臺南市地方教育發展基金 107年度附屬單位決算

目 次

甲總說明 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 第 1-10 頁

乙主要表

１基金來源用途及餘絀表helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 第 11-12 頁

２現金流量表helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 第 13 頁

３平衡表helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 第 14-15 頁

丙附屬表

１基金來源明細表helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 第 17 頁

２基金用途明細表helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 第 18-38 頁

３資本資產及長期負債增減情形表helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 第 40-41 頁

４固定資產建設改良擴充明細表helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 第 42 頁

５所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表helliphelliphelliphellip 第 43-50 頁

６員工人數彙計表helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 第 51 頁

７用人費用彙計表helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 第 52-53 頁

８增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表helliphelliphelliphelliphellip 第 54 頁

９主要業務計畫執行績效摘要表helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 第 55-57 頁

１０各項費用彙計表helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 第 58-59 頁

１１管制性項目及統計所需項目比較表helliphelliphelliphelliphelliphellip 第 60 頁

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

一業務計畫實施績效

本年度由教育局家庭教育中心大灣高級中學等 4所高中南新國民中學等 58

所國中新營國民小學等 209所國小第一幼兒園等 16所幼兒園新設校籌備處

等 2 所學校計 291 個單位組成辦理高中教育國民教育學前教育特殊教

育社會教育體育衛生教育及建築及設備計畫等業務本年度法定預算數

27622509000元決算數 26635873994元

(一)高中及高職教育業務計畫

本計畫實施內容主要辦理(1)保障弱勢學生學習(2)營造友善校園保障學生人

權(3)提升教師教學品質及學生學習效果(4)推動多元化教育及課程多元化

辦理多元文化教育強化生涯與技藝教育等(5)結合在地資源深植本土特色

結合本土教育海洋教育創意教學發展本市在地特色課程及教材推動學生

生態體驗活化學生戶外教學活動等(6)推動低碳校園計畫(7)推動英語為第

二官方語計畫廣增英語學習機制透過校際共聘外籍教師及引進國際志工方式

培育學生國際競爭能力鼓勵學校進行國際城市交流等(8)高中職優均質化

推動高中多元入學方案建立合理公平升學機制等相關計畫本年度決算數

596015590元較本年度法定預算數 582820000元增加 13195590元約

增加 226主要係因中央補助調整教師授課節數及導師費實施計畫辦理超支

併決算以致用人費用增加

(二)國民教育業務計畫

本計畫實施內容主要辦理(1)保障弱勢學生學習補助學習弱勢學生中低收入

戶100人以下小校及弱勢學生教科書與助學金等(2)落實校園霸凌及學生藥物

濫用三級預防作為提供高關懷彈性課程(3)提升教師教學品質落實教學正常

減輕教師負擔提昇教學品質化等(4)深植本土特色強化本土及原住民族教育

結合多族群特色語言(5)推動英語為第二官方語計畫培育學生國際競爭能力

辦理英語村體驗遊學(6)推動資訊教育縮短數位落差鼓勵學校參加資訊點範

團隊選拔及補助學校購置資訊教育所需軟硬體設備(7)推動低碳校園計畫本年

度決算數 15790728723 元較本年度法定預算數 15924608000 元減少

133879277元減少約 084主要係因設置國民中小學輔導教師之減授課節

數鐘點費高國中小學增置專任輔導教師學生輔導諮商中心運作經費及專任專

總-1

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

業輔導人員人事費「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」提高

國小教師員額編制所需經費(165師)教師課稅相關配套等計畫中央款未撥入

及各項經費撙節開支所致

(三)學前教育業務計畫

本計畫實施內容主要辦理(1)執行教保品質優質化計畫進行三年三階段教學卓越

深耕輔導及幼兒園輔導計畫改善幼兒園教學設施及環境(2)加強教保環境合法

化計畫進行公共及交通安全聯合稽查及幼兒園各項業務查察及輔導辦理幼兒

園基礎評鑑(3)提升教保人員專業化計畫辦理教保專業知能及行政領導等研

習多元文化及認證教保服務人員遴選及甄選獎勵績優幼兒園及優良教保服

務人員(4)推行教保服務公共化計畫辦理 2-4歲幼兒教保券2-4歲臺南市公

立幼兒園免學費補助2-4歲低收入及家庭寄養幼兒就學補助5歲幼兒免學費教

育計畫2-4歲中低收入戶幼兒補助及督導管理非營利幼兒園(5)辦理幼兒園社

區帶狀親子活動及推行幼兒園親子共讀及製作繪本活動本年度決算數

1568290738 元較本年度法定預算數 2043831000 元減少 475540262

元減少約 2327主要係因私立幼兒園公立化政策參與幼兒園家數實際較

預計少所致

（四）特殊教育業務計畫

本計畫實施內容主要辦理(1)統整特教資源提升績效有效運用特教人力(2)

落實特殊學生鑑定安置輔導工作及特教專業團隊服務效能(3)照顧特教及原

住民學童提供全面性家庭支持性服務(4)推動藝術教育與活動(5)原住民族

資源中心推展計畫本年度決算數 69588067 元較本年度法定預算數

122545000元減少 52956933元減少約 4321主要係因管控特教學生

助理人員經費改由各學校分基金以超支併決算方式執行

(五)社會教育業務計畫

本計畫實施內容主要辦理(1)推動藝文教育與活動補助學校購置更新樂器及藝團

設備辦理各項藝文競賽(2)營造終身學習社會環境推動全民學區數位辦理

新住民與開辦成人基本教育班辦理國中小補校社區大學樂齡中心及督導短

期補習班安全學習環境(3)辦理教育人員及學生表揚活動與文教基金會監督管理

等相關計畫本年度決算數 118217812 元較本年度法定預算數 128531000

總-2

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

元減少 10313188元減少約 802主要係因管控推展傳統藝術教育經費

改由各學校分基金以超支併決算方式執行及各項經費撙節開支所致

(六)體育及衛生教育業務計畫

本計畫實施內容主要辦理(1)學校午餐業務學校衛生保健及環境教育宣導工作等

相關計畫(2)推動食育計畫及宣導使用在地食材本年度決算數 283424461

元較本年度法定預算數 218666000元增加 64758461元增加約 2962

主要係因行政院全額補助本局辦理 107 年度學校午餐採用四章一 Q 食材所致

(七)一般行政管理業務計畫

本計畫實施內容主要辦理(1)各校總務業務之推動(2)永續校園業務之推動(3)

本市教職員退休及撫卹给付及用人費用準備本年度決算數 7286818978 元

較本年度法定預算數 7645049000 元減少 358230022 元減少約 469

主要係因退休公教人員舊制月退休金及優惠存款差額利息等經費比預估少調

整待遇準備及其他經費私立中小學教職員退休撫卹資遣經費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰問金及教職員工在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

(八)建築及設備業務計畫

本計畫實施內容主要辦理(1)整建校園工程充實教學設備暨修復學校歷史建築

推展永續校園建構優質校園生態環境(2)辦理學校老舊廁所整建體育設施

飲水設備水電管線及健康中心設備等改善計畫(3)耐震能力評估學校建物安

全消防安全校園違章建物拆除或合法化各項更新維護等經費本年度決算數

922789625元較本年度法定預算數 956459000元減少 33669375元減

少約 352主要係因老舊校舍及廁所整建工程整建教育設施及 0206地震後

校舍補強等計畫未及於 107 年 12 月 31 日完成而辦理保留及管控各項經費撙節開

支所致

二基金來源用途及餘絀情形

(一)基金來源

本年度基金來源決算數 27306330113 元較法定預算數 27304156000 元

增加 2174113元計增加 001其增減情形分析如下

1違規罰款收入決算數 5740460 元較法定預算數 0 元增加 5740460

總-3

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

元主要係因違反幼兒教育及照顧法兒童及少年福利與權益保障法罰鍰

及採購案件違約金收入

2服務收入決算數 25860324 元較法定預算數 42848000 元減少

16987676元計減少 3965主要係因辦理各項試務工作及國中小學教

師甄選主任儲訓等考試報名費收入實際比預估少

3財產處分收入決算數 7976690 元較法定預算數 472000 元增加

7504690元計增加 158998主要係因災害復建工程建物拆除變賣回

收收入及財產報廢變賣收入實際比預估多

4租金收入決算數 12111125元較法定預算數 8286000元增加 3825125

元計增加 4616主要係因文教用地土地使用補償金收入及校舍屋頂設

置太陽光電發電系統租賃收入

5權利金收入決算數 200000元較法定預算數 150000元增加 50000元

計增加 3333主要係因泳池委外經營權利金收入實際比預估多

6利息收入決算數 952314元較法定預算數 855000元增加 97314元

計增加 1138主要係因各專戶利息收入超收所致

7公庫撥款收入決算數 24811971081 元較法定預算數 24976883000

元減少 164911919元計減少 066主要係因退休公教人員退休金

月退休人員撫慰金及服務獎章獎勵金等統籌支出依實際支出數撥款致與分

配數有差異

8政府其他撥入收入決算數 2294700824元較法定預算數 2147554000

元增加 147146824元計增加 685主要係因行政院全額補助本局辦

理 107年度學校午餐採用四章一 Q食材經費等補助款所致

9學雜費收入決算數 106766280 元較法定預算數 96114000 元增加

10652280元計增加 1108主要係因因招收幼生數實際比預估多致

學雜費收入超收

10受贈收入決算數 0元較法定預算數 95000元減少 95000元計減少

10000主要係因捐贈收入實際比預估少

11雜項收入決算數 40051015 元較法定預算數 30899000 元增加

9152015元計增加 2962主要係因以前年度各項計畫賸餘款收回

(二)基金用途

本年度基金用途決算數 26635873994 元較法定預算數 27622509000 元

總-4

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

減少 986635006元計減少 357其增減情形分析如下

1高中及高職教育計畫決算數 596015590 元較法定預算數 582820000

元增加 13195590 元計增加 226主要係因中央補助調整教師授課

節數及導師費實施計畫辦理超支併決算以致用人費用增加

2國民教育計畫決算數 15790728723 元較法定預算數 15924608000

元減少 133879277元計減少 084主要係因設置國民中小學輔導教

師之減授課節數鐘點費高國中小學增置專任輔導教師學生輔導諮商中心

運作經費及專任專業輔導人員人事費「國民小學與國民中學班級編制及教職

員員額編制準則」提高國小教師員額編制所需經費(165 師)教師課稅相關

配套等計畫中央款未撥入及各項經費撙節開支所致

3學前教育計畫決算數 1568290738元較法定預算數 2043831000 元

減少 475540262 元計減少 2327主要係因私立幼兒園公立化政策

參與幼兒園家數實際較預計少所致

4特殊教育計畫決算數 69588067元較法定預算數 122545000元減少

52956933 元計減少 4321 主要係因管控特教學生助理人員經費

改由各學校分基金以超支併決算方式執行

5 社會教育計畫決算數 118217812 元較法定預算數 128531000 元減

少 10313188元計減少 802 主要係因管控推展傳統藝術教育經費

改由各學校分基金以超支併決算方式執行及各項經費撙節開支所致

6 體育及衛生教育計畫決算數 283424461 元較法定預算數 218666000

元增加 64758461 元計增加 2962 主要係因行政院全額補助本局

辦理 107年度學校午餐採用四章一 Q食材所致

7一般行政管理計畫決算數 7286818978元較法定預算數 7645049000

元減少 358230022元計減少 469主要係因退休公教人員優惠存款

利息及公教人員舊制月退休金等經費實際較預計少調整待遇準備及其他經

費私立中小學教職員退休撫卹資遣經費公教人員各項補助因公傷殘死

亡慰問金及教職員工在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

8建築及設備計畫決算數 922789625 元較法定預算數 956459000 元

減少 33669375 元計減少 352主要係因老舊校舍及廁所整建工程

整建教育設施及 0206地震後校舍補強等計畫未及於 107年 12月 31日完成而

辦理保留及管控各項經費撙節開支所致

總-5

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

(三)本期賸餘預算短絀 318353000元本年度決算賸餘數 670456119元賸

餘原因建築及設備計畫保留於以後年度執行 987292355元及各項經費撙節

開支所致

三現金流量結果

(一)業務活動之現金流量本期賸餘 670456119 元流動資產淨增 94500890

元流動負債淨增 807394507元業務活動之淨現金流入 1383349736元

(二)其他活動之現金流量增加短期債務及其他負債 40400068元增加其他資產

171884329 元減少短期債務及其他負債 1404496 元其他活動之淨現金

流出 132888757元

(三)本年度現金及約當現金之淨增 1250460979元

期初現金及約當現金 7186735400元

期末現金及約當現金 8437196379元

四資產負債情況

(一)資產總額為 142803056342元包括流動資產 8592967484 元投資

長期應收款項貸墊款及準備金 31826962 元其他資產 134178261896

元

(二)負債總額為 137662777691 元包括流動負債 3500485275 元其他

負債 134162292416元

(三)基金餘額為累積餘額 5140278651元

五資本資產及長期負債概況

(一)資產取得成本 10719436124 元本年度增加 7089583094 元(包括土

地 5284868382元土地改良物 95711794元房屋及建築 1253035914

元機械及設備 244479634元交通及運輸設備 24554239元雜項設備

121536129元購建中固定資產 51874859元電腦軟體 13522143元)

減少 555642235 元(包括土地 62178058 元土地改良物 4768210 元

房屋及建築 141270464 元機械及設備 80494881 元交通及運輸設備

總-6

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

2310006元雜項設備 22450608元購建中固定資產 197156374元

電腦軟體 45013634 元)本年度累計折舊 3571193982 元期末餘額

13682183001元

(二)負債無

六其他

(一)本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明

1依規定辦理本年度核准之超併決算數總額為 2717401000元奉准明細如

下

(1)高中教育計畫為辦理教育部補助調整教師授課節數及導師費實施計畫等

計 22036000 元因未及於 107 年度編列預算經臺南市政府 107 年 6

月 29 日府教會(二)字第 1070726322 號函107 年 12 月 10 日府教會(二)

字第 1071381256 號函107 年 12 月 28 日府教會(二)字第 1071469575 號

函核定同意辦理超支併決算

(2)國民教育計畫為辦理教育部補助調整教師授課節數及導師費實施計畫等

計 1424159000元因未及於 107年度編列預算經臺南市政府 107年

3 月 28 日府教會(二)字第 1070360287 號函107 年 5 月 7 日府教會(二)

字第 1070504642號函107年 5月 23日府教會(二)字第 1070578965號函

107 年 6 月 29 日府教會(二)字第 1070726322 號函107 年 9 月 5 日府教

會(二)字第 1070990394號函107年 9月 18日府教會(二)字第 1071047330

號函107年 10月 9日府教會(二)字第 1071118308號及第 1071138191號

函107 年 11 月 14 日府教會(二)字第 1071261780 號函107 年 11 月 21

日府教會(二)字第 1071303488 號函107 年 12 月 10 日府教會(二)字第

1071381256 號函107 年 12 月 21 日府教會(二)字第 1071443349 號函暨

107年 12月 28日府教會(二)字第 1071469575號函核定同意辦理超支併

決算

(3)學前教育計畫為辦理教育部補助公立幼兒園增置人員經費導師費差額及

教保費計畫等計 35393000 元因未及於 107 年度編列預算經臺南市

政府 107 年 6 月 29 日府教會(二)字第 1070726322 號函107 年 12 月 13

日府教會(二)字第 1071395729 號函暨 107 年 12 月 28 日府教會(二)字第

1071469575號函核定同意辦理超支併決算

總-7

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

(4) 特殊教育計畫為辦理教育部補助縣市特教中心人力經費等計 600000元

因未及於 107 年度編列預算經臺南市政府 107 年 6 月 21 日府教會(二)

字第 1070696006號函核定同意辦理超支併決算

(5)社會教育計畫為辦理 107年度推動家庭教育實施計畫等計 8390000元

因未及於 107年度編列預算經臺南市政府 107年 3月 1日府教會(二)字

第 1070248181 號函107 年 3 月 5 日府教會(二)字第 1070264808 號及第

1070265446號函107年 4月 23日府教會(二)字第 1070445320號函107

年 10月 9日府教會(二)字第 1071118308號函暨 107年 11月 14日府教會

(二)字第 1071261780號函核定同意辦理超支併決算

(6)體育及衛生教育計畫為辦理行政院全額補助本局辦理 107年度學校午餐採

用四章一 Q食材經費等計 115766000元因未及於 107年度編列預算

經臺南市政府 107 年 1 月 30 日府教會(二)字第 1070158424 號函107 年

3月 21日府教會(二)字第 1070335520號函107年 3月 23日府教會(二)

字第 1070342045號函107年 4月 10日府教會(二)字第 1070380430號函

107年 4月 30日府教會(二)字第 1070474063號函107年 5月 23日府教

會(二)字第 1070578965號函107年 6月 21日府教會(二)字第 1070696006

號函107 年 7 月 30 日府教會(二)字第 1070843413 號函暨 107 年 9 月 5

日府教會(二)字第 1070990394號函核定同意辦理超支併決算

(7)一般行政管理計畫為辦理月退休金月撫慰金及服務獎章獎勵金本市學

校校園安全及維護人力等計 1115425000元因未及於 107年度編列預

算經臺南市政府 107 年 2月 5日府教會(二)字第 1070178160號函107

年 3 月 6 日府教會(二)字第 1070268002 號及第 1070268225 號函107 年

4 月 3 日府教會(二)字第 1070388659 號函107 年 4 月 16 日府教會(二)

字第 1070408243 號函臺南市政府 107 年 5 月 23 日府教會(二)字第

1070578965號函107 年 6月 1日府教會(二)字第 1070618624號函107

年 6月 29日府教會(二)字第 1070726322號函107年 7月 30日府教會(二)

字第 1070843413 號函107 年 12 月 13 日府教會(二)字第 1071395729 號

函107年 12月 27日府教會(二)字第 1071468852號函暨 107年 12月 28

日府教會(二)字第 1071469575號函核定同意辦理超支併決算

(8)建築及設備計畫為辦理本市私立 3所非營利幼兒園無償提供場地設施及

設備等計 98000元因未及於 107年度編列預算經臺南市政府 107年 4

總-8

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

月 30日府教會(二)字第 1070474484號函暨 107年 12月 10日府教會(二)

字第 1071381256號函核定同意辦理超支併決算

2本年度奉准補辦預算總額為 437833000元奉准明細如下

(1)興建土地改良物辦理 106-109年教育部城鄉建設校園社區化改造體

育休閒站等計畫計 21990000 元因未及於 107 年度編列預算為應

業務需要奉准先行辦理於 108 年度補辦預算 17830000 元及 109 年度

補辦預算 4160000 元並經臺南市政府 107 年 1 月 22 日府主基字第

1070089797 號函107 年 2 月 12 日府主基字第 1070123449 號函107 年

2 月 23 日府主基字第 1070123457 號函107 年 5 月 4 日府主基字第

1070373464號函暨 107年 7月 31日府主基字第 1070736597號函核定

(2)擴充改良房屋建築及設備辦理 106-109 年校園社區化改造計畫-友善育

兒空間之新建幼兒園園舍等計畫計 246477000元因未及於 107 年度

編列預算為應業務需要奉准先行辦理於 108年度補辦預算 199078000

元及 109年度補辦預算 47399000元並經臺南市政府 107年 1月 22日

府主基字第 1070089797號函107年 2月 12 日府主基字第 1070123449號

函107年 5月 4日府主基字第 1070373464號及第 1070373465號函107

年 5 月 18 日府主基字第 1070373481 號函107 年 6 月 25 日府主基字第

1070569158 號函107 年 10 月 24 日府主基字第 1071189209 號函暨 107

年 11月 13日府主基字第 1071265801號函核定

(3)購置機械及設備辦理 106-109 年國民中小學校園數位建設計畫計

51651000元因未及於 107年度編列預算為應業務需要奉准先行辦理

於 108年度補辦預算 51651000元並經臺南市政府 107年 3月 20日府

主基字第 1070251942號函核定

(4)購置什項設備辦理 106-109 年國民中小學校園數位建設等計畫計

117715000 元因未及於 107 年度編列預算為應業務需要奉准先行辦

理於 108 年度補辦預算 111135000 元及 109 年度補辦預算 6580000

元並經臺南市政府 107 年 2 月 12 日府主基字第 1070123449 號函107

年 3月 20日府主基字第 1070251942號函暨 107年 10月 24日府主基字第

1071189209號函核定

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形無

(三)因擔保保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債）及

總-9

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

或有資產之說明無

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明無

(五)未來或有給付之揭露說明

未來 30年需由政府編列預算支應之教職人員舊制退休金

1107 年 7 月 1 日起依據公立學校教職員退休資遣撫卹條例第 15條等相關規

定辦理

2依據教育部 105 年委託擎天駒管理顧問有限公司辦理「105 年度教育人員退

撫舊制年資應計退撫經費精算計畫」107 年 3 月精算報告106 年底法定

義務負擔精算評估報告書以 106 年 12 月 31 日為精算基準日折現率 164

為基礎估算未來 30 年（107 年至 136 年）臺南市政府應負擔之支出為

75684000000 元扣除 107 年已支付數 6110144055 元後未來 29 年

預計應負擔 69573855945元

總-10

科 目 本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額金 額 金 額

單位新臺幣元

上 年 度 決 算 數本 年 度 預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源用途及餘絀表

中華民國 107 年度

217411310000 10000 100004 基金來源 27304156000 27306330113 26173379833 001 5740460 00241 徵收及依法分配收入 5740460 4146640 002

5740460 5740460 4146640 002 002415違規罰款收入 -16987676016 00943 勞務收入 42848000 25860324 27282198-3965 010

42848000 25860324 -16987676 27282198016 009 -3965 010431服務收入 11477129004 00845 財產收入 9763000 21240129 15331630 11756 006

472000 7976690 7504690 3766132000 003 158998 001451財產處分收入 8286000 12111125 3825125 10415206003 004 4616 004452租金收入

150000 200000 50000000 000 3333 453權利金收入 855000 952314 97314 1150292000 000 1138 000454利息收入

-177650959934 992746 政府撥入收入 27124437000 27106671905 25982868103-007 9927

24976883000 24811971081 -164911919 240266210009148 9087 -066 9180462公庫撥款收入 2147554000 2294700824 147146824 1956247103787 840 685 74746Y政府其他撥入收入

10652280035 0394S 教學收入 96114000 106766280 101395870 1108 039

96114000 106766280 10652280 101395870035 039 1108 0394S1學雜費收入 9057015011 0154Y 其他收入 30994000 40051015 42355392 2922 016

95000 0 -95000 95000000 -10000 0004YO受贈收入 30899000 40051015 9152015 42260392011 015 2962 0164YY雜項收入

-98663500610000 10000 100005 基金用途 27622509000 26635873994 25847230756-357 13195590211 22452 高中及高職教育計畫 582820000 596015590 601102891 226 233

582820000 596015590 13195590 601102891211 224 226 233521高中教育 -1338792775765 592853 國民教育計畫 15924608000 15790728723 15568125828-084 6023

4979633000 5012277192 32644192 50039474481803 1882 066 1936531國民中學教育 10944975000 10778451531 -166523469 105641783803962 4047 -152 4087532國民小學教育

-475540262740 58954 學前教育計畫 2043831000 1568290738 1477748763-2327 572

2043831000 1568290738 -475540262 1477748763740 589 -2327 572541學前教育 -52956933044 02655 特殊教育計畫 122545000 69588067 91237443-4321 035

122545000 69588067 -52956933 91237443044 026 -4321 035551特殊教育 -10313188047 04456 社會教育計畫 128531000 118217812 122988474-802 048

128531000 118217812 -10313188 122988474047 044 -802 048561社會教育 64758461079 10657 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 244674822 2962 095

218666000 283424461 64758461 244674822079 106 2962 095571體育及衛生教育 -3582300222768 27365L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 6849586128-469 2650

7645049000 7286818978 -358230022 68495861282768 2736 -469 26505L1行政管理及推展 -33669375346 3465M 建築及設備計畫 956459000 922789625 891766407-352 345

21154000 46473995 25319995 18981098008 017 11969 0075M1土地購置 632932000 473583273 -159348727 607607004229 178 -2518 2355M2營建及修建工程

2517000 1823019 -693981 2655175001 001 -2757 0015M3交通及運輸設備 180187000 192941050 12754050 162937275065 072 708 0635M4其他設備

4401000 4330302 -70698 10631880002 002 -161 0045M5無形資產

填表說明

總-11

科 目 本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額金 額 金 額

單位新臺幣元

上 年 度 決 算 數 本 年 度 預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源用途及餘絀表

中華民國 107 年度

115268000 203637986 88369986 88953975042 076 7666 0345M6中央政府補助建築

及設備經費

本期賸餘 (短絀-)

期初基金餘額

-318353000 670456119 988809119 326149077-31060

4469822532 865592532 2402 4143673455 3604230000

解繳公庫 期末基金餘額 4469822532 5644 18544016515140278651 3285877000

填表說明

總-12

總-13

臺南市地方

平衡

中華民國107

科 目本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額 金 額

上 年 度 決 算 數

資 產 142803056342 142329255990 473800352 10000 10000 033

流動資產 8592967484 7248005615 1344961869 602 509 1856

現金 8437196379 7186735400 1250460979 591 505 1740

銀行存款 7186735400 8437196379 1250460979 591 505 1740

5403958430 4776508631銀行存款-市庫存款 627449799 378 336 1314

2772179 6298772銀行存款-保管款-學生紓困助學金

專戶

-3526593 000 000 -5599

1094015190 330000000銀行存款-保管款-代辦及保管款專

戶

764015190 077 023 23152

1113339794 830845587銀行存款-保管款-代收款專戶 282494207 078 058 3400

56951631 58875202銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶 -1923571 004 004 -327

337597950 334913865銀行存款-保管款-午餐專戶 2684085 024 024 080

245722018 198650501銀行存款-保管款-其他 47071517 017 014 2370

112382144 111002715銀行存款-保管款-保管款專戶 1379429 008 008 124

70457043 539640127銀行存款-保管款-教育發展基金專

戶

-469183084 005 038 -8694

應收款項 47023496 51462186 -4438690 003 004 -863

應收收益 51460454 47023496 -4436958 003 004 -862

應收利息 1732 0 -1732 000 000 -10000

預付款項 108747609 9808029 98939580 008 001 100876

預付費用 9808029 108747609 98939580 008 001 100876

投資長期應收款項貸墊款及準備金 31826962 59888585 -28061623 002 004 -4686

準備金 31826962 59888585 -28061623 002 004 -4686

退休及離職準備金 59888585 31826962 -28061623 002 004 -4686

其他資產 134178261896 135021361790 -843099894 9396 9487 -062

什項資產 134178261896 135021361790 -843099894 9396 9487 -062

存出保證金 24750 43750 19000 000 000 7677

暫付及待結轉帳項 34393712 206259041 171865329 014 002 49970

代管資產 134986943328 133971959105 -1014984223 9382 9484 -075

111558646672 112066515046代管資產-土地 -507868374 7812 7874 -045

1712988221 1728183196代管資產-土地改良物 -15194975 120 121 -088

18488273775 18651524264代管資產-房屋及設備 -163250489 1295 1310 -088

652071169 764583461代管資產-機械及設備 -112512292 046 054 -1472

191456866 215021293代管資產-交通及運輸設備 -23564427 013 015 -1096

1368522402 1561116068代管資產-什項設備 -192593666 096 110 -1234

033 473800352 10000 10000合 計 142803056342 142329255990

信託代理與保證資產 182368301

保證品 182368301

註

總-14

單位新臺幣元

教育發展基金

表

年12月31日

科 目本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額 金 額

上 年 度 決 算 數

負 債 137662777691 137859433458 -196655767 9640 9686 -014

流動負債 3500485275 2693090768 807394507 245 189 2998

應付款項 3500457875 2693090768 807367107 245 189 2998

應付代收款 2326576333 3081052774 754476441 216 163 3243

應付費用 318742327 347433680 28691353 024 022 900

應付工程款 31098564 53841138 22742574 004 002 7313

其他應付款 16673544 18130283 1456739 001 001 874

預收款項 27400 0 27400 000 000 000

預收收入 0 27400 27400 000 000 000

其他負債 134162292416 135166342690 -1004050274 9395 9497 -074

什項負債 134162292416 135166342690 -1004050274 9395 9497 -074

存入保證金 118044148 158444216 40400068 011 008 3422

應付退休及離職金 59888585 31826962 -28061623 002 004 -4686

應付代管資產 134986943328 133971959105 -1014984223 9382 9484 -075

暫收及待結轉帳項 1466629 62133 -1404496 000 000 -9576

5140278651

5140278651

5140278651

5140278651

基金餘額

基金餘額

基金餘額

累積餘額

4469822532

4469822532

4469822532

4469822532

670456119

670456119

670456119

670456119

360

360

360

360

314

314

314

314

1500

1500

1500

1500

033 473800352 10000 10000合 計 142803056342 142329255990

信託代理與保證負債 182368301

應付保證品 182368301

總-15

科 目 決 算 數 比 較 增 減

備 註金 額

單位新臺幣元

預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源明細表

中華民國 107 年度

4 基金來源 27304156000 27306330113 2174113 001

41 徵收及依法分配收入 5740460 5740460

415違規罰款收入 5740460 違反幼兒教育及照顧法兒童

及少年福利與權益保障法罰鍰

及採購案件違約金收入

5740460

43 勞務收入 42848000 25860324 -16987676 -3965

431服務收入 42848000 25860324 辦理各項試務工作及國中小學

教師甄選主任儲訓等考試報

名費收入實際比預估少

-16987676 -3965

45 財產收入 9763000 21240129 11477129 11756

451財產處分收入 472000 7976690 災害復建工程建物拆除變賣回

收收入及財產報廢變賣收入實

際比預估多

7504690 158998

452租金收入 8286000 12111125 文教用地土地使用補償金收入

及校舍屋頂設置太陽光電發電

系統租賃收入

3825125 4616

453權利金收入 150000 200000 泳池委外經營權利金收入實際

比預估多 50000 3333

454利息收入 855000 952314 各專戶利息收入實際比預估多

97314 1138

46 政府撥入收入 27124437000 27106671905 -17765095 -007

462公庫撥款收入 24976883000 24811971081 退休公教人員退休金月退休

人員撫慰金及服務獎章獎勵金

等統籌支出依實際支出數撥款

致與分配數有差異

-164911919 -066

46Y政府其他撥入收入 2147554000 2294700824 行政院全額補助本局辦理107

年度學校午餐採用四章一Q食

材經費等補助款所致

147146824 685

4S 教學收入 96114000 106766280 10652280 1108

4S1學雜費收入 96114000 106766280 因招收幼生數實際比預估多

致學雜費收入超收 10652280 1108

4Y 其他收入 30994000 40051015 9057015 2922

4YO受贈收入 95000 捐贈收入實際比預估少-95000 -10000

4YY雜項收入 30899000 40051015 以前年度各項計畫賸餘款收回

9152015 2962

填表說明

總-17

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-3575 基金用途 27622509000 26635873994 -986635006

22652 高中及高職教育計畫 582820000 596015590 13195590

2761 用人費用 541501000 556469300 14968300

380403000 3507941 38391094111 正式員額薪資 092

3571478 095 52高中及高職教育計畫增加原因中

央補助調整教師授課節數及導師費

實施計畫辦理超支併決算以致用人

費用增加

376688000 380259478113 職員薪金

-63537 -171 3715000 3651463114 工員工資

7465000 17419757 2488475712 聘僱及兼職人員薪資 23335

114006 934 1221000 1335006122 約僱職員薪金

17305751 27716 6244000 23549751124 兼職人員酬金

951000 -479650 47135013 超時工作報酬 -5044

-479650 -5044 951000 471350131 加班費

81408000 -8204366 7320363415 獎金 -1008

-8446793 -2375 35562000 27115207151 考績獎金

242427 053 45846000 46088427152 年終獎金

34111000 229440 3434044016 退休及卹償金 067

154194 046 33887000 34041194161 職員退休及離職金

75246 3359 224000 299246162 工員退休及離職金

37163000 2494401 3965740118 福利費 671

2890597 847 34116000 37006597181 分擔員工保險費

30800 30800183 傷病醫藥費

-426996 -1401 3047000 262000418Y 其他福利費

777 77719 提繳費

777 777191 提繳工資墊償費用

-0352 服務費用 31152000 31043405 -108595

6291000 -610012 568098821 水電費 -970

-295089 -537 5494000 5198911212 工作場所電費

-314923 -3951 797000 482077214 工作場所水費

1133000 -260822 87217822 郵電費 -2302

-11086 -393 282000 270914221 郵費

-208801 -3320 629000 420199222 電話費

-40935 -1844 222000 181065224 數據通信費

683000 37619 72061923 旅運費 551

-112789 -1741 648000 535211231 國內旅費

150408 42974 35000 185408236 貨物運費

796000 -243591 55240924 印刷裝訂與廣告費 -3060

-243591 -3060 796000 552409241 印刷及裝訂費

總-18

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

11014000 -3445913 756808725 修理保養及保固費 -3129

-651292 -4675 1393000 741708251 土地改良物修護費

-1194808 -2552 4681000 3486192252 一般房屋修護費

-489058 -4785 1022000 532942254 其他建築修護費

-63686 -577 1104000 1040314255 機械及設備修護費

-80422 -2162 372000 291578256 交通及運輸設備修護費

-916847 -4005 2289000 1372153257 什項設備修護費

-49800 -3255 153000 103200258 其他資產修護費

52000 -7410 4459026 保險費 -1425

-9040 -3348 27000 17960264 交通及運輸設備保險費

7996 5331 15000 22996268 責任保險費

-6366 -6366 10000 363426Y 其他保險費

8983000 4986590 1396959027 一般服務費 5551

-660 -1650 4000 3340276 佣金匯費經理費及手

續費

3288927 60793 541000 3829927277 代理(辦)費

339035 7996 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數95000元(不

含機械保全 329000 元 ) 決算數

628395元(不含機械保全134640元)

內容校園樹木修剪割草噴藥除

蟲水塔清洗水電維修健康中心

床單及被套清洗等

424000 763035279 外包費

1399764 1835 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數7630000元決算數9029764元

內容特教學生助理人員8名合作

式國中技藝教育課程隨班老師 13

名約用人員1名進用身心障礙人

士6名臨時技術工1名值勤以人力

替代之臨時人員1名臨時駐衛警2

名特教專車駕駛1名臨時司機1

名臨時救生員5名游泳池管理員

及清潔員2名辦理事項環境整理

行政工作警衛工作協助特教班教

學及照顧等

7630000 902976427D 計時與計件人員酬金

-40476 -1054 384000 34352427F 體育活動費

1886000 -564772 132122828 專業服務費 -2995

-383688 -3791 1012000 628312285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-116630 -4272 273000 156370287 委託檢驗(定)試驗認證費

總-19

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-23200 -8286 28000 4800288 委託考選訓練費

-92038 -2913 316000 223962289 試務甄選費

49080 2028 242000 29108028A 電子計算機軟體服務費

1704 1136 15000 1670428Y 其他

314000 -284 31371629 公共關係費 -009

-284 -009 314000 313716291 公共關係費

-24053 材料及用品費 6360000 4830307 -1529693

280000 -213263 6673731 使用材料費 -7617

-186623 -7525 248000 61377312 燃料

-26640 -8325 32000 5360315 設備零件

6080000 -1316430 476357032 用品消耗 -2165

-429211 -1163 3692000 3262789321 辦公（事務）用品

-70268 -1630 431000 360732322 報章什誌

-311578 -3147 990000 678422323 農業與園藝用品及環境美

化費

-102672 -7778 132000 29328324 化學藥劑與實驗用品

-5000 -909 55000 50000325 服裝

42549 9455 45000 87549326 食品

-95716 -5872 163000 67284328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-344534 -6023 572000 22746632Y 其他

-4424 租金償債與利息 933000 891763 -41237

250000 -32800 21720043 機器租金 -1312

-32800 -1312 250000 217200432 機械及設備租金

144000 -300 14370044 交通及運輸設備租金 -021

-300 -021 144000 143700442 車租

539000 -8137 53086345 什項設備租金 -151

-8137 -151 539000 530863451 什項設備租金

15106 稅捐及規費(強制費) 36000 41436 5436

22000 6176 2817664 消費與行為稅 2807

5716 5716644 營業稅

460 209 22000 22460646 使用牌照稅

14000 -740 1326066 規費 -529

-1100 -5500 2000 900661 行政規費與強制費

360 300 12000 12360663 汽車燃料使用費

-11807 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2838000 2503091 -334909

37000 -12060 2494071 會費 -3259

總-20

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-9360 -3900 24000 14640712 學術團體會費

-2700 -2077 13000 10300713 職業團體會費

1810000 -154984 165501672 捐助補助與獎助 -856

-154984 -856 1810000 1655016726 獎助學員生給與

991000 -167865 82313575 競賽及交流活動費 -1694

-153865 -1575 977000 823135751 技能競賽

-14000 -10000 14000752 交流活動費

9 其他 236288 236288

236288 23628891 其他支出

236288 23628891Y 其他

-08453 國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277

7901 用人費用 13668950000 14748579834 1079629834

9500239000 683694220 1018393322011 正式員額薪資 720

690860634 736 53國民教育計畫減少原因設置國民

中小學輔導教師之減授課節數鐘點

費高國中小學增置專任輔導教師

學生輔導諮商中心運作經費及專任

專業輔導人員人事費「國民小學與

國民中學班級編制及教職員員額編

制準則」提高國小教師員額編制所需

經費(165師) 教師課稅相關配套等

計畫中央款未撥入及各項經費撙節

開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者53國民教育計畫預算數

602000元執行數98321元

9386005000 10076865634113 職員薪金

-7166414 -627 114234000 107067586114 工員工資

151453000 284640209 43609320912 聘僱及兼職人員薪資 18794

-4714197 -2379 19813000 15098803121 聘用人員薪金

2578608 993 25960000 28538608122 約僱職員薪金

286775798 27136 105680000 392455798124 兼職人員酬金

30683000 -9607672 2107532813 超時工作報酬 -3131

-9607672 -3131 30683000 21075328131 加班費

2184279000 -41556928 214272207215 獎金 -190

-83654492 -828 1009911000 926256508151 考績獎金

42097564 358 1174368000 1216465564152 年終獎金

853074000 47003722 90007772216 退休及卹償金 551

46400249 548 846237000 892637249161 職員退休及離職金

603473 883 6837000 7440473162 工員退休及離職金

949222000 115427191 106464919118 福利費 1216

總-21

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

121918860 1426 854956000 976874860181 分擔員工保險費

1221228 1221228183 傷病醫藥費

-7712897 -818 94266000 8655310318Y 其他福利費

29092 2909219 提繳費

29092 29092191 提繳工資墊償費用

10932 服務費用 530679000 588656520 57977520

126916000 -10033526 11688247421 水電費 -791

-6595413 -627 105213000 98617587212 工作場所電費

-5538 -3077 18000 12462213 宿舍電費

-3240147 -1565 20702000 17461853214 工作場所水費

1829 1829215 宿舍水費

-24074 -1130 213000 188926217 氣體費

-170183 -2210 770000 59981721Y 其他場所水電費

26207000 -6059866 2014713422 郵電費 -2312

332770 990 3363000 3695770221 郵費

-2279982 -1590 14344000 12064018222 電話費

-4112654 -4838 8500000 4387346224 數據通信費

19555000 5008861 2456386123 旅運費 2561

-3293804 -1776 18544000 15250196231 國內旅費

-14170 -261 542000 527830232 國外旅費

8344021 228603 365000 8709021236 貨物運費

-27186 -2614 104000 7681423Y 其他旅運費

11870000 1621105 1349110524 印刷裝訂與廣告費 1366

1575105 1337 11783000 13358105241 印刷及裝訂費

46000 5287 87000 133000246 業務宣導費

97678000 -6635186 9104281425 修理保養及保固費 -679

-1902298 -3098 6141000 4238702251 土地改良物修護費

-6777466 -2080 32583000 25805534252 一般房屋修護費

10454 34847 3000 13454253 宿舍修護費

-1497767 -2388 6273000 4775233254 其他建築修護費

-1210193 -606 19962000 18751807255 機械及設備修護費

-752462 -1247 6034000 5281538256 交通及運輸設備修護費

5550729 2127 26093000 31643729257 什項設備修護費

-56183 -954 589000 532817258 其他資產修護費

1146000 -496610 64939026 保險費 -4333

1425 1425261 一般房屋保險費

-227316 -3672 619000 391684264 交通及運輸設備保險費

5641 5641265 什項設備保險費

總-22

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-46818 -4036 116000 69182268 責任保險費

-229542 -5585 411000 18145826Y 其他保險費

215715000 64138003 27985300327 一般服務費 2973

2243 264 85000 87243276 佣金匯費經理費及手

續費

25036030 13470 18586000 43622030277 代理(辦)費

-7148287 -2442 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數15985000元

(不含機械保全13291000元)決算數

16558863元(不含機械保全5568850

元)內容校園樹木修剪割草

水塔清洗植栽及花圃修剪水電維

修健康中心床單及被套清洗委外

清潔掃除及除蟲費等

29276000 22127713279 外包費

47368016 2992 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數158306000元決算數205674016

元內容特教學生助理人員219名

幼兒園臨時助理人員4名充實行政

人力53名合作式國中技藝教育課程

隨班老師13名自辦式國中技藝教育

課程隨班老師17名教保員234名

約用人員11名臨時單工4名臨時

僱工185名進用身心障礙人士113

名值勤以人力替代之臨時人員52

名臨時駐衛警54名特教專車駕駛

20名臨時司機8名臨時救生員35

名游泳池管理員及清潔員19名國

際英語村外籍教師9名約用住宿生

輔導員1名行動英語村外籍教師1

名臨時技術工2名試辦雙語教學

外籍教師11名辦理事項公文收

發行政支援庶務處理校園綠美

化環境清潔特教專車駕駛游泳池

救生管理及清潔工作警衛工作

協助特教班教學及照顧幼兒園教

學行政教保工作國際英語村教

學等

158306000 20567401627D 計時與計件人員酬金

-1119999 -1184 9462000 834200127F 體育活動費

15466000 10465793 2593179328 專業服務費 6767

56000 56000282 專技人員酬金

22500 7500 30000 52500283 法律事務費

2100 2100284 工程及管理諮詢服務費

總-23

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10635214 14981 7099000 17734214285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

287802 858 3354000 3641802287 委託檢驗(定)試驗認證費

-288962 -991 2915000 2626038288 委託考選訓練費

-374333 -3652 1025000 650667289 試務甄選費

92551 1082 855000 94755128A 電子計算機軟體服務費

32921 1751 188000 22092128Y 其他

16126000 -31054 1609494629 公共關係費 -019

-31054 -019 16126000 16094946291 公共關係費

-4153 材料及用品費 105577000 101191449 -4385551

4279000 -1235975 304302531 使用材料費 -2888

92980 33207 28000 120980311 物料

-1345464 -3584 3754000 2408536312 燃料

1120 1120313 油脂

-26832 -5709 47000 20168314 建築材料

42221 938 450000 492221315 設備零件

101298000 -3149576 9814842432 用品消耗 -311

7755723 1293 59978000 67733723321 辦公（事務）用品

-1292189 -4156 3109000 1816811322 報章什誌

258580 223 11586000 11844580323 農業與園藝用品及環境美

化費

-996408 -4918 2026000 1029592324 化學藥劑與實驗用品

27390 27390325 服裝

315544 324 9734000 10049544326 食品

-2000 -10000 2000327 飼料

-310462 -915 3394000 3083538328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-8905754 -7765 11469000 256324632Y 其他

-11054 租金償債與利息 20382000 18129755 -2252245

5427000 -242320 518468041 地租及水租 -447

-238117 -446 5339000 5100883411 一般土地租金

-4203 -478 88000 83797414 場地租金

4000 -400042 房租 -10000

-4000 -10000 4000421 一般房屋租金

1062000 -412884 64911643 機器租金 -3888

-12000 -4138 29000 17000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-400884 -3881 1033000 632116432 機械及設備租金

4146000 -553947 359205344 交通及運輸設備租金 -1336

總-24

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-510975 -1281 3990000 3479025442 車租

-42972 -2755 156000 113028443 電信設備租金

9743000 -1039094 870390645 什項設備租金 -1067

-1039094 -1067 9743000 8703906451 什項設備租金

35496 稅捐及規費(強制費) 642000 869826 227826

5035 503561 土地稅

5035 5035612 一般土地地價稅

334000 -6792 32720864 消費與行為稅 -203

-1000 -10000 1000645 印花稅

-5792 -174 333000 327208646 使用牌照稅

308000 229583 53758366 規費 7454

71623 11191 64000 135623661 行政規費與強制費

-17049 -699 244000 226951663 汽車燃料使用費

175009 175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

-79167 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1598378000 333079760 -1265298240

907000 -435790 47121071 會費 -4805

-397520 -8113 490000 92480712 學術團體會費

-38270 -918 417000 378730713 職業團體會費

1591636000 -1262544846 32909115472 捐助補助與獎助 -7932

-1254714463 -8708 1440951000 186236537721 補 (協)助政府機關 (構)

-146000 -3133 466000 320000722 捐助國內團體

-13143023 -1152 114132000 100988977723 捐助私校

7522185 2559 29400000 36922185724 捐助個人

-2063545 -3086 6687000 4623455726 獎助學員生給與

10000 1000074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

10000 10000747 慰問金照護及濟助金

5835000 -2327604 350739675 競賽及交流活動費 -3989

-2317604 -3979 5825000 3507396751 技能競賽

-10000 -10000 10000752 交流活動費

9 其他 221579 221579

221579 22157991 其他支出

221579 22157991Y 其他

-232754 學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262

-1371 用人費用 165466000 163197968 -2268032

117599000 -1897133 11570186711 正式員額薪資 -161

總-25

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1850020 -160 54學前教育計畫減少原因管控幼兒

園增置契約教保員及護士等經費改

由各學校分基金以超支併決算方式

執行及私立幼兒園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預計少

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者54學前教育計畫預算數

31500000元執行數0元

115597000 113746980113 職員薪金

-47113 -235 2002000 1954887114 工員工資

2478000 1372955 385095512 聘僱及兼職人員薪資 5541

127594 3104 411000 538594122 約僱職員薪金

1245361 6025 2067000 3312361124 兼職人員酬金

1123000 -204946 91805413 超時工作報酬 -1825

-204946 -1825 1123000 918054131 加班費

18389000 587251 1897625115 獎金 319

-48113 -102 4694000 4645887151 考績獎金

635364 464 13695000 14330364152 年終獎金

12897000 -3789658 910734216 退休及卹償金 -2938

-3933970 -3079 12777000 8843030161 職員退休及離職金

144312 12026 120000 264312162 工員退休及離職金

12980000 1660163 1464016318 福利費 1279

1922086 1701 11297000 13219086181 分擔員工保險費

39735 39735183 傷病醫藥費

-301658 -1792 1683000 138134218Y 其他福利費

3336 333619 提繳費

3336 3336191 提繳工資墊償費用

-1012 服務費用 29300000 29005189 -294811

2594000 194808 278880821 水電費 751

217351 981 2215000 2432351212 工作場所電費

-58533 -1544 379000 320467214 工作場所水費

35990 35990217 氣體費

1016000 -37648 97835222 郵電費 -371

-3059 -680 45000 41941221 郵費

-37258 -475 785000 747742222 電話費

2669 143 186000 188669224 數據通信費

324000 67011 39101123 旅運費 2068

64011 1976 324000 388011231 國內旅費

3000 3000236 貨物運費

381000 -249262 13173824 印刷裝訂與廣告費 -6542

總-26

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-249262 -6542 381000 131738241 印刷及裝訂費

4795000 -1218096 357690425 修理保養及保固費 -2540

34715 11572 30000 64715251 土地改良物修護費

-399979 -2799 1429000 1029021252 一般房屋修護費

-106737 -5801 184000 77263254 其他建築修護費

-78919 -928 850000 771081255 機械及設備修護費

-316077 -3917 807000 490923256 交通及運輸設備修護費

-310693 -2171 1431000 1120307257 什項設備修護費

-40406 -6313 64000 23594258 其他資產修護費

560000 -320484 23951626 保險費 -5723

-322177 -5753 560000 237823264 交通及運輸設備保險費

200 200268 責任保險費

1493 149326Y 其他保險費

18617000 1298770 1991577027 一般服務費 698

-16535 -3242 51000 34465276 佣金匯費經理費及手

續費

-26788 -228 1174000 1147212277 代理(辦)費

-521576 -1012 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數4440080元(不

含機械保全 715920 元 ) 決算數

4329184元 (不含機械保全 305240

元)內容特約護理人員8名服務

費水塔清洗除草及修剪樹枝等

5156000 4634424279 外包費

1847305 1529 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數 12081000元決算數 13928305

元內容特教學生助理人員12名

教保員134名約用人員12名臨時

單工12名臨時技術工17名臨時駐

衛警1名幼兒園臨時助理人員3名

辦理事項幼兒園稽核作業推動學

前教保業務環境清潔警衛工作

幼兒園教學行政及教保工作協助

特教班教學及照顧等

12081000 1392830527D 計時與計件人員酬金

16364 1056 155000 17136427F 體育活動費

449000 -12391 43660928 專業服務費 -276

33401 1835 182000 215401285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

48670 4592 106000 154670287 委託檢驗(定)試驗認證費

3800 2000 19000 22800288 委託考選訓練費

總-27

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-98712 -6952 142000 4328828A 電子計算機軟體服務費

450 45028Y 其他

564000 -17519 54648129 公共關係費 -311

-17519 -311 564000 546481291 公共關係費

-10523 材料及用品費 5941000 5315769 -625231

824000 -56013 76798731 使用材料費 -680

-56013 -680 824000 767987312 燃料

5117000 -569218 454778232 用品消耗 -1112

-330427 -1717 1924000 1593573321 辦公（事務）用品

-11800 -5619 21000 9200322 報章什誌

21170 486 436000 457170323 農業與園藝用品及環境美

化費

-196560 -783 2511000 2314440326 食品

38905 5558 70000 108905328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-90506 -5839 155000 6449432Y 其他

-28444 租金償債與利息 435000 311273 -123727

38000 -6236 3176441 地租及水租 -1641

1764 588 30000 31764411 一般土地租金

-8000 -10000 8000414 場地租金

12000 -1200043 機器租金 -10000

-12000 -10000 12000432 機械及設備租金

10000 -1000044 交通及運輸設備租金 -10000

-10000 -10000 10000442 車租

375000 -95491 27950945 什項設備租金 -2546

-95491 -2546 375000 279509451 什項設備租金

1466 稅捐及規費(強制費) 346000 351040 5040

213000 370 21337064 消費與行為稅 017

370 017 213000 213370646 使用牌照稅

133000 4670 13767066 規費 351

5250 3500 15000 20250661 行政規費與強制費

-580 -049 118000 117420663 汽車燃料使用費

-25637 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1842343000 1370109499 -472233501

6000 600071 會費

6000 6000713 職業團體會費

1842337000 -472233501 137010349972 捐助補助與獎助 -2563

-115867370 -4024 287934000 172066630721 補 (協)助政府機關 (構)

總-28

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

20000 20000722 捐助國內團體

-360911131 -2322 1554403000 1193491869723 捐助私校

4525000 4525000724 捐助個人

-432155 特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933

-3671 用人費用 6250000 6020897 -229103

4527000 -171332 435566812 聘僱及兼職人員薪資 -378

-417338 -1715 55特殊教育計畫減少原因管控特教

學生助理人員經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者55特殊教育計畫預算數

528000元執行數293986元

2433000 2015662121 聘用人員薪金

246006 1175 2094000 2340006122 約僱職員薪金

100000 -30112 6988813 超時工作報酬 -3011

-30112 -3011 100000 69888131 加班費

565000 63366 62836615 獎金 1122

63366 1122 565000 628366152 年終獎金

271000 -6115 26488516 退休及卹償金 -226

-17876 -660 271000 253124161 職員退休及離職金

11761 11761162 工員退休及離職金

787000 -84910 70209018 福利費 -1079

-55196 -903 611000 555804181 分擔員工保險費

-29714 -1688 176000 14628618Y 其他福利費

-28912 服務費用 4605000 3273519 -1331481

100000 10000021 水電費

100000 100000212 工作場所電費

131501 13150122 郵電費

44909 44909221 郵費

86592 86592222 電話費

1128000 110460 123846023 旅運費 979

189412 4700 403000 592412231 國內旅費

-92602 -1277 725000 632398232 國外旅費

13650 13650236 貨物運費

360000 -1105 35889524 印刷裝訂與廣告費 -031

-1105 -038 290000 288895241 印刷及裝訂費

70000 70000246 業務宣導費

994000 -775170 21883025 修理保養及保固費 -7798

-775170 -7798 994000 218830257 什項設備修護費

2008000 -1050818 95718227 一般服務費 -5233

總-29

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1059458 -5276 2008000 948542277 代理(辦)費

8640 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數0元決算數

8640元內容機械保全費

8640279 外包費

115000 153651 26865128 專業服務費 13361

203651 31331 65000 268651285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-50000 -10000 50000288 委託考選訓練費

-34483 材料及用品費 570000 373480 -196520

570000 -196520 37348032 用品消耗 -3448

-267585 -5299 505000 237415321 辦公（事務）用品

-1335 -1335 10000 8665323 農業與園藝用品及環境美

化費

72400 13164 55000 127400326 食品

4 租金償債與利息 60000 60000

60000 6000045 什項設備租金

60000 60000451 什項設備租金

-46107 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

111060000 59860171 -51199829

21000 -3041 1795971 會費 -1448

-3041 -1448 21000 17959713 職業團體會費

111039000 -51196788 5984221272 捐助補助與獎助 -4611

-39524959 -4151 95217000 55692041721 補 (協)助政府機關 (構)

-60000 -4286 140000 80000722 捐助國內團體

-11611829 -7405 15682000 4070171723 捐助私校

-80256 社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188

-8021 用人費用 12432000 11434611 -997389

6647000 -976535 567046511 正式員額薪資 -1469

-976535 -1469 56社會教育計畫減少原因管控推展

傳統藝術教育經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行及各項經

費撙節開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者56社會教育計畫預算數

3790000元執行數3697443元

6647000 5670465113 職員薪金

1907000 473706 238070612 聘僱及兼職人員薪資 2484

57335 301 1907000 1964335121 聘用人員薪金

413855 413855122 約僱職員薪金

2516 2516124 兼職人員酬金

500000 -104235 39576513 超時工作報酬 -2085

總-30

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-104235 -2085 500000 395765131 加班費

1557000 -258697 129830315 獎金 -1662

-105725 -2077 509000 403275151 考績獎金

-152972 -1460 1048000 895028152 年終獎金

695000 -35895 65910516 退休及卹償金 -516

-35895 -516 695000 659105161 職員退休及離職金

1126000 -95733 103026718 福利費 -850

-24778 -292 848000 823222181 分擔員工保險費

3500 3500183 傷病醫藥費

-74455 -2678 278000 20354518Y 其他福利費

14082 服務費用 32822000 37442801 4620801

497000 -212507 28449321 水電費 -4276

-210279 -4381 480000 269721212 工作場所電費

-2228 -1311 17000 14772214 工作場所水費

297000 -52570 24443022 郵電費 -1770

57000 57000221 郵費

-52570 -3505 150000 97430222 電話費

90000 90000224 數據通信費

842000 299970 114197023 旅運費 3563

284838 3419 833000 1117838231 國內旅費

15132 16813 9000 24132236 貨物運費

1093000 275603 136860324 印刷裝訂與廣告費 2522

-9285 -287 323000 313715241 印刷及裝訂費

159275 4551 350000 509275244 廣（公）告費

125613 2991 420000 545613246 業務宣導費

579000 -247758 33124225 修理保養及保固費 -4279

-72585 -3629 200000 127415252 一般房屋修護費

-27000 -9000 30000 3000254 其他建築修護費

-142401 -6191 230000 87599255 機械及設備修護費

9000 22500 4000 13000256 交通及運輸設備修護費

-14772 -1285 115000 100228257 什項設備修護費

309000 -129360 17964026 保險費 -4186

8 080 1000 1008264 交通及運輸設備保險費

10710 10710268 責任保險費

-140078 -4548 308000 16792226Y 其他保險費

28817000 3627342 3244434227 一般服務費 1259

1830 1830276 佣金匯費經理費及手

續費

總-31

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

2371387 861 27540000 29911387277 代理(辦)費

387860 19393 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數149600元(不

含機械保全 50400元 )決算數

537460元(不含機械保全50400元)

內容化糞池清理社區生活營活動

紀錄片攝製志工紓壓體驗成長活動

費用等

200000 587860279 外包費

854865 8019 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數1066000元決算數1920865元

內容臨時技術工2名工讀生2名

約用人員1名辦理事項環境綠美

化工作公文收發環境清潔協助

辦理各項活動等

1066000 192086527D 計時與計件人員酬金

11400 10364 11000 2240027F 體育活動費

343000 1060081 140308128 專業服務費 30906

1090081 37204 293000 1383081285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-30000 -6000 50000 2000028A 電子計算機軟體服務費

45000 4500029 公共關係費

45000 45000291 公共關係費

47093 材料及用品費 1301000 1913673 612673

16000 -15040 96031 使用材料費 -9400

-15040 -9400 16000 960312 燃料

1285000 627713 191271332 用品消耗 4885

377157 6908 546000 923157321 辦公（事務）用品

-11567 -5508 21000 9433322 報章什誌

-9225 -9225 10000 775323 農業與園藝用品及環境美

化費

637048 34435 185000 822048326 食品

-365700 -6992 523000 15730032Y 其他

-28534 租金償債與利息 159000 113635 -45365

4160 416041 地租及水租

4160 4160411 一般土地租金

6000 600042 房租

6000 6000421 一般房屋租金

159000 -105625 5337543 機器租金 -6643

-45000 -10000 45000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-60625 -5318 114000 53375432 機械及設備租金

總-32

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

40500 4050044 交通及運輸設備租金

40500 40500442 車租

9600 960045 什項設備租金

9600 9600451 什項設備租金

-10006 稅捐及規費(強制費) 1000 900 -100

1000 -100 90066 規費 -1000

-100 -1000 1000 900663 汽車燃料使用費

-17737 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

81816000 67312192 -14503808

75816000 -11719808 6409619272 捐助補助與獎助 -1546

-8948570 -1844 48540000 39591430721 補 (協)助政府機關 (構)

-8008143 -2936 27276000 19267857722 捐助國內團體

5236905 5236905723 捐助私校

6000000 -2784000 321600074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-4640

-2784000 -4640 6000000 3216000746 獎勵費用

296257 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 64758461

1 用人費用 4152799 4152799

3000209 300020912 聘僱及兼職人員薪資

3000209 57體育及衛生教育計畫增加原因行

政院全額補助本局辦理107年度學校

午餐採用四章一Q食材所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者57體育及衛生教育計畫預

算數102900000元執行數90165499

元

3000209122 約僱職員薪金

881239 88123915 獎金

881239 881239152 年終獎金

2723 272316 退休及卹償金

2723 2723161 職員退休及離職金

268628 26862818 福利費

5171 5171181 分擔員工保險費

263457 26345718Y 其他福利費

-5612 服務費用 15850000 14961101 -888899

15850000 -888899 1496110127 一般服務費 -561

-1221899 -771 15850000 14628101277 代理(辦)費

總-33

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

333000 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數0元決算數333000元內容臨

時技術工1名辦理事項行政庶務

處理等

33300027D 計時與計件人員酬金

30327 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

202816000 264310561 61494561

7000 -1000 600071 會費 -1429

-1000 -1429 7000 6000713 職業團體會費

202809000 61495561 26430456172 捐助補助與獎助 3032

50452720 2488 202809000 253261720721 補 (協)助政府機關 (構)

9349888 9349888722 捐助國內團體

1692953 1692953723 捐助私校

-4695L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 -358230022

-2891 用人費用 4929657000 4787355281 -142301719

180091000 -8751390 17133961011 正式員額薪資 -486

-8109719 -456 5L一般行政管理計畫減少原因退休

公教人員舊制月退休金及優惠存款

差額利息等經費比預估少調整待遇

準備及其他經費私立中小學教職員

退休撫卹資遣經費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰問金及教職員工

在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者5L一般行政管理計畫預算

數44659000元執行數39675600元

177805000 169695281113 職員薪金

-641671 -2807 2286000 1644329114 工員工資

6551000 14350274 2090127412 聘僱及兼職人員薪資 21905

27660 294 942000 969660121 聘用人員薪金

1040277 1855 5609000 6649277122 約僱職員薪金

13282337 13282337124 兼職人員酬金

2526000 9632019 1215801913 超時工作報酬 38132

9632019 38132 2526000 12158019131 加班費

27777000 139414788 16719178815 獎金 50191

146989833 235259 6248000 153237833151 考績獎金

-7575045 -3519 21529000 13953955152 年終獎金

4502082000 -300798569 420128343116 退休及卹償金 -668

-394666040 -879 4488925000 4094258960161 職員退休及離職金

94071256 6866515 137000 94208256162 工員退休及離職金

總-34

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-203785 -157 13020000 12816215164 卹償金

589996 58999617 資遣費

589996 589996172 工員資遣費

210630000 3260235 21389023518 福利費 155

17032380 20764 8203000 25235380181 分擔員工保險費

61500 4556 135000 196500183 傷病醫藥費

-13833645 -684 202292000 18845835518Y 其他福利費

928 92819 提繳費

928 928191 提繳工資墊償費用

160942 服務費用 31757000 82866682 51109682

1566000 -88055 147794521 水電費 -562

-78759 -524 1502000 1423241212 工作場所電費

-1314 -1095 12000 10686213 宿舍電費

-7192 -1635 44000 36808214 工作場所水費

852 2840 3000 3852215 宿舍水費

-1642 -3284 5000 3358217 氣體費

1960000 130582 209058222 郵電費 666

429683 8425 510000 939683221 郵費

-295406 -2051 1440000 1144594222 電話費

-3695 -3695 10000 6305224 數據通信費

1084000 1992112 307611223 旅運費 18377

-79317 -794 999000 919683231 國內旅費

2007511 2007511232 國外旅費

54240 8345 65000 119240236 貨物運費

9678 4839 20000 2967823Y 其他旅運費

3045000 -1531782 151321824 印刷裝訂與廣告費 -5030

-1430782 -5929 2413000 982218241 印刷及裝訂費

-54000 -1543 350000 296000244 廣（公）告費

-47000 -1667 282000 235000246 業務宣導費

3849000 3865814 771481425 修理保養及保固費 10044

4183010 21148 1978000 6161010251 土地改良物修護費

-237 -005 495000 494763252 一般房屋修護費

175 025 70000 70175254 其他建築修護費

-83280 -2449 340000 256720255 機械及設備修護費

-200367 -5047 397000 196633256 交通及運輸設備修護費

-33487 -589 569000 535513257 什項設備修護費

1782000 -943277 83872326 保險費 -5293

-946787 -5410 1750000 803213261 一般房屋保險費

總-35

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10510 4204 25000 35510264 交通及運輸設備保險費

-7000 -10000 7000265 什項設備保險費

15893000 44129200 6002220027 一般服務費 27766

-2990 -9967 3000 10276 佣金匯費經理費及手

續費

15021859 87033 1726000 16747859277 代理(辦)費

29400671 56356 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數5153000元(不

含機械保全 64000元 )決算數

34587791元 (不含機械保全 29880

元)內容委外清潔掃除費中小

學資訊設備委外維護費校園安全及

維護人力費委外網路交換器更新暨

教室網點佈建費等

5217000 34617671279 外包費

-441237 -499 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數8845000元決算數8403763元

內容約用人員5名臨時技術工16

名工讀生3名辦理事項公文收

發行政庶務處理環境清潔工作等

8845000 840376327D 計時與計件人員酬金

150897 14794 102000 25289727F 體育活動費

1633000 3565660 519866028 專業服務費 21835

500000 500000281 技術合作費及權利金

1793240 119549 150000 1943240283 法律事務費

218846 3341 655000 873846285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

15000 15000287 委託檢驗(定)試驗認證費

14800 7400 20000 34800288 委託考選訓練費

1513844 51667 293000 180684428A 電子計算機軟體服務費

24930 2493028Y 其他

945000 -10572 93442829 公共關係費 -112

-10572 -112 945000 934428291 公共關係費

668583 材料及用品費 5014000 38536758 33522758

391000 -77350 31365031 使用材料費 -1978

-77350 -1978 391000 313650312 燃料

4623000 33600108 3822310832 用品消耗 72680

34440526 116432 2958000 37398526321 辦公（事務）用品

-20445 -1319 155000 134555322 報章什誌

-14036 -1350 104000 89964323 農業與園藝用品及環境美

化費

總-36

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

70000 70000325 服裝

26843 535 502000 528843326 食品

-2780 -6950 4000 1220328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-900000 -10000 90000032Y 其他

0674 租金償債與利息 16301000 16410415 109415

12163000 -586907 1157609341 地租及水租 -483

-642407 -528 12163000 11520593411 一般土地租金

55500 55500414 場地租金

246000 7000 25300042 房租 285

7000 285 246000 253000421 一般房屋租金

2810000 -122642 268735843 機器租金 -436

-112642 -402 2800000 2687358431 電腦硬軟體租金及使用

費

-10000 -10000 10000432 機械及設備租金

13000 1300044 交通及運輸設備租金

13000 13000442 車租

1082000 798964 188096445 什項設備租金 7384

798964 7384 1082000 1880964451 什項設備租金

-51716 稅捐及規費(強制費) 1705000 823385 -881615

1500000 -834062 66593861 土地稅 -5560

-834062 -5560 1500000 665938612 一般土地地價稅

82000 -380 8162064 消費與行為稅 -046

-380 -046 82000 81620646 使用牌照稅

123000 -47173 7582766 規費 -3835

-26567 -7814 34000 7433661 行政規費與強制費

-70 -014 49000 48930663 汽車燃料使用費

-20536 -5134 40000 1946466Y 其他

-11567 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2660615000 2353086093 -307528907

136529000 -52322326 8420667472 捐助補助與獎助 -3832

-33592944 -2937 114386000 80793056721 補 (協)助政府機關 (構)

-18729382 -8458 22143000 3413618723 捐助私校

2524086000 -255206581 226887941974 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-1011

1178117 2883 4086000 5264117747 慰問金照護及濟助金

-256384698 -1017 2520000000 226361530274Y 其他

9 其他 7740364 7740364

7740364 774036491 其他支出

總-37

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

7740364 774036491Y 其他

-3525M 建築及設備計畫 956459000 922789625 -33669375

-3525 購建固定資產無形資產及非

理財目的之長期投資

955409000 921795985 -33613015

951008000 -33542317 91746568351 購置固定資產 -353

78685547 37197 5M建築及設備計畫本年度法定預算

數956459000元以前年度保留數

639489438元本年度奉准先行辦理

數 437833000 元 可 用 預 算 數

2033781438元決算數922789625

元 其 中 本 年 度 預 算 執 行 數

340350418 元奉准先行執行數

152834885元以前年度保留執行數

429604322元減少原因老舊校舍

及廁所整建工程整建教育設施及

0206地震後校舍補強等計畫未及於

107年12月31日完成而辦理保留及管

控各項經費撙節開支所致

21154000 99839547512 興建土地改良物

-198560424 -2851 696527000 497966576513 擴充改良房屋建築及設備

50719812 7657 66239000 116958812514 購置機械及設備

-693981 -2757 2517000 1823019515 購置交通及運輸設備

36306729 2206 164571000 200877729516 購置什項設備

4401000 -70698 433030252 購置無形資產 -161

-70698 -161 4401000 4330302521 購置電腦軟體

-5377 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1050000 993640 -56360

1050000 -56360 99364072 捐助補助與獎助 -537

-56360 -537 1050000 993640723 捐助私校

總-38

臺南市地方

資本資產及長期中華民國

項 目

以前年度累計折舊

(耗)長期投資評價

未攤銷溢(折)價增加

金額 類型

本

取得成本

舉債數

10719436124 7089583094資產

非理財目的之長期投資

土地 3126363675 5284868382

土地改良物 595916783 95711794

房屋及建築 4637870340 1253035914

機械及設備 943632273 244479634

交通及運輸設備 172043139 24554239

雜項設備 1010080710 121536129

購建中固定資產 183652310 51874859

電腦軟體 49876894 13522143

權利

遞耗資產

其他

負債

長期債務

註珍貴不動產總額共計24026368元

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

總-40

單位新臺幣元

教育發展基金

負債增減情形表107 年度

減少

本年度累計折舊

(耗)長期投 資評價

變動數 溢(折)價攤

銷數

期末餘額 主要增減 原因說明 金額 類型

年 度 變 動

555642235 3571193982 13682183001

62178058 8349053999

4768210 431730393 255129974

141270464 1697342898 4052292892

80494881 661556155 446060871

2310006 105037686 89249686

22450608 675526850 433639381

197156374 38370795

45013634 18385403

公告地價調整 62178058

老舊校舍拆除重建及廁所整修工程

程 62178058校園緊急修繕及設備改善工程

汰換教學擴音設備

汰換學校廚房設備體育器材及健康中心設備等

汰換資訊中心及改善教學環境等資訊設備

遷校新建工程及校舍拆除新建工程

校園健康促進暨學習課程系統及無形資產攤銷報廢

(2)(12)

(5)(12)

(5)

(5)

(5)

(5)

(7)(12)

(5)(11)

總-41

單位新臺幣元

臺南市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表中華民國107年度

科 目 可 用 預 算 數

以前年度 保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合 計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數

土地 土地 購建中固定資產

土地改良物 69408117 41590371-47466570 99839547 147306117 34754000 21990000 21154000

69408117 21154000 21990000 34754000 147306117 99839547 -47466570 41590371土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 509155123 821015449-906084147 497966576 1404050723-48108400 246477000 696527000

509155123 696527000 246477000 -48108400 1404050723 469869666 -934181057 821015449房屋及建築 28096910 28096910購建中固定資產

機械及設備 1714452 11482741-13518230 116958812 130477042 10872590 51651000 66239000

1714452 66239000 51651000 10872590 130477042 116958812 -13518230 11482741機械及設備 購建中固定資產

交通及運輸設備 -965403 1823019 2788422 271422 2517000

2517000 271422 2788422 1823019 -965403交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 59211746 113203794-142830405 200877729 343708134 2210388 117715000 164571000

59211746 164571000 117715000 2210388 343708134 200877729 -142830405 113203794雜項設備 購建中固定資產

639489438合 計 951008000 437833000 2028330438 917465683 -1110864755 987292355

註以前年度先行執行並於107年度補辦預算數22084000元

總-42

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

一業務計畫實施績效

本年度由教育局家庭教育中心大灣高級中學等 4所高中南新國民中學等 58

所國中新營國民小學等 209所國小第一幼兒園等 16所幼兒園新設校籌備處

等 2 所學校計 291 個單位組成辦理高中教育國民教育學前教育特殊教

育社會教育體育衛生教育及建築及設備計畫等業務本年度法定預算數

27622509000元決算數 26635873994元

(一)高中及高職教育業務計畫

本計畫實施內容主要辦理(1)保障弱勢學生學習(2)營造友善校園保障學生人

權(3)提升教師教學品質及學生學習效果(4)推動多元化教育及課程多元化

辦理多元文化教育強化生涯與技藝教育等(5)結合在地資源深植本土特色

結合本土教育海洋教育創意教學發展本市在地特色課程及教材推動學生

生態體驗活化學生戶外教學活動等(6)推動低碳校園計畫(7)推動英語為第

二官方語計畫廣增英語學習機制透過校際共聘外籍教師及引進國際志工方式

培育學生國際競爭能力鼓勵學校進行國際城市交流等(8)高中職優均質化

推動高中多元入學方案建立合理公平升學機制等相關計畫本年度決算數

596015590元較本年度法定預算數 582820000元增加 13195590元約

增加 226主要係因中央補助調整教師授課節數及導師費實施計畫辦理超支

併決算以致用人費用增加

(二)國民教育業務計畫

本計畫實施內容主要辦理(1)保障弱勢學生學習補助學習弱勢學生中低收入

戶100人以下小校及弱勢學生教科書與助學金等(2)落實校園霸凌及學生藥物

濫用三級預防作為提供高關懷彈性課程(3)提升教師教學品質落實教學正常

減輕教師負擔提昇教學品質化等(4)深植本土特色強化本土及原住民族教育

結合多族群特色語言(5)推動英語為第二官方語計畫培育學生國際競爭能力

辦理英語村體驗遊學(6)推動資訊教育縮短數位落差鼓勵學校參加資訊點範

團隊選拔及補助學校購置資訊教育所需軟硬體設備(7)推動低碳校園計畫本年

度決算數 15790728723 元較本年度法定預算數 15924608000 元減少

133879277元減少約 084主要係因設置國民中小學輔導教師之減授課節

數鐘點費高國中小學增置專任輔導教師學生輔導諮商中心運作經費及專任專

總-1

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

業輔導人員人事費「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」提高

國小教師員額編制所需經費(165師)教師課稅相關配套等計畫中央款未撥入

及各項經費撙節開支所致

(三)學前教育業務計畫

本計畫實施內容主要辦理(1)執行教保品質優質化計畫進行三年三階段教學卓越

深耕輔導及幼兒園輔導計畫改善幼兒園教學設施及環境(2)加強教保環境合法

化計畫進行公共及交通安全聯合稽查及幼兒園各項業務查察及輔導辦理幼兒

園基礎評鑑(3)提升教保人員專業化計畫辦理教保專業知能及行政領導等研

習多元文化及認證教保服務人員遴選及甄選獎勵績優幼兒園及優良教保服

務人員(4)推行教保服務公共化計畫辦理 2-4歲幼兒教保券2-4歲臺南市公

立幼兒園免學費補助2-4歲低收入及家庭寄養幼兒就學補助5歲幼兒免學費教

育計畫2-4歲中低收入戶幼兒補助及督導管理非營利幼兒園(5)辦理幼兒園社

區帶狀親子活動及推行幼兒園親子共讀及製作繪本活動本年度決算數

1568290738 元較本年度法定預算數 2043831000 元減少 475540262

元減少約 2327主要係因私立幼兒園公立化政策參與幼兒園家數實際較

預計少所致

（四）特殊教育業務計畫

本計畫實施內容主要辦理(1)統整特教資源提升績效有效運用特教人力(2)

落實特殊學生鑑定安置輔導工作及特教專業團隊服務效能(3)照顧特教及原

住民學童提供全面性家庭支持性服務(4)推動藝術教育與活動(5)原住民族

資源中心推展計畫本年度決算數 69588067 元較本年度法定預算數

122545000元減少 52956933元減少約 4321主要係因管控特教學生

助理人員經費改由各學校分基金以超支併決算方式執行

(五)社會教育業務計畫

本計畫實施內容主要辦理(1)推動藝文教育與活動補助學校購置更新樂器及藝團

設備辦理各項藝文競賽(2)營造終身學習社會環境推動全民學區數位辦理

新住民與開辦成人基本教育班辦理國中小補校社區大學樂齡中心及督導短

期補習班安全學習環境(3)辦理教育人員及學生表揚活動與文教基金會監督管理

等相關計畫本年度決算數 118217812 元較本年度法定預算數 128531000

總-2

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

元減少 10313188元減少約 802主要係因管控推展傳統藝術教育經費

改由各學校分基金以超支併決算方式執行及各項經費撙節開支所致

(六)體育及衛生教育業務計畫

本計畫實施內容主要辦理(1)學校午餐業務學校衛生保健及環境教育宣導工作等

相關計畫(2)推動食育計畫及宣導使用在地食材本年度決算數 283424461

元較本年度法定預算數 218666000元增加 64758461元增加約 2962

主要係因行政院全額補助本局辦理 107 年度學校午餐採用四章一 Q 食材所致

(七)一般行政管理業務計畫

本計畫實施內容主要辦理(1)各校總務業務之推動(2)永續校園業務之推動(3)

本市教職員退休及撫卹给付及用人費用準備本年度決算數 7286818978 元

較本年度法定預算數 7645049000 元減少 358230022 元減少約 469

主要係因退休公教人員舊制月退休金及優惠存款差額利息等經費比預估少調

整待遇準備及其他經費私立中小學教職員退休撫卹資遣經費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰問金及教職員工在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

(八)建築及設備業務計畫

本計畫實施內容主要辦理(1)整建校園工程充實教學設備暨修復學校歷史建築

推展永續校園建構優質校園生態環境(2)辦理學校老舊廁所整建體育設施

飲水設備水電管線及健康中心設備等改善計畫(3)耐震能力評估學校建物安

全消防安全校園違章建物拆除或合法化各項更新維護等經費本年度決算數

922789625元較本年度法定預算數 956459000元減少 33669375元減

少約 352主要係因老舊校舍及廁所整建工程整建教育設施及 0206地震後

校舍補強等計畫未及於 107 年 12 月 31 日完成而辦理保留及管控各項經費撙節開

支所致

二基金來源用途及餘絀情形

(一)基金來源

本年度基金來源決算數 27306330113 元較法定預算數 27304156000 元

增加 2174113元計增加 001其增減情形分析如下

1違規罰款收入決算數 5740460 元較法定預算數 0 元增加 5740460

總-3

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

元主要係因違反幼兒教育及照顧法兒童及少年福利與權益保障法罰鍰

及採購案件違約金收入

2服務收入決算數 25860324 元較法定預算數 42848000 元減少

16987676元計減少 3965主要係因辦理各項試務工作及國中小學教

師甄選主任儲訓等考試報名費收入實際比預估少

3財產處分收入決算數 7976690 元較法定預算數 472000 元增加

7504690元計增加 158998主要係因災害復建工程建物拆除變賣回

收收入及財產報廢變賣收入實際比預估多

4租金收入決算數 12111125元較法定預算數 8286000元增加 3825125

元計增加 4616主要係因文教用地土地使用補償金收入及校舍屋頂設

置太陽光電發電系統租賃收入

5權利金收入決算數 200000元較法定預算數 150000元增加 50000元

計增加 3333主要係因泳池委外經營權利金收入實際比預估多

6利息收入決算數 952314元較法定預算數 855000元增加 97314元

計增加 1138主要係因各專戶利息收入超收所致

7公庫撥款收入決算數 24811971081 元較法定預算數 24976883000

元減少 164911919元計減少 066主要係因退休公教人員退休金

月退休人員撫慰金及服務獎章獎勵金等統籌支出依實際支出數撥款致與分

配數有差異

8政府其他撥入收入決算數 2294700824元較法定預算數 2147554000

元增加 147146824元計增加 685主要係因行政院全額補助本局辦

理 107年度學校午餐採用四章一 Q食材經費等補助款所致

9學雜費收入決算數 106766280 元較法定預算數 96114000 元增加

10652280元計增加 1108主要係因因招收幼生數實際比預估多致

學雜費收入超收

10受贈收入決算數 0元較法定預算數 95000元減少 95000元計減少

10000主要係因捐贈收入實際比預估少

11雜項收入決算數 40051015 元較法定預算數 30899000 元增加

9152015元計增加 2962主要係因以前年度各項計畫賸餘款收回

(二)基金用途

本年度基金用途決算數 26635873994 元較法定預算數 27622509000 元

總-4

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

減少 986635006元計減少 357其增減情形分析如下

1高中及高職教育計畫決算數 596015590 元較法定預算數 582820000

元增加 13195590 元計增加 226主要係因中央補助調整教師授課

節數及導師費實施計畫辦理超支併決算以致用人費用增加

2國民教育計畫決算數 15790728723 元較法定預算數 15924608000

元減少 133879277元計減少 084主要係因設置國民中小學輔導教

師之減授課節數鐘點費高國中小學增置專任輔導教師學生輔導諮商中心

運作經費及專任專業輔導人員人事費「國民小學與國民中學班級編制及教職

員員額編制準則」提高國小教師員額編制所需經費(165 師)教師課稅相關

配套等計畫中央款未撥入及各項經費撙節開支所致

3學前教育計畫決算數 1568290738元較法定預算數 2043831000 元

減少 475540262 元計減少 2327主要係因私立幼兒園公立化政策

參與幼兒園家數實際較預計少所致

4特殊教育計畫決算數 69588067元較法定預算數 122545000元減少

52956933 元計減少 4321 主要係因管控特教學生助理人員經費

改由各學校分基金以超支併決算方式執行

5 社會教育計畫決算數 118217812 元較法定預算數 128531000 元減

少 10313188元計減少 802 主要係因管控推展傳統藝術教育經費

改由各學校分基金以超支併決算方式執行及各項經費撙節開支所致

6 體育及衛生教育計畫決算數 283424461 元較法定預算數 218666000

元增加 64758461 元計增加 2962 主要係因行政院全額補助本局

辦理 107年度學校午餐採用四章一 Q食材所致

7一般行政管理計畫決算數 7286818978元較法定預算數 7645049000

元減少 358230022元計減少 469主要係因退休公教人員優惠存款

利息及公教人員舊制月退休金等經費實際較預計少調整待遇準備及其他經

費私立中小學教職員退休撫卹資遣經費公教人員各項補助因公傷殘死

亡慰問金及教職員工在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

8建築及設備計畫決算數 922789625 元較法定預算數 956459000 元

減少 33669375 元計減少 352主要係因老舊校舍及廁所整建工程

整建教育設施及 0206地震後校舍補強等計畫未及於 107年 12月 31日完成而

辦理保留及管控各項經費撙節開支所致

總-5

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

(三)本期賸餘預算短絀 318353000元本年度決算賸餘數 670456119元賸

餘原因建築及設備計畫保留於以後年度執行 987292355元及各項經費撙節

開支所致

三現金流量結果

(一)業務活動之現金流量本期賸餘 670456119 元流動資產淨增 94500890

元流動負債淨增 807394507元業務活動之淨現金流入 1383349736元

(二)其他活動之現金流量增加短期債務及其他負債 40400068元增加其他資產

171884329 元減少短期債務及其他負債 1404496 元其他活動之淨現金

流出 132888757元

(三)本年度現金及約當現金之淨增 1250460979元

期初現金及約當現金 7186735400元

期末現金及約當現金 8437196379元

四資產負債情況

(一)資產總額為 142803056342元包括流動資產 8592967484 元投資

長期應收款項貸墊款及準備金 31826962 元其他資產 134178261896

元

(二)負債總額為 137662777691 元包括流動負債 3500485275 元其他

負債 134162292416元

(三)基金餘額為累積餘額 5140278651元

五資本資產及長期負債概況

(一)資產取得成本 10719436124 元本年度增加 7089583094 元(包括土

地 5284868382元土地改良物 95711794元房屋及建築 1253035914

元機械及設備 244479634元交通及運輸設備 24554239元雜項設備

121536129元購建中固定資產 51874859元電腦軟體 13522143元)

減少 555642235 元(包括土地 62178058 元土地改良物 4768210 元

房屋及建築 141270464 元機械及設備 80494881 元交通及運輸設備

總-6

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

2310006元雜項設備 22450608元購建中固定資產 197156374元

電腦軟體 45013634 元)本年度累計折舊 3571193982 元期末餘額

13682183001元

(二)負債無

六其他

(一)本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明

1依規定辦理本年度核准之超併決算數總額為 2717401000元奉准明細如

下

(1)高中教育計畫為辦理教育部補助調整教師授課節數及導師費實施計畫等

計 22036000 元因未及於 107 年度編列預算經臺南市政府 107 年 6

月 29 日府教會(二)字第 1070726322 號函107 年 12 月 10 日府教會(二)

字第 1071381256 號函107 年 12 月 28 日府教會(二)字第 1071469575 號

函核定同意辦理超支併決算

(2)國民教育計畫為辦理教育部補助調整教師授課節數及導師費實施計畫等

計 1424159000元因未及於 107年度編列預算經臺南市政府 107年

3 月 28 日府教會(二)字第 1070360287 號函107 年 5 月 7 日府教會(二)

字第 1070504642號函107年 5月 23日府教會(二)字第 1070578965號函

107 年 6 月 29 日府教會(二)字第 1070726322 號函107 年 9 月 5 日府教

會(二)字第 1070990394號函107年 9月 18日府教會(二)字第 1071047330

號函107年 10月 9日府教會(二)字第 1071118308號及第 1071138191號

函107 年 11 月 14 日府教會(二)字第 1071261780 號函107 年 11 月 21

日府教會(二)字第 1071303488 號函107 年 12 月 10 日府教會(二)字第

1071381256 號函107 年 12 月 21 日府教會(二)字第 1071443349 號函暨

107年 12月 28日府教會(二)字第 1071469575號函核定同意辦理超支併

決算

(3)學前教育計畫為辦理教育部補助公立幼兒園增置人員經費導師費差額及

教保費計畫等計 35393000 元因未及於 107 年度編列預算經臺南市

政府 107 年 6 月 29 日府教會(二)字第 1070726322 號函107 年 12 月 13

日府教會(二)字第 1071395729 號函暨 107 年 12 月 28 日府教會(二)字第

1071469575號函核定同意辦理超支併決算

總-7

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

(4) 特殊教育計畫為辦理教育部補助縣市特教中心人力經費等計 600000元

因未及於 107 年度編列預算經臺南市政府 107 年 6 月 21 日府教會(二)

字第 1070696006號函核定同意辦理超支併決算

(5)社會教育計畫為辦理 107年度推動家庭教育實施計畫等計 8390000元

因未及於 107年度編列預算經臺南市政府 107年 3月 1日府教會(二)字

第 1070248181 號函107 年 3 月 5 日府教會(二)字第 1070264808 號及第

1070265446號函107年 4月 23日府教會(二)字第 1070445320號函107

年 10月 9日府教會(二)字第 1071118308號函暨 107年 11月 14日府教會

(二)字第 1071261780號函核定同意辦理超支併決算

(6)體育及衛生教育計畫為辦理行政院全額補助本局辦理 107年度學校午餐採

用四章一 Q食材經費等計 115766000元因未及於 107年度編列預算

經臺南市政府 107 年 1 月 30 日府教會(二)字第 1070158424 號函107 年

3月 21日府教會(二)字第 1070335520號函107年 3月 23日府教會(二)

字第 1070342045號函107年 4月 10日府教會(二)字第 1070380430號函

107年 4月 30日府教會(二)字第 1070474063號函107年 5月 23日府教

會(二)字第 1070578965號函107年 6月 21日府教會(二)字第 1070696006

號函107 年 7 月 30 日府教會(二)字第 1070843413 號函暨 107 年 9 月 5

日府教會(二)字第 1070990394號函核定同意辦理超支併決算

(7)一般行政管理計畫為辦理月退休金月撫慰金及服務獎章獎勵金本市學

校校園安全及維護人力等計 1115425000元因未及於 107年度編列預

算經臺南市政府 107 年 2月 5日府教會(二)字第 1070178160號函107

年 3 月 6 日府教會(二)字第 1070268002 號及第 1070268225 號函107 年

4 月 3 日府教會(二)字第 1070388659 號函107 年 4 月 16 日府教會(二)

字第 1070408243 號函臺南市政府 107 年 5 月 23 日府教會(二)字第

1070578965號函107 年 6月 1日府教會(二)字第 1070618624號函107

年 6月 29日府教會(二)字第 1070726322號函107年 7月 30日府教會(二)

字第 1070843413 號函107 年 12 月 13 日府教會(二)字第 1071395729 號

函107年 12月 27日府教會(二)字第 1071468852號函暨 107年 12月 28

日府教會(二)字第 1071469575號函核定同意辦理超支併決算

(8)建築及設備計畫為辦理本市私立 3所非營利幼兒園無償提供場地設施及

設備等計 98000元因未及於 107年度編列預算經臺南市政府 107年 4

總-8

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

月 30日府教會(二)字第 1070474484號函暨 107年 12月 10日府教會(二)

字第 1071381256號函核定同意辦理超支併決算

2本年度奉准補辦預算總額為 437833000元奉准明細如下

(1)興建土地改良物辦理 106-109年教育部城鄉建設校園社區化改造體

育休閒站等計畫計 21990000 元因未及於 107 年度編列預算為應

業務需要奉准先行辦理於 108 年度補辦預算 17830000 元及 109 年度

補辦預算 4160000 元並經臺南市政府 107 年 1 月 22 日府主基字第

1070089797 號函107 年 2 月 12 日府主基字第 1070123449 號函107 年

2 月 23 日府主基字第 1070123457 號函107 年 5 月 4 日府主基字第

1070373464號函暨 107年 7月 31日府主基字第 1070736597號函核定

(2)擴充改良房屋建築及設備辦理 106-109 年校園社區化改造計畫-友善育

兒空間之新建幼兒園園舍等計畫計 246477000元因未及於 107 年度

編列預算為應業務需要奉准先行辦理於 108年度補辦預算 199078000

元及 109年度補辦預算 47399000元並經臺南市政府 107年 1月 22日

府主基字第 1070089797號函107年 2月 12 日府主基字第 1070123449號

函107年 5月 4日府主基字第 1070373464號及第 1070373465號函107

年 5 月 18 日府主基字第 1070373481 號函107 年 6 月 25 日府主基字第

1070569158 號函107 年 10 月 24 日府主基字第 1071189209 號函暨 107

年 11月 13日府主基字第 1071265801號函核定

(3)購置機械及設備辦理 106-109 年國民中小學校園數位建設計畫計

51651000元因未及於 107年度編列預算為應業務需要奉准先行辦理

於 108年度補辦預算 51651000元並經臺南市政府 107年 3月 20日府

主基字第 1070251942號函核定

(4)購置什項設備辦理 106-109 年國民中小學校園數位建設等計畫計

117715000 元因未及於 107 年度編列預算為應業務需要奉准先行辦

理於 108 年度補辦預算 111135000 元及 109 年度補辦預算 6580000

元並經臺南市政府 107 年 2 月 12 日府主基字第 1070123449 號函107

年 3月 20日府主基字第 1070251942號函暨 107年 10月 24日府主基字第

1071189209號函核定

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形無

(三)因擔保保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債）及

總-9

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

或有資產之說明無

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明無

(五)未來或有給付之揭露說明

未來 30年需由政府編列預算支應之教職人員舊制退休金

1107 年 7 月 1 日起依據公立學校教職員退休資遣撫卹條例第 15條等相關規

定辦理

2依據教育部 105 年委託擎天駒管理顧問有限公司辦理「105 年度教育人員退

撫舊制年資應計退撫經費精算計畫」107 年 3 月精算報告106 年底法定

義務負擔精算評估報告書以 106 年 12 月 31 日為精算基準日折現率 164

為基礎估算未來 30 年（107 年至 136 年）臺南市政府應負擔之支出為

75684000000 元扣除 107 年已支付數 6110144055 元後未來 29 年

預計應負擔 69573855945元

總-10

科 目 本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額金 額 金 額

單位新臺幣元

上 年 度 決 算 數本 年 度 預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源用途及餘絀表

中華民國 107 年度

217411310000 10000 100004 基金來源 27304156000 27306330113 26173379833 001 5740460 00241 徵收及依法分配收入 5740460 4146640 002

5740460 5740460 4146640 002 002415違規罰款收入 -16987676016 00943 勞務收入 42848000 25860324 27282198-3965 010

42848000 25860324 -16987676 27282198016 009 -3965 010431服務收入 11477129004 00845 財產收入 9763000 21240129 15331630 11756 006

472000 7976690 7504690 3766132000 003 158998 001451財產處分收入 8286000 12111125 3825125 10415206003 004 4616 004452租金收入

150000 200000 50000000 000 3333 453權利金收入 855000 952314 97314 1150292000 000 1138 000454利息收入

-177650959934 992746 政府撥入收入 27124437000 27106671905 25982868103-007 9927

24976883000 24811971081 -164911919 240266210009148 9087 -066 9180462公庫撥款收入 2147554000 2294700824 147146824 1956247103787 840 685 74746Y政府其他撥入收入

10652280035 0394S 教學收入 96114000 106766280 101395870 1108 039

96114000 106766280 10652280 101395870035 039 1108 0394S1學雜費收入 9057015011 0154Y 其他收入 30994000 40051015 42355392 2922 016

95000 0 -95000 95000000 -10000 0004YO受贈收入 30899000 40051015 9152015 42260392011 015 2962 0164YY雜項收入

-98663500610000 10000 100005 基金用途 27622509000 26635873994 25847230756-357 13195590211 22452 高中及高職教育計畫 582820000 596015590 601102891 226 233

582820000 596015590 13195590 601102891211 224 226 233521高中教育 -1338792775765 592853 國民教育計畫 15924608000 15790728723 15568125828-084 6023

4979633000 5012277192 32644192 50039474481803 1882 066 1936531國民中學教育 10944975000 10778451531 -166523469 105641783803962 4047 -152 4087532國民小學教育

-475540262740 58954 學前教育計畫 2043831000 1568290738 1477748763-2327 572

2043831000 1568290738 -475540262 1477748763740 589 -2327 572541學前教育 -52956933044 02655 特殊教育計畫 122545000 69588067 91237443-4321 035

122545000 69588067 -52956933 91237443044 026 -4321 035551特殊教育 -10313188047 04456 社會教育計畫 128531000 118217812 122988474-802 048

128531000 118217812 -10313188 122988474047 044 -802 048561社會教育 64758461079 10657 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 244674822 2962 095

218666000 283424461 64758461 244674822079 106 2962 095571體育及衛生教育 -3582300222768 27365L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 6849586128-469 2650

7645049000 7286818978 -358230022 68495861282768 2736 -469 26505L1行政管理及推展 -33669375346 3465M 建築及設備計畫 956459000 922789625 891766407-352 345

21154000 46473995 25319995 18981098008 017 11969 0075M1土地購置 632932000 473583273 -159348727 607607004229 178 -2518 2355M2營建及修建工程

2517000 1823019 -693981 2655175001 001 -2757 0015M3交通及運輸設備 180187000 192941050 12754050 162937275065 072 708 0635M4其他設備

4401000 4330302 -70698 10631880002 002 -161 0045M5無形資產

填表說明

總-11

科 目 本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額金 額 金 額

單位新臺幣元

上 年 度 決 算 數 本 年 度 預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源用途及餘絀表

中華民國 107 年度

115268000 203637986 88369986 88953975042 076 7666 0345M6中央政府補助建築

及設備經費

本期賸餘 (短絀-)

期初基金餘額

-318353000 670456119 988809119 326149077-31060

4469822532 865592532 2402 4143673455 3604230000

解繳公庫 期末基金餘額 4469822532 5644 18544016515140278651 3285877000

填表說明

總-12

總-13

臺南市地方

平衡

中華民國107

科 目本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額 金 額

上 年 度 決 算 數

資 產 142803056342 142329255990 473800352 10000 10000 033

流動資產 8592967484 7248005615 1344961869 602 509 1856

現金 8437196379 7186735400 1250460979 591 505 1740

銀行存款 7186735400 8437196379 1250460979 591 505 1740

5403958430 4776508631銀行存款-市庫存款 627449799 378 336 1314

2772179 6298772銀行存款-保管款-學生紓困助學金

專戶

-3526593 000 000 -5599

1094015190 330000000銀行存款-保管款-代辦及保管款專

戶

764015190 077 023 23152

1113339794 830845587銀行存款-保管款-代收款專戶 282494207 078 058 3400

56951631 58875202銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶 -1923571 004 004 -327

337597950 334913865銀行存款-保管款-午餐專戶 2684085 024 024 080

245722018 198650501銀行存款-保管款-其他 47071517 017 014 2370

112382144 111002715銀行存款-保管款-保管款專戶 1379429 008 008 124

70457043 539640127銀行存款-保管款-教育發展基金專

戶

-469183084 005 038 -8694

應收款項 47023496 51462186 -4438690 003 004 -863

應收收益 51460454 47023496 -4436958 003 004 -862

應收利息 1732 0 -1732 000 000 -10000

預付款項 108747609 9808029 98939580 008 001 100876

預付費用 9808029 108747609 98939580 008 001 100876

投資長期應收款項貸墊款及準備金 31826962 59888585 -28061623 002 004 -4686

準備金 31826962 59888585 -28061623 002 004 -4686

退休及離職準備金 59888585 31826962 -28061623 002 004 -4686

其他資產 134178261896 135021361790 -843099894 9396 9487 -062

什項資產 134178261896 135021361790 -843099894 9396 9487 -062

存出保證金 24750 43750 19000 000 000 7677

暫付及待結轉帳項 34393712 206259041 171865329 014 002 49970

代管資產 134986943328 133971959105 -1014984223 9382 9484 -075

111558646672 112066515046代管資產-土地 -507868374 7812 7874 -045

1712988221 1728183196代管資產-土地改良物 -15194975 120 121 -088

18488273775 18651524264代管資產-房屋及設備 -163250489 1295 1310 -088

652071169 764583461代管資產-機械及設備 -112512292 046 054 -1472

191456866 215021293代管資產-交通及運輸設備 -23564427 013 015 -1096

1368522402 1561116068代管資產-什項設備 -192593666 096 110 -1234

033 473800352 10000 10000合 計 142803056342 142329255990

信託代理與保證資產 182368301

保證品 182368301

註

總-14

單位新臺幣元

教育發展基金

表

年12月31日

科 目本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額 金 額

上 年 度 決 算 數

負 債 137662777691 137859433458 -196655767 9640 9686 -014

流動負債 3500485275 2693090768 807394507 245 189 2998

應付款項 3500457875 2693090768 807367107 245 189 2998

應付代收款 2326576333 3081052774 754476441 216 163 3243

應付費用 318742327 347433680 28691353 024 022 900

應付工程款 31098564 53841138 22742574 004 002 7313

其他應付款 16673544 18130283 1456739 001 001 874

預收款項 27400 0 27400 000 000 000

預收收入 0 27400 27400 000 000 000

其他負債 134162292416 135166342690 -1004050274 9395 9497 -074

什項負債 134162292416 135166342690 -1004050274 9395 9497 -074

存入保證金 118044148 158444216 40400068 011 008 3422

應付退休及離職金 59888585 31826962 -28061623 002 004 -4686

應付代管資產 134986943328 133971959105 -1014984223 9382 9484 -075

暫收及待結轉帳項 1466629 62133 -1404496 000 000 -9576

5140278651

5140278651

5140278651

5140278651

基金餘額

基金餘額

基金餘額

累積餘額

4469822532

4469822532

4469822532

4469822532

670456119

670456119

670456119

670456119

360

360

360

360

314

314

314

314

1500

1500

1500

1500

033 473800352 10000 10000合 計 142803056342 142329255990

信託代理與保證負債 182368301

應付保證品 182368301

總-15

科 目 決 算 數 比 較 增 減

備 註金 額

單位新臺幣元

預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源明細表

中華民國 107 年度

4 基金來源 27304156000 27306330113 2174113 001

41 徵收及依法分配收入 5740460 5740460

415違規罰款收入 5740460 違反幼兒教育及照顧法兒童

及少年福利與權益保障法罰鍰

及採購案件違約金收入

5740460

43 勞務收入 42848000 25860324 -16987676 -3965

431服務收入 42848000 25860324 辦理各項試務工作及國中小學

教師甄選主任儲訓等考試報

名費收入實際比預估少

-16987676 -3965

45 財產收入 9763000 21240129 11477129 11756

451財產處分收入 472000 7976690 災害復建工程建物拆除變賣回

收收入及財產報廢變賣收入實

際比預估多

7504690 158998

452租金收入 8286000 12111125 文教用地土地使用補償金收入

及校舍屋頂設置太陽光電發電

系統租賃收入

3825125 4616

453權利金收入 150000 200000 泳池委外經營權利金收入實際

比預估多 50000 3333

454利息收入 855000 952314 各專戶利息收入實際比預估多

97314 1138

46 政府撥入收入 27124437000 27106671905 -17765095 -007

462公庫撥款收入 24976883000 24811971081 退休公教人員退休金月退休

人員撫慰金及服務獎章獎勵金

等統籌支出依實際支出數撥款

致與分配數有差異

-164911919 -066

46Y政府其他撥入收入 2147554000 2294700824 行政院全額補助本局辦理107

年度學校午餐採用四章一Q食

材經費等補助款所致

147146824 685

4S 教學收入 96114000 106766280 10652280 1108

4S1學雜費收入 96114000 106766280 因招收幼生數實際比預估多

致學雜費收入超收 10652280 1108

4Y 其他收入 30994000 40051015 9057015 2922

4YO受贈收入 95000 捐贈收入實際比預估少-95000 -10000

4YY雜項收入 30899000 40051015 以前年度各項計畫賸餘款收回

9152015 2962

填表說明

總-17

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-3575 基金用途 27622509000 26635873994 -986635006

22652 高中及高職教育計畫 582820000 596015590 13195590

2761 用人費用 541501000 556469300 14968300

380403000 3507941 38391094111 正式員額薪資 092

3571478 095 52高中及高職教育計畫增加原因中

央補助調整教師授課節數及導師費

實施計畫辦理超支併決算以致用人

費用增加

376688000 380259478113 職員薪金

-63537 -171 3715000 3651463114 工員工資

7465000 17419757 2488475712 聘僱及兼職人員薪資 23335

114006 934 1221000 1335006122 約僱職員薪金

17305751 27716 6244000 23549751124 兼職人員酬金

951000 -479650 47135013 超時工作報酬 -5044

-479650 -5044 951000 471350131 加班費

81408000 -8204366 7320363415 獎金 -1008

-8446793 -2375 35562000 27115207151 考績獎金

242427 053 45846000 46088427152 年終獎金

34111000 229440 3434044016 退休及卹償金 067

154194 046 33887000 34041194161 職員退休及離職金

75246 3359 224000 299246162 工員退休及離職金

37163000 2494401 3965740118 福利費 671

2890597 847 34116000 37006597181 分擔員工保險費

30800 30800183 傷病醫藥費

-426996 -1401 3047000 262000418Y 其他福利費

777 77719 提繳費

777 777191 提繳工資墊償費用

-0352 服務費用 31152000 31043405 -108595

6291000 -610012 568098821 水電費 -970

-295089 -537 5494000 5198911212 工作場所電費

-314923 -3951 797000 482077214 工作場所水費

1133000 -260822 87217822 郵電費 -2302

-11086 -393 282000 270914221 郵費

-208801 -3320 629000 420199222 電話費

-40935 -1844 222000 181065224 數據通信費

683000 37619 72061923 旅運費 551

-112789 -1741 648000 535211231 國內旅費

150408 42974 35000 185408236 貨物運費

796000 -243591 55240924 印刷裝訂與廣告費 -3060

-243591 -3060 796000 552409241 印刷及裝訂費

總-18

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

11014000 -3445913 756808725 修理保養及保固費 -3129

-651292 -4675 1393000 741708251 土地改良物修護費

-1194808 -2552 4681000 3486192252 一般房屋修護費

-489058 -4785 1022000 532942254 其他建築修護費

-63686 -577 1104000 1040314255 機械及設備修護費

-80422 -2162 372000 291578256 交通及運輸設備修護費

-916847 -4005 2289000 1372153257 什項設備修護費

-49800 -3255 153000 103200258 其他資產修護費

52000 -7410 4459026 保險費 -1425

-9040 -3348 27000 17960264 交通及運輸設備保險費

7996 5331 15000 22996268 責任保險費

-6366 -6366 10000 363426Y 其他保險費

8983000 4986590 1396959027 一般服務費 5551

-660 -1650 4000 3340276 佣金匯費經理費及手

續費

3288927 60793 541000 3829927277 代理(辦)費

339035 7996 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數95000元(不

含機械保全 329000 元 ) 決算數

628395元(不含機械保全134640元)

內容校園樹木修剪割草噴藥除

蟲水塔清洗水電維修健康中心

床單及被套清洗等

424000 763035279 外包費

1399764 1835 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數7630000元決算數9029764元

內容特教學生助理人員8名合作

式國中技藝教育課程隨班老師 13

名約用人員1名進用身心障礙人

士6名臨時技術工1名值勤以人力

替代之臨時人員1名臨時駐衛警2

名特教專車駕駛1名臨時司機1

名臨時救生員5名游泳池管理員

及清潔員2名辦理事項環境整理

行政工作警衛工作協助特教班教

學及照顧等

7630000 902976427D 計時與計件人員酬金

-40476 -1054 384000 34352427F 體育活動費

1886000 -564772 132122828 專業服務費 -2995

-383688 -3791 1012000 628312285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-116630 -4272 273000 156370287 委託檢驗(定)試驗認證費

總-19

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-23200 -8286 28000 4800288 委託考選訓練費

-92038 -2913 316000 223962289 試務甄選費

49080 2028 242000 29108028A 電子計算機軟體服務費

1704 1136 15000 1670428Y 其他

314000 -284 31371629 公共關係費 -009

-284 -009 314000 313716291 公共關係費

-24053 材料及用品費 6360000 4830307 -1529693

280000 -213263 6673731 使用材料費 -7617

-186623 -7525 248000 61377312 燃料

-26640 -8325 32000 5360315 設備零件

6080000 -1316430 476357032 用品消耗 -2165

-429211 -1163 3692000 3262789321 辦公（事務）用品

-70268 -1630 431000 360732322 報章什誌

-311578 -3147 990000 678422323 農業與園藝用品及環境美

化費

-102672 -7778 132000 29328324 化學藥劑與實驗用品

-5000 -909 55000 50000325 服裝

42549 9455 45000 87549326 食品

-95716 -5872 163000 67284328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-344534 -6023 572000 22746632Y 其他

-4424 租金償債與利息 933000 891763 -41237

250000 -32800 21720043 機器租金 -1312

-32800 -1312 250000 217200432 機械及設備租金

144000 -300 14370044 交通及運輸設備租金 -021

-300 -021 144000 143700442 車租

539000 -8137 53086345 什項設備租金 -151

-8137 -151 539000 530863451 什項設備租金

15106 稅捐及規費(強制費) 36000 41436 5436

22000 6176 2817664 消費與行為稅 2807

5716 5716644 營業稅

460 209 22000 22460646 使用牌照稅

14000 -740 1326066 規費 -529

-1100 -5500 2000 900661 行政規費與強制費

360 300 12000 12360663 汽車燃料使用費

-11807 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2838000 2503091 -334909

37000 -12060 2494071 會費 -3259

總-20

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-9360 -3900 24000 14640712 學術團體會費

-2700 -2077 13000 10300713 職業團體會費

1810000 -154984 165501672 捐助補助與獎助 -856

-154984 -856 1810000 1655016726 獎助學員生給與

991000 -167865 82313575 競賽及交流活動費 -1694

-153865 -1575 977000 823135751 技能競賽

-14000 -10000 14000752 交流活動費

9 其他 236288 236288

236288 23628891 其他支出

236288 23628891Y 其他

-08453 國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277

7901 用人費用 13668950000 14748579834 1079629834

9500239000 683694220 1018393322011 正式員額薪資 720

690860634 736 53國民教育計畫減少原因設置國民

中小學輔導教師之減授課節數鐘點

費高國中小學增置專任輔導教師

學生輔導諮商中心運作經費及專任

專業輔導人員人事費「國民小學與

國民中學班級編制及教職員員額編

制準則」提高國小教師員額編制所需

經費(165師) 教師課稅相關配套等

計畫中央款未撥入及各項經費撙節

開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者53國民教育計畫預算數

602000元執行數98321元

9386005000 10076865634113 職員薪金

-7166414 -627 114234000 107067586114 工員工資

151453000 284640209 43609320912 聘僱及兼職人員薪資 18794

-4714197 -2379 19813000 15098803121 聘用人員薪金

2578608 993 25960000 28538608122 約僱職員薪金

286775798 27136 105680000 392455798124 兼職人員酬金

30683000 -9607672 2107532813 超時工作報酬 -3131

-9607672 -3131 30683000 21075328131 加班費

2184279000 -41556928 214272207215 獎金 -190

-83654492 -828 1009911000 926256508151 考績獎金

42097564 358 1174368000 1216465564152 年終獎金

853074000 47003722 90007772216 退休及卹償金 551

46400249 548 846237000 892637249161 職員退休及離職金

603473 883 6837000 7440473162 工員退休及離職金

949222000 115427191 106464919118 福利費 1216

總-21

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

121918860 1426 854956000 976874860181 分擔員工保險費

1221228 1221228183 傷病醫藥費

-7712897 -818 94266000 8655310318Y 其他福利費

29092 2909219 提繳費

29092 29092191 提繳工資墊償費用

10932 服務費用 530679000 588656520 57977520

126916000 -10033526 11688247421 水電費 -791

-6595413 -627 105213000 98617587212 工作場所電費

-5538 -3077 18000 12462213 宿舍電費

-3240147 -1565 20702000 17461853214 工作場所水費

1829 1829215 宿舍水費

-24074 -1130 213000 188926217 氣體費

-170183 -2210 770000 59981721Y 其他場所水電費

26207000 -6059866 2014713422 郵電費 -2312

332770 990 3363000 3695770221 郵費

-2279982 -1590 14344000 12064018222 電話費

-4112654 -4838 8500000 4387346224 數據通信費

19555000 5008861 2456386123 旅運費 2561

-3293804 -1776 18544000 15250196231 國內旅費

-14170 -261 542000 527830232 國外旅費

8344021 228603 365000 8709021236 貨物運費

-27186 -2614 104000 7681423Y 其他旅運費

11870000 1621105 1349110524 印刷裝訂與廣告費 1366

1575105 1337 11783000 13358105241 印刷及裝訂費

46000 5287 87000 133000246 業務宣導費

97678000 -6635186 9104281425 修理保養及保固費 -679

-1902298 -3098 6141000 4238702251 土地改良物修護費

-6777466 -2080 32583000 25805534252 一般房屋修護費

10454 34847 3000 13454253 宿舍修護費

-1497767 -2388 6273000 4775233254 其他建築修護費

-1210193 -606 19962000 18751807255 機械及設備修護費

-752462 -1247 6034000 5281538256 交通及運輸設備修護費

5550729 2127 26093000 31643729257 什項設備修護費

-56183 -954 589000 532817258 其他資產修護費

1146000 -496610 64939026 保險費 -4333

1425 1425261 一般房屋保險費

-227316 -3672 619000 391684264 交通及運輸設備保險費

5641 5641265 什項設備保險費

總-22

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-46818 -4036 116000 69182268 責任保險費

-229542 -5585 411000 18145826Y 其他保險費

215715000 64138003 27985300327 一般服務費 2973

2243 264 85000 87243276 佣金匯費經理費及手

續費

25036030 13470 18586000 43622030277 代理(辦)費

-7148287 -2442 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數15985000元

(不含機械保全13291000元)決算數

16558863元(不含機械保全5568850

元)內容校園樹木修剪割草

水塔清洗植栽及花圃修剪水電維

修健康中心床單及被套清洗委外

清潔掃除及除蟲費等

29276000 22127713279 外包費

47368016 2992 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數158306000元決算數205674016

元內容特教學生助理人員219名

幼兒園臨時助理人員4名充實行政

人力53名合作式國中技藝教育課程

隨班老師13名自辦式國中技藝教育

課程隨班老師17名教保員234名

約用人員11名臨時單工4名臨時

僱工185名進用身心障礙人士113

名值勤以人力替代之臨時人員52

名臨時駐衛警54名特教專車駕駛

20名臨時司機8名臨時救生員35

名游泳池管理員及清潔員19名國

際英語村外籍教師9名約用住宿生

輔導員1名行動英語村外籍教師1

名臨時技術工2名試辦雙語教學

外籍教師11名辦理事項公文收

發行政支援庶務處理校園綠美

化環境清潔特教專車駕駛游泳池

救生管理及清潔工作警衛工作

協助特教班教學及照顧幼兒園教

學行政教保工作國際英語村教

學等

158306000 20567401627D 計時與計件人員酬金

-1119999 -1184 9462000 834200127F 體育活動費

15466000 10465793 2593179328 專業服務費 6767

56000 56000282 專技人員酬金

22500 7500 30000 52500283 法律事務費

2100 2100284 工程及管理諮詢服務費

總-23

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10635214 14981 7099000 17734214285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

287802 858 3354000 3641802287 委託檢驗(定)試驗認證費

-288962 -991 2915000 2626038288 委託考選訓練費

-374333 -3652 1025000 650667289 試務甄選費

92551 1082 855000 94755128A 電子計算機軟體服務費

32921 1751 188000 22092128Y 其他

16126000 -31054 1609494629 公共關係費 -019

-31054 -019 16126000 16094946291 公共關係費

-4153 材料及用品費 105577000 101191449 -4385551

4279000 -1235975 304302531 使用材料費 -2888

92980 33207 28000 120980311 物料

-1345464 -3584 3754000 2408536312 燃料

1120 1120313 油脂

-26832 -5709 47000 20168314 建築材料

42221 938 450000 492221315 設備零件

101298000 -3149576 9814842432 用品消耗 -311

7755723 1293 59978000 67733723321 辦公（事務）用品

-1292189 -4156 3109000 1816811322 報章什誌

258580 223 11586000 11844580323 農業與園藝用品及環境美

化費

-996408 -4918 2026000 1029592324 化學藥劑與實驗用品

27390 27390325 服裝

315544 324 9734000 10049544326 食品

-2000 -10000 2000327 飼料

-310462 -915 3394000 3083538328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-8905754 -7765 11469000 256324632Y 其他

-11054 租金償債與利息 20382000 18129755 -2252245

5427000 -242320 518468041 地租及水租 -447

-238117 -446 5339000 5100883411 一般土地租金

-4203 -478 88000 83797414 場地租金

4000 -400042 房租 -10000

-4000 -10000 4000421 一般房屋租金

1062000 -412884 64911643 機器租金 -3888

-12000 -4138 29000 17000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-400884 -3881 1033000 632116432 機械及設備租金

4146000 -553947 359205344 交通及運輸設備租金 -1336

總-24

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-510975 -1281 3990000 3479025442 車租

-42972 -2755 156000 113028443 電信設備租金

9743000 -1039094 870390645 什項設備租金 -1067

-1039094 -1067 9743000 8703906451 什項設備租金

35496 稅捐及規費(強制費) 642000 869826 227826

5035 503561 土地稅

5035 5035612 一般土地地價稅

334000 -6792 32720864 消費與行為稅 -203

-1000 -10000 1000645 印花稅

-5792 -174 333000 327208646 使用牌照稅

308000 229583 53758366 規費 7454

71623 11191 64000 135623661 行政規費與強制費

-17049 -699 244000 226951663 汽車燃料使用費

175009 175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

-79167 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1598378000 333079760 -1265298240

907000 -435790 47121071 會費 -4805

-397520 -8113 490000 92480712 學術團體會費

-38270 -918 417000 378730713 職業團體會費

1591636000 -1262544846 32909115472 捐助補助與獎助 -7932

-1254714463 -8708 1440951000 186236537721 補 (協)助政府機關 (構)

-146000 -3133 466000 320000722 捐助國內團體

-13143023 -1152 114132000 100988977723 捐助私校

7522185 2559 29400000 36922185724 捐助個人

-2063545 -3086 6687000 4623455726 獎助學員生給與

10000 1000074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

10000 10000747 慰問金照護及濟助金

5835000 -2327604 350739675 競賽及交流活動費 -3989

-2317604 -3979 5825000 3507396751 技能競賽

-10000 -10000 10000752 交流活動費

9 其他 221579 221579

221579 22157991 其他支出

221579 22157991Y 其他

-232754 學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262

-1371 用人費用 165466000 163197968 -2268032

117599000 -1897133 11570186711 正式員額薪資 -161

總-25

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1850020 -160 54學前教育計畫減少原因管控幼兒

園增置契約教保員及護士等經費改

由各學校分基金以超支併決算方式

執行及私立幼兒園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預計少

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者54學前教育計畫預算數

31500000元執行數0元

115597000 113746980113 職員薪金

-47113 -235 2002000 1954887114 工員工資

2478000 1372955 385095512 聘僱及兼職人員薪資 5541

127594 3104 411000 538594122 約僱職員薪金

1245361 6025 2067000 3312361124 兼職人員酬金

1123000 -204946 91805413 超時工作報酬 -1825

-204946 -1825 1123000 918054131 加班費

18389000 587251 1897625115 獎金 319

-48113 -102 4694000 4645887151 考績獎金

635364 464 13695000 14330364152 年終獎金

12897000 -3789658 910734216 退休及卹償金 -2938

-3933970 -3079 12777000 8843030161 職員退休及離職金

144312 12026 120000 264312162 工員退休及離職金

12980000 1660163 1464016318 福利費 1279

1922086 1701 11297000 13219086181 分擔員工保險費

39735 39735183 傷病醫藥費

-301658 -1792 1683000 138134218Y 其他福利費

3336 333619 提繳費

3336 3336191 提繳工資墊償費用

-1012 服務費用 29300000 29005189 -294811

2594000 194808 278880821 水電費 751

217351 981 2215000 2432351212 工作場所電費

-58533 -1544 379000 320467214 工作場所水費

35990 35990217 氣體費

1016000 -37648 97835222 郵電費 -371

-3059 -680 45000 41941221 郵費

-37258 -475 785000 747742222 電話費

2669 143 186000 188669224 數據通信費

324000 67011 39101123 旅運費 2068

64011 1976 324000 388011231 國內旅費

3000 3000236 貨物運費

381000 -249262 13173824 印刷裝訂與廣告費 -6542

總-26

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-249262 -6542 381000 131738241 印刷及裝訂費

4795000 -1218096 357690425 修理保養及保固費 -2540

34715 11572 30000 64715251 土地改良物修護費

-399979 -2799 1429000 1029021252 一般房屋修護費

-106737 -5801 184000 77263254 其他建築修護費

-78919 -928 850000 771081255 機械及設備修護費

-316077 -3917 807000 490923256 交通及運輸設備修護費

-310693 -2171 1431000 1120307257 什項設備修護費

-40406 -6313 64000 23594258 其他資產修護費

560000 -320484 23951626 保險費 -5723

-322177 -5753 560000 237823264 交通及運輸設備保險費

200 200268 責任保險費

1493 149326Y 其他保險費

18617000 1298770 1991577027 一般服務費 698

-16535 -3242 51000 34465276 佣金匯費經理費及手

續費

-26788 -228 1174000 1147212277 代理(辦)費

-521576 -1012 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數4440080元(不

含機械保全 715920 元 ) 決算數

4329184元 (不含機械保全 305240

元)內容特約護理人員8名服務

費水塔清洗除草及修剪樹枝等

5156000 4634424279 外包費

1847305 1529 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數 12081000元決算數 13928305

元內容特教學生助理人員12名

教保員134名約用人員12名臨時

單工12名臨時技術工17名臨時駐

衛警1名幼兒園臨時助理人員3名

辦理事項幼兒園稽核作業推動學

前教保業務環境清潔警衛工作

幼兒園教學行政及教保工作協助

特教班教學及照顧等

12081000 1392830527D 計時與計件人員酬金

16364 1056 155000 17136427F 體育活動費

449000 -12391 43660928 專業服務費 -276

33401 1835 182000 215401285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

48670 4592 106000 154670287 委託檢驗(定)試驗認證費

3800 2000 19000 22800288 委託考選訓練費

總-27

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-98712 -6952 142000 4328828A 電子計算機軟體服務費

450 45028Y 其他

564000 -17519 54648129 公共關係費 -311

-17519 -311 564000 546481291 公共關係費

-10523 材料及用品費 5941000 5315769 -625231

824000 -56013 76798731 使用材料費 -680

-56013 -680 824000 767987312 燃料

5117000 -569218 454778232 用品消耗 -1112

-330427 -1717 1924000 1593573321 辦公（事務）用品

-11800 -5619 21000 9200322 報章什誌

21170 486 436000 457170323 農業與園藝用品及環境美

化費

-196560 -783 2511000 2314440326 食品

38905 5558 70000 108905328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-90506 -5839 155000 6449432Y 其他

-28444 租金償債與利息 435000 311273 -123727

38000 -6236 3176441 地租及水租 -1641

1764 588 30000 31764411 一般土地租金

-8000 -10000 8000414 場地租金

12000 -1200043 機器租金 -10000

-12000 -10000 12000432 機械及設備租金

10000 -1000044 交通及運輸設備租金 -10000

-10000 -10000 10000442 車租

375000 -95491 27950945 什項設備租金 -2546

-95491 -2546 375000 279509451 什項設備租金

1466 稅捐及規費(強制費) 346000 351040 5040

213000 370 21337064 消費與行為稅 017

370 017 213000 213370646 使用牌照稅

133000 4670 13767066 規費 351

5250 3500 15000 20250661 行政規費與強制費

-580 -049 118000 117420663 汽車燃料使用費

-25637 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1842343000 1370109499 -472233501

6000 600071 會費

6000 6000713 職業團體會費

1842337000 -472233501 137010349972 捐助補助與獎助 -2563

-115867370 -4024 287934000 172066630721 補 (協)助政府機關 (構)

總-28

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

20000 20000722 捐助國內團體

-360911131 -2322 1554403000 1193491869723 捐助私校

4525000 4525000724 捐助個人

-432155 特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933

-3671 用人費用 6250000 6020897 -229103

4527000 -171332 435566812 聘僱及兼職人員薪資 -378

-417338 -1715 55特殊教育計畫減少原因管控特教

學生助理人員經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者55特殊教育計畫預算數

528000元執行數293986元

2433000 2015662121 聘用人員薪金

246006 1175 2094000 2340006122 約僱職員薪金

100000 -30112 6988813 超時工作報酬 -3011

-30112 -3011 100000 69888131 加班費

565000 63366 62836615 獎金 1122

63366 1122 565000 628366152 年終獎金

271000 -6115 26488516 退休及卹償金 -226

-17876 -660 271000 253124161 職員退休及離職金

11761 11761162 工員退休及離職金

787000 -84910 70209018 福利費 -1079

-55196 -903 611000 555804181 分擔員工保險費

-29714 -1688 176000 14628618Y 其他福利費

-28912 服務費用 4605000 3273519 -1331481

100000 10000021 水電費

100000 100000212 工作場所電費

131501 13150122 郵電費

44909 44909221 郵費

86592 86592222 電話費

1128000 110460 123846023 旅運費 979

189412 4700 403000 592412231 國內旅費

-92602 -1277 725000 632398232 國外旅費

13650 13650236 貨物運費

360000 -1105 35889524 印刷裝訂與廣告費 -031

-1105 -038 290000 288895241 印刷及裝訂費

70000 70000246 業務宣導費

994000 -775170 21883025 修理保養及保固費 -7798

-775170 -7798 994000 218830257 什項設備修護費

2008000 -1050818 95718227 一般服務費 -5233

總-29

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1059458 -5276 2008000 948542277 代理(辦)費

8640 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數0元決算數

8640元內容機械保全費

8640279 外包費

115000 153651 26865128 專業服務費 13361

203651 31331 65000 268651285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-50000 -10000 50000288 委託考選訓練費

-34483 材料及用品費 570000 373480 -196520

570000 -196520 37348032 用品消耗 -3448

-267585 -5299 505000 237415321 辦公（事務）用品

-1335 -1335 10000 8665323 農業與園藝用品及環境美

化費

72400 13164 55000 127400326 食品

4 租金償債與利息 60000 60000

60000 6000045 什項設備租金

60000 60000451 什項設備租金

-46107 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

111060000 59860171 -51199829

21000 -3041 1795971 會費 -1448

-3041 -1448 21000 17959713 職業團體會費

111039000 -51196788 5984221272 捐助補助與獎助 -4611

-39524959 -4151 95217000 55692041721 補 (協)助政府機關 (構)

-60000 -4286 140000 80000722 捐助國內團體

-11611829 -7405 15682000 4070171723 捐助私校

-80256 社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188

-8021 用人費用 12432000 11434611 -997389

6647000 -976535 567046511 正式員額薪資 -1469

-976535 -1469 56社會教育計畫減少原因管控推展

傳統藝術教育經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行及各項經

費撙節開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者56社會教育計畫預算數

3790000元執行數3697443元

6647000 5670465113 職員薪金

1907000 473706 238070612 聘僱及兼職人員薪資 2484

57335 301 1907000 1964335121 聘用人員薪金

413855 413855122 約僱職員薪金

2516 2516124 兼職人員酬金

500000 -104235 39576513 超時工作報酬 -2085

總-30

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-104235 -2085 500000 395765131 加班費

1557000 -258697 129830315 獎金 -1662

-105725 -2077 509000 403275151 考績獎金

-152972 -1460 1048000 895028152 年終獎金

695000 -35895 65910516 退休及卹償金 -516

-35895 -516 695000 659105161 職員退休及離職金

1126000 -95733 103026718 福利費 -850

-24778 -292 848000 823222181 分擔員工保險費

3500 3500183 傷病醫藥費

-74455 -2678 278000 20354518Y 其他福利費

14082 服務費用 32822000 37442801 4620801

497000 -212507 28449321 水電費 -4276

-210279 -4381 480000 269721212 工作場所電費

-2228 -1311 17000 14772214 工作場所水費

297000 -52570 24443022 郵電費 -1770

57000 57000221 郵費

-52570 -3505 150000 97430222 電話費

90000 90000224 數據通信費

842000 299970 114197023 旅運費 3563

284838 3419 833000 1117838231 國內旅費

15132 16813 9000 24132236 貨物運費

1093000 275603 136860324 印刷裝訂與廣告費 2522

-9285 -287 323000 313715241 印刷及裝訂費

159275 4551 350000 509275244 廣（公）告費

125613 2991 420000 545613246 業務宣導費

579000 -247758 33124225 修理保養及保固費 -4279

-72585 -3629 200000 127415252 一般房屋修護費

-27000 -9000 30000 3000254 其他建築修護費

-142401 -6191 230000 87599255 機械及設備修護費

9000 22500 4000 13000256 交通及運輸設備修護費

-14772 -1285 115000 100228257 什項設備修護費

309000 -129360 17964026 保險費 -4186

8 080 1000 1008264 交通及運輸設備保險費

10710 10710268 責任保險費

-140078 -4548 308000 16792226Y 其他保險費

28817000 3627342 3244434227 一般服務費 1259

1830 1830276 佣金匯費經理費及手

續費

總-31

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

2371387 861 27540000 29911387277 代理(辦)費

387860 19393 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數149600元(不

含機械保全 50400元 )決算數

537460元(不含機械保全50400元)

內容化糞池清理社區生活營活動

紀錄片攝製志工紓壓體驗成長活動

費用等

200000 587860279 外包費

854865 8019 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數1066000元決算數1920865元

內容臨時技術工2名工讀生2名

約用人員1名辦理事項環境綠美

化工作公文收發環境清潔協助

辦理各項活動等

1066000 192086527D 計時與計件人員酬金

11400 10364 11000 2240027F 體育活動費

343000 1060081 140308128 專業服務費 30906

1090081 37204 293000 1383081285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-30000 -6000 50000 2000028A 電子計算機軟體服務費

45000 4500029 公共關係費

45000 45000291 公共關係費

47093 材料及用品費 1301000 1913673 612673

16000 -15040 96031 使用材料費 -9400

-15040 -9400 16000 960312 燃料

1285000 627713 191271332 用品消耗 4885

377157 6908 546000 923157321 辦公（事務）用品

-11567 -5508 21000 9433322 報章什誌

-9225 -9225 10000 775323 農業與園藝用品及環境美

化費

637048 34435 185000 822048326 食品

-365700 -6992 523000 15730032Y 其他

-28534 租金償債與利息 159000 113635 -45365

4160 416041 地租及水租

4160 4160411 一般土地租金

6000 600042 房租

6000 6000421 一般房屋租金

159000 -105625 5337543 機器租金 -6643

-45000 -10000 45000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-60625 -5318 114000 53375432 機械及設備租金

總-32

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

40500 4050044 交通及運輸設備租金

40500 40500442 車租

9600 960045 什項設備租金

9600 9600451 什項設備租金

-10006 稅捐及規費(強制費) 1000 900 -100

1000 -100 90066 規費 -1000

-100 -1000 1000 900663 汽車燃料使用費

-17737 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

81816000 67312192 -14503808

75816000 -11719808 6409619272 捐助補助與獎助 -1546

-8948570 -1844 48540000 39591430721 補 (協)助政府機關 (構)

-8008143 -2936 27276000 19267857722 捐助國內團體

5236905 5236905723 捐助私校

6000000 -2784000 321600074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-4640

-2784000 -4640 6000000 3216000746 獎勵費用

296257 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 64758461

1 用人費用 4152799 4152799

3000209 300020912 聘僱及兼職人員薪資

3000209 57體育及衛生教育計畫增加原因行

政院全額補助本局辦理107年度學校

午餐採用四章一Q食材所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者57體育及衛生教育計畫預

算數102900000元執行數90165499

元

3000209122 約僱職員薪金

881239 88123915 獎金

881239 881239152 年終獎金

2723 272316 退休及卹償金

2723 2723161 職員退休及離職金

268628 26862818 福利費

5171 5171181 分擔員工保險費

263457 26345718Y 其他福利費

-5612 服務費用 15850000 14961101 -888899

15850000 -888899 1496110127 一般服務費 -561

-1221899 -771 15850000 14628101277 代理(辦)費

總-33

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

333000 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數0元決算數333000元內容臨

時技術工1名辦理事項行政庶務

處理等

33300027D 計時與計件人員酬金

30327 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

202816000 264310561 61494561

7000 -1000 600071 會費 -1429

-1000 -1429 7000 6000713 職業團體會費

202809000 61495561 26430456172 捐助補助與獎助 3032

50452720 2488 202809000 253261720721 補 (協)助政府機關 (構)

9349888 9349888722 捐助國內團體

1692953 1692953723 捐助私校

-4695L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 -358230022

-2891 用人費用 4929657000 4787355281 -142301719

180091000 -8751390 17133961011 正式員額薪資 -486

-8109719 -456 5L一般行政管理計畫減少原因退休

公教人員舊制月退休金及優惠存款

差額利息等經費比預估少調整待遇

準備及其他經費私立中小學教職員

退休撫卹資遣經費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰問金及教職員工

在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者5L一般行政管理計畫預算

數44659000元執行數39675600元

177805000 169695281113 職員薪金

-641671 -2807 2286000 1644329114 工員工資

6551000 14350274 2090127412 聘僱及兼職人員薪資 21905

27660 294 942000 969660121 聘用人員薪金

1040277 1855 5609000 6649277122 約僱職員薪金

13282337 13282337124 兼職人員酬金

2526000 9632019 1215801913 超時工作報酬 38132

9632019 38132 2526000 12158019131 加班費

27777000 139414788 16719178815 獎金 50191

146989833 235259 6248000 153237833151 考績獎金

-7575045 -3519 21529000 13953955152 年終獎金

4502082000 -300798569 420128343116 退休及卹償金 -668

-394666040 -879 4488925000 4094258960161 職員退休及離職金

94071256 6866515 137000 94208256162 工員退休及離職金

總-34

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-203785 -157 13020000 12816215164 卹償金

589996 58999617 資遣費

589996 589996172 工員資遣費

210630000 3260235 21389023518 福利費 155

17032380 20764 8203000 25235380181 分擔員工保險費

61500 4556 135000 196500183 傷病醫藥費

-13833645 -684 202292000 18845835518Y 其他福利費

928 92819 提繳費

928 928191 提繳工資墊償費用

160942 服務費用 31757000 82866682 51109682

1566000 -88055 147794521 水電費 -562

-78759 -524 1502000 1423241212 工作場所電費

-1314 -1095 12000 10686213 宿舍電費

-7192 -1635 44000 36808214 工作場所水費

852 2840 3000 3852215 宿舍水費

-1642 -3284 5000 3358217 氣體費

1960000 130582 209058222 郵電費 666

429683 8425 510000 939683221 郵費

-295406 -2051 1440000 1144594222 電話費

-3695 -3695 10000 6305224 數據通信費

1084000 1992112 307611223 旅運費 18377

-79317 -794 999000 919683231 國內旅費

2007511 2007511232 國外旅費

54240 8345 65000 119240236 貨物運費

9678 4839 20000 2967823Y 其他旅運費

3045000 -1531782 151321824 印刷裝訂與廣告費 -5030

-1430782 -5929 2413000 982218241 印刷及裝訂費

-54000 -1543 350000 296000244 廣（公）告費

-47000 -1667 282000 235000246 業務宣導費

3849000 3865814 771481425 修理保養及保固費 10044

4183010 21148 1978000 6161010251 土地改良物修護費

-237 -005 495000 494763252 一般房屋修護費

175 025 70000 70175254 其他建築修護費

-83280 -2449 340000 256720255 機械及設備修護費

-200367 -5047 397000 196633256 交通及運輸設備修護費

-33487 -589 569000 535513257 什項設備修護費

1782000 -943277 83872326 保險費 -5293

-946787 -5410 1750000 803213261 一般房屋保險費

總-35

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10510 4204 25000 35510264 交通及運輸設備保險費

-7000 -10000 7000265 什項設備保險費

15893000 44129200 6002220027 一般服務費 27766

-2990 -9967 3000 10276 佣金匯費經理費及手

續費

15021859 87033 1726000 16747859277 代理(辦)費

29400671 56356 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數5153000元(不

含機械保全 64000元 )決算數

34587791元 (不含機械保全 29880

元)內容委外清潔掃除費中小

學資訊設備委外維護費校園安全及

維護人力費委外網路交換器更新暨

教室網點佈建費等

5217000 34617671279 外包費

-441237 -499 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數8845000元決算數8403763元

內容約用人員5名臨時技術工16

名工讀生3名辦理事項公文收

發行政庶務處理環境清潔工作等

8845000 840376327D 計時與計件人員酬金

150897 14794 102000 25289727F 體育活動費

1633000 3565660 519866028 專業服務費 21835

500000 500000281 技術合作費及權利金

1793240 119549 150000 1943240283 法律事務費

218846 3341 655000 873846285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

15000 15000287 委託檢驗(定)試驗認證費

14800 7400 20000 34800288 委託考選訓練費

1513844 51667 293000 180684428A 電子計算機軟體服務費

24930 2493028Y 其他

945000 -10572 93442829 公共關係費 -112

-10572 -112 945000 934428291 公共關係費

668583 材料及用品費 5014000 38536758 33522758

391000 -77350 31365031 使用材料費 -1978

-77350 -1978 391000 313650312 燃料

4623000 33600108 3822310832 用品消耗 72680

34440526 116432 2958000 37398526321 辦公（事務）用品

-20445 -1319 155000 134555322 報章什誌

-14036 -1350 104000 89964323 農業與園藝用品及環境美

化費

總-36

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

70000 70000325 服裝

26843 535 502000 528843326 食品

-2780 -6950 4000 1220328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-900000 -10000 90000032Y 其他

0674 租金償債與利息 16301000 16410415 109415

12163000 -586907 1157609341 地租及水租 -483

-642407 -528 12163000 11520593411 一般土地租金

55500 55500414 場地租金

246000 7000 25300042 房租 285

7000 285 246000 253000421 一般房屋租金

2810000 -122642 268735843 機器租金 -436

-112642 -402 2800000 2687358431 電腦硬軟體租金及使用

費

-10000 -10000 10000432 機械及設備租金

13000 1300044 交通及運輸設備租金

13000 13000442 車租

1082000 798964 188096445 什項設備租金 7384

798964 7384 1082000 1880964451 什項設備租金

-51716 稅捐及規費(強制費) 1705000 823385 -881615

1500000 -834062 66593861 土地稅 -5560

-834062 -5560 1500000 665938612 一般土地地價稅

82000 -380 8162064 消費與行為稅 -046

-380 -046 82000 81620646 使用牌照稅

123000 -47173 7582766 規費 -3835

-26567 -7814 34000 7433661 行政規費與強制費

-70 -014 49000 48930663 汽車燃料使用費

-20536 -5134 40000 1946466Y 其他

-11567 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2660615000 2353086093 -307528907

136529000 -52322326 8420667472 捐助補助與獎助 -3832

-33592944 -2937 114386000 80793056721 補 (協)助政府機關 (構)

-18729382 -8458 22143000 3413618723 捐助私校

2524086000 -255206581 226887941974 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-1011

1178117 2883 4086000 5264117747 慰問金照護及濟助金

-256384698 -1017 2520000000 226361530274Y 其他

9 其他 7740364 7740364

7740364 774036491 其他支出

總-37

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

7740364 774036491Y 其他

-3525M 建築及設備計畫 956459000 922789625 -33669375

-3525 購建固定資產無形資產及非

理財目的之長期投資

955409000 921795985 -33613015

951008000 -33542317 91746568351 購置固定資產 -353

78685547 37197 5M建築及設備計畫本年度法定預算

數956459000元以前年度保留數

639489438元本年度奉准先行辦理

數 437833000 元 可 用 預 算 數

2033781438元決算數922789625

元 其 中 本 年 度 預 算 執 行 數

340350418 元奉准先行執行數

152834885元以前年度保留執行數

429604322元減少原因老舊校舍

及廁所整建工程整建教育設施及

0206地震後校舍補強等計畫未及於

107年12月31日完成而辦理保留及管

控各項經費撙節開支所致

21154000 99839547512 興建土地改良物

-198560424 -2851 696527000 497966576513 擴充改良房屋建築及設備

50719812 7657 66239000 116958812514 購置機械及設備

-693981 -2757 2517000 1823019515 購置交通及運輸設備

36306729 2206 164571000 200877729516 購置什項設備

4401000 -70698 433030252 購置無形資產 -161

-70698 -161 4401000 4330302521 購置電腦軟體

-5377 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1050000 993640 -56360

1050000 -56360 99364072 捐助補助與獎助 -537

-56360 -537 1050000 993640723 捐助私校

總-38

臺南市地方

資本資產及長期中華民國

項 目

以前年度累計折舊

(耗)長期投資評價

未攤銷溢(折)價增加

金額 類型

本

取得成本

舉債數

10719436124 7089583094資產

非理財目的之長期投資

土地 3126363675 5284868382

土地改良物 595916783 95711794

房屋及建築 4637870340 1253035914

機械及設備 943632273 244479634

交通及運輸設備 172043139 24554239

雜項設備 1010080710 121536129

購建中固定資產 183652310 51874859

電腦軟體 49876894 13522143

權利

遞耗資產

其他

負債

長期債務

註珍貴不動產總額共計24026368元

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

總-40

單位新臺幣元

教育發展基金

負債增減情形表107 年度

減少

本年度累計折舊

(耗)長期投 資評價

變動數 溢(折)價攤

銷數

期末餘額 主要增減 原因說明 金額 類型

年 度 變 動

555642235 3571193982 13682183001

62178058 8349053999

4768210 431730393 255129974

141270464 1697342898 4052292892

80494881 661556155 446060871

2310006 105037686 89249686

22450608 675526850 433639381

197156374 38370795

45013634 18385403

公告地價調整 62178058

老舊校舍拆除重建及廁所整修工程

程 62178058校園緊急修繕及設備改善工程

汰換教學擴音設備

汰換學校廚房設備體育器材及健康中心設備等

汰換資訊中心及改善教學環境等資訊設備

遷校新建工程及校舍拆除新建工程

校園健康促進暨學習課程系統及無形資產攤銷報廢

(2)(12)

(5)(12)

(5)

(5)

(5)

(5)

(7)(12)

(5)(11)

總-41

單位新臺幣元

臺南市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表中華民國107年度

科 目 可 用 預 算 數

以前年度 保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合 計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數

土地 土地 購建中固定資產

土地改良物 69408117 41590371-47466570 99839547 147306117 34754000 21990000 21154000

69408117 21154000 21990000 34754000 147306117 99839547 -47466570 41590371土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 509155123 821015449-906084147 497966576 1404050723-48108400 246477000 696527000

509155123 696527000 246477000 -48108400 1404050723 469869666 -934181057 821015449房屋及建築 28096910 28096910購建中固定資產

機械及設備 1714452 11482741-13518230 116958812 130477042 10872590 51651000 66239000

1714452 66239000 51651000 10872590 130477042 116958812 -13518230 11482741機械及設備 購建中固定資產

交通及運輸設備 -965403 1823019 2788422 271422 2517000

2517000 271422 2788422 1823019 -965403交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 59211746 113203794-142830405 200877729 343708134 2210388 117715000 164571000

59211746 164571000 117715000 2210388 343708134 200877729 -142830405 113203794雜項設備 購建中固定資產

639489438合 計 951008000 437833000 2028330438 917465683 -1110864755 987292355

註以前年度先行執行並於107年度補辦預算數22084000元

總-42

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

業輔導人員人事費「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」提高

國小教師員額編制所需經費(165師)教師課稅相關配套等計畫中央款未撥入

及各項經費撙節開支所致

(三)學前教育業務計畫

本計畫實施內容主要辦理(1)執行教保品質優質化計畫進行三年三階段教學卓越

深耕輔導及幼兒園輔導計畫改善幼兒園教學設施及環境(2)加強教保環境合法

化計畫進行公共及交通安全聯合稽查及幼兒園各項業務查察及輔導辦理幼兒

園基礎評鑑(3)提升教保人員專業化計畫辦理教保專業知能及行政領導等研

習多元文化及認證教保服務人員遴選及甄選獎勵績優幼兒園及優良教保服

務人員(4)推行教保服務公共化計畫辦理 2-4歲幼兒教保券2-4歲臺南市公

立幼兒園免學費補助2-4歲低收入及家庭寄養幼兒就學補助5歲幼兒免學費教

育計畫2-4歲中低收入戶幼兒補助及督導管理非營利幼兒園(5)辦理幼兒園社

區帶狀親子活動及推行幼兒園親子共讀及製作繪本活動本年度決算數

1568290738 元較本年度法定預算數 2043831000 元減少 475540262

元減少約 2327主要係因私立幼兒園公立化政策參與幼兒園家數實際較

預計少所致

（四）特殊教育業務計畫

本計畫實施內容主要辦理(1)統整特教資源提升績效有效運用特教人力(2)

落實特殊學生鑑定安置輔導工作及特教專業團隊服務效能(3)照顧特教及原

住民學童提供全面性家庭支持性服務(4)推動藝術教育與活動(5)原住民族

資源中心推展計畫本年度決算數 69588067 元較本年度法定預算數

122545000元減少 52956933元減少約 4321主要係因管控特教學生

助理人員經費改由各學校分基金以超支併決算方式執行

(五)社會教育業務計畫

本計畫實施內容主要辦理(1)推動藝文教育與活動補助學校購置更新樂器及藝團

設備辦理各項藝文競賽(2)營造終身學習社會環境推動全民學區數位辦理

新住民與開辦成人基本教育班辦理國中小補校社區大學樂齡中心及督導短

期補習班安全學習環境(3)辦理教育人員及學生表揚活動與文教基金會監督管理

等相關計畫本年度決算數 118217812 元較本年度法定預算數 128531000

總-2

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

元減少 10313188元減少約 802主要係因管控推展傳統藝術教育經費

改由各學校分基金以超支併決算方式執行及各項經費撙節開支所致

(六)體育及衛生教育業務計畫

本計畫實施內容主要辦理(1)學校午餐業務學校衛生保健及環境教育宣導工作等

相關計畫(2)推動食育計畫及宣導使用在地食材本年度決算數 283424461

元較本年度法定預算數 218666000元增加 64758461元增加約 2962

主要係因行政院全額補助本局辦理 107 年度學校午餐採用四章一 Q 食材所致

(七)一般行政管理業務計畫

本計畫實施內容主要辦理(1)各校總務業務之推動(2)永續校園業務之推動(3)

本市教職員退休及撫卹给付及用人費用準備本年度決算數 7286818978 元

較本年度法定預算數 7645049000 元減少 358230022 元減少約 469

主要係因退休公教人員舊制月退休金及優惠存款差額利息等經費比預估少調

整待遇準備及其他經費私立中小學教職員退休撫卹資遣經費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰問金及教職員工在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

(八)建築及設備業務計畫

本計畫實施內容主要辦理(1)整建校園工程充實教學設備暨修復學校歷史建築

推展永續校園建構優質校園生態環境(2)辦理學校老舊廁所整建體育設施

飲水設備水電管線及健康中心設備等改善計畫(3)耐震能力評估學校建物安

全消防安全校園違章建物拆除或合法化各項更新維護等經費本年度決算數

922789625元較本年度法定預算數 956459000元減少 33669375元減

少約 352主要係因老舊校舍及廁所整建工程整建教育設施及 0206地震後

校舍補強等計畫未及於 107 年 12 月 31 日完成而辦理保留及管控各項經費撙節開

支所致

二基金來源用途及餘絀情形

(一)基金來源

本年度基金來源決算數 27306330113 元較法定預算數 27304156000 元

增加 2174113元計增加 001其增減情形分析如下

1違規罰款收入決算數 5740460 元較法定預算數 0 元增加 5740460

總-3

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

元主要係因違反幼兒教育及照顧法兒童及少年福利與權益保障法罰鍰

及採購案件違約金收入

2服務收入決算數 25860324 元較法定預算數 42848000 元減少

16987676元計減少 3965主要係因辦理各項試務工作及國中小學教

師甄選主任儲訓等考試報名費收入實際比預估少

3財產處分收入決算數 7976690 元較法定預算數 472000 元增加

7504690元計增加 158998主要係因災害復建工程建物拆除變賣回

收收入及財產報廢變賣收入實際比預估多

4租金收入決算數 12111125元較法定預算數 8286000元增加 3825125

元計增加 4616主要係因文教用地土地使用補償金收入及校舍屋頂設

置太陽光電發電系統租賃收入

5權利金收入決算數 200000元較法定預算數 150000元增加 50000元

計增加 3333主要係因泳池委外經營權利金收入實際比預估多

6利息收入決算數 952314元較法定預算數 855000元增加 97314元

計增加 1138主要係因各專戶利息收入超收所致

7公庫撥款收入決算數 24811971081 元較法定預算數 24976883000

元減少 164911919元計減少 066主要係因退休公教人員退休金

月退休人員撫慰金及服務獎章獎勵金等統籌支出依實際支出數撥款致與分

配數有差異

8政府其他撥入收入決算數 2294700824元較法定預算數 2147554000

元增加 147146824元計增加 685主要係因行政院全額補助本局辦

理 107年度學校午餐採用四章一 Q食材經費等補助款所致

9學雜費收入決算數 106766280 元較法定預算數 96114000 元增加

10652280元計增加 1108主要係因因招收幼生數實際比預估多致

學雜費收入超收

10受贈收入決算數 0元較法定預算數 95000元減少 95000元計減少

10000主要係因捐贈收入實際比預估少

11雜項收入決算數 40051015 元較法定預算數 30899000 元增加

9152015元計增加 2962主要係因以前年度各項計畫賸餘款收回

(二)基金用途

本年度基金用途決算數 26635873994 元較法定預算數 27622509000 元

總-4

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

減少 986635006元計減少 357其增減情形分析如下

1高中及高職教育計畫決算數 596015590 元較法定預算數 582820000

元增加 13195590 元計增加 226主要係因中央補助調整教師授課

節數及導師費實施計畫辦理超支併決算以致用人費用增加

2國民教育計畫決算數 15790728723 元較法定預算數 15924608000

元減少 133879277元計減少 084主要係因設置國民中小學輔導教

師之減授課節數鐘點費高國中小學增置專任輔導教師學生輔導諮商中心

運作經費及專任專業輔導人員人事費「國民小學與國民中學班級編制及教職

員員額編制準則」提高國小教師員額編制所需經費(165 師)教師課稅相關

配套等計畫中央款未撥入及各項經費撙節開支所致

3學前教育計畫決算數 1568290738元較法定預算數 2043831000 元

減少 475540262 元計減少 2327主要係因私立幼兒園公立化政策

參與幼兒園家數實際較預計少所致

4特殊教育計畫決算數 69588067元較法定預算數 122545000元減少

52956933 元計減少 4321 主要係因管控特教學生助理人員經費

改由各學校分基金以超支併決算方式執行

5 社會教育計畫決算數 118217812 元較法定預算數 128531000 元減

少 10313188元計減少 802 主要係因管控推展傳統藝術教育經費

改由各學校分基金以超支併決算方式執行及各項經費撙節開支所致

6 體育及衛生教育計畫決算數 283424461 元較法定預算數 218666000

元增加 64758461 元計增加 2962 主要係因行政院全額補助本局

辦理 107年度學校午餐採用四章一 Q食材所致

7一般行政管理計畫決算數 7286818978元較法定預算數 7645049000

元減少 358230022元計減少 469主要係因退休公教人員優惠存款

利息及公教人員舊制月退休金等經費實際較預計少調整待遇準備及其他經

費私立中小學教職員退休撫卹資遣經費公教人員各項補助因公傷殘死

亡慰問金及教職員工在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

8建築及設備計畫決算數 922789625 元較法定預算數 956459000 元

減少 33669375 元計減少 352主要係因老舊校舍及廁所整建工程

整建教育設施及 0206地震後校舍補強等計畫未及於 107年 12月 31日完成而

辦理保留及管控各項經費撙節開支所致

總-5

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

(三)本期賸餘預算短絀 318353000元本年度決算賸餘數 670456119元賸

餘原因建築及設備計畫保留於以後年度執行 987292355元及各項經費撙節

開支所致

三現金流量結果

(一)業務活動之現金流量本期賸餘 670456119 元流動資產淨增 94500890

元流動負債淨增 807394507元業務活動之淨現金流入 1383349736元

(二)其他活動之現金流量增加短期債務及其他負債 40400068元增加其他資產

171884329 元減少短期債務及其他負債 1404496 元其他活動之淨現金

流出 132888757元

(三)本年度現金及約當現金之淨增 1250460979元

期初現金及約當現金 7186735400元

期末現金及約當現金 8437196379元

四資產負債情況

(一)資產總額為 142803056342元包括流動資產 8592967484 元投資

長期應收款項貸墊款及準備金 31826962 元其他資產 134178261896

元

(二)負債總額為 137662777691 元包括流動負債 3500485275 元其他

負債 134162292416元

(三)基金餘額為累積餘額 5140278651元

五資本資產及長期負債概況

(一)資產取得成本 10719436124 元本年度增加 7089583094 元(包括土

地 5284868382元土地改良物 95711794元房屋及建築 1253035914

元機械及設備 244479634元交通及運輸設備 24554239元雜項設備

121536129元購建中固定資產 51874859元電腦軟體 13522143元)

減少 555642235 元(包括土地 62178058 元土地改良物 4768210 元

房屋及建築 141270464 元機械及設備 80494881 元交通及運輸設備

總-6

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

2310006元雜項設備 22450608元購建中固定資產 197156374元

電腦軟體 45013634 元)本年度累計折舊 3571193982 元期末餘額

13682183001元

(二)負債無

六其他

(一)本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明

1依規定辦理本年度核准之超併決算數總額為 2717401000元奉准明細如

下

(1)高中教育計畫為辦理教育部補助調整教師授課節數及導師費實施計畫等

計 22036000 元因未及於 107 年度編列預算經臺南市政府 107 年 6

月 29 日府教會(二)字第 1070726322 號函107 年 12 月 10 日府教會(二)

字第 1071381256 號函107 年 12 月 28 日府教會(二)字第 1071469575 號

函核定同意辦理超支併決算

(2)國民教育計畫為辦理教育部補助調整教師授課節數及導師費實施計畫等

計 1424159000元因未及於 107年度編列預算經臺南市政府 107年

3 月 28 日府教會(二)字第 1070360287 號函107 年 5 月 7 日府教會(二)

字第 1070504642號函107年 5月 23日府教會(二)字第 1070578965號函

107 年 6 月 29 日府教會(二)字第 1070726322 號函107 年 9 月 5 日府教

會(二)字第 1070990394號函107年 9月 18日府教會(二)字第 1071047330

號函107年 10月 9日府教會(二)字第 1071118308號及第 1071138191號

函107 年 11 月 14 日府教會(二)字第 1071261780 號函107 年 11 月 21

日府教會(二)字第 1071303488 號函107 年 12 月 10 日府教會(二)字第

1071381256 號函107 年 12 月 21 日府教會(二)字第 1071443349 號函暨

107年 12月 28日府教會(二)字第 1071469575號函核定同意辦理超支併

決算

(3)學前教育計畫為辦理教育部補助公立幼兒園增置人員經費導師費差額及

教保費計畫等計 35393000 元因未及於 107 年度編列預算經臺南市

政府 107 年 6 月 29 日府教會(二)字第 1070726322 號函107 年 12 月 13

日府教會(二)字第 1071395729 號函暨 107 年 12 月 28 日府教會(二)字第

1071469575號函核定同意辦理超支併決算

總-7

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

(4) 特殊教育計畫為辦理教育部補助縣市特教中心人力經費等計 600000元

因未及於 107 年度編列預算經臺南市政府 107 年 6 月 21 日府教會(二)

字第 1070696006號函核定同意辦理超支併決算

(5)社會教育計畫為辦理 107年度推動家庭教育實施計畫等計 8390000元

因未及於 107年度編列預算經臺南市政府 107年 3月 1日府教會(二)字

第 1070248181 號函107 年 3 月 5 日府教會(二)字第 1070264808 號及第

1070265446號函107年 4月 23日府教會(二)字第 1070445320號函107

年 10月 9日府教會(二)字第 1071118308號函暨 107年 11月 14日府教會

(二)字第 1071261780號函核定同意辦理超支併決算

(6)體育及衛生教育計畫為辦理行政院全額補助本局辦理 107年度學校午餐採

用四章一 Q食材經費等計 115766000元因未及於 107年度編列預算

經臺南市政府 107 年 1 月 30 日府教會(二)字第 1070158424 號函107 年

3月 21日府教會(二)字第 1070335520號函107年 3月 23日府教會(二)

字第 1070342045號函107年 4月 10日府教會(二)字第 1070380430號函

107年 4月 30日府教會(二)字第 1070474063號函107年 5月 23日府教

會(二)字第 1070578965號函107年 6月 21日府教會(二)字第 1070696006

號函107 年 7 月 30 日府教會(二)字第 1070843413 號函暨 107 年 9 月 5

日府教會(二)字第 1070990394號函核定同意辦理超支併決算

(7)一般行政管理計畫為辦理月退休金月撫慰金及服務獎章獎勵金本市學

校校園安全及維護人力等計 1115425000元因未及於 107年度編列預

算經臺南市政府 107 年 2月 5日府教會(二)字第 1070178160號函107

年 3 月 6 日府教會(二)字第 1070268002 號及第 1070268225 號函107 年

4 月 3 日府教會(二)字第 1070388659 號函107 年 4 月 16 日府教會(二)

字第 1070408243 號函臺南市政府 107 年 5 月 23 日府教會(二)字第

1070578965號函107 年 6月 1日府教會(二)字第 1070618624號函107

年 6月 29日府教會(二)字第 1070726322號函107年 7月 30日府教會(二)

字第 1070843413 號函107 年 12 月 13 日府教會(二)字第 1071395729 號

函107年 12月 27日府教會(二)字第 1071468852號函暨 107年 12月 28

日府教會(二)字第 1071469575號函核定同意辦理超支併決算

(8)建築及設備計畫為辦理本市私立 3所非營利幼兒園無償提供場地設施及

設備等計 98000元因未及於 107年度編列預算經臺南市政府 107年 4

總-8

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

月 30日府教會(二)字第 1070474484號函暨 107年 12月 10日府教會(二)

字第 1071381256號函核定同意辦理超支併決算

2本年度奉准補辦預算總額為 437833000元奉准明細如下

(1)興建土地改良物辦理 106-109年教育部城鄉建設校園社區化改造體

育休閒站等計畫計 21990000 元因未及於 107 年度編列預算為應

業務需要奉准先行辦理於 108 年度補辦預算 17830000 元及 109 年度

補辦預算 4160000 元並經臺南市政府 107 年 1 月 22 日府主基字第

1070089797 號函107 年 2 月 12 日府主基字第 1070123449 號函107 年

2 月 23 日府主基字第 1070123457 號函107 年 5 月 4 日府主基字第

1070373464號函暨 107年 7月 31日府主基字第 1070736597號函核定

(2)擴充改良房屋建築及設備辦理 106-109 年校園社區化改造計畫-友善育

兒空間之新建幼兒園園舍等計畫計 246477000元因未及於 107 年度

編列預算為應業務需要奉准先行辦理於 108年度補辦預算 199078000

元及 109年度補辦預算 47399000元並經臺南市政府 107年 1月 22日

府主基字第 1070089797號函107年 2月 12 日府主基字第 1070123449號

函107年 5月 4日府主基字第 1070373464號及第 1070373465號函107

年 5 月 18 日府主基字第 1070373481 號函107 年 6 月 25 日府主基字第

1070569158 號函107 年 10 月 24 日府主基字第 1071189209 號函暨 107

年 11月 13日府主基字第 1071265801號函核定

(3)購置機械及設備辦理 106-109 年國民中小學校園數位建設計畫計

51651000元因未及於 107年度編列預算為應業務需要奉准先行辦理

於 108年度補辦預算 51651000元並經臺南市政府 107年 3月 20日府

主基字第 1070251942號函核定

(4)購置什項設備辦理 106-109 年國民中小學校園數位建設等計畫計

117715000 元因未及於 107 年度編列預算為應業務需要奉准先行辦

理於 108 年度補辦預算 111135000 元及 109 年度補辦預算 6580000

元並經臺南市政府 107 年 2 月 12 日府主基字第 1070123449 號函107

年 3月 20日府主基字第 1070251942號函暨 107年 10月 24日府主基字第

1071189209號函核定

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形無

(三)因擔保保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債）及

總-9

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

或有資產之說明無

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明無

(五)未來或有給付之揭露說明

未來 30年需由政府編列預算支應之教職人員舊制退休金

1107 年 7 月 1 日起依據公立學校教職員退休資遣撫卹條例第 15條等相關規

定辦理

2依據教育部 105 年委託擎天駒管理顧問有限公司辦理「105 年度教育人員退

撫舊制年資應計退撫經費精算計畫」107 年 3 月精算報告106 年底法定

義務負擔精算評估報告書以 106 年 12 月 31 日為精算基準日折現率 164

為基礎估算未來 30 年（107 年至 136 年）臺南市政府應負擔之支出為

75684000000 元扣除 107 年已支付數 6110144055 元後未來 29 年

預計應負擔 69573855945元

總-10

科 目 本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額金 額 金 額

單位新臺幣元

上 年 度 決 算 數本 年 度 預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源用途及餘絀表

中華民國 107 年度

217411310000 10000 100004 基金來源 27304156000 27306330113 26173379833 001 5740460 00241 徵收及依法分配收入 5740460 4146640 002

5740460 5740460 4146640 002 002415違規罰款收入 -16987676016 00943 勞務收入 42848000 25860324 27282198-3965 010

42848000 25860324 -16987676 27282198016 009 -3965 010431服務收入 11477129004 00845 財產收入 9763000 21240129 15331630 11756 006

472000 7976690 7504690 3766132000 003 158998 001451財產處分收入 8286000 12111125 3825125 10415206003 004 4616 004452租金收入

150000 200000 50000000 000 3333 453權利金收入 855000 952314 97314 1150292000 000 1138 000454利息收入

-177650959934 992746 政府撥入收入 27124437000 27106671905 25982868103-007 9927

24976883000 24811971081 -164911919 240266210009148 9087 -066 9180462公庫撥款收入 2147554000 2294700824 147146824 1956247103787 840 685 74746Y政府其他撥入收入

10652280035 0394S 教學收入 96114000 106766280 101395870 1108 039

96114000 106766280 10652280 101395870035 039 1108 0394S1學雜費收入 9057015011 0154Y 其他收入 30994000 40051015 42355392 2922 016

95000 0 -95000 95000000 -10000 0004YO受贈收入 30899000 40051015 9152015 42260392011 015 2962 0164YY雜項收入

-98663500610000 10000 100005 基金用途 27622509000 26635873994 25847230756-357 13195590211 22452 高中及高職教育計畫 582820000 596015590 601102891 226 233

582820000 596015590 13195590 601102891211 224 226 233521高中教育 -1338792775765 592853 國民教育計畫 15924608000 15790728723 15568125828-084 6023

