Financijski plan za 2018. godinu - vrtic-ferde-mravenca.hr · Prihodi i rashodi po ekonomskoj...
12
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA REPUBLIKA HRVATSKA ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENCA FINAN.PLAN ZA 2018. Projekcija plana za 2020 Projekcija plana za 2019 Primici od financijske imovine i zaduživanja Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova RAČUN PRIHODA I RASHODA RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA RAČUN FINANCIRANJA 2.925.000,00 kn 0,00 kn 2.850.070,00 kn 94.930,00 kn RAZLIKA VIŠAK/MANJAK -20.000,00 kn Prihodi poslovanja Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Rashodi poslovanja Rashodi za nabavu nefinancijske imovine I. OPĆI DIO Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA -20.000,00 kn FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GOD. I PROJEKCIJE ZA 2019. GOD. I 2020. GOD. Temeljem čl.39. Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12) a po prijedlogu ravnateljice Češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca Daruvar, Upravno vijeće Češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca Daruvar na svojoj 8. sjednici održanoj 27.12.2017. donosi Financijski plan Češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca Daruvar za 2018. god. Sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa zaduživanja/financiranja kako slijedi: Članak 2. Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, a primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu zaduživanja financiranja kako slijedi: Članak 1. 2.807.000,00 kn 0,00 kn 2.796.000,00 kn 31.000,00 kn 2.807.000,00 kn 0,00 kn 2.796.000,00 kn 31.000,00 kn -20.000,00 kn -20.000,00 kn 20.000,00 kn 20.000,00 kn 20.000,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn NETO FINANCIRANJE -20.000,00 kn -20.000,00 kn 2.925.000,00 kn 2.807.000,00 kn 2.807.000,00 kn 2.945.000,00 kn 2.827.000,00 kn 2.827.000,00 kn UKUPNO PRIHODA UKUPNO RASHODA Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn
Transcript of Financijski plan za 2018. godinu - vrtic-ferde-mravenca.hr · Prihodi i rashodi po ekonomskoj...
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENCA
FINAN.PLAN ZA 2018.
Projekcija plana za 2020
Projekcija plana za 2019
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
RAČUN FINANCIRANJA
2.925.000,00 kn
0,00 kn
2.850.070,00 kn
94.930,00 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK -20.000,00 kn
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
I. OPĆI DIO
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
-20.000,00 kn
FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GOD. I PROJEKCIJE ZA 2019. GOD. I 2020. GOD.
Temeljem čl.39. Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12) a po prijedlogu ravnateljice Češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca Daruvar, Upravno vijeće Češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca Daruvar na svojoj 8. sjednici održanoj 27.12.2017. donosi
Financijski plan Češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca Daruvar za 2018. god. Sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa zaduživanja/financiranja kako slijedi:
Članak 2.
Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, a primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu zaduživanja financiranja kako slijedi:
Članak 1.
2.807.000,00 kn
0,00 kn
2.796.000,00 kn
31.000,00 kn
2.807.000,00 kn
0,00 kn
2.796.000,00 kn
31.000,00 kn
-20.000,00 kn-20.000,00 kn
20.000,00 kn 20.000,00 kn20.000,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn 0,00 kn0,00 knNETO FINANCIRANJE
-20.000,00 kn -20.000,00 kn
2.925.000,00 kn 2.807.000,00 kn 2.807.000,00 kn
2.945.000,00 kn 2.827.000,00 kn 2.827.000,00 kn
UKUPNO PRIHODA
UKUPNO RASHODA
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju 0,00 kn 0,00 kn0,00 kn
KLASA:400-02/17-01/02
URBROJ:2111/40-2017-6
Daruvar, 27.12.2017.
Predsjednik upravnog vijeća
Lidija Dujmenović
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENCA
Račun/Pozicija
Opis
21
FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GOD. I PROJEKCIJE ZA 2019. GOD. I 2020. GOD.
3
Financijski plan za 2018.
