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FinanceiroWorkshop - DIRF
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I) Introdução
•Conceito•Obrigatoriedade •Tipos de registros considerados
Financeiro - DIRF
Índice
I. Introdução
II. Fluxograma do Processo
III. Validação dos registros
IV. Gerando a DIRF
V. Pacote DIRF
VI. Informações complementares DIRF
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Introdução Totvs
DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf é a declaração feita pela FONTE PAGADORA, com o objetivo de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil o valor do imposto de renda e/ou contribuições retidos na fonte, dos rendimentos pagos ou creditados para seus beneficiários.
Conceito
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Introdução Totvs
Rendimentos com retenção:
Devem apresentar a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) as pessoas jurídicas e físicas, que tenham pago ou creditado rendimentos que tenham sofrido retenção do imposto de renda na fonte, ainda que em um único mês do ano-calendário a que se referir a declaração:• estabelecimento de pessoas jurídicas de direito
privado e público;• empresas individuais;• outros.
Obrigatoriedade
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Introdução Totvs
Rendimentos sem retenção (exceção):
Para os declarantes obrigados a apresentar a DIRF, também deverão ser informados, os rendimentos acima R$ 6.000,00:
• do trabalho assalariado (0561) e do trabalho não assalariado (0588) pagos durante o ano-calendário, ainda que não tenham sofrido retenção, qualquer que seja seu valor;
• de aluguéis e royalties, pagos durante o ano-calendário, ainda que não tenham sofrido retenção
Obrigatoriedade
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Introdução Totvs
Notas fiscais que tiveram retenção de:
IR – Imposto de Renda
• PIS – Programa de Integração Social• COFINS – Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social• CSLL – Contribuição para Seguridade Social• INSS - Instituto Nacional de Seguro Social
Registros considerados
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II) Fluxograma do processo
• Fluxograma Financeiro
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Índice
Financeiro - DIRF
I. Introdução
II. Fluxograma do Processo
III. Validação dos registros
IV. Gerando a DIRF
V. Pacote DIRF
VI. Mais informações de Entrada
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FluxogramaTotvs
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FluxogramaTotvs
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FluxogramaTotvs
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FluxogramaTotvs
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FluxogramaTotvs
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FluxogramaTotvs
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FluxogramaTotvs
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FluxogramaTotvs
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III) Validação dos registros
• Titulos principais (NF)• Títulos de impostos (TX)• Cadastro de Fornecedores• E2_TITPAI• Empresa, Filiais e Compartilhamento
raãPontos de Bloqueio
IMAGEM
Índice
Financeiro - DIRF
I. Introdução
II. Fluxograma do Processo
III. Validação dos registros
IV. Gerando a DIRF
V. Pacote DIRF
VI. Informações complementaress de Entrada
VII. Pacote DIRF
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Validação dos registrosTotvs
Os registros lidos na base de dados, devem ter a seguinte característica:
Título do tipo NF (título ORIGINAL)
• Campo “Gera Dirf para este título?” (E2_DIRF) o conteúdo deve ser 2.
• Campo “Código de retenção” (E2_CODRET), deve estar preenchido.
• Campo “Título pai do imposto” (E2_TITPAI), deve estar em branco.
Títulos principais (NF)
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Validação dos registrosTotvs
Título do tipo TX (título de imposto)
• Campo “Gera Dirf para este título?” (E2_DIRF) o conteúdo deve ser 1.
• Campo “Código de retenção” (E2_CODRET), deve estar preenchido.
• Campo “Título pai do imposto” (E2_TITPAI), deve estar preenchido com os dados do titulo principal.
Títulos de impostos (TX)
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Validação dos registrosTotvs
No Cadastro de Fornecedores o campo CGC/CPF (A2_CGC) tem que estar preenchido com o CNPJ do Fornecedor.
Cadastro de Fornecedores
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Validação dos registrosTotvs
ATENCAO: Caso encontrem na base o E2_TITPAI em branco, baixar do Portal do cliente o Rdmake TITPAIIR.PRX e adequá- lo conforme ambiente do cliente.
Este modelo pode ser adaptado para os outros tipos de impostos.
E2_TITPAI
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Validação dos registrosTotvs
A DIRF deve ser executada empresa por empresa
“Informações devem ser centralizadas no estabelecimento matriz da Pessoa Jurídica. A partir do ano-calendário de 1999, a declaração apresentada pelo estabelecimento matriz deve conter as informações consolidadas de todos os estabelecimentos da Pessoa Jurídica. Isto significa que as Pessoas Jurídicas devem entregar declaração (centralizada) no CNPJ da matriz (Lei 9.779/99).”
Empresa, Filiais e Compartilhamento
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Validação dos registrosTotvs
Empresas com várias filiais:
• SE2 Exclusivo: Executar filial por filial
• SE2 Compartilhado: Executar pela filial 01
ATENÇÃO: Não há verificação do campo E2_FILORIG para estes casos.