4979633000 5012277192 32644192 50039474481803 1882 066 1936531國民中學教育 10944975000 10778451531 -166523469 105641783803962 4047 -152 4087532國民小學教育

-475540262740 58954 學前教育計畫 2043831000 1568290738 1477748763-2327 572

2043831000 1568290738 -475540262 1477748763740 589 -2327 572541學前教育 -52956933044 02655 特殊教育計畫 122545000 69588067 91237443-4321 035

122545000 69588067 -52956933 91237443044 026 -4321 035551特殊教育 -10313188047 04456 社會教育計畫 128531000 118217812 122988474-802 048

128531000 118217812 -10313188 122988474047 044 -802 048561社會教育 64758461079 10657 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 244674822 2962 095

218666000 283424461 64758461 244674822079 106 2962 095571體育及衛生教育 -3582300222768 27365L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 6849586128-469 2650

7645049000 7286818978 -358230022 68495861282768 2736 -469 26505L1行政管理及推展 -33669375346 3465M 建築及設備計畫 956459000 922789625 891766407-352 345

21154000 46473995 25319995 18981098008 017 11969 0075M1土地購置 632932000 473583273 -159348727 607607004229 178 -2518 2355M2營建及修建工程

2517000 1823019 -693981 2655175001 001 -2757 0015M3交通及運輸設備 180187000 192941050 12754050 162937275065 072 708 0635M4其他設備

4401000 4330302 -70698 10631880002 002 -161 0045M5無形資產

填表說明

總-11

科 目 本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額金 額 金 額

單位新臺幣元

上 年 度 決 算 數 本 年 度 預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源用途及餘絀表

中華民國 107 年度

115268000 203637986 88369986 88953975042 076 7666 0345M6中央政府補助建築

及設備經費

本期賸餘 (短絀-)

期初基金餘額

-318353000 670456119 988809119 326149077-31060

4469822532 865592532 2402 4143673455 3604230000

解繳公庫 期末基金餘額 4469822532 5644 18544016515140278651 3285877000

填表說明

總-12

總-13

臺南市地方

平衡

中華民國107

科 目本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額 金 額

上 年 度 決 算 數

資 產 142803056342 142329255990 473800352 10000 10000 033

流動資產 8592967484 7248005615 1344961869 602 509 1856

現金 8437196379 7186735400 1250460979 591 505 1740

銀行存款 7186735400 8437196379 1250460979 591 505 1740

5403958430 4776508631銀行存款-市庫存款 627449799 378 336 1314

2772179 6298772銀行存款-保管款-學生紓困助學金

專戶

-3526593 000 000 -5599

1094015190 330000000銀行存款-保管款-代辦及保管款專

戶

764015190 077 023 23152

1113339794 830845587銀行存款-保管款-代收款專戶 282494207 078 058 3400

56951631 58875202銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶 -1923571 004 004 -327

337597950 334913865銀行存款-保管款-午餐專戶 2684085 024 024 080

245722018 198650501銀行存款-保管款-其他 47071517 017 014 2370

112382144 111002715銀行存款-保管款-保管款專戶 1379429 008 008 124

70457043 539640127銀行存款-保管款-教育發展基金專

戶

-469183084 005 038 -8694

應收款項 47023496 51462186 -4438690 003 004 -863

應收收益 51460454 47023496 -4436958 003 004 -862

應收利息 1732 0 -1732 000 000 -10000

預付款項 108747609 9808029 98939580 008 001 100876

預付費用 9808029 108747609 98939580 008 001 100876

投資長期應收款項貸墊款及準備金 31826962 59888585 -28061623 002 004 -4686

準備金 31826962 59888585 -28061623 002 004 -4686

退休及離職準備金 59888585 31826962 -28061623 002 004 -4686

其他資產 134178261896 135021361790 -843099894 9396 9487 -062

什項資產 134178261896 135021361790 -843099894 9396 9487 -062

存出保證金 24750 43750 19000 000 000 7677

暫付及待結轉帳項 34393712 206259041 171865329 014 002 49970

代管資產 134986943328 133971959105 -1014984223 9382 9484 -075

111558646672 112066515046代管資產-土地 -507868374 7812 7874 -045

1712988221 1728183196代管資產-土地改良物 -15194975 120 121 -088

18488273775 18651524264代管資產-房屋及設備 -163250489 1295 1310 -088

652071169 764583461代管資產-機械及設備 -112512292 046 054 -1472

191456866 215021293代管資產-交通及運輸設備 -23564427 013 015 -1096

1368522402 1561116068代管資產-什項設備 -192593666 096 110 -1234

033 473800352 10000 10000合 計 142803056342 142329255990

信託代理與保證資產 182368301

保證品 182368301

註

總-14

單位新臺幣元

教育發展基金

表

年12月31日

科 目本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額 金 額

上 年 度 決 算 數

負 債 137662777691 137859433458 -196655767 9640 9686 -014

流動負債 3500485275 2693090768 807394507 245 189 2998

應付款項 3500457875 2693090768 807367107 245 189 2998

應付代收款 2326576333 3081052774 754476441 216 163 3243

應付費用 318742327 347433680 28691353 024 022 900

應付工程款 31098564 53841138 22742574 004 002 7313

其他應付款 16673544 18130283 1456739 001 001 874

預收款項 27400 0 27400 000 000 000

預收收入 0 27400 27400 000 000 000

其他負債 134162292416 135166342690 -1004050274 9395 9497 -074

什項負債 134162292416 135166342690 -1004050274 9395 9497 -074

存入保證金 118044148 158444216 40400068 011 008 3422

應付退休及離職金 59888585 31826962 -28061623 002 004 -4686

應付代管資產 134986943328 133971959105 -1014984223 9382 9484 -075

暫收及待結轉帳項 1466629 62133 -1404496 000 000 -9576

5140278651

5140278651

5140278651

5140278651

基金餘額

基金餘額

基金餘額

累積餘額

4469822532

4469822532

4469822532

4469822532

670456119

670456119

670456119

670456119

360

360

360

360

314

314

314

314

1500

1500

1500

1500

033 473800352 10000 10000合 計 142803056342 142329255990

信託代理與保證負債 182368301

應付保證品 182368301

總-15

科 目 決 算 數 比 較 增 減

備 註金 額

單位新臺幣元

預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源明細表

中華民國 107 年度

4 基金來源 27304156000 27306330113 2174113 001

41 徵收及依法分配收入 5740460 5740460

415違規罰款收入 5740460 違反幼兒教育及照顧法兒童

及少年福利與權益保障法罰鍰

及採購案件違約金收入

5740460

43 勞務收入 42848000 25860324 -16987676 -3965

431服務收入 42848000 25860324 辦理各項試務工作及國中小學

教師甄選主任儲訓等考試報

名費收入實際比預估少

-16987676 -3965

45 財產收入 9763000 21240129 11477129 11756

451財產處分收入 472000 7976690 災害復建工程建物拆除變賣回

收收入及財產報廢變賣收入實

際比預估多

7504690 158998

452租金收入 8286000 12111125 文教用地土地使用補償金收入

及校舍屋頂設置太陽光電發電

系統租賃收入

3825125 4616

453權利金收入 150000 200000 泳池委外經營權利金收入實際

比預估多 50000 3333

454利息收入 855000 952314 各專戶利息收入實際比預估多

97314 1138

46 政府撥入收入 27124437000 27106671905 -17765095 -007

462公庫撥款收入 24976883000 24811971081 退休公教人員退休金月退休

人員撫慰金及服務獎章獎勵金

等統籌支出依實際支出數撥款

致與分配數有差異

-164911919 -066

46Y政府其他撥入收入 2147554000 2294700824 行政院全額補助本局辦理107

年度學校午餐採用四章一Q食

材經費等補助款所致

147146824 685

4S 教學收入 96114000 106766280 10652280 1108

4S1學雜費收入 96114000 106766280 因招收幼生數實際比預估多

致學雜費收入超收 10652280 1108

4Y 其他收入 30994000 40051015 9057015 2922

4YO受贈收入 95000 捐贈收入實際比預估少-95000 -10000

4YY雜項收入 30899000 40051015 以前年度各項計畫賸餘款收回

9152015 2962

填表說明

總-17

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-3575 基金用途 27622509000 26635873994 -986635006

22652 高中及高職教育計畫 582820000 596015590 13195590

2761 用人費用 541501000 556469300 14968300

380403000 3507941 38391094111 正式員額薪資 092

3571478 095 52高中及高職教育計畫增加原因中

央補助調整教師授課節數及導師費

實施計畫辦理超支併決算以致用人

費用增加

376688000 380259478113 職員薪金

-63537 -171 3715000 3651463114 工員工資

7465000 17419757 2488475712 聘僱及兼職人員薪資 23335

114006 934 1221000 1335006122 約僱職員薪金

17305751 27716 6244000 23549751124 兼職人員酬金

951000 -479650 47135013 超時工作報酬 -5044

-479650 -5044 951000 471350131 加班費

81408000 -8204366 7320363415 獎金 -1008

-8446793 -2375 35562000 27115207151 考績獎金

242427 053 45846000 46088427152 年終獎金

34111000 229440 3434044016 退休及卹償金 067

154194 046 33887000 34041194161 職員退休及離職金

75246 3359 224000 299246162 工員退休及離職金

37163000 2494401 3965740118 福利費 671

2890597 847 34116000 37006597181 分擔員工保險費

30800 30800183 傷病醫藥費

-426996 -1401 3047000 262000418Y 其他福利費

777 77719 提繳費

777 777191 提繳工資墊償費用

-0352 服務費用 31152000 31043405 -108595

6291000 -610012 568098821 水電費 -970

-295089 -537 5494000 5198911212 工作場所電費

-314923 -3951 797000 482077214 工作場所水費

1133000 -260822 87217822 郵電費 -2302

-11086 -393 282000 270914221 郵費

-208801 -3320 629000 420199222 電話費

-40935 -1844 222000 181065224 數據通信費

683000 37619 72061923 旅運費 551

-112789 -1741 648000 535211231 國內旅費

150408 42974 35000 185408236 貨物運費

796000 -243591 55240924 印刷裝訂與廣告費 -3060

-243591 -3060 796000 552409241 印刷及裝訂費

總-18

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

11014000 -3445913 756808725 修理保養及保固費 -3129

-651292 -4675 1393000 741708251 土地改良物修護費

-1194808 -2552 4681000 3486192252 一般房屋修護費

-489058 -4785 1022000 532942254 其他建築修護費

-63686 -577 1104000 1040314255 機械及設備修護費

-80422 -2162 372000 291578256 交通及運輸設備修護費

-916847 -4005 2289000 1372153257 什項設備修護費

-49800 -3255 153000 103200258 其他資產修護費

52000 -7410 4459026 保險費 -1425

-9040 -3348 27000 17960264 交通及運輸設備保險費

7996 5331 15000 22996268 責任保險費

-6366 -6366 10000 363426Y 其他保險費

8983000 4986590 1396959027 一般服務費 5551

-660 -1650 4000 3340276 佣金匯費經理費及手

續費

3288927 60793 541000 3829927277 代理(辦)費

339035 7996 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數95000元(不

含機械保全 329000 元 ) 決算數

628395元(不含機械保全134640元)

內容校園樹木修剪割草噴藥除

蟲水塔清洗水電維修健康中心

床單及被套清洗等

424000 763035279 外包費

1399764 1835 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數7630000元決算數9029764元

內容特教學生助理人員8名合作

式國中技藝教育課程隨班老師 13

名約用人員1名進用身心障礙人

士6名臨時技術工1名值勤以人力

替代之臨時人員1名臨時駐衛警2

名特教專車駕駛1名臨時司機1

名臨時救生員5名游泳池管理員

及清潔員2名辦理事項環境整理

行政工作警衛工作協助特教班教

學及照顧等

7630000 902976427D 計時與計件人員酬金

-40476 -1054 384000 34352427F 體育活動費

1886000 -564772 132122828 專業服務費 -2995

-383688 -3791 1012000 628312285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-116630 -4272 273000 156370287 委託檢驗(定)試驗認證費

總-19

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-23200 -8286 28000 4800288 委託考選訓練費

-92038 -2913 316000 223962289 試務甄選費

49080 2028 242000 29108028A 電子計算機軟體服務費

1704 1136 15000 1670428Y 其他

314000 -284 31371629 公共關係費 -009

-284 -009 314000 313716291 公共關係費

-24053 材料及用品費 6360000 4830307 -1529693

280000 -213263 6673731 使用材料費 -7617

-186623 -7525 248000 61377312 燃料

-26640 -8325 32000 5360315 設備零件

6080000 -1316430 476357032 用品消耗 -2165

-429211 -1163 3692000 3262789321 辦公（事務）用品

-70268 -1630 431000 360732322 報章什誌

-311578 -3147 990000 678422323 農業與園藝用品及環境美

化費

-102672 -7778 132000 29328324 化學藥劑與實驗用品

-5000 -909 55000 50000325 服裝

42549 9455 45000 87549326 食品

-95716 -5872 163000 67284328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-344534 -6023 572000 22746632Y 其他

-4424 租金償債與利息 933000 891763 -41237

250000 -32800 21720043 機器租金 -1312

-32800 -1312 250000 217200432 機械及設備租金

144000 -300 14370044 交通及運輸設備租金 -021

-300 -021 144000 143700442 車租

539000 -8137 53086345 什項設備租金 -151

-8137 -151 539000 530863451 什項設備租金

15106 稅捐及規費(強制費) 36000 41436 5436

22000 6176 2817664 消費與行為稅 2807

5716 5716644 營業稅

460 209 22000 22460646 使用牌照稅

14000 -740 1326066 規費 -529

-1100 -5500 2000 900661 行政規費與強制費

360 300 12000 12360663 汽車燃料使用費

-11807 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2838000 2503091 -334909

37000 -12060 2494071 會費 -3259

總-20

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-9360 -3900 24000 14640712 學術團體會費

-2700 -2077 13000 10300713 職業團體會費

1810000 -154984 165501672 捐助補助與獎助 -856

-154984 -856 1810000 1655016726 獎助學員生給與

991000 -167865 82313575 競賽及交流活動費 -1694

-153865 -1575 977000 823135751 技能競賽

-14000 -10000 14000752 交流活動費

9 其他 236288 236288

236288 23628891 其他支出

236288 23628891Y 其他

-08453 國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277

7901 用人費用 13668950000 14748579834 1079629834

9500239000 683694220 1018393322011 正式員額薪資 720

690860634 736 53國民教育計畫減少原因設置國民

中小學輔導教師之減授課節數鐘點

費高國中小學增置專任輔導教師

學生輔導諮商中心運作經費及專任

專業輔導人員人事費「國民小學與

國民中學班級編制及教職員員額編

制準則」提高國小教師員額編制所需

經費(165師) 教師課稅相關配套等

計畫中央款未撥入及各項經費撙節

開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者53國民教育計畫預算數

602000元執行數98321元

9386005000 10076865634113 職員薪金

-7166414 -627 114234000 107067586114 工員工資

151453000 284640209 43609320912 聘僱及兼職人員薪資 18794

-4714197 -2379 19813000 15098803121 聘用人員薪金

2578608 993 25960000 28538608122 約僱職員薪金

286775798 27136 105680000 392455798124 兼職人員酬金

30683000 -9607672 2107532813 超時工作報酬 -3131

-9607672 -3131 30683000 21075328131 加班費

2184279000 -41556928 214272207215 獎金 -190

-83654492 -828 1009911000 926256508151 考績獎金

42097564 358 1174368000 1216465564152 年終獎金

853074000 47003722 90007772216 退休及卹償金 551

46400249 548 846237000 892637249161 職員退休及離職金

603473 883 6837000 7440473162 工員退休及離職金

949222000 115427191 106464919118 福利費 1216

總-21

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

121918860 1426 854956000 976874860181 分擔員工保險費

1221228 1221228183 傷病醫藥費

-7712897 -818 94266000 8655310318Y 其他福利費

29092 2909219 提繳費

29092 29092191 提繳工資墊償費用

10932 服務費用 530679000 588656520 57977520

126916000 -10033526 11688247421 水電費 -791

-6595413 -627 105213000 98617587212 工作場所電費

-5538 -3077 18000 12462213 宿舍電費

-3240147 -1565 20702000 17461853214 工作場所水費

1829 1829215 宿舍水費

-24074 -1130 213000 188926217 氣體費

-170183 -2210 770000 59981721Y 其他場所水電費

26207000 -6059866 2014713422 郵電費 -2312

332770 990 3363000 3695770221 郵費

-2279982 -1590 14344000 12064018222 電話費

-4112654 -4838 8500000 4387346224 數據通信費

19555000 5008861 2456386123 旅運費 2561

-3293804 -1776 18544000 15250196231 國內旅費

-14170 -261 542000 527830232 國外旅費

8344021 228603 365000 8709021236 貨物運費

-27186 -2614 104000 7681423Y 其他旅運費

11870000 1621105 1349110524 印刷裝訂與廣告費 1366

1575105 1337 11783000 13358105241 印刷及裝訂費

46000 5287 87000 133000246 業務宣導費

97678000 -6635186 9104281425 修理保養及保固費 -679

-1902298 -3098 6141000 4238702251 土地改良物修護費

-6777466 -2080 32583000 25805534252 一般房屋修護費

10454 34847 3000 13454253 宿舍修護費

-1497767 -2388 6273000 4775233254 其他建築修護費

-1210193 -606 19962000 18751807255 機械及設備修護費

-752462 -1247 6034000 5281538256 交通及運輸設備修護費

5550729 2127 26093000 31643729257 什項設備修護費

-56183 -954 589000 532817258 其他資產修護費

1146000 -496610 64939026 保險費 -4333

1425 1425261 一般房屋保險費

-227316 -3672 619000 391684264 交通及運輸設備保險費

5641 5641265 什項設備保險費

總-22

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-46818 -4036 116000 69182268 責任保險費

-229542 -5585 411000 18145826Y 其他保險費

215715000 64138003 27985300327 一般服務費 2973

2243 264 85000 87243276 佣金匯費經理費及手

續費

25036030 13470 18586000 43622030277 代理(辦)費

-7148287 -2442 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數15985000元

(不含機械保全13291000元)決算數

16558863元(不含機械保全5568850

元)內容校園樹木修剪割草

水塔清洗植栽及花圃修剪水電維

修健康中心床單及被套清洗委外

清潔掃除及除蟲費等

29276000 22127713279 外包費

47368016 2992 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數158306000元決算數205674016

元內容特教學生助理人員219名

幼兒園臨時助理人員4名充實行政

人力53名合作式國中技藝教育課程

隨班老師13名自辦式國中技藝教育

課程隨班老師17名教保員234名

約用人員11名臨時單工4名臨時

僱工185名進用身心障礙人士113

名值勤以人力替代之臨時人員52

名臨時駐衛警54名特教專車駕駛

20名臨時司機8名臨時救生員35

名游泳池管理員及清潔員19名國

際英語村外籍教師9名約用住宿生

輔導員1名行動英語村外籍教師1

名臨時技術工2名試辦雙語教學

外籍教師11名辦理事項公文收

發行政支援庶務處理校園綠美

化環境清潔特教專車駕駛游泳池

救生管理及清潔工作警衛工作

協助特教班教學及照顧幼兒園教

學行政教保工作國際英語村教

學等

158306000 20567401627D 計時與計件人員酬金

-1119999 -1184 9462000 834200127F 體育活動費

15466000 10465793 2593179328 專業服務費 6767

56000 56000282 專技人員酬金

22500 7500 30000 52500283 法律事務費

2100 2100284 工程及管理諮詢服務費

總-23

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10635214 14981 7099000 17734214285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

287802 858 3354000 3641802287 委託檢驗(定)試驗認證費

-288962 -991 2915000 2626038288 委託考選訓練費

-374333 -3652 1025000 650667289 試務甄選費

92551 1082 855000 94755128A 電子計算機軟體服務費

32921 1751 188000 22092128Y 其他

16126000 -31054 1609494629 公共關係費 -019

-31054 -019 16126000 16094946291 公共關係費

-4153 材料及用品費 105577000 101191449 -4385551

4279000 -1235975 304302531 使用材料費 -2888

92980 33207 28000 120980311 物料

-1345464 -3584 3754000 2408536312 燃料

1120 1120313 油脂

-26832 -5709 47000 20168314 建築材料

42221 938 450000 492221315 設備零件

101298000 -3149576 9814842432 用品消耗 -311

7755723 1293 59978000 67733723321 辦公（事務）用品

-1292189 -4156 3109000 1816811322 報章什誌

258580 223 11586000 11844580323 農業與園藝用品及環境美

化費

-996408 -4918 2026000 1029592324 化學藥劑與實驗用品

27390 27390325 服裝

315544 324 9734000 10049544326 食品

-2000 -10000 2000327 飼料

-310462 -915 3394000 3083538328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-8905754 -7765 11469000 256324632Y 其他

-11054 租金償債與利息 20382000 18129755 -2252245

5427000 -242320 518468041 地租及水租 -447

-238117 -446 5339000 5100883411 一般土地租金

-4203 -478 88000 83797414 場地租金

4000 -400042 房租 -10000

-4000 -10000 4000421 一般房屋租金

1062000 -412884 64911643 機器租金 -3888

-12000 -4138 29000 17000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-400884 -3881 1033000 632116432 機械及設備租金

4146000 -553947 359205344 交通及運輸設備租金 -1336

總-24

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-510975 -1281 3990000 3479025442 車租

-42972 -2755 156000 113028443 電信設備租金

9743000 -1039094 870390645 什項設備租金 -1067

-1039094 -1067 9743000 8703906451 什項設備租金

35496 稅捐及規費(強制費) 642000 869826 227826

5035 503561 土地稅

5035 5035612 一般土地地價稅

334000 -6792 32720864 消費與行為稅 -203

-1000 -10000 1000645 印花稅

-5792 -174 333000 327208646 使用牌照稅

308000 229583 53758366 規費 7454

71623 11191 64000 135623661 行政規費與強制費

-17049 -699 244000 226951663 汽車燃料使用費

175009 175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

-79167 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1598378000 333079760 -1265298240

907000 -435790 47121071 會費 -4805

-397520 -8113 490000 92480712 學術團體會費

-38270 -918 417000 378730713 職業團體會費

1591636000 -1262544846 32909115472 捐助補助與獎助 -7932

-1254714463 -8708 1440951000 186236537721 補 (協)助政府機關 (構)

-146000 -3133 466000 320000722 捐助國內團體

-13143023 -1152 114132000 100988977723 捐助私校

7522185 2559 29400000 36922185724 捐助個人

-2063545 -3086 6687000 4623455726 獎助學員生給與

10000 1000074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

10000 10000747 慰問金照護及濟助金

5835000 -2327604 350739675 競賽及交流活動費 -3989

-2317604 -3979 5825000 3507396751 技能競賽

-10000 -10000 10000752 交流活動費

9 其他 221579 221579

221579 22157991 其他支出

221579 22157991Y 其他

-232754 學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262

-1371 用人費用 165466000 163197968 -2268032

117599000 -1897133 11570186711 正式員額薪資 -161

總-25

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1850020 -160 54學前教育計畫減少原因管控幼兒

園增置契約教保員及護士等經費改

由各學校分基金以超支併決算方式

執行及私立幼兒園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預計少

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者54學前教育計畫預算數

31500000元執行數0元

115597000 113746980113 職員薪金

-47113 -235 2002000 1954887114 工員工資

2478000 1372955 385095512 聘僱及兼職人員薪資 5541

127594 3104 411000 538594122 約僱職員薪金

1245361 6025 2067000 3312361124 兼職人員酬金

1123000 -204946 91805413 超時工作報酬 -1825

-204946 -1825 1123000 918054131 加班費

18389000 587251 1897625115 獎金 319

-48113 -102 4694000 4645887151 考績獎金

635364 464 13695000 14330364152 年終獎金

12897000 -3789658 910734216 退休及卹償金 -2938

-3933970 -3079 12777000 8843030161 職員退休及離職金

144312 12026 120000 264312162 工員退休及離職金

12980000 1660163 1464016318 福利費 1279

1922086 1701 11297000 13219086181 分擔員工保險費

39735 39735183 傷病醫藥費

-301658 -1792 1683000 138134218Y 其他福利費

3336 333619 提繳費

3336 3336191 提繳工資墊償費用

-1012 服務費用 29300000 29005189 -294811

2594000 194808 278880821 水電費 751

217351 981 2215000 2432351212 工作場所電費

-58533 -1544 379000 320467214 工作場所水費

35990 35990217 氣體費

1016000 -37648 97835222 郵電費 -371

-3059 -680 45000 41941221 郵費

-37258 -475 785000 747742222 電話費

2669 143 186000 188669224 數據通信費

324000 67011 39101123 旅運費 2068

64011 1976 324000 388011231 國內旅費

3000 3000236 貨物運費

381000 -249262 13173824 印刷裝訂與廣告費 -6542

總-26

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-249262 -6542 381000 131738241 印刷及裝訂費

4795000 -1218096 357690425 修理保養及保固費 -2540

34715 11572 30000 64715251 土地改良物修護費

-399979 -2799 1429000 1029021252 一般房屋修護費

-106737 -5801 184000 77263254 其他建築修護費

-78919 -928 850000 771081255 機械及設備修護費

-316077 -3917 807000 490923256 交通及運輸設備修護費

-310693 -2171 1431000 1120307257 什項設備修護費

-40406 -6313 64000 23594258 其他資產修護費

560000 -320484 23951626 保險費 -5723

-322177 -5753 560000 237823264 交通及運輸設備保險費

200 200268 責任保險費

1493 149326Y 其他保險費

18617000 1298770 1991577027 一般服務費 698

-16535 -3242 51000 34465276 佣金匯費經理費及手

續費

-26788 -228 1174000 1147212277 代理(辦)費

-521576 -1012 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數4440080元(不

含機械保全 715920 元 ) 決算數

4329184元 (不含機械保全 305240

元)內容特約護理人員8名服務

費水塔清洗除草及修剪樹枝等

5156000 4634424279 外包費

1847305 1529 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數 12081000元決算數 13928305

元內容特教學生助理人員12名

教保員134名約用人員12名臨時

單工12名臨時技術工17名臨時駐

衛警1名幼兒園臨時助理人員3名

辦理事項幼兒園稽核作業推動學

前教保業務環境清潔警衛工作

幼兒園教學行政及教保工作協助

特教班教學及照顧等

12081000 1392830527D 計時與計件人員酬金

16364 1056 155000 17136427F 體育活動費

449000 -12391 43660928 專業服務費 -276

33401 1835 182000 215401285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

48670 4592 106000 154670287 委託檢驗(定)試驗認證費

3800 2000 19000 22800288 委託考選訓練費

總-27

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-98712 -6952 142000 4328828A 電子計算機軟體服務費

450 45028Y 其他

564000 -17519 54648129 公共關係費 -311

-17519 -311 564000 546481291 公共關係費

-10523 材料及用品費 5941000 5315769 -625231

824000 -56013 76798731 使用材料費 -680

-56013 -680 824000 767987312 燃料

5117000 -569218 454778232 用品消耗 -1112

-330427 -1717 1924000 1593573321 辦公（事務）用品

-11800 -5619 21000 9200322 報章什誌

21170 486 436000 457170323 農業與園藝用品及環境美

化費

-196560 -783 2511000 2314440326 食品

38905 5558 70000 108905328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-90506 -5839 155000 6449432Y 其他

-28444 租金償債與利息 435000 311273 -123727

38000 -6236 3176441 地租及水租 -1641

1764 588 30000 31764411 一般土地租金

-8000 -10000 8000414 場地租金

12000 -1200043 機器租金 -10000

-12000 -10000 12000432 機械及設備租金

10000 -1000044 交通及運輸設備租金 -10000

-10000 -10000 10000442 車租

375000 -95491 27950945 什項設備租金 -2546

-95491 -2546 375000 279509451 什項設備租金

1466 稅捐及規費(強制費) 346000 351040 5040

213000 370 21337064 消費與行為稅 017

370 017 213000 213370646 使用牌照稅

133000 4670 13767066 規費 351

5250 3500 15000 20250661 行政規費與強制費

-580 -049 118000 117420663 汽車燃料使用費

-25637 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1842343000 1370109499 -472233501

6000 600071 會費

6000 6000713 職業團體會費

1842337000 -472233501 137010349972 捐助補助與獎助 -2563

-115867370 -4024 287934000 172066630721 補 (協)助政府機關 (構)

總-28

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

20000 20000722 捐助國內團體

-360911131 -2322 1554403000 1193491869723 捐助私校

4525000 4525000724 捐助個人

-432155 特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933

-3671 用人費用 6250000 6020897 -229103

4527000 -171332 435566812 聘僱及兼職人員薪資 -378

-417338 -1715 55特殊教育計畫減少原因管控特教

學生助理人員經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者55特殊教育計畫預算數

528000元執行數293986元

2433000 2015662121 聘用人員薪金

246006 1175 2094000 2340006122 約僱職員薪金

100000 -30112 6988813 超時工作報酬 -3011

-30112 -3011 100000 69888131 加班費

565000 63366 62836615 獎金 1122

63366 1122 565000 628366152 年終獎金

271000 -6115 26488516 退休及卹償金 -226

-17876 -660 271000 253124161 職員退休及離職金

11761 11761162 工員退休及離職金

787000 -84910 70209018 福利費 -1079

-55196 -903 611000 555804181 分擔員工保險費

-29714 -1688 176000 14628618Y 其他福利費

-28912 服務費用 4605000 3273519 -1331481

100000 10000021 水電費

100000 100000212 工作場所電費

131501 13150122 郵電費

44909 44909221 郵費

86592 86592222 電話費

1128000 110460 123846023 旅運費 979

189412 4700 403000 592412231 國內旅費

-92602 -1277 725000 632398232 國外旅費

13650 13650236 貨物運費

360000 -1105 35889524 印刷裝訂與廣告費 -031

-1105 -038 290000 288895241 印刷及裝訂費

70000 70000246 業務宣導費

994000 -775170 21883025 修理保養及保固費 -7798

-775170 -7798 994000 218830257 什項設備修護費

2008000 -1050818 95718227 一般服務費 -5233

總-29

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1059458 -5276 2008000 948542277 代理(辦)費

8640 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數0元決算數

8640元內容機械保全費

8640279 外包費

115000 153651 26865128 專業服務費 13361

203651 31331 65000 268651285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-50000 -10000 50000288 委託考選訓練費

-34483 材料及用品費 570000 373480 -196520

570000 -196520 37348032 用品消耗 -3448

-267585 -5299 505000 237415321 辦公（事務）用品

-1335 -1335 10000 8665323 農業與園藝用品及環境美

化費

72400 13164 55000 127400326 食品

4 租金償債與利息 60000 60000

60000 6000045 什項設備租金

60000 60000451 什項設備租金

-46107 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

111060000 59860171 -51199829

21000 -3041 1795971 會費 -1448

-3041 -1448 21000 17959713 職業團體會費

111039000 -51196788 5984221272 捐助補助與獎助 -4611

-39524959 -4151 95217000 55692041721 補 (協)助政府機關 (構)

-60000 -4286 140000 80000722 捐助國內團體

-11611829 -7405 15682000 4070171723 捐助私校

-80256 社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188

-8021 用人費用 12432000 11434611 -997389

6647000 -976535 567046511 正式員額薪資 -1469

-976535 -1469 56社會教育計畫減少原因管控推展

傳統藝術教育經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行及各項經

費撙節開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者56社會教育計畫預算數

3790000元執行數3697443元

6647000 5670465113 職員薪金

1907000 473706 238070612 聘僱及兼職人員薪資 2484

57335 301 1907000 1964335121 聘用人員薪金

413855 413855122 約僱職員薪金

2516 2516124 兼職人員酬金

500000 -104235 39576513 超時工作報酬 -2085

總-30

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-104235 -2085 500000 395765131 加班費

1557000 -258697 129830315 獎金 -1662

-105725 -2077 509000 403275151 考績獎金

-152972 -1460 1048000 895028152 年終獎金

695000 -35895 65910516 退休及卹償金 -516

-35895 -516 695000 659105161 職員退休及離職金

1126000 -95733 103026718 福利費 -850

-24778 -292 848000 823222181 分擔員工保險費

3500 3500183 傷病醫藥費

-74455 -2678 278000 20354518Y 其他福利費

14082 服務費用 32822000 37442801 4620801

497000 -212507 28449321 水電費 -4276

-210279 -4381 480000 269721212 工作場所電費

-2228 -1311 17000 14772214 工作場所水費

297000 -52570 24443022 郵電費 -1770

57000 57000221 郵費

-52570 -3505 150000 97430222 電話費

90000 90000224 數據通信費

842000 299970 114197023 旅運費 3563

284838 3419 833000 1117838231 國內旅費

15132 16813 9000 24132236 貨物運費

1093000 275603 136860324 印刷裝訂與廣告費 2522

-9285 -287 323000 313715241 印刷及裝訂費

159275 4551 350000 509275244 廣（公）告費

125613 2991 420000 545613246 業務宣導費

579000 -247758 33124225 修理保養及保固費 -4279

-72585 -3629 200000 127415252 一般房屋修護費

-27000 -9000 30000 3000254 其他建築修護費

-142401 -6191 230000 87599255 機械及設備修護費

9000 22500 4000 13000256 交通及運輸設備修護費

-14772 -1285 115000 100228257 什項設備修護費

309000 -129360 17964026 保險費 -4186

8 080 1000 1008264 交通及運輸設備保險費

10710 10710268 責任保險費

-140078 -4548 308000 16792226Y 其他保險費

28817000 3627342 3244434227 一般服務費 1259

1830 1830276 佣金匯費經理費及手

續費

總-31

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

2371387 861 27540000 29911387277 代理(辦)費

387860 19393 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數149600元(不

含機械保全 50400元 )決算數

537460元(不含機械保全50400元)

內容化糞池清理社區生活營活動

紀錄片攝製志工紓壓體驗成長活動

費用等

200000 587860279 外包費

854865 8019 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數1066000元決算數1920865元

內容臨時技術工2名工讀生2名

約用人員1名辦理事項環境綠美

化工作公文收發環境清潔協助

辦理各項活動等

1066000 192086527D 計時與計件人員酬金

11400 10364 11000 2240027F 體育活動費

343000 1060081 140308128 專業服務費 30906

1090081 37204 293000 1383081285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-30000 -6000 50000 2000028A 電子計算機軟體服務費

45000 4500029 公共關係費

45000 45000291 公共關係費

47093 材料及用品費 1301000 1913673 612673

16000 -15040 96031 使用材料費 -9400

-15040 -9400 16000 960312 燃料

1285000 627713 191271332 用品消耗 4885

377157 6908 546000 923157321 辦公（事務）用品

-11567 -5508 21000 9433322 報章什誌

-9225 -9225 10000 775323 農業與園藝用品及環境美

化費

637048 34435 185000 822048326 食品

-365700 -6992 523000 15730032Y 其他

-28534 租金償債與利息 159000 113635 -45365

4160 416041 地租及水租

4160 4160411 一般土地租金

6000 600042 房租

6000 6000421 一般房屋租金

159000 -105625 5337543 機器租金 -6643

-45000 -10000 45000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-60625 -5318 114000 53375432 機械及設備租金

總-32

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

40500 4050044 交通及運輸設備租金

40500 40500442 車租

9600 960045 什項設備租金

9600 9600451 什項設備租金

-10006 稅捐及規費(強制費) 1000 900 -100

1000 -100 90066 規費 -1000

-100 -1000 1000 900663 汽車燃料使用費

-17737 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

81816000 67312192 -14503808

75816000 -11719808 6409619272 捐助補助與獎助 -1546

-8948570 -1844 48540000 39591430721 補 (協)助政府機關 (構)

-8008143 -2936 27276000 19267857722 捐助國內團體

5236905 5236905723 捐助私校

6000000 -2784000 321600074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-4640

-2784000 -4640 6000000 3216000746 獎勵費用

296257 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 64758461

1 用人費用 4152799 4152799

3000209 300020912 聘僱及兼職人員薪資

3000209 57體育及衛生教育計畫增加原因行

政院全額補助本局辦理107年度學校

午餐採用四章一Q食材所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者57體育及衛生教育計畫預

算數102900000元執行數90165499

元

3000209122 約僱職員薪金

881239 88123915 獎金

881239 881239152 年終獎金

2723 272316 退休及卹償金

2723 2723161 職員退休及離職金

268628 26862818 福利費

5171 5171181 分擔員工保險費

263457 26345718Y 其他福利費

-5612 服務費用 15850000 14961101 -888899

15850000 -888899 1496110127 一般服務費 -561

-1221899 -771 15850000 14628101277 代理(辦)費

總-33

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

333000 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數0元決算數333000元內容臨

時技術工1名辦理事項行政庶務

處理等

33300027D 計時與計件人員酬金

30327 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

202816000 264310561 61494561

7000 -1000 600071 會費 -1429

-1000 -1429 7000 6000713 職業團體會費

202809000 61495561 26430456172 捐助補助與獎助 3032

50452720 2488 202809000 253261720721 補 (協)助政府機關 (構)

9349888 9349888722 捐助國內團體

1692953 1692953723 捐助私校

-4695L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 -358230022

-2891 用人費用 4929657000 4787355281 -142301719

180091000 -8751390 17133961011 正式員額薪資 -486

-8109719 -456 5L一般行政管理計畫減少原因退休

公教人員舊制月退休金及優惠存款

差額利息等經費比預估少調整待遇

準備及其他經費私立中小學教職員

退休撫卹資遣經費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰問金及教職員工

在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者5L一般行政管理計畫預算

數44659000元執行數39675600元

177805000 169695281113 職員薪金

-641671 -2807 2286000 1644329114 工員工資

6551000 14350274 2090127412 聘僱及兼職人員薪資 21905

27660 294 942000 969660121 聘用人員薪金

1040277 1855 5609000 6649277122 約僱職員薪金

13282337 13282337124 兼職人員酬金

2526000 9632019 1215801913 超時工作報酬 38132

9632019 38132 2526000 12158019131 加班費

27777000 139414788 16719178815 獎金 50191

146989833 235259 6248000 153237833151 考績獎金

-7575045 -3519 21529000 13953955152 年終獎金

4502082000 -300798569 420128343116 退休及卹償金 -668

-394666040 -879 4488925000 4094258960161 職員退休及離職金

94071256 6866515 137000 94208256162 工員退休及離職金

總-34

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-203785 -157 13020000 12816215164 卹償金

589996 58999617 資遣費

589996 589996172 工員資遣費

210630000 3260235 21389023518 福利費 155

17032380 20764 8203000 25235380181 分擔員工保險費

61500 4556 135000 196500183 傷病醫藥費

-13833645 -684 202292000 18845835518Y 其他福利費

928 92819 提繳費

928 928191 提繳工資墊償費用

160942 服務費用 31757000 82866682 51109682

1566000 -88055 147794521 水電費 -562

-78759 -524 1502000 1423241212 工作場所電費

-1314 -1095 12000 10686213 宿舍電費

-7192 -1635 44000 36808214 工作場所水費

852 2840 3000 3852215 宿舍水費

-1642 -3284 5000 3358217 氣體費

1960000 130582 209058222 郵電費 666

429683 8425 510000 939683221 郵費

-295406 -2051 1440000 1144594222 電話費

-3695 -3695 10000 6305224 數據通信費

1084000 1992112 307611223 旅運費 18377

-79317 -794 999000 919683231 國內旅費

2007511 2007511232 國外旅費

54240 8345 65000 119240236 貨物運費

9678 4839 20000 2967823Y 其他旅運費

3045000 -1531782 151321824 印刷裝訂與廣告費 -5030

-1430782 -5929 2413000 982218241 印刷及裝訂費

-54000 -1543 350000 296000244 廣（公）告費

-47000 -1667 282000 235000246 業務宣導費

3849000 3865814 771481425 修理保養及保固費 10044

4183010 21148 1978000 6161010251 土地改良物修護費

-237 -005 495000 494763252 一般房屋修護費

175 025 70000 70175254 其他建築修護費

-83280 -2449 340000 256720255 機械及設備修護費

-200367 -5047 397000 196633256 交通及運輸設備修護費

-33487 -589 569000 535513257 什項設備修護費

1782000 -943277 83872326 保險費 -5293

-946787 -5410 1750000 803213261 一般房屋保險費

總-35

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10510 4204 25000 35510264 交通及運輸設備保險費

-7000 -10000 7000265 什項設備保險費

15893000 44129200 6002220027 一般服務費 27766

-2990 -9967 3000 10276 佣金匯費經理費及手

續費

15021859 87033 1726000 16747859277 代理(辦)費

29400671 56356 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數5153000元(不

含機械保全 64000元 )決算數

34587791元 (不含機械保全 29880

元)內容委外清潔掃除費中小

學資訊設備委外維護費校園安全及

維護人力費委外網路交換器更新暨

教室網點佈建費等

5217000 34617671279 外包費

-441237 -499 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數8845000元決算數8403763元

內容約用人員5名臨時技術工16

名工讀生3名辦理事項公文收

發行政庶務處理環境清潔工作等

8845000 840376327D 計時與計件人員酬金

150897 14794 102000 25289727F 體育活動費

1633000 3565660 519866028 專業服務費 21835

500000 500000281 技術合作費及權利金

1793240 119549 150000 1943240283 法律事務費

218846 3341 655000 873846285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

15000 15000287 委託檢驗(定)試驗認證費

14800 7400 20000 34800288 委託考選訓練費

1513844 51667 293000 180684428A 電子計算機軟體服務費

24930 2493028Y 其他

945000 -10572 93442829 公共關係費 -112

-10572 -112 945000 934428291 公共關係費

668583 材料及用品費 5014000 38536758 33522758

391000 -77350 31365031 使用材料費 -1978

-77350 -1978 391000 313650312 燃料

4623000 33600108 3822310832 用品消耗 72680

34440526 116432 2958000 37398526321 辦公（事務）用品

-20445 -1319 155000 134555322 報章什誌

-14036 -1350 104000 89964323 農業與園藝用品及環境美

化費

總-36

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

70000 70000325 服裝

26843 535 502000 528843326 食品

-2780 -6950 4000 1220328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-900000 -10000 90000032Y 其他

0674 租金償債與利息 16301000 16410415 109415

12163000 -586907 1157609341 地租及水租 -483

-642407 -528 12163000 11520593411 一般土地租金

55500 55500414 場地租金

246000 7000 25300042 房租 285

7000 285 246000 253000421 一般房屋租金

2810000 -122642 268735843 機器租金 -436

-112642 -402 2800000 2687358431 電腦硬軟體租金及使用

費

-10000 -10000 10000432 機械及設備租金

13000 1300044 交通及運輸設備租金

13000 13000442 車租

1082000 798964 188096445 什項設備租金 7384

798964 7384 1082000 1880964451 什項設備租金

-51716 稅捐及規費(強制費) 1705000 823385 -881615

1500000 -834062 66593861 土地稅 -5560

-834062 -5560 1500000 665938612 一般土地地價稅

82000 -380 8162064 消費與行為稅 -046

-380 -046 82000 81620646 使用牌照稅

123000 -47173 7582766 規費 -3835

-26567 -7814 34000 7433661 行政規費與強制費

-70 -014 49000 48930663 汽車燃料使用費

-20536 -5134 40000 1946466Y 其他

-11567 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2660615000 2353086093 -307528907

136529000 -52322326 8420667472 捐助補助與獎助 -3832

-33592944 -2937 114386000 80793056721 補 (協)助政府機關 (構)

-18729382 -8458 22143000 3413618723 捐助私校

2524086000 -255206581 226887941974 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-1011

1178117 2883 4086000 5264117747 慰問金照護及濟助金

-256384698 -1017 2520000000 226361530274Y 其他

9 其他 7740364 7740364

7740364 774036491 其他支出

總-37

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

7740364 774036491Y 其他

-3525M 建築及設備計畫 956459000 922789625 -33669375

-3525 購建固定資產無形資產及非

理財目的之長期投資

955409000 921795985 -33613015

951008000 -33542317 91746568351 購置固定資產 -353

78685547 37197 5M建築及設備計畫本年度法定預算

數956459000元以前年度保留數

639489438元本年度奉准先行辦理

數 437833000 元 可 用 預 算 數

2033781438元決算數922789625

元 其 中 本 年 度 預 算 執 行 數

340350418 元奉准先行執行數

152834885元以前年度保留執行數

429604322元減少原因老舊校舍

及廁所整建工程整建教育設施及

0206地震後校舍補強等計畫未及於

107年12月31日完成而辦理保留及管

控各項經費撙節開支所致

21154000 99839547512 興建土地改良物

-198560424 -2851 696527000 497966576513 擴充改良房屋建築及設備

50719812 7657 66239000 116958812514 購置機械及設備

-693981 -2757 2517000 1823019515 購置交通及運輸設備

36306729 2206 164571000 200877729516 購置什項設備

4401000 -70698 433030252 購置無形資產 -161

-70698 -161 4401000 4330302521 購置電腦軟體

-5377 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1050000 993640 -56360

1050000 -56360 99364072 捐助補助與獎助 -537

-56360 -537 1050000 993640723 捐助私校

總-38

臺南市地方

資本資產及長期中華民國

項 目

以前年度累計折舊

(耗)長期投資評價

未攤銷溢(折)價增加

金額 類型

本

取得成本

舉債數

10719436124 7089583094資產

非理財目的之長期投資

土地 3126363675 5284868382

土地改良物 595916783 95711794

房屋及建築 4637870340 1253035914

機械及設備 943632273 244479634

交通及運輸設備 172043139 24554239

雜項設備 1010080710 121536129

購建中固定資產 183652310 51874859

電腦軟體 49876894 13522143

權利

遞耗資產

其他

負債

長期債務

註珍貴不動產總額共計24026368元

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

總-40

單位新臺幣元

教育發展基金

負債增減情形表107 年度

減少

本年度累計折舊

(耗)長期投 資評價

變動數 溢(折)價攤

銷數

期末餘額 主要增減 原因說明 金額 類型

年 度 變 動

555642235 3571193982 13682183001

62178058 8349053999

4768210 431730393 255129974

141270464 1697342898 4052292892

80494881 661556155 446060871

2310006 105037686 89249686

22450608 675526850 433639381

197156374 38370795

45013634 18385403

公告地價調整 62178058

老舊校舍拆除重建及廁所整修工程

程 62178058校園緊急修繕及設備改善工程

汰換教學擴音設備

汰換學校廚房設備體育器材及健康中心設備等

汰換資訊中心及改善教學環境等資訊設備

遷校新建工程及校舍拆除新建工程

校園健康促進暨學習課程系統及無形資產攤銷報廢

(2)(12)

(5)(12)

(5)

(5)

(5)

(5)

(7)(12)

(5)(11)

總-41

單位新臺幣元

臺南市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表中華民國107年度

科 目 可 用 預 算 數

以前年度 保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合 計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數

土地 土地 購建中固定資產

土地改良物 69408117 41590371-47466570 99839547 147306117 34754000 21990000 21154000

69408117 21154000 21990000 34754000 147306117 99839547 -47466570 41590371土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 509155123 821015449-906084147 497966576 1404050723-48108400 246477000 696527000

509155123 696527000 246477000 -48108400 1404050723 469869666 -934181057 821015449房屋及建築 28096910 28096910購建中固定資產

機械及設備 1714452 11482741-13518230 116958812 130477042 10872590 51651000 66239000

1714452 66239000 51651000 10872590 130477042 116958812 -13518230 11482741機械及設備 購建中固定資產

交通及運輸設備 -965403 1823019 2788422 271422 2517000

2517000 271422 2788422 1823019 -965403交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 59211746 113203794-142830405 200877729 343708134 2210388 117715000 164571000

59211746 164571000 117715000 2210388 343708134 200877729 -142830405 113203794雜項設備 購建中固定資產

639489438合 計 951008000 437833000 2028330438 917465683 -1110864755 987292355

註以前年度先行執行並於107年度補辦預算數22084000元

總-42

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

元減少 10313188元減少約 802主要係因管控推展傳統藝術教育經費

改由各學校分基金以超支併決算方式執行及各項經費撙節開支所致

(六)體育及衛生教育業務計畫

本計畫實施內容主要辦理(1)學校午餐業務學校衛生保健及環境教育宣導工作等

相關計畫(2)推動食育計畫及宣導使用在地食材本年度決算數 283424461

元較本年度法定預算數 218666000元增加 64758461元增加約 2962

主要係因行政院全額補助本局辦理 107 年度學校午餐採用四章一 Q 食材所致

(七)一般行政管理業務計畫

本計畫實施內容主要辦理(1)各校總務業務之推動(2)永續校園業務之推動(3)

本市教職員退休及撫卹给付及用人費用準備本年度決算數 7286818978 元

較本年度法定預算數 7645049000 元減少 358230022 元減少約 469

主要係因退休公教人員舊制月退休金及優惠存款差額利息等經費比預估少調

整待遇準備及其他經費私立中小學教職員退休撫卹資遣經費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰問金及教職員工在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

(八)建築及設備業務計畫

本計畫實施內容主要辦理(1)整建校園工程充實教學設備暨修復學校歷史建築

推展永續校園建構優質校園生態環境(2)辦理學校老舊廁所整建體育設施

飲水設備水電管線及健康中心設備等改善計畫(3)耐震能力評估學校建物安

全消防安全校園違章建物拆除或合法化各項更新維護等經費本年度決算數

922789625元較本年度法定預算數 956459000元減少 33669375元減

少約 352主要係因老舊校舍及廁所整建工程整建教育設施及 0206地震後

校舍補強等計畫未及於 107 年 12 月 31 日完成而辦理保留及管控各項經費撙節開

支所致

二基金來源用途及餘絀情形

(一)基金來源

本年度基金來源決算數 27306330113 元較法定預算數 27304156000 元

增加 2174113元計增加 001其增減情形分析如下

1違規罰款收入決算數 5740460 元較法定預算數 0 元增加 5740460

總-3

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

元主要係因違反幼兒教育及照顧法兒童及少年福利與權益保障法罰鍰

及採購案件違約金收入

2服務收入決算數 25860324 元較法定預算數 42848000 元減少

16987676元計減少 3965主要係因辦理各項試務工作及國中小學教

師甄選主任儲訓等考試報名費收入實際比預估少

3財產處分收入決算數 7976690 元較法定預算數 472000 元增加

7504690元計增加 158998主要係因災害復建工程建物拆除變賣回

收收入及財產報廢變賣收入實際比預估多

4租金收入決算數 12111125元較法定預算數 8286000元增加 3825125

元計增加 4616主要係因文教用地土地使用補償金收入及校舍屋頂設

置太陽光電發電系統租賃收入

5權利金收入決算數 200000元較法定預算數 150000元增加 50000元

計增加 3333主要係因泳池委外經營權利金收入實際比預估多

6利息收入決算數 952314元較法定預算數 855000元增加 97314元

計增加 1138主要係因各專戶利息收入超收所致

7公庫撥款收入決算數 24811971081 元較法定預算數 24976883000

元減少 164911919元計減少 066主要係因退休公教人員退休金

月退休人員撫慰金及服務獎章獎勵金等統籌支出依實際支出數撥款致與分

配數有差異

8政府其他撥入收入決算數 2294700824元較法定預算數 2147554000

元增加 147146824元計增加 685主要係因行政院全額補助本局辦

理 107年度學校午餐採用四章一 Q食材經費等補助款所致

9學雜費收入決算數 106766280 元較法定預算數 96114000 元增加

10652280元計增加 1108主要係因因招收幼生數實際比預估多致

學雜費收入超收

10受贈收入決算數 0元較法定預算數 95000元減少 95000元計減少

10000主要係因捐贈收入實際比預估少

11雜項收入決算數 40051015 元較法定預算數 30899000 元增加

9152015元計增加 2962主要係因以前年度各項計畫賸餘款收回

(二)基金用途

本年度基金用途決算數 26635873994 元較法定預算數 27622509000 元

總-4

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

減少 986635006元計減少 357其增減情形分析如下

1高中及高職教育計畫決算數 596015590 元較法定預算數 582820000

元增加 13195590 元計增加 226主要係因中央補助調整教師授課

節數及導師費實施計畫辦理超支併決算以致用人費用增加

2國民教育計畫決算數 15790728723 元較法定預算數 15924608000

元減少 133879277元計減少 084主要係因設置國民中小學輔導教

師之減授課節數鐘點費高國中小學增置專任輔導教師學生輔導諮商中心

運作經費及專任專業輔導人員人事費「國民小學與國民中學班級編制及教職

員員額編制準則」提高國小教師員額編制所需經費(165 師)教師課稅相關

配套等計畫中央款未撥入及各項經費撙節開支所致

3學前教育計畫決算數 1568290738元較法定預算數 2043831000 元

減少 475540262 元計減少 2327主要係因私立幼兒園公立化政策

參與幼兒園家數實際較預計少所致

4特殊教育計畫決算數 69588067元較法定預算數 122545000元減少

52956933 元計減少 4321 主要係因管控特教學生助理人員經費

改由各學校分基金以超支併決算方式執行

5 社會教育計畫決算數 118217812 元較法定預算數 128531000 元減

少 10313188元計減少 802 主要係因管控推展傳統藝術教育經費

改由各學校分基金以超支併決算方式執行及各項經費撙節開支所致

6 體育及衛生教育計畫決算數 283424461 元較法定預算數 218666000

元增加 64758461 元計增加 2962 主要係因行政院全額補助本局

辦理 107年度學校午餐採用四章一 Q食材所致

7一般行政管理計畫決算數 7286818978元較法定預算數 7645049000

元減少 358230022元計減少 469主要係因退休公教人員優惠存款

利息及公教人員舊制月退休金等經費實際較預計少調整待遇準備及其他經

費私立中小學教職員退休撫卹資遣經費公教人員各項補助因公傷殘死

亡慰問金及教職員工在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

8建築及設備計畫決算數 922789625 元較法定預算數 956459000 元

減少 33669375 元計減少 352主要係因老舊校舍及廁所整建工程

整建教育設施及 0206地震後校舍補強等計畫未及於 107年 12月 31日完成而

辦理保留及管控各項經費撙節開支所致

總-5

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

(三)本期賸餘預算短絀 318353000元本年度決算賸餘數 670456119元賸

餘原因建築及設備計畫保留於以後年度執行 987292355元及各項經費撙節

開支所致

三現金流量結果

(一)業務活動之現金流量本期賸餘 670456119 元流動資產淨增 94500890

元流動負債淨增 807394507元業務活動之淨現金流入 1383349736元

(二)其他活動之現金流量增加短期債務及其他負債 40400068元增加其他資產

171884329 元減少短期債務及其他負債 1404496 元其他活動之淨現金

流出 132888757元

(三)本年度現金及約當現金之淨增 1250460979元

期初現金及約當現金 7186735400元

期末現金及約當現金 8437196379元

四資產負債情況

(一)資產總額為 142803056342元包括流動資產 8592967484 元投資

長期應收款項貸墊款及準備金 31826962 元其他資產 134178261896

元

(二)負債總額為 137662777691 元包括流動負債 3500485275 元其他

負債 134162292416元

(三)基金餘額為累積餘額 5140278651元

五資本資產及長期負債概況

(一)資產取得成本 10719436124 元本年度增加 7089583094 元(包括土

地 5284868382元土地改良物 95711794元房屋及建築 1253035914

元機械及設備 244479634元交通及運輸設備 24554239元雜項設備

121536129元購建中固定資產 51874859元電腦軟體 13522143元)

減少 555642235 元(包括土地 62178058 元土地改良物 4768210 元

房屋及建築 141270464 元機械及設備 80494881 元交通及運輸設備

總-6

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

2310006元雜項設備 22450608元購建中固定資產 197156374元

電腦軟體 45013634 元)本年度累計折舊 3571193982 元期末餘額

13682183001元

(二)負債無

六其他

(一)本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明

1依規定辦理本年度核准之超併決算數總額為 2717401000元奉准明細如

下

(1)高中教育計畫為辦理教育部補助調整教師授課節數及導師費實施計畫等

計 22036000 元因未及於 107 年度編列預算經臺南市政府 107 年 6

月 29 日府教會(二)字第 1070726322 號函107 年 12 月 10 日府教會(二)

字第 1071381256 號函107 年 12 月 28 日府教會(二)字第 1071469575 號

函核定同意辦理超支併決算

(2)國民教育計畫為辦理教育部補助調整教師授課節數及導師費實施計畫等

計 1424159000元因未及於 107年度編列預算經臺南市政府 107年

3 月 28 日府教會(二)字第 1070360287 號函107 年 5 月 7 日府教會(二)

字第 1070504642號函107年 5月 23日府教會(二)字第 1070578965號函

107 年 6 月 29 日府教會(二)字第 1070726322 號函107 年 9 月 5 日府教

會(二)字第 1070990394號函107年 9月 18日府教會(二)字第 1071047330

號函107年 10月 9日府教會(二)字第 1071118308號及第 1071138191號

函107 年 11 月 14 日府教會(二)字第 1071261780 號函107 年 11 月 21

日府教會(二)字第 1071303488 號函107 年 12 月 10 日府教會(二)字第

1071381256 號函107 年 12 月 21 日府教會(二)字第 1071443349 號函暨

107年 12月 28日府教會(二)字第 1071469575號函核定同意辦理超支併

決算

(3)學前教育計畫為辦理教育部補助公立幼兒園增置人員經費導師費差額及

教保費計畫等計 35393000 元因未及於 107 年度編列預算經臺南市

政府 107 年 6 月 29 日府教會(二)字第 1070726322 號函107 年 12 月 13

日府教會(二)字第 1071395729 號函暨 107 年 12 月 28 日府教會(二)字第

1071469575號函核定同意辦理超支併決算

總-7

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

(4) 特殊教育計畫為辦理教育部補助縣市特教中心人力經費等計 600000元

因未及於 107 年度編列預算經臺南市政府 107 年 6 月 21 日府教會(二)

字第 1070696006號函核定同意辦理超支併決算

(5)社會教育計畫為辦理 107年度推動家庭教育實施計畫等計 8390000元

因未及於 107年度編列預算經臺南市政府 107年 3月 1日府教會(二)字

第 1070248181 號函107 年 3 月 5 日府教會(二)字第 1070264808 號及第

1070265446號函107年 4月 23日府教會(二)字第 1070445320號函107

年 10月 9日府教會(二)字第 1071118308號函暨 107年 11月 14日府教會

(二)字第 1071261780號函核定同意辦理超支併決算

(6)體育及衛生教育計畫為辦理行政院全額補助本局辦理 107年度學校午餐採

用四章一 Q食材經費等計 115766000元因未及於 107年度編列預算

經臺南市政府 107 年 1 月 30 日府教會(二)字第 1070158424 號函107 年

3月 21日府教會(二)字第 1070335520號函107年 3月 23日府教會(二)

字第 1070342045號函107年 4月 10日府教會(二)字第 1070380430號函

107年 4月 30日府教會(二)字第 1070474063號函107年 5月 23日府教

會(二)字第 1070578965號函107年 6月 21日府教會(二)字第 1070696006

號函107 年 7 月 30 日府教會(二)字第 1070843413 號函暨 107 年 9 月 5

日府教會(二)字第 1070990394號函核定同意辦理超支併決算

(7)一般行政管理計畫為辦理月退休金月撫慰金及服務獎章獎勵金本市學

校校園安全及維護人力等計 1115425000元因未及於 107年度編列預

算經臺南市政府 107 年 2月 5日府教會(二)字第 1070178160號函107

年 3 月 6 日府教會(二)字第 1070268002 號及第 1070268225 號函107 年

4 月 3 日府教會(二)字第 1070388659 號函107 年 4 月 16 日府教會(二)

字第 1070408243 號函臺南市政府 107 年 5 月 23 日府教會(二)字第

1070578965號函107 年 6月 1日府教會(二)字第 1070618624號函107

年 6月 29日府教會(二)字第 1070726322號函107年 7月 30日府教會(二)

字第 1070843413 號函107 年 12 月 13 日府教會(二)字第 1071395729 號

函107年 12月 27日府教會(二)字第 1071468852號函暨 107年 12月 28

日府教會(二)字第 1071469575號函核定同意辦理超支併決算

(8)建築及設備計畫為辦理本市私立 3所非營利幼兒園無償提供場地設施及

設備等計 98000元因未及於 107年度編列預算經臺南市政府 107年 4

總-8

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

月 30日府教會(二)字第 1070474484號函暨 107年 12月 10日府教會(二)

字第 1071381256號函核定同意辦理超支併決算

2本年度奉准補辦預算總額為 437833000元奉准明細如下

(1)興建土地改良物辦理 106-109年教育部城鄉建設校園社區化改造體

育休閒站等計畫計 21990000 元因未及於 107 年度編列預算為應

業務需要奉准先行辦理於 108 年度補辦預算 17830000 元及 109 年度

補辦預算 4160000 元並經臺南市政府 107 年 1 月 22 日府主基字第

1070089797 號函107 年 2 月 12 日府主基字第 1070123449 號函107 年

2 月 23 日府主基字第 1070123457 號函107 年 5 月 4 日府主基字第

1070373464號函暨 107年 7月 31日府主基字第 1070736597號函核定

(2)擴充改良房屋建築及設備辦理 106-109 年校園社區化改造計畫-友善育

兒空間之新建幼兒園園舍等計畫計 246477000元因未及於 107 年度

編列預算為應業務需要奉准先行辦理於 108年度補辦預算 199078000

元及 109年度補辦預算 47399000元並經臺南市政府 107年 1月 22日

府主基字第 1070089797號函107年 2月 12 日府主基字第 1070123449號

函107年 5月 4日府主基字第 1070373464號及第 1070373465號函107

年 5 月 18 日府主基字第 1070373481 號函107 年 6 月 25 日府主基字第

1070569158 號函107 年 10 月 24 日府主基字第 1071189209 號函暨 107

年 11月 13日府主基字第 1071265801號函核定

(3)購置機械及設備辦理 106-109 年國民中小學校園數位建設計畫計

51651000元因未及於 107年度編列預算為應業務需要奉准先行辦理

於 108年度補辦預算 51651000元並經臺南市政府 107年 3月 20日府

主基字第 1070251942號函核定

(4)購置什項設備辦理 106-109 年國民中小學校園數位建設等計畫計

117715000 元因未及於 107 年度編列預算為應業務需要奉准先行辦

理於 108 年度補辦預算 111135000 元及 109 年度補辦預算 6580000

元並經臺南市政府 107 年 2 月 12 日府主基字第 1070123449 號函107

年 3月 20日府主基字第 1070251942號函暨 107年 10月 24日府主基字第

1071189209號函核定

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形無

(三)因擔保保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債）及

總-9

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

或有資產之說明無

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明無

(五)未來或有給付之揭露說明

未來 30年需由政府編列預算支應之教職人員舊制退休金

1107 年 7 月 1 日起依據公立學校教職員退休資遣撫卹條例第 15條等相關規

定辦理

2依據教育部 105 年委託擎天駒管理顧問有限公司辦理「105 年度教育人員退

撫舊制年資應計退撫經費精算計畫」107 年 3 月精算報告106 年底法定

義務負擔精算評估報告書以 106 年 12 月 31 日為精算基準日折現率 164

為基礎估算未來 30 年（107 年至 136 年）臺南市政府應負擔之支出為

75684000000 元扣除 107 年已支付數 6110144055 元後未來 29 年

預計應負擔 69573855945元

總-10

科 目 本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額金 額 金 額

單位新臺幣元

上 年 度 決 算 數本 年 度 預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源用途及餘絀表

中華民國 107 年度

217411310000 10000 100004 基金來源 27304156000 27306330113 26173379833 001 5740460 00241 徵收及依法分配收入 5740460 4146640 002

5740460 5740460 4146640 002 002415違規罰款收入 -16987676016 00943 勞務收入 42848000 25860324 27282198-3965 010

42848000 25860324 -16987676 27282198016 009 -3965 010431服務收入 11477129004 00845 財產收入 9763000 21240129 15331630 11756 006

472000 7976690 7504690 3766132000 003 158998 001451財產處分收入 8286000 12111125 3825125 10415206003 004 4616 004452租金收入

150000 200000 50000000 000 3333 453權利金收入 855000 952314 97314 1150292000 000 1138 000454利息收入

-177650959934 992746 政府撥入收入 27124437000 27106671905 25982868103-007 9927

24976883000 24811971081 -164911919 240266210009148 9087 -066 9180462公庫撥款收入 2147554000 2294700824 147146824 1956247103787 840 685 74746Y政府其他撥入收入

10652280035 0394S 教學收入 96114000 106766280 101395870 1108 039

96114000 106766280 10652280 101395870035 039 1108 0394S1學雜費收入 9057015011 0154Y 其他收入 30994000 40051015 42355392 2922 016

95000 0 -95000 95000000 -10000 0004YO受贈收入 30899000 40051015 9152015 42260392011 015 2962 0164YY雜項收入

-98663500610000 10000 100005 基金用途 27622509000 26635873994 25847230756-357 13195590211 22452 高中及高職教育計畫 582820000 596015590 601102891 226 233

582820000 596015590 13195590 601102891211 224 226 233521高中教育 -1338792775765 592853 國民教育計畫 15924608000 15790728723 15568125828-084 6023

4979633000 5012277192 32644192 50039474481803 1882 066 1936531國民中學教育 10944975000 10778451531 -166523469 105641783803962 4047 -152 4087532國民小學教育

-475540262740 58954 學前教育計畫 2043831000 1568290738 1477748763-2327 572

2043831000 1568290738 -475540262 1477748763740 589 -2327 572541學前教育 -52956933044 02655 特殊教育計畫 122545000 69588067 91237443-4321 035

122545000 69588067 -52956933 91237443044 026 -4321 035551特殊教育 -10313188047 04456 社會教育計畫 128531000 118217812 122988474-802 048

128531000 118217812 -10313188 122988474047 044 -802 048561社會教育 64758461079 10657 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 244674822 2962 095

218666000 283424461 64758461 244674822079 106 2962 095571體育及衛生教育 -3582300222768 27365L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 6849586128-469 2650

7645049000 7286818978 -358230022 68495861282768 2736 -469 26505L1行政管理及推展 -33669375346 3465M 建築及設備計畫 956459000 922789625 891766407-352 345

21154000 46473995 25319995 18981098008 017 11969 0075M1土地購置 632932000 473583273 -159348727 607607004229 178 -2518 2355M2營建及修建工程

2517000 1823019 -693981 2655175001 001 -2757 0015M3交通及運輸設備 180187000 192941050 12754050 162937275065 072 708 0635M4其他設備

4401000 4330302 -70698 10631880002 002 -161 0045M5無形資產

填表說明

總-11

科 目 本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額金 額 金 額

單位新臺幣元

上 年 度 決 算 數 本 年 度 預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源用途及餘絀表

中華民國 107 年度

115268000 203637986 88369986 88953975042 076 7666 0345M6中央政府補助建築

及設備經費

本期賸餘 (短絀-)

期初基金餘額

-318353000 670456119 988809119 326149077-31060

4469822532 865592532 2402 4143673455 3604230000

解繳公庫 期末基金餘額 4469822532 5644 18544016515140278651 3285877000

填表說明

總-12

總-13

臺南市地方

平衡

中華民國107

科 目本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額 金 額

上 年 度 決 算 數

資 產 142803056342 142329255990 473800352 10000 10000 033

流動資產 8592967484 7248005615 1344961869 602 509 1856

現金 8437196379 7186735400 1250460979 591 505 1740

銀行存款 7186735400 8437196379 1250460979 591 505 1740

5403958430 4776508631銀行存款-市庫存款 627449799 378 336 1314

2772179 6298772銀行存款-保管款-學生紓困助學金

專戶

-3526593 000 000 -5599

1094015190 330000000銀行存款-保管款-代辦及保管款專

戶

764015190 077 023 23152

1113339794 830845587銀行存款-保管款-代收款專戶 282494207 078 058 3400

56951631 58875202銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶 -1923571 004 004 -327

337597950 334913865銀行存款-保管款-午餐專戶 2684085 024 024 080

245722018 198650501銀行存款-保管款-其他 47071517 017 014 2370

112382144 111002715銀行存款-保管款-保管款專戶 1379429 008 008 124

70457043 539640127銀行存款-保管款-教育發展基金專

戶

-469183084 005 038 -8694

應收款項 47023496 51462186 -4438690 003 004 -863

應收收益 51460454 47023496 -4436958 003 004 -862

應收利息 1732 0 -1732 000 000 -10000

預付款項 108747609 9808029 98939580 008 001 100876

預付費用 9808029 108747609 98939580 008 001 100876

投資長期應收款項貸墊款及準備金 31826962 59888585 -28061623 002 004 -4686

準備金 31826962 59888585 -28061623 002 004 -4686

退休及離職準備金 59888585 31826962 -28061623 002 004 -4686

其他資產 134178261896 135021361790 -843099894 9396 9487 -062

什項資產 134178261896 135021361790 -843099894 9396 9487 -062

存出保證金 24750 43750 19000 000 000 7677

暫付及待結轉帳項 34393712 206259041 171865329 014 002 49970

代管資產 134986943328 133971959105 -1014984223 9382 9484 -075

111558646672 112066515046代管資產-土地 -507868374 7812 7874 -045

1712988221 1728183196代管資產-土地改良物 -15194975 120 121 -088

18488273775 18651524264代管資產-房屋及設備 -163250489 1295 1310 -088

652071169 764583461代管資產-機械及設備 -112512292 046 054 -1472

191456866 215021293代管資產-交通及運輸設備 -23564427 013 015 -1096

1368522402 1561116068代管資產-什項設備 -192593666 096 110 -1234

033 473800352 10000 10000合 計 142803056342 142329255990

信託代理與保證資產 182368301

保證品 182368301

註

總-14

單位新臺幣元

教育發展基金

表

年12月31日

科 目本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額 金 額

上 年 度 決 算 數

負 債 137662777691 137859433458 -196655767 9640 9686 -014

流動負債 3500485275 2693090768 807394507 245 189 2998

應付款項 3500457875 2693090768 807367107 245 189 2998

應付代收款 2326576333 3081052774 754476441 216 163 3243

應付費用 318742327 347433680 28691353 024 022 900

應付工程款 31098564 53841138 22742574 004 002 7313

其他應付款 16673544 18130283 1456739 001 001 874

預收款項 27400 0 27400 000 000 000

預收收入 0 27400 27400 000 000 000

其他負債 134162292416 135166342690 -1004050274 9395 9497 -074

什項負債 134162292416 135166342690 -1004050274 9395 9497 -074

存入保證金 118044148 158444216 40400068 011 008 3422

應付退休及離職金 59888585 31826962 -28061623 002 004 -4686

應付代管資產 134986943328 133971959105 -1014984223 9382 9484 -075

暫收及待結轉帳項 1466629 62133 -1404496 000 000 -9576

5140278651

5140278651

5140278651

5140278651

基金餘額

基金餘額

基金餘額

累積餘額

4469822532

4469822532

4469822532

4469822532

670456119

670456119

670456119

670456119

360

360

360

360

314

314

314

314

1500

1500

1500

1500

033 473800352 10000 10000合 計 142803056342 142329255990

信託代理與保證負債 182368301

應付保證品 182368301

總-15

科 目 決 算 數 比 較 增 減

備 註金 額

單位新臺幣元

預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源明細表

中華民國 107 年度

4 基金來源 27304156000 27306330113 2174113 001

41 徵收及依法分配收入 5740460 5740460

415違規罰款收入 5740460 違反幼兒教育及照顧法兒童

及少年福利與權益保障法罰鍰

及採購案件違約金收入

5740460

43 勞務收入 42848000 25860324 -16987676 -3965

431服務收入 42848000 25860324 辦理各項試務工作及國中小學

教師甄選主任儲訓等考試報

名費收入實際比預估少

-16987676 -3965

45 財產收入 9763000 21240129 11477129 11756

451財產處分收入 472000 7976690 災害復建工程建物拆除變賣回

收收入及財產報廢變賣收入實

際比預估多

7504690 158998

452租金收入 8286000 12111125 文教用地土地使用補償金收入

及校舍屋頂設置太陽光電發電

系統租賃收入

3825125 4616

453權利金收入 150000 200000 泳池委外經營權利金收入實際

比預估多 50000 3333

454利息收入 855000 952314 各專戶利息收入實際比預估多

97314 1138

46 政府撥入收入 27124437000 27106671905 -17765095 -007

462公庫撥款收入 24976883000 24811971081 退休公教人員退休金月退休

人員撫慰金及服務獎章獎勵金

等統籌支出依實際支出數撥款

致與分配數有差異

-164911919 -066

46Y政府其他撥入收入 2147554000 2294700824 行政院全額補助本局辦理107

年度學校午餐採用四章一Q食

材經費等補助款所致

147146824 685

4S 教學收入 96114000 106766280 10652280 1108

4S1學雜費收入 96114000 106766280 因招收幼生數實際比預估多

致學雜費收入超收 10652280 1108

4Y 其他收入 30994000 40051015 9057015 2922

4YO受贈收入 95000 捐贈收入實際比預估少-95000 -10000

4YY雜項收入 30899000 40051015 以前年度各項計畫賸餘款收回

9152015 2962

填表說明

總-17

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-3575 基金用途 27622509000 26635873994 -986635006

22652 高中及高職教育計畫 582820000 596015590 13195590

2761 用人費用 541501000 556469300 14968300

380403000 3507941 38391094111 正式員額薪資 092

3571478 095 52高中及高職教育計畫增加原因中

央補助調整教師授課節數及導師費

實施計畫辦理超支併決算以致用人

費用增加

376688000 380259478113 職員薪金

-63537 -171 3715000 3651463114 工員工資

7465000 17419757 2488475712 聘僱及兼職人員薪資 23335

114006 934 1221000 1335006122 約僱職員薪金

17305751 27716 6244000 23549751124 兼職人員酬金

951000 -479650 47135013 超時工作報酬 -5044

-479650 -5044 951000 471350131 加班費

81408000 -8204366 7320363415 獎金 -1008

-8446793 -2375 35562000 27115207151 考績獎金

242427 053 45846000 46088427152 年終獎金

34111000 229440 3434044016 退休及卹償金 067

154194 046 33887000 34041194161 職員退休及離職金

75246 3359 224000 299246162 工員退休及離職金

37163000 2494401 3965740118 福利費 671

2890597 847 34116000 37006597181 分擔員工保險費

30800 30800183 傷病醫藥費

-426996 -1401 3047000 262000418Y 其他福利費

777 77719 提繳費

777 777191 提繳工資墊償費用

-0352 服務費用 31152000 31043405 -108595

6291000 -610012 568098821 水電費 -970

-295089 -537 5494000 5198911212 工作場所電費

-314923 -3951 797000 482077214 工作場所水費

1133000 -260822 87217822 郵電費 -2302

-11086 -393 282000 270914221 郵費

-208801 -3320 629000 420199222 電話費

-40935 -1844 222000 181065224 數據通信費

683000 37619 72061923 旅運費 551

-112789 -1741 648000 535211231 國內旅費

150408 42974 35000 185408236 貨物運費

796000 -243591 55240924 印刷裝訂與廣告費 -3060

-243591 -3060 796000 552409241 印刷及裝訂費

總-18

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

11014000 -3445913 756808725 修理保養及保固費 -3129

-651292 -4675 1393000 741708251 土地改良物修護費

-1194808 -2552 4681000 3486192252 一般房屋修護費

-489058 -4785 1022000 532942254 其他建築修護費

-63686 -577 1104000 1040314255 機械及設備修護費

-80422 -2162 372000 291578256 交通及運輸設備修護費

-916847 -4005 2289000 1372153257 什項設備修護費

-49800 -3255 153000 103200258 其他資產修護費

52000 -7410 4459026 保險費 -1425

-9040 -3348 27000 17960264 交通及運輸設備保險費

7996 5331 15000 22996268 責任保險費

-6366 -6366 10000 363426Y 其他保險費

8983000 4986590 1396959027 一般服務費 5551

-660 -1650 4000 3340276 佣金匯費經理費及手

續費

3288927 60793 541000 3829927277 代理(辦)費

339035 7996 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數95000元(不

含機械保全 329000 元 ) 決算數

628395元(不含機械保全134640元)

內容校園樹木修剪割草噴藥除

蟲水塔清洗水電維修健康中心

床單及被套清洗等

424000 763035279 外包費

1399764 1835 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數7630000元決算數9029764元

內容特教學生助理人員8名合作

式國中技藝教育課程隨班老師 13

名約用人員1名進用身心障礙人

士6名臨時技術工1名值勤以人力

替代之臨時人員1名臨時駐衛警2

名特教專車駕駛1名臨時司機1

名臨時救生員5名游泳池管理員

及清潔員2名辦理事項環境整理

行政工作警衛工作協助特教班教

學及照顧等

7630000 902976427D 計時與計件人員酬金

-40476 -1054 384000 34352427F 體育活動費

1886000 -564772 132122828 專業服務費 -2995

-383688 -3791 1012000 628312285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-116630 -4272 273000 156370287 委託檢驗(定)試驗認證費

總-19

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-23200 -8286 28000 4800288 委託考選訓練費

-92038 -2913 316000 223962289 試務甄選費

49080 2028 242000 29108028A 電子計算機軟體服務費

1704 1136 15000 1670428Y 其他

314000 -284 31371629 公共關係費 -009

-284 -009 314000 313716291 公共關係費

-24053 材料及用品費 6360000 4830307 -1529693

280000 -213263 6673731 使用材料費 -7617

-186623 -7525 248000 61377312 燃料

-26640 -8325 32000 5360315 設備零件

6080000 -1316430 476357032 用品消耗 -2165

-429211 -1163 3692000 3262789321 辦公（事務）用品

-70268 -1630 431000 360732322 報章什誌

-311578 -3147 990000 678422323 農業與園藝用品及環境美

化費

-102672 -7778 132000 29328324 化學藥劑與實驗用品

-5000 -909 55000 50000325 服裝

42549 9455 45000 87549326 食品

-95716 -5872 163000 67284328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-344534 -6023 572000 22746632Y 其他

-4424 租金償債與利息 933000 891763 -41237

250000 -32800 21720043 機器租金 -1312

-32800 -1312 250000 217200432 機械及設備租金

144000 -300 14370044 交通及運輸設備租金 -021

-300 -021 144000 143700442 車租

539000 -8137 53086345 什項設備租金 -151

-8137 -151 539000 530863451 什項設備租金

15106 稅捐及規費(強制費) 36000 41436 5436

22000 6176 2817664 消費與行為稅 2807

5716 5716644 營業稅

460 209 22000 22460646 使用牌照稅

14000 -740 1326066 規費 -529

-1100 -5500 2000 900661 行政規費與強制費

360 300 12000 12360663 汽車燃料使用費

-11807 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2838000 2503091 -334909

37000 -12060 2494071 會費 -3259

總-20

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-9360 -3900 24000 14640712 學術團體會費

-2700 -2077 13000 10300713 職業團體會費

1810000 -154984 165501672 捐助補助與獎助 -856

-154984 -856 1810000 1655016726 獎助學員生給與

991000 -167865 82313575 競賽及交流活動費 -1694

-153865 -1575 977000 823135751 技能競賽

-14000 -10000 14000752 交流活動費

9 其他 236288 236288

236288 23628891 其他支出

236288 23628891Y 其他

-08453 國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277

7901 用人費用 13668950000 14748579834 1079629834

9500239000 683694220 1018393322011 正式員額薪資 720

690860634 736 53國民教育計畫減少原因設置國民

中小學輔導教師之減授課節數鐘點

費高國中小學增置專任輔導教師

學生輔導諮商中心運作經費及專任

專業輔導人員人事費「國民小學與

國民中學班級編制及教職員員額編

制準則」提高國小教師員額編制所需

經費(165師) 教師課稅相關配套等

計畫中央款未撥入及各項經費撙節

開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者53國民教育計畫預算數

602000元執行數98321元

9386005000 10076865634113 職員薪金

-7166414 -627 114234000 107067586114 工員工資

151453000 284640209 43609320912 聘僱及兼職人員薪資 18794

-4714197 -2379 19813000 15098803121 聘用人員薪金

2578608 993 25960000 28538608122 約僱職員薪金

286775798 27136 105680000 392455798124 兼職人員酬金

30683000 -9607672 2107532813 超時工作報酬 -3131

-9607672 -3131 30683000 21075328131 加班費

2184279000 -41556928 214272207215 獎金 -190

-83654492 -828 1009911000 926256508151 考績獎金

42097564 358 1174368000 1216465564152 年終獎金

853074000 47003722 90007772216 退休及卹償金 551

46400249 548 846237000 892637249161 職員退休及離職金

603473 883 6837000 7440473162 工員退休及離職金

949222000 115427191 106464919118 福利費 1216

總-21

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

121918860 1426 854956000 976874860181 分擔員工保險費

1221228 1221228183 傷病醫藥費

-7712897 -818 94266000 8655310318Y 其他福利費

29092 2909219 提繳費

29092 29092191 提繳工資墊償費用

10932 服務費用 530679000 588656520 57977520

126916000 -10033526 11688247421 水電費 -791

-6595413 -627 105213000 98617587212 工作場所電費

-5538 -3077 18000 12462213 宿舍電費

-3240147 -1565 20702000 17461853214 工作場所水費

1829 1829215 宿舍水費

-24074 -1130 213000 188926217 氣體費

-170183 -2210 770000 59981721Y 其他場所水電費

26207000 -6059866 2014713422 郵電費 -2312

332770 990 3363000 3695770221 郵費

-2279982 -1590 14344000 12064018222 電話費

-4112654 -4838 8500000 4387346224 數據通信費

19555000 5008861 2456386123 旅運費 2561

-3293804 -1776 18544000 15250196231 國內旅費

-14170 -261 542000 527830232 國外旅費

8344021 228603 365000 8709021236 貨物運費

-27186 -2614 104000 7681423Y 其他旅運費

11870000 1621105 1349110524 印刷裝訂與廣告費 1366

1575105 1337 11783000 13358105241 印刷及裝訂費

46000 5287 87000 133000246 業務宣導費

97678000 -6635186 9104281425 修理保養及保固費 -679

-1902298 -3098 6141000 4238702251 土地改良物修護費

-6777466 -2080 32583000 25805534252 一般房屋修護費

10454 34847 3000 13454253 宿舍修護費

-1497767 -2388 6273000 4775233254 其他建築修護費

-1210193 -606 19962000 18751807255 機械及設備修護費

-752462 -1247 6034000 5281538256 交通及運輸設備修護費

5550729 2127 26093000 31643729257 什項設備修護費

-56183 -954 589000 532817258 其他資產修護費

1146000 -496610 64939026 保險費 -4333

1425 1425261 一般房屋保險費

-227316 -3672 619000 391684264 交通及運輸設備保險費

5641 5641265 什項設備保險費

總-22

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-46818 -4036 116000 69182268 責任保險費

-229542 -5585 411000 18145826Y 其他保險費

215715000 64138003 27985300327 一般服務費 2973

2243 264 85000 87243276 佣金匯費經理費及手

續費

25036030 13470 18586000 43622030277 代理(辦)費

-7148287 -2442 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數15985000元

(不含機械保全13291000元)決算數

16558863元(不含機械保全5568850

元)內容校園樹木修剪割草

水塔清洗植栽及花圃修剪水電維

修健康中心床單及被套清洗委外

清潔掃除及除蟲費等

29276000 22127713279 外包費

47368016 2992 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數158306000元決算數205674016

元內容特教學生助理人員219名

幼兒園臨時助理人員4名充實行政

人力53名合作式國中技藝教育課程

隨班老師13名自辦式國中技藝教育

課程隨班老師17名教保員234名

約用人員11名臨時單工4名臨時

僱工185名進用身心障礙人士113

名值勤以人力替代之臨時人員52

名臨時駐衛警54名特教專車駕駛

20名臨時司機8名臨時救生員35

名游泳池管理員及清潔員19名國

際英語村外籍教師9名約用住宿生

輔導員1名行動英語村外籍教師1

名臨時技術工2名試辦雙語教學

外籍教師11名辦理事項公文收

發行政支援庶務處理校園綠美

化環境清潔特教專車駕駛游泳池

救生管理及清潔工作警衛工作

協助特教班教學及照顧幼兒園教

學行政教保工作國際英語村教

學等

158306000 20567401627D 計時與計件人員酬金

-1119999 -1184 9462000 834200127F 體育活動費

15466000 10465793 2593179328 專業服務費 6767

56000 56000282 專技人員酬金

22500 7500 30000 52500283 法律事務費

2100 2100284 工程及管理諮詢服務費

總-23

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10635214 14981 7099000 17734214285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

287802 858 3354000 3641802287 委託檢驗(定)試驗認證費

-288962 -991 2915000 2626038288 委託考選訓練費

-374333 -3652 1025000 650667289 試務甄選費

92551 1082 855000 94755128A 電子計算機軟體服務費

32921 1751 188000 22092128Y 其他

16126000 -31054 1609494629 公共關係費 -019

-31054 -019 16126000 16094946291 公共關係費

-4153 材料及用品費 105577000 101191449 -4385551

4279000 -1235975 304302531 使用材料費 -2888

92980 33207 28000 120980311 物料

-1345464 -3584 3754000 2408536312 燃料

1120 1120313 油脂

-26832 -5709 47000 20168314 建築材料

42221 938 450000 492221315 設備零件

101298000 -3149576 9814842432 用品消耗 -311

7755723 1293 59978000 67733723321 辦公（事務）用品

-1292189 -4156 3109000 1816811322 報章什誌

258580 223 11586000 11844580323 農業與園藝用品及環境美

化費

-996408 -4918 2026000 1029592324 化學藥劑與實驗用品

27390 27390325 服裝

315544 324 9734000 10049544326 食品

-2000 -10000 2000327 飼料

-310462 -915 3394000 3083538328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-8905754 -7765 11469000 256324632Y 其他

-11054 租金償債與利息 20382000 18129755 -2252245

5427000 -242320 518468041 地租及水租 -447

-238117 -446 5339000 5100883411 一般土地租金

-4203 -478 88000 83797414 場地租金

4000 -400042 房租 -10000

-4000 -10000 4000421 一般房屋租金

1062000 -412884 64911643 機器租金 -3888

-12000 -4138 29000 17000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-400884 -3881 1033000 632116432 機械及設備租金

4146000 -553947 359205344 交通及運輸設備租金 -1336

總-24

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-510975 -1281 3990000 3479025442 車租

-42972 -2755 156000 113028443 電信設備租金

9743000 -1039094 870390645 什項設備租金 -1067

-1039094 -1067 9743000 8703906451 什項設備租金

35496 稅捐及規費(強制費) 642000 869826 227826

5035 503561 土地稅

5035 5035612 一般土地地價稅

334000 -6792 32720864 消費與行為稅 -203

-1000 -10000 1000645 印花稅

-5792 -174 333000 327208646 使用牌照稅

308000 229583 53758366 規費 7454

71623 11191 64000 135623661 行政規費與強制費

-17049 -699 244000 226951663 汽車燃料使用費

175009 175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

-79167 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1598378000 333079760 -1265298240

907000 -435790 47121071 會費 -4805

-397520 -8113 490000 92480712 學術團體會費

-38270 -918 417000 378730713 職業團體會費

1591636000 -1262544846 32909115472 捐助補助與獎助 -7932

-1254714463 -8708 1440951000 186236537721 補 (協)助政府機關 (構)

-146000 -3133 466000 320000722 捐助國內團體

-13143023 -1152 114132000 100988977723 捐助私校

7522185 2559 29400000 36922185724 捐助個人

-2063545 -3086 6687000 4623455726 獎助學員生給與

10000 1000074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

10000 10000747 慰問金照護及濟助金

5835000 -2327604 350739675 競賽及交流活動費 -3989

-2317604 -3979 5825000 3507396751 技能競賽

-10000 -10000 10000752 交流活動費

9 其他 221579 221579

221579 22157991 其他支出

221579 22157991Y 其他

-232754 學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262

-1371 用人費用 165466000 163197968 -2268032

117599000 -1897133 11570186711 正式員額薪資 -161

總-25

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1850020 -160 54學前教育計畫減少原因管控幼兒

園增置契約教保員及護士等經費改

由各學校分基金以超支併決算方式

執行及私立幼兒園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預計少

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者54學前教育計畫預算數

31500000元執行數0元

115597000 113746980113 職員薪金

-47113 -235 2002000 1954887114 工員工資

2478000 1372955 385095512 聘僱及兼職人員薪資 5541

127594 3104 411000 538594122 約僱職員薪金

1245361 6025 2067000 3312361124 兼職人員酬金

1123000 -204946 91805413 超時工作報酬 -1825

-204946 -1825 1123000 918054131 加班費

18389000 587251 1897625115 獎金 319

-48113 -102 4694000 4645887151 考績獎金

635364 464 13695000 14330364152 年終獎金

12897000 -3789658 910734216 退休及卹償金 -2938

-3933970 -3079 12777000 8843030161 職員退休及離職金

144312 12026 120000 264312162 工員退休及離職金

12980000 1660163 1464016318 福利費 1279

1922086 1701 11297000 13219086181 分擔員工保險費

39735 39735183 傷病醫藥費

-301658 -1792 1683000 138134218Y 其他福利費

3336 333619 提繳費

3336 3336191 提繳工資墊償費用

-1012 服務費用 29300000 29005189 -294811

2594000 194808 278880821 水電費 751

217351 981 2215000 2432351212 工作場所電費

-58533 -1544 379000 320467214 工作場所水費

35990 35990217 氣體費

1016000 -37648 97835222 郵電費 -371

-3059 -680 45000 41941221 郵費

-37258 -475 785000 747742222 電話費

2669 143 186000 188669224 數據通信費

324000 67011 39101123 旅運費 2068

64011 1976 324000 388011231 國內旅費

3000 3000236 貨物運費

381000 -249262 13173824 印刷裝訂與廣告費 -6542

總-26

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-249262 -6542 381000 131738241 印刷及裝訂費

4795000 -1218096 357690425 修理保養及保固費 -2540

34715 11572 30000 64715251 土地改良物修護費

-399979 -2799 1429000 1029021252 一般房屋修護費

-106737 -5801 184000 77263254 其他建築修護費

-78919 -928 850000 771081255 機械及設備修護費

-316077 -3917 807000 490923256 交通及運輸設備修護費

-310693 -2171 1431000 1120307257 什項設備修護費

-40406 -6313 64000 23594258 其他資產修護費

560000 -320484 23951626 保險費 -5723

-322177 -5753 560000 237823264 交通及運輸設備保險費

200 200268 責任保險費

1493 149326Y 其他保險費

18617000 1298770 1991577027 一般服務費 698

-16535 -3242 51000 34465276 佣金匯費經理費及手

續費

-26788 -228 1174000 1147212277 代理(辦)費

-521576 -1012 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數4440080元(不

含機械保全 715920 元 ) 決算數

4329184元 (不含機械保全 305240

元)內容特約護理人員8名服務

費水塔清洗除草及修剪樹枝等

5156000 4634424279 外包費

1847305 1529 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數 12081000元決算數 13928305

元內容特教學生助理人員12名

教保員134名約用人員12名臨時

單工12名臨時技術工17名臨時駐

衛警1名幼兒園臨時助理人員3名

辦理事項幼兒園稽核作業推動學

前教保業務環境清潔警衛工作

幼兒園教學行政及教保工作協助

特教班教學及照顧等

12081000 1392830527D 計時與計件人員酬金

16364 1056 155000 17136427F 體育活動費

449000 -12391 43660928 專業服務費 -276

33401 1835 182000 215401285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

48670 4592 106000 154670287 委託檢驗(定)試驗認證費

3800 2000 19000 22800288 委託考選訓練費

總-27

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-98712 -6952 142000 4328828A 電子計算機軟體服務費

450 45028Y 其他

564000 -17519 54648129 公共關係費 -311

-17519 -311 564000 546481291 公共關係費

-10523 材料及用品費 5941000 5315769 -625231

824000 -56013 76798731 使用材料費 -680

-56013 -680 824000 767987312 燃料

5117000 -569218 454778232 用品消耗 -1112

-330427 -1717 1924000 1593573321 辦公（事務）用品

-11800 -5619 21000 9200322 報章什誌

21170 486 436000 457170323 農業與園藝用品及環境美

化費

-196560 -783 2511000 2314440326 食品

38905 5558 70000 108905328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-90506 -5839 155000 6449432Y 其他

-28444 租金償債與利息 435000 311273 -123727

38000 -6236 3176441 地租及水租 -1641

1764 588 30000 31764411 一般土地租金

-8000 -10000 8000414 場地租金

12000 -1200043 機器租金 -10000

-12000 -10000 12000432 機械及設備租金

10000 -1000044 交通及運輸設備租金 -10000

-10000 -10000 10000442 車租

375000 -95491 27950945 什項設備租金 -2546

-95491 -2546 375000 279509451 什項設備租金

1466 稅捐及規費(強制費) 346000 351040 5040

213000 370 21337064 消費與行為稅 017

370 017 213000 213370646 使用牌照稅

133000 4670 13767066 規費 351

5250 3500 15000 20250661 行政規費與強制費

-580 -049 118000 117420663 汽車燃料使用費

-25637 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1842343000 1370109499 -472233501

6000 600071 會費

6000 6000713 職業團體會費

1842337000 -472233501 137010349972 捐助補助與獎助 -2563

-115867370 -4024 287934000 172066630721 補 (協)助政府機關 (構)

總-28

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

20000 20000722 捐助國內團體

-360911131 -2322 1554403000 1193491869723 捐助私校

4525000 4525000724 捐助個人

-432155 特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933

-3671 用人費用 6250000 6020897 -229103

4527000 -171332 435566812 聘僱及兼職人員薪資 -378

-417338 -1715 55特殊教育計畫減少原因管控特教

學生助理人員經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者55特殊教育計畫預算數

528000元執行數293986元

2433000 2015662121 聘用人員薪金

246006 1175 2094000 2340006122 約僱職員薪金

100000 -30112 6988813 超時工作報酬 -3011

-30112 -3011 100000 69888131 加班費

565000 63366 62836615 獎金 1122

63366 1122 565000 628366152 年終獎金

271000 -6115 26488516 退休及卹償金 -226

-17876 -660 271000 253124161 職員退休及離職金

11761 11761162 工員退休及離職金

787000 -84910 70209018 福利費 -1079

-55196 -903 611000 555804181 分擔員工保險費

-29714 -1688 176000 14628618Y 其他福利費

-28912 服務費用 4605000 3273519 -1331481

100000 10000021 水電費

100000 100000212 工作場所電費

131501 13150122 郵電費

44909 44909221 郵費

86592 86592222 電話費

1128000 110460 123846023 旅運費 979

189412 4700 403000 592412231 國內旅費

-92602 -1277 725000 632398232 國外旅費

13650 13650236 貨物運費

360000 -1105 35889524 印刷裝訂與廣告費 -031

-1105 -038 290000 288895241 印刷及裝訂費

70000 70000246 業務宣導費

994000 -775170 21883025 修理保養及保固費 -7798

-775170 -7798 994000 218830257 什項設備修護費

2008000 -1050818 95718227 一般服務費 -5233

總-29

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1059458 -5276 2008000 948542277 代理(辦)費

8640 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數0元決算數

8640元內容機械保全費

8640279 外包費

115000 153651 26865128 專業服務費 13361

203651 31331 65000 268651285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-50000 -10000 50000288 委託考選訓練費

-34483 材料及用品費 570000 373480 -196520

570000 -196520 37348032 用品消耗 -3448

-267585 -5299 505000 237415321 辦公（事務）用品

-1335 -1335 10000 8665323 農業與園藝用品及環境美

化費

72400 13164 55000 127400326 食品

4 租金償債與利息 60000 60000

60000 6000045 什項設備租金

60000 60000451 什項設備租金

-46107 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

111060000 59860171 -51199829

21000 -3041 1795971 會費 -1448

-3041 -1448 21000 17959713 職業團體會費

111039000 -51196788 5984221272 捐助補助與獎助 -4611

-39524959 -4151 95217000 55692041721 補 (協)助政府機關 (構)

-60000 -4286 140000 80000722 捐助國內團體

-11611829 -7405 15682000 4070171723 捐助私校

-80256 社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188

-8021 用人費用 12432000 11434611 -997389

6647000 -976535 567046511 正式員額薪資 -1469

-976535 -1469 56社會教育計畫減少原因管控推展

傳統藝術教育經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行及各項經

費撙節開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者56社會教育計畫預算數

3790000元執行數3697443元

6647000 5670465113 職員薪金

1907000 473706 238070612 聘僱及兼職人員薪資 2484

57335 301 1907000 1964335121 聘用人員薪金

413855 413855122 約僱職員薪金

2516 2516124 兼職人員酬金

500000 -104235 39576513 超時工作報酬 -2085

總-30

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-104235 -2085 500000 395765131 加班費

1557000 -258697 129830315 獎金 -1662

-105725 -2077 509000 403275151 考績獎金

-152972 -1460 1048000 895028152 年終獎金

695000 -35895 65910516 退休及卹償金 -516

-35895 -516 695000 659105161 職員退休及離職金

1126000 -95733 103026718 福利費 -850

-24778 -292 848000 823222181 分擔員工保險費

3500 3500183 傷病醫藥費

-74455 -2678 278000 20354518Y 其他福利費

14082 服務費用 32822000 37442801 4620801

497000 -212507 28449321 水電費 -4276

-210279 -4381 480000 269721212 工作場所電費

-2228 -1311 17000 14772214 工作場所水費

297000 -52570 24443022 郵電費 -1770

57000 57000221 郵費

-52570 -3505 150000 97430222 電話費

90000 90000224 數據通信費

842000 299970 114197023 旅運費 3563

284838 3419 833000 1117838231 國內旅費

15132 16813 9000 24132236 貨物運費

1093000 275603 136860324 印刷裝訂與廣告費 2522

-9285 -287 323000 313715241 印刷及裝訂費

159275 4551 350000 509275244 廣（公）告費

125613 2991 420000 545613246 業務宣導費

579000 -247758 33124225 修理保養及保固費 -4279

-72585 -3629 200000 127415252 一般房屋修護費

-27000 -9000 30000 3000254 其他建築修護費

-142401 -6191 230000 87599255 機械及設備修護費

9000 22500 4000 13000256 交通及運輸設備修護費

-14772 -1285 115000 100228257 什項設備修護費

309000 -129360 17964026 保險費 -4186

8 080 1000 1008264 交通及運輸設備保險費

10710 10710268 責任保險費

-140078 -4548 308000 16792226Y 其他保險費

28817000 3627342 3244434227 一般服務費 1259

1830 1830276 佣金匯費經理費及手

續費

總-31

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

2371387 861 27540000 29911387277 代理(辦)費

387860 19393 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數149600元(不

含機械保全 50400元 )決算數

537460元(不含機械保全50400元)

內容化糞池清理社區生活營活動

紀錄片攝製志工紓壓體驗成長活動

費用等

200000 587860279 外包費

854865 8019 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數1066000元決算數1920865元

內容臨時技術工2名工讀生2名

約用人員1名辦理事項環境綠美

化工作公文收發環境清潔協助

辦理各項活動等

1066000 192086527D 計時與計件人員酬金

11400 10364 11000 2240027F 體育活動費

343000 1060081 140308128 專業服務費 30906

1090081 37204 293000 1383081285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-30000 -6000 50000 2000028A 電子計算機軟體服務費

45000 4500029 公共關係費

45000 45000291 公共關係費

47093 材料及用品費 1301000 1913673 612673

16000 -15040 96031 使用材料費 -9400

-15040 -9400 16000 960312 燃料

1285000 627713 191271332 用品消耗 4885

377157 6908 546000 923157321 辦公（事務）用品

-11567 -5508 21000 9433322 報章什誌

-9225 -9225 10000 775323 農業與園藝用品及環境美

化費

637048 34435 185000 822048326 食品

-365700 -6992 523000 15730032Y 其他

-28534 租金償債與利息 159000 113635 -45365

4160 416041 地租及水租

4160 4160411 一般土地租金

6000 600042 房租

6000 6000421 一般房屋租金

159000 -105625 5337543 機器租金 -6643

-45000 -10000 45000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-60625 -5318 114000 53375432 機械及設備租金

總-32

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

40500 4050044 交通及運輸設備租金

40500 40500442 車租

9600 960045 什項設備租金

9600 9600451 什項設備租金

-10006 稅捐及規費(強制費) 1000 900 -100

1000 -100 90066 規費 -1000

-100 -1000 1000 900663 汽車燃料使用費

-17737 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

81816000 67312192 -14503808

75816000 -11719808 6409619272 捐助補助與獎助 -1546

-8948570 -1844 48540000 39591430721 補 (協)助政府機關 (構)

-8008143 -2936 27276000 19267857722 捐助國內團體

5236905 5236905723 捐助私校

6000000 -2784000 321600074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-4640

-2784000 -4640 6000000 3216000746 獎勵費用

296257 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 64758461

1 用人費用 4152799 4152799

3000209 300020912 聘僱及兼職人員薪資

3000209 57體育及衛生教育計畫增加原因行

政院全額補助本局辦理107年度學校

午餐採用四章一Q食材所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者57體育及衛生教育計畫預

算數102900000元執行數90165499

元

3000209122 約僱職員薪金

881239 88123915 獎金

881239 881239152 年終獎金

2723 272316 退休及卹償金

2723 2723161 職員退休及離職金

268628 26862818 福利費

5171 5171181 分擔員工保險費

263457 26345718Y 其他福利費

-5612 服務費用 15850000 14961101 -888899

15850000 -888899 1496110127 一般服務費 -561

-1221899 -771 15850000 14628101277 代理(辦)費

總-33

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

333000 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數0元決算數333000元內容臨

時技術工1名辦理事項行政庶務

處理等

33300027D 計時與計件人員酬金

30327 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

202816000 264310561 61494561

7000 -1000 600071 會費 -1429

-1000 -1429 7000 6000713 職業團體會費

202809000 61495561 26430456172 捐助補助與獎助 3032

50452720 2488 202809000 253261720721 補 (協)助政府機關 (構)

9349888 9349888722 捐助國內團體

1692953 1692953723 捐助私校

-4695L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 -358230022

-2891 用人費用 4929657000 4787355281 -142301719

180091000 -8751390 17133961011 正式員額薪資 -486

-8109719 -456 5L一般行政管理計畫減少原因退休

公教人員舊制月退休金及優惠存款

差額利息等經費比預估少調整待遇

準備及其他經費私立中小學教職員

退休撫卹資遣經費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰問金及教職員工

在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者5L一般行政管理計畫預算

數44659000元執行數39675600元

177805000 169695281113 職員薪金

-641671 -2807 2286000 1644329114 工員工資

6551000 14350274 2090127412 聘僱及兼職人員薪資 21905

27660 294 942000 969660121 聘用人員薪金

1040277 1855 5609000 6649277122 約僱職員薪金

13282337 13282337124 兼職人員酬金

2526000 9632019 1215801913 超時工作報酬 38132

9632019 38132 2526000 12158019131 加班費

27777000 139414788 16719178815 獎金 50191

146989833 235259 6248000 153237833151 考績獎金

-7575045 -3519 21529000 13953955152 年終獎金

4502082000 -300798569 420128343116 退休及卹償金 -668

-394666040 -879 4488925000 4094258960161 職員退休及離職金

94071256 6866515 137000 94208256162 工員退休及離職金

總-34

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-203785 -157 13020000 12816215164 卹償金

589996 58999617 資遣費

589996 589996172 工員資遣費

210630000 3260235 21389023518 福利費 155

17032380 20764 8203000 25235380181 分擔員工保險費

61500 4556 135000 196500183 傷病醫藥費

-13833645 -684 202292000 18845835518Y 其他福利費

928 92819 提繳費

928 928191 提繳工資墊償費用

160942 服務費用 31757000 82866682 51109682

1566000 -88055 147794521 水電費 -562

-78759 -524 1502000 1423241212 工作場所電費

-1314 -1095 12000 10686213 宿舍電費

-7192 -1635 44000 36808214 工作場所水費

852 2840 3000 3852215 宿舍水費

-1642 -3284 5000 3358217 氣體費

1960000 130582 209058222 郵電費 666

429683 8425 510000 939683221 郵費

-295406 -2051 1440000 1144594222 電話費

-3695 -3695 10000 6305224 數據通信費

1084000 1992112 307611223 旅運費 18377

-79317 -794 999000 919683231 國內旅費

2007511 2007511232 國外旅費

54240 8345 65000 119240236 貨物運費

9678 4839 20000 2967823Y 其他旅運費

3045000 -1531782 151321824 印刷裝訂與廣告費 -5030

-1430782 -5929 2413000 982218241 印刷及裝訂費

-54000 -1543 350000 296000244 廣（公）告費

-47000 -1667 282000 235000246 業務宣導費

3849000 3865814 771481425 修理保養及保固費 10044

4183010 21148 1978000 6161010251 土地改良物修護費

-237 -005 495000 494763252 一般房屋修護費

175 025 70000 70175254 其他建築修護費

-83280 -2449 340000 256720255 機械及設備修護費

-200367 -5047 397000 196633256 交通及運輸設備修護費

-33487 -589 569000 535513257 什項設備修護費

1782000 -943277 83872326 保險費 -5293

-946787 -5410 1750000 803213261 一般房屋保險費

總-35

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10510 4204 25000 35510264 交通及運輸設備保險費

-7000 -10000 7000265 什項設備保險費

15893000 44129200 6002220027 一般服務費 27766

-2990 -9967 3000 10276 佣金匯費經理費及手

續費

15021859 87033 1726000 16747859277 代理(辦)費

29400671 56356 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數5153000元(不

含機械保全 64000元 )決算數

34587791元 (不含機械保全 29880

元)內容委外清潔掃除費中小

學資訊設備委外維護費校園安全及

維護人力費委外網路交換器更新暨

教室網點佈建費等

5217000 34617671279 外包費

-441237 -499 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數8845000元決算數8403763元

內容約用人員5名臨時技術工16

名工讀生3名辦理事項公文收

發行政庶務處理環境清潔工作等

8845000 840376327D 計時與計件人員酬金

150897 14794 102000 25289727F 體育活動費

1633000 3565660 519866028 專業服務費 21835

500000 500000281 技術合作費及權利金

1793240 119549 150000 1943240283 法律事務費

218846 3341 655000 873846285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

15000 15000287 委託檢驗(定)試驗認證費

14800 7400 20000 34800288 委託考選訓練費

1513844 51667 293000 180684428A 電子計算機軟體服務費

24930 2493028Y 其他

945000 -10572 93442829 公共關係費 -112

-10572 -112 945000 934428291 公共關係費

668583 材料及用品費 5014000 38536758 33522758

391000 -77350 31365031 使用材料費 -1978

-77350 -1978 391000 313650312 燃料

4623000 33600108 3822310832 用品消耗 72680

34440526 116432 2958000 37398526321 辦公（事務）用品

-20445 -1319 155000 134555322 報章什誌

-14036 -1350 104000 89964323 農業與園藝用品及環境美

化費

總-36

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

70000 70000325 服裝

26843 535 502000 528843326 食品

-2780 -6950 4000 1220328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-900000 -10000 90000032Y 其他

0674 租金償債與利息 16301000 16410415 109415

12163000 -586907 1157609341 地租及水租 -483

-642407 -528 12163000 11520593411 一般土地租金

55500 55500414 場地租金

246000 7000 25300042 房租 285

7000 285 246000 253000421 一般房屋租金

2810000 -122642 268735843 機器租金 -436

-112642 -402 2800000 2687358431 電腦硬軟體租金及使用

費

-10000 -10000 10000432 機械及設備租金

13000 1300044 交通及運輸設備租金

13000 13000442 車租

1082000 798964 188096445 什項設備租金 7384

798964 7384 1082000 1880964451 什項設備租金

-51716 稅捐及規費(強制費) 1705000 823385 -881615

1500000 -834062 66593861 土地稅 -5560

-834062 -5560 1500000 665938612 一般土地地價稅

82000 -380 8162064 消費與行為稅 -046

-380 -046 82000 81620646 使用牌照稅

123000 -47173 7582766 規費 -3835

-26567 -7814 34000 7433661 行政規費與強制費

-70 -014 49000 48930663 汽車燃料使用費

-20536 -5134 40000 1946466Y 其他

-11567 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2660615000 2353086093 -307528907

136529000 -52322326 8420667472 捐助補助與獎助 -3832

-33592944 -2937 114386000 80793056721 補 (協)助政府機關 (構)

-18729382 -8458 22143000 3413618723 捐助私校

2524086000 -255206581 226887941974 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-1011

1178117 2883 4086000 5264117747 慰問金照護及濟助金

-256384698 -1017 2520000000 226361530274Y 其他

9 其他 7740364 7740364

7740364 774036491 其他支出

總-37

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

7740364 774036491Y 其他

-3525M 建築及設備計畫 956459000 922789625 -33669375

-3525 購建固定資產無形資產及非

理財目的之長期投資

955409000 921795985 -33613015

951008000 -33542317 91746568351 購置固定資產 -353

78685547 37197 5M建築及設備計畫本年度法定預算

數956459000元以前年度保留數

639489438元本年度奉准先行辦理

數 437833000 元 可 用 預 算 數

2033781438元決算數922789625

元 其 中 本 年 度 預 算 執 行 數

340350418 元奉准先行執行數

152834885元以前年度保留執行數

429604322元減少原因老舊校舍

及廁所整建工程整建教育設施及

0206地震後校舍補強等計畫未及於

107年12月31日完成而辦理保留及管

控各項經費撙節開支所致

21154000 99839547512 興建土地改良物

-198560424 -2851 696527000 497966576513 擴充改良房屋建築及設備

50719812 7657 66239000 116958812514 購置機械及設備

-693981 -2757 2517000 1823019515 購置交通及運輸設備

36306729 2206 164571000 200877729516 購置什項設備

4401000 -70698 433030252 購置無形資產 -161

-70698 -161 4401000 4330302521 購置電腦軟體

-5377 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1050000 993640 -56360

1050000 -56360 99364072 捐助補助與獎助 -537

-56360 -537 1050000 993640723 捐助私校

總-38

臺南市地方

資本資產及長期中華民國

項 目

以前年度累計折舊

(耗)長期投資評價

未攤銷溢(折)價增加

金額 類型

本

取得成本

舉債數

10719436124 7089583094資產

非理財目的之長期投資

土地 3126363675 5284868382

土地改良物 595916783 95711794

房屋及建築 4637870340 1253035914

機械及設備 943632273 244479634

交通及運輸設備 172043139 24554239

雜項設備 1010080710 121536129

購建中固定資產 183652310 51874859

電腦軟體 49876894 13522143

權利

遞耗資產

其他

負債

長期債務

註珍貴不動產總額共計24026368元

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

總-40

單位新臺幣元

教育發展基金

負債增減情形表107 年度

減少

本年度累計折舊

(耗)長期投 資評價

變動數 溢(折)價攤

銷數

期末餘額 主要增減 原因說明 金額 類型

年 度 變 動

555642235 3571193982 13682183001

62178058 8349053999

4768210 431730393 255129974

141270464 1697342898 4052292892

80494881 661556155 446060871

2310006 105037686 89249686

22450608 675526850 433639381

197156374 38370795

45013634 18385403

公告地價調整 62178058

老舊校舍拆除重建及廁所整修工程

程 62178058校園緊急修繕及設備改善工程

汰換教學擴音設備

汰換學校廚房設備體育器材及健康中心設備等

汰換資訊中心及改善教學環境等資訊設備

遷校新建工程及校舍拆除新建工程

校園健康促進暨學習課程系統及無形資產攤銷報廢

(2)(12)

(5)(12)

(5)

(5)

(5)

(5)

(7)(12)

(5)(11)

總-41

單位新臺幣元

臺南市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表中華民國107年度

科 目 可 用 預 算 數

以前年度 保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合 計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數

土地 土地 購建中固定資產

土地改良物 69408117 41590371-47466570 99839547 147306117 34754000 21990000 21154000

69408117 21154000 21990000 34754000 147306117 99839547 -47466570 41590371土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 509155123 821015449-906084147 497966576 1404050723-48108400 246477000 696527000

509155123 696527000 246477000 -48108400 1404050723 469869666 -934181057 821015449房屋及建築 28096910 28096910購建中固定資產

機械及設備 1714452 11482741-13518230 116958812 130477042 10872590 51651000 66239000

1714452 66239000 51651000 10872590 130477042 116958812 -13518230 11482741機械及設備 購建中固定資產

交通及運輸設備 -965403 1823019 2788422 271422 2517000

2517000 271422 2788422 1823019 -965403交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 59211746 113203794-142830405 200877729 343708134 2210388 117715000 164571000

59211746 164571000 117715000 2210388 343708134 200877729 -142830405 113203794雜項設備 購建中固定資產

639489438合 計 951008000 437833000 2028330438 917465683 -1110864755 987292355

註以前年度先行執行並於107年度補辦預算數22084000元

總-42

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

元主要係因違反幼兒教育及照顧法兒童及少年福利與權益保障法罰鍰

及採購案件違約金收入

2服務收入決算數 25860324 元較法定預算數 42848000 元減少

16987676元計減少 3965主要係因辦理各項試務工作及國中小學教

師甄選主任儲訓等考試報名費收入實際比預估少

3財產處分收入決算數 7976690 元較法定預算數 472000 元增加

7504690元計增加 158998主要係因災害復建工程建物拆除變賣回

收收入及財產報廢變賣收入實際比預估多

4租金收入決算數 12111125元較法定預算數 8286000元增加 3825125

元計增加 4616主要係因文教用地土地使用補償金收入及校舍屋頂設

置太陽光電發電系統租賃收入

5權利金收入決算數 200000元較法定預算數 150000元增加 50000元

計增加 3333主要係因泳池委外經營權利金收入實際比預估多

6利息收入決算數 952314元較法定預算數 855000元增加 97314元

計增加 1138主要係因各專戶利息收入超收所致

7公庫撥款收入決算數 24811971081 元較法定預算數 24976883000

元減少 164911919元計減少 066主要係因退休公教人員退休金

月退休人員撫慰金及服務獎章獎勵金等統籌支出依實際支出數撥款致與分

配數有差異

8政府其他撥入收入決算數 2294700824元較法定預算數 2147554000

元增加 147146824元計增加 685主要係因行政院全額補助本局辦

理 107年度學校午餐採用四章一 Q食材經費等補助款所致

9學雜費收入決算數 106766280 元較法定預算數 96114000 元增加

10652280元計增加 1108主要係因因招收幼生數實際比預估多致

學雜費收入超收

10受贈收入決算數 0元較法定預算數 95000元減少 95000元計減少

10000主要係因捐贈收入實際比預估少

11雜項收入決算數 40051015 元較法定預算數 30899000 元增加

9152015元計增加 2962主要係因以前年度各項計畫賸餘款收回

(二)基金用途

本年度基金用途決算數 26635873994 元較法定預算數 27622509000 元

總-4

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

減少 986635006元計減少 357其增減情形分析如下

1高中及高職教育計畫決算數 596015590 元較法定預算數 582820000

元增加 13195590 元計增加 226主要係因中央補助調整教師授課

節數及導師費實施計畫辦理超支併決算以致用人費用增加

2國民教育計畫決算數 15790728723 元較法定預算數 15924608000

元減少 133879277元計減少 084主要係因設置國民中小學輔導教

師之減授課節數鐘點費高國中小學增置專任輔導教師學生輔導諮商中心

運作經費及專任專業輔導人員人事費「國民小學與國民中學班級編制及教職

員員額編制準則」提高國小教師員額編制所需經費(165 師)教師課稅相關

配套等計畫中央款未撥入及各項經費撙節開支所致

3學前教育計畫決算數 1568290738元較法定預算數 2043831000 元

減少 475540262 元計減少 2327主要係因私立幼兒園公立化政策

參與幼兒園家數實際較預計少所致

4特殊教育計畫決算數 69588067元較法定預算數 122545000元減少

52956933 元計減少 4321 主要係因管控特教學生助理人員經費

改由各學校分基金以超支併決算方式執行

5 社會教育計畫決算數 118217812 元較法定預算數 128531000 元減

少 10313188元計減少 802 主要係因管控推展傳統藝術教育經費

改由各學校分基金以超支併決算方式執行及各項經費撙節開支所致

6 體育及衛生教育計畫決算數 283424461 元較法定預算數 218666000

元增加 64758461 元計增加 2962 主要係因行政院全額補助本局

辦理 107年度學校午餐採用四章一 Q食材所致

7一般行政管理計畫決算數 7286818978元較法定預算數 7645049000

元減少 358230022元計減少 469主要係因退休公教人員優惠存款

利息及公教人員舊制月退休金等經費實際較預計少調整待遇準備及其他經

費私立中小學教職員退休撫卹資遣經費公教人員各項補助因公傷殘死

亡慰問金及教職員工在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

8建築及設備計畫決算數 922789625 元較法定預算數 956459000 元

減少 33669375 元計減少 352主要係因老舊校舍及廁所整建工程

整建教育設施及 0206地震後校舍補強等計畫未及於 107年 12月 31日完成而

辦理保留及管控各項經費撙節開支所致

總-5

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

(三)本期賸餘預算短絀 318353000元本年度決算賸餘數 670456119元賸

餘原因建築及設備計畫保留於以後年度執行 987292355元及各項經費撙節

開支所致

三現金流量結果

(一)業務活動之現金流量本期賸餘 670456119 元流動資產淨增 94500890

元流動負債淨增 807394507元業務活動之淨現金流入 1383349736元

(二)其他活動之現金流量增加短期債務及其他負債 40400068元增加其他資產

171884329 元減少短期債務及其他負債 1404496 元其他活動之淨現金

流出 132888757元

(三)本年度現金及約當現金之淨增 1250460979元

期初現金及約當現金 7186735400元

期末現金及約當現金 8437196379元

四資產負債情況

(一)資產總額為 142803056342元包括流動資產 8592967484 元投資

長期應收款項貸墊款及準備金 31826962 元其他資產 134178261896

元

(二)負債總額為 137662777691 元包括流動負債 3500485275 元其他

負債 134162292416元

(三)基金餘額為累積餘額 5140278651元

五資本資產及長期負債概況

(一)資產取得成本 10719436124 元本年度增加 7089583094 元(包括土

地 5284868382元土地改良物 95711794元房屋及建築 1253035914

元機械及設備 244479634元交通及運輸設備 24554239元雜項設備

121536129元購建中固定資產 51874859元電腦軟體 13522143元)

減少 555642235 元(包括土地 62178058 元土地改良物 4768210 元

房屋及建築 141270464 元機械及設備 80494881 元交通及運輸設備

總-6

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

2310006元雜項設備 22450608元購建中固定資產 197156374元

電腦軟體 45013634 元)本年度累計折舊 3571193982 元期末餘額

13682183001元

(二)負債無

六其他

(一)本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明

1依規定辦理本年度核准之超併決算數總額為 2717401000元奉准明細如

下

(1)高中教育計畫為辦理教育部補助調整教師授課節數及導師費實施計畫等

計 22036000 元因未及於 107 年度編列預算經臺南市政府 107 年 6

月 29 日府教會(二)字第 1070726322 號函107 年 12 月 10 日府教會(二)

字第 1071381256 號函107 年 12 月 28 日府教會(二)字第 1071469575 號

函核定同意辦理超支併決算

(2)國民教育計畫為辦理教育部補助調整教師授課節數及導師費實施計畫等

計 1424159000元因未及於 107年度編列預算經臺南市政府 107年

3 月 28 日府教會(二)字第 1070360287 號函107 年 5 月 7 日府教會(二)

字第 1070504642號函107年 5月 23日府教會(二)字第 1070578965號函

107 年 6 月 29 日府教會(二)字第 1070726322 號函107 年 9 月 5 日府教

會(二)字第 1070990394號函107年 9月 18日府教會(二)字第 1071047330

號函107年 10月 9日府教會(二)字第 1071118308號及第 1071138191號

函107 年 11 月 14 日府教會(二)字第 1071261780 號函107 年 11 月 21

日府教會(二)字第 1071303488 號函107 年 12 月 10 日府教會(二)字第

1071381256 號函107 年 12 月 21 日府教會(二)字第 1071443349 號函暨

107年 12月 28日府教會(二)字第 1071469575號函核定同意辦理超支併

決算

(3)學前教育計畫為辦理教育部補助公立幼兒園增置人員經費導師費差額及

教保費計畫等計 35393000 元因未及於 107 年度編列預算經臺南市

政府 107 年 6 月 29 日府教會(二)字第 1070726322 號函107 年 12 月 13

日府教會(二)字第 1071395729 號函暨 107 年 12 月 28 日府教會(二)字第

1071469575號函核定同意辦理超支併決算

總-7

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

(4) 特殊教育計畫為辦理教育部補助縣市特教中心人力經費等計 600000元

因未及於 107 年度編列預算經臺南市政府 107 年 6 月 21 日府教會(二)

字第 1070696006號函核定同意辦理超支併決算

(5)社會教育計畫為辦理 107年度推動家庭教育實施計畫等計 8390000元

因未及於 107年度編列預算經臺南市政府 107年 3月 1日府教會(二)字

第 1070248181 號函107 年 3 月 5 日府教會(二)字第 1070264808 號及第

1070265446號函107年 4月 23日府教會(二)字第 1070445320號函107

年 10月 9日府教會(二)字第 1071118308號函暨 107年 11月 14日府教會

(二)字第 1071261780號函核定同意辦理超支併決算

(6)體育及衛生教育計畫為辦理行政院全額補助本局辦理 107年度學校午餐採

用四章一 Q食材經費等計 115766000元因未及於 107年度編列預算

經臺南市政府 107 年 1 月 30 日府教會(二)字第 1070158424 號函107 年

3月 21日府教會(二)字第 1070335520號函107年 3月 23日府教會(二)

字第 1070342045號函107年 4月 10日府教會(二)字第 1070380430號函

107年 4月 30日府教會(二)字第 1070474063號函107年 5月 23日府教

會(二)字第 1070578965號函107年 6月 21日府教會(二)字第 1070696006

號函107 年 7 月 30 日府教會(二)字第 1070843413 號函暨 107 年 9 月 5

日府教會(二)字第 1070990394號函核定同意辦理超支併決算

(7)一般行政管理計畫為辦理月退休金月撫慰金及服務獎章獎勵金本市學

校校園安全及維護人力等計 1115425000元因未及於 107年度編列預

算經臺南市政府 107 年 2月 5日府教會(二)字第 1070178160號函107

年 3 月 6 日府教會(二)字第 1070268002 號及第 1070268225 號函107 年

4 月 3 日府教會(二)字第 1070388659 號函107 年 4 月 16 日府教會(二)

字第 1070408243 號函臺南市政府 107 年 5 月 23 日府教會(二)字第

1070578965號函107 年 6月 1日府教會(二)字第 1070618624號函107

年 6月 29日府教會(二)字第 1070726322號函107年 7月 30日府教會(二)

字第 1070843413 號函107 年 12 月 13 日府教會(二)字第 1071395729 號

函107年 12月 27日府教會(二)字第 1071468852號函暨 107年 12月 28

日府教會(二)字第 1071469575號函核定同意辦理超支併決算

(8)建築及設備計畫為辦理本市私立 3所非營利幼兒園無償提供場地設施及

設備等計 98000元因未及於 107年度編列預算經臺南市政府 107年 4

總-8

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

月 30日府教會(二)字第 1070474484號函暨 107年 12月 10日府教會(二)

字第 1071381256號函核定同意辦理超支併決算

2本年度奉准補辦預算總額為 437833000元奉准明細如下

(1)興建土地改良物辦理 106-109年教育部城鄉建設校園社區化改造體

育休閒站等計畫計 21990000 元因未及於 107 年度編列預算為應

業務需要奉准先行辦理於 108 年度補辦預算 17830000 元及 109 年度

補辦預算 4160000 元並經臺南市政府 107 年 1 月 22 日府主基字第

1070089797 號函107 年 2 月 12 日府主基字第 1070123449 號函107 年

2 月 23 日府主基字第 1070123457 號函107 年 5 月 4 日府主基字第

1070373464號函暨 107年 7月 31日府主基字第 1070736597號函核定

(2)擴充改良房屋建築及設備辦理 106-109 年校園社區化改造計畫-友善育

兒空間之新建幼兒園園舍等計畫計 246477000元因未及於 107 年度

編列預算為應業務需要奉准先行辦理於 108年度補辦預算 199078000

元及 109年度補辦預算 47399000元並經臺南市政府 107年 1月 22日

府主基字第 1070089797號函107年 2月 12 日府主基字第 1070123449號

函107年 5月 4日府主基字第 1070373464號及第 1070373465號函107

年 5 月 18 日府主基字第 1070373481 號函107 年 6 月 25 日府主基字第

1070569158 號函107 年 10 月 24 日府主基字第 1071189209 號函暨 107

年 11月 13日府主基字第 1071265801號函核定

(3)購置機械及設備辦理 106-109 年國民中小學校園數位建設計畫計

51651000元因未及於 107年度編列預算為應業務需要奉准先行辦理

於 108年度補辦預算 51651000元並經臺南市政府 107年 3月 20日府

主基字第 1070251942號函核定

(4)購置什項設備辦理 106-109 年國民中小學校園數位建設等計畫計

117715000 元因未及於 107 年度編列預算為應業務需要奉准先行辦

理於 108 年度補辦預算 111135000 元及 109 年度補辦預算 6580000

元並經臺南市政府 107 年 2 月 12 日府主基字第 1070123449 號函107

年 3月 20日府主基字第 1070251942號函暨 107年 10月 24日府主基字第

1071189209號函核定

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形無

(三)因擔保保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債）及

總-9

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

或有資產之說明無

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明無

(五)未來或有給付之揭露說明

未來 30年需由政府編列預算支應之教職人員舊制退休金

1107 年 7 月 1 日起依據公立學校教職員退休資遣撫卹條例第 15條等相關規

定辦理

2依據教育部 105 年委託擎天駒管理顧問有限公司辦理「105 年度教育人員退

撫舊制年資應計退撫經費精算計畫」107 年 3 月精算報告106 年底法定

義務負擔精算評估報告書以 106 年 12 月 31 日為精算基準日折現率 164

為基礎估算未來 30 年（107 年至 136 年）臺南市政府應負擔之支出為

75684000000 元扣除 107 年已支付數 6110144055 元後未來 29 年

預計應負擔 69573855945元

總-10

科 目 本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額金 額 金 額

單位新臺幣元

上 年 度 決 算 數本 年 度 預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源用途及餘絀表

中華民國 107 年度

217411310000 10000 100004 基金來源 27304156000 27306330113 26173379833 001 5740460 00241 徵收及依法分配收入 5740460 4146640 002

5740460 5740460 4146640 002 002415違規罰款收入 -16987676016 00943 勞務收入 42848000 25860324 27282198-3965 010

42848000 25860324 -16987676 27282198016 009 -3965 010431服務收入 11477129004 00845 財產收入 9763000 21240129 15331630 11756 006

472000 7976690 7504690 3766132000 003 158998 001451財產處分收入 8286000 12111125 3825125 10415206003 004 4616 004452租金收入

150000 200000 50000000 000 3333 453權利金收入 855000 952314 97314 1150292000 000 1138 000454利息收入

-177650959934 992746 政府撥入收入 27124437000 27106671905 25982868103-007 9927

24976883000 24811971081 -164911919 240266210009148 9087 -066 9180462公庫撥款收入 2147554000 2294700824 147146824 1956247103787 840 685 74746Y政府其他撥入收入

10652280035 0394S 教學收入 96114000 106766280 101395870 1108 039

96114000 106766280 10652280 101395870035 039 1108 0394S1學雜費收入 9057015011 0154Y 其他收入 30994000 40051015 42355392 2922 016

95000 0 -95000 95000000 -10000 0004YO受贈收入 30899000 40051015 9152015 42260392011 015 2962 0164YY雜項收入

-98663500610000 10000 100005 基金用途 27622509000 26635873994 25847230756-357 13195590211 22452 高中及高職教育計畫 582820000 596015590 601102891 226 233

582820000 596015590 13195590 601102891211 224 226 233521高中教育 -1338792775765 592853 國民教育計畫 15924608000 15790728723 15568125828-084 6023

4979633000 5012277192 32644192 50039474481803 1882 066 1936531國民中學教育 10944975000 10778451531 -166523469 105641783803962 4047 -152 4087532國民小學教育

-475540262740 58954 學前教育計畫 2043831000 1568290738 1477748763-2327 572

2043831000 1568290738 -475540262 1477748763740 589 -2327 572541學前教育 -52956933044 02655 特殊教育計畫 122545000 69588067 91237443-4321 035

122545000 69588067 -52956933 91237443044 026 -4321 035551特殊教育 -10313188047 04456 社會教育計畫 128531000 118217812 122988474-802 048

128531000 118217812 -10313188 122988474047 044 -802 048561社會教育 64758461079 10657 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 244674822 2962 095

218666000 283424461 64758461 244674822079 106 2962 095571體育及衛生教育 -3582300222768 27365L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 6849586128-469 2650

7645049000 7286818978 -358230022 68495861282768 2736 -469 26505L1行政管理及推展 -33669375346 3465M 建築及設備計畫 956459000 922789625 891766407-352 345

21154000 46473995 25319995 18981098008 017 11969 0075M1土地購置 632932000 473583273 -159348727 607607004229 178 -2518 2355M2營建及修建工程

2517000 1823019 -693981 2655175001 001 -2757 0015M3交通及運輸設備 180187000 192941050 12754050 162937275065 072 708 0635M4其他設備

4401000 4330302 -70698 10631880002 002 -161 0045M5無形資產

填表說明

總-11

科 目 本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額金 額 金 額

單位新臺幣元

上 年 度 決 算 數 本 年 度 預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源用途及餘絀表

中華民國 107 年度

115268000 203637986 88369986 88953975042 076 7666 0345M6中央政府補助建築

及設備經費

本期賸餘 (短絀-)

期初基金餘額

-318353000 670456119 988809119 326149077-31060

4469822532 865592532 2402 4143673455 3604230000

解繳公庫 期末基金餘額 4469822532 5644 18544016515140278651 3285877000

填表說明

總-12

總-13

臺南市地方

平衡

中華民國107

科 目本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額 金 額

上 年 度 決 算 數

資 產 142803056342 142329255990 473800352 10000 10000 033

流動資產 8592967484 7248005615 1344961869 602 509 1856

現金 8437196379 7186735400 1250460979 591 505 1740

銀行存款 7186735400 8437196379 1250460979 591 505 1740

5403958430 4776508631銀行存款-市庫存款 627449799 378 336 1314

2772179 6298772銀行存款-保管款-學生紓困助學金

專戶

-3526593 000 000 -5599

1094015190 330000000銀行存款-保管款-代辦及保管款專

戶

764015190 077 023 23152

1113339794 830845587銀行存款-保管款-代收款專戶 282494207 078 058 3400

56951631 58875202銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶 -1923571 004 004 -327

337597950 334913865銀行存款-保管款-午餐專戶 2684085 024 024 080

245722018 198650501銀行存款-保管款-其他 47071517 017 014 2370

112382144 111002715銀行存款-保管款-保管款專戶 1379429 008 008 124

70457043 539640127銀行存款-保管款-教育發展基金專

戶

-469183084 005 038 -8694

應收款項 47023496 51462186 -4438690 003 004 -863

應收收益 51460454 47023496 -4436958 003 004 -862

應收利息 1732 0 -1732 000 000 -10000

預付款項 108747609 9808029 98939580 008 001 100876

預付費用 9808029 108747609 98939580 008 001 100876

投資長期應收款項貸墊款及準備金 31826962 59888585 -28061623 002 004 -4686

準備金 31826962 59888585 -28061623 002 004 -4686

退休及離職準備金 59888585 31826962 -28061623 002 004 -4686

其他資產 134178261896 135021361790 -843099894 9396 9487 -062

什項資產 134178261896 135021361790 -843099894 9396 9487 -062

存出保證金 24750 43750 19000 000 000 7677

暫付及待結轉帳項 34393712 206259041 171865329 014 002 49970

代管資產 134986943328 133971959105 -1014984223 9382 9484 -075

111558646672 112066515046代管資產-土地 -507868374 7812 7874 -045

1712988221 1728183196代管資產-土地改良物 -15194975 120 121 -088

18488273775 18651524264代管資產-房屋及設備 -163250489 1295 1310 -088

652071169 764583461代管資產-機械及設備 -112512292 046 054 -1472

191456866 215021293代管資產-交通及運輸設備 -23564427 013 015 -1096

1368522402 1561116068代管資產-什項設備 -192593666 096 110 -1234

033 473800352 10000 10000合 計 142803056342 142329255990

信託代理與保證資產 182368301

保證品 182368301

註

總-14

單位新臺幣元

教育發展基金

表

年12月31日

科 目本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額 金 額

上 年 度 決 算 數

負 債 137662777691 137859433458 -196655767 9640 9686 -014

流動負債 3500485275 2693090768 807394507 245 189 2998

應付款項 3500457875 2693090768 807367107 245 189 2998

應付代收款 2326576333 3081052774 754476441 216 163 3243

應付費用 318742327 347433680 28691353 024 022 900

應付工程款 31098564 53841138 22742574 004 002 7313

其他應付款 16673544 18130283 1456739 001 001 874

預收款項 27400 0 27400 000 000 000

預收收入 0 27400 27400 000 000 000

其他負債 134162292416 135166342690 -1004050274 9395 9497 -074

什項負債 134162292416 135166342690 -1004050274 9395 9497 -074

存入保證金 118044148 158444216 40400068 011 008 3422

應付退休及離職金 59888585 31826962 -28061623 002 004 -4686

應付代管資產 134986943328 133971959105 -1014984223 9382 9484 -075

暫收及待結轉帳項 1466629 62133 -1404496 000 000 -9576

5140278651

5140278651

5140278651

5140278651

基金餘額

基金餘額

基金餘額

累積餘額

4469822532

4469822532

4469822532

4469822532

670456119

670456119

670456119

670456119

360

360

360

360

314

314

314

314

1500

1500

1500

1500

033 473800352 10000 10000合 計 142803056342 142329255990

信託代理與保證負債 182368301

應付保證品 182368301

總-15

科 目 決 算 數 比 較 增 減

備 註金 額

單位新臺幣元

預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源明細表

中華民國 107 年度

4 基金來源 27304156000 27306330113 2174113 001

41 徵收及依法分配收入 5740460 5740460

415違規罰款收入 5740460 違反幼兒教育及照顧法兒童

及少年福利與權益保障法罰鍰

及採購案件違約金收入

5740460

43 勞務收入 42848000 25860324 -16987676 -3965

431服務收入 42848000 25860324 辦理各項試務工作及國中小學

教師甄選主任儲訓等考試報

名費收入實際比預估少

-16987676 -3965

45 財產收入 9763000 21240129 11477129 11756

451財產處分收入 472000 7976690 災害復建工程建物拆除變賣回

收收入及財產報廢變賣收入實

際比預估多

7504690 158998

452租金收入 8286000 12111125 文教用地土地使用補償金收入

及校舍屋頂設置太陽光電發電

系統租賃收入

3825125 4616

453權利金收入 150000 200000 泳池委外經營權利金收入實際

比預估多 50000 3333

454利息收入 855000 952314 各專戶利息收入實際比預估多

97314 1138

46 政府撥入收入 27124437000 27106671905 -17765095 -007

462公庫撥款收入 24976883000 24811971081 退休公教人員退休金月退休

人員撫慰金及服務獎章獎勵金

等統籌支出依實際支出數撥款

致與分配數有差異

-164911919 -066

46Y政府其他撥入收入 2147554000 2294700824 行政院全額補助本局辦理107

年度學校午餐採用四章一Q食

材經費等補助款所致

147146824 685

4S 教學收入 96114000 106766280 10652280 1108

4S1學雜費收入 96114000 106766280 因招收幼生數實際比預估多

致學雜費收入超收 10652280 1108

4Y 其他收入 30994000 40051015 9057015 2922

4YO受贈收入 95000 捐贈收入實際比預估少-95000 -10000

4YY雜項收入 30899000 40051015 以前年度各項計畫賸餘款收回

9152015 2962

填表說明

總-17

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-3575 基金用途 27622509000 26635873994 -986635006

22652 高中及高職教育計畫 582820000 596015590 13195590

2761 用人費用 541501000 556469300 14968300

380403000 3507941 38391094111 正式員額薪資 092

3571478 095 52高中及高職教育計畫增加原因中

央補助調整教師授課節數及導師費

實施計畫辦理超支併決算以致用人

費用增加

376688000 380259478113 職員薪金

-63537 -171 3715000 3651463114 工員工資

7465000 17419757 2488475712 聘僱及兼職人員薪資 23335

114006 934 1221000 1335006122 約僱職員薪金

17305751 27716 6244000 23549751124 兼職人員酬金

951000 -479650 47135013 超時工作報酬 -5044

-479650 -5044 951000 471350131 加班費

81408000 -8204366 7320363415 獎金 -1008

-8446793 -2375 35562000 27115207151 考績獎金

242427 053 45846000 46088427152 年終獎金

34111000 229440 3434044016 退休及卹償金 067

154194 046 33887000 34041194161 職員退休及離職金

75246 3359 224000 299246162 工員退休及離職金

37163000 2494401 3965740118 福利費 671

2890597 847 34116000 37006597181 分擔員工保險費

30800 30800183 傷病醫藥費

-426996 -1401 3047000 262000418Y 其他福利費

777 77719 提繳費

777 777191 提繳工資墊償費用

-0352 服務費用 31152000 31043405 -108595

6291000 -610012 568098821 水電費 -970

-295089 -537 5494000 5198911212 工作場所電費

-314923 -3951 797000 482077214 工作場所水費

1133000 -260822 87217822 郵電費 -2302

-11086 -393 282000 270914221 郵費

-208801 -3320 629000 420199222 電話費

-40935 -1844 222000 181065224 數據通信費

683000 37619 72061923 旅運費 551

-112789 -1741 648000 535211231 國內旅費

150408 42974 35000 185408236 貨物運費

796000 -243591 55240924 印刷裝訂與廣告費 -3060

-243591 -3060 796000 552409241 印刷及裝訂費

總-18

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

11014000 -3445913 756808725 修理保養及保固費 -3129

-651292 -4675 1393000 741708251 土地改良物修護費

-1194808 -2552 4681000 3486192252 一般房屋修護費

-489058 -4785 1022000 532942254 其他建築修護費

-63686 -577 1104000 1040314255 機械及設備修護費

-80422 -2162 372000 291578256 交通及運輸設備修護費

-916847 -4005 2289000 1372153257 什項設備修護費

-49800 -3255 153000 103200258 其他資產修護費

52000 -7410 4459026 保險費 -1425

-9040 -3348 27000 17960264 交通及運輸設備保險費

7996 5331 15000 22996268 責任保險費

-6366 -6366 10000 363426Y 其他保險費

8983000 4986590 1396959027 一般服務費 5551

-660 -1650 4000 3340276 佣金匯費經理費及手

續費

3288927 60793 541000 3829927277 代理(辦)費

339035 7996 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數95000元(不

含機械保全 329000 元 ) 決算數

628395元(不含機械保全134640元)

內容校園樹木修剪割草噴藥除

蟲水塔清洗水電維修健康中心

床單及被套清洗等

424000 763035279 外包費

1399764 1835 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數7630000元決算數9029764元

內容特教學生助理人員8名合作

式國中技藝教育課程隨班老師 13

名約用人員1名進用身心障礙人

士6名臨時技術工1名值勤以人力

替代之臨時人員1名臨時駐衛警2

名特教專車駕駛1名臨時司機1

名臨時救生員5名游泳池管理員

及清潔員2名辦理事項環境整理

行政工作警衛工作協助特教班教

學及照顧等

7630000 902976427D 計時與計件人員酬金

-40476 -1054 384000 34352427F 體育活動費

1886000 -564772 132122828 專業服務費 -2995

-383688 -3791 1012000 628312285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-116630 -4272 273000 156370287 委託檢驗(定)試驗認證費

總-19

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-23200 -8286 28000 4800288 委託考選訓練費

-92038 -2913 316000 223962289 試務甄選費

49080 2028 242000 29108028A 電子計算機軟體服務費

1704 1136 15000 1670428Y 其他

314000 -284 31371629 公共關係費 -009

-284 -009 314000 313716291 公共關係費

-24053 材料及用品費 6360000 4830307 -1529693

280000 -213263 6673731 使用材料費 -7617

-186623 -7525 248000 61377312 燃料

-26640 -8325 32000 5360315 設備零件

6080000 -1316430 476357032 用品消耗 -2165

-429211 -1163 3692000 3262789321 辦公（事務）用品

-70268 -1630 431000 360732322 報章什誌

-311578 -3147 990000 678422323 農業與園藝用品及環境美

化費

-102672 -7778 132000 29328324 化學藥劑與實驗用品

-5000 -909 55000 50000325 服裝

42549 9455 45000 87549326 食品

-95716 -5872 163000 67284328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-344534 -6023 572000 22746632Y 其他

-4424 租金償債與利息 933000 891763 -41237

250000 -32800 21720043 機器租金 -1312

-32800 -1312 250000 217200432 機械及設備租金

144000 -300 14370044 交通及運輸設備租金 -021

-300 -021 144000 143700442 車租

539000 -8137 53086345 什項設備租金 -151

-8137 -151 539000 530863451 什項設備租金

15106 稅捐及規費(強制費) 36000 41436 5436

22000 6176 2817664 消費與行為稅 2807

5716 5716644 營業稅

460 209 22000 22460646 使用牌照稅

14000 -740 1326066 規費 -529

-1100 -5500 2000 900661 行政規費與強制費

360 300 12000 12360663 汽車燃料使用費

-11807 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2838000 2503091 -334909

37000 -12060 2494071 會費 -3259

總-20

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-9360 -3900 24000 14640712 學術團體會費

-2700 -2077 13000 10300713 職業團體會費

1810000 -154984 165501672 捐助補助與獎助 -856

-154984 -856 1810000 1655016726 獎助學員生給與

991000 -167865 82313575 競賽及交流活動費 -1694

-153865 -1575 977000 823135751 技能競賽

-14000 -10000 14000752 交流活動費

9 其他 236288 236288

236288 23628891 其他支出

236288 23628891Y 其他

-08453 國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277

7901 用人費用 13668950000 14748579834 1079629834

9500239000 683694220 1018393322011 正式員額薪資 720

690860634 736 53國民教育計畫減少原因設置國民

中小學輔導教師之減授課節數鐘點

費高國中小學增置專任輔導教師

學生輔導諮商中心運作經費及專任

專業輔導人員人事費「國民小學與

國民中學班級編制及教職員員額編

制準則」提高國小教師員額編制所需

經費(165師) 教師課稅相關配套等

計畫中央款未撥入及各項經費撙節

開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者53國民教育計畫預算數

602000元執行數98321元

9386005000 10076865634113 職員薪金

-7166414 -627 114234000 107067586114 工員工資

151453000 284640209 43609320912 聘僱及兼職人員薪資 18794

-4714197 -2379 19813000 15098803121 聘用人員薪金

2578608 993 25960000 28538608122 約僱職員薪金

286775798 27136 105680000 392455798124 兼職人員酬金

30683000 -9607672 2107532813 超時工作報酬 -3131

-9607672 -3131 30683000 21075328131 加班費

2184279000 -41556928 214272207215 獎金 -190

-83654492 -828 1009911000 926256508151 考績獎金

42097564 358 1174368000 1216465564152 年終獎金

853074000 47003722 90007772216 退休及卹償金 551

46400249 548 846237000 892637249161 職員退休及離職金

603473 883 6837000 7440473162 工員退休及離職金

949222000 115427191 106464919118 福利費 1216

總-21

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

121918860 1426 854956000 976874860181 分擔員工保險費

1221228 1221228183 傷病醫藥費

-7712897 -818 94266000 8655310318Y 其他福利費

29092 2909219 提繳費

29092 29092191 提繳工資墊償費用

10932 服務費用 530679000 588656520 57977520

126916000 -10033526 11688247421 水電費 -791

-6595413 -627 105213000 98617587212 工作場所電費

-5538 -3077 18000 12462213 宿舍電費

-3240147 -1565 20702000 17461853214 工作場所水費

1829 1829215 宿舍水費

-24074 -1130 213000 188926217 氣體費

-170183 -2210 770000 59981721Y 其他場所水電費

26207000 -6059866 2014713422 郵電費 -2312

332770 990 3363000 3695770221 郵費

-2279982 -1590 14344000 12064018222 電話費

-4112654 -4838 8500000 4387346224 數據通信費

19555000 5008861 2456386123 旅運費 2561

-3293804 -1776 18544000 15250196231 國內旅費

-14170 -261 542000 527830232 國外旅費

8344021 228603 365000 8709021236 貨物運費

-27186 -2614 104000 7681423Y 其他旅運費

11870000 1621105 1349110524 印刷裝訂與廣告費 1366

1575105 1337 11783000 13358105241 印刷及裝訂費

46000 5287 87000 133000246 業務宣導費

97678000 -6635186 9104281425 修理保養及保固費 -679

-1902298 -3098 6141000 4238702251 土地改良物修護費

-6777466 -2080 32583000 25805534252 一般房屋修護費

10454 34847 3000 13454253 宿舍修護費

-1497767 -2388 6273000 4775233254 其他建築修護費

-1210193 -606 19962000 18751807255 機械及設備修護費

-752462 -1247 6034000 5281538256 交通及運輸設備修護費

5550729 2127 26093000 31643729257 什項設備修護費

-56183 -954 589000 532817258 其他資產修護費

1146000 -496610 64939026 保險費 -4333

1425 1425261 一般房屋保險費

-227316 -3672 619000 391684264 交通及運輸設備保險費

5641 5641265 什項設備保險費

總-22

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-46818 -4036 116000 69182268 責任保險費

-229542 -5585 411000 18145826Y 其他保險費

215715000 64138003 27985300327 一般服務費 2973

2243 264 85000 87243276 佣金匯費經理費及手

續費

25036030 13470 18586000 43622030277 代理(辦)費

-7148287 -2442 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數15985000元

(不含機械保全13291000元)決算數

16558863元(不含機械保全5568850

元)內容校園樹木修剪割草

水塔清洗植栽及花圃修剪水電維

修健康中心床單及被套清洗委外

清潔掃除及除蟲費等

29276000 22127713279 外包費

47368016 2992 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數158306000元決算數205674016

元內容特教學生助理人員219名

幼兒園臨時助理人員4名充實行政

人力53名合作式國中技藝教育課程

隨班老師13名自辦式國中技藝教育

課程隨班老師17名教保員234名

約用人員11名臨時單工4名臨時

僱工185名進用身心障礙人士113

名值勤以人力替代之臨時人員52

名臨時駐衛警54名特教專車駕駛

20名臨時司機8名臨時救生員35

名游泳池管理員及清潔員19名國

際英語村外籍教師9名約用住宿生

輔導員1名行動英語村外籍教師1

名臨時技術工2名試辦雙語教學

外籍教師11名辦理事項公文收

發行政支援庶務處理校園綠美

化環境清潔特教專車駕駛游泳池

救生管理及清潔工作警衛工作

協助特教班教學及照顧幼兒園教

學行政教保工作國際英語村教

學等

158306000 20567401627D 計時與計件人員酬金

-1119999 -1184 9462000 834200127F 體育活動費

15466000 10465793 2593179328 專業服務費 6767

56000 56000282 專技人員酬金

22500 7500 30000 52500283 法律事務費

2100 2100284 工程及管理諮詢服務費

總-23

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10635214 14981 7099000 17734214285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

287802 858 3354000 3641802287 委託檢驗(定)試驗認證費

-288962 -991 2915000 2626038288 委託考選訓練費

-374333 -3652 1025000 650667289 試務甄選費

92551 1082 855000 94755128A 電子計算機軟體服務費

32921 1751 188000 22092128Y 其他

16126000 -31054 1609494629 公共關係費 -019

-31054 -019 16126000 16094946291 公共關係費

-4153 材料及用品費 105577000 101191449 -4385551

4279000 -1235975 304302531 使用材料費 -2888

92980 33207 28000 120980311 物料

-1345464 -3584 3754000 2408536312 燃料

1120 1120313 油脂

-26832 -5709 47000 20168314 建築材料

42221 938 450000 492221315 設備零件

101298000 -3149576 9814842432 用品消耗 -311

7755723 1293 59978000 67733723321 辦公（事務）用品

-1292189 -4156 3109000 1816811322 報章什誌

258580 223 11586000 11844580323 農業與園藝用品及環境美

化費

-996408 -4918 2026000 1029592324 化學藥劑與實驗用品

27390 27390325 服裝

315544 324 9734000 10049544326 食品

-2000 -10000 2000327 飼料

-310462 -915 3394000 3083538328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-8905754 -7765 11469000 256324632Y 其他

-11054 租金償債與利息 20382000 18129755 -2252245

5427000 -242320 518468041 地租及水租 -447

-238117 -446 5339000 5100883411 一般土地租金

-4203 -478 88000 83797414 場地租金

4000 -400042 房租 -10000

-4000 -10000 4000421 一般房屋租金

1062000 -412884 64911643 機器租金 -3888

-12000 -4138 29000 17000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-400884 -3881 1033000 632116432 機械及設備租金

4146000 -553947 359205344 交通及運輸設備租金 -1336

總-24

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-510975 -1281 3990000 3479025442 車租

-42972 -2755 156000 113028443 電信設備租金

9743000 -1039094 870390645 什項設備租金 -1067

-1039094 -1067 9743000 8703906451 什項設備租金

35496 稅捐及規費(強制費) 642000 869826 227826

5035 503561 土地稅

5035 5035612 一般土地地價稅

334000 -6792 32720864 消費與行為稅 -203

-1000 -10000 1000645 印花稅

-5792 -174 333000 327208646 使用牌照稅

308000 229583 53758366 規費 7454

71623 11191 64000 135623661 行政規費與強制費

-17049 -699 244000 226951663 汽車燃料使用費

175009 175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

-79167 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1598378000 333079760 -1265298240

907000 -435790 47121071 會費 -4805

-397520 -8113 490000 92480712 學術團體會費

-38270 -918 417000 378730713 職業團體會費

1591636000 -1262544846 32909115472 捐助補助與獎助 -7932

-1254714463 -8708 1440951000 186236537721 補 (協)助政府機關 (構)

-146000 -3133 466000 320000722 捐助國內團體

-13143023 -1152 114132000 100988977723 捐助私校

7522185 2559 29400000 36922185724 捐助個人

-2063545 -3086 6687000 4623455726 獎助學員生給與

10000 1000074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

10000 10000747 慰問金照護及濟助金

5835000 -2327604 350739675 競賽及交流活動費 -3989

-2317604 -3979 5825000 3507396751 技能競賽

-10000 -10000 10000752 交流活動費

9 其他 221579 221579

221579 22157991 其他支出

221579 22157991Y 其他

-232754 學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262

-1371 用人費用 165466000 163197968 -2268032

117599000 -1897133 11570186711 正式員額薪資 -161

總-25

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1850020 -160 54學前教育計畫減少原因管控幼兒

園增置契約教保員及護士等經費改

由各學校分基金以超支併決算方式

執行及私立幼兒園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預計少

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者54學前教育計畫預算數

31500000元執行數0元

115597000 113746980113 職員薪金

-47113 -235 2002000 1954887114 工員工資

2478000 1372955 385095512 聘僱及兼職人員薪資 5541

127594 3104 411000 538594122 約僱職員薪金

1245361 6025 2067000 3312361124 兼職人員酬金

1123000 -204946 91805413 超時工作報酬 -1825

-204946 -1825 1123000 918054131 加班費

18389000 587251 1897625115 獎金 319

-48113 -102 4694000 4645887151 考績獎金

635364 464 13695000 14330364152 年終獎金

12897000 -3789658 910734216 退休及卹償金 -2938

-3933970 -3079 12777000 8843030161 職員退休及離職金

144312 12026 120000 264312162 工員退休及離職金

12980000 1660163 1464016318 福利費 1279

1922086 1701 11297000 13219086181 分擔員工保險費

39735 39735183 傷病醫藥費

-301658 -1792 1683000 138134218Y 其他福利費

3336 333619 提繳費

3336 3336191 提繳工資墊償費用

-1012 服務費用 29300000 29005189 -294811

2594000 194808 278880821 水電費 751

217351 981 2215000 2432351212 工作場所電費

-58533 -1544 379000 320467214 工作場所水費

35990 35990217 氣體費

1016000 -37648 97835222 郵電費 -371

-3059 -680 45000 41941221 郵費

-37258 -475 785000 747742222 電話費

2669 143 186000 188669224 數據通信費

324000 67011 39101123 旅運費 2068

64011 1976 324000 388011231 國內旅費

3000 3000236 貨物運費

381000 -249262 13173824 印刷裝訂與廣告費 -6542

總-26

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-249262 -6542 381000 131738241 印刷及裝訂費

4795000 -1218096 357690425 修理保養及保固費 -2540

34715 11572 30000 64715251 土地改良物修護費

-399979 -2799 1429000 1029021252 一般房屋修護費

-106737 -5801 184000 77263254 其他建築修護費

-78919 -928 850000 771081255 機械及設備修護費

-316077 -3917 807000 490923256 交通及運輸設備修護費

-310693 -2171 1431000 1120307257 什項設備修護費

-40406 -6313 64000 23594258 其他資產修護費

560000 -320484 23951626 保險費 -5723

-322177 -5753 560000 237823264 交通及運輸設備保險費

200 200268 責任保險費

1493 149326Y 其他保險費

18617000 1298770 1991577027 一般服務費 698

-16535 -3242 51000 34465276 佣金匯費經理費及手

續費

-26788 -228 1174000 1147212277 代理(辦)費

-521576 -1012 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數4440080元(不

含機械保全 715920 元 ) 決算數

4329184元 (不含機械保全 305240

元)內容特約護理人員8名服務

費水塔清洗除草及修剪樹枝等

5156000 4634424279 外包費

1847305 1529 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數 12081000元決算數 13928305

元內容特教學生助理人員12名

教保員134名約用人員12名臨時

單工12名臨時技術工17名臨時駐

衛警1名幼兒園臨時助理人員3名

辦理事項幼兒園稽核作業推動學

前教保業務環境清潔警衛工作

幼兒園教學行政及教保工作協助

特教班教學及照顧等

12081000 1392830527D 計時與計件人員酬金

16364 1056 155000 17136427F 體育活動費

449000 -12391 43660928 專業服務費 -276

33401 1835 182000 215401285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

48670 4592 106000 154670287 委託檢驗(定)試驗認證費

3800 2000 19000 22800288 委託考選訓練費

總-27

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-98712 -6952 142000 4328828A 電子計算機軟體服務費

450 45028Y 其他

564000 -17519 54648129 公共關係費 -311

-17519 -311 564000 546481291 公共關係費

-10523 材料及用品費 5941000 5315769 -625231

824000 -56013 76798731 使用材料費 -680

-56013 -680 824000 767987312 燃料

5117000 -569218 454778232 用品消耗 -1112

-330427 -1717 1924000 1593573321 辦公（事務）用品

-11800 -5619 21000 9200322 報章什誌

21170 486 436000 457170323 農業與園藝用品及環境美

化費

-196560 -783 2511000 2314440326 食品

38905 5558 70000 108905328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-90506 -5839 155000 6449432Y 其他

-28444 租金償債與利息 435000 311273 -123727

38000 -6236 3176441 地租及水租 -1641

1764 588 30000 31764411 一般土地租金

-8000 -10000 8000414 場地租金

12000 -1200043 機器租金 -10000

-12000 -10000 12000432 機械及設備租金

10000 -1000044 交通及運輸設備租金 -10000

-10000 -10000 10000442 車租

375000 -95491 27950945 什項設備租金 -2546

-95491 -2546 375000 279509451 什項設備租金

1466 稅捐及規費(強制費) 346000 351040 5040

213000 370 21337064 消費與行為稅 017

370 017 213000 213370646 使用牌照稅

133000 4670 13767066 規費 351

5250 3500 15000 20250661 行政規費與強制費

-580 -049 118000 117420663 汽車燃料使用費

-25637 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1842343000 1370109499 -472233501

6000 600071 會費

6000 6000713 職業團體會費

1842337000 -472233501 137010349972 捐助補助與獎助 -2563

-115867370 -4024 287934000 172066630721 補 (協)助政府機關 (構)

總-28

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

20000 20000722 捐助國內團體

-360911131 -2322 1554403000 1193491869723 捐助私校

4525000 4525000724 捐助個人

-432155 特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933

-3671 用人費用 6250000 6020897 -229103

4527000 -171332 435566812 聘僱及兼職人員薪資 -378

-417338 -1715 55特殊教育計畫減少原因管控特教

學生助理人員經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者55特殊教育計畫預算數

528000元執行數293986元

2433000 2015662121 聘用人員薪金

246006 1175 2094000 2340006122 約僱職員薪金

100000 -30112 6988813 超時工作報酬 -3011

-30112 -3011 100000 69888131 加班費

565000 63366 62836615 獎金 1122

63366 1122 565000 628366152 年終獎金

271000 -6115 26488516 退休及卹償金 -226

-17876 -660 271000 253124161 職員退休及離職金

11761 11761162 工員退休及離職金

787000 -84910 70209018 福利費 -1079

-55196 -903 611000 555804181 分擔員工保險費

-29714 -1688 176000 14628618Y 其他福利費

-28912 服務費用 4605000 3273519 -1331481

100000 10000021 水電費

100000 100000212 工作場所電費

131501 13150122 郵電費

44909 44909221 郵費

86592 86592222 電話費

1128000 110460 123846023 旅運費 979

189412 4700 403000 592412231 國內旅費

-92602 -1277 725000 632398232 國外旅費

13650 13650236 貨物運費

360000 -1105 35889524 印刷裝訂與廣告費 -031

-1105 -038 290000 288895241 印刷及裝訂費

70000 70000246 業務宣導費

994000 -775170 21883025 修理保養及保固費 -7798

-775170 -7798 994000 218830257 什項設備修護費

2008000 -1050818 95718227 一般服務費 -5233

總-29

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1059458 -5276 2008000 948542277 代理(辦)費

8640 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數0元決算數

8640元內容機械保全費

8640279 外包費

115000 153651 26865128 專業服務費 13361

203651 31331 65000 268651285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-50000 -10000 50000288 委託考選訓練費

-34483 材料及用品費 570000 373480 -196520

570000 -196520 37348032 用品消耗 -3448

-267585 -5299 505000 237415321 辦公（事務）用品

-1335 -1335 10000 8665323 農業與園藝用品及環境美

化費

72400 13164 55000 127400326 食品

4 租金償債與利息 60000 60000

60000 6000045 什項設備租金

60000 60000451 什項設備租金

-46107 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

111060000 59860171 -51199829

21000 -3041 1795971 會費 -1448

-3041 -1448 21000 17959713 職業團體會費

111039000 -51196788 5984221272 捐助補助與獎助 -4611

-39524959 -4151 95217000 55692041721 補 (協)助政府機關 (構)

-60000 -4286 140000 80000722 捐助國內團體

-11611829 -7405 15682000 4070171723 捐助私校

-80256 社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188

-8021 用人費用 12432000 11434611 -997389

6647000 -976535 567046511 正式員額薪資 -1469

-976535 -1469 56社會教育計畫減少原因管控推展

傳統藝術教育經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行及各項經

費撙節開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者56社會教育計畫預算數

3790000元執行數3697443元

6647000 5670465113 職員薪金

1907000 473706 238070612 聘僱及兼職人員薪資 2484

57335 301 1907000 1964335121 聘用人員薪金

413855 413855122 約僱職員薪金

2516 2516124 兼職人員酬金

500000 -104235 39576513 超時工作報酬 -2085

總-30

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-104235 -2085 500000 395765131 加班費

