Fatturazione Conto Terzi - cissas.it · I regimi contabili ammessi sono: Contabilità Impresa...
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UR1010107000
Fatturazione Conto Terzi
Manuale Operativo
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I manuali/schede programma sono costantemente aggiornate, tuttavia i tempi tecnici di redazione possono
comportare che le esemplificazioni riportate e le funzionalità descritte non corrispondano esattamente a quanto disponibile all’utente.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 3/94 Manuale Operativo - UR1010107000
INDICE
INTRODUZIONE .................................................................................................................................. 5 Integrazioni Contabili .......................................................................................................................... 5
ORGANIZZAZIONE PROCEDURA .............................................................................................................. 6
FLUSSO DI LAVORO ............................................................................................................................. 7
AZIENDA ........................................................................................................................................... 8 Caricamento / Variazione anagrafica Azienda ....................................................................................... 8 Caricamento di una nuova anagrafica Azienda o studio: ........................................................................ 8 Scheda Dati Anagrafici ...................................................................................................................... 10
Indirizzi ....................................................................................................................................... 10 Scheda Attività Esercitata .................................................................................................................. 11 Scheda Dati contabili ........................................................................................................................ 12 Scheda Modulistica ........................................................................................................................... 13 Scheda Prestazioni Automatiche ........................................................................................................ 14 Scheda Altri Dati............................................................................................................................... 15
CLIENTI .......................................................................................................................................... 17 Richiamo Gestione Clienti dalla funzione “Fatturazione”: ..................................................................... 17 Scheda Dati Anagrafici ...................................................................................................................... 18
Indirizzi: ...................................................................................................................................... 18 Scheda Dati Fatturazione .................................................................................................................. 20
GESTIONE ARTICOLI ......................................................................................................................... 23 Caricamento / Variazione anagrafica articoli ....................................................................................... 23
TABELLA PAGAMENTI ......................................................................................................................... 24
PRESTAZIONI AUTOMATICHE ............................................................................................................... 26
ESTREMI DOCUMENTO ........................................................................................................................ 28
INSERIMENTO FATTURE ..................................................................................................................... 29 Area di testata del documento ........................................................................................................... 29 Area del corpo del documento ........................................................................................................... 33
Inserimento di un nuovo addebito. ............................................................................................... 34 Area del piede del documento ........................................................................................................... 37
VARIAZIONE FATTURE ....................................................................................................................... 38
CANCELLAZIONE FATTURE .................................................................................................................. 40
GESTIONE EFFETTI ............................................................................................................................ 41 Gestione effetti ................................................................................................................................ 43 Cancellazione effetti ......................................................................................................................... 45 Brogliaccio ....................................................................................................................................... 46 Emissione Effetto ............................................................................................................................. 48 Generazione supporto ....................................................................................................................... 49 Distinta per banca azienda ................................................................................................................ 53 Distinta per banca del cliente ............................................................................................................ 55 Cambio banca su effetti .................................................................................................................... 56 Accorpamento ricevute bancarie ........................................................................................................ 58 Cambio esercizio IVA ........................................................................................................................ 59
ESTRATTO CONTO ............................................................................................................................. 60
TRAVASO DIFFERITO DOCUMENTI ......................................................................................................... 61
RISTAMPA FATTURE ........................................................................................................................... 63
BROGLIACCIO .................................................................................................................................. 65
TOTALI ARTICOLI ............................................................................................................................. 67
TOTALI ARTICOLI ............................................................................................................................. 68
ELENCO ARTICOLI ............................................................................................................................. 69
RIEPILOGO FATTURATO ..................................................................................................................... 70
ESTRATTO CONTO STAMPE ................................................................................................................. 72
CERTIFICAZIONI ............................................................................................................................... 74
ELENCO CLIENTI ............................................................................................................................... 75
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CAMBIO ESERCIZIO ........................................................................................................................... 77
DEFINIZIONE PARAMETRI .................................................................................................................. 78 Introduzione .................................................................................................................................... 78 Definizione parametri ........................................................................................................................ 78
PARAMETRIZZAZIONE ELENCO CLIENTI ................................................................................................. 84
FUNZIONALITÀ CAMPI DI SELEZIONE E TASTI FUNZIONE .......................................................................... 86
COME FARE PER ................................................................................................................................ 88 Emettere fattura a condominio ed assoggettarla a ritenuta d’acconto .................................................. 88 Come eseguire la stampa di un documento ufficiale ............................................................................ 89 Configurare i PAC (Procedure ad Accesso Controllato) ........................................................................ 89
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INTRODUZIONE
Il modulo Fatturazione Conto Terzi consente allo Studio di emettere per conto dei suoi Clienti i seguenti
documenti di vendita:
Parcella;
Fattura con o senza la Ritenuta d'Acconto;
Note di Credito.
E' anche possibile eseguire l'emissione dei seguenti documenti di incasso:
Ricevute Bancarie
RID
MAV
Bonifico bancario
L'emissione dei documenti di incasso automatizza la gestione degli incassi aggiornando l'estratto conto del Cliente, per questo motivo tra i documenti di incasso è previsto anche il Bonifico Bancario.
Oltre all'emissione da parte del personale di Studio, la Fatturazione conto terzi, grazie alla soluzione Tandem, consente alle Aziende e Professionisti, clienti dello Studio, di emettere i loro documenti di vendita utilizzando
il server dello Studio.
Integrazioni Contabili
La Fatturazione conto terzi si integra con le procedure contabili: l'emissione dei documenti di vendita può
generare automaticamente le scritture contabili e IVA.
Si precisa che l'emissione dei documenti di incasso non genera scritture contabili.
Per ottenere le integrazioni contabili l'Azienda deve essere definita come Azienda/Professionista nell'ambito
della relativa procedura contabile.
I regimi contabili ammessi sono:
Contabilità Impresa Ordinaria;
Contabilità Impresa Semplificata; Contabilità Professionisti ordinaria e semplificata.
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ORGANIZZAZIONE PROCEDURA
Le tabelle e gli archivi utilizzati dalla procedura sono classificabili tra elementi comuni al sistema informativo
ed elementi specifici.
Elementi comuni:
Anagrafica condivisa, i dati di tutti i soggetti utilizzati nel sistema informativo. Piano dei conti e altre tabelle impostazioni contabile.
Tabella pagamento.
Elementi specifici per Azienda:
Azienda, dati fatturazione, i dati anagrafici sono presenti nell’anagrafica condivisa. Clienti, dati fatturazione, i dati anagrafici sono presenti nell’anagrafica condivisa.
Articoli.
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FLUSSO DI LAVORO
L'attività di fatturazione/parcellazione non obbliga l'azienda o lo studio all'inserimento preventivo delle
anagrafiche dei clienti e degli articoli/prestazioni da addebitare in quanto queste attività possono essere
eseguite in modo contestuale alla creazione del documento da stampare. Di conseguenza, una volta definita l’azienda/studio si è immediatamente operativi.
Ovviamente, il previo caricamento di Clienti e Articoli riduce i possibili errori d’inserimento o di codifica.
Il flusso di lavoro può essere schematicamente raffigurato nel seguente modo:
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AZIENDA
Caricamento / Variazione anagrafica Azienda
La funzione permette di gestire tutte le informazioni specifiche dell'Azienda.
Sia il caricamento che la variazione deve essere eseguita dalla funzione "Gestione fatturazione".
Videata e dettaglio delle funzioni:
La videata principale, per semplificazione dell'esposizione e di comprensione, è suddivisa in sei aree
specifiche ed un campo di selezione. Le videate per l'inserimento o la variazione dei dati anagrafici dell'azienda sono valide sia essa Azienda che
Studio. Area Descrizione
1 Titolo del programma con riporto della versione del software
2 Barra di menu del client. Vedi manuale specifico.
3 Barra dei bottoni del client. Vedi manuale specifico.
4 Elenco dei dati più significativi per l'azienda richiamata.
5 Bottoni di selezione ed esecuzione delle funzione specifica.
6 Barra di menu delle funzioni.
7 Campo di indicazione della funzione da eseguire (funzione alternativa all'area 5).
Area 1: Verifica del programma in esecuzione e della relativa versione; Area 2: Verifica dell'attivazione dalla toolbar dei bottoni che deve essere sempre abilitata; Area 3: Riporto dei bottoni della toolbar se l'area 2 è abilitata;
Area 4: Inserimento e richiamo delle anagrafiche aziende abilitate all'emissione dei documenti di vendita;
Area 5: Bottone di esecuzione del programma specifico; Area 6: Barra dei menu a tendina con elencazione delle funzioni eseguibili e raggruppate per tipologia:
Area 7: Inserimento del codice della funzione da eseguire.
Caricamento di una nuova anagrafica Azienda o studio:
Per eseguire il caricamento o variazione di una anagrafica azienda occorre cliccare sull’icona " Interrogazione Anagrafiche” presente nella barra dei bottoni.
Caricamento di una nuova anagrafica Azienda o studio da scelta specifica:
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Nel caso di variazione la videata è integrata da una serie di schede di controllo organizzate per
tipologia di informazioni. mentre nel caso di caricamento le schede di controllo sono proposte in sequenza.
Le schede proposte per il caricamento o la variazione sono le seguenti:
Scheda Contenuto
Dati anagrafici Inserimento o variazione dei dati anagrafici dell'azienda quali:
Codice Fiscale;
Partita IVA;
Tipo di anagrafica;
Ragione sociale.
Dati anagrafici - Indirizzi
Inserimento o variazione degli indirizzi quali: Estremi della residenza o della sede legale;
Estremi del domicilio fiscale;
Estremi della sede operativa.
Attività esercita Riporto o inserimento di ulteriori informazioni dello
studio/azienda quali:
Sigla;
Insegna;
Descrizione dell’attività esercitata;
Descrizione dell’attività prevalente.
Dati contabili ditta Riporto o inserimento delle informazioni tipiche di contabilità e utilizzate dal programma per il travaso contabile o per
l'archiviazione dei documenti per anno.
Modulistica documenti Inserimento o variazione del codice del modulo (fattura o Parcella) da utilizzare per la stampa dei documenti.
Prestazioni
automatiche
Inserimento o correzione dell’elenco delle prestazioni da
utilizzare per l’emissione di SOLE parcelle quali: Prestazione di maggiorazione degli onorari;
Prestazione di addebito del contributo integrativo del 4%
per soggetti iscritti a particolari casse di previdenza e
professioni non iscritti al alcuna cassa; % Applicabilità del contributo nel caso in cui lo studio sia
composto da dottori commercialisti e da altre categorie
professionali come Avvocati o Consulenti del Lavoro
Altri dati Inserimento o variazione delle informazioni specifiche di gestione dello studio/aziende quali:
Numero massimo dei caratteri utilizzabili per i campi
descrittivi; Tipo di indirizzo, dell'azienda, da stampare nei
documenti;
Coordinate bancarie per l’incasso degli effetti bancari;
Test di abilitazione dell’allacciamento contabile:
Test di visualizzazione estesa dei dati anagrafici del
cliente in caricamento del documento;
Codice della Ritenuta d’acconto da applicare per i
documenti soggetti alla casistica (es, condomini).
Tutti i dati descritti precedentemente, ad eccezione del codice, sono modificabili.
A seguire l’elenco dettagliato dei campi che compongono le schede.
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Scheda Dati Anagrafici
Contiene gli elementi anagrafici comuni a tutte le procedure.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Codice Anagrafica Inserimento Codice univoco di
riconoscimento
dell’azienda.
Il campo è definibile per un
massimo di sei caratteri
alfanumerici (lettere e/o numeri).
Tipo anagrafica Inserimento
Variazione
Identificativo del
tipo di azienda.
Valorizzare, selezionando
dall’apposito help, il tipo di azienda.
Ragione Sociale
ovvero Cognome - Nome
Inserimento
Variazione
Descrizione estesa della
ragione sociale dell’azienda o indicazione del Cognome
– Nome del titolare
Indirizzi
In sequenza sono richieste le seguenti indicazioni:
Estremi residenza o Sede Legale, Domicilio Fiscale, Sede Operativa.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Indirizzo
Numero civico
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Campo Tipo Descrizione Specifica
Località Inserimento
Variazione Forzatura
Variazione con controllo formale
Indicare la località o
Frazione del comune.
Sul campo è attivo il
bottone( ) che consente di eseguire ricerche sull’intero
database dei comuni italiani. Nel caso in cui la località
digitata non sia presente
all’interno del database, il programma segnala un
apposito errore di inesistenza del comune e richiede se la
località deve essere corretta oppure deve essere
mantenuta come digitata
(forzata). Nel caso in cui la località sia una frazione di un
comune indicare la stessa.
Frazione di Inserimento Variazione
Forzatura Variazione con
controllo formale
Comune della frazione indicato sul campo
precedente “Località” .
Il campo è compilato automaticamente in base a
quanto indicato come località.
CAP Riporto automatico Variazione
Il CAP generico è riportato automaticamente ma può
essere variato.
Provincia Inserimento Variazione
Forzatura
Sigla della provincia del comune.
Il campo è compilato automaticamente in base alla
località selezionata in precedenza.
Stato estero Inserimento
Variazione Forzatura
Variazione con controllo formale
Descrizione estesa
dello stato estero nel caso si attività svolta
all’estero.
Il campo si abilita solo nel
caso in cui non venga indicata una località italiana. Sul
campo è attivo il bottone( ) che consente di eseguire
ricerche sull’intero database degli stati esteri. Nel caso in
cui lo stato digitato non sia
presente all’interno del database, il programma
segnala un apposito errore di inesistenza e richiede se lo
stato deve essere corretto
oppure deve essere mantenuto come è stato
digitato (forzato). Nel caso in cui la località sia una frazione
di un comune indicare la stessa.
Scheda Attività Esercitata
La scheda contiene le informazioni relative all’attività esercitata.
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Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Sigla Inserimento
Variazione
Indicare la descrizione
della sigla dell’azienda.
Campo facoltativo.
