三菱UFJ DC海外株式インデックス ファンド...2020/05/12  · 1 三菱UFJ...

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運用報告書(全体版) 三菱UFJ DC海外株式インデックス ファンド 第14期(決算日:2020年5月12日) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、お手持ちの「三菱UFJ DC海外株式イン デックスファンド」は、去る5月12日に第14期の決算 を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し 上げます。 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い 申し上げます。 当ファンドの仕組みは次の通りです。 商品分類 追加型投信/海外/株式/インデックス型 信 託 期 間 無期限(2006年5月15日設定) 運用方針 マザーファンドを通じて、日本を除く世界の 主要国の株式に投資することにより、MSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円換算 ベース)と連動する投資成果をめざします。 マザーファンド受益証券の組入比率は高位を 維持することを基本とします。実質組入外貨 建資産については、原則として為替ヘッジは 行いません。 主要運用対象 ファンド 外国株式インデックスマザー ファンド受益証券を主要投資対 象とします。なお、日本を除く世 界各国の株式に直接投資するこ とがあります。 ファンド MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)に採用 されている株式を主要投資対象 とします。 主な組入制限 ファンド 株式への実質投資割合に制限を 設けません。 外貨建資産への実質投資割合に 制限を設けません。 ファンド 株式への投資割合に制限を設け ません。 外貨建資産への投資割合に制限 を設けません。 分配方針 経費等控除後の配当等収益および売買益(評 価益を含みます。)等の全額を分配対象額と し、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を 勘案して、委託会社が決定します。ただし、分 配対象収益が少額の場合には、分配を行わな いことがあります。 ※ 当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。 分配金額の決定にあたっては、信託財産の 成長を優先し、原則として分配を抑制する 方針とします。(基準価額水準や市況動向等 により変更する場合があります。) 260172

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運用報告書(全体版)

三菱UFJ DC海外株式インデックス ファンド

第14期(決算日:2020年5月12日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、お手持ちの「三菱UFJ DC海外株式イン

デックスファンド」は、去る5月12日に第14期の決算

を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し

上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い

申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類 追加型投信/海外/株式/インデックス型

信託期間 無期限(2006年5月15日設定)

運用方針

マザーファンドを通じて、日本を除く世界の主要国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざします。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

主要運用対象

ベ ビ ー ファンド

外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く世界各国の株式に直接投資することがあります。

マ ザ ー ファンド

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式を主要投資対象とします。

主な組入制限

ベ ビ ー ファンド

株式への実質投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。

マ ザ ー ファンド

株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

分配方針

経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

※ 当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。(基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。)

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本資料 の表記にあたって

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

・-印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○ 近5期の運用実績

決 算 期 基 準 価 額 MSCIコクサイ・インデックス

株 式 組入比率

株 式 先物比率

投資信託 証 券 組入比率

純 資 産 総 額 (分配落)

税 込 み 分 配 金

期 中 騰 落 率

(配当込み、 円換算ベース)

期 中 騰 落 率

円 円 % % % % % 百万円

10期(2016年5月12日) 15,149 0 △14.7 550,129.14 △14.8 94.4 2.8 2.7 11,542

11期(2017年5月12日) 18,621 0 22.9 675,952.24 22.9 92.9 1.9 2.4 18,664

12期(2018年5月14日) 20,475 0 10.0 742,711.39 9.9 94.4 3.4 2.2 27,246

13期(2019年5月13日) 21,145 0 3.3 767,126.93 3.3 93.8 3.8 2.5 36,345

14期(2020年5月12日) 20,419 0 △ 3.4 740,810.97 △ 3.4 93.7 4.0 2.4 44,634

(注) MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、米ドルベース)をも

とに、委託会社が計算したものです。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.

に帰属します。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しており

ます。

(注) 「株式先物比率」は買建比率-売建比率。

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三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日 基 準 価 額 MSCIコクサイ・インデックス

株 式 組 入 比 率

株 式 先 物 比 率

投 資 信 託 証 券 組 入 比 率 騰 落 率

(配当込み、 円換算ベース)

騰 落 率

(期 首) 円 % % % % %

2019年5月13日 21,145 - 767,126.93 - 93.8 3.8 2.5

5月末 20,507 △ 3.0 743,484.51 △ 3.1 92.8 4.7 2.5

6月末 21,242 0.5 770,156.42 0.4 93.8 3.7 2.5

7月末 21,816 3.2 790,836.41 3.1 95.2 2.6 2.5

8月末 20,734 △ 1.9 751,785.28 △ 2.0 88.8 8.6 2.5

9月末 21,395 1.2 775,713.31 1.1 95.5 1.8 2.7

10月末 22,241 5.2 805,459.07 5.0 92.6 4.8 2.6

11月末 23,063 9.1 835,911.03 9.0 91.8 5.6 2.6

12月末 23,754 12.3 860,793.53 12.2 93.3 4.6 2.5

2020年1月末 23,778 12.5 861,985.05 12.4 94.4 3.2 2.6

2月末 21,908 3.6 794,123.11 3.5 95.5 2.2 2.7

3月末 18,613 △12.0 675,468.96 △11.9 92.7 5.0 2.5

4月末 20,432 △ 3.4 740,391.09 △ 3.5 94.6 2.8 2.5

(期 末)

