FOR...Axapta betalingsmåder Hvis du markerer dette felt åbner du mulighed for at sammenkæde...
Transcript of FOR...Axapta betalingsmåder Hvis du markerer dette felt åbner du mulighed for at sammenkæde...
AMC Consult AS 2 juni 2008 Version 604
BRUGERVEJLEDNING
TIL
AMC-BANKING AMC XTENDLINK FOR
MICROSOFT DYNAMICS AX
dansk udgave
| Indledning 2
INDHOLD
1 Indledning 5
2 Opbygning 6
21 Overordnede faciliteter 6
3 Opsaeligtning generelt 7
31 Opsaeligtning af parametre 7
311 Opsaeligtning af kreditor parametre 7
312 Opsaeligtning af debitor parametre 10
313 Opsaeligtning af XTendLink 11
314 Test af forbindelsen til XTendLink 13
315 Opsaeligtning af afstemning 14
32 Opsaeligtning af banker 16
321 Bankkonti 20
33 Opsaeligtning af kladder 24
34 Opsaeligtning af bankdage 26
35 Opsaeligtning af bankadvisering 29
351 Komprimeret advisering 30
352 Avanceret advisering 30
36 Opsaeligtning af standard bank 32
37 Opsaeligtning af skabeloner 33
4 Opsaeligtning af kreditorer 35
41 Masseoprettelse af kreditorer via Multi Rediger 35
42 Manuel oprettelse i banktabellen via Leverandoslashrtabellen 40
43 Manuel oprettelse direkte i banktabellen 40
431 Opsaeligtning af alternativ advisering 41
| Indledning 3
5 Betalingsforslag 42
51 Krav til kreditorposteringer 42
52 Bankkladden 42
53 Soslashg efter betalinger 44
54 Manuelle betalinger 46
55 Redigering af betalingsforslaget 47
551 Redigering af modbilag 47
552 Valg af egen bankkonto 48
553 Betalings-ID i kladden 49
56 Udskrivning af alternativ advisering 50
57 Kontrol af kladden 51
571 Fejl i bankreglerne 52
58 Klarmelding og godkendelse af betalingsforslaget 53
59 Overfoslashrsel af betalingsforslaget 53
510 Bogfoslashring af betalingsforslaget 54
511 Flytning af kladdelinjer 55
6 Import af filer fra XTendLink 56
61 Importer fra XTendLink 56
611 Transaktionstyper i XTendLink 57
62 Overblik over importerede data 58
7 Automatisk kontoafstemning 59
71 Generelle principper 59
72 Kontoudtoget importeres 59
73 Kontoudtoget fremfindes 59
74 Kontoudtoget afstemmes 62
741 Hent finansposter 63
742 Automatisk afstemning 64
743 Manuel afstemning 67
744 Bogfoslashr finansposter 67
745 Afstemningen afsluttes 68
| Indledning 4
8 Import af debitor indbetalinger 70
81 Generelle principper 70
82 Indbetalingerne importeres 70
83 Hvad sker der under importen 70
84 Indbetalingskladden 71
841 Automatisk match af debitor fakturaer 72
842 Manuel udvaeliglgelse af debitorkonti og udligningsposter 73
843 Oslashvrige funktioner i kladden 74
844 Bogfoslashring af kladden 75
| Indledning 5
1 INDLEDNING For at faring mest mulig glaeligde at dit AMC-Banking modul boslashr du foslashlge denne vejledning som i detaljer
beskriver hvilke dele af systemet der skal behandles for at modulet fungerer korrekt
Vejledningen vil indledningsvis gennemgaring modulets grundlaeligggende opsaeligtning dvs den del af
opsaeligtningen der kun skal foretages eacuten gang Derudover vil du ogsaring finde en detaljeret beskrivelse
af modulets funktioner saring du kan blive fortrolig med den daglige brug af modulet
| Opbygning 6
2 OPBYGNING
21 OVERORDNEDE FACILITETER
AMC-Banking indeholder 3 overordnede funktionaliteter
1 AMC-Banking indeholder faciliteter til betaling af de kreditorer som er oprettet i Dynamics
AX Modulet kan saringledes kommunikere betalinger og betalingstyper med alle danske
norske og svenske banker samt en del banker i andre lande Saringfremt dit Banking-modul
ikke indeholder den oslashnskede bank kontakt da venligst din forhandler for at faring undersoslashgt
mulighederne for integration med den oslashnskede bank
2 AMC-Banking indeholder faciliteter til at modtage betalingsfiler indeholdende
debitorbetalinger Disse betalinger importeres til finanskladden hvorfra de bogfoslashres
Bogfoslashringen goslashr brug af Aringbenpost-systemet i Dynamics AX Det er muligt at importere og
udligne indbetalinger baseret paring saringvel OCR-indbetalingskort som ustrukturerede
bankoverfoslashrsler Modulet kommunikerer med bankerne efter standardformater og
specielt for OCR indbetalinger findes der typisk et faeliglles format for de understoslashttede
banker feks PBS-format i Danmark (FI-kort) BBS format i Norge og Bank- eller PostGirot
format i Sverige Tal evt med firmaets bankforbindelse om denne mulighed
3 AMC-Banking indeholder faciliteter til at foretage automatisk kontoafstemning paring
baggrund af filbaserede kontoudtog fra banken Afstemningen foretages stort set
automatisk idet hver enkel bankpostering matches med den tilsvarende finanspost i
Dynamics AX Der findes endvidere faciliteter i kontoafstemningen som giver mulighed for
automatisk bogfoslashring af de bankposter som endnu ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX
| Opsaeligtning generelt 7
3 OPSAEligTNING GENERELT
31 OPSAEligTNING AF PARAMETRE
Modulets faste parametre saeligttes op under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Parametre
Skaeligrmbilledet er opdelt i et afsnit vedr kreditorbetalinger et afsnit vedr debitorindbetalinger og
et afsnit vedr kontoafstemning Desuden skal der ogsaring ske en opsaeligtning af hvordan AMC-Banking
skal kommunikere med XTendLink som skal vaeligre installeret inden denne opsaeligtning foretages
311 OPSAEligTNING AF KREDITOR PARAMETRE
Naringr du vaeliglger kreditor fanen ser du dette billede
| Opsaeligtning generelt 8
De enkelte felter paring kreditor fanen har foslashlgende funktioner
Felt Betydning
Dimension Hvis du paring betalingstransaktionerne oslashnsker at kunne foslashlge den oprindeligt registrerede dimension paring kreditorposteringer skal denne checkbox markeres Vaeliglges funktionen vil kun betalinger med praeligcis samme dimensioner blive samlet ved dannelse af betalingerne Man vil dermed sandsynligvis foroslashge antallet af transaktioner og man boslashr derfor kun vaeliglge at markere boxen hvis man har behov for at foslashlge betalingstransaktioner paring dimensionsniveau Naringr boksen vaeliglges vil den oprindeligt anvendte dimension ogsaring blive benyttet ved bogfoslashring af betalingstransaktionen
Triangulering Marker denne boks hvis du vil lade betalingssoslashgningen foretage en automatisk konvertering af betalingsvalutaen saring den foslashlger Dynamics AX princip for valutatriangulering Har du valgt en trianguleringsvaluta i firmaoplysninger samt tilmeldt feks DEM til triangulering vil alle fakturaer som er bogfoslashrt i DEM blive omregnet og betalt i din trianguleringsvaluta (feks EUR)
Bank filnavn Her kan du angive om det skal vaeligre muligt at aeligndre navnet paring den fil der skal sendes til banken
Bemaeligrk Feltet har kun effekt hvis AMC-Banking benyttes sammen med AMC-Consults web-baserede XTendLink loslashsning Hvis XTendLink er installeret paring firmaet eget netvaeligrk findes opsaeligtningen af filnavne i XTendLink
Sletning I denne boks skal du vaeliglge hvorvidt du vil praeligsenteres for negative eller 0-linier i dine betalingsforslag
Behold alle linier Denne vaeligrdi medfoslashrer at alle kreditorbetalinger uanset fortegn bliver vist i dit betalingsforslag
Behold kun betalinger Denne vaeligrdi medfoslashrer at du kun bliver praeligsenteret for positive nettobetalinger i dine betalingsforslag
Vaeligr opmaeligrksom paring at vaeligrdien rdquoBehold kun betalingerrdquo kan medfoslashre at du fravaeliglger visse kreditnotaer i dine betalingsforslag Den anbefalede og sikreste metode er derfor at vaeliglge vaeligrdien rdquoBehold alle linierrdquo
Kladdenummer I dette felt optaeliglles de kladdenumre der benyttes i AMC-Banking Nummeret er opbygget efter formen regnskabs-ID + loslashbenummer AMC kladder benytter sig altsaring ikke at Dynamics AXrsquos generelle nummerserie for kladder
| Opsaeligtning generelt 9
Respitdage (kasserabat)
I dette felt kan du angive hvor mange dage en kasserabatdato maring vaeligre overskredet naringr du koslashrer dit betalingsforslag
Respitdage kan saeligttes op paring parameterniveau som en generel regel men kan ogsaring vaeliglges for en specifik kreditor (paring banktabellen) hvis denne skal afvige fra den generelle regel
Eksempel I et betalingsforslag som koslashres den 24 maj finder soslashgningen en faktura med mulig kasserabat senest den 20 maj Du har angivet respitdage (kasserabat) til 5 dage Da forsinkelsen ligger indenfor det acceptable iflg opsaeligtningen vil rabatten blive fratrukket betalingsbeloslashbet i soslashgningen og betalingsdatoen vil blive sat til dd (altsaring den 24 juni)
Posteringstekst Dette felt benyttes til at definere posteringsteksten i bankkladden Teksten benyttes paring baringde kreditor- og finansposteringen Der kan bruges foslashlgende koder i teksten der oversaeligttes paring den enkelte linie i bankkladden
1 (fakturanummer) 2 (kreditornummer) 3 (bilagsnummer) 4 (forfaldsdato) og 5 (kreditors navn)
Standard betalingstype
Axapta betalingsmaringder
Hvis du markerer dette felt aringbner du mulighed for at sammenkaeligde AMC-Bankings betalingstyper med Dynamics AX standard betalingsmaringder Det betyder i praksis at du faringr mulighed for at vaeliglge en specifik betalingsmaringde naringr du bogfoslashrer fakturaer paring kreditor i feks indgangsbogen
For at faring glaeligde af denne funktion er det endvidere en forudsaeligtning at du gennemfoslashrer et par tilretninger i den eller de kladder som du anvender til fakturaregistrering (indgangsbog fakturajournal eller finanskladde) Disse tilretninger er beskrevet i detaljer i Appendix til Installationsguiden som du finder paring wwwamcdk
Betalingsmaringde Dette felt kan udfyldes med en betalingsmaringde hentet fra Dynamics AX standard betalingsmaringder Vaeliglger du det vil alle de betalinger der bogfoslashres fra AMC-Banking blive paringhaeligftet denne betalingsmaringde og du kan derfor foslashlge oprindelsen af dine posteringer som er foretaget i AMC-Banking
| Opsaeligtning generelt 10
312 OPSAEligTNING AF DEBITOR PARAMETRE
Naringr du vaeliglger fanen debitor ser du dette billede
De enkelte felter paring debitor fanen har foslashlgende funktioner
Felt Betydning
Benyt Cremul
Benyt Marker dette felt hvis du oslashnsker at benytte funktionerne til haringndtering af debitorindbetalinger i det aktuelle regnskab
Cremul udligning
Kladdenavn I dette felt skal du vaeliglge hvilken kladdetype du vil anvende ved import af debitorindbetalinger fra banken Kladden skal forinden vaeligre oprettet under AMC-Banking Opsaeligtning Kladder Ved oprettelse af kladden skal der vaeliglges kontotype Debitor
Match-interval Naringr det automatiske match af debitorindbetalinger koslashrer vil systemet finde alle aringbne debitorposter frem med henblik paring at finde og udligne den korrekte post for den aktuelle bankindbetaling I dette felt kan du angive hvor mange dage tilbage i tiden denne fremfinding skal ske
| Opsaeligtning generelt 11
Transaktions tekst Dette felt benyttes til at definere posteringsteksten i indbetalingskladden Teksten benyttes paring baringde debitor- og finansposteringen Der kan bruges foslashlgende koder i teksten der oversaeligttes paring den enkelte linie i bankkladden
1 (debitornummer) 2 (debitornavn) og 3 (fakturanummer)
Faktura-format
Fakturamaske Hvis du benytter en maske i forbindelse med nummerering af fakturaer skal du angive denne i dette felt Masken indtastes paring samme maringde som den er oprettet i nummerserien
313 OPSAEligTNING AF XTENDLINK
XTendLink er den del af AMC-Banking som soslashrger for bla at danne betalingsfiler til banken Der
skal derfor ske en opsaeligtning af hvor XTendLink er installeret
| Opsaeligtning generelt 12
De enkelte felter paring XTendLink fanen har foslashlgende funktioner
Felt Betydning
Benyt XTendLink
Benyt I dette felt markerer du om AMC-Banking modulet skal benyttes i det aktuelle regnskab
XTendLink adresse
Foslashrste Http AMC-Banking kommunikerer med XTendLink via en saringkaldt WEB service Denne service saeligttes op i XTendLink til at rdquolytterdquo via en fast port paring serveren Den valgte port saeligttes op i baringde XTendLink og i AMC-Banking Standardporten for XTendLink er 8030 I dette felt skriver du adressen til XTendLink web-servicen Adressen skrives efter foslashlgende form httpIP-adresseweb-service-portamcxml
Eksempel http101011011108030amcxml
Hvis du benytter AMC-XTendLink online web-service skal du angive foslashlgende adresse
httpwebservicextendlinkcom8030amcxml
NB I version 502 (til Axapta 3x) angives IP-adresse og port nummer i hvert sit felt og der kan kun benyttes en XTendLink installeret paring eget netvaeligrk
Anden http Hvis AMC-Banking oslashnskes benyttet mod en alternativ XTendLink web-service kan adressen paring denne angives her Denne service vil blive kaldt hvis forbindelsen til den foslashrste http adresse ikke kan etableres
Generelt
Log filer Naringr AMC-Banking sender kommandoer til XTendLink kan disse gemmes i en log fil Hvis du oslashnsker at benytte denne funktion skal dette felt markeres
Vaeligr dog opmaeligrksom paring at log funktionen vil vaeligre en belastende faktor for performance i systemet
Slet behandlet AMC-Banking importerer loslashbende filer fra bankenXTendLink og i den forbindelse dannes der en raeligkke saringkaldte XTendLink journaler i AMC-Banking I dette felt kan du angive om og hvor ofte disse journaler skal slettes fra AMC-Banking
Test Hvis banken tillader denne mulighed kan det i dette felt angives at der er tale om testdata naringr XTendLlink sender betalingsfiler til banken
Vaeligr opmaeligrksom paring at ikke alle banker kender forskel paring test- og produktionsdata
| Opsaeligtning generelt 13
314 TEST AF FORBINDELSEN TIL XTENDLINK
Naringr du har foretaget opsaeligtning af XTendLink parametre kan du teste om du kan faring forbindelse til
XTendLink Det sker ved at trykke paring rdquoTest forbindelserdquo
Naringr denne meddelelse vises er opsaeligtningen OK og AMC-Banking er korrekt forbundet til
XTendLink
| Opsaeligtning generelt 14
315 OPSAEligTNING AF AFSTEMNING
Hvis du vil benytte AMC-Banking til automatisk kontoafstemning skal felterne under fanebladet
rdquoAfstemningrdquo udfyldes
Under denne fane kan du desuden foretage en opsaeligtning af funktionen til samling af debitor- og
kreditorsaldi
| Opsaeligtning generelt 15
De enkelte felter har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Benyt finsta
Benyt Marker dette felt hvis du oslashnsker at benytte funktionerne til haringndtering af debitorindbetalinger i det aktuelle regnskab
Generelt
AfstemningsId I dette felt optaeliglles den nummerserie som anvendes naringr der importeres filer med kontoudtog fra banken Nummerserien benyttes til at tildele de afstemte poster et afstemningsloslashbenummer som holder styr paring hvilke bank- og finansposteringer der er afstemt mod hinanden Nummerserien starter automatisk paring nr 1000 men den kan aeligndres hvis det oslashnskes
Sum betalinger
Referencefelt til sumpost nummer
Naringr funktionen til samling af debitor- og kreditorsaldi afvikles danner systemet en ny post paring kreditor som efterfoslashlgende kan betales via betalingskladden Denne sumpost sammenkaeligdes med de oprindelige debitor- og kreditorposter ved at stemple nummeret fra den overnfor valgte nummerserie paring baringde den nye kreditorpost og de oprindelige poster Du skal her angive hvilket felt dette nummer skal placeres i Gyldige vaeligrdier er Dokument Betalings-ID og OCR-linje
Kreditor betalingsmaringde
Hvis du af en eller anden grund oslashnsker at se bort fra en eller flere kreditorposter under samlingen af debitor- og kreditorsaldi kan du saeligtte den her valgte betalingsmaringde paring posteringen
Debitor betalingsmaringde
Hvis du af en eller anden grund oslashnsker at se bort fra en eller flere debitorposter under samlingen af debitor- og kreditorsaldi kan du saeligtte den her valgte betalingsmaringde paring posteringen
SummeringsId Hvis du oslashnsker at benytte funktionen til samling af debitor- og kreditorsaldi som findes under menupunktet AMC-Banking Periodisk Samlet betalings- opkraeligvningssum skal du her angive det foslashrste nummer i en nummerserie som kan benyttes til at nummerere og dermed sammenkaeligde de debitor- og kreditorposter der indgaringr i samlingerne
| Opsaeligtning generelt 16
32 OPSAEligTNING AF BANKER
Under AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning opsaeligttes de bankspecifikke oplysninger som
vedroslashrer vores egen bank
Hvis der under import af bankregler er valgt rdquoOpsaeligtningrdquo vil AMC-Banking vaeligre forsynet med de
banker som pt understoslashttes i XTendLink men der skal foretages en yderligere opsaeligtning af den
eller de banker du benytter
Paring oversigtsbilledet skal der alene tages stilling til hvilke banker der oslashnskes vist i oversigter andre
steder i systemet Dette goslashres ved at markere A-kolonnen (Aktiv) ud for de oslashnskede banker
Det banknavn der vaeliglges eller oprettes i feltet Bank skal vaeligre oprettet i XTendLink med praeligcis
samme stavemaringde da XTendLink ellers ikke kan behandle de overfoslashrte betalinger korrekt
| Opsaeligtning generelt 17
Under fanen Generel skal du blandt andet definere hvilken sekvens der skal bruges som standard
for banken samt hvordan godkendelse og bogfoslashring af betalinger skal foregaring Du kan laeligse mere om
opsaeligtning af sekvenser i afsnit 34
De oslashvrige felter paring rdquoGenerelrdquo fanen har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Bank
Bankdef Her vaeliglger du hvilken bankdefinition der skal tilknyttes den aktuelle bank En bankdefinition styrer bla reglerne for hvilke betalingstyper der er til raringdighed i den aktuelle bank Hvis du benytter en af de banker der paring forharingnd er oprettet i modulet vil bankdefinitionen vaeligre udfyldt allerede
Tidligste betalingsdato
I dette felt kan du angive hvornaringr dine betalinger tidligst maring betales Bruger du feks en bank der ikke kan haringndtere betalingsoverfoslashrsler samme dag som filen sendes kan du her angive vaeligrdien 1 Denne opsaeligtning vilmedfoslashre at betalingsdatoen i kladden udskydes til den foslashlgende bankdag men kun hvis betalingsdagen eller var dd
Manuel konto Hvis du markerer dette felt faringr du mulighed for selv at vaeliglge hvilken bankkonto der skal traeligkkes paring i den enkelte betalingssoslashgning Den automatiske tildeling af afsenderkonto saeligttes dermed ud af kraft
Sekvens Her skal du vaeliglge efter hvilket princip betalingssoslashgningen skal haringndtere flere fakturaer pr kreditor Du finder en uddybende beskrivelse af sekvenser i afsnit 34
| Opsaeligtning generelt 18
Godkendere Her vaeliglger du om du oslashnsker at benytte AMC-Bankings integrerede system for godkendelse af betalinger og i givet fald hvor mange godkendere der skal kvittere for de afsendte betalinger
En forudsaeligtning for at benytte funktionen er at du bruger en bank som understoslashtter denne
Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
Ingen Der sker ingen godkendelse af betalinger i AMC-Banking hvorfor betalingerne skal godkendes i bankens PC- elller onlinesystem
1 Betalinger skal godkendes af eacuten person med prokura til dette Dette valg kan anvendes hvis man udelukkende har godkendere med eneprokura eller hvis man kun oslashnsker at godkende med den ene halvdel af to godkendere i AMC-Banking og den anden i bankens onlinesystem Valget medfoslashrer at betalinger kun kan godkendes med en godkender i betalingskladden og at betalingsforslaget automatisk vil blive overfoslashrt til banken efter denne godkendelse
2 Betalinger skal godkendes af to personer med prokura Dette valg medfoslashrer at betalingsforslaget vil blive overfoslashrt automatisk til banken efter den anden godkendelse er foretaget
Manuel I dette tilfaeliglde kan du selv i det enkelte betalingsforslag vaeliglge om der skal bruges eacuten eller to godkendere Valget medfoslashrer at der skal foretages kvittering af mindst eacuten godkender foslashr betalingsforslaget kan overfoslashres til banken Overfoslashrsel til banken med denne opsaeligtning vil altid foregaring manuelt forstaringet saringledes at brugeren selv skal aktivere funktionen rdquoOverfoslashrrdquo i betalingskladden
Klar til bogfoslashring I dette felt skal du vaeliglge paring hvilket tidspunkt du vil tillade bogfoslashring af betalingskladdenDu kan vaeliglge mellem foslashlgende vaeligrdier
Efter overfoslashrt til bank Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget bogfoslashres saringsnart det er overfoslashrt til bankens onlinesystem eller saringsnart betalingsfilen til banken er dannet Der kraeligves altsaring ingen tilbagemelding fra banken i dette tilfaeliglde
Efter status fra bank (BANSTA) Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget foslashrst bogfoslashres naringr banken har bekraeligftet at betalingerne kan gennemfoslashres Det vil sige at banken har sendt en positiv tilbagemelding paring at betalingerne vil kunne udfoslashres Denne besked kaldes en BANSTA i EDIFACT sprog Det er altsaring ikke et krav at banken faktisk har udfoslashrt betalingen til leverandoslashren
Efter udfoslashrt i bank (DEBMUL) Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget foslashrst bogfoslashres naringr banken har bekraeligftet at betalingerne er gennemfoslashrt og dermed haeligvet paring vores egen konto Dette valg medfoslashrer at kun faktisk udfoslashrte betalinger kan bogfoslashres Dette valg kan og vil typisk ogsaring omfatte import af BANSTA filer undervejs i processen men disse BANSTA filer vil altsaring ikke tillade bogfoslashring af betalingerne foslashr de ogsaring er bekraeligftet som udfoslashrt via en saringkaldt DEBMUL fil
| Opsaeligtning generelt 19
Til bank Hvis du bruger AMC-Banking sammen med den online baserede XTendLink web-service skal du i dette felt angive en placering for de filer som XTendLink danner Du kan som en del af filnavnet benytte forskellige -koder som automatisk opbygger navnet med aktuelle data (1 indsaeligtter feks betalingskladden nr i filnavnet saring du kan bevare de historiske betalingsfiler) Du kan se de mulige koder i hjaeliglpeteksten til feltet
Fra bank Hvis du bruger AMC-Banking sammen med den online baserede XTendLink web-service og samtidig oslashnsker at modtage returfiler fra banken saringsom kontoudtog og indbetalinger skal du i dette felt angive hvor disse filer er placeret Der er altsaring tale om de filer som du har hentet fra bankens system og som senere skal importeres i AMC-Banking
Arkivbibliotek I dette felt skal du angive et bibliotek som kan benyttes til at arkivere de filer AMC-Banking har modtaget Der er altsaring tale om de filer som oprindeligt laring i mappen rdquoFra bankrdquo
Tillaeliggsoplysninger
Felter generelt I dette omraringde kan der for visse bankdefinitioner vaeligre felter som kanskal angives for at faring det fulde udbytte af systemet For hvert felt vil du kunne se en hjaeliglpetekst nederst paring skaeligrmen
| Opsaeligtning generelt 20
321 BANKKONTI
Under knappen bankkonto eller via menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankkonto oprettes
de konti der oslashnskes benyttet som afsenderkonti i den valgte bank Der skal som minimum vaeliglges
valutakode prioritet og modkonto paring de enkelte bankkonti
Felt Betydning
Bank Dette felt er kun synligt hvis tabellen aringbnes via menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankkonto Vaeliglges tabellen via knappen Bankkonto under Hovedoplysning er banken givet paring forharingnd og vises derfor ikke
Valuta Her angiver du hvilken valuta bankkontoen foslashres i Valutaen har betydning for om kontoen bliver valgt som afsenderkonto i betalingsforslag Det vil ske hvis der er sammenfald mellem kontoens valuta og den faktura der skal betales
Swift nr Hvis banksystemet kraeligver det skal du her udfylde swift-koden for den bank hvor kontoen hoslashrer hjemme
Bankkonto I dette felt skriver du nummeret paring firmaets egen bankkonto
Modkontotype Her kan du vaeliglge om din modkonto til bankkontoen er en Dynamics AX Bankkonto eller en Finanskonto
Modkonto Vaeliglg her hvilken modkonto i Dynamics AX den aktuelle bankkonto svarer til
Kontonavn I dette felt kan du angive et beskrivenden navn for bankkontoen
Prioritet Her skal du angive i hvilken orden firmaets egne bankkonti skal prioriteres dvs i hvilken raeligkkefoslashlge de skal vaeliglges som afsenderkonti i dine betalingsforslag Findes der flere konti i samme valuta i oversigten benyttes foslashrst den konti der har det laveste prioritetsnummer
| Opsaeligtning generelt 21
Naringr du skifter til fanen Generelt ser du dette billede
Paring generelt fanen kan du angive en finanskonto (og modkonto) for evt betalingsgebyrer Disse
gebyrer vil saring blive bogfoslashrt i forbindelse med bogfoslashring af betalingsforslaget
Felt Betydning
Kontotype
Modkontotype Vaeliglg her kontotypen for de konti der skal bruges ved bogfoslashring af hhv gebyr og renter
Gebyrkonto Denne konto benyttes til driftsbogfoslashring af de gebyrer som du indtaster i betalingskladden eller importerer via filer fra banken
Gebyr modkonto Her angiver du hvilken konto der skal bruges som modkonto (statuskonto) ved bogfoslashring af betalingsgebyrer Hvis bankgebyrer haeligves paring kontoen samtidig med at banken adviserer om dette kan du undlade at udfylde dette felt Er feltet blankt benyttes nemlig oplysningerne i felterne modkontotype og modkonto (fsva bankkontoen)
Renteindtaeliggt Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteindtaeliggter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
Renteudgift Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteudgifter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
| Opsaeligtning generelt 22
Valutakurs
Tillad valuta I dette felt skal du vaeliglge i hvilket omfang kontoen maring anvendes til betaling af forskellige valutaer Du kan vaeliglge enten rdquoKun kontoens valutardquo eller rdquoAlle valutaerrdquo Vaeliglges den foslashrste mulighed faringr du endvidere mulighed for at opbygge en liste over oslashvrige valutaer som kontoen ogsaring maring anvendes til Listen kan aringbnes via knappen rdquoTillad valutardquo
Brug valutakurs fra I feltet skal du vaeliglge hvilken kurs der skal benyttes ved bogfoslashring af linier i betalingskladden Hvis du importerer returfiler fra banken som indeholder kursoplysninger paring dine udenlandske betalinger kan denne kurs automatisk opdateres i kladden ved at vaeliglge vaeligrdien rdquoFilrdquo i dette felt Ellers benyttes Dynamics AXs egen valutakurs eller den kurs du taster manuelt ved bogfoslashring af betalingen
Gebyr valuta I betalingskladden findes der et felt for hver enkel betaling som kan benyttes til at indtaste (eller importere fra en fil) et evt gebyr for betalingen Du skal her vaeliglge i hvilken valuta dette gebyr skal bogfoslashres Den typiske valg af rdquoKontoens valutardquo
Samling
Samling I dette felt kan du vaeliglge om du oslashnsker udbetalinger fra egen bankkonto samlet til eacuten postering i banken eller om de skal fremstaring som en postering pr gennemfoslashrt kreditorbetaling
Bankafstemning
Bruger-id Naringr den automatiske kontoafstemning afvikles vil den aktuelle konto vaeligre spaeligrret saring andre ikke kan foretage afstemning paring kontoen samtidig Brugeren som pt har spaeligrret kontoen kan aflaeligses i dette felt Hvis kontoen er spaeligrret ved en fejl kan indholdet af feltet slette manuelt
Startdato Hvis du starter afstemningsfunktionen efter du har taget Dynamics AX i brug vil en del af de finansposter der er bogfoslashrt i Dynamics AX vaeligre afstemt manuelt tidligere Disse poster skal ikke med i de fremtidige automatiske afstemninger Datoen i dette felt angiver din skaeligringsdato for hvilke poster der skal medtages i afstemningen
| Opsaeligtning generelt 23
Paring dimensionsfanen kan du saeligtte standardvaeligrdier op for bogfoslashring paring den aktuelle bankkonto I
den foslashrste kolonne vaeliglger du dimensionerne for bogfoslashring af gebyrer i den anden kolonne
dimensioner for bogfoslashring af renteindtaeliggter og -udgifter
| Opsaeligtning generelt 24
33 OPSAEligTNING AF KLADDER
Under AMC-Banking Opsaeligtning Kladder foretages opsaeligtning af de kladder du oslashnsker at
benytte i forbindelse med betalingsforslag for kreditorer samt indbetalinger fra kunder
Felterne i kladdeopsaeligtningen har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Kladdens navn som vaeliglges i den daglige brug af betalingsforslag
Navn Skriv her et mere uddybende navn til kladden Feks til hvilket formaringl den benyttes Navnet vil blive foreslaringet som kladdens navn naringr den vaeliglges i menuen rdquoKladde udbetalingerrdquo
Nyt bilag Her skal du vaeliglge efter hvilket princip der skal dannes nye bilagsnumre i dine betalings-opkraeligvningskladder
Nummerserie Her vaeliglger du hvilken Dynamics AX nummerserie der skal benyttes til at danne bilagsnumre i den aktuelle betalingskladde
Kontotype Her vaeliglger du hvilken type kladde du vil oprette
Leverandoslashr Vaeliglges hvis kladden skal benyttes til kreditorbetalinger
Debitor Vaeliglges hvis kladden skal bruges til import af indbetalinger fra kunder
| Opsaeligtning generelt 25
Under fanen Generelt ser du dette billede
Felterne under fanen Generelt har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Udligningstype Vaeliglg ldquoUdpegede posterrdquo for at faring mest ud af den integrerede funktionalitet i modulet
Slet linier efter bogfoslashring
Skal kladdelinierne slettes efter bogfoslashring Funktionen findes ogsaring under opsaeligtningen af dine oslashvrige Dynamics AX kladder og du boslashr vaeliglge samme princip i AMC-Banking kladderne som du har valgt i Dynamics AX i oslashvrigt
| Opsaeligtning generelt 26
34 OPSAEligTNING AF BANKDAGE
Naringr modulet fremsoslashger betalinger til et banksystem er det vigtigt at betalingerne ikke falder paring
dage hvor banken har lukket For at sikre dette skal systemet saeligttes op til at vide hvilke dage der
er betalingsdage og hvilke der er helligdage Du kan definere flere forskellige kalendere hvis
bankerne ikke foslashlger den samme Kalenderen bliver tilknyttet kreditorerne paring forskellige niveauer
ligesom det er tilfaeligldet med andre forhold i Dynamics AX i oslashvrigt
Bankdage saeligttes op under AMC-Banking Opsaeligtning Bankdage
Kalenderen kan defineres paring to maringder
Betal pr Faktura
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoFakturardquo vil systemet danne eacuten betaling pr kreditorpostering og placere
den paring den ifoslashlge kalenderen korrekte forfaldsdato
Betal flere fakturaer i samme betaling
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoSamlerdquo vil systemet samle alle posteringer for en given kreditor til en
given betalingsdag i forhold til den valgte kalender
Kalenderen kan tilknyttes banken (skal vaeliglges) betalingstypen eller en specifik kreditor Naringr
systemet forsoslashger at finde en gyldig betalingsdag soslashges foslashrst efter en tilknyttet kalender paring
kreditoren derefter paring betalingstypen og til sidst paring den valgte bank
Det tilraringdes at definere den metode der generelt skal benyttes paring bankniveau under
Hovedoplysninger (se afsnit 32 Opsaeligtning af banker) og dermed kun vaeliglge en alternativ
| Opsaeligtning generelt 27
opsaeligtning paring en kreditor eller betalingstype hvis den afviger fra bankens standard Med denne
opsaeligtning bliver det vaeligsentlig nemmere at aeligndre samlingsmetoden generelt paring et senere
tidspunkt idet det kun skal ske et sted
De enkelte felter i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Sekvens Her skriver du det navn du oslashnsker at bruge som reference til kalenderen
Beskrivelse Her kan du skrive et mere forklarende navn paring sekvensen
Metode Her vaeliglger du om betalinger i denne sekvens skal samles eller om kreditorposteringerne skal betales hver for sig
Klik paring ldquoOpretrdquo-knappen for at definere de gyldige betalingsdage for denne sekvens
Vaeliglg den periode kalenderen skal oprettes for og marker de ugedage der skal vaeligre betalingsdage
i denne sekvens De dage der ikke markeres bliver helligdage i kalenderen dog bliver loslashrdage og
soslashndage altid sat til helligdage
| Opsaeligtning generelt 28
Opsaeligtningen af bankdage har foslashlgende konsekvenser i betalingsforslaget
Felt Aktivitet
Bankdag Dette felt indeholder information om hvilke dage der er gyldige betalingsdage og hvilke der er helligdage
Eksempel 1 (soslashgning efter forfald) Vi har sat sekvensen op som vist herover og i betalingssoslashgningen har vi valgt at betale efter forfald Hvis en kreditorpostering forfalder loslashrdag den 2607 vil systemet foreslaring mandagen efter som betalingsdag dvs mandag den 2807
Eksempel 2 (soslashgning efter kasserabat) Hvis en kreditorpostering med kasserabat forfalder soslashndag den 2707 (helligdag) vil systemet foreslaring den seneste gyldige betalingsdag foslashr denne dvs fredag den 2507 Dette eksempel forudsaeligtter at den 2507 ikke er passeret med mindre der benyttes respitdage
| Opsaeligtning generelt 29
35 OPSAEligTNING AF BANKADVISERING
I forbindelse med haringndtering af automatiske betalinger til kreditorer er det vigtigt at der dannes
en fornuftig og fyldestgoslashrende meddelelse til modtageren
I AMC-Banking har du mulighed for selv at designe den meddelelse der sendes til kreditor i
forbindelse med de betalinger der sendes Vaeligr dog opmaeligrksom paring at adviseringen ofte kan
dannes automatisk i XTendLink via den valgte adviseringstype paring den enkelte kreditor Det korrekte
valg afhaelignger af land og betalingstype men kan ogsaring vaeligre aftalt direkte med den aktuelle
kreditor
Vaeliglg menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankadvisering
I opsaeligtningsbilledet kan du oprette et ubegraelignset antal adviseringer som derefter kan tilknyttes
de enkelte betalingstyper
I standard opsaeligtningen som leveres med modulet findes allerede en dansk og en udenlandsk
opsaeligtning men du kan selv tilfoslashje nye eller rette paring de eksisterende
I feltet Advisering til hoslashjre i billedet kan du vaeliglge mellem to forskellige metoder til at danne
adviseringer til dine kreditorerdebitorer
1 En simpel komprimeret metode
2 En avanceret metode som kan brugeropsaeligttes
| Opsaeligtning generelt 30
351 KOMPRIMERET ADVISERING
Vaeliglger du den komprimerede metode vil din advisering alene komme til at indeholde en
oplistning af de fakturanumre som indgaringr i betalingen Du vil i dette tilfaeliglde alene have mulighed
for at angive den tekst der skal indlede raeligkken af fakturanumre Denne tekst angives paring fanen
Advisering
Denne adviseringsform er den mest pladsbesparende men den kan risikere at indeholde for faring
informationer for visse leverandoslashrer Derfor anbefaler AMC-Consult normalt at benytte den
avancerede metode som beskrives i det foslashlgende afsnit
352 AVANCERET ADVISERING
Den avancerede adviseringsform vaeliglger du ved at angive typen Bruger i feltet Advisering
Herefter kan du paring Adviseringsfanen opbygge din advisering
| Opsaeligtning generelt 31
Den faeligrdige advisering dannes paring baggrund af teksten i tre forskellige felter
1 En overskrift som medtages paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over
flere linier men du skal selv vaeligre opmaeligrksom paring at overholde bankens
maksimale linielaeligngde Paring de fleste betalingstyper er den 35 tegn
2 En kolonneopbygning som kan bestaring af oplysninger fra den eller de posteringer
som ligger til grund for betalingen Adviseringen vil kunne opbygges ved hjaeliglp af
de 5 forskellige -koder der er vist til hoslashjre i billedet
3 En sluttekst som efterstilles den kolonneopbyggede tekst Slutteksten medtages
paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over flere linier men det skal ogsaring
her sikres at den kan rummes indenfor bankens maksimale linielaeligngde
| Opsaeligtning generelt 32
36 OPSAEligTNING AF STANDARD BANK
Under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Standard bank kan du vaeliglge hvilken bank og
betalingstype der skal vaeligre standard for nye kreditorer Opsaeligtningen har indflydelse paring hvilken
bank og betalingstype der vil blive tilknyttet de kreditorer der oprettes automatisk
Den automatiske oprettelse af kreditorer i AMC-Bankingrsquos banktabel skal aktiveres manuelt som en
tilretning af kreditortabellen
Tilretningen er beskrevet i Appendiks til rdquoInstall Guide AMC-Banking for Dynamics AXrdquo
| Opsaeligtning generelt 33
37 OPSAEligTNING AF SKABELONER
En skabelon benyttes til at definere standardopsaeligtningen for de banker og betalingstyper som du
skal benytte i AMC-Banking
Skabelonen indeholder alle de felter som du vil blive praeligsenteret for naringr du skal oprette
betalingsoplysninger for en ny kreditor Betalingstypefelter kan feks vaeligre adviseringsmetode
egen reference mfl Alle opslagsfelter har som udgangspunkt en standardvaeligrdi som er sat af
AMC-Consult og det er derfor kun noslashdvendigt at foretage opsaeligtning af skabelonen hvis du vil
afvige fra denne standard
Skabeloner opsaeligttes under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bank Skabeloner
Naringr du har oprettet en ny linje (CTRL + N) og valgt den bank skabelonen skal gaeliglde for kan du
med knappen rdquoStandardrdquo hente AMCrsquos standardopsaeligtning ind i skabelonen Paring den maringde har du et
udgangspunkt som kan tilrettes efter dit eget oslashnske Naringr du har trykket paring standard-knappen vil
du under fanen rdquoBetalingstyperdquo kunne se alle betalingstyper i den aktuelle bank
Paring de foslashlgende faner vil du se de felter der er relevante for den aktuelle betalingstype og her kan
du nu aeligndre i standardvaeligrdien for feltet
Se eksemplet herunder som vedroslashrer Indenlandsk bankoverfoslashrsel (domestic transfer) i Danmark
| Opsaeligtning generelt 34
Betalingsoplysninger
Bankoplysninger
| Opsaeligtning af kreditorer 35
4 OPSAEligTNING AF KREDITORER
41 MASSEOPRETTELSE AF KREDITORER VIA MULTI REDIGER
For at goslashre det nemt at oprette betalingsoplysninger paring de enkelte kreditorer findes der i AMC-
Banking en funktion der kan haringndtere en masseoprettelse af kreditorer i banktabellen
Under Periodisk vaeliglges menuen Rediger og derefter Multi rediger kreditor
Klik paring knappen ldquoStandardvaeligrdierrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 36
I dette billede vaeliglges hvilken bank og betalingstype der skal tilknyttes de kreditorer som via
udvalget bliver overfoslashrt til banktabellen Valget af betalingstype boslashr foregaring i samraringd med brugeren
og virksomhedens betalingsformidlingskonsulent i banken
Naringr betalingstypen er valgt klikkes paring fanen rdquoGenerelt (betalingstype)rdquo Vaeligr opmaeligrksom paring at det
er den valgte betalingstype der fremgaringr i parentesen paring fanebladet
Felterne i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Primaeligr Markering af dette felt medfoslashrer at den aktuelle betalingstype oprettes som primaeligr type for de udvalgte kreditorer Feltet skal normalt vaeligre markeret og skal kun vaeligre blankt hvis der oprettes flere betalingstyper paring en eller flere kreditorer
Sekvens Her kan der vaeliglges en sekvens som vil blive tilknyttet alle de kreditorer som udvaeliglges Der findes ogsaring opsaeligtning af sekvens paring hoved bankniveau og der skal derfor kun vaeliglges en sekvens i dette felt hvis vaeligrdien afviger fra standard sekvensen paring bankniveau
Valgt Hvis du markerer dette felt vil udvalget hente den bankkonto paring kreditor som er valgt i feltet rdquoBankkontordquo paring standard kreditor tabellen Der tages altsaring ikke hensyn til hvilken kontokode bankkontoen er oprettet med ndash alene om den er valgt og dermed synlig i feltet
| Opsaeligtning af kreditorer 37
Kontokode I dette felt kan du som alternativ til det forrige felt rdquoValgtrdquo angive en bestemt kontokode som du oslashnsker at overfoslashre fra Dynamics AX standard bankkonto tabel paring de enkelte kreditorer I dette tilfaeliglde er det altsaring ligegyldigt om kontoen er valgt paring kreditor tabellen blot bankkontoen har den anfoslashrte kontokode
Foslashr Hvis der ved konverteringen er behov for at foranstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Efter Hvis der ved konverteringen er behov for at efterstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Justering Hvis opbygningen af de bankkonti der skal hentes fra kreditor bank tabellen ikke overholder det format der forventes af AMC-Banking kan der i dette felt vaeliglges en justering af kontoen som sammen med det naeligste felt rdquoLaeligngderdquo vil forlaelignge og justere nummeret
Laeligngde Her angiver du den oslashnskede laeligngde paring de bankkonti der overfoslashres fra kreditor bank tabellen Laeligngden vil sammen med feltet rdquoJusteringrdquo styre hvordan det faeligrdige bankkontonr opbygges naringr det overfoslashres til AMC-Banking
Naringr standardvaeligrdierne for det aktuelle udvalg er sat op lukkes billedet
Udvalget koslashres herefter ved at trykke paring knappen rdquoUdvalgrdquo og derefter paring funktionen rdquoUdvalg
(kreditorer)rdquo
Her defineres hvilke kreditorer der skal overfoslashres til banktabellen Der kan afgraelignses paring alle felter
i kreditortabellen Du bliver i foslashrste omgang spurgt om det kun er nye kreditorer der skal
medtages i udvalget
Svarer du ja til det bliver udvalget begraelignset til kun at omfatte kreditorer som ikke i forvejen
findes i AMC-banktabellen paring den aktuelle bank (den bank du har valgt under rdquoStandardvaeligrdierrdquo)
Tryk nu paring knappen rdquoUdvaeliglgrdquo og du faringr nu mulighed for at afgraelignse dit udvalg i forhold til
kreditortabellen
| Opsaeligtning af kreditorer 38
Som udgangspunkt vil du kun kunne se to mulige afgraelignsningsfelter men ved at oprette nye linjer
under fanen rdquoAfgraelignsningerrdquo kan du vaeliglge blandt alle felter paring kreditortabellen
Naringr du trykker OK (2 gange) vises de valgte kreditorer i Multi Rediger oversigten
Laeligg maeligrke til at bank og betalingstype er udfyldt med indholdet af de standardvaeligrdier du valgte
tidligere Der er desuden sat en markering for den betalingstype som primaeligrt vil blive benyttet i
bankkladden hvis du har valgt mere end en betalingstype i standardvaeligrdier
Hvis der i yderste hoslashjre kolonne vises et gult symbol med et udraringbstegn i betyder det at den
paringgaeligldende kreditor allerede findes i banktabellen med praeligcis samme opsaeligtning (bank
betalingstype og kontonummer) Det boslashr derfor overvejes om den skal overfoslashres igen
| Opsaeligtning af kreditorer 39
Du boslashr i oslashvrigt foretage foslashlgende kontrol af udvalget
Skal de valgte kreditorer kunne betales med de betalingstyper der er vist i oversigten
Er kontonumrene korrekte i forhold til den valgte betalingstype (laeligngde og opbygning)
Note
Hvis du sletter kreditorer fra udvalget eller fravaeliglger dem i din afgraelignsning bliver de ikke oprettet
i banktabellen og kreditoren vil derfor ikke blive fundet i bankkladden naringr der efterfoslashlgende soslashges
efter betalinger
Naringr du er sikker paring indholdet af udvalget klikker du paring knappen ldquoOpdaterrdquo og kreditorerne vil nu
bliver overfoslashrt til banktabellen
Tryk rdquoOKrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 40
42 MANUEL OPRETTELSE I BANKTABELLEN VIA LEVERANDOslashRTABELLEN
I kreditortabellen findes en funktion under knappen ldquoOpsaeligtningrdquo der benyttes til at overfoslashre en
kreditor til banktabellen Denne funktion kan med fordel benyttes idet oprettelsen af
betalingsoplysninger derved kan ske samtidig med oprettelse af kreditoren
Naringr funktionen AMC-Banking vaeliglges i kreditortabellen bliver du guidet direkte videre til
banktabellen og faringr mulighed for at oprette betalingsoplysningerne Hvis du ikke har denne
funktion i din kreditortabel kan den tilfoslashjes manuelt Se vejledningen i Appendiks til rdquoInstall Guiderdquo
(findes paring wwwamcdk)
43 MANUEL OPRETTELSE DIREKTE I BANKTABELLEN
Det er naturligvis ogsaring muligt at oprette betalingsoplysningerne direkte i banktabellen
Her benyttes de normale funktioner til oprettelse af nye poster i tabellen (feks Ctrl + N)
Banktabellen er opbygget som et hovedkartotek som indeholder de kreditorer du har valgt at
oprette i AMC-Banking Paring hver kreditor kan du saring oprette et antal bankerbetalingstyper (paring fanen
Betalingstyper) som det vil vaeligre muligt at bruge i de daglige betalingssoslashgninger
| Opsaeligtning af kreditorer 41
Hver betalingstype har sine egne felter som det kan vaeligre noslashdvendigt at udfylde med kreditors
specifikke betalingsoplysninger Det kan vaeligre en god ide at raringdfoslashre sig med banken naringr denne
opsaeligtning skal foretages
431 OPSAEligTNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Faeliglles for alle bankerbetalingstyper er at der paring hver kreditor kan defineres hvordan en evt
alternativ advisering skal haringndteres hvis det i betalingsforslaget vaeliglges at udskrive en saringdan Den
alternative advisering fungerer i praksis paring den maringde at der i betalingssoslashgningen sker en validering
af om der i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo er valgt en vaeligrdi forskellig fra rdquoNejrdquo Hvis dette er tilfaeligldet vil
der ske en markering af betalingen i kladden og denne kan derefter adviseres alternativ efter det
princip der er valgt i opsaeligtningen for kreditor
For at foretage opsaeligtning af den alternative advisering skal du vaeliglge menupunktet Banktabel
kreditorer i AMC-Banking Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned paring
betalingstypeniveau paring den enkelte kreditor Det er derfor vigtigt at du vaeliglger den rigtige
betalingstype paring kreditor hvis der er flere muligheder
Felterne paring fanen rdquoAlt Advisrdquo har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Udskriftsmedie Her skal du vaeliglge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald om den skal udskrives til printer eller om der skal sendes en e-mail til kreditor
E-mail Hvis du har valgt e-mail i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo skal du her angive til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes
Erstat advistekst og alt advis
Felterne benyttes ikke laeligngere
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Indledning 2
INDHOLD
1 Indledning 5
2 Opbygning 6
21 Overordnede faciliteter 6
3 Opsaeligtning generelt 7
31 Opsaeligtning af parametre 7
311 Opsaeligtning af kreditor parametre 7
312 Opsaeligtning af debitor parametre 10
313 Opsaeligtning af XTendLink 11
314 Test af forbindelsen til XTendLink 13
315 Opsaeligtning af afstemning 14
32 Opsaeligtning af banker 16
321 Bankkonti 20
33 Opsaeligtning af kladder 24
34 Opsaeligtning af bankdage 26
35 Opsaeligtning af bankadvisering 29
351 Komprimeret advisering 30
352 Avanceret advisering 30
36 Opsaeligtning af standard bank 32
37 Opsaeligtning af skabeloner 33
4 Opsaeligtning af kreditorer 35
41 Masseoprettelse af kreditorer via Multi Rediger 35
42 Manuel oprettelse i banktabellen via Leverandoslashrtabellen 40
43 Manuel oprettelse direkte i banktabellen 40
431 Opsaeligtning af alternativ advisering 41
| Indledning 3
5 Betalingsforslag 42
51 Krav til kreditorposteringer 42
52 Bankkladden 42
53 Soslashg efter betalinger 44
54 Manuelle betalinger 46
55 Redigering af betalingsforslaget 47
551 Redigering af modbilag 47
552 Valg af egen bankkonto 48
553 Betalings-ID i kladden 49
56 Udskrivning af alternativ advisering 50
57 Kontrol af kladden 51
571 Fejl i bankreglerne 52
58 Klarmelding og godkendelse af betalingsforslaget 53
59 Overfoslashrsel af betalingsforslaget 53
510 Bogfoslashring af betalingsforslaget 54
511 Flytning af kladdelinjer 55
6 Import af filer fra XTendLink 56
61 Importer fra XTendLink 56
611 Transaktionstyper i XTendLink 57
62 Overblik over importerede data 58
7 Automatisk kontoafstemning 59
71 Generelle principper 59
72 Kontoudtoget importeres 59
73 Kontoudtoget fremfindes 59
74 Kontoudtoget afstemmes 62
741 Hent finansposter 63
742 Automatisk afstemning 64
743 Manuel afstemning 67
744 Bogfoslashr finansposter 67
745 Afstemningen afsluttes 68
| Indledning 4
8 Import af debitor indbetalinger 70
81 Generelle principper 70
82 Indbetalingerne importeres 70
83 Hvad sker der under importen 70
84 Indbetalingskladden 71
841 Automatisk match af debitor fakturaer 72
842 Manuel udvaeliglgelse af debitorkonti og udligningsposter 73
843 Oslashvrige funktioner i kladden 74
844 Bogfoslashring af kladden 75
| Indledning 5
1 INDLEDNING For at faring mest mulig glaeligde at dit AMC-Banking modul boslashr du foslashlge denne vejledning som i detaljer
beskriver hvilke dele af systemet der skal behandles for at modulet fungerer korrekt
Vejledningen vil indledningsvis gennemgaring modulets grundlaeligggende opsaeligtning dvs den del af
opsaeligtningen der kun skal foretages eacuten gang Derudover vil du ogsaring finde en detaljeret beskrivelse
af modulets funktioner saring du kan blive fortrolig med den daglige brug af modulet
| Opbygning 6
2 OPBYGNING
21 OVERORDNEDE FACILITETER
AMC-Banking indeholder 3 overordnede funktionaliteter
1 AMC-Banking indeholder faciliteter til betaling af de kreditorer som er oprettet i Dynamics
AX Modulet kan saringledes kommunikere betalinger og betalingstyper med alle danske
norske og svenske banker samt en del banker i andre lande Saringfremt dit Banking-modul
ikke indeholder den oslashnskede bank kontakt da venligst din forhandler for at faring undersoslashgt
mulighederne for integration med den oslashnskede bank
2 AMC-Banking indeholder faciliteter til at modtage betalingsfiler indeholdende
debitorbetalinger Disse betalinger importeres til finanskladden hvorfra de bogfoslashres
Bogfoslashringen goslashr brug af Aringbenpost-systemet i Dynamics AX Det er muligt at importere og
udligne indbetalinger baseret paring saringvel OCR-indbetalingskort som ustrukturerede
bankoverfoslashrsler Modulet kommunikerer med bankerne efter standardformater og
specielt for OCR indbetalinger findes der typisk et faeliglles format for de understoslashttede
banker feks PBS-format i Danmark (FI-kort) BBS format i Norge og Bank- eller PostGirot
format i Sverige Tal evt med firmaets bankforbindelse om denne mulighed
3 AMC-Banking indeholder faciliteter til at foretage automatisk kontoafstemning paring
baggrund af filbaserede kontoudtog fra banken Afstemningen foretages stort set
automatisk idet hver enkel bankpostering matches med den tilsvarende finanspost i
Dynamics AX Der findes endvidere faciliteter i kontoafstemningen som giver mulighed for
automatisk bogfoslashring af de bankposter som endnu ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX
| Opsaeligtning generelt 7
3 OPSAEligTNING GENERELT
31 OPSAEligTNING AF PARAMETRE
Modulets faste parametre saeligttes op under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Parametre
Skaeligrmbilledet er opdelt i et afsnit vedr kreditorbetalinger et afsnit vedr debitorindbetalinger og
et afsnit vedr kontoafstemning Desuden skal der ogsaring ske en opsaeligtning af hvordan AMC-Banking
skal kommunikere med XTendLink som skal vaeligre installeret inden denne opsaeligtning foretages
311 OPSAEligTNING AF KREDITOR PARAMETRE
Naringr du vaeliglger kreditor fanen ser du dette billede
| Opsaeligtning generelt 8
De enkelte felter paring kreditor fanen har foslashlgende funktioner
Felt Betydning
Dimension Hvis du paring betalingstransaktionerne oslashnsker at kunne foslashlge den oprindeligt registrerede dimension paring kreditorposteringer skal denne checkbox markeres Vaeliglges funktionen vil kun betalinger med praeligcis samme dimensioner blive samlet ved dannelse af betalingerne Man vil dermed sandsynligvis foroslashge antallet af transaktioner og man boslashr derfor kun vaeliglge at markere boxen hvis man har behov for at foslashlge betalingstransaktioner paring dimensionsniveau Naringr boksen vaeliglges vil den oprindeligt anvendte dimension ogsaring blive benyttet ved bogfoslashring af betalingstransaktionen
Triangulering Marker denne boks hvis du vil lade betalingssoslashgningen foretage en automatisk konvertering af betalingsvalutaen saring den foslashlger Dynamics AX princip for valutatriangulering Har du valgt en trianguleringsvaluta i firmaoplysninger samt tilmeldt feks DEM til triangulering vil alle fakturaer som er bogfoslashrt i DEM blive omregnet og betalt i din trianguleringsvaluta (feks EUR)
Bank filnavn Her kan du angive om det skal vaeligre muligt at aeligndre navnet paring den fil der skal sendes til banken
Bemaeligrk Feltet har kun effekt hvis AMC-Banking benyttes sammen med AMC-Consults web-baserede XTendLink loslashsning Hvis XTendLink er installeret paring firmaet eget netvaeligrk findes opsaeligtningen af filnavne i XTendLink
Sletning I denne boks skal du vaeliglge hvorvidt du vil praeligsenteres for negative eller 0-linier i dine betalingsforslag
Behold alle linier Denne vaeligrdi medfoslashrer at alle kreditorbetalinger uanset fortegn bliver vist i dit betalingsforslag
Behold kun betalinger Denne vaeligrdi medfoslashrer at du kun bliver praeligsenteret for positive nettobetalinger i dine betalingsforslag
Vaeligr opmaeligrksom paring at vaeligrdien rdquoBehold kun betalingerrdquo kan medfoslashre at du fravaeliglger visse kreditnotaer i dine betalingsforslag Den anbefalede og sikreste metode er derfor at vaeliglge vaeligrdien rdquoBehold alle linierrdquo
Kladdenummer I dette felt optaeliglles de kladdenumre der benyttes i AMC-Banking Nummeret er opbygget efter formen regnskabs-ID + loslashbenummer AMC kladder benytter sig altsaring ikke at Dynamics AXrsquos generelle nummerserie for kladder
| Opsaeligtning generelt 9
Respitdage (kasserabat)
I dette felt kan du angive hvor mange dage en kasserabatdato maring vaeligre overskredet naringr du koslashrer dit betalingsforslag
Respitdage kan saeligttes op paring parameterniveau som en generel regel men kan ogsaring vaeliglges for en specifik kreditor (paring banktabellen) hvis denne skal afvige fra den generelle regel
Eksempel I et betalingsforslag som koslashres den 24 maj finder soslashgningen en faktura med mulig kasserabat senest den 20 maj Du har angivet respitdage (kasserabat) til 5 dage Da forsinkelsen ligger indenfor det acceptable iflg opsaeligtningen vil rabatten blive fratrukket betalingsbeloslashbet i soslashgningen og betalingsdatoen vil blive sat til dd (altsaring den 24 juni)
Posteringstekst Dette felt benyttes til at definere posteringsteksten i bankkladden Teksten benyttes paring baringde kreditor- og finansposteringen Der kan bruges foslashlgende koder i teksten der oversaeligttes paring den enkelte linie i bankkladden
1 (fakturanummer) 2 (kreditornummer) 3 (bilagsnummer) 4 (forfaldsdato) og 5 (kreditors navn)
Standard betalingstype
Axapta betalingsmaringder
Hvis du markerer dette felt aringbner du mulighed for at sammenkaeligde AMC-Bankings betalingstyper med Dynamics AX standard betalingsmaringder Det betyder i praksis at du faringr mulighed for at vaeliglge en specifik betalingsmaringde naringr du bogfoslashrer fakturaer paring kreditor i feks indgangsbogen
For at faring glaeligde af denne funktion er det endvidere en forudsaeligtning at du gennemfoslashrer et par tilretninger i den eller de kladder som du anvender til fakturaregistrering (indgangsbog fakturajournal eller finanskladde) Disse tilretninger er beskrevet i detaljer i Appendix til Installationsguiden som du finder paring wwwamcdk
Betalingsmaringde Dette felt kan udfyldes med en betalingsmaringde hentet fra Dynamics AX standard betalingsmaringder Vaeliglger du det vil alle de betalinger der bogfoslashres fra AMC-Banking blive paringhaeligftet denne betalingsmaringde og du kan derfor foslashlge oprindelsen af dine posteringer som er foretaget i AMC-Banking
| Opsaeligtning generelt 10
312 OPSAEligTNING AF DEBITOR PARAMETRE
Naringr du vaeliglger fanen debitor ser du dette billede
De enkelte felter paring debitor fanen har foslashlgende funktioner
Felt Betydning
Benyt Cremul
Benyt Marker dette felt hvis du oslashnsker at benytte funktionerne til haringndtering af debitorindbetalinger i det aktuelle regnskab
Cremul udligning
Kladdenavn I dette felt skal du vaeliglge hvilken kladdetype du vil anvende ved import af debitorindbetalinger fra banken Kladden skal forinden vaeligre oprettet under AMC-Banking Opsaeligtning Kladder Ved oprettelse af kladden skal der vaeliglges kontotype Debitor
Match-interval Naringr det automatiske match af debitorindbetalinger koslashrer vil systemet finde alle aringbne debitorposter frem med henblik paring at finde og udligne den korrekte post for den aktuelle bankindbetaling I dette felt kan du angive hvor mange dage tilbage i tiden denne fremfinding skal ske
| Opsaeligtning generelt 11
Transaktions tekst Dette felt benyttes til at definere posteringsteksten i indbetalingskladden Teksten benyttes paring baringde debitor- og finansposteringen Der kan bruges foslashlgende koder i teksten der oversaeligttes paring den enkelte linie i bankkladden
1 (debitornummer) 2 (debitornavn) og 3 (fakturanummer)
Faktura-format
Fakturamaske Hvis du benytter en maske i forbindelse med nummerering af fakturaer skal du angive denne i dette felt Masken indtastes paring samme maringde som den er oprettet i nummerserien
313 OPSAEligTNING AF XTENDLINK
XTendLink er den del af AMC-Banking som soslashrger for bla at danne betalingsfiler til banken Der
skal derfor ske en opsaeligtning af hvor XTendLink er installeret
| Opsaeligtning generelt 12
De enkelte felter paring XTendLink fanen har foslashlgende funktioner
Felt Betydning
Benyt XTendLink
Benyt I dette felt markerer du om AMC-Banking modulet skal benyttes i det aktuelle regnskab
XTendLink adresse
Foslashrste Http AMC-Banking kommunikerer med XTendLink via en saringkaldt WEB service Denne service saeligttes op i XTendLink til at rdquolytterdquo via en fast port paring serveren Den valgte port saeligttes op i baringde XTendLink og i AMC-Banking Standardporten for XTendLink er 8030 I dette felt skriver du adressen til XTendLink web-servicen Adressen skrives efter foslashlgende form httpIP-adresseweb-service-portamcxml
Eksempel http101011011108030amcxml
Hvis du benytter AMC-XTendLink online web-service skal du angive foslashlgende adresse
httpwebservicextendlinkcom8030amcxml
NB I version 502 (til Axapta 3x) angives IP-adresse og port nummer i hvert sit felt og der kan kun benyttes en XTendLink installeret paring eget netvaeligrk
Anden http Hvis AMC-Banking oslashnskes benyttet mod en alternativ XTendLink web-service kan adressen paring denne angives her Denne service vil blive kaldt hvis forbindelsen til den foslashrste http adresse ikke kan etableres
Generelt
Log filer Naringr AMC-Banking sender kommandoer til XTendLink kan disse gemmes i en log fil Hvis du oslashnsker at benytte denne funktion skal dette felt markeres
Vaeligr dog opmaeligrksom paring at log funktionen vil vaeligre en belastende faktor for performance i systemet
Slet behandlet AMC-Banking importerer loslashbende filer fra bankenXTendLink og i den forbindelse dannes der en raeligkke saringkaldte XTendLink journaler i AMC-Banking I dette felt kan du angive om og hvor ofte disse journaler skal slettes fra AMC-Banking
Test Hvis banken tillader denne mulighed kan det i dette felt angives at der er tale om testdata naringr XTendLlink sender betalingsfiler til banken
Vaeligr opmaeligrksom paring at ikke alle banker kender forskel paring test- og produktionsdata
| Opsaeligtning generelt 13
314 TEST AF FORBINDELSEN TIL XTENDLINK
Naringr du har foretaget opsaeligtning af XTendLink parametre kan du teste om du kan faring forbindelse til
XTendLink Det sker ved at trykke paring rdquoTest forbindelserdquo
Naringr denne meddelelse vises er opsaeligtningen OK og AMC-Banking er korrekt forbundet til
XTendLink
| Opsaeligtning generelt 14
315 OPSAEligTNING AF AFSTEMNING
Hvis du vil benytte AMC-Banking til automatisk kontoafstemning skal felterne under fanebladet
rdquoAfstemningrdquo udfyldes
Under denne fane kan du desuden foretage en opsaeligtning af funktionen til samling af debitor- og
kreditorsaldi
| Opsaeligtning generelt 15
De enkelte felter har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Benyt finsta
Benyt Marker dette felt hvis du oslashnsker at benytte funktionerne til haringndtering af debitorindbetalinger i det aktuelle regnskab
Generelt
AfstemningsId I dette felt optaeliglles den nummerserie som anvendes naringr der importeres filer med kontoudtog fra banken Nummerserien benyttes til at tildele de afstemte poster et afstemningsloslashbenummer som holder styr paring hvilke bank- og finansposteringer der er afstemt mod hinanden Nummerserien starter automatisk paring nr 1000 men den kan aeligndres hvis det oslashnskes
Sum betalinger
Referencefelt til sumpost nummer
Naringr funktionen til samling af debitor- og kreditorsaldi afvikles danner systemet en ny post paring kreditor som efterfoslashlgende kan betales via betalingskladden Denne sumpost sammenkaeligdes med de oprindelige debitor- og kreditorposter ved at stemple nummeret fra den overnfor valgte nummerserie paring baringde den nye kreditorpost og de oprindelige poster Du skal her angive hvilket felt dette nummer skal placeres i Gyldige vaeligrdier er Dokument Betalings-ID og OCR-linje
Kreditor betalingsmaringde
Hvis du af en eller anden grund oslashnsker at se bort fra en eller flere kreditorposter under samlingen af debitor- og kreditorsaldi kan du saeligtte den her valgte betalingsmaringde paring posteringen
Debitor betalingsmaringde
Hvis du af en eller anden grund oslashnsker at se bort fra en eller flere debitorposter under samlingen af debitor- og kreditorsaldi kan du saeligtte den her valgte betalingsmaringde paring posteringen
SummeringsId Hvis du oslashnsker at benytte funktionen til samling af debitor- og kreditorsaldi som findes under menupunktet AMC-Banking Periodisk Samlet betalings- opkraeligvningssum skal du her angive det foslashrste nummer i en nummerserie som kan benyttes til at nummerere og dermed sammenkaeligde de debitor- og kreditorposter der indgaringr i samlingerne
| Opsaeligtning generelt 16
32 OPSAEligTNING AF BANKER
Under AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning opsaeligttes de bankspecifikke oplysninger som
vedroslashrer vores egen bank
Hvis der under import af bankregler er valgt rdquoOpsaeligtningrdquo vil AMC-Banking vaeligre forsynet med de
banker som pt understoslashttes i XTendLink men der skal foretages en yderligere opsaeligtning af den
eller de banker du benytter
Paring oversigtsbilledet skal der alene tages stilling til hvilke banker der oslashnskes vist i oversigter andre
steder i systemet Dette goslashres ved at markere A-kolonnen (Aktiv) ud for de oslashnskede banker
Det banknavn der vaeliglges eller oprettes i feltet Bank skal vaeligre oprettet i XTendLink med praeligcis
samme stavemaringde da XTendLink ellers ikke kan behandle de overfoslashrte betalinger korrekt
| Opsaeligtning generelt 17
Under fanen Generel skal du blandt andet definere hvilken sekvens der skal bruges som standard
for banken samt hvordan godkendelse og bogfoslashring af betalinger skal foregaring Du kan laeligse mere om
opsaeligtning af sekvenser i afsnit 34
De oslashvrige felter paring rdquoGenerelrdquo fanen har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Bank
Bankdef Her vaeliglger du hvilken bankdefinition der skal tilknyttes den aktuelle bank En bankdefinition styrer bla reglerne for hvilke betalingstyper der er til raringdighed i den aktuelle bank Hvis du benytter en af de banker der paring forharingnd er oprettet i modulet vil bankdefinitionen vaeligre udfyldt allerede
Tidligste betalingsdato
I dette felt kan du angive hvornaringr dine betalinger tidligst maring betales Bruger du feks en bank der ikke kan haringndtere betalingsoverfoslashrsler samme dag som filen sendes kan du her angive vaeligrdien 1 Denne opsaeligtning vilmedfoslashre at betalingsdatoen i kladden udskydes til den foslashlgende bankdag men kun hvis betalingsdagen eller var dd
Manuel konto Hvis du markerer dette felt faringr du mulighed for selv at vaeliglge hvilken bankkonto der skal traeligkkes paring i den enkelte betalingssoslashgning Den automatiske tildeling af afsenderkonto saeligttes dermed ud af kraft
Sekvens Her skal du vaeliglge efter hvilket princip betalingssoslashgningen skal haringndtere flere fakturaer pr kreditor Du finder en uddybende beskrivelse af sekvenser i afsnit 34
| Opsaeligtning generelt 18
Godkendere Her vaeliglger du om du oslashnsker at benytte AMC-Bankings integrerede system for godkendelse af betalinger og i givet fald hvor mange godkendere der skal kvittere for de afsendte betalinger
En forudsaeligtning for at benytte funktionen er at du bruger en bank som understoslashtter denne
Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
Ingen Der sker ingen godkendelse af betalinger i AMC-Banking hvorfor betalingerne skal godkendes i bankens PC- elller onlinesystem
1 Betalinger skal godkendes af eacuten person med prokura til dette Dette valg kan anvendes hvis man udelukkende har godkendere med eneprokura eller hvis man kun oslashnsker at godkende med den ene halvdel af to godkendere i AMC-Banking og den anden i bankens onlinesystem Valget medfoslashrer at betalinger kun kan godkendes med en godkender i betalingskladden og at betalingsforslaget automatisk vil blive overfoslashrt til banken efter denne godkendelse
2 Betalinger skal godkendes af to personer med prokura Dette valg medfoslashrer at betalingsforslaget vil blive overfoslashrt automatisk til banken efter den anden godkendelse er foretaget
Manuel I dette tilfaeliglde kan du selv i det enkelte betalingsforslag vaeliglge om der skal bruges eacuten eller to godkendere Valget medfoslashrer at der skal foretages kvittering af mindst eacuten godkender foslashr betalingsforslaget kan overfoslashres til banken Overfoslashrsel til banken med denne opsaeligtning vil altid foregaring manuelt forstaringet saringledes at brugeren selv skal aktivere funktionen rdquoOverfoslashrrdquo i betalingskladden
Klar til bogfoslashring I dette felt skal du vaeliglge paring hvilket tidspunkt du vil tillade bogfoslashring af betalingskladdenDu kan vaeliglge mellem foslashlgende vaeligrdier
Efter overfoslashrt til bank Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget bogfoslashres saringsnart det er overfoslashrt til bankens onlinesystem eller saringsnart betalingsfilen til banken er dannet Der kraeligves altsaring ingen tilbagemelding fra banken i dette tilfaeliglde
Efter status fra bank (BANSTA) Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget foslashrst bogfoslashres naringr banken har bekraeligftet at betalingerne kan gennemfoslashres Det vil sige at banken har sendt en positiv tilbagemelding paring at betalingerne vil kunne udfoslashres Denne besked kaldes en BANSTA i EDIFACT sprog Det er altsaring ikke et krav at banken faktisk har udfoslashrt betalingen til leverandoslashren
Efter udfoslashrt i bank (DEBMUL) Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget foslashrst bogfoslashres naringr banken har bekraeligftet at betalingerne er gennemfoslashrt og dermed haeligvet paring vores egen konto Dette valg medfoslashrer at kun faktisk udfoslashrte betalinger kan bogfoslashres Dette valg kan og vil typisk ogsaring omfatte import af BANSTA filer undervejs i processen men disse BANSTA filer vil altsaring ikke tillade bogfoslashring af betalingerne foslashr de ogsaring er bekraeligftet som udfoslashrt via en saringkaldt DEBMUL fil
| Opsaeligtning generelt 19
Til bank Hvis du bruger AMC-Banking sammen med den online baserede XTendLink web-service skal du i dette felt angive en placering for de filer som XTendLink danner Du kan som en del af filnavnet benytte forskellige -koder som automatisk opbygger navnet med aktuelle data (1 indsaeligtter feks betalingskladden nr i filnavnet saring du kan bevare de historiske betalingsfiler) Du kan se de mulige koder i hjaeliglpeteksten til feltet
Fra bank Hvis du bruger AMC-Banking sammen med den online baserede XTendLink web-service og samtidig oslashnsker at modtage returfiler fra banken saringsom kontoudtog og indbetalinger skal du i dette felt angive hvor disse filer er placeret Der er altsaring tale om de filer som du har hentet fra bankens system og som senere skal importeres i AMC-Banking
Arkivbibliotek I dette felt skal du angive et bibliotek som kan benyttes til at arkivere de filer AMC-Banking har modtaget Der er altsaring tale om de filer som oprindeligt laring i mappen rdquoFra bankrdquo
Tillaeliggsoplysninger
Felter generelt I dette omraringde kan der for visse bankdefinitioner vaeligre felter som kanskal angives for at faring det fulde udbytte af systemet For hvert felt vil du kunne se en hjaeliglpetekst nederst paring skaeligrmen
| Opsaeligtning generelt 20
321 BANKKONTI
Under knappen bankkonto eller via menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankkonto oprettes
de konti der oslashnskes benyttet som afsenderkonti i den valgte bank Der skal som minimum vaeliglges
valutakode prioritet og modkonto paring de enkelte bankkonti
Felt Betydning
Bank Dette felt er kun synligt hvis tabellen aringbnes via menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankkonto Vaeliglges tabellen via knappen Bankkonto under Hovedoplysning er banken givet paring forharingnd og vises derfor ikke
Valuta Her angiver du hvilken valuta bankkontoen foslashres i Valutaen har betydning for om kontoen bliver valgt som afsenderkonto i betalingsforslag Det vil ske hvis der er sammenfald mellem kontoens valuta og den faktura der skal betales
Swift nr Hvis banksystemet kraeligver det skal du her udfylde swift-koden for den bank hvor kontoen hoslashrer hjemme
Bankkonto I dette felt skriver du nummeret paring firmaets egen bankkonto
Modkontotype Her kan du vaeliglge om din modkonto til bankkontoen er en Dynamics AX Bankkonto eller en Finanskonto
Modkonto Vaeliglg her hvilken modkonto i Dynamics AX den aktuelle bankkonto svarer til
Kontonavn I dette felt kan du angive et beskrivenden navn for bankkontoen
Prioritet Her skal du angive i hvilken orden firmaets egne bankkonti skal prioriteres dvs i hvilken raeligkkefoslashlge de skal vaeliglges som afsenderkonti i dine betalingsforslag Findes der flere konti i samme valuta i oversigten benyttes foslashrst den konti der har det laveste prioritetsnummer
| Opsaeligtning generelt 21
Naringr du skifter til fanen Generelt ser du dette billede
Paring generelt fanen kan du angive en finanskonto (og modkonto) for evt betalingsgebyrer Disse
gebyrer vil saring blive bogfoslashrt i forbindelse med bogfoslashring af betalingsforslaget
Felt Betydning
Kontotype
Modkontotype Vaeliglg her kontotypen for de konti der skal bruges ved bogfoslashring af hhv gebyr og renter
Gebyrkonto Denne konto benyttes til driftsbogfoslashring af de gebyrer som du indtaster i betalingskladden eller importerer via filer fra banken
Gebyr modkonto Her angiver du hvilken konto der skal bruges som modkonto (statuskonto) ved bogfoslashring af betalingsgebyrer Hvis bankgebyrer haeligves paring kontoen samtidig med at banken adviserer om dette kan du undlade at udfylde dette felt Er feltet blankt benyttes nemlig oplysningerne i felterne modkontotype og modkonto (fsva bankkontoen)
Renteindtaeliggt Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteindtaeliggter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
Renteudgift Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteudgifter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
| Opsaeligtning generelt 22
Valutakurs
Tillad valuta I dette felt skal du vaeliglge i hvilket omfang kontoen maring anvendes til betaling af forskellige valutaer Du kan vaeliglge enten rdquoKun kontoens valutardquo eller rdquoAlle valutaerrdquo Vaeliglges den foslashrste mulighed faringr du endvidere mulighed for at opbygge en liste over oslashvrige valutaer som kontoen ogsaring maring anvendes til Listen kan aringbnes via knappen rdquoTillad valutardquo
Brug valutakurs fra I feltet skal du vaeliglge hvilken kurs der skal benyttes ved bogfoslashring af linier i betalingskladden Hvis du importerer returfiler fra banken som indeholder kursoplysninger paring dine udenlandske betalinger kan denne kurs automatisk opdateres i kladden ved at vaeliglge vaeligrdien rdquoFilrdquo i dette felt Ellers benyttes Dynamics AXs egen valutakurs eller den kurs du taster manuelt ved bogfoslashring af betalingen
Gebyr valuta I betalingskladden findes der et felt for hver enkel betaling som kan benyttes til at indtaste (eller importere fra en fil) et evt gebyr for betalingen Du skal her vaeliglge i hvilken valuta dette gebyr skal bogfoslashres Den typiske valg af rdquoKontoens valutardquo
Samling
Samling I dette felt kan du vaeliglge om du oslashnsker udbetalinger fra egen bankkonto samlet til eacuten postering i banken eller om de skal fremstaring som en postering pr gennemfoslashrt kreditorbetaling
Bankafstemning
Bruger-id Naringr den automatiske kontoafstemning afvikles vil den aktuelle konto vaeligre spaeligrret saring andre ikke kan foretage afstemning paring kontoen samtidig Brugeren som pt har spaeligrret kontoen kan aflaeligses i dette felt Hvis kontoen er spaeligrret ved en fejl kan indholdet af feltet slette manuelt
Startdato Hvis du starter afstemningsfunktionen efter du har taget Dynamics AX i brug vil en del af de finansposter der er bogfoslashrt i Dynamics AX vaeligre afstemt manuelt tidligere Disse poster skal ikke med i de fremtidige automatiske afstemninger Datoen i dette felt angiver din skaeligringsdato for hvilke poster der skal medtages i afstemningen
| Opsaeligtning generelt 23
Paring dimensionsfanen kan du saeligtte standardvaeligrdier op for bogfoslashring paring den aktuelle bankkonto I
den foslashrste kolonne vaeliglger du dimensionerne for bogfoslashring af gebyrer i den anden kolonne
dimensioner for bogfoslashring af renteindtaeliggter og -udgifter
| Opsaeligtning generelt 24
33 OPSAEligTNING AF KLADDER
Under AMC-Banking Opsaeligtning Kladder foretages opsaeligtning af de kladder du oslashnsker at
benytte i forbindelse med betalingsforslag for kreditorer samt indbetalinger fra kunder
Felterne i kladdeopsaeligtningen har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Kladdens navn som vaeliglges i den daglige brug af betalingsforslag
Navn Skriv her et mere uddybende navn til kladden Feks til hvilket formaringl den benyttes Navnet vil blive foreslaringet som kladdens navn naringr den vaeliglges i menuen rdquoKladde udbetalingerrdquo
Nyt bilag Her skal du vaeliglge efter hvilket princip der skal dannes nye bilagsnumre i dine betalings-opkraeligvningskladder
Nummerserie Her vaeliglger du hvilken Dynamics AX nummerserie der skal benyttes til at danne bilagsnumre i den aktuelle betalingskladde
Kontotype Her vaeliglger du hvilken type kladde du vil oprette
Leverandoslashr Vaeliglges hvis kladden skal benyttes til kreditorbetalinger
Debitor Vaeliglges hvis kladden skal bruges til import af indbetalinger fra kunder
| Opsaeligtning generelt 25
Under fanen Generelt ser du dette billede
Felterne under fanen Generelt har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Udligningstype Vaeliglg ldquoUdpegede posterrdquo for at faring mest ud af den integrerede funktionalitet i modulet
Slet linier efter bogfoslashring
Skal kladdelinierne slettes efter bogfoslashring Funktionen findes ogsaring under opsaeligtningen af dine oslashvrige Dynamics AX kladder og du boslashr vaeliglge samme princip i AMC-Banking kladderne som du har valgt i Dynamics AX i oslashvrigt
| Opsaeligtning generelt 26
34 OPSAEligTNING AF BANKDAGE
Naringr modulet fremsoslashger betalinger til et banksystem er det vigtigt at betalingerne ikke falder paring
dage hvor banken har lukket For at sikre dette skal systemet saeligttes op til at vide hvilke dage der
er betalingsdage og hvilke der er helligdage Du kan definere flere forskellige kalendere hvis
bankerne ikke foslashlger den samme Kalenderen bliver tilknyttet kreditorerne paring forskellige niveauer
ligesom det er tilfaeligldet med andre forhold i Dynamics AX i oslashvrigt
Bankdage saeligttes op under AMC-Banking Opsaeligtning Bankdage
Kalenderen kan defineres paring to maringder
Betal pr Faktura
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoFakturardquo vil systemet danne eacuten betaling pr kreditorpostering og placere
den paring den ifoslashlge kalenderen korrekte forfaldsdato
Betal flere fakturaer i samme betaling
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoSamlerdquo vil systemet samle alle posteringer for en given kreditor til en
given betalingsdag i forhold til den valgte kalender
Kalenderen kan tilknyttes banken (skal vaeliglges) betalingstypen eller en specifik kreditor Naringr
systemet forsoslashger at finde en gyldig betalingsdag soslashges foslashrst efter en tilknyttet kalender paring
kreditoren derefter paring betalingstypen og til sidst paring den valgte bank
Det tilraringdes at definere den metode der generelt skal benyttes paring bankniveau under
Hovedoplysninger (se afsnit 32 Opsaeligtning af banker) og dermed kun vaeliglge en alternativ
| Opsaeligtning generelt 27
opsaeligtning paring en kreditor eller betalingstype hvis den afviger fra bankens standard Med denne
opsaeligtning bliver det vaeligsentlig nemmere at aeligndre samlingsmetoden generelt paring et senere
tidspunkt idet det kun skal ske et sted
De enkelte felter i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Sekvens Her skriver du det navn du oslashnsker at bruge som reference til kalenderen
Beskrivelse Her kan du skrive et mere forklarende navn paring sekvensen
Metode Her vaeliglger du om betalinger i denne sekvens skal samles eller om kreditorposteringerne skal betales hver for sig
Klik paring ldquoOpretrdquo-knappen for at definere de gyldige betalingsdage for denne sekvens
Vaeliglg den periode kalenderen skal oprettes for og marker de ugedage der skal vaeligre betalingsdage
i denne sekvens De dage der ikke markeres bliver helligdage i kalenderen dog bliver loslashrdage og
soslashndage altid sat til helligdage
| Opsaeligtning generelt 28
Opsaeligtningen af bankdage har foslashlgende konsekvenser i betalingsforslaget
Felt Aktivitet
Bankdag Dette felt indeholder information om hvilke dage der er gyldige betalingsdage og hvilke der er helligdage
Eksempel 1 (soslashgning efter forfald) Vi har sat sekvensen op som vist herover og i betalingssoslashgningen har vi valgt at betale efter forfald Hvis en kreditorpostering forfalder loslashrdag den 2607 vil systemet foreslaring mandagen efter som betalingsdag dvs mandag den 2807
Eksempel 2 (soslashgning efter kasserabat) Hvis en kreditorpostering med kasserabat forfalder soslashndag den 2707 (helligdag) vil systemet foreslaring den seneste gyldige betalingsdag foslashr denne dvs fredag den 2507 Dette eksempel forudsaeligtter at den 2507 ikke er passeret med mindre der benyttes respitdage
| Opsaeligtning generelt 29
35 OPSAEligTNING AF BANKADVISERING
I forbindelse med haringndtering af automatiske betalinger til kreditorer er det vigtigt at der dannes
en fornuftig og fyldestgoslashrende meddelelse til modtageren
I AMC-Banking har du mulighed for selv at designe den meddelelse der sendes til kreditor i
forbindelse med de betalinger der sendes Vaeligr dog opmaeligrksom paring at adviseringen ofte kan
dannes automatisk i XTendLink via den valgte adviseringstype paring den enkelte kreditor Det korrekte
valg afhaelignger af land og betalingstype men kan ogsaring vaeligre aftalt direkte med den aktuelle
kreditor
Vaeliglg menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankadvisering
I opsaeligtningsbilledet kan du oprette et ubegraelignset antal adviseringer som derefter kan tilknyttes
de enkelte betalingstyper
I standard opsaeligtningen som leveres med modulet findes allerede en dansk og en udenlandsk
opsaeligtning men du kan selv tilfoslashje nye eller rette paring de eksisterende
I feltet Advisering til hoslashjre i billedet kan du vaeliglge mellem to forskellige metoder til at danne
adviseringer til dine kreditorerdebitorer
1 En simpel komprimeret metode
2 En avanceret metode som kan brugeropsaeligttes
| Opsaeligtning generelt 30
351 KOMPRIMERET ADVISERING
Vaeliglger du den komprimerede metode vil din advisering alene komme til at indeholde en
oplistning af de fakturanumre som indgaringr i betalingen Du vil i dette tilfaeliglde alene have mulighed
for at angive den tekst der skal indlede raeligkken af fakturanumre Denne tekst angives paring fanen
Advisering
Denne adviseringsform er den mest pladsbesparende men den kan risikere at indeholde for faring
informationer for visse leverandoslashrer Derfor anbefaler AMC-Consult normalt at benytte den
avancerede metode som beskrives i det foslashlgende afsnit
352 AVANCERET ADVISERING
Den avancerede adviseringsform vaeliglger du ved at angive typen Bruger i feltet Advisering
Herefter kan du paring Adviseringsfanen opbygge din advisering
| Opsaeligtning generelt 31
Den faeligrdige advisering dannes paring baggrund af teksten i tre forskellige felter
1 En overskrift som medtages paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over
flere linier men du skal selv vaeligre opmaeligrksom paring at overholde bankens
maksimale linielaeligngde Paring de fleste betalingstyper er den 35 tegn
2 En kolonneopbygning som kan bestaring af oplysninger fra den eller de posteringer
som ligger til grund for betalingen Adviseringen vil kunne opbygges ved hjaeliglp af
de 5 forskellige -koder der er vist til hoslashjre i billedet
3 En sluttekst som efterstilles den kolonneopbyggede tekst Slutteksten medtages
paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over flere linier men det skal ogsaring
her sikres at den kan rummes indenfor bankens maksimale linielaeligngde
| Opsaeligtning generelt 32
36 OPSAEligTNING AF STANDARD BANK
Under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Standard bank kan du vaeliglge hvilken bank og
betalingstype der skal vaeligre standard for nye kreditorer Opsaeligtningen har indflydelse paring hvilken
bank og betalingstype der vil blive tilknyttet de kreditorer der oprettes automatisk
Den automatiske oprettelse af kreditorer i AMC-Bankingrsquos banktabel skal aktiveres manuelt som en
tilretning af kreditortabellen
Tilretningen er beskrevet i Appendiks til rdquoInstall Guide AMC-Banking for Dynamics AXrdquo
| Opsaeligtning generelt 33
37 OPSAEligTNING AF SKABELONER
En skabelon benyttes til at definere standardopsaeligtningen for de banker og betalingstyper som du
skal benytte i AMC-Banking
Skabelonen indeholder alle de felter som du vil blive praeligsenteret for naringr du skal oprette
betalingsoplysninger for en ny kreditor Betalingstypefelter kan feks vaeligre adviseringsmetode
egen reference mfl Alle opslagsfelter har som udgangspunkt en standardvaeligrdi som er sat af
AMC-Consult og det er derfor kun noslashdvendigt at foretage opsaeligtning af skabelonen hvis du vil
afvige fra denne standard
Skabeloner opsaeligttes under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bank Skabeloner
Naringr du har oprettet en ny linje (CTRL + N) og valgt den bank skabelonen skal gaeliglde for kan du
med knappen rdquoStandardrdquo hente AMCrsquos standardopsaeligtning ind i skabelonen Paring den maringde har du et
udgangspunkt som kan tilrettes efter dit eget oslashnske Naringr du har trykket paring standard-knappen vil
du under fanen rdquoBetalingstyperdquo kunne se alle betalingstyper i den aktuelle bank
Paring de foslashlgende faner vil du se de felter der er relevante for den aktuelle betalingstype og her kan
du nu aeligndre i standardvaeligrdien for feltet
Se eksemplet herunder som vedroslashrer Indenlandsk bankoverfoslashrsel (domestic transfer) i Danmark
| Opsaeligtning generelt 34
Betalingsoplysninger
Bankoplysninger
| Opsaeligtning af kreditorer 35
4 OPSAEligTNING AF KREDITORER
41 MASSEOPRETTELSE AF KREDITORER VIA MULTI REDIGER
For at goslashre det nemt at oprette betalingsoplysninger paring de enkelte kreditorer findes der i AMC-
Banking en funktion der kan haringndtere en masseoprettelse af kreditorer i banktabellen
Under Periodisk vaeliglges menuen Rediger og derefter Multi rediger kreditor
Klik paring knappen ldquoStandardvaeligrdierrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 36
I dette billede vaeliglges hvilken bank og betalingstype der skal tilknyttes de kreditorer som via
udvalget bliver overfoslashrt til banktabellen Valget af betalingstype boslashr foregaring i samraringd med brugeren
og virksomhedens betalingsformidlingskonsulent i banken
Naringr betalingstypen er valgt klikkes paring fanen rdquoGenerelt (betalingstype)rdquo Vaeligr opmaeligrksom paring at det
er den valgte betalingstype der fremgaringr i parentesen paring fanebladet
Felterne i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Primaeligr Markering af dette felt medfoslashrer at den aktuelle betalingstype oprettes som primaeligr type for de udvalgte kreditorer Feltet skal normalt vaeligre markeret og skal kun vaeligre blankt hvis der oprettes flere betalingstyper paring en eller flere kreditorer
Sekvens Her kan der vaeliglges en sekvens som vil blive tilknyttet alle de kreditorer som udvaeliglges Der findes ogsaring opsaeligtning af sekvens paring hoved bankniveau og der skal derfor kun vaeliglges en sekvens i dette felt hvis vaeligrdien afviger fra standard sekvensen paring bankniveau
Valgt Hvis du markerer dette felt vil udvalget hente den bankkonto paring kreditor som er valgt i feltet rdquoBankkontordquo paring standard kreditor tabellen Der tages altsaring ikke hensyn til hvilken kontokode bankkontoen er oprettet med ndash alene om den er valgt og dermed synlig i feltet
| Opsaeligtning af kreditorer 37
Kontokode I dette felt kan du som alternativ til det forrige felt rdquoValgtrdquo angive en bestemt kontokode som du oslashnsker at overfoslashre fra Dynamics AX standard bankkonto tabel paring de enkelte kreditorer I dette tilfaeliglde er det altsaring ligegyldigt om kontoen er valgt paring kreditor tabellen blot bankkontoen har den anfoslashrte kontokode
Foslashr Hvis der ved konverteringen er behov for at foranstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Efter Hvis der ved konverteringen er behov for at efterstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Justering Hvis opbygningen af de bankkonti der skal hentes fra kreditor bank tabellen ikke overholder det format der forventes af AMC-Banking kan der i dette felt vaeliglges en justering af kontoen som sammen med det naeligste felt rdquoLaeligngderdquo vil forlaelignge og justere nummeret
Laeligngde Her angiver du den oslashnskede laeligngde paring de bankkonti der overfoslashres fra kreditor bank tabellen Laeligngden vil sammen med feltet rdquoJusteringrdquo styre hvordan det faeligrdige bankkontonr opbygges naringr det overfoslashres til AMC-Banking
Naringr standardvaeligrdierne for det aktuelle udvalg er sat op lukkes billedet
Udvalget koslashres herefter ved at trykke paring knappen rdquoUdvalgrdquo og derefter paring funktionen rdquoUdvalg
(kreditorer)rdquo
Her defineres hvilke kreditorer der skal overfoslashres til banktabellen Der kan afgraelignses paring alle felter
i kreditortabellen Du bliver i foslashrste omgang spurgt om det kun er nye kreditorer der skal
medtages i udvalget
Svarer du ja til det bliver udvalget begraelignset til kun at omfatte kreditorer som ikke i forvejen
findes i AMC-banktabellen paring den aktuelle bank (den bank du har valgt under rdquoStandardvaeligrdierrdquo)
Tryk nu paring knappen rdquoUdvaeliglgrdquo og du faringr nu mulighed for at afgraelignse dit udvalg i forhold til
kreditortabellen
| Opsaeligtning af kreditorer 38
Som udgangspunkt vil du kun kunne se to mulige afgraelignsningsfelter men ved at oprette nye linjer
under fanen rdquoAfgraelignsningerrdquo kan du vaeliglge blandt alle felter paring kreditortabellen
Naringr du trykker OK (2 gange) vises de valgte kreditorer i Multi Rediger oversigten
Laeligg maeligrke til at bank og betalingstype er udfyldt med indholdet af de standardvaeligrdier du valgte
tidligere Der er desuden sat en markering for den betalingstype som primaeligrt vil blive benyttet i
bankkladden hvis du har valgt mere end en betalingstype i standardvaeligrdier
Hvis der i yderste hoslashjre kolonne vises et gult symbol med et udraringbstegn i betyder det at den
paringgaeligldende kreditor allerede findes i banktabellen med praeligcis samme opsaeligtning (bank
betalingstype og kontonummer) Det boslashr derfor overvejes om den skal overfoslashres igen
| Opsaeligtning af kreditorer 39
Du boslashr i oslashvrigt foretage foslashlgende kontrol af udvalget
Skal de valgte kreditorer kunne betales med de betalingstyper der er vist i oversigten
Er kontonumrene korrekte i forhold til den valgte betalingstype (laeligngde og opbygning)
Note
Hvis du sletter kreditorer fra udvalget eller fravaeliglger dem i din afgraelignsning bliver de ikke oprettet
i banktabellen og kreditoren vil derfor ikke blive fundet i bankkladden naringr der efterfoslashlgende soslashges
efter betalinger
Naringr du er sikker paring indholdet af udvalget klikker du paring knappen ldquoOpdaterrdquo og kreditorerne vil nu
bliver overfoslashrt til banktabellen
Tryk rdquoOKrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 40
42 MANUEL OPRETTELSE I BANKTABELLEN VIA LEVERANDOslashRTABELLEN
I kreditortabellen findes en funktion under knappen ldquoOpsaeligtningrdquo der benyttes til at overfoslashre en
kreditor til banktabellen Denne funktion kan med fordel benyttes idet oprettelsen af
betalingsoplysninger derved kan ske samtidig med oprettelse af kreditoren
Naringr funktionen AMC-Banking vaeliglges i kreditortabellen bliver du guidet direkte videre til
banktabellen og faringr mulighed for at oprette betalingsoplysningerne Hvis du ikke har denne
funktion i din kreditortabel kan den tilfoslashjes manuelt Se vejledningen i Appendiks til rdquoInstall Guiderdquo
(findes paring wwwamcdk)
43 MANUEL OPRETTELSE DIREKTE I BANKTABELLEN
Det er naturligvis ogsaring muligt at oprette betalingsoplysningerne direkte i banktabellen
Her benyttes de normale funktioner til oprettelse af nye poster i tabellen (feks Ctrl + N)
Banktabellen er opbygget som et hovedkartotek som indeholder de kreditorer du har valgt at
oprette i AMC-Banking Paring hver kreditor kan du saring oprette et antal bankerbetalingstyper (paring fanen
Betalingstyper) som det vil vaeligre muligt at bruge i de daglige betalingssoslashgninger
| Opsaeligtning af kreditorer 41
Hver betalingstype har sine egne felter som det kan vaeligre noslashdvendigt at udfylde med kreditors
specifikke betalingsoplysninger Det kan vaeligre en god ide at raringdfoslashre sig med banken naringr denne
opsaeligtning skal foretages
431 OPSAEligTNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Faeliglles for alle bankerbetalingstyper er at der paring hver kreditor kan defineres hvordan en evt
alternativ advisering skal haringndteres hvis det i betalingsforslaget vaeliglges at udskrive en saringdan Den
alternative advisering fungerer i praksis paring den maringde at der i betalingssoslashgningen sker en validering
af om der i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo er valgt en vaeligrdi forskellig fra rdquoNejrdquo Hvis dette er tilfaeligldet vil
der ske en markering af betalingen i kladden og denne kan derefter adviseres alternativ efter det
princip der er valgt i opsaeligtningen for kreditor
For at foretage opsaeligtning af den alternative advisering skal du vaeliglge menupunktet Banktabel
kreditorer i AMC-Banking Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned paring
betalingstypeniveau paring den enkelte kreditor Det er derfor vigtigt at du vaeliglger den rigtige
betalingstype paring kreditor hvis der er flere muligheder
Felterne paring fanen rdquoAlt Advisrdquo har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Udskriftsmedie Her skal du vaeliglge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald om den skal udskrives til printer eller om der skal sendes en e-mail til kreditor
E-mail Hvis du har valgt e-mail i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo skal du her angive til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes
Erstat advistekst og alt advis
Felterne benyttes ikke laeligngere
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Indledning 3
5 Betalingsforslag 42
51 Krav til kreditorposteringer 42
52 Bankkladden 42
53 Soslashg efter betalinger 44
54 Manuelle betalinger 46
55 Redigering af betalingsforslaget 47
551 Redigering af modbilag 47
552 Valg af egen bankkonto 48
553 Betalings-ID i kladden 49
56 Udskrivning af alternativ advisering 50
57 Kontrol af kladden 51
571 Fejl i bankreglerne 52
58 Klarmelding og godkendelse af betalingsforslaget 53
59 Overfoslashrsel af betalingsforslaget 53
510 Bogfoslashring af betalingsforslaget 54
511 Flytning af kladdelinjer 55
6 Import af filer fra XTendLink 56
61 Importer fra XTendLink 56
611 Transaktionstyper i XTendLink 57
62 Overblik over importerede data 58
7 Automatisk kontoafstemning 59
71 Generelle principper 59
72 Kontoudtoget importeres 59
73 Kontoudtoget fremfindes 59
74 Kontoudtoget afstemmes 62
741 Hent finansposter 63
742 Automatisk afstemning 64
743 Manuel afstemning 67
744 Bogfoslashr finansposter 67
745 Afstemningen afsluttes 68
| Indledning 4
8 Import af debitor indbetalinger 70
81 Generelle principper 70
82 Indbetalingerne importeres 70
83 Hvad sker der under importen 70
84 Indbetalingskladden 71
841 Automatisk match af debitor fakturaer 72
842 Manuel udvaeliglgelse af debitorkonti og udligningsposter 73
843 Oslashvrige funktioner i kladden 74
844 Bogfoslashring af kladden 75
| Indledning 5
1 INDLEDNING For at faring mest mulig glaeligde at dit AMC-Banking modul boslashr du foslashlge denne vejledning som i detaljer
beskriver hvilke dele af systemet der skal behandles for at modulet fungerer korrekt
Vejledningen vil indledningsvis gennemgaring modulets grundlaeligggende opsaeligtning dvs den del af
opsaeligtningen der kun skal foretages eacuten gang Derudover vil du ogsaring finde en detaljeret beskrivelse
af modulets funktioner saring du kan blive fortrolig med den daglige brug af modulet
| Opbygning 6
2 OPBYGNING
21 OVERORDNEDE FACILITETER
AMC-Banking indeholder 3 overordnede funktionaliteter
1 AMC-Banking indeholder faciliteter til betaling af de kreditorer som er oprettet i Dynamics
AX Modulet kan saringledes kommunikere betalinger og betalingstyper med alle danske
norske og svenske banker samt en del banker i andre lande Saringfremt dit Banking-modul
ikke indeholder den oslashnskede bank kontakt da venligst din forhandler for at faring undersoslashgt
mulighederne for integration med den oslashnskede bank
2 AMC-Banking indeholder faciliteter til at modtage betalingsfiler indeholdende
debitorbetalinger Disse betalinger importeres til finanskladden hvorfra de bogfoslashres
Bogfoslashringen goslashr brug af Aringbenpost-systemet i Dynamics AX Det er muligt at importere og
udligne indbetalinger baseret paring saringvel OCR-indbetalingskort som ustrukturerede
bankoverfoslashrsler Modulet kommunikerer med bankerne efter standardformater og
specielt for OCR indbetalinger findes der typisk et faeliglles format for de understoslashttede
banker feks PBS-format i Danmark (FI-kort) BBS format i Norge og Bank- eller PostGirot
format i Sverige Tal evt med firmaets bankforbindelse om denne mulighed
3 AMC-Banking indeholder faciliteter til at foretage automatisk kontoafstemning paring
baggrund af filbaserede kontoudtog fra banken Afstemningen foretages stort set
automatisk idet hver enkel bankpostering matches med den tilsvarende finanspost i
Dynamics AX Der findes endvidere faciliteter i kontoafstemningen som giver mulighed for
automatisk bogfoslashring af de bankposter som endnu ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX
| Opsaeligtning generelt 7
3 OPSAEligTNING GENERELT
31 OPSAEligTNING AF PARAMETRE
Modulets faste parametre saeligttes op under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Parametre
Skaeligrmbilledet er opdelt i et afsnit vedr kreditorbetalinger et afsnit vedr debitorindbetalinger og
et afsnit vedr kontoafstemning Desuden skal der ogsaring ske en opsaeligtning af hvordan AMC-Banking
skal kommunikere med XTendLink som skal vaeligre installeret inden denne opsaeligtning foretages
311 OPSAEligTNING AF KREDITOR PARAMETRE
Naringr du vaeliglger kreditor fanen ser du dette billede
| Opsaeligtning generelt 8
De enkelte felter paring kreditor fanen har foslashlgende funktioner
Felt Betydning
Dimension Hvis du paring betalingstransaktionerne oslashnsker at kunne foslashlge den oprindeligt registrerede dimension paring kreditorposteringer skal denne checkbox markeres Vaeliglges funktionen vil kun betalinger med praeligcis samme dimensioner blive samlet ved dannelse af betalingerne Man vil dermed sandsynligvis foroslashge antallet af transaktioner og man boslashr derfor kun vaeliglge at markere boxen hvis man har behov for at foslashlge betalingstransaktioner paring dimensionsniveau Naringr boksen vaeliglges vil den oprindeligt anvendte dimension ogsaring blive benyttet ved bogfoslashring af betalingstransaktionen
Triangulering Marker denne boks hvis du vil lade betalingssoslashgningen foretage en automatisk konvertering af betalingsvalutaen saring den foslashlger Dynamics AX princip for valutatriangulering Har du valgt en trianguleringsvaluta i firmaoplysninger samt tilmeldt feks DEM til triangulering vil alle fakturaer som er bogfoslashrt i DEM blive omregnet og betalt i din trianguleringsvaluta (feks EUR)
Bank filnavn Her kan du angive om det skal vaeligre muligt at aeligndre navnet paring den fil der skal sendes til banken
Bemaeligrk Feltet har kun effekt hvis AMC-Banking benyttes sammen med AMC-Consults web-baserede XTendLink loslashsning Hvis XTendLink er installeret paring firmaet eget netvaeligrk findes opsaeligtningen af filnavne i XTendLink
Sletning I denne boks skal du vaeliglge hvorvidt du vil praeligsenteres for negative eller 0-linier i dine betalingsforslag
Behold alle linier Denne vaeligrdi medfoslashrer at alle kreditorbetalinger uanset fortegn bliver vist i dit betalingsforslag
Behold kun betalinger Denne vaeligrdi medfoslashrer at du kun bliver praeligsenteret for positive nettobetalinger i dine betalingsforslag
Vaeligr opmaeligrksom paring at vaeligrdien rdquoBehold kun betalingerrdquo kan medfoslashre at du fravaeliglger visse kreditnotaer i dine betalingsforslag Den anbefalede og sikreste metode er derfor at vaeliglge vaeligrdien rdquoBehold alle linierrdquo
Kladdenummer I dette felt optaeliglles de kladdenumre der benyttes i AMC-Banking Nummeret er opbygget efter formen regnskabs-ID + loslashbenummer AMC kladder benytter sig altsaring ikke at Dynamics AXrsquos generelle nummerserie for kladder
| Opsaeligtning generelt 9
Respitdage (kasserabat)
I dette felt kan du angive hvor mange dage en kasserabatdato maring vaeligre overskredet naringr du koslashrer dit betalingsforslag
Respitdage kan saeligttes op paring parameterniveau som en generel regel men kan ogsaring vaeliglges for en specifik kreditor (paring banktabellen) hvis denne skal afvige fra den generelle regel
Eksempel I et betalingsforslag som koslashres den 24 maj finder soslashgningen en faktura med mulig kasserabat senest den 20 maj Du har angivet respitdage (kasserabat) til 5 dage Da forsinkelsen ligger indenfor det acceptable iflg opsaeligtningen vil rabatten blive fratrukket betalingsbeloslashbet i soslashgningen og betalingsdatoen vil blive sat til dd (altsaring den 24 juni)
Posteringstekst Dette felt benyttes til at definere posteringsteksten i bankkladden Teksten benyttes paring baringde kreditor- og finansposteringen Der kan bruges foslashlgende koder i teksten der oversaeligttes paring den enkelte linie i bankkladden
1 (fakturanummer) 2 (kreditornummer) 3 (bilagsnummer) 4 (forfaldsdato) og 5 (kreditors navn)
Standard betalingstype
Axapta betalingsmaringder
Hvis du markerer dette felt aringbner du mulighed for at sammenkaeligde AMC-Bankings betalingstyper med Dynamics AX standard betalingsmaringder Det betyder i praksis at du faringr mulighed for at vaeliglge en specifik betalingsmaringde naringr du bogfoslashrer fakturaer paring kreditor i feks indgangsbogen
For at faring glaeligde af denne funktion er det endvidere en forudsaeligtning at du gennemfoslashrer et par tilretninger i den eller de kladder som du anvender til fakturaregistrering (indgangsbog fakturajournal eller finanskladde) Disse tilretninger er beskrevet i detaljer i Appendix til Installationsguiden som du finder paring wwwamcdk
Betalingsmaringde Dette felt kan udfyldes med en betalingsmaringde hentet fra Dynamics AX standard betalingsmaringder Vaeliglger du det vil alle de betalinger der bogfoslashres fra AMC-Banking blive paringhaeligftet denne betalingsmaringde og du kan derfor foslashlge oprindelsen af dine posteringer som er foretaget i AMC-Banking
| Opsaeligtning generelt 10
312 OPSAEligTNING AF DEBITOR PARAMETRE
Naringr du vaeliglger fanen debitor ser du dette billede
De enkelte felter paring debitor fanen har foslashlgende funktioner
Felt Betydning
Benyt Cremul
Benyt Marker dette felt hvis du oslashnsker at benytte funktionerne til haringndtering af debitorindbetalinger i det aktuelle regnskab
Cremul udligning
Kladdenavn I dette felt skal du vaeliglge hvilken kladdetype du vil anvende ved import af debitorindbetalinger fra banken Kladden skal forinden vaeligre oprettet under AMC-Banking Opsaeligtning Kladder Ved oprettelse af kladden skal der vaeliglges kontotype Debitor
Match-interval Naringr det automatiske match af debitorindbetalinger koslashrer vil systemet finde alle aringbne debitorposter frem med henblik paring at finde og udligne den korrekte post for den aktuelle bankindbetaling I dette felt kan du angive hvor mange dage tilbage i tiden denne fremfinding skal ske
| Opsaeligtning generelt 11
Transaktions tekst Dette felt benyttes til at definere posteringsteksten i indbetalingskladden Teksten benyttes paring baringde debitor- og finansposteringen Der kan bruges foslashlgende koder i teksten der oversaeligttes paring den enkelte linie i bankkladden
1 (debitornummer) 2 (debitornavn) og 3 (fakturanummer)
Faktura-format
Fakturamaske Hvis du benytter en maske i forbindelse med nummerering af fakturaer skal du angive denne i dette felt Masken indtastes paring samme maringde som den er oprettet i nummerserien
313 OPSAEligTNING AF XTENDLINK
XTendLink er den del af AMC-Banking som soslashrger for bla at danne betalingsfiler til banken Der
skal derfor ske en opsaeligtning af hvor XTendLink er installeret
| Opsaeligtning generelt 12
De enkelte felter paring XTendLink fanen har foslashlgende funktioner
Felt Betydning
Benyt XTendLink
Benyt I dette felt markerer du om AMC-Banking modulet skal benyttes i det aktuelle regnskab
XTendLink adresse
Foslashrste Http AMC-Banking kommunikerer med XTendLink via en saringkaldt WEB service Denne service saeligttes op i XTendLink til at rdquolytterdquo via en fast port paring serveren Den valgte port saeligttes op i baringde XTendLink og i AMC-Banking Standardporten for XTendLink er 8030 I dette felt skriver du adressen til XTendLink web-servicen Adressen skrives efter foslashlgende form httpIP-adresseweb-service-portamcxml
Eksempel http101011011108030amcxml
Hvis du benytter AMC-XTendLink online web-service skal du angive foslashlgende adresse
httpwebservicextendlinkcom8030amcxml
NB I version 502 (til Axapta 3x) angives IP-adresse og port nummer i hvert sit felt og der kan kun benyttes en XTendLink installeret paring eget netvaeligrk
Anden http Hvis AMC-Banking oslashnskes benyttet mod en alternativ XTendLink web-service kan adressen paring denne angives her Denne service vil blive kaldt hvis forbindelsen til den foslashrste http adresse ikke kan etableres
Generelt
Log filer Naringr AMC-Banking sender kommandoer til XTendLink kan disse gemmes i en log fil Hvis du oslashnsker at benytte denne funktion skal dette felt markeres
Vaeligr dog opmaeligrksom paring at log funktionen vil vaeligre en belastende faktor for performance i systemet
Slet behandlet AMC-Banking importerer loslashbende filer fra bankenXTendLink og i den forbindelse dannes der en raeligkke saringkaldte XTendLink journaler i AMC-Banking I dette felt kan du angive om og hvor ofte disse journaler skal slettes fra AMC-Banking
Test Hvis banken tillader denne mulighed kan det i dette felt angives at der er tale om testdata naringr XTendLlink sender betalingsfiler til banken
Vaeligr opmaeligrksom paring at ikke alle banker kender forskel paring test- og produktionsdata
| Opsaeligtning generelt 13
314 TEST AF FORBINDELSEN TIL XTENDLINK
Naringr du har foretaget opsaeligtning af XTendLink parametre kan du teste om du kan faring forbindelse til
XTendLink Det sker ved at trykke paring rdquoTest forbindelserdquo
Naringr denne meddelelse vises er opsaeligtningen OK og AMC-Banking er korrekt forbundet til
XTendLink
| Opsaeligtning generelt 14
315 OPSAEligTNING AF AFSTEMNING
Hvis du vil benytte AMC-Banking til automatisk kontoafstemning skal felterne under fanebladet
rdquoAfstemningrdquo udfyldes
Under denne fane kan du desuden foretage en opsaeligtning af funktionen til samling af debitor- og
kreditorsaldi
| Opsaeligtning generelt 15
De enkelte felter har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Benyt finsta
Benyt Marker dette felt hvis du oslashnsker at benytte funktionerne til haringndtering af debitorindbetalinger i det aktuelle regnskab
Generelt
AfstemningsId I dette felt optaeliglles den nummerserie som anvendes naringr der importeres filer med kontoudtog fra banken Nummerserien benyttes til at tildele de afstemte poster et afstemningsloslashbenummer som holder styr paring hvilke bank- og finansposteringer der er afstemt mod hinanden Nummerserien starter automatisk paring nr 1000 men den kan aeligndres hvis det oslashnskes
Sum betalinger
Referencefelt til sumpost nummer
Naringr funktionen til samling af debitor- og kreditorsaldi afvikles danner systemet en ny post paring kreditor som efterfoslashlgende kan betales via betalingskladden Denne sumpost sammenkaeligdes med de oprindelige debitor- og kreditorposter ved at stemple nummeret fra den overnfor valgte nummerserie paring baringde den nye kreditorpost og de oprindelige poster Du skal her angive hvilket felt dette nummer skal placeres i Gyldige vaeligrdier er Dokument Betalings-ID og OCR-linje
Kreditor betalingsmaringde
Hvis du af en eller anden grund oslashnsker at se bort fra en eller flere kreditorposter under samlingen af debitor- og kreditorsaldi kan du saeligtte den her valgte betalingsmaringde paring posteringen
Debitor betalingsmaringde
Hvis du af en eller anden grund oslashnsker at se bort fra en eller flere debitorposter under samlingen af debitor- og kreditorsaldi kan du saeligtte den her valgte betalingsmaringde paring posteringen
SummeringsId Hvis du oslashnsker at benytte funktionen til samling af debitor- og kreditorsaldi som findes under menupunktet AMC-Banking Periodisk Samlet betalings- opkraeligvningssum skal du her angive det foslashrste nummer i en nummerserie som kan benyttes til at nummerere og dermed sammenkaeligde de debitor- og kreditorposter der indgaringr i samlingerne
| Opsaeligtning generelt 16
32 OPSAEligTNING AF BANKER
Under AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning opsaeligttes de bankspecifikke oplysninger som
vedroslashrer vores egen bank
Hvis der under import af bankregler er valgt rdquoOpsaeligtningrdquo vil AMC-Banking vaeligre forsynet med de
banker som pt understoslashttes i XTendLink men der skal foretages en yderligere opsaeligtning af den
eller de banker du benytter
Paring oversigtsbilledet skal der alene tages stilling til hvilke banker der oslashnskes vist i oversigter andre
steder i systemet Dette goslashres ved at markere A-kolonnen (Aktiv) ud for de oslashnskede banker
Det banknavn der vaeliglges eller oprettes i feltet Bank skal vaeligre oprettet i XTendLink med praeligcis
samme stavemaringde da XTendLink ellers ikke kan behandle de overfoslashrte betalinger korrekt
| Opsaeligtning generelt 17
Under fanen Generel skal du blandt andet definere hvilken sekvens der skal bruges som standard
for banken samt hvordan godkendelse og bogfoslashring af betalinger skal foregaring Du kan laeligse mere om
opsaeligtning af sekvenser i afsnit 34
De oslashvrige felter paring rdquoGenerelrdquo fanen har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Bank
Bankdef Her vaeliglger du hvilken bankdefinition der skal tilknyttes den aktuelle bank En bankdefinition styrer bla reglerne for hvilke betalingstyper der er til raringdighed i den aktuelle bank Hvis du benytter en af de banker der paring forharingnd er oprettet i modulet vil bankdefinitionen vaeligre udfyldt allerede
Tidligste betalingsdato
I dette felt kan du angive hvornaringr dine betalinger tidligst maring betales Bruger du feks en bank der ikke kan haringndtere betalingsoverfoslashrsler samme dag som filen sendes kan du her angive vaeligrdien 1 Denne opsaeligtning vilmedfoslashre at betalingsdatoen i kladden udskydes til den foslashlgende bankdag men kun hvis betalingsdagen eller var dd
Manuel konto Hvis du markerer dette felt faringr du mulighed for selv at vaeliglge hvilken bankkonto der skal traeligkkes paring i den enkelte betalingssoslashgning Den automatiske tildeling af afsenderkonto saeligttes dermed ud af kraft
Sekvens Her skal du vaeliglge efter hvilket princip betalingssoslashgningen skal haringndtere flere fakturaer pr kreditor Du finder en uddybende beskrivelse af sekvenser i afsnit 34
| Opsaeligtning generelt 18
Godkendere Her vaeliglger du om du oslashnsker at benytte AMC-Bankings integrerede system for godkendelse af betalinger og i givet fald hvor mange godkendere der skal kvittere for de afsendte betalinger
En forudsaeligtning for at benytte funktionen er at du bruger en bank som understoslashtter denne
Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
Ingen Der sker ingen godkendelse af betalinger i AMC-Banking hvorfor betalingerne skal godkendes i bankens PC- elller onlinesystem
1 Betalinger skal godkendes af eacuten person med prokura til dette Dette valg kan anvendes hvis man udelukkende har godkendere med eneprokura eller hvis man kun oslashnsker at godkende med den ene halvdel af to godkendere i AMC-Banking og den anden i bankens onlinesystem Valget medfoslashrer at betalinger kun kan godkendes med en godkender i betalingskladden og at betalingsforslaget automatisk vil blive overfoslashrt til banken efter denne godkendelse
2 Betalinger skal godkendes af to personer med prokura Dette valg medfoslashrer at betalingsforslaget vil blive overfoslashrt automatisk til banken efter den anden godkendelse er foretaget
Manuel I dette tilfaeliglde kan du selv i det enkelte betalingsforslag vaeliglge om der skal bruges eacuten eller to godkendere Valget medfoslashrer at der skal foretages kvittering af mindst eacuten godkender foslashr betalingsforslaget kan overfoslashres til banken Overfoslashrsel til banken med denne opsaeligtning vil altid foregaring manuelt forstaringet saringledes at brugeren selv skal aktivere funktionen rdquoOverfoslashrrdquo i betalingskladden
Klar til bogfoslashring I dette felt skal du vaeliglge paring hvilket tidspunkt du vil tillade bogfoslashring af betalingskladdenDu kan vaeliglge mellem foslashlgende vaeligrdier
Efter overfoslashrt til bank Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget bogfoslashres saringsnart det er overfoslashrt til bankens onlinesystem eller saringsnart betalingsfilen til banken er dannet Der kraeligves altsaring ingen tilbagemelding fra banken i dette tilfaeliglde
Efter status fra bank (BANSTA) Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget foslashrst bogfoslashres naringr banken har bekraeligftet at betalingerne kan gennemfoslashres Det vil sige at banken har sendt en positiv tilbagemelding paring at betalingerne vil kunne udfoslashres Denne besked kaldes en BANSTA i EDIFACT sprog Det er altsaring ikke et krav at banken faktisk har udfoslashrt betalingen til leverandoslashren
Efter udfoslashrt i bank (DEBMUL) Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget foslashrst bogfoslashres naringr banken har bekraeligftet at betalingerne er gennemfoslashrt og dermed haeligvet paring vores egen konto Dette valg medfoslashrer at kun faktisk udfoslashrte betalinger kan bogfoslashres Dette valg kan og vil typisk ogsaring omfatte import af BANSTA filer undervejs i processen men disse BANSTA filer vil altsaring ikke tillade bogfoslashring af betalingerne foslashr de ogsaring er bekraeligftet som udfoslashrt via en saringkaldt DEBMUL fil
| Opsaeligtning generelt 19
Til bank Hvis du bruger AMC-Banking sammen med den online baserede XTendLink web-service skal du i dette felt angive en placering for de filer som XTendLink danner Du kan som en del af filnavnet benytte forskellige -koder som automatisk opbygger navnet med aktuelle data (1 indsaeligtter feks betalingskladden nr i filnavnet saring du kan bevare de historiske betalingsfiler) Du kan se de mulige koder i hjaeliglpeteksten til feltet
Fra bank Hvis du bruger AMC-Banking sammen med den online baserede XTendLink web-service og samtidig oslashnsker at modtage returfiler fra banken saringsom kontoudtog og indbetalinger skal du i dette felt angive hvor disse filer er placeret Der er altsaring tale om de filer som du har hentet fra bankens system og som senere skal importeres i AMC-Banking
Arkivbibliotek I dette felt skal du angive et bibliotek som kan benyttes til at arkivere de filer AMC-Banking har modtaget Der er altsaring tale om de filer som oprindeligt laring i mappen rdquoFra bankrdquo
Tillaeliggsoplysninger
Felter generelt I dette omraringde kan der for visse bankdefinitioner vaeligre felter som kanskal angives for at faring det fulde udbytte af systemet For hvert felt vil du kunne se en hjaeliglpetekst nederst paring skaeligrmen
| Opsaeligtning generelt 20
321 BANKKONTI
Under knappen bankkonto eller via menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankkonto oprettes
de konti der oslashnskes benyttet som afsenderkonti i den valgte bank Der skal som minimum vaeliglges
valutakode prioritet og modkonto paring de enkelte bankkonti
Felt Betydning
Bank Dette felt er kun synligt hvis tabellen aringbnes via menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankkonto Vaeliglges tabellen via knappen Bankkonto under Hovedoplysning er banken givet paring forharingnd og vises derfor ikke
Valuta Her angiver du hvilken valuta bankkontoen foslashres i Valutaen har betydning for om kontoen bliver valgt som afsenderkonto i betalingsforslag Det vil ske hvis der er sammenfald mellem kontoens valuta og den faktura der skal betales
Swift nr Hvis banksystemet kraeligver det skal du her udfylde swift-koden for den bank hvor kontoen hoslashrer hjemme
Bankkonto I dette felt skriver du nummeret paring firmaets egen bankkonto
Modkontotype Her kan du vaeliglge om din modkonto til bankkontoen er en Dynamics AX Bankkonto eller en Finanskonto
Modkonto Vaeliglg her hvilken modkonto i Dynamics AX den aktuelle bankkonto svarer til
Kontonavn I dette felt kan du angive et beskrivenden navn for bankkontoen
Prioritet Her skal du angive i hvilken orden firmaets egne bankkonti skal prioriteres dvs i hvilken raeligkkefoslashlge de skal vaeliglges som afsenderkonti i dine betalingsforslag Findes der flere konti i samme valuta i oversigten benyttes foslashrst den konti der har det laveste prioritetsnummer
| Opsaeligtning generelt 21
Naringr du skifter til fanen Generelt ser du dette billede
Paring generelt fanen kan du angive en finanskonto (og modkonto) for evt betalingsgebyrer Disse
gebyrer vil saring blive bogfoslashrt i forbindelse med bogfoslashring af betalingsforslaget
Felt Betydning
Kontotype
Modkontotype Vaeliglg her kontotypen for de konti der skal bruges ved bogfoslashring af hhv gebyr og renter
Gebyrkonto Denne konto benyttes til driftsbogfoslashring af de gebyrer som du indtaster i betalingskladden eller importerer via filer fra banken
Gebyr modkonto Her angiver du hvilken konto der skal bruges som modkonto (statuskonto) ved bogfoslashring af betalingsgebyrer Hvis bankgebyrer haeligves paring kontoen samtidig med at banken adviserer om dette kan du undlade at udfylde dette felt Er feltet blankt benyttes nemlig oplysningerne i felterne modkontotype og modkonto (fsva bankkontoen)
Renteindtaeliggt Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteindtaeliggter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
Renteudgift Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteudgifter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
| Opsaeligtning generelt 22
Valutakurs
Tillad valuta I dette felt skal du vaeliglge i hvilket omfang kontoen maring anvendes til betaling af forskellige valutaer Du kan vaeliglge enten rdquoKun kontoens valutardquo eller rdquoAlle valutaerrdquo Vaeliglges den foslashrste mulighed faringr du endvidere mulighed for at opbygge en liste over oslashvrige valutaer som kontoen ogsaring maring anvendes til Listen kan aringbnes via knappen rdquoTillad valutardquo
Brug valutakurs fra I feltet skal du vaeliglge hvilken kurs der skal benyttes ved bogfoslashring af linier i betalingskladden Hvis du importerer returfiler fra banken som indeholder kursoplysninger paring dine udenlandske betalinger kan denne kurs automatisk opdateres i kladden ved at vaeliglge vaeligrdien rdquoFilrdquo i dette felt Ellers benyttes Dynamics AXs egen valutakurs eller den kurs du taster manuelt ved bogfoslashring af betalingen
Gebyr valuta I betalingskladden findes der et felt for hver enkel betaling som kan benyttes til at indtaste (eller importere fra en fil) et evt gebyr for betalingen Du skal her vaeliglge i hvilken valuta dette gebyr skal bogfoslashres Den typiske valg af rdquoKontoens valutardquo
Samling
Samling I dette felt kan du vaeliglge om du oslashnsker udbetalinger fra egen bankkonto samlet til eacuten postering i banken eller om de skal fremstaring som en postering pr gennemfoslashrt kreditorbetaling
Bankafstemning
Bruger-id Naringr den automatiske kontoafstemning afvikles vil den aktuelle konto vaeligre spaeligrret saring andre ikke kan foretage afstemning paring kontoen samtidig Brugeren som pt har spaeligrret kontoen kan aflaeligses i dette felt Hvis kontoen er spaeligrret ved en fejl kan indholdet af feltet slette manuelt
Startdato Hvis du starter afstemningsfunktionen efter du har taget Dynamics AX i brug vil en del af de finansposter der er bogfoslashrt i Dynamics AX vaeligre afstemt manuelt tidligere Disse poster skal ikke med i de fremtidige automatiske afstemninger Datoen i dette felt angiver din skaeligringsdato for hvilke poster der skal medtages i afstemningen
| Opsaeligtning generelt 23
Paring dimensionsfanen kan du saeligtte standardvaeligrdier op for bogfoslashring paring den aktuelle bankkonto I
den foslashrste kolonne vaeliglger du dimensionerne for bogfoslashring af gebyrer i den anden kolonne
dimensioner for bogfoslashring af renteindtaeliggter og -udgifter
| Opsaeligtning generelt 24
33 OPSAEligTNING AF KLADDER
Under AMC-Banking Opsaeligtning Kladder foretages opsaeligtning af de kladder du oslashnsker at
benytte i forbindelse med betalingsforslag for kreditorer samt indbetalinger fra kunder
Felterne i kladdeopsaeligtningen har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Kladdens navn som vaeliglges i den daglige brug af betalingsforslag
Navn Skriv her et mere uddybende navn til kladden Feks til hvilket formaringl den benyttes Navnet vil blive foreslaringet som kladdens navn naringr den vaeliglges i menuen rdquoKladde udbetalingerrdquo
Nyt bilag Her skal du vaeliglge efter hvilket princip der skal dannes nye bilagsnumre i dine betalings-opkraeligvningskladder
Nummerserie Her vaeliglger du hvilken Dynamics AX nummerserie der skal benyttes til at danne bilagsnumre i den aktuelle betalingskladde
Kontotype Her vaeliglger du hvilken type kladde du vil oprette
Leverandoslashr Vaeliglges hvis kladden skal benyttes til kreditorbetalinger
Debitor Vaeliglges hvis kladden skal bruges til import af indbetalinger fra kunder
| Opsaeligtning generelt 25
Under fanen Generelt ser du dette billede
Felterne under fanen Generelt har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Udligningstype Vaeliglg ldquoUdpegede posterrdquo for at faring mest ud af den integrerede funktionalitet i modulet
Slet linier efter bogfoslashring
Skal kladdelinierne slettes efter bogfoslashring Funktionen findes ogsaring under opsaeligtningen af dine oslashvrige Dynamics AX kladder og du boslashr vaeliglge samme princip i AMC-Banking kladderne som du har valgt i Dynamics AX i oslashvrigt
| Opsaeligtning generelt 26
34 OPSAEligTNING AF BANKDAGE
Naringr modulet fremsoslashger betalinger til et banksystem er det vigtigt at betalingerne ikke falder paring
dage hvor banken har lukket For at sikre dette skal systemet saeligttes op til at vide hvilke dage der
er betalingsdage og hvilke der er helligdage Du kan definere flere forskellige kalendere hvis
bankerne ikke foslashlger den samme Kalenderen bliver tilknyttet kreditorerne paring forskellige niveauer
ligesom det er tilfaeligldet med andre forhold i Dynamics AX i oslashvrigt
Bankdage saeligttes op under AMC-Banking Opsaeligtning Bankdage
Kalenderen kan defineres paring to maringder
Betal pr Faktura
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoFakturardquo vil systemet danne eacuten betaling pr kreditorpostering og placere
den paring den ifoslashlge kalenderen korrekte forfaldsdato
Betal flere fakturaer i samme betaling
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoSamlerdquo vil systemet samle alle posteringer for en given kreditor til en
given betalingsdag i forhold til den valgte kalender
Kalenderen kan tilknyttes banken (skal vaeliglges) betalingstypen eller en specifik kreditor Naringr
systemet forsoslashger at finde en gyldig betalingsdag soslashges foslashrst efter en tilknyttet kalender paring
kreditoren derefter paring betalingstypen og til sidst paring den valgte bank
Det tilraringdes at definere den metode der generelt skal benyttes paring bankniveau under
Hovedoplysninger (se afsnit 32 Opsaeligtning af banker) og dermed kun vaeliglge en alternativ
| Opsaeligtning generelt 27
opsaeligtning paring en kreditor eller betalingstype hvis den afviger fra bankens standard Med denne
opsaeligtning bliver det vaeligsentlig nemmere at aeligndre samlingsmetoden generelt paring et senere
tidspunkt idet det kun skal ske et sted
De enkelte felter i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Sekvens Her skriver du det navn du oslashnsker at bruge som reference til kalenderen
Beskrivelse Her kan du skrive et mere forklarende navn paring sekvensen
Metode Her vaeliglger du om betalinger i denne sekvens skal samles eller om kreditorposteringerne skal betales hver for sig
Klik paring ldquoOpretrdquo-knappen for at definere de gyldige betalingsdage for denne sekvens
Vaeliglg den periode kalenderen skal oprettes for og marker de ugedage der skal vaeligre betalingsdage
i denne sekvens De dage der ikke markeres bliver helligdage i kalenderen dog bliver loslashrdage og
soslashndage altid sat til helligdage
| Opsaeligtning generelt 28
Opsaeligtningen af bankdage har foslashlgende konsekvenser i betalingsforslaget
Felt Aktivitet
Bankdag Dette felt indeholder information om hvilke dage der er gyldige betalingsdage og hvilke der er helligdage
Eksempel 1 (soslashgning efter forfald) Vi har sat sekvensen op som vist herover og i betalingssoslashgningen har vi valgt at betale efter forfald Hvis en kreditorpostering forfalder loslashrdag den 2607 vil systemet foreslaring mandagen efter som betalingsdag dvs mandag den 2807
Eksempel 2 (soslashgning efter kasserabat) Hvis en kreditorpostering med kasserabat forfalder soslashndag den 2707 (helligdag) vil systemet foreslaring den seneste gyldige betalingsdag foslashr denne dvs fredag den 2507 Dette eksempel forudsaeligtter at den 2507 ikke er passeret med mindre der benyttes respitdage
| Opsaeligtning generelt 29
35 OPSAEligTNING AF BANKADVISERING
I forbindelse med haringndtering af automatiske betalinger til kreditorer er det vigtigt at der dannes
en fornuftig og fyldestgoslashrende meddelelse til modtageren
I AMC-Banking har du mulighed for selv at designe den meddelelse der sendes til kreditor i
forbindelse med de betalinger der sendes Vaeligr dog opmaeligrksom paring at adviseringen ofte kan
dannes automatisk i XTendLink via den valgte adviseringstype paring den enkelte kreditor Det korrekte
valg afhaelignger af land og betalingstype men kan ogsaring vaeligre aftalt direkte med den aktuelle
kreditor
Vaeliglg menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankadvisering
I opsaeligtningsbilledet kan du oprette et ubegraelignset antal adviseringer som derefter kan tilknyttes
de enkelte betalingstyper
I standard opsaeligtningen som leveres med modulet findes allerede en dansk og en udenlandsk
opsaeligtning men du kan selv tilfoslashje nye eller rette paring de eksisterende
I feltet Advisering til hoslashjre i billedet kan du vaeliglge mellem to forskellige metoder til at danne
adviseringer til dine kreditorerdebitorer
1 En simpel komprimeret metode
2 En avanceret metode som kan brugeropsaeligttes
| Opsaeligtning generelt 30
351 KOMPRIMERET ADVISERING
Vaeliglger du den komprimerede metode vil din advisering alene komme til at indeholde en
oplistning af de fakturanumre som indgaringr i betalingen Du vil i dette tilfaeliglde alene have mulighed
for at angive den tekst der skal indlede raeligkken af fakturanumre Denne tekst angives paring fanen
Advisering
Denne adviseringsform er den mest pladsbesparende men den kan risikere at indeholde for faring
informationer for visse leverandoslashrer Derfor anbefaler AMC-Consult normalt at benytte den
avancerede metode som beskrives i det foslashlgende afsnit
352 AVANCERET ADVISERING
Den avancerede adviseringsform vaeliglger du ved at angive typen Bruger i feltet Advisering
Herefter kan du paring Adviseringsfanen opbygge din advisering
| Opsaeligtning generelt 31
Den faeligrdige advisering dannes paring baggrund af teksten i tre forskellige felter
1 En overskrift som medtages paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over
flere linier men du skal selv vaeligre opmaeligrksom paring at overholde bankens
maksimale linielaeligngde Paring de fleste betalingstyper er den 35 tegn
2 En kolonneopbygning som kan bestaring af oplysninger fra den eller de posteringer
som ligger til grund for betalingen Adviseringen vil kunne opbygges ved hjaeliglp af
de 5 forskellige -koder der er vist til hoslashjre i billedet
3 En sluttekst som efterstilles den kolonneopbyggede tekst Slutteksten medtages
paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over flere linier men det skal ogsaring
her sikres at den kan rummes indenfor bankens maksimale linielaeligngde
| Opsaeligtning generelt 32
36 OPSAEligTNING AF STANDARD BANK
Under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Standard bank kan du vaeliglge hvilken bank og
betalingstype der skal vaeligre standard for nye kreditorer Opsaeligtningen har indflydelse paring hvilken
bank og betalingstype der vil blive tilknyttet de kreditorer der oprettes automatisk
Den automatiske oprettelse af kreditorer i AMC-Bankingrsquos banktabel skal aktiveres manuelt som en
tilretning af kreditortabellen
Tilretningen er beskrevet i Appendiks til rdquoInstall Guide AMC-Banking for Dynamics AXrdquo
| Opsaeligtning generelt 33
37 OPSAEligTNING AF SKABELONER
En skabelon benyttes til at definere standardopsaeligtningen for de banker og betalingstyper som du
skal benytte i AMC-Banking
Skabelonen indeholder alle de felter som du vil blive praeligsenteret for naringr du skal oprette
betalingsoplysninger for en ny kreditor Betalingstypefelter kan feks vaeligre adviseringsmetode