Insegna Inserimento Variazione
Indicare l’insegna dell’azienda.
Campo facoltativo.
Attività
Esercitata
Inserimento
Variazione
Descrizione estesa
dell’attività svolta dall’azienda.
Campo facoltativo.
Attività
prevalente
Inserimento
Variazione
Descrizione dell’attività
prevalente.
Campo facoltativo.
Scheda Dati contabili
I Dati contabili sono utilizzati dalla procedura per definire le informazioni utili per l’emissione dei documenti.
In caso di integrazione con la contabilità, i dati sono prelevati dai Dati contabili presenti nell’anagrafica azienda e NON devono mai essere variati.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Data inizio esercizio
Inserimento Variazione
Indicare la data d’inizio dell’esercizio contabile.
Indicare da quale data è aperto l’esercizio contabile per
l’emissione dei documenti. Sul campo è abilitato il controllo
calendario “ ” per
selezionare la data.
Data fine Inserimento Indicare la data di Indicare la data di chiusura
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 13/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Campo Tipo Descrizione Specifica
esercizio Variazione chiusura dell’esercizio
contabile.
dell’esercizio contabile. Sul
campo è abilitato il controllo calendario “ ” per
selezionare la data.
Esercizio IVA
Visualizzazione Descrizione estesa dell’attività svolta
dall’azienda.
Riporto dell’esercizio IVA di emissione dei documenti in
base alle date indicate precedentemente.
Tipo
contabilità
Inserimento Definizione del tipo di
contabilità adottata dell’azienda.
Indicare se l’azienda è in
contabilità ordinaria oppure semplificata.
Tipo Azienda Inserimento Indicare se l’azienda,
nel caso di multiattività è la principale o
secondaria.
Normalmente, per la gestione
del software, le aziende sono principali.
Azienda principale
Inserimento Codice dell’azienda principale.
Il campo si attiva solo se nel campo precedente è stato
indicato il test “Secondaria”.
Struttura
Azienda
Visualizzazione
Test art. 36 Visualizzazione Specifica del programma per il
riconoscimento delle
aziende in art. 36.
Tipo attività Inserimento Indicare se l’attività
svolta è di tipo
impresa oppure professionista.
Codice Piano dei Conti
Inserimento Variazione
Indicare il codice del piano dei conti
utilizzato dall’azienda
per il travaso in contabilità delle fatture
emesse.
Sul campo è attivo il bottone
( ) che consente di ottenere
l’elenco dei piani dei conti abbinabili all’azienda.
Scheda Modulistica
La Scheda Modulistica permette di memorizzare le informazioni utili alla selezione del modello di stampa dei
documenti.
Videata e dettaglio delle funzioni
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 14/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Campo Descrizione Specifica
Documenti
Reali/Effettivi – Modulo già intestato
Selezionare il campo per indicare se il
modulo utilizzato per la stampa del documento è prestampato ovvero se il
programma deve riportare gli estremi dell’azienda.
Documenti
Reali/Effettivi - Codice Modulo
Selezionare il modulo da utilizzare per
la stampa dei documento.
La proposta indicata è
modificabile al momento di stampa.
Nota di Credito –
Modulo già Intestazione
Selezionare il campo per indicare se il
modulo utilizzato per la stampa del documento è prestampato ovvero se il
programma deve riportare gli estremi dell’azienda.
Nota di Credito –
Modulo
Selezionare il modulo da utilizzare per
la stampa dei documento.
La proposta indicata è
modificabile al momento di stampa.
Effetti Bancari – Codice
Modulo
Selezionare il modulo da utilizzare per
la stampa dei documento.
La proposta indicata è
modificabile al momento di stampa.
Scheda Prestazioni Automatiche
Con il termine prestazioni automatiche si intende quelle prestazioni opzionali che, se presenti, vengono inserite (appunto automaticamente) all'interno del documento. Le prestazioni devono essere presenti
codificate all’interno dell’apposita funzione “Prestazioni”.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Descrizione Specifica
Maggiorazione Indicare la prestazione di maggiorazione dei compensi spettante
ai professionisti iscritti all’albo.
Marca da bollo Indicare la prestazione per il calcolo e il controllo dell’applicazione della
marca da bollo sulle parcelle/fattura.
Codice della prestazione con cui si intende identificare la marca
da bollo che si applica in parcella/fattura qualora il totale
non imponibile superi le 77,47 euro.
Spese Bancarie Indicare la prestazione per l’addebito
delle spese bancarie nel caso siano
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Campo Descrizione Specifica
gestiti gli effetti all’incasso (RI.BA.;
R.I.D.).
Contributo integrativo 4% Indicare la prestazione del Contributo
Integrativo del 4% soggetto a
Ritenuta d’Acconto per i professionisti NON iscritti alla Cassa di
Previdenza.
Contributo integrativo 4% Indicare la prestazione del Contributo Integrativo del 4% NON soggetto a
Ritenuta d’Acconto per i professionisti iscritti a particolari Casse
di Previdenza.
Codice della prestazione con
% Applicabilità Indicare la % di partecipazione agli utili di Dott. Commercialisti e
Ragionieri che devono applicare il contributo del 4% nel caso in cui lo
studio associato sia composto sia da
Dott. Commercialisti e Ragionieri, che da altre categorie professionali come
Avvocati e Consulenti del lavoro.
In sede di fatturazione gli addebiti saranno maggiorati in
base alla % di applicabilità.
Contributo integrativo 2% Contributo Integrativo 2% non
soggetto a Rit. d'Acconto per i
Professionisti iscritti ad alcune Casse di Previdenza (Avvocati, Consulenti del
Lavoro, etc,).
Contributo Integrativo 2% non
soggetto a Ritenuta d’Acconto
per i Professionisti iscritti ad alcune Casse di Previdenza
(Avvocati, Consulenti del Lavoro, etc ..). I professionisti
rientranti in questa casistica
NON dovranno indicare alcuna prestazione sui campi specifici
del contributo soggetto al 4%.
Scheda Altri Dati
La scheda Altri Dati contiene una serie di informazioni riguardanti la stampa dei documenti, gli estremi
bancari e altre informazioni utili per la fatturazione.
Videata e dettaglio delle funzioni
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 16/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Campo Descrizione Specifica
Numero massimo
dei caratteri per i campi descrittivi
Indicare il numero dei caratteri stampabili
all’interno del documento.
Indirizzo Selezionare dall’elenco a discesa, il tipo di
indirizzo da riportare per la stampa del documento nel caso in cui il modulo utilizzato
non riporti l’informazione.
Descrizione aggiuntiva
Indicare un’eventuale descrizione da riportare nel corpo del documento come ultima riga
stampabile dopo l’elenco degli addebiti.
Il campo è utilizzabile solo per i professionisti che emettono
parcelle.
Codice ABI Selezionare la banca da utilizzare per
l’accredito degli effetti bancari (Ri.BA, R.I.D.,
bonifici ecc.).
Codice CAB Selezionare la dipendenza dell’istituto
precedentemente indicato.
Numero di Conto Corrente
Indicare il numero del conto corrente bancario.
Per i clienti dell’ l’istituto “Intesa Sanpaolo” occorre
indicare anche gli zeri del numero di conto corrente.
Codice CIN Valore calcolato automaticamente in base alle
coordinate precedenti e forzabile dall’operatore nel caso non corrisponda al CIN
rilasciato dalla Banca.
Nel caso in cui il codice CIN non
corrisponda con quello rilasciato dalla banca occorre correggere
il valore proposto.
Codice IBAN. Valore calcolato automaticamente in base alle coordinate precedenti.
Servizio R.I.D. Indicare il tipo di accredito della disposizione. L’informazione deve essere
richiesta alla propria banca.
Codice SIA. Indicare il codice di riconoscimento, da parte
della banca, del cliente.
Codice assegnato dalla propria
banca.
Chiave supporto. Indicare il codice univoco assegnato dalla banca.
Codice comunicato dalla banca nella lettera di adesione al
servizio.
Tipo allacciamento contabile
Selezionare dall'elenco a discesa il tipo di contabilizzazione delle fatture emesse con
l’eventuale incasso. devono generare all’interno della contabilità, contestualmente
all’emissione, anche le scritture in partita
doppia.
Le opzioni proposte consentono di contabilizzare i documento,
con l'eventuale incasso o in modo immediato (generazione
delle scritture contabili
contestualmente all'emissione del documento) o in modo
differito (generazione delle scritture contabili tramite
un'apposita funzione)
Ritenuta d’Acconto.
Selezionare il codice di assoggettamento delle prestazioni/articoli al calcolo della Ritenuta
d’Acconto.
Il codice Ritenuta d’acconto è selezionato dall’elenco dei codici
IVA.
% di applicazione della Ritenuta
d’Acconto sulla base imponibile.
Indicare la percentuale su cui verrà calcolata la Ritenuta d’Acconto nella fase di emissione
del documento.
Abilita la
visualizzazione dati anagrafici del
cliente in emissione
documento.
Selezionare il campo per abilitare, in fase di
caricamento delle fatture, la visualizzazione dati anagrafici del cliente.
Tipo anagrafica da proporre in
Emissione Fattura
Selezionare dall’elenco a discesa il tipo di anagrafica (Persone Fisiche (privati) o
Persone Giuridiche (Ditte/Società) da proporre
in automatico per il richiamo/ricerca nel programma di emissione dei documenti.
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CLIENTI
La funzione ha il compito di memorizzare tutte le informazioni specifiche del cliente.
Il caricamento/Variazione del cliente può essere eseguito in modo preventivo dalla funzione in oggetto o
direttamente all’interno della funzione Inserimento fatture con l’ausilio di un apposito tasto ( ) presente nella toolbar. Indipendentemente da dove viene eseguita le modalità operative sono identiche.
Richiamo Gestione Clienti dalla funzione “Fatturazione”:
Nel caso di variazione la videata è composta da una serie di schede organizzate per tipologia di informazioni, mentre nel caso di caricamento le schede sono proposte in sequenza.
Le schede proposte per il caricamento o la variazione sono le seguenti:
Scheda Descrizione
Dati anagrafici Inserimento o correzione dei dati anagrafici
dell'azienda quali: Codice Fiscale.
Partita IVA.
Tipo di anagrafica.
Ragione sociale.
Indirizzi.
Dati Fatturazione Inserimento o variazione delle informazioni
specifiche di gestione del cliente quali:
Trattamento della Ritenuta d'Acconto.
Aliquota IVA di assoggettamento del cliente.
Modalità di pagamento.
Coordinate bancarie per l'addebito degli
effetti bancari. Indirizzo a cui recapitare la corrispondenza.
Tutti i dati descritti precedentemente, ad eccezione del codice, sono modificabili.
A seguire l’elenco dettagliato dei campi che compongono le schede di controllo.
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Scheda Dati Anagrafici
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Codice Anagrafica Inserimento Codice univoco di
riconoscimento dell’azienda.
Il campo è definibile per un
massimo di sei caratteri alfanumerici (lettere e/o
numeri).
Codice Fiscale Inserimento Variazione con
controllo formale
Codice fiscale dell’azienda.
Dopo aver indicato il codice fiscale dell’azienda, il
programma controlla la
correttezza formale dello stesso.
Per altre informazioni di creazione del codice fiscale si
rimanda all’apposito manuale.
Partita IVA Inserimento Variazione con
controllo formale
Partita IVA dell’azienda.
Dopo aver indicato la partita IVA dell’azienda, il programma
controlla la correttezza formale dello stesso.
Per altre informazioni di
creazione del codice fiscale si rimanda all’apposito manuale.
Tipo anagrafica Inserimento
Variazione
Identificativo del tipo
di azienda.
Valorizzare, selezionando
dall’apposito help, il tipo di azienda.
Ragione Sociale Inserimento
Variazione
Descrizione estesa della ragione sociale dell’azienda.
Indirizzi:
In sequenza sono richieste le seguenti indicazioni: Estremi residenza o Sede Legale, Domicilio Fiscale, Sede Operativa.
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Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Indirizzo Inserimento Variazione
Indicare l’indirizzo in base all’estremo
riportato nel titolo della
videata riportata al fondo della seguente
griglia.
Numero civico Inserimento Variazione
Indicare il numero civico.
Località Inserimento Variazione
Forzatura
Variazione con controllo formale
Indicare la località o Frazione del comune.
Sul campo è attivo il
bottone( ) che consente di
eseguire ricerche sull’intero
database dei comuni italiani. Nel caso in cui la località
digitata non sia presente all’interno del database, il
programma segnala un apposito errore di
inesistenza del comune e
richiede se la località deve essere corretta oppure deve
essere mantenuta come digitata (forzata). Nel caso
in cui la località sia una
frazione di un comune indicare la stessa.
Frazione di Inserimento
Variazione Forzatura
Variazione con controllo formale
Comune della frazione
indicato sul campo precedente “Località”.
Il campo è compilato
automaticamente in base a quanto indicato come
località.
Provincia Inserimento
Variazione Forzatura
Sigla della provincia del
comune.
Il campo è compilato
automaticamente in base alla località selezionata in
precedenza.
Stato estero Inserimento Descrizione estesa Il campo si abilita solo nel
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 20/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Campo Tipo Descrizione Specifica
Variazione
Forzatura Variazione con
controllo formale
dello stato estero nel
caso si attività svolta all’estero.
caso in cui non venga
indicata una località italiana. Sul campo è attivo il
bottone( ) che consente di eseguire ricerche sull’intero
database degli stati esteri.
Nel caso in cui lo stato digitato non sia presente
all’interno del database, il programma segnala un
apposito errore di inesistenza e richiede se lo
stato deve essere corretto
oppure deve essere mantenuto come è stato
digitato (forzato). Nel caso in cui la località sia una
frazione di un comune
indicare la stessa.
Telefono Inserimento
Variazione
Numero di telefono
dell’azienda.
Cellulare Inserimento Variazione
Numero del cellulare del titolare
dell’azienda.
Telefax Inserimento Variazione
Numero del fax dell’azienda.
