FAALİYET RAPORU -...

2014 MALİ YILI

İDARİ VE MALİ İŞLER

DAİRE BAŞKANLIĞI

FAALİYET RAPORU

2

İÇİNDEKİLER

GENEL BİLGİLER

A. Misyon, Vizyon ve Kalite Politikamız

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

C. İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

2- Organizasyon Şeması

3- Sunulan Hizmetler

AMAÇ ve HEDEFLER

A. İdarenin Amaç ve Hedefleri

B. Temel Politikalar ve Öncelikler

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

B. Performans Bilgileri

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

B- Zayıflıklar

C- Değerlendirme

GENEL BİLGİLER

A- MİSYON, VİZYON VE KALİTE POLİTKAMIZ

Misyonumuz;

Üniversitemizin eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetleri ile görev alanımızdaki hizmet ve

faaliyetlerin yerine getirilmesinde insan, para ve malzeme gibi kaynakları mevcut yasal düzenlemeler

çerçevesinde şeffaf, etkin ve en verimli şekilde kullanarak, idari hizmetlerin sağlıklı ve aksamadan

sürdürülmesini sağlamak üzere; yasalarla veya üst makamlar tarafından verilmiş görev, yetki ve

talimatlar doğrultusunda Başkanlığımıza atfedilen hizmetleri yürüterek iç ve dış paydaşlarımıza

kesintisiz destek sunmaktır.

Vizyonumuz;

Teknolojik imkânlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan,

uzman, yaratıcı, yenilikçi personeliyle temin ettiği kaynakları ihtiyaca göre yerinde, her zaman kamunun

ve kurumun menfaatini ön plânda tutarak, gerek mali işlemlerde gerekse idari işlemlerde her zaman

hesap vermeyi, sorumluluğu gerçekçiliği, katılımcılığı adil ve ilkeli olarak vereceği hizmet ile

Üniversitemizde herkesin çalışmak istediği, diğer Üniversiteler için de örnek alınan öncü bir Dairesi

Başkanlığı olmak temel perspektifimiz ve vizyonumuzdur.

3

Kalite Politikamız;

Katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışıyla motivasyonu artırmak ve performansı yükseltmek,

çağdaş iletişim teknolojilerini, analitik ve bilimsel iş akış sistemlerini kullanarak daha hızlı hizmet

sunmak, istenen hedefleri gerçekleştirme sürecinde zamanı etkin ve verimli kullanmak, yeni kamu

yönetimi anlayışıyla uyumlu şekilde kırtasiyeciliği ve bürokratik mekanizmaları asgariye indirerek ileri

yönetişim tekniklerini iş akış süreçlerine yansıtmak, mevzuat ve görev alanıyla sınırlı kalmaksızın

hizmetin yürütülmesini daha etkin ve verimli hale getirebilecek tüm metotları kavramsallaştırarak ilkeli

bir kamu hizmeti yaklaşımı ve kurum kültürü oluşturmak, hizmetten yararlananların memnuniyetini

ölçerek, memnuniyetlerin yükseltilmesini sağlamak, Kalite Yönetim Sistemi anlayışına uyarak, hizmet

ve faaliyetleri istikrarlı biçimde iyileştirmeyi sürdürmektir.

B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Harcama Yetkilisi

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 31.maddede tanımlanan

harcama yetkisi kapsamında, Başkanlığımıza tahsis edilen ödeneğin kullanılmasında bütçe ilke ve

esasları kanun, tüzük, yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olduğunda ödeneklerin etkili, ekonomik

ve verimli kullanıldığında kanun çerçevesinde yapılması gereken diğer işlemlerin tüm denetim

kuurmlarına ve üst yöneticilerine karşı sorumluluğu olan yetkilidir.

Gerçekleştirme Görevlisi

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 33.maddede tanımlandığı üzere

harcama yetkilisi tarafından giderlerin gerçekleştirilmesi işlemlerini yapan kişi olarak tanımlanmıştır.

Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin

alınması, teslim almaya ilişkin işlemelerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin

hazırlanması görevlerini yürütürler. Gerçekleştirme Görevlileri bu Kanun çerçevesinde yapmaları

gereken iş ve işlemlerden sorumludur.

Görev ve Sorumluluklar

Kamu İhale Kanunu, Devlet İhale Kanunu, Kamu Mali Kontrol Kanunu ve Kamu İhale

Sözleşmeleri Kanunu ile diğer ilgili mevzuatta tanımlanmış her türlü satın alma işlemlerini

gerçekleştirmek, kiralama ve gayrı maddi hak sağlama işlerini yapmak, Başkanlık bütçesini

kontrol ve idare etmek.

