Estados financieros ESE HSCM 2010 2011
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"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD" 2,011 2,010 2,011 2,010 Código ACTIVO Código PASIVO CORRIENTE 377,567 488,268 CORRIENTE 405,085 318,327 11 Efectivo 1,656 123,972 24 Cuentas por pagar 394,484 314,487 1105 Caja 0 0 2,401 Proveedores nacionales 220,056 180,228 1110 Bancos y corporaciones 1,656 123,972 2,425 Acreedores 169,771 128,213 2,436 Retención en la fuente e impuesto de tim 4,657 6,046 14 Deudores 342,228 322,465 1409 Cuentas por cobrar 343,791 323,047 25 Obligaciones laborales 9,627 3,840 1470 Otros deudores 867 867 2,505 Salarios y prestaciones sociales 9,627 3,840 1475 Deudas de difícil cobro 0 0 1480 Provisión para deudores -2,430 -1,449 27 Pasivos Estimados 0 0 2,705 Provisión para obligaciones fiscales 0 0 15 Inventarios 16,769 26,204 2,710 Provisión para contingencia 0 0 1518 Materiales Para la Prestacion de Servicios 17,828 27,263 2,715 Provisión para prestaciones sociales 0 0 1580 Provisión para protección de inventarios -1,059 -1,059 29 Otros pasivos 974 0 19 Otros activos 16,914 15,627 2,905 Recaudos a favor de terceros 0 0 1905 Gastos pagados por anticipado 13,948 12,431 2,910 Ingresos recibidos por anticipado 974 0 1910 Cargos diferidos 2,966 3,196 2,915 Créditos diferidos 0 0 Código NO CORRIENTE 2,825,561 2,783,372 Código NO CORRIENTE 0 0 12 Inversiones 8,443 8,443 24 Cuentas por pagar 0 0 1201 Inv. Administracion (CDT) 8,443 8,443 2,401 Proveedores nacionales 0 0 2,425 Acreedores 0 0 14 Deudores 23,899 36,439 2,440 Impuestos, contribuciones y tasa por pag 0 0 1475 Deudas de difícil cobro 86,775 48,819 1480 Provisión para deudores -62,876 -12,380 25 Obligaciones laborales 0 0 2,505 Salarios y prestaciones sociales 0 0 16 Propiedades, planta y equipo 518,361 448,853 27 Pasivos estimados 0 0 1605 Terrenos 46,498 46,498 2,705 Provisión para obligaciones fiscales 0 0 1635 Bienes muebles en bodega 0 5,456 2,710 Provision para contingencias 0 0 1640 Edificaciones 124,930 124,930 1645 Plantas y ductos 13,500 13,500 29 Otros pasivos 0 0 E.S.E HOSPITAL SAN CAYETANO COMPARATIVO ACUMULADO A DICIEMBRE 2010-2011 (Cifras en miles de pesos) MARQUETALIA -CALDAS NIT. 890.801.274-8 BALANCE GENERAL
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"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"
2,011 2,010 2,011 2,010
Código ACTIVO Código PASIVO
CORRIENTE 377,567 488,268 CORRIENTE 405,085 318,327
11 Efectivo 1,656 123,972 24 Cuentas por pagar 394,484 314,487
1105 Caja 0 0 2,401 Proveedores nacionales 220,056 180,228
1110 Bancos y corporaciones 1,656 123,972 2,425 Acreedores 169,771 128,213
2,436 Retención en la fuente e impuesto de timbre 4,657 6,046
14 Deudores 342,228 322,465
1409 Cuentas por cobrar 343,791 323,047 25 Obligaciones laborales 9,627 3,840
1470 Otros deudores 867 867 2,505 Salarios y prestaciones sociales 9,627 3,840
1475 Deudas de difícil cobro 0 0
1480 Provisión para deudores -2,430 -1,449 27 Pasivos Estimados 0 0
2,705 Provisión para obligaciones fiscales 0 0
15 Inventarios 16,769 26,204 2,710 Provisión para contingencia 0 0
1518 Materiales Para la Prestacion de Servicios 17,828 27,263 2,715 Provisión para prestaciones sociales 0 0
1580 Provisión para protección de inventarios -1,059 -1,059
29 Otros pasivos 974 0
19 Otros activos 16,914 15,627 2,905 Recaudos a favor de terceros 0 0
1905 Gastos pagados por anticipado 13,948 12,431 2,910 Ingresos recibidos por anticipado 974 0
1910 Cargos diferidos 2,966 3,196 2,915 Créditos diferidos 0 0
Código NO CORRIENTE 2,825,561 2,783,372 Código NO CORRIENTE 0 0
12 Inversiones 8,443 8,443 24 Cuentas por pagar 0 0
1201 Inv. Administracion (CDT) 8,443 8,443 2,401 Proveedores nacionales 0 0
2,425 Acreedores 0 0
14 Deudores 23,899 36,439 2,440 Impuestos, contribuciones y tasa por pagar 0 0
1475 Deudas de difícil cobro 86,775 48,819
1480 Provisión para deudores -62,876 -12,380 25 Obligaciones laborales 0 0