Telex Inserimento Variazione
Numero del telex dell’azienda.
Indirizzo e-mail Inserimento
Variazione
Indirizzo della posta
elettronica dell’azienda.
Scheda Dati Fatturazione
La funzione consente l’inserimento e la personalizzazione delle informazioni di addebito nei confronti del
cliente.
Videata e dettaglio delle funzioni
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 21/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Campo Tipo Descrizione Specifica
Trattamento
Ritenuta d’Acconto
Selezione
Variazione
Selezionae il tipo di
trattamento della Ritenuta d'Acconto ovvero indicare,
nel caso in cui sia soggetto il cliente, chi
versa il tributo.
Sul campo è attivo il
bottone( ) che consente di ottenere l’elenco di tutti i
codici IVA tra cui anche quelli della Ritenuta
d’Acconto.
IVA per cassa Selezione Selezionare il campo per indicare che I documenti
emessi al cliente devono riportare, nel corpo del
documento, la seguente
annotazione:
IVA esig .diff.
D.L.185/08
Codice IVA Inserimento Indicare il codice IVA a cui
assoggettare il cliente.
Il campo deve essere
valorizzato solo nel caso in
cui occorre applicare, al documento, un'aliquota
specifica in sostituzione di quella indicata in
"anagrafica articoli".
Tipo pagamento Selezione Variazione
Selezionare il tipo di pagamento concordato
con il cliente.
Addebito spese per il servizio
RIBA
Selezione Selezionare il campo se al cliente, nel caso di
pagamento in modalità RIBA, deve essere
addebitato il servizio.
Esclusione Scadenze
Inserimento Indicare, nel caso di pagamento con servizio
RIBA, il numero del mese in cui non inviare addebiti
al cliente.
Codice ABI Selezione Variazione
Selezionare la banca da utilizzare per l’addebito
degli effetti bancari (Ri.BA, R.I.D., bonifici
ecc.).
Sul campo è attivo il
bottone( ) che consente di
ottenere l’elenco di tutti gli istituti bancari italiani.
Codice CAB Selezione Variazione
Selezionare la dipendenza dell’istituto
precedentemente
indicato.
Sul campo è attivo il
bottone( ) che consente di
ottenere l’elenco di tutte le dipendenze associate
all’istituto precedentemente
selezionato.
Conto Corrente Inserimento
Variazione
Indicare il numero del
conto corrente bancario.
Ricordiamo che per i clienti
dell’ l’istituto “Intesa
Sanpaolo” occorre indicare anche gli zeri del numero di
conto corrente.
Codice IBAN Calcolato Valore calcolato
automaticamente in base
alle coordinate precedenti.
Codice
identificativo
Inserimento Codice di identificazione
del cliente da parte della
banca a cui si inoltrano gli effetti.
Il codice, se richiesto dalla
banca, viene rilasciato dalla
stessa banca.
Indirizzo da stampare sul
documenti e
Selezione Variazione
Selezionare il tipo di indirizzo da riportare in
stampa dei documenti
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 22/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Campo Tipo Descrizione Specifica
numero delle
copie
disponibili e per i soli
documenti Reali/Effettivi indicare il numero delle
copie da stampare.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 23/94 Manuale Operativo - UR1010107000
GESTIONE ARTICOLI
Caricamento / Variazione anagrafica articoli
La funzione consente di inserire o variare gli articoli utilizzati dall'Azienda.
Il caricamento/Variazione dell’Articolo può essere eseguito in modo preventivo dalla funzione in oggetto o
direttamente all’interno della funzione Inserimento fatture con l’ausilio di un apposito tasto ( ) presente
nella toolbar. Le modalità operative sono identiche.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Descrizione
Codice Articolo Codice identificativo dell'Articolo.
Il codice può essere formato da un insieme di caratteri numerici e alfabetici. Il programma differenza I codici scritti in
minuscolo da quelli maiuscoli.
Esempio: Il codice "ARTICOLO" è differente dal codice "articolo”
Descrizione Articolo Descrizione estesa dell'Articolo.
IVA Indicare il codice IVA a cui assoggettare l'articolo.
Tabella prodotti agricoli Indicare, nel caso in cui l'articolo preveda la vendita di un
prodotto agricolo, il codice del prodotto agricolo con la
specifica IVA per di compensazione.
Prezzo Indicare il prezzo dell'articolo.
Percentuale di sconto Indicare la percentuale di sconto dell'articolo.
Unità di misura Indicare l'unita di misura dell'articolo. La descrizione viene
riportata nella videata di inserimento delle fatture come intestazione di colonna della griglia di elencazione degli articoli
da addebitare al cliente
Contributo Integrativo Indicare o selezionare il codice che identifica il Contributo
Integrativo da applicare al documento.
Conto di Ricavo Indicare o selezionare il conto contabile di rilevazione del ricavo in base al tipo di articolo.
Soggetto a Ritenuta
d'Acconto
Selezionare l’opzione per indicare che l’articolo è soggetto al
calcolo della Ritenuta d’Acconto.
Conto per la rilevazione
della Ritenuta d'Acconto
Indicare o selezionare il conto contabile di rilevazione della
Ritenuta d'Acconto.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 24/94 Manuale Operativo - UR1010107000
TABELLA PAGAMENTI
La tabella consente il caricamento/variazione delle diverse modalità di pagamento dei clienti.
Il caricamento di questa tabella è obbligatorio.
La videata è organizzata in gruppi omogenei per il tipo d’informazione.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Descrizione Specifica
Dati principali - Codice
pagamento
Indicare il codice identificativo del
pagamento.
Il campo accetta solo valori
numerici per un massimo di 999 codici di pagamento.
Dati principali - Descrizione
Descrizione del codice pagamento La descrizione è riportata sul documento.
Dati principali - Tipo
pagamento
Selezionare la tipologia di pagamento del
documento dall’elenco a discesa
Dati principali - Incasso Immediato
Spuntare la casella per i codici pagamento di incasso immediato.
In caso di integrazione contabile si ottiene la
registrazione dell’incasso.
Dati principali - Numero
scadenze
Indicare il numero di rate in cui è
suddiviso l’incasso. Ad esempio se si
gestisce il servizio RI.Ba. con pagamento a 30/60/90 giorni il numero delle
scadenze è tre.
Parametri di calcolo e contabili - Metodo di
calcolo
Selezionare la modalità di calcolo da applicare al calcolo delle scadenze.
Bancario: mesi di 30 giorni Solare: considerare i mesi di
calendario
Parametri di calcolo e contabili - Giorno
allineamento
Indicare il giorno del mese per il quale forzare la scadenza del pagamento.
Parametri di calcolo e
contabili - Causale
Incasso
Indicare la causale contabile per la
registrazione dell’incasso.
Campo obbligatorio se
l’azienda/studio ha il travaso
delle fatture verso la contabilità. Se il campo non è
valorizzato e il test “immediato” è valorizzato a
“Si” nella compilazione della
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 25/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Campo Descrizione Specifica
scrittura contabile dell’incasso,
è utilizzata la causale “203 Incasso fatture Cliente”.
Parametri di calcolo e
contabili - Transitorio banca
Indicare il conto transitorio da utilizzare
per la registrazione degli incassi in Contabilità.
Campo facoltativo per
indicare, nel caso di collegamento contabile, il
conto di deposito degli incassi. Ad esempio se sono gestire le
Ricevute Bancarie è il conto in
cui far transitare gli incassi provvisori da girocontare al
ricevimento delle distinte d’incasso della banca.
Tabella Giorni
differimento scadenze
Indicare in numero di giorni, dalla data
del documento, di scadenza dei pagamenti periodici.
Si veda l’esempio riportato sul
campo precedente “Numero scadenze”.
Trattamento della
scadenza
Selezionare il metodi di posticipo delle
casistiche se all’interno dell’anagrafica del cliente sono stati indicati dei mesi in cui
non deve ricevere degli addebiti.
Trattamento della
scadenza - Giorno nuova
scadenza
Indicare il giorno del mese successivo nel
quale far cadere la scadenza.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 26/94 Manuale Operativo - UR1010107000
PRESTAZIONI AUTOMATICHE
La funzione consente la valorizzazione, per gli studi professionali, delle voci di addebito da riportare in
stampa della parcella (Prestazioni automatiche in anagrafica Azienda).
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Descrizione Specifica
Codice Prestazione Codice mnemonico della prestazione oggetto dell'addebito.
Sul campo codice è attivo il
bottone( ) che consente di
ottenere l’elenco di tutte le prestazioni codificate.
Il codice si completa di cinque righe
descrittive.
Codice IVA Codice IVA da applicare alla
prestazione.
Tipo prestazione Indicare il codice del tipo di prestazione in trattamento.
Sul campo si abilita automaticamente un elenco delle
opzioni possibili:
Tipo Trattamento Selezionare il trattamento della
prestazione in stampa del documento.
Tipo Tariffa Indicare il tipo di tariffa da applicare alla prestazione.
Codice Scaglione Indicare il codice della tabella
scaglioni per la determinazione dell’addebito.
In base al tipo della tariffa è
possibile determinare l’importo dell’addebito in base ad una tabella
in cui riportare i limiti di calcolo. Ad
esempio per l’addebito delle marca da bollo, la tariffa di tipo forfait
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 27/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Campo Descrizione Specifica
prevede una tabella a scaglioni
collegata in cui sono impostati gli estremi del calcolo ovvero fino a
77,47€ non applica la marca, oltre addebita il valore della marca da
bollo.
Importo Indicare l’eventuale importo fisso
Percentuale Indicare la percentuale da applicare alla prestazione.
Il campo viene richiesto se il tipo di prestazione è “Percentuale”.
Codice Conto Indicare il conto contabile da movimentare per la compilazione
della scrittura contabile.
Segno movimento Indicare se la prestazione deve aumentare (+) o ridurre (-) il
credito nei confronti del cliente.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 28/94 Manuale Operativo - UR1010107000
ESTREMI DOCUMENTO
La funzione permette di verificare ed eventualmente variare gli estremi dei documenti quali, ad esempio il
numero o la data dei documenti emessi o il numero delle disposizioni bancarie (Ri.BA. R.I.D., Bonifico, MAV).
Consigliamo di non eseguire le variazioni dei numeri proposti se non in casi eccezionali e con l’ausilio dell’assistenza in quanto la valorizzazione è completamente automatica.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Descrizione Specifica
Codice Sezionale Numero del registro “vendite”. Sul campo è attivo il bottone( ) che consente di ottenere l’elenco
di tutti i sezionali abilitati per
l’Azienda/Studio richiamata.
Documenti Reali –
Numero
Numero dell’ultimo documento emesso.
Documenti reali – Data
Data dell’ultimo documento emesso.
Note di Credito –
Tipo numerazione
Indicare il tipo di numerazione del
documento “Nota di Credito”.
Propria:
Il numero del documento ha una numerazione distinta
rispetto a quella del documento.
Fatture:
Il numero del documento segue la numerazione delle
fatture.
Note di Credito -
Numero
Numero dell’ultima nota di credito
emessa.
Note di credito – Data
Data dell’ultima nota di credito emessa.
Effetti – Ricevute
bancarie
Numero dell’ultima Ricevuta bancaria
emessa.
Effetti – Disposizioni
RID
Numero dell’ultima disposizione emessa.
Effetti – Bonifici Bancari
Numero dell’ultimo bonifico emesso.
Effetti – MAV Numero dell’ultimo MAV emesso.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 29/94 Manuale Operativo - UR1010107000
INSERIMENTO FATTURE
La funzione consente di eseguire l’inserimento e la contestuale emissione delle fatture.
Le videate che sono riportate in seguito spiegano in dettaglio le modalità operative delle singole aree.
Nel caso di variazione dei documento,dopo una selezione dei documenti da ricercare, viene proposta la stessa videata bloccando l’accesso alle informazioni NON modificabili.
La videata è composta da tre sezioni di identificazione del documento quali:
Area di testata del documento.
Area del corpo del documento.
Area del piede del documento.
L'organizzazione in aree è utile al fine di aiutare l'operatore nell'eseguire l'inserimento dei dati per poi stampare il documento sia in forma ufficiale che di controllo (anteprima).
La videata e' la seguente:
Area di testata del documento
Evidenziazione in verde
L'area è composta di specifiche sezioni di compilazione dei dati quali:
Selezione dell’azienda.
Selezione del Cliente cui emettere il documento.
Estremi dell’ultimo documento emesso.
Altri dati da riportare in stampa del documento.
Modo di pagamento e selezioni specifiche Bottoni di funzione.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 30/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Videata e dettaglio delle funzioni
Sezione di selezione dell’Azienda
Campo Descrizione Specifica
Azienda. Selezione dell’azienda. Il campo è
composto di due elementi di ricerca o selezione. Il primo consente la ricerca
per codice azienda mentre il secondo
per ragione sociale. Su entrambi gli elementi sono abilitati specifici aiuti
( ) che consentono di ottenere l’elenco delle aziende ordinato per
codice o ragione sociale.
Esercizio IVA. Identificazione dell’esercizio IVA di emissione dei documenti.
Estremi Ultimo
Documento
Riporto automatico degli estremi
dell’ultimo documento emesso (data e numero) per l’esercizio IVA
selezionato.
Cliente Selezione del cliente cui emettere il documento.
Sull’elemento “codice” sono attive le seguenti funzioni:
Interrogazione anagrafica: consente l’inserimento di un
nuovo cliente o la variazione dei dati per il cliente richiamato.
Persone Fisiche: ricerca del
cliente dall’archivio delle “Persone Fisiche/privati”.
Pagamento Inserimento della tipologia d’incasso del documento.
Travaso in contabilità Vistare il campo per identificare che il
documento con l’ eventuale incasso deve essere travasato all’interno della
contabilità dell’azienda.
Se è vistato il campo, il
documento emesso e l’eventuale incasso sono travasati all’interno
della contabilità (ordinaria o
semplificata) dell’azienda. Il campo si attiva solo se l’azienda
è collegata alla contabilità.