4

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. maddesinde düzenlediği üzere,

Üniversitenin ihtiyaçları doğrultusunda Başkanlığımıza tahsis edilen bütçe kalemlerinden

karşılanması uygun görülenlerin ihale, alım, kiralama vb. destek hizmetlerinin en iyi şekilde

sağlanması.

Üniversitenin temizlik, servis ve güvenlik hizmetlerinin sağlanması, yürütülmesi ve

koordinasyonu.

Üniversitemiz personellerine ait özlük ve maaş işlemlerinin yürütülmesi, takip ve yazışmalarının

yapılması.

Başkanlığımızın harcama yetkisi alanında olan tüm tüketime yönelik sarf malzemeleri, dayanıklı

tüketim malzemeleri ve makine teçhizatlarının satın alma, devri, hurda, bağış, hibe, vb. yollarla

edinilen taşınırların kayıt işlemlerinin yapılması ve takibi, merkez ambar stoklarının takibi, bağlı

depoların takibi düzenlemesi ve idaresi.

C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1. FİZİKSEL YAPI

Sıra

no:

Harcama Biriminin

Kullanımında olanlar

Fiziki kaynakların kullanımında izlenen

politikalar

Fiziki Kaynakların

Durumu

1

Hizmet Binası

(6 Büro)

Ekonomik, etkin ve verimli kullanıma özen

gösterilmesi

Aktif Kullanımda

2

Telefon

(14 Adet)


gösterilmesi

Aktif Kullanımda

3

Faks

(3 Adet)


gösterilmesi

Aktif Kullanımda

4

Fotokopi (5 Adet)


gösterilmesi

Aktif Kullanımda

5

Yazıcı

(4 Adet)


gösterilmesi

Aktif Kullanımda

6

Bilgisayar

(24 Adet Bilgisayar) (23 Adet Masa Üstü, 1 Adet Dizüstü Bil.)


gösterilmesi

Aktif Kullanımda

5

Sıra

No:

Araç İşletme Biriminin

Kullanımında olan Araçlar

Fiziki kaynakların kullanımında

izlenen politikalar

Fiziki Kaynakların

Durumu

1

Binek Oto

(12 adet) Ekonomik, etkin ve verimli

kullanıma özen gösterilmesi

Aktif Kullanımda

2

Minibüs (4 adet)

Ekonomik, etkin ve verimli kullanıma özen gösterilmesi

Aktif Kullanımda

3

Midibüs (2 adet)


Aktif Kullanımda

4

Otobüs (1 adet servis otobüsü, 2 adet

şehirlerarası otobüs)


Aktif Kullanımda

5

Kamyonet (2 adet)


Aktif Kullanımda

6 Traktör (1 Adet)

Ekonomik, etkin ve verimli kullanıma özen gösterilmesi Aktif Kullanımda

2. ORGANİZASYON ŞEMASI

3. SUNULAN HİZMETLER

Başkanlığımız bünyesinde yürütülen hizmetler, İdari hizmetler, Tahakkuk ve Satın alma Şube

Müdürlükleri ile Taşınır Kayıt Kontrol Birimi tarafından yürütülmektedir. Rektörlük ve bazı bağlı

birimlerin yeteri kadar kalifiye eleman, teknik bilgi ve donanım vs. gibi eksikliklerden dolayı bu

birimlerin ihtiyaçlarının temininde ve hizmetlerinin yürütülmesinde tüm mal ve hizmet alım işleri ile

özlük ve maaş ödeme işlemleri Başkanlığımız birimlerince gerçekleştirilmektedir.

DAİRE BAŞKANI

SATINALMA ŞUBE

MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE BİRİMİ

İSTİSNAİ ALIMLAR BİRİMİ

PLANLAMA VE ORGANİZASYON

BİRİMİ

ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ

TAHAKKUK ŞUBE

MÜDÜRLÜĞÜ

İDARİ İŞLER ŞUBE

MÜDÜRLÜĞÜ

ARAÇ İŞLETME AMİRLİĞİ

SANTRAL BİRİMİ

KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ

TEMİZLİK İŞLERİ AMİRLİĞİ

TAŞINIR KAYIT KONTROL

BİRİMİ

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

SEKRETERYA

MAAŞ VE ÖZLÜK BİRİMİ

6

TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Rektörlük ve bağlı birimlerine ait Akademik ve idari personellerin maaş işlemlerinin

yürütülmesi, personele ait yurtiçi, yurtdışı ve sürekli görev yollukları işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

emeklilik, doğum ödemesi vb. sosyal hak işlemlerinin yapılması ile geçici statüdeki işçilerin özlük ve

maaş işlemlerini yürütmekle görevlidir.

TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ

Başkanlığımızın harcama yetkisi alanında olan tüm tüketime yönelik sarf malzemeleri, dayanıklı

tüketim malzemeleri ve makine teçhizatlarının satın alma, devri, hurda, bağış, hibe, vb. yollarla edinilen

taşınırların kayıt işlemlerinin yapılması ve takibi, merkez ambar stoklarının takibi, bağlı depoların takibi

düzenlemesi ve idaresi Taşınır Kayıt Kontrol Birimimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, ilgili mevzuat, emir ve talimatlar doğrultusunda

Üniversitemiz hizmet binalarında sivil savunma, koruyucu güvenlik, topyekûn savunma, seferberlik

savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerin birimlerden gelen bilgi akışı ve destek ile planlanması,

hazırlanması, gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

2014 MALİ YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

OCAK – ARALIK 2014 tarihleri arasında aşağıda adı geçen birimlere ait maaşlar hazırlanmış

ve SGK emekli kesenekleri bildirilmiştir.

Hastaneler Başmüdürlüğü

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği

Personel Daire Başkanlığı

Genel Sekreterlik

Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı

Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Öğrenci İşler Daire Başkanlığı

7

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

BİRİM

2014 MALİ YILI

TOPLAM HARCAMA ÖDEME EMRİ

SAYISI

Rektörlük (Özel Kalem) 22.102,45 6

Genel Sekreterlik (Özel Kalem) 2.337.950,18 188

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 834.286,20 197

Personel Daire Başkanlığı 1.364.981,52 99

Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı 231.573,45 31

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 478.834,79 143

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 344.505,38 31

Yapı İşeri ve Teknik Daire Başkanlığı 1.261.173,24 88

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 379.222,98 41

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 454.717,97 57

Hukuk Müşavirliği 114.481,88 20

Eğitim Fakültesi 0,00 0

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0,00 0

Uygulama ve Araştırma Hastanesi 507.489,07 28

- Maaş ile birlikte Vekâlet Aylığı ücretleri bordroları hazırlanmış ve teslim edilmiştir.

- 657 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin C bendine göre çalışan sözleşmeli personellerin

maaşları hazırlanmış ve SGK emekli kesenekleri bildirilmiştir.

- İŞKUR ve Üniversitemiz arasında imzalanan TYCP projesi kapsamında kurumumuza

görevlendirilen işçilerin işe giriş bildirgeleri hazırlanmış ve üst yazıyla İŞKUR’a

bildirilmiştir.


görevlendirilen işçilerin stopaj vergilerinin ödenmesi için Köprübaşı Vergi Dairesinde

mükellefiyetimiz açtırılmıştır.


görevlendirilen işçilerin maaşları ve SGK Primleri İŞKUR’a gönderilmiştir

- 6360 Sayılı kanun kapsamında Sürekli İşçilerin işe giriş bildirgeleri ve özlük işlemleri

yapılarak. Aralık 2014 maaş ve tediye ücretleri ödenmiştir.

8

- Nakil gelen ve açıktan atanan idari ve akademik personellerin işe giriş bildirgeleri

hazırlanmıştır

- Nakil giden personellerin işten ayrılış bildirgeleri, nakil il muhaberelerinin ve görevden

ayrılış yazıları hazırlanmıştır.

- Rektörlük rutin ödemeler tahakkuk ettirilmiş ve teslim edilmiştir.

- Personellerin talebi üzerine bankaya verilmek üzere maaş durumunu bildiren banka yazları

hazırlanmıştır.

- Birimler arası yapılan diğer yazışmalar yapılmıştır.

- Posta ve kargo işlemleri her gün düzenli takip edilip yerine getirilmiştir.

- Her Ayın 20. İş günü rutin olarak Garanti Bankası A.Ş ile yapılan promosyon anlaşması

kapsamında maaş promosyon ödemesi yapılmaktadır.

- 3843 Sayılı Kanun kapsamında Üniversitemiz Rektörlük birimi çalışanlarına Ek Çalışma

Karşılıkları ödenmiştir.

- Avukatlık Vekâlet Ücreti ödemelerine ait bordro ve ödeme emirleri düzenlenerek muhasebe

birimine teslim edilmiştir.

İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet Alımları;

Temizlik-büro ve güvenlik işçilerinin yeni fakülte ve yüksekokulların açılması ve buna bağlı

olarak ta ek bina ve kampüsler açılması sebebiyle hizmet alımında çalışan işçilerde de artırıma

gidilmiştir. İşçi sayıları, yapılan harcamalar ve bütçedeki ödenek bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Mali Yıl Temizlik Hizmeti

Personel Sayıları

(Yazılım-Otomasyon)

Personel Sayıları

Güvenlik Hizmeti

Personel Sayıları TOPLAM

2014 123 55 116 294

Mali Yıl Temizlik Hizmeti Büro Destek Hizmeti Güvenlik Hizmeti Toplam Harcama

(Yıllık)

2014 3.109.550,56 TL 1.390.449,44 TL 3.078.150,00 TL 7.578.150,00 TL

Hizmet Alımları Yıllara Göre Kişi Sayıları Tablosu

9

Araç İşletme Birimi;

Birimimizin uhdesinde bulunan taşıt listesi aşağıda yer alan tabloda gösterilmiştir:

Sıra

No

Marka Model Model Yılı

1 Renault Megane 2014

2 Isuzu (Otobüs) Ultra 2014

3 Mercedes (Minibüs) Sprinter 2014

4 Mercedes (Midibüs) Sprinter 2013

5 Renault Fluence 2012

6 Isuzu (Kamyonet) Dmax 2012

7 Iveco (Kamyonet) Iveco 2012

8 Volkswagen (Minibüs) Crafter 2012

9 Fiat (Ünye İİBF) Linea 2011

10 Otokar (Otobüs) Kent 290 LF 2011


12 Renault Fluence 2010

13 Mitsubishi (Midibüs) Temsa 2010

14 Mitsubishi (Otobüs) Safir 2010

15 Renault Clio 2009

16 Audi A6 2008

17 Ford (Minibüs – Mesudiye MYO) Transit 2008

18 Ford (Minibüs) Transit 2008


20 New Holland (Traktör – Ziraat Fakültesi) New Holland 2002

21 Tofaş Şahin 1999

22 Tofaş Şahin 1999

23 Renault Toros SW 1994

24 Tofaş (Sağlık Kültür Spor Daire Bşk.) Kartal 1993

Birimimize bağlı araçların 2014 Mali yılında görevlendirme talimatlarına uygun olarak çıktıkları

görev sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

SIRA MARKASI MODELİ PLAKASI 2014 1 AUDİ A6 52 AA 001 143

2 RENAULT MEGANE III 52 DR 883 222

3 RENAULT FLUENCE 52 AC 749 228

4 RENAULT MEGANE II 52 FD 918 204

5 RENAULT CLİO 52 AC 028 299

6 RENAULT TOROS 52 RA 051 296

7 TOFAŞ ŞAHİN 52 FE 019 415

8 FORD TRANSİT 52 AC 839 127

9 İVECO DAILY 52 RC 871 199

10 VOLKWAGEN CRAFTER 52 RC 827 65

11 MERCEDES SPRİNTER 52 DH 826 71

12 ISUZU D MAX 52 AF 187 29

13 RENAULT FLUENCE 52 RC 813 178

14 TOFAŞ ŞAHİN 52 DA 001 474

15 MİTSUBİSHİ PRESTİJ 52 DA 835 290

10

16 MİTSUBİSHİ SAFİR 52 AC 911 23

17 FİAT LİNEA 52 AC 562 -

18 OTOKAR Servis Otobüsü 52 DA 557 275

SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Birimi

2014 Mali Yılı İhaleleri:

S.N İ.K.N İhale Adı İhale KonusuSözleşme/İhale

Bedeli (KDV Dahil)

1 2014/8609T.C. Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Kalorifer Yakıtı

(Fuel Oil 4) Alımı

İhale konusu iş birimlerimizde ısınma amaçlı

olarak 60.000 kg. Kalorifer Yakıtı Alımı işidir.157.884,00 ₺

2 2014/92662014 Mali Yılı Ordu Üniversitesi Rektörlüğü

Hizmet Araçları için Akaryakıt Alımı

İhale konusu iş, Ordu Üniversite Rektörlüğü

ve bağlı Birimlerinde Kullanılmakta Olan

Hizmet Araçları İçin 7.000 Litre Kurşunsuz

Benzin ve 30.000 Litre Motorin Alımı işidir.

173.412,80 ₺

3 2014/7434T.C. Ordu Üniversitesi 2014 Mali Yılı Kalorifer

Yakıtı (Fuel Oil 4) Alımı

İhale konusu iş birimlerimizde ısınma amaçlı

olarak 125.000 kg. Kalorifer Yakıtı Alımı

işidir

278.775,00 ₺

4 2014/17366Ordu Üniversitesi Birimlerinde Kullanılmak Üzere

Microsoft Lisansı Alımı

İhale konusu iş, Üniversitemiz Birimlerinde

kullanılmak üzere 2 Kalem Microsoft Lisans

Alımı işidir.