egen reference mfl Alle opslagsfelter har som udgangspunkt en standardvaeligrdi som er sat af
AMC-Consult og det er derfor kun noslashdvendigt at foretage opsaeligtning af skabelonen hvis du vil
afvige fra denne standard
Skabeloner opsaeligttes under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bank Skabeloner
Naringr du har oprettet en ny linje (CTRL + N) og valgt den bank skabelonen skal gaeliglde for kan du
med knappen rdquoStandardrdquo hente AMCrsquos standardopsaeligtning ind i skabelonen Paring den maringde har du et
udgangspunkt som kan tilrettes efter dit eget oslashnske Naringr du har trykket paring standard-knappen vil
du under fanen rdquoBetalingstyperdquo kunne se alle betalingstyper i den aktuelle bank
Paring de foslashlgende faner vil du se de felter der er relevante for den aktuelle betalingstype og her kan
du nu aeligndre i standardvaeligrdien for feltet
Se eksemplet herunder som vedroslashrer Indenlandsk bankoverfoslashrsel (domestic transfer) i Danmark
| Opsaeligtning generelt 34
Betalingsoplysninger
Bankoplysninger
| Opsaeligtning af kreditorer 35
4 OPSAEligTNING AF KREDITORER
41 MASSEOPRETTELSE AF KREDITORER VIA MULTI REDIGER
For at goslashre det nemt at oprette betalingsoplysninger paring de enkelte kreditorer findes der i AMC-
Banking en funktion der kan haringndtere en masseoprettelse af kreditorer i banktabellen
Under Periodisk vaeliglges menuen Rediger og derefter Multi rediger kreditor
Klik paring knappen ldquoStandardvaeligrdierrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 36
I dette billede vaeliglges hvilken bank og betalingstype der skal tilknyttes de kreditorer som via
udvalget bliver overfoslashrt til banktabellen Valget af betalingstype boslashr foregaring i samraringd med brugeren
og virksomhedens betalingsformidlingskonsulent i banken
Naringr betalingstypen er valgt klikkes paring fanen rdquoGenerelt (betalingstype)rdquo Vaeligr opmaeligrksom paring at det
er den valgte betalingstype der fremgaringr i parentesen paring fanebladet
Felterne i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Primaeligr Markering af dette felt medfoslashrer at den aktuelle betalingstype oprettes som primaeligr type for de udvalgte kreditorer Feltet skal normalt vaeligre markeret og skal kun vaeligre blankt hvis der oprettes flere betalingstyper paring en eller flere kreditorer
Sekvens Her kan der vaeliglges en sekvens som vil blive tilknyttet alle de kreditorer som udvaeliglges Der findes ogsaring opsaeligtning af sekvens paring hoved bankniveau og der skal derfor kun vaeliglges en sekvens i dette felt hvis vaeligrdien afviger fra standard sekvensen paring bankniveau
Valgt Hvis du markerer dette felt vil udvalget hente den bankkonto paring kreditor som er valgt i feltet rdquoBankkontordquo paring standard kreditor tabellen Der tages altsaring ikke hensyn til hvilken kontokode bankkontoen er oprettet med ndash alene om den er valgt og dermed synlig i feltet
| Opsaeligtning af kreditorer 37
Kontokode I dette felt kan du som alternativ til det forrige felt rdquoValgtrdquo angive en bestemt kontokode som du oslashnsker at overfoslashre fra Dynamics AX standard bankkonto tabel paring de enkelte kreditorer I dette tilfaeliglde er det altsaring ligegyldigt om kontoen er valgt paring kreditor tabellen blot bankkontoen har den anfoslashrte kontokode
Foslashr Hvis der ved konverteringen er behov for at foranstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Efter Hvis der ved konverteringen er behov for at efterstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Justering Hvis opbygningen af de bankkonti der skal hentes fra kreditor bank tabellen ikke overholder det format der forventes af AMC-Banking kan der i dette felt vaeliglges en justering af kontoen som sammen med det naeligste felt rdquoLaeligngderdquo vil forlaelignge og justere nummeret
Laeligngde Her angiver du den oslashnskede laeligngde paring de bankkonti der overfoslashres fra kreditor bank tabellen Laeligngden vil sammen med feltet rdquoJusteringrdquo styre hvordan det faeligrdige bankkontonr opbygges naringr det overfoslashres til AMC-Banking
Naringr standardvaeligrdierne for det aktuelle udvalg er sat op lukkes billedet
Udvalget koslashres herefter ved at trykke paring knappen rdquoUdvalgrdquo og derefter paring funktionen rdquoUdvalg
(kreditorer)rdquo
Her defineres hvilke kreditorer der skal overfoslashres til banktabellen Der kan afgraelignses paring alle felter
i kreditortabellen Du bliver i foslashrste omgang spurgt om det kun er nye kreditorer der skal
medtages i udvalget
Svarer du ja til det bliver udvalget begraelignset til kun at omfatte kreditorer som ikke i forvejen
findes i AMC-banktabellen paring den aktuelle bank (den bank du har valgt under rdquoStandardvaeligrdierrdquo)
Tryk nu paring knappen rdquoUdvaeliglgrdquo og du faringr nu mulighed for at afgraelignse dit udvalg i forhold til
kreditortabellen
| Opsaeligtning af kreditorer 38
Som udgangspunkt vil du kun kunne se to mulige afgraelignsningsfelter men ved at oprette nye linjer
under fanen rdquoAfgraelignsningerrdquo kan du vaeliglge blandt alle felter paring kreditortabellen
Naringr du trykker OK (2 gange) vises de valgte kreditorer i Multi Rediger oversigten
Laeligg maeligrke til at bank og betalingstype er udfyldt med indholdet af de standardvaeligrdier du valgte
tidligere Der er desuden sat en markering for den betalingstype som primaeligrt vil blive benyttet i
bankkladden hvis du har valgt mere end en betalingstype i standardvaeligrdier
Hvis der i yderste hoslashjre kolonne vises et gult symbol med et udraringbstegn i betyder det at den
paringgaeligldende kreditor allerede findes i banktabellen med praeligcis samme opsaeligtning (bank
betalingstype og kontonummer) Det boslashr derfor overvejes om den skal overfoslashres igen
| Opsaeligtning af kreditorer 39
Du boslashr i oslashvrigt foretage foslashlgende kontrol af udvalget
Skal de valgte kreditorer kunne betales med de betalingstyper der er vist i oversigten
Er kontonumrene korrekte i forhold til den valgte betalingstype (laeligngde og opbygning)
Note
Hvis du sletter kreditorer fra udvalget eller fravaeliglger dem i din afgraelignsning bliver de ikke oprettet
i banktabellen og kreditoren vil derfor ikke blive fundet i bankkladden naringr der efterfoslashlgende soslashges
efter betalinger
Naringr du er sikker paring indholdet af udvalget klikker du paring knappen ldquoOpdaterrdquo og kreditorerne vil nu
bliver overfoslashrt til banktabellen
Tryk rdquoOKrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 40
42 MANUEL OPRETTELSE I BANKTABELLEN VIA LEVERANDOslashRTABELLEN
I kreditortabellen findes en funktion under knappen ldquoOpsaeligtningrdquo der benyttes til at overfoslashre en
kreditor til banktabellen Denne funktion kan med fordel benyttes idet oprettelsen af
betalingsoplysninger derved kan ske samtidig med oprettelse af kreditoren
Naringr funktionen AMC-Banking vaeliglges i kreditortabellen bliver du guidet direkte videre til
banktabellen og faringr mulighed for at oprette betalingsoplysningerne Hvis du ikke har denne
funktion i din kreditortabel kan den tilfoslashjes manuelt Se vejledningen i Appendiks til rdquoInstall Guiderdquo
(findes paring wwwamcdk)
43 MANUEL OPRETTELSE DIREKTE I BANKTABELLEN
Det er naturligvis ogsaring muligt at oprette betalingsoplysningerne direkte i banktabellen
Her benyttes de normale funktioner til oprettelse af nye poster i tabellen (feks Ctrl + N)
Banktabellen er opbygget som et hovedkartotek som indeholder de kreditorer du har valgt at
oprette i AMC-Banking Paring hver kreditor kan du saring oprette et antal bankerbetalingstyper (paring fanen
Betalingstyper) som det vil vaeligre muligt at bruge i de daglige betalingssoslashgninger
| Opsaeligtning af kreditorer 41
Hver betalingstype har sine egne felter som det kan vaeligre noslashdvendigt at udfylde med kreditors
specifikke betalingsoplysninger Det kan vaeligre en god ide at raringdfoslashre sig med banken naringr denne
opsaeligtning skal foretages
431 OPSAEligTNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Faeliglles for alle bankerbetalingstyper er at der paring hver kreditor kan defineres hvordan en evt
alternativ advisering skal haringndteres hvis det i betalingsforslaget vaeliglges at udskrive en saringdan Den
alternative advisering fungerer i praksis paring den maringde at der i betalingssoslashgningen sker en validering
af om der i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo er valgt en vaeligrdi forskellig fra rdquoNejrdquo Hvis dette er tilfaeligldet vil
der ske en markering af betalingen i kladden og denne kan derefter adviseres alternativ efter det
princip der er valgt i opsaeligtningen for kreditor
For at foretage opsaeligtning af den alternative advisering skal du vaeliglge menupunktet Banktabel
kreditorer i AMC-Banking Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned paring
betalingstypeniveau paring den enkelte kreditor Det er derfor vigtigt at du vaeliglger den rigtige
betalingstype paring kreditor hvis der er flere muligheder
Felterne paring fanen rdquoAlt Advisrdquo har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Udskriftsmedie Her skal du vaeliglge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald om den skal udskrives til printer eller om der skal sendes en e-mail til kreditor
E-mail Hvis du har valgt e-mail i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo skal du her angive til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes
Erstat advistekst og alt advis
Felterne benyttes ikke laeligngere
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Indledning 4
8 Import af debitor indbetalinger 70
81 Generelle principper 70
82 Indbetalingerne importeres 70
83 Hvad sker der under importen 70
84 Indbetalingskladden 71
841 Automatisk match af debitor fakturaer 72
842 Manuel udvaeliglgelse af debitorkonti og udligningsposter 73
843 Oslashvrige funktioner i kladden 74
844 Bogfoslashring af kladden 75
| Indledning 5
1 INDLEDNING For at faring mest mulig glaeligde at dit AMC-Banking modul boslashr du foslashlge denne vejledning som i detaljer
beskriver hvilke dele af systemet der skal behandles for at modulet fungerer korrekt
Vejledningen vil indledningsvis gennemgaring modulets grundlaeligggende opsaeligtning dvs den del af
opsaeligtningen der kun skal foretages eacuten gang Derudover vil du ogsaring finde en detaljeret beskrivelse
af modulets funktioner saring du kan blive fortrolig med den daglige brug af modulet
| Opbygning 6
2 OPBYGNING
21 OVERORDNEDE FACILITETER
AMC-Banking indeholder 3 overordnede funktionaliteter
1 AMC-Banking indeholder faciliteter til betaling af de kreditorer som er oprettet i Dynamics
AX Modulet kan saringledes kommunikere betalinger og betalingstyper med alle danske
norske og svenske banker samt en del banker i andre lande Saringfremt dit Banking-modul
ikke indeholder den oslashnskede bank kontakt da venligst din forhandler for at faring undersoslashgt
mulighederne for integration med den oslashnskede bank
2 AMC-Banking indeholder faciliteter til at modtage betalingsfiler indeholdende
debitorbetalinger Disse betalinger importeres til finanskladden hvorfra de bogfoslashres
Bogfoslashringen goslashr brug af Aringbenpost-systemet i Dynamics AX Det er muligt at importere og
udligne indbetalinger baseret paring saringvel OCR-indbetalingskort som ustrukturerede
bankoverfoslashrsler Modulet kommunikerer med bankerne efter standardformater og
specielt for OCR indbetalinger findes der typisk et faeliglles format for de understoslashttede
banker feks PBS-format i Danmark (FI-kort) BBS format i Norge og Bank- eller PostGirot
format i Sverige Tal evt med firmaets bankforbindelse om denne mulighed
3 AMC-Banking indeholder faciliteter til at foretage automatisk kontoafstemning paring
baggrund af filbaserede kontoudtog fra banken Afstemningen foretages stort set
automatisk idet hver enkel bankpostering matches med den tilsvarende finanspost i
Dynamics AX Der findes endvidere faciliteter i kontoafstemningen som giver mulighed for
automatisk bogfoslashring af de bankposter som endnu ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX
| Opsaeligtning generelt 7
3 OPSAEligTNING GENERELT
31 OPSAEligTNING AF PARAMETRE
Modulets faste parametre saeligttes op under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Parametre
Skaeligrmbilledet er opdelt i et afsnit vedr kreditorbetalinger et afsnit vedr debitorindbetalinger og
et afsnit vedr kontoafstemning Desuden skal der ogsaring ske en opsaeligtning af hvordan AMC-Banking
skal kommunikere med XTendLink som skal vaeligre installeret inden denne opsaeligtning foretages
311 OPSAEligTNING AF KREDITOR PARAMETRE
Naringr du vaeliglger kreditor fanen ser du dette billede
| Opsaeligtning generelt 8
De enkelte felter paring kreditor fanen har foslashlgende funktioner
Felt Betydning
Dimension Hvis du paring betalingstransaktionerne oslashnsker at kunne foslashlge den oprindeligt registrerede dimension paring kreditorposteringer skal denne checkbox markeres Vaeliglges funktionen vil kun betalinger med praeligcis samme dimensioner blive samlet ved dannelse af betalingerne Man vil dermed sandsynligvis foroslashge antallet af transaktioner og man boslashr derfor kun vaeliglge at markere boxen hvis man har behov for at foslashlge betalingstransaktioner paring dimensionsniveau Naringr boksen vaeliglges vil den oprindeligt anvendte dimension ogsaring blive benyttet ved bogfoslashring af betalingstransaktionen
Triangulering Marker denne boks hvis du vil lade betalingssoslashgningen foretage en automatisk konvertering af betalingsvalutaen saring den foslashlger Dynamics AX princip for valutatriangulering Har du valgt en trianguleringsvaluta i firmaoplysninger samt tilmeldt feks DEM til triangulering vil alle fakturaer som er bogfoslashrt i DEM blive omregnet og betalt i din trianguleringsvaluta (feks EUR)
Bank filnavn Her kan du angive om det skal vaeligre muligt at aeligndre navnet paring den fil der skal sendes til banken
Bemaeligrk Feltet har kun effekt hvis AMC-Banking benyttes sammen med AMC-Consults web-baserede XTendLink loslashsning Hvis XTendLink er installeret paring firmaet eget netvaeligrk findes opsaeligtningen af filnavne i XTendLink
Sletning I denne boks skal du vaeliglge hvorvidt du vil praeligsenteres for negative eller 0-linier i dine betalingsforslag
Behold alle linier Denne vaeligrdi medfoslashrer at alle kreditorbetalinger uanset fortegn bliver vist i dit betalingsforslag
Behold kun betalinger Denne vaeligrdi medfoslashrer at du kun bliver praeligsenteret for positive nettobetalinger i dine betalingsforslag
Vaeligr opmaeligrksom paring at vaeligrdien rdquoBehold kun betalingerrdquo kan medfoslashre at du fravaeliglger visse kreditnotaer i dine betalingsforslag Den anbefalede og sikreste metode er derfor at vaeliglge vaeligrdien rdquoBehold alle linierrdquo
Kladdenummer I dette felt optaeliglles de kladdenumre der benyttes i AMC-Banking Nummeret er opbygget efter formen regnskabs-ID + loslashbenummer AMC kladder benytter sig altsaring ikke at Dynamics AXrsquos generelle nummerserie for kladder
| Opsaeligtning generelt 9
Respitdage (kasserabat)
I dette felt kan du angive hvor mange dage en kasserabatdato maring vaeligre overskredet naringr du koslashrer dit betalingsforslag
Respitdage kan saeligttes op paring parameterniveau som en generel regel men kan ogsaring vaeliglges for en specifik kreditor (paring banktabellen) hvis denne skal afvige fra den generelle regel
Eksempel I et betalingsforslag som koslashres den 24 maj finder soslashgningen en faktura med mulig kasserabat senest den 20 maj Du har angivet respitdage (kasserabat) til 5 dage Da forsinkelsen ligger indenfor det acceptable iflg opsaeligtningen vil rabatten blive fratrukket betalingsbeloslashbet i soslashgningen og betalingsdatoen vil blive sat til dd (altsaring den 24 juni)
Posteringstekst Dette felt benyttes til at definere posteringsteksten i bankkladden Teksten benyttes paring baringde kreditor- og finansposteringen Der kan bruges foslashlgende koder i teksten der oversaeligttes paring den enkelte linie i bankkladden
1 (fakturanummer) 2 (kreditornummer) 3 (bilagsnummer) 4 (forfaldsdato) og 5 (kreditors navn)
Standard betalingstype
Axapta betalingsmaringder
Hvis du markerer dette felt aringbner du mulighed for at sammenkaeligde AMC-Bankings betalingstyper med Dynamics AX standard betalingsmaringder Det betyder i praksis at du faringr mulighed for at vaeliglge en specifik betalingsmaringde naringr du bogfoslashrer fakturaer paring kreditor i feks indgangsbogen
For at faring glaeligde af denne funktion er det endvidere en forudsaeligtning at du gennemfoslashrer et par tilretninger i den eller de kladder som du anvender til fakturaregistrering (indgangsbog fakturajournal eller finanskladde) Disse tilretninger er beskrevet i detaljer i Appendix til Installationsguiden som du finder paring wwwamcdk
Betalingsmaringde Dette felt kan udfyldes med en betalingsmaringde hentet fra Dynamics AX standard betalingsmaringder Vaeliglger du det vil alle de betalinger der bogfoslashres fra AMC-Banking blive paringhaeligftet denne betalingsmaringde og du kan derfor foslashlge oprindelsen af dine posteringer som er foretaget i AMC-Banking
| Opsaeligtning generelt 10
312 OPSAEligTNING AF DEBITOR PARAMETRE
Naringr du vaeliglger fanen debitor ser du dette billede
De enkelte felter paring debitor fanen har foslashlgende funktioner
Felt Betydning
Benyt Cremul
Benyt Marker dette felt hvis du oslashnsker at benytte funktionerne til haringndtering af debitorindbetalinger i det aktuelle regnskab
Cremul udligning
Kladdenavn I dette felt skal du vaeliglge hvilken kladdetype du vil anvende ved import af debitorindbetalinger fra banken Kladden skal forinden vaeligre oprettet under AMC-Banking Opsaeligtning Kladder Ved oprettelse af kladden skal der vaeliglges kontotype Debitor
Match-interval Naringr det automatiske match af debitorindbetalinger koslashrer vil systemet finde alle aringbne debitorposter frem med henblik paring at finde og udligne den korrekte post for den aktuelle bankindbetaling I dette felt kan du angive hvor mange dage tilbage i tiden denne fremfinding skal ske
| Opsaeligtning generelt 11
Transaktions tekst Dette felt benyttes til at definere posteringsteksten i indbetalingskladden Teksten benyttes paring baringde debitor- og finansposteringen Der kan bruges foslashlgende koder i teksten der oversaeligttes paring den enkelte linie i bankkladden
1 (debitornummer) 2 (debitornavn) og 3 (fakturanummer)
Faktura-format
Fakturamaske Hvis du benytter en maske i forbindelse med nummerering af fakturaer skal du angive denne i dette felt Masken indtastes paring samme maringde som den er oprettet i nummerserien
313 OPSAEligTNING AF XTENDLINK
XTendLink er den del af AMC-Banking som soslashrger for bla at danne betalingsfiler til banken Der
skal derfor ske en opsaeligtning af hvor XTendLink er installeret
| Opsaeligtning generelt 12
De enkelte felter paring XTendLink fanen har foslashlgende funktioner
Felt Betydning
Benyt XTendLink
Benyt I dette felt markerer du om AMC-Banking modulet skal benyttes i det aktuelle regnskab
XTendLink adresse
Foslashrste Http AMC-Banking kommunikerer med XTendLink via en saringkaldt WEB service Denne service saeligttes op i XTendLink til at rdquolytterdquo via en fast port paring serveren Den valgte port saeligttes op i baringde XTendLink og i AMC-Banking Standardporten for XTendLink er 8030 I dette felt skriver du adressen til XTendLink web-servicen Adressen skrives efter foslashlgende form httpIP-adresseweb-service-portamcxml
Eksempel http101011011108030amcxml
Hvis du benytter AMC-XTendLink online web-service skal du angive foslashlgende adresse
httpwebservicextendlinkcom8030amcxml
NB I version 502 (til Axapta 3x) angives IP-adresse og port nummer i hvert sit felt og der kan kun benyttes en XTendLink installeret paring eget netvaeligrk
Anden http Hvis AMC-Banking oslashnskes benyttet mod en alternativ XTendLink web-service kan adressen paring denne angives her Denne service vil blive kaldt hvis forbindelsen til den foslashrste http adresse ikke kan etableres
Generelt
Log filer Naringr AMC-Banking sender kommandoer til XTendLink kan disse gemmes i en log fil Hvis du oslashnsker at benytte denne funktion skal dette felt markeres
Vaeligr dog opmaeligrksom paring at log funktionen vil vaeligre en belastende faktor for performance i systemet
Slet behandlet AMC-Banking importerer loslashbende filer fra bankenXTendLink og i den forbindelse dannes der en raeligkke saringkaldte XTendLink journaler i AMC-Banking I dette felt kan du angive om og hvor ofte disse journaler skal slettes fra AMC-Banking
Test Hvis banken tillader denne mulighed kan det i dette felt angives at der er tale om testdata naringr XTendLlink sender betalingsfiler til banken
Vaeligr opmaeligrksom paring at ikke alle banker kender forskel paring test- og produktionsdata
| Opsaeligtning generelt 13
314 TEST AF FORBINDELSEN TIL XTENDLINK
Naringr du har foretaget opsaeligtning af XTendLink parametre kan du teste om du kan faring forbindelse til
XTendLink Det sker ved at trykke paring rdquoTest forbindelserdquo
Naringr denne meddelelse vises er opsaeligtningen OK og AMC-Banking er korrekt forbundet til
XTendLink
| Opsaeligtning generelt 14
315 OPSAEligTNING AF AFSTEMNING
Hvis du vil benytte AMC-Banking til automatisk kontoafstemning skal felterne under fanebladet
rdquoAfstemningrdquo udfyldes
Under denne fane kan du desuden foretage en opsaeligtning af funktionen til samling af debitor- og
kreditorsaldi
| Opsaeligtning generelt 15
De enkelte felter har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Benyt finsta
Benyt Marker dette felt hvis du oslashnsker at benytte funktionerne til haringndtering af debitorindbetalinger i det aktuelle regnskab
Generelt
AfstemningsId I dette felt optaeliglles den nummerserie som anvendes naringr der importeres filer med kontoudtog fra banken Nummerserien benyttes til at tildele de afstemte poster et afstemningsloslashbenummer som holder styr paring hvilke bank- og finansposteringer der er afstemt mod hinanden Nummerserien starter automatisk paring nr 1000 men den kan aeligndres hvis det oslashnskes
Sum betalinger
Referencefelt til sumpost nummer
Naringr funktionen til samling af debitor- og kreditorsaldi afvikles danner systemet en ny post paring kreditor som efterfoslashlgende kan betales via betalingskladden Denne sumpost sammenkaeligdes med de oprindelige debitor- og kreditorposter ved at stemple nummeret fra den overnfor valgte nummerserie paring baringde den nye kreditorpost og de oprindelige poster Du skal her angive hvilket felt dette nummer skal placeres i Gyldige vaeligrdier er Dokument Betalings-ID og OCR-linje
Kreditor betalingsmaringde
Hvis du af en eller anden grund oslashnsker at se bort fra en eller flere kreditorposter under samlingen af debitor- og kreditorsaldi kan du saeligtte den her valgte betalingsmaringde paring posteringen
Debitor betalingsmaringde
Hvis du af en eller anden grund oslashnsker at se bort fra en eller flere debitorposter under samlingen af debitor- og kreditorsaldi kan du saeligtte den her valgte betalingsmaringde paring posteringen
SummeringsId Hvis du oslashnsker at benytte funktionen til samling af debitor- og kreditorsaldi som findes under menupunktet AMC-Banking Periodisk Samlet betalings- opkraeligvningssum skal du her angive det foslashrste nummer i en nummerserie som kan benyttes til at nummerere og dermed sammenkaeligde de debitor- og kreditorposter der indgaringr i samlingerne
| Opsaeligtning generelt 16
32 OPSAEligTNING AF BANKER
Under AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning opsaeligttes de bankspecifikke oplysninger som
vedroslashrer vores egen bank
Hvis der under import af bankregler er valgt rdquoOpsaeligtningrdquo vil AMC-Banking vaeligre forsynet med de
banker som pt understoslashttes i XTendLink men der skal foretages en yderligere opsaeligtning af den
eller de banker du benytter
Paring oversigtsbilledet skal der alene tages stilling til hvilke banker der oslashnskes vist i oversigter andre
steder i systemet Dette goslashres ved at markere A-kolonnen (Aktiv) ud for de oslashnskede banker
Det banknavn der vaeliglges eller oprettes i feltet Bank skal vaeligre oprettet i XTendLink med praeligcis
samme stavemaringde da XTendLink ellers ikke kan behandle de overfoslashrte betalinger korrekt
| Opsaeligtning generelt 17
Under fanen Generel skal du blandt andet definere hvilken sekvens der skal bruges som standard
for banken samt hvordan godkendelse og bogfoslashring af betalinger skal foregaring Du kan laeligse mere om
opsaeligtning af sekvenser i afsnit 34
De oslashvrige felter paring rdquoGenerelrdquo fanen har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Bank
Bankdef Her vaeliglger du hvilken bankdefinition der skal tilknyttes den aktuelle bank En bankdefinition styrer bla reglerne for hvilke betalingstyper der er til raringdighed i den aktuelle bank Hvis du benytter en af de banker der paring forharingnd er oprettet i modulet vil bankdefinitionen vaeligre udfyldt allerede
Tidligste betalingsdato
I dette felt kan du angive hvornaringr dine betalinger tidligst maring betales Bruger du feks en bank der ikke kan haringndtere betalingsoverfoslashrsler samme dag som filen sendes kan du her angive vaeligrdien 1 Denne opsaeligtning vilmedfoslashre at betalingsdatoen i kladden udskydes til den foslashlgende bankdag men kun hvis betalingsdagen eller var dd
Manuel konto Hvis du markerer dette felt faringr du mulighed for selv at vaeliglge hvilken bankkonto der skal traeligkkes paring i den enkelte betalingssoslashgning Den automatiske tildeling af afsenderkonto saeligttes dermed ud af kraft
Sekvens Her skal du vaeliglge efter hvilket princip betalingssoslashgningen skal haringndtere flere fakturaer pr kreditor Du finder en uddybende beskrivelse af sekvenser i afsnit 34
| Opsaeligtning generelt 18
Godkendere Her vaeliglger du om du oslashnsker at benytte AMC-Bankings integrerede system for godkendelse af betalinger og i givet fald hvor mange godkendere der skal kvittere for de afsendte betalinger
En forudsaeligtning for at benytte funktionen er at du bruger en bank som understoslashtter denne
Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
Ingen Der sker ingen godkendelse af betalinger i AMC-Banking hvorfor betalingerne skal godkendes i bankens PC- elller onlinesystem
1 Betalinger skal godkendes af eacuten person med prokura til dette Dette valg kan anvendes hvis man udelukkende har godkendere med eneprokura eller hvis man kun oslashnsker at godkende med den ene halvdel af to godkendere i AMC-Banking og den anden i bankens onlinesystem Valget medfoslashrer at betalinger kun kan godkendes med en godkender i betalingskladden og at betalingsforslaget automatisk vil blive overfoslashrt til banken efter denne godkendelse
2 Betalinger skal godkendes af to personer med prokura Dette valg medfoslashrer at betalingsforslaget vil blive overfoslashrt automatisk til banken efter den anden godkendelse er foretaget
Manuel I dette tilfaeliglde kan du selv i det enkelte betalingsforslag vaeliglge om der skal bruges eacuten eller to godkendere Valget medfoslashrer at der skal foretages kvittering af mindst eacuten godkender foslashr betalingsforslaget kan overfoslashres til banken Overfoslashrsel til banken med denne opsaeligtning vil altid foregaring manuelt forstaringet saringledes at brugeren selv skal aktivere funktionen rdquoOverfoslashrrdquo i betalingskladden
Klar til bogfoslashring I dette felt skal du vaeliglge paring hvilket tidspunkt du vil tillade bogfoslashring af betalingskladdenDu kan vaeliglge mellem foslashlgende vaeligrdier
Efter overfoslashrt til bank Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget bogfoslashres saringsnart det er overfoslashrt til bankens onlinesystem eller saringsnart betalingsfilen til banken er dannet Der kraeligves altsaring ingen tilbagemelding fra banken i dette tilfaeliglde
Efter status fra bank (BANSTA) Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget foslashrst bogfoslashres naringr banken har bekraeligftet at betalingerne kan gennemfoslashres Det vil sige at banken har sendt en positiv tilbagemelding paring at betalingerne vil kunne udfoslashres Denne besked kaldes en BANSTA i EDIFACT sprog Det er altsaring ikke et krav at banken faktisk har udfoslashrt betalingen til leverandoslashren
Efter udfoslashrt i bank (DEBMUL) Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget foslashrst bogfoslashres naringr banken har bekraeligftet at betalingerne er gennemfoslashrt og dermed haeligvet paring vores egen konto Dette valg medfoslashrer at kun faktisk udfoslashrte betalinger kan bogfoslashres Dette valg kan og vil typisk ogsaring omfatte import af BANSTA filer undervejs i processen men disse BANSTA filer vil altsaring ikke tillade bogfoslashring af betalingerne foslashr de ogsaring er bekraeligftet som udfoslashrt via en saringkaldt DEBMUL fil
| Opsaeligtning generelt 19
Til bank Hvis du bruger AMC-Banking sammen med den online baserede XTendLink web-service skal du i dette felt angive en placering for de filer som XTendLink danner Du kan som en del af filnavnet benytte forskellige -koder som automatisk opbygger navnet med aktuelle data (1 indsaeligtter feks betalingskladden nr i filnavnet saring du kan bevare de historiske betalingsfiler) Du kan se de mulige koder i hjaeliglpeteksten til feltet
Fra bank Hvis du bruger AMC-Banking sammen med den online baserede XTendLink web-service og samtidig oslashnsker at modtage returfiler fra banken saringsom kontoudtog og indbetalinger skal du i dette felt angive hvor disse filer er placeret Der er altsaring tale om de filer som du har hentet fra bankens system og som senere skal importeres i AMC-Banking
Arkivbibliotek I dette felt skal du angive et bibliotek som kan benyttes til at arkivere de filer AMC-Banking har modtaget Der er altsaring tale om de filer som oprindeligt laring i mappen rdquoFra bankrdquo
Tillaeliggsoplysninger
Felter generelt I dette omraringde kan der for visse bankdefinitioner vaeligre felter som kanskal angives for at faring det fulde udbytte af systemet For hvert felt vil du kunne se en hjaeliglpetekst nederst paring skaeligrmen
| Opsaeligtning generelt 20
321 BANKKONTI
Under knappen bankkonto eller via menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankkonto oprettes
de konti der oslashnskes benyttet som afsenderkonti i den valgte bank Der skal som minimum vaeliglges
valutakode prioritet og modkonto paring de enkelte bankkonti
Felt Betydning
Bank Dette felt er kun synligt hvis tabellen aringbnes via menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankkonto Vaeliglges tabellen via knappen Bankkonto under Hovedoplysning er banken givet paring forharingnd og vises derfor ikke
Valuta Her angiver du hvilken valuta bankkontoen foslashres i Valutaen har betydning for om kontoen bliver valgt som afsenderkonto i betalingsforslag Det vil ske hvis der er sammenfald mellem kontoens valuta og den faktura der skal betales
Swift nr Hvis banksystemet kraeligver det skal du her udfylde swift-koden for den bank hvor kontoen hoslashrer hjemme
Bankkonto I dette felt skriver du nummeret paring firmaets egen bankkonto
Modkontotype Her kan du vaeliglge om din modkonto til bankkontoen er en Dynamics AX Bankkonto eller en Finanskonto
Modkonto Vaeliglg her hvilken modkonto i Dynamics AX den aktuelle bankkonto svarer til
Kontonavn I dette felt kan du angive et beskrivenden navn for bankkontoen
Prioritet Her skal du angive i hvilken orden firmaets egne bankkonti skal prioriteres dvs i hvilken raeligkkefoslashlge de skal vaeliglges som afsenderkonti i dine betalingsforslag Findes der flere konti i samme valuta i oversigten benyttes foslashrst den konti der har det laveste prioritetsnummer
| Opsaeligtning generelt 21
Naringr du skifter til fanen Generelt ser du dette billede
Paring generelt fanen kan du angive en finanskonto (og modkonto) for evt betalingsgebyrer Disse
gebyrer vil saring blive bogfoslashrt i forbindelse med bogfoslashring af betalingsforslaget
Felt Betydning
Kontotype
Modkontotype Vaeliglg her kontotypen for de konti der skal bruges ved bogfoslashring af hhv gebyr og renter
Gebyrkonto Denne konto benyttes til driftsbogfoslashring af de gebyrer som du indtaster i betalingskladden eller importerer via filer fra banken
Gebyr modkonto Her angiver du hvilken konto der skal bruges som modkonto (statuskonto) ved bogfoslashring af betalingsgebyrer Hvis bankgebyrer haeligves paring kontoen samtidig med at banken adviserer om dette kan du undlade at udfylde dette felt Er feltet blankt benyttes nemlig oplysningerne i felterne modkontotype og modkonto (fsva bankkontoen)
Renteindtaeliggt Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteindtaeliggter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
Renteudgift Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteudgifter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
| Opsaeligtning generelt 22
Valutakurs
Tillad valuta I dette felt skal du vaeliglge i hvilket omfang kontoen maring anvendes til betaling af forskellige valutaer Du kan vaeliglge enten rdquoKun kontoens valutardquo eller rdquoAlle valutaerrdquo Vaeliglges den foslashrste mulighed faringr du endvidere mulighed for at opbygge en liste over oslashvrige valutaer som kontoen ogsaring maring anvendes til Listen kan aringbnes via knappen rdquoTillad valutardquo
Brug valutakurs fra I feltet skal du vaeliglge hvilken kurs der skal benyttes ved bogfoslashring af linier i betalingskladden Hvis du importerer returfiler fra banken som indeholder kursoplysninger paring dine udenlandske betalinger kan denne kurs automatisk opdateres i kladden ved at vaeliglge vaeligrdien rdquoFilrdquo i dette felt Ellers benyttes Dynamics AXs egen valutakurs eller den kurs du taster manuelt ved bogfoslashring af betalingen
Gebyr valuta I betalingskladden findes der et felt for hver enkel betaling som kan benyttes til at indtaste (eller importere fra en fil) et evt gebyr for betalingen Du skal her vaeliglge i hvilken valuta dette gebyr skal bogfoslashres Den typiske valg af rdquoKontoens valutardquo
Samling
Samling I dette felt kan du vaeliglge om du oslashnsker udbetalinger fra egen bankkonto samlet til eacuten postering i banken eller om de skal fremstaring som en postering pr gennemfoslashrt kreditorbetaling
Bankafstemning
Bruger-id Naringr den automatiske kontoafstemning afvikles vil den aktuelle konto vaeligre spaeligrret saring andre ikke kan foretage afstemning paring kontoen samtidig Brugeren som pt har spaeligrret kontoen kan aflaeligses i dette felt Hvis kontoen er spaeligrret ved en fejl kan indholdet af feltet slette manuelt
Startdato Hvis du starter afstemningsfunktionen efter du har taget Dynamics AX i brug vil en del af de finansposter der er bogfoslashrt i Dynamics AX vaeligre afstemt manuelt tidligere Disse poster skal ikke med i de fremtidige automatiske afstemninger Datoen i dette felt angiver din skaeligringsdato for hvilke poster der skal medtages i afstemningen
| Opsaeligtning generelt 23
Paring dimensionsfanen kan du saeligtte standardvaeligrdier op for bogfoslashring paring den aktuelle bankkonto I
den foslashrste kolonne vaeliglger du dimensionerne for bogfoslashring af gebyrer i den anden kolonne
dimensioner for bogfoslashring af renteindtaeliggter og -udgifter
| Opsaeligtning generelt 24
33 OPSAEligTNING AF KLADDER
Under AMC-Banking Opsaeligtning Kladder foretages opsaeligtning af de kladder du oslashnsker at
benytte i forbindelse med betalingsforslag for kreditorer samt indbetalinger fra kunder
Felterne i kladdeopsaeligtningen har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Kladdens navn som vaeliglges i den daglige brug af betalingsforslag
Navn Skriv her et mere uddybende navn til kladden Feks til hvilket formaringl den benyttes Navnet vil blive foreslaringet som kladdens navn naringr den vaeliglges i menuen rdquoKladde udbetalingerrdquo
Nyt bilag Her skal du vaeliglge efter hvilket princip der skal dannes nye bilagsnumre i dine betalings-opkraeligvningskladder
Nummerserie Her vaeliglger du hvilken Dynamics AX nummerserie der skal benyttes til at danne bilagsnumre i den aktuelle betalingskladde
Kontotype Her vaeliglger du hvilken type kladde du vil oprette
Leverandoslashr Vaeliglges hvis kladden skal benyttes til kreditorbetalinger
Debitor Vaeliglges hvis kladden skal bruges til import af indbetalinger fra kunder
| Opsaeligtning generelt 25
Under fanen Generelt ser du dette billede
Felterne under fanen Generelt har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Udligningstype Vaeliglg ldquoUdpegede posterrdquo for at faring mest ud af den integrerede funktionalitet i modulet
Slet linier efter bogfoslashring
Skal kladdelinierne slettes efter bogfoslashring Funktionen findes ogsaring under opsaeligtningen af dine oslashvrige Dynamics AX kladder og du boslashr vaeliglge samme princip i AMC-Banking kladderne som du har valgt i Dynamics AX i oslashvrigt
| Opsaeligtning generelt 26
34 OPSAEligTNING AF BANKDAGE
Naringr modulet fremsoslashger betalinger til et banksystem er det vigtigt at betalingerne ikke falder paring
dage hvor banken har lukket For at sikre dette skal systemet saeligttes op til at vide hvilke dage der
er betalingsdage og hvilke der er helligdage Du kan definere flere forskellige kalendere hvis
bankerne ikke foslashlger den samme Kalenderen bliver tilknyttet kreditorerne paring forskellige niveauer
ligesom det er tilfaeligldet med andre forhold i Dynamics AX i oslashvrigt
Bankdage saeligttes op under AMC-Banking Opsaeligtning Bankdage
Kalenderen kan defineres paring to maringder
Betal pr Faktura
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoFakturardquo vil systemet danne eacuten betaling pr kreditorpostering og placere
den paring den ifoslashlge kalenderen korrekte forfaldsdato
Betal flere fakturaer i samme betaling
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoSamlerdquo vil systemet samle alle posteringer for en given kreditor til en
given betalingsdag i forhold til den valgte kalender
Kalenderen kan tilknyttes banken (skal vaeliglges) betalingstypen eller en specifik kreditor Naringr
systemet forsoslashger at finde en gyldig betalingsdag soslashges foslashrst efter en tilknyttet kalender paring
kreditoren derefter paring betalingstypen og til sidst paring den valgte bank
Det tilraringdes at definere den metode der generelt skal benyttes paring bankniveau under
Hovedoplysninger (se afsnit 32 Opsaeligtning af banker) og dermed kun vaeliglge en alternativ
| Opsaeligtning generelt 27
opsaeligtning paring en kreditor eller betalingstype hvis den afviger fra bankens standard Med denne
opsaeligtning bliver det vaeligsentlig nemmere at aeligndre samlingsmetoden generelt paring et senere
tidspunkt idet det kun skal ske et sted
De enkelte felter i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Sekvens Her skriver du det navn du oslashnsker at bruge som reference til kalenderen
Beskrivelse Her kan du skrive et mere forklarende navn paring sekvensen
Metode Her vaeliglger du om betalinger i denne sekvens skal samles eller om kreditorposteringerne skal betales hver for sig
Klik paring ldquoOpretrdquo-knappen for at definere de gyldige betalingsdage for denne sekvens
Vaeliglg den periode kalenderen skal oprettes for og marker de ugedage der skal vaeligre betalingsdage
i denne sekvens De dage der ikke markeres bliver helligdage i kalenderen dog bliver loslashrdage og
soslashndage altid sat til helligdage
| Opsaeligtning generelt 28
Opsaeligtningen af bankdage har foslashlgende konsekvenser i betalingsforslaget
Felt Aktivitet
Bankdag Dette felt indeholder information om hvilke dage der er gyldige betalingsdage og hvilke der er helligdage
Eksempel 1 (soslashgning efter forfald) Vi har sat sekvensen op som vist herover og i betalingssoslashgningen har vi valgt at betale efter forfald Hvis en kreditorpostering forfalder loslashrdag den 2607 vil systemet foreslaring mandagen efter som betalingsdag dvs mandag den 2807
Eksempel 2 (soslashgning efter kasserabat) Hvis en kreditorpostering med kasserabat forfalder soslashndag den 2707 (helligdag) vil systemet foreslaring den seneste gyldige betalingsdag foslashr denne dvs fredag den 2507 Dette eksempel forudsaeligtter at den 2507 ikke er passeret med mindre der benyttes respitdage
| Opsaeligtning generelt 29
35 OPSAEligTNING AF BANKADVISERING
I forbindelse med haringndtering af automatiske betalinger til kreditorer er det vigtigt at der dannes
en fornuftig og fyldestgoslashrende meddelelse til modtageren
I AMC-Banking har du mulighed for selv at designe den meddelelse der sendes til kreditor i
forbindelse med de betalinger der sendes Vaeligr dog opmaeligrksom paring at adviseringen ofte kan
dannes automatisk i XTendLink via den valgte adviseringstype paring den enkelte kreditor Det korrekte
valg afhaelignger af land og betalingstype men kan ogsaring vaeligre aftalt direkte med den aktuelle
kreditor
Vaeliglg menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankadvisering
I opsaeligtningsbilledet kan du oprette et ubegraelignset antal adviseringer som derefter kan tilknyttes
de enkelte betalingstyper
I standard opsaeligtningen som leveres med modulet findes allerede en dansk og en udenlandsk
opsaeligtning men du kan selv tilfoslashje nye eller rette paring de eksisterende
I feltet Advisering til hoslashjre i billedet kan du vaeliglge mellem to forskellige metoder til at danne
adviseringer til dine kreditorerdebitorer
1 En simpel komprimeret metode
2 En avanceret metode som kan brugeropsaeligttes
| Opsaeligtning generelt 30
351 KOMPRIMERET ADVISERING
Vaeliglger du den komprimerede metode vil din advisering alene komme til at indeholde en
oplistning af de fakturanumre som indgaringr i betalingen Du vil i dette tilfaeliglde alene have mulighed
for at angive den tekst der skal indlede raeligkken af fakturanumre Denne tekst angives paring fanen
Advisering
Denne adviseringsform er den mest pladsbesparende men den kan risikere at indeholde for faring
informationer for visse leverandoslashrer Derfor anbefaler AMC-Consult normalt at benytte den
avancerede metode som beskrives i det foslashlgende afsnit
352 AVANCERET ADVISERING
Den avancerede adviseringsform vaeliglger du ved at angive typen Bruger i feltet Advisering
Herefter kan du paring Adviseringsfanen opbygge din advisering
| Opsaeligtning generelt 31
Den faeligrdige advisering dannes paring baggrund af teksten i tre forskellige felter
1 En overskrift som medtages paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over
flere linier men du skal selv vaeligre opmaeligrksom paring at overholde bankens
maksimale linielaeligngde Paring de fleste betalingstyper er den 35 tegn
2 En kolonneopbygning som kan bestaring af oplysninger fra den eller de posteringer
som ligger til grund for betalingen Adviseringen vil kunne opbygges ved hjaeliglp af
de 5 forskellige -koder der er vist til hoslashjre i billedet
3 En sluttekst som efterstilles den kolonneopbyggede tekst Slutteksten medtages
paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over flere linier men det skal ogsaring
her sikres at den kan rummes indenfor bankens maksimale linielaeligngde
| Opsaeligtning generelt 32
36 OPSAEligTNING AF STANDARD BANK
Under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Standard bank kan du vaeliglge hvilken bank og
betalingstype der skal vaeligre standard for nye kreditorer Opsaeligtningen har indflydelse paring hvilken
bank og betalingstype der vil blive tilknyttet de kreditorer der oprettes automatisk
Den automatiske oprettelse af kreditorer i AMC-Bankingrsquos banktabel skal aktiveres manuelt som en
tilretning af kreditortabellen
Tilretningen er beskrevet i Appendiks til rdquoInstall Guide AMC-Banking for Dynamics AXrdquo
| Opsaeligtning generelt 33
37 OPSAEligTNING AF SKABELONER
En skabelon benyttes til at definere standardopsaeligtningen for de banker og betalingstyper som du
skal benytte i AMC-Banking
Skabelonen indeholder alle de felter som du vil blive praeligsenteret for naringr du skal oprette
betalingsoplysninger for en ny kreditor Betalingstypefelter kan feks vaeligre adviseringsmetode
egen reference mfl Alle opslagsfelter har som udgangspunkt en standardvaeligrdi som er sat af
AMC-Consult og det er derfor kun noslashdvendigt at foretage opsaeligtning af skabelonen hvis du vil
afvige fra denne standard
Skabeloner opsaeligttes under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bank Skabeloner
Naringr du har oprettet en ny linje (CTRL + N) og valgt den bank skabelonen skal gaeliglde for kan du
med knappen rdquoStandardrdquo hente AMCrsquos standardopsaeligtning ind i skabelonen Paring den maringde har du et
udgangspunkt som kan tilrettes efter dit eget oslashnske Naringr du har trykket paring standard-knappen vil
du under fanen rdquoBetalingstyperdquo kunne se alle betalingstyper i den aktuelle bank
Paring de foslashlgende faner vil du se de felter der er relevante for den aktuelle betalingstype og her kan
du nu aeligndre i standardvaeligrdien for feltet
Se eksemplet herunder som vedroslashrer Indenlandsk bankoverfoslashrsel (domestic transfer) i Danmark
| Opsaeligtning generelt 34
Betalingsoplysninger
Bankoplysninger
| Opsaeligtning af kreditorer 35
4 OPSAEligTNING AF KREDITORER
41 MASSEOPRETTELSE AF KREDITORER VIA MULTI REDIGER
For at goslashre det nemt at oprette betalingsoplysninger paring de enkelte kreditorer findes der i AMC-
Banking en funktion der kan haringndtere en masseoprettelse af kreditorer i banktabellen
Under Periodisk vaeliglges menuen Rediger og derefter Multi rediger kreditor
Klik paring knappen ldquoStandardvaeligrdierrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 36
I dette billede vaeliglges hvilken bank og betalingstype der skal tilknyttes de kreditorer som via
udvalget bliver overfoslashrt til banktabellen Valget af betalingstype boslashr foregaring i samraringd med brugeren
og virksomhedens betalingsformidlingskonsulent i banken
Naringr betalingstypen er valgt klikkes paring fanen rdquoGenerelt (betalingstype)rdquo Vaeligr opmaeligrksom paring at det
er den valgte betalingstype der fremgaringr i parentesen paring fanebladet
Felterne i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Primaeligr Markering af dette felt medfoslashrer at den aktuelle betalingstype oprettes som primaeligr type for de udvalgte kreditorer Feltet skal normalt vaeligre markeret og skal kun vaeligre blankt hvis der oprettes flere betalingstyper paring en eller flere kreditorer
Sekvens Her kan der vaeliglges en sekvens som vil blive tilknyttet alle de kreditorer som udvaeliglges Der findes ogsaring opsaeligtning af sekvens paring hoved bankniveau og der skal derfor kun vaeliglges en sekvens i dette felt hvis vaeligrdien afviger fra standard sekvensen paring bankniveau
Valgt Hvis du markerer dette felt vil udvalget hente den bankkonto paring kreditor som er valgt i feltet rdquoBankkontordquo paring standard kreditor tabellen Der tages altsaring ikke hensyn til hvilken kontokode bankkontoen er oprettet med ndash alene om den er valgt og dermed synlig i feltet
| Opsaeligtning af kreditorer 37
Kontokode I dette felt kan du som alternativ til det forrige felt rdquoValgtrdquo angive en bestemt kontokode som du oslashnsker at overfoslashre fra Dynamics AX standard bankkonto tabel paring de enkelte kreditorer I dette tilfaeliglde er det altsaring ligegyldigt om kontoen er valgt paring kreditor tabellen blot bankkontoen har den anfoslashrte kontokode
Foslashr Hvis der ved konverteringen er behov for at foranstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Efter Hvis der ved konverteringen er behov for at efterstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Justering Hvis opbygningen af de bankkonti der skal hentes fra kreditor bank tabellen ikke overholder det format der forventes af AMC-Banking kan der i dette felt vaeliglges en justering af kontoen som sammen med det naeligste felt rdquoLaeligngderdquo vil forlaelignge og justere nummeret
Laeligngde Her angiver du den oslashnskede laeligngde paring de bankkonti der overfoslashres fra kreditor bank tabellen Laeligngden vil sammen med feltet rdquoJusteringrdquo styre hvordan det faeligrdige bankkontonr opbygges naringr det overfoslashres til AMC-Banking
Naringr standardvaeligrdierne for det aktuelle udvalg er sat op lukkes billedet
Udvalget koslashres herefter ved at trykke paring knappen rdquoUdvalgrdquo og derefter paring funktionen rdquoUdvalg
(kreditorer)rdquo
Her defineres hvilke kreditorer der skal overfoslashres til banktabellen Der kan afgraelignses paring alle felter
i kreditortabellen Du bliver i foslashrste omgang spurgt om det kun er nye kreditorer der skal
medtages i udvalget
Svarer du ja til det bliver udvalget begraelignset til kun at omfatte kreditorer som ikke i forvejen
findes i AMC-banktabellen paring den aktuelle bank (den bank du har valgt under rdquoStandardvaeligrdierrdquo)
Tryk nu paring knappen rdquoUdvaeliglgrdquo og du faringr nu mulighed for at afgraelignse dit udvalg i forhold til
kreditortabellen
| Opsaeligtning af kreditorer 38
Som udgangspunkt vil du kun kunne se to mulige afgraelignsningsfelter men ved at oprette nye linjer
under fanen rdquoAfgraelignsningerrdquo kan du vaeliglge blandt alle felter paring kreditortabellen
Naringr du trykker OK (2 gange) vises de valgte kreditorer i Multi Rediger oversigten
Laeligg maeligrke til at bank og betalingstype er udfyldt med indholdet af de standardvaeligrdier du valgte
tidligere Der er desuden sat en markering for den betalingstype som primaeligrt vil blive benyttet i
bankkladden hvis du har valgt mere end en betalingstype i standardvaeligrdier
Hvis der i yderste hoslashjre kolonne vises et gult symbol med et udraringbstegn i betyder det at den
paringgaeligldende kreditor allerede findes i banktabellen med praeligcis samme opsaeligtning (bank
betalingstype og kontonummer) Det boslashr derfor overvejes om den skal overfoslashres igen
| Opsaeligtning af kreditorer 39
Du boslashr i oslashvrigt foretage foslashlgende kontrol af udvalget
Skal de valgte kreditorer kunne betales med de betalingstyper der er vist i oversigten
Er kontonumrene korrekte i forhold til den valgte betalingstype (laeligngde og opbygning)
Note
Hvis du sletter kreditorer fra udvalget eller fravaeliglger dem i din afgraelignsning bliver de ikke oprettet
i banktabellen og kreditoren vil derfor ikke blive fundet i bankkladden naringr der efterfoslashlgende soslashges
efter betalinger
Naringr du er sikker paring indholdet af udvalget klikker du paring knappen ldquoOpdaterrdquo og kreditorerne vil nu
bliver overfoslashrt til banktabellen
Tryk rdquoOKrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 40
42 MANUEL OPRETTELSE I BANKTABELLEN VIA LEVERANDOslashRTABELLEN
I kreditortabellen findes en funktion under knappen ldquoOpsaeligtningrdquo der benyttes til at overfoslashre en
kreditor til banktabellen Denne funktion kan med fordel benyttes idet oprettelsen af
betalingsoplysninger derved kan ske samtidig med oprettelse af kreditoren
Naringr funktionen AMC-Banking vaeliglges i kreditortabellen bliver du guidet direkte videre til
banktabellen og faringr mulighed for at oprette betalingsoplysningerne Hvis du ikke har denne
funktion i din kreditortabel kan den tilfoslashjes manuelt Se vejledningen i Appendiks til rdquoInstall Guiderdquo
(findes paring wwwamcdk)
43 MANUEL OPRETTELSE DIREKTE I BANKTABELLEN
Det er naturligvis ogsaring muligt at oprette betalingsoplysningerne direkte i banktabellen
Her benyttes de normale funktioner til oprettelse af nye poster i tabellen (feks Ctrl + N)
Banktabellen er opbygget som et hovedkartotek som indeholder de kreditorer du har valgt at
oprette i AMC-Banking Paring hver kreditor kan du saring oprette et antal bankerbetalingstyper (paring fanen
Betalingstyper) som det vil vaeligre muligt at bruge i de daglige betalingssoslashgninger
| Opsaeligtning af kreditorer 41
Hver betalingstype har sine egne felter som det kan vaeligre noslashdvendigt at udfylde med kreditors
specifikke betalingsoplysninger Det kan vaeligre en god ide at raringdfoslashre sig med banken naringr denne
opsaeligtning skal foretages
431 OPSAEligTNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Faeliglles for alle bankerbetalingstyper er at der paring hver kreditor kan defineres hvordan en evt
alternativ advisering skal haringndteres hvis det i betalingsforslaget vaeliglges at udskrive en saringdan Den
alternative advisering fungerer i praksis paring den maringde at der i betalingssoslashgningen sker en validering
af om der i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo er valgt en vaeligrdi forskellig fra rdquoNejrdquo Hvis dette er tilfaeligldet vil
der ske en markering af betalingen i kladden og denne kan derefter adviseres alternativ efter det
princip der er valgt i opsaeligtningen for kreditor
For at foretage opsaeligtning af den alternative advisering skal du vaeliglge menupunktet Banktabel
kreditorer i AMC-Banking Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned paring
betalingstypeniveau paring den enkelte kreditor Det er derfor vigtigt at du vaeliglger den rigtige
betalingstype paring kreditor hvis der er flere muligheder
Felterne paring fanen rdquoAlt Advisrdquo har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Udskriftsmedie Her skal du vaeliglge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald om den skal udskrives til printer eller om der skal sendes en e-mail til kreditor
E-mail Hvis du har valgt e-mail i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo skal du her angive til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes
Erstat advistekst og alt advis
Felterne benyttes ikke laeligngere
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Indledning 5
1 INDLEDNING For at faring mest mulig glaeligde at dit AMC-Banking modul boslashr du foslashlge denne vejledning som i detaljer
beskriver hvilke dele af systemet der skal behandles for at modulet fungerer korrekt
Vejledningen vil indledningsvis gennemgaring modulets grundlaeligggende opsaeligtning dvs den del af
opsaeligtningen der kun skal foretages eacuten gang Derudover vil du ogsaring finde en detaljeret beskrivelse
af modulets funktioner saring du kan blive fortrolig med den daglige brug af modulet
| Opbygning 6
2 OPBYGNING
21 OVERORDNEDE FACILITETER
AMC-Banking indeholder 3 overordnede funktionaliteter
1 AMC-Banking indeholder faciliteter til betaling af de kreditorer som er oprettet i Dynamics
AX Modulet kan saringledes kommunikere betalinger og betalingstyper med alle danske
norske og svenske banker samt en del banker i andre lande Saringfremt dit Banking-modul
ikke indeholder den oslashnskede bank kontakt da venligst din forhandler for at faring undersoslashgt
mulighederne for integration med den oslashnskede bank
2 AMC-Banking indeholder faciliteter til at modtage betalingsfiler indeholdende
debitorbetalinger Disse betalinger importeres til finanskladden hvorfra de bogfoslashres
Bogfoslashringen goslashr brug af Aringbenpost-systemet i Dynamics AX Det er muligt at importere og
udligne indbetalinger baseret paring saringvel OCR-indbetalingskort som ustrukturerede
bankoverfoslashrsler Modulet kommunikerer med bankerne efter standardformater og
specielt for OCR indbetalinger findes der typisk et faeliglles format for de understoslashttede
banker feks PBS-format i Danmark (FI-kort) BBS format i Norge og Bank- eller PostGirot
format i Sverige Tal evt med firmaets bankforbindelse om denne mulighed
3 AMC-Banking indeholder faciliteter til at foretage automatisk kontoafstemning paring
baggrund af filbaserede kontoudtog fra banken Afstemningen foretages stort set
automatisk idet hver enkel bankpostering matches med den tilsvarende finanspost i
Dynamics AX Der findes endvidere faciliteter i kontoafstemningen som giver mulighed for
automatisk bogfoslashring af de bankposter som endnu ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX
| Opsaeligtning generelt 7
3 OPSAEligTNING GENERELT
31 OPSAEligTNING AF PARAMETRE
Modulets faste parametre saeligttes op under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Parametre
Skaeligrmbilledet er opdelt i et afsnit vedr kreditorbetalinger et afsnit vedr debitorindbetalinger og
et afsnit vedr kontoafstemning Desuden skal der ogsaring ske en opsaeligtning af hvordan AMC-Banking
skal kommunikere med XTendLink som skal vaeligre installeret inden denne opsaeligtning foretages
311 OPSAEligTNING AF KREDITOR PARAMETRE
Naringr du vaeliglger kreditor fanen ser du dette billede
| Opsaeligtning generelt 8
De enkelte felter paring kreditor fanen har foslashlgende funktioner
Felt Betydning
Dimension Hvis du paring betalingstransaktionerne oslashnsker at kunne foslashlge den oprindeligt registrerede dimension paring kreditorposteringer skal denne checkbox markeres Vaeliglges funktionen vil kun betalinger med praeligcis samme dimensioner blive samlet ved dannelse af betalingerne Man vil dermed sandsynligvis foroslashge antallet af transaktioner og man boslashr derfor kun vaeliglge at markere boxen hvis man har behov for at foslashlge betalingstransaktioner paring dimensionsniveau Naringr boksen vaeliglges vil den oprindeligt anvendte dimension ogsaring blive benyttet ved bogfoslashring af betalingstransaktionen
Triangulering Marker denne boks hvis du vil lade betalingssoslashgningen foretage en automatisk konvertering af betalingsvalutaen saring den foslashlger Dynamics AX princip for valutatriangulering Har du valgt en trianguleringsvaluta i firmaoplysninger samt tilmeldt feks DEM til triangulering vil alle fakturaer som er bogfoslashrt i DEM blive omregnet og betalt i din trianguleringsvaluta (feks EUR)
Bank filnavn Her kan du angive om det skal vaeligre muligt at aeligndre navnet paring den fil der skal sendes til banken
Bemaeligrk Feltet har kun effekt hvis AMC-Banking benyttes sammen med AMC-Consults web-baserede XTendLink loslashsning Hvis XTendLink er installeret paring firmaet eget netvaeligrk findes opsaeligtningen af filnavne i XTendLink
Sletning I denne boks skal du vaeliglge hvorvidt du vil praeligsenteres for negative eller 0-linier i dine betalingsforslag
Behold alle linier Denne vaeligrdi medfoslashrer at alle kreditorbetalinger uanset fortegn bliver vist i dit betalingsforslag
Behold kun betalinger Denne vaeligrdi medfoslashrer at du kun bliver praeligsenteret for positive nettobetalinger i dine betalingsforslag
Vaeligr opmaeligrksom paring at vaeligrdien rdquoBehold kun betalingerrdquo kan medfoslashre at du fravaeliglger visse kreditnotaer i dine betalingsforslag Den anbefalede og sikreste metode er derfor at vaeliglge vaeligrdien rdquoBehold alle linierrdquo
Kladdenummer I dette felt optaeliglles de kladdenumre der benyttes i AMC-Banking Nummeret er opbygget efter formen regnskabs-ID + loslashbenummer AMC kladder benytter sig altsaring ikke at Dynamics AXrsquos generelle nummerserie for kladder
| Opsaeligtning generelt 9
Respitdage (kasserabat)
I dette felt kan du angive hvor mange dage en kasserabatdato maring vaeligre overskredet naringr du koslashrer dit betalingsforslag
Respitdage kan saeligttes op paring parameterniveau som en generel regel men kan ogsaring vaeliglges for en specifik kreditor (paring banktabellen) hvis denne skal afvige fra den generelle regel
Eksempel I et betalingsforslag som koslashres den 24 maj finder soslashgningen en faktura med mulig kasserabat senest den 20 maj Du har angivet respitdage (kasserabat) til 5 dage Da forsinkelsen ligger indenfor det acceptable iflg opsaeligtningen vil rabatten blive fratrukket betalingsbeloslashbet i soslashgningen og betalingsdatoen vil blive sat til dd (altsaring den 24 juni)
Posteringstekst Dette felt benyttes til at definere posteringsteksten i bankkladden Teksten benyttes paring baringde kreditor- og finansposteringen Der kan bruges foslashlgende koder i teksten der oversaeligttes paring den enkelte linie i bankkladden
1 (fakturanummer) 2 (kreditornummer) 3 (bilagsnummer) 4 (forfaldsdato) og 5 (kreditors navn)
Standard betalingstype
Axapta betalingsmaringder
Hvis du markerer dette felt aringbner du mulighed for at sammenkaeligde AMC-Bankings betalingstyper med Dynamics AX standard betalingsmaringder Det betyder i praksis at du faringr mulighed for at vaeliglge en specifik betalingsmaringde naringr du bogfoslashrer fakturaer paring kreditor i feks indgangsbogen
For at faring glaeligde af denne funktion er det endvidere en forudsaeligtning at du gennemfoslashrer et par tilretninger i den eller de kladder som du anvender til fakturaregistrering (indgangsbog fakturajournal eller finanskladde) Disse tilretninger er beskrevet i detaljer i Appendix til Installationsguiden som du finder paring wwwamcdk
Betalingsmaringde Dette felt kan udfyldes med en betalingsmaringde hentet fra Dynamics AX standard betalingsmaringder Vaeliglger du det vil alle de betalinger der bogfoslashres fra AMC-Banking blive paringhaeligftet denne betalingsmaringde og du kan derfor foslashlge oprindelsen af dine posteringer som er foretaget i AMC-Banking
| Opsaeligtning generelt 10
312 OPSAEligTNING AF DEBITOR PARAMETRE
Naringr du vaeliglger fanen debitor ser du dette billede
De enkelte felter paring debitor fanen har foslashlgende funktioner
Felt Betydning
Benyt Cremul
Benyt Marker dette felt hvis du oslashnsker at benytte funktionerne til haringndtering af debitorindbetalinger i det aktuelle regnskab
Cremul udligning
Kladdenavn I dette felt skal du vaeliglge hvilken kladdetype du vil anvende ved import af debitorindbetalinger fra banken Kladden skal forinden vaeligre oprettet under AMC-Banking Opsaeligtning Kladder Ved oprettelse af kladden skal der vaeliglges kontotype Debitor
Match-interval Naringr det automatiske match af debitorindbetalinger koslashrer vil systemet finde alle aringbne debitorposter frem med henblik paring at finde og udligne den korrekte post for den aktuelle bankindbetaling I dette felt kan du angive hvor mange dage tilbage i tiden denne fremfinding skal ske
| Opsaeligtning generelt 11
Transaktions tekst Dette felt benyttes til at definere posteringsteksten i indbetalingskladden Teksten benyttes paring baringde debitor- og finansposteringen Der kan bruges foslashlgende koder i teksten der oversaeligttes paring den enkelte linie i bankkladden
1 (debitornummer) 2 (debitornavn) og 3 (fakturanummer)
Faktura-format
Fakturamaske Hvis du benytter en maske i forbindelse med nummerering af fakturaer skal du angive denne i dette felt Masken indtastes paring samme maringde som den er oprettet i nummerserien
313 OPSAEligTNING AF XTENDLINK
XTendLink er den del af AMC-Banking som soslashrger for bla at danne betalingsfiler til banken Der
skal derfor ske en opsaeligtning af hvor XTendLink er installeret
| Opsaeligtning generelt 12
De enkelte felter paring XTendLink fanen har foslashlgende funktioner
Felt Betydning
Benyt XTendLink
Benyt I dette felt markerer du om AMC-Banking modulet skal benyttes i det aktuelle regnskab
XTendLink adresse
Foslashrste Http AMC-Banking kommunikerer med XTendLink via en saringkaldt WEB service Denne service saeligttes op i XTendLink til at rdquolytterdquo via en fast port paring serveren Den valgte port saeligttes op i baringde XTendLink og i AMC-Banking Standardporten for XTendLink er 8030 I dette felt skriver du adressen til XTendLink web-servicen Adressen skrives efter foslashlgende form httpIP-adresseweb-service-portamcxml
Eksempel http101011011108030amcxml
Hvis du benytter AMC-XTendLink online web-service skal du angive foslashlgende adresse
httpwebservicextendlinkcom8030amcxml
NB I version 502 (til Axapta 3x) angives IP-adresse og port nummer i hvert sit felt og der kan kun benyttes en XTendLink installeret paring eget netvaeligrk
Anden http Hvis AMC-Banking oslashnskes benyttet mod en alternativ XTendLink web-service kan adressen paring denne angives her Denne service vil blive kaldt hvis forbindelsen til den foslashrste http adresse ikke kan etableres
Generelt
Log filer Naringr AMC-Banking sender kommandoer til XTendLink kan disse gemmes i en log fil Hvis du oslashnsker at benytte denne funktion skal dette felt markeres
Vaeligr dog opmaeligrksom paring at log funktionen vil vaeligre en belastende faktor for performance i systemet
Slet behandlet AMC-Banking importerer loslashbende filer fra bankenXTendLink og i den forbindelse dannes der en raeligkke saringkaldte XTendLink journaler i AMC-Banking I dette felt kan du angive om og hvor ofte disse journaler skal slettes fra AMC-Banking
Test Hvis banken tillader denne mulighed kan det i dette felt angives at der er tale om testdata naringr XTendLlink sender betalingsfiler til banken
Vaeligr opmaeligrksom paring at ikke alle banker kender forskel paring test- og produktionsdata
| Opsaeligtning generelt 13
314 TEST AF FORBINDELSEN TIL XTENDLINK
Naringr du har foretaget opsaeligtning af XTendLink parametre kan du teste om du kan faring forbindelse til
XTendLink Det sker ved at trykke paring rdquoTest forbindelserdquo
Naringr denne meddelelse vises er opsaeligtningen OK og AMC-Banking er korrekt forbundet til
XTendLink
| Opsaeligtning generelt 14
315 OPSAEligTNING AF AFSTEMNING
Hvis du vil benytte AMC-Banking til automatisk kontoafstemning skal felterne under fanebladet
rdquoAfstemningrdquo udfyldes
Under denne fane kan du desuden foretage en opsaeligtning af funktionen til samling af debitor- og
kreditorsaldi
| Opsaeligtning generelt 15
De enkelte felter har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Benyt finsta
Benyt Marker dette felt hvis du oslashnsker at benytte funktionerne til haringndtering af debitorindbetalinger i det aktuelle regnskab
Generelt
AfstemningsId I dette felt optaeliglles den nummerserie som anvendes naringr der importeres filer med kontoudtog fra banken Nummerserien benyttes til at tildele de afstemte poster et afstemningsloslashbenummer som holder styr paring hvilke bank- og finansposteringer der er afstemt mod hinanden Nummerserien starter automatisk paring nr 1000 men den kan aeligndres hvis det oslashnskes
Sum betalinger
Referencefelt til sumpost nummer
Naringr funktionen til samling af debitor- og kreditorsaldi afvikles danner systemet en ny post paring kreditor som efterfoslashlgende kan betales via betalingskladden Denne sumpost sammenkaeligdes med de oprindelige debitor- og kreditorposter ved at stemple nummeret fra den overnfor valgte nummerserie paring baringde den nye kreditorpost og de oprindelige poster Du skal her angive hvilket felt dette nummer skal placeres i Gyldige vaeligrdier er Dokument Betalings-ID og OCR-linje
Kreditor betalingsmaringde
Hvis du af en eller anden grund oslashnsker at se bort fra en eller flere kreditorposter under samlingen af debitor- og kreditorsaldi kan du saeligtte den her valgte betalingsmaringde paring posteringen
Debitor betalingsmaringde
Hvis du af en eller anden grund oslashnsker at se bort fra en eller flere debitorposter under samlingen af debitor- og kreditorsaldi kan du saeligtte den her valgte betalingsmaringde paring posteringen
SummeringsId Hvis du oslashnsker at benytte funktionen til samling af debitor- og kreditorsaldi som findes under menupunktet AMC-Banking Periodisk Samlet betalings- opkraeligvningssum skal du her angive det foslashrste nummer i en nummerserie som kan benyttes til at nummerere og dermed sammenkaeligde de debitor- og kreditorposter der indgaringr i samlingerne
| Opsaeligtning generelt 16
32 OPSAEligTNING AF BANKER
Under AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning opsaeligttes de bankspecifikke oplysninger som
vedroslashrer vores egen bank
Hvis der under import af bankregler er valgt rdquoOpsaeligtningrdquo vil AMC-Banking vaeligre forsynet med de
banker som pt understoslashttes i XTendLink men der skal foretages en yderligere opsaeligtning af den
eller de banker du benytter
Paring oversigtsbilledet skal der alene tages stilling til hvilke banker der oslashnskes vist i oversigter andre
steder i systemet Dette goslashres ved at markere A-kolonnen (Aktiv) ud for de oslashnskede banker
Det banknavn der vaeliglges eller oprettes i feltet Bank skal vaeligre oprettet i XTendLink med praeligcis
samme stavemaringde da XTendLink ellers ikke kan behandle de overfoslashrte betalinger korrekt
| Opsaeligtning generelt 17
Under fanen Generel skal du blandt andet definere hvilken sekvens der skal bruges som standard
for banken samt hvordan godkendelse og bogfoslashring af betalinger skal foregaring Du kan laeligse mere om
opsaeligtning af sekvenser i afsnit 34
De oslashvrige felter paring rdquoGenerelrdquo fanen har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Bank
Bankdef Her vaeliglger du hvilken bankdefinition der skal tilknyttes den aktuelle bank En bankdefinition styrer bla reglerne for hvilke betalingstyper der er til raringdighed i den aktuelle bank Hvis du benytter en af de banker der paring forharingnd er oprettet i modulet vil bankdefinitionen vaeligre udfyldt allerede
Tidligste betalingsdato
I dette felt kan du angive hvornaringr dine betalinger tidligst maring betales Bruger du feks en bank der ikke kan haringndtere betalingsoverfoslashrsler samme dag som filen sendes kan du her angive vaeligrdien 1 Denne opsaeligtning vilmedfoslashre at betalingsdatoen i kladden udskydes til den foslashlgende bankdag men kun hvis betalingsdagen eller var dd
Manuel konto Hvis du markerer dette felt faringr du mulighed for selv at vaeliglge hvilken bankkonto der skal traeligkkes paring i den enkelte betalingssoslashgning Den automatiske tildeling af afsenderkonto saeligttes dermed ud af kraft
Sekvens Her skal du vaeliglge efter hvilket princip betalingssoslashgningen skal haringndtere flere fakturaer pr kreditor Du finder en uddybende beskrivelse af sekvenser i afsnit 34
| Opsaeligtning generelt 18
Godkendere Her vaeliglger du om du oslashnsker at benytte AMC-Bankings integrerede system for godkendelse af betalinger og i givet fald hvor mange godkendere der skal kvittere for de afsendte betalinger
En forudsaeligtning for at benytte funktionen er at du bruger en bank som understoslashtter denne
Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
Ingen Der sker ingen godkendelse af betalinger i AMC-Banking hvorfor betalingerne skal godkendes i bankens PC- elller onlinesystem
1 Betalinger skal godkendes af eacuten person med prokura til dette Dette valg kan anvendes hvis man udelukkende har godkendere med eneprokura eller hvis man kun oslashnsker at godkende med den ene halvdel af to godkendere i AMC-Banking og den anden i bankens onlinesystem Valget medfoslashrer at betalinger kun kan godkendes med en godkender i betalingskladden og at betalingsforslaget automatisk vil blive overfoslashrt til banken efter denne godkendelse
2 Betalinger skal godkendes af to personer med prokura Dette valg medfoslashrer at betalingsforslaget vil blive overfoslashrt automatisk til banken efter den anden godkendelse er foretaget
Manuel I dette tilfaeliglde kan du selv i det enkelte betalingsforslag vaeliglge om der skal bruges eacuten eller to godkendere Valget medfoslashrer at der skal foretages kvittering af mindst eacuten godkender foslashr betalingsforslaget kan overfoslashres til banken Overfoslashrsel til banken med denne opsaeligtning vil altid foregaring manuelt forstaringet saringledes at brugeren selv skal aktivere funktionen rdquoOverfoslashrrdquo i betalingskladden
Klar til bogfoslashring I dette felt skal du vaeliglge paring hvilket tidspunkt du vil tillade bogfoslashring af betalingskladdenDu kan vaeliglge mellem foslashlgende vaeligrdier
Efter overfoslashrt til bank Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget bogfoslashres saringsnart det er overfoslashrt til bankens onlinesystem eller saringsnart betalingsfilen til banken er dannet Der kraeligves altsaring ingen tilbagemelding fra banken i dette tilfaeliglde
Efter status fra bank (BANSTA) Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget foslashrst bogfoslashres naringr banken har bekraeligftet at betalingerne kan gennemfoslashres Det vil sige at banken har sendt en positiv tilbagemelding paring at betalingerne vil kunne udfoslashres Denne besked kaldes en BANSTA i EDIFACT sprog Det er altsaring ikke et krav at banken faktisk har udfoslashrt betalingen til leverandoslashren
Efter udfoslashrt i bank (DEBMUL) Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget foslashrst bogfoslashres naringr banken har bekraeligftet at betalingerne er gennemfoslashrt og dermed haeligvet paring vores egen konto Dette valg medfoslashrer at kun faktisk udfoslashrte betalinger kan bogfoslashres Dette valg kan og vil typisk ogsaring omfatte import af BANSTA filer undervejs i processen men disse BANSTA filer vil altsaring ikke tillade bogfoslashring af betalingerne foslashr de ogsaring er bekraeligftet som udfoslashrt via en saringkaldt DEBMUL fil
| Opsaeligtning generelt 19
Til bank Hvis du bruger AMC-Banking sammen med den online baserede XTendLink web-service skal du i dette felt angive en placering for de filer som XTendLink danner Du kan som en del af filnavnet benytte forskellige -koder som automatisk opbygger navnet med aktuelle data (1 indsaeligtter feks betalingskladden nr i filnavnet saring du kan bevare de historiske betalingsfiler) Du kan se de mulige koder i hjaeliglpeteksten til feltet
Fra bank Hvis du bruger AMC-Banking sammen med den online baserede XTendLink web-service og samtidig oslashnsker at modtage returfiler fra banken saringsom kontoudtog og indbetalinger skal du i dette felt angive hvor disse filer er placeret Der er altsaring tale om de filer som du har hentet fra bankens system og som senere skal importeres i AMC-Banking
Arkivbibliotek I dette felt skal du angive et bibliotek som kan benyttes til at arkivere de filer AMC-Banking har modtaget Der er altsaring tale om de filer som oprindeligt laring i mappen rdquoFra bankrdquo
Tillaeliggsoplysninger
Felter generelt I dette omraringde kan der for visse bankdefinitioner vaeligre felter som kanskal angives for at faring det fulde udbytte af systemet For hvert felt vil du kunne se en hjaeliglpetekst nederst paring skaeligrmen
| Opsaeligtning generelt 20
321 BANKKONTI
Under knappen bankkonto eller via menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankkonto oprettes
de konti der oslashnskes benyttet som afsenderkonti i den valgte bank Der skal som minimum vaeliglges
valutakode prioritet og modkonto paring de enkelte bankkonti
Felt Betydning
Bank Dette felt er kun synligt hvis tabellen aringbnes via menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankkonto Vaeliglges tabellen via knappen Bankkonto under Hovedoplysning er banken givet paring forharingnd og vises derfor ikke
Valuta Her angiver du hvilken valuta bankkontoen foslashres i Valutaen har betydning for om kontoen bliver valgt som afsenderkonto i betalingsforslag Det vil ske hvis der er sammenfald mellem kontoens valuta og den faktura der skal betales
Swift nr Hvis banksystemet kraeligver det skal du her udfylde swift-koden for den bank hvor kontoen hoslashrer hjemme
Bankkonto I dette felt skriver du nummeret paring firmaets egen bankkonto
Modkontotype Her kan du vaeliglge om din modkonto til bankkontoen er en Dynamics AX Bankkonto eller en Finanskonto
Modkonto Vaeliglg her hvilken modkonto i Dynamics AX den aktuelle bankkonto svarer til
Kontonavn I dette felt kan du angive et beskrivenden navn for bankkontoen
Prioritet Her skal du angive i hvilken orden firmaets egne bankkonti skal prioriteres dvs i hvilken raeligkkefoslashlge de skal vaeliglges som afsenderkonti i dine betalingsforslag Findes der flere konti i samme valuta i oversigten benyttes foslashrst den konti der har det laveste prioritetsnummer
| Opsaeligtning generelt 21
Naringr du skifter til fanen Generelt ser du dette billede
Paring generelt fanen kan du angive en finanskonto (og modkonto) for evt betalingsgebyrer Disse
gebyrer vil saring blive bogfoslashrt i forbindelse med bogfoslashring af betalingsforslaget
Felt Betydning
Kontotype
Modkontotype Vaeliglg her kontotypen for de konti der skal bruges ved bogfoslashring af hhv gebyr og renter
Gebyrkonto Denne konto benyttes til driftsbogfoslashring af de gebyrer som du indtaster i betalingskladden eller importerer via filer fra banken
Gebyr modkonto Her angiver du hvilken konto der skal bruges som modkonto (statuskonto) ved bogfoslashring af betalingsgebyrer Hvis bankgebyrer haeligves paring kontoen samtidig med at banken adviserer om dette kan du undlade at udfylde dette felt Er feltet blankt benyttes nemlig oplysningerne i felterne modkontotype og modkonto (fsva bankkontoen)
Renteindtaeliggt Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteindtaeliggter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
Renteudgift Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteudgifter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
| Opsaeligtning generelt 22
Valutakurs
Tillad valuta I dette felt skal du vaeliglge i hvilket omfang kontoen maring anvendes til betaling af forskellige valutaer Du kan vaeliglge enten rdquoKun kontoens valutardquo eller rdquoAlle valutaerrdquo Vaeliglges den foslashrste mulighed faringr du endvidere mulighed for at opbygge en liste over oslashvrige valutaer som kontoen ogsaring maring anvendes til Listen kan aringbnes via knappen rdquoTillad valutardquo
Brug valutakurs fra I feltet skal du vaeliglge hvilken kurs der skal benyttes ved bogfoslashring af linier i betalingskladden Hvis du importerer returfiler fra banken som indeholder kursoplysninger paring dine udenlandske betalinger kan denne kurs automatisk opdateres i kladden ved at vaeliglge vaeligrdien rdquoFilrdquo i dette felt Ellers benyttes Dynamics AXs egen valutakurs eller den kurs du taster manuelt ved bogfoslashring af betalingen
Gebyr valuta I betalingskladden findes der et felt for hver enkel betaling som kan benyttes til at indtaste (eller importere fra en fil) et evt gebyr for betalingen Du skal her vaeliglge i hvilken valuta dette gebyr skal bogfoslashres Den typiske valg af rdquoKontoens valutardquo
Samling
Samling I dette felt kan du vaeliglge om du oslashnsker udbetalinger fra egen bankkonto samlet til eacuten postering i banken eller om de skal fremstaring som en postering pr gennemfoslashrt kreditorbetaling
Bankafstemning
Bruger-id Naringr den automatiske kontoafstemning afvikles vil den aktuelle konto vaeligre spaeligrret saring andre ikke kan foretage afstemning paring kontoen samtidig Brugeren som pt har spaeligrret kontoen kan aflaeligses i dette felt Hvis kontoen er spaeligrret ved en fejl kan indholdet af feltet slette manuelt
Startdato Hvis du starter afstemningsfunktionen efter du har taget Dynamics AX i brug vil en del af de finansposter der er bogfoslashrt i Dynamics AX vaeligre afstemt manuelt tidligere Disse poster skal ikke med i de fremtidige automatiske afstemninger Datoen i dette felt angiver din skaeligringsdato for hvilke poster der skal medtages i afstemningen
| Opsaeligtning generelt 23
Paring dimensionsfanen kan du saeligtte standardvaeligrdier op for bogfoslashring paring den aktuelle bankkonto I
den foslashrste kolonne vaeliglger du dimensionerne for bogfoslashring af gebyrer i den anden kolonne
dimensioner for bogfoslashring af renteindtaeliggter og -udgifter
| Opsaeligtning generelt 24
33 OPSAEligTNING AF KLADDER
Under AMC-Banking Opsaeligtning Kladder foretages opsaeligtning af de kladder du oslashnsker at
benytte i forbindelse med betalingsforslag for kreditorer samt indbetalinger fra kunder
Felterne i kladdeopsaeligtningen har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Kladdens navn som vaeliglges i den daglige brug af betalingsforslag
Navn Skriv her et mere uddybende navn til kladden Feks til hvilket formaringl den benyttes Navnet vil blive foreslaringet som kladdens navn naringr den vaeliglges i menuen rdquoKladde udbetalingerrdquo
Nyt bilag Her skal du vaeliglge efter hvilket princip der skal dannes nye bilagsnumre i dine betalings-opkraeligvningskladder
Nummerserie Her vaeliglger du hvilken Dynamics AX nummerserie der skal benyttes til at danne bilagsnumre i den aktuelle betalingskladde
Kontotype Her vaeliglger du hvilken type kladde du vil oprette
Leverandoslashr Vaeliglges hvis kladden skal benyttes til kreditorbetalinger
Debitor Vaeliglges hvis kladden skal bruges til import af indbetalinger fra kunder
| Opsaeligtning generelt 25
Under fanen Generelt ser du dette billede
Felterne under fanen Generelt har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Udligningstype Vaeliglg ldquoUdpegede posterrdquo for at faring mest ud af den integrerede funktionalitet i modulet
Slet linier efter bogfoslashring
Skal kladdelinierne slettes efter bogfoslashring Funktionen findes ogsaring under opsaeligtningen af dine oslashvrige Dynamics AX kladder og du boslashr vaeliglge samme princip i AMC-Banking kladderne som du har valgt i Dynamics AX i oslashvrigt
| Opsaeligtning generelt 26
34 OPSAEligTNING AF BANKDAGE
Naringr modulet fremsoslashger betalinger til et banksystem er det vigtigt at betalingerne ikke falder paring
dage hvor banken har lukket For at sikre dette skal systemet saeligttes op til at vide hvilke dage der
er betalingsdage og hvilke der er helligdage Du kan definere flere forskellige kalendere hvis
bankerne ikke foslashlger den samme Kalenderen bliver tilknyttet kreditorerne paring forskellige niveauer
ligesom det er tilfaeligldet med andre forhold i Dynamics AX i oslashvrigt
Bankdage saeligttes op under AMC-Banking Opsaeligtning Bankdage
Kalenderen kan defineres paring to maringder
Betal pr Faktura
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoFakturardquo vil systemet danne eacuten betaling pr kreditorpostering og placere
den paring den ifoslashlge kalenderen korrekte forfaldsdato
Betal flere fakturaer i samme betaling
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoSamlerdquo vil systemet samle alle posteringer for en given kreditor til en
given betalingsdag i forhold til den valgte kalender
Kalenderen kan tilknyttes banken (skal vaeliglges) betalingstypen eller en specifik kreditor Naringr
systemet forsoslashger at finde en gyldig betalingsdag soslashges foslashrst efter en tilknyttet kalender paring
kreditoren derefter paring betalingstypen og til sidst paring den valgte bank
Det tilraringdes at definere den metode der generelt skal benyttes paring bankniveau under
Hovedoplysninger (se afsnit 32 Opsaeligtning af banker) og dermed kun vaeliglge en alternativ
| Opsaeligtning generelt 27
opsaeligtning paring en kreditor eller betalingstype hvis den afviger fra bankens standard Med denne
opsaeligtning bliver det vaeligsentlig nemmere at aeligndre samlingsmetoden generelt paring et senere
tidspunkt idet det kun skal ske et sted
De enkelte felter i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Sekvens Her skriver du det navn du oslashnsker at bruge som reference til kalenderen
Beskrivelse Her kan du skrive et mere forklarende navn paring sekvensen
Metode Her vaeliglger du om betalinger i denne sekvens skal samles eller om kreditorposteringerne skal betales hver for sig
Klik paring ldquoOpretrdquo-knappen for at definere de gyldige betalingsdage for denne sekvens
Vaeliglg den periode kalenderen skal oprettes for og marker de ugedage der skal vaeligre betalingsdage
i denne sekvens De dage der ikke markeres bliver helligdage i kalenderen dog bliver loslashrdage og
soslashndage altid sat til helligdage
| Opsaeligtning generelt 28
Opsaeligtningen af bankdage har foslashlgende konsekvenser i betalingsforslaget
Felt Aktivitet
Bankdag Dette felt indeholder information om hvilke dage der er gyldige betalingsdage og hvilke der er helligdage
Eksempel 1 (soslashgning efter forfald) Vi har sat sekvensen op som vist herover og i betalingssoslashgningen har vi valgt at betale efter forfald Hvis en kreditorpostering forfalder loslashrdag den 2607 vil systemet foreslaring mandagen efter som betalingsdag dvs mandag den 2807
Eksempel 2 (soslashgning efter kasserabat) Hvis en kreditorpostering med kasserabat forfalder soslashndag den 2707 (helligdag) vil systemet foreslaring den seneste gyldige betalingsdag foslashr denne dvs fredag den 2507 Dette eksempel forudsaeligtter at den 2507 ikke er passeret med mindre der benyttes respitdage
| Opsaeligtning generelt 29
35 OPSAEligTNING AF BANKADVISERING
I forbindelse med haringndtering af automatiske betalinger til kreditorer er det vigtigt at der dannes
en fornuftig og fyldestgoslashrende meddelelse til modtageren
I AMC-Banking har du mulighed for selv at designe den meddelelse der sendes til kreditor i
forbindelse med de betalinger der sendes Vaeligr dog opmaeligrksom paring at adviseringen ofte kan
dannes automatisk i XTendLink via den valgte adviseringstype paring den enkelte kreditor Det korrekte
valg afhaelignger af land og betalingstype men kan ogsaring vaeligre aftalt direkte med den aktuelle
kreditor
Vaeliglg menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankadvisering
I opsaeligtningsbilledet kan du oprette et ubegraelignset antal adviseringer som derefter kan tilknyttes
de enkelte betalingstyper
I standard opsaeligtningen som leveres med modulet findes allerede en dansk og en udenlandsk
opsaeligtning men du kan selv tilfoslashje nye eller rette paring de eksisterende
I feltet Advisering til hoslashjre i billedet kan du vaeliglge mellem to forskellige metoder til at danne
adviseringer til dine kreditorerdebitorer
1 En simpel komprimeret metode
2 En avanceret metode som kan brugeropsaeligttes
| Opsaeligtning generelt 30
351 KOMPRIMERET ADVISERING
Vaeliglger du den komprimerede metode vil din advisering alene komme til at indeholde en
oplistning af de fakturanumre som indgaringr i betalingen Du vil i dette tilfaeliglde alene have mulighed
for at angive den tekst der skal indlede raeligkken af fakturanumre Denne tekst angives paring fanen
Advisering
Denne adviseringsform er den mest pladsbesparende men den kan risikere at indeholde for faring
informationer for visse leverandoslashrer Derfor anbefaler AMC-Consult normalt at benytte den
avancerede metode som beskrives i det foslashlgende afsnit
352 AVANCERET ADVISERING
Den avancerede adviseringsform vaeliglger du ved at angive typen Bruger i feltet Advisering
Herefter kan du paring Adviseringsfanen opbygge din advisering
| Opsaeligtning generelt 31
Den faeligrdige advisering dannes paring baggrund af teksten i tre forskellige felter
1 En overskrift som medtages paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over
flere linier men du skal selv vaeligre opmaeligrksom paring at overholde bankens
maksimale linielaeligngde Paring de fleste betalingstyper er den 35 tegn
2 En kolonneopbygning som kan bestaring af oplysninger fra den eller de posteringer
som ligger til grund for betalingen Adviseringen vil kunne opbygges ved hjaeliglp af
de 5 forskellige -koder der er vist til hoslashjre i billedet
3 En sluttekst som efterstilles den kolonneopbyggede tekst Slutteksten medtages
paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over flere linier men det skal ogsaring
her sikres at den kan rummes indenfor bankens maksimale linielaeligngde
| Opsaeligtning generelt 32
36 OPSAEligTNING AF STANDARD BANK
Under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Standard bank kan du vaeliglge hvilken bank og
betalingstype der skal vaeligre standard for nye kreditorer Opsaeligtningen har indflydelse paring hvilken
bank og betalingstype der vil blive tilknyttet de kreditorer der oprettes automatisk
Den automatiske oprettelse af kreditorer i AMC-Bankingrsquos banktabel skal aktiveres manuelt som en
tilretning af kreditortabellen
Tilretningen er beskrevet i Appendiks til rdquoInstall Guide AMC-Banking for Dynamics AXrdquo
| Opsaeligtning generelt 33
37 OPSAEligTNING AF SKABELONER
En skabelon benyttes til at definere standardopsaeligtningen for de banker og betalingstyper som du
skal benytte i AMC-Banking
Skabelonen indeholder alle de felter som du vil blive praeligsenteret for naringr du skal oprette
betalingsoplysninger for en ny kreditor Betalingstypefelter kan feks vaeligre adviseringsmetode
egen reference mfl Alle opslagsfelter har som udgangspunkt en standardvaeligrdi som er sat af
AMC-Consult og det er derfor kun noslashdvendigt at foretage opsaeligtning af skabelonen hvis du vil
afvige fra denne standard
Skabeloner opsaeligttes under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bank Skabeloner
Naringr du har oprettet en ny linje (CTRL + N) og valgt den bank skabelonen skal gaeliglde for kan du
med knappen rdquoStandardrdquo hente AMCrsquos standardopsaeligtning ind i skabelonen Paring den maringde har du et
udgangspunkt som kan tilrettes efter dit eget oslashnske Naringr du har trykket paring standard-knappen vil
du under fanen rdquoBetalingstyperdquo kunne se alle betalingstyper i den aktuelle bank
Paring de foslashlgende faner vil du se de felter der er relevante for den aktuelle betalingstype og her kan
du nu aeligndre i standardvaeligrdien for feltet
Se eksemplet herunder som vedroslashrer Indenlandsk bankoverfoslashrsel (domestic transfer) i Danmark
| Opsaeligtning generelt 34
Betalingsoplysninger
Bankoplysninger
| Opsaeligtning af kreditorer 35
4 OPSAEligTNING AF KREDITORER
41 MASSEOPRETTELSE AF KREDITORER VIA MULTI REDIGER
For at goslashre det nemt at oprette betalingsoplysninger paring de enkelte kreditorer findes der i AMC-
Banking en funktion der kan haringndtere en masseoprettelse af kreditorer i banktabellen
Under Periodisk vaeliglges menuen Rediger og derefter Multi rediger kreditor
Klik paring knappen ldquoStandardvaeligrdierrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 36
I dette billede vaeliglges hvilken bank og betalingstype der skal tilknyttes de kreditorer som via
udvalget bliver overfoslashrt til banktabellen Valget af betalingstype boslashr foregaring i samraringd med brugeren
og virksomhedens betalingsformidlingskonsulent i banken
Naringr betalingstypen er valgt klikkes paring fanen rdquoGenerelt (betalingstype)rdquo Vaeligr opmaeligrksom paring at det
er den valgte betalingstype der fremgaringr i parentesen paring fanebladet
Felterne i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Primaeligr Markering af dette felt medfoslashrer at den aktuelle betalingstype oprettes som primaeligr type for de udvalgte kreditorer Feltet skal normalt vaeligre markeret og skal kun vaeligre blankt hvis der oprettes flere betalingstyper paring en eller flere kreditorer
Sekvens Her kan der vaeliglges en sekvens som vil blive tilknyttet alle de kreditorer som udvaeliglges Der findes ogsaring opsaeligtning af sekvens paring hoved bankniveau og der skal derfor kun vaeliglges en sekvens i dette felt hvis vaeligrdien afviger fra standard sekvensen paring bankniveau
Valgt Hvis du markerer dette felt vil udvalget hente den bankkonto paring kreditor som er valgt i feltet rdquoBankkontordquo paring standard kreditor tabellen Der tages altsaring ikke hensyn til hvilken kontokode bankkontoen er oprettet med ndash alene om den er valgt og dermed synlig i feltet
| Opsaeligtning af kreditorer 37
Kontokode I dette felt kan du som alternativ til det forrige felt rdquoValgtrdquo angive en bestemt kontokode som du oslashnsker at overfoslashre fra Dynamics AX standard bankkonto tabel paring de enkelte kreditorer I dette tilfaeliglde er det altsaring ligegyldigt om kontoen er valgt paring kreditor tabellen blot bankkontoen har den anfoslashrte kontokode
Foslashr Hvis der ved konverteringen er behov for at foranstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Efter Hvis der ved konverteringen er behov for at efterstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Justering Hvis opbygningen af de bankkonti der skal hentes fra kreditor bank tabellen ikke overholder det format der forventes af AMC-Banking kan der i dette felt vaeliglges en justering af kontoen som sammen med det naeligste felt rdquoLaeligngderdquo vil forlaelignge og justere nummeret
Laeligngde Her angiver du den oslashnskede laeligngde paring de bankkonti der overfoslashres fra kreditor bank tabellen Laeligngden vil sammen med feltet rdquoJusteringrdquo styre hvordan det faeligrdige bankkontonr opbygges naringr det overfoslashres til AMC-Banking
Naringr standardvaeligrdierne for det aktuelle udvalg er sat op lukkes billedet
Udvalget koslashres herefter ved at trykke paring knappen rdquoUdvalgrdquo og derefter paring funktionen rdquoUdvalg
(kreditorer)rdquo
Her defineres hvilke kreditorer der skal overfoslashres til banktabellen Der kan afgraelignses paring alle felter
i kreditortabellen Du bliver i foslashrste omgang spurgt om det kun er nye kreditorer der skal
medtages i udvalget
Svarer du ja til det bliver udvalget begraelignset til kun at omfatte kreditorer som ikke i forvejen
findes i AMC-banktabellen paring den aktuelle bank (den bank du har valgt under rdquoStandardvaeligrdierrdquo)
Tryk nu paring knappen rdquoUdvaeliglgrdquo og du faringr nu mulighed for at afgraelignse dit udvalg i forhold til
kreditortabellen
| Opsaeligtning af kreditorer 38
Som udgangspunkt vil du kun kunne se to mulige afgraelignsningsfelter men ved at oprette nye linjer
under fanen rdquoAfgraelignsningerrdquo kan du vaeliglge blandt alle felter paring kreditortabellen
Naringr du trykker OK (2 gange) vises de valgte kreditorer i Multi Rediger oversigten
Laeligg maeligrke til at bank og betalingstype er udfyldt med indholdet af de standardvaeligrdier du valgte
tidligere Der er desuden sat en markering for den betalingstype som primaeligrt vil blive benyttet i
bankkladden hvis du har valgt mere end en betalingstype i standardvaeligrdier
Hvis der i yderste hoslashjre kolonne vises et gult symbol med et udraringbstegn i betyder det at den
paringgaeligldende kreditor allerede findes i banktabellen med praeligcis samme opsaeligtning (bank
betalingstype og kontonummer) Det boslashr derfor overvejes om den skal overfoslashres igen
| Opsaeligtning af kreditorer 39
Du boslashr i oslashvrigt foretage foslashlgende kontrol af udvalget
Skal de valgte kreditorer kunne betales med de betalingstyper der er vist i oversigten
Er kontonumrene korrekte i forhold til den valgte betalingstype (laeligngde og opbygning)
Note
Hvis du sletter kreditorer fra udvalget eller fravaeliglger dem i din afgraelignsning bliver de ikke oprettet
i banktabellen og kreditoren vil derfor ikke blive fundet i bankkladden naringr der efterfoslashlgende soslashges
efter betalinger
Naringr du er sikker paring indholdet af udvalget klikker du paring knappen ldquoOpdaterrdquo og kreditorerne vil nu
bliver overfoslashrt til banktabellen
Tryk rdquoOKrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 40
42 MANUEL OPRETTELSE I BANKTABELLEN VIA LEVERANDOslashRTABELLEN
I kreditortabellen findes en funktion under knappen ldquoOpsaeligtningrdquo der benyttes til at overfoslashre en
kreditor til banktabellen Denne funktion kan med fordel benyttes idet oprettelsen af
betalingsoplysninger derved kan ske samtidig med oprettelse af kreditoren
Naringr funktionen AMC-Banking vaeliglges i kreditortabellen bliver du guidet direkte videre til
banktabellen og faringr mulighed for at oprette betalingsoplysningerne Hvis du ikke har denne
funktion i din kreditortabel kan den tilfoslashjes manuelt Se vejledningen i Appendiks til rdquoInstall Guiderdquo
(findes paring wwwamcdk)
43 MANUEL OPRETTELSE DIREKTE I BANKTABELLEN
Det er naturligvis ogsaring muligt at oprette betalingsoplysningerne direkte i banktabellen
Her benyttes de normale funktioner til oprettelse af nye poster i tabellen (feks Ctrl + N)
Banktabellen er opbygget som et hovedkartotek som indeholder de kreditorer du har valgt at
oprette i AMC-Banking Paring hver kreditor kan du saring oprette et antal bankerbetalingstyper (paring fanen
Betalingstyper) som det vil vaeligre muligt at bruge i de daglige betalingssoslashgninger
| Opsaeligtning af kreditorer 41
Hver betalingstype har sine egne felter som det kan vaeligre noslashdvendigt at udfylde med kreditors
specifikke betalingsoplysninger Det kan vaeligre en god ide at raringdfoslashre sig med banken naringr denne
opsaeligtning skal foretages
431 OPSAEligTNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Faeliglles for alle bankerbetalingstyper er at der paring hver kreditor kan defineres hvordan en evt
alternativ advisering skal haringndteres hvis det i betalingsforslaget vaeliglges at udskrive en saringdan Den
alternative advisering fungerer i praksis paring den maringde at der i betalingssoslashgningen sker en validering
af om der i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo er valgt en vaeligrdi forskellig fra rdquoNejrdquo Hvis dette er tilfaeligldet vil
der ske en markering af betalingen i kladden og denne kan derefter adviseres alternativ efter det
princip der er valgt i opsaeligtningen for kreditor
For at foretage opsaeligtning af den alternative advisering skal du vaeliglge menupunktet Banktabel
kreditorer i AMC-Banking Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned paring
betalingstypeniveau paring den enkelte kreditor Det er derfor vigtigt at du vaeliglger den rigtige
betalingstype paring kreditor hvis der er flere muligheder
Felterne paring fanen rdquoAlt Advisrdquo har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Udskriftsmedie Her skal du vaeliglge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald om den skal udskrives til printer eller om der skal sendes en e-mail til kreditor
E-mail Hvis du har valgt e-mail i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo skal du her angive til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes
Erstat advistekst og alt advis
Felterne benyttes ikke laeligngere
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Opbygning 6
2 OPBYGNING
21 OVERORDNEDE FACILITETER
AMC-Banking indeholder 3 overordnede funktionaliteter
1 AMC-Banking indeholder faciliteter til betaling af de kreditorer som er oprettet i Dynamics
AX Modulet kan saringledes kommunikere betalinger og betalingstyper med alle danske
norske og svenske banker samt en del banker i andre lande Saringfremt dit Banking-modul
ikke indeholder den oslashnskede bank kontakt da venligst din forhandler for at faring undersoslashgt
mulighederne for integration med den oslashnskede bank
2 AMC-Banking indeholder faciliteter til at modtage betalingsfiler indeholdende
debitorbetalinger Disse betalinger importeres til finanskladden hvorfra de bogfoslashres
Bogfoslashringen goslashr brug af Aringbenpost-systemet i Dynamics AX Det er muligt at importere og
udligne indbetalinger baseret paring saringvel OCR-indbetalingskort som ustrukturerede
bankoverfoslashrsler Modulet kommunikerer med bankerne efter standardformater og
specielt for OCR indbetalinger findes der typisk et faeliglles format for de understoslashttede
banker feks PBS-format i Danmark (FI-kort) BBS format i Norge og Bank- eller PostGirot
format i Sverige Tal evt med firmaets bankforbindelse om denne mulighed
3 AMC-Banking indeholder faciliteter til at foretage automatisk kontoafstemning paring
baggrund af filbaserede kontoudtog fra banken Afstemningen foretages stort set
automatisk idet hver enkel bankpostering matches med den tilsvarende finanspost i
Dynamics AX Der findes endvidere faciliteter i kontoafstemningen som giver mulighed for
automatisk bogfoslashring af de bankposter som endnu ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX
| Opsaeligtning generelt 7
3 OPSAEligTNING GENERELT
31 OPSAEligTNING AF PARAMETRE
Modulets faste parametre saeligttes op under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Parametre
Skaeligrmbilledet er opdelt i et afsnit vedr kreditorbetalinger et afsnit vedr debitorindbetalinger og
et afsnit vedr kontoafstemning Desuden skal der ogsaring ske en opsaeligtning af hvordan AMC-Banking
skal kommunikere med XTendLink som skal vaeligre installeret inden denne opsaeligtning foretages
311 OPSAEligTNING AF KREDITOR PARAMETRE
Naringr du vaeliglger kreditor fanen ser du dette billede
| Opsaeligtning generelt 8
De enkelte felter paring kreditor fanen har foslashlgende funktioner
Felt Betydning
Dimension Hvis du paring betalingstransaktionerne oslashnsker at kunne foslashlge den oprindeligt registrerede dimension paring kreditorposteringer skal denne checkbox markeres Vaeliglges funktionen vil kun betalinger med praeligcis samme dimensioner blive samlet ved dannelse af betalingerne Man vil dermed sandsynligvis foroslashge antallet af transaktioner og man boslashr derfor kun vaeliglge at markere boxen hvis man har behov for at foslashlge betalingstransaktioner paring dimensionsniveau Naringr boksen vaeliglges vil den oprindeligt anvendte dimension ogsaring blive benyttet ved bogfoslashring af betalingstransaktionen
Triangulering Marker denne boks hvis du vil lade betalingssoslashgningen foretage en automatisk konvertering af betalingsvalutaen saring den foslashlger Dynamics AX princip for valutatriangulering Har du valgt en trianguleringsvaluta i firmaoplysninger samt tilmeldt feks DEM til triangulering vil alle fakturaer som er bogfoslashrt i DEM blive omregnet og betalt i din trianguleringsvaluta (feks EUR)
Bank filnavn Her kan du angive om det skal vaeligre muligt at aeligndre navnet paring den fil der skal sendes til banken
Bemaeligrk Feltet har kun effekt hvis AMC-Banking benyttes sammen med AMC-Consults web-baserede XTendLink loslashsning Hvis XTendLink er installeret paring firmaet eget netvaeligrk findes opsaeligtningen af filnavne i XTendLink
Sletning I denne boks skal du vaeliglge hvorvidt du vil praeligsenteres for negative eller 0-linier i dine betalingsforslag
Behold alle linier Denne vaeligrdi medfoslashrer at alle kreditorbetalinger uanset fortegn bliver vist i dit betalingsforslag
Behold kun betalinger Denne vaeligrdi medfoslashrer at du kun bliver praeligsenteret for positive nettobetalinger i dine betalingsforslag
Vaeligr opmaeligrksom paring at vaeligrdien rdquoBehold kun betalingerrdquo kan medfoslashre at du fravaeliglger visse kreditnotaer i dine betalingsforslag Den anbefalede og sikreste metode er derfor at vaeliglge vaeligrdien rdquoBehold alle linierrdquo
Kladdenummer I dette felt optaeliglles de kladdenumre der benyttes i AMC-Banking Nummeret er opbygget efter formen regnskabs-ID + loslashbenummer AMC kladder benytter sig altsaring ikke at Dynamics AXrsquos generelle nummerserie for kladder
| Opsaeligtning generelt 9
Respitdage (kasserabat)
I dette felt kan du angive hvor mange dage en kasserabatdato maring vaeligre overskredet naringr du koslashrer dit betalingsforslag
Respitdage kan saeligttes op paring parameterniveau som en generel regel men kan ogsaring vaeliglges for en specifik kreditor (paring banktabellen) hvis denne skal afvige fra den generelle regel
Eksempel I et betalingsforslag som koslashres den 24 maj finder soslashgningen en faktura med mulig kasserabat senest den 20 maj Du har angivet respitdage (kasserabat) til 5 dage Da forsinkelsen ligger indenfor det acceptable iflg opsaeligtningen vil rabatten blive fratrukket betalingsbeloslashbet i soslashgningen og betalingsdatoen vil blive sat til dd (altsaring den 24 juni)
Posteringstekst Dette felt benyttes til at definere posteringsteksten i bankkladden Teksten benyttes paring baringde kreditor- og finansposteringen Der kan bruges foslashlgende koder i teksten der oversaeligttes paring den enkelte linie i bankkladden
1 (fakturanummer) 2 (kreditornummer) 3 (bilagsnummer) 4 (forfaldsdato) og 5 (kreditors navn)
Standard betalingstype
Axapta betalingsmaringder
Hvis du markerer dette felt aringbner du mulighed for at sammenkaeligde AMC-Bankings betalingstyper med Dynamics AX standard betalingsmaringder Det betyder i praksis at du faringr mulighed for at vaeliglge en specifik betalingsmaringde naringr du bogfoslashrer fakturaer paring kreditor i feks indgangsbogen
For at faring glaeligde af denne funktion er det endvidere en forudsaeligtning at du gennemfoslashrer et par tilretninger i den eller de kladder som du anvender til fakturaregistrering (indgangsbog fakturajournal eller finanskladde) Disse tilretninger er beskrevet i detaljer i Appendix til Installationsguiden som du finder paring wwwamcdk
Betalingsmaringde Dette felt kan udfyldes med en betalingsmaringde hentet fra Dynamics AX standard betalingsmaringder Vaeliglger du det vil alle de betalinger der bogfoslashres fra AMC-Banking blive paringhaeligftet denne betalingsmaringde og du kan derfor foslashlge oprindelsen af dine posteringer som er foretaget i AMC-Banking
| Opsaeligtning generelt 10
312 OPSAEligTNING AF DEBITOR PARAMETRE
Naringr du vaeliglger fanen debitor ser du dette billede
De enkelte felter paring debitor fanen har foslashlgende funktioner
Felt Betydning
Benyt Cremul
Benyt Marker dette felt hvis du oslashnsker at benytte funktionerne til haringndtering af debitorindbetalinger i det aktuelle regnskab
Cremul udligning
Kladdenavn I dette felt skal du vaeliglge hvilken kladdetype du vil anvende ved import af debitorindbetalinger fra banken Kladden skal forinden vaeligre oprettet under AMC-Banking Opsaeligtning Kladder Ved oprettelse af kladden skal der vaeliglges kontotype Debitor
Match-interval Naringr det automatiske match af debitorindbetalinger koslashrer vil systemet finde alle aringbne debitorposter frem med henblik paring at finde og udligne den korrekte post for den aktuelle bankindbetaling I dette felt kan du angive hvor mange dage tilbage i tiden denne fremfinding skal ske
| Opsaeligtning generelt 11
Transaktions tekst Dette felt benyttes til at definere posteringsteksten i indbetalingskladden Teksten benyttes paring baringde debitor- og finansposteringen Der kan bruges foslashlgende koder i teksten der oversaeligttes paring den enkelte linie i bankkladden
1 (debitornummer) 2 (debitornavn) og 3 (fakturanummer)
Faktura-format
Fakturamaske Hvis du benytter en maske i forbindelse med nummerering af fakturaer skal du angive denne i dette felt Masken indtastes paring samme maringde som den er oprettet i nummerserien
313 OPSAEligTNING AF XTENDLINK
XTendLink er den del af AMC-Banking som soslashrger for bla at danne betalingsfiler til banken Der
skal derfor ske en opsaeligtning af hvor XTendLink er installeret
| Opsaeligtning generelt 12
De enkelte felter paring XTendLink fanen har foslashlgende funktioner
Felt Betydning
Benyt XTendLink
Benyt I dette felt markerer du om AMC-Banking modulet skal benyttes i det aktuelle regnskab
XTendLink adresse
Foslashrste Http AMC-Banking kommunikerer med XTendLink via en saringkaldt WEB service Denne service saeligttes op i XTendLink til at rdquolytterdquo via en fast port paring serveren Den valgte port saeligttes op i baringde XTendLink og i AMC-Banking Standardporten for XTendLink er 8030 I dette felt skriver du adressen til XTendLink web-servicen Adressen skrives efter foslashlgende form httpIP-adresseweb-service-portamcxml
Eksempel http101011011108030amcxml
Hvis du benytter AMC-XTendLink online web-service skal du angive foslashlgende adresse
httpwebservicextendlinkcom8030amcxml
NB I version 502 (til Axapta 3x) angives IP-adresse og port nummer i hvert sit felt og der kan kun benyttes en XTendLink installeret paring eget netvaeligrk
Anden http Hvis AMC-Banking oslashnskes benyttet mod en alternativ XTendLink web-service kan adressen paring denne angives her Denne service vil blive kaldt hvis forbindelsen til den foslashrste http adresse ikke kan etableres
Generelt
Log filer Naringr AMC-Banking sender kommandoer til XTendLink kan disse gemmes i en log fil Hvis du oslashnsker at benytte denne funktion skal dette felt markeres
Vaeligr dog opmaeligrksom paring at log funktionen vil vaeligre en belastende faktor for performance i systemet
Slet behandlet AMC-Banking importerer loslashbende filer fra bankenXTendLink og i den forbindelse dannes der en raeligkke saringkaldte XTendLink journaler i AMC-Banking I dette felt kan du angive om og hvor ofte disse journaler skal slettes fra AMC-Banking
Test Hvis banken tillader denne mulighed kan det i dette felt angives at der er tale om testdata naringr XTendLlink sender betalingsfiler til banken
Vaeligr opmaeligrksom paring at ikke alle banker kender forskel paring test- og produktionsdata
| Opsaeligtning generelt 13
314 TEST AF FORBINDELSEN TIL XTENDLINK
Naringr du har foretaget opsaeligtning af XTendLink parametre kan du teste om du kan faring forbindelse til
XTendLink Det sker ved at trykke paring rdquoTest forbindelserdquo
Naringr denne meddelelse vises er opsaeligtningen OK og AMC-Banking er korrekt forbundet til
XTendLink
| Opsaeligtning generelt 14
315 OPSAEligTNING AF AFSTEMNING
Hvis du vil benytte AMC-Banking til automatisk kontoafstemning skal felterne under fanebladet
rdquoAfstemningrdquo udfyldes
Under denne fane kan du desuden foretage en opsaeligtning af funktionen til samling af debitor- og
kreditorsaldi
| Opsaeligtning generelt 15
De enkelte felter har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Benyt finsta
Benyt Marker dette felt hvis du oslashnsker at benytte funktionerne til haringndtering af debitorindbetalinger i det aktuelle regnskab
Generelt
AfstemningsId I dette felt optaeliglles den nummerserie som anvendes naringr der importeres filer med kontoudtog fra banken Nummerserien benyttes til at tildele de afstemte poster et afstemningsloslashbenummer som holder styr paring hvilke bank- og finansposteringer der er afstemt mod hinanden Nummerserien starter automatisk paring nr 1000 men den kan aeligndres hvis det oslashnskes
Sum betalinger
Referencefelt til sumpost nummer
Naringr funktionen til samling af debitor- og kreditorsaldi afvikles danner systemet en ny post paring kreditor som efterfoslashlgende kan betales via betalingskladden Denne sumpost sammenkaeligdes med de oprindelige debitor- og kreditorposter ved at stemple nummeret fra den overnfor valgte nummerserie paring baringde den nye kreditorpost og de oprindelige poster Du skal her angive hvilket felt dette nummer skal placeres i Gyldige vaeligrdier er Dokument Betalings-ID og OCR-linje
Kreditor betalingsmaringde
Hvis du af en eller anden grund oslashnsker at se bort fra en eller flere kreditorposter under samlingen af debitor- og kreditorsaldi kan du saeligtte den her valgte betalingsmaringde paring posteringen
Debitor betalingsmaringde
Hvis du af en eller anden grund oslashnsker at se bort fra en eller flere debitorposter under samlingen af debitor- og kreditorsaldi kan du saeligtte den her valgte betalingsmaringde paring posteringen
SummeringsId Hvis du oslashnsker at benytte funktionen til samling af debitor- og kreditorsaldi som findes under menupunktet AMC-Banking Periodisk Samlet betalings- opkraeligvningssum skal du her angive det foslashrste nummer i en nummerserie som kan benyttes til at nummerere og dermed sammenkaeligde de debitor- og kreditorposter der indgaringr i samlingerne
| Opsaeligtning generelt 16
32 OPSAEligTNING AF BANKER
Under AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning opsaeligttes de bankspecifikke oplysninger som
vedroslashrer vores egen bank
Hvis der under import af bankregler er valgt rdquoOpsaeligtningrdquo vil AMC-Banking vaeligre forsynet med de
banker som pt understoslashttes i XTendLink men der skal foretages en yderligere opsaeligtning af den
eller de banker du benytter
Paring oversigtsbilledet skal der alene tages stilling til hvilke banker der oslashnskes vist i oversigter andre
steder i systemet Dette goslashres ved at markere A-kolonnen (Aktiv) ud for de oslashnskede banker
Det banknavn der vaeliglges eller oprettes i feltet Bank skal vaeligre oprettet i XTendLink med praeligcis
samme stavemaringde da XTendLink ellers ikke kan behandle de overfoslashrte betalinger korrekt
| Opsaeligtning generelt 17
Under fanen Generel skal du blandt andet definere hvilken sekvens der skal bruges som standard
for banken samt hvordan godkendelse og bogfoslashring af betalinger skal foregaring Du kan laeligse mere om
opsaeligtning af sekvenser i afsnit 34
De oslashvrige felter paring rdquoGenerelrdquo fanen har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Bank
Bankdef Her vaeliglger du hvilken bankdefinition der skal tilknyttes den aktuelle bank En bankdefinition styrer bla reglerne for hvilke betalingstyper der er til raringdighed i den aktuelle bank Hvis du benytter en af de banker der paring forharingnd er oprettet i modulet vil bankdefinitionen vaeligre udfyldt allerede
Tidligste betalingsdato
I dette felt kan du angive hvornaringr dine betalinger tidligst maring betales Bruger du feks en bank der ikke kan haringndtere betalingsoverfoslashrsler samme dag som filen sendes kan du her angive vaeligrdien 1 Denne opsaeligtning vilmedfoslashre at betalingsdatoen i kladden udskydes til den foslashlgende bankdag men kun hvis betalingsdagen eller var dd
Manuel konto Hvis du markerer dette felt faringr du mulighed for selv at vaeliglge hvilken bankkonto der skal traeligkkes paring i den enkelte betalingssoslashgning Den automatiske tildeling af afsenderkonto saeligttes dermed ud af kraft
Sekvens Her skal du vaeliglge efter hvilket princip betalingssoslashgningen skal haringndtere flere fakturaer pr kreditor Du finder en uddybende beskrivelse af sekvenser i afsnit 34
| Opsaeligtning generelt 18
Godkendere Her vaeliglger du om du oslashnsker at benytte AMC-Bankings integrerede system for godkendelse af betalinger og i givet fald hvor mange godkendere der skal kvittere for de afsendte betalinger
En forudsaeligtning for at benytte funktionen er at du bruger en bank som understoslashtter denne
Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
Ingen Der sker ingen godkendelse af betalinger i AMC-Banking hvorfor betalingerne skal godkendes i bankens PC- elller onlinesystem
1 Betalinger skal godkendes af eacuten person med prokura til dette Dette valg kan anvendes hvis man udelukkende har godkendere med eneprokura eller hvis man kun oslashnsker at godkende med den ene halvdel af to godkendere i AMC-Banking og den anden i bankens onlinesystem Valget medfoslashrer at betalinger kun kan godkendes med en godkender i betalingskladden og at betalingsforslaget automatisk vil blive overfoslashrt til banken efter denne godkendelse
2 Betalinger skal godkendes af to personer med prokura Dette valg medfoslashrer at betalingsforslaget vil blive overfoslashrt automatisk til banken efter den anden godkendelse er foretaget
Manuel I dette tilfaeliglde kan du selv i det enkelte betalingsforslag vaeliglge om der skal bruges eacuten eller to godkendere Valget medfoslashrer at der skal foretages kvittering af mindst eacuten godkender foslashr betalingsforslaget kan overfoslashres til banken Overfoslashrsel til banken med denne opsaeligtning vil altid foregaring manuelt forstaringet saringledes at brugeren selv skal aktivere funktionen rdquoOverfoslashrrdquo i betalingskladden
Klar til bogfoslashring I dette felt skal du vaeliglge paring hvilket tidspunkt du vil tillade bogfoslashring af betalingskladdenDu kan vaeliglge mellem foslashlgende vaeligrdier
Efter overfoslashrt til bank Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget bogfoslashres saringsnart det er overfoslashrt til bankens onlinesystem eller saringsnart betalingsfilen til banken er dannet Der kraeligves altsaring ingen tilbagemelding fra banken i dette tilfaeliglde
Efter status fra bank (BANSTA) Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget foslashrst bogfoslashres naringr banken har bekraeligftet at betalingerne kan gennemfoslashres Det vil sige at banken har sendt en positiv tilbagemelding paring at betalingerne vil kunne udfoslashres Denne besked kaldes en BANSTA i EDIFACT sprog Det er altsaring ikke et krav at banken faktisk har udfoslashrt betalingen til leverandoslashren
Efter udfoslashrt i bank (DEBMUL) Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget foslashrst bogfoslashres naringr banken har bekraeligftet at betalingerne er gennemfoslashrt og dermed haeligvet paring vores egen konto Dette valg medfoslashrer at kun faktisk udfoslashrte betalinger kan bogfoslashres Dette valg kan og vil typisk ogsaring omfatte import af BANSTA filer undervejs i processen men disse BANSTA filer vil altsaring ikke tillade bogfoslashring af betalingerne foslashr de ogsaring er bekraeligftet som udfoslashrt via en saringkaldt DEBMUL fil
| Opsaeligtning generelt 19
Til bank Hvis du bruger AMC-Banking sammen med den online baserede XTendLink web-service skal du i dette felt angive en placering for de filer som XTendLink danner Du kan som en del af filnavnet benytte forskellige -koder som automatisk opbygger navnet med aktuelle data (1 indsaeligtter feks betalingskladden nr i filnavnet saring du kan bevare de historiske betalingsfiler) Du kan se de mulige koder i hjaeliglpeteksten til feltet
Fra bank Hvis du bruger AMC-Banking sammen med den online baserede XTendLink web-service og samtidig oslashnsker at modtage returfiler fra banken saringsom kontoudtog og indbetalinger skal du i dette felt angive hvor disse filer er placeret Der er altsaring tale om de filer som du har hentet fra bankens system og som senere skal importeres i AMC-Banking
Arkivbibliotek I dette felt skal du angive et bibliotek som kan benyttes til at arkivere de filer AMC-Banking har modtaget Der er altsaring tale om de filer som oprindeligt laring i mappen rdquoFra bankrdquo
Tillaeliggsoplysninger
Felter generelt I dette omraringde kan der for visse bankdefinitioner vaeligre felter som kanskal angives for at faring det fulde udbytte af systemet For hvert felt vil du kunne se en hjaeliglpetekst nederst paring skaeligrmen
| Opsaeligtning generelt 20
321 BANKKONTI
Under knappen bankkonto eller via menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankkonto oprettes
de konti der oslashnskes benyttet som afsenderkonti i den valgte bank Der skal som minimum vaeliglges
valutakode prioritet og modkonto paring de enkelte bankkonti
Felt Betydning
Bank Dette felt er kun synligt hvis tabellen aringbnes via menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankkonto Vaeliglges tabellen via knappen Bankkonto under Hovedoplysning er banken givet paring forharingnd og vises derfor ikke
Valuta Her angiver du hvilken valuta bankkontoen foslashres i Valutaen har betydning for om kontoen bliver valgt som afsenderkonto i betalingsforslag Det vil ske hvis der er sammenfald mellem kontoens valuta og den faktura der skal betales
Swift nr Hvis banksystemet kraeligver det skal du her udfylde swift-koden for den bank hvor kontoen hoslashrer hjemme
Bankkonto I dette felt skriver du nummeret paring firmaets egen bankkonto
Modkontotype Her kan du vaeliglge om din modkonto til bankkontoen er en Dynamics AX Bankkonto eller en Finanskonto
Modkonto Vaeliglg her hvilken modkonto i Dynamics AX den aktuelle bankkonto svarer til
Kontonavn I dette felt kan du angive et beskrivenden navn for bankkontoen
Prioritet Her skal du angive i hvilken orden firmaets egne bankkonti skal prioriteres dvs i hvilken raeligkkefoslashlge de skal vaeliglges som afsenderkonti i dine betalingsforslag Findes der flere konti i samme valuta i oversigten benyttes foslashrst den konti der har det laveste prioritetsnummer
| Opsaeligtning generelt 21
Naringr du skifter til fanen Generelt ser du dette billede
Paring generelt fanen kan du angive en finanskonto (og modkonto) for evt betalingsgebyrer Disse
gebyrer vil saring blive bogfoslashrt i forbindelse med bogfoslashring af betalingsforslaget
Felt Betydning
Kontotype
Modkontotype Vaeliglg her kontotypen for de konti der skal bruges ved bogfoslashring af hhv gebyr og renter
Gebyrkonto Denne konto benyttes til driftsbogfoslashring af de gebyrer som du indtaster i betalingskladden eller importerer via filer fra banken
Gebyr modkonto Her angiver du hvilken konto der skal bruges som modkonto (statuskonto) ved bogfoslashring af betalingsgebyrer Hvis bankgebyrer haeligves paring kontoen samtidig med at banken adviserer om dette kan du undlade at udfylde dette felt Er feltet blankt benyttes nemlig oplysningerne i felterne modkontotype og modkonto (fsva bankkontoen)
Renteindtaeliggt Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteindtaeliggter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
Renteudgift Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteudgifter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
| Opsaeligtning generelt 22
Valutakurs
Tillad valuta I dette felt skal du vaeliglge i hvilket omfang kontoen maring anvendes til betaling af forskellige valutaer Du kan vaeliglge enten rdquoKun kontoens valutardquo eller rdquoAlle valutaerrdquo Vaeliglges den foslashrste mulighed faringr du endvidere mulighed for at opbygge en liste over oslashvrige valutaer som kontoen ogsaring maring anvendes til Listen kan aringbnes via knappen rdquoTillad valutardquo
Brug valutakurs fra I feltet skal du vaeliglge hvilken kurs der skal benyttes ved bogfoslashring af linier i betalingskladden Hvis du importerer returfiler fra banken som indeholder kursoplysninger paring dine udenlandske betalinger kan denne kurs automatisk opdateres i kladden ved at vaeliglge vaeligrdien rdquoFilrdquo i dette felt Ellers benyttes Dynamics AXs egen valutakurs eller den kurs du taster manuelt ved bogfoslashring af betalingen
Gebyr valuta I betalingskladden findes der et felt for hver enkel betaling som kan benyttes til at indtaste (eller importere fra en fil) et evt gebyr for betalingen Du skal her vaeliglge i hvilken valuta dette gebyr skal bogfoslashres Den typiske valg af rdquoKontoens valutardquo
Samling
Samling I dette felt kan du vaeliglge om du oslashnsker udbetalinger fra egen bankkonto samlet til eacuten postering i banken eller om de skal fremstaring som en postering pr gennemfoslashrt kreditorbetaling
Bankafstemning
Bruger-id Naringr den automatiske kontoafstemning afvikles vil den aktuelle konto vaeligre spaeligrret saring andre ikke kan foretage afstemning paring kontoen samtidig Brugeren som pt har spaeligrret kontoen kan aflaeligses i dette felt Hvis kontoen er spaeligrret ved en fejl kan indholdet af feltet slette manuelt
Startdato Hvis du starter afstemningsfunktionen efter du har taget Dynamics AX i brug vil en del af de finansposter der er bogfoslashrt i Dynamics AX vaeligre afstemt manuelt tidligere Disse poster skal ikke med i de fremtidige automatiske afstemninger Datoen i dette felt angiver din skaeligringsdato for hvilke poster der skal medtages i afstemningen
| Opsaeligtning generelt 23
Paring dimensionsfanen kan du saeligtte standardvaeligrdier op for bogfoslashring paring den aktuelle bankkonto I
den foslashrste kolonne vaeliglger du dimensionerne for bogfoslashring af gebyrer i den anden kolonne
dimensioner for bogfoslashring af renteindtaeliggter og -udgifter
| Opsaeligtning generelt 24
33 OPSAEligTNING AF KLADDER
Under AMC-Banking Opsaeligtning Kladder foretages opsaeligtning af de kladder du oslashnsker at
benytte i forbindelse med betalingsforslag for kreditorer samt indbetalinger fra kunder
Felterne i kladdeopsaeligtningen har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Kladdens navn som vaeliglges i den daglige brug af betalingsforslag
Navn Skriv her et mere uddybende navn til kladden Feks til hvilket formaringl den benyttes Navnet vil blive foreslaringet som kladdens navn naringr den vaeliglges i menuen rdquoKladde udbetalingerrdquo
Nyt bilag Her skal du vaeliglge efter hvilket princip der skal dannes nye bilagsnumre i dine betalings-opkraeligvningskladder
Nummerserie Her vaeliglger du hvilken Dynamics AX nummerserie der skal benyttes til at danne bilagsnumre i den aktuelle betalingskladde
Kontotype Her vaeliglger du hvilken type kladde du vil oprette
Leverandoslashr Vaeliglges hvis kladden skal benyttes til kreditorbetalinger
Debitor Vaeliglges hvis kladden skal bruges til import af indbetalinger fra kunder
| Opsaeligtning generelt 25
Under fanen Generelt ser du dette billede
Felterne under fanen Generelt har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Udligningstype Vaeliglg ldquoUdpegede posterrdquo for at faring mest ud af den integrerede funktionalitet i modulet
Slet linier efter bogfoslashring
Skal kladdelinierne slettes efter bogfoslashring Funktionen findes ogsaring under opsaeligtningen af dine oslashvrige Dynamics AX kladder og du boslashr vaeliglge samme princip i AMC-Banking kladderne som du har valgt i Dynamics AX i oslashvrigt
| Opsaeligtning generelt 26
34 OPSAEligTNING AF BANKDAGE
Naringr modulet fremsoslashger betalinger til et banksystem er det vigtigt at betalingerne ikke falder paring
dage hvor banken har lukket For at sikre dette skal systemet saeligttes op til at vide hvilke dage der
er betalingsdage og hvilke der er helligdage Du kan definere flere forskellige kalendere hvis
bankerne ikke foslashlger den samme Kalenderen bliver tilknyttet kreditorerne paring forskellige niveauer
ligesom det er tilfaeligldet med andre forhold i Dynamics AX i oslashvrigt
Bankdage saeligttes op under AMC-Banking Opsaeligtning Bankdage
Kalenderen kan defineres paring to maringder
Betal pr Faktura
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoFakturardquo vil systemet danne eacuten betaling pr kreditorpostering og placere
den paring den ifoslashlge kalenderen korrekte forfaldsdato
Betal flere fakturaer i samme betaling
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoSamlerdquo vil systemet samle alle posteringer for en given kreditor til en
given betalingsdag i forhold til den valgte kalender
Kalenderen kan tilknyttes banken (skal vaeliglges) betalingstypen eller en specifik kreditor Naringr
systemet forsoslashger at finde en gyldig betalingsdag soslashges foslashrst efter en tilknyttet kalender paring
kreditoren derefter paring betalingstypen og til sidst paring den valgte bank
Det tilraringdes at definere den metode der generelt skal benyttes paring bankniveau under
Hovedoplysninger (se afsnit 32 Opsaeligtning af banker) og dermed kun vaeliglge en alternativ
| Opsaeligtning generelt 27
opsaeligtning paring en kreditor eller betalingstype hvis den afviger fra bankens standard Med denne
opsaeligtning bliver det vaeligsentlig nemmere at aeligndre samlingsmetoden generelt paring et senere
tidspunkt idet det kun skal ske et sted
De enkelte felter i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Sekvens Her skriver du det navn du oslashnsker at bruge som reference til kalenderen
Beskrivelse Her kan du skrive et mere forklarende navn paring sekvensen
Metode Her vaeliglger du om betalinger i denne sekvens skal samles eller om kreditorposteringerne skal betales hver for sig
Klik paring ldquoOpretrdquo-knappen for at definere de gyldige betalingsdage for denne sekvens
Vaeliglg den periode kalenderen skal oprettes for og marker de ugedage der skal vaeligre betalingsdage
i denne sekvens De dage der ikke markeres bliver helligdage i kalenderen dog bliver loslashrdage og
soslashndage altid sat til helligdage
| Opsaeligtning generelt 28
Opsaeligtningen af bankdage har foslashlgende konsekvenser i betalingsforslaget
Felt Aktivitet
Bankdag Dette felt indeholder information om hvilke dage der er gyldige betalingsdage og hvilke der er helligdage
Eksempel 1 (soslashgning efter forfald) Vi har sat sekvensen op som vist herover og i betalingssoslashgningen har vi valgt at betale efter forfald Hvis en kreditorpostering forfalder loslashrdag den 2607 vil systemet foreslaring mandagen efter som betalingsdag dvs mandag den 2807
Eksempel 2 (soslashgning efter kasserabat) Hvis en kreditorpostering med kasserabat forfalder soslashndag den 2707 (helligdag) vil systemet foreslaring den seneste gyldige betalingsdag foslashr denne dvs fredag den 2507 Dette eksempel forudsaeligtter at den 2507 ikke er passeret med mindre der benyttes respitdage
| Opsaeligtning generelt 29
35 OPSAEligTNING AF BANKADVISERING
I forbindelse med haringndtering af automatiske betalinger til kreditorer er det vigtigt at der dannes
en fornuftig og fyldestgoslashrende meddelelse til modtageren
I AMC-Banking har du mulighed for selv at designe den meddelelse der sendes til kreditor i
forbindelse med de betalinger der sendes Vaeligr dog opmaeligrksom paring at adviseringen ofte kan