1557000 -258697 129830315 獎金 -1662

-105725 -2077 509000 403275151 考績獎金

-152972 -1460 1048000 895028152 年終獎金

695000 -35895 65910516 退休及卹償金 -516

-35895 -516 695000 659105161 職員退休及離職金

1126000 -95733 103026718 福利費 -850

-24778 -292 848000 823222181 分擔員工保險費

3500 3500183 傷病醫藥費

-74455 -2678 278000 20354518Y 其他福利費

14082 服務費用 32822000 37442801 4620801

497000 -212507 28449321 水電費 -4276

-210279 -4381 480000 269721212 工作場所電費

-2228 -1311 17000 14772214 工作場所水費

297000 -52570 24443022 郵電費 -1770

57000 57000221 郵費

-52570 -3505 150000 97430222 電話費

90000 90000224 數據通信費

842000 299970 114197023 旅運費 3563

284838 3419 833000 1117838231 國內旅費

15132 16813 9000 24132236 貨物運費

1093000 275603 136860324 印刷裝訂與廣告費 2522

-9285 -287 323000 313715241 印刷及裝訂費

159275 4551 350000 509275244 廣（公）告費

125613 2991 420000 545613246 業務宣導費

579000 -247758 33124225 修理保養及保固費 -4279

-72585 -3629 200000 127415252 一般房屋修護費

-27000 -9000 30000 3000254 其他建築修護費

-142401 -6191 230000 87599255 機械及設備修護費

9000 22500 4000 13000256 交通及運輸設備修護費

-14772 -1285 115000 100228257 什項設備修護費

309000 -129360 17964026 保險費 -4186

8 080 1000 1008264 交通及運輸設備保險費

10710 10710268 責任保險費

-140078 -4548 308000 16792226Y 其他保險費

28817000 3627342 3244434227 一般服務費 1259

1830 1830276 佣金匯費經理費及手

續費

總-31

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

2371387 861 27540000 29911387277 代理(辦)費

387860 19393 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數149600元(不

含機械保全 50400元 )決算數

537460元(不含機械保全50400元)

內容化糞池清理社區生活營活動

紀錄片攝製志工紓壓體驗成長活動

費用等

200000 587860279 外包費

854865 8019 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數1066000元決算數1920865元

內容臨時技術工2名工讀生2名

約用人員1名辦理事項環境綠美

化工作公文收發環境清潔協助

辦理各項活動等

1066000 192086527D 計時與計件人員酬金

11400 10364 11000 2240027F 體育活動費

343000 1060081 140308128 專業服務費 30906

1090081 37204 293000 1383081285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-30000 -6000 50000 2000028A 電子計算機軟體服務費

45000 4500029 公共關係費

45000 45000291 公共關係費

47093 材料及用品費 1301000 1913673 612673

16000 -15040 96031 使用材料費 -9400

-15040 -9400 16000 960312 燃料

1285000 627713 191271332 用品消耗 4885

377157 6908 546000 923157321 辦公（事務）用品

-11567 -5508 21000 9433322 報章什誌

-9225 -9225 10000 775323 農業與園藝用品及環境美

化費

637048 34435 185000 822048326 食品

-365700 -6992 523000 15730032Y 其他

-28534 租金償債與利息 159000 113635 -45365

4160 416041 地租及水租

4160 4160411 一般土地租金

6000 600042 房租

6000 6000421 一般房屋租金

159000 -105625 5337543 機器租金 -6643

-45000 -10000 45000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-60625 -5318 114000 53375432 機械及設備租金

總-32

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

40500 4050044 交通及運輸設備租金

40500 40500442 車租

9600 960045 什項設備租金

9600 9600451 什項設備租金

-10006 稅捐及規費(強制費) 1000 900 -100

1000 -100 90066 規費 -1000

-100 -1000 1000 900663 汽車燃料使用費

-17737 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

81816000 67312192 -14503808

75816000 -11719808 6409619272 捐助補助與獎助 -1546

-8948570 -1844 48540000 39591430721 補 (協)助政府機關 (構)

-8008143 -2936 27276000 19267857722 捐助國內團體

5236905 5236905723 捐助私校

6000000 -2784000 321600074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-4640

-2784000 -4640 6000000 3216000746 獎勵費用

296257 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 64758461

1 用人費用 4152799 4152799

3000209 300020912 聘僱及兼職人員薪資

3000209 57體育及衛生教育計畫增加原因行

政院全額補助本局辦理107年度學校

午餐採用四章一Q食材所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者57體育及衛生教育計畫預

算數102900000元執行數90165499

元

3000209122 約僱職員薪金

881239 88123915 獎金

881239 881239152 年終獎金

2723 272316 退休及卹償金

2723 2723161 職員退休及離職金

268628 26862818 福利費

5171 5171181 分擔員工保險費

263457 26345718Y 其他福利費

-5612 服務費用 15850000 14961101 -888899

15850000 -888899 1496110127 一般服務費 -561

-1221899 -771 15850000 14628101277 代理(辦)費

總-33

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

333000 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數0元決算數333000元內容臨

時技術工1名辦理事項行政庶務

處理等

33300027D 計時與計件人員酬金

30327 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

202816000 264310561 61494561

7000 -1000 600071 會費 -1429

-1000 -1429 7000 6000713 職業團體會費

202809000 61495561 26430456172 捐助補助與獎助 3032

50452720 2488 202809000 253261720721 補 (協)助政府機關 (構)

9349888 9349888722 捐助國內團體

1692953 1692953723 捐助私校

-4695L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 -358230022

-2891 用人費用 4929657000 4787355281 -142301719

180091000 -8751390 17133961011 正式員額薪資 -486

-8109719 -456 5L一般行政管理計畫減少原因退休

公教人員舊制月退休金及優惠存款

差額利息等經費比預估少調整待遇

準備及其他經費私立中小學教職員

退休撫卹資遣經費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰問金及教職員工

在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者5L一般行政管理計畫預算

數44659000元執行數39675600元

177805000 169695281113 職員薪金

-641671 -2807 2286000 1644329114 工員工資

6551000 14350274 2090127412 聘僱及兼職人員薪資 21905

27660 294 942000 969660121 聘用人員薪金

1040277 1855 5609000 6649277122 約僱職員薪金

13282337 13282337124 兼職人員酬金

2526000 9632019 1215801913 超時工作報酬 38132

9632019 38132 2526000 12158019131 加班費

27777000 139414788 16719178815 獎金 50191

146989833 235259 6248000 153237833151 考績獎金

-7575045 -3519 21529000 13953955152 年終獎金

4502082000 -300798569 420128343116 退休及卹償金 -668

-394666040 -879 4488925000 4094258960161 職員退休及離職金

94071256 6866515 137000 94208256162 工員退休及離職金

總-34

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-203785 -157 13020000 12816215164 卹償金

589996 58999617 資遣費

589996 589996172 工員資遣費

210630000 3260235 21389023518 福利費 155

17032380 20764 8203000 25235380181 分擔員工保險費

61500 4556 135000 196500183 傷病醫藥費

-13833645 -684 202292000 18845835518Y 其他福利費

928 92819 提繳費

928 928191 提繳工資墊償費用

160942 服務費用 31757000 82866682 51109682

1566000 -88055 147794521 水電費 -562

-78759 -524 1502000 1423241212 工作場所電費

-1314 -1095 12000 10686213 宿舍電費

-7192 -1635 44000 36808214 工作場所水費

852 2840 3000 3852215 宿舍水費

-1642 -3284 5000 3358217 氣體費

1960000 130582 209058222 郵電費 666

429683 8425 510000 939683221 郵費

-295406 -2051 1440000 1144594222 電話費

-3695 -3695 10000 6305224 數據通信費

1084000 1992112 307611223 旅運費 18377

-79317 -794 999000 919683231 國內旅費

2007511 2007511232 國外旅費

54240 8345 65000 119240236 貨物運費

9678 4839 20000 2967823Y 其他旅運費

3045000 -1531782 151321824 印刷裝訂與廣告費 -5030

-1430782 -5929 2413000 982218241 印刷及裝訂費

-54000 -1543 350000 296000244 廣（公）告費

-47000 -1667 282000 235000246 業務宣導費

3849000 3865814 771481425 修理保養及保固費 10044

4183010 21148 1978000 6161010251 土地改良物修護費

-237 -005 495000 494763252 一般房屋修護費

175 025 70000 70175254 其他建築修護費

-83280 -2449 340000 256720255 機械及設備修護費

-200367 -5047 397000 196633256 交通及運輸設備修護費

-33487 -589 569000 535513257 什項設備修護費

1782000 -943277 83872326 保險費 -5293

-946787 -5410 1750000 803213261 一般房屋保險費

總-35

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10510 4204 25000 35510264 交通及運輸設備保險費

-7000 -10000 7000265 什項設備保險費

15893000 44129200 6002220027 一般服務費 27766

-2990 -9967 3000 10276 佣金匯費經理費及手

續費

15021859 87033 1726000 16747859277 代理(辦)費

29400671 56356 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數5153000元(不

含機械保全 64000元 )決算數

34587791元 (不含機械保全 29880

元)內容委外清潔掃除費中小

學資訊設備委外維護費校園安全及

維護人力費委外網路交換器更新暨

教室網點佈建費等

5217000 34617671279 外包費

-441237 -499 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數8845000元決算數8403763元

內容約用人員5名臨時技術工16

名工讀生3名辦理事項公文收

發行政庶務處理環境清潔工作等

8845000 840376327D 計時與計件人員酬金

150897 14794 102000 25289727F 體育活動費

1633000 3565660 519866028 專業服務費 21835

500000 500000281 技術合作費及權利金

1793240 119549 150000 1943240283 法律事務費

218846 3341 655000 873846285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

15000 15000287 委託檢驗(定)試驗認證費

14800 7400 20000 34800288 委託考選訓練費

1513844 51667 293000 180684428A 電子計算機軟體服務費

24930 2493028Y 其他

945000 -10572 93442829 公共關係費 -112

-10572 -112 945000 934428291 公共關係費

668583 材料及用品費 5014000 38536758 33522758

391000 -77350 31365031 使用材料費 -1978

-77350 -1978 391000 313650312 燃料

4623000 33600108 3822310832 用品消耗 72680

34440526 116432 2958000 37398526321 辦公（事務）用品

-20445 -1319 155000 134555322 報章什誌

-14036 -1350 104000 89964323 農業與園藝用品及環境美

化費

總-36

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

70000 70000325 服裝

26843 535 502000 528843326 食品

-2780 -6950 4000 1220328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-900000 -10000 90000032Y 其他

0674 租金償債與利息 16301000 16410415 109415

12163000 -586907 1157609341 地租及水租 -483

-642407 -528 12163000 11520593411 一般土地租金

55500 55500414 場地租金

246000 7000 25300042 房租 285

7000 285 246000 253000421 一般房屋租金

2810000 -122642 268735843 機器租金 -436

-112642 -402 2800000 2687358431 電腦硬軟體租金及使用

費

-10000 -10000 10000432 機械及設備租金

13000 1300044 交通及運輸設備租金

13000 13000442 車租

1082000 798964 188096445 什項設備租金 7384

798964 7384 1082000 1880964451 什項設備租金

-51716 稅捐及規費(強制費) 1705000 823385 -881615

1500000 -834062 66593861 土地稅 -5560

-834062 -5560 1500000 665938612 一般土地地價稅

82000 -380 8162064 消費與行為稅 -046

-380 -046 82000 81620646 使用牌照稅

123000 -47173 7582766 規費 -3835

-26567 -7814 34000 7433661 行政規費與強制費

-70 -014 49000 48930663 汽車燃料使用費

-20536 -5134 40000 1946466Y 其他

-11567 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2660615000 2353086093 -307528907

136529000 -52322326 8420667472 捐助補助與獎助 -3832

-33592944 -2937 114386000 80793056721 補 (協)助政府機關 (構)

-18729382 -8458 22143000 3413618723 捐助私校

2524086000 -255206581 226887941974 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-1011

1178117 2883 4086000 5264117747 慰問金照護及濟助金

-256384698 -1017 2520000000 226361530274Y 其他

9 其他 7740364 7740364

7740364 774036491 其他支出

總-37

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

7740364 774036491Y 其他

-3525M 建築及設備計畫 956459000 922789625 -33669375

-3525 購建固定資產無形資產及非

理財目的之長期投資

955409000 921795985 -33613015

951008000 -33542317 91746568351 購置固定資產 -353

78685547 37197 5M建築及設備計畫本年度法定預算

數956459000元以前年度保留數

639489438元本年度奉准先行辦理

數 437833000 元 可 用 預 算 數

2033781438元決算數922789625

元 其 中 本 年 度 預 算 執 行 數

340350418 元奉准先行執行數

152834885元以前年度保留執行數

429604322元減少原因老舊校舍

及廁所整建工程整建教育設施及

0206地震後校舍補強等計畫未及於

107年12月31日完成而辦理保留及管

控各項經費撙節開支所致

21154000 99839547512 興建土地改良物

-198560424 -2851 696527000 497966576513 擴充改良房屋建築及設備

50719812 7657 66239000 116958812514 購置機械及設備

-693981 -2757 2517000 1823019515 購置交通及運輸設備

36306729 2206 164571000 200877729516 購置什項設備

4401000 -70698 433030252 購置無形資產 -161

-70698 -161 4401000 4330302521 購置電腦軟體

-5377 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1050000 993640 -56360

1050000 -56360 99364072 捐助補助與獎助 -537

-56360 -537 1050000 993640723 捐助私校

總-38

臺南市地方

資本資產及長期中華民國

項 目

以前年度累計折舊

(耗)長期投資評價

未攤銷溢(折)價增加

金額 類型

本

取得成本

舉債數

10719436124 7089583094資產

非理財目的之長期投資

土地 3126363675 5284868382

土地改良物 595916783 95711794

房屋及建築 4637870340 1253035914

機械及設備 943632273 244479634

交通及運輸設備 172043139 24554239

雜項設備 1010080710 121536129

購建中固定資產 183652310 51874859

電腦軟體 49876894 13522143

權利

遞耗資產

其他

負債

長期債務

註珍貴不動產總額共計24026368元

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

總-40

單位新臺幣元

教育發展基金

負債增減情形表107 年度

減少

本年度累計折舊

(耗)長期投 資評價

變動數 溢(折)價攤

銷數

期末餘額 主要增減 原因說明 金額 類型

年 度 變 動

555642235 3571193982 13682183001

62178058 8349053999

4768210 431730393 255129974

141270464 1697342898 4052292892

80494881 661556155 446060871

2310006 105037686 89249686

22450608 675526850 433639381

197156374 38370795

45013634 18385403

公告地價調整 62178058

老舊校舍拆除重建及廁所整修工程

程 62178058校園緊急修繕及設備改善工程

汰換教學擴音設備

汰換學校廚房設備體育器材及健康中心設備等

汰換資訊中心及改善教學環境等資訊設備

遷校新建工程及校舍拆除新建工程

校園健康促進暨學習課程系統及無形資產攤銷報廢

(2)(12)

(5)(12)

(5)

(5)

(5)

(5)

(7)(12)

(5)(11)

總-41

單位新臺幣元

臺南市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表中華民國107年度

科 目 可 用 預 算 數

以前年度 保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合 計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數

土地 土地 購建中固定資產

土地改良物 69408117 41590371-47466570 99839547 147306117 34754000 21990000 21154000

69408117 21154000 21990000 34754000 147306117 99839547 -47466570 41590371土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 509155123 821015449-906084147 497966576 1404050723-48108400 246477000 696527000

509155123 696527000 246477000 -48108400 1404050723 469869666 -934181057 821015449房屋及建築 28096910 28096910購建中固定資產

機械及設備 1714452 11482741-13518230 116958812 130477042 10872590 51651000 66239000

1714452 66239000 51651000 10872590 130477042 116958812 -13518230 11482741機械及設備 購建中固定資產

交通及運輸設備 -965403 1823019 2788422 271422 2517000

2517000 271422 2788422 1823019 -965403交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 59211746 113203794-142830405 200877729 343708134 2210388 117715000 164571000

59211746 164571000 117715000 2210388 343708134 200877729 -142830405 113203794雜項設備 購建中固定資產

639489438合 計 951008000 437833000 2028330438 917465683 -1110864755 987292355

註以前年度先行執行並於107年度補辦預算數22084000元

總-42

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

減少 986635006元計減少 357其增減情形分析如下

1高中及高職教育計畫決算數 596015590 元較法定預算數 582820000

元增加 13195590 元計增加 226主要係因中央補助調整教師授課

節數及導師費實施計畫辦理超支併決算以致用人費用增加

2國民教育計畫決算數 15790728723 元較法定預算數 15924608000

元減少 133879277元計減少 084主要係因設置國民中小學輔導教

師之減授課節數鐘點費高國中小學增置專任輔導教師學生輔導諮商中心

運作經費及專任專業輔導人員人事費「國民小學與國民中學班級編制及教職

員員額編制準則」提高國小教師員額編制所需經費(165 師)教師課稅相關

配套等計畫中央款未撥入及各項經費撙節開支所致

3學前教育計畫決算數 1568290738元較法定預算數 2043831000 元

減少 475540262 元計減少 2327主要係因私立幼兒園公立化政策

參與幼兒園家數實際較預計少所致

4特殊教育計畫決算數 69588067元較法定預算數 122545000元減少

52956933 元計減少 4321 主要係因管控特教學生助理人員經費

改由各學校分基金以超支併決算方式執行

5 社會教育計畫決算數 118217812 元較法定預算數 128531000 元減

少 10313188元計減少 802 主要係因管控推展傳統藝術教育經費

改由各學校分基金以超支併決算方式執行及各項經費撙節開支所致

6 體育及衛生教育計畫決算數 283424461 元較法定預算數 218666000

元增加 64758461 元計增加 2962 主要係因行政院全額補助本局

辦理 107年度學校午餐採用四章一 Q食材所致

7一般行政管理計畫決算數 7286818978元較法定預算數 7645049000

元減少 358230022元計減少 469主要係因退休公教人員優惠存款

利息及公教人員舊制月退休金等經費實際較預計少調整待遇準備及其他經

費私立中小學教職員退休撫卹資遣經費公教人員各項補助因公傷殘死

亡慰問金及教職員工在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

8建築及設備計畫決算數 922789625 元較法定預算數 956459000 元

減少 33669375 元計減少 352主要係因老舊校舍及廁所整建工程

整建教育設施及 0206地震後校舍補強等計畫未及於 107年 12月 31日完成而

辦理保留及管控各項經費撙節開支所致

總-5

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

(三)本期賸餘預算短絀 318353000元本年度決算賸餘數 670456119元賸

餘原因建築及設備計畫保留於以後年度執行 987292355元及各項經費撙節

開支所致

三現金流量結果

(一)業務活動之現金流量本期賸餘 670456119 元流動資產淨增 94500890

元流動負債淨增 807394507元業務活動之淨現金流入 1383349736元

(二)其他活動之現金流量增加短期債務及其他負債 40400068元增加其他資產

171884329 元減少短期債務及其他負債 1404496 元其他活動之淨現金

流出 132888757元

(三)本年度現金及約當現金之淨增 1250460979元

期初現金及約當現金 7186735400元

期末現金及約當現金 8437196379元

四資產負債情況

(一)資產總額為 142803056342元包括流動資產 8592967484 元投資

長期應收款項貸墊款及準備金 31826962 元其他資產 134178261896

元

(二)負債總額為 137662777691 元包括流動負債 3500485275 元其他

負債 134162292416元

(三)基金餘額為累積餘額 5140278651元

五資本資產及長期負債概況

(一)資產取得成本 10719436124 元本年度增加 7089583094 元(包括土

地 5284868382元土地改良物 95711794元房屋及建築 1253035914

元機械及設備 244479634元交通及運輸設備 24554239元雜項設備

121536129元購建中固定資產 51874859元電腦軟體 13522143元)

減少 555642235 元(包括土地 62178058 元土地改良物 4768210 元

房屋及建築 141270464 元機械及設備 80494881 元交通及運輸設備

總-6

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

2310006元雜項設備 22450608元購建中固定資產 197156374元

電腦軟體 45013634 元)本年度累計折舊 3571193982 元期末餘額

13682183001元

(二)負債無

六其他

(一)本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明

1依規定辦理本年度核准之超併決算數總額為 2717401000元奉准明細如

下

(1)高中教育計畫為辦理教育部補助調整教師授課節數及導師費實施計畫等

計 22036000 元因未及於 107 年度編列預算經臺南市政府 107 年 6

月 29 日府教會(二)字第 1070726322 號函107 年 12 月 10 日府教會(二)

字第 1071381256 號函107 年 12 月 28 日府教會(二)字第 1071469575 號

函核定同意辦理超支併決算

(2)國民教育計畫為辦理教育部補助調整教師授課節數及導師費實施計畫等

計 1424159000元因未及於 107年度編列預算經臺南市政府 107年

3 月 28 日府教會(二)字第 1070360287 號函107 年 5 月 7 日府教會(二)

字第 1070504642號函107年 5月 23日府教會(二)字第 1070578965號函

107 年 6 月 29 日府教會(二)字第 1070726322 號函107 年 9 月 5 日府教

會(二)字第 1070990394號函107年 9月 18日府教會(二)字第 1071047330

號函107年 10月 9日府教會(二)字第 1071118308號及第 1071138191號

函107 年 11 月 14 日府教會(二)字第 1071261780 號函107 年 11 月 21

日府教會(二)字第 1071303488 號函107 年 12 月 10 日府教會(二)字第

1071381256 號函107 年 12 月 21 日府教會(二)字第 1071443349 號函暨

107年 12月 28日府教會(二)字第 1071469575號函核定同意辦理超支併

決算

(3)學前教育計畫為辦理教育部補助公立幼兒園增置人員經費導師費差額及

教保費計畫等計 35393000 元因未及於 107 年度編列預算經臺南市

政府 107 年 6 月 29 日府教會(二)字第 1070726322 號函107 年 12 月 13

日府教會(二)字第 1071395729 號函暨 107 年 12 月 28 日府教會(二)字第

1071469575號函核定同意辦理超支併決算

總-7

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

(4) 特殊教育計畫為辦理教育部補助縣市特教中心人力經費等計 600000元

因未及於 107 年度編列預算經臺南市政府 107 年 6 月 21 日府教會(二)

字第 1070696006號函核定同意辦理超支併決算

(5)社會教育計畫為辦理 107年度推動家庭教育實施計畫等計 8390000元

因未及於 107年度編列預算經臺南市政府 107年 3月 1日府教會(二)字

第 1070248181 號函107 年 3 月 5 日府教會(二)字第 1070264808 號及第

1070265446號函107年 4月 23日府教會(二)字第 1070445320號函107

年 10月 9日府教會(二)字第 1071118308號函暨 107年 11月 14日府教會

(二)字第 1071261780號函核定同意辦理超支併決算

(6)體育及衛生教育計畫為辦理行政院全額補助本局辦理 107年度學校午餐採

用四章一 Q食材經費等計 115766000元因未及於 107年度編列預算

經臺南市政府 107 年 1 月 30 日府教會(二)字第 1070158424 號函107 年

3月 21日府教會(二)字第 1070335520號函107年 3月 23日府教會(二)

字第 1070342045號函107年 4月 10日府教會(二)字第 1070380430號函

107年 4月 30日府教會(二)字第 1070474063號函107年 5月 23日府教

會(二)字第 1070578965號函107年 6月 21日府教會(二)字第 1070696006

號函107 年 7 月 30 日府教會(二)字第 1070843413 號函暨 107 年 9 月 5

日府教會(二)字第 1070990394號函核定同意辦理超支併決算

(7)一般行政管理計畫為辦理月退休金月撫慰金及服務獎章獎勵金本市學

校校園安全及維護人力等計 1115425000元因未及於 107年度編列預

算經臺南市政府 107 年 2月 5日府教會(二)字第 1070178160號函107

年 3 月 6 日府教會(二)字第 1070268002 號及第 1070268225 號函107 年

4 月 3 日府教會(二)字第 1070388659 號函107 年 4 月 16 日府教會(二)

字第 1070408243 號函臺南市政府 107 年 5 月 23 日府教會(二)字第

1070578965號函107 年 6月 1日府教會(二)字第 1070618624號函107

年 6月 29日府教會(二)字第 1070726322號函107年 7月 30日府教會(二)

字第 1070843413 號函107 年 12 月 13 日府教會(二)字第 1071395729 號

函107年 12月 27日府教會(二)字第 1071468852號函暨 107年 12月 28

日府教會(二)字第 1071469575號函核定同意辦理超支併決算

(8)建築及設備計畫為辦理本市私立 3所非營利幼兒園無償提供場地設施及

設備等計 98000元因未及於 107年度編列預算經臺南市政府 107年 4

總-8

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

月 30日府教會(二)字第 1070474484號函暨 107年 12月 10日府教會(二)

字第 1071381256號函核定同意辦理超支併決算

2本年度奉准補辦預算總額為 437833000元奉准明細如下

(1)興建土地改良物辦理 106-109年教育部城鄉建設校園社區化改造體

育休閒站等計畫計 21990000 元因未及於 107 年度編列預算為應

業務需要奉准先行辦理於 108 年度補辦預算 17830000 元及 109 年度

補辦預算 4160000 元並經臺南市政府 107 年 1 月 22 日府主基字第

1070089797 號函107 年 2 月 12 日府主基字第 1070123449 號函107 年

2 月 23 日府主基字第 1070123457 號函107 年 5 月 4 日府主基字第

1070373464號函暨 107年 7月 31日府主基字第 1070736597號函核定

(2)擴充改良房屋建築及設備辦理 106-109 年校園社區化改造計畫-友善育

兒空間之新建幼兒園園舍等計畫計 246477000元因未及於 107 年度

編列預算為應業務需要奉准先行辦理於 108年度補辦預算 199078000

元及 109年度補辦預算 47399000元並經臺南市政府 107年 1月 22日

府主基字第 1070089797號函107年 2月 12 日府主基字第 1070123449號

函107年 5月 4日府主基字第 1070373464號及第 1070373465號函107

年 5 月 18 日府主基字第 1070373481 號函107 年 6 月 25 日府主基字第

1070569158 號函107 年 10 月 24 日府主基字第 1071189209 號函暨 107

年 11月 13日府主基字第 1071265801號函核定

(3)購置機械及設備辦理 106-109 年國民中小學校園數位建設計畫計

51651000元因未及於 107年度編列預算為應業務需要奉准先行辦理

於 108年度補辦預算 51651000元並經臺南市政府 107年 3月 20日府

主基字第 1070251942號函核定

(4)購置什項設備辦理 106-109 年國民中小學校園數位建設等計畫計

117715000 元因未及於 107 年度編列預算為應業務需要奉准先行辦

理於 108 年度補辦預算 111135000 元及 109 年度補辦預算 6580000

元並經臺南市政府 107 年 2 月 12 日府主基字第 1070123449 號函107

年 3月 20日府主基字第 1070251942號函暨 107年 10月 24日府主基字第

1071189209號函核定

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形無

(三)因擔保保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債）及

總-9

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

或有資產之說明無

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明無

(五)未來或有給付之揭露說明

未來 30年需由政府編列預算支應之教職人員舊制退休金

1107 年 7 月 1 日起依據公立學校教職員退休資遣撫卹條例第 15條等相關規

定辦理

2依據教育部 105 年委託擎天駒管理顧問有限公司辦理「105 年度教育人員退

撫舊制年資應計退撫經費精算計畫」107 年 3 月精算報告106 年底法定

義務負擔精算評估報告書以 106 年 12 月 31 日為精算基準日折現率 164

為基礎估算未來 30 年（107 年至 136 年）臺南市政府應負擔之支出為

75684000000 元扣除 107 年已支付數 6110144055 元後未來 29 年

預計應負擔 69573855945元

總-10

科 目 本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額金 額 金 額

單位新臺幣元

上 年 度 決 算 數本 年 度 預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源用途及餘絀表

中華民國 107 年度

217411310000 10000 100004 基金來源 27304156000 27306330113 26173379833 001 5740460 00241 徵收及依法分配收入 5740460 4146640 002

5740460 5740460 4146640 002 002415違規罰款收入 -16987676016 00943 勞務收入 42848000 25860324 27282198-3965 010

42848000 25860324 -16987676 27282198016 009 -3965 010431服務收入 11477129004 00845 財產收入 9763000 21240129 15331630 11756 006

472000 7976690 7504690 3766132000 003 158998 001451財產處分收入 8286000 12111125 3825125 10415206003 004 4616 004452租金收入

150000 200000 50000000 000 3333 453權利金收入 855000 952314 97314 1150292000 000 1138 000454利息收入

-177650959934 992746 政府撥入收入 27124437000 27106671905 25982868103-007 9927

24976883000 24811971081 -164911919 240266210009148 9087 -066 9180462公庫撥款收入 2147554000 2294700824 147146824 1956247103787 840 685 74746Y政府其他撥入收入

10652280035 0394S 教學收入 96114000 106766280 101395870 1108 039

96114000 106766280 10652280 101395870035 039 1108 0394S1學雜費收入 9057015011 0154Y 其他收入 30994000 40051015 42355392 2922 016

95000 0 -95000 95000000 -10000 0004YO受贈收入 30899000 40051015 9152015 42260392011 015 2962 0164YY雜項收入

-98663500610000 10000 100005 基金用途 27622509000 26635873994 25847230756-357 13195590211 22452 高中及高職教育計畫 582820000 596015590 601102891 226 233

582820000 596015590 13195590 601102891211 224 226 233521高中教育 -1338792775765 592853 國民教育計畫 15924608000 15790728723 15568125828-084 6023

4979633000 5012277192 32644192 50039474481803 1882 066 1936531國民中學教育 10944975000 10778451531 -166523469 105641783803962 4047 -152 4087532國民小學教育

-475540262740 58954 學前教育計畫 2043831000 1568290738 1477748763-2327 572

2043831000 1568290738 -475540262 1477748763740 589 -2327 572541學前教育 -52956933044 02655 特殊教育計畫 122545000 69588067 91237443-4321 035

122545000 69588067 -52956933 91237443044 026 -4321 035551特殊教育 -10313188047 04456 社會教育計畫 128531000 118217812 122988474-802 048

128531000 118217812 -10313188 122988474047 044 -802 048561社會教育 64758461079 10657 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 244674822 2962 095

218666000 283424461 64758461 244674822079 106 2962 095571體育及衛生教育 -3582300222768 27365L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 6849586128-469 2650

7645049000 7286818978 -358230022 68495861282768 2736 -469 26505L1行政管理及推展 -33669375346 3465M 建築及設備計畫 956459000 922789625 891766407-352 345

21154000 46473995 25319995 18981098008 017 11969 0075M1土地購置 632932000 473583273 -159348727 607607004229 178 -2518 2355M2營建及修建工程

2517000 1823019 -693981 2655175001 001 -2757 0015M3交通及運輸設備 180187000 192941050 12754050 162937275065 072 708 0635M4其他設備

4401000 4330302 -70698 10631880002 002 -161 0045M5無形資產

填表說明

總-11

科 目 本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額金 額 金 額

單位新臺幣元

上 年 度 決 算 數 本 年 度 預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源用途及餘絀表

中華民國 107 年度

115268000 203637986 88369986 88953975042 076 7666 0345M6中央政府補助建築

及設備經費

本期賸餘 (短絀-)

期初基金餘額

-318353000 670456119 988809119 326149077-31060

4469822532 865592532 2402 4143673455 3604230000

解繳公庫 期末基金餘額 4469822532 5644 18544016515140278651 3285877000

填表說明

總-12

總-13

臺南市地方

平衡

中華民國107

科 目本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額 金 額

上 年 度 決 算 數

資 產 142803056342 142329255990 473800352 10000 10000 033

流動資產 8592967484 7248005615 1344961869 602 509 1856

現金 8437196379 7186735400 1250460979 591 505 1740

銀行存款 7186735400 8437196379 1250460979 591 505 1740

5403958430 4776508631銀行存款-市庫存款 627449799 378 336 1314

2772179 6298772銀行存款-保管款-學生紓困助學金

專戶

-3526593 000 000 -5599

1094015190 330000000銀行存款-保管款-代辦及保管款專

戶

764015190 077 023 23152

1113339794 830845587銀行存款-保管款-代收款專戶 282494207 078 058 3400

56951631 58875202銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶 -1923571 004 004 -327

337597950 334913865銀行存款-保管款-午餐專戶 2684085 024 024 080

245722018 198650501銀行存款-保管款-其他 47071517 017 014 2370

112382144 111002715銀行存款-保管款-保管款專戶 1379429 008 008 124

70457043 539640127銀行存款-保管款-教育發展基金專

戶

-469183084 005 038 -8694

應收款項 47023496 51462186 -4438690 003 004 -863

應收收益 51460454 47023496 -4436958 003 004 -862

應收利息 1732 0 -1732 000 000 -10000

預付款項 108747609 9808029 98939580 008 001 100876

預付費用 9808029 108747609 98939580 008 001 100876

投資長期應收款項貸墊款及準備金 31826962 59888585 -28061623 002 004 -4686

準備金 31826962 59888585 -28061623 002 004 -4686

退休及離職準備金 59888585 31826962 -28061623 002 004 -4686

其他資產 134178261896 135021361790 -843099894 9396 9487 -062

什項資產 134178261896 135021361790 -843099894 9396 9487 -062

存出保證金 24750 43750 19000 000 000 7677

暫付及待結轉帳項 34393712 206259041 171865329 014 002 49970

代管資產 134986943328 133971959105 -1014984223 9382 9484 -075

111558646672 112066515046代管資產-土地 -507868374 7812 7874 -045

1712988221 1728183196代管資產-土地改良物 -15194975 120 121 -088

18488273775 18651524264代管資產-房屋及設備 -163250489 1295 1310 -088

652071169 764583461代管資產-機械及設備 -112512292 046 054 -1472

191456866 215021293代管資產-交通及運輸設備 -23564427 013 015 -1096

1368522402 1561116068代管資產-什項設備 -192593666 096 110 -1234

033 473800352 10000 10000合 計 142803056342 142329255990

信託代理與保證資產 182368301

保證品 182368301

註

總-14

單位新臺幣元

教育發展基金

表

年12月31日

科 目本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額 金 額

上 年 度 決 算 數

負 債 137662777691 137859433458 -196655767 9640 9686 -014

流動負債 3500485275 2693090768 807394507 245 189 2998

應付款項 3500457875 2693090768 807367107 245 189 2998

應付代收款 2326576333 3081052774 754476441 216 163 3243

應付費用 318742327 347433680 28691353 024 022 900

應付工程款 31098564 53841138 22742574 004 002 7313

其他應付款 16673544 18130283 1456739 001 001 874

預收款項 27400 0 27400 000 000 000

預收收入 0 27400 27400 000 000 000

其他負債 134162292416 135166342690 -1004050274 9395 9497 -074

什項負債 134162292416 135166342690 -1004050274 9395 9497 -074

存入保證金 118044148 158444216 40400068 011 008 3422

應付退休及離職金 59888585 31826962 -28061623 002 004 -4686

應付代管資產 134986943328 133971959105 -1014984223 9382 9484 -075

暫收及待結轉帳項 1466629 62133 -1404496 000 000 -9576

5140278651

5140278651

5140278651

5140278651

基金餘額

基金餘額

基金餘額

累積餘額

4469822532

4469822532

4469822532

4469822532

670456119

670456119

670456119

670456119

360

360

360

360

314

314

314

314

1500

1500

1500

1500

033 473800352 10000 10000合 計 142803056342 142329255990

信託代理與保證負債 182368301

應付保證品 182368301

總-15

科 目 決 算 數 比 較 增 減

備 註金 額

單位新臺幣元

預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源明細表

中華民國 107 年度

4 基金來源 27304156000 27306330113 2174113 001

41 徵收及依法分配收入 5740460 5740460

415違規罰款收入 5740460 違反幼兒教育及照顧法兒童

及少年福利與權益保障法罰鍰

及採購案件違約金收入

5740460

43 勞務收入 42848000 25860324 -16987676 -3965

431服務收入 42848000 25860324 辦理各項試務工作及國中小學

教師甄選主任儲訓等考試報

名費收入實際比預估少

-16987676 -3965

45 財產收入 9763000 21240129 11477129 11756

451財產處分收入 472000 7976690 災害復建工程建物拆除變賣回

收收入及財產報廢變賣收入實

際比預估多

7504690 158998

452租金收入 8286000 12111125 文教用地土地使用補償金收入

及校舍屋頂設置太陽光電發電

系統租賃收入

3825125 4616

453權利金收入 150000 200000 泳池委外經營權利金收入實際

比預估多 50000 3333

454利息收入 855000 952314 各專戶利息收入實際比預估多

97314 1138

46 政府撥入收入 27124437000 27106671905 -17765095 -007

462公庫撥款收入 24976883000 24811971081 退休公教人員退休金月退休

人員撫慰金及服務獎章獎勵金

等統籌支出依實際支出數撥款

致與分配數有差異

-164911919 -066

46Y政府其他撥入收入 2147554000 2294700824 行政院全額補助本局辦理107

年度學校午餐採用四章一Q食

材經費等補助款所致

147146824 685

4S 教學收入 96114000 106766280 10652280 1108

4S1學雜費收入 96114000 106766280 因招收幼生數實際比預估多

致學雜費收入超收 10652280 1108

4Y 其他收入 30994000 40051015 9057015 2922

4YO受贈收入 95000 捐贈收入實際比預估少-95000 -10000

4YY雜項收入 30899000 40051015 以前年度各項計畫賸餘款收回

9152015 2962

填表說明

總-17

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-3575 基金用途 27622509000 26635873994 -986635006

22652 高中及高職教育計畫 582820000 596015590 13195590

2761 用人費用 541501000 556469300 14968300

380403000 3507941 38391094111 正式員額薪資 092

3571478 095 52高中及高職教育計畫增加原因中

央補助調整教師授課節數及導師費

實施計畫辦理超支併決算以致用人

費用增加

376688000 380259478113 職員薪金

-63537 -171 3715000 3651463114 工員工資

7465000 17419757 2488475712 聘僱及兼職人員薪資 23335

114006 934 1221000 1335006122 約僱職員薪金

17305751 27716 6244000 23549751124 兼職人員酬金

951000 -479650 47135013 超時工作報酬 -5044

-479650 -5044 951000 471350131 加班費

81408000 -8204366 7320363415 獎金 -1008

-8446793 -2375 35562000 27115207151 考績獎金

242427 053 45846000 46088427152 年終獎金

34111000 229440 3434044016 退休及卹償金 067

154194 046 33887000 34041194161 職員退休及離職金

75246 3359 224000 299246162 工員退休及離職金

37163000 2494401 3965740118 福利費 671

2890597 847 34116000 37006597181 分擔員工保險費

30800 30800183 傷病醫藥費

-426996 -1401 3047000 262000418Y 其他福利費

777 77719 提繳費

777 777191 提繳工資墊償費用

-0352 服務費用 31152000 31043405 -108595

6291000 -610012 568098821 水電費 -970

-295089 -537 5494000 5198911212 工作場所電費

-314923 -3951 797000 482077214 工作場所水費

1133000 -260822 87217822 郵電費 -2302

-11086 -393 282000 270914221 郵費

-208801 -3320 629000 420199222 電話費

-40935 -1844 222000 181065224 數據通信費

683000 37619 72061923 旅運費 551

-112789 -1741 648000 535211231 國內旅費

150408 42974 35000 185408236 貨物運費

796000 -243591 55240924 印刷裝訂與廣告費 -3060

-243591 -3060 796000 552409241 印刷及裝訂費

總-18

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

11014000 -3445913 756808725 修理保養及保固費 -3129

-651292 -4675 1393000 741708251 土地改良物修護費

-1194808 -2552 4681000 3486192252 一般房屋修護費

-489058 -4785 1022000 532942254 其他建築修護費

-63686 -577 1104000 1040314255 機械及設備修護費

-80422 -2162 372000 291578256 交通及運輸設備修護費

-916847 -4005 2289000 1372153257 什項設備修護費

-49800 -3255 153000 103200258 其他資產修護費

52000 -7410 4459026 保險費 -1425

-9040 -3348 27000 17960264 交通及運輸設備保險費

7996 5331 15000 22996268 責任保險費

-6366 -6366 10000 363426Y 其他保險費

8983000 4986590 1396959027 一般服務費 5551

-660 -1650 4000 3340276 佣金匯費經理費及手

續費

3288927 60793 541000 3829927277 代理(辦)費

339035 7996 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數95000元(不

含機械保全 329000 元 ) 決算數

628395元(不含機械保全134640元)

內容校園樹木修剪割草噴藥除

蟲水塔清洗水電維修健康中心

床單及被套清洗等

424000 763035279 外包費

1399764 1835 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數7630000元決算數9029764元

內容特教學生助理人員8名合作

式國中技藝教育課程隨班老師 13

名約用人員1名進用身心障礙人

士6名臨時技術工1名值勤以人力

替代之臨時人員1名臨時駐衛警2

名特教專車駕駛1名臨時司機1

名臨時救生員5名游泳池管理員

及清潔員2名辦理事項環境整理

行政工作警衛工作協助特教班教

學及照顧等

7630000 902976427D 計時與計件人員酬金

-40476 -1054 384000 34352427F 體育活動費

1886000 -564772 132122828 專業服務費 -2995

-383688 -3791 1012000 628312285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-116630 -4272 273000 156370287 委託檢驗(定)試驗認證費

總-19

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-23200 -8286 28000 4800288 委託考選訓練費

-92038 -2913 316000 223962289 試務甄選費

49080 2028 242000 29108028A 電子計算機軟體服務費

1704 1136 15000 1670428Y 其他

314000 -284 31371629 公共關係費 -009

-284 -009 314000 313716291 公共關係費

-24053 材料及用品費 6360000 4830307 -1529693

280000 -213263 6673731 使用材料費 -7617

-186623 -7525 248000 61377312 燃料

-26640 -8325 32000 5360315 設備零件

6080000 -1316430 476357032 用品消耗 -2165

-429211 -1163 3692000 3262789321 辦公（事務）用品

-70268 -1630 431000 360732322 報章什誌

-311578 -3147 990000 678422323 農業與園藝用品及環境美

化費

-102672 -7778 132000 29328324 化學藥劑與實驗用品

-5000 -909 55000 50000325 服裝

42549 9455 45000 87549326 食品

-95716 -5872 163000 67284328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-344534 -6023 572000 22746632Y 其他

-4424 租金償債與利息 933000 891763 -41237

250000 -32800 21720043 機器租金 -1312

-32800 -1312 250000 217200432 機械及設備租金

144000 -300 14370044 交通及運輸設備租金 -021

-300 -021 144000 143700442 車租

539000 -8137 53086345 什項設備租金 -151

-8137 -151 539000 530863451 什項設備租金

15106 稅捐及規費(強制費) 36000 41436 5436

22000 6176 2817664 消費與行為稅 2807

5716 5716644 營業稅

460 209 22000 22460646 使用牌照稅

14000 -740 1326066 規費 -529

-1100 -5500 2000 900661 行政規費與強制費

360 300 12000 12360663 汽車燃料使用費

-11807 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2838000 2503091 -334909

37000 -12060 2494071 會費 -3259

總-20

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-9360 -3900 24000 14640712 學術團體會費

-2700 -2077 13000 10300713 職業團體會費

1810000 -154984 165501672 捐助補助與獎助 -856

-154984 -856 1810000 1655016726 獎助學員生給與

991000 -167865 82313575 競賽及交流活動費 -1694

-153865 -1575 977000 823135751 技能競賽

-14000 -10000 14000752 交流活動費

9 其他 236288 236288

236288 23628891 其他支出

236288 23628891Y 其他

-08453 國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277

7901 用人費用 13668950000 14748579834 1079629834

9500239000 683694220 1018393322011 正式員額薪資 720

690860634 736 53國民教育計畫減少原因設置國民

中小學輔導教師之減授課節數鐘點

費高國中小學增置專任輔導教師

學生輔導諮商中心運作經費及專任

專業輔導人員人事費「國民小學與

國民中學班級編制及教職員員額編

制準則」提高國小教師員額編制所需

經費(165師) 教師課稅相關配套等

計畫中央款未撥入及各項經費撙節

開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者53國民教育計畫預算數

602000元執行數98321元

9386005000 10076865634113 職員薪金

-7166414 -627 114234000 107067586114 工員工資

151453000 284640209 43609320912 聘僱及兼職人員薪資 18794

-4714197 -2379 19813000 15098803121 聘用人員薪金

2578608 993 25960000 28538608122 約僱職員薪金

286775798 27136 105680000 392455798124 兼職人員酬金

30683000 -9607672 2107532813 超時工作報酬 -3131

-9607672 -3131 30683000 21075328131 加班費

2184279000 -41556928 214272207215 獎金 -190

-83654492 -828 1009911000 926256508151 考績獎金

42097564 358 1174368000 1216465564152 年終獎金

853074000 47003722 90007772216 退休及卹償金 551

46400249 548 846237000 892637249161 職員退休及離職金

603473 883 6837000 7440473162 工員退休及離職金

949222000 115427191 106464919118 福利費 1216

總-21

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

121918860 1426 854956000 976874860181 分擔員工保險費

1221228 1221228183 傷病醫藥費

-7712897 -818 94266000 8655310318Y 其他福利費

29092 2909219 提繳費

29092 29092191 提繳工資墊償費用

10932 服務費用 530679000 588656520 57977520

126916000 -10033526 11688247421 水電費 -791

-6595413 -627 105213000 98617587212 工作場所電費

-5538 -3077 18000 12462213 宿舍電費

-3240147 -1565 20702000 17461853214 工作場所水費

1829 1829215 宿舍水費

-24074 -1130 213000 188926217 氣體費

-170183 -2210 770000 59981721Y 其他場所水電費

26207000 -6059866 2014713422 郵電費 -2312

332770 990 3363000 3695770221 郵費

-2279982 -1590 14344000 12064018222 電話費

-4112654 -4838 8500000 4387346224 數據通信費

19555000 5008861 2456386123 旅運費 2561

-3293804 -1776 18544000 15250196231 國內旅費

-14170 -261 542000 527830232 國外旅費

8344021 228603 365000 8709021236 貨物運費

-27186 -2614 104000 7681423Y 其他旅運費

11870000 1621105 1349110524 印刷裝訂與廣告費 1366

1575105 1337 11783000 13358105241 印刷及裝訂費

46000 5287 87000 133000246 業務宣導費

97678000 -6635186 9104281425 修理保養及保固費 -679

-1902298 -3098 6141000 4238702251 土地改良物修護費

-6777466 -2080 32583000 25805534252 一般房屋修護費

10454 34847 3000 13454253 宿舍修護費

-1497767 -2388 6273000 4775233254 其他建築修護費

-1210193 -606 19962000 18751807255 機械及設備修護費

-752462 -1247 6034000 5281538256 交通及運輸設備修護費

5550729 2127 26093000 31643729257 什項設備修護費

-56183 -954 589000 532817258 其他資產修護費

1146000 -496610 64939026 保險費 -4333

1425 1425261 一般房屋保險費

-227316 -3672 619000 391684264 交通及運輸設備保險費

5641 5641265 什項設備保險費

總-22

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-46818 -4036 116000 69182268 責任保險費

-229542 -5585 411000 18145826Y 其他保險費

215715000 64138003 27985300327 一般服務費 2973

2243 264 85000 87243276 佣金匯費經理費及手

續費

25036030 13470 18586000 43622030277 代理(辦)費

-7148287 -2442 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數15985000元

(不含機械保全13291000元)決算數

16558863元(不含機械保全5568850

元)內容校園樹木修剪割草

水塔清洗植栽及花圃修剪水電維

修健康中心床單及被套清洗委外

清潔掃除及除蟲費等

29276000 22127713279 外包費

47368016 2992 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數158306000元決算數205674016

元內容特教學生助理人員219名

幼兒園臨時助理人員4名充實行政

人力53名合作式國中技藝教育課程

隨班老師13名自辦式國中技藝教育

課程隨班老師17名教保員234名

約用人員11名臨時單工4名臨時

僱工185名進用身心障礙人士113

名值勤以人力替代之臨時人員52

名臨時駐衛警54名特教專車駕駛

20名臨時司機8名臨時救生員35

名游泳池管理員及清潔員19名國

際英語村外籍教師9名約用住宿生

輔導員1名行動英語村外籍教師1

名臨時技術工2名試辦雙語教學

外籍教師11名辦理事項公文收

發行政支援庶務處理校園綠美

化環境清潔特教專車駕駛游泳池

救生管理及清潔工作警衛工作

協助特教班教學及照顧幼兒園教

學行政教保工作國際英語村教

學等

158306000 20567401627D 計時與計件人員酬金

-1119999 -1184 9462000 834200127F 體育活動費

15466000 10465793 2593179328 專業服務費 6767

56000 56000282 專技人員酬金

22500 7500 30000 52500283 法律事務費

2100 2100284 工程及管理諮詢服務費

總-23

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10635214 14981 7099000 17734214285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

287802 858 3354000 3641802287 委託檢驗(定)試驗認證費

-288962 -991 2915000 2626038288 委託考選訓練費

-374333 -3652 1025000 650667289 試務甄選費

92551 1082 855000 94755128A 電子計算機軟體服務費

32921 1751 188000 22092128Y 其他

16126000 -31054 1609494629 公共關係費 -019

-31054 -019 16126000 16094946291 公共關係費

-4153 材料及用品費 105577000 101191449 -4385551

4279000 -1235975 304302531 使用材料費 -2888

92980 33207 28000 120980311 物料

-1345464 -3584 3754000 2408536312 燃料

1120 1120313 油脂

-26832 -5709 47000 20168314 建築材料

42221 938 450000 492221315 設備零件

101298000 -3149576 9814842432 用品消耗 -311

7755723 1293 59978000 67733723321 辦公（事務）用品

-1292189 -4156 3109000 1816811322 報章什誌

258580 223 11586000 11844580323 農業與園藝用品及環境美

化費

-996408 -4918 2026000 1029592324 化學藥劑與實驗用品

27390 27390325 服裝

315544 324 9734000 10049544326 食品

-2000 -10000 2000327 飼料

-310462 -915 3394000 3083538328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-8905754 -7765 11469000 256324632Y 其他

-11054 租金償債與利息 20382000 18129755 -2252245

5427000 -242320 518468041 地租及水租 -447

-238117 -446 5339000 5100883411 一般土地租金

-4203 -478 88000 83797414 場地租金

4000 -400042 房租 -10000

-4000 -10000 4000421 一般房屋租金

1062000 -412884 64911643 機器租金 -3888

-12000 -4138 29000 17000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-400884 -3881 1033000 632116432 機械及設備租金

4146000 -553947 359205344 交通及運輸設備租金 -1336

總-24

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-510975 -1281 3990000 3479025442 車租

-42972 -2755 156000 113028443 電信設備租金

9743000 -1039094 870390645 什項設備租金 -1067

-1039094 -1067 9743000 8703906451 什項設備租金

35496 稅捐及規費(強制費) 642000 869826 227826

5035 503561 土地稅

5035 5035612 一般土地地價稅

334000 -6792 32720864 消費與行為稅 -203

-1000 -10000 1000645 印花稅

-5792 -174 333000 327208646 使用牌照稅

308000 229583 53758366 規費 7454

71623 11191 64000 135623661 行政規費與強制費

-17049 -699 244000 226951663 汽車燃料使用費

175009 175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

-79167 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1598378000 333079760 -1265298240

907000 -435790 47121071 會費 -4805

-397520 -8113 490000 92480712 學術團體會費

-38270 -918 417000 378730713 職業團體會費

1591636000 -1262544846 32909115472 捐助補助與獎助 -7932

-1254714463 -8708 1440951000 186236537721 補 (協)助政府機關 (構)

-146000 -3133 466000 320000722 捐助國內團體

-13143023 -1152 114132000 100988977723 捐助私校

7522185 2559 29400000 36922185724 捐助個人

-2063545 -3086 6687000 4623455726 獎助學員生給與

10000 1000074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

10000 10000747 慰問金照護及濟助金

5835000 -2327604 350739675 競賽及交流活動費 -3989

-2317604 -3979 5825000 3507396751 技能競賽

-10000 -10000 10000752 交流活動費

9 其他 221579 221579

221579 22157991 其他支出

221579 22157991Y 其他

-232754 學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262

-1371 用人費用 165466000 163197968 -2268032

117599000 -1897133 11570186711 正式員額薪資 -161

總-25

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1850020 -160 54學前教育計畫減少原因管控幼兒

園增置契約教保員及護士等經費改

由各學校分基金以超支併決算方式

執行及私立幼兒園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預計少

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者54學前教育計畫預算數

31500000元執行數0元

115597000 113746980113 職員薪金

-47113 -235 2002000 1954887114 工員工資

2478000 1372955 385095512 聘僱及兼職人員薪資 5541

127594 3104 411000 538594122 約僱職員薪金

1245361 6025 2067000 3312361124 兼職人員酬金

1123000 -204946 91805413 超時工作報酬 -1825

-204946 -1825 1123000 918054131 加班費

18389000 587251 1897625115 獎金 319

-48113 -102 4694000 4645887151 考績獎金

635364 464 13695000 14330364152 年終獎金

12897000 -3789658 910734216 退休及卹償金 -2938

-3933970 -3079 12777000 8843030161 職員退休及離職金

144312 12026 120000 264312162 工員退休及離職金

12980000 1660163 1464016318 福利費 1279

1922086 1701 11297000 13219086181 分擔員工保險費

39735 39735183 傷病醫藥費

-301658 -1792 1683000 138134218Y 其他福利費

3336 333619 提繳費

3336 3336191 提繳工資墊償費用

-1012 服務費用 29300000 29005189 -294811

2594000 194808 278880821 水電費 751

217351 981 2215000 2432351212 工作場所電費

-58533 -1544 379000 320467214 工作場所水費

35990 35990217 氣體費

1016000 -37648 97835222 郵電費 -371

-3059 -680 45000 41941221 郵費

-37258 -475 785000 747742222 電話費

2669 143 186000 188669224 數據通信費

324000 67011 39101123 旅運費 2068

64011 1976 324000 388011231 國內旅費

3000 3000236 貨物運費

381000 -249262 13173824 印刷裝訂與廣告費 -6542

總-26

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-249262 -6542 381000 131738241 印刷及裝訂費

4795000 -1218096 357690425 修理保養及保固費 -2540

34715 11572 30000 64715251 土地改良物修護費

-399979 -2799 1429000 1029021252 一般房屋修護費

-106737 -5801 184000 77263254 其他建築修護費

-78919 -928 850000 771081255 機械及設備修護費

-316077 -3917 807000 490923256 交通及運輸設備修護費

-310693 -2171 1431000 1120307257 什項設備修護費

-40406 -6313 64000 23594258 其他資產修護費

560000 -320484 23951626 保險費 -5723

-322177 -5753 560000 237823264 交通及運輸設備保險費

200 200268 責任保險費

1493 149326Y 其他保險費

18617000 1298770 1991577027 一般服務費 698

-16535 -3242 51000 34465276 佣金匯費經理費及手

續費

-26788 -228 1174000 1147212277 代理(辦)費

-521576 -1012 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數4440080元(不

含機械保全 715920 元 ) 決算數

4329184元 (不含機械保全 305240

元)內容特約護理人員8名服務

費水塔清洗除草及修剪樹枝等

5156000 4634424279 外包費

1847305 1529 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數 12081000元決算數 13928305

元內容特教學生助理人員12名

教保員134名約用人員12名臨時

單工12名臨時技術工17名臨時駐

衛警1名幼兒園臨時助理人員3名

辦理事項幼兒園稽核作業推動學

前教保業務環境清潔警衛工作

幼兒園教學行政及教保工作協助

特教班教學及照顧等

12081000 1392830527D 計時與計件人員酬金

16364 1056 155000 17136427F 體育活動費

449000 -12391 43660928 專業服務費 -276

33401 1835 182000 215401285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

48670 4592 106000 154670287 委託檢驗(定)試驗認證費

3800 2000 19000 22800288 委託考選訓練費

總-27

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-98712 -6952 142000 4328828A 電子計算機軟體服務費

450 45028Y 其他

564000 -17519 54648129 公共關係費 -311

-17519 -311 564000 546481291 公共關係費

-10523 材料及用品費 5941000 5315769 -625231

824000 -56013 76798731 使用材料費 -680

-56013 -680 824000 767987312 燃料

5117000 -569218 454778232 用品消耗 -1112

-330427 -1717 1924000 1593573321 辦公（事務）用品

-11800 -5619 21000 9200322 報章什誌

21170 486 436000 457170323 農業與園藝用品及環境美

化費

-196560 -783 2511000 2314440326 食品

38905 5558 70000 108905328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-90506 -5839 155000 6449432Y 其他

-28444 租金償債與利息 435000 311273 -123727

38000 -6236 3176441 地租及水租 -1641

1764 588 30000 31764411 一般土地租金

-8000 -10000 8000414 場地租金

12000 -1200043 機器租金 -10000

-12000 -10000 12000432 機械及設備租金

10000 -1000044 交通及運輸設備租金 -10000

-10000 -10000 10000442 車租

375000 -95491 27950945 什項設備租金 -2546

-95491 -2546 375000 279509451 什項設備租金

1466 稅捐及規費(強制費) 346000 351040 5040

213000 370 21337064 消費與行為稅 017

370 017 213000 213370646 使用牌照稅

133000 4670 13767066 規費 351

5250 3500 15000 20250661 行政規費與強制費

-580 -049 118000 117420663 汽車燃料使用費

-25637 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1842343000 1370109499 -472233501

6000 600071 會費

6000 6000713 職業團體會費

1842337000 -472233501 137010349972 捐助補助與獎助 -2563

-115867370 -4024 287934000 172066630721 補 (協)助政府機關 (構)

總-28

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

20000 20000722 捐助國內團體

-360911131 -2322 1554403000 1193491869723 捐助私校

4525000 4525000724 捐助個人

-432155 特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933

-3671 用人費用 6250000 6020897 -229103

4527000 -171332 435566812 聘僱及兼職人員薪資 -378

-417338 -1715 55特殊教育計畫減少原因管控特教

學生助理人員經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者55特殊教育計畫預算數

528000元執行數293986元

2433000 2015662121 聘用人員薪金

246006 1175 2094000 2340006122 約僱職員薪金

100000 -30112 6988813 超時工作報酬 -3011

-30112 -3011 100000 69888131 加班費

565000 63366 62836615 獎金 1122

63366 1122 565000 628366152 年終獎金

271000 -6115 26488516 退休及卹償金 -226

-17876 -660 271000 253124161 職員退休及離職金

11761 11761162 工員退休及離職金

787000 -84910 70209018 福利費 -1079

-55196 -903 611000 555804181 分擔員工保險費

-29714 -1688 176000 14628618Y 其他福利費

-28912 服務費用 4605000 3273519 -1331481

100000 10000021 水電費

100000 100000212 工作場所電費

131501 13150122 郵電費

44909 44909221 郵費

86592 86592222 電話費

1128000 110460 123846023 旅運費 979

189412 4700 403000 592412231 國內旅費

-92602 -1277 725000 632398232 國外旅費

13650 13650236 貨物運費

360000 -1105 35889524 印刷裝訂與廣告費 -031

-1105 -038 290000 288895241 印刷及裝訂費

70000 70000246 業務宣導費

994000 -775170 21883025 修理保養及保固費 -7798

-775170 -7798 994000 218830257 什項設備修護費

2008000 -1050818 95718227 一般服務費 -5233

總-29

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1059458 -5276 2008000 948542277 代理(辦)費

8640 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數0元決算數

8640元內容機械保全費

8640279 外包費

115000 153651 26865128 專業服務費 13361

203651 31331 65000 268651285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-50000 -10000 50000288 委託考選訓練費

-34483 材料及用品費 570000 373480 -196520

570000 -196520 37348032 用品消耗 -3448

-267585 -5299 505000 237415321 辦公（事務）用品

-1335 -1335 10000 8665323 農業與園藝用品及環境美

化費

72400 13164 55000 127400326 食品

4 租金償債與利息 60000 60000

60000 6000045 什項設備租金

60000 60000451 什項設備租金

-46107 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

111060000 59860171 -51199829

21000 -3041 1795971 會費 -1448

-3041 -1448 21000 17959713 職業團體會費

111039000 -51196788 5984221272 捐助補助與獎助 -4611

-39524959 -4151 95217000 55692041721 補 (協)助政府機關 (構)

-60000 -4286 140000 80000722 捐助國內團體

-11611829 -7405 15682000 4070171723 捐助私校

-80256 社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188

-8021 用人費用 12432000 11434611 -997389

6647000 -976535 567046511 正式員額薪資 -1469

-976535 -1469 56社會教育計畫減少原因管控推展

傳統藝術教育經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行及各項經

費撙節開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者56社會教育計畫預算數

3790000元執行數3697443元

6647000 5670465113 職員薪金

1907000 473706 238070612 聘僱及兼職人員薪資 2484

57335 301 1907000 1964335121 聘用人員薪金

413855 413855122 約僱職員薪金

2516 2516124 兼職人員酬金

500000 -104235 39576513 超時工作報酬 -2085

總-30

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-104235 -2085 500000 395765131 加班費

1557000 -258697 129830315 獎金 -1662

-105725 -2077 509000 403275151 考績獎金

-152972 -1460 1048000 895028152 年終獎金

695000 -35895 65910516 退休及卹償金 -516

-35895 -516 695000 659105161 職員退休及離職金

1126000 -95733 103026718 福利費 -850

-24778 -292 848000 823222181 分擔員工保險費

3500 3500183 傷病醫藥費

-74455 -2678 278000 20354518Y 其他福利費

14082 服務費用 32822000 37442801 4620801

497000 -212507 28449321 水電費 -4276

-210279 -4381 480000 269721212 工作場所電費

-2228 -1311 17000 14772214 工作場所水費

297000 -52570 24443022 郵電費 -1770

57000 57000221 郵費

-52570 -3505 150000 97430222 電話費

90000 90000224 數據通信費

842000 299970 114197023 旅運費 3563

284838 3419 833000 1117838231 國內旅費

15132 16813 9000 24132236 貨物運費

1093000 275603 136860324 印刷裝訂與廣告費 2522

-9285 -287 323000 313715241 印刷及裝訂費

159275 4551 350000 509275244 廣（公）告費

125613 2991 420000 545613246 業務宣導費

579000 -247758 33124225 修理保養及保固費 -4279

-72585 -3629 200000 127415252 一般房屋修護費

-27000 -9000 30000 3000254 其他建築修護費

-142401 -6191 230000 87599255 機械及設備修護費

9000 22500 4000 13000256 交通及運輸設備修護費

-14772 -1285 115000 100228257 什項設備修護費

309000 -129360 17964026 保險費 -4186

8 080 1000 1008264 交通及運輸設備保險費

10710 10710268 責任保險費

-140078 -4548 308000 16792226Y 其他保險費

28817000 3627342 3244434227 一般服務費 1259

1830 1830276 佣金匯費經理費及手

續費

總-31

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

2371387 861 27540000 29911387277 代理(辦)費

387860 19393 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數149600元(不

含機械保全 50400元 )決算數

537460元(不含機械保全50400元)

內容化糞池清理社區生活營活動

紀錄片攝製志工紓壓體驗成長活動

費用等

200000 587860279 外包費

854865 8019 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數1066000元決算數1920865元

內容臨時技術工2名工讀生2名

約用人員1名辦理事項環境綠美

化工作公文收發環境清潔協助

辦理各項活動等

1066000 192086527D 計時與計件人員酬金

11400 10364 11000 2240027F 體育活動費

343000 1060081 140308128 專業服務費 30906

1090081 37204 293000 1383081285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-30000 -6000 50000 2000028A 電子計算機軟體服務費

45000 4500029 公共關係費

45000 45000291 公共關係費

47093 材料及用品費 1301000 1913673 612673

16000 -15040 96031 使用材料費 -9400

-15040 -9400 16000 960312 燃料

1285000 627713 191271332 用品消耗 4885

377157 6908 546000 923157321 辦公（事務）用品

-11567 -5508 21000 9433322 報章什誌

-9225 -9225 10000 775323 農業與園藝用品及環境美

化費

637048 34435 185000 822048326 食品

-365700 -6992 523000 15730032Y 其他

-28534 租金償債與利息 159000 113635 -45365

4160 416041 地租及水租

4160 4160411 一般土地租金

6000 600042 房租

6000 6000421 一般房屋租金

159000 -105625 5337543 機器租金 -6643

-45000 -10000 45000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-60625 -5318 114000 53375432 機械及設備租金

總-32

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

40500 4050044 交通及運輸設備租金

40500 40500442 車租

9600 960045 什項設備租金

9600 9600451 什項設備租金

-10006 稅捐及規費(強制費) 1000 900 -100

1000 -100 90066 規費 -1000

-100 -1000 1000 900663 汽車燃料使用費

-17737 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

81816000 67312192 -14503808

75816000 -11719808 6409619272 捐助補助與獎助 -1546

-8948570 -1844 48540000 39591430721 補 (協)助政府機關 (構)

-8008143 -2936 27276000 19267857722 捐助國內團體

5236905 5236905723 捐助私校

6000000 -2784000 321600074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-4640

-2784000 -4640 6000000 3216000746 獎勵費用

296257 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 64758461

1 用人費用 4152799 4152799

3000209 300020912 聘僱及兼職人員薪資

3000209 57體育及衛生教育計畫增加原因行

政院全額補助本局辦理107年度學校

午餐採用四章一Q食材所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者57體育及衛生教育計畫預

算數102900000元執行數90165499

元

3000209122 約僱職員薪金

881239 88123915 獎金

881239 881239152 年終獎金

2723 272316 退休及卹償金

2723 2723161 職員退休及離職金

268628 26862818 福利費

5171 5171181 分擔員工保險費

263457 26345718Y 其他福利費

-5612 服務費用 15850000 14961101 -888899

15850000 -888899 1496110127 一般服務費 -561

-1221899 -771 15850000 14628101277 代理(辦)費

總-33

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

333000 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數0元決算數333000元內容臨

時技術工1名辦理事項行政庶務

處理等

33300027D 計時與計件人員酬金

30327 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

202816000 264310561 61494561

7000 -1000 600071 會費 -1429

-1000 -1429 7000 6000713 職業團體會費

202809000 61495561 26430456172 捐助補助與獎助 3032

50452720 2488 202809000 253261720721 補 (協)助政府機關 (構)

9349888 9349888722 捐助國內團體

1692953 1692953723 捐助私校

-4695L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 -358230022

-2891 用人費用 4929657000 4787355281 -142301719

180091000 -8751390 17133961011 正式員額薪資 -486

-8109719 -456 5L一般行政管理計畫減少原因退休

公教人員舊制月退休金及優惠存款

差額利息等經費比預估少調整待遇

準備及其他經費私立中小學教職員

退休撫卹資遣經費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰問金及教職員工

在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者5L一般行政管理計畫預算

數44659000元執行數39675600元

177805000 169695281113 職員薪金

-641671 -2807 2286000 1644329114 工員工資

6551000 14350274 2090127412 聘僱及兼職人員薪資 21905

27660 294 942000 969660121 聘用人員薪金

1040277 1855 5609000 6649277122 約僱職員薪金

13282337 13282337124 兼職人員酬金

2526000 9632019 1215801913 超時工作報酬 38132

9632019 38132 2526000 12158019131 加班費

27777000 139414788 16719178815 獎金 50191

146989833 235259 6248000 153237833151 考績獎金

-7575045 -3519 21529000 13953955152 年終獎金

4502082000 -300798569 420128343116 退休及卹償金 -668

-394666040 -879 4488925000 4094258960161 職員退休及離職金

94071256 6866515 137000 94208256162 工員退休及離職金

總-34

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-203785 -157 13020000 12816215164 卹償金

589996 58999617 資遣費

589996 589996172 工員資遣費

210630000 3260235 21389023518 福利費 155

17032380 20764 8203000 25235380181 分擔員工保險費

61500 4556 135000 196500183 傷病醫藥費

-13833645 -684 202292000 18845835518Y 其他福利費

928 92819 提繳費

928 928191 提繳工資墊償費用

160942 服務費用 31757000 82866682 51109682

1566000 -88055 147794521 水電費 -562

-78759 -524 1502000 1423241212 工作場所電費

-1314 -1095 12000 10686213 宿舍電費

-7192 -1635 44000 36808214 工作場所水費

852 2840 3000 3852215 宿舍水費

-1642 -3284 5000 3358217 氣體費

1960000 130582 209058222 郵電費 666

429683 8425 510000 939683221 郵費

-295406 -2051 1440000 1144594222 電話費

-3695 -3695 10000 6305224 數據通信費

1084000 1992112 307611223 旅運費 18377

-79317 -794 999000 919683231 國內旅費

2007511 2007511232 國外旅費

54240 8345 65000 119240236 貨物運費

9678 4839 20000 2967823Y 其他旅運費

3045000 -1531782 151321824 印刷裝訂與廣告費 -5030

-1430782 -5929 2413000 982218241 印刷及裝訂費

-54000 -1543 350000 296000244 廣（公）告費

-47000 -1667 282000 235000246 業務宣導費

3849000 3865814 771481425 修理保養及保固費 10044

4183010 21148 1978000 6161010251 土地改良物修護費

-237 -005 495000 494763252 一般房屋修護費

175 025 70000 70175254 其他建築修護費

-83280 -2449 340000 256720255 機械及設備修護費

-200367 -5047 397000 196633256 交通及運輸設備修護費

-33487 -589 569000 535513257 什項設備修護費

1782000 -943277 83872326 保險費 -5293

-946787 -5410 1750000 803213261 一般房屋保險費

總-35

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10510 4204 25000 35510264 交通及運輸設備保險費

-7000 -10000 7000265 什項設備保險費

15893000 44129200 6002220027 一般服務費 27766

-2990 -9967 3000 10276 佣金匯費經理費及手

續費

15021859 87033 1726000 16747859277 代理(辦)費

29400671 56356 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數5153000元(不

含機械保全 64000元 )決算數

34587791元 (不含機械保全 29880

元)內容委外清潔掃除費中小

學資訊設備委外維護費校園安全及

維護人力費委外網路交換器更新暨

教室網點佈建費等

5217000 34617671279 外包費

-441237 -499 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數8845000元決算數8403763元

內容約用人員5名臨時技術工16

名工讀生3名辦理事項公文收

發行政庶務處理環境清潔工作等

8845000 840376327D 計時與計件人員酬金

150897 14794 102000 25289727F 體育活動費

1633000 3565660 519866028 專業服務費 21835

500000 500000281 技術合作費及權利金

1793240 119549 150000 1943240283 法律事務費

218846 3341 655000 873846285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

15000 15000287 委託檢驗(定)試驗認證費

14800 7400 20000 34800288 委託考選訓練費

1513844 51667 293000 180684428A 電子計算機軟體服務費

24930 2493028Y 其他

945000 -10572 93442829 公共關係費 -112

-10572 -112 945000 934428291 公共關係費

668583 材料及用品費 5014000 38536758 33522758

391000 -77350 31365031 使用材料費 -1978

-77350 -1978 391000 313650312 燃料

4623000 33600108 3822310832 用品消耗 72680

34440526 116432 2958000 37398526321 辦公（事務）用品

-20445 -1319 155000 134555322 報章什誌

-14036 -1350 104000 89964323 農業與園藝用品及環境美

化費

總-36

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

70000 70000325 服裝

26843 535 502000 528843326 食品

-2780 -6950 4000 1220328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-900000 -10000 90000032Y 其他

0674 租金償債與利息 16301000 16410415 109415

12163000 -586907 1157609341 地租及水租 -483

-642407 -528 12163000 11520593411 一般土地租金

55500 55500414 場地租金

246000 7000 25300042 房租 285

7000 285 246000 253000421 一般房屋租金

2810000 -122642 268735843 機器租金 -436

-112642 -402 2800000 2687358431 電腦硬軟體租金及使用

費

-10000 -10000 10000432 機械及設備租金

13000 1300044 交通及運輸設備租金

13000 13000442 車租

1082000 798964 188096445 什項設備租金 7384

798964 7384 1082000 1880964451 什項設備租金

-51716 稅捐及規費(強制費) 1705000 823385 -881615

1500000 -834062 66593861 土地稅 -5560

-834062 -5560 1500000 665938612 一般土地地價稅

82000 -380 8162064 消費與行為稅 -046

-380 -046 82000 81620646 使用牌照稅

123000 -47173 7582766 規費 -3835

-26567 -7814 34000 7433661 行政規費與強制費

-70 -014 49000 48930663 汽車燃料使用費

-20536 -5134 40000 1946466Y 其他

-11567 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2660615000 2353086093 -307528907

136529000 -52322326 8420667472 捐助補助與獎助 -3832

-33592944 -2937 114386000 80793056721 補 (協)助政府機關 (構)

-18729382 -8458 22143000 3413618723 捐助私校

2524086000 -255206581 226887941974 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-1011

1178117 2883 4086000 5264117747 慰問金照護及濟助金

-256384698 -1017 2520000000 226361530274Y 其他

9 其他 7740364 7740364

7740364 774036491 其他支出

總-37

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

7740364 774036491Y 其他

-3525M 建築及設備計畫 956459000 922789625 -33669375

-3525 購建固定資產無形資產及非

理財目的之長期投資

955409000 921795985 -33613015

951008000 -33542317 91746568351 購置固定資產 -353

78685547 37197 5M建築及設備計畫本年度法定預算

數956459000元以前年度保留數

639489438元本年度奉准先行辦理

數 437833000 元 可 用 預 算 數

2033781438元決算數922789625

元 其 中 本 年 度 預 算 執 行 數

340350418 元奉准先行執行數

152834885元以前年度保留執行數

429604322元減少原因老舊校舍

及廁所整建工程整建教育設施及

0206地震後校舍補強等計畫未及於

107年12月31日完成而辦理保留及管

控各項經費撙節開支所致

21154000 99839547512 興建土地改良物

-198560424 -2851 696527000 497966576513 擴充改良房屋建築及設備

50719812 7657 66239000 116958812514 購置機械及設備

-693981 -2757 2517000 1823019515 購置交通及運輸設備

36306729 2206 164571000 200877729516 購置什項設備

4401000 -70698 433030252 購置無形資產 -161

-70698 -161 4401000 4330302521 購置電腦軟體

-5377 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1050000 993640 -56360

1050000 -56360 99364072 捐助補助與獎助 -537

-56360 -537 1050000 993640723 捐助私校

總-38

臺南市地方

資本資產及長期中華民國

項 目

以前年度累計折舊

(耗)長期投資評價

未攤銷溢(折)價增加

金額 類型

本

取得成本

舉債數

10719436124 7089583094資產

非理財目的之長期投資

土地 3126363675 5284868382

土地改良物 595916783 95711794

房屋及建築 4637870340 1253035914

機械及設備 943632273 244479634

交通及運輸設備 172043139 24554239

雜項設備 1010080710 121536129

購建中固定資產 183652310 51874859

電腦軟體 49876894 13522143

權利

遞耗資產

其他

負債

長期債務

註珍貴不動產總額共計24026368元

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

總-40

單位新臺幣元

教育發展基金

負債增減情形表107 年度

減少

本年度累計折舊

(耗)長期投 資評價

變動數 溢(折)價攤

銷數

期末餘額 主要增減 原因說明 金額 類型

年 度 變 動

555642235 3571193982 13682183001

62178058 8349053999

4768210 431730393 255129974

141270464 1697342898 4052292892

80494881 661556155 446060871

2310006 105037686 89249686

22450608 675526850 433639381

197156374 38370795

45013634 18385403

公告地價調整 62178058

老舊校舍拆除重建及廁所整修工程

程 62178058校園緊急修繕及設備改善工程

汰換教學擴音設備

汰換學校廚房設備體育器材及健康中心設備等

汰換資訊中心及改善教學環境等資訊設備

遷校新建工程及校舍拆除新建工程

校園健康促進暨學習課程系統及無形資產攤銷報廢

(2)(12)

(5)(12)

(5)

(5)

(5)

(5)

(7)(12)

(5)(11)

總-41

單位新臺幣元

臺南市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表中華民國107年度

科 目 可 用 預 算 數

以前年度 保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合 計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數

土地 土地 購建中固定資產

土地改良物 69408117 41590371-47466570 99839547 147306117 34754000 21990000 21154000

69408117 21154000 21990000 34754000 147306117 99839547 -47466570 41590371土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 509155123 821015449-906084147 497966576 1404050723-48108400 246477000 696527000

509155123 696527000 246477000 -48108400 1404050723 469869666 -934181057 821015449房屋及建築 28096910 28096910購建中固定資產

機械及設備 1714452 11482741-13518230 116958812 130477042 10872590 51651000 66239000

1714452 66239000 51651000 10872590 130477042 116958812 -13518230 11482741機械及設備 購建中固定資產

交通及運輸設備 -965403 1823019 2788422 271422 2517000

2517000 271422 2788422 1823019 -965403交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 59211746 113203794-142830405 200877729 343708134 2210388 117715000 164571000

59211746 164571000 117715000 2210388 343708134 200877729 -142830405 113203794雜項設備 購建中固定資產

639489438合 計 951008000 437833000 2028330438 917465683 -1110864755 987292355

註以前年度先行執行並於107年度補辦預算數22084000元

總-42

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

(三)本期賸餘預算短絀 318353000元本年度決算賸餘數 670456119元賸

餘原因建築及設備計畫保留於以後年度執行 987292355元及各項經費撙節

開支所致

三現金流量結果

(一)業務活動之現金流量本期賸餘 670456119 元流動資產淨增 94500890

元流動負債淨增 807394507元業務活動之淨現金流入 1383349736元

(二)其他活動之現金流量增加短期債務及其他負債 40400068元增加其他資產

171884329 元減少短期債務及其他負債 1404496 元其他活動之淨現金

流出 132888757元

(三)本年度現金及約當現金之淨增 1250460979元

期初現金及約當現金 7186735400元

期末現金及約當現金 8437196379元

四資產負債情況

(一)資產總額為 142803056342元包括流動資產 8592967484 元投資

長期應收款項貸墊款及準備金 31826962 元其他資產 134178261896

元

(二)負債總額為 137662777691 元包括流動負債 3500485275 元其他

負債 134162292416元

(三)基金餘額為累積餘額 5140278651元

五資本資產及長期負債概況

(一)資產取得成本 10719436124 元本年度增加 7089583094 元(包括土

地 5284868382元土地改良物 95711794元房屋及建築 1253035914

元機械及設備 244479634元交通及運輸設備 24554239元雜項設備

121536129元購建中固定資產 51874859元電腦軟體 13522143元)

減少 555642235 元(包括土地 62178058 元土地改良物 4768210 元

房屋及建築 141270464 元機械及設備 80494881 元交通及運輸設備

總-6

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

2310006元雜項設備 22450608元購建中固定資產 197156374元

電腦軟體 45013634 元)本年度累計折舊 3571193982 元期末餘額

13682183001元

(二)負債無

六其他

(一)本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明

1依規定辦理本年度核准之超併決算數總額為 2717401000元奉准明細如

下

(1)高中教育計畫為辦理教育部補助調整教師授課節數及導師費實施計畫等

計 22036000 元因未及於 107 年度編列預算經臺南市政府 107 年 6

月 29 日府教會(二)字第 1070726322 號函107 年 12 月 10 日府教會(二)

字第 1071381256 號函107 年 12 月 28 日府教會(二)字第 1071469575 號

函核定同意辦理超支併決算

(2)國民教育計畫為辦理教育部補助調整教師授課節數及導師費實施計畫等

計 1424159000元因未及於 107年度編列預算經臺南市政府 107年

3 月 28 日府教會(二)字第 1070360287 號函107 年 5 月 7 日府教會(二)

字第 1070504642號函107年 5月 23日府教會(二)字第 1070578965號函

107 年 6 月 29 日府教會(二)字第 1070726322 號函107 年 9 月 5 日府教

會(二)字第 1070990394號函107年 9月 18日府教會(二)字第 1071047330

號函107年 10月 9日府教會(二)字第 1071118308號及第 1071138191號

函107 年 11 月 14 日府教會(二)字第 1071261780 號函107 年 11 月 21

日府教會(二)字第 1071303488 號函107 年 12 月 10 日府教會(二)字第

1071381256 號函107 年 12 月 21 日府教會(二)字第 1071443349 號函暨

107年 12月 28日府教會(二)字第 1071469575號函核定同意辦理超支併

決算

(3)學前教育計畫為辦理教育部補助公立幼兒園增置人員經費導師費差額及

教保費計畫等計 35393000 元因未及於 107 年度編列預算經臺南市

政府 107 年 6 月 29 日府教會(二)字第 1070726322 號函107 年 12 月 13

日府教會(二)字第 1071395729 號函暨 107 年 12 月 28 日府教會(二)字第

1071469575號函核定同意辦理超支併決算

總-7

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

(4) 特殊教育計畫為辦理教育部補助縣市特教中心人力經費等計 600000元

因未及於 107 年度編列預算經臺南市政府 107 年 6 月 21 日府教會(二)

字第 1070696006號函核定同意辦理超支併決算

(5)社會教育計畫為辦理 107年度推動家庭教育實施計畫等計 8390000元

因未及於 107年度編列預算經臺南市政府 107年 3月 1日府教會(二)字

第 1070248181 號函107 年 3 月 5 日府教會(二)字第 1070264808 號及第

1070265446號函107年 4月 23日府教會(二)字第 1070445320號函107

年 10月 9日府教會(二)字第 1071118308號函暨 107年 11月 14日府教會

(二)字第 1071261780號函核定同意辦理超支併決算

(6)體育及衛生教育計畫為辦理行政院全額補助本局辦理 107年度學校午餐採

用四章一 Q食材經費等計 115766000元因未及於 107年度編列預算

經臺南市政府 107 年 1 月 30 日府教會(二)字第 1070158424 號函107 年

3月 21日府教會(二)字第 1070335520號函107年 3月 23日府教會(二)

字第 1070342045號函107年 4月 10日府教會(二)字第 1070380430號函

107年 4月 30日府教會(二)字第 1070474063號函107年 5月 23日府教

會(二)字第 1070578965號函107年 6月 21日府教會(二)字第 1070696006

號函107 年 7 月 30 日府教會(二)字第 1070843413 號函暨 107 年 9 月 5

日府教會(二)字第 1070990394號函核定同意辦理超支併決算

(7)一般行政管理計畫為辦理月退休金月撫慰金及服務獎章獎勵金本市學

校校園安全及維護人力等計 1115425000元因未及於 107年度編列預

算經臺南市政府 107 年 2月 5日府教會(二)字第 1070178160號函107

年 3 月 6 日府教會(二)字第 1070268002 號及第 1070268225 號函107 年

4 月 3 日府教會(二)字第 1070388659 號函107 年 4 月 16 日府教會(二)

字第 1070408243 號函臺南市政府 107 年 5 月 23 日府教會(二)字第

1070578965號函107 年 6月 1日府教會(二)字第 1070618624號函107

年 6月 29日府教會(二)字第 1070726322號函107年 7月 30日府教會(二)

字第 1070843413 號函107 年 12 月 13 日府教會(二)字第 1071395729 號

函107年 12月 27日府教會(二)字第 1071468852號函暨 107年 12月 28

日府教會(二)字第 1071469575號函核定同意辦理超支併決算

(8)建築及設備計畫為辦理本市私立 3所非營利幼兒園無償提供場地設施及

設備等計 98000元因未及於 107年度編列預算經臺南市政府 107年 4

總-8

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

月 30日府教會(二)字第 1070474484號函暨 107年 12月 10日府教會(二)

字第 1071381256號函核定同意辦理超支併決算

2本年度奉准補辦預算總額為 437833000元奉准明細如下

(1)興建土地改良物辦理 106-109年教育部城鄉建設校園社區化改造體

育休閒站等計畫計 21990000 元因未及於 107 年度編列預算為應

業務需要奉准先行辦理於 108 年度補辦預算 17830000 元及 109 年度

補辦預算 4160000 元並經臺南市政府 107 年 1 月 22 日府主基字第

1070089797 號函107 年 2 月 12 日府主基字第 1070123449 號函107 年

2 月 23 日府主基字第 1070123457 號函107 年 5 月 4 日府主基字第

1070373464號函暨 107年 7月 31日府主基字第 1070736597號函核定

(2)擴充改良房屋建築及設備辦理 106-109 年校園社區化改造計畫-友善育

兒空間之新建幼兒園園舍等計畫計 246477000元因未及於 107 年度

編列預算為應業務需要奉准先行辦理於 108年度補辦預算 199078000

元及 109年度補辦預算 47399000元並經臺南市政府 107年 1月 22日

府主基字第 1070089797號函107年 2月 12 日府主基字第 1070123449號

函107年 5月 4日府主基字第 1070373464號及第 1070373465號函107

年 5 月 18 日府主基字第 1070373481 號函107 年 6 月 25 日府主基字第

1070569158 號函107 年 10 月 24 日府主基字第 1071189209 號函暨 107

年 11月 13日府主基字第 1071265801號函核定

(3)購置機械及設備辦理 106-109 年國民中小學校園數位建設計畫計

51651000元因未及於 107年度編列預算為應業務需要奉准先行辦理

於 108年度補辦預算 51651000元並經臺南市政府 107年 3月 20日府

主基字第 1070251942號函核定

(4)購置什項設備辦理 106-109 年國民中小學校園數位建設等計畫計

117715000 元因未及於 107 年度編列預算為應業務需要奉准先行辦

理於 108 年度補辦預算 111135000 元及 109 年度補辦預算 6580000

元並經臺南市政府 107 年 2 月 12 日府主基字第 1070123449 號函107

年 3月 20日府主基字第 1070251942號函暨 107年 10月 24日府主基字第

1071189209號函核定

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形無

(三)因擔保保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債）及

總-9

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

或有資產之說明無

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明無

(五)未來或有給付之揭露說明

未來 30年需由政府編列預算支應之教職人員舊制退休金

1107 年 7 月 1 日起依據公立學校教職員退休資遣撫卹條例第 15條等相關規

定辦理

2依據教育部 105 年委託擎天駒管理顧問有限公司辦理「105 年度教育人員退

撫舊制年資應計退撫經費精算計畫」107 年 3 月精算報告106 年底法定

義務負擔精算評估報告書以 106 年 12 月 31 日為精算基準日折現率 164

為基礎估算未來 30 年（107 年至 136 年）臺南市政府應負擔之支出為

75684000000 元扣除 107 年已支付數 6110144055 元後未來 29 年

預計應負擔 69573855945元

總-10

科 目 本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額金 額 金 額

單位新臺幣元

上 年 度 決 算 數本 年 度 預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源用途及餘絀表

中華民國 107 年度

217411310000 10000 100004 基金來源 27304156000 27306330113 26173379833 001 5740460 00241 徵收及依法分配收入 5740460 4146640 002

5740460 5740460 4146640 002 002415違規罰款收入 -16987676016 00943 勞務收入 42848000 25860324 27282198-3965 010

42848000 25860324 -16987676 27282198016 009 -3965 010431服務收入 11477129004 00845 財產收入 9763000 21240129 15331630 11756 006

472000 7976690 7504690 3766132000 003 158998 001451財產處分收入 8286000 12111125 3825125 10415206003 004 4616 004452租金收入

150000 200000 50000000 000 3333 453權利金收入 855000 952314 97314 1150292000 000 1138 000454利息收入

-177650959934 992746 政府撥入收入 27124437000 27106671905 25982868103-007 9927

24976883000 24811971081 -164911919 240266210009148 9087 -066 9180462公庫撥款收入 2147554000 2294700824 147146824 1956247103787 840 685 74746Y政府其他撥入收入

10652280035 0394S 教學收入 96114000 106766280 101395870 1108 039

96114000 106766280 10652280 101395870035 039 1108 0394S1學雜費收入 9057015011 0154Y 其他收入 30994000 40051015 42355392 2922 016

95000 0 -95000 95000000 -10000 0004YO受贈收入 30899000 40051015 9152015 42260392011 015 2962 0164YY雜項收入

-98663500610000 10000 100005 基金用途 27622509000 26635873994 25847230756-357 13195590211 22452 高中及高職教育計畫 582820000 596015590 601102891 226 233

582820000 596015590 13195590 601102891211 224 226 233521高中教育 -1338792775765 592853 國民教育計畫 15924608000 15790728723 15568125828-084 6023

4979633000 5012277192 32644192 50039474481803 1882 066 1936531國民中學教育 10944975000 10778451531 -166523469 105641783803962 4047 -152 4087532國民小學教育

-475540262740 58954 學前教育計畫 2043831000 1568290738 1477748763-2327 572

2043831000 1568290738 -475540262 1477748763740 589 -2327 572541學前教育 -52956933044 02655 特殊教育計畫 122545000 69588067 91237443-4321 035

122545000 69588067 -52956933 91237443044 026 -4321 035551特殊教育 -10313188047 04456 社會教育計畫 128531000 118217812 122988474-802 048

128531000 118217812 -10313188 122988474047 044 -802 048561社會教育 64758461079 10657 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 244674822 2962 095

218666000 283424461 64758461 244674822079 106 2962 095571體育及衛生教育 -3582300222768 27365L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 6849586128-469 2650

7645049000 7286818978 -358230022 68495861282768 2736 -469 26505L1行政管理及推展 -33669375346 3465M 建築及設備計畫 956459000 922789625 891766407-352 345

21154000 46473995 25319995 18981098008 017 11969 0075M1土地購置 632932000 473583273 -159348727 607607004229 178 -2518 2355M2營建及修建工程

2517000 1823019 -693981 2655175001 001 -2757 0015M3交通及運輸設備 180187000 192941050 12754050 162937275065 072 708 0635M4其他設備

4401000 4330302 -70698 10631880002 002 -161 0045M5無形資產

填表說明

總-11

科 目 本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額金 額 金 額

單位新臺幣元

上 年 度 決 算 數 本 年 度 預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源用途及餘絀表

中華民國 107 年度

115268000 203637986 88369986 88953975042 076 7666 0345M6中央政府補助建築

及設備經費

本期賸餘 (短絀-)

期初基金餘額

-318353000 670456119 988809119 326149077-31060

4469822532 865592532 2402 4143673455 3604230000

解繳公庫 期末基金餘額 4469822532 5644 18544016515140278651 3285877000

填表說明

總-12

總-13

臺南市地方

平衡

中華民國107

科 目本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額 金 額

上 年 度 決 算 數

資 產 142803056342 142329255990 473800352 10000 10000 033

流動資產 8592967484 7248005615 1344961869 602 509 1856

現金 8437196379 7186735400 1250460979 591 505 1740

銀行存款 7186735400 8437196379 1250460979 591 505 1740

5403958430 4776508631銀行存款-市庫存款 627449799 378 336 1314

2772179 6298772銀行存款-保管款-學生紓困助學金

專戶

-3526593 000 000 -5599

1094015190 330000000銀行存款-保管款-代辦及保管款專

戶

764015190 077 023 23152

1113339794 830845587銀行存款-保管款-代收款專戶 282494207 078 058 3400

56951631 58875202銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶 -1923571 004 004 -327

337597950 334913865銀行存款-保管款-午餐專戶 2684085 024 024 080

245722018 198650501銀行存款-保管款-其他 47071517 017 014 2370

112382144 111002715銀行存款-保管款-保管款專戶 1379429 008 008 124

70457043 539640127銀行存款-保管款-教育發展基金專

戶

-469183084 005 038 -8694

應收款項 47023496 51462186 -4438690 003 004 -863

應收收益 51460454 47023496 -4436958 003 004 -862

應收利息 1732 0 -1732 000 000 -10000

預付款項 108747609 9808029 98939580 008 001 100876

預付費用 9808029 108747609 98939580 008 001 100876

投資長期應收款項貸墊款及準備金 31826962 59888585 -28061623 002 004 -4686

準備金 31826962 59888585 -28061623 002 004 -4686

退休及離職準備金 59888585 31826962 -28061623 002 004 -4686

其他資產 134178261896 135021361790 -843099894 9396 9487 -062

什項資產 134178261896 135021361790 -843099894 9396 9487 -062

存出保證金 24750 43750 19000 000 000 7677

暫付及待結轉帳項 34393712 206259041 171865329 014 002 49970

代管資產 134986943328 133971959105 -1014984223 9382 9484 -075

111558646672 112066515046代管資產-土地 -507868374 7812 7874 -045

1712988221 1728183196代管資產-土地改良物 -15194975 120 121 -088

18488273775 18651524264代管資產-房屋及設備 -163250489 1295 1310 -088

652071169 764583461代管資產-機械及設備 -112512292 046 054 -1472

191456866 215021293代管資產-交通及運輸設備 -23564427 013 015 -1096

1368522402 1561116068代管資產-什項設備 -192593666 096 110 -1234

033 473800352 10000 10000合 計 142803056342 142329255990

信託代理與保證資產 182368301

保證品 182368301

註

總-14

單位新臺幣元

教育發展基金

表

年12月31日

科 目本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額 金 額

上 年 度 決 算 數

負 債 137662777691 137859433458 -196655767 9640 9686 -014

流動負債 3500485275 2693090768 807394507 245 189 2998

應付款項 3500457875 2693090768 807367107 245 189 2998

應付代收款 2326576333 3081052774 754476441 216 163 3243

應付費用 318742327 347433680 28691353 024 022 900

應付工程款 31098564 53841138 22742574 004 002 7313

其他應付款 16673544 18130283 1456739 001 001 874

預收款項 27400 0 27400 000 000 000

預收收入 0 27400 27400 000 000 000

其他負債 134162292416 135166342690 -1004050274 9395 9497 -074

什項負債 134162292416 135166342690 -1004050274 9395 9497 -074

存入保證金 118044148 158444216 40400068 011 008 3422

應付退休及離職金 59888585 31826962 -28061623 002 004 -4686

應付代管資產 134986943328 133971959105 -1014984223 9382 9484 -075

暫收及待結轉帳項 1466629 62133 -1404496 000 000 -9576

5140278651

5140278651

5140278651

5140278651

基金餘額

基金餘額

基金餘額

累積餘額

4469822532

4469822532

4469822532

4469822532

670456119

670456119

670456119

670456119

360

360

360

360

314

314

314

314

1500

1500

1500

1500

033 473800352 10000 10000合 計 142803056342 142329255990

信託代理與保證負債 182368301

應付保證品 182368301

總-15

科 目 決 算 數 比 較 增 減

備 註金 額

單位新臺幣元

預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源明細表

中華民國 107 年度

4 基金來源 27304156000 27306330113 2174113 001

41 徵收及依法分配收入 5740460 5740460

415違規罰款收入 5740460 違反幼兒教育及照顧法兒童

及少年福利與權益保障法罰鍰

及採購案件違約金收入

5740460

43 勞務收入 42848000 25860324 -16987676 -3965

431服務收入 42848000 25860324 辦理各項試務工作及國中小學

教師甄選主任儲訓等考試報

名費收入實際比預估少

-16987676 -3965

45 財產收入 9763000 21240129 11477129 11756

451財產處分收入 472000 7976690 災害復建工程建物拆除變賣回

收收入及財產報廢變賣收入實

際比預估多

7504690 158998

452租金收入 8286000 12111125 文教用地土地使用補償金收入

及校舍屋頂設置太陽光電發電

系統租賃收入

3825125 4616

453權利金收入 150000 200000 泳池委外經營權利金收入實際

比預估多 50000 3333

454利息收入 855000 952314 各專戶利息收入實際比預估多

97314 1138

46 政府撥入收入 27124437000 27106671905 -17765095 -007

462公庫撥款收入 24976883000 24811971081 退休公教人員退休金月退休

人員撫慰金及服務獎章獎勵金

等統籌支出依實際支出數撥款

致與分配數有差異

-164911919 -066

46Y政府其他撥入收入 2147554000 2294700824 行政院全額補助本局辦理107

年度學校午餐採用四章一Q食

材經費等補助款所致

147146824 685

4S 教學收入 96114000 106766280 10652280 1108

4S1學雜費收入 96114000 106766280 因招收幼生數實際比預估多

致學雜費收入超收 10652280 1108

4Y 其他收入 30994000 40051015 9057015 2922

4YO受贈收入 95000 捐贈收入實際比預估少-95000 -10000

4YY雜項收入 30899000 40051015 以前年度各項計畫賸餘款收回

9152015 2962

填表說明

總-17

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-3575 基金用途 27622509000 26635873994 -986635006

22652 高中及高職教育計畫 582820000 596015590 13195590

2761 用人費用 541501000 556469300 14968300

380403000 3507941 38391094111 正式員額薪資 092

3571478 095 52高中及高職教育計畫增加原因中

央補助調整教師授課節數及導師費

實施計畫辦理超支併決算以致用人

費用增加

376688000 380259478113 職員薪金

-63537 -171 3715000 3651463114 工員工資

7465000 17419757 2488475712 聘僱及兼職人員薪資 23335

114006 934 1221000 1335006122 約僱職員薪金

17305751 27716 6244000 23549751124 兼職人員酬金

951000 -479650 47135013 超時工作報酬 -5044

-479650 -5044 951000 471350131 加班費

81408000 -8204366 7320363415 獎金 -1008

-8446793 -2375 35562000 27115207151 考績獎金

242427 053 45846000 46088427152 年終獎金

34111000 229440 3434044016 退休及卹償金 067

154194 046 33887000 34041194161 職員退休及離職金

75246 3359 224000 299246162 工員退休及離職金

37163000 2494401 3965740118 福利費 671

2890597 847 34116000 37006597181 分擔員工保險費

30800 30800183 傷病醫藥費

-426996 -1401 3047000 262000418Y 其他福利費

777 77719 提繳費

777 777191 提繳工資墊償費用

-0352 服務費用 31152000 31043405 -108595

6291000 -610012 568098821 水電費 -970

-295089 -537 5494000 5198911212 工作場所電費

-314923 -3951 797000 482077214 工作場所水費

1133000 -260822 87217822 郵電費 -2302

-11086 -393 282000 270914221 郵費

-208801 -3320 629000 420199222 電話費

-40935 -1844 222000 181065224 數據通信費

683000 37619 72061923 旅運費 551

-112789 -1741 648000 535211231 國內旅費

150408 42974 35000 185408236 貨物運費

796000 -243591 55240924 印刷裝訂與廣告費 -3060

-243591 -3060 796000 552409241 印刷及裝訂費

總-18

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

11014000 -3445913 756808725 修理保養及保固費 -3129

-651292 -4675 1393000 741708251 土地改良物修護費

-1194808 -2552 4681000 3486192252 一般房屋修護費

-489058 -4785 1022000 532942254 其他建築修護費

-63686 -577 1104000 1040314255 機械及設備修護費

-80422 -2162 372000 291578256 交通及運輸設備修護費

-916847 -4005 2289000 1372153257 什項設備修護費

-49800 -3255 153000 103200258 其他資產修護費

52000 -7410 4459026 保險費 -1425

-9040 -3348 27000 17960264 交通及運輸設備保險費

7996 5331 15000 22996268 責任保險費

-6366 -6366 10000 363426Y 其他保險費

8983000 4986590 1396959027 一般服務費 5551

-660 -1650 4000 3340276 佣金匯費經理費及手

續費

3288927 60793 541000 3829927277 代理(辦)費

339035 7996 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數95000元(不

含機械保全 329000 元 ) 決算數

628395元(不含機械保全134640元)

內容校園樹木修剪割草噴藥除

蟲水塔清洗水電維修健康中心

床單及被套清洗等

424000 763035279 外包費

1399764 1835 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數7630000元決算數9029764元

內容特教學生助理人員8名合作

式國中技藝教育課程隨班老師 13

名約用人員1名進用身心障礙人

士6名臨時技術工1名值勤以人力

替代之臨時人員1名臨時駐衛警2

名特教專車駕駛1名臨時司機1

名臨時救生員5名游泳池管理員

及清潔員2名辦理事項環境整理

行政工作警衛工作協助特教班教

學及照顧等

7630000 902976427D 計時與計件人員酬金

-40476 -1054 384000 34352427F 體育活動費

1886000 -564772 132122828 專業服務費 -2995

-383688 -3791 1012000 628312285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-116630 -4272 273000 156370287 委託檢驗(定)試驗認證費

總-19

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-23200 -8286 28000 4800288 委託考選訓練費

-92038 -2913 316000 223962289 試務甄選費

49080 2028 242000 29108028A 電子計算機軟體服務費

1704 1136 15000 1670428Y 其他

314000 -284 31371629 公共關係費 -009

-284 -009 314000 313716291 公共關係費

-24053 材料及用品費 6360000 4830307 -1529693

280000 -213263 6673731 使用材料費 -7617

-186623 -7525 248000 61377312 燃料

-26640 -8325 32000 5360315 設備零件

6080000 -1316430 476357032 用品消耗 -2165

-429211 -1163 3692000 3262789321 辦公（事務）用品

-70268 -1630 431000 360732322 報章什誌

-311578 -3147 990000 678422323 農業與園藝用品及環境美

化費

-102672 -7778 132000 29328324 化學藥劑與實驗用品

-5000 -909 55000 50000325 服裝

42549 9455 45000 87549326 食品

-95716 -5872 163000 67284328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-344534 -6023 572000 22746632Y 其他

-4424 租金償債與利息 933000 891763 -41237

250000 -32800 21720043 機器租金 -1312

-32800 -1312 250000 217200432 機械及設備租金

144000 -300 14370044 交通及運輸設備租金 -021

-300 -021 144000 143700442 車租

539000 -8137 53086345 什項設備租金 -151

-8137 -151 539000 530863451 什項設備租金

15106 稅捐及規費(強制費) 36000 41436 5436

22000 6176 2817664 消費與行為稅 2807

5716 5716644 營業稅

460 209 22000 22460646 使用牌照稅

14000 -740 1326066 規費 -529

-1100 -5500 2000 900661 行政規費與強制費

360 300 12000 12360663 汽車燃料使用費

-11807 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2838000 2503091 -334909

37000 -12060 2494071 會費 -3259

總-20

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-9360 -3900 24000 14640712 學術團體會費

-2700 -2077 13000 10300713 職業團體會費

1810000 -154984 165501672 捐助補助與獎助 -856

-154984 -856 1810000 1655016726 獎助學員生給與

991000 -167865 82313575 競賽及交流活動費 -1694

-153865 -1575 977000 823135751 技能競賽

-14000 -10000 14000752 交流活動費

9 其他 236288 236288

236288 23628891 其他支出

236288 23628891Y 其他

-08453 國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277

7901 用人費用 13668950000 14748579834 1079629834

9500239000 683694220 1018393322011 正式員額薪資 720

690860634 736 53國民教育計畫減少原因設置國民

中小學輔導教師之減授課節數鐘點

費高國中小學增置專任輔導教師

學生輔導諮商中心運作經費及專任

專業輔導人員人事費「國民小學與

國民中學班級編制及教職員員額編

制準則」提高國小教師員額編制所需

經費(165師) 教師課稅相關配套等

計畫中央款未撥入及各項經費撙節

開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者53國民教育計畫預算數

602000元執行數98321元

9386005000 10076865634113 職員薪金

-7166414 -627 114234000 107067586114 工員工資

151453000 284640209 43609320912 聘僱及兼職人員薪資 18794

-4714197 -2379 19813000 15098803121 聘用人員薪金

2578608 993 25960000 28538608122 約僱職員薪金

286775798 27136 105680000 392455798124 兼職人員酬金

30683000 -9607672 2107532813 超時工作報酬 -3131

-9607672 -3131 30683000 21075328131 加班費

2184279000 -41556928 214272207215 獎金 -190

-83654492 -828 1009911000 926256508151 考績獎金

42097564 358 1174368000 1216465564152 年終獎金

853074000 47003722 90007772216 退休及卹償金 551

46400249 548 846237000 892637249161 職員退休及離職金

603473 883 6837000 7440473162 工員退休及離職金

949222000 115427191 106464919118 福利費 1216

總-21

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

121918860 1426 854956000 976874860181 分擔員工保險費

1221228 1221228183 傷病醫藥費

-7712897 -818 94266000 8655310318Y 其他福利費

29092 2909219 提繳費

29092 29092191 提繳工資墊償費用

10932 服務費用 530679000 588656520 57977520

126916000 -10033526 11688247421 水電費 -791

-6595413 -627 105213000 98617587212 工作場所電費

-5538 -3077 18000 12462213 宿舍電費

-3240147 -1565 20702000 17461853214 工作場所水費

1829 1829215 宿舍水費

-24074 -1130 213000 188926217 氣體費

-170183 -2210 770000 59981721Y 其他場所水電費

26207000 -6059866 2014713422 郵電費 -2312

332770 990 3363000 3695770221 郵費

-2279982 -1590 14344000 12064018222 電話費

-4112654 -4838 8500000 4387346224 數據通信費

19555000 5008861 2456386123 旅運費 2561

-3293804 -1776 18544000 15250196231 國內旅費

-14170 -261 542000 527830232 國外旅費

8344021 228603 365000 8709021236 貨物運費

-27186 -2614 104000 7681423Y 其他旅運費

11870000 1621105 1349110524 印刷裝訂與廣告費 1366

1575105 1337 11783000 13358105241 印刷及裝訂費

46000 5287 87000 133000246 業務宣導費

97678000 -6635186 9104281425 修理保養及保固費 -679

-1902298 -3098 6141000 4238702251 土地改良物修護費

-6777466 -2080 32583000 25805534252 一般房屋修護費

10454 34847 3000 13454253 宿舍修護費

-1497767 -2388 6273000 4775233254 其他建築修護費

-1210193 -606 19962000 18751807255 機械及設備修護費

-752462 -1247 6034000 5281538256 交通及運輸設備修護費

5550729 2127 26093000 31643729257 什項設備修護費

-56183 -954 589000 532817258 其他資產修護費

1146000 -496610 64939026 保險費 -4333

1425 1425261 一般房屋保險費

-227316 -3672 619000 391684264 交通及運輸設備保險費

5641 5641265 什項設備保險費

總-22

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-46818 -4036 116000 69182268 責任保險費

-229542 -5585 411000 18145826Y 其他保險費

215715000 64138003 27985300327 一般服務費 2973

2243 264 85000 87243276 佣金匯費經理費及手

續費

25036030 13470 18586000 43622030277 代理(辦)費

-7148287 -2442 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數15985000元

(不含機械保全13291000元)決算數

16558863元(不含機械保全5568850

元)內容校園樹木修剪割草

水塔清洗植栽及花圃修剪水電維

修健康中心床單及被套清洗委外

清潔掃除及除蟲費等

29276000 22127713279 外包費

47368016 2992 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數158306000元決算數205674016

元內容特教學生助理人員219名

幼兒園臨時助理人員4名充實行政

人力53名合作式國中技藝教育課程

隨班老師13名自辦式國中技藝教育

課程隨班老師17名教保員234名

約用人員11名臨時單工4名臨時

僱工185名進用身心障礙人士113

名值勤以人力替代之臨時人員52

名臨時駐衛警54名特教專車駕駛

20名臨時司機8名臨時救生員35

名游泳池管理員及清潔員19名國

際英語村外籍教師9名約用住宿生

輔導員1名行動英語村外籍教師1

名臨時技術工2名試辦雙語教學

外籍教師11名辦理事項公文收

發行政支援庶務處理校園綠美

化環境清潔特教專車駕駛游泳池

救生管理及清潔工作警衛工作

協助特教班教學及照顧幼兒園教

學行政教保工作國際英語村教

學等

158306000 20567401627D 計時與計件人員酬金

-1119999 -1184 9462000 834200127F 體育活動費

15466000 10465793 2593179328 專業服務費 6767

56000 56000282 專技人員酬金

22500 7500 30000 52500283 法律事務費

2100 2100284 工程及管理諮詢服務費

總-23

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10635214 14981 7099000 17734214285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

287802 858 3354000 3641802287 委託檢驗(定)試驗認證費

-288962 -991 2915000 2626038288 委託考選訓練費

-374333 -3652 1025000 650667289 試務甄選費

92551 1082 855000 94755128A 電子計算機軟體服務費

32921 1751 188000 22092128Y 其他

16126000 -31054 1609494629 公共關係費 -019

-31054 -019 16126000 16094946291 公共關係費

-4153 材料及用品費 105577000 101191449 -4385551

4279000 -1235975 304302531 使用材料費 -2888

92980 33207 28000 120980311 物料

-1345464 -3584 3754000 2408536312 燃料

1120 1120313 油脂

-26832 -5709 47000 20168314 建築材料

42221 938 450000 492221315 設備零件

101298000 -3149576 9814842432 用品消耗 -311

7755723 1293 59978000 67733723321 辦公（事務）用品

-1292189 -4156 3109000 1816811322 報章什誌

258580 223 11586000 11844580323 農業與園藝用品及環境美

化費

-996408 -4918 2026000 1029592324 化學藥劑與實驗用品

27390 27390325 服裝

315544 324 9734000 10049544326 食品

-2000 -10000 2000327 飼料

-310462 -915 3394000 3083538328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-8905754 -7765 11469000 256324632Y 其他

-11054 租金償債與利息 20382000 18129755 -2252245

5427000 -242320 518468041 地租及水租 -447

-238117 -446 5339000 5100883411 一般土地租金

-4203 -478 88000 83797414 場地租金

4000 -400042 房租 -10000

-4000 -10000 4000421 一般房屋租金

1062000 -412884 64911643 機器租金 -3888

-12000 -4138 29000 17000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-400884 -3881 1033000 632116432 機械及設備租金

4146000 -553947 359205344 交通及運輸設備租金 -1336

總-24

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-510975 -1281 3990000 3479025442 車租

-42972 -2755 156000 113028443 電信設備租金

9743000 -1039094 870390645 什項設備租金 -1067

-1039094 -1067 9743000 8703906451 什項設備租金

35496 稅捐及規費(強制費) 642000 869826 227826

5035 503561 土地稅

5035 5035612 一般土地地價稅

334000 -6792 32720864 消費與行為稅 -203

-1000 -10000 1000645 印花稅

-5792 -174 333000 327208646 使用牌照稅

308000 229583 53758366 規費 7454

71623 11191 64000 135623661 行政規費與強制費

-17049 -699 244000 226951663 汽車燃料使用費

175009 175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

-79167 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1598378000 333079760 -1265298240

907000 -435790 47121071 會費 -4805

-397520 -8113 490000 92480712 學術團體會費

-38270 -918 417000 378730713 職業團體會費

1591636000 -1262544846 32909115472 捐助補助與獎助 -7932

-1254714463 -8708 1440951000 186236537721 補 (協)助政府機關 (構)

-146000 -3133 466000 320000722 捐助國內團體

-13143023 -1152 114132000 100988977723 捐助私校

7522185 2559 29400000 36922185724 捐助個人

-2063545 -3086 6687000 4623455726 獎助學員生給與

10000 1000074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

10000 10000747 慰問金照護及濟助金

5835000 -2327604 350739675 競賽及交流活動費 -3989

-2317604 -3979 5825000 3507396751 技能競賽

-10000 -10000 10000752 交流活動費

9 其他 221579 221579

221579 22157991 其他支出

221579 22157991Y 其他

-232754 學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262

-1371 用人費用 165466000 163197968 -2268032

117599000 -1897133 11570186711 正式員額薪資 -161

總-25

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1850020 -160 54學前教育計畫減少原因管控幼兒

園增置契約教保員及護士等經費改

由各學校分基金以超支併決算方式

執行及私立幼兒園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預計少

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者54學前教育計畫預算數

31500000元執行數0元

115597000 113746980113 職員薪金

-47113 -235 2002000 1954887114 工員工資

2478000 1372955 385095512 聘僱及兼職人員薪資 5541

127594 3104 411000 538594122 約僱職員薪金

1245361 6025 2067000 3312361124 兼職人員酬金

1123000 -204946 91805413 超時工作報酬 -1825

-204946 -1825 1123000 918054131 加班費

18389000 587251 1897625115 獎金 319

-48113 -102 4694000 4645887151 考績獎金

635364 464 13695000 14330364152 年終獎金

12897000 -3789658 910734216 退休及卹償金 -2938

-3933970 -3079 12777000 8843030161 職員退休及離職金

144312 12026 120000 264312162 工員退休及離職金

12980000 1660163 1464016318 福利費 1279

1922086 1701 11297000 13219086181 分擔員工保險費

39735 39735183 傷病醫藥費

-301658 -1792 1683000 138134218Y 其他福利費

3336 333619 提繳費

3336 3336191 提繳工資墊償費用

-1012 服務費用 29300000 29005189 -294811

2594000 194808 278880821 水電費 751

217351 981 2215000 2432351212 工作場所電費

-58533 -1544 379000 320467214 工作場所水費

35990 35990217 氣體費

1016000 -37648 97835222 郵電費 -371

-3059 -680 45000 41941221 郵費

-37258 -475 785000 747742222 電話費

2669 143 186000 188669224 數據通信費

324000 67011 39101123 旅運費 2068

64011 1976 324000 388011231 國內旅費

3000 3000236 貨物運費

381000 -249262 13173824 印刷裝訂與廣告費 -6542

總-26

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-249262 -6542 381000 131738241 印刷及裝訂費

4795000 -1218096 357690425 修理保養及保固費 -2540

34715 11572 30000 64715251 土地改良物修護費

-399979 -2799 1429000 1029021252 一般房屋修護費

-106737 -5801 184000 77263254 其他建築修護費

-78919 -928 850000 771081255 機械及設備修護費

-316077 -3917 807000 490923256 交通及運輸設備修護費

-310693 -2171 1431000 1120307257 什項設備修護費

-40406 -6313 64000 23594258 其他資產修護費

560000 -320484 23951626 保險費 -5723

-322177 -5753 560000 237823264 交通及運輸設備保險費

200 200268 責任保險費

1493 149326Y 其他保險費

18617000 1298770 1991577027 一般服務費 698

-16535 -3242 51000 34465276 佣金匯費經理費及手

續費

-26788 -228 1174000 1147212277 代理(辦)費

-521576 -1012 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數4440080元(不

含機械保全 715920 元 ) 決算數

4329184元 (不含機械保全 305240

元)內容特約護理人員8名服務

費水塔清洗除草及修剪樹枝等

5156000 4634424279 外包費

1847305 1529 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數 12081000元決算數 13928305

元內容特教學生助理人員12名

教保員134名約用人員12名臨時

單工12名臨時技術工17名臨時駐

衛警1名幼兒園臨時助理人員3名

辦理事項幼兒園稽核作業推動學

前教保業務環境清潔警衛工作

幼兒園教學行政及教保工作協助

特教班教學及照顧等

12081000 1392830527D 計時與計件人員酬金

16364 1056 155000 17136427F 體育活動費

449000 -12391 43660928 專業服務費 -276

33401 1835 182000 215401285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

48670 4592 106000 154670287 委託檢驗(定)試驗認證費

3800 2000 19000 22800288 委託考選訓練費

總-27

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-98712 -6952 142000 4328828A 電子計算機軟體服務費

450 45028Y 其他

564000 -17519 54648129 公共關係費 -311

-17519 -311 564000 546481291 公共關係費

-10523 材料及用品費 5941000 5315769 -625231

824000 -56013 76798731 使用材料費 -680

-56013 -680 824000 767987312 燃料

5117000 -569218 454778232 用品消耗 -1112

-330427 -1717 1924000 1593573321 辦公（事務）用品

-11800 -5619 21000 9200322 報章什誌

21170 486 436000 457170323 農業與園藝用品及環境美

化費

-196560 -783 2511000 2314440326 食品

38905 5558 70000 108905328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-90506 -5839 155000 6449432Y 其他

-28444 租金償債與利息 435000 311273 -123727

38000 -6236 3176441 地租及水租 -1641

1764 588 30000 31764411 一般土地租金

-8000 -10000 8000414 場地租金

12000 -1200043 機器租金 -10000

-12000 -10000 12000432 機械及設備租金

10000 -1000044 交通及運輸設備租金 -10000

-10000 -10000 10000442 車租

375000 -95491 27950945 什項設備租金 -2546

-95491 -2546 375000 279509451 什項設備租金

1466 稅捐及規費(強制費) 346000 351040 5040

213000 370 21337064 消費與行為稅 017

370 017 213000 213370646 使用牌照稅

133000 4670 13767066 規費 351

5250 3500 15000 20250661 行政規費與強制費

-580 -049 118000 117420663 汽車燃料使用費

-25637 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1842343000 1370109499 -472233501

6000 600071 會費

6000 6000713 職業團體會費

1842337000 -472233501 137010349972 捐助補助與獎助 -2563

-115867370 -4024 287934000 172066630721 補 (協)助政府機關 (構)

總-28

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

20000 20000722 捐助國內團體

-360911131 -2322 1554403000 1193491869723 捐助私校

4525000 4525000724 捐助個人

-432155 特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933

-3671 用人費用 6250000 6020897 -229103

4527000 -171332 435566812 聘僱及兼職人員薪資 -378

-417338 -1715 55特殊教育計畫減少原因管控特教

學生助理人員經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者55特殊教育計畫預算數

528000元執行數293986元

2433000 2015662121 聘用人員薪金

246006 1175 2094000 2340006122 約僱職員薪金

100000 -30112 6988813 超時工作報酬 -3011

-30112 -3011 100000 69888131 加班費

565000 63366 62836615 獎金 1122

63366 1122 565000 628366152 年終獎金

271000 -6115 26488516 退休及卹償金 -226

-17876 -660 271000 253124161 職員退休及離職金

11761 11761162 工員退休及離職金

787000 -84910 70209018 福利費 -1079

-55196 -903 611000 555804181 分擔員工保險費

-29714 -1688 176000 14628618Y 其他福利費

-28912 服務費用 4605000 3273519 -1331481

100000 10000021 水電費

100000 100000212 工作場所電費

131501 13150122 郵電費

44909 44909221 郵費

86592 86592222 電話費

1128000 110460 123846023 旅運費 979

189412 4700 403000 592412231 國內旅費

-92602 -1277 725000 632398232 國外旅費

13650 13650236 貨物運費

360000 -1105 35889524 印刷裝訂與廣告費 -031

-1105 -038 290000 288895241 印刷及裝訂費

70000 70000246 業務宣導費

994000 -775170 21883025 修理保養及保固費 -7798

-775170 -7798 994000 218830257 什項設備修護費

2008000 -1050818 95718227 一般服務費 -5233

總-29

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1059458 -5276 2008000 948542277 代理(辦)費

8640 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數0元決算數

8640元內容機械保全費

8640279 外包費

115000 153651 26865128 專業服務費 13361

203651 31331 65000 268651285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-50000 -10000 50000288 委託考選訓練費

-34483 材料及用品費 570000 373480 -196520

570000 -196520 37348032 用品消耗 -3448

-267585 -5299 505000 237415321 辦公（事務）用品

-1335 -1335 10000 8665323 農業與園藝用品及環境美

化費

72400 13164 55000 127400326 食品

4 租金償債與利息 60000 60000

60000 6000045 什項設備租金

60000 60000451 什項設備租金

-46107 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

111060000 59860171 -51199829

21000 -3041 1795971 會費 -1448

-3041 -1448 21000 17959713 職業團體會費

111039000 -51196788 5984221272 捐助補助與獎助 -4611

-39524959 -4151 95217000 55692041721 補 (協)助政府機關 (構)

-60000 -4286 140000 80000722 捐助國內團體

-11611829 -7405 15682000 4070171723 捐助私校

-80256 社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188

-8021 用人費用 12432000 11434611 -997389

6647000 -976535 567046511 正式員額薪資 -1469

-976535 -1469 56社會教育計畫減少原因管控推展

傳統藝術教育經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行及各項經

費撙節開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者56社會教育計畫預算數

3790000元執行數3697443元

6647000 5670465113 職員薪金

1907000 473706 238070612 聘僱及兼職人員薪資 2484

57335 301 1907000 1964335121 聘用人員薪金

413855 413855122 約僱職員薪金

2516 2516124 兼職人員酬金

500000 -104235 39576513 超時工作報酬 -2085

總-30

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-104235 -2085 500000 395765131 加班費

1557000 -258697 129830315 獎金 -1662

-105725 -2077 509000 403275151 考績獎金

-152972 -1460 1048000 895028152 年終獎金

695000 -35895 65910516 退休及卹償金 -516

-35895 -516 695000 659105161 職員退休及離職金

1126000 -95733 103026718 福利費 -850

-24778 -292 848000 823222181 分擔員工保險費

3500 3500183 傷病醫藥費

-74455 -2678 278000 20354518Y 其他福利費

14082 服務費用 32822000 37442801 4620801

497000 -212507 28449321 水電費 -4276

-210279 -4381 480000 269721212 工作場所電費

-2228 -1311 17000 14772214 工作場所水費

297000 -52570 24443022 郵電費 -1770

57000 57000221 郵費

-52570 -3505 150000 97430222 電話費

90000 90000224 數據通信費

842000 299970 114197023 旅運費 3563

284838 3419 833000 1117838231 國內旅費

15132 16813 9000 24132236 貨物運費

1093000 275603 136860324 印刷裝訂與廣告費 2522

-9285 -287 323000 313715241 印刷及裝訂費

159275 4551 350000 509275244 廣（公）告費

125613 2991 420000 545613246 業務宣導費

579000 -247758 33124225 修理保養及保固費 -4279

-72585 -3629 200000 127415252 一般房屋修護費

-27000 -9000 30000 3000254 其他建築修護費

-142401 -6191 230000 87599255 機械及設備修護費

9000 22500 4000 13000256 交通及運輸設備修護費

-14772 -1285 115000 100228257 什項設備修護費

309000 -129360 17964026 保險費 -4186

8 080 1000 1008264 交通及運輸設備保險費

10710 10710268 責任保險費

-140078 -4548 308000 16792226Y 其他保險費

28817000 3627342 3244434227 一般服務費 1259

1830 1830276 佣金匯費經理費及手

續費

總-31

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

2371387 861 27540000 29911387277 代理(辦)費

387860 19393 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數149600元(不

含機械保全 50400元 )決算數

537460元(不含機械保全50400元)

內容化糞池清理社區生活營活動

紀錄片攝製志工紓壓體驗成長活動

費用等

200000 587860279 外包費

854865 8019 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數1066000元決算數1920865元

內容臨時技術工2名工讀生2名

約用人員1名辦理事項環境綠美

化工作公文收發環境清潔協助

辦理各項活動等

1066000 192086527D 計時與計件人員酬金

11400 10364 11000 2240027F 體育活動費

343000 1060081 140308128 專業服務費 30906

1090081 37204 293000 1383081285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-30000 -6000 50000 2000028A 電子計算機軟體服務費

45000 4500029 公共關係費

45000 45000291 公共關係費

47093 材料及用品費 1301000 1913673 612673

16000 -15040 96031 使用材料費 -9400

-15040 -9400 16000 960312 燃料

1285000 627713 191271332 用品消耗 4885

377157 6908 546000 923157321 辦公（事務）用品

-11567 -5508 21000 9433322 報章什誌

-9225 -9225 10000 775323 農業與園藝用品及環境美

化費

637048 34435 185000 822048326 食品

-365700 -6992 523000 15730032Y 其他

-28534 租金償債與利息 159000 113635 -45365

4160 416041 地租及水租

4160 4160411 一般土地租金

6000 600042 房租

6000 6000421 一般房屋租金

159000 -105625 5337543 機器租金 -6643

-45000 -10000 45000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-60625 -5318 114000 53375432 機械及設備租金

總-32

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

40500 4050044 交通及運輸設備租金

40500 40500442 車租

9600 960045 什項設備租金

9600 9600451 什項設備租金

-10006 稅捐及規費(強制費) 1000 900 -100

1000 -100 90066 規費 -1000

-100 -1000 1000 900663 汽車燃料使用費

-17737 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

81816000 67312192 -14503808

75816000 -11719808 6409619272 捐助補助與獎助 -1546

-8948570 -1844 48540000 39591430721 補 (協)助政府機關 (構)

-8008143 -2936 27276000 19267857722 捐助國內團體

5236905 5236905723 捐助私校

6000000 -2784000 321600074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-4640

-2784000 -4640 6000000 3216000746 獎勵費用

296257 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 64758461

1 用人費用 4152799 4152799

3000209 300020912 聘僱及兼職人員薪資

3000209 57體育及衛生教育計畫增加原因行

政院全額補助本局辦理107年度學校

午餐採用四章一Q食材所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者57體育及衛生教育計畫預

算數102900000元執行數90165499

元

3000209122 約僱職員薪金

881239 88123915 獎金

881239 881239152 年終獎金

2723 272316 退休及卹償金

2723 2723161 職員退休及離職金

268628 26862818 福利費

5171 5171181 分擔員工保險費

263457 26345718Y 其他福利費

-5612 服務費用 15850000 14961101 -888899

15850000 -888899 1496110127 一般服務費 -561

-1221899 -771 15850000 14628101277 代理(辦)費

總-33

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

333000 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數0元決算數333000元內容臨

時技術工1名辦理事項行政庶務

處理等

33300027D 計時與計件人員酬金

30327 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

202816000 264310561 61494561

7000 -1000 600071 會費 -1429

-1000 -1429 7000 6000713 職業團體會費

202809000 61495561 26430456172 捐助補助與獎助 3032

50452720 2488 202809000 253261720721 補 (協)助政府機關 (構)

9349888 9349888722 捐助國內團體

1692953 1692953723 捐助私校

-4695L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 -358230022

-2891 用人費用 4929657000 4787355281 -142301719

180091000 -8751390 17133961011 正式員額薪資 -486

-8109719 -456 5L一般行政管理計畫減少原因退休

公教人員舊制月退休金及優惠存款

差額利息等經費比預估少調整待遇

準備及其他經費私立中小學教職員

退休撫卹資遣經費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰問金及教職員工

在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者5L一般行政管理計畫預算

數44659000元執行數39675600元

177805000 169695281113 職員薪金

-641671 -2807 2286000 1644329114 工員工資

6551000 14350274 2090127412 聘僱及兼職人員薪資 21905

27660 294 942000 969660121 聘用人員薪金

1040277 1855 5609000 6649277122 約僱職員薪金

13282337 13282337124 兼職人員酬金

2526000 9632019 1215801913 超時工作報酬 38132

9632019 38132 2526000 12158019131 加班費

27777000 139414788 16719178815 獎金 50191

146989833 235259 6248000 153237833151 考績獎金

-7575045 -3519 21529000 13953955152 年終獎金

4502082000 -300798569 420128343116 退休及卹償金 -668

-394666040 -879 4488925000 4094258960161 職員退休及離職金

94071256 6866515 137000 94208256162 工員退休及離職金

總-34

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-203785 -157 13020000 12816215164 卹償金

589996 58999617 資遣費

589996 589996172 工員資遣費

210630000 3260235 21389023518 福利費 155

17032380 20764 8203000 25235380181 分擔員工保險費

61500 4556 135000 196500183 傷病醫藥費

-13833645 -684 202292000 18845835518Y 其他福利費

928 92819 提繳費

928 928191 提繳工資墊償費用

160942 服務費用 31757000 82866682 51109682

1566000 -88055 147794521 水電費 -562

-78759 -524 1502000 1423241212 工作場所電費

-1314 -1095 12000 10686213 宿舍電費

-7192 -1635 44000 36808214 工作場所水費

852 2840 3000 3852215 宿舍水費

-1642 -3284 5000 3358217 氣體費

1960000 130582 209058222 郵電費 666

429683 8425 510000 939683221 郵費

-295406 -2051 1440000 1144594222 電話費

-3695 -3695 10000 6305224 數據通信費

1084000 1992112 307611223 旅運費 18377

-79317 -794 999000 919683231 國內旅費

2007511 2007511232 國外旅費

54240 8345 65000 119240236 貨物運費

9678 4839 20000 2967823Y 其他旅運費

3045000 -1531782 151321824 印刷裝訂與廣告費 -5030

-1430782 -5929 2413000 982218241 印刷及裝訂費

-54000 -1543 350000 296000244 廣（公）告費

-47000 -1667 282000 235000246 業務宣導費

3849000 3865814 771481425 修理保養及保固費 10044

4183010 21148 1978000 6161010251 土地改良物修護費

-237 -005 495000 494763252 一般房屋修護費

175 025 70000 70175254 其他建築修護費

-83280 -2449 340000 256720255 機械及設備修護費

-200367 -5047 397000 196633256 交通及運輸設備修護費

-33487 -589 569000 535513257 什項設備修護費

1782000 -943277 83872326 保險費 -5293

-946787 -5410 1750000 803213261 一般房屋保險費

總-35

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10510 4204 25000 35510264 交通及運輸設備保險費

-7000 -10000 7000265 什項設備保險費

15893000 44129200 6002220027 一般服務費 27766

-2990 -9967 3000 10276 佣金匯費經理費及手

續費

15021859 87033 1726000 16747859277 代理(辦)費

29400671 56356 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數5153000元(不

含機械保全 64000元 )決算數

34587791元 (不含機械保全 29880

元)內容委外清潔掃除費中小

學資訊設備委外維護費校園安全及

維護人力費委外網路交換器更新暨

教室網點佈建費等

5217000 34617671279 外包費

-441237 -499 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數8845000元決算數8403763元

內容約用人員5名臨時技術工16

名工讀生3名辦理事項公文收

發行政庶務處理環境清潔工作等

8845000 840376327D 計時與計件人員酬金

150897 14794 102000 25289727F 體育活動費

1633000 3565660 519866028 專業服務費 21835

500000 500000281 技術合作費及權利金

1793240 119549 150000 1943240283 法律事務費

218846 3341 655000 873846285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

15000 15000287 委託檢驗(定)試驗認證費

14800 7400 20000 34800288 委託考選訓練費

1513844 51667 293000 180684428A 電子計算機軟體服務費

24930 2493028Y 其他

945000 -10572 93442829 公共關係費 -112

-10572 -112 945000 934428291 公共關係費

668583 材料及用品費 5014000 38536758 33522758

391000 -77350 31365031 使用材料費 -1978

-77350 -1978 391000 313650312 燃料

4623000 33600108 3822310832 用品消耗 72680

34440526 116432 2958000 37398526321 辦公（事務）用品

-20445 -1319 155000 134555322 報章什誌

-14036 -1350 104000 89964323 農業與園藝用品及環境美

化費

總-36

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

70000 70000325 服裝

26843 535 502000 528843326 食品

-2780 -6950 4000 1220328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-900000 -10000 90000032Y 其他

0674 租金償債與利息 16301000 16410415 109415

12163000 -586907 1157609341 地租及水租 -483

-642407 -528 12163000 11520593411 一般土地租金

55500 55500414 場地租金

246000 7000 25300042 房租 285

7000 285 246000 253000421 一般房屋租金

2810000 -122642 268735843 機器租金 -436

-112642 -402 2800000 2687358431 電腦硬軟體租金及使用

費

-10000 -10000 10000432 機械及設備租金

13000 1300044 交通及運輸設備租金

13000 13000442 車租

1082000 798964 188096445 什項設備租金 7384

798964 7384 1082000 1880964451 什項設備租金

-51716 稅捐及規費(強制費) 1705000 823385 -881615

1500000 -834062 66593861 土地稅 -5560

-834062 -5560 1500000 665938612 一般土地地價稅

82000 -380 8162064 消費與行為稅 -046

-380 -046 82000 81620646 使用牌照稅

123000 -47173 7582766 規費 -3835

-26567 -7814 34000 7433661 行政規費與強制費

-70 -014 49000 48930663 汽車燃料使用費

-20536 -5134 40000 1946466Y 其他

-11567 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2660615000 2353086093 -307528907

136529000 -52322326 8420667472 捐助補助與獎助 -3832

-33592944 -2937 114386000 80793056721 補 (協)助政府機關 (構)

-18729382 -8458 22143000 3413618723 捐助私校

2524086000 -255206581 226887941974 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-1011

1178117 2883 4086000 5264117747 慰問金照護及濟助金

-256384698 -1017 2520000000 226361530274Y 其他

9 其他 7740364 7740364

7740364 774036491 其他支出

總-37

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

7740364 774036491Y 其他

-3525M 建築及設備計畫 956459000 922789625 -33669375

-3525 購建固定資產無形資產及非

理財目的之長期投資

955409000 921795985 -33613015

951008000 -33542317 91746568351 購置固定資產 -353

78685547 37197 5M建築及設備計畫本年度法定預算

數956459000元以前年度保留數

639489438元本年度奉准先行辦理

數 437833000 元 可 用 預 算 數

2033781438元決算數922789625

元 其 中 本 年 度 預 算 執 行 數

340350418 元奉准先行執行數

152834885元以前年度保留執行數

429604322元減少原因老舊校舍

及廁所整建工程整建教育設施及

0206地震後校舍補強等計畫未及於

107年12月31日完成而辦理保留及管

控各項經費撙節開支所致

21154000 99839547512 興建土地改良物

-198560424 -2851 696527000 497966576513 擴充改良房屋建築及設備

50719812 7657 66239000 116958812514 購置機械及設備

-693981 -2757 2517000 1823019515 購置交通及運輸設備

36306729 2206 164571000 200877729516 購置什項設備

4401000 -70698 433030252 購置無形資產 -161

-70698 -161 4401000 4330302521 購置電腦軟體

-5377 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1050000 993640 -56360

1050000 -56360 99364072 捐助補助與獎助 -537

-56360 -537 1050000 993640723 捐助私校

總-38

臺南市地方

資本資產及長期中華民國

項 目

以前年度累計折舊

(耗)長期投資評價

未攤銷溢(折)價增加

金額 類型

本

取得成本

舉債數

10719436124 7089583094資產

非理財目的之長期投資

土地 3126363675 5284868382

土地改良物 595916783 95711794

房屋及建築 4637870340 1253035914

機械及設備 943632273 244479634

交通及運輸設備 172043139 24554239

雜項設備 1010080710 121536129

購建中固定資產 183652310 51874859

電腦軟體 49876894 13522143

權利

遞耗資產

其他

負債

長期債務

註珍貴不動產總額共計24026368元

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

總-40

單位新臺幣元

教育發展基金

負債增減情形表107 年度

減少

本年度累計折舊

(耗)長期投 資評價

變動數 溢(折)價攤

銷數

期末餘額 主要增減 原因說明 金額 類型

年 度 變 動

555642235 3571193982 13682183001

62178058 8349053999

4768210 431730393 255129974

141270464 1697342898 4052292892

80494881 661556155 446060871

2310006 105037686 89249686

22450608 675526850 433639381

197156374 38370795

45013634 18385403

公告地價調整 62178058

老舊校舍拆除重建及廁所整修工程

程 62178058校園緊急修繕及設備改善工程

汰換教學擴音設備

汰換學校廚房設備體育器材及健康中心設備等

汰換資訊中心及改善教學環境等資訊設備

遷校新建工程及校舍拆除新建工程

校園健康促進暨學習課程系統及無形資產攤銷報廢

(2)(12)

(5)(12)

(5)

(5)

(5)

(5)

(7)(12)

(5)(11)

總-41

單位新臺幣元

臺南市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表中華民國107年度

科 目 可 用 預 算 數

以前年度 保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合 計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數

土地 土地 購建中固定資產

土地改良物 69408117 41590371-47466570 99839547 147306117 34754000 21990000 21154000

69408117 21154000 21990000 34754000 147306117 99839547 -47466570 41590371土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 509155123 821015449-906084147 497966576 1404050723-48108400 246477000 696527000

509155123 696527000 246477000 -48108400 1404050723 469869666 -934181057 821015449房屋及建築 28096910 28096910購建中固定資產

機械及設備 1714452 11482741-13518230 116958812 130477042 10872590 51651000 66239000

1714452 66239000 51651000 10872590 130477042 116958812 -13518230 11482741機械及設備 購建中固定資產

交通及運輸設備 -965403 1823019 2788422 271422 2517000

2517000 271422 2788422 1823019 -965403交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 59211746 113203794-142830405 200877729 343708134 2210388 117715000 164571000

59211746 164571000 117715000 2210388 343708134 200877729 -142830405 113203794雜項設備 購建中固定資產

639489438合 計 951008000 437833000 2028330438 917465683 -1110864755 987292355

註以前年度先行執行並於107年度補辦預算數22084000元

總-42

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

2310006元雜項設備 22450608元購建中固定資產 197156374元

電腦軟體 45013634 元)本年度累計折舊 3571193982 元期末餘額

13682183001元

(二)負債無

六其他

(一)本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明

1依規定辦理本年度核准之超併決算數總額為 2717401000元奉准明細如

下

(1)高中教育計畫為辦理教育部補助調整教師授課節數及導師費實施計畫等

計 22036000 元因未及於 107 年度編列預算經臺南市政府 107 年 6

月 29 日府教會(二)字第 1070726322 號函107 年 12 月 10 日府教會(二)

字第 1071381256 號函107 年 12 月 28 日府教會(二)字第 1071469575 號

函核定同意辦理超支併決算

(2)國民教育計畫為辦理教育部補助調整教師授課節數及導師費實施計畫等

計 1424159000元因未及於 107年度編列預算經臺南市政府 107年

3 月 28 日府教會(二)字第 1070360287 號函107 年 5 月 7 日府教會(二)

字第 1070504642號函107年 5月 23日府教會(二)字第 1070578965號函

107 年 6 月 29 日府教會(二)字第 1070726322 號函107 年 9 月 5 日府教

會(二)字第 1070990394號函107年 9月 18日府教會(二)字第 1071047330

號函107年 10月 9日府教會(二)字第 1071118308號及第 1071138191號

函107 年 11 月 14 日府教會(二)字第 1071261780 號函107 年 11 月 21

日府教會(二)字第 1071303488 號函107 年 12 月 10 日府教會(二)字第

1071381256 號函107 年 12 月 21 日府教會(二)字第 1071443349 號函暨

107年 12月 28日府教會(二)字第 1071469575號函核定同意辦理超支併

決算

(3)學前教育計畫為辦理教育部補助公立幼兒園增置人員經費導師費差額及

教保費計畫等計 35393000 元因未及於 107 年度編列預算經臺南市

政府 107 年 6 月 29 日府教會(二)字第 1070726322 號函107 年 12 月 13

日府教會(二)字第 1071395729 號函暨 107 年 12 月 28 日府教會(二)字第

1071469575號函核定同意辦理超支併決算

總-7

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

(4) 特殊教育計畫為辦理教育部補助縣市特教中心人力經費等計 600000元

因未及於 107 年度編列預算經臺南市政府 107 年 6 月 21 日府教會(二)

字第 1070696006號函核定同意辦理超支併決算

(5)社會教育計畫為辦理 107年度推動家庭教育實施計畫等計 8390000元

因未及於 107年度編列預算經臺南市政府 107年 3月 1日府教會(二)字

第 1070248181 號函107 年 3 月 5 日府教會(二)字第 1070264808 號及第

1070265446號函107年 4月 23日府教會(二)字第 1070445320號函107

年 10月 9日府教會(二)字第 1071118308號函暨 107年 11月 14日府教會

(二)字第 1071261780號函核定同意辦理超支併決算

(6)體育及衛生教育計畫為辦理行政院全額補助本局辦理 107年度學校午餐採

用四章一 Q食材經費等計 115766000元因未及於 107年度編列預算

經臺南市政府 107 年 1 月 30 日府教會(二)字第 1070158424 號函107 年

3月 21日府教會(二)字第 1070335520號函107年 3月 23日府教會(二)

字第 1070342045號函107年 4月 10日府教會(二)字第 1070380430號函

107年 4月 30日府教會(二)字第 1070474063號函107年 5月 23日府教

會(二)字第 1070578965號函107年 6月 21日府教會(二)字第 1070696006

號函107 年 7 月 30 日府教會(二)字第 1070843413 號函暨 107 年 9 月 5

日府教會(二)字第 1070990394號函核定同意辦理超支併決算

(7)一般行政管理計畫為辦理月退休金月撫慰金及服務獎章獎勵金本市學

校校園安全及維護人力等計 1115425000元因未及於 107年度編列預

算經臺南市政府 107 年 2月 5日府教會(二)字第 1070178160號函107

年 3 月 6 日府教會(二)字第 1070268002 號及第 1070268225 號函107 年

4 月 3 日府教會(二)字第 1070388659 號函107 年 4 月 16 日府教會(二)

字第 1070408243 號函臺南市政府 107 年 5 月 23 日府教會(二)字第

1070578965號函107 年 6月 1日府教會(二)字第 1070618624號函107

年 6月 29日府教會(二)字第 1070726322號函107年 7月 30日府教會(二)

字第 1070843413 號函107 年 12 月 13 日府教會(二)字第 1071395729 號

函107年 12月 27日府教會(二)字第 1071468852號函暨 107年 12月 28

日府教會(二)字第 1071469575號函核定同意辦理超支併決算

(8)建築及設備計畫為辦理本市私立 3所非營利幼兒園無償提供場地設施及

設備等計 98000元因未及於 107年度編列預算經臺南市政府 107年 4

總-8

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

月 30日府教會(二)字第 1070474484號函暨 107年 12月 10日府教會(二)

字第 1071381256號函核定同意辦理超支併決算

2本年度奉准補辦預算總額為 437833000元奉准明細如下

(1)興建土地改良物辦理 106-109年教育部城鄉建設校園社區化改造體

育休閒站等計畫計 21990000 元因未及於 107 年度編列預算為應

業務需要奉准先行辦理於 108 年度補辦預算 17830000 元及 109 年度

補辦預算 4160000 元並經臺南市政府 107 年 1 月 22 日府主基字第

1070089797 號函107 年 2 月 12 日府主基字第 1070123449 號函107 年

2 月 23 日府主基字第 1070123457 號函107 年 5 月 4 日府主基字第

1070373464號函暨 107年 7月 31日府主基字第 1070736597號函核定

(2)擴充改良房屋建築及設備辦理 106-109 年校園社區化改造計畫-友善育

兒空間之新建幼兒園園舍等計畫計 246477000元因未及於 107 年度

編列預算為應業務需要奉准先行辦理於 108年度補辦預算 199078000

元及 109年度補辦預算 47399000元並經臺南市政府 107年 1月 22日

府主基字第 1070089797號函107年 2月 12 日府主基字第 1070123449號

函107年 5月 4日府主基字第 1070373464號及第 1070373465號函107

年 5 月 18 日府主基字第 1070373481 號函107 年 6 月 25 日府主基字第

1070569158 號函107 年 10 月 24 日府主基字第 1071189209 號函暨 107

年 11月 13日府主基字第 1071265801號函核定

(3)購置機械及設備辦理 106-109 年國民中小學校園數位建設計畫計

51651000元因未及於 107年度編列預算為應業務需要奉准先行辦理

於 108年度補辦預算 51651000元並經臺南市政府 107年 3月 20日府

主基字第 1070251942號函核定

(4)購置什項設備辦理 106-109 年國民中小學校園數位建設等計畫計

117715000 元因未及於 107 年度編列預算為應業務需要奉准先行辦

理於 108 年度補辦預算 111135000 元及 109 年度補辦預算 6580000

元並經臺南市政府 107 年 2 月 12 日府主基字第 1070123449 號函107

年 3月 20日府主基字第 1070251942號函暨 107年 10月 24日府主基字第

1071189209號函核定

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形無

(三)因擔保保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債）及

總-9

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

或有資產之說明無

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明無

(五)未來或有給付之揭露說明

未來 30年需由政府編列預算支應之教職人員舊制退休金

1107 年 7 月 1 日起依據公立學校教職員退休資遣撫卹條例第 15條等相關規

定辦理

2依據教育部 105 年委託擎天駒管理顧問有限公司辦理「105 年度教育人員退

撫舊制年資應計退撫經費精算計畫」107 年 3 月精算報告106 年底法定

義務負擔精算評估報告書以 106 年 12 月 31 日為精算基準日折現率 164

為基礎估算未來 30 年（107 年至 136 年）臺南市政府應負擔之支出為

75684000000 元扣除 107 年已支付數 6110144055 元後未來 29 年

預計應負擔 69573855945元

總-10

科 目 本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額金 額 金 額

單位新臺幣元

上 年 度 決 算 數本 年 度 預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源用途及餘絀表

中華民國 107 年度

217411310000 10000 100004 基金來源 27304156000 27306330113 26173379833 001 5740460 00241 徵收及依法分配收入 5740460 4146640 002

5740460 5740460 4146640 002 002415違規罰款收入 -16987676016 00943 勞務收入 42848000 25860324 27282198-3965 010

42848000 25860324 -16987676 27282198016 009 -3965 010431服務收入 11477129004 00845 財產收入 9763000 21240129 15331630 11756 006

472000 7976690 7504690 3766132000 003 158998 001451財產處分收入 8286000 12111125 3825125 10415206003 004 4616 004452租金收入

150000 200000 50000000 000 3333 453權利金收入 855000 952314 97314 1150292000 000 1138 000454利息收入

-177650959934 992746 政府撥入收入 27124437000 27106671905 25982868103-007 9927

24976883000 24811971081 -164911919 240266210009148 9087 -066 9180462公庫撥款收入 2147554000 2294700824 147146824 1956247103787 840 685 74746Y政府其他撥入收入

10652280035 0394S 教學收入 96114000 106766280 101395870 1108 039

96114000 106766280 10652280 101395870035 039 1108 0394S1學雜費收入 9057015011 0154Y 其他收入 30994000 40051015 42355392 2922 016

95000 0 -95000 95000000 -10000 0004YO受贈收入 30899000 40051015 9152015 42260392011 015 2962 0164YY雜項收入

-98663500610000 10000 100005 基金用途 27622509000 26635873994 25847230756-357 13195590211 22452 高中及高職教育計畫 582820000 596015590 601102891 226 233

582820000 596015590 13195590 601102891211 224 226 233521高中教育 -1338792775765 592853 國民教育計畫 15924608000 15790728723 15568125828-084 6023

4979633000 5012277192 32644192 50039474481803 1882 066 1936531國民中學教育 10944975000 10778451531 -166523469 105641783803962 4047 -152 4087532國民小學教育

-475540262740 58954 學前教育計畫 2043831000 1568290738 1477748763-2327 572

2043831000 1568290738 -475540262 1477748763740 589 -2327 572541學前教育 -52956933044 02655 特殊教育計畫 122545000 69588067 91237443-4321 035

122545000 69588067 -52956933 91237443044 026 -4321 035551特殊教育 -10313188047 04456 社會教育計畫 128531000 118217812 122988474-802 048

128531000 118217812 -10313188 122988474047 044 -802 048561社會教育 64758461079 10657 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 244674822 2962 095

218666000 283424461 64758461 244674822079 106 2962 095571體育及衛生教育 -3582300222768 27365L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 6849586128-469 2650

7645049000 7286818978 -358230022 68495861282768 2736 -469 26505L1行政管理及推展 -33669375346 3465M 建築及設備計畫 956459000 922789625 891766407-352 345

21154000 46473995 25319995 18981098008 017 11969 0075M1土地購置 632932000 473583273 -159348727 607607004229 178 -2518 2355M2營建及修建工程

2517000 1823019 -693981 2655175001 001 -2757 0015M3交通及運輸設備 180187000 192941050 12754050 162937275065 072 708 0635M4其他設備

4401000 4330302 -70698 10631880002 002 -161 0045M5無形資產

填表說明

總-11

科 目 本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額金 額 金 額

單位新臺幣元

上 年 度 決 算 數 本 年 度 預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源用途及餘絀表

中華民國 107 年度

115268000 203637986 88369986 88953975042 076 7666 0345M6中央政府補助建築

及設備經費

本期賸餘 (短絀-)

期初基金餘額

-318353000 670456119 988809119 326149077-31060

4469822532 865592532 2402 4143673455 3604230000

解繳公庫 期末基金餘額 4469822532 5644 18544016515140278651 3285877000

填表說明

總-12

總-13

臺南市地方

平衡

中華民國107

科 目本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額 金 額

上 年 度 決 算 數

資 產 142803056342 142329255990 473800352 10000 10000 033

流動資產 8592967484 7248005615 1344961869 602 509 1856

現金 8437196379 7186735400 1250460979 591 505 1740

銀行存款 7186735400 8437196379 1250460979 591 505 1740

5403958430 4776508631銀行存款-市庫存款 627449799 378 336 1314

2772179 6298772銀行存款-保管款-學生紓困助學金

專戶

-3526593 000 000 -5599

1094015190 330000000銀行存款-保管款-代辦及保管款專

戶

764015190 077 023 23152

1113339794 830845587銀行存款-保管款-代收款專戶 282494207 078 058 3400

56951631 58875202銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶 -1923571 004 004 -327

337597950 334913865銀行存款-保管款-午餐專戶 2684085 024 024 080

245722018 198650501銀行存款-保管款-其他 47071517 017 014 2370

112382144 111002715銀行存款-保管款-保管款專戶 1379429 008 008 124

70457043 539640127銀行存款-保管款-教育發展基金專

戶

-469183084 005 038 -8694

應收款項 47023496 51462186 -4438690 003 004 -863

應收收益 51460454 47023496 -4436958 003 004 -862

應收利息 1732 0 -1732 000 000 -10000

預付款項 108747609 9808029 98939580 008 001 100876

預付費用 9808029 108747609 98939580 008 001 100876

投資長期應收款項貸墊款及準備金 31826962 59888585 -28061623 002 004 -4686

準備金 31826962 59888585 -28061623 002 004 -4686

退休及離職準備金 59888585 31826962 -28061623 002 004 -4686

其他資產 134178261896 135021361790 -843099894 9396 9487 -062

什項資產 134178261896 135021361790 -843099894 9396 9487 -062

存出保證金 24750 43750 19000 000 000 7677

暫付及待結轉帳項 34393712 206259041 171865329 014 002 49970

代管資產 134986943328 133971959105 -1014984223 9382 9484 -075

111558646672 112066515046代管資產-土地 -507868374 7812 7874 -045

1712988221 1728183196代管資產-土地改良物 -15194975 120 121 -088

18488273775 18651524264代管資產-房屋及設備 -163250489 1295 1310 -088

652071169 764583461代管資產-機械及設備 -112512292 046 054 -1472

191456866 215021293代管資產-交通及運輸設備 -23564427 013 015 -1096

1368522402 1561116068代管資產-什項設備 -192593666 096 110 -1234

033 473800352 10000 10000合 計 142803056342 142329255990

信託代理與保證資產 182368301

保證品 182368301

註

總-14

單位新臺幣元

教育發展基金

表

年12月31日

科 目本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額 金 額

上 年 度 決 算 數

負 債 137662777691 137859433458 -196655767 9640 9686 -014

流動負債 3500485275 2693090768 807394507 245 189 2998

應付款項 3500457875 2693090768 807367107 245 189 2998

應付代收款 2326576333 3081052774 754476441 216 163 3243

應付費用 318742327 347433680 28691353 024 022 900

應付工程款 31098564 53841138 22742574 004 002 7313

其他應付款 16673544 18130283 1456739 001 001 874

預收款項 27400 0 27400 000 000 000

預收收入 0 27400 27400 000 000 000

其他負債 134162292416 135166342690 -1004050274 9395 9497 -074

什項負債 134162292416 135166342690 -1004050274 9395 9497 -074

存入保證金 118044148 158444216 40400068 011 008 3422

應付退休及離職金 59888585 31826962 -28061623 002 004 -4686

應付代管資產 134986943328 133971959105 -1014984223 9382 9484 -075

暫收及待結轉帳項 1466629 62133 -1404496 000 000 -9576

5140278651

5140278651

5140278651

5140278651

基金餘額

基金餘額

基金餘額

累積餘額

4469822532

4469822532

4469822532

4469822532

670456119

670456119

670456119

670456119

360

360

360

360

314

314

314

314

1500

1500

1500

1500

033 473800352 10000 10000合 計 142803056342 142329255990

信託代理與保證負債 182368301

應付保證品 182368301

總-15

科 目 決 算 數 比 較 增 減

備 註金 額

單位新臺幣元

預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源明細表

中華民國 107 年度

4 基金來源 27304156000 27306330113 2174113 001

41 徵收及依法分配收入 5740460 5740460

415違規罰款收入 5740460 違反幼兒教育及照顧法兒童

及少年福利與權益保障法罰鍰

及採購案件違約金收入

5740460

43 勞務收入 42848000 25860324 -16987676 -3965

431服務收入 42848000 25860324 辦理各項試務工作及國中小學

教師甄選主任儲訓等考試報

名費收入實際比預估少

-16987676 -3965

45 財產收入 9763000 21240129 11477129 11756

451財產處分收入 472000 7976690 災害復建工程建物拆除變賣回

收收入及財產報廢變賣收入實

際比預估多

7504690 158998

452租金收入 8286000 12111125 文教用地土地使用補償金收入

及校舍屋頂設置太陽光電發電

系統租賃收入

3825125 4616

453權利金收入 150000 200000 泳池委外經營權利金收入實際

比預估多 50000 3333

454利息收入 855000 952314 各專戶利息收入實際比預估多

97314 1138

46 政府撥入收入 27124437000 27106671905 -17765095 -007

462公庫撥款收入 24976883000 24811971081 退休公教人員退休金月退休

人員撫慰金及服務獎章獎勵金

等統籌支出依實際支出數撥款

致與分配數有差異

-164911919 -066

46Y政府其他撥入收入 2147554000 2294700824 行政院全額補助本局辦理107

年度學校午餐採用四章一Q食

材經費等補助款所致

147146824 685

4S 教學收入 96114000 106766280 10652280 1108

4S1學雜費收入 96114000 106766280 因招收幼生數實際比預估多

致學雜費收入超收 10652280 1108

4Y 其他收入 30994000 40051015 9057015 2922

4YO受贈收入 95000 捐贈收入實際比預估少-95000 -10000

4YY雜項收入 30899000 40051015 以前年度各項計畫賸餘款收回

9152015 2962

填表說明

總-17

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-3575 基金用途 27622509000 26635873994 -986635006

22652 高中及高職教育計畫 582820000 596015590 13195590

2761 用人費用 541501000 556469300 14968300

380403000 3507941 38391094111 正式員額薪資 092

3571478 095 52高中及高職教育計畫增加原因中

央補助調整教師授課節數及導師費

實施計畫辦理超支併決算以致用人

費用增加

376688000 380259478113 職員薪金

-63537 -171 3715000 3651463114 工員工資

7465000 17419757 2488475712 聘僱及兼職人員薪資 23335

114006 934 1221000 1335006122 約僱職員薪金

17305751 27716 6244000 23549751124 兼職人員酬金

951000 -479650 47135013 超時工作報酬 -5044

-479650 -5044 951000 471350131 加班費

81408000 -8204366 7320363415 獎金 -1008

-8446793 -2375 35562000 27115207151 考績獎金

242427 053 45846000 46088427152 年終獎金

34111000 229440 3434044016 退休及卹償金 067

154194 046 33887000 34041194161 職員退休及離職金

75246 3359 224000 299246162 工員退休及離職金

37163000 2494401 3965740118 福利費 671

2890597 847 34116000 37006597181 分擔員工保險費

30800 30800183 傷病醫藥費

-426996 -1401 3047000 262000418Y 其他福利費

777 77719 提繳費

777 777191 提繳工資墊償費用

-0352 服務費用 31152000 31043405 -108595

6291000 -610012 568098821 水電費 -970

-295089 -537 5494000 5198911212 工作場所電費

-314923 -3951 797000 482077214 工作場所水費

1133000 -260822 87217822 郵電費 -2302

-11086 -393 282000 270914221 郵費

-208801 -3320 629000 420199222 電話費

-40935 -1844 222000 181065224 數據通信費

683000 37619 72061923 旅運費 551

-112789 -1741 648000 535211231 國內旅費

150408 42974 35000 185408236 貨物運費

796000 -243591 55240924 印刷裝訂與廣告費 -3060

-243591 -3060 796000 552409241 印刷及裝訂費

總-18

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

11014000 -3445913 756808725 修理保養及保固費 -3129

-651292 -4675 1393000 741708251 土地改良物修護費

-1194808 -2552 4681000 3486192252 一般房屋修護費

-489058 -4785 1022000 532942254 其他建築修護費

-63686 -577 1104000 1040314255 機械及設備修護費

-80422 -2162 372000 291578256 交通及運輸設備修護費

-916847 -4005 2289000 1372153257 什項設備修護費

-49800 -3255 153000 103200258 其他資產修護費

52000 -7410 4459026 保險費 -1425

-9040 -3348 27000 17960264 交通及運輸設備保險費

7996 5331 15000 22996268 責任保險費

-6366 -6366 10000 363426Y 其他保險費

8983000 4986590 1396959027 一般服務費 5551

-660 -1650 4000 3340276 佣金匯費經理費及手

續費

3288927 60793 541000 3829927277 代理(辦)費

339035 7996 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數95000元(不

含機械保全 329000 元 ) 決算數

628395元(不含機械保全134640元)

內容校園樹木修剪割草噴藥除

蟲水塔清洗水電維修健康中心

床單及被套清洗等

424000 763035279 外包費

1399764 1835 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數7630000元決算數9029764元

內容特教學生助理人員8名合作

式國中技藝教育課程隨班老師 13

名約用人員1名進用身心障礙人

士6名臨時技術工1名值勤以人力

替代之臨時人員1名臨時駐衛警2

名特教專車駕駛1名臨時司機1

名臨時救生員5名游泳池管理員

及清潔員2名辦理事項環境整理

行政工作警衛工作協助特教班教

學及照顧等

7630000 902976427D 計時與計件人員酬金

-40476 -1054 384000 34352427F 體育活動費

1886000 -564772 132122828 專業服務費 -2995

-383688 -3791 1012000 628312285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-116630 -4272 273000 156370287 委託檢驗(定)試驗認證費

總-19

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-23200 -8286 28000 4800288 委託考選訓練費

-92038 -2913 316000 223962289 試務甄選費

49080 2028 242000 29108028A 電子計算機軟體服務費

1704 1136 15000 1670428Y 其他

314000 -284 31371629 公共關係費 -009

-284 -009 314000 313716291 公共關係費

-24053 材料及用品費 6360000 4830307 -1529693

280000 -213263 6673731 使用材料費 -7617

-186623 -7525 248000 61377312 燃料

-26640 -8325 32000 5360315 設備零件

6080000 -1316430 476357032 用品消耗 -2165

-429211 -1163 3692000 3262789321 辦公（事務）用品

-70268 -1630 431000 360732322 報章什誌

-311578 -3147 990000 678422323 農業與園藝用品及環境美

化費

-102672 -7778 132000 29328324 化學藥劑與實驗用品

-5000 -909 55000 50000325 服裝

42549 9455 45000 87549326 食品

-95716 -5872 163000 67284328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-344534 -6023 572000 22746632Y 其他

-4424 租金償債與利息 933000 891763 -41237

250000 -32800 21720043 機器租金 -1312

-32800 -1312 250000 217200432 機械及設備租金

144000 -300 14370044 交通及運輸設備租金 -021

-300 -021 144000 143700442 車租

539000 -8137 53086345 什項設備租金 -151

-8137 -151 539000 530863451 什項設備租金

15106 稅捐及規費(強制費) 36000 41436 5436

22000 6176 2817664 消費與行為稅 2807

5716 5716644 營業稅

460 209 22000 22460646 使用牌照稅

14000 -740 1326066 規費 -529

-1100 -5500 2000 900661 行政規費與強制費

360 300 12000 12360663 汽車燃料使用費

-11807 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2838000 2503091 -334909

37000 -12060 2494071 會費 -3259

總-20

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-9360 -3900 24000 14640712 學術團體會費