Projekcija plana za 2019
4
Projekcija plana za 2020
5
6 2.925.000,00 2.807.000,00 2.807.000,00Prihodi poslovanja
63 135.530,00 135.530,00 135.530,00Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
135.530,00636 135.530,00 135.530,00Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
64 5.500,00 5.500,00 5.500,00Prihodi od imovine
5.500,00641 5.500,00 5.500,00Prihodi od financijske imovine
65 790.890,00 872.650,00 872.650,00Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
790.890,00652 872.650,00 872.650,00Prihodi po posebnim propisima
66 21.000,00 21.000,00 21.000,00Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
21.000,00663 21.000,00 21.000,00Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države
67 1.968.460,00 1.770.000,00 1.770.000,00Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza
1.968.460,00671 1.770.000,00 1.770.000,00Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika
68 3.620,00 2.320,00 2.320,00Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
3.620,00683 2.320,00 2.320,00Ostali prihodi
2.925.000,00UKUPNO 2.807.000,00 2.807.000,00
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENCA
Račun/Pozicija
Opis
21
FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GOD. I PROJEKCIJE ZA 2019. GOD. I 2020. GOD.
3
Financijski plan za 2018.
Projekcija plana za 2019
4
Projekcija plana za 2020
5
3 2.850.070,00 2.796.000,00 2.796.000,00Rashodi poslovanja
31 2.294.000,00 2.269.000,00 2.269.000,00Rashodi za zaposlene
1.925.770,00311 1.925.770,00 1.925.770,00Plaće (Bruto)
37.000,00312 12.000,00 12.000,00Ostali rashodi za zaposlene
331.230,00313 331.230,00 331.230,00Doprinosi na plaće
32 550.770,00 521.700,00 521.700,00Materijalni rashodi
8.950,00321 6.900,00 6.900,00Naknade troškova zaposlenima
429.920,00322 405.300,00 405.300,00Rashodi za materijal i energiju
87.530,00323 85.480,00 85.480,00Rashodi za usluge
24.370,00329 24.020,00 24.020,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34 5.300,00 5.300,00 5.300,00Financijski rashodi
5.300,00343 5.300,00 5.300,00Ostali financijski rashodi
4 94.930,00 31.000,00 31.000,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42 94.930,00 31.000,00 31.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
91.930,00422 28.000,00 28.000,00Postrojenja i oprema
3.000,00424 3.000,00 3.000,00Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
2.945.000,00UKUPNO 2.827.000,00 2.827.000,00
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENCA
Račun/Pozicija
Opis
21
FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GOD. I PROJEKCIJE ZA 2019. i 2020. GOD.
3
FIN.PLAN ZA 2018.GOD.
Projekcija plana za 2019
4
Projekcija plana za 2020
5
6 2.925.000,00 2.807.000,00 2.807.000,00Prihodi poslovanja
63 135.530,00 135.530,00 135.530,00Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
135.530,00636 135.530,00 135.530,00Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
6361 135.530,00 135.530,00 135.530,00Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan
63612 7.000,00-43
SUFINANCIRANJE ZA ROME
7.000,00 7.000,00Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S
63613 9.500,00-42
SUFINANCIRANJE CIJENE VRTIĆA-DRUGE OPĆINE
9.500,00 9.500,00Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan
63612 119.030,00-36
PRIHODI ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA NAC.MANJINA
119.030,00 119.030,00Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S
108.750,00MZOŠ - PROG.NAC.MANJ.0 108.750,00 108.750,00
4.200,00MZOŠ- DJECA PP1 4.200,00 4.200,00
6.080,00MZOŠ-PREDŠKOLA2 6.080,00 6.080,00
64 5.500,00 5.500,00 5.500,00Prihodi od imovine
5.500,00641 5.500,00 5.500,00Prihodi od financijske imovine
6413 5.500,00 5.500,00 5.500,00Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju
64132 5.500,00-18
PBZ
5.500,00 5.500,00Kamate na depozite po viđenju
65 790.890,00 872.650,00 872.650,00Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
790.890,00652 872.650,00 872.650,00Prihodi po posebnim propisima
6526 790.890,00 872.650,00 872.650,00Ostali nespomenuti prihodi
65264 788.690,00-14
PARTICIPACIJA RODITELJA
872.650,00 872.650,00Sufinanciranje cijene usluge - roditelji
788.690,00VRTIĆ0 872.650,00 872.650,00
65264 2.200,00-4
PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA - DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
0,00 0,00Sufinanciranje cijene usluge - GRAD (djeca pp)
66 21.000,00 21.000,00 21.000,00Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
21.000,00663 21.000,00 21.000,00Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države
6631 20.000,00 20.000,00 20.000,00Tekuće donacije
66314 20.000,00-41
TEKUĆE DONACIJE
20.000,00 20.000,00Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan opće države
6632 1.000,00 1.000,00 1.000,00Kapitalne donacije
Račun/Pozicija
Opis
21
FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GOD. I PROJEKCIJE ZA 2019. i 2020. GOD.
