FORMATO Diario Caja y Mayor 34751
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FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O
NÚMERO CORRELATIVO FECHA
DEL ASIENTO DE LA
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
1
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5
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AZÓN SOCIAL:
GLOSA O
DESCRIPCIÓN DE
LA OPERACIÓN
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por el deposito al banco el 70%
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REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE A
CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO NÚMERO DEL
O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO
TABLA % SUSTENTATORIO
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OCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE
80,000.00
25,000.00
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132,160.00
56,640.00
132,160.00
120,000.00
21,600.00
120,000.00
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4,248.00
65,400.00
32,700.00
32,700.00
60,000.00
-
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11,700.00
65,000.00
76,700.00
3,559.50
3,559.50
1,281.00
8,400.00
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HABER
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28,800.00
160,000.00
188,800.00
132,160.00
141,600.00
120,000.00
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3,600.00
4,248.00
7,800.00
5,400.00
52,200.00
65,400.00
60,000.00
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76,700.00
65,000.00
76,700.00
8,400.00
8,400.00
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Formato 1.1 Libro Caja y Bancos - Detalle de l
Descripción de la operación
Cuent
Códio !ubcuenta
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correlativodel reistro
Fec$a de
la%peración
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s Movimientos de Efectivo
contable asociada !aldos y Movimientos
Denominación Deudor &creedor
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L'B(% M&)%(
Cuenta N° Cuenta Contableec!a
"o#i$iento
&o 2012'ia "es deudor acreedor
L'B(% M&)%(
Cuenta N° Cuenta Contableec!a
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N°
correlati#odiario
'escripci(n o )losa de la
operaci(n
N°correlati#odiario
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*aldo
deudor acreedor
*aldodeudor acreedor
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B&L&"CE DE C%M*(%B&C'%"
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