Empresa, Filiais e Compartilhamento
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III) Gerando a DIRF
Índice
Financeiro - DIRF
I. Introdução
II. Fluxograma do Processo
III. Validação dos registros
IV. Gerando a DIRF
V. Pacote DIRF
VI. Informações complementaresDIRF
• Parâmetros principais• Parâmetros complementares• Pontos de entrada disponíveis
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Gerando a DIRFTotvs
Período processado
É imprescindível que a DIRF seja gerada para o Ano Calendário (Período de 01/01/2009 até 31/12/2009):
ATENÇÃO: As perguntas “DATA DE” e “DATA ATÉ” que possibilitam a geração dos arquivos de apuração da DIRF por período diferente do mencionado acima, servem apenas para dados isolados de um determinado período, ou seja, apenas para conferência.
Parâmetros principais
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Gerando a DIRFTotvs
Considera Data = Dt. Baixa
Caso a pergunta Considera Data for marcada com a opção BAIXA, o sistema irá filtrar inicialmente os títulos com o campo E2_BAIXA dentro do período informado nos campos DATA DE – DATA ATÉ. Para títulos que não tiverem sido baixados (E2_BAIXA em branco) o sistema considerará esse mesmo período, porém aplicado à data de emissão(E2_EMIS1). De forma que nenhuma informação obrigatória a DIRF seja suprimida por um “gap” de parametrização.
ATENÇÃO: Conforme parecer da nossa consultoria jurídica todos os títulos devem ser considerados, ainda que não tenham sido baixados.
Parâmetros principais
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Gerando a DIRFTotvs
Verifica Data ? = TITULO PRINCIPAL
Embora a opção de gerar pelo “TITULO DE IMPOSTO” esteja disponível na rotina, não consta como mecanismo válido na geração da DIRF em nenhuma documentação oficial (Receita Federal).
Parâmetros principais
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Gerando a DIRFTotvs
Processamento: Enquanto os títulos não forem processados pela rotina de DIRF nenhuma vez, o campo E2_DTDIRF estará em branco.
Reprocessar = Sim -> Os registros do SR4 serão apagados e a data E2_DTDIRF será limpa.
Reprocessar = Não -> Serão considerados os registros que ainda não foram processados nenhuma vez.
Parâmetros complementares
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Gerando a DIRFTotvs
Considera Data = Emissão, Vencimento e Vencimento RealVerifica data = Tit. Imposto
Trata-se de uma variação não determinada pela legislação, ou seja, está disponível apenas para conferencia e visão gerencial.
Parâmetros complementares
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Gerando a DIRFTotvs
Gerar log de processamento ? = Sim
Para quem escolher gerar o log, poderá avaliar todos os títulos que compõe cada mês gerado na rotina de Manutenção de Arquivo (tabela SR4).
Parâmetros complementares
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Gerando a DIRFTotvs
Gerar log de processamento ? = Sim
Parâmetros complementares
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Gerando a DIRFTotvs
Parâmetros complementares
Manutenção de Arquivos (tabela SR4) após processamento:
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Gerando a DIRFTotvs
Parâmetros complementares
Arquivo .csv gerado em \SYSTEM\DIRF após processamento:
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Gerando a DIRFTotvs
Algumas informações não são geradas atualmente no SR4 por entendermos que não há lei ou lugar onde esteja determinando isso. Para tanto, existem pontos de entrada que podem ser utilizados para este fim, quando o cliente assim desejar:
• FA401QRY-> Altera a query principal da rotina• LF401GRV → Ignora registros da tabela SE2 que não fazem
parte da gravação do arquivo• FA401CMP → Para gravar campos complementares na tabela
SR4.
Pontos de entrada
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III) Pacote DIRF
IMAGEM
Índice
Financeiro - DIRF
I. Introdução
II. Fluxograma do Processo
III. Validação dos registros
IV. Gerando a DIRF
V. Pacote DIRF
VI. Informações complementares te DIRF
• Disponibilidade loqueio
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Pacote DIRFTotvs
O pacote (Patch + Boletim Técnico) encontram-se no Portal TOTVS http://www.totvs.com/suporte/microsiga
Atualizações da Controladoria serão disponibilizadas posteriormente também no TDN.
Disponibilidade
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III) Informações complementares
IMAGEM
Índice
Financeiro - DIRF
I. Introdução
II. Fluxograma do Processo
III. Validação dos registros
IV. Gerando a DIRF
V. Pacote DIRF
VI. Informações complementares
• Sites
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Informações Totvs
Para mais informações sobre a DIRF consulte o site da receita federal no link:
www.receita.fazenda.gov.br
Informações complementares
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Fim da apresentação Totvs
OBRIGADO!
Ocorrências originadas:
• Módulo PLS -> Abertura de chamados no Help desk Gestão Hospitalar;
• Módulo TMS -> Abertura de chamados no Help desk Materiais;• Módulo GPE -> Abertura de chamados no Help desk RH;• Módulo Financeiro -> Abertura de chamados no Help desk
Controladoria.