2,505 Salarios y prestaciones sociales 0 0
16 Propiedades, planta y equipo 518,361 448,853 27 Pasivos estimados 0 0
1605 Terrenos 46,498 46,498 2,705 Provisión para obligaciones fiscales 0 0
1635 Bienes muebles en bodega 0 5,456 2,710 Provision para contingencias 0 0
1640 Edificaciones 124,930 124,930
1645 Plantas y ductos 13,500 13,500 29 Otros pasivos 0 0
E.S.E HOSPITAL SAN CAYETANO
COMPARATIVO ACUMULADO A DICIEMBRE 2010-2011
(Cifras en miles de pesos)
MARQUETALIA -CALDAS
NIT. 890.801.274-8
BALANCE GENERAL
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"
2,011 2,010 2,011 2,010
E.S.E HOSPITAL SAN CAYETANO
COMPARATIVO ACUMULADO A DICIEMBRE 2010-2011
(Cifras en miles de pesos)
MARQUETALIA -CALDAS
NIT. 890.801.274-8
BALANCE GENERAL
1655 Maquinaria y Equipo 625 625 2,905 Recaudos a favor de terceros 0 0
1660 Equipo Cientifico 416,399 398,110
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina 71,694 69,888
1670 Equipos de comunicación y computación 100,383 93,832 TOTAL PASIVO 405,085 318,327
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación 432,071 302,371
1680 Equipo de comedor, cocina,desp.y hoteles 6,272 6,272 Código PATRIMONIO 2,798,043 2,953,313
1685 Depreciación acumulada -667,873 -594,507
1695 Provisiones -26,138 -18,122
32 Patrimonio Institucional 2,798,043 2,953,313
3,205 Capital autorizadoy pagado 0 0
19 Otros activos 2,274,858 2,289,637 3,208 Capital fiscal 503,815 407,538
1905 Gastos pagados por anticipado 45,972 43,962 3,230 Resultados del Ejercicio -90,740 96,277
1970 Intangibles 84,655 84,307 3,235 Superavit por Donacion 242,900 242,900
1975 Amortización acumulada de intangibles -62,417 -45,230 3,240 Superavit por Valorización 2,206,648 2,206,598
1999 Valorizaciones 2,206,648 2,206,598 3,270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones-64,580 0
TOTAL ACTIVO 3,203,128 3,271,640 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,203,128 3,271,640
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS 0 0
83 DEUDORAS DE CONTROL 141,960 146,269 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES -17,543 -134,295
89 DEUDORAS POR CONTRA -141,960 -146,269 99 ACREEDORAS POR CONTRA 17,543 134,295
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"
2,011 2,010
Código INGRESOS OPERACIONALES 1,978,103 1,871,709
43 Venta de servicios 1,978,103 1,871,709
4312 servicios de Salud 1,973,310 1,866,760
4390 otros servicios 4,793 4,949
COSTO DE VENTAS 1,273,735 1,227,813
63 Costos de ventas de Servicios 1,273,735 1,227,813
6310 Servicios de salud 1,273,735 1,227,813
GASTOS OPERACIONALES 796,744 654,574
51 De administración 605,409 587,564
5101 Servicios personales 342,757 343,720
5102 Contribuciones Imputadas 21,041 18,820
5104 Aportes Sobre la Nomina 8,837 7,654
5111 Generales 224,740 202,825
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas 8,034 14,545
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortización 191,335 67,010
5304 Provisiones 51,478 13,836
5307 Provision para Propiedad, Planta y Equipo 0 3,806
5314 Litigios 130,604 10,000
5330 Depreciación 9,253 39,368
MARQUETALIA -CALDAS
NIT. 890.801.274-8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANICERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO ACUMULADO A DICIEMBRE 2010-2011
(Cifras en miles de pesos)
E.S.E HOSPITAL SAN CAYETANO
MARQUETALIA -CALDAS
NIT. 890.801.274-8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANICERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO ACUMULADO A DICIEMBRE 2010-2011
(Cifras en miles de pesos)
E.S.E HOSPITAL SAN CAYETANO
DEFICIT OPERACIONAL -92,376 -10,678
48 OTROS INGRESOS 97,130 195,350
4805 Financieros 0 865
4808 Otros ingresos ordinarios 96,264 168,213
4810 Extraordinarios 866 26,272
58 OTROS GASTOS 95,494 88,395
5802 Comisiones 11,162 8,795
5808 Otros gastos ordinarios 84,564 79,600
5815 Ajustes de ejercicios anteriores -232 0
DEFICIT - EXCEDENTE DEL EJERCICIO -90,740 96,277