-2700 -2077 13000 10300713 職業團體會費

1810000 -154984 165501672 捐助補助與獎助 -856

-154984 -856 1810000 1655016726 獎助學員生給與

991000 -167865 82313575 競賽及交流活動費 -1694

-153865 -1575 977000 823135751 技能競賽

-14000 -10000 14000752 交流活動費

9 其他 236288 236288

236288 23628891 其他支出

236288 23628891Y 其他

-08453 國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277

7901 用人費用 13668950000 14748579834 1079629834

9500239000 683694220 1018393322011 正式員額薪資 720

690860634 736 53國民教育計畫減少原因設置國民

中小學輔導教師之減授課節數鐘點

費高國中小學增置專任輔導教師

學生輔導諮商中心運作經費及專任

專業輔導人員人事費「國民小學與

國民中學班級編制及教職員員額編

制準則」提高國小教師員額編制所需

經費(165師) 教師課稅相關配套等

計畫中央款未撥入及各項經費撙節

開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者53國民教育計畫預算數

602000元執行數98321元

9386005000 10076865634113 職員薪金

-7166414 -627 114234000 107067586114 工員工資

151453000 284640209 43609320912 聘僱及兼職人員薪資 18794

-4714197 -2379 19813000 15098803121 聘用人員薪金

2578608 993 25960000 28538608122 約僱職員薪金

286775798 27136 105680000 392455798124 兼職人員酬金

30683000 -9607672 2107532813 超時工作報酬 -3131

-9607672 -3131 30683000 21075328131 加班費

2184279000 -41556928 214272207215 獎金 -190

-83654492 -828 1009911000 926256508151 考績獎金

42097564 358 1174368000 1216465564152 年終獎金

853074000 47003722 90007772216 退休及卹償金 551

46400249 548 846237000 892637249161 職員退休及離職金

603473 883 6837000 7440473162 工員退休及離職金

949222000 115427191 106464919118 福利費 1216

總-21

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

121918860 1426 854956000 976874860181 分擔員工保險費

1221228 1221228183 傷病醫藥費

-7712897 -818 94266000 8655310318Y 其他福利費

29092 2909219 提繳費

29092 29092191 提繳工資墊償費用

10932 服務費用 530679000 588656520 57977520

126916000 -10033526 11688247421 水電費 -791

-6595413 -627 105213000 98617587212 工作場所電費

-5538 -3077 18000 12462213 宿舍電費

-3240147 -1565 20702000 17461853214 工作場所水費

1829 1829215 宿舍水費

-24074 -1130 213000 188926217 氣體費

-170183 -2210 770000 59981721Y 其他場所水電費

26207000 -6059866 2014713422 郵電費 -2312

332770 990 3363000 3695770221 郵費

-2279982 -1590 14344000 12064018222 電話費

-4112654 -4838 8500000 4387346224 數據通信費

19555000 5008861 2456386123 旅運費 2561

-3293804 -1776 18544000 15250196231 國內旅費

-14170 -261 542000 527830232 國外旅費

8344021 228603 365000 8709021236 貨物運費

-27186 -2614 104000 7681423Y 其他旅運費

11870000 1621105 1349110524 印刷裝訂與廣告費 1366

1575105 1337 11783000 13358105241 印刷及裝訂費

46000 5287 87000 133000246 業務宣導費

97678000 -6635186 9104281425 修理保養及保固費 -679

-1902298 -3098 6141000 4238702251 土地改良物修護費

-6777466 -2080 32583000 25805534252 一般房屋修護費

10454 34847 3000 13454253 宿舍修護費

-1497767 -2388 6273000 4775233254 其他建築修護費

-1210193 -606 19962000 18751807255 機械及設備修護費

-752462 -1247 6034000 5281538256 交通及運輸設備修護費

5550729 2127 26093000 31643729257 什項設備修護費

-56183 -954 589000 532817258 其他資產修護費

1146000 -496610 64939026 保險費 -4333

1425 1425261 一般房屋保險費

-227316 -3672 619000 391684264 交通及運輸設備保險費

5641 5641265 什項設備保險費

總-22

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-46818 -4036 116000 69182268 責任保險費

-229542 -5585 411000 18145826Y 其他保險費

215715000 64138003 27985300327 一般服務費 2973

2243 264 85000 87243276 佣金匯費經理費及手

續費

25036030 13470 18586000 43622030277 代理(辦)費

-7148287 -2442 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數15985000元

(不含機械保全13291000元)決算數

16558863元(不含機械保全5568850

元)內容校園樹木修剪割草

水塔清洗植栽及花圃修剪水電維

修健康中心床單及被套清洗委外

清潔掃除及除蟲費等

29276000 22127713279 外包費

47368016 2992 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數158306000元決算數205674016

元內容特教學生助理人員219名

幼兒園臨時助理人員4名充實行政

人力53名合作式國中技藝教育課程

隨班老師13名自辦式國中技藝教育

課程隨班老師17名教保員234名

約用人員11名臨時單工4名臨時

僱工185名進用身心障礙人士113

名值勤以人力替代之臨時人員52

名臨時駐衛警54名特教專車駕駛

20名臨時司機8名臨時救生員35

名游泳池管理員及清潔員19名國

際英語村外籍教師9名約用住宿生

輔導員1名行動英語村外籍教師1

名臨時技術工2名試辦雙語教學

外籍教師11名辦理事項公文收

發行政支援庶務處理校園綠美

化環境清潔特教專車駕駛游泳池

救生管理及清潔工作警衛工作

協助特教班教學及照顧幼兒園教

學行政教保工作國際英語村教

學等

158306000 20567401627D 計時與計件人員酬金

-1119999 -1184 9462000 834200127F 體育活動費

15466000 10465793 2593179328 專業服務費 6767

56000 56000282 專技人員酬金

22500 7500 30000 52500283 法律事務費

2100 2100284 工程及管理諮詢服務費

總-23

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10635214 14981 7099000 17734214285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

287802 858 3354000 3641802287 委託檢驗(定)試驗認證費

-288962 -991 2915000 2626038288 委託考選訓練費

-374333 -3652 1025000 650667289 試務甄選費

92551 1082 855000 94755128A 電子計算機軟體服務費

32921 1751 188000 22092128Y 其他

16126000 -31054 1609494629 公共關係費 -019

-31054 -019 16126000 16094946291 公共關係費

-4153 材料及用品費 105577000 101191449 -4385551

4279000 -1235975 304302531 使用材料費 -2888

92980 33207 28000 120980311 物料

-1345464 -3584 3754000 2408536312 燃料

1120 1120313 油脂

-26832 -5709 47000 20168314 建築材料

42221 938 450000 492221315 設備零件

101298000 -3149576 9814842432 用品消耗 -311

7755723 1293 59978000 67733723321 辦公（事務）用品

-1292189 -4156 3109000 1816811322 報章什誌

258580 223 11586000 11844580323 農業與園藝用品及環境美

化費

-996408 -4918 2026000 1029592324 化學藥劑與實驗用品

27390 27390325 服裝

315544 324 9734000 10049544326 食品

-2000 -10000 2000327 飼料

-310462 -915 3394000 3083538328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-8905754 -7765 11469000 256324632Y 其他

-11054 租金償債與利息 20382000 18129755 -2252245

5427000 -242320 518468041 地租及水租 -447

-238117 -446 5339000 5100883411 一般土地租金

-4203 -478 88000 83797414 場地租金

4000 -400042 房租 -10000

-4000 -10000 4000421 一般房屋租金

1062000 -412884 64911643 機器租金 -3888

-12000 -4138 29000 17000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-400884 -3881 1033000 632116432 機械及設備租金

4146000 -553947 359205344 交通及運輸設備租金 -1336

總-24

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-510975 -1281 3990000 3479025442 車租

-42972 -2755 156000 113028443 電信設備租金

9743000 -1039094 870390645 什項設備租金 -1067

-1039094 -1067 9743000 8703906451 什項設備租金

35496 稅捐及規費(強制費) 642000 869826 227826

5035 503561 土地稅

5035 5035612 一般土地地價稅

334000 -6792 32720864 消費與行為稅 -203

-1000 -10000 1000645 印花稅

-5792 -174 333000 327208646 使用牌照稅

308000 229583 53758366 規費 7454

71623 11191 64000 135623661 行政規費與強制費

-17049 -699 244000 226951663 汽車燃料使用費

175009 175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

-79167 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1598378000 333079760 -1265298240

907000 -435790 47121071 會費 -4805

-397520 -8113 490000 92480712 學術團體會費

-38270 -918 417000 378730713 職業團體會費

1591636000 -1262544846 32909115472 捐助補助與獎助 -7932

-1254714463 -8708 1440951000 186236537721 補 (協)助政府機關 (構)

-146000 -3133 466000 320000722 捐助國內團體

-13143023 -1152 114132000 100988977723 捐助私校

7522185 2559 29400000 36922185724 捐助個人

-2063545 -3086 6687000 4623455726 獎助學員生給與

10000 1000074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

10000 10000747 慰問金照護及濟助金

5835000 -2327604 350739675 競賽及交流活動費 -3989

-2317604 -3979 5825000 3507396751 技能競賽

-10000 -10000 10000752 交流活動費

9 其他 221579 221579

221579 22157991 其他支出

221579 22157991Y 其他

-232754 學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262

-1371 用人費用 165466000 163197968 -2268032

117599000 -1897133 11570186711 正式員額薪資 -161

總-25

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1850020 -160 54學前教育計畫減少原因管控幼兒

園增置契約教保員及護士等經費改

由各學校分基金以超支併決算方式

執行及私立幼兒園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預計少

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者54學前教育計畫預算數

31500000元執行數0元

115597000 113746980113 職員薪金

-47113 -235 2002000 1954887114 工員工資

2478000 1372955 385095512 聘僱及兼職人員薪資 5541

127594 3104 411000 538594122 約僱職員薪金

1245361 6025 2067000 3312361124 兼職人員酬金

1123000 -204946 91805413 超時工作報酬 -1825

-204946 -1825 1123000 918054131 加班費

18389000 587251 1897625115 獎金 319

-48113 -102 4694000 4645887151 考績獎金

635364 464 13695000 14330364152 年終獎金

12897000 -3789658 910734216 退休及卹償金 -2938

-3933970 -3079 12777000 8843030161 職員退休及離職金

144312 12026 120000 264312162 工員退休及離職金

12980000 1660163 1464016318 福利費 1279

1922086 1701 11297000 13219086181 分擔員工保險費

39735 39735183 傷病醫藥費

-301658 -1792 1683000 138134218Y 其他福利費

3336 333619 提繳費

3336 3336191 提繳工資墊償費用

-1012 服務費用 29300000 29005189 -294811

2594000 194808 278880821 水電費 751

217351 981 2215000 2432351212 工作場所電費

-58533 -1544 379000 320467214 工作場所水費

35990 35990217 氣體費

1016000 -37648 97835222 郵電費 -371

-3059 -680 45000 41941221 郵費

-37258 -475 785000 747742222 電話費

2669 143 186000 188669224 數據通信費

324000 67011 39101123 旅運費 2068

64011 1976 324000 388011231 國內旅費

3000 3000236 貨物運費

381000 -249262 13173824 印刷裝訂與廣告費 -6542

總-26

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-249262 -6542 381000 131738241 印刷及裝訂費

4795000 -1218096 357690425 修理保養及保固費 -2540

34715 11572 30000 64715251 土地改良物修護費

-399979 -2799 1429000 1029021252 一般房屋修護費

-106737 -5801 184000 77263254 其他建築修護費

-78919 -928 850000 771081255 機械及設備修護費

-316077 -3917 807000 490923256 交通及運輸設備修護費

-310693 -2171 1431000 1120307257 什項設備修護費

-40406 -6313 64000 23594258 其他資產修護費

560000 -320484 23951626 保險費 -5723

-322177 -5753 560000 237823264 交通及運輸設備保險費

200 200268 責任保險費

1493 149326Y 其他保險費

18617000 1298770 1991577027 一般服務費 698

-16535 -3242 51000 34465276 佣金匯費經理費及手

續費

-26788 -228 1174000 1147212277 代理(辦)費

-521576 -1012 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數4440080元(不

含機械保全 715920 元 ) 決算數

4329184元 (不含機械保全 305240

元)內容特約護理人員8名服務

費水塔清洗除草及修剪樹枝等

5156000 4634424279 外包費

1847305 1529 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數 12081000元決算數 13928305

元內容特教學生助理人員12名

教保員134名約用人員12名臨時

單工12名臨時技術工17名臨時駐

衛警1名幼兒園臨時助理人員3名

辦理事項幼兒園稽核作業推動學

前教保業務環境清潔警衛工作

幼兒園教學行政及教保工作協助

特教班教學及照顧等

12081000 1392830527D 計時與計件人員酬金

16364 1056 155000 17136427F 體育活動費

449000 -12391 43660928 專業服務費 -276

33401 1835 182000 215401285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

48670 4592 106000 154670287 委託檢驗(定)試驗認證費

3800 2000 19000 22800288 委託考選訓練費

總-27

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-98712 -6952 142000 4328828A 電子計算機軟體服務費

450 45028Y 其他

564000 -17519 54648129 公共關係費 -311

-17519 -311 564000 546481291 公共關係費

-10523 材料及用品費 5941000 5315769 -625231

824000 -56013 76798731 使用材料費 -680

-56013 -680 824000 767987312 燃料

5117000 -569218 454778232 用品消耗 -1112

-330427 -1717 1924000 1593573321 辦公（事務）用品

-11800 -5619 21000 9200322 報章什誌

21170 486 436000 457170323 農業與園藝用品及環境美

化費

-196560 -783 2511000 2314440326 食品

38905 5558 70000 108905328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-90506 -5839 155000 6449432Y 其他

-28444 租金償債與利息 435000 311273 -123727

38000 -6236 3176441 地租及水租 -1641

1764 588 30000 31764411 一般土地租金

-8000 -10000 8000414 場地租金

12000 -1200043 機器租金 -10000

-12000 -10000 12000432 機械及設備租金

10000 -1000044 交通及運輸設備租金 -10000

-10000 -10000 10000442 車租

375000 -95491 27950945 什項設備租金 -2546

-95491 -2546 375000 279509451 什項設備租金

1466 稅捐及規費(強制費) 346000 351040 5040

213000 370 21337064 消費與行為稅 017

370 017 213000 213370646 使用牌照稅

133000 4670 13767066 規費 351

5250 3500 15000 20250661 行政規費與強制費

-580 -049 118000 117420663 汽車燃料使用費

-25637 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1842343000 1370109499 -472233501

6000 600071 會費

6000 6000713 職業團體會費

1842337000 -472233501 137010349972 捐助補助與獎助 -2563

-115867370 -4024 287934000 172066630721 補 (協)助政府機關 (構)

總-28

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

20000 20000722 捐助國內團體

-360911131 -2322 1554403000 1193491869723 捐助私校

4525000 4525000724 捐助個人

-432155 特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933

-3671 用人費用 6250000 6020897 -229103

4527000 -171332 435566812 聘僱及兼職人員薪資 -378

-417338 -1715 55特殊教育計畫減少原因管控特教

學生助理人員經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者55特殊教育計畫預算數

528000元執行數293986元

2433000 2015662121 聘用人員薪金

246006 1175 2094000 2340006122 約僱職員薪金

100000 -30112 6988813 超時工作報酬 -3011

-30112 -3011 100000 69888131 加班費

565000 63366 62836615 獎金 1122

63366 1122 565000 628366152 年終獎金

271000 -6115 26488516 退休及卹償金 -226

-17876 -660 271000 253124161 職員退休及離職金

11761 11761162 工員退休及離職金

787000 -84910 70209018 福利費 -1079

-55196 -903 611000 555804181 分擔員工保險費

-29714 -1688 176000 14628618Y 其他福利費

-28912 服務費用 4605000 3273519 -1331481

100000 10000021 水電費

100000 100000212 工作場所電費

131501 13150122 郵電費

44909 44909221 郵費

86592 86592222 電話費

1128000 110460 123846023 旅運費 979

189412 4700 403000 592412231 國內旅費

-92602 -1277 725000 632398232 國外旅費

13650 13650236 貨物運費

360000 -1105 35889524 印刷裝訂與廣告費 -031

-1105 -038 290000 288895241 印刷及裝訂費

70000 70000246 業務宣導費

994000 -775170 21883025 修理保養及保固費 -7798

-775170 -7798 994000 218830257 什項設備修護費

2008000 -1050818 95718227 一般服務費 -5233

總-29

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1059458 -5276 2008000 948542277 代理(辦)費

8640 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數0元決算數

8640元內容機械保全費

8640279 外包費

115000 153651 26865128 專業服務費 13361

203651 31331 65000 268651285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-50000 -10000 50000288 委託考選訓練費

-34483 材料及用品費 570000 373480 -196520

570000 -196520 37348032 用品消耗 -3448

-267585 -5299 505000 237415321 辦公（事務）用品

-1335 -1335 10000 8665323 農業與園藝用品及環境美

化費

72400 13164 55000 127400326 食品

4 租金償債與利息 60000 60000

60000 6000045 什項設備租金

60000 60000451 什項設備租金

-46107 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

111060000 59860171 -51199829

21000 -3041 1795971 會費 -1448

-3041 -1448 21000 17959713 職業團體會費

111039000 -51196788 5984221272 捐助補助與獎助 -4611

-39524959 -4151 95217000 55692041721 補 (協)助政府機關 (構)

-60000 -4286 140000 80000722 捐助國內團體

-11611829 -7405 15682000 4070171723 捐助私校

-80256 社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188

-8021 用人費用 12432000 11434611 -997389

6647000 -976535 567046511 正式員額薪資 -1469

-976535 -1469 56社會教育計畫減少原因管控推展

傳統藝術教育經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行及各項經

費撙節開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者56社會教育計畫預算數

3790000元執行數3697443元

6647000 5670465113 職員薪金

1907000 473706 238070612 聘僱及兼職人員薪資 2484

57335 301 1907000 1964335121 聘用人員薪金

413855 413855122 約僱職員薪金

2516 2516124 兼職人員酬金

500000 -104235 39576513 超時工作報酬 -2085

總-30

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-104235 -2085 500000 395765131 加班費

1557000 -258697 129830315 獎金 -1662

-105725 -2077 509000 403275151 考績獎金

-152972 -1460 1048000 895028152 年終獎金

695000 -35895 65910516 退休及卹償金 -516

-35895 -516 695000 659105161 職員退休及離職金

1126000 -95733 103026718 福利費 -850

-24778 -292 848000 823222181 分擔員工保險費

3500 3500183 傷病醫藥費

-74455 -2678 278000 20354518Y 其他福利費

14082 服務費用 32822000 37442801 4620801

497000 -212507 28449321 水電費 -4276

-210279 -4381 480000 269721212 工作場所電費

-2228 -1311 17000 14772214 工作場所水費

297000 -52570 24443022 郵電費 -1770

57000 57000221 郵費

-52570 -3505 150000 97430222 電話費

90000 90000224 數據通信費

842000 299970 114197023 旅運費 3563

284838 3419 833000 1117838231 國內旅費

15132 16813 9000 24132236 貨物運費

1093000 275603 136860324 印刷裝訂與廣告費 2522

-9285 -287 323000 313715241 印刷及裝訂費

159275 4551 350000 509275244 廣（公）告費

125613 2991 420000 545613246 業務宣導費

579000 -247758 33124225 修理保養及保固費 -4279

-72585 -3629 200000 127415252 一般房屋修護費

-27000 -9000 30000 3000254 其他建築修護費

-142401 -6191 230000 87599255 機械及設備修護費

9000 22500 4000 13000256 交通及運輸設備修護費

-14772 -1285 115000 100228257 什項設備修護費

309000 -129360 17964026 保險費 -4186

8 080 1000 1008264 交通及運輸設備保險費

10710 10710268 責任保險費

-140078 -4548 308000 16792226Y 其他保險費

28817000 3627342 3244434227 一般服務費 1259

1830 1830276 佣金匯費經理費及手

續費

總-31

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

2371387 861 27540000 29911387277 代理(辦)費

387860 19393 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數149600元(不

含機械保全 50400元 )決算數

537460元(不含機械保全50400元)

內容化糞池清理社區生活營活動

紀錄片攝製志工紓壓體驗成長活動

費用等

200000 587860279 外包費

854865 8019 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數1066000元決算數1920865元

內容臨時技術工2名工讀生2名

約用人員1名辦理事項環境綠美

化工作公文收發環境清潔協助

辦理各項活動等

1066000 192086527D 計時與計件人員酬金

11400 10364 11000 2240027F 體育活動費

343000 1060081 140308128 專業服務費 30906

1090081 37204 293000 1383081285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-30000 -6000 50000 2000028A 電子計算機軟體服務費

45000 4500029 公共關係費

45000 45000291 公共關係費

47093 材料及用品費 1301000 1913673 612673

16000 -15040 96031 使用材料費 -9400

-15040 -9400 16000 960312 燃料

1285000 627713 191271332 用品消耗 4885

377157 6908 546000 923157321 辦公（事務）用品

-11567 -5508 21000 9433322 報章什誌

-9225 -9225 10000 775323 農業與園藝用品及環境美

化費

637048 34435 185000 822048326 食品

-365700 -6992 523000 15730032Y 其他

-28534 租金償債與利息 159000 113635 -45365

4160 416041 地租及水租

4160 4160411 一般土地租金

6000 600042 房租

6000 6000421 一般房屋租金

159000 -105625 5337543 機器租金 -6643

-45000 -10000 45000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-60625 -5318 114000 53375432 機械及設備租金

總-32

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

40500 4050044 交通及運輸設備租金

40500 40500442 車租

9600 960045 什項設備租金

9600 9600451 什項設備租金

-10006 稅捐及規費(強制費) 1000 900 -100

1000 -100 90066 規費 -1000

-100 -1000 1000 900663 汽車燃料使用費

-17737 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

81816000 67312192 -14503808

75816000 -11719808 6409619272 捐助補助與獎助 -1546

-8948570 -1844 48540000 39591430721 補 (協)助政府機關 (構)

-8008143 -2936 27276000 19267857722 捐助國內團體

5236905 5236905723 捐助私校

6000000 -2784000 321600074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-4640

-2784000 -4640 6000000 3216000746 獎勵費用

296257 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 64758461

1 用人費用 4152799 4152799

3000209 300020912 聘僱及兼職人員薪資

3000209 57體育及衛生教育計畫增加原因行

政院全額補助本局辦理107年度學校

午餐採用四章一Q食材所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者57體育及衛生教育計畫預

算數102900000元執行數90165499

元

3000209122 約僱職員薪金

881239 88123915 獎金

881239 881239152 年終獎金

2723 272316 退休及卹償金

2723 2723161 職員退休及離職金

268628 26862818 福利費

5171 5171181 分擔員工保險費

263457 26345718Y 其他福利費

-5612 服務費用 15850000 14961101 -888899

15850000 -888899 1496110127 一般服務費 -561

-1221899 -771 15850000 14628101277 代理(辦)費

總-33

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

333000 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數0元決算數333000元內容臨

時技術工1名辦理事項行政庶務

處理等

33300027D 計時與計件人員酬金

30327 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

202816000 264310561 61494561

7000 -1000 600071 會費 -1429

-1000 -1429 7000 6000713 職業團體會費

202809000 61495561 26430456172 捐助補助與獎助 3032

50452720 2488 202809000 253261720721 補 (協)助政府機關 (構)

9349888 9349888722 捐助國內團體

1692953 1692953723 捐助私校

-4695L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 -358230022

-2891 用人費用 4929657000 4787355281 -142301719

180091000 -8751390 17133961011 正式員額薪資 -486

-8109719 -456 5L一般行政管理計畫減少原因退休

公教人員舊制月退休金及優惠存款

差額利息等經費比預估少調整待遇

準備及其他經費私立中小學教職員

退休撫卹資遣經費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰問金及教職員工

在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者5L一般行政管理計畫預算

數44659000元執行數39675600元

177805000 169695281113 職員薪金

-641671 -2807 2286000 1644329114 工員工資

6551000 14350274 2090127412 聘僱及兼職人員薪資 21905

27660 294 942000 969660121 聘用人員薪金

1040277 1855 5609000 6649277122 約僱職員薪金

13282337 13282337124 兼職人員酬金

2526000 9632019 1215801913 超時工作報酬 38132

9632019 38132 2526000 12158019131 加班費

27777000 139414788 16719178815 獎金 50191

146989833 235259 6248000 153237833151 考績獎金

-7575045 -3519 21529000 13953955152 年終獎金

4502082000 -300798569 420128343116 退休及卹償金 -668

-394666040 -879 4488925000 4094258960161 職員退休及離職金

94071256 6866515 137000 94208256162 工員退休及離職金

總-34

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-203785 -157 13020000 12816215164 卹償金

589996 58999617 資遣費

589996 589996172 工員資遣費

210630000 3260235 21389023518 福利費 155

17032380 20764 8203000 25235380181 分擔員工保險費

61500 4556 135000 196500183 傷病醫藥費

-13833645 -684 202292000 18845835518Y 其他福利費

928 92819 提繳費

928 928191 提繳工資墊償費用

160942 服務費用 31757000 82866682 51109682

1566000 -88055 147794521 水電費 -562

-78759 -524 1502000 1423241212 工作場所電費

-1314 -1095 12000 10686213 宿舍電費

-7192 -1635 44000 36808214 工作場所水費

852 2840 3000 3852215 宿舍水費

-1642 -3284 5000 3358217 氣體費

1960000 130582 209058222 郵電費 666

429683 8425 510000 939683221 郵費

-295406 -2051 1440000 1144594222 電話費

-3695 -3695 10000 6305224 數據通信費

1084000 1992112 307611223 旅運費 18377

-79317 -794 999000 919683231 國內旅費

2007511 2007511232 國外旅費

54240 8345 65000 119240236 貨物運費

9678 4839 20000 2967823Y 其他旅運費

3045000 -1531782 151321824 印刷裝訂與廣告費 -5030

-1430782 -5929 2413000 982218241 印刷及裝訂費

-54000 -1543 350000 296000244 廣（公）告費

-47000 -1667 282000 235000246 業務宣導費

3849000 3865814 771481425 修理保養及保固費 10044

4183010 21148 1978000 6161010251 土地改良物修護費

-237 -005 495000 494763252 一般房屋修護費

175 025 70000 70175254 其他建築修護費

-83280 -2449 340000 256720255 機械及設備修護費

-200367 -5047 397000 196633256 交通及運輸設備修護費

-33487 -589 569000 535513257 什項設備修護費

1782000 -943277 83872326 保險費 -5293

-946787 -5410 1750000 803213261 一般房屋保險費

總-35

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10510 4204 25000 35510264 交通及運輸設備保險費

-7000 -10000 7000265 什項設備保險費

15893000 44129200 6002220027 一般服務費 27766

-2990 -9967 3000 10276 佣金匯費經理費及手

續費

15021859 87033 1726000 16747859277 代理(辦)費

29400671 56356 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數5153000元(不

含機械保全 64000元 )決算數

34587791元 (不含機械保全 29880

元)內容委外清潔掃除費中小

學資訊設備委外維護費校園安全及

維護人力費委外網路交換器更新暨

教室網點佈建費等

5217000 34617671279 外包費

-441237 -499 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數8845000元決算數8403763元

內容約用人員5名臨時技術工16

名工讀生3名辦理事項公文收

發行政庶務處理環境清潔工作等

8845000 840376327D 計時與計件人員酬金

150897 14794 102000 25289727F 體育活動費

1633000 3565660 519866028 專業服務費 21835

500000 500000281 技術合作費及權利金

1793240 119549 150000 1943240283 法律事務費

218846 3341 655000 873846285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

15000 15000287 委託檢驗(定)試驗認證費

14800 7400 20000 34800288 委託考選訓練費

1513844 51667 293000 180684428A 電子計算機軟體服務費

24930 2493028Y 其他

945000 -10572 93442829 公共關係費 -112

-10572 -112 945000 934428291 公共關係費

668583 材料及用品費 5014000 38536758 33522758

391000 -77350 31365031 使用材料費 -1978

-77350 -1978 391000 313650312 燃料

4623000 33600108 3822310832 用品消耗 72680

34440526 116432 2958000 37398526321 辦公（事務）用品

-20445 -1319 155000 134555322 報章什誌

-14036 -1350 104000 89964323 農業與園藝用品及環境美

化費

總-36

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

70000 70000325 服裝

26843 535 502000 528843326 食品

-2780 -6950 4000 1220328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-900000 -10000 90000032Y 其他

0674 租金償債與利息 16301000 16410415 109415

12163000 -586907 1157609341 地租及水租 -483

-642407 -528 12163000 11520593411 一般土地租金

55500 55500414 場地租金

246000 7000 25300042 房租 285

7000 285 246000 253000421 一般房屋租金

2810000 -122642 268735843 機器租金 -436

-112642 -402 2800000 2687358431 電腦硬軟體租金及使用

費

-10000 -10000 10000432 機械及設備租金

13000 1300044 交通及運輸設備租金

13000 13000442 車租

1082000 798964 188096445 什項設備租金 7384

798964 7384 1082000 1880964451 什項設備租金

-51716 稅捐及規費(強制費) 1705000 823385 -881615

1500000 -834062 66593861 土地稅 -5560

-834062 -5560 1500000 665938612 一般土地地價稅

82000 -380 8162064 消費與行為稅 -046

-380 -046 82000 81620646 使用牌照稅

123000 -47173 7582766 規費 -3835

-26567 -7814 34000 7433661 行政規費與強制費

-70 -014 49000 48930663 汽車燃料使用費

-20536 -5134 40000 1946466Y 其他

-11567 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2660615000 2353086093 -307528907

136529000 -52322326 8420667472 捐助補助與獎助 -3832

-33592944 -2937 114386000 80793056721 補 (協)助政府機關 (構)

-18729382 -8458 22143000 3413618723 捐助私校

2524086000 -255206581 226887941974 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-1011

1178117 2883 4086000 5264117747 慰問金照護及濟助金

-256384698 -1017 2520000000 226361530274Y 其他

9 其他 7740364 7740364

7740364 774036491 其他支出

總-37

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

7740364 774036491Y 其他

-3525M 建築及設備計畫 956459000 922789625 -33669375

-3525 購建固定資產無形資產及非

理財目的之長期投資

955409000 921795985 -33613015

951008000 -33542317 91746568351 購置固定資產 -353

78685547 37197 5M建築及設備計畫本年度法定預算

數956459000元以前年度保留數

639489438元本年度奉准先行辦理

數 437833000 元 可 用 預 算 數

2033781438元決算數922789625

元 其 中 本 年 度 預 算 執 行 數

340350418 元奉准先行執行數

152834885元以前年度保留執行數

429604322元減少原因老舊校舍

及廁所整建工程整建教育設施及

0206地震後校舍補強等計畫未及於

107年12月31日完成而辦理保留及管

控各項經費撙節開支所致

21154000 99839547512 興建土地改良物

-198560424 -2851 696527000 497966576513 擴充改良房屋建築及設備

50719812 7657 66239000 116958812514 購置機械及設備

-693981 -2757 2517000 1823019515 購置交通及運輸設備

36306729 2206 164571000 200877729516 購置什項設備

4401000 -70698 433030252 購置無形資產 -161

-70698 -161 4401000 4330302521 購置電腦軟體

-5377 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1050000 993640 -56360

1050000 -56360 99364072 捐助補助與獎助 -537

-56360 -537 1050000 993640723 捐助私校

總-38

臺南市地方

資本資產及長期中華民國

項 目

以前年度累計折舊

(耗)長期投資評價

未攤銷溢(折)價增加

金額 類型

本

取得成本

舉債數

10719436124 7089583094資產

非理財目的之長期投資

土地 3126363675 5284868382

土地改良物 595916783 95711794

房屋及建築 4637870340 1253035914

機械及設備 943632273 244479634

交通及運輸設備 172043139 24554239

雜項設備 1010080710 121536129

購建中固定資產 183652310 51874859

電腦軟體 49876894 13522143

權利

遞耗資產

其他

負債

長期債務

註珍貴不動產總額共計24026368元

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

總-40

單位新臺幣元

教育發展基金

負債增減情形表107 年度

減少

本年度累計折舊

(耗)長期投 資評價

變動數 溢(折)價攤

銷數

期末餘額 主要增減 原因說明 金額 類型

年 度 變 動

555642235 3571193982 13682183001

62178058 8349053999

4768210 431730393 255129974

141270464 1697342898 4052292892

80494881 661556155 446060871

2310006 105037686 89249686

22450608 675526850 433639381

197156374 38370795

45013634 18385403

公告地價調整 62178058

老舊校舍拆除重建及廁所整修工程

程 62178058校園緊急修繕及設備改善工程

汰換教學擴音設備

汰換學校廚房設備體育器材及健康中心設備等

汰換資訊中心及改善教學環境等資訊設備

遷校新建工程及校舍拆除新建工程

校園健康促進暨學習課程系統及無形資產攤銷報廢

(2)(12)

(5)(12)

(5)

(5)

(5)

(5)

(7)(12)

(5)(11)

總-41

單位新臺幣元

臺南市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表中華民國107年度

科 目 可 用 預 算 數

以前年度 保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合 計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數

土地 土地 購建中固定資產

土地改良物 69408117 41590371-47466570 99839547 147306117 34754000 21990000 21154000

69408117 21154000 21990000 34754000 147306117 99839547 -47466570 41590371土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 509155123 821015449-906084147 497966576 1404050723-48108400 246477000 696527000

509155123 696527000 246477000 -48108400 1404050723 469869666 -934181057 821015449房屋及建築 28096910 28096910購建中固定資產

機械及設備 1714452 11482741-13518230 116958812 130477042 10872590 51651000 66239000

1714452 66239000 51651000 10872590 130477042 116958812 -13518230 11482741機械及設備 購建中固定資產

交通及運輸設備 -965403 1823019 2788422 271422 2517000

2517000 271422 2788422 1823019 -965403交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 59211746 113203794-142830405 200877729 343708134 2210388 117715000 164571000

59211746 164571000 117715000 2210388 343708134 200877729 -142830405 113203794雜項設備 購建中固定資產

639489438合 計 951008000 437833000 2028330438 917465683 -1110864755 987292355

註以前年度先行執行並於107年度補辦預算數22084000元

總-42

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

(4) 特殊教育計畫為辦理教育部補助縣市特教中心人力經費等計 600000元

因未及於 107 年度編列預算經臺南市政府 107 年 6 月 21 日府教會(二)

字第 1070696006號函核定同意辦理超支併決算

(5)社會教育計畫為辦理 107年度推動家庭教育實施計畫等計 8390000元

因未及於 107年度編列預算經臺南市政府 107年 3月 1日府教會(二)字

第 1070248181 號函107 年 3 月 5 日府教會(二)字第 1070264808 號及第

1070265446號函107年 4月 23日府教會(二)字第 1070445320號函107

年 10月 9日府教會(二)字第 1071118308號函暨 107年 11月 14日府教會

(二)字第 1071261780號函核定同意辦理超支併決算

(6)體育及衛生教育計畫為辦理行政院全額補助本局辦理 107年度學校午餐採

用四章一 Q食材經費等計 115766000元因未及於 107年度編列預算

經臺南市政府 107 年 1 月 30 日府教會(二)字第 1070158424 號函107 年

3月 21日府教會(二)字第 1070335520號函107年 3月 23日府教會(二)

字第 1070342045號函107年 4月 10日府教會(二)字第 1070380430號函

107年 4月 30日府教會(二)字第 1070474063號函107年 5月 23日府教

會(二)字第 1070578965號函107年 6月 21日府教會(二)字第 1070696006

號函107 年 7 月 30 日府教會(二)字第 1070843413 號函暨 107 年 9 月 5

日府教會(二)字第 1070990394號函核定同意辦理超支併決算

(7)一般行政管理計畫為辦理月退休金月撫慰金及服務獎章獎勵金本市學

校校園安全及維護人力等計 1115425000元因未及於 107年度編列預

算經臺南市政府 107 年 2月 5日府教會(二)字第 1070178160號函107

年 3 月 6 日府教會(二)字第 1070268002 號及第 1070268225 號函107 年

4 月 3 日府教會(二)字第 1070388659 號函107 年 4 月 16 日府教會(二)

字第 1070408243 號函臺南市政府 107 年 5 月 23 日府教會(二)字第

1070578965號函107 年 6月 1日府教會(二)字第 1070618624號函107

年 6月 29日府教會(二)字第 1070726322號函107年 7月 30日府教會(二)

字第 1070843413 號函107 年 12 月 13 日府教會(二)字第 1071395729 號

函107年 12月 27日府教會(二)字第 1071468852號函暨 107年 12月 28

日府教會(二)字第 1071469575號函核定同意辦理超支併決算

(8)建築及設備計畫為辦理本市私立 3所非營利幼兒園無償提供場地設施及

設備等計 98000元因未及於 107年度編列預算經臺南市政府 107年 4

總-8

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

月 30日府教會(二)字第 1070474484號函暨 107年 12月 10日府教會(二)

字第 1071381256號函核定同意辦理超支併決算

2本年度奉准補辦預算總額為 437833000元奉准明細如下

(1)興建土地改良物辦理 106-109年教育部城鄉建設校園社區化改造體

育休閒站等計畫計 21990000 元因未及於 107 年度編列預算為應

業務需要奉准先行辦理於 108 年度補辦預算 17830000 元及 109 年度

補辦預算 4160000 元並經臺南市政府 107 年 1 月 22 日府主基字第

1070089797 號函107 年 2 月 12 日府主基字第 1070123449 號函107 年

2 月 23 日府主基字第 1070123457 號函107 年 5 月 4 日府主基字第

1070373464號函暨 107年 7月 31日府主基字第 1070736597號函核定

(2)擴充改良房屋建築及設備辦理 106-109 年校園社區化改造計畫-友善育

兒空間之新建幼兒園園舍等計畫計 246477000元因未及於 107 年度

編列預算為應業務需要奉准先行辦理於 108年度補辦預算 199078000

元及 109年度補辦預算 47399000元並經臺南市政府 107年 1月 22日

府主基字第 1070089797號函107年 2月 12 日府主基字第 1070123449號

函107年 5月 4日府主基字第 1070373464號及第 1070373465號函107

年 5 月 18 日府主基字第 1070373481 號函107 年 6 月 25 日府主基字第

1070569158 號函107 年 10 月 24 日府主基字第 1071189209 號函暨 107

年 11月 13日府主基字第 1071265801號函核定

(3)購置機械及設備辦理 106-109 年國民中小學校園數位建設計畫計

51651000元因未及於 107年度編列預算為應業務需要奉准先行辦理

於 108年度補辦預算 51651000元並經臺南市政府 107年 3月 20日府

主基字第 1070251942號函核定

(4)購置什項設備辦理 106-109 年國民中小學校園數位建設等計畫計

117715000 元因未及於 107 年度編列預算為應業務需要奉准先行辦

理於 108 年度補辦預算 111135000 元及 109 年度補辦預算 6580000

元並經臺南市政府 107 年 2 月 12 日府主基字第 1070123449 號函107

年 3月 20日府主基字第 1070251942號函暨 107年 10月 24日府主基字第

1071189209號函核定

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形無

(三)因擔保保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債）及

總-9

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

或有資產之說明無

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明無

(五)未來或有給付之揭露說明

未來 30年需由政府編列預算支應之教職人員舊制退休金

1107 年 7 月 1 日起依據公立學校教職員退休資遣撫卹條例第 15條等相關規

定辦理

2依據教育部 105 年委託擎天駒管理顧問有限公司辦理「105 年度教育人員退

撫舊制年資應計退撫經費精算計畫」107 年 3 月精算報告106 年底法定

義務負擔精算評估報告書以 106 年 12 月 31 日為精算基準日折現率 164

為基礎估算未來 30 年（107 年至 136 年）臺南市政府應負擔之支出為

75684000000 元扣除 107 年已支付數 6110144055 元後未來 29 年

預計應負擔 69573855945元

總-10

科 目 本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額金 額 金 額

單位新臺幣元

上 年 度 決 算 數本 年 度 預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源用途及餘絀表

中華民國 107 年度

217411310000 10000 100004 基金來源 27304156000 27306330113 26173379833 001 5740460 00241 徵收及依法分配收入 5740460 4146640 002

5740460 5740460 4146640 002 002415違規罰款收入 -16987676016 00943 勞務收入 42848000 25860324 27282198-3965 010

42848000 25860324 -16987676 27282198016 009 -3965 010431服務收入 11477129004 00845 財產收入 9763000 21240129 15331630 11756 006

472000 7976690 7504690 3766132000 003 158998 001451財產處分收入 8286000 12111125 3825125 10415206003 004 4616 004452租金收入

150000 200000 50000000 000 3333 453權利金收入 855000 952314 97314 1150292000 000 1138 000454利息收入

-177650959934 992746 政府撥入收入 27124437000 27106671905 25982868103-007 9927

24976883000 24811971081 -164911919 240266210009148 9087 -066 9180462公庫撥款收入 2147554000 2294700824 147146824 1956247103787 840 685 74746Y政府其他撥入收入

10652280035 0394S 教學收入 96114000 106766280 101395870 1108 039

96114000 106766280 10652280 101395870035 039 1108 0394S1學雜費收入 9057015011 0154Y 其他收入 30994000 40051015 42355392 2922 016

95000 0 -95000 95000000 -10000 0004YO受贈收入 30899000 40051015 9152015 42260392011 015 2962 0164YY雜項收入

-98663500610000 10000 100005 基金用途 27622509000 26635873994 25847230756-357 13195590211 22452 高中及高職教育計畫 582820000 596015590 601102891 226 233

582820000 596015590 13195590 601102891211 224 226 233521高中教育 -1338792775765 592853 國民教育計畫 15924608000 15790728723 15568125828-084 6023

4979633000 5012277192 32644192 50039474481803 1882 066 1936531國民中學教育 10944975000 10778451531 -166523469 105641783803962 4047 -152 4087532國民小學教育

-475540262740 58954 學前教育計畫 2043831000 1568290738 1477748763-2327 572

2043831000 1568290738 -475540262 1477748763740 589 -2327 572541學前教育 -52956933044 02655 特殊教育計畫 122545000 69588067 91237443-4321 035

122545000 69588067 -52956933 91237443044 026 -4321 035551特殊教育 -10313188047 04456 社會教育計畫 128531000 118217812 122988474-802 048

128531000 118217812 -10313188 122988474047 044 -802 048561社會教育 64758461079 10657 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 244674822 2962 095

218666000 283424461 64758461 244674822079 106 2962 095571體育及衛生教育 -3582300222768 27365L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 6849586128-469 2650

7645049000 7286818978 -358230022 68495861282768 2736 -469 26505L1行政管理及推展 -33669375346 3465M 建築及設備計畫 956459000 922789625 891766407-352 345

21154000 46473995 25319995 18981098008 017 11969 0075M1土地購置 632932000 473583273 -159348727 607607004229 178 -2518 2355M2營建及修建工程

2517000 1823019 -693981 2655175001 001 -2757 0015M3交通及運輸設備 180187000 192941050 12754050 162937275065 072 708 0635M4其他設備

4401000 4330302 -70698 10631880002 002 -161 0045M5無形資產

填表說明

總-11

科 目 本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額金 額 金 額

單位新臺幣元

上 年 度 決 算 數 本 年 度 預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源用途及餘絀表

中華民國 107 年度

115268000 203637986 88369986 88953975042 076 7666 0345M6中央政府補助建築

及設備經費

本期賸餘 (短絀-)

期初基金餘額

-318353000 670456119 988809119 326149077-31060

4469822532 865592532 2402 4143673455 3604230000

解繳公庫 期末基金餘額 4469822532 5644 18544016515140278651 3285877000

填表說明

總-12

總-13

臺南市地方

平衡

中華民國107

科 目本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額 金 額

上 年 度 決 算 數

資 產 142803056342 142329255990 473800352 10000 10000 033

流動資產 8592967484 7248005615 1344961869 602 509 1856

現金 8437196379 7186735400 1250460979 591 505 1740

銀行存款 7186735400 8437196379 1250460979 591 505 1740

5403958430 4776508631銀行存款-市庫存款 627449799 378 336 1314

2772179 6298772銀行存款-保管款-學生紓困助學金

專戶

-3526593 000 000 -5599

1094015190 330000000銀行存款-保管款-代辦及保管款專

戶

764015190 077 023 23152

1113339794 830845587銀行存款-保管款-代收款專戶 282494207 078 058 3400

56951631 58875202銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶 -1923571 004 004 -327

337597950 334913865銀行存款-保管款-午餐專戶 2684085 024 024 080

245722018 198650501銀行存款-保管款-其他 47071517 017 014 2370

112382144 111002715銀行存款-保管款-保管款專戶 1379429 008 008 124

70457043 539640127銀行存款-保管款-教育發展基金專

戶

-469183084 005 038 -8694

應收款項 47023496 51462186 -4438690 003 004 -863

應收收益 51460454 47023496 -4436958 003 004 -862

應收利息 1732 0 -1732 000 000 -10000

預付款項 108747609 9808029 98939580 008 001 100876

預付費用 9808029 108747609 98939580 008 001 100876

投資長期應收款項貸墊款及準備金 31826962 59888585 -28061623 002 004 -4686

準備金 31826962 59888585 -28061623 002 004 -4686

退休及離職準備金 59888585 31826962 -28061623 002 004 -4686

其他資產 134178261896 135021361790 -843099894 9396 9487 -062

什項資產 134178261896 135021361790 -843099894 9396 9487 -062

存出保證金 24750 43750 19000 000 000 7677

暫付及待結轉帳項 34393712 206259041 171865329 014 002 49970

代管資產 134986943328 133971959105 -1014984223 9382 9484 -075

111558646672 112066515046代管資產-土地 -507868374 7812 7874 -045

1712988221 1728183196代管資產-土地改良物 -15194975 120 121 -088

18488273775 18651524264代管資產-房屋及設備 -163250489 1295 1310 -088

652071169 764583461代管資產-機械及設備 -112512292 046 054 -1472

191456866 215021293代管資產-交通及運輸設備 -23564427 013 015 -1096

1368522402 1561116068代管資產-什項設備 -192593666 096 110 -1234

033 473800352 10000 10000合 計 142803056342 142329255990

信託代理與保證資產 182368301

保證品 182368301

註

總-14

單位新臺幣元

教育發展基金

表

年12月31日

科 目本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額 金 額

上 年 度 決 算 數

負 債 137662777691 137859433458 -196655767 9640 9686 -014

流動負債 3500485275 2693090768 807394507 245 189 2998

應付款項 3500457875 2693090768 807367107 245 189 2998

應付代收款 2326576333 3081052774 754476441 216 163 3243

應付費用 318742327 347433680 28691353 024 022 900

應付工程款 31098564 53841138 22742574 004 002 7313

其他應付款 16673544 18130283 1456739 001 001 874

預收款項 27400 0 27400 000 000 000

預收收入 0 27400 27400 000 000 000

其他負債 134162292416 135166342690 -1004050274 9395 9497 -074

什項負債 134162292416 135166342690 -1004050274 9395 9497 -074

存入保證金 118044148 158444216 40400068 011 008 3422

應付退休及離職金 59888585 31826962 -28061623 002 004 -4686

應付代管資產 134986943328 133971959105 -1014984223 9382 9484 -075

暫收及待結轉帳項 1466629 62133 -1404496 000 000 -9576

5140278651

5140278651

5140278651

5140278651

基金餘額

基金餘額

基金餘額

累積餘額

4469822532

4469822532

4469822532

4469822532

670456119

670456119

670456119

670456119

360

360

360

360

314

314

314

314

1500

1500

1500

1500

033 473800352 10000 10000合 計 142803056342 142329255990

信託代理與保證負債 182368301

應付保證品 182368301

總-15

科 目 決 算 數 比 較 增 減

備 註金 額

單位新臺幣元

預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源明細表

中華民國 107 年度

4 基金來源 27304156000 27306330113 2174113 001

41 徵收及依法分配收入 5740460 5740460

415違規罰款收入 5740460 違反幼兒教育及照顧法兒童

及少年福利與權益保障法罰鍰

及採購案件違約金收入

5740460

43 勞務收入 42848000 25860324 -16987676 -3965

431服務收入 42848000 25860324 辦理各項試務工作及國中小學

教師甄選主任儲訓等考試報

名費收入實際比預估少

-16987676 -3965

45 財產收入 9763000 21240129 11477129 11756

451財產處分收入 472000 7976690 災害復建工程建物拆除變賣回

收收入及財產報廢變賣收入實

際比預估多

7504690 158998

452租金收入 8286000 12111125 文教用地土地使用補償金收入

及校舍屋頂設置太陽光電發電

系統租賃收入

3825125 4616

453權利金收入 150000 200000 泳池委外經營權利金收入實際

比預估多 50000 3333

454利息收入 855000 952314 各專戶利息收入實際比預估多

97314 1138

46 政府撥入收入 27124437000 27106671905 -17765095 -007

462公庫撥款收入 24976883000 24811971081 退休公教人員退休金月退休

人員撫慰金及服務獎章獎勵金

等統籌支出依實際支出數撥款

致與分配數有差異

-164911919 -066

46Y政府其他撥入收入 2147554000 2294700824 行政院全額補助本局辦理107

年度學校午餐採用四章一Q食

材經費等補助款所致

147146824 685

4S 教學收入 96114000 106766280 10652280 1108

4S1學雜費收入 96114000 106766280 因招收幼生數實際比預估多

致學雜費收入超收 10652280 1108

4Y 其他收入 30994000 40051015 9057015 2922

4YO受贈收入 95000 捐贈收入實際比預估少-95000 -10000

4YY雜項收入 30899000 40051015 以前年度各項計畫賸餘款收回

9152015 2962

填表說明

總-17

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-3575 基金用途 27622509000 26635873994 -986635006

22652 高中及高職教育計畫 582820000 596015590 13195590

2761 用人費用 541501000 556469300 14968300

380403000 3507941 38391094111 正式員額薪資 092

3571478 095 52高中及高職教育計畫增加原因中

央補助調整教師授課節數及導師費

實施計畫辦理超支併決算以致用人

費用增加

376688000 380259478113 職員薪金

-63537 -171 3715000 3651463114 工員工資

7465000 17419757 2488475712 聘僱及兼職人員薪資 23335

114006 934 1221000 1335006122 約僱職員薪金

17305751 27716 6244000 23549751124 兼職人員酬金

951000 -479650 47135013 超時工作報酬 -5044

-479650 -5044 951000 471350131 加班費

81408000 -8204366 7320363415 獎金 -1008

-8446793 -2375 35562000 27115207151 考績獎金

242427 053 45846000 46088427152 年終獎金

34111000 229440 3434044016 退休及卹償金 067

154194 046 33887000 34041194161 職員退休及離職金

75246 3359 224000 299246162 工員退休及離職金

37163000 2494401 3965740118 福利費 671

2890597 847 34116000 37006597181 分擔員工保險費

30800 30800183 傷病醫藥費

-426996 -1401 3047000 262000418Y 其他福利費

777 77719 提繳費

777 777191 提繳工資墊償費用

-0352 服務費用 31152000 31043405 -108595

6291000 -610012 568098821 水電費 -970

-295089 -537 5494000 5198911212 工作場所電費

-314923 -3951 797000 482077214 工作場所水費

1133000 -260822 87217822 郵電費 -2302

-11086 -393 282000 270914221 郵費

-208801 -3320 629000 420199222 電話費

-40935 -1844 222000 181065224 數據通信費

683000 37619 72061923 旅運費 551

-112789 -1741 648000 535211231 國內旅費

150408 42974 35000 185408236 貨物運費

796000 -243591 55240924 印刷裝訂與廣告費 -3060

-243591 -3060 796000 552409241 印刷及裝訂費

總-18

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

11014000 -3445913 756808725 修理保養及保固費 -3129

-651292 -4675 1393000 741708251 土地改良物修護費

-1194808 -2552 4681000 3486192252 一般房屋修護費

-489058 -4785 1022000 532942254 其他建築修護費

-63686 -577 1104000 1040314255 機械及設備修護費

-80422 -2162 372000 291578256 交通及運輸設備修護費

-916847 -4005 2289000 1372153257 什項設備修護費

-49800 -3255 153000 103200258 其他資產修護費

52000 -7410 4459026 保險費 -1425

-9040 -3348 27000 17960264 交通及運輸設備保險費

7996 5331 15000 22996268 責任保險費

-6366 -6366 10000 363426Y 其他保險費

8983000 4986590 1396959027 一般服務費 5551

-660 -1650 4000 3340276 佣金匯費經理費及手

續費

3288927 60793 541000 3829927277 代理(辦)費

339035 7996 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數95000元(不

含機械保全 329000 元 ) 決算數

628395元(不含機械保全134640元)

內容校園樹木修剪割草噴藥除

蟲水塔清洗水電維修健康中心

床單及被套清洗等

424000 763035279 外包費

1399764 1835 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數7630000元決算數9029764元

內容特教學生助理人員8名合作

式國中技藝教育課程隨班老師 13

名約用人員1名進用身心障礙人

士6名臨時技術工1名值勤以人力

替代之臨時人員1名臨時駐衛警2

名特教專車駕駛1名臨時司機1

名臨時救生員5名游泳池管理員

及清潔員2名辦理事項環境整理

行政工作警衛工作協助特教班教

學及照顧等

7630000 902976427D 計時與計件人員酬金

-40476 -1054 384000 34352427F 體育活動費

1886000 -564772 132122828 專業服務費 -2995

-383688 -3791 1012000 628312285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-116630 -4272 273000 156370287 委託檢驗(定)試驗認證費

總-19

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-23200 -8286 28000 4800288 委託考選訓練費

-92038 -2913 316000 223962289 試務甄選費

49080 2028 242000 29108028A 電子計算機軟體服務費

1704 1136 15000 1670428Y 其他

314000 -284 31371629 公共關係費 -009

-284 -009 314000 313716291 公共關係費

-24053 材料及用品費 6360000 4830307 -1529693

280000 -213263 6673731 使用材料費 -7617

-186623 -7525 248000 61377312 燃料

-26640 -8325 32000 5360315 設備零件

6080000 -1316430 476357032 用品消耗 -2165

-429211 -1163 3692000 3262789321 辦公（事務）用品

-70268 -1630 431000 360732322 報章什誌

-311578 -3147 990000 678422323 農業與園藝用品及環境美

化費

-102672 -7778 132000 29328324 化學藥劑與實驗用品

-5000 -909 55000 50000325 服裝

42549 9455 45000 87549326 食品

-95716 -5872 163000 67284328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-344534 -6023 572000 22746632Y 其他

-4424 租金償債與利息 933000 891763 -41237

250000 -32800 21720043 機器租金 -1312

-32800 -1312 250000 217200432 機械及設備租金

144000 -300 14370044 交通及運輸設備租金 -021

-300 -021 144000 143700442 車租

539000 -8137 53086345 什項設備租金 -151

-8137 -151 539000 530863451 什項設備租金

15106 稅捐及規費(強制費) 36000 41436 5436

22000 6176 2817664 消費與行為稅 2807

5716 5716644 營業稅

460 209 22000 22460646 使用牌照稅

14000 -740 1326066 規費 -529

-1100 -5500 2000 900661 行政規費與強制費

360 300 12000 12360663 汽車燃料使用費

-11807 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2838000 2503091 -334909

37000 -12060 2494071 會費 -3259

總-20

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-9360 -3900 24000 14640712 學術團體會費

-2700 -2077 13000 10300713 職業團體會費

1810000 -154984 165501672 捐助補助與獎助 -856

-154984 -856 1810000 1655016726 獎助學員生給與

991000 -167865 82313575 競賽及交流活動費 -1694

-153865 -1575 977000 823135751 技能競賽

-14000 -10000 14000752 交流活動費

9 其他 236288 236288

236288 23628891 其他支出

236288 23628891Y 其他

-08453 國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277

7901 用人費用 13668950000 14748579834 1079629834

9500239000 683694220 1018393322011 正式員額薪資 720

690860634 736 53國民教育計畫減少原因設置國民

中小學輔導教師之減授課節數鐘點

費高國中小學增置專任輔導教師

學生輔導諮商中心運作經費及專任

專業輔導人員人事費「國民小學與

國民中學班級編制及教職員員額編

制準則」提高國小教師員額編制所需

經費(165師) 教師課稅相關配套等

計畫中央款未撥入及各項經費撙節

開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者53國民教育計畫預算數

602000元執行數98321元

9386005000 10076865634113 職員薪金

-7166414 -627 114234000 107067586114 工員工資

151453000 284640209 43609320912 聘僱及兼職人員薪資 18794

-4714197 -2379 19813000 15098803121 聘用人員薪金

2578608 993 25960000 28538608122 約僱職員薪金

286775798 27136 105680000 392455798124 兼職人員酬金

30683000 -9607672 2107532813 超時工作報酬 -3131

-9607672 -3131 30683000 21075328131 加班費

2184279000 -41556928 214272207215 獎金 -190

-83654492 -828 1009911000 926256508151 考績獎金

42097564 358 1174368000 1216465564152 年終獎金

853074000 47003722 90007772216 退休及卹償金 551

46400249 548 846237000 892637249161 職員退休及離職金

603473 883 6837000 7440473162 工員退休及離職金

949222000 115427191 106464919118 福利費 1216

總-21

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

121918860 1426 854956000 976874860181 分擔員工保險費

1221228 1221228183 傷病醫藥費

-7712897 -818 94266000 8655310318Y 其他福利費

29092 2909219 提繳費

29092 29092191 提繳工資墊償費用

10932 服務費用 530679000 588656520 57977520

126916000 -10033526 11688247421 水電費 -791

-6595413 -627 105213000 98617587212 工作場所電費

-5538 -3077 18000 12462213 宿舍電費

-3240147 -1565 20702000 17461853214 工作場所水費

1829 1829215 宿舍水費

-24074 -1130 213000 188926217 氣體費

-170183 -2210 770000 59981721Y 其他場所水電費

26207000 -6059866 2014713422 郵電費 -2312

332770 990 3363000 3695770221 郵費

-2279982 -1590 14344000 12064018222 電話費

-4112654 -4838 8500000 4387346224 數據通信費

19555000 5008861 2456386123 旅運費 2561

-3293804 -1776 18544000 15250196231 國內旅費

-14170 -261 542000 527830232 國外旅費

8344021 228603 365000 8709021236 貨物運費

-27186 -2614 104000 7681423Y 其他旅運費

11870000 1621105 1349110524 印刷裝訂與廣告費 1366

1575105 1337 11783000 13358105241 印刷及裝訂費

46000 5287 87000 133000246 業務宣導費

97678000 -6635186 9104281425 修理保養及保固費 -679

-1902298 -3098 6141000 4238702251 土地改良物修護費

-6777466 -2080 32583000 25805534252 一般房屋修護費

10454 34847 3000 13454253 宿舍修護費

-1497767 -2388 6273000 4775233254 其他建築修護費

-1210193 -606 19962000 18751807255 機械及設備修護費

-752462 -1247 6034000 5281538256 交通及運輸設備修護費

5550729 2127 26093000 31643729257 什項設備修護費

-56183 -954 589000 532817258 其他資產修護費

1146000 -496610 64939026 保險費 -4333

1425 1425261 一般房屋保險費

-227316 -3672 619000 391684264 交通及運輸設備保險費

5641 5641265 什項設備保險費

總-22

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-46818 -4036 116000 69182268 責任保險費

-229542 -5585 411000 18145826Y 其他保險費

215715000 64138003 27985300327 一般服務費 2973

2243 264 85000 87243276 佣金匯費經理費及手

續費

25036030 13470 18586000 43622030277 代理(辦)費

-7148287 -2442 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數15985000元

(不含機械保全13291000元)決算數

16558863元(不含機械保全5568850

元)內容校園樹木修剪割草

水塔清洗植栽及花圃修剪水電維

修健康中心床單及被套清洗委外

清潔掃除及除蟲費等

29276000 22127713279 外包費

47368016 2992 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數158306000元決算數205674016

元內容特教學生助理人員219名

幼兒園臨時助理人員4名充實行政

人力53名合作式國中技藝教育課程

隨班老師13名自辦式國中技藝教育

課程隨班老師17名教保員234名

約用人員11名臨時單工4名臨時

僱工185名進用身心障礙人士113

名值勤以人力替代之臨時人員52

名臨時駐衛警54名特教專車駕駛

20名臨時司機8名臨時救生員35

名游泳池管理員及清潔員19名國

際英語村外籍教師9名約用住宿生

輔導員1名行動英語村外籍教師1

名臨時技術工2名試辦雙語教學

外籍教師11名辦理事項公文收

發行政支援庶務處理校園綠美

化環境清潔特教專車駕駛游泳池

救生管理及清潔工作警衛工作

協助特教班教學及照顧幼兒園教

學行政教保工作國際英語村教

學等

158306000 20567401627D 計時與計件人員酬金

-1119999 -1184 9462000 834200127F 體育活動費

15466000 10465793 2593179328 專業服務費 6767

56000 56000282 專技人員酬金

22500 7500 30000 52500283 法律事務費

2100 2100284 工程及管理諮詢服務費

總-23

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10635214 14981 7099000 17734214285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

287802 858 3354000 3641802287 委託檢驗(定)試驗認證費

-288962 -991 2915000 2626038288 委託考選訓練費

-374333 -3652 1025000 650667289 試務甄選費

92551 1082 855000 94755128A 電子計算機軟體服務費

32921 1751 188000 22092128Y 其他

16126000 -31054 1609494629 公共關係費 -019

-31054 -019 16126000 16094946291 公共關係費

-4153 材料及用品費 105577000 101191449 -4385551

4279000 -1235975 304302531 使用材料費 -2888

92980 33207 28000 120980311 物料

-1345464 -3584 3754000 2408536312 燃料

1120 1120313 油脂

-26832 -5709 47000 20168314 建築材料

42221 938 450000 492221315 設備零件

101298000 -3149576 9814842432 用品消耗 -311

7755723 1293 59978000 67733723321 辦公（事務）用品

-1292189 -4156 3109000 1816811322 報章什誌

258580 223 11586000 11844580323 農業與園藝用品及環境美

化費

-996408 -4918 2026000 1029592324 化學藥劑與實驗用品

27390 27390325 服裝

315544 324 9734000 10049544326 食品

-2000 -10000 2000327 飼料

-310462 -915 3394000 3083538328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-8905754 -7765 11469000 256324632Y 其他

-11054 租金償債與利息 20382000 18129755 -2252245

5427000 -242320 518468041 地租及水租 -447

-238117 -446 5339000 5100883411 一般土地租金

-4203 -478 88000 83797414 場地租金

4000 -400042 房租 -10000

-4000 -10000 4000421 一般房屋租金

1062000 -412884 64911643 機器租金 -3888

-12000 -4138 29000 17000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-400884 -3881 1033000 632116432 機械及設備租金

4146000 -553947 359205344 交通及運輸設備租金 -1336

總-24

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-510975 -1281 3990000 3479025442 車租

-42972 -2755 156000 113028443 電信設備租金

9743000 -1039094 870390645 什項設備租金 -1067

-1039094 -1067 9743000 8703906451 什項設備租金

35496 稅捐及規費(強制費) 642000 869826 227826

5035 503561 土地稅

5035 5035612 一般土地地價稅

334000 -6792 32720864 消費與行為稅 -203

-1000 -10000 1000645 印花稅

-5792 -174 333000 327208646 使用牌照稅

308000 229583 53758366 規費 7454

71623 11191 64000 135623661 行政規費與強制費

-17049 -699 244000 226951663 汽車燃料使用費

175009 175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

-79167 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1598378000 333079760 -1265298240

907000 -435790 47121071 會費 -4805

-397520 -8113 490000 92480712 學術團體會費

-38270 -918 417000 378730713 職業團體會費

1591636000 -1262544846 32909115472 捐助補助與獎助 -7932

-1254714463 -8708 1440951000 186236537721 補 (協)助政府機關 (構)

-146000 -3133 466000 320000722 捐助國內團體

-13143023 -1152 114132000 100988977723 捐助私校

7522185 2559 29400000 36922185724 捐助個人

-2063545 -3086 6687000 4623455726 獎助學員生給與

10000 1000074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

10000 10000747 慰問金照護及濟助金

5835000 -2327604 350739675 競賽及交流活動費 -3989

-2317604 -3979 5825000 3507396751 技能競賽

-10000 -10000 10000752 交流活動費

9 其他 221579 221579

221579 22157991 其他支出

221579 22157991Y 其他

-232754 學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262

-1371 用人費用 165466000 163197968 -2268032

117599000 -1897133 11570186711 正式員額薪資 -161

總-25

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1850020 -160 54學前教育計畫減少原因管控幼兒

園增置契約教保員及護士等經費改

由各學校分基金以超支併決算方式

執行及私立幼兒園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預計少

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者54學前教育計畫預算數

31500000元執行數0元

115597000 113746980113 職員薪金

-47113 -235 2002000 1954887114 工員工資

2478000 1372955 385095512 聘僱及兼職人員薪資 5541

127594 3104 411000 538594122 約僱職員薪金

1245361 6025 2067000 3312361124 兼職人員酬金

1123000 -204946 91805413 超時工作報酬 -1825

-204946 -1825 1123000 918054131 加班費

18389000 587251 1897625115 獎金 319

-48113 -102 4694000 4645887151 考績獎金

635364 464 13695000 14330364152 年終獎金

12897000 -3789658 910734216 退休及卹償金 -2938

-3933970 -3079 12777000 8843030161 職員退休及離職金

144312 12026 120000 264312162 工員退休及離職金

12980000 1660163 1464016318 福利費 1279

1922086 1701 11297000 13219086181 分擔員工保險費

39735 39735183 傷病醫藥費

-301658 -1792 1683000 138134218Y 其他福利費

3336 333619 提繳費

3336 3336191 提繳工資墊償費用

-1012 服務費用 29300000 29005189 -294811

2594000 194808 278880821 水電費 751

217351 981 2215000 2432351212 工作場所電費

-58533 -1544 379000 320467214 工作場所水費

35990 35990217 氣體費

1016000 -37648 97835222 郵電費 -371

-3059 -680 45000 41941221 郵費

-37258 -475 785000 747742222 電話費

2669 143 186000 188669224 數據通信費

324000 67011 39101123 旅運費 2068

64011 1976 324000 388011231 國內旅費

3000 3000236 貨物運費

381000 -249262 13173824 印刷裝訂與廣告費 -6542

總-26

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-249262 -6542 381000 131738241 印刷及裝訂費

4795000 -1218096 357690425 修理保養及保固費 -2540

34715 11572 30000 64715251 土地改良物修護費

-399979 -2799 1429000 1029021252 一般房屋修護費

-106737 -5801 184000 77263254 其他建築修護費

-78919 -928 850000 771081255 機械及設備修護費

-316077 -3917 807000 490923256 交通及運輸設備修護費

-310693 -2171 1431000 1120307257 什項設備修護費

-40406 -6313 64000 23594258 其他資產修護費

560000 -320484 23951626 保險費 -5723

-322177 -5753 560000 237823264 交通及運輸設備保險費

200 200268 責任保險費

1493 149326Y 其他保險費

18617000 1298770 1991577027 一般服務費 698

-16535 -3242 51000 34465276 佣金匯費經理費及手

續費

-26788 -228 1174000 1147212277 代理(辦)費

-521576 -1012 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數4440080元(不

含機械保全 715920 元 ) 決算數

4329184元 (不含機械保全 305240

元)內容特約護理人員8名服務

費水塔清洗除草及修剪樹枝等

5156000 4634424279 外包費

1847305 1529 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數 12081000元決算數 13928305

元內容特教學生助理人員12名

教保員134名約用人員12名臨時

單工12名臨時技術工17名臨時駐

衛警1名幼兒園臨時助理人員3名

辦理事項幼兒園稽核作業推動學

前教保業務環境清潔警衛工作

幼兒園教學行政及教保工作協助

特教班教學及照顧等

12081000 1392830527D 計時與計件人員酬金

16364 1056 155000 17136427F 體育活動費

449000 -12391 43660928 專業服務費 -276

33401 1835 182000 215401285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

48670 4592 106000 154670287 委託檢驗(定)試驗認證費

3800 2000 19000 22800288 委託考選訓練費

總-27

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-98712 -6952 142000 4328828A 電子計算機軟體服務費

450 45028Y 其他

564000 -17519 54648129 公共關係費 -311

-17519 -311 564000 546481291 公共關係費

-10523 材料及用品費 5941000 5315769 -625231

824000 -56013 76798731 使用材料費 -680

-56013 -680 824000 767987312 燃料

5117000 -569218 454778232 用品消耗 -1112

-330427 -1717 1924000 1593573321 辦公（事務）用品

-11800 -5619 21000 9200322 報章什誌

21170 486 436000 457170323 農業與園藝用品及環境美

化費

-196560 -783 2511000 2314440326 食品

38905 5558 70000 108905328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-90506 -5839 155000 6449432Y 其他

-28444 租金償債與利息 435000 311273 -123727

38000 -6236 3176441 地租及水租 -1641

1764 588 30000 31764411 一般土地租金

-8000 -10000 8000414 場地租金

12000 -1200043 機器租金 -10000

-12000 -10000 12000432 機械及設備租金

10000 -1000044 交通及運輸設備租金 -10000

-10000 -10000 10000442 車租

375000 -95491 27950945 什項設備租金 -2546

-95491 -2546 375000 279509451 什項設備租金

1466 稅捐及規費(強制費) 346000 351040 5040

213000 370 21337064 消費與行為稅 017

370 017 213000 213370646 使用牌照稅

133000 4670 13767066 規費 351

5250 3500 15000 20250661 行政規費與強制費

-580 -049 118000 117420663 汽車燃料使用費

-25637 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1842343000 1370109499 -472233501

6000 600071 會費

6000 6000713 職業團體會費

1842337000 -472233501 137010349972 捐助補助與獎助 -2563

-115867370 -4024 287934000 172066630721 補 (協)助政府機關 (構)

總-28

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

20000 20000722 捐助國內團體

-360911131 -2322 1554403000 1193491869723 捐助私校

4525000 4525000724 捐助個人

-432155 特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933

-3671 用人費用 6250000 6020897 -229103

4527000 -171332 435566812 聘僱及兼職人員薪資 -378

-417338 -1715 55特殊教育計畫減少原因管控特教

學生助理人員經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者55特殊教育計畫預算數

528000元執行數293986元

2433000 2015662121 聘用人員薪金

246006 1175 2094000 2340006122 約僱職員薪金

100000 -30112 6988813 超時工作報酬 -3011

-30112 -3011 100000 69888131 加班費

565000 63366 62836615 獎金 1122

63366 1122 565000 628366152 年終獎金

271000 -6115 26488516 退休及卹償金 -226

-17876 -660 271000 253124161 職員退休及離職金

11761 11761162 工員退休及離職金

787000 -84910 70209018 福利費 -1079

-55196 -903 611000 555804181 分擔員工保險費

-29714 -1688 176000 14628618Y 其他福利費

-28912 服務費用 4605000 3273519 -1331481

100000 10000021 水電費

100000 100000212 工作場所電費

131501 13150122 郵電費

44909 44909221 郵費

86592 86592222 電話費

1128000 110460 123846023 旅運費 979

189412 4700 403000 592412231 國內旅費

-92602 -1277 725000 632398232 國外旅費

13650 13650236 貨物運費

360000 -1105 35889524 印刷裝訂與廣告費 -031

-1105 -038 290000 288895241 印刷及裝訂費

70000 70000246 業務宣導費

994000 -775170 21883025 修理保養及保固費 -7798

-775170 -7798 994000 218830257 什項設備修護費

2008000 -1050818 95718227 一般服務費 -5233

總-29

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1059458 -5276 2008000 948542277 代理(辦)費

8640 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數0元決算數

8640元內容機械保全費

8640279 外包費

115000 153651 26865128 專業服務費 13361

203651 31331 65000 268651285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-50000 -10000 50000288 委託考選訓練費

-34483 材料及用品費 570000 373480 -196520

570000 -196520 37348032 用品消耗 -3448

-267585 -5299 505000 237415321 辦公（事務）用品

-1335 -1335 10000 8665323 農業與園藝用品及環境美

化費

72400 13164 55000 127400326 食品

4 租金償債與利息 60000 60000

60000 6000045 什項設備租金

60000 60000451 什項設備租金

-46107 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

111060000 59860171 -51199829

21000 -3041 1795971 會費 -1448

-3041 -1448 21000 17959713 職業團體會費

111039000 -51196788 5984221272 捐助補助與獎助 -4611

-39524959 -4151 95217000 55692041721 補 (協)助政府機關 (構)

-60000 -4286 140000 80000722 捐助國內團體

-11611829 -7405 15682000 4070171723 捐助私校

-80256 社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188

-8021 用人費用 12432000 11434611 -997389

6647000 -976535 567046511 正式員額薪資 -1469

-976535 -1469 56社會教育計畫減少原因管控推展

傳統藝術教育經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行及各項經

費撙節開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者56社會教育計畫預算數

3790000元執行數3697443元

6647000 5670465113 職員薪金

1907000 473706 238070612 聘僱及兼職人員薪資 2484

57335 301 1907000 1964335121 聘用人員薪金

413855 413855122 約僱職員薪金

2516 2516124 兼職人員酬金

500000 -104235 39576513 超時工作報酬 -2085

總-30

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-104235 -2085 500000 395765131 加班費

1557000 -258697 129830315 獎金 -1662

-105725 -2077 509000 403275151 考績獎金

-152972 -1460 1048000 895028152 年終獎金

695000 -35895 65910516 退休及卹償金 -516

-35895 -516 695000 659105161 職員退休及離職金

1126000 -95733 103026718 福利費 -850

-24778 -292 848000 823222181 分擔員工保險費

3500 3500183 傷病醫藥費

-74455 -2678 278000 20354518Y 其他福利費

14082 服務費用 32822000 37442801 4620801

497000 -212507 28449321 水電費 -4276

-210279 -4381 480000 269721212 工作場所電費

-2228 -1311 17000 14772214 工作場所水費

297000 -52570 24443022 郵電費 -1770

57000 57000221 郵費

-52570 -3505 150000 97430222 電話費

90000 90000224 數據通信費

842000 299970 114197023 旅運費 3563

284838 3419 833000 1117838231 國內旅費

15132 16813 9000 24132236 貨物運費

1093000 275603 136860324 印刷裝訂與廣告費 2522

-9285 -287 323000 313715241 印刷及裝訂費

159275 4551 350000 509275244 廣（公）告費

125613 2991 420000 545613246 業務宣導費

579000 -247758 33124225 修理保養及保固費 -4279

-72585 -3629 200000 127415252 一般房屋修護費

-27000 -9000 30000 3000254 其他建築修護費

-142401 -6191 230000 87599255 機械及設備修護費

9000 22500 4000 13000256 交通及運輸設備修護費

-14772 -1285 115000 100228257 什項設備修護費

309000 -129360 17964026 保險費 -4186

8 080 1000 1008264 交通及運輸設備保險費

10710 10710268 責任保險費

-140078 -4548 308000 16792226Y 其他保險費

28817000 3627342 3244434227 一般服務費 1259

1830 1830276 佣金匯費經理費及手

續費

總-31

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

2371387 861 27540000 29911387277 代理(辦)費

387860 19393 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數149600元(不

含機械保全 50400元 )決算數

537460元(不含機械保全50400元)

內容化糞池清理社區生活營活動

紀錄片攝製志工紓壓體驗成長活動

費用等

200000 587860279 外包費

854865 8019 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數1066000元決算數1920865元

內容臨時技術工2名工讀生2名

約用人員1名辦理事項環境綠美

化工作公文收發環境清潔協助

辦理各項活動等

1066000 192086527D 計時與計件人員酬金

11400 10364 11000 2240027F 體育活動費

343000 1060081 140308128 專業服務費 30906

1090081 37204 293000 1383081285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-30000 -6000 50000 2000028A 電子計算機軟體服務費

45000 4500029 公共關係費

45000 45000291 公共關係費

47093 材料及用品費 1301000 1913673 612673

16000 -15040 96031 使用材料費 -9400

-15040 -9400 16000 960312 燃料

1285000 627713 191271332 用品消耗 4885

377157 6908 546000 923157321 辦公（事務）用品

-11567 -5508 21000 9433322 報章什誌

-9225 -9225 10000 775323 農業與園藝用品及環境美

化費

637048 34435 185000 822048326 食品

-365700 -6992 523000 15730032Y 其他

-28534 租金償債與利息 159000 113635 -45365

4160 416041 地租及水租

4160 4160411 一般土地租金

6000 600042 房租

6000 6000421 一般房屋租金

159000 -105625 5337543 機器租金 -6643

-45000 -10000 45000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-60625 -5318 114000 53375432 機械及設備租金

總-32

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

40500 4050044 交通及運輸設備租金

40500 40500442 車租

9600 960045 什項設備租金

9600 9600451 什項設備租金

-10006 稅捐及規費(強制費) 1000 900 -100

1000 -100 90066 規費 -1000

-100 -1000 1000 900663 汽車燃料使用費

-17737 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

81816000 67312192 -14503808

75816000 -11719808 6409619272 捐助補助與獎助 -1546

-8948570 -1844 48540000 39591430721 補 (協)助政府機關 (構)

-8008143 -2936 27276000 19267857722 捐助國內團體

5236905 5236905723 捐助私校

6000000 -2784000 321600074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-4640

-2784000 -4640 6000000 3216000746 獎勵費用

296257 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 64758461

1 用人費用 4152799 4152799

3000209 300020912 聘僱及兼職人員薪資

3000209 57體育及衛生教育計畫增加原因行

政院全額補助本局辦理107年度學校

午餐採用四章一Q食材所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者57體育及衛生教育計畫預

算數102900000元執行數90165499

元

3000209122 約僱職員薪金

881239 88123915 獎金

881239 881239152 年終獎金

2723 272316 退休及卹償金

2723 2723161 職員退休及離職金

268628 26862818 福利費

5171 5171181 分擔員工保險費

263457 26345718Y 其他福利費

-5612 服務費用 15850000 14961101 -888899

15850000 -888899 1496110127 一般服務費 -561

-1221899 -771 15850000 14628101277 代理(辦)費

總-33

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

333000 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數0元決算數333000元內容臨

時技術工1名辦理事項行政庶務

處理等

33300027D 計時與計件人員酬金

30327 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

202816000 264310561 61494561

7000 -1000 600071 會費 -1429

-1000 -1429 7000 6000713 職業團體會費

202809000 61495561 26430456172 捐助補助與獎助 3032

50452720 2488 202809000 253261720721 補 (協)助政府機關 (構)

9349888 9349888722 捐助國內團體

1692953 1692953723 捐助私校

-4695L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 -358230022

-2891 用人費用 4929657000 4787355281 -142301719

180091000 -8751390 17133961011 正式員額薪資 -486

-8109719 -456 5L一般行政管理計畫減少原因退休

公教人員舊制月退休金及優惠存款

差額利息等經費比預估少調整待遇

準備及其他經費私立中小學教職員

退休撫卹資遣經費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰問金及教職員工

在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者5L一般行政管理計畫預算

數44659000元執行數39675600元

177805000 169695281113 職員薪金

-641671 -2807 2286000 1644329114 工員工資

6551000 14350274 2090127412 聘僱及兼職人員薪資 21905

27660 294 942000 969660121 聘用人員薪金

1040277 1855 5609000 6649277122 約僱職員薪金

13282337 13282337124 兼職人員酬金

2526000 9632019 1215801913 超時工作報酬 38132

9632019 38132 2526000 12158019131 加班費

27777000 139414788 16719178815 獎金 50191

146989833 235259 6248000 153237833151 考績獎金

-7575045 -3519 21529000 13953955152 年終獎金

4502082000 -300798569 420128343116 退休及卹償金 -668

-394666040 -879 4488925000 4094258960161 職員退休及離職金

94071256 6866515 137000 94208256162 工員退休及離職金

總-34

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-203785 -157 13020000 12816215164 卹償金

589996 58999617 資遣費

589996 589996172 工員資遣費

210630000 3260235 21389023518 福利費 155

17032380 20764 8203000 25235380181 分擔員工保險費

61500 4556 135000 196500183 傷病醫藥費

-13833645 -684 202292000 18845835518Y 其他福利費

928 92819 提繳費

928 928191 提繳工資墊償費用

160942 服務費用 31757000 82866682 51109682

1566000 -88055 147794521 水電費 -562

-78759 -524 1502000 1423241212 工作場所電費

-1314 -1095 12000 10686213 宿舍電費

-7192 -1635 44000 36808214 工作場所水費

852 2840 3000 3852215 宿舍水費

-1642 -3284 5000 3358217 氣體費

1960000 130582 209058222 郵電費 666

429683 8425 510000 939683221 郵費

-295406 -2051 1440000 1144594222 電話費

-3695 -3695 10000 6305224 數據通信費

1084000 1992112 307611223 旅運費 18377

-79317 -794 999000 919683231 國內旅費

2007511 2007511232 國外旅費

54240 8345 65000 119240236 貨物運費

9678 4839 20000 2967823Y 其他旅運費

3045000 -1531782 151321824 印刷裝訂與廣告費 -5030

-1430782 -5929 2413000 982218241 印刷及裝訂費

-54000 -1543 350000 296000244 廣（公）告費

-47000 -1667 282000 235000246 業務宣導費

3849000 3865814 771481425 修理保養及保固費 10044

4183010 21148 1978000 6161010251 土地改良物修護費

-237 -005 495000 494763252 一般房屋修護費

175 025 70000 70175254 其他建築修護費

-83280 -2449 340000 256720255 機械及設備修護費

-200367 -5047 397000 196633256 交通及運輸設備修護費

-33487 -589 569000 535513257 什項設備修護費

1782000 -943277 83872326 保險費 -5293

-946787 -5410 1750000 803213261 一般房屋保險費

總-35

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10510 4204 25000 35510264 交通及運輸設備保險費

-7000 -10000 7000265 什項設備保險費

15893000 44129200 6002220027 一般服務費 27766

-2990 -9967 3000 10276 佣金匯費經理費及手

續費

15021859 87033 1726000 16747859277 代理(辦)費

29400671 56356 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數5153000元(不

含機械保全 64000元 )決算數

34587791元 (不含機械保全 29880

元)內容委外清潔掃除費中小

學資訊設備委外維護費校園安全及

維護人力費委外網路交換器更新暨

教室網點佈建費等

5217000 34617671279 外包費

-441237 -499 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數8845000元決算數8403763元

內容約用人員5名臨時技術工16

名工讀生3名辦理事項公文收

發行政庶務處理環境清潔工作等

8845000 840376327D 計時與計件人員酬金

150897 14794 102000 25289727F 體育活動費

1633000 3565660 519866028 專業服務費 21835

500000 500000281 技術合作費及權利金

1793240 119549 150000 1943240283 法律事務費

218846 3341 655000 873846285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

15000 15000287 委託檢驗(定)試驗認證費

14800 7400 20000 34800288 委託考選訓練費

1513844 51667 293000 180684428A 電子計算機軟體服務費

24930 2493028Y 其他

945000 -10572 93442829 公共關係費 -112

-10572 -112 945000 934428291 公共關係費

668583 材料及用品費 5014000 38536758 33522758

391000 -77350 31365031 使用材料費 -1978

-77350 -1978 391000 313650312 燃料

4623000 33600108 3822310832 用品消耗 72680

34440526 116432 2958000 37398526321 辦公（事務）用品

-20445 -1319 155000 134555322 報章什誌

-14036 -1350 104000 89964323 農業與園藝用品及環境美

化費

總-36

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

70000 70000325 服裝

26843 535 502000 528843326 食品

-2780 -6950 4000 1220328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-900000 -10000 90000032Y 其他

0674 租金償債與利息 16301000 16410415 109415

12163000 -586907 1157609341 地租及水租 -483

-642407 -528 12163000 11520593411 一般土地租金

55500 55500414 場地租金

246000 7000 25300042 房租 285

7000 285 246000 253000421 一般房屋租金

2810000 -122642 268735843 機器租金 -436

-112642 -402 2800000 2687358431 電腦硬軟體租金及使用

費

-10000 -10000 10000432 機械及設備租金

13000 1300044 交通及運輸設備租金

13000 13000442 車租

1082000 798964 188096445 什項設備租金 7384

798964 7384 1082000 1880964451 什項設備租金

-51716 稅捐及規費(強制費) 1705000 823385 -881615

1500000 -834062 66593861 土地稅 -5560

-834062 -5560 1500000 665938612 一般土地地價稅

82000 -380 8162064 消費與行為稅 -046

-380 -046 82000 81620646 使用牌照稅

123000 -47173 7582766 規費 -3835

-26567 -7814 34000 7433661 行政規費與強制費

-70 -014 49000 48930663 汽車燃料使用費

-20536 -5134 40000 1946466Y 其他

-11567 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2660615000 2353086093 -307528907

136529000 -52322326 8420667472 捐助補助與獎助 -3832

-33592944 -2937 114386000 80793056721 補 (協)助政府機關 (構)

-18729382 -8458 22143000 3413618723 捐助私校

2524086000 -255206581 226887941974 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-1011

1178117 2883 4086000 5264117747 慰問金照護及濟助金

-256384698 -1017 2520000000 226361530274Y 其他

9 其他 7740364 7740364

7740364 774036491 其他支出

總-37

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

7740364 774036491Y 其他

-3525M 建築及設備計畫 956459000 922789625 -33669375

-3525 購建固定資產無形資產及非

理財目的之長期投資

955409000 921795985 -33613015

951008000 -33542317 91746568351 購置固定資產 -353

78685547 37197 5M建築及設備計畫本年度法定預算

數956459000元以前年度保留數

639489438元本年度奉准先行辦理

數 437833000 元 可 用 預 算 數

2033781438元決算數922789625

元 其 中 本 年 度 預 算 執 行 數

340350418 元奉准先行執行數

152834885元以前年度保留執行數

429604322元減少原因老舊校舍

及廁所整建工程整建教育設施及

0206地震後校舍補強等計畫未及於

107年12月31日完成而辦理保留及管

控各項經費撙節開支所致

21154000 99839547512 興建土地改良物

-198560424 -2851 696527000 497966576513 擴充改良房屋建築及設備

50719812 7657 66239000 116958812514 購置機械及設備

-693981 -2757 2517000 1823019515 購置交通及運輸設備

36306729 2206 164571000 200877729516 購置什項設備

4401000 -70698 433030252 購置無形資產 -161

-70698 -161 4401000 4330302521 購置電腦軟體

-5377 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1050000 993640 -56360

1050000 -56360 99364072 捐助補助與獎助 -537

-56360 -537 1050000 993640723 捐助私校

總-38

臺南市地方

資本資產及長期中華民國

項 目

以前年度累計折舊

(耗)長期投資評價

未攤銷溢(折)價增加

金額 類型

本

取得成本

舉債數

10719436124 7089583094資產

非理財目的之長期投資

土地 3126363675 5284868382

土地改良物 595916783 95711794

房屋及建築 4637870340 1253035914

機械及設備 943632273 244479634

交通及運輸設備 172043139 24554239

雜項設備 1010080710 121536129

購建中固定資產 183652310 51874859

電腦軟體 49876894 13522143

權利

遞耗資產

其他

負債

長期債務

註珍貴不動產總額共計24026368元

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

總-40

單位新臺幣元

教育發展基金

負債增減情形表107 年度

減少

本年度累計折舊

(耗)長期投 資評價

變動數 溢(折)價攤

銷數

期末餘額 主要增減 原因說明 金額 類型

年 度 變 動

555642235 3571193982 13682183001

62178058 8349053999

4768210 431730393 255129974

141270464 1697342898 4052292892

80494881 661556155 446060871

2310006 105037686 89249686

22450608 675526850 433639381

197156374 38370795

45013634 18385403

公告地價調整 62178058

老舊校舍拆除重建及廁所整修工程

程 62178058校園緊急修繕及設備改善工程

汰換教學擴音設備

汰換學校廚房設備體育器材及健康中心設備等

汰換資訊中心及改善教學環境等資訊設備

遷校新建工程及校舍拆除新建工程

校園健康促進暨學習課程系統及無形資產攤銷報廢

(2)(12)

(5)(12)

(5)

(5)

(5)

(5)

(7)(12)

(5)(11)

總-41

單位新臺幣元

臺南市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表中華民國107年度

科 目 可 用 預 算 數

以前年度 保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合 計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數

土地 土地 購建中固定資產

土地改良物 69408117 41590371-47466570 99839547 147306117 34754000 21990000 21154000

69408117 21154000 21990000 34754000 147306117 99839547 -47466570 41590371土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 509155123 821015449-906084147 497966576 1404050723-48108400 246477000 696527000

509155123 696527000 246477000 -48108400 1404050723 469869666 -934181057 821015449房屋及建築 28096910 28096910購建中固定資產

機械及設備 1714452 11482741-13518230 116958812 130477042 10872590 51651000 66239000

1714452 66239000 51651000 10872590 130477042 116958812 -13518230 11482741機械及設備 購建中固定資產

交通及運輸設備 -965403 1823019 2788422 271422 2517000

2517000 271422 2788422 1823019 -965403交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 59211746 113203794-142830405 200877729 343708134 2210388 117715000 164571000

59211746 164571000 117715000 2210388 343708134 200877729 -142830405 113203794雜項設備 購建中固定資產

639489438合 計 951008000 437833000 2028330438 917465683 -1110864755 987292355

註以前年度先行執行並於107年度補辦預算數22084000元

總-42

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

月 30日府教會(二)字第 1070474484號函暨 107年 12月 10日府教會(二)

字第 1071381256號函核定同意辦理超支併決算

2本年度奉准補辦預算總額為 437833000元奉准明細如下

(1)興建土地改良物辦理 106-109年教育部城鄉建設校園社區化改造體

育休閒站等計畫計 21990000 元因未及於 107 年度編列預算為應

業務需要奉准先行辦理於 108 年度補辦預算 17830000 元及 109 年度

補辦預算 4160000 元並經臺南市政府 107 年 1 月 22 日府主基字第

1070089797 號函107 年 2 月 12 日府主基字第 1070123449 號函107 年

2 月 23 日府主基字第 1070123457 號函107 年 5 月 4 日府主基字第

1070373464號函暨 107年 7月 31日府主基字第 1070736597號函核定

(2)擴充改良房屋建築及設備辦理 106-109 年校園社區化改造計畫-友善育

兒空間之新建幼兒園園舍等計畫計 246477000元因未及於 107 年度

編列預算為應業務需要奉准先行辦理於 108年度補辦預算 199078000

元及 109年度補辦預算 47399000元並經臺南市政府 107年 1月 22日

府主基字第 1070089797號函107年 2月 12 日府主基字第 1070123449號

函107年 5月 4日府主基字第 1070373464號及第 1070373465號函107

年 5 月 18 日府主基字第 1070373481 號函107 年 6 月 25 日府主基字第

1070569158 號函107 年 10 月 24 日府主基字第 1071189209 號函暨 107

年 11月 13日府主基字第 1071265801號函核定

(3)購置機械及設備辦理 106-109 年國民中小學校園數位建設計畫計

51651000元因未及於 107年度編列預算為應業務需要奉准先行辦理

於 108年度補辦預算 51651000元並經臺南市政府 107年 3月 20日府

主基字第 1070251942號函核定

(4)購置什項設備辦理 106-109 年國民中小學校園數位建設等計畫計

117715000 元因未及於 107 年度編列預算為應業務需要奉准先行辦

理於 108 年度補辦預算 111135000 元及 109 年度補辦預算 6580000

元並經臺南市政府 107 年 2 月 12 日府主基字第 1070123449 號函107

年 3月 20日府主基字第 1070251942號函暨 107年 10月 24日府主基字第

1071189209號函核定

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形無

(三)因擔保保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債）及

總-9

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

或有資產之說明無

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明無

(五)未來或有給付之揭露說明

未來 30年需由政府編列預算支應之教職人員舊制退休金

1107 年 7 月 1 日起依據公立學校教職員退休資遣撫卹條例第 15條等相關規

定辦理

2依據教育部 105 年委託擎天駒管理顧問有限公司辦理「105 年度教育人員退

撫舊制年資應計退撫經費精算計畫」107 年 3 月精算報告106 年底法定

義務負擔精算評估報告書以 106 年 12 月 31 日為精算基準日折現率 164

為基礎估算未來 30 年（107 年至 136 年）臺南市政府應負擔之支出為

75684000000 元扣除 107 年已支付數 6110144055 元後未來 29 年

預計應負擔 69573855945元

總-10

科 目 本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額金 額 金 額

單位新臺幣元

上 年 度 決 算 數本 年 度 預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源用途及餘絀表

中華民國 107 年度

217411310000 10000 100004 基金來源 27304156000 27306330113 26173379833 001 5740460 00241 徵收及依法分配收入 5740460 4146640 002

5740460 5740460 4146640 002 002415違規罰款收入 -16987676016 00943 勞務收入 42848000 25860324 27282198-3965 010

42848000 25860324 -16987676 27282198016 009 -3965 010431服務收入 11477129004 00845 財產收入 9763000 21240129 15331630 11756 006

472000 7976690 7504690 3766132000 003 158998 001451財產處分收入 8286000 12111125 3825125 10415206003 004 4616 004452租金收入

150000 200000 50000000 000 3333 453權利金收入 855000 952314 97314 1150292000 000 1138 000454利息收入

-177650959934 992746 政府撥入收入 27124437000 27106671905 25982868103-007 9927

24976883000 24811971081 -164911919 240266210009148 9087 -066 9180462公庫撥款收入 2147554000 2294700824 147146824 1956247103787 840 685 74746Y政府其他撥入收入

10652280035 0394S 教學收入 96114000 106766280 101395870 1108 039

96114000 106766280 10652280 101395870035 039 1108 0394S1學雜費收入 9057015011 0154Y 其他收入 30994000 40051015 42355392 2922 016

95000 0 -95000 95000000 -10000 0004YO受贈收入 30899000 40051015 9152015 42260392011 015 2962 0164YY雜項收入

-98663500610000 10000 100005 基金用途 27622509000 26635873994 25847230756-357 13195590211 22452 高中及高職教育計畫 582820000 596015590 601102891 226 233

582820000 596015590 13195590 601102891211 224 226 233521高中教育 -1338792775765 592853 國民教育計畫 15924608000 15790728723 15568125828-084 6023

4979633000 5012277192 32644192 50039474481803 1882 066 1936531國民中學教育 10944975000 10778451531 -166523469 105641783803962 4047 -152 4087532國民小學教育

-475540262740 58954 學前教育計畫 2043831000 1568290738 1477748763-2327 572

2043831000 1568290738 -475540262 1477748763740 589 -2327 572541學前教育 -52956933044 02655 特殊教育計畫 122545000 69588067 91237443-4321 035

122545000 69588067 -52956933 91237443044 026 -4321 035551特殊教育 -10313188047 04456 社會教育計畫 128531000 118217812 122988474-802 048

128531000 118217812 -10313188 122988474047 044 -802 048561社會教育 64758461079 10657 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 244674822 2962 095

218666000 283424461 64758461 244674822079 106 2962 095571體育及衛生教育 -3582300222768 27365L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 6849586128-469 2650

7645049000 7286818978 -358230022 68495861282768 2736 -469 26505L1行政管理及推展 -33669375346 3465M 建築及設備計畫 956459000 922789625 891766407-352 345

21154000 46473995 25319995 18981098008 017 11969 0075M1土地購置 632932000 473583273 -159348727 607607004229 178 -2518 2355M2營建及修建工程

2517000 1823019 -693981 2655175001 001 -2757 0015M3交通及運輸設備 180187000 192941050 12754050 162937275065 072 708 0635M4其他設備

4401000 4330302 -70698 10631880002 002 -161 0045M5無形資產

填表說明

總-11

科 目 本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額金 額 金 額

單位新臺幣元

上 年 度 決 算 數 本 年 度 預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源用途及餘絀表

中華民國 107 年度

115268000 203637986 88369986 88953975042 076 7666 0345M6中央政府補助建築

及設備經費

本期賸餘 (短絀-)

期初基金餘額

-318353000 670456119 988809119 326149077-31060

4469822532 865592532 2402 4143673455 3604230000

解繳公庫 期末基金餘額 4469822532 5644 18544016515140278651 3285877000

填表說明

總-12

總-13

臺南市地方

平衡

中華民國107

科 目本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額 金 額

上 年 度 決 算 數

資 產 142803056342 142329255990 473800352 10000 10000 033

流動資產 8592967484 7248005615 1344961869 602 509 1856

現金 8437196379 7186735400 1250460979 591 505 1740

銀行存款 7186735400 8437196379 1250460979 591 505 1740

5403958430 4776508631銀行存款-市庫存款 627449799 378 336 1314

2772179 6298772銀行存款-保管款-學生紓困助學金

專戶

-3526593 000 000 -5599

1094015190 330000000銀行存款-保管款-代辦及保管款專

戶

764015190 077 023 23152

1113339794 830845587銀行存款-保管款-代收款專戶 282494207 078 058 3400

56951631 58875202銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶 -1923571 004 004 -327

337597950 334913865銀行存款-保管款-午餐專戶 2684085 024 024 080

245722018 198650501銀行存款-保管款-其他 47071517 017 014 2370

112382144 111002715銀行存款-保管款-保管款專戶 1379429 008 008 124

70457043 539640127銀行存款-保管款-教育發展基金專

戶

-469183084 005 038 -8694

應收款項 47023496 51462186 -4438690 003 004 -863

應收收益 51460454 47023496 -4436958 003 004 -862

應收利息 1732 0 -1732 000 000 -10000

預付款項 108747609 9808029 98939580 008 001 100876

預付費用 9808029 108747609 98939580 008 001 100876

投資長期應收款項貸墊款及準備金 31826962 59888585 -28061623 002 004 -4686

準備金 31826962 59888585 -28061623 002 004 -4686

退休及離職準備金 59888585 31826962 -28061623 002 004 -4686

其他資產 134178261896 135021361790 -843099894 9396 9487 -062

什項資產 134178261896 135021361790 -843099894 9396 9487 -062

存出保證金 24750 43750 19000 000 000 7677

暫付及待結轉帳項 34393712 206259041 171865329 014 002 49970

代管資產 134986943328 133971959105 -1014984223 9382 9484 -075

111558646672 112066515046代管資產-土地 -507868374 7812 7874 -045

1712988221 1728183196代管資產-土地改良物 -15194975 120 121 -088

18488273775 18651524264代管資產-房屋及設備 -163250489 1295 1310 -088

652071169 764583461代管資產-機械及設備 -112512292 046 054 -1472

191456866 215021293代管資產-交通及運輸設備 -23564427 013 015 -1096

1368522402 1561116068代管資產-什項設備 -192593666 096 110 -1234

033 473800352 10000 10000合 計 142803056342 142329255990

信託代理與保證資產 182368301

保證品 182368301

註

總-14

單位新臺幣元

教育發展基金

表

年12月31日

科 目本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額 金 額

上 年 度 決 算 數

負 債 137662777691 137859433458 -196655767 9640 9686 -014

流動負債 3500485275 2693090768 807394507 245 189 2998

應付款項 3500457875 2693090768 807367107 245 189 2998

應付代收款 2326576333 3081052774 754476441 216 163 3243

應付費用 318742327 347433680 28691353 024 022 900

應付工程款 31098564 53841138 22742574 004 002 7313

其他應付款 16673544 18130283 1456739 001 001 874

預收款項 27400 0 27400 000 000 000

預收收入 0 27400 27400 000 000 000

其他負債 134162292416 135166342690 -1004050274 9395 9497 -074

什項負債 134162292416 135166342690 -1004050274 9395 9497 -074

存入保證金 118044148 158444216 40400068 011 008 3422

應付退休及離職金 59888585 31826962 -28061623 002 004 -4686

應付代管資產 134986943328 133971959105 -1014984223 9382 9484 -075

暫收及待結轉帳項 1466629 62133 -1404496 000 000 -9576

5140278651

5140278651

5140278651

5140278651

基金餘額

基金餘額

基金餘額

累積餘額

4469822532

4469822532

4469822532

4469822532

670456119

670456119

670456119

670456119

360

360

360

360

314

314

314

314

1500

1500

1500

1500

033 473800352 10000 10000合 計 142803056342 142329255990

信託代理與保證負債 182368301

應付保證品 182368301

總-15

科 目 決 算 數 比 較 增 減

備 註金 額

單位新臺幣元

預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源明細表

中華民國 107 年度

4 基金來源 27304156000 27306330113 2174113 001

41 徵收及依法分配收入 5740460 5740460

415違規罰款收入 5740460 違反幼兒教育及照顧法兒童

及少年福利與權益保障法罰鍰

及採購案件違約金收入

5740460

43 勞務收入 42848000 25860324 -16987676 -3965

431服務收入 42848000 25860324 辦理各項試務工作及國中小學

教師甄選主任儲訓等考試報

名費收入實際比預估少

-16987676 -3965

45 財產收入 9763000 21240129 11477129 11756

451財產處分收入 472000 7976690 災害復建工程建物拆除變賣回

收收入及財產報廢變賣收入實

際比預估多

7504690 158998

452租金收入 8286000 12111125 文教用地土地使用補償金收入

及校舍屋頂設置太陽光電發電

系統租賃收入

3825125 4616

453權利金收入 150000 200000 泳池委外經營權利金收入實際

比預估多 50000 3333

454利息收入 855000 952314 各專戶利息收入實際比預估多

97314 1138

46 政府撥入收入 27124437000 27106671905 -17765095 -007

462公庫撥款收入 24976883000 24811971081 退休公教人員退休金月退休

人員撫慰金及服務獎章獎勵金

等統籌支出依實際支出數撥款

致與分配數有差異

-164911919 -066

46Y政府其他撥入收入 2147554000 2294700824 行政院全額補助本局辦理107

年度學校午餐採用四章一Q食

材經費等補助款所致

147146824 685

4S 教學收入 96114000 106766280 10652280 1108

4S1學雜費收入 96114000 106766280 因招收幼生數實際比預估多

致學雜費收入超收 10652280 1108

4Y 其他收入 30994000 40051015 9057015 2922

4YO受贈收入 95000 捐贈收入實際比預估少-95000 -10000

4YY雜項收入 30899000 40051015 以前年度各項計畫賸餘款收回

9152015 2962

填表說明

總-17

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-3575 基金用途 27622509000 26635873994 -986635006

22652 高中及高職教育計畫 582820000 596015590 13195590

2761 用人費用 541501000 556469300 14968300

380403000 3507941 38391094111 正式員額薪資 092

3571478 095 52高中及高職教育計畫增加原因中

央補助調整教師授課節數及導師費

實施計畫辦理超支併決算以致用人

費用增加

376688000 380259478113 職員薪金

-63537 -171 3715000 3651463114 工員工資

7465000 17419757 2488475712 聘僱及兼職人員薪資 23335

114006 934 1221000 1335006122 約僱職員薪金

17305751 27716 6244000 23549751124 兼職人員酬金

951000 -479650 47135013 超時工作報酬 -5044

-479650 -5044 951000 471350131 加班費

81408000 -8204366 7320363415 獎金 -1008

-8446793 -2375 35562000 27115207151 考績獎金

242427 053 45846000 46088427152 年終獎金

34111000 229440 3434044016 退休及卹償金 067

154194 046 33887000 34041194161 職員退休及離職金

75246 3359 224000 299246162 工員退休及離職金

37163000 2494401 3965740118 福利費 671

2890597 847 34116000 37006597181 分擔員工保險費

30800 30800183 傷病醫藥費

-426996 -1401 3047000 262000418Y 其他福利費

777 77719 提繳費

777 777191 提繳工資墊償費用

-0352 服務費用 31152000 31043405 -108595

6291000 -610012 568098821 水電費 -970

-295089 -537 5494000 5198911212 工作場所電費

-314923 -3951 797000 482077214 工作場所水費

1133000 -260822 87217822 郵電費 -2302

-11086 -393 282000 270914221 郵費

-208801 -3320 629000 420199222 電話費

-40935 -1844 222000 181065224 數據通信費

683000 37619 72061923 旅運費 551

-112789 -1741 648000 535211231 國內旅費

150408 42974 35000 185408236 貨物運費

796000 -243591 55240924 印刷裝訂與廣告費 -3060

-243591 -3060 796000 552409241 印刷及裝訂費

總-18

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

11014000 -3445913 756808725 修理保養及保固費 -3129

-651292 -4675 1393000 741708251 土地改良物修護費

-1194808 -2552 4681000 3486192252 一般房屋修護費

-489058 -4785 1022000 532942254 其他建築修護費

-63686 -577 1104000 1040314255 機械及設備修護費

-80422 -2162 372000 291578256 交通及運輸設備修護費

-916847 -4005 2289000 1372153257 什項設備修護費

-49800 -3255 153000 103200258 其他資產修護費

52000 -7410 4459026 保險費 -1425

-9040 -3348 27000 17960264 交通及運輸設備保險費

7996 5331 15000 22996268 責任保險費

-6366 -6366 10000 363426Y 其他保險費

8983000 4986590 1396959027 一般服務費 5551

-660 -1650 4000 3340276 佣金匯費經理費及手

續費

3288927 60793 541000 3829927277 代理(辦)費

339035 7996 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數95000元(不

含機械保全 329000 元 ) 決算數

628395元(不含機械保全134640元)

內容校園樹木修剪割草噴藥除

蟲水塔清洗水電維修健康中心

床單及被套清洗等

424000 763035279 外包費

1399764 1835 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數7630000元決算數9029764元

內容特教學生助理人員8名合作

式國中技藝教育課程隨班老師 13

名約用人員1名進用身心障礙人

士6名臨時技術工1名值勤以人力

替代之臨時人員1名臨時駐衛警2

名特教專車駕駛1名臨時司機1

名臨時救生員5名游泳池管理員

及清潔員2名辦理事項環境整理

行政工作警衛工作協助特教班教

學及照顧等

7630000 902976427D 計時與計件人員酬金

-40476 -1054 384000 34352427F 體育活動費

1886000 -564772 132122828 專業服務費 -2995

-383688 -3791 1012000 628312285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-116630 -4272 273000 156370287 委託檢驗(定)試驗認證費

總-19

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-23200 -8286 28000 4800288 委託考選訓練費

-92038 -2913 316000 223962289 試務甄選費

49080 2028 242000 29108028A 電子計算機軟體服務費

1704 1136 15000 1670428Y 其他

314000 -284 31371629 公共關係費 -009

-284 -009 314000 313716291 公共關係費

-24053 材料及用品費 6360000 4830307 -1529693

280000 -213263 6673731 使用材料費 -7617

-186623 -7525 248000 61377312 燃料

-26640 -8325 32000 5360315 設備零件

6080000 -1316430 476357032 用品消耗 -2165

-429211 -1163 3692000 3262789321 辦公（事務）用品

-70268 -1630 431000 360732322 報章什誌

-311578 -3147 990000 678422323 農業與園藝用品及環境美

化費

-102672 -7778 132000 29328324 化學藥劑與實驗用品

-5000 -909 55000 50000325 服裝

42549 9455 45000 87549326 食品

-95716 -5872 163000 67284328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-344534 -6023 572000 22746632Y 其他

-4424 租金償債與利息 933000 891763 -41237

250000 -32800 21720043 機器租金 -1312

-32800 -1312 250000 217200432 機械及設備租金

144000 -300 14370044 交通及運輸設備租金 -021

-300 -021 144000 143700442 車租

539000 -8137 53086345 什項設備租金 -151

-8137 -151 539000 530863451 什項設備租金

15106 稅捐及規費(強制費) 36000 41436 5436

22000 6176 2817664 消費與行為稅 2807

5716 5716644 營業稅

460 209 22000 22460646 使用牌照稅

14000 -740 1326066 規費 -529

-1100 -5500 2000 900661 行政規費與強制費

360 300 12000 12360663 汽車燃料使用費

-11807 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2838000 2503091 -334909

37000 -12060 2494071 會費 -3259

總-20

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-9360 -3900 24000 14640712 學術團體會費

-2700 -2077 13000 10300713 職業團體會費

1810000 -154984 165501672 捐助補助與獎助 -856

-154984 -856 1810000 1655016726 獎助學員生給與

991000 -167865 82313575 競賽及交流活動費 -1694

-153865 -1575 977000 823135751 技能競賽

-14000 -10000 14000752 交流活動費

9 其他 236288 236288

236288 23628891 其他支出

236288 23628891Y 其他

-08453 國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277

7901 用人費用 13668950000 14748579834 1079629834

9500239000 683694220 1018393322011 正式員額薪資 720

690860634 736 53國民教育計畫減少原因設置國民

中小學輔導教師之減授課節數鐘點

費高國中小學增置專任輔導教師

學生輔導諮商中心運作經費及專任

專業輔導人員人事費「國民小學與

國民中學班級編制及教職員員額編

制準則」提高國小教師員額編制所需

經費(165師) 教師課稅相關配套等

計畫中央款未撥入及各項經費撙節

開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者53國民教育計畫預算數

602000元執行數98321元

9386005000 10076865634113 職員薪金

-7166414 -627 114234000 107067586114 工員工資

151453000 284640209 43609320912 聘僱及兼職人員薪資 18794

-4714197 -2379 19813000 15098803121 聘用人員薪金

2578608 993 25960000 28538608122 約僱職員薪金

286775798 27136 105680000 392455798124 兼職人員酬金

30683000 -9607672 2107532813 超時工作報酬 -3131

-9607672 -3131 30683000 21075328131 加班費

2184279000 -41556928 214272207215 獎金 -190

-83654492 -828 1009911000 926256508151 考績獎金

42097564 358 1174368000 1216465564152 年終獎金

853074000 47003722 90007772216 退休及卹償金 551

46400249 548 846237000 892637249161 職員退休及離職金

603473 883 6837000 7440473162 工員退休及離職金

949222000 115427191 106464919118 福利費 1216

總-21

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

121918860 1426 854956000 976874860181 分擔員工保險費

1221228 1221228183 傷病醫藥費

-7712897 -818 94266000 8655310318Y 其他福利費

29092 2909219 提繳費

29092 29092191 提繳工資墊償費用

10932 服務費用 530679000 588656520 57977520

126916000 -10033526 11688247421 水電費 -791

-6595413 -627 105213000 98617587212 工作場所電費

-5538 -3077 18000 12462213 宿舍電費

-3240147 -1565 20702000 17461853214 工作場所水費

1829 1829215 宿舍水費

-24074 -1130 213000 188926217 氣體費

-170183 -2210 770000 59981721Y 其他場所水電費

26207000 -6059866 2014713422 郵電費 -2312

332770 990 3363000 3695770221 郵費

-2279982 -1590 14344000 12064018222 電話費

-4112654 -4838 8500000 4387346224 數據通信費

19555000 5008861 2456386123 旅運費 2561

-3293804 -1776 18544000 15250196231 國內旅費

-14170 -261 542000 527830232 國外旅費

8344021 228603 365000 8709021236 貨物運費

-27186 -2614 104000 7681423Y 其他旅運費

11870000 1621105 1349110524 印刷裝訂與廣告費 1366

1575105 1337 11783000 13358105241 印刷及裝訂費

46000 5287 87000 133000246 業務宣導費

97678000 -6635186 9104281425 修理保養及保固費 -679

-1902298 -3098 6141000 4238702251 土地改良物修護費

-6777466 -2080 32583000 25805534252 一般房屋修護費

10454 34847 3000 13454253 宿舍修護費

-1497767 -2388 6273000 4775233254 其他建築修護費

-1210193 -606 19962000 18751807255 機械及設備修護費

-752462 -1247 6034000 5281538256 交通及運輸設備修護費

5550729 2127 26093000 31643729257 什項設備修護費

-56183 -954 589000 532817258 其他資產修護費

1146000 -496610 64939026 保險費 -4333

1425 1425261 一般房屋保險費

-227316 -3672 619000 391684264 交通及運輸設備保險費

5641 5641265 什項設備保險費

總-22

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-46818 -4036 116000 69182268 責任保險費

-229542 -5585 411000 18145826Y 其他保險費

215715000 64138003 27985300327 一般服務費 2973

2243 264 85000 87243276 佣金匯費經理費及手

續費

25036030 13470 18586000 43622030277 代理(辦)費

-7148287 -2442 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數15985000元

(不含機械保全13291000元)決算數

16558863元(不含機械保全5568850

元)內容校園樹木修剪割草

水塔清洗植栽及花圃修剪水電維

修健康中心床單及被套清洗委外

清潔掃除及除蟲費等

29276000 22127713279 外包費

47368016 2992 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數158306000元決算數205674016

元內容特教學生助理人員219名

幼兒園臨時助理人員4名充實行政

人力53名合作式國中技藝教育課程

隨班老師13名自辦式國中技藝教育

課程隨班老師17名教保員234名

約用人員11名臨時單工4名臨時

僱工185名進用身心障礙人士113

名值勤以人力替代之臨時人員52

名臨時駐衛警54名特教專車駕駛

20名臨時司機8名臨時救生員35

名游泳池管理員及清潔員19名國

際英語村外籍教師9名約用住宿生

輔導員1名行動英語村外籍教師1

名臨時技術工2名試辦雙語教學

外籍教師11名辦理事項公文收

發行政支援庶務處理校園綠美

化環境清潔特教專車駕駛游泳池

救生管理及清潔工作警衛工作

協助特教班教學及照顧幼兒園教

學行政教保工作國際英語村教

學等

158306000 20567401627D 計時與計件人員酬金

-1119999 -1184 9462000 834200127F 體育活動費

15466000 10465793 2593179328 專業服務費 6767

56000 56000282 專技人員酬金

22500 7500 30000 52500283 法律事務費

2100 2100284 工程及管理諮詢服務費

總-23

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10635214 14981 7099000 17734214285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

287802 858 3354000 3641802287 委託檢驗(定)試驗認證費

-288962 -991 2915000 2626038288 委託考選訓練費

-374333 -3652 1025000 650667289 試務甄選費

92551 1082 855000 94755128A 電子計算機軟體服務費

32921 1751 188000 22092128Y 其他

16126000 -31054 1609494629 公共關係費 -019

-31054 -019 16126000 16094946291 公共關係費

-4153 材料及用品費 105577000 101191449 -4385551

4279000 -1235975 304302531 使用材料費 -2888

92980 33207 28000 120980311 物料

-1345464 -3584 3754000 2408536312 燃料

1120 1120313 油脂

-26832 -5709 47000 20168314 建築材料

42221 938 450000 492221315 設備零件

101298000 -3149576 9814842432 用品消耗 -311

7755723 1293 59978000 67733723321 辦公（事務）用品

-1292189 -4156 3109000 1816811322 報章什誌

258580 223 11586000 11844580323 農業與園藝用品及環境美

化費

-996408 -4918 2026000 1029592324 化學藥劑與實驗用品

27390 27390325 服裝

315544 324 9734000 10049544326 食品

-2000 -10000 2000327 飼料

-310462 -915 3394000 3083538328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-8905754 -7765 11469000 256324632Y 其他

-11054 租金償債與利息 20382000 18129755 -2252245

5427000 -242320 518468041 地租及水租 -447

-238117 -446 5339000 5100883411 一般土地租金

-4203 -478 88000 83797414 場地租金

4000 -400042 房租 -10000

-4000 -10000 4000421 一般房屋租金

1062000 -412884 64911643 機器租金 -3888

-12000 -4138 29000 17000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-400884 -3881 1033000 632116432 機械及設備租金

4146000 -553947 359205344 交通及運輸設備租金 -1336

總-24

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-510975 -1281 3990000 3479025442 車租

-42972 -2755 156000 113028443 電信設備租金

9743000 -1039094 870390645 什項設備租金 -1067

-1039094 -1067 9743000 8703906451 什項設備租金

35496 稅捐及規費(強制費) 642000 869826 227826

5035 503561 土地稅

5035 5035612 一般土地地價稅

334000 -6792 32720864 消費與行為稅 -203

-1000 -10000 1000645 印花稅

-5792 -174 333000 327208646 使用牌照稅

308000 229583 53758366 規費 7454

71623 11191 64000 135623661 行政規費與強制費

-17049 -699 244000 226951663 汽車燃料使用費

175009 175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

-79167 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1598378000 333079760 -1265298240

907000 -435790 47121071 會費 -4805

-397520 -8113 490000 92480712 學術團體會費

-38270 -918 417000 378730713 職業團體會費

1591636000 -1262544846 32909115472 捐助補助與獎助 -7932

-1254714463 -8708 1440951000 186236537721 補 (協)助政府機關 (構)

-146000 -3133 466000 320000722 捐助國內團體

-13143023 -1152 114132000 100988977723 捐助私校

7522185 2559 29400000 36922185724 捐助個人

-2063545 -3086 6687000 4623455726 獎助學員生給與

10000 1000074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

10000 10000747 慰問金照護及濟助金

5835000 -2327604 350739675 競賽及交流活動費 -3989

-2317604 -3979 5825000 3507396751 技能競賽

-10000 -10000 10000752 交流活動費

9 其他 221579 221579

221579 22157991 其他支出

221579 22157991Y 其他

-232754 學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262

-1371 用人費用 165466000 163197968 -2268032

117599000 -1897133 11570186711 正式員額薪資 -161

總-25

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1850020 -160 54學前教育計畫減少原因管控幼兒

園增置契約教保員及護士等經費改

由各學校分基金以超支併決算方式

執行及私立幼兒園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預計少

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者54學前教育計畫預算數

31500000元執行數0元

115597000 113746980113 職員薪金

-47113 -235 2002000 1954887114 工員工資

2478000 1372955 385095512 聘僱及兼職人員薪資 5541

127594 3104 411000 538594122 約僱職員薪金

1245361 6025 2067000 3312361124 兼職人員酬金

1123000 -204946 91805413 超時工作報酬 -1825

-204946 -1825 1123000 918054131 加班費

18389000 587251 1897625115 獎金 319

-48113 -102 4694000 4645887151 考績獎金

635364 464 13695000 14330364152 年終獎金

12897000 -3789658 910734216 退休及卹償金 -2938

-3933970 -3079 12777000 8843030161 職員退休及離職金

144312 12026 120000 264312162 工員退休及離職金

12980000 1660163 1464016318 福利費 1279

1922086 1701 11297000 13219086181 分擔員工保險費

39735 39735183 傷病醫藥費

-301658 -1792 1683000 138134218Y 其他福利費

3336 333619 提繳費

3336 3336191 提繳工資墊償費用

-1012 服務費用 29300000 29005189 -294811

2594000 194808 278880821 水電費 751

217351 981 2215000 2432351212 工作場所電費

-58533 -1544 379000 320467214 工作場所水費

35990 35990217 氣體費

1016000 -37648 97835222 郵電費 -371

-3059 -680 45000 41941221 郵費

-37258 -475 785000 747742222 電話費

2669 143 186000 188669224 數據通信費

324000 67011 39101123 旅運費 2068

64011 1976 324000 388011231 國內旅費

3000 3000236 貨物運費

381000 -249262 13173824 印刷裝訂與廣告費 -6542

總-26

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-249262 -6542 381000 131738241 印刷及裝訂費

4795000 -1218096 357690425 修理保養及保固費 -2540

34715 11572 30000 64715251 土地改良物修護費

-399979 -2799 1429000 1029021252 一般房屋修護費

-106737 -5801 184000 77263254 其他建築修護費

-78919 -928 850000 771081255 機械及設備修護費

-316077 -3917 807000 490923256 交通及運輸設備修護費

-310693 -2171 1431000 1120307257 什項設備修護費

-40406 -6313 64000 23594258 其他資產修護費

560000 -320484 23951626 保險費 -5723

-322177 -5753 560000 237823264 交通及運輸設備保險費

200 200268 責任保險費

1493 149326Y 其他保險費

18617000 1298770 1991577027 一般服務費 698

-16535 -3242 51000 34465276 佣金匯費經理費及手

續費

-26788 -228 1174000 1147212277 代理(辦)費

-521576 -1012 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數4440080元(不

含機械保全 715920 元 ) 決算數

4329184元 (不含機械保全 305240

元)內容特約護理人員8名服務

費水塔清洗除草及修剪樹枝等

5156000 4634424279 外包費

1847305 1529 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數 12081000元決算數 13928305

元內容特教學生助理人員12名

教保員134名約用人員12名臨時

單工12名臨時技術工17名臨時駐

衛警1名幼兒園臨時助理人員3名

辦理事項幼兒園稽核作業推動學

前教保業務環境清潔警衛工作

幼兒園教學行政及教保工作協助

特教班教學及照顧等

12081000 1392830527D 計時與計件人員酬金

16364 1056 155000 17136427F 體育活動費

449000 -12391 43660928 專業服務費 -276

33401 1835 182000 215401285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

48670 4592 106000 154670287 委託檢驗(定)試驗認證費

3800 2000 19000 22800288 委託考選訓練費

總-27

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-98712 -6952 142000 4328828A 電子計算機軟體服務費

450 45028Y 其他

564000 -17519 54648129 公共關係費 -311

-17519 -311 564000 546481291 公共關係費

-10523 材料及用品費 5941000 5315769 -625231

824000 -56013 76798731 使用材料費 -680

-56013 -680 824000 767987312 燃料

5117000 -569218 454778232 用品消耗 -1112

-330427 -1717 1924000 1593573321 辦公（事務）用品

-11800 -5619 21000 9200322 報章什誌

21170 486 436000 457170323 農業與園藝用品及環境美

化費

-196560 -783 2511000 2314440326 食品

38905 5558 70000 108905328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-90506 -5839 155000 6449432Y 其他

-28444 租金償債與利息 435000 311273 -123727

38000 -6236 3176441 地租及水租 -1641

1764 588 30000 31764411 一般土地租金

-8000 -10000 8000414 場地租金

12000 -1200043 機器租金 -10000

-12000 -10000 12000432 機械及設備租金

10000 -1000044 交通及運輸設備租金 -10000

-10000 -10000 10000442 車租

375000 -95491 27950945 什項設備租金 -2546

-95491 -2546 375000 279509451 什項設備租金

1466 稅捐及規費(強制費) 346000 351040 5040

213000 370 21337064 消費與行為稅 017

370 017 213000 213370646 使用牌照稅

133000 4670 13767066 規費 351

5250 3500 15000 20250661 行政規費與強制費

-580 -049 118000 117420663 汽車燃料使用費

-25637 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1842343000 1370109499 -472233501

6000 600071 會費

6000 6000713 職業團體會費

1842337000 -472233501 137010349972 捐助補助與獎助 -2563

-115867370 -4024 287934000 172066630721 補 (協)助政府機關 (構)

總-28

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

20000 20000722 捐助國內團體

-360911131 -2322 1554403000 1193491869723 捐助私校

4525000 4525000724 捐助個人

-432155 特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933

-3671 用人費用 6250000 6020897 -229103

4527000 -171332 435566812 聘僱及兼職人員薪資 -378

-417338 -1715 55特殊教育計畫減少原因管控特教

學生助理人員經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者55特殊教育計畫預算數

528000元執行數293986元

2433000 2015662121 聘用人員薪金

246006 1175 2094000 2340006122 約僱職員薪金

100000 -30112 6988813 超時工作報酬 -3011

-30112 -3011 100000 69888131 加班費

565000 63366 62836615 獎金 1122

63366 1122 565000 628366152 年終獎金

271000 -6115 26488516 退休及卹償金 -226

-17876 -660 271000 253124161 職員退休及離職金

11761 11761162 工員退休及離職金

787000 -84910 70209018 福利費 -1079

-55196 -903 611000 555804181 分擔員工保險費

-29714 -1688 176000 14628618Y 其他福利費

-28912 服務費用 4605000 3273519 -1331481

100000 10000021 水電費

100000 100000212 工作場所電費

131501 13150122 郵電費

44909 44909221 郵費

86592 86592222 電話費

1128000 110460 123846023 旅運費 979

189412 4700 403000 592412231 國內旅費

-92602 -1277 725000 632398232 國外旅費

13650 13650236 貨物運費

360000 -1105 35889524 印刷裝訂與廣告費 -031

-1105 -038 290000 288895241 印刷及裝訂費

70000 70000246 業務宣導費

994000 -775170 21883025 修理保養及保固費 -7798

-775170 -7798 994000 218830257 什項設備修護費

2008000 -1050818 95718227 一般服務費 -5233

總-29

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1059458 -5276 2008000 948542277 代理(辦)費

8640 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數0元決算數

8640元內容機械保全費

8640279 外包費

115000 153651 26865128 專業服務費 13361

203651 31331 65000 268651285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-50000 -10000 50000288 委託考選訓練費

-34483 材料及用品費 570000 373480 -196520

570000 -196520 37348032 用品消耗 -3448

-267585 -5299 505000 237415321 辦公（事務）用品

-1335 -1335 10000 8665323 農業與園藝用品及環境美

化費

72400 13164 55000 127400326 食品

4 租金償債與利息 60000 60000

60000 6000045 什項設備租金

60000 60000451 什項設備租金

-46107 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

111060000 59860171 -51199829

21000 -3041 1795971 會費 -1448

-3041 -1448 21000 17959713 職業團體會費

111039000 -51196788 5984221272 捐助補助與獎助 -4611

-39524959 -4151 95217000 55692041721 補 (協)助政府機關 (構)

-60000 -4286 140000 80000722 捐助國內團體

-11611829 -7405 15682000 4070171723 捐助私校

-80256 社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188

-8021 用人費用 12432000 11434611 -997389

6647000 -976535 567046511 正式員額薪資 -1469

-976535 -1469 56社會教育計畫減少原因管控推展

傳統藝術教育經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行及各項經

費撙節開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者56社會教育計畫預算數

3790000元執行數3697443元

6647000 5670465113 職員薪金

1907000 473706 238070612 聘僱及兼職人員薪資 2484

57335 301 1907000 1964335121 聘用人員薪金

413855 413855122 約僱職員薪金

2516 2516124 兼職人員酬金

500000 -104235 39576513 超時工作報酬 -2085

總-30

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-104235 -2085 500000 395765131 加班費

1557000 -258697 129830315 獎金 -1662

-105725 -2077 509000 403275151 考績獎金

-152972 -1460 1048000 895028152 年終獎金

695000 -35895 65910516 退休及卹償金 -516

-35895 -516 695000 659105161 職員退休及離職金

1126000 -95733 103026718 福利費 -850

-24778 -292 848000 823222181 分擔員工保險費

3500 3500183 傷病醫藥費

-74455 -2678 278000 20354518Y 其他福利費

14082 服務費用 32822000 37442801 4620801

497000 -212507 28449321 水電費 -4276

-210279 -4381 480000 269721212 工作場所電費

-2228 -1311 17000 14772214 工作場所水費

297000 -52570 24443022 郵電費 -1770

57000 57000221 郵費

-52570 -3505 150000 97430222 電話費

90000 90000224 數據通信費

842000 299970 114197023 旅運費 3563

284838 3419 833000 1117838231 國內旅費

15132 16813 9000 24132236 貨物運費

1093000 275603 136860324 印刷裝訂與廣告費 2522

-9285 -287 323000 313715241 印刷及裝訂費

159275 4551 350000 509275244 廣（公）告費

125613 2991 420000 545613246 業務宣導費

579000 -247758 33124225 修理保養及保固費 -4279

-72585 -3629 200000 127415252 一般房屋修護費

-27000 -9000 30000 3000254 其他建築修護費

-142401 -6191 230000 87599255 機械及設備修護費

9000 22500 4000 13000256 交通及運輸設備修護費

-14772 -1285 115000 100228257 什項設備修護費

309000 -129360 17964026 保險費 -4186

8 080 1000 1008264 交通及運輸設備保險費

10710 10710268 責任保險費

-140078 -4548 308000 16792226Y 其他保險費

28817000 3627342 3244434227 一般服務費 1259

1830 1830276 佣金匯費經理費及手

續費

總-31

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

2371387 861 27540000 29911387277 代理(辦)費

387860 19393 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數149600元(不

含機械保全 50400元 )決算數

537460元(不含機械保全50400元)

內容化糞池清理社區生活營活動

紀錄片攝製志工紓壓體驗成長活動

費用等

200000 587860279 外包費

854865 8019 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數1066000元決算數1920865元

內容臨時技術工2名工讀生2名

約用人員1名辦理事項環境綠美

化工作公文收發環境清潔協助

辦理各項活動等

1066000 192086527D 計時與計件人員酬金

11400 10364 11000 2240027F 體育活動費

343000 1060081 140308128 專業服務費 30906

1090081 37204 293000 1383081285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-30000 -6000 50000 2000028A 電子計算機軟體服務費

45000 4500029 公共關係費

45000 45000291 公共關係費

47093 材料及用品費 1301000 1913673 612673

16000 -15040 96031 使用材料費 -9400

-15040 -9400 16000 960312 燃料

1285000 627713 191271332 用品消耗 4885

377157 6908 546000 923157321 辦公（事務）用品

-11567 -5508 21000 9433322 報章什誌

-9225 -9225 10000 775323 農業與園藝用品及環境美

化費

637048 34435 185000 822048326 食品

-365700 -6992 523000 15730032Y 其他

-28534 租金償債與利息 159000 113635 -45365

4160 416041 地租及水租

4160 4160411 一般土地租金

6000 600042 房租

6000 6000421 一般房屋租金

159000 -105625 5337543 機器租金 -6643

-45000 -10000 45000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-60625 -5318 114000 53375432 機械及設備租金

總-32

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

40500 4050044 交通及運輸設備租金

40500 40500442 車租

9600 960045 什項設備租金

9600 9600451 什項設備租金

-10006 稅捐及規費(強制費) 1000 900 -100

1000 -100 90066 規費 -1000

-100 -1000 1000 900663 汽車燃料使用費

-17737 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

81816000 67312192 -14503808

75816000 -11719808 6409619272 捐助補助與獎助 -1546

-8948570 -1844 48540000 39591430721 補 (協)助政府機關 (構)

-8008143 -2936 27276000 19267857722 捐助國內團體

5236905 5236905723 捐助私校

6000000 -2784000 321600074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-4640

-2784000 -4640 6000000 3216000746 獎勵費用

296257 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 64758461

1 用人費用 4152799 4152799

3000209 300020912 聘僱及兼職人員薪資

3000209 57體育及衛生教育計畫增加原因行

政院全額補助本局辦理107年度學校

午餐採用四章一Q食材所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者57體育及衛生教育計畫預

算數102900000元執行數90165499

元

3000209122 約僱職員薪金

881239 88123915 獎金

881239 881239152 年終獎金

2723 272316 退休及卹償金

2723 2723161 職員退休及離職金

268628 26862818 福利費

5171 5171181 分擔員工保險費

263457 26345718Y 其他福利費

-5612 服務費用 15850000 14961101 -888899

15850000 -888899 1496110127 一般服務費 -561

-1221899 -771 15850000 14628101277 代理(辦)費

總-33

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

333000 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數0元決算數333000元內容臨

時技術工1名辦理事項行政庶務

處理等

33300027D 計時與計件人員酬金

30327 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

202816000 264310561 61494561

7000 -1000 600071 會費 -1429

-1000 -1429 7000 6000713 職業團體會費

202809000 61495561 26430456172 捐助補助與獎助 3032

50452720 2488 202809000 253261720721 補 (協)助政府機關 (構)

9349888 9349888722 捐助國內團體

1692953 1692953723 捐助私校

-4695L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 -358230022

-2891 用人費用 4929657000 4787355281 -142301719

180091000 -8751390 17133961011 正式員額薪資 -486

-8109719 -456 5L一般行政管理計畫減少原因退休

公教人員舊制月退休金及優惠存款

差額利息等經費比預估少調整待遇

準備及其他經費私立中小學教職員

退休撫卹資遣經費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰問金及教職員工

在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者5L一般行政管理計畫預算

數44659000元執行數39675600元

177805000 169695281113 職員薪金

-641671 -2807 2286000 1644329114 工員工資

6551000 14350274 2090127412 聘僱及兼職人員薪資 21905

27660 294 942000 969660121 聘用人員薪金

1040277 1855 5609000 6649277122 約僱職員薪金

13282337 13282337124 兼職人員酬金

2526000 9632019 1215801913 超時工作報酬 38132

9632019 38132 2526000 12158019131 加班費

27777000 139414788 16719178815 獎金 50191

146989833 235259 6248000 153237833151 考績獎金

-7575045 -3519 21529000 13953955152 年終獎金

4502082000 -300798569 420128343116 退休及卹償金 -668

-394666040 -879 4488925000 4094258960161 職員退休及離職金

94071256 6866515 137000 94208256162 工員退休及離職金

總-34

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-203785 -157 13020000 12816215164 卹償金

589996 58999617 資遣費

589996 589996172 工員資遣費

210630000 3260235 21389023518 福利費 155

17032380 20764 8203000 25235380181 分擔員工保險費

61500 4556 135000 196500183 傷病醫藥費

-13833645 -684 202292000 18845835518Y 其他福利費

928 92819 提繳費

928 928191 提繳工資墊償費用

160942 服務費用 31757000 82866682 51109682

1566000 -88055 147794521 水電費 -562

-78759 -524 1502000 1423241212 工作場所電費

-1314 -1095 12000 10686213 宿舍電費

-7192 -1635 44000 36808214 工作場所水費

852 2840 3000 3852215 宿舍水費

-1642 -3284 5000 3358217 氣體費

1960000 130582 209058222 郵電費 666

429683 8425 510000 939683221 郵費

-295406 -2051 1440000 1144594222 電話費

-3695 -3695 10000 6305224 數據通信費

1084000 1992112 307611223 旅運費 18377

-79317 -794 999000 919683231 國內旅費

2007511 2007511232 國外旅費

54240 8345 65000 119240236 貨物運費

9678 4839 20000 2967823Y 其他旅運費

3045000 -1531782 151321824 印刷裝訂與廣告費 -5030

-1430782 -5929 2413000 982218241 印刷及裝訂費

-54000 -1543 350000 296000244 廣（公）告費

-47000 -1667 282000 235000246 業務宣導費

3849000 3865814 771481425 修理保養及保固費 10044

4183010 21148 1978000 6161010251 土地改良物修護費

-237 -005 495000 494763252 一般房屋修護費

175 025 70000 70175254 其他建築修護費

-83280 -2449 340000 256720255 機械及設備修護費

-200367 -5047 397000 196633256 交通及運輸設備修護費

-33487 -589 569000 535513257 什項設備修護費

1782000 -943277 83872326 保險費 -5293

-946787 -5410 1750000 803213261 一般房屋保險費

總-35

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10510 4204 25000 35510264 交通及運輸設備保險費

-7000 -10000 7000265 什項設備保險費

15893000 44129200 6002220027 一般服務費 27766

-2990 -9967 3000 10276 佣金匯費經理費及手

續費

15021859 87033 1726000 16747859277 代理(辦)費

29400671 56356 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數5153000元(不

含機械保全 64000元 )決算數

34587791元 (不含機械保全 29880

元)內容委外清潔掃除費中小

學資訊設備委外維護費校園安全及

維護人力費委外網路交換器更新暨

教室網點佈建費等

5217000 34617671279 外包費

-441237 -499 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數8845000元決算數8403763元

內容約用人員5名臨時技術工16

名工讀生3名辦理事項公文收

發行政庶務處理環境清潔工作等

8845000 840376327D 計時與計件人員酬金

150897 14794 102000 25289727F 體育活動費

1633000 3565660 519866028 專業服務費 21835

500000 500000281 技術合作費及權利金

1793240 119549 150000 1943240283 法律事務費

218846 3341 655000 873846285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

15000 15000287 委託檢驗(定)試驗認證費

14800 7400 20000 34800288 委託考選訓練費

1513844 51667 293000 180684428A 電子計算機軟體服務費

24930 2493028Y 其他

945000 -10572 93442829 公共關係費 -112

-10572 -112 945000 934428291 公共關係費

668583 材料及用品費 5014000 38536758 33522758

391000 -77350 31365031 使用材料費 -1978

-77350 -1978 391000 313650312 燃料

4623000 33600108 3822310832 用品消耗 72680

34440526 116432 2958000 37398526321 辦公（事務）用品

-20445 -1319 155000 134555322 報章什誌

-14036 -1350 104000 89964323 農業與園藝用品及環境美

化費

總-36

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

70000 70000325 服裝

26843 535 502000 528843326 食品

-2780 -6950 4000 1220328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-900000 -10000 90000032Y 其他

0674 租金償債與利息 16301000 16410415 109415

12163000 -586907 1157609341 地租及水租 -483

-642407 -528 12163000 11520593411 一般土地租金

55500 55500414 場地租金

246000 7000 25300042 房租 285

7000 285 246000 253000421 一般房屋租金

2810000 -122642 268735843 機器租金 -436

-112642 -402 2800000 2687358431 電腦硬軟體租金及使用

費

-10000 -10000 10000432 機械及設備租金

13000 1300044 交通及運輸設備租金

13000 13000442 車租

1082000 798964 188096445 什項設備租金 7384

798964 7384 1082000 1880964451 什項設備租金

-51716 稅捐及規費(強制費) 1705000 823385 -881615

1500000 -834062 66593861 土地稅 -5560

-834062 -5560 1500000 665938612 一般土地地價稅

82000 -380 8162064 消費與行為稅 -046

-380 -046 82000 81620646 使用牌照稅

123000 -47173 7582766 規費 -3835

-26567 -7814 34000 7433661 行政規費與強制費

-70 -014 49000 48930663 汽車燃料使用費

-20536 -5134 40000 1946466Y 其他

-11567 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2660615000 2353086093 -307528907

136529000 -52322326 8420667472 捐助補助與獎助 -3832

-33592944 -2937 114386000 80793056721 補 (協)助政府機關 (構)

-18729382 -8458 22143000 3413618723 捐助私校

2524086000 -255206581 226887941974 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-1011

1178117 2883 4086000 5264117747 慰問金照護及濟助金

-256384698 -1017 2520000000 226361530274Y 其他

9 其他 7740364 7740364

7740364 774036491 其他支出

總-37

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

7740364 774036491Y 其他

-3525M 建築及設備計畫 956459000 922789625 -33669375

-3525 購建固定資產無形資產及非

理財目的之長期投資

955409000 921795985 -33613015

951008000 -33542317 91746568351 購置固定資產 -353

78685547 37197 5M建築及設備計畫本年度法定預算

數956459000元以前年度保留數

639489438元本年度奉准先行辦理

數 437833000 元 可 用 預 算 數

2033781438元決算數922789625

元 其 中 本 年 度 預 算 執 行 數

340350418 元奉准先行執行數

152834885元以前年度保留執行數

429604322元減少原因老舊校舍

及廁所整建工程整建教育設施及

0206地震後校舍補強等計畫未及於

107年12月31日完成而辦理保留及管

控各項經費撙節開支所致

21154000 99839547512 興建土地改良物

-198560424 -2851 696527000 497966576513 擴充改良房屋建築及設備

50719812 7657 66239000 116958812514 購置機械及設備

-693981 -2757 2517000 1823019515 購置交通及運輸設備

36306729 2206 164571000 200877729516 購置什項設備

4401000 -70698 433030252 購置無形資產 -161

-70698 -161 4401000 4330302521 購置電腦軟體

-5377 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1050000 993640 -56360

1050000 -56360 99364072 捐助補助與獎助 -537

-56360 -537 1050000 993640723 捐助私校

總-38

臺南市地方

資本資產及長期中華民國

項 目

以前年度累計折舊

(耗)長期投資評價

未攤銷溢(折)價增加

金額 類型

本

取得成本

舉債數

10719436124 7089583094資產

非理財目的之長期投資

土地 3126363675 5284868382

土地改良物 595916783 95711794

房屋及建築 4637870340 1253035914

機械及設備 943632273 244479634

交通及運輸設備 172043139 24554239

雜項設備 1010080710 121536129

購建中固定資產 183652310 51874859

電腦軟體 49876894 13522143

權利

遞耗資產

其他

負債

長期債務

註珍貴不動產總額共計24026368元

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

總-40

單位新臺幣元

教育發展基金

負債增減情形表107 年度

減少

本年度累計折舊

(耗)長期投 資評價

變動數 溢(折)價攤

銷數

期末餘額 主要增減 原因說明 金額 類型

年 度 變 動

555642235 3571193982 13682183001

62178058 8349053999

4768210 431730393 255129974

141270464 1697342898 4052292892

80494881 661556155 446060871

2310006 105037686 89249686

22450608 675526850 433639381

197156374 38370795

45013634 18385403

公告地價調整 62178058

老舊校舍拆除重建及廁所整修工程

程 62178058校園緊急修繕及設備改善工程

汰換教學擴音設備

汰換學校廚房設備體育器材及健康中心設備等

汰換資訊中心及改善教學環境等資訊設備

遷校新建工程及校舍拆除新建工程

校園健康促進暨學習課程系統及無形資產攤銷報廢

(2)(12)

(5)(12)

(5)

(5)

(5)

(5)

(7)(12)

(5)(11)

總-41

單位新臺幣元

臺南市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表中華民國107年度

科 目 可 用 預 算 數

以前年度 保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合 計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數

土地 土地 購建中固定資產

土地改良物 69408117 41590371-47466570 99839547 147306117 34754000 21990000 21154000

69408117 21154000 21990000 34754000 147306117 99839547 -47466570 41590371土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 509155123 821015449-906084147 497966576 1404050723-48108400 246477000 696527000

509155123 696527000 246477000 -48108400 1404050723 469869666 -934181057 821015449房屋及建築 28096910 28096910購建中固定資產

機械及設備 1714452 11482741-13518230 116958812 130477042 10872590 51651000 66239000

1714452 66239000 51651000 10872590 130477042 116958812 -13518230 11482741機械及設備 購建中固定資產

交通及運輸設備 -965403 1823019 2788422 271422 2517000

2517000 271422 2788422 1823019 -965403交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 59211746 113203794-142830405 200877729 343708134 2210388 117715000 164571000

59211746 164571000 117715000 2210388 343708134 200877729 -142830405 113203794雜項設備 購建中固定資產

639489438合 計 951008000 437833000 2028330438 917465683 -1110864755 987292355

註以前年度先行執行並於107年度補辦預算數22084000元

總-42

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 107年度

或有資產之說明無

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明無

(五)未來或有給付之揭露說明

未來 30年需由政府編列預算支應之教職人員舊制退休金

1107 年 7 月 1 日起依據公立學校教職員退休資遣撫卹條例第 15條等相關規

定辦理

2依據教育部 105 年委託擎天駒管理顧問有限公司辦理「105 年度教育人員退

撫舊制年資應計退撫經費精算計畫」107 年 3 月精算報告106 年底法定

義務負擔精算評估報告書以 106 年 12 月 31 日為精算基準日折現率 164

為基礎估算未來 30 年（107 年至 136 年）臺南市政府應負擔之支出為

75684000000 元扣除 107 年已支付數 6110144055 元後未來 29 年

預計應負擔 69573855945元

總-10

科 目 本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額金 額 金 額

單位新臺幣元

上 年 度 決 算 數本 年 度 預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源用途及餘絀表

中華民國 107 年度

217411310000 10000 100004 基金來源 27304156000 27306330113 26173379833 001 5740460 00241 徵收及依法分配收入 5740460 4146640 002

5740460 5740460 4146640 002 002415違規罰款收入 -16987676016 00943 勞務收入 42848000 25860324 27282198-3965 010

42848000 25860324 -16987676 27282198016 009 -3965 010431服務收入 11477129004 00845 財產收入 9763000 21240129 15331630 11756 006

472000 7976690 7504690 3766132000 003 158998 001451財產處分收入 8286000 12111125 3825125 10415206003 004 4616 004452租金收入

150000 200000 50000000 000 3333 453權利金收入 855000 952314 97314 1150292000 000 1138 000454利息收入

-177650959934 992746 政府撥入收入 27124437000 27106671905 25982868103-007 9927

24976883000 24811971081 -164911919 240266210009148 9087 -066 9180462公庫撥款收入 2147554000 2294700824 147146824 1956247103787 840 685 74746Y政府其他撥入收入

10652280035 0394S 教學收入 96114000 106766280 101395870 1108 039

96114000 106766280 10652280 101395870035 039 1108 0394S1學雜費收入 9057015011 0154Y 其他收入 30994000 40051015 42355392 2922 016

95000 0 -95000 95000000 -10000 0004YO受贈收入 30899000 40051015 9152015 42260392011 015 2962 0164YY雜項收入

-98663500610000 10000 100005 基金用途 27622509000 26635873994 25847230756-357 13195590211 22452 高中及高職教育計畫 582820000 596015590 601102891 226 233

582820000 596015590 13195590 601102891211 224 226 233521高中教育 -1338792775765 592853 國民教育計畫 15924608000 15790728723 15568125828-084 6023

4979633000 5012277192 32644192 50039474481803 1882 066 1936531國民中學教育 10944975000 10778451531 -166523469 105641783803962 4047 -152 4087532國民小學教育

-475540262740 58954 學前教育計畫 2043831000 1568290738 1477748763-2327 572

2043831000 1568290738 -475540262 1477748763740 589 -2327 572541學前教育 -52956933044 02655 特殊教育計畫 122545000 69588067 91237443-4321 035

122545000 69588067 -52956933 91237443044 026 -4321 035551特殊教育 -10313188047 04456 社會教育計畫 128531000 118217812 122988474-802 048

128531000 118217812 -10313188 122988474047 044 -802 048561社會教育 64758461079 10657 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 244674822 2962 095

218666000 283424461 64758461 244674822079 106 2962 095571體育及衛生教育 -3582300222768 27365L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 6849586128-469 2650

7645049000 7286818978 -358230022 68495861282768 2736 -469 26505L1行政管理及推展 -33669375346 3465M 建築及設備計畫 956459000 922789625 891766407-352 345

21154000 46473995 25319995 18981098008 017 11969 0075M1土地購置 632932000 473583273 -159348727 607607004229 178 -2518 2355M2營建及修建工程

2517000 1823019 -693981 2655175001 001 -2757 0015M3交通及運輸設備 180187000 192941050 12754050 162937275065 072 708 0635M4其他設備

4401000 4330302 -70698 10631880002 002 -161 0045M5無形資產

填表說明

總-11

科 目 本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額金 額 金 額

單位新臺幣元

上 年 度 決 算 數 本 年 度 預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源用途及餘絀表

中華民國 107 年度

115268000 203637986 88369986 88953975042 076 7666 0345M6中央政府補助建築

及設備經費

本期賸餘 (短絀-)

期初基金餘額

-318353000 670456119 988809119 326149077-31060

4469822532 865592532 2402 4143673455 3604230000

解繳公庫 期末基金餘額 4469822532 5644 18544016515140278651 3285877000

填表說明

總-12

總-13

臺南市地方

平衡

中華民國107

科 目本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額 金 額

上 年 度 決 算 數

資 產 142803056342 142329255990 473800352 10000 10000 033

流動資產 8592967484 7248005615 1344961869 602 509 1856

現金 8437196379 7186735400 1250460979 591 505 1740

銀行存款 7186735400 8437196379 1250460979 591 505 1740

5403958430 4776508631銀行存款-市庫存款 627449799 378 336 1314

2772179 6298772銀行存款-保管款-學生紓困助學金

專戶

-3526593 000 000 -5599

1094015190 330000000銀行存款-保管款-代辦及保管款專

戶

764015190 077 023 23152

1113339794 830845587銀行存款-保管款-代收款專戶 282494207 078 058 3400

56951631 58875202銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶 -1923571 004 004 -327

337597950 334913865銀行存款-保管款-午餐專戶 2684085 024 024 080

245722018 198650501銀行存款-保管款-其他 47071517 017 014 2370

112382144 111002715銀行存款-保管款-保管款專戶 1379429 008 008 124

70457043 539640127銀行存款-保管款-教育發展基金專

戶

-469183084 005 038 -8694

應收款項 47023496 51462186 -4438690 003 004 -863

應收收益 51460454 47023496 -4436958 003 004 -862

應收利息 1732 0 -1732 000 000 -10000

預付款項 108747609 9808029 98939580 008 001 100876

預付費用 9808029 108747609 98939580 008 001 100876

投資長期應收款項貸墊款及準備金 31826962 59888585 -28061623 002 004 -4686

準備金 31826962 59888585 -28061623 002 004 -4686

退休及離職準備金 59888585 31826962 -28061623 002 004 -4686

其他資產 134178261896 135021361790 -843099894 9396 9487 -062

什項資產 134178261896 135021361790 -843099894 9396 9487 -062

存出保證金 24750 43750 19000 000 000 7677

暫付及待結轉帳項 34393712 206259041 171865329 014 002 49970

代管資產 134986943328 133971959105 -1014984223 9382 9484 -075

111558646672 112066515046代管資產-土地 -507868374 7812 7874 -045

1712988221 1728183196代管資產-土地改良物 -15194975 120 121 -088

18488273775 18651524264代管資產-房屋及設備 -163250489 1295 1310 -088

652071169 764583461代管資產-機械及設備 -112512292 046 054 -1472

191456866 215021293代管資產-交通及運輸設備 -23564427 013 015 -1096

1368522402 1561116068代管資產-什項設備 -192593666 096 110 -1234

033 473800352 10000 10000合 計 142803056342 142329255990

信託代理與保證資產 182368301

保證品 182368301

註

總-14

單位新臺幣元

教育發展基金

表

年12月31日

科 目本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額 金 額

上 年 度 決 算 數

負 債 137662777691 137859433458 -196655767 9640 9686 -014

流動負債 3500485275 2693090768 807394507 245 189 2998

應付款項 3500457875 2693090768 807367107 245 189 2998

應付代收款 2326576333 3081052774 754476441 216 163 3243

應付費用 318742327 347433680 28691353 024 022 900

應付工程款 31098564 53841138 22742574 004 002 7313

其他應付款 16673544 18130283 1456739 001 001 874

預收款項 27400 0 27400 000 000 000

預收收入 0 27400 27400 000 000 000

其他負債 134162292416 135166342690 -1004050274 9395 9497 -074

什項負債 134162292416 135166342690 -1004050274 9395 9497 -074

存入保證金 118044148 158444216 40400068 011 008 3422

應付退休及離職金 59888585 31826962 -28061623 002 004 -4686

應付代管資產 134986943328 133971959105 -1014984223 9382 9484 -075

暫收及待結轉帳項 1466629 62133 -1404496 000 000 -9576

5140278651

5140278651

5140278651

5140278651

基金餘額

基金餘額

基金餘額

累積餘額

4469822532

4469822532

4469822532

4469822532

670456119

670456119

670456119

670456119

360

360

360

360

314

314

314

314

1500

1500

1500

1500

033 473800352 10000 10000合 計 142803056342 142329255990

信託代理與保證負債 182368301

應付保證品 182368301

總-15

科 目 決 算 數 比 較 增 減

備 註金 額

單位新臺幣元

預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源明細表

中華民國 107 年度

4 基金來源 27304156000 27306330113 2174113 001

41 徵收及依法分配收入 5740460 5740460

415違規罰款收入 5740460 違反幼兒教育及照顧法兒童

及少年福利與權益保障法罰鍰

及採購案件違約金收入

5740460

43 勞務收入 42848000 25860324 -16987676 -3965

431服務收入 42848000 25860324 辦理各項試務工作及國中小學

教師甄選主任儲訓等考試報

名費收入實際比預估少

-16987676 -3965

45 財產收入 9763000 21240129 11477129 11756

451財產處分收入 472000 7976690 災害復建工程建物拆除變賣回

收收入及財產報廢變賣收入實

際比預估多

7504690 158998

452租金收入 8286000 12111125 文教用地土地使用補償金收入

及校舍屋頂設置太陽光電發電

系統租賃收入

3825125 4616

453權利金收入 150000 200000 泳池委外經營權利金收入實際

比預估多 50000 3333

454利息收入 855000 952314 各專戶利息收入實際比預估多

97314 1138

46 政府撥入收入 27124437000 27106671905 -17765095 -007

462公庫撥款收入 24976883000 24811971081 退休公教人員退休金月退休

人員撫慰金及服務獎章獎勵金

等統籌支出依實際支出數撥款

致與分配數有差異

-164911919 -066

46Y政府其他撥入收入 2147554000 2294700824 行政院全額補助本局辦理107

年度學校午餐採用四章一Q食

材經費等補助款所致

147146824 685

4S 教學收入 96114000 106766280 10652280 1108

4S1學雜費收入 96114000 106766280 因招收幼生數實際比預估多

致學雜費收入超收 10652280 1108

4Y 其他收入 30994000 40051015 9057015 2922

4YO受贈收入 95000 捐贈收入實際比預估少-95000 -10000

4YY雜項收入 30899000 40051015 以前年度各項計畫賸餘款收回

9152015 2962

填表說明

總-17

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-3575 基金用途 27622509000 26635873994 -986635006

22652 高中及高職教育計畫 582820000 596015590 13195590

2761 用人費用 541501000 556469300 14968300

380403000 3507941 38391094111 正式員額薪資 092

3571478 095 52高中及高職教育計畫增加原因中

央補助調整教師授課節數及導師費

實施計畫辦理超支併決算以致用人

費用增加

376688000 380259478113 職員薪金

-63537 -171 3715000 3651463114 工員工資

7465000 17419757 2488475712 聘僱及兼職人員薪資 23335

114006 934 1221000 1335006122 約僱職員薪金

17305751 27716 6244000 23549751124 兼職人員酬金

951000 -479650 47135013 超時工作報酬 -5044

-479650 -5044 951000 471350131 加班費

81408000 -8204366 7320363415 獎金 -1008

-8446793 -2375 35562000 27115207151 考績獎金

242427 053 45846000 46088427152 年終獎金

34111000 229440 3434044016 退休及卹償金 067

154194 046 33887000 34041194161 職員退休及離職金

75246 3359 224000 299246162 工員退休及離職金

37163000 2494401 3965740118 福利費 671

2890597 847 34116000 37006597181 分擔員工保險費

30800 30800183 傷病醫藥費

-426996 -1401 3047000 262000418Y 其他福利費

777 77719 提繳費

777 777191 提繳工資墊償費用

-0352 服務費用 31152000 31043405 -108595

6291000 -610012 568098821 水電費 -970

-295089 -537 5494000 5198911212 工作場所電費

-314923 -3951 797000 482077214 工作場所水費

1133000 -260822 87217822 郵電費 -2302

-11086 -393 282000 270914221 郵費

-208801 -3320 629000 420199222 電話費

-40935 -1844 222000 181065224 數據通信費

683000 37619 72061923 旅運費 551

-112789 -1741 648000 535211231 國內旅費

150408 42974 35000 185408236 貨物運費

796000 -243591 55240924 印刷裝訂與廣告費 -3060

-243591 -3060 796000 552409241 印刷及裝訂費

總-18

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

11014000 -3445913 756808725 修理保養及保固費 -3129

-651292 -4675 1393000 741708251 土地改良物修護費

-1194808 -2552 4681000 3486192252 一般房屋修護費

-489058 -4785 1022000 532942254 其他建築修護費

-63686 -577 1104000 1040314255 機械及設備修護費

-80422 -2162 372000 291578256 交通及運輸設備修護費

-916847 -4005 2289000 1372153257 什項設備修護費

-49800 -3255 153000 103200258 其他資產修護費

52000 -7410 4459026 保險費 -1425

-9040 -3348 27000 17960264 交通及運輸設備保險費

7996 5331 15000 22996268 責任保險費

-6366 -6366 10000 363426Y 其他保險費

8983000 4986590 1396959027 一般服務費 5551

-660 -1650 4000 3340276 佣金匯費經理費及手

續費

3288927 60793 541000 3829927277 代理(辦)費

339035 7996 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數95000元(不

含機械保全 329000 元 ) 決算數

628395元(不含機械保全134640元)

內容校園樹木修剪割草噴藥除

蟲水塔清洗水電維修健康中心

床單及被套清洗等

424000 763035279 外包費

1399764 1835 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數7630000元決算數9029764元

內容特教學生助理人員8名合作

式國中技藝教育課程隨班老師 13

名約用人員1名進用身心障礙人

士6名臨時技術工1名值勤以人力

替代之臨時人員1名臨時駐衛警2

名特教專車駕駛1名臨時司機1

名臨時救生員5名游泳池管理員

及清潔員2名辦理事項環境整理

行政工作警衛工作協助特教班教

學及照顧等

7630000 902976427D 計時與計件人員酬金

-40476 -1054 384000 34352427F 體育活動費

1886000 -564772 132122828 專業服務費 -2995

-383688 -3791 1012000 628312285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-116630 -4272 273000 156370287 委託檢驗(定)試驗認證費

總-19

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-23200 -8286 28000 4800288 委託考選訓練費

-92038 -2913 316000 223962289 試務甄選費

49080 2028 242000 29108028A 電子計算機軟體服務費

1704 1136 15000 1670428Y 其他

314000 -284 31371629 公共關係費 -009

-284 -009 314000 313716291 公共關係費

-24053 材料及用品費 6360000 4830307 -1529693

280000 -213263 6673731 使用材料費 -7617

-186623 -7525 248000 61377312 燃料

-26640 -8325 32000 5360315 設備零件

6080000 -1316430 476357032 用品消耗 -2165

-429211 -1163 3692000 3262789321 辦公（事務）用品

-70268 -1630 431000 360732322 報章什誌

-311578 -3147 990000 678422323 農業與園藝用品及環境美

化費

-102672 -7778 132000 29328324 化學藥劑與實驗用品

-5000 -909 55000 50000325 服裝

42549 9455 45000 87549326 食品

-95716 -5872 163000 67284328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-344534 -6023 572000 22746632Y 其他

-4424 租金償債與利息 933000 891763 -41237

250000 -32800 21720043 機器租金 -1312

-32800 -1312 250000 217200432 機械及設備租金

144000 -300 14370044 交通及運輸設備租金 -021

-300 -021 144000 143700442 車租

539000 -8137 53086345 什項設備租金 -151

-8137 -151 539000 530863451 什項設備租金

15106 稅捐及規費(強制費) 36000 41436 5436

22000 6176 2817664 消費與行為稅 2807

5716 5716644 營業稅

460 209 22000 22460646 使用牌照稅

14000 -740 1326066 規費 -529

-1100 -5500 2000 900661 行政規費與強制費

360 300 12000 12360663 汽車燃料使用費

-11807 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2838000 2503091 -334909

37000 -12060 2494071 會費 -3259

總-20

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-9360 -3900 24000 14640712 學術團體會費

-2700 -2077 13000 10300713 職業團體會費

1810000 -154984 165501672 捐助補助與獎助 -856

-154984 -856 1810000 1655016726 獎助學員生給與

991000 -167865 82313575 競賽及交流活動費 -1694

-153865 -1575 977000 823135751 技能競賽

-14000 -10000 14000752 交流活動費

9 其他 236288 236288

236288 23628891 其他支出

236288 23628891Y 其他

-08453 國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277

7901 用人費用 13668950000 14748579834 1079629834

9500239000 683694220 1018393322011 正式員額薪資 720

690860634 736 53國民教育計畫減少原因設置國民

中小學輔導教師之減授課節數鐘點

費高國中小學增置專任輔導教師

學生輔導諮商中心運作經費及專任

專業輔導人員人事費「國民小學與

國民中學班級編制及教職員員額編

制準則」提高國小教師員額編制所需

經費(165師) 教師課稅相關配套等

計畫中央款未撥入及各項經費撙節

開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者53國民教育計畫預算數

602000元執行數98321元

9386005000 10076865634113 職員薪金

-7166414 -627 114234000 107067586114 工員工資

151453000 284640209 43609320912 聘僱及兼職人員薪資 18794

-4714197 -2379 19813000 15098803121 聘用人員薪金

2578608 993 25960000 28538608122 約僱職員薪金

286775798 27136 105680000 392455798124 兼職人員酬金

30683000 -9607672 2107532813 超時工作報酬 -3131

-9607672 -3131 30683000 21075328131 加班費

2184279000 -41556928 214272207215 獎金 -190

-83654492 -828 1009911000 926256508151 考績獎金

42097564 358 1174368000 1216465564152 年終獎金

853074000 47003722 90007772216 退休及卹償金 551

46400249 548 846237000 892637249161 職員退休及離職金

603473 883 6837000 7440473162 工員退休及離職金

949222000 115427191 106464919118 福利費 1216

總-21

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

121918860 1426 854956000 976874860181 分擔員工保險費

1221228 1221228183 傷病醫藥費

-7712897 -818 94266000 8655310318Y 其他福利費

29092 2909219 提繳費

29092 29092191 提繳工資墊償費用

10932 服務費用 530679000 588656520 57977520

126916000 -10033526 11688247421 水電費 -791

-6595413 -627 105213000 98617587212 工作場所電費

-5538 -3077 18000 12462213 宿舍電費

-3240147 -1565 20702000 17461853214 工作場所水費

1829 1829215 宿舍水費

-24074 -1130 213000 188926217 氣體費

-170183 -2210 770000 59981721Y 其他場所水電費

26207000 -6059866 2014713422 郵電費 -2312

332770 990 3363000 3695770221 郵費

-2279982 -1590 14344000 12064018222 電話費

-4112654 -4838 8500000 4387346224 數據通信費

19555000 5008861 2456386123 旅運費 2561

-3293804 -1776 18544000 15250196231 國內旅費

-14170 -261 542000 527830232 國外旅費

8344021 228603 365000 8709021236 貨物運費

-27186 -2614 104000 7681423Y 其他旅運費

11870000 1621105 1349110524 印刷裝訂與廣告費 1366

1575105 1337 11783000 13358105241 印刷及裝訂費

46000 5287 87000 133000246 業務宣導費

97678000 -6635186 9104281425 修理保養及保固費 -679

-1902298 -3098 6141000 4238702251 土地改良物修護費

-6777466 -2080 32583000 25805534252 一般房屋修護費

10454 34847 3000 13454253 宿舍修護費

-1497767 -2388 6273000 4775233254 其他建築修護費

-1210193 -606 19962000 18751807255 機械及設備修護費

-752462 -1247 6034000 5281538256 交通及運輸設備修護費

5550729 2127 26093000 31643729257 什項設備修護費

-56183 -954 589000 532817258 其他資產修護費

1146000 -496610 64939026 保險費 -4333

1425 1425261 一般房屋保險費

-227316 -3672 619000 391684264 交通及運輸設備保險費

5641 5641265 什項設備保險費

總-22

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-46818 -4036 116000 69182268 責任保險費