3
FIN.PLAN ZA 2018.GOD.
Projekcija plana za 2019
4
Projekcija plana za 2020
5
66324 1.000,00-23
KAPITALNE DONACIJE
1.000,00 1.000,00Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan opće države
67 1.968.460,00 1.770.000,00 1.770.000,00Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza
1.968.460,00671 1.770.000,00 1.770.000,00Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika
6711 1.968.460,00 1.770.000,00 1.770.000,00Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja
67111 0,00-40
PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA-DJECA PP
2.600,00 2.600,00Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja
0,00GRAD DARUVAR0 2.600,00 2.600,00
67111 10.000,00-11
PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA - TEKUĆE I INVES. ODRŽAV. GRAĐ. OBJEKATA
10.000,00 10.000,00Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja
10.000,00GRAD0 10.000,00 10.000,00
67111 7.000,00-10
PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA - OBVEZNI ZDRAVSTVENI PREGLED ZAPOSLENIKA
7.000,00 7.000,00Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja
67111 30.000,00-9
PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA - ENERGIJA
42.000,00 42.000,00Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja
67111 37.000,00-3
PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
12.000,00 12.000,00Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja
67111 116.800,00-2
PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA - TROŠKOVI PREHRANE
116.800,00 116.800,00Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja
67111 1.767.660,00-1
PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA ZA PLAĆE
1.579.600,00 1.579.600,00Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja
68 3.620,00 2.320,00 2.320,00Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
3.620,00683 2.320,00 2.320,00Ostali prihodi
6831 3.620,00 2.320,00 2.320,00Ostali prihodi
68311 1.300,00-25
OSTALI PRIHODI - SAVEZ ČEHA
0,00 0,00Ostali prihodi
1.300,00SAVEZ ČEHA0 0,00 0,00
68311 2.320,00-19
PRIHODI OD OSIGURANJA DJECE
2.320,00 2.320,00Ostali prihodi
2.925.000,00UKUPNO 2.807.000,00 2.807.000,00
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
ČEŠKI DJEČJI VRTIĆ FERDE MRAVENCA
Račun/Pozicija
Opis
21
FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GOD. I PROJEKCIJE ZA 2019. i 2020. GOD.
3
FIN.PLAN ZA 2018.GOD.
Projekcija plana za 2019
4
Projekcija plana za 2020
5
3 2.850.070,00 2.796.000,00 2.796.000,00Rashodi poslovanja
31 2.294.000,00 2.269.000,00 2.269.000,00Rashodi za zaposlene
1.925.770,00311 1.925.770,00 1.925.770,00Plaće (Bruto)
3111 1.925.770,00 1.925.770,00 1.925.770,00Plaće za redovan rad
31111 1.925.770,001 1.925.770,00 1.925.770,00Plaće za zaposlene
417.525,00BRUTO - VRTIĆ2 577.986,00 577.986,00
1.508.245,00BRUTO - GRAD1 1.347.784,00 1.347.784,00
37.000,00312 12.000,00 12.000,00Ostali rashodi za zaposlene
3121 37.000,00 12.000,00 12.000,00Ostali rashodi za zaposlene
31213 3.000,003
DAR DJECI
0,00 0,00Darovi
3.000,00GRAD0 0,00 0,00
31215 3.000,005
NAKNADA ZA SMRTNI SLUČAJ
3.000,00 3.000,00Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj
3.000,00GRAD0 3.000,00 3.000,00
31212 9.000,0079
JUBILARNE NAGRADE - GRAD
9.000,00 9.000,00Nagrade
9.000,00GRAD0 9.000,00 9.000,00
31219 22.000,00101
BOŽIĆNICA
0,00 0,00Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
22.000,00GRAD0 0,00 0,00
331.230,00313 331.230,00 331.230,00Doprinosi na plaće
3132 298.493,00 298.493,00 298.493,00Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
31321 288.865,006 288.865,00 288.865,00Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
226.237,00GRAD1 202.167,00 202.167,00
62.628,00VRTIĆ2 86.698,00 86.698,00
31322 9.628,007 9.628,00 9.628,00Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu
2.088,00VRTIĆ2 2.890,00 2.890,00
7.540,00GRAD1 6.738,00 6.738,00
3133 32.737,00 32.737,00 32.737,00Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
31332 32.737,008 32.737,00 32.737,00Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
25.638,00GRAD1 22.911,00 22.911,00
7.099,00VRTIĆ2 9.826,00 9.826,00
32 550.770,00 521.700,00 521.700,00Materijalni rashodi
8.950,00321 6.900,00 6.900,00Naknade troškova zaposlenima
3211 6.350,00 4.300,00 4.300,00Službena putovanja
Račun/Pozicija
Opis
21
FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GOD. I PROJEKCIJE ZA 2019. i 2020. GOD.