dannes automatisk i XTendLink via den valgte adviseringstype paring den enkelte kreditor Det korrekte
valg afhaelignger af land og betalingstype men kan ogsaring vaeligre aftalt direkte med den aktuelle
kreditor
Vaeliglg menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankadvisering
I opsaeligtningsbilledet kan du oprette et ubegraelignset antal adviseringer som derefter kan tilknyttes
de enkelte betalingstyper
I standard opsaeligtningen som leveres med modulet findes allerede en dansk og en udenlandsk
opsaeligtning men du kan selv tilfoslashje nye eller rette paring de eksisterende
I feltet Advisering til hoslashjre i billedet kan du vaeliglge mellem to forskellige metoder til at danne
adviseringer til dine kreditorerdebitorer
1 En simpel komprimeret metode
2 En avanceret metode som kan brugeropsaeligttes
| Opsaeligtning generelt 30
351 KOMPRIMERET ADVISERING
Vaeliglger du den komprimerede metode vil din advisering alene komme til at indeholde en
oplistning af de fakturanumre som indgaringr i betalingen Du vil i dette tilfaeliglde alene have mulighed
for at angive den tekst der skal indlede raeligkken af fakturanumre Denne tekst angives paring fanen
Advisering
Denne adviseringsform er den mest pladsbesparende men den kan risikere at indeholde for faring
informationer for visse leverandoslashrer Derfor anbefaler AMC-Consult normalt at benytte den
avancerede metode som beskrives i det foslashlgende afsnit
352 AVANCERET ADVISERING
Den avancerede adviseringsform vaeliglger du ved at angive typen Bruger i feltet Advisering
Herefter kan du paring Adviseringsfanen opbygge din advisering
| Opsaeligtning generelt 31
Den faeligrdige advisering dannes paring baggrund af teksten i tre forskellige felter
1 En overskrift som medtages paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over
flere linier men du skal selv vaeligre opmaeligrksom paring at overholde bankens
maksimale linielaeligngde Paring de fleste betalingstyper er den 35 tegn
2 En kolonneopbygning som kan bestaring af oplysninger fra den eller de posteringer
som ligger til grund for betalingen Adviseringen vil kunne opbygges ved hjaeliglp af
de 5 forskellige -koder der er vist til hoslashjre i billedet
3 En sluttekst som efterstilles den kolonneopbyggede tekst Slutteksten medtages
paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over flere linier men det skal ogsaring
her sikres at den kan rummes indenfor bankens maksimale linielaeligngde
| Opsaeligtning generelt 32
36 OPSAEligTNING AF STANDARD BANK
Under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Standard bank kan du vaeliglge hvilken bank og
betalingstype der skal vaeligre standard for nye kreditorer Opsaeligtningen har indflydelse paring hvilken
bank og betalingstype der vil blive tilknyttet de kreditorer der oprettes automatisk
Den automatiske oprettelse af kreditorer i AMC-Bankingrsquos banktabel skal aktiveres manuelt som en
tilretning af kreditortabellen
Tilretningen er beskrevet i Appendiks til rdquoInstall Guide AMC-Banking for Dynamics AXrdquo
| Opsaeligtning generelt 33
37 OPSAEligTNING AF SKABELONER
En skabelon benyttes til at definere standardopsaeligtningen for de banker og betalingstyper som du
skal benytte i AMC-Banking
Skabelonen indeholder alle de felter som du vil blive praeligsenteret for naringr du skal oprette
betalingsoplysninger for en ny kreditor Betalingstypefelter kan feks vaeligre adviseringsmetode
egen reference mfl Alle opslagsfelter har som udgangspunkt en standardvaeligrdi som er sat af
AMC-Consult og det er derfor kun noslashdvendigt at foretage opsaeligtning af skabelonen hvis du vil
afvige fra denne standard
Skabeloner opsaeligttes under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bank Skabeloner
Naringr du har oprettet en ny linje (CTRL + N) og valgt den bank skabelonen skal gaeliglde for kan du
med knappen rdquoStandardrdquo hente AMCrsquos standardopsaeligtning ind i skabelonen Paring den maringde har du et
udgangspunkt som kan tilrettes efter dit eget oslashnske Naringr du har trykket paring standard-knappen vil
du under fanen rdquoBetalingstyperdquo kunne se alle betalingstyper i den aktuelle bank
Paring de foslashlgende faner vil du se de felter der er relevante for den aktuelle betalingstype og her kan
du nu aeligndre i standardvaeligrdien for feltet
Se eksemplet herunder som vedroslashrer Indenlandsk bankoverfoslashrsel (domestic transfer) i Danmark
| Opsaeligtning generelt 34
Betalingsoplysninger
Bankoplysninger
| Opsaeligtning af kreditorer 35
4 OPSAEligTNING AF KREDITORER
41 MASSEOPRETTELSE AF KREDITORER VIA MULTI REDIGER
For at goslashre det nemt at oprette betalingsoplysninger paring de enkelte kreditorer findes der i AMC-
Banking en funktion der kan haringndtere en masseoprettelse af kreditorer i banktabellen
Under Periodisk vaeliglges menuen Rediger og derefter Multi rediger kreditor
Klik paring knappen ldquoStandardvaeligrdierrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 36
I dette billede vaeliglges hvilken bank og betalingstype der skal tilknyttes de kreditorer som via
udvalget bliver overfoslashrt til banktabellen Valget af betalingstype boslashr foregaring i samraringd med brugeren
og virksomhedens betalingsformidlingskonsulent i banken
Naringr betalingstypen er valgt klikkes paring fanen rdquoGenerelt (betalingstype)rdquo Vaeligr opmaeligrksom paring at det
er den valgte betalingstype der fremgaringr i parentesen paring fanebladet
Felterne i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Primaeligr Markering af dette felt medfoslashrer at den aktuelle betalingstype oprettes som primaeligr type for de udvalgte kreditorer Feltet skal normalt vaeligre markeret og skal kun vaeligre blankt hvis der oprettes flere betalingstyper paring en eller flere kreditorer
Sekvens Her kan der vaeliglges en sekvens som vil blive tilknyttet alle de kreditorer som udvaeliglges Der findes ogsaring opsaeligtning af sekvens paring hoved bankniveau og der skal derfor kun vaeliglges en sekvens i dette felt hvis vaeligrdien afviger fra standard sekvensen paring bankniveau
Valgt Hvis du markerer dette felt vil udvalget hente den bankkonto paring kreditor som er valgt i feltet rdquoBankkontordquo paring standard kreditor tabellen Der tages altsaring ikke hensyn til hvilken kontokode bankkontoen er oprettet med ndash alene om den er valgt og dermed synlig i feltet
| Opsaeligtning af kreditorer 37
Kontokode I dette felt kan du som alternativ til det forrige felt rdquoValgtrdquo angive en bestemt kontokode som du oslashnsker at overfoslashre fra Dynamics AX standard bankkonto tabel paring de enkelte kreditorer I dette tilfaeliglde er det altsaring ligegyldigt om kontoen er valgt paring kreditor tabellen blot bankkontoen har den anfoslashrte kontokode
Foslashr Hvis der ved konverteringen er behov for at foranstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Efter Hvis der ved konverteringen er behov for at efterstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Justering Hvis opbygningen af de bankkonti der skal hentes fra kreditor bank tabellen ikke overholder det format der forventes af AMC-Banking kan der i dette felt vaeliglges en justering af kontoen som sammen med det naeligste felt rdquoLaeligngderdquo vil forlaelignge og justere nummeret
Laeligngde Her angiver du den oslashnskede laeligngde paring de bankkonti der overfoslashres fra kreditor bank tabellen Laeligngden vil sammen med feltet rdquoJusteringrdquo styre hvordan det faeligrdige bankkontonr opbygges naringr det overfoslashres til AMC-Banking
Naringr standardvaeligrdierne for det aktuelle udvalg er sat op lukkes billedet
Udvalget koslashres herefter ved at trykke paring knappen rdquoUdvalgrdquo og derefter paring funktionen rdquoUdvalg
(kreditorer)rdquo
Her defineres hvilke kreditorer der skal overfoslashres til banktabellen Der kan afgraelignses paring alle felter
i kreditortabellen Du bliver i foslashrste omgang spurgt om det kun er nye kreditorer der skal
medtages i udvalget
Svarer du ja til det bliver udvalget begraelignset til kun at omfatte kreditorer som ikke i forvejen
findes i AMC-banktabellen paring den aktuelle bank (den bank du har valgt under rdquoStandardvaeligrdierrdquo)
Tryk nu paring knappen rdquoUdvaeliglgrdquo og du faringr nu mulighed for at afgraelignse dit udvalg i forhold til
kreditortabellen
| Opsaeligtning af kreditorer 38
Som udgangspunkt vil du kun kunne se to mulige afgraelignsningsfelter men ved at oprette nye linjer
under fanen rdquoAfgraelignsningerrdquo kan du vaeliglge blandt alle felter paring kreditortabellen
Naringr du trykker OK (2 gange) vises de valgte kreditorer i Multi Rediger oversigten
Laeligg maeligrke til at bank og betalingstype er udfyldt med indholdet af de standardvaeligrdier du valgte
tidligere Der er desuden sat en markering for den betalingstype som primaeligrt vil blive benyttet i
bankkladden hvis du har valgt mere end en betalingstype i standardvaeligrdier
Hvis der i yderste hoslashjre kolonne vises et gult symbol med et udraringbstegn i betyder det at den
paringgaeligldende kreditor allerede findes i banktabellen med praeligcis samme opsaeligtning (bank
betalingstype og kontonummer) Det boslashr derfor overvejes om den skal overfoslashres igen
| Opsaeligtning af kreditorer 39
Du boslashr i oslashvrigt foretage foslashlgende kontrol af udvalget
Skal de valgte kreditorer kunne betales med de betalingstyper der er vist i oversigten
Er kontonumrene korrekte i forhold til den valgte betalingstype (laeligngde og opbygning)
Note
Hvis du sletter kreditorer fra udvalget eller fravaeliglger dem i din afgraelignsning bliver de ikke oprettet
i banktabellen og kreditoren vil derfor ikke blive fundet i bankkladden naringr der efterfoslashlgende soslashges
efter betalinger
Naringr du er sikker paring indholdet af udvalget klikker du paring knappen ldquoOpdaterrdquo og kreditorerne vil nu
bliver overfoslashrt til banktabellen
Tryk rdquoOKrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 40
42 MANUEL OPRETTELSE I BANKTABELLEN VIA LEVERANDOslashRTABELLEN
I kreditortabellen findes en funktion under knappen ldquoOpsaeligtningrdquo der benyttes til at overfoslashre en
kreditor til banktabellen Denne funktion kan med fordel benyttes idet oprettelsen af
betalingsoplysninger derved kan ske samtidig med oprettelse af kreditoren
Naringr funktionen AMC-Banking vaeliglges i kreditortabellen bliver du guidet direkte videre til
banktabellen og faringr mulighed for at oprette betalingsoplysningerne Hvis du ikke har denne
funktion i din kreditortabel kan den tilfoslashjes manuelt Se vejledningen i Appendiks til rdquoInstall Guiderdquo
(findes paring wwwamcdk)
43 MANUEL OPRETTELSE DIREKTE I BANKTABELLEN
Det er naturligvis ogsaring muligt at oprette betalingsoplysningerne direkte i banktabellen
Her benyttes de normale funktioner til oprettelse af nye poster i tabellen (feks Ctrl + N)
Banktabellen er opbygget som et hovedkartotek som indeholder de kreditorer du har valgt at
oprette i AMC-Banking Paring hver kreditor kan du saring oprette et antal bankerbetalingstyper (paring fanen
Betalingstyper) som det vil vaeligre muligt at bruge i de daglige betalingssoslashgninger
| Opsaeligtning af kreditorer 41
Hver betalingstype har sine egne felter som det kan vaeligre noslashdvendigt at udfylde med kreditors
specifikke betalingsoplysninger Det kan vaeligre en god ide at raringdfoslashre sig med banken naringr denne
opsaeligtning skal foretages
431 OPSAEligTNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Faeliglles for alle bankerbetalingstyper er at der paring hver kreditor kan defineres hvordan en evt
alternativ advisering skal haringndteres hvis det i betalingsforslaget vaeliglges at udskrive en saringdan Den
alternative advisering fungerer i praksis paring den maringde at der i betalingssoslashgningen sker en validering
af om der i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo er valgt en vaeligrdi forskellig fra rdquoNejrdquo Hvis dette er tilfaeligldet vil
der ske en markering af betalingen i kladden og denne kan derefter adviseres alternativ efter det
princip der er valgt i opsaeligtningen for kreditor
For at foretage opsaeligtning af den alternative advisering skal du vaeliglge menupunktet Banktabel
kreditorer i AMC-Banking Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned paring
betalingstypeniveau paring den enkelte kreditor Det er derfor vigtigt at du vaeliglger den rigtige
betalingstype paring kreditor hvis der er flere muligheder
Felterne paring fanen rdquoAlt Advisrdquo har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Udskriftsmedie Her skal du vaeliglge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald om den skal udskrives til printer eller om der skal sendes en e-mail til kreditor
E-mail Hvis du har valgt e-mail i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo skal du her angive til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes
Erstat advistekst og alt advis
Felterne benyttes ikke laeligngere
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Opsaeligtning generelt 7
3 OPSAEligTNING GENERELT
31 OPSAEligTNING AF PARAMETRE
Modulets faste parametre saeligttes op under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Parametre
Skaeligrmbilledet er opdelt i et afsnit vedr kreditorbetalinger et afsnit vedr debitorindbetalinger og
et afsnit vedr kontoafstemning Desuden skal der ogsaring ske en opsaeligtning af hvordan AMC-Banking
skal kommunikere med XTendLink som skal vaeligre installeret inden denne opsaeligtning foretages
311 OPSAEligTNING AF KREDITOR PARAMETRE
Naringr du vaeliglger kreditor fanen ser du dette billede
| Opsaeligtning generelt 8
De enkelte felter paring kreditor fanen har foslashlgende funktioner
Felt Betydning
Dimension Hvis du paring betalingstransaktionerne oslashnsker at kunne foslashlge den oprindeligt registrerede dimension paring kreditorposteringer skal denne checkbox markeres Vaeliglges funktionen vil kun betalinger med praeligcis samme dimensioner blive samlet ved dannelse af betalingerne Man vil dermed sandsynligvis foroslashge antallet af transaktioner og man boslashr derfor kun vaeliglge at markere boxen hvis man har behov for at foslashlge betalingstransaktioner paring dimensionsniveau Naringr boksen vaeliglges vil den oprindeligt anvendte dimension ogsaring blive benyttet ved bogfoslashring af betalingstransaktionen
Triangulering Marker denne boks hvis du vil lade betalingssoslashgningen foretage en automatisk konvertering af betalingsvalutaen saring den foslashlger Dynamics AX princip for valutatriangulering Har du valgt en trianguleringsvaluta i firmaoplysninger samt tilmeldt feks DEM til triangulering vil alle fakturaer som er bogfoslashrt i DEM blive omregnet og betalt i din trianguleringsvaluta (feks EUR)
Bank filnavn Her kan du angive om det skal vaeligre muligt at aeligndre navnet paring den fil der skal sendes til banken
Bemaeligrk Feltet har kun effekt hvis AMC-Banking benyttes sammen med AMC-Consults web-baserede XTendLink loslashsning Hvis XTendLink er installeret paring firmaet eget netvaeligrk findes opsaeligtningen af filnavne i XTendLink
Sletning I denne boks skal du vaeliglge hvorvidt du vil praeligsenteres for negative eller 0-linier i dine betalingsforslag
Behold alle linier Denne vaeligrdi medfoslashrer at alle kreditorbetalinger uanset fortegn bliver vist i dit betalingsforslag
Behold kun betalinger Denne vaeligrdi medfoslashrer at du kun bliver praeligsenteret for positive nettobetalinger i dine betalingsforslag
Vaeligr opmaeligrksom paring at vaeligrdien rdquoBehold kun betalingerrdquo kan medfoslashre at du fravaeliglger visse kreditnotaer i dine betalingsforslag Den anbefalede og sikreste metode er derfor at vaeliglge vaeligrdien rdquoBehold alle linierrdquo
Kladdenummer I dette felt optaeliglles de kladdenumre der benyttes i AMC-Banking Nummeret er opbygget efter formen regnskabs-ID + loslashbenummer AMC kladder benytter sig altsaring ikke at Dynamics AXrsquos generelle nummerserie for kladder
| Opsaeligtning generelt 9
Respitdage (kasserabat)
I dette felt kan du angive hvor mange dage en kasserabatdato maring vaeligre overskredet naringr du koslashrer dit betalingsforslag
Respitdage kan saeligttes op paring parameterniveau som en generel regel men kan ogsaring vaeliglges for en specifik kreditor (paring banktabellen) hvis denne skal afvige fra den generelle regel
Eksempel I et betalingsforslag som koslashres den 24 maj finder soslashgningen en faktura med mulig kasserabat senest den 20 maj Du har angivet respitdage (kasserabat) til 5 dage Da forsinkelsen ligger indenfor det acceptable iflg opsaeligtningen vil rabatten blive fratrukket betalingsbeloslashbet i soslashgningen og betalingsdatoen vil blive sat til dd (altsaring den 24 juni)
Posteringstekst Dette felt benyttes til at definere posteringsteksten i bankkladden Teksten benyttes paring baringde kreditor- og finansposteringen Der kan bruges foslashlgende koder i teksten der oversaeligttes paring den enkelte linie i bankkladden
1 (fakturanummer) 2 (kreditornummer) 3 (bilagsnummer) 4 (forfaldsdato) og 5 (kreditors navn)
Standard betalingstype
Axapta betalingsmaringder
Hvis du markerer dette felt aringbner du mulighed for at sammenkaeligde AMC-Bankings betalingstyper med Dynamics AX standard betalingsmaringder Det betyder i praksis at du faringr mulighed for at vaeliglge en specifik betalingsmaringde naringr du bogfoslashrer fakturaer paring kreditor i feks indgangsbogen
For at faring glaeligde af denne funktion er det endvidere en forudsaeligtning at du gennemfoslashrer et par tilretninger i den eller de kladder som du anvender til fakturaregistrering (indgangsbog fakturajournal eller finanskladde) Disse tilretninger er beskrevet i detaljer i Appendix til Installationsguiden som du finder paring wwwamcdk
Betalingsmaringde Dette felt kan udfyldes med en betalingsmaringde hentet fra Dynamics AX standard betalingsmaringder Vaeliglger du det vil alle de betalinger der bogfoslashres fra AMC-Banking blive paringhaeligftet denne betalingsmaringde og du kan derfor foslashlge oprindelsen af dine posteringer som er foretaget i AMC-Banking
| Opsaeligtning generelt 10
312 OPSAEligTNING AF DEBITOR PARAMETRE
Naringr du vaeliglger fanen debitor ser du dette billede
De enkelte felter paring debitor fanen har foslashlgende funktioner
Felt Betydning
Benyt Cremul
Benyt Marker dette felt hvis du oslashnsker at benytte funktionerne til haringndtering af debitorindbetalinger i det aktuelle regnskab
Cremul udligning
Kladdenavn I dette felt skal du vaeliglge hvilken kladdetype du vil anvende ved import af debitorindbetalinger fra banken Kladden skal forinden vaeligre oprettet under AMC-Banking Opsaeligtning Kladder Ved oprettelse af kladden skal der vaeliglges kontotype Debitor
Match-interval Naringr det automatiske match af debitorindbetalinger koslashrer vil systemet finde alle aringbne debitorposter frem med henblik paring at finde og udligne den korrekte post for den aktuelle bankindbetaling I dette felt kan du angive hvor mange dage tilbage i tiden denne fremfinding skal ske
| Opsaeligtning generelt 11
Transaktions tekst Dette felt benyttes til at definere posteringsteksten i indbetalingskladden Teksten benyttes paring baringde debitor- og finansposteringen Der kan bruges foslashlgende koder i teksten der oversaeligttes paring den enkelte linie i bankkladden
1 (debitornummer) 2 (debitornavn) og 3 (fakturanummer)
Faktura-format
Fakturamaske Hvis du benytter en maske i forbindelse med nummerering af fakturaer skal du angive denne i dette felt Masken indtastes paring samme maringde som den er oprettet i nummerserien
313 OPSAEligTNING AF XTENDLINK
XTendLink er den del af AMC-Banking som soslashrger for bla at danne betalingsfiler til banken Der
skal derfor ske en opsaeligtning af hvor XTendLink er installeret
| Opsaeligtning generelt 12
De enkelte felter paring XTendLink fanen har foslashlgende funktioner
Felt Betydning
Benyt XTendLink
Benyt I dette felt markerer du om AMC-Banking modulet skal benyttes i det aktuelle regnskab
XTendLink adresse
Foslashrste Http AMC-Banking kommunikerer med XTendLink via en saringkaldt WEB service Denne service saeligttes op i XTendLink til at rdquolytterdquo via en fast port paring serveren Den valgte port saeligttes op i baringde XTendLink og i AMC-Banking Standardporten for XTendLink er 8030 I dette felt skriver du adressen til XTendLink web-servicen Adressen skrives efter foslashlgende form httpIP-adresseweb-service-portamcxml
Eksempel http101011011108030amcxml
Hvis du benytter AMC-XTendLink online web-service skal du angive foslashlgende adresse
httpwebservicextendlinkcom8030amcxml
NB I version 502 (til Axapta 3x) angives IP-adresse og port nummer i hvert sit felt og der kan kun benyttes en XTendLink installeret paring eget netvaeligrk
Anden http Hvis AMC-Banking oslashnskes benyttet mod en alternativ XTendLink web-service kan adressen paring denne angives her Denne service vil blive kaldt hvis forbindelsen til den foslashrste http adresse ikke kan etableres
Generelt
Log filer Naringr AMC-Banking sender kommandoer til XTendLink kan disse gemmes i en log fil Hvis du oslashnsker at benytte denne funktion skal dette felt markeres
Vaeligr dog opmaeligrksom paring at log funktionen vil vaeligre en belastende faktor for performance i systemet
Slet behandlet AMC-Banking importerer loslashbende filer fra bankenXTendLink og i den forbindelse dannes der en raeligkke saringkaldte XTendLink journaler i AMC-Banking I dette felt kan du angive om og hvor ofte disse journaler skal slettes fra AMC-Banking
Test Hvis banken tillader denne mulighed kan det i dette felt angives at der er tale om testdata naringr XTendLlink sender betalingsfiler til banken
Vaeligr opmaeligrksom paring at ikke alle banker kender forskel paring test- og produktionsdata
| Opsaeligtning generelt 13
314 TEST AF FORBINDELSEN TIL XTENDLINK
Naringr du har foretaget opsaeligtning af XTendLink parametre kan du teste om du kan faring forbindelse til
XTendLink Det sker ved at trykke paring rdquoTest forbindelserdquo
Naringr denne meddelelse vises er opsaeligtningen OK og AMC-Banking er korrekt forbundet til
XTendLink
| Opsaeligtning generelt 14
315 OPSAEligTNING AF AFSTEMNING
Hvis du vil benytte AMC-Banking til automatisk kontoafstemning skal felterne under fanebladet
rdquoAfstemningrdquo udfyldes
Under denne fane kan du desuden foretage en opsaeligtning af funktionen til samling af debitor- og
kreditorsaldi
| Opsaeligtning generelt 15
De enkelte felter har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Benyt finsta
Benyt Marker dette felt hvis du oslashnsker at benytte funktionerne til haringndtering af debitorindbetalinger i det aktuelle regnskab
Generelt
AfstemningsId I dette felt optaeliglles den nummerserie som anvendes naringr der importeres filer med kontoudtog fra banken Nummerserien benyttes til at tildele de afstemte poster et afstemningsloslashbenummer som holder styr paring hvilke bank- og finansposteringer der er afstemt mod hinanden Nummerserien starter automatisk paring nr 1000 men den kan aeligndres hvis det oslashnskes
Sum betalinger
Referencefelt til sumpost nummer
Naringr funktionen til samling af debitor- og kreditorsaldi afvikles danner systemet en ny post paring kreditor som efterfoslashlgende kan betales via betalingskladden Denne sumpost sammenkaeligdes med de oprindelige debitor- og kreditorposter ved at stemple nummeret fra den overnfor valgte nummerserie paring baringde den nye kreditorpost og de oprindelige poster Du skal her angive hvilket felt dette nummer skal placeres i Gyldige vaeligrdier er Dokument Betalings-ID og OCR-linje
Kreditor betalingsmaringde
Hvis du af en eller anden grund oslashnsker at se bort fra en eller flere kreditorposter under samlingen af debitor- og kreditorsaldi kan du saeligtte den her valgte betalingsmaringde paring posteringen
Debitor betalingsmaringde
Hvis du af en eller anden grund oslashnsker at se bort fra en eller flere debitorposter under samlingen af debitor- og kreditorsaldi kan du saeligtte den her valgte betalingsmaringde paring posteringen
SummeringsId Hvis du oslashnsker at benytte funktionen til samling af debitor- og kreditorsaldi som findes under menupunktet AMC-Banking Periodisk Samlet betalings- opkraeligvningssum skal du her angive det foslashrste nummer i en nummerserie som kan benyttes til at nummerere og dermed sammenkaeligde de debitor- og kreditorposter der indgaringr i samlingerne
| Opsaeligtning generelt 16
32 OPSAEligTNING AF BANKER
Under AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning opsaeligttes de bankspecifikke oplysninger som
vedroslashrer vores egen bank
Hvis der under import af bankregler er valgt rdquoOpsaeligtningrdquo vil AMC-Banking vaeligre forsynet med de
banker som pt understoslashttes i XTendLink men der skal foretages en yderligere opsaeligtning af den
eller de banker du benytter
Paring oversigtsbilledet skal der alene tages stilling til hvilke banker der oslashnskes vist i oversigter andre
steder i systemet Dette goslashres ved at markere A-kolonnen (Aktiv) ud for de oslashnskede banker
Det banknavn der vaeliglges eller oprettes i feltet Bank skal vaeligre oprettet i XTendLink med praeligcis
samme stavemaringde da XTendLink ellers ikke kan behandle de overfoslashrte betalinger korrekt
| Opsaeligtning generelt 17
Under fanen Generel skal du blandt andet definere hvilken sekvens der skal bruges som standard
for banken samt hvordan godkendelse og bogfoslashring af betalinger skal foregaring Du kan laeligse mere om
opsaeligtning af sekvenser i afsnit 34
De oslashvrige felter paring rdquoGenerelrdquo fanen har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Bank
Bankdef Her vaeliglger du hvilken bankdefinition der skal tilknyttes den aktuelle bank En bankdefinition styrer bla reglerne for hvilke betalingstyper der er til raringdighed i den aktuelle bank Hvis du benytter en af de banker der paring forharingnd er oprettet i modulet vil bankdefinitionen vaeligre udfyldt allerede
Tidligste betalingsdato
I dette felt kan du angive hvornaringr dine betalinger tidligst maring betales Bruger du feks en bank der ikke kan haringndtere betalingsoverfoslashrsler samme dag som filen sendes kan du her angive vaeligrdien 1 Denne opsaeligtning vilmedfoslashre at betalingsdatoen i kladden udskydes til den foslashlgende bankdag men kun hvis betalingsdagen eller var dd
Manuel konto Hvis du markerer dette felt faringr du mulighed for selv at vaeliglge hvilken bankkonto der skal traeligkkes paring i den enkelte betalingssoslashgning Den automatiske tildeling af afsenderkonto saeligttes dermed ud af kraft
Sekvens Her skal du vaeliglge efter hvilket princip betalingssoslashgningen skal haringndtere flere fakturaer pr kreditor Du finder en uddybende beskrivelse af sekvenser i afsnit 34
| Opsaeligtning generelt 18
Godkendere Her vaeliglger du om du oslashnsker at benytte AMC-Bankings integrerede system for godkendelse af betalinger og i givet fald hvor mange godkendere der skal kvittere for de afsendte betalinger
En forudsaeligtning for at benytte funktionen er at du bruger en bank som understoslashtter denne
Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
Ingen Der sker ingen godkendelse af betalinger i AMC-Banking hvorfor betalingerne skal godkendes i bankens PC- elller onlinesystem
1 Betalinger skal godkendes af eacuten person med prokura til dette Dette valg kan anvendes hvis man udelukkende har godkendere med eneprokura eller hvis man kun oslashnsker at godkende med den ene halvdel af to godkendere i AMC-Banking og den anden i bankens onlinesystem Valget medfoslashrer at betalinger kun kan godkendes med en godkender i betalingskladden og at betalingsforslaget automatisk vil blive overfoslashrt til banken efter denne godkendelse
2 Betalinger skal godkendes af to personer med prokura Dette valg medfoslashrer at betalingsforslaget vil blive overfoslashrt automatisk til banken efter den anden godkendelse er foretaget
Manuel I dette tilfaeliglde kan du selv i det enkelte betalingsforslag vaeliglge om der skal bruges eacuten eller to godkendere Valget medfoslashrer at der skal foretages kvittering af mindst eacuten godkender foslashr betalingsforslaget kan overfoslashres til banken Overfoslashrsel til banken med denne opsaeligtning vil altid foregaring manuelt forstaringet saringledes at brugeren selv skal aktivere funktionen rdquoOverfoslashrrdquo i betalingskladden
Klar til bogfoslashring I dette felt skal du vaeliglge paring hvilket tidspunkt du vil tillade bogfoslashring af betalingskladdenDu kan vaeliglge mellem foslashlgende vaeligrdier
Efter overfoslashrt til bank Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget bogfoslashres saringsnart det er overfoslashrt til bankens onlinesystem eller saringsnart betalingsfilen til banken er dannet Der kraeligves altsaring ingen tilbagemelding fra banken i dette tilfaeliglde
Efter status fra bank (BANSTA) Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget foslashrst bogfoslashres naringr banken har bekraeligftet at betalingerne kan gennemfoslashres Det vil sige at banken har sendt en positiv tilbagemelding paring at betalingerne vil kunne udfoslashres Denne besked kaldes en BANSTA i EDIFACT sprog Det er altsaring ikke et krav at banken faktisk har udfoslashrt betalingen til leverandoslashren
Efter udfoslashrt i bank (DEBMUL) Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget foslashrst bogfoslashres naringr banken har bekraeligftet at betalingerne er gennemfoslashrt og dermed haeligvet paring vores egen konto Dette valg medfoslashrer at kun faktisk udfoslashrte betalinger kan bogfoslashres Dette valg kan og vil typisk ogsaring omfatte import af BANSTA filer undervejs i processen men disse BANSTA filer vil altsaring ikke tillade bogfoslashring af betalingerne foslashr de ogsaring er bekraeligftet som udfoslashrt via en saringkaldt DEBMUL fil
| Opsaeligtning generelt 19
Til bank Hvis du bruger AMC-Banking sammen med den online baserede XTendLink web-service skal du i dette felt angive en placering for de filer som XTendLink danner Du kan som en del af filnavnet benytte forskellige -koder som automatisk opbygger navnet med aktuelle data (1 indsaeligtter feks betalingskladden nr i filnavnet saring du kan bevare de historiske betalingsfiler) Du kan se de mulige koder i hjaeliglpeteksten til feltet
Fra bank Hvis du bruger AMC-Banking sammen med den online baserede XTendLink web-service og samtidig oslashnsker at modtage returfiler fra banken saringsom kontoudtog og indbetalinger skal du i dette felt angive hvor disse filer er placeret Der er altsaring tale om de filer som du har hentet fra bankens system og som senere skal importeres i AMC-Banking
Arkivbibliotek I dette felt skal du angive et bibliotek som kan benyttes til at arkivere de filer AMC-Banking har modtaget Der er altsaring tale om de filer som oprindeligt laring i mappen rdquoFra bankrdquo
Tillaeliggsoplysninger
Felter generelt I dette omraringde kan der for visse bankdefinitioner vaeligre felter som kanskal angives for at faring det fulde udbytte af systemet For hvert felt vil du kunne se en hjaeliglpetekst nederst paring skaeligrmen
| Opsaeligtning generelt 20
321 BANKKONTI
Under knappen bankkonto eller via menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankkonto oprettes
de konti der oslashnskes benyttet som afsenderkonti i den valgte bank Der skal som minimum vaeliglges
valutakode prioritet og modkonto paring de enkelte bankkonti
Felt Betydning
Bank Dette felt er kun synligt hvis tabellen aringbnes via menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankkonto Vaeliglges tabellen via knappen Bankkonto under Hovedoplysning er banken givet paring forharingnd og vises derfor ikke
Valuta Her angiver du hvilken valuta bankkontoen foslashres i Valutaen har betydning for om kontoen bliver valgt som afsenderkonto i betalingsforslag Det vil ske hvis der er sammenfald mellem kontoens valuta og den faktura der skal betales
Swift nr Hvis banksystemet kraeligver det skal du her udfylde swift-koden for den bank hvor kontoen hoslashrer hjemme
Bankkonto I dette felt skriver du nummeret paring firmaets egen bankkonto
Modkontotype Her kan du vaeliglge om din modkonto til bankkontoen er en Dynamics AX Bankkonto eller en Finanskonto
Modkonto Vaeliglg her hvilken modkonto i Dynamics AX den aktuelle bankkonto svarer til
Kontonavn I dette felt kan du angive et beskrivenden navn for bankkontoen
Prioritet Her skal du angive i hvilken orden firmaets egne bankkonti skal prioriteres dvs i hvilken raeligkkefoslashlge de skal vaeliglges som afsenderkonti i dine betalingsforslag Findes der flere konti i samme valuta i oversigten benyttes foslashrst den konti der har det laveste prioritetsnummer
| Opsaeligtning generelt 21
Naringr du skifter til fanen Generelt ser du dette billede
Paring generelt fanen kan du angive en finanskonto (og modkonto) for evt betalingsgebyrer Disse
gebyrer vil saring blive bogfoslashrt i forbindelse med bogfoslashring af betalingsforslaget
Felt Betydning
Kontotype
Modkontotype Vaeliglg her kontotypen for de konti der skal bruges ved bogfoslashring af hhv gebyr og renter
Gebyrkonto Denne konto benyttes til driftsbogfoslashring af de gebyrer som du indtaster i betalingskladden eller importerer via filer fra banken
Gebyr modkonto Her angiver du hvilken konto der skal bruges som modkonto (statuskonto) ved bogfoslashring af betalingsgebyrer Hvis bankgebyrer haeligves paring kontoen samtidig med at banken adviserer om dette kan du undlade at udfylde dette felt Er feltet blankt benyttes nemlig oplysningerne i felterne modkontotype og modkonto (fsva bankkontoen)
Renteindtaeliggt Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteindtaeliggter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
Renteudgift Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteudgifter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
| Opsaeligtning generelt 22
Valutakurs
Tillad valuta I dette felt skal du vaeliglge i hvilket omfang kontoen maring anvendes til betaling af forskellige valutaer Du kan vaeliglge enten rdquoKun kontoens valutardquo eller rdquoAlle valutaerrdquo Vaeliglges den foslashrste mulighed faringr du endvidere mulighed for at opbygge en liste over oslashvrige valutaer som kontoen ogsaring maring anvendes til Listen kan aringbnes via knappen rdquoTillad valutardquo
Brug valutakurs fra I feltet skal du vaeliglge hvilken kurs der skal benyttes ved bogfoslashring af linier i betalingskladden Hvis du importerer returfiler fra banken som indeholder kursoplysninger paring dine udenlandske betalinger kan denne kurs automatisk opdateres i kladden ved at vaeliglge vaeligrdien rdquoFilrdquo i dette felt Ellers benyttes Dynamics AXs egen valutakurs eller den kurs du taster manuelt ved bogfoslashring af betalingen
Gebyr valuta I betalingskladden findes der et felt for hver enkel betaling som kan benyttes til at indtaste (eller importere fra en fil) et evt gebyr for betalingen Du skal her vaeliglge i hvilken valuta dette gebyr skal bogfoslashres Den typiske valg af rdquoKontoens valutardquo
Samling
Samling I dette felt kan du vaeliglge om du oslashnsker udbetalinger fra egen bankkonto samlet til eacuten postering i banken eller om de skal fremstaring som en postering pr gennemfoslashrt kreditorbetaling
Bankafstemning
Bruger-id Naringr den automatiske kontoafstemning afvikles vil den aktuelle konto vaeligre spaeligrret saring andre ikke kan foretage afstemning paring kontoen samtidig Brugeren som pt har spaeligrret kontoen kan aflaeligses i dette felt Hvis kontoen er spaeligrret ved en fejl kan indholdet af feltet slette manuelt
Startdato Hvis du starter afstemningsfunktionen efter du har taget Dynamics AX i brug vil en del af de finansposter der er bogfoslashrt i Dynamics AX vaeligre afstemt manuelt tidligere Disse poster skal ikke med i de fremtidige automatiske afstemninger Datoen i dette felt angiver din skaeligringsdato for hvilke poster der skal medtages i afstemningen
| Opsaeligtning generelt 23
Paring dimensionsfanen kan du saeligtte standardvaeligrdier op for bogfoslashring paring den aktuelle bankkonto I
den foslashrste kolonne vaeliglger du dimensionerne for bogfoslashring af gebyrer i den anden kolonne
dimensioner for bogfoslashring af renteindtaeliggter og -udgifter
| Opsaeligtning generelt 24
33 OPSAEligTNING AF KLADDER
Under AMC-Banking Opsaeligtning Kladder foretages opsaeligtning af de kladder du oslashnsker at
benytte i forbindelse med betalingsforslag for kreditorer samt indbetalinger fra kunder
Felterne i kladdeopsaeligtningen har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Kladdens navn som vaeliglges i den daglige brug af betalingsforslag
Navn Skriv her et mere uddybende navn til kladden Feks til hvilket formaringl den benyttes Navnet vil blive foreslaringet som kladdens navn naringr den vaeliglges i menuen rdquoKladde udbetalingerrdquo
Nyt bilag Her skal du vaeliglge efter hvilket princip der skal dannes nye bilagsnumre i dine betalings-opkraeligvningskladder
Nummerserie Her vaeliglger du hvilken Dynamics AX nummerserie der skal benyttes til at danne bilagsnumre i den aktuelle betalingskladde
Kontotype Her vaeliglger du hvilken type kladde du vil oprette
Leverandoslashr Vaeliglges hvis kladden skal benyttes til kreditorbetalinger
Debitor Vaeliglges hvis kladden skal bruges til import af indbetalinger fra kunder
| Opsaeligtning generelt 25
Under fanen Generelt ser du dette billede
Felterne under fanen Generelt har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Udligningstype Vaeliglg ldquoUdpegede posterrdquo for at faring mest ud af den integrerede funktionalitet i modulet
Slet linier efter bogfoslashring
Skal kladdelinierne slettes efter bogfoslashring Funktionen findes ogsaring under opsaeligtningen af dine oslashvrige Dynamics AX kladder og du boslashr vaeliglge samme princip i AMC-Banking kladderne som du har valgt i Dynamics AX i oslashvrigt
| Opsaeligtning generelt 26
34 OPSAEligTNING AF BANKDAGE
Naringr modulet fremsoslashger betalinger til et banksystem er det vigtigt at betalingerne ikke falder paring
dage hvor banken har lukket For at sikre dette skal systemet saeligttes op til at vide hvilke dage der
er betalingsdage og hvilke der er helligdage Du kan definere flere forskellige kalendere hvis
bankerne ikke foslashlger den samme Kalenderen bliver tilknyttet kreditorerne paring forskellige niveauer
ligesom det er tilfaeligldet med andre forhold i Dynamics AX i oslashvrigt
Bankdage saeligttes op under AMC-Banking Opsaeligtning Bankdage
Kalenderen kan defineres paring to maringder
Betal pr Faktura
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoFakturardquo vil systemet danne eacuten betaling pr kreditorpostering og placere
den paring den ifoslashlge kalenderen korrekte forfaldsdato
Betal flere fakturaer i samme betaling
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoSamlerdquo vil systemet samle alle posteringer for en given kreditor til en
given betalingsdag i forhold til den valgte kalender
Kalenderen kan tilknyttes banken (skal vaeliglges) betalingstypen eller en specifik kreditor Naringr
systemet forsoslashger at finde en gyldig betalingsdag soslashges foslashrst efter en tilknyttet kalender paring
kreditoren derefter paring betalingstypen og til sidst paring den valgte bank
Det tilraringdes at definere den metode der generelt skal benyttes paring bankniveau under
Hovedoplysninger (se afsnit 32 Opsaeligtning af banker) og dermed kun vaeliglge en alternativ
| Opsaeligtning generelt 27
opsaeligtning paring en kreditor eller betalingstype hvis den afviger fra bankens standard Med denne
opsaeligtning bliver det vaeligsentlig nemmere at aeligndre samlingsmetoden generelt paring et senere
tidspunkt idet det kun skal ske et sted
De enkelte felter i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Sekvens Her skriver du det navn du oslashnsker at bruge som reference til kalenderen
Beskrivelse Her kan du skrive et mere forklarende navn paring sekvensen
Metode Her vaeliglger du om betalinger i denne sekvens skal samles eller om kreditorposteringerne skal betales hver for sig
Klik paring ldquoOpretrdquo-knappen for at definere de gyldige betalingsdage for denne sekvens
Vaeliglg den periode kalenderen skal oprettes for og marker de ugedage der skal vaeligre betalingsdage
i denne sekvens De dage der ikke markeres bliver helligdage i kalenderen dog bliver loslashrdage og
soslashndage altid sat til helligdage
| Opsaeligtning generelt 28
Opsaeligtningen af bankdage har foslashlgende konsekvenser i betalingsforslaget
Felt Aktivitet
Bankdag Dette felt indeholder information om hvilke dage der er gyldige betalingsdage og hvilke der er helligdage
Eksempel 1 (soslashgning efter forfald) Vi har sat sekvensen op som vist herover og i betalingssoslashgningen har vi valgt at betale efter forfald Hvis en kreditorpostering forfalder loslashrdag den 2607 vil systemet foreslaring mandagen efter som betalingsdag dvs mandag den 2807
Eksempel 2 (soslashgning efter kasserabat) Hvis en kreditorpostering med kasserabat forfalder soslashndag den 2707 (helligdag) vil systemet foreslaring den seneste gyldige betalingsdag foslashr denne dvs fredag den 2507 Dette eksempel forudsaeligtter at den 2507 ikke er passeret med mindre der benyttes respitdage
| Opsaeligtning generelt 29
35 OPSAEligTNING AF BANKADVISERING
I forbindelse med haringndtering af automatiske betalinger til kreditorer er det vigtigt at der dannes
en fornuftig og fyldestgoslashrende meddelelse til modtageren
I AMC-Banking har du mulighed for selv at designe den meddelelse der sendes til kreditor i
forbindelse med de betalinger der sendes Vaeligr dog opmaeligrksom paring at adviseringen ofte kan
dannes automatisk i XTendLink via den valgte adviseringstype paring den enkelte kreditor Det korrekte
valg afhaelignger af land og betalingstype men kan ogsaring vaeligre aftalt direkte med den aktuelle
kreditor
Vaeliglg menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankadvisering
I opsaeligtningsbilledet kan du oprette et ubegraelignset antal adviseringer som derefter kan tilknyttes
de enkelte betalingstyper
I standard opsaeligtningen som leveres med modulet findes allerede en dansk og en udenlandsk
opsaeligtning men du kan selv tilfoslashje nye eller rette paring de eksisterende
I feltet Advisering til hoslashjre i billedet kan du vaeliglge mellem to forskellige metoder til at danne
adviseringer til dine kreditorerdebitorer
1 En simpel komprimeret metode
2 En avanceret metode som kan brugeropsaeligttes
| Opsaeligtning generelt 30
351 KOMPRIMERET ADVISERING
Vaeliglger du den komprimerede metode vil din advisering alene komme til at indeholde en
oplistning af de fakturanumre som indgaringr i betalingen Du vil i dette tilfaeliglde alene have mulighed
for at angive den tekst der skal indlede raeligkken af fakturanumre Denne tekst angives paring fanen
Advisering
Denne adviseringsform er den mest pladsbesparende men den kan risikere at indeholde for faring
informationer for visse leverandoslashrer Derfor anbefaler AMC-Consult normalt at benytte den
avancerede metode som beskrives i det foslashlgende afsnit
352 AVANCERET ADVISERING
Den avancerede adviseringsform vaeliglger du ved at angive typen Bruger i feltet Advisering
Herefter kan du paring Adviseringsfanen opbygge din advisering
| Opsaeligtning generelt 31
Den faeligrdige advisering dannes paring baggrund af teksten i tre forskellige felter
1 En overskrift som medtages paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over
flere linier men du skal selv vaeligre opmaeligrksom paring at overholde bankens
maksimale linielaeligngde Paring de fleste betalingstyper er den 35 tegn
2 En kolonneopbygning som kan bestaring af oplysninger fra den eller de posteringer
som ligger til grund for betalingen Adviseringen vil kunne opbygges ved hjaeliglp af
de 5 forskellige -koder der er vist til hoslashjre i billedet
3 En sluttekst som efterstilles den kolonneopbyggede tekst Slutteksten medtages
paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over flere linier men det skal ogsaring
her sikres at den kan rummes indenfor bankens maksimale linielaeligngde
| Opsaeligtning generelt 32
36 OPSAEligTNING AF STANDARD BANK
Under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Standard bank kan du vaeliglge hvilken bank og
betalingstype der skal vaeligre standard for nye kreditorer Opsaeligtningen har indflydelse paring hvilken
bank og betalingstype der vil blive tilknyttet de kreditorer der oprettes automatisk
Den automatiske oprettelse af kreditorer i AMC-Bankingrsquos banktabel skal aktiveres manuelt som en
tilretning af kreditortabellen
Tilretningen er beskrevet i Appendiks til rdquoInstall Guide AMC-Banking for Dynamics AXrdquo
| Opsaeligtning generelt 33
37 OPSAEligTNING AF SKABELONER
En skabelon benyttes til at definere standardopsaeligtningen for de banker og betalingstyper som du
skal benytte i AMC-Banking
Skabelonen indeholder alle de felter som du vil blive praeligsenteret for naringr du skal oprette
betalingsoplysninger for en ny kreditor Betalingstypefelter kan feks vaeligre adviseringsmetode
egen reference mfl Alle opslagsfelter har som udgangspunkt en standardvaeligrdi som er sat af
AMC-Consult og det er derfor kun noslashdvendigt at foretage opsaeligtning af skabelonen hvis du vil
afvige fra denne standard
Skabeloner opsaeligttes under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bank Skabeloner
Naringr du har oprettet en ny linje (CTRL + N) og valgt den bank skabelonen skal gaeliglde for kan du
med knappen rdquoStandardrdquo hente AMCrsquos standardopsaeligtning ind i skabelonen Paring den maringde har du et
udgangspunkt som kan tilrettes efter dit eget oslashnske Naringr du har trykket paring standard-knappen vil
du under fanen rdquoBetalingstyperdquo kunne se alle betalingstyper i den aktuelle bank
Paring de foslashlgende faner vil du se de felter der er relevante for den aktuelle betalingstype og her kan
du nu aeligndre i standardvaeligrdien for feltet
Se eksemplet herunder som vedroslashrer Indenlandsk bankoverfoslashrsel (domestic transfer) i Danmark
| Opsaeligtning generelt 34
Betalingsoplysninger
Bankoplysninger
| Opsaeligtning af kreditorer 35
4 OPSAEligTNING AF KREDITORER
41 MASSEOPRETTELSE AF KREDITORER VIA MULTI REDIGER
For at goslashre det nemt at oprette betalingsoplysninger paring de enkelte kreditorer findes der i AMC-
Banking en funktion der kan haringndtere en masseoprettelse af kreditorer i banktabellen
Under Periodisk vaeliglges menuen Rediger og derefter Multi rediger kreditor
Klik paring knappen ldquoStandardvaeligrdierrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 36
I dette billede vaeliglges hvilken bank og betalingstype der skal tilknyttes de kreditorer som via
udvalget bliver overfoslashrt til banktabellen Valget af betalingstype boslashr foregaring i samraringd med brugeren
og virksomhedens betalingsformidlingskonsulent i banken
Naringr betalingstypen er valgt klikkes paring fanen rdquoGenerelt (betalingstype)rdquo Vaeligr opmaeligrksom paring at det
er den valgte betalingstype der fremgaringr i parentesen paring fanebladet
Felterne i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Primaeligr Markering af dette felt medfoslashrer at den aktuelle betalingstype oprettes som primaeligr type for de udvalgte kreditorer Feltet skal normalt vaeligre markeret og skal kun vaeligre blankt hvis der oprettes flere betalingstyper paring en eller flere kreditorer
Sekvens Her kan der vaeliglges en sekvens som vil blive tilknyttet alle de kreditorer som udvaeliglges Der findes ogsaring opsaeligtning af sekvens paring hoved bankniveau og der skal derfor kun vaeliglges en sekvens i dette felt hvis vaeligrdien afviger fra standard sekvensen paring bankniveau
Valgt Hvis du markerer dette felt vil udvalget hente den bankkonto paring kreditor som er valgt i feltet rdquoBankkontordquo paring standard kreditor tabellen Der tages altsaring ikke hensyn til hvilken kontokode bankkontoen er oprettet med ndash alene om den er valgt og dermed synlig i feltet
| Opsaeligtning af kreditorer 37
Kontokode I dette felt kan du som alternativ til det forrige felt rdquoValgtrdquo angive en bestemt kontokode som du oslashnsker at overfoslashre fra Dynamics AX standard bankkonto tabel paring de enkelte kreditorer I dette tilfaeliglde er det altsaring ligegyldigt om kontoen er valgt paring kreditor tabellen blot bankkontoen har den anfoslashrte kontokode
Foslashr Hvis der ved konverteringen er behov for at foranstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Efter Hvis der ved konverteringen er behov for at efterstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Justering Hvis opbygningen af de bankkonti der skal hentes fra kreditor bank tabellen ikke overholder det format der forventes af AMC-Banking kan der i dette felt vaeliglges en justering af kontoen som sammen med det naeligste felt rdquoLaeligngderdquo vil forlaelignge og justere nummeret
Laeligngde Her angiver du den oslashnskede laeligngde paring de bankkonti der overfoslashres fra kreditor bank tabellen Laeligngden vil sammen med feltet rdquoJusteringrdquo styre hvordan det faeligrdige bankkontonr opbygges naringr det overfoslashres til AMC-Banking
Naringr standardvaeligrdierne for det aktuelle udvalg er sat op lukkes billedet
Udvalget koslashres herefter ved at trykke paring knappen rdquoUdvalgrdquo og derefter paring funktionen rdquoUdvalg
(kreditorer)rdquo
Her defineres hvilke kreditorer der skal overfoslashres til banktabellen Der kan afgraelignses paring alle felter
i kreditortabellen Du bliver i foslashrste omgang spurgt om det kun er nye kreditorer der skal
medtages i udvalget
Svarer du ja til det bliver udvalget begraelignset til kun at omfatte kreditorer som ikke i forvejen
findes i AMC-banktabellen paring den aktuelle bank (den bank du har valgt under rdquoStandardvaeligrdierrdquo)
Tryk nu paring knappen rdquoUdvaeliglgrdquo og du faringr nu mulighed for at afgraelignse dit udvalg i forhold til
kreditortabellen
| Opsaeligtning af kreditorer 38
Som udgangspunkt vil du kun kunne se to mulige afgraelignsningsfelter men ved at oprette nye linjer
under fanen rdquoAfgraelignsningerrdquo kan du vaeliglge blandt alle felter paring kreditortabellen
Naringr du trykker OK (2 gange) vises de valgte kreditorer i Multi Rediger oversigten
Laeligg maeligrke til at bank og betalingstype er udfyldt med indholdet af de standardvaeligrdier du valgte
tidligere Der er desuden sat en markering for den betalingstype som primaeligrt vil blive benyttet i
bankkladden hvis du har valgt mere end en betalingstype i standardvaeligrdier
Hvis der i yderste hoslashjre kolonne vises et gult symbol med et udraringbstegn i betyder det at den
paringgaeligldende kreditor allerede findes i banktabellen med praeligcis samme opsaeligtning (bank
betalingstype og kontonummer) Det boslashr derfor overvejes om den skal overfoslashres igen
| Opsaeligtning af kreditorer 39
Du boslashr i oslashvrigt foretage foslashlgende kontrol af udvalget
Skal de valgte kreditorer kunne betales med de betalingstyper der er vist i oversigten
Er kontonumrene korrekte i forhold til den valgte betalingstype (laeligngde og opbygning)
Note
Hvis du sletter kreditorer fra udvalget eller fravaeliglger dem i din afgraelignsning bliver de ikke oprettet
i banktabellen og kreditoren vil derfor ikke blive fundet i bankkladden naringr der efterfoslashlgende soslashges
efter betalinger
Naringr du er sikker paring indholdet af udvalget klikker du paring knappen ldquoOpdaterrdquo og kreditorerne vil nu
bliver overfoslashrt til banktabellen
Tryk rdquoOKrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 40
42 MANUEL OPRETTELSE I BANKTABELLEN VIA LEVERANDOslashRTABELLEN
I kreditortabellen findes en funktion under knappen ldquoOpsaeligtningrdquo der benyttes til at overfoslashre en
kreditor til banktabellen Denne funktion kan med fordel benyttes idet oprettelsen af
betalingsoplysninger derved kan ske samtidig med oprettelse af kreditoren
Naringr funktionen AMC-Banking vaeliglges i kreditortabellen bliver du guidet direkte videre til
banktabellen og faringr mulighed for at oprette betalingsoplysningerne Hvis du ikke har denne
funktion i din kreditortabel kan den tilfoslashjes manuelt Se vejledningen i Appendiks til rdquoInstall Guiderdquo
(findes paring wwwamcdk)
43 MANUEL OPRETTELSE DIREKTE I BANKTABELLEN
Det er naturligvis ogsaring muligt at oprette betalingsoplysningerne direkte i banktabellen
Her benyttes de normale funktioner til oprettelse af nye poster i tabellen (feks Ctrl + N)
Banktabellen er opbygget som et hovedkartotek som indeholder de kreditorer du har valgt at
oprette i AMC-Banking Paring hver kreditor kan du saring oprette et antal bankerbetalingstyper (paring fanen
Betalingstyper) som det vil vaeligre muligt at bruge i de daglige betalingssoslashgninger
| Opsaeligtning af kreditorer 41
Hver betalingstype har sine egne felter som det kan vaeligre noslashdvendigt at udfylde med kreditors
specifikke betalingsoplysninger Det kan vaeligre en god ide at raringdfoslashre sig med banken naringr denne
opsaeligtning skal foretages
431 OPSAEligTNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Faeliglles for alle bankerbetalingstyper er at der paring hver kreditor kan defineres hvordan en evt
alternativ advisering skal haringndteres hvis det i betalingsforslaget vaeliglges at udskrive en saringdan Den
alternative advisering fungerer i praksis paring den maringde at der i betalingssoslashgningen sker en validering
af om der i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo er valgt en vaeligrdi forskellig fra rdquoNejrdquo Hvis dette er tilfaeligldet vil
der ske en markering af betalingen i kladden og denne kan derefter adviseres alternativ efter det
princip der er valgt i opsaeligtningen for kreditor
For at foretage opsaeligtning af den alternative advisering skal du vaeliglge menupunktet Banktabel
kreditorer i AMC-Banking Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned paring
betalingstypeniveau paring den enkelte kreditor Det er derfor vigtigt at du vaeliglger den rigtige
betalingstype paring kreditor hvis der er flere muligheder
Felterne paring fanen rdquoAlt Advisrdquo har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Udskriftsmedie Her skal du vaeliglge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald om den skal udskrives til printer eller om der skal sendes en e-mail til kreditor
E-mail Hvis du har valgt e-mail i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo skal du her angive til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes
Erstat advistekst og alt advis
Felterne benyttes ikke laeligngere
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Opsaeligtning generelt 8
De enkelte felter paring kreditor fanen har foslashlgende funktioner
Felt Betydning
Dimension Hvis du paring betalingstransaktionerne oslashnsker at kunne foslashlge den oprindeligt registrerede dimension paring kreditorposteringer skal denne checkbox markeres Vaeliglges funktionen vil kun betalinger med praeligcis samme dimensioner blive samlet ved dannelse af betalingerne Man vil dermed sandsynligvis foroslashge antallet af transaktioner og man boslashr derfor kun vaeliglge at markere boxen hvis man har behov for at foslashlge betalingstransaktioner paring dimensionsniveau Naringr boksen vaeliglges vil den oprindeligt anvendte dimension ogsaring blive benyttet ved bogfoslashring af betalingstransaktionen
Triangulering Marker denne boks hvis du vil lade betalingssoslashgningen foretage en automatisk konvertering af betalingsvalutaen saring den foslashlger Dynamics AX princip for valutatriangulering Har du valgt en trianguleringsvaluta i firmaoplysninger samt tilmeldt feks DEM til triangulering vil alle fakturaer som er bogfoslashrt i DEM blive omregnet og betalt i din trianguleringsvaluta (feks EUR)
Bank filnavn Her kan du angive om det skal vaeligre muligt at aeligndre navnet paring den fil der skal sendes til banken
Bemaeligrk Feltet har kun effekt hvis AMC-Banking benyttes sammen med AMC-Consults web-baserede XTendLink loslashsning Hvis XTendLink er installeret paring firmaet eget netvaeligrk findes opsaeligtningen af filnavne i XTendLink
Sletning I denne boks skal du vaeliglge hvorvidt du vil praeligsenteres for negative eller 0-linier i dine betalingsforslag
Behold alle linier Denne vaeligrdi medfoslashrer at alle kreditorbetalinger uanset fortegn bliver vist i dit betalingsforslag
Behold kun betalinger Denne vaeligrdi medfoslashrer at du kun bliver praeligsenteret for positive nettobetalinger i dine betalingsforslag
Vaeligr opmaeligrksom paring at vaeligrdien rdquoBehold kun betalingerrdquo kan medfoslashre at du fravaeliglger visse kreditnotaer i dine betalingsforslag Den anbefalede og sikreste metode er derfor at vaeliglge vaeligrdien rdquoBehold alle linierrdquo
Kladdenummer I dette felt optaeliglles de kladdenumre der benyttes i AMC-Banking Nummeret er opbygget efter formen regnskabs-ID + loslashbenummer AMC kladder benytter sig altsaring ikke at Dynamics AXrsquos generelle nummerserie for kladder
| Opsaeligtning generelt 9
Respitdage (kasserabat)
I dette felt kan du angive hvor mange dage en kasserabatdato maring vaeligre overskredet naringr du koslashrer dit betalingsforslag
Respitdage kan saeligttes op paring parameterniveau som en generel regel men kan ogsaring vaeliglges for en specifik kreditor (paring banktabellen) hvis denne skal afvige fra den generelle regel
Eksempel I et betalingsforslag som koslashres den 24 maj finder soslashgningen en faktura med mulig kasserabat senest den 20 maj Du har angivet respitdage (kasserabat) til 5 dage Da forsinkelsen ligger indenfor det acceptable iflg opsaeligtningen vil rabatten blive fratrukket betalingsbeloslashbet i soslashgningen og betalingsdatoen vil blive sat til dd (altsaring den 24 juni)
Posteringstekst Dette felt benyttes til at definere posteringsteksten i bankkladden Teksten benyttes paring baringde kreditor- og finansposteringen Der kan bruges foslashlgende koder i teksten der oversaeligttes paring den enkelte linie i bankkladden
1 (fakturanummer) 2 (kreditornummer) 3 (bilagsnummer) 4 (forfaldsdato) og 5 (kreditors navn)
Standard betalingstype
Axapta betalingsmaringder
Hvis du markerer dette felt aringbner du mulighed for at sammenkaeligde AMC-Bankings betalingstyper med Dynamics AX standard betalingsmaringder Det betyder i praksis at du faringr mulighed for at vaeliglge en specifik betalingsmaringde naringr du bogfoslashrer fakturaer paring kreditor i feks indgangsbogen
For at faring glaeligde af denne funktion er det endvidere en forudsaeligtning at du gennemfoslashrer et par tilretninger i den eller de kladder som du anvender til fakturaregistrering (indgangsbog fakturajournal eller finanskladde) Disse tilretninger er beskrevet i detaljer i Appendix til Installationsguiden som du finder paring wwwamcdk
Betalingsmaringde Dette felt kan udfyldes med en betalingsmaringde hentet fra Dynamics AX standard betalingsmaringder Vaeliglger du det vil alle de betalinger der bogfoslashres fra AMC-Banking blive paringhaeligftet denne betalingsmaringde og du kan derfor foslashlge oprindelsen af dine posteringer som er foretaget i AMC-Banking
| Opsaeligtning generelt 10
312 OPSAEligTNING AF DEBITOR PARAMETRE
Naringr du vaeliglger fanen debitor ser du dette billede
De enkelte felter paring debitor fanen har foslashlgende funktioner
Felt Betydning
Benyt Cremul
Benyt Marker dette felt hvis du oslashnsker at benytte funktionerne til haringndtering af debitorindbetalinger i det aktuelle regnskab
Cremul udligning
Kladdenavn I dette felt skal du vaeliglge hvilken kladdetype du vil anvende ved import af debitorindbetalinger fra banken Kladden skal forinden vaeligre oprettet under AMC-Banking Opsaeligtning Kladder Ved oprettelse af kladden skal der vaeliglges kontotype Debitor
Match-interval Naringr det automatiske match af debitorindbetalinger koslashrer vil systemet finde alle aringbne debitorposter frem med henblik paring at finde og udligne den korrekte post for den aktuelle bankindbetaling I dette felt kan du angive hvor mange dage tilbage i tiden denne fremfinding skal ske
| Opsaeligtning generelt 11
Transaktions tekst Dette felt benyttes til at definere posteringsteksten i indbetalingskladden Teksten benyttes paring baringde debitor- og finansposteringen Der kan bruges foslashlgende koder i teksten der oversaeligttes paring den enkelte linie i bankkladden
1 (debitornummer) 2 (debitornavn) og 3 (fakturanummer)
Faktura-format
Fakturamaske Hvis du benytter en maske i forbindelse med nummerering af fakturaer skal du angive denne i dette felt Masken indtastes paring samme maringde som den er oprettet i nummerserien
313 OPSAEligTNING AF XTENDLINK
XTendLink er den del af AMC-Banking som soslashrger for bla at danne betalingsfiler til banken Der
skal derfor ske en opsaeligtning af hvor XTendLink er installeret
| Opsaeligtning generelt 12
De enkelte felter paring XTendLink fanen har foslashlgende funktioner
Felt Betydning
Benyt XTendLink
Benyt I dette felt markerer du om AMC-Banking modulet skal benyttes i det aktuelle regnskab
XTendLink adresse
Foslashrste Http AMC-Banking kommunikerer med XTendLink via en saringkaldt WEB service Denne service saeligttes op i XTendLink til at rdquolytterdquo via en fast port paring serveren Den valgte port saeligttes op i baringde XTendLink og i AMC-Banking Standardporten for XTendLink er 8030 I dette felt skriver du adressen til XTendLink web-servicen Adressen skrives efter foslashlgende form httpIP-adresseweb-service-portamcxml
Eksempel http101011011108030amcxml
Hvis du benytter AMC-XTendLink online web-service skal du angive foslashlgende adresse
httpwebservicextendlinkcom8030amcxml
NB I version 502 (til Axapta 3x) angives IP-adresse og port nummer i hvert sit felt og der kan kun benyttes en XTendLink installeret paring eget netvaeligrk
Anden http Hvis AMC-Banking oslashnskes benyttet mod en alternativ XTendLink web-service kan adressen paring denne angives her Denne service vil blive kaldt hvis forbindelsen til den foslashrste http adresse ikke kan etableres
Generelt
Log filer Naringr AMC-Banking sender kommandoer til XTendLink kan disse gemmes i en log fil Hvis du oslashnsker at benytte denne funktion skal dette felt markeres
Vaeligr dog opmaeligrksom paring at log funktionen vil vaeligre en belastende faktor for performance i systemet
Slet behandlet AMC-Banking importerer loslashbende filer fra bankenXTendLink og i den forbindelse dannes der en raeligkke saringkaldte XTendLink journaler i AMC-Banking I dette felt kan du angive om og hvor ofte disse journaler skal slettes fra AMC-Banking
Test Hvis banken tillader denne mulighed kan det i dette felt angives at der er tale om testdata naringr XTendLlink sender betalingsfiler til banken
Vaeligr opmaeligrksom paring at ikke alle banker kender forskel paring test- og produktionsdata
| Opsaeligtning generelt 13
314 TEST AF FORBINDELSEN TIL XTENDLINK
Naringr du har foretaget opsaeligtning af XTendLink parametre kan du teste om du kan faring forbindelse til
XTendLink Det sker ved at trykke paring rdquoTest forbindelserdquo
Naringr denne meddelelse vises er opsaeligtningen OK og AMC-Banking er korrekt forbundet til
XTendLink
| Opsaeligtning generelt 14
315 OPSAEligTNING AF AFSTEMNING
Hvis du vil benytte AMC-Banking til automatisk kontoafstemning skal felterne under fanebladet
rdquoAfstemningrdquo udfyldes
Under denne fane kan du desuden foretage en opsaeligtning af funktionen til samling af debitor- og
kreditorsaldi
| Opsaeligtning generelt 15
De enkelte felter har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Benyt finsta
Benyt Marker dette felt hvis du oslashnsker at benytte funktionerne til haringndtering af debitorindbetalinger i det aktuelle regnskab
Generelt
AfstemningsId I dette felt optaeliglles den nummerserie som anvendes naringr der importeres filer med kontoudtog fra banken Nummerserien benyttes til at tildele de afstemte poster et afstemningsloslashbenummer som holder styr paring hvilke bank- og finansposteringer der er afstemt mod hinanden Nummerserien starter automatisk paring nr 1000 men den kan aeligndres hvis det oslashnskes
Sum betalinger
Referencefelt til sumpost nummer
Naringr funktionen til samling af debitor- og kreditorsaldi afvikles danner systemet en ny post paring kreditor som efterfoslashlgende kan betales via betalingskladden Denne sumpost sammenkaeligdes med de oprindelige debitor- og kreditorposter ved at stemple nummeret fra den overnfor valgte nummerserie paring baringde den nye kreditorpost og de oprindelige poster Du skal her angive hvilket felt dette nummer skal placeres i Gyldige vaeligrdier er Dokument Betalings-ID og OCR-linje
Kreditor betalingsmaringde
Hvis du af en eller anden grund oslashnsker at se bort fra en eller flere kreditorposter under samlingen af debitor- og kreditorsaldi kan du saeligtte den her valgte betalingsmaringde paring posteringen
Debitor betalingsmaringde
Hvis du af en eller anden grund oslashnsker at se bort fra en eller flere debitorposter under samlingen af debitor- og kreditorsaldi kan du saeligtte den her valgte betalingsmaringde paring posteringen
SummeringsId Hvis du oslashnsker at benytte funktionen til samling af debitor- og kreditorsaldi som findes under menupunktet AMC-Banking Periodisk Samlet betalings- opkraeligvningssum skal du her angive det foslashrste nummer i en nummerserie som kan benyttes til at nummerere og dermed sammenkaeligde de debitor- og kreditorposter der indgaringr i samlingerne
| Opsaeligtning generelt 16
32 OPSAEligTNING AF BANKER
Under AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning opsaeligttes de bankspecifikke oplysninger som
vedroslashrer vores egen bank
Hvis der under import af bankregler er valgt rdquoOpsaeligtningrdquo vil AMC-Banking vaeligre forsynet med de
banker som pt understoslashttes i XTendLink men der skal foretages en yderligere opsaeligtning af den
eller de banker du benytter
Paring oversigtsbilledet skal der alene tages stilling til hvilke banker der oslashnskes vist i oversigter andre
steder i systemet Dette goslashres ved at markere A-kolonnen (Aktiv) ud for de oslashnskede banker
Det banknavn der vaeliglges eller oprettes i feltet Bank skal vaeligre oprettet i XTendLink med praeligcis
samme stavemaringde da XTendLink ellers ikke kan behandle de overfoslashrte betalinger korrekt
| Opsaeligtning generelt 17
Under fanen Generel skal du blandt andet definere hvilken sekvens der skal bruges som standard
for banken samt hvordan godkendelse og bogfoslashring af betalinger skal foregaring Du kan laeligse mere om
opsaeligtning af sekvenser i afsnit 34
De oslashvrige felter paring rdquoGenerelrdquo fanen har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Bank
Bankdef Her vaeliglger du hvilken bankdefinition der skal tilknyttes den aktuelle bank En bankdefinition styrer bla reglerne for hvilke betalingstyper der er til raringdighed i den aktuelle bank Hvis du benytter en af de banker der paring forharingnd er oprettet i modulet vil bankdefinitionen vaeligre udfyldt allerede
Tidligste betalingsdato
I dette felt kan du angive hvornaringr dine betalinger tidligst maring betales Bruger du feks en bank der ikke kan haringndtere betalingsoverfoslashrsler samme dag som filen sendes kan du her angive vaeligrdien 1 Denne opsaeligtning vilmedfoslashre at betalingsdatoen i kladden udskydes til den foslashlgende bankdag men kun hvis betalingsdagen eller var dd
Manuel konto Hvis du markerer dette felt faringr du mulighed for selv at vaeliglge hvilken bankkonto der skal traeligkkes paring i den enkelte betalingssoslashgning Den automatiske tildeling af afsenderkonto saeligttes dermed ud af kraft
Sekvens Her skal du vaeliglge efter hvilket princip betalingssoslashgningen skal haringndtere flere fakturaer pr kreditor Du finder en uddybende beskrivelse af sekvenser i afsnit 34
| Opsaeligtning generelt 18
Godkendere Her vaeliglger du om du oslashnsker at benytte AMC-Bankings integrerede system for godkendelse af betalinger og i givet fald hvor mange godkendere der skal kvittere for de afsendte betalinger
En forudsaeligtning for at benytte funktionen er at du bruger en bank som understoslashtter denne
Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
Ingen Der sker ingen godkendelse af betalinger i AMC-Banking hvorfor betalingerne skal godkendes i bankens PC- elller onlinesystem
1 Betalinger skal godkendes af eacuten person med prokura til dette Dette valg kan anvendes hvis man udelukkende har godkendere med eneprokura eller hvis man kun oslashnsker at godkende med den ene halvdel af to godkendere i AMC-Banking og den anden i bankens onlinesystem Valget medfoslashrer at betalinger kun kan godkendes med en godkender i betalingskladden og at betalingsforslaget automatisk vil blive overfoslashrt til banken efter denne godkendelse
2 Betalinger skal godkendes af to personer med prokura Dette valg medfoslashrer at betalingsforslaget vil blive overfoslashrt automatisk til banken efter den anden godkendelse er foretaget
Manuel I dette tilfaeliglde kan du selv i det enkelte betalingsforslag vaeliglge om der skal bruges eacuten eller to godkendere Valget medfoslashrer at der skal foretages kvittering af mindst eacuten godkender foslashr betalingsforslaget kan overfoslashres til banken Overfoslashrsel til banken med denne opsaeligtning vil altid foregaring manuelt forstaringet saringledes at brugeren selv skal aktivere funktionen rdquoOverfoslashrrdquo i betalingskladden
Klar til bogfoslashring I dette felt skal du vaeliglge paring hvilket tidspunkt du vil tillade bogfoslashring af betalingskladdenDu kan vaeliglge mellem foslashlgende vaeligrdier
Efter overfoslashrt til bank Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget bogfoslashres saringsnart det er overfoslashrt til bankens onlinesystem eller saringsnart betalingsfilen til banken er dannet Der kraeligves altsaring ingen tilbagemelding fra banken i dette tilfaeliglde
Efter status fra bank (BANSTA) Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget foslashrst bogfoslashres naringr banken har bekraeligftet at betalingerne kan gennemfoslashres Det vil sige at banken har sendt en positiv tilbagemelding paring at betalingerne vil kunne udfoslashres Denne besked kaldes en BANSTA i EDIFACT sprog Det er altsaring ikke et krav at banken faktisk har udfoslashrt betalingen til leverandoslashren
Efter udfoslashrt i bank (DEBMUL) Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget foslashrst bogfoslashres naringr banken har bekraeligftet at betalingerne er gennemfoslashrt og dermed haeligvet paring vores egen konto Dette valg medfoslashrer at kun faktisk udfoslashrte betalinger kan bogfoslashres Dette valg kan og vil typisk ogsaring omfatte import af BANSTA filer undervejs i processen men disse BANSTA filer vil altsaring ikke tillade bogfoslashring af betalingerne foslashr de ogsaring er bekraeligftet som udfoslashrt via en saringkaldt DEBMUL fil
| Opsaeligtning generelt 19
Til bank Hvis du bruger AMC-Banking sammen med den online baserede XTendLink web-service skal du i dette felt angive en placering for de filer som XTendLink danner Du kan som en del af filnavnet benytte forskellige -koder som automatisk opbygger navnet med aktuelle data (1 indsaeligtter feks betalingskladden nr i filnavnet saring du kan bevare de historiske betalingsfiler) Du kan se de mulige koder i hjaeliglpeteksten til feltet
Fra bank Hvis du bruger AMC-Banking sammen med den online baserede XTendLink web-service og samtidig oslashnsker at modtage returfiler fra banken saringsom kontoudtog og indbetalinger skal du i dette felt angive hvor disse filer er placeret Der er altsaring tale om de filer som du har hentet fra bankens system og som senere skal importeres i AMC-Banking
Arkivbibliotek I dette felt skal du angive et bibliotek som kan benyttes til at arkivere de filer AMC-Banking har modtaget Der er altsaring tale om de filer som oprindeligt laring i mappen rdquoFra bankrdquo
Tillaeliggsoplysninger
Felter generelt I dette omraringde kan der for visse bankdefinitioner vaeligre felter som kanskal angives for at faring det fulde udbytte af systemet For hvert felt vil du kunne se en hjaeliglpetekst nederst paring skaeligrmen
| Opsaeligtning generelt 20
321 BANKKONTI
Under knappen bankkonto eller via menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankkonto oprettes
de konti der oslashnskes benyttet som afsenderkonti i den valgte bank Der skal som minimum vaeliglges
valutakode prioritet og modkonto paring de enkelte bankkonti
Felt Betydning
Bank Dette felt er kun synligt hvis tabellen aringbnes via menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankkonto Vaeliglges tabellen via knappen Bankkonto under Hovedoplysning er banken givet paring forharingnd og vises derfor ikke
Valuta Her angiver du hvilken valuta bankkontoen foslashres i Valutaen har betydning for om kontoen bliver valgt som afsenderkonto i betalingsforslag Det vil ske hvis der er sammenfald mellem kontoens valuta og den faktura der skal betales
Swift nr Hvis banksystemet kraeligver det skal du her udfylde swift-koden for den bank hvor kontoen hoslashrer hjemme
Bankkonto I dette felt skriver du nummeret paring firmaets egen bankkonto
Modkontotype Her kan du vaeliglge om din modkonto til bankkontoen er en Dynamics AX Bankkonto eller en Finanskonto
Modkonto Vaeliglg her hvilken modkonto i Dynamics AX den aktuelle bankkonto svarer til
Kontonavn I dette felt kan du angive et beskrivenden navn for bankkontoen
Prioritet Her skal du angive i hvilken orden firmaets egne bankkonti skal prioriteres dvs i hvilken raeligkkefoslashlge de skal vaeliglges som afsenderkonti i dine betalingsforslag Findes der flere konti i samme valuta i oversigten benyttes foslashrst den konti der har det laveste prioritetsnummer
| Opsaeligtning generelt 21
Naringr du skifter til fanen Generelt ser du dette billede
Paring generelt fanen kan du angive en finanskonto (og modkonto) for evt betalingsgebyrer Disse
gebyrer vil saring blive bogfoslashrt i forbindelse med bogfoslashring af betalingsforslaget
Felt Betydning
Kontotype
Modkontotype Vaeliglg her kontotypen for de konti der skal bruges ved bogfoslashring af hhv gebyr og renter
Gebyrkonto Denne konto benyttes til driftsbogfoslashring af de gebyrer som du indtaster i betalingskladden eller importerer via filer fra banken
Gebyr modkonto Her angiver du hvilken konto der skal bruges som modkonto (statuskonto) ved bogfoslashring af betalingsgebyrer Hvis bankgebyrer haeligves paring kontoen samtidig med at banken adviserer om dette kan du undlade at udfylde dette felt Er feltet blankt benyttes nemlig oplysningerne i felterne modkontotype og modkonto (fsva bankkontoen)
Renteindtaeliggt Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteindtaeliggter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
Renteudgift Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteudgifter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
| Opsaeligtning generelt 22
Valutakurs
Tillad valuta I dette felt skal du vaeliglge i hvilket omfang kontoen maring anvendes til betaling af forskellige valutaer Du kan vaeliglge enten rdquoKun kontoens valutardquo eller rdquoAlle valutaerrdquo Vaeliglges den foslashrste mulighed faringr du endvidere mulighed for at opbygge en liste over oslashvrige valutaer som kontoen ogsaring maring anvendes til Listen kan aringbnes via knappen rdquoTillad valutardquo
Brug valutakurs fra I feltet skal du vaeliglge hvilken kurs der skal benyttes ved bogfoslashring af linier i betalingskladden Hvis du importerer returfiler fra banken som indeholder kursoplysninger paring dine udenlandske betalinger kan denne kurs automatisk opdateres i kladden ved at vaeliglge vaeligrdien rdquoFilrdquo i dette felt Ellers benyttes Dynamics AXs egen valutakurs eller den kurs du taster manuelt ved bogfoslashring af betalingen
Gebyr valuta I betalingskladden findes der et felt for hver enkel betaling som kan benyttes til at indtaste (eller importere fra en fil) et evt gebyr for betalingen Du skal her vaeliglge i hvilken valuta dette gebyr skal bogfoslashres Den typiske valg af rdquoKontoens valutardquo
Samling
Samling I dette felt kan du vaeliglge om du oslashnsker udbetalinger fra egen bankkonto samlet til eacuten postering i banken eller om de skal fremstaring som en postering pr gennemfoslashrt kreditorbetaling
Bankafstemning
Bruger-id Naringr den automatiske kontoafstemning afvikles vil den aktuelle konto vaeligre spaeligrret saring andre ikke kan foretage afstemning paring kontoen samtidig Brugeren som pt har spaeligrret kontoen kan aflaeligses i dette felt Hvis kontoen er spaeligrret ved en fejl kan indholdet af feltet slette manuelt
Startdato Hvis du starter afstemningsfunktionen efter du har taget Dynamics AX i brug vil en del af de finansposter der er bogfoslashrt i Dynamics AX vaeligre afstemt manuelt tidligere Disse poster skal ikke med i de fremtidige automatiske afstemninger Datoen i dette felt angiver din skaeligringsdato for hvilke poster der skal medtages i afstemningen
| Opsaeligtning generelt 23
Paring dimensionsfanen kan du saeligtte standardvaeligrdier op for bogfoslashring paring den aktuelle bankkonto I
den foslashrste kolonne vaeliglger du dimensionerne for bogfoslashring af gebyrer i den anden kolonne
dimensioner for bogfoslashring af renteindtaeliggter og -udgifter
| Opsaeligtning generelt 24
33 OPSAEligTNING AF KLADDER
Under AMC-Banking Opsaeligtning Kladder foretages opsaeligtning af de kladder du oslashnsker at
benytte i forbindelse med betalingsforslag for kreditorer samt indbetalinger fra kunder
Felterne i kladdeopsaeligtningen har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Kladdens navn som vaeliglges i den daglige brug af betalingsforslag
Navn Skriv her et mere uddybende navn til kladden Feks til hvilket formaringl den benyttes Navnet vil blive foreslaringet som kladdens navn naringr den vaeliglges i menuen rdquoKladde udbetalingerrdquo
Nyt bilag Her skal du vaeliglge efter hvilket princip der skal dannes nye bilagsnumre i dine betalings-opkraeligvningskladder
Nummerserie Her vaeliglger du hvilken Dynamics AX nummerserie der skal benyttes til at danne bilagsnumre i den aktuelle betalingskladde
Kontotype Her vaeliglger du hvilken type kladde du vil oprette
Leverandoslashr Vaeliglges hvis kladden skal benyttes til kreditorbetalinger
Debitor Vaeliglges hvis kladden skal bruges til import af indbetalinger fra kunder
| Opsaeligtning generelt 25
Under fanen Generelt ser du dette billede
Felterne under fanen Generelt har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Udligningstype Vaeliglg ldquoUdpegede posterrdquo for at faring mest ud af den integrerede funktionalitet i modulet
Slet linier efter bogfoslashring
Skal kladdelinierne slettes efter bogfoslashring Funktionen findes ogsaring under opsaeligtningen af dine oslashvrige Dynamics AX kladder og du boslashr vaeliglge samme princip i AMC-Banking kladderne som du har valgt i Dynamics AX i oslashvrigt
| Opsaeligtning generelt 26
34 OPSAEligTNING AF BANKDAGE
Naringr modulet fremsoslashger betalinger til et banksystem er det vigtigt at betalingerne ikke falder paring
dage hvor banken har lukket For at sikre dette skal systemet saeligttes op til at vide hvilke dage der
er betalingsdage og hvilke der er helligdage Du kan definere flere forskellige kalendere hvis
bankerne ikke foslashlger den samme Kalenderen bliver tilknyttet kreditorerne paring forskellige niveauer
ligesom det er tilfaeligldet med andre forhold i Dynamics AX i oslashvrigt
Bankdage saeligttes op under AMC-Banking Opsaeligtning Bankdage
Kalenderen kan defineres paring to maringder
Betal pr Faktura
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoFakturardquo vil systemet danne eacuten betaling pr kreditorpostering og placere
den paring den ifoslashlge kalenderen korrekte forfaldsdato
Betal flere fakturaer i samme betaling
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoSamlerdquo vil systemet samle alle posteringer for en given kreditor til en
given betalingsdag i forhold til den valgte kalender
Kalenderen kan tilknyttes banken (skal vaeliglges) betalingstypen eller en specifik kreditor Naringr
systemet forsoslashger at finde en gyldig betalingsdag soslashges foslashrst efter en tilknyttet kalender paring
kreditoren derefter paring betalingstypen og til sidst paring den valgte bank
Det tilraringdes at definere den metode der generelt skal benyttes paring bankniveau under
Hovedoplysninger (se afsnit 32 Opsaeligtning af banker) og dermed kun vaeliglge en alternativ
| Opsaeligtning generelt 27
opsaeligtning paring en kreditor eller betalingstype hvis den afviger fra bankens standard Med denne
opsaeligtning bliver det vaeligsentlig nemmere at aeligndre samlingsmetoden generelt paring et senere
tidspunkt idet det kun skal ske et sted
De enkelte felter i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Sekvens Her skriver du det navn du oslashnsker at bruge som reference til kalenderen
Beskrivelse Her kan du skrive et mere forklarende navn paring sekvensen
Metode Her vaeliglger du om betalinger i denne sekvens skal samles eller om kreditorposteringerne skal betales hver for sig
Klik paring ldquoOpretrdquo-knappen for at definere de gyldige betalingsdage for denne sekvens
Vaeliglg den periode kalenderen skal oprettes for og marker de ugedage der skal vaeligre betalingsdage
i denne sekvens De dage der ikke markeres bliver helligdage i kalenderen dog bliver loslashrdage og
soslashndage altid sat til helligdage
| Opsaeligtning generelt 28
Opsaeligtningen af bankdage har foslashlgende konsekvenser i betalingsforslaget
Felt Aktivitet
Bankdag Dette felt indeholder information om hvilke dage der er gyldige betalingsdage og hvilke der er helligdage
Eksempel 1 (soslashgning efter forfald) Vi har sat sekvensen op som vist herover og i betalingssoslashgningen har vi valgt at betale efter forfald Hvis en kreditorpostering forfalder loslashrdag den 2607 vil systemet foreslaring mandagen efter som betalingsdag dvs mandag den 2807
Eksempel 2 (soslashgning efter kasserabat) Hvis en kreditorpostering med kasserabat forfalder soslashndag den 2707 (helligdag) vil systemet foreslaring den seneste gyldige betalingsdag foslashr denne dvs fredag den 2507 Dette eksempel forudsaeligtter at den 2507 ikke er passeret med mindre der benyttes respitdage
| Opsaeligtning generelt 29
35 OPSAEligTNING AF BANKADVISERING
I forbindelse med haringndtering af automatiske betalinger til kreditorer er det vigtigt at der dannes
en fornuftig og fyldestgoslashrende meddelelse til modtageren
I AMC-Banking har du mulighed for selv at designe den meddelelse der sendes til kreditor i
forbindelse med de betalinger der sendes Vaeligr dog opmaeligrksom paring at adviseringen ofte kan
dannes automatisk i XTendLink via den valgte adviseringstype paring den enkelte kreditor Det korrekte
valg afhaelignger af land og betalingstype men kan ogsaring vaeligre aftalt direkte med den aktuelle
kreditor
Vaeliglg menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankadvisering
I opsaeligtningsbilledet kan du oprette et ubegraelignset antal adviseringer som derefter kan tilknyttes
de enkelte betalingstyper
I standard opsaeligtningen som leveres med modulet findes allerede en dansk og en udenlandsk
opsaeligtning men du kan selv tilfoslashje nye eller rette paring de eksisterende
I feltet Advisering til hoslashjre i billedet kan du vaeliglge mellem to forskellige metoder til at danne
adviseringer til dine kreditorerdebitorer
1 En simpel komprimeret metode
2 En avanceret metode som kan brugeropsaeligttes
| Opsaeligtning generelt 30
351 KOMPRIMERET ADVISERING
Vaeliglger du den komprimerede metode vil din advisering alene komme til at indeholde en
oplistning af de fakturanumre som indgaringr i betalingen Du vil i dette tilfaeliglde alene have mulighed
for at angive den tekst der skal indlede raeligkken af fakturanumre Denne tekst angives paring fanen
Advisering
Denne adviseringsform er den mest pladsbesparende men den kan risikere at indeholde for faring
informationer for visse leverandoslashrer Derfor anbefaler AMC-Consult normalt at benytte den
avancerede metode som beskrives i det foslashlgende afsnit
352 AVANCERET ADVISERING
Den avancerede adviseringsform vaeliglger du ved at angive typen Bruger i feltet Advisering
Herefter kan du paring Adviseringsfanen opbygge din advisering
| Opsaeligtning generelt 31
Den faeligrdige advisering dannes paring baggrund af teksten i tre forskellige felter
1 En overskrift som medtages paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over
flere linier men du skal selv vaeligre opmaeligrksom paring at overholde bankens
maksimale linielaeligngde Paring de fleste betalingstyper er den 35 tegn
2 En kolonneopbygning som kan bestaring af oplysninger fra den eller de posteringer
som ligger til grund for betalingen Adviseringen vil kunne opbygges ved hjaeliglp af
de 5 forskellige -koder der er vist til hoslashjre i billedet
3 En sluttekst som efterstilles den kolonneopbyggede tekst Slutteksten medtages
paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over flere linier men det skal ogsaring
her sikres at den kan rummes indenfor bankens maksimale linielaeligngde
| Opsaeligtning generelt 32
36 OPSAEligTNING AF STANDARD BANK
Under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Standard bank kan du vaeliglge hvilken bank og
betalingstype der skal vaeligre standard for nye kreditorer Opsaeligtningen har indflydelse paring hvilken
bank og betalingstype der vil blive tilknyttet de kreditorer der oprettes automatisk
Den automatiske oprettelse af kreditorer i AMC-Bankingrsquos banktabel skal aktiveres manuelt som en
tilretning af kreditortabellen
Tilretningen er beskrevet i Appendiks til rdquoInstall Guide AMC-Banking for Dynamics AXrdquo
| Opsaeligtning generelt 33
37 OPSAEligTNING AF SKABELONER
En skabelon benyttes til at definere standardopsaeligtningen for de banker og betalingstyper som du
skal benytte i AMC-Banking
Skabelonen indeholder alle de felter som du vil blive praeligsenteret for naringr du skal oprette
betalingsoplysninger for en ny kreditor Betalingstypefelter kan feks vaeligre adviseringsmetode
egen reference mfl Alle opslagsfelter har som udgangspunkt en standardvaeligrdi som er sat af
AMC-Consult og det er derfor kun noslashdvendigt at foretage opsaeligtning af skabelonen hvis du vil
afvige fra denne standard
Skabeloner opsaeligttes under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bank Skabeloner
Naringr du har oprettet en ny linje (CTRL + N) og valgt den bank skabelonen skal gaeliglde for kan du
med knappen rdquoStandardrdquo hente AMCrsquos standardopsaeligtning ind i skabelonen Paring den maringde har du et
udgangspunkt som kan tilrettes efter dit eget oslashnske Naringr du har trykket paring standard-knappen vil
du under fanen rdquoBetalingstyperdquo kunne se alle betalingstyper i den aktuelle bank
Paring de foslashlgende faner vil du se de felter der er relevante for den aktuelle betalingstype og her kan
du nu aeligndre i standardvaeligrdien for feltet
Se eksemplet herunder som vedroslashrer Indenlandsk bankoverfoslashrsel (domestic transfer) i Danmark
| Opsaeligtning generelt 34
Betalingsoplysninger
Bankoplysninger
| Opsaeligtning af kreditorer 35
4 OPSAEligTNING AF KREDITORER
41 MASSEOPRETTELSE AF KREDITORER VIA MULTI REDIGER
For at goslashre det nemt at oprette betalingsoplysninger paring de enkelte kreditorer findes der i AMC-
Banking en funktion der kan haringndtere en masseoprettelse af kreditorer i banktabellen
Under Periodisk vaeliglges menuen Rediger og derefter Multi rediger kreditor
Klik paring knappen ldquoStandardvaeligrdierrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 36
I dette billede vaeliglges hvilken bank og betalingstype der skal tilknyttes de kreditorer som via
udvalget bliver overfoslashrt til banktabellen Valget af betalingstype boslashr foregaring i samraringd med brugeren
og virksomhedens betalingsformidlingskonsulent i banken
Naringr betalingstypen er valgt klikkes paring fanen rdquoGenerelt (betalingstype)rdquo Vaeligr opmaeligrksom paring at det
er den valgte betalingstype der fremgaringr i parentesen paring fanebladet
Felterne i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Primaeligr Markering af dette felt medfoslashrer at den aktuelle betalingstype oprettes som primaeligr type for de udvalgte kreditorer Feltet skal normalt vaeligre markeret og skal kun vaeligre blankt hvis der oprettes flere betalingstyper paring en eller flere kreditorer
Sekvens Her kan der vaeliglges en sekvens som vil blive tilknyttet alle de kreditorer som udvaeliglges Der findes ogsaring opsaeligtning af sekvens paring hoved bankniveau og der skal derfor kun vaeliglges en sekvens i dette felt hvis vaeligrdien afviger fra standard sekvensen paring bankniveau
Valgt Hvis du markerer dette felt vil udvalget hente den bankkonto paring kreditor som er valgt i feltet rdquoBankkontordquo paring standard kreditor tabellen Der tages altsaring ikke hensyn til hvilken kontokode bankkontoen er oprettet med ndash alene om den er valgt og dermed synlig i feltet
| Opsaeligtning af kreditorer 37
Kontokode I dette felt kan du som alternativ til det forrige felt rdquoValgtrdquo angive en bestemt kontokode som du oslashnsker at overfoslashre fra Dynamics AX standard bankkonto tabel paring de enkelte kreditorer I dette tilfaeliglde er det altsaring ligegyldigt om kontoen er valgt paring kreditor tabellen blot bankkontoen har den anfoslashrte kontokode
Foslashr Hvis der ved konverteringen er behov for at foranstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Efter Hvis der ved konverteringen er behov for at efterstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Justering Hvis opbygningen af de bankkonti der skal hentes fra kreditor bank tabellen ikke overholder det format der forventes af AMC-Banking kan der i dette felt vaeliglges en justering af kontoen som sammen med det naeligste felt rdquoLaeligngderdquo vil forlaelignge og justere nummeret
Laeligngde Her angiver du den oslashnskede laeligngde paring de bankkonti der overfoslashres fra kreditor bank tabellen Laeligngden vil sammen med feltet rdquoJusteringrdquo styre hvordan det faeligrdige bankkontonr opbygges naringr det overfoslashres til AMC-Banking
Naringr standardvaeligrdierne for det aktuelle udvalg er sat op lukkes billedet
Udvalget koslashres herefter ved at trykke paring knappen rdquoUdvalgrdquo og derefter paring funktionen rdquoUdvalg
(kreditorer)rdquo
Her defineres hvilke kreditorer der skal overfoslashres til banktabellen Der kan afgraelignses paring alle felter
i kreditortabellen Du bliver i foslashrste omgang spurgt om det kun er nye kreditorer der skal
medtages i udvalget
Svarer du ja til det bliver udvalget begraelignset til kun at omfatte kreditorer som ikke i forvejen
findes i AMC-banktabellen paring den aktuelle bank (den bank du har valgt under rdquoStandardvaeligrdierrdquo)
Tryk nu paring knappen rdquoUdvaeliglgrdquo og du faringr nu mulighed for at afgraelignse dit udvalg i forhold til
kreditortabellen
| Opsaeligtning af kreditorer 38
Som udgangspunkt vil du kun kunne se to mulige afgraelignsningsfelter men ved at oprette nye linjer
under fanen rdquoAfgraelignsningerrdquo kan du vaeliglge blandt alle felter paring kreditortabellen
Naringr du trykker OK (2 gange) vises de valgte kreditorer i Multi Rediger oversigten
Laeligg maeligrke til at bank og betalingstype er udfyldt med indholdet af de standardvaeligrdier du valgte
tidligere Der er desuden sat en markering for den betalingstype som primaeligrt vil blive benyttet i
bankkladden hvis du har valgt mere end en betalingstype i standardvaeligrdier
Hvis der i yderste hoslashjre kolonne vises et gult symbol med et udraringbstegn i betyder det at den
paringgaeligldende kreditor allerede findes i banktabellen med praeligcis samme opsaeligtning (bank
betalingstype og kontonummer) Det boslashr derfor overvejes om den skal overfoslashres igen
| Opsaeligtning af kreditorer 39
Du boslashr i oslashvrigt foretage foslashlgende kontrol af udvalget
Skal de valgte kreditorer kunne betales med de betalingstyper der er vist i oversigten
Er kontonumrene korrekte i forhold til den valgte betalingstype (laeligngde og opbygning)
Note
Hvis du sletter kreditorer fra udvalget eller fravaeliglger dem i din afgraelignsning bliver de ikke oprettet
i banktabellen og kreditoren vil derfor ikke blive fundet i bankkladden naringr der efterfoslashlgende soslashges
efter betalinger
Naringr du er sikker paring indholdet af udvalget klikker du paring knappen ldquoOpdaterrdquo og kreditorerne vil nu
bliver overfoslashrt til banktabellen
Tryk rdquoOKrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 40
42 MANUEL OPRETTELSE I BANKTABELLEN VIA LEVERANDOslashRTABELLEN
I kreditortabellen findes en funktion under knappen ldquoOpsaeligtningrdquo der benyttes til at overfoslashre en
kreditor til banktabellen Denne funktion kan med fordel benyttes idet oprettelsen af
betalingsoplysninger derved kan ske samtidig med oprettelse af kreditoren
Naringr funktionen AMC-Banking vaeliglges i kreditortabellen bliver du guidet direkte videre til
banktabellen og faringr mulighed for at oprette betalingsoplysningerne Hvis du ikke har denne
funktion i din kreditortabel kan den tilfoslashjes manuelt Se vejledningen i Appendiks til rdquoInstall Guiderdquo
(findes paring wwwamcdk)
43 MANUEL OPRETTELSE DIREKTE I BANKTABELLEN
Det er naturligvis ogsaring muligt at oprette betalingsoplysningerne direkte i banktabellen
Her benyttes de normale funktioner til oprettelse af nye poster i tabellen (feks Ctrl + N)
Banktabellen er opbygget som et hovedkartotek som indeholder de kreditorer du har valgt at
oprette i AMC-Banking Paring hver kreditor kan du saring oprette et antal bankerbetalingstyper (paring fanen
Betalingstyper) som det vil vaeligre muligt at bruge i de daglige betalingssoslashgninger
| Opsaeligtning af kreditorer 41
Hver betalingstype har sine egne felter som det kan vaeligre noslashdvendigt at udfylde med kreditors
specifikke betalingsoplysninger Det kan vaeligre en god ide at raringdfoslashre sig med banken naringr denne
opsaeligtning skal foretages
431 OPSAEligTNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Faeliglles for alle bankerbetalingstyper er at der paring hver kreditor kan defineres hvordan en evt
alternativ advisering skal haringndteres hvis det i betalingsforslaget vaeliglges at udskrive en saringdan Den
alternative advisering fungerer i praksis paring den maringde at der i betalingssoslashgningen sker en validering
af om der i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo er valgt en vaeligrdi forskellig fra rdquoNejrdquo Hvis dette er tilfaeligldet vil
der ske en markering af betalingen i kladden og denne kan derefter adviseres alternativ efter det
princip der er valgt i opsaeligtningen for kreditor
For at foretage opsaeligtning af den alternative advisering skal du vaeliglge menupunktet Banktabel
kreditorer i AMC-Banking Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned paring
betalingstypeniveau paring den enkelte kreditor Det er derfor vigtigt at du vaeliglger den rigtige
betalingstype paring kreditor hvis der er flere muligheder
Felterne paring fanen rdquoAlt Advisrdquo har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Udskriftsmedie Her skal du vaeliglge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald om den skal udskrives til printer eller om der skal sendes en e-mail til kreditor
E-mail Hvis du har valgt e-mail i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo skal du her angive til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes
Erstat advistekst og alt advis
Felterne benyttes ikke laeligngere
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Opsaeligtning generelt 9
Respitdage (kasserabat)
I dette felt kan du angive hvor mange dage en kasserabatdato maring vaeligre overskredet naringr du koslashrer dit betalingsforslag
Respitdage kan saeligttes op paring parameterniveau som en generel regel men kan ogsaring vaeliglges for en specifik kreditor (paring banktabellen) hvis denne skal afvige fra den generelle regel
Eksempel I et betalingsforslag som koslashres den 24 maj finder soslashgningen en faktura med mulig kasserabat senest den 20 maj Du har angivet respitdage (kasserabat) til 5 dage Da forsinkelsen ligger indenfor det acceptable iflg opsaeligtningen vil rabatten blive fratrukket betalingsbeloslashbet i soslashgningen og betalingsdatoen vil blive sat til dd (altsaring den 24 juni)
Posteringstekst Dette felt benyttes til at definere posteringsteksten i bankkladden Teksten benyttes paring baringde kreditor- og finansposteringen Der kan bruges foslashlgende koder i teksten der oversaeligttes paring den enkelte linie i bankkladden
1 (fakturanummer) 2 (kreditornummer) 3 (bilagsnummer) 4 (forfaldsdato) og 5 (kreditors navn)
Standard betalingstype
Axapta betalingsmaringder
Hvis du markerer dette felt aringbner du mulighed for at sammenkaeligde AMC-Bankings betalingstyper med Dynamics AX standard betalingsmaringder Det betyder i praksis at du faringr mulighed for at vaeliglge en specifik betalingsmaringde naringr du bogfoslashrer fakturaer paring kreditor i feks indgangsbogen
For at faring glaeligde af denne funktion er det endvidere en forudsaeligtning at du gennemfoslashrer et par tilretninger i den eller de kladder som du anvender til fakturaregistrering (indgangsbog fakturajournal eller finanskladde) Disse tilretninger er beskrevet i detaljer i Appendix til Installationsguiden som du finder paring wwwamcdk
Betalingsmaringde Dette felt kan udfyldes med en betalingsmaringde hentet fra Dynamics AX standard betalingsmaringder Vaeliglger du det vil alle de betalinger der bogfoslashres fra AMC-Banking blive paringhaeligftet denne betalingsmaringde og du kan derfor foslashlge oprindelsen af dine posteringer som er foretaget i AMC-Banking
| Opsaeligtning generelt 10
312 OPSAEligTNING AF DEBITOR PARAMETRE
Naringr du vaeliglger fanen debitor ser du dette billede
De enkelte felter paring debitor fanen har foslashlgende funktioner
Felt Betydning
Benyt Cremul
Benyt Marker dette felt hvis du oslashnsker at benytte funktionerne til haringndtering af debitorindbetalinger i det aktuelle regnskab
Cremul udligning
Kladdenavn I dette felt skal du vaeliglge hvilken kladdetype du vil anvende ved import af debitorindbetalinger fra banken Kladden skal forinden vaeligre oprettet under AMC-Banking Opsaeligtning Kladder Ved oprettelse af kladden skal der vaeliglges kontotype Debitor
Match-interval Naringr det automatiske match af debitorindbetalinger koslashrer vil systemet finde alle aringbne debitorposter frem med henblik paring at finde og udligne den korrekte post for den aktuelle bankindbetaling I dette felt kan du angive hvor mange dage tilbage i tiden denne fremfinding skal ske
| Opsaeligtning generelt 11
Transaktions tekst Dette felt benyttes til at definere posteringsteksten i indbetalingskladden Teksten benyttes paring baringde debitor- og finansposteringen Der kan bruges foslashlgende koder i teksten der oversaeligttes paring den enkelte linie i bankkladden
1 (debitornummer) 2 (debitornavn) og 3 (fakturanummer)
Faktura-format
Fakturamaske Hvis du benytter en maske i forbindelse med nummerering af fakturaer skal du angive denne i dette felt Masken indtastes paring samme maringde som den er oprettet i nummerserien
313 OPSAEligTNING AF XTENDLINK
XTendLink er den del af AMC-Banking som soslashrger for bla at danne betalingsfiler til banken Der
skal derfor ske en opsaeligtning af hvor XTendLink er installeret
| Opsaeligtning generelt 12
De enkelte felter paring XTendLink fanen har foslashlgende funktioner
Felt Betydning
Benyt XTendLink
Benyt I dette felt markerer du om AMC-Banking modulet skal benyttes i det aktuelle regnskab
XTendLink adresse
Foslashrste Http AMC-Banking kommunikerer med XTendLink via en saringkaldt WEB service Denne service saeligttes op i XTendLink til at rdquolytterdquo via en fast port paring serveren Den valgte port saeligttes op i baringde XTendLink og i AMC-Banking Standardporten for XTendLink er 8030 I dette felt skriver du adressen til XTendLink web-servicen Adressen skrives efter foslashlgende form httpIP-adresseweb-service-portamcxml
Eksempel http101011011108030amcxml
Hvis du benytter AMC-XTendLink online web-service skal du angive foslashlgende adresse
httpwebservicextendlinkcom8030amcxml
NB I version 502 (til Axapta 3x) angives IP-adresse og port nummer i hvert sit felt og der kan kun benyttes en XTendLink installeret paring eget netvaeligrk
Anden http Hvis AMC-Banking oslashnskes benyttet mod en alternativ XTendLink web-service kan adressen paring denne angives her Denne service vil blive kaldt hvis forbindelsen til den foslashrste http adresse ikke kan etableres
Generelt
Log filer Naringr AMC-Banking sender kommandoer til XTendLink kan disse gemmes i en log fil Hvis du oslashnsker at benytte denne funktion skal dette felt markeres
Vaeligr dog opmaeligrksom paring at log funktionen vil vaeligre en belastende faktor for performance i systemet
Slet behandlet AMC-Banking importerer loslashbende filer fra bankenXTendLink og i den forbindelse dannes der en raeligkke saringkaldte XTendLink journaler i AMC-Banking I dette felt kan du angive om og hvor ofte disse journaler skal slettes fra AMC-Banking
Test Hvis banken tillader denne mulighed kan det i dette felt angives at der er tale om testdata naringr XTendLlink sender betalingsfiler til banken
Vaeligr opmaeligrksom paring at ikke alle banker kender forskel paring test- og produktionsdata
| Opsaeligtning generelt 13
314 TEST AF FORBINDELSEN TIL XTENDLINK
Naringr du har foretaget opsaeligtning af XTendLink parametre kan du teste om du kan faring forbindelse til
XTendLink Det sker ved at trykke paring rdquoTest forbindelserdquo
Naringr denne meddelelse vises er opsaeligtningen OK og AMC-Banking er korrekt forbundet til
XTendLink
| Opsaeligtning generelt 14
315 OPSAEligTNING AF AFSTEMNING
Hvis du vil benytte AMC-Banking til automatisk kontoafstemning skal felterne under fanebladet
rdquoAfstemningrdquo udfyldes
Under denne fane kan du desuden foretage en opsaeligtning af funktionen til samling af debitor- og
kreditorsaldi
| Opsaeligtning generelt 15
De enkelte felter har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Benyt finsta
Benyt Marker dette felt hvis du oslashnsker at benytte funktionerne til haringndtering af debitorindbetalinger i det aktuelle regnskab
Generelt
AfstemningsId I dette felt optaeliglles den nummerserie som anvendes naringr der importeres filer med kontoudtog fra banken Nummerserien benyttes til at tildele de afstemte poster et afstemningsloslashbenummer som holder styr paring hvilke bank- og finansposteringer der er afstemt mod hinanden Nummerserien starter automatisk paring nr 1000 men den kan aeligndres hvis det oslashnskes
Sum betalinger
Referencefelt til sumpost nummer
Naringr funktionen til samling af debitor- og kreditorsaldi afvikles danner systemet en ny post paring kreditor som efterfoslashlgende kan betales via betalingskladden Denne sumpost sammenkaeligdes med de oprindelige debitor- og kreditorposter ved at stemple nummeret fra den overnfor valgte nummerserie paring baringde den nye kreditorpost og de oprindelige poster Du skal her angive hvilket felt dette nummer skal placeres i Gyldige vaeligrdier er Dokument Betalings-ID og OCR-linje
Kreditor betalingsmaringde
Hvis du af en eller anden grund oslashnsker at se bort fra en eller flere kreditorposter under samlingen af debitor- og kreditorsaldi kan du saeligtte den her valgte betalingsmaringde paring posteringen
Debitor betalingsmaringde
Hvis du af en eller anden grund oslashnsker at se bort fra en eller flere debitorposter under samlingen af debitor- og kreditorsaldi kan du saeligtte den her valgte betalingsmaringde paring posteringen
SummeringsId Hvis du oslashnsker at benytte funktionen til samling af debitor- og kreditorsaldi som findes under menupunktet AMC-Banking Periodisk Samlet betalings- opkraeligvningssum skal du her angive det foslashrste nummer i en nummerserie som kan benyttes til at nummerere og dermed sammenkaeligde de debitor- og kreditorposter der indgaringr i samlingerne
| Opsaeligtning generelt 16
32 OPSAEligTNING AF BANKER
Under AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning opsaeligttes de bankspecifikke oplysninger som
vedroslashrer vores egen bank
Hvis der under import af bankregler er valgt rdquoOpsaeligtningrdquo vil AMC-Banking vaeligre forsynet med de
banker som pt understoslashttes i XTendLink men der skal foretages en yderligere opsaeligtning af den
eller de banker du benytter
Paring oversigtsbilledet skal der alene tages stilling til hvilke banker der oslashnskes vist i oversigter andre
steder i systemet Dette goslashres ved at markere A-kolonnen (Aktiv) ud for de oslashnskede banker
Det banknavn der vaeliglges eller oprettes i feltet Bank skal vaeligre oprettet i XTendLink med praeligcis
samme stavemaringde da XTendLink ellers ikke kan behandle de overfoslashrte betalinger korrekt
| Opsaeligtning generelt 17
Under fanen Generel skal du blandt andet definere hvilken sekvens der skal bruges som standard
for banken samt hvordan godkendelse og bogfoslashring af betalinger skal foregaring Du kan laeligse mere om
opsaeligtning af sekvenser i afsnit 34
De oslashvrige felter paring rdquoGenerelrdquo fanen har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Bank
Bankdef Her vaeliglger du hvilken bankdefinition der skal tilknyttes den aktuelle bank En bankdefinition styrer bla reglerne for hvilke betalingstyper der er til raringdighed i den aktuelle bank Hvis du benytter en af de banker der paring forharingnd er oprettet i modulet vil bankdefinitionen vaeligre udfyldt allerede
Tidligste betalingsdato
I dette felt kan du angive hvornaringr dine betalinger tidligst maring betales Bruger du feks en bank der ikke kan haringndtere betalingsoverfoslashrsler samme dag som filen sendes kan du her angive vaeligrdien 1 Denne opsaeligtning vilmedfoslashre at betalingsdatoen i kladden udskydes til den foslashlgende bankdag men kun hvis betalingsdagen eller var dd
Manuel konto Hvis du markerer dette felt faringr du mulighed for selv at vaeliglge hvilken bankkonto der skal traeligkkes paring i den enkelte betalingssoslashgning Den automatiske tildeling af afsenderkonto saeligttes dermed ud af kraft
Sekvens Her skal du vaeliglge efter hvilket princip betalingssoslashgningen skal haringndtere flere fakturaer pr kreditor Du finder en uddybende beskrivelse af sekvenser i afsnit 34
| Opsaeligtning generelt 18
Godkendere Her vaeliglger du om du oslashnsker at benytte AMC-Bankings integrerede system for godkendelse af betalinger og i givet fald hvor mange godkendere der skal kvittere for de afsendte betalinger
En forudsaeligtning for at benytte funktionen er at du bruger en bank som understoslashtter denne
Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
Ingen Der sker ingen godkendelse af betalinger i AMC-Banking hvorfor betalingerne skal godkendes i bankens PC- elller onlinesystem
1 Betalinger skal godkendes af eacuten person med prokura til dette Dette valg kan anvendes hvis man udelukkende har godkendere med eneprokura eller hvis man kun oslashnsker at godkende med den ene halvdel af to godkendere i AMC-Banking og den anden i bankens onlinesystem Valget medfoslashrer at betalinger kun kan godkendes med en godkender i betalingskladden og at betalingsforslaget automatisk vil blive overfoslashrt til banken efter denne godkendelse
2 Betalinger skal godkendes af to personer med prokura Dette valg medfoslashrer at betalingsforslaget vil blive overfoslashrt automatisk til banken efter den anden godkendelse er foretaget
Manuel I dette tilfaeliglde kan du selv i det enkelte betalingsforslag vaeliglge om der skal bruges eacuten eller to godkendere Valget medfoslashrer at der skal foretages kvittering af mindst eacuten godkender foslashr betalingsforslaget kan overfoslashres til banken Overfoslashrsel til banken med denne opsaeligtning vil altid foregaring manuelt forstaringet saringledes at brugeren selv skal aktivere funktionen rdquoOverfoslashrrdquo i betalingskladden
Klar til bogfoslashring I dette felt skal du vaeliglge paring hvilket tidspunkt du vil tillade bogfoslashring af betalingskladdenDu kan vaeliglge mellem foslashlgende vaeligrdier
Efter overfoslashrt til bank Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget bogfoslashres saringsnart det er overfoslashrt til bankens onlinesystem eller saringsnart betalingsfilen til banken er dannet Der kraeligves altsaring ingen tilbagemelding fra banken i dette tilfaeliglde
Efter status fra bank (BANSTA) Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget foslashrst bogfoslashres naringr banken har bekraeligftet at betalingerne kan gennemfoslashres Det vil sige at banken har sendt en positiv tilbagemelding paring at betalingerne vil kunne udfoslashres Denne besked kaldes en BANSTA i EDIFACT sprog Det er altsaring ikke et krav at banken faktisk har udfoslashrt betalingen til leverandoslashren
Efter udfoslashrt i bank (DEBMUL) Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget foslashrst bogfoslashres naringr banken har bekraeligftet at betalingerne er gennemfoslashrt og dermed haeligvet paring vores egen konto Dette valg medfoslashrer at kun faktisk udfoslashrte betalinger kan bogfoslashres Dette valg kan og vil typisk ogsaring omfatte import af BANSTA filer undervejs i processen men disse BANSTA filer vil altsaring ikke tillade bogfoslashring af betalingerne foslashr de ogsaring er bekraeligftet som udfoslashrt via en saringkaldt DEBMUL fil
| Opsaeligtning generelt 19
Til bank Hvis du bruger AMC-Banking sammen med den online baserede XTendLink web-service skal du i dette felt angive en placering for de filer som XTendLink danner Du kan som en del af filnavnet benytte forskellige -koder som automatisk opbygger navnet med aktuelle data (1 indsaeligtter feks betalingskladden nr i filnavnet saring du kan bevare de historiske betalingsfiler) Du kan se de mulige koder i hjaeliglpeteksten til feltet
Fra bank Hvis du bruger AMC-Banking sammen med den online baserede XTendLink web-service og samtidig oslashnsker at modtage returfiler fra banken saringsom kontoudtog og indbetalinger skal du i dette felt angive hvor disse filer er placeret Der er altsaring tale om de filer som du har hentet fra bankens system og som senere skal importeres i AMC-Banking
Arkivbibliotek I dette felt skal du angive et bibliotek som kan benyttes til at arkivere de filer AMC-Banking har modtaget Der er altsaring tale om de filer som oprindeligt laring i mappen rdquoFra bankrdquo
Tillaeliggsoplysninger
Felter generelt I dette omraringde kan der for visse bankdefinitioner vaeligre felter som kanskal angives for at faring det fulde udbytte af systemet For hvert felt vil du kunne se en hjaeliglpetekst nederst paring skaeligrmen
| Opsaeligtning generelt 20
321 BANKKONTI
Under knappen bankkonto eller via menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankkonto oprettes
de konti der oslashnskes benyttet som afsenderkonti i den valgte bank Der skal som minimum vaeliglges
valutakode prioritet og modkonto paring de enkelte bankkonti
Felt Betydning
Bank Dette felt er kun synligt hvis tabellen aringbnes via menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankkonto Vaeliglges tabellen via knappen Bankkonto under Hovedoplysning er banken givet paring forharingnd og vises derfor ikke
Valuta Her angiver du hvilken valuta bankkontoen foslashres i Valutaen har betydning for om kontoen bliver valgt som afsenderkonto i betalingsforslag Det vil ske hvis der er sammenfald mellem kontoens valuta og den faktura der skal betales
Swift nr Hvis banksystemet kraeligver det skal du her udfylde swift-koden for den bank hvor kontoen hoslashrer hjemme
Bankkonto I dette felt skriver du nummeret paring firmaets egen bankkonto
Modkontotype Her kan du vaeliglge om din modkonto til bankkontoen er en Dynamics AX Bankkonto eller en Finanskonto
Modkonto Vaeliglg her hvilken modkonto i Dynamics AX den aktuelle bankkonto svarer til
Kontonavn I dette felt kan du angive et beskrivenden navn for bankkontoen
Prioritet Her skal du angive i hvilken orden firmaets egne bankkonti skal prioriteres dvs i hvilken raeligkkefoslashlge de skal vaeliglges som afsenderkonti i dine betalingsforslag Findes der flere konti i samme valuta i oversigten benyttes foslashrst den konti der har det laveste prioritetsnummer
| Opsaeligtning generelt 21
Naringr du skifter til fanen Generelt ser du dette billede
Paring generelt fanen kan du angive en finanskonto (og modkonto) for evt betalingsgebyrer Disse
gebyrer vil saring blive bogfoslashrt i forbindelse med bogfoslashring af betalingsforslaget
Felt Betydning
Kontotype
Modkontotype Vaeliglg her kontotypen for de konti der skal bruges ved bogfoslashring af hhv gebyr og renter
Gebyrkonto Denne konto benyttes til driftsbogfoslashring af de gebyrer som du indtaster i betalingskladden eller importerer via filer fra banken
Gebyr modkonto Her angiver du hvilken konto der skal bruges som modkonto (statuskonto) ved bogfoslashring af betalingsgebyrer Hvis bankgebyrer haeligves paring kontoen samtidig med at banken adviserer om dette kan du undlade at udfylde dette felt Er feltet blankt benyttes nemlig oplysningerne i felterne modkontotype og modkonto (fsva bankkontoen)
Renteindtaeliggt Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteindtaeliggter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
Renteudgift Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteudgifter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
| Opsaeligtning generelt 22
Valutakurs
Tillad valuta I dette felt skal du vaeliglge i hvilket omfang kontoen maring anvendes til betaling af forskellige valutaer Du kan vaeliglge enten rdquoKun kontoens valutardquo eller rdquoAlle valutaerrdquo Vaeliglges den foslashrste mulighed faringr du endvidere mulighed for at opbygge en liste over oslashvrige valutaer som kontoen ogsaring maring anvendes til Listen kan aringbnes via knappen rdquoTillad valutardquo
Brug valutakurs fra I feltet skal du vaeliglge hvilken kurs der skal benyttes ved bogfoslashring af linier i betalingskladden Hvis du importerer returfiler fra banken som indeholder kursoplysninger paring dine udenlandske betalinger kan denne kurs automatisk opdateres i kladden ved at vaeliglge vaeligrdien rdquoFilrdquo i dette felt Ellers benyttes Dynamics AXs egen valutakurs eller den kurs du taster manuelt ved bogfoslashring af betalingen
Gebyr valuta I betalingskladden findes der et felt for hver enkel betaling som kan benyttes til at indtaste (eller importere fra en fil) et evt gebyr for betalingen Du skal her vaeliglge i hvilken valuta dette gebyr skal bogfoslashres Den typiske valg af rdquoKontoens valutardquo
Samling
Samling I dette felt kan du vaeliglge om du oslashnsker udbetalinger fra egen bankkonto samlet til eacuten postering i banken eller om de skal fremstaring som en postering pr gennemfoslashrt kreditorbetaling
Bankafstemning
Bruger-id Naringr den automatiske kontoafstemning afvikles vil den aktuelle konto vaeligre spaeligrret saring andre ikke kan foretage afstemning paring kontoen samtidig Brugeren som pt har spaeligrret kontoen kan aflaeligses i dette felt Hvis kontoen er spaeligrret ved en fejl kan indholdet af feltet slette manuelt
Startdato Hvis du starter afstemningsfunktionen efter du har taget Dynamics AX i brug vil en del af de finansposter der er bogfoslashrt i Dynamics AX vaeligre afstemt manuelt tidligere Disse poster skal ikke med i de fremtidige automatiske afstemninger Datoen i dette felt angiver din skaeligringsdato for hvilke poster der skal medtages i afstemningen
| Opsaeligtning generelt 23
Paring dimensionsfanen kan du saeligtte standardvaeligrdier op for bogfoslashring paring den aktuelle bankkonto I
den foslashrste kolonne vaeliglger du dimensionerne for bogfoslashring af gebyrer i den anden kolonne
dimensioner for bogfoslashring af renteindtaeliggter og -udgifter
| Opsaeligtning generelt 24
33 OPSAEligTNING AF KLADDER
Under AMC-Banking Opsaeligtning Kladder foretages opsaeligtning af de kladder du oslashnsker at
benytte i forbindelse med betalingsforslag for kreditorer samt indbetalinger fra kunder
Felterne i kladdeopsaeligtningen har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Kladdens navn som vaeliglges i den daglige brug af betalingsforslag
Navn Skriv her et mere uddybende navn til kladden Feks til hvilket formaringl den benyttes Navnet vil blive foreslaringet som kladdens navn naringr den vaeliglges i menuen rdquoKladde udbetalingerrdquo
Nyt bilag Her skal du vaeliglge efter hvilket princip der skal dannes nye bilagsnumre i dine betalings-opkraeligvningskladder
Nummerserie Her vaeliglger du hvilken Dynamics AX nummerserie der skal benyttes til at danne bilagsnumre i den aktuelle betalingskladde
Kontotype Her vaeliglger du hvilken type kladde du vil oprette
Leverandoslashr Vaeliglges hvis kladden skal benyttes til kreditorbetalinger
Debitor Vaeliglges hvis kladden skal bruges til import af indbetalinger fra kunder
| Opsaeligtning generelt 25
Under fanen Generelt ser du dette billede
Felterne under fanen Generelt har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Udligningstype Vaeliglg ldquoUdpegede posterrdquo for at faring mest ud af den integrerede funktionalitet i modulet
Slet linier efter bogfoslashring
Skal kladdelinierne slettes efter bogfoslashring Funktionen findes ogsaring under opsaeligtningen af dine oslashvrige Dynamics AX kladder og du boslashr vaeliglge samme princip i AMC-Banking kladderne som du har valgt i Dynamics AX i oslashvrigt
| Opsaeligtning generelt 26
34 OPSAEligTNING AF BANKDAGE
Naringr modulet fremsoslashger betalinger til et banksystem er det vigtigt at betalingerne ikke falder paring
dage hvor banken har lukket For at sikre dette skal systemet saeligttes op til at vide hvilke dage der
er betalingsdage og hvilke der er helligdage Du kan definere flere forskellige kalendere hvis
bankerne ikke foslashlger den samme Kalenderen bliver tilknyttet kreditorerne paring forskellige niveauer
ligesom det er tilfaeligldet med andre forhold i Dynamics AX i oslashvrigt
Bankdage saeligttes op under AMC-Banking Opsaeligtning Bankdage
Kalenderen kan defineres paring to maringder
Betal pr Faktura
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoFakturardquo vil systemet danne eacuten betaling pr kreditorpostering og placere
den paring den ifoslashlge kalenderen korrekte forfaldsdato
Betal flere fakturaer i samme betaling
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoSamlerdquo vil systemet samle alle posteringer for en given kreditor til en
given betalingsdag i forhold til den valgte kalender
Kalenderen kan tilknyttes banken (skal vaeliglges) betalingstypen eller en specifik kreditor Naringr
systemet forsoslashger at finde en gyldig betalingsdag soslashges foslashrst efter en tilknyttet kalender paring
kreditoren derefter paring betalingstypen og til sidst paring den valgte bank
Det tilraringdes at definere den metode der generelt skal benyttes paring bankniveau under
Hovedoplysninger (se afsnit 32 Opsaeligtning af banker) og dermed kun vaeliglge en alternativ
| Opsaeligtning generelt 27
opsaeligtning paring en kreditor eller betalingstype hvis den afviger fra bankens standard Med denne
opsaeligtning bliver det vaeligsentlig nemmere at aeligndre samlingsmetoden generelt paring et senere
tidspunkt idet det kun skal ske et sted
De enkelte felter i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Sekvens Her skriver du det navn du oslashnsker at bruge som reference til kalenderen
Beskrivelse Her kan du skrive et mere forklarende navn paring sekvensen
Metode Her vaeliglger du om betalinger i denne sekvens skal samles eller om kreditorposteringerne skal betales hver for sig
Klik paring ldquoOpretrdquo-knappen for at definere de gyldige betalingsdage for denne sekvens
Vaeliglg den periode kalenderen skal oprettes for og marker de ugedage der skal vaeligre betalingsdage
i denne sekvens De dage der ikke markeres bliver helligdage i kalenderen dog bliver loslashrdage og
soslashndage altid sat til helligdage
| Opsaeligtning generelt 28
Opsaeligtningen af bankdage har foslashlgende konsekvenser i betalingsforslaget
Felt Aktivitet
Bankdag Dette felt indeholder information om hvilke dage der er gyldige betalingsdage og hvilke der er helligdage
Eksempel 1 (soslashgning efter forfald) Vi har sat sekvensen op som vist herover og i betalingssoslashgningen har vi valgt at betale efter forfald Hvis en kreditorpostering forfalder loslashrdag den 2607 vil systemet foreslaring mandagen efter som betalingsdag dvs mandag den 2807
Eksempel 2 (soslashgning efter kasserabat) Hvis en kreditorpostering med kasserabat forfalder soslashndag den 2707 (helligdag) vil systemet foreslaring den seneste gyldige betalingsdag foslashr denne dvs fredag den 2507 Dette eksempel forudsaeligtter at den 2507 ikke er passeret med mindre der benyttes respitdage
| Opsaeligtning generelt 29
35 OPSAEligTNING AF BANKADVISERING
I forbindelse med haringndtering af automatiske betalinger til kreditorer er det vigtigt at der dannes
en fornuftig og fyldestgoslashrende meddelelse til modtageren
I AMC-Banking har du mulighed for selv at designe den meddelelse der sendes til kreditor i
forbindelse med de betalinger der sendes Vaeligr dog opmaeligrksom paring at adviseringen ofte kan
dannes automatisk i XTendLink via den valgte adviseringstype paring den enkelte kreditor Det korrekte
valg afhaelignger af land og betalingstype men kan ogsaring vaeligre aftalt direkte med den aktuelle
kreditor
Vaeliglg menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankadvisering
I opsaeligtningsbilledet kan du oprette et ubegraelignset antal adviseringer som derefter kan tilknyttes
de enkelte betalingstyper
I standard opsaeligtningen som leveres med modulet findes allerede en dansk og en udenlandsk
opsaeligtning men du kan selv tilfoslashje nye eller rette paring de eksisterende
I feltet Advisering til hoslashjre i billedet kan du vaeliglge mellem to forskellige metoder til at danne
adviseringer til dine kreditorerdebitorer
1 En simpel komprimeret metode
2 En avanceret metode som kan brugeropsaeligttes
| Opsaeligtning generelt 30
351 KOMPRIMERET ADVISERING
Vaeliglger du den komprimerede metode vil din advisering alene komme til at indeholde en
oplistning af de fakturanumre som indgaringr i betalingen Du vil i dette tilfaeliglde alene have mulighed
for at angive den tekst der skal indlede raeligkken af fakturanumre Denne tekst angives paring fanen
Advisering
Denne adviseringsform er den mest pladsbesparende men den kan risikere at indeholde for faring
informationer for visse leverandoslashrer Derfor anbefaler AMC-Consult normalt at benytte den
avancerede metode som beskrives i det foslashlgende afsnit
352 AVANCERET ADVISERING
Den avancerede adviseringsform vaeliglger du ved at angive typen Bruger i feltet Advisering
Herefter kan du paring Adviseringsfanen opbygge din advisering
| Opsaeligtning generelt 31
Den faeligrdige advisering dannes paring baggrund af teksten i tre forskellige felter
1 En overskrift som medtages paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over
flere linier men du skal selv vaeligre opmaeligrksom paring at overholde bankens
maksimale linielaeligngde Paring de fleste betalingstyper er den 35 tegn
2 En kolonneopbygning som kan bestaring af oplysninger fra den eller de posteringer
som ligger til grund for betalingen Adviseringen vil kunne opbygges ved hjaeliglp af
de 5 forskellige -koder der er vist til hoslashjre i billedet
3 En sluttekst som efterstilles den kolonneopbyggede tekst Slutteksten medtages
paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over flere linier men det skal ogsaring
her sikres at den kan rummes indenfor bankens maksimale linielaeligngde
| Opsaeligtning generelt 32
36 OPSAEligTNING AF STANDARD BANK
Under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Standard bank kan du vaeliglge hvilken bank og
betalingstype der skal vaeligre standard for nye kreditorer Opsaeligtningen har indflydelse paring hvilken
bank og betalingstype der vil blive tilknyttet de kreditorer der oprettes automatisk
Den automatiske oprettelse af kreditorer i AMC-Bankingrsquos banktabel skal aktiveres manuelt som en
tilretning af kreditortabellen
Tilretningen er beskrevet i Appendiks til rdquoInstall Guide AMC-Banking for Dynamics AXrdquo
| Opsaeligtning generelt 33
37 OPSAEligTNING AF SKABELONER
En skabelon benyttes til at definere standardopsaeligtningen for de banker og betalingstyper som du
skal benytte i AMC-Banking
Skabelonen indeholder alle de felter som du vil blive praeligsenteret for naringr du skal oprette
betalingsoplysninger for en ny kreditor Betalingstypefelter kan feks vaeligre adviseringsmetode
egen reference mfl Alle opslagsfelter har som udgangspunkt en standardvaeligrdi som er sat af
AMC-Consult og det er derfor kun noslashdvendigt at foretage opsaeligtning af skabelonen hvis du vil
afvige fra denne standard
Skabeloner opsaeligttes under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bank Skabeloner
Naringr du har oprettet en ny linje (CTRL + N) og valgt den bank skabelonen skal gaeliglde for kan du
med knappen rdquoStandardrdquo hente AMCrsquos standardopsaeligtning ind i skabelonen Paring den maringde har du et
udgangspunkt som kan tilrettes efter dit eget oslashnske Naringr du har trykket paring standard-knappen vil
du under fanen rdquoBetalingstyperdquo kunne se alle betalingstyper i den aktuelle bank
Paring de foslashlgende faner vil du se de felter der er relevante for den aktuelle betalingstype og her kan
du nu aeligndre i standardvaeligrdien for feltet
Se eksemplet herunder som vedroslashrer Indenlandsk bankoverfoslashrsel (domestic transfer) i Danmark
| Opsaeligtning generelt 34
Betalingsoplysninger
Bankoplysninger
| Opsaeligtning af kreditorer 35
4 OPSAEligTNING AF KREDITORER
41 MASSEOPRETTELSE AF KREDITORER VIA MULTI REDIGER
For at goslashre det nemt at oprette betalingsoplysninger paring de enkelte kreditorer findes der i AMC-
Banking en funktion der kan haringndtere en masseoprettelse af kreditorer i banktabellen
Under Periodisk vaeliglges menuen Rediger og derefter Multi rediger kreditor
Klik paring knappen ldquoStandardvaeligrdierrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 36
I dette billede vaeliglges hvilken bank og betalingstype der skal tilknyttes de kreditorer som via
udvalget bliver overfoslashrt til banktabellen Valget af betalingstype boslashr foregaring i samraringd med brugeren
og virksomhedens betalingsformidlingskonsulent i banken
Naringr betalingstypen er valgt klikkes paring fanen rdquoGenerelt (betalingstype)rdquo Vaeligr opmaeligrksom paring at det
er den valgte betalingstype der fremgaringr i parentesen paring fanebladet
Felterne i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Primaeligr Markering af dette felt medfoslashrer at den aktuelle betalingstype oprettes som primaeligr type for de udvalgte kreditorer Feltet skal normalt vaeligre markeret og skal kun vaeligre blankt hvis der oprettes flere betalingstyper paring en eller flere kreditorer
Sekvens Her kan der vaeliglges en sekvens som vil blive tilknyttet alle de kreditorer som udvaeliglges Der findes ogsaring opsaeligtning af sekvens paring hoved bankniveau og der skal derfor kun vaeliglges en sekvens i dette felt hvis vaeligrdien afviger fra standard sekvensen paring bankniveau
Valgt Hvis du markerer dette felt vil udvalget hente den bankkonto paring kreditor som er valgt i feltet rdquoBankkontordquo paring standard kreditor tabellen Der tages altsaring ikke hensyn til hvilken kontokode bankkontoen er oprettet med ndash alene om den er valgt og dermed synlig i feltet
| Opsaeligtning af kreditorer 37
Kontokode I dette felt kan du som alternativ til det forrige felt rdquoValgtrdquo angive en bestemt kontokode som du oslashnsker at overfoslashre fra Dynamics AX standard bankkonto tabel paring de enkelte kreditorer I dette tilfaeliglde er det altsaring ligegyldigt om kontoen er valgt paring kreditor tabellen blot bankkontoen har den anfoslashrte kontokode