Nota di credito Vistare il campo per identificare che il
documento è una Nota di Credito.
IVA ad esigibilità differita - D.L.
185/08
Vistare il campo per evidenziare sul documento e in contabilità la tipologia
di assoggettamento dell’IVA.
Se è vistato il campo, in stampa del documento è riportata, in
modo automatico, la seguente
dicitura:
IVA esigib. Diff. Art. 7, D.L.
158/08.
Ricordiamo che il D.L. 185/08 definisce che
l’IVA diventa esigibile al
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 31/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Campo Descrizione Specifica
momento dell'effettiva
riscossione del corrispettivo.
La sezione si completa con una serie di bottoni utili alla verifica o integrazione dei dati.
I bottoni sono:
Campo Descrizione Specifica
Visualizza le informazioni
anagrafiche del cliente quali, ad
esempio: Indirizzo
Coordinate bancarie
Indicazione degli estremi del DDT
(data e numero) con ulteriori
quattro righe descrittive da riportare, in stampa, nella testata
del documento.
L'indicazione degli estremi del
DDT, se indicati, sono riportati
come riferimento negli articoli che compongono il documento
e le quattro righe descrittive, da parametrizzare sul
documento, sono utili per
riportare, in stampa di ogni documento, specifiche
annotazioni come, ad esempio, l'orario di apertura al pubblico.
Indicazione degli estremi contabile
per il travaso del documento verso la contabilità con l'eventuale
incasso contabile.
Per il dettaglio si consulti la
videata specifica. Il bottone riporta un
identificativo (pallino rosso)
che evidenzia l'obbligo di inserire prima di procedere
all'inserimento degli articoli, le
informazioni non riportabili automaticamente dalla
contabilità). Il controllo è eseguito per ogni documento
che si inserisce.
Visualizza l’Estratto Conto dei documenti emessi al Cliente con un
prospetto riepilogativo del fatturato. Per il dettaglio si consulti
la videata specifica.
Estremi documento - Numero
Indicazione del numero di documento.
Indicare il numero del documento.
Estremi documento - Data Indicazione della data del
documento.
Indicare la data del documento.
Estremi documento -
Modulo stampa
Selezione del modulo da utilizzare
per la stampa del documento.
Selezionare il codice del
modulo per la stampa del
documento. Il campo è composto di due elementi. Il
primo consente la ricerca dei moduli parametrizzati per la
stampa del documento mentre
il secondo riporta la descrizione. Sul primo
elemento è abilitato un
specifico aiuto ( ) che
consente di ottenere l’elenco
dei moduli.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 32/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Videata gestione dei dati contabili:
Campo Descrizione Specifica
Mastro Cliente Selezionare il mastro clienti a cui
associare il cliente nella compilazione della scrittura contabile.
Causale
documento
Selezionare la causa contabile per la
rilevazione della scrittura contabile.
Causale incasso Selezionare la causa contabile per la rilevazione della scrittura contabile di
incasso del documento.
Conto Incasso Selezionare il conto di incasso da
utilizzare per la rilevazione della scrittura
contabile di incasso del documento.
Centro di costo Selezionare il codice del centro di costo
da utilizzare per la rilevazione della
scrittura contabile sia del documento che dell'incasso.
Competenza IVA
periodi precedente
Vistare il campo per identificare che il
documento ha l'IVA di competenza dell'anno precedente.
Se è vistato il campo,
contabilmente, l'IVA è a debito nell'esercizio
precedente mentre i ricavi sono di competenza
dell'esercizio di emissione del documento.
Videata Bottone Estratto Conto
Il bottone estratto conto fornisce la situazione degli incassi riferita al Cliente per il quale si sta emettendo la
fattura.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 33/94 Manuale Operativo - UR1010107000
La funzione prevede i seguenti bottoni:
Campo Descrizione Specifica
Bottone Visualizzazione, in formato grafico, del “riepilogo fatturato”
All’attivazione è presentato un nuovo menu che consente di impostare le
modalità di composizione dei diversi grafici.
Bottone Riporta in excel il Riepilogo del fatturato
Bottone Stampa del riepilogo del fatturato
Area del corpo del documento
Evidenziazione in blu
La griglia di elencazione degli articoli/prestazioni è composta da una serie di colonne e righe che riportano i dati descrittivi ed economici dell'articolo/prestazione selezionato per l'addebito.
Videata e dettaglio delle funzioni
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 34/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Campo Descrizione
Permette di inserire una nuova riga di addebito di un
nuovo articolo da addebitare.
Richiamo di un articolo da variare/correggere.
Eliminazione dell'articolo dalla fattura.
Permette di generare dei modelli di documento da cui
prelevare, con apposita funzione, gli articoli in modo
da non doverli richiamare
Richiamo degli articoli o da documenti di riferimento o
da altro documento
Inserimento di un nuovo addebito.
Campo Descrizione Specifica
Rigo Numero sequenziale del record di
caricamento.
Articolo Selezionare l'articolo da addebitare al cliente.
Il campo è composto di due
elementi. Il primo consente la ricerca dell'articolo mentre il secondo riporta
la descrizione. Sul primo elemento è
abilitato un specifico aiuto ( ) che
consente di ottenere l’elenco degli
articoli.
Sul campo "Codice" è abilitato un nuovo bottone
( ) che consente di inserire
nuovi articoli
Quantità unità di
misura
Indicare la quantità di merce
venduta.
Unità di Misura Indicare il valore, espresso in unità di misura, della merce venduta.
Il dato è automaticamente riportato dall’anagrafica
articoli (se inserito). Il valore proposto può essere variato.
Prezzo Il dato è riportato automaticamente
dall'anagrafica articoli (se inserito). Il valore proposto può essere variato
Sconto in % Il dato è automaticamente riportato
dall'anagrafica articoli (se inserito). Il valore proposto, per il record in
trattamento, può essere variato.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 35/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Campo Descrizione Specifica
Importo Valore calcolato automaticamente.
Codice IVA Aliquota IVA di assoggettamento della merce.
Il dato è riportato automaticamente
dall'anagrafica articoli.
Numero DDT Indicazione del numero del documento di trasporto della merce.
Riporto del dato inserito nel bottone "Ulteriori dati fattura"
Data DDT Indicazione della data del documento
di trasporto della merce.
Riporto del dato dalla funzione
"Ulteriori dati fattura".
Ricavo Indicazione del conto di ricavo da
movimentare per la compilazione
automatica della scrittura contabile. Il dato è riportato automaticamente
dall'anagrafica articolo.
Soggetto a ritenuta Spuntare il campo per identificare che l'articolo è soggetto al calcolo
della Ritenuta d'Acconto.
Contributo
integrativo
Indicare il tipo di assoggettamento
dell'articolo per il calcolo del
Contributo previdenziale
Il valore è richiesto solo per i
righi di tipo "forfait".
Sul campo è abilitato un help di dettaglio. Un rigo di tipo
forfait è un articolo provo di codice con inserimento
manuale dei valori.
L'attivazione è gestita premendo l'apposito tasto
funzione presente nella toolbar dei comandi
Memorizza il record inserito,
riportandolo all'interno della griglia, e prosegue nel caricamento degli
articoli da addebitare
Memorizza il record inserito, riportandolo all'interno della griglia,
ed esce dalla videata di inserimento.
Esce dalla videata di inserimento e non memorizza alcun articolo.
Documento Modello
Il documento modello è un documento "campione" in cui sono già valorizzati gli articoli da addebitare e
risulta utili un loro richiamo nel caso di documenti metodici o ripetitivi. La creazione di tale documento è subordinata all'emissione/simulazione di un documento in cui il corpo
riporta l'elenco degli articoli da addebitare. Alla conferma il programma richiede le seguenti opzioni:
Campo Descrizione Specifica
Numero Indicazione del numero e della
descrizione da assegnare al
documento modello.
Per sostituire un documento campione
con uno nuovo selezionare un codice
esistente e confermare la sovrascrittura.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 36/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Preleva righi
La funzione consente di riportare, all'interno della griglia del corpo del documento, tutti I righi selezionato o
da un modello di documento o da un'altro documento emesso. Alla conferma è visualizzata la seguente videata:
Campo Descrizione
Da altro documento Ricerca articoli da altrro documento emesso
Da documento modello Ricerca articoli da un documento modello
Esecuzione di copia da altro documento.
Alla conferma della selezione è visualizzata la seguente videata:
Campo Tipo Descrizione Specifica
Ricerca clienti Selezione Selezionare il tipo di clienti da ricercare e nell'ambito
dei clienti selezionati indicare il tipo di ricerca.
Se il tipo di ricerca è fatta in modo "prenotata", automaticamente il
programma abilita uno specifico help di elencazione e selezione
delle anagrafiche.
Ricerca per numero
documento
Inserimento Indicare il numero del documento da cui
prelevare gli articoli da
addebitare.
Sul campo è abilitato un specifico
aiuto ( ) che consente di
ottenere l’elenco di tutti I
documenti emessi per il cliente selezionato precedentemente.
"Ricerca
documenti per periodo"
Inserimento Indicare da quale data a
quale data ricercare i documenti.
Ultimate le selezioni, alla conferma, è automaticamente visualizzato l' elenco dei documenti/articoli prelevabili.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 37/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Esecuzione di copia da documento modello.
Alla conferma della selezione è visualizzato l'elenco dei soli documenti campione dai quali poter selezionare la totalità o il singolo articolo che lo compongono.
Area del piede del documento
Evidenziazione in giallo
L'area è composta di specifiche sezioni di riepilogo in cui sono abilitazione dei bottoni di verifica dei dati.
Videata e dettaglio delle funzioni
Sezione 1: Riepilogo degli imponibile distinti per aliquota IVA con bottone di dettaglio distinto per conto contabile.
Sezione 2: Riepilogo del totale documento con esposizione del netto a pagare. La sezione si completa di due bottoni. Uno per avere un dettaglio analitico del totale documento ed un secondo per poter visualizzare,
come anteprima di stampa, il documento.
Campo Descrizione Specifica
Totali per codice IVA Riepilogo degli imponibile distinti
per aliquota IVA.
Totale imponibile ed IVA Riporta il totale degli imponibili e
dell'IVA.
% sconto % Sconto da applicare al documento.
Indicare la percentuale di sconto da applicare al totale
degli imponibili che
compongono il documento.
Visualizza il dettaglio dei Totali
Visualizza il documento prima della
sua memorizzazione/archiviazione.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 38/94 Manuale Operativo - UR1010107000
VARIAZIONE FATTURE
La funzione consente di variare, oltre ai dati che copmpongono il corpo del documento, ma non la testata. I
dati che compongono il piede del documento (sezione dei totali) sono calcolati automaticamente.
Videata e dettaglio delle funzioni:
Campo Descrizione Specifica
Numero registro. Selezione del codice del registro fatture.
Selezionare il numero del registro delle fatture su cui registrare I documenti
emessi. Il campo è composto di due elementi. Il primo consente la ricerca dei
sezionali abilitati all'azienda mentre il
secondo riporta la descrizione. Sul primo elemento è abilitato un specifico aiuto
( ) che consente di ottenere l’elenco
dei sezionali.
Ricerca cliente. Selezionare il tipo di
ricerca dei clienti.
Se la selezione è fatta in modalità
prenotata, automaticamente il programma abilita uno specifico help di
selezione delle anagrafiche.
Se la ricerca deve essere fatta per numero del documento selezionare
l’opzione “Ignora”.
Numero del documento da
variare.
Indicare il numero del documento da ricercare
per la variazione.
Sul primo elemento è abilitato un
specifico aiuto ( ) che consente di
ottenere l’elenco di tutti I documenti emessi per il cliente selezionato
precedentemente.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 39/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Campo Descrizione Specifica
Ricerca documenti per periodo.
Indicare da quale data a quale data ricercare i
documenti.
Ultimate le selezioni, il programma mostra la videata di “inserimento fatture” disattivando i campi dell’anagrafica in quanto è l’unico dato NON variabile.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 40/94 Manuale Operativo - UR1010107000
CANCELLAZIONE FATTURE
La funzione consente di ricercare e cancellare i documenti di vendita stampati. La ricerca può essere fatta sia
per singolo documento che per tutti.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Numero registro
Selezione Visualizzazione
Selezione del codice del registro fatture.
Selezionare il numero del registro delle fatture da cui ricercare il
documento da cancellare. Il campo è composto di due elementi. Il
primo consente la ricerca dei
sezionali abilitati all'azienda mentre il secondo riporta la descrizione. Sul
primo elemento è abilitato un
specifico aiuto ( ) che consente di
ottenere l’elenco dei sezionali.
La ricerca è consentita solo se l'azienda movimenta più di un
registro.
Ricerca clienti Selezione Selezionare il tipo di clienti da ricercare e
nell'ambito dei clienti selezionati indicare il
tipo di ricerca.
Se il tipo di ricerca è fatta in modo prenotata, automaticamente il
programma abilita uno specifico help di elencazione e selezione delle
anagrafiche.
Ricerca documenti per
periodo
Inserimento Indicare da quale data a quale data
ricercare i documenti.
Dopo aver impostato gli estremi del periodo per la ricerca dei documenti da cancellare il programma richiederà la conferma dell’operazione. Fino a quando gli estremi indicati non sono valorizzati NON è consentita la cancellazione.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 41/94 Manuale Operativo - UR1010107000
GESTIONE EFFETTI
La funzione di gestione effetti è interna alla funzione Inserimento Fatture
La procedura consente: Gestire una tabella con le diverse tipologie di tracciati record per la generazione dei supporti distinti
per banca.
Gestire una tabella di associazione del l tipo di tracciato record RI.BA e R.I.D. richiesto dalla banca.
Definire un codice articolo/prestazione per addebitare le spese bancarie L'inserimento del codice
prestazione è prevista all’interno dell’anagrafica studio, mentre a livello di ciascun clienti si può indicare se le spese bancarie devono o meno essere addebitati al cliente stesso.