-229542 -5585 411000 18145826Y 其他保險費

215715000 64138003 27985300327 一般服務費 2973

2243 264 85000 87243276 佣金匯費經理費及手

續費

25036030 13470 18586000 43622030277 代理(辦)費

-7148287 -2442 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數15985000元

(不含機械保全13291000元)決算數

16558863元(不含機械保全5568850

元)內容校園樹木修剪割草

水塔清洗植栽及花圃修剪水電維

修健康中心床單及被套清洗委外

清潔掃除及除蟲費等

29276000 22127713279 外包費

47368016 2992 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數158306000元決算數205674016

元內容特教學生助理人員219名

幼兒園臨時助理人員4名充實行政

人力53名合作式國中技藝教育課程

隨班老師13名自辦式國中技藝教育

課程隨班老師17名教保員234名

約用人員11名臨時單工4名臨時

僱工185名進用身心障礙人士113

名值勤以人力替代之臨時人員52

名臨時駐衛警54名特教專車駕駛

20名臨時司機8名臨時救生員35

名游泳池管理員及清潔員19名國

際英語村外籍教師9名約用住宿生

輔導員1名行動英語村外籍教師1

名臨時技術工2名試辦雙語教學

外籍教師11名辦理事項公文收

發行政支援庶務處理校園綠美

化環境清潔特教專車駕駛游泳池

救生管理及清潔工作警衛工作

協助特教班教學及照顧幼兒園教

學行政教保工作國際英語村教

學等

158306000 20567401627D 計時與計件人員酬金

-1119999 -1184 9462000 834200127F 體育活動費

15466000 10465793 2593179328 專業服務費 6767

56000 56000282 專技人員酬金

22500 7500 30000 52500283 法律事務費

2100 2100284 工程及管理諮詢服務費

總-23

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10635214 14981 7099000 17734214285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

287802 858 3354000 3641802287 委託檢驗(定)試驗認證費

-288962 -991 2915000 2626038288 委託考選訓練費

-374333 -3652 1025000 650667289 試務甄選費

92551 1082 855000 94755128A 電子計算機軟體服務費

32921 1751 188000 22092128Y 其他

16126000 -31054 1609494629 公共關係費 -019

-31054 -019 16126000 16094946291 公共關係費

-4153 材料及用品費 105577000 101191449 -4385551

4279000 -1235975 304302531 使用材料費 -2888

92980 33207 28000 120980311 物料

-1345464 -3584 3754000 2408536312 燃料

1120 1120313 油脂

-26832 -5709 47000 20168314 建築材料

42221 938 450000 492221315 設備零件

101298000 -3149576 9814842432 用品消耗 -311

7755723 1293 59978000 67733723321 辦公（事務）用品

-1292189 -4156 3109000 1816811322 報章什誌

258580 223 11586000 11844580323 農業與園藝用品及環境美

化費

-996408 -4918 2026000 1029592324 化學藥劑與實驗用品

27390 27390325 服裝

315544 324 9734000 10049544326 食品

-2000 -10000 2000327 飼料

-310462 -915 3394000 3083538328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-8905754 -7765 11469000 256324632Y 其他

-11054 租金償債與利息 20382000 18129755 -2252245

5427000 -242320 518468041 地租及水租 -447

-238117 -446 5339000 5100883411 一般土地租金

-4203 -478 88000 83797414 場地租金

4000 -400042 房租 -10000

-4000 -10000 4000421 一般房屋租金

1062000 -412884 64911643 機器租金 -3888

-12000 -4138 29000 17000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-400884 -3881 1033000 632116432 機械及設備租金

4146000 -553947 359205344 交通及運輸設備租金 -1336

總-24

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-510975 -1281 3990000 3479025442 車租

-42972 -2755 156000 113028443 電信設備租金

9743000 -1039094 870390645 什項設備租金 -1067

-1039094 -1067 9743000 8703906451 什項設備租金

35496 稅捐及規費(強制費) 642000 869826 227826

5035 503561 土地稅

5035 5035612 一般土地地價稅

334000 -6792 32720864 消費與行為稅 -203

-1000 -10000 1000645 印花稅

-5792 -174 333000 327208646 使用牌照稅

308000 229583 53758366 規費 7454

71623 11191 64000 135623661 行政規費與強制費

-17049 -699 244000 226951663 汽車燃料使用費

175009 175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

-79167 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1598378000 333079760 -1265298240

907000 -435790 47121071 會費 -4805

-397520 -8113 490000 92480712 學術團體會費

-38270 -918 417000 378730713 職業團體會費

1591636000 -1262544846 32909115472 捐助補助與獎助 -7932

-1254714463 -8708 1440951000 186236537721 補 (協)助政府機關 (構)

-146000 -3133 466000 320000722 捐助國內團體

-13143023 -1152 114132000 100988977723 捐助私校

7522185 2559 29400000 36922185724 捐助個人

-2063545 -3086 6687000 4623455726 獎助學員生給與

10000 1000074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

10000 10000747 慰問金照護及濟助金

5835000 -2327604 350739675 競賽及交流活動費 -3989

-2317604 -3979 5825000 3507396751 技能競賽

-10000 -10000 10000752 交流活動費

9 其他 221579 221579

221579 22157991 其他支出

221579 22157991Y 其他

-232754 學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262

-1371 用人費用 165466000 163197968 -2268032

117599000 -1897133 11570186711 正式員額薪資 -161

總-25

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1850020 -160 54學前教育計畫減少原因管控幼兒

園增置契約教保員及護士等經費改

由各學校分基金以超支併決算方式

執行及私立幼兒園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預計少

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者54學前教育計畫預算數

31500000元執行數0元

115597000 113746980113 職員薪金

-47113 -235 2002000 1954887114 工員工資

2478000 1372955 385095512 聘僱及兼職人員薪資 5541

127594 3104 411000 538594122 約僱職員薪金

1245361 6025 2067000 3312361124 兼職人員酬金

1123000 -204946 91805413 超時工作報酬 -1825

-204946 -1825 1123000 918054131 加班費

18389000 587251 1897625115 獎金 319

-48113 -102 4694000 4645887151 考績獎金

635364 464 13695000 14330364152 年終獎金

12897000 -3789658 910734216 退休及卹償金 -2938

-3933970 -3079 12777000 8843030161 職員退休及離職金

144312 12026 120000 264312162 工員退休及離職金

12980000 1660163 1464016318 福利費 1279

1922086 1701 11297000 13219086181 分擔員工保險費

39735 39735183 傷病醫藥費

-301658 -1792 1683000 138134218Y 其他福利費

3336 333619 提繳費

3336 3336191 提繳工資墊償費用

-1012 服務費用 29300000 29005189 -294811

2594000 194808 278880821 水電費 751

217351 981 2215000 2432351212 工作場所電費

-58533 -1544 379000 320467214 工作場所水費

35990 35990217 氣體費

1016000 -37648 97835222 郵電費 -371

-3059 -680 45000 41941221 郵費

-37258 -475 785000 747742222 電話費

2669 143 186000 188669224 數據通信費

324000 67011 39101123 旅運費 2068

64011 1976 324000 388011231 國內旅費

3000 3000236 貨物運費

381000 -249262 13173824 印刷裝訂與廣告費 -6542

總-26

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-249262 -6542 381000 131738241 印刷及裝訂費

4795000 -1218096 357690425 修理保養及保固費 -2540

34715 11572 30000 64715251 土地改良物修護費

-399979 -2799 1429000 1029021252 一般房屋修護費

-106737 -5801 184000 77263254 其他建築修護費

-78919 -928 850000 771081255 機械及設備修護費

-316077 -3917 807000 490923256 交通及運輸設備修護費

-310693 -2171 1431000 1120307257 什項設備修護費

-40406 -6313 64000 23594258 其他資產修護費

560000 -320484 23951626 保險費 -5723

-322177 -5753 560000 237823264 交通及運輸設備保險費

200 200268 責任保險費

1493 149326Y 其他保險費

18617000 1298770 1991577027 一般服務費 698

-16535 -3242 51000 34465276 佣金匯費經理費及手

續費

-26788 -228 1174000 1147212277 代理(辦)費

-521576 -1012 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數4440080元(不

含機械保全 715920 元 ) 決算數

4329184元 (不含機械保全 305240

元)內容特約護理人員8名服務

費水塔清洗除草及修剪樹枝等

5156000 4634424279 外包費

1847305 1529 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數 12081000元決算數 13928305

元內容特教學生助理人員12名

教保員134名約用人員12名臨時

單工12名臨時技術工17名臨時駐

衛警1名幼兒園臨時助理人員3名

辦理事項幼兒園稽核作業推動學

前教保業務環境清潔警衛工作

幼兒園教學行政及教保工作協助

特教班教學及照顧等

12081000 1392830527D 計時與計件人員酬金

16364 1056 155000 17136427F 體育活動費

449000 -12391 43660928 專業服務費 -276

33401 1835 182000 215401285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

48670 4592 106000 154670287 委託檢驗(定)試驗認證費

3800 2000 19000 22800288 委託考選訓練費

總-27

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-98712 -6952 142000 4328828A 電子計算機軟體服務費

450 45028Y 其他

564000 -17519 54648129 公共關係費 -311

-17519 -311 564000 546481291 公共關係費

-10523 材料及用品費 5941000 5315769 -625231

824000 -56013 76798731 使用材料費 -680

-56013 -680 824000 767987312 燃料

5117000 -569218 454778232 用品消耗 -1112

-330427 -1717 1924000 1593573321 辦公（事務）用品

-11800 -5619 21000 9200322 報章什誌

21170 486 436000 457170323 農業與園藝用品及環境美

化費

-196560 -783 2511000 2314440326 食品

38905 5558 70000 108905328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-90506 -5839 155000 6449432Y 其他

-28444 租金償債與利息 435000 311273 -123727

38000 -6236 3176441 地租及水租 -1641

1764 588 30000 31764411 一般土地租金

-8000 -10000 8000414 場地租金

12000 -1200043 機器租金 -10000

-12000 -10000 12000432 機械及設備租金

10000 -1000044 交通及運輸設備租金 -10000

-10000 -10000 10000442 車租

375000 -95491 27950945 什項設備租金 -2546

-95491 -2546 375000 279509451 什項設備租金

1466 稅捐及規費(強制費) 346000 351040 5040

213000 370 21337064 消費與行為稅 017

370 017 213000 213370646 使用牌照稅

133000 4670 13767066 規費 351

5250 3500 15000 20250661 行政規費與強制費

-580 -049 118000 117420663 汽車燃料使用費

-25637 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1842343000 1370109499 -472233501

6000 600071 會費

6000 6000713 職業團體會費

1842337000 -472233501 137010349972 捐助補助與獎助 -2563

-115867370 -4024 287934000 172066630721 補 (協)助政府機關 (構)

總-28

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

20000 20000722 捐助國內團體

-360911131 -2322 1554403000 1193491869723 捐助私校

4525000 4525000724 捐助個人

-432155 特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933

-3671 用人費用 6250000 6020897 -229103

4527000 -171332 435566812 聘僱及兼職人員薪資 -378

-417338 -1715 55特殊教育計畫減少原因管控特教

學生助理人員經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者55特殊教育計畫預算數

528000元執行數293986元

2433000 2015662121 聘用人員薪金

246006 1175 2094000 2340006122 約僱職員薪金

100000 -30112 6988813 超時工作報酬 -3011

-30112 -3011 100000 69888131 加班費

565000 63366 62836615 獎金 1122

63366 1122 565000 628366152 年終獎金

271000 -6115 26488516 退休及卹償金 -226

-17876 -660 271000 253124161 職員退休及離職金

11761 11761162 工員退休及離職金

787000 -84910 70209018 福利費 -1079

-55196 -903 611000 555804181 分擔員工保險費

-29714 -1688 176000 14628618Y 其他福利費

-28912 服務費用 4605000 3273519 -1331481

100000 10000021 水電費

100000 100000212 工作場所電費

131501 13150122 郵電費

44909 44909221 郵費

86592 86592222 電話費

1128000 110460 123846023 旅運費 979

189412 4700 403000 592412231 國內旅費

-92602 -1277 725000 632398232 國外旅費

13650 13650236 貨物運費

360000 -1105 35889524 印刷裝訂與廣告費 -031

-1105 -038 290000 288895241 印刷及裝訂費

70000 70000246 業務宣導費

994000 -775170 21883025 修理保養及保固費 -7798

-775170 -7798 994000 218830257 什項設備修護費

2008000 -1050818 95718227 一般服務費 -5233

總-29

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1059458 -5276 2008000 948542277 代理(辦)費

8640 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數0元決算數

8640元內容機械保全費

8640279 外包費

115000 153651 26865128 專業服務費 13361

203651 31331 65000 268651285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-50000 -10000 50000288 委託考選訓練費

-34483 材料及用品費 570000 373480 -196520

570000 -196520 37348032 用品消耗 -3448

-267585 -5299 505000 237415321 辦公（事務）用品

-1335 -1335 10000 8665323 農業與園藝用品及環境美

化費

72400 13164 55000 127400326 食品

4 租金償債與利息 60000 60000

60000 6000045 什項設備租金

60000 60000451 什項設備租金

-46107 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

111060000 59860171 -51199829

21000 -3041 1795971 會費 -1448

-3041 -1448 21000 17959713 職業團體會費

111039000 -51196788 5984221272 捐助補助與獎助 -4611

-39524959 -4151 95217000 55692041721 補 (協)助政府機關 (構)

-60000 -4286 140000 80000722 捐助國內團體

-11611829 -7405 15682000 4070171723 捐助私校

-80256 社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188

-8021 用人費用 12432000 11434611 -997389

6647000 -976535 567046511 正式員額薪資 -1469

-976535 -1469 56社會教育計畫減少原因管控推展

傳統藝術教育經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行及各項經

費撙節開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者56社會教育計畫預算數

3790000元執行數3697443元

6647000 5670465113 職員薪金

1907000 473706 238070612 聘僱及兼職人員薪資 2484

57335 301 1907000 1964335121 聘用人員薪金

413855 413855122 約僱職員薪金

2516 2516124 兼職人員酬金

500000 -104235 39576513 超時工作報酬 -2085

總-30

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-104235 -2085 500000 395765131 加班費

1557000 -258697 129830315 獎金 -1662

-105725 -2077 509000 403275151 考績獎金

-152972 -1460 1048000 895028152 年終獎金

695000 -35895 65910516 退休及卹償金 -516

-35895 -516 695000 659105161 職員退休及離職金

1126000 -95733 103026718 福利費 -850

-24778 -292 848000 823222181 分擔員工保險費

3500 3500183 傷病醫藥費

-74455 -2678 278000 20354518Y 其他福利費

14082 服務費用 32822000 37442801 4620801

497000 -212507 28449321 水電費 -4276

-210279 -4381 480000 269721212 工作場所電費

-2228 -1311 17000 14772214 工作場所水費

297000 -52570 24443022 郵電費 -1770

57000 57000221 郵費

-52570 -3505 150000 97430222 電話費

90000 90000224 數據通信費

842000 299970 114197023 旅運費 3563

284838 3419 833000 1117838231 國內旅費

15132 16813 9000 24132236 貨物運費

1093000 275603 136860324 印刷裝訂與廣告費 2522

-9285 -287 323000 313715241 印刷及裝訂費

159275 4551 350000 509275244 廣（公）告費

125613 2991 420000 545613246 業務宣導費

579000 -247758 33124225 修理保養及保固費 -4279

-72585 -3629 200000 127415252 一般房屋修護費

-27000 -9000 30000 3000254 其他建築修護費

-142401 -6191 230000 87599255 機械及設備修護費

9000 22500 4000 13000256 交通及運輸設備修護費

-14772 -1285 115000 100228257 什項設備修護費

309000 -129360 17964026 保險費 -4186

8 080 1000 1008264 交通及運輸設備保險費

10710 10710268 責任保險費

-140078 -4548 308000 16792226Y 其他保險費

28817000 3627342 3244434227 一般服務費 1259

1830 1830276 佣金匯費經理費及手

續費

總-31

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

2371387 861 27540000 29911387277 代理(辦)費

387860 19393 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數149600元(不

含機械保全 50400元 )決算數

537460元(不含機械保全50400元)

內容化糞池清理社區生活營活動

紀錄片攝製志工紓壓體驗成長活動

費用等

200000 587860279 外包費

854865 8019 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數1066000元決算數1920865元

內容臨時技術工2名工讀生2名

約用人員1名辦理事項環境綠美

化工作公文收發環境清潔協助

辦理各項活動等

1066000 192086527D 計時與計件人員酬金

11400 10364 11000 2240027F 體育活動費

343000 1060081 140308128 專業服務費 30906

1090081 37204 293000 1383081285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-30000 -6000 50000 2000028A 電子計算機軟體服務費

45000 4500029 公共關係費

45000 45000291 公共關係費

47093 材料及用品費 1301000 1913673 612673

16000 -15040 96031 使用材料費 -9400

-15040 -9400 16000 960312 燃料

1285000 627713 191271332 用品消耗 4885

377157 6908 546000 923157321 辦公（事務）用品

-11567 -5508 21000 9433322 報章什誌

-9225 -9225 10000 775323 農業與園藝用品及環境美

化費

637048 34435 185000 822048326 食品

-365700 -6992 523000 15730032Y 其他

-28534 租金償債與利息 159000 113635 -45365

4160 416041 地租及水租

4160 4160411 一般土地租金

6000 600042 房租

6000 6000421 一般房屋租金

159000 -105625 5337543 機器租金 -6643

-45000 -10000 45000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-60625 -5318 114000 53375432 機械及設備租金

總-32

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

40500 4050044 交通及運輸設備租金

40500 40500442 車租

9600 960045 什項設備租金

9600 9600451 什項設備租金

-10006 稅捐及規費(強制費) 1000 900 -100

1000 -100 90066 規費 -1000

-100 -1000 1000 900663 汽車燃料使用費

-17737 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

81816000 67312192 -14503808

75816000 -11719808 6409619272 捐助補助與獎助 -1546

-8948570 -1844 48540000 39591430721 補 (協)助政府機關 (構)

-8008143 -2936 27276000 19267857722 捐助國內團體

5236905 5236905723 捐助私校

6000000 -2784000 321600074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-4640

-2784000 -4640 6000000 3216000746 獎勵費用

296257 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 64758461

1 用人費用 4152799 4152799

3000209 300020912 聘僱及兼職人員薪資

3000209 57體育及衛生教育計畫增加原因行

政院全額補助本局辦理107年度學校

午餐採用四章一Q食材所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者57體育及衛生教育計畫預

算數102900000元執行數90165499

元

3000209122 約僱職員薪金

881239 88123915 獎金

881239 881239152 年終獎金

2723 272316 退休及卹償金

2723 2723161 職員退休及離職金

268628 26862818 福利費

5171 5171181 分擔員工保險費

263457 26345718Y 其他福利費

-5612 服務費用 15850000 14961101 -888899

15850000 -888899 1496110127 一般服務費 -561

-1221899 -771 15850000 14628101277 代理(辦)費

總-33

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

333000 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數0元決算數333000元內容臨

時技術工1名辦理事項行政庶務

處理等

33300027D 計時與計件人員酬金

30327 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

202816000 264310561 61494561

7000 -1000 600071 會費 -1429

-1000 -1429 7000 6000713 職業團體會費

202809000 61495561 26430456172 捐助補助與獎助 3032

50452720 2488 202809000 253261720721 補 (協)助政府機關 (構)

9349888 9349888722 捐助國內團體

1692953 1692953723 捐助私校

-4695L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 -358230022

-2891 用人費用 4929657000 4787355281 -142301719

180091000 -8751390 17133961011 正式員額薪資 -486

-8109719 -456 5L一般行政管理計畫減少原因退休

公教人員舊制月退休金及優惠存款

差額利息等經費比預估少調整待遇

準備及其他經費私立中小學教職員

退休撫卹資遣經費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰問金及教職員工

在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者5L一般行政管理計畫預算

數44659000元執行數39675600元

177805000 169695281113 職員薪金

-641671 -2807 2286000 1644329114 工員工資

6551000 14350274 2090127412 聘僱及兼職人員薪資 21905

27660 294 942000 969660121 聘用人員薪金

1040277 1855 5609000 6649277122 約僱職員薪金

13282337 13282337124 兼職人員酬金

2526000 9632019 1215801913 超時工作報酬 38132

9632019 38132 2526000 12158019131 加班費

27777000 139414788 16719178815 獎金 50191

146989833 235259 6248000 153237833151 考績獎金

-7575045 -3519 21529000 13953955152 年終獎金

4502082000 -300798569 420128343116 退休及卹償金 -668

-394666040 -879 4488925000 4094258960161 職員退休及離職金

94071256 6866515 137000 94208256162 工員退休及離職金

總-34

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-203785 -157 13020000 12816215164 卹償金

589996 58999617 資遣費

589996 589996172 工員資遣費

210630000 3260235 21389023518 福利費 155

17032380 20764 8203000 25235380181 分擔員工保險費

61500 4556 135000 196500183 傷病醫藥費

-13833645 -684 202292000 18845835518Y 其他福利費

928 92819 提繳費

928 928191 提繳工資墊償費用

160942 服務費用 31757000 82866682 51109682

1566000 -88055 147794521 水電費 -562

-78759 -524 1502000 1423241212 工作場所電費

-1314 -1095 12000 10686213 宿舍電費

-7192 -1635 44000 36808214 工作場所水費

852 2840 3000 3852215 宿舍水費

-1642 -3284 5000 3358217 氣體費

1960000 130582 209058222 郵電費 666

429683 8425 510000 939683221 郵費

-295406 -2051 1440000 1144594222 電話費

-3695 -3695 10000 6305224 數據通信費

1084000 1992112 307611223 旅運費 18377

-79317 -794 999000 919683231 國內旅費

2007511 2007511232 國外旅費

54240 8345 65000 119240236 貨物運費

9678 4839 20000 2967823Y 其他旅運費

3045000 -1531782 151321824 印刷裝訂與廣告費 -5030

-1430782 -5929 2413000 982218241 印刷及裝訂費

-54000 -1543 350000 296000244 廣（公）告費

-47000 -1667 282000 235000246 業務宣導費

3849000 3865814 771481425 修理保養及保固費 10044

4183010 21148 1978000 6161010251 土地改良物修護費

-237 -005 495000 494763252 一般房屋修護費

175 025 70000 70175254 其他建築修護費

-83280 -2449 340000 256720255 機械及設備修護費

-200367 -5047 397000 196633256 交通及運輸設備修護費

-33487 -589 569000 535513257 什項設備修護費

1782000 -943277 83872326 保險費 -5293

-946787 -5410 1750000 803213261 一般房屋保險費

總-35

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10510 4204 25000 35510264 交通及運輸設備保險費

-7000 -10000 7000265 什項設備保險費

15893000 44129200 6002220027 一般服務費 27766

-2990 -9967 3000 10276 佣金匯費經理費及手

續費

15021859 87033 1726000 16747859277 代理(辦)費

29400671 56356 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數5153000元(不

含機械保全 64000元 )決算數

34587791元 (不含機械保全 29880

元)內容委外清潔掃除費中小

學資訊設備委外維護費校園安全及

維護人力費委外網路交換器更新暨

教室網點佈建費等

5217000 34617671279 外包費

-441237 -499 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數8845000元決算數8403763元

內容約用人員5名臨時技術工16

名工讀生3名辦理事項公文收

發行政庶務處理環境清潔工作等

8845000 840376327D 計時與計件人員酬金

150897 14794 102000 25289727F 體育活動費

1633000 3565660 519866028 專業服務費 21835

500000 500000281 技術合作費及權利金

1793240 119549 150000 1943240283 法律事務費

218846 3341 655000 873846285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

15000 15000287 委託檢驗(定)試驗認證費

14800 7400 20000 34800288 委託考選訓練費

1513844 51667 293000 180684428A 電子計算機軟體服務費

24930 2493028Y 其他

945000 -10572 93442829 公共關係費 -112

-10572 -112 945000 934428291 公共關係費

668583 材料及用品費 5014000 38536758 33522758

391000 -77350 31365031 使用材料費 -1978

-77350 -1978 391000 313650312 燃料

4623000 33600108 3822310832 用品消耗 72680

34440526 116432 2958000 37398526321 辦公（事務）用品

-20445 -1319 155000 134555322 報章什誌

-14036 -1350 104000 89964323 農業與園藝用品及環境美

化費

總-36

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

70000 70000325 服裝

26843 535 502000 528843326 食品

-2780 -6950 4000 1220328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-900000 -10000 90000032Y 其他

0674 租金償債與利息 16301000 16410415 109415

12163000 -586907 1157609341 地租及水租 -483

-642407 -528 12163000 11520593411 一般土地租金

55500 55500414 場地租金

246000 7000 25300042 房租 285

7000 285 246000 253000421 一般房屋租金

2810000 -122642 268735843 機器租金 -436

-112642 -402 2800000 2687358431 電腦硬軟體租金及使用

費

-10000 -10000 10000432 機械及設備租金

13000 1300044 交通及運輸設備租金

13000 13000442 車租

1082000 798964 188096445 什項設備租金 7384

798964 7384 1082000 1880964451 什項設備租金

-51716 稅捐及規費(強制費) 1705000 823385 -881615

1500000 -834062 66593861 土地稅 -5560

-834062 -5560 1500000 665938612 一般土地地價稅

82000 -380 8162064 消費與行為稅 -046

-380 -046 82000 81620646 使用牌照稅

123000 -47173 7582766 規費 -3835

-26567 -7814 34000 7433661 行政規費與強制費

-70 -014 49000 48930663 汽車燃料使用費

-20536 -5134 40000 1946466Y 其他

-11567 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2660615000 2353086093 -307528907

136529000 -52322326 8420667472 捐助補助與獎助 -3832

-33592944 -2937 114386000 80793056721 補 (協)助政府機關 (構)

-18729382 -8458 22143000 3413618723 捐助私校

2524086000 -255206581 226887941974 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-1011

1178117 2883 4086000 5264117747 慰問金照護及濟助金

-256384698 -1017 2520000000 226361530274Y 其他

9 其他 7740364 7740364

7740364 774036491 其他支出

總-37

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

7740364 774036491Y 其他

-3525M 建築及設備計畫 956459000 922789625 -33669375

-3525 購建固定資產無形資產及非

理財目的之長期投資

955409000 921795985 -33613015

951008000 -33542317 91746568351 購置固定資產 -353

78685547 37197 5M建築及設備計畫本年度法定預算

數956459000元以前年度保留數

639489438元本年度奉准先行辦理

數 437833000 元 可 用 預 算 數

2033781438元決算數922789625

元 其 中 本 年 度 預 算 執 行 數

340350418 元奉准先行執行數

152834885元以前年度保留執行數

429604322元減少原因老舊校舍

及廁所整建工程整建教育設施及

0206地震後校舍補強等計畫未及於

107年12月31日完成而辦理保留及管

控各項經費撙節開支所致

21154000 99839547512 興建土地改良物

-198560424 -2851 696527000 497966576513 擴充改良房屋建築及設備

50719812 7657 66239000 116958812514 購置機械及設備

-693981 -2757 2517000 1823019515 購置交通及運輸設備

36306729 2206 164571000 200877729516 購置什項設備

4401000 -70698 433030252 購置無形資產 -161

-70698 -161 4401000 4330302521 購置電腦軟體

-5377 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1050000 993640 -56360

1050000 -56360 99364072 捐助補助與獎助 -537

-56360 -537 1050000 993640723 捐助私校

總-38

臺南市地方

資本資產及長期中華民國

項 目

以前年度累計折舊

(耗)長期投資評價

未攤銷溢(折)價增加

金額 類型

本

取得成本

舉債數

10719436124 7089583094資產

非理財目的之長期投資

土地 3126363675 5284868382

土地改良物 595916783 95711794

房屋及建築 4637870340 1253035914

機械及設備 943632273 244479634

交通及運輸設備 172043139 24554239

雜項設備 1010080710 121536129

購建中固定資產 183652310 51874859

電腦軟體 49876894 13522143

權利

遞耗資產

其他

負債

長期債務

註珍貴不動產總額共計24026368元

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

總-40

單位新臺幣元

教育發展基金

負債增減情形表107 年度

減少

本年度累計折舊

(耗)長期投 資評價

變動數 溢(折)價攤

銷數

期末餘額 主要增減 原因說明 金額 類型

年 度 變 動

555642235 3571193982 13682183001

62178058 8349053999

4768210 431730393 255129974

141270464 1697342898 4052292892

80494881 661556155 446060871

2310006 105037686 89249686

22450608 675526850 433639381

197156374 38370795

45013634 18385403

公告地價調整 62178058

老舊校舍拆除重建及廁所整修工程

程 62178058校園緊急修繕及設備改善工程

汰換教學擴音設備

汰換學校廚房設備體育器材及健康中心設備等

汰換資訊中心及改善教學環境等資訊設備

遷校新建工程及校舍拆除新建工程

校園健康促進暨學習課程系統及無形資產攤銷報廢

(2)(12)

(5)(12)

(5)

(5)

(5)

(5)

(7)(12)

(5)(11)

總-41

單位新臺幣元

臺南市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表中華民國107年度

科 目 可 用 預 算 數

以前年度 保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合 計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數

土地 土地 購建中固定資產

土地改良物 69408117 41590371-47466570 99839547 147306117 34754000 21990000 21154000

69408117 21154000 21990000 34754000 147306117 99839547 -47466570 41590371土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 509155123 821015449-906084147 497966576 1404050723-48108400 246477000 696527000

509155123 696527000 246477000 -48108400 1404050723 469869666 -934181057 821015449房屋及建築 28096910 28096910購建中固定資產

機械及設備 1714452 11482741-13518230 116958812 130477042 10872590 51651000 66239000

1714452 66239000 51651000 10872590 130477042 116958812 -13518230 11482741機械及設備 購建中固定資產

交通及運輸設備 -965403 1823019 2788422 271422 2517000

2517000 271422 2788422 1823019 -965403交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 59211746 113203794-142830405 200877729 343708134 2210388 117715000 164571000

59211746 164571000 117715000 2210388 343708134 200877729 -142830405 113203794雜項設備 購建中固定資產

639489438合 計 951008000 437833000 2028330438 917465683 -1110864755 987292355

註以前年度先行執行並於107年度補辦預算數22084000元

總-42

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

科 目 本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額金 額 金 額

單位新臺幣元

上 年 度 決 算 數本 年 度 預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源用途及餘絀表

中華民國 107 年度

217411310000 10000 100004 基金來源 27304156000 27306330113 26173379833 001 5740460 00241 徵收及依法分配收入 5740460 4146640 002

5740460 5740460 4146640 002 002415違規罰款收入 -16987676016 00943 勞務收入 42848000 25860324 27282198-3965 010

42848000 25860324 -16987676 27282198016 009 -3965 010431服務收入 11477129004 00845 財產收入 9763000 21240129 15331630 11756 006

472000 7976690 7504690 3766132000 003 158998 001451財產處分收入 8286000 12111125 3825125 10415206003 004 4616 004452租金收入

150000 200000 50000000 000 3333 453權利金收入 855000 952314 97314 1150292000 000 1138 000454利息收入

-177650959934 992746 政府撥入收入 27124437000 27106671905 25982868103-007 9927

24976883000 24811971081 -164911919 240266210009148 9087 -066 9180462公庫撥款收入 2147554000 2294700824 147146824 1956247103787 840 685 74746Y政府其他撥入收入

10652280035 0394S 教學收入 96114000 106766280 101395870 1108 039

96114000 106766280 10652280 101395870035 039 1108 0394S1學雜費收入 9057015011 0154Y 其他收入 30994000 40051015 42355392 2922 016

95000 0 -95000 95000000 -10000 0004YO受贈收入 30899000 40051015 9152015 42260392011 015 2962 0164YY雜項收入

-98663500610000 10000 100005 基金用途 27622509000 26635873994 25847230756-357 13195590211 22452 高中及高職教育計畫 582820000 596015590 601102891 226 233

582820000 596015590 13195590 601102891211 224 226 233521高中教育 -1338792775765 592853 國民教育計畫 15924608000 15790728723 15568125828-084 6023

4979633000 5012277192 32644192 50039474481803 1882 066 1936531國民中學教育 10944975000 10778451531 -166523469 105641783803962 4047 -152 4087532國民小學教育

-475540262740 58954 學前教育計畫 2043831000 1568290738 1477748763-2327 572

2043831000 1568290738 -475540262 1477748763740 589 -2327 572541學前教育 -52956933044 02655 特殊教育計畫 122545000 69588067 91237443-4321 035

122545000 69588067 -52956933 91237443044 026 -4321 035551特殊教育 -10313188047 04456 社會教育計畫 128531000 118217812 122988474-802 048

128531000 118217812 -10313188 122988474047 044 -802 048561社會教育 64758461079 10657 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 244674822 2962 095

218666000 283424461 64758461 244674822079 106 2962 095571體育及衛生教育 -3582300222768 27365L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 6849586128-469 2650

7645049000 7286818978 -358230022 68495861282768 2736 -469 26505L1行政管理及推展 -33669375346 3465M 建築及設備計畫 956459000 922789625 891766407-352 345

21154000 46473995 25319995 18981098008 017 11969 0075M1土地購置 632932000 473583273 -159348727 607607004229 178 -2518 2355M2營建及修建工程

2517000 1823019 -693981 2655175001 001 -2757 0015M3交通及運輸設備 180187000 192941050 12754050 162937275065 072 708 0635M4其他設備

4401000 4330302 -70698 10631880002 002 -161 0045M5無形資產

填表說明

總-11

科 目 本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額金 額 金 額

單位新臺幣元

上 年 度 決 算 數 本 年 度 預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源用途及餘絀表

中華民國 107 年度

115268000 203637986 88369986 88953975042 076 7666 0345M6中央政府補助建築

及設備經費

本期賸餘 (短絀-)

期初基金餘額

-318353000 670456119 988809119 326149077-31060

4469822532 865592532 2402 4143673455 3604230000

解繳公庫 期末基金餘額 4469822532 5644 18544016515140278651 3285877000

填表說明

總-12

總-13

臺南市地方

平衡

中華民國107

科 目本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額 金 額

上 年 度 決 算 數

資 產 142803056342 142329255990 473800352 10000 10000 033

流動資產 8592967484 7248005615 1344961869 602 509 1856

現金 8437196379 7186735400 1250460979 591 505 1740

銀行存款 7186735400 8437196379 1250460979 591 505 1740

5403958430 4776508631銀行存款-市庫存款 627449799 378 336 1314

2772179 6298772銀行存款-保管款-學生紓困助學金

專戶

-3526593 000 000 -5599

1094015190 330000000銀行存款-保管款-代辦及保管款專

戶

764015190 077 023 23152

1113339794 830845587銀行存款-保管款-代收款專戶 282494207 078 058 3400

56951631 58875202銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶 -1923571 004 004 -327

337597950 334913865銀行存款-保管款-午餐專戶 2684085 024 024 080

245722018 198650501銀行存款-保管款-其他 47071517 017 014 2370

112382144 111002715銀行存款-保管款-保管款專戶 1379429 008 008 124

70457043 539640127銀行存款-保管款-教育發展基金專

戶

-469183084 005 038 -8694

應收款項 47023496 51462186 -4438690 003 004 -863

應收收益 51460454 47023496 -4436958 003 004 -862

應收利息 1732 0 -1732 000 000 -10000

預付款項 108747609 9808029 98939580 008 001 100876

預付費用 9808029 108747609 98939580 008 001 100876

投資長期應收款項貸墊款及準備金 31826962 59888585 -28061623 002 004 -4686

準備金 31826962 59888585 -28061623 002 004 -4686

退休及離職準備金 59888585 31826962 -28061623 002 004 -4686

其他資產 134178261896 135021361790 -843099894 9396 9487 -062

什項資產 134178261896 135021361790 -843099894 9396 9487 -062

存出保證金 24750 43750 19000 000 000 7677

暫付及待結轉帳項 34393712 206259041 171865329 014 002 49970

代管資產 134986943328 133971959105 -1014984223 9382 9484 -075

111558646672 112066515046代管資產-土地 -507868374 7812 7874 -045

1712988221 1728183196代管資產-土地改良物 -15194975 120 121 -088

18488273775 18651524264代管資產-房屋及設備 -163250489 1295 1310 -088

652071169 764583461代管資產-機械及設備 -112512292 046 054 -1472

191456866 215021293代管資產-交通及運輸設備 -23564427 013 015 -1096

1368522402 1561116068代管資產-什項設備 -192593666 096 110 -1234

033 473800352 10000 10000合 計 142803056342 142329255990

信託代理與保證資產 182368301

保證品 182368301

註

總-14

單位新臺幣元

教育發展基金

表

年12月31日

科 目本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額 金 額

上 年 度 決 算 數

負 債 137662777691 137859433458 -196655767 9640 9686 -014

流動負債 3500485275 2693090768 807394507 245 189 2998

應付款項 3500457875 2693090768 807367107 245 189 2998

應付代收款 2326576333 3081052774 754476441 216 163 3243

應付費用 318742327 347433680 28691353 024 022 900

應付工程款 31098564 53841138 22742574 004 002 7313

其他應付款 16673544 18130283 1456739 001 001 874

預收款項 27400 0 27400 000 000 000

預收收入 0 27400 27400 000 000 000

其他負債 134162292416 135166342690 -1004050274 9395 9497 -074

什項負債 134162292416 135166342690 -1004050274 9395 9497 -074

存入保證金 118044148 158444216 40400068 011 008 3422

應付退休及離職金 59888585 31826962 -28061623 002 004 -4686

應付代管資產 134986943328 133971959105 -1014984223 9382 9484 -075

暫收及待結轉帳項 1466629 62133 -1404496 000 000 -9576

5140278651

5140278651

5140278651

5140278651

基金餘額

基金餘額

基金餘額

累積餘額

4469822532

4469822532

4469822532

4469822532

670456119

670456119

670456119

670456119

360

360

360

360

314

314

314

314

1500

1500

1500

1500

033 473800352 10000 10000合 計 142803056342 142329255990

信託代理與保證負債 182368301

應付保證品 182368301

總-15

科 目 決 算 數 比 較 增 減

備 註金 額

單位新臺幣元

預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源明細表

中華民國 107 年度

4 基金來源 27304156000 27306330113 2174113 001

41 徵收及依法分配收入 5740460 5740460

415違規罰款收入 5740460 違反幼兒教育及照顧法兒童

及少年福利與權益保障法罰鍰

及採購案件違約金收入

5740460

43 勞務收入 42848000 25860324 -16987676 -3965

431服務收入 42848000 25860324 辦理各項試務工作及國中小學

教師甄選主任儲訓等考試報

名費收入實際比預估少

-16987676 -3965

45 財產收入 9763000 21240129 11477129 11756

451財產處分收入 472000 7976690 災害復建工程建物拆除變賣回

收收入及財產報廢變賣收入實

際比預估多

7504690 158998

452租金收入 8286000 12111125 文教用地土地使用補償金收入

及校舍屋頂設置太陽光電發電

系統租賃收入

3825125 4616

453權利金收入 150000 200000 泳池委外經營權利金收入實際

比預估多 50000 3333

454利息收入 855000 952314 各專戶利息收入實際比預估多

97314 1138

46 政府撥入收入 27124437000 27106671905 -17765095 -007

462公庫撥款收入 24976883000 24811971081 退休公教人員退休金月退休

人員撫慰金及服務獎章獎勵金

等統籌支出依實際支出數撥款

致與分配數有差異

-164911919 -066

46Y政府其他撥入收入 2147554000 2294700824 行政院全額補助本局辦理107

年度學校午餐採用四章一Q食

材經費等補助款所致

147146824 685

4S 教學收入 96114000 106766280 10652280 1108

4S1學雜費收入 96114000 106766280 因招收幼生數實際比預估多

致學雜費收入超收 10652280 1108

4Y 其他收入 30994000 40051015 9057015 2922

4YO受贈收入 95000 捐贈收入實際比預估少-95000 -10000

4YY雜項收入 30899000 40051015 以前年度各項計畫賸餘款收回

9152015 2962

填表說明

總-17

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-3575 基金用途 27622509000 26635873994 -986635006

22652 高中及高職教育計畫 582820000 596015590 13195590

2761 用人費用 541501000 556469300 14968300

380403000 3507941 38391094111 正式員額薪資 092

3571478 095 52高中及高職教育計畫增加原因中

央補助調整教師授課節數及導師費

實施計畫辦理超支併決算以致用人

費用增加

376688000 380259478113 職員薪金

-63537 -171 3715000 3651463114 工員工資

7465000 17419757 2488475712 聘僱及兼職人員薪資 23335

114006 934 1221000 1335006122 約僱職員薪金

17305751 27716 6244000 23549751124 兼職人員酬金

951000 -479650 47135013 超時工作報酬 -5044

-479650 -5044 951000 471350131 加班費

81408000 -8204366 7320363415 獎金 -1008

-8446793 -2375 35562000 27115207151 考績獎金

242427 053 45846000 46088427152 年終獎金

34111000 229440 3434044016 退休及卹償金 067

154194 046 33887000 34041194161 職員退休及離職金

75246 3359 224000 299246162 工員退休及離職金

37163000 2494401 3965740118 福利費 671

2890597 847 34116000 37006597181 分擔員工保險費

30800 30800183 傷病醫藥費

-426996 -1401 3047000 262000418Y 其他福利費

777 77719 提繳費

777 777191 提繳工資墊償費用

-0352 服務費用 31152000 31043405 -108595

6291000 -610012 568098821 水電費 -970

-295089 -537 5494000 5198911212 工作場所電費

-314923 -3951 797000 482077214 工作場所水費

1133000 -260822 87217822 郵電費 -2302

-11086 -393 282000 270914221 郵費

-208801 -3320 629000 420199222 電話費

-40935 -1844 222000 181065224 數據通信費

683000 37619 72061923 旅運費 551

-112789 -1741 648000 535211231 國內旅費

150408 42974 35000 185408236 貨物運費

796000 -243591 55240924 印刷裝訂與廣告費 -3060

-243591 -3060 796000 552409241 印刷及裝訂費

總-18

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

11014000 -3445913 756808725 修理保養及保固費 -3129

-651292 -4675 1393000 741708251 土地改良物修護費

-1194808 -2552 4681000 3486192252 一般房屋修護費

-489058 -4785 1022000 532942254 其他建築修護費

-63686 -577 1104000 1040314255 機械及設備修護費

-80422 -2162 372000 291578256 交通及運輸設備修護費

-916847 -4005 2289000 1372153257 什項設備修護費

-49800 -3255 153000 103200258 其他資產修護費

52000 -7410 4459026 保險費 -1425

-9040 -3348 27000 17960264 交通及運輸設備保險費

7996 5331 15000 22996268 責任保險費

-6366 -6366 10000 363426Y 其他保險費

8983000 4986590 1396959027 一般服務費 5551

-660 -1650 4000 3340276 佣金匯費經理費及手

續費

3288927 60793 541000 3829927277 代理(辦)費

339035 7996 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數95000元(不

含機械保全 329000 元 ) 決算數

628395元(不含機械保全134640元)

內容校園樹木修剪割草噴藥除

蟲水塔清洗水電維修健康中心

床單及被套清洗等

424000 763035279 外包費

1399764 1835 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數7630000元決算數9029764元

內容特教學生助理人員8名合作

式國中技藝教育課程隨班老師 13

名約用人員1名進用身心障礙人

士6名臨時技術工1名值勤以人力

替代之臨時人員1名臨時駐衛警2

名特教專車駕駛1名臨時司機1

名臨時救生員5名游泳池管理員

及清潔員2名辦理事項環境整理

行政工作警衛工作協助特教班教

學及照顧等

7630000 902976427D 計時與計件人員酬金

-40476 -1054 384000 34352427F 體育活動費

1886000 -564772 132122828 專業服務費 -2995

-383688 -3791 1012000 628312285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-116630 -4272 273000 156370287 委託檢驗(定)試驗認證費

總-19

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-23200 -8286 28000 4800288 委託考選訓練費

-92038 -2913 316000 223962289 試務甄選費

49080 2028 242000 29108028A 電子計算機軟體服務費

1704 1136 15000 1670428Y 其他

314000 -284 31371629 公共關係費 -009

-284 -009 314000 313716291 公共關係費

-24053 材料及用品費 6360000 4830307 -1529693

280000 -213263 6673731 使用材料費 -7617

-186623 -7525 248000 61377312 燃料

-26640 -8325 32000 5360315 設備零件

6080000 -1316430 476357032 用品消耗 -2165

-429211 -1163 3692000 3262789321 辦公（事務）用品

-70268 -1630 431000 360732322 報章什誌

-311578 -3147 990000 678422323 農業與園藝用品及環境美

化費

-102672 -7778 132000 29328324 化學藥劑與實驗用品

-5000 -909 55000 50000325 服裝

42549 9455 45000 87549326 食品

-95716 -5872 163000 67284328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-344534 -6023 572000 22746632Y 其他

-4424 租金償債與利息 933000 891763 -41237

250000 -32800 21720043 機器租金 -1312

-32800 -1312 250000 217200432 機械及設備租金

144000 -300 14370044 交通及運輸設備租金 -021

-300 -021 144000 143700442 車租

539000 -8137 53086345 什項設備租金 -151

-8137 -151 539000 530863451 什項設備租金

15106 稅捐及規費(強制費) 36000 41436 5436

22000 6176 2817664 消費與行為稅 2807

5716 5716644 營業稅

460 209 22000 22460646 使用牌照稅

14000 -740 1326066 規費 -529

-1100 -5500 2000 900661 行政規費與強制費

360 300 12000 12360663 汽車燃料使用費

-11807 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2838000 2503091 -334909

37000 -12060 2494071 會費 -3259

總-20

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-9360 -3900 24000 14640712 學術團體會費

-2700 -2077 13000 10300713 職業團體會費

1810000 -154984 165501672 捐助補助與獎助 -856

-154984 -856 1810000 1655016726 獎助學員生給與

991000 -167865 82313575 競賽及交流活動費 -1694

-153865 -1575 977000 823135751 技能競賽

-14000 -10000 14000752 交流活動費

9 其他 236288 236288

236288 23628891 其他支出

236288 23628891Y 其他

-08453 國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277

7901 用人費用 13668950000 14748579834 1079629834

9500239000 683694220 1018393322011 正式員額薪資 720

690860634 736 53國民教育計畫減少原因設置國民

中小學輔導教師之減授課節數鐘點

費高國中小學增置專任輔導教師

學生輔導諮商中心運作經費及專任

專業輔導人員人事費「國民小學與

國民中學班級編制及教職員員額編

制準則」提高國小教師員額編制所需

經費(165師) 教師課稅相關配套等

計畫中央款未撥入及各項經費撙節

開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者53國民教育計畫預算數

602000元執行數98321元

9386005000 10076865634113 職員薪金

-7166414 -627 114234000 107067586114 工員工資

151453000 284640209 43609320912 聘僱及兼職人員薪資 18794

-4714197 -2379 19813000 15098803121 聘用人員薪金

2578608 993 25960000 28538608122 約僱職員薪金

286775798 27136 105680000 392455798124 兼職人員酬金

30683000 -9607672 2107532813 超時工作報酬 -3131

-9607672 -3131 30683000 21075328131 加班費

2184279000 -41556928 214272207215 獎金 -190

-83654492 -828 1009911000 926256508151 考績獎金

42097564 358 1174368000 1216465564152 年終獎金

853074000 47003722 90007772216 退休及卹償金 551

46400249 548 846237000 892637249161 職員退休及離職金

603473 883 6837000 7440473162 工員退休及離職金

949222000 115427191 106464919118 福利費 1216

總-21

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

121918860 1426 854956000 976874860181 分擔員工保險費

1221228 1221228183 傷病醫藥費

-7712897 -818 94266000 8655310318Y 其他福利費

29092 2909219 提繳費

29092 29092191 提繳工資墊償費用

10932 服務費用 530679000 588656520 57977520

126916000 -10033526 11688247421 水電費 -791

-6595413 -627 105213000 98617587212 工作場所電費

-5538 -3077 18000 12462213 宿舍電費

-3240147 -1565 20702000 17461853214 工作場所水費

1829 1829215 宿舍水費

-24074 -1130 213000 188926217 氣體費

-170183 -2210 770000 59981721Y 其他場所水電費

26207000 -6059866 2014713422 郵電費 -2312

332770 990 3363000 3695770221 郵費

-2279982 -1590 14344000 12064018222 電話費

-4112654 -4838 8500000 4387346224 數據通信費

19555000 5008861 2456386123 旅運費 2561

-3293804 -1776 18544000 15250196231 國內旅費

-14170 -261 542000 527830232 國外旅費

8344021 228603 365000 8709021236 貨物運費

-27186 -2614 104000 7681423Y 其他旅運費

11870000 1621105 1349110524 印刷裝訂與廣告費 1366

1575105 1337 11783000 13358105241 印刷及裝訂費

46000 5287 87000 133000246 業務宣導費

97678000 -6635186 9104281425 修理保養及保固費 -679

-1902298 -3098 6141000 4238702251 土地改良物修護費

-6777466 -2080 32583000 25805534252 一般房屋修護費

10454 34847 3000 13454253 宿舍修護費

-1497767 -2388 6273000 4775233254 其他建築修護費

-1210193 -606 19962000 18751807255 機械及設備修護費

-752462 -1247 6034000 5281538256 交通及運輸設備修護費

5550729 2127 26093000 31643729257 什項設備修護費

-56183 -954 589000 532817258 其他資產修護費

1146000 -496610 64939026 保險費 -4333

1425 1425261 一般房屋保險費

-227316 -3672 619000 391684264 交通及運輸設備保險費

5641 5641265 什項設備保險費

總-22

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-46818 -4036 116000 69182268 責任保險費

-229542 -5585 411000 18145826Y 其他保險費

215715000 64138003 27985300327 一般服務費 2973

2243 264 85000 87243276 佣金匯費經理費及手

續費

25036030 13470 18586000 43622030277 代理(辦)費

-7148287 -2442 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數15985000元

(不含機械保全13291000元)決算數

16558863元(不含機械保全5568850

元)內容校園樹木修剪割草

水塔清洗植栽及花圃修剪水電維

修健康中心床單及被套清洗委外

清潔掃除及除蟲費等

29276000 22127713279 外包費

47368016 2992 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數158306000元決算數205674016

元內容特教學生助理人員219名

幼兒園臨時助理人員4名充實行政

人力53名合作式國中技藝教育課程

隨班老師13名自辦式國中技藝教育

課程隨班老師17名教保員234名

約用人員11名臨時單工4名臨時

僱工185名進用身心障礙人士113

名值勤以人力替代之臨時人員52

名臨時駐衛警54名特教專車駕駛

20名臨時司機8名臨時救生員35

名游泳池管理員及清潔員19名國

際英語村外籍教師9名約用住宿生

輔導員1名行動英語村外籍教師1

名臨時技術工2名試辦雙語教學

外籍教師11名辦理事項公文收

發行政支援庶務處理校園綠美

化環境清潔特教專車駕駛游泳池

救生管理及清潔工作警衛工作

協助特教班教學及照顧幼兒園教

學行政教保工作國際英語村教

學等

158306000 20567401627D 計時與計件人員酬金

-1119999 -1184 9462000 834200127F 體育活動費

15466000 10465793 2593179328 專業服務費 6767

56000 56000282 專技人員酬金

22500 7500 30000 52500283 法律事務費

2100 2100284 工程及管理諮詢服務費

總-23

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10635214 14981 7099000 17734214285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

287802 858 3354000 3641802287 委託檢驗(定)試驗認證費

-288962 -991 2915000 2626038288 委託考選訓練費

-374333 -3652 1025000 650667289 試務甄選費

92551 1082 855000 94755128A 電子計算機軟體服務費

32921 1751 188000 22092128Y 其他

16126000 -31054 1609494629 公共關係費 -019

-31054 -019 16126000 16094946291 公共關係費

-4153 材料及用品費 105577000 101191449 -4385551

4279000 -1235975 304302531 使用材料費 -2888

92980 33207 28000 120980311 物料

-1345464 -3584 3754000 2408536312 燃料

1120 1120313 油脂

-26832 -5709 47000 20168314 建築材料

42221 938 450000 492221315 設備零件

101298000 -3149576 9814842432 用品消耗 -311

7755723 1293 59978000 67733723321 辦公（事務）用品

-1292189 -4156 3109000 1816811322 報章什誌

258580 223 11586000 11844580323 農業與園藝用品及環境美

化費

-996408 -4918 2026000 1029592324 化學藥劑與實驗用品

27390 27390325 服裝

315544 324 9734000 10049544326 食品

-2000 -10000 2000327 飼料

-310462 -915 3394000 3083538328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-8905754 -7765 11469000 256324632Y 其他

-11054 租金償債與利息 20382000 18129755 -2252245

5427000 -242320 518468041 地租及水租 -447

-238117 -446 5339000 5100883411 一般土地租金

-4203 -478 88000 83797414 場地租金

4000 -400042 房租 -10000

-4000 -10000 4000421 一般房屋租金

1062000 -412884 64911643 機器租金 -3888

-12000 -4138 29000 17000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-400884 -3881 1033000 632116432 機械及設備租金

4146000 -553947 359205344 交通及運輸設備租金 -1336

總-24

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-510975 -1281 3990000 3479025442 車租

-42972 -2755 156000 113028443 電信設備租金

9743000 -1039094 870390645 什項設備租金 -1067

-1039094 -1067 9743000 8703906451 什項設備租金

35496 稅捐及規費(強制費) 642000 869826 227826

5035 503561 土地稅

5035 5035612 一般土地地價稅

334000 -6792 32720864 消費與行為稅 -203

-1000 -10000 1000645 印花稅

-5792 -174 333000 327208646 使用牌照稅

308000 229583 53758366 規費 7454

71623 11191 64000 135623661 行政規費與強制費

-17049 -699 244000 226951663 汽車燃料使用費

175009 175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

-79167 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1598378000 333079760 -1265298240

907000 -435790 47121071 會費 -4805

-397520 -8113 490000 92480712 學術團體會費

-38270 -918 417000 378730713 職業團體會費

1591636000 -1262544846 32909115472 捐助補助與獎助 -7932

-1254714463 -8708 1440951000 186236537721 補 (協)助政府機關 (構)

-146000 -3133 466000 320000722 捐助國內團體

-13143023 -1152 114132000 100988977723 捐助私校

7522185 2559 29400000 36922185724 捐助個人

-2063545 -3086 6687000 4623455726 獎助學員生給與

10000 1000074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

10000 10000747 慰問金照護及濟助金

5835000 -2327604 350739675 競賽及交流活動費 -3989

-2317604 -3979 5825000 3507396751 技能競賽

-10000 -10000 10000752 交流活動費

9 其他 221579 221579

221579 22157991 其他支出

221579 22157991Y 其他

-232754 學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262

-1371 用人費用 165466000 163197968 -2268032

117599000 -1897133 11570186711 正式員額薪資 -161

總-25

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1850020 -160 54學前教育計畫減少原因管控幼兒

園增置契約教保員及護士等經費改

由各學校分基金以超支併決算方式

執行及私立幼兒園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預計少

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者54學前教育計畫預算數

31500000元執行數0元

115597000 113746980113 職員薪金

-47113 -235 2002000 1954887114 工員工資

2478000 1372955 385095512 聘僱及兼職人員薪資 5541

127594 3104 411000 538594122 約僱職員薪金

1245361 6025 2067000 3312361124 兼職人員酬金

1123000 -204946 91805413 超時工作報酬 -1825

-204946 -1825 1123000 918054131 加班費

18389000 587251 1897625115 獎金 319

-48113 -102 4694000 4645887151 考績獎金

635364 464 13695000 14330364152 年終獎金

12897000 -3789658 910734216 退休及卹償金 -2938

-3933970 -3079 12777000 8843030161 職員退休及離職金

144312 12026 120000 264312162 工員退休及離職金

12980000 1660163 1464016318 福利費 1279

1922086 1701 11297000 13219086181 分擔員工保險費

39735 39735183 傷病醫藥費

-301658 -1792 1683000 138134218Y 其他福利費

3336 333619 提繳費

3336 3336191 提繳工資墊償費用

-1012 服務費用 29300000 29005189 -294811

2594000 194808 278880821 水電費 751

217351 981 2215000 2432351212 工作場所電費

-58533 -1544 379000 320467214 工作場所水費

35990 35990217 氣體費

1016000 -37648 97835222 郵電費 -371

-3059 -680 45000 41941221 郵費

-37258 -475 785000 747742222 電話費

2669 143 186000 188669224 數據通信費

324000 67011 39101123 旅運費 2068

64011 1976 324000 388011231 國內旅費

3000 3000236 貨物運費

381000 -249262 13173824 印刷裝訂與廣告費 -6542

總-26

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-249262 -6542 381000 131738241 印刷及裝訂費

4795000 -1218096 357690425 修理保養及保固費 -2540

34715 11572 30000 64715251 土地改良物修護費

-399979 -2799 1429000 1029021252 一般房屋修護費

-106737 -5801 184000 77263254 其他建築修護費

-78919 -928 850000 771081255 機械及設備修護費

-316077 -3917 807000 490923256 交通及運輸設備修護費

-310693 -2171 1431000 1120307257 什項設備修護費

-40406 -6313 64000 23594258 其他資產修護費

560000 -320484 23951626 保險費 -5723

-322177 -5753 560000 237823264 交通及運輸設備保險費

200 200268 責任保險費

1493 149326Y 其他保險費

18617000 1298770 1991577027 一般服務費 698

-16535 -3242 51000 34465276 佣金匯費經理費及手

續費

-26788 -228 1174000 1147212277 代理(辦)費

-521576 -1012 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數4440080元(不

含機械保全 715920 元 ) 決算數

4329184元 (不含機械保全 305240

元)內容特約護理人員8名服務

費水塔清洗除草及修剪樹枝等

5156000 4634424279 外包費

1847305 1529 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數 12081000元決算數 13928305

元內容特教學生助理人員12名

教保員134名約用人員12名臨時

單工12名臨時技術工17名臨時駐

衛警1名幼兒園臨時助理人員3名

辦理事項幼兒園稽核作業推動學

前教保業務環境清潔警衛工作

幼兒園教學行政及教保工作協助

特教班教學及照顧等

12081000 1392830527D 計時與計件人員酬金

16364 1056 155000 17136427F 體育活動費

449000 -12391 43660928 專業服務費 -276

33401 1835 182000 215401285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

48670 4592 106000 154670287 委託檢驗(定)試驗認證費

3800 2000 19000 22800288 委託考選訓練費

總-27

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-98712 -6952 142000 4328828A 電子計算機軟體服務費

450 45028Y 其他

564000 -17519 54648129 公共關係費 -311

-17519 -311 564000 546481291 公共關係費

-10523 材料及用品費 5941000 5315769 -625231

824000 -56013 76798731 使用材料費 -680

-56013 -680 824000 767987312 燃料

5117000 -569218 454778232 用品消耗 -1112

-330427 -1717 1924000 1593573321 辦公（事務）用品

-11800 -5619 21000 9200322 報章什誌

21170 486 436000 457170323 農業與園藝用品及環境美

化費

-196560 -783 2511000 2314440326 食品

38905 5558 70000 108905328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-90506 -5839 155000 6449432Y 其他

-28444 租金償債與利息 435000 311273 -123727

38000 -6236 3176441 地租及水租 -1641

1764 588 30000 31764411 一般土地租金

-8000 -10000 8000414 場地租金

12000 -1200043 機器租金 -10000

-12000 -10000 12000432 機械及設備租金

10000 -1000044 交通及運輸設備租金 -10000

-10000 -10000 10000442 車租

375000 -95491 27950945 什項設備租金 -2546

-95491 -2546 375000 279509451 什項設備租金

1466 稅捐及規費(強制費) 346000 351040 5040

213000 370 21337064 消費與行為稅 017

370 017 213000 213370646 使用牌照稅

133000 4670 13767066 規費 351

5250 3500 15000 20250661 行政規費與強制費

-580 -049 118000 117420663 汽車燃料使用費

-25637 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1842343000 1370109499 -472233501

6000 600071 會費

6000 6000713 職業團體會費

1842337000 -472233501 137010349972 捐助補助與獎助 -2563

-115867370 -4024 287934000 172066630721 補 (協)助政府機關 (構)

總-28

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

20000 20000722 捐助國內團體

-360911131 -2322 1554403000 1193491869723 捐助私校

4525000 4525000724 捐助個人

-432155 特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933

-3671 用人費用 6250000 6020897 -229103

4527000 -171332 435566812 聘僱及兼職人員薪資 -378

-417338 -1715 55特殊教育計畫減少原因管控特教

學生助理人員經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者55特殊教育計畫預算數

528000元執行數293986元

2433000 2015662121 聘用人員薪金

246006 1175 2094000 2340006122 約僱職員薪金

100000 -30112 6988813 超時工作報酬 -3011

-30112 -3011 100000 69888131 加班費

565000 63366 62836615 獎金 1122

63366 1122 565000 628366152 年終獎金

271000 -6115 26488516 退休及卹償金 -226

-17876 -660 271000 253124161 職員退休及離職金

11761 11761162 工員退休及離職金

787000 -84910 70209018 福利費 -1079

-55196 -903 611000 555804181 分擔員工保險費

-29714 -1688 176000 14628618Y 其他福利費

-28912 服務費用 4605000 3273519 -1331481

100000 10000021 水電費

100000 100000212 工作場所電費

131501 13150122 郵電費

44909 44909221 郵費

86592 86592222 電話費

1128000 110460 123846023 旅運費 979

189412 4700 403000 592412231 國內旅費

-92602 -1277 725000 632398232 國外旅費

13650 13650236 貨物運費

360000 -1105 35889524 印刷裝訂與廣告費 -031

-1105 -038 290000 288895241 印刷及裝訂費

70000 70000246 業務宣導費

994000 -775170 21883025 修理保養及保固費 -7798

-775170 -7798 994000 218830257 什項設備修護費

2008000 -1050818 95718227 一般服務費 -5233

總-29

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1059458 -5276 2008000 948542277 代理(辦)費

8640 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數0元決算數

8640元內容機械保全費

8640279 外包費

115000 153651 26865128 專業服務費 13361

203651 31331 65000 268651285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-50000 -10000 50000288 委託考選訓練費

-34483 材料及用品費 570000 373480 -196520

570000 -196520 37348032 用品消耗 -3448

-267585 -5299 505000 237415321 辦公（事務）用品

-1335 -1335 10000 8665323 農業與園藝用品及環境美

化費

72400 13164 55000 127400326 食品

4 租金償債與利息 60000 60000

60000 6000045 什項設備租金

60000 60000451 什項設備租金

-46107 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

111060000 59860171 -51199829

21000 -3041 1795971 會費 -1448

-3041 -1448 21000 17959713 職業團體會費

111039000 -51196788 5984221272 捐助補助與獎助 -4611

-39524959 -4151 95217000 55692041721 補 (協)助政府機關 (構)

-60000 -4286 140000 80000722 捐助國內團體

-11611829 -7405 15682000 4070171723 捐助私校

-80256 社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188

-8021 用人費用 12432000 11434611 -997389

6647000 -976535 567046511 正式員額薪資 -1469

-976535 -1469 56社會教育計畫減少原因管控推展

傳統藝術教育經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行及各項經

費撙節開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者56社會教育計畫預算數

3790000元執行數3697443元

6647000 5670465113 職員薪金

1907000 473706 238070612 聘僱及兼職人員薪資 2484

57335 301 1907000 1964335121 聘用人員薪金

413855 413855122 約僱職員薪金

2516 2516124 兼職人員酬金

500000 -104235 39576513 超時工作報酬 -2085

總-30

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-104235 -2085 500000 395765131 加班費

1557000 -258697 129830315 獎金 -1662

-105725 -2077 509000 403275151 考績獎金

-152972 -1460 1048000 895028152 年終獎金

695000 -35895 65910516 退休及卹償金 -516

-35895 -516 695000 659105161 職員退休及離職金

1126000 -95733 103026718 福利費 -850

-24778 -292 848000 823222181 分擔員工保險費

3500 3500183 傷病醫藥費

-74455 -2678 278000 20354518Y 其他福利費

14082 服務費用 32822000 37442801 4620801

497000 -212507 28449321 水電費 -4276

-210279 -4381 480000 269721212 工作場所電費

-2228 -1311 17000 14772214 工作場所水費

297000 -52570 24443022 郵電費 -1770

57000 57000221 郵費

-52570 -3505 150000 97430222 電話費

90000 90000224 數據通信費

842000 299970 114197023 旅運費 3563

284838 3419 833000 1117838231 國內旅費

15132 16813 9000 24132236 貨物運費

1093000 275603 136860324 印刷裝訂與廣告費 2522

-9285 -287 323000 313715241 印刷及裝訂費

159275 4551 350000 509275244 廣（公）告費

125613 2991 420000 545613246 業務宣導費

579000 -247758 33124225 修理保養及保固費 -4279

-72585 -3629 200000 127415252 一般房屋修護費

-27000 -9000 30000 3000254 其他建築修護費

-142401 -6191 230000 87599255 機械及設備修護費

9000 22500 4000 13000256 交通及運輸設備修護費

-14772 -1285 115000 100228257 什項設備修護費

309000 -129360 17964026 保險費 -4186

8 080 1000 1008264 交通及運輸設備保險費

10710 10710268 責任保險費

-140078 -4548 308000 16792226Y 其他保險費

28817000 3627342 3244434227 一般服務費 1259

1830 1830276 佣金匯費經理費及手

續費

總-31

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

2371387 861 27540000 29911387277 代理(辦)費

387860 19393 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數149600元(不

含機械保全 50400元 )決算數

537460元(不含機械保全50400元)

內容化糞池清理社區生活營活動

紀錄片攝製志工紓壓體驗成長活動

費用等

200000 587860279 外包費

854865 8019 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數1066000元決算數1920865元

內容臨時技術工2名工讀生2名

約用人員1名辦理事項環境綠美

化工作公文收發環境清潔協助

辦理各項活動等

1066000 192086527D 計時與計件人員酬金

11400 10364 11000 2240027F 體育活動費

343000 1060081 140308128 專業服務費 30906

1090081 37204 293000 1383081285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-30000 -6000 50000 2000028A 電子計算機軟體服務費

45000 4500029 公共關係費

45000 45000291 公共關係費

47093 材料及用品費 1301000 1913673 612673

16000 -15040 96031 使用材料費 -9400

-15040 -9400 16000 960312 燃料

1285000 627713 191271332 用品消耗 4885

377157 6908 546000 923157321 辦公（事務）用品

-11567 -5508 21000 9433322 報章什誌

-9225 -9225 10000 775323 農業與園藝用品及環境美

化費

637048 34435 185000 822048326 食品

-365700 -6992 523000 15730032Y 其他

-28534 租金償債與利息 159000 113635 -45365

4160 416041 地租及水租

4160 4160411 一般土地租金

6000 600042 房租

6000 6000421 一般房屋租金

159000 -105625 5337543 機器租金 -6643

-45000 -10000 45000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-60625 -5318 114000 53375432 機械及設備租金

總-32

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

40500 4050044 交通及運輸設備租金

40500 40500442 車租

9600 960045 什項設備租金

9600 9600451 什項設備租金

-10006 稅捐及規費(強制費) 1000 900 -100

1000 -100 90066 規費 -1000

-100 -1000 1000 900663 汽車燃料使用費

-17737 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

81816000 67312192 -14503808

75816000 -11719808 6409619272 捐助補助與獎助 -1546

-8948570 -1844 48540000 39591430721 補 (協)助政府機關 (構)

-8008143 -2936 27276000 19267857722 捐助國內團體

5236905 5236905723 捐助私校

6000000 -2784000 321600074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-4640

-2784000 -4640 6000000 3216000746 獎勵費用

296257 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 64758461

1 用人費用 4152799 4152799

3000209 300020912 聘僱及兼職人員薪資

3000209 57體育及衛生教育計畫增加原因行

政院全額補助本局辦理107年度學校

午餐採用四章一Q食材所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者57體育及衛生教育計畫預

算數102900000元執行數90165499

元

3000209122 約僱職員薪金

881239 88123915 獎金

881239 881239152 年終獎金

2723 272316 退休及卹償金

2723 2723161 職員退休及離職金

268628 26862818 福利費

5171 5171181 分擔員工保險費

263457 26345718Y 其他福利費

-5612 服務費用 15850000 14961101 -888899

15850000 -888899 1496110127 一般服務費 -561

-1221899 -771 15850000 14628101277 代理(辦)費

總-33

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

333000 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數0元決算數333000元內容臨

時技術工1名辦理事項行政庶務

處理等

33300027D 計時與計件人員酬金

30327 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

202816000 264310561 61494561

7000 -1000 600071 會費 -1429

-1000 -1429 7000 6000713 職業團體會費

202809000 61495561 26430456172 捐助補助與獎助 3032

50452720 2488 202809000 253261720721 補 (協)助政府機關 (構)

9349888 9349888722 捐助國內團體

1692953 1692953723 捐助私校

-4695L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 -358230022

-2891 用人費用 4929657000 4787355281 -142301719

180091000 -8751390 17133961011 正式員額薪資 -486

-8109719 -456 5L一般行政管理計畫減少原因退休

公教人員舊制月退休金及優惠存款

差額利息等經費比預估少調整待遇

準備及其他經費私立中小學教職員

退休撫卹資遣經費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰問金及教職員工

在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者5L一般行政管理計畫預算

數44659000元執行數39675600元

177805000 169695281113 職員薪金

-641671 -2807 2286000 1644329114 工員工資

6551000 14350274 2090127412 聘僱及兼職人員薪資 21905

27660 294 942000 969660121 聘用人員薪金

1040277 1855 5609000 6649277122 約僱職員薪金

13282337 13282337124 兼職人員酬金

2526000 9632019 1215801913 超時工作報酬 38132

9632019 38132 2526000 12158019131 加班費

27777000 139414788 16719178815 獎金 50191

146989833 235259 6248000 153237833151 考績獎金

-7575045 -3519 21529000 13953955152 年終獎金

4502082000 -300798569 420128343116 退休及卹償金 -668

-394666040 -879 4488925000 4094258960161 職員退休及離職金

94071256 6866515 137000 94208256162 工員退休及離職金

總-34

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-203785 -157 13020000 12816215164 卹償金

589996 58999617 資遣費

589996 589996172 工員資遣費

210630000 3260235 21389023518 福利費 155

17032380 20764 8203000 25235380181 分擔員工保險費

61500 4556 135000 196500183 傷病醫藥費

-13833645 -684 202292000 18845835518Y 其他福利費

928 92819 提繳費

928 928191 提繳工資墊償費用

160942 服務費用 31757000 82866682 51109682

1566000 -88055 147794521 水電費 -562

-78759 -524 1502000 1423241212 工作場所電費

-1314 -1095 12000 10686213 宿舍電費

-7192 -1635 44000 36808214 工作場所水費

852 2840 3000 3852215 宿舍水費

-1642 -3284 5000 3358217 氣體費

1960000 130582 209058222 郵電費 666

429683 8425 510000 939683221 郵費

-295406 -2051 1440000 1144594222 電話費

-3695 -3695 10000 6305224 數據通信費

1084000 1992112 307611223 旅運費 18377

-79317 -794 999000 919683231 國內旅費

2007511 2007511232 國外旅費

54240 8345 65000 119240236 貨物運費

9678 4839 20000 2967823Y 其他旅運費

3045000 -1531782 151321824 印刷裝訂與廣告費 -5030

-1430782 -5929 2413000 982218241 印刷及裝訂費

-54000 -1543 350000 296000244 廣（公）告費

-47000 -1667 282000 235000246 業務宣導費

3849000 3865814 771481425 修理保養及保固費 10044

4183010 21148 1978000 6161010251 土地改良物修護費

-237 -005 495000 494763252 一般房屋修護費

175 025 70000 70175254 其他建築修護費

-83280 -2449 340000 256720255 機械及設備修護費

-200367 -5047 397000 196633256 交通及運輸設備修護費

-33487 -589 569000 535513257 什項設備修護費

1782000 -943277 83872326 保險費 -5293

-946787 -5410 1750000 803213261 一般房屋保險費

總-35

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10510 4204 25000 35510264 交通及運輸設備保險費

-7000 -10000 7000265 什項設備保險費

15893000 44129200 6002220027 一般服務費 27766

-2990 -9967 3000 10276 佣金匯費經理費及手

續費

15021859 87033 1726000 16747859277 代理(辦)費

29400671 56356 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數5153000元(不

含機械保全 64000元 )決算數

34587791元 (不含機械保全 29880

元)內容委外清潔掃除費中小

學資訊設備委外維護費校園安全及

維護人力費委外網路交換器更新暨

教室網點佈建費等

5217000 34617671279 外包費

-441237 -499 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數8845000元決算數8403763元

內容約用人員5名臨時技術工16

名工讀生3名辦理事項公文收

發行政庶務處理環境清潔工作等

8845000 840376327D 計時與計件人員酬金

150897 14794 102000 25289727F 體育活動費

1633000 3565660 519866028 專業服務費 21835

500000 500000281 技術合作費及權利金

1793240 119549 150000 1943240283 法律事務費

218846 3341 655000 873846285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

15000 15000287 委託檢驗(定)試驗認證費

14800 7400 20000 34800288 委託考選訓練費

1513844 51667 293000 180684428A 電子計算機軟體服務費

24930 2493028Y 其他

945000 -10572 93442829 公共關係費 -112

-10572 -112 945000 934428291 公共關係費

668583 材料及用品費 5014000 38536758 33522758

391000 -77350 31365031 使用材料費 -1978

-77350 -1978 391000 313650312 燃料

4623000 33600108 3822310832 用品消耗 72680

34440526 116432 2958000 37398526321 辦公（事務）用品

-20445 -1319 155000 134555322 報章什誌

-14036 -1350 104000 89964323 農業與園藝用品及環境美

化費

總-36

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

70000 70000325 服裝

26843 535 502000 528843326 食品

-2780 -6950 4000 1220328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-900000 -10000 90000032Y 其他

0674 租金償債與利息 16301000 16410415 109415

12163000 -586907 1157609341 地租及水租 -483

-642407 -528 12163000 11520593411 一般土地租金

55500 55500414 場地租金

246000 7000 25300042 房租 285

7000 285 246000 253000421 一般房屋租金

2810000 -122642 268735843 機器租金 -436

-112642 -402 2800000 2687358431 電腦硬軟體租金及使用

費

-10000 -10000 10000432 機械及設備租金

13000 1300044 交通及運輸設備租金

13000 13000442 車租

1082000 798964 188096445 什項設備租金 7384

798964 7384 1082000 1880964451 什項設備租金

-51716 稅捐及規費(強制費) 1705000 823385 -881615

1500000 -834062 66593861 土地稅 -5560

-834062 -5560 1500000 665938612 一般土地地價稅

82000 -380 8162064 消費與行為稅 -046

-380 -046 82000 81620646 使用牌照稅

123000 -47173 7582766 規費 -3835

-26567 -7814 34000 7433661 行政規費與強制費

-70 -014 49000 48930663 汽車燃料使用費

-20536 -5134 40000 1946466Y 其他

-11567 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2660615000 2353086093 -307528907

136529000 -52322326 8420667472 捐助補助與獎助 -3832

-33592944 -2937 114386000 80793056721 補 (協)助政府機關 (構)

-18729382 -8458 22143000 3413618723 捐助私校

2524086000 -255206581 226887941974 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-1011

1178117 2883 4086000 5264117747 慰問金照護及濟助金

-256384698 -1017 2520000000 226361530274Y 其他

9 其他 7740364 7740364

7740364 774036491 其他支出

總-37

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

7740364 774036491Y 其他

-3525M 建築及設備計畫 956459000 922789625 -33669375

-3525 購建固定資產無形資產及非

理財目的之長期投資

955409000 921795985 -33613015

951008000 -33542317 91746568351 購置固定資產 -353

78685547 37197 5M建築及設備計畫本年度法定預算

數956459000元以前年度保留數

639489438元本年度奉准先行辦理

數 437833000 元 可 用 預 算 數

2033781438元決算數922789625

元 其 中 本 年 度 預 算 執 行 數

340350418 元奉准先行執行數

152834885元以前年度保留執行數

429604322元減少原因老舊校舍

及廁所整建工程整建教育設施及

0206地震後校舍補強等計畫未及於

107年12月31日完成而辦理保留及管

控各項經費撙節開支所致

21154000 99839547512 興建土地改良物

-198560424 -2851 696527000 497966576513 擴充改良房屋建築及設備

50719812 7657 66239000 116958812514 購置機械及設備

-693981 -2757 2517000 1823019515 購置交通及運輸設備

36306729 2206 164571000 200877729516 購置什項設備

4401000 -70698 433030252 購置無形資產 -161

-70698 -161 4401000 4330302521 購置電腦軟體

-5377 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1050000 993640 -56360

1050000 -56360 99364072 捐助補助與獎助 -537

-56360 -537 1050000 993640723 捐助私校

總-38

臺南市地方

資本資產及長期中華民國

項 目

以前年度累計折舊

(耗)長期投資評價

未攤銷溢(折)價增加

金額 類型

本

取得成本

舉債數

10719436124 7089583094資產

非理財目的之長期投資

土地 3126363675 5284868382

土地改良物 595916783 95711794

房屋及建築 4637870340 1253035914

機械及設備 943632273 244479634

交通及運輸設備 172043139 24554239

雜項設備 1010080710 121536129

購建中固定資產 183652310 51874859

電腦軟體 49876894 13522143

權利

遞耗資產

其他

負債

長期債務

註珍貴不動產總額共計24026368元

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

總-40

單位新臺幣元

教育發展基金

負債增減情形表107 年度

減少

本年度累計折舊

(耗)長期投 資評價

變動數 溢(折)價攤

銷數

期末餘額 主要增減 原因說明 金額 類型

年 度 變 動

555642235 3571193982 13682183001

62178058 8349053999

4768210 431730393 255129974

141270464 1697342898 4052292892

80494881 661556155 446060871

2310006 105037686 89249686

22450608 675526850 433639381

197156374 38370795

45013634 18385403

公告地價調整 62178058

老舊校舍拆除重建及廁所整修工程

程 62178058校園緊急修繕及設備改善工程

汰換教學擴音設備

汰換學校廚房設備體育器材及健康中心設備等

汰換資訊中心及改善教學環境等資訊設備

遷校新建工程及校舍拆除新建工程

校園健康促進暨學習課程系統及無形資產攤銷報廢

(2)(12)

(5)(12)

(5)

(5)

(5)

(5)

(7)(12)

(5)(11)

總-41

單位新臺幣元

臺南市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表中華民國107年度

科 目 可 用 預 算 數

以前年度 保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合 計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數

土地 土地 購建中固定資產

土地改良物 69408117 41590371-47466570 99839547 147306117 34754000 21990000 21154000

69408117 21154000 21990000 34754000 147306117 99839547 -47466570 41590371土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 509155123 821015449-906084147 497966576 1404050723-48108400 246477000 696527000

509155123 696527000 246477000 -48108400 1404050723 469869666 -934181057 821015449房屋及建築 28096910 28096910購建中固定資產

機械及設備 1714452 11482741-13518230 116958812 130477042 10872590 51651000 66239000

1714452 66239000 51651000 10872590 130477042 116958812 -13518230 11482741機械及設備 購建中固定資產

交通及運輸設備 -965403 1823019 2788422 271422 2517000

2517000 271422 2788422 1823019 -965403交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 59211746 113203794-142830405 200877729 343708134 2210388 117715000 164571000

59211746 164571000 117715000 2210388 343708134 200877729 -142830405 113203794雜項設備 購建中固定資產

639489438合 計 951008000 437833000 2028330438 917465683 -1110864755 987292355

註以前年度先行執行並於107年度補辦預算數22084000元

總-42

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

科 目 本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額金 額 金 額

單位新臺幣元

上 年 度 決 算 數 本 年 度 預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源用途及餘絀表

中華民國 107 年度

115268000 203637986 88369986 88953975042 076 7666 0345M6中央政府補助建築

及設備經費

本期賸餘 (短絀-)

期初基金餘額

-318353000 670456119 988809119 326149077-31060

4469822532 865592532 2402 4143673455 3604230000

解繳公庫 期末基金餘額 4469822532 5644 18544016515140278651 3285877000

填表說明

總-12

總-13

臺南市地方

平衡

中華民國107

科 目本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額 金 額

上 年 度 決 算 數

資 產 142803056342 142329255990 473800352 10000 10000 033

流動資產 8592967484 7248005615 1344961869 602 509 1856

現金 8437196379 7186735400 1250460979 591 505 1740

銀行存款 7186735400 8437196379 1250460979 591 505 1740

5403958430 4776508631銀行存款-市庫存款 627449799 378 336 1314

2772179 6298772銀行存款-保管款-學生紓困助學金

專戶

-3526593 000 000 -5599

1094015190 330000000銀行存款-保管款-代辦及保管款專

戶

764015190 077 023 23152

1113339794 830845587銀行存款-保管款-代收款專戶 282494207 078 058 3400

56951631 58875202銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶 -1923571 004 004 -327

337597950 334913865銀行存款-保管款-午餐專戶 2684085 024 024 080

245722018 198650501銀行存款-保管款-其他 47071517 017 014 2370

112382144 111002715銀行存款-保管款-保管款專戶 1379429 008 008 124

70457043 539640127銀行存款-保管款-教育發展基金專

戶

-469183084 005 038 -8694

應收款項 47023496 51462186 -4438690 003 004 -863

應收收益 51460454 47023496 -4436958 003 004 -862

應收利息 1732 0 -1732 000 000 -10000

預付款項 108747609 9808029 98939580 008 001 100876

預付費用 9808029 108747609 98939580 008 001 100876

投資長期應收款項貸墊款及準備金 31826962 59888585 -28061623 002 004 -4686

準備金 31826962 59888585 -28061623 002 004 -4686

退休及離職準備金 59888585 31826962 -28061623 002 004 -4686

其他資產 134178261896 135021361790 -843099894 9396 9487 -062

什項資產 134178261896 135021361790 -843099894 9396 9487 -062

存出保證金 24750 43750 19000 000 000 7677

暫付及待結轉帳項 34393712 206259041 171865329 014 002 49970

代管資產 134986943328 133971959105 -1014984223 9382 9484 -075

111558646672 112066515046代管資產-土地 -507868374 7812 7874 -045

1712988221 1728183196代管資產-土地改良物 -15194975 120 121 -088

18488273775 18651524264代管資產-房屋及設備 -163250489 1295 1310 -088

652071169 764583461代管資產-機械及設備 -112512292 046 054 -1472

191456866 215021293代管資產-交通及運輸設備 -23564427 013 015 -1096

1368522402 1561116068代管資產-什項設備 -192593666 096 110 -1234

033 473800352 10000 10000合 計 142803056342 142329255990

信託代理與保證資產 182368301

保證品 182368301

註

總-14

單位新臺幣元

教育發展基金

表

年12月31日

科 目本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額 金 額

上 年 度 決 算 數

負 債 137662777691 137859433458 -196655767 9640 9686 -014

流動負債 3500485275 2693090768 807394507 245 189 2998

應付款項 3500457875 2693090768 807367107 245 189 2998

應付代收款 2326576333 3081052774 754476441 216 163 3243

應付費用 318742327 347433680 28691353 024 022 900

應付工程款 31098564 53841138 22742574 004 002 7313

其他應付款 16673544 18130283 1456739 001 001 874

預收款項 27400 0 27400 000 000 000

預收收入 0 27400 27400 000 000 000

其他負債 134162292416 135166342690 -1004050274 9395 9497 -074

什項負債 134162292416 135166342690 -1004050274 9395 9497 -074

存入保證金 118044148 158444216 40400068 011 008 3422

應付退休及離職金 59888585 31826962 -28061623 002 004 -4686

應付代管資產 134986943328 133971959105 -1014984223 9382 9484 -075

暫收及待結轉帳項 1466629 62133 -1404496 000 000 -9576

5140278651

5140278651

5140278651

5140278651

基金餘額

基金餘額

基金餘額

累積餘額

4469822532

4469822532

4469822532

4469822532

670456119

670456119

670456119

670456119

360

360

360

360

314

314

314

314

1500

1500

1500

1500

033 473800352 10000 10000合 計 142803056342 142329255990

信託代理與保證負債 182368301

應付保證品 182368301

總-15

科 目 決 算 數 比 較 增 減

備 註金 額

單位新臺幣元

預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源明細表

中華民國 107 年度

4 基金來源 27304156000 27306330113 2174113 001

41 徵收及依法分配收入 5740460 5740460

415違規罰款收入 5740460 違反幼兒教育及照顧法兒童

及少年福利與權益保障法罰鍰

及採購案件違約金收入

5740460

43 勞務收入 42848000 25860324 -16987676 -3965

431服務收入 42848000 25860324 辦理各項試務工作及國中小學

教師甄選主任儲訓等考試報

名費收入實際比預估少

-16987676 -3965

45 財產收入 9763000 21240129 11477129 11756

451財產處分收入 472000 7976690 災害復建工程建物拆除變賣回

收收入及財產報廢變賣收入實

際比預估多

7504690 158998

452租金收入 8286000 12111125 文教用地土地使用補償金收入

及校舍屋頂設置太陽光電發電

系統租賃收入

3825125 4616

453權利金收入 150000 200000 泳池委外經營權利金收入實際

比預估多 50000 3333

454利息收入 855000 952314 各專戶利息收入實際比預估多

97314 1138

46 政府撥入收入 27124437000 27106671905 -17765095 -007

462公庫撥款收入 24976883000 24811971081 退休公教人員退休金月退休

人員撫慰金及服務獎章獎勵金

等統籌支出依實際支出數撥款

致與分配數有差異

-164911919 -066

46Y政府其他撥入收入 2147554000 2294700824 行政院全額補助本局辦理107

年度學校午餐採用四章一Q食

材經費等補助款所致

147146824 685

4S 教學收入 96114000 106766280 10652280 1108

4S1學雜費收入 96114000 106766280 因招收幼生數實際比預估多

致學雜費收入超收 10652280 1108

4Y 其他收入 30994000 40051015 9057015 2922

4YO受贈收入 95000 捐贈收入實際比預估少-95000 -10000

4YY雜項收入 30899000 40051015 以前年度各項計畫賸餘款收回

9152015 2962

填表說明

總-17

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-3575 基金用途 27622509000 26635873994 -986635006

22652 高中及高職教育計畫 582820000 596015590 13195590

2761 用人費用 541501000 556469300 14968300

380403000 3507941 38391094111 正式員額薪資 092

3571478 095 52高中及高職教育計畫增加原因中

央補助調整教師授課節數及導師費

實施計畫辦理超支併決算以致用人

費用增加

376688000 380259478113 職員薪金

-63537 -171 3715000 3651463114 工員工資

7465000 17419757 2488475712 聘僱及兼職人員薪資 23335

114006 934 1221000 1335006122 約僱職員薪金

17305751 27716 6244000 23549751124 兼職人員酬金

951000 -479650 47135013 超時工作報酬 -5044

-479650 -5044 951000 471350131 加班費

81408000 -8204366 7320363415 獎金 -1008

-8446793 -2375 35562000 27115207151 考績獎金

242427 053 45846000 46088427152 年終獎金

34111000 229440 3434044016 退休及卹償金 067

154194 046 33887000 34041194161 職員退休及離職金

75246 3359 224000 299246162 工員退休及離職金

37163000 2494401 3965740118 福利費 671

2890597 847 34116000 37006597181 分擔員工保險費

30800 30800183 傷病醫藥費

-426996 -1401 3047000 262000418Y 其他福利費

777 77719 提繳費

777 777191 提繳工資墊償費用

-0352 服務費用 31152000 31043405 -108595

6291000 -610012 568098821 水電費 -970

-295089 -537 5494000 5198911212 工作場所電費

-314923 -3951 797000 482077214 工作場所水費

1133000 -260822 87217822 郵電費 -2302

-11086 -393 282000 270914221 郵費

-208801 -3320 629000 420199222 電話費

-40935 -1844 222000 181065224 數據通信費

683000 37619 72061923 旅運費 551

-112789 -1741 648000 535211231 國內旅費

150408 42974 35000 185408236 貨物運費

796000 -243591 55240924 印刷裝訂與廣告費 -3060

-243591 -3060 796000 552409241 印刷及裝訂費

總-18

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

11014000 -3445913 756808725 修理保養及保固費 -3129

-651292 -4675 1393000 741708251 土地改良物修護費

-1194808 -2552 4681000 3486192252 一般房屋修護費

-489058 -4785 1022000 532942254 其他建築修護費

-63686 -577 1104000 1040314255 機械及設備修護費

-80422 -2162 372000 291578256 交通及運輸設備修護費

-916847 -4005 2289000 1372153257 什項設備修護費

-49800 -3255 153000 103200258 其他資產修護費

52000 -7410 4459026 保險費 -1425

-9040 -3348 27000 17960264 交通及運輸設備保險費

7996 5331 15000 22996268 責任保險費

-6366 -6366 10000 363426Y 其他保險費

8983000 4986590 1396959027 一般服務費 5551

-660 -1650 4000 3340276 佣金匯費經理費及手

續費

3288927 60793 541000 3829927277 代理(辦)費

339035 7996 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數95000元(不

含機械保全 329000 元 ) 決算數

628395元(不含機械保全134640元)

內容校園樹木修剪割草噴藥除

蟲水塔清洗水電維修健康中心

床單及被套清洗等

424000 763035279 外包費

1399764 1835 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數7630000元決算數9029764元

內容特教學生助理人員8名合作

式國中技藝教育課程隨班老師 13

名約用人員1名進用身心障礙人

士6名臨時技術工1名值勤以人力

替代之臨時人員1名臨時駐衛警2

名特教專車駕駛1名臨時司機1

名臨時救生員5名游泳池管理員

及清潔員2名辦理事項環境整理

行政工作警衛工作協助特教班教

學及照顧等

7630000 902976427D 計時與計件人員酬金

-40476 -1054 384000 34352427F 體育活動費

1886000 -564772 132122828 專業服務費 -2995

-383688 -3791 1012000 628312285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-116630 -4272 273000 156370287 委託檢驗(定)試驗認證費

總-19

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-23200 -8286 28000 4800288 委託考選訓練費

-92038 -2913 316000 223962289 試務甄選費

49080 2028 242000 29108028A 電子計算機軟體服務費

1704 1136 15000 1670428Y 其他

314000 -284 31371629 公共關係費 -009

-284 -009 314000 313716291 公共關係費

-24053 材料及用品費 6360000 4830307 -1529693

280000 -213263 6673731 使用材料費 -7617

-186623 -7525 248000 61377312 燃料

-26640 -8325 32000 5360315 設備零件

6080000 -1316430 476357032 用品消耗 -2165

-429211 -1163 3692000 3262789321 辦公（事務）用品

-70268 -1630 431000 360732322 報章什誌

-311578 -3147 990000 678422323 農業與園藝用品及環境美

化費

-102672 -7778 132000 29328324 化學藥劑與實驗用品

-5000 -909 55000 50000325 服裝

42549 9455 45000 87549326 食品

-95716 -5872 163000 67284328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-344534 -6023 572000 22746632Y 其他

-4424 租金償債與利息 933000 891763 -41237

250000 -32800 21720043 機器租金 -1312

-32800 -1312 250000 217200432 機械及設備租金

144000 -300 14370044 交通及運輸設備租金 -021

-300 -021 144000 143700442 車租

539000 -8137 53086345 什項設備租金 -151

-8137 -151 539000 530863451 什項設備租金

15106 稅捐及規費(強制費) 36000 41436 5436

22000 6176 2817664 消費與行為稅 2807

5716 5716644 營業稅

460 209 22000 22460646 使用牌照稅

14000 -740 1326066 規費 -529

-1100 -5500 2000 900661 行政規費與強制費

360 300 12000 12360663 汽車燃料使用費

-11807 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2838000 2503091 -334909

37000 -12060 2494071 會費 -3259

總-20

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-9360 -3900 24000 14640712 學術團體會費

-2700 -2077 13000 10300713 職業團體會費

1810000 -154984 165501672 捐助補助與獎助 -856

-154984 -856 1810000 1655016726 獎助學員生給與

991000 -167865 82313575 競賽及交流活動費 -1694

-153865 -1575 977000 823135751 技能競賽

-14000 -10000 14000752 交流活動費

9 其他 236288 236288

236288 23628891 其他支出

236288 23628891Y 其他

-08453 國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277

7901 用人費用 13668950000 14748579834 1079629834

9500239000 683694220 1018393322011 正式員額薪資 720

690860634 736 53國民教育計畫減少原因設置國民

中小學輔導教師之減授課節數鐘點

費高國中小學增置專任輔導教師

學生輔導諮商中心運作經費及專任

專業輔導人員人事費「國民小學與

國民中學班級編制及教職員員額編

制準則」提高國小教師員額編制所需

經費(165師) 教師課稅相關配套等

計畫中央款未撥入及各項經費撙節

開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者53國民教育計畫預算數

602000元執行數98321元

9386005000 10076865634113 職員薪金

-7166414 -627 114234000 107067586114 工員工資

151453000 284640209 43609320912 聘僱及兼職人員薪資 18794

-4714197 -2379 19813000 15098803121 聘用人員薪金

2578608 993 25960000 28538608122 約僱職員薪金

286775798 27136 105680000 392455798124 兼職人員酬金

30683000 -9607672 2107532813 超時工作報酬 -3131

-9607672 -3131 30683000 21075328131 加班費

2184279000 -41556928 214272207215 獎金 -190

-83654492 -828 1009911000 926256508151 考績獎金

42097564 358 1174368000 1216465564152 年終獎金

853074000 47003722 90007772216 退休及卹償金 551

46400249 548 846237000 892637249161 職員退休及離職金

603473 883 6837000 7440473162 工員退休及離職金

949222000 115427191 106464919118 福利費 1216

總-21

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

121918860 1426 854956000 976874860181 分擔員工保險費

1221228 1221228183 傷病醫藥費

-7712897 -818 94266000 8655310318Y 其他福利費

29092 2909219 提繳費

29092 29092191 提繳工資墊償費用

10932 服務費用 530679000 588656520 57977520

126916000 -10033526 11688247421 水電費 -791

-6595413 -627 105213000 98617587212 工作場所電費

-5538 -3077 18000 12462213 宿舍電費

-3240147 -1565 20702000 17461853214 工作場所水費

1829 1829215 宿舍水費

-24074 -1130 213000 188926217 氣體費

-170183 -2210 770000 59981721Y 其他場所水電費

26207000 -6059866 2014713422 郵電費 -2312

332770 990 3363000 3695770221 郵費

-2279982 -1590 14344000 12064018222 電話費

-4112654 -4838 8500000 4387346224 數據通信費

19555000 5008861 2456386123 旅運費 2561

-3293804 -1776 18544000 15250196231 國內旅費

-14170 -261 542000 527830232 國外旅費

8344021 228603 365000 8709021236 貨物運費

-27186 -2614 104000 7681423Y 其他旅運費

11870000 1621105 1349110524 印刷裝訂與廣告費 1366

1575105 1337 11783000 13358105241 印刷及裝訂費

46000 5287 87000 133000246 業務宣導費

97678000 -6635186 9104281425 修理保養及保固費 -679

-1902298 -3098 6141000 4238702251 土地改良物修護費

-6777466 -2080 32583000 25805534252 一般房屋修護費

10454 34847 3000 13454253 宿舍修護費

-1497767 -2388 6273000 4775233254 其他建築修護費

-1210193 -606 19962000 18751807255 機械及設備修護費

-752462 -1247 6034000 5281538256 交通及運輸設備修護費

5550729 2127 26093000 31643729257 什項設備修護費

-56183 -954 589000 532817258 其他資產修護費

1146000 -496610 64939026 保險費 -4333

1425 1425261 一般房屋保險費

-227316 -3672 619000 391684264 交通及運輸設備保險費

5641 5641265 什項設備保險費

總-22

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-46818 -4036 116000 69182268 責任保險費

-229542 -5585 411000 18145826Y 其他保險費

215715000 64138003 27985300327 一般服務費 2973

2243 264 85000 87243276 佣金匯費經理費及手

續費

25036030 13470 18586000 43622030277 代理(辦)費

-7148287 -2442 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數15985000元

(不含機械保全13291000元)決算數

16558863元(不含機械保全5568850

元)內容校園樹木修剪割草

水塔清洗植栽及花圃修剪水電維

修健康中心床單及被套清洗委外

清潔掃除及除蟲費等

29276000 22127713279 外包費

47368016 2992 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數158306000元決算數205674016

元內容特教學生助理人員219名

幼兒園臨時助理人員4名充實行政

人力53名合作式國中技藝教育課程

隨班老師13名自辦式國中技藝教育

課程隨班老師17名教保員234名

約用人員11名臨時單工4名臨時

僱工185名進用身心障礙人士113

名值勤以人力替代之臨時人員52

名臨時駐衛警54名特教專車駕駛

20名臨時司機8名臨時救生員35

名游泳池管理員及清潔員19名國

際英語村外籍教師9名約用住宿生

輔導員1名行動英語村外籍教師1

名臨時技術工2名試辦雙語教學

外籍教師11名辦理事項公文收

發行政支援庶務處理校園綠美

化環境清潔特教專車駕駛游泳池

救生管理及清潔工作警衛工作

協助特教班教學及照顧幼兒園教

學行政教保工作國際英語村教

學等

158306000 20567401627D 計時與計件人員酬金

-1119999 -1184 9462000 834200127F 體育活動費

15466000 10465793 2593179328 專業服務費 6767

56000 56000282 專技人員酬金

22500 7500 30000 52500283 法律事務費

2100 2100284 工程及管理諮詢服務費

總-23

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10635214 14981 7099000 17734214285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

287802 858 3354000 3641802287 委託檢驗(定)試驗認證費

-288962 -991 2915000 2626038288 委託考選訓練費

-374333 -3652 1025000 650667289 試務甄選費

92551 1082 855000 94755128A 電子計算機軟體服務費

32921 1751 188000 22092128Y 其他

16126000 -31054 1609494629 公共關係費 -019

-31054 -019 16126000 16094946291 公共關係費

-4153 材料及用品費 105577000 101191449 -4385551

4279000 -1235975 304302531 使用材料費 -2888

92980 33207 28000 120980311 物料

-1345464 -3584 3754000 2408536312 燃料

1120 1120313 油脂

-26832 -5709 47000 20168314 建築材料

42221 938 450000 492221315 設備零件

101298000 -3149576 9814842432 用品消耗 -311

7755723 1293 59978000 67733723321 辦公（事務）用品

-1292189 -4156 3109000 1816811322 報章什誌

258580 223 11586000 11844580323 農業與園藝用品及環境美

化費

-996408 -4918 2026000 1029592324 化學藥劑與實驗用品

27390 27390325 服裝

315544 324 9734000 10049544326 食品

-2000 -10000 2000327 飼料

-310462 -915 3394000 3083538328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-8905754 -7765 11469000 256324632Y 其他

-11054 租金償債與利息 20382000 18129755 -2252245

5427000 -242320 518468041 地租及水租 -447

-238117 -446 5339000 5100883411 一般土地租金

-4203 -478 88000 83797414 場地租金

4000 -400042 房租 -10000

-4000 -10000 4000421 一般房屋租金

1062000 -412884 64911643 機器租金 -3888

-12000 -4138 29000 17000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-400884 -3881 1033000 632116432 機械及設備租金

4146000 -553947 359205344 交通及運輸設備租金 -1336

總-24

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-510975 -1281 3990000 3479025442 車租

-42972 -2755 156000 113028443 電信設備租金

9743000 -1039094 870390645 什項設備租金 -1067

-1039094 -1067 9743000 8703906451 什項設備租金

35496 稅捐及規費(強制費) 642000 869826 227826

5035 503561 土地稅

5035 5035612 一般土地地價稅

334000 -6792 32720864 消費與行為稅 -203

-1000 -10000 1000645 印花稅

-5792 -174 333000 327208646 使用牌照稅

308000 229583 53758366 規費 7454

71623 11191 64000 135623661 行政規費與強制費

-17049 -699 244000 226951663 汽車燃料使用費

175009 175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

-79167 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1598378000 333079760 -1265298240

907000 -435790 47121071 會費 -4805

-397520 -8113 490000 92480712 學術團體會費

-38270 -918 417000 378730713 職業團體會費

1591636000 -1262544846 32909115472 捐助補助與獎助 -7932

-1254714463 -8708 1440951000 186236537721 補 (協)助政府機關 (構)

-146000 -3133 466000 320000722 捐助國內團體

-13143023 -1152 114132000 100988977723 捐助私校

7522185 2559 29400000 36922185724 捐助個人

-2063545 -3086 6687000 4623455726 獎助學員生給與

10000 1000074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

10000 10000747 慰問金照護及濟助金

5835000 -2327604 350739675 競賽及交流活動費 -3989

-2317604 -3979 5825000 3507396751 技能競賽

-10000 -10000 10000752 交流活動費

9 其他 221579 221579

221579 22157991 其他支出

221579 22157991Y 其他

-232754 學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262

-1371 用人費用 165466000 163197968 -2268032

117599000 -1897133 11570186711 正式員額薪資 -161

總-25

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1850020 -160 54學前教育計畫減少原因管控幼兒

園增置契約教保員及護士等經費改

由各學校分基金以超支併決算方式

執行及私立幼兒園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預計少

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者54學前教育計畫預算數

31500000元執行數0元

115597000 113746980113 職員薪金

-47113 -235 2002000 1954887114 工員工資

2478000 1372955 385095512 聘僱及兼職人員薪資 5541

127594 3104 411000 538594122 約僱職員薪金

1245361 6025 2067000 3312361124 兼職人員酬金

1123000 -204946 91805413 超時工作報酬 -1825

-204946 -1825 1123000 918054131 加班費

18389000 587251 1897625115 獎金 319

-48113 -102 4694000 4645887151 考績獎金

635364 464 13695000 14330364152 年終獎金

12897000 -3789658 910734216 退休及卹償金 -2938

-3933970 -3079 12777000 8843030161 職員退休及離職金

144312 12026 120000 264312162 工員退休及離職金

12980000 1660163 1464016318 福利費 1279

1922086 1701 11297000 13219086181 分擔員工保險費

39735 39735183 傷病醫藥費

-301658 -1792 1683000 138134218Y 其他福利費

3336 333619 提繳費

3336 3336191 提繳工資墊償費用

-1012 服務費用 29300000 29005189 -294811

2594000 194808 278880821 水電費 751

217351 981 2215000 2432351212 工作場所電費

-58533 -1544 379000 320467214 工作場所水費

35990 35990217 氣體費

1016000 -37648 97835222 郵電費 -371

-3059 -680 45000 41941221 郵費

-37258 -475 785000 747742222 電話費

2669 143 186000 188669224 數據通信費

324000 67011 39101123 旅運費 2068

64011 1976 324000 388011231 國內旅費

3000 3000236 貨物運費

381000 -249262 13173824 印刷裝訂與廣告費 -6542

總-26

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-249262 -6542 381000 131738241 印刷及裝訂費

4795000 -1218096 357690425 修理保養及保固費 -2540

34715 11572 30000 64715251 土地改良物修護費

-399979 -2799 1429000 1029021252 一般房屋修護費

-106737 -5801 184000 77263254 其他建築修護費

-78919 -928 850000 771081255 機械及設備修護費

-316077 -3917 807000 490923256 交通及運輸設備修護費

-310693 -2171 1431000 1120307257 什項設備修護費

-40406 -6313 64000 23594258 其他資產修護費

560000 -320484 23951626 保險費 -5723

-322177 -5753 560000 237823264 交通及運輸設備保險費

200 200268 責任保險費

1493 149326Y 其他保險費

18617000 1298770 1991577027 一般服務費 698

-16535 -3242 51000 34465276 佣金匯費經理費及手

續費

-26788 -228 1174000 1147212277 代理(辦)費

-521576 -1012 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數4440080元(不

含機械保全 715920 元 ) 決算數

4329184元 (不含機械保全 305240

元)內容特約護理人員8名服務

費水塔清洗除草及修剪樹枝等

5156000 4634424279 外包費

1847305 1529 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數 12081000元決算數 13928305

元內容特教學生助理人員12名

教保員134名約用人員12名臨時

單工12名臨時技術工17名臨時駐

衛警1名幼兒園臨時助理人員3名

辦理事項幼兒園稽核作業推動學

前教保業務環境清潔警衛工作

幼兒園教學行政及教保工作協助

特教班教學及照顧等

12081000 1392830527D 計時與計件人員酬金

16364 1056 155000 17136427F 體育活動費

449000 -12391 43660928 專業服務費 -276

33401 1835 182000 215401285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

48670 4592 106000 154670287 委託檢驗(定)試驗認證費

3800 2000 19000 22800288 委託考選訓練費

總-27

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-98712 -6952 142000 4328828A 電子計算機軟體服務費

450 45028Y 其他

564000 -17519 54648129 公共關係費 -311

-17519 -311 564000 546481291 公共關係費

-10523 材料及用品費 5941000 5315769 -625231

824000 -56013 76798731 使用材料費 -680

-56013 -680 824000 767987312 燃料

5117000 -569218 454778232 用品消耗 -1112

-330427 -1717 1924000 1593573321 辦公（事務）用品

-11800 -5619 21000 9200322 報章什誌

21170 486 436000 457170323 農業與園藝用品及環境美

化費

-196560 -783 2511000 2314440326 食品

38905 5558 70000 108905328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-90506 -5839 155000 6449432Y 其他

-28444 租金償債與利息 435000 311273 -123727

38000 -6236 3176441 地租及水租 -1641

1764 588 30000 31764411 一般土地租金

-8000 -10000 8000414 場地租金

12000 -1200043 機器租金 -10000

-12000 -10000 12000432 機械及設備租金

10000 -1000044 交通及運輸設備租金 -10000

-10000 -10000 10000442 車租

375000 -95491 27950945 什項設備租金 -2546

-95491 -2546 375000 279509451 什項設備租金

1466 稅捐及規費(強制費) 346000 351040 5040

213000 370 21337064 消費與行為稅 017

370 017 213000 213370646 使用牌照稅

133000 4670 13767066 規費 351

5250 3500 15000 20250661 行政規費與強制費

-580 -049 118000 117420663 汽車燃料使用費

-25637 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1842343000 1370109499 -472233501

6000 600071 會費

6000 6000713 職業團體會費

1842337000 -472233501 137010349972 捐助補助與獎助 -2563

-115867370 -4024 287934000 172066630721 補 (協)助政府機關 (構)

總-28

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

20000 20000722 捐助國內團體

-360911131 -2322 1554403000 1193491869723 捐助私校

4525000 4525000724 捐助個人

-432155 特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933

-3671 用人費用 6250000 6020897 -229103

4527000 -171332 435566812 聘僱及兼職人員薪資 -378

-417338 -1715 55特殊教育計畫減少原因管控特教

學生助理人員經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者55特殊教育計畫預算數

528000元執行數293986元

2433000 2015662121 聘用人員薪金

246006 1175 2094000 2340006122 約僱職員薪金

100000 -30112 6988813 超時工作報酬 -3011

-30112 -3011 100000 69888131 加班費

565000 63366 62836615 獎金 1122

63366 1122 565000 628366152 年終獎金

271000 -6115 26488516 退休及卹償金 -226

-17876 -660 271000 253124161 職員退休及離職金

11761 11761162 工員退休及離職金

787000 -84910 70209018 福利費 -1079

-55196 -903 611000 555804181 分擔員工保險費

-29714 -1688 176000 14628618Y 其他福利費

-28912 服務費用 4605000 3273519 -1331481

100000 10000021 水電費

100000 100000212 工作場所電費

131501 13150122 郵電費

44909 44909221 郵費

86592 86592222 電話費

1128000 110460 123846023 旅運費 979

189412 4700 403000 592412231 國內旅費

-92602 -1277 725000 632398232 國外旅費

13650 13650236 貨物運費

360000 -1105 35889524 印刷裝訂與廣告費 -031

-1105 -038 290000 288895241 印刷及裝訂費

70000 70000246 業務宣導費

994000 -775170 21883025 修理保養及保固費 -7798

-775170 -7798 994000 218830257 什項設備修護費

2008000 -1050818 95718227 一般服務費 -5233

總-29

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1059458 -5276 2008000 948542277 代理(辦)費

8640 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數0元決算數

8640元內容機械保全費

8640279 外包費

115000 153651 26865128 專業服務費 13361

203651 31331 65000 268651285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-50000 -10000 50000288 委託考選訓練費

-34483 材料及用品費 570000 373480 -196520

570000 -196520 37348032 用品消耗 -3448

-267585 -5299 505000 237415321 辦公（事務）用品

-1335 -1335 10000 8665323 農業與園藝用品及環境美

化費

72400 13164 55000 127400326 食品

4 租金償債與利息 60000 60000

60000 6000045 什項設備租金

60000 60000451 什項設備租金

-46107 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

111060000 59860171 -51199829

21000 -3041 1795971 會費 -1448

-3041 -1448 21000 17959713 職業團體會費

111039000 -51196788 5984221272 捐助補助與獎助 -4611

-39524959 -4151 95217000 55692041721 補 (協)助政府機關 (構)

-60000 -4286 140000 80000722 捐助國內團體

-11611829 -7405 15682000 4070171723 捐助私校

-80256 社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188

-8021 用人費用 12432000 11434611 -997389

6647000 -976535 567046511 正式員額薪資 -1469

-976535 -1469 56社會教育計畫減少原因管控推展

傳統藝術教育經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行及各項經

費撙節開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者56社會教育計畫預算數

3790000元執行數3697443元

6647000 5670465113 職員薪金

1907000 473706 238070612 聘僱及兼職人員薪資 2484

57335 301 1907000 1964335121 聘用人員薪金

413855 413855122 約僱職員薪金

2516 2516124 兼職人員酬金

500000 -104235 39576513 超時工作報酬 -2085

總-30

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-104235 -2085 500000 395765131 加班費

1557000 -258697 129830315 獎金 -1662

-105725 -2077 509000 403275151 考績獎金

-152972 -1460 1048000 895028152 年終獎金

695000 -35895 65910516 退休及卹償金 -516

-35895 -516 695000 659105161 職員退休及離職金

1126000 -95733 103026718 福利費 -850

-24778 -292 848000 823222181 分擔員工保險費

3500 3500183 傷病醫藥費

-74455 -2678 278000 20354518Y 其他福利費

14082 服務費用 32822000 37442801 4620801

497000 -212507 28449321 水電費 -4276

-210279 -4381 480000 269721212 工作場所電費

-2228 -1311 17000 14772214 工作場所水費

297000 -52570 24443022 郵電費 -1770

57000 57000221 郵費

-52570 -3505 150000 97430222 電話費

90000 90000224 數據通信費

842000 299970 114197023 旅運費 3563

284838 3419 833000 1117838231 國內旅費

15132 16813 9000 24132236 貨物運費

1093000 275603 136860324 印刷裝訂與廣告費 2522

-9285 -287 323000 313715241 印刷及裝訂費

159275 4551 350000 509275244 廣（公）告費

125613 2991 420000 545613246 業務宣導費

579000 -247758 33124225 修理保養及保固費 -4279

-72585 -3629 200000 127415252 一般房屋修護費

-27000 -9000 30000 3000254 其他建築修護費

-142401 -6191 230000 87599255 機械及設備修護費

9000 22500 4000 13000256 交通及運輸設備修護費

-14772 -1285 115000 100228257 什項設備修護費

309000 -129360 17964026 保險費 -4186

8 080 1000 1008264 交通及運輸設備保險費

10710 10710268 責任保險費

-140078 -4548 308000 16792226Y 其他保險費

28817000 3627342 3244434227 一般服務費 1259

1830 1830276 佣金匯費經理費及手

續費

總-31

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

2371387 861 27540000 29911387277 代理(辦)費

387860 19393 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數149600元(不

含機械保全 50400元 )決算數

537460元(不含機械保全50400元)

內容化糞池清理社區生活營活動

紀錄片攝製志工紓壓體驗成長活動

費用等

200000 587860279 外包費

854865 8019 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數1066000元決算數1920865元

內容臨時技術工2名工讀生2名

約用人員1名辦理事項環境綠美

化工作公文收發環境清潔協助

辦理各項活動等

1066000 192086527D 計時與計件人員酬金

11400 10364 11000 2240027F 體育活動費

343000 1060081 140308128 專業服務費 30906

1090081 37204 293000 1383081285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-30000 -6000 50000 2000028A 電子計算機軟體服務費

45000 4500029 公共關係費

45000 45000291 公共關係費

47093 材料及用品費 1301000 1913673 612673

16000 -15040 96031 使用材料費 -9400

-15040 -9400 16000 960312 燃料

1285000 627713 191271332 用品消耗 4885

377157 6908 546000 923157321 辦公（事務）用品

-11567 -5508 21000 9433322 報章什誌

-9225 -9225 10000 775323 農業與園藝用品及環境美

化費

637048 34435 185000 822048326 食品

-365700 -6992 523000 15730032Y 其他

-28534 租金償債與利息 159000 113635 -45365

4160 416041 地租及水租

4160 4160411 一般土地租金

6000 600042 房租

6000 6000421 一般房屋租金

159000 -105625 5337543 機器租金 -6643

-45000 -10000 45000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-60625 -5318 114000 53375432 機械及設備租金

總-32

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

40500 4050044 交通及運輸設備租金

40500 40500442 車租

9600 960045 什項設備租金

9600 9600451 什項設備租金

-10006 稅捐及規費(強制費) 1000 900 -100

1000 -100 90066 規費 -1000

-100 -1000 1000 900663 汽車燃料使用費

-17737 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

81816000 67312192 -14503808

75816000 -11719808 6409619272 捐助補助與獎助 -1546

-8948570 -1844 48540000 39591430721 補 (協)助政府機關 (構)

-8008143 -2936 27276000 19267857722 捐助國內團體

5236905 5236905723 捐助私校

6000000 -2784000 321600074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-4640

-2784000 -4640 6000000 3216000746 獎勵費用

296257 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 64758461

1 用人費用 4152799 4152799

3000209 300020912 聘僱及兼職人員薪資

3000209 57體育及衛生教育計畫增加原因行

政院全額補助本局辦理107年度學校

午餐採用四章一Q食材所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者57體育及衛生教育計畫預

算數102900000元執行數90165499

元

3000209122 約僱職員薪金

881239 88123915 獎金

881239 881239152 年終獎金

2723 272316 退休及卹償金

2723 2723161 職員退休及離職金

268628 26862818 福利費

5171 5171181 分擔員工保險費

263457 26345718Y 其他福利費

-5612 服務費用 15850000 14961101 -888899

15850000 -888899 1496110127 一般服務費 -561

-1221899 -771 15850000 14628101277 代理(辦)費

總-33

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

333000 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數0元決算數333000元內容臨

時技術工1名辦理事項行政庶務

處理等

33300027D 計時與計件人員酬金

30327 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

202816000 264310561 61494561

7000 -1000 600071 會費 -1429

-1000 -1429 7000 6000713 職業團體會費

202809000 61495561 26430456172 捐助補助與獎助 3032

50452720 2488 202809000 253261720721 補 (協)助政府機關 (構)

9349888 9349888722 捐助國內團體

1692953 1692953723 捐助私校

-4695L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 -358230022

-2891 用人費用 4929657000 4787355281 -142301719

180091000 -8751390 17133961011 正式員額薪資 -486

-8109719 -456 5L一般行政管理計畫減少原因退休

公教人員舊制月退休金及優惠存款

差額利息等經費比預估少調整待遇

準備及其他經費私立中小學教職員

退休撫卹資遣經費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰問金及教職員工

在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者5L一般行政管理計畫預算

數44659000元執行數39675600元

177805000 169695281113 職員薪金

-641671 -2807 2286000 1644329114 工員工資

6551000 14350274 2090127412 聘僱及兼職人員薪資 21905

27660 294 942000 969660121 聘用人員薪金

1040277 1855 5609000 6649277122 約僱職員薪金

13282337 13282337124 兼職人員酬金

2526000 9632019 1215801913 超時工作報酬 38132

9632019 38132 2526000 12158019131 加班費

27777000 139414788 16719178815 獎金 50191

146989833 235259 6248000 153237833151 考績獎金

-7575045 -3519 21529000 13953955152 年終獎金

4502082000 -300798569 420128343116 退休及卹償金 -668

-394666040 -879 4488925000 4094258960161 職員退休及離職金

94071256 6866515 137000 94208256162 工員退休及離職金

總-34

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-203785 -157 13020000 12816215164 卹償金

589996 58999617 資遣費

589996 589996172 工員資遣費

210630000 3260235 21389023518 福利費 155

17032380 20764 8203000 25235380181 分擔員工保險費

61500 4556 135000 196500183 傷病醫藥費

-13833645 -684 202292000 18845835518Y 其他福利費

928 92819 提繳費

928 928191 提繳工資墊償費用

160942 服務費用 31757000 82866682 51109682

1566000 -88055 147794521 水電費 -562

-78759 -524 1502000 1423241212 工作場所電費

-1314 -1095 12000 10686213 宿舍電費

-7192 -1635 44000 36808214 工作場所水費

852 2840 3000 3852215 宿舍水費

-1642 -3284 5000 3358217 氣體費

1960000 130582 209058222 郵電費 666

429683 8425 510000 939683221 郵費

-295406 -2051 1440000 1144594222 電話費

-3695 -3695 10000 6305224 數據通信費

1084000 1992112 307611223 旅運費 18377

-79317 -794 999000 919683231 國內旅費

2007511 2007511232 國外旅費

54240 8345 65000 119240236 貨物運費

9678 4839 20000 2967823Y 其他旅運費

3045000 -1531782 151321824 印刷裝訂與廣告費 -5030

-1430782 -5929 2413000 982218241 印刷及裝訂費

-54000 -1543 350000 296000244 廣（公）告費

-47000 -1667 282000 235000246 業務宣導費

3849000 3865814 771481425 修理保養及保固費 10044

4183010 21148 1978000 6161010251 土地改良物修護費

-237 -005 495000 494763252 一般房屋修護費

175 025 70000 70175254 其他建築修護費

-83280 -2449 340000 256720255 機械及設備修護費

-200367 -5047 397000 196633256 交通及運輸設備修護費

-33487 -589 569000 535513257 什項設備修護費

1782000 -943277 83872326 保險費 -5293

-946787 -5410 1750000 803213261 一般房屋保險費

總-35

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10510 4204 25000 35510264 交通及運輸設備保險費

-7000 -10000 7000265 什項設備保險費

15893000 44129200 6002220027 一般服務費 27766

-2990 -9967 3000 10276 佣金匯費經理費及手

續費

15021859 87033 1726000 16747859277 代理(辦)費

29400671 56356 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數5153000元(不

含機械保全 64000元 )決算數

34587791元 (不含機械保全 29880

元)內容委外清潔掃除費中小

學資訊設備委外維護費校園安全及

維護人力費委外網路交換器更新暨

教室網點佈建費等

5217000 34617671279 外包費

-441237 -499 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數8845000元決算數8403763元

內容約用人員5名臨時技術工16

名工讀生3名辦理事項公文收

發行政庶務處理環境清潔工作等

8845000 840376327D 計時與計件人員酬金

150897 14794 102000 25289727F 體育活動費

1633000 3565660 519866028 專業服務費 21835

500000 500000281 技術合作費及權利金

1793240 119549 150000 1943240283 法律事務費

218846 3341 655000 873846285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

15000 15000287 委託檢驗(定)試驗認證費

14800 7400 20000 34800288 委託考選訓練費

1513844 51667 293000 180684428A 電子計算機軟體服務費

24930 2493028Y 其他

945000 -10572 93442829 公共關係費 -112

-10572 -112 945000 934428291 公共關係費

668583 材料及用品費 5014000 38536758 33522758

391000 -77350 31365031 使用材料費 -1978

-77350 -1978 391000 313650312 燃料

4623000 33600108 3822310832 用品消耗 72680

34440526 116432 2958000 37398526321 辦公（事務）用品

-20445 -1319 155000 134555322 報章什誌

-14036 -1350 104000 89964323 農業與園藝用品及環境美

化費

總-36

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

70000 70000325 服裝

26843 535 502000 528843326 食品

-2780 -6950 4000 1220328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-900000 -10000 90000032Y 其他

0674 租金償債與利息 16301000 16410415 109415

12163000 -586907 1157609341 地租及水租 -483

-642407 -528 12163000 11520593411 一般土地租金

55500 55500414 場地租金

246000 7000 25300042 房租 285

7000 285 246000 253000421 一般房屋租金

2810000 -122642 268735843 機器租金 -436

-112642 -402 2800000 2687358431 電腦硬軟體租金及使用

費

-10000 -10000 10000432 機械及設備租金

13000 1300044 交通及運輸設備租金

13000 13000442 車租

1082000 798964 188096445 什項設備租金 7384

798964 7384 1082000 1880964451 什項設備租金

-51716 稅捐及規費(強制費) 1705000 823385 -881615

1500000 -834062 66593861 土地稅 -5560

-834062 -5560 1500000 665938612 一般土地地價稅

82000 -380 8162064 消費與行為稅 -046

-380 -046 82000 81620646 使用牌照稅

123000 -47173 7582766 規費 -3835

-26567 -7814 34000 7433661 行政規費與強制費

-70 -014 49000 48930663 汽車燃料使用費

-20536 -5134 40000 1946466Y 其他

-11567 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2660615000 2353086093 -307528907

136529000 -52322326 8420667472 捐助補助與獎助 -3832

-33592944 -2937 114386000 80793056721 補 (協)助政府機關 (構)

-18729382 -8458 22143000 3413618723 捐助私校

2524086000 -255206581 226887941974 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-1011

1178117 2883 4086000 5264117747 慰問金照護及濟助金

-256384698 -1017 2520000000 226361530274Y 其他

9 其他 7740364 7740364

7740364 774036491 其他支出

總-37

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

7740364 774036491Y 其他

-3525M 建築及設備計畫 956459000 922789625 -33669375

-3525 購建固定資產無形資產及非

理財目的之長期投資

955409000 921795985 -33613015

951008000 -33542317 91746568351 購置固定資產 -353

78685547 37197 5M建築及設備計畫本年度法定預算

數956459000元以前年度保留數

639489438元本年度奉准先行辦理

數 437833000 元 可 用 預 算 數

2033781438元決算數922789625

元 其 中 本 年 度 預 算 執 行 數

340350418 元奉准先行執行數

152834885元以前年度保留執行數

429604322元減少原因老舊校舍

及廁所整建工程整建教育設施及

0206地震後校舍補強等計畫未及於

107年12月31日完成而辦理保留及管

控各項經費撙節開支所致

21154000 99839547512 興建土地改良物

-198560424 -2851 696527000 497966576513 擴充改良房屋建築及設備

50719812 7657 66239000 116958812514 購置機械及設備

-693981 -2757 2517000 1823019515 購置交通及運輸設備

36306729 2206 164571000 200877729516 購置什項設備

4401000 -70698 433030252 購置無形資產 -161

-70698 -161 4401000 4330302521 購置電腦軟體

-5377 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1050000 993640 -56360

1050000 -56360 99364072 捐助補助與獎助 -537

-56360 -537 1050000 993640723 捐助私校

總-38

臺南市地方

資本資產及長期中華民國

項 目

以前年度累計折舊

(耗)長期投資評價

未攤銷溢(折)價增加

金額 類型

本

取得成本

舉債數

10719436124 7089583094資產

非理財目的之長期投資

土地 3126363675 5284868382

土地改良物 595916783 95711794

房屋及建築 4637870340 1253035914

機械及設備 943632273 244479634

交通及運輸設備 172043139 24554239

雜項設備 1010080710 121536129

購建中固定資產 183652310 51874859

電腦軟體 49876894 13522143

權利

遞耗資產

其他

負債

長期債務

註珍貴不動產總額共計24026368元

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

總-40

單位新臺幣元

教育發展基金

負債增減情形表107 年度

減少

本年度累計折舊

(耗)長期投 資評價

變動數 溢(折)價攤

銷數

期末餘額 主要增減 原因說明 金額 類型

年 度 變 動

555642235 3571193982 13682183001

62178058 8349053999

4768210 431730393 255129974

141270464 1697342898 4052292892

80494881 661556155 446060871

2310006 105037686 89249686

22450608 675526850 433639381

197156374 38370795

45013634 18385403

公告地價調整 62178058

老舊校舍拆除重建及廁所整修工程

程 62178058校園緊急修繕及設備改善工程

汰換教學擴音設備

汰換學校廚房設備體育器材及健康中心設備等

汰換資訊中心及改善教學環境等資訊設備

遷校新建工程及校舍拆除新建工程

校園健康促進暨學習課程系統及無形資產攤銷報廢

(2)(12)

(5)(12)

(5)

(5)

(5)

(5)

(7)(12)

(5)(11)

總-41

單位新臺幣元

臺南市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表中華民國107年度

科 目 可 用 預 算 數

以前年度 保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合 計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數

土地 土地 購建中固定資產

土地改良物 69408117 41590371-47466570 99839547 147306117 34754000 21990000 21154000

69408117 21154000 21990000 34754000 147306117 99839547 -47466570 41590371土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 509155123 821015449-906084147 497966576 1404050723-48108400 246477000 696527000

509155123 696527000 246477000 -48108400 1404050723 469869666 -934181057 821015449房屋及建築 28096910 28096910購建中固定資產

機械及設備 1714452 11482741-13518230 116958812 130477042 10872590 51651000 66239000

1714452 66239000 51651000 10872590 130477042 116958812 -13518230 11482741機械及設備 購建中固定資產

交通及運輸設備 -965403 1823019 2788422 271422 2517000

2517000 271422 2788422 1823019 -965403交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 59211746 113203794-142830405 200877729 343708134 2210388 117715000 164571000

59211746 164571000 117715000 2210388 343708134 200877729 -142830405 113203794雜項設備 購建中固定資產

639489438合 計 951008000 437833000 2028330438 917465683 -1110864755 987292355

註以前年度先行執行並於107年度補辦預算數22084000元

總-42

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

總-13

臺南市地方

平衡

中華民國107

科 目本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額 金 額

上 年 度 決 算 數

資 產 142803056342 142329255990 473800352 10000 10000 033

流動資產 8592967484 7248005615 1344961869 602 509 1856

現金 8437196379 7186735400 1250460979 591 505 1740

銀行存款 7186735400 8437196379 1250460979 591 505 1740

5403958430 4776508631銀行存款-市庫存款 627449799 378 336 1314

2772179 6298772銀行存款-保管款-學生紓困助學金

專戶

-3526593 000 000 -5599

1094015190 330000000銀行存款-保管款-代辦及保管款專

戶

764015190 077 023 23152

1113339794 830845587銀行存款-保管款-代收款專戶 282494207 078 058 3400

56951631 58875202銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶 -1923571 004 004 -327

337597950 334913865銀行存款-保管款-午餐專戶 2684085 024 024 080

245722018 198650501銀行存款-保管款-其他 47071517 017 014 2370

112382144 111002715銀行存款-保管款-保管款專戶 1379429 008 008 124

70457043 539640127銀行存款-保管款-教育發展基金專

戶

-469183084 005 038 -8694

應收款項 47023496 51462186 -4438690 003 004 -863

應收收益 51460454 47023496 -4436958 003 004 -862

應收利息 1732 0 -1732 000 000 -10000

預付款項 108747609 9808029 98939580 008 001 100876

預付費用 9808029 108747609 98939580 008 001 100876

投資長期應收款項貸墊款及準備金 31826962 59888585 -28061623 002 004 -4686

準備金 31826962 59888585 -28061623 002 004 -4686

退休及離職準備金 59888585 31826962 -28061623 002 004 -4686

其他資產 134178261896 135021361790 -843099894 9396 9487 -062

什項資產 134178261896 135021361790 -843099894 9396 9487 -062

存出保證金 24750 43750 19000 000 000 7677

暫付及待結轉帳項 34393712 206259041 171865329 014 002 49970

代管資產 134986943328 133971959105 -1014984223 9382 9484 -075

111558646672 112066515046代管資產-土地 -507868374 7812 7874 -045

1712988221 1728183196代管資產-土地改良物 -15194975 120 121 -088

18488273775 18651524264代管資產-房屋及設備 -163250489 1295 1310 -088

652071169 764583461代管資產-機械及設備 -112512292 046 054 -1472

191456866 215021293代管資產-交通及運輸設備 -23564427 013 015 -1096

1368522402 1561116068代管資產-什項設備 -192593666 096 110 -1234

033 473800352 10000 10000合 計 142803056342 142329255990

信託代理與保證資產 182368301

保證品 182368301

註

總-14

單位新臺幣元

教育發展基金

表

年12月31日

科 目本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額 金 額

上 年 度 決 算 數

負 債 137662777691 137859433458 -196655767 9640 9686 -014

流動負債 3500485275 2693090768 807394507 245 189 2998

應付款項 3500457875 2693090768 807367107 245 189 2998

應付代收款 2326576333 3081052774 754476441 216 163 3243

應付費用 318742327 347433680 28691353 024 022 900

應付工程款 31098564 53841138 22742574 004 002 7313

其他應付款 16673544 18130283 1456739 001 001 874

預收款項 27400 0 27400 000 000 000

預收收入 0 27400 27400 000 000 000

其他負債 134162292416 135166342690 -1004050274 9395 9497 -074

什項負債 134162292416 135166342690 -1004050274 9395 9497 -074

存入保證金 118044148 158444216 40400068 011 008 3422

應付退休及離職金 59888585 31826962 -28061623 002 004 -4686

應付代管資產 134986943328 133971959105 -1014984223 9382 9484 -075

暫收及待結轉帳項 1466629 62133 -1404496 000 000 -9576

5140278651

5140278651

5140278651

5140278651

基金餘額

基金餘額

基金餘額

累積餘額

4469822532

4469822532

4469822532

4469822532

670456119

670456119

670456119

670456119

360

360

360

360

314

314

314

314

1500

1500

1500

1500

033 473800352 10000 10000合 計 142803056342 142329255990

信託代理與保證負債 182368301

應付保證品 182368301

總-15

科 目 決 算 數 比 較 增 減

備 註金 額

單位新臺幣元

預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源明細表

中華民國 107 年度

4 基金來源 27304156000 27306330113 2174113 001

41 徵收及依法分配收入 5740460 5740460

415違規罰款收入 5740460 違反幼兒教育及照顧法兒童

及少年福利與權益保障法罰鍰

及採購案件違約金收入

5740460

43 勞務收入 42848000 25860324 -16987676 -3965

431服務收入 42848000 25860324 辦理各項試務工作及國中小學

教師甄選主任儲訓等考試報

名費收入實際比預估少

-16987676 -3965

45 財產收入 9763000 21240129 11477129 11756

451財產處分收入 472000 7976690 災害復建工程建物拆除變賣回

收收入及財產報廢變賣收入實

際比預估多

7504690 158998

452租金收入 8286000 12111125 文教用地土地使用補償金收入

及校舍屋頂設置太陽光電發電

系統租賃收入

3825125 4616

453權利金收入 150000 200000 泳池委外經營權利金收入實際

比預估多 50000 3333

454利息收入 855000 952314 各專戶利息收入實際比預估多

97314 1138

46 政府撥入收入 27124437000 27106671905 -17765095 -007

462公庫撥款收入 24976883000 24811971081 退休公教人員退休金月退休

人員撫慰金及服務獎章獎勵金

等統籌支出依實際支出數撥款

致與分配數有差異

-164911919 -066

46Y政府其他撥入收入 2147554000 2294700824 行政院全額補助本局辦理107

年度學校午餐採用四章一Q食

材經費等補助款所致

147146824 685

4S 教學收入 96114000 106766280 10652280 1108

4S1學雜費收入 96114000 106766280 因招收幼生數實際比預估多

致學雜費收入超收 10652280 1108

4Y 其他收入 30994000 40051015 9057015 2922

4YO受贈收入 95000 捐贈收入實際比預估少-95000 -10000

4YY雜項收入 30899000 40051015 以前年度各項計畫賸餘款收回

9152015 2962

填表說明

總-17

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-3575 基金用途 27622509000 26635873994 -986635006

22652 高中及高職教育計畫 582820000 596015590 13195590

2761 用人費用 541501000 556469300 14968300

380403000 3507941 38391094111 正式員額薪資 092

3571478 095 52高中及高職教育計畫增加原因中

央補助調整教師授課節數及導師費

實施計畫辦理超支併決算以致用人

費用增加

376688000 380259478113 職員薪金

-63537 -171 3715000 3651463114 工員工資

7465000 17419757 2488475712 聘僱及兼職人員薪資 23335

114006 934 1221000 1335006122 約僱職員薪金

17305751 27716 6244000 23549751124 兼職人員酬金

951000 -479650 47135013 超時工作報酬 -5044

-479650 -5044 951000 471350131 加班費

81408000 -8204366 7320363415 獎金 -1008

-8446793 -2375 35562000 27115207151 考績獎金

242427 053 45846000 46088427152 年終獎金

34111000 229440 3434044016 退休及卹償金 067

154194 046 33887000 34041194161 職員退休及離職金

75246 3359 224000 299246162 工員退休及離職金

37163000 2494401 3965740118 福利費 671

2890597 847 34116000 37006597181 分擔員工保險費

30800 30800183 傷病醫藥費

-426996 -1401 3047000 262000418Y 其他福利費

777 77719 提繳費

777 777191 提繳工資墊償費用

-0352 服務費用 31152000 31043405 -108595

6291000 -610012 568098821 水電費 -970

-295089 -537 5494000 5198911212 工作場所電費

-314923 -3951 797000 482077214 工作場所水費

1133000 -260822 87217822 郵電費 -2302

-11086 -393 282000 270914221 郵費

-208801 -3320 629000 420199222 電話費

-40935 -1844 222000 181065224 數據通信費

683000 37619 72061923 旅運費 551

-112789 -1741 648000 535211231 國內旅費

150408 42974 35000 185408236 貨物運費

796000 -243591 55240924 印刷裝訂與廣告費 -3060

-243591 -3060 796000 552409241 印刷及裝訂費

總-18

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

11014000 -3445913 756808725 修理保養及保固費 -3129

-651292 -4675 1393000 741708251 土地改良物修護費

-1194808 -2552 4681000 3486192252 一般房屋修護費

-489058 -4785 1022000 532942254 其他建築修護費

-63686 -577 1104000 1040314255 機械及設備修護費

-80422 -2162 372000 291578256 交通及運輸設備修護費

-916847 -4005 2289000 1372153257 什項設備修護費

-49800 -3255 153000 103200258 其他資產修護費

52000 -7410 4459026 保險費 -1425

-9040 -3348 27000 17960264 交通及運輸設備保險費

7996 5331 15000 22996268 責任保險費

-6366 -6366 10000 363426Y 其他保險費

8983000 4986590 1396959027 一般服務費 5551

-660 -1650 4000 3340276 佣金匯費經理費及手

續費

3288927 60793 541000 3829927277 代理(辦)費

339035 7996 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數95000元(不

含機械保全 329000 元 ) 決算數

628395元(不含機械保全134640元)

內容校園樹木修剪割草噴藥除

蟲水塔清洗水電維修健康中心

床單及被套清洗等

424000 763035279 外包費

1399764 1835 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數7630000元決算數9029764元

內容特教學生助理人員8名合作

式國中技藝教育課程隨班老師 13

名約用人員1名進用身心障礙人

士6名臨時技術工1名值勤以人力

替代之臨時人員1名臨時駐衛警2

名特教專車駕駛1名臨時司機1

名臨時救生員5名游泳池管理員

及清潔員2名辦理事項環境整理

行政工作警衛工作協助特教班教

學及照顧等

7630000 902976427D 計時與計件人員酬金

-40476 -1054 384000 34352427F 體育活動費

1886000 -564772 132122828 專業服務費 -2995

-383688 -3791 1012000 628312285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-116630 -4272 273000 156370287 委託檢驗(定)試驗認證費

總-19

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-23200 -8286 28000 4800288 委託考選訓練費

-92038 -2913 316000 223962289 試務甄選費

49080 2028 242000 29108028A 電子計算機軟體服務費

1704 1136 15000 1670428Y 其他

314000 -284 31371629 公共關係費 -009

-284 -009 314000 313716291 公共關係費

-24053 材料及用品費 6360000 4830307 -1529693

280000 -213263 6673731 使用材料費 -7617

-186623 -7525 248000 61377312 燃料

-26640 -8325 32000 5360315 設備零件

6080000 -1316430 476357032 用品消耗 -2165

-429211 -1163 3692000 3262789321 辦公（事務）用品

-70268 -1630 431000 360732322 報章什誌

-311578 -3147 990000 678422323 農業與園藝用品及環境美

化費

-102672 -7778 132000 29328324 化學藥劑與實驗用品

-5000 -909 55000 50000325 服裝

42549 9455 45000 87549326 食品

-95716 -5872 163000 67284328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-344534 -6023 572000 22746632Y 其他

-4424 租金償債與利息 933000 891763 -41237

250000 -32800 21720043 機器租金 -1312

-32800 -1312 250000 217200432 機械及設備租金

144000 -300 14370044 交通及運輸設備租金 -021

-300 -021 144000 143700442 車租

539000 -8137 53086345 什項設備租金 -151

-8137 -151 539000 530863451 什項設備租金

15106 稅捐及規費(強制費) 36000 41436 5436

22000 6176 2817664 消費與行為稅 2807

5716 5716644 營業稅

460 209 22000 22460646 使用牌照稅

14000 -740 1326066 規費 -529

-1100 -5500 2000 900661 行政規費與強制費

360 300 12000 12360663 汽車燃料使用費

-11807 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2838000 2503091 -334909

37000 -12060 2494071 會費 -3259

總-20

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-9360 -3900 24000 14640712 學術團體會費

-2700 -2077 13000 10300713 職業團體會費

1810000 -154984 165501672 捐助補助與獎助 -856

-154984 -856 1810000 1655016726 獎助學員生給與

991000 -167865 82313575 競賽及交流活動費 -1694

-153865 -1575 977000 823135751 技能競賽

-14000 -10000 14000752 交流活動費

9 其他 236288 236288

236288 23628891 其他支出

236288 23628891Y 其他

-08453 國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277

7901 用人費用 13668950000 14748579834 1079629834

9500239000 683694220 1018393322011 正式員額薪資 720

690860634 736 53國民教育計畫減少原因設置國民

中小學輔導教師之減授課節數鐘點

費高國中小學增置專任輔導教師

學生輔導諮商中心運作經費及專任

專業輔導人員人事費「國民小學與

國民中學班級編制及教職員員額編

制準則」提高國小教師員額編制所需

經費(165師) 教師課稅相關配套等

計畫中央款未撥入及各項經費撙節

開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者53國民教育計畫預算數

602000元執行數98321元

9386005000 10076865634113 職員薪金

-7166414 -627 114234000 107067586114 工員工資

151453000 284640209 43609320912 聘僱及兼職人員薪資 18794

-4714197 -2379 19813000 15098803121 聘用人員薪金

2578608 993 25960000 28538608122 約僱職員薪金

286775798 27136 105680000 392455798124 兼職人員酬金

30683000 -9607672 2107532813 超時工作報酬 -3131

-9607672 -3131 30683000 21075328131 加班費

2184279000 -41556928 214272207215 獎金 -190

-83654492 -828 1009911000 926256508151 考績獎金

42097564 358 1174368000 1216465564152 年終獎金

853074000 47003722 90007772216 退休及卹償金 551

46400249 548 846237000 892637249161 職員退休及離職金

603473 883 6837000 7440473162 工員退休及離職金

949222000 115427191 106464919118 福利費 1216

總-21

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

121918860 1426 854956000 976874860181 分擔員工保險費

1221228 1221228183 傷病醫藥費

-7712897 -818 94266000 8655310318Y 其他福利費

29092 2909219 提繳費

29092 29092191 提繳工資墊償費用

10932 服務費用 530679000 588656520 57977520

126916000 -10033526 11688247421 水電費 -791

-6595413 -627 105213000 98617587212 工作場所電費

-5538 -3077 18000 12462213 宿舍電費

-3240147 -1565 20702000 17461853214 工作場所水費

1829 1829215 宿舍水費

-24074 -1130 213000 188926217 氣體費

-170183 -2210 770000 59981721Y 其他場所水電費

26207000 -6059866 2014713422 郵電費 -2312

332770 990 3363000 3695770221 郵費

-2279982 -1590 14344000 12064018222 電話費

-4112654 -4838 8500000 4387346224 數據通信費

19555000 5008861 2456386123 旅運費 2561

-3293804 -1776 18544000 15250196231 國內旅費

-14170 -261 542000 527830232 國外旅費

8344021 228603 365000 8709021236 貨物運費

-27186 -2614 104000 7681423Y 其他旅運費

11870000 1621105 1349110524 印刷裝訂與廣告費 1366

1575105 1337 11783000 13358105241 印刷及裝訂費

46000 5287 87000 133000246 業務宣導費

97678000 -6635186 9104281425 修理保養及保固費 -679

-1902298 -3098 6141000 4238702251 土地改良物修護費

-6777466 -2080 32583000 25805534252 一般房屋修護費

10454 34847 3000 13454253 宿舍修護費

-1497767 -2388 6273000 4775233254 其他建築修護費

-1210193 -606 19962000 18751807255 機械及設備修護費

-752462 -1247 6034000 5281538256 交通及運輸設備修護費

5550729 2127 26093000 31643729257 什項設備修護費

-56183 -954 589000 532817258 其他資產修護費

1146000 -496610 64939026 保險費 -4333

1425 1425261 一般房屋保險費

-227316 -3672 619000 391684264 交通及運輸設備保險費

5641 5641265 什項設備保險費

總-22

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-46818 -4036 116000 69182268 責任保險費

-229542 -5585 411000 18145826Y 其他保險費

215715000 64138003 27985300327 一般服務費 2973

2243 264 85000 87243276 佣金匯費經理費及手

續費

25036030 13470 18586000 43622030277 代理(辦)費

-7148287 -2442 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數15985000元

(不含機械保全13291000元)決算數

16558863元(不含機械保全5568850

元)內容校園樹木修剪割草

水塔清洗植栽及花圃修剪水電維

修健康中心床單及被套清洗委外

清潔掃除及除蟲費等

29276000 22127713279 外包費

47368016 2992 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數158306000元決算數205674016

元內容特教學生助理人員219名

幼兒園臨時助理人員4名充實行政

人力53名合作式國中技藝教育課程

隨班老師13名自辦式國中技藝教育

課程隨班老師17名教保員234名

約用人員11名臨時單工4名臨時

僱工185名進用身心障礙人士113

名值勤以人力替代之臨時人員52

名臨時駐衛警54名特教專車駕駛

20名臨時司機8名臨時救生員35

名游泳池管理員及清潔員19名國

際英語村外籍教師9名約用住宿生

輔導員1名行動英語村外籍教師1

名臨時技術工2名試辦雙語教學

外籍教師11名辦理事項公文收

發行政支援庶務處理校園綠美

化環境清潔特教專車駕駛游泳池

救生管理及清潔工作警衛工作

協助特教班教學及照顧幼兒園教

學行政教保工作國際英語村教

學等

158306000 20567401627D 計時與計件人員酬金

-1119999 -1184 9462000 834200127F 體育活動費

15466000 10465793 2593179328 專業服務費 6767

56000 56000282 專技人員酬金

22500 7500 30000 52500283 法律事務費

2100 2100284 工程及管理諮詢服務費

總-23

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10635214 14981 7099000 17734214285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

287802 858 3354000 3641802287 委託檢驗(定)試驗認證費

-288962 -991 2915000 2626038288 委託考選訓練費

-374333 -3652 1025000 650667289 試務甄選費

92551 1082 855000 94755128A 電子計算機軟體服務費

32921 1751 188000 22092128Y 其他

16126000 -31054 1609494629 公共關係費 -019

-31054 -019 16126000 16094946291 公共關係費

-4153 材料及用品費 105577000 101191449 -4385551

4279000 -1235975 304302531 使用材料費 -2888

92980 33207 28000 120980311 物料

-1345464 -3584 3754000 2408536312 燃料

1120 1120313 油脂

-26832 -5709 47000 20168314 建築材料

42221 938 450000 492221315 設備零件

101298000 -3149576 9814842432 用品消耗 -311

7755723 1293 59978000 67733723321 辦公（事務）用品

-1292189 -4156 3109000 1816811322 報章什誌

258580 223 11586000 11844580323 農業與園藝用品及環境美

化費

-996408 -4918 2026000 1029592324 化學藥劑與實驗用品

27390 27390325 服裝

315544 324 9734000 10049544326 食品

-2000 -10000 2000327 飼料

-310462 -915 3394000 3083538328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-8905754 -7765 11469000 256324632Y 其他

-11054 租金償債與利息 20382000 18129755 -2252245

5427000 -242320 518468041 地租及水租 -447

-238117 -446 5339000 5100883411 一般土地租金

-4203 -478 88000 83797414 場地租金

4000 -400042 房租 -10000

-4000 -10000 4000421 一般房屋租金

1062000 -412884 64911643 機器租金 -3888

-12000 -4138 29000 17000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-400884 -3881 1033000 632116432 機械及設備租金

4146000 -553947 359205344 交通及運輸設備租金 -1336

總-24

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-510975 -1281 3990000 3479025442 車租

-42972 -2755 156000 113028443 電信設備租金

9743000 -1039094 870390645 什項設備租金 -1067

-1039094 -1067 9743000 8703906451 什項設備租金

35496 稅捐及規費(強制費) 642000 869826 227826

5035 503561 土地稅

5035 5035612 一般土地地價稅

334000 -6792 32720864 消費與行為稅 -203

-1000 -10000 1000645 印花稅

-5792 -174 333000 327208646 使用牌照稅

308000 229583 53758366 規費 7454

71623 11191 64000 135623661 行政規費與強制費

-17049 -699 244000 226951663 汽車燃料使用費

175009 175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

-79167 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1598378000 333079760 -1265298240

907000 -435790 47121071 會費 -4805

-397520 -8113 490000 92480712 學術團體會費

-38270 -918 417000 378730713 職業團體會費

1591636000 -1262544846 32909115472 捐助補助與獎助 -7932

-1254714463 -8708 1440951000 186236537721 補 (協)助政府機關 (構)

-146000 -3133 466000 320000722 捐助國內團體

-13143023 -1152 114132000 100988977723 捐助私校

7522185 2559 29400000 36922185724 捐助個人

-2063545 -3086 6687000 4623455726 獎助學員生給與

10000 1000074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

10000 10000747 慰問金照護及濟助金

5835000 -2327604 350739675 競賽及交流活動費 -3989

-2317604 -3979 5825000 3507396751 技能競賽

-10000 -10000 10000752 交流活動費

9 其他 221579 221579

221579 22157991 其他支出

221579 22157991Y 其他

-232754 學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262

-1371 用人費用 165466000 163197968 -2268032

117599000 -1897133 11570186711 正式員額薪資 -161

總-25

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1850020 -160 54學前教育計畫減少原因管控幼兒

園增置契約教保員及護士等經費改

由各學校分基金以超支併決算方式

執行及私立幼兒園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預計少

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者54學前教育計畫預算數

31500000元執行數0元

115597000 113746980113 職員薪金

-47113 -235 2002000 1954887114 工員工資

2478000 1372955 385095512 聘僱及兼職人員薪資 5541

127594 3104 411000 538594122 約僱職員薪金

1245361 6025 2067000 3312361124 兼職人員酬金

1123000 -204946 91805413 超時工作報酬 -1825

-204946 -1825 1123000 918054131 加班費

18389000 587251 1897625115 獎金 319

-48113 -102 4694000 4645887151 考績獎金

635364 464 13695000 14330364152 年終獎金

12897000 -3789658 910734216 退休及卹償金 -2938

-3933970 -3079 12777000 8843030161 職員退休及離職金

144312 12026 120000 264312162 工員退休及離職金

12980000 1660163 1464016318 福利費 1279

1922086 1701 11297000 13219086181 分擔員工保險費

39735 39735183 傷病醫藥費

-301658 -1792 1683000 138134218Y 其他福利費

3336 333619 提繳費

3336 3336191 提繳工資墊償費用

-1012 服務費用 29300000 29005189 -294811

2594000 194808 278880821 水電費 751

217351 981 2215000 2432351212 工作場所電費

-58533 -1544 379000 320467214 工作場所水費

35990 35990217 氣體費

1016000 -37648 97835222 郵電費 -371

-3059 -680 45000 41941221 郵費

-37258 -475 785000 747742222 電話費

2669 143 186000 188669224 數據通信費

324000 67011 39101123 旅運費 2068

64011 1976 324000 388011231 國內旅費

3000 3000236 貨物運費

381000 -249262 13173824 印刷裝訂與廣告費 -6542

總-26

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-249262 -6542 381000 131738241 印刷及裝訂費

4795000 -1218096 357690425 修理保養及保固費 -2540

34715 11572 30000 64715251 土地改良物修護費

-399979 -2799 1429000 1029021252 一般房屋修護費

-106737 -5801 184000 77263254 其他建築修護費

-78919 -928 850000 771081255 機械及設備修護費

-316077 -3917 807000 490923256 交通及運輸設備修護費

-310693 -2171 1431000 1120307257 什項設備修護費

-40406 -6313 64000 23594258 其他資產修護費

560000 -320484 23951626 保險費 -5723

-322177 -5753 560000 237823264 交通及運輸設備保險費

200 200268 責任保險費

1493 149326Y 其他保險費

18617000 1298770 1991577027 一般服務費 698

-16535 -3242 51000 34465276 佣金匯費經理費及手

續費

-26788 -228 1174000 1147212277 代理(辦)費

-521576 -1012 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數4440080元(不

含機械保全 715920 元 ) 決算數

4329184元 (不含機械保全 305240

元)內容特約護理人員8名服務

費水塔清洗除草及修剪樹枝等

5156000 4634424279 外包費

1847305 1529 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數 12081000元決算數 13928305

元內容特教學生助理人員12名

教保員134名約用人員12名臨時

單工12名臨時技術工17名臨時駐

衛警1名幼兒園臨時助理人員3名

辦理事項幼兒園稽核作業推動學

前教保業務環境清潔警衛工作

幼兒園教學行政及教保工作協助

特教班教學及照顧等

12081000 1392830527D 計時與計件人員酬金

16364 1056 155000 17136427F 體育活動費

449000 -12391 43660928 專業服務費 -276

33401 1835 182000 215401285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

48670 4592 106000 154670287 委託檢驗(定)試驗認證費

3800 2000 19000 22800288 委託考選訓練費

總-27

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-98712 -6952 142000 4328828A 電子計算機軟體服務費

450 45028Y 其他

564000 -17519 54648129 公共關係費 -311

-17519 -311 564000 546481291 公共關係費

-10523 材料及用品費 5941000 5315769 -625231

824000 -56013 76798731 使用材料費 -680

-56013 -680 824000 767987312 燃料

5117000 -569218 454778232 用品消耗 -1112

-330427 -1717 1924000 1593573321 辦公（事務）用品

-11800 -5619 21000 9200322 報章什誌

21170 486 436000 457170323 農業與園藝用品及環境美

化費

-196560 -783 2511000 2314440326 食品

38905 5558 70000 108905328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-90506 -5839 155000 6449432Y 其他

-28444 租金償債與利息 435000 311273 -123727

38000 -6236 3176441 地租及水租 -1641

1764 588 30000 31764411 一般土地租金

-8000 -10000 8000414 場地租金

12000 -1200043 機器租金 -10000

-12000 -10000 12000432 機械及設備租金

10000 -1000044 交通及運輸設備租金 -10000

-10000 -10000 10000442 車租

375000 -95491 27950945 什項設備租金 -2546

-95491 -2546 375000 279509451 什項設備租金

1466 稅捐及規費(強制費) 346000 351040 5040

213000 370 21337064 消費與行為稅 017

370 017 213000 213370646 使用牌照稅

133000 4670 13767066 規費 351

5250 3500 15000 20250661 行政規費與強制費

-580 -049 118000 117420663 汽車燃料使用費

-25637 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1842343000 1370109499 -472233501

6000 600071 會費

6000 6000713 職業團體會費

1842337000 -472233501 137010349972 捐助補助與獎助 -2563

-115867370 -4024 287934000 172066630721 補 (協)助政府機關 (構)

總-28

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

20000 20000722 捐助國內團體

-360911131 -2322 1554403000 1193491869723 捐助私校

4525000 4525000724 捐助個人

-432155 特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933

-3671 用人費用 6250000 6020897 -229103

4527000 -171332 435566812 聘僱及兼職人員薪資 -378

-417338 -1715 55特殊教育計畫減少原因管控特教

學生助理人員經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者55特殊教育計畫預算數

528000元執行數293986元

2433000 2015662121 聘用人員薪金

246006 1175 2094000 2340006122 約僱職員薪金

100000 -30112 6988813 超時工作報酬 -3011

-30112 -3011 100000 69888131 加班費

565000 63366 62836615 獎金 1122

63366 1122 565000 628366152 年終獎金

271000 -6115 26488516 退休及卹償金 -226

-17876 -660 271000 253124161 職員退休及離職金

11761 11761162 工員退休及離職金

787000 -84910 70209018 福利費 -1079

-55196 -903 611000 555804181 分擔員工保險費

-29714 -1688 176000 14628618Y 其他福利費

-28912 服務費用 4605000 3273519 -1331481

100000 10000021 水電費

100000 100000212 工作場所電費

131501 13150122 郵電費

44909 44909221 郵費

86592 86592222 電話費

1128000 110460 123846023 旅運費 979

189412 4700 403000 592412231 國內旅費

-92602 -1277 725000 632398232 國外旅費

13650 13650236 貨物運費

360000 -1105 35889524 印刷裝訂與廣告費 -031

-1105 -038 290000 288895241 印刷及裝訂費

70000 70000246 業務宣導費

994000 -775170 21883025 修理保養及保固費 -7798

-775170 -7798 994000 218830257 什項設備修護費

2008000 -1050818 95718227 一般服務費 -5233

總-29

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1059458 -5276 2008000 948542277 代理(辦)費

8640 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數0元決算數

8640元內容機械保全費

8640279 外包費

115000 153651 26865128 專業服務費 13361

203651 31331 65000 268651285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-50000 -10000 50000288 委託考選訓練費

-34483 材料及用品費 570000 373480 -196520

570000 -196520 37348032 用品消耗 -3448

-267585 -5299 505000 237415321 辦公（事務）用品

-1335 -1335 10000 8665323 農業與園藝用品及環境美

化費

72400 13164 55000 127400326 食品

4 租金償債與利息 60000 60000

60000 6000045 什項設備租金

60000 60000451 什項設備租金

-46107 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

111060000 59860171 -51199829

21000 -3041 1795971 會費 -1448

-3041 -1448 21000 17959713 職業團體會費

111039000 -51196788 5984221272 捐助補助與獎助 -4611

-39524959 -4151 95217000 55692041721 補 (協)助政府機關 (構)

-60000 -4286 140000 80000722 捐助國內團體

-11611829 -7405 15682000 4070171723 捐助私校

-80256 社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188

-8021 用人費用 12432000 11434611 -997389

6647000 -976535 567046511 正式員額薪資 -1469

-976535 -1469 56社會教育計畫減少原因管控推展

傳統藝術教育經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行及各項經

費撙節開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者56社會教育計畫預算數

3790000元執行數3697443元

6647000 5670465113 職員薪金

1907000 473706 238070612 聘僱及兼職人員薪資 2484

57335 301 1907000 1964335121 聘用人員薪金

413855 413855122 約僱職員薪金

2516 2516124 兼職人員酬金

500000 -104235 39576513 超時工作報酬 -2085

總-30

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-104235 -2085 500000 395765131 加班費

1557000 -258697 129830315 獎金 -1662

-105725 -2077 509000 403275151 考績獎金

-152972 -1460 1048000 895028152 年終獎金

695000 -35895 65910516 退休及卹償金 -516

-35895 -516 695000 659105161 職員退休及離職金

1126000 -95733 103026718 福利費 -850

-24778 -292 848000 823222181 分擔員工保險費

3500 3500183 傷病醫藥費

-74455 -2678 278000 20354518Y 其他福利費

14082 服務費用 32822000 37442801 4620801

497000 -212507 28449321 水電費 -4276

-210279 -4381 480000 269721212 工作場所電費

-2228 -1311 17000 14772214 工作場所水費

297000 -52570 24443022 郵電費 -1770

57000 57000221 郵費

-52570 -3505 150000 97430222 電話費

90000 90000224 數據通信費

842000 299970 114197023 旅運費 3563

284838 3419 833000 1117838231 國內旅費

15132 16813 9000 24132236 貨物運費

1093000 275603 136860324 印刷裝訂與廣告費 2522

-9285 -287 323000 313715241 印刷及裝訂費

159275 4551 350000 509275244 廣（公）告費

125613 2991 420000 545613246 業務宣導費

579000 -247758 33124225 修理保養及保固費 -4279

-72585 -3629 200000 127415252 一般房屋修護費

-27000 -9000 30000 3000254 其他建築修護費

-142401 -6191 230000 87599255 機械及設備修護費

9000 22500 4000 13000256 交通及運輸設備修護費

-14772 -1285 115000 100228257 什項設備修護費

309000 -129360 17964026 保險費 -4186

8 080 1000 1008264 交通及運輸設備保險費

10710 10710268 責任保險費

-140078 -4548 308000 16792226Y 其他保險費

28817000 3627342 3244434227 一般服務費 1259

1830 1830276 佣金匯費經理費及手

續費

總-31

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

2371387 861 27540000 29911387277 代理(辦)費

387860 19393 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數149600元(不

含機械保全 50400元 )決算數

537460元(不含機械保全50400元)

內容化糞池清理社區生活營活動

紀錄片攝製志工紓壓體驗成長活動

費用等

200000 587860279 外包費

854865 8019 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數1066000元決算數1920865元