105.256,00 ₺

5 2014/48010Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor

Yüksekokulu İçin Spor Aletleri Alımı 19 Kalem Spor Aletleri Alımı 74.362,42 ₺

6 2014/65218T.C. Ordu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu İçin

Tıbbi Malzeme Alımı

İhale konusu iş Sağlık Yüksek Okulu

laboratuvarlarında kullanılmak üzere 3 Kısım

32 kalemden Oluşan Tıbbi Malzeme Alımı

işidir.

75.252,14 ₺

7 2014/65784T.C. Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Fen Edebiyat

Fakültesi Dekanlığı İçin Laboratuvar Cihazı Alımı

İhale konusu iş, Fen Edebiya Fakültesi

laboratuvarlarında kullanılmak üzere 7 Kalem

Laboratuvar Cihazı Alımı işidir.

178.380,60 ₺

8 2014/66037T.C. Ordu Üniversitesi Rektörlük Kampusü İçin

Kameralı Güvenlik Sistemi Alımı

İhale konusu iş Üniversitemiz Cumhuriyet

Yerleşkesine Kamera Sistemi temini ve

montajı işidir.

967.600,00 ₺

9 2014/65525T.C. Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı

İçin Laboratuvar Cihazı Alımı

İhale konusu iş, Ziraat Fakültesi

Laboratuvarlarında kullanılmak üzere 22

Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı işidir.

253.318,86 ₺

10 2014/86334T.C. Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi için Tıbbi

Cihaz Alımı

İhale konusu iş Tıp Fakültesi

laboratuvarlarında kullanılmak üzere 36

Kalem Tıbbi Cihaz Alımı işidir.

276.297,00 ₺

11 2014/142663T.C. Ordu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi İçin

Kitap Alımı

İhale konusu iş Merkez Kütüphanede

kullanılmak üzere 665 kalem kitap alımı işidir.1.793,60 ₺

12 2014/1028562014 Mali Yılı Ordu Üniversitesine Bağlı Birimler

İçin Kömür Alımı

İhale konusu iş, Birimlerimizde ısınmda

amaçlı olarak 325 Ton Kömür Alımı işidir.144.579,50 ₺

11

13 2014/137117T.C. Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

İçin El Aletleri Alımı

Diş Hekimliği Fakültesi Laboratuvarlarında

ve kliniklerinde kullanılmak üzere75 kalem El

aleti alımı işidir.

5.114,71 ₺

14 2014/137316T.C. Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Kameralı

Güvenlik Sistemi için Demirbaş Alımı

İhale konusu iş, Kameralı Güvenlik sistemi

alımı ihalesinde kamera ve ekipmanlarında

hesaplamalarda eksik planlanan 5 kalem

kamera ekipmanı alımı işidir.

106.200,00 ₺

15 2014/145273T.C. Ordu Üniversitesi Merkezi Araştırma

Laboratuvarı İçin Laboratuvar Cihazı Alımı

İhale konusu iş Üniversitemiz Merkezi

Araştırma Laboratuvarlarında kullanılmak

üzere 15 kalem laboratuvar cihazı alımı işidir.

347.014,40 ₺

16 2014/151013T.C. Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İçin

Laboratuvar Sistemi Alımı

İhale konusu iş Üniversitemiz Eğitim

Fakültesinde kullanılmak üzere 1 adet

laboratuvar sistemi temini ve montajı işidir.

90.789,20 ₺

17 2014/1533802014 Mali Yılı Ordu Üniversitesine Bağlı Birimler

İçin Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil 4) Alımı50.000 Kg Kalorifer Yakıtı 92.866,00 ₺

18 2014/145790T.C. Ordu Üniversitesi Birimleri İçin Temizlik ve

Yazılım-Otomasyon Personeli Hizmeti Alımı

İhale konusu iş, Üniversitemizde temizlik

hizmeti ve yazılım destek hizmetinin

sağlanması için 174 adet temizlik ve Yazılım-

Otomasyon Personeli Hizmeti Alımı (3 Aylık)

işidir.

901.882,26 ₺

19 2014/143545T.C. Ordu Üniversitesi Birimleri İçin Güvenlik

Hizmeti Alımı

İhale konusu iş, Üniversitemiz birimlerinde

güvenliğin sağlanması için116 adet Güvenlik

Personeli Hizmeti Alımı (3 Aylık) işidir.

601.682,79 ₺

20 2014/1578242015 Mali Yılı Ordu Üniversitesi Hizmet Araçları

için Akaryakıt Alımı

İhale konusu iş Üniversitemiz hizmet

araçlarında kullanılmak üzere 33.500 lt mazot-

8.500 lt. benzin alımı işidir.