Foslashr Hvis der ved konverteringen er behov for at foranstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Efter Hvis der ved konverteringen er behov for at efterstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Justering Hvis opbygningen af de bankkonti der skal hentes fra kreditor bank tabellen ikke overholder det format der forventes af AMC-Banking kan der i dette felt vaeliglges en justering af kontoen som sammen med det naeligste felt rdquoLaeligngderdquo vil forlaelignge og justere nummeret
Laeligngde Her angiver du den oslashnskede laeligngde paring de bankkonti der overfoslashres fra kreditor bank tabellen Laeligngden vil sammen med feltet rdquoJusteringrdquo styre hvordan det faeligrdige bankkontonr opbygges naringr det overfoslashres til AMC-Banking
Naringr standardvaeligrdierne for det aktuelle udvalg er sat op lukkes billedet
Udvalget koslashres herefter ved at trykke paring knappen rdquoUdvalgrdquo og derefter paring funktionen rdquoUdvalg
(kreditorer)rdquo
Her defineres hvilke kreditorer der skal overfoslashres til banktabellen Der kan afgraelignses paring alle felter
i kreditortabellen Du bliver i foslashrste omgang spurgt om det kun er nye kreditorer der skal
medtages i udvalget
Svarer du ja til det bliver udvalget begraelignset til kun at omfatte kreditorer som ikke i forvejen
findes i AMC-banktabellen paring den aktuelle bank (den bank du har valgt under rdquoStandardvaeligrdierrdquo)
Tryk nu paring knappen rdquoUdvaeliglgrdquo og du faringr nu mulighed for at afgraelignse dit udvalg i forhold til
kreditortabellen
| Opsaeligtning af kreditorer 38
Som udgangspunkt vil du kun kunne se to mulige afgraelignsningsfelter men ved at oprette nye linjer
under fanen rdquoAfgraelignsningerrdquo kan du vaeliglge blandt alle felter paring kreditortabellen
Naringr du trykker OK (2 gange) vises de valgte kreditorer i Multi Rediger oversigten
Laeligg maeligrke til at bank og betalingstype er udfyldt med indholdet af de standardvaeligrdier du valgte
tidligere Der er desuden sat en markering for den betalingstype som primaeligrt vil blive benyttet i
bankkladden hvis du har valgt mere end en betalingstype i standardvaeligrdier
Hvis der i yderste hoslashjre kolonne vises et gult symbol med et udraringbstegn i betyder det at den
paringgaeligldende kreditor allerede findes i banktabellen med praeligcis samme opsaeligtning (bank
betalingstype og kontonummer) Det boslashr derfor overvejes om den skal overfoslashres igen
| Opsaeligtning af kreditorer 39
Du boslashr i oslashvrigt foretage foslashlgende kontrol af udvalget
Skal de valgte kreditorer kunne betales med de betalingstyper der er vist i oversigten
Er kontonumrene korrekte i forhold til den valgte betalingstype (laeligngde og opbygning)
Note
Hvis du sletter kreditorer fra udvalget eller fravaeliglger dem i din afgraelignsning bliver de ikke oprettet
i banktabellen og kreditoren vil derfor ikke blive fundet i bankkladden naringr der efterfoslashlgende soslashges
efter betalinger
Naringr du er sikker paring indholdet af udvalget klikker du paring knappen ldquoOpdaterrdquo og kreditorerne vil nu
bliver overfoslashrt til banktabellen
Tryk rdquoOKrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 40
42 MANUEL OPRETTELSE I BANKTABELLEN VIA LEVERANDOslashRTABELLEN
I kreditortabellen findes en funktion under knappen ldquoOpsaeligtningrdquo der benyttes til at overfoslashre en
kreditor til banktabellen Denne funktion kan med fordel benyttes idet oprettelsen af
betalingsoplysninger derved kan ske samtidig med oprettelse af kreditoren
Naringr funktionen AMC-Banking vaeliglges i kreditortabellen bliver du guidet direkte videre til
banktabellen og faringr mulighed for at oprette betalingsoplysningerne Hvis du ikke har denne
funktion i din kreditortabel kan den tilfoslashjes manuelt Se vejledningen i Appendiks til rdquoInstall Guiderdquo
(findes paring wwwamcdk)
43 MANUEL OPRETTELSE DIREKTE I BANKTABELLEN
Det er naturligvis ogsaring muligt at oprette betalingsoplysningerne direkte i banktabellen
Her benyttes de normale funktioner til oprettelse af nye poster i tabellen (feks Ctrl + N)
Banktabellen er opbygget som et hovedkartotek som indeholder de kreditorer du har valgt at
oprette i AMC-Banking Paring hver kreditor kan du saring oprette et antal bankerbetalingstyper (paring fanen
Betalingstyper) som det vil vaeligre muligt at bruge i de daglige betalingssoslashgninger
| Opsaeligtning af kreditorer 41
Hver betalingstype har sine egne felter som det kan vaeligre noslashdvendigt at udfylde med kreditors
specifikke betalingsoplysninger Det kan vaeligre en god ide at raringdfoslashre sig med banken naringr denne
opsaeligtning skal foretages
431 OPSAEligTNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Faeliglles for alle bankerbetalingstyper er at der paring hver kreditor kan defineres hvordan en evt
alternativ advisering skal haringndteres hvis det i betalingsforslaget vaeliglges at udskrive en saringdan Den
alternative advisering fungerer i praksis paring den maringde at der i betalingssoslashgningen sker en validering
af om der i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo er valgt en vaeligrdi forskellig fra rdquoNejrdquo Hvis dette er tilfaeligldet vil
der ske en markering af betalingen i kladden og denne kan derefter adviseres alternativ efter det
princip der er valgt i opsaeligtningen for kreditor
For at foretage opsaeligtning af den alternative advisering skal du vaeliglge menupunktet Banktabel
kreditorer i AMC-Banking Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned paring
betalingstypeniveau paring den enkelte kreditor Det er derfor vigtigt at du vaeliglger den rigtige
betalingstype paring kreditor hvis der er flere muligheder
Felterne paring fanen rdquoAlt Advisrdquo har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Udskriftsmedie Her skal du vaeliglge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald om den skal udskrives til printer eller om der skal sendes en e-mail til kreditor
E-mail Hvis du har valgt e-mail i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo skal du her angive til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes
Erstat advistekst og alt advis
Felterne benyttes ikke laeligngere
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Opsaeligtning generelt 10
312 OPSAEligTNING AF DEBITOR PARAMETRE
Naringr du vaeliglger fanen debitor ser du dette billede
De enkelte felter paring debitor fanen har foslashlgende funktioner
Felt Betydning
Benyt Cremul
Benyt Marker dette felt hvis du oslashnsker at benytte funktionerne til haringndtering af debitorindbetalinger i det aktuelle regnskab
Cremul udligning
Kladdenavn I dette felt skal du vaeliglge hvilken kladdetype du vil anvende ved import af debitorindbetalinger fra banken Kladden skal forinden vaeligre oprettet under AMC-Banking Opsaeligtning Kladder Ved oprettelse af kladden skal der vaeliglges kontotype Debitor
Match-interval Naringr det automatiske match af debitorindbetalinger koslashrer vil systemet finde alle aringbne debitorposter frem med henblik paring at finde og udligne den korrekte post for den aktuelle bankindbetaling I dette felt kan du angive hvor mange dage tilbage i tiden denne fremfinding skal ske
| Opsaeligtning generelt 11
Transaktions tekst Dette felt benyttes til at definere posteringsteksten i indbetalingskladden Teksten benyttes paring baringde debitor- og finansposteringen Der kan bruges foslashlgende koder i teksten der oversaeligttes paring den enkelte linie i bankkladden
1 (debitornummer) 2 (debitornavn) og 3 (fakturanummer)
Faktura-format
Fakturamaske Hvis du benytter en maske i forbindelse med nummerering af fakturaer skal du angive denne i dette felt Masken indtastes paring samme maringde som den er oprettet i nummerserien
313 OPSAEligTNING AF XTENDLINK
XTendLink er den del af AMC-Banking som soslashrger for bla at danne betalingsfiler til banken Der
skal derfor ske en opsaeligtning af hvor XTendLink er installeret
| Opsaeligtning generelt 12
De enkelte felter paring XTendLink fanen har foslashlgende funktioner
Felt Betydning
Benyt XTendLink
Benyt I dette felt markerer du om AMC-Banking modulet skal benyttes i det aktuelle regnskab
XTendLink adresse
Foslashrste Http AMC-Banking kommunikerer med XTendLink via en saringkaldt WEB service Denne service saeligttes op i XTendLink til at rdquolytterdquo via en fast port paring serveren Den valgte port saeligttes op i baringde XTendLink og i AMC-Banking Standardporten for XTendLink er 8030 I dette felt skriver du adressen til XTendLink web-servicen Adressen skrives efter foslashlgende form httpIP-adresseweb-service-portamcxml
Eksempel http101011011108030amcxml
Hvis du benytter AMC-XTendLink online web-service skal du angive foslashlgende adresse
httpwebservicextendlinkcom8030amcxml
NB I version 502 (til Axapta 3x) angives IP-adresse og port nummer i hvert sit felt og der kan kun benyttes en XTendLink installeret paring eget netvaeligrk
Anden http Hvis AMC-Banking oslashnskes benyttet mod en alternativ XTendLink web-service kan adressen paring denne angives her Denne service vil blive kaldt hvis forbindelsen til den foslashrste http adresse ikke kan etableres
Generelt
Log filer Naringr AMC-Banking sender kommandoer til XTendLink kan disse gemmes i en log fil Hvis du oslashnsker at benytte denne funktion skal dette felt markeres
Vaeligr dog opmaeligrksom paring at log funktionen vil vaeligre en belastende faktor for performance i systemet
Slet behandlet AMC-Banking importerer loslashbende filer fra bankenXTendLink og i den forbindelse dannes der en raeligkke saringkaldte XTendLink journaler i AMC-Banking I dette felt kan du angive om og hvor ofte disse journaler skal slettes fra AMC-Banking
Test Hvis banken tillader denne mulighed kan det i dette felt angives at der er tale om testdata naringr XTendLlink sender betalingsfiler til banken
Vaeligr opmaeligrksom paring at ikke alle banker kender forskel paring test- og produktionsdata
| Opsaeligtning generelt 13
314 TEST AF FORBINDELSEN TIL XTENDLINK
Naringr du har foretaget opsaeligtning af XTendLink parametre kan du teste om du kan faring forbindelse til
XTendLink Det sker ved at trykke paring rdquoTest forbindelserdquo
Naringr denne meddelelse vises er opsaeligtningen OK og AMC-Banking er korrekt forbundet til
XTendLink
| Opsaeligtning generelt 14
315 OPSAEligTNING AF AFSTEMNING
Hvis du vil benytte AMC-Banking til automatisk kontoafstemning skal felterne under fanebladet
rdquoAfstemningrdquo udfyldes
Under denne fane kan du desuden foretage en opsaeligtning af funktionen til samling af debitor- og
kreditorsaldi
| Opsaeligtning generelt 15
De enkelte felter har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Benyt finsta
Benyt Marker dette felt hvis du oslashnsker at benytte funktionerne til haringndtering af debitorindbetalinger i det aktuelle regnskab
Generelt
AfstemningsId I dette felt optaeliglles den nummerserie som anvendes naringr der importeres filer med kontoudtog fra banken Nummerserien benyttes til at tildele de afstemte poster et afstemningsloslashbenummer som holder styr paring hvilke bank- og finansposteringer der er afstemt mod hinanden Nummerserien starter automatisk paring nr 1000 men den kan aeligndres hvis det oslashnskes
Sum betalinger
Referencefelt til sumpost nummer
Naringr funktionen til samling af debitor- og kreditorsaldi afvikles danner systemet en ny post paring kreditor som efterfoslashlgende kan betales via betalingskladden Denne sumpost sammenkaeligdes med de oprindelige debitor- og kreditorposter ved at stemple nummeret fra den overnfor valgte nummerserie paring baringde den nye kreditorpost og de oprindelige poster Du skal her angive hvilket felt dette nummer skal placeres i Gyldige vaeligrdier er Dokument Betalings-ID og OCR-linje
Kreditor betalingsmaringde
Hvis du af en eller anden grund oslashnsker at se bort fra en eller flere kreditorposter under samlingen af debitor- og kreditorsaldi kan du saeligtte den her valgte betalingsmaringde paring posteringen
Debitor betalingsmaringde
Hvis du af en eller anden grund oslashnsker at se bort fra en eller flere debitorposter under samlingen af debitor- og kreditorsaldi kan du saeligtte den her valgte betalingsmaringde paring posteringen
SummeringsId Hvis du oslashnsker at benytte funktionen til samling af debitor- og kreditorsaldi som findes under menupunktet AMC-Banking Periodisk Samlet betalings- opkraeligvningssum skal du her angive det foslashrste nummer i en nummerserie som kan benyttes til at nummerere og dermed sammenkaeligde de debitor- og kreditorposter der indgaringr i samlingerne
| Opsaeligtning generelt 16
32 OPSAEligTNING AF BANKER
Under AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning opsaeligttes de bankspecifikke oplysninger som
vedroslashrer vores egen bank
Hvis der under import af bankregler er valgt rdquoOpsaeligtningrdquo vil AMC-Banking vaeligre forsynet med de
banker som pt understoslashttes i XTendLink men der skal foretages en yderligere opsaeligtning af den
eller de banker du benytter
Paring oversigtsbilledet skal der alene tages stilling til hvilke banker der oslashnskes vist i oversigter andre
steder i systemet Dette goslashres ved at markere A-kolonnen (Aktiv) ud for de oslashnskede banker
Det banknavn der vaeliglges eller oprettes i feltet Bank skal vaeligre oprettet i XTendLink med praeligcis
samme stavemaringde da XTendLink ellers ikke kan behandle de overfoslashrte betalinger korrekt
| Opsaeligtning generelt 17
Under fanen Generel skal du blandt andet definere hvilken sekvens der skal bruges som standard
for banken samt hvordan godkendelse og bogfoslashring af betalinger skal foregaring Du kan laeligse mere om
opsaeligtning af sekvenser i afsnit 34
De oslashvrige felter paring rdquoGenerelrdquo fanen har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Bank
Bankdef Her vaeliglger du hvilken bankdefinition der skal tilknyttes den aktuelle bank En bankdefinition styrer bla reglerne for hvilke betalingstyper der er til raringdighed i den aktuelle bank Hvis du benytter en af de banker der paring forharingnd er oprettet i modulet vil bankdefinitionen vaeligre udfyldt allerede
Tidligste betalingsdato
I dette felt kan du angive hvornaringr dine betalinger tidligst maring betales Bruger du feks en bank der ikke kan haringndtere betalingsoverfoslashrsler samme dag som filen sendes kan du her angive vaeligrdien 1 Denne opsaeligtning vilmedfoslashre at betalingsdatoen i kladden udskydes til den foslashlgende bankdag men kun hvis betalingsdagen eller var dd
Manuel konto Hvis du markerer dette felt faringr du mulighed for selv at vaeliglge hvilken bankkonto der skal traeligkkes paring i den enkelte betalingssoslashgning Den automatiske tildeling af afsenderkonto saeligttes dermed ud af kraft
Sekvens Her skal du vaeliglge efter hvilket princip betalingssoslashgningen skal haringndtere flere fakturaer pr kreditor Du finder en uddybende beskrivelse af sekvenser i afsnit 34
| Opsaeligtning generelt 18
Godkendere Her vaeliglger du om du oslashnsker at benytte AMC-Bankings integrerede system for godkendelse af betalinger og i givet fald hvor mange godkendere der skal kvittere for de afsendte betalinger
En forudsaeligtning for at benytte funktionen er at du bruger en bank som understoslashtter denne
Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
Ingen Der sker ingen godkendelse af betalinger i AMC-Banking hvorfor betalingerne skal godkendes i bankens PC- elller onlinesystem
1 Betalinger skal godkendes af eacuten person med prokura til dette Dette valg kan anvendes hvis man udelukkende har godkendere med eneprokura eller hvis man kun oslashnsker at godkende med den ene halvdel af to godkendere i AMC-Banking og den anden i bankens onlinesystem Valget medfoslashrer at betalinger kun kan godkendes med en godkender i betalingskladden og at betalingsforslaget automatisk vil blive overfoslashrt til banken efter denne godkendelse
2 Betalinger skal godkendes af to personer med prokura Dette valg medfoslashrer at betalingsforslaget vil blive overfoslashrt automatisk til banken efter den anden godkendelse er foretaget
Manuel I dette tilfaeliglde kan du selv i det enkelte betalingsforslag vaeliglge om der skal bruges eacuten eller to godkendere Valget medfoslashrer at der skal foretages kvittering af mindst eacuten godkender foslashr betalingsforslaget kan overfoslashres til banken Overfoslashrsel til banken med denne opsaeligtning vil altid foregaring manuelt forstaringet saringledes at brugeren selv skal aktivere funktionen rdquoOverfoslashrrdquo i betalingskladden
Klar til bogfoslashring I dette felt skal du vaeliglge paring hvilket tidspunkt du vil tillade bogfoslashring af betalingskladdenDu kan vaeliglge mellem foslashlgende vaeligrdier
Efter overfoslashrt til bank Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget bogfoslashres saringsnart det er overfoslashrt til bankens onlinesystem eller saringsnart betalingsfilen til banken er dannet Der kraeligves altsaring ingen tilbagemelding fra banken i dette tilfaeliglde
Efter status fra bank (BANSTA) Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget foslashrst bogfoslashres naringr banken har bekraeligftet at betalingerne kan gennemfoslashres Det vil sige at banken har sendt en positiv tilbagemelding paring at betalingerne vil kunne udfoslashres Denne besked kaldes en BANSTA i EDIFACT sprog Det er altsaring ikke et krav at banken faktisk har udfoslashrt betalingen til leverandoslashren
Efter udfoslashrt i bank (DEBMUL) Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget foslashrst bogfoslashres naringr banken har bekraeligftet at betalingerne er gennemfoslashrt og dermed haeligvet paring vores egen konto Dette valg medfoslashrer at kun faktisk udfoslashrte betalinger kan bogfoslashres Dette valg kan og vil typisk ogsaring omfatte import af BANSTA filer undervejs i processen men disse BANSTA filer vil altsaring ikke tillade bogfoslashring af betalingerne foslashr de ogsaring er bekraeligftet som udfoslashrt via en saringkaldt DEBMUL fil
| Opsaeligtning generelt 19
Til bank Hvis du bruger AMC-Banking sammen med den online baserede XTendLink web-service skal du i dette felt angive en placering for de filer som XTendLink danner Du kan som en del af filnavnet benytte forskellige -koder som automatisk opbygger navnet med aktuelle data (1 indsaeligtter feks betalingskladden nr i filnavnet saring du kan bevare de historiske betalingsfiler) Du kan se de mulige koder i hjaeliglpeteksten til feltet
Fra bank Hvis du bruger AMC-Banking sammen med den online baserede XTendLink web-service og samtidig oslashnsker at modtage returfiler fra banken saringsom kontoudtog og indbetalinger skal du i dette felt angive hvor disse filer er placeret Der er altsaring tale om de filer som du har hentet fra bankens system og som senere skal importeres i AMC-Banking
Arkivbibliotek I dette felt skal du angive et bibliotek som kan benyttes til at arkivere de filer AMC-Banking har modtaget Der er altsaring tale om de filer som oprindeligt laring i mappen rdquoFra bankrdquo
Tillaeliggsoplysninger
Felter generelt I dette omraringde kan der for visse bankdefinitioner vaeligre felter som kanskal angives for at faring det fulde udbytte af systemet For hvert felt vil du kunne se en hjaeliglpetekst nederst paring skaeligrmen
| Opsaeligtning generelt 20
321 BANKKONTI
Under knappen bankkonto eller via menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankkonto oprettes
de konti der oslashnskes benyttet som afsenderkonti i den valgte bank Der skal som minimum vaeliglges
valutakode prioritet og modkonto paring de enkelte bankkonti
Felt Betydning
Bank Dette felt er kun synligt hvis tabellen aringbnes via menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankkonto Vaeliglges tabellen via knappen Bankkonto under Hovedoplysning er banken givet paring forharingnd og vises derfor ikke
Valuta Her angiver du hvilken valuta bankkontoen foslashres i Valutaen har betydning for om kontoen bliver valgt som afsenderkonto i betalingsforslag Det vil ske hvis der er sammenfald mellem kontoens valuta og den faktura der skal betales
Swift nr Hvis banksystemet kraeligver det skal du her udfylde swift-koden for den bank hvor kontoen hoslashrer hjemme
Bankkonto I dette felt skriver du nummeret paring firmaets egen bankkonto
Modkontotype Her kan du vaeliglge om din modkonto til bankkontoen er en Dynamics AX Bankkonto eller en Finanskonto
Modkonto Vaeliglg her hvilken modkonto i Dynamics AX den aktuelle bankkonto svarer til
Kontonavn I dette felt kan du angive et beskrivenden navn for bankkontoen
Prioritet Her skal du angive i hvilken orden firmaets egne bankkonti skal prioriteres dvs i hvilken raeligkkefoslashlge de skal vaeliglges som afsenderkonti i dine betalingsforslag Findes der flere konti i samme valuta i oversigten benyttes foslashrst den konti der har det laveste prioritetsnummer
| Opsaeligtning generelt 21
Naringr du skifter til fanen Generelt ser du dette billede
Paring generelt fanen kan du angive en finanskonto (og modkonto) for evt betalingsgebyrer Disse
gebyrer vil saring blive bogfoslashrt i forbindelse med bogfoslashring af betalingsforslaget
Felt Betydning
Kontotype
Modkontotype Vaeliglg her kontotypen for de konti der skal bruges ved bogfoslashring af hhv gebyr og renter
Gebyrkonto Denne konto benyttes til driftsbogfoslashring af de gebyrer som du indtaster i betalingskladden eller importerer via filer fra banken
Gebyr modkonto Her angiver du hvilken konto der skal bruges som modkonto (statuskonto) ved bogfoslashring af betalingsgebyrer Hvis bankgebyrer haeligves paring kontoen samtidig med at banken adviserer om dette kan du undlade at udfylde dette felt Er feltet blankt benyttes nemlig oplysningerne i felterne modkontotype og modkonto (fsva bankkontoen)
Renteindtaeliggt Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteindtaeliggter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
Renteudgift Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteudgifter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
| Opsaeligtning generelt 22
Valutakurs
Tillad valuta I dette felt skal du vaeliglge i hvilket omfang kontoen maring anvendes til betaling af forskellige valutaer Du kan vaeliglge enten rdquoKun kontoens valutardquo eller rdquoAlle valutaerrdquo Vaeliglges den foslashrste mulighed faringr du endvidere mulighed for at opbygge en liste over oslashvrige valutaer som kontoen ogsaring maring anvendes til Listen kan aringbnes via knappen rdquoTillad valutardquo
Brug valutakurs fra I feltet skal du vaeliglge hvilken kurs der skal benyttes ved bogfoslashring af linier i betalingskladden Hvis du importerer returfiler fra banken som indeholder kursoplysninger paring dine udenlandske betalinger kan denne kurs automatisk opdateres i kladden ved at vaeliglge vaeligrdien rdquoFilrdquo i dette felt Ellers benyttes Dynamics AXs egen valutakurs eller den kurs du taster manuelt ved bogfoslashring af betalingen
Gebyr valuta I betalingskladden findes der et felt for hver enkel betaling som kan benyttes til at indtaste (eller importere fra en fil) et evt gebyr for betalingen Du skal her vaeliglge i hvilken valuta dette gebyr skal bogfoslashres Den typiske valg af rdquoKontoens valutardquo
Samling
Samling I dette felt kan du vaeliglge om du oslashnsker udbetalinger fra egen bankkonto samlet til eacuten postering i banken eller om de skal fremstaring som en postering pr gennemfoslashrt kreditorbetaling
Bankafstemning
Bruger-id Naringr den automatiske kontoafstemning afvikles vil den aktuelle konto vaeligre spaeligrret saring andre ikke kan foretage afstemning paring kontoen samtidig Brugeren som pt har spaeligrret kontoen kan aflaeligses i dette felt Hvis kontoen er spaeligrret ved en fejl kan indholdet af feltet slette manuelt
Startdato Hvis du starter afstemningsfunktionen efter du har taget Dynamics AX i brug vil en del af de finansposter der er bogfoslashrt i Dynamics AX vaeligre afstemt manuelt tidligere Disse poster skal ikke med i de fremtidige automatiske afstemninger Datoen i dette felt angiver din skaeligringsdato for hvilke poster der skal medtages i afstemningen
| Opsaeligtning generelt 23
Paring dimensionsfanen kan du saeligtte standardvaeligrdier op for bogfoslashring paring den aktuelle bankkonto I
den foslashrste kolonne vaeliglger du dimensionerne for bogfoslashring af gebyrer i den anden kolonne
dimensioner for bogfoslashring af renteindtaeliggter og -udgifter
| Opsaeligtning generelt 24
33 OPSAEligTNING AF KLADDER
Under AMC-Banking Opsaeligtning Kladder foretages opsaeligtning af de kladder du oslashnsker at
benytte i forbindelse med betalingsforslag for kreditorer samt indbetalinger fra kunder
Felterne i kladdeopsaeligtningen har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Kladdens navn som vaeliglges i den daglige brug af betalingsforslag
Navn Skriv her et mere uddybende navn til kladden Feks til hvilket formaringl den benyttes Navnet vil blive foreslaringet som kladdens navn naringr den vaeliglges i menuen rdquoKladde udbetalingerrdquo
Nyt bilag Her skal du vaeliglge efter hvilket princip der skal dannes nye bilagsnumre i dine betalings-opkraeligvningskladder
Nummerserie Her vaeliglger du hvilken Dynamics AX nummerserie der skal benyttes til at danne bilagsnumre i den aktuelle betalingskladde
Kontotype Her vaeliglger du hvilken type kladde du vil oprette
Leverandoslashr Vaeliglges hvis kladden skal benyttes til kreditorbetalinger
Debitor Vaeliglges hvis kladden skal bruges til import af indbetalinger fra kunder
| Opsaeligtning generelt 25
Under fanen Generelt ser du dette billede
Felterne under fanen Generelt har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Udligningstype Vaeliglg ldquoUdpegede posterrdquo for at faring mest ud af den integrerede funktionalitet i modulet
Slet linier efter bogfoslashring
Skal kladdelinierne slettes efter bogfoslashring Funktionen findes ogsaring under opsaeligtningen af dine oslashvrige Dynamics AX kladder og du boslashr vaeliglge samme princip i AMC-Banking kladderne som du har valgt i Dynamics AX i oslashvrigt
| Opsaeligtning generelt 26
34 OPSAEligTNING AF BANKDAGE
Naringr modulet fremsoslashger betalinger til et banksystem er det vigtigt at betalingerne ikke falder paring
dage hvor banken har lukket For at sikre dette skal systemet saeligttes op til at vide hvilke dage der
er betalingsdage og hvilke der er helligdage Du kan definere flere forskellige kalendere hvis
bankerne ikke foslashlger den samme Kalenderen bliver tilknyttet kreditorerne paring forskellige niveauer
ligesom det er tilfaeligldet med andre forhold i Dynamics AX i oslashvrigt
Bankdage saeligttes op under AMC-Banking Opsaeligtning Bankdage
Kalenderen kan defineres paring to maringder
Betal pr Faktura
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoFakturardquo vil systemet danne eacuten betaling pr kreditorpostering og placere
den paring den ifoslashlge kalenderen korrekte forfaldsdato
Betal flere fakturaer i samme betaling
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoSamlerdquo vil systemet samle alle posteringer for en given kreditor til en
given betalingsdag i forhold til den valgte kalender
Kalenderen kan tilknyttes banken (skal vaeliglges) betalingstypen eller en specifik kreditor Naringr
systemet forsoslashger at finde en gyldig betalingsdag soslashges foslashrst efter en tilknyttet kalender paring
kreditoren derefter paring betalingstypen og til sidst paring den valgte bank
Det tilraringdes at definere den metode der generelt skal benyttes paring bankniveau under
Hovedoplysninger (se afsnit 32 Opsaeligtning af banker) og dermed kun vaeliglge en alternativ
| Opsaeligtning generelt 27
opsaeligtning paring en kreditor eller betalingstype hvis den afviger fra bankens standard Med denne
opsaeligtning bliver det vaeligsentlig nemmere at aeligndre samlingsmetoden generelt paring et senere
tidspunkt idet det kun skal ske et sted
De enkelte felter i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Sekvens Her skriver du det navn du oslashnsker at bruge som reference til kalenderen
Beskrivelse Her kan du skrive et mere forklarende navn paring sekvensen
Metode Her vaeliglger du om betalinger i denne sekvens skal samles eller om kreditorposteringerne skal betales hver for sig
Klik paring ldquoOpretrdquo-knappen for at definere de gyldige betalingsdage for denne sekvens
Vaeliglg den periode kalenderen skal oprettes for og marker de ugedage der skal vaeligre betalingsdage
i denne sekvens De dage der ikke markeres bliver helligdage i kalenderen dog bliver loslashrdage og
soslashndage altid sat til helligdage
| Opsaeligtning generelt 28
Opsaeligtningen af bankdage har foslashlgende konsekvenser i betalingsforslaget
Felt Aktivitet
Bankdag Dette felt indeholder information om hvilke dage der er gyldige betalingsdage og hvilke der er helligdage
Eksempel 1 (soslashgning efter forfald) Vi har sat sekvensen op som vist herover og i betalingssoslashgningen har vi valgt at betale efter forfald Hvis en kreditorpostering forfalder loslashrdag den 2607 vil systemet foreslaring mandagen efter som betalingsdag dvs mandag den 2807
Eksempel 2 (soslashgning efter kasserabat) Hvis en kreditorpostering med kasserabat forfalder soslashndag den 2707 (helligdag) vil systemet foreslaring den seneste gyldige betalingsdag foslashr denne dvs fredag den 2507 Dette eksempel forudsaeligtter at den 2507 ikke er passeret med mindre der benyttes respitdage
| Opsaeligtning generelt 29
35 OPSAEligTNING AF BANKADVISERING
I forbindelse med haringndtering af automatiske betalinger til kreditorer er det vigtigt at der dannes
en fornuftig og fyldestgoslashrende meddelelse til modtageren
I AMC-Banking har du mulighed for selv at designe den meddelelse der sendes til kreditor i
forbindelse med de betalinger der sendes Vaeligr dog opmaeligrksom paring at adviseringen ofte kan
dannes automatisk i XTendLink via den valgte adviseringstype paring den enkelte kreditor Det korrekte
valg afhaelignger af land og betalingstype men kan ogsaring vaeligre aftalt direkte med den aktuelle
kreditor
Vaeliglg menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankadvisering
I opsaeligtningsbilledet kan du oprette et ubegraelignset antal adviseringer som derefter kan tilknyttes
de enkelte betalingstyper
I standard opsaeligtningen som leveres med modulet findes allerede en dansk og en udenlandsk
opsaeligtning men du kan selv tilfoslashje nye eller rette paring de eksisterende
I feltet Advisering til hoslashjre i billedet kan du vaeliglge mellem to forskellige metoder til at danne
adviseringer til dine kreditorerdebitorer
1 En simpel komprimeret metode
2 En avanceret metode som kan brugeropsaeligttes
| Opsaeligtning generelt 30
351 KOMPRIMERET ADVISERING
Vaeliglger du den komprimerede metode vil din advisering alene komme til at indeholde en
oplistning af de fakturanumre som indgaringr i betalingen Du vil i dette tilfaeliglde alene have mulighed
for at angive den tekst der skal indlede raeligkken af fakturanumre Denne tekst angives paring fanen
Advisering
Denne adviseringsform er den mest pladsbesparende men den kan risikere at indeholde for faring
informationer for visse leverandoslashrer Derfor anbefaler AMC-Consult normalt at benytte den
avancerede metode som beskrives i det foslashlgende afsnit
352 AVANCERET ADVISERING
Den avancerede adviseringsform vaeliglger du ved at angive typen Bruger i feltet Advisering
Herefter kan du paring Adviseringsfanen opbygge din advisering
| Opsaeligtning generelt 31
Den faeligrdige advisering dannes paring baggrund af teksten i tre forskellige felter
1 En overskrift som medtages paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over
flere linier men du skal selv vaeligre opmaeligrksom paring at overholde bankens
maksimale linielaeligngde Paring de fleste betalingstyper er den 35 tegn
2 En kolonneopbygning som kan bestaring af oplysninger fra den eller de posteringer
som ligger til grund for betalingen Adviseringen vil kunne opbygges ved hjaeliglp af
de 5 forskellige -koder der er vist til hoslashjre i billedet
3 En sluttekst som efterstilles den kolonneopbyggede tekst Slutteksten medtages
paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over flere linier men det skal ogsaring
her sikres at den kan rummes indenfor bankens maksimale linielaeligngde
| Opsaeligtning generelt 32
36 OPSAEligTNING AF STANDARD BANK
Under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Standard bank kan du vaeliglge hvilken bank og
betalingstype der skal vaeligre standard for nye kreditorer Opsaeligtningen har indflydelse paring hvilken
bank og betalingstype der vil blive tilknyttet de kreditorer der oprettes automatisk
Den automatiske oprettelse af kreditorer i AMC-Bankingrsquos banktabel skal aktiveres manuelt som en
tilretning af kreditortabellen
Tilretningen er beskrevet i Appendiks til rdquoInstall Guide AMC-Banking for Dynamics AXrdquo
| Opsaeligtning generelt 33
37 OPSAEligTNING AF SKABELONER
En skabelon benyttes til at definere standardopsaeligtningen for de banker og betalingstyper som du
skal benytte i AMC-Banking
Skabelonen indeholder alle de felter som du vil blive praeligsenteret for naringr du skal oprette
betalingsoplysninger for en ny kreditor Betalingstypefelter kan feks vaeligre adviseringsmetode
egen reference mfl Alle opslagsfelter har som udgangspunkt en standardvaeligrdi som er sat af
AMC-Consult og det er derfor kun noslashdvendigt at foretage opsaeligtning af skabelonen hvis du vil
afvige fra denne standard
Skabeloner opsaeligttes under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bank Skabeloner
Naringr du har oprettet en ny linje (CTRL + N) og valgt den bank skabelonen skal gaeliglde for kan du
med knappen rdquoStandardrdquo hente AMCrsquos standardopsaeligtning ind i skabelonen Paring den maringde har du et
udgangspunkt som kan tilrettes efter dit eget oslashnske Naringr du har trykket paring standard-knappen vil
du under fanen rdquoBetalingstyperdquo kunne se alle betalingstyper i den aktuelle bank
Paring de foslashlgende faner vil du se de felter der er relevante for den aktuelle betalingstype og her kan
du nu aeligndre i standardvaeligrdien for feltet
Se eksemplet herunder som vedroslashrer Indenlandsk bankoverfoslashrsel (domestic transfer) i Danmark
| Opsaeligtning generelt 34
Betalingsoplysninger
Bankoplysninger
| Opsaeligtning af kreditorer 35
4 OPSAEligTNING AF KREDITORER
41 MASSEOPRETTELSE AF KREDITORER VIA MULTI REDIGER
For at goslashre det nemt at oprette betalingsoplysninger paring de enkelte kreditorer findes der i AMC-
Banking en funktion der kan haringndtere en masseoprettelse af kreditorer i banktabellen
Under Periodisk vaeliglges menuen Rediger og derefter Multi rediger kreditor
Klik paring knappen ldquoStandardvaeligrdierrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 36
I dette billede vaeliglges hvilken bank og betalingstype der skal tilknyttes de kreditorer som via
udvalget bliver overfoslashrt til banktabellen Valget af betalingstype boslashr foregaring i samraringd med brugeren
og virksomhedens betalingsformidlingskonsulent i banken
Naringr betalingstypen er valgt klikkes paring fanen rdquoGenerelt (betalingstype)rdquo Vaeligr opmaeligrksom paring at det
er den valgte betalingstype der fremgaringr i parentesen paring fanebladet
Felterne i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Primaeligr Markering af dette felt medfoslashrer at den aktuelle betalingstype oprettes som primaeligr type for de udvalgte kreditorer Feltet skal normalt vaeligre markeret og skal kun vaeligre blankt hvis der oprettes flere betalingstyper paring en eller flere kreditorer
Sekvens Her kan der vaeliglges en sekvens som vil blive tilknyttet alle de kreditorer som udvaeliglges Der findes ogsaring opsaeligtning af sekvens paring hoved bankniveau og der skal derfor kun vaeliglges en sekvens i dette felt hvis vaeligrdien afviger fra standard sekvensen paring bankniveau
Valgt Hvis du markerer dette felt vil udvalget hente den bankkonto paring kreditor som er valgt i feltet rdquoBankkontordquo paring standard kreditor tabellen Der tages altsaring ikke hensyn til hvilken kontokode bankkontoen er oprettet med ndash alene om den er valgt og dermed synlig i feltet
| Opsaeligtning af kreditorer 37
Kontokode I dette felt kan du som alternativ til det forrige felt rdquoValgtrdquo angive en bestemt kontokode som du oslashnsker at overfoslashre fra Dynamics AX standard bankkonto tabel paring de enkelte kreditorer I dette tilfaeliglde er det altsaring ligegyldigt om kontoen er valgt paring kreditor tabellen blot bankkontoen har den anfoslashrte kontokode
Foslashr Hvis der ved konverteringen er behov for at foranstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Efter Hvis der ved konverteringen er behov for at efterstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Justering Hvis opbygningen af de bankkonti der skal hentes fra kreditor bank tabellen ikke overholder det format der forventes af AMC-Banking kan der i dette felt vaeliglges en justering af kontoen som sammen med det naeligste felt rdquoLaeligngderdquo vil forlaelignge og justere nummeret
Laeligngde Her angiver du den oslashnskede laeligngde paring de bankkonti der overfoslashres fra kreditor bank tabellen Laeligngden vil sammen med feltet rdquoJusteringrdquo styre hvordan det faeligrdige bankkontonr opbygges naringr det overfoslashres til AMC-Banking
Naringr standardvaeligrdierne for det aktuelle udvalg er sat op lukkes billedet
Udvalget koslashres herefter ved at trykke paring knappen rdquoUdvalgrdquo og derefter paring funktionen rdquoUdvalg
(kreditorer)rdquo
Her defineres hvilke kreditorer der skal overfoslashres til banktabellen Der kan afgraelignses paring alle felter
i kreditortabellen Du bliver i foslashrste omgang spurgt om det kun er nye kreditorer der skal
medtages i udvalget
Svarer du ja til det bliver udvalget begraelignset til kun at omfatte kreditorer som ikke i forvejen
findes i AMC-banktabellen paring den aktuelle bank (den bank du har valgt under rdquoStandardvaeligrdierrdquo)
Tryk nu paring knappen rdquoUdvaeliglgrdquo og du faringr nu mulighed for at afgraelignse dit udvalg i forhold til
kreditortabellen
| Opsaeligtning af kreditorer 38
Som udgangspunkt vil du kun kunne se to mulige afgraelignsningsfelter men ved at oprette nye linjer
under fanen rdquoAfgraelignsningerrdquo kan du vaeliglge blandt alle felter paring kreditortabellen
Naringr du trykker OK (2 gange) vises de valgte kreditorer i Multi Rediger oversigten
Laeligg maeligrke til at bank og betalingstype er udfyldt med indholdet af de standardvaeligrdier du valgte
tidligere Der er desuden sat en markering for den betalingstype som primaeligrt vil blive benyttet i
bankkladden hvis du har valgt mere end en betalingstype i standardvaeligrdier
Hvis der i yderste hoslashjre kolonne vises et gult symbol med et udraringbstegn i betyder det at den
paringgaeligldende kreditor allerede findes i banktabellen med praeligcis samme opsaeligtning (bank
betalingstype og kontonummer) Det boslashr derfor overvejes om den skal overfoslashres igen
| Opsaeligtning af kreditorer 39
Du boslashr i oslashvrigt foretage foslashlgende kontrol af udvalget
Skal de valgte kreditorer kunne betales med de betalingstyper der er vist i oversigten
Er kontonumrene korrekte i forhold til den valgte betalingstype (laeligngde og opbygning)
Note
Hvis du sletter kreditorer fra udvalget eller fravaeliglger dem i din afgraelignsning bliver de ikke oprettet
i banktabellen og kreditoren vil derfor ikke blive fundet i bankkladden naringr der efterfoslashlgende soslashges
efter betalinger
Naringr du er sikker paring indholdet af udvalget klikker du paring knappen ldquoOpdaterrdquo og kreditorerne vil nu
bliver overfoslashrt til banktabellen
Tryk rdquoOKrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 40
42 MANUEL OPRETTELSE I BANKTABELLEN VIA LEVERANDOslashRTABELLEN
I kreditortabellen findes en funktion under knappen ldquoOpsaeligtningrdquo der benyttes til at overfoslashre en
kreditor til banktabellen Denne funktion kan med fordel benyttes idet oprettelsen af
betalingsoplysninger derved kan ske samtidig med oprettelse af kreditoren
Naringr funktionen AMC-Banking vaeliglges i kreditortabellen bliver du guidet direkte videre til
banktabellen og faringr mulighed for at oprette betalingsoplysningerne Hvis du ikke har denne
funktion i din kreditortabel kan den tilfoslashjes manuelt Se vejledningen i Appendiks til rdquoInstall Guiderdquo
(findes paring wwwamcdk)
43 MANUEL OPRETTELSE DIREKTE I BANKTABELLEN
Det er naturligvis ogsaring muligt at oprette betalingsoplysningerne direkte i banktabellen
Her benyttes de normale funktioner til oprettelse af nye poster i tabellen (feks Ctrl + N)
Banktabellen er opbygget som et hovedkartotek som indeholder de kreditorer du har valgt at
oprette i AMC-Banking Paring hver kreditor kan du saring oprette et antal bankerbetalingstyper (paring fanen
Betalingstyper) som det vil vaeligre muligt at bruge i de daglige betalingssoslashgninger
| Opsaeligtning af kreditorer 41
Hver betalingstype har sine egne felter som det kan vaeligre noslashdvendigt at udfylde med kreditors
specifikke betalingsoplysninger Det kan vaeligre en god ide at raringdfoslashre sig med banken naringr denne
opsaeligtning skal foretages
431 OPSAEligTNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Faeliglles for alle bankerbetalingstyper er at der paring hver kreditor kan defineres hvordan en evt
alternativ advisering skal haringndteres hvis det i betalingsforslaget vaeliglges at udskrive en saringdan Den
alternative advisering fungerer i praksis paring den maringde at der i betalingssoslashgningen sker en validering
af om der i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo er valgt en vaeligrdi forskellig fra rdquoNejrdquo Hvis dette er tilfaeligldet vil
der ske en markering af betalingen i kladden og denne kan derefter adviseres alternativ efter det
princip der er valgt i opsaeligtningen for kreditor
For at foretage opsaeligtning af den alternative advisering skal du vaeliglge menupunktet Banktabel
kreditorer i AMC-Banking Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned paring
betalingstypeniveau paring den enkelte kreditor Det er derfor vigtigt at du vaeliglger den rigtige
betalingstype paring kreditor hvis der er flere muligheder
Felterne paring fanen rdquoAlt Advisrdquo har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Udskriftsmedie Her skal du vaeliglge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald om den skal udskrives til printer eller om der skal sendes en e-mail til kreditor
E-mail Hvis du har valgt e-mail i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo skal du her angive til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes
Erstat advistekst og alt advis
Felterne benyttes ikke laeligngere
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Opsaeligtning generelt 11
Transaktions tekst Dette felt benyttes til at definere posteringsteksten i indbetalingskladden Teksten benyttes paring baringde debitor- og finansposteringen Der kan bruges foslashlgende koder i teksten der oversaeligttes paring den enkelte linie i bankkladden
1 (debitornummer) 2 (debitornavn) og 3 (fakturanummer)
Faktura-format
Fakturamaske Hvis du benytter en maske i forbindelse med nummerering af fakturaer skal du angive denne i dette felt Masken indtastes paring samme maringde som den er oprettet i nummerserien
313 OPSAEligTNING AF XTENDLINK
XTendLink er den del af AMC-Banking som soslashrger for bla at danne betalingsfiler til banken Der
skal derfor ske en opsaeligtning af hvor XTendLink er installeret
| Opsaeligtning generelt 12
De enkelte felter paring XTendLink fanen har foslashlgende funktioner
Felt Betydning
Benyt XTendLink
Benyt I dette felt markerer du om AMC-Banking modulet skal benyttes i det aktuelle regnskab
XTendLink adresse
Foslashrste Http AMC-Banking kommunikerer med XTendLink via en saringkaldt WEB service Denne service saeligttes op i XTendLink til at rdquolytterdquo via en fast port paring serveren Den valgte port saeligttes op i baringde XTendLink og i AMC-Banking Standardporten for XTendLink er 8030 I dette felt skriver du adressen til XTendLink web-servicen Adressen skrives efter foslashlgende form httpIP-adresseweb-service-portamcxml
Eksempel http101011011108030amcxml
Hvis du benytter AMC-XTendLink online web-service skal du angive foslashlgende adresse
httpwebservicextendlinkcom8030amcxml
NB I version 502 (til Axapta 3x) angives IP-adresse og port nummer i hvert sit felt og der kan kun benyttes en XTendLink installeret paring eget netvaeligrk
Anden http Hvis AMC-Banking oslashnskes benyttet mod en alternativ XTendLink web-service kan adressen paring denne angives her Denne service vil blive kaldt hvis forbindelsen til den foslashrste http adresse ikke kan etableres
Generelt
Log filer Naringr AMC-Banking sender kommandoer til XTendLink kan disse gemmes i en log fil Hvis du oslashnsker at benytte denne funktion skal dette felt markeres
Vaeligr dog opmaeligrksom paring at log funktionen vil vaeligre en belastende faktor for performance i systemet
Slet behandlet AMC-Banking importerer loslashbende filer fra bankenXTendLink og i den forbindelse dannes der en raeligkke saringkaldte XTendLink journaler i AMC-Banking I dette felt kan du angive om og hvor ofte disse journaler skal slettes fra AMC-Banking
Test Hvis banken tillader denne mulighed kan det i dette felt angives at der er tale om testdata naringr XTendLlink sender betalingsfiler til banken
Vaeligr opmaeligrksom paring at ikke alle banker kender forskel paring test- og produktionsdata
| Opsaeligtning generelt 13
314 TEST AF FORBINDELSEN TIL XTENDLINK
Naringr du har foretaget opsaeligtning af XTendLink parametre kan du teste om du kan faring forbindelse til
XTendLink Det sker ved at trykke paring rdquoTest forbindelserdquo
Naringr denne meddelelse vises er opsaeligtningen OK og AMC-Banking er korrekt forbundet til
XTendLink
| Opsaeligtning generelt 14
315 OPSAEligTNING AF AFSTEMNING
Hvis du vil benytte AMC-Banking til automatisk kontoafstemning skal felterne under fanebladet
rdquoAfstemningrdquo udfyldes
Under denne fane kan du desuden foretage en opsaeligtning af funktionen til samling af debitor- og
kreditorsaldi
| Opsaeligtning generelt 15
De enkelte felter har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Benyt finsta
Benyt Marker dette felt hvis du oslashnsker at benytte funktionerne til haringndtering af debitorindbetalinger i det aktuelle regnskab
Generelt
AfstemningsId I dette felt optaeliglles den nummerserie som anvendes naringr der importeres filer med kontoudtog fra banken Nummerserien benyttes til at tildele de afstemte poster et afstemningsloslashbenummer som holder styr paring hvilke bank- og finansposteringer der er afstemt mod hinanden Nummerserien starter automatisk paring nr 1000 men den kan aeligndres hvis det oslashnskes
Sum betalinger
Referencefelt til sumpost nummer
Naringr funktionen til samling af debitor- og kreditorsaldi afvikles danner systemet en ny post paring kreditor som efterfoslashlgende kan betales via betalingskladden Denne sumpost sammenkaeligdes med de oprindelige debitor- og kreditorposter ved at stemple nummeret fra den overnfor valgte nummerserie paring baringde den nye kreditorpost og de oprindelige poster Du skal her angive hvilket felt dette nummer skal placeres i Gyldige vaeligrdier er Dokument Betalings-ID og OCR-linje
Kreditor betalingsmaringde
Hvis du af en eller anden grund oslashnsker at se bort fra en eller flere kreditorposter under samlingen af debitor- og kreditorsaldi kan du saeligtte den her valgte betalingsmaringde paring posteringen
Debitor betalingsmaringde
Hvis du af en eller anden grund oslashnsker at se bort fra en eller flere debitorposter under samlingen af debitor- og kreditorsaldi kan du saeligtte den her valgte betalingsmaringde paring posteringen
SummeringsId Hvis du oslashnsker at benytte funktionen til samling af debitor- og kreditorsaldi som findes under menupunktet AMC-Banking Periodisk Samlet betalings- opkraeligvningssum skal du her angive det foslashrste nummer i en nummerserie som kan benyttes til at nummerere og dermed sammenkaeligde de debitor- og kreditorposter der indgaringr i samlingerne
| Opsaeligtning generelt 16
32 OPSAEligTNING AF BANKER
Under AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning opsaeligttes de bankspecifikke oplysninger som
vedroslashrer vores egen bank
Hvis der under import af bankregler er valgt rdquoOpsaeligtningrdquo vil AMC-Banking vaeligre forsynet med de
banker som pt understoslashttes i XTendLink men der skal foretages en yderligere opsaeligtning af den
eller de banker du benytter
Paring oversigtsbilledet skal der alene tages stilling til hvilke banker der oslashnskes vist i oversigter andre
steder i systemet Dette goslashres ved at markere A-kolonnen (Aktiv) ud for de oslashnskede banker
Det banknavn der vaeliglges eller oprettes i feltet Bank skal vaeligre oprettet i XTendLink med praeligcis
samme stavemaringde da XTendLink ellers ikke kan behandle de overfoslashrte betalinger korrekt
| Opsaeligtning generelt 17
Under fanen Generel skal du blandt andet definere hvilken sekvens der skal bruges som standard
for banken samt hvordan godkendelse og bogfoslashring af betalinger skal foregaring Du kan laeligse mere om
opsaeligtning af sekvenser i afsnit 34
De oslashvrige felter paring rdquoGenerelrdquo fanen har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Bank
Bankdef Her vaeliglger du hvilken bankdefinition der skal tilknyttes den aktuelle bank En bankdefinition styrer bla reglerne for hvilke betalingstyper der er til raringdighed i den aktuelle bank Hvis du benytter en af de banker der paring forharingnd er oprettet i modulet vil bankdefinitionen vaeligre udfyldt allerede
Tidligste betalingsdato
I dette felt kan du angive hvornaringr dine betalinger tidligst maring betales Bruger du feks en bank der ikke kan haringndtere betalingsoverfoslashrsler samme dag som filen sendes kan du her angive vaeligrdien 1 Denne opsaeligtning vilmedfoslashre at betalingsdatoen i kladden udskydes til den foslashlgende bankdag men kun hvis betalingsdagen eller var dd
Manuel konto Hvis du markerer dette felt faringr du mulighed for selv at vaeliglge hvilken bankkonto der skal traeligkkes paring i den enkelte betalingssoslashgning Den automatiske tildeling af afsenderkonto saeligttes dermed ud af kraft
Sekvens Her skal du vaeliglge efter hvilket princip betalingssoslashgningen skal haringndtere flere fakturaer pr kreditor Du finder en uddybende beskrivelse af sekvenser i afsnit 34
| Opsaeligtning generelt 18
Godkendere Her vaeliglger du om du oslashnsker at benytte AMC-Bankings integrerede system for godkendelse af betalinger og i givet fald hvor mange godkendere der skal kvittere for de afsendte betalinger
En forudsaeligtning for at benytte funktionen er at du bruger en bank som understoslashtter denne
Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
Ingen Der sker ingen godkendelse af betalinger i AMC-Banking hvorfor betalingerne skal godkendes i bankens PC- elller onlinesystem
1 Betalinger skal godkendes af eacuten person med prokura til dette Dette valg kan anvendes hvis man udelukkende har godkendere med eneprokura eller hvis man kun oslashnsker at godkende med den ene halvdel af to godkendere i AMC-Banking og den anden i bankens onlinesystem Valget medfoslashrer at betalinger kun kan godkendes med en godkender i betalingskladden og at betalingsforslaget automatisk vil blive overfoslashrt til banken efter denne godkendelse
2 Betalinger skal godkendes af to personer med prokura Dette valg medfoslashrer at betalingsforslaget vil blive overfoslashrt automatisk til banken efter den anden godkendelse er foretaget
Manuel I dette tilfaeliglde kan du selv i det enkelte betalingsforslag vaeliglge om der skal bruges eacuten eller to godkendere Valget medfoslashrer at der skal foretages kvittering af mindst eacuten godkender foslashr betalingsforslaget kan overfoslashres til banken Overfoslashrsel til banken med denne opsaeligtning vil altid foregaring manuelt forstaringet saringledes at brugeren selv skal aktivere funktionen rdquoOverfoslashrrdquo i betalingskladden
Klar til bogfoslashring I dette felt skal du vaeliglge paring hvilket tidspunkt du vil tillade bogfoslashring af betalingskladdenDu kan vaeliglge mellem foslashlgende vaeligrdier
Efter overfoslashrt til bank Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget bogfoslashres saringsnart det er overfoslashrt til bankens onlinesystem eller saringsnart betalingsfilen til banken er dannet Der kraeligves altsaring ingen tilbagemelding fra banken i dette tilfaeliglde
Efter status fra bank (BANSTA) Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget foslashrst bogfoslashres naringr banken har bekraeligftet at betalingerne kan gennemfoslashres Det vil sige at banken har sendt en positiv tilbagemelding paring at betalingerne vil kunne udfoslashres Denne besked kaldes en BANSTA i EDIFACT sprog Det er altsaring ikke et krav at banken faktisk har udfoslashrt betalingen til leverandoslashren
Efter udfoslashrt i bank (DEBMUL) Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget foslashrst bogfoslashres naringr banken har bekraeligftet at betalingerne er gennemfoslashrt og dermed haeligvet paring vores egen konto Dette valg medfoslashrer at kun faktisk udfoslashrte betalinger kan bogfoslashres Dette valg kan og vil typisk ogsaring omfatte import af BANSTA filer undervejs i processen men disse BANSTA filer vil altsaring ikke tillade bogfoslashring af betalingerne foslashr de ogsaring er bekraeligftet som udfoslashrt via en saringkaldt DEBMUL fil
| Opsaeligtning generelt 19
Til bank Hvis du bruger AMC-Banking sammen med den online baserede XTendLink web-service skal du i dette felt angive en placering for de filer som XTendLink danner Du kan som en del af filnavnet benytte forskellige -koder som automatisk opbygger navnet med aktuelle data (1 indsaeligtter feks betalingskladden nr i filnavnet saring du kan bevare de historiske betalingsfiler) Du kan se de mulige koder i hjaeliglpeteksten til feltet
Fra bank Hvis du bruger AMC-Banking sammen med den online baserede XTendLink web-service og samtidig oslashnsker at modtage returfiler fra banken saringsom kontoudtog og indbetalinger skal du i dette felt angive hvor disse filer er placeret Der er altsaring tale om de filer som du har hentet fra bankens system og som senere skal importeres i AMC-Banking
Arkivbibliotek I dette felt skal du angive et bibliotek som kan benyttes til at arkivere de filer AMC-Banking har modtaget Der er altsaring tale om de filer som oprindeligt laring i mappen rdquoFra bankrdquo
Tillaeliggsoplysninger
Felter generelt I dette omraringde kan der for visse bankdefinitioner vaeligre felter som kanskal angives for at faring det fulde udbytte af systemet For hvert felt vil du kunne se en hjaeliglpetekst nederst paring skaeligrmen
| Opsaeligtning generelt 20
321 BANKKONTI
Under knappen bankkonto eller via menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankkonto oprettes
de konti der oslashnskes benyttet som afsenderkonti i den valgte bank Der skal som minimum vaeliglges
valutakode prioritet og modkonto paring de enkelte bankkonti
Felt Betydning
Bank Dette felt er kun synligt hvis tabellen aringbnes via menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankkonto Vaeliglges tabellen via knappen Bankkonto under Hovedoplysning er banken givet paring forharingnd og vises derfor ikke
Valuta Her angiver du hvilken valuta bankkontoen foslashres i Valutaen har betydning for om kontoen bliver valgt som afsenderkonto i betalingsforslag Det vil ske hvis der er sammenfald mellem kontoens valuta og den faktura der skal betales
Swift nr Hvis banksystemet kraeligver det skal du her udfylde swift-koden for den bank hvor kontoen hoslashrer hjemme
Bankkonto I dette felt skriver du nummeret paring firmaets egen bankkonto
Modkontotype Her kan du vaeliglge om din modkonto til bankkontoen er en Dynamics AX Bankkonto eller en Finanskonto
Modkonto Vaeliglg her hvilken modkonto i Dynamics AX den aktuelle bankkonto svarer til
Kontonavn I dette felt kan du angive et beskrivenden navn for bankkontoen
Prioritet Her skal du angive i hvilken orden firmaets egne bankkonti skal prioriteres dvs i hvilken raeligkkefoslashlge de skal vaeliglges som afsenderkonti i dine betalingsforslag Findes der flere konti i samme valuta i oversigten benyttes foslashrst den konti der har det laveste prioritetsnummer
| Opsaeligtning generelt 21
Naringr du skifter til fanen Generelt ser du dette billede
Paring generelt fanen kan du angive en finanskonto (og modkonto) for evt betalingsgebyrer Disse
gebyrer vil saring blive bogfoslashrt i forbindelse med bogfoslashring af betalingsforslaget
Felt Betydning
Kontotype
Modkontotype Vaeliglg her kontotypen for de konti der skal bruges ved bogfoslashring af hhv gebyr og renter
Gebyrkonto Denne konto benyttes til driftsbogfoslashring af de gebyrer som du indtaster i betalingskladden eller importerer via filer fra banken
Gebyr modkonto Her angiver du hvilken konto der skal bruges som modkonto (statuskonto) ved bogfoslashring af betalingsgebyrer Hvis bankgebyrer haeligves paring kontoen samtidig med at banken adviserer om dette kan du undlade at udfylde dette felt Er feltet blankt benyttes nemlig oplysningerne i felterne modkontotype og modkonto (fsva bankkontoen)
Renteindtaeliggt Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteindtaeliggter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
Renteudgift Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteudgifter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
| Opsaeligtning generelt 22
Valutakurs
Tillad valuta I dette felt skal du vaeliglge i hvilket omfang kontoen maring anvendes til betaling af forskellige valutaer Du kan vaeliglge enten rdquoKun kontoens valutardquo eller rdquoAlle valutaerrdquo Vaeliglges den foslashrste mulighed faringr du endvidere mulighed for at opbygge en liste over oslashvrige valutaer som kontoen ogsaring maring anvendes til Listen kan aringbnes via knappen rdquoTillad valutardquo
Brug valutakurs fra I feltet skal du vaeliglge hvilken kurs der skal benyttes ved bogfoslashring af linier i betalingskladden Hvis du importerer returfiler fra banken som indeholder kursoplysninger paring dine udenlandske betalinger kan denne kurs automatisk opdateres i kladden ved at vaeliglge vaeligrdien rdquoFilrdquo i dette felt Ellers benyttes Dynamics AXs egen valutakurs eller den kurs du taster manuelt ved bogfoslashring af betalingen
Gebyr valuta I betalingskladden findes der et felt for hver enkel betaling som kan benyttes til at indtaste (eller importere fra en fil) et evt gebyr for betalingen Du skal her vaeliglge i hvilken valuta dette gebyr skal bogfoslashres Den typiske valg af rdquoKontoens valutardquo
Samling
Samling I dette felt kan du vaeliglge om du oslashnsker udbetalinger fra egen bankkonto samlet til eacuten postering i banken eller om de skal fremstaring som en postering pr gennemfoslashrt kreditorbetaling
Bankafstemning
Bruger-id Naringr den automatiske kontoafstemning afvikles vil den aktuelle konto vaeligre spaeligrret saring andre ikke kan foretage afstemning paring kontoen samtidig Brugeren som pt har spaeligrret kontoen kan aflaeligses i dette felt Hvis kontoen er spaeligrret ved en fejl kan indholdet af feltet slette manuelt
Startdato Hvis du starter afstemningsfunktionen efter du har taget Dynamics AX i brug vil en del af de finansposter der er bogfoslashrt i Dynamics AX vaeligre afstemt manuelt tidligere Disse poster skal ikke med i de fremtidige automatiske afstemninger Datoen i dette felt angiver din skaeligringsdato for hvilke poster der skal medtages i afstemningen
| Opsaeligtning generelt 23
Paring dimensionsfanen kan du saeligtte standardvaeligrdier op for bogfoslashring paring den aktuelle bankkonto I
den foslashrste kolonne vaeliglger du dimensionerne for bogfoslashring af gebyrer i den anden kolonne
dimensioner for bogfoslashring af renteindtaeliggter og -udgifter
| Opsaeligtning generelt 24
33 OPSAEligTNING AF KLADDER
Under AMC-Banking Opsaeligtning Kladder foretages opsaeligtning af de kladder du oslashnsker at
benytte i forbindelse med betalingsforslag for kreditorer samt indbetalinger fra kunder
Felterne i kladdeopsaeligtningen har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Kladdens navn som vaeliglges i den daglige brug af betalingsforslag
Navn Skriv her et mere uddybende navn til kladden Feks til hvilket formaringl den benyttes Navnet vil blive foreslaringet som kladdens navn naringr den vaeliglges i menuen rdquoKladde udbetalingerrdquo
Nyt bilag Her skal du vaeliglge efter hvilket princip der skal dannes nye bilagsnumre i dine betalings-opkraeligvningskladder
Nummerserie Her vaeliglger du hvilken Dynamics AX nummerserie der skal benyttes til at danne bilagsnumre i den aktuelle betalingskladde
Kontotype Her vaeliglger du hvilken type kladde du vil oprette
Leverandoslashr Vaeliglges hvis kladden skal benyttes til kreditorbetalinger
Debitor Vaeliglges hvis kladden skal bruges til import af indbetalinger fra kunder
| Opsaeligtning generelt 25
Under fanen Generelt ser du dette billede
Felterne under fanen Generelt har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Udligningstype Vaeliglg ldquoUdpegede posterrdquo for at faring mest ud af den integrerede funktionalitet i modulet
Slet linier efter bogfoslashring
Skal kladdelinierne slettes efter bogfoslashring Funktionen findes ogsaring under opsaeligtningen af dine oslashvrige Dynamics AX kladder og du boslashr vaeliglge samme princip i AMC-Banking kladderne som du har valgt i Dynamics AX i oslashvrigt
| Opsaeligtning generelt 26
34 OPSAEligTNING AF BANKDAGE
Naringr modulet fremsoslashger betalinger til et banksystem er det vigtigt at betalingerne ikke falder paring
dage hvor banken har lukket For at sikre dette skal systemet saeligttes op til at vide hvilke dage der
er betalingsdage og hvilke der er helligdage Du kan definere flere forskellige kalendere hvis
bankerne ikke foslashlger den samme Kalenderen bliver tilknyttet kreditorerne paring forskellige niveauer
ligesom det er tilfaeligldet med andre forhold i Dynamics AX i oslashvrigt
Bankdage saeligttes op under AMC-Banking Opsaeligtning Bankdage
Kalenderen kan defineres paring to maringder
Betal pr Faktura
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoFakturardquo vil systemet danne eacuten betaling pr kreditorpostering og placere
den paring den ifoslashlge kalenderen korrekte forfaldsdato
Betal flere fakturaer i samme betaling
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoSamlerdquo vil systemet samle alle posteringer for en given kreditor til en
given betalingsdag i forhold til den valgte kalender
Kalenderen kan tilknyttes banken (skal vaeliglges) betalingstypen eller en specifik kreditor Naringr
systemet forsoslashger at finde en gyldig betalingsdag soslashges foslashrst efter en tilknyttet kalender paring
kreditoren derefter paring betalingstypen og til sidst paring den valgte bank
Det tilraringdes at definere den metode der generelt skal benyttes paring bankniveau under
Hovedoplysninger (se afsnit 32 Opsaeligtning af banker) og dermed kun vaeliglge en alternativ
| Opsaeligtning generelt 27
opsaeligtning paring en kreditor eller betalingstype hvis den afviger fra bankens standard Med denne
opsaeligtning bliver det vaeligsentlig nemmere at aeligndre samlingsmetoden generelt paring et senere
tidspunkt idet det kun skal ske et sted
De enkelte felter i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Sekvens Her skriver du det navn du oslashnsker at bruge som reference til kalenderen
Beskrivelse Her kan du skrive et mere forklarende navn paring sekvensen
Metode Her vaeliglger du om betalinger i denne sekvens skal samles eller om kreditorposteringerne skal betales hver for sig
Klik paring ldquoOpretrdquo-knappen for at definere de gyldige betalingsdage for denne sekvens
Vaeliglg den periode kalenderen skal oprettes for og marker de ugedage der skal vaeligre betalingsdage
i denne sekvens De dage der ikke markeres bliver helligdage i kalenderen dog bliver loslashrdage og
soslashndage altid sat til helligdage
| Opsaeligtning generelt 28
Opsaeligtningen af bankdage har foslashlgende konsekvenser i betalingsforslaget
Felt Aktivitet
Bankdag Dette felt indeholder information om hvilke dage der er gyldige betalingsdage og hvilke der er helligdage
Eksempel 1 (soslashgning efter forfald) Vi har sat sekvensen op som vist herover og i betalingssoslashgningen har vi valgt at betale efter forfald Hvis en kreditorpostering forfalder loslashrdag den 2607 vil systemet foreslaring mandagen efter som betalingsdag dvs mandag den 2807
Eksempel 2 (soslashgning efter kasserabat) Hvis en kreditorpostering med kasserabat forfalder soslashndag den 2707 (helligdag) vil systemet foreslaring den seneste gyldige betalingsdag foslashr denne dvs fredag den 2507 Dette eksempel forudsaeligtter at den 2507 ikke er passeret med mindre der benyttes respitdage
| Opsaeligtning generelt 29
35 OPSAEligTNING AF BANKADVISERING
I forbindelse med haringndtering af automatiske betalinger til kreditorer er det vigtigt at der dannes
en fornuftig og fyldestgoslashrende meddelelse til modtageren
I AMC-Banking har du mulighed for selv at designe den meddelelse der sendes til kreditor i
forbindelse med de betalinger der sendes Vaeligr dog opmaeligrksom paring at adviseringen ofte kan
dannes automatisk i XTendLink via den valgte adviseringstype paring den enkelte kreditor Det korrekte
valg afhaelignger af land og betalingstype men kan ogsaring vaeligre aftalt direkte med den aktuelle
kreditor
Vaeliglg menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankadvisering
I opsaeligtningsbilledet kan du oprette et ubegraelignset antal adviseringer som derefter kan tilknyttes
de enkelte betalingstyper
I standard opsaeligtningen som leveres med modulet findes allerede en dansk og en udenlandsk
opsaeligtning men du kan selv tilfoslashje nye eller rette paring de eksisterende
I feltet Advisering til hoslashjre i billedet kan du vaeliglge mellem to forskellige metoder til at danne
adviseringer til dine kreditorerdebitorer
1 En simpel komprimeret metode
2 En avanceret metode som kan brugeropsaeligttes
| Opsaeligtning generelt 30
351 KOMPRIMERET ADVISERING
Vaeliglger du den komprimerede metode vil din advisering alene komme til at indeholde en
oplistning af de fakturanumre som indgaringr i betalingen Du vil i dette tilfaeliglde alene have mulighed
for at angive den tekst der skal indlede raeligkken af fakturanumre Denne tekst angives paring fanen
Advisering
Denne adviseringsform er den mest pladsbesparende men den kan risikere at indeholde for faring
informationer for visse leverandoslashrer Derfor anbefaler AMC-Consult normalt at benytte den
avancerede metode som beskrives i det foslashlgende afsnit
352 AVANCERET ADVISERING
Den avancerede adviseringsform vaeliglger du ved at angive typen Bruger i feltet Advisering
Herefter kan du paring Adviseringsfanen opbygge din advisering
| Opsaeligtning generelt 31
Den faeligrdige advisering dannes paring baggrund af teksten i tre forskellige felter
1 En overskrift som medtages paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over
flere linier men du skal selv vaeligre opmaeligrksom paring at overholde bankens
maksimale linielaeligngde Paring de fleste betalingstyper er den 35 tegn
2 En kolonneopbygning som kan bestaring af oplysninger fra den eller de posteringer
som ligger til grund for betalingen Adviseringen vil kunne opbygges ved hjaeliglp af
de 5 forskellige -koder der er vist til hoslashjre i billedet
3 En sluttekst som efterstilles den kolonneopbyggede tekst Slutteksten medtages
paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over flere linier men det skal ogsaring
her sikres at den kan rummes indenfor bankens maksimale linielaeligngde
| Opsaeligtning generelt 32
36 OPSAEligTNING AF STANDARD BANK
Under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Standard bank kan du vaeliglge hvilken bank og
betalingstype der skal vaeligre standard for nye kreditorer Opsaeligtningen har indflydelse paring hvilken
bank og betalingstype der vil blive tilknyttet de kreditorer der oprettes automatisk
Den automatiske oprettelse af kreditorer i AMC-Bankingrsquos banktabel skal aktiveres manuelt som en
tilretning af kreditortabellen
Tilretningen er beskrevet i Appendiks til rdquoInstall Guide AMC-Banking for Dynamics AXrdquo
| Opsaeligtning generelt 33
37 OPSAEligTNING AF SKABELONER
En skabelon benyttes til at definere standardopsaeligtningen for de banker og betalingstyper som du
skal benytte i AMC-Banking
Skabelonen indeholder alle de felter som du vil blive praeligsenteret for naringr du skal oprette
betalingsoplysninger for en ny kreditor Betalingstypefelter kan feks vaeligre adviseringsmetode
egen reference mfl Alle opslagsfelter har som udgangspunkt en standardvaeligrdi som er sat af
AMC-Consult og det er derfor kun noslashdvendigt at foretage opsaeligtning af skabelonen hvis du vil
afvige fra denne standard
Skabeloner opsaeligttes under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bank Skabeloner
Naringr du har oprettet en ny linje (CTRL + N) og valgt den bank skabelonen skal gaeliglde for kan du
med knappen rdquoStandardrdquo hente AMCrsquos standardopsaeligtning ind i skabelonen Paring den maringde har du et
udgangspunkt som kan tilrettes efter dit eget oslashnske Naringr du har trykket paring standard-knappen vil
du under fanen rdquoBetalingstyperdquo kunne se alle betalingstyper i den aktuelle bank
Paring de foslashlgende faner vil du se de felter der er relevante for den aktuelle betalingstype og her kan
du nu aeligndre i standardvaeligrdien for feltet
Se eksemplet herunder som vedroslashrer Indenlandsk bankoverfoslashrsel (domestic transfer) i Danmark
| Opsaeligtning generelt 34
Betalingsoplysninger
Bankoplysninger
| Opsaeligtning af kreditorer 35
4 OPSAEligTNING AF KREDITORER
41 MASSEOPRETTELSE AF KREDITORER VIA MULTI REDIGER
For at goslashre det nemt at oprette betalingsoplysninger paring de enkelte kreditorer findes der i AMC-
Banking en funktion der kan haringndtere en masseoprettelse af kreditorer i banktabellen
Under Periodisk vaeliglges menuen Rediger og derefter Multi rediger kreditor
Klik paring knappen ldquoStandardvaeligrdierrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 36
I dette billede vaeliglges hvilken bank og betalingstype der skal tilknyttes de kreditorer som via
udvalget bliver overfoslashrt til banktabellen Valget af betalingstype boslashr foregaring i samraringd med brugeren
og virksomhedens betalingsformidlingskonsulent i banken
Naringr betalingstypen er valgt klikkes paring fanen rdquoGenerelt (betalingstype)rdquo Vaeligr opmaeligrksom paring at det
er den valgte betalingstype der fremgaringr i parentesen paring fanebladet
Felterne i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Primaeligr Markering af dette felt medfoslashrer at den aktuelle betalingstype oprettes som primaeligr type for de udvalgte kreditorer Feltet skal normalt vaeligre markeret og skal kun vaeligre blankt hvis der oprettes flere betalingstyper paring en eller flere kreditorer
Sekvens Her kan der vaeliglges en sekvens som vil blive tilknyttet alle de kreditorer som udvaeliglges Der findes ogsaring opsaeligtning af sekvens paring hoved bankniveau og der skal derfor kun vaeliglges en sekvens i dette felt hvis vaeligrdien afviger fra standard sekvensen paring bankniveau
Valgt Hvis du markerer dette felt vil udvalget hente den bankkonto paring kreditor som er valgt i feltet rdquoBankkontordquo paring standard kreditor tabellen Der tages altsaring ikke hensyn til hvilken kontokode bankkontoen er oprettet med ndash alene om den er valgt og dermed synlig i feltet
| Opsaeligtning af kreditorer 37
Kontokode I dette felt kan du som alternativ til det forrige felt rdquoValgtrdquo angive en bestemt kontokode som du oslashnsker at overfoslashre fra Dynamics AX standard bankkonto tabel paring de enkelte kreditorer I dette tilfaeliglde er det altsaring ligegyldigt om kontoen er valgt paring kreditor tabellen blot bankkontoen har den anfoslashrte kontokode
Foslashr Hvis der ved konverteringen er behov for at foranstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Efter Hvis der ved konverteringen er behov for at efterstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Justering Hvis opbygningen af de bankkonti der skal hentes fra kreditor bank tabellen ikke overholder det format der forventes af AMC-Banking kan der i dette felt vaeliglges en justering af kontoen som sammen med det naeligste felt rdquoLaeligngderdquo vil forlaelignge og justere nummeret
Laeligngde Her angiver du den oslashnskede laeligngde paring de bankkonti der overfoslashres fra kreditor bank tabellen Laeligngden vil sammen med feltet rdquoJusteringrdquo styre hvordan det faeligrdige bankkontonr opbygges naringr det overfoslashres til AMC-Banking
Naringr standardvaeligrdierne for det aktuelle udvalg er sat op lukkes billedet
Udvalget koslashres herefter ved at trykke paring knappen rdquoUdvalgrdquo og derefter paring funktionen rdquoUdvalg
(kreditorer)rdquo
Her defineres hvilke kreditorer der skal overfoslashres til banktabellen Der kan afgraelignses paring alle felter
i kreditortabellen Du bliver i foslashrste omgang spurgt om det kun er nye kreditorer der skal
medtages i udvalget
Svarer du ja til det bliver udvalget begraelignset til kun at omfatte kreditorer som ikke i forvejen
findes i AMC-banktabellen paring den aktuelle bank (den bank du har valgt under rdquoStandardvaeligrdierrdquo)
Tryk nu paring knappen rdquoUdvaeliglgrdquo og du faringr nu mulighed for at afgraelignse dit udvalg i forhold til
kreditortabellen
| Opsaeligtning af kreditorer 38
Som udgangspunkt vil du kun kunne se to mulige afgraelignsningsfelter men ved at oprette nye linjer
under fanen rdquoAfgraelignsningerrdquo kan du vaeliglge blandt alle felter paring kreditortabellen
Naringr du trykker OK (2 gange) vises de valgte kreditorer i Multi Rediger oversigten
Laeligg maeligrke til at bank og betalingstype er udfyldt med indholdet af de standardvaeligrdier du valgte
tidligere Der er desuden sat en markering for den betalingstype som primaeligrt vil blive benyttet i
bankkladden hvis du har valgt mere end en betalingstype i standardvaeligrdier
Hvis der i yderste hoslashjre kolonne vises et gult symbol med et udraringbstegn i betyder det at den
paringgaeligldende kreditor allerede findes i banktabellen med praeligcis samme opsaeligtning (bank
betalingstype og kontonummer) Det boslashr derfor overvejes om den skal overfoslashres igen
| Opsaeligtning af kreditorer 39
Du boslashr i oslashvrigt foretage foslashlgende kontrol af udvalget
Skal de valgte kreditorer kunne betales med de betalingstyper der er vist i oversigten
Er kontonumrene korrekte i forhold til den valgte betalingstype (laeligngde og opbygning)
Note
Hvis du sletter kreditorer fra udvalget eller fravaeliglger dem i din afgraelignsning bliver de ikke oprettet
i banktabellen og kreditoren vil derfor ikke blive fundet i bankkladden naringr der efterfoslashlgende soslashges
efter betalinger
Naringr du er sikker paring indholdet af udvalget klikker du paring knappen ldquoOpdaterrdquo og kreditorerne vil nu
bliver overfoslashrt til banktabellen
Tryk rdquoOKrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 40
42 MANUEL OPRETTELSE I BANKTABELLEN VIA LEVERANDOslashRTABELLEN
I kreditortabellen findes en funktion under knappen ldquoOpsaeligtningrdquo der benyttes til at overfoslashre en
kreditor til banktabellen Denne funktion kan med fordel benyttes idet oprettelsen af
betalingsoplysninger derved kan ske samtidig med oprettelse af kreditoren
Naringr funktionen AMC-Banking vaeliglges i kreditortabellen bliver du guidet direkte videre til
banktabellen og faringr mulighed for at oprette betalingsoplysningerne Hvis du ikke har denne
funktion i din kreditortabel kan den tilfoslashjes manuelt Se vejledningen i Appendiks til rdquoInstall Guiderdquo
(findes paring wwwamcdk)
43 MANUEL OPRETTELSE DIREKTE I BANKTABELLEN
Det er naturligvis ogsaring muligt at oprette betalingsoplysningerne direkte i banktabellen
Her benyttes de normale funktioner til oprettelse af nye poster i tabellen (feks Ctrl + N)
Banktabellen er opbygget som et hovedkartotek som indeholder de kreditorer du har valgt at
oprette i AMC-Banking Paring hver kreditor kan du saring oprette et antal bankerbetalingstyper (paring fanen
Betalingstyper) som det vil vaeligre muligt at bruge i de daglige betalingssoslashgninger
| Opsaeligtning af kreditorer 41
Hver betalingstype har sine egne felter som det kan vaeligre noslashdvendigt at udfylde med kreditors
specifikke betalingsoplysninger Det kan vaeligre en god ide at raringdfoslashre sig med banken naringr denne
opsaeligtning skal foretages
431 OPSAEligTNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Faeliglles for alle bankerbetalingstyper er at der paring hver kreditor kan defineres hvordan en evt
alternativ advisering skal haringndteres hvis det i betalingsforslaget vaeliglges at udskrive en saringdan Den
alternative advisering fungerer i praksis paring den maringde at der i betalingssoslashgningen sker en validering
af om der i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo er valgt en vaeligrdi forskellig fra rdquoNejrdquo Hvis dette er tilfaeligldet vil
der ske en markering af betalingen i kladden og denne kan derefter adviseres alternativ efter det
princip der er valgt i opsaeligtningen for kreditor
For at foretage opsaeligtning af den alternative advisering skal du vaeliglge menupunktet Banktabel
kreditorer i AMC-Banking Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned paring
betalingstypeniveau paring den enkelte kreditor Det er derfor vigtigt at du vaeliglger den rigtige
betalingstype paring kreditor hvis der er flere muligheder
Felterne paring fanen rdquoAlt Advisrdquo har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Udskriftsmedie Her skal du vaeliglge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald om den skal udskrives til printer eller om der skal sendes en e-mail til kreditor
E-mail Hvis du har valgt e-mail i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo skal du her angive til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes
Erstat advistekst og alt advis
Felterne benyttes ikke laeligngere
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Opsaeligtning generelt 12
De enkelte felter paring XTendLink fanen har foslashlgende funktioner
Felt Betydning
Benyt XTendLink
Benyt I dette felt markerer du om AMC-Banking modulet skal benyttes i det aktuelle regnskab
XTendLink adresse
Foslashrste Http AMC-Banking kommunikerer med XTendLink via en saringkaldt WEB service Denne service saeligttes op i XTendLink til at rdquolytterdquo via en fast port paring serveren Den valgte port saeligttes op i baringde XTendLink og i AMC-Banking Standardporten for XTendLink er 8030 I dette felt skriver du adressen til XTendLink web-servicen Adressen skrives efter foslashlgende form httpIP-adresseweb-service-portamcxml
Eksempel http101011011108030amcxml
Hvis du benytter AMC-XTendLink online web-service skal du angive foslashlgende adresse
httpwebservicextendlinkcom8030amcxml
NB I version 502 (til Axapta 3x) angives IP-adresse og port nummer i hvert sit felt og der kan kun benyttes en XTendLink installeret paring eget netvaeligrk
Anden http Hvis AMC-Banking oslashnskes benyttet mod en alternativ XTendLink web-service kan adressen paring denne angives her Denne service vil blive kaldt hvis forbindelsen til den foslashrste http adresse ikke kan etableres
Generelt
Log filer Naringr AMC-Banking sender kommandoer til XTendLink kan disse gemmes i en log fil Hvis du oslashnsker at benytte denne funktion skal dette felt markeres
Vaeligr dog opmaeligrksom paring at log funktionen vil vaeligre en belastende faktor for performance i systemet
Slet behandlet AMC-Banking importerer loslashbende filer fra bankenXTendLink og i den forbindelse dannes der en raeligkke saringkaldte XTendLink journaler i AMC-Banking I dette felt kan du angive om og hvor ofte disse journaler skal slettes fra AMC-Banking
Test Hvis banken tillader denne mulighed kan det i dette felt angives at der er tale om testdata naringr XTendLlink sender betalingsfiler til banken
Vaeligr opmaeligrksom paring at ikke alle banker kender forskel paring test- og produktionsdata
| Opsaeligtning generelt 13
314 TEST AF FORBINDELSEN TIL XTENDLINK
Naringr du har foretaget opsaeligtning af XTendLink parametre kan du teste om du kan faring forbindelse til
XTendLink Det sker ved at trykke paring rdquoTest forbindelserdquo
Naringr denne meddelelse vises er opsaeligtningen OK og AMC-Banking er korrekt forbundet til
XTendLink
| Opsaeligtning generelt 14
315 OPSAEligTNING AF AFSTEMNING
Hvis du vil benytte AMC-Banking til automatisk kontoafstemning skal felterne under fanebladet
rdquoAfstemningrdquo udfyldes
Under denne fane kan du desuden foretage en opsaeligtning af funktionen til samling af debitor- og
kreditorsaldi
| Opsaeligtning generelt 15
De enkelte felter har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Benyt finsta
Benyt Marker dette felt hvis du oslashnsker at benytte funktionerne til haringndtering af debitorindbetalinger i det aktuelle regnskab
Generelt
AfstemningsId I dette felt optaeliglles den nummerserie som anvendes naringr der importeres filer med kontoudtog fra banken Nummerserien benyttes til at tildele de afstemte poster et afstemningsloslashbenummer som holder styr paring hvilke bank- og finansposteringer der er afstemt mod hinanden Nummerserien starter automatisk paring nr 1000 men den kan aeligndres hvis det oslashnskes
Sum betalinger
Referencefelt til sumpost nummer
Naringr funktionen til samling af debitor- og kreditorsaldi afvikles danner systemet en ny post paring kreditor som efterfoslashlgende kan betales via betalingskladden Denne sumpost sammenkaeligdes med de oprindelige debitor- og kreditorposter ved at stemple nummeret fra den overnfor valgte nummerserie paring baringde den nye kreditorpost og de oprindelige poster Du skal her angive hvilket felt dette nummer skal placeres i Gyldige vaeligrdier er Dokument Betalings-ID og OCR-linje
Kreditor betalingsmaringde
Hvis du af en eller anden grund oslashnsker at se bort fra en eller flere kreditorposter under samlingen af debitor- og kreditorsaldi kan du saeligtte den her valgte betalingsmaringde paring posteringen
Debitor betalingsmaringde
Hvis du af en eller anden grund oslashnsker at se bort fra en eller flere debitorposter under samlingen af debitor- og kreditorsaldi kan du saeligtte den her valgte betalingsmaringde paring posteringen
SummeringsId Hvis du oslashnsker at benytte funktionen til samling af debitor- og kreditorsaldi som findes under menupunktet AMC-Banking Periodisk Samlet betalings- opkraeligvningssum skal du her angive det foslashrste nummer i en nummerserie som kan benyttes til at nummerere og dermed sammenkaeligde de debitor- og kreditorposter der indgaringr i samlingerne
| Opsaeligtning generelt 16
32 OPSAEligTNING AF BANKER
Under AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning opsaeligttes de bankspecifikke oplysninger som
vedroslashrer vores egen bank
Hvis der under import af bankregler er valgt rdquoOpsaeligtningrdquo vil AMC-Banking vaeligre forsynet med de
banker som pt understoslashttes i XTendLink men der skal foretages en yderligere opsaeligtning af den
eller de banker du benytter
Paring oversigtsbilledet skal der alene tages stilling til hvilke banker der oslashnskes vist i oversigter andre
steder i systemet Dette goslashres ved at markere A-kolonnen (Aktiv) ud for de oslashnskede banker
Det banknavn der vaeliglges eller oprettes i feltet Bank skal vaeligre oprettet i XTendLink med praeligcis
samme stavemaringde da XTendLink ellers ikke kan behandle de overfoslashrte betalinger korrekt
| Opsaeligtning generelt 17
Under fanen Generel skal du blandt andet definere hvilken sekvens der skal bruges som standard
for banken samt hvordan godkendelse og bogfoslashring af betalinger skal foregaring Du kan laeligse mere om
opsaeligtning af sekvenser i afsnit 34
De oslashvrige felter paring rdquoGenerelrdquo fanen har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Bank
Bankdef Her vaeliglger du hvilken bankdefinition der skal tilknyttes den aktuelle bank En bankdefinition styrer bla reglerne for hvilke betalingstyper der er til raringdighed i den aktuelle bank Hvis du benytter en af de banker der paring forharingnd er oprettet i modulet vil bankdefinitionen vaeligre udfyldt allerede
Tidligste betalingsdato
I dette felt kan du angive hvornaringr dine betalinger tidligst maring betales Bruger du feks en bank der ikke kan haringndtere betalingsoverfoslashrsler samme dag som filen sendes kan du her angive vaeligrdien 1 Denne opsaeligtning vilmedfoslashre at betalingsdatoen i kladden udskydes til den foslashlgende bankdag men kun hvis betalingsdagen eller var dd
Manuel konto Hvis du markerer dette felt faringr du mulighed for selv at vaeliglge hvilken bankkonto der skal traeligkkes paring i den enkelte betalingssoslashgning Den automatiske tildeling af afsenderkonto saeligttes dermed ud af kraft
Sekvens Her skal du vaeliglge efter hvilket princip betalingssoslashgningen skal haringndtere flere fakturaer pr kreditor Du finder en uddybende beskrivelse af sekvenser i afsnit 34
| Opsaeligtning generelt 18
Godkendere Her vaeliglger du om du oslashnsker at benytte AMC-Bankings integrerede system for godkendelse af betalinger og i givet fald hvor mange godkendere der skal kvittere for de afsendte betalinger
En forudsaeligtning for at benytte funktionen er at du bruger en bank som understoslashtter denne
Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
Ingen Der sker ingen godkendelse af betalinger i AMC-Banking hvorfor betalingerne skal godkendes i bankens PC- elller onlinesystem
1 Betalinger skal godkendes af eacuten person med prokura til dette Dette valg kan anvendes hvis man udelukkende har godkendere med eneprokura eller hvis man kun oslashnsker at godkende med den ene halvdel af to godkendere i AMC-Banking og den anden i bankens onlinesystem Valget medfoslashrer at betalinger kun kan godkendes med en godkender i betalingskladden og at betalingsforslaget automatisk vil blive overfoslashrt til banken efter denne godkendelse
2 Betalinger skal godkendes af to personer med prokura Dette valg medfoslashrer at betalingsforslaget vil blive overfoslashrt automatisk til banken efter den anden godkendelse er foretaget
Manuel I dette tilfaeliglde kan du selv i det enkelte betalingsforslag vaeliglge om der skal bruges eacuten eller to godkendere Valget medfoslashrer at der skal foretages kvittering af mindst eacuten godkender foslashr betalingsforslaget kan overfoslashres til banken Overfoslashrsel til banken med denne opsaeligtning vil altid foregaring manuelt forstaringet saringledes at brugeren selv skal aktivere funktionen rdquoOverfoslashrrdquo i betalingskladden
Klar til bogfoslashring I dette felt skal du vaeliglge paring hvilket tidspunkt du vil tillade bogfoslashring af betalingskladdenDu kan vaeliglge mellem foslashlgende vaeligrdier
Efter overfoslashrt til bank Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget bogfoslashres saringsnart det er overfoslashrt til bankens onlinesystem eller saringsnart betalingsfilen til banken er dannet Der kraeligves altsaring ingen tilbagemelding fra banken i dette tilfaeliglde
Efter status fra bank (BANSTA) Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget foslashrst bogfoslashres naringr banken har bekraeligftet at betalingerne kan gennemfoslashres Det vil sige at banken har sendt en positiv tilbagemelding paring at betalingerne vil kunne udfoslashres Denne besked kaldes en BANSTA i EDIFACT sprog Det er altsaring ikke et krav at banken faktisk har udfoslashrt betalingen til leverandoslashren
Efter udfoslashrt i bank (DEBMUL) Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget foslashrst bogfoslashres naringr banken har bekraeligftet at betalingerne er gennemfoslashrt og dermed haeligvet paring vores egen konto Dette valg medfoslashrer at kun faktisk udfoslashrte betalinger kan bogfoslashres Dette valg kan og vil typisk ogsaring omfatte import af BANSTA filer undervejs i processen men disse BANSTA filer vil altsaring ikke tillade bogfoslashring af betalingerne foslashr de ogsaring er bekraeligftet som udfoslashrt via en saringkaldt DEBMUL fil
| Opsaeligtning generelt 19
Til bank Hvis du bruger AMC-Banking sammen med den online baserede XTendLink web-service skal du i dette felt angive en placering for de filer som XTendLink danner Du kan som en del af filnavnet benytte forskellige -koder som automatisk opbygger navnet med aktuelle data (1 indsaeligtter feks betalingskladden nr i filnavnet saring du kan bevare de historiske betalingsfiler) Du kan se de mulige koder i hjaeliglpeteksten til feltet
Fra bank Hvis du bruger AMC-Banking sammen med den online baserede XTendLink web-service og samtidig oslashnsker at modtage returfiler fra banken saringsom kontoudtog og indbetalinger skal du i dette felt angive hvor disse filer er placeret Der er altsaring tale om de filer som du har hentet fra bankens system og som senere skal importeres i AMC-Banking
Arkivbibliotek I dette felt skal du angive et bibliotek som kan benyttes til at arkivere de filer AMC-Banking har modtaget Der er altsaring tale om de filer som oprindeligt laring i mappen rdquoFra bankrdquo
Tillaeliggsoplysninger
Felter generelt I dette omraringde kan der for visse bankdefinitioner vaeligre felter som kanskal angives for at faring det fulde udbytte af systemet For hvert felt vil du kunne se en hjaeliglpetekst nederst paring skaeligrmen
| Opsaeligtning generelt 20
321 BANKKONTI
Under knappen bankkonto eller via menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankkonto oprettes
de konti der oslashnskes benyttet som afsenderkonti i den valgte bank Der skal som minimum vaeliglges
valutakode prioritet og modkonto paring de enkelte bankkonti
Felt Betydning
Bank Dette felt er kun synligt hvis tabellen aringbnes via menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankkonto Vaeliglges tabellen via knappen Bankkonto under Hovedoplysning er banken givet paring forharingnd og vises derfor ikke
Valuta Her angiver du hvilken valuta bankkontoen foslashres i Valutaen har betydning for om kontoen bliver valgt som afsenderkonto i betalingsforslag Det vil ske hvis der er sammenfald mellem kontoens valuta og den faktura der skal betales
Swift nr Hvis banksystemet kraeligver det skal du her udfylde swift-koden for den bank hvor kontoen hoslashrer hjemme
Bankkonto I dette felt skriver du nummeret paring firmaets egen bankkonto
Modkontotype Her kan du vaeliglge om din modkonto til bankkontoen er en Dynamics AX Bankkonto eller en Finanskonto
Modkonto Vaeliglg her hvilken modkonto i Dynamics AX den aktuelle bankkonto svarer til
Kontonavn I dette felt kan du angive et beskrivenden navn for bankkontoen
Prioritet Her skal du angive i hvilken orden firmaets egne bankkonti skal prioriteres dvs i hvilken raeligkkefoslashlge de skal vaeliglges som afsenderkonti i dine betalingsforslag Findes der flere konti i samme valuta i oversigten benyttes foslashrst den konti der har det laveste prioritetsnummer
| Opsaeligtning generelt 21
Naringr du skifter til fanen Generelt ser du dette billede
Paring generelt fanen kan du angive en finanskonto (og modkonto) for evt betalingsgebyrer Disse
gebyrer vil saring blive bogfoslashrt i forbindelse med bogfoslashring af betalingsforslaget
Felt Betydning
Kontotype
Modkontotype Vaeliglg her kontotypen for de konti der skal bruges ved bogfoslashring af hhv gebyr og renter
Gebyrkonto Denne konto benyttes til driftsbogfoslashring af de gebyrer som du indtaster i betalingskladden eller importerer via filer fra banken
Gebyr modkonto Her angiver du hvilken konto der skal bruges som modkonto (statuskonto) ved bogfoslashring af betalingsgebyrer Hvis bankgebyrer haeligves paring kontoen samtidig med at banken adviserer om dette kan du undlade at udfylde dette felt Er feltet blankt benyttes nemlig oplysningerne i felterne modkontotype og modkonto (fsva bankkontoen)
Renteindtaeliggt Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteindtaeliggter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
Renteudgift Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteudgifter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
| Opsaeligtning generelt 22
Valutakurs
Tillad valuta I dette felt skal du vaeliglge i hvilket omfang kontoen maring anvendes til betaling af forskellige valutaer Du kan vaeliglge enten rdquoKun kontoens valutardquo eller rdquoAlle valutaerrdquo Vaeliglges den foslashrste mulighed faringr du endvidere mulighed for at opbygge en liste over oslashvrige valutaer som kontoen ogsaring maring anvendes til Listen kan aringbnes via knappen rdquoTillad valutardquo
Brug valutakurs fra I feltet skal du vaeliglge hvilken kurs der skal benyttes ved bogfoslashring af linier i betalingskladden Hvis du importerer returfiler fra banken som indeholder kursoplysninger paring dine udenlandske betalinger kan denne kurs automatisk opdateres i kladden ved at vaeliglge vaeligrdien rdquoFilrdquo i dette felt Ellers benyttes Dynamics AXs egen valutakurs eller den kurs du taster manuelt ved bogfoslashring af betalingen
Gebyr valuta I betalingskladden findes der et felt for hver enkel betaling som kan benyttes til at indtaste (eller importere fra en fil) et evt gebyr for betalingen Du skal her vaeliglge i hvilken valuta dette gebyr skal bogfoslashres Den typiske valg af rdquoKontoens valutardquo
Samling
Samling I dette felt kan du vaeliglge om du oslashnsker udbetalinger fra egen bankkonto samlet til eacuten postering i banken eller om de skal fremstaring som en postering pr gennemfoslashrt kreditorbetaling
Bankafstemning
Bruger-id Naringr den automatiske kontoafstemning afvikles vil den aktuelle konto vaeligre spaeligrret saring andre ikke kan foretage afstemning paring kontoen samtidig Brugeren som pt har spaeligrret kontoen kan aflaeligses i dette felt Hvis kontoen er spaeligrret ved en fejl kan indholdet af feltet slette manuelt
Startdato Hvis du starter afstemningsfunktionen efter du har taget Dynamics AX i brug vil en del af de finansposter der er bogfoslashrt i Dynamics AX vaeligre afstemt manuelt tidligere Disse poster skal ikke med i de fremtidige automatiske afstemninger Datoen i dette felt angiver din skaeligringsdato for hvilke poster der skal medtages i afstemningen
| Opsaeligtning generelt 23
Paring dimensionsfanen kan du saeligtte standardvaeligrdier op for bogfoslashring paring den aktuelle bankkonto I
den foslashrste kolonne vaeliglger du dimensionerne for bogfoslashring af gebyrer i den anden kolonne
dimensioner for bogfoslashring af renteindtaeliggter og -udgifter
| Opsaeligtning generelt 24
33 OPSAEligTNING AF KLADDER
Under AMC-Banking Opsaeligtning Kladder foretages opsaeligtning af de kladder du oslashnsker at
benytte i forbindelse med betalingsforslag for kreditorer samt indbetalinger fra kunder
Felterne i kladdeopsaeligtningen har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Kladdens navn som vaeliglges i den daglige brug af betalingsforslag
Navn Skriv her et mere uddybende navn til kladden Feks til hvilket formaringl den benyttes Navnet vil blive foreslaringet som kladdens navn naringr den vaeliglges i menuen rdquoKladde udbetalingerrdquo
Nyt bilag Her skal du vaeliglge efter hvilket princip der skal dannes nye bilagsnumre i dine betalings-opkraeligvningskladder
Nummerserie Her vaeliglger du hvilken Dynamics AX nummerserie der skal benyttes til at danne bilagsnumre i den aktuelle betalingskladde
Kontotype Her vaeliglger du hvilken type kladde du vil oprette
Leverandoslashr Vaeliglges hvis kladden skal benyttes til kreditorbetalinger
Debitor Vaeliglges hvis kladden skal bruges til import af indbetalinger fra kunder
| Opsaeligtning generelt 25
Under fanen Generelt ser du dette billede
Felterne under fanen Generelt har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Udligningstype Vaeliglg ldquoUdpegede posterrdquo for at faring mest ud af den integrerede funktionalitet i modulet
Slet linier efter bogfoslashring
Skal kladdelinierne slettes efter bogfoslashring Funktionen findes ogsaring under opsaeligtningen af dine oslashvrige Dynamics AX kladder og du boslashr vaeliglge samme princip i AMC-Banking kladderne som du har valgt i Dynamics AX i oslashvrigt
| Opsaeligtning generelt 26
34 OPSAEligTNING AF BANKDAGE
Naringr modulet fremsoslashger betalinger til et banksystem er det vigtigt at betalingerne ikke falder paring
dage hvor banken har lukket For at sikre dette skal systemet saeligttes op til at vide hvilke dage der
er betalingsdage og hvilke der er helligdage Du kan definere flere forskellige kalendere hvis
bankerne ikke foslashlger den samme Kalenderen bliver tilknyttet kreditorerne paring forskellige niveauer
ligesom det er tilfaeligldet med andre forhold i Dynamics AX i oslashvrigt
Bankdage saeligttes op under AMC-Banking Opsaeligtning Bankdage
Kalenderen kan defineres paring to maringder
Betal pr Faktura
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoFakturardquo vil systemet danne eacuten betaling pr kreditorpostering og placere
den paring den ifoslashlge kalenderen korrekte forfaldsdato
Betal flere fakturaer i samme betaling
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoSamlerdquo vil systemet samle alle posteringer for en given kreditor til en
given betalingsdag i forhold til den valgte kalender
Kalenderen kan tilknyttes banken (skal vaeliglges) betalingstypen eller en specifik kreditor Naringr
systemet forsoslashger at finde en gyldig betalingsdag soslashges foslashrst efter en tilknyttet kalender paring
kreditoren derefter paring betalingstypen og til sidst paring den valgte bank
Det tilraringdes at definere den metode der generelt skal benyttes paring bankniveau under
Hovedoplysninger (se afsnit 32 Opsaeligtning af banker) og dermed kun vaeliglge en alternativ
| Opsaeligtning generelt 27
opsaeligtning paring en kreditor eller betalingstype hvis den afviger fra bankens standard Med denne
opsaeligtning bliver det vaeligsentlig nemmere at aeligndre samlingsmetoden generelt paring et senere
tidspunkt idet det kun skal ske et sted
De enkelte felter i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Sekvens Her skriver du det navn du oslashnsker at bruge som reference til kalenderen
Beskrivelse Her kan du skrive et mere forklarende navn paring sekvensen
Metode Her vaeliglger du om betalinger i denne sekvens skal samles eller om kreditorposteringerne skal betales hver for sig
Klik paring ldquoOpretrdquo-knappen for at definere de gyldige betalingsdage for denne sekvens
Vaeliglg den periode kalenderen skal oprettes for og marker de ugedage der skal vaeligre betalingsdage
i denne sekvens De dage der ikke markeres bliver helligdage i kalenderen dog bliver loslashrdage og
soslashndage altid sat til helligdage
| Opsaeligtning generelt 28
Opsaeligtningen af bankdage har foslashlgende konsekvenser i betalingsforslaget
Felt Aktivitet
Bankdag Dette felt indeholder information om hvilke dage der er gyldige betalingsdage og hvilke der er helligdage
Eksempel 1 (soslashgning efter forfald) Vi har sat sekvensen op som vist herover og i betalingssoslashgningen har vi valgt at betale efter forfald Hvis en kreditorpostering forfalder loslashrdag den 2607 vil systemet foreslaring mandagen efter som betalingsdag dvs mandag den 2807
Eksempel 2 (soslashgning efter kasserabat) Hvis en kreditorpostering med kasserabat forfalder soslashndag den 2707 (helligdag) vil systemet foreslaring den seneste gyldige betalingsdag foslashr denne dvs fredag den 2507 Dette eksempel forudsaeligtter at den 2507 ikke er passeret med mindre der benyttes respitdage
| Opsaeligtning generelt 29
35 OPSAEligTNING AF BANKADVISERING
I forbindelse med haringndtering af automatiske betalinger til kreditorer er det vigtigt at der dannes
en fornuftig og fyldestgoslashrende meddelelse til modtageren
I AMC-Banking har du mulighed for selv at designe den meddelelse der sendes til kreditor i
forbindelse med de betalinger der sendes Vaeligr dog opmaeligrksom paring at adviseringen ofte kan
dannes automatisk i XTendLink via den valgte adviseringstype paring den enkelte kreditor Det korrekte
valg afhaelignger af land og betalingstype men kan ogsaring vaeligre aftalt direkte med den aktuelle
kreditor
Vaeliglg menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankadvisering
I opsaeligtningsbilledet kan du oprette et ubegraelignset antal adviseringer som derefter kan tilknyttes
de enkelte betalingstyper
I standard opsaeligtningen som leveres med modulet findes allerede en dansk og en udenlandsk
opsaeligtning men du kan selv tilfoslashje nye eller rette paring de eksisterende
I feltet Advisering til hoslashjre i billedet kan du vaeliglge mellem to forskellige metoder til at danne
adviseringer til dine kreditorerdebitorer
1 En simpel komprimeret metode
2 En avanceret metode som kan brugeropsaeligttes
| Opsaeligtning generelt 30
351 KOMPRIMERET ADVISERING
Vaeliglger du den komprimerede metode vil din advisering alene komme til at indeholde en
oplistning af de fakturanumre som indgaringr i betalingen Du vil i dette tilfaeliglde alene have mulighed
for at angive den tekst der skal indlede raeligkken af fakturanumre Denne tekst angives paring fanen
Advisering
Denne adviseringsform er den mest pladsbesparende men den kan risikere at indeholde for faring
informationer for visse leverandoslashrer Derfor anbefaler AMC-Consult normalt at benytte den
avancerede metode som beskrives i det foslashlgende afsnit
352 AVANCERET ADVISERING
Den avancerede adviseringsform vaeliglger du ved at angive typen Bruger i feltet Advisering
Herefter kan du paring Adviseringsfanen opbygge din advisering
| Opsaeligtning generelt 31
Den faeligrdige advisering dannes paring baggrund af teksten i tre forskellige felter
1 En overskrift som medtages paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over
flere linier men du skal selv vaeligre opmaeligrksom paring at overholde bankens
maksimale linielaeligngde Paring de fleste betalingstyper er den 35 tegn
2 En kolonneopbygning som kan bestaring af oplysninger fra den eller de posteringer
som ligger til grund for betalingen Adviseringen vil kunne opbygges ved hjaeliglp af
de 5 forskellige -koder der er vist til hoslashjre i billedet
3 En sluttekst som efterstilles den kolonneopbyggede tekst Slutteksten medtages
paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over flere linier men det skal ogsaring
her sikres at den kan rummes indenfor bankens maksimale linielaeligngde
| Opsaeligtning generelt 32
36 OPSAEligTNING AF STANDARD BANK
Under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Standard bank kan du vaeliglge hvilken bank og
betalingstype der skal vaeligre standard for nye kreditorer Opsaeligtningen har indflydelse paring hvilken
bank og betalingstype der vil blive tilknyttet de kreditorer der oprettes automatisk
Den automatiske oprettelse af kreditorer i AMC-Bankingrsquos banktabel skal aktiveres manuelt som en
tilretning af kreditortabellen
Tilretningen er beskrevet i Appendiks til rdquoInstall Guide AMC-Banking for Dynamics AXrdquo
| Opsaeligtning generelt 33
37 OPSAEligTNING AF SKABELONER
En skabelon benyttes til at definere standardopsaeligtningen for de banker og betalingstyper som du
skal benytte i AMC-Banking
Skabelonen indeholder alle de felter som du vil blive praeligsenteret for naringr du skal oprette
betalingsoplysninger for en ny kreditor Betalingstypefelter kan feks vaeligre adviseringsmetode
egen reference mfl Alle opslagsfelter har som udgangspunkt en standardvaeligrdi som er sat af
AMC-Consult og det er derfor kun noslashdvendigt at foretage opsaeligtning af skabelonen hvis du vil
afvige fra denne standard
Skabeloner opsaeligttes under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bank Skabeloner
Naringr du har oprettet en ny linje (CTRL + N) og valgt den bank skabelonen skal gaeliglde for kan du
med knappen rdquoStandardrdquo hente AMCrsquos standardopsaeligtning ind i skabelonen Paring den maringde har du et
udgangspunkt som kan tilrettes efter dit eget oslashnske Naringr du har trykket paring standard-knappen vil
du under fanen rdquoBetalingstyperdquo kunne se alle betalingstyper i den aktuelle bank
Paring de foslashlgende faner vil du se de felter der er relevante for den aktuelle betalingstype og her kan
du nu aeligndre i standardvaeligrdien for feltet
Se eksemplet herunder som vedroslashrer Indenlandsk bankoverfoslashrsel (domestic transfer) i Danmark
| Opsaeligtning generelt 34
Betalingsoplysninger
Bankoplysninger
| Opsaeligtning af kreditorer 35
4 OPSAEligTNING AF KREDITORER
41 MASSEOPRETTELSE AF KREDITORER VIA MULTI REDIGER
For at goslashre det nemt at oprette betalingsoplysninger paring de enkelte kreditorer findes der i AMC-
Banking en funktion der kan haringndtere en masseoprettelse af kreditorer i banktabellen
Under Periodisk vaeliglges menuen Rediger og derefter Multi rediger kreditor
Klik paring knappen ldquoStandardvaeligrdierrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 36
I dette billede vaeliglges hvilken bank og betalingstype der skal tilknyttes de kreditorer som via
udvalget bliver overfoslashrt til banktabellen Valget af betalingstype boslashr foregaring i samraringd med brugeren
og virksomhedens betalingsformidlingskonsulent i banken
Naringr betalingstypen er valgt klikkes paring fanen rdquoGenerelt (betalingstype)rdquo Vaeligr opmaeligrksom paring at det
er den valgte betalingstype der fremgaringr i parentesen paring fanebladet
Felterne i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Primaeligr Markering af dette felt medfoslashrer at den aktuelle betalingstype oprettes som primaeligr type for de udvalgte kreditorer Feltet skal normalt vaeligre markeret og skal kun vaeligre blankt hvis der oprettes flere betalingstyper paring en eller flere kreditorer
Sekvens Her kan der vaeliglges en sekvens som vil blive tilknyttet alle de kreditorer som udvaeliglges Der findes ogsaring opsaeligtning af sekvens paring hoved bankniveau og der skal derfor kun vaeliglges en sekvens i dette felt hvis vaeligrdien afviger fra standard sekvensen paring bankniveau
Valgt Hvis du markerer dette felt vil udvalget hente den bankkonto paring kreditor som er valgt i feltet rdquoBankkontordquo paring standard kreditor tabellen Der tages altsaring ikke hensyn til hvilken kontokode bankkontoen er oprettet med ndash alene om den er valgt og dermed synlig i feltet
| Opsaeligtning af kreditorer 37
Kontokode I dette felt kan du som alternativ til det forrige felt rdquoValgtrdquo angive en bestemt kontokode som du oslashnsker at overfoslashre fra Dynamics AX standard bankkonto tabel paring de enkelte kreditorer I dette tilfaeliglde er det altsaring ligegyldigt om kontoen er valgt paring kreditor tabellen blot bankkontoen har den anfoslashrte kontokode
Foslashr Hvis der ved konverteringen er behov for at foranstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Efter Hvis der ved konverteringen er behov for at efterstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Justering Hvis opbygningen af de bankkonti der skal hentes fra kreditor bank tabellen ikke overholder det format der forventes af AMC-Banking kan der i dette felt vaeliglges en justering af kontoen som sammen med det naeligste felt rdquoLaeligngderdquo vil forlaelignge og justere nummeret
Laeligngde Her angiver du den oslashnskede laeligngde paring de bankkonti der overfoslashres fra kreditor bank tabellen Laeligngden vil sammen med feltet rdquoJusteringrdquo styre hvordan det faeligrdige bankkontonr opbygges naringr det overfoslashres til AMC-Banking
Naringr standardvaeligrdierne for det aktuelle udvalg er sat op lukkes billedet
Udvalget koslashres herefter ved at trykke paring knappen rdquoUdvalgrdquo og derefter paring funktionen rdquoUdvalg
(kreditorer)rdquo
Her defineres hvilke kreditorer der skal overfoslashres til banktabellen Der kan afgraelignses paring alle felter
i kreditortabellen Du bliver i foslashrste omgang spurgt om det kun er nye kreditorer der skal
medtages i udvalget
Svarer du ja til det bliver udvalget begraelignset til kun at omfatte kreditorer som ikke i forvejen
findes i AMC-banktabellen paring den aktuelle bank (den bank du har valgt under rdquoStandardvaeligrdierrdquo)
Tryk nu paring knappen rdquoUdvaeliglgrdquo og du faringr nu mulighed for at afgraelignse dit udvalg i forhold til
kreditortabellen
| Opsaeligtning af kreditorer 38
Som udgangspunkt vil du kun kunne se to mulige afgraelignsningsfelter men ved at oprette nye linjer
under fanen rdquoAfgraelignsningerrdquo kan du vaeliglge blandt alle felter paring kreditortabellen
Naringr du trykker OK (2 gange) vises de valgte kreditorer i Multi Rediger oversigten
Laeligg maeligrke til at bank og betalingstype er udfyldt med indholdet af de standardvaeligrdier du valgte
tidligere Der er desuden sat en markering for den betalingstype som primaeligrt vil blive benyttet i
bankkladden hvis du har valgt mere end en betalingstype i standardvaeligrdier
Hvis der i yderste hoslashjre kolonne vises et gult symbol med et udraringbstegn i betyder det at den
paringgaeligldende kreditor allerede findes i banktabellen med praeligcis samme opsaeligtning (bank
betalingstype og kontonummer) Det boslashr derfor overvejes om den skal overfoslashres igen
| Opsaeligtning af kreditorer 39
Du boslashr i oslashvrigt foretage foslashlgende kontrol af udvalget
Skal de valgte kreditorer kunne betales med de betalingstyper der er vist i oversigten
Er kontonumrene korrekte i forhold til den valgte betalingstype (laeligngde og opbygning)
Note
Hvis du sletter kreditorer fra udvalget eller fravaeliglger dem i din afgraelignsning bliver de ikke oprettet
i banktabellen og kreditoren vil derfor ikke blive fundet i bankkladden naringr der efterfoslashlgende soslashges
efter betalinger
Naringr du er sikker paring indholdet af udvalget klikker du paring knappen ldquoOpdaterrdquo og kreditorerne vil nu
bliver overfoslashrt til banktabellen
Tryk rdquoOKrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 40
42 MANUEL OPRETTELSE I BANKTABELLEN VIA LEVERANDOslashRTABELLEN
I kreditortabellen findes en funktion under knappen ldquoOpsaeligtningrdquo der benyttes til at overfoslashre en
kreditor til banktabellen Denne funktion kan med fordel benyttes idet oprettelsen af
betalingsoplysninger derved kan ske samtidig med oprettelse af kreditoren
Naringr funktionen AMC-Banking vaeliglges i kreditortabellen bliver du guidet direkte videre til
banktabellen og faringr mulighed for at oprette betalingsoplysningerne Hvis du ikke har denne
funktion i din kreditortabel kan den tilfoslashjes manuelt Se vejledningen i Appendiks til rdquoInstall Guiderdquo
(findes paring wwwamcdk)
43 MANUEL OPRETTELSE DIREKTE I BANKTABELLEN
Det er naturligvis ogsaring muligt at oprette betalingsoplysningerne direkte i banktabellen
Her benyttes de normale funktioner til oprettelse af nye poster i tabellen (feks Ctrl + N)
Banktabellen er opbygget som et hovedkartotek som indeholder de kreditorer du har valgt at
oprette i AMC-Banking Paring hver kreditor kan du saring oprette et antal bankerbetalingstyper (paring fanen
Betalingstyper) som det vil vaeligre muligt at bruge i de daglige betalingssoslashgninger
| Opsaeligtning af kreditorer 41
Hver betalingstype har sine egne felter som det kan vaeligre noslashdvendigt at udfylde med kreditors
specifikke betalingsoplysninger Det kan vaeligre en god ide at raringdfoslashre sig med banken naringr denne
opsaeligtning skal foretages
431 OPSAEligTNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Faeliglles for alle bankerbetalingstyper er at der paring hver kreditor kan defineres hvordan en evt
alternativ advisering skal haringndteres hvis det i betalingsforslaget vaeliglges at udskrive en saringdan Den
alternative advisering fungerer i praksis paring den maringde at der i betalingssoslashgningen sker en validering
af om der i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo er valgt en vaeligrdi forskellig fra rdquoNejrdquo Hvis dette er tilfaeligldet vil
der ske en markering af betalingen i kladden og denne kan derefter adviseres alternativ efter det
princip der er valgt i opsaeligtningen for kreditor
For at foretage opsaeligtning af den alternative advisering skal du vaeliglge menupunktet Banktabel
kreditorer i AMC-Banking Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned paring
betalingstypeniveau paring den enkelte kreditor Det er derfor vigtigt at du vaeliglger den rigtige
betalingstype paring kreditor hvis der er flere muligheder
Felterne paring fanen rdquoAlt Advisrdquo har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Udskriftsmedie Her skal du vaeliglge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald om den skal udskrives til printer eller om der skal sendes en e-mail til kreditor
E-mail Hvis du har valgt e-mail i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo skal du her angive til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes
Erstat advistekst og alt advis
Felterne benyttes ikke laeligngere
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Opsaeligtning generelt 13
314 TEST AF FORBINDELSEN TIL XTENDLINK
Naringr du har foretaget opsaeligtning af XTendLink parametre kan du teste om du kan faring forbindelse til
XTendLink Det sker ved at trykke paring rdquoTest forbindelserdquo
Naringr denne meddelelse vises er opsaeligtningen OK og AMC-Banking er korrekt forbundet til
XTendLink
| Opsaeligtning generelt 14
315 OPSAEligTNING AF AFSTEMNING
Hvis du vil benytte AMC-Banking til automatisk kontoafstemning skal felterne under fanebladet
rdquoAfstemningrdquo udfyldes
Under denne fane kan du desuden foretage en opsaeligtning af funktionen til samling af debitor- og
kreditorsaldi
| Opsaeligtning generelt 15
De enkelte felter har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Benyt finsta
Benyt Marker dette felt hvis du oslashnsker at benytte funktionerne til haringndtering af debitorindbetalinger i det aktuelle regnskab
Generelt
AfstemningsId I dette felt optaeliglles den nummerserie som anvendes naringr der importeres filer med kontoudtog fra banken Nummerserien benyttes til at tildele de afstemte poster et afstemningsloslashbenummer som holder styr paring hvilke bank- og finansposteringer der er afstemt mod hinanden Nummerserien starter automatisk paring nr 1000 men den kan aeligndres hvis det oslashnskes
Sum betalinger
Referencefelt til sumpost nummer
Naringr funktionen til samling af debitor- og kreditorsaldi afvikles danner systemet en ny post paring kreditor som efterfoslashlgende kan betales via betalingskladden Denne sumpost sammenkaeligdes med de oprindelige debitor- og kreditorposter ved at stemple nummeret fra den overnfor valgte nummerserie paring baringde den nye kreditorpost og de oprindelige poster Du skal her angive hvilket felt dette nummer skal placeres i Gyldige vaeligrdier er Dokument Betalings-ID og OCR-linje
Kreditor betalingsmaringde
Hvis du af en eller anden grund oslashnsker at se bort fra en eller flere kreditorposter under samlingen af debitor- og kreditorsaldi kan du saeligtte den her valgte betalingsmaringde paring posteringen
Debitor betalingsmaringde
Hvis du af en eller anden grund oslashnsker at se bort fra en eller flere debitorposter under samlingen af debitor- og kreditorsaldi kan du saeligtte den her valgte betalingsmaringde paring posteringen
SummeringsId Hvis du oslashnsker at benytte funktionen til samling af debitor- og kreditorsaldi som findes under menupunktet AMC-Banking Periodisk Samlet betalings- opkraeligvningssum skal du her angive det foslashrste nummer i en nummerserie som kan benyttes til at nummerere og dermed sammenkaeligde de debitor- og kreditorposter der indgaringr i samlingerne
| Opsaeligtning generelt 16
32 OPSAEligTNING AF BANKER
Under AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning opsaeligttes de bankspecifikke oplysninger som
vedroslashrer vores egen bank
Hvis der under import af bankregler er valgt rdquoOpsaeligtningrdquo vil AMC-Banking vaeligre forsynet med de
banker som pt understoslashttes i XTendLink men der skal foretages en yderligere opsaeligtning af den
eller de banker du benytter
Paring oversigtsbilledet skal der alene tages stilling til hvilke banker der oslashnskes vist i oversigter andre
steder i systemet Dette goslashres ved at markere A-kolonnen (Aktiv) ud for de oslashnskede banker
Det banknavn der vaeliglges eller oprettes i feltet Bank skal vaeligre oprettet i XTendLink med praeligcis
samme stavemaringde da XTendLink ellers ikke kan behandle de overfoslashrte betalinger korrekt
| Opsaeligtning generelt 17
Under fanen Generel skal du blandt andet definere hvilken sekvens der skal bruges som standard
for banken samt hvordan godkendelse og bogfoslashring af betalinger skal foregaring Du kan laeligse mere om
opsaeligtning af sekvenser i afsnit 34
De oslashvrige felter paring rdquoGenerelrdquo fanen har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Bank
Bankdef Her vaeliglger du hvilken bankdefinition der skal tilknyttes den aktuelle bank En bankdefinition styrer bla reglerne for hvilke betalingstyper der er til raringdighed i den aktuelle bank Hvis du benytter en af de banker der paring forharingnd er oprettet i modulet vil bankdefinitionen vaeligre udfyldt allerede
Tidligste betalingsdato
I dette felt kan du angive hvornaringr dine betalinger tidligst maring betales Bruger du feks en bank der ikke kan haringndtere betalingsoverfoslashrsler samme dag som filen sendes kan du her angive vaeligrdien 1 Denne opsaeligtning vilmedfoslashre at betalingsdatoen i kladden udskydes til den foslashlgende bankdag men kun hvis betalingsdagen eller var dd
Manuel konto Hvis du markerer dette felt faringr du mulighed for selv at vaeliglge hvilken bankkonto der skal traeligkkes paring i den enkelte betalingssoslashgning Den automatiske tildeling af afsenderkonto saeligttes dermed ud af kraft
Sekvens Her skal du vaeliglge efter hvilket princip betalingssoslashgningen skal haringndtere flere fakturaer pr kreditor Du finder en uddybende beskrivelse af sekvenser i afsnit 34
| Opsaeligtning generelt 18
Godkendere Her vaeliglger du om du oslashnsker at benytte AMC-Bankings integrerede system for godkendelse af betalinger og i givet fald hvor mange godkendere der skal kvittere for de afsendte betalinger
En forudsaeligtning for at benytte funktionen er at du bruger en bank som understoslashtter denne
Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
Ingen Der sker ingen godkendelse af betalinger i AMC-Banking hvorfor betalingerne skal godkendes i bankens PC- elller onlinesystem
1 Betalinger skal godkendes af eacuten person med prokura til dette Dette valg kan anvendes hvis man udelukkende har godkendere med eneprokura eller hvis man kun oslashnsker at godkende med den ene halvdel af to godkendere i AMC-Banking og den anden i bankens onlinesystem Valget medfoslashrer at betalinger kun kan godkendes med en godkender i betalingskladden og at betalingsforslaget automatisk vil blive overfoslashrt til banken efter denne godkendelse
2 Betalinger skal godkendes af to personer med prokura Dette valg medfoslashrer at betalingsforslaget vil blive overfoslashrt automatisk til banken efter den anden godkendelse er foretaget
Manuel I dette tilfaeliglde kan du selv i det enkelte betalingsforslag vaeliglge om der skal bruges eacuten eller to godkendere Valget medfoslashrer at der skal foretages kvittering af mindst eacuten godkender foslashr betalingsforslaget kan overfoslashres til banken Overfoslashrsel til banken med denne opsaeligtning vil altid foregaring manuelt forstaringet saringledes at brugeren selv skal aktivere funktionen rdquoOverfoslashrrdquo i betalingskladden
Klar til bogfoslashring I dette felt skal du vaeliglge paring hvilket tidspunkt du vil tillade bogfoslashring af betalingskladdenDu kan vaeliglge mellem foslashlgende vaeligrdier
Efter overfoslashrt til bank Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget bogfoslashres saringsnart det er overfoslashrt til bankens onlinesystem eller saringsnart betalingsfilen til banken er dannet Der kraeligves altsaring ingen tilbagemelding fra banken i dette tilfaeliglde
Efter status fra bank (BANSTA) Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget foslashrst bogfoslashres naringr banken har bekraeligftet at betalingerne kan gennemfoslashres Det vil sige at banken har sendt en positiv tilbagemelding paring at betalingerne vil kunne udfoslashres Denne besked kaldes en BANSTA i EDIFACT sprog Det er altsaring ikke et krav at banken faktisk har udfoslashrt betalingen til leverandoslashren
Efter udfoslashrt i bank (DEBMUL) Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget foslashrst bogfoslashres naringr banken har bekraeligftet at betalingerne er gennemfoslashrt og dermed haeligvet paring vores egen konto Dette valg medfoslashrer at kun faktisk udfoslashrte betalinger kan bogfoslashres Dette valg kan og vil typisk ogsaring omfatte import af BANSTA filer undervejs i processen men disse BANSTA filer vil altsaring ikke tillade bogfoslashring af betalingerne foslashr de ogsaring er bekraeligftet som udfoslashrt via en saringkaldt DEBMUL fil
| Opsaeligtning generelt 19
Til bank Hvis du bruger AMC-Banking sammen med den online baserede XTendLink web-service skal du i dette felt angive en placering for de filer som XTendLink danner Du kan som en del af filnavnet benytte forskellige -koder som automatisk opbygger navnet med aktuelle data (1 indsaeligtter feks betalingskladden nr i filnavnet saring du kan bevare de historiske betalingsfiler) Du kan se de mulige koder i hjaeliglpeteksten til feltet
Fra bank Hvis du bruger AMC-Banking sammen med den online baserede XTendLink web-service og samtidig oslashnsker at modtage returfiler fra banken saringsom kontoudtog og indbetalinger skal du i dette felt angive hvor disse filer er placeret Der er altsaring tale om de filer som du har hentet fra bankens system og som senere skal importeres i AMC-Banking
Arkivbibliotek I dette felt skal du angive et bibliotek som kan benyttes til at arkivere de filer AMC-Banking har modtaget Der er altsaring tale om de filer som oprindeligt laring i mappen rdquoFra bankrdquo
Tillaeliggsoplysninger
Felter generelt I dette omraringde kan der for visse bankdefinitioner vaeligre felter som kanskal angives for at faring det fulde udbytte af systemet For hvert felt vil du kunne se en hjaeliglpetekst nederst paring skaeligrmen
| Opsaeligtning generelt 20
321 BANKKONTI
Under knappen bankkonto eller via menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankkonto oprettes
de konti der oslashnskes benyttet som afsenderkonti i den valgte bank Der skal som minimum vaeliglges
valutakode prioritet og modkonto paring de enkelte bankkonti
Felt Betydning
Bank Dette felt er kun synligt hvis tabellen aringbnes via menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankkonto Vaeliglges tabellen via knappen Bankkonto under Hovedoplysning er banken givet paring forharingnd og vises derfor ikke
Valuta Her angiver du hvilken valuta bankkontoen foslashres i Valutaen har betydning for om kontoen bliver valgt som afsenderkonto i betalingsforslag Det vil ske hvis der er sammenfald mellem kontoens valuta og den faktura der skal betales
Swift nr Hvis banksystemet kraeligver det skal du her udfylde swift-koden for den bank hvor kontoen hoslashrer hjemme
Bankkonto I dette felt skriver du nummeret paring firmaets egen bankkonto
Modkontotype Her kan du vaeliglge om din modkonto til bankkontoen er en Dynamics AX Bankkonto eller en Finanskonto
Modkonto Vaeliglg her hvilken modkonto i Dynamics AX den aktuelle bankkonto svarer til
Kontonavn I dette felt kan du angive et beskrivenden navn for bankkontoen
Prioritet Her skal du angive i hvilken orden firmaets egne bankkonti skal prioriteres dvs i hvilken raeligkkefoslashlge de skal vaeliglges som afsenderkonti i dine betalingsforslag Findes der flere konti i samme valuta i oversigten benyttes foslashrst den konti der har det laveste prioritetsnummer
| Opsaeligtning generelt 21
Naringr du skifter til fanen Generelt ser du dette billede
Paring generelt fanen kan du angive en finanskonto (og modkonto) for evt betalingsgebyrer Disse
gebyrer vil saring blive bogfoslashrt i forbindelse med bogfoslashring af betalingsforslaget
Felt Betydning
Kontotype
Modkontotype Vaeliglg her kontotypen for de konti der skal bruges ved bogfoslashring af hhv gebyr og renter
Gebyrkonto Denne konto benyttes til driftsbogfoslashring af de gebyrer som du indtaster i betalingskladden eller importerer via filer fra banken
Gebyr modkonto Her angiver du hvilken konto der skal bruges som modkonto (statuskonto) ved bogfoslashring af betalingsgebyrer Hvis bankgebyrer haeligves paring kontoen samtidig med at banken adviserer om dette kan du undlade at udfylde dette felt Er feltet blankt benyttes nemlig oplysningerne i felterne modkontotype og modkonto (fsva bankkontoen)
Renteindtaeliggt Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteindtaeliggter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
Renteudgift Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteudgifter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
| Opsaeligtning generelt 22
Valutakurs
Tillad valuta I dette felt skal du vaeliglge i hvilket omfang kontoen maring anvendes til betaling af forskellige valutaer Du kan vaeliglge enten rdquoKun kontoens valutardquo eller rdquoAlle valutaerrdquo Vaeliglges den foslashrste mulighed faringr du endvidere mulighed for at opbygge en liste over oslashvrige valutaer som kontoen ogsaring maring anvendes til Listen kan aringbnes via knappen rdquoTillad valutardquo
Brug valutakurs fra I feltet skal du vaeliglge hvilken kurs der skal benyttes ved bogfoslashring af linier i betalingskladden Hvis du importerer returfiler fra banken som indeholder kursoplysninger paring dine udenlandske betalinger kan denne kurs automatisk opdateres i kladden ved at vaeliglge vaeligrdien rdquoFilrdquo i dette felt Ellers benyttes Dynamics AXs egen valutakurs eller den kurs du taster manuelt ved bogfoslashring af betalingen
Gebyr valuta I betalingskladden findes der et felt for hver enkel betaling som kan benyttes til at indtaste (eller importere fra en fil) et evt gebyr for betalingen Du skal her vaeliglge i hvilken valuta dette gebyr skal bogfoslashres Den typiske valg af rdquoKontoens valutardquo
Samling
Samling I dette felt kan du vaeliglge om du oslashnsker udbetalinger fra egen bankkonto samlet til eacuten postering i banken eller om de skal fremstaring som en postering pr gennemfoslashrt kreditorbetaling
Bankafstemning
Bruger-id Naringr den automatiske kontoafstemning afvikles vil den aktuelle konto vaeligre spaeligrret saring andre ikke kan foretage afstemning paring kontoen samtidig Brugeren som pt har spaeligrret kontoen kan aflaeligses i dette felt Hvis kontoen er spaeligrret ved en fejl kan indholdet af feltet slette manuelt
Startdato Hvis du starter afstemningsfunktionen efter du har taget Dynamics AX i brug vil en del af de finansposter der er bogfoslashrt i Dynamics AX vaeligre afstemt manuelt tidligere Disse poster skal ikke med i de fremtidige automatiske afstemninger Datoen i dette felt angiver din skaeligringsdato for hvilke poster der skal medtages i afstemningen
| Opsaeligtning generelt 23
Paring dimensionsfanen kan du saeligtte standardvaeligrdier op for bogfoslashring paring den aktuelle bankkonto I
den foslashrste kolonne vaeliglger du dimensionerne for bogfoslashring af gebyrer i den anden kolonne
dimensioner for bogfoslashring af renteindtaeliggter og -udgifter