Inserire, variare, cancellare gli effetti all’incasso.
Stampare gli effetti ai fini di controllo interni.
Emettere le ricevute sia su modulo a lettura facilitata (carta di uso comune) che su modulo
prefincato.
Trasferire gli effetti su dischetto o file Il floppy o il file viene prodotto secondo la tipologia di tracciato
RI.BA. associato alla banca dello studio. La data di valuta è proposta sommando 25 giorni banca alla data indicata come data di generazione del dischetto e può essere variata dall'operatore.
Stampare la distinta accompagnatoria del supporto per le R.I.D. e Ri.Ba. L’operatore può:
stampare solamente la distinta, generare solamente il supporto magnetico o il file.
generare il supporto o il file e stampare la distinta. Ristampare un qualsiasi documento prodotto e la rigenerare il supporto magnetico o file.
Cancellare in modo selettivo gli effetti.
La gestione dei documenti di incasso avviene attraverso uno specifico elenco delle funzioni quali:
Gestione.
Cancellazione.
Brogliaccio.
Stampa su modulo a lettura facilitata.
Generazione supporto.
Distinta per banca dello studio.
Distinta per banca del cliente.
Cambio banca su effetti.
Accorpamento ricevute bancarie
Cambio esercizio I.V.A.
La funzione selezionata è evidenziata riportando sul bottone un pallino colorato.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 42/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Esempio:
Videata principale e dettaglio delle funzioni:
Campo Tipo Descrizione Specifica
Tipo documento Selezione Selezionare il tipo degli effetti da
gestire.
Codice Sezionale Selezione Selezione del codice
del registro fatture.
Selezionare il numero del registro delle
fatture da cui ricercare gli effetti da
gestire. Il campo è composto di due elementi. Il primo consente la ricerca
dei sezionali abilitati all'azienda mentre il secondo riporta la descrizione. Sul primo
elemento è abilitato un specifico aiuto
( ) che consente di ottenere l’elenco
dei sezionali.
Dopo aver indicato il codice del sezionale il cursore si posiziona automaticamente sulla prima scelta dell’elenco dei bottoni evidenziando il bordo con un apposito colore. Lo spostamento tra i bottoni può essere
eseguito utilizzando le frecce direzionali della tastiera oppure il mouse. La funzione selezionata, quindi in esecuzione, viene evidenziata riportando sul bottone un apposito
identificativo.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 43/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Gestione effetti
La generazione degli effetti può essere fatta in modalità automatica o manuale.
Per abilitare la modalità automatica occorre aver codificato un codice di pagamento (vedi Tabella Pagamenti) con il test “Tipo Pagamento” valorizzato in:
Ricevuta bancaria
R.I.D.
Bonifico bancario
MAV
La modalità manuale consiste nel caricare, all’interno delle diverse funzioni, gli estremi degli effetti da
presentare in banca. Se gli effetti sono generati in modalità automatica le funzione compila automaticamente tutti gli estremi e li
visualizza al richiamo dell’effetto.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Estremi effetto –
Numero effetto
Selezione
Inserimento
Ricerca o
indicazione dell’effetto.
Il campo è abilitato sia per la
ricerca che per il caricamento di un nuovo effetto. Sul campo è
abilitato un specifico aiuto ( )
che consente di ottenere l’elenco degli effetti generati o inseriti.
Dopo aver selezionato l'effetto la
sezione "Distinta" è automaticamente compilata con il
riporto degli estremi nel caso in cui l'effetto risulti stampato in distinta.
Estremi effetto –
Data scadenza
Visualizzazione
Variazione Inserimento
Data di scadenza
dell’effetto.
Estremi effetto –
Numero documento
Visualizzazione
Variazione Inserimento
Numero del
documento che ha generato l’effetto.
Estremi effetto – Data documento
Visualizzazione Variazione
Inserimento
Data del documento che ha
generato l’effetto.
Estremi effetto – Visualizzazione Importo totale
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 44/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Campo Tipo Descrizione Specifica
Importo totale Variazione
Inserimento
dell’effetto.
Estremi effetto –
Importo bolli
Non gestibile
Estremi effetto – Tipo effetto
Selezione Selezionare se l’effetto è di tipo:
Conto: con “Accredito sul
conto del mandante” Saldo: di una determinata
fattura.
Estremi effetto – Stato effetto
Selezione Selezionare lo stato dell’effetto.
Generato: eseguita la stampa del documento con apposito
codice di pagamento. Stampato sul modulo e
copiato su supporto magnetico: l'effetto è stato
stampato su modulo ovvero è
stato preparato il supporto magnetico di inoltro alla
Banca. Stampato: su distinta per la
banca: l'effetto è stato
stampato sulla distinta di accompagnamento per la
Banca. Pagato: l'effetto è stato
dichiarato pagato tramite
comunicazione bancaria. Accorpato: l'effetto è ottenuto
unificando più effetti.
Estremi bancari
azienda – Codice
ABI
Visualizzazione
Variazione
Inserimento
Estremi bancari
azienda – Codice
CAB
Visualizzazione
Variazione
Inserimento
Estremi bancari
azienda – Conto corrente
Visualizzazione
Variazione Inserimento
Estremi bancari
azienda – Codice CIN
Calcolato
Visualizzazione Variazione
Estremi cliente –
Codice
Visualizzazione
Variazione
Estremi cliente –
Ragione sociale
Visualizzazione
Estremi cliente – Codice ABI
Visualizzazione Variazione
Inserimento
Estremi cliente – Codice CAB
Visualizzazione Variazione
Inserimento
Estremi cliente – Conto corrente
Visualizzazione Variazione
Inserimento
Estremi cliente – Codice CIN
Calcolato Visualizzazione
Variazione
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 45/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Cancellazione effetti
La funzione consente di cancellare gli effetti dell’azienda.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Effetti Selezione Selezionare la modalità di cancellazione
degli effetti. Cliccare sul bottone “Prenota” per avere l’elenco degli effetti
da cancellare.
Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della videata, si attiva in automatico un
identificativo che ricorda l’esecuzione delle prenotazioni.
Scadenza Selezione Indicare la data di inizio e fine della ricerca degli effetti da cancellare
Clienti Selezione Selezionare il
tipo di ricerca dei clienti.
Se la selezione è fatta sull’archivio delle
Persone giuridiche o fisiche, cliccare sul bottone “Prenota” per avere l’elenco delle
anagrafiche.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 46/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Campo Tipo Descrizione Specifica
Ultimate le selezioni, dopo la chiusura
della videata, si attiva in automatico un identificativo che ricorda l’esecuzione
delle prenotazioni.
Banca d’appoggio
Azienda – Tutti gli istituti
Selezione Selezionare l’opzione per indicare che la cancellazione degli effetti deve essere
fatta indipendentemente dal codice ABI/CAB indicato dell’azienda.
Banca
d’appoggio Azienda – Codice
ABI
Inserimento Indicare il codice ABI dell’azienda, da
ricercare per la rimozione degli effetti.
Banca d’appoggio
Azienda – Codice CAB
Inserimento Indicare il codice CAB dell’azienda, da ricercare per la rimozione degli effetti.
Stato effetto Selezione Selezionare dall’elenco lo stato dell’effetto
da ricercare per la cancellazione.
Brogliaccio
La funzione consente di stampare un elenco degli effetti presenti nell’archivio.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Effetti Selezione Selezionare la modalità di cancellazione
degli effetti. Cliccare sul bottone “Prenota” per avere l’elenco degli effetti
da cancellare.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 47/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Campo Tipo Descrizione Specifica
Ultimate le selezioni, dopo la chiusura
della videata, si attiva in automatico un
identificativo che ricorda l’esecuzione delle prenotazioni.
Scadenza Selezione Indicare la data di inizio e fine della
ricerca degli effetti da cancellare
Clienti Selezione Selezionare il tipo di ricerca dei
clienti.
Se la selezione è fatta sull’archivio delle Persone giuridiche o fisiche, cliccare sul
bottone “Prenota” per avere l’elenco
delle anagrafiche.
Ultimate le selezioni, dopo la chiusura
della videata, si attiva in automatico un identificativo che ricorda l’esecuzione
delle prenotazioni.
Stato effetto Selezione Selezionare dall’elenco lo stato dell’effetto da ricercare per la
cancellazione.
Stampa ragione sociale e
indirizzo del cliente
Selezione Selezionare l’opzione per riportare o meno in stampa anche gli estremi
completi del cliente.
Banca
d’appoggio Azienda – Tutti
gli istituti
Selezione Selezionare l’opzione per indicare che la
cancellazione degli effetti deve essere fatta indipendentemente dal codice
ABI/CAB indicato dell’azienda.
Banca d’appoggio
Azienda – Codice ABI
Inserimento Indicare il codice ABI dell’azienda, da ricercare per la rimozione degli effetti.
Banca
d’appoggio Azienda –
Codice CAB
Inserimento Indicare il codice CAB dell’azienda, da
ricercare per la rimozione degli effetti.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 48/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Campo Tipo Descrizione Specifica
Finestra Tipo
ordinamento
Selezione Selezionare con quale ordine deve
essere stampato il brogliaccio degli effetti.
Qualora non sussistano reali esigenze di stampa per banca, si consiglia di
scegliere l'ordine per numero di effetto
che risulta essere più rapido.
Emissione Effetto
La funzione consente di stampare le ricevute bancarie dando la possibilità di selezionare due differenti
supporti cartacei in funzione degli accordi stipulati con gli istituti di credito.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Riemissione
effetti stampati
Selezione Selezionare l’opzione per ristampare
le ricevute presentate in banca.
Effetti Selezione Selezionare la modalità di cancellazione degli effetti. Cliccare
sul bottone “Prenota” per avere l’elenco degli effetti da cancellare.
Ultimate le selezioni, dopo la
chiusura della videata, si attiva in
automatico un identificativo che ricorda l’esecuzione delle
prenotazioni.
Scadenza Selezione Indicare la data di inizio e fine della
ricerca degli effetti da cancellare
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 49/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Campo Tipo Descrizione Specifica
Clienti Selezione Selezionare il tipo di
ricerca dei clienti.
Se la selezione è fatta sull’archivio
delle Persone giuridiche o fisiche, cliccare sul bottone “Prenota” per
avere l’elenco delle anagrafiche.
Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della videata, si attiva in
automatico un identificativo che ricorda l’esecuzione delle
prenotazioni.
Banca d’appoggio
Azienda – Codice ABI
Inserimento Indicare il codice ABI dell’azienda, da ricercare per la rimozione degli
effetti.
Banca
d’appoggio Azienda –
Codice CAB
Inserimento Indicare il codice CAB dell’azienda,
da ricercare per la rimozione degli effetti.
Istituti Selezione Selezionare gli effetti in base alla banca e alla dipendenza del cliente.
Limite
massimo
Inserimento Indica l'importo
massimo che il totale degli effetti può
raggiungere per l'inoltro all'Istituto di
Credito che si andrà a
selezionare. Se tale somma supera il limite
impostato gli effetti che eccedono vengono
esclusi e presentati, eventualmente, presso
un altro Istituto di
Credito.
Il campo è disabilitato nel caso in
cui si stia eseguendo una riemissione delle disposizioni
bancarie.
Tipo Stampa Selezione
Modulo Selezione Il campo à abilitato nel caso in cui la
stampa (campo “Tipo stampa”) è richiesta su modulo. Sul campo è
abilitato un specifico aiuto ( ) che
consente di ottenere l’elenco dei moduli per la stampa degli effetti.
Generazione supporto
La funzione consente l'inoltro agli istituti di credito degli ordini degli effetti al fine di automatizzare le operazioni di pagamento/incasso. La generazione del supporto magnetico o della creazione di un file si basa
sulla definizione di uno o più tracciati che permettono di colloquiare con gli istituti di credito presso i quali si
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 50/94 Manuale Operativo - UR1010107000
è redatto regolare contratto.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Riemissione effetti stampati
Selezione Selezionare l’opzione per ristampare le ricevute presentate
in banca.
Tipo Operazione
Selezione Selezione il tipo di operazione da eseguire.
Distinta Inserimento Indicazione dell'anno e
del numero della distinta degli effetti presentati
presso il proprio istituto bancario
Indicare l'anno di presentazione
della distinta (può non coincidere con l'esercizio IVA). Il numero è
proposto automaticamente. Nel caso di riemissione oltre all'anno,
indicare anche il numero della
distinta da ripresentare. Sul campo
è abilitato un specifico aiuto ( )
che consente di ottenere l’elenco delle distinte.
Data Creazione Inserimento Data di generazione del
file
Effetti Selezione Selezionare la modalità di cancellazione degli effetti. Cliccare
sul bottone “Prenota” per avere l’elenco degli effetti da cancellare.
Ultimate le selezioni, dopo la
chiusura della videata, si attiva in automatico un identificativo che
ricorda l’esecuzione delle prenotazioni.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 51/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Campo Tipo Descrizione Specifica
Scadenza Selezione Indicare la data di inizio e fine della ricerca degli effetti da
cancellare.
Limite massimo Inserimento Indicare l'importo massimo che il totale
degli effetti può raggiungere per l'inoltro
all'Istituto di Credito che
si andrà a selezionare. Se tale somma supera il
limite impostato gli effetti che eccedono
vengono esclusi e
presentati, eventualmente, presso
un altro Istituto di Credito.
Clienti Selezione Selezionare il tipo di
ricerca dei clienti.
Se la selezione è fatta sull’archivio
delle Persone giuridiche o fisiche, cliccare sul bottone “Prenota” per
avere l’elenco delle anagrafiche.
Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della videata, si attiva in
automatico un identificativo che ricorda l’esecuzione delle
prenotazioni.
Estremi bancari azienda –
Codice ABI
Inserimento Indicare il codice ABI dell’azienda, da ricercare per la rimozione degli
effetti.
Estremi bancari azienda –
Codice CAB
Inserimento Indicare il codice CAB dell’azienda, da ricercare per la rimozione degli
effetti.
