FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

GWI RENDA IMOBILIÁRIA (GWIR11)

1. PERFORMANCE

DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS

2. COMENTÁRIO DO FUNDO

RELATÓRIO MENSAL31 DE JULHO DE 2016

OBJETIVOBusca obter ganho de capital a longo prazo além de distribuir rendimentos mensais.

DIVIDENDOSTipo: Renda de aluguelFrequência: Mensal

DATA DE INÍCIOFevereiro de 2013

DOMÍCILIO Brasil

TIPO DE FUNDOFechado CÓDIGO BOVESPAGWIR11

CUSTOSTaxa de administração: 0,25% a.a sobre o total do PL contábilTaxa de consultor: 0,25% a.a sobre o total do PL mercadoTaxa de performance: 20% dos rendimentos que superarem IPCA + 6%

ESTRUTURAGestor: GWI Real Estate Administrador: BR-Capital DTVM S/AOuvidoria: 0800-777-3505ouvidoria@brcapitaldtvm.com.br

TRIBUTAÇÃO IRPF: isento (lei 11.033 de 21/12/2004) IRPJ: 20% sobre dividendos mensais

Rentabilidade Mês Ano 12 meses Acum.*

IFIX (BM&FBOVESPA)

IPCA

0,47%

5,97%

0,52%

32,82%7,12%3,06%

31,22%

4,96%

19,06%

8,74%

9,84%

29,80%

*Início: Fevereiro de 2013

+55 (11) 3702-3200www.gwirealestate.com.br rinvestidores@gwirealestate.com.br

Conforme tabela de Distribuição de Dividendos, as receitas obtidas em junho e julho foram 5,97% menores comparadas ao volume de maio e junho, devido à redução da receita de aluguel do shopping Praça da Moça. Além disso, no mês anterior tivemos aumento não recorrente da receita financeira.

As despesas tiveram um aumento de 14,39%, devido ao pagamento da taxa trimestral da CVM. A remuneração total distribuída foi de R$ 397.499,84, R$ 1,04 por cota, cotada a R$ 218,75, equivalente a um retorno mensal de 0,47%.

RENDIMENTO DE DIVIDENDOS* (12 MESES)

Pagamento Maio Junho JulhoCompetência Abril Maio Junho

RECEITAS

(-) DESPESAS

LUCRO LÍQUIDO

= DISTRIBUIÇÃO TOTAL

DISTRIBUIÇÃO POR COTA A

369.742,48

51.961,95

317.780,53

317.780,53

0,83

445.821,36

51.504,35

397.499,84

397.499,84

1,04

474.146,51

45.026,35

428.413,46

428.413,46

1,12

GWI R11

* Lucro por cota apurado no mês de competência, ajustado pela posição de caixa, sobre o valor de emissão da cota (R$ 221,26).

R$ 83.566.218,75

2

99

382.017

R$ 221,26

R$ 287,95

R$ 218,75

Market Cap

Qtde de Empreendimentos

Qtde de cotistas

Qtde de cotas

Valor da cota

Maior preço em 12 meses

Menor preço em 12 meses

DETALHES DO FUNDO

FICHA TÉCNICA

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

GWI RENDA IMOBILIÁRIA (GWIR11)

No comparativo com o mesmo mês do ano anterior, as vendas totais do mês de junho no Shopping Praça da Moça apresentaram redução de 7,57%. Em relação ao orçado, as vendas ficaram 6,86% abaixo da meta. Nesse mês, o setor que teve a maior variação negativa foi o de Conveniência e Serviços.

As operações lazer e âncora apresentaram aumento em comparação com o ano anterior. Os demais segmentos que são megalojas, vestuário, artigos do lar, artigos diversos, alimentação, conveniência e quiosques apresentaram redução. A taxa de vacância do empreendimento é de 5,91% da ABL em junho.

Praça Fest InvernoDe 15 a 18 de julho o evento promovido pelo shopping reuniu atrações como desfiles, shows e até um inédito Flash Day Tattoo, para quem quis fazer sua primeira – ou mais uma – tatuagem com os artistas da região. Com o objetivo de oferecer um evento democrático com atrações que contemplam ampla faixa etária, foram reunidos desde ídolos teen até homenagens a bandas que embalaram músicas dos anos 80 e 90.

Resultado: 3.000 visitantes participantes do evento (28% a mais que o mesmo período de 2015).

Arena NickelodeonDe 22 de julho a 14 de agosto o espaço destinado à crianças de 3 a 10 anos contou com atividades que projetaram as aventuras de Bob Esponja, Dora Aventureira, As Tartarugas Ninja e das fadas do Clube das Winx. Além disso, nos dias 31/07 e 07/08 os personagens Bob Esponja e Patrick causaram grande frenesi entre as crianças para a sessão de fotos.

Resultado: Total de 1.887 crianças participantes e fluxo de 787 pessoas presentes nos dois dias de sessão de fotos.

3. COMENTÁRIO DO SHOPPING PRAÇA DA MOÇA

Em junho o Fundo disponibiliza do montante histórico de R$ 60.312,81 na reserva de contingência que tem como propósito arcar com obras e benfeitorias do empreendimento.

Tal valor é remunerado por meio de aplicações financeiras de renda fixa.

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

O aluguel, referente à meia laje no prédio comercial padrão AAA foi recebido e distribuído normalmente.

EDIFÍCIO BIRMANN 31 - Itaim Bibi, 6ª andar - São PauloABL: 818,15 m² | Área Construída: 1.148,10 m²Locatário: Da Ilha Energética S.A.

SHOPPING PRAÇA DA MOÇA - Diadema - São PauloÁrea Construída: 125.144 m² | Área Bruta Locável: 29.784,64 m² + 49 quiosques

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A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos/FGC.

RENDIMENTO VENDAS E ALUGUERES

AÇÕES DE MARKETING - SHOPPING PRAÇA DA MOÇA

Em junho, as vendas totais foram 7,57% menores em relação ao mês anterior. Os setores que apresentaram crescimento representam 37,44% das vendas do shopping e 30,14% da receita de aluguel. Já os setores que apresentaram redução representam 62,56% das vendas do shopping e por 69,86% da receita de aluguel.

O fluxo de 87.217 veículos em junho foi 4,66% menor em relação ao mês anterior e 4,18% menor em comparação ao mesmo período de 2015. O aluguel faturado em junho/16 foi inferior em 5,23% em relação ao mês anterior, e apresentou uma redução de 4,32% quando comparado ao mesmo período de 2015. Até 30 de junho de 2016, recebemos 84,74% do total de aluguéis.