| Opsaeligtning generelt 24
33 OPSAEligTNING AF KLADDER
Under AMC-Banking Opsaeligtning Kladder foretages opsaeligtning af de kladder du oslashnsker at
benytte i forbindelse med betalingsforslag for kreditorer samt indbetalinger fra kunder
Felterne i kladdeopsaeligtningen har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Kladdens navn som vaeliglges i den daglige brug af betalingsforslag
Navn Skriv her et mere uddybende navn til kladden Feks til hvilket formaringl den benyttes Navnet vil blive foreslaringet som kladdens navn naringr den vaeliglges i menuen rdquoKladde udbetalingerrdquo
Nyt bilag Her skal du vaeliglge efter hvilket princip der skal dannes nye bilagsnumre i dine betalings-opkraeligvningskladder
Nummerserie Her vaeliglger du hvilken Dynamics AX nummerserie der skal benyttes til at danne bilagsnumre i den aktuelle betalingskladde
Kontotype Her vaeliglger du hvilken type kladde du vil oprette
Leverandoslashr Vaeliglges hvis kladden skal benyttes til kreditorbetalinger
Debitor Vaeliglges hvis kladden skal bruges til import af indbetalinger fra kunder
| Opsaeligtning generelt 25
Under fanen Generelt ser du dette billede
Felterne under fanen Generelt har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Udligningstype Vaeliglg ldquoUdpegede posterrdquo for at faring mest ud af den integrerede funktionalitet i modulet
Slet linier efter bogfoslashring
Skal kladdelinierne slettes efter bogfoslashring Funktionen findes ogsaring under opsaeligtningen af dine oslashvrige Dynamics AX kladder og du boslashr vaeliglge samme princip i AMC-Banking kladderne som du har valgt i Dynamics AX i oslashvrigt
| Opsaeligtning generelt 26
34 OPSAEligTNING AF BANKDAGE
Naringr modulet fremsoslashger betalinger til et banksystem er det vigtigt at betalingerne ikke falder paring
dage hvor banken har lukket For at sikre dette skal systemet saeligttes op til at vide hvilke dage der
er betalingsdage og hvilke der er helligdage Du kan definere flere forskellige kalendere hvis
bankerne ikke foslashlger den samme Kalenderen bliver tilknyttet kreditorerne paring forskellige niveauer
ligesom det er tilfaeligldet med andre forhold i Dynamics AX i oslashvrigt
Bankdage saeligttes op under AMC-Banking Opsaeligtning Bankdage
Kalenderen kan defineres paring to maringder
Betal pr Faktura
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoFakturardquo vil systemet danne eacuten betaling pr kreditorpostering og placere
den paring den ifoslashlge kalenderen korrekte forfaldsdato
Betal flere fakturaer i samme betaling
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoSamlerdquo vil systemet samle alle posteringer for en given kreditor til en
given betalingsdag i forhold til den valgte kalender
Kalenderen kan tilknyttes banken (skal vaeliglges) betalingstypen eller en specifik kreditor Naringr
systemet forsoslashger at finde en gyldig betalingsdag soslashges foslashrst efter en tilknyttet kalender paring
kreditoren derefter paring betalingstypen og til sidst paring den valgte bank
Det tilraringdes at definere den metode der generelt skal benyttes paring bankniveau under
Hovedoplysninger (se afsnit 32 Opsaeligtning af banker) og dermed kun vaeliglge en alternativ
| Opsaeligtning generelt 27
opsaeligtning paring en kreditor eller betalingstype hvis den afviger fra bankens standard Med denne
opsaeligtning bliver det vaeligsentlig nemmere at aeligndre samlingsmetoden generelt paring et senere
tidspunkt idet det kun skal ske et sted
De enkelte felter i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Sekvens Her skriver du det navn du oslashnsker at bruge som reference til kalenderen
Beskrivelse Her kan du skrive et mere forklarende navn paring sekvensen
Metode Her vaeliglger du om betalinger i denne sekvens skal samles eller om kreditorposteringerne skal betales hver for sig
Klik paring ldquoOpretrdquo-knappen for at definere de gyldige betalingsdage for denne sekvens
Vaeliglg den periode kalenderen skal oprettes for og marker de ugedage der skal vaeligre betalingsdage
i denne sekvens De dage der ikke markeres bliver helligdage i kalenderen dog bliver loslashrdage og
soslashndage altid sat til helligdage
| Opsaeligtning generelt 28
Opsaeligtningen af bankdage har foslashlgende konsekvenser i betalingsforslaget
Felt Aktivitet
Bankdag Dette felt indeholder information om hvilke dage der er gyldige betalingsdage og hvilke der er helligdage
Eksempel 1 (soslashgning efter forfald) Vi har sat sekvensen op som vist herover og i betalingssoslashgningen har vi valgt at betale efter forfald Hvis en kreditorpostering forfalder loslashrdag den 2607 vil systemet foreslaring mandagen efter som betalingsdag dvs mandag den 2807
Eksempel 2 (soslashgning efter kasserabat) Hvis en kreditorpostering med kasserabat forfalder soslashndag den 2707 (helligdag) vil systemet foreslaring den seneste gyldige betalingsdag foslashr denne dvs fredag den 2507 Dette eksempel forudsaeligtter at den 2507 ikke er passeret med mindre der benyttes respitdage
| Opsaeligtning generelt 29
35 OPSAEligTNING AF BANKADVISERING
I forbindelse med haringndtering af automatiske betalinger til kreditorer er det vigtigt at der dannes
en fornuftig og fyldestgoslashrende meddelelse til modtageren
I AMC-Banking har du mulighed for selv at designe den meddelelse der sendes til kreditor i
forbindelse med de betalinger der sendes Vaeligr dog opmaeligrksom paring at adviseringen ofte kan
dannes automatisk i XTendLink via den valgte adviseringstype paring den enkelte kreditor Det korrekte
valg afhaelignger af land og betalingstype men kan ogsaring vaeligre aftalt direkte med den aktuelle
kreditor
Vaeliglg menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankadvisering
I opsaeligtningsbilledet kan du oprette et ubegraelignset antal adviseringer som derefter kan tilknyttes
de enkelte betalingstyper
I standard opsaeligtningen som leveres med modulet findes allerede en dansk og en udenlandsk
opsaeligtning men du kan selv tilfoslashje nye eller rette paring de eksisterende
I feltet Advisering til hoslashjre i billedet kan du vaeliglge mellem to forskellige metoder til at danne
adviseringer til dine kreditorerdebitorer
1 En simpel komprimeret metode
2 En avanceret metode som kan brugeropsaeligttes
| Opsaeligtning generelt 30
351 KOMPRIMERET ADVISERING
Vaeliglger du den komprimerede metode vil din advisering alene komme til at indeholde en
oplistning af de fakturanumre som indgaringr i betalingen Du vil i dette tilfaeliglde alene have mulighed
for at angive den tekst der skal indlede raeligkken af fakturanumre Denne tekst angives paring fanen
Advisering
Denne adviseringsform er den mest pladsbesparende men den kan risikere at indeholde for faring
informationer for visse leverandoslashrer Derfor anbefaler AMC-Consult normalt at benytte den
avancerede metode som beskrives i det foslashlgende afsnit
352 AVANCERET ADVISERING
Den avancerede adviseringsform vaeliglger du ved at angive typen Bruger i feltet Advisering
Herefter kan du paring Adviseringsfanen opbygge din advisering
| Opsaeligtning generelt 31
Den faeligrdige advisering dannes paring baggrund af teksten i tre forskellige felter
1 En overskrift som medtages paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over
flere linier men du skal selv vaeligre opmaeligrksom paring at overholde bankens
maksimale linielaeligngde Paring de fleste betalingstyper er den 35 tegn
2 En kolonneopbygning som kan bestaring af oplysninger fra den eller de posteringer
som ligger til grund for betalingen Adviseringen vil kunne opbygges ved hjaeliglp af
de 5 forskellige -koder der er vist til hoslashjre i billedet
3 En sluttekst som efterstilles den kolonneopbyggede tekst Slutteksten medtages
paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over flere linier men det skal ogsaring
her sikres at den kan rummes indenfor bankens maksimale linielaeligngde
| Opsaeligtning generelt 32
36 OPSAEligTNING AF STANDARD BANK
Under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Standard bank kan du vaeliglge hvilken bank og
betalingstype der skal vaeligre standard for nye kreditorer Opsaeligtningen har indflydelse paring hvilken
bank og betalingstype der vil blive tilknyttet de kreditorer der oprettes automatisk
Den automatiske oprettelse af kreditorer i AMC-Bankingrsquos banktabel skal aktiveres manuelt som en
tilretning af kreditortabellen
Tilretningen er beskrevet i Appendiks til rdquoInstall Guide AMC-Banking for Dynamics AXrdquo
| Opsaeligtning generelt 33
37 OPSAEligTNING AF SKABELONER
En skabelon benyttes til at definere standardopsaeligtningen for de banker og betalingstyper som du
skal benytte i AMC-Banking
Skabelonen indeholder alle de felter som du vil blive praeligsenteret for naringr du skal oprette
betalingsoplysninger for en ny kreditor Betalingstypefelter kan feks vaeligre adviseringsmetode
egen reference mfl Alle opslagsfelter har som udgangspunkt en standardvaeligrdi som er sat af
AMC-Consult og det er derfor kun noslashdvendigt at foretage opsaeligtning af skabelonen hvis du vil
afvige fra denne standard
Skabeloner opsaeligttes under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bank Skabeloner
Naringr du har oprettet en ny linje (CTRL + N) og valgt den bank skabelonen skal gaeliglde for kan du
med knappen rdquoStandardrdquo hente AMCrsquos standardopsaeligtning ind i skabelonen Paring den maringde har du et
udgangspunkt som kan tilrettes efter dit eget oslashnske Naringr du har trykket paring standard-knappen vil
du under fanen rdquoBetalingstyperdquo kunne se alle betalingstyper i den aktuelle bank
Paring de foslashlgende faner vil du se de felter der er relevante for den aktuelle betalingstype og her kan
du nu aeligndre i standardvaeligrdien for feltet
Se eksemplet herunder som vedroslashrer Indenlandsk bankoverfoslashrsel (domestic transfer) i Danmark
| Opsaeligtning generelt 34
Betalingsoplysninger
Bankoplysninger
| Opsaeligtning af kreditorer 35
4 OPSAEligTNING AF KREDITORER
41 MASSEOPRETTELSE AF KREDITORER VIA MULTI REDIGER
For at goslashre det nemt at oprette betalingsoplysninger paring de enkelte kreditorer findes der i AMC-
Banking en funktion der kan haringndtere en masseoprettelse af kreditorer i banktabellen
Under Periodisk vaeliglges menuen Rediger og derefter Multi rediger kreditor
Klik paring knappen ldquoStandardvaeligrdierrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 36
I dette billede vaeliglges hvilken bank og betalingstype der skal tilknyttes de kreditorer som via
udvalget bliver overfoslashrt til banktabellen Valget af betalingstype boslashr foregaring i samraringd med brugeren
og virksomhedens betalingsformidlingskonsulent i banken
Naringr betalingstypen er valgt klikkes paring fanen rdquoGenerelt (betalingstype)rdquo Vaeligr opmaeligrksom paring at det
er den valgte betalingstype der fremgaringr i parentesen paring fanebladet
Felterne i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Primaeligr Markering af dette felt medfoslashrer at den aktuelle betalingstype oprettes som primaeligr type for de udvalgte kreditorer Feltet skal normalt vaeligre markeret og skal kun vaeligre blankt hvis der oprettes flere betalingstyper paring en eller flere kreditorer
Sekvens Her kan der vaeliglges en sekvens som vil blive tilknyttet alle de kreditorer som udvaeliglges Der findes ogsaring opsaeligtning af sekvens paring hoved bankniveau og der skal derfor kun vaeliglges en sekvens i dette felt hvis vaeligrdien afviger fra standard sekvensen paring bankniveau
Valgt Hvis du markerer dette felt vil udvalget hente den bankkonto paring kreditor som er valgt i feltet rdquoBankkontordquo paring standard kreditor tabellen Der tages altsaring ikke hensyn til hvilken kontokode bankkontoen er oprettet med ndash alene om den er valgt og dermed synlig i feltet
| Opsaeligtning af kreditorer 37
Kontokode I dette felt kan du som alternativ til det forrige felt rdquoValgtrdquo angive en bestemt kontokode som du oslashnsker at overfoslashre fra Dynamics AX standard bankkonto tabel paring de enkelte kreditorer I dette tilfaeliglde er det altsaring ligegyldigt om kontoen er valgt paring kreditor tabellen blot bankkontoen har den anfoslashrte kontokode
Foslashr Hvis der ved konverteringen er behov for at foranstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Efter Hvis der ved konverteringen er behov for at efterstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Justering Hvis opbygningen af de bankkonti der skal hentes fra kreditor bank tabellen ikke overholder det format der forventes af AMC-Banking kan der i dette felt vaeliglges en justering af kontoen som sammen med det naeligste felt rdquoLaeligngderdquo vil forlaelignge og justere nummeret
Laeligngde Her angiver du den oslashnskede laeligngde paring de bankkonti der overfoslashres fra kreditor bank tabellen Laeligngden vil sammen med feltet rdquoJusteringrdquo styre hvordan det faeligrdige bankkontonr opbygges naringr det overfoslashres til AMC-Banking
Naringr standardvaeligrdierne for det aktuelle udvalg er sat op lukkes billedet
Udvalget koslashres herefter ved at trykke paring knappen rdquoUdvalgrdquo og derefter paring funktionen rdquoUdvalg
(kreditorer)rdquo
Her defineres hvilke kreditorer der skal overfoslashres til banktabellen Der kan afgraelignses paring alle felter
i kreditortabellen Du bliver i foslashrste omgang spurgt om det kun er nye kreditorer der skal
medtages i udvalget
Svarer du ja til det bliver udvalget begraelignset til kun at omfatte kreditorer som ikke i forvejen
findes i AMC-banktabellen paring den aktuelle bank (den bank du har valgt under rdquoStandardvaeligrdierrdquo)
Tryk nu paring knappen rdquoUdvaeliglgrdquo og du faringr nu mulighed for at afgraelignse dit udvalg i forhold til
kreditortabellen
| Opsaeligtning af kreditorer 38
Som udgangspunkt vil du kun kunne se to mulige afgraelignsningsfelter men ved at oprette nye linjer
under fanen rdquoAfgraelignsningerrdquo kan du vaeliglge blandt alle felter paring kreditortabellen
Naringr du trykker OK (2 gange) vises de valgte kreditorer i Multi Rediger oversigten
Laeligg maeligrke til at bank og betalingstype er udfyldt med indholdet af de standardvaeligrdier du valgte
tidligere Der er desuden sat en markering for den betalingstype som primaeligrt vil blive benyttet i
bankkladden hvis du har valgt mere end en betalingstype i standardvaeligrdier
Hvis der i yderste hoslashjre kolonne vises et gult symbol med et udraringbstegn i betyder det at den
paringgaeligldende kreditor allerede findes i banktabellen med praeligcis samme opsaeligtning (bank
betalingstype og kontonummer) Det boslashr derfor overvejes om den skal overfoslashres igen
| Opsaeligtning af kreditorer 39
Du boslashr i oslashvrigt foretage foslashlgende kontrol af udvalget
Skal de valgte kreditorer kunne betales med de betalingstyper der er vist i oversigten
Er kontonumrene korrekte i forhold til den valgte betalingstype (laeligngde og opbygning)
Note
Hvis du sletter kreditorer fra udvalget eller fravaeliglger dem i din afgraelignsning bliver de ikke oprettet
i banktabellen og kreditoren vil derfor ikke blive fundet i bankkladden naringr der efterfoslashlgende soslashges
efter betalinger
Naringr du er sikker paring indholdet af udvalget klikker du paring knappen ldquoOpdaterrdquo og kreditorerne vil nu
bliver overfoslashrt til banktabellen
Tryk rdquoOKrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 40
42 MANUEL OPRETTELSE I BANKTABELLEN VIA LEVERANDOslashRTABELLEN
I kreditortabellen findes en funktion under knappen ldquoOpsaeligtningrdquo der benyttes til at overfoslashre en
kreditor til banktabellen Denne funktion kan med fordel benyttes idet oprettelsen af
betalingsoplysninger derved kan ske samtidig med oprettelse af kreditoren
Naringr funktionen AMC-Banking vaeliglges i kreditortabellen bliver du guidet direkte videre til
banktabellen og faringr mulighed for at oprette betalingsoplysningerne Hvis du ikke har denne
funktion i din kreditortabel kan den tilfoslashjes manuelt Se vejledningen i Appendiks til rdquoInstall Guiderdquo
(findes paring wwwamcdk)
43 MANUEL OPRETTELSE DIREKTE I BANKTABELLEN
Det er naturligvis ogsaring muligt at oprette betalingsoplysningerne direkte i banktabellen
Her benyttes de normale funktioner til oprettelse af nye poster i tabellen (feks Ctrl + N)
Banktabellen er opbygget som et hovedkartotek som indeholder de kreditorer du har valgt at
oprette i AMC-Banking Paring hver kreditor kan du saring oprette et antal bankerbetalingstyper (paring fanen
Betalingstyper) som det vil vaeligre muligt at bruge i de daglige betalingssoslashgninger
| Opsaeligtning af kreditorer 41
Hver betalingstype har sine egne felter som det kan vaeligre noslashdvendigt at udfylde med kreditors
specifikke betalingsoplysninger Det kan vaeligre en god ide at raringdfoslashre sig med banken naringr denne
opsaeligtning skal foretages
431 OPSAEligTNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Faeliglles for alle bankerbetalingstyper er at der paring hver kreditor kan defineres hvordan en evt
alternativ advisering skal haringndteres hvis det i betalingsforslaget vaeliglges at udskrive en saringdan Den
alternative advisering fungerer i praksis paring den maringde at der i betalingssoslashgningen sker en validering
af om der i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo er valgt en vaeligrdi forskellig fra rdquoNejrdquo Hvis dette er tilfaeligldet vil
der ske en markering af betalingen i kladden og denne kan derefter adviseres alternativ efter det
princip der er valgt i opsaeligtningen for kreditor
For at foretage opsaeligtning af den alternative advisering skal du vaeliglge menupunktet Banktabel
kreditorer i AMC-Banking Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned paring
betalingstypeniveau paring den enkelte kreditor Det er derfor vigtigt at du vaeliglger den rigtige
betalingstype paring kreditor hvis der er flere muligheder
Felterne paring fanen rdquoAlt Advisrdquo har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Udskriftsmedie Her skal du vaeliglge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald om den skal udskrives til printer eller om der skal sendes en e-mail til kreditor
E-mail Hvis du har valgt e-mail i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo skal du her angive til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes
Erstat advistekst og alt advis
Felterne benyttes ikke laeligngere
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Opsaeligtning generelt 14
315 OPSAEligTNING AF AFSTEMNING
Hvis du vil benytte AMC-Banking til automatisk kontoafstemning skal felterne under fanebladet
rdquoAfstemningrdquo udfyldes
Under denne fane kan du desuden foretage en opsaeligtning af funktionen til samling af debitor- og
kreditorsaldi
| Opsaeligtning generelt 15
De enkelte felter har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Benyt finsta
Benyt Marker dette felt hvis du oslashnsker at benytte funktionerne til haringndtering af debitorindbetalinger i det aktuelle regnskab
Generelt
AfstemningsId I dette felt optaeliglles den nummerserie som anvendes naringr der importeres filer med kontoudtog fra banken Nummerserien benyttes til at tildele de afstemte poster et afstemningsloslashbenummer som holder styr paring hvilke bank- og finansposteringer der er afstemt mod hinanden Nummerserien starter automatisk paring nr 1000 men den kan aeligndres hvis det oslashnskes
Sum betalinger
Referencefelt til sumpost nummer
Naringr funktionen til samling af debitor- og kreditorsaldi afvikles danner systemet en ny post paring kreditor som efterfoslashlgende kan betales via betalingskladden Denne sumpost sammenkaeligdes med de oprindelige debitor- og kreditorposter ved at stemple nummeret fra den overnfor valgte nummerserie paring baringde den nye kreditorpost og de oprindelige poster Du skal her angive hvilket felt dette nummer skal placeres i Gyldige vaeligrdier er Dokument Betalings-ID og OCR-linje
Kreditor betalingsmaringde
Hvis du af en eller anden grund oslashnsker at se bort fra en eller flere kreditorposter under samlingen af debitor- og kreditorsaldi kan du saeligtte den her valgte betalingsmaringde paring posteringen
Debitor betalingsmaringde
Hvis du af en eller anden grund oslashnsker at se bort fra en eller flere debitorposter under samlingen af debitor- og kreditorsaldi kan du saeligtte den her valgte betalingsmaringde paring posteringen
SummeringsId Hvis du oslashnsker at benytte funktionen til samling af debitor- og kreditorsaldi som findes under menupunktet AMC-Banking Periodisk Samlet betalings- opkraeligvningssum skal du her angive det foslashrste nummer i en nummerserie som kan benyttes til at nummerere og dermed sammenkaeligde de debitor- og kreditorposter der indgaringr i samlingerne
| Opsaeligtning generelt 16
32 OPSAEligTNING AF BANKER
Under AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning opsaeligttes de bankspecifikke oplysninger som
vedroslashrer vores egen bank
Hvis der under import af bankregler er valgt rdquoOpsaeligtningrdquo vil AMC-Banking vaeligre forsynet med de
banker som pt understoslashttes i XTendLink men der skal foretages en yderligere opsaeligtning af den
eller de banker du benytter
Paring oversigtsbilledet skal der alene tages stilling til hvilke banker der oslashnskes vist i oversigter andre
steder i systemet Dette goslashres ved at markere A-kolonnen (Aktiv) ud for de oslashnskede banker
Det banknavn der vaeliglges eller oprettes i feltet Bank skal vaeligre oprettet i XTendLink med praeligcis
samme stavemaringde da XTendLink ellers ikke kan behandle de overfoslashrte betalinger korrekt
| Opsaeligtning generelt 17
Under fanen Generel skal du blandt andet definere hvilken sekvens der skal bruges som standard
for banken samt hvordan godkendelse og bogfoslashring af betalinger skal foregaring Du kan laeligse mere om
opsaeligtning af sekvenser i afsnit 34
De oslashvrige felter paring rdquoGenerelrdquo fanen har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Bank
Bankdef Her vaeliglger du hvilken bankdefinition der skal tilknyttes den aktuelle bank En bankdefinition styrer bla reglerne for hvilke betalingstyper der er til raringdighed i den aktuelle bank Hvis du benytter en af de banker der paring forharingnd er oprettet i modulet vil bankdefinitionen vaeligre udfyldt allerede
Tidligste betalingsdato
I dette felt kan du angive hvornaringr dine betalinger tidligst maring betales Bruger du feks en bank der ikke kan haringndtere betalingsoverfoslashrsler samme dag som filen sendes kan du her angive vaeligrdien 1 Denne opsaeligtning vilmedfoslashre at betalingsdatoen i kladden udskydes til den foslashlgende bankdag men kun hvis betalingsdagen eller var dd
Manuel konto Hvis du markerer dette felt faringr du mulighed for selv at vaeliglge hvilken bankkonto der skal traeligkkes paring i den enkelte betalingssoslashgning Den automatiske tildeling af afsenderkonto saeligttes dermed ud af kraft
Sekvens Her skal du vaeliglge efter hvilket princip betalingssoslashgningen skal haringndtere flere fakturaer pr kreditor Du finder en uddybende beskrivelse af sekvenser i afsnit 34
| Opsaeligtning generelt 18
Godkendere Her vaeliglger du om du oslashnsker at benytte AMC-Bankings integrerede system for godkendelse af betalinger og i givet fald hvor mange godkendere der skal kvittere for de afsendte betalinger
En forudsaeligtning for at benytte funktionen er at du bruger en bank som understoslashtter denne
Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
Ingen Der sker ingen godkendelse af betalinger i AMC-Banking hvorfor betalingerne skal godkendes i bankens PC- elller onlinesystem
1 Betalinger skal godkendes af eacuten person med prokura til dette Dette valg kan anvendes hvis man udelukkende har godkendere med eneprokura eller hvis man kun oslashnsker at godkende med den ene halvdel af to godkendere i AMC-Banking og den anden i bankens onlinesystem Valget medfoslashrer at betalinger kun kan godkendes med en godkender i betalingskladden og at betalingsforslaget automatisk vil blive overfoslashrt til banken efter denne godkendelse
2 Betalinger skal godkendes af to personer med prokura Dette valg medfoslashrer at betalingsforslaget vil blive overfoslashrt automatisk til banken efter den anden godkendelse er foretaget
Manuel I dette tilfaeliglde kan du selv i det enkelte betalingsforslag vaeliglge om der skal bruges eacuten eller to godkendere Valget medfoslashrer at der skal foretages kvittering af mindst eacuten godkender foslashr betalingsforslaget kan overfoslashres til banken Overfoslashrsel til banken med denne opsaeligtning vil altid foregaring manuelt forstaringet saringledes at brugeren selv skal aktivere funktionen rdquoOverfoslashrrdquo i betalingskladden
Klar til bogfoslashring I dette felt skal du vaeliglge paring hvilket tidspunkt du vil tillade bogfoslashring af betalingskladdenDu kan vaeliglge mellem foslashlgende vaeligrdier
Efter overfoslashrt til bank Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget bogfoslashres saringsnart det er overfoslashrt til bankens onlinesystem eller saringsnart betalingsfilen til banken er dannet Der kraeligves altsaring ingen tilbagemelding fra banken i dette tilfaeliglde
Efter status fra bank (BANSTA) Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget foslashrst bogfoslashres naringr banken har bekraeligftet at betalingerne kan gennemfoslashres Det vil sige at banken har sendt en positiv tilbagemelding paring at betalingerne vil kunne udfoslashres Denne besked kaldes en BANSTA i EDIFACT sprog Det er altsaring ikke et krav at banken faktisk har udfoslashrt betalingen til leverandoslashren
Efter udfoslashrt i bank (DEBMUL) Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget foslashrst bogfoslashres naringr banken har bekraeligftet at betalingerne er gennemfoslashrt og dermed haeligvet paring vores egen konto Dette valg medfoslashrer at kun faktisk udfoslashrte betalinger kan bogfoslashres Dette valg kan og vil typisk ogsaring omfatte import af BANSTA filer undervejs i processen men disse BANSTA filer vil altsaring ikke tillade bogfoslashring af betalingerne foslashr de ogsaring er bekraeligftet som udfoslashrt via en saringkaldt DEBMUL fil
| Opsaeligtning generelt 19
Til bank Hvis du bruger AMC-Banking sammen med den online baserede XTendLink web-service skal du i dette felt angive en placering for de filer som XTendLink danner Du kan som en del af filnavnet benytte forskellige -koder som automatisk opbygger navnet med aktuelle data (1 indsaeligtter feks betalingskladden nr i filnavnet saring du kan bevare de historiske betalingsfiler) Du kan se de mulige koder i hjaeliglpeteksten til feltet
Fra bank Hvis du bruger AMC-Banking sammen med den online baserede XTendLink web-service og samtidig oslashnsker at modtage returfiler fra banken saringsom kontoudtog og indbetalinger skal du i dette felt angive hvor disse filer er placeret Der er altsaring tale om de filer som du har hentet fra bankens system og som senere skal importeres i AMC-Banking
Arkivbibliotek I dette felt skal du angive et bibliotek som kan benyttes til at arkivere de filer AMC-Banking har modtaget Der er altsaring tale om de filer som oprindeligt laring i mappen rdquoFra bankrdquo
Tillaeliggsoplysninger
Felter generelt I dette omraringde kan der for visse bankdefinitioner vaeligre felter som kanskal angives for at faring det fulde udbytte af systemet For hvert felt vil du kunne se en hjaeliglpetekst nederst paring skaeligrmen
| Opsaeligtning generelt 20
321 BANKKONTI
Under knappen bankkonto eller via menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankkonto oprettes
de konti der oslashnskes benyttet som afsenderkonti i den valgte bank Der skal som minimum vaeliglges
valutakode prioritet og modkonto paring de enkelte bankkonti
Felt Betydning
Bank Dette felt er kun synligt hvis tabellen aringbnes via menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankkonto Vaeliglges tabellen via knappen Bankkonto under Hovedoplysning er banken givet paring forharingnd og vises derfor ikke
Valuta Her angiver du hvilken valuta bankkontoen foslashres i Valutaen har betydning for om kontoen bliver valgt som afsenderkonto i betalingsforslag Det vil ske hvis der er sammenfald mellem kontoens valuta og den faktura der skal betales
Swift nr Hvis banksystemet kraeligver det skal du her udfylde swift-koden for den bank hvor kontoen hoslashrer hjemme
Bankkonto I dette felt skriver du nummeret paring firmaets egen bankkonto
Modkontotype Her kan du vaeliglge om din modkonto til bankkontoen er en Dynamics AX Bankkonto eller en Finanskonto
Modkonto Vaeliglg her hvilken modkonto i Dynamics AX den aktuelle bankkonto svarer til
Kontonavn I dette felt kan du angive et beskrivenden navn for bankkontoen
Prioritet Her skal du angive i hvilken orden firmaets egne bankkonti skal prioriteres dvs i hvilken raeligkkefoslashlge de skal vaeliglges som afsenderkonti i dine betalingsforslag Findes der flere konti i samme valuta i oversigten benyttes foslashrst den konti der har det laveste prioritetsnummer
| Opsaeligtning generelt 21
Naringr du skifter til fanen Generelt ser du dette billede
Paring generelt fanen kan du angive en finanskonto (og modkonto) for evt betalingsgebyrer Disse
gebyrer vil saring blive bogfoslashrt i forbindelse med bogfoslashring af betalingsforslaget
Felt Betydning
Kontotype
Modkontotype Vaeliglg her kontotypen for de konti der skal bruges ved bogfoslashring af hhv gebyr og renter
Gebyrkonto Denne konto benyttes til driftsbogfoslashring af de gebyrer som du indtaster i betalingskladden eller importerer via filer fra banken
Gebyr modkonto Her angiver du hvilken konto der skal bruges som modkonto (statuskonto) ved bogfoslashring af betalingsgebyrer Hvis bankgebyrer haeligves paring kontoen samtidig med at banken adviserer om dette kan du undlade at udfylde dette felt Er feltet blankt benyttes nemlig oplysningerne i felterne modkontotype og modkonto (fsva bankkontoen)
Renteindtaeliggt Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteindtaeliggter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
Renteudgift Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteudgifter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
| Opsaeligtning generelt 22
Valutakurs
Tillad valuta I dette felt skal du vaeliglge i hvilket omfang kontoen maring anvendes til betaling af forskellige valutaer Du kan vaeliglge enten rdquoKun kontoens valutardquo eller rdquoAlle valutaerrdquo Vaeliglges den foslashrste mulighed faringr du endvidere mulighed for at opbygge en liste over oslashvrige valutaer som kontoen ogsaring maring anvendes til Listen kan aringbnes via knappen rdquoTillad valutardquo
Brug valutakurs fra I feltet skal du vaeliglge hvilken kurs der skal benyttes ved bogfoslashring af linier i betalingskladden Hvis du importerer returfiler fra banken som indeholder kursoplysninger paring dine udenlandske betalinger kan denne kurs automatisk opdateres i kladden ved at vaeliglge vaeligrdien rdquoFilrdquo i dette felt Ellers benyttes Dynamics AXs egen valutakurs eller den kurs du taster manuelt ved bogfoslashring af betalingen
Gebyr valuta I betalingskladden findes der et felt for hver enkel betaling som kan benyttes til at indtaste (eller importere fra en fil) et evt gebyr for betalingen Du skal her vaeliglge i hvilken valuta dette gebyr skal bogfoslashres Den typiske valg af rdquoKontoens valutardquo
Samling
Samling I dette felt kan du vaeliglge om du oslashnsker udbetalinger fra egen bankkonto samlet til eacuten postering i banken eller om de skal fremstaring som en postering pr gennemfoslashrt kreditorbetaling
Bankafstemning
Bruger-id Naringr den automatiske kontoafstemning afvikles vil den aktuelle konto vaeligre spaeligrret saring andre ikke kan foretage afstemning paring kontoen samtidig Brugeren som pt har spaeligrret kontoen kan aflaeligses i dette felt Hvis kontoen er spaeligrret ved en fejl kan indholdet af feltet slette manuelt
Startdato Hvis du starter afstemningsfunktionen efter du har taget Dynamics AX i brug vil en del af de finansposter der er bogfoslashrt i Dynamics AX vaeligre afstemt manuelt tidligere Disse poster skal ikke med i de fremtidige automatiske afstemninger Datoen i dette felt angiver din skaeligringsdato for hvilke poster der skal medtages i afstemningen
| Opsaeligtning generelt 23
Paring dimensionsfanen kan du saeligtte standardvaeligrdier op for bogfoslashring paring den aktuelle bankkonto I
den foslashrste kolonne vaeliglger du dimensionerne for bogfoslashring af gebyrer i den anden kolonne
dimensioner for bogfoslashring af renteindtaeliggter og -udgifter
| Opsaeligtning generelt 24
33 OPSAEligTNING AF KLADDER
Under AMC-Banking Opsaeligtning Kladder foretages opsaeligtning af de kladder du oslashnsker at
benytte i forbindelse med betalingsforslag for kreditorer samt indbetalinger fra kunder
Felterne i kladdeopsaeligtningen har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Kladdens navn som vaeliglges i den daglige brug af betalingsforslag
Navn Skriv her et mere uddybende navn til kladden Feks til hvilket formaringl den benyttes Navnet vil blive foreslaringet som kladdens navn naringr den vaeliglges i menuen rdquoKladde udbetalingerrdquo
Nyt bilag Her skal du vaeliglge efter hvilket princip der skal dannes nye bilagsnumre i dine betalings-opkraeligvningskladder
Nummerserie Her vaeliglger du hvilken Dynamics AX nummerserie der skal benyttes til at danne bilagsnumre i den aktuelle betalingskladde
Kontotype Her vaeliglger du hvilken type kladde du vil oprette
Leverandoslashr Vaeliglges hvis kladden skal benyttes til kreditorbetalinger
Debitor Vaeliglges hvis kladden skal bruges til import af indbetalinger fra kunder
| Opsaeligtning generelt 25
Under fanen Generelt ser du dette billede
Felterne under fanen Generelt har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Udligningstype Vaeliglg ldquoUdpegede posterrdquo for at faring mest ud af den integrerede funktionalitet i modulet
Slet linier efter bogfoslashring
Skal kladdelinierne slettes efter bogfoslashring Funktionen findes ogsaring under opsaeligtningen af dine oslashvrige Dynamics AX kladder og du boslashr vaeliglge samme princip i AMC-Banking kladderne som du har valgt i Dynamics AX i oslashvrigt
| Opsaeligtning generelt 26
34 OPSAEligTNING AF BANKDAGE
Naringr modulet fremsoslashger betalinger til et banksystem er det vigtigt at betalingerne ikke falder paring
dage hvor banken har lukket For at sikre dette skal systemet saeligttes op til at vide hvilke dage der
er betalingsdage og hvilke der er helligdage Du kan definere flere forskellige kalendere hvis
bankerne ikke foslashlger den samme Kalenderen bliver tilknyttet kreditorerne paring forskellige niveauer
ligesom det er tilfaeligldet med andre forhold i Dynamics AX i oslashvrigt
Bankdage saeligttes op under AMC-Banking Opsaeligtning Bankdage
Kalenderen kan defineres paring to maringder
Betal pr Faktura
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoFakturardquo vil systemet danne eacuten betaling pr kreditorpostering og placere
den paring den ifoslashlge kalenderen korrekte forfaldsdato
Betal flere fakturaer i samme betaling
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoSamlerdquo vil systemet samle alle posteringer for en given kreditor til en
given betalingsdag i forhold til den valgte kalender
Kalenderen kan tilknyttes banken (skal vaeliglges) betalingstypen eller en specifik kreditor Naringr
systemet forsoslashger at finde en gyldig betalingsdag soslashges foslashrst efter en tilknyttet kalender paring
kreditoren derefter paring betalingstypen og til sidst paring den valgte bank
Det tilraringdes at definere den metode der generelt skal benyttes paring bankniveau under
Hovedoplysninger (se afsnit 32 Opsaeligtning af banker) og dermed kun vaeliglge en alternativ
| Opsaeligtning generelt 27
opsaeligtning paring en kreditor eller betalingstype hvis den afviger fra bankens standard Med denne
opsaeligtning bliver det vaeligsentlig nemmere at aeligndre samlingsmetoden generelt paring et senere
tidspunkt idet det kun skal ske et sted
De enkelte felter i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Sekvens Her skriver du det navn du oslashnsker at bruge som reference til kalenderen
Beskrivelse Her kan du skrive et mere forklarende navn paring sekvensen
Metode Her vaeliglger du om betalinger i denne sekvens skal samles eller om kreditorposteringerne skal betales hver for sig
Klik paring ldquoOpretrdquo-knappen for at definere de gyldige betalingsdage for denne sekvens
Vaeliglg den periode kalenderen skal oprettes for og marker de ugedage der skal vaeligre betalingsdage
i denne sekvens De dage der ikke markeres bliver helligdage i kalenderen dog bliver loslashrdage og
soslashndage altid sat til helligdage
| Opsaeligtning generelt 28
Opsaeligtningen af bankdage har foslashlgende konsekvenser i betalingsforslaget
Felt Aktivitet
Bankdag Dette felt indeholder information om hvilke dage der er gyldige betalingsdage og hvilke der er helligdage
Eksempel 1 (soslashgning efter forfald) Vi har sat sekvensen op som vist herover og i betalingssoslashgningen har vi valgt at betale efter forfald Hvis en kreditorpostering forfalder loslashrdag den 2607 vil systemet foreslaring mandagen efter som betalingsdag dvs mandag den 2807
Eksempel 2 (soslashgning efter kasserabat) Hvis en kreditorpostering med kasserabat forfalder soslashndag den 2707 (helligdag) vil systemet foreslaring den seneste gyldige betalingsdag foslashr denne dvs fredag den 2507 Dette eksempel forudsaeligtter at den 2507 ikke er passeret med mindre der benyttes respitdage
| Opsaeligtning generelt 29
35 OPSAEligTNING AF BANKADVISERING
I forbindelse med haringndtering af automatiske betalinger til kreditorer er det vigtigt at der dannes
en fornuftig og fyldestgoslashrende meddelelse til modtageren
I AMC-Banking har du mulighed for selv at designe den meddelelse der sendes til kreditor i
forbindelse med de betalinger der sendes Vaeligr dog opmaeligrksom paring at adviseringen ofte kan
dannes automatisk i XTendLink via den valgte adviseringstype paring den enkelte kreditor Det korrekte
valg afhaelignger af land og betalingstype men kan ogsaring vaeligre aftalt direkte med den aktuelle
kreditor
Vaeliglg menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankadvisering
I opsaeligtningsbilledet kan du oprette et ubegraelignset antal adviseringer som derefter kan tilknyttes
de enkelte betalingstyper
I standard opsaeligtningen som leveres med modulet findes allerede en dansk og en udenlandsk
opsaeligtning men du kan selv tilfoslashje nye eller rette paring de eksisterende
I feltet Advisering til hoslashjre i billedet kan du vaeliglge mellem to forskellige metoder til at danne
adviseringer til dine kreditorerdebitorer
1 En simpel komprimeret metode
2 En avanceret metode som kan brugeropsaeligttes
| Opsaeligtning generelt 30
351 KOMPRIMERET ADVISERING
Vaeliglger du den komprimerede metode vil din advisering alene komme til at indeholde en
oplistning af de fakturanumre som indgaringr i betalingen Du vil i dette tilfaeliglde alene have mulighed
for at angive den tekst der skal indlede raeligkken af fakturanumre Denne tekst angives paring fanen
Advisering
Denne adviseringsform er den mest pladsbesparende men den kan risikere at indeholde for faring
informationer for visse leverandoslashrer Derfor anbefaler AMC-Consult normalt at benytte den
avancerede metode som beskrives i det foslashlgende afsnit
352 AVANCERET ADVISERING
Den avancerede adviseringsform vaeliglger du ved at angive typen Bruger i feltet Advisering
Herefter kan du paring Adviseringsfanen opbygge din advisering
| Opsaeligtning generelt 31
Den faeligrdige advisering dannes paring baggrund af teksten i tre forskellige felter
1 En overskrift som medtages paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over
flere linier men du skal selv vaeligre opmaeligrksom paring at overholde bankens
maksimale linielaeligngde Paring de fleste betalingstyper er den 35 tegn
2 En kolonneopbygning som kan bestaring af oplysninger fra den eller de posteringer
som ligger til grund for betalingen Adviseringen vil kunne opbygges ved hjaeliglp af
de 5 forskellige -koder der er vist til hoslashjre i billedet
3 En sluttekst som efterstilles den kolonneopbyggede tekst Slutteksten medtages
paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over flere linier men det skal ogsaring
her sikres at den kan rummes indenfor bankens maksimale linielaeligngde
| Opsaeligtning generelt 32
36 OPSAEligTNING AF STANDARD BANK
Under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Standard bank kan du vaeliglge hvilken bank og
betalingstype der skal vaeligre standard for nye kreditorer Opsaeligtningen har indflydelse paring hvilken
bank og betalingstype der vil blive tilknyttet de kreditorer der oprettes automatisk
Den automatiske oprettelse af kreditorer i AMC-Bankingrsquos banktabel skal aktiveres manuelt som en
tilretning af kreditortabellen
Tilretningen er beskrevet i Appendiks til rdquoInstall Guide AMC-Banking for Dynamics AXrdquo
| Opsaeligtning generelt 33
37 OPSAEligTNING AF SKABELONER
En skabelon benyttes til at definere standardopsaeligtningen for de banker og betalingstyper som du
skal benytte i AMC-Banking
Skabelonen indeholder alle de felter som du vil blive praeligsenteret for naringr du skal oprette
betalingsoplysninger for en ny kreditor Betalingstypefelter kan feks vaeligre adviseringsmetode
egen reference mfl Alle opslagsfelter har som udgangspunkt en standardvaeligrdi som er sat af
AMC-Consult og det er derfor kun noslashdvendigt at foretage opsaeligtning af skabelonen hvis du vil
afvige fra denne standard
Skabeloner opsaeligttes under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bank Skabeloner
Naringr du har oprettet en ny linje (CTRL + N) og valgt den bank skabelonen skal gaeliglde for kan du
med knappen rdquoStandardrdquo hente AMCrsquos standardopsaeligtning ind i skabelonen Paring den maringde har du et
udgangspunkt som kan tilrettes efter dit eget oslashnske Naringr du har trykket paring standard-knappen vil
du under fanen rdquoBetalingstyperdquo kunne se alle betalingstyper i den aktuelle bank
Paring de foslashlgende faner vil du se de felter der er relevante for den aktuelle betalingstype og her kan
du nu aeligndre i standardvaeligrdien for feltet
Se eksemplet herunder som vedroslashrer Indenlandsk bankoverfoslashrsel (domestic transfer) i Danmark
| Opsaeligtning generelt 34
Betalingsoplysninger
Bankoplysninger
| Opsaeligtning af kreditorer 35
4 OPSAEligTNING AF KREDITORER
41 MASSEOPRETTELSE AF KREDITORER VIA MULTI REDIGER
For at goslashre det nemt at oprette betalingsoplysninger paring de enkelte kreditorer findes der i AMC-
Banking en funktion der kan haringndtere en masseoprettelse af kreditorer i banktabellen
Under Periodisk vaeliglges menuen Rediger og derefter Multi rediger kreditor
Klik paring knappen ldquoStandardvaeligrdierrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 36
I dette billede vaeliglges hvilken bank og betalingstype der skal tilknyttes de kreditorer som via
udvalget bliver overfoslashrt til banktabellen Valget af betalingstype boslashr foregaring i samraringd med brugeren
og virksomhedens betalingsformidlingskonsulent i banken
Naringr betalingstypen er valgt klikkes paring fanen rdquoGenerelt (betalingstype)rdquo Vaeligr opmaeligrksom paring at det
er den valgte betalingstype der fremgaringr i parentesen paring fanebladet
Felterne i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Primaeligr Markering af dette felt medfoslashrer at den aktuelle betalingstype oprettes som primaeligr type for de udvalgte kreditorer Feltet skal normalt vaeligre markeret og skal kun vaeligre blankt hvis der oprettes flere betalingstyper paring en eller flere kreditorer
Sekvens Her kan der vaeliglges en sekvens som vil blive tilknyttet alle de kreditorer som udvaeliglges Der findes ogsaring opsaeligtning af sekvens paring hoved bankniveau og der skal derfor kun vaeliglges en sekvens i dette felt hvis vaeligrdien afviger fra standard sekvensen paring bankniveau
Valgt Hvis du markerer dette felt vil udvalget hente den bankkonto paring kreditor som er valgt i feltet rdquoBankkontordquo paring standard kreditor tabellen Der tages altsaring ikke hensyn til hvilken kontokode bankkontoen er oprettet med ndash alene om den er valgt og dermed synlig i feltet
| Opsaeligtning af kreditorer 37
Kontokode I dette felt kan du som alternativ til det forrige felt rdquoValgtrdquo angive en bestemt kontokode som du oslashnsker at overfoslashre fra Dynamics AX standard bankkonto tabel paring de enkelte kreditorer I dette tilfaeliglde er det altsaring ligegyldigt om kontoen er valgt paring kreditor tabellen blot bankkontoen har den anfoslashrte kontokode
Foslashr Hvis der ved konverteringen er behov for at foranstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Efter Hvis der ved konverteringen er behov for at efterstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Justering Hvis opbygningen af de bankkonti der skal hentes fra kreditor bank tabellen ikke overholder det format der forventes af AMC-Banking kan der i dette felt vaeliglges en justering af kontoen som sammen med det naeligste felt rdquoLaeligngderdquo vil forlaelignge og justere nummeret
Laeligngde Her angiver du den oslashnskede laeligngde paring de bankkonti der overfoslashres fra kreditor bank tabellen Laeligngden vil sammen med feltet rdquoJusteringrdquo styre hvordan det faeligrdige bankkontonr opbygges naringr det overfoslashres til AMC-Banking
Naringr standardvaeligrdierne for det aktuelle udvalg er sat op lukkes billedet
Udvalget koslashres herefter ved at trykke paring knappen rdquoUdvalgrdquo og derefter paring funktionen rdquoUdvalg
(kreditorer)rdquo
Her defineres hvilke kreditorer der skal overfoslashres til banktabellen Der kan afgraelignses paring alle felter
i kreditortabellen Du bliver i foslashrste omgang spurgt om det kun er nye kreditorer der skal
medtages i udvalget
Svarer du ja til det bliver udvalget begraelignset til kun at omfatte kreditorer som ikke i forvejen
findes i AMC-banktabellen paring den aktuelle bank (den bank du har valgt under rdquoStandardvaeligrdierrdquo)
Tryk nu paring knappen rdquoUdvaeliglgrdquo og du faringr nu mulighed for at afgraelignse dit udvalg i forhold til
kreditortabellen
| Opsaeligtning af kreditorer 38
Som udgangspunkt vil du kun kunne se to mulige afgraelignsningsfelter men ved at oprette nye linjer
under fanen rdquoAfgraelignsningerrdquo kan du vaeliglge blandt alle felter paring kreditortabellen
Naringr du trykker OK (2 gange) vises de valgte kreditorer i Multi Rediger oversigten
Laeligg maeligrke til at bank og betalingstype er udfyldt med indholdet af de standardvaeligrdier du valgte
tidligere Der er desuden sat en markering for den betalingstype som primaeligrt vil blive benyttet i
bankkladden hvis du har valgt mere end en betalingstype i standardvaeligrdier
Hvis der i yderste hoslashjre kolonne vises et gult symbol med et udraringbstegn i betyder det at den
paringgaeligldende kreditor allerede findes i banktabellen med praeligcis samme opsaeligtning (bank
betalingstype og kontonummer) Det boslashr derfor overvejes om den skal overfoslashres igen
| Opsaeligtning af kreditorer 39
Du boslashr i oslashvrigt foretage foslashlgende kontrol af udvalget
Skal de valgte kreditorer kunne betales med de betalingstyper der er vist i oversigten
Er kontonumrene korrekte i forhold til den valgte betalingstype (laeligngde og opbygning)
Note
Hvis du sletter kreditorer fra udvalget eller fravaeliglger dem i din afgraelignsning bliver de ikke oprettet
i banktabellen og kreditoren vil derfor ikke blive fundet i bankkladden naringr der efterfoslashlgende soslashges
efter betalinger
Naringr du er sikker paring indholdet af udvalget klikker du paring knappen ldquoOpdaterrdquo og kreditorerne vil nu
bliver overfoslashrt til banktabellen
Tryk rdquoOKrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 40
42 MANUEL OPRETTELSE I BANKTABELLEN VIA LEVERANDOslashRTABELLEN
I kreditortabellen findes en funktion under knappen ldquoOpsaeligtningrdquo der benyttes til at overfoslashre en
kreditor til banktabellen Denne funktion kan med fordel benyttes idet oprettelsen af
betalingsoplysninger derved kan ske samtidig med oprettelse af kreditoren
Naringr funktionen AMC-Banking vaeliglges i kreditortabellen bliver du guidet direkte videre til
banktabellen og faringr mulighed for at oprette betalingsoplysningerne Hvis du ikke har denne
funktion i din kreditortabel kan den tilfoslashjes manuelt Se vejledningen i Appendiks til rdquoInstall Guiderdquo
(findes paring wwwamcdk)
43 MANUEL OPRETTELSE DIREKTE I BANKTABELLEN
Det er naturligvis ogsaring muligt at oprette betalingsoplysningerne direkte i banktabellen
Her benyttes de normale funktioner til oprettelse af nye poster i tabellen (feks Ctrl + N)
Banktabellen er opbygget som et hovedkartotek som indeholder de kreditorer du har valgt at
oprette i AMC-Banking Paring hver kreditor kan du saring oprette et antal bankerbetalingstyper (paring fanen
Betalingstyper) som det vil vaeligre muligt at bruge i de daglige betalingssoslashgninger
| Opsaeligtning af kreditorer 41
Hver betalingstype har sine egne felter som det kan vaeligre noslashdvendigt at udfylde med kreditors
specifikke betalingsoplysninger Det kan vaeligre en god ide at raringdfoslashre sig med banken naringr denne
opsaeligtning skal foretages
431 OPSAEligTNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Faeliglles for alle bankerbetalingstyper er at der paring hver kreditor kan defineres hvordan en evt
alternativ advisering skal haringndteres hvis det i betalingsforslaget vaeliglges at udskrive en saringdan Den
alternative advisering fungerer i praksis paring den maringde at der i betalingssoslashgningen sker en validering
af om der i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo er valgt en vaeligrdi forskellig fra rdquoNejrdquo Hvis dette er tilfaeligldet vil
der ske en markering af betalingen i kladden og denne kan derefter adviseres alternativ efter det
princip der er valgt i opsaeligtningen for kreditor
For at foretage opsaeligtning af den alternative advisering skal du vaeliglge menupunktet Banktabel
kreditorer i AMC-Banking Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned paring
betalingstypeniveau paring den enkelte kreditor Det er derfor vigtigt at du vaeliglger den rigtige
betalingstype paring kreditor hvis der er flere muligheder
Felterne paring fanen rdquoAlt Advisrdquo har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Udskriftsmedie Her skal du vaeliglge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald om den skal udskrives til printer eller om der skal sendes en e-mail til kreditor
E-mail Hvis du har valgt e-mail i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo skal du her angive til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes
Erstat advistekst og alt advis
Felterne benyttes ikke laeligngere
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Opsaeligtning generelt 15
De enkelte felter har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Benyt finsta
Benyt Marker dette felt hvis du oslashnsker at benytte funktionerne til haringndtering af debitorindbetalinger i det aktuelle regnskab
Generelt
AfstemningsId I dette felt optaeliglles den nummerserie som anvendes naringr der importeres filer med kontoudtog fra banken Nummerserien benyttes til at tildele de afstemte poster et afstemningsloslashbenummer som holder styr paring hvilke bank- og finansposteringer der er afstemt mod hinanden Nummerserien starter automatisk paring nr 1000 men den kan aeligndres hvis det oslashnskes
Sum betalinger
Referencefelt til sumpost nummer
Naringr funktionen til samling af debitor- og kreditorsaldi afvikles danner systemet en ny post paring kreditor som efterfoslashlgende kan betales via betalingskladden Denne sumpost sammenkaeligdes med de oprindelige debitor- og kreditorposter ved at stemple nummeret fra den overnfor valgte nummerserie paring baringde den nye kreditorpost og de oprindelige poster Du skal her angive hvilket felt dette nummer skal placeres i Gyldige vaeligrdier er Dokument Betalings-ID og OCR-linje
Kreditor betalingsmaringde
Hvis du af en eller anden grund oslashnsker at se bort fra en eller flere kreditorposter under samlingen af debitor- og kreditorsaldi kan du saeligtte den her valgte betalingsmaringde paring posteringen
Debitor betalingsmaringde
Hvis du af en eller anden grund oslashnsker at se bort fra en eller flere debitorposter under samlingen af debitor- og kreditorsaldi kan du saeligtte den her valgte betalingsmaringde paring posteringen
SummeringsId Hvis du oslashnsker at benytte funktionen til samling af debitor- og kreditorsaldi som findes under menupunktet AMC-Banking Periodisk Samlet betalings- opkraeligvningssum skal du her angive det foslashrste nummer i en nummerserie som kan benyttes til at nummerere og dermed sammenkaeligde de debitor- og kreditorposter der indgaringr i samlingerne
| Opsaeligtning generelt 16
32 OPSAEligTNING AF BANKER
Under AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning opsaeligttes de bankspecifikke oplysninger som
vedroslashrer vores egen bank
Hvis der under import af bankregler er valgt rdquoOpsaeligtningrdquo vil AMC-Banking vaeligre forsynet med de
banker som pt understoslashttes i XTendLink men der skal foretages en yderligere opsaeligtning af den
eller de banker du benytter
Paring oversigtsbilledet skal der alene tages stilling til hvilke banker der oslashnskes vist i oversigter andre
steder i systemet Dette goslashres ved at markere A-kolonnen (Aktiv) ud for de oslashnskede banker
Det banknavn der vaeliglges eller oprettes i feltet Bank skal vaeligre oprettet i XTendLink med praeligcis
samme stavemaringde da XTendLink ellers ikke kan behandle de overfoslashrte betalinger korrekt
| Opsaeligtning generelt 17
Under fanen Generel skal du blandt andet definere hvilken sekvens der skal bruges som standard
for banken samt hvordan godkendelse og bogfoslashring af betalinger skal foregaring Du kan laeligse mere om
opsaeligtning af sekvenser i afsnit 34
De oslashvrige felter paring rdquoGenerelrdquo fanen har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Bank
Bankdef Her vaeliglger du hvilken bankdefinition der skal tilknyttes den aktuelle bank En bankdefinition styrer bla reglerne for hvilke betalingstyper der er til raringdighed i den aktuelle bank Hvis du benytter en af de banker der paring forharingnd er oprettet i modulet vil bankdefinitionen vaeligre udfyldt allerede
Tidligste betalingsdato
I dette felt kan du angive hvornaringr dine betalinger tidligst maring betales Bruger du feks en bank der ikke kan haringndtere betalingsoverfoslashrsler samme dag som filen sendes kan du her angive vaeligrdien 1 Denne opsaeligtning vilmedfoslashre at betalingsdatoen i kladden udskydes til den foslashlgende bankdag men kun hvis betalingsdagen eller var dd
Manuel konto Hvis du markerer dette felt faringr du mulighed for selv at vaeliglge hvilken bankkonto der skal traeligkkes paring i den enkelte betalingssoslashgning Den automatiske tildeling af afsenderkonto saeligttes dermed ud af kraft
Sekvens Her skal du vaeliglge efter hvilket princip betalingssoslashgningen skal haringndtere flere fakturaer pr kreditor Du finder en uddybende beskrivelse af sekvenser i afsnit 34
| Opsaeligtning generelt 18
Godkendere Her vaeliglger du om du oslashnsker at benytte AMC-Bankings integrerede system for godkendelse af betalinger og i givet fald hvor mange godkendere der skal kvittere for de afsendte betalinger
En forudsaeligtning for at benytte funktionen er at du bruger en bank som understoslashtter denne
Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
Ingen Der sker ingen godkendelse af betalinger i AMC-Banking hvorfor betalingerne skal godkendes i bankens PC- elller onlinesystem
1 Betalinger skal godkendes af eacuten person med prokura til dette Dette valg kan anvendes hvis man udelukkende har godkendere med eneprokura eller hvis man kun oslashnsker at godkende med den ene halvdel af to godkendere i AMC-Banking og den anden i bankens onlinesystem Valget medfoslashrer at betalinger kun kan godkendes med en godkender i betalingskladden og at betalingsforslaget automatisk vil blive overfoslashrt til banken efter denne godkendelse
2 Betalinger skal godkendes af to personer med prokura Dette valg medfoslashrer at betalingsforslaget vil blive overfoslashrt automatisk til banken efter den anden godkendelse er foretaget
Manuel I dette tilfaeliglde kan du selv i det enkelte betalingsforslag vaeliglge om der skal bruges eacuten eller to godkendere Valget medfoslashrer at der skal foretages kvittering af mindst eacuten godkender foslashr betalingsforslaget kan overfoslashres til banken Overfoslashrsel til banken med denne opsaeligtning vil altid foregaring manuelt forstaringet saringledes at brugeren selv skal aktivere funktionen rdquoOverfoslashrrdquo i betalingskladden
Klar til bogfoslashring I dette felt skal du vaeliglge paring hvilket tidspunkt du vil tillade bogfoslashring af betalingskladdenDu kan vaeliglge mellem foslashlgende vaeligrdier
Efter overfoslashrt til bank Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget bogfoslashres saringsnart det er overfoslashrt til bankens onlinesystem eller saringsnart betalingsfilen til banken er dannet Der kraeligves altsaring ingen tilbagemelding fra banken i dette tilfaeliglde
Efter status fra bank (BANSTA) Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget foslashrst bogfoslashres naringr banken har bekraeligftet at betalingerne kan gennemfoslashres Det vil sige at banken har sendt en positiv tilbagemelding paring at betalingerne vil kunne udfoslashres Denne besked kaldes en BANSTA i EDIFACT sprog Det er altsaring ikke et krav at banken faktisk har udfoslashrt betalingen til leverandoslashren
Efter udfoslashrt i bank (DEBMUL) Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget foslashrst bogfoslashres naringr banken har bekraeligftet at betalingerne er gennemfoslashrt og dermed haeligvet paring vores egen konto Dette valg medfoslashrer at kun faktisk udfoslashrte betalinger kan bogfoslashres Dette valg kan og vil typisk ogsaring omfatte import af BANSTA filer undervejs i processen men disse BANSTA filer vil altsaring ikke tillade bogfoslashring af betalingerne foslashr de ogsaring er bekraeligftet som udfoslashrt via en saringkaldt DEBMUL fil
| Opsaeligtning generelt 19
Til bank Hvis du bruger AMC-Banking sammen med den online baserede XTendLink web-service skal du i dette felt angive en placering for de filer som XTendLink danner Du kan som en del af filnavnet benytte forskellige -koder som automatisk opbygger navnet med aktuelle data (1 indsaeligtter feks betalingskladden nr i filnavnet saring du kan bevare de historiske betalingsfiler) Du kan se de mulige koder i hjaeliglpeteksten til feltet
Fra bank Hvis du bruger AMC-Banking sammen med den online baserede XTendLink web-service og samtidig oslashnsker at modtage returfiler fra banken saringsom kontoudtog og indbetalinger skal du i dette felt angive hvor disse filer er placeret Der er altsaring tale om de filer som du har hentet fra bankens system og som senere skal importeres i AMC-Banking
Arkivbibliotek I dette felt skal du angive et bibliotek som kan benyttes til at arkivere de filer AMC-Banking har modtaget Der er altsaring tale om de filer som oprindeligt laring i mappen rdquoFra bankrdquo
Tillaeliggsoplysninger
Felter generelt I dette omraringde kan der for visse bankdefinitioner vaeligre felter som kanskal angives for at faring det fulde udbytte af systemet For hvert felt vil du kunne se en hjaeliglpetekst nederst paring skaeligrmen
| Opsaeligtning generelt 20
321 BANKKONTI
Under knappen bankkonto eller via menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankkonto oprettes
de konti der oslashnskes benyttet som afsenderkonti i den valgte bank Der skal som minimum vaeliglges
valutakode prioritet og modkonto paring de enkelte bankkonti
Felt Betydning
Bank Dette felt er kun synligt hvis tabellen aringbnes via menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankkonto Vaeliglges tabellen via knappen Bankkonto under Hovedoplysning er banken givet paring forharingnd og vises derfor ikke
Valuta Her angiver du hvilken valuta bankkontoen foslashres i Valutaen har betydning for om kontoen bliver valgt som afsenderkonto i betalingsforslag Det vil ske hvis der er sammenfald mellem kontoens valuta og den faktura der skal betales
Swift nr Hvis banksystemet kraeligver det skal du her udfylde swift-koden for den bank hvor kontoen hoslashrer hjemme
Bankkonto I dette felt skriver du nummeret paring firmaets egen bankkonto
Modkontotype Her kan du vaeliglge om din modkonto til bankkontoen er en Dynamics AX Bankkonto eller en Finanskonto
Modkonto Vaeliglg her hvilken modkonto i Dynamics AX den aktuelle bankkonto svarer til
Kontonavn I dette felt kan du angive et beskrivenden navn for bankkontoen
Prioritet Her skal du angive i hvilken orden firmaets egne bankkonti skal prioriteres dvs i hvilken raeligkkefoslashlge de skal vaeliglges som afsenderkonti i dine betalingsforslag Findes der flere konti i samme valuta i oversigten benyttes foslashrst den konti der har det laveste prioritetsnummer
| Opsaeligtning generelt 21
Naringr du skifter til fanen Generelt ser du dette billede
Paring generelt fanen kan du angive en finanskonto (og modkonto) for evt betalingsgebyrer Disse
gebyrer vil saring blive bogfoslashrt i forbindelse med bogfoslashring af betalingsforslaget
Felt Betydning
Kontotype
Modkontotype Vaeliglg her kontotypen for de konti der skal bruges ved bogfoslashring af hhv gebyr og renter
Gebyrkonto Denne konto benyttes til driftsbogfoslashring af de gebyrer som du indtaster i betalingskladden eller importerer via filer fra banken
Gebyr modkonto Her angiver du hvilken konto der skal bruges som modkonto (statuskonto) ved bogfoslashring af betalingsgebyrer Hvis bankgebyrer haeligves paring kontoen samtidig med at banken adviserer om dette kan du undlade at udfylde dette felt Er feltet blankt benyttes nemlig oplysningerne i felterne modkontotype og modkonto (fsva bankkontoen)
Renteindtaeliggt Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteindtaeliggter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
Renteudgift Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteudgifter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
| Opsaeligtning generelt 22
Valutakurs
Tillad valuta I dette felt skal du vaeliglge i hvilket omfang kontoen maring anvendes til betaling af forskellige valutaer Du kan vaeliglge enten rdquoKun kontoens valutardquo eller rdquoAlle valutaerrdquo Vaeliglges den foslashrste mulighed faringr du endvidere mulighed for at opbygge en liste over oslashvrige valutaer som kontoen ogsaring maring anvendes til Listen kan aringbnes via knappen rdquoTillad valutardquo
Brug valutakurs fra I feltet skal du vaeliglge hvilken kurs der skal benyttes ved bogfoslashring af linier i betalingskladden Hvis du importerer returfiler fra banken som indeholder kursoplysninger paring dine udenlandske betalinger kan denne kurs automatisk opdateres i kladden ved at vaeliglge vaeligrdien rdquoFilrdquo i dette felt Ellers benyttes Dynamics AXs egen valutakurs eller den kurs du taster manuelt ved bogfoslashring af betalingen
Gebyr valuta I betalingskladden findes der et felt for hver enkel betaling som kan benyttes til at indtaste (eller importere fra en fil) et evt gebyr for betalingen Du skal her vaeliglge i hvilken valuta dette gebyr skal bogfoslashres Den typiske valg af rdquoKontoens valutardquo
Samling
Samling I dette felt kan du vaeliglge om du oslashnsker udbetalinger fra egen bankkonto samlet til eacuten postering i banken eller om de skal fremstaring som en postering pr gennemfoslashrt kreditorbetaling
Bankafstemning
Bruger-id Naringr den automatiske kontoafstemning afvikles vil den aktuelle konto vaeligre spaeligrret saring andre ikke kan foretage afstemning paring kontoen samtidig Brugeren som pt har spaeligrret kontoen kan aflaeligses i dette felt Hvis kontoen er spaeligrret ved en fejl kan indholdet af feltet slette manuelt
Startdato Hvis du starter afstemningsfunktionen efter du har taget Dynamics AX i brug vil en del af de finansposter der er bogfoslashrt i Dynamics AX vaeligre afstemt manuelt tidligere Disse poster skal ikke med i de fremtidige automatiske afstemninger Datoen i dette felt angiver din skaeligringsdato for hvilke poster der skal medtages i afstemningen
| Opsaeligtning generelt 23
Paring dimensionsfanen kan du saeligtte standardvaeligrdier op for bogfoslashring paring den aktuelle bankkonto I
den foslashrste kolonne vaeliglger du dimensionerne for bogfoslashring af gebyrer i den anden kolonne
dimensioner for bogfoslashring af renteindtaeliggter og -udgifter
| Opsaeligtning generelt 24
33 OPSAEligTNING AF KLADDER
Under AMC-Banking Opsaeligtning Kladder foretages opsaeligtning af de kladder du oslashnsker at
benytte i forbindelse med betalingsforslag for kreditorer samt indbetalinger fra kunder
Felterne i kladdeopsaeligtningen har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Kladdens navn som vaeliglges i den daglige brug af betalingsforslag
Navn Skriv her et mere uddybende navn til kladden Feks til hvilket formaringl den benyttes Navnet vil blive foreslaringet som kladdens navn naringr den vaeliglges i menuen rdquoKladde udbetalingerrdquo
Nyt bilag Her skal du vaeliglge efter hvilket princip der skal dannes nye bilagsnumre i dine betalings-opkraeligvningskladder
Nummerserie Her vaeliglger du hvilken Dynamics AX nummerserie der skal benyttes til at danne bilagsnumre i den aktuelle betalingskladde
Kontotype Her vaeliglger du hvilken type kladde du vil oprette
Leverandoslashr Vaeliglges hvis kladden skal benyttes til kreditorbetalinger
Debitor Vaeliglges hvis kladden skal bruges til import af indbetalinger fra kunder
| Opsaeligtning generelt 25
Under fanen Generelt ser du dette billede
Felterne under fanen Generelt har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Udligningstype Vaeliglg ldquoUdpegede posterrdquo for at faring mest ud af den integrerede funktionalitet i modulet
Slet linier efter bogfoslashring
Skal kladdelinierne slettes efter bogfoslashring Funktionen findes ogsaring under opsaeligtningen af dine oslashvrige Dynamics AX kladder og du boslashr vaeliglge samme princip i AMC-Banking kladderne som du har valgt i Dynamics AX i oslashvrigt
| Opsaeligtning generelt 26
34 OPSAEligTNING AF BANKDAGE
Naringr modulet fremsoslashger betalinger til et banksystem er det vigtigt at betalingerne ikke falder paring
dage hvor banken har lukket For at sikre dette skal systemet saeligttes op til at vide hvilke dage der
er betalingsdage og hvilke der er helligdage Du kan definere flere forskellige kalendere hvis
bankerne ikke foslashlger den samme Kalenderen bliver tilknyttet kreditorerne paring forskellige niveauer
ligesom det er tilfaeligldet med andre forhold i Dynamics AX i oslashvrigt
Bankdage saeligttes op under AMC-Banking Opsaeligtning Bankdage
Kalenderen kan defineres paring to maringder
Betal pr Faktura
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoFakturardquo vil systemet danne eacuten betaling pr kreditorpostering og placere
den paring den ifoslashlge kalenderen korrekte forfaldsdato
Betal flere fakturaer i samme betaling
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoSamlerdquo vil systemet samle alle posteringer for en given kreditor til en
given betalingsdag i forhold til den valgte kalender
Kalenderen kan tilknyttes banken (skal vaeliglges) betalingstypen eller en specifik kreditor Naringr
systemet forsoslashger at finde en gyldig betalingsdag soslashges foslashrst efter en tilknyttet kalender paring
kreditoren derefter paring betalingstypen og til sidst paring den valgte bank
Det tilraringdes at definere den metode der generelt skal benyttes paring bankniveau under
Hovedoplysninger (se afsnit 32 Opsaeligtning af banker) og dermed kun vaeliglge en alternativ
| Opsaeligtning generelt 27
opsaeligtning paring en kreditor eller betalingstype hvis den afviger fra bankens standard Med denne
opsaeligtning bliver det vaeligsentlig nemmere at aeligndre samlingsmetoden generelt paring et senere
tidspunkt idet det kun skal ske et sted
De enkelte felter i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Sekvens Her skriver du det navn du oslashnsker at bruge som reference til kalenderen
Beskrivelse Her kan du skrive et mere forklarende navn paring sekvensen
Metode Her vaeliglger du om betalinger i denne sekvens skal samles eller om kreditorposteringerne skal betales hver for sig
Klik paring ldquoOpretrdquo-knappen for at definere de gyldige betalingsdage for denne sekvens
Vaeliglg den periode kalenderen skal oprettes for og marker de ugedage der skal vaeligre betalingsdage
i denne sekvens De dage der ikke markeres bliver helligdage i kalenderen dog bliver loslashrdage og
soslashndage altid sat til helligdage
| Opsaeligtning generelt 28
Opsaeligtningen af bankdage har foslashlgende konsekvenser i betalingsforslaget
Felt Aktivitet
Bankdag Dette felt indeholder information om hvilke dage der er gyldige betalingsdage og hvilke der er helligdage
Eksempel 1 (soslashgning efter forfald) Vi har sat sekvensen op som vist herover og i betalingssoslashgningen har vi valgt at betale efter forfald Hvis en kreditorpostering forfalder loslashrdag den 2607 vil systemet foreslaring mandagen efter som betalingsdag dvs mandag den 2807
Eksempel 2 (soslashgning efter kasserabat) Hvis en kreditorpostering med kasserabat forfalder soslashndag den 2707 (helligdag) vil systemet foreslaring den seneste gyldige betalingsdag foslashr denne dvs fredag den 2507 Dette eksempel forudsaeligtter at den 2507 ikke er passeret med mindre der benyttes respitdage
| Opsaeligtning generelt 29
35 OPSAEligTNING AF BANKADVISERING
I forbindelse med haringndtering af automatiske betalinger til kreditorer er det vigtigt at der dannes
en fornuftig og fyldestgoslashrende meddelelse til modtageren
I AMC-Banking har du mulighed for selv at designe den meddelelse der sendes til kreditor i
forbindelse med de betalinger der sendes Vaeligr dog opmaeligrksom paring at adviseringen ofte kan
dannes automatisk i XTendLink via den valgte adviseringstype paring den enkelte kreditor Det korrekte
valg afhaelignger af land og betalingstype men kan ogsaring vaeligre aftalt direkte med den aktuelle
kreditor
Vaeliglg menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankadvisering
I opsaeligtningsbilledet kan du oprette et ubegraelignset antal adviseringer som derefter kan tilknyttes
de enkelte betalingstyper
I standard opsaeligtningen som leveres med modulet findes allerede en dansk og en udenlandsk
opsaeligtning men du kan selv tilfoslashje nye eller rette paring de eksisterende
I feltet Advisering til hoslashjre i billedet kan du vaeliglge mellem to forskellige metoder til at danne
adviseringer til dine kreditorerdebitorer
1 En simpel komprimeret metode
2 En avanceret metode som kan brugeropsaeligttes
| Opsaeligtning generelt 30
351 KOMPRIMERET ADVISERING
Vaeliglger du den komprimerede metode vil din advisering alene komme til at indeholde en
oplistning af de fakturanumre som indgaringr i betalingen Du vil i dette tilfaeliglde alene have mulighed
for at angive den tekst der skal indlede raeligkken af fakturanumre Denne tekst angives paring fanen
Advisering
Denne adviseringsform er den mest pladsbesparende men den kan risikere at indeholde for faring
informationer for visse leverandoslashrer Derfor anbefaler AMC-Consult normalt at benytte den
avancerede metode som beskrives i det foslashlgende afsnit
352 AVANCERET ADVISERING
Den avancerede adviseringsform vaeliglger du ved at angive typen Bruger i feltet Advisering
Herefter kan du paring Adviseringsfanen opbygge din advisering
| Opsaeligtning generelt 31
Den faeligrdige advisering dannes paring baggrund af teksten i tre forskellige felter
1 En overskrift som medtages paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over
flere linier men du skal selv vaeligre opmaeligrksom paring at overholde bankens
maksimale linielaeligngde Paring de fleste betalingstyper er den 35 tegn
2 En kolonneopbygning som kan bestaring af oplysninger fra den eller de posteringer
som ligger til grund for betalingen Adviseringen vil kunne opbygges ved hjaeliglp af
de 5 forskellige -koder der er vist til hoslashjre i billedet
3 En sluttekst som efterstilles den kolonneopbyggede tekst Slutteksten medtages
paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over flere linier men det skal ogsaring
her sikres at den kan rummes indenfor bankens maksimale linielaeligngde
| Opsaeligtning generelt 32
36 OPSAEligTNING AF STANDARD BANK
Under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Standard bank kan du vaeliglge hvilken bank og
betalingstype der skal vaeligre standard for nye kreditorer Opsaeligtningen har indflydelse paring hvilken
bank og betalingstype der vil blive tilknyttet de kreditorer der oprettes automatisk
Den automatiske oprettelse af kreditorer i AMC-Bankingrsquos banktabel skal aktiveres manuelt som en
tilretning af kreditortabellen
Tilretningen er beskrevet i Appendiks til rdquoInstall Guide AMC-Banking for Dynamics AXrdquo
| Opsaeligtning generelt 33
37 OPSAEligTNING AF SKABELONER
En skabelon benyttes til at definere standardopsaeligtningen for de banker og betalingstyper som du
skal benytte i AMC-Banking
Skabelonen indeholder alle de felter som du vil blive praeligsenteret for naringr du skal oprette
betalingsoplysninger for en ny kreditor Betalingstypefelter kan feks vaeligre adviseringsmetode
egen reference mfl Alle opslagsfelter har som udgangspunkt en standardvaeligrdi som er sat af
AMC-Consult og det er derfor kun noslashdvendigt at foretage opsaeligtning af skabelonen hvis du vil
afvige fra denne standard
Skabeloner opsaeligttes under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bank Skabeloner
Naringr du har oprettet en ny linje (CTRL + N) og valgt den bank skabelonen skal gaeliglde for kan du
med knappen rdquoStandardrdquo hente AMCrsquos standardopsaeligtning ind i skabelonen Paring den maringde har du et
udgangspunkt som kan tilrettes efter dit eget oslashnske Naringr du har trykket paring standard-knappen vil
du under fanen rdquoBetalingstyperdquo kunne se alle betalingstyper i den aktuelle bank
Paring de foslashlgende faner vil du se de felter der er relevante for den aktuelle betalingstype og her kan
du nu aeligndre i standardvaeligrdien for feltet
Se eksemplet herunder som vedroslashrer Indenlandsk bankoverfoslashrsel (domestic transfer) i Danmark
| Opsaeligtning generelt 34
Betalingsoplysninger
Bankoplysninger
| Opsaeligtning af kreditorer 35
4 OPSAEligTNING AF KREDITORER
41 MASSEOPRETTELSE AF KREDITORER VIA MULTI REDIGER
For at goslashre det nemt at oprette betalingsoplysninger paring de enkelte kreditorer findes der i AMC-
Banking en funktion der kan haringndtere en masseoprettelse af kreditorer i banktabellen
Under Periodisk vaeliglges menuen Rediger og derefter Multi rediger kreditor
Klik paring knappen ldquoStandardvaeligrdierrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 36
I dette billede vaeliglges hvilken bank og betalingstype der skal tilknyttes de kreditorer som via
udvalget bliver overfoslashrt til banktabellen Valget af betalingstype boslashr foregaring i samraringd med brugeren
og virksomhedens betalingsformidlingskonsulent i banken
Naringr betalingstypen er valgt klikkes paring fanen rdquoGenerelt (betalingstype)rdquo Vaeligr opmaeligrksom paring at det
er den valgte betalingstype der fremgaringr i parentesen paring fanebladet
Felterne i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Primaeligr Markering af dette felt medfoslashrer at den aktuelle betalingstype oprettes som primaeligr type for de udvalgte kreditorer Feltet skal normalt vaeligre markeret og skal kun vaeligre blankt hvis der oprettes flere betalingstyper paring en eller flere kreditorer
Sekvens Her kan der vaeliglges en sekvens som vil blive tilknyttet alle de kreditorer som udvaeliglges Der findes ogsaring opsaeligtning af sekvens paring hoved bankniveau og der skal derfor kun vaeliglges en sekvens i dette felt hvis vaeligrdien afviger fra standard sekvensen paring bankniveau
Valgt Hvis du markerer dette felt vil udvalget hente den bankkonto paring kreditor som er valgt i feltet rdquoBankkontordquo paring standard kreditor tabellen Der tages altsaring ikke hensyn til hvilken kontokode bankkontoen er oprettet med ndash alene om den er valgt og dermed synlig i feltet
| Opsaeligtning af kreditorer 37
Kontokode I dette felt kan du som alternativ til det forrige felt rdquoValgtrdquo angive en bestemt kontokode som du oslashnsker at overfoslashre fra Dynamics AX standard bankkonto tabel paring de enkelte kreditorer I dette tilfaeliglde er det altsaring ligegyldigt om kontoen er valgt paring kreditor tabellen blot bankkontoen har den anfoslashrte kontokode
Foslashr Hvis der ved konverteringen er behov for at foranstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Efter Hvis der ved konverteringen er behov for at efterstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Justering Hvis opbygningen af de bankkonti der skal hentes fra kreditor bank tabellen ikke overholder det format der forventes af AMC-Banking kan der i dette felt vaeliglges en justering af kontoen som sammen med det naeligste felt rdquoLaeligngderdquo vil forlaelignge og justere nummeret
Laeligngde Her angiver du den oslashnskede laeligngde paring de bankkonti der overfoslashres fra kreditor bank tabellen Laeligngden vil sammen med feltet rdquoJusteringrdquo styre hvordan det faeligrdige bankkontonr opbygges naringr det overfoslashres til AMC-Banking
Naringr standardvaeligrdierne for det aktuelle udvalg er sat op lukkes billedet
Udvalget koslashres herefter ved at trykke paring knappen rdquoUdvalgrdquo og derefter paring funktionen rdquoUdvalg
(kreditorer)rdquo
Her defineres hvilke kreditorer der skal overfoslashres til banktabellen Der kan afgraelignses paring alle felter
i kreditortabellen Du bliver i foslashrste omgang spurgt om det kun er nye kreditorer der skal
medtages i udvalget
Svarer du ja til det bliver udvalget begraelignset til kun at omfatte kreditorer som ikke i forvejen
findes i AMC-banktabellen paring den aktuelle bank (den bank du har valgt under rdquoStandardvaeligrdierrdquo)
Tryk nu paring knappen rdquoUdvaeliglgrdquo og du faringr nu mulighed for at afgraelignse dit udvalg i forhold til
kreditortabellen
| Opsaeligtning af kreditorer 38
Som udgangspunkt vil du kun kunne se to mulige afgraelignsningsfelter men ved at oprette nye linjer
under fanen rdquoAfgraelignsningerrdquo kan du vaeliglge blandt alle felter paring kreditortabellen
Naringr du trykker OK (2 gange) vises de valgte kreditorer i Multi Rediger oversigten
Laeligg maeligrke til at bank og betalingstype er udfyldt med indholdet af de standardvaeligrdier du valgte
tidligere Der er desuden sat en markering for den betalingstype som primaeligrt vil blive benyttet i
bankkladden hvis du har valgt mere end en betalingstype i standardvaeligrdier
Hvis der i yderste hoslashjre kolonne vises et gult symbol med et udraringbstegn i betyder det at den
paringgaeligldende kreditor allerede findes i banktabellen med praeligcis samme opsaeligtning (bank
betalingstype og kontonummer) Det boslashr derfor overvejes om den skal overfoslashres igen
| Opsaeligtning af kreditorer 39
Du boslashr i oslashvrigt foretage foslashlgende kontrol af udvalget
Skal de valgte kreditorer kunne betales med de betalingstyper der er vist i oversigten
Er kontonumrene korrekte i forhold til den valgte betalingstype (laeligngde og opbygning)
Note
Hvis du sletter kreditorer fra udvalget eller fravaeliglger dem i din afgraelignsning bliver de ikke oprettet
i banktabellen og kreditoren vil derfor ikke blive fundet i bankkladden naringr der efterfoslashlgende soslashges
efter betalinger
Naringr du er sikker paring indholdet af udvalget klikker du paring knappen ldquoOpdaterrdquo og kreditorerne vil nu
bliver overfoslashrt til banktabellen
Tryk rdquoOKrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 40
42 MANUEL OPRETTELSE I BANKTABELLEN VIA LEVERANDOslashRTABELLEN
I kreditortabellen findes en funktion under knappen ldquoOpsaeligtningrdquo der benyttes til at overfoslashre en
kreditor til banktabellen Denne funktion kan med fordel benyttes idet oprettelsen af
betalingsoplysninger derved kan ske samtidig med oprettelse af kreditoren
Naringr funktionen AMC-Banking vaeliglges i kreditortabellen bliver du guidet direkte videre til
banktabellen og faringr mulighed for at oprette betalingsoplysningerne Hvis du ikke har denne
funktion i din kreditortabel kan den tilfoslashjes manuelt Se vejledningen i Appendiks til rdquoInstall Guiderdquo
(findes paring wwwamcdk)
43 MANUEL OPRETTELSE DIREKTE I BANKTABELLEN
Det er naturligvis ogsaring muligt at oprette betalingsoplysningerne direkte i banktabellen
Her benyttes de normale funktioner til oprettelse af nye poster i tabellen (feks Ctrl + N)
Banktabellen er opbygget som et hovedkartotek som indeholder de kreditorer du har valgt at
oprette i AMC-Banking Paring hver kreditor kan du saring oprette et antal bankerbetalingstyper (paring fanen
Betalingstyper) som det vil vaeligre muligt at bruge i de daglige betalingssoslashgninger
| Opsaeligtning af kreditorer 41
Hver betalingstype har sine egne felter som det kan vaeligre noslashdvendigt at udfylde med kreditors
specifikke betalingsoplysninger Det kan vaeligre en god ide at raringdfoslashre sig med banken naringr denne
opsaeligtning skal foretages
431 OPSAEligTNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Faeliglles for alle bankerbetalingstyper er at der paring hver kreditor kan defineres hvordan en evt
alternativ advisering skal haringndteres hvis det i betalingsforslaget vaeliglges at udskrive en saringdan Den
alternative advisering fungerer i praksis paring den maringde at der i betalingssoslashgningen sker en validering
af om der i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo er valgt en vaeligrdi forskellig fra rdquoNejrdquo Hvis dette er tilfaeligldet vil
der ske en markering af betalingen i kladden og denne kan derefter adviseres alternativ efter det
princip der er valgt i opsaeligtningen for kreditor
For at foretage opsaeligtning af den alternative advisering skal du vaeliglge menupunktet Banktabel
kreditorer i AMC-Banking Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned paring
betalingstypeniveau paring den enkelte kreditor Det er derfor vigtigt at du vaeliglger den rigtige
betalingstype paring kreditor hvis der er flere muligheder
Felterne paring fanen rdquoAlt Advisrdquo har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Udskriftsmedie Her skal du vaeliglge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald om den skal udskrives til printer eller om der skal sendes en e-mail til kreditor
E-mail Hvis du har valgt e-mail i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo skal du her angive til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes
Erstat advistekst og alt advis
Felterne benyttes ikke laeligngere
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Opsaeligtning generelt 16
32 OPSAEligTNING AF BANKER
Under AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning opsaeligttes de bankspecifikke oplysninger som
vedroslashrer vores egen bank
Hvis der under import af bankregler er valgt rdquoOpsaeligtningrdquo vil AMC-Banking vaeligre forsynet med de
banker som pt understoslashttes i XTendLink men der skal foretages en yderligere opsaeligtning af den
eller de banker du benytter
Paring oversigtsbilledet skal der alene tages stilling til hvilke banker der oslashnskes vist i oversigter andre
steder i systemet Dette goslashres ved at markere A-kolonnen (Aktiv) ud for de oslashnskede banker
Det banknavn der vaeliglges eller oprettes i feltet Bank skal vaeligre oprettet i XTendLink med praeligcis
samme stavemaringde da XTendLink ellers ikke kan behandle de overfoslashrte betalinger korrekt
| Opsaeligtning generelt 17
Under fanen Generel skal du blandt andet definere hvilken sekvens der skal bruges som standard
for banken samt hvordan godkendelse og bogfoslashring af betalinger skal foregaring Du kan laeligse mere om
opsaeligtning af sekvenser i afsnit 34
De oslashvrige felter paring rdquoGenerelrdquo fanen har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Bank
Bankdef Her vaeliglger du hvilken bankdefinition der skal tilknyttes den aktuelle bank En bankdefinition styrer bla reglerne for hvilke betalingstyper der er til raringdighed i den aktuelle bank Hvis du benytter en af de banker der paring forharingnd er oprettet i modulet vil bankdefinitionen vaeligre udfyldt allerede
Tidligste betalingsdato
I dette felt kan du angive hvornaringr dine betalinger tidligst maring betales Bruger du feks en bank der ikke kan haringndtere betalingsoverfoslashrsler samme dag som filen sendes kan du her angive vaeligrdien 1 Denne opsaeligtning vilmedfoslashre at betalingsdatoen i kladden udskydes til den foslashlgende bankdag men kun hvis betalingsdagen eller var dd
Manuel konto Hvis du markerer dette felt faringr du mulighed for selv at vaeliglge hvilken bankkonto der skal traeligkkes paring i den enkelte betalingssoslashgning Den automatiske tildeling af afsenderkonto saeligttes dermed ud af kraft
Sekvens Her skal du vaeliglge efter hvilket princip betalingssoslashgningen skal haringndtere flere fakturaer pr kreditor Du finder en uddybende beskrivelse af sekvenser i afsnit 34
| Opsaeligtning generelt 18
Godkendere Her vaeliglger du om du oslashnsker at benytte AMC-Bankings integrerede system for godkendelse af betalinger og i givet fald hvor mange godkendere der skal kvittere for de afsendte betalinger
En forudsaeligtning for at benytte funktionen er at du bruger en bank som understoslashtter denne
Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
Ingen Der sker ingen godkendelse af betalinger i AMC-Banking hvorfor betalingerne skal godkendes i bankens PC- elller onlinesystem
1 Betalinger skal godkendes af eacuten person med prokura til dette Dette valg kan anvendes hvis man udelukkende har godkendere med eneprokura eller hvis man kun oslashnsker at godkende med den ene halvdel af to godkendere i AMC-Banking og den anden i bankens onlinesystem Valget medfoslashrer at betalinger kun kan godkendes med en godkender i betalingskladden og at betalingsforslaget automatisk vil blive overfoslashrt til banken efter denne godkendelse
2 Betalinger skal godkendes af to personer med prokura Dette valg medfoslashrer at betalingsforslaget vil blive overfoslashrt automatisk til banken efter den anden godkendelse er foretaget
Manuel I dette tilfaeliglde kan du selv i det enkelte betalingsforslag vaeliglge om der skal bruges eacuten eller to godkendere Valget medfoslashrer at der skal foretages kvittering af mindst eacuten godkender foslashr betalingsforslaget kan overfoslashres til banken Overfoslashrsel til banken med denne opsaeligtning vil altid foregaring manuelt forstaringet saringledes at brugeren selv skal aktivere funktionen rdquoOverfoslashrrdquo i betalingskladden
Klar til bogfoslashring I dette felt skal du vaeliglge paring hvilket tidspunkt du vil tillade bogfoslashring af betalingskladdenDu kan vaeliglge mellem foslashlgende vaeligrdier
Efter overfoslashrt til bank Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget bogfoslashres saringsnart det er overfoslashrt til bankens onlinesystem eller saringsnart betalingsfilen til banken er dannet Der kraeligves altsaring ingen tilbagemelding fra banken i dette tilfaeliglde
Efter status fra bank (BANSTA) Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget foslashrst bogfoslashres naringr banken har bekraeligftet at betalingerne kan gennemfoslashres Det vil sige at banken har sendt en positiv tilbagemelding paring at betalingerne vil kunne udfoslashres Denne besked kaldes en BANSTA i EDIFACT sprog Det er altsaring ikke et krav at banken faktisk har udfoslashrt betalingen til leverandoslashren
Efter udfoslashrt i bank (DEBMUL) Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget foslashrst bogfoslashres naringr banken har bekraeligftet at betalingerne er gennemfoslashrt og dermed haeligvet paring vores egen konto Dette valg medfoslashrer at kun faktisk udfoslashrte betalinger kan bogfoslashres Dette valg kan og vil typisk ogsaring omfatte import af BANSTA filer undervejs i processen men disse BANSTA filer vil altsaring ikke tillade bogfoslashring af betalingerne foslashr de ogsaring er bekraeligftet som udfoslashrt via en saringkaldt DEBMUL fil
| Opsaeligtning generelt 19
Til bank Hvis du bruger AMC-Banking sammen med den online baserede XTendLink web-service skal du i dette felt angive en placering for de filer som XTendLink danner Du kan som en del af filnavnet benytte forskellige -koder som automatisk opbygger navnet med aktuelle data (1 indsaeligtter feks betalingskladden nr i filnavnet saring du kan bevare de historiske betalingsfiler) Du kan se de mulige koder i hjaeliglpeteksten til feltet
Fra bank Hvis du bruger AMC-Banking sammen med den online baserede XTendLink web-service og samtidig oslashnsker at modtage returfiler fra banken saringsom kontoudtog og indbetalinger skal du i dette felt angive hvor disse filer er placeret Der er altsaring tale om de filer som du har hentet fra bankens system og som senere skal importeres i AMC-Banking
Arkivbibliotek I dette felt skal du angive et bibliotek som kan benyttes til at arkivere de filer AMC-Banking har modtaget Der er altsaring tale om de filer som oprindeligt laring i mappen rdquoFra bankrdquo
Tillaeliggsoplysninger
Felter generelt I dette omraringde kan der for visse bankdefinitioner vaeligre felter som kanskal angives for at faring det fulde udbytte af systemet For hvert felt vil du kunne se en hjaeliglpetekst nederst paring skaeligrmen
| Opsaeligtning generelt 20
321 BANKKONTI
Under knappen bankkonto eller via menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankkonto oprettes
de konti der oslashnskes benyttet som afsenderkonti i den valgte bank Der skal som minimum vaeliglges
valutakode prioritet og modkonto paring de enkelte bankkonti
Felt Betydning
Bank Dette felt er kun synligt hvis tabellen aringbnes via menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankkonto Vaeliglges tabellen via knappen Bankkonto under Hovedoplysning er banken givet paring forharingnd og vises derfor ikke
Valuta Her angiver du hvilken valuta bankkontoen foslashres i Valutaen har betydning for om kontoen bliver valgt som afsenderkonto i betalingsforslag Det vil ske hvis der er sammenfald mellem kontoens valuta og den faktura der skal betales
Swift nr Hvis banksystemet kraeligver det skal du her udfylde swift-koden for den bank hvor kontoen hoslashrer hjemme
Bankkonto I dette felt skriver du nummeret paring firmaets egen bankkonto
Modkontotype Her kan du vaeliglge om din modkonto til bankkontoen er en Dynamics AX Bankkonto eller en Finanskonto
Modkonto Vaeliglg her hvilken modkonto i Dynamics AX den aktuelle bankkonto svarer til
Kontonavn I dette felt kan du angive et beskrivenden navn for bankkontoen
Prioritet Her skal du angive i hvilken orden firmaets egne bankkonti skal prioriteres dvs i hvilken raeligkkefoslashlge de skal vaeliglges som afsenderkonti i dine betalingsforslag Findes der flere konti i samme valuta i oversigten benyttes foslashrst den konti der har det laveste prioritetsnummer
| Opsaeligtning generelt 21
Naringr du skifter til fanen Generelt ser du dette billede
Paring generelt fanen kan du angive en finanskonto (og modkonto) for evt betalingsgebyrer Disse
gebyrer vil saring blive bogfoslashrt i forbindelse med bogfoslashring af betalingsforslaget
Felt Betydning
Kontotype
Modkontotype Vaeliglg her kontotypen for de konti der skal bruges ved bogfoslashring af hhv gebyr og renter
Gebyrkonto Denne konto benyttes til driftsbogfoslashring af de gebyrer som du indtaster i betalingskladden eller importerer via filer fra banken
Gebyr modkonto Her angiver du hvilken konto der skal bruges som modkonto (statuskonto) ved bogfoslashring af betalingsgebyrer Hvis bankgebyrer haeligves paring kontoen samtidig med at banken adviserer om dette kan du undlade at udfylde dette felt Er feltet blankt benyttes nemlig oplysningerne i felterne modkontotype og modkonto (fsva bankkontoen)
Renteindtaeliggt Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteindtaeliggter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
Renteudgift Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteudgifter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
| Opsaeligtning generelt 22
Valutakurs
Tillad valuta I dette felt skal du vaeliglge i hvilket omfang kontoen maring anvendes til betaling af forskellige valutaer Du kan vaeliglge enten rdquoKun kontoens valutardquo eller rdquoAlle valutaerrdquo Vaeliglges den foslashrste mulighed faringr du endvidere mulighed for at opbygge en liste over oslashvrige valutaer som kontoen ogsaring maring anvendes til Listen kan aringbnes via knappen rdquoTillad valutardquo
Brug valutakurs fra I feltet skal du vaeliglge hvilken kurs der skal benyttes ved bogfoslashring af linier i betalingskladden Hvis du importerer returfiler fra banken som indeholder kursoplysninger paring dine udenlandske betalinger kan denne kurs automatisk opdateres i kladden ved at vaeliglge vaeligrdien rdquoFilrdquo i dette felt Ellers benyttes Dynamics AXs egen valutakurs eller den kurs du taster manuelt ved bogfoslashring af betalingen
Gebyr valuta I betalingskladden findes der et felt for hver enkel betaling som kan benyttes til at indtaste (eller importere fra en fil) et evt gebyr for betalingen Du skal her vaeliglge i hvilken valuta dette gebyr skal bogfoslashres Den typiske valg af rdquoKontoens valutardquo
Samling
Samling I dette felt kan du vaeliglge om du oslashnsker udbetalinger fra egen bankkonto samlet til eacuten postering i banken eller om de skal fremstaring som en postering pr gennemfoslashrt kreditorbetaling
Bankafstemning
Bruger-id Naringr den automatiske kontoafstemning afvikles vil den aktuelle konto vaeligre spaeligrret saring andre ikke kan foretage afstemning paring kontoen samtidig Brugeren som pt har spaeligrret kontoen kan aflaeligses i dette felt Hvis kontoen er spaeligrret ved en fejl kan indholdet af feltet slette manuelt
Startdato Hvis du starter afstemningsfunktionen efter du har taget Dynamics AX i brug vil en del af de finansposter der er bogfoslashrt i Dynamics AX vaeligre afstemt manuelt tidligere Disse poster skal ikke med i de fremtidige automatiske afstemninger Datoen i dette felt angiver din skaeligringsdato for hvilke poster der skal medtages i afstemningen
| Opsaeligtning generelt 23
Paring dimensionsfanen kan du saeligtte standardvaeligrdier op for bogfoslashring paring den aktuelle bankkonto I
den foslashrste kolonne vaeliglger du dimensionerne for bogfoslashring af gebyrer i den anden kolonne
dimensioner for bogfoslashring af renteindtaeliggter og -udgifter
| Opsaeligtning generelt 24
33 OPSAEligTNING AF KLADDER
Under AMC-Banking Opsaeligtning Kladder foretages opsaeligtning af de kladder du oslashnsker at
benytte i forbindelse med betalingsforslag for kreditorer samt indbetalinger fra kunder
Felterne i kladdeopsaeligtningen har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Kladdens navn som vaeliglges i den daglige brug af betalingsforslag
Navn Skriv her et mere uddybende navn til kladden Feks til hvilket formaringl den benyttes Navnet vil blive foreslaringet som kladdens navn naringr den vaeliglges i menuen rdquoKladde udbetalingerrdquo
Nyt bilag Her skal du vaeliglge efter hvilket princip der skal dannes nye bilagsnumre i dine betalings-opkraeligvningskladder
Nummerserie Her vaeliglger du hvilken Dynamics AX nummerserie der skal benyttes til at danne bilagsnumre i den aktuelle betalingskladde
Kontotype Her vaeliglger du hvilken type kladde du vil oprette
Leverandoslashr Vaeliglges hvis kladden skal benyttes til kreditorbetalinger
Debitor Vaeliglges hvis kladden skal bruges til import af indbetalinger fra kunder
| Opsaeligtning generelt 25
Under fanen Generelt ser du dette billede
Felterne under fanen Generelt har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Udligningstype Vaeliglg ldquoUdpegede posterrdquo for at faring mest ud af den integrerede funktionalitet i modulet
Slet linier efter bogfoslashring
Skal kladdelinierne slettes efter bogfoslashring Funktionen findes ogsaring under opsaeligtningen af dine oslashvrige Dynamics AX kladder og du boslashr vaeliglge samme princip i AMC-Banking kladderne som du har valgt i Dynamics AX i oslashvrigt
| Opsaeligtning generelt 26
34 OPSAEligTNING AF BANKDAGE
Naringr modulet fremsoslashger betalinger til et banksystem er det vigtigt at betalingerne ikke falder paring
dage hvor banken har lukket For at sikre dette skal systemet saeligttes op til at vide hvilke dage der
er betalingsdage og hvilke der er helligdage Du kan definere flere forskellige kalendere hvis
bankerne ikke foslashlger den samme Kalenderen bliver tilknyttet kreditorerne paring forskellige niveauer
ligesom det er tilfaeligldet med andre forhold i Dynamics AX i oslashvrigt
Bankdage saeligttes op under AMC-Banking Opsaeligtning Bankdage
Kalenderen kan defineres paring to maringder
Betal pr Faktura
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoFakturardquo vil systemet danne eacuten betaling pr kreditorpostering og placere
den paring den ifoslashlge kalenderen korrekte forfaldsdato
Betal flere fakturaer i samme betaling
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoSamlerdquo vil systemet samle alle posteringer for en given kreditor til en
given betalingsdag i forhold til den valgte kalender
Kalenderen kan tilknyttes banken (skal vaeliglges) betalingstypen eller en specifik kreditor Naringr
systemet forsoslashger at finde en gyldig betalingsdag soslashges foslashrst efter en tilknyttet kalender paring
kreditoren derefter paring betalingstypen og til sidst paring den valgte bank
Det tilraringdes at definere den metode der generelt skal benyttes paring bankniveau under
Hovedoplysninger (se afsnit 32 Opsaeligtning af banker) og dermed kun vaeliglge en alternativ
| Opsaeligtning generelt 27
opsaeligtning paring en kreditor eller betalingstype hvis den afviger fra bankens standard Med denne
opsaeligtning bliver det vaeligsentlig nemmere at aeligndre samlingsmetoden generelt paring et senere
tidspunkt idet det kun skal ske et sted
De enkelte felter i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Sekvens Her skriver du det navn du oslashnsker at bruge som reference til kalenderen
Beskrivelse Her kan du skrive et mere forklarende navn paring sekvensen
Metode Her vaeliglger du om betalinger i denne sekvens skal samles eller om kreditorposteringerne skal betales hver for sig
Klik paring ldquoOpretrdquo-knappen for at definere de gyldige betalingsdage for denne sekvens
Vaeliglg den periode kalenderen skal oprettes for og marker de ugedage der skal vaeligre betalingsdage
i denne sekvens De dage der ikke markeres bliver helligdage i kalenderen dog bliver loslashrdage og
soslashndage altid sat til helligdage
| Opsaeligtning generelt 28
Opsaeligtningen af bankdage har foslashlgende konsekvenser i betalingsforslaget
Felt Aktivitet
Bankdag Dette felt indeholder information om hvilke dage der er gyldige betalingsdage og hvilke der er helligdage
Eksempel 1 (soslashgning efter forfald) Vi har sat sekvensen op som vist herover og i betalingssoslashgningen har vi valgt at betale efter forfald Hvis en kreditorpostering forfalder loslashrdag den 2607 vil systemet foreslaring mandagen efter som betalingsdag dvs mandag den 2807
Eksempel 2 (soslashgning efter kasserabat) Hvis en kreditorpostering med kasserabat forfalder soslashndag den 2707 (helligdag) vil systemet foreslaring den seneste gyldige betalingsdag foslashr denne dvs fredag den 2507 Dette eksempel forudsaeligtter at den 2507 ikke er passeret med mindre der benyttes respitdage
| Opsaeligtning generelt 29
35 OPSAEligTNING AF BANKADVISERING
I forbindelse med haringndtering af automatiske betalinger til kreditorer er det vigtigt at der dannes
en fornuftig og fyldestgoslashrende meddelelse til modtageren
I AMC-Banking har du mulighed for selv at designe den meddelelse der sendes til kreditor i
forbindelse med de betalinger der sendes Vaeligr dog opmaeligrksom paring at adviseringen ofte kan
dannes automatisk i XTendLink via den valgte adviseringstype paring den enkelte kreditor Det korrekte
valg afhaelignger af land og betalingstype men kan ogsaring vaeligre aftalt direkte med den aktuelle
kreditor
Vaeliglg menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankadvisering
I opsaeligtningsbilledet kan du oprette et ubegraelignset antal adviseringer som derefter kan tilknyttes
de enkelte betalingstyper
I standard opsaeligtningen som leveres med modulet findes allerede en dansk og en udenlandsk
opsaeligtning men du kan selv tilfoslashje nye eller rette paring de eksisterende
I feltet Advisering til hoslashjre i billedet kan du vaeliglge mellem to forskellige metoder til at danne
adviseringer til dine kreditorerdebitorer
1 En simpel komprimeret metode
2 En avanceret metode som kan brugeropsaeligttes
| Opsaeligtning generelt 30
351 KOMPRIMERET ADVISERING
Vaeliglger du den komprimerede metode vil din advisering alene komme til at indeholde en
oplistning af de fakturanumre som indgaringr i betalingen Du vil i dette tilfaeliglde alene have mulighed
for at angive den tekst der skal indlede raeligkken af fakturanumre Denne tekst angives paring fanen
Advisering
Denne adviseringsform er den mest pladsbesparende men den kan risikere at indeholde for faring
informationer for visse leverandoslashrer Derfor anbefaler AMC-Consult normalt at benytte den
avancerede metode som beskrives i det foslashlgende afsnit
352 AVANCERET ADVISERING
Den avancerede adviseringsform vaeliglger du ved at angive typen Bruger i feltet Advisering
Herefter kan du paring Adviseringsfanen opbygge din advisering
| Opsaeligtning generelt 31
Den faeligrdige advisering dannes paring baggrund af teksten i tre forskellige felter
1 En overskrift som medtages paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over
flere linier men du skal selv vaeligre opmaeligrksom paring at overholde bankens
maksimale linielaeligngde Paring de fleste betalingstyper er den 35 tegn
2 En kolonneopbygning som kan bestaring af oplysninger fra den eller de posteringer
som ligger til grund for betalingen Adviseringen vil kunne opbygges ved hjaeliglp af
de 5 forskellige -koder der er vist til hoslashjre i billedet
3 En sluttekst som efterstilles den kolonneopbyggede tekst Slutteksten medtages
paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over flere linier men det skal ogsaring
her sikres at den kan rummes indenfor bankens maksimale linielaeligngde
| Opsaeligtning generelt 32
36 OPSAEligTNING AF STANDARD BANK
Under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Standard bank kan du vaeliglge hvilken bank og
betalingstype der skal vaeligre standard for nye kreditorer Opsaeligtningen har indflydelse paring hvilken
bank og betalingstype der vil blive tilknyttet de kreditorer der oprettes automatisk
Den automatiske oprettelse af kreditorer i AMC-Bankingrsquos banktabel skal aktiveres manuelt som en
tilretning af kreditortabellen
Tilretningen er beskrevet i Appendiks til rdquoInstall Guide AMC-Banking for Dynamics AXrdquo
| Opsaeligtning generelt 33
37 OPSAEligTNING AF SKABELONER
En skabelon benyttes til at definere standardopsaeligtningen for de banker og betalingstyper som du
skal benytte i AMC-Banking
Skabelonen indeholder alle de felter som du vil blive praeligsenteret for naringr du skal oprette
betalingsoplysninger for en ny kreditor Betalingstypefelter kan feks vaeligre adviseringsmetode
egen reference mfl Alle opslagsfelter har som udgangspunkt en standardvaeligrdi som er sat af
AMC-Consult og det er derfor kun noslashdvendigt at foretage opsaeligtning af skabelonen hvis du vil
afvige fra denne standard
Skabeloner opsaeligttes under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bank Skabeloner
Naringr du har oprettet en ny linje (CTRL + N) og valgt den bank skabelonen skal gaeliglde for kan du
med knappen rdquoStandardrdquo hente AMCrsquos standardopsaeligtning ind i skabelonen Paring den maringde har du et
udgangspunkt som kan tilrettes efter dit eget oslashnske Naringr du har trykket paring standard-knappen vil
du under fanen rdquoBetalingstyperdquo kunne se alle betalingstyper i den aktuelle bank
Paring de foslashlgende faner vil du se de felter der er relevante for den aktuelle betalingstype og her kan
du nu aeligndre i standardvaeligrdien for feltet
Se eksemplet herunder som vedroslashrer Indenlandsk bankoverfoslashrsel (domestic transfer) i Danmark
| Opsaeligtning generelt 34
Betalingsoplysninger
Bankoplysninger
| Opsaeligtning af kreditorer 35
4 OPSAEligTNING AF KREDITORER
41 MASSEOPRETTELSE AF KREDITORER VIA MULTI REDIGER
For at goslashre det nemt at oprette betalingsoplysninger paring de enkelte kreditorer findes der i AMC-
Banking en funktion der kan haringndtere en masseoprettelse af kreditorer i banktabellen
Under Periodisk vaeliglges menuen Rediger og derefter Multi rediger kreditor
Klik paring knappen ldquoStandardvaeligrdierrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 36
I dette billede vaeliglges hvilken bank og betalingstype der skal tilknyttes de kreditorer som via
udvalget bliver overfoslashrt til banktabellen Valget af betalingstype boslashr foregaring i samraringd med brugeren
og virksomhedens betalingsformidlingskonsulent i banken
Naringr betalingstypen er valgt klikkes paring fanen rdquoGenerelt (betalingstype)rdquo Vaeligr opmaeligrksom paring at det
er den valgte betalingstype der fremgaringr i parentesen paring fanebladet
Felterne i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Primaeligr Markering af dette felt medfoslashrer at den aktuelle betalingstype oprettes som primaeligr type for de udvalgte kreditorer Feltet skal normalt vaeligre markeret og skal kun vaeligre blankt hvis der oprettes flere betalingstyper paring en eller flere kreditorer
Sekvens Her kan der vaeliglges en sekvens som vil blive tilknyttet alle de kreditorer som udvaeliglges Der findes ogsaring opsaeligtning af sekvens paring hoved bankniveau og der skal derfor kun vaeliglges en sekvens i dette felt hvis vaeligrdien afviger fra standard sekvensen paring bankniveau
Valgt Hvis du markerer dette felt vil udvalget hente den bankkonto paring kreditor som er valgt i feltet rdquoBankkontordquo paring standard kreditor tabellen Der tages altsaring ikke hensyn til hvilken kontokode bankkontoen er oprettet med ndash alene om den er valgt og dermed synlig i feltet
| Opsaeligtning af kreditorer 37
Kontokode I dette felt kan du som alternativ til det forrige felt rdquoValgtrdquo angive en bestemt kontokode som du oslashnsker at overfoslashre fra Dynamics AX standard bankkonto tabel paring de enkelte kreditorer I dette tilfaeliglde er det altsaring ligegyldigt om kontoen er valgt paring kreditor tabellen blot bankkontoen har den anfoslashrte kontokode
Foslashr Hvis der ved konverteringen er behov for at foranstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Efter Hvis der ved konverteringen er behov for at efterstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Justering Hvis opbygningen af de bankkonti der skal hentes fra kreditor bank tabellen ikke overholder det format der forventes af AMC-Banking kan der i dette felt vaeliglges en justering af kontoen som sammen med det naeligste felt rdquoLaeligngderdquo vil forlaelignge og justere nummeret
Laeligngde Her angiver du den oslashnskede laeligngde paring de bankkonti der overfoslashres fra kreditor bank tabellen Laeligngden vil sammen med feltet rdquoJusteringrdquo styre hvordan det faeligrdige bankkontonr opbygges naringr det overfoslashres til AMC-Banking
Naringr standardvaeligrdierne for det aktuelle udvalg er sat op lukkes billedet
Udvalget koslashres herefter ved at trykke paring knappen rdquoUdvalgrdquo og derefter paring funktionen rdquoUdvalg
(kreditorer)rdquo
Her defineres hvilke kreditorer der skal overfoslashres til banktabellen Der kan afgraelignses paring alle felter
i kreditortabellen Du bliver i foslashrste omgang spurgt om det kun er nye kreditorer der skal
medtages i udvalget
Svarer du ja til det bliver udvalget begraelignset til kun at omfatte kreditorer som ikke i forvejen
findes i AMC-banktabellen paring den aktuelle bank (den bank du har valgt under rdquoStandardvaeligrdierrdquo)
Tryk nu paring knappen rdquoUdvaeliglgrdquo og du faringr nu mulighed for at afgraelignse dit udvalg i forhold til
kreditortabellen
| Opsaeligtning af kreditorer 38
Som udgangspunkt vil du kun kunne se to mulige afgraelignsningsfelter men ved at oprette nye linjer
under fanen rdquoAfgraelignsningerrdquo kan du vaeliglge blandt alle felter paring kreditortabellen
Naringr du trykker OK (2 gange) vises de valgte kreditorer i Multi Rediger oversigten
Laeligg maeligrke til at bank og betalingstype er udfyldt med indholdet af de standardvaeligrdier du valgte
tidligere Der er desuden sat en markering for den betalingstype som primaeligrt vil blive benyttet i
bankkladden hvis du har valgt mere end en betalingstype i standardvaeligrdier
Hvis der i yderste hoslashjre kolonne vises et gult symbol med et udraringbstegn i betyder det at den
paringgaeligldende kreditor allerede findes i banktabellen med praeligcis samme opsaeligtning (bank
betalingstype og kontonummer) Det boslashr derfor overvejes om den skal overfoslashres igen
| Opsaeligtning af kreditorer 39
Du boslashr i oslashvrigt foretage foslashlgende kontrol af udvalget
Skal de valgte kreditorer kunne betales med de betalingstyper der er vist i oversigten
Er kontonumrene korrekte i forhold til den valgte betalingstype (laeligngde og opbygning)
Note
Hvis du sletter kreditorer fra udvalget eller fravaeliglger dem i din afgraelignsning bliver de ikke oprettet
i banktabellen og kreditoren vil derfor ikke blive fundet i bankkladden naringr der efterfoslashlgende soslashges
efter betalinger
Naringr du er sikker paring indholdet af udvalget klikker du paring knappen ldquoOpdaterrdquo og kreditorerne vil nu
bliver overfoslashrt til banktabellen
Tryk rdquoOKrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 40
42 MANUEL OPRETTELSE I BANKTABELLEN VIA LEVERANDOslashRTABELLEN
I kreditortabellen findes en funktion under knappen ldquoOpsaeligtningrdquo der benyttes til at overfoslashre en
kreditor til banktabellen Denne funktion kan med fordel benyttes idet oprettelsen af
betalingsoplysninger derved kan ske samtidig med oprettelse af kreditoren
Naringr funktionen AMC-Banking vaeliglges i kreditortabellen bliver du guidet direkte videre til
banktabellen og faringr mulighed for at oprette betalingsoplysningerne Hvis du ikke har denne
funktion i din kreditortabel kan den tilfoslashjes manuelt Se vejledningen i Appendiks til rdquoInstall Guiderdquo
(findes paring wwwamcdk)
43 MANUEL OPRETTELSE DIREKTE I BANKTABELLEN
Det er naturligvis ogsaring muligt at oprette betalingsoplysningerne direkte i banktabellen
Her benyttes de normale funktioner til oprettelse af nye poster i tabellen (feks Ctrl + N)
Banktabellen er opbygget som et hovedkartotek som indeholder de kreditorer du har valgt at
oprette i AMC-Banking Paring hver kreditor kan du saring oprette et antal bankerbetalingstyper (paring fanen
Betalingstyper) som det vil vaeligre muligt at bruge i de daglige betalingssoslashgninger
| Opsaeligtning af kreditorer 41
Hver betalingstype har sine egne felter som det kan vaeligre noslashdvendigt at udfylde med kreditors
specifikke betalingsoplysninger Det kan vaeligre en god ide at raringdfoslashre sig med banken naringr denne
opsaeligtning skal foretages
431 OPSAEligTNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Faeliglles for alle bankerbetalingstyper er at der paring hver kreditor kan defineres hvordan en evt
alternativ advisering skal haringndteres hvis det i betalingsforslaget vaeliglges at udskrive en saringdan Den
alternative advisering fungerer i praksis paring den maringde at der i betalingssoslashgningen sker en validering
af om der i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo er valgt en vaeligrdi forskellig fra rdquoNejrdquo Hvis dette er tilfaeligldet vil
der ske en markering af betalingen i kladden og denne kan derefter adviseres alternativ efter det
princip der er valgt i opsaeligtningen for kreditor
For at foretage opsaeligtning af den alternative advisering skal du vaeliglge menupunktet Banktabel
kreditorer i AMC-Banking Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned paring
betalingstypeniveau paring den enkelte kreditor Det er derfor vigtigt at du vaeliglger den rigtige
betalingstype paring kreditor hvis der er flere muligheder
Felterne paring fanen rdquoAlt Advisrdquo har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Udskriftsmedie Her skal du vaeliglge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald om den skal udskrives til printer eller om der skal sendes en e-mail til kreditor
E-mail Hvis du har valgt e-mail i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo skal du her angive til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes
Erstat advistekst og alt advis
Felterne benyttes ikke laeligngere
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Opsaeligtning generelt 17
Under fanen Generel skal du blandt andet definere hvilken sekvens der skal bruges som standard
for banken samt hvordan godkendelse og bogfoslashring af betalinger skal foregaring Du kan laeligse mere om
opsaeligtning af sekvenser i afsnit 34
De oslashvrige felter paring rdquoGenerelrdquo fanen har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Bank
Bankdef Her vaeliglger du hvilken bankdefinition der skal tilknyttes den aktuelle bank En bankdefinition styrer bla reglerne for hvilke betalingstyper der er til raringdighed i den aktuelle bank Hvis du benytter en af de banker der paring forharingnd er oprettet i modulet vil bankdefinitionen vaeligre udfyldt allerede
Tidligste betalingsdato
I dette felt kan du angive hvornaringr dine betalinger tidligst maring betales Bruger du feks en bank der ikke kan haringndtere betalingsoverfoslashrsler samme dag som filen sendes kan du her angive vaeligrdien 1 Denne opsaeligtning vilmedfoslashre at betalingsdatoen i kladden udskydes til den foslashlgende bankdag men kun hvis betalingsdagen eller var dd
Manuel konto Hvis du markerer dette felt faringr du mulighed for selv at vaeliglge hvilken bankkonto der skal traeligkkes paring i den enkelte betalingssoslashgning Den automatiske tildeling af afsenderkonto saeligttes dermed ud af kraft
Sekvens Her skal du vaeliglge efter hvilket princip betalingssoslashgningen skal haringndtere flere fakturaer pr kreditor Du finder en uddybende beskrivelse af sekvenser i afsnit 34
| Opsaeligtning generelt 18
Godkendere Her vaeliglger du om du oslashnsker at benytte AMC-Bankings integrerede system for godkendelse af betalinger og i givet fald hvor mange godkendere der skal kvittere for de afsendte betalinger
En forudsaeligtning for at benytte funktionen er at du bruger en bank som understoslashtter denne
Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
Ingen Der sker ingen godkendelse af betalinger i AMC-Banking hvorfor betalingerne skal godkendes i bankens PC- elller onlinesystem
1 Betalinger skal godkendes af eacuten person med prokura til dette Dette valg kan anvendes hvis man udelukkende har godkendere med eneprokura eller hvis man kun oslashnsker at godkende med den ene halvdel af to godkendere i AMC-Banking og den anden i bankens onlinesystem Valget medfoslashrer at betalinger kun kan godkendes med en godkender i betalingskladden og at betalingsforslaget automatisk vil blive overfoslashrt til banken efter denne godkendelse
2 Betalinger skal godkendes af to personer med prokura Dette valg medfoslashrer at betalingsforslaget vil blive overfoslashrt automatisk til banken efter den anden godkendelse er foretaget
Manuel I dette tilfaeliglde kan du selv i det enkelte betalingsforslag vaeliglge om der skal bruges eacuten eller to godkendere Valget medfoslashrer at der skal foretages kvittering af mindst eacuten godkender foslashr betalingsforslaget kan overfoslashres til banken Overfoslashrsel til banken med denne opsaeligtning vil altid foregaring manuelt forstaringet saringledes at brugeren selv skal aktivere funktionen rdquoOverfoslashrrdquo i betalingskladden
Klar til bogfoslashring I dette felt skal du vaeliglge paring hvilket tidspunkt du vil tillade bogfoslashring af betalingskladdenDu kan vaeliglge mellem foslashlgende vaeligrdier
Efter overfoslashrt til bank Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget bogfoslashres saringsnart det er overfoslashrt til bankens onlinesystem eller saringsnart betalingsfilen til banken er dannet Der kraeligves altsaring ingen tilbagemelding fra banken i dette tilfaeliglde
Efter status fra bank (BANSTA) Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget foslashrst bogfoslashres naringr banken har bekraeligftet at betalingerne kan gennemfoslashres Det vil sige at banken har sendt en positiv tilbagemelding paring at betalingerne vil kunne udfoslashres Denne besked kaldes en BANSTA i EDIFACT sprog Det er altsaring ikke et krav at banken faktisk har udfoslashrt betalingen til leverandoslashren
Efter udfoslashrt i bank (DEBMUL) Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget foslashrst bogfoslashres naringr banken har bekraeligftet at betalingerne er gennemfoslashrt og dermed haeligvet paring vores egen konto Dette valg medfoslashrer at kun faktisk udfoslashrte betalinger kan bogfoslashres Dette valg kan og vil typisk ogsaring omfatte import af BANSTA filer undervejs i processen men disse BANSTA filer vil altsaring ikke tillade bogfoslashring af betalingerne foslashr de ogsaring er bekraeligftet som udfoslashrt via en saringkaldt DEBMUL fil
| Opsaeligtning generelt 19
Til bank Hvis du bruger AMC-Banking sammen med den online baserede XTendLink web-service skal du i dette felt angive en placering for de filer som XTendLink danner Du kan som en del af filnavnet benytte forskellige -koder som automatisk opbygger navnet med aktuelle data (1 indsaeligtter feks betalingskladden nr i filnavnet saring du kan bevare de historiske betalingsfiler) Du kan se de mulige koder i hjaeliglpeteksten til feltet
Fra bank Hvis du bruger AMC-Banking sammen med den online baserede XTendLink web-service og samtidig oslashnsker at modtage returfiler fra banken saringsom kontoudtog og indbetalinger skal du i dette felt angive hvor disse filer er placeret Der er altsaring tale om de filer som du har hentet fra bankens system og som senere skal importeres i AMC-Banking
Arkivbibliotek I dette felt skal du angive et bibliotek som kan benyttes til at arkivere de filer AMC-Banking har modtaget Der er altsaring tale om de filer som oprindeligt laring i mappen rdquoFra bankrdquo
Tillaeliggsoplysninger
Felter generelt I dette omraringde kan der for visse bankdefinitioner vaeligre felter som kanskal angives for at faring det fulde udbytte af systemet For hvert felt vil du kunne se en hjaeliglpetekst nederst paring skaeligrmen
| Opsaeligtning generelt 20
321 BANKKONTI
Under knappen bankkonto eller via menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankkonto oprettes
de konti der oslashnskes benyttet som afsenderkonti i den valgte bank Der skal som minimum vaeliglges
valutakode prioritet og modkonto paring de enkelte bankkonti
Felt Betydning
Bank Dette felt er kun synligt hvis tabellen aringbnes via menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankkonto Vaeliglges tabellen via knappen Bankkonto under Hovedoplysning er banken givet paring forharingnd og vises derfor ikke
Valuta Her angiver du hvilken valuta bankkontoen foslashres i Valutaen har betydning for om kontoen bliver valgt som afsenderkonto i betalingsforslag Det vil ske hvis der er sammenfald mellem kontoens valuta og den faktura der skal betales
Swift nr Hvis banksystemet kraeligver det skal du her udfylde swift-koden for den bank hvor kontoen hoslashrer hjemme
Bankkonto I dette felt skriver du nummeret paring firmaets egen bankkonto
Modkontotype Her kan du vaeliglge om din modkonto til bankkontoen er en Dynamics AX Bankkonto eller en Finanskonto
Modkonto Vaeliglg her hvilken modkonto i Dynamics AX den aktuelle bankkonto svarer til
Kontonavn I dette felt kan du angive et beskrivenden navn for bankkontoen
Prioritet Her skal du angive i hvilken orden firmaets egne bankkonti skal prioriteres dvs i hvilken raeligkkefoslashlge de skal vaeliglges som afsenderkonti i dine betalingsforslag Findes der flere konti i samme valuta i oversigten benyttes foslashrst den konti der har det laveste prioritetsnummer
| Opsaeligtning generelt 21
Naringr du skifter til fanen Generelt ser du dette billede
Paring generelt fanen kan du angive en finanskonto (og modkonto) for evt betalingsgebyrer Disse
gebyrer vil saring blive bogfoslashrt i forbindelse med bogfoslashring af betalingsforslaget
Felt Betydning
Kontotype
Modkontotype Vaeliglg her kontotypen for de konti der skal bruges ved bogfoslashring af hhv gebyr og renter
Gebyrkonto Denne konto benyttes til driftsbogfoslashring af de gebyrer som du indtaster i betalingskladden eller importerer via filer fra banken
Gebyr modkonto Her angiver du hvilken konto der skal bruges som modkonto (statuskonto) ved bogfoslashring af betalingsgebyrer Hvis bankgebyrer haeligves paring kontoen samtidig med at banken adviserer om dette kan du undlade at udfylde dette felt Er feltet blankt benyttes nemlig oplysningerne i felterne modkontotype og modkonto (fsva bankkontoen)
Renteindtaeliggt Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteindtaeliggter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
Renteudgift Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteudgifter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
| Opsaeligtning generelt 22
Valutakurs
Tillad valuta I dette felt skal du vaeliglge i hvilket omfang kontoen maring anvendes til betaling af forskellige valutaer Du kan vaeliglge enten rdquoKun kontoens valutardquo eller rdquoAlle valutaerrdquo Vaeliglges den foslashrste mulighed faringr du endvidere mulighed for at opbygge en liste over oslashvrige valutaer som kontoen ogsaring maring anvendes til Listen kan aringbnes via knappen rdquoTillad valutardquo
Brug valutakurs fra I feltet skal du vaeliglge hvilken kurs der skal benyttes ved bogfoslashring af linier i betalingskladden Hvis du importerer returfiler fra banken som indeholder kursoplysninger paring dine udenlandske betalinger kan denne kurs automatisk opdateres i kladden ved at vaeliglge vaeligrdien rdquoFilrdquo i dette felt Ellers benyttes Dynamics AXs egen valutakurs eller den kurs du taster manuelt ved bogfoslashring af betalingen
Gebyr valuta I betalingskladden findes der et felt for hver enkel betaling som kan benyttes til at indtaste (eller importere fra en fil) et evt gebyr for betalingen Du skal her vaeliglge i hvilken valuta dette gebyr skal bogfoslashres Den typiske valg af rdquoKontoens valutardquo
Samling
Samling I dette felt kan du vaeliglge om du oslashnsker udbetalinger fra egen bankkonto samlet til eacuten postering i banken eller om de skal fremstaring som en postering pr gennemfoslashrt kreditorbetaling
Bankafstemning
Bruger-id Naringr den automatiske kontoafstemning afvikles vil den aktuelle konto vaeligre spaeligrret saring andre ikke kan foretage afstemning paring kontoen samtidig Brugeren som pt har spaeligrret kontoen kan aflaeligses i dette felt Hvis kontoen er spaeligrret ved en fejl kan indholdet af feltet slette manuelt
Startdato Hvis du starter afstemningsfunktionen efter du har taget Dynamics AX i brug vil en del af de finansposter der er bogfoslashrt i Dynamics AX vaeligre afstemt manuelt tidligere Disse poster skal ikke med i de fremtidige automatiske afstemninger Datoen i dette felt angiver din skaeligringsdato for hvilke poster der skal medtages i afstemningen
| Opsaeligtning generelt 23
Paring dimensionsfanen kan du saeligtte standardvaeligrdier op for bogfoslashring paring den aktuelle bankkonto I
den foslashrste kolonne vaeliglger du dimensionerne for bogfoslashring af gebyrer i den anden kolonne
dimensioner for bogfoslashring af renteindtaeliggter og -udgifter
| Opsaeligtning generelt 24
33 OPSAEligTNING AF KLADDER
Under AMC-Banking Opsaeligtning Kladder foretages opsaeligtning af de kladder du oslashnsker at
benytte i forbindelse med betalingsforslag for kreditorer samt indbetalinger fra kunder
Felterne i kladdeopsaeligtningen har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Kladdens navn som vaeliglges i den daglige brug af betalingsforslag
Navn Skriv her et mere uddybende navn til kladden Feks til hvilket formaringl den benyttes Navnet vil blive foreslaringet som kladdens navn naringr den vaeliglges i menuen rdquoKladde udbetalingerrdquo
Nyt bilag Her skal du vaeliglge efter hvilket princip der skal dannes nye bilagsnumre i dine betalings-opkraeligvningskladder
Nummerserie Her vaeliglger du hvilken Dynamics AX nummerserie der skal benyttes til at danne bilagsnumre i den aktuelle betalingskladde
Kontotype Her vaeliglger du hvilken type kladde du vil oprette
Leverandoslashr Vaeliglges hvis kladden skal benyttes til kreditorbetalinger
Debitor Vaeliglges hvis kladden skal bruges til import af indbetalinger fra kunder
| Opsaeligtning generelt 25
Under fanen Generelt ser du dette billede
Felterne under fanen Generelt har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Udligningstype Vaeliglg ldquoUdpegede posterrdquo for at faring mest ud af den integrerede funktionalitet i modulet
Slet linier efter bogfoslashring
Skal kladdelinierne slettes efter bogfoslashring Funktionen findes ogsaring under opsaeligtningen af dine oslashvrige Dynamics AX kladder og du boslashr vaeliglge samme princip i AMC-Banking kladderne som du har valgt i Dynamics AX i oslashvrigt
| Opsaeligtning generelt 26
34 OPSAEligTNING AF BANKDAGE
Naringr modulet fremsoslashger betalinger til et banksystem er det vigtigt at betalingerne ikke falder paring
dage hvor banken har lukket For at sikre dette skal systemet saeligttes op til at vide hvilke dage der
er betalingsdage og hvilke der er helligdage Du kan definere flere forskellige kalendere hvis
bankerne ikke foslashlger den samme Kalenderen bliver tilknyttet kreditorerne paring forskellige niveauer
ligesom det er tilfaeligldet med andre forhold i Dynamics AX i oslashvrigt
Bankdage saeligttes op under AMC-Banking Opsaeligtning Bankdage
Kalenderen kan defineres paring to maringder
Betal pr Faktura
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoFakturardquo vil systemet danne eacuten betaling pr kreditorpostering og placere
den paring den ifoslashlge kalenderen korrekte forfaldsdato
Betal flere fakturaer i samme betaling
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoSamlerdquo vil systemet samle alle posteringer for en given kreditor til en
given betalingsdag i forhold til den valgte kalender
Kalenderen kan tilknyttes banken (skal vaeliglges) betalingstypen eller en specifik kreditor Naringr
systemet forsoslashger at finde en gyldig betalingsdag soslashges foslashrst efter en tilknyttet kalender paring
kreditoren derefter paring betalingstypen og til sidst paring den valgte bank
Det tilraringdes at definere den metode der generelt skal benyttes paring bankniveau under
Hovedoplysninger (se afsnit 32 Opsaeligtning af banker) og dermed kun vaeliglge en alternativ
| Opsaeligtning generelt 27
opsaeligtning paring en kreditor eller betalingstype hvis den afviger fra bankens standard Med denne
opsaeligtning bliver det vaeligsentlig nemmere at aeligndre samlingsmetoden generelt paring et senere
tidspunkt idet det kun skal ske et sted
De enkelte felter i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Sekvens Her skriver du det navn du oslashnsker at bruge som reference til kalenderen