Istituti Selezione Selezionare gli effetti in base alla banca e alla dipendenza del
cliente.
Stampa
ragione sociale
e indirizzo cliente
Selezione Il campo à abilitato nel caso in cui
la stampa (campo “Tipo stampa”)
è richiesta su modulo. Sul campo è
abilitato un specifico aiuto ( )
che consente di ottenere l’elenco dei moduli per la stampa degli
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 52/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Campo Tipo Descrizione Specifica
effetti.
Informazioni supporto –
Codice
supporto
Selezione Indicare il codice del tracciato del supporto
magnetico
Sul campo è abilitato un specifico
aiuto ( ) che consente di
ottenere l’elenco dei supporti
disponibili per la generazione del file da presentare in banca.
Informazioni
supporto – Nome archivio
Visualizzazione
Variazione Inserimento
Indicare il nome del file
da generare con le disposizioni bancarie da
inviare alla banca.
La lunghezza massima che il nome
del file può assumere è di 8 caratteri. Se l'archivio selezionato è
già esistente la procedura permette:
modificare il nome da
assegnare al file; cancellare il contenuto del file
e continuare nella generazione;
Uscire dalla gestione.
Informazioni supporto –
Progressivo
invio
Visualizzazione Variazione
Inserimento
numero progressivo del supporto
L’informazione è utile nel caso di più invii, per la stessa banca, nello
stesso giorno.
Informazioni
supporto – Riferimento
mittente
Inserimento Il campo non è obbligatorio. È utile
per indicare ulteriori riferimenti da comunicare alla banca.
Confermate le selezioni per la generazione del supporto sono richieste le seguenti conferme:
Conferma dell'esecuzione della copia dei dati
Percorso di salvataggio del file:
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 53/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Ultimato il salvataggio il file sarà pronto per l’invio alla banca delle disposizioni.
Distinta per banca azienda
La funzione genera la distinta dei versamenti da presentare in banca con possibilità di ristamparla. Il tabulato è lo stesso che si ottiene nella funzione “generazione supporto” se è selezionata l’opzione di
trasferimento e stampa della distinta.
Videata e dettaglio delle funzioni
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 54/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Campo Tipo Descrizione Specifica
Ristampa effetti Selezione Selezionare l’opzione per ristampare la
distinta degli effetti.
Distinta Selezione Indicazione degli estremi della distinta da
stampare.
Effetti Selezione Selezionare la modalità di cancellazione degli effetti. Cliccare sul bottone “Prenota” per
avere l’elenco degli effetti da cancellare.
Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della videata, si attiva in automatico un
identificativo che ricorda l’esecuzione delle
prenotazioni.
Scadenza Selezione Indicare la data di inizio e fine della ricerca degli effetti da cancellare
Clienti Selezione Selezionare il tipo di
ricerca dei clienti.
Se la selezione è fatta sull’archivio delle
Persone giuridiche o fisiche, cliccare sul bottone “Prenota” per avere l’elenco delle
anagrafiche.
Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della videata, si attiva in automatico un
identificativo che ricorda l’esecuzione delle prenotazioni.
Istituti Selezione Selezionare gli effetti in base alla banca e
alla dipendenza del cliente.
Estremi bancari
azienda - ABI
Riporto
Selezione
Variazione
Il campo è compilato automaticamente ma
può essere variato per indicare il codice della
banca su cui presentare gli effetti per l’incasso. Sul campo è abilitato un specifico
aiuto ( ) che consente di ottenere l’elenco
degli istituti.
Estremi bancari
azienda – CAB
Riporto
Selezione Variazione
Il campo è compilato automaticamente ma
può essere variato per indicare a filiale. Sul
campo è abilitato un specifico aiuto ( ) che
consente di ottenere l’elenco delle
dipendenze dell’istituto selezionato.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 55/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Campo Tipo Descrizione Specifica
Stampa ragione
sociale e indirizzo cliente
Selezione Selezionare il campo per stampare nella
distinta anche l’indirizzo completo del cliente.
Data valuta Inserimento Campo richiesto solo per le disposizioni RID.
La data di valuta è calcolata automaticamente dal programma sommando
25 giorni di calendario alla data di creazione del supporto magnetico con possibilità di
variazione.
Distinta per banca del cliente
La funzione consente di realizzare un tabulato avente valore di controllo/conferma d'ordine per gli istituti di
credito. A differenza della distinta precedentemente riportata, l'ordine di stampa non si basa sull'istituto di
credito del cliente debitore.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Ristampa effetti Selezione Selezionare l’opzione per ristampare la distinta degli effetti.
Effetti Selezione Selezionare la modalità di cancellazione degli
effetti. Cliccare sul bottone “Prenota” per avere l’elenco degli effetti da cancellare.
Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della
videata, si attiva in automatico un identificativo che ricorda l’esecuzione delle
prenotazioni.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 56/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Campo Tipo Descrizione Specifica
Scadenza Selezione Indicare la data di inizio e fine della ricerca
degli effetti da cancellare
Clienti Selezione Selezionare il tipo di ricerca
dei clienti.
Se la selezione è fatta sull’archivio delle Persone giuridiche o fisiche, cliccare sul
bottone “Prenota” per avere l’elenco delle anagrafiche.
Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della
videata, si attiva in automatico un identificativo che ricorda l’esecuzione delle
prenotazioni.
Estremi bancari cliente - ABI
Riporto Selezione
Variazione
Il campo è compilato automaticamente ma può essere variato per indicare il codice della
banca su cui presentare gli effetti per l’incasso. Sul campo è abilitato un specifico
aiuto ( ) che consente di ottenere l’elenco
degli istituti.
Estremi bancari
cliente – CAB
Riporto
Selezione
Variazione
Il campo è compilato automaticamente ma
può essere variato per indicare a filiale. Sul
campo è abilitato un specifico aiuto ( ) che consente di ottenere l’elenco delle
dipendenze dell’istituto selezionato.
Ignora Banca Selezione Selezionare il campo per disabilitare il controllo di coerenza tra banca impostata e
la banca registrata sull’effetto (normalmente è la stessa registrata sull'anagrafica dei
clienti).
Intestazione Distinta
Inserimento Sono due righe descrittive che consentono l'inserimento di un'intestazione quale
completamente della stampa della distinta.
Cambio banca su effetti
La funzione, valida per la variazione degli estremi bancari per la sola Azienda, consente di modificare gli
estremi dell’istituto a cui presentare gli effetti per l’incasso.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 57/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Effetti Selezione Selezionare la modalità di variazione degli
effetti. Cliccare sul bottone “Prenota” per avere l’elenco degli effetti da cancellare.
Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della
videata, si attiva in automatico un identificativo che ricorda l’esecuzione delle prenotazioni.
Scadenza Selezione Indicare la data di inizio e fine della ricerca degli effetti da variare
Clienti Selezione Selezionare il tipo di ricerca
dei clienti.
Se la selezione è fatta sull’archivio delle Persone giuridiche o fisiche, cliccare sul bottone
“Prenota” per avere l’elenco delle anagrafiche.
Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della videata, si attiva in automatico un identificativo
che ricorda l’esecuzione delle prenotazioni.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 58/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Campo Tipo Descrizione Specifica
Stato effetto Selezione Selezionare lo stato dell’effetto per cui eseguire
la variazione.
Estremi Istituto di credito da
sostituire
Selezione Inserimento
Selezionare la banca e la dipendenza da variare.
Non indicando il codice ABI/CAB la funzione di variazione è eseguita per i soli effetti per i quali
non è assegnata alcuna banca.
Sul campo ABI e CAB è abilitato un specifico
aiuto ( ) che consente di ottenere l’elenco
degli istituti.
Estremi nuovo Istituto di
credito
Selezione Inserimento
Indicare la banca e la dipendenza da assegnare agli effetti oggetto di variazione.
Accorpamento ricevute bancarie
La funzione consente di effettuare una sommatoria di più effetti in uno unico in modo da addebitare al
cliente una sola volta le spese bancarie. Gli effetto accorpati non sono rimossi ma sono variati nello stato. Il “flag di stato” è automaticamente variato
da Emesso in Accorpato.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Specifica
Cliente Selezione Selezionare il cliente per il quale raggruppare gli effetti. Sul campo ABI e CAB è abilitato un specifico
aiuto ( ) che consente di ottenere l’elenco dei clienti.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 59/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Campo Tipo Specifica
Effetti Selezione Selezionare la modalità di variazione degli effetti.
Cliccare sul bottone “Prenota” per avere l’elenco degli effetti da cancellare.
Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della videata, si
attiva in automatico un identificativo che ricorda l’esecuzione delle prenotazioni.
Scadenza Selezione Indicare la data di inizio e fine della ricerca degli effetti
da variare.
Stampa dati modificati Selezionare il campo per generare un tabulato dove
sono riportati gli estremi del nuovo effetto con il
dettaglio degli effetti “unificati”.
Estremi nuova ricevuta
bancaria – Data
scadenza
Inserimento Indicare la data di scadenza del nuovo effetto.
Estremi nuova ricevuta
bancaria – Numero documento
Inserimento Indicare il numero del documento che raggruppa gli
effetti.
Estremi nuova ricevuta
bancaria – Data documento
Inserimento Indicare la data del nuovo documento di raggruppo
degli effetti.
Cambio esercizio IVA
Consente di modificare l'esercizio IVA proposto qualora sia necessario accedere agli effetti emessi in anni precedenti.
Videata e dettaglio delle funzioni
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 60/94 Manuale Operativo - UR1010107000
ESTRATTO CONTO
La funzione consente di ottenere, per la sola azienda richiamata precedentemente, un elenco generale dei
documenti emessi.
Videata e dettaglio delle funzioni
All'interno della videata sono disponibili dei bottoni che consentono di:
Variare il documento visualizzato ( ) ;
Visualizzare il documento stampato ( );
Stampare tutti i dati visualizzati ( );
Esportare i dati visualizzati in un foglio di excel ( ).
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 61/94 Manuale Operativo - UR1010107000
TRAVASO DIFFERITO DOCUMENTI
La funzione consente di generare, all'interno della contabilitò dell'azienda, i movimenti di partita doppia,
riguardante I documenti emessi ed il loro eventuale incasso.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Numero registro
fatture
Selezione Selezione del codice del
registro fatture.
Selezionare il numero del registro
delle fatture su cui registrare I documenti emessi. Il campo è
composto di due elementi. Il
primo consente la ricerca dei sezionali abilitati all'azienda
mentre il secondo riporta la descrizione. Sul primo elemento è
abilitato un specifico aiuto ( )
che consente di ottenere l’elenco dei sezionali.
Tipo lavoro Selezione Selezionare la modalità
operativa di generazione dei movimenti all'interno
della contabilità
Il travaso consente di eleborare e
travasare in contabilità i movimenti NON elaborati
precedentemente. La funzione di ritravaso consente di eseguire le
scritture in contabilità per I
documenti travasati precedentemente.
Tipo Elaborazione
Selezione La selezione effettiva esegue il travaso dei documenti e
dell'eventuale incasso all'interno
della contabilità mentre la simulata esegue un prospetto di
controllo dei documenti che saranno contabilizzati
Ricerca clienti Selezione Selezionare il tipo di
ricerca dei clienti.
Se la selezione è fatta sull’archivio
delle Persone giuridiche o fisiche, cliccare sul bottone “Prenota” per
avere l’elenco delle anagrafiche.
Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della videata, si attiva in
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 62/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Campo Tipo Descrizione Specifica
automatico un identificativo che
ricorda l’esecuzione delle prenotazioni.
Ricerca
documenti
Selezione Selezionare i documenti
da ricercare.
Se la selezione è fatta sul campo
“Prenotati”, cliccare sul bottone “Prenota” per ottenere l’elenco di
tutti I documenti emessi o per il/i
cliente/i selezionato/i precedentemente o per tutti i
clienti.
Ultimate le selezioni, dopo la
chiusura della videata, si attiva in automatico un identificativo che
ricorda l’esecuzione delle prenotazioni.
Ricerca per data Inserimento Indicare da quale data a
quale data ricercare i
documenti.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 63/94 Manuale Operativo - UR1010107000
RISTAMPA FATTURE
La funzione consente di ricercare, selezionare e ristampare i documenti emessi dall’Azienda.
Videata e dettaglio delle funzioni:
Campo Tipo Descrizione Specifica
Numero registro
fatture
Selezione Selezione del codice
del registro fatture.
Selezionare il numero del registro
delle fatture su cui registrare I documenti emessi. Il campo è
composto di due elementi. Il primo consente la ricerca dei sezionali
abilitati all'azienda mentre il
secondo riporta la descrizione. Sul primo elemento è abilitato un
specifico aiuto ( ) che consente
di ottenere l’elenco dei sezionali.
Codice modulo
per la stampa
Inserimento Selezione del modulo
da utilizzare per la stampa del
documento.
Selezionare il codice del modulo
per la stampa del documento. Il campo è composto di due
elementi. Il primo consente la
ricerca dei moduli parametrizzati per la stampa del documento
mentre il secondo riporta la descrizione. Sul primo elemento è
abilitato un specifico aiuto ( )
che consente di ottenere l’elenco dei moduli.
Ricerca clienti Selezione Selezionare il tipo di
ricerca dei clienti.
Se la selezione è fatta sull’archivio
delle Persone giuridiche o fisiche, cliccare sul bottone “Prenota” per
avere l’elenco delle anagrafiche.
Ultimate le selezioni, dopo la
chiusura della videata, si attiva in
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 64/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Campo Tipo Descrizione Specifica
automatico un identificativo che
ricorda l’esecuzione delle prenotazioni.
"Ricerca
documenti "
Inserimento
Selezione
Indicare il numero del
documento da ricercare per la
variazione.
Se la selezione è fatta sul campo
“Prenotati”, cliccare sul bottone “Prenota” per ottenere l’elenco di
tutti I documenti emessi o per il/i
cliente/i selezionato/i precedentemente o per tutti i
clienti.
