505 ACCIONES (valorización) 69.310.666
4 38050505 ACCIONES (Siperavit valorización)
60.847.666 Reclasificación a utilidades anteriores
37150505 IMPACTOS POR TRANSICION NIIF
60.847.666
38050505 ACCIONES (Siperavit valorización)
8.463.000 Corresponde a la valorización del año 2016.
36050501 UTILIDAD DEL EJERCICIO 8.463.000
TOTALES SUMAS IGUALES 468.627.001
468.627.001