Beskrivelse Her kan du skrive et mere forklarende navn paring sekvensen
Metode Her vaeliglger du om betalinger i denne sekvens skal samles eller om kreditorposteringerne skal betales hver for sig
Klik paring ldquoOpretrdquo-knappen for at definere de gyldige betalingsdage for denne sekvens
Vaeliglg den periode kalenderen skal oprettes for og marker de ugedage der skal vaeligre betalingsdage
i denne sekvens De dage der ikke markeres bliver helligdage i kalenderen dog bliver loslashrdage og
soslashndage altid sat til helligdage
| Opsaeligtning generelt 28
Opsaeligtningen af bankdage har foslashlgende konsekvenser i betalingsforslaget
Felt Aktivitet
Bankdag Dette felt indeholder information om hvilke dage der er gyldige betalingsdage og hvilke der er helligdage
Eksempel 1 (soslashgning efter forfald) Vi har sat sekvensen op som vist herover og i betalingssoslashgningen har vi valgt at betale efter forfald Hvis en kreditorpostering forfalder loslashrdag den 2607 vil systemet foreslaring mandagen efter som betalingsdag dvs mandag den 2807
Eksempel 2 (soslashgning efter kasserabat) Hvis en kreditorpostering med kasserabat forfalder soslashndag den 2707 (helligdag) vil systemet foreslaring den seneste gyldige betalingsdag foslashr denne dvs fredag den 2507 Dette eksempel forudsaeligtter at den 2507 ikke er passeret med mindre der benyttes respitdage
| Opsaeligtning generelt 29
35 OPSAEligTNING AF BANKADVISERING
I forbindelse med haringndtering af automatiske betalinger til kreditorer er det vigtigt at der dannes
en fornuftig og fyldestgoslashrende meddelelse til modtageren
I AMC-Banking har du mulighed for selv at designe den meddelelse der sendes til kreditor i
forbindelse med de betalinger der sendes Vaeligr dog opmaeligrksom paring at adviseringen ofte kan
dannes automatisk i XTendLink via den valgte adviseringstype paring den enkelte kreditor Det korrekte
valg afhaelignger af land og betalingstype men kan ogsaring vaeligre aftalt direkte med den aktuelle
kreditor
Vaeliglg menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankadvisering
I opsaeligtningsbilledet kan du oprette et ubegraelignset antal adviseringer som derefter kan tilknyttes
de enkelte betalingstyper
I standard opsaeligtningen som leveres med modulet findes allerede en dansk og en udenlandsk
opsaeligtning men du kan selv tilfoslashje nye eller rette paring de eksisterende
I feltet Advisering til hoslashjre i billedet kan du vaeliglge mellem to forskellige metoder til at danne
adviseringer til dine kreditorerdebitorer
1 En simpel komprimeret metode
2 En avanceret metode som kan brugeropsaeligttes
| Opsaeligtning generelt 30
351 KOMPRIMERET ADVISERING
Vaeliglger du den komprimerede metode vil din advisering alene komme til at indeholde en
oplistning af de fakturanumre som indgaringr i betalingen Du vil i dette tilfaeliglde alene have mulighed
for at angive den tekst der skal indlede raeligkken af fakturanumre Denne tekst angives paring fanen
Advisering
Denne adviseringsform er den mest pladsbesparende men den kan risikere at indeholde for faring
informationer for visse leverandoslashrer Derfor anbefaler AMC-Consult normalt at benytte den
avancerede metode som beskrives i det foslashlgende afsnit
352 AVANCERET ADVISERING
Den avancerede adviseringsform vaeliglger du ved at angive typen Bruger i feltet Advisering
Herefter kan du paring Adviseringsfanen opbygge din advisering
| Opsaeligtning generelt 31
Den faeligrdige advisering dannes paring baggrund af teksten i tre forskellige felter
1 En overskrift som medtages paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over
flere linier men du skal selv vaeligre opmaeligrksom paring at overholde bankens
maksimale linielaeligngde Paring de fleste betalingstyper er den 35 tegn
2 En kolonneopbygning som kan bestaring af oplysninger fra den eller de posteringer
som ligger til grund for betalingen Adviseringen vil kunne opbygges ved hjaeliglp af
de 5 forskellige -koder der er vist til hoslashjre i billedet
3 En sluttekst som efterstilles den kolonneopbyggede tekst Slutteksten medtages
paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over flere linier men det skal ogsaring
her sikres at den kan rummes indenfor bankens maksimale linielaeligngde
| Opsaeligtning generelt 32
36 OPSAEligTNING AF STANDARD BANK
Under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Standard bank kan du vaeliglge hvilken bank og
betalingstype der skal vaeligre standard for nye kreditorer Opsaeligtningen har indflydelse paring hvilken
bank og betalingstype der vil blive tilknyttet de kreditorer der oprettes automatisk
Den automatiske oprettelse af kreditorer i AMC-Bankingrsquos banktabel skal aktiveres manuelt som en
tilretning af kreditortabellen
Tilretningen er beskrevet i Appendiks til rdquoInstall Guide AMC-Banking for Dynamics AXrdquo
| Opsaeligtning generelt 33
37 OPSAEligTNING AF SKABELONER
En skabelon benyttes til at definere standardopsaeligtningen for de banker og betalingstyper som du
skal benytte i AMC-Banking
Skabelonen indeholder alle de felter som du vil blive praeligsenteret for naringr du skal oprette
betalingsoplysninger for en ny kreditor Betalingstypefelter kan feks vaeligre adviseringsmetode
egen reference mfl Alle opslagsfelter har som udgangspunkt en standardvaeligrdi som er sat af
AMC-Consult og det er derfor kun noslashdvendigt at foretage opsaeligtning af skabelonen hvis du vil
afvige fra denne standard
Skabeloner opsaeligttes under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bank Skabeloner
Naringr du har oprettet en ny linje (CTRL + N) og valgt den bank skabelonen skal gaeliglde for kan du
med knappen rdquoStandardrdquo hente AMCrsquos standardopsaeligtning ind i skabelonen Paring den maringde har du et
udgangspunkt som kan tilrettes efter dit eget oslashnske Naringr du har trykket paring standard-knappen vil
du under fanen rdquoBetalingstyperdquo kunne se alle betalingstyper i den aktuelle bank
Paring de foslashlgende faner vil du se de felter der er relevante for den aktuelle betalingstype og her kan
du nu aeligndre i standardvaeligrdien for feltet
Se eksemplet herunder som vedroslashrer Indenlandsk bankoverfoslashrsel (domestic transfer) i Danmark
| Opsaeligtning generelt 34
Betalingsoplysninger
Bankoplysninger
| Opsaeligtning af kreditorer 35
4 OPSAEligTNING AF KREDITORER
41 MASSEOPRETTELSE AF KREDITORER VIA MULTI REDIGER
For at goslashre det nemt at oprette betalingsoplysninger paring de enkelte kreditorer findes der i AMC-
Banking en funktion der kan haringndtere en masseoprettelse af kreditorer i banktabellen
Under Periodisk vaeliglges menuen Rediger og derefter Multi rediger kreditor
Klik paring knappen ldquoStandardvaeligrdierrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 36
I dette billede vaeliglges hvilken bank og betalingstype der skal tilknyttes de kreditorer som via
udvalget bliver overfoslashrt til banktabellen Valget af betalingstype boslashr foregaring i samraringd med brugeren
og virksomhedens betalingsformidlingskonsulent i banken
Naringr betalingstypen er valgt klikkes paring fanen rdquoGenerelt (betalingstype)rdquo Vaeligr opmaeligrksom paring at det
er den valgte betalingstype der fremgaringr i parentesen paring fanebladet
Felterne i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Primaeligr Markering af dette felt medfoslashrer at den aktuelle betalingstype oprettes som primaeligr type for de udvalgte kreditorer Feltet skal normalt vaeligre markeret og skal kun vaeligre blankt hvis der oprettes flere betalingstyper paring en eller flere kreditorer
Sekvens Her kan der vaeliglges en sekvens som vil blive tilknyttet alle de kreditorer som udvaeliglges Der findes ogsaring opsaeligtning af sekvens paring hoved bankniveau og der skal derfor kun vaeliglges en sekvens i dette felt hvis vaeligrdien afviger fra standard sekvensen paring bankniveau
Valgt Hvis du markerer dette felt vil udvalget hente den bankkonto paring kreditor som er valgt i feltet rdquoBankkontordquo paring standard kreditor tabellen Der tages altsaring ikke hensyn til hvilken kontokode bankkontoen er oprettet med ndash alene om den er valgt og dermed synlig i feltet
| Opsaeligtning af kreditorer 37
Kontokode I dette felt kan du som alternativ til det forrige felt rdquoValgtrdquo angive en bestemt kontokode som du oslashnsker at overfoslashre fra Dynamics AX standard bankkonto tabel paring de enkelte kreditorer I dette tilfaeliglde er det altsaring ligegyldigt om kontoen er valgt paring kreditor tabellen blot bankkontoen har den anfoslashrte kontokode
Foslashr Hvis der ved konverteringen er behov for at foranstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Efter Hvis der ved konverteringen er behov for at efterstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Justering Hvis opbygningen af de bankkonti der skal hentes fra kreditor bank tabellen ikke overholder det format der forventes af AMC-Banking kan der i dette felt vaeliglges en justering af kontoen som sammen med det naeligste felt rdquoLaeligngderdquo vil forlaelignge og justere nummeret
Laeligngde Her angiver du den oslashnskede laeligngde paring de bankkonti der overfoslashres fra kreditor bank tabellen Laeligngden vil sammen med feltet rdquoJusteringrdquo styre hvordan det faeligrdige bankkontonr opbygges naringr det overfoslashres til AMC-Banking
Naringr standardvaeligrdierne for det aktuelle udvalg er sat op lukkes billedet
Udvalget koslashres herefter ved at trykke paring knappen rdquoUdvalgrdquo og derefter paring funktionen rdquoUdvalg
(kreditorer)rdquo
Her defineres hvilke kreditorer der skal overfoslashres til banktabellen Der kan afgraelignses paring alle felter
i kreditortabellen Du bliver i foslashrste omgang spurgt om det kun er nye kreditorer der skal
medtages i udvalget
Svarer du ja til det bliver udvalget begraelignset til kun at omfatte kreditorer som ikke i forvejen
findes i AMC-banktabellen paring den aktuelle bank (den bank du har valgt under rdquoStandardvaeligrdierrdquo)
Tryk nu paring knappen rdquoUdvaeliglgrdquo og du faringr nu mulighed for at afgraelignse dit udvalg i forhold til
kreditortabellen
| Opsaeligtning af kreditorer 38
Som udgangspunkt vil du kun kunne se to mulige afgraelignsningsfelter men ved at oprette nye linjer
under fanen rdquoAfgraelignsningerrdquo kan du vaeliglge blandt alle felter paring kreditortabellen
Naringr du trykker OK (2 gange) vises de valgte kreditorer i Multi Rediger oversigten
Laeligg maeligrke til at bank og betalingstype er udfyldt med indholdet af de standardvaeligrdier du valgte
tidligere Der er desuden sat en markering for den betalingstype som primaeligrt vil blive benyttet i
bankkladden hvis du har valgt mere end en betalingstype i standardvaeligrdier
Hvis der i yderste hoslashjre kolonne vises et gult symbol med et udraringbstegn i betyder det at den
paringgaeligldende kreditor allerede findes i banktabellen med praeligcis samme opsaeligtning (bank
betalingstype og kontonummer) Det boslashr derfor overvejes om den skal overfoslashres igen
| Opsaeligtning af kreditorer 39
Du boslashr i oslashvrigt foretage foslashlgende kontrol af udvalget
Skal de valgte kreditorer kunne betales med de betalingstyper der er vist i oversigten
Er kontonumrene korrekte i forhold til den valgte betalingstype (laeligngde og opbygning)
Note
Hvis du sletter kreditorer fra udvalget eller fravaeliglger dem i din afgraelignsning bliver de ikke oprettet
i banktabellen og kreditoren vil derfor ikke blive fundet i bankkladden naringr der efterfoslashlgende soslashges
efter betalinger
Naringr du er sikker paring indholdet af udvalget klikker du paring knappen ldquoOpdaterrdquo og kreditorerne vil nu
bliver overfoslashrt til banktabellen
Tryk rdquoOKrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 40
42 MANUEL OPRETTELSE I BANKTABELLEN VIA LEVERANDOslashRTABELLEN
I kreditortabellen findes en funktion under knappen ldquoOpsaeligtningrdquo der benyttes til at overfoslashre en
kreditor til banktabellen Denne funktion kan med fordel benyttes idet oprettelsen af
betalingsoplysninger derved kan ske samtidig med oprettelse af kreditoren
Naringr funktionen AMC-Banking vaeliglges i kreditortabellen bliver du guidet direkte videre til
banktabellen og faringr mulighed for at oprette betalingsoplysningerne Hvis du ikke har denne
funktion i din kreditortabel kan den tilfoslashjes manuelt Se vejledningen i Appendiks til rdquoInstall Guiderdquo
(findes paring wwwamcdk)
43 MANUEL OPRETTELSE DIREKTE I BANKTABELLEN
Det er naturligvis ogsaring muligt at oprette betalingsoplysningerne direkte i banktabellen
Her benyttes de normale funktioner til oprettelse af nye poster i tabellen (feks Ctrl + N)
Banktabellen er opbygget som et hovedkartotek som indeholder de kreditorer du har valgt at
oprette i AMC-Banking Paring hver kreditor kan du saring oprette et antal bankerbetalingstyper (paring fanen
Betalingstyper) som det vil vaeligre muligt at bruge i de daglige betalingssoslashgninger
| Opsaeligtning af kreditorer 41
Hver betalingstype har sine egne felter som det kan vaeligre noslashdvendigt at udfylde med kreditors
specifikke betalingsoplysninger Det kan vaeligre en god ide at raringdfoslashre sig med banken naringr denne
opsaeligtning skal foretages
431 OPSAEligTNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Faeliglles for alle bankerbetalingstyper er at der paring hver kreditor kan defineres hvordan en evt
alternativ advisering skal haringndteres hvis det i betalingsforslaget vaeliglges at udskrive en saringdan Den
alternative advisering fungerer i praksis paring den maringde at der i betalingssoslashgningen sker en validering
af om der i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo er valgt en vaeligrdi forskellig fra rdquoNejrdquo Hvis dette er tilfaeligldet vil
der ske en markering af betalingen i kladden og denne kan derefter adviseres alternativ efter det
princip der er valgt i opsaeligtningen for kreditor
For at foretage opsaeligtning af den alternative advisering skal du vaeliglge menupunktet Banktabel
kreditorer i AMC-Banking Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned paring
betalingstypeniveau paring den enkelte kreditor Det er derfor vigtigt at du vaeliglger den rigtige
betalingstype paring kreditor hvis der er flere muligheder
Felterne paring fanen rdquoAlt Advisrdquo har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Udskriftsmedie Her skal du vaeliglge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald om den skal udskrives til printer eller om der skal sendes en e-mail til kreditor
E-mail Hvis du har valgt e-mail i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo skal du her angive til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes
Erstat advistekst og alt advis
Felterne benyttes ikke laeligngere
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Opsaeligtning generelt 18
Godkendere Her vaeliglger du om du oslashnsker at benytte AMC-Bankings integrerede system for godkendelse af betalinger og i givet fald hvor mange godkendere der skal kvittere for de afsendte betalinger
En forudsaeligtning for at benytte funktionen er at du bruger en bank som understoslashtter denne
Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
Ingen Der sker ingen godkendelse af betalinger i AMC-Banking hvorfor betalingerne skal godkendes i bankens PC- elller onlinesystem
1 Betalinger skal godkendes af eacuten person med prokura til dette Dette valg kan anvendes hvis man udelukkende har godkendere med eneprokura eller hvis man kun oslashnsker at godkende med den ene halvdel af to godkendere i AMC-Banking og den anden i bankens onlinesystem Valget medfoslashrer at betalinger kun kan godkendes med en godkender i betalingskladden og at betalingsforslaget automatisk vil blive overfoslashrt til banken efter denne godkendelse
2 Betalinger skal godkendes af to personer med prokura Dette valg medfoslashrer at betalingsforslaget vil blive overfoslashrt automatisk til banken efter den anden godkendelse er foretaget
Manuel I dette tilfaeliglde kan du selv i det enkelte betalingsforslag vaeliglge om der skal bruges eacuten eller to godkendere Valget medfoslashrer at der skal foretages kvittering af mindst eacuten godkender foslashr betalingsforslaget kan overfoslashres til banken Overfoslashrsel til banken med denne opsaeligtning vil altid foregaring manuelt forstaringet saringledes at brugeren selv skal aktivere funktionen rdquoOverfoslashrrdquo i betalingskladden
Klar til bogfoslashring I dette felt skal du vaeliglge paring hvilket tidspunkt du vil tillade bogfoslashring af betalingskladdenDu kan vaeliglge mellem foslashlgende vaeligrdier
Efter overfoslashrt til bank Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget bogfoslashres saringsnart det er overfoslashrt til bankens onlinesystem eller saringsnart betalingsfilen til banken er dannet Der kraeligves altsaring ingen tilbagemelding fra banken i dette tilfaeliglde
Efter status fra bank (BANSTA) Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget foslashrst bogfoslashres naringr banken har bekraeligftet at betalingerne kan gennemfoslashres Det vil sige at banken har sendt en positiv tilbagemelding paring at betalingerne vil kunne udfoslashres Denne besked kaldes en BANSTA i EDIFACT sprog Det er altsaring ikke et krav at banken faktisk har udfoslashrt betalingen til leverandoslashren
Efter udfoslashrt i bank (DEBMUL) Vaeliglger du denne vaeligrdi kan betalingsforslaget foslashrst bogfoslashres naringr banken har bekraeligftet at betalingerne er gennemfoslashrt og dermed haeligvet paring vores egen konto Dette valg medfoslashrer at kun faktisk udfoslashrte betalinger kan bogfoslashres Dette valg kan og vil typisk ogsaring omfatte import af BANSTA filer undervejs i processen men disse BANSTA filer vil altsaring ikke tillade bogfoslashring af betalingerne foslashr de ogsaring er bekraeligftet som udfoslashrt via en saringkaldt DEBMUL fil
| Opsaeligtning generelt 19
Til bank Hvis du bruger AMC-Banking sammen med den online baserede XTendLink web-service skal du i dette felt angive en placering for de filer som XTendLink danner Du kan som en del af filnavnet benytte forskellige -koder som automatisk opbygger navnet med aktuelle data (1 indsaeligtter feks betalingskladden nr i filnavnet saring du kan bevare de historiske betalingsfiler) Du kan se de mulige koder i hjaeliglpeteksten til feltet
Fra bank Hvis du bruger AMC-Banking sammen med den online baserede XTendLink web-service og samtidig oslashnsker at modtage returfiler fra banken saringsom kontoudtog og indbetalinger skal du i dette felt angive hvor disse filer er placeret Der er altsaring tale om de filer som du har hentet fra bankens system og som senere skal importeres i AMC-Banking
Arkivbibliotek I dette felt skal du angive et bibliotek som kan benyttes til at arkivere de filer AMC-Banking har modtaget Der er altsaring tale om de filer som oprindeligt laring i mappen rdquoFra bankrdquo
Tillaeliggsoplysninger
Felter generelt I dette omraringde kan der for visse bankdefinitioner vaeligre felter som kanskal angives for at faring det fulde udbytte af systemet For hvert felt vil du kunne se en hjaeliglpetekst nederst paring skaeligrmen
| Opsaeligtning generelt 20
321 BANKKONTI
Under knappen bankkonto eller via menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankkonto oprettes
de konti der oslashnskes benyttet som afsenderkonti i den valgte bank Der skal som minimum vaeliglges
valutakode prioritet og modkonto paring de enkelte bankkonti
Felt Betydning
Bank Dette felt er kun synligt hvis tabellen aringbnes via menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankkonto Vaeliglges tabellen via knappen Bankkonto under Hovedoplysning er banken givet paring forharingnd og vises derfor ikke
Valuta Her angiver du hvilken valuta bankkontoen foslashres i Valutaen har betydning for om kontoen bliver valgt som afsenderkonto i betalingsforslag Det vil ske hvis der er sammenfald mellem kontoens valuta og den faktura der skal betales
Swift nr Hvis banksystemet kraeligver det skal du her udfylde swift-koden for den bank hvor kontoen hoslashrer hjemme
Bankkonto I dette felt skriver du nummeret paring firmaets egen bankkonto
Modkontotype Her kan du vaeliglge om din modkonto til bankkontoen er en Dynamics AX Bankkonto eller en Finanskonto
Modkonto Vaeliglg her hvilken modkonto i Dynamics AX den aktuelle bankkonto svarer til
Kontonavn I dette felt kan du angive et beskrivenden navn for bankkontoen
Prioritet Her skal du angive i hvilken orden firmaets egne bankkonti skal prioriteres dvs i hvilken raeligkkefoslashlge de skal vaeliglges som afsenderkonti i dine betalingsforslag Findes der flere konti i samme valuta i oversigten benyttes foslashrst den konti der har det laveste prioritetsnummer
| Opsaeligtning generelt 21
Naringr du skifter til fanen Generelt ser du dette billede
Paring generelt fanen kan du angive en finanskonto (og modkonto) for evt betalingsgebyrer Disse
gebyrer vil saring blive bogfoslashrt i forbindelse med bogfoslashring af betalingsforslaget
Felt Betydning
Kontotype
Modkontotype Vaeliglg her kontotypen for de konti der skal bruges ved bogfoslashring af hhv gebyr og renter
Gebyrkonto Denne konto benyttes til driftsbogfoslashring af de gebyrer som du indtaster i betalingskladden eller importerer via filer fra banken
Gebyr modkonto Her angiver du hvilken konto der skal bruges som modkonto (statuskonto) ved bogfoslashring af betalingsgebyrer Hvis bankgebyrer haeligves paring kontoen samtidig med at banken adviserer om dette kan du undlade at udfylde dette felt Er feltet blankt benyttes nemlig oplysningerne i felterne modkontotype og modkonto (fsva bankkontoen)
Renteindtaeliggt Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteindtaeliggter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
Renteudgift Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteudgifter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
| Opsaeligtning generelt 22
Valutakurs
Tillad valuta I dette felt skal du vaeliglge i hvilket omfang kontoen maring anvendes til betaling af forskellige valutaer Du kan vaeliglge enten rdquoKun kontoens valutardquo eller rdquoAlle valutaerrdquo Vaeliglges den foslashrste mulighed faringr du endvidere mulighed for at opbygge en liste over oslashvrige valutaer som kontoen ogsaring maring anvendes til Listen kan aringbnes via knappen rdquoTillad valutardquo
Brug valutakurs fra I feltet skal du vaeliglge hvilken kurs der skal benyttes ved bogfoslashring af linier i betalingskladden Hvis du importerer returfiler fra banken som indeholder kursoplysninger paring dine udenlandske betalinger kan denne kurs automatisk opdateres i kladden ved at vaeliglge vaeligrdien rdquoFilrdquo i dette felt Ellers benyttes Dynamics AXs egen valutakurs eller den kurs du taster manuelt ved bogfoslashring af betalingen
Gebyr valuta I betalingskladden findes der et felt for hver enkel betaling som kan benyttes til at indtaste (eller importere fra en fil) et evt gebyr for betalingen Du skal her vaeliglge i hvilken valuta dette gebyr skal bogfoslashres Den typiske valg af rdquoKontoens valutardquo
Samling
Samling I dette felt kan du vaeliglge om du oslashnsker udbetalinger fra egen bankkonto samlet til eacuten postering i banken eller om de skal fremstaring som en postering pr gennemfoslashrt kreditorbetaling
Bankafstemning
Bruger-id Naringr den automatiske kontoafstemning afvikles vil den aktuelle konto vaeligre spaeligrret saring andre ikke kan foretage afstemning paring kontoen samtidig Brugeren som pt har spaeligrret kontoen kan aflaeligses i dette felt Hvis kontoen er spaeligrret ved en fejl kan indholdet af feltet slette manuelt
Startdato Hvis du starter afstemningsfunktionen efter du har taget Dynamics AX i brug vil en del af de finansposter der er bogfoslashrt i Dynamics AX vaeligre afstemt manuelt tidligere Disse poster skal ikke med i de fremtidige automatiske afstemninger Datoen i dette felt angiver din skaeligringsdato for hvilke poster der skal medtages i afstemningen
| Opsaeligtning generelt 23
Paring dimensionsfanen kan du saeligtte standardvaeligrdier op for bogfoslashring paring den aktuelle bankkonto I
den foslashrste kolonne vaeliglger du dimensionerne for bogfoslashring af gebyrer i den anden kolonne
dimensioner for bogfoslashring af renteindtaeliggter og -udgifter
| Opsaeligtning generelt 24
33 OPSAEligTNING AF KLADDER
Under AMC-Banking Opsaeligtning Kladder foretages opsaeligtning af de kladder du oslashnsker at
benytte i forbindelse med betalingsforslag for kreditorer samt indbetalinger fra kunder
Felterne i kladdeopsaeligtningen har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Kladdens navn som vaeliglges i den daglige brug af betalingsforslag
Navn Skriv her et mere uddybende navn til kladden Feks til hvilket formaringl den benyttes Navnet vil blive foreslaringet som kladdens navn naringr den vaeliglges i menuen rdquoKladde udbetalingerrdquo
Nyt bilag Her skal du vaeliglge efter hvilket princip der skal dannes nye bilagsnumre i dine betalings-opkraeligvningskladder
Nummerserie Her vaeliglger du hvilken Dynamics AX nummerserie der skal benyttes til at danne bilagsnumre i den aktuelle betalingskladde
Kontotype Her vaeliglger du hvilken type kladde du vil oprette
Leverandoslashr Vaeliglges hvis kladden skal benyttes til kreditorbetalinger
Debitor Vaeliglges hvis kladden skal bruges til import af indbetalinger fra kunder
| Opsaeligtning generelt 25
Under fanen Generelt ser du dette billede
Felterne under fanen Generelt har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Udligningstype Vaeliglg ldquoUdpegede posterrdquo for at faring mest ud af den integrerede funktionalitet i modulet
Slet linier efter bogfoslashring
Skal kladdelinierne slettes efter bogfoslashring Funktionen findes ogsaring under opsaeligtningen af dine oslashvrige Dynamics AX kladder og du boslashr vaeliglge samme princip i AMC-Banking kladderne som du har valgt i Dynamics AX i oslashvrigt
| Opsaeligtning generelt 26
34 OPSAEligTNING AF BANKDAGE
Naringr modulet fremsoslashger betalinger til et banksystem er det vigtigt at betalingerne ikke falder paring
dage hvor banken har lukket For at sikre dette skal systemet saeligttes op til at vide hvilke dage der
er betalingsdage og hvilke der er helligdage Du kan definere flere forskellige kalendere hvis
bankerne ikke foslashlger den samme Kalenderen bliver tilknyttet kreditorerne paring forskellige niveauer
ligesom det er tilfaeligldet med andre forhold i Dynamics AX i oslashvrigt
Bankdage saeligttes op under AMC-Banking Opsaeligtning Bankdage
Kalenderen kan defineres paring to maringder
Betal pr Faktura
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoFakturardquo vil systemet danne eacuten betaling pr kreditorpostering og placere
den paring den ifoslashlge kalenderen korrekte forfaldsdato
Betal flere fakturaer i samme betaling
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoSamlerdquo vil systemet samle alle posteringer for en given kreditor til en
given betalingsdag i forhold til den valgte kalender
Kalenderen kan tilknyttes banken (skal vaeliglges) betalingstypen eller en specifik kreditor Naringr
systemet forsoslashger at finde en gyldig betalingsdag soslashges foslashrst efter en tilknyttet kalender paring
kreditoren derefter paring betalingstypen og til sidst paring den valgte bank
Det tilraringdes at definere den metode der generelt skal benyttes paring bankniveau under
Hovedoplysninger (se afsnit 32 Opsaeligtning af banker) og dermed kun vaeliglge en alternativ
| Opsaeligtning generelt 27
opsaeligtning paring en kreditor eller betalingstype hvis den afviger fra bankens standard Med denne
opsaeligtning bliver det vaeligsentlig nemmere at aeligndre samlingsmetoden generelt paring et senere
tidspunkt idet det kun skal ske et sted
De enkelte felter i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Sekvens Her skriver du det navn du oslashnsker at bruge som reference til kalenderen
Beskrivelse Her kan du skrive et mere forklarende navn paring sekvensen
Metode Her vaeliglger du om betalinger i denne sekvens skal samles eller om kreditorposteringerne skal betales hver for sig
Klik paring ldquoOpretrdquo-knappen for at definere de gyldige betalingsdage for denne sekvens
Vaeliglg den periode kalenderen skal oprettes for og marker de ugedage der skal vaeligre betalingsdage
i denne sekvens De dage der ikke markeres bliver helligdage i kalenderen dog bliver loslashrdage og
soslashndage altid sat til helligdage
| Opsaeligtning generelt 28
Opsaeligtningen af bankdage har foslashlgende konsekvenser i betalingsforslaget
Felt Aktivitet
Bankdag Dette felt indeholder information om hvilke dage der er gyldige betalingsdage og hvilke der er helligdage
Eksempel 1 (soslashgning efter forfald) Vi har sat sekvensen op som vist herover og i betalingssoslashgningen har vi valgt at betale efter forfald Hvis en kreditorpostering forfalder loslashrdag den 2607 vil systemet foreslaring mandagen efter som betalingsdag dvs mandag den 2807
Eksempel 2 (soslashgning efter kasserabat) Hvis en kreditorpostering med kasserabat forfalder soslashndag den 2707 (helligdag) vil systemet foreslaring den seneste gyldige betalingsdag foslashr denne dvs fredag den 2507 Dette eksempel forudsaeligtter at den 2507 ikke er passeret med mindre der benyttes respitdage
| Opsaeligtning generelt 29
35 OPSAEligTNING AF BANKADVISERING
I forbindelse med haringndtering af automatiske betalinger til kreditorer er det vigtigt at der dannes
en fornuftig og fyldestgoslashrende meddelelse til modtageren
I AMC-Banking har du mulighed for selv at designe den meddelelse der sendes til kreditor i
forbindelse med de betalinger der sendes Vaeligr dog opmaeligrksom paring at adviseringen ofte kan
dannes automatisk i XTendLink via den valgte adviseringstype paring den enkelte kreditor Det korrekte
valg afhaelignger af land og betalingstype men kan ogsaring vaeligre aftalt direkte med den aktuelle
kreditor
Vaeliglg menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankadvisering
I opsaeligtningsbilledet kan du oprette et ubegraelignset antal adviseringer som derefter kan tilknyttes
de enkelte betalingstyper
I standard opsaeligtningen som leveres med modulet findes allerede en dansk og en udenlandsk
opsaeligtning men du kan selv tilfoslashje nye eller rette paring de eksisterende
I feltet Advisering til hoslashjre i billedet kan du vaeliglge mellem to forskellige metoder til at danne
adviseringer til dine kreditorerdebitorer
1 En simpel komprimeret metode
2 En avanceret metode som kan brugeropsaeligttes
| Opsaeligtning generelt 30
351 KOMPRIMERET ADVISERING
Vaeliglger du den komprimerede metode vil din advisering alene komme til at indeholde en
oplistning af de fakturanumre som indgaringr i betalingen Du vil i dette tilfaeliglde alene have mulighed
for at angive den tekst der skal indlede raeligkken af fakturanumre Denne tekst angives paring fanen
Advisering
Denne adviseringsform er den mest pladsbesparende men den kan risikere at indeholde for faring
informationer for visse leverandoslashrer Derfor anbefaler AMC-Consult normalt at benytte den
avancerede metode som beskrives i det foslashlgende afsnit
352 AVANCERET ADVISERING
Den avancerede adviseringsform vaeliglger du ved at angive typen Bruger i feltet Advisering
Herefter kan du paring Adviseringsfanen opbygge din advisering
| Opsaeligtning generelt 31
Den faeligrdige advisering dannes paring baggrund af teksten i tre forskellige felter
1 En overskrift som medtages paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over
flere linier men du skal selv vaeligre opmaeligrksom paring at overholde bankens
maksimale linielaeligngde Paring de fleste betalingstyper er den 35 tegn
2 En kolonneopbygning som kan bestaring af oplysninger fra den eller de posteringer
som ligger til grund for betalingen Adviseringen vil kunne opbygges ved hjaeliglp af
de 5 forskellige -koder der er vist til hoslashjre i billedet
3 En sluttekst som efterstilles den kolonneopbyggede tekst Slutteksten medtages
paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over flere linier men det skal ogsaring
her sikres at den kan rummes indenfor bankens maksimale linielaeligngde
| Opsaeligtning generelt 32
36 OPSAEligTNING AF STANDARD BANK
Under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Standard bank kan du vaeliglge hvilken bank og
betalingstype der skal vaeligre standard for nye kreditorer Opsaeligtningen har indflydelse paring hvilken
bank og betalingstype der vil blive tilknyttet de kreditorer der oprettes automatisk
Den automatiske oprettelse af kreditorer i AMC-Bankingrsquos banktabel skal aktiveres manuelt som en
tilretning af kreditortabellen
Tilretningen er beskrevet i Appendiks til rdquoInstall Guide AMC-Banking for Dynamics AXrdquo
| Opsaeligtning generelt 33
37 OPSAEligTNING AF SKABELONER
En skabelon benyttes til at definere standardopsaeligtningen for de banker og betalingstyper som du
skal benytte i AMC-Banking
Skabelonen indeholder alle de felter som du vil blive praeligsenteret for naringr du skal oprette
betalingsoplysninger for en ny kreditor Betalingstypefelter kan feks vaeligre adviseringsmetode
egen reference mfl Alle opslagsfelter har som udgangspunkt en standardvaeligrdi som er sat af
AMC-Consult og det er derfor kun noslashdvendigt at foretage opsaeligtning af skabelonen hvis du vil
afvige fra denne standard
Skabeloner opsaeligttes under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bank Skabeloner
Naringr du har oprettet en ny linje (CTRL + N) og valgt den bank skabelonen skal gaeliglde for kan du
med knappen rdquoStandardrdquo hente AMCrsquos standardopsaeligtning ind i skabelonen Paring den maringde har du et
udgangspunkt som kan tilrettes efter dit eget oslashnske Naringr du har trykket paring standard-knappen vil
du under fanen rdquoBetalingstyperdquo kunne se alle betalingstyper i den aktuelle bank
Paring de foslashlgende faner vil du se de felter der er relevante for den aktuelle betalingstype og her kan
du nu aeligndre i standardvaeligrdien for feltet
Se eksemplet herunder som vedroslashrer Indenlandsk bankoverfoslashrsel (domestic transfer) i Danmark
| Opsaeligtning generelt 34
Betalingsoplysninger
Bankoplysninger
| Opsaeligtning af kreditorer 35
4 OPSAEligTNING AF KREDITORER
41 MASSEOPRETTELSE AF KREDITORER VIA MULTI REDIGER
For at goslashre det nemt at oprette betalingsoplysninger paring de enkelte kreditorer findes der i AMC-
Banking en funktion der kan haringndtere en masseoprettelse af kreditorer i banktabellen
Under Periodisk vaeliglges menuen Rediger og derefter Multi rediger kreditor
Klik paring knappen ldquoStandardvaeligrdierrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 36
I dette billede vaeliglges hvilken bank og betalingstype der skal tilknyttes de kreditorer som via
udvalget bliver overfoslashrt til banktabellen Valget af betalingstype boslashr foregaring i samraringd med brugeren
og virksomhedens betalingsformidlingskonsulent i banken
Naringr betalingstypen er valgt klikkes paring fanen rdquoGenerelt (betalingstype)rdquo Vaeligr opmaeligrksom paring at det
er den valgte betalingstype der fremgaringr i parentesen paring fanebladet
Felterne i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Primaeligr Markering af dette felt medfoslashrer at den aktuelle betalingstype oprettes som primaeligr type for de udvalgte kreditorer Feltet skal normalt vaeligre markeret og skal kun vaeligre blankt hvis der oprettes flere betalingstyper paring en eller flere kreditorer
Sekvens Her kan der vaeliglges en sekvens som vil blive tilknyttet alle de kreditorer som udvaeliglges Der findes ogsaring opsaeligtning af sekvens paring hoved bankniveau og der skal derfor kun vaeliglges en sekvens i dette felt hvis vaeligrdien afviger fra standard sekvensen paring bankniveau
Valgt Hvis du markerer dette felt vil udvalget hente den bankkonto paring kreditor som er valgt i feltet rdquoBankkontordquo paring standard kreditor tabellen Der tages altsaring ikke hensyn til hvilken kontokode bankkontoen er oprettet med ndash alene om den er valgt og dermed synlig i feltet
| Opsaeligtning af kreditorer 37
Kontokode I dette felt kan du som alternativ til det forrige felt rdquoValgtrdquo angive en bestemt kontokode som du oslashnsker at overfoslashre fra Dynamics AX standard bankkonto tabel paring de enkelte kreditorer I dette tilfaeliglde er det altsaring ligegyldigt om kontoen er valgt paring kreditor tabellen blot bankkontoen har den anfoslashrte kontokode
Foslashr Hvis der ved konverteringen er behov for at foranstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Efter Hvis der ved konverteringen er behov for at efterstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Justering Hvis opbygningen af de bankkonti der skal hentes fra kreditor bank tabellen ikke overholder det format der forventes af AMC-Banking kan der i dette felt vaeliglges en justering af kontoen som sammen med det naeligste felt rdquoLaeligngderdquo vil forlaelignge og justere nummeret
Laeligngde Her angiver du den oslashnskede laeligngde paring de bankkonti der overfoslashres fra kreditor bank tabellen Laeligngden vil sammen med feltet rdquoJusteringrdquo styre hvordan det faeligrdige bankkontonr opbygges naringr det overfoslashres til AMC-Banking
Naringr standardvaeligrdierne for det aktuelle udvalg er sat op lukkes billedet
Udvalget koslashres herefter ved at trykke paring knappen rdquoUdvalgrdquo og derefter paring funktionen rdquoUdvalg
(kreditorer)rdquo
Her defineres hvilke kreditorer der skal overfoslashres til banktabellen Der kan afgraelignses paring alle felter
i kreditortabellen Du bliver i foslashrste omgang spurgt om det kun er nye kreditorer der skal
medtages i udvalget
Svarer du ja til det bliver udvalget begraelignset til kun at omfatte kreditorer som ikke i forvejen
findes i AMC-banktabellen paring den aktuelle bank (den bank du har valgt under rdquoStandardvaeligrdierrdquo)
Tryk nu paring knappen rdquoUdvaeliglgrdquo og du faringr nu mulighed for at afgraelignse dit udvalg i forhold til
kreditortabellen
| Opsaeligtning af kreditorer 38
Som udgangspunkt vil du kun kunne se to mulige afgraelignsningsfelter men ved at oprette nye linjer
under fanen rdquoAfgraelignsningerrdquo kan du vaeliglge blandt alle felter paring kreditortabellen
Naringr du trykker OK (2 gange) vises de valgte kreditorer i Multi Rediger oversigten
Laeligg maeligrke til at bank og betalingstype er udfyldt med indholdet af de standardvaeligrdier du valgte
tidligere Der er desuden sat en markering for den betalingstype som primaeligrt vil blive benyttet i
bankkladden hvis du har valgt mere end en betalingstype i standardvaeligrdier
Hvis der i yderste hoslashjre kolonne vises et gult symbol med et udraringbstegn i betyder det at den
paringgaeligldende kreditor allerede findes i banktabellen med praeligcis samme opsaeligtning (bank
betalingstype og kontonummer) Det boslashr derfor overvejes om den skal overfoslashres igen
| Opsaeligtning af kreditorer 39
Du boslashr i oslashvrigt foretage foslashlgende kontrol af udvalget
Skal de valgte kreditorer kunne betales med de betalingstyper der er vist i oversigten
Er kontonumrene korrekte i forhold til den valgte betalingstype (laeligngde og opbygning)
Note
Hvis du sletter kreditorer fra udvalget eller fravaeliglger dem i din afgraelignsning bliver de ikke oprettet
i banktabellen og kreditoren vil derfor ikke blive fundet i bankkladden naringr der efterfoslashlgende soslashges
efter betalinger
Naringr du er sikker paring indholdet af udvalget klikker du paring knappen ldquoOpdaterrdquo og kreditorerne vil nu
bliver overfoslashrt til banktabellen
Tryk rdquoOKrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 40
42 MANUEL OPRETTELSE I BANKTABELLEN VIA LEVERANDOslashRTABELLEN
I kreditortabellen findes en funktion under knappen ldquoOpsaeligtningrdquo der benyttes til at overfoslashre en
kreditor til banktabellen Denne funktion kan med fordel benyttes idet oprettelsen af
betalingsoplysninger derved kan ske samtidig med oprettelse af kreditoren
Naringr funktionen AMC-Banking vaeliglges i kreditortabellen bliver du guidet direkte videre til
banktabellen og faringr mulighed for at oprette betalingsoplysningerne Hvis du ikke har denne
funktion i din kreditortabel kan den tilfoslashjes manuelt Se vejledningen i Appendiks til rdquoInstall Guiderdquo
(findes paring wwwamcdk)
43 MANUEL OPRETTELSE DIREKTE I BANKTABELLEN
Det er naturligvis ogsaring muligt at oprette betalingsoplysningerne direkte i banktabellen
Her benyttes de normale funktioner til oprettelse af nye poster i tabellen (feks Ctrl + N)
Banktabellen er opbygget som et hovedkartotek som indeholder de kreditorer du har valgt at
oprette i AMC-Banking Paring hver kreditor kan du saring oprette et antal bankerbetalingstyper (paring fanen
Betalingstyper) som det vil vaeligre muligt at bruge i de daglige betalingssoslashgninger
| Opsaeligtning af kreditorer 41
Hver betalingstype har sine egne felter som det kan vaeligre noslashdvendigt at udfylde med kreditors
specifikke betalingsoplysninger Det kan vaeligre en god ide at raringdfoslashre sig med banken naringr denne
opsaeligtning skal foretages
431 OPSAEligTNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Faeliglles for alle bankerbetalingstyper er at der paring hver kreditor kan defineres hvordan en evt
alternativ advisering skal haringndteres hvis det i betalingsforslaget vaeliglges at udskrive en saringdan Den
alternative advisering fungerer i praksis paring den maringde at der i betalingssoslashgningen sker en validering
af om der i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo er valgt en vaeligrdi forskellig fra rdquoNejrdquo Hvis dette er tilfaeligldet vil
der ske en markering af betalingen i kladden og denne kan derefter adviseres alternativ efter det
princip der er valgt i opsaeligtningen for kreditor
For at foretage opsaeligtning af den alternative advisering skal du vaeliglge menupunktet Banktabel
kreditorer i AMC-Banking Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned paring
betalingstypeniveau paring den enkelte kreditor Det er derfor vigtigt at du vaeliglger den rigtige
betalingstype paring kreditor hvis der er flere muligheder
Felterne paring fanen rdquoAlt Advisrdquo har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Udskriftsmedie Her skal du vaeliglge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald om den skal udskrives til printer eller om der skal sendes en e-mail til kreditor
E-mail Hvis du har valgt e-mail i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo skal du her angive til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes
Erstat advistekst og alt advis
Felterne benyttes ikke laeligngere
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Opsaeligtning generelt 19
Til bank Hvis du bruger AMC-Banking sammen med den online baserede XTendLink web-service skal du i dette felt angive en placering for de filer som XTendLink danner Du kan som en del af filnavnet benytte forskellige -koder som automatisk opbygger navnet med aktuelle data (1 indsaeligtter feks betalingskladden nr i filnavnet saring du kan bevare de historiske betalingsfiler) Du kan se de mulige koder i hjaeliglpeteksten til feltet
Fra bank Hvis du bruger AMC-Banking sammen med den online baserede XTendLink web-service og samtidig oslashnsker at modtage returfiler fra banken saringsom kontoudtog og indbetalinger skal du i dette felt angive hvor disse filer er placeret Der er altsaring tale om de filer som du har hentet fra bankens system og som senere skal importeres i AMC-Banking
Arkivbibliotek I dette felt skal du angive et bibliotek som kan benyttes til at arkivere de filer AMC-Banking har modtaget Der er altsaring tale om de filer som oprindeligt laring i mappen rdquoFra bankrdquo
Tillaeliggsoplysninger
Felter generelt I dette omraringde kan der for visse bankdefinitioner vaeligre felter som kanskal angives for at faring det fulde udbytte af systemet For hvert felt vil du kunne se en hjaeliglpetekst nederst paring skaeligrmen
| Opsaeligtning generelt 20
321 BANKKONTI
Under knappen bankkonto eller via menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankkonto oprettes
de konti der oslashnskes benyttet som afsenderkonti i den valgte bank Der skal som minimum vaeliglges
valutakode prioritet og modkonto paring de enkelte bankkonti
Felt Betydning
Bank Dette felt er kun synligt hvis tabellen aringbnes via menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankkonto Vaeliglges tabellen via knappen Bankkonto under Hovedoplysning er banken givet paring forharingnd og vises derfor ikke
Valuta Her angiver du hvilken valuta bankkontoen foslashres i Valutaen har betydning for om kontoen bliver valgt som afsenderkonto i betalingsforslag Det vil ske hvis der er sammenfald mellem kontoens valuta og den faktura der skal betales
Swift nr Hvis banksystemet kraeligver det skal du her udfylde swift-koden for den bank hvor kontoen hoslashrer hjemme
Bankkonto I dette felt skriver du nummeret paring firmaets egen bankkonto
Modkontotype Her kan du vaeliglge om din modkonto til bankkontoen er en Dynamics AX Bankkonto eller en Finanskonto
Modkonto Vaeliglg her hvilken modkonto i Dynamics AX den aktuelle bankkonto svarer til
Kontonavn I dette felt kan du angive et beskrivenden navn for bankkontoen
Prioritet Her skal du angive i hvilken orden firmaets egne bankkonti skal prioriteres dvs i hvilken raeligkkefoslashlge de skal vaeliglges som afsenderkonti i dine betalingsforslag Findes der flere konti i samme valuta i oversigten benyttes foslashrst den konti der har det laveste prioritetsnummer
| Opsaeligtning generelt 21
Naringr du skifter til fanen Generelt ser du dette billede
Paring generelt fanen kan du angive en finanskonto (og modkonto) for evt betalingsgebyrer Disse
gebyrer vil saring blive bogfoslashrt i forbindelse med bogfoslashring af betalingsforslaget
Felt Betydning
Kontotype
Modkontotype Vaeliglg her kontotypen for de konti der skal bruges ved bogfoslashring af hhv gebyr og renter
Gebyrkonto Denne konto benyttes til driftsbogfoslashring af de gebyrer som du indtaster i betalingskladden eller importerer via filer fra banken
Gebyr modkonto Her angiver du hvilken konto der skal bruges som modkonto (statuskonto) ved bogfoslashring af betalingsgebyrer Hvis bankgebyrer haeligves paring kontoen samtidig med at banken adviserer om dette kan du undlade at udfylde dette felt Er feltet blankt benyttes nemlig oplysningerne i felterne modkontotype og modkonto (fsva bankkontoen)
Renteindtaeliggt Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteindtaeliggter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
Renteudgift Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteudgifter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
| Opsaeligtning generelt 22
Valutakurs
Tillad valuta I dette felt skal du vaeliglge i hvilket omfang kontoen maring anvendes til betaling af forskellige valutaer Du kan vaeliglge enten rdquoKun kontoens valutardquo eller rdquoAlle valutaerrdquo Vaeliglges den foslashrste mulighed faringr du endvidere mulighed for at opbygge en liste over oslashvrige valutaer som kontoen ogsaring maring anvendes til Listen kan aringbnes via knappen rdquoTillad valutardquo
Brug valutakurs fra I feltet skal du vaeliglge hvilken kurs der skal benyttes ved bogfoslashring af linier i betalingskladden Hvis du importerer returfiler fra banken som indeholder kursoplysninger paring dine udenlandske betalinger kan denne kurs automatisk opdateres i kladden ved at vaeliglge vaeligrdien rdquoFilrdquo i dette felt Ellers benyttes Dynamics AXs egen valutakurs eller den kurs du taster manuelt ved bogfoslashring af betalingen
Gebyr valuta I betalingskladden findes der et felt for hver enkel betaling som kan benyttes til at indtaste (eller importere fra en fil) et evt gebyr for betalingen Du skal her vaeliglge i hvilken valuta dette gebyr skal bogfoslashres Den typiske valg af rdquoKontoens valutardquo
Samling
Samling I dette felt kan du vaeliglge om du oslashnsker udbetalinger fra egen bankkonto samlet til eacuten postering i banken eller om de skal fremstaring som en postering pr gennemfoslashrt kreditorbetaling
Bankafstemning
Bruger-id Naringr den automatiske kontoafstemning afvikles vil den aktuelle konto vaeligre spaeligrret saring andre ikke kan foretage afstemning paring kontoen samtidig Brugeren som pt har spaeligrret kontoen kan aflaeligses i dette felt Hvis kontoen er spaeligrret ved en fejl kan indholdet af feltet slette manuelt
Startdato Hvis du starter afstemningsfunktionen efter du har taget Dynamics AX i brug vil en del af de finansposter der er bogfoslashrt i Dynamics AX vaeligre afstemt manuelt tidligere Disse poster skal ikke med i de fremtidige automatiske afstemninger Datoen i dette felt angiver din skaeligringsdato for hvilke poster der skal medtages i afstemningen
| Opsaeligtning generelt 23
Paring dimensionsfanen kan du saeligtte standardvaeligrdier op for bogfoslashring paring den aktuelle bankkonto I
den foslashrste kolonne vaeliglger du dimensionerne for bogfoslashring af gebyrer i den anden kolonne
dimensioner for bogfoslashring af renteindtaeliggter og -udgifter
| Opsaeligtning generelt 24
33 OPSAEligTNING AF KLADDER
Under AMC-Banking Opsaeligtning Kladder foretages opsaeligtning af de kladder du oslashnsker at
benytte i forbindelse med betalingsforslag for kreditorer samt indbetalinger fra kunder
Felterne i kladdeopsaeligtningen har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Kladdens navn som vaeliglges i den daglige brug af betalingsforslag
Navn Skriv her et mere uddybende navn til kladden Feks til hvilket formaringl den benyttes Navnet vil blive foreslaringet som kladdens navn naringr den vaeliglges i menuen rdquoKladde udbetalingerrdquo
Nyt bilag Her skal du vaeliglge efter hvilket princip der skal dannes nye bilagsnumre i dine betalings-opkraeligvningskladder
Nummerserie Her vaeliglger du hvilken Dynamics AX nummerserie der skal benyttes til at danne bilagsnumre i den aktuelle betalingskladde
Kontotype Her vaeliglger du hvilken type kladde du vil oprette
Leverandoslashr Vaeliglges hvis kladden skal benyttes til kreditorbetalinger
Debitor Vaeliglges hvis kladden skal bruges til import af indbetalinger fra kunder
| Opsaeligtning generelt 25
Under fanen Generelt ser du dette billede
Felterne under fanen Generelt har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Udligningstype Vaeliglg ldquoUdpegede posterrdquo for at faring mest ud af den integrerede funktionalitet i modulet
Slet linier efter bogfoslashring
Skal kladdelinierne slettes efter bogfoslashring Funktionen findes ogsaring under opsaeligtningen af dine oslashvrige Dynamics AX kladder og du boslashr vaeliglge samme princip i AMC-Banking kladderne som du har valgt i Dynamics AX i oslashvrigt
| Opsaeligtning generelt 26
34 OPSAEligTNING AF BANKDAGE
Naringr modulet fremsoslashger betalinger til et banksystem er det vigtigt at betalingerne ikke falder paring
dage hvor banken har lukket For at sikre dette skal systemet saeligttes op til at vide hvilke dage der
er betalingsdage og hvilke der er helligdage Du kan definere flere forskellige kalendere hvis
bankerne ikke foslashlger den samme Kalenderen bliver tilknyttet kreditorerne paring forskellige niveauer
ligesom det er tilfaeligldet med andre forhold i Dynamics AX i oslashvrigt
Bankdage saeligttes op under AMC-Banking Opsaeligtning Bankdage
Kalenderen kan defineres paring to maringder
Betal pr Faktura
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoFakturardquo vil systemet danne eacuten betaling pr kreditorpostering og placere
den paring den ifoslashlge kalenderen korrekte forfaldsdato
Betal flere fakturaer i samme betaling
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoSamlerdquo vil systemet samle alle posteringer for en given kreditor til en
given betalingsdag i forhold til den valgte kalender
Kalenderen kan tilknyttes banken (skal vaeliglges) betalingstypen eller en specifik kreditor Naringr
systemet forsoslashger at finde en gyldig betalingsdag soslashges foslashrst efter en tilknyttet kalender paring
kreditoren derefter paring betalingstypen og til sidst paring den valgte bank
Det tilraringdes at definere den metode der generelt skal benyttes paring bankniveau under
Hovedoplysninger (se afsnit 32 Opsaeligtning af banker) og dermed kun vaeliglge en alternativ
| Opsaeligtning generelt 27
opsaeligtning paring en kreditor eller betalingstype hvis den afviger fra bankens standard Med denne
opsaeligtning bliver det vaeligsentlig nemmere at aeligndre samlingsmetoden generelt paring et senere
tidspunkt idet det kun skal ske et sted
De enkelte felter i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Sekvens Her skriver du det navn du oslashnsker at bruge som reference til kalenderen
Beskrivelse Her kan du skrive et mere forklarende navn paring sekvensen
Metode Her vaeliglger du om betalinger i denne sekvens skal samles eller om kreditorposteringerne skal betales hver for sig
Klik paring ldquoOpretrdquo-knappen for at definere de gyldige betalingsdage for denne sekvens
Vaeliglg den periode kalenderen skal oprettes for og marker de ugedage der skal vaeligre betalingsdage
i denne sekvens De dage der ikke markeres bliver helligdage i kalenderen dog bliver loslashrdage og
soslashndage altid sat til helligdage
| Opsaeligtning generelt 28
Opsaeligtningen af bankdage har foslashlgende konsekvenser i betalingsforslaget
Felt Aktivitet
Bankdag Dette felt indeholder information om hvilke dage der er gyldige betalingsdage og hvilke der er helligdage
Eksempel 1 (soslashgning efter forfald) Vi har sat sekvensen op som vist herover og i betalingssoslashgningen har vi valgt at betale efter forfald Hvis en kreditorpostering forfalder loslashrdag den 2607 vil systemet foreslaring mandagen efter som betalingsdag dvs mandag den 2807
Eksempel 2 (soslashgning efter kasserabat) Hvis en kreditorpostering med kasserabat forfalder soslashndag den 2707 (helligdag) vil systemet foreslaring den seneste gyldige betalingsdag foslashr denne dvs fredag den 2507 Dette eksempel forudsaeligtter at den 2507 ikke er passeret med mindre der benyttes respitdage
| Opsaeligtning generelt 29
35 OPSAEligTNING AF BANKADVISERING
I forbindelse med haringndtering af automatiske betalinger til kreditorer er det vigtigt at der dannes
en fornuftig og fyldestgoslashrende meddelelse til modtageren
I AMC-Banking har du mulighed for selv at designe den meddelelse der sendes til kreditor i
forbindelse med de betalinger der sendes Vaeligr dog opmaeligrksom paring at adviseringen ofte kan
dannes automatisk i XTendLink via den valgte adviseringstype paring den enkelte kreditor Det korrekte
valg afhaelignger af land og betalingstype men kan ogsaring vaeligre aftalt direkte med den aktuelle
kreditor
Vaeliglg menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankadvisering
I opsaeligtningsbilledet kan du oprette et ubegraelignset antal adviseringer som derefter kan tilknyttes
de enkelte betalingstyper
I standard opsaeligtningen som leveres med modulet findes allerede en dansk og en udenlandsk
opsaeligtning men du kan selv tilfoslashje nye eller rette paring de eksisterende
I feltet Advisering til hoslashjre i billedet kan du vaeliglge mellem to forskellige metoder til at danne
adviseringer til dine kreditorerdebitorer
1 En simpel komprimeret metode
2 En avanceret metode som kan brugeropsaeligttes
| Opsaeligtning generelt 30
351 KOMPRIMERET ADVISERING
Vaeliglger du den komprimerede metode vil din advisering alene komme til at indeholde en
oplistning af de fakturanumre som indgaringr i betalingen Du vil i dette tilfaeliglde alene have mulighed
for at angive den tekst der skal indlede raeligkken af fakturanumre Denne tekst angives paring fanen
Advisering
Denne adviseringsform er den mest pladsbesparende men den kan risikere at indeholde for faring
informationer for visse leverandoslashrer Derfor anbefaler AMC-Consult normalt at benytte den
avancerede metode som beskrives i det foslashlgende afsnit
352 AVANCERET ADVISERING
Den avancerede adviseringsform vaeliglger du ved at angive typen Bruger i feltet Advisering
Herefter kan du paring Adviseringsfanen opbygge din advisering
| Opsaeligtning generelt 31
Den faeligrdige advisering dannes paring baggrund af teksten i tre forskellige felter
1 En overskrift som medtages paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over
flere linier men du skal selv vaeligre opmaeligrksom paring at overholde bankens
maksimale linielaeligngde Paring de fleste betalingstyper er den 35 tegn
2 En kolonneopbygning som kan bestaring af oplysninger fra den eller de posteringer
som ligger til grund for betalingen Adviseringen vil kunne opbygges ved hjaeliglp af
de 5 forskellige -koder der er vist til hoslashjre i billedet
3 En sluttekst som efterstilles den kolonneopbyggede tekst Slutteksten medtages
paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over flere linier men det skal ogsaring
her sikres at den kan rummes indenfor bankens maksimale linielaeligngde
| Opsaeligtning generelt 32
36 OPSAEligTNING AF STANDARD BANK
Under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Standard bank kan du vaeliglge hvilken bank og
betalingstype der skal vaeligre standard for nye kreditorer Opsaeligtningen har indflydelse paring hvilken
bank og betalingstype der vil blive tilknyttet de kreditorer der oprettes automatisk
Den automatiske oprettelse af kreditorer i AMC-Bankingrsquos banktabel skal aktiveres manuelt som en
tilretning af kreditortabellen
Tilretningen er beskrevet i Appendiks til rdquoInstall Guide AMC-Banking for Dynamics AXrdquo
| Opsaeligtning generelt 33
37 OPSAEligTNING AF SKABELONER
En skabelon benyttes til at definere standardopsaeligtningen for de banker og betalingstyper som du
skal benytte i AMC-Banking
Skabelonen indeholder alle de felter som du vil blive praeligsenteret for naringr du skal oprette
betalingsoplysninger for en ny kreditor Betalingstypefelter kan feks vaeligre adviseringsmetode
egen reference mfl Alle opslagsfelter har som udgangspunkt en standardvaeligrdi som er sat af
AMC-Consult og det er derfor kun noslashdvendigt at foretage opsaeligtning af skabelonen hvis du vil
afvige fra denne standard
Skabeloner opsaeligttes under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bank Skabeloner
Naringr du har oprettet en ny linje (CTRL + N) og valgt den bank skabelonen skal gaeliglde for kan du
med knappen rdquoStandardrdquo hente AMCrsquos standardopsaeligtning ind i skabelonen Paring den maringde har du et
udgangspunkt som kan tilrettes efter dit eget oslashnske Naringr du har trykket paring standard-knappen vil
du under fanen rdquoBetalingstyperdquo kunne se alle betalingstyper i den aktuelle bank
Paring de foslashlgende faner vil du se de felter der er relevante for den aktuelle betalingstype og her kan
du nu aeligndre i standardvaeligrdien for feltet
Se eksemplet herunder som vedroslashrer Indenlandsk bankoverfoslashrsel (domestic transfer) i Danmark
| Opsaeligtning generelt 34
Betalingsoplysninger
Bankoplysninger
| Opsaeligtning af kreditorer 35
4 OPSAEligTNING AF KREDITORER
41 MASSEOPRETTELSE AF KREDITORER VIA MULTI REDIGER
For at goslashre det nemt at oprette betalingsoplysninger paring de enkelte kreditorer findes der i AMC-
Banking en funktion der kan haringndtere en masseoprettelse af kreditorer i banktabellen
Under Periodisk vaeliglges menuen Rediger og derefter Multi rediger kreditor
Klik paring knappen ldquoStandardvaeligrdierrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 36
I dette billede vaeliglges hvilken bank og betalingstype der skal tilknyttes de kreditorer som via
udvalget bliver overfoslashrt til banktabellen Valget af betalingstype boslashr foregaring i samraringd med brugeren
og virksomhedens betalingsformidlingskonsulent i banken
Naringr betalingstypen er valgt klikkes paring fanen rdquoGenerelt (betalingstype)rdquo Vaeligr opmaeligrksom paring at det
er den valgte betalingstype der fremgaringr i parentesen paring fanebladet
Felterne i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Primaeligr Markering af dette felt medfoslashrer at den aktuelle betalingstype oprettes som primaeligr type for de udvalgte kreditorer Feltet skal normalt vaeligre markeret og skal kun vaeligre blankt hvis der oprettes flere betalingstyper paring en eller flere kreditorer
Sekvens Her kan der vaeliglges en sekvens som vil blive tilknyttet alle de kreditorer som udvaeliglges Der findes ogsaring opsaeligtning af sekvens paring hoved bankniveau og der skal derfor kun vaeliglges en sekvens i dette felt hvis vaeligrdien afviger fra standard sekvensen paring bankniveau
Valgt Hvis du markerer dette felt vil udvalget hente den bankkonto paring kreditor som er valgt i feltet rdquoBankkontordquo paring standard kreditor tabellen Der tages altsaring ikke hensyn til hvilken kontokode bankkontoen er oprettet med ndash alene om den er valgt og dermed synlig i feltet
| Opsaeligtning af kreditorer 37
Kontokode I dette felt kan du som alternativ til det forrige felt rdquoValgtrdquo angive en bestemt kontokode som du oslashnsker at overfoslashre fra Dynamics AX standard bankkonto tabel paring de enkelte kreditorer I dette tilfaeliglde er det altsaring ligegyldigt om kontoen er valgt paring kreditor tabellen blot bankkontoen har den anfoslashrte kontokode
Foslashr Hvis der ved konverteringen er behov for at foranstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Efter Hvis der ved konverteringen er behov for at efterstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Justering Hvis opbygningen af de bankkonti der skal hentes fra kreditor bank tabellen ikke overholder det format der forventes af AMC-Banking kan der i dette felt vaeliglges en justering af kontoen som sammen med det naeligste felt rdquoLaeligngderdquo vil forlaelignge og justere nummeret
Laeligngde Her angiver du den oslashnskede laeligngde paring de bankkonti der overfoslashres fra kreditor bank tabellen Laeligngden vil sammen med feltet rdquoJusteringrdquo styre hvordan det faeligrdige bankkontonr opbygges naringr det overfoslashres til AMC-Banking
Naringr standardvaeligrdierne for det aktuelle udvalg er sat op lukkes billedet
Udvalget koslashres herefter ved at trykke paring knappen rdquoUdvalgrdquo og derefter paring funktionen rdquoUdvalg
(kreditorer)rdquo
Her defineres hvilke kreditorer der skal overfoslashres til banktabellen Der kan afgraelignses paring alle felter
i kreditortabellen Du bliver i foslashrste omgang spurgt om det kun er nye kreditorer der skal
medtages i udvalget
Svarer du ja til det bliver udvalget begraelignset til kun at omfatte kreditorer som ikke i forvejen
findes i AMC-banktabellen paring den aktuelle bank (den bank du har valgt under rdquoStandardvaeligrdierrdquo)
Tryk nu paring knappen rdquoUdvaeliglgrdquo og du faringr nu mulighed for at afgraelignse dit udvalg i forhold til
kreditortabellen
| Opsaeligtning af kreditorer 38
Som udgangspunkt vil du kun kunne se to mulige afgraelignsningsfelter men ved at oprette nye linjer
under fanen rdquoAfgraelignsningerrdquo kan du vaeliglge blandt alle felter paring kreditortabellen
Naringr du trykker OK (2 gange) vises de valgte kreditorer i Multi Rediger oversigten
Laeligg maeligrke til at bank og betalingstype er udfyldt med indholdet af de standardvaeligrdier du valgte
tidligere Der er desuden sat en markering for den betalingstype som primaeligrt vil blive benyttet i
bankkladden hvis du har valgt mere end en betalingstype i standardvaeligrdier
Hvis der i yderste hoslashjre kolonne vises et gult symbol med et udraringbstegn i betyder det at den
paringgaeligldende kreditor allerede findes i banktabellen med praeligcis samme opsaeligtning (bank
betalingstype og kontonummer) Det boslashr derfor overvejes om den skal overfoslashres igen
| Opsaeligtning af kreditorer 39
Du boslashr i oslashvrigt foretage foslashlgende kontrol af udvalget
Skal de valgte kreditorer kunne betales med de betalingstyper der er vist i oversigten
Er kontonumrene korrekte i forhold til den valgte betalingstype (laeligngde og opbygning)
Note
Hvis du sletter kreditorer fra udvalget eller fravaeliglger dem i din afgraelignsning bliver de ikke oprettet
i banktabellen og kreditoren vil derfor ikke blive fundet i bankkladden naringr der efterfoslashlgende soslashges
efter betalinger
Naringr du er sikker paring indholdet af udvalget klikker du paring knappen ldquoOpdaterrdquo og kreditorerne vil nu
bliver overfoslashrt til banktabellen
Tryk rdquoOKrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 40
42 MANUEL OPRETTELSE I BANKTABELLEN VIA LEVERANDOslashRTABELLEN
I kreditortabellen findes en funktion under knappen ldquoOpsaeligtningrdquo der benyttes til at overfoslashre en
kreditor til banktabellen Denne funktion kan med fordel benyttes idet oprettelsen af
betalingsoplysninger derved kan ske samtidig med oprettelse af kreditoren
Naringr funktionen AMC-Banking vaeliglges i kreditortabellen bliver du guidet direkte videre til
banktabellen og faringr mulighed for at oprette betalingsoplysningerne Hvis du ikke har denne
funktion i din kreditortabel kan den tilfoslashjes manuelt Se vejledningen i Appendiks til rdquoInstall Guiderdquo
(findes paring wwwamcdk)
43 MANUEL OPRETTELSE DIREKTE I BANKTABELLEN
Det er naturligvis ogsaring muligt at oprette betalingsoplysningerne direkte i banktabellen
Her benyttes de normale funktioner til oprettelse af nye poster i tabellen (feks Ctrl + N)
Banktabellen er opbygget som et hovedkartotek som indeholder de kreditorer du har valgt at
oprette i AMC-Banking Paring hver kreditor kan du saring oprette et antal bankerbetalingstyper (paring fanen
Betalingstyper) som det vil vaeligre muligt at bruge i de daglige betalingssoslashgninger
| Opsaeligtning af kreditorer 41
Hver betalingstype har sine egne felter som det kan vaeligre noslashdvendigt at udfylde med kreditors
specifikke betalingsoplysninger Det kan vaeligre en god ide at raringdfoslashre sig med banken naringr denne
opsaeligtning skal foretages
431 OPSAEligTNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Faeliglles for alle bankerbetalingstyper er at der paring hver kreditor kan defineres hvordan en evt
alternativ advisering skal haringndteres hvis det i betalingsforslaget vaeliglges at udskrive en saringdan Den
alternative advisering fungerer i praksis paring den maringde at der i betalingssoslashgningen sker en validering
af om der i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo er valgt en vaeligrdi forskellig fra rdquoNejrdquo Hvis dette er tilfaeligldet vil
der ske en markering af betalingen i kladden og denne kan derefter adviseres alternativ efter det
princip der er valgt i opsaeligtningen for kreditor
For at foretage opsaeligtning af den alternative advisering skal du vaeliglge menupunktet Banktabel
kreditorer i AMC-Banking Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned paring
betalingstypeniveau paring den enkelte kreditor Det er derfor vigtigt at du vaeliglger den rigtige
betalingstype paring kreditor hvis der er flere muligheder
Felterne paring fanen rdquoAlt Advisrdquo har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Udskriftsmedie Her skal du vaeliglge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald om den skal udskrives til printer eller om der skal sendes en e-mail til kreditor
E-mail Hvis du har valgt e-mail i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo skal du her angive til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes
Erstat advistekst og alt advis
Felterne benyttes ikke laeligngere
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Opsaeligtning generelt 20
321 BANKKONTI
Under knappen bankkonto eller via menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankkonto oprettes
de konti der oslashnskes benyttet som afsenderkonti i den valgte bank Der skal som minimum vaeliglges
valutakode prioritet og modkonto paring de enkelte bankkonti
Felt Betydning
Bank Dette felt er kun synligt hvis tabellen aringbnes via menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankkonto Vaeliglges tabellen via knappen Bankkonto under Hovedoplysning er banken givet paring forharingnd og vises derfor ikke
Valuta Her angiver du hvilken valuta bankkontoen foslashres i Valutaen har betydning for om kontoen bliver valgt som afsenderkonto i betalingsforslag Det vil ske hvis der er sammenfald mellem kontoens valuta og den faktura der skal betales
Swift nr Hvis banksystemet kraeligver det skal du her udfylde swift-koden for den bank hvor kontoen hoslashrer hjemme
Bankkonto I dette felt skriver du nummeret paring firmaets egen bankkonto
Modkontotype Her kan du vaeliglge om din modkonto til bankkontoen er en Dynamics AX Bankkonto eller en Finanskonto
Modkonto Vaeliglg her hvilken modkonto i Dynamics AX den aktuelle bankkonto svarer til
Kontonavn I dette felt kan du angive et beskrivenden navn for bankkontoen
Prioritet Her skal du angive i hvilken orden firmaets egne bankkonti skal prioriteres dvs i hvilken raeligkkefoslashlge de skal vaeliglges som afsenderkonti i dine betalingsforslag Findes der flere konti i samme valuta i oversigten benyttes foslashrst den konti der har det laveste prioritetsnummer
| Opsaeligtning generelt 21
Naringr du skifter til fanen Generelt ser du dette billede
Paring generelt fanen kan du angive en finanskonto (og modkonto) for evt betalingsgebyrer Disse
gebyrer vil saring blive bogfoslashrt i forbindelse med bogfoslashring af betalingsforslaget
Felt Betydning
Kontotype
Modkontotype Vaeliglg her kontotypen for de konti der skal bruges ved bogfoslashring af hhv gebyr og renter
Gebyrkonto Denne konto benyttes til driftsbogfoslashring af de gebyrer som du indtaster i betalingskladden eller importerer via filer fra banken
Gebyr modkonto Her angiver du hvilken konto der skal bruges som modkonto (statuskonto) ved bogfoslashring af betalingsgebyrer Hvis bankgebyrer haeligves paring kontoen samtidig med at banken adviserer om dette kan du undlade at udfylde dette felt Er feltet blankt benyttes nemlig oplysningerne i felterne modkontotype og modkonto (fsva bankkontoen)
Renteindtaeliggt Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteindtaeliggter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
Renteudgift Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteudgifter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
| Opsaeligtning generelt 22
Valutakurs
Tillad valuta I dette felt skal du vaeliglge i hvilket omfang kontoen maring anvendes til betaling af forskellige valutaer Du kan vaeliglge enten rdquoKun kontoens valutardquo eller rdquoAlle valutaerrdquo Vaeliglges den foslashrste mulighed faringr du endvidere mulighed for at opbygge en liste over oslashvrige valutaer som kontoen ogsaring maring anvendes til Listen kan aringbnes via knappen rdquoTillad valutardquo
Brug valutakurs fra I feltet skal du vaeliglge hvilken kurs der skal benyttes ved bogfoslashring af linier i betalingskladden Hvis du importerer returfiler fra banken som indeholder kursoplysninger paring dine udenlandske betalinger kan denne kurs automatisk opdateres i kladden ved at vaeliglge vaeligrdien rdquoFilrdquo i dette felt Ellers benyttes Dynamics AXs egen valutakurs eller den kurs du taster manuelt ved bogfoslashring af betalingen
Gebyr valuta I betalingskladden findes der et felt for hver enkel betaling som kan benyttes til at indtaste (eller importere fra en fil) et evt gebyr for betalingen Du skal her vaeliglge i hvilken valuta dette gebyr skal bogfoslashres Den typiske valg af rdquoKontoens valutardquo
Samling
Samling I dette felt kan du vaeliglge om du oslashnsker udbetalinger fra egen bankkonto samlet til eacuten postering i banken eller om de skal fremstaring som en postering pr gennemfoslashrt kreditorbetaling
Bankafstemning
Bruger-id Naringr den automatiske kontoafstemning afvikles vil den aktuelle konto vaeligre spaeligrret saring andre ikke kan foretage afstemning paring kontoen samtidig Brugeren som pt har spaeligrret kontoen kan aflaeligses i dette felt Hvis kontoen er spaeligrret ved en fejl kan indholdet af feltet slette manuelt
Startdato Hvis du starter afstemningsfunktionen efter du har taget Dynamics AX i brug vil en del af de finansposter der er bogfoslashrt i Dynamics AX vaeligre afstemt manuelt tidligere Disse poster skal ikke med i de fremtidige automatiske afstemninger Datoen i dette felt angiver din skaeligringsdato for hvilke poster der skal medtages i afstemningen
| Opsaeligtning generelt 23
Paring dimensionsfanen kan du saeligtte standardvaeligrdier op for bogfoslashring paring den aktuelle bankkonto I
den foslashrste kolonne vaeliglger du dimensionerne for bogfoslashring af gebyrer i den anden kolonne
dimensioner for bogfoslashring af renteindtaeliggter og -udgifter
| Opsaeligtning generelt 24
33 OPSAEligTNING AF KLADDER
Under AMC-Banking Opsaeligtning Kladder foretages opsaeligtning af de kladder du oslashnsker at
benytte i forbindelse med betalingsforslag for kreditorer samt indbetalinger fra kunder
Felterne i kladdeopsaeligtningen har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Kladdens navn som vaeliglges i den daglige brug af betalingsforslag
Navn Skriv her et mere uddybende navn til kladden Feks til hvilket formaringl den benyttes Navnet vil blive foreslaringet som kladdens navn naringr den vaeliglges i menuen rdquoKladde udbetalingerrdquo
Nyt bilag Her skal du vaeliglge efter hvilket princip der skal dannes nye bilagsnumre i dine betalings-opkraeligvningskladder
Nummerserie Her vaeliglger du hvilken Dynamics AX nummerserie der skal benyttes til at danne bilagsnumre i den aktuelle betalingskladde
Kontotype Her vaeliglger du hvilken type kladde du vil oprette
Leverandoslashr Vaeliglges hvis kladden skal benyttes til kreditorbetalinger
Debitor Vaeliglges hvis kladden skal bruges til import af indbetalinger fra kunder
| Opsaeligtning generelt 25
Under fanen Generelt ser du dette billede
Felterne under fanen Generelt har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Udligningstype Vaeliglg ldquoUdpegede posterrdquo for at faring mest ud af den integrerede funktionalitet i modulet
Slet linier efter bogfoslashring
Skal kladdelinierne slettes efter bogfoslashring Funktionen findes ogsaring under opsaeligtningen af dine oslashvrige Dynamics AX kladder og du boslashr vaeliglge samme princip i AMC-Banking kladderne som du har valgt i Dynamics AX i oslashvrigt
| Opsaeligtning generelt 26
34 OPSAEligTNING AF BANKDAGE
Naringr modulet fremsoslashger betalinger til et banksystem er det vigtigt at betalingerne ikke falder paring
dage hvor banken har lukket For at sikre dette skal systemet saeligttes op til at vide hvilke dage der
er betalingsdage og hvilke der er helligdage Du kan definere flere forskellige kalendere hvis
bankerne ikke foslashlger den samme Kalenderen bliver tilknyttet kreditorerne paring forskellige niveauer
ligesom det er tilfaeligldet med andre forhold i Dynamics AX i oslashvrigt
Bankdage saeligttes op under AMC-Banking Opsaeligtning Bankdage
Kalenderen kan defineres paring to maringder
Betal pr Faktura
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoFakturardquo vil systemet danne eacuten betaling pr kreditorpostering og placere
den paring den ifoslashlge kalenderen korrekte forfaldsdato
Betal flere fakturaer i samme betaling
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoSamlerdquo vil systemet samle alle posteringer for en given kreditor til en
given betalingsdag i forhold til den valgte kalender
Kalenderen kan tilknyttes banken (skal vaeliglges) betalingstypen eller en specifik kreditor Naringr
systemet forsoslashger at finde en gyldig betalingsdag soslashges foslashrst efter en tilknyttet kalender paring
kreditoren derefter paring betalingstypen og til sidst paring den valgte bank
Det tilraringdes at definere den metode der generelt skal benyttes paring bankniveau under
Hovedoplysninger (se afsnit 32 Opsaeligtning af banker) og dermed kun vaeliglge en alternativ
| Opsaeligtning generelt 27
opsaeligtning paring en kreditor eller betalingstype hvis den afviger fra bankens standard Med denne
opsaeligtning bliver det vaeligsentlig nemmere at aeligndre samlingsmetoden generelt paring et senere
tidspunkt idet det kun skal ske et sted
De enkelte felter i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Sekvens Her skriver du det navn du oslashnsker at bruge som reference til kalenderen
Beskrivelse Her kan du skrive et mere forklarende navn paring sekvensen
Metode Her vaeliglger du om betalinger i denne sekvens skal samles eller om kreditorposteringerne skal betales hver for sig
Klik paring ldquoOpretrdquo-knappen for at definere de gyldige betalingsdage for denne sekvens
Vaeliglg den periode kalenderen skal oprettes for og marker de ugedage der skal vaeligre betalingsdage
i denne sekvens De dage der ikke markeres bliver helligdage i kalenderen dog bliver loslashrdage og
soslashndage altid sat til helligdage
| Opsaeligtning generelt 28
Opsaeligtningen af bankdage har foslashlgende konsekvenser i betalingsforslaget
Felt Aktivitet
Bankdag Dette felt indeholder information om hvilke dage der er gyldige betalingsdage og hvilke der er helligdage
Eksempel 1 (soslashgning efter forfald) Vi har sat sekvensen op som vist herover og i betalingssoslashgningen har vi valgt at betale efter forfald Hvis en kreditorpostering forfalder loslashrdag den 2607 vil systemet foreslaring mandagen efter som betalingsdag dvs mandag den 2807
Eksempel 2 (soslashgning efter kasserabat) Hvis en kreditorpostering med kasserabat forfalder soslashndag den 2707 (helligdag) vil systemet foreslaring den seneste gyldige betalingsdag foslashr denne dvs fredag den 2507 Dette eksempel forudsaeligtter at den 2507 ikke er passeret med mindre der benyttes respitdage
| Opsaeligtning generelt 29
35 OPSAEligTNING AF BANKADVISERING
I forbindelse med haringndtering af automatiske betalinger til kreditorer er det vigtigt at der dannes
en fornuftig og fyldestgoslashrende meddelelse til modtageren
I AMC-Banking har du mulighed for selv at designe den meddelelse der sendes til kreditor i
forbindelse med de betalinger der sendes Vaeligr dog opmaeligrksom paring at adviseringen ofte kan
dannes automatisk i XTendLink via den valgte adviseringstype paring den enkelte kreditor Det korrekte
valg afhaelignger af land og betalingstype men kan ogsaring vaeligre aftalt direkte med den aktuelle
kreditor
Vaeliglg menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankadvisering
I opsaeligtningsbilledet kan du oprette et ubegraelignset antal adviseringer som derefter kan tilknyttes
de enkelte betalingstyper
I standard opsaeligtningen som leveres med modulet findes allerede en dansk og en udenlandsk
opsaeligtning men du kan selv tilfoslashje nye eller rette paring de eksisterende
I feltet Advisering til hoslashjre i billedet kan du vaeliglge mellem to forskellige metoder til at danne
adviseringer til dine kreditorerdebitorer
1 En simpel komprimeret metode
2 En avanceret metode som kan brugeropsaeligttes
| Opsaeligtning generelt 30
351 KOMPRIMERET ADVISERING
Vaeliglger du den komprimerede metode vil din advisering alene komme til at indeholde en
oplistning af de fakturanumre som indgaringr i betalingen Du vil i dette tilfaeliglde alene have mulighed
for at angive den tekst der skal indlede raeligkken af fakturanumre Denne tekst angives paring fanen
Advisering
Denne adviseringsform er den mest pladsbesparende men den kan risikere at indeholde for faring
informationer for visse leverandoslashrer Derfor anbefaler AMC-Consult normalt at benytte den
avancerede metode som beskrives i det foslashlgende afsnit
352 AVANCERET ADVISERING
Den avancerede adviseringsform vaeliglger du ved at angive typen Bruger i feltet Advisering
Herefter kan du paring Adviseringsfanen opbygge din advisering
| Opsaeligtning generelt 31
Den faeligrdige advisering dannes paring baggrund af teksten i tre forskellige felter
1 En overskrift som medtages paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over
flere linier men du skal selv vaeligre opmaeligrksom paring at overholde bankens
maksimale linielaeligngde Paring de fleste betalingstyper er den 35 tegn
2 En kolonneopbygning som kan bestaring af oplysninger fra den eller de posteringer
som ligger til grund for betalingen Adviseringen vil kunne opbygges ved hjaeliglp af
de 5 forskellige -koder der er vist til hoslashjre i billedet
3 En sluttekst som efterstilles den kolonneopbyggede tekst Slutteksten medtages
paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over flere linier men det skal ogsaring
her sikres at den kan rummes indenfor bankens maksimale linielaeligngde
| Opsaeligtning generelt 32
36 OPSAEligTNING AF STANDARD BANK
Under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Standard bank kan du vaeliglge hvilken bank og
betalingstype der skal vaeligre standard for nye kreditorer Opsaeligtningen har indflydelse paring hvilken
bank og betalingstype der vil blive tilknyttet de kreditorer der oprettes automatisk
Den automatiske oprettelse af kreditorer i AMC-Bankingrsquos banktabel skal aktiveres manuelt som en
tilretning af kreditortabellen
Tilretningen er beskrevet i Appendiks til rdquoInstall Guide AMC-Banking for Dynamics AXrdquo
| Opsaeligtning generelt 33
37 OPSAEligTNING AF SKABELONER
En skabelon benyttes til at definere standardopsaeligtningen for de banker og betalingstyper som du
skal benytte i AMC-Banking
Skabelonen indeholder alle de felter som du vil blive praeligsenteret for naringr du skal oprette
betalingsoplysninger for en ny kreditor Betalingstypefelter kan feks vaeligre adviseringsmetode
egen reference mfl Alle opslagsfelter har som udgangspunkt en standardvaeligrdi som er sat af
AMC-Consult og det er derfor kun noslashdvendigt at foretage opsaeligtning af skabelonen hvis du vil
afvige fra denne standard
Skabeloner opsaeligttes under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bank Skabeloner
Naringr du har oprettet en ny linje (CTRL + N) og valgt den bank skabelonen skal gaeliglde for kan du
med knappen rdquoStandardrdquo hente AMCrsquos standardopsaeligtning ind i skabelonen Paring den maringde har du et
udgangspunkt som kan tilrettes efter dit eget oslashnske Naringr du har trykket paring standard-knappen vil
du under fanen rdquoBetalingstyperdquo kunne se alle betalingstyper i den aktuelle bank
Paring de foslashlgende faner vil du se de felter der er relevante for den aktuelle betalingstype og her kan
du nu aeligndre i standardvaeligrdien for feltet
Se eksemplet herunder som vedroslashrer Indenlandsk bankoverfoslashrsel (domestic transfer) i Danmark
| Opsaeligtning generelt 34
Betalingsoplysninger
Bankoplysninger
| Opsaeligtning af kreditorer 35
4 OPSAEligTNING AF KREDITORER
41 MASSEOPRETTELSE AF KREDITORER VIA MULTI REDIGER
For at goslashre det nemt at oprette betalingsoplysninger paring de enkelte kreditorer findes der i AMC-
Banking en funktion der kan haringndtere en masseoprettelse af kreditorer i banktabellen
Under Periodisk vaeliglges menuen Rediger og derefter Multi rediger kreditor
Klik paring knappen ldquoStandardvaeligrdierrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 36
I dette billede vaeliglges hvilken bank og betalingstype der skal tilknyttes de kreditorer som via
udvalget bliver overfoslashrt til banktabellen Valget af betalingstype boslashr foregaring i samraringd med brugeren
og virksomhedens betalingsformidlingskonsulent i banken
Naringr betalingstypen er valgt klikkes paring fanen rdquoGenerelt (betalingstype)rdquo Vaeligr opmaeligrksom paring at det
er den valgte betalingstype der fremgaringr i parentesen paring fanebladet
Felterne i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Primaeligr Markering af dette felt medfoslashrer at den aktuelle betalingstype oprettes som primaeligr type for de udvalgte kreditorer Feltet skal normalt vaeligre markeret og skal kun vaeligre blankt hvis der oprettes flere betalingstyper paring en eller flere kreditorer
Sekvens Her kan der vaeliglges en sekvens som vil blive tilknyttet alle de kreditorer som udvaeliglges Der findes ogsaring opsaeligtning af sekvens paring hoved bankniveau og der skal derfor kun vaeliglges en sekvens i dette felt hvis vaeligrdien afviger fra standard sekvensen paring bankniveau
Valgt Hvis du markerer dette felt vil udvalget hente den bankkonto paring kreditor som er valgt i feltet rdquoBankkontordquo paring standard kreditor tabellen Der tages altsaring ikke hensyn til hvilken kontokode bankkontoen er oprettet med ndash alene om den er valgt og dermed synlig i feltet
| Opsaeligtning af kreditorer 37
Kontokode I dette felt kan du som alternativ til det forrige felt rdquoValgtrdquo angive en bestemt kontokode som du oslashnsker at overfoslashre fra Dynamics AX standard bankkonto tabel paring de enkelte kreditorer I dette tilfaeliglde er det altsaring ligegyldigt om kontoen er valgt paring kreditor tabellen blot bankkontoen har den anfoslashrte kontokode
Foslashr Hvis der ved konverteringen er behov for at foranstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Efter Hvis der ved konverteringen er behov for at efterstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Justering Hvis opbygningen af de bankkonti der skal hentes fra kreditor bank tabellen ikke overholder det format der forventes af AMC-Banking kan der i dette felt vaeliglges en justering af kontoen som sammen med det naeligste felt rdquoLaeligngderdquo vil forlaelignge og justere nummeret
Laeligngde Her angiver du den oslashnskede laeligngde paring de bankkonti der overfoslashres fra kreditor bank tabellen Laeligngden vil sammen med feltet rdquoJusteringrdquo styre hvordan det faeligrdige bankkontonr opbygges naringr det overfoslashres til AMC-Banking
Naringr standardvaeligrdierne for det aktuelle udvalg er sat op lukkes billedet
Udvalget koslashres herefter ved at trykke paring knappen rdquoUdvalgrdquo og derefter paring funktionen rdquoUdvalg
(kreditorer)rdquo
Her defineres hvilke kreditorer der skal overfoslashres til banktabellen Der kan afgraelignses paring alle felter
i kreditortabellen Du bliver i foslashrste omgang spurgt om det kun er nye kreditorer der skal
medtages i udvalget
Svarer du ja til det bliver udvalget begraelignset til kun at omfatte kreditorer som ikke i forvejen
findes i AMC-banktabellen paring den aktuelle bank (den bank du har valgt under rdquoStandardvaeligrdierrdquo)
Tryk nu paring knappen rdquoUdvaeliglgrdquo og du faringr nu mulighed for at afgraelignse dit udvalg i forhold til
kreditortabellen
| Opsaeligtning af kreditorer 38
Som udgangspunkt vil du kun kunne se to mulige afgraelignsningsfelter men ved at oprette nye linjer
under fanen rdquoAfgraelignsningerrdquo kan du vaeliglge blandt alle felter paring kreditortabellen
Naringr du trykker OK (2 gange) vises de valgte kreditorer i Multi Rediger oversigten
Laeligg maeligrke til at bank og betalingstype er udfyldt med indholdet af de standardvaeligrdier du valgte
tidligere Der er desuden sat en markering for den betalingstype som primaeligrt vil blive benyttet i
bankkladden hvis du har valgt mere end en betalingstype i standardvaeligrdier
Hvis der i yderste hoslashjre kolonne vises et gult symbol med et udraringbstegn i betyder det at den
paringgaeligldende kreditor allerede findes i banktabellen med praeligcis samme opsaeligtning (bank
betalingstype og kontonummer) Det boslashr derfor overvejes om den skal overfoslashres igen
| Opsaeligtning af kreditorer 39
Du boslashr i oslashvrigt foretage foslashlgende kontrol af udvalget
Skal de valgte kreditorer kunne betales med de betalingstyper der er vist i oversigten
Er kontonumrene korrekte i forhold til den valgte betalingstype (laeligngde og opbygning)
Note
Hvis du sletter kreditorer fra udvalget eller fravaeliglger dem i din afgraelignsning bliver de ikke oprettet
i banktabellen og kreditoren vil derfor ikke blive fundet i bankkladden naringr der efterfoslashlgende soslashges
efter betalinger
Naringr du er sikker paring indholdet af udvalget klikker du paring knappen ldquoOpdaterrdquo og kreditorerne vil nu
bliver overfoslashrt til banktabellen
Tryk rdquoOKrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 40
42 MANUEL OPRETTELSE I BANKTABELLEN VIA LEVERANDOslashRTABELLEN
I kreditortabellen findes en funktion under knappen ldquoOpsaeligtningrdquo der benyttes til at overfoslashre en
kreditor til banktabellen Denne funktion kan med fordel benyttes idet oprettelsen af
betalingsoplysninger derved kan ske samtidig med oprettelse af kreditoren
Naringr funktionen AMC-Banking vaeliglges i kreditortabellen bliver du guidet direkte videre til
banktabellen og faringr mulighed for at oprette betalingsoplysningerne Hvis du ikke har denne
funktion i din kreditortabel kan den tilfoslashjes manuelt Se vejledningen i Appendiks til rdquoInstall Guiderdquo
(findes paring wwwamcdk)
43 MANUEL OPRETTELSE DIREKTE I BANKTABELLEN
Det er naturligvis ogsaring muligt at oprette betalingsoplysningerne direkte i banktabellen
Her benyttes de normale funktioner til oprettelse af nye poster i tabellen (feks Ctrl + N)
Banktabellen er opbygget som et hovedkartotek som indeholder de kreditorer du har valgt at
oprette i AMC-Banking Paring hver kreditor kan du saring oprette et antal bankerbetalingstyper (paring fanen
Betalingstyper) som det vil vaeligre muligt at bruge i de daglige betalingssoslashgninger
| Opsaeligtning af kreditorer 41
Hver betalingstype har sine egne felter som det kan vaeligre noslashdvendigt at udfylde med kreditors
specifikke betalingsoplysninger Det kan vaeligre en god ide at raringdfoslashre sig med banken naringr denne
opsaeligtning skal foretages
431 OPSAEligTNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Faeliglles for alle bankerbetalingstyper er at der paring hver kreditor kan defineres hvordan en evt
alternativ advisering skal haringndteres hvis det i betalingsforslaget vaeliglges at udskrive en saringdan Den
alternative advisering fungerer i praksis paring den maringde at der i betalingssoslashgningen sker en validering
af om der i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo er valgt en vaeligrdi forskellig fra rdquoNejrdquo Hvis dette er tilfaeligldet vil
der ske en markering af betalingen i kladden og denne kan derefter adviseres alternativ efter det
princip der er valgt i opsaeligtningen for kreditor
For at foretage opsaeligtning af den alternative advisering skal du vaeliglge menupunktet Banktabel
kreditorer i AMC-Banking Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned paring
betalingstypeniveau paring den enkelte kreditor Det er derfor vigtigt at du vaeliglger den rigtige
betalingstype paring kreditor hvis der er flere muligheder
Felterne paring fanen rdquoAlt Advisrdquo har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Udskriftsmedie Her skal du vaeliglge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald om den skal udskrives til printer eller om der skal sendes en e-mail til kreditor
E-mail Hvis du har valgt e-mail i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo skal du her angive til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes
Erstat advistekst og alt advis
Felterne benyttes ikke laeligngere
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Opsaeligtning generelt 21
Naringr du skifter til fanen Generelt ser du dette billede
Paring generelt fanen kan du angive en finanskonto (og modkonto) for evt betalingsgebyrer Disse
gebyrer vil saring blive bogfoslashrt i forbindelse med bogfoslashring af betalingsforslaget
Felt Betydning
Kontotype
Modkontotype Vaeliglg her kontotypen for de konti der skal bruges ved bogfoslashring af hhv gebyr og renter
Gebyrkonto Denne konto benyttes til driftsbogfoslashring af de gebyrer som du indtaster i betalingskladden eller importerer via filer fra banken
Gebyr modkonto Her angiver du hvilken konto der skal bruges som modkonto (statuskonto) ved bogfoslashring af betalingsgebyrer Hvis bankgebyrer haeligves paring kontoen samtidig med at banken adviserer om dette kan du undlade at udfylde dette felt Er feltet blankt benyttes nemlig oplysningerne i felterne modkontotype og modkonto (fsva bankkontoen)
Renteindtaeliggt Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteindtaeliggter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
Renteudgift Hvis du benytter AMC-Banking til automatisk kontoafstemning og der i filen fra banken optraeligder renteudgifter som ikke er bogfoslashrt i Dynamics AX i forvejen kan du her angive paring hvilken finanskonto de skal bogfoslashres
| Opsaeligtning generelt 22
Valutakurs
Tillad valuta I dette felt skal du vaeliglge i hvilket omfang kontoen maring anvendes til betaling af forskellige valutaer Du kan vaeliglge enten rdquoKun kontoens valutardquo eller rdquoAlle valutaerrdquo Vaeliglges den foslashrste mulighed faringr du endvidere mulighed for at opbygge en liste over oslashvrige valutaer som kontoen ogsaring maring anvendes til Listen kan aringbnes via knappen rdquoTillad valutardquo
Brug valutakurs fra I feltet skal du vaeliglge hvilken kurs der skal benyttes ved bogfoslashring af linier i betalingskladden Hvis du importerer returfiler fra banken som indeholder kursoplysninger paring dine udenlandske betalinger kan denne kurs automatisk opdateres i kladden ved at vaeliglge vaeligrdien rdquoFilrdquo i dette felt Ellers benyttes Dynamics AXs egen valutakurs eller den kurs du taster manuelt ved bogfoslashring af betalingen
Gebyr valuta I betalingskladden findes der et felt for hver enkel betaling som kan benyttes til at indtaste (eller importere fra en fil) et evt gebyr for betalingen Du skal her vaeliglge i hvilken valuta dette gebyr skal bogfoslashres Den typiske valg af rdquoKontoens valutardquo
Samling
Samling I dette felt kan du vaeliglge om du oslashnsker udbetalinger fra egen bankkonto samlet til eacuten postering i banken eller om de skal fremstaring som en postering pr gennemfoslashrt kreditorbetaling
Bankafstemning
Bruger-id Naringr den automatiske kontoafstemning afvikles vil den aktuelle konto vaeligre spaeligrret saring andre ikke kan foretage afstemning paring kontoen samtidig Brugeren som pt har spaeligrret kontoen kan aflaeligses i dette felt Hvis kontoen er spaeligrret ved en fejl kan indholdet af feltet slette manuelt
Startdato Hvis du starter afstemningsfunktionen efter du har taget Dynamics AX i brug vil en del af de finansposter der er bogfoslashrt i Dynamics AX vaeligre afstemt manuelt tidligere Disse poster skal ikke med i de fremtidige automatiske afstemninger Datoen i dette felt angiver din skaeligringsdato for hvilke poster der skal medtages i afstemningen
| Opsaeligtning generelt 23
Paring dimensionsfanen kan du saeligtte standardvaeligrdier op for bogfoslashring paring den aktuelle bankkonto I
den foslashrste kolonne vaeliglger du dimensionerne for bogfoslashring af gebyrer i den anden kolonne
dimensioner for bogfoslashring af renteindtaeliggter og -udgifter
| Opsaeligtning generelt 24
33 OPSAEligTNING AF KLADDER
Under AMC-Banking Opsaeligtning Kladder foretages opsaeligtning af de kladder du oslashnsker at
benytte i forbindelse med betalingsforslag for kreditorer samt indbetalinger fra kunder
Felterne i kladdeopsaeligtningen har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Kladdens navn som vaeliglges i den daglige brug af betalingsforslag
Navn Skriv her et mere uddybende navn til kladden Feks til hvilket formaringl den benyttes Navnet vil blive foreslaringet som kladdens navn naringr den vaeliglges i menuen rdquoKladde udbetalingerrdquo
Nyt bilag Her skal du vaeliglge efter hvilket princip der skal dannes nye bilagsnumre i dine betalings-opkraeligvningskladder
Nummerserie Her vaeliglger du hvilken Dynamics AX nummerserie der skal benyttes til at danne bilagsnumre i den aktuelle betalingskladde
Kontotype Her vaeliglger du hvilken type kladde du vil oprette
Leverandoslashr Vaeliglges hvis kladden skal benyttes til kreditorbetalinger
Debitor Vaeliglges hvis kladden skal bruges til import af indbetalinger fra kunder
| Opsaeligtning generelt 25
Under fanen Generelt ser du dette billede
Felterne under fanen Generelt har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Udligningstype Vaeliglg ldquoUdpegede posterrdquo for at faring mest ud af den integrerede funktionalitet i modulet
Slet linier efter bogfoslashring
Skal kladdelinierne slettes efter bogfoslashring Funktionen findes ogsaring under opsaeligtningen af dine oslashvrige Dynamics AX kladder og du boslashr vaeliglge samme princip i AMC-Banking kladderne som du har valgt i Dynamics AX i oslashvrigt
| Opsaeligtning generelt 26
34 OPSAEligTNING AF BANKDAGE
Naringr modulet fremsoslashger betalinger til et banksystem er det vigtigt at betalingerne ikke falder paring
dage hvor banken har lukket For at sikre dette skal systemet saeligttes op til at vide hvilke dage der
er betalingsdage og hvilke der er helligdage Du kan definere flere forskellige kalendere hvis
bankerne ikke foslashlger den samme Kalenderen bliver tilknyttet kreditorerne paring forskellige niveauer
ligesom det er tilfaeligldet med andre forhold i Dynamics AX i oslashvrigt
Bankdage saeligttes op under AMC-Banking Opsaeligtning Bankdage
Kalenderen kan defineres paring to maringder
Betal pr Faktura
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoFakturardquo vil systemet danne eacuten betaling pr kreditorpostering og placere
den paring den ifoslashlge kalenderen korrekte forfaldsdato
Betal flere fakturaer i samme betaling
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoSamlerdquo vil systemet samle alle posteringer for en given kreditor til en
given betalingsdag i forhold til den valgte kalender
Kalenderen kan tilknyttes banken (skal vaeliglges) betalingstypen eller en specifik kreditor Naringr
systemet forsoslashger at finde en gyldig betalingsdag soslashges foslashrst efter en tilknyttet kalender paring
kreditoren derefter paring betalingstypen og til sidst paring den valgte bank
Det tilraringdes at definere den metode der generelt skal benyttes paring bankniveau under
Hovedoplysninger (se afsnit 32 Opsaeligtning af banker) og dermed kun vaeliglge en alternativ
| Opsaeligtning generelt 27
opsaeligtning paring en kreditor eller betalingstype hvis den afviger fra bankens standard Med denne
opsaeligtning bliver det vaeligsentlig nemmere at aeligndre samlingsmetoden generelt paring et senere
tidspunkt idet det kun skal ske et sted
De enkelte felter i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Sekvens Her skriver du det navn du oslashnsker at bruge som reference til kalenderen
Beskrivelse Her kan du skrive et mere forklarende navn paring sekvensen
Metode Her vaeliglger du om betalinger i denne sekvens skal samles eller om kreditorposteringerne skal betales hver for sig
Klik paring ldquoOpretrdquo-knappen for at definere de gyldige betalingsdage for denne sekvens
Vaeliglg den periode kalenderen skal oprettes for og marker de ugedage der skal vaeligre betalingsdage
i denne sekvens De dage der ikke markeres bliver helligdage i kalenderen dog bliver loslashrdage og
soslashndage altid sat til helligdage
| Opsaeligtning generelt 28
Opsaeligtningen af bankdage har foslashlgende konsekvenser i betalingsforslaget
Felt Aktivitet
Bankdag Dette felt indeholder information om hvilke dage der er gyldige betalingsdage og hvilke der er helligdage
Eksempel 1 (soslashgning efter forfald) Vi har sat sekvensen op som vist herover og i betalingssoslashgningen har vi valgt at betale efter forfald Hvis en kreditorpostering forfalder loslashrdag den 2607 vil systemet foreslaring mandagen efter som betalingsdag dvs mandag den 2807
Eksempel 2 (soslashgning efter kasserabat) Hvis en kreditorpostering med kasserabat forfalder soslashndag den 2707 (helligdag) vil systemet foreslaring den seneste gyldige betalingsdag foslashr denne dvs fredag den 2507 Dette eksempel forudsaeligtter at den 2507 ikke er passeret med mindre der benyttes respitdage
| Opsaeligtning generelt 29
35 OPSAEligTNING AF BANKADVISERING
I forbindelse med haringndtering af automatiske betalinger til kreditorer er det vigtigt at der dannes
en fornuftig og fyldestgoslashrende meddelelse til modtageren
I AMC-Banking har du mulighed for selv at designe den meddelelse der sendes til kreditor i
forbindelse med de betalinger der sendes Vaeligr dog opmaeligrksom paring at adviseringen ofte kan
dannes automatisk i XTendLink via den valgte adviseringstype paring den enkelte kreditor Det korrekte
valg afhaelignger af land og betalingstype men kan ogsaring vaeligre aftalt direkte med den aktuelle
kreditor
Vaeliglg menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankadvisering
I opsaeligtningsbilledet kan du oprette et ubegraelignset antal adviseringer som derefter kan tilknyttes
de enkelte betalingstyper
I standard opsaeligtningen som leveres med modulet findes allerede en dansk og en udenlandsk
opsaeligtning men du kan selv tilfoslashje nye eller rette paring de eksisterende
I feltet Advisering til hoslashjre i billedet kan du vaeliglge mellem to forskellige metoder til at danne
adviseringer til dine kreditorerdebitorer
1 En simpel komprimeret metode
2 En avanceret metode som kan brugeropsaeligttes
| Opsaeligtning generelt 30
351 KOMPRIMERET ADVISERING
Vaeliglger du den komprimerede metode vil din advisering alene komme til at indeholde en
oplistning af de fakturanumre som indgaringr i betalingen Du vil i dette tilfaeliglde alene have mulighed
for at angive den tekst der skal indlede raeligkken af fakturanumre Denne tekst angives paring fanen
Advisering
Denne adviseringsform er den mest pladsbesparende men den kan risikere at indeholde for faring
informationer for visse leverandoslashrer Derfor anbefaler AMC-Consult normalt at benytte den
avancerede metode som beskrives i det foslashlgende afsnit
352 AVANCERET ADVISERING
Den avancerede adviseringsform vaeliglger du ved at angive typen Bruger i feltet Advisering
Herefter kan du paring Adviseringsfanen opbygge din advisering
| Opsaeligtning generelt 31
Den faeligrdige advisering dannes paring baggrund af teksten i tre forskellige felter
1 En overskrift som medtages paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over
flere linier men du skal selv vaeligre opmaeligrksom paring at overholde bankens
maksimale linielaeligngde Paring de fleste betalingstyper er den 35 tegn
2 En kolonneopbygning som kan bestaring af oplysninger fra den eller de posteringer
som ligger til grund for betalingen Adviseringen vil kunne opbygges ved hjaeliglp af
de 5 forskellige -koder der er vist til hoslashjre i billedet
3 En sluttekst som efterstilles den kolonneopbyggede tekst Slutteksten medtages
paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over flere linier men det skal ogsaring
her sikres at den kan rummes indenfor bankens maksimale linielaeligngde
| Opsaeligtning generelt 32
36 OPSAEligTNING AF STANDARD BANK
Under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Standard bank kan du vaeliglge hvilken bank og
betalingstype der skal vaeligre standard for nye kreditorer Opsaeligtningen har indflydelse paring hvilken
bank og betalingstype der vil blive tilknyttet de kreditorer der oprettes automatisk
Den automatiske oprettelse af kreditorer i AMC-Bankingrsquos banktabel skal aktiveres manuelt som en
tilretning af kreditortabellen
Tilretningen er beskrevet i Appendiks til rdquoInstall Guide AMC-Banking for Dynamics AXrdquo
| Opsaeligtning generelt 33
37 OPSAEligTNING AF SKABELONER
En skabelon benyttes til at definere standardopsaeligtningen for de banker og betalingstyper som du
skal benytte i AMC-Banking
Skabelonen indeholder alle de felter som du vil blive praeligsenteret for naringr du skal oprette
betalingsoplysninger for en ny kreditor Betalingstypefelter kan feks vaeligre adviseringsmetode
egen reference mfl Alle opslagsfelter har som udgangspunkt en standardvaeligrdi som er sat af
AMC-Consult og det er derfor kun noslashdvendigt at foretage opsaeligtning af skabelonen hvis du vil
afvige fra denne standard
Skabeloner opsaeligttes under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bank Skabeloner
Naringr du har oprettet en ny linje (CTRL + N) og valgt den bank skabelonen skal gaeliglde for kan du
med knappen rdquoStandardrdquo hente AMCrsquos standardopsaeligtning ind i skabelonen Paring den maringde har du et
udgangspunkt som kan tilrettes efter dit eget oslashnske Naringr du har trykket paring standard-knappen vil
du under fanen rdquoBetalingstyperdquo kunne se alle betalingstyper i den aktuelle bank
Paring de foslashlgende faner vil du se de felter der er relevante for den aktuelle betalingstype og her kan
du nu aeligndre i standardvaeligrdien for feltet
Se eksemplet herunder som vedroslashrer Indenlandsk bankoverfoslashrsel (domestic transfer) i Danmark
| Opsaeligtning generelt 34
Betalingsoplysninger
Bankoplysninger
| Opsaeligtning af kreditorer 35
4 OPSAEligTNING AF KREDITORER
41 MASSEOPRETTELSE AF KREDITORER VIA MULTI REDIGER
For at goslashre det nemt at oprette betalingsoplysninger paring de enkelte kreditorer findes der i AMC-
Banking en funktion der kan haringndtere en masseoprettelse af kreditorer i banktabellen
Under Periodisk vaeliglges menuen Rediger og derefter Multi rediger kreditor
Klik paring knappen ldquoStandardvaeligrdierrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 36
I dette billede vaeliglges hvilken bank og betalingstype der skal tilknyttes de kreditorer som via
udvalget bliver overfoslashrt til banktabellen Valget af betalingstype boslashr foregaring i samraringd med brugeren
og virksomhedens betalingsformidlingskonsulent i banken
Naringr betalingstypen er valgt klikkes paring fanen rdquoGenerelt (betalingstype)rdquo Vaeligr opmaeligrksom paring at det
er den valgte betalingstype der fremgaringr i parentesen paring fanebladet
Felterne i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Primaeligr Markering af dette felt medfoslashrer at den aktuelle betalingstype oprettes som primaeligr type for de udvalgte kreditorer Feltet skal normalt vaeligre markeret og skal kun vaeligre blankt hvis der oprettes flere betalingstyper paring en eller flere kreditorer
Sekvens Her kan der vaeliglges en sekvens som vil blive tilknyttet alle de kreditorer som udvaeliglges Der findes ogsaring opsaeligtning af sekvens paring hoved bankniveau og der skal derfor kun vaeliglges en sekvens i dette felt hvis vaeligrdien afviger fra standard sekvensen paring bankniveau
Valgt Hvis du markerer dette felt vil udvalget hente den bankkonto paring kreditor som er valgt i feltet rdquoBankkontordquo paring standard kreditor tabellen Der tages altsaring ikke hensyn til hvilken kontokode bankkontoen er oprettet med ndash alene om den er valgt og dermed synlig i feltet
| Opsaeligtning af kreditorer 37
Kontokode I dette felt kan du som alternativ til det forrige felt rdquoValgtrdquo angive en bestemt kontokode som du oslashnsker at overfoslashre fra Dynamics AX standard bankkonto tabel paring de enkelte kreditorer I dette tilfaeliglde er det altsaring ligegyldigt om kontoen er valgt paring kreditor tabellen blot bankkontoen har den anfoslashrte kontokode
Foslashr Hvis der ved konverteringen er behov for at foranstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Efter Hvis der ved konverteringen er behov for at efterstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Justering Hvis opbygningen af de bankkonti der skal hentes fra kreditor bank tabellen ikke overholder det format der forventes af AMC-Banking kan der i dette felt vaeliglges en justering af kontoen som sammen med det naeligste felt rdquoLaeligngderdquo vil forlaelignge og justere nummeret
Laeligngde Her angiver du den oslashnskede laeligngde paring de bankkonti der overfoslashres fra kreditor bank tabellen Laeligngden vil sammen med feltet rdquoJusteringrdquo styre hvordan det faeligrdige bankkontonr opbygges naringr det overfoslashres til AMC-Banking
Naringr standardvaeligrdierne for det aktuelle udvalg er sat op lukkes billedet
Udvalget koslashres herefter ved at trykke paring knappen rdquoUdvalgrdquo og derefter paring funktionen rdquoUdvalg
(kreditorer)rdquo
Her defineres hvilke kreditorer der skal overfoslashres til banktabellen Der kan afgraelignses paring alle felter
i kreditortabellen Du bliver i foslashrste omgang spurgt om det kun er nye kreditorer der skal
medtages i udvalget
Svarer du ja til det bliver udvalget begraelignset til kun at omfatte kreditorer som ikke i forvejen
findes i AMC-banktabellen paring den aktuelle bank (den bank du har valgt under rdquoStandardvaeligrdierrdquo)
Tryk nu paring knappen rdquoUdvaeliglgrdquo og du faringr nu mulighed for at afgraelignse dit udvalg i forhold til
kreditortabellen
| Opsaeligtning af kreditorer 38
Som udgangspunkt vil du kun kunne se to mulige afgraelignsningsfelter men ved at oprette nye linjer
under fanen rdquoAfgraelignsningerrdquo kan du vaeliglge blandt alle felter paring kreditortabellen
Naringr du trykker OK (2 gange) vises de valgte kreditorer i Multi Rediger oversigten
Laeligg maeligrke til at bank og betalingstype er udfyldt med indholdet af de standardvaeligrdier du valgte
tidligere Der er desuden sat en markering for den betalingstype som primaeligrt vil blive benyttet i
bankkladden hvis du har valgt mere end en betalingstype i standardvaeligrdier
Hvis der i yderste hoslashjre kolonne vises et gult symbol med et udraringbstegn i betyder det at den
paringgaeligldende kreditor allerede findes i banktabellen med praeligcis samme opsaeligtning (bank
betalingstype og kontonummer) Det boslashr derfor overvejes om den skal overfoslashres igen
| Opsaeligtning af kreditorer 39
Du boslashr i oslashvrigt foretage foslashlgende kontrol af udvalget
Skal de valgte kreditorer kunne betales med de betalingstyper der er vist i oversigten
Er kontonumrene korrekte i forhold til den valgte betalingstype (laeligngde og opbygning)
Note
Hvis du sletter kreditorer fra udvalget eller fravaeliglger dem i din afgraelignsning bliver de ikke oprettet
i banktabellen og kreditoren vil derfor ikke blive fundet i bankkladden naringr der efterfoslashlgende soslashges
efter betalinger
Naringr du er sikker paring indholdet af udvalget klikker du paring knappen ldquoOpdaterrdquo og kreditorerne vil nu
bliver overfoslashrt til banktabellen
Tryk rdquoOKrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 40
42 MANUEL OPRETTELSE I BANKTABELLEN VIA LEVERANDOslashRTABELLEN
I kreditortabellen findes en funktion under knappen ldquoOpsaeligtningrdquo der benyttes til at overfoslashre en
kreditor til banktabellen Denne funktion kan med fordel benyttes idet oprettelsen af
betalingsoplysninger derved kan ske samtidig med oprettelse af kreditoren
Naringr funktionen AMC-Banking vaeliglges i kreditortabellen bliver du guidet direkte videre til
banktabellen og faringr mulighed for at oprette betalingsoplysningerne Hvis du ikke har denne
funktion i din kreditortabel kan den tilfoslashjes manuelt Se vejledningen i Appendiks til rdquoInstall Guiderdquo
(findes paring wwwamcdk)
43 MANUEL OPRETTELSE DIREKTE I BANKTABELLEN
Det er naturligvis ogsaring muligt at oprette betalingsoplysningerne direkte i banktabellen
Her benyttes de normale funktioner til oprettelse af nye poster i tabellen (feks Ctrl + N)
Banktabellen er opbygget som et hovedkartotek som indeholder de kreditorer du har valgt at
oprette i AMC-Banking Paring hver kreditor kan du saring oprette et antal bankerbetalingstyper (paring fanen
Betalingstyper) som det vil vaeligre muligt at bruge i de daglige betalingssoslashgninger
| Opsaeligtning af kreditorer 41
Hver betalingstype har sine egne felter som det kan vaeligre noslashdvendigt at udfylde med kreditors
specifikke betalingsoplysninger Det kan vaeligre en god ide at raringdfoslashre sig med banken naringr denne
opsaeligtning skal foretages
431 OPSAEligTNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Faeliglles for alle bankerbetalingstyper er at der paring hver kreditor kan defineres hvordan en evt
alternativ advisering skal haringndteres hvis det i betalingsforslaget vaeliglges at udskrive en saringdan Den
alternative advisering fungerer i praksis paring den maringde at der i betalingssoslashgningen sker en validering
af om der i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo er valgt en vaeligrdi forskellig fra rdquoNejrdquo Hvis dette er tilfaeligldet vil
der ske en markering af betalingen i kladden og denne kan derefter adviseres alternativ efter det
princip der er valgt i opsaeligtningen for kreditor
For at foretage opsaeligtning af den alternative advisering skal du vaeliglge menupunktet Banktabel
kreditorer i AMC-Banking Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned paring
betalingstypeniveau paring den enkelte kreditor Det er derfor vigtigt at du vaeliglger den rigtige
betalingstype paring kreditor hvis der er flere muligheder
Felterne paring fanen rdquoAlt Advisrdquo har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Udskriftsmedie Her skal du vaeliglge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald om den skal udskrives til printer eller om der skal sendes en e-mail til kreditor
E-mail Hvis du har valgt e-mail i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo skal du her angive til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes
Erstat advistekst og alt advis
Felterne benyttes ikke laeligngere
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Opsaeligtning generelt 22
Valutakurs
Tillad valuta I dette felt skal du vaeliglge i hvilket omfang kontoen maring anvendes til betaling af forskellige valutaer Du kan vaeliglge enten rdquoKun kontoens valutardquo eller rdquoAlle valutaerrdquo Vaeliglges den foslashrste mulighed faringr du endvidere mulighed for at opbygge en liste over oslashvrige valutaer som kontoen ogsaring maring anvendes til Listen kan aringbnes via knappen rdquoTillad valutardquo
Brug valutakurs fra I feltet skal du vaeliglge hvilken kurs der skal benyttes ved bogfoslashring af linier i betalingskladden Hvis du importerer returfiler fra banken som indeholder kursoplysninger paring dine udenlandske betalinger kan denne kurs automatisk opdateres i kladden ved at vaeliglge vaeligrdien rdquoFilrdquo i dette felt Ellers benyttes Dynamics AXs egen valutakurs eller den kurs du taster manuelt ved bogfoslashring af betalingen
Gebyr valuta I betalingskladden findes der et felt for hver enkel betaling som kan benyttes til at indtaste (eller importere fra en fil) et evt gebyr for betalingen Du skal her vaeliglge i hvilken valuta dette gebyr skal bogfoslashres Den typiske valg af rdquoKontoens valutardquo
Samling
Samling I dette felt kan du vaeliglge om du oslashnsker udbetalinger fra egen bankkonto samlet til eacuten postering i banken eller om de skal fremstaring som en postering pr gennemfoslashrt kreditorbetaling
Bankafstemning
Bruger-id Naringr den automatiske kontoafstemning afvikles vil den aktuelle konto vaeligre spaeligrret saring andre ikke kan foretage afstemning paring kontoen samtidig Brugeren som pt har spaeligrret kontoen kan aflaeligses i dette felt Hvis kontoen er spaeligrret ved en fejl kan indholdet af feltet slette manuelt
Startdato Hvis du starter afstemningsfunktionen efter du har taget Dynamics AX i brug vil en del af de finansposter der er bogfoslashrt i Dynamics AX vaeligre afstemt manuelt tidligere Disse poster skal ikke med i de fremtidige automatiske afstemninger Datoen i dette felt angiver din skaeligringsdato for hvilke poster der skal medtages i afstemningen
| Opsaeligtning generelt 23
Paring dimensionsfanen kan du saeligtte standardvaeligrdier op for bogfoslashring paring den aktuelle bankkonto I
den foslashrste kolonne vaeliglger du dimensionerne for bogfoslashring af gebyrer i den anden kolonne
dimensioner for bogfoslashring af renteindtaeliggter og -udgifter
| Opsaeligtning generelt 24
33 OPSAEligTNING AF KLADDER
Under AMC-Banking Opsaeligtning Kladder foretages opsaeligtning af de kladder du oslashnsker at
benytte i forbindelse med betalingsforslag for kreditorer samt indbetalinger fra kunder
Felterne i kladdeopsaeligtningen har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Kladdens navn som vaeliglges i den daglige brug af betalingsforslag
Navn Skriv her et mere uddybende navn til kladden Feks til hvilket formaringl den benyttes Navnet vil blive foreslaringet som kladdens navn naringr den vaeliglges i menuen rdquoKladde udbetalingerrdquo
Nyt bilag Her skal du vaeliglge efter hvilket princip der skal dannes nye bilagsnumre i dine betalings-opkraeligvningskladder
Nummerserie Her vaeliglger du hvilken Dynamics AX nummerserie der skal benyttes til at danne bilagsnumre i den aktuelle betalingskladde
Kontotype Her vaeliglger du hvilken type kladde du vil oprette
Leverandoslashr Vaeliglges hvis kladden skal benyttes til kreditorbetalinger
Debitor Vaeliglges hvis kladden skal bruges til import af indbetalinger fra kunder
| Opsaeligtning generelt 25
Under fanen Generelt ser du dette billede
Felterne under fanen Generelt har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Udligningstype Vaeliglg ldquoUdpegede posterrdquo for at faring mest ud af den integrerede funktionalitet i modulet
Slet linier efter bogfoslashring
Skal kladdelinierne slettes efter bogfoslashring Funktionen findes ogsaring under opsaeligtningen af dine oslashvrige Dynamics AX kladder og du boslashr vaeliglge samme princip i AMC-Banking kladderne som du har valgt i Dynamics AX i oslashvrigt
| Opsaeligtning generelt 26
34 OPSAEligTNING AF BANKDAGE
Naringr modulet fremsoslashger betalinger til et banksystem er det vigtigt at betalingerne ikke falder paring
dage hvor banken har lukket For at sikre dette skal systemet saeligttes op til at vide hvilke dage der
er betalingsdage og hvilke der er helligdage Du kan definere flere forskellige kalendere hvis
bankerne ikke foslashlger den samme Kalenderen bliver tilknyttet kreditorerne paring forskellige niveauer
ligesom det er tilfaeligldet med andre forhold i Dynamics AX i oslashvrigt
Bankdage saeligttes op under AMC-Banking Opsaeligtning Bankdage
Kalenderen kan defineres paring to maringder
Betal pr Faktura
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoFakturardquo vil systemet danne eacuten betaling pr kreditorpostering og placere
den paring den ifoslashlge kalenderen korrekte forfaldsdato
Betal flere fakturaer i samme betaling
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoSamlerdquo vil systemet samle alle posteringer for en given kreditor til en
given betalingsdag i forhold til den valgte kalender
Kalenderen kan tilknyttes banken (skal vaeliglges) betalingstypen eller en specifik kreditor Naringr
systemet forsoslashger at finde en gyldig betalingsdag soslashges foslashrst efter en tilknyttet kalender paring
kreditoren derefter paring betalingstypen og til sidst paring den valgte bank
Det tilraringdes at definere den metode der generelt skal benyttes paring bankniveau under
Hovedoplysninger (se afsnit 32 Opsaeligtning af banker) og dermed kun vaeliglge en alternativ
| Opsaeligtning generelt 27
opsaeligtning paring en kreditor eller betalingstype hvis den afviger fra bankens standard Med denne
opsaeligtning bliver det vaeligsentlig nemmere at aeligndre samlingsmetoden generelt paring et senere
tidspunkt idet det kun skal ske et sted
De enkelte felter i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Sekvens Her skriver du det navn du oslashnsker at bruge som reference til kalenderen
Beskrivelse Her kan du skrive et mere forklarende navn paring sekvensen
Metode Her vaeliglger du om betalinger i denne sekvens skal samles eller om kreditorposteringerne skal betales hver for sig
Klik paring ldquoOpretrdquo-knappen for at definere de gyldige betalingsdage for denne sekvens
Vaeliglg den periode kalenderen skal oprettes for og marker de ugedage der skal vaeligre betalingsdage
i denne sekvens De dage der ikke markeres bliver helligdage i kalenderen dog bliver loslashrdage og
soslashndage altid sat til helligdage
| Opsaeligtning generelt 28
Opsaeligtningen af bankdage har foslashlgende konsekvenser i betalingsforslaget
Felt Aktivitet
Bankdag Dette felt indeholder information om hvilke dage der er gyldige betalingsdage og hvilke der er helligdage
Eksempel 1 (soslashgning efter forfald) Vi har sat sekvensen op som vist herover og i betalingssoslashgningen har vi valgt at betale efter forfald Hvis en kreditorpostering forfalder loslashrdag den 2607 vil systemet foreslaring mandagen efter som betalingsdag dvs mandag den 2807
Eksempel 2 (soslashgning efter kasserabat) Hvis en kreditorpostering med kasserabat forfalder soslashndag den 2707 (helligdag) vil systemet foreslaring den seneste gyldige betalingsdag foslashr denne dvs fredag den 2507 Dette eksempel forudsaeligtter at den 2507 ikke er passeret med mindre der benyttes respitdage
| Opsaeligtning generelt 29
35 OPSAEligTNING AF BANKADVISERING
I forbindelse med haringndtering af automatiske betalinger til kreditorer er det vigtigt at der dannes
en fornuftig og fyldestgoslashrende meddelelse til modtageren
I AMC-Banking har du mulighed for selv at designe den meddelelse der sendes til kreditor i
forbindelse med de betalinger der sendes Vaeligr dog opmaeligrksom paring at adviseringen ofte kan
dannes automatisk i XTendLink via den valgte adviseringstype paring den enkelte kreditor Det korrekte
valg afhaelignger af land og betalingstype men kan ogsaring vaeligre aftalt direkte med den aktuelle
kreditor
Vaeliglg menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankadvisering
I opsaeligtningsbilledet kan du oprette et ubegraelignset antal adviseringer som derefter kan tilknyttes
de enkelte betalingstyper
I standard opsaeligtningen som leveres med modulet findes allerede en dansk og en udenlandsk
opsaeligtning men du kan selv tilfoslashje nye eller rette paring de eksisterende
I feltet Advisering til hoslashjre i billedet kan du vaeliglge mellem to forskellige metoder til at danne
adviseringer til dine kreditorerdebitorer
1 En simpel komprimeret metode
2 En avanceret metode som kan brugeropsaeligttes
| Opsaeligtning generelt 30
351 KOMPRIMERET ADVISERING
Vaeliglger du den komprimerede metode vil din advisering alene komme til at indeholde en
oplistning af de fakturanumre som indgaringr i betalingen Du vil i dette tilfaeliglde alene have mulighed
for at angive den tekst der skal indlede raeligkken af fakturanumre Denne tekst angives paring fanen
Advisering
Denne adviseringsform er den mest pladsbesparende men den kan risikere at indeholde for faring
informationer for visse leverandoslashrer Derfor anbefaler AMC-Consult normalt at benytte den
avancerede metode som beskrives i det foslashlgende afsnit
352 AVANCERET ADVISERING
Den avancerede adviseringsform vaeliglger du ved at angive typen Bruger i feltet Advisering
Herefter kan du paring Adviseringsfanen opbygge din advisering
| Opsaeligtning generelt 31
Den faeligrdige advisering dannes paring baggrund af teksten i tre forskellige felter
1 En overskrift som medtages paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over
flere linier men du skal selv vaeligre opmaeligrksom paring at overholde bankens
maksimale linielaeligngde Paring de fleste betalingstyper er den 35 tegn
2 En kolonneopbygning som kan bestaring af oplysninger fra den eller de posteringer
som ligger til grund for betalingen Adviseringen vil kunne opbygges ved hjaeliglp af
de 5 forskellige -koder der er vist til hoslashjre i billedet
3 En sluttekst som efterstilles den kolonneopbyggede tekst Slutteksten medtages
paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over flere linier men det skal ogsaring
her sikres at den kan rummes indenfor bankens maksimale linielaeligngde
| Opsaeligtning generelt 32
36 OPSAEligTNING AF STANDARD BANK
Under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Standard bank kan du vaeliglge hvilken bank og
betalingstype der skal vaeligre standard for nye kreditorer Opsaeligtningen har indflydelse paring hvilken
bank og betalingstype der vil blive tilknyttet de kreditorer der oprettes automatisk
Den automatiske oprettelse af kreditorer i AMC-Bankingrsquos banktabel skal aktiveres manuelt som en
tilretning af kreditortabellen
Tilretningen er beskrevet i Appendiks til rdquoInstall Guide AMC-Banking for Dynamics AXrdquo
| Opsaeligtning generelt 33
37 OPSAEligTNING AF SKABELONER
En skabelon benyttes til at definere standardopsaeligtningen for de banker og betalingstyper som du
skal benytte i AMC-Banking
Skabelonen indeholder alle de felter som du vil blive praeligsenteret for naringr du skal oprette
betalingsoplysninger for en ny kreditor Betalingstypefelter kan feks vaeligre adviseringsmetode
egen reference mfl Alle opslagsfelter har som udgangspunkt en standardvaeligrdi som er sat af
AMC-Consult og det er derfor kun noslashdvendigt at foretage opsaeligtning af skabelonen hvis du vil
afvige fra denne standard
Skabeloner opsaeligttes under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bank Skabeloner
Naringr du har oprettet en ny linje (CTRL + N) og valgt den bank skabelonen skal gaeliglde for kan du
med knappen rdquoStandardrdquo hente AMCrsquos standardopsaeligtning ind i skabelonen Paring den maringde har du et
udgangspunkt som kan tilrettes efter dit eget oslashnske Naringr du har trykket paring standard-knappen vil
du under fanen rdquoBetalingstyperdquo kunne se alle betalingstyper i den aktuelle bank
Paring de foslashlgende faner vil du se de felter der er relevante for den aktuelle betalingstype og her kan
du nu aeligndre i standardvaeligrdien for feltet
Se eksemplet herunder som vedroslashrer Indenlandsk bankoverfoslashrsel (domestic transfer) i Danmark
| Opsaeligtning generelt 34
Betalingsoplysninger
Bankoplysninger
| Opsaeligtning af kreditorer 35
4 OPSAEligTNING AF KREDITORER
41 MASSEOPRETTELSE AF KREDITORER VIA MULTI REDIGER
For at goslashre det nemt at oprette betalingsoplysninger paring de enkelte kreditorer findes der i AMC-
Banking en funktion der kan haringndtere en masseoprettelse af kreditorer i banktabellen
Under Periodisk vaeliglges menuen Rediger og derefter Multi rediger kreditor
Klik paring knappen ldquoStandardvaeligrdierrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 36
I dette billede vaeliglges hvilken bank og betalingstype der skal tilknyttes de kreditorer som via
udvalget bliver overfoslashrt til banktabellen Valget af betalingstype boslashr foregaring i samraringd med brugeren
og virksomhedens betalingsformidlingskonsulent i banken
Naringr betalingstypen er valgt klikkes paring fanen rdquoGenerelt (betalingstype)rdquo Vaeligr opmaeligrksom paring at det
er den valgte betalingstype der fremgaringr i parentesen paring fanebladet
Felterne i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Primaeligr Markering af dette felt medfoslashrer at den aktuelle betalingstype oprettes som primaeligr type for de udvalgte kreditorer Feltet skal normalt vaeligre markeret og skal kun vaeligre blankt hvis der oprettes flere betalingstyper paring en eller flere kreditorer
Sekvens Her kan der vaeliglges en sekvens som vil blive tilknyttet alle de kreditorer som udvaeliglges Der findes ogsaring opsaeligtning af sekvens paring hoved bankniveau og der skal derfor kun vaeliglges en sekvens i dette felt hvis vaeligrdien afviger fra standard sekvensen paring bankniveau
Valgt Hvis du markerer dette felt vil udvalget hente den bankkonto paring kreditor som er valgt i feltet rdquoBankkontordquo paring standard kreditor tabellen Der tages altsaring ikke hensyn til hvilken kontokode bankkontoen er oprettet med ndash alene om den er valgt og dermed synlig i feltet
| Opsaeligtning af kreditorer 37
Kontokode I dette felt kan du som alternativ til det forrige felt rdquoValgtrdquo angive en bestemt kontokode som du oslashnsker at overfoslashre fra Dynamics AX standard bankkonto tabel paring de enkelte kreditorer I dette tilfaeliglde er det altsaring ligegyldigt om kontoen er valgt paring kreditor tabellen blot bankkontoen har den anfoslashrte kontokode