Ultimate le selezioni, dopo la
chiusura della videata, si attiva in automatico un identificativo che
ricorda l’esecuzione delle prenotazioni.
"Ricerca
documenti per
periodo"
Inserimento Indicare da quale
data a quale data
ricercare i documenti.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 65/94 Manuale Operativo - UR1010107000
BROGLIACCIO
La funzione consente di ottenere un elenco, su carta o in excel, dei documenti emessi.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Numero
registro
fatture
Inserimento Codice del registro
delle fatture di vendita. Sul campo è attivo il bottone( ) che
consente di ottenere l’elenco dei codici dei registri.
Ricerca del
clienti
Selezione Selezionare il tipo di
clienti da ricercare e nell'ambito dei clienti
selezionati indicare il
tipo di ricerca.
Se la selezione è fatta sul campo
“Persone fisische o Persone Giuridiche”, cliccare sul bottone “Prenota” per
selezionare i/il clienti/e da riportare in
stampe del tabulato. Ultimate le selezioni, dopo la chiusura
della videata, si attiva in automatico un identificativo che ricorda l’esecuzione
delle prenotazioni.
Ricerca dei
documenti
Selezione Selezionare i documenti
da ricercare.
Se la selezione è fatta sul campo
“Prenotati”, cliccare sul bottone “Prenota” per ottenere l’elenco di tutti I
documenti emessi o per il/i cliente/i selezionato/i precedentemente o per
tutti i clienti.
Ultimate le selezioni, dopo la chiusura
della videata, si attiva in automatico un identificativo che ricorda l’esecuzione
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 66/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Campo Tipo Descrizione Specifica
delle prenotazioni.
Ricerca dei
documenti per data
Inserimento Indicare da quale data
a quale data ricercare i documenti.
Tipo di
stampa delle informazioni
Selezione Selezionare il tipo di
stampa dei dati selezionati.
Dopo aver selezionato il tipo di stampa il programma richiederà la conferma dell’operazione. Fino a quando non viene eseguita la selezione indicata NON è consentita la stampa.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 67/94 Manuale Operativo - UR1010107000
TOTALI ARTICOLI
La funzione consente di ottenere un elenco, su carta o in excel, degli articoli movimentati con il relativo
totale generale.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Numero registro
fatture
Inserimento Codice del registro delle
fatture di vendita.
Sul campo è attivo il bottone
( ) che consente di ottenere l’elenco dei codici dei registri.
Definizione del
tipo di tabulato
Selezione Selezionare il tipo di tabulato
da generare.
Selezione del tipo
di selezione degli
articoli
Selezione Selezionare il tipo di ricerca
da applicare agli articoli.
Tipo di stampa
delle informazioni
Selezione Selezionare il tipo di stampa.
Ricerca degli articoli
Inserimento Indicare da quale data a quale data ricercare gli
articoli e/o da che codice a che codice.
L'inserimento degli estremi di ricerca sono abilitate in
funzione di quanto indicato nel riquadro "Tipo di selezioni".
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 68/94 Manuale Operativo - UR1010107000
TOTALI ARTICOLI
La funzione consente di ottenere un elenco, su carta o in excel, degli articoli movimentati con il relativo
totale generale.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Numero registro
fatture
Inserimento Codice del registro delle
fatture di vendita.
Sul campo è attivo il bottone
( ) che consente di ottenere l’elenco dei codici dei registri.
Definizione del
tipo di tabulato
Selezione Selezionare il tipo di tabulato
da generare.
Selezione del tipo
di selezione degli
articoli
Selezione Selezionare il tipo di ricerca
da applicare agli articoli.
Tipo di stampa
delle informazioni
Selezione Selezionare il tipo di stampa.
Ricerca degli articoli
Inserimento Indicare da quale data a quale data ricercare gli
articoli e/o da che codice a che codice.
L'inserimento degli estremi di ricerca sono abilitate in
funzione di quanto indicato nel riquadro "Tipo di selezioni".
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 69/94 Manuale Operativo - UR1010107000
ELENCO ARTICOLI
La funzione consente di ottenere un elenco dettagliato degli articoli codificati per l'Azienda.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
"tipo selezione degli articoli da stampare"
Selezione Selezionare gli articolo da stampare.
"Stampa delle
descrizioni aggiuntive dell'articolo"
Selezione Selezionare gli articolo da
stampare.
Selezione del tipo di
selezione degli articoli
Selezione Selezionare il tipo di
ricerca da applicare agli articoli.
Stampa delle
informazioni
Selezione Selezionare il tipo di
stampa.
Ricerca degli articoli Inserimento Indicare da quale data a
quale data ricercare gli
articoli e/o da che codice a che codice.
L'inserimento degli estremi di
ricerca sono abilitate in
funzione di quanto indicato nel riquadro "Tipo di
selezioni".
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 70/94 Manuale Operativo - UR1010107000
RIEPILOGO FATTURATO
La funzione permette di ottenere un riepilogo annuale del fatturato, suddiviso per mese ed è possibile
ottenere un raffronto sia sull’esercizio precedente che sui due precedenti.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Registro Inserimento Indicare il sezionale delle fatture da cui ricercare i dati per avere la
statistica. Sul campo è attivo il
bottone( ) che consente di
ottenere l’elenco dei codici dei registri.
Tipo elaborazione Selezione Selezionare il tipo di statistica da
stampare.
Ricerca Clienti Selezione Selezionare il tipo di
clienti da ricercare e
nell'ambito dei clienti selezionati indicare il tipo
di ricerca.
Il campo è abilitato solo se al
campo “tipo di elaborazione” è
indicato “analitica per cliente”. Se la selezione è fatta sull’archivio
delle Persone giuridiche o fisiche, cliccare sul bottone “Prenota” per
avere l’elenco delle anagrafiche.
Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della videata, si attiva in
automatico un identificativo che ricorda l’esecuzione delle
prenotazioni.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 71/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Campo Tipo Descrizione Specifica
Dalla data alla
data
Inserimento Indicare gli estremi di
ricerca dei documenti.
Ultimate le selezioni e confermata la richiesta della stampa viene visualizzata la seguente videata:
La videata si completa con una serie di bottoni quali:
Icona Campo Descrizione
Stampa Stampa i dati visualizzati
Generazione Genera il grafico dei dati visualizzati
Excel Esportazione dei dati visualizzati in excel
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 72/94 Manuale Operativo - UR1010107000
ESTRATTO CONTO STAMPE
La funzione consente di ottenere, per la sola azienda, un elenco generale dei documenti emessi.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Numero registro fatture
Selezione Selezione del codice del registro fatture.
Selezionare il numero del registro delle fatture su cui registrare I documenti
emessi. Il campo è composto di due
elementi. Il primo consente la ricerca dei sezionali abilitati all'azienda mentre il
secondo riporta la descrizione. Sul primo elemento è abilitato un specifico aiuto
( ) che consente di ottenere l’elenco
dei sezionali.
Ricerca clienti Selezione Selezionare il tipo di
ricerca dei clienti.
Se la selezione è fatta sull’archivio delle
Persone giuridiche o fisiche, cliccare sul
bottone “Prenota” per avere l’elenco delle anagrafiche.
Ultimate le selezioni, dopo la chiusura della videata, si attiva in automatico un
identificativo che ricorda l’esecuzione
delle prenotazioni.
Ricerca documenti per
periodo
Inserimento Indicare da quale data a quale data ricercare i documenti.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 73/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Campo Tipo Descrizione Specifica
Tipo
ordinamento
Selezione Selezionare con quale ordine devono
essere stampati I dati
Tipo stampa Selezione
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 74/94 Manuale Operativo - UR1010107000
CERTIFICAZIONI
La funzione consente di stampare il Prospetto delle certificazioni dei compensi soggetti a ritenuta d'acconto.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Numero registro fatture
Selezione Selezione del codice del registro fatture.
Selezionare il numero del registro delle fatture su cui registrare I documenti
emessi. Il campo è composto di due elementi. Il primo consente la ricerca dei
sezionali abilitati all'azienda mentre il
secondo riporta la descrizione. Sul primo elemento è abilitato un specifico aiuto
( ) che consente di ottenere l’elenco dei sezionali.
Data Stampa Inserimento Indicare la data di stampa del
documento di certificazione
Ricerca documenti
Selezione Indicare per quale tipo di documento riportare le Ritenute d'Accondo da
versare.
Opzioni di
stampa - Firma
meccanografica
Selezione Selezionare l'opzione per riportare in
calce al documento la semplice
indicazione stampata del nominativo
Opzioni di
stampa -
Colonna importo netto
Selezione Selezionare l'opzione per riportare in
stampa della certificazione anche la
colonna con l'importo netto del documento
Contributo previdenziale
Selezione Selezionare l'opzione per identificare ed escludere dal calcolo della ritenuta i
codici dei contributi previdenziali.
Ricerca clienti Selezione Selezionare il tipo di ricerca dei clienti.
La selezione è fatta sull’archivio delle Persone giuridiche, cliccare sul bottone
“Prenota” per avere l’elenco delle
anagrafiche.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 75/94 Manuale Operativo - UR1010107000
ELENCO CLIENTI
La funzione consente di stampare le rubriche dei clienti parametrizzate dall'apposita scelta "Utilità
parametrizzazione elenco clienti".
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Codice tabella Selezione Selezionare il codice della tabella da
utilizzare per la
stampa dell'elenco
Ricerca clienti Selezione Selezionare il tipo di
ricerca dei clienti.
La selezione è fatta sull’archivio
delle Persone giuridiche, cliccare sul
bottone “Prenota” per avere l’elenco delle anagrafiche.
Bottone
Generazione di un elenco occasionale in
cui non e richiesto
una preventiva parametrizzazione.
La funzione è utile per generare uno specifico elenco senza dover
preventivamente personalizzare i
campi da stampare. Per il dettaglio delle funzioni si
rimanda al capitolo "Parametrizzazione elenco clienti"
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 76/94 Manuale Operativo - UR1010107000
CANCELLAZIONE ARTICOLI
La funzione consente di cancellare sia l’intera tabella sia il singolo articolo caricato per errore.
La videata è composta da dei controlli grafici (preimpostati).
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Tipo selezione degli articoli da cancellare
Selezione Selezione il tipo di cancellazione da
eseguire.
Se la selezione è fatta per articolo, cliccare sul bottone “Prenota” per
avere l’elenco degli articoli da cancellare.
Ultimate le selezioni, dopo la
chiusura della videata, si attiva in automatico un identificativo che
ricorda l’esecuzione delle
prenotazioni.
Tipo di controllo
selezione degli articoli da cancellare
Selezione Selezionare il tipo di
controllo sulla ricerca degli articoli da
cancellare
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 77/94 Manuale Operativo - UR1010107000
CAMBIO ESERCIZIO
Consente di modificare l'esercizio IVA, proposto al richiamo dell’anagrafica azienda, qualora sia necessario
emettere documento con un anno diverso da quello proposto.
Videata e dettaglio delle funzioni
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 78/94 Manuale Operativo - UR1010107000
DEFINIZIONE PARAMETRI
Introduzione
Per la stampa delle fatture, note di credito, effetti è possibile avvalersi di procedure di parametrizzazione che
permettono la più ampia libertà operativa nella creazione/variazione della modulistica da utilizzare per la
stampa dei documenti indicati. Il software è fornito di tutta una serie di documenti precaricati e possono essere duplicati/personalizzati a
proprio uso. A seguire il dettaglio delle funzioni.
Definizione parametri
La funzione consente di creare/variare/duplicare i documenti mettendo a disposizione un elenco di campi
selezionabili per il riporto dell’informazione.
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Tipo documento per la parametrizzazione
Selezione Selezionale il tipo di documento da gestire.
Codice Modulo Inserimento Selezione
Selezionare o indicare il codice del modulo da
variare/variare/duplicare.
Sul campo è attivo il bottone( ) che consente di ottenere l’elenco
dei moduli esistenti.
Per la creazione di un nuovo tipo di documento, sul campo, digitare
il codice del nuovo modulo.
Descrizione Inserimento
Variazione
Descrizione estesa del
modulo.
Lunghezza modulo Inserimento Variazione
Indicare la lunghezza del modulo utilizzato per la
stampa del documento.
La lunghezza del modulo può variare in funzione del tipo di
stampante utilizzata.
Normalmente le lunghezze dei
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 79/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Campo Tipo Descrizione Specifica
moduli (fogli) sono o di 66 righe
oppure di 70 righe per foglio.
Carattere di stampa Selezione
Variazione
Selezionare la dimensione
del carattere da utilizzare.
La dimensione del carattere
(espressi in pollice) varia in
funzione del valore selezionato. Minore è il valore e maggiore sarà
la dimensione del carattere con un minor numero di caratteri
stampabili nell’ambito della stessa
riga. Dettaglio dei caratteri:
10 = Decimi: Carattere grande per un massimo
di 36 caratteri per riga. 12 = Dodicesimi:
Carattere medio per un massimo
di 43 caratteri per riga. 17 = Compresso:
Carattere piccolo per un massimo di 50 caratteri per riga.
LA = Stampa laser PCL:
La selezione del seguente “carattere” deve essere fatta solo
se le tabulazioni indicate sono utili per un documento
(immagine) laser e devono
rispettare il linguaggio PCL (Print Control Language)
Ripetizione righi corpo Inserimento Variazione
Indicare il numero massimo degli
articoli/prestazioni
stampabili all’interno del corpo del documento.
Indicare il numero dei righi stampabili nel corpo del
documento. Il valore da indicare
deve tenere conto che il documento è composto anche da
un testata e da un piede di riepilogo.
Bottone
Generazione del file
contenete le informazioni di parametrizzazione del
documento per i formati PCL.
Il bottone è da premere solo se
sul campo “Carattere di stampa” è stato indicato il valore “LA =
Stampa laser PCL”.
Bottone
Duplicazione di un
modulo esistente con un nuovo codice.