3
FIN.PLAN ZA 2018.GOD.
Projekcija plana za 2019
4
Projekcija plana za 2020
5
32111 1.750,009 1.000,00 1.000,00Dnevnice za službeni put u zemlji
1.750,00MZOŠ1 1.000,00 1.000,00
32112 1.300,0010 0,00 0,00Dnevnice za službeni put u inozemstvu
1.300,00SAVEZ ČEHA1 0,00 0,00
32113 800,0011 800,00 800,00Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji
800,00MZOŠ2 800,00 800,00
32115 2.500,0012 2.500,00 2.500,00Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji
2.500,00MZOŠ1 2.500,00 2.500,00
3213 2.000,00 2.000,00 2.000,00Stručno usavršavanje zaposlenika
32131 2.000,0015
SEMINARI,SAVJETOVANJA
2.000,00 2.000,00Seminari, savjetovanja i simpoziji
2.000,00MZOŠ0 2.000,00 2.000,00
3214 600,00 600,00 600,00Ostale naknade troškova zaposlenima
32141 600,0097
LOKO VOŽNJA
600,00 600,00Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe
600,00MZOŠ0 600,00 600,00
429.920,00322 405.300,00 405.300,00Rashodi za materijal i energiju
3221 140.420,00 138.420,00 138.420,00Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
32211 1.500,0017
VRTIĆ
1.500,00 1.500,00Uredski materijal
32211 26.000,0018
MATERIJAL ZA ODGOJNI RAD S DJECOM - MZOŠ
25.000,00 25.000,00Uredski materijal
32211 1.600,0019
PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA - MZOŠ
1.600,00 1.600,00Uredski materijal
32211 5.000,0020
LIKOVNI MATERIJALA - DONACIJA
5.000,00 5.000,00Uredski materijal
32212 3.500,0021
LITERATURA (LEPORELA, ČASOPISI)
2.500,00 2.500,00Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)
3.500,00MZOŠ0 2.500,00 2.500,00
32214 20.000,0023
VRTIĆ
20.000,00 20.000,00Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
32216 30.000,0024 30.000,00 30.000,00Materijal za higijenske potrebe i njegu
30.000,00VRTIĆ1 30.000,00 30.000,00
32219 6.000,0025
VRTIĆ
6.000,00 6.000,00Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
5.000,00VRTIĆ0 5.000,00 5.000,00
1.000,00DONACIJA1 1.000,00 1.000,00
32219 31.820,0026
DIDAKTIKA
31.820,00 31.820,00Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
10.000,00DONACIJA3 10.000,00 10.000,00
21.820,00MZOŠ0 21.820,00 21.820,00
32219 15.000,0027
MZOŠ
15.000,00 15.000,00Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
15.000,00MZOŠ0 15.000,00 15.000,00
Račun/Pozicija
Opis
21
FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GOD. I PROJEKCIJE ZA 2019. i 2020. GOD.
3
FIN.PLAN ZA 2018.GOD.