164.191,10 ₺

21 2014/159674 Tıp Fakültesi İçin Demirbaş Alımı

İhale konusu iş Tıp Fakültesi

Laboratuvarlarında kullanılmak üzere 5 kalem

Tıbbi Demirbaş Alımı işidir.

İptal

22 2014/159886Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimler Fakültesi

İçin Gemi Malzemesi Alımı

İhale konusu iş Fatsa Deniz Bilimleri

Fakültesinde kullanılmak üzere 24 kalem

Gemi Malzemesi Alımı

İptal

23 2014/160321Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yüksekokulu İçin

Ders Araç Gereçleri Alımı

Fatsa Meslek Yüksek Okulu Moda Tasarımı

Bölümü İçin 20 kalem Ders Araç Gereçleri

Alımı

24.095,60 ₺

24 2014/5199T.C. Ordu Üniversitesi Kalorifer Yakıtı (Fuel Oil 4)

Alımı60.000 kg. Kalorifer Yakıtı Alımı İptal

25 2014/12097T.C. Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi İçin

Kameralı Güvenlik Sistemi Alımı



montajı işidir.

İptal

26 2014/47982T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

KAMERALI GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI



montajı işidir.

İptal

27 2014/91496T.C. Ordu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi İçin

Kitap Alımı

İhale konusu iş Merkez Kütüphanesinde

kullanılmak üzere Kitap Alımı işidir.İptal

12

Doğrudan Temin Birimi;

Üniversitemizin mevcut bütçesindeki ödeneklerin 4734 Sayılı Kamu ihale Kanununun

22. maddesinin (d) bendi uyarınca her yıl belirlenen parasal limit çerçevesinde mal,

hizmet ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesi.

Birimlerden gelen talep doğrultusunda piyasa fiyat araştırması yapılması.

Yapılan piyasa araştırması sonucu onay belgesinin düzenlenmesi.

Mal ve Malzeme ile Hizmet alımları işinin gerçekleştirilmesi ve muayene kabul

işlemlerinin düzenlenmesi.

Üniversitemizdeki mevcut ve gerekli görülen demirbaş, makine ve teçhizatların yıllık

onarım bakım sözleşmelerinin yapılması işlemleri gerçekleştirilmektedir.

225 adet doğrudan temin alımı yapılmıştır. (157 adet 22/d ile, 69 adet Harcama

Talimatı ile gerçekleştirilmiştir.)

DMO’dan rektörlük ve bağlı birimlerin ihtiyaçlarını karşılamak için 13 adet satın alma

işlemi gerçekleştirilmiştir.

Ön Mali Kontrol Birimi;

2014 Mali Yılında birimimiz tarafından gerçekleştirilen ödemelere ilişkin çizelgeye aşağıda yer

verilmiştir:

2014 MALİ YILI HİZMET ENVANTERİ

Akaryakıt

9.4.1-3.2 (2 adet) 21.352,62 TL

1.3.9-3.2 (12 adet) 84.271,36 TL

1.3.9.6-3.2 (3 adet) 11.074,06 TL

Fuil Oil 1.3.9-3.2 (7 adet) 330.568,83 TL

9.4.1.7-3.2 (2 adet) 9.417,32 TL

Kömür Alımı 1.3.9-3.2 (1 adet) 106.779,75 TL

Doğalgaz 1.3.9-3.2 (1 adet) 28.024,86 TL

28 2014/116420T.C. Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Merkez

Kütüphanesi İçin Kitap Alımı

İhale konusu iş Merkez Kütüphanesinde

kullanılmak üzere Kitap Alımı işidir.İptal

29 2014/124030T.C. Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Diş Hekimliği

Fakültesi Dekanlığı İçin El Aletleri Alımı

İhale konusu iş Diş Hekimliği Fakültesi

laboratuvarlarında ve kliniklerinde

kullanılmak üzere El aleti Alımı işidir.

İptal

30 2014/153119T. C. Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Dekanlığı için El Aletleri Alımı

İhale konusu iş Diş Hekimliği Fakültesi

laboratuvarlarında ve kliniklerinde

kullanılmak üzere El aleti Alımı işidir.

İptal

31 2014/113530TC Ordu Üniversitesi BAP Koordinatörlüğüne

Bağlı Laboratuarlar İçin Laboratuar Cihazı Alımı


Araştırma Laboratuvarında kullanılmak üzere

15 kalem Laboratuvar Cihazı Alımı işidir.

İptal

32 2014/169747T C Ordu Üniversitesi Merkezi Araştırma

Laboratuvarı için Laboratuvar Cihazı Alımı


Araştırma Laboratuvarında kullanılmak üzere

4 kalem Laboratuvar Cihazı Alımı işidir.