內容臨時技術工2名工讀生2名

約用人員1名辦理事項環境綠美

化工作公文收發環境清潔協助

辦理各項活動等

1066000 192086527D 計時與計件人員酬金

11400 10364 11000 2240027F 體育活動費

343000 1060081 140308128 專業服務費 30906

1090081 37204 293000 1383081285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-30000 -6000 50000 2000028A 電子計算機軟體服務費

45000 4500029 公共關係費

45000 45000291 公共關係費

47093 材料及用品費 1301000 1913673 612673

16000 -15040 96031 使用材料費 -9400

-15040 -9400 16000 960312 燃料

1285000 627713 191271332 用品消耗 4885

377157 6908 546000 923157321 辦公（事務）用品

-11567 -5508 21000 9433322 報章什誌

-9225 -9225 10000 775323 農業與園藝用品及環境美

化費

637048 34435 185000 822048326 食品

-365700 -6992 523000 15730032Y 其他

-28534 租金償債與利息 159000 113635 -45365

4160 416041 地租及水租

4160 4160411 一般土地租金

6000 600042 房租

6000 6000421 一般房屋租金

159000 -105625 5337543 機器租金 -6643

-45000 -10000 45000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-60625 -5318 114000 53375432 機械及設備租金

總-32

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

40500 4050044 交通及運輸設備租金

40500 40500442 車租

9600 960045 什項設備租金

9600 9600451 什項設備租金

-10006 稅捐及規費(強制費) 1000 900 -100

1000 -100 90066 規費 -1000

-100 -1000 1000 900663 汽車燃料使用費

-17737 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

81816000 67312192 -14503808

75816000 -11719808 6409619272 捐助補助與獎助 -1546

-8948570 -1844 48540000 39591430721 補 (協)助政府機關 (構)

-8008143 -2936 27276000 19267857722 捐助國內團體

5236905 5236905723 捐助私校

6000000 -2784000 321600074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-4640

-2784000 -4640 6000000 3216000746 獎勵費用

296257 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 64758461

1 用人費用 4152799 4152799

3000209 300020912 聘僱及兼職人員薪資

3000209 57體育及衛生教育計畫增加原因行

政院全額補助本局辦理107年度學校

午餐採用四章一Q食材所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者57體育及衛生教育計畫預

算數102900000元執行數90165499

元

3000209122 約僱職員薪金

881239 88123915 獎金

881239 881239152 年終獎金

2723 272316 退休及卹償金

2723 2723161 職員退休及離職金

268628 26862818 福利費

5171 5171181 分擔員工保險費

263457 26345718Y 其他福利費

-5612 服務費用 15850000 14961101 -888899

15850000 -888899 1496110127 一般服務費 -561

-1221899 -771 15850000 14628101277 代理(辦)費

總-33

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

333000 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數0元決算數333000元內容臨

時技術工1名辦理事項行政庶務

處理等

33300027D 計時與計件人員酬金

30327 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

202816000 264310561 61494561

7000 -1000 600071 會費 -1429

-1000 -1429 7000 6000713 職業團體會費

202809000 61495561 26430456172 捐助補助與獎助 3032

50452720 2488 202809000 253261720721 補 (協)助政府機關 (構)

9349888 9349888722 捐助國內團體

1692953 1692953723 捐助私校

-4695L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 -358230022

-2891 用人費用 4929657000 4787355281 -142301719

180091000 -8751390 17133961011 正式員額薪資 -486

-8109719 -456 5L一般行政管理計畫減少原因退休

公教人員舊制月退休金及優惠存款

差額利息等經費比預估少調整待遇

準備及其他經費私立中小學教職員

退休撫卹資遣經費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰問金及教職員工

在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者5L一般行政管理計畫預算

數44659000元執行數39675600元

177805000 169695281113 職員薪金

-641671 -2807 2286000 1644329114 工員工資

6551000 14350274 2090127412 聘僱及兼職人員薪資 21905

27660 294 942000 969660121 聘用人員薪金

1040277 1855 5609000 6649277122 約僱職員薪金

13282337 13282337124 兼職人員酬金

2526000 9632019 1215801913 超時工作報酬 38132

9632019 38132 2526000 12158019131 加班費

27777000 139414788 16719178815 獎金 50191

146989833 235259 6248000 153237833151 考績獎金

-7575045 -3519 21529000 13953955152 年終獎金

4502082000 -300798569 420128343116 退休及卹償金 -668

-394666040 -879 4488925000 4094258960161 職員退休及離職金

94071256 6866515 137000 94208256162 工員退休及離職金

總-34

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-203785 -157 13020000 12816215164 卹償金

589996 58999617 資遣費

589996 589996172 工員資遣費

210630000 3260235 21389023518 福利費 155

17032380 20764 8203000 25235380181 分擔員工保險費

61500 4556 135000 196500183 傷病醫藥費

-13833645 -684 202292000 18845835518Y 其他福利費

928 92819 提繳費

928 928191 提繳工資墊償費用

160942 服務費用 31757000 82866682 51109682

1566000 -88055 147794521 水電費 -562

-78759 -524 1502000 1423241212 工作場所電費

-1314 -1095 12000 10686213 宿舍電費

-7192 -1635 44000 36808214 工作場所水費

852 2840 3000 3852215 宿舍水費

-1642 -3284 5000 3358217 氣體費

1960000 130582 209058222 郵電費 666

429683 8425 510000 939683221 郵費

-295406 -2051 1440000 1144594222 電話費

-3695 -3695 10000 6305224 數據通信費

1084000 1992112 307611223 旅運費 18377

-79317 -794 999000 919683231 國內旅費

2007511 2007511232 國外旅費

54240 8345 65000 119240236 貨物運費

9678 4839 20000 2967823Y 其他旅運費

3045000 -1531782 151321824 印刷裝訂與廣告費 -5030

-1430782 -5929 2413000 982218241 印刷及裝訂費

-54000 -1543 350000 296000244 廣（公）告費

-47000 -1667 282000 235000246 業務宣導費

3849000 3865814 771481425 修理保養及保固費 10044

4183010 21148 1978000 6161010251 土地改良物修護費

-237 -005 495000 494763252 一般房屋修護費

175 025 70000 70175254 其他建築修護費

-83280 -2449 340000 256720255 機械及設備修護費

-200367 -5047 397000 196633256 交通及運輸設備修護費

-33487 -589 569000 535513257 什項設備修護費

1782000 -943277 83872326 保險費 -5293

-946787 -5410 1750000 803213261 一般房屋保險費

總-35

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10510 4204 25000 35510264 交通及運輸設備保險費

-7000 -10000 7000265 什項設備保險費

15893000 44129200 6002220027 一般服務費 27766

-2990 -9967 3000 10276 佣金匯費經理費及手

續費

15021859 87033 1726000 16747859277 代理(辦)費

29400671 56356 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數5153000元(不

含機械保全 64000元 )決算數

34587791元 (不含機械保全 29880

元)內容委外清潔掃除費中小

學資訊設備委外維護費校園安全及

維護人力費委外網路交換器更新暨

教室網點佈建費等

5217000 34617671279 外包費

-441237 -499 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數8845000元決算數8403763元

內容約用人員5名臨時技術工16

名工讀生3名辦理事項公文收

發行政庶務處理環境清潔工作等

8845000 840376327D 計時與計件人員酬金

150897 14794 102000 25289727F 體育活動費

1633000 3565660 519866028 專業服務費 21835

500000 500000281 技術合作費及權利金

1793240 119549 150000 1943240283 法律事務費

218846 3341 655000 873846285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

15000 15000287 委託檢驗(定)試驗認證費

14800 7400 20000 34800288 委託考選訓練費

1513844 51667 293000 180684428A 電子計算機軟體服務費

24930 2493028Y 其他

945000 -10572 93442829 公共關係費 -112

-10572 -112 945000 934428291 公共關係費

668583 材料及用品費 5014000 38536758 33522758

391000 -77350 31365031 使用材料費 -1978

-77350 -1978 391000 313650312 燃料

4623000 33600108 3822310832 用品消耗 72680

34440526 116432 2958000 37398526321 辦公（事務）用品

-20445 -1319 155000 134555322 報章什誌

-14036 -1350 104000 89964323 農業與園藝用品及環境美

化費

總-36

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

70000 70000325 服裝

26843 535 502000 528843326 食品

-2780 -6950 4000 1220328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-900000 -10000 90000032Y 其他

0674 租金償債與利息 16301000 16410415 109415

12163000 -586907 1157609341 地租及水租 -483

-642407 -528 12163000 11520593411 一般土地租金

55500 55500414 場地租金

246000 7000 25300042 房租 285

7000 285 246000 253000421 一般房屋租金

2810000 -122642 268735843 機器租金 -436

-112642 -402 2800000 2687358431 電腦硬軟體租金及使用

費

-10000 -10000 10000432 機械及設備租金

13000 1300044 交通及運輸設備租金

13000 13000442 車租

1082000 798964 188096445 什項設備租金 7384

798964 7384 1082000 1880964451 什項設備租金

-51716 稅捐及規費(強制費) 1705000 823385 -881615

1500000 -834062 66593861 土地稅 -5560

-834062 -5560 1500000 665938612 一般土地地價稅

82000 -380 8162064 消費與行為稅 -046

-380 -046 82000 81620646 使用牌照稅

123000 -47173 7582766 規費 -3835

-26567 -7814 34000 7433661 行政規費與強制費

-70 -014 49000 48930663 汽車燃料使用費

-20536 -5134 40000 1946466Y 其他

-11567 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2660615000 2353086093 -307528907

136529000 -52322326 8420667472 捐助補助與獎助 -3832

-33592944 -2937 114386000 80793056721 補 (協)助政府機關 (構)

-18729382 -8458 22143000 3413618723 捐助私校

2524086000 -255206581 226887941974 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-1011

1178117 2883 4086000 5264117747 慰問金照護及濟助金

-256384698 -1017 2520000000 226361530274Y 其他

9 其他 7740364 7740364

7740364 774036491 其他支出

總-37

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

7740364 774036491Y 其他

-3525M 建築及設備計畫 956459000 922789625 -33669375

-3525 購建固定資產無形資產及非

理財目的之長期投資

955409000 921795985 -33613015

951008000 -33542317 91746568351 購置固定資產 -353

78685547 37197 5M建築及設備計畫本年度法定預算

數956459000元以前年度保留數

639489438元本年度奉准先行辦理

數 437833000 元 可 用 預 算 數

2033781438元決算數922789625

元 其 中 本 年 度 預 算 執 行 數

340350418 元奉准先行執行數

152834885元以前年度保留執行數

429604322元減少原因老舊校舍

及廁所整建工程整建教育設施及

0206地震後校舍補強等計畫未及於

107年12月31日完成而辦理保留及管

控各項經費撙節開支所致

21154000 99839547512 興建土地改良物

-198560424 -2851 696527000 497966576513 擴充改良房屋建築及設備

50719812 7657 66239000 116958812514 購置機械及設備

-693981 -2757 2517000 1823019515 購置交通及運輸設備

36306729 2206 164571000 200877729516 購置什項設備

4401000 -70698 433030252 購置無形資產 -161

-70698 -161 4401000 4330302521 購置電腦軟體

-5377 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1050000 993640 -56360

1050000 -56360 99364072 捐助補助與獎助 -537

-56360 -537 1050000 993640723 捐助私校

總-38

臺南市地方

資本資產及長期中華民國

項 目

以前年度累計折舊

(耗)長期投資評價

未攤銷溢(折)價增加

金額 類型

本

取得成本

舉債數

10719436124 7089583094資產

非理財目的之長期投資

土地 3126363675 5284868382

土地改良物 595916783 95711794

房屋及建築 4637870340 1253035914

機械及設備 943632273 244479634

交通及運輸設備 172043139 24554239

雜項設備 1010080710 121536129

購建中固定資產 183652310 51874859

電腦軟體 49876894 13522143

權利

遞耗資產

其他

負債

長期債務

註珍貴不動產總額共計24026368元

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

總-40

單位新臺幣元

教育發展基金

負債增減情形表107 年度

減少

本年度累計折舊

(耗)長期投 資評價

變動數 溢(折)價攤

銷數

期末餘額 主要增減 原因說明 金額 類型

年 度 變 動

555642235 3571193982 13682183001

62178058 8349053999

4768210 431730393 255129974

141270464 1697342898 4052292892

80494881 661556155 446060871

2310006 105037686 89249686

22450608 675526850 433639381

197156374 38370795

45013634 18385403

公告地價調整 62178058

老舊校舍拆除重建及廁所整修工程

程 62178058校園緊急修繕及設備改善工程

汰換教學擴音設備

汰換學校廚房設備體育器材及健康中心設備等

汰換資訊中心及改善教學環境等資訊設備

遷校新建工程及校舍拆除新建工程

校園健康促進暨學習課程系統及無形資產攤銷報廢

(2)(12)

(5)(12)

(5)

(5)

(5)

(5)

(7)(12)

(5)(11)

總-41

單位新臺幣元

臺南市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表中華民國107年度

科 目 可 用 預 算 數

以前年度 保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合 計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數

土地 土地 購建中固定資產

土地改良物 69408117 41590371-47466570 99839547 147306117 34754000 21990000 21154000

69408117 21154000 21990000 34754000 147306117 99839547 -47466570 41590371土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 509155123 821015449-906084147 497966576 1404050723-48108400 246477000 696527000

509155123 696527000 246477000 -48108400 1404050723 469869666 -934181057 821015449房屋及建築 28096910 28096910購建中固定資產

機械及設備 1714452 11482741-13518230 116958812 130477042 10872590 51651000 66239000

1714452 66239000 51651000 10872590 130477042 116958812 -13518230 11482741機械及設備 購建中固定資產

交通及運輸設備 -965403 1823019 2788422 271422 2517000

2517000 271422 2788422 1823019 -965403交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 59211746 113203794-142830405 200877729 343708134 2210388 117715000 164571000

59211746 164571000 117715000 2210388 343708134 200877729 -142830405 113203794雜項設備 購建中固定資產

639489438合 計 951008000 437833000 2028330438 917465683 -1110864755 987292355

註以前年度先行執行並於107年度補辦預算數22084000元

總-42

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方

平衡

中華民國107

科 目本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額 金 額

上 年 度 決 算 數

資 產 142803056342 142329255990 473800352 10000 10000 033

流動資產 8592967484 7248005615 1344961869 602 509 1856

現金 8437196379 7186735400 1250460979 591 505 1740

銀行存款 7186735400 8437196379 1250460979 591 505 1740

5403958430 4776508631銀行存款-市庫存款 627449799 378 336 1314

2772179 6298772銀行存款-保管款-學生紓困助學金

專戶

-3526593 000 000 -5599

1094015190 330000000銀行存款-保管款-代辦及保管款專

戶

764015190 077 023 23152

1113339794 830845587銀行存款-保管款-代收款專戶 282494207 078 058 3400

56951631 58875202銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶 -1923571 004 004 -327

337597950 334913865銀行存款-保管款-午餐專戶 2684085 024 024 080

245722018 198650501銀行存款-保管款-其他 47071517 017 014 2370

112382144 111002715銀行存款-保管款-保管款專戶 1379429 008 008 124

70457043 539640127銀行存款-保管款-教育發展基金專

戶

-469183084 005 038 -8694

應收款項 47023496 51462186 -4438690 003 004 -863

應收收益 51460454 47023496 -4436958 003 004 -862

應收利息 1732 0 -1732 000 000 -10000

預付款項 108747609 9808029 98939580 008 001 100876

預付費用 9808029 108747609 98939580 008 001 100876

投資長期應收款項貸墊款及準備金 31826962 59888585 -28061623 002 004 -4686

準備金 31826962 59888585 -28061623 002 004 -4686

退休及離職準備金 59888585 31826962 -28061623 002 004 -4686

其他資產 134178261896 135021361790 -843099894 9396 9487 -062

什項資產 134178261896 135021361790 -843099894 9396 9487 -062

存出保證金 24750 43750 19000 000 000 7677

暫付及待結轉帳項 34393712 206259041 171865329 014 002 49970

代管資產 134986943328 133971959105 -1014984223 9382 9484 -075

111558646672 112066515046代管資產-土地 -507868374 7812 7874 -045

1712988221 1728183196代管資產-土地改良物 -15194975 120 121 -088

18488273775 18651524264代管資產-房屋及設備 -163250489 1295 1310 -088

652071169 764583461代管資產-機械及設備 -112512292 046 054 -1472

191456866 215021293代管資產-交通及運輸設備 -23564427 013 015 -1096

1368522402 1561116068代管資產-什項設備 -192593666 096 110 -1234

033 473800352 10000 10000合 計 142803056342 142329255990

信託代理與保證資產 182368301

保證品 182368301

註

總-14

單位新臺幣元

教育發展基金

表

年12月31日

科 目本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額 金 額

上 年 度 決 算 數

負 債 137662777691 137859433458 -196655767 9640 9686 -014

流動負債 3500485275 2693090768 807394507 245 189 2998

應付款項 3500457875 2693090768 807367107 245 189 2998

應付代收款 2326576333 3081052774 754476441 216 163 3243

應付費用 318742327 347433680 28691353 024 022 900

應付工程款 31098564 53841138 22742574 004 002 7313

其他應付款 16673544 18130283 1456739 001 001 874

預收款項 27400 0 27400 000 000 000

預收收入 0 27400 27400 000 000 000

其他負債 134162292416 135166342690 -1004050274 9395 9497 -074

什項負債 134162292416 135166342690 -1004050274 9395 9497 -074

存入保證金 118044148 158444216 40400068 011 008 3422

應付退休及離職金 59888585 31826962 -28061623 002 004 -4686

應付代管資產 134986943328 133971959105 -1014984223 9382 9484 -075

暫收及待結轉帳項 1466629 62133 -1404496 000 000 -9576

5140278651

5140278651

5140278651

5140278651

基金餘額

基金餘額

基金餘額

累積餘額

4469822532

4469822532

4469822532

4469822532

670456119

670456119

670456119

670456119

360

360

360

360

314

314

314

314

1500

1500

1500

1500

033 473800352 10000 10000合 計 142803056342 142329255990

信託代理與保證負債 182368301

應付保證品 182368301

總-15

科 目 決 算 數 比 較 增 減

備 註金 額

單位新臺幣元

預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源明細表

中華民國 107 年度

4 基金來源 27304156000 27306330113 2174113 001

41 徵收及依法分配收入 5740460 5740460

415違規罰款收入 5740460 違反幼兒教育及照顧法兒童

及少年福利與權益保障法罰鍰

及採購案件違約金收入

5740460

43 勞務收入 42848000 25860324 -16987676 -3965

431服務收入 42848000 25860324 辦理各項試務工作及國中小學

教師甄選主任儲訓等考試報

名費收入實際比預估少

-16987676 -3965

45 財產收入 9763000 21240129 11477129 11756

451財產處分收入 472000 7976690 災害復建工程建物拆除變賣回

收收入及財產報廢變賣收入實

際比預估多

7504690 158998

452租金收入 8286000 12111125 文教用地土地使用補償金收入

及校舍屋頂設置太陽光電發電

系統租賃收入

3825125 4616

453權利金收入 150000 200000 泳池委外經營權利金收入實際

比預估多 50000 3333

454利息收入 855000 952314 各專戶利息收入實際比預估多

97314 1138

46 政府撥入收入 27124437000 27106671905 -17765095 -007

462公庫撥款收入 24976883000 24811971081 退休公教人員退休金月退休

人員撫慰金及服務獎章獎勵金

等統籌支出依實際支出數撥款

致與分配數有差異

-164911919 -066

46Y政府其他撥入收入 2147554000 2294700824 行政院全額補助本局辦理107

年度學校午餐採用四章一Q食

材經費等補助款所致

147146824 685

4S 教學收入 96114000 106766280 10652280 1108

4S1學雜費收入 96114000 106766280 因招收幼生數實際比預估多

致學雜費收入超收 10652280 1108

4Y 其他收入 30994000 40051015 9057015 2922

4YO受贈收入 95000 捐贈收入實際比預估少-95000 -10000

4YY雜項收入 30899000 40051015 以前年度各項計畫賸餘款收回

9152015 2962

填表說明

總-17

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-3575 基金用途 27622509000 26635873994 -986635006

22652 高中及高職教育計畫 582820000 596015590 13195590

2761 用人費用 541501000 556469300 14968300

380403000 3507941 38391094111 正式員額薪資 092

3571478 095 52高中及高職教育計畫增加原因中

央補助調整教師授課節數及導師費

實施計畫辦理超支併決算以致用人

費用增加

376688000 380259478113 職員薪金

-63537 -171 3715000 3651463114 工員工資

7465000 17419757 2488475712 聘僱及兼職人員薪資 23335

114006 934 1221000 1335006122 約僱職員薪金

17305751 27716 6244000 23549751124 兼職人員酬金

951000 -479650 47135013 超時工作報酬 -5044

-479650 -5044 951000 471350131 加班費

81408000 -8204366 7320363415 獎金 -1008

-8446793 -2375 35562000 27115207151 考績獎金

242427 053 45846000 46088427152 年終獎金

34111000 229440 3434044016 退休及卹償金 067

154194 046 33887000 34041194161 職員退休及離職金

75246 3359 224000 299246162 工員退休及離職金

37163000 2494401 3965740118 福利費 671

2890597 847 34116000 37006597181 分擔員工保險費

30800 30800183 傷病醫藥費

-426996 -1401 3047000 262000418Y 其他福利費

777 77719 提繳費

777 777191 提繳工資墊償費用

-0352 服務費用 31152000 31043405 -108595

6291000 -610012 568098821 水電費 -970

-295089 -537 5494000 5198911212 工作場所電費

-314923 -3951 797000 482077214 工作場所水費

1133000 -260822 87217822 郵電費 -2302

-11086 -393 282000 270914221 郵費

-208801 -3320 629000 420199222 電話費

-40935 -1844 222000 181065224 數據通信費

683000 37619 72061923 旅運費 551

-112789 -1741 648000 535211231 國內旅費

150408 42974 35000 185408236 貨物運費

796000 -243591 55240924 印刷裝訂與廣告費 -3060

-243591 -3060 796000 552409241 印刷及裝訂費

總-18

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

11014000 -3445913 756808725 修理保養及保固費 -3129

-651292 -4675 1393000 741708251 土地改良物修護費

-1194808 -2552 4681000 3486192252 一般房屋修護費

-489058 -4785 1022000 532942254 其他建築修護費

-63686 -577 1104000 1040314255 機械及設備修護費

-80422 -2162 372000 291578256 交通及運輸設備修護費

-916847 -4005 2289000 1372153257 什項設備修護費

-49800 -3255 153000 103200258 其他資產修護費

52000 -7410 4459026 保險費 -1425

-9040 -3348 27000 17960264 交通及運輸設備保險費

7996 5331 15000 22996268 責任保險費

-6366 -6366 10000 363426Y 其他保險費

8983000 4986590 1396959027 一般服務費 5551

-660 -1650 4000 3340276 佣金匯費經理費及手

續費

3288927 60793 541000 3829927277 代理(辦)費

339035 7996 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數95000元(不

含機械保全 329000 元 ) 決算數

628395元(不含機械保全134640元)

內容校園樹木修剪割草噴藥除

蟲水塔清洗水電維修健康中心

床單及被套清洗等

424000 763035279 外包費

1399764 1835 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數7630000元決算數9029764元

內容特教學生助理人員8名合作

式國中技藝教育課程隨班老師 13

名約用人員1名進用身心障礙人

士6名臨時技術工1名值勤以人力

替代之臨時人員1名臨時駐衛警2

名特教專車駕駛1名臨時司機1

名臨時救生員5名游泳池管理員

及清潔員2名辦理事項環境整理

行政工作警衛工作協助特教班教

學及照顧等

7630000 902976427D 計時與計件人員酬金

-40476 -1054 384000 34352427F 體育活動費

1886000 -564772 132122828 專業服務費 -2995

-383688 -3791 1012000 628312285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-116630 -4272 273000 156370287 委託檢驗(定)試驗認證費

總-19

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-23200 -8286 28000 4800288 委託考選訓練費

-92038 -2913 316000 223962289 試務甄選費

49080 2028 242000 29108028A 電子計算機軟體服務費

1704 1136 15000 1670428Y 其他

314000 -284 31371629 公共關係費 -009

-284 -009 314000 313716291 公共關係費

-24053 材料及用品費 6360000 4830307 -1529693

280000 -213263 6673731 使用材料費 -7617

-186623 -7525 248000 61377312 燃料

-26640 -8325 32000 5360315 設備零件

6080000 -1316430 476357032 用品消耗 -2165

-429211 -1163 3692000 3262789321 辦公（事務）用品

-70268 -1630 431000 360732322 報章什誌

-311578 -3147 990000 678422323 農業與園藝用品及環境美

化費

-102672 -7778 132000 29328324 化學藥劑與實驗用品

-5000 -909 55000 50000325 服裝

42549 9455 45000 87549326 食品

-95716 -5872 163000 67284328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-344534 -6023 572000 22746632Y 其他

-4424 租金償債與利息 933000 891763 -41237

250000 -32800 21720043 機器租金 -1312

-32800 -1312 250000 217200432 機械及設備租金

144000 -300 14370044 交通及運輸設備租金 -021

-300 -021 144000 143700442 車租

539000 -8137 53086345 什項設備租金 -151

-8137 -151 539000 530863451 什項設備租金

15106 稅捐及規費(強制費) 36000 41436 5436

22000 6176 2817664 消費與行為稅 2807

5716 5716644 營業稅

460 209 22000 22460646 使用牌照稅

14000 -740 1326066 規費 -529

-1100 -5500 2000 900661 行政規費與強制費

360 300 12000 12360663 汽車燃料使用費

-11807 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2838000 2503091 -334909

37000 -12060 2494071 會費 -3259

總-20

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-9360 -3900 24000 14640712 學術團體會費

-2700 -2077 13000 10300713 職業團體會費

1810000 -154984 165501672 捐助補助與獎助 -856

-154984 -856 1810000 1655016726 獎助學員生給與

991000 -167865 82313575 競賽及交流活動費 -1694

-153865 -1575 977000 823135751 技能競賽

-14000 -10000 14000752 交流活動費

9 其他 236288 236288

236288 23628891 其他支出

236288 23628891Y 其他

-08453 國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277

7901 用人費用 13668950000 14748579834 1079629834

9500239000 683694220 1018393322011 正式員額薪資 720

690860634 736 53國民教育計畫減少原因設置國民

中小學輔導教師之減授課節數鐘點

費高國中小學增置專任輔導教師

學生輔導諮商中心運作經費及專任

專業輔導人員人事費「國民小學與

國民中學班級編制及教職員員額編

制準則」提高國小教師員額編制所需

經費(165師) 教師課稅相關配套等

計畫中央款未撥入及各項經費撙節

開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者53國民教育計畫預算數

602000元執行數98321元

9386005000 10076865634113 職員薪金

-7166414 -627 114234000 107067586114 工員工資

151453000 284640209 43609320912 聘僱及兼職人員薪資 18794

-4714197 -2379 19813000 15098803121 聘用人員薪金

2578608 993 25960000 28538608122 約僱職員薪金

286775798 27136 105680000 392455798124 兼職人員酬金

30683000 -9607672 2107532813 超時工作報酬 -3131

-9607672 -3131 30683000 21075328131 加班費

2184279000 -41556928 214272207215 獎金 -190

-83654492 -828 1009911000 926256508151 考績獎金

42097564 358 1174368000 1216465564152 年終獎金

853074000 47003722 90007772216 退休及卹償金 551

46400249 548 846237000 892637249161 職員退休及離職金

603473 883 6837000 7440473162 工員退休及離職金

949222000 115427191 106464919118 福利費 1216

總-21

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

121918860 1426 854956000 976874860181 分擔員工保險費

1221228 1221228183 傷病醫藥費

-7712897 -818 94266000 8655310318Y 其他福利費

29092 2909219 提繳費

29092 29092191 提繳工資墊償費用

10932 服務費用 530679000 588656520 57977520

126916000 -10033526 11688247421 水電費 -791

-6595413 -627 105213000 98617587212 工作場所電費

-5538 -3077 18000 12462213 宿舍電費

-3240147 -1565 20702000 17461853214 工作場所水費

1829 1829215 宿舍水費

-24074 -1130 213000 188926217 氣體費

-170183 -2210 770000 59981721Y 其他場所水電費

26207000 -6059866 2014713422 郵電費 -2312

332770 990 3363000 3695770221 郵費

-2279982 -1590 14344000 12064018222 電話費

-4112654 -4838 8500000 4387346224 數據通信費

19555000 5008861 2456386123 旅運費 2561

-3293804 -1776 18544000 15250196231 國內旅費

-14170 -261 542000 527830232 國外旅費

8344021 228603 365000 8709021236 貨物運費

-27186 -2614 104000 7681423Y 其他旅運費

11870000 1621105 1349110524 印刷裝訂與廣告費 1366

1575105 1337 11783000 13358105241 印刷及裝訂費

46000 5287 87000 133000246 業務宣導費

97678000 -6635186 9104281425 修理保養及保固費 -679

-1902298 -3098 6141000 4238702251 土地改良物修護費

-6777466 -2080 32583000 25805534252 一般房屋修護費

10454 34847 3000 13454253 宿舍修護費

-1497767 -2388 6273000 4775233254 其他建築修護費

-1210193 -606 19962000 18751807255 機械及設備修護費

-752462 -1247 6034000 5281538256 交通及運輸設備修護費

5550729 2127 26093000 31643729257 什項設備修護費

-56183 -954 589000 532817258 其他資產修護費

1146000 -496610 64939026 保險費 -4333

1425 1425261 一般房屋保險費

-227316 -3672 619000 391684264 交通及運輸設備保險費

5641 5641265 什項設備保險費

總-22

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-46818 -4036 116000 69182268 責任保險費

-229542 -5585 411000 18145826Y 其他保險費

215715000 64138003 27985300327 一般服務費 2973

2243 264 85000 87243276 佣金匯費經理費及手

續費

25036030 13470 18586000 43622030277 代理(辦)費

-7148287 -2442 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數15985000元

(不含機械保全13291000元)決算數

16558863元(不含機械保全5568850

元)內容校園樹木修剪割草

水塔清洗植栽及花圃修剪水電維

修健康中心床單及被套清洗委外

清潔掃除及除蟲費等

29276000 22127713279 外包費

47368016 2992 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數158306000元決算數205674016

元內容特教學生助理人員219名

幼兒園臨時助理人員4名充實行政

人力53名合作式國中技藝教育課程

隨班老師13名自辦式國中技藝教育

課程隨班老師17名教保員234名

約用人員11名臨時單工4名臨時

僱工185名進用身心障礙人士113

名值勤以人力替代之臨時人員52

名臨時駐衛警54名特教專車駕駛

20名臨時司機8名臨時救生員35

名游泳池管理員及清潔員19名國

際英語村外籍教師9名約用住宿生

輔導員1名行動英語村外籍教師1

名臨時技術工2名試辦雙語教學

外籍教師11名辦理事項公文收

發行政支援庶務處理校園綠美

化環境清潔特教專車駕駛游泳池

救生管理及清潔工作警衛工作

協助特教班教學及照顧幼兒園教

學行政教保工作國際英語村教

學等

158306000 20567401627D 計時與計件人員酬金

-1119999 -1184 9462000 834200127F 體育活動費

15466000 10465793 2593179328 專業服務費 6767

56000 56000282 專技人員酬金

22500 7500 30000 52500283 法律事務費

2100 2100284 工程及管理諮詢服務費

總-23

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10635214 14981 7099000 17734214285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

287802 858 3354000 3641802287 委託檢驗(定)試驗認證費

-288962 -991 2915000 2626038288 委託考選訓練費

-374333 -3652 1025000 650667289 試務甄選費

92551 1082 855000 94755128A 電子計算機軟體服務費

32921 1751 188000 22092128Y 其他

16126000 -31054 1609494629 公共關係費 -019

-31054 -019 16126000 16094946291 公共關係費

-4153 材料及用品費 105577000 101191449 -4385551

4279000 -1235975 304302531 使用材料費 -2888

92980 33207 28000 120980311 物料

-1345464 -3584 3754000 2408536312 燃料

1120 1120313 油脂

-26832 -5709 47000 20168314 建築材料

42221 938 450000 492221315 設備零件

101298000 -3149576 9814842432 用品消耗 -311

7755723 1293 59978000 67733723321 辦公（事務）用品

-1292189 -4156 3109000 1816811322 報章什誌

258580 223 11586000 11844580323 農業與園藝用品及環境美

化費

-996408 -4918 2026000 1029592324 化學藥劑與實驗用品

27390 27390325 服裝

315544 324 9734000 10049544326 食品

-2000 -10000 2000327 飼料

-310462 -915 3394000 3083538328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-8905754 -7765 11469000 256324632Y 其他

-11054 租金償債與利息 20382000 18129755 -2252245

5427000 -242320 518468041 地租及水租 -447

-238117 -446 5339000 5100883411 一般土地租金

-4203 -478 88000 83797414 場地租金

4000 -400042 房租 -10000

-4000 -10000 4000421 一般房屋租金

1062000 -412884 64911643 機器租金 -3888

-12000 -4138 29000 17000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-400884 -3881 1033000 632116432 機械及設備租金

4146000 -553947 359205344 交通及運輸設備租金 -1336

總-24

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-510975 -1281 3990000 3479025442 車租

-42972 -2755 156000 113028443 電信設備租金

9743000 -1039094 870390645 什項設備租金 -1067

-1039094 -1067 9743000 8703906451 什項設備租金

35496 稅捐及規費(強制費) 642000 869826 227826

5035 503561 土地稅

5035 5035612 一般土地地價稅

334000 -6792 32720864 消費與行為稅 -203

-1000 -10000 1000645 印花稅

-5792 -174 333000 327208646 使用牌照稅

308000 229583 53758366 規費 7454

71623 11191 64000 135623661 行政規費與強制費

-17049 -699 244000 226951663 汽車燃料使用費

175009 175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

-79167 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1598378000 333079760 -1265298240

907000 -435790 47121071 會費 -4805

-397520 -8113 490000 92480712 學術團體會費

-38270 -918 417000 378730713 職業團體會費

1591636000 -1262544846 32909115472 捐助補助與獎助 -7932

-1254714463 -8708 1440951000 186236537721 補 (協)助政府機關 (構)

-146000 -3133 466000 320000722 捐助國內團體

-13143023 -1152 114132000 100988977723 捐助私校

7522185 2559 29400000 36922185724 捐助個人

-2063545 -3086 6687000 4623455726 獎助學員生給與

10000 1000074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

10000 10000747 慰問金照護及濟助金

5835000 -2327604 350739675 競賽及交流活動費 -3989

-2317604 -3979 5825000 3507396751 技能競賽

-10000 -10000 10000752 交流活動費

9 其他 221579 221579

221579 22157991 其他支出

221579 22157991Y 其他

-232754 學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262

-1371 用人費用 165466000 163197968 -2268032

117599000 -1897133 11570186711 正式員額薪資 -161

總-25

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1850020 -160 54學前教育計畫減少原因管控幼兒

園增置契約教保員及護士等經費改

由各學校分基金以超支併決算方式

執行及私立幼兒園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預計少

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者54學前教育計畫預算數

31500000元執行數0元

115597000 113746980113 職員薪金

-47113 -235 2002000 1954887114 工員工資

2478000 1372955 385095512 聘僱及兼職人員薪資 5541

127594 3104 411000 538594122 約僱職員薪金

1245361 6025 2067000 3312361124 兼職人員酬金

1123000 -204946 91805413 超時工作報酬 -1825

-204946 -1825 1123000 918054131 加班費

18389000 587251 1897625115 獎金 319

-48113 -102 4694000 4645887151 考績獎金

635364 464 13695000 14330364152 年終獎金

12897000 -3789658 910734216 退休及卹償金 -2938

-3933970 -3079 12777000 8843030161 職員退休及離職金

144312 12026 120000 264312162 工員退休及離職金

12980000 1660163 1464016318 福利費 1279

1922086 1701 11297000 13219086181 分擔員工保險費

39735 39735183 傷病醫藥費

-301658 -1792 1683000 138134218Y 其他福利費

3336 333619 提繳費

3336 3336191 提繳工資墊償費用

-1012 服務費用 29300000 29005189 -294811

2594000 194808 278880821 水電費 751

217351 981 2215000 2432351212 工作場所電費

-58533 -1544 379000 320467214 工作場所水費

35990 35990217 氣體費

1016000 -37648 97835222 郵電費 -371

-3059 -680 45000 41941221 郵費

-37258 -475 785000 747742222 電話費

2669 143 186000 188669224 數據通信費

324000 67011 39101123 旅運費 2068

64011 1976 324000 388011231 國內旅費

3000 3000236 貨物運費

381000 -249262 13173824 印刷裝訂與廣告費 -6542

總-26

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-249262 -6542 381000 131738241 印刷及裝訂費

4795000 -1218096 357690425 修理保養及保固費 -2540

34715 11572 30000 64715251 土地改良物修護費

-399979 -2799 1429000 1029021252 一般房屋修護費

-106737 -5801 184000 77263254 其他建築修護費

-78919 -928 850000 771081255 機械及設備修護費

-316077 -3917 807000 490923256 交通及運輸設備修護費

-310693 -2171 1431000 1120307257 什項設備修護費

-40406 -6313 64000 23594258 其他資產修護費

560000 -320484 23951626 保險費 -5723

-322177 -5753 560000 237823264 交通及運輸設備保險費

200 200268 責任保險費

1493 149326Y 其他保險費

18617000 1298770 1991577027 一般服務費 698

-16535 -3242 51000 34465276 佣金匯費經理費及手

續費

-26788 -228 1174000 1147212277 代理(辦)費

-521576 -1012 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數4440080元(不

含機械保全 715920 元 ) 決算數

4329184元 (不含機械保全 305240

元)內容特約護理人員8名服務

費水塔清洗除草及修剪樹枝等

5156000 4634424279 外包費

1847305 1529 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數 12081000元決算數 13928305

元內容特教學生助理人員12名

教保員134名約用人員12名臨時

單工12名臨時技術工17名臨時駐

衛警1名幼兒園臨時助理人員3名

辦理事項幼兒園稽核作業推動學

前教保業務環境清潔警衛工作

幼兒園教學行政及教保工作協助

特教班教學及照顧等

12081000 1392830527D 計時與計件人員酬金

16364 1056 155000 17136427F 體育活動費

449000 -12391 43660928 專業服務費 -276

33401 1835 182000 215401285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

48670 4592 106000 154670287 委託檢驗(定)試驗認證費

3800 2000 19000 22800288 委託考選訓練費

總-27

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-98712 -6952 142000 4328828A 電子計算機軟體服務費

450 45028Y 其他

564000 -17519 54648129 公共關係費 -311

-17519 -311 564000 546481291 公共關係費

-10523 材料及用品費 5941000 5315769 -625231

824000 -56013 76798731 使用材料費 -680

-56013 -680 824000 767987312 燃料

5117000 -569218 454778232 用品消耗 -1112

-330427 -1717 1924000 1593573321 辦公（事務）用品

-11800 -5619 21000 9200322 報章什誌

21170 486 436000 457170323 農業與園藝用品及環境美

化費

-196560 -783 2511000 2314440326 食品

38905 5558 70000 108905328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-90506 -5839 155000 6449432Y 其他

-28444 租金償債與利息 435000 311273 -123727

38000 -6236 3176441 地租及水租 -1641

1764 588 30000 31764411 一般土地租金

-8000 -10000 8000414 場地租金

12000 -1200043 機器租金 -10000

-12000 -10000 12000432 機械及設備租金

10000 -1000044 交通及運輸設備租金 -10000

-10000 -10000 10000442 車租

375000 -95491 27950945 什項設備租金 -2546

-95491 -2546 375000 279509451 什項設備租金

1466 稅捐及規費(強制費) 346000 351040 5040

213000 370 21337064 消費與行為稅 017

370 017 213000 213370646 使用牌照稅

133000 4670 13767066 規費 351

5250 3500 15000 20250661 行政規費與強制費

-580 -049 118000 117420663 汽車燃料使用費

-25637 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1842343000 1370109499 -472233501

6000 600071 會費

6000 6000713 職業團體會費

1842337000 -472233501 137010349972 捐助補助與獎助 -2563

-115867370 -4024 287934000 172066630721 補 (協)助政府機關 (構)

總-28

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

20000 20000722 捐助國內團體

-360911131 -2322 1554403000 1193491869723 捐助私校

4525000 4525000724 捐助個人

-432155 特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933

-3671 用人費用 6250000 6020897 -229103

4527000 -171332 435566812 聘僱及兼職人員薪資 -378

-417338 -1715 55特殊教育計畫減少原因管控特教

學生助理人員經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者55特殊教育計畫預算數

528000元執行數293986元

2433000 2015662121 聘用人員薪金

246006 1175 2094000 2340006122 約僱職員薪金

100000 -30112 6988813 超時工作報酬 -3011

-30112 -3011 100000 69888131 加班費

565000 63366 62836615 獎金 1122

63366 1122 565000 628366152 年終獎金

271000 -6115 26488516 退休及卹償金 -226

-17876 -660 271000 253124161 職員退休及離職金

11761 11761162 工員退休及離職金

787000 -84910 70209018 福利費 -1079

-55196 -903 611000 555804181 分擔員工保險費

-29714 -1688 176000 14628618Y 其他福利費

-28912 服務費用 4605000 3273519 -1331481

100000 10000021 水電費

100000 100000212 工作場所電費

131501 13150122 郵電費

44909 44909221 郵費

86592 86592222 電話費

1128000 110460 123846023 旅運費 979

189412 4700 403000 592412231 國內旅費

-92602 -1277 725000 632398232 國外旅費

13650 13650236 貨物運費

360000 -1105 35889524 印刷裝訂與廣告費 -031

-1105 -038 290000 288895241 印刷及裝訂費

70000 70000246 業務宣導費

994000 -775170 21883025 修理保養及保固費 -7798

-775170 -7798 994000 218830257 什項設備修護費

2008000 -1050818 95718227 一般服務費 -5233

總-29

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1059458 -5276 2008000 948542277 代理(辦)費

8640 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數0元決算數

8640元內容機械保全費

8640279 外包費

115000 153651 26865128 專業服務費 13361

203651 31331 65000 268651285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-50000 -10000 50000288 委託考選訓練費

-34483 材料及用品費 570000 373480 -196520

570000 -196520 37348032 用品消耗 -3448

-267585 -5299 505000 237415321 辦公（事務）用品

-1335 -1335 10000 8665323 農業與園藝用品及環境美

化費

72400 13164 55000 127400326 食品

4 租金償債與利息 60000 60000

60000 6000045 什項設備租金

60000 60000451 什項設備租金

-46107 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

111060000 59860171 -51199829

21000 -3041 1795971 會費 -1448

-3041 -1448 21000 17959713 職業團體會費

111039000 -51196788 5984221272 捐助補助與獎助 -4611

-39524959 -4151 95217000 55692041721 補 (協)助政府機關 (構)

-60000 -4286 140000 80000722 捐助國內團體

-11611829 -7405 15682000 4070171723 捐助私校

-80256 社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188

-8021 用人費用 12432000 11434611 -997389

6647000 -976535 567046511 正式員額薪資 -1469

-976535 -1469 56社會教育計畫減少原因管控推展

傳統藝術教育經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行及各項經

費撙節開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者56社會教育計畫預算數

3790000元執行數3697443元

6647000 5670465113 職員薪金

1907000 473706 238070612 聘僱及兼職人員薪資 2484

57335 301 1907000 1964335121 聘用人員薪金

413855 413855122 約僱職員薪金

2516 2516124 兼職人員酬金

500000 -104235 39576513 超時工作報酬 -2085

總-30

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-104235 -2085 500000 395765131 加班費

1557000 -258697 129830315 獎金 -1662

-105725 -2077 509000 403275151 考績獎金

-152972 -1460 1048000 895028152 年終獎金

695000 -35895 65910516 退休及卹償金 -516

-35895 -516 695000 659105161 職員退休及離職金

1126000 -95733 103026718 福利費 -850

-24778 -292 848000 823222181 分擔員工保險費

3500 3500183 傷病醫藥費

-74455 -2678 278000 20354518Y 其他福利費

14082 服務費用 32822000 37442801 4620801

497000 -212507 28449321 水電費 -4276

-210279 -4381 480000 269721212 工作場所電費

-2228 -1311 17000 14772214 工作場所水費

297000 -52570 24443022 郵電費 -1770

57000 57000221 郵費

-52570 -3505 150000 97430222 電話費

90000 90000224 數據通信費

842000 299970 114197023 旅運費 3563

284838 3419 833000 1117838231 國內旅費

15132 16813 9000 24132236 貨物運費

1093000 275603 136860324 印刷裝訂與廣告費 2522

-9285 -287 323000 313715241 印刷及裝訂費

159275 4551 350000 509275244 廣（公）告費

125613 2991 420000 545613246 業務宣導費

579000 -247758 33124225 修理保養及保固費 -4279

-72585 -3629 200000 127415252 一般房屋修護費

-27000 -9000 30000 3000254 其他建築修護費

-142401 -6191 230000 87599255 機械及設備修護費

9000 22500 4000 13000256 交通及運輸設備修護費

-14772 -1285 115000 100228257 什項設備修護費

309000 -129360 17964026 保險費 -4186

8 080 1000 1008264 交通及運輸設備保險費

10710 10710268 責任保險費

-140078 -4548 308000 16792226Y 其他保險費

28817000 3627342 3244434227 一般服務費 1259

1830 1830276 佣金匯費經理費及手

續費

總-31

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

2371387 861 27540000 29911387277 代理(辦)費

387860 19393 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數149600元(不

含機械保全 50400元 )決算數

537460元(不含機械保全50400元)

內容化糞池清理社區生活營活動

紀錄片攝製志工紓壓體驗成長活動

費用等

200000 587860279 外包費

854865 8019 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數1066000元決算數1920865元

內容臨時技術工2名工讀生2名

約用人員1名辦理事項環境綠美

化工作公文收發環境清潔協助

辦理各項活動等

1066000 192086527D 計時與計件人員酬金

11400 10364 11000 2240027F 體育活動費

343000 1060081 140308128 專業服務費 30906

1090081 37204 293000 1383081285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-30000 -6000 50000 2000028A 電子計算機軟體服務費

45000 4500029 公共關係費

45000 45000291 公共關係費

47093 材料及用品費 1301000 1913673 612673

16000 -15040 96031 使用材料費 -9400

-15040 -9400 16000 960312 燃料

1285000 627713 191271332 用品消耗 4885

377157 6908 546000 923157321 辦公（事務）用品

-11567 -5508 21000 9433322 報章什誌

-9225 -9225 10000 775323 農業與園藝用品及環境美

化費

637048 34435 185000 822048326 食品

-365700 -6992 523000 15730032Y 其他

-28534 租金償債與利息 159000 113635 -45365

4160 416041 地租及水租

4160 4160411 一般土地租金

6000 600042 房租

6000 6000421 一般房屋租金

159000 -105625 5337543 機器租金 -6643

-45000 -10000 45000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-60625 -5318 114000 53375432 機械及設備租金

總-32

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

40500 4050044 交通及運輸設備租金

40500 40500442 車租

9600 960045 什項設備租金

9600 9600451 什項設備租金

-10006 稅捐及規費(強制費) 1000 900 -100

1000 -100 90066 規費 -1000

-100 -1000 1000 900663 汽車燃料使用費

-17737 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

81816000 67312192 -14503808

75816000 -11719808 6409619272 捐助補助與獎助 -1546

-8948570 -1844 48540000 39591430721 補 (協)助政府機關 (構)

-8008143 -2936 27276000 19267857722 捐助國內團體

5236905 5236905723 捐助私校

6000000 -2784000 321600074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-4640

-2784000 -4640 6000000 3216000746 獎勵費用

296257 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 64758461

1 用人費用 4152799 4152799

3000209 300020912 聘僱及兼職人員薪資

3000209 57體育及衛生教育計畫增加原因行

政院全額補助本局辦理107年度學校

午餐採用四章一Q食材所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者57體育及衛生教育計畫預

算數102900000元執行數90165499

元

3000209122 約僱職員薪金

881239 88123915 獎金

881239 881239152 年終獎金

2723 272316 退休及卹償金

2723 2723161 職員退休及離職金

268628 26862818 福利費

5171 5171181 分擔員工保險費

263457 26345718Y 其他福利費

-5612 服務費用 15850000 14961101 -888899

15850000 -888899 1496110127 一般服務費 -561

-1221899 -771 15850000 14628101277 代理(辦)費

總-33

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

333000 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數0元決算數333000元內容臨

時技術工1名辦理事項行政庶務

處理等

33300027D 計時與計件人員酬金

30327 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

202816000 264310561 61494561

7000 -1000 600071 會費 -1429

-1000 -1429 7000 6000713 職業團體會費

202809000 61495561 26430456172 捐助補助與獎助 3032

50452720 2488 202809000 253261720721 補 (協)助政府機關 (構)

9349888 9349888722 捐助國內團體

1692953 1692953723 捐助私校

-4695L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 -358230022

-2891 用人費用 4929657000 4787355281 -142301719

180091000 -8751390 17133961011 正式員額薪資 -486

-8109719 -456 5L一般行政管理計畫減少原因退休

公教人員舊制月退休金及優惠存款

差額利息等經費比預估少調整待遇

準備及其他經費私立中小學教職員

退休撫卹資遣經費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰問金及教職員工

在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者5L一般行政管理計畫預算

數44659000元執行數39675600元

177805000 169695281113 職員薪金

-641671 -2807 2286000 1644329114 工員工資

6551000 14350274 2090127412 聘僱及兼職人員薪資 21905

27660 294 942000 969660121 聘用人員薪金

1040277 1855 5609000 6649277122 約僱職員薪金

13282337 13282337124 兼職人員酬金

2526000 9632019 1215801913 超時工作報酬 38132

9632019 38132 2526000 12158019131 加班費

27777000 139414788 16719178815 獎金 50191

146989833 235259 6248000 153237833151 考績獎金

-7575045 -3519 21529000 13953955152 年終獎金

4502082000 -300798569 420128343116 退休及卹償金 -668

-394666040 -879 4488925000 4094258960161 職員退休及離職金

94071256 6866515 137000 94208256162 工員退休及離職金

總-34

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-203785 -157 13020000 12816215164 卹償金

589996 58999617 資遣費

589996 589996172 工員資遣費

210630000 3260235 21389023518 福利費 155

17032380 20764 8203000 25235380181 分擔員工保險費

61500 4556 135000 196500183 傷病醫藥費

-13833645 -684 202292000 18845835518Y 其他福利費

928 92819 提繳費

928 928191 提繳工資墊償費用

160942 服務費用 31757000 82866682 51109682

1566000 -88055 147794521 水電費 -562

-78759 -524 1502000 1423241212 工作場所電費

-1314 -1095 12000 10686213 宿舍電費

-7192 -1635 44000 36808214 工作場所水費

852 2840 3000 3852215 宿舍水費

-1642 -3284 5000 3358217 氣體費

1960000 130582 209058222 郵電費 666

429683 8425 510000 939683221 郵費

-295406 -2051 1440000 1144594222 電話費

-3695 -3695 10000 6305224 數據通信費

1084000 1992112 307611223 旅運費 18377

-79317 -794 999000 919683231 國內旅費

2007511 2007511232 國外旅費

54240 8345 65000 119240236 貨物運費

9678 4839 20000 2967823Y 其他旅運費

3045000 -1531782 151321824 印刷裝訂與廣告費 -5030

-1430782 -5929 2413000 982218241 印刷及裝訂費

-54000 -1543 350000 296000244 廣（公）告費

-47000 -1667 282000 235000246 業務宣導費

3849000 3865814 771481425 修理保養及保固費 10044

4183010 21148 1978000 6161010251 土地改良物修護費

-237 -005 495000 494763252 一般房屋修護費

175 025 70000 70175254 其他建築修護費

-83280 -2449 340000 256720255 機械及設備修護費

-200367 -5047 397000 196633256 交通及運輸設備修護費

-33487 -589 569000 535513257 什項設備修護費

1782000 -943277 83872326 保險費 -5293

-946787 -5410 1750000 803213261 一般房屋保險費

總-35

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10510 4204 25000 35510264 交通及運輸設備保險費

-7000 -10000 7000265 什項設備保險費

15893000 44129200 6002220027 一般服務費 27766

-2990 -9967 3000 10276 佣金匯費經理費及手

續費

15021859 87033 1726000 16747859277 代理(辦)費

29400671 56356 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數5153000元(不

含機械保全 64000元 )決算數

34587791元 (不含機械保全 29880

元)內容委外清潔掃除費中小

學資訊設備委外維護費校園安全及

維護人力費委外網路交換器更新暨

教室網點佈建費等

5217000 34617671279 外包費

-441237 -499 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數8845000元決算數8403763元

內容約用人員5名臨時技術工16

名工讀生3名辦理事項公文收

發行政庶務處理環境清潔工作等

8845000 840376327D 計時與計件人員酬金

150897 14794 102000 25289727F 體育活動費

1633000 3565660 519866028 專業服務費 21835

500000 500000281 技術合作費及權利金

1793240 119549 150000 1943240283 法律事務費

218846 3341 655000 873846285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

15000 15000287 委託檢驗(定)試驗認證費

14800 7400 20000 34800288 委託考選訓練費

1513844 51667 293000 180684428A 電子計算機軟體服務費

24930 2493028Y 其他

945000 -10572 93442829 公共關係費 -112

-10572 -112 945000 934428291 公共關係費

668583 材料及用品費 5014000 38536758 33522758

391000 -77350 31365031 使用材料費 -1978

-77350 -1978 391000 313650312 燃料

4623000 33600108 3822310832 用品消耗 72680

34440526 116432 2958000 37398526321 辦公（事務）用品

-20445 -1319 155000 134555322 報章什誌

-14036 -1350 104000 89964323 農業與園藝用品及環境美

化費

總-36

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

70000 70000325 服裝

26843 535 502000 528843326 食品

-2780 -6950 4000 1220328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-900000 -10000 90000032Y 其他

0674 租金償債與利息 16301000 16410415 109415

12163000 -586907 1157609341 地租及水租 -483

-642407 -528 12163000 11520593411 一般土地租金

55500 55500414 場地租金

246000 7000 25300042 房租 285

7000 285 246000 253000421 一般房屋租金

2810000 -122642 268735843 機器租金 -436

-112642 -402 2800000 2687358431 電腦硬軟體租金及使用

費

-10000 -10000 10000432 機械及設備租金

13000 1300044 交通及運輸設備租金

13000 13000442 車租

1082000 798964 188096445 什項設備租金 7384

798964 7384 1082000 1880964451 什項設備租金

-51716 稅捐及規費(強制費) 1705000 823385 -881615

1500000 -834062 66593861 土地稅 -5560

-834062 -5560 1500000 665938612 一般土地地價稅

82000 -380 8162064 消費與行為稅 -046

-380 -046 82000 81620646 使用牌照稅

123000 -47173 7582766 規費 -3835

-26567 -7814 34000 7433661 行政規費與強制費

-70 -014 49000 48930663 汽車燃料使用費

-20536 -5134 40000 1946466Y 其他

-11567 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2660615000 2353086093 -307528907

136529000 -52322326 8420667472 捐助補助與獎助 -3832

-33592944 -2937 114386000 80793056721 補 (協)助政府機關 (構)

-18729382 -8458 22143000 3413618723 捐助私校

2524086000 -255206581 226887941974 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-1011

1178117 2883 4086000 5264117747 慰問金照護及濟助金

-256384698 -1017 2520000000 226361530274Y 其他

9 其他 7740364 7740364

7740364 774036491 其他支出

總-37

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

7740364 774036491Y 其他

-3525M 建築及設備計畫 956459000 922789625 -33669375

-3525 購建固定資產無形資產及非

理財目的之長期投資

955409000 921795985 -33613015

951008000 -33542317 91746568351 購置固定資產 -353

78685547 37197 5M建築及設備計畫本年度法定預算

數956459000元以前年度保留數

639489438元本年度奉准先行辦理

數 437833000 元 可 用 預 算 數

2033781438元決算數922789625

元 其 中 本 年 度 預 算 執 行 數

340350418 元奉准先行執行數

152834885元以前年度保留執行數

429604322元減少原因老舊校舍

及廁所整建工程整建教育設施及

0206地震後校舍補強等計畫未及於

107年12月31日完成而辦理保留及管

控各項經費撙節開支所致

21154000 99839547512 興建土地改良物

-198560424 -2851 696527000 497966576513 擴充改良房屋建築及設備

50719812 7657 66239000 116958812514 購置機械及設備

-693981 -2757 2517000 1823019515 購置交通及運輸設備

36306729 2206 164571000 200877729516 購置什項設備

4401000 -70698 433030252 購置無形資產 -161

-70698 -161 4401000 4330302521 購置電腦軟體

-5377 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1050000 993640 -56360

1050000 -56360 99364072 捐助補助與獎助 -537

-56360 -537 1050000 993640723 捐助私校

總-38

臺南市地方

資本資產及長期中華民國

項 目

以前年度累計折舊

(耗)長期投資評價

未攤銷溢(折)價增加

金額 類型

本

取得成本

舉債數

10719436124 7089583094資產

非理財目的之長期投資

土地 3126363675 5284868382

土地改良物 595916783 95711794

房屋及建築 4637870340 1253035914

機械及設備 943632273 244479634

交通及運輸設備 172043139 24554239

雜項設備 1010080710 121536129

購建中固定資產 183652310 51874859

電腦軟體 49876894 13522143

權利

遞耗資產

其他

負債

長期債務

註珍貴不動產總額共計24026368元

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

總-40

單位新臺幣元

教育發展基金

負債增減情形表107 年度

減少

本年度累計折舊

(耗)長期投 資評價

變動數 溢(折)價攤

銷數

期末餘額 主要增減 原因說明 金額 類型

年 度 變 動

555642235 3571193982 13682183001

62178058 8349053999

4768210 431730393 255129974

141270464 1697342898 4052292892

80494881 661556155 446060871

2310006 105037686 89249686

22450608 675526850 433639381

197156374 38370795

45013634 18385403

公告地價調整 62178058

老舊校舍拆除重建及廁所整修工程

程 62178058校園緊急修繕及設備改善工程

汰換教學擴音設備

汰換學校廚房設備體育器材及健康中心設備等

汰換資訊中心及改善教學環境等資訊設備

遷校新建工程及校舍拆除新建工程

校園健康促進暨學習課程系統及無形資產攤銷報廢

(2)(12)

(5)(12)

(5)

(5)

(5)

(5)

(7)(12)

(5)(11)

總-41

單位新臺幣元

臺南市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表中華民國107年度

科 目 可 用 預 算 數

以前年度 保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合 計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數

土地 土地 購建中固定資產

土地改良物 69408117 41590371-47466570 99839547 147306117 34754000 21990000 21154000

69408117 21154000 21990000 34754000 147306117 99839547 -47466570 41590371土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 509155123 821015449-906084147 497966576 1404050723-48108400 246477000 696527000

509155123 696527000 246477000 -48108400 1404050723 469869666 -934181057 821015449房屋及建築 28096910 28096910購建中固定資產

機械及設備 1714452 11482741-13518230 116958812 130477042 10872590 51651000 66239000

1714452 66239000 51651000 10872590 130477042 116958812 -13518230 11482741機械及設備 購建中固定資產

交通及運輸設備 -965403 1823019 2788422 271422 2517000

2517000 271422 2788422 1823019 -965403交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 59211746 113203794-142830405 200877729 343708134 2210388 117715000 164571000

59211746 164571000 117715000 2210388 343708134 200877729 -142830405 113203794雜項設備 購建中固定資產

639489438合 計 951008000 437833000 2028330438 917465683 -1110864755 987292355

註以前年度先行執行並於107年度補辦預算數22084000元

總-42

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

單位新臺幣元

教育發展基金

表

年12月31日

科 目本 年 度 決 算 數 比 較 增 減

金 額 金 額 金 額

上 年 度 決 算 數

負 債 137662777691 137859433458 -196655767 9640 9686 -014

流動負債 3500485275 2693090768 807394507 245 189 2998

應付款項 3500457875 2693090768 807367107 245 189 2998

應付代收款 2326576333 3081052774 754476441 216 163 3243

應付費用 318742327 347433680 28691353 024 022 900

應付工程款 31098564 53841138 22742574 004 002 7313

其他應付款 16673544 18130283 1456739 001 001 874

預收款項 27400 0 27400 000 000 000

預收收入 0 27400 27400 000 000 000

其他負債 134162292416 135166342690 -1004050274 9395 9497 -074

什項負債 134162292416 135166342690 -1004050274 9395 9497 -074

存入保證金 118044148 158444216 40400068 011 008 3422

應付退休及離職金 59888585 31826962 -28061623 002 004 -4686

應付代管資產 134986943328 133971959105 -1014984223 9382 9484 -075

暫收及待結轉帳項 1466629 62133 -1404496 000 000 -9576

5140278651

5140278651

5140278651

5140278651

基金餘額

基金餘額

基金餘額

累積餘額

4469822532

4469822532

4469822532

4469822532

670456119

670456119

670456119

670456119

360

360

360

360

314

314

314

314

1500

1500

1500

1500

033 473800352 10000 10000合 計 142803056342 142329255990

信託代理與保證負債 182368301

應付保證品 182368301

總-15

科 目 決 算 數 比 較 增 減

備 註金 額

單位新臺幣元

預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源明細表

中華民國 107 年度

4 基金來源 27304156000 27306330113 2174113 001

41 徵收及依法分配收入 5740460 5740460

415違規罰款收入 5740460 違反幼兒教育及照顧法兒童

及少年福利與權益保障法罰鍰

及採購案件違約金收入

5740460

43 勞務收入 42848000 25860324 -16987676 -3965

431服務收入 42848000 25860324 辦理各項試務工作及國中小學

教師甄選主任儲訓等考試報

名費收入實際比預估少

-16987676 -3965

45 財產收入 9763000 21240129 11477129 11756

451財產處分收入 472000 7976690 災害復建工程建物拆除變賣回

收收入及財產報廢變賣收入實

際比預估多

7504690 158998

452租金收入 8286000 12111125 文教用地土地使用補償金收入

及校舍屋頂設置太陽光電發電

系統租賃收入

3825125 4616

453權利金收入 150000 200000 泳池委外經營權利金收入實際

比預估多 50000 3333

454利息收入 855000 952314 各專戶利息收入實際比預估多

97314 1138

46 政府撥入收入 27124437000 27106671905 -17765095 -007

462公庫撥款收入 24976883000 24811971081 退休公教人員退休金月退休

人員撫慰金及服務獎章獎勵金

等統籌支出依實際支出數撥款

致與分配數有差異

-164911919 -066

46Y政府其他撥入收入 2147554000 2294700824 行政院全額補助本局辦理107

年度學校午餐採用四章一Q食

材經費等補助款所致

147146824 685

4S 教學收入 96114000 106766280 10652280 1108

4S1學雜費收入 96114000 106766280 因招收幼生數實際比預估多

致學雜費收入超收 10652280 1108

4Y 其他收入 30994000 40051015 9057015 2922

4YO受贈收入 95000 捐贈收入實際比預估少-95000 -10000

4YY雜項收入 30899000 40051015 以前年度各項計畫賸餘款收回

9152015 2962

填表說明

總-17

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-3575 基金用途 27622509000 26635873994 -986635006

22652 高中及高職教育計畫 582820000 596015590 13195590

2761 用人費用 541501000 556469300 14968300

380403000 3507941 38391094111 正式員額薪資 092

3571478 095 52高中及高職教育計畫增加原因中

央補助調整教師授課節數及導師費

實施計畫辦理超支併決算以致用人

費用增加

376688000 380259478113 職員薪金

-63537 -171 3715000 3651463114 工員工資

7465000 17419757 2488475712 聘僱及兼職人員薪資 23335

114006 934 1221000 1335006122 約僱職員薪金

17305751 27716 6244000 23549751124 兼職人員酬金

951000 -479650 47135013 超時工作報酬 -5044

-479650 -5044 951000 471350131 加班費

81408000 -8204366 7320363415 獎金 -1008

-8446793 -2375 35562000 27115207151 考績獎金

242427 053 45846000 46088427152 年終獎金

34111000 229440 3434044016 退休及卹償金 067

154194 046 33887000 34041194161 職員退休及離職金

75246 3359 224000 299246162 工員退休及離職金

37163000 2494401 3965740118 福利費 671

2890597 847 34116000 37006597181 分擔員工保險費

30800 30800183 傷病醫藥費

-426996 -1401 3047000 262000418Y 其他福利費

777 77719 提繳費

777 777191 提繳工資墊償費用

-0352 服務費用 31152000 31043405 -108595

6291000 -610012 568098821 水電費 -970

-295089 -537 5494000 5198911212 工作場所電費

-314923 -3951 797000 482077214 工作場所水費

1133000 -260822 87217822 郵電費 -2302

-11086 -393 282000 270914221 郵費

-208801 -3320 629000 420199222 電話費

-40935 -1844 222000 181065224 數據通信費

683000 37619 72061923 旅運費 551

-112789 -1741 648000 535211231 國內旅費

150408 42974 35000 185408236 貨物運費

796000 -243591 55240924 印刷裝訂與廣告費 -3060

-243591 -3060 796000 552409241 印刷及裝訂費

總-18

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

11014000 -3445913 756808725 修理保養及保固費 -3129

-651292 -4675 1393000 741708251 土地改良物修護費

-1194808 -2552 4681000 3486192252 一般房屋修護費

-489058 -4785 1022000 532942254 其他建築修護費

-63686 -577 1104000 1040314255 機械及設備修護費

-80422 -2162 372000 291578256 交通及運輸設備修護費

-916847 -4005 2289000 1372153257 什項設備修護費

-49800 -3255 153000 103200258 其他資產修護費

52000 -7410 4459026 保險費 -1425

-9040 -3348 27000 17960264 交通及運輸設備保險費

7996 5331 15000 22996268 責任保險費

-6366 -6366 10000 363426Y 其他保險費

8983000 4986590 1396959027 一般服務費 5551

-660 -1650 4000 3340276 佣金匯費經理費及手

續費

3288927 60793 541000 3829927277 代理(辦)費

339035 7996 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數95000元(不

含機械保全 329000 元 ) 決算數

628395元(不含機械保全134640元)

內容校園樹木修剪割草噴藥除

蟲水塔清洗水電維修健康中心

床單及被套清洗等

424000 763035279 外包費

1399764 1835 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數7630000元決算數9029764元

內容特教學生助理人員8名合作

式國中技藝教育課程隨班老師 13

名約用人員1名進用身心障礙人

士6名臨時技術工1名值勤以人力

替代之臨時人員1名臨時駐衛警2

名特教專車駕駛1名臨時司機1

名臨時救生員5名游泳池管理員

及清潔員2名辦理事項環境整理

行政工作警衛工作協助特教班教

學及照顧等

7630000 902976427D 計時與計件人員酬金

-40476 -1054 384000 34352427F 體育活動費

1886000 -564772 132122828 專業服務費 -2995

-383688 -3791 1012000 628312285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-116630 -4272 273000 156370287 委託檢驗(定)試驗認證費

總-19

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-23200 -8286 28000 4800288 委託考選訓練費

-92038 -2913 316000 223962289 試務甄選費

49080 2028 242000 29108028A 電子計算機軟體服務費

1704 1136 15000 1670428Y 其他

314000 -284 31371629 公共關係費 -009

-284 -009 314000 313716291 公共關係費

-24053 材料及用品費 6360000 4830307 -1529693

280000 -213263 6673731 使用材料費 -7617

-186623 -7525 248000 61377312 燃料

-26640 -8325 32000 5360315 設備零件

6080000 -1316430 476357032 用品消耗 -2165

-429211 -1163 3692000 3262789321 辦公（事務）用品

-70268 -1630 431000 360732322 報章什誌

-311578 -3147 990000 678422323 農業與園藝用品及環境美

化費

-102672 -7778 132000 29328324 化學藥劑與實驗用品

-5000 -909 55000 50000325 服裝

42549 9455 45000 87549326 食品

-95716 -5872 163000 67284328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-344534 -6023 572000 22746632Y 其他

-4424 租金償債與利息 933000 891763 -41237

250000 -32800 21720043 機器租金 -1312

-32800 -1312 250000 217200432 機械及設備租金

144000 -300 14370044 交通及運輸設備租金 -021

-300 -021 144000 143700442 車租

539000 -8137 53086345 什項設備租金 -151

-8137 -151 539000 530863451 什項設備租金

15106 稅捐及規費(強制費) 36000 41436 5436

22000 6176 2817664 消費與行為稅 2807

5716 5716644 營業稅

460 209 22000 22460646 使用牌照稅

14000 -740 1326066 規費 -529

-1100 -5500 2000 900661 行政規費與強制費

360 300 12000 12360663 汽車燃料使用費

-11807 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2838000 2503091 -334909

37000 -12060 2494071 會費 -3259

總-20

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-9360 -3900 24000 14640712 學術團體會費

-2700 -2077 13000 10300713 職業團體會費

1810000 -154984 165501672 捐助補助與獎助 -856

-154984 -856 1810000 1655016726 獎助學員生給與

991000 -167865 82313575 競賽及交流活動費 -1694

-153865 -1575 977000 823135751 技能競賽

-14000 -10000 14000752 交流活動費

9 其他 236288 236288

236288 23628891 其他支出

236288 23628891Y 其他

-08453 國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277

7901 用人費用 13668950000 14748579834 1079629834

9500239000 683694220 1018393322011 正式員額薪資 720

690860634 736 53國民教育計畫減少原因設置國民

中小學輔導教師之減授課節數鐘點

費高國中小學增置專任輔導教師

學生輔導諮商中心運作經費及專任

專業輔導人員人事費「國民小學與

國民中學班級編制及教職員員額編

制準則」提高國小教師員額編制所需

經費(165師) 教師課稅相關配套等

計畫中央款未撥入及各項經費撙節

開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者53國民教育計畫預算數

602000元執行數98321元

9386005000 10076865634113 職員薪金

-7166414 -627 114234000 107067586114 工員工資

151453000 284640209 43609320912 聘僱及兼職人員薪資 18794

-4714197 -2379 19813000 15098803121 聘用人員薪金

2578608 993 25960000 28538608122 約僱職員薪金

286775798 27136 105680000 392455798124 兼職人員酬金

30683000 -9607672 2107532813 超時工作報酬 -3131

-9607672 -3131 30683000 21075328131 加班費

2184279000 -41556928 214272207215 獎金 -190

-83654492 -828 1009911000 926256508151 考績獎金

42097564 358 1174368000 1216465564152 年終獎金

853074000 47003722 90007772216 退休及卹償金 551

46400249 548 846237000 892637249161 職員退休及離職金

603473 883 6837000 7440473162 工員退休及離職金

949222000 115427191 106464919118 福利費 1216

總-21

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

121918860 1426 854956000 976874860181 分擔員工保險費

1221228 1221228183 傷病醫藥費

-7712897 -818 94266000 8655310318Y 其他福利費

29092 2909219 提繳費

29092 29092191 提繳工資墊償費用

10932 服務費用 530679000 588656520 57977520

126916000 -10033526 11688247421 水電費 -791

-6595413 -627 105213000 98617587212 工作場所電費

-5538 -3077 18000 12462213 宿舍電費

-3240147 -1565 20702000 17461853214 工作場所水費

1829 1829215 宿舍水費

-24074 -1130 213000 188926217 氣體費

-170183 -2210 770000 59981721Y 其他場所水電費

26207000 -6059866 2014713422 郵電費 -2312

332770 990 3363000 3695770221 郵費

-2279982 -1590 14344000 12064018222 電話費

-4112654 -4838 8500000 4387346224 數據通信費

19555000 5008861 2456386123 旅運費 2561

-3293804 -1776 18544000 15250196231 國內旅費

-14170 -261 542000 527830232 國外旅費

8344021 228603 365000 8709021236 貨物運費

-27186 -2614 104000 7681423Y 其他旅運費

11870000 1621105 1349110524 印刷裝訂與廣告費 1366

1575105 1337 11783000 13358105241 印刷及裝訂費

46000 5287 87000 133000246 業務宣導費

97678000 -6635186 9104281425 修理保養及保固費 -679

-1902298 -3098 6141000 4238702251 土地改良物修護費

-6777466 -2080 32583000 25805534252 一般房屋修護費

10454 34847 3000 13454253 宿舍修護費

-1497767 -2388 6273000 4775233254 其他建築修護費

-1210193 -606 19962000 18751807255 機械及設備修護費

-752462 -1247 6034000 5281538256 交通及運輸設備修護費

5550729 2127 26093000 31643729257 什項設備修護費

-56183 -954 589000 532817258 其他資產修護費

1146000 -496610 64939026 保險費 -4333

1425 1425261 一般房屋保險費

-227316 -3672 619000 391684264 交通及運輸設備保險費

5641 5641265 什項設備保險費

總-22

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-46818 -4036 116000 69182268 責任保險費

-229542 -5585 411000 18145826Y 其他保險費

215715000 64138003 27985300327 一般服務費 2973

2243 264 85000 87243276 佣金匯費經理費及手

續費

25036030 13470 18586000 43622030277 代理(辦)費

-7148287 -2442 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數15985000元

(不含機械保全13291000元)決算數

16558863元(不含機械保全5568850

元)內容校園樹木修剪割草

水塔清洗植栽及花圃修剪水電維

修健康中心床單及被套清洗委外

清潔掃除及除蟲費等

29276000 22127713279 外包費

47368016 2992 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數158306000元決算數205674016

元內容特教學生助理人員219名

幼兒園臨時助理人員4名充實行政

人力53名合作式國中技藝教育課程

隨班老師13名自辦式國中技藝教育

課程隨班老師17名教保員234名

約用人員11名臨時單工4名臨時

僱工185名進用身心障礙人士113

名值勤以人力替代之臨時人員52

名臨時駐衛警54名特教專車駕駛

20名臨時司機8名臨時救生員35

名游泳池管理員及清潔員19名國

際英語村外籍教師9名約用住宿生

輔導員1名行動英語村外籍教師1

名臨時技術工2名試辦雙語教學

外籍教師11名辦理事項公文收

發行政支援庶務處理校園綠美

化環境清潔特教專車駕駛游泳池

救生管理及清潔工作警衛工作

協助特教班教學及照顧幼兒園教

學行政教保工作國際英語村教

學等

158306000 20567401627D 計時與計件人員酬金

-1119999 -1184 9462000 834200127F 體育活動費

15466000 10465793 2593179328 專業服務費 6767

56000 56000282 專技人員酬金

22500 7500 30000 52500283 法律事務費

2100 2100284 工程及管理諮詢服務費

總-23

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10635214 14981 7099000 17734214285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

287802 858 3354000 3641802287 委託檢驗(定)試驗認證費

-288962 -991 2915000 2626038288 委託考選訓練費

-374333 -3652 1025000 650667289 試務甄選費

92551 1082 855000 94755128A 電子計算機軟體服務費

32921 1751 188000 22092128Y 其他

16126000 -31054 1609494629 公共關係費 -019

-31054 -019 16126000 16094946291 公共關係費

-4153 材料及用品費 105577000 101191449 -4385551

4279000 -1235975 304302531 使用材料費 -2888

92980 33207 28000 120980311 物料

-1345464 -3584 3754000 2408536312 燃料

1120 1120313 油脂

-26832 -5709 47000 20168314 建築材料

42221 938 450000 492221315 設備零件

101298000 -3149576 9814842432 用品消耗 -311

7755723 1293 59978000 67733723321 辦公（事務）用品

-1292189 -4156 3109000 1816811322 報章什誌

258580 223 11586000 11844580323 農業與園藝用品及環境美

化費

-996408 -4918 2026000 1029592324 化學藥劑與實驗用品

27390 27390325 服裝

315544 324 9734000 10049544326 食品

-2000 -10000 2000327 飼料

-310462 -915 3394000 3083538328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-8905754 -7765 11469000 256324632Y 其他

-11054 租金償債與利息 20382000 18129755 -2252245

5427000 -242320 518468041 地租及水租 -447

-238117 -446 5339000 5100883411 一般土地租金

-4203 -478 88000 83797414 場地租金

4000 -400042 房租 -10000

-4000 -10000 4000421 一般房屋租金

1062000 -412884 64911643 機器租金 -3888

-12000 -4138 29000 17000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-400884 -3881 1033000 632116432 機械及設備租金

4146000 -553947 359205344 交通及運輸設備租金 -1336

總-24

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-510975 -1281 3990000 3479025442 車租

-42972 -2755 156000 113028443 電信設備租金

9743000 -1039094 870390645 什項設備租金 -1067

-1039094 -1067 9743000 8703906451 什項設備租金

35496 稅捐及規費(強制費) 642000 869826 227826

5035 503561 土地稅

5035 5035612 一般土地地價稅

334000 -6792 32720864 消費與行為稅 -203

-1000 -10000 1000645 印花稅

-5792 -174 333000 327208646 使用牌照稅

308000 229583 53758366 規費 7454

71623 11191 64000 135623661 行政規費與強制費

-17049 -699 244000 226951663 汽車燃料使用費

175009 175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

-79167 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1598378000 333079760 -1265298240

907000 -435790 47121071 會費 -4805

-397520 -8113 490000 92480712 學術團體會費

-38270 -918 417000 378730713 職業團體會費

1591636000 -1262544846 32909115472 捐助補助與獎助 -7932

-1254714463 -8708 1440951000 186236537721 補 (協)助政府機關 (構)

-146000 -3133 466000 320000722 捐助國內團體

-13143023 -1152 114132000 100988977723 捐助私校

7522185 2559 29400000 36922185724 捐助個人

-2063545 -3086 6687000 4623455726 獎助學員生給與

10000 1000074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

10000 10000747 慰問金照護及濟助金

5835000 -2327604 350739675 競賽及交流活動費 -3989

-2317604 -3979 5825000 3507396751 技能競賽

-10000 -10000 10000752 交流活動費

9 其他 221579 221579

221579 22157991 其他支出

221579 22157991Y 其他

-232754 學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262

-1371 用人費用 165466000 163197968 -2268032

117599000 -1897133 11570186711 正式員額薪資 -161

總-25

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1850020 -160 54學前教育計畫減少原因管控幼兒

園增置契約教保員及護士等經費改

由各學校分基金以超支併決算方式

執行及私立幼兒園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預計少

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者54學前教育計畫預算數

31500000元執行數0元

115597000 113746980113 職員薪金

-47113 -235 2002000 1954887114 工員工資

2478000 1372955 385095512 聘僱及兼職人員薪資 5541

127594 3104 411000 538594122 約僱職員薪金

1245361 6025 2067000 3312361124 兼職人員酬金

1123000 -204946 91805413 超時工作報酬 -1825

-204946 -1825 1123000 918054131 加班費

18389000 587251 1897625115 獎金 319

-48113 -102 4694000 4645887151 考績獎金

635364 464 13695000 14330364152 年終獎金

12897000 -3789658 910734216 退休及卹償金 -2938

-3933970 -3079 12777000 8843030161 職員退休及離職金

144312 12026 120000 264312162 工員退休及離職金

12980000 1660163 1464016318 福利費 1279

1922086 1701 11297000 13219086181 分擔員工保險費

39735 39735183 傷病醫藥費

-301658 -1792 1683000 138134218Y 其他福利費

3336 333619 提繳費

3336 3336191 提繳工資墊償費用

-1012 服務費用 29300000 29005189 -294811

2594000 194808 278880821 水電費 751

217351 981 2215000 2432351212 工作場所電費

-58533 -1544 379000 320467214 工作場所水費

35990 35990217 氣體費

1016000 -37648 97835222 郵電費 -371

-3059 -680 45000 41941221 郵費

-37258 -475 785000 747742222 電話費

2669 143 186000 188669224 數據通信費

324000 67011 39101123 旅運費 2068

64011 1976 324000 388011231 國內旅費

3000 3000236 貨物運費

381000 -249262 13173824 印刷裝訂與廣告費 -6542

總-26

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-249262 -6542 381000 131738241 印刷及裝訂費

4795000 -1218096 357690425 修理保養及保固費 -2540

34715 11572 30000 64715251 土地改良物修護費

-399979 -2799 1429000 1029021252 一般房屋修護費

-106737 -5801 184000 77263254 其他建築修護費

-78919 -928 850000 771081255 機械及設備修護費

-316077 -3917 807000 490923256 交通及運輸設備修護費

-310693 -2171 1431000 1120307257 什項設備修護費

-40406 -6313 64000 23594258 其他資產修護費

560000 -320484 23951626 保險費 -5723

-322177 -5753 560000 237823264 交通及運輸設備保險費

200 200268 責任保險費

1493 149326Y 其他保險費

18617000 1298770 1991577027 一般服務費 698

-16535 -3242 51000 34465276 佣金匯費經理費及手

續費

-26788 -228 1174000 1147212277 代理(辦)費

-521576 -1012 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數4440080元(不

含機械保全 715920 元 ) 決算數

4329184元 (不含機械保全 305240

元)內容特約護理人員8名服務

費水塔清洗除草及修剪樹枝等

5156000 4634424279 外包費

1847305 1529 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數 12081000元決算數 13928305

元內容特教學生助理人員12名

教保員134名約用人員12名臨時

單工12名臨時技術工17名臨時駐

衛警1名幼兒園臨時助理人員3名

辦理事項幼兒園稽核作業推動學

前教保業務環境清潔警衛工作

幼兒園教學行政及教保工作協助

特教班教學及照顧等

12081000 1392830527D 計時與計件人員酬金

16364 1056 155000 17136427F 體育活動費

449000 -12391 43660928 專業服務費 -276

33401 1835 182000 215401285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

48670 4592 106000 154670287 委託檢驗(定)試驗認證費

3800 2000 19000 22800288 委託考選訓練費

總-27

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-98712 -6952 142000 4328828A 電子計算機軟體服務費

450 45028Y 其他

564000 -17519 54648129 公共關係費 -311

-17519 -311 564000 546481291 公共關係費

-10523 材料及用品費 5941000 5315769 -625231

824000 -56013 76798731 使用材料費 -680

-56013 -680 824000 767987312 燃料

5117000 -569218 454778232 用品消耗 -1112

-330427 -1717 1924000 1593573321 辦公（事務）用品

-11800 -5619 21000 9200322 報章什誌

21170 486 436000 457170323 農業與園藝用品及環境美

化費

-196560 -783 2511000 2314440326 食品

38905 5558 70000 108905328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-90506 -5839 155000 6449432Y 其他

-28444 租金償債與利息 435000 311273 -123727

38000 -6236 3176441 地租及水租 -1641

1764 588 30000 31764411 一般土地租金

-8000 -10000 8000414 場地租金

12000 -1200043 機器租金 -10000

-12000 -10000 12000432 機械及設備租金

10000 -1000044 交通及運輸設備租金 -10000

-10000 -10000 10000442 車租

375000 -95491 27950945 什項設備租金 -2546

-95491 -2546 375000 279509451 什項設備租金

1466 稅捐及規費(強制費) 346000 351040 5040

213000 370 21337064 消費與行為稅 017

370 017 213000 213370646 使用牌照稅

133000 4670 13767066 規費 351

5250 3500 15000 20250661 行政規費與強制費

-580 -049 118000 117420663 汽車燃料使用費

-25637 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1842343000 1370109499 -472233501

6000 600071 會費

6000 6000713 職業團體會費

1842337000 -472233501 137010349972 捐助補助與獎助 -2563

-115867370 -4024 287934000 172066630721 補 (協)助政府機關 (構)

總-28

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

20000 20000722 捐助國內團體

-360911131 -2322 1554403000 1193491869723 捐助私校

4525000 4525000724 捐助個人

-432155 特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933

-3671 用人費用 6250000 6020897 -229103

4527000 -171332 435566812 聘僱及兼職人員薪資 -378

-417338 -1715 55特殊教育計畫減少原因管控特教

學生助理人員經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者55特殊教育計畫預算數

528000元執行數293986元

2433000 2015662121 聘用人員薪金

246006 1175 2094000 2340006122 約僱職員薪金

100000 -30112 6988813 超時工作報酬 -3011

-30112 -3011 100000 69888131 加班費

565000 63366 62836615 獎金 1122

63366 1122 565000 628366152 年終獎金

271000 -6115 26488516 退休及卹償金 -226

-17876 -660 271000 253124161 職員退休及離職金

11761 11761162 工員退休及離職金

787000 -84910 70209018 福利費 -1079

-55196 -903 611000 555804181 分擔員工保險費

-29714 -1688 176000 14628618Y 其他福利費

-28912 服務費用 4605000 3273519 -1331481

100000 10000021 水電費

100000 100000212 工作場所電費

131501 13150122 郵電費

44909 44909221 郵費

86592 86592222 電話費

1128000 110460 123846023 旅運費 979

189412 4700 403000 592412231 國內旅費

-92602 -1277 725000 632398232 國外旅費

13650 13650236 貨物運費

360000 -1105 35889524 印刷裝訂與廣告費 -031

-1105 -038 290000 288895241 印刷及裝訂費

70000 70000246 業務宣導費

994000 -775170 21883025 修理保養及保固費 -7798

-775170 -7798 994000 218830257 什項設備修護費

2008000 -1050818 95718227 一般服務費 -5233

總-29

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1059458 -5276 2008000 948542277 代理(辦)費

8640 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數0元決算數

8640元內容機械保全費

8640279 外包費

115000 153651 26865128 專業服務費 13361

203651 31331 65000 268651285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-50000 -10000 50000288 委託考選訓練費

-34483 材料及用品費 570000 373480 -196520

570000 -196520 37348032 用品消耗 -3448

-267585 -5299 505000 237415321 辦公（事務）用品

-1335 -1335 10000 8665323 農業與園藝用品及環境美

化費

72400 13164 55000 127400326 食品

4 租金償債與利息 60000 60000

60000 6000045 什項設備租金

60000 60000451 什項設備租金

-46107 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

111060000 59860171 -51199829

21000 -3041 1795971 會費 -1448

-3041 -1448 21000 17959713 職業團體會費

111039000 -51196788 5984221272 捐助補助與獎助 -4611

-39524959 -4151 95217000 55692041721 補 (協)助政府機關 (構)

-60000 -4286 140000 80000722 捐助國內團體

-11611829 -7405 15682000 4070171723 捐助私校

-80256 社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188

-8021 用人費用 12432000 11434611 -997389

6647000 -976535 567046511 正式員額薪資 -1469

-976535 -1469 56社會教育計畫減少原因管控推展

傳統藝術教育經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行及各項經

費撙節開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者56社會教育計畫預算數

3790000元執行數3697443元

6647000 5670465113 職員薪金

1907000 473706 238070612 聘僱及兼職人員薪資 2484

57335 301 1907000 1964335121 聘用人員薪金

413855 413855122 約僱職員薪金

2516 2516124 兼職人員酬金

500000 -104235 39576513 超時工作報酬 -2085

總-30

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-104235 -2085 500000 395765131 加班費

1557000 -258697 129830315 獎金 -1662

-105725 -2077 509000 403275151 考績獎金

-152972 -1460 1048000 895028152 年終獎金

695000 -35895 65910516 退休及卹償金 -516

-35895 -516 695000 659105161 職員退休及離職金

1126000 -95733 103026718 福利費 -850

-24778 -292 848000 823222181 分擔員工保險費

3500 3500183 傷病醫藥費

-74455 -2678 278000 20354518Y 其他福利費

14082 服務費用 32822000 37442801 4620801

497000 -212507 28449321 水電費 -4276

-210279 -4381 480000 269721212 工作場所電費

-2228 -1311 17000 14772214 工作場所水費

297000 -52570 24443022 郵電費 -1770

57000 57000221 郵費

-52570 -3505 150000 97430222 電話費

90000 90000224 數據通信費

842000 299970 114197023 旅運費 3563

284838 3419 833000 1117838231 國內旅費

15132 16813 9000 24132236 貨物運費

1093000 275603 136860324 印刷裝訂與廣告費 2522

-9285 -287 323000 313715241 印刷及裝訂費

159275 4551 350000 509275244 廣（公）告費

125613 2991 420000 545613246 業務宣導費

579000 -247758 33124225 修理保養及保固費 -4279

-72585 -3629 200000 127415252 一般房屋修護費

-27000 -9000 30000 3000254 其他建築修護費

-142401 -6191 230000 87599255 機械及設備修護費

9000 22500 4000 13000256 交通及運輸設備修護費

-14772 -1285 115000 100228257 什項設備修護費

309000 -129360 17964026 保險費 -4186

8 080 1000 1008264 交通及運輸設備保險費

10710 10710268 責任保險費

-140078 -4548 308000 16792226Y 其他保險費

28817000 3627342 3244434227 一般服務費 1259

1830 1830276 佣金匯費經理費及手

續費

總-31

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

2371387 861 27540000 29911387277 代理(辦)費

387860 19393 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數149600元(不

含機械保全 50400元 )決算數

537460元(不含機械保全50400元)

內容化糞池清理社區生活營活動

紀錄片攝製志工紓壓體驗成長活動

費用等

200000 587860279 外包費

854865 8019 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數1066000元決算數1920865元

內容臨時技術工2名工讀生2名

約用人員1名辦理事項環境綠美

化工作公文收發環境清潔協助

辦理各項活動等

1066000 192086527D 計時與計件人員酬金

11400 10364 11000 2240027F 體育活動費

343000 1060081 140308128 專業服務費 30906

1090081 37204 293000 1383081285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-30000 -6000 50000 2000028A 電子計算機軟體服務費

45000 4500029 公共關係費

45000 45000291 公共關係費

47093 材料及用品費 1301000 1913673 612673

16000 -15040 96031 使用材料費 -9400

-15040 -9400 16000 960312 燃料

1285000 627713 191271332 用品消耗 4885

377157 6908 546000 923157321 辦公（事務）用品

-11567 -5508 21000 9433322 報章什誌

-9225 -9225 10000 775323 農業與園藝用品及環境美

化費

637048 34435 185000 822048326 食品

-365700 -6992 523000 15730032Y 其他

-28534 租金償債與利息 159000 113635 -45365

4160 416041 地租及水租

4160 4160411 一般土地租金

6000 600042 房租

6000 6000421 一般房屋租金

159000 -105625 5337543 機器租金 -6643

-45000 -10000 45000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-60625 -5318 114000 53375432 機械及設備租金

總-32

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

40500 4050044 交通及運輸設備租金

40500 40500442 車租

9600 960045 什項設備租金

9600 9600451 什項設備租金

-10006 稅捐及規費(強制費) 1000 900 -100

1000 -100 90066 規費 -1000

-100 -1000 1000 900663 汽車燃料使用費

-17737 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

81816000 67312192 -14503808

75816000 -11719808 6409619272 捐助補助與獎助 -1546

-8948570 -1844 48540000 39591430721 補 (協)助政府機關 (構)

-8008143 -2936 27276000 19267857722 捐助國內團體

5236905 5236905723 捐助私校

6000000 -2784000 321600074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-4640

-2784000 -4640 6000000 3216000746 獎勵費用

296257 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 64758461

1 用人費用 4152799 4152799

3000209 300020912 聘僱及兼職人員薪資

3000209 57體育及衛生教育計畫增加原因行

政院全額補助本局辦理107年度學校

午餐採用四章一Q食材所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者57體育及衛生教育計畫預

算數102900000元執行數90165499

元

3000209122 約僱職員薪金

881239 88123915 獎金

881239 881239152 年終獎金

2723 272316 退休及卹償金

2723 2723161 職員退休及離職金

268628 26862818 福利費

5171 5171181 分擔員工保險費

263457 26345718Y 其他福利費

-5612 服務費用 15850000 14961101 -888899

15850000 -888899 1496110127 一般服務費 -561

-1221899 -771 15850000 14628101277 代理(辦)費

總-33

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

333000 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數0元決算數333000元內容臨

時技術工1名辦理事項行政庶務

處理等

33300027D 計時與計件人員酬金

30327 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

202816000 264310561 61494561

7000 -1000 600071 會費 -1429

-1000 -1429 7000 6000713 職業團體會費

202809000 61495561 26430456172 捐助補助與獎助 3032

50452720 2488 202809000 253261720721 補 (協)助政府機關 (構)

9349888 9349888722 捐助國內團體

1692953 1692953723 捐助私校

-4695L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 -358230022

-2891 用人費用 4929657000 4787355281 -142301719

180091000 -8751390 17133961011 正式員額薪資 -486

-8109719 -456 5L一般行政管理計畫減少原因退休

公教人員舊制月退休金及優惠存款

差額利息等經費比預估少調整待遇

準備及其他經費私立中小學教職員

退休撫卹資遣經費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰問金及教職員工

在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者5L一般行政管理計畫預算

數44659000元執行數39675600元

177805000 169695281113 職員薪金

-641671 -2807 2286000 1644329114 工員工資

6551000 14350274 2090127412 聘僱及兼職人員薪資 21905

27660 294 942000 969660121 聘用人員薪金

1040277 1855 5609000 6649277122 約僱職員薪金

13282337 13282337124 兼職人員酬金

2526000 9632019 1215801913 超時工作報酬 38132

9632019 38132 2526000 12158019131 加班費

27777000 139414788 16719178815 獎金 50191

146989833 235259 6248000 153237833151 考績獎金

-7575045 -3519 21529000 13953955152 年終獎金

4502082000 -300798569 420128343116 退休及卹償金 -668

-394666040 -879 4488925000 4094258960161 職員退休及離職金

94071256 6866515 137000 94208256162 工員退休及離職金

總-34

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-203785 -157 13020000 12816215164 卹償金

589996 58999617 資遣費

589996 589996172 工員資遣費

210630000 3260235 21389023518 福利費 155

17032380 20764 8203000 25235380181 分擔員工保險費

61500 4556 135000 196500183 傷病醫藥費

-13833645 -684 202292000 18845835518Y 其他福利費

928 92819 提繳費

928 928191 提繳工資墊償費用

160942 服務費用 31757000 82866682 51109682

1566000 -88055 147794521 水電費 -562

-78759 -524 1502000 1423241212 工作場所電費

-1314 -1095 12000 10686213 宿舍電費

-7192 -1635 44000 36808214 工作場所水費

852 2840 3000 3852215 宿舍水費

-1642 -3284 5000 3358217 氣體費

1960000 130582 209058222 郵電費 666

429683 8425 510000 939683221 郵費

-295406 -2051 1440000 1144594222 電話費

-3695 -3695 10000 6305224 數據通信費

1084000 1992112 307611223 旅運費 18377

-79317 -794 999000 919683231 國內旅費

2007511 2007511232 國外旅費

54240 8345 65000 119240236 貨物運費

9678 4839 20000 2967823Y 其他旅運費

3045000 -1531782 151321824 印刷裝訂與廣告費 -5030

-1430782 -5929 2413000 982218241 印刷及裝訂費

-54000 -1543 350000 296000244 廣（公）告費

-47000 -1667 282000 235000246 業務宣導費

3849000 3865814 771481425 修理保養及保固費 10044

4183010 21148 1978000 6161010251 土地改良物修護費

-237 -005 495000 494763252 一般房屋修護費

175 025 70000 70175254 其他建築修護費

-83280 -2449 340000 256720255 機械及設備修護費

-200367 -5047 397000 196633256 交通及運輸設備修護費

-33487 -589 569000 535513257 什項設備修護費

1782000 -943277 83872326 保險費 -5293

-946787 -5410 1750000 803213261 一般房屋保險費

總-35

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10510 4204 25000 35510264 交通及運輸設備保險費

-7000 -10000 7000265 什項設備保險費

15893000 44129200 6002220027 一般服務費 27766

-2990 -9967 3000 10276 佣金匯費經理費及手

續費

15021859 87033 1726000 16747859277 代理(辦)費

29400671 56356 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數5153000元(不

含機械保全 64000元 )決算數

34587791元 (不含機械保全 29880

元)內容委外清潔掃除費中小

學資訊設備委外維護費校園安全及

維護人力費委外網路交換器更新暨

教室網點佈建費等

5217000 34617671279 外包費

-441237 -499 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數8845000元決算數8403763元

內容約用人員5名臨時技術工16

名工讀生3名辦理事項公文收

發行政庶務處理環境清潔工作等

8845000 840376327D 計時與計件人員酬金

150897 14794 102000 25289727F 體育活動費

1633000 3565660 519866028 專業服務費 21835

500000 500000281 技術合作費及權利金

1793240 119549 150000 1943240283 法律事務費

218846 3341 655000 873846285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

15000 15000287 委託檢驗(定)試驗認證費

14800 7400 20000 34800288 委託考選訓練費

1513844 51667 293000 180684428A 電子計算機軟體服務費

24930 2493028Y 其他

945000 -10572 93442829 公共關係費 -112

-10572 -112 945000 934428291 公共關係費

668583 材料及用品費 5014000 38536758 33522758

391000 -77350 31365031 使用材料費 -1978

-77350 -1978 391000 313650312 燃料

4623000 33600108 3822310832 用品消耗 72680

34440526 116432 2958000 37398526321 辦公（事務）用品

-20445 -1319 155000 134555322 報章什誌

-14036 -1350 104000 89964323 農業與園藝用品及環境美

化費

總-36

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

70000 70000325 服裝

26843 535 502000 528843326 食品

-2780 -6950 4000 1220328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-900000 -10000 90000032Y 其他

0674 租金償債與利息 16301000 16410415 109415

12163000 -586907 1157609341 地租及水租 -483

-642407 -528 12163000 11520593411 一般土地租金

55500 55500414 場地租金

246000 7000 25300042 房租 285

7000 285 246000 253000421 一般房屋租金

2810000 -122642 268735843 機器租金 -436

-112642 -402 2800000 2687358431 電腦硬軟體租金及使用

費

-10000 -10000 10000432 機械及設備租金

13000 1300044 交通及運輸設備租金

13000 13000442 車租

1082000 798964 188096445 什項設備租金 7384

798964 7384 1082000 1880964451 什項設備租金

-51716 稅捐及規費(強制費) 1705000 823385 -881615

1500000 -834062 66593861 土地稅 -5560

-834062 -5560 1500000 665938612 一般土地地價稅

82000 -380 8162064 消費與行為稅 -046

-380 -046 82000 81620646 使用牌照稅

123000 -47173 7582766 規費 -3835

-26567 -7814 34000 7433661 行政規費與強制費

-70 -014 49000 48930663 汽車燃料使用費

-20536 -5134 40000 1946466Y 其他

-11567 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2660615000 2353086093 -307528907

136529000 -52322326 8420667472 捐助補助與獎助 -3832

-33592944 -2937 114386000 80793056721 補 (協)助政府機關 (構)

-18729382 -8458 22143000 3413618723 捐助私校

2524086000 -255206581 226887941974 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-1011

1178117 2883 4086000 5264117747 慰問金照護及濟助金

-256384698 -1017 2520000000 226361530274Y 其他

9 其他 7740364 7740364

7740364 774036491 其他支出

總-37

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

7740364 774036491Y 其他

-3525M 建築及設備計畫 956459000 922789625 -33669375

-3525 購建固定資產無形資產及非

理財目的之長期投資

955409000 921795985 -33613015

951008000 -33542317 91746568351 購置固定資產 -353

78685547 37197 5M建築及設備計畫本年度法定預算

數956459000元以前年度保留數

639489438元本年度奉准先行辦理

數 437833000 元 可 用 預 算 數

2033781438元決算數922789625

元 其 中 本 年 度 預 算 執 行 數

340350418 元奉准先行執行數

152834885元以前年度保留執行數

429604322元減少原因老舊校舍

及廁所整建工程整建教育設施及

0206地震後校舍補強等計畫未及於

107年12月31日完成而辦理保留及管

控各項經費撙節開支所致

21154000 99839547512 興建土地改良物

-198560424 -2851 696527000 497966576513 擴充改良房屋建築及設備

50719812 7657 66239000 116958812514 購置機械及設備

-693981 -2757 2517000 1823019515 購置交通及運輸設備

36306729 2206 164571000 200877729516 購置什項設備

4401000 -70698 433030252 購置無形資產 -161

-70698 -161 4401000 4330302521 購置電腦軟體

-5377 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1050000 993640 -56360

1050000 -56360 99364072 捐助補助與獎助 -537

-56360 -537 1050000 993640723 捐助私校

總-38

臺南市地方

資本資產及長期中華民國

項 目

以前年度累計折舊

(耗)長期投資評價

未攤銷溢(折)價增加

金額 類型

本

取得成本

舉債數

10719436124 7089583094資產

非理財目的之長期投資

土地 3126363675 5284868382

土地改良物 595916783 95711794

房屋及建築 4637870340 1253035914

機械及設備 943632273 244479634

交通及運輸設備 172043139 24554239

雜項設備 1010080710 121536129

購建中固定資產 183652310 51874859

電腦軟體 49876894 13522143

權利

遞耗資產

其他

負債

長期債務

註珍貴不動產總額共計24026368元

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

總-40

單位新臺幣元

教育發展基金

負債增減情形表107 年度

減少

本年度累計折舊

(耗)長期投 資評價

變動數 溢(折)價攤

銷數

期末餘額 主要增減 原因說明 金額 類型

年 度 變 動

555642235 3571193982 13682183001

62178058 8349053999

4768210 431730393 255129974

141270464 1697342898 4052292892

80494881 661556155 446060871

2310006 105037686 89249686

22450608 675526850 433639381

197156374 38370795

45013634 18385403

公告地價調整 62178058

老舊校舍拆除重建及廁所整修工程

程 62178058校園緊急修繕及設備改善工程

汰換教學擴音設備

汰換學校廚房設備體育器材及健康中心設備等

汰換資訊中心及改善教學環境等資訊設備

遷校新建工程及校舍拆除新建工程

校園健康促進暨學習課程系統及無形資產攤銷報廢

(2)(12)

(5)(12)

(5)

(5)

(5)

(5)

(7)(12)

(5)(11)

總-41

單位新臺幣元

臺南市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表中華民國107年度

科 目 可 用 預 算 數

以前年度 保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合 計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數

土地 土地 購建中固定資產

土地改良物 69408117 41590371-47466570 99839547 147306117 34754000 21990000 21154000

69408117 21154000 21990000 34754000 147306117 99839547 -47466570 41590371土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 509155123 821015449-906084147 497966576 1404050723-48108400 246477000 696527000

509155123 696527000 246477000 -48108400 1404050723 469869666 -934181057 821015449房屋及建築 28096910 28096910購建中固定資產

機械及設備 1714452 11482741-13518230 116958812 130477042 10872590 51651000 66239000

1714452 66239000 51651000 10872590 130477042 116958812 -13518230 11482741機械及設備 購建中固定資產

交通及運輸設備 -965403 1823019 2788422 271422 2517000

2517000 271422 2788422 1823019 -965403交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 59211746 113203794-142830405 200877729 343708134 2210388 117715000 164571000

59211746 164571000 117715000 2210388 343708134 200877729 -142830405 113203794雜項設備 購建中固定資產

639489438合 計 951008000 437833000 2028330438 917465683 -1110864755 987292355

註以前年度先行執行並於107年度補辦預算數22084000元

總-42

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

科 目 決 算 數 比 較 增 減

備 註金 額

單位新臺幣元

預 算 數

臺南市地方教育發展基金

基金來源明細表

中華民國 107 年度

4 基金來源 27304156000 27306330113 2174113 001

41 徵收及依法分配收入 5740460 5740460

415違規罰款收入 5740460 違反幼兒教育及照顧法兒童

及少年福利與權益保障法罰鍰

及採購案件違約金收入

5740460

43 勞務收入 42848000 25860324 -16987676 -3965

431服務收入 42848000 25860324 辦理各項試務工作及國中小學

教師甄選主任儲訓等考試報

名費收入實際比預估少

-16987676 -3965

45 財產收入 9763000 21240129 11477129 11756

451財產處分收入 472000 7976690 災害復建工程建物拆除變賣回

收收入及財產報廢變賣收入實

際比預估多

7504690 158998

452租金收入 8286000 12111125 文教用地土地使用補償金收入

及校舍屋頂設置太陽光電發電

系統租賃收入

3825125 4616

453權利金收入 150000 200000 泳池委外經營權利金收入實際

比預估多 50000 3333

454利息收入 855000 952314 各專戶利息收入實際比預估多

97314 1138

46 政府撥入收入 27124437000 27106671905 -17765095 -007

462公庫撥款收入 24976883000 24811971081 退休公教人員退休金月退休

人員撫慰金及服務獎章獎勵金

等統籌支出依實際支出數撥款

致與分配數有差異

-164911919 -066

46Y政府其他撥入收入 2147554000 2294700824 行政院全額補助本局辦理107

年度學校午餐採用四章一Q食

材經費等補助款所致

147146824 685

4S 教學收入 96114000 106766280 10652280 1108

4S1學雜費收入 96114000 106766280 因招收幼生數實際比預估多

致學雜費收入超收 10652280 1108

4Y 其他收入 30994000 40051015 9057015 2922

4YO受贈收入 95000 捐贈收入實際比預估少-95000 -10000

4YY雜項收入 30899000 40051015 以前年度各項計畫賸餘款收回

9152015 2962

填表說明

總-17

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-3575 基金用途 27622509000 26635873994 -986635006

22652 高中及高職教育計畫 582820000 596015590 13195590

2761 用人費用 541501000 556469300 14968300

380403000 3507941 38391094111 正式員額薪資 092

3571478 095 52高中及高職教育計畫增加原因中

央補助調整教師授課節數及導師費

實施計畫辦理超支併決算以致用人

費用增加

376688000 380259478113 職員薪金

-63537 -171 3715000 3651463114 工員工資

7465000 17419757 2488475712 聘僱及兼職人員薪資 23335

114006 934 1221000 1335006122 約僱職員薪金

17305751 27716 6244000 23549751124 兼職人員酬金

951000 -479650 47135013 超時工作報酬 -5044

-479650 -5044 951000 471350131 加班費

81408000 -8204366 7320363415 獎金 -1008

-8446793 -2375 35562000 27115207151 考績獎金

242427 053 45846000 46088427152 年終獎金

34111000 229440 3434044016 退休及卹償金 067

154194 046 33887000 34041194161 職員退休及離職金

75246 3359 224000 299246162 工員退休及離職金

37163000 2494401 3965740118 福利費 671

2890597 847 34116000 37006597181 分擔員工保險費

30800 30800183 傷病醫藥費

-426996 -1401 3047000 262000418Y 其他福利費

777 77719 提繳費

777 777191 提繳工資墊償費用

-0352 服務費用 31152000 31043405 -108595

6291000 -610012 568098821 水電費 -970

-295089 -537 5494000 5198911212 工作場所電費

-314923 -3951 797000 482077214 工作場所水費

1133000 -260822 87217822 郵電費 -2302

-11086 -393 282000 270914221 郵費

-208801 -3320 629000 420199222 電話費

-40935 -1844 222000 181065224 數據通信費

683000 37619 72061923 旅運費 551

-112789 -1741 648000 535211231 國內旅費

150408 42974 35000 185408236 貨物運費

796000 -243591 55240924 印刷裝訂與廣告費 -3060

-243591 -3060 796000 552409241 印刷及裝訂費

總-18

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

11014000 -3445913 756808725 修理保養及保固費 -3129

-651292 -4675 1393000 741708251 土地改良物修護費

-1194808 -2552 4681000 3486192252 一般房屋修護費

-489058 -4785 1022000 532942254 其他建築修護費

-63686 -577 1104000 1040314255 機械及設備修護費

-80422 -2162 372000 291578256 交通及運輸設備修護費

-916847 -4005 2289000 1372153257 什項設備修護費

-49800 -3255 153000 103200258 其他資產修護費

52000 -7410 4459026 保險費 -1425

-9040 -3348 27000 17960264 交通及運輸設備保險費

7996 5331 15000 22996268 責任保險費

-6366 -6366 10000 363426Y 其他保險費

8983000 4986590 1396959027 一般服務費 5551

-660 -1650 4000 3340276 佣金匯費經理費及手

續費

3288927 60793 541000 3829927277 代理(辦)費

339035 7996 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數95000元(不

含機械保全 329000 元 ) 決算數

628395元(不含機械保全134640元)

內容校園樹木修剪割草噴藥除

蟲水塔清洗水電維修健康中心

床單及被套清洗等

424000 763035279 外包費

1399764 1835 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數7630000元決算數9029764元

內容特教學生助理人員8名合作

式國中技藝教育課程隨班老師 13

名約用人員1名進用身心障礙人

士6名臨時技術工1名值勤以人力

替代之臨時人員1名臨時駐衛警2

名特教專車駕駛1名臨時司機1

名臨時救生員5名游泳池管理員

及清潔員2名辦理事項環境整理

行政工作警衛工作協助特教班教

學及照顧等

7630000 902976427D 計時與計件人員酬金

-40476 -1054 384000 34352427F 體育活動費

1886000 -564772 132122828 專業服務費 -2995

-383688 -3791 1012000 628312285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-116630 -4272 273000 156370287 委託檢驗(定)試驗認證費

總-19

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-23200 -8286 28000 4800288 委託考選訓練費

-92038 -2913 316000 223962289 試務甄選費

49080 2028 242000 29108028A 電子計算機軟體服務費

1704 1136 15000 1670428Y 其他

314000 -284 31371629 公共關係費 -009

-284 -009 314000 313716291 公共關係費

-24053 材料及用品費 6360000 4830307 -1529693

280000 -213263 6673731 使用材料費 -7617

-186623 -7525 248000 61377312 燃料

-26640 -8325 32000 5360315 設備零件

6080000 -1316430 476357032 用品消耗 -2165

-429211 -1163 3692000 3262789321 辦公（事務）用品

-70268 -1630 431000 360732322 報章什誌

-311578 -3147 990000 678422323 農業與園藝用品及環境美

化費

-102672 -7778 132000 29328324 化學藥劑與實驗用品

-5000 -909 55000 50000325 服裝

42549 9455 45000 87549326 食品

-95716 -5872 163000 67284328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-344534 -6023 572000 22746632Y 其他

-4424 租金償債與利息 933000 891763 -41237

250000 -32800 21720043 機器租金 -1312

-32800 -1312 250000 217200432 機械及設備租金

144000 -300 14370044 交通及運輸設備租金 -021

-300 -021 144000 143700442 車租

539000 -8137 53086345 什項設備租金 -151

-8137 -151 539000 530863451 什項設備租金

15106 稅捐及規費(強制費) 36000 41436 5436

22000 6176 2817664 消費與行為稅 2807

5716 5716644 營業稅

460 209 22000 22460646 使用牌照稅

14000 -740 1326066 規費 -529

-1100 -5500 2000 900661 行政規費與強制費

360 300 12000 12360663 汽車燃料使用費

-11807 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2838000 2503091 -334909

37000 -12060 2494071 會費 -3259

總-20

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-9360 -3900 24000 14640712 學術團體會費

-2700 -2077 13000 10300713 職業團體會費

1810000 -154984 165501672 捐助補助與獎助 -856

-154984 -856 1810000 1655016726 獎助學員生給與

991000 -167865 82313575 競賽及交流活動費 -1694

-153865 -1575 977000 823135751 技能競賽

-14000 -10000 14000752 交流活動費

9 其他 236288 236288

236288 23628891 其他支出

236288 23628891Y 其他

-08453 國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277

7901 用人費用 13668950000 14748579834 1079629834

9500239000 683694220 1018393322011 正式員額薪資 720

690860634 736 53國民教育計畫減少原因設置國民

中小學輔導教師之減授課節數鐘點

費高國中小學增置專任輔導教師

學生輔導諮商中心運作經費及專任

專業輔導人員人事費「國民小學與

國民中學班級編制及教職員員額編

制準則」提高國小教師員額編制所需

經費(165師) 教師課稅相關配套等

計畫中央款未撥入及各項經費撙節

開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者53國民教育計畫預算數

602000元執行數98321元

9386005000 10076865634113 職員薪金

-7166414 -627 114234000 107067586114 工員工資

151453000 284640209 43609320912 聘僱及兼職人員薪資 18794

-4714197 -2379 19813000 15098803121 聘用人員薪金

2578608 993 25960000 28538608122 約僱職員薪金

286775798 27136 105680000 392455798124 兼職人員酬金

30683000 -9607672 2107532813 超時工作報酬 -3131

-9607672 -3131 30683000 21075328131 加班費

2184279000 -41556928 214272207215 獎金 -190

-83654492 -828 1009911000 926256508151 考績獎金

42097564 358 1174368000 1216465564152 年終獎金

853074000 47003722 90007772216 退休及卹償金 551

46400249 548 846237000 892637249161 職員退休及離職金

603473 883 6837000 7440473162 工員退休及離職金

949222000 115427191 106464919118 福利費 1216

總-21

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

121918860 1426 854956000 976874860181 分擔員工保險費

1221228 1221228183 傷病醫藥費

-7712897 -818 94266000 8655310318Y 其他福利費

29092 2909219 提繳費

29092 29092191 提繳工資墊償費用

10932 服務費用 530679000 588656520 57977520

126916000 -10033526 11688247421 水電費 -791

-6595413 -627 105213000 98617587212 工作場所電費

-5538 -3077 18000 12462213 宿舍電費

-3240147 -1565 20702000 17461853214 工作場所水費

1829 1829215 宿舍水費

-24074 -1130 213000 188926217 氣體費

-170183 -2210 770000 59981721Y 其他場所水電費

26207000 -6059866 2014713422 郵電費 -2312

332770 990 3363000 3695770221 郵費

-2279982 -1590 14344000 12064018222 電話費

-4112654 -4838 8500000 4387346224 數據通信費

19555000 5008861 2456386123 旅運費 2561

-3293804 -1776 18544000 15250196231 國內旅費

-14170 -261 542000 527830232 國外旅費

8344021 228603 365000 8709021236 貨物運費

-27186 -2614 104000 7681423Y 其他旅運費

11870000 1621105 1349110524 印刷裝訂與廣告費 1366

1575105 1337 11783000 13358105241 印刷及裝訂費

46000 5287 87000 133000246 業務宣導費

97678000 -6635186 9104281425 修理保養及保固費 -679

-1902298 -3098 6141000 4238702251 土地改良物修護費

-6777466 -2080 32583000 25805534252 一般房屋修護費

10454 34847 3000 13454253 宿舍修護費

-1497767 -2388 6273000 4775233254 其他建築修護費

-1210193 -606 19962000 18751807255 機械及設備修護費

-752462 -1247 6034000 5281538256 交通及運輸設備修護費

5550729 2127 26093000 31643729257 什項設備修護費

-56183 -954 589000 532817258 其他資產修護費

1146000 -496610 64939026 保險費 -4333

1425 1425261 一般房屋保險費

-227316 -3672 619000 391684264 交通及運輸設備保險費

5641 5641265 什項設備保險費

總-22

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-46818 -4036 116000 69182268 責任保險費

-229542 -5585 411000 18145826Y 其他保險費

215715000 64138003 27985300327 一般服務費 2973

2243 264 85000 87243276 佣金匯費經理費及手

續費

25036030 13470 18586000 43622030277 代理(辦)費

-7148287 -2442 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數15985000元

(不含機械保全13291000元)決算數

16558863元(不含機械保全5568850

元)內容校園樹木修剪割草

水塔清洗植栽及花圃修剪水電維

修健康中心床單及被套清洗委外

清潔掃除及除蟲費等

29276000 22127713279 外包費

47368016 2992 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數158306000元決算數205674016

元內容特教學生助理人員219名

幼兒園臨時助理人員4名充實行政

人力53名合作式國中技藝教育課程

隨班老師13名自辦式國中技藝教育

課程隨班老師17名教保員234名

約用人員11名臨時單工4名臨時

僱工185名進用身心障礙人士113

名值勤以人力替代之臨時人員52

名臨時駐衛警54名特教專車駕駛

20名臨時司機8名臨時救生員35

名游泳池管理員及清潔員19名國

際英語村外籍教師9名約用住宿生

輔導員1名行動英語村外籍教師1

名臨時技術工2名試辦雙語教學

外籍教師11名辦理事項公文收

發行政支援庶務處理校園綠美

化環境清潔特教專車駕駛游泳池

救生管理及清潔工作警衛工作

協助特教班教學及照顧幼兒園教

學行政教保工作國際英語村教

學等

158306000 20567401627D 計時與計件人員酬金

-1119999 -1184 9462000 834200127F 體育活動費

15466000 10465793 2593179328 專業服務費 6767

56000 56000282 專技人員酬金

22500 7500 30000 52500283 法律事務費

2100 2100284 工程及管理諮詢服務費

總-23

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10635214 14981 7099000 17734214285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

287802 858 3354000 3641802287 委託檢驗(定)試驗認證費

-288962 -991 2915000 2626038288 委託考選訓練費

-374333 -3652 1025000 650667289 試務甄選費

92551 1082 855000 94755128A 電子計算機軟體服務費

32921 1751 188000 22092128Y 其他

16126000 -31054 1609494629 公共關係費 -019

-31054 -019 16126000 16094946291 公共關係費

-4153 材料及用品費 105577000 101191449 -4385551

4279000 -1235975 304302531 使用材料費 -2888

92980 33207 28000 120980311 物料

-1345464 -3584 3754000 2408536312 燃料

1120 1120313 油脂

-26832 -5709 47000 20168314 建築材料

42221 938 450000 492221315 設備零件

101298000 -3149576 9814842432 用品消耗 -311

7755723 1293 59978000 67733723321 辦公（事務）用品

-1292189 -4156 3109000 1816811322 報章什誌

258580 223 11586000 11844580323 農業與園藝用品及環境美

化費

-996408 -4918 2026000 1029592324 化學藥劑與實驗用品

27390 27390325 服裝

315544 324 9734000 10049544326 食品

-2000 -10000 2000327 飼料

-310462 -915 3394000 3083538328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-8905754 -7765 11469000 256324632Y 其他

-11054 租金償債與利息 20382000 18129755 -2252245

5427000 -242320 518468041 地租及水租 -447

-238117 -446 5339000 5100883411 一般土地租金

-4203 -478 88000 83797414 場地租金

4000 -400042 房租 -10000

-4000 -10000 4000421 一般房屋租金

1062000 -412884 64911643 機器租金 -3888

-12000 -4138 29000 17000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-400884 -3881 1033000 632116432 機械及設備租金

4146000 -553947 359205344 交通及運輸設備租金 -1336

總-24

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-510975 -1281 3990000 3479025442 車租

-42972 -2755 156000 113028443 電信設備租金

9743000 -1039094 870390645 什項設備租金 -1067

-1039094 -1067 9743000 8703906451 什項設備租金

35496 稅捐及規費(強制費) 642000 869826 227826

5035 503561 土地稅

5035 5035612 一般土地地價稅

334000 -6792 32720864 消費與行為稅 -203

-1000 -10000 1000645 印花稅

-5792 -174 333000 327208646 使用牌照稅

308000 229583 53758366 規費 7454

71623 11191 64000 135623661 行政規費與強制費

-17049 -699 244000 226951663 汽車燃料使用費

175009 175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

-79167 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1598378000 333079760 -1265298240

907000 -435790 47121071 會費 -4805

-397520 -8113 490000 92480712 學術團體會費

-38270 -918 417000 378730713 職業團體會費

1591636000 -1262544846 32909115472 捐助補助與獎助 -7932

-1254714463 -8708 1440951000 186236537721 補 (協)助政府機關 (構)

-146000 -3133 466000 320000722 捐助國內團體

-13143023 -1152 114132000 100988977723 捐助私校

7522185 2559 29400000 36922185724 捐助個人

-2063545 -3086 6687000 4623455726 獎助學員生給與

10000 1000074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

10000 10000747 慰問金照護及濟助金

5835000 -2327604 350739675 競賽及交流活動費 -3989

-2317604 -3979 5825000 3507396751 技能競賽

-10000 -10000 10000752 交流活動費

9 其他 221579 221579

221579 22157991 其他支出

221579 22157991Y 其他

-232754 學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262

-1371 用人費用 165466000 163197968 -2268032

117599000 -1897133 11570186711 正式員額薪資 -161

總-25

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1850020 -160 54學前教育計畫減少原因管控幼兒

園增置契約教保員及護士等經費改

由各學校分基金以超支併決算方式

執行及私立幼兒園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預計少

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者54學前教育計畫預算數

31500000元執行數0元

115597000 113746980113 職員薪金

-47113 -235 2002000 1954887114 工員工資

2478000 1372955 385095512 聘僱及兼職人員薪資 5541

127594 3104 411000 538594122 約僱職員薪金

1245361 6025 2067000 3312361124 兼職人員酬金

1123000 -204946 91805413 超時工作報酬 -1825

-204946 -1825 1123000 918054131 加班費

18389000 587251 1897625115 獎金 319

-48113 -102 4694000 4645887151 考績獎金

635364 464 13695000 14330364152 年終獎金

12897000 -3789658 910734216 退休及卹償金 -2938

-3933970 -3079 12777000 8843030161 職員退休及離職金

144312 12026 120000 264312162 工員退休及離職金

12980000 1660163 1464016318 福利費 1279

1922086 1701 11297000 13219086181 分擔員工保險費

39735 39735183 傷病醫藥費

-301658 -1792 1683000 138134218Y 其他福利費

3336 333619 提繳費

3336 3336191 提繳工資墊償費用

-1012 服務費用 29300000 29005189 -294811

2594000 194808 278880821 水電費 751

217351 981 2215000 2432351212 工作場所電費

-58533 -1544 379000 320467214 工作場所水費

35990 35990217 氣體費

1016000 -37648 97835222 郵電費 -371

-3059 -680 45000 41941221 郵費

-37258 -475 785000 747742222 電話費

2669 143 186000 188669224 數據通信費

324000 67011 39101123 旅運費 2068

64011 1976 324000 388011231 國內旅費

3000 3000236 貨物運費

381000 -249262 13173824 印刷裝訂與廣告費 -6542

總-26

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-249262 -6542 381000 131738241 印刷及裝訂費

4795000 -1218096 357690425 修理保養及保固費 -2540

34715 11572 30000 64715251 土地改良物修護費

-399979 -2799 1429000 1029021252 一般房屋修護費

-106737 -5801 184000 77263254 其他建築修護費

-78919 -928 850000 771081255 機械及設備修護費

-316077 -3917 807000 490923256 交通及運輸設備修護費

-310693 -2171 1431000 1120307257 什項設備修護費

-40406 -6313 64000 23594258 其他資產修護費

560000 -320484 23951626 保險費 -5723

-322177 -5753 560000 237823264 交通及運輸設備保險費

200 200268 責任保險費

1493 149326Y 其他保險費

18617000 1298770 1991577027 一般服務費 698

-16535 -3242 51000 34465276 佣金匯費經理費及手

續費

-26788 -228 1174000 1147212277 代理(辦)費

-521576 -1012 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數4440080元(不

含機械保全 715920 元 ) 決算數

4329184元 (不含機械保全 305240

元)內容特約護理人員8名服務

費水塔清洗除草及修剪樹枝等

5156000 4634424279 外包費

1847305 1529 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數 12081000元決算數 13928305

元內容特教學生助理人員12名

教保員134名約用人員12名臨時

單工12名臨時技術工17名臨時駐

衛警1名幼兒園臨時助理人員3名

辦理事項幼兒園稽核作業推動學

前教保業務環境清潔警衛工作

幼兒園教學行政及教保工作協助

特教班教學及照顧等

12081000 1392830527D 計時與計件人員酬金

16364 1056 155000 17136427F 體育活動費

449000 -12391 43660928 專業服務費 -276

33401 1835 182000 215401285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

48670 4592 106000 154670287 委託檢驗(定)試驗認證費

3800 2000 19000 22800288 委託考選訓練費

總-27

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-98712 -6952 142000 4328828A 電子計算機軟體服務費

450 45028Y 其他

564000 -17519 54648129 公共關係費 -311

-17519 -311 564000 546481291 公共關係費

-10523 材料及用品費 5941000 5315769 -625231

824000 -56013 76798731 使用材料費 -680

-56013 -680 824000 767987312 燃料

5117000 -569218 454778232 用品消耗 -1112

-330427 -1717 1924000 1593573321 辦公（事務）用品

-11800 -5619 21000 9200322 報章什誌

21170 486 436000 457170323 農業與園藝用品及環境美

化費

-196560 -783 2511000 2314440326 食品

38905 5558 70000 108905328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-90506 -5839 155000 6449432Y 其他

-28444 租金償債與利息 435000 311273 -123727

38000 -6236 3176441 地租及水租 -1641

1764 588 30000 31764411 一般土地租金

-8000 -10000 8000414 場地租金

12000 -1200043 機器租金 -10000

-12000 -10000 12000432 機械及設備租金

10000 -1000044 交通及運輸設備租金 -10000

-10000 -10000 10000442 車租

375000 -95491 27950945 什項設備租金 -2546

-95491 -2546 375000 279509451 什項設備租金

1466 稅捐及規費(強制費) 346000 351040 5040

213000 370 21337064 消費與行為稅 017

370 017 213000 213370646 使用牌照稅

133000 4670 13767066 規費 351

5250 3500 15000 20250661 行政規費與強制費

-580 -049 118000 117420663 汽車燃料使用費

-25637 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1842343000 1370109499 -472233501

6000 600071 會費

6000 6000713 職業團體會費

1842337000 -472233501 137010349972 捐助補助與獎助 -2563

-115867370 -4024 287934000 172066630721 補 (協)助政府機關 (構)

總-28

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

20000 20000722 捐助國內團體

-360911131 -2322 1554403000 1193491869723 捐助私校

4525000 4525000724 捐助個人

-432155 特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933

-3671 用人費用 6250000 6020897 -229103

4527000 -171332 435566812 聘僱及兼職人員薪資 -378

-417338 -1715 55特殊教育計畫減少原因管控特教

學生助理人員經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者55特殊教育計畫預算數

528000元執行數293986元

2433000 2015662121 聘用人員薪金

246006 1175 2094000 2340006122 約僱職員薪金

100000 -30112 6988813 超時工作報酬 -3011

-30112 -3011 100000 69888131 加班費

565000 63366 62836615 獎金 1122

63366 1122 565000 628366152 年終獎金

271000 -6115 26488516 退休及卹償金 -226

-17876 -660 271000 253124161 職員退休及離職金

11761 11761162 工員退休及離職金

787000 -84910 70209018 福利費 -1079

-55196 -903 611000 555804181 分擔員工保險費

-29714 -1688 176000 14628618Y 其他福利費

-28912 服務費用 4605000 3273519 -1331481

100000 10000021 水電費

100000 100000212 工作場所電費

131501 13150122 郵電費

44909 44909221 郵費

86592 86592222 電話費

1128000 110460 123846023 旅運費 979

189412 4700 403000 592412231 國內旅費

-92602 -1277 725000 632398232 國外旅費

13650 13650236 貨物運費

360000 -1105 35889524 印刷裝訂與廣告費 -031

-1105 -038 290000 288895241 印刷及裝訂費

70000 70000246 業務宣導費

994000 -775170 21883025 修理保養及保固費 -7798

-775170 -7798 994000 218830257 什項設備修護費

2008000 -1050818 95718227 一般服務費 -5233

總-29

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1059458 -5276 2008000 948542277 代理(辦)費

8640 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數0元決算數

8640元內容機械保全費

8640279 外包費

115000 153651 26865128 專業服務費 13361

203651 31331 65000 268651285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-50000 -10000 50000288 委託考選訓練費

-34483 材料及用品費 570000 373480 -196520

570000 -196520 37348032 用品消耗 -3448

-267585 -5299 505000 237415321 辦公（事務）用品

-1335 -1335 10000 8665323 農業與園藝用品及環境美

化費

72400 13164 55000 127400326 食品

4 租金償債與利息 60000 60000

60000 6000045 什項設備租金

60000 60000451 什項設備租金

-46107 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

111060000 59860171 -51199829

21000 -3041 1795971 會費 -1448

-3041 -1448 21000 17959713 職業團體會費

111039000 -51196788 5984221272 捐助補助與獎助 -4611

-39524959 -4151 95217000 55692041721 補 (協)助政府機關 (構)

-60000 -4286 140000 80000722 捐助國內團體

-11611829 -7405 15682000 4070171723 捐助私校

-80256 社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188

-8021 用人費用 12432000 11434611 -997389

6647000 -976535 567046511 正式員額薪資 -1469

-976535 -1469 56社會教育計畫減少原因管控推展

傳統藝術教育經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行及各項經

費撙節開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者56社會教育計畫預算數

3790000元執行數3697443元

6647000 5670465113 職員薪金

1907000 473706 238070612 聘僱及兼職人員薪資 2484

57335 301 1907000 1964335121 聘用人員薪金

413855 413855122 約僱職員薪金

2516 2516124 兼職人員酬金

500000 -104235 39576513 超時工作報酬 -2085

總-30

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-104235 -2085 500000 395765131 加班費

1557000 -258697 129830315 獎金 -1662

-105725 -2077 509000 403275151 考績獎金

-152972 -1460 1048000 895028152 年終獎金

695000 -35895 65910516 退休及卹償金 -516

-35895 -516 695000 659105161 職員退休及離職金

1126000 -95733 103026718 福利費 -850

-24778 -292 848000 823222181 分擔員工保險費

3500 3500183 傷病醫藥費

-74455 -2678 278000 20354518Y 其他福利費

14082 服務費用 32822000 37442801 4620801

497000 -212507 28449321 水電費 -4276

-210279 -4381 480000 269721212 工作場所電費

-2228 -1311 17000 14772214 工作場所水費

297000 -52570 24443022 郵電費 -1770

57000 57000221 郵費

-52570 -3505 150000 97430222 電話費

90000 90000224 數據通信費

842000 299970 114197023 旅運費 3563

284838 3419 833000 1117838231 國內旅費

15132 16813 9000 24132236 貨物運費

1093000 275603 136860324 印刷裝訂與廣告費 2522

-9285 -287 323000 313715241 印刷及裝訂費

159275 4551 350000 509275244 廣（公）告費

125613 2991 420000 545613246 業務宣導費

579000 -247758 33124225 修理保養及保固費 -4279

-72585 -3629 200000 127415252 一般房屋修護費

-27000 -9000 30000 3000254 其他建築修護費

-142401 -6191 230000 87599255 機械及設備修護費

9000 22500 4000 13000256 交通及運輸設備修護費

-14772 -1285 115000 100228257 什項設備修護費

309000 -129360 17964026 保險費 -4186

8 080 1000 1008264 交通及運輸設備保險費

10710 10710268 責任保險費

-140078 -4548 308000 16792226Y 其他保險費

28817000 3627342 3244434227 一般服務費 1259

1830 1830276 佣金匯費經理費及手

續費

總-31

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

2371387 861 27540000 29911387277 代理(辦)費

387860 19393 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數149600元(不

含機械保全 50400元 )決算數

537460元(不含機械保全50400元)

內容化糞池清理社區生活營活動

紀錄片攝製志工紓壓體驗成長活動

費用等

200000 587860279 外包費

854865 8019 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數1066000元決算數1920865元

內容臨時技術工2名工讀生2名

約用人員1名辦理事項環境綠美

化工作公文收發環境清潔協助

辦理各項活動等

1066000 192086527D 計時與計件人員酬金

11400 10364 11000 2240027F 體育活動費

343000 1060081 140308128 專業服務費 30906

1090081 37204 293000 1383081285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-30000 -6000 50000 2000028A 電子計算機軟體服務費

45000 4500029 公共關係費

45000 45000291 公共關係費

47093 材料及用品費 1301000 1913673 612673

16000 -15040 96031 使用材料費 -9400

-15040 -9400 16000 960312 燃料

1285000 627713 191271332 用品消耗 4885

377157 6908 546000 923157321 辦公（事務）用品

-11567 -5508 21000 9433322 報章什誌

-9225 -9225 10000 775323 農業與園藝用品及環境美

化費

637048 34435 185000 822048326 食品

-365700 -6992 523000 15730032Y 其他

-28534 租金償債與利息 159000 113635 -45365

4160 416041 地租及水租

4160 4160411 一般土地租金

6000 600042 房租

6000 6000421 一般房屋租金

159000 -105625 5337543 機器租金 -6643

-45000 -10000 45000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-60625 -5318 114000 53375432 機械及設備租金

總-32

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

40500 4050044 交通及運輸設備租金

40500 40500442 車租

9600 960045 什項設備租金

9600 9600451 什項設備租金

-10006 稅捐及規費(強制費) 1000 900 -100

1000 -100 90066 規費 -1000

-100 -1000 1000 900663 汽車燃料使用費

-17737 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

81816000 67312192 -14503808

75816000 -11719808 6409619272 捐助補助與獎助 -1546

-8948570 -1844 48540000 39591430721 補 (協)助政府機關 (構)

-8008143 -2936 27276000 19267857722 捐助國內團體

5236905 5236905723 捐助私校

6000000 -2784000 321600074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-4640

-2784000 -4640 6000000 3216000746 獎勵費用

296257 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 64758461

1 用人費用 4152799 4152799

3000209 300020912 聘僱及兼職人員薪資

3000209 57體育及衛生教育計畫增加原因行

政院全額補助本局辦理107年度學校

午餐採用四章一Q食材所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者57體育及衛生教育計畫預

算數102900000元執行數90165499

元

3000209122 約僱職員薪金

881239 88123915 獎金

881239 881239152 年終獎金

2723 272316 退休及卹償金

2723 2723161 職員退休及離職金

268628 26862818 福利費

5171 5171181 分擔員工保險費

263457 26345718Y 其他福利費

-5612 服務費用 15850000 14961101 -888899

15850000 -888899 1496110127 一般服務費 -561

-1221899 -771 15850000 14628101277 代理(辦)費

總-33

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

333000 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數0元決算數333000元內容臨

時技術工1名辦理事項行政庶務

處理等

33300027D 計時與計件人員酬金

30327 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

202816000 264310561 61494561

7000 -1000 600071 會費 -1429

-1000 -1429 7000 6000713 職業團體會費

202809000 61495561 26430456172 捐助補助與獎助 3032

50452720 2488 202809000 253261720721 補 (協)助政府機關 (構)

9349888 9349888722 捐助國內團體

1692953 1692953723 捐助私校

-4695L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 -358230022

-2891 用人費用 4929657000 4787355281 -142301719

180091000 -8751390 17133961011 正式員額薪資 -486

-8109719 -456 5L一般行政管理計畫減少原因退休

公教人員舊制月退休金及優惠存款

差額利息等經費比預估少調整待遇

準備及其他經費私立中小學教職員

退休撫卹資遣經費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰問金及教職員工

在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者5L一般行政管理計畫預算

數44659000元執行數39675600元

177805000 169695281113 職員薪金

-641671 -2807 2286000 1644329114 工員工資

6551000 14350274 2090127412 聘僱及兼職人員薪資 21905

27660 294 942000 969660121 聘用人員薪金

1040277 1855 5609000 6649277122 約僱職員薪金

13282337 13282337124 兼職人員酬金

2526000 9632019 1215801913 超時工作報酬 38132

9632019 38132 2526000 12158019131 加班費

27777000 139414788 16719178815 獎金 50191

146989833 235259 6248000 153237833151 考績獎金

-7575045 -3519 21529000 13953955152 年終獎金

4502082000 -300798569 420128343116 退休及卹償金 -668

-394666040 -879 4488925000 4094258960161 職員退休及離職金

94071256 6866515 137000 94208256162 工員退休及離職金

總-34

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-203785 -157 13020000 12816215164 卹償金

589996 58999617 資遣費

589996 589996172 工員資遣費

210630000 3260235 21389023518 福利費 155

17032380 20764 8203000 25235380181 分擔員工保險費

61500 4556 135000 196500183 傷病醫藥費

-13833645 -684 202292000 18845835518Y 其他福利費

928 92819 提繳費

928 928191 提繳工資墊償費用

160942 服務費用 31757000 82866682 51109682

1566000 -88055 147794521 水電費 -562

-78759 -524 1502000 1423241212 工作場所電費

-1314 -1095 12000 10686213 宿舍電費

-7192 -1635 44000 36808214 工作場所水費

852 2840 3000 3852215 宿舍水費

-1642 -3284 5000 3358217 氣體費

1960000 130582 209058222 郵電費 666

429683 8425 510000 939683221 郵費

-295406 -2051 1440000 1144594222 電話費

-3695 -3695 10000 6305224 數據通信費

1084000 1992112 307611223 旅運費 18377

-79317 -794 999000 919683231 國內旅費

2007511 2007511232 國外旅費

54240 8345 65000 119240236 貨物運費

9678 4839 20000 2967823Y 其他旅運費

3045000 -1531782 151321824 印刷裝訂與廣告費 -5030

-1430782 -5929 2413000 982218241 印刷及裝訂費

-54000 -1543 350000 296000244 廣（公）告費

-47000 -1667 282000 235000246 業務宣導費

3849000 3865814 771481425 修理保養及保固費 10044

4183010 21148 1978000 6161010251 土地改良物修護費

-237 -005 495000 494763252 一般房屋修護費

175 025 70000 70175254 其他建築修護費

-83280 -2449 340000 256720255 機械及設備修護費

-200367 -5047 397000 196633256 交通及運輸設備修護費

-33487 -589 569000 535513257 什項設備修護費

1782000 -943277 83872326 保險費 -5293

-946787 -5410 1750000 803213261 一般房屋保險費

總-35

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10510 4204 25000 35510264 交通及運輸設備保險費

-7000 -10000 7000265 什項設備保險費

15893000 44129200 6002220027 一般服務費 27766

-2990 -9967 3000 10276 佣金匯費經理費及手

續費

15021859 87033 1726000 16747859277 代理(辦)費

29400671 56356 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數5153000元(不

含機械保全 64000元 )決算數

34587791元 (不含機械保全 29880

元)內容委外清潔掃除費中小

學資訊設備委外維護費校園安全及

維護人力費委外網路交換器更新暨

教室網點佈建費等

5217000 34617671279 外包費

-441237 -499 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數8845000元決算數8403763元

內容約用人員5名臨時技術工16

名工讀生3名辦理事項公文收

發行政庶務處理環境清潔工作等

8845000 840376327D 計時與計件人員酬金

150897 14794 102000 25289727F 體育活動費

1633000 3565660 519866028 專業服務費 21835

500000 500000281 技術合作費及權利金

1793240 119549 150000 1943240283 法律事務費

218846 3341 655000 873846285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

15000 15000287 委託檢驗(定)試驗認證費

14800 7400 20000 34800288 委託考選訓練費

1513844 51667 293000 180684428A 電子計算機軟體服務費

24930 2493028Y 其他

945000 -10572 93442829 公共關係費 -112

-10572 -112 945000 934428291 公共關係費

668583 材料及用品費 5014000 38536758 33522758

391000 -77350 31365031 使用材料費 -1978

-77350 -1978 391000 313650312 燃料

4623000 33600108 3822310832 用品消耗 72680

34440526 116432 2958000 37398526321 辦公（事務）用品

-20445 -1319 155000 134555322 報章什誌

-14036 -1350 104000 89964323 農業與園藝用品及環境美

化費

總-36

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

70000 70000325 服裝

26843 535 502000 528843326 食品

-2780 -6950 4000 1220328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-900000 -10000 90000032Y 其他

0674 租金償債與利息 16301000 16410415 109415

12163000 -586907 1157609341 地租及水租 -483

-642407 -528 12163000 11520593411 一般土地租金

55500 55500414 場地租金

246000 7000 25300042 房租 285

7000 285 246000 253000421 一般房屋租金

2810000 -122642 268735843 機器租金 -436

-112642 -402 2800000 2687358431 電腦硬軟體租金及使用

費

-10000 -10000 10000432 機械及設備租金

13000 1300044 交通及運輸設備租金

13000 13000442 車租

1082000 798964 188096445 什項設備租金 7384

798964 7384 1082000 1880964451 什項設備租金

-51716 稅捐及規費(強制費) 1705000 823385 -881615

1500000 -834062 66593861 土地稅 -5560

-834062 -5560 1500000 665938612 一般土地地價稅

82000 -380 8162064 消費與行為稅 -046

-380 -046 82000 81620646 使用牌照稅

123000 -47173 7582766 規費 -3835

-26567 -7814 34000 7433661 行政規費與強制費

-70 -014 49000 48930663 汽車燃料使用費

-20536 -5134 40000 1946466Y 其他

-11567 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2660615000 2353086093 -307528907

136529000 -52322326 8420667472 捐助補助與獎助 -3832

-33592944 -2937 114386000 80793056721 補 (協)助政府機關 (構)

-18729382 -8458 22143000 3413618723 捐助私校

2524086000 -255206581 226887941974 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-1011

1178117 2883 4086000 5264117747 慰問金照護及濟助金

-256384698 -1017 2520000000 226361530274Y 其他

9 其他 7740364 7740364

7740364 774036491 其他支出

總-37

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

7740364 774036491Y 其他

-3525M 建築及設備計畫 956459000 922789625 -33669375

-3525 購建固定資產無形資產及非

理財目的之長期投資

955409000 921795985 -33613015

951008000 -33542317 91746568351 購置固定資產 -353

78685547 37197 5M建築及設備計畫本年度法定預算

數956459000元以前年度保留數

639489438元本年度奉准先行辦理

數 437833000 元 可 用 預 算 數

2033781438元決算數922789625

元 其 中 本 年 度 預 算 執 行 數

340350418 元奉准先行執行數

152834885元以前年度保留執行數

429604322元減少原因老舊校舍

及廁所整建工程整建教育設施及

0206地震後校舍補強等計畫未及於

107年12月31日完成而辦理保留及管

控各項經費撙節開支所致

21154000 99839547512 興建土地改良物

-198560424 -2851 696527000 497966576513 擴充改良房屋建築及設備

50719812 7657 66239000 116958812514 購置機械及設備

-693981 -2757 2517000 1823019515 購置交通及運輸設備

36306729 2206 164571000 200877729516 購置什項設備

4401000 -70698 433030252 購置無形資產 -161

-70698 -161 4401000 4330302521 購置電腦軟體

-5377 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1050000 993640 -56360

1050000 -56360 99364072 捐助補助與獎助 -537

-56360 -537 1050000 993640723 捐助私校

總-38

臺南市地方

資本資產及長期中華民國

項 目

以前年度累計折舊

(耗)長期投資評價

未攤銷溢(折)價增加

金額 類型

本

取得成本

舉債數

10719436124 7089583094資產

非理財目的之長期投資

土地 3126363675 5284868382

土地改良物 595916783 95711794

房屋及建築 4637870340 1253035914

機械及設備 943632273 244479634

交通及運輸設備 172043139 24554239

雜項設備 1010080710 121536129

購建中固定資產 183652310 51874859

電腦軟體 49876894 13522143

權利

遞耗資產

其他

負債

長期債務

註珍貴不動產總額共計24026368元

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

總-40

單位新臺幣元

教育發展基金

負債增減情形表107 年度

減少

本年度累計折舊

(耗)長期投 資評價

變動數 溢(折)價攤

銷數

期末餘額 主要增減 原因說明 金額 類型

年 度 變 動

555642235 3571193982 13682183001

62178058 8349053999

4768210 431730393 255129974

141270464 1697342898 4052292892

80494881 661556155 446060871

2310006 105037686 89249686

22450608 675526850 433639381

197156374 38370795

45013634 18385403

公告地價調整 62178058

老舊校舍拆除重建及廁所整修工程

程 62178058校園緊急修繕及設備改善工程

汰換教學擴音設備

汰換學校廚房設備體育器材及健康中心設備等

汰換資訊中心及改善教學環境等資訊設備

遷校新建工程及校舍拆除新建工程

校園健康促進暨學習課程系統及無形資產攤銷報廢

(2)(12)

(5)(12)

(5)

(5)

(5)

(5)

(7)(12)

(5)(11)

總-41

單位新臺幣元

臺南市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表中華民國107年度

科 目 可 用 預 算 數

以前年度 保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合 計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數

土地 土地 購建中固定資產

土地改良物 69408117 41590371-47466570 99839547 147306117 34754000 21990000 21154000

69408117 21154000 21990000 34754000 147306117 99839547 -47466570 41590371土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 509155123 821015449-906084147 497966576 1404050723-48108400 246477000 696527000

509155123 696527000 246477000 -48108400 1404050723 469869666 -934181057 821015449房屋及建築 28096910 28096910購建中固定資產

機械及設備 1714452 11482741-13518230 116958812 130477042 10872590 51651000 66239000

1714452 66239000 51651000 10872590 130477042 116958812 -13518230 11482741機械及設備 購建中固定資產

交通及運輸設備 -965403 1823019 2788422 271422 2517000

2517000 271422 2788422 1823019 -965403交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 59211746 113203794-142830405 200877729 343708134 2210388 117715000 164571000

59211746 164571000 117715000 2210388 343708134 200877729 -142830405 113203794雜項設備 購建中固定資產

639489438合 計 951008000 437833000 2028330438 917465683 -1110864755 987292355

註以前年度先行執行並於107年度補辦預算數22084000元

總-42

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-3575 基金用途 27622509000 26635873994 -986635006

22652 高中及高職教育計畫 582820000 596015590 13195590

2761 用人費用 541501000 556469300 14968300

380403000 3507941 38391094111 正式員額薪資 092

3571478 095 52高中及高職教育計畫增加原因中

央補助調整教師授課節數及導師費

實施計畫辦理超支併決算以致用人

費用增加

376688000 380259478113 職員薪金

-63537 -171 3715000 3651463114 工員工資

7465000 17419757 2488475712 聘僱及兼職人員薪資 23335

114006 934 1221000 1335006122 約僱職員薪金

17305751 27716 6244000 23549751124 兼職人員酬金

951000 -479650 47135013 超時工作報酬 -5044

-479650 -5044 951000 471350131 加班費

81408000 -8204366 7320363415 獎金 -1008

-8446793 -2375 35562000 27115207151 考績獎金

242427 053 45846000 46088427152 年終獎金

34111000 229440 3434044016 退休及卹償金 067

154194 046 33887000 34041194161 職員退休及離職金

75246 3359 224000 299246162 工員退休及離職金

37163000 2494401 3965740118 福利費 671

2890597 847 34116000 37006597181 分擔員工保險費

30800 30800183 傷病醫藥費

-426996 -1401 3047000 262000418Y 其他福利費

777 77719 提繳費

777 777191 提繳工資墊償費用

-0352 服務費用 31152000 31043405 -108595

6291000 -610012 568098821 水電費 -970

-295089 -537 5494000 5198911212 工作場所電費

-314923 -3951 797000 482077214 工作場所水費

1133000 -260822 87217822 郵電費 -2302

-11086 -393 282000 270914221 郵費

-208801 -3320 629000 420199222 電話費

-40935 -1844 222000 181065224 數據通信費

683000 37619 72061923 旅運費 551

-112789 -1741 648000 535211231 國內旅費

150408 42974 35000 185408236 貨物運費

796000 -243591 55240924 印刷裝訂與廣告費 -3060

-243591 -3060 796000 552409241 印刷及裝訂費

總-18

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

11014000 -3445913 756808725 修理保養及保固費 -3129

-651292 -4675 1393000 741708251 土地改良物修護費

-1194808 -2552 4681000 3486192252 一般房屋修護費

-489058 -4785 1022000 532942254 其他建築修護費

-63686 -577 1104000 1040314255 機械及設備修護費

-80422 -2162 372000 291578256 交通及運輸設備修護費

-916847 -4005 2289000 1372153257 什項設備修護費

-49800 -3255 153000 103200258 其他資產修護費

52000 -7410 4459026 保險費 -1425

-9040 -3348 27000 17960264 交通及運輸設備保險費

7996 5331 15000 22996268 責任保險費

-6366 -6366 10000 363426Y 其他保險費

8983000 4986590 1396959027 一般服務費 5551

-660 -1650 4000 3340276 佣金匯費經理費及手

續費

3288927 60793 541000 3829927277 代理(辦)費

339035 7996 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數95000元(不

含機械保全 329000 元 ) 決算數

628395元(不含機械保全134640元)

內容校園樹木修剪割草噴藥除

蟲水塔清洗水電維修健康中心

床單及被套清洗等

424000 763035279 外包費

1399764 1835 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數7630000元決算數9029764元

內容特教學生助理人員8名合作

式國中技藝教育課程隨班老師 13

名約用人員1名進用身心障礙人

士6名臨時技術工1名值勤以人力

替代之臨時人員1名臨時駐衛警2

名特教專車駕駛1名臨時司機1

名臨時救生員5名游泳池管理員

及清潔員2名辦理事項環境整理

行政工作警衛工作協助特教班教

學及照顧等

7630000 902976427D 計時與計件人員酬金

-40476 -1054 384000 34352427F 體育活動費

1886000 -564772 132122828 專業服務費 -2995

-383688 -3791 1012000 628312285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-116630 -4272 273000 156370287 委託檢驗(定)試驗認證費

總-19

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-23200 -8286 28000 4800288 委託考選訓練費

-92038 -2913 316000 223962289 試務甄選費

49080 2028 242000 29108028A 電子計算機軟體服務費

1704 1136 15000 1670428Y 其他

314000 -284 31371629 公共關係費 -009

-284 -009 314000 313716291 公共關係費

-24053 材料及用品費 6360000 4830307 -1529693

280000 -213263 6673731 使用材料費 -7617

-186623 -7525 248000 61377312 燃料

-26640 -8325 32000 5360315 設備零件

6080000 -1316430 476357032 用品消耗 -2165

-429211 -1163 3692000 3262789321 辦公（事務）用品

-70268 -1630 431000 360732322 報章什誌

-311578 -3147 990000 678422323 農業與園藝用品及環境美

化費

-102672 -7778 132000 29328324 化學藥劑與實驗用品

-5000 -909 55000 50000325 服裝

42549 9455 45000 87549326 食品

-95716 -5872 163000 67284328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-344534 -6023 572000 22746632Y 其他

-4424 租金償債與利息 933000 891763 -41237

250000 -32800 21720043 機器租金 -1312

-32800 -1312 250000 217200432 機械及設備租金

144000 -300 14370044 交通及運輸設備租金 -021

-300 -021 144000 143700442 車租

539000 -8137 53086345 什項設備租金 -151

-8137 -151 539000 530863451 什項設備租金

15106 稅捐及規費(強制費) 36000 41436 5436

22000 6176 2817664 消費與行為稅 2807

5716 5716644 營業稅

460 209 22000 22460646 使用牌照稅

14000 -740 1326066 規費 -529

-1100 -5500 2000 900661 行政規費與強制費

360 300 12000 12360663 汽車燃料使用費

-11807 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2838000 2503091 -334909

37000 -12060 2494071 會費 -3259

總-20

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-9360 -3900 24000 14640712 學術團體會費

-2700 -2077 13000 10300713 職業團體會費

1810000 -154984 165501672 捐助補助與獎助 -856

-154984 -856 1810000 1655016726 獎助學員生給與

991000 -167865 82313575 競賽及交流活動費 -1694

-153865 -1575 977000 823135751 技能競賽

-14000 -10000 14000752 交流活動費

9 其他 236288 236288

236288 23628891 其他支出

236288 23628891Y 其他

-08453 國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277

7901 用人費用 13668950000 14748579834 1079629834

9500239000 683694220 1018393322011 正式員額薪資 720

690860634 736 53國民教育計畫減少原因設置國民

中小學輔導教師之減授課節數鐘點

費高國中小學增置專任輔導教師

學生輔導諮商中心運作經費及專任

專業輔導人員人事費「國民小學與

國民中學班級編制及教職員員額編

制準則」提高國小教師員額編制所需

經費(165師) 教師課稅相關配套等

計畫中央款未撥入及各項經費撙節

開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者53國民教育計畫預算數

602000元執行數98321元

9386005000 10076865634113 職員薪金

-7166414 -627 114234000 107067586114 工員工資

151453000 284640209 43609320912 聘僱及兼職人員薪資 18794

-4714197 -2379 19813000 15098803121 聘用人員薪金

2578608 993 25960000 28538608122 約僱職員薪金

286775798 27136 105680000 392455798124 兼職人員酬金

30683000 -9607672 2107532813 超時工作報酬 -3131

-9607672 -3131 30683000 21075328131 加班費

2184279000 -41556928 214272207215 獎金 -190

-83654492 -828 1009911000 926256508151 考績獎金

42097564 358 1174368000 1216465564152 年終獎金

853074000 47003722 90007772216 退休及卹償金 551

46400249 548 846237000 892637249161 職員退休及離職金

603473 883 6837000 7440473162 工員退休及離職金

949222000 115427191 106464919118 福利費 1216

總-21

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

121918860 1426 854956000 976874860181 分擔員工保險費

1221228 1221228183 傷病醫藥費

-7712897 -818 94266000 8655310318Y 其他福利費

29092 2909219 提繳費

29092 29092191 提繳工資墊償費用

10932 服務費用 530679000 588656520 57977520

126916000 -10033526 11688247421 水電費 -791

-6595413 -627 105213000 98617587212 工作場所電費

-5538 -3077 18000 12462213 宿舍電費

-3240147 -1565 20702000 17461853214 工作場所水費

1829 1829215 宿舍水費

-24074 -1130 213000 188926217 氣體費

-170183 -2210 770000 59981721Y 其他場所水電費

26207000 -6059866 2014713422 郵電費 -2312

332770 990 3363000 3695770221 郵費

-2279982 -1590 14344000 12064018222 電話費

-4112654 -4838 8500000 4387346224 數據通信費

19555000 5008861 2456386123 旅運費 2561

-3293804 -1776 18544000 15250196231 國內旅費

-14170 -261 542000 527830232 國外旅費

8344021 228603 365000 8709021236 貨物運費

-27186 -2614 104000 7681423Y 其他旅運費

11870000 1621105 1349110524 印刷裝訂與廣告費 1366

1575105 1337 11783000 13358105241 印刷及裝訂費

46000 5287 87000 133000246 業務宣導費

97678000 -6635186 9104281425 修理保養及保固費 -679

-1902298 -3098 6141000 4238702251 土地改良物修護費

-6777466 -2080 32583000 25805534252 一般房屋修護費

10454 34847 3000 13454253 宿舍修護費

-1497767 -2388 6273000 4775233254 其他建築修護費

-1210193 -606 19962000 18751807255 機械及設備修護費

-752462 -1247 6034000 5281538256 交通及運輸設備修護費

5550729 2127 26093000 31643729257 什項設備修護費

-56183 -954 589000 532817258 其他資產修護費

1146000 -496610 64939026 保險費 -4333

1425 1425261 一般房屋保險費

-227316 -3672 619000 391684264 交通及運輸設備保險費

5641 5641265 什項設備保險費

總-22

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-46818 -4036 116000 69182268 責任保險費

-229542 -5585 411000 18145826Y 其他保險費

215715000 64138003 27985300327 一般服務費 2973

2243 264 85000 87243276 佣金匯費經理費及手

續費

25036030 13470 18586000 43622030277 代理(辦)費

-7148287 -2442 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數15985000元

(不含機械保全13291000元)決算數

16558863元(不含機械保全5568850

元)內容校園樹木修剪割草

水塔清洗植栽及花圃修剪水電維

修健康中心床單及被套清洗委外

清潔掃除及除蟲費等

29276000 22127713279 外包費

47368016 2992 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數158306000元決算數205674016

元內容特教學生助理人員219名

幼兒園臨時助理人員4名充實行政

人力53名合作式國中技藝教育課程

隨班老師13名自辦式國中技藝教育

課程隨班老師17名教保員234名

約用人員11名臨時單工4名臨時

僱工185名進用身心障礙人士113

名值勤以人力替代之臨時人員52

名臨時駐衛警54名特教專車駕駛

20名臨時司機8名臨時救生員35

名游泳池管理員及清潔員19名國

際英語村外籍教師9名約用住宿生

輔導員1名行動英語村外籍教師1

名臨時技術工2名試辦雙語教學

外籍教師11名辦理事項公文收

發行政支援庶務處理校園綠美

化環境清潔特教專車駕駛游泳池

救生管理及清潔工作警衛工作

協助特教班教學及照顧幼兒園教

學行政教保工作國際英語村教

學等

158306000 20567401627D 計時與計件人員酬金

-1119999 -1184 9462000 834200127F 體育活動費

15466000 10465793 2593179328 專業服務費 6767

56000 56000282 專技人員酬金

22500 7500 30000 52500283 法律事務費

2100 2100284 工程及管理諮詢服務費

總-23

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10635214 14981 7099000 17734214285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

287802 858 3354000 3641802287 委託檢驗(定)試驗認證費

-288962 -991 2915000 2626038288 委託考選訓練費

-374333 -3652 1025000 650667289 試務甄選費

92551 1082 855000 94755128A 電子計算機軟體服務費

32921 1751 188000 22092128Y 其他

16126000 -31054 1609494629 公共關係費 -019

-31054 -019 16126000 16094946291 公共關係費

-4153 材料及用品費 105577000 101191449 -4385551

4279000 -1235975 304302531 使用材料費 -2888

92980 33207 28000 120980311 物料

-1345464 -3584 3754000 2408536312 燃料

1120 1120313 油脂

-26832 -5709 47000 20168314 建築材料

42221 938 450000 492221315 設備零件

101298000 -3149576 9814842432 用品消耗 -311

7755723 1293 59978000 67733723321 辦公（事務）用品

-1292189 -4156 3109000 1816811322 報章什誌

258580 223 11586000 11844580323 農業與園藝用品及環境美

化費

-996408 -4918 2026000 1029592324 化學藥劑與實驗用品

27390 27390325 服裝

315544 324 9734000 10049544326 食品

-2000 -10000 2000327 飼料

-310462 -915 3394000 3083538328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-8905754 -7765 11469000 256324632Y 其他

-11054 租金償債與利息 20382000 18129755 -2252245

5427000 -242320 518468041 地租及水租 -447

-238117 -446 5339000 5100883411 一般土地租金

-4203 -478 88000 83797414 場地租金

4000 -400042 房租 -10000

-4000 -10000 4000421 一般房屋租金

1062000 -412884 64911643 機器租金 -3888

-12000 -4138 29000 17000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-400884 -3881 1033000 632116432 機械及設備租金

4146000 -553947 359205344 交通及運輸設備租金 -1336

總-24

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-510975 -1281 3990000 3479025442 車租

-42972 -2755 156000 113028443 電信設備租金

9743000 -1039094 870390645 什項設備租金 -1067

-1039094 -1067 9743000 8703906451 什項設備租金

35496 稅捐及規費(強制費) 642000 869826 227826

5035 503561 土地稅

5035 5035612 一般土地地價稅

334000 -6792 32720864 消費與行為稅 -203

-1000 -10000 1000645 印花稅

-5792 -174 333000 327208646 使用牌照稅

308000 229583 53758366 規費 7454

71623 11191 64000 135623661 行政規費與強制費

-17049 -699 244000 226951663 汽車燃料使用費

175009 175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

-79167 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1598378000 333079760 -1265298240

907000 -435790 47121071 會費 -4805

-397520 -8113 490000 92480712 學術團體會費

-38270 -918 417000 378730713 職業團體會費

1591636000 -1262544846 32909115472 捐助補助與獎助 -7932

-1254714463 -8708 1440951000 186236537721 補 (協)助政府機關 (構)

-146000 -3133 466000 320000722 捐助國內團體

-13143023 -1152 114132000 100988977723 捐助私校

7522185 2559 29400000 36922185724 捐助個人

-2063545 -3086 6687000 4623455726 獎助學員生給與

10000 1000074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

10000 10000747 慰問金照護及濟助金

5835000 -2327604 350739675 競賽及交流活動費 -3989

-2317604 -3979 5825000 3507396751 技能競賽

-10000 -10000 10000752 交流活動費

9 其他 221579 221579

221579 22157991 其他支出

221579 22157991Y 其他

-232754 學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262

-1371 用人費用 165466000 163197968 -2268032

117599000 -1897133 11570186711 正式員額薪資 -161

總-25

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1850020 -160 54學前教育計畫減少原因管控幼兒