Foslashr Hvis der ved konverteringen er behov for at foranstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Efter Hvis der ved konverteringen er behov for at efterstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Justering Hvis opbygningen af de bankkonti der skal hentes fra kreditor bank tabellen ikke overholder det format der forventes af AMC-Banking kan der i dette felt vaeliglges en justering af kontoen som sammen med det naeligste felt rdquoLaeligngderdquo vil forlaelignge og justere nummeret
Laeligngde Her angiver du den oslashnskede laeligngde paring de bankkonti der overfoslashres fra kreditor bank tabellen Laeligngden vil sammen med feltet rdquoJusteringrdquo styre hvordan det faeligrdige bankkontonr opbygges naringr det overfoslashres til AMC-Banking
Naringr standardvaeligrdierne for det aktuelle udvalg er sat op lukkes billedet
Udvalget koslashres herefter ved at trykke paring knappen rdquoUdvalgrdquo og derefter paring funktionen rdquoUdvalg
(kreditorer)rdquo
Her defineres hvilke kreditorer der skal overfoslashres til banktabellen Der kan afgraelignses paring alle felter
i kreditortabellen Du bliver i foslashrste omgang spurgt om det kun er nye kreditorer der skal
medtages i udvalget
Svarer du ja til det bliver udvalget begraelignset til kun at omfatte kreditorer som ikke i forvejen
findes i AMC-banktabellen paring den aktuelle bank (den bank du har valgt under rdquoStandardvaeligrdierrdquo)
Tryk nu paring knappen rdquoUdvaeliglgrdquo og du faringr nu mulighed for at afgraelignse dit udvalg i forhold til
kreditortabellen
| Opsaeligtning af kreditorer 38
Som udgangspunkt vil du kun kunne se to mulige afgraelignsningsfelter men ved at oprette nye linjer
under fanen rdquoAfgraelignsningerrdquo kan du vaeliglge blandt alle felter paring kreditortabellen
Naringr du trykker OK (2 gange) vises de valgte kreditorer i Multi Rediger oversigten
Laeligg maeligrke til at bank og betalingstype er udfyldt med indholdet af de standardvaeligrdier du valgte
tidligere Der er desuden sat en markering for den betalingstype som primaeligrt vil blive benyttet i
bankkladden hvis du har valgt mere end en betalingstype i standardvaeligrdier
Hvis der i yderste hoslashjre kolonne vises et gult symbol med et udraringbstegn i betyder det at den
paringgaeligldende kreditor allerede findes i banktabellen med praeligcis samme opsaeligtning (bank
betalingstype og kontonummer) Det boslashr derfor overvejes om den skal overfoslashres igen
| Opsaeligtning af kreditorer 39
Du boslashr i oslashvrigt foretage foslashlgende kontrol af udvalget
Skal de valgte kreditorer kunne betales med de betalingstyper der er vist i oversigten
Er kontonumrene korrekte i forhold til den valgte betalingstype (laeligngde og opbygning)
Note
Hvis du sletter kreditorer fra udvalget eller fravaeliglger dem i din afgraelignsning bliver de ikke oprettet
i banktabellen og kreditoren vil derfor ikke blive fundet i bankkladden naringr der efterfoslashlgende soslashges
efter betalinger
Naringr du er sikker paring indholdet af udvalget klikker du paring knappen ldquoOpdaterrdquo og kreditorerne vil nu
bliver overfoslashrt til banktabellen
Tryk rdquoOKrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 40
42 MANUEL OPRETTELSE I BANKTABELLEN VIA LEVERANDOslashRTABELLEN
I kreditortabellen findes en funktion under knappen ldquoOpsaeligtningrdquo der benyttes til at overfoslashre en
kreditor til banktabellen Denne funktion kan med fordel benyttes idet oprettelsen af
betalingsoplysninger derved kan ske samtidig med oprettelse af kreditoren
Naringr funktionen AMC-Banking vaeliglges i kreditortabellen bliver du guidet direkte videre til
banktabellen og faringr mulighed for at oprette betalingsoplysningerne Hvis du ikke har denne
funktion i din kreditortabel kan den tilfoslashjes manuelt Se vejledningen i Appendiks til rdquoInstall Guiderdquo
(findes paring wwwamcdk)
43 MANUEL OPRETTELSE DIREKTE I BANKTABELLEN
Det er naturligvis ogsaring muligt at oprette betalingsoplysningerne direkte i banktabellen
Her benyttes de normale funktioner til oprettelse af nye poster i tabellen (feks Ctrl + N)
Banktabellen er opbygget som et hovedkartotek som indeholder de kreditorer du har valgt at
oprette i AMC-Banking Paring hver kreditor kan du saring oprette et antal bankerbetalingstyper (paring fanen
Betalingstyper) som det vil vaeligre muligt at bruge i de daglige betalingssoslashgninger
| Opsaeligtning af kreditorer 41
Hver betalingstype har sine egne felter som det kan vaeligre noslashdvendigt at udfylde med kreditors
specifikke betalingsoplysninger Det kan vaeligre en god ide at raringdfoslashre sig med banken naringr denne
opsaeligtning skal foretages
431 OPSAEligTNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Faeliglles for alle bankerbetalingstyper er at der paring hver kreditor kan defineres hvordan en evt
alternativ advisering skal haringndteres hvis det i betalingsforslaget vaeliglges at udskrive en saringdan Den
alternative advisering fungerer i praksis paring den maringde at der i betalingssoslashgningen sker en validering
af om der i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo er valgt en vaeligrdi forskellig fra rdquoNejrdquo Hvis dette er tilfaeligldet vil
der ske en markering af betalingen i kladden og denne kan derefter adviseres alternativ efter det
princip der er valgt i opsaeligtningen for kreditor
For at foretage opsaeligtning af den alternative advisering skal du vaeliglge menupunktet Banktabel
kreditorer i AMC-Banking Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned paring
betalingstypeniveau paring den enkelte kreditor Det er derfor vigtigt at du vaeliglger den rigtige
betalingstype paring kreditor hvis der er flere muligheder
Felterne paring fanen rdquoAlt Advisrdquo har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Udskriftsmedie Her skal du vaeliglge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald om den skal udskrives til printer eller om der skal sendes en e-mail til kreditor
E-mail Hvis du har valgt e-mail i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo skal du her angive til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes
Erstat advistekst og alt advis
Felterne benyttes ikke laeligngere
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Opsaeligtning generelt 23
Paring dimensionsfanen kan du saeligtte standardvaeligrdier op for bogfoslashring paring den aktuelle bankkonto I
den foslashrste kolonne vaeliglger du dimensionerne for bogfoslashring af gebyrer i den anden kolonne
dimensioner for bogfoslashring af renteindtaeliggter og -udgifter
| Opsaeligtning generelt 24
33 OPSAEligTNING AF KLADDER
Under AMC-Banking Opsaeligtning Kladder foretages opsaeligtning af de kladder du oslashnsker at
benytte i forbindelse med betalingsforslag for kreditorer samt indbetalinger fra kunder
Felterne i kladdeopsaeligtningen har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Kladdens navn som vaeliglges i den daglige brug af betalingsforslag
Navn Skriv her et mere uddybende navn til kladden Feks til hvilket formaringl den benyttes Navnet vil blive foreslaringet som kladdens navn naringr den vaeliglges i menuen rdquoKladde udbetalingerrdquo
Nyt bilag Her skal du vaeliglge efter hvilket princip der skal dannes nye bilagsnumre i dine betalings-opkraeligvningskladder
Nummerserie Her vaeliglger du hvilken Dynamics AX nummerserie der skal benyttes til at danne bilagsnumre i den aktuelle betalingskladde
Kontotype Her vaeliglger du hvilken type kladde du vil oprette
Leverandoslashr Vaeliglges hvis kladden skal benyttes til kreditorbetalinger
Debitor Vaeliglges hvis kladden skal bruges til import af indbetalinger fra kunder
| Opsaeligtning generelt 25
Under fanen Generelt ser du dette billede
Felterne under fanen Generelt har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Udligningstype Vaeliglg ldquoUdpegede posterrdquo for at faring mest ud af den integrerede funktionalitet i modulet
Slet linier efter bogfoslashring
Skal kladdelinierne slettes efter bogfoslashring Funktionen findes ogsaring under opsaeligtningen af dine oslashvrige Dynamics AX kladder og du boslashr vaeliglge samme princip i AMC-Banking kladderne som du har valgt i Dynamics AX i oslashvrigt
| Opsaeligtning generelt 26
34 OPSAEligTNING AF BANKDAGE
Naringr modulet fremsoslashger betalinger til et banksystem er det vigtigt at betalingerne ikke falder paring
dage hvor banken har lukket For at sikre dette skal systemet saeligttes op til at vide hvilke dage der
er betalingsdage og hvilke der er helligdage Du kan definere flere forskellige kalendere hvis
bankerne ikke foslashlger den samme Kalenderen bliver tilknyttet kreditorerne paring forskellige niveauer
ligesom det er tilfaeligldet med andre forhold i Dynamics AX i oslashvrigt
Bankdage saeligttes op under AMC-Banking Opsaeligtning Bankdage
Kalenderen kan defineres paring to maringder
Betal pr Faktura
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoFakturardquo vil systemet danne eacuten betaling pr kreditorpostering og placere
den paring den ifoslashlge kalenderen korrekte forfaldsdato
Betal flere fakturaer i samme betaling
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoSamlerdquo vil systemet samle alle posteringer for en given kreditor til en
given betalingsdag i forhold til den valgte kalender
Kalenderen kan tilknyttes banken (skal vaeliglges) betalingstypen eller en specifik kreditor Naringr
systemet forsoslashger at finde en gyldig betalingsdag soslashges foslashrst efter en tilknyttet kalender paring
kreditoren derefter paring betalingstypen og til sidst paring den valgte bank
Det tilraringdes at definere den metode der generelt skal benyttes paring bankniveau under
Hovedoplysninger (se afsnit 32 Opsaeligtning af banker) og dermed kun vaeliglge en alternativ
| Opsaeligtning generelt 27
opsaeligtning paring en kreditor eller betalingstype hvis den afviger fra bankens standard Med denne
opsaeligtning bliver det vaeligsentlig nemmere at aeligndre samlingsmetoden generelt paring et senere
tidspunkt idet det kun skal ske et sted
De enkelte felter i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Sekvens Her skriver du det navn du oslashnsker at bruge som reference til kalenderen
Beskrivelse Her kan du skrive et mere forklarende navn paring sekvensen
Metode Her vaeliglger du om betalinger i denne sekvens skal samles eller om kreditorposteringerne skal betales hver for sig
Klik paring ldquoOpretrdquo-knappen for at definere de gyldige betalingsdage for denne sekvens
Vaeliglg den periode kalenderen skal oprettes for og marker de ugedage der skal vaeligre betalingsdage
i denne sekvens De dage der ikke markeres bliver helligdage i kalenderen dog bliver loslashrdage og
soslashndage altid sat til helligdage
| Opsaeligtning generelt 28
Opsaeligtningen af bankdage har foslashlgende konsekvenser i betalingsforslaget
Felt Aktivitet
Bankdag Dette felt indeholder information om hvilke dage der er gyldige betalingsdage og hvilke der er helligdage
Eksempel 1 (soslashgning efter forfald) Vi har sat sekvensen op som vist herover og i betalingssoslashgningen har vi valgt at betale efter forfald Hvis en kreditorpostering forfalder loslashrdag den 2607 vil systemet foreslaring mandagen efter som betalingsdag dvs mandag den 2807
Eksempel 2 (soslashgning efter kasserabat) Hvis en kreditorpostering med kasserabat forfalder soslashndag den 2707 (helligdag) vil systemet foreslaring den seneste gyldige betalingsdag foslashr denne dvs fredag den 2507 Dette eksempel forudsaeligtter at den 2507 ikke er passeret med mindre der benyttes respitdage
| Opsaeligtning generelt 29
35 OPSAEligTNING AF BANKADVISERING
I forbindelse med haringndtering af automatiske betalinger til kreditorer er det vigtigt at der dannes
en fornuftig og fyldestgoslashrende meddelelse til modtageren
I AMC-Banking har du mulighed for selv at designe den meddelelse der sendes til kreditor i
forbindelse med de betalinger der sendes Vaeligr dog opmaeligrksom paring at adviseringen ofte kan
dannes automatisk i XTendLink via den valgte adviseringstype paring den enkelte kreditor Det korrekte
valg afhaelignger af land og betalingstype men kan ogsaring vaeligre aftalt direkte med den aktuelle
kreditor
Vaeliglg menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankadvisering
I opsaeligtningsbilledet kan du oprette et ubegraelignset antal adviseringer som derefter kan tilknyttes
de enkelte betalingstyper
I standard opsaeligtningen som leveres med modulet findes allerede en dansk og en udenlandsk
opsaeligtning men du kan selv tilfoslashje nye eller rette paring de eksisterende
I feltet Advisering til hoslashjre i billedet kan du vaeliglge mellem to forskellige metoder til at danne
adviseringer til dine kreditorerdebitorer
1 En simpel komprimeret metode
2 En avanceret metode som kan brugeropsaeligttes
| Opsaeligtning generelt 30
351 KOMPRIMERET ADVISERING
Vaeliglger du den komprimerede metode vil din advisering alene komme til at indeholde en
oplistning af de fakturanumre som indgaringr i betalingen Du vil i dette tilfaeliglde alene have mulighed
for at angive den tekst der skal indlede raeligkken af fakturanumre Denne tekst angives paring fanen
Advisering
Denne adviseringsform er den mest pladsbesparende men den kan risikere at indeholde for faring
informationer for visse leverandoslashrer Derfor anbefaler AMC-Consult normalt at benytte den
avancerede metode som beskrives i det foslashlgende afsnit
352 AVANCERET ADVISERING
Den avancerede adviseringsform vaeliglger du ved at angive typen Bruger i feltet Advisering
Herefter kan du paring Adviseringsfanen opbygge din advisering
| Opsaeligtning generelt 31
Den faeligrdige advisering dannes paring baggrund af teksten i tre forskellige felter
1 En overskrift som medtages paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over
flere linier men du skal selv vaeligre opmaeligrksom paring at overholde bankens
maksimale linielaeligngde Paring de fleste betalingstyper er den 35 tegn
2 En kolonneopbygning som kan bestaring af oplysninger fra den eller de posteringer
som ligger til grund for betalingen Adviseringen vil kunne opbygges ved hjaeliglp af
de 5 forskellige -koder der er vist til hoslashjre i billedet
3 En sluttekst som efterstilles den kolonneopbyggede tekst Slutteksten medtages
paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over flere linier men det skal ogsaring
her sikres at den kan rummes indenfor bankens maksimale linielaeligngde
| Opsaeligtning generelt 32
36 OPSAEligTNING AF STANDARD BANK
Under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Standard bank kan du vaeliglge hvilken bank og
betalingstype der skal vaeligre standard for nye kreditorer Opsaeligtningen har indflydelse paring hvilken
bank og betalingstype der vil blive tilknyttet de kreditorer der oprettes automatisk
Den automatiske oprettelse af kreditorer i AMC-Bankingrsquos banktabel skal aktiveres manuelt som en
tilretning af kreditortabellen
Tilretningen er beskrevet i Appendiks til rdquoInstall Guide AMC-Banking for Dynamics AXrdquo
| Opsaeligtning generelt 33
37 OPSAEligTNING AF SKABELONER
En skabelon benyttes til at definere standardopsaeligtningen for de banker og betalingstyper som du
skal benytte i AMC-Banking
Skabelonen indeholder alle de felter som du vil blive praeligsenteret for naringr du skal oprette
betalingsoplysninger for en ny kreditor Betalingstypefelter kan feks vaeligre adviseringsmetode
egen reference mfl Alle opslagsfelter har som udgangspunkt en standardvaeligrdi som er sat af
AMC-Consult og det er derfor kun noslashdvendigt at foretage opsaeligtning af skabelonen hvis du vil
afvige fra denne standard
Skabeloner opsaeligttes under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bank Skabeloner
Naringr du har oprettet en ny linje (CTRL + N) og valgt den bank skabelonen skal gaeliglde for kan du
med knappen rdquoStandardrdquo hente AMCrsquos standardopsaeligtning ind i skabelonen Paring den maringde har du et
udgangspunkt som kan tilrettes efter dit eget oslashnske Naringr du har trykket paring standard-knappen vil
du under fanen rdquoBetalingstyperdquo kunne se alle betalingstyper i den aktuelle bank
Paring de foslashlgende faner vil du se de felter der er relevante for den aktuelle betalingstype og her kan
du nu aeligndre i standardvaeligrdien for feltet
Se eksemplet herunder som vedroslashrer Indenlandsk bankoverfoslashrsel (domestic transfer) i Danmark
| Opsaeligtning generelt 34
Betalingsoplysninger
Bankoplysninger
| Opsaeligtning af kreditorer 35
4 OPSAEligTNING AF KREDITORER
41 MASSEOPRETTELSE AF KREDITORER VIA MULTI REDIGER
For at goslashre det nemt at oprette betalingsoplysninger paring de enkelte kreditorer findes der i AMC-
Banking en funktion der kan haringndtere en masseoprettelse af kreditorer i banktabellen
Under Periodisk vaeliglges menuen Rediger og derefter Multi rediger kreditor
Klik paring knappen ldquoStandardvaeligrdierrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 36
I dette billede vaeliglges hvilken bank og betalingstype der skal tilknyttes de kreditorer som via
udvalget bliver overfoslashrt til banktabellen Valget af betalingstype boslashr foregaring i samraringd med brugeren
og virksomhedens betalingsformidlingskonsulent i banken
Naringr betalingstypen er valgt klikkes paring fanen rdquoGenerelt (betalingstype)rdquo Vaeligr opmaeligrksom paring at det
er den valgte betalingstype der fremgaringr i parentesen paring fanebladet
Felterne i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Primaeligr Markering af dette felt medfoslashrer at den aktuelle betalingstype oprettes som primaeligr type for de udvalgte kreditorer Feltet skal normalt vaeligre markeret og skal kun vaeligre blankt hvis der oprettes flere betalingstyper paring en eller flere kreditorer
Sekvens Her kan der vaeliglges en sekvens som vil blive tilknyttet alle de kreditorer som udvaeliglges Der findes ogsaring opsaeligtning af sekvens paring hoved bankniveau og der skal derfor kun vaeliglges en sekvens i dette felt hvis vaeligrdien afviger fra standard sekvensen paring bankniveau
Valgt Hvis du markerer dette felt vil udvalget hente den bankkonto paring kreditor som er valgt i feltet rdquoBankkontordquo paring standard kreditor tabellen Der tages altsaring ikke hensyn til hvilken kontokode bankkontoen er oprettet med ndash alene om den er valgt og dermed synlig i feltet
| Opsaeligtning af kreditorer 37
Kontokode I dette felt kan du som alternativ til det forrige felt rdquoValgtrdquo angive en bestemt kontokode som du oslashnsker at overfoslashre fra Dynamics AX standard bankkonto tabel paring de enkelte kreditorer I dette tilfaeliglde er det altsaring ligegyldigt om kontoen er valgt paring kreditor tabellen blot bankkontoen har den anfoslashrte kontokode
Foslashr Hvis der ved konverteringen er behov for at foranstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Efter Hvis der ved konverteringen er behov for at efterstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Justering Hvis opbygningen af de bankkonti der skal hentes fra kreditor bank tabellen ikke overholder det format der forventes af AMC-Banking kan der i dette felt vaeliglges en justering af kontoen som sammen med det naeligste felt rdquoLaeligngderdquo vil forlaelignge og justere nummeret
Laeligngde Her angiver du den oslashnskede laeligngde paring de bankkonti der overfoslashres fra kreditor bank tabellen Laeligngden vil sammen med feltet rdquoJusteringrdquo styre hvordan det faeligrdige bankkontonr opbygges naringr det overfoslashres til AMC-Banking
Naringr standardvaeligrdierne for det aktuelle udvalg er sat op lukkes billedet
Udvalget koslashres herefter ved at trykke paring knappen rdquoUdvalgrdquo og derefter paring funktionen rdquoUdvalg
(kreditorer)rdquo
Her defineres hvilke kreditorer der skal overfoslashres til banktabellen Der kan afgraelignses paring alle felter
i kreditortabellen Du bliver i foslashrste omgang spurgt om det kun er nye kreditorer der skal
medtages i udvalget
Svarer du ja til det bliver udvalget begraelignset til kun at omfatte kreditorer som ikke i forvejen
findes i AMC-banktabellen paring den aktuelle bank (den bank du har valgt under rdquoStandardvaeligrdierrdquo)
Tryk nu paring knappen rdquoUdvaeliglgrdquo og du faringr nu mulighed for at afgraelignse dit udvalg i forhold til
kreditortabellen
| Opsaeligtning af kreditorer 38
Som udgangspunkt vil du kun kunne se to mulige afgraelignsningsfelter men ved at oprette nye linjer
under fanen rdquoAfgraelignsningerrdquo kan du vaeliglge blandt alle felter paring kreditortabellen
Naringr du trykker OK (2 gange) vises de valgte kreditorer i Multi Rediger oversigten
Laeligg maeligrke til at bank og betalingstype er udfyldt med indholdet af de standardvaeligrdier du valgte
tidligere Der er desuden sat en markering for den betalingstype som primaeligrt vil blive benyttet i
bankkladden hvis du har valgt mere end en betalingstype i standardvaeligrdier
Hvis der i yderste hoslashjre kolonne vises et gult symbol med et udraringbstegn i betyder det at den
paringgaeligldende kreditor allerede findes i banktabellen med praeligcis samme opsaeligtning (bank
betalingstype og kontonummer) Det boslashr derfor overvejes om den skal overfoslashres igen
| Opsaeligtning af kreditorer 39
Du boslashr i oslashvrigt foretage foslashlgende kontrol af udvalget
Skal de valgte kreditorer kunne betales med de betalingstyper der er vist i oversigten
Er kontonumrene korrekte i forhold til den valgte betalingstype (laeligngde og opbygning)
Note
Hvis du sletter kreditorer fra udvalget eller fravaeliglger dem i din afgraelignsning bliver de ikke oprettet
i banktabellen og kreditoren vil derfor ikke blive fundet i bankkladden naringr der efterfoslashlgende soslashges
efter betalinger
Naringr du er sikker paring indholdet af udvalget klikker du paring knappen ldquoOpdaterrdquo og kreditorerne vil nu
bliver overfoslashrt til banktabellen
Tryk rdquoOKrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 40
42 MANUEL OPRETTELSE I BANKTABELLEN VIA LEVERANDOslashRTABELLEN
I kreditortabellen findes en funktion under knappen ldquoOpsaeligtningrdquo der benyttes til at overfoslashre en
kreditor til banktabellen Denne funktion kan med fordel benyttes idet oprettelsen af
betalingsoplysninger derved kan ske samtidig med oprettelse af kreditoren
Naringr funktionen AMC-Banking vaeliglges i kreditortabellen bliver du guidet direkte videre til
banktabellen og faringr mulighed for at oprette betalingsoplysningerne Hvis du ikke har denne
funktion i din kreditortabel kan den tilfoslashjes manuelt Se vejledningen i Appendiks til rdquoInstall Guiderdquo
(findes paring wwwamcdk)
43 MANUEL OPRETTELSE DIREKTE I BANKTABELLEN
Det er naturligvis ogsaring muligt at oprette betalingsoplysningerne direkte i banktabellen
Her benyttes de normale funktioner til oprettelse af nye poster i tabellen (feks Ctrl + N)
Banktabellen er opbygget som et hovedkartotek som indeholder de kreditorer du har valgt at
oprette i AMC-Banking Paring hver kreditor kan du saring oprette et antal bankerbetalingstyper (paring fanen
Betalingstyper) som det vil vaeligre muligt at bruge i de daglige betalingssoslashgninger
| Opsaeligtning af kreditorer 41
Hver betalingstype har sine egne felter som det kan vaeligre noslashdvendigt at udfylde med kreditors
specifikke betalingsoplysninger Det kan vaeligre en god ide at raringdfoslashre sig med banken naringr denne
opsaeligtning skal foretages
431 OPSAEligTNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Faeliglles for alle bankerbetalingstyper er at der paring hver kreditor kan defineres hvordan en evt
alternativ advisering skal haringndteres hvis det i betalingsforslaget vaeliglges at udskrive en saringdan Den
alternative advisering fungerer i praksis paring den maringde at der i betalingssoslashgningen sker en validering
af om der i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo er valgt en vaeligrdi forskellig fra rdquoNejrdquo Hvis dette er tilfaeligldet vil
der ske en markering af betalingen i kladden og denne kan derefter adviseres alternativ efter det
princip der er valgt i opsaeligtningen for kreditor
For at foretage opsaeligtning af den alternative advisering skal du vaeliglge menupunktet Banktabel
kreditorer i AMC-Banking Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned paring
betalingstypeniveau paring den enkelte kreditor Det er derfor vigtigt at du vaeliglger den rigtige
betalingstype paring kreditor hvis der er flere muligheder
Felterne paring fanen rdquoAlt Advisrdquo har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Udskriftsmedie Her skal du vaeliglge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald om den skal udskrives til printer eller om der skal sendes en e-mail til kreditor
E-mail Hvis du har valgt e-mail i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo skal du her angive til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes
Erstat advistekst og alt advis
Felterne benyttes ikke laeligngere
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Opsaeligtning generelt 24
33 OPSAEligTNING AF KLADDER
Under AMC-Banking Opsaeligtning Kladder foretages opsaeligtning af de kladder du oslashnsker at
benytte i forbindelse med betalingsforslag for kreditorer samt indbetalinger fra kunder
Felterne i kladdeopsaeligtningen har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Kladdens navn som vaeliglges i den daglige brug af betalingsforslag
Navn Skriv her et mere uddybende navn til kladden Feks til hvilket formaringl den benyttes Navnet vil blive foreslaringet som kladdens navn naringr den vaeliglges i menuen rdquoKladde udbetalingerrdquo
Nyt bilag Her skal du vaeliglge efter hvilket princip der skal dannes nye bilagsnumre i dine betalings-opkraeligvningskladder
Nummerserie Her vaeliglger du hvilken Dynamics AX nummerserie der skal benyttes til at danne bilagsnumre i den aktuelle betalingskladde
Kontotype Her vaeliglger du hvilken type kladde du vil oprette
Leverandoslashr Vaeliglges hvis kladden skal benyttes til kreditorbetalinger
Debitor Vaeliglges hvis kladden skal bruges til import af indbetalinger fra kunder
| Opsaeligtning generelt 25
Under fanen Generelt ser du dette billede
Felterne under fanen Generelt har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Udligningstype Vaeliglg ldquoUdpegede posterrdquo for at faring mest ud af den integrerede funktionalitet i modulet
Slet linier efter bogfoslashring
Skal kladdelinierne slettes efter bogfoslashring Funktionen findes ogsaring under opsaeligtningen af dine oslashvrige Dynamics AX kladder og du boslashr vaeliglge samme princip i AMC-Banking kladderne som du har valgt i Dynamics AX i oslashvrigt
| Opsaeligtning generelt 26
34 OPSAEligTNING AF BANKDAGE
Naringr modulet fremsoslashger betalinger til et banksystem er det vigtigt at betalingerne ikke falder paring
dage hvor banken har lukket For at sikre dette skal systemet saeligttes op til at vide hvilke dage der
er betalingsdage og hvilke der er helligdage Du kan definere flere forskellige kalendere hvis
bankerne ikke foslashlger den samme Kalenderen bliver tilknyttet kreditorerne paring forskellige niveauer
ligesom det er tilfaeligldet med andre forhold i Dynamics AX i oslashvrigt
Bankdage saeligttes op under AMC-Banking Opsaeligtning Bankdage
Kalenderen kan defineres paring to maringder
Betal pr Faktura
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoFakturardquo vil systemet danne eacuten betaling pr kreditorpostering og placere
den paring den ifoslashlge kalenderen korrekte forfaldsdato
Betal flere fakturaer i samme betaling
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoSamlerdquo vil systemet samle alle posteringer for en given kreditor til en
given betalingsdag i forhold til den valgte kalender
Kalenderen kan tilknyttes banken (skal vaeliglges) betalingstypen eller en specifik kreditor Naringr
systemet forsoslashger at finde en gyldig betalingsdag soslashges foslashrst efter en tilknyttet kalender paring
kreditoren derefter paring betalingstypen og til sidst paring den valgte bank
Det tilraringdes at definere den metode der generelt skal benyttes paring bankniveau under
Hovedoplysninger (se afsnit 32 Opsaeligtning af banker) og dermed kun vaeliglge en alternativ
| Opsaeligtning generelt 27
opsaeligtning paring en kreditor eller betalingstype hvis den afviger fra bankens standard Med denne
opsaeligtning bliver det vaeligsentlig nemmere at aeligndre samlingsmetoden generelt paring et senere
tidspunkt idet det kun skal ske et sted
De enkelte felter i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Sekvens Her skriver du det navn du oslashnsker at bruge som reference til kalenderen
Beskrivelse Her kan du skrive et mere forklarende navn paring sekvensen
Metode Her vaeliglger du om betalinger i denne sekvens skal samles eller om kreditorposteringerne skal betales hver for sig
Klik paring ldquoOpretrdquo-knappen for at definere de gyldige betalingsdage for denne sekvens
Vaeliglg den periode kalenderen skal oprettes for og marker de ugedage der skal vaeligre betalingsdage
i denne sekvens De dage der ikke markeres bliver helligdage i kalenderen dog bliver loslashrdage og
soslashndage altid sat til helligdage
| Opsaeligtning generelt 28
Opsaeligtningen af bankdage har foslashlgende konsekvenser i betalingsforslaget
Felt Aktivitet
Bankdag Dette felt indeholder information om hvilke dage der er gyldige betalingsdage og hvilke der er helligdage
Eksempel 1 (soslashgning efter forfald) Vi har sat sekvensen op som vist herover og i betalingssoslashgningen har vi valgt at betale efter forfald Hvis en kreditorpostering forfalder loslashrdag den 2607 vil systemet foreslaring mandagen efter som betalingsdag dvs mandag den 2807
Eksempel 2 (soslashgning efter kasserabat) Hvis en kreditorpostering med kasserabat forfalder soslashndag den 2707 (helligdag) vil systemet foreslaring den seneste gyldige betalingsdag foslashr denne dvs fredag den 2507 Dette eksempel forudsaeligtter at den 2507 ikke er passeret med mindre der benyttes respitdage
| Opsaeligtning generelt 29
35 OPSAEligTNING AF BANKADVISERING
I forbindelse med haringndtering af automatiske betalinger til kreditorer er det vigtigt at der dannes
en fornuftig og fyldestgoslashrende meddelelse til modtageren
I AMC-Banking har du mulighed for selv at designe den meddelelse der sendes til kreditor i
forbindelse med de betalinger der sendes Vaeligr dog opmaeligrksom paring at adviseringen ofte kan
dannes automatisk i XTendLink via den valgte adviseringstype paring den enkelte kreditor Det korrekte
valg afhaelignger af land og betalingstype men kan ogsaring vaeligre aftalt direkte med den aktuelle
kreditor
Vaeliglg menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankadvisering
I opsaeligtningsbilledet kan du oprette et ubegraelignset antal adviseringer som derefter kan tilknyttes
de enkelte betalingstyper
I standard opsaeligtningen som leveres med modulet findes allerede en dansk og en udenlandsk
opsaeligtning men du kan selv tilfoslashje nye eller rette paring de eksisterende
I feltet Advisering til hoslashjre i billedet kan du vaeliglge mellem to forskellige metoder til at danne
adviseringer til dine kreditorerdebitorer
1 En simpel komprimeret metode
2 En avanceret metode som kan brugeropsaeligttes
| Opsaeligtning generelt 30
351 KOMPRIMERET ADVISERING
Vaeliglger du den komprimerede metode vil din advisering alene komme til at indeholde en
oplistning af de fakturanumre som indgaringr i betalingen Du vil i dette tilfaeliglde alene have mulighed
for at angive den tekst der skal indlede raeligkken af fakturanumre Denne tekst angives paring fanen
Advisering
Denne adviseringsform er den mest pladsbesparende men den kan risikere at indeholde for faring
informationer for visse leverandoslashrer Derfor anbefaler AMC-Consult normalt at benytte den
avancerede metode som beskrives i det foslashlgende afsnit
352 AVANCERET ADVISERING
Den avancerede adviseringsform vaeliglger du ved at angive typen Bruger i feltet Advisering
Herefter kan du paring Adviseringsfanen opbygge din advisering
| Opsaeligtning generelt 31
Den faeligrdige advisering dannes paring baggrund af teksten i tre forskellige felter
1 En overskrift som medtages paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over
flere linier men du skal selv vaeligre opmaeligrksom paring at overholde bankens
maksimale linielaeligngde Paring de fleste betalingstyper er den 35 tegn
2 En kolonneopbygning som kan bestaring af oplysninger fra den eller de posteringer
som ligger til grund for betalingen Adviseringen vil kunne opbygges ved hjaeliglp af
de 5 forskellige -koder der er vist til hoslashjre i billedet
3 En sluttekst som efterstilles den kolonneopbyggede tekst Slutteksten medtages
paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over flere linier men det skal ogsaring
her sikres at den kan rummes indenfor bankens maksimale linielaeligngde
| Opsaeligtning generelt 32
36 OPSAEligTNING AF STANDARD BANK
Under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Standard bank kan du vaeliglge hvilken bank og
betalingstype der skal vaeligre standard for nye kreditorer Opsaeligtningen har indflydelse paring hvilken
bank og betalingstype der vil blive tilknyttet de kreditorer der oprettes automatisk
Den automatiske oprettelse af kreditorer i AMC-Bankingrsquos banktabel skal aktiveres manuelt som en
tilretning af kreditortabellen
Tilretningen er beskrevet i Appendiks til rdquoInstall Guide AMC-Banking for Dynamics AXrdquo
| Opsaeligtning generelt 33
37 OPSAEligTNING AF SKABELONER
En skabelon benyttes til at definere standardopsaeligtningen for de banker og betalingstyper som du
skal benytte i AMC-Banking
Skabelonen indeholder alle de felter som du vil blive praeligsenteret for naringr du skal oprette
betalingsoplysninger for en ny kreditor Betalingstypefelter kan feks vaeligre adviseringsmetode
egen reference mfl Alle opslagsfelter har som udgangspunkt en standardvaeligrdi som er sat af
AMC-Consult og det er derfor kun noslashdvendigt at foretage opsaeligtning af skabelonen hvis du vil
afvige fra denne standard
Skabeloner opsaeligttes under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bank Skabeloner
Naringr du har oprettet en ny linje (CTRL + N) og valgt den bank skabelonen skal gaeliglde for kan du
med knappen rdquoStandardrdquo hente AMCrsquos standardopsaeligtning ind i skabelonen Paring den maringde har du et
udgangspunkt som kan tilrettes efter dit eget oslashnske Naringr du har trykket paring standard-knappen vil
du under fanen rdquoBetalingstyperdquo kunne se alle betalingstyper i den aktuelle bank
Paring de foslashlgende faner vil du se de felter der er relevante for den aktuelle betalingstype og her kan
du nu aeligndre i standardvaeligrdien for feltet
Se eksemplet herunder som vedroslashrer Indenlandsk bankoverfoslashrsel (domestic transfer) i Danmark
| Opsaeligtning generelt 34
Betalingsoplysninger
Bankoplysninger
| Opsaeligtning af kreditorer 35
4 OPSAEligTNING AF KREDITORER
41 MASSEOPRETTELSE AF KREDITORER VIA MULTI REDIGER
For at goslashre det nemt at oprette betalingsoplysninger paring de enkelte kreditorer findes der i AMC-
Banking en funktion der kan haringndtere en masseoprettelse af kreditorer i banktabellen
Under Periodisk vaeliglges menuen Rediger og derefter Multi rediger kreditor
Klik paring knappen ldquoStandardvaeligrdierrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 36
I dette billede vaeliglges hvilken bank og betalingstype der skal tilknyttes de kreditorer som via
udvalget bliver overfoslashrt til banktabellen Valget af betalingstype boslashr foregaring i samraringd med brugeren
og virksomhedens betalingsformidlingskonsulent i banken
Naringr betalingstypen er valgt klikkes paring fanen rdquoGenerelt (betalingstype)rdquo Vaeligr opmaeligrksom paring at det
er den valgte betalingstype der fremgaringr i parentesen paring fanebladet
Felterne i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Primaeligr Markering af dette felt medfoslashrer at den aktuelle betalingstype oprettes som primaeligr type for de udvalgte kreditorer Feltet skal normalt vaeligre markeret og skal kun vaeligre blankt hvis der oprettes flere betalingstyper paring en eller flere kreditorer
Sekvens Her kan der vaeliglges en sekvens som vil blive tilknyttet alle de kreditorer som udvaeliglges Der findes ogsaring opsaeligtning af sekvens paring hoved bankniveau og der skal derfor kun vaeliglges en sekvens i dette felt hvis vaeligrdien afviger fra standard sekvensen paring bankniveau
Valgt Hvis du markerer dette felt vil udvalget hente den bankkonto paring kreditor som er valgt i feltet rdquoBankkontordquo paring standard kreditor tabellen Der tages altsaring ikke hensyn til hvilken kontokode bankkontoen er oprettet med ndash alene om den er valgt og dermed synlig i feltet
| Opsaeligtning af kreditorer 37
Kontokode I dette felt kan du som alternativ til det forrige felt rdquoValgtrdquo angive en bestemt kontokode som du oslashnsker at overfoslashre fra Dynamics AX standard bankkonto tabel paring de enkelte kreditorer I dette tilfaeliglde er det altsaring ligegyldigt om kontoen er valgt paring kreditor tabellen blot bankkontoen har den anfoslashrte kontokode
Foslashr Hvis der ved konverteringen er behov for at foranstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Efter Hvis der ved konverteringen er behov for at efterstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Justering Hvis opbygningen af de bankkonti der skal hentes fra kreditor bank tabellen ikke overholder det format der forventes af AMC-Banking kan der i dette felt vaeliglges en justering af kontoen som sammen med det naeligste felt rdquoLaeligngderdquo vil forlaelignge og justere nummeret
Laeligngde Her angiver du den oslashnskede laeligngde paring de bankkonti der overfoslashres fra kreditor bank tabellen Laeligngden vil sammen med feltet rdquoJusteringrdquo styre hvordan det faeligrdige bankkontonr opbygges naringr det overfoslashres til AMC-Banking
Naringr standardvaeligrdierne for det aktuelle udvalg er sat op lukkes billedet
Udvalget koslashres herefter ved at trykke paring knappen rdquoUdvalgrdquo og derefter paring funktionen rdquoUdvalg
(kreditorer)rdquo
Her defineres hvilke kreditorer der skal overfoslashres til banktabellen Der kan afgraelignses paring alle felter
i kreditortabellen Du bliver i foslashrste omgang spurgt om det kun er nye kreditorer der skal
medtages i udvalget
Svarer du ja til det bliver udvalget begraelignset til kun at omfatte kreditorer som ikke i forvejen
findes i AMC-banktabellen paring den aktuelle bank (den bank du har valgt under rdquoStandardvaeligrdierrdquo)
Tryk nu paring knappen rdquoUdvaeliglgrdquo og du faringr nu mulighed for at afgraelignse dit udvalg i forhold til
kreditortabellen
| Opsaeligtning af kreditorer 38
Som udgangspunkt vil du kun kunne se to mulige afgraelignsningsfelter men ved at oprette nye linjer
under fanen rdquoAfgraelignsningerrdquo kan du vaeliglge blandt alle felter paring kreditortabellen
Naringr du trykker OK (2 gange) vises de valgte kreditorer i Multi Rediger oversigten
Laeligg maeligrke til at bank og betalingstype er udfyldt med indholdet af de standardvaeligrdier du valgte
tidligere Der er desuden sat en markering for den betalingstype som primaeligrt vil blive benyttet i
bankkladden hvis du har valgt mere end en betalingstype i standardvaeligrdier
Hvis der i yderste hoslashjre kolonne vises et gult symbol med et udraringbstegn i betyder det at den
paringgaeligldende kreditor allerede findes i banktabellen med praeligcis samme opsaeligtning (bank
betalingstype og kontonummer) Det boslashr derfor overvejes om den skal overfoslashres igen
| Opsaeligtning af kreditorer 39
Du boslashr i oslashvrigt foretage foslashlgende kontrol af udvalget
Skal de valgte kreditorer kunne betales med de betalingstyper der er vist i oversigten
Er kontonumrene korrekte i forhold til den valgte betalingstype (laeligngde og opbygning)
Note
Hvis du sletter kreditorer fra udvalget eller fravaeliglger dem i din afgraelignsning bliver de ikke oprettet
i banktabellen og kreditoren vil derfor ikke blive fundet i bankkladden naringr der efterfoslashlgende soslashges
efter betalinger
Naringr du er sikker paring indholdet af udvalget klikker du paring knappen ldquoOpdaterrdquo og kreditorerne vil nu
bliver overfoslashrt til banktabellen
Tryk rdquoOKrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 40
42 MANUEL OPRETTELSE I BANKTABELLEN VIA LEVERANDOslashRTABELLEN
I kreditortabellen findes en funktion under knappen ldquoOpsaeligtningrdquo der benyttes til at overfoslashre en
kreditor til banktabellen Denne funktion kan med fordel benyttes idet oprettelsen af
betalingsoplysninger derved kan ske samtidig med oprettelse af kreditoren
Naringr funktionen AMC-Banking vaeliglges i kreditortabellen bliver du guidet direkte videre til
banktabellen og faringr mulighed for at oprette betalingsoplysningerne Hvis du ikke har denne
funktion i din kreditortabel kan den tilfoslashjes manuelt Se vejledningen i Appendiks til rdquoInstall Guiderdquo
(findes paring wwwamcdk)
43 MANUEL OPRETTELSE DIREKTE I BANKTABELLEN
Det er naturligvis ogsaring muligt at oprette betalingsoplysningerne direkte i banktabellen
Her benyttes de normale funktioner til oprettelse af nye poster i tabellen (feks Ctrl + N)
Banktabellen er opbygget som et hovedkartotek som indeholder de kreditorer du har valgt at
oprette i AMC-Banking Paring hver kreditor kan du saring oprette et antal bankerbetalingstyper (paring fanen
Betalingstyper) som det vil vaeligre muligt at bruge i de daglige betalingssoslashgninger
| Opsaeligtning af kreditorer 41
Hver betalingstype har sine egne felter som det kan vaeligre noslashdvendigt at udfylde med kreditors
specifikke betalingsoplysninger Det kan vaeligre en god ide at raringdfoslashre sig med banken naringr denne
opsaeligtning skal foretages
431 OPSAEligTNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Faeliglles for alle bankerbetalingstyper er at der paring hver kreditor kan defineres hvordan en evt
alternativ advisering skal haringndteres hvis det i betalingsforslaget vaeliglges at udskrive en saringdan Den
alternative advisering fungerer i praksis paring den maringde at der i betalingssoslashgningen sker en validering
af om der i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo er valgt en vaeligrdi forskellig fra rdquoNejrdquo Hvis dette er tilfaeligldet vil
der ske en markering af betalingen i kladden og denne kan derefter adviseres alternativ efter det
princip der er valgt i opsaeligtningen for kreditor
For at foretage opsaeligtning af den alternative advisering skal du vaeliglge menupunktet Banktabel
kreditorer i AMC-Banking Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned paring
betalingstypeniveau paring den enkelte kreditor Det er derfor vigtigt at du vaeliglger den rigtige
betalingstype paring kreditor hvis der er flere muligheder
Felterne paring fanen rdquoAlt Advisrdquo har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Udskriftsmedie Her skal du vaeliglge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald om den skal udskrives til printer eller om der skal sendes en e-mail til kreditor
E-mail Hvis du har valgt e-mail i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo skal du her angive til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes
Erstat advistekst og alt advis
Felterne benyttes ikke laeligngere
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Opsaeligtning generelt 25
Under fanen Generelt ser du dette billede
Felterne under fanen Generelt har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Udligningstype Vaeliglg ldquoUdpegede posterrdquo for at faring mest ud af den integrerede funktionalitet i modulet
Slet linier efter bogfoslashring
Skal kladdelinierne slettes efter bogfoslashring Funktionen findes ogsaring under opsaeligtningen af dine oslashvrige Dynamics AX kladder og du boslashr vaeliglge samme princip i AMC-Banking kladderne som du har valgt i Dynamics AX i oslashvrigt
| Opsaeligtning generelt 26
34 OPSAEligTNING AF BANKDAGE
Naringr modulet fremsoslashger betalinger til et banksystem er det vigtigt at betalingerne ikke falder paring
dage hvor banken har lukket For at sikre dette skal systemet saeligttes op til at vide hvilke dage der
er betalingsdage og hvilke der er helligdage Du kan definere flere forskellige kalendere hvis
bankerne ikke foslashlger den samme Kalenderen bliver tilknyttet kreditorerne paring forskellige niveauer
ligesom det er tilfaeligldet med andre forhold i Dynamics AX i oslashvrigt
Bankdage saeligttes op under AMC-Banking Opsaeligtning Bankdage
Kalenderen kan defineres paring to maringder
Betal pr Faktura
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoFakturardquo vil systemet danne eacuten betaling pr kreditorpostering og placere
den paring den ifoslashlge kalenderen korrekte forfaldsdato
Betal flere fakturaer i samme betaling
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoSamlerdquo vil systemet samle alle posteringer for en given kreditor til en
given betalingsdag i forhold til den valgte kalender
Kalenderen kan tilknyttes banken (skal vaeliglges) betalingstypen eller en specifik kreditor Naringr
systemet forsoslashger at finde en gyldig betalingsdag soslashges foslashrst efter en tilknyttet kalender paring
kreditoren derefter paring betalingstypen og til sidst paring den valgte bank
Det tilraringdes at definere den metode der generelt skal benyttes paring bankniveau under
Hovedoplysninger (se afsnit 32 Opsaeligtning af banker) og dermed kun vaeliglge en alternativ
| Opsaeligtning generelt 27
opsaeligtning paring en kreditor eller betalingstype hvis den afviger fra bankens standard Med denne
opsaeligtning bliver det vaeligsentlig nemmere at aeligndre samlingsmetoden generelt paring et senere
tidspunkt idet det kun skal ske et sted
De enkelte felter i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Sekvens Her skriver du det navn du oslashnsker at bruge som reference til kalenderen
Beskrivelse Her kan du skrive et mere forklarende navn paring sekvensen
Metode Her vaeliglger du om betalinger i denne sekvens skal samles eller om kreditorposteringerne skal betales hver for sig
Klik paring ldquoOpretrdquo-knappen for at definere de gyldige betalingsdage for denne sekvens
Vaeliglg den periode kalenderen skal oprettes for og marker de ugedage der skal vaeligre betalingsdage
i denne sekvens De dage der ikke markeres bliver helligdage i kalenderen dog bliver loslashrdage og
soslashndage altid sat til helligdage
| Opsaeligtning generelt 28
Opsaeligtningen af bankdage har foslashlgende konsekvenser i betalingsforslaget
Felt Aktivitet
Bankdag Dette felt indeholder information om hvilke dage der er gyldige betalingsdage og hvilke der er helligdage
Eksempel 1 (soslashgning efter forfald) Vi har sat sekvensen op som vist herover og i betalingssoslashgningen har vi valgt at betale efter forfald Hvis en kreditorpostering forfalder loslashrdag den 2607 vil systemet foreslaring mandagen efter som betalingsdag dvs mandag den 2807
Eksempel 2 (soslashgning efter kasserabat) Hvis en kreditorpostering med kasserabat forfalder soslashndag den 2707 (helligdag) vil systemet foreslaring den seneste gyldige betalingsdag foslashr denne dvs fredag den 2507 Dette eksempel forudsaeligtter at den 2507 ikke er passeret med mindre der benyttes respitdage
| Opsaeligtning generelt 29
35 OPSAEligTNING AF BANKADVISERING
I forbindelse med haringndtering af automatiske betalinger til kreditorer er det vigtigt at der dannes
en fornuftig og fyldestgoslashrende meddelelse til modtageren
I AMC-Banking har du mulighed for selv at designe den meddelelse der sendes til kreditor i
forbindelse med de betalinger der sendes Vaeligr dog opmaeligrksom paring at adviseringen ofte kan
dannes automatisk i XTendLink via den valgte adviseringstype paring den enkelte kreditor Det korrekte
valg afhaelignger af land og betalingstype men kan ogsaring vaeligre aftalt direkte med den aktuelle
kreditor
Vaeliglg menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankadvisering
I opsaeligtningsbilledet kan du oprette et ubegraelignset antal adviseringer som derefter kan tilknyttes
de enkelte betalingstyper
I standard opsaeligtningen som leveres med modulet findes allerede en dansk og en udenlandsk
opsaeligtning men du kan selv tilfoslashje nye eller rette paring de eksisterende
I feltet Advisering til hoslashjre i billedet kan du vaeliglge mellem to forskellige metoder til at danne
adviseringer til dine kreditorerdebitorer
1 En simpel komprimeret metode
2 En avanceret metode som kan brugeropsaeligttes
| Opsaeligtning generelt 30
351 KOMPRIMERET ADVISERING
Vaeliglger du den komprimerede metode vil din advisering alene komme til at indeholde en
oplistning af de fakturanumre som indgaringr i betalingen Du vil i dette tilfaeliglde alene have mulighed
for at angive den tekst der skal indlede raeligkken af fakturanumre Denne tekst angives paring fanen
Advisering
Denne adviseringsform er den mest pladsbesparende men den kan risikere at indeholde for faring
informationer for visse leverandoslashrer Derfor anbefaler AMC-Consult normalt at benytte den
avancerede metode som beskrives i det foslashlgende afsnit
352 AVANCERET ADVISERING
Den avancerede adviseringsform vaeliglger du ved at angive typen Bruger i feltet Advisering
Herefter kan du paring Adviseringsfanen opbygge din advisering
| Opsaeligtning generelt 31
Den faeligrdige advisering dannes paring baggrund af teksten i tre forskellige felter
1 En overskrift som medtages paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over
flere linier men du skal selv vaeligre opmaeligrksom paring at overholde bankens
maksimale linielaeligngde Paring de fleste betalingstyper er den 35 tegn
2 En kolonneopbygning som kan bestaring af oplysninger fra den eller de posteringer
som ligger til grund for betalingen Adviseringen vil kunne opbygges ved hjaeliglp af
de 5 forskellige -koder der er vist til hoslashjre i billedet
3 En sluttekst som efterstilles den kolonneopbyggede tekst Slutteksten medtages
paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over flere linier men det skal ogsaring
her sikres at den kan rummes indenfor bankens maksimale linielaeligngde
| Opsaeligtning generelt 32
36 OPSAEligTNING AF STANDARD BANK
Under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Standard bank kan du vaeliglge hvilken bank og
betalingstype der skal vaeligre standard for nye kreditorer Opsaeligtningen har indflydelse paring hvilken
bank og betalingstype der vil blive tilknyttet de kreditorer der oprettes automatisk
Den automatiske oprettelse af kreditorer i AMC-Bankingrsquos banktabel skal aktiveres manuelt som en
tilretning af kreditortabellen
Tilretningen er beskrevet i Appendiks til rdquoInstall Guide AMC-Banking for Dynamics AXrdquo
| Opsaeligtning generelt 33
37 OPSAEligTNING AF SKABELONER
En skabelon benyttes til at definere standardopsaeligtningen for de banker og betalingstyper som du
skal benytte i AMC-Banking
Skabelonen indeholder alle de felter som du vil blive praeligsenteret for naringr du skal oprette
betalingsoplysninger for en ny kreditor Betalingstypefelter kan feks vaeligre adviseringsmetode
egen reference mfl Alle opslagsfelter har som udgangspunkt en standardvaeligrdi som er sat af
AMC-Consult og det er derfor kun noslashdvendigt at foretage opsaeligtning af skabelonen hvis du vil
afvige fra denne standard
Skabeloner opsaeligttes under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bank Skabeloner
Naringr du har oprettet en ny linje (CTRL + N) og valgt den bank skabelonen skal gaeliglde for kan du
med knappen rdquoStandardrdquo hente AMCrsquos standardopsaeligtning ind i skabelonen Paring den maringde har du et
udgangspunkt som kan tilrettes efter dit eget oslashnske Naringr du har trykket paring standard-knappen vil
du under fanen rdquoBetalingstyperdquo kunne se alle betalingstyper i den aktuelle bank
Paring de foslashlgende faner vil du se de felter der er relevante for den aktuelle betalingstype og her kan
du nu aeligndre i standardvaeligrdien for feltet
Se eksemplet herunder som vedroslashrer Indenlandsk bankoverfoslashrsel (domestic transfer) i Danmark
| Opsaeligtning generelt 34
Betalingsoplysninger
Bankoplysninger
| Opsaeligtning af kreditorer 35
4 OPSAEligTNING AF KREDITORER
41 MASSEOPRETTELSE AF KREDITORER VIA MULTI REDIGER
For at goslashre det nemt at oprette betalingsoplysninger paring de enkelte kreditorer findes der i AMC-
Banking en funktion der kan haringndtere en masseoprettelse af kreditorer i banktabellen
Under Periodisk vaeliglges menuen Rediger og derefter Multi rediger kreditor
Klik paring knappen ldquoStandardvaeligrdierrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 36
I dette billede vaeliglges hvilken bank og betalingstype der skal tilknyttes de kreditorer som via
udvalget bliver overfoslashrt til banktabellen Valget af betalingstype boslashr foregaring i samraringd med brugeren
og virksomhedens betalingsformidlingskonsulent i banken
Naringr betalingstypen er valgt klikkes paring fanen rdquoGenerelt (betalingstype)rdquo Vaeligr opmaeligrksom paring at det
er den valgte betalingstype der fremgaringr i parentesen paring fanebladet
Felterne i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Primaeligr Markering af dette felt medfoslashrer at den aktuelle betalingstype oprettes som primaeligr type for de udvalgte kreditorer Feltet skal normalt vaeligre markeret og skal kun vaeligre blankt hvis der oprettes flere betalingstyper paring en eller flere kreditorer
Sekvens Her kan der vaeliglges en sekvens som vil blive tilknyttet alle de kreditorer som udvaeliglges Der findes ogsaring opsaeligtning af sekvens paring hoved bankniveau og der skal derfor kun vaeliglges en sekvens i dette felt hvis vaeligrdien afviger fra standard sekvensen paring bankniveau
Valgt Hvis du markerer dette felt vil udvalget hente den bankkonto paring kreditor som er valgt i feltet rdquoBankkontordquo paring standard kreditor tabellen Der tages altsaring ikke hensyn til hvilken kontokode bankkontoen er oprettet med ndash alene om den er valgt og dermed synlig i feltet
| Opsaeligtning af kreditorer 37
Kontokode I dette felt kan du som alternativ til det forrige felt rdquoValgtrdquo angive en bestemt kontokode som du oslashnsker at overfoslashre fra Dynamics AX standard bankkonto tabel paring de enkelte kreditorer I dette tilfaeliglde er det altsaring ligegyldigt om kontoen er valgt paring kreditor tabellen blot bankkontoen har den anfoslashrte kontokode
Foslashr Hvis der ved konverteringen er behov for at foranstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Efter Hvis der ved konverteringen er behov for at efterstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Justering Hvis opbygningen af de bankkonti der skal hentes fra kreditor bank tabellen ikke overholder det format der forventes af AMC-Banking kan der i dette felt vaeliglges en justering af kontoen som sammen med det naeligste felt rdquoLaeligngderdquo vil forlaelignge og justere nummeret
Laeligngde Her angiver du den oslashnskede laeligngde paring de bankkonti der overfoslashres fra kreditor bank tabellen Laeligngden vil sammen med feltet rdquoJusteringrdquo styre hvordan det faeligrdige bankkontonr opbygges naringr det overfoslashres til AMC-Banking
Naringr standardvaeligrdierne for det aktuelle udvalg er sat op lukkes billedet
Udvalget koslashres herefter ved at trykke paring knappen rdquoUdvalgrdquo og derefter paring funktionen rdquoUdvalg
(kreditorer)rdquo
Her defineres hvilke kreditorer der skal overfoslashres til banktabellen Der kan afgraelignses paring alle felter
i kreditortabellen Du bliver i foslashrste omgang spurgt om det kun er nye kreditorer der skal
medtages i udvalget
Svarer du ja til det bliver udvalget begraelignset til kun at omfatte kreditorer som ikke i forvejen
findes i AMC-banktabellen paring den aktuelle bank (den bank du har valgt under rdquoStandardvaeligrdierrdquo)
Tryk nu paring knappen rdquoUdvaeliglgrdquo og du faringr nu mulighed for at afgraelignse dit udvalg i forhold til
kreditortabellen
| Opsaeligtning af kreditorer 38
Som udgangspunkt vil du kun kunne se to mulige afgraelignsningsfelter men ved at oprette nye linjer
under fanen rdquoAfgraelignsningerrdquo kan du vaeliglge blandt alle felter paring kreditortabellen
Naringr du trykker OK (2 gange) vises de valgte kreditorer i Multi Rediger oversigten
Laeligg maeligrke til at bank og betalingstype er udfyldt med indholdet af de standardvaeligrdier du valgte
tidligere Der er desuden sat en markering for den betalingstype som primaeligrt vil blive benyttet i
bankkladden hvis du har valgt mere end en betalingstype i standardvaeligrdier
Hvis der i yderste hoslashjre kolonne vises et gult symbol med et udraringbstegn i betyder det at den
paringgaeligldende kreditor allerede findes i banktabellen med praeligcis samme opsaeligtning (bank
betalingstype og kontonummer) Det boslashr derfor overvejes om den skal overfoslashres igen
| Opsaeligtning af kreditorer 39
Du boslashr i oslashvrigt foretage foslashlgende kontrol af udvalget
Skal de valgte kreditorer kunne betales med de betalingstyper der er vist i oversigten
Er kontonumrene korrekte i forhold til den valgte betalingstype (laeligngde og opbygning)
Note
Hvis du sletter kreditorer fra udvalget eller fravaeliglger dem i din afgraelignsning bliver de ikke oprettet
i banktabellen og kreditoren vil derfor ikke blive fundet i bankkladden naringr der efterfoslashlgende soslashges
efter betalinger
Naringr du er sikker paring indholdet af udvalget klikker du paring knappen ldquoOpdaterrdquo og kreditorerne vil nu
bliver overfoslashrt til banktabellen
Tryk rdquoOKrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 40
42 MANUEL OPRETTELSE I BANKTABELLEN VIA LEVERANDOslashRTABELLEN
I kreditortabellen findes en funktion under knappen ldquoOpsaeligtningrdquo der benyttes til at overfoslashre en
kreditor til banktabellen Denne funktion kan med fordel benyttes idet oprettelsen af
betalingsoplysninger derved kan ske samtidig med oprettelse af kreditoren
Naringr funktionen AMC-Banking vaeliglges i kreditortabellen bliver du guidet direkte videre til
banktabellen og faringr mulighed for at oprette betalingsoplysningerne Hvis du ikke har denne
funktion i din kreditortabel kan den tilfoslashjes manuelt Se vejledningen i Appendiks til rdquoInstall Guiderdquo
(findes paring wwwamcdk)
43 MANUEL OPRETTELSE DIREKTE I BANKTABELLEN
Det er naturligvis ogsaring muligt at oprette betalingsoplysningerne direkte i banktabellen
Her benyttes de normale funktioner til oprettelse af nye poster i tabellen (feks Ctrl + N)
Banktabellen er opbygget som et hovedkartotek som indeholder de kreditorer du har valgt at
oprette i AMC-Banking Paring hver kreditor kan du saring oprette et antal bankerbetalingstyper (paring fanen
Betalingstyper) som det vil vaeligre muligt at bruge i de daglige betalingssoslashgninger
| Opsaeligtning af kreditorer 41
Hver betalingstype har sine egne felter som det kan vaeligre noslashdvendigt at udfylde med kreditors
specifikke betalingsoplysninger Det kan vaeligre en god ide at raringdfoslashre sig med banken naringr denne
opsaeligtning skal foretages
431 OPSAEligTNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Faeliglles for alle bankerbetalingstyper er at der paring hver kreditor kan defineres hvordan en evt
alternativ advisering skal haringndteres hvis det i betalingsforslaget vaeliglges at udskrive en saringdan Den
alternative advisering fungerer i praksis paring den maringde at der i betalingssoslashgningen sker en validering
af om der i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo er valgt en vaeligrdi forskellig fra rdquoNejrdquo Hvis dette er tilfaeligldet vil
der ske en markering af betalingen i kladden og denne kan derefter adviseres alternativ efter det
princip der er valgt i opsaeligtningen for kreditor
For at foretage opsaeligtning af den alternative advisering skal du vaeliglge menupunktet Banktabel
kreditorer i AMC-Banking Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned paring
betalingstypeniveau paring den enkelte kreditor Det er derfor vigtigt at du vaeliglger den rigtige
betalingstype paring kreditor hvis der er flere muligheder
Felterne paring fanen rdquoAlt Advisrdquo har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Udskriftsmedie Her skal du vaeliglge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald om den skal udskrives til printer eller om der skal sendes en e-mail til kreditor
E-mail Hvis du har valgt e-mail i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo skal du her angive til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes
Erstat advistekst og alt advis
Felterne benyttes ikke laeligngere
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Opsaeligtning generelt 26
34 OPSAEligTNING AF BANKDAGE
Naringr modulet fremsoslashger betalinger til et banksystem er det vigtigt at betalingerne ikke falder paring
dage hvor banken har lukket For at sikre dette skal systemet saeligttes op til at vide hvilke dage der
er betalingsdage og hvilke der er helligdage Du kan definere flere forskellige kalendere hvis
bankerne ikke foslashlger den samme Kalenderen bliver tilknyttet kreditorerne paring forskellige niveauer
ligesom det er tilfaeligldet med andre forhold i Dynamics AX i oslashvrigt
Bankdage saeligttes op under AMC-Banking Opsaeligtning Bankdage
Kalenderen kan defineres paring to maringder
Betal pr Faktura
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoFakturardquo vil systemet danne eacuten betaling pr kreditorpostering og placere
den paring den ifoslashlge kalenderen korrekte forfaldsdato
Betal flere fakturaer i samme betaling
Hvis du vaeliglger Betal pr ldquoSamlerdquo vil systemet samle alle posteringer for en given kreditor til en
given betalingsdag i forhold til den valgte kalender
Kalenderen kan tilknyttes banken (skal vaeliglges) betalingstypen eller en specifik kreditor Naringr
systemet forsoslashger at finde en gyldig betalingsdag soslashges foslashrst efter en tilknyttet kalender paring
kreditoren derefter paring betalingstypen og til sidst paring den valgte bank
Det tilraringdes at definere den metode der generelt skal benyttes paring bankniveau under
Hovedoplysninger (se afsnit 32 Opsaeligtning af banker) og dermed kun vaeliglge en alternativ
| Opsaeligtning generelt 27
opsaeligtning paring en kreditor eller betalingstype hvis den afviger fra bankens standard Med denne
opsaeligtning bliver det vaeligsentlig nemmere at aeligndre samlingsmetoden generelt paring et senere
tidspunkt idet det kun skal ske et sted
De enkelte felter i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Sekvens Her skriver du det navn du oslashnsker at bruge som reference til kalenderen
Beskrivelse Her kan du skrive et mere forklarende navn paring sekvensen
Metode Her vaeliglger du om betalinger i denne sekvens skal samles eller om kreditorposteringerne skal betales hver for sig
Klik paring ldquoOpretrdquo-knappen for at definere de gyldige betalingsdage for denne sekvens
Vaeliglg den periode kalenderen skal oprettes for og marker de ugedage der skal vaeligre betalingsdage
i denne sekvens De dage der ikke markeres bliver helligdage i kalenderen dog bliver loslashrdage og
soslashndage altid sat til helligdage
| Opsaeligtning generelt 28
Opsaeligtningen af bankdage har foslashlgende konsekvenser i betalingsforslaget
Felt Aktivitet
Bankdag Dette felt indeholder information om hvilke dage der er gyldige betalingsdage og hvilke der er helligdage
Eksempel 1 (soslashgning efter forfald) Vi har sat sekvensen op som vist herover og i betalingssoslashgningen har vi valgt at betale efter forfald Hvis en kreditorpostering forfalder loslashrdag den 2607 vil systemet foreslaring mandagen efter som betalingsdag dvs mandag den 2807
Eksempel 2 (soslashgning efter kasserabat) Hvis en kreditorpostering med kasserabat forfalder soslashndag den 2707 (helligdag) vil systemet foreslaring den seneste gyldige betalingsdag foslashr denne dvs fredag den 2507 Dette eksempel forudsaeligtter at den 2507 ikke er passeret med mindre der benyttes respitdage
| Opsaeligtning generelt 29
35 OPSAEligTNING AF BANKADVISERING
I forbindelse med haringndtering af automatiske betalinger til kreditorer er det vigtigt at der dannes
en fornuftig og fyldestgoslashrende meddelelse til modtageren
I AMC-Banking har du mulighed for selv at designe den meddelelse der sendes til kreditor i
forbindelse med de betalinger der sendes Vaeligr dog opmaeligrksom paring at adviseringen ofte kan
dannes automatisk i XTendLink via den valgte adviseringstype paring den enkelte kreditor Det korrekte
valg afhaelignger af land og betalingstype men kan ogsaring vaeligre aftalt direkte med den aktuelle
kreditor
Vaeliglg menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankadvisering
I opsaeligtningsbilledet kan du oprette et ubegraelignset antal adviseringer som derefter kan tilknyttes
de enkelte betalingstyper
I standard opsaeligtningen som leveres med modulet findes allerede en dansk og en udenlandsk
opsaeligtning men du kan selv tilfoslashje nye eller rette paring de eksisterende
I feltet Advisering til hoslashjre i billedet kan du vaeliglge mellem to forskellige metoder til at danne
adviseringer til dine kreditorerdebitorer
1 En simpel komprimeret metode
2 En avanceret metode som kan brugeropsaeligttes
| Opsaeligtning generelt 30
351 KOMPRIMERET ADVISERING
Vaeliglger du den komprimerede metode vil din advisering alene komme til at indeholde en
oplistning af de fakturanumre som indgaringr i betalingen Du vil i dette tilfaeliglde alene have mulighed
for at angive den tekst der skal indlede raeligkken af fakturanumre Denne tekst angives paring fanen
Advisering
Denne adviseringsform er den mest pladsbesparende men den kan risikere at indeholde for faring
informationer for visse leverandoslashrer Derfor anbefaler AMC-Consult normalt at benytte den
avancerede metode som beskrives i det foslashlgende afsnit
352 AVANCERET ADVISERING
Den avancerede adviseringsform vaeliglger du ved at angive typen Bruger i feltet Advisering
Herefter kan du paring Adviseringsfanen opbygge din advisering
| Opsaeligtning generelt 31
Den faeligrdige advisering dannes paring baggrund af teksten i tre forskellige felter
1 En overskrift som medtages paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over
flere linier men du skal selv vaeligre opmaeligrksom paring at overholde bankens
maksimale linielaeligngde Paring de fleste betalingstyper er den 35 tegn
2 En kolonneopbygning som kan bestaring af oplysninger fra den eller de posteringer
som ligger til grund for betalingen Adviseringen vil kunne opbygges ved hjaeliglp af
de 5 forskellige -koder der er vist til hoslashjre i billedet
3 En sluttekst som efterstilles den kolonneopbyggede tekst Slutteksten medtages
paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over flere linier men det skal ogsaring
her sikres at den kan rummes indenfor bankens maksimale linielaeligngde
| Opsaeligtning generelt 32
36 OPSAEligTNING AF STANDARD BANK
Under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Standard bank kan du vaeliglge hvilken bank og
betalingstype der skal vaeligre standard for nye kreditorer Opsaeligtningen har indflydelse paring hvilken
bank og betalingstype der vil blive tilknyttet de kreditorer der oprettes automatisk
Den automatiske oprettelse af kreditorer i AMC-Bankingrsquos banktabel skal aktiveres manuelt som en
tilretning af kreditortabellen
Tilretningen er beskrevet i Appendiks til rdquoInstall Guide AMC-Banking for Dynamics AXrdquo
| Opsaeligtning generelt 33
37 OPSAEligTNING AF SKABELONER
En skabelon benyttes til at definere standardopsaeligtningen for de banker og betalingstyper som du
skal benytte i AMC-Banking
Skabelonen indeholder alle de felter som du vil blive praeligsenteret for naringr du skal oprette
betalingsoplysninger for en ny kreditor Betalingstypefelter kan feks vaeligre adviseringsmetode
egen reference mfl Alle opslagsfelter har som udgangspunkt en standardvaeligrdi som er sat af
AMC-Consult og det er derfor kun noslashdvendigt at foretage opsaeligtning af skabelonen hvis du vil
afvige fra denne standard
Skabeloner opsaeligttes under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bank Skabeloner
Naringr du har oprettet en ny linje (CTRL + N) og valgt den bank skabelonen skal gaeliglde for kan du
med knappen rdquoStandardrdquo hente AMCrsquos standardopsaeligtning ind i skabelonen Paring den maringde har du et
udgangspunkt som kan tilrettes efter dit eget oslashnske Naringr du har trykket paring standard-knappen vil
du under fanen rdquoBetalingstyperdquo kunne se alle betalingstyper i den aktuelle bank
Paring de foslashlgende faner vil du se de felter der er relevante for den aktuelle betalingstype og her kan
du nu aeligndre i standardvaeligrdien for feltet
Se eksemplet herunder som vedroslashrer Indenlandsk bankoverfoslashrsel (domestic transfer) i Danmark
| Opsaeligtning generelt 34
Betalingsoplysninger
Bankoplysninger
| Opsaeligtning af kreditorer 35
4 OPSAEligTNING AF KREDITORER
41 MASSEOPRETTELSE AF KREDITORER VIA MULTI REDIGER
For at goslashre det nemt at oprette betalingsoplysninger paring de enkelte kreditorer findes der i AMC-
Banking en funktion der kan haringndtere en masseoprettelse af kreditorer i banktabellen
Under Periodisk vaeliglges menuen Rediger og derefter Multi rediger kreditor
Klik paring knappen ldquoStandardvaeligrdierrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 36
I dette billede vaeliglges hvilken bank og betalingstype der skal tilknyttes de kreditorer som via
udvalget bliver overfoslashrt til banktabellen Valget af betalingstype boslashr foregaring i samraringd med brugeren
og virksomhedens betalingsformidlingskonsulent i banken
Naringr betalingstypen er valgt klikkes paring fanen rdquoGenerelt (betalingstype)rdquo Vaeligr opmaeligrksom paring at det
er den valgte betalingstype der fremgaringr i parentesen paring fanebladet
Felterne i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Primaeligr Markering af dette felt medfoslashrer at den aktuelle betalingstype oprettes som primaeligr type for de udvalgte kreditorer Feltet skal normalt vaeligre markeret og skal kun vaeligre blankt hvis der oprettes flere betalingstyper paring en eller flere kreditorer
Sekvens Her kan der vaeliglges en sekvens som vil blive tilknyttet alle de kreditorer som udvaeliglges Der findes ogsaring opsaeligtning af sekvens paring hoved bankniveau og der skal derfor kun vaeliglges en sekvens i dette felt hvis vaeligrdien afviger fra standard sekvensen paring bankniveau
Valgt Hvis du markerer dette felt vil udvalget hente den bankkonto paring kreditor som er valgt i feltet rdquoBankkontordquo paring standard kreditor tabellen Der tages altsaring ikke hensyn til hvilken kontokode bankkontoen er oprettet med ndash alene om den er valgt og dermed synlig i feltet
| Opsaeligtning af kreditorer 37
Kontokode I dette felt kan du som alternativ til det forrige felt rdquoValgtrdquo angive en bestemt kontokode som du oslashnsker at overfoslashre fra Dynamics AX standard bankkonto tabel paring de enkelte kreditorer I dette tilfaeliglde er det altsaring ligegyldigt om kontoen er valgt paring kreditor tabellen blot bankkontoen har den anfoslashrte kontokode
Foslashr Hvis der ved konverteringen er behov for at foranstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Efter Hvis der ved konverteringen er behov for at efterstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Justering Hvis opbygningen af de bankkonti der skal hentes fra kreditor bank tabellen ikke overholder det format der forventes af AMC-Banking kan der i dette felt vaeliglges en justering af kontoen som sammen med det naeligste felt rdquoLaeligngderdquo vil forlaelignge og justere nummeret
Laeligngde Her angiver du den oslashnskede laeligngde paring de bankkonti der overfoslashres fra kreditor bank tabellen Laeligngden vil sammen med feltet rdquoJusteringrdquo styre hvordan det faeligrdige bankkontonr opbygges naringr det overfoslashres til AMC-Banking
Naringr standardvaeligrdierne for det aktuelle udvalg er sat op lukkes billedet
Udvalget koslashres herefter ved at trykke paring knappen rdquoUdvalgrdquo og derefter paring funktionen rdquoUdvalg
(kreditorer)rdquo
Her defineres hvilke kreditorer der skal overfoslashres til banktabellen Der kan afgraelignses paring alle felter
i kreditortabellen Du bliver i foslashrste omgang spurgt om det kun er nye kreditorer der skal
medtages i udvalget
Svarer du ja til det bliver udvalget begraelignset til kun at omfatte kreditorer som ikke i forvejen
findes i AMC-banktabellen paring den aktuelle bank (den bank du har valgt under rdquoStandardvaeligrdierrdquo)
Tryk nu paring knappen rdquoUdvaeliglgrdquo og du faringr nu mulighed for at afgraelignse dit udvalg i forhold til
kreditortabellen
| Opsaeligtning af kreditorer 38
Som udgangspunkt vil du kun kunne se to mulige afgraelignsningsfelter men ved at oprette nye linjer
under fanen rdquoAfgraelignsningerrdquo kan du vaeliglge blandt alle felter paring kreditortabellen
Naringr du trykker OK (2 gange) vises de valgte kreditorer i Multi Rediger oversigten
Laeligg maeligrke til at bank og betalingstype er udfyldt med indholdet af de standardvaeligrdier du valgte
tidligere Der er desuden sat en markering for den betalingstype som primaeligrt vil blive benyttet i
bankkladden hvis du har valgt mere end en betalingstype i standardvaeligrdier
Hvis der i yderste hoslashjre kolonne vises et gult symbol med et udraringbstegn i betyder det at den
paringgaeligldende kreditor allerede findes i banktabellen med praeligcis samme opsaeligtning (bank
betalingstype og kontonummer) Det boslashr derfor overvejes om den skal overfoslashres igen
| Opsaeligtning af kreditorer 39
Du boslashr i oslashvrigt foretage foslashlgende kontrol af udvalget
Skal de valgte kreditorer kunne betales med de betalingstyper der er vist i oversigten
Er kontonumrene korrekte i forhold til den valgte betalingstype (laeligngde og opbygning)
Note
Hvis du sletter kreditorer fra udvalget eller fravaeliglger dem i din afgraelignsning bliver de ikke oprettet
i banktabellen og kreditoren vil derfor ikke blive fundet i bankkladden naringr der efterfoslashlgende soslashges
efter betalinger
Naringr du er sikker paring indholdet af udvalget klikker du paring knappen ldquoOpdaterrdquo og kreditorerne vil nu
bliver overfoslashrt til banktabellen
Tryk rdquoOKrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 40
42 MANUEL OPRETTELSE I BANKTABELLEN VIA LEVERANDOslashRTABELLEN
I kreditortabellen findes en funktion under knappen ldquoOpsaeligtningrdquo der benyttes til at overfoslashre en
kreditor til banktabellen Denne funktion kan med fordel benyttes idet oprettelsen af
betalingsoplysninger derved kan ske samtidig med oprettelse af kreditoren
Naringr funktionen AMC-Banking vaeliglges i kreditortabellen bliver du guidet direkte videre til
banktabellen og faringr mulighed for at oprette betalingsoplysningerne Hvis du ikke har denne
funktion i din kreditortabel kan den tilfoslashjes manuelt Se vejledningen i Appendiks til rdquoInstall Guiderdquo
(findes paring wwwamcdk)
43 MANUEL OPRETTELSE DIREKTE I BANKTABELLEN
Det er naturligvis ogsaring muligt at oprette betalingsoplysningerne direkte i banktabellen
Her benyttes de normale funktioner til oprettelse af nye poster i tabellen (feks Ctrl + N)
Banktabellen er opbygget som et hovedkartotek som indeholder de kreditorer du har valgt at
oprette i AMC-Banking Paring hver kreditor kan du saring oprette et antal bankerbetalingstyper (paring fanen
Betalingstyper) som det vil vaeligre muligt at bruge i de daglige betalingssoslashgninger
| Opsaeligtning af kreditorer 41
Hver betalingstype har sine egne felter som det kan vaeligre noslashdvendigt at udfylde med kreditors
specifikke betalingsoplysninger Det kan vaeligre en god ide at raringdfoslashre sig med banken naringr denne
opsaeligtning skal foretages
431 OPSAEligTNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Faeliglles for alle bankerbetalingstyper er at der paring hver kreditor kan defineres hvordan en evt
alternativ advisering skal haringndteres hvis det i betalingsforslaget vaeliglges at udskrive en saringdan Den
alternative advisering fungerer i praksis paring den maringde at der i betalingssoslashgningen sker en validering
af om der i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo er valgt en vaeligrdi forskellig fra rdquoNejrdquo Hvis dette er tilfaeligldet vil
der ske en markering af betalingen i kladden og denne kan derefter adviseres alternativ efter det
princip der er valgt i opsaeligtningen for kreditor
For at foretage opsaeligtning af den alternative advisering skal du vaeliglge menupunktet Banktabel
kreditorer i AMC-Banking Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned paring
betalingstypeniveau paring den enkelte kreditor Det er derfor vigtigt at du vaeliglger den rigtige
betalingstype paring kreditor hvis der er flere muligheder
Felterne paring fanen rdquoAlt Advisrdquo har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Udskriftsmedie Her skal du vaeliglge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald om den skal udskrives til printer eller om der skal sendes en e-mail til kreditor
E-mail Hvis du har valgt e-mail i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo skal du her angive til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes
Erstat advistekst og alt advis
Felterne benyttes ikke laeligngere
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Opsaeligtning generelt 27
opsaeligtning paring en kreditor eller betalingstype hvis den afviger fra bankens standard Med denne
opsaeligtning bliver det vaeligsentlig nemmere at aeligndre samlingsmetoden generelt paring et senere
tidspunkt idet det kun skal ske et sted
De enkelte felter i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Aktivitet
Sekvens Her skriver du det navn du oslashnsker at bruge som reference til kalenderen
Beskrivelse Her kan du skrive et mere forklarende navn paring sekvensen
Metode Her vaeliglger du om betalinger i denne sekvens skal samles eller om kreditorposteringerne skal betales hver for sig
Klik paring ldquoOpretrdquo-knappen for at definere de gyldige betalingsdage for denne sekvens
Vaeliglg den periode kalenderen skal oprettes for og marker de ugedage der skal vaeligre betalingsdage
i denne sekvens De dage der ikke markeres bliver helligdage i kalenderen dog bliver loslashrdage og
soslashndage altid sat til helligdage
| Opsaeligtning generelt 28
Opsaeligtningen af bankdage har foslashlgende konsekvenser i betalingsforslaget
Felt Aktivitet
Bankdag Dette felt indeholder information om hvilke dage der er gyldige betalingsdage og hvilke der er helligdage
Eksempel 1 (soslashgning efter forfald) Vi har sat sekvensen op som vist herover og i betalingssoslashgningen har vi valgt at betale efter forfald Hvis en kreditorpostering forfalder loslashrdag den 2607 vil systemet foreslaring mandagen efter som betalingsdag dvs mandag den 2807
Eksempel 2 (soslashgning efter kasserabat) Hvis en kreditorpostering med kasserabat forfalder soslashndag den 2707 (helligdag) vil systemet foreslaring den seneste gyldige betalingsdag foslashr denne dvs fredag den 2507 Dette eksempel forudsaeligtter at den 2507 ikke er passeret med mindre der benyttes respitdage
| Opsaeligtning generelt 29
35 OPSAEligTNING AF BANKADVISERING
I forbindelse med haringndtering af automatiske betalinger til kreditorer er det vigtigt at der dannes
en fornuftig og fyldestgoslashrende meddelelse til modtageren
I AMC-Banking har du mulighed for selv at designe den meddelelse der sendes til kreditor i
forbindelse med de betalinger der sendes Vaeligr dog opmaeligrksom paring at adviseringen ofte kan
dannes automatisk i XTendLink via den valgte adviseringstype paring den enkelte kreditor Det korrekte
valg afhaelignger af land og betalingstype men kan ogsaring vaeligre aftalt direkte med den aktuelle
kreditor
Vaeliglg menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankadvisering
I opsaeligtningsbilledet kan du oprette et ubegraelignset antal adviseringer som derefter kan tilknyttes
de enkelte betalingstyper
I standard opsaeligtningen som leveres med modulet findes allerede en dansk og en udenlandsk
opsaeligtning men du kan selv tilfoslashje nye eller rette paring de eksisterende
I feltet Advisering til hoslashjre i billedet kan du vaeliglge mellem to forskellige metoder til at danne
adviseringer til dine kreditorerdebitorer
1 En simpel komprimeret metode
2 En avanceret metode som kan brugeropsaeligttes
| Opsaeligtning generelt 30
351 KOMPRIMERET ADVISERING
Vaeliglger du den komprimerede metode vil din advisering alene komme til at indeholde en
oplistning af de fakturanumre som indgaringr i betalingen Du vil i dette tilfaeliglde alene have mulighed
for at angive den tekst der skal indlede raeligkken af fakturanumre Denne tekst angives paring fanen
Advisering
Denne adviseringsform er den mest pladsbesparende men den kan risikere at indeholde for faring
informationer for visse leverandoslashrer Derfor anbefaler AMC-Consult normalt at benytte den
avancerede metode som beskrives i det foslashlgende afsnit
352 AVANCERET ADVISERING
Den avancerede adviseringsform vaeliglger du ved at angive typen Bruger i feltet Advisering
Herefter kan du paring Adviseringsfanen opbygge din advisering
| Opsaeligtning generelt 31
Den faeligrdige advisering dannes paring baggrund af teksten i tre forskellige felter
1 En overskrift som medtages paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over
flere linier men du skal selv vaeligre opmaeligrksom paring at overholde bankens
maksimale linielaeligngde Paring de fleste betalingstyper er den 35 tegn
2 En kolonneopbygning som kan bestaring af oplysninger fra den eller de posteringer
som ligger til grund for betalingen Adviseringen vil kunne opbygges ved hjaeliglp af
de 5 forskellige -koder der er vist til hoslashjre i billedet
3 En sluttekst som efterstilles den kolonneopbyggede tekst Slutteksten medtages
paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over flere linier men det skal ogsaring
her sikres at den kan rummes indenfor bankens maksimale linielaeligngde
| Opsaeligtning generelt 32
36 OPSAEligTNING AF STANDARD BANK
Under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Standard bank kan du vaeliglge hvilken bank og
betalingstype der skal vaeligre standard for nye kreditorer Opsaeligtningen har indflydelse paring hvilken
bank og betalingstype der vil blive tilknyttet de kreditorer der oprettes automatisk
Den automatiske oprettelse af kreditorer i AMC-Bankingrsquos banktabel skal aktiveres manuelt som en
tilretning af kreditortabellen
Tilretningen er beskrevet i Appendiks til rdquoInstall Guide AMC-Banking for Dynamics AXrdquo
| Opsaeligtning generelt 33
37 OPSAEligTNING AF SKABELONER
En skabelon benyttes til at definere standardopsaeligtningen for de banker og betalingstyper som du
skal benytte i AMC-Banking
Skabelonen indeholder alle de felter som du vil blive praeligsenteret for naringr du skal oprette
betalingsoplysninger for en ny kreditor Betalingstypefelter kan feks vaeligre adviseringsmetode
egen reference mfl Alle opslagsfelter har som udgangspunkt en standardvaeligrdi som er sat af
AMC-Consult og det er derfor kun noslashdvendigt at foretage opsaeligtning af skabelonen hvis du vil
afvige fra denne standard
Skabeloner opsaeligttes under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bank Skabeloner
Naringr du har oprettet en ny linje (CTRL + N) og valgt den bank skabelonen skal gaeliglde for kan du
med knappen rdquoStandardrdquo hente AMCrsquos standardopsaeligtning ind i skabelonen Paring den maringde har du et
udgangspunkt som kan tilrettes efter dit eget oslashnske Naringr du har trykket paring standard-knappen vil
du under fanen rdquoBetalingstyperdquo kunne se alle betalingstyper i den aktuelle bank
Paring de foslashlgende faner vil du se de felter der er relevante for den aktuelle betalingstype og her kan
du nu aeligndre i standardvaeligrdien for feltet
Se eksemplet herunder som vedroslashrer Indenlandsk bankoverfoslashrsel (domestic transfer) i Danmark
| Opsaeligtning generelt 34
Betalingsoplysninger
Bankoplysninger
| Opsaeligtning af kreditorer 35
4 OPSAEligTNING AF KREDITORER
41 MASSEOPRETTELSE AF KREDITORER VIA MULTI REDIGER
For at goslashre det nemt at oprette betalingsoplysninger paring de enkelte kreditorer findes der i AMC-
Banking en funktion der kan haringndtere en masseoprettelse af kreditorer i banktabellen
Under Periodisk vaeliglges menuen Rediger og derefter Multi rediger kreditor
Klik paring knappen ldquoStandardvaeligrdierrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 36
I dette billede vaeliglges hvilken bank og betalingstype der skal tilknyttes de kreditorer som via
udvalget bliver overfoslashrt til banktabellen Valget af betalingstype boslashr foregaring i samraringd med brugeren
og virksomhedens betalingsformidlingskonsulent i banken
Naringr betalingstypen er valgt klikkes paring fanen rdquoGenerelt (betalingstype)rdquo Vaeligr opmaeligrksom paring at det
er den valgte betalingstype der fremgaringr i parentesen paring fanebladet
Felterne i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Primaeligr Markering af dette felt medfoslashrer at den aktuelle betalingstype oprettes som primaeligr type for de udvalgte kreditorer Feltet skal normalt vaeligre markeret og skal kun vaeligre blankt hvis der oprettes flere betalingstyper paring en eller flere kreditorer
Sekvens Her kan der vaeliglges en sekvens som vil blive tilknyttet alle de kreditorer som udvaeliglges Der findes ogsaring opsaeligtning af sekvens paring hoved bankniveau og der skal derfor kun vaeliglges en sekvens i dette felt hvis vaeligrdien afviger fra standard sekvensen paring bankniveau
Valgt Hvis du markerer dette felt vil udvalget hente den bankkonto paring kreditor som er valgt i feltet rdquoBankkontordquo paring standard kreditor tabellen Der tages altsaring ikke hensyn til hvilken kontokode bankkontoen er oprettet med ndash alene om den er valgt og dermed synlig i feltet
| Opsaeligtning af kreditorer 37
Kontokode I dette felt kan du som alternativ til det forrige felt rdquoValgtrdquo angive en bestemt kontokode som du oslashnsker at overfoslashre fra Dynamics AX standard bankkonto tabel paring de enkelte kreditorer I dette tilfaeliglde er det altsaring ligegyldigt om kontoen er valgt paring kreditor tabellen blot bankkontoen har den anfoslashrte kontokode
Foslashr Hvis der ved konverteringen er behov for at foranstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Efter Hvis der ved konverteringen er behov for at efterstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Justering Hvis opbygningen af de bankkonti der skal hentes fra kreditor bank tabellen ikke overholder det format der forventes af AMC-Banking kan der i dette felt vaeliglges en justering af kontoen som sammen med det naeligste felt rdquoLaeligngderdquo vil forlaelignge og justere nummeret
Laeligngde Her angiver du den oslashnskede laeligngde paring de bankkonti der overfoslashres fra kreditor bank tabellen Laeligngden vil sammen med feltet rdquoJusteringrdquo styre hvordan det faeligrdige bankkontonr opbygges naringr det overfoslashres til AMC-Banking
Naringr standardvaeligrdierne for det aktuelle udvalg er sat op lukkes billedet
Udvalget koslashres herefter ved at trykke paring knappen rdquoUdvalgrdquo og derefter paring funktionen rdquoUdvalg
(kreditorer)rdquo
Her defineres hvilke kreditorer der skal overfoslashres til banktabellen Der kan afgraelignses paring alle felter
i kreditortabellen Du bliver i foslashrste omgang spurgt om det kun er nye kreditorer der skal
medtages i udvalget
Svarer du ja til det bliver udvalget begraelignset til kun at omfatte kreditorer som ikke i forvejen
findes i AMC-banktabellen paring den aktuelle bank (den bank du har valgt under rdquoStandardvaeligrdierrdquo)
Tryk nu paring knappen rdquoUdvaeliglgrdquo og du faringr nu mulighed for at afgraelignse dit udvalg i forhold til
kreditortabellen
| Opsaeligtning af kreditorer 38
Som udgangspunkt vil du kun kunne se to mulige afgraelignsningsfelter men ved at oprette nye linjer
under fanen rdquoAfgraelignsningerrdquo kan du vaeliglge blandt alle felter paring kreditortabellen
Naringr du trykker OK (2 gange) vises de valgte kreditorer i Multi Rediger oversigten
Laeligg maeligrke til at bank og betalingstype er udfyldt med indholdet af de standardvaeligrdier du valgte
tidligere Der er desuden sat en markering for den betalingstype som primaeligrt vil blive benyttet i
bankkladden hvis du har valgt mere end en betalingstype i standardvaeligrdier
Hvis der i yderste hoslashjre kolonne vises et gult symbol med et udraringbstegn i betyder det at den
paringgaeligldende kreditor allerede findes i banktabellen med praeligcis samme opsaeligtning (bank
betalingstype og kontonummer) Det boslashr derfor overvejes om den skal overfoslashres igen
| Opsaeligtning af kreditorer 39
Du boslashr i oslashvrigt foretage foslashlgende kontrol af udvalget
Skal de valgte kreditorer kunne betales med de betalingstyper der er vist i oversigten
Er kontonumrene korrekte i forhold til den valgte betalingstype (laeligngde og opbygning)
Note
Hvis du sletter kreditorer fra udvalget eller fravaeliglger dem i din afgraelignsning bliver de ikke oprettet
i banktabellen og kreditoren vil derfor ikke blive fundet i bankkladden naringr der efterfoslashlgende soslashges
efter betalinger
Naringr du er sikker paring indholdet af udvalget klikker du paring knappen ldquoOpdaterrdquo og kreditorerne vil nu
bliver overfoslashrt til banktabellen
Tryk rdquoOKrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 40
42 MANUEL OPRETTELSE I BANKTABELLEN VIA LEVERANDOslashRTABELLEN
I kreditortabellen findes en funktion under knappen ldquoOpsaeligtningrdquo der benyttes til at overfoslashre en
kreditor til banktabellen Denne funktion kan med fordel benyttes idet oprettelsen af
betalingsoplysninger derved kan ske samtidig med oprettelse af kreditoren
Naringr funktionen AMC-Banking vaeliglges i kreditortabellen bliver du guidet direkte videre til
banktabellen og faringr mulighed for at oprette betalingsoplysningerne Hvis du ikke har denne
funktion i din kreditortabel kan den tilfoslashjes manuelt Se vejledningen i Appendiks til rdquoInstall Guiderdquo
(findes paring wwwamcdk)
43 MANUEL OPRETTELSE DIREKTE I BANKTABELLEN
Det er naturligvis ogsaring muligt at oprette betalingsoplysningerne direkte i banktabellen
Her benyttes de normale funktioner til oprettelse af nye poster i tabellen (feks Ctrl + N)
Banktabellen er opbygget som et hovedkartotek som indeholder de kreditorer du har valgt at
oprette i AMC-Banking Paring hver kreditor kan du saring oprette et antal bankerbetalingstyper (paring fanen
Betalingstyper) som det vil vaeligre muligt at bruge i de daglige betalingssoslashgninger
| Opsaeligtning af kreditorer 41
Hver betalingstype har sine egne felter som det kan vaeligre noslashdvendigt at udfylde med kreditors
specifikke betalingsoplysninger Det kan vaeligre en god ide at raringdfoslashre sig med banken naringr denne
opsaeligtning skal foretages
431 OPSAEligTNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Faeliglles for alle bankerbetalingstyper er at der paring hver kreditor kan defineres hvordan en evt
alternativ advisering skal haringndteres hvis det i betalingsforslaget vaeliglges at udskrive en saringdan Den
alternative advisering fungerer i praksis paring den maringde at der i betalingssoslashgningen sker en validering
af om der i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo er valgt en vaeligrdi forskellig fra rdquoNejrdquo Hvis dette er tilfaeligldet vil
der ske en markering af betalingen i kladden og denne kan derefter adviseres alternativ efter det
princip der er valgt i opsaeligtningen for kreditor
For at foretage opsaeligtning af den alternative advisering skal du vaeliglge menupunktet Banktabel
kreditorer i AMC-Banking Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned paring
betalingstypeniveau paring den enkelte kreditor Det er derfor vigtigt at du vaeliglger den rigtige
betalingstype paring kreditor hvis der er flere muligheder
Felterne paring fanen rdquoAlt Advisrdquo har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Udskriftsmedie Her skal du vaeliglge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald om den skal udskrives til printer eller om der skal sendes en e-mail til kreditor
E-mail Hvis du har valgt e-mail i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo skal du her angive til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes
Erstat advistekst og alt advis
Felterne benyttes ikke laeligngere
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Opsaeligtning generelt 28
Opsaeligtningen af bankdage har foslashlgende konsekvenser i betalingsforslaget
Felt Aktivitet
Bankdag Dette felt indeholder information om hvilke dage der er gyldige betalingsdage og hvilke der er helligdage
Eksempel 1 (soslashgning efter forfald) Vi har sat sekvensen op som vist herover og i betalingssoslashgningen har vi valgt at betale efter forfald Hvis en kreditorpostering forfalder loslashrdag den 2607 vil systemet foreslaring mandagen efter som betalingsdag dvs mandag den 2807
Eksempel 2 (soslashgning efter kasserabat) Hvis en kreditorpostering med kasserabat forfalder soslashndag den 2707 (helligdag) vil systemet foreslaring den seneste gyldige betalingsdag foslashr denne dvs fredag den 2507 Dette eksempel forudsaeligtter at den 2507 ikke er passeret med mindre der benyttes respitdage
| Opsaeligtning generelt 29
35 OPSAEligTNING AF BANKADVISERING
I forbindelse med haringndtering af automatiske betalinger til kreditorer er det vigtigt at der dannes
en fornuftig og fyldestgoslashrende meddelelse til modtageren
I AMC-Banking har du mulighed for selv at designe den meddelelse der sendes til kreditor i
forbindelse med de betalinger der sendes Vaeligr dog opmaeligrksom paring at adviseringen ofte kan
dannes automatisk i XTendLink via den valgte adviseringstype paring den enkelte kreditor Det korrekte
valg afhaelignger af land og betalingstype men kan ogsaring vaeligre aftalt direkte med den aktuelle
kreditor
Vaeliglg menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankadvisering
I opsaeligtningsbilledet kan du oprette et ubegraelignset antal adviseringer som derefter kan tilknyttes
de enkelte betalingstyper
I standard opsaeligtningen som leveres med modulet findes allerede en dansk og en udenlandsk
opsaeligtning men du kan selv tilfoslashje nye eller rette paring de eksisterende
I feltet Advisering til hoslashjre i billedet kan du vaeliglge mellem to forskellige metoder til at danne
adviseringer til dine kreditorerdebitorer
1 En simpel komprimeret metode
2 En avanceret metode som kan brugeropsaeligttes
| Opsaeligtning generelt 30
351 KOMPRIMERET ADVISERING
Vaeliglger du den komprimerede metode vil din advisering alene komme til at indeholde en
oplistning af de fakturanumre som indgaringr i betalingen Du vil i dette tilfaeliglde alene have mulighed
for at angive den tekst der skal indlede raeligkken af fakturanumre Denne tekst angives paring fanen
Advisering
Denne adviseringsform er den mest pladsbesparende men den kan risikere at indeholde for faring
informationer for visse leverandoslashrer Derfor anbefaler AMC-Consult normalt at benytte den
avancerede metode som beskrives i det foslashlgende afsnit
352 AVANCERET ADVISERING
Den avancerede adviseringsform vaeliglger du ved at angive typen Bruger i feltet Advisering
Herefter kan du paring Adviseringsfanen opbygge din advisering
| Opsaeligtning generelt 31
Den faeligrdige advisering dannes paring baggrund af teksten i tre forskellige felter
1 En overskrift som medtages paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over
flere linier men du skal selv vaeligre opmaeligrksom paring at overholde bankens
maksimale linielaeligngde Paring de fleste betalingstyper er den 35 tegn
2 En kolonneopbygning som kan bestaring af oplysninger fra den eller de posteringer
som ligger til grund for betalingen Adviseringen vil kunne opbygges ved hjaeliglp af
de 5 forskellige -koder der er vist til hoslashjre i billedet
3 En sluttekst som efterstilles den kolonneopbyggede tekst Slutteksten medtages
paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over flere linier men det skal ogsaring
her sikres at den kan rummes indenfor bankens maksimale linielaeligngde
| Opsaeligtning generelt 32
36 OPSAEligTNING AF STANDARD BANK
Under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Standard bank kan du vaeliglge hvilken bank og
betalingstype der skal vaeligre standard for nye kreditorer Opsaeligtningen har indflydelse paring hvilken
bank og betalingstype der vil blive tilknyttet de kreditorer der oprettes automatisk
Den automatiske oprettelse af kreditorer i AMC-Bankingrsquos banktabel skal aktiveres manuelt som en
tilretning af kreditortabellen
Tilretningen er beskrevet i Appendiks til rdquoInstall Guide AMC-Banking for Dynamics AXrdquo
| Opsaeligtning generelt 33
37 OPSAEligTNING AF SKABELONER
En skabelon benyttes til at definere standardopsaeligtningen for de banker og betalingstyper som du
skal benytte i AMC-Banking
Skabelonen indeholder alle de felter som du vil blive praeligsenteret for naringr du skal oprette
betalingsoplysninger for en ny kreditor Betalingstypefelter kan feks vaeligre adviseringsmetode
egen reference mfl Alle opslagsfelter har som udgangspunkt en standardvaeligrdi som er sat af
AMC-Consult og det er derfor kun noslashdvendigt at foretage opsaeligtning af skabelonen hvis du vil
afvige fra denne standard
Skabeloner opsaeligttes under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bank Skabeloner
Naringr du har oprettet en ny linje (CTRL + N) og valgt den bank skabelonen skal gaeliglde for kan du
med knappen rdquoStandardrdquo hente AMCrsquos standardopsaeligtning ind i skabelonen Paring den maringde har du et
udgangspunkt som kan tilrettes efter dit eget oslashnske Naringr du har trykket paring standard-knappen vil
du under fanen rdquoBetalingstyperdquo kunne se alle betalingstyper i den aktuelle bank
Paring de foslashlgende faner vil du se de felter der er relevante for den aktuelle betalingstype og her kan
du nu aeligndre i standardvaeligrdien for feltet
Se eksemplet herunder som vedroslashrer Indenlandsk bankoverfoslashrsel (domestic transfer) i Danmark
| Opsaeligtning generelt 34
Betalingsoplysninger
Bankoplysninger
| Opsaeligtning af kreditorer 35
4 OPSAEligTNING AF KREDITORER
41 MASSEOPRETTELSE AF KREDITORER VIA MULTI REDIGER
For at goslashre det nemt at oprette betalingsoplysninger paring de enkelte kreditorer findes der i AMC-
Banking en funktion der kan haringndtere en masseoprettelse af kreditorer i banktabellen
Under Periodisk vaeliglges menuen Rediger og derefter Multi rediger kreditor
Klik paring knappen ldquoStandardvaeligrdierrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 36
I dette billede vaeliglges hvilken bank og betalingstype der skal tilknyttes de kreditorer som via
udvalget bliver overfoslashrt til banktabellen Valget af betalingstype boslashr foregaring i samraringd med brugeren
og virksomhedens betalingsformidlingskonsulent i banken
Naringr betalingstypen er valgt klikkes paring fanen rdquoGenerelt (betalingstype)rdquo Vaeligr opmaeligrksom paring at det
er den valgte betalingstype der fremgaringr i parentesen paring fanebladet
Felterne i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Primaeligr Markering af dette felt medfoslashrer at den aktuelle betalingstype oprettes som primaeligr type for de udvalgte kreditorer Feltet skal normalt vaeligre markeret og skal kun vaeligre blankt hvis der oprettes flere betalingstyper paring en eller flere kreditorer
Sekvens Her kan der vaeliglges en sekvens som vil blive tilknyttet alle de kreditorer som udvaeliglges Der findes ogsaring opsaeligtning af sekvens paring hoved bankniveau og der skal derfor kun vaeliglges en sekvens i dette felt hvis vaeligrdien afviger fra standard sekvensen paring bankniveau
Valgt Hvis du markerer dette felt vil udvalget hente den bankkonto paring kreditor som er valgt i feltet rdquoBankkontordquo paring standard kreditor tabellen Der tages altsaring ikke hensyn til hvilken kontokode bankkontoen er oprettet med ndash alene om den er valgt og dermed synlig i feltet
| Opsaeligtning af kreditorer 37
Kontokode I dette felt kan du som alternativ til det forrige felt rdquoValgtrdquo angive en bestemt kontokode som du oslashnsker at overfoslashre fra Dynamics AX standard bankkonto tabel paring de enkelte kreditorer I dette tilfaeliglde er det altsaring ligegyldigt om kontoen er valgt paring kreditor tabellen blot bankkontoen har den anfoslashrte kontokode
Foslashr Hvis der ved konverteringen er behov for at foranstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Efter Hvis der ved konverteringen er behov for at efterstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Justering Hvis opbygningen af de bankkonti der skal hentes fra kreditor bank tabellen ikke overholder det format der forventes af AMC-Banking kan der i dette felt vaeliglges en justering af kontoen som sammen med det naeligste felt rdquoLaeligngderdquo vil forlaelignge og justere nummeret
Laeligngde Her angiver du den oslashnskede laeligngde paring de bankkonti der overfoslashres fra kreditor bank tabellen Laeligngden vil sammen med feltet rdquoJusteringrdquo styre hvordan det faeligrdige bankkontonr opbygges naringr det overfoslashres til AMC-Banking
Naringr standardvaeligrdierne for det aktuelle udvalg er sat op lukkes billedet
Udvalget koslashres herefter ved at trykke paring knappen rdquoUdvalgrdquo og derefter paring funktionen rdquoUdvalg
(kreditorer)rdquo
Her defineres hvilke kreditorer der skal overfoslashres til banktabellen Der kan afgraelignses paring alle felter
i kreditortabellen Du bliver i foslashrste omgang spurgt om det kun er nye kreditorer der skal
medtages i udvalget
Svarer du ja til det bliver udvalget begraelignset til kun at omfatte kreditorer som ikke i forvejen
findes i AMC-banktabellen paring den aktuelle bank (den bank du har valgt under rdquoStandardvaeligrdierrdquo)
Tryk nu paring knappen rdquoUdvaeliglgrdquo og du faringr nu mulighed for at afgraelignse dit udvalg i forhold til
kreditortabellen
| Opsaeligtning af kreditorer 38
Som udgangspunkt vil du kun kunne se to mulige afgraelignsningsfelter men ved at oprette nye linjer
under fanen rdquoAfgraelignsningerrdquo kan du vaeliglge blandt alle felter paring kreditortabellen
Naringr du trykker OK (2 gange) vises de valgte kreditorer i Multi Rediger oversigten
Laeligg maeligrke til at bank og betalingstype er udfyldt med indholdet af de standardvaeligrdier du valgte
tidligere Der er desuden sat en markering for den betalingstype som primaeligrt vil blive benyttet i
bankkladden hvis du har valgt mere end en betalingstype i standardvaeligrdier
Hvis der i yderste hoslashjre kolonne vises et gult symbol med et udraringbstegn i betyder det at den
paringgaeligldende kreditor allerede findes i banktabellen med praeligcis samme opsaeligtning (bank
betalingstype og kontonummer) Det boslashr derfor overvejes om den skal overfoslashres igen
| Opsaeligtning af kreditorer 39
Du boslashr i oslashvrigt foretage foslashlgende kontrol af udvalget
Skal de valgte kreditorer kunne betales med de betalingstyper der er vist i oversigten
Er kontonumrene korrekte i forhold til den valgte betalingstype (laeligngde og opbygning)
Note
Hvis du sletter kreditorer fra udvalget eller fravaeliglger dem i din afgraelignsning bliver de ikke oprettet
i banktabellen og kreditoren vil derfor ikke blive fundet i bankkladden naringr der efterfoslashlgende soslashges
efter betalinger
Naringr du er sikker paring indholdet af udvalget klikker du paring knappen ldquoOpdaterrdquo og kreditorerne vil nu
bliver overfoslashrt til banktabellen
Tryk rdquoOKrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 40
42 MANUEL OPRETTELSE I BANKTABELLEN VIA LEVERANDOslashRTABELLEN
I kreditortabellen findes en funktion under knappen ldquoOpsaeligtningrdquo der benyttes til at overfoslashre en
kreditor til banktabellen Denne funktion kan med fordel benyttes idet oprettelsen af
betalingsoplysninger derved kan ske samtidig med oprettelse af kreditoren
Naringr funktionen AMC-Banking vaeliglges i kreditortabellen bliver du guidet direkte videre til
banktabellen og faringr mulighed for at oprette betalingsoplysningerne Hvis du ikke har denne
funktion i din kreditortabel kan den tilfoslashjes manuelt Se vejledningen i Appendiks til rdquoInstall Guiderdquo
(findes paring wwwamcdk)
43 MANUEL OPRETTELSE DIREKTE I BANKTABELLEN
Det er naturligvis ogsaring muligt at oprette betalingsoplysningerne direkte i banktabellen
Her benyttes de normale funktioner til oprettelse af nye poster i tabellen (feks Ctrl + N)
Banktabellen er opbygget som et hovedkartotek som indeholder de kreditorer du har valgt at
oprette i AMC-Banking Paring hver kreditor kan du saring oprette et antal bankerbetalingstyper (paring fanen
Betalingstyper) som det vil vaeligre muligt at bruge i de daglige betalingssoslashgninger
| Opsaeligtning af kreditorer 41
Hver betalingstype har sine egne felter som det kan vaeligre noslashdvendigt at udfylde med kreditors
specifikke betalingsoplysninger Det kan vaeligre en god ide at raringdfoslashre sig med banken naringr denne
opsaeligtning skal foretages
431 OPSAEligTNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Faeliglles for alle bankerbetalingstyper er at der paring hver kreditor kan defineres hvordan en evt
alternativ advisering skal haringndteres hvis det i betalingsforslaget vaeliglges at udskrive en saringdan Den
alternative advisering fungerer i praksis paring den maringde at der i betalingssoslashgningen sker en validering
af om der i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo er valgt en vaeligrdi forskellig fra rdquoNejrdquo Hvis dette er tilfaeligldet vil
der ske en markering af betalingen i kladden og denne kan derefter adviseres alternativ efter det
princip der er valgt i opsaeligtningen for kreditor
For at foretage opsaeligtning af den alternative advisering skal du vaeliglge menupunktet Banktabel
kreditorer i AMC-Banking Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned paring
betalingstypeniveau paring den enkelte kreditor Det er derfor vigtigt at du vaeliglger den rigtige
betalingstype paring kreditor hvis der er flere muligheder
Felterne paring fanen rdquoAlt Advisrdquo har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Udskriftsmedie Her skal du vaeliglge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald om den skal udskrives til printer eller om der skal sendes en e-mail til kreditor
E-mail Hvis du har valgt e-mail i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo skal du her angive til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes
Erstat advistekst og alt advis
Felterne benyttes ikke laeligngere
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Opsaeligtning generelt 29
35 OPSAEligTNING AF BANKADVISERING
I forbindelse med haringndtering af automatiske betalinger til kreditorer er det vigtigt at der dannes
en fornuftig og fyldestgoslashrende meddelelse til modtageren
I AMC-Banking har du mulighed for selv at designe den meddelelse der sendes til kreditor i
forbindelse med de betalinger der sendes Vaeligr dog opmaeligrksom paring at adviseringen ofte kan
dannes automatisk i XTendLink via den valgte adviseringstype paring den enkelte kreditor Det korrekte
valg afhaelignger af land og betalingstype men kan ogsaring vaeligre aftalt direkte med den aktuelle
kreditor
Vaeliglg menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bankadvisering
I opsaeligtningsbilledet kan du oprette et ubegraelignset antal adviseringer som derefter kan tilknyttes
de enkelte betalingstyper
I standard opsaeligtningen som leveres med modulet findes allerede en dansk og en udenlandsk
opsaeligtning men du kan selv tilfoslashje nye eller rette paring de eksisterende
I feltet Advisering til hoslashjre i billedet kan du vaeliglge mellem to forskellige metoder til at danne
adviseringer til dine kreditorerdebitorer
1 En simpel komprimeret metode
2 En avanceret metode som kan brugeropsaeligttes
| Opsaeligtning generelt 30
351 KOMPRIMERET ADVISERING
Vaeliglger du den komprimerede metode vil din advisering alene komme til at indeholde en
oplistning af de fakturanumre som indgaringr i betalingen Du vil i dette tilfaeliglde alene have mulighed
for at angive den tekst der skal indlede raeligkken af fakturanumre Denne tekst angives paring fanen
Advisering
Denne adviseringsform er den mest pladsbesparende men den kan risikere at indeholde for faring
informationer for visse leverandoslashrer Derfor anbefaler AMC-Consult normalt at benytte den
avancerede metode som beskrives i det foslashlgende afsnit
352 AVANCERET ADVISERING
Den avancerede adviseringsform vaeliglger du ved at angive typen Bruger i feltet Advisering
Herefter kan du paring Adviseringsfanen opbygge din advisering
| Opsaeligtning generelt 31
Den faeligrdige advisering dannes paring baggrund af teksten i tre forskellige felter
1 En overskrift som medtages paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over
flere linier men du skal selv vaeligre opmaeligrksom paring at overholde bankens
maksimale linielaeligngde Paring de fleste betalingstyper er den 35 tegn
2 En kolonneopbygning som kan bestaring af oplysninger fra den eller de posteringer
som ligger til grund for betalingen Adviseringen vil kunne opbygges ved hjaeliglp af
de 5 forskellige -koder der er vist til hoslashjre i billedet
3 En sluttekst som efterstilles den kolonneopbyggede tekst Slutteksten medtages
paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over flere linier men det skal ogsaring
her sikres at den kan rummes indenfor bankens maksimale linielaeligngde
| Opsaeligtning generelt 32
36 OPSAEligTNING AF STANDARD BANK
Under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Standard bank kan du vaeliglge hvilken bank og
betalingstype der skal vaeligre standard for nye kreditorer Opsaeligtningen har indflydelse paring hvilken
bank og betalingstype der vil blive tilknyttet de kreditorer der oprettes automatisk
Den automatiske oprettelse af kreditorer i AMC-Bankingrsquos banktabel skal aktiveres manuelt som en
tilretning af kreditortabellen
Tilretningen er beskrevet i Appendiks til rdquoInstall Guide AMC-Banking for Dynamics AXrdquo
| Opsaeligtning generelt 33
37 OPSAEligTNING AF SKABELONER
En skabelon benyttes til at definere standardopsaeligtningen for de banker og betalingstyper som du
skal benytte i AMC-Banking
Skabelonen indeholder alle de felter som du vil blive praeligsenteret for naringr du skal oprette
betalingsoplysninger for en ny kreditor Betalingstypefelter kan feks vaeligre adviseringsmetode
egen reference mfl Alle opslagsfelter har som udgangspunkt en standardvaeligrdi som er sat af
AMC-Consult og det er derfor kun noslashdvendigt at foretage opsaeligtning af skabelonen hvis du vil
afvige fra denne standard
Skabeloner opsaeligttes under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bank Skabeloner
Naringr du har oprettet en ny linje (CTRL + N) og valgt den bank skabelonen skal gaeliglde for kan du
med knappen rdquoStandardrdquo hente AMCrsquos standardopsaeligtning ind i skabelonen Paring den maringde har du et
udgangspunkt som kan tilrettes efter dit eget oslashnske Naringr du har trykket paring standard-knappen vil
du under fanen rdquoBetalingstyperdquo kunne se alle betalingstyper i den aktuelle bank
Paring de foslashlgende faner vil du se de felter der er relevante for den aktuelle betalingstype og her kan
du nu aeligndre i standardvaeligrdien for feltet
Se eksemplet herunder som vedroslashrer Indenlandsk bankoverfoslashrsel (domestic transfer) i Danmark
| Opsaeligtning generelt 34
Betalingsoplysninger
Bankoplysninger
| Opsaeligtning af kreditorer 35
4 OPSAEligTNING AF KREDITORER
41 MASSEOPRETTELSE AF KREDITORER VIA MULTI REDIGER
For at goslashre det nemt at oprette betalingsoplysninger paring de enkelte kreditorer findes der i AMC-
Banking en funktion der kan haringndtere en masseoprettelse af kreditorer i banktabellen
Under Periodisk vaeliglges menuen Rediger og derefter Multi rediger kreditor
Klik paring knappen ldquoStandardvaeligrdierrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 36
I dette billede vaeliglges hvilken bank og betalingstype der skal tilknyttes de kreditorer som via
udvalget bliver overfoslashrt til banktabellen Valget af betalingstype boslashr foregaring i samraringd med brugeren
og virksomhedens betalingsformidlingskonsulent i banken
Naringr betalingstypen er valgt klikkes paring fanen rdquoGenerelt (betalingstype)rdquo Vaeligr opmaeligrksom paring at det
er den valgte betalingstype der fremgaringr i parentesen paring fanebladet
Felterne i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Primaeligr Markering af dette felt medfoslashrer at den aktuelle betalingstype oprettes som primaeligr type for de udvalgte kreditorer Feltet skal normalt vaeligre markeret og skal kun vaeligre blankt hvis der oprettes flere betalingstyper paring en eller flere kreditorer
Sekvens Her kan der vaeliglges en sekvens som vil blive tilknyttet alle de kreditorer som udvaeliglges Der findes ogsaring opsaeligtning af sekvens paring hoved bankniveau og der skal derfor kun vaeliglges en sekvens i dette felt hvis vaeligrdien afviger fra standard sekvensen paring bankniveau
Valgt Hvis du markerer dette felt vil udvalget hente den bankkonto paring kreditor som er valgt i feltet rdquoBankkontordquo paring standard kreditor tabellen Der tages altsaring ikke hensyn til hvilken kontokode bankkontoen er oprettet med ndash alene om den er valgt og dermed synlig i feltet
| Opsaeligtning af kreditorer 37
Kontokode I dette felt kan du som alternativ til det forrige felt rdquoValgtrdquo angive en bestemt kontokode som du oslashnsker at overfoslashre fra Dynamics AX standard bankkonto tabel paring de enkelte kreditorer I dette tilfaeliglde er det altsaring ligegyldigt om kontoen er valgt paring kreditor tabellen blot bankkontoen har den anfoslashrte kontokode
Foslashr Hvis der ved konverteringen er behov for at foranstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Efter Hvis der ved konverteringen er behov for at efterstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Justering Hvis opbygningen af de bankkonti der skal hentes fra kreditor bank tabellen ikke overholder det format der forventes af AMC-Banking kan der i dette felt vaeliglges en justering af kontoen som sammen med det naeligste felt rdquoLaeligngderdquo vil forlaelignge og justere nummeret
Laeligngde Her angiver du den oslashnskede laeligngde paring de bankkonti der overfoslashres fra kreditor bank tabellen Laeligngden vil sammen med feltet rdquoJusteringrdquo styre hvordan det faeligrdige bankkontonr opbygges naringr det overfoslashres til AMC-Banking
Naringr standardvaeligrdierne for det aktuelle udvalg er sat op lukkes billedet
Udvalget koslashres herefter ved at trykke paring knappen rdquoUdvalgrdquo og derefter paring funktionen rdquoUdvalg
(kreditorer)rdquo
Her defineres hvilke kreditorer der skal overfoslashres til banktabellen Der kan afgraelignses paring alle felter
i kreditortabellen Du bliver i foslashrste omgang spurgt om det kun er nye kreditorer der skal
medtages i udvalget
Svarer du ja til det bliver udvalget begraelignset til kun at omfatte kreditorer som ikke i forvejen
findes i AMC-banktabellen paring den aktuelle bank (den bank du har valgt under rdquoStandardvaeligrdierrdquo)
Tryk nu paring knappen rdquoUdvaeliglgrdquo og du faringr nu mulighed for at afgraelignse dit udvalg i forhold til
kreditortabellen
| Opsaeligtning af kreditorer 38
Som udgangspunkt vil du kun kunne se to mulige afgraelignsningsfelter men ved at oprette nye linjer
under fanen rdquoAfgraelignsningerrdquo kan du vaeliglge blandt alle felter paring kreditortabellen
Naringr du trykker OK (2 gange) vises de valgte kreditorer i Multi Rediger oversigten
Laeligg maeligrke til at bank og betalingstype er udfyldt med indholdet af de standardvaeligrdier du valgte
tidligere Der er desuden sat en markering for den betalingstype som primaeligrt vil blive benyttet i
bankkladden hvis du har valgt mere end en betalingstype i standardvaeligrdier
Hvis der i yderste hoslashjre kolonne vises et gult symbol med et udraringbstegn i betyder det at den
paringgaeligldende kreditor allerede findes i banktabellen med praeligcis samme opsaeligtning (bank
betalingstype og kontonummer) Det boslashr derfor overvejes om den skal overfoslashres igen
| Opsaeligtning af kreditorer 39
Du boslashr i oslashvrigt foretage foslashlgende kontrol af udvalget
Skal de valgte kreditorer kunne betales med de betalingstyper der er vist i oversigten
Er kontonumrene korrekte i forhold til den valgte betalingstype (laeligngde og opbygning)
Note
Hvis du sletter kreditorer fra udvalget eller fravaeliglger dem i din afgraelignsning bliver de ikke oprettet
i banktabellen og kreditoren vil derfor ikke blive fundet i bankkladden naringr der efterfoslashlgende soslashges
efter betalinger
Naringr du er sikker paring indholdet af udvalget klikker du paring knappen ldquoOpdaterrdquo og kreditorerne vil nu
bliver overfoslashrt til banktabellen
Tryk rdquoOKrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 40
42 MANUEL OPRETTELSE I BANKTABELLEN VIA LEVERANDOslashRTABELLEN
I kreditortabellen findes en funktion under knappen ldquoOpsaeligtningrdquo der benyttes til at overfoslashre en
kreditor til banktabellen Denne funktion kan med fordel benyttes idet oprettelsen af
betalingsoplysninger derved kan ske samtidig med oprettelse af kreditoren
Naringr funktionen AMC-Banking vaeliglges i kreditortabellen bliver du guidet direkte videre til
banktabellen og faringr mulighed for at oprette betalingsoplysningerne Hvis du ikke har denne
funktion i din kreditortabel kan den tilfoslashjes manuelt Se vejledningen i Appendiks til rdquoInstall Guiderdquo
(findes paring wwwamcdk)
43 MANUEL OPRETTELSE DIREKTE I BANKTABELLEN
Det er naturligvis ogsaring muligt at oprette betalingsoplysningerne direkte i banktabellen
Her benyttes de normale funktioner til oprettelse af nye poster i tabellen (feks Ctrl + N)
Banktabellen er opbygget som et hovedkartotek som indeholder de kreditorer du har valgt at
oprette i AMC-Banking Paring hver kreditor kan du saring oprette et antal bankerbetalingstyper (paring fanen
Betalingstyper) som det vil vaeligre muligt at bruge i de daglige betalingssoslashgninger
| Opsaeligtning af kreditorer 41
Hver betalingstype har sine egne felter som det kan vaeligre noslashdvendigt at udfylde med kreditors
specifikke betalingsoplysninger Det kan vaeligre en god ide at raringdfoslashre sig med banken naringr denne
opsaeligtning skal foretages
431 OPSAEligTNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Faeliglles for alle bankerbetalingstyper er at der paring hver kreditor kan defineres hvordan en evt
alternativ advisering skal haringndteres hvis det i betalingsforslaget vaeliglges at udskrive en saringdan Den
alternative advisering fungerer i praksis paring den maringde at der i betalingssoslashgningen sker en validering
af om der i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo er valgt en vaeligrdi forskellig fra rdquoNejrdquo Hvis dette er tilfaeligldet vil
der ske en markering af betalingen i kladden og denne kan derefter adviseres alternativ efter det
princip der er valgt i opsaeligtningen for kreditor
For at foretage opsaeligtning af den alternative advisering skal du vaeliglge menupunktet Banktabel
kreditorer i AMC-Banking Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned paring
betalingstypeniveau paring den enkelte kreditor Det er derfor vigtigt at du vaeliglger den rigtige
betalingstype paring kreditor hvis der er flere muligheder
Felterne paring fanen rdquoAlt Advisrdquo har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Udskriftsmedie Her skal du vaeliglge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald om den skal udskrives til printer eller om der skal sendes en e-mail til kreditor
E-mail Hvis du har valgt e-mail i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo skal du her angive til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes
Erstat advistekst og alt advis
Felterne benyttes ikke laeligngere
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Opsaeligtning generelt 30
351 KOMPRIMERET ADVISERING
Vaeliglger du den komprimerede metode vil din advisering alene komme til at indeholde en
oplistning af de fakturanumre som indgaringr i betalingen Du vil i dette tilfaeliglde alene have mulighed
for at angive den tekst der skal indlede raeligkken af fakturanumre Denne tekst angives paring fanen
Advisering
Denne adviseringsform er den mest pladsbesparende men den kan risikere at indeholde for faring
informationer for visse leverandoslashrer Derfor anbefaler AMC-Consult normalt at benytte den
avancerede metode som beskrives i det foslashlgende afsnit
352 AVANCERET ADVISERING
Den avancerede adviseringsform vaeliglger du ved at angive typen Bruger i feltet Advisering
Herefter kan du paring Adviseringsfanen opbygge din advisering
| Opsaeligtning generelt 31
Den faeligrdige advisering dannes paring baggrund af teksten i tre forskellige felter
1 En overskrift som medtages paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over
flere linier men du skal selv vaeligre opmaeligrksom paring at overholde bankens
maksimale linielaeligngde Paring de fleste betalingstyper er den 35 tegn
2 En kolonneopbygning som kan bestaring af oplysninger fra den eller de posteringer
som ligger til grund for betalingen Adviseringen vil kunne opbygges ved hjaeliglp af
de 5 forskellige -koder der er vist til hoslashjre i billedet
3 En sluttekst som efterstilles den kolonneopbyggede tekst Slutteksten medtages
paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over flere linier men det skal ogsaring
her sikres at den kan rummes indenfor bankens maksimale linielaeligngde
| Opsaeligtning generelt 32
36 OPSAEligTNING AF STANDARD BANK
Under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Standard bank kan du vaeliglge hvilken bank og
betalingstype der skal vaeligre standard for nye kreditorer Opsaeligtningen har indflydelse paring hvilken
bank og betalingstype der vil blive tilknyttet de kreditorer der oprettes automatisk
Den automatiske oprettelse af kreditorer i AMC-Bankingrsquos banktabel skal aktiveres manuelt som en
tilretning af kreditortabellen
Tilretningen er beskrevet i Appendiks til rdquoInstall Guide AMC-Banking for Dynamics AXrdquo
| Opsaeligtning generelt 33
37 OPSAEligTNING AF SKABELONER
En skabelon benyttes til at definere standardopsaeligtningen for de banker og betalingstyper som du
skal benytte i AMC-Banking
Skabelonen indeholder alle de felter som du vil blive praeligsenteret for naringr du skal oprette
betalingsoplysninger for en ny kreditor Betalingstypefelter kan feks vaeligre adviseringsmetode
egen reference mfl Alle opslagsfelter har som udgangspunkt en standardvaeligrdi som er sat af
AMC-Consult og det er derfor kun noslashdvendigt at foretage opsaeligtning af skabelonen hvis du vil
afvige fra denne standard
Skabeloner opsaeligttes under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bank Skabeloner
Naringr du har oprettet en ny linje (CTRL + N) og valgt den bank skabelonen skal gaeliglde for kan du
med knappen rdquoStandardrdquo hente AMCrsquos standardopsaeligtning ind i skabelonen Paring den maringde har du et
udgangspunkt som kan tilrettes efter dit eget oslashnske Naringr du har trykket paring standard-knappen vil
du under fanen rdquoBetalingstyperdquo kunne se alle betalingstyper i den aktuelle bank
Paring de foslashlgende faner vil du se de felter der er relevante for den aktuelle betalingstype og her kan
du nu aeligndre i standardvaeligrdien for feltet
Se eksemplet herunder som vedroslashrer Indenlandsk bankoverfoslashrsel (domestic transfer) i Danmark
| Opsaeligtning generelt 34
Betalingsoplysninger
Bankoplysninger
| Opsaeligtning af kreditorer 35
4 OPSAEligTNING AF KREDITORER
41 MASSEOPRETTELSE AF KREDITORER VIA MULTI REDIGER
For at goslashre det nemt at oprette betalingsoplysninger paring de enkelte kreditorer findes der i AMC-
Banking en funktion der kan haringndtere en masseoprettelse af kreditorer i banktabellen
Under Periodisk vaeliglges menuen Rediger og derefter Multi rediger kreditor
Klik paring knappen ldquoStandardvaeligrdierrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 36
I dette billede vaeliglges hvilken bank og betalingstype der skal tilknyttes de kreditorer som via
udvalget bliver overfoslashrt til banktabellen Valget af betalingstype boslashr foregaring i samraringd med brugeren
og virksomhedens betalingsformidlingskonsulent i banken
Naringr betalingstypen er valgt klikkes paring fanen rdquoGenerelt (betalingstype)rdquo Vaeligr opmaeligrksom paring at det
er den valgte betalingstype der fremgaringr i parentesen paring fanebladet
Felterne i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Primaeligr Markering af dette felt medfoslashrer at den aktuelle betalingstype oprettes som primaeligr type for de udvalgte kreditorer Feltet skal normalt vaeligre markeret og skal kun vaeligre blankt hvis der oprettes flere betalingstyper paring en eller flere kreditorer
Sekvens Her kan der vaeliglges en sekvens som vil blive tilknyttet alle de kreditorer som udvaeliglges Der findes ogsaring opsaeligtning af sekvens paring hoved bankniveau og der skal derfor kun vaeliglges en sekvens i dette felt hvis vaeligrdien afviger fra standard sekvensen paring bankniveau
Valgt Hvis du markerer dette felt vil udvalget hente den bankkonto paring kreditor som er valgt i feltet rdquoBankkontordquo paring standard kreditor tabellen Der tages altsaring ikke hensyn til hvilken kontokode bankkontoen er oprettet med ndash alene om den er valgt og dermed synlig i feltet
| Opsaeligtning af kreditorer 37
Kontokode I dette felt kan du som alternativ til det forrige felt rdquoValgtrdquo angive en bestemt kontokode som du oslashnsker at overfoslashre fra Dynamics AX standard bankkonto tabel paring de enkelte kreditorer I dette tilfaeliglde er det altsaring ligegyldigt om kontoen er valgt paring kreditor tabellen blot bankkontoen har den anfoslashrte kontokode
Foslashr Hvis der ved konverteringen er behov for at foranstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Efter Hvis der ved konverteringen er behov for at efterstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Justering Hvis opbygningen af de bankkonti der skal hentes fra kreditor bank tabellen ikke overholder det format der forventes af AMC-Banking kan der i dette felt vaeliglges en justering af kontoen som sammen med det naeligste felt rdquoLaeligngderdquo vil forlaelignge og justere nummeret
Laeligngde Her angiver du den oslashnskede laeligngde paring de bankkonti der overfoslashres fra kreditor bank tabellen Laeligngden vil sammen med feltet rdquoJusteringrdquo styre hvordan det faeligrdige bankkontonr opbygges naringr det overfoslashres til AMC-Banking
Naringr standardvaeligrdierne for det aktuelle udvalg er sat op lukkes billedet
Udvalget koslashres herefter ved at trykke paring knappen rdquoUdvalgrdquo og derefter paring funktionen rdquoUdvalg
(kreditorer)rdquo
Her defineres hvilke kreditorer der skal overfoslashres til banktabellen Der kan afgraelignses paring alle felter
i kreditortabellen Du bliver i foslashrste omgang spurgt om det kun er nye kreditorer der skal
medtages i udvalget
Svarer du ja til det bliver udvalget begraelignset til kun at omfatte kreditorer som ikke i forvejen
findes i AMC-banktabellen paring den aktuelle bank (den bank du har valgt under rdquoStandardvaeligrdierrdquo)
Tryk nu paring knappen rdquoUdvaeliglgrdquo og du faringr nu mulighed for at afgraelignse dit udvalg i forhold til
kreditortabellen
| Opsaeligtning af kreditorer 38
Som udgangspunkt vil du kun kunne se to mulige afgraelignsningsfelter men ved at oprette nye linjer
under fanen rdquoAfgraelignsningerrdquo kan du vaeliglge blandt alle felter paring kreditortabellen
Naringr du trykker OK (2 gange) vises de valgte kreditorer i Multi Rediger oversigten