2020年5月12日 20,419 △ 3.4 740,810.97 △ 3.4 93.7 4.0 2.4

(注) 騰落率は期首比。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しており

ます。

(注) 「株式先物比率」は買建比率-売建比率。

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三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド

運用経過第14期:2019年5月14日~2020年5月12日

当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移(円)

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

(百万円)

0

50,000

100,000

150,000

200,000

2019/5/13 2019/9/4 2020/1/7 2020/5/8

ベンチマーク:左目盛

基準価額:左目盛

純資産総額:右目盛

第 14 期 首 21,145円第 14 期 末 20,419円既払分配金 0円騰 落 率 -3.4%

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

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三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド

基準価額は期首に比べ3.4%の下落となりました。基準価額の動き

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(-3.4%)と同程度となりました。

ベンチマークとの差異

基準価額の主な変動要因

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

下落要因

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三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド

第14期:2019年5月14日~2020年5月12日

投資環境について

三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド資産のほぼ全額をマザーファンドに投資したことにより、基準価額はマザーファンドとほぼ同様の推移となりました。

外国株式インデックスマザーファンドMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式(先物・不動産投資信託証券(REIT)を含む)を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

(注)マルチファクターモデル株式市場の構造(動向)を、複数の要因(業種・通貨・企業規模など)に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

外国株式市況外国株式市況は下落しました。外国株式市況は、新型肺炎の世界的な感染拡大懸念などを受けて下落しました。

為替市況米ドル、ユーロは円に対して下落しました。為替市況は、期首に比べて2.0%の円高・米ドル安、5.9%の円高・ユーロ安となりました。

当該投資信託のポートフォリオについて

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三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド

当該投資信託のベンチマークとの差異について

(%)

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

2019/5/13 ~ 2020/5/12

ファンド ベンチマーク

基準価額(ベビーファンド)とベンチマークの対比(騰落率)

三菱UFJ DC海外株式インデックスファンドベンチマークとのカイ離は△0.0%程度となりました。マザーファンド保有以外の要因ファンドの管理コスト等による影響は△0.2%程度でした。マザーファンド保有による要因マザーファンド保有による影響は0.2%程度でした。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。主なプラス要因:その他の要因によるものです。※その他の要因には、ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異によるプラス要因などが含まれます。主なマイナス要因:組入要因によるものです。

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三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド

分配金について収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益(留保益)につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

今後の運用方針(作成対象期間末での見解です。)

分配原資の内訳 (単位:円、1万口当たり、税込み)

項 目 第14期2019年5月14日~2020年5月12日

当期分配金(対基準価額比率) -(-%)

当期の収益 -

当期の収益以外 -

翌期繰越分配対象額 15,156

(注)対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注)当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

三菱UFJ DC海外株式インデックスファンドマザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。

外国株式インデックスマザーファンドベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド

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三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド

2019年5月14日~2020年5月12日

1万口当たりの費用明細

項目当期

項目の概要金額(円) 比率(%)

(a)信 託 報 酬 49 0.230 (a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率×(期中の日数÷年間日数)

( 投 信 会 社 ) (15) (0.071) ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価( 販 売 会 社 ) (21) (0.098) 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価( 受 託 会 社 ) (13) (0.060) ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

(b)売買委託手数料 2 0.008 (b)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料

( 株 式 ) (1) (0.005)( 投資信託証券 ) (0) (0.000)(先物・オプション) (1) (0.003)

(c)有価証券取引税 7 0.034 (c)有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

( 株 式 ) (7) (0.033)( 投資信託証券 ) (0) (0.001)

(d)そ の 他 費 用 5 0.025 (d)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

( 保 管 費 用 ) (5) (0.025) 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用( そ の 他 ) (0) (0.001) 信託事務の処理等に要するその他諸費用

合  計 63 0.297

期中の平均基準価額は、21,520円です。

(注)期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注)各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注)売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注)各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド

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三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド

(参考情報)■総経費率当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は0.26%です。

運用管理費用(投信会社)0.07%

運用管理費用(受託会社)0.06%

その他費用0.03%

運用管理費用(販売会社)0.10%

総経費率0.26%

(注)費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注)各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注)各比率は、年率換算した値です。(注)前記の前提条件で算出したものです。このため、

これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド

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三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド

○売買及び取引の状況 (2019年5月14日~2020年5月12日)

銘 柄 設 定 解 約

口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 外国株式インデックスマザーファンド 4,045,197 11,222,719 521,533 1,471,236

○株式売買比率 (2019年5月14日~2020年5月12日)

項 目 当 期

外国株式インデックスマザーファンド

(a) 期中の株式売買金額 651,373,227千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 436,549,910千円

(c) 売買高比率(a)/(b) 1.49

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等 (2019年5月14日~2020年5月12日)

<三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド>

該当事項はございません。

<外国株式インデックスマザーファンド>

区 分 買付額等

売付額等

うち利害関係人との取引状況B

BA

うち利害関係人との取引状況D

DC

百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 427,884 378,738 88.5 389,771 362,161 92.9

平均保有割合 9.1% ※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFG証券です。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

利害関係人との取引状況

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三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド

○組入資産の明細 (2020年5月12日現在)

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

口 数 口 数 評 価 額

千口 千口 千円

外国株式インデックスマザーファンド 13,107,918 16,631,581 44,629,187

○投資信託財産の構成 (2020年5月12日現在)

項 目 当 期 末

評 価 額 比 率

千円 %

外国株式インデックスマザーファンド 44,629,187 99.8

コール・ローン等、その他 110,827 0.2

投資信託財産総額 44,740,014 100.0

(注) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産(449,768,670千円)の投資信託財産総額(449,918,552千

円)に対する比率は100.0%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは

以下の通りです。

1アメリカドル=107.52円 1カナダドル=76.47円 1ユーロ=116.02円 1イギリスポンド=132.25円

1スイスフラン=110.32円 1スウェーデンクローネ=10.86円 1ノルウェークローネ=10.39円 1デンマーククローネ=15.56円

1オーストラリアドル=69.21円 1ニュージーランドドル=65.12円 1香港ドル=13.87円 1シンガポールドル=75.73円

1イスラエルシェケル=30.64円

親投資信託残高

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日 時:2020/6/17 16:39:00

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三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年5月12日現在)

項 目 当 期 末

(A) 資産 44,740,014,450

コール・ローン等 110,827,371

外国株式インデックスマザーファンド(評価額) 44,629,187,079

(B) 負債 105,427,846

未払解約金 55,181,213

未払信託報酬 50,246,568

未払利息 65

(C) 純資産総額(A-B) 44,634,586,604

元本 21,859,571,575

次期繰越損益金 22,775,015,029

(D) 受益権総口数 21,859,571,575口

1万口当たり基準価額(C/D) 20,419円

<注記事項>

①期首元本額 17,188,605,907円

期中追加設定元本額 9,214,536,771円

期中一部解約元本額 4,543,571,103円

また、1口当たり純資産額は、期末2.0419円です。

○損益の状況 (2019年5月14日~2020年5月12日)

項 目 当 期

(A) 配当等収益 △ 48,551

受取利息 869

支払利息 △ 49,420

(B) 有価証券売買損益 △ 1,491,889,741

売買益 382,378,315

売買損 △ 1,874,268,056

(C) 信託報酬等 △ 94,947,682

(D) 当期損益金(A+B+C) △ 1,586,885,974

(E) 前期繰越損益金 3,932,162,427

(F) 追加信託差損益金 20,429,738,576

(配当等相当額) ( 28,441,840,195)

(売買損益相当額) (△ 8,012,101,619)

(G) 計(D+E+F) 22,775,015,029

(H) 収益分配金 0

次期繰越損益金(G+H) 22,775,015,029

追加信託差損益金 20,429,738,576

(配当等相当額) ( 28,458,728,036)

(売買損益相当額) (△ 8,028,989,460)

分配準備積立金 4,672,193,671

繰越損益金 △ 2,326,917,218

(注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて

表示しています。

(注) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設

定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

②分配金の計算過程

項 目 2019年5月14日~ 2020年5月12日

費用控除後の配当等収益額 740,031,244円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 -円

収益調整金額 28,458,728,036円

分配準備積立金額 3,932,162,427円

当ファンドの分配対象収益額 33,130,921,707円

1万口当たり収益分配対象額 15,156円

1万口当たり分配金額 -円

収益分配金金額 -円

*三菱UFJ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社に

お問い合わせいただくか、当社ホームページ(https://www.am.mufg.jp/)をご覧ください。

[ お 知 ら せ ]

株式等インデックスファンドのベンチマークを「配当込み指数」とすることを明示、併せて指数名称の記載整備を行うため、信託約款に所

要の変更を行いました。

(2019年7月1日)

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