105.625,34 ₺

13

9.4.1-3.2 (1 adet) 33.841,16 TL

9.4.1.7-3.2 (1 adet) 128.380,22 TL

Su Faturası 1.3.9-3.2 (7 adet) 79.757,88 TL

9.4.1.7-3.2 (1 adet) 110.767,00 TL

Elektrik Faturası 1.3.9-3.2 (11 adet) 437.261,87 TL

9.4.1.7-3.2 (1 adet) 25.254,61 TL

Telefon Faturası

1.3.9-3.5 (8 adet) 8.820,55 TL

9.4.1-3.5 (11 adet) 9.872,71 TL

9.4.1.7-3.5 (12 adet) 12.748,20 TL

Gazete İlan Bedeli

1.3.9-3.5 (15 adet) 32.970,17 TL

9.4.1-3.5 (13 adet) 39.970,73 TL

9.4.1.7-3.5 (25 adet) 57.410,66 TL

Görev Gideri 1.3.9-3.4 (54 adet) 51.710,83 TL

Yakıt Avansı 1.3.9-3.2 (12 adet) 5.982,32 TL

1.3.9.6-3.2 (8 adet)

Seminer ve Kurs Katılım 1.3.9-3.5 (3 adet) 2.449,50 TL

9.4.1-3.5 ( 4 adet)

Kamu İhale Kurumu 1.3.9-3.5 (16 adet) 22.656,00 TL

9.4.1-3.5 (8 adet)

AMAÇ ve HEDEFLER

A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Stratejik Amaç;

Başkanlığımızda toplam kalite ve iş verimi değerlendirmesi yaparak personelin

performansını artırıcı önlemler almak.

Hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde insan, para, malzeme gibi mevcut

kaynakların ekonomik ve etkin kullanılmasını sağlamak.

Stratejik Hedefler;

Yetki ve sorumluluk devralabilen, alanında çağdaş gelişmeleri izleyebilen, kendisini

yenileyebilen memurlar yetiştirilmesi.

Teknolojik donanımının sağlanması ve bilgi paylaşımının elektronik ortamda yapılarak

bürokrasinin azaltılması.

İş akışının düzenlenmesi ve süreçlerin, elektronik ortamda yürütülebilir hale getirilerek

zaman ve kırtasiye tasarrufu sağlanması.

Başkanlığımızda, elektrik, su, telefon gibi tasarruf yapmak.

14

B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Yürürlükte olan anayasaya, yasalara, kanun ve yönetmeliklere, tüzüklere riayet etmek,

Kamunun ve Kurumun menfaatini her zaman ön planda tutmak,

Disiplin, görev bilinci ve sorumluluk duygusuna sahip olmak,

Mevcut kaynaklarımızı zamanında ve yerinde kullanmak, israfı önlemek,

Kolektif ve dayanışmacı bir çalışma anlayışına sahip olmak.

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. MALİ BİLGİLER

Başkanlığımızın Bütçe taslağı bütçemizden pay alan Rektörlük ve bağlı birimlerin ihtiyaç

ve talepleri doğrultusunda, 5018 sayılı Mali Yönetin ve Kontrol Kanunu kapsamında

hazırlanmaktadır. Başkanlığımız kurumu adına temin ettiği kaynakları ihtiyaca göre yerinde

karşılayarak harcama yetkilisi uhdesinde olan 2014 yılına ait bütçe gider gerçekleşmelerini

aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi yerine getirilmiştir.

Bu hizmetlerin yürütülmesinde Başkanlığımız her zaman kamunun ve Üniversitemizin

menfaatini ön planda tutmuş kaynakların ihtiyaca göre yerinde kullanılmasına, açık, şeffaf ve

rekabeti sağlayarak en iyisinin en uygun fiyata temin edilmesini sağlamış olup 2014 Mali Yılını

da bu doğrultuda kapatmıştır.

1. Bütçe Uygulama Sonuçları;

İhale Birimi;

Başkanlığımızın Üniversitemizin Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri

programında yer alan proje ödeneklerinin Bütçe Uygulama Sonuçları ile ilgili tablo aşağıda sunulmuştur.

Sıra No: İHALE TÜRÜ İHALE ADEDİ İHALE BEDELİ (KDV Hariç)

1 Mal alımı 32 3.251.776,50 TL

2 Hizmet Alımı 2 6.133.814,25 TL

TOPLAM 9.742.032,97 TL

10 adet mal alım ihalesi iptal edilmiştir.