Projekcija plana za 2019
4
Projekcija plana za 2020
5
3222 190.000,00 189.380,00 189.380,00Materijal i sirovine
32224 190.000,0028 189.380,00 189.380,00Namirnice
59.700,00VRTIĆ1 49.480,00 49.480,00
9.500,00DRUGE OPĆINE7 9.500,00 9.500,00
0,00ROMI - MZOŠ6 7.000,00 7.000,00
0,00ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - GRAD3 2.600,00 2.600,00
4.000,00DONACIJA, JABUKA4 4.000,00 4.000,00
116.800,00SOCIJALNI PROGRAM - GRAD2 116.800,00 116.800,00
3223 61.500,00 51.500,00 51.500,00Energija
32231 26.000,0029
ELEKTRIČNA ENERGIJA
23.000,00 23.000,00Električna energija
10.000,00GRAD0 18.000,00 18.000,00
16.000,00VRTIĆ1 5.000,00 5.000,00
32233 35.000,0030 28.000,00 28.000,00Plin
20.000,00GRAD2 24.000,00 24.000,00
15.000,00VRTIĆ1 4.000,00 4.000,00
32234 500,0031
KOSILICA - VRTIĆ
500,00 500,00Motorni benzin i dizel gorivo
3224 20.000,00 15.000,00 15.000,00Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
32242 10.000,0032
VRTIĆ
10.000,00 10.000,00Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. postrojenja i opreme
10.000,00VRTIĆ0 10.000,00 10.000,00
32241 10.000,0080 5.000,00 5.000,00Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata
10.000,00VRTIĆ0 5.000,00 5.000,00
3225 15.000,00 9.500,00 9.500,00Sitni inventar i auto gume
32251 15.000,0033 9.500,00 9.500,00Sitni inventar
9.500,00MZOŠ1 9.500,00 9.500,00
5.500,00VRTIĆ2 0,00 0,00
3227 3.000,00 1.500,00 1.500,00Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
32271 3.000,0034
VRTIĆ
1.500,00 1.500,00Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
87.530,00323 85.480,00 85.480,00Rashodi za usluge
3231 10.800,00 9.300,00 9.300,00Usluge telefona, pošte i prijevoza
32311 3.500,0035
VRTIĆ
2.000,00 2.000,00Usluge telefona, telefaksa
32312 4.800,0036
VRTIĆ
4.800,00 4.800,00Usluge interneta
32313 500,0037
VRTIĆ
500,00 500,00Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)
32319 2.000,0078
PRIJEVOZ DJECE
2.000,00 2.000,00Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz
2.000,00MZOŠ0 2.000,00 2.000,00
3232 25.000,00 23.000,00 23.000,00Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
32321 15.000,0038 15.000,00 15.000,00Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata
Račun/Pozicija
Opis
21
FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GOD. I PROJEKCIJE ZA 2019. i 2020. GOD.
3
FIN.PLAN ZA 2018.GOD.
Projekcija plana za 2019
4
Projekcija plana za 2020
5
10.000,00GRAD2 10.000,00 10.000,00
5.000,00VRTIĆ1 5.000,00 5.000,00
32322 10.000,0039
VRTIĆ
8.000,00 8.000,00Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme
3233 2.660,00 2.660,00 2.660,00Usluge promidžbe i informiranja
32332 1.200,0040
TISAK
1.200,00 1.200,00Tisak
1.200,00MZOŠ1 1.200,00 1.200,00
32339 960,0041
RTV PRETPLATA - MZOŠ
960,00 960,00Ostale usluge promidžbe i informiranja
960,00MZOŠ0 960,00 960,00
32339 500,0042
MZOŠ
500,00 500,00Ostale usluge promidžbe i informiranja
3234 19.700,00 18.400,00 18.400,00Komunalne usluge
32341 5.000,0043
VRTIĆ
4.500,00 4.500,00Opskrba vodom
32342 8.000,0044
VRTIĆ
7.700,00 7.700,00Iznošenje i odvoz smeća
32343 1.000,0045
VRTIĆ
1.000,00 1.000,00Deratizacija i dezinsekcija
32344 1.000,0046
VRTIĆ
1.000,00 1.000,00Dimnjačarske i ekološke usluge
32349 3.000,0047
KANALIZACIJA - VRTIĆ
2.500,00 2.500,00Ostale komunalne usluge
32349 1.700,0049
NAKNADA ZA UREĐENJE SLIVNIH VODA (HRVATSKE VODE) - VRTIĆ
1.700,00 1.700,00Ostale komunalne usluge
3235 0,00 2.750,00 2.750,00Zakupnine i najamnine
32352 0,0050
NAJAMNINA
2.750,00 2.750,00Zakupnine i najamnine za građevinske objekte
0,00MZOŠ1 2.750,00 2.750,00
3236 9.500,00 9.500,00 9.500,00Zdravstvene i veterinarske usluge
32361 7.000,0051 7.000,00 7.000,00Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika
7.000,00GRAD2 7.000,00 7.000,00
32363 2.500,0052 2.500,00 2.500,00Laboratorijske usluge
2.500,00VRTIĆ0 2.500,00 2.500,00
3237 10.050,00 10.050,00 10.050,00Intelektualne i osobne usluge
32372 5.000,0053
UGOVOR O DJELU-MZOŠ
5.000,00 5.000,00Ugovori o djelu
5.000,00MZOŠ3 5.000,00 5.000,00
32373 1.200,0054 1.200,00 1.200,00Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
1.200,00MZOŠ0 1.200,00 1.200,00
32379 3.850,0055
ZAŠTITA NA RADU - VRTIĆ
3.850,00 3.850,00Ostale intelektualne usluge
3.850,00VRTIĆ1 3.850,00 3.850,00
Račun/Pozicija
Opis
21
FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GOD. I PROJEKCIJE ZA 2019. i 2020. GOD.