Laeligg maeligrke til at bank og betalingstype er udfyldt med indholdet af de standardvaeligrdier du valgte
tidligere Der er desuden sat en markering for den betalingstype som primaeligrt vil blive benyttet i
bankkladden hvis du har valgt mere end en betalingstype i standardvaeligrdier
Hvis der i yderste hoslashjre kolonne vises et gult symbol med et udraringbstegn i betyder det at den
paringgaeligldende kreditor allerede findes i banktabellen med praeligcis samme opsaeligtning (bank
betalingstype og kontonummer) Det boslashr derfor overvejes om den skal overfoslashres igen
| Opsaeligtning af kreditorer 39
Du boslashr i oslashvrigt foretage foslashlgende kontrol af udvalget
Skal de valgte kreditorer kunne betales med de betalingstyper der er vist i oversigten
Er kontonumrene korrekte i forhold til den valgte betalingstype (laeligngde og opbygning)
Note
Hvis du sletter kreditorer fra udvalget eller fravaeliglger dem i din afgraelignsning bliver de ikke oprettet
i banktabellen og kreditoren vil derfor ikke blive fundet i bankkladden naringr der efterfoslashlgende soslashges
efter betalinger
Naringr du er sikker paring indholdet af udvalget klikker du paring knappen ldquoOpdaterrdquo og kreditorerne vil nu
bliver overfoslashrt til banktabellen
Tryk rdquoOKrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 40
42 MANUEL OPRETTELSE I BANKTABELLEN VIA LEVERANDOslashRTABELLEN
I kreditortabellen findes en funktion under knappen ldquoOpsaeligtningrdquo der benyttes til at overfoslashre en
kreditor til banktabellen Denne funktion kan med fordel benyttes idet oprettelsen af
betalingsoplysninger derved kan ske samtidig med oprettelse af kreditoren
Naringr funktionen AMC-Banking vaeliglges i kreditortabellen bliver du guidet direkte videre til
banktabellen og faringr mulighed for at oprette betalingsoplysningerne Hvis du ikke har denne
funktion i din kreditortabel kan den tilfoslashjes manuelt Se vejledningen i Appendiks til rdquoInstall Guiderdquo
(findes paring wwwamcdk)
43 MANUEL OPRETTELSE DIREKTE I BANKTABELLEN
Det er naturligvis ogsaring muligt at oprette betalingsoplysningerne direkte i banktabellen
Her benyttes de normale funktioner til oprettelse af nye poster i tabellen (feks Ctrl + N)
Banktabellen er opbygget som et hovedkartotek som indeholder de kreditorer du har valgt at
oprette i AMC-Banking Paring hver kreditor kan du saring oprette et antal bankerbetalingstyper (paring fanen
Betalingstyper) som det vil vaeligre muligt at bruge i de daglige betalingssoslashgninger
| Opsaeligtning af kreditorer 41
Hver betalingstype har sine egne felter som det kan vaeligre noslashdvendigt at udfylde med kreditors
specifikke betalingsoplysninger Det kan vaeligre en god ide at raringdfoslashre sig med banken naringr denne
opsaeligtning skal foretages
431 OPSAEligTNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Faeliglles for alle bankerbetalingstyper er at der paring hver kreditor kan defineres hvordan en evt
alternativ advisering skal haringndteres hvis det i betalingsforslaget vaeliglges at udskrive en saringdan Den
alternative advisering fungerer i praksis paring den maringde at der i betalingssoslashgningen sker en validering
af om der i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo er valgt en vaeligrdi forskellig fra rdquoNejrdquo Hvis dette er tilfaeligldet vil
der ske en markering af betalingen i kladden og denne kan derefter adviseres alternativ efter det
princip der er valgt i opsaeligtningen for kreditor
For at foretage opsaeligtning af den alternative advisering skal du vaeliglge menupunktet Banktabel
kreditorer i AMC-Banking Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned paring
betalingstypeniveau paring den enkelte kreditor Det er derfor vigtigt at du vaeliglger den rigtige
betalingstype paring kreditor hvis der er flere muligheder
Felterne paring fanen rdquoAlt Advisrdquo har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Udskriftsmedie Her skal du vaeliglge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald om den skal udskrives til printer eller om der skal sendes en e-mail til kreditor
E-mail Hvis du har valgt e-mail i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo skal du her angive til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes
Erstat advistekst og alt advis
Felterne benyttes ikke laeligngere
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Opsaeligtning generelt 31
Den faeligrdige advisering dannes paring baggrund af teksten i tre forskellige felter
1 En overskrift som medtages paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over
flere linier men du skal selv vaeligre opmaeligrksom paring at overholde bankens
maksimale linielaeligngde Paring de fleste betalingstyper er den 35 tegn
2 En kolonneopbygning som kan bestaring af oplysninger fra den eller de posteringer
som ligger til grund for betalingen Adviseringen vil kunne opbygges ved hjaeliglp af
de 5 forskellige -koder der er vist til hoslashjre i billedet
3 En sluttekst som efterstilles den kolonneopbyggede tekst Slutteksten medtages
paring alle adviseringer Teksten kan straeligkke sig over flere linier men det skal ogsaring
her sikres at den kan rummes indenfor bankens maksimale linielaeligngde
| Opsaeligtning generelt 32
36 OPSAEligTNING AF STANDARD BANK
Under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Standard bank kan du vaeliglge hvilken bank og
betalingstype der skal vaeligre standard for nye kreditorer Opsaeligtningen har indflydelse paring hvilken
bank og betalingstype der vil blive tilknyttet de kreditorer der oprettes automatisk
Den automatiske oprettelse af kreditorer i AMC-Bankingrsquos banktabel skal aktiveres manuelt som en
tilretning af kreditortabellen
Tilretningen er beskrevet i Appendiks til rdquoInstall Guide AMC-Banking for Dynamics AXrdquo
| Opsaeligtning generelt 33
37 OPSAEligTNING AF SKABELONER
En skabelon benyttes til at definere standardopsaeligtningen for de banker og betalingstyper som du
skal benytte i AMC-Banking
Skabelonen indeholder alle de felter som du vil blive praeligsenteret for naringr du skal oprette
betalingsoplysninger for en ny kreditor Betalingstypefelter kan feks vaeligre adviseringsmetode
egen reference mfl Alle opslagsfelter har som udgangspunkt en standardvaeligrdi som er sat af
AMC-Consult og det er derfor kun noslashdvendigt at foretage opsaeligtning af skabelonen hvis du vil
afvige fra denne standard
Skabeloner opsaeligttes under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bank Skabeloner
Naringr du har oprettet en ny linje (CTRL + N) og valgt den bank skabelonen skal gaeliglde for kan du
med knappen rdquoStandardrdquo hente AMCrsquos standardopsaeligtning ind i skabelonen Paring den maringde har du et
udgangspunkt som kan tilrettes efter dit eget oslashnske Naringr du har trykket paring standard-knappen vil
du under fanen rdquoBetalingstyperdquo kunne se alle betalingstyper i den aktuelle bank
Paring de foslashlgende faner vil du se de felter der er relevante for den aktuelle betalingstype og her kan
du nu aeligndre i standardvaeligrdien for feltet
Se eksemplet herunder som vedroslashrer Indenlandsk bankoverfoslashrsel (domestic transfer) i Danmark
| Opsaeligtning generelt 34
Betalingsoplysninger
Bankoplysninger
| Opsaeligtning af kreditorer 35
4 OPSAEligTNING AF KREDITORER
41 MASSEOPRETTELSE AF KREDITORER VIA MULTI REDIGER
For at goslashre det nemt at oprette betalingsoplysninger paring de enkelte kreditorer findes der i AMC-
Banking en funktion der kan haringndtere en masseoprettelse af kreditorer i banktabellen
Under Periodisk vaeliglges menuen Rediger og derefter Multi rediger kreditor
Klik paring knappen ldquoStandardvaeligrdierrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 36
I dette billede vaeliglges hvilken bank og betalingstype der skal tilknyttes de kreditorer som via
udvalget bliver overfoslashrt til banktabellen Valget af betalingstype boslashr foregaring i samraringd med brugeren
og virksomhedens betalingsformidlingskonsulent i banken
Naringr betalingstypen er valgt klikkes paring fanen rdquoGenerelt (betalingstype)rdquo Vaeligr opmaeligrksom paring at det
er den valgte betalingstype der fremgaringr i parentesen paring fanebladet
Felterne i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Primaeligr Markering af dette felt medfoslashrer at den aktuelle betalingstype oprettes som primaeligr type for de udvalgte kreditorer Feltet skal normalt vaeligre markeret og skal kun vaeligre blankt hvis der oprettes flere betalingstyper paring en eller flere kreditorer
Sekvens Her kan der vaeliglges en sekvens som vil blive tilknyttet alle de kreditorer som udvaeliglges Der findes ogsaring opsaeligtning af sekvens paring hoved bankniveau og der skal derfor kun vaeliglges en sekvens i dette felt hvis vaeligrdien afviger fra standard sekvensen paring bankniveau
Valgt Hvis du markerer dette felt vil udvalget hente den bankkonto paring kreditor som er valgt i feltet rdquoBankkontordquo paring standard kreditor tabellen Der tages altsaring ikke hensyn til hvilken kontokode bankkontoen er oprettet med ndash alene om den er valgt og dermed synlig i feltet
| Opsaeligtning af kreditorer 37
Kontokode I dette felt kan du som alternativ til det forrige felt rdquoValgtrdquo angive en bestemt kontokode som du oslashnsker at overfoslashre fra Dynamics AX standard bankkonto tabel paring de enkelte kreditorer I dette tilfaeliglde er det altsaring ligegyldigt om kontoen er valgt paring kreditor tabellen blot bankkontoen har den anfoslashrte kontokode
Foslashr Hvis der ved konverteringen er behov for at foranstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Efter Hvis der ved konverteringen er behov for at efterstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Justering Hvis opbygningen af de bankkonti der skal hentes fra kreditor bank tabellen ikke overholder det format der forventes af AMC-Banking kan der i dette felt vaeliglges en justering af kontoen som sammen med det naeligste felt rdquoLaeligngderdquo vil forlaelignge og justere nummeret
Laeligngde Her angiver du den oslashnskede laeligngde paring de bankkonti der overfoslashres fra kreditor bank tabellen Laeligngden vil sammen med feltet rdquoJusteringrdquo styre hvordan det faeligrdige bankkontonr opbygges naringr det overfoslashres til AMC-Banking
Naringr standardvaeligrdierne for det aktuelle udvalg er sat op lukkes billedet
Udvalget koslashres herefter ved at trykke paring knappen rdquoUdvalgrdquo og derefter paring funktionen rdquoUdvalg
(kreditorer)rdquo
Her defineres hvilke kreditorer der skal overfoslashres til banktabellen Der kan afgraelignses paring alle felter
i kreditortabellen Du bliver i foslashrste omgang spurgt om det kun er nye kreditorer der skal
medtages i udvalget
Svarer du ja til det bliver udvalget begraelignset til kun at omfatte kreditorer som ikke i forvejen
findes i AMC-banktabellen paring den aktuelle bank (den bank du har valgt under rdquoStandardvaeligrdierrdquo)
Tryk nu paring knappen rdquoUdvaeliglgrdquo og du faringr nu mulighed for at afgraelignse dit udvalg i forhold til
kreditortabellen
| Opsaeligtning af kreditorer 38
Som udgangspunkt vil du kun kunne se to mulige afgraelignsningsfelter men ved at oprette nye linjer
under fanen rdquoAfgraelignsningerrdquo kan du vaeliglge blandt alle felter paring kreditortabellen
Naringr du trykker OK (2 gange) vises de valgte kreditorer i Multi Rediger oversigten
Laeligg maeligrke til at bank og betalingstype er udfyldt med indholdet af de standardvaeligrdier du valgte
tidligere Der er desuden sat en markering for den betalingstype som primaeligrt vil blive benyttet i
bankkladden hvis du har valgt mere end en betalingstype i standardvaeligrdier
Hvis der i yderste hoslashjre kolonne vises et gult symbol med et udraringbstegn i betyder det at den
paringgaeligldende kreditor allerede findes i banktabellen med praeligcis samme opsaeligtning (bank
betalingstype og kontonummer) Det boslashr derfor overvejes om den skal overfoslashres igen
| Opsaeligtning af kreditorer 39
Du boslashr i oslashvrigt foretage foslashlgende kontrol af udvalget
Skal de valgte kreditorer kunne betales med de betalingstyper der er vist i oversigten
Er kontonumrene korrekte i forhold til den valgte betalingstype (laeligngde og opbygning)
Note
Hvis du sletter kreditorer fra udvalget eller fravaeliglger dem i din afgraelignsning bliver de ikke oprettet
i banktabellen og kreditoren vil derfor ikke blive fundet i bankkladden naringr der efterfoslashlgende soslashges
efter betalinger
Naringr du er sikker paring indholdet af udvalget klikker du paring knappen ldquoOpdaterrdquo og kreditorerne vil nu
bliver overfoslashrt til banktabellen
Tryk rdquoOKrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 40
42 MANUEL OPRETTELSE I BANKTABELLEN VIA LEVERANDOslashRTABELLEN
I kreditortabellen findes en funktion under knappen ldquoOpsaeligtningrdquo der benyttes til at overfoslashre en
kreditor til banktabellen Denne funktion kan med fordel benyttes idet oprettelsen af
betalingsoplysninger derved kan ske samtidig med oprettelse af kreditoren
Naringr funktionen AMC-Banking vaeliglges i kreditortabellen bliver du guidet direkte videre til
banktabellen og faringr mulighed for at oprette betalingsoplysningerne Hvis du ikke har denne
funktion i din kreditortabel kan den tilfoslashjes manuelt Se vejledningen i Appendiks til rdquoInstall Guiderdquo
(findes paring wwwamcdk)
43 MANUEL OPRETTELSE DIREKTE I BANKTABELLEN
Det er naturligvis ogsaring muligt at oprette betalingsoplysningerne direkte i banktabellen
Her benyttes de normale funktioner til oprettelse af nye poster i tabellen (feks Ctrl + N)
Banktabellen er opbygget som et hovedkartotek som indeholder de kreditorer du har valgt at
oprette i AMC-Banking Paring hver kreditor kan du saring oprette et antal bankerbetalingstyper (paring fanen
Betalingstyper) som det vil vaeligre muligt at bruge i de daglige betalingssoslashgninger
| Opsaeligtning af kreditorer 41
Hver betalingstype har sine egne felter som det kan vaeligre noslashdvendigt at udfylde med kreditors
specifikke betalingsoplysninger Det kan vaeligre en god ide at raringdfoslashre sig med banken naringr denne
opsaeligtning skal foretages
431 OPSAEligTNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Faeliglles for alle bankerbetalingstyper er at der paring hver kreditor kan defineres hvordan en evt
alternativ advisering skal haringndteres hvis det i betalingsforslaget vaeliglges at udskrive en saringdan Den
alternative advisering fungerer i praksis paring den maringde at der i betalingssoslashgningen sker en validering
af om der i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo er valgt en vaeligrdi forskellig fra rdquoNejrdquo Hvis dette er tilfaeligldet vil
der ske en markering af betalingen i kladden og denne kan derefter adviseres alternativ efter det
princip der er valgt i opsaeligtningen for kreditor
For at foretage opsaeligtning af den alternative advisering skal du vaeliglge menupunktet Banktabel
kreditorer i AMC-Banking Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned paring
betalingstypeniveau paring den enkelte kreditor Det er derfor vigtigt at du vaeliglger den rigtige
betalingstype paring kreditor hvis der er flere muligheder
Felterne paring fanen rdquoAlt Advisrdquo har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Udskriftsmedie Her skal du vaeliglge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald om den skal udskrives til printer eller om der skal sendes en e-mail til kreditor
E-mail Hvis du har valgt e-mail i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo skal du her angive til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes
Erstat advistekst og alt advis
Felterne benyttes ikke laeligngere
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Opsaeligtning generelt 32
36 OPSAEligTNING AF STANDARD BANK
Under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Standard bank kan du vaeliglge hvilken bank og
betalingstype der skal vaeligre standard for nye kreditorer Opsaeligtningen har indflydelse paring hvilken
bank og betalingstype der vil blive tilknyttet de kreditorer der oprettes automatisk
Den automatiske oprettelse af kreditorer i AMC-Bankingrsquos banktabel skal aktiveres manuelt som en
tilretning af kreditortabellen
Tilretningen er beskrevet i Appendiks til rdquoInstall Guide AMC-Banking for Dynamics AXrdquo
| Opsaeligtning generelt 33
37 OPSAEligTNING AF SKABELONER
En skabelon benyttes til at definere standardopsaeligtningen for de banker og betalingstyper som du
skal benytte i AMC-Banking
Skabelonen indeholder alle de felter som du vil blive praeligsenteret for naringr du skal oprette
betalingsoplysninger for en ny kreditor Betalingstypefelter kan feks vaeligre adviseringsmetode
egen reference mfl Alle opslagsfelter har som udgangspunkt en standardvaeligrdi som er sat af
AMC-Consult og det er derfor kun noslashdvendigt at foretage opsaeligtning af skabelonen hvis du vil
afvige fra denne standard
Skabeloner opsaeligttes under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bank Skabeloner
Naringr du har oprettet en ny linje (CTRL + N) og valgt den bank skabelonen skal gaeliglde for kan du
med knappen rdquoStandardrdquo hente AMCrsquos standardopsaeligtning ind i skabelonen Paring den maringde har du et
udgangspunkt som kan tilrettes efter dit eget oslashnske Naringr du har trykket paring standard-knappen vil
du under fanen rdquoBetalingstyperdquo kunne se alle betalingstyper i den aktuelle bank
Paring de foslashlgende faner vil du se de felter der er relevante for den aktuelle betalingstype og her kan
du nu aeligndre i standardvaeligrdien for feltet
Se eksemplet herunder som vedroslashrer Indenlandsk bankoverfoslashrsel (domestic transfer) i Danmark
| Opsaeligtning generelt 34
Betalingsoplysninger
Bankoplysninger
| Opsaeligtning af kreditorer 35
4 OPSAEligTNING AF KREDITORER
41 MASSEOPRETTELSE AF KREDITORER VIA MULTI REDIGER
For at goslashre det nemt at oprette betalingsoplysninger paring de enkelte kreditorer findes der i AMC-
Banking en funktion der kan haringndtere en masseoprettelse af kreditorer i banktabellen
Under Periodisk vaeliglges menuen Rediger og derefter Multi rediger kreditor
Klik paring knappen ldquoStandardvaeligrdierrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 36
I dette billede vaeliglges hvilken bank og betalingstype der skal tilknyttes de kreditorer som via
udvalget bliver overfoslashrt til banktabellen Valget af betalingstype boslashr foregaring i samraringd med brugeren
og virksomhedens betalingsformidlingskonsulent i banken
Naringr betalingstypen er valgt klikkes paring fanen rdquoGenerelt (betalingstype)rdquo Vaeligr opmaeligrksom paring at det
er den valgte betalingstype der fremgaringr i parentesen paring fanebladet
Felterne i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Primaeligr Markering af dette felt medfoslashrer at den aktuelle betalingstype oprettes som primaeligr type for de udvalgte kreditorer Feltet skal normalt vaeligre markeret og skal kun vaeligre blankt hvis der oprettes flere betalingstyper paring en eller flere kreditorer
Sekvens Her kan der vaeliglges en sekvens som vil blive tilknyttet alle de kreditorer som udvaeliglges Der findes ogsaring opsaeligtning af sekvens paring hoved bankniveau og der skal derfor kun vaeliglges en sekvens i dette felt hvis vaeligrdien afviger fra standard sekvensen paring bankniveau
Valgt Hvis du markerer dette felt vil udvalget hente den bankkonto paring kreditor som er valgt i feltet rdquoBankkontordquo paring standard kreditor tabellen Der tages altsaring ikke hensyn til hvilken kontokode bankkontoen er oprettet med ndash alene om den er valgt og dermed synlig i feltet
| Opsaeligtning af kreditorer 37
Kontokode I dette felt kan du som alternativ til det forrige felt rdquoValgtrdquo angive en bestemt kontokode som du oslashnsker at overfoslashre fra Dynamics AX standard bankkonto tabel paring de enkelte kreditorer I dette tilfaeliglde er det altsaring ligegyldigt om kontoen er valgt paring kreditor tabellen blot bankkontoen har den anfoslashrte kontokode
Foslashr Hvis der ved konverteringen er behov for at foranstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Efter Hvis der ved konverteringen er behov for at efterstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Justering Hvis opbygningen af de bankkonti der skal hentes fra kreditor bank tabellen ikke overholder det format der forventes af AMC-Banking kan der i dette felt vaeliglges en justering af kontoen som sammen med det naeligste felt rdquoLaeligngderdquo vil forlaelignge og justere nummeret
Laeligngde Her angiver du den oslashnskede laeligngde paring de bankkonti der overfoslashres fra kreditor bank tabellen Laeligngden vil sammen med feltet rdquoJusteringrdquo styre hvordan det faeligrdige bankkontonr opbygges naringr det overfoslashres til AMC-Banking
Naringr standardvaeligrdierne for det aktuelle udvalg er sat op lukkes billedet
Udvalget koslashres herefter ved at trykke paring knappen rdquoUdvalgrdquo og derefter paring funktionen rdquoUdvalg
(kreditorer)rdquo
Her defineres hvilke kreditorer der skal overfoslashres til banktabellen Der kan afgraelignses paring alle felter
i kreditortabellen Du bliver i foslashrste omgang spurgt om det kun er nye kreditorer der skal
medtages i udvalget
Svarer du ja til det bliver udvalget begraelignset til kun at omfatte kreditorer som ikke i forvejen
findes i AMC-banktabellen paring den aktuelle bank (den bank du har valgt under rdquoStandardvaeligrdierrdquo)
Tryk nu paring knappen rdquoUdvaeliglgrdquo og du faringr nu mulighed for at afgraelignse dit udvalg i forhold til
kreditortabellen
| Opsaeligtning af kreditorer 38
Som udgangspunkt vil du kun kunne se to mulige afgraelignsningsfelter men ved at oprette nye linjer
under fanen rdquoAfgraelignsningerrdquo kan du vaeliglge blandt alle felter paring kreditortabellen
Naringr du trykker OK (2 gange) vises de valgte kreditorer i Multi Rediger oversigten
Laeligg maeligrke til at bank og betalingstype er udfyldt med indholdet af de standardvaeligrdier du valgte
tidligere Der er desuden sat en markering for den betalingstype som primaeligrt vil blive benyttet i
bankkladden hvis du har valgt mere end en betalingstype i standardvaeligrdier
Hvis der i yderste hoslashjre kolonne vises et gult symbol med et udraringbstegn i betyder det at den
paringgaeligldende kreditor allerede findes i banktabellen med praeligcis samme opsaeligtning (bank
betalingstype og kontonummer) Det boslashr derfor overvejes om den skal overfoslashres igen
| Opsaeligtning af kreditorer 39
Du boslashr i oslashvrigt foretage foslashlgende kontrol af udvalget
Skal de valgte kreditorer kunne betales med de betalingstyper der er vist i oversigten
Er kontonumrene korrekte i forhold til den valgte betalingstype (laeligngde og opbygning)
Note
Hvis du sletter kreditorer fra udvalget eller fravaeliglger dem i din afgraelignsning bliver de ikke oprettet
i banktabellen og kreditoren vil derfor ikke blive fundet i bankkladden naringr der efterfoslashlgende soslashges
efter betalinger
Naringr du er sikker paring indholdet af udvalget klikker du paring knappen ldquoOpdaterrdquo og kreditorerne vil nu
bliver overfoslashrt til banktabellen
Tryk rdquoOKrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 40
42 MANUEL OPRETTELSE I BANKTABELLEN VIA LEVERANDOslashRTABELLEN
I kreditortabellen findes en funktion under knappen ldquoOpsaeligtningrdquo der benyttes til at overfoslashre en
kreditor til banktabellen Denne funktion kan med fordel benyttes idet oprettelsen af
betalingsoplysninger derved kan ske samtidig med oprettelse af kreditoren
Naringr funktionen AMC-Banking vaeliglges i kreditortabellen bliver du guidet direkte videre til
banktabellen og faringr mulighed for at oprette betalingsoplysningerne Hvis du ikke har denne
funktion i din kreditortabel kan den tilfoslashjes manuelt Se vejledningen i Appendiks til rdquoInstall Guiderdquo
(findes paring wwwamcdk)
43 MANUEL OPRETTELSE DIREKTE I BANKTABELLEN
Det er naturligvis ogsaring muligt at oprette betalingsoplysningerne direkte i banktabellen
Her benyttes de normale funktioner til oprettelse af nye poster i tabellen (feks Ctrl + N)
Banktabellen er opbygget som et hovedkartotek som indeholder de kreditorer du har valgt at
oprette i AMC-Banking Paring hver kreditor kan du saring oprette et antal bankerbetalingstyper (paring fanen
Betalingstyper) som det vil vaeligre muligt at bruge i de daglige betalingssoslashgninger
| Opsaeligtning af kreditorer 41
Hver betalingstype har sine egne felter som det kan vaeligre noslashdvendigt at udfylde med kreditors
specifikke betalingsoplysninger Det kan vaeligre en god ide at raringdfoslashre sig med banken naringr denne
opsaeligtning skal foretages
431 OPSAEligTNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Faeliglles for alle bankerbetalingstyper er at der paring hver kreditor kan defineres hvordan en evt
alternativ advisering skal haringndteres hvis det i betalingsforslaget vaeliglges at udskrive en saringdan Den
alternative advisering fungerer i praksis paring den maringde at der i betalingssoslashgningen sker en validering
af om der i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo er valgt en vaeligrdi forskellig fra rdquoNejrdquo Hvis dette er tilfaeligldet vil
der ske en markering af betalingen i kladden og denne kan derefter adviseres alternativ efter det
princip der er valgt i opsaeligtningen for kreditor
For at foretage opsaeligtning af den alternative advisering skal du vaeliglge menupunktet Banktabel
kreditorer i AMC-Banking Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned paring
betalingstypeniveau paring den enkelte kreditor Det er derfor vigtigt at du vaeliglger den rigtige
betalingstype paring kreditor hvis der er flere muligheder
Felterne paring fanen rdquoAlt Advisrdquo har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Udskriftsmedie Her skal du vaeliglge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald om den skal udskrives til printer eller om der skal sendes en e-mail til kreditor
E-mail Hvis du har valgt e-mail i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo skal du her angive til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes
Erstat advistekst og alt advis
Felterne benyttes ikke laeligngere
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Opsaeligtning generelt 33
37 OPSAEligTNING AF SKABELONER
En skabelon benyttes til at definere standardopsaeligtningen for de banker og betalingstyper som du
skal benytte i AMC-Banking
Skabelonen indeholder alle de felter som du vil blive praeligsenteret for naringr du skal oprette
betalingsoplysninger for en ny kreditor Betalingstypefelter kan feks vaeligre adviseringsmetode
egen reference mfl Alle opslagsfelter har som udgangspunkt en standardvaeligrdi som er sat af
AMC-Consult og det er derfor kun noslashdvendigt at foretage opsaeligtning af skabelonen hvis du vil
afvige fra denne standard
Skabeloner opsaeligttes under menupunktet AMC-Banking Opsaeligtning Bank Skabeloner
Naringr du har oprettet en ny linje (CTRL + N) og valgt den bank skabelonen skal gaeliglde for kan du
med knappen rdquoStandardrdquo hente AMCrsquos standardopsaeligtning ind i skabelonen Paring den maringde har du et
udgangspunkt som kan tilrettes efter dit eget oslashnske Naringr du har trykket paring standard-knappen vil
du under fanen rdquoBetalingstyperdquo kunne se alle betalingstyper i den aktuelle bank
Paring de foslashlgende faner vil du se de felter der er relevante for den aktuelle betalingstype og her kan
du nu aeligndre i standardvaeligrdien for feltet
Se eksemplet herunder som vedroslashrer Indenlandsk bankoverfoslashrsel (domestic transfer) i Danmark
| Opsaeligtning generelt 34
Betalingsoplysninger
Bankoplysninger
| Opsaeligtning af kreditorer 35
4 OPSAEligTNING AF KREDITORER
41 MASSEOPRETTELSE AF KREDITORER VIA MULTI REDIGER
For at goslashre det nemt at oprette betalingsoplysninger paring de enkelte kreditorer findes der i AMC-
Banking en funktion der kan haringndtere en masseoprettelse af kreditorer i banktabellen
Under Periodisk vaeliglges menuen Rediger og derefter Multi rediger kreditor
Klik paring knappen ldquoStandardvaeligrdierrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 36
I dette billede vaeliglges hvilken bank og betalingstype der skal tilknyttes de kreditorer som via
udvalget bliver overfoslashrt til banktabellen Valget af betalingstype boslashr foregaring i samraringd med brugeren
og virksomhedens betalingsformidlingskonsulent i banken
Naringr betalingstypen er valgt klikkes paring fanen rdquoGenerelt (betalingstype)rdquo Vaeligr opmaeligrksom paring at det
er den valgte betalingstype der fremgaringr i parentesen paring fanebladet
Felterne i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Primaeligr Markering af dette felt medfoslashrer at den aktuelle betalingstype oprettes som primaeligr type for de udvalgte kreditorer Feltet skal normalt vaeligre markeret og skal kun vaeligre blankt hvis der oprettes flere betalingstyper paring en eller flere kreditorer
Sekvens Her kan der vaeliglges en sekvens som vil blive tilknyttet alle de kreditorer som udvaeliglges Der findes ogsaring opsaeligtning af sekvens paring hoved bankniveau og der skal derfor kun vaeliglges en sekvens i dette felt hvis vaeligrdien afviger fra standard sekvensen paring bankniveau
Valgt Hvis du markerer dette felt vil udvalget hente den bankkonto paring kreditor som er valgt i feltet rdquoBankkontordquo paring standard kreditor tabellen Der tages altsaring ikke hensyn til hvilken kontokode bankkontoen er oprettet med ndash alene om den er valgt og dermed synlig i feltet
| Opsaeligtning af kreditorer 37
Kontokode I dette felt kan du som alternativ til det forrige felt rdquoValgtrdquo angive en bestemt kontokode som du oslashnsker at overfoslashre fra Dynamics AX standard bankkonto tabel paring de enkelte kreditorer I dette tilfaeliglde er det altsaring ligegyldigt om kontoen er valgt paring kreditor tabellen blot bankkontoen har den anfoslashrte kontokode
Foslashr Hvis der ved konverteringen er behov for at foranstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Efter Hvis der ved konverteringen er behov for at efterstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Justering Hvis opbygningen af de bankkonti der skal hentes fra kreditor bank tabellen ikke overholder det format der forventes af AMC-Banking kan der i dette felt vaeliglges en justering af kontoen som sammen med det naeligste felt rdquoLaeligngderdquo vil forlaelignge og justere nummeret
Laeligngde Her angiver du den oslashnskede laeligngde paring de bankkonti der overfoslashres fra kreditor bank tabellen Laeligngden vil sammen med feltet rdquoJusteringrdquo styre hvordan det faeligrdige bankkontonr opbygges naringr det overfoslashres til AMC-Banking
Naringr standardvaeligrdierne for det aktuelle udvalg er sat op lukkes billedet
Udvalget koslashres herefter ved at trykke paring knappen rdquoUdvalgrdquo og derefter paring funktionen rdquoUdvalg
(kreditorer)rdquo
Her defineres hvilke kreditorer der skal overfoslashres til banktabellen Der kan afgraelignses paring alle felter
i kreditortabellen Du bliver i foslashrste omgang spurgt om det kun er nye kreditorer der skal
medtages i udvalget
Svarer du ja til det bliver udvalget begraelignset til kun at omfatte kreditorer som ikke i forvejen
findes i AMC-banktabellen paring den aktuelle bank (den bank du har valgt under rdquoStandardvaeligrdierrdquo)
Tryk nu paring knappen rdquoUdvaeliglgrdquo og du faringr nu mulighed for at afgraelignse dit udvalg i forhold til
kreditortabellen
| Opsaeligtning af kreditorer 38
Som udgangspunkt vil du kun kunne se to mulige afgraelignsningsfelter men ved at oprette nye linjer
under fanen rdquoAfgraelignsningerrdquo kan du vaeliglge blandt alle felter paring kreditortabellen
Naringr du trykker OK (2 gange) vises de valgte kreditorer i Multi Rediger oversigten
Laeligg maeligrke til at bank og betalingstype er udfyldt med indholdet af de standardvaeligrdier du valgte
tidligere Der er desuden sat en markering for den betalingstype som primaeligrt vil blive benyttet i
bankkladden hvis du har valgt mere end en betalingstype i standardvaeligrdier
Hvis der i yderste hoslashjre kolonne vises et gult symbol med et udraringbstegn i betyder det at den
paringgaeligldende kreditor allerede findes i banktabellen med praeligcis samme opsaeligtning (bank
betalingstype og kontonummer) Det boslashr derfor overvejes om den skal overfoslashres igen
| Opsaeligtning af kreditorer 39
Du boslashr i oslashvrigt foretage foslashlgende kontrol af udvalget
Skal de valgte kreditorer kunne betales med de betalingstyper der er vist i oversigten
Er kontonumrene korrekte i forhold til den valgte betalingstype (laeligngde og opbygning)
Note
Hvis du sletter kreditorer fra udvalget eller fravaeliglger dem i din afgraelignsning bliver de ikke oprettet
i banktabellen og kreditoren vil derfor ikke blive fundet i bankkladden naringr der efterfoslashlgende soslashges
efter betalinger
Naringr du er sikker paring indholdet af udvalget klikker du paring knappen ldquoOpdaterrdquo og kreditorerne vil nu
bliver overfoslashrt til banktabellen
Tryk rdquoOKrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 40
42 MANUEL OPRETTELSE I BANKTABELLEN VIA LEVERANDOslashRTABELLEN
I kreditortabellen findes en funktion under knappen ldquoOpsaeligtningrdquo der benyttes til at overfoslashre en
kreditor til banktabellen Denne funktion kan med fordel benyttes idet oprettelsen af
betalingsoplysninger derved kan ske samtidig med oprettelse af kreditoren
Naringr funktionen AMC-Banking vaeliglges i kreditortabellen bliver du guidet direkte videre til
banktabellen og faringr mulighed for at oprette betalingsoplysningerne Hvis du ikke har denne
funktion i din kreditortabel kan den tilfoslashjes manuelt Se vejledningen i Appendiks til rdquoInstall Guiderdquo
(findes paring wwwamcdk)
43 MANUEL OPRETTELSE DIREKTE I BANKTABELLEN
Det er naturligvis ogsaring muligt at oprette betalingsoplysningerne direkte i banktabellen
Her benyttes de normale funktioner til oprettelse af nye poster i tabellen (feks Ctrl + N)
Banktabellen er opbygget som et hovedkartotek som indeholder de kreditorer du har valgt at
oprette i AMC-Banking Paring hver kreditor kan du saring oprette et antal bankerbetalingstyper (paring fanen
Betalingstyper) som det vil vaeligre muligt at bruge i de daglige betalingssoslashgninger
| Opsaeligtning af kreditorer 41
Hver betalingstype har sine egne felter som det kan vaeligre noslashdvendigt at udfylde med kreditors
specifikke betalingsoplysninger Det kan vaeligre en god ide at raringdfoslashre sig med banken naringr denne
opsaeligtning skal foretages
431 OPSAEligTNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Faeliglles for alle bankerbetalingstyper er at der paring hver kreditor kan defineres hvordan en evt
alternativ advisering skal haringndteres hvis det i betalingsforslaget vaeliglges at udskrive en saringdan Den
alternative advisering fungerer i praksis paring den maringde at der i betalingssoslashgningen sker en validering
af om der i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo er valgt en vaeligrdi forskellig fra rdquoNejrdquo Hvis dette er tilfaeligldet vil
der ske en markering af betalingen i kladden og denne kan derefter adviseres alternativ efter det
princip der er valgt i opsaeligtningen for kreditor
For at foretage opsaeligtning af den alternative advisering skal du vaeliglge menupunktet Banktabel
kreditorer i AMC-Banking Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned paring
betalingstypeniveau paring den enkelte kreditor Det er derfor vigtigt at du vaeliglger den rigtige
betalingstype paring kreditor hvis der er flere muligheder
Felterne paring fanen rdquoAlt Advisrdquo har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Udskriftsmedie Her skal du vaeliglge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald om den skal udskrives til printer eller om der skal sendes en e-mail til kreditor
E-mail Hvis du har valgt e-mail i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo skal du her angive til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes
Erstat advistekst og alt advis
Felterne benyttes ikke laeligngere
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Opsaeligtning generelt 34
Betalingsoplysninger
Bankoplysninger
| Opsaeligtning af kreditorer 35
4 OPSAEligTNING AF KREDITORER
41 MASSEOPRETTELSE AF KREDITORER VIA MULTI REDIGER
For at goslashre det nemt at oprette betalingsoplysninger paring de enkelte kreditorer findes der i AMC-
Banking en funktion der kan haringndtere en masseoprettelse af kreditorer i banktabellen
Under Periodisk vaeliglges menuen Rediger og derefter Multi rediger kreditor
Klik paring knappen ldquoStandardvaeligrdierrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 36
I dette billede vaeliglges hvilken bank og betalingstype der skal tilknyttes de kreditorer som via
udvalget bliver overfoslashrt til banktabellen Valget af betalingstype boslashr foregaring i samraringd med brugeren
og virksomhedens betalingsformidlingskonsulent i banken
Naringr betalingstypen er valgt klikkes paring fanen rdquoGenerelt (betalingstype)rdquo Vaeligr opmaeligrksom paring at det
er den valgte betalingstype der fremgaringr i parentesen paring fanebladet
Felterne i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Primaeligr Markering af dette felt medfoslashrer at den aktuelle betalingstype oprettes som primaeligr type for de udvalgte kreditorer Feltet skal normalt vaeligre markeret og skal kun vaeligre blankt hvis der oprettes flere betalingstyper paring en eller flere kreditorer
Sekvens Her kan der vaeliglges en sekvens som vil blive tilknyttet alle de kreditorer som udvaeliglges Der findes ogsaring opsaeligtning af sekvens paring hoved bankniveau og der skal derfor kun vaeliglges en sekvens i dette felt hvis vaeligrdien afviger fra standard sekvensen paring bankniveau
Valgt Hvis du markerer dette felt vil udvalget hente den bankkonto paring kreditor som er valgt i feltet rdquoBankkontordquo paring standard kreditor tabellen Der tages altsaring ikke hensyn til hvilken kontokode bankkontoen er oprettet med ndash alene om den er valgt og dermed synlig i feltet
| Opsaeligtning af kreditorer 37
Kontokode I dette felt kan du som alternativ til det forrige felt rdquoValgtrdquo angive en bestemt kontokode som du oslashnsker at overfoslashre fra Dynamics AX standard bankkonto tabel paring de enkelte kreditorer I dette tilfaeliglde er det altsaring ligegyldigt om kontoen er valgt paring kreditor tabellen blot bankkontoen har den anfoslashrte kontokode
Foslashr Hvis der ved konverteringen er behov for at foranstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Efter Hvis der ved konverteringen er behov for at efterstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Justering Hvis opbygningen af de bankkonti der skal hentes fra kreditor bank tabellen ikke overholder det format der forventes af AMC-Banking kan der i dette felt vaeliglges en justering af kontoen som sammen med det naeligste felt rdquoLaeligngderdquo vil forlaelignge og justere nummeret
Laeligngde Her angiver du den oslashnskede laeligngde paring de bankkonti der overfoslashres fra kreditor bank tabellen Laeligngden vil sammen med feltet rdquoJusteringrdquo styre hvordan det faeligrdige bankkontonr opbygges naringr det overfoslashres til AMC-Banking
Naringr standardvaeligrdierne for det aktuelle udvalg er sat op lukkes billedet
Udvalget koslashres herefter ved at trykke paring knappen rdquoUdvalgrdquo og derefter paring funktionen rdquoUdvalg
(kreditorer)rdquo
Her defineres hvilke kreditorer der skal overfoslashres til banktabellen Der kan afgraelignses paring alle felter
i kreditortabellen Du bliver i foslashrste omgang spurgt om det kun er nye kreditorer der skal
medtages i udvalget
Svarer du ja til det bliver udvalget begraelignset til kun at omfatte kreditorer som ikke i forvejen
findes i AMC-banktabellen paring den aktuelle bank (den bank du har valgt under rdquoStandardvaeligrdierrdquo)
Tryk nu paring knappen rdquoUdvaeliglgrdquo og du faringr nu mulighed for at afgraelignse dit udvalg i forhold til
kreditortabellen
| Opsaeligtning af kreditorer 38
Som udgangspunkt vil du kun kunne se to mulige afgraelignsningsfelter men ved at oprette nye linjer
under fanen rdquoAfgraelignsningerrdquo kan du vaeliglge blandt alle felter paring kreditortabellen
Naringr du trykker OK (2 gange) vises de valgte kreditorer i Multi Rediger oversigten
Laeligg maeligrke til at bank og betalingstype er udfyldt med indholdet af de standardvaeligrdier du valgte
tidligere Der er desuden sat en markering for den betalingstype som primaeligrt vil blive benyttet i
bankkladden hvis du har valgt mere end en betalingstype i standardvaeligrdier
Hvis der i yderste hoslashjre kolonne vises et gult symbol med et udraringbstegn i betyder det at den
paringgaeligldende kreditor allerede findes i banktabellen med praeligcis samme opsaeligtning (bank
betalingstype og kontonummer) Det boslashr derfor overvejes om den skal overfoslashres igen
| Opsaeligtning af kreditorer 39
Du boslashr i oslashvrigt foretage foslashlgende kontrol af udvalget
Skal de valgte kreditorer kunne betales med de betalingstyper der er vist i oversigten
Er kontonumrene korrekte i forhold til den valgte betalingstype (laeligngde og opbygning)
Note
Hvis du sletter kreditorer fra udvalget eller fravaeliglger dem i din afgraelignsning bliver de ikke oprettet
i banktabellen og kreditoren vil derfor ikke blive fundet i bankkladden naringr der efterfoslashlgende soslashges
efter betalinger
Naringr du er sikker paring indholdet af udvalget klikker du paring knappen ldquoOpdaterrdquo og kreditorerne vil nu
bliver overfoslashrt til banktabellen
Tryk rdquoOKrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 40
42 MANUEL OPRETTELSE I BANKTABELLEN VIA LEVERANDOslashRTABELLEN
I kreditortabellen findes en funktion under knappen ldquoOpsaeligtningrdquo der benyttes til at overfoslashre en
kreditor til banktabellen Denne funktion kan med fordel benyttes idet oprettelsen af
betalingsoplysninger derved kan ske samtidig med oprettelse af kreditoren
Naringr funktionen AMC-Banking vaeliglges i kreditortabellen bliver du guidet direkte videre til
banktabellen og faringr mulighed for at oprette betalingsoplysningerne Hvis du ikke har denne
funktion i din kreditortabel kan den tilfoslashjes manuelt Se vejledningen i Appendiks til rdquoInstall Guiderdquo
(findes paring wwwamcdk)
43 MANUEL OPRETTELSE DIREKTE I BANKTABELLEN
Det er naturligvis ogsaring muligt at oprette betalingsoplysningerne direkte i banktabellen
Her benyttes de normale funktioner til oprettelse af nye poster i tabellen (feks Ctrl + N)
Banktabellen er opbygget som et hovedkartotek som indeholder de kreditorer du har valgt at
oprette i AMC-Banking Paring hver kreditor kan du saring oprette et antal bankerbetalingstyper (paring fanen
Betalingstyper) som det vil vaeligre muligt at bruge i de daglige betalingssoslashgninger
| Opsaeligtning af kreditorer 41
Hver betalingstype har sine egne felter som det kan vaeligre noslashdvendigt at udfylde med kreditors
specifikke betalingsoplysninger Det kan vaeligre en god ide at raringdfoslashre sig med banken naringr denne
opsaeligtning skal foretages
431 OPSAEligTNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Faeliglles for alle bankerbetalingstyper er at der paring hver kreditor kan defineres hvordan en evt
alternativ advisering skal haringndteres hvis det i betalingsforslaget vaeliglges at udskrive en saringdan Den
alternative advisering fungerer i praksis paring den maringde at der i betalingssoslashgningen sker en validering
af om der i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo er valgt en vaeligrdi forskellig fra rdquoNejrdquo Hvis dette er tilfaeligldet vil
der ske en markering af betalingen i kladden og denne kan derefter adviseres alternativ efter det
princip der er valgt i opsaeligtningen for kreditor
For at foretage opsaeligtning af den alternative advisering skal du vaeliglge menupunktet Banktabel
kreditorer i AMC-Banking Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned paring
betalingstypeniveau paring den enkelte kreditor Det er derfor vigtigt at du vaeliglger den rigtige
betalingstype paring kreditor hvis der er flere muligheder
Felterne paring fanen rdquoAlt Advisrdquo har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Udskriftsmedie Her skal du vaeliglge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald om den skal udskrives til printer eller om der skal sendes en e-mail til kreditor
E-mail Hvis du har valgt e-mail i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo skal du her angive til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes
Erstat advistekst og alt advis
Felterne benyttes ikke laeligngere
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Opsaeligtning af kreditorer 35
4 OPSAEligTNING AF KREDITORER
41 MASSEOPRETTELSE AF KREDITORER VIA MULTI REDIGER
For at goslashre det nemt at oprette betalingsoplysninger paring de enkelte kreditorer findes der i AMC-
Banking en funktion der kan haringndtere en masseoprettelse af kreditorer i banktabellen
Under Periodisk vaeliglges menuen Rediger og derefter Multi rediger kreditor
Klik paring knappen ldquoStandardvaeligrdierrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 36
I dette billede vaeliglges hvilken bank og betalingstype der skal tilknyttes de kreditorer som via
udvalget bliver overfoslashrt til banktabellen Valget af betalingstype boslashr foregaring i samraringd med brugeren
og virksomhedens betalingsformidlingskonsulent i banken
Naringr betalingstypen er valgt klikkes paring fanen rdquoGenerelt (betalingstype)rdquo Vaeligr opmaeligrksom paring at det
er den valgte betalingstype der fremgaringr i parentesen paring fanebladet
Felterne i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Primaeligr Markering af dette felt medfoslashrer at den aktuelle betalingstype oprettes som primaeligr type for de udvalgte kreditorer Feltet skal normalt vaeligre markeret og skal kun vaeligre blankt hvis der oprettes flere betalingstyper paring en eller flere kreditorer
Sekvens Her kan der vaeliglges en sekvens som vil blive tilknyttet alle de kreditorer som udvaeliglges Der findes ogsaring opsaeligtning af sekvens paring hoved bankniveau og der skal derfor kun vaeliglges en sekvens i dette felt hvis vaeligrdien afviger fra standard sekvensen paring bankniveau
Valgt Hvis du markerer dette felt vil udvalget hente den bankkonto paring kreditor som er valgt i feltet rdquoBankkontordquo paring standard kreditor tabellen Der tages altsaring ikke hensyn til hvilken kontokode bankkontoen er oprettet med ndash alene om den er valgt og dermed synlig i feltet
| Opsaeligtning af kreditorer 37
Kontokode I dette felt kan du som alternativ til det forrige felt rdquoValgtrdquo angive en bestemt kontokode som du oslashnsker at overfoslashre fra Dynamics AX standard bankkonto tabel paring de enkelte kreditorer I dette tilfaeliglde er det altsaring ligegyldigt om kontoen er valgt paring kreditor tabellen blot bankkontoen har den anfoslashrte kontokode
Foslashr Hvis der ved konverteringen er behov for at foranstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Efter Hvis der ved konverteringen er behov for at efterstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Justering Hvis opbygningen af de bankkonti der skal hentes fra kreditor bank tabellen ikke overholder det format der forventes af AMC-Banking kan der i dette felt vaeliglges en justering af kontoen som sammen med det naeligste felt rdquoLaeligngderdquo vil forlaelignge og justere nummeret
Laeligngde Her angiver du den oslashnskede laeligngde paring de bankkonti der overfoslashres fra kreditor bank tabellen Laeligngden vil sammen med feltet rdquoJusteringrdquo styre hvordan det faeligrdige bankkontonr opbygges naringr det overfoslashres til AMC-Banking
Naringr standardvaeligrdierne for det aktuelle udvalg er sat op lukkes billedet
Udvalget koslashres herefter ved at trykke paring knappen rdquoUdvalgrdquo og derefter paring funktionen rdquoUdvalg
(kreditorer)rdquo
Her defineres hvilke kreditorer der skal overfoslashres til banktabellen Der kan afgraelignses paring alle felter
i kreditortabellen Du bliver i foslashrste omgang spurgt om det kun er nye kreditorer der skal
medtages i udvalget
Svarer du ja til det bliver udvalget begraelignset til kun at omfatte kreditorer som ikke i forvejen
findes i AMC-banktabellen paring den aktuelle bank (den bank du har valgt under rdquoStandardvaeligrdierrdquo)
Tryk nu paring knappen rdquoUdvaeliglgrdquo og du faringr nu mulighed for at afgraelignse dit udvalg i forhold til
kreditortabellen
| Opsaeligtning af kreditorer 38
Som udgangspunkt vil du kun kunne se to mulige afgraelignsningsfelter men ved at oprette nye linjer
under fanen rdquoAfgraelignsningerrdquo kan du vaeliglge blandt alle felter paring kreditortabellen
Naringr du trykker OK (2 gange) vises de valgte kreditorer i Multi Rediger oversigten
Laeligg maeligrke til at bank og betalingstype er udfyldt med indholdet af de standardvaeligrdier du valgte
tidligere Der er desuden sat en markering for den betalingstype som primaeligrt vil blive benyttet i
bankkladden hvis du har valgt mere end en betalingstype i standardvaeligrdier
Hvis der i yderste hoslashjre kolonne vises et gult symbol med et udraringbstegn i betyder det at den
paringgaeligldende kreditor allerede findes i banktabellen med praeligcis samme opsaeligtning (bank
betalingstype og kontonummer) Det boslashr derfor overvejes om den skal overfoslashres igen
| Opsaeligtning af kreditorer 39
Du boslashr i oslashvrigt foretage foslashlgende kontrol af udvalget
Skal de valgte kreditorer kunne betales med de betalingstyper der er vist i oversigten
Er kontonumrene korrekte i forhold til den valgte betalingstype (laeligngde og opbygning)
Note
Hvis du sletter kreditorer fra udvalget eller fravaeliglger dem i din afgraelignsning bliver de ikke oprettet
i banktabellen og kreditoren vil derfor ikke blive fundet i bankkladden naringr der efterfoslashlgende soslashges
efter betalinger
Naringr du er sikker paring indholdet af udvalget klikker du paring knappen ldquoOpdaterrdquo og kreditorerne vil nu
bliver overfoslashrt til banktabellen
Tryk rdquoOKrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 40
42 MANUEL OPRETTELSE I BANKTABELLEN VIA LEVERANDOslashRTABELLEN
I kreditortabellen findes en funktion under knappen ldquoOpsaeligtningrdquo der benyttes til at overfoslashre en
kreditor til banktabellen Denne funktion kan med fordel benyttes idet oprettelsen af
betalingsoplysninger derved kan ske samtidig med oprettelse af kreditoren
Naringr funktionen AMC-Banking vaeliglges i kreditortabellen bliver du guidet direkte videre til
banktabellen og faringr mulighed for at oprette betalingsoplysningerne Hvis du ikke har denne
funktion i din kreditortabel kan den tilfoslashjes manuelt Se vejledningen i Appendiks til rdquoInstall Guiderdquo
(findes paring wwwamcdk)
43 MANUEL OPRETTELSE DIREKTE I BANKTABELLEN
Det er naturligvis ogsaring muligt at oprette betalingsoplysningerne direkte i banktabellen
Her benyttes de normale funktioner til oprettelse af nye poster i tabellen (feks Ctrl + N)
Banktabellen er opbygget som et hovedkartotek som indeholder de kreditorer du har valgt at
oprette i AMC-Banking Paring hver kreditor kan du saring oprette et antal bankerbetalingstyper (paring fanen
Betalingstyper) som det vil vaeligre muligt at bruge i de daglige betalingssoslashgninger
| Opsaeligtning af kreditorer 41
Hver betalingstype har sine egne felter som det kan vaeligre noslashdvendigt at udfylde med kreditors
specifikke betalingsoplysninger Det kan vaeligre en god ide at raringdfoslashre sig med banken naringr denne
opsaeligtning skal foretages
431 OPSAEligTNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Faeliglles for alle bankerbetalingstyper er at der paring hver kreditor kan defineres hvordan en evt
alternativ advisering skal haringndteres hvis det i betalingsforslaget vaeliglges at udskrive en saringdan Den
alternative advisering fungerer i praksis paring den maringde at der i betalingssoslashgningen sker en validering
af om der i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo er valgt en vaeligrdi forskellig fra rdquoNejrdquo Hvis dette er tilfaeligldet vil
der ske en markering af betalingen i kladden og denne kan derefter adviseres alternativ efter det
princip der er valgt i opsaeligtningen for kreditor
For at foretage opsaeligtning af den alternative advisering skal du vaeliglge menupunktet Banktabel
kreditorer i AMC-Banking Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned paring
betalingstypeniveau paring den enkelte kreditor Det er derfor vigtigt at du vaeliglger den rigtige
betalingstype paring kreditor hvis der er flere muligheder
Felterne paring fanen rdquoAlt Advisrdquo har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Udskriftsmedie Her skal du vaeliglge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald om den skal udskrives til printer eller om der skal sendes en e-mail til kreditor
E-mail Hvis du har valgt e-mail i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo skal du her angive til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes
Erstat advistekst og alt advis
Felterne benyttes ikke laeligngere
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Opsaeligtning af kreditorer 36
I dette billede vaeliglges hvilken bank og betalingstype der skal tilknyttes de kreditorer som via
udvalget bliver overfoslashrt til banktabellen Valget af betalingstype boslashr foregaring i samraringd med brugeren
og virksomhedens betalingsformidlingskonsulent i banken
Naringr betalingstypen er valgt klikkes paring fanen rdquoGenerelt (betalingstype)rdquo Vaeligr opmaeligrksom paring at det
er den valgte betalingstype der fremgaringr i parentesen paring fanebladet
Felterne i skaeligrmbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Primaeligr Markering af dette felt medfoslashrer at den aktuelle betalingstype oprettes som primaeligr type for de udvalgte kreditorer Feltet skal normalt vaeligre markeret og skal kun vaeligre blankt hvis der oprettes flere betalingstyper paring en eller flere kreditorer
Sekvens Her kan der vaeliglges en sekvens som vil blive tilknyttet alle de kreditorer som udvaeliglges Der findes ogsaring opsaeligtning af sekvens paring hoved bankniveau og der skal derfor kun vaeliglges en sekvens i dette felt hvis vaeligrdien afviger fra standard sekvensen paring bankniveau
Valgt Hvis du markerer dette felt vil udvalget hente den bankkonto paring kreditor som er valgt i feltet rdquoBankkontordquo paring standard kreditor tabellen Der tages altsaring ikke hensyn til hvilken kontokode bankkontoen er oprettet med ndash alene om den er valgt og dermed synlig i feltet
| Opsaeligtning af kreditorer 37
Kontokode I dette felt kan du som alternativ til det forrige felt rdquoValgtrdquo angive en bestemt kontokode som du oslashnsker at overfoslashre fra Dynamics AX standard bankkonto tabel paring de enkelte kreditorer I dette tilfaeliglde er det altsaring ligegyldigt om kontoen er valgt paring kreditor tabellen blot bankkontoen har den anfoslashrte kontokode
Foslashr Hvis der ved konverteringen er behov for at foranstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Efter Hvis der ved konverteringen er behov for at efterstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Justering Hvis opbygningen af de bankkonti der skal hentes fra kreditor bank tabellen ikke overholder det format der forventes af AMC-Banking kan der i dette felt vaeliglges en justering af kontoen som sammen med det naeligste felt rdquoLaeligngderdquo vil forlaelignge og justere nummeret
Laeligngde Her angiver du den oslashnskede laeligngde paring de bankkonti der overfoslashres fra kreditor bank tabellen Laeligngden vil sammen med feltet rdquoJusteringrdquo styre hvordan det faeligrdige bankkontonr opbygges naringr det overfoslashres til AMC-Banking
Naringr standardvaeligrdierne for det aktuelle udvalg er sat op lukkes billedet
Udvalget koslashres herefter ved at trykke paring knappen rdquoUdvalgrdquo og derefter paring funktionen rdquoUdvalg
(kreditorer)rdquo
Her defineres hvilke kreditorer der skal overfoslashres til banktabellen Der kan afgraelignses paring alle felter
i kreditortabellen Du bliver i foslashrste omgang spurgt om det kun er nye kreditorer der skal
medtages i udvalget
Svarer du ja til det bliver udvalget begraelignset til kun at omfatte kreditorer som ikke i forvejen
findes i AMC-banktabellen paring den aktuelle bank (den bank du har valgt under rdquoStandardvaeligrdierrdquo)
Tryk nu paring knappen rdquoUdvaeliglgrdquo og du faringr nu mulighed for at afgraelignse dit udvalg i forhold til
kreditortabellen
| Opsaeligtning af kreditorer 38
Som udgangspunkt vil du kun kunne se to mulige afgraelignsningsfelter men ved at oprette nye linjer
under fanen rdquoAfgraelignsningerrdquo kan du vaeliglge blandt alle felter paring kreditortabellen
Naringr du trykker OK (2 gange) vises de valgte kreditorer i Multi Rediger oversigten
Laeligg maeligrke til at bank og betalingstype er udfyldt med indholdet af de standardvaeligrdier du valgte
tidligere Der er desuden sat en markering for den betalingstype som primaeligrt vil blive benyttet i
bankkladden hvis du har valgt mere end en betalingstype i standardvaeligrdier
Hvis der i yderste hoslashjre kolonne vises et gult symbol med et udraringbstegn i betyder det at den
paringgaeligldende kreditor allerede findes i banktabellen med praeligcis samme opsaeligtning (bank
betalingstype og kontonummer) Det boslashr derfor overvejes om den skal overfoslashres igen
| Opsaeligtning af kreditorer 39
Du boslashr i oslashvrigt foretage foslashlgende kontrol af udvalget
Skal de valgte kreditorer kunne betales med de betalingstyper der er vist i oversigten
Er kontonumrene korrekte i forhold til den valgte betalingstype (laeligngde og opbygning)
Note
Hvis du sletter kreditorer fra udvalget eller fravaeliglger dem i din afgraelignsning bliver de ikke oprettet
i banktabellen og kreditoren vil derfor ikke blive fundet i bankkladden naringr der efterfoslashlgende soslashges
efter betalinger
Naringr du er sikker paring indholdet af udvalget klikker du paring knappen ldquoOpdaterrdquo og kreditorerne vil nu
bliver overfoslashrt til banktabellen
Tryk rdquoOKrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 40
42 MANUEL OPRETTELSE I BANKTABELLEN VIA LEVERANDOslashRTABELLEN
I kreditortabellen findes en funktion under knappen ldquoOpsaeligtningrdquo der benyttes til at overfoslashre en
kreditor til banktabellen Denne funktion kan med fordel benyttes idet oprettelsen af
betalingsoplysninger derved kan ske samtidig med oprettelse af kreditoren
Naringr funktionen AMC-Banking vaeliglges i kreditortabellen bliver du guidet direkte videre til
banktabellen og faringr mulighed for at oprette betalingsoplysningerne Hvis du ikke har denne
funktion i din kreditortabel kan den tilfoslashjes manuelt Se vejledningen i Appendiks til rdquoInstall Guiderdquo
(findes paring wwwamcdk)
43 MANUEL OPRETTELSE DIREKTE I BANKTABELLEN
Det er naturligvis ogsaring muligt at oprette betalingsoplysningerne direkte i banktabellen
Her benyttes de normale funktioner til oprettelse af nye poster i tabellen (feks Ctrl + N)
Banktabellen er opbygget som et hovedkartotek som indeholder de kreditorer du har valgt at
oprette i AMC-Banking Paring hver kreditor kan du saring oprette et antal bankerbetalingstyper (paring fanen
Betalingstyper) som det vil vaeligre muligt at bruge i de daglige betalingssoslashgninger
| Opsaeligtning af kreditorer 41
Hver betalingstype har sine egne felter som det kan vaeligre noslashdvendigt at udfylde med kreditors
specifikke betalingsoplysninger Det kan vaeligre en god ide at raringdfoslashre sig med banken naringr denne
opsaeligtning skal foretages
431 OPSAEligTNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Faeliglles for alle bankerbetalingstyper er at der paring hver kreditor kan defineres hvordan en evt
alternativ advisering skal haringndteres hvis det i betalingsforslaget vaeliglges at udskrive en saringdan Den
alternative advisering fungerer i praksis paring den maringde at der i betalingssoslashgningen sker en validering
af om der i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo er valgt en vaeligrdi forskellig fra rdquoNejrdquo Hvis dette er tilfaeligldet vil
der ske en markering af betalingen i kladden og denne kan derefter adviseres alternativ efter det
princip der er valgt i opsaeligtningen for kreditor
For at foretage opsaeligtning af den alternative advisering skal du vaeliglge menupunktet Banktabel
kreditorer i AMC-Banking Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned paring
betalingstypeniveau paring den enkelte kreditor Det er derfor vigtigt at du vaeliglger den rigtige
betalingstype paring kreditor hvis der er flere muligheder
Felterne paring fanen rdquoAlt Advisrdquo har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Udskriftsmedie Her skal du vaeliglge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald om den skal udskrives til printer eller om der skal sendes en e-mail til kreditor
E-mail Hvis du har valgt e-mail i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo skal du her angive til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes
Erstat advistekst og alt advis
Felterne benyttes ikke laeligngere
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Opsaeligtning af kreditorer 37
Kontokode I dette felt kan du som alternativ til det forrige felt rdquoValgtrdquo angive en bestemt kontokode som du oslashnsker at overfoslashre fra Dynamics AX standard bankkonto tabel paring de enkelte kreditorer I dette tilfaeliglde er det altsaring ligegyldigt om kontoen er valgt paring kreditor tabellen blot bankkontoen har den anfoslashrte kontokode
Foslashr Hvis der ved konverteringen er behov for at foranstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Efter Hvis der ved konverteringen er behov for at efterstille et nummer eller en tekststreng paring de valgte bankkonti kan denne streng angives her
Justering Hvis opbygningen af de bankkonti der skal hentes fra kreditor bank tabellen ikke overholder det format der forventes af AMC-Banking kan der i dette felt vaeliglges en justering af kontoen som sammen med det naeligste felt rdquoLaeligngderdquo vil forlaelignge og justere nummeret
Laeligngde Her angiver du den oslashnskede laeligngde paring de bankkonti der overfoslashres fra kreditor bank tabellen Laeligngden vil sammen med feltet rdquoJusteringrdquo styre hvordan det faeligrdige bankkontonr opbygges naringr det overfoslashres til AMC-Banking
Naringr standardvaeligrdierne for det aktuelle udvalg er sat op lukkes billedet
Udvalget koslashres herefter ved at trykke paring knappen rdquoUdvalgrdquo og derefter paring funktionen rdquoUdvalg
(kreditorer)rdquo
Her defineres hvilke kreditorer der skal overfoslashres til banktabellen Der kan afgraelignses paring alle felter
i kreditortabellen Du bliver i foslashrste omgang spurgt om det kun er nye kreditorer der skal
medtages i udvalget
Svarer du ja til det bliver udvalget begraelignset til kun at omfatte kreditorer som ikke i forvejen
findes i AMC-banktabellen paring den aktuelle bank (den bank du har valgt under rdquoStandardvaeligrdierrdquo)
Tryk nu paring knappen rdquoUdvaeliglgrdquo og du faringr nu mulighed for at afgraelignse dit udvalg i forhold til
kreditortabellen
| Opsaeligtning af kreditorer 38
Som udgangspunkt vil du kun kunne se to mulige afgraelignsningsfelter men ved at oprette nye linjer
under fanen rdquoAfgraelignsningerrdquo kan du vaeliglge blandt alle felter paring kreditortabellen
Naringr du trykker OK (2 gange) vises de valgte kreditorer i Multi Rediger oversigten
Laeligg maeligrke til at bank og betalingstype er udfyldt med indholdet af de standardvaeligrdier du valgte
tidligere Der er desuden sat en markering for den betalingstype som primaeligrt vil blive benyttet i
bankkladden hvis du har valgt mere end en betalingstype i standardvaeligrdier
Hvis der i yderste hoslashjre kolonne vises et gult symbol med et udraringbstegn i betyder det at den
paringgaeligldende kreditor allerede findes i banktabellen med praeligcis samme opsaeligtning (bank
betalingstype og kontonummer) Det boslashr derfor overvejes om den skal overfoslashres igen
| Opsaeligtning af kreditorer 39
Du boslashr i oslashvrigt foretage foslashlgende kontrol af udvalget
Skal de valgte kreditorer kunne betales med de betalingstyper der er vist i oversigten
Er kontonumrene korrekte i forhold til den valgte betalingstype (laeligngde og opbygning)
Note
Hvis du sletter kreditorer fra udvalget eller fravaeliglger dem i din afgraelignsning bliver de ikke oprettet
i banktabellen og kreditoren vil derfor ikke blive fundet i bankkladden naringr der efterfoslashlgende soslashges
efter betalinger
Naringr du er sikker paring indholdet af udvalget klikker du paring knappen ldquoOpdaterrdquo og kreditorerne vil nu
bliver overfoslashrt til banktabellen
Tryk rdquoOKrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 40
42 MANUEL OPRETTELSE I BANKTABELLEN VIA LEVERANDOslashRTABELLEN
I kreditortabellen findes en funktion under knappen ldquoOpsaeligtningrdquo der benyttes til at overfoslashre en
kreditor til banktabellen Denne funktion kan med fordel benyttes idet oprettelsen af
betalingsoplysninger derved kan ske samtidig med oprettelse af kreditoren
Naringr funktionen AMC-Banking vaeliglges i kreditortabellen bliver du guidet direkte videre til
banktabellen og faringr mulighed for at oprette betalingsoplysningerne Hvis du ikke har denne
funktion i din kreditortabel kan den tilfoslashjes manuelt Se vejledningen i Appendiks til rdquoInstall Guiderdquo
(findes paring wwwamcdk)
43 MANUEL OPRETTELSE DIREKTE I BANKTABELLEN
Det er naturligvis ogsaring muligt at oprette betalingsoplysningerne direkte i banktabellen
Her benyttes de normale funktioner til oprettelse af nye poster i tabellen (feks Ctrl + N)
Banktabellen er opbygget som et hovedkartotek som indeholder de kreditorer du har valgt at
oprette i AMC-Banking Paring hver kreditor kan du saring oprette et antal bankerbetalingstyper (paring fanen
Betalingstyper) som det vil vaeligre muligt at bruge i de daglige betalingssoslashgninger
| Opsaeligtning af kreditorer 41
Hver betalingstype har sine egne felter som det kan vaeligre noslashdvendigt at udfylde med kreditors
specifikke betalingsoplysninger Det kan vaeligre en god ide at raringdfoslashre sig med banken naringr denne
opsaeligtning skal foretages
431 OPSAEligTNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Faeliglles for alle bankerbetalingstyper er at der paring hver kreditor kan defineres hvordan en evt
alternativ advisering skal haringndteres hvis det i betalingsforslaget vaeliglges at udskrive en saringdan Den
alternative advisering fungerer i praksis paring den maringde at der i betalingssoslashgningen sker en validering
af om der i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo er valgt en vaeligrdi forskellig fra rdquoNejrdquo Hvis dette er tilfaeligldet vil
der ske en markering af betalingen i kladden og denne kan derefter adviseres alternativ efter det
princip der er valgt i opsaeligtningen for kreditor
For at foretage opsaeligtning af den alternative advisering skal du vaeliglge menupunktet Banktabel
kreditorer i AMC-Banking Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned paring
betalingstypeniveau paring den enkelte kreditor Det er derfor vigtigt at du vaeliglger den rigtige
betalingstype paring kreditor hvis der er flere muligheder
Felterne paring fanen rdquoAlt Advisrdquo har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Udskriftsmedie Her skal du vaeliglge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald om den skal udskrives til printer eller om der skal sendes en e-mail til kreditor
E-mail Hvis du har valgt e-mail i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo skal du her angive til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes
Erstat advistekst og alt advis
Felterne benyttes ikke laeligngere
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Opsaeligtning af kreditorer 38
Som udgangspunkt vil du kun kunne se to mulige afgraelignsningsfelter men ved at oprette nye linjer
under fanen rdquoAfgraelignsningerrdquo kan du vaeliglge blandt alle felter paring kreditortabellen
Naringr du trykker OK (2 gange) vises de valgte kreditorer i Multi Rediger oversigten
Laeligg maeligrke til at bank og betalingstype er udfyldt med indholdet af de standardvaeligrdier du valgte
tidligere Der er desuden sat en markering for den betalingstype som primaeligrt vil blive benyttet i
bankkladden hvis du har valgt mere end en betalingstype i standardvaeligrdier
Hvis der i yderste hoslashjre kolonne vises et gult symbol med et udraringbstegn i betyder det at den
paringgaeligldende kreditor allerede findes i banktabellen med praeligcis samme opsaeligtning (bank
betalingstype og kontonummer) Det boslashr derfor overvejes om den skal overfoslashres igen
| Opsaeligtning af kreditorer 39
Du boslashr i oslashvrigt foretage foslashlgende kontrol af udvalget
Skal de valgte kreditorer kunne betales med de betalingstyper der er vist i oversigten
Er kontonumrene korrekte i forhold til den valgte betalingstype (laeligngde og opbygning)
Note
Hvis du sletter kreditorer fra udvalget eller fravaeliglger dem i din afgraelignsning bliver de ikke oprettet
i banktabellen og kreditoren vil derfor ikke blive fundet i bankkladden naringr der efterfoslashlgende soslashges
efter betalinger
Naringr du er sikker paring indholdet af udvalget klikker du paring knappen ldquoOpdaterrdquo og kreditorerne vil nu
bliver overfoslashrt til banktabellen
Tryk rdquoOKrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 40
42 MANUEL OPRETTELSE I BANKTABELLEN VIA LEVERANDOslashRTABELLEN
I kreditortabellen findes en funktion under knappen ldquoOpsaeligtningrdquo der benyttes til at overfoslashre en
kreditor til banktabellen Denne funktion kan med fordel benyttes idet oprettelsen af
betalingsoplysninger derved kan ske samtidig med oprettelse af kreditoren
Naringr funktionen AMC-Banking vaeliglges i kreditortabellen bliver du guidet direkte videre til
banktabellen og faringr mulighed for at oprette betalingsoplysningerne Hvis du ikke har denne
funktion i din kreditortabel kan den tilfoslashjes manuelt Se vejledningen i Appendiks til rdquoInstall Guiderdquo
(findes paring wwwamcdk)
43 MANUEL OPRETTELSE DIREKTE I BANKTABELLEN
Det er naturligvis ogsaring muligt at oprette betalingsoplysningerne direkte i banktabellen
Her benyttes de normale funktioner til oprettelse af nye poster i tabellen (feks Ctrl + N)
Banktabellen er opbygget som et hovedkartotek som indeholder de kreditorer du har valgt at
oprette i AMC-Banking Paring hver kreditor kan du saring oprette et antal bankerbetalingstyper (paring fanen
Betalingstyper) som det vil vaeligre muligt at bruge i de daglige betalingssoslashgninger
| Opsaeligtning af kreditorer 41
Hver betalingstype har sine egne felter som det kan vaeligre noslashdvendigt at udfylde med kreditors
specifikke betalingsoplysninger Det kan vaeligre en god ide at raringdfoslashre sig med banken naringr denne
opsaeligtning skal foretages
431 OPSAEligTNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Faeliglles for alle bankerbetalingstyper er at der paring hver kreditor kan defineres hvordan en evt
alternativ advisering skal haringndteres hvis det i betalingsforslaget vaeliglges at udskrive en saringdan Den
alternative advisering fungerer i praksis paring den maringde at der i betalingssoslashgningen sker en validering
af om der i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo er valgt en vaeligrdi forskellig fra rdquoNejrdquo Hvis dette er tilfaeligldet vil
der ske en markering af betalingen i kladden og denne kan derefter adviseres alternativ efter det
princip der er valgt i opsaeligtningen for kreditor
For at foretage opsaeligtning af den alternative advisering skal du vaeliglge menupunktet Banktabel
kreditorer i AMC-Banking Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned paring
betalingstypeniveau paring den enkelte kreditor Det er derfor vigtigt at du vaeliglger den rigtige
betalingstype paring kreditor hvis der er flere muligheder
Felterne paring fanen rdquoAlt Advisrdquo har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Udskriftsmedie Her skal du vaeliglge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald om den skal udskrives til printer eller om der skal sendes en e-mail til kreditor
E-mail Hvis du har valgt e-mail i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo skal du her angive til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes
Erstat advistekst og alt advis
Felterne benyttes ikke laeligngere
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Opsaeligtning af kreditorer 39
Du boslashr i oslashvrigt foretage foslashlgende kontrol af udvalget
Skal de valgte kreditorer kunne betales med de betalingstyper der er vist i oversigten
Er kontonumrene korrekte i forhold til den valgte betalingstype (laeligngde og opbygning)
Note
Hvis du sletter kreditorer fra udvalget eller fravaeliglger dem i din afgraelignsning bliver de ikke oprettet
i banktabellen og kreditoren vil derfor ikke blive fundet i bankkladden naringr der efterfoslashlgende soslashges
efter betalinger
Naringr du er sikker paring indholdet af udvalget klikker du paring knappen ldquoOpdaterrdquo og kreditorerne vil nu
bliver overfoslashrt til banktabellen
Tryk rdquoOKrdquo
| Opsaeligtning af kreditorer 40
42 MANUEL OPRETTELSE I BANKTABELLEN VIA LEVERANDOslashRTABELLEN
I kreditortabellen findes en funktion under knappen ldquoOpsaeligtningrdquo der benyttes til at overfoslashre en
kreditor til banktabellen Denne funktion kan med fordel benyttes idet oprettelsen af
betalingsoplysninger derved kan ske samtidig med oprettelse af kreditoren
Naringr funktionen AMC-Banking vaeliglges i kreditortabellen bliver du guidet direkte videre til
banktabellen og faringr mulighed for at oprette betalingsoplysningerne Hvis du ikke har denne
funktion i din kreditortabel kan den tilfoslashjes manuelt Se vejledningen i Appendiks til rdquoInstall Guiderdquo
(findes paring wwwamcdk)
43 MANUEL OPRETTELSE DIREKTE I BANKTABELLEN
Det er naturligvis ogsaring muligt at oprette betalingsoplysningerne direkte i banktabellen
Her benyttes de normale funktioner til oprettelse af nye poster i tabellen (feks Ctrl + N)
Banktabellen er opbygget som et hovedkartotek som indeholder de kreditorer du har valgt at
oprette i AMC-Banking Paring hver kreditor kan du saring oprette et antal bankerbetalingstyper (paring fanen
Betalingstyper) som det vil vaeligre muligt at bruge i de daglige betalingssoslashgninger
| Opsaeligtning af kreditorer 41
Hver betalingstype har sine egne felter som det kan vaeligre noslashdvendigt at udfylde med kreditors
specifikke betalingsoplysninger Det kan vaeligre en god ide at raringdfoslashre sig med banken naringr denne
opsaeligtning skal foretages
431 OPSAEligTNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Faeliglles for alle bankerbetalingstyper er at der paring hver kreditor kan defineres hvordan en evt
alternativ advisering skal haringndteres hvis det i betalingsforslaget vaeliglges at udskrive en saringdan Den
alternative advisering fungerer i praksis paring den maringde at der i betalingssoslashgningen sker en validering
af om der i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo er valgt en vaeligrdi forskellig fra rdquoNejrdquo Hvis dette er tilfaeligldet vil
der ske en markering af betalingen i kladden og denne kan derefter adviseres alternativ efter det
princip der er valgt i opsaeligtningen for kreditor
For at foretage opsaeligtning af den alternative advisering skal du vaeliglge menupunktet Banktabel
kreditorer i AMC-Banking Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned paring
betalingstypeniveau paring den enkelte kreditor Det er derfor vigtigt at du vaeliglger den rigtige
betalingstype paring kreditor hvis der er flere muligheder
Felterne paring fanen rdquoAlt Advisrdquo har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Udskriftsmedie Her skal du vaeliglge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald om den skal udskrives til printer eller om der skal sendes en e-mail til kreditor
E-mail Hvis du har valgt e-mail i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo skal du her angive til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes
Erstat advistekst og alt advis
Felterne benyttes ikke laeligngere
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Opsaeligtning af kreditorer 40
42 MANUEL OPRETTELSE I BANKTABELLEN VIA LEVERANDOslashRTABELLEN
I kreditortabellen findes en funktion under knappen ldquoOpsaeligtningrdquo der benyttes til at overfoslashre en
kreditor til banktabellen Denne funktion kan med fordel benyttes idet oprettelsen af
betalingsoplysninger derved kan ske samtidig med oprettelse af kreditoren
Naringr funktionen AMC-Banking vaeliglges i kreditortabellen bliver du guidet direkte videre til
banktabellen og faringr mulighed for at oprette betalingsoplysningerne Hvis du ikke har denne
funktion i din kreditortabel kan den tilfoslashjes manuelt Se vejledningen i Appendiks til rdquoInstall Guiderdquo
(findes paring wwwamcdk)
43 MANUEL OPRETTELSE DIREKTE I BANKTABELLEN
Det er naturligvis ogsaring muligt at oprette betalingsoplysningerne direkte i banktabellen
Her benyttes de normale funktioner til oprettelse af nye poster i tabellen (feks Ctrl + N)
Banktabellen er opbygget som et hovedkartotek som indeholder de kreditorer du har valgt at
oprette i AMC-Banking Paring hver kreditor kan du saring oprette et antal bankerbetalingstyper (paring fanen
Betalingstyper) som det vil vaeligre muligt at bruge i de daglige betalingssoslashgninger
| Opsaeligtning af kreditorer 41
Hver betalingstype har sine egne felter som det kan vaeligre noslashdvendigt at udfylde med kreditors
specifikke betalingsoplysninger Det kan vaeligre en god ide at raringdfoslashre sig med banken naringr denne
opsaeligtning skal foretages
431 OPSAEligTNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Faeliglles for alle bankerbetalingstyper er at der paring hver kreditor kan defineres hvordan en evt
alternativ advisering skal haringndteres hvis det i betalingsforslaget vaeliglges at udskrive en saringdan Den
alternative advisering fungerer i praksis paring den maringde at der i betalingssoslashgningen sker en validering
af om der i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo er valgt en vaeligrdi forskellig fra rdquoNejrdquo Hvis dette er tilfaeligldet vil
der ske en markering af betalingen i kladden og denne kan derefter adviseres alternativ efter det
princip der er valgt i opsaeligtningen for kreditor
For at foretage opsaeligtning af den alternative advisering skal du vaeliglge menupunktet Banktabel
kreditorer i AMC-Banking Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned paring
betalingstypeniveau paring den enkelte kreditor Det er derfor vigtigt at du vaeliglger den rigtige
betalingstype paring kreditor hvis der er flere muligheder
Felterne paring fanen rdquoAlt Advisrdquo har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Udskriftsmedie Her skal du vaeliglge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald om den skal udskrives til printer eller om der skal sendes en e-mail til kreditor
E-mail Hvis du har valgt e-mail i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo skal du her angive til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes
Erstat advistekst og alt advis
Felterne benyttes ikke laeligngere
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Opsaeligtning af kreditorer 41
Hver betalingstype har sine egne felter som det kan vaeligre noslashdvendigt at udfylde med kreditors
specifikke betalingsoplysninger Det kan vaeligre en god ide at raringdfoslashre sig med banken naringr denne
opsaeligtning skal foretages
431 OPSAEligTNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Faeliglles for alle bankerbetalingstyper er at der paring hver kreditor kan defineres hvordan en evt
alternativ advisering skal haringndteres hvis det i betalingsforslaget vaeliglges at udskrive en saringdan Den
alternative advisering fungerer i praksis paring den maringde at der i betalingssoslashgningen sker en validering
af om der i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo er valgt en vaeligrdi forskellig fra rdquoNejrdquo Hvis dette er tilfaeligldet vil
der ske en markering af betalingen i kladden og denne kan derefter adviseres alternativ efter det
princip der er valgt i opsaeligtningen for kreditor
For at foretage opsaeligtning af den alternative advisering skal du vaeliglge menupunktet Banktabel
kreditorer i AMC-Banking Det er muligt at definere den alternative advisering helt ned paring
betalingstypeniveau paring den enkelte kreditor Det er derfor vigtigt at du vaeliglger den rigtige
betalingstype paring kreditor hvis der er flere muligheder
Felterne paring fanen rdquoAlt Advisrdquo har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Udskriftsmedie Her skal du vaeliglge om adviseringen skal aktiveres og i givet fald om den skal udskrives til printer eller om der skal sendes en e-mail til kreditor
E-mail Hvis du har valgt e-mail i feltet rdquoUdskriftsmedierdquo skal du her angive til hvilken e-mail adresse adviseringen skal sendes
Erstat advistekst og alt advis
Felterne benyttes ikke laeligngere
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Betalingsforslag 42
5 BETALINGSFORSLAG I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatiske kreditorbetalingsforslag i AMC-
Banking
En forudsaeligtning for at du kan koslashre automatiske betalinger er at du har foretaget en passende
opsaeligtning af modulets grunddata samt oprettet dine kreditorer i banktabellen Hjaeliglp til disse
punkter finder du i de indledende afsnit til denne brugervejledning
51 KRAV TIL KREDITORPOSTERINGER
Det er vigtigt at forstaring hvilke krav der stilles til de kreditorposteringer som du oslashnsker at faring med i
dine betalingsforslag Posteringerne kan bogfoslashres flere forskellige steder feks via indgangsbogen
fakturajournalen eller en finanskladde men faeliglles for dem alle er at
posteringen skal vaeligre godkendt
den aktuelle kreditor skal vaeligre oprettet i banktabellen med en betalingstype tilhoslashrende den bank som betalingsforslaget soslashges paring
posteringen maring ikke vaeligre valgt til udligning i nogen anden kladde i Dynamics AX med mindre du har tilladt dette under opsaeligtningen af parametre i AMC-Banking
52 BANKKLADDEN
Bankkladden benyttes til at fremsoslashge kreditorposteringer og danne betalingstransaktioner af disse
Der koslashres foslashrst en soslashgning efter aringbne kreditorposter derefter kan der redigeres i de fremsoslashgte
betalinger Naringr brugeren er tilfreds med indholdet kontrolleres betalingerne Hvis firmaet benytter
en bank som giver mulighed for direkte godkendelse af betalinger i AMC-Banking vil denne
godkendelse ske paring nuvaeligrende tidspunkt i forloslashbet og betalingerne vil derefter automatisk blive
overfoslashrt til banken
I flere banker er det ogsaring muligt at modtage returfiler som giver information om de fremsendte
betalinger Disse filer kan ogsaring importeres i AMC-Banking saring brugeren loslashbende kan foslashlge status paring
betalingerne
Den daglige haringndtering af betalinger sker under menupunktet ldquoKladde udbetalingerrdquo
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Betalingsforslag 43
Oprettelse af en bankkladde fungerer som udgangspunkt paring samme maringde som andre kladder i
Dynamics AX Paring baggrund af de kladder som du tidligere har oprettet i opsaeligtningen af modulet
vaeliglger du den kladde som du oslashnsker at arbejde med
Felterne i oversigtsbilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Kladdenavn Her vaeliglges en af de kladder som er oprettet under OpsaeligtningKladder
Kladdenummer Systemet vil automatisk tildele kladden et nummer paring baggrund af feltet rdquoKladdenummerrdquo under parameter opsaeligtningen
Beskrivelse Feltet vil blive forudfyldt med kladdenavnet som blev oprettet i opsaeligtningen men kan overskrives hvis man oslashnsker et andet navn for det aktuelle betalingsforslag
Kladdestatus Denne kolonne viser den aktuelle status for betalingskladden Afhaeligngig af modulets opsaeligtning gennemloslashber betalingskladden en del forskellige stati Via disse samt markeringen i de syv kolonner med symboler til venstre i kladdeoversigten kan brugeren loslashbende bevare overblikket over hvilke kladder der kraeligver videre behandling Farven paring det sidste ikon viser foslashlgende
kladden er i en status hvor vi afventer en returfil fra banken og brugeren kan derfor ikke bidrage med yderligere
kladden er i en status hvor naeligste step skal foretages af brugeren
kladden indeholder en eller flere fejl
Kladden er bogfoslashrt
I kladdeoversigten klikker du paring knappen ldquoLinjerrdquo hvilket aringbner kladden og der kan koslashres et
betalingsforslag
Naringr du har aringbnet din betalingskladde kan du starte koslashrslen af dit betalingsforslag eller laeliggge linjer
manuelt i kladden
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Betalingsforslag 44
53 SOslashG EFTER BETALINGER
Den letteste maringde at oprette betalinger i kladden er at koslashre en automatisk soslashgning
Klik paring knappen ldquoDan betalingerrdquo
Det foslashlgende billede benyttes til at definere de naeligrmere vilkaringr for soslashgningen samt til at afgraelignse
hvilke kreditorposteringer der skal medtages
Felterne i soslashgebilledet har foslashlgende betydning
Felt Betydning
Medtag debitor Hvis du markerer denne boks vil du faring en advarsel under soslashgningen hvis en kreditor ogsaring er debitor og sidstnaeligvnte har en saldo Funktionen forudsaeligtter altsaring at kreditor i leverandoslashrtabellen er sammenknyttet med en debitorkonto Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
Kontroller saldo En markering i denne boks vil sikre at vi ikke kommer til at betale til en kreditor hvis betalingen faringr dennes saldo til at garing i debet Soslashgningen vil kun advare om dette forhold og der vil altsaring ikke ske nogen automatisk justering af betalingsbeloslashbet
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Betalingsforslag 45
Check Finans En markering i denne boks vil kontrollere om saldoen paring bankkontoen er tilstraeligkkelig til at daeligkke de fremsoslashgte betalinger Er det ikke tilfaeligldet vil soslashgningen resultere i en advarsel der vil altsaring ikke ske nogen justering af betalingsbeloslashbet
Kasserabat Marker dette felt hvis du oslashnsker at soslashge efter kasserabatter Kriteriet for hvilke poster der soslashges efter angiver du i feltet rdquoRabardatordquo
Dato ved ldquototalrdquo Datoen i dette felt benyttes alene til at styre betalingsdatoen hvis den valgte sekvens ikke automatisk kan beregne en betalingsdato Det vil sige at denne dato kun bruges hvis du paring en bank eller en kreditor har valgt at tilknytte sekvensen rdquoTotalrdquo eller en lignende sekvens med tilsvarende egenskaber
Forfaldsdato Hvis din soslashgning alene skal basere sig paring almindelige forfaldsbetingelser kan du i dette felt indtaste en dato som vil blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Fakturaer som forfalder frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Rabatdato Hvis du vil udnytte kasserabatter i din soslashgning kan du i dette felt skrive en dato som vil blive blive brugt som afgraelignsning i soslashgningen Kasserabatter som kan udnyttes frem til og med denne dato vil komme med i betalingsforslaget
Bemaeligrk Dette felt har kun virkning hvis der samtidig saeligttes en markering i feltet rdquoKasserabatrdquo
Betal fra bank Her vaeliglges hvilken bank der skal betales fra dvs hvilket banksystem der skal modtage filen som vi senere vil danne via kladden Bemaeligrk hvis du foretager flere soslashgninger i samme kladde vil feltet vaeligre laringst med indholdet fra den foslashrste soslashgning
Udover foslashrnaeligvnte definition vil det vaeligre muligt at afgraelignse dit betalingsforslag yderligere Klik paring
knappen ldquoUdvaeliglgrdquo og udfyld de felter der er relevante for soslashgningen Der kan tilfoslashjes flere
afgraelignsningsfelter fra kreditor- og fra kreditorposteringstabellen hvis der er behov for det
Klik OK til afgraelignsningen og derefter OK i billedet ldquoSoslashgning efter betalingerrdquo og resultatet af
soslashgningen vil fremgaring af kladden
Naringr soslashgningen er slut vil du muligvis faring nogle advarsler som kraeligver manuel haringndtering af
betalingsforslaget Afhaeligngig af din opsaeligtning i soslashgningen kan advarslerne feks vedroslashre foslashlgende
forhold
En kreditor (som er knyttet til en debitor i leverandoslashrtabellen) havde forud for soslashgningen en netto debetsaldo
En kreditor vil faring en betaling som overstiger dennes saldo og det boslashr derfor overvejes om betalingen skal justeres
Finansbankkontoen som automatisk eller manuelt er valgt som afsenderkonto i kladden har ikke en tilstraeligkkelig stor saldo til at daeligkke det aktuelle betalingsforslag
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Betalingsforslag 46
54 MANUELLE BETALINGER
Hvis der ikke ligger en aringben faktura til grund for den betaling du gerne vil sende kan betalingen
oprettes manuelt i kladden I version 604 og senere versioner kan dette ske ved blot at oprette en
ny linje i kladden med CTRL+N og derefter indtaste de oslashnskede oplysninger
I version 502 skal du bruge funktionen rdquoOpret betalinger Manuel betalingrdquo
Naringr du vaeliglger denne funktion ser du dette billede
Her kan du vaeliglge
fra hvilken bank betalingen skal ske
til hvilken kreditor der skal betales
hvilken dato betalingen skal udfoslashres
i hvilken valuta betalingen skal ske
hvilket beloslashb der skal betales
en adviseringstekst som sendes til kreditor sammen med betalingen
Naringr du trykker OK bliver betalingen oprettet i kladden Funktionen kan ogsaring benyttes i en kladde
hvor der allerede er oprettet betalinger feks ved en automatisk soslashgning
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Betalingsforslag 47
55 REDIGERING AF BETALINGSFORSLAGET
Kladden vil som udgangspunkt have status ldquoRedigeringrdquo og med denne status er det muligt frit at
redigere i linjerne Der kan feks slettes linjer der ikke oslashnskes betalt og der kan redigeres i de
modbilag der er valgt til udligning
Der kan ikke aeligndres i betalingsbeloslashbet direkte paring kladdelinjen Hvis en betaling skal aeligndres skal
du derfor rette den via udligningsbilledet
551 REDIGERING AF MODBILAG
De valgte modbilag kan ses i bunden af skaeligrmbilledet dog skal aeligndringer i disse ske ved at klikke
paring knappen ldquoFunktionerrdquo og vaeliglge ldquoUdligningrdquo
I billedet rdquoJournalspecifikationrdquo kan de enkelte kreditorposteringer til- og fravaeliglges frit
Et modbilag som ikke oslashnskes medtaget i betalingen kan slettes ved hjaeliglp af ALT + F9 Oslashnsker du at
tilfoslashje et ekstra modbilag kan det ske ved hjaeliglp af CTRL + N Du faringr nu et nyt billede som viser
kreditorens oslashvrige aringbne posteringer (fakturaer og kreditnotaer mv) Herfra vaeliglger du med musen
eller ENTER-tasten den oslashnskede fakturakreditnota og den vil saring blive hentet ind i
journalspecifikationen
Du kan ogsaring aeligndre betalingsbeloslashbet paring en valgt faktura ved at rette i feltet rdquoBetal beloslashbrdquo
Naringr du forlader journalspecifikationen vil et evt nyt betalingsbeloslashb blive hentet med tilbage til
kladden
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Betalingsforslag 48
552 VALG AF EGEN BANKKONTO
I den automatiske betalingssoslashgning bliver der ogsaring valgt en bankkonto hvorfra betalingsbeloslashbet
traeligkkes Valget sker ud fra flere kriterier men det grundlaeligggende kriterium for at der kan traeligkkes
fra en bestemt bankkonto er at den er oprettet under den aktuelle banks Bankkonto opsaeligtning i
AMC-Banking Opsaeligtning Hovedoplysning
Valg af vores egen bankkonto i betalingsforslaget sker efter foslashlgende princip
1 Hvis du har valgt at aktivere funktionen rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo vil der foslashrst
bliver soslashgt efter en konto som er oprettet med samme betalingsmaringde som den fremsoslashgte
faktura er bogfoslashrt med
2 Hvis rdquoStandard Axapta betalingsmaringderrdquo ikke er aktiveret soslashges der efter en konto som er
oprettet med samme valutakode som den aktuelle faktura er bogfoslashrt med Kontoen skal
desuden vaeligre sat op til kun at tillade kontoens egen valuta Findes der flere konti i denne
valuta vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
3 Bliver foslashrste eller andet kriterium ikke opfyldt soslashges efter en konto som har feltet rdquoTillad
valutardquo udfyldt med rdquoAlle valutaerrdquo Findes der flere konti som opfylder dette kriterie
vaeliglges kontoen med det laveste nummer i feltet rdquoPrioritetrdquo
Naringr soslashgningen er gennemfoslashrt kan du manuelt aeligndre i indholdet af feltet egen konto hvis du
oslashnsker en anden afsenderkonto paring en eller flere af betalingerne i kladden AEligndringen slaringr ogsaring
igennem paring finans modkontoen i kladden
Du kan ogsaring vaeliglge at markere feltet rdquoManuel kontordquo under AMC-Banking Opsaeligtning
Hovedoplysning Dette medfoslashrer at du under soslashgningen bliver spurgt fra hvilken konto
betalingerne skal traeligkkes
Du kan nu vaeliglge manuelt blandt dine bankkonti Har du valgt en konto fra oversigten skal du
efterfoslashlgende trykke paring rdquoBrug denne kontordquo
Hvis du i stedet oslashnsker at bruge foslashromtalte automatiske kontovalg skal du trykke paring rdquoBrug
prioritetrdquo
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Betalingsforslag 49
553 BETALINGS-ID I KLADDEN
Paring visse betalingstyper kraeligves det at du har udfyldt en betalings-ID for den enkelte betaling
Betalings-IDrsquoen fremgaringr af det giro- eller indbetalingskort som kreditor har sendt sammen med
fakturaen
Af flere grunde anbefales det at indtaste betalings-ID foslashrste gang fakturaen registreres i
Dynamics AX det vil sige i indgangsbogen fakturajournalen finanskladden eller ved
fakturaopdatering af indkoslashbet
I alle tilfaeliglde er feltet rdquoBetalings-IDrdquo (med hjaeliglpeteksten rdquoBetalings-ID der benyttes ved betalingrdquo)
til raringdighed
I indgangsbogen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I fakturajournalen ligger feltet i fakturagruppen paring oversigts-fanen
I finanskladden ligger feltet i faktura-gruppen paring faktura-fanen
I fakturaopdatering af indkoslashb ligger feltet paring opsaeligtnings-fanen
Naringr du koslashrer dit betalingsforslag bliver betalings-IDrsquoen for den enkelte faktura automatisk overfoslashrt
til betalingskladden hvis den er bogfoslashrt korrekt ved registrering af kreditorfakturaen Du behoslashver
derfor ikke at finde den oprindelige faktura frem igen paring betalingstidspunktet Samtidig vil der ogsaring
ske det at fakturaer med betalings-ID bliver vist faktura for faktura i betalingskladden idet de
normalt ikke egner sig til at blive samlet med andre fakturaer fra samme kreditor Undtagelsen fra
denne regel er at kreditor konsekvent benytter samme betalings-ID paring alle fakturaer I dette
tilfaeliglde samles de fakturaer som ved registreringen blev bogfoslashrt med samme betalings-ID I visse
banksystemer feks i Norge vil der ogsaring vaeligre mulighed for at samle flere fakturaer med forskellige
betalings-ID og disse situationer vil automatisk blive haringndteret af AMC-Banking
Denne regel vil ogsaring medfoslashre at fakturaer der registreres uden betalings-ID vil blive samlet hvilket
goslashr det umuligt at indtaste betalings-IDrsquoen for hver enkel faktura direkte i betalingskladden Dette
er hovedargumentet for at registrere betalings-ID allerede ved modtagelse af fakturaen
Hvis det alligevel er noslashdvendigt at indtaste en betalings-ID manuelt i betalingskladden skal det ske
via menupunktet Funktioner Udligning Naringr udligningsbilledet forlades vil betalings-IDrsquoen blive
overfoslashrt til betalingskladdens specifikationsdel (nederst i kladden)
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Betalingsforslag 50
56 UDSKRIVNING AF ALTERNATIV ADVISERING
Hvis du oslashnsker at udskrive en alternativ advisering til en eller flere af de leverandoslashrer der indgaringr i
betalingsforslaget kan du saeligtte en markering i kolonnen rdquoArdquo (advis) Du har nu mulighed for at
udskrive eller e-maile en specifikation over de fakturaer der indgaringr i betalingen Opsaeligtning af
alternativ advisering paring kreditor sker i banktabellen Du kan laeligse mere om denne opsaeligtning i
afsnit 431
Funktionen til udskrivning af adviseringen findes i kladden under knappen rdquoUdskrivrdquo og
menupunktet rdquoAdviseringrdquo Naringr du aktiverer funktionen bliver der udskrevete-mailet advisering
for alle de betalingslinjer der har en markering i rdquoArdquo kolonnen
Eksempel paring advisering
Hvis du vil udskrive adviseringen naringr kladden er bogfoslashrt kan det ogsaring lade sig goslashre Her kan det
dog vaeligre noslashdvendigt at aeligndre i udvalgskriteriet for udskriften idet det ikke vil vaeligre muligt at
saeligtte markeringen i A-kolonnen naringr kladden er bogfoslashrt Er dette felt ikke markeret skal der i
udvalgsbilledet vaeliglges Nej til Manuel advisering og derudover skal det specificeres hvilken linje
der oslashnskes udskrevet feks ved angivelse af kreditor kontonummer
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Betalingsforslag 51
57 KONTROL AF KLADDEN
For at sikre sig at de enkelte kladdelinjer vil blive accepteret af bankens betalingssystem samt at
kladden vil kunne bogfoslashres efter overfoslashrslen og evt godkendelse af banken er det noslashdvendigt at
kontrollere kladden
Naringr kontrollen aktiveres bliver kladden checket for om alle kreditorernes betalingstyper er
korrektetilstraeligkkeligt udfyldt Derudover udfoslashres de samme checks som i andre finanskladder i
Dynamics AX
Hvis der findes fejl i kladden bliver disse meddelt i en Infolog Samtidig bliver den eller de linjer
der er fejlbehaeligftet paringfoslashrt et roslashdt symbol i yderste venstre kolonne
Ved at klikke paring dette symbol skiftes til fejllogfanen og det kan nu aflaeligses hvilken fejl der er
fundet paring den enkelte linje Fejlloggen er delt op i en Axapta fejl- en Bank fejl- en Bank info- og en
Axapta infolog Fejlene vil vaeligre placeret i de forskellige bokse afhaeligngigt af hvilket check der har
givet anledning til problemer
Du kan ogsaring vaeliglge at benytte funktionen rdquoGaring til fejlrdquo under knappen Funktioner for at se den
naeligste fejl i kladden
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Betalingsforslag 52
571 FEJL I BANKREGLERNE
Hvis kontrollen melder om fejl i Bank fejlloggen skyldes det typisk at der er fejl i banktabellen For
at rette den slags fejl skal du garing til hovedtabellen det vil sige banktabellen for kreditor paring den
aktuelle kreditorbetalingstype Det gaeliglder ogsaring selvom du i princippet har mulighed for at rette
visse fejl direkte i kladden Kreditors bankkonto fremgaringr feks af feltet rdquoKontonrrdquo i kladden men
det er ikke nok at aeligndre vaeligrdien i dette felt hvis der meldes fejl paring det i kladdekontrollen
Oplysningen skal rettes i banktabellen
For at faring opdateret kladden med de nye oplysninger taster du F5 naringr du kommer tilbage i kladden
derved bliver kreditors stamoplysninger hentet paring ny fra banktabellen og kladden bliver dermed
opdateret
Naringr alle fejl er rettet koslashres en kontrol igen og nu skulle baringde ldquoCheck bankreglerrdquo og ldquoCheck
finansbilagrdquo gerne melde OK og kladdens status vil derefter skifte til rdquoKontrol OKrdquo
Herefter kan betalingsforslaget klarmeldesgodkendes ogeller overfoslashres
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Betalingsforslag 53
58 KLARMELDING OG GODKENDELSE AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis du har valgt at foretage godkendelse af betalingerne direkte i AMC-Banking skal du foslashrst
klargoslashre betalingsforslaget til denne godkendelse Vaeliglg derfor funktionen rdquoGodkendelserdquo og
derefter rdquoKlarmeldrdquo
Kladdens status skifter nu til rdquoKlarmeldtrdquo og du kan nu foretage godkendelsen Vaeliglg igen
funktionen rdquoGodkendelserdquo og derefter rdquoGodkender 1rdquo
I dette skaeligrmbillede skal den eller de personer i virksomheden som har prokura til dette indtaste
brugernavn og kodeord Hvis der kun er brug for 1 godkender vil betalingsforslaget umiddelbart
blive overfoslashrt til banken eller der vil blive dannet en fil som kan importeres i banksystemet Hvis
der kraeligves 2 godkendere vil kladden blot skifte status til rdquoGodkendt af godkender 1rdquo og processen
skal derefter gentages for godkender 2
59 OVERFOslashRSEL AF BETALINGSFORSLAGET
Hvis der ikke foretages godkendelse af betalingerne i AMC-Banking skal overfoslashrslen af
betalingsforslaget aktiveres ved at trykke paring knappen ldquoOverfoslashrrdquo og derefter paring funktionen
ldquoOverfoslashrrdquo Derved dannes filen til banksystemet og kladden skifter status til ldquordquoAfventer bankrdquo eller
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo afhaeligngig af om systemet er sat op til at modtage returfiler fra banken
Hvis banken ikke understoslashtter automatisk godkendelse og overfoslashrsel af betalingerne skal filen
importeres i dit banksystem og viderebehandles derfra Det vil sige at der skal ske en
godkendelsekvittering af betalingerne samt en overfoslashrsel til banken online
Du kan faring yderligere hjaeliglp til denne del af processen hos bankens hotline funktion
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Betalingsforslag 54
510 BOGFOslashRING AF BETALINGSFORSLAGET
Naringr alle linjer er overfoslashrt til banken vil statusfeltet oslashverst i kladden skifte til en af foslashlgende
vaeligrdier
Afventer bank
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt at
afvente bogfoslashring af kladden indtil der er importeret en BANSTA ogeller DEBMUL fil fra banken I
dette tilfaeliglde kan kladde ikke bogfoslashres foslashr disse filer er modtaget og importeret Laeligs mere om
import af filer i afsnit 61 Importer fra XTendLink
Klar til bogfoslashring
Denne status vises hvis der under opsaeligtning af hovedoplysninger paring den aktuelle bank er valgt
bogfoslashring af kladden rdquoEfter overfoslashrt til bankrdquo
Selvom kladden har status rdquoKlar til bogfoslashringrdquo anbefales det at vente med bogfoslashringen til banken
har godkendt betalingsforslaget online Er der tale om udenlandske betalinger vil det ogsaring vaeligre
praktisk at registrere den aktuelle valutakurs samt et evt betalingsgebyr for de enkelte betalinger
inden der bogfoslashres
Valutakurs- og gebyr opdateres lettest ved hjaeliglp af funktionen rdquoValutakursrdquo under knappen
rdquoRedigerrdquo
Bogfoslashring af kladden kan ske paring to maringder via knappen rdquoBogfoslashrrdquo inde i selve kladden eller via
knappen rdquoBogfoslashrrdquo som findes paring kladdeoversigten
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Betalingsforslag 55
511 FLYTNING AF KLADDELINJER
Hvis det skoslashnnes mest hensigtsmaeligssigt kun at bogfoslashre en del af kladden kan du med fordel vaeliglge
at flytte de kladdelinjer der oslashnskes bogfoslashrt til en anden kladde Flytningen kan foretages af flere
omgange og vil dermed efterharingnden toslashmme kladden indtil alle linjer er flyttetbogfoslashrt Flytningen
sker via funktionen rdquoRediger Flytrdquo
Naringr du vaeliglger funktionen ser du dette billede
Kladdelinjerne kan flyttes enten til en ny kladde i AMC-Banking eller til en almindelig Dynamics AX
finanskladde Du kan ogsaring vaeliglge mellem at oprette en ny kladde og bruge en eksisterende Endelig
kan du markere om du vil flytte evt gebyroplysninger til den nye kladde samt om du vil samle
modposten paring bankkontoen for alle betalinger med samme betalingsdato
Det er ogsaring muligt at udvaeliglge (via knappen nederst til hoslashjre i billedet) hvilke kladdelinjer der skal
flyttes Dette vil dog normalt ikke vaeligre noslashdvendigt idet linjerne typisk vil blive udvalgt paring
baggrund af deres bogfoslashringsstatus Kun betalinger der er klar til bogfoslashring vil kunne flyttes Der
er derfor ingen grund til at afgraelignse udvalget hvis formaringlet er at flytte alle betalinger som kan
bogfoslashres
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Import af filer fra XTendLink 56
6 IMPORT AF FILER FRA XTENDLINK Hvis banken kan levere returfiler vedr status paring de afsendte betalinger kan disse importeres i
AMC-Banking med henblik paring at opdatere status paring betalingsforslaget Derudover kan der
importeres filer med indbetalinger og kontoudtog saring arbejdsgangene med bogfoslashring af
kundeindbetalinger og afstemning af bankkonti kan automatiseres
61 IMPORTER FRA XTENDLINK
Al import af filer fra banken vil ske via menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking
Periodisk
Du kan vaeliglge at importere specifikke typer af returfiler fra XTendLink eller kombinere dit valg med
en datoafgraelignsning eller et XTendLink journalnummer hvis du oslashnsker at importere en bestemt
returfil Hvis du benytter online XTendLink web-service skal du desuden markere feltet rdquoOverfoslashr til
XTendLinkrdquo Dette valg soslashrger for at overfoslashre evt filer fra banken til XTendLink inden AMC-Banking
beder om at modtage informationer fra XTendLink I det foslashlgende afsnit finder du en beskrivelse af
de transaktionstyper du kan modtage fra XTendLink
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Import af filer fra XTendLink 57
611 TRANSAKTIONSTYPER I XTENDLINK
Naringr du henter returfiler fra XTendLink kan du vaeliglge mellem foslashlgende transaktionstyper
Contrl (leverancekvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CONTRL som bekraeligfter hvorvidt banken har
modtaget en overfoslashrt betalingsfil Der er altsaring kun tale om en kvittering for at banken har
modtaget filen ndash ikke om den ogsaring blev godkendt Den aktuelle filtype vil opdatere
betalingskladden med status rdquoModtaget i bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring
indeholde en eller flere fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i
kladden
Bansta (valideringskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af type BANSTA som indeholder en validering af den
fremsendte betalingsfil Der er altsaring tale om en form for forharingndsgodkendelse fra bankens side ndash
ikke en bekraeligftelse paring at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden
med status rdquoValideret af bankenrdquo Tilbagemeldingen fra banken kan ogsaring indeholde en eller flere
fejlmeldinger som vil opdatere betalingskladden og evt enkelte linjer i kladden
Debmul (afregningskvittering fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen DEBMUL som indeholder den endelige bekraeligftelse
af at betalingerne er gennemfoslashrt Denne filtype vil opdatere betalingskladden og saeligtte status til
rdquoKlar til bogfoslashringrdquo
Cremul (indbetalinger fra kunder)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen CREMUL som indeholder indbetalinger fra kunder
Denne filtype vil danne en ny kladde under menupunktet AMC-Banking Kladde Indbetalinger med
henblik paring at bogfoslashre og udligne aringbne poster paring de enkelte kunder
Finsta (Kontoudtog fra banken)
Dette valg henter filer fra XTendLink af typen FINSTA som indeholder kontoudtog fra banken
Denne filtype vil danne et tilsvarende kontoudtog i AMC-Banking med henblik paring at gennemfoslashre en
automatisk kontoafstemning Kontoudtoget kan efter importen findes under menupunktet AMC-
Banking Foresposlashrgsler Bankkonto Kontoudtog
Du kan laeligse mere om automatisk kontoafstemning i afsnit 74
Alle typer
Med dette valg kan du hente alle typer filer fra XTendLink i eacuten arbejdsgang
Du kan med fordel vaeliglge at saeligtte import funktionen op som en batch koslashrsel saring den afvikles
automatisk paring bestemte tidspunkter feks hver morgen
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Import af filer fra XTendLink 58
62 OVERBLIK OVER IMPORTEREDE DATA
Naringr importen fra XTendLink er faeligrdig vil systemet fortaeliglle hvilke XTendLink journaler der er
modtaget i AMC-Banking Disse journaler kan desuden ses i tabellen XTendLink transaktioner som
findes under menupunktet AMC-Banking Foresposlashrgsler
I tabellen vises oslashverst de enkelte XTendLink journaler som typisk vil modsvare de filer banken har
leveret Nederst vises indholdet af enkeltposteringer i den aktuelle journalfil
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Automatisk kontoafstemning 59
7 AUTOMATISK KONTOAFSTEMNING I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med automatisk kontoafstemning i AMC-Banking
En forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
71 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for den automatiske kontoafstemning er at faring afmaeligrket de Dynamics AX
finansposter som banken tilsvarende har bogfoslashrt paring den fysiske bankkonto Der arbejdes derfor
med to saeligt data i kontoafstemningen
1 Bankens kontoudtog i elektronisk form (fil eksporteret fra banksystemet)
2 Dynamics AX bogfoslashrte finansposter paring den aktuelle bankkonto
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere et elektronisk kontoudtog som kan importeres
i AMC-Banking
Se dokumentet rdquoFeaturelist til AMC-Banking for Axaptardquo for at se om din bank kan levere
elektroniske kontoudtog som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
72 KONTOUDTOGET IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med kontoens posteringer importeres denne fil via
menupunktet rdquoImporter fra XTendLinkrdquo under AMC-Banking Periodisk
73 KONTOUDTOGET FREMFINDES
Naringr importen er faeligrdig vil der vaeligre oprettet et nyt kontoudtog paring den aktuelle konto
Kontoudtoget navngives med importdatoen eller nummeret paring kontoudtoget hvis det findes i den
importerede fil
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Automatisk kontoafstemning 60
Garing til AMC-Banking Periodisk Konto afstemning
Vaeliglg den oslashnskede konto og tryk paring knappen rdquoKontoudtogrdquo og derefter undermenuen
rdquoKontoudtogrdquo
Du faringr nu vist en oversigt over de kontoudtog der findes for den aktuelle konto (hver import
danner et saeligrskilt kontoudtog) I oversigten har du to saldofelter Hvis de ikke allerede er udfyldt
paring baggrund af oplysninger fra den importerede fil anbefales det ved import af det foslashrste
kontoudtog at indtaste bankens startsaldo for det enkelte kontoudtog Naringr startsaldoen indtastes
bliver kontoudtogets slutsaldo automatisk beregnet og du kan nu kontrollere om du er enig med
banken i kontoens aktuelle saldo
Naringr du fremover importerer kontoudtog indtaster du blot forrige kontoudtogs slutsaldo som ny
startsaldo Samtidig kontrollerer du om du er enig med banken om saldoen
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Automatisk kontoafstemning 61
Paring fanen Generelt kan du se den aktuelle status for kontoudtoget
Status for et kontoudtog kan vaeligre Aringben Lukket eller Spaeligrret
Vaeligrdi Betydning
Aringben Et kontoudtog er aringbent saring laelignge det ikke er afstemt i sin helhed Med denne status kan der arbejdes med afstemningen
Spaeligrret Er kontoudtoget spaeligrret skyldes det enten at en anden bruger arbejder med en afstemning i oslashjeblikket eller at afstemningen er afsluttet Et kontoudtog kan ogsaring spaeligrres manuelt Der kan ikke arbejdes i et spaeligrret kontoudtog men det kan aringbnes hvis der er behov for det
Lukket Kontoudtoget kan lukkes hvis der er sikkerhed for at det ikke efterfoslashlgende skal kunne aringbnes igen Et lukket kontoudtog kan ikke genaringbnes og denne status skal derfor bruges med forsigtighed
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Automatisk kontoafstemning 62
74 KONTOUDTOGET AFSTEMMES
For at aringbne det netop importerede kontoudtog skal du trykke paring knappen rdquoPosteringerrdquo
I hoslashjre side af skaeligrmbilledet vises de importerede bankposteringer I venstre side af skaeligrmbilledet
har du et tilsvarende omraringde som skal indeholde Dynamics AX finansposter
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Automatisk kontoafstemning 63
741 HENT FINANSPOSTER
For at finde de finansposteringer som formodes at svare til bankposteringerne skal du trykke paring
knappen rdquoManipulerrdquo og rdquoHent finansrdquo
I naeligste dialogboks er det vigtigt at du trykker paring rdquoUdvaeliglgrdquo da du ellers vil hente samtlige
finansposter paring den aktuelle bankkonto (Der hentes dog kun ikke afstemte finansposter)
I afgraelignsningsbilledet vil det vaeligre naturligt at udvaeliglge finansposterne paring baggrund af
bogfoslashringsdatoen
Skriv derfor et datointerval som svarer til perioden for det importerede kontoudtog Laeligg nogle
dage til i begge ender for at imoslashdegaring den forskel der kan forekomme mellem bankens
bogfoslashringsdatoer og dine egne finansposteringsdatoer
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Automatisk kontoafstemning 64
Hvis du har angivet en startdato for kontoafstemning under opsaeligtningen af kontoen vil denne
startdato automatisk indgaring i udvalget
Tryk derefter OK to gange
Nu hentes finansposterne for den valgte periode og listen vises sammen med bankposteringerne i
afstemningsbilledet
742 AUTOMATISK AFSTEMNING
For at starte den automatiske kontoafstemning trykker du paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring
rdquoAuto-afstemrdquo
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Automatisk kontoafstemning 65
I naeligste billede kan du indtaste yderligere kriterier for den aktuelle afstemning
Angiv i det foslashrste felt hvor mange dages difference du vil tillade mellem Dynamics AX finanspost og
bankens bogfoslashringspost I de to oslashvrige felter kan du markere om du vil tillade at afstemningen
udligner en bankpost imod flere finansposter samt om du vil tillade at afstemningen alene maring
basere sig paring beloslashb og dato Tryk derefter OK
Nu gennemloslashbes hver enkel bankpostering med henblik paring at finde en matchende finanspost i
Dynamics AX
Naringr afstemningen er faeligrdig vises resultatet i en infolog
Som det fremgaringr opdeles afstemningen i tre niveauer afhaeligngig af hvor stor sikkerheden er for at
afstemningen er korrekt gennemfoslashrt
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Automatisk kontoafstemning 66
De tre niveauer defineres saringdan
Vaeligrdi Betydning
Hoslashj Hoslashj afstemningsstatus opnarings hvis der blev fundet en finanspost med feks en unik betalingsreference som baringde indgik i bankens og Dynamics AX postering
Medium Medium afstemningsstatur opnarings hvis bankens posteringstekst helt eller delvis indeholder sekvenser som kan genkendes paring en Dynamics AX finanspostering Paring posteringen bliver ogsaring det oprindelige grundlag for finansposteringen undersoslashgt saringledes at feks en debitorpostering som har dannet modpost paring finanskontoen vil blive fundet hvis blot debitors navn eller telefonnummer findes i bankens posteringstekst
Lav Lav afstemningsstatus opnarings hvis det alene er dato- og beloslashb paring bankens postering der har givet anledning til afstemningen mod finansposten
Den aktuelle afstemningsstatus vises ogsaring paring de enkelte bank- og finansposteringer i
afstemningsbilledet
Som udgangspunkt vises de poster fra bankens kontoudtog som ikke blev afstemt idet vaeligrdien i
rdquovisrdquo- feltet saeligttes til rdquoRestrdquo Funktionen rdquovisrdquo kan benyttes til at faring et overblik over den
gennemfoslashrte afstemning Du kan vaeliglge foslashlgende vaeligrdier
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Automatisk kontoafstemning 67
Vaeligrdi Betydning
Rest Viser de bankposteringer som endnu ikke er blevet afstemt
Afstemt Viser de bankposteringer som i oslashjeblikket er afstemt mod en eller flere finansposter
Finans Viser alle finansposterne men kun den eller de bankposteringer som den aktuelle linie er afstemt imod
Bank Viser alle bankposteringerne men kun den eller de finansposter som den aktuelle bankpostering er afstemt imod
Alle Viser alle bank- og finansposter uanset om posterne er afstemt
743 MANUEL AFSTEMNING
Hvis ikke alle bankens posteringer bliver afstemt automatisk kan du foretage en manuel
afstemning ved at markere posterne mod hinanden i kolonnen lige til hoslashjre for rdquoAfstemt beloslashbrdquo
Hvis du afstemmer manuelt og bankens og finanspostens beloslashb ikke stemmer overens kan du
ogsaring afstemme delvist Det sker ved at du skriver det aktuelle afstemningsbeloslashb paring bankens
kontoudtog
Efter hver markering af en bankpost og en finanspost trykker du paring knappen rdquoOpdaterrdquo eller
ALT+D
-hvorefter dit afstemningsbillede bliver ajourfoslashrt med de gennemfoslashrte afstemninger
Det kan vaeligre fristende at markere flere bankposter og finansposter ad gangen og derefter
opdatere disse men det vil give et uoverskueligt afstemningsbillede hvis der senere skal foretages
aeligndringer i afstemningen
744 BOGFOslashR FINANSPOSTER
Hvis der i din fil fra banken indgaringr rente- eller gebyrposteringer som ikke allerede er bogfoslashrt i
finans vil de blive vist i bunden af dit afstemningsbillede som et finansforslag Du kan redigere frit i
oplysningerne (feks aeligndre posteringstekst finanskonto mv)
Naringr du kan acceptere finansforslaget kan linierne overfoslashres til en kladde hvorfra bogfoslashringen kan
ske
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Automatisk kontoafstemning 68
Tryk paring knappen rdquoAfstemrdquo og derefter paring rdquoOverfoslashr
Naringr linierne er overfoslashrt vil du faring vist en infolog med information om hvilken kladde der blev
oprettet osv Denne kladde skal bogfoslashres Efterfoslashlgende skal du opdatere dine finansposter i
kontoafstemningen saring de netop bogfoslashrte finansposter ogsaring kan afstemmes
745 AFSTEMNINGEN AFSLUTTES
Naringr alle bankens posteringer er afstemt mod finansposter kan afstemningen afsluttes
Tryk paring knappen rdquoManipulerrdquo og derefter paring rdquoAfslutrdquo Du ser nu dette billede
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Automatisk kontoafstemning 69
Naringr du trykker OK vil de finansposter som ikke blev afstemt blive slettet fra listen og
afstemningen vil samtidig aeligndre status til spaeligrret
Med denne status kan du stadig aringbne afstemningen igen og arbejde videre med den men de
afstemte finansposter vil ikke kunne benyttes igen til nye kontoudtog saring laelignge den aktuelle
afstemning indeholder afmaeligrkningerne
Naringr du er helt sikker paring at afstemningen er korrekt gennemfoslashrt kan du aeligndre kontoudtogets
status til rdquoLukketrdquo Det goslashres paring fanen rdquogenereltrdquo naringr du har valgt det aktuelle kontoudtog Du skal
bekraeligfte lukningen i dette billede
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Import af debitor indbetalinger 70
8 IMPORT AF DEBITOR INDBETALINGER I dette afsnit gennemgarings hvordan du arbejder med indbetalinger fra debitorer i AMC-Banking En
forudsaeligtning for at du kan benytte denne facilitet er at du har foretaget en passende en
opsaeligtning af modulets grunddata Hjaeliglp til dette finder du i de indledende afsnit i denne
brugervejledning
81 GENERELLE PRINCIPPER
Det overordnede maringl for denne del af AMC-Banking er at faring bogfoslashrt og udlignet de indbetalinger
som banken leverer til virksomheden i form af filer
Det er altsaring en forudsaeligtning at din bank kan levere indbetalinger til bankkontoen i elektronisk
form Filen fra banken kan indeholde saringvel OCR-indbetalinger som ustrukturerede indbetalinger
(bankoverfoslashrsler) Begge typer vil kunne danne en indbetalingskladde klar til bogfoslashring
Se dokumentet rdquoSupporterede bankformaterrdquo for at se om din bank kan levere elektroniske
indbetalinger som kan importeres i AMC-Banking Dokumentet findes paring wwwamcdk
82 INDBETALINGERNE IMPORTERES
Naringr banksystemet har leveret en fil med indbetalinger importeres denne fil via menupunktet
under AMC-Banking Periodisk Importer fra XTendLink Importtypen for denne type fil er
CREMUL
83 HVAD SKER DER UNDER IMPORTEN
Under importen vil AMC-Banking automatisk oprette en kladde som indeholder de indbetalinger
banken leverede i filen Kladdetypen er den du har valgt under parameter opsaeligtningen Samtidig
vil AMC-Banking forsoslashge at matche indbetalingerne imod de aringbne fakturaer der findes i Dynamics
AX Hvis dette match lykkes vil indbetalingskladden umiddelbart vaeligre klar til bogfoslashring I modsat
fald vil kladden indeholde alle relevante oplysninger fra indbetalingsfilen saring brugeren selv vil vaeligre
i stand til at behandle indbetalingen herunder at udvaeliglge debitor og faktura til udligning
I den netop oprettede indbetalingskladde kan du se resultatet af importen og forsoslashget paring at
matche de indkomne betalinger
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Import af debitor indbetalinger 71
84 INDBETALINGSKLADDEN
Du finder indbetalingskladden under AMC-Banking Kladde indbetalinger
I kladdeoversigten faringr du hurtigt et overblik over status paring dine indbetalingskladder Farvekoden til
venstre fortaeligller om kladden er klar til bogfoslashring eller om den kraeligver manuel behandling inden
den kan bogfoslashres
Marker den oslashnskede kladde og vaeliglg Linjer for at se indholdet af kladden
I kladden vil du hurtigt faring et overblik over hvilke linjer der automatisk er blevet matchet med en
debitor og en eller flere fakturaer Det aktuelle match vil ogsaring vaeligre niveau opdelt saring du ogsaring kan
se hvor sikker systemet er paring sit arbejde
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Import af debitor indbetalinger 72
841 AUTOMATISK MATCH AF DEBITOR FAKTURAER
Under importen af indbetalingerne har AMC-Banking allerede koslashrt et automatisk match af de
indbetalte beloslashb Resultatet af denne koslashrsel kan ses i kladden Det automatiske match kan ogsaring
koslashres direkte i kladden hvis der af forskellige aringrsager skulle vaeligre behov for det Funktionen ligger
under knappen rdquoFunktioner Auto-matchrdquo
I dialogen kan du
angive hvor mange dage tilbage i tiden du vil lade systemet lede efter aringbne debitor fakturaer som skal forsoslashges udlignet med de aktuelle indbetalinger
markere om du vil tillade at der forsoslashges udlignet alene paring baggrund af dato og beloslashb
Under det automatiske match scannes alle aringbne debitor fakturaer (indenfor det valgte match-
interval) med indholdet af de informationer banken har sendt i indbetalingsfilen Naringr scanningen
giver et match paring en given faktura bliver det samtidig vurderet hvor sikkert dette match er Denne
vurdering kan efterfoslashlgende aflaeligses i form af et saringkaldt match-niveau De forskellige niveauer er
afhaeligngige af hvilke fakturaoplysninger der har vaeligret aringrsagen til det aktuelle match Reglerne for
dette kan i korte traeligk defineres saringledes
Niveau Match kriterium
Hoslashj Et match bliver tildelt hoslashjt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Betalings-ID Betalingsreference Fakturanummer
Udover disse AX standardfelter kan der defineres yderligere to valgfri felter Disse er i kladdetabellen benaeligvnt PaymId ext 1 og PaymId ext 2 Kontakt AMC-Consult hvis du vil goslashre brug af disse felter
Medium Et match bliver tildelt medium niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitorkonto Vores kontonummer Debitornavn (fra afsenderoplysninger) Debitors telefonnummer
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Import af debitor indbetalinger 73
Lav Et match bliver tildelt lavt niveau hvis et af foslashlgende felter har vaeligret grundlaget
Debitornavn (fra betalingsadvisering)
Bruger Hvis du selv udvaeliglger og markerer debitor og faktura til udligning vil match niveau blive sat til rdquoBrugerrdquo
842 MANUEL UDVAEligLGELSE AF DEBITORKONTI OG UDLIGNINGSPOSTER
Hvis det automatiske match ikke har fundet en passende debitorfaktura kan du selv angive disse
oplysninger i kladden
AMC-Banking indbetalingskladden indeholder et avanceret vaeligrktoslashj til at finde frem til den korrekte
debitorfaktura Dette kan du aringbne ved hjaeliglp af menupunktet Funktioner Udligning Hvis der ikke
allerede er valgt en debitor paring den kladdelinje du stod paring vil du nu se en oversigt over samtlige
aringbne fakturaer i Dynamics AX
Oversigten er som udgangspunkt sorteret i beloslashbsorden men det er muligt at sortere listen paring
baggrund af alle felter ved blot at klikke med musen paring den aktuelle kolonneoverskrift
Hvis der ikke kunne findes et passende match i den automatiske koslashrsel vil markoslashren placere sig paring
en post som matcher det beloslashb der er indbetalt Paring baggrund af oplysningerne i kladden
(adviseringstekst og evt afsendernavn) kan brugeren nu selv vurdere hvilken post indbetalingen
skal udligne Posten markeres i kolonnen til venstre Hvis beloslashbet paring fakturaen ikke svarer til det
indbetalte beloslashb skal du selv i feltet rdquoRettelserdquo angive den del af fakturaen som skal udlignes
Herefter trykker du OK Nu vil du faring hentet den valgte kunde med over i kladden og den valgte
faktura er markeret for udligning paring linjen
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Import af debitor indbetalinger 74
Hvis du har valgt en debitor manuelt uden at bruge udligningsbilledet skal du selv aeligndre status paring
linjen til rdquoKlarrdquo
Linjen som du netop har redigeret manuelt har nu faringet Niveau = Bruger
843 OslashVRIGE FUNKTIONER I KLADDEN
Under knappen rdquoRedigerrdquo findes en raeligkke yderligere funktioner som kan hjaeliglpe brugeren i det
daglige arbejde
Menupunkterne har foslashlgende funktioner
Menupunkt Funktion
Dupliker linie
Denne funktion foretager en duplikering af den linje der er valgt i kladden Der dannes altsaring en kopi af linjen med eksakt samme indhold som originalen Dog kan beloslashbet vaeliglges i en dialogboks Funktionen kan vaeligre gavnlig feks hvis en indbetaling skal splittes paring flere kunder
Flyt Denne funktion bruges til at flytte kladdens linjer til en anden AMC-indbetalings- eller finanskladde En forudsaeligtning for at en linje kan flyttes er at den har bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo
Skift status Med denne funktion kan du aeligndre bogfoslashringsstatus for samtlige linjer i kladden saring du ikke behoslashver at rette hver linje manuelt Statusskift kan ogsaring foretages paring udvalgte linjer i kladden ved hjaeliglp af knappen rdquoUdvaeliglgrdquo som findes i dialogboksen til den aktuelle funktion
Renummerering Med denne funktion kan du gendanne bilagsnumrene i kladden
Slet Denne funktion sletter alle linjerne i kladden eller der kan via dialogboksens Udvlaeligg-knap vaeliglges hvilke linjer der skal slettes
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX
| Import af debitor indbetalinger 75
844 BOGFOslashRING AF KLADDEN
For at kunne bogfoslashre indbetalingskladden er det en forudsaeligtning at alle linjer i kladden har
bogfoslashringsstatus rdquoKlarrdquo Denne status saeligttes automatisk hvis debitor og faktura er fundet under
importen eller ved et efterfoslashlgende Auto-match Den skal dog saeligttes manuelt til rdquoKlarrdquo hvis
brugeren selv har valgt debitor og faktura
Validering af kladden foslashlger samme principper som andre kladder i Dynamics AX