園增置契約教保員及護士等經費改

由各學校分基金以超支併決算方式

執行及私立幼兒園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預計少

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者54學前教育計畫預算數

31500000元執行數0元

115597000 113746980113 職員薪金

-47113 -235 2002000 1954887114 工員工資

2478000 1372955 385095512 聘僱及兼職人員薪資 5541

127594 3104 411000 538594122 約僱職員薪金

1245361 6025 2067000 3312361124 兼職人員酬金

1123000 -204946 91805413 超時工作報酬 -1825

-204946 -1825 1123000 918054131 加班費

18389000 587251 1897625115 獎金 319

-48113 -102 4694000 4645887151 考績獎金

635364 464 13695000 14330364152 年終獎金

12897000 -3789658 910734216 退休及卹償金 -2938

-3933970 -3079 12777000 8843030161 職員退休及離職金

144312 12026 120000 264312162 工員退休及離職金

12980000 1660163 1464016318 福利費 1279

1922086 1701 11297000 13219086181 分擔員工保險費

39735 39735183 傷病醫藥費

-301658 -1792 1683000 138134218Y 其他福利費

3336 333619 提繳費

3336 3336191 提繳工資墊償費用

-1012 服務費用 29300000 29005189 -294811

2594000 194808 278880821 水電費 751

217351 981 2215000 2432351212 工作場所電費

-58533 -1544 379000 320467214 工作場所水費

35990 35990217 氣體費

1016000 -37648 97835222 郵電費 -371

-3059 -680 45000 41941221 郵費

-37258 -475 785000 747742222 電話費

2669 143 186000 188669224 數據通信費

324000 67011 39101123 旅運費 2068

64011 1976 324000 388011231 國內旅費

3000 3000236 貨物運費

381000 -249262 13173824 印刷裝訂與廣告費 -6542

總-26

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-249262 -6542 381000 131738241 印刷及裝訂費

4795000 -1218096 357690425 修理保養及保固費 -2540

34715 11572 30000 64715251 土地改良物修護費

-399979 -2799 1429000 1029021252 一般房屋修護費

-106737 -5801 184000 77263254 其他建築修護費

-78919 -928 850000 771081255 機械及設備修護費

-316077 -3917 807000 490923256 交通及運輸設備修護費

-310693 -2171 1431000 1120307257 什項設備修護費

-40406 -6313 64000 23594258 其他資產修護費

560000 -320484 23951626 保險費 -5723

-322177 -5753 560000 237823264 交通及運輸設備保險費

200 200268 責任保險費

1493 149326Y 其他保險費

18617000 1298770 1991577027 一般服務費 698

-16535 -3242 51000 34465276 佣金匯費經理費及手

續費

-26788 -228 1174000 1147212277 代理(辦)費

-521576 -1012 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數4440080元(不

含機械保全 715920 元 ) 決算數

4329184元 (不含機械保全 305240

元)內容特約護理人員8名服務

費水塔清洗除草及修剪樹枝等

5156000 4634424279 外包費

1847305 1529 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數 12081000元決算數 13928305

元內容特教學生助理人員12名

教保員134名約用人員12名臨時

單工12名臨時技術工17名臨時駐

衛警1名幼兒園臨時助理人員3名

辦理事項幼兒園稽核作業推動學

前教保業務環境清潔警衛工作

幼兒園教學行政及教保工作協助

特教班教學及照顧等

12081000 1392830527D 計時與計件人員酬金

16364 1056 155000 17136427F 體育活動費

449000 -12391 43660928 專業服務費 -276

33401 1835 182000 215401285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

48670 4592 106000 154670287 委託檢驗(定)試驗認證費

3800 2000 19000 22800288 委託考選訓練費

總-27

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-98712 -6952 142000 4328828A 電子計算機軟體服務費

450 45028Y 其他

564000 -17519 54648129 公共關係費 -311

-17519 -311 564000 546481291 公共關係費

-10523 材料及用品費 5941000 5315769 -625231

824000 -56013 76798731 使用材料費 -680

-56013 -680 824000 767987312 燃料

5117000 -569218 454778232 用品消耗 -1112

-330427 -1717 1924000 1593573321 辦公（事務）用品

-11800 -5619 21000 9200322 報章什誌

21170 486 436000 457170323 農業與園藝用品及環境美

化費

-196560 -783 2511000 2314440326 食品

38905 5558 70000 108905328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-90506 -5839 155000 6449432Y 其他

-28444 租金償債與利息 435000 311273 -123727

38000 -6236 3176441 地租及水租 -1641

1764 588 30000 31764411 一般土地租金

-8000 -10000 8000414 場地租金

12000 -1200043 機器租金 -10000

-12000 -10000 12000432 機械及設備租金

10000 -1000044 交通及運輸設備租金 -10000

-10000 -10000 10000442 車租

375000 -95491 27950945 什項設備租金 -2546

-95491 -2546 375000 279509451 什項設備租金

1466 稅捐及規費(強制費) 346000 351040 5040

213000 370 21337064 消費與行為稅 017

370 017 213000 213370646 使用牌照稅

133000 4670 13767066 規費 351

5250 3500 15000 20250661 行政規費與強制費

-580 -049 118000 117420663 汽車燃料使用費

-25637 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1842343000 1370109499 -472233501

6000 600071 會費

6000 6000713 職業團體會費

1842337000 -472233501 137010349972 捐助補助與獎助 -2563

-115867370 -4024 287934000 172066630721 補 (協)助政府機關 (構)

總-28

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

20000 20000722 捐助國內團體

-360911131 -2322 1554403000 1193491869723 捐助私校

4525000 4525000724 捐助個人

-432155 特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933

-3671 用人費用 6250000 6020897 -229103

4527000 -171332 435566812 聘僱及兼職人員薪資 -378

-417338 -1715 55特殊教育計畫減少原因管控特教

學生助理人員經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者55特殊教育計畫預算數

528000元執行數293986元

2433000 2015662121 聘用人員薪金

246006 1175 2094000 2340006122 約僱職員薪金

100000 -30112 6988813 超時工作報酬 -3011

-30112 -3011 100000 69888131 加班費

565000 63366 62836615 獎金 1122

63366 1122 565000 628366152 年終獎金

271000 -6115 26488516 退休及卹償金 -226

-17876 -660 271000 253124161 職員退休及離職金

11761 11761162 工員退休及離職金

787000 -84910 70209018 福利費 -1079

-55196 -903 611000 555804181 分擔員工保險費

-29714 -1688 176000 14628618Y 其他福利費

-28912 服務費用 4605000 3273519 -1331481

100000 10000021 水電費

100000 100000212 工作場所電費

131501 13150122 郵電費

44909 44909221 郵費

86592 86592222 電話費

1128000 110460 123846023 旅運費 979

189412 4700 403000 592412231 國內旅費

-92602 -1277 725000 632398232 國外旅費

13650 13650236 貨物運費

360000 -1105 35889524 印刷裝訂與廣告費 -031

-1105 -038 290000 288895241 印刷及裝訂費

70000 70000246 業務宣導費

994000 -775170 21883025 修理保養及保固費 -7798

-775170 -7798 994000 218830257 什項設備修護費

2008000 -1050818 95718227 一般服務費 -5233

總-29

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1059458 -5276 2008000 948542277 代理(辦)費

8640 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數0元決算數

8640元內容機械保全費

8640279 外包費

115000 153651 26865128 專業服務費 13361

203651 31331 65000 268651285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-50000 -10000 50000288 委託考選訓練費

-34483 材料及用品費 570000 373480 -196520

570000 -196520 37348032 用品消耗 -3448

-267585 -5299 505000 237415321 辦公（事務）用品

-1335 -1335 10000 8665323 農業與園藝用品及環境美

化費

72400 13164 55000 127400326 食品

4 租金償債與利息 60000 60000

60000 6000045 什項設備租金

60000 60000451 什項設備租金

-46107 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

111060000 59860171 -51199829

21000 -3041 1795971 會費 -1448

-3041 -1448 21000 17959713 職業團體會費

111039000 -51196788 5984221272 捐助補助與獎助 -4611

-39524959 -4151 95217000 55692041721 補 (協)助政府機關 (構)

-60000 -4286 140000 80000722 捐助國內團體

-11611829 -7405 15682000 4070171723 捐助私校

-80256 社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188

-8021 用人費用 12432000 11434611 -997389

6647000 -976535 567046511 正式員額薪資 -1469

-976535 -1469 56社會教育計畫減少原因管控推展

傳統藝術教育經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行及各項經

費撙節開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者56社會教育計畫預算數

3790000元執行數3697443元

6647000 5670465113 職員薪金

1907000 473706 238070612 聘僱及兼職人員薪資 2484

57335 301 1907000 1964335121 聘用人員薪金

413855 413855122 約僱職員薪金

2516 2516124 兼職人員酬金

500000 -104235 39576513 超時工作報酬 -2085

總-30

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-104235 -2085 500000 395765131 加班費

1557000 -258697 129830315 獎金 -1662

-105725 -2077 509000 403275151 考績獎金

-152972 -1460 1048000 895028152 年終獎金

695000 -35895 65910516 退休及卹償金 -516

-35895 -516 695000 659105161 職員退休及離職金

1126000 -95733 103026718 福利費 -850

-24778 -292 848000 823222181 分擔員工保險費

3500 3500183 傷病醫藥費

-74455 -2678 278000 20354518Y 其他福利費

14082 服務費用 32822000 37442801 4620801

497000 -212507 28449321 水電費 -4276

-210279 -4381 480000 269721212 工作場所電費

-2228 -1311 17000 14772214 工作場所水費

297000 -52570 24443022 郵電費 -1770

57000 57000221 郵費

-52570 -3505 150000 97430222 電話費

90000 90000224 數據通信費

842000 299970 114197023 旅運費 3563

284838 3419 833000 1117838231 國內旅費

15132 16813 9000 24132236 貨物運費

1093000 275603 136860324 印刷裝訂與廣告費 2522

-9285 -287 323000 313715241 印刷及裝訂費

159275 4551 350000 509275244 廣（公）告費

125613 2991 420000 545613246 業務宣導費

579000 -247758 33124225 修理保養及保固費 -4279

-72585 -3629 200000 127415252 一般房屋修護費

-27000 -9000 30000 3000254 其他建築修護費

-142401 -6191 230000 87599255 機械及設備修護費

9000 22500 4000 13000256 交通及運輸設備修護費

-14772 -1285 115000 100228257 什項設備修護費

309000 -129360 17964026 保險費 -4186

8 080 1000 1008264 交通及運輸設備保險費

10710 10710268 責任保險費

-140078 -4548 308000 16792226Y 其他保險費

28817000 3627342 3244434227 一般服務費 1259

1830 1830276 佣金匯費經理費及手

續費

總-31

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

2371387 861 27540000 29911387277 代理(辦)費

387860 19393 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數149600元(不

含機械保全 50400元 )決算數

537460元(不含機械保全50400元)

內容化糞池清理社區生活營活動

紀錄片攝製志工紓壓體驗成長活動

費用等

200000 587860279 外包費

854865 8019 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數1066000元決算數1920865元

內容臨時技術工2名工讀生2名

約用人員1名辦理事項環境綠美

化工作公文收發環境清潔協助

辦理各項活動等

1066000 192086527D 計時與計件人員酬金

11400 10364 11000 2240027F 體育活動費

343000 1060081 140308128 專業服務費 30906

1090081 37204 293000 1383081285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-30000 -6000 50000 2000028A 電子計算機軟體服務費

45000 4500029 公共關係費

45000 45000291 公共關係費

47093 材料及用品費 1301000 1913673 612673

16000 -15040 96031 使用材料費 -9400

-15040 -9400 16000 960312 燃料

1285000 627713 191271332 用品消耗 4885

377157 6908 546000 923157321 辦公（事務）用品

-11567 -5508 21000 9433322 報章什誌

-9225 -9225 10000 775323 農業與園藝用品及環境美

化費

637048 34435 185000 822048326 食品

-365700 -6992 523000 15730032Y 其他

-28534 租金償債與利息 159000 113635 -45365

4160 416041 地租及水租

4160 4160411 一般土地租金

6000 600042 房租

6000 6000421 一般房屋租金

159000 -105625 5337543 機器租金 -6643

-45000 -10000 45000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-60625 -5318 114000 53375432 機械及設備租金

總-32

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

40500 4050044 交通及運輸設備租金

40500 40500442 車租

9600 960045 什項設備租金

9600 9600451 什項設備租金

-10006 稅捐及規費(強制費) 1000 900 -100

1000 -100 90066 規費 -1000

-100 -1000 1000 900663 汽車燃料使用費

-17737 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

81816000 67312192 -14503808

75816000 -11719808 6409619272 捐助補助與獎助 -1546

-8948570 -1844 48540000 39591430721 補 (協)助政府機關 (構)

-8008143 -2936 27276000 19267857722 捐助國內團體

5236905 5236905723 捐助私校

6000000 -2784000 321600074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-4640

-2784000 -4640 6000000 3216000746 獎勵費用

296257 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 64758461

1 用人費用 4152799 4152799

3000209 300020912 聘僱及兼職人員薪資

3000209 57體育及衛生教育計畫增加原因行

政院全額補助本局辦理107年度學校

午餐採用四章一Q食材所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者57體育及衛生教育計畫預

算數102900000元執行數90165499

元

3000209122 約僱職員薪金

881239 88123915 獎金

881239 881239152 年終獎金

2723 272316 退休及卹償金

2723 2723161 職員退休及離職金

268628 26862818 福利費

5171 5171181 分擔員工保險費

263457 26345718Y 其他福利費

-5612 服務費用 15850000 14961101 -888899

15850000 -888899 1496110127 一般服務費 -561

-1221899 -771 15850000 14628101277 代理(辦)費

總-33

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

333000 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數0元決算數333000元內容臨

時技術工1名辦理事項行政庶務

處理等

33300027D 計時與計件人員酬金

30327 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

202816000 264310561 61494561

7000 -1000 600071 會費 -1429

-1000 -1429 7000 6000713 職業團體會費

202809000 61495561 26430456172 捐助補助與獎助 3032

50452720 2488 202809000 253261720721 補 (協)助政府機關 (構)

9349888 9349888722 捐助國內團體

1692953 1692953723 捐助私校

-4695L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 -358230022

-2891 用人費用 4929657000 4787355281 -142301719

180091000 -8751390 17133961011 正式員額薪資 -486

-8109719 -456 5L一般行政管理計畫減少原因退休

公教人員舊制月退休金及優惠存款

差額利息等經費比預估少調整待遇

準備及其他經費私立中小學教職員

退休撫卹資遣經費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰問金及教職員工

在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者5L一般行政管理計畫預算

數44659000元執行數39675600元

177805000 169695281113 職員薪金

-641671 -2807 2286000 1644329114 工員工資

6551000 14350274 2090127412 聘僱及兼職人員薪資 21905

27660 294 942000 969660121 聘用人員薪金

1040277 1855 5609000 6649277122 約僱職員薪金

13282337 13282337124 兼職人員酬金

2526000 9632019 1215801913 超時工作報酬 38132

9632019 38132 2526000 12158019131 加班費

27777000 139414788 16719178815 獎金 50191

146989833 235259 6248000 153237833151 考績獎金

-7575045 -3519 21529000 13953955152 年終獎金

4502082000 -300798569 420128343116 退休及卹償金 -668

-394666040 -879 4488925000 4094258960161 職員退休及離職金

94071256 6866515 137000 94208256162 工員退休及離職金

總-34

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-203785 -157 13020000 12816215164 卹償金

589996 58999617 資遣費

589996 589996172 工員資遣費

210630000 3260235 21389023518 福利費 155

17032380 20764 8203000 25235380181 分擔員工保險費

61500 4556 135000 196500183 傷病醫藥費

-13833645 -684 202292000 18845835518Y 其他福利費

928 92819 提繳費

928 928191 提繳工資墊償費用

160942 服務費用 31757000 82866682 51109682

1566000 -88055 147794521 水電費 -562

-78759 -524 1502000 1423241212 工作場所電費

-1314 -1095 12000 10686213 宿舍電費

-7192 -1635 44000 36808214 工作場所水費

852 2840 3000 3852215 宿舍水費

-1642 -3284 5000 3358217 氣體費

1960000 130582 209058222 郵電費 666

429683 8425 510000 939683221 郵費

-295406 -2051 1440000 1144594222 電話費

-3695 -3695 10000 6305224 數據通信費

1084000 1992112 307611223 旅運費 18377

-79317 -794 999000 919683231 國內旅費

2007511 2007511232 國外旅費

54240 8345 65000 119240236 貨物運費

9678 4839 20000 2967823Y 其他旅運費

3045000 -1531782 151321824 印刷裝訂與廣告費 -5030

-1430782 -5929 2413000 982218241 印刷及裝訂費

-54000 -1543 350000 296000244 廣（公）告費

-47000 -1667 282000 235000246 業務宣導費

3849000 3865814 771481425 修理保養及保固費 10044

4183010 21148 1978000 6161010251 土地改良物修護費

-237 -005 495000 494763252 一般房屋修護費

175 025 70000 70175254 其他建築修護費

-83280 -2449 340000 256720255 機械及設備修護費

-200367 -5047 397000 196633256 交通及運輸設備修護費

-33487 -589 569000 535513257 什項設備修護費

1782000 -943277 83872326 保險費 -5293

-946787 -5410 1750000 803213261 一般房屋保險費

總-35

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10510 4204 25000 35510264 交通及運輸設備保險費

-7000 -10000 7000265 什項設備保險費

15893000 44129200 6002220027 一般服務費 27766

-2990 -9967 3000 10276 佣金匯費經理費及手

續費

15021859 87033 1726000 16747859277 代理(辦)費

29400671 56356 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數5153000元(不

含機械保全 64000元 )決算數

34587791元 (不含機械保全 29880

元)內容委外清潔掃除費中小

學資訊設備委外維護費校園安全及

維護人力費委外網路交換器更新暨

教室網點佈建費等

5217000 34617671279 外包費

-441237 -499 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數8845000元決算數8403763元

內容約用人員5名臨時技術工16

名工讀生3名辦理事項公文收

發行政庶務處理環境清潔工作等

8845000 840376327D 計時與計件人員酬金

150897 14794 102000 25289727F 體育活動費

1633000 3565660 519866028 專業服務費 21835

500000 500000281 技術合作費及權利金

1793240 119549 150000 1943240283 法律事務費

218846 3341 655000 873846285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

15000 15000287 委託檢驗(定)試驗認證費

14800 7400 20000 34800288 委託考選訓練費

1513844 51667 293000 180684428A 電子計算機軟體服務費

24930 2493028Y 其他

945000 -10572 93442829 公共關係費 -112

-10572 -112 945000 934428291 公共關係費

668583 材料及用品費 5014000 38536758 33522758

391000 -77350 31365031 使用材料費 -1978

-77350 -1978 391000 313650312 燃料

4623000 33600108 3822310832 用品消耗 72680

34440526 116432 2958000 37398526321 辦公（事務）用品

-20445 -1319 155000 134555322 報章什誌

-14036 -1350 104000 89964323 農業與園藝用品及環境美

化費

總-36

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

70000 70000325 服裝

26843 535 502000 528843326 食品

-2780 -6950 4000 1220328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-900000 -10000 90000032Y 其他

0674 租金償債與利息 16301000 16410415 109415

12163000 -586907 1157609341 地租及水租 -483

-642407 -528 12163000 11520593411 一般土地租金

55500 55500414 場地租金

246000 7000 25300042 房租 285

7000 285 246000 253000421 一般房屋租金

2810000 -122642 268735843 機器租金 -436

-112642 -402 2800000 2687358431 電腦硬軟體租金及使用

費

-10000 -10000 10000432 機械及設備租金

13000 1300044 交通及運輸設備租金

13000 13000442 車租

1082000 798964 188096445 什項設備租金 7384

798964 7384 1082000 1880964451 什項設備租金

-51716 稅捐及規費(強制費) 1705000 823385 -881615

1500000 -834062 66593861 土地稅 -5560

-834062 -5560 1500000 665938612 一般土地地價稅

82000 -380 8162064 消費與行為稅 -046

-380 -046 82000 81620646 使用牌照稅

123000 -47173 7582766 規費 -3835

-26567 -7814 34000 7433661 行政規費與強制費

-70 -014 49000 48930663 汽車燃料使用費

-20536 -5134 40000 1946466Y 其他

-11567 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2660615000 2353086093 -307528907

136529000 -52322326 8420667472 捐助補助與獎助 -3832

-33592944 -2937 114386000 80793056721 補 (協)助政府機關 (構)

-18729382 -8458 22143000 3413618723 捐助私校

2524086000 -255206581 226887941974 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-1011

1178117 2883 4086000 5264117747 慰問金照護及濟助金

-256384698 -1017 2520000000 226361530274Y 其他

9 其他 7740364 7740364

7740364 774036491 其他支出

總-37

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

7740364 774036491Y 其他

-3525M 建築及設備計畫 956459000 922789625 -33669375

-3525 購建固定資產無形資產及非

理財目的之長期投資

955409000 921795985 -33613015

951008000 -33542317 91746568351 購置固定資產 -353

78685547 37197 5M建築及設備計畫本年度法定預算

數956459000元以前年度保留數

639489438元本年度奉准先行辦理

數 437833000 元 可 用 預 算 數

2033781438元決算數922789625

元 其 中 本 年 度 預 算 執 行 數

340350418 元奉准先行執行數

152834885元以前年度保留執行數

429604322元減少原因老舊校舍

及廁所整建工程整建教育設施及

0206地震後校舍補強等計畫未及於

107年12月31日完成而辦理保留及管

控各項經費撙節開支所致

21154000 99839547512 興建土地改良物

-198560424 -2851 696527000 497966576513 擴充改良房屋建築及設備

50719812 7657 66239000 116958812514 購置機械及設備

-693981 -2757 2517000 1823019515 購置交通及運輸設備

36306729 2206 164571000 200877729516 購置什項設備

4401000 -70698 433030252 購置無形資產 -161

-70698 -161 4401000 4330302521 購置電腦軟體

-5377 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1050000 993640 -56360

1050000 -56360 99364072 捐助補助與獎助 -537

-56360 -537 1050000 993640723 捐助私校

總-38

臺南市地方

資本資產及長期中華民國

項 目

以前年度累計折舊

(耗)長期投資評價

未攤銷溢(折)價增加

金額 類型

本

取得成本

舉債數

10719436124 7089583094資產

非理財目的之長期投資

土地 3126363675 5284868382

土地改良物 595916783 95711794

房屋及建築 4637870340 1253035914

機械及設備 943632273 244479634

交通及運輸設備 172043139 24554239

雜項設備 1010080710 121536129

購建中固定資產 183652310 51874859

電腦軟體 49876894 13522143

權利

遞耗資產

其他

負債

長期債務

註珍貴不動產總額共計24026368元

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

總-40

單位新臺幣元

教育發展基金

負債增減情形表107 年度

減少

本年度累計折舊

(耗)長期投 資評價

變動數 溢(折)價攤

銷數

期末餘額 主要增減 原因說明 金額 類型

年 度 變 動

555642235 3571193982 13682183001

62178058 8349053999

4768210 431730393 255129974

141270464 1697342898 4052292892

80494881 661556155 446060871

2310006 105037686 89249686

22450608 675526850 433639381

197156374 38370795

45013634 18385403

公告地價調整 62178058

老舊校舍拆除重建及廁所整修工程

程 62178058校園緊急修繕及設備改善工程

汰換教學擴音設備

汰換學校廚房設備體育器材及健康中心設備等

汰換資訊中心及改善教學環境等資訊設備

遷校新建工程及校舍拆除新建工程

校園健康促進暨學習課程系統及無形資產攤銷報廢

(2)(12)

(5)(12)

(5)

(5)

(5)

(5)

(7)(12)

(5)(11)

總-41

單位新臺幣元

臺南市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表中華民國107年度

科 目 可 用 預 算 數

以前年度 保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合 計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數

土地 土地 購建中固定資產

土地改良物 69408117 41590371-47466570 99839547 147306117 34754000 21990000 21154000

69408117 21154000 21990000 34754000 147306117 99839547 -47466570 41590371土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 509155123 821015449-906084147 497966576 1404050723-48108400 246477000 696527000

509155123 696527000 246477000 -48108400 1404050723 469869666 -934181057 821015449房屋及建築 28096910 28096910購建中固定資產

機械及設備 1714452 11482741-13518230 116958812 130477042 10872590 51651000 66239000

1714452 66239000 51651000 10872590 130477042 116958812 -13518230 11482741機械及設備 購建中固定資產

交通及運輸設備 -965403 1823019 2788422 271422 2517000

2517000 271422 2788422 1823019 -965403交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 59211746 113203794-142830405 200877729 343708134 2210388 117715000 164571000

59211746 164571000 117715000 2210388 343708134 200877729 -142830405 113203794雜項設備 購建中固定資產

639489438合 計 951008000 437833000 2028330438 917465683 -1110864755 987292355

註以前年度先行執行並於107年度補辦預算數22084000元

總-42

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

11014000 -3445913 756808725 修理保養及保固費 -3129

-651292 -4675 1393000 741708251 土地改良物修護費

-1194808 -2552 4681000 3486192252 一般房屋修護費

-489058 -4785 1022000 532942254 其他建築修護費

-63686 -577 1104000 1040314255 機械及設備修護費

-80422 -2162 372000 291578256 交通及運輸設備修護費

-916847 -4005 2289000 1372153257 什項設備修護費

-49800 -3255 153000 103200258 其他資產修護費

52000 -7410 4459026 保險費 -1425

-9040 -3348 27000 17960264 交通及運輸設備保險費

7996 5331 15000 22996268 責任保險費

-6366 -6366 10000 363426Y 其他保險費

8983000 4986590 1396959027 一般服務費 5551

-660 -1650 4000 3340276 佣金匯費經理費及手

續費

3288927 60793 541000 3829927277 代理(辦)費

339035 7996 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數95000元(不

含機械保全 329000 元 ) 決算數

628395元(不含機械保全134640元)

內容校園樹木修剪割草噴藥除

蟲水塔清洗水電維修健康中心

床單及被套清洗等

424000 763035279 外包費

1399764 1835 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數7630000元決算數9029764元

內容特教學生助理人員8名合作

式國中技藝教育課程隨班老師 13

名約用人員1名進用身心障礙人

士6名臨時技術工1名值勤以人力

替代之臨時人員1名臨時駐衛警2

名特教專車駕駛1名臨時司機1

名臨時救生員5名游泳池管理員

及清潔員2名辦理事項環境整理

行政工作警衛工作協助特教班教

學及照顧等

7630000 902976427D 計時與計件人員酬金

-40476 -1054 384000 34352427F 體育活動費

1886000 -564772 132122828 專業服務費 -2995

-383688 -3791 1012000 628312285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-116630 -4272 273000 156370287 委託檢驗(定)試驗認證費

總-19

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-23200 -8286 28000 4800288 委託考選訓練費

-92038 -2913 316000 223962289 試務甄選費

49080 2028 242000 29108028A 電子計算機軟體服務費

1704 1136 15000 1670428Y 其他

314000 -284 31371629 公共關係費 -009

-284 -009 314000 313716291 公共關係費

-24053 材料及用品費 6360000 4830307 -1529693

280000 -213263 6673731 使用材料費 -7617

-186623 -7525 248000 61377312 燃料

-26640 -8325 32000 5360315 設備零件

6080000 -1316430 476357032 用品消耗 -2165

-429211 -1163 3692000 3262789321 辦公（事務）用品

-70268 -1630 431000 360732322 報章什誌

-311578 -3147 990000 678422323 農業與園藝用品及環境美

化費

-102672 -7778 132000 29328324 化學藥劑與實驗用品

-5000 -909 55000 50000325 服裝

42549 9455 45000 87549326 食品

-95716 -5872 163000 67284328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-344534 -6023 572000 22746632Y 其他

-4424 租金償債與利息 933000 891763 -41237

250000 -32800 21720043 機器租金 -1312

-32800 -1312 250000 217200432 機械及設備租金

144000 -300 14370044 交通及運輸設備租金 -021

-300 -021 144000 143700442 車租

539000 -8137 53086345 什項設備租金 -151

-8137 -151 539000 530863451 什項設備租金

15106 稅捐及規費(強制費) 36000 41436 5436

22000 6176 2817664 消費與行為稅 2807

5716 5716644 營業稅

460 209 22000 22460646 使用牌照稅

14000 -740 1326066 規費 -529

-1100 -5500 2000 900661 行政規費與強制費

360 300 12000 12360663 汽車燃料使用費

-11807 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2838000 2503091 -334909

37000 -12060 2494071 會費 -3259

總-20

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-9360 -3900 24000 14640712 學術團體會費

-2700 -2077 13000 10300713 職業團體會費

1810000 -154984 165501672 捐助補助與獎助 -856

-154984 -856 1810000 1655016726 獎助學員生給與

991000 -167865 82313575 競賽及交流活動費 -1694

-153865 -1575 977000 823135751 技能競賽

-14000 -10000 14000752 交流活動費

9 其他 236288 236288

236288 23628891 其他支出

236288 23628891Y 其他

-08453 國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277

7901 用人費用 13668950000 14748579834 1079629834

9500239000 683694220 1018393322011 正式員額薪資 720

690860634 736 53國民教育計畫減少原因設置國民

中小學輔導教師之減授課節數鐘點

費高國中小學增置專任輔導教師

學生輔導諮商中心運作經費及專任

專業輔導人員人事費「國民小學與

國民中學班級編制及教職員員額編

制準則」提高國小教師員額編制所需

經費(165師) 教師課稅相關配套等

計畫中央款未撥入及各項經費撙節

開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者53國民教育計畫預算數

602000元執行數98321元

9386005000 10076865634113 職員薪金

-7166414 -627 114234000 107067586114 工員工資

151453000 284640209 43609320912 聘僱及兼職人員薪資 18794

-4714197 -2379 19813000 15098803121 聘用人員薪金

2578608 993 25960000 28538608122 約僱職員薪金

286775798 27136 105680000 392455798124 兼職人員酬金

30683000 -9607672 2107532813 超時工作報酬 -3131

-9607672 -3131 30683000 21075328131 加班費

2184279000 -41556928 214272207215 獎金 -190

-83654492 -828 1009911000 926256508151 考績獎金

42097564 358 1174368000 1216465564152 年終獎金

853074000 47003722 90007772216 退休及卹償金 551

46400249 548 846237000 892637249161 職員退休及離職金

603473 883 6837000 7440473162 工員退休及離職金

949222000 115427191 106464919118 福利費 1216

總-21

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

121918860 1426 854956000 976874860181 分擔員工保險費

1221228 1221228183 傷病醫藥費

-7712897 -818 94266000 8655310318Y 其他福利費

29092 2909219 提繳費

29092 29092191 提繳工資墊償費用

10932 服務費用 530679000 588656520 57977520

126916000 -10033526 11688247421 水電費 -791

-6595413 -627 105213000 98617587212 工作場所電費

-5538 -3077 18000 12462213 宿舍電費

-3240147 -1565 20702000 17461853214 工作場所水費

1829 1829215 宿舍水費

-24074 -1130 213000 188926217 氣體費

-170183 -2210 770000 59981721Y 其他場所水電費

26207000 -6059866 2014713422 郵電費 -2312

332770 990 3363000 3695770221 郵費

-2279982 -1590 14344000 12064018222 電話費

-4112654 -4838 8500000 4387346224 數據通信費

19555000 5008861 2456386123 旅運費 2561

-3293804 -1776 18544000 15250196231 國內旅費

-14170 -261 542000 527830232 國外旅費

8344021 228603 365000 8709021236 貨物運費

-27186 -2614 104000 7681423Y 其他旅運費

11870000 1621105 1349110524 印刷裝訂與廣告費 1366

1575105 1337 11783000 13358105241 印刷及裝訂費

46000 5287 87000 133000246 業務宣導費

97678000 -6635186 9104281425 修理保養及保固費 -679

-1902298 -3098 6141000 4238702251 土地改良物修護費

-6777466 -2080 32583000 25805534252 一般房屋修護費

10454 34847 3000 13454253 宿舍修護費

-1497767 -2388 6273000 4775233254 其他建築修護費

-1210193 -606 19962000 18751807255 機械及設備修護費

-752462 -1247 6034000 5281538256 交通及運輸設備修護費

5550729 2127 26093000 31643729257 什項設備修護費

-56183 -954 589000 532817258 其他資產修護費

1146000 -496610 64939026 保險費 -4333

1425 1425261 一般房屋保險費

-227316 -3672 619000 391684264 交通及運輸設備保險費

5641 5641265 什項設備保險費

總-22

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-46818 -4036 116000 69182268 責任保險費

-229542 -5585 411000 18145826Y 其他保險費

215715000 64138003 27985300327 一般服務費 2973

2243 264 85000 87243276 佣金匯費經理費及手

續費

25036030 13470 18586000 43622030277 代理(辦)費

-7148287 -2442 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數15985000元

(不含機械保全13291000元)決算數

16558863元(不含機械保全5568850

元)內容校園樹木修剪割草

水塔清洗植栽及花圃修剪水電維

修健康中心床單及被套清洗委外

清潔掃除及除蟲費等

29276000 22127713279 外包費

47368016 2992 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數158306000元決算數205674016

元內容特教學生助理人員219名

幼兒園臨時助理人員4名充實行政

人力53名合作式國中技藝教育課程

隨班老師13名自辦式國中技藝教育

課程隨班老師17名教保員234名

約用人員11名臨時單工4名臨時

僱工185名進用身心障礙人士113

名值勤以人力替代之臨時人員52

名臨時駐衛警54名特教專車駕駛

20名臨時司機8名臨時救生員35

名游泳池管理員及清潔員19名國

際英語村外籍教師9名約用住宿生

輔導員1名行動英語村外籍教師1

名臨時技術工2名試辦雙語教學

外籍教師11名辦理事項公文收

發行政支援庶務處理校園綠美

化環境清潔特教專車駕駛游泳池

救生管理及清潔工作警衛工作

協助特教班教學及照顧幼兒園教

學行政教保工作國際英語村教

學等

158306000 20567401627D 計時與計件人員酬金

-1119999 -1184 9462000 834200127F 體育活動費

15466000 10465793 2593179328 專業服務費 6767

56000 56000282 專技人員酬金

22500 7500 30000 52500283 法律事務費

2100 2100284 工程及管理諮詢服務費

總-23

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10635214 14981 7099000 17734214285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

287802 858 3354000 3641802287 委託檢驗(定)試驗認證費

-288962 -991 2915000 2626038288 委託考選訓練費

-374333 -3652 1025000 650667289 試務甄選費

92551 1082 855000 94755128A 電子計算機軟體服務費

32921 1751 188000 22092128Y 其他

16126000 -31054 1609494629 公共關係費 -019

-31054 -019 16126000 16094946291 公共關係費

-4153 材料及用品費 105577000 101191449 -4385551

4279000 -1235975 304302531 使用材料費 -2888

92980 33207 28000 120980311 物料

-1345464 -3584 3754000 2408536312 燃料

1120 1120313 油脂

-26832 -5709 47000 20168314 建築材料

42221 938 450000 492221315 設備零件

101298000 -3149576 9814842432 用品消耗 -311

7755723 1293 59978000 67733723321 辦公（事務）用品

-1292189 -4156 3109000 1816811322 報章什誌

258580 223 11586000 11844580323 農業與園藝用品及環境美

化費

-996408 -4918 2026000 1029592324 化學藥劑與實驗用品

27390 27390325 服裝

315544 324 9734000 10049544326 食品

-2000 -10000 2000327 飼料

-310462 -915 3394000 3083538328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-8905754 -7765 11469000 256324632Y 其他

-11054 租金償債與利息 20382000 18129755 -2252245

5427000 -242320 518468041 地租及水租 -447

-238117 -446 5339000 5100883411 一般土地租金

-4203 -478 88000 83797414 場地租金

4000 -400042 房租 -10000

-4000 -10000 4000421 一般房屋租金

1062000 -412884 64911643 機器租金 -3888

-12000 -4138 29000 17000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-400884 -3881 1033000 632116432 機械及設備租金

4146000 -553947 359205344 交通及運輸設備租金 -1336

總-24

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-510975 -1281 3990000 3479025442 車租

-42972 -2755 156000 113028443 電信設備租金

9743000 -1039094 870390645 什項設備租金 -1067

-1039094 -1067 9743000 8703906451 什項設備租金

35496 稅捐及規費(強制費) 642000 869826 227826

5035 503561 土地稅

5035 5035612 一般土地地價稅

334000 -6792 32720864 消費與行為稅 -203

-1000 -10000 1000645 印花稅

-5792 -174 333000 327208646 使用牌照稅

308000 229583 53758366 規費 7454

71623 11191 64000 135623661 行政規費與強制費

-17049 -699 244000 226951663 汽車燃料使用費

175009 175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

-79167 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1598378000 333079760 -1265298240

907000 -435790 47121071 會費 -4805

-397520 -8113 490000 92480712 學術團體會費

-38270 -918 417000 378730713 職業團體會費

1591636000 -1262544846 32909115472 捐助補助與獎助 -7932

-1254714463 -8708 1440951000 186236537721 補 (協)助政府機關 (構)

-146000 -3133 466000 320000722 捐助國內團體

-13143023 -1152 114132000 100988977723 捐助私校

7522185 2559 29400000 36922185724 捐助個人

-2063545 -3086 6687000 4623455726 獎助學員生給與

10000 1000074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

10000 10000747 慰問金照護及濟助金

5835000 -2327604 350739675 競賽及交流活動費 -3989

-2317604 -3979 5825000 3507396751 技能競賽

-10000 -10000 10000752 交流活動費

9 其他 221579 221579

221579 22157991 其他支出

221579 22157991Y 其他

-232754 學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262

-1371 用人費用 165466000 163197968 -2268032

117599000 -1897133 11570186711 正式員額薪資 -161

總-25

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1850020 -160 54學前教育計畫減少原因管控幼兒

園增置契約教保員及護士等經費改

由各學校分基金以超支併決算方式

執行及私立幼兒園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預計少

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者54學前教育計畫預算數

31500000元執行數0元

115597000 113746980113 職員薪金

-47113 -235 2002000 1954887114 工員工資

2478000 1372955 385095512 聘僱及兼職人員薪資 5541

127594 3104 411000 538594122 約僱職員薪金

1245361 6025 2067000 3312361124 兼職人員酬金

1123000 -204946 91805413 超時工作報酬 -1825

-204946 -1825 1123000 918054131 加班費

18389000 587251 1897625115 獎金 319

-48113 -102 4694000 4645887151 考績獎金

635364 464 13695000 14330364152 年終獎金

12897000 -3789658 910734216 退休及卹償金 -2938

-3933970 -3079 12777000 8843030161 職員退休及離職金

144312 12026 120000 264312162 工員退休及離職金

12980000 1660163 1464016318 福利費 1279

1922086 1701 11297000 13219086181 分擔員工保險費

39735 39735183 傷病醫藥費

-301658 -1792 1683000 138134218Y 其他福利費

3336 333619 提繳費

3336 3336191 提繳工資墊償費用

-1012 服務費用 29300000 29005189 -294811

2594000 194808 278880821 水電費 751

217351 981 2215000 2432351212 工作場所電費

-58533 -1544 379000 320467214 工作場所水費

35990 35990217 氣體費

1016000 -37648 97835222 郵電費 -371

-3059 -680 45000 41941221 郵費

-37258 -475 785000 747742222 電話費

2669 143 186000 188669224 數據通信費

324000 67011 39101123 旅運費 2068

64011 1976 324000 388011231 國內旅費

3000 3000236 貨物運費

381000 -249262 13173824 印刷裝訂與廣告費 -6542

總-26

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-249262 -6542 381000 131738241 印刷及裝訂費

4795000 -1218096 357690425 修理保養及保固費 -2540

34715 11572 30000 64715251 土地改良物修護費

-399979 -2799 1429000 1029021252 一般房屋修護費

-106737 -5801 184000 77263254 其他建築修護費

-78919 -928 850000 771081255 機械及設備修護費

-316077 -3917 807000 490923256 交通及運輸設備修護費

-310693 -2171 1431000 1120307257 什項設備修護費

-40406 -6313 64000 23594258 其他資產修護費

560000 -320484 23951626 保險費 -5723

-322177 -5753 560000 237823264 交通及運輸設備保險費

200 200268 責任保險費

1493 149326Y 其他保險費

18617000 1298770 1991577027 一般服務費 698

-16535 -3242 51000 34465276 佣金匯費經理費及手

續費

-26788 -228 1174000 1147212277 代理(辦)費

-521576 -1012 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數4440080元(不

含機械保全 715920 元 ) 決算數

4329184元 (不含機械保全 305240

元)內容特約護理人員8名服務

費水塔清洗除草及修剪樹枝等

5156000 4634424279 外包費

1847305 1529 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數 12081000元決算數 13928305

元內容特教學生助理人員12名

教保員134名約用人員12名臨時

單工12名臨時技術工17名臨時駐

衛警1名幼兒園臨時助理人員3名

辦理事項幼兒園稽核作業推動學

前教保業務環境清潔警衛工作

幼兒園教學行政及教保工作協助

特教班教學及照顧等

12081000 1392830527D 計時與計件人員酬金

16364 1056 155000 17136427F 體育活動費

449000 -12391 43660928 專業服務費 -276

33401 1835 182000 215401285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

48670 4592 106000 154670287 委託檢驗(定)試驗認證費

3800 2000 19000 22800288 委託考選訓練費

總-27

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-98712 -6952 142000 4328828A 電子計算機軟體服務費

450 45028Y 其他

564000 -17519 54648129 公共關係費 -311

-17519 -311 564000 546481291 公共關係費

-10523 材料及用品費 5941000 5315769 -625231

824000 -56013 76798731 使用材料費 -680

-56013 -680 824000 767987312 燃料

5117000 -569218 454778232 用品消耗 -1112

-330427 -1717 1924000 1593573321 辦公（事務）用品

-11800 -5619 21000 9200322 報章什誌

21170 486 436000 457170323 農業與園藝用品及環境美

化費

-196560 -783 2511000 2314440326 食品

38905 5558 70000 108905328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-90506 -5839 155000 6449432Y 其他

-28444 租金償債與利息 435000 311273 -123727

38000 -6236 3176441 地租及水租 -1641

1764 588 30000 31764411 一般土地租金

-8000 -10000 8000414 場地租金

12000 -1200043 機器租金 -10000

-12000 -10000 12000432 機械及設備租金

10000 -1000044 交通及運輸設備租金 -10000

-10000 -10000 10000442 車租

375000 -95491 27950945 什項設備租金 -2546

-95491 -2546 375000 279509451 什項設備租金

1466 稅捐及規費(強制費) 346000 351040 5040

213000 370 21337064 消費與行為稅 017

370 017 213000 213370646 使用牌照稅

133000 4670 13767066 規費 351

5250 3500 15000 20250661 行政規費與強制費

-580 -049 118000 117420663 汽車燃料使用費

-25637 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1842343000 1370109499 -472233501

6000 600071 會費

6000 6000713 職業團體會費

1842337000 -472233501 137010349972 捐助補助與獎助 -2563

-115867370 -4024 287934000 172066630721 補 (協)助政府機關 (構)

總-28

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

20000 20000722 捐助國內團體

-360911131 -2322 1554403000 1193491869723 捐助私校

4525000 4525000724 捐助個人

-432155 特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933

-3671 用人費用 6250000 6020897 -229103

4527000 -171332 435566812 聘僱及兼職人員薪資 -378

-417338 -1715 55特殊教育計畫減少原因管控特教

學生助理人員經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者55特殊教育計畫預算數

528000元執行數293986元

2433000 2015662121 聘用人員薪金

246006 1175 2094000 2340006122 約僱職員薪金

100000 -30112 6988813 超時工作報酬 -3011

-30112 -3011 100000 69888131 加班費

565000 63366 62836615 獎金 1122

63366 1122 565000 628366152 年終獎金

271000 -6115 26488516 退休及卹償金 -226

-17876 -660 271000 253124161 職員退休及離職金

11761 11761162 工員退休及離職金

787000 -84910 70209018 福利費 -1079

-55196 -903 611000 555804181 分擔員工保險費

-29714 -1688 176000 14628618Y 其他福利費

-28912 服務費用 4605000 3273519 -1331481

100000 10000021 水電費

100000 100000212 工作場所電費

131501 13150122 郵電費

44909 44909221 郵費

86592 86592222 電話費

1128000 110460 123846023 旅運費 979

189412 4700 403000 592412231 國內旅費

-92602 -1277 725000 632398232 國外旅費

13650 13650236 貨物運費

360000 -1105 35889524 印刷裝訂與廣告費 -031

-1105 -038 290000 288895241 印刷及裝訂費

70000 70000246 業務宣導費

994000 -775170 21883025 修理保養及保固費 -7798

-775170 -7798 994000 218830257 什項設備修護費

2008000 -1050818 95718227 一般服務費 -5233

總-29

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1059458 -5276 2008000 948542277 代理(辦)費

8640 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數0元決算數

8640元內容機械保全費

8640279 外包費

115000 153651 26865128 專業服務費 13361

203651 31331 65000 268651285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-50000 -10000 50000288 委託考選訓練費

-34483 材料及用品費 570000 373480 -196520

570000 -196520 37348032 用品消耗 -3448

-267585 -5299 505000 237415321 辦公（事務）用品

-1335 -1335 10000 8665323 農業與園藝用品及環境美

化費

72400 13164 55000 127400326 食品

4 租金償債與利息 60000 60000

60000 6000045 什項設備租金

60000 60000451 什項設備租金

-46107 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

111060000 59860171 -51199829

21000 -3041 1795971 會費 -1448

-3041 -1448 21000 17959713 職業團體會費

111039000 -51196788 5984221272 捐助補助與獎助 -4611

-39524959 -4151 95217000 55692041721 補 (協)助政府機關 (構)

-60000 -4286 140000 80000722 捐助國內團體

-11611829 -7405 15682000 4070171723 捐助私校

-80256 社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188

-8021 用人費用 12432000 11434611 -997389

6647000 -976535 567046511 正式員額薪資 -1469

-976535 -1469 56社會教育計畫減少原因管控推展

傳統藝術教育經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行及各項經

費撙節開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者56社會教育計畫預算數

3790000元執行數3697443元

6647000 5670465113 職員薪金

1907000 473706 238070612 聘僱及兼職人員薪資 2484

57335 301 1907000 1964335121 聘用人員薪金

413855 413855122 約僱職員薪金

2516 2516124 兼職人員酬金

500000 -104235 39576513 超時工作報酬 -2085

總-30

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-104235 -2085 500000 395765131 加班費

1557000 -258697 129830315 獎金 -1662

-105725 -2077 509000 403275151 考績獎金

-152972 -1460 1048000 895028152 年終獎金

695000 -35895 65910516 退休及卹償金 -516

-35895 -516 695000 659105161 職員退休及離職金

1126000 -95733 103026718 福利費 -850

-24778 -292 848000 823222181 分擔員工保險費

3500 3500183 傷病醫藥費

-74455 -2678 278000 20354518Y 其他福利費

14082 服務費用 32822000 37442801 4620801

497000 -212507 28449321 水電費 -4276

-210279 -4381 480000 269721212 工作場所電費

-2228 -1311 17000 14772214 工作場所水費

297000 -52570 24443022 郵電費 -1770

57000 57000221 郵費

-52570 -3505 150000 97430222 電話費

90000 90000224 數據通信費

842000 299970 114197023 旅運費 3563

284838 3419 833000 1117838231 國內旅費

15132 16813 9000 24132236 貨物運費

1093000 275603 136860324 印刷裝訂與廣告費 2522

-9285 -287 323000 313715241 印刷及裝訂費

159275 4551 350000 509275244 廣（公）告費

125613 2991 420000 545613246 業務宣導費

579000 -247758 33124225 修理保養及保固費 -4279

-72585 -3629 200000 127415252 一般房屋修護費

-27000 -9000 30000 3000254 其他建築修護費

-142401 -6191 230000 87599255 機械及設備修護費

9000 22500 4000 13000256 交通及運輸設備修護費

-14772 -1285 115000 100228257 什項設備修護費

309000 -129360 17964026 保險費 -4186

8 080 1000 1008264 交通及運輸設備保險費

10710 10710268 責任保險費

-140078 -4548 308000 16792226Y 其他保險費

28817000 3627342 3244434227 一般服務費 1259

1830 1830276 佣金匯費經理費及手

續費

總-31

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

2371387 861 27540000 29911387277 代理(辦)費

387860 19393 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數149600元(不

含機械保全 50400元 )決算數

537460元(不含機械保全50400元)

內容化糞池清理社區生活營活動

紀錄片攝製志工紓壓體驗成長活動

費用等

200000 587860279 外包費

854865 8019 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數1066000元決算數1920865元

內容臨時技術工2名工讀生2名

約用人員1名辦理事項環境綠美

化工作公文收發環境清潔協助

辦理各項活動等

1066000 192086527D 計時與計件人員酬金

11400 10364 11000 2240027F 體育活動費

343000 1060081 140308128 專業服務費 30906

1090081 37204 293000 1383081285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-30000 -6000 50000 2000028A 電子計算機軟體服務費

45000 4500029 公共關係費

45000 45000291 公共關係費

47093 材料及用品費 1301000 1913673 612673

16000 -15040 96031 使用材料費 -9400

-15040 -9400 16000 960312 燃料

1285000 627713 191271332 用品消耗 4885

377157 6908 546000 923157321 辦公（事務）用品

-11567 -5508 21000 9433322 報章什誌

-9225 -9225 10000 775323 農業與園藝用品及環境美

化費

637048 34435 185000 822048326 食品

-365700 -6992 523000 15730032Y 其他

-28534 租金償債與利息 159000 113635 -45365

4160 416041 地租及水租

4160 4160411 一般土地租金

6000 600042 房租

6000 6000421 一般房屋租金

159000 -105625 5337543 機器租金 -6643

-45000 -10000 45000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-60625 -5318 114000 53375432 機械及設備租金

總-32

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

40500 4050044 交通及運輸設備租金

40500 40500442 車租

9600 960045 什項設備租金

9600 9600451 什項設備租金

-10006 稅捐及規費(強制費) 1000 900 -100

1000 -100 90066 規費 -1000

-100 -1000 1000 900663 汽車燃料使用費

-17737 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

81816000 67312192 -14503808

75816000 -11719808 6409619272 捐助補助與獎助 -1546

-8948570 -1844 48540000 39591430721 補 (協)助政府機關 (構)

-8008143 -2936 27276000 19267857722 捐助國內團體

5236905 5236905723 捐助私校

6000000 -2784000 321600074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-4640

-2784000 -4640 6000000 3216000746 獎勵費用

296257 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 64758461

1 用人費用 4152799 4152799

3000209 300020912 聘僱及兼職人員薪資

3000209 57體育及衛生教育計畫增加原因行

政院全額補助本局辦理107年度學校

午餐採用四章一Q食材所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者57體育及衛生教育計畫預

算數102900000元執行數90165499

元

3000209122 約僱職員薪金

881239 88123915 獎金

881239 881239152 年終獎金

2723 272316 退休及卹償金

2723 2723161 職員退休及離職金

268628 26862818 福利費

5171 5171181 分擔員工保險費

263457 26345718Y 其他福利費

-5612 服務費用 15850000 14961101 -888899

15850000 -888899 1496110127 一般服務費 -561

-1221899 -771 15850000 14628101277 代理(辦)費

總-33

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

333000 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數0元決算數333000元內容臨

時技術工1名辦理事項行政庶務

處理等

33300027D 計時與計件人員酬金

30327 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

202816000 264310561 61494561

7000 -1000 600071 會費 -1429

-1000 -1429 7000 6000713 職業團體會費

202809000 61495561 26430456172 捐助補助與獎助 3032

50452720 2488 202809000 253261720721 補 (協)助政府機關 (構)

9349888 9349888722 捐助國內團體

1692953 1692953723 捐助私校

-4695L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 -358230022

-2891 用人費用 4929657000 4787355281 -142301719

180091000 -8751390 17133961011 正式員額薪資 -486

-8109719 -456 5L一般行政管理計畫減少原因退休

公教人員舊制月退休金及優惠存款

差額利息等經費比預估少調整待遇

準備及其他經費私立中小學教職員

退休撫卹資遣經費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰問金及教職員工

在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者5L一般行政管理計畫預算

數44659000元執行數39675600元

177805000 169695281113 職員薪金

-641671 -2807 2286000 1644329114 工員工資

6551000 14350274 2090127412 聘僱及兼職人員薪資 21905

27660 294 942000 969660121 聘用人員薪金

1040277 1855 5609000 6649277122 約僱職員薪金

13282337 13282337124 兼職人員酬金

2526000 9632019 1215801913 超時工作報酬 38132

9632019 38132 2526000 12158019131 加班費

27777000 139414788 16719178815 獎金 50191

146989833 235259 6248000 153237833151 考績獎金

-7575045 -3519 21529000 13953955152 年終獎金

4502082000 -300798569 420128343116 退休及卹償金 -668

-394666040 -879 4488925000 4094258960161 職員退休及離職金

94071256 6866515 137000 94208256162 工員退休及離職金

總-34

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-203785 -157 13020000 12816215164 卹償金

589996 58999617 資遣費

589996 589996172 工員資遣費

210630000 3260235 21389023518 福利費 155

17032380 20764 8203000 25235380181 分擔員工保險費

61500 4556 135000 196500183 傷病醫藥費

-13833645 -684 202292000 18845835518Y 其他福利費

928 92819 提繳費

928 928191 提繳工資墊償費用

160942 服務費用 31757000 82866682 51109682

1566000 -88055 147794521 水電費 -562

-78759 -524 1502000 1423241212 工作場所電費

-1314 -1095 12000 10686213 宿舍電費

-7192 -1635 44000 36808214 工作場所水費

852 2840 3000 3852215 宿舍水費

-1642 -3284 5000 3358217 氣體費

1960000 130582 209058222 郵電費 666

429683 8425 510000 939683221 郵費

-295406 -2051 1440000 1144594222 電話費

-3695 -3695 10000 6305224 數據通信費

1084000 1992112 307611223 旅運費 18377

-79317 -794 999000 919683231 國內旅費

2007511 2007511232 國外旅費

54240 8345 65000 119240236 貨物運費

9678 4839 20000 2967823Y 其他旅運費

3045000 -1531782 151321824 印刷裝訂與廣告費 -5030

-1430782 -5929 2413000 982218241 印刷及裝訂費

-54000 -1543 350000 296000244 廣（公）告費

-47000 -1667 282000 235000246 業務宣導費

3849000 3865814 771481425 修理保養及保固費 10044

4183010 21148 1978000 6161010251 土地改良物修護費

-237 -005 495000 494763252 一般房屋修護費

175 025 70000 70175254 其他建築修護費

-83280 -2449 340000 256720255 機械及設備修護費

-200367 -5047 397000 196633256 交通及運輸設備修護費

-33487 -589 569000 535513257 什項設備修護費

1782000 -943277 83872326 保險費 -5293

-946787 -5410 1750000 803213261 一般房屋保險費

總-35

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10510 4204 25000 35510264 交通及運輸設備保險費

-7000 -10000 7000265 什項設備保險費

15893000 44129200 6002220027 一般服務費 27766

-2990 -9967 3000 10276 佣金匯費經理費及手

續費

15021859 87033 1726000 16747859277 代理(辦)費

29400671 56356 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數5153000元(不

含機械保全 64000元 )決算數

34587791元 (不含機械保全 29880

元)內容委外清潔掃除費中小

學資訊設備委外維護費校園安全及

維護人力費委外網路交換器更新暨

教室網點佈建費等

5217000 34617671279 外包費

-441237 -499 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數8845000元決算數8403763元

內容約用人員5名臨時技術工16

名工讀生3名辦理事項公文收

發行政庶務處理環境清潔工作等

8845000 840376327D 計時與計件人員酬金

150897 14794 102000 25289727F 體育活動費

1633000 3565660 519866028 專業服務費 21835

500000 500000281 技術合作費及權利金

1793240 119549 150000 1943240283 法律事務費

218846 3341 655000 873846285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

15000 15000287 委託檢驗(定)試驗認證費

14800 7400 20000 34800288 委託考選訓練費

1513844 51667 293000 180684428A 電子計算機軟體服務費

24930 2493028Y 其他

945000 -10572 93442829 公共關係費 -112

-10572 -112 945000 934428291 公共關係費

668583 材料及用品費 5014000 38536758 33522758

391000 -77350 31365031 使用材料費 -1978

-77350 -1978 391000 313650312 燃料

4623000 33600108 3822310832 用品消耗 72680

34440526 116432 2958000 37398526321 辦公（事務）用品

-20445 -1319 155000 134555322 報章什誌

-14036 -1350 104000 89964323 農業與園藝用品及環境美

化費

總-36

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

70000 70000325 服裝

26843 535 502000 528843326 食品

-2780 -6950 4000 1220328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-900000 -10000 90000032Y 其他

0674 租金償債與利息 16301000 16410415 109415

12163000 -586907 1157609341 地租及水租 -483

-642407 -528 12163000 11520593411 一般土地租金

55500 55500414 場地租金

246000 7000 25300042 房租 285

7000 285 246000 253000421 一般房屋租金

2810000 -122642 268735843 機器租金 -436

-112642 -402 2800000 2687358431 電腦硬軟體租金及使用

費

-10000 -10000 10000432 機械及設備租金

13000 1300044 交通及運輸設備租金

13000 13000442 車租

1082000 798964 188096445 什項設備租金 7384

798964 7384 1082000 1880964451 什項設備租金

-51716 稅捐及規費(強制費) 1705000 823385 -881615

1500000 -834062 66593861 土地稅 -5560

-834062 -5560 1500000 665938612 一般土地地價稅

82000 -380 8162064 消費與行為稅 -046

-380 -046 82000 81620646 使用牌照稅

123000 -47173 7582766 規費 -3835

-26567 -7814 34000 7433661 行政規費與強制費

-70 -014 49000 48930663 汽車燃料使用費

-20536 -5134 40000 1946466Y 其他

-11567 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2660615000 2353086093 -307528907

136529000 -52322326 8420667472 捐助補助與獎助 -3832

-33592944 -2937 114386000 80793056721 補 (協)助政府機關 (構)

-18729382 -8458 22143000 3413618723 捐助私校

2524086000 -255206581 226887941974 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-1011

1178117 2883 4086000 5264117747 慰問金照護及濟助金

-256384698 -1017 2520000000 226361530274Y 其他

9 其他 7740364 7740364

7740364 774036491 其他支出

總-37

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

7740364 774036491Y 其他

-3525M 建築及設備計畫 956459000 922789625 -33669375

-3525 購建固定資產無形資產及非

理財目的之長期投資

955409000 921795985 -33613015

951008000 -33542317 91746568351 購置固定資產 -353

78685547 37197 5M建築及設備計畫本年度法定預算

數956459000元以前年度保留數

639489438元本年度奉准先行辦理

數 437833000 元 可 用 預 算 數

2033781438元決算數922789625

元 其 中 本 年 度 預 算 執 行 數

340350418 元奉准先行執行數

152834885元以前年度保留執行數

429604322元減少原因老舊校舍

及廁所整建工程整建教育設施及

0206地震後校舍補強等計畫未及於

107年12月31日完成而辦理保留及管

控各項經費撙節開支所致

21154000 99839547512 興建土地改良物

-198560424 -2851 696527000 497966576513 擴充改良房屋建築及設備

50719812 7657 66239000 116958812514 購置機械及設備

-693981 -2757 2517000 1823019515 購置交通及運輸設備

36306729 2206 164571000 200877729516 購置什項設備

4401000 -70698 433030252 購置無形資產 -161

-70698 -161 4401000 4330302521 購置電腦軟體

-5377 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1050000 993640 -56360

1050000 -56360 99364072 捐助補助與獎助 -537

-56360 -537 1050000 993640723 捐助私校

總-38

臺南市地方

資本資產及長期中華民國

項 目

以前年度累計折舊

(耗)長期投資評價

未攤銷溢(折)價增加

金額 類型

本

取得成本

舉債數

10719436124 7089583094資產

非理財目的之長期投資

土地 3126363675 5284868382

土地改良物 595916783 95711794

房屋及建築 4637870340 1253035914

機械及設備 943632273 244479634

交通及運輸設備 172043139 24554239

雜項設備 1010080710 121536129

購建中固定資產 183652310 51874859

電腦軟體 49876894 13522143

權利

遞耗資產

其他

負債

長期債務

註珍貴不動產總額共計24026368元

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

總-40

單位新臺幣元

教育發展基金

負債增減情形表107 年度

減少

本年度累計折舊

(耗)長期投 資評價

變動數 溢(折)價攤

銷數

期末餘額 主要增減 原因說明 金額 類型

年 度 變 動

555642235 3571193982 13682183001

62178058 8349053999

4768210 431730393 255129974

141270464 1697342898 4052292892

80494881 661556155 446060871

2310006 105037686 89249686

22450608 675526850 433639381

197156374 38370795

45013634 18385403

公告地價調整 62178058

老舊校舍拆除重建及廁所整修工程

程 62178058校園緊急修繕及設備改善工程

汰換教學擴音設備

汰換學校廚房設備體育器材及健康中心設備等

汰換資訊中心及改善教學環境等資訊設備

遷校新建工程及校舍拆除新建工程

校園健康促進暨學習課程系統及無形資產攤銷報廢

(2)(12)

(5)(12)

(5)

(5)

(5)

(5)

(7)(12)

(5)(11)

總-41

單位新臺幣元

臺南市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表中華民國107年度

科 目 可 用 預 算 數

以前年度 保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合 計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數

土地 土地 購建中固定資產

土地改良物 69408117 41590371-47466570 99839547 147306117 34754000 21990000 21154000

69408117 21154000 21990000 34754000 147306117 99839547 -47466570 41590371土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 509155123 821015449-906084147 497966576 1404050723-48108400 246477000 696527000

509155123 696527000 246477000 -48108400 1404050723 469869666 -934181057 821015449房屋及建築 28096910 28096910購建中固定資產

機械及設備 1714452 11482741-13518230 116958812 130477042 10872590 51651000 66239000

1714452 66239000 51651000 10872590 130477042 116958812 -13518230 11482741機械及設備 購建中固定資產

交通及運輸設備 -965403 1823019 2788422 271422 2517000

2517000 271422 2788422 1823019 -965403交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 59211746 113203794-142830405 200877729 343708134 2210388 117715000 164571000

59211746 164571000 117715000 2210388 343708134 200877729 -142830405 113203794雜項設備 購建中固定資產

639489438合 計 951008000 437833000 2028330438 917465683 -1110864755 987292355

註以前年度先行執行並於107年度補辦預算數22084000元

總-42

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-23200 -8286 28000 4800288 委託考選訓練費

-92038 -2913 316000 223962289 試務甄選費

49080 2028 242000 29108028A 電子計算機軟體服務費

1704 1136 15000 1670428Y 其他

314000 -284 31371629 公共關係費 -009

-284 -009 314000 313716291 公共關係費

-24053 材料及用品費 6360000 4830307 -1529693

280000 -213263 6673731 使用材料費 -7617

-186623 -7525 248000 61377312 燃料

-26640 -8325 32000 5360315 設備零件

6080000 -1316430 476357032 用品消耗 -2165

-429211 -1163 3692000 3262789321 辦公（事務）用品

-70268 -1630 431000 360732322 報章什誌

-311578 -3147 990000 678422323 農業與園藝用品及環境美

化費

-102672 -7778 132000 29328324 化學藥劑與實驗用品

-5000 -909 55000 50000325 服裝

42549 9455 45000 87549326 食品

-95716 -5872 163000 67284328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-344534 -6023 572000 22746632Y 其他

-4424 租金償債與利息 933000 891763 -41237

250000 -32800 21720043 機器租金 -1312

-32800 -1312 250000 217200432 機械及設備租金

144000 -300 14370044 交通及運輸設備租金 -021

-300 -021 144000 143700442 車租

539000 -8137 53086345 什項設備租金 -151

-8137 -151 539000 530863451 什項設備租金

15106 稅捐及規費(強制費) 36000 41436 5436

22000 6176 2817664 消費與行為稅 2807

5716 5716644 營業稅

460 209 22000 22460646 使用牌照稅

14000 -740 1326066 規費 -529

-1100 -5500 2000 900661 行政規費與強制費

360 300 12000 12360663 汽車燃料使用費

-11807 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2838000 2503091 -334909

37000 -12060 2494071 會費 -3259

總-20

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-9360 -3900 24000 14640712 學術團體會費

-2700 -2077 13000 10300713 職業團體會費

1810000 -154984 165501672 捐助補助與獎助 -856

-154984 -856 1810000 1655016726 獎助學員生給與

991000 -167865 82313575 競賽及交流活動費 -1694

-153865 -1575 977000 823135751 技能競賽

-14000 -10000 14000752 交流活動費

9 其他 236288 236288

236288 23628891 其他支出

236288 23628891Y 其他

-08453 國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277

7901 用人費用 13668950000 14748579834 1079629834

9500239000 683694220 1018393322011 正式員額薪資 720

690860634 736 53國民教育計畫減少原因設置國民

中小學輔導教師之減授課節數鐘點

費高國中小學增置專任輔導教師

學生輔導諮商中心運作經費及專任

專業輔導人員人事費「國民小學與

國民中學班級編制及教職員員額編

制準則」提高國小教師員額編制所需

經費(165師) 教師課稅相關配套等

計畫中央款未撥入及各項經費撙節

開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者53國民教育計畫預算數

602000元執行數98321元

9386005000 10076865634113 職員薪金

-7166414 -627 114234000 107067586114 工員工資

151453000 284640209 43609320912 聘僱及兼職人員薪資 18794

-4714197 -2379 19813000 15098803121 聘用人員薪金

2578608 993 25960000 28538608122 約僱職員薪金

286775798 27136 105680000 392455798124 兼職人員酬金

30683000 -9607672 2107532813 超時工作報酬 -3131

-9607672 -3131 30683000 21075328131 加班費

2184279000 -41556928 214272207215 獎金 -190

-83654492 -828 1009911000 926256508151 考績獎金

42097564 358 1174368000 1216465564152 年終獎金

853074000 47003722 90007772216 退休及卹償金 551

46400249 548 846237000 892637249161 職員退休及離職金

603473 883 6837000 7440473162 工員退休及離職金

949222000 115427191 106464919118 福利費 1216

總-21

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

121918860 1426 854956000 976874860181 分擔員工保險費

1221228 1221228183 傷病醫藥費

-7712897 -818 94266000 8655310318Y 其他福利費

29092 2909219 提繳費

29092 29092191 提繳工資墊償費用

10932 服務費用 530679000 588656520 57977520

126916000 -10033526 11688247421 水電費 -791

-6595413 -627 105213000 98617587212 工作場所電費

-5538 -3077 18000 12462213 宿舍電費

-3240147 -1565 20702000 17461853214 工作場所水費

1829 1829215 宿舍水費

-24074 -1130 213000 188926217 氣體費

-170183 -2210 770000 59981721Y 其他場所水電費

26207000 -6059866 2014713422 郵電費 -2312

332770 990 3363000 3695770221 郵費

-2279982 -1590 14344000 12064018222 電話費

-4112654 -4838 8500000 4387346224 數據通信費

19555000 5008861 2456386123 旅運費 2561

-3293804 -1776 18544000 15250196231 國內旅費

-14170 -261 542000 527830232 國外旅費

8344021 228603 365000 8709021236 貨物運費

-27186 -2614 104000 7681423Y 其他旅運費

11870000 1621105 1349110524 印刷裝訂與廣告費 1366

1575105 1337 11783000 13358105241 印刷及裝訂費

46000 5287 87000 133000246 業務宣導費

97678000 -6635186 9104281425 修理保養及保固費 -679

-1902298 -3098 6141000 4238702251 土地改良物修護費

-6777466 -2080 32583000 25805534252 一般房屋修護費

10454 34847 3000 13454253 宿舍修護費

-1497767 -2388 6273000 4775233254 其他建築修護費

-1210193 -606 19962000 18751807255 機械及設備修護費

-752462 -1247 6034000 5281538256 交通及運輸設備修護費

5550729 2127 26093000 31643729257 什項設備修護費

-56183 -954 589000 532817258 其他資產修護費

1146000 -496610 64939026 保險費 -4333

1425 1425261 一般房屋保險費

-227316 -3672 619000 391684264 交通及運輸設備保險費

5641 5641265 什項設備保險費

總-22

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-46818 -4036 116000 69182268 責任保險費

-229542 -5585 411000 18145826Y 其他保險費

215715000 64138003 27985300327 一般服務費 2973

2243 264 85000 87243276 佣金匯費經理費及手

續費

25036030 13470 18586000 43622030277 代理(辦)費

-7148287 -2442 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數15985000元

(不含機械保全13291000元)決算數

16558863元(不含機械保全5568850

元)內容校園樹木修剪割草

水塔清洗植栽及花圃修剪水電維

修健康中心床單及被套清洗委外

清潔掃除及除蟲費等

29276000 22127713279 外包費

47368016 2992 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數158306000元決算數205674016

元內容特教學生助理人員219名

幼兒園臨時助理人員4名充實行政

人力53名合作式國中技藝教育課程

隨班老師13名自辦式國中技藝教育

課程隨班老師17名教保員234名

約用人員11名臨時單工4名臨時

僱工185名進用身心障礙人士113

名值勤以人力替代之臨時人員52

名臨時駐衛警54名特教專車駕駛

20名臨時司機8名臨時救生員35

名游泳池管理員及清潔員19名國

際英語村外籍教師9名約用住宿生

輔導員1名行動英語村外籍教師1

名臨時技術工2名試辦雙語教學

外籍教師11名辦理事項公文收

發行政支援庶務處理校園綠美

化環境清潔特教專車駕駛游泳池

救生管理及清潔工作警衛工作

協助特教班教學及照顧幼兒園教

學行政教保工作國際英語村教

學等

158306000 20567401627D 計時與計件人員酬金

-1119999 -1184 9462000 834200127F 體育活動費

15466000 10465793 2593179328 專業服務費 6767

56000 56000282 專技人員酬金

22500 7500 30000 52500283 法律事務費

2100 2100284 工程及管理諮詢服務費

總-23

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10635214 14981 7099000 17734214285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

287802 858 3354000 3641802287 委託檢驗(定)試驗認證費

-288962 -991 2915000 2626038288 委託考選訓練費

-374333 -3652 1025000 650667289 試務甄選費

92551 1082 855000 94755128A 電子計算機軟體服務費

32921 1751 188000 22092128Y 其他

16126000 -31054 1609494629 公共關係費 -019

-31054 -019 16126000 16094946291 公共關係費

-4153 材料及用品費 105577000 101191449 -4385551

4279000 -1235975 304302531 使用材料費 -2888

92980 33207 28000 120980311 物料

-1345464 -3584 3754000 2408536312 燃料

1120 1120313 油脂

-26832 -5709 47000 20168314 建築材料

42221 938 450000 492221315 設備零件

101298000 -3149576 9814842432 用品消耗 -311

7755723 1293 59978000 67733723321 辦公（事務）用品

-1292189 -4156 3109000 1816811322 報章什誌

258580 223 11586000 11844580323 農業與園藝用品及環境美

化費

-996408 -4918 2026000 1029592324 化學藥劑與實驗用品

27390 27390325 服裝

315544 324 9734000 10049544326 食品

-2000 -10000 2000327 飼料

-310462 -915 3394000 3083538328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-8905754 -7765 11469000 256324632Y 其他

-11054 租金償債與利息 20382000 18129755 -2252245

5427000 -242320 518468041 地租及水租 -447

-238117 -446 5339000 5100883411 一般土地租金

-4203 -478 88000 83797414 場地租金

4000 -400042 房租 -10000

-4000 -10000 4000421 一般房屋租金

1062000 -412884 64911643 機器租金 -3888

-12000 -4138 29000 17000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-400884 -3881 1033000 632116432 機械及設備租金

4146000 -553947 359205344 交通及運輸設備租金 -1336

總-24

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-510975 -1281 3990000 3479025442 車租

-42972 -2755 156000 113028443 電信設備租金

9743000 -1039094 870390645 什項設備租金 -1067

-1039094 -1067 9743000 8703906451 什項設備租金

35496 稅捐及規費(強制費) 642000 869826 227826

5035 503561 土地稅

5035 5035612 一般土地地價稅

334000 -6792 32720864 消費與行為稅 -203

-1000 -10000 1000645 印花稅

-5792 -174 333000 327208646 使用牌照稅

308000 229583 53758366 規費 7454

71623 11191 64000 135623661 行政規費與強制費

-17049 -699 244000 226951663 汽車燃料使用費

175009 175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

-79167 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1598378000 333079760 -1265298240

907000 -435790 47121071 會費 -4805

-397520 -8113 490000 92480712 學術團體會費

-38270 -918 417000 378730713 職業團體會費

1591636000 -1262544846 32909115472 捐助補助與獎助 -7932

-1254714463 -8708 1440951000 186236537721 補 (協)助政府機關 (構)

-146000 -3133 466000 320000722 捐助國內團體

-13143023 -1152 114132000 100988977723 捐助私校

7522185 2559 29400000 36922185724 捐助個人

-2063545 -3086 6687000 4623455726 獎助學員生給與

10000 1000074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

10000 10000747 慰問金照護及濟助金

5835000 -2327604 350739675 競賽及交流活動費 -3989

-2317604 -3979 5825000 3507396751 技能競賽

-10000 -10000 10000752 交流活動費

9 其他 221579 221579

221579 22157991 其他支出

221579 22157991Y 其他

-232754 學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262

-1371 用人費用 165466000 163197968 -2268032

117599000 -1897133 11570186711 正式員額薪資 -161

總-25

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1850020 -160 54學前教育計畫減少原因管控幼兒

園增置契約教保員及護士等經費改

由各學校分基金以超支併決算方式

執行及私立幼兒園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預計少

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者54學前教育計畫預算數

31500000元執行數0元

115597000 113746980113 職員薪金

-47113 -235 2002000 1954887114 工員工資

2478000 1372955 385095512 聘僱及兼職人員薪資 5541

127594 3104 411000 538594122 約僱職員薪金

1245361 6025 2067000 3312361124 兼職人員酬金

1123000 -204946 91805413 超時工作報酬 -1825

-204946 -1825 1123000 918054131 加班費

18389000 587251 1897625115 獎金 319

-48113 -102 4694000 4645887151 考績獎金

635364 464 13695000 14330364152 年終獎金

12897000 -3789658 910734216 退休及卹償金 -2938

-3933970 -3079 12777000 8843030161 職員退休及離職金

144312 12026 120000 264312162 工員退休及離職金

12980000 1660163 1464016318 福利費 1279

1922086 1701 11297000 13219086181 分擔員工保險費

39735 39735183 傷病醫藥費

-301658 -1792 1683000 138134218Y 其他福利費

3336 333619 提繳費

3336 3336191 提繳工資墊償費用

-1012 服務費用 29300000 29005189 -294811

2594000 194808 278880821 水電費 751

217351 981 2215000 2432351212 工作場所電費

-58533 -1544 379000 320467214 工作場所水費

35990 35990217 氣體費

1016000 -37648 97835222 郵電費 -371

-3059 -680 45000 41941221 郵費

-37258 -475 785000 747742222 電話費

2669 143 186000 188669224 數據通信費

324000 67011 39101123 旅運費 2068

64011 1976 324000 388011231 國內旅費

3000 3000236 貨物運費

381000 -249262 13173824 印刷裝訂與廣告費 -6542

總-26

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-249262 -6542 381000 131738241 印刷及裝訂費

4795000 -1218096 357690425 修理保養及保固費 -2540

34715 11572 30000 64715251 土地改良物修護費

-399979 -2799 1429000 1029021252 一般房屋修護費

-106737 -5801 184000 77263254 其他建築修護費

-78919 -928 850000 771081255 機械及設備修護費

-316077 -3917 807000 490923256 交通及運輸設備修護費

-310693 -2171 1431000 1120307257 什項設備修護費

-40406 -6313 64000 23594258 其他資產修護費

560000 -320484 23951626 保險費 -5723

-322177 -5753 560000 237823264 交通及運輸設備保險費

200 200268 責任保險費

1493 149326Y 其他保險費

18617000 1298770 1991577027 一般服務費 698

-16535 -3242 51000 34465276 佣金匯費經理費及手

續費

-26788 -228 1174000 1147212277 代理(辦)費

-521576 -1012 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數4440080元(不

含機械保全 715920 元 ) 決算數

4329184元 (不含機械保全 305240

元)內容特約護理人員8名服務

費水塔清洗除草及修剪樹枝等

5156000 4634424279 外包費

1847305 1529 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數 12081000元決算數 13928305

元內容特教學生助理人員12名

教保員134名約用人員12名臨時

單工12名臨時技術工17名臨時駐

衛警1名幼兒園臨時助理人員3名

辦理事項幼兒園稽核作業推動學

前教保業務環境清潔警衛工作

幼兒園教學行政及教保工作協助

特教班教學及照顧等

12081000 1392830527D 計時與計件人員酬金

16364 1056 155000 17136427F 體育活動費

449000 -12391 43660928 專業服務費 -276

33401 1835 182000 215401285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

48670 4592 106000 154670287 委託檢驗(定)試驗認證費

3800 2000 19000 22800288 委託考選訓練費

總-27

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-98712 -6952 142000 4328828A 電子計算機軟體服務費

450 45028Y 其他

564000 -17519 54648129 公共關係費 -311

-17519 -311 564000 546481291 公共關係費

-10523 材料及用品費 5941000 5315769 -625231

824000 -56013 76798731 使用材料費 -680

-56013 -680 824000 767987312 燃料

5117000 -569218 454778232 用品消耗 -1112

-330427 -1717 1924000 1593573321 辦公（事務）用品

-11800 -5619 21000 9200322 報章什誌

21170 486 436000 457170323 農業與園藝用品及環境美

化費

-196560 -783 2511000 2314440326 食品

38905 5558 70000 108905328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-90506 -5839 155000 6449432Y 其他

-28444 租金償債與利息 435000 311273 -123727

38000 -6236 3176441 地租及水租 -1641

1764 588 30000 31764411 一般土地租金

-8000 -10000 8000414 場地租金

12000 -1200043 機器租金 -10000

-12000 -10000 12000432 機械及設備租金

10000 -1000044 交通及運輸設備租金 -10000

-10000 -10000 10000442 車租

375000 -95491 27950945 什項設備租金 -2546

-95491 -2546 375000 279509451 什項設備租金

1466 稅捐及規費(強制費) 346000 351040 5040

213000 370 21337064 消費與行為稅 017

370 017 213000 213370646 使用牌照稅

133000 4670 13767066 規費 351

5250 3500 15000 20250661 行政規費與強制費

-580 -049 118000 117420663 汽車燃料使用費

-25637 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1842343000 1370109499 -472233501

6000 600071 會費

6000 6000713 職業團體會費

1842337000 -472233501 137010349972 捐助補助與獎助 -2563

-115867370 -4024 287934000 172066630721 補 (協)助政府機關 (構)

總-28

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

20000 20000722 捐助國內團體

-360911131 -2322 1554403000 1193491869723 捐助私校

4525000 4525000724 捐助個人

-432155 特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933

-3671 用人費用 6250000 6020897 -229103

4527000 -171332 435566812 聘僱及兼職人員薪資 -378

-417338 -1715 55特殊教育計畫減少原因管控特教

學生助理人員經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者55特殊教育計畫預算數

528000元執行數293986元

2433000 2015662121 聘用人員薪金

246006 1175 2094000 2340006122 約僱職員薪金

100000 -30112 6988813 超時工作報酬 -3011

-30112 -3011 100000 69888131 加班費

565000 63366 62836615 獎金 1122

63366 1122 565000 628366152 年終獎金

271000 -6115 26488516 退休及卹償金 -226

-17876 -660 271000 253124161 職員退休及離職金

11761 11761162 工員退休及離職金

787000 -84910 70209018 福利費 -1079

-55196 -903 611000 555804181 分擔員工保險費

-29714 -1688 176000 14628618Y 其他福利費

-28912 服務費用 4605000 3273519 -1331481

100000 10000021 水電費

100000 100000212 工作場所電費

131501 13150122 郵電費

44909 44909221 郵費

86592 86592222 電話費

1128000 110460 123846023 旅運費 979

189412 4700 403000 592412231 國內旅費

-92602 -1277 725000 632398232 國外旅費

13650 13650236 貨物運費

360000 -1105 35889524 印刷裝訂與廣告費 -031

-1105 -038 290000 288895241 印刷及裝訂費

70000 70000246 業務宣導費

994000 -775170 21883025 修理保養及保固費 -7798

-775170 -7798 994000 218830257 什項設備修護費

2008000 -1050818 95718227 一般服務費 -5233

總-29

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1059458 -5276 2008000 948542277 代理(辦)費

8640 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數0元決算數

8640元內容機械保全費

8640279 外包費

115000 153651 26865128 專業服務費 13361

203651 31331 65000 268651285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-50000 -10000 50000288 委託考選訓練費

-34483 材料及用品費 570000 373480 -196520

570000 -196520 37348032 用品消耗 -3448

-267585 -5299 505000 237415321 辦公（事務）用品

-1335 -1335 10000 8665323 農業與園藝用品及環境美

化費

72400 13164 55000 127400326 食品

4 租金償債與利息 60000 60000

60000 6000045 什項設備租金

60000 60000451 什項設備租金

-46107 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

111060000 59860171 -51199829

21000 -3041 1795971 會費 -1448

-3041 -1448 21000 17959713 職業團體會費

111039000 -51196788 5984221272 捐助補助與獎助 -4611

-39524959 -4151 95217000 55692041721 補 (協)助政府機關 (構)

-60000 -4286 140000 80000722 捐助國內團體

-11611829 -7405 15682000 4070171723 捐助私校

-80256 社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188

-8021 用人費用 12432000 11434611 -997389

6647000 -976535 567046511 正式員額薪資 -1469

-976535 -1469 56社會教育計畫減少原因管控推展

傳統藝術教育經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行及各項經

費撙節開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者56社會教育計畫預算數

3790000元執行數3697443元

6647000 5670465113 職員薪金

1907000 473706 238070612 聘僱及兼職人員薪資 2484

57335 301 1907000 1964335121 聘用人員薪金

413855 413855122 約僱職員薪金

2516 2516124 兼職人員酬金

500000 -104235 39576513 超時工作報酬 -2085

總-30

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-104235 -2085 500000 395765131 加班費

1557000 -258697 129830315 獎金 -1662

-105725 -2077 509000 403275151 考績獎金

-152972 -1460 1048000 895028152 年終獎金

695000 -35895 65910516 退休及卹償金 -516

-35895 -516 695000 659105161 職員退休及離職金

1126000 -95733 103026718 福利費 -850

-24778 -292 848000 823222181 分擔員工保險費

3500 3500183 傷病醫藥費

-74455 -2678 278000 20354518Y 其他福利費

14082 服務費用 32822000 37442801 4620801

497000 -212507 28449321 水電費 -4276

-210279 -4381 480000 269721212 工作場所電費

-2228 -1311 17000 14772214 工作場所水費

297000 -52570 24443022 郵電費 -1770

57000 57000221 郵費

-52570 -3505 150000 97430222 電話費

90000 90000224 數據通信費

842000 299970 114197023 旅運費 3563

284838 3419 833000 1117838231 國內旅費

15132 16813 9000 24132236 貨物運費

1093000 275603 136860324 印刷裝訂與廣告費 2522

-9285 -287 323000 313715241 印刷及裝訂費

159275 4551 350000 509275244 廣（公）告費

125613 2991 420000 545613246 業務宣導費

579000 -247758 33124225 修理保養及保固費 -4279

-72585 -3629 200000 127415252 一般房屋修護費

-27000 -9000 30000 3000254 其他建築修護費

-142401 -6191 230000 87599255 機械及設備修護費

9000 22500 4000 13000256 交通及運輸設備修護費

-14772 -1285 115000 100228257 什項設備修護費

309000 -129360 17964026 保險費 -4186

8 080 1000 1008264 交通及運輸設備保險費

10710 10710268 責任保險費

-140078 -4548 308000 16792226Y 其他保險費

28817000 3627342 3244434227 一般服務費 1259

1830 1830276 佣金匯費經理費及手

續費

總-31

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

2371387 861 27540000 29911387277 代理(辦)費

387860 19393 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數149600元(不

含機械保全 50400元 )決算數

537460元(不含機械保全50400元)

內容化糞池清理社區生活營活動

紀錄片攝製志工紓壓體驗成長活動

費用等

200000 587860279 外包費

854865 8019 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數1066000元決算數1920865元

內容臨時技術工2名工讀生2名

約用人員1名辦理事項環境綠美

化工作公文收發環境清潔協助

辦理各項活動等

1066000 192086527D 計時與計件人員酬金

11400 10364 11000 2240027F 體育活動費

343000 1060081 140308128 專業服務費 30906

1090081 37204 293000 1383081285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-30000 -6000 50000 2000028A 電子計算機軟體服務費

45000 4500029 公共關係費

45000 45000291 公共關係費

47093 材料及用品費 1301000 1913673 612673

16000 -15040 96031 使用材料費 -9400

-15040 -9400 16000 960312 燃料

1285000 627713 191271332 用品消耗 4885

377157 6908 546000 923157321 辦公（事務）用品

-11567 -5508 21000 9433322 報章什誌

-9225 -9225 10000 775323 農業與園藝用品及環境美

化費

637048 34435 185000 822048326 食品

-365700 -6992 523000 15730032Y 其他

-28534 租金償債與利息 159000 113635 -45365

4160 416041 地租及水租

4160 4160411 一般土地租金

6000 600042 房租

6000 6000421 一般房屋租金

159000 -105625 5337543 機器租金 -6643

-45000 -10000 45000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-60625 -5318 114000 53375432 機械及設備租金

總-32

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

40500 4050044 交通及運輸設備租金

40500 40500442 車租

9600 960045 什項設備租金

9600 9600451 什項設備租金

-10006 稅捐及規費(強制費) 1000 900 -100

1000 -100 90066 規費 -1000

-100 -1000 1000 900663 汽車燃料使用費

-17737 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

81816000 67312192 -14503808

75816000 -11719808 6409619272 捐助補助與獎助 -1546

-8948570 -1844 48540000 39591430721 補 (協)助政府機關 (構)

-8008143 -2936 27276000 19267857722 捐助國內團體

5236905 5236905723 捐助私校

6000000 -2784000 321600074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-4640

-2784000 -4640 6000000 3216000746 獎勵費用

296257 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 64758461

1 用人費用 4152799 4152799

3000209 300020912 聘僱及兼職人員薪資

3000209 57體育及衛生教育計畫增加原因行

政院全額補助本局辦理107年度學校

午餐採用四章一Q食材所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者57體育及衛生教育計畫預

算數102900000元執行數90165499

元

3000209122 約僱職員薪金

881239 88123915 獎金

881239 881239152 年終獎金

2723 272316 退休及卹償金

2723 2723161 職員退休及離職金

268628 26862818 福利費

5171 5171181 分擔員工保險費

263457 26345718Y 其他福利費

-5612 服務費用 15850000 14961101 -888899

15850000 -888899 1496110127 一般服務費 -561

-1221899 -771 15850000 14628101277 代理(辦)費

總-33

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

333000 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數0元決算數333000元內容臨

時技術工1名辦理事項行政庶務

處理等

33300027D 計時與計件人員酬金

30327 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

202816000 264310561 61494561

7000 -1000 600071 會費 -1429

-1000 -1429 7000 6000713 職業團體會費

202809000 61495561 26430456172 捐助補助與獎助 3032

50452720 2488 202809000 253261720721 補 (協)助政府機關 (構)

9349888 9349888722 捐助國內團體

1692953 1692953723 捐助私校

-4695L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 -358230022

-2891 用人費用 4929657000 4787355281 -142301719

180091000 -8751390 17133961011 正式員額薪資 -486

-8109719 -456 5L一般行政管理計畫減少原因退休

公教人員舊制月退休金及優惠存款

差額利息等經費比預估少調整待遇

準備及其他經費私立中小學教職員

退休撫卹資遣經費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰問金及教職員工

在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者5L一般行政管理計畫預算

數44659000元執行數39675600元

177805000 169695281113 職員薪金

-641671 -2807 2286000 1644329114 工員工資

6551000 14350274 2090127412 聘僱及兼職人員薪資 21905

27660 294 942000 969660121 聘用人員薪金

1040277 1855 5609000 6649277122 約僱職員薪金

13282337 13282337124 兼職人員酬金

2526000 9632019 1215801913 超時工作報酬 38132

9632019 38132 2526000 12158019131 加班費

27777000 139414788 16719178815 獎金 50191

146989833 235259 6248000 153237833151 考績獎金

-7575045 -3519 21529000 13953955152 年終獎金

4502082000 -300798569 420128343116 退休及卹償金 -668

-394666040 -879 4488925000 4094258960161 職員退休及離職金

94071256 6866515 137000 94208256162 工員退休及離職金

總-34

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-203785 -157 13020000 12816215164 卹償金

589996 58999617 資遣費

589996 589996172 工員資遣費

210630000 3260235 21389023518 福利費 155

17032380 20764 8203000 25235380181 分擔員工保險費

61500 4556 135000 196500183 傷病醫藥費

-13833645 -684 202292000 18845835518Y 其他福利費

928 92819 提繳費

928 928191 提繳工資墊償費用

160942 服務費用 31757000 82866682 51109682

1566000 -88055 147794521 水電費 -562

-78759 -524 1502000 1423241212 工作場所電費

-1314 -1095 12000 10686213 宿舍電費

-7192 -1635 44000 36808214 工作場所水費

852 2840 3000 3852215 宿舍水費

-1642 -3284 5000 3358217 氣體費

1960000 130582 209058222 郵電費 666

429683 8425 510000 939683221 郵費

-295406 -2051 1440000 1144594222 電話費

-3695 -3695 10000 6305224 數據通信費

1084000 1992112 307611223 旅運費 18377

-79317 -794 999000 919683231 國內旅費

2007511 2007511232 國外旅費

54240 8345 65000 119240236 貨物運費

9678 4839 20000 2967823Y 其他旅運費

3045000 -1531782 151321824 印刷裝訂與廣告費 -5030

-1430782 -5929 2413000 982218241 印刷及裝訂費

-54000 -1543 350000 296000244 廣（公）告費

-47000 -1667 282000 235000246 業務宣導費

3849000 3865814 771481425 修理保養及保固費 10044

4183010 21148 1978000 6161010251 土地改良物修護費

-237 -005 495000 494763252 一般房屋修護費

175 025 70000 70175254 其他建築修護費

-83280 -2449 340000 256720255 機械及設備修護費

-200367 -5047 397000 196633256 交通及運輸設備修護費

-33487 -589 569000 535513257 什項設備修護費

1782000 -943277 83872326 保險費 -5293

-946787 -5410 1750000 803213261 一般房屋保險費

總-35

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10510 4204 25000 35510264 交通及運輸設備保險費

-7000 -10000 7000265 什項設備保險費

15893000 44129200 6002220027 一般服務費 27766

-2990 -9967 3000 10276 佣金匯費經理費及手

續費

15021859 87033 1726000 16747859277 代理(辦)費

29400671 56356 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數5153000元(不

含機械保全 64000元 )決算數

34587791元 (不含機械保全 29880

元)內容委外清潔掃除費中小

學資訊設備委外維護費校園安全及

維護人力費委外網路交換器更新暨

教室網點佈建費等

5217000 34617671279 外包費

-441237 -499 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數8845000元決算數8403763元

內容約用人員5名臨時技術工16

名工讀生3名辦理事項公文收

發行政庶務處理環境清潔工作等

8845000 840376327D 計時與計件人員酬金

150897 14794 102000 25289727F 體育活動費

1633000 3565660 519866028 專業服務費 21835

500000 500000281 技術合作費及權利金

1793240 119549 150000 1943240283 法律事務費

218846 3341 655000 873846285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

15000 15000287 委託檢驗(定)試驗認證費

14800 7400 20000 34800288 委託考選訓練費

1513844 51667 293000 180684428A 電子計算機軟體服務費

24930 2493028Y 其他

945000 -10572 93442829 公共關係費 -112

-10572 -112 945000 934428291 公共關係費

668583 材料及用品費 5014000 38536758 33522758

391000 -77350 31365031 使用材料費 -1978

-77350 -1978 391000 313650312 燃料

4623000 33600108 3822310832 用品消耗 72680

34440526 116432 2958000 37398526321 辦公（事務）用品

-20445 -1319 155000 134555322 報章什誌

-14036 -1350 104000 89964323 農業與園藝用品及環境美

化費

總-36

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

70000 70000325 服裝

26843 535 502000 528843326 食品

-2780 -6950 4000 1220328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-900000 -10000 90000032Y 其他

0674 租金償債與利息 16301000 16410415 109415

12163000 -586907 1157609341 地租及水租 -483

-642407 -528 12163000 11520593411 一般土地租金

55500 55500414 場地租金

246000 7000 25300042 房租 285

7000 285 246000 253000421 一般房屋租金

2810000 -122642 268735843 機器租金 -436

-112642 -402 2800000 2687358431 電腦硬軟體租金及使用

費

-10000 -10000 10000432 機械及設備租金

13000 1300044 交通及運輸設備租金

13000 13000442 車租

1082000 798964 188096445 什項設備租金 7384

798964 7384 1082000 1880964451 什項設備租金

-51716 稅捐及規費(強制費) 1705000 823385 -881615

1500000 -834062 66593861 土地稅 -5560

-834062 -5560 1500000 665938612 一般土地地價稅

82000 -380 8162064 消費與行為稅 -046

-380 -046 82000 81620646 使用牌照稅

123000 -47173 7582766 規費 -3835

-26567 -7814 34000 7433661 行政規費與強制費

-70 -014 49000 48930663 汽車燃料使用費

-20536 -5134 40000 1946466Y 其他

-11567 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2660615000 2353086093 -307528907

136529000 -52322326 8420667472 捐助補助與獎助 -3832

-33592944 -2937 114386000 80793056721 補 (協)助政府機關 (構)

-18729382 -8458 22143000 3413618723 捐助私校

2524086000 -255206581 226887941974 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-1011

1178117 2883 4086000 5264117747 慰問金照護及濟助金

-256384698 -1017 2520000000 226361530274Y 其他

9 其他 7740364 7740364

7740364 774036491 其他支出

總-37

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

7740364 774036491Y 其他

-3525M 建築及設備計畫 956459000 922789625 -33669375

-3525 購建固定資產無形資產及非

理財目的之長期投資

955409000 921795985 -33613015

951008000 -33542317 91746568351 購置固定資產 -353

78685547 37197 5M建築及設備計畫本年度法定預算

數956459000元以前年度保留數

639489438元本年度奉准先行辦理

數 437833000 元 可 用 預 算 數

2033781438元決算數922789625

元 其 中 本 年 度 預 算 執 行 數

340350418 元奉准先行執行數

152834885元以前年度保留執行數

429604322元減少原因老舊校舍

及廁所整建工程整建教育設施及

0206地震後校舍補強等計畫未及於

107年12月31日完成而辦理保留及管

控各項經費撙節開支所致

21154000 99839547512 興建土地改良物

-198560424 -2851 696527000 497966576513 擴充改良房屋建築及設備

50719812 7657 66239000 116958812514 購置機械及設備

-693981 -2757 2517000 1823019515 購置交通及運輸設備

36306729 2206 164571000 200877729516 購置什項設備

4401000 -70698 433030252 購置無形資產 -161

-70698 -161 4401000 4330302521 購置電腦軟體

-5377 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1050000 993640 -56360

1050000 -56360 99364072 捐助補助與獎助 -537

-56360 -537 1050000 993640723 捐助私校

總-38

臺南市地方

資本資產及長期中華民國

項 目

以前年度累計折舊

(耗)長期投資評價

未攤銷溢(折)價增加

金額 類型

本

取得成本

舉債數

10719436124 7089583094資產

非理財目的之長期投資

土地 3126363675 5284868382

土地改良物 595916783 95711794

房屋及建築 4637870340 1253035914

機械及設備 943632273 244479634

交通及運輸設備 172043139 24554239

雜項設備 1010080710 121536129

購建中固定資產 183652310 51874859

電腦軟體 49876894 13522143

權利

遞耗資產

其他

負債

長期債務

註珍貴不動產總額共計24026368元

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

總-40

單位新臺幣元

教育發展基金

負債增減情形表107 年度

減少

本年度累計折舊

(耗)長期投 資評價

變動數 溢(折)價攤

銷數

期末餘額 主要增減 原因說明 金額 類型

年 度 變 動

555642235 3571193982 13682183001

62178058 8349053999

4768210 431730393 255129974

141270464 1697342898 4052292892

80494881 661556155 446060871

2310006 105037686 89249686

22450608 675526850 433639381

197156374 38370795

45013634 18385403

公告地價調整 62178058

老舊校舍拆除重建及廁所整修工程

程 62178058校園緊急修繕及設備改善工程

汰換教學擴音設備

汰換學校廚房設備體育器材及健康中心設備等

汰換資訊中心及改善教學環境等資訊設備

遷校新建工程及校舍拆除新建工程

校園健康促進暨學習課程系統及無形資產攤銷報廢

(2)(12)

(5)(12)

(5)

(5)

(5)

(5)

(7)(12)

(5)(11)

總-41

單位新臺幣元

臺南市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表中華民國107年度

科 目 可 用 預 算 數

以前年度 保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合 計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數

土地 土地 購建中固定資產

土地改良物 69408117 41590371-47466570 99839547 147306117 34754000 21990000 21154000

69408117 21154000 21990000 34754000 147306117 99839547 -47466570 41590371土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 509155123 821015449-906084147 497966576 1404050723-48108400 246477000 696527000

509155123 696527000 246477000 -48108400 1404050723 469869666 -934181057 821015449房屋及建築 28096910 28096910購建中固定資產

機械及設備 1714452 11482741-13518230 116958812 130477042 10872590 51651000 66239000

1714452 66239000 51651000 10872590 130477042 116958812 -13518230 11482741機械及設備 購建中固定資產

交通及運輸設備 -965403 1823019 2788422 271422 2517000

2517000 271422 2788422 1823019 -965403交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 59211746 113203794-142830405 200877729 343708134 2210388 117715000 164571000

59211746 164571000 117715000 2210388 343708134 200877729 -142830405 113203794雜項設備 購建中固定資產

639489438合 計 951008000 437833000 2028330438 917465683 -1110864755 987292355

註以前年度先行執行並於107年度補辦預算數22084000元

總-42

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-9360 -3900 24000 14640712 學術團體會費

-2700 -2077 13000 10300713 職業團體會費

1810000 -154984 165501672 捐助補助與獎助 -856

-154984 -856 1810000 1655016726 獎助學員生給與

991000 -167865 82313575 競賽及交流活動費 -1694

-153865 -1575 977000 823135751 技能競賽

-14000 -10000 14000752 交流活動費

9 其他 236288 236288

236288 23628891 其他支出

236288 23628891Y 其他

-08453 國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277

7901 用人費用 13668950000 14748579834 1079629834

9500239000 683694220 1018393322011 正式員額薪資 720

690860634 736 53國民教育計畫減少原因設置國民

中小學輔導教師之減授課節數鐘點

費高國中小學增置專任輔導教師

學生輔導諮商中心運作經費及專任

專業輔導人員人事費「國民小學與

國民中學班級編制及教職員員額編

制準則」提高國小教師員額編制所需

經費(165師) 教師課稅相關配套等

計畫中央款未撥入及各項經費撙節

開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者53國民教育計畫預算數

602000元執行數98321元

9386005000 10076865634113 職員薪金

-7166414 -627 114234000 107067586114 工員工資

151453000 284640209 43609320912 聘僱及兼職人員薪資 18794

-4714197 -2379 19813000 15098803121 聘用人員薪金

2578608 993 25960000 28538608122 約僱職員薪金

286775798 27136 105680000 392455798124 兼職人員酬金

30683000 -9607672 2107532813 超時工作報酬 -3131

-9607672 -3131 30683000 21075328131 加班費

2184279000 -41556928 214272207215 獎金 -190

-83654492 -828 1009911000 926256508151 考績獎金

42097564 358 1174368000 1216465564152 年終獎金

853074000 47003722 90007772216 退休及卹償金 551

46400249 548 846237000 892637249161 職員退休及離職金

603473 883 6837000 7440473162 工員退休及離職金

949222000 115427191 106464919118 福利費 1216

總-21

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

121918860 1426 854956000 976874860181 分擔員工保險費

1221228 1221228183 傷病醫藥費

-7712897 -818 94266000 8655310318Y 其他福利費

29092 2909219 提繳費

29092 29092191 提繳工資墊償費用

10932 服務費用 530679000 588656520 57977520

126916000 -10033526 11688247421 水電費 -791

-6595413 -627 105213000 98617587212 工作場所電費

-5538 -3077 18000 12462213 宿舍電費

-3240147 -1565 20702000 17461853214 工作場所水費

1829 1829215 宿舍水費

-24074 -1130 213000 188926217 氣體費

-170183 -2210 770000 59981721Y 其他場所水電費

26207000 -6059866 2014713422 郵電費 -2312

332770 990 3363000 3695770221 郵費

-2279982 -1590 14344000 12064018222 電話費

-4112654 -4838 8500000 4387346224 數據通信費

19555000 5008861 2456386123 旅運費 2561

-3293804 -1776 18544000 15250196231 國內旅費

-14170 -261 542000 527830232 國外旅費

8344021 228603 365000 8709021236 貨物運費

-27186 -2614 104000 7681423Y 其他旅運費

11870000 1621105 1349110524 印刷裝訂與廣告費 1366

1575105 1337 11783000 13358105241 印刷及裝訂費

46000 5287 87000 133000246 業務宣導費

97678000 -6635186 9104281425 修理保養及保固費 -679

-1902298 -3098 6141000 4238702251 土地改良物修護費

-6777466 -2080 32583000 25805534252 一般房屋修護費

10454 34847 3000 13454253 宿舍修護費

-1497767 -2388 6273000 4775233254 其他建築修護費

-1210193 -606 19962000 18751807255 機械及設備修護費

-752462 -1247 6034000 5281538256 交通及運輸設備修護費

5550729 2127 26093000 31643729257 什項設備修護費

-56183 -954 589000 532817258 其他資產修護費

1146000 -496610 64939026 保險費 -4333

1425 1425261 一般房屋保險費

-227316 -3672 619000 391684264 交通及運輸設備保險費

5641 5641265 什項設備保險費

總-22

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-46818 -4036 116000 69182268 責任保險費

-229542 -5585 411000 18145826Y 其他保險費

215715000 64138003 27985300327 一般服務費 2973

2243 264 85000 87243276 佣金匯費經理費及手

續費

25036030 13470 18586000 43622030277 代理(辦)費

-7148287 -2442 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數15985000元

(不含機械保全13291000元)決算數

16558863元(不含機械保全5568850

元)內容校園樹木修剪割草

水塔清洗植栽及花圃修剪水電維

修健康中心床單及被套清洗委外

清潔掃除及除蟲費等

29276000 22127713279 外包費

47368016 2992 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數158306000元決算數205674016

元內容特教學生助理人員219名

幼兒園臨時助理人員4名充實行政

人力53名合作式國中技藝教育課程

隨班老師13名自辦式國中技藝教育

課程隨班老師17名教保員234名

約用人員11名臨時單工4名臨時

僱工185名進用身心障礙人士113

名值勤以人力替代之臨時人員52

名臨時駐衛警54名特教專車駕駛

20名臨時司機8名臨時救生員35

名游泳池管理員及清潔員19名國

際英語村外籍教師9名約用住宿生

輔導員1名行動英語村外籍教師1

名臨時技術工2名試辦雙語教學

外籍教師11名辦理事項公文收

發行政支援庶務處理校園綠美

化環境清潔特教專車駕駛游泳池

救生管理及清潔工作警衛工作

協助特教班教學及照顧幼兒園教

學行政教保工作國際英語村教

學等

158306000 20567401627D 計時與計件人員酬金

-1119999 -1184 9462000 834200127F 體育活動費

15466000 10465793 2593179328 專業服務費 6767

56000 56000282 專技人員酬金

22500 7500 30000 52500283 法律事務費

2100 2100284 工程及管理諮詢服務費

總-23

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10635214 14981 7099000 17734214285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

287802 858 3354000 3641802287 委託檢驗(定)試驗認證費

-288962 -991 2915000 2626038288 委託考選訓練費

-374333 -3652 1025000 650667289 試務甄選費

92551 1082 855000 94755128A 電子計算機軟體服務費

32921 1751 188000 22092128Y 其他

16126000 -31054 1609494629 公共關係費 -019

-31054 -019 16126000 16094946291 公共關係費

-4153 材料及用品費 105577000 101191449 -4385551

4279000 -1235975 304302531 使用材料費 -2888

92980 33207 28000 120980311 物料

-1345464 -3584 3754000 2408536312 燃料

1120 1120313 油脂

-26832 -5709 47000 20168314 建築材料

42221 938 450000 492221315 設備零件

101298000 -3149576 9814842432 用品消耗 -311

7755723 1293 59978000 67733723321 辦公（事務）用品

-1292189 -4156 3109000 1816811322 報章什誌

258580 223 11586000 11844580323 農業與園藝用品及環境美

化費

-996408 -4918 2026000 1029592324 化學藥劑與實驗用品

27390 27390325 服裝

315544 324 9734000 10049544326 食品

-2000 -10000 2000327 飼料

-310462 -915 3394000 3083538328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-8905754 -7765 11469000 256324632Y 其他

-11054 租金償債與利息 20382000 18129755 -2252245

5427000 -242320 518468041 地租及水租 -447

-238117 -446 5339000 5100883411 一般土地租金

-4203 -478 88000 83797414 場地租金

4000 -400042 房租 -10000

-4000 -10000 4000421 一般房屋租金

1062000 -412884 64911643 機器租金 -3888

-12000 -4138 29000 17000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-400884 -3881 1033000 632116432 機械及設備租金

4146000 -553947 359205344 交通及運輸設備租金 -1336

總-24

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-510975 -1281 3990000 3479025442 車租

-42972 -2755 156000 113028443 電信設備租金

9743000 -1039094 870390645 什項設備租金 -1067

-1039094 -1067 9743000 8703906451 什項設備租金

35496 稅捐及規費(強制費) 642000 869826 227826

5035 503561 土地稅

5035 5035612 一般土地地價稅

334000 -6792 32720864 消費與行為稅 -203

-1000 -10000 1000645 印花稅

-5792 -174 333000 327208646 使用牌照稅

308000 229583 53758366 規費 7454

71623 11191 64000 135623661 行政規費與強制費

-17049 -699 244000 226951663 汽車燃料使用費

175009 175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

-79167 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1598378000 333079760 -1265298240

907000 -435790 47121071 會費 -4805

-397520 -8113 490000 92480712 學術團體會費

-38270 -918 417000 378730713 職業團體會費

1591636000 -1262544846 32909115472 捐助補助與獎助 -7932

-1254714463 -8708 1440951000 186236537721 補 (協)助政府機關 (構)

-146000 -3133 466000 320000722 捐助國內團體

-13143023 -1152 114132000 100988977723 捐助私校

7522185 2559 29400000 36922185724 捐助個人

-2063545 -3086 6687000 4623455726 獎助學員生給與

10000 1000074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

10000 10000747 慰問金照護及濟助金

5835000 -2327604 350739675 競賽及交流活動費 -3989

-2317604 -3979 5825000 3507396751 技能競賽

-10000 -10000 10000752 交流活動費

9 其他 221579 221579

221579 22157991 其他支出

221579 22157991Y 其他

-232754 學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262

-1371 用人費用 165466000 163197968 -2268032

117599000 -1897133 11570186711 正式員額薪資 -161

總-25

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1850020 -160 54學前教育計畫減少原因管控幼兒

園增置契約教保員及護士等經費改

由各學校分基金以超支併決算方式

執行及私立幼兒園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預計少

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者54學前教育計畫預算數

31500000元執行數0元

115597000 113746980113 職員薪金

-47113 -235 2002000 1954887114 工員工資

2478000 1372955 385095512 聘僱及兼職人員薪資 5541

127594 3104 411000 538594122 約僱職員薪金

1245361 6025 2067000 3312361124 兼職人員酬金

1123000 -204946 91805413 超時工作報酬 -1825

-204946 -1825 1123000 918054131 加班費

18389000 587251 1897625115 獎金 319

-48113 -102 4694000 4645887151 考績獎金

635364 464 13695000 14330364152 年終獎金

12897000 -3789658 910734216 退休及卹償金 -2938

-3933970 -3079 12777000 8843030161 職員退休及離職金

144312 12026 120000 264312162 工員退休及離職金

12980000 1660163 1464016318 福利費 1279

1922086 1701 11297000 13219086181 分擔員工保險費

39735 39735183 傷病醫藥費

-301658 -1792 1683000 138134218Y 其他福利費

3336 333619 提繳費

3336 3336191 提繳工資墊償費用

-1012 服務費用 29300000 29005189 -294811

2594000 194808 278880821 水電費 751

217351 981 2215000 2432351212 工作場所電費

-58533 -1544 379000 320467214 工作場所水費

35990 35990217 氣體費

1016000 -37648 97835222 郵電費 -371

-3059 -680 45000 41941221 郵費

-37258 -475 785000 747742222 電話費

2669 143 186000 188669224 數據通信費

324000 67011 39101123 旅運費 2068

64011 1976 324000 388011231 國內旅費

3000 3000236 貨物運費

381000 -249262 13173824 印刷裝訂與廣告費 -6542

總-26

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-249262 -6542 381000 131738241 印刷及裝訂費

4795000 -1218096 357690425 修理保養及保固費 -2540

34715 11572 30000 64715251 土地改良物修護費

-399979 -2799 1429000 1029021252 一般房屋修護費

-106737 -5801 184000 77263254 其他建築修護費

-78919 -928 850000 771081255 機械及設備修護費

-316077 -3917 807000 490923256 交通及運輸設備修護費

-310693 -2171 1431000 1120307257 什項設備修護費

-40406 -6313 64000 23594258 其他資產修護費

560000 -320484 23951626 保險費 -5723

-322177 -5753 560000 237823264 交通及運輸設備保險費

200 200268 責任保險費

1493 149326Y 其他保險費

18617000 1298770 1991577027 一般服務費 698

-16535 -3242 51000 34465276 佣金匯費經理費及手

續費

-26788 -228 1174000 1147212277 代理(辦)費

-521576 -1012 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數4440080元(不

含機械保全 715920 元 ) 決算數

4329184元 (不含機械保全 305240

元)內容特約護理人員8名服務

費水塔清洗除草及修剪樹枝等

5156000 4634424279 外包費

1847305 1529 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數 12081000元決算數 13928305

元內容特教學生助理人員12名

教保員134名約用人員12名臨時

單工12名臨時技術工17名臨時駐

衛警1名幼兒園臨時助理人員3名

辦理事項幼兒園稽核作業推動學

前教保業務環境清潔警衛工作

幼兒園教學行政及教保工作協助

特教班教學及照顧等

12081000 1392830527D 計時與計件人員酬金

16364 1056 155000 17136427F 體育活動費

449000 -12391 43660928 專業服務費 -276

33401 1835 182000 215401285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

48670 4592 106000 154670287 委託檢驗(定)試驗認證費

3800 2000 19000 22800288 委託考選訓練費

總-27

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-98712 -6952 142000 4328828A 電子計算機軟體服務費

450 45028Y 其他

564000 -17519 54648129 公共關係費 -311

-17519 -311 564000 546481291 公共關係費

-10523 材料及用品費 5941000 5315769 -625231

824000 -56013 76798731 使用材料費 -680

-56013 -680 824000 767987312 燃料

5117000 -569218 454778232 用品消耗 -1112

-330427 -1717 1924000 1593573321 辦公（事務）用品

-11800 -5619 21000 9200322 報章什誌

21170 486 436000 457170323 農業與園藝用品及環境美

化費

-196560 -783 2511000 2314440326 食品

38905 5558 70000 108905328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-90506 -5839 155000 6449432Y 其他

-28444 租金償債與利息 435000 311273 -123727

38000 -6236 3176441 地租及水租 -1641

1764 588 30000 31764411 一般土地租金

-8000 -10000 8000414 場地租金

12000 -1200043 機器租金 -10000

-12000 -10000 12000432 機械及設備租金

10000 -1000044 交通及運輸設備租金 -10000

-10000 -10000 10000442 車租

375000 -95491 27950945 什項設備租金 -2546

-95491 -2546 375000 279509451 什項設備租金

1466 稅捐及規費(強制費) 346000 351040 5040

213000 370 21337064 消費與行為稅 017

370 017 213000 213370646 使用牌照稅

133000 4670 13767066 規費 351

5250 3500 15000 20250661 行政規費與強制費

-580 -049 118000 117420663 汽車燃料使用費

-25637 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1842343000 1370109499 -472233501

6000 600071 會費

6000 6000713 職業團體會費

1842337000 -472233501 137010349972 捐助補助與獎助 -2563

-115867370 -4024 287934000 172066630721 補 (協)助政府機關 (構)

總-28

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

20000 20000722 捐助國內團體

-360911131 -2322 1554403000 1193491869723 捐助私校

4525000 4525000724 捐助個人

-432155 特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933

-3671 用人費用 6250000 6020897 -229103

4527000 -171332 435566812 聘僱及兼職人員薪資 -378

-417338 -1715 55特殊教育計畫減少原因管控特教

學生助理人員經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者55特殊教育計畫預算數

528000元執行數293986元

2433000 2015662121 聘用人員薪金

246006 1175 2094000 2340006122 約僱職員薪金

100000 -30112 6988813 超時工作報酬 -3011

-30112 -3011 100000 69888131 加班費

565000 63366 62836615 獎金 1122

63366 1122 565000 628366152 年終獎金

271000 -6115 26488516 退休及卹償金 -226

-17876 -660 271000 253124161 職員退休及離職金

11761 11761162 工員退休及離職金

787000 -84910 70209018 福利費 -1079

-55196 -903 611000 555804181 分擔員工保險費

-29714 -1688 176000 14628618Y 其他福利費

-28912 服務費用 4605000 3273519 -1331481

100000 10000021 水電費

100000 100000212 工作場所電費

131501 13150122 郵電費

44909 44909221 郵費

86592 86592222 電話費

1128000 110460 123846023 旅運費 979

189412 4700 403000 592412231 國內旅費

-92602 -1277 725000 632398232 國外旅費

13650 13650236 貨物運費

360000 -1105 35889524 印刷裝訂與廣告費 -031

-1105 -038 290000 288895241 印刷及裝訂費

70000 70000246 業務宣導費

994000 -775170 21883025 修理保養及保固費 -7798

-775170 -7798 994000 218830257 什項設備修護費

2008000 -1050818 95718227 一般服務費 -5233

總-29

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1059458 -5276 2008000 948542277 代理(辦)費

8640 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數0元決算數

8640元內容機械保全費

8640279 外包費

115000 153651 26865128 專業服務費 13361

203651 31331 65000 268651285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-50000 -10000 50000288 委託考選訓練費

-34483 材料及用品費 570000 373480 -196520

570000 -196520 37348032 用品消耗 -3448

-267585 -5299 505000 237415321 辦公（事務）用品

-1335 -1335 10000 8665323 農業與園藝用品及環境美

化費

72400 13164 55000 127400326 食品

4 租金償債與利息 60000 60000

60000 6000045 什項設備租金

60000 60000451 什項設備租金

-46107 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

111060000 59860171 -51199829

21000 -3041 1795971 會費 -1448

-3041 -1448 21000 17959713 職業團體會費

111039000 -51196788 5984221272 捐助補助與獎助 -4611

-39524959 -4151 95217000 55692041721 補 (協)助政府機關 (構)

-60000 -4286 140000 80000722 捐助國內團體

-11611829 -7405 15682000 4070171723 捐助私校

-80256 社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188

-8021 用人費用 12432000 11434611 -997389

6647000 -976535 567046511 正式員額薪資 -1469

-976535 -1469 56社會教育計畫減少原因管控推展

傳統藝術教育經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行及各項經

費撙節開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者56社會教育計畫預算數

3790000元執行數3697443元

6647000 5670465113 職員薪金

1907000 473706 238070612 聘僱及兼職人員薪資 2484

57335 301 1907000 1964335121 聘用人員薪金

413855 413855122 約僱職員薪金

2516 2516124 兼職人員酬金

500000 -104235 39576513 超時工作報酬 -2085

總-30

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-104235 -2085 500000 395765131 加班費

1557000 -258697 129830315 獎金 -1662

-105725 -2077 509000 403275151 考績獎金

-152972 -1460 1048000 895028152 年終獎金

695000 -35895 65910516 退休及卹償金 -516

-35895 -516 695000 659105161 職員退休及離職金

1126000 -95733 103026718 福利費 -850

-24778 -292 848000 823222181 分擔員工保險費

3500 3500183 傷病醫藥費

-74455 -2678 278000 20354518Y 其他福利費

14082 服務費用 32822000 37442801 4620801

497000 -212507 28449321 水電費 -4276

-210279 -4381 480000 269721212 工作場所電費

-2228 -1311 17000 14772214 工作場所水費

297000 -52570 24443022 郵電費 -1770

57000 57000221 郵費

-52570 -3505 150000 97430222 電話費

90000 90000224 數據通信費

842000 299970 114197023 旅運費 3563

284838 3419 833000 1117838231 國內旅費

15132 16813 9000 24132236 貨物運費

1093000 275603 136860324 印刷裝訂與廣告費 2522

-9285 -287 323000 313715241 印刷及裝訂費

159275 4551 350000 509275244 廣（公）告費

125613 2991 420000 545613246 業務宣導費

579000 -247758 33124225 修理保養及保固費 -4279

-72585 -3629 200000 127415252 一般房屋修護費

-27000 -9000 30000 3000254 其他建築修護費

-142401 -6191 230000 87599255 機械及設備修護費

9000 22500 4000 13000256 交通及運輸設備修護費

-14772 -1285 115000 100228257 什項設備修護費

309000 -129360 17964026 保險費 -4186

8 080 1000 1008264 交通及運輸設備保險費

10710 10710268 責任保險費

-140078 -4548 308000 16792226Y 其他保險費

28817000 3627342 3244434227 一般服務費 1259

1830 1830276 佣金匯費經理費及手

續費

總-31

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

2371387 861 27540000 29911387277 代理(辦)費

387860 19393 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數149600元(不

含機械保全 50400元 )決算數

537460元(不含機械保全50400元)

內容化糞池清理社區生活營活動

紀錄片攝製志工紓壓體驗成長活動

費用等

200000 587860279 外包費

854865 8019 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數1066000元決算數1920865元

內容臨時技術工2名工讀生2名

約用人員1名辦理事項環境綠美

化工作公文收發環境清潔協助

辦理各項活動等

1066000 192086527D 計時與計件人員酬金

11400 10364 11000 2240027F 體育活動費

343000 1060081 140308128 專業服務費 30906

1090081 37204 293000 1383081285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-30000 -6000 50000 2000028A 電子計算機軟體服務費

45000 4500029 公共關係費

45000 45000291 公共關係費

47093 材料及用品費 1301000 1913673 612673

16000 -15040 96031 使用材料費 -9400

-15040 -9400 16000 960312 燃料

1285000 627713 191271332 用品消耗 4885

377157 6908 546000 923157321 辦公（事務）用品

-11567 -5508 21000 9433322 報章什誌

-9225 -9225 10000 775323 農業與園藝用品及環境美

化費

637048 34435 185000 822048326 食品

-365700 -6992 523000 15730032Y 其他

-28534 租金償債與利息 159000 113635 -45365

4160 416041 地租及水租

4160 4160411 一般土地租金

6000 600042 房租

6000 6000421 一般房屋租金

159000 -105625 5337543 機器租金 -6643

-45000 -10000 45000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-60625 -5318 114000 53375432 機械及設備租金

總-32

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

40500 4050044 交通及運輸設備租金

40500 40500442 車租

9600 960045 什項設備租金

9600 9600451 什項設備租金

-10006 稅捐及規費(強制費) 1000 900 -100

1000 -100 90066 規費 -1000

-100 -1000 1000 900663 汽車燃料使用費

-17737 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

81816000 67312192 -14503808

75816000 -11719808 6409619272 捐助補助與獎助 -1546

-8948570 -1844 48540000 39591430721 補 (協)助政府機關 (構)

-8008143 -2936 27276000 19267857722 捐助國內團體

5236905 5236905723 捐助私校

6000000 -2784000 321600074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-4640

-2784000 -4640 6000000 3216000746 獎勵費用

296257 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 64758461

1 用人費用 4152799 4152799

3000209 300020912 聘僱及兼職人員薪資

3000209 57體育及衛生教育計畫增加原因行

政院全額補助本局辦理107年度學校

午餐採用四章一Q食材所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者57體育及衛生教育計畫預

算數102900000元執行數90165499

元

3000209122 約僱職員薪金

881239 88123915 獎金

881239 881239152 年終獎金

2723 272316 退休及卹償金

2723 2723161 職員退休及離職金

268628 26862818 福利費

5171 5171181 分擔員工保險費

263457 26345718Y 其他福利費

-5612 服務費用 15850000 14961101 -888899

15850000 -888899 1496110127 一般服務費 -561

-1221899 -771 15850000 14628101277 代理(辦)費

總-33

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

333000 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數0元決算數333000元內容臨

時技術工1名辦理事項行政庶務

處理等

33300027D 計時與計件人員酬金

30327 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

202816000 264310561 61494561

7000 -1000 600071 會費 -1429

-1000 -1429 7000 6000713 職業團體會費

202809000 61495561 26430456172 捐助補助與獎助 3032

50452720 2488 202809000 253261720721 補 (協)助政府機關 (構)

9349888 9349888722 捐助國內團體

1692953 1692953723 捐助私校

-4695L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 -358230022

-2891 用人費用 4929657000 4787355281 -142301719

180091000 -8751390 17133961011 正式員額薪資 -486

-8109719 -456 5L一般行政管理計畫減少原因退休

公教人員舊制月退休金及優惠存款

差額利息等經費比預估少調整待遇

準備及其他經費私立中小學教職員

退休撫卹資遣經費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰問金及教職員工

在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者5L一般行政管理計畫預算

數44659000元執行數39675600元

177805000 169695281113 職員薪金

-641671 -2807 2286000 1644329114 工員工資

6551000 14350274 2090127412 聘僱及兼職人員薪資 21905

27660 294 942000 969660121 聘用人員薪金

1040277 1855 5609000 6649277122 約僱職員薪金

13282337 13282337124 兼職人員酬金

2526000 9632019 1215801913 超時工作報酬 38132

9632019 38132 2526000 12158019131 加班費

27777000 139414788 16719178815 獎金 50191

146989833 235259 6248000 153237833151 考績獎金

-7575045 -3519 21529000 13953955152 年終獎金

4502082000 -300798569 420128343116 退休及卹償金 -668

-394666040 -879 4488925000 4094258960161 職員退休及離職金

94071256 6866515 137000 94208256162 工員退休及離職金

總-34

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-203785 -157 13020000 12816215164 卹償金

589996 58999617 資遣費

589996 589996172 工員資遣費

210630000 3260235 21389023518 福利費 155

17032380 20764 8203000 25235380181 分擔員工保險費

61500 4556 135000 196500183 傷病醫藥費

-13833645 -684 202292000 18845835518Y 其他福利費

928 92819 提繳費

928 928191 提繳工資墊償費用

160942 服務費用 31757000 82866682 51109682

1566000 -88055 147794521 水電費 -562

-78759 -524 1502000 1423241212 工作場所電費

-1314 -1095 12000 10686213 宿舍電費

-7192 -1635 44000 36808214 工作場所水費

852 2840 3000 3852215 宿舍水費

-1642 -3284 5000 3358217 氣體費

1960000 130582 209058222 郵電費 666

429683 8425 510000 939683221 郵費

-295406 -2051 1440000 1144594222 電話費

-3695 -3695 10000 6305224 數據通信費

1084000 1992112 307611223 旅運費 18377

-79317 -794 999000 919683231 國內旅費

2007511 2007511232 國外旅費

54240 8345 65000 119240236 貨物運費

9678 4839 20000 2967823Y 其他旅運費

3045000 -1531782 151321824 印刷裝訂與廣告費 -5030

-1430782 -5929 2413000 982218241 印刷及裝訂費

-54000 -1543 350000 296000244 廣（公）告費

-47000 -1667 282000 235000246 業務宣導費

3849000 3865814 771481425 修理保養及保固費 10044

4183010 21148 1978000 6161010251 土地改良物修護費

-237 -005 495000 494763252 一般房屋修護費

175 025 70000 70175254 其他建築修護費

-83280 -2449 340000 256720255 機械及設備修護費

-200367 -5047 397000 196633256 交通及運輸設備修護費

-33487 -589 569000 535513257 什項設備修護費

1782000 -943277 83872326 保險費 -5293

-946787 -5410 1750000 803213261 一般房屋保險費

總-35

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10510 4204 25000 35510264 交通及運輸設備保險費

-7000 -10000 7000265 什項設備保險費

15893000 44129200 6002220027 一般服務費 27766

-2990 -9967 3000 10276 佣金匯費經理費及手

續費

15021859 87033 1726000 16747859277 代理(辦)費

29400671 56356 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數5153000元(不

含機械保全 64000元 )決算數

34587791元 (不含機械保全 29880

元)內容委外清潔掃除費中小

學資訊設備委外維護費校園安全及

維護人力費委外網路交換器更新暨

教室網點佈建費等

5217000 34617671279 外包費

-441237 -499 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數8845000元決算數8403763元

內容約用人員5名臨時技術工16

名工讀生3名辦理事項公文收

發行政庶務處理環境清潔工作等

8845000 840376327D 計時與計件人員酬金

150897 14794 102000 25289727F 體育活動費

1633000 3565660 519866028 專業服務費 21835

500000 500000281 技術合作費及權利金

1793240 119549 150000 1943240283 法律事務費

218846 3341 655000 873846285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

15000 15000287 委託檢驗(定)試驗認證費

14800 7400 20000 34800288 委託考選訓練費

1513844 51667 293000 180684428A 電子計算機軟體服務費

24930 2493028Y 其他

945000 -10572 93442829 公共關係費 -112

-10572 -112 945000 934428291 公共關係費

668583 材料及用品費 5014000 38536758 33522758

391000 -77350 31365031 使用材料費 -1978

-77350 -1978 391000 313650312 燃料

4623000 33600108 3822310832 用品消耗 72680

34440526 116432 2958000 37398526321 辦公（事務）用品

-20445 -1319 155000 134555322 報章什誌

-14036 -1350 104000 89964323 農業與園藝用品及環境美

化費

總-36

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

70000 70000325 服裝

26843 535 502000 528843326 食品

-2780 -6950 4000 1220328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-900000 -10000 90000032Y 其他

0674 租金償債與利息 16301000 16410415 109415

12163000 -586907 1157609341 地租及水租 -483

-642407 -528 12163000 11520593411 一般土地租金

55500 55500414 場地租金

246000 7000 25300042 房租 285

7000 285 246000 253000421 一般房屋租金

2810000 -122642 268735843 機器租金 -436

-112642 -402 2800000 2687358431 電腦硬軟體租金及使用

費

-10000 -10000 10000432 機械及設備租金

13000 1300044 交通及運輸設備租金

13000 13000442 車租

1082000 798964 188096445 什項設備租金 7384

798964 7384 1082000 1880964451 什項設備租金

-51716 稅捐及規費(強制費) 1705000 823385 -881615

1500000 -834062 66593861 土地稅 -5560

-834062 -5560 1500000 665938612 一般土地地價稅

82000 -380 8162064 消費與行為稅 -046

-380 -046 82000 81620646 使用牌照稅

123000 -47173 7582766 規費 -3835

-26567 -7814 34000 7433661 行政規費與強制費

-70 -014 49000 48930663 汽車燃料使用費

-20536 -5134 40000 1946466Y 其他

-11567 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2660615000 2353086093 -307528907

136529000 -52322326 8420667472 捐助補助與獎助 -3832

-33592944 -2937 114386000 80793056721 補 (協)助政府機關 (構)

-18729382 -8458 22143000 3413618723 捐助私校

2524086000 -255206581 226887941974 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-1011

1178117 2883 4086000 5264117747 慰問金照護及濟助金

-256384698 -1017 2520000000 226361530274Y 其他

9 其他 7740364 7740364

7740364 774036491 其他支出

總-37

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

7740364 774036491Y 其他

-3525M 建築及設備計畫 956459000 922789625 -33669375

-3525 購建固定資產無形資產及非

理財目的之長期投資

955409000 921795985 -33613015

951008000 -33542317 91746568351 購置固定資產 -353

78685547 37197 5M建築及設備計畫本年度法定預算

數956459000元以前年度保留數

639489438元本年度奉准先行辦理

數 437833000 元 可 用 預 算 數

2033781438元決算數922789625

元 其 中 本 年 度 預 算 執 行 數

340350418 元奉准先行執行數

152834885元以前年度保留執行數

429604322元減少原因老舊校舍

及廁所整建工程整建教育設施及

0206地震後校舍補強等計畫未及於

107年12月31日完成而辦理保留及管

控各項經費撙節開支所致

21154000 99839547512 興建土地改良物

-198560424 -2851 696527000 497966576513 擴充改良房屋建築及設備

50719812 7657 66239000 116958812514 購置機械及設備

-693981 -2757 2517000 1823019515 購置交通及運輸設備

36306729 2206 164571000 200877729516 購置什項設備

4401000 -70698 433030252 購置無形資產 -161

-70698 -161 4401000 4330302521 購置電腦軟體

-5377 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1050000 993640 -56360

1050000 -56360 99364072 捐助補助與獎助 -537

-56360 -537 1050000 993640723 捐助私校

總-38

臺南市地方

資本資產及長期中華民國

項 目

以前年度累計折舊

(耗)長期投資評價

未攤銷溢(折)價增加

金額 類型

本

取得成本

舉債數

10719436124 7089583094資產

非理財目的之長期投資

土地 3126363675 5284868382

土地改良物 595916783 95711794

房屋及建築 4637870340 1253035914

機械及設備 943632273 244479634

交通及運輸設備 172043139 24554239

雜項設備 1010080710 121536129

購建中固定資產 183652310 51874859

電腦軟體 49876894 13522143

權利

遞耗資產

其他

負債

長期債務

註珍貴不動產總額共計24026368元

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

總-40

單位新臺幣元

教育發展基金

負債增減情形表107 年度

減少

本年度累計折舊

(耗)長期投 資評價

變動數 溢(折)價攤

銷數

期末餘額 主要增減 原因說明 金額 類型

年 度 變 動

555642235 3571193982 13682183001

62178058 8349053999

4768210 431730393 255129974

141270464 1697342898 4052292892

80494881 661556155 446060871

2310006 105037686 89249686

22450608 675526850 433639381

197156374 38370795

45013634 18385403

公告地價調整 62178058

老舊校舍拆除重建及廁所整修工程

程 62178058校園緊急修繕及設備改善工程

汰換教學擴音設備

汰換學校廚房設備體育器材及健康中心設備等

汰換資訊中心及改善教學環境等資訊設備

遷校新建工程及校舍拆除新建工程

校園健康促進暨學習課程系統及無形資產攤銷報廢

(2)(12)

(5)(12)

(5)

(5)

(5)

(5)

(7)(12)

(5)(11)

總-41

單位新臺幣元

臺南市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表中華民國107年度

科 目 可 用 預 算 數

以前年度 保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合 計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數

土地 土地 購建中固定資產

土地改良物 69408117 41590371-47466570 99839547 147306117 34754000 21990000 21154000

69408117 21154000 21990000 34754000 147306117 99839547 -47466570 41590371土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 509155123 821015449-906084147 497966576 1404050723-48108400 246477000 696527000

509155123 696527000 246477000 -48108400 1404050723 469869666 -934181057 821015449房屋及建築 28096910 28096910購建中固定資產

機械及設備 1714452 11482741-13518230 116958812 130477042 10872590 51651000 66239000

1714452 66239000 51651000 10872590 130477042 116958812 -13518230 11482741機械及設備 購建中固定資產

交通及運輸設備 -965403 1823019 2788422 271422 2517000

2517000 271422 2788422 1823019 -965403交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 59211746 113203794-142830405 200877729 343708134 2210388 117715000 164571000

59211746 164571000 117715000 2210388 343708134 200877729 -142830405 113203794雜項設備 購建中固定資產

639489438合 計 951008000 437833000 2028330438 917465683 -1110864755 987292355

註以前年度先行執行並於107年度補辦預算數22084000元

總-42

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

121918860 1426 854956000 976874860181 分擔員工保險費

1221228 1221228183 傷病醫藥費

-7712897 -818 94266000 8655310318Y 其他福利費

29092 2909219 提繳費

29092 29092191 提繳工資墊償費用

10932 服務費用 530679000 588656520 57977520

126916000 -10033526 11688247421 水電費 -791

-6595413 -627 105213000 98617587212 工作場所電費

-5538 -3077 18000 12462213 宿舍電費

-3240147 -1565 20702000 17461853214 工作場所水費

1829 1829215 宿舍水費

-24074 -1130 213000 188926217 氣體費

-170183 -2210 770000 59981721Y 其他場所水電費

26207000 -6059866 2014713422 郵電費 -2312

332770 990 3363000 3695770221 郵費

-2279982 -1590 14344000 12064018222 電話費

-4112654 -4838 8500000 4387346224 數據通信費

19555000 5008861 2456386123 旅運費 2561

-3293804 -1776 18544000 15250196231 國內旅費

-14170 -261 542000 527830232 國外旅費

8344021 228603 365000 8709021236 貨物運費

-27186 -2614 104000 7681423Y 其他旅運費

11870000 1621105 1349110524 印刷裝訂與廣告費 1366

1575105 1337 11783000 13358105241 印刷及裝訂費

46000 5287 87000 133000246 業務宣導費

97678000 -6635186 9104281425 修理保養及保固費 -679

-1902298 -3098 6141000 4238702251 土地改良物修護費

-6777466 -2080 32583000 25805534252 一般房屋修護費

10454 34847 3000 13454253 宿舍修護費

-1497767 -2388 6273000 4775233254 其他建築修護費

-1210193 -606 19962000 18751807255 機械及設備修護費

-752462 -1247 6034000 5281538256 交通及運輸設備修護費

5550729 2127 26093000 31643729257 什項設備修護費

-56183 -954 589000 532817258 其他資產修護費

1146000 -496610 64939026 保險費 -4333

1425 1425261 一般房屋保險費

-227316 -3672 619000 391684264 交通及運輸設備保險費

5641 5641265 什項設備保險費

總-22

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-46818 -4036 116000 69182268 責任保險費

-229542 -5585 411000 18145826Y 其他保險費

215715000 64138003 27985300327 一般服務費 2973

2243 264 85000 87243276 佣金匯費經理費及手

續費

25036030 13470 18586000 43622030277 代理(辦)費

-7148287 -2442 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數15985000元

(不含機械保全13291000元)決算數

16558863元(不含機械保全5568850

元)內容校園樹木修剪割草

水塔清洗植栽及花圃修剪水電維

修健康中心床單及被套清洗委外

清潔掃除及除蟲費等

29276000 22127713279 外包費

47368016 2992 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數158306000元決算數205674016

元內容特教學生助理人員219名

幼兒園臨時助理人員4名充實行政

人力53名合作式國中技藝教育課程

隨班老師13名自辦式國中技藝教育

課程隨班老師17名教保員234名

約用人員11名臨時單工4名臨時

僱工185名進用身心障礙人士113

名值勤以人力替代之臨時人員52

名臨時駐衛警54名特教專車駕駛

20名臨時司機8名臨時救生員35

名游泳池管理員及清潔員19名國

際英語村外籍教師9名約用住宿生

輔導員1名行動英語村外籍教師1

名臨時技術工2名試辦雙語教學

外籍教師11名辦理事項公文收

發行政支援庶務處理校園綠美

化環境清潔特教專車駕駛游泳池

救生管理及清潔工作警衛工作

協助特教班教學及照顧幼兒園教

學行政教保工作國際英語村教

學等

158306000 20567401627D 計時與計件人員酬金

-1119999 -1184 9462000 834200127F 體育活動費

15466000 10465793 2593179328 專業服務費 6767

56000 56000282 專技人員酬金

22500 7500 30000 52500283 法律事務費

2100 2100284 工程及管理諮詢服務費

總-23

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10635214 14981 7099000 17734214285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

287802 858 3354000 3641802287 委託檢驗(定)試驗認證費

-288962 -991 2915000 2626038288 委託考選訓練費

-374333 -3652 1025000 650667289 試務甄選費

92551 1082 855000 94755128A 電子計算機軟體服務費

32921 1751 188000 22092128Y 其他

16126000 -31054 1609494629 公共關係費 -019

-31054 -019 16126000 16094946291 公共關係費

-4153 材料及用品費 105577000 101191449 -4385551

4279000 -1235975 304302531 使用材料費 -2888

92980 33207 28000 120980311 物料

-1345464 -3584 3754000 2408536312 燃料

1120 1120313 油脂

-26832 -5709 47000 20168314 建築材料

42221 938 450000 492221315 設備零件

101298000 -3149576 9814842432 用品消耗 -311

7755723 1293 59978000 67733723321 辦公（事務）用品

-1292189 -4156 3109000 1816811322 報章什誌

258580 223 11586000 11844580323 農業與園藝用品及環境美

化費

-996408 -4918 2026000 1029592324 化學藥劑與實驗用品

27390 27390325 服裝

315544 324 9734000 10049544326 食品

-2000 -10000 2000327 飼料

-310462 -915 3394000 3083538328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-8905754 -7765 11469000 256324632Y 其他

-11054 租金償債與利息 20382000 18129755 -2252245

5427000 -242320 518468041 地租及水租 -447

-238117 -446 5339000 5100883411 一般土地租金

-4203 -478 88000 83797414 場地租金

4000 -400042 房租 -10000

-4000 -10000 4000421 一般房屋租金

1062000 -412884 64911643 機器租金 -3888

-12000 -4138 29000 17000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-400884 -3881 1033000 632116432 機械及設備租金

4146000 -553947 359205344 交通及運輸設備租金 -1336

總-24

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-510975 -1281 3990000 3479025442 車租

-42972 -2755 156000 113028443 電信設備租金

9743000 -1039094 870390645 什項設備租金 -1067

-1039094 -1067 9743000 8703906451 什項設備租金

35496 稅捐及規費(強制費) 642000 869826 227826

5035 503561 土地稅

5035 5035612 一般土地地價稅

334000 -6792 32720864 消費與行為稅 -203

-1000 -10000 1000645 印花稅

-5792 -174 333000 327208646 使用牌照稅

308000 229583 53758366 規費 7454

71623 11191 64000 135623661 行政規費與強制費

-17049 -699 244000 226951663 汽車燃料使用費

175009 175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

-79167 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1598378000 333079760 -1265298240

907000 -435790 47121071 會費 -4805

-397520 -8113 490000 92480712 學術團體會費

-38270 -918 417000 378730713 職業團體會費

1591636000 -1262544846 32909115472 捐助補助與獎助 -7932

-1254714463 -8708 1440951000 186236537721 補 (協)助政府機關 (構)

-146000 -3133 466000 320000722 捐助國內團體

-13143023 -1152 114132000 100988977723 捐助私校

7522185 2559 29400000 36922185724 捐助個人

-2063545 -3086 6687000 4623455726 獎助學員生給與

10000 1000074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

10000 10000747 慰問金照護及濟助金

5835000 -2327604 350739675 競賽及交流活動費 -3989

-2317604 -3979 5825000 3507396751 技能競賽

-10000 -10000 10000752 交流活動費

9 其他 221579 221579

221579 22157991 其他支出

221579 22157991Y 其他

-232754 學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262

-1371 用人費用 165466000 163197968 -2268032

117599000 -1897133 11570186711 正式員額薪資 -161

總-25

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1850020 -160 54學前教育計畫減少原因管控幼兒

園增置契約教保員及護士等經費改

由各學校分基金以超支併決算方式

執行及私立幼兒園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預計少

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者54學前教育計畫預算數

31500000元執行數0元

115597000 113746980113 職員薪金

-47113 -235 2002000 1954887114 工員工資

2478000 1372955 385095512 聘僱及兼職人員薪資 5541

127594 3104 411000 538594122 約僱職員薪金

1245361 6025 2067000 3312361124 兼職人員酬金

1123000 -204946 91805413 超時工作報酬 -1825

-204946 -1825 1123000 918054131 加班費

18389000 587251 1897625115 獎金 319

-48113 -102 4694000 4645887151 考績獎金

635364 464 13695000 14330364152 年終獎金

12897000 -3789658 910734216 退休及卹償金 -2938

-3933970 -3079 12777000 8843030161 職員退休及離職金

144312 12026 120000 264312162 工員退休及離職金

12980000 1660163 1464016318 福利費 1279

1922086 1701 11297000 13219086181 分擔員工保險費

39735 39735183 傷病醫藥費

-301658 -1792 1683000 138134218Y 其他福利費

3336 333619 提繳費

3336 3336191 提繳工資墊償費用

-1012 服務費用 29300000 29005189 -294811

2594000 194808 278880821 水電費 751

217351 981 2215000 2432351212 工作場所電費

-58533 -1544 379000 320467214 工作場所水費

35990 35990217 氣體費

1016000 -37648 97835222 郵電費 -371

-3059 -680 45000 41941221 郵費

-37258 -475 785000 747742222 電話費

2669 143 186000 188669224 數據通信費

324000 67011 39101123 旅運費 2068

64011 1976 324000 388011231 國內旅費

3000 3000236 貨物運費

381000 -249262 13173824 印刷裝訂與廣告費 -6542

總-26

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-249262 -6542 381000 131738241 印刷及裝訂費

4795000 -1218096 357690425 修理保養及保固費 -2540

34715 11572 30000 64715251 土地改良物修護費

-399979 -2799 1429000 1029021252 一般房屋修護費

-106737 -5801 184000 77263254 其他建築修護費

-78919 -928 850000 771081255 機械及設備修護費

-316077 -3917 807000 490923256 交通及運輸設備修護費

-310693 -2171 1431000 1120307257 什項設備修護費

-40406 -6313 64000 23594258 其他資產修護費

560000 -320484 23951626 保險費 -5723

-322177 -5753 560000 237823264 交通及運輸設備保險費

200 200268 責任保險費

1493 149326Y 其他保險費

18617000 1298770 1991577027 一般服務費 698

-16535 -3242 51000 34465276 佣金匯費經理費及手

續費

-26788 -228 1174000 1147212277 代理(辦)費

-521576 -1012 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數4440080元(不

含機械保全 715920 元 ) 決算數

4329184元 (不含機械保全 305240

元)內容特約護理人員8名服務

費水塔清洗除草及修剪樹枝等

5156000 4634424279 外包費

1847305 1529 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數 12081000元決算數 13928305

元內容特教學生助理人員12名

教保員134名約用人員12名臨時

單工12名臨時技術工17名臨時駐

衛警1名幼兒園臨時助理人員3名

辦理事項幼兒園稽核作業推動學

前教保業務環境清潔警衛工作

幼兒園教學行政及教保工作協助

特教班教學及照顧等

12081000 1392830527D 計時與計件人員酬金

16364 1056 155000 17136427F 體育活動費

449000 -12391 43660928 專業服務費 -276

33401 1835 182000 215401285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

48670 4592 106000 154670287 委託檢驗(定)試驗認證費

3800 2000 19000 22800288 委託考選訓練費

總-27

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-98712 -6952 142000 4328828A 電子計算機軟體服務費

450 45028Y 其他

564000 -17519 54648129 公共關係費 -311

-17519 -311 564000 546481291 公共關係費

-10523 材料及用品費 5941000 5315769 -625231

824000 -56013 76798731 使用材料費 -680

-56013 -680 824000 767987312 燃料

5117000 -569218 454778232 用品消耗 -1112

-330427 -1717 1924000 1593573321 辦公（事務）用品

-11800 -5619 21000 9200322 報章什誌

21170 486 436000 457170323 農業與園藝用品及環境美

化費

-196560 -783 2511000 2314440326 食品

38905 5558 70000 108905328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-90506 -5839 155000 6449432Y 其他

-28444 租金償債與利息 435000 311273 -123727

38000 -6236 3176441 地租及水租 -1641

1764 588 30000 31764411 一般土地租金

-8000 -10000 8000414 場地租金

12000 -1200043 機器租金 -10000

-12000 -10000 12000432 機械及設備租金

10000 -1000044 交通及運輸設備租金 -10000

-10000 -10000 10000442 車租

375000 -95491 27950945 什項設備租金 -2546

-95491 -2546 375000 279509451 什項設備租金

1466 稅捐及規費(強制費) 346000 351040 5040

213000 370 21337064 消費與行為稅 017

370 017 213000 213370646 使用牌照稅

133000 4670 13767066 規費 351

5250 3500 15000 20250661 行政規費與強制費

-580 -049 118000 117420663 汽車燃料使用費

-25637 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1842343000 1370109499 -472233501

6000 600071 會費

6000 6000713 職業團體會費

1842337000 -472233501 137010349972 捐助補助與獎助 -2563

-115867370 -4024 287934000 172066630721 補 (協)助政府機關 (構)

總-28

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

20000 20000722 捐助國內團體

-360911131 -2322 1554403000 1193491869723 捐助私校

4525000 4525000724 捐助個人

-432155 特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933

-3671 用人費用 6250000 6020897 -229103

4527000 -171332 435566812 聘僱及兼職人員薪資 -378

-417338 -1715 55特殊教育計畫減少原因管控特教

學生助理人員經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者55特殊教育計畫預算數

528000元執行數293986元

2433000 2015662121 聘用人員薪金

246006 1175 2094000 2340006122 約僱職員薪金

100000 -30112 6988813 超時工作報酬 -3011

-30112 -3011 100000 69888131 加班費

565000 63366 62836615 獎金 1122

63366 1122 565000 628366152 年終獎金

271000 -6115 26488516 退休及卹償金 -226

-17876 -660 271000 253124161 職員退休及離職金

11761 11761162 工員退休及離職金

787000 -84910 70209018 福利費 -1079

-55196 -903 611000 555804181 分擔員工保險費

-29714 -1688 176000 14628618Y 其他福利費

-28912 服務費用 4605000 3273519 -1331481

100000 10000021 水電費

100000 100000212 工作場所電費

131501 13150122 郵電費

44909 44909221 郵費

86592 86592222 電話費

1128000 110460 123846023 旅運費 979

189412 4700 403000 592412231 國內旅費

-92602 -1277 725000 632398232 國外旅費

13650 13650236 貨物運費

360000 -1105 35889524 印刷裝訂與廣告費 -031

-1105 -038 290000 288895241 印刷及裝訂費

70000 70000246 業務宣導費

994000 -775170 21883025 修理保養及保固費 -7798

-775170 -7798 994000 218830257 什項設備修護費

2008000 -1050818 95718227 一般服務費 -5233

總-29

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1059458 -5276 2008000 948542277 代理(辦)費

8640 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數0元決算數

8640元內容機械保全費

8640279 外包費

115000 153651 26865128 專業服務費 13361

203651 31331 65000 268651285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-50000 -10000 50000288 委託考選訓練費

-34483 材料及用品費 570000 373480 -196520

570000 -196520 37348032 用品消耗 -3448

-267585 -5299 505000 237415321 辦公（事務）用品

-1335 -1335 10000 8665323 農業與園藝用品及環境美

化費

72400 13164 55000 127400326 食品

4 租金償債與利息 60000 60000

60000 6000045 什項設備租金

60000 60000451 什項設備租金

-46107 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

111060000 59860171 -51199829

21000 -3041 1795971 會費 -1448

-3041 -1448 21000 17959713 職業團體會費

111039000 -51196788 5984221272 捐助補助與獎助 -4611

-39524959 -4151 95217000 55692041721 補 (協)助政府機關 (構)

-60000 -4286 140000 80000722 捐助國內團體

-11611829 -7405 15682000 4070171723 捐助私校

-80256 社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188

-8021 用人費用 12432000 11434611 -997389

6647000 -976535 567046511 正式員額薪資 -1469

-976535 -1469 56社會教育計畫減少原因管控推展

傳統藝術教育經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行及各項經

費撙節開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者56社會教育計畫預算數

3790000元執行數3697443元

6647000 5670465113 職員薪金

1907000 473706 238070612 聘僱及兼職人員薪資 2484

57335 301 1907000 1964335121 聘用人員薪金

413855 413855122 約僱職員薪金

2516 2516124 兼職人員酬金

500000 -104235 39576513 超時工作報酬 -2085

總-30

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-104235 -2085 500000 395765131 加班費

1557000 -258697 129830315 獎金 -1662

-105725 -2077 509000 403275151 考績獎金

-152972 -1460 1048000 895028152 年終獎金

695000 -35895 65910516 退休及卹償金 -516

-35895 -516 695000 659105161 職員退休及離職金

1126000 -95733 103026718 福利費 -850

-24778 -292 848000 823222181 分擔員工保險費

3500 3500183 傷病醫藥費

-74455 -2678 278000 20354518Y 其他福利費

14082 服務費用 32822000 37442801 4620801

497000 -212507 28449321 水電費 -4276

-210279 -4381 480000 269721212 工作場所電費

-2228 -1311 17000 14772214 工作場所水費

297000 -52570 24443022 郵電費 -1770

57000 57000221 郵費

-52570 -3505 150000 97430222 電話費

90000 90000224 數據通信費

842000 299970 114197023 旅運費 3563

284838 3419 833000 1117838231 國內旅費

15132 16813 9000 24132236 貨物運費

1093000 275603 136860324 印刷裝訂與廣告費 2522

-9285 -287 323000 313715241 印刷及裝訂費

159275 4551 350000 509275244 廣（公）告費

125613 2991 420000 545613246 業務宣導費

579000 -247758 33124225 修理保養及保固費 -4279

-72585 -3629 200000 127415252 一般房屋修護費

-27000 -9000 30000 3000254 其他建築修護費

-142401 -6191 230000 87599255 機械及設備修護費

9000 22500 4000 13000256 交通及運輸設備修護費

-14772 -1285 115000 100228257 什項設備修護費

309000 -129360 17964026 保險費 -4186

8 080 1000 1008264 交通及運輸設備保險費

10710 10710268 責任保險費

-140078 -4548 308000 16792226Y 其他保險費

28817000 3627342 3244434227 一般服務費 1259

1830 1830276 佣金匯費經理費及手

續費

總-31

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

2371387 861 27540000 29911387277 代理(辦)費

387860 19393 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數149600元(不

含機械保全 50400元 )決算數

537460元(不含機械保全50400元)

內容化糞池清理社區生活營活動

紀錄片攝製志工紓壓體驗成長活動

費用等

200000 587860279 外包費

854865 8019 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數1066000元決算數1920865元

內容臨時技術工2名工讀生2名

約用人員1名辦理事項環境綠美

化工作公文收發環境清潔協助

辦理各項活動等

1066000 192086527D 計時與計件人員酬金

11400 10364 11000 2240027F 體育活動費

343000 1060081 140308128 專業服務費 30906

1090081 37204 293000 1383081285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-30000 -6000 50000 2000028A 電子計算機軟體服務費

45000 4500029 公共關係費

45000 45000291 公共關係費

47093 材料及用品費 1301000 1913673 612673

16000 -15040 96031 使用材料費 -9400

-15040 -9400 16000 960312 燃料

1285000 627713 191271332 用品消耗 4885

377157 6908 546000 923157321 辦公（事務）用品

-11567 -5508 21000 9433322 報章什誌

-9225 -9225 10000 775323 農業與園藝用品及環境美

化費

637048 34435 185000 822048326 食品

-365700 -6992 523000 15730032Y 其他

-28534 租金償債與利息 159000 113635 -45365

4160 416041 地租及水租

4160 4160411 一般土地租金

6000 600042 房租

6000 6000421 一般房屋租金

159000 -105625 5337543 機器租金 -6643

-45000 -10000 45000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-60625 -5318 114000 53375432 機械及設備租金

總-32

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

40500 4050044 交通及運輸設備租金

40500 40500442 車租

9600 960045 什項設備租金

9600 9600451 什項設備租金

-10006 稅捐及規費(強制費) 1000 900 -100

1000 -100 90066 規費 -1000

-100 -1000 1000 900663 汽車燃料使用費

-17737 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

81816000 67312192 -14503808

75816000 -11719808 6409619272 捐助補助與獎助 -1546

-8948570 -1844 48540000 39591430721 補 (協)助政府機關 (構)

-8008143 -2936 27276000 19267857722 捐助國內團體

5236905 5236905723 捐助私校

6000000 -2784000 321600074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-4640

-2784000 -4640 6000000 3216000746 獎勵費用

296257 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 64758461

1 用人費用 4152799 4152799

3000209 300020912 聘僱及兼職人員薪資

3000209 57體育及衛生教育計畫增加原因行

政院全額補助本局辦理107年度學校

午餐採用四章一Q食材所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者57體育及衛生教育計畫預

算數102900000元執行數90165499

元

3000209122 約僱職員薪金

881239 88123915 獎金

881239 881239152 年終獎金

2723 272316 退休及卹償金

2723 2723161 職員退休及離職金

268628 26862818 福利費

5171 5171181 分擔員工保險費

263457 26345718Y 其他福利費

-5612 服務費用 15850000 14961101 -888899

15850000 -888899 1496110127 一般服務費 -561

-1221899 -771 15850000 14628101277 代理(辦)費

總-33

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

333000 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數0元決算數333000元內容臨

時技術工1名辦理事項行政庶務

處理等

33300027D 計時與計件人員酬金

30327 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

202816000 264310561 61494561

7000 -1000 600071 會費 -1429

-1000 -1429 7000 6000713 職業團體會費

202809000 61495561 26430456172 捐助補助與獎助 3032

50452720 2488 202809000 253261720721 補 (協)助政府機關 (構)

9349888 9349888722 捐助國內團體

1692953 1692953723 捐助私校

-4695L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 -358230022

-2891 用人費用 4929657000 4787355281 -142301719

180091000 -8751390 17133961011 正式員額薪資 -486

-8109719 -456 5L一般行政管理計畫減少原因退休

公教人員舊制月退休金及優惠存款

差額利息等經費比預估少調整待遇

準備及其他經費私立中小學教職員

退休撫卹資遣經費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰問金及教職員工

在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者5L一般行政管理計畫預算

數44659000元執行數39675600元

177805000 169695281113 職員薪金

-641671 -2807 2286000 1644329114 工員工資

6551000 14350274 2090127412 聘僱及兼職人員薪資 21905

27660 294 942000 969660121 聘用人員薪金

1040277 1855 5609000 6649277122 約僱職員薪金

13282337 13282337124 兼職人員酬金

2526000 9632019 1215801913 超時工作報酬 38132

9632019 38132 2526000 12158019131 加班費

27777000 139414788 16719178815 獎金 50191

146989833 235259 6248000 153237833151 考績獎金

-7575045 -3519 21529000 13953955152 年終獎金

4502082000 -300798569 420128343116 退休及卹償金 -668

-394666040 -879 4488925000 4094258960161 職員退休及離職金

94071256 6866515 137000 94208256162 工員退休及離職金

總-34

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-203785 -157 13020000 12816215164 卹償金

589996 58999617 資遣費

589996 589996172 工員資遣費

210630000 3260235 21389023518 福利費 155

17032380 20764 8203000 25235380181 分擔員工保險費

61500 4556 135000 196500183 傷病醫藥費

-13833645 -684 202292000 18845835518Y 其他福利費

928 92819 提繳費

928 928191 提繳工資墊償費用

160942 服務費用 31757000 82866682 51109682

1566000 -88055 147794521 水電費 -562

-78759 -524 1502000 1423241212 工作場所電費

-1314 -1095 12000 10686213 宿舍電費

-7192 -1635 44000 36808214 工作場所水費

852 2840 3000 3852215 宿舍水費

-1642 -3284 5000 3358217 氣體費

1960000 130582 209058222 郵電費 666

429683 8425 510000 939683221 郵費

-295406 -2051 1440000 1144594222 電話費

-3695 -3695 10000 6305224 數據通信費

1084000 1992112 307611223 旅運費 18377

-79317 -794 999000 919683231 國內旅費

2007511 2007511232 國外旅費

54240 8345 65000 119240236 貨物運費

9678 4839 20000 2967823Y 其他旅運費

3045000 -1531782 151321824 印刷裝訂與廣告費 -5030

-1430782 -5929 2413000 982218241 印刷及裝訂費

-54000 -1543 350000 296000244 廣（公）告費

-47000 -1667 282000 235000246 業務宣導費

3849000 3865814 771481425 修理保養及保固費 10044

4183010 21148 1978000 6161010251 土地改良物修護費

-237 -005 495000 494763252 一般房屋修護費

175 025 70000 70175254 其他建築修護費

-83280 -2449 340000 256720255 機械及設備修護費

-200367 -5047 397000 196633256 交通及運輸設備修護費

-33487 -589 569000 535513257 什項設備修護費

1782000 -943277 83872326 保險費 -5293

-946787 -5410 1750000 803213261 一般房屋保險費

總-35

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10510 4204 25000 35510264 交通及運輸設備保險費

-7000 -10000 7000265 什項設備保險費

15893000 44129200 6002220027 一般服務費 27766

-2990 -9967 3000 10276 佣金匯費經理費及手

續費

15021859 87033 1726000 16747859277 代理(辦)費

29400671 56356 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數5153000元(不

含機械保全 64000元 )決算數

34587791元 (不含機械保全 29880

元)內容委外清潔掃除費中小

學資訊設備委外維護費校園安全及

維護人力費委外網路交換器更新暨

教室網點佈建費等

5217000 34617671279 外包費

-441237 -499 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數8845000元決算數8403763元

內容約用人員5名臨時技術工16

名工讀生3名辦理事項公文收

發行政庶務處理環境清潔工作等

8845000 840376327D 計時與計件人員酬金

150897 14794 102000 25289727F 體育活動費

1633000 3565660 519866028 專業服務費 21835

500000 500000281 技術合作費及權利金

1793240 119549 150000 1943240283 法律事務費

218846 3341 655000 873846285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

15000 15000287 委託檢驗(定)試驗認證費

14800 7400 20000 34800288 委託考選訓練費

1513844 51667 293000 180684428A 電子計算機軟體服務費

24930 2493028Y 其他

945000 -10572 93442829 公共關係費 -112

-10572 -112 945000 934428291 公共關係費

668583 材料及用品費 5014000 38536758 33522758

391000 -77350 31365031 使用材料費 -1978

-77350 -1978 391000 313650312 燃料

4623000 33600108 3822310832 用品消耗 72680

34440526 116432 2958000 37398526321 辦公（事務）用品

-20445 -1319 155000 134555322 報章什誌

-14036 -1350 104000 89964323 農業與園藝用品及環境美

化費

總-36

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

70000 70000325 服裝

26843 535 502000 528843326 食品

-2780 -6950 4000 1220328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-900000 -10000 90000032Y 其他

0674 租金償債與利息 16301000 16410415 109415

12163000 -586907 1157609341 地租及水租 -483

-642407 -528 12163000 11520593411 一般土地租金

55500 55500414 場地租金

246000 7000 25300042 房租 285

7000 285 246000 253000421 一般房屋租金

2810000 -122642 268735843 機器租金 -436

-112642 -402 2800000 2687358431 電腦硬軟體租金及使用

費

-10000 -10000 10000432 機械及設備租金

13000 1300044 交通及運輸設備租金

13000 13000442 車租

1082000 798964 188096445 什項設備租金 7384

798964 7384 1082000 1880964451 什項設備租金

-51716 稅捐及規費(強制費) 1705000 823385 -881615

1500000 -834062 66593861 土地稅 -5560

-834062 -5560 1500000 665938612 一般土地地價稅

82000 -380 8162064 消費與行為稅 -046

-380 -046 82000 81620646 使用牌照稅

123000 -47173 7582766 規費 -3835

-26567 -7814 34000 7433661 行政規費與強制費

-70 -014 49000 48930663 汽車燃料使用費

-20536 -5134 40000 1946466Y 其他

-11567 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2660615000 2353086093 -307528907