3
FIN.PLAN ZA 2018.GOD.
Projekcija plana za 2019
4
Projekcija plana za 2020
5
3238 9.720,00 9.720,00 9.720,00Računalne usluge
32389 3.600,0056
ODRŽAVANJE RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME - VRTIĆ
3.600,00 3.600,00Ostale računalne usluge
3.600,00VRTIĆ1 3.600,00 3.600,00
32389 6.120,0057
INFORMATIČKA USLUGA (RAČUNALNI PROGRAM MUNICIPAL) - VRTIĆ
6.120,00 6.120,00Ostale računalne usluge
6.120,00VRTIĆ0 6.120,00 6.120,00
3239 100,00 100,00 100,00Ostale usluge
32392 100,0093
FILM I IZRADA FOTOGRAFIJA
100,00 100,00Film i izrada fotografija
100,00MZOŠ0 100,00 100,00
24.370,00329 24.020,00 24.020,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3292 1.200,00 1.200,00 1.200,00Premije osiguranja
32922 1.200,0061
VRTIĆ
1.200,00 1.200,00Premije osiguranja ostale imovine
3293 1.350,00 1.000,00 1.000,00Reprezentacija
32931 1.350,0063
VRTIĆ
1.000,00 1.000,00Reprezentacija
3295 12.000,00 12.000,00 12.000,00Pristojbe i naknade
32955 12.000,0085
NOVČANA NAKNADA POSLODAVCA ZBOG NEZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM
12.000,00 12.000,00Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom
12.000,00VRTIĆ0 12.000,00 12.000,00
3299 9.820,00 9.820,00 9.820,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
32999 7.500,0066
VRTIĆ
7.500,00 7.500,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
7.500,00VRTIĆ0 7.500,00 7.500,00
32999 2.320,0067
OSIGURANJE DJECE
2.320,00 2.320,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34 5.300,00 5.300,00 5.300,00Financijski rashodi
5.300,00343 5.300,00 5.300,00Ostali financijski rashodi
3431 5.200,00 5.200,00 5.200,00Bankarske usluge i usluge platnog prometa
34312 5.200,0069
VRTIĆ
5.200,00 5.200,00Usluge platnog prometa
3433 100,00 100,00 100,00Zatezne kamate
34333 100,0070
VRTIĆ
100,00 100,00Zatezne kamate iz poslovnih odnosa
4 94.930,00 31.000,00 31.000,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42 94.930,00 31.000,00 31.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
91.930,00422 28.000,00 28.000,00Postrojenja i oprema
4221 91.930,00 28.000,00 28.000,00Uredska oprema i namještaj
42211 8.440,0072
RAČUNAL I RAČUNALNA OPREMA
0,00 0,00Računala i računalna oprema
8.440,00VRTIĆ2 0,00 0,00
Račun/Pozicija
Opis
21
FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GOD. I PROJEKCIJE ZA 2019. i 2020. GOD.
3
FIN.PLAN ZA 2018.GOD.
Projekcija plana za 2019
4
Projekcija plana za 2020
5
42212 83.490,0088
VRTIĆKI NAMJEŠTAJ-MZOŠ
28.000,00 28.000,00Uredski namještaj
28.000,00MZOŠ0 28.000,00 28.000,00
55.490,00VRTIĆ3 0,00 0,00
3.000,00424 3.000,00 3.000,00Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
4241 3.000,00 3.000,00 3.000,00Knjige
42411 3.000,0077
VRTIĆKA KNJIŽNICA - MZOŠ
3.000,00 3.000,00Knjige
2.000,00VRTIĆKA KNJIŽNICA - MZOŠ1 2.000,00 2.000,00
1.000,00VRTIĆKA KNJIŽNICA - DONACIJA2 1.000,00 1.000,00
2.945.000,00UKUPNO 2.827.000,00 2.827.000,00