15

İstisnai Alımlar Birimi;

Birimimiz tarafından 2014 Mali Yılında 328 adet doğrudan temin alımı yapılmıştır. Yapılan

işlemlerin ayrıntıları aşağıdaki listede yer almaktadır:

DOĞRUDAN TEMİNİN ADI MİKTARI TUTARI

Gazete Dergi ve Abonelikler 12 Adet 13.880,40 ₺

Akaryakıt 4 Adet 12.646,16 ₺

Araç Bakım 25 Adet 38.594,61 ₺

D.M.O Mal Alımı 13 Adet 3.926.782,63 ₺

Gayrimenkul Bina Bakım ve Onarımı 19 Adet 171.152,01 ₺

Hizmet Alımı 28 Adet 407.831,37 ₺

Mal Alımı 218 Adet 4.659.561,33 ₺

Sarf Malzeme Alımı 2 Adet 11.954,28 ₺

Araç Sigorta 16 Adet 10.906,10 ₺

Yakıt Alımı 3 Adet 27.470,87 ₺

TOPLAM 9.280.779,76 ₺

Bütçe Gelirleri;

KİRA GELİRİ SÖZLEŞME TARİHİ YILLIK KİRA BEDELİ

Banka Şube Yeri Kiralama (Ziraat

Bankası) 10.12.2012 9.000,00 TL


Bankası) 06.03.2013 8.700,00 TL


Bankası ATM) 18.06.2012 6.000,00 TL

Banka Şube Yeri Kiralama (Garanti

Bankası) 27.08.2013 8.400,00 TL

Ptt Posta Hizmeti Yeri Kiralama 17.05.2012 6.000,00 TL

Kopyalama Merkezi Yeri Kiralama 03.10.2013 8.850.00 TL

Pastane/ Kafeterya Yeri Kiralama 11.04.2013 19.253,60 TL

16

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. ÜSTÜNLÜKLER

Tecrübeli, dinamik, nitelikli, istekli, yeniliğe açık, kaliteli, rekabetçi ve takım ruhu

içersinde çalışan kadroya sahip olmak,

Başkanlığımız ve birimlerinin hiyerarşik bir yapı içerinde çalışması,

Personelin şikâyet ve sorunlarını yöneticilere rahat ulaştırabilmesi,

Başkanlığa bağlı birimlerin bir arada olması,

Yeniden yapılanma, stratejik planlama, performans ve kalite yönetimi konularındaki

isteklilik,

Üniversitemizce elde edilen kira gelirlerinden, ödenek ihtiyacı bulunan diğer kalemlere

aktarma yapılarak mal ve hizmetin devamının sağlanması.

B. ZAYIFLIKLAR

Mevzuatın yoğun ve değişken olması,

Hizmet içi eğitim eksikliği,

Personel performansının değerlendirilememesi,

Başkanlığımıza ait arşiv ve Taşınır deposunun fiziki yetersizliği,

Yabancı dil bilen personel eksikliği,

Personel yetersizliği sebebiyle her bir çalışanımızın çok çeşitli ve birbiriyle bağlantısız

konularda yetkinleşmek zorunda olması.

C. DEĞERLENDİRME

Başkanlığımız, kendi yetki ve sorumluluğundaki görevleri yasalara uygun ve eksiksiz bir

şekilde yerine getiren, teknolojik imkânlarla donanmış ve bu gelişmeleri çalışmalarına

17

yansıtan, Üniversite içerisinde; işinde uzman, yaratıcı, yenilikçi ve katılımcı

elemanlarının vereceği hizmet ile örnek gösterilen bir Başkanlık olmayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda, üstün yönlerimizin geliştirilmesi ve zayıf yönlerimizin iyileştirilmesi

Başkanlığımız tarafından üretilen hizmet kalitesini, hizmet alan ve çalışan

memnuniyetini olumlu yönde etkileyecek ve Başkanlığımızın hedeflerine ulaşmasına

katkı sağlayacaktır.

ÖNERİ VE TEDBİRLER

Dairemiz birimlerinin daha iyi çalıştırılması amacıyla Üniversite bütçelerinin

merkezileştirilerek toplu halde kullanılmasının sağlanması, alımların Başkanlığımız bünyesine

bırakılarak personelin birikim ve vizyonundan daha verimli yararlanılması, Başkanlığa verilen

fiziki koşullar ve eğitim odaklı imkânların arttırılması, Üniversitemizin satın alma ve

tahakkuklarının daha verimli yapılabilmesi amacıyla yer verdiğimiz önerilerimiz arasındadır.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda

açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili,

ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol

sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda

yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak

uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç

kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara

dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında

bilgim olmadığını beyan ederim.(Ordu, …/…/2015)

Kürşat TAŞTAN

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

FAALİYET RAPORU -...

Documents

Transcript of FAALİYET RAPORU -...