La funzione consente la
duplicazione di un modulo con un nuovo codice al fine di apportare
a quest’ultimo variazioni
specifiche. Esempio: Duplicazione del modulo “Fattura”
con un nuovo codice per variare la composizione dei totali nel
piede del documento. La videate di dettaglio è specificata
successivamente.
Bottone
Esegue la stampa dei dati riportati all’interno della
griglia.
Bottone
Consente di effettuare la prova di stampa del modulo selezionato.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 80/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Generazione parametri per PCL
Campo Tipo Descrizione Specifica
Tipo documento Visualizzazione. Riporto del tipo di
documento selezionato.
Codice Modulo Visualizzazione. Riporto del codice e descrizione del modulo
selezionato.
Lunghezza del modulo selezionato
Visualizzazione. Riporto della lunghezza del modulo selezionato
Forzatura carattere
selezionato
Selezione. Generazione del file
delle tabulazioni con forzatura del carattere
Il file delle tabulazioni, utilizzato
per la stampa del documento, riporta come dimensionamento
del carattere quello selezionato indipendentemente da quanto
indicato sui singoli campi di
stampa del documento
Carattere di
stampa per la versione LASER
Selezione. Indicare la dimensione
del carattere di stampa
10 = Decimi:
Carattere grande per un massimo di 36 caratteri per riga.
12 = Dodicesimi:
Carattere medio per un massimo di 43 caratteri per riga.
17 = Compresso: Carattere piccolo per un massimo
di 50 caratteri per riga.
Copia Parametri
Campo Tipo Descrizione Specifica
Modulo origine – Da tabella utente
Selezione. Selezionare il campo per duplicare un modulo
personalizzato.
Modulo origine – Da moduli
Originali
Selezione Selezionare il campo per duplicare un modulo
rilasciato da OSRA.
Codice Selezione Selezionare il modulo da duplicare.
I moduli proposti nelle’elenco sono specifici per il tipo di
selezione fatta nei campi
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 81/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Campo Tipo Descrizione Specifica
precedenti.
Lunghezza Visualizzazione. Riporto della lunghezza del modulo.
Nuovo documento
– Codice + descrizione
Inserimento Indicare il nuovo codice
del modulo con la specifica descrizione da
generare copiando i
valori dal modulo originario.
Nuovo documento – Lunghezza
Inserimento Indicare la lunghezza del modulo per il nuovo
documento.
Nuovo documento – Copia immagine
e tabulazione
Selezione Selezionare il campo se oltre alla duplicazione
della parametrizzazione
del documento deve essere duplicata anche
l’immagine PCL del documento
Il campo si attiva solo se il documento originario è un
modulo LASER.
Ultimate le impostazioni di definizione, il programma consente l’accesso alla griglia di gestione delle coordinate di stampe.
Campo Tipo Descrizione Specifica
Bottone nuovo
Inserimento. Inserimento di un nuovo campo da stampare
all’interno del documento.
Per il dettaglio si consulti la videata specifica.
Bottone modifica
Modifica Richiamo di un campo da
variare/correggere.
Selezionare dalla griglia il campo
da variare. La variazione propone la stessa videata di gestione per i
nuovi campi.
Bottone cancella
Cancellazione Eliminazione dell'articolo
dalla fattura.
Selezionare dalla griglia il campo
da cancellare.
Bottone nuovo
La funzione consente di inserire nuovi campi da riportare all’interno del documento.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 82/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Campo Tipo Descrizione Specifica
Tipo Selezione Indicare il tipo di dato da stampare.
L’elenco proposto consente di selezionare la tipologia del dato da ricercare.
I tipi dei dati sono raggruppati nel seguente modo:
Costanti da cui riportare la descrizione e non il dato. Esempio:
Il campo costante “Numero di telefono”
stampa sul documento la descrizione “Numero di telefono”.
Generico da cui riportare il dato e non la descrizione.
Esempio:
Il campo generico “Numero di telefono”
stampa sul documento il numero di telefono e non la descrizione “numero di telefono”
Fattura da cui riportare i totali del piede del documento.
Esempio:
Il campo “totale onorati” stampa sul
documento il totale degli onorari. Fatturazione C/TO terzi da cui riportare
ulteriori informazioni richieste solo all’interno
dell’applicativo specifico quali, ad esempio, il numero e la data del DDT.
Numero Ripetizione
Inserimento Indicare il numero interno di stampa
dell’informazione.
Indicare, con un numero sequenziale,le volte di ripetizione per lo stesso dato.
Esempio:
Numero 1: il dato deve essere stampato la
prima volta in riga x e colonna y: Numero 2: il data deve essere stampata una
seconda volta in riga xx; colonna yy.
Codice campo
Selezione Selezionare il codice del dato
per il riporto dell’informazione.
Sul campo è attivo il bottone( ) che consente di ottenere l’elenco dei campi selezionabili per
il riporto del dato all’interno del documento.
Codice
campo - Descrizione
Visualizzazione Riporto della
descrizione estesa del dato
selezionato.
Numero Riga
Inserimento Variazione
Indicare il numero della riga in cui
stampare il dato.
La riga definisce in quale posizione verticale (altezza) stampare il dato. Se è impostato il
valore 1 il dato viene riportato sul margine
superiore del foglio. Incrementando il numero il dato viene stampato verso il basso del foglio.
Numero Colonna
Inserimento Variazione
Indicare il numero della colonna in
cui stampare il
dato.
La colonna definisce in quale posizione orizzontale (Spostamento verso destra o
sinistra) stampare il dato. Se è impostato il
valore 1 il dato viene riportato sul margine sinistro del foglio.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 83/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Campo Tipo Descrizione Specifica
Incrementando il numero il dato viene spostato
verso il lato destro del foglio.
Numero
Caratteri
stampabili
Inserimento
Variazione
Numero di
caratteri
stampabili per il dato selezionato.
Il programma riporta automaticamente il
numero massimo dei caratteri stampabili per il
dato selezionato. Variare il valore se si intende aumentare o diminuire il numero dei caratteri
stampabili.
Neretto Selezione Variazione
Descrizione del dato in neretto.
Selezionare se il dato deve essere stampato in neretto (grassetto) oppure con carattere
normale.
Tipo
Carattere
Selezione Dimensione del
carattere
Selezionare la dimensione del carattere da
stampare
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 84/94 Manuale Operativo - UR1010107000
PARAMETRIZZAZIONE ELENCO CLIENTI
La funzione consente di stampare le rubriche dei clienti parametrizzate dall'apposita scelta "Utilità
parametrizzazione elenco clienti".
Videata e dettaglio delle funzioni
Campo Tipo Descrizione Specifica
Codice Inserimento Indicare il codice con il
quale salvare la stampa
Tipo Stampa Selezione Indicare il formato di stampa da utilizzare
Se è selezionata l'opzione "WORD" il programma esegue automaticamente
winword e predispone il file per consentire di eseguire la funzione
"Stampa unione" di winword.
Nel caso di selezione del formato "stampa" è possibile definire anche il
tipo di orientamento.
Tipo di ordinamento
Selezione Indicare il tipo di ordinamento con il quale riportare i dati
La videata si compone di un elenco dei campi selezionabili con il dimensionamento massimo del numero dei caratteri che compongono il campo da riportare in stampa. Il numero dei caratteri può essere modificato in
base alle proprie necessità.
Il piede della videata riporta dei campi di sola visualizzazione e precisamente:
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 85/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Campo Tipo Descrizione Specifica
Totale delle
colonne selezionate
Visualizzazione Numero totale delle colonne selezione
che coincidono con il numero dei campi selezionati
Totale dei
caratteri
Visualizzazione Numero massimo dei caratteri
stampabili per il tipo di orientamento richiesto.
Totale
lunghezza
Visualizzazione Numero totale dei caratteri per riga. Il
valore non deve eccedere, per la selezione "stampa" il numero massimo
del totale dei caratteri.
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 86/94 Manuale Operativo - UR1010107000
FUNZIONALITÀ CAMPI DI SELEZIONE E TASTI FUNZIONE
Al fine di agevolare gli operatori nelle esecuzioni delle diverse funzioni è stato predisposto il seguente
glossario:
Campo Descrizione
Casella di spunta (Checkbox)
Controllo grafico con cui l’operatore può compiere
selezioni multiple. I checkbox possono contenere spazio
bianco (quando non selezionati) e segno di spunta
quando sono selezionati).
Per abilitare o disabilitare lo stato è sufficiente cliccare sul riquadro.
Si veda come esempio, il campo “Allegato clienti”della scheda di controllo “Dati generali”.
Elenco a discesa (Combobox)
Controllo grafico che consente di eseguire una selezione
da un elenco proposto dal programma. Per ottenere l’elenco delle scelte occorre cliccare sulla
freccia presente nel campo Si veda come esempio i campi “indirizzi da stampare in
fattura” della scheda di controllo “Vendite”.
Selezione dell'opzione (Radio button)
Controllo grafico che consente di eseguire una scelta opzionale tra un predefinito elenco.
I radio button sono disposti a gruppi di due o più
elementi e sono visualizzati sullo schermo come dei cerchi che contegono spazi bianchi (quando non sono
selezionati) o punto (quando è selezionato). Quando è selezionato un radio button, qualsiasi altro
elemento nello stesso gruppo rimane deselezionato. Si veda come esempio il campo “Tipo ordinamento righi”
della scheda di controllo “Vendite”.
Campi di sola visualizzazione e non
modificabili
I campi non modificabili sono esposti con un colore di
sfondo specifico. Si veda come esempio la descrizione
delle banche.
Campi d’indicazione dei dati I campi d’inserimento si attivano al click del mouse e
consentono l’indicazione manuale delle informazioni.
Si veda come esempio i campi “numero copie documenti” della scheda di controllo “Vendite”
Campi di richiamo tabellare I campi di ricerca delle informazioni si attivano al click del
mouse e abilitato un apposito bottone di help ( )
Funzionalità tasti
e
Il tasto abilita l’avanzamento o il ritorno da una scheda di
controllo ad un’altra.
Schede di controllo (tab)
Controllo grafico che consente di ottenere, all'interno di un'unica videata, più sezioni.
COLONNA TIPO La colonna riporta i permessi dei singoli campi quali: Inserimento
È a carico dell’operatore l’indicazione dell’informazione: Variazione con controllo formale Variazione
Il campo può essere variato nel valore ed il programma
controlla il corretto inserimento dell’informazione. Forzatura
Il campo può essere variato nel valore ed eventualmente forzato per l’accettazione dell’informazione .
Visualizzazione
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 87/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Campo Descrizione
Il campo riporta informazioni non modificabili
dall’operatore. Selezione
Il campo consente una selezione tra valori reimpostati. Calcolato
Il campo è calcolato automaticamente dal programma.
Cancellazione Ricerca
Modifica Cancellazione
Riporto
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 88/94 Manuale Operativo - UR1010107000
COME FARE PER
Emettere fattura a condominio ed assoggettarla a ritenuta d’acconto
I controlli da eseguire, per poter emettere una fattura con assoggettamento alla ritenuta d’acconto sono i
seguenti: Verificare l’indicazione del codice IVA specifico e della percentuale da applicare in anagrafica Azienda:
Verificare il tipo di trattamento della ritenuta in anagrafica cliente:
Verificare l’assoggettamento dell’articolo al calcolo della ritenuta d’’acconto in anagrafica articoli:
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 89/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Verificare nella parametrizzazione dei documenti, l’indicazione dei seguenti campi:
T-177: Percentuale Ritenuta d'Acconto. T-178: Imponibile Ritenuta d'Acconto.
T-179: Imposta Ritenuta d'Acconto.
Come eseguire la stampa di un documento ufficiale
Ultimato il caricamento degli articoli, per memorizzare il documento e stamparlo in modalità “ufficiale”
occorre cliccare sul bottone “conferma dati ( )” della toolbar dei comandi oppure sul bottone "Conferma" nel piede del documento.
Configurare i PAC (Procedure ad Accesso Controllato)
Le funzioni consentono, oppure negano, l’accesso degli operatori a determinate funzioni.
La principale caratteristica della gestione PAC (Procedure ad Accesso Controllato), è quella di regolamentare gli accessi alle varie funzioni in base alle autorizzazioni attribuite all’operatore consentendo, oppure negando,
l'esecuzione delle funzioni sia interne che esterne dei programmi.
A seguire l'elenco delle funzioni disponibili:
Codice Descrizione
Ftbrogl Brogliaccio fatture - Versione Grafica
Ftcanart Cancellazione Articoli - Versione Grafica
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 90/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Codice Descrizione
Ftcandoc Cancellazione Documenti - Versione Grafica
Ftdelcli Cancellazione clienti non movimentati
f4stpar1 Controllo Parametri
f4tbpr10 Copia Parametri
Ftpardoc Definizione Parametri - Versione Grafica
Ftestrco E/C Clienti da Emissione Fatture - Vers. Grafica
Ftstart Elenco Articoli - Versione Grafica
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 91/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Codice Descrizione
Ftdatdoc Estremi Documento - Versione Grafica
Ftanart Gestione Articoli - Versione Grafica
Ftgestux Gestione Aziende - Versione Grafica
Ftgeclix Gestione Clienti - Versione Grafica
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 92/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Codice Descrizione
Fteffetx Gestione Effetti - Versione Grafica
Ftlimxml Gestione Fatturazione - Versione Grafica
ftfatt00 Inserimento Fatture - Versione Grafica
Ftprepax Prestazioni Automatiche - Versione Grafica
Ftriefat Riepilogo Fatturato - Versione Grafica
Ftristfa Ristampa Fatture - Versione Grafica
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 93/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Codice Descrizione
Ftstaec Stampa Estratto Conto - Versione Grafica
Fttabpax Tabella Pagamenti - Versione Grafica
Fttotart Totali Articoli - Versione Grafica
ftvard00 Variazione Fatture - Versione Grafica
Wolters Kluwer Italia Fatturazione Conto Terzi Pag. 94/94 Manuale Operativo - UR1010107000
Codice Descrizione
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