1 6. CCS Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)
Financeiro – Cadastro de Conta Corrente IdentificaçãoFIN_012 Data Revisão08/10/2013.
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Financeiro – Cadastro de Conta
Corrente
Identificação FIN_012
Data Revisão 08/10/2013
O cadastro de conta corrente no sistema é importante para a
realização do controle financeiro do estabelecimento.
O texto explica como registrar as contas correntes que serão
utilizadas nas movimentações financeiras do estabelecimento.
Exemplo: Ao registrar uma conta a pagar, conta a receber, depósito de
cheques e outros.
Objetivo
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• No menu de aplicativos do sistema clique sobre o módulo Financeiro.
Cadastro de Conta Corrente
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• No módulo financeiro, clique no menu Conta Corrente e selecione
a opção Cadastro de Conta Corrente.
Cadastro de Conta Corrente
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• Informe os números da conta corrente e o dígito verificador.
Cadastro de Conta Corrente
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• Informe os números da agência da conta corrente e o dígito verificador
da agência.
Cadastro de Conta Corrente
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• Digite o número do banco no campo Banco e informe o nome do
mesmo no campo Nome do Banco.
Cadastro de Conta Corrente
7
• Selecione a empresa titular da conta corrente. Pode-se também,
informar os dados da agência bancária da conta.
Cadastro de Conta Corrente
8
• Informe o limite do cheque especial da conta correte caso haja.
Cadastro de Conta Corrente
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• O campo nosso número será um código de identificação da
empresa na geração de boletos pelo sistema. Marque a opção
“Utilizar na geração de boletos” para adicionar o código do nosso
número nos boletos bancários gerados pelo sistema.
Cadastro de Conta Corrente
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• Pressione o botão Gravar.
Cadastro de Conta Corrente
11
• Conta corrente registrada com sucesso.
Cadastro de Conta Corrente
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1. Cadastre no sistema as seguintes contas correntes:
Conta: 987654 - 0
Agência: 6541 – 5
Nº do Banco: 02
Nome do Banco: Banco SOS
Conta: 147852 - 3
Agência: 6985 - 2
Nº do Banco: 03
Nome do Banco: Banco PPR
Exercícios
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www.jnmoura.com.bre conecte-se ao suporte on-line.
14