136529000 -52322326 8420667472 捐助補助與獎助 -3832

-33592944 -2937 114386000 80793056721 補 (協)助政府機關 (構)

-18729382 -8458 22143000 3413618723 捐助私校

2524086000 -255206581 226887941974 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-1011

1178117 2883 4086000 5264117747 慰問金照護及濟助金

-256384698 -1017 2520000000 226361530274Y 其他

9 其他 7740364 7740364

7740364 774036491 其他支出

總-37

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

7740364 774036491Y 其他

-3525M 建築及設備計畫 956459000 922789625 -33669375

-3525 購建固定資產無形資產及非

理財目的之長期投資

955409000 921795985 -33613015

951008000 -33542317 91746568351 購置固定資產 -353

78685547 37197 5M建築及設備計畫本年度法定預算

數956459000元以前年度保留數

639489438元本年度奉准先行辦理

數 437833000 元 可 用 預 算 數

2033781438元決算數922789625

元 其 中 本 年 度 預 算 執 行 數

340350418 元奉准先行執行數

152834885元以前年度保留執行數

429604322元減少原因老舊校舍

及廁所整建工程整建教育設施及

0206地震後校舍補強等計畫未及於

107年12月31日完成而辦理保留及管

控各項經費撙節開支所致

21154000 99839547512 興建土地改良物

-198560424 -2851 696527000 497966576513 擴充改良房屋建築及設備

50719812 7657 66239000 116958812514 購置機械及設備

-693981 -2757 2517000 1823019515 購置交通及運輸設備

36306729 2206 164571000 200877729516 購置什項設備

4401000 -70698 433030252 購置無形資產 -161

-70698 -161 4401000 4330302521 購置電腦軟體

-5377 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1050000 993640 -56360

1050000 -56360 99364072 捐助補助與獎助 -537

-56360 -537 1050000 993640723 捐助私校

總-38

臺南市地方

資本資產及長期中華民國

項 目

以前年度累計折舊

(耗)長期投資評價

未攤銷溢(折)價增加

金額 類型

本

取得成本

舉債數

10719436124 7089583094資產

非理財目的之長期投資

土地 3126363675 5284868382

土地改良物 595916783 95711794

房屋及建築 4637870340 1253035914

機械及設備 943632273 244479634

交通及運輸設備 172043139 24554239

雜項設備 1010080710 121536129

購建中固定資產 183652310 51874859

電腦軟體 49876894 13522143

權利

遞耗資產

其他

負債

長期債務

註珍貴不動產總額共計24026368元

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

總-40

單位新臺幣元

教育發展基金

負債增減情形表107 年度

減少

本年度累計折舊

(耗)長期投 資評價

變動數 溢(折)價攤

銷數

期末餘額 主要增減 原因說明 金額 類型

年 度 變 動

555642235 3571193982 13682183001

62178058 8349053999

4768210 431730393 255129974

141270464 1697342898 4052292892

80494881 661556155 446060871

2310006 105037686 89249686

22450608 675526850 433639381

197156374 38370795

45013634 18385403

公告地價調整 62178058

老舊校舍拆除重建及廁所整修工程

程 62178058校園緊急修繕及設備改善工程

汰換教學擴音設備

汰換學校廚房設備體育器材及健康中心設備等

汰換資訊中心及改善教學環境等資訊設備

遷校新建工程及校舍拆除新建工程

校園健康促進暨學習課程系統及無形資產攤銷報廢

(2)(12)

(5)(12)

(5)

(5)

(5)

(5)

(7)(12)

(5)(11)

總-41

單位新臺幣元

臺南市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表中華民國107年度

科 目 可 用 預 算 數

以前年度 保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合 計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數

土地 土地 購建中固定資產

土地改良物 69408117 41590371-47466570 99839547 147306117 34754000 21990000 21154000

69408117 21154000 21990000 34754000 147306117 99839547 -47466570 41590371土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 509155123 821015449-906084147 497966576 1404050723-48108400 246477000 696527000

509155123 696527000 246477000 -48108400 1404050723 469869666 -934181057 821015449房屋及建築 28096910 28096910購建中固定資產

機械及設備 1714452 11482741-13518230 116958812 130477042 10872590 51651000 66239000

1714452 66239000 51651000 10872590 130477042 116958812 -13518230 11482741機械及設備 購建中固定資產

交通及運輸設備 -965403 1823019 2788422 271422 2517000

2517000 271422 2788422 1823019 -965403交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 59211746 113203794-142830405 200877729 343708134 2210388 117715000 164571000

59211746 164571000 117715000 2210388 343708134 200877729 -142830405 113203794雜項設備 購建中固定資產

639489438合 計 951008000 437833000 2028330438 917465683 -1110864755 987292355

註以前年度先行執行並於107年度補辦預算數22084000元

總-42

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-46818 -4036 116000 69182268 責任保險費

-229542 -5585 411000 18145826Y 其他保險費

215715000 64138003 27985300327 一般服務費 2973

2243 264 85000 87243276 佣金匯費經理費及手

續費

25036030 13470 18586000 43622030277 代理(辦)費

-7148287 -2442 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數15985000元

(不含機械保全13291000元)決算數

16558863元(不含機械保全5568850

元)內容校園樹木修剪割草

水塔清洗植栽及花圃修剪水電維

修健康中心床單及被套清洗委外

清潔掃除及除蟲費等

29276000 22127713279 外包費

47368016 2992 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數158306000元決算數205674016

元內容特教學生助理人員219名

幼兒園臨時助理人員4名充實行政

人力53名合作式國中技藝教育課程

隨班老師13名自辦式國中技藝教育

課程隨班老師17名教保員234名

約用人員11名臨時單工4名臨時

僱工185名進用身心障礙人士113

名值勤以人力替代之臨時人員52

名臨時駐衛警54名特教專車駕駛

20名臨時司機8名臨時救生員35

名游泳池管理員及清潔員19名國

際英語村外籍教師9名約用住宿生

輔導員1名行動英語村外籍教師1

名臨時技術工2名試辦雙語教學

外籍教師11名辦理事項公文收

發行政支援庶務處理校園綠美

化環境清潔特教專車駕駛游泳池

救生管理及清潔工作警衛工作

協助特教班教學及照顧幼兒園教

學行政教保工作國際英語村教

學等

158306000 20567401627D 計時與計件人員酬金

-1119999 -1184 9462000 834200127F 體育活動費

15466000 10465793 2593179328 專業服務費 6767

56000 56000282 專技人員酬金

22500 7500 30000 52500283 法律事務費

2100 2100284 工程及管理諮詢服務費

總-23

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10635214 14981 7099000 17734214285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

287802 858 3354000 3641802287 委託檢驗(定)試驗認證費

-288962 -991 2915000 2626038288 委託考選訓練費

-374333 -3652 1025000 650667289 試務甄選費

92551 1082 855000 94755128A 電子計算機軟體服務費

32921 1751 188000 22092128Y 其他

16126000 -31054 1609494629 公共關係費 -019

-31054 -019 16126000 16094946291 公共關係費

-4153 材料及用品費 105577000 101191449 -4385551

4279000 -1235975 304302531 使用材料費 -2888

92980 33207 28000 120980311 物料

-1345464 -3584 3754000 2408536312 燃料

1120 1120313 油脂

-26832 -5709 47000 20168314 建築材料

42221 938 450000 492221315 設備零件

101298000 -3149576 9814842432 用品消耗 -311

7755723 1293 59978000 67733723321 辦公（事務）用品

-1292189 -4156 3109000 1816811322 報章什誌

258580 223 11586000 11844580323 農業與園藝用品及環境美

化費

-996408 -4918 2026000 1029592324 化學藥劑與實驗用品

27390 27390325 服裝

315544 324 9734000 10049544326 食品

-2000 -10000 2000327 飼料

-310462 -915 3394000 3083538328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-8905754 -7765 11469000 256324632Y 其他

-11054 租金償債與利息 20382000 18129755 -2252245

5427000 -242320 518468041 地租及水租 -447

-238117 -446 5339000 5100883411 一般土地租金

-4203 -478 88000 83797414 場地租金

4000 -400042 房租 -10000

-4000 -10000 4000421 一般房屋租金

1062000 -412884 64911643 機器租金 -3888

-12000 -4138 29000 17000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-400884 -3881 1033000 632116432 機械及設備租金

4146000 -553947 359205344 交通及運輸設備租金 -1336

總-24

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-510975 -1281 3990000 3479025442 車租

-42972 -2755 156000 113028443 電信設備租金

9743000 -1039094 870390645 什項設備租金 -1067

-1039094 -1067 9743000 8703906451 什項設備租金

35496 稅捐及規費(強制費) 642000 869826 227826

5035 503561 土地稅

5035 5035612 一般土地地價稅

334000 -6792 32720864 消費與行為稅 -203

-1000 -10000 1000645 印花稅

-5792 -174 333000 327208646 使用牌照稅

308000 229583 53758366 規費 7454

71623 11191 64000 135623661 行政規費與強制費

-17049 -699 244000 226951663 汽車燃料使用費

175009 175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

-79167 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1598378000 333079760 -1265298240

907000 -435790 47121071 會費 -4805

-397520 -8113 490000 92480712 學術團體會費

-38270 -918 417000 378730713 職業團體會費

1591636000 -1262544846 32909115472 捐助補助與獎助 -7932

-1254714463 -8708 1440951000 186236537721 補 (協)助政府機關 (構)

-146000 -3133 466000 320000722 捐助國內團體

-13143023 -1152 114132000 100988977723 捐助私校

7522185 2559 29400000 36922185724 捐助個人

-2063545 -3086 6687000 4623455726 獎助學員生給與

10000 1000074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

10000 10000747 慰問金照護及濟助金

5835000 -2327604 350739675 競賽及交流活動費 -3989

-2317604 -3979 5825000 3507396751 技能競賽

-10000 -10000 10000752 交流活動費

9 其他 221579 221579

221579 22157991 其他支出

221579 22157991Y 其他

-232754 學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262

-1371 用人費用 165466000 163197968 -2268032

117599000 -1897133 11570186711 正式員額薪資 -161

總-25

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1850020 -160 54學前教育計畫減少原因管控幼兒

園增置契約教保員及護士等經費改

由各學校分基金以超支併決算方式

執行及私立幼兒園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預計少

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者54學前教育計畫預算數

31500000元執行數0元

115597000 113746980113 職員薪金

-47113 -235 2002000 1954887114 工員工資

2478000 1372955 385095512 聘僱及兼職人員薪資 5541

127594 3104 411000 538594122 約僱職員薪金

1245361 6025 2067000 3312361124 兼職人員酬金

1123000 -204946 91805413 超時工作報酬 -1825

-204946 -1825 1123000 918054131 加班費

18389000 587251 1897625115 獎金 319

-48113 -102 4694000 4645887151 考績獎金

635364 464 13695000 14330364152 年終獎金

12897000 -3789658 910734216 退休及卹償金 -2938

-3933970 -3079 12777000 8843030161 職員退休及離職金

144312 12026 120000 264312162 工員退休及離職金

12980000 1660163 1464016318 福利費 1279

1922086 1701 11297000 13219086181 分擔員工保險費

39735 39735183 傷病醫藥費

-301658 -1792 1683000 138134218Y 其他福利費

3336 333619 提繳費

3336 3336191 提繳工資墊償費用

-1012 服務費用 29300000 29005189 -294811

2594000 194808 278880821 水電費 751

217351 981 2215000 2432351212 工作場所電費

-58533 -1544 379000 320467214 工作場所水費

35990 35990217 氣體費

1016000 -37648 97835222 郵電費 -371

-3059 -680 45000 41941221 郵費

-37258 -475 785000 747742222 電話費

2669 143 186000 188669224 數據通信費

324000 67011 39101123 旅運費 2068

64011 1976 324000 388011231 國內旅費

3000 3000236 貨物運費

381000 -249262 13173824 印刷裝訂與廣告費 -6542

總-26

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-249262 -6542 381000 131738241 印刷及裝訂費

4795000 -1218096 357690425 修理保養及保固費 -2540

34715 11572 30000 64715251 土地改良物修護費

-399979 -2799 1429000 1029021252 一般房屋修護費

-106737 -5801 184000 77263254 其他建築修護費

-78919 -928 850000 771081255 機械及設備修護費

-316077 -3917 807000 490923256 交通及運輸設備修護費

-310693 -2171 1431000 1120307257 什項設備修護費

-40406 -6313 64000 23594258 其他資產修護費

560000 -320484 23951626 保險費 -5723

-322177 -5753 560000 237823264 交通及運輸設備保險費

200 200268 責任保險費

1493 149326Y 其他保險費

18617000 1298770 1991577027 一般服務費 698

-16535 -3242 51000 34465276 佣金匯費經理費及手

續費

-26788 -228 1174000 1147212277 代理(辦)費

-521576 -1012 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數4440080元(不

含機械保全 715920 元 ) 決算數

4329184元 (不含機械保全 305240

元)內容特約護理人員8名服務

費水塔清洗除草及修剪樹枝等

5156000 4634424279 外包費

1847305 1529 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數 12081000元決算數 13928305

元內容特教學生助理人員12名

教保員134名約用人員12名臨時

單工12名臨時技術工17名臨時駐

衛警1名幼兒園臨時助理人員3名

辦理事項幼兒園稽核作業推動學

前教保業務環境清潔警衛工作

幼兒園教學行政及教保工作協助

特教班教學及照顧等

12081000 1392830527D 計時與計件人員酬金

16364 1056 155000 17136427F 體育活動費

449000 -12391 43660928 專業服務費 -276

33401 1835 182000 215401285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

48670 4592 106000 154670287 委託檢驗(定)試驗認證費

3800 2000 19000 22800288 委託考選訓練費

總-27

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-98712 -6952 142000 4328828A 電子計算機軟體服務費

450 45028Y 其他

564000 -17519 54648129 公共關係費 -311

-17519 -311 564000 546481291 公共關係費

-10523 材料及用品費 5941000 5315769 -625231

824000 -56013 76798731 使用材料費 -680

-56013 -680 824000 767987312 燃料

5117000 -569218 454778232 用品消耗 -1112

-330427 -1717 1924000 1593573321 辦公（事務）用品

-11800 -5619 21000 9200322 報章什誌

21170 486 436000 457170323 農業與園藝用品及環境美

化費

-196560 -783 2511000 2314440326 食品

38905 5558 70000 108905328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-90506 -5839 155000 6449432Y 其他

-28444 租金償債與利息 435000 311273 -123727

38000 -6236 3176441 地租及水租 -1641

1764 588 30000 31764411 一般土地租金

-8000 -10000 8000414 場地租金

12000 -1200043 機器租金 -10000

-12000 -10000 12000432 機械及設備租金

10000 -1000044 交通及運輸設備租金 -10000

-10000 -10000 10000442 車租

375000 -95491 27950945 什項設備租金 -2546

-95491 -2546 375000 279509451 什項設備租金

1466 稅捐及規費(強制費) 346000 351040 5040

213000 370 21337064 消費與行為稅 017

370 017 213000 213370646 使用牌照稅

133000 4670 13767066 規費 351

5250 3500 15000 20250661 行政規費與強制費

-580 -049 118000 117420663 汽車燃料使用費

-25637 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1842343000 1370109499 -472233501

6000 600071 會費

6000 6000713 職業團體會費

1842337000 -472233501 137010349972 捐助補助與獎助 -2563

-115867370 -4024 287934000 172066630721 補 (協)助政府機關 (構)

總-28

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

20000 20000722 捐助國內團體

-360911131 -2322 1554403000 1193491869723 捐助私校

4525000 4525000724 捐助個人

-432155 特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933

-3671 用人費用 6250000 6020897 -229103

4527000 -171332 435566812 聘僱及兼職人員薪資 -378

-417338 -1715 55特殊教育計畫減少原因管控特教

學生助理人員經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者55特殊教育計畫預算數

528000元執行數293986元

2433000 2015662121 聘用人員薪金

246006 1175 2094000 2340006122 約僱職員薪金

100000 -30112 6988813 超時工作報酬 -3011

-30112 -3011 100000 69888131 加班費

565000 63366 62836615 獎金 1122

63366 1122 565000 628366152 年終獎金

271000 -6115 26488516 退休及卹償金 -226

-17876 -660 271000 253124161 職員退休及離職金

11761 11761162 工員退休及離職金

787000 -84910 70209018 福利費 -1079

-55196 -903 611000 555804181 分擔員工保險費

-29714 -1688 176000 14628618Y 其他福利費

-28912 服務費用 4605000 3273519 -1331481

100000 10000021 水電費

100000 100000212 工作場所電費

131501 13150122 郵電費

44909 44909221 郵費

86592 86592222 電話費

1128000 110460 123846023 旅運費 979

189412 4700 403000 592412231 國內旅費

-92602 -1277 725000 632398232 國外旅費

13650 13650236 貨物運費

360000 -1105 35889524 印刷裝訂與廣告費 -031

-1105 -038 290000 288895241 印刷及裝訂費

70000 70000246 業務宣導費

994000 -775170 21883025 修理保養及保固費 -7798

-775170 -7798 994000 218830257 什項設備修護費

2008000 -1050818 95718227 一般服務費 -5233

總-29

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1059458 -5276 2008000 948542277 代理(辦)費

8640 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數0元決算數

8640元內容機械保全費

8640279 外包費

115000 153651 26865128 專業服務費 13361

203651 31331 65000 268651285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-50000 -10000 50000288 委託考選訓練費

-34483 材料及用品費 570000 373480 -196520

570000 -196520 37348032 用品消耗 -3448

-267585 -5299 505000 237415321 辦公（事務）用品

-1335 -1335 10000 8665323 農業與園藝用品及環境美

化費

72400 13164 55000 127400326 食品

4 租金償債與利息 60000 60000

60000 6000045 什項設備租金

60000 60000451 什項設備租金

-46107 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

111060000 59860171 -51199829

21000 -3041 1795971 會費 -1448

-3041 -1448 21000 17959713 職業團體會費

111039000 -51196788 5984221272 捐助補助與獎助 -4611

-39524959 -4151 95217000 55692041721 補 (協)助政府機關 (構)

-60000 -4286 140000 80000722 捐助國內團體

-11611829 -7405 15682000 4070171723 捐助私校

-80256 社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188

-8021 用人費用 12432000 11434611 -997389

6647000 -976535 567046511 正式員額薪資 -1469

-976535 -1469 56社會教育計畫減少原因管控推展

傳統藝術教育經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行及各項經

費撙節開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者56社會教育計畫預算數

3790000元執行數3697443元

6647000 5670465113 職員薪金

1907000 473706 238070612 聘僱及兼職人員薪資 2484

57335 301 1907000 1964335121 聘用人員薪金

413855 413855122 約僱職員薪金

2516 2516124 兼職人員酬金

500000 -104235 39576513 超時工作報酬 -2085

總-30

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-104235 -2085 500000 395765131 加班費

1557000 -258697 129830315 獎金 -1662

-105725 -2077 509000 403275151 考績獎金

-152972 -1460 1048000 895028152 年終獎金

695000 -35895 65910516 退休及卹償金 -516

-35895 -516 695000 659105161 職員退休及離職金

1126000 -95733 103026718 福利費 -850

-24778 -292 848000 823222181 分擔員工保險費

3500 3500183 傷病醫藥費

-74455 -2678 278000 20354518Y 其他福利費

14082 服務費用 32822000 37442801 4620801

497000 -212507 28449321 水電費 -4276

-210279 -4381 480000 269721212 工作場所電費

-2228 -1311 17000 14772214 工作場所水費

297000 -52570 24443022 郵電費 -1770

57000 57000221 郵費

-52570 -3505 150000 97430222 電話費

90000 90000224 數據通信費

842000 299970 114197023 旅運費 3563

284838 3419 833000 1117838231 國內旅費

15132 16813 9000 24132236 貨物運費

1093000 275603 136860324 印刷裝訂與廣告費 2522

-9285 -287 323000 313715241 印刷及裝訂費

159275 4551 350000 509275244 廣（公）告費

125613 2991 420000 545613246 業務宣導費

579000 -247758 33124225 修理保養及保固費 -4279

-72585 -3629 200000 127415252 一般房屋修護費

-27000 -9000 30000 3000254 其他建築修護費

-142401 -6191 230000 87599255 機械及設備修護費

9000 22500 4000 13000256 交通及運輸設備修護費

-14772 -1285 115000 100228257 什項設備修護費

309000 -129360 17964026 保險費 -4186

8 080 1000 1008264 交通及運輸設備保險費

10710 10710268 責任保險費

-140078 -4548 308000 16792226Y 其他保險費

28817000 3627342 3244434227 一般服務費 1259

1830 1830276 佣金匯費經理費及手

續費

總-31

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

2371387 861 27540000 29911387277 代理(辦)費

387860 19393 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數149600元(不

含機械保全 50400元 )決算數

537460元(不含機械保全50400元)

內容化糞池清理社區生活營活動

紀錄片攝製志工紓壓體驗成長活動

費用等

200000 587860279 外包費

854865 8019 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數1066000元決算數1920865元

內容臨時技術工2名工讀生2名

約用人員1名辦理事項環境綠美

化工作公文收發環境清潔協助

辦理各項活動等

1066000 192086527D 計時與計件人員酬金

11400 10364 11000 2240027F 體育活動費

343000 1060081 140308128 專業服務費 30906

1090081 37204 293000 1383081285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-30000 -6000 50000 2000028A 電子計算機軟體服務費

45000 4500029 公共關係費

45000 45000291 公共關係費

47093 材料及用品費 1301000 1913673 612673

16000 -15040 96031 使用材料費 -9400

-15040 -9400 16000 960312 燃料

1285000 627713 191271332 用品消耗 4885

377157 6908 546000 923157321 辦公（事務）用品

-11567 -5508 21000 9433322 報章什誌

-9225 -9225 10000 775323 農業與園藝用品及環境美

化費

637048 34435 185000 822048326 食品

-365700 -6992 523000 15730032Y 其他

-28534 租金償債與利息 159000 113635 -45365

4160 416041 地租及水租

4160 4160411 一般土地租金

6000 600042 房租

6000 6000421 一般房屋租金

159000 -105625 5337543 機器租金 -6643

-45000 -10000 45000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-60625 -5318 114000 53375432 機械及設備租金

總-32

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

40500 4050044 交通及運輸設備租金

40500 40500442 車租

9600 960045 什項設備租金

9600 9600451 什項設備租金

-10006 稅捐及規費(強制費) 1000 900 -100

1000 -100 90066 規費 -1000

-100 -1000 1000 900663 汽車燃料使用費

-17737 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

81816000 67312192 -14503808

75816000 -11719808 6409619272 捐助補助與獎助 -1546

-8948570 -1844 48540000 39591430721 補 (協)助政府機關 (構)

-8008143 -2936 27276000 19267857722 捐助國內團體

5236905 5236905723 捐助私校

6000000 -2784000 321600074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-4640

-2784000 -4640 6000000 3216000746 獎勵費用

296257 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 64758461

1 用人費用 4152799 4152799

3000209 300020912 聘僱及兼職人員薪資

3000209 57體育及衛生教育計畫增加原因行

政院全額補助本局辦理107年度學校

午餐採用四章一Q食材所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者57體育及衛生教育計畫預

算數102900000元執行數90165499

元

3000209122 約僱職員薪金

881239 88123915 獎金

881239 881239152 年終獎金

2723 272316 退休及卹償金

2723 2723161 職員退休及離職金

268628 26862818 福利費

5171 5171181 分擔員工保險費

263457 26345718Y 其他福利費

-5612 服務費用 15850000 14961101 -888899

15850000 -888899 1496110127 一般服務費 -561

-1221899 -771 15850000 14628101277 代理(辦)費

總-33

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

333000 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數0元決算數333000元內容臨

時技術工1名辦理事項行政庶務

處理等

33300027D 計時與計件人員酬金

30327 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

202816000 264310561 61494561

7000 -1000 600071 會費 -1429

-1000 -1429 7000 6000713 職業團體會費

202809000 61495561 26430456172 捐助補助與獎助 3032

50452720 2488 202809000 253261720721 補 (協)助政府機關 (構)

9349888 9349888722 捐助國內團體

1692953 1692953723 捐助私校

-4695L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 -358230022

-2891 用人費用 4929657000 4787355281 -142301719

180091000 -8751390 17133961011 正式員額薪資 -486

-8109719 -456 5L一般行政管理計畫減少原因退休

公教人員舊制月退休金及優惠存款

差額利息等經費比預估少調整待遇

準備及其他經費私立中小學教職員

退休撫卹資遣經費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰問金及教職員工

在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者5L一般行政管理計畫預算

數44659000元執行數39675600元

177805000 169695281113 職員薪金

-641671 -2807 2286000 1644329114 工員工資

6551000 14350274 2090127412 聘僱及兼職人員薪資 21905

27660 294 942000 969660121 聘用人員薪金

1040277 1855 5609000 6649277122 約僱職員薪金

13282337 13282337124 兼職人員酬金

2526000 9632019 1215801913 超時工作報酬 38132

9632019 38132 2526000 12158019131 加班費

27777000 139414788 16719178815 獎金 50191

146989833 235259 6248000 153237833151 考績獎金

-7575045 -3519 21529000 13953955152 年終獎金

4502082000 -300798569 420128343116 退休及卹償金 -668

-394666040 -879 4488925000 4094258960161 職員退休及離職金

94071256 6866515 137000 94208256162 工員退休及離職金

總-34

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-203785 -157 13020000 12816215164 卹償金

589996 58999617 資遣費

589996 589996172 工員資遣費

210630000 3260235 21389023518 福利費 155

17032380 20764 8203000 25235380181 分擔員工保險費

61500 4556 135000 196500183 傷病醫藥費

-13833645 -684 202292000 18845835518Y 其他福利費

928 92819 提繳費

928 928191 提繳工資墊償費用

160942 服務費用 31757000 82866682 51109682

1566000 -88055 147794521 水電費 -562

-78759 -524 1502000 1423241212 工作場所電費

-1314 -1095 12000 10686213 宿舍電費

-7192 -1635 44000 36808214 工作場所水費

852 2840 3000 3852215 宿舍水費

-1642 -3284 5000 3358217 氣體費

1960000 130582 209058222 郵電費 666

429683 8425 510000 939683221 郵費

-295406 -2051 1440000 1144594222 電話費

-3695 -3695 10000 6305224 數據通信費

1084000 1992112 307611223 旅運費 18377

-79317 -794 999000 919683231 國內旅費

2007511 2007511232 國外旅費

54240 8345 65000 119240236 貨物運費

9678 4839 20000 2967823Y 其他旅運費

3045000 -1531782 151321824 印刷裝訂與廣告費 -5030

-1430782 -5929 2413000 982218241 印刷及裝訂費

-54000 -1543 350000 296000244 廣（公）告費

-47000 -1667 282000 235000246 業務宣導費

3849000 3865814 771481425 修理保養及保固費 10044

4183010 21148 1978000 6161010251 土地改良物修護費

-237 -005 495000 494763252 一般房屋修護費

175 025 70000 70175254 其他建築修護費

-83280 -2449 340000 256720255 機械及設備修護費

-200367 -5047 397000 196633256 交通及運輸設備修護費

-33487 -589 569000 535513257 什項設備修護費

1782000 -943277 83872326 保險費 -5293

-946787 -5410 1750000 803213261 一般房屋保險費

總-35

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10510 4204 25000 35510264 交通及運輸設備保險費

-7000 -10000 7000265 什項設備保險費

15893000 44129200 6002220027 一般服務費 27766

-2990 -9967 3000 10276 佣金匯費經理費及手

續費

15021859 87033 1726000 16747859277 代理(辦)費

29400671 56356 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數5153000元(不

含機械保全 64000元 )決算數

34587791元 (不含機械保全 29880

元)內容委外清潔掃除費中小

學資訊設備委外維護費校園安全及

維護人力費委外網路交換器更新暨

教室網點佈建費等

5217000 34617671279 外包費

-441237 -499 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數8845000元決算數8403763元

內容約用人員5名臨時技術工16

名工讀生3名辦理事項公文收

發行政庶務處理環境清潔工作等

8845000 840376327D 計時與計件人員酬金

150897 14794 102000 25289727F 體育活動費

1633000 3565660 519866028 專業服務費 21835

500000 500000281 技術合作費及權利金

1793240 119549 150000 1943240283 法律事務費

218846 3341 655000 873846285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

15000 15000287 委託檢驗(定)試驗認證費

14800 7400 20000 34800288 委託考選訓練費

1513844 51667 293000 180684428A 電子計算機軟體服務費

24930 2493028Y 其他

945000 -10572 93442829 公共關係費 -112

-10572 -112 945000 934428291 公共關係費

668583 材料及用品費 5014000 38536758 33522758

391000 -77350 31365031 使用材料費 -1978

-77350 -1978 391000 313650312 燃料

4623000 33600108 3822310832 用品消耗 72680

34440526 116432 2958000 37398526321 辦公（事務）用品

-20445 -1319 155000 134555322 報章什誌

-14036 -1350 104000 89964323 農業與園藝用品及環境美

化費

總-36

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

70000 70000325 服裝

26843 535 502000 528843326 食品

-2780 -6950 4000 1220328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-900000 -10000 90000032Y 其他

0674 租金償債與利息 16301000 16410415 109415

12163000 -586907 1157609341 地租及水租 -483

-642407 -528 12163000 11520593411 一般土地租金

55500 55500414 場地租金

246000 7000 25300042 房租 285

7000 285 246000 253000421 一般房屋租金

2810000 -122642 268735843 機器租金 -436

-112642 -402 2800000 2687358431 電腦硬軟體租金及使用

費

-10000 -10000 10000432 機械及設備租金

13000 1300044 交通及運輸設備租金

13000 13000442 車租

1082000 798964 188096445 什項設備租金 7384

798964 7384 1082000 1880964451 什項設備租金

-51716 稅捐及規費(強制費) 1705000 823385 -881615

1500000 -834062 66593861 土地稅 -5560

-834062 -5560 1500000 665938612 一般土地地價稅

82000 -380 8162064 消費與行為稅 -046

-380 -046 82000 81620646 使用牌照稅

123000 -47173 7582766 規費 -3835

-26567 -7814 34000 7433661 行政規費與強制費

-70 -014 49000 48930663 汽車燃料使用費

-20536 -5134 40000 1946466Y 其他

-11567 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2660615000 2353086093 -307528907

136529000 -52322326 8420667472 捐助補助與獎助 -3832

-33592944 -2937 114386000 80793056721 補 (協)助政府機關 (構)

-18729382 -8458 22143000 3413618723 捐助私校

2524086000 -255206581 226887941974 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-1011

1178117 2883 4086000 5264117747 慰問金照護及濟助金

-256384698 -1017 2520000000 226361530274Y 其他

9 其他 7740364 7740364

7740364 774036491 其他支出

總-37

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

7740364 774036491Y 其他

-3525M 建築及設備計畫 956459000 922789625 -33669375

-3525 購建固定資產無形資產及非

理財目的之長期投資

955409000 921795985 -33613015

951008000 -33542317 91746568351 購置固定資產 -353

78685547 37197 5M建築及設備計畫本年度法定預算

數956459000元以前年度保留數

639489438元本年度奉准先行辦理

數 437833000 元 可 用 預 算 數

2033781438元決算數922789625

元 其 中 本 年 度 預 算 執 行 數

340350418 元奉准先行執行數

152834885元以前年度保留執行數

429604322元減少原因老舊校舍

及廁所整建工程整建教育設施及

0206地震後校舍補強等計畫未及於

107年12月31日完成而辦理保留及管

控各項經費撙節開支所致

21154000 99839547512 興建土地改良物

-198560424 -2851 696527000 497966576513 擴充改良房屋建築及設備

50719812 7657 66239000 116958812514 購置機械及設備

-693981 -2757 2517000 1823019515 購置交通及運輸設備

36306729 2206 164571000 200877729516 購置什項設備

4401000 -70698 433030252 購置無形資產 -161

-70698 -161 4401000 4330302521 購置電腦軟體

-5377 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1050000 993640 -56360

1050000 -56360 99364072 捐助補助與獎助 -537

-56360 -537 1050000 993640723 捐助私校

總-38

臺南市地方

資本資產及長期中華民國

項 目

以前年度累計折舊

(耗)長期投資評價

未攤銷溢(折)價增加

金額 類型

本

取得成本

舉債數

10719436124 7089583094資產

非理財目的之長期投資

土地 3126363675 5284868382

土地改良物 595916783 95711794

房屋及建築 4637870340 1253035914

機械及設備 943632273 244479634

交通及運輸設備 172043139 24554239

雜項設備 1010080710 121536129

購建中固定資產 183652310 51874859

電腦軟體 49876894 13522143

權利

遞耗資產

其他

負債

長期債務

註珍貴不動產總額共計24026368元

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

總-40

單位新臺幣元

教育發展基金

負債增減情形表107 年度

減少

本年度累計折舊

(耗)長期投 資評價

變動數 溢(折)價攤

銷數

期末餘額 主要增減 原因說明 金額 類型

年 度 變 動

555642235 3571193982 13682183001

62178058 8349053999

4768210 431730393 255129974

141270464 1697342898 4052292892

80494881 661556155 446060871

2310006 105037686 89249686

22450608 675526850 433639381

197156374 38370795

45013634 18385403

公告地價調整 62178058

老舊校舍拆除重建及廁所整修工程

程 62178058校園緊急修繕及設備改善工程

汰換教學擴音設備

汰換學校廚房設備體育器材及健康中心設備等

汰換資訊中心及改善教學環境等資訊設備

遷校新建工程及校舍拆除新建工程

校園健康促進暨學習課程系統及無形資產攤銷報廢

(2)(12)

(5)(12)

(5)

(5)

(5)

(5)

(7)(12)

(5)(11)

總-41

單位新臺幣元

臺南市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表中華民國107年度

科 目 可 用 預 算 數

以前年度 保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合 計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數

土地 土地 購建中固定資產

土地改良物 69408117 41590371-47466570 99839547 147306117 34754000 21990000 21154000

69408117 21154000 21990000 34754000 147306117 99839547 -47466570 41590371土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 509155123 821015449-906084147 497966576 1404050723-48108400 246477000 696527000

509155123 696527000 246477000 -48108400 1404050723 469869666 -934181057 821015449房屋及建築 28096910 28096910購建中固定資產

機械及設備 1714452 11482741-13518230 116958812 130477042 10872590 51651000 66239000

1714452 66239000 51651000 10872590 130477042 116958812 -13518230 11482741機械及設備 購建中固定資產

交通及運輸設備 -965403 1823019 2788422 271422 2517000

2517000 271422 2788422 1823019 -965403交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 59211746 113203794-142830405 200877729 343708134 2210388 117715000 164571000

59211746 164571000 117715000 2210388 343708134 200877729 -142830405 113203794雜項設備 購建中固定資產

639489438合 計 951008000 437833000 2028330438 917465683 -1110864755 987292355

註以前年度先行執行並於107年度補辦預算數22084000元

總-42

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10635214 14981 7099000 17734214285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

287802 858 3354000 3641802287 委託檢驗(定)試驗認證費

-288962 -991 2915000 2626038288 委託考選訓練費

-374333 -3652 1025000 650667289 試務甄選費

92551 1082 855000 94755128A 電子計算機軟體服務費

32921 1751 188000 22092128Y 其他

16126000 -31054 1609494629 公共關係費 -019

-31054 -019 16126000 16094946291 公共關係費

-4153 材料及用品費 105577000 101191449 -4385551

4279000 -1235975 304302531 使用材料費 -2888

92980 33207 28000 120980311 物料

-1345464 -3584 3754000 2408536312 燃料

1120 1120313 油脂

-26832 -5709 47000 20168314 建築材料

42221 938 450000 492221315 設備零件

101298000 -3149576 9814842432 用品消耗 -311

7755723 1293 59978000 67733723321 辦公（事務）用品

-1292189 -4156 3109000 1816811322 報章什誌

258580 223 11586000 11844580323 農業與園藝用品及環境美

化費

-996408 -4918 2026000 1029592324 化學藥劑與實驗用品

27390 27390325 服裝

315544 324 9734000 10049544326 食品

-2000 -10000 2000327 飼料

-310462 -915 3394000 3083538328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-8905754 -7765 11469000 256324632Y 其他

-11054 租金償債與利息 20382000 18129755 -2252245

5427000 -242320 518468041 地租及水租 -447

-238117 -446 5339000 5100883411 一般土地租金

-4203 -478 88000 83797414 場地租金

4000 -400042 房租 -10000

-4000 -10000 4000421 一般房屋租金

1062000 -412884 64911643 機器租金 -3888

-12000 -4138 29000 17000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-400884 -3881 1033000 632116432 機械及設備租金

4146000 -553947 359205344 交通及運輸設備租金 -1336

總-24

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-510975 -1281 3990000 3479025442 車租

-42972 -2755 156000 113028443 電信設備租金

9743000 -1039094 870390645 什項設備租金 -1067

-1039094 -1067 9743000 8703906451 什項設備租金

35496 稅捐及規費(強制費) 642000 869826 227826

5035 503561 土地稅

5035 5035612 一般土地地價稅

334000 -6792 32720864 消費與行為稅 -203

-1000 -10000 1000645 印花稅

-5792 -174 333000 327208646 使用牌照稅

308000 229583 53758366 規費 7454

71623 11191 64000 135623661 行政規費與強制費

-17049 -699 244000 226951663 汽車燃料使用費

175009 175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

-79167 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1598378000 333079760 -1265298240

907000 -435790 47121071 會費 -4805

-397520 -8113 490000 92480712 學術團體會費

-38270 -918 417000 378730713 職業團體會費

1591636000 -1262544846 32909115472 捐助補助與獎助 -7932

-1254714463 -8708 1440951000 186236537721 補 (協)助政府機關 (構)

-146000 -3133 466000 320000722 捐助國內團體

-13143023 -1152 114132000 100988977723 捐助私校

7522185 2559 29400000 36922185724 捐助個人

-2063545 -3086 6687000 4623455726 獎助學員生給與

10000 1000074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

10000 10000747 慰問金照護及濟助金

5835000 -2327604 350739675 競賽及交流活動費 -3989

-2317604 -3979 5825000 3507396751 技能競賽

-10000 -10000 10000752 交流活動費

9 其他 221579 221579

221579 22157991 其他支出

221579 22157991Y 其他

-232754 學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262

-1371 用人費用 165466000 163197968 -2268032

117599000 -1897133 11570186711 正式員額薪資 -161

總-25

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1850020 -160 54學前教育計畫減少原因管控幼兒

園增置契約教保員及護士等經費改

由各學校分基金以超支併決算方式

執行及私立幼兒園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預計少

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者54學前教育計畫預算數

31500000元執行數0元

115597000 113746980113 職員薪金

-47113 -235 2002000 1954887114 工員工資

2478000 1372955 385095512 聘僱及兼職人員薪資 5541

127594 3104 411000 538594122 約僱職員薪金

1245361 6025 2067000 3312361124 兼職人員酬金

1123000 -204946 91805413 超時工作報酬 -1825

-204946 -1825 1123000 918054131 加班費

18389000 587251 1897625115 獎金 319

-48113 -102 4694000 4645887151 考績獎金

635364 464 13695000 14330364152 年終獎金

12897000 -3789658 910734216 退休及卹償金 -2938

-3933970 -3079 12777000 8843030161 職員退休及離職金

144312 12026 120000 264312162 工員退休及離職金

12980000 1660163 1464016318 福利費 1279

1922086 1701 11297000 13219086181 分擔員工保險費

39735 39735183 傷病醫藥費

-301658 -1792 1683000 138134218Y 其他福利費

3336 333619 提繳費

3336 3336191 提繳工資墊償費用

-1012 服務費用 29300000 29005189 -294811

2594000 194808 278880821 水電費 751

217351 981 2215000 2432351212 工作場所電費

-58533 -1544 379000 320467214 工作場所水費

35990 35990217 氣體費

1016000 -37648 97835222 郵電費 -371

-3059 -680 45000 41941221 郵費

-37258 -475 785000 747742222 電話費

2669 143 186000 188669224 數據通信費

324000 67011 39101123 旅運費 2068

64011 1976 324000 388011231 國內旅費

3000 3000236 貨物運費

381000 -249262 13173824 印刷裝訂與廣告費 -6542

總-26

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-249262 -6542 381000 131738241 印刷及裝訂費

4795000 -1218096 357690425 修理保養及保固費 -2540

34715 11572 30000 64715251 土地改良物修護費

-399979 -2799 1429000 1029021252 一般房屋修護費

-106737 -5801 184000 77263254 其他建築修護費

-78919 -928 850000 771081255 機械及設備修護費

-316077 -3917 807000 490923256 交通及運輸設備修護費

-310693 -2171 1431000 1120307257 什項設備修護費

-40406 -6313 64000 23594258 其他資產修護費

560000 -320484 23951626 保險費 -5723

-322177 -5753 560000 237823264 交通及運輸設備保險費

200 200268 責任保險費

1493 149326Y 其他保險費

18617000 1298770 1991577027 一般服務費 698

-16535 -3242 51000 34465276 佣金匯費經理費及手

續費

-26788 -228 1174000 1147212277 代理(辦)費

-521576 -1012 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數4440080元(不

含機械保全 715920 元 ) 決算數

4329184元 (不含機械保全 305240

元)內容特約護理人員8名服務

費水塔清洗除草及修剪樹枝等

5156000 4634424279 外包費

1847305 1529 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數 12081000元決算數 13928305

元內容特教學生助理人員12名

教保員134名約用人員12名臨時

單工12名臨時技術工17名臨時駐

衛警1名幼兒園臨時助理人員3名

辦理事項幼兒園稽核作業推動學

前教保業務環境清潔警衛工作

幼兒園教學行政及教保工作協助

特教班教學及照顧等

12081000 1392830527D 計時與計件人員酬金

16364 1056 155000 17136427F 體育活動費

449000 -12391 43660928 專業服務費 -276

33401 1835 182000 215401285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

48670 4592 106000 154670287 委託檢驗(定)試驗認證費

3800 2000 19000 22800288 委託考選訓練費

總-27

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-98712 -6952 142000 4328828A 電子計算機軟體服務費

450 45028Y 其他

564000 -17519 54648129 公共關係費 -311

-17519 -311 564000 546481291 公共關係費

-10523 材料及用品費 5941000 5315769 -625231

824000 -56013 76798731 使用材料費 -680

-56013 -680 824000 767987312 燃料

5117000 -569218 454778232 用品消耗 -1112

-330427 -1717 1924000 1593573321 辦公（事務）用品

-11800 -5619 21000 9200322 報章什誌

21170 486 436000 457170323 農業與園藝用品及環境美

化費

-196560 -783 2511000 2314440326 食品

38905 5558 70000 108905328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-90506 -5839 155000 6449432Y 其他

-28444 租金償債與利息 435000 311273 -123727

38000 -6236 3176441 地租及水租 -1641

1764 588 30000 31764411 一般土地租金

-8000 -10000 8000414 場地租金

12000 -1200043 機器租金 -10000

-12000 -10000 12000432 機械及設備租金

10000 -1000044 交通及運輸設備租金 -10000

-10000 -10000 10000442 車租

375000 -95491 27950945 什項設備租金 -2546

-95491 -2546 375000 279509451 什項設備租金

1466 稅捐及規費(強制費) 346000 351040 5040

213000 370 21337064 消費與行為稅 017

370 017 213000 213370646 使用牌照稅

133000 4670 13767066 規費 351

5250 3500 15000 20250661 行政規費與強制費

-580 -049 118000 117420663 汽車燃料使用費

-25637 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1842343000 1370109499 -472233501

6000 600071 會費

6000 6000713 職業團體會費

1842337000 -472233501 137010349972 捐助補助與獎助 -2563

-115867370 -4024 287934000 172066630721 補 (協)助政府機關 (構)

總-28

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

20000 20000722 捐助國內團體

-360911131 -2322 1554403000 1193491869723 捐助私校

4525000 4525000724 捐助個人

-432155 特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933

-3671 用人費用 6250000 6020897 -229103

4527000 -171332 435566812 聘僱及兼職人員薪資 -378

-417338 -1715 55特殊教育計畫減少原因管控特教

學生助理人員經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者55特殊教育計畫預算數

528000元執行數293986元

2433000 2015662121 聘用人員薪金

246006 1175 2094000 2340006122 約僱職員薪金

100000 -30112 6988813 超時工作報酬 -3011

-30112 -3011 100000 69888131 加班費

565000 63366 62836615 獎金 1122

63366 1122 565000 628366152 年終獎金

271000 -6115 26488516 退休及卹償金 -226

-17876 -660 271000 253124161 職員退休及離職金

11761 11761162 工員退休及離職金

787000 -84910 70209018 福利費 -1079

-55196 -903 611000 555804181 分擔員工保險費

-29714 -1688 176000 14628618Y 其他福利費

-28912 服務費用 4605000 3273519 -1331481

100000 10000021 水電費

100000 100000212 工作場所電費

131501 13150122 郵電費

44909 44909221 郵費

86592 86592222 電話費

1128000 110460 123846023 旅運費 979

189412 4700 403000 592412231 國內旅費

-92602 -1277 725000 632398232 國外旅費

13650 13650236 貨物運費

360000 -1105 35889524 印刷裝訂與廣告費 -031

-1105 -038 290000 288895241 印刷及裝訂費

70000 70000246 業務宣導費

994000 -775170 21883025 修理保養及保固費 -7798

-775170 -7798 994000 218830257 什項設備修護費

2008000 -1050818 95718227 一般服務費 -5233

總-29

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1059458 -5276 2008000 948542277 代理(辦)費

8640 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數0元決算數

8640元內容機械保全費

8640279 外包費

115000 153651 26865128 專業服務費 13361

203651 31331 65000 268651285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-50000 -10000 50000288 委託考選訓練費

-34483 材料及用品費 570000 373480 -196520

570000 -196520 37348032 用品消耗 -3448

-267585 -5299 505000 237415321 辦公（事務）用品

-1335 -1335 10000 8665323 農業與園藝用品及環境美

化費

72400 13164 55000 127400326 食品

4 租金償債與利息 60000 60000

60000 6000045 什項設備租金

60000 60000451 什項設備租金

-46107 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

111060000 59860171 -51199829

21000 -3041 1795971 會費 -1448

-3041 -1448 21000 17959713 職業團體會費

111039000 -51196788 5984221272 捐助補助與獎助 -4611

-39524959 -4151 95217000 55692041721 補 (協)助政府機關 (構)

-60000 -4286 140000 80000722 捐助國內團體

-11611829 -7405 15682000 4070171723 捐助私校

-80256 社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188

-8021 用人費用 12432000 11434611 -997389

6647000 -976535 567046511 正式員額薪資 -1469

-976535 -1469 56社會教育計畫減少原因管控推展

傳統藝術教育經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行及各項經

費撙節開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者56社會教育計畫預算數

3790000元執行數3697443元

6647000 5670465113 職員薪金

1907000 473706 238070612 聘僱及兼職人員薪資 2484

57335 301 1907000 1964335121 聘用人員薪金

413855 413855122 約僱職員薪金

2516 2516124 兼職人員酬金

500000 -104235 39576513 超時工作報酬 -2085

總-30

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-104235 -2085 500000 395765131 加班費

1557000 -258697 129830315 獎金 -1662

-105725 -2077 509000 403275151 考績獎金

-152972 -1460 1048000 895028152 年終獎金

695000 -35895 65910516 退休及卹償金 -516

-35895 -516 695000 659105161 職員退休及離職金

1126000 -95733 103026718 福利費 -850

-24778 -292 848000 823222181 分擔員工保險費

3500 3500183 傷病醫藥費

-74455 -2678 278000 20354518Y 其他福利費

14082 服務費用 32822000 37442801 4620801

497000 -212507 28449321 水電費 -4276

-210279 -4381 480000 269721212 工作場所電費

-2228 -1311 17000 14772214 工作場所水費

297000 -52570 24443022 郵電費 -1770

57000 57000221 郵費

-52570 -3505 150000 97430222 電話費

90000 90000224 數據通信費

842000 299970 114197023 旅運費 3563

284838 3419 833000 1117838231 國內旅費

15132 16813 9000 24132236 貨物運費

1093000 275603 136860324 印刷裝訂與廣告費 2522

-9285 -287 323000 313715241 印刷及裝訂費

159275 4551 350000 509275244 廣（公）告費

125613 2991 420000 545613246 業務宣導費

579000 -247758 33124225 修理保養及保固費 -4279

-72585 -3629 200000 127415252 一般房屋修護費

-27000 -9000 30000 3000254 其他建築修護費

-142401 -6191 230000 87599255 機械及設備修護費

9000 22500 4000 13000256 交通及運輸設備修護費

-14772 -1285 115000 100228257 什項設備修護費

309000 -129360 17964026 保險費 -4186

8 080 1000 1008264 交通及運輸設備保險費

10710 10710268 責任保險費

-140078 -4548 308000 16792226Y 其他保險費

28817000 3627342 3244434227 一般服務費 1259

1830 1830276 佣金匯費經理費及手

續費

總-31

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

2371387 861 27540000 29911387277 代理(辦)費

387860 19393 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數149600元(不

含機械保全 50400元 )決算數

537460元(不含機械保全50400元)

內容化糞池清理社區生活營活動

紀錄片攝製志工紓壓體驗成長活動

費用等

200000 587860279 外包費

854865 8019 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數1066000元決算數1920865元

內容臨時技術工2名工讀生2名

約用人員1名辦理事項環境綠美

化工作公文收發環境清潔協助

辦理各項活動等

1066000 192086527D 計時與計件人員酬金

11400 10364 11000 2240027F 體育活動費

343000 1060081 140308128 專業服務費 30906

1090081 37204 293000 1383081285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-30000 -6000 50000 2000028A 電子計算機軟體服務費

45000 4500029 公共關係費

45000 45000291 公共關係費

47093 材料及用品費 1301000 1913673 612673

16000 -15040 96031 使用材料費 -9400

-15040 -9400 16000 960312 燃料

1285000 627713 191271332 用品消耗 4885

377157 6908 546000 923157321 辦公（事務）用品

-11567 -5508 21000 9433322 報章什誌

-9225 -9225 10000 775323 農業與園藝用品及環境美

化費

637048 34435 185000 822048326 食品

-365700 -6992 523000 15730032Y 其他

-28534 租金償債與利息 159000 113635 -45365

4160 416041 地租及水租

4160 4160411 一般土地租金

6000 600042 房租

6000 6000421 一般房屋租金

159000 -105625 5337543 機器租金 -6643

-45000 -10000 45000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-60625 -5318 114000 53375432 機械及設備租金

總-32

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

40500 4050044 交通及運輸設備租金

40500 40500442 車租

9600 960045 什項設備租金

9600 9600451 什項設備租金

-10006 稅捐及規費(強制費) 1000 900 -100

1000 -100 90066 規費 -1000

-100 -1000 1000 900663 汽車燃料使用費

-17737 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

81816000 67312192 -14503808

75816000 -11719808 6409619272 捐助補助與獎助 -1546

-8948570 -1844 48540000 39591430721 補 (協)助政府機關 (構)

-8008143 -2936 27276000 19267857722 捐助國內團體

5236905 5236905723 捐助私校

6000000 -2784000 321600074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-4640

-2784000 -4640 6000000 3216000746 獎勵費用

296257 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 64758461

1 用人費用 4152799 4152799

3000209 300020912 聘僱及兼職人員薪資

3000209 57體育及衛生教育計畫增加原因行

政院全額補助本局辦理107年度學校

午餐採用四章一Q食材所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者57體育及衛生教育計畫預

算數102900000元執行數90165499

元

3000209122 約僱職員薪金

881239 88123915 獎金

881239 881239152 年終獎金

2723 272316 退休及卹償金

2723 2723161 職員退休及離職金

268628 26862818 福利費

5171 5171181 分擔員工保險費

263457 26345718Y 其他福利費

-5612 服務費用 15850000 14961101 -888899

15850000 -888899 1496110127 一般服務費 -561

-1221899 -771 15850000 14628101277 代理(辦)費

總-33

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

333000 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數0元決算數333000元內容臨

時技術工1名辦理事項行政庶務

處理等

33300027D 計時與計件人員酬金

30327 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

202816000 264310561 61494561

7000 -1000 600071 會費 -1429

-1000 -1429 7000 6000713 職業團體會費

202809000 61495561 26430456172 捐助補助與獎助 3032

50452720 2488 202809000 253261720721 補 (協)助政府機關 (構)

9349888 9349888722 捐助國內團體

1692953 1692953723 捐助私校

-4695L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 -358230022

-2891 用人費用 4929657000 4787355281 -142301719

180091000 -8751390 17133961011 正式員額薪資 -486

-8109719 -456 5L一般行政管理計畫減少原因退休

公教人員舊制月退休金及優惠存款

差額利息等經費比預估少調整待遇

準備及其他經費私立中小學教職員

退休撫卹資遣經費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰問金及教職員工

在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者5L一般行政管理計畫預算

數44659000元執行數39675600元

177805000 169695281113 職員薪金

-641671 -2807 2286000 1644329114 工員工資

6551000 14350274 2090127412 聘僱及兼職人員薪資 21905

27660 294 942000 969660121 聘用人員薪金

1040277 1855 5609000 6649277122 約僱職員薪金

13282337 13282337124 兼職人員酬金

2526000 9632019 1215801913 超時工作報酬 38132

9632019 38132 2526000 12158019131 加班費

27777000 139414788 16719178815 獎金 50191

146989833 235259 6248000 153237833151 考績獎金

-7575045 -3519 21529000 13953955152 年終獎金

4502082000 -300798569 420128343116 退休及卹償金 -668

-394666040 -879 4488925000 4094258960161 職員退休及離職金

94071256 6866515 137000 94208256162 工員退休及離職金

總-34

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-203785 -157 13020000 12816215164 卹償金

589996 58999617 資遣費

589996 589996172 工員資遣費

210630000 3260235 21389023518 福利費 155

17032380 20764 8203000 25235380181 分擔員工保險費

61500 4556 135000 196500183 傷病醫藥費

-13833645 -684 202292000 18845835518Y 其他福利費

928 92819 提繳費

928 928191 提繳工資墊償費用

160942 服務費用 31757000 82866682 51109682

1566000 -88055 147794521 水電費 -562

-78759 -524 1502000 1423241212 工作場所電費

-1314 -1095 12000 10686213 宿舍電費

-7192 -1635 44000 36808214 工作場所水費

852 2840 3000 3852215 宿舍水費

-1642 -3284 5000 3358217 氣體費

1960000 130582 209058222 郵電費 666

429683 8425 510000 939683221 郵費

-295406 -2051 1440000 1144594222 電話費

-3695 -3695 10000 6305224 數據通信費

1084000 1992112 307611223 旅運費 18377

-79317 -794 999000 919683231 國內旅費

2007511 2007511232 國外旅費

54240 8345 65000 119240236 貨物運費

9678 4839 20000 2967823Y 其他旅運費

3045000 -1531782 151321824 印刷裝訂與廣告費 -5030

-1430782 -5929 2413000 982218241 印刷及裝訂費

-54000 -1543 350000 296000244 廣（公）告費

-47000 -1667 282000 235000246 業務宣導費

3849000 3865814 771481425 修理保養及保固費 10044

4183010 21148 1978000 6161010251 土地改良物修護費

-237 -005 495000 494763252 一般房屋修護費

175 025 70000 70175254 其他建築修護費

-83280 -2449 340000 256720255 機械及設備修護費

-200367 -5047 397000 196633256 交通及運輸設備修護費

-33487 -589 569000 535513257 什項設備修護費

1782000 -943277 83872326 保險費 -5293

-946787 -5410 1750000 803213261 一般房屋保險費

總-35

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10510 4204 25000 35510264 交通及運輸設備保險費

-7000 -10000 7000265 什項設備保險費

15893000 44129200 6002220027 一般服務費 27766

-2990 -9967 3000 10276 佣金匯費經理費及手

續費

15021859 87033 1726000 16747859277 代理(辦)費

29400671 56356 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數5153000元(不

含機械保全 64000元 )決算數

34587791元 (不含機械保全 29880

元)內容委外清潔掃除費中小

學資訊設備委外維護費校園安全及

維護人力費委外網路交換器更新暨

教室網點佈建費等

5217000 34617671279 外包費

-441237 -499 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數8845000元決算數8403763元

內容約用人員5名臨時技術工16

名工讀生3名辦理事項公文收

發行政庶務處理環境清潔工作等

8845000 840376327D 計時與計件人員酬金

150897 14794 102000 25289727F 體育活動費

1633000 3565660 519866028 專業服務費 21835

500000 500000281 技術合作費及權利金

1793240 119549 150000 1943240283 法律事務費

218846 3341 655000 873846285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

15000 15000287 委託檢驗(定)試驗認證費

14800 7400 20000 34800288 委託考選訓練費

1513844 51667 293000 180684428A 電子計算機軟體服務費

24930 2493028Y 其他

945000 -10572 93442829 公共關係費 -112

-10572 -112 945000 934428291 公共關係費

668583 材料及用品費 5014000 38536758 33522758

391000 -77350 31365031 使用材料費 -1978

-77350 -1978 391000 313650312 燃料

4623000 33600108 3822310832 用品消耗 72680

34440526 116432 2958000 37398526321 辦公（事務）用品

-20445 -1319 155000 134555322 報章什誌

-14036 -1350 104000 89964323 農業與園藝用品及環境美

化費

總-36

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

70000 70000325 服裝

26843 535 502000 528843326 食品

-2780 -6950 4000 1220328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-900000 -10000 90000032Y 其他

0674 租金償債與利息 16301000 16410415 109415

12163000 -586907 1157609341 地租及水租 -483

-642407 -528 12163000 11520593411 一般土地租金

55500 55500414 場地租金

246000 7000 25300042 房租 285

7000 285 246000 253000421 一般房屋租金

2810000 -122642 268735843 機器租金 -436

-112642 -402 2800000 2687358431 電腦硬軟體租金及使用

費

-10000 -10000 10000432 機械及設備租金

13000 1300044 交通及運輸設備租金

13000 13000442 車租

1082000 798964 188096445 什項設備租金 7384

798964 7384 1082000 1880964451 什項設備租金

-51716 稅捐及規費(強制費) 1705000 823385 -881615

1500000 -834062 66593861 土地稅 -5560

-834062 -5560 1500000 665938612 一般土地地價稅

82000 -380 8162064 消費與行為稅 -046

-380 -046 82000 81620646 使用牌照稅

123000 -47173 7582766 規費 -3835

-26567 -7814 34000 7433661 行政規費與強制費

-70 -014 49000 48930663 汽車燃料使用費

-20536 -5134 40000 1946466Y 其他

-11567 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2660615000 2353086093 -307528907

136529000 -52322326 8420667472 捐助補助與獎助 -3832

-33592944 -2937 114386000 80793056721 補 (協)助政府機關 (構)

-18729382 -8458 22143000 3413618723 捐助私校

2524086000 -255206581 226887941974 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-1011

1178117 2883 4086000 5264117747 慰問金照護及濟助金

-256384698 -1017 2520000000 226361530274Y 其他

9 其他 7740364 7740364

7740364 774036491 其他支出

總-37

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

7740364 774036491Y 其他

-3525M 建築及設備計畫 956459000 922789625 -33669375

-3525 購建固定資產無形資產及非

理財目的之長期投資

955409000 921795985 -33613015

951008000 -33542317 91746568351 購置固定資產 -353

78685547 37197 5M建築及設備計畫本年度法定預算

數956459000元以前年度保留數

639489438元本年度奉准先行辦理

數 437833000 元 可 用 預 算 數

2033781438元決算數922789625

元 其 中 本 年 度 預 算 執 行 數

340350418 元奉准先行執行數

152834885元以前年度保留執行數

429604322元減少原因老舊校舍

及廁所整建工程整建教育設施及

0206地震後校舍補強等計畫未及於

107年12月31日完成而辦理保留及管

控各項經費撙節開支所致

21154000 99839547512 興建土地改良物

-198560424 -2851 696527000 497966576513 擴充改良房屋建築及設備

50719812 7657 66239000 116958812514 購置機械及設備

-693981 -2757 2517000 1823019515 購置交通及運輸設備

36306729 2206 164571000 200877729516 購置什項設備

4401000 -70698 433030252 購置無形資產 -161

-70698 -161 4401000 4330302521 購置電腦軟體

-5377 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1050000 993640 -56360

1050000 -56360 99364072 捐助補助與獎助 -537

-56360 -537 1050000 993640723 捐助私校

總-38

臺南市地方

資本資產及長期中華民國

項 目

以前年度累計折舊

(耗)長期投資評價

未攤銷溢(折)價增加

金額 類型

本

取得成本

舉債數

10719436124 7089583094資產

非理財目的之長期投資

土地 3126363675 5284868382

土地改良物 595916783 95711794

房屋及建築 4637870340 1253035914

機械及設備 943632273 244479634

交通及運輸設備 172043139 24554239

雜項設備 1010080710 121536129

購建中固定資產 183652310 51874859

電腦軟體 49876894 13522143

權利

遞耗資產

其他

負債

長期債務

註珍貴不動產總額共計24026368元

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

總-40

單位新臺幣元

教育發展基金

負債增減情形表107 年度

減少

本年度累計折舊

(耗)長期投 資評價

變動數 溢(折)價攤

銷數

期末餘額 主要增減 原因說明 金額 類型

年 度 變 動

555642235 3571193982 13682183001

62178058 8349053999

4768210 431730393 255129974

141270464 1697342898 4052292892

80494881 661556155 446060871

2310006 105037686 89249686

22450608 675526850 433639381

197156374 38370795

45013634 18385403

公告地價調整 62178058

老舊校舍拆除重建及廁所整修工程

程 62178058校園緊急修繕及設備改善工程

汰換教學擴音設備

汰換學校廚房設備體育器材及健康中心設備等

汰換資訊中心及改善教學環境等資訊設備

遷校新建工程及校舍拆除新建工程

校園健康促進暨學習課程系統及無形資產攤銷報廢

(2)(12)

(5)(12)

(5)

(5)

(5)

(5)

(7)(12)

(5)(11)

總-41

單位新臺幣元

臺南市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表中華民國107年度

科 目 可 用 預 算 數

以前年度 保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合 計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數

土地 土地 購建中固定資產

土地改良物 69408117 41590371-47466570 99839547 147306117 34754000 21990000 21154000

69408117 21154000 21990000 34754000 147306117 99839547 -47466570 41590371土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 509155123 821015449-906084147 497966576 1404050723-48108400 246477000 696527000

509155123 696527000 246477000 -48108400 1404050723 469869666 -934181057 821015449房屋及建築 28096910 28096910購建中固定資產

機械及設備 1714452 11482741-13518230 116958812 130477042 10872590 51651000 66239000

1714452 66239000 51651000 10872590 130477042 116958812 -13518230 11482741機械及設備 購建中固定資產

交通及運輸設備 -965403 1823019 2788422 271422 2517000

2517000 271422 2788422 1823019 -965403交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 59211746 113203794-142830405 200877729 343708134 2210388 117715000 164571000

59211746 164571000 117715000 2210388 343708134 200877729 -142830405 113203794雜項設備 購建中固定資產

639489438合 計 951008000 437833000 2028330438 917465683 -1110864755 987292355

註以前年度先行執行並於107年度補辦預算數22084000元

總-42

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-510975 -1281 3990000 3479025442 車租

-42972 -2755 156000 113028443 電信設備租金

9743000 -1039094 870390645 什項設備租金 -1067

-1039094 -1067 9743000 8703906451 什項設備租金

35496 稅捐及規費(強制費) 642000 869826 227826

5035 503561 土地稅

5035 5035612 一般土地地價稅

334000 -6792 32720864 消費與行為稅 -203

-1000 -10000 1000645 印花稅

-5792 -174 333000 327208646 使用牌照稅

308000 229583 53758366 規費 7454

71623 11191 64000 135623661 行政規費與強制費

-17049 -699 244000 226951663 汽車燃料使用費

175009 175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

-79167 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1598378000 333079760 -1265298240

907000 -435790 47121071 會費 -4805

-397520 -8113 490000 92480712 學術團體會費

-38270 -918 417000 378730713 職業團體會費

1591636000 -1262544846 32909115472 捐助補助與獎助 -7932

-1254714463 -8708 1440951000 186236537721 補 (協)助政府機關 (構)

-146000 -3133 466000 320000722 捐助國內團體

-13143023 -1152 114132000 100988977723 捐助私校

7522185 2559 29400000 36922185724 捐助個人

-2063545 -3086 6687000 4623455726 獎助學員生給與

10000 1000074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

10000 10000747 慰問金照護及濟助金

5835000 -2327604 350739675 競賽及交流活動費 -3989

-2317604 -3979 5825000 3507396751 技能競賽

-10000 -10000 10000752 交流活動費

9 其他 221579 221579

221579 22157991 其他支出

221579 22157991Y 其他

-232754 學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262

-1371 用人費用 165466000 163197968 -2268032

117599000 -1897133 11570186711 正式員額薪資 -161

總-25

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1850020 -160 54學前教育計畫減少原因管控幼兒

園增置契約教保員及護士等經費改

由各學校分基金以超支併決算方式

執行及私立幼兒園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預計少

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者54學前教育計畫預算數

31500000元執行數0元

115597000 113746980113 職員薪金

-47113 -235 2002000 1954887114 工員工資

2478000 1372955 385095512 聘僱及兼職人員薪資 5541

127594 3104 411000 538594122 約僱職員薪金

1245361 6025 2067000 3312361124 兼職人員酬金

1123000 -204946 91805413 超時工作報酬 -1825

-204946 -1825 1123000 918054131 加班費

18389000 587251 1897625115 獎金 319

-48113 -102 4694000 4645887151 考績獎金

635364 464 13695000 14330364152 年終獎金

12897000 -3789658 910734216 退休及卹償金 -2938

-3933970 -3079 12777000 8843030161 職員退休及離職金

144312 12026 120000 264312162 工員退休及離職金

12980000 1660163 1464016318 福利費 1279

1922086 1701 11297000 13219086181 分擔員工保險費

39735 39735183 傷病醫藥費

-301658 -1792 1683000 138134218Y 其他福利費

3336 333619 提繳費

3336 3336191 提繳工資墊償費用

-1012 服務費用 29300000 29005189 -294811

2594000 194808 278880821 水電費 751

217351 981 2215000 2432351212 工作場所電費

-58533 -1544 379000 320467214 工作場所水費

35990 35990217 氣體費

1016000 -37648 97835222 郵電費 -371

-3059 -680 45000 41941221 郵費

-37258 -475 785000 747742222 電話費

2669 143 186000 188669224 數據通信費

324000 67011 39101123 旅運費 2068

64011 1976 324000 388011231 國內旅費

3000 3000236 貨物運費

381000 -249262 13173824 印刷裝訂與廣告費 -6542

總-26

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-249262 -6542 381000 131738241 印刷及裝訂費

4795000 -1218096 357690425 修理保養及保固費 -2540

34715 11572 30000 64715251 土地改良物修護費

-399979 -2799 1429000 1029021252 一般房屋修護費

-106737 -5801 184000 77263254 其他建築修護費

-78919 -928 850000 771081255 機械及設備修護費

-316077 -3917 807000 490923256 交通及運輸設備修護費

-310693 -2171 1431000 1120307257 什項設備修護費

-40406 -6313 64000 23594258 其他資產修護費

560000 -320484 23951626 保險費 -5723

-322177 -5753 560000 237823264 交通及運輸設備保險費

200 200268 責任保險費

1493 149326Y 其他保險費

18617000 1298770 1991577027 一般服務費 698

-16535 -3242 51000 34465276 佣金匯費經理費及手

續費

-26788 -228 1174000 1147212277 代理(辦)費

-521576 -1012 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數4440080元(不

含機械保全 715920 元 ) 決算數

4329184元 (不含機械保全 305240

元)內容特約護理人員8名服務

費水塔清洗除草及修剪樹枝等

5156000 4634424279 外包費

1847305 1529 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數 12081000元決算數 13928305

元內容特教學生助理人員12名

教保員134名約用人員12名臨時

單工12名臨時技術工17名臨時駐

衛警1名幼兒園臨時助理人員3名

辦理事項幼兒園稽核作業推動學

前教保業務環境清潔警衛工作

幼兒園教學行政及教保工作協助

特教班教學及照顧等

12081000 1392830527D 計時與計件人員酬金

16364 1056 155000 17136427F 體育活動費

449000 -12391 43660928 專業服務費 -276

33401 1835 182000 215401285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

48670 4592 106000 154670287 委託檢驗(定)試驗認證費

3800 2000 19000 22800288 委託考選訓練費

總-27

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-98712 -6952 142000 4328828A 電子計算機軟體服務費

450 45028Y 其他

564000 -17519 54648129 公共關係費 -311

-17519 -311 564000 546481291 公共關係費

-10523 材料及用品費 5941000 5315769 -625231

824000 -56013 76798731 使用材料費 -680

-56013 -680 824000 767987312 燃料

5117000 -569218 454778232 用品消耗 -1112

-330427 -1717 1924000 1593573321 辦公（事務）用品

-11800 -5619 21000 9200322 報章什誌

21170 486 436000 457170323 農業與園藝用品及環境美

化費

-196560 -783 2511000 2314440326 食品

38905 5558 70000 108905328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-90506 -5839 155000 6449432Y 其他

-28444 租金償債與利息 435000 311273 -123727

38000 -6236 3176441 地租及水租 -1641

1764 588 30000 31764411 一般土地租金

-8000 -10000 8000414 場地租金

12000 -1200043 機器租金 -10000

-12000 -10000 12000432 機械及設備租金

10000 -1000044 交通及運輸設備租金 -10000

-10000 -10000 10000442 車租

375000 -95491 27950945 什項設備租金 -2546

-95491 -2546 375000 279509451 什項設備租金

1466 稅捐及規費(強制費) 346000 351040 5040

213000 370 21337064 消費與行為稅 017

370 017 213000 213370646 使用牌照稅

133000 4670 13767066 規費 351

5250 3500 15000 20250661 行政規費與強制費

-580 -049 118000 117420663 汽車燃料使用費

-25637 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1842343000 1370109499 -472233501

6000 600071 會費

6000 6000713 職業團體會費

1842337000 -472233501 137010349972 捐助補助與獎助 -2563

-115867370 -4024 287934000 172066630721 補 (協)助政府機關 (構)

總-28

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

20000 20000722 捐助國內團體

-360911131 -2322 1554403000 1193491869723 捐助私校

4525000 4525000724 捐助個人

-432155 特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933

-3671 用人費用 6250000 6020897 -229103

4527000 -171332 435566812 聘僱及兼職人員薪資 -378

-417338 -1715 55特殊教育計畫減少原因管控特教

學生助理人員經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者55特殊教育計畫預算數

528000元執行數293986元

2433000 2015662121 聘用人員薪金

246006 1175 2094000 2340006122 約僱職員薪金

100000 -30112 6988813 超時工作報酬 -3011

-30112 -3011 100000 69888131 加班費

565000 63366 62836615 獎金 1122

63366 1122 565000 628366152 年終獎金

271000 -6115 26488516 退休及卹償金 -226

-17876 -660 271000 253124161 職員退休及離職金

11761 11761162 工員退休及離職金

787000 -84910 70209018 福利費 -1079

-55196 -903 611000 555804181 分擔員工保險費

-29714 -1688 176000 14628618Y 其他福利費

-28912 服務費用 4605000 3273519 -1331481

100000 10000021 水電費

100000 100000212 工作場所電費

131501 13150122 郵電費

44909 44909221 郵費

86592 86592222 電話費

1128000 110460 123846023 旅運費 979

189412 4700 403000 592412231 國內旅費

-92602 -1277 725000 632398232 國外旅費

13650 13650236 貨物運費

360000 -1105 35889524 印刷裝訂與廣告費 -031

-1105 -038 290000 288895241 印刷及裝訂費

70000 70000246 業務宣導費

994000 -775170 21883025 修理保養及保固費 -7798

-775170 -7798 994000 218830257 什項設備修護費

2008000 -1050818 95718227 一般服務費 -5233

總-29

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1059458 -5276 2008000 948542277 代理(辦)費

8640 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數0元決算數

8640元內容機械保全費

8640279 外包費

115000 153651 26865128 專業服務費 13361

203651 31331 65000 268651285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-50000 -10000 50000288 委託考選訓練費

-34483 材料及用品費 570000 373480 -196520

570000 -196520 37348032 用品消耗 -3448

-267585 -5299 505000 237415321 辦公（事務）用品

-1335 -1335 10000 8665323 農業與園藝用品及環境美

化費

72400 13164 55000 127400326 食品

4 租金償債與利息 60000 60000

60000 6000045 什項設備租金

60000 60000451 什項設備租金

-46107 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

111060000 59860171 -51199829

21000 -3041 1795971 會費 -1448

-3041 -1448 21000 17959713 職業團體會費

111039000 -51196788 5984221272 捐助補助與獎助 -4611

-39524959 -4151 95217000 55692041721 補 (協)助政府機關 (構)

-60000 -4286 140000 80000722 捐助國內團體

-11611829 -7405 15682000 4070171723 捐助私校

-80256 社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188

-8021 用人費用 12432000 11434611 -997389

6647000 -976535 567046511 正式員額薪資 -1469

-976535 -1469 56社會教育計畫減少原因管控推展

傳統藝術教育經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行及各項經

費撙節開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者56社會教育計畫預算數

3790000元執行數3697443元

6647000 5670465113 職員薪金

1907000 473706 238070612 聘僱及兼職人員薪資 2484

57335 301 1907000 1964335121 聘用人員薪金

413855 413855122 約僱職員薪金

2516 2516124 兼職人員酬金

500000 -104235 39576513 超時工作報酬 -2085

總-30

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-104235 -2085 500000 395765131 加班費

1557000 -258697 129830315 獎金 -1662

-105725 -2077 509000 403275151 考績獎金

-152972 -1460 1048000 895028152 年終獎金

695000 -35895 65910516 退休及卹償金 -516

-35895 -516 695000 659105161 職員退休及離職金

1126000 -95733 103026718 福利費 -850

-24778 -292 848000 823222181 分擔員工保險費

3500 3500183 傷病醫藥費

-74455 -2678 278000 20354518Y 其他福利費

14082 服務費用 32822000 37442801 4620801

497000 -212507 28449321 水電費 -4276

-210279 -4381 480000 269721212 工作場所電費

-2228 -1311 17000 14772214 工作場所水費

297000 -52570 24443022 郵電費 -1770

57000 57000221 郵費

-52570 -3505 150000 97430222 電話費

90000 90000224 數據通信費

842000 299970 114197023 旅運費 3563

284838 3419 833000 1117838231 國內旅費

15132 16813 9000 24132236 貨物運費

1093000 275603 136860324 印刷裝訂與廣告費 2522

-9285 -287 323000 313715241 印刷及裝訂費

159275 4551 350000 509275244 廣（公）告費

125613 2991 420000 545613246 業務宣導費

579000 -247758 33124225 修理保養及保固費 -4279

-72585 -3629 200000 127415252 一般房屋修護費

-27000 -9000 30000 3000254 其他建築修護費

-142401 -6191 230000 87599255 機械及設備修護費

9000 22500 4000 13000256 交通及運輸設備修護費

-14772 -1285 115000 100228257 什項設備修護費

309000 -129360 17964026 保險費 -4186

8 080 1000 1008264 交通及運輸設備保險費

10710 10710268 責任保險費

-140078 -4548 308000 16792226Y 其他保險費

28817000 3627342 3244434227 一般服務費 1259

1830 1830276 佣金匯費經理費及手

續費

總-31

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

2371387 861 27540000 29911387277 代理(辦)費

387860 19393 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數149600元(不

含機械保全 50400元 )決算數

537460元(不含機械保全50400元)

內容化糞池清理社區生活營活動

紀錄片攝製志工紓壓體驗成長活動

費用等

200000 587860279 外包費

854865 8019 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數1066000元決算數1920865元

內容臨時技術工2名工讀生2名

約用人員1名辦理事項環境綠美

化工作公文收發環境清潔協助

辦理各項活動等

1066000 192086527D 計時與計件人員酬金

11400 10364 11000 2240027F 體育活動費

343000 1060081 140308128 專業服務費 30906

1090081 37204 293000 1383081285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-30000 -6000 50000 2000028A 電子計算機軟體服務費

45000 4500029 公共關係費

45000 45000291 公共關係費

47093 材料及用品費 1301000 1913673 612673

16000 -15040 96031 使用材料費 -9400

-15040 -9400 16000 960312 燃料

1285000 627713 191271332 用品消耗 4885

377157 6908 546000 923157321 辦公（事務）用品

-11567 -5508 21000 9433322 報章什誌

-9225 -9225 10000 775323 農業與園藝用品及環境美

化費

637048 34435 185000 822048326 食品

-365700 -6992 523000 15730032Y 其他

-28534 租金償債與利息 159000 113635 -45365

4160 416041 地租及水租

4160 4160411 一般土地租金

6000 600042 房租

6000 6000421 一般房屋租金

159000 -105625 5337543 機器租金 -6643

-45000 -10000 45000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-60625 -5318 114000 53375432 機械及設備租金

總-32

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

40500 4050044 交通及運輸設備租金

40500 40500442 車租

9600 960045 什項設備租金

9600 9600451 什項設備租金

-10006 稅捐及規費(強制費) 1000 900 -100

1000 -100 90066 規費 -1000

-100 -1000 1000 900663 汽車燃料使用費

-17737 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

81816000 67312192 -14503808

75816000 -11719808 6409619272 捐助補助與獎助 -1546

-8948570 -1844 48540000 39591430721 補 (協)助政府機關 (構)

-8008143 -2936 27276000 19267857722 捐助國內團體

5236905 5236905723 捐助私校

6000000 -2784000 321600074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-4640

-2784000 -4640 6000000 3216000746 獎勵費用

296257 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 64758461

1 用人費用 4152799 4152799

3000209 300020912 聘僱及兼職人員薪資

3000209 57體育及衛生教育計畫增加原因行

政院全額補助本局辦理107年度學校

午餐採用四章一Q食材所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者57體育及衛生教育計畫預

算數102900000元執行數90165499

元

3000209122 約僱職員薪金

881239 88123915 獎金

881239 881239152 年終獎金

2723 272316 退休及卹償金

2723 2723161 職員退休及離職金

268628 26862818 福利費

5171 5171181 分擔員工保險費

263457 26345718Y 其他福利費

-5612 服務費用 15850000 14961101 -888899

15850000 -888899 1496110127 一般服務費 -561

-1221899 -771 15850000 14628101277 代理(辦)費

總-33

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

333000 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數0元決算數333000元內容臨

時技術工1名辦理事項行政庶務

處理等

33300027D 計時與計件人員酬金

30327 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

202816000 264310561 61494561

7000 -1000 600071 會費 -1429

-1000 -1429 7000 6000713 職業團體會費

202809000 61495561 26430456172 捐助補助與獎助 3032

50452720 2488 202809000 253261720721 補 (協)助政府機關 (構)

9349888 9349888722 捐助國內團體

1692953 1692953723 捐助私校

-4695L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 -358230022

-2891 用人費用 4929657000 4787355281 -142301719

180091000 -8751390 17133961011 正式員額薪資 -486

-8109719 -456 5L一般行政管理計畫減少原因退休

公教人員舊制月退休金及優惠存款

差額利息等經費比預估少調整待遇

準備及其他經費私立中小學教職員

退休撫卹資遣經費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰問金及教職員工

在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者5L一般行政管理計畫預算

數44659000元執行數39675600元

177805000 169695281113 職員薪金

-641671 -2807 2286000 1644329114 工員工資

6551000 14350274 2090127412 聘僱及兼職人員薪資 21905

27660 294 942000 969660121 聘用人員薪金

1040277 1855 5609000 6649277122 約僱職員薪金

13282337 13282337124 兼職人員酬金

2526000 9632019 1215801913 超時工作報酬 38132

9632019 38132 2526000 12158019131 加班費

27777000 139414788 16719178815 獎金 50191

146989833 235259 6248000 153237833151 考績獎金

-7575045 -3519 21529000 13953955152 年終獎金

4502082000 -300798569 420128343116 退休及卹償金 -668

-394666040 -879 4488925000 4094258960161 職員退休及離職金

94071256 6866515 137000 94208256162 工員退休及離職金

總-34

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-203785 -157 13020000 12816215164 卹償金

589996 58999617 資遣費

589996 589996172 工員資遣費

210630000 3260235 21389023518 福利費 155

17032380 20764 8203000 25235380181 分擔員工保險費

61500 4556 135000 196500183 傷病醫藥費

-13833645 -684 202292000 18845835518Y 其他福利費

928 92819 提繳費

928 928191 提繳工資墊償費用

160942 服務費用 31757000 82866682 51109682

1566000 -88055 147794521 水電費 -562

-78759 -524 1502000 1423241212 工作場所電費

-1314 -1095 12000 10686213 宿舍電費

-7192 -1635 44000 36808214 工作場所水費

852 2840 3000 3852215 宿舍水費

-1642 -3284 5000 3358217 氣體費

1960000 130582 209058222 郵電費 666

429683 8425 510000 939683221 郵費

-295406 -2051 1440000 1144594222 電話費

-3695 -3695 10000 6305224 數據通信費

1084000 1992112 307611223 旅運費 18377

-79317 -794 999000 919683231 國內旅費

2007511 2007511232 國外旅費

54240 8345 65000 119240236 貨物運費

9678 4839 20000 2967823Y 其他旅運費

3045000 -1531782 151321824 印刷裝訂與廣告費 -5030

-1430782 -5929 2413000 982218241 印刷及裝訂費

-54000 -1543 350000 296000244 廣（公）告費

-47000 -1667 282000 235000246 業務宣導費

3849000 3865814 771481425 修理保養及保固費 10044

4183010 21148 1978000 6161010251 土地改良物修護費

-237 -005 495000 494763252 一般房屋修護費

175 025 70000 70175254 其他建築修護費

-83280 -2449 340000 256720255 機械及設備修護費

-200367 -5047 397000 196633256 交通及運輸設備修護費

-33487 -589 569000 535513257 什項設備修護費

1782000 -943277 83872326 保險費 -5293

-946787 -5410 1750000 803213261 一般房屋保險費

總-35

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10510 4204 25000 35510264 交通及運輸設備保險費

-7000 -10000 7000265 什項設備保險費

15893000 44129200 6002220027 一般服務費 27766

-2990 -9967 3000 10276 佣金匯費經理費及手

續費

15021859 87033 1726000 16747859277 代理(辦)費

29400671 56356 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數5153000元(不

含機械保全 64000元 )決算數

34587791元 (不含機械保全 29880

元)內容委外清潔掃除費中小

學資訊設備委外維護費校園安全及

維護人力費委外網路交換器更新暨

教室網點佈建費等

5217000 34617671279 外包費

-441237 -499 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數8845000元決算數8403763元

內容約用人員5名臨時技術工16

名工讀生3名辦理事項公文收

發行政庶務處理環境清潔工作等

8845000 840376327D 計時與計件人員酬金

150897 14794 102000 25289727F 體育活動費

1633000 3565660 519866028 專業服務費 21835

500000 500000281 技術合作費及權利金

1793240 119549 150000 1943240283 法律事務費

218846 3341 655000 873846285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

15000 15000287 委託檢驗(定)試驗認證費

14800 7400 20000 34800288 委託考選訓練費

1513844 51667 293000 180684428A 電子計算機軟體服務費

24930 2493028Y 其他

945000 -10572 93442829 公共關係費 -112

-10572 -112 945000 934428291 公共關係費

668583 材料及用品費 5014000 38536758 33522758

391000 -77350 31365031 使用材料費 -1978

-77350 -1978 391000 313650312 燃料

4623000 33600108 3822310832 用品消耗 72680

34440526 116432 2958000 37398526321 辦公（事務）用品

-20445 -1319 155000 134555322 報章什誌

-14036 -1350 104000 89964323 農業與園藝用品及環境美

化費

總-36

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

70000 70000325 服裝

26843 535 502000 528843326 食品

-2780 -6950 4000 1220328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-900000 -10000 90000032Y 其他

0674 租金償債與利息 16301000 16410415 109415

12163000 -586907 1157609341 地租及水租 -483

-642407 -528 12163000 11520593411 一般土地租金

55500 55500414 場地租金

246000 7000 25300042 房租 285

7000 285 246000 253000421 一般房屋租金

2810000 -122642 268735843 機器租金 -436

-112642 -402 2800000 2687358431 電腦硬軟體租金及使用

費

-10000 -10000 10000432 機械及設備租金

13000 1300044 交通及運輸設備租金

13000 13000442 車租

1082000 798964 188096445 什項設備租金 7384

798964 7384 1082000 1880964451 什項設備租金

-51716 稅捐及規費(強制費) 1705000 823385 -881615

1500000 -834062 66593861 土地稅 -5560

-834062 -5560 1500000 665938612 一般土地地價稅

82000 -380 8162064 消費與行為稅 -046

-380 -046 82000 81620646 使用牌照稅

123000 -47173 7582766 規費 -3835

-26567 -7814 34000 7433661 行政規費與強制費

-70 -014 49000 48930663 汽車燃料使用費

-20536 -5134 40000 1946466Y 其他

-11567 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2660615000 2353086093 -307528907

136529000 -52322326 8420667472 捐助補助與獎助 -3832

-33592944 -2937 114386000 80793056721 補 (協)助政府機關 (構)

-18729382 -8458 22143000 3413618723 捐助私校

2524086000 -255206581 226887941974 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-1011

1178117 2883 4086000 5264117747 慰問金照護及濟助金

-256384698 -1017 2520000000 226361530274Y 其他

9 其他 7740364 7740364

7740364 774036491 其他支出

總-37

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

7740364 774036491Y 其他

-3525M 建築及設備計畫 956459000 922789625 -33669375

-3525 購建固定資產無形資產及非

理財目的之長期投資

955409000 921795985 -33613015

951008000 -33542317 91746568351 購置固定資產 -353

78685547 37197 5M建築及設備計畫本年度法定預算

數956459000元以前年度保留數

639489438元本年度奉准先行辦理

數 437833000 元 可 用 預 算 數

2033781438元決算數922789625

元 其 中 本 年 度 預 算 執 行 數

340350418 元奉准先行執行數

152834885元以前年度保留執行數

429604322元減少原因老舊校舍

及廁所整建工程整建教育設施及

0206地震後校舍補強等計畫未及於

107年12月31日完成而辦理保留及管

控各項經費撙節開支所致

21154000 99839547512 興建土地改良物

-198560424 -2851 696527000 497966576513 擴充改良房屋建築及設備

50719812 7657 66239000 116958812514 購置機械及設備

-693981 -2757 2517000 1823019515 購置交通及運輸設備

36306729 2206 164571000 200877729516 購置什項設備

4401000 -70698 433030252 購置無形資產 -161

-70698 -161 4401000 4330302521 購置電腦軟體

-5377 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1050000 993640 -56360

1050000 -56360 99364072 捐助補助與獎助 -537

-56360 -537 1050000 993640723 捐助私校

總-38

臺南市地方

資本資產及長期中華民國

項 目

以前年度累計折舊

(耗)長期投資評價

未攤銷溢(折)價增加

金額 類型

本

取得成本

舉債數

10719436124 7089583094資產

非理財目的之長期投資

土地 3126363675 5284868382

土地改良物 595916783 95711794

房屋及建築 4637870340 1253035914

機械及設備 943632273 244479634

交通及運輸設備 172043139 24554239

雜項設備 1010080710 121536129

購建中固定資產 183652310 51874859

電腦軟體 49876894 13522143

權利

遞耗資產

其他

負債

長期債務

註珍貴不動產總額共計24026368元

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

總-40

單位新臺幣元

教育發展基金

負債增減情形表107 年度

減少

本年度累計折舊

(耗)長期投 資評價

變動數 溢(折)價攤

銷數

期末餘額 主要增減 原因說明 金額 類型

年 度 變 動

555642235 3571193982 13682183001

62178058 8349053999

4768210 431730393 255129974

141270464 1697342898 4052292892

80494881 661556155 446060871

2310006 105037686 89249686

22450608 675526850 433639381

197156374 38370795

45013634 18385403

公告地價調整 62178058

老舊校舍拆除重建及廁所整修工程

程 62178058校園緊急修繕及設備改善工程

汰換教學擴音設備

汰換學校廚房設備體育器材及健康中心設備等

汰換資訊中心及改善教學環境等資訊設備

遷校新建工程及校舍拆除新建工程

校園健康促進暨學習課程系統及無形資產攤銷報廢

(2)(12)

(5)(12)

(5)

(5)

(5)

(5)

(7)(12)

(5)(11)

總-41

單位新臺幣元

臺南市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表中華民國107年度

科 目 可 用 預 算 數

以前年度 保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合 計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數

土地 土地 購建中固定資產

土地改良物 69408117 41590371-47466570 99839547 147306117 34754000 21990000 21154000

69408117 21154000 21990000 34754000 147306117 99839547 -47466570 41590371土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 509155123 821015449-906084147 497966576 1404050723-48108400 246477000 696527000

509155123 696527000 246477000 -48108400 1404050723 469869666 -934181057 821015449房屋及建築 28096910 28096910購建中固定資產

機械及設備 1714452 11482741-13518230 116958812 130477042 10872590 51651000 66239000

1714452 66239000 51651000 10872590 130477042 116958812 -13518230 11482741機械及設備 購建中固定資產

交通及運輸設備 -965403 1823019 2788422 271422 2517000

2517000 271422 2788422 1823019 -965403交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 59211746 113203794-142830405 200877729 343708134 2210388 117715000 164571000

59211746 164571000 117715000 2210388 343708134 200877729 -142830405 113203794雜項設備 購建中固定資產

639489438合 計 951008000 437833000 2028330438 917465683 -1110864755 987292355

註以前年度先行執行並於107年度補辦預算數22084000元

總-42

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1850020 -160 54學前教育計畫減少原因管控幼兒

園增置契約教保員及護士等經費改

由各學校分基金以超支併決算方式

執行及私立幼兒園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預計少

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者54學前教育計畫預算數

31500000元執行數0元

115597000 113746980113 職員薪金

-47113 -235 2002000 1954887114 工員工資

2478000 1372955 385095512 聘僱及兼職人員薪資 5541

127594 3104 411000 538594122 約僱職員薪金

1245361 6025 2067000 3312361124 兼職人員酬金

1123000 -204946 91805413 超時工作報酬 -1825

-204946 -1825 1123000 918054131 加班費

18389000 587251 1897625115 獎金 319

-48113 -102 4694000 4645887151 考績獎金

635364 464 13695000 14330364152 年終獎金

12897000 -3789658 910734216 退休及卹償金 -2938

-3933970 -3079 12777000 8843030161 職員退休及離職金

144312 12026 120000 264312162 工員退休及離職金

12980000 1660163 1464016318 福利費 1279

1922086 1701 11297000 13219086181 分擔員工保險費

39735 39735183 傷病醫藥費

-301658 -1792 1683000 138134218Y 其他福利費

3336 333619 提繳費

3336 3336191 提繳工資墊償費用

-1012 服務費用 29300000 29005189 -294811

2594000 194808 278880821 水電費 751

217351 981 2215000 2432351212 工作場所電費

-58533 -1544 379000 320467214 工作場所水費

35990 35990217 氣體費

1016000 -37648 97835222 郵電費 -371

-3059 -680 45000 41941221 郵費

-37258 -475 785000 747742222 電話費

2669 143 186000 188669224 數據通信費

324000 67011 39101123 旅運費 2068

64011 1976 324000 388011231 國內旅費

3000 3000236 貨物運費

381000 -249262 13173824 印刷裝訂與廣告費 -6542

總-26

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-249262 -6542 381000 131738241 印刷及裝訂費

4795000 -1218096 357690425 修理保養及保固費 -2540

34715 11572 30000 64715251 土地改良物修護費

-399979 -2799 1429000 1029021252 一般房屋修護費

-106737 -5801 184000 77263254 其他建築修護費

-78919 -928 850000 771081255 機械及設備修護費

-316077 -3917 807000 490923256 交通及運輸設備修護費

-310693 -2171 1431000 1120307257 什項設備修護費

-40406 -6313 64000 23594258 其他資產修護費

560000 -320484 23951626 保險費 -5723

-322177 -5753 560000 237823264 交通及運輸設備保險費

200 200268 責任保險費

1493 149326Y 其他保險費

18617000 1298770 1991577027 一般服務費 698

-16535 -3242 51000 34465276 佣金匯費經理費及手

續費

-26788 -228 1174000 1147212277 代理(辦)費

-521576 -1012 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數4440080元(不

含機械保全 715920 元 ) 決算數

4329184元 (不含機械保全 305240

元)內容特約護理人員8名服務

費水塔清洗除草及修剪樹枝等

5156000 4634424279 外包費

1847305 1529 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數 12081000元決算數 13928305

元內容特教學生助理人員12名

教保員134名約用人員12名臨時

單工12名臨時技術工17名臨時駐

衛警1名幼兒園臨時助理人員3名

辦理事項幼兒園稽核作業推動學

前教保業務環境清潔警衛工作

幼兒園教學行政及教保工作協助

特教班教學及照顧等

12081000 1392830527D 計時與計件人員酬金

16364 1056 155000 17136427F 體育活動費

449000 -12391 43660928 專業服務費 -276

33401 1835 182000 215401285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

48670 4592 106000 154670287 委託檢驗(定)試驗認證費

3800 2000 19000 22800288 委託考選訓練費

總-27

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-98712 -6952 142000 4328828A 電子計算機軟體服務費

450 45028Y 其他

564000 -17519 54648129 公共關係費 -311

-17519 -311 564000 546481291 公共關係費

-10523 材料及用品費 5941000 5315769 -625231

824000 -56013 76798731 使用材料費 -680

-56013 -680 824000 767987312 燃料

5117000 -569218 454778232 用品消耗 -1112

-330427 -1717 1924000 1593573321 辦公（事務）用品

-11800 -5619 21000 9200322 報章什誌

21170 486 436000 457170323 農業與園藝用品及環境美

化費

-196560 -783 2511000 2314440326 食品

38905 5558 70000 108905328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-90506 -5839 155000 6449432Y 其他

-28444 租金償債與利息 435000 311273 -123727

38000 -6236 3176441 地租及水租 -1641

1764 588 30000 31764411 一般土地租金

-8000 -10000 8000414 場地租金

12000 -1200043 機器租金 -10000

-12000 -10000 12000432 機械及設備租金

10000 -1000044 交通及運輸設備租金 -10000

-10000 -10000 10000442 車租

375000 -95491 27950945 什項設備租金 -2546

-95491 -2546 375000 279509451 什項設備租金

1466 稅捐及規費(強制費) 346000 351040 5040

213000 370 21337064 消費與行為稅 017

370 017 213000 213370646 使用牌照稅

133000 4670 13767066 規費 351

5250 3500 15000 20250661 行政規費與強制費

-580 -049 118000 117420663 汽車燃料使用費

-25637 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1842343000 1370109499 -472233501

6000 600071 會費

6000 6000713 職業團體會費

1842337000 -472233501 137010349972 捐助補助與獎助 -2563

-115867370 -4024 287934000 172066630721 補 (協)助政府機關 (構)

總-28

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

20000 20000722 捐助國內團體

-360911131 -2322 1554403000 1193491869723 捐助私校

4525000 4525000724 捐助個人

-432155 特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933

-3671 用人費用 6250000 6020897 -229103

4527000 -171332 435566812 聘僱及兼職人員薪資 -378

-417338 -1715 55特殊教育計畫減少原因管控特教

學生助理人員經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者55特殊教育計畫預算數

528000元執行數293986元

2433000 2015662121 聘用人員薪金

246006 1175 2094000 2340006122 約僱職員薪金

100000 -30112 6988813 超時工作報酬 -3011

-30112 -3011 100000 69888131 加班費

565000 63366 62836615 獎金 1122

63366 1122 565000 628366152 年終獎金

271000 -6115 26488516 退休及卹償金 -226

-17876 -660 271000 253124161 職員退休及離職金

11761 11761162 工員退休及離職金

787000 -84910 70209018 福利費 -1079

-55196 -903 611000 555804181 分擔員工保險費

-29714 -1688 176000 14628618Y 其他福利費

-28912 服務費用 4605000 3273519 -1331481

100000 10000021 水電費

100000 100000212 工作場所電費

131501 13150122 郵電費

44909 44909221 郵費

86592 86592222 電話費

1128000 110460 123846023 旅運費 979

189412 4700 403000 592412231 國內旅費

-92602 -1277 725000 632398232 國外旅費

13650 13650236 貨物運費

360000 -1105 35889524 印刷裝訂與廣告費 -031

-1105 -038 290000 288895241 印刷及裝訂費

70000 70000246 業務宣導費

994000 -775170 21883025 修理保養及保固費 -7798

-775170 -7798 994000 218830257 什項設備修護費

2008000 -1050818 95718227 一般服務費 -5233

總-29

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1059458 -5276 2008000 948542277 代理(辦)費

8640 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數0元決算數

8640元內容機械保全費

8640279 外包費

115000 153651 26865128 專業服務費 13361

203651 31331 65000 268651285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-50000 -10000 50000288 委託考選訓練費

-34483 材料及用品費 570000 373480 -196520

570000 -196520 37348032 用品消耗 -3448

-267585 -5299 505000 237415321 辦公（事務）用品

-1335 -1335 10000 8665323 農業與園藝用品及環境美

化費

72400 13164 55000 127400326 食品

4 租金償債與利息 60000 60000

60000 6000045 什項設備租金

60000 60000451 什項設備租金

-46107 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

111060000 59860171 -51199829

21000 -3041 1795971 會費 -1448

-3041 -1448 21000 17959713 職業團體會費

111039000 -51196788 5984221272 捐助補助與獎助 -4611

-39524959 -4151 95217000 55692041721 補 (協)助政府機關 (構)

-60000 -4286 140000 80000722 捐助國內團體

-11611829 -7405 15682000 4070171723 捐助私校

-80256 社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188

-8021 用人費用 12432000 11434611 -997389

6647000 -976535 567046511 正式員額薪資 -1469

-976535 -1469 56社會教育計畫減少原因管控推展

傳統藝術教育經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行及各項經

費撙節開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者56社會教育計畫預算數

3790000元執行數3697443元

6647000 5670465113 職員薪金

1907000 473706 238070612 聘僱及兼職人員薪資 2484

57335 301 1907000 1964335121 聘用人員薪金

413855 413855122 約僱職員薪金

2516 2516124 兼職人員酬金

500000 -104235 39576513 超時工作報酬 -2085

總-30

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-104235 -2085 500000 395765131 加班費

1557000 -258697 129830315 獎金 -1662

-105725 -2077 509000 403275151 考績獎金

-152972 -1460 1048000 895028152 年終獎金

695000 -35895 65910516 退休及卹償金 -516

-35895 -516 695000 659105161 職員退休及離職金

1126000 -95733 103026718 福利費 -850

-24778 -292 848000 823222181 分擔員工保險費

3500 3500183 傷病醫藥費

-74455 -2678 278000 20354518Y 其他福利費

14082 服務費用 32822000 37442801 4620801

497000 -212507 28449321 水電費 -4276

-210279 -4381 480000 269721212 工作場所電費

-2228 -1311 17000 14772214 工作場所水費

297000 -52570 24443022 郵電費 -1770

57000 57000221 郵費

-52570 -3505 150000 97430222 電話費

90000 90000224 數據通信費

842000 299970 114197023 旅運費 3563

284838 3419 833000 1117838231 國內旅費

15132 16813 9000 24132236 貨物運費

1093000 275603 136860324 印刷裝訂與廣告費 2522

-9285 -287 323000 313715241 印刷及裝訂費

159275 4551 350000 509275244 廣（公）告費

125613 2991 420000 545613246 業務宣導費

579000 -247758 33124225 修理保養及保固費 -4279

-72585 -3629 200000 127415252 一般房屋修護費

-27000 -9000 30000 3000254 其他建築修護費

-142401 -6191 230000 87599255 機械及設備修護費

9000 22500 4000 13000256 交通及運輸設備修護費

-14772 -1285 115000 100228257 什項設備修護費

309000 -129360 17964026 保險費 -4186

8 080 1000 1008264 交通及運輸設備保險費

10710 10710268 責任保險費

-140078 -4548 308000 16792226Y 其他保險費

28817000 3627342 3244434227 一般服務費 1259

1830 1830276 佣金匯費經理費及手

續費

總-31

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

2371387 861 27540000 29911387277 代理(辦)費

387860 19393 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數149600元(不

含機械保全 50400元 )決算數

537460元(不含機械保全50400元)

內容化糞池清理社區生活營活動

紀錄片攝製志工紓壓體驗成長活動

費用等

200000 587860279 外包費

854865 8019 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數1066000元決算數1920865元

內容臨時技術工2名工讀生2名

約用人員1名辦理事項環境綠美

化工作公文收發環境清潔協助

辦理各項活動等

1066000 192086527D 計時與計件人員酬金

11400 10364 11000 2240027F 體育活動費

343000 1060081 140308128 專業服務費 30906

1090081 37204 293000 1383081285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-30000 -6000 50000 2000028A 電子計算機軟體服務費

45000 4500029 公共關係費

45000 45000291 公共關係費

47093 材料及用品費 1301000 1913673 612673

16000 -15040 96031 使用材料費 -9400

-15040 -9400 16000 960312 燃料

1285000 627713 191271332 用品消耗 4885

377157 6908 546000 923157321 辦公（事務）用品

-11567 -5508 21000 9433322 報章什誌

-9225 -9225 10000 775323 農業與園藝用品及環境美

化費

637048 34435 185000 822048326 食品

-365700 -6992 523000 15730032Y 其他

-28534 租金償債與利息 159000 113635 -45365

4160 416041 地租及水租

4160 4160411 一般土地租金

6000 600042 房租

6000 6000421 一般房屋租金

159000 -105625 5337543 機器租金 -6643

-45000 -10000 45000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-60625 -5318 114000 53375432 機械及設備租金

總-32

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

40500 4050044 交通及運輸設備租金

40500 40500442 車租

9600 960045 什項設備租金

9600 9600451 什項設備租金

-10006 稅捐及規費(強制費) 1000 900 -100

1000 -100 90066 規費 -1000

-100 -1000 1000 900663 汽車燃料使用費

-17737 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

81816000 67312192 -14503808

75816000 -11719808 6409619272 捐助補助與獎助 -1546

-8948570 -1844 48540000 39591430721 補 (協)助政府機關 (構)

-8008143 -2936 27276000 19267857722 捐助國內團體

5236905 5236905723 捐助私校

6000000 -2784000 321600074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-4640

-2784000 -4640 6000000 3216000746 獎勵費用

296257 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 64758461

1 用人費用 4152799 4152799

3000209 300020912 聘僱及兼職人員薪資

3000209 57體育及衛生教育計畫增加原因行

政院全額補助本局辦理107年度學校

午餐採用四章一Q食材所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者57體育及衛生教育計畫預

算數102900000元執行數90165499

元

3000209122 約僱職員薪金

881239 88123915 獎金

881239 881239152 年終獎金

2723 272316 退休及卹償金

2723 2723161 職員退休及離職金

268628 26862818 福利費

5171 5171181 分擔員工保險費

263457 26345718Y 其他福利費

-5612 服務費用 15850000 14961101 -888899

15850000 -888899 1496110127 一般服務費 -561

-1221899 -771 15850000 14628101277 代理(辦)費

總-33

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

333000 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數0元決算數333000元內容臨

時技術工1名辦理事項行政庶務

處理等

33300027D 計時與計件人員酬金

30327 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

202816000 264310561 61494561

7000 -1000 600071 會費 -1429

-1000 -1429 7000 6000713 職業團體會費

202809000 61495561 26430456172 捐助補助與獎助 3032

50452720 2488 202809000 253261720721 補 (協)助政府機關 (構)

9349888 9349888722 捐助國內團體

1692953 1692953723 捐助私校

-4695L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 -358230022

-2891 用人費用 4929657000 4787355281 -142301719

180091000 -8751390 17133961011 正式員額薪資 -486

-8109719 -456 5L一般行政管理計畫減少原因退休

公教人員舊制月退休金及優惠存款

差額利息等經費比預估少調整待遇

準備及其他經費私立中小學教職員

退休撫卹資遣經費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰問金及教職員工

在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者5L一般行政管理計畫預算

數44659000元執行數39675600元

177805000 169695281113 職員薪金

-641671 -2807 2286000 1644329114 工員工資

6551000 14350274 2090127412 聘僱及兼職人員薪資 21905

27660 294 942000 969660121 聘用人員薪金

1040277 1855 5609000 6649277122 約僱職員薪金

13282337 13282337124 兼職人員酬金

2526000 9632019 1215801913 超時工作報酬 38132

9632019 38132 2526000 12158019131 加班費

27777000 139414788 16719178815 獎金 50191

146989833 235259 6248000 153237833151 考績獎金

-7575045 -3519 21529000 13953955152 年終獎金

4502082000 -300798569 420128343116 退休及卹償金 -668

-394666040 -879 4488925000 4094258960161 職員退休及離職金

94071256 6866515 137000 94208256162 工員退休及離職金

總-34

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-203785 -157 13020000 12816215164 卹償金

589996 58999617 資遣費

589996 589996172 工員資遣費

210630000 3260235 21389023518 福利費 155

17032380 20764 8203000 25235380181 分擔員工保險費

61500 4556 135000 196500183 傷病醫藥費

-13833645 -684 202292000 18845835518Y 其他福利費

928 92819 提繳費

928 928191 提繳工資墊償費用

160942 服務費用 31757000 82866682 51109682

1566000 -88055 147794521 水電費 -562

-78759 -524 1502000 1423241212 工作場所電費

-1314 -1095 12000 10686213 宿舍電費

-7192 -1635 44000 36808214 工作場所水費

852 2840 3000 3852215 宿舍水費

-1642 -3284 5000 3358217 氣體費

1960000 130582 209058222 郵電費 666

429683 8425 510000 939683221 郵費

-295406 -2051 1440000 1144594222 電話費

-3695 -3695 10000 6305224 數據通信費

1084000 1992112 307611223 旅運費 18377

-79317 -794 999000 919683231 國內旅費

2007511 2007511232 國外旅費

54240 8345 65000 119240236 貨物運費

9678 4839 20000 2967823Y 其他旅運費

3045000 -1531782 151321824 印刷裝訂與廣告費 -5030

-1430782 -5929 2413000 982218241 印刷及裝訂費

-54000 -1543 350000 296000244 廣（公）告費

-47000 -1667 282000 235000246 業務宣導費

3849000 3865814 771481425 修理保養及保固費 10044

4183010 21148 1978000 6161010251 土地改良物修護費

-237 -005 495000 494763252 一般房屋修護費

175 025 70000 70175254 其他建築修護費

-83280 -2449 340000 256720255 機械及設備修護費

-200367 -5047 397000 196633256 交通及運輸設備修護費

-33487 -589 569000 535513257 什項設備修護費

1782000 -943277 83872326 保險費 -5293

-946787 -5410 1750000 803213261 一般房屋保險費

總-35

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10510 4204 25000 35510264 交通及運輸設備保險費

-7000 -10000 7000265 什項設備保險費

15893000 44129200 6002220027 一般服務費 27766

-2990 -9967 3000 10276 佣金匯費經理費及手

續費

15021859 87033 1726000 16747859277 代理(辦)費

29400671 56356 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數5153000元(不

含機械保全 64000元 )決算數

34587791元 (不含機械保全 29880

元)內容委外清潔掃除費中小

學資訊設備委外維護費校園安全及

維護人力費委外網路交換器更新暨

教室網點佈建費等

5217000 34617671279 外包費

-441237 -499 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數8845000元決算數8403763元

內容約用人員5名臨時技術工16

名工讀生3名辦理事項公文收

發行政庶務處理環境清潔工作等

8845000 840376327D 計時與計件人員酬金

150897 14794 102000 25289727F 體育活動費

1633000 3565660 519866028 專業服務費 21835

500000 500000281 技術合作費及權利金

1793240 119549 150000 1943240283 法律事務費

218846 3341 655000 873846285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

15000 15000287 委託檢驗(定)試驗認證費

14800 7400 20000 34800288 委託考選訓練費

1513844 51667 293000 180684428A 電子計算機軟體服務費

24930 2493028Y 其他

945000 -10572 93442829 公共關係費 -112

-10572 -112 945000 934428291 公共關係費

668583 材料及用品費 5014000 38536758 33522758

391000 -77350 31365031 使用材料費 -1978

-77350 -1978 391000 313650312 燃料

4623000 33600108 3822310832 用品消耗 72680

34440526 116432 2958000 37398526321 辦公（事務）用品

-20445 -1319 155000 134555322 報章什誌

-14036 -1350 104000 89964323 農業與園藝用品及環境美

化費

總-36

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

70000 70000325 服裝

26843 535 502000 528843326 食品

-2780 -6950 4000 1220328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-900000 -10000 90000032Y 其他

0674 租金償債與利息 16301000 16410415 109415

12163000 -586907 1157609341 地租及水租 -483

-642407 -528 12163000 11520593411 一般土地租金

55500 55500414 場地租金

246000 7000 25300042 房租 285

7000 285 246000 253000421 一般房屋租金

2810000 -122642 268735843 機器租金 -436

-112642 -402 2800000 2687358431 電腦硬軟體租金及使用

費

-10000 -10000 10000432 機械及設備租金

13000 1300044 交通及運輸設備租金

13000 13000442 車租

1082000 798964 188096445 什項設備租金 7384

798964 7384 1082000 1880964451 什項設備租金

-51716 稅捐及規費(強制費) 1705000 823385 -881615

1500000 -834062 66593861 土地稅 -5560

-834062 -5560 1500000 665938612 一般土地地價稅

82000 -380 8162064 消費與行為稅 -046

-380 -046 82000 81620646 使用牌照稅

123000 -47173 7582766 規費 -3835

-26567 -7814 34000 7433661 行政規費與強制費

-70 -014 49000 48930663 汽車燃料使用費

-20536 -5134 40000 1946466Y 其他

-11567 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2660615000 2353086093 -307528907

136529000 -52322326 8420667472 捐助補助與獎助 -3832

-33592944 -2937 114386000 80793056721 補 (協)助政府機關 (構)

-18729382 -8458 22143000 3413618723 捐助私校

2524086000 -255206581 226887941974 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-1011

1178117 2883 4086000 5264117747 慰問金照護及濟助金

-256384698 -1017 2520000000 226361530274Y 其他

9 其他 7740364 7740364

7740364 774036491 其他支出

總-37

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

7740364 774036491Y 其他

-3525M 建築及設備計畫 956459000 922789625 -33669375

-3525 購建固定資產無形資產及非

理財目的之長期投資

955409000 921795985 -33613015

951008000 -33542317 91746568351 購置固定資產 -353

78685547 37197 5M建築及設備計畫本年度法定預算

數956459000元以前年度保留數

639489438元本年度奉准先行辦理

數 437833000 元 可 用 預 算 數

2033781438元決算數922789625

元 其 中 本 年 度 預 算 執 行 數

340350418 元奉准先行執行數

152834885元以前年度保留執行數

429604322元減少原因老舊校舍

及廁所整建工程整建教育設施及

0206地震後校舍補強等計畫未及於

107年12月31日完成而辦理保留及管

控各項經費撙節開支所致

21154000 99839547512 興建土地改良物

-198560424 -2851 696527000 497966576513 擴充改良房屋建築及設備

50719812 7657 66239000 116958812514 購置機械及設備

-693981 -2757 2517000 1823019515 購置交通及運輸設備

36306729 2206 164571000 200877729516 購置什項設備

4401000 -70698 433030252 購置無形資產 -161

-70698 -161 4401000 4330302521 購置電腦軟體

-5377 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1050000 993640 -56360

1050000 -56360 99364072 捐助補助與獎助 -537

-56360 -537 1050000 993640723 捐助私校

總-38

臺南市地方

資本資產及長期中華民國

項 目

以前年度累計折舊

(耗)長期投資評價

未攤銷溢(折)價增加

金額 類型

本

取得成本

舉債數

10719436124 7089583094資產

非理財目的之長期投資

土地 3126363675 5284868382

土地改良物 595916783 95711794

房屋及建築 4637870340 1253035914

機械及設備 943632273 244479634

交通及運輸設備 172043139 24554239

雜項設備 1010080710 121536129

購建中固定資產 183652310 51874859

電腦軟體 49876894 13522143

權利

遞耗資產

其他

負債

長期債務

註珍貴不動產總額共計24026368元

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

總-40

單位新臺幣元

教育發展基金

負債增減情形表107 年度

減少

本年度累計折舊

(耗)長期投 資評價

變動數 溢(折)價攤

銷數

期末餘額 主要增減 原因說明 金額 類型

年 度 變 動

555642235 3571193982 13682183001

62178058 8349053999

4768210 431730393 255129974

141270464 1697342898 4052292892

80494881 661556155 446060871

2310006 105037686 89249686

22450608 675526850 433639381

197156374 38370795

45013634 18385403

公告地價調整 62178058

老舊校舍拆除重建及廁所整修工程

程 62178058校園緊急修繕及設備改善工程

汰換教學擴音設備

汰換學校廚房設備體育器材及健康中心設備等

汰換資訊中心及改善教學環境等資訊設備

遷校新建工程及校舍拆除新建工程

校園健康促進暨學習課程系統及無形資產攤銷報廢

(2)(12)

(5)(12)

(5)

(5)

(5)

(5)

(7)(12)

(5)(11)

總-41

單位新臺幣元

臺南市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表中華民國107年度

科 目 可 用 預 算 數

以前年度 保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合 計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數

土地 土地 購建中固定資產

土地改良物 69408117 41590371-47466570 99839547 147306117 34754000 21990000 21154000

69408117 21154000 21990000 34754000 147306117 99839547 -47466570 41590371土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 509155123 821015449-906084147 497966576 1404050723-48108400 246477000 696527000

509155123 696527000 246477000 -48108400 1404050723 469869666 -934181057 821015449房屋及建築 28096910 28096910購建中固定資產

機械及設備 1714452 11482741-13518230 116958812 130477042 10872590 51651000 66239000

1714452 66239000 51651000 10872590 130477042 116958812 -13518230 11482741機械及設備 購建中固定資產

交通及運輸設備 -965403 1823019 2788422 271422 2517000

2517000 271422 2788422 1823019 -965403交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 59211746 113203794-142830405 200877729 343708134 2210388 117715000 164571000

59211746 164571000 117715000 2210388 343708134 200877729 -142830405 113203794雜項設備 購建中固定資產

639489438合 計 951008000 437833000 2028330438 917465683 -1110864755 987292355

註以前年度先行執行並於107年度補辦預算數22084000元

總-42

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-249262 -6542 381000 131738241 印刷及裝訂費

4795000 -1218096 357690425 修理保養及保固費 -2540

34715 11572 30000 64715251 土地改良物修護費

-399979 -2799 1429000 1029021252 一般房屋修護費

-106737 -5801 184000 77263254 其他建築修護費

-78919 -928 850000 771081255 機械及設備修護費

-316077 -3917 807000 490923256 交通及運輸設備修護費

-310693 -2171 1431000 1120307257 什項設備修護費

-40406 -6313 64000 23594258 其他資產修護費

560000 -320484 23951626 保險費 -5723

-322177 -5753 560000 237823264 交通及運輸設備保險費

200 200268 責任保險費

1493 149326Y 其他保險費

18617000 1298770 1991577027 一般服務費 698

-16535 -3242 51000 34465276 佣金匯費經理費及手

續費

-26788 -228 1174000 1147212277 代理(辦)費

-521576 -1012 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數4440080元(不

含機械保全 715920 元 ) 決算數

4329184元 (不含機械保全 305240

元)內容特約護理人員8名服務

費水塔清洗除草及修剪樹枝等

5156000 4634424279 外包費

1847305 1529 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數 12081000元決算數 13928305

元內容特教學生助理人員12名

教保員134名約用人員12名臨時

單工12名臨時技術工17名臨時駐

衛警1名幼兒園臨時助理人員3名

辦理事項幼兒園稽核作業推動學

前教保業務環境清潔警衛工作

幼兒園教學行政及教保工作協助

特教班教學及照顧等

12081000 1392830527D 計時與計件人員酬金

16364 1056 155000 17136427F 體育活動費

449000 -12391 43660928 專業服務費 -276

33401 1835 182000 215401285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

48670 4592 106000 154670287 委託檢驗(定)試驗認證費

3800 2000 19000 22800288 委託考選訓練費

總-27

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-98712 -6952 142000 4328828A 電子計算機軟體服務費

450 45028Y 其他

564000 -17519 54648129 公共關係費 -311

-17519 -311 564000 546481291 公共關係費

-10523 材料及用品費 5941000 5315769 -625231

824000 -56013 76798731 使用材料費 -680

-56013 -680 824000 767987312 燃料

5117000 -569218 454778232 用品消耗 -1112

-330427 -1717 1924000 1593573321 辦公（事務）用品

-11800 -5619 21000 9200322 報章什誌

21170 486 436000 457170323 農業與園藝用品及環境美

化費

-196560 -783 2511000 2314440326 食品

38905 5558 70000 108905328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-90506 -5839 155000 6449432Y 其他

-28444 租金償債與利息 435000 311273 -123727

38000 -6236 3176441 地租及水租 -1641

1764 588 30000 31764411 一般土地租金

-8000 -10000 8000414 場地租金

12000 -1200043 機器租金 -10000

-12000 -10000 12000432 機械及設備租金

10000 -1000044 交通及運輸設備租金 -10000

-10000 -10000 10000442 車租

375000 -95491 27950945 什項設備租金 -2546

-95491 -2546 375000 279509451 什項設備租金

1466 稅捐及規費(強制費) 346000 351040 5040

213000 370 21337064 消費與行為稅 017

370 017 213000 213370646 使用牌照稅

133000 4670 13767066 規費 351

5250 3500 15000 20250661 行政規費與強制費

-580 -049 118000 117420663 汽車燃料使用費

-25637 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1842343000 1370109499 -472233501

6000 600071 會費

6000 6000713 職業團體會費

1842337000 -472233501 137010349972 捐助補助與獎助 -2563

-115867370 -4024 287934000 172066630721 補 (協)助政府機關 (構)

總-28

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

20000 20000722 捐助國內團體

-360911131 -2322 1554403000 1193491869723 捐助私校

4525000 4525000724 捐助個人

-432155 特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933

-3671 用人費用 6250000 6020897 -229103

4527000 -171332 435566812 聘僱及兼職人員薪資 -378

-417338 -1715 55特殊教育計畫減少原因管控特教

學生助理人員經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者55特殊教育計畫預算數

528000元執行數293986元

2433000 2015662121 聘用人員薪金

246006 1175 2094000 2340006122 約僱職員薪金

100000 -30112 6988813 超時工作報酬 -3011

-30112 -3011 100000 69888131 加班費

565000 63366 62836615 獎金 1122

63366 1122 565000 628366152 年終獎金

271000 -6115 26488516 退休及卹償金 -226

-17876 -660 271000 253124161 職員退休及離職金

11761 11761162 工員退休及離職金

787000 -84910 70209018 福利費 -1079

-55196 -903 611000 555804181 分擔員工保險費

-29714 -1688 176000 14628618Y 其他福利費

-28912 服務費用 4605000 3273519 -1331481

100000 10000021 水電費

100000 100000212 工作場所電費

131501 13150122 郵電費

44909 44909221 郵費

86592 86592222 電話費

1128000 110460 123846023 旅運費 979

189412 4700 403000 592412231 國內旅費

-92602 -1277 725000 632398232 國外旅費

13650 13650236 貨物運費

360000 -1105 35889524 印刷裝訂與廣告費 -031

-1105 -038 290000 288895241 印刷及裝訂費

70000 70000246 業務宣導費

994000 -775170 21883025 修理保養及保固費 -7798

-775170 -7798 994000 218830257 什項設備修護費

2008000 -1050818 95718227 一般服務費 -5233

總-29

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1059458 -5276 2008000 948542277 代理(辦)費

8640 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數0元決算數

8640元內容機械保全費

8640279 外包費

115000 153651 26865128 專業服務費 13361

203651 31331 65000 268651285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-50000 -10000 50000288 委託考選訓練費

-34483 材料及用品費 570000 373480 -196520

570000 -196520 37348032 用品消耗 -3448

-267585 -5299 505000 237415321 辦公（事務）用品

-1335 -1335 10000 8665323 農業與園藝用品及環境美

化費

72400 13164 55000 127400326 食品

4 租金償債與利息 60000 60000

60000 6000045 什項設備租金

60000 60000451 什項設備租金

-46107 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

111060000 59860171 -51199829

21000 -3041 1795971 會費 -1448

-3041 -1448 21000 17959713 職業團體會費

111039000 -51196788 5984221272 捐助補助與獎助 -4611

-39524959 -4151 95217000 55692041721 補 (協)助政府機關 (構)

-60000 -4286 140000 80000722 捐助國內團體

-11611829 -7405 15682000 4070171723 捐助私校

-80256 社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188

-8021 用人費用 12432000 11434611 -997389

6647000 -976535 567046511 正式員額薪資 -1469

-976535 -1469 56社會教育計畫減少原因管控推展

傳統藝術教育經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行及各項經

費撙節開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者56社會教育計畫預算數

3790000元執行數3697443元

6647000 5670465113 職員薪金

1907000 473706 238070612 聘僱及兼職人員薪資 2484

57335 301 1907000 1964335121 聘用人員薪金

413855 413855122 約僱職員薪金

2516 2516124 兼職人員酬金

500000 -104235 39576513 超時工作報酬 -2085

總-30

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-104235 -2085 500000 395765131 加班費

1557000 -258697 129830315 獎金 -1662

-105725 -2077 509000 403275151 考績獎金

-152972 -1460 1048000 895028152 年終獎金

695000 -35895 65910516 退休及卹償金 -516

-35895 -516 695000 659105161 職員退休及離職金

1126000 -95733 103026718 福利費 -850

-24778 -292 848000 823222181 分擔員工保險費

3500 3500183 傷病醫藥費

-74455 -2678 278000 20354518Y 其他福利費

14082 服務費用 32822000 37442801 4620801

497000 -212507 28449321 水電費 -4276

-210279 -4381 480000 269721212 工作場所電費

-2228 -1311 17000 14772214 工作場所水費

297000 -52570 24443022 郵電費 -1770

57000 57000221 郵費

-52570 -3505 150000 97430222 電話費

90000 90000224 數據通信費

842000 299970 114197023 旅運費 3563

284838 3419 833000 1117838231 國內旅費

15132 16813 9000 24132236 貨物運費

1093000 275603 136860324 印刷裝訂與廣告費 2522

-9285 -287 323000 313715241 印刷及裝訂費

159275 4551 350000 509275244 廣（公）告費

125613 2991 420000 545613246 業務宣導費

579000 -247758 33124225 修理保養及保固費 -4279

-72585 -3629 200000 127415252 一般房屋修護費

-27000 -9000 30000 3000254 其他建築修護費

-142401 -6191 230000 87599255 機械及設備修護費

9000 22500 4000 13000256 交通及運輸設備修護費

-14772 -1285 115000 100228257 什項設備修護費

309000 -129360 17964026 保險費 -4186

8 080 1000 1008264 交通及運輸設備保險費

10710 10710268 責任保險費

-140078 -4548 308000 16792226Y 其他保險費

28817000 3627342 3244434227 一般服務費 1259

1830 1830276 佣金匯費經理費及手

續費

總-31

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

2371387 861 27540000 29911387277 代理(辦)費

387860 19393 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數149600元(不

含機械保全 50400元 )決算數

537460元(不含機械保全50400元)

內容化糞池清理社區生活營活動

紀錄片攝製志工紓壓體驗成長活動

費用等

200000 587860279 外包費

854865 8019 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數1066000元決算數1920865元

內容臨時技術工2名工讀生2名

約用人員1名辦理事項環境綠美

化工作公文收發環境清潔協助

辦理各項活動等

1066000 192086527D 計時與計件人員酬金

11400 10364 11000 2240027F 體育活動費

343000 1060081 140308128 專業服務費 30906

1090081 37204 293000 1383081285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-30000 -6000 50000 2000028A 電子計算機軟體服務費

45000 4500029 公共關係費

45000 45000291 公共關係費

47093 材料及用品費 1301000 1913673 612673

16000 -15040 96031 使用材料費 -9400

-15040 -9400 16000 960312 燃料

1285000 627713 191271332 用品消耗 4885

377157 6908 546000 923157321 辦公（事務）用品

-11567 -5508 21000 9433322 報章什誌

-9225 -9225 10000 775323 農業與園藝用品及環境美

化費

637048 34435 185000 822048326 食品

-365700 -6992 523000 15730032Y 其他

-28534 租金償債與利息 159000 113635 -45365

4160 416041 地租及水租

4160 4160411 一般土地租金

6000 600042 房租

6000 6000421 一般房屋租金

159000 -105625 5337543 機器租金 -6643

-45000 -10000 45000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-60625 -5318 114000 53375432 機械及設備租金

總-32

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

40500 4050044 交通及運輸設備租金

40500 40500442 車租

9600 960045 什項設備租金

9600 9600451 什項設備租金

-10006 稅捐及規費(強制費) 1000 900 -100

1000 -100 90066 規費 -1000

-100 -1000 1000 900663 汽車燃料使用費

-17737 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

81816000 67312192 -14503808

75816000 -11719808 6409619272 捐助補助與獎助 -1546

-8948570 -1844 48540000 39591430721 補 (協)助政府機關 (構)

-8008143 -2936 27276000 19267857722 捐助國內團體

5236905 5236905723 捐助私校

6000000 -2784000 321600074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-4640

-2784000 -4640 6000000 3216000746 獎勵費用

296257 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 64758461

1 用人費用 4152799 4152799

3000209 300020912 聘僱及兼職人員薪資

3000209 57體育及衛生教育計畫增加原因行

政院全額補助本局辦理107年度學校

午餐採用四章一Q食材所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者57體育及衛生教育計畫預

算數102900000元執行數90165499

元

3000209122 約僱職員薪金

881239 88123915 獎金

881239 881239152 年終獎金

2723 272316 退休及卹償金

2723 2723161 職員退休及離職金

268628 26862818 福利費

5171 5171181 分擔員工保險費

263457 26345718Y 其他福利費

-5612 服務費用 15850000 14961101 -888899

15850000 -888899 1496110127 一般服務費 -561

-1221899 -771 15850000 14628101277 代理(辦)費

總-33

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

333000 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數0元決算數333000元內容臨

時技術工1名辦理事項行政庶務

處理等

33300027D 計時與計件人員酬金

30327 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

202816000 264310561 61494561

7000 -1000 600071 會費 -1429

-1000 -1429 7000 6000713 職業團體會費

202809000 61495561 26430456172 捐助補助與獎助 3032

50452720 2488 202809000 253261720721 補 (協)助政府機關 (構)

9349888 9349888722 捐助國內團體

1692953 1692953723 捐助私校

-4695L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 -358230022

-2891 用人費用 4929657000 4787355281 -142301719

180091000 -8751390 17133961011 正式員額薪資 -486

-8109719 -456 5L一般行政管理計畫減少原因退休

公教人員舊制月退休金及優惠存款

差額利息等經費比預估少調整待遇

準備及其他經費私立中小學教職員

退休撫卹資遣經費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰問金及教職員工

在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者5L一般行政管理計畫預算

數44659000元執行數39675600元

177805000 169695281113 職員薪金

-641671 -2807 2286000 1644329114 工員工資

6551000 14350274 2090127412 聘僱及兼職人員薪資 21905

27660 294 942000 969660121 聘用人員薪金

1040277 1855 5609000 6649277122 約僱職員薪金

13282337 13282337124 兼職人員酬金

2526000 9632019 1215801913 超時工作報酬 38132

9632019 38132 2526000 12158019131 加班費

27777000 139414788 16719178815 獎金 50191

146989833 235259 6248000 153237833151 考績獎金

-7575045 -3519 21529000 13953955152 年終獎金

4502082000 -300798569 420128343116 退休及卹償金 -668

-394666040 -879 4488925000 4094258960161 職員退休及離職金

94071256 6866515 137000 94208256162 工員退休及離職金

總-34

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-203785 -157 13020000 12816215164 卹償金

589996 58999617 資遣費

589996 589996172 工員資遣費

210630000 3260235 21389023518 福利費 155

17032380 20764 8203000 25235380181 分擔員工保險費

61500 4556 135000 196500183 傷病醫藥費

-13833645 -684 202292000 18845835518Y 其他福利費

928 92819 提繳費

928 928191 提繳工資墊償費用

160942 服務費用 31757000 82866682 51109682

1566000 -88055 147794521 水電費 -562

-78759 -524 1502000 1423241212 工作場所電費

-1314 -1095 12000 10686213 宿舍電費

-7192 -1635 44000 36808214 工作場所水費

852 2840 3000 3852215 宿舍水費

-1642 -3284 5000 3358217 氣體費

1960000 130582 209058222 郵電費 666

429683 8425 510000 939683221 郵費

-295406 -2051 1440000 1144594222 電話費

-3695 -3695 10000 6305224 數據通信費

1084000 1992112 307611223 旅運費 18377

-79317 -794 999000 919683231 國內旅費

2007511 2007511232 國外旅費

54240 8345 65000 119240236 貨物運費

9678 4839 20000 2967823Y 其他旅運費

3045000 -1531782 151321824 印刷裝訂與廣告費 -5030

-1430782 -5929 2413000 982218241 印刷及裝訂費

-54000 -1543 350000 296000244 廣（公）告費

-47000 -1667 282000 235000246 業務宣導費

3849000 3865814 771481425 修理保養及保固費 10044

4183010 21148 1978000 6161010251 土地改良物修護費

-237 -005 495000 494763252 一般房屋修護費

175 025 70000 70175254 其他建築修護費

-83280 -2449 340000 256720255 機械及設備修護費

-200367 -5047 397000 196633256 交通及運輸設備修護費

-33487 -589 569000 535513257 什項設備修護費

1782000 -943277 83872326 保險費 -5293

-946787 -5410 1750000 803213261 一般房屋保險費

總-35

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10510 4204 25000 35510264 交通及運輸設備保險費

-7000 -10000 7000265 什項設備保險費

15893000 44129200 6002220027 一般服務費 27766

-2990 -9967 3000 10276 佣金匯費經理費及手

續費

15021859 87033 1726000 16747859277 代理(辦)費

29400671 56356 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數5153000元(不

含機械保全 64000元 )決算數

34587791元 (不含機械保全 29880

元)內容委外清潔掃除費中小

學資訊設備委外維護費校園安全及

維護人力費委外網路交換器更新暨

教室網點佈建費等

5217000 34617671279 外包費

-441237 -499 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數8845000元決算數8403763元

內容約用人員5名臨時技術工16

名工讀生3名辦理事項公文收

發行政庶務處理環境清潔工作等

8845000 840376327D 計時與計件人員酬金

150897 14794 102000 25289727F 體育活動費

1633000 3565660 519866028 專業服務費 21835

500000 500000281 技術合作費及權利金

1793240 119549 150000 1943240283 法律事務費

218846 3341 655000 873846285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

15000 15000287 委託檢驗(定)試驗認證費

14800 7400 20000 34800288 委託考選訓練費

1513844 51667 293000 180684428A 電子計算機軟體服務費

24930 2493028Y 其他

945000 -10572 93442829 公共關係費 -112

-10572 -112 945000 934428291 公共關係費

668583 材料及用品費 5014000 38536758 33522758

391000 -77350 31365031 使用材料費 -1978

-77350 -1978 391000 313650312 燃料

4623000 33600108 3822310832 用品消耗 72680

34440526 116432 2958000 37398526321 辦公（事務）用品

-20445 -1319 155000 134555322 報章什誌

-14036 -1350 104000 89964323 農業與園藝用品及環境美

化費

總-36

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

70000 70000325 服裝

26843 535 502000 528843326 食品

-2780 -6950 4000 1220328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-900000 -10000 90000032Y 其他

0674 租金償債與利息 16301000 16410415 109415

12163000 -586907 1157609341 地租及水租 -483

-642407 -528 12163000 11520593411 一般土地租金

55500 55500414 場地租金

246000 7000 25300042 房租 285

7000 285 246000 253000421 一般房屋租金

2810000 -122642 268735843 機器租金 -436

-112642 -402 2800000 2687358431 電腦硬軟體租金及使用

費

-10000 -10000 10000432 機械及設備租金

13000 1300044 交通及運輸設備租金

13000 13000442 車租

1082000 798964 188096445 什項設備租金 7384

798964 7384 1082000 1880964451 什項設備租金

-51716 稅捐及規費(強制費) 1705000 823385 -881615

1500000 -834062 66593861 土地稅 -5560

-834062 -5560 1500000 665938612 一般土地地價稅

82000 -380 8162064 消費與行為稅 -046

-380 -046 82000 81620646 使用牌照稅

123000 -47173 7582766 規費 -3835

-26567 -7814 34000 7433661 行政規費與強制費

-70 -014 49000 48930663 汽車燃料使用費

-20536 -5134 40000 1946466Y 其他

-11567 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2660615000 2353086093 -307528907

136529000 -52322326 8420667472 捐助補助與獎助 -3832

-33592944 -2937 114386000 80793056721 補 (協)助政府機關 (構)

-18729382 -8458 22143000 3413618723 捐助私校

2524086000 -255206581 226887941974 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-1011

1178117 2883 4086000 5264117747 慰問金照護及濟助金

-256384698 -1017 2520000000 226361530274Y 其他

9 其他 7740364 7740364

7740364 774036491 其他支出

總-37

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

7740364 774036491Y 其他

-3525M 建築及設備計畫 956459000 922789625 -33669375

-3525 購建固定資產無形資產及非

理財目的之長期投資

955409000 921795985 -33613015

951008000 -33542317 91746568351 購置固定資產 -353

78685547 37197 5M建築及設備計畫本年度法定預算

數956459000元以前年度保留數

639489438元本年度奉准先行辦理

數 437833000 元 可 用 預 算 數

2033781438元決算數922789625

元 其 中 本 年 度 預 算 執 行 數

340350418 元奉准先行執行數

152834885元以前年度保留執行數

429604322元減少原因老舊校舍

及廁所整建工程整建教育設施及

0206地震後校舍補強等計畫未及於

107年12月31日完成而辦理保留及管

控各項經費撙節開支所致

21154000 99839547512 興建土地改良物

-198560424 -2851 696527000 497966576513 擴充改良房屋建築及設備

50719812 7657 66239000 116958812514 購置機械及設備

-693981 -2757 2517000 1823019515 購置交通及運輸設備

36306729 2206 164571000 200877729516 購置什項設備

4401000 -70698 433030252 購置無形資產 -161

-70698 -161 4401000 4330302521 購置電腦軟體

-5377 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1050000 993640 -56360

1050000 -56360 99364072 捐助補助與獎助 -537

-56360 -537 1050000 993640723 捐助私校

總-38

臺南市地方

資本資產及長期中華民國

項 目

以前年度累計折舊

(耗)長期投資評價

未攤銷溢(折)價增加

金額 類型

本

取得成本

舉債數

10719436124 7089583094資產

非理財目的之長期投資

土地 3126363675 5284868382

土地改良物 595916783 95711794

房屋及建築 4637870340 1253035914

機械及設備 943632273 244479634

交通及運輸設備 172043139 24554239

雜項設備 1010080710 121536129

購建中固定資產 183652310 51874859

電腦軟體 49876894 13522143

權利

遞耗資產

其他

負債

長期債務

註珍貴不動產總額共計24026368元

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

總-40

單位新臺幣元

教育發展基金

負債增減情形表107 年度

減少

本年度累計折舊

(耗)長期投 資評價

變動數 溢(折)價攤

銷數

期末餘額 主要增減 原因說明 金額 類型

年 度 變 動

555642235 3571193982 13682183001

62178058 8349053999

4768210 431730393 255129974

141270464 1697342898 4052292892

80494881 661556155 446060871

2310006 105037686 89249686

22450608 675526850 433639381

197156374 38370795

45013634 18385403

公告地價調整 62178058

老舊校舍拆除重建及廁所整修工程

程 62178058校園緊急修繕及設備改善工程

汰換教學擴音設備

汰換學校廚房設備體育器材及健康中心設備等

汰換資訊中心及改善教學環境等資訊設備

遷校新建工程及校舍拆除新建工程

校園健康促進暨學習課程系統及無形資產攤銷報廢

(2)(12)

(5)(12)

(5)

(5)

(5)

(5)

(7)(12)

(5)(11)

總-41

單位新臺幣元

臺南市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表中華民國107年度

科 目 可 用 預 算 數

以前年度 保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合 計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數

土地 土地 購建中固定資產

土地改良物 69408117 41590371-47466570 99839547 147306117 34754000 21990000 21154000

69408117 21154000 21990000 34754000 147306117 99839547 -47466570 41590371土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 509155123 821015449-906084147 497966576 1404050723-48108400 246477000 696527000

509155123 696527000 246477000 -48108400 1404050723 469869666 -934181057 821015449房屋及建築 28096910 28096910購建中固定資產

機械及設備 1714452 11482741-13518230 116958812 130477042 10872590 51651000 66239000

1714452 66239000 51651000 10872590 130477042 116958812 -13518230 11482741機械及設備 購建中固定資產

交通及運輸設備 -965403 1823019 2788422 271422 2517000

2517000 271422 2788422 1823019 -965403交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 59211746 113203794-142830405 200877729 343708134 2210388 117715000 164571000

59211746 164571000 117715000 2210388 343708134 200877729 -142830405 113203794雜項設備 購建中固定資產

639489438合 計 951008000 437833000 2028330438 917465683 -1110864755 987292355

註以前年度先行執行並於107年度補辦預算數22084000元

總-42

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-98712 -6952 142000 4328828A 電子計算機軟體服務費

450 45028Y 其他

564000 -17519 54648129 公共關係費 -311

-17519 -311 564000 546481291 公共關係費

-10523 材料及用品費 5941000 5315769 -625231

824000 -56013 76798731 使用材料費 -680

-56013 -680 824000 767987312 燃料

5117000 -569218 454778232 用品消耗 -1112

-330427 -1717 1924000 1593573321 辦公（事務）用品

-11800 -5619 21000 9200322 報章什誌

21170 486 436000 457170323 農業與園藝用品及環境美

化費

-196560 -783 2511000 2314440326 食品

38905 5558 70000 108905328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-90506 -5839 155000 6449432Y 其他

-28444 租金償債與利息 435000 311273 -123727

38000 -6236 3176441 地租及水租 -1641

1764 588 30000 31764411 一般土地租金

-8000 -10000 8000414 場地租金

12000 -1200043 機器租金 -10000

-12000 -10000 12000432 機械及設備租金

10000 -1000044 交通及運輸設備租金 -10000

-10000 -10000 10000442 車租

375000 -95491 27950945 什項設備租金 -2546

-95491 -2546 375000 279509451 什項設備租金

1466 稅捐及規費(強制費) 346000 351040 5040

213000 370 21337064 消費與行為稅 017

370 017 213000 213370646 使用牌照稅

133000 4670 13767066 規費 351

5250 3500 15000 20250661 行政規費與強制費

-580 -049 118000 117420663 汽車燃料使用費

-25637 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1842343000 1370109499 -472233501

6000 600071 會費

6000 6000713 職業團體會費

1842337000 -472233501 137010349972 捐助補助與獎助 -2563

-115867370 -4024 287934000 172066630721 補 (協)助政府機關 (構)

總-28

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

20000 20000722 捐助國內團體

-360911131 -2322 1554403000 1193491869723 捐助私校

4525000 4525000724 捐助個人

-432155 特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933

-3671 用人費用 6250000 6020897 -229103

4527000 -171332 435566812 聘僱及兼職人員薪資 -378

-417338 -1715 55特殊教育計畫減少原因管控特教

學生助理人員經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者55特殊教育計畫預算數

528000元執行數293986元

2433000 2015662121 聘用人員薪金

246006 1175 2094000 2340006122 約僱職員薪金

100000 -30112 6988813 超時工作報酬 -3011

-30112 -3011 100000 69888131 加班費

565000 63366 62836615 獎金 1122

63366 1122 565000 628366152 年終獎金

271000 -6115 26488516 退休及卹償金 -226

-17876 -660 271000 253124161 職員退休及離職金

11761 11761162 工員退休及離職金

787000 -84910 70209018 福利費 -1079

-55196 -903 611000 555804181 分擔員工保險費

-29714 -1688 176000 14628618Y 其他福利費

-28912 服務費用 4605000 3273519 -1331481

100000 10000021 水電費

100000 100000212 工作場所電費

131501 13150122 郵電費

44909 44909221 郵費

86592 86592222 電話費

1128000 110460 123846023 旅運費 979

189412 4700 403000 592412231 國內旅費

-92602 -1277 725000 632398232 國外旅費

13650 13650236 貨物運費

360000 -1105 35889524 印刷裝訂與廣告費 -031

-1105 -038 290000 288895241 印刷及裝訂費

70000 70000246 業務宣導費

994000 -775170 21883025 修理保養及保固費 -7798

-775170 -7798 994000 218830257 什項設備修護費

2008000 -1050818 95718227 一般服務費 -5233

總-29

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1059458 -5276 2008000 948542277 代理(辦)費

8640 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數0元決算數

8640元內容機械保全費

8640279 外包費

115000 153651 26865128 專業服務費 13361

203651 31331 65000 268651285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-50000 -10000 50000288 委託考選訓練費

-34483 材料及用品費 570000 373480 -196520

570000 -196520 37348032 用品消耗 -3448

-267585 -5299 505000 237415321 辦公（事務）用品

-1335 -1335 10000 8665323 農業與園藝用品及環境美

化費

72400 13164 55000 127400326 食品

4 租金償債與利息 60000 60000

60000 6000045 什項設備租金

60000 60000451 什項設備租金

-46107 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

111060000 59860171 -51199829

21000 -3041 1795971 會費 -1448

-3041 -1448 21000 17959713 職業團體會費

111039000 -51196788 5984221272 捐助補助與獎助 -4611

-39524959 -4151 95217000 55692041721 補 (協)助政府機關 (構)

-60000 -4286 140000 80000722 捐助國內團體

-11611829 -7405 15682000 4070171723 捐助私校

-80256 社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188

-8021 用人費用 12432000 11434611 -997389

6647000 -976535 567046511 正式員額薪資 -1469

-976535 -1469 56社會教育計畫減少原因管控推展

傳統藝術教育經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行及各項經

費撙節開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者56社會教育計畫預算數

3790000元執行數3697443元

6647000 5670465113 職員薪金

1907000 473706 238070612 聘僱及兼職人員薪資 2484

57335 301 1907000 1964335121 聘用人員薪金

413855 413855122 約僱職員薪金

2516 2516124 兼職人員酬金

500000 -104235 39576513 超時工作報酬 -2085

總-30

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-104235 -2085 500000 395765131 加班費

1557000 -258697 129830315 獎金 -1662

-105725 -2077 509000 403275151 考績獎金

-152972 -1460 1048000 895028152 年終獎金

695000 -35895 65910516 退休及卹償金 -516

-35895 -516 695000 659105161 職員退休及離職金

1126000 -95733 103026718 福利費 -850

-24778 -292 848000 823222181 分擔員工保險費

3500 3500183 傷病醫藥費

-74455 -2678 278000 20354518Y 其他福利費

14082 服務費用 32822000 37442801 4620801

497000 -212507 28449321 水電費 -4276

-210279 -4381 480000 269721212 工作場所電費

-2228 -1311 17000 14772214 工作場所水費

297000 -52570 24443022 郵電費 -1770

57000 57000221 郵費

-52570 -3505 150000 97430222 電話費

90000 90000224 數據通信費

842000 299970 114197023 旅運費 3563

284838 3419 833000 1117838231 國內旅費

15132 16813 9000 24132236 貨物運費

1093000 275603 136860324 印刷裝訂與廣告費 2522

-9285 -287 323000 313715241 印刷及裝訂費

159275 4551 350000 509275244 廣（公）告費

125613 2991 420000 545613246 業務宣導費

579000 -247758 33124225 修理保養及保固費 -4279

-72585 -3629 200000 127415252 一般房屋修護費

-27000 -9000 30000 3000254 其他建築修護費

-142401 -6191 230000 87599255 機械及設備修護費

9000 22500 4000 13000256 交通及運輸設備修護費

-14772 -1285 115000 100228257 什項設備修護費

309000 -129360 17964026 保險費 -4186

8 080 1000 1008264 交通及運輸設備保險費

10710 10710268 責任保險費

-140078 -4548 308000 16792226Y 其他保險費

28817000 3627342 3244434227 一般服務費 1259

1830 1830276 佣金匯費經理費及手

續費

總-31

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

2371387 861 27540000 29911387277 代理(辦)費

387860 19393 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數149600元(不

含機械保全 50400元 )決算數

537460元(不含機械保全50400元)

內容化糞池清理社區生活營活動

紀錄片攝製志工紓壓體驗成長活動

費用等

200000 587860279 外包費

854865 8019 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數1066000元決算數1920865元

內容臨時技術工2名工讀生2名

約用人員1名辦理事項環境綠美

化工作公文收發環境清潔協助

辦理各項活動等

1066000 192086527D 計時與計件人員酬金

11400 10364 11000 2240027F 體育活動費

343000 1060081 140308128 專業服務費 30906

1090081 37204 293000 1383081285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-30000 -6000 50000 2000028A 電子計算機軟體服務費

45000 4500029 公共關係費

45000 45000291 公共關係費

47093 材料及用品費 1301000 1913673 612673

16000 -15040 96031 使用材料費 -9400

-15040 -9400 16000 960312 燃料

1285000 627713 191271332 用品消耗 4885

377157 6908 546000 923157321 辦公（事務）用品

-11567 -5508 21000 9433322 報章什誌

-9225 -9225 10000 775323 農業與園藝用品及環境美

化費

637048 34435 185000 822048326 食品

-365700 -6992 523000 15730032Y 其他

-28534 租金償債與利息 159000 113635 -45365

4160 416041 地租及水租

4160 4160411 一般土地租金

6000 600042 房租

6000 6000421 一般房屋租金

159000 -105625 5337543 機器租金 -6643

-45000 -10000 45000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-60625 -5318 114000 53375432 機械及設備租金

總-32

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

40500 4050044 交通及運輸設備租金

40500 40500442 車租

9600 960045 什項設備租金

9600 9600451 什項設備租金

-10006 稅捐及規費(強制費) 1000 900 -100

1000 -100 90066 規費 -1000

-100 -1000 1000 900663 汽車燃料使用費

-17737 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

81816000 67312192 -14503808

75816000 -11719808 6409619272 捐助補助與獎助 -1546

-8948570 -1844 48540000 39591430721 補 (協)助政府機關 (構)

-8008143 -2936 27276000 19267857722 捐助國內團體

5236905 5236905723 捐助私校

6000000 -2784000 321600074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-4640

-2784000 -4640 6000000 3216000746 獎勵費用

296257 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 64758461

1 用人費用 4152799 4152799

3000209 300020912 聘僱及兼職人員薪資

3000209 57體育及衛生教育計畫增加原因行

政院全額補助本局辦理107年度學校

午餐採用四章一Q食材所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者57體育及衛生教育計畫預

算數102900000元執行數90165499

元

3000209122 約僱職員薪金

881239 88123915 獎金

881239 881239152 年終獎金

2723 272316 退休及卹償金

2723 2723161 職員退休及離職金

268628 26862818 福利費

5171 5171181 分擔員工保險費

263457 26345718Y 其他福利費

-5612 服務費用 15850000 14961101 -888899

15850000 -888899 1496110127 一般服務費 -561

-1221899 -771 15850000 14628101277 代理(辦)費

總-33

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

333000 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數0元決算數333000元內容臨

時技術工1名辦理事項行政庶務

處理等

33300027D 計時與計件人員酬金

30327 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

202816000 264310561 61494561

7000 -1000 600071 會費 -1429

-1000 -1429 7000 6000713 職業團體會費

202809000 61495561 26430456172 捐助補助與獎助 3032

50452720 2488 202809000 253261720721 補 (協)助政府機關 (構)

9349888 9349888722 捐助國內團體

1692953 1692953723 捐助私校

-4695L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 -358230022

-2891 用人費用 4929657000 4787355281 -142301719

180091000 -8751390 17133961011 正式員額薪資 -486

-8109719 -456 5L一般行政管理計畫減少原因退休

公教人員舊制月退休金及優惠存款

差額利息等經費比預估少調整待遇

準備及其他經費私立中小學教職員

退休撫卹資遣經費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰問金及教職員工

在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者5L一般行政管理計畫預算

數44659000元執行數39675600元

177805000 169695281113 職員薪金

-641671 -2807 2286000 1644329114 工員工資

6551000 14350274 2090127412 聘僱及兼職人員薪資 21905

27660 294 942000 969660121 聘用人員薪金

1040277 1855 5609000 6649277122 約僱職員薪金

13282337 13282337124 兼職人員酬金

2526000 9632019 1215801913 超時工作報酬 38132

9632019 38132 2526000 12158019131 加班費

27777000 139414788 16719178815 獎金 50191

146989833 235259 6248000 153237833151 考績獎金

-7575045 -3519 21529000 13953955152 年終獎金

4502082000 -300798569 420128343116 退休及卹償金 -668

-394666040 -879 4488925000 4094258960161 職員退休及離職金

94071256 6866515 137000 94208256162 工員退休及離職金

總-34

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-203785 -157 13020000 12816215164 卹償金

589996 58999617 資遣費

589996 589996172 工員資遣費

210630000 3260235 21389023518 福利費 155

17032380 20764 8203000 25235380181 分擔員工保險費

61500 4556 135000 196500183 傷病醫藥費

-13833645 -684 202292000 18845835518Y 其他福利費

928 92819 提繳費

928 928191 提繳工資墊償費用

160942 服務費用 31757000 82866682 51109682

1566000 -88055 147794521 水電費 -562

-78759 -524 1502000 1423241212 工作場所電費

-1314 -1095 12000 10686213 宿舍電費

-7192 -1635 44000 36808214 工作場所水費

852 2840 3000 3852215 宿舍水費

-1642 -3284 5000 3358217 氣體費

1960000 130582 209058222 郵電費 666

429683 8425 510000 939683221 郵費

-295406 -2051 1440000 1144594222 電話費

-3695 -3695 10000 6305224 數據通信費

1084000 1992112 307611223 旅運費 18377

-79317 -794 999000 919683231 國內旅費

2007511 2007511232 國外旅費

54240 8345 65000 119240236 貨物運費

9678 4839 20000 2967823Y 其他旅運費

3045000 -1531782 151321824 印刷裝訂與廣告費 -5030

-1430782 -5929 2413000 982218241 印刷及裝訂費

-54000 -1543 350000 296000244 廣（公）告費

-47000 -1667 282000 235000246 業務宣導費

3849000 3865814 771481425 修理保養及保固費 10044

4183010 21148 1978000 6161010251 土地改良物修護費

-237 -005 495000 494763252 一般房屋修護費

175 025 70000 70175254 其他建築修護費

-83280 -2449 340000 256720255 機械及設備修護費

-200367 -5047 397000 196633256 交通及運輸設備修護費

-33487 -589 569000 535513257 什項設備修護費

1782000 -943277 83872326 保險費 -5293

-946787 -5410 1750000 803213261 一般房屋保險費

總-35

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10510 4204 25000 35510264 交通及運輸設備保險費

-7000 -10000 7000265 什項設備保險費

15893000 44129200 6002220027 一般服務費 27766

-2990 -9967 3000 10276 佣金匯費經理費及手

續費

15021859 87033 1726000 16747859277 代理(辦)費

29400671 56356 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數5153000元(不

含機械保全 64000元 )決算數

34587791元 (不含機械保全 29880

元)內容委外清潔掃除費中小

學資訊設備委外維護費校園安全及

維護人力費委外網路交換器更新暨

教室網點佈建費等

5217000 34617671279 外包費

-441237 -499 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數8845000元決算數8403763元

內容約用人員5名臨時技術工16

名工讀生3名辦理事項公文收

發行政庶務處理環境清潔工作等

8845000 840376327D 計時與計件人員酬金

150897 14794 102000 25289727F 體育活動費

1633000 3565660 519866028 專業服務費 21835

500000 500000281 技術合作費及權利金

1793240 119549 150000 1943240283 法律事務費

218846 3341 655000 873846285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

15000 15000287 委託檢驗(定)試驗認證費

14800 7400 20000 34800288 委託考選訓練費

1513844 51667 293000 180684428A 電子計算機軟體服務費

24930 2493028Y 其他

945000 -10572 93442829 公共關係費 -112

-10572 -112 945000 934428291 公共關係費

668583 材料及用品費 5014000 38536758 33522758

391000 -77350 31365031 使用材料費 -1978

-77350 -1978 391000 313650312 燃料

4623000 33600108 3822310832 用品消耗 72680

34440526 116432 2958000 37398526321 辦公（事務）用品

-20445 -1319 155000 134555322 報章什誌

-14036 -1350 104000 89964323 農業與園藝用品及環境美

化費

總-36

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

70000 70000325 服裝

26843 535 502000 528843326 食品

-2780 -6950 4000 1220328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-900000 -10000 90000032Y 其他

0674 租金償債與利息 16301000 16410415 109415

12163000 -586907 1157609341 地租及水租 -483

-642407 -528 12163000 11520593411 一般土地租金

55500 55500414 場地租金

246000 7000 25300042 房租 285

7000 285 246000 253000421 一般房屋租金

2810000 -122642 268735843 機器租金 -436

-112642 -402 2800000 2687358431 電腦硬軟體租金及使用

費

-10000 -10000 10000432 機械及設備租金

13000 1300044 交通及運輸設備租金

13000 13000442 車租

1082000 798964 188096445 什項設備租金 7384

798964 7384 1082000 1880964451 什項設備租金

-51716 稅捐及規費(強制費) 1705000 823385 -881615

1500000 -834062 66593861 土地稅 -5560

-834062 -5560 1500000 665938612 一般土地地價稅

82000 -380 8162064 消費與行為稅 -046

-380 -046 82000 81620646 使用牌照稅

123000 -47173 7582766 規費 -3835

-26567 -7814 34000 7433661 行政規費與強制費

-70 -014 49000 48930663 汽車燃料使用費

-20536 -5134 40000 1946466Y 其他

-11567 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2660615000 2353086093 -307528907

136529000 -52322326 8420667472 捐助補助與獎助 -3832

-33592944 -2937 114386000 80793056721 補 (協)助政府機關 (構)

-18729382 -8458 22143000 3413618723 捐助私校

2524086000 -255206581 226887941974 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-1011

1178117 2883 4086000 5264117747 慰問金照護及濟助金

-256384698 -1017 2520000000 226361530274Y 其他

9 其他 7740364 7740364

7740364 774036491 其他支出

總-37

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

7740364 774036491Y 其他

-3525M 建築及設備計畫 956459000 922789625 -33669375

-3525 購建固定資產無形資產及非

理財目的之長期投資

955409000 921795985 -33613015

951008000 -33542317 91746568351 購置固定資產 -353

78685547 37197 5M建築及設備計畫本年度法定預算

數956459000元以前年度保留數

639489438元本年度奉准先行辦理

數 437833000 元 可 用 預 算 數

2033781438元決算數922789625

元 其 中 本 年 度 預 算 執 行 數

340350418 元奉准先行執行數

152834885元以前年度保留執行數

429604322元減少原因老舊校舍

及廁所整建工程整建教育設施及

0206地震後校舍補強等計畫未及於

107年12月31日完成而辦理保留及管

控各項經費撙節開支所致

21154000 99839547512 興建土地改良物

-198560424 -2851 696527000 497966576513 擴充改良房屋建築及設備

50719812 7657 66239000 116958812514 購置機械及設備

-693981 -2757 2517000 1823019515 購置交通及運輸設備

36306729 2206 164571000 200877729516 購置什項設備

4401000 -70698 433030252 購置無形資產 -161

-70698 -161 4401000 4330302521 購置電腦軟體

-5377 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1050000 993640 -56360

1050000 -56360 99364072 捐助補助與獎助 -537

-56360 -537 1050000 993640723 捐助私校

總-38

臺南市地方

資本資產及長期中華民國

項 目

以前年度累計折舊

(耗)長期投資評價

未攤銷溢(折)價增加

金額 類型

本

取得成本

舉債數

10719436124 7089583094資產

非理財目的之長期投資

土地 3126363675 5284868382

土地改良物 595916783 95711794

房屋及建築 4637870340 1253035914

機械及設備 943632273 244479634

交通及運輸設備 172043139 24554239

雜項設備 1010080710 121536129

購建中固定資產 183652310 51874859

電腦軟體 49876894 13522143

權利

遞耗資產

其他

負債

長期債務

註珍貴不動產總額共計24026368元

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

總-40

單位新臺幣元

教育發展基金

負債增減情形表107 年度

減少

本年度累計折舊

(耗)長期投 資評價

變動數 溢(折)價攤

銷數

期末餘額 主要增減 原因說明 金額 類型

年 度 變 動

555642235 3571193982 13682183001

62178058 8349053999

4768210 431730393 255129974

141270464 1697342898 4052292892

80494881 661556155 446060871

2310006 105037686 89249686

22450608 675526850 433639381

197156374 38370795

45013634 18385403

公告地價調整 62178058

老舊校舍拆除重建及廁所整修工程

程 62178058校園緊急修繕及設備改善工程

汰換教學擴音設備

汰換學校廚房設備體育器材及健康中心設備等

汰換資訊中心及改善教學環境等資訊設備

遷校新建工程及校舍拆除新建工程

校園健康促進暨學習課程系統及無形資產攤銷報廢

(2)(12)

(5)(12)

(5)

(5)

(5)

(5)

(7)(12)

(5)(11)

總-41

單位新臺幣元

臺南市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表中華民國107年度

科 目 可 用 預 算 數

以前年度 保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合 計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數

土地 土地 購建中固定資產

土地改良物 69408117 41590371-47466570 99839547 147306117 34754000 21990000 21154000

69408117 21154000 21990000 34754000 147306117 99839547 -47466570 41590371土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 509155123 821015449-906084147 497966576 1404050723-48108400 246477000 696527000

509155123 696527000 246477000 -48108400 1404050723 469869666 -934181057 821015449房屋及建築 28096910 28096910購建中固定資產

機械及設備 1714452 11482741-13518230 116958812 130477042 10872590 51651000 66239000

1714452 66239000 51651000 10872590 130477042 116958812 -13518230 11482741機械及設備 購建中固定資產

交通及運輸設備 -965403 1823019 2788422 271422 2517000

2517000 271422 2788422 1823019 -965403交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 59211746 113203794-142830405 200877729 343708134 2210388 117715000 164571000

59211746 164571000 117715000 2210388 343708134 200877729 -142830405 113203794雜項設備 購建中固定資產

639489438合 計 951008000 437833000 2028330438 917465683 -1110864755 987292355

註以前年度先行執行並於107年度補辦預算數22084000元

總-42

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

20000 20000722 捐助國內團體

-360911131 -2322 1554403000 1193491869723 捐助私校

4525000 4525000724 捐助個人

-432155 特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933

-3671 用人費用 6250000 6020897 -229103

4527000 -171332 435566812 聘僱及兼職人員薪資 -378

-417338 -1715 55特殊教育計畫減少原因管控特教

學生助理人員經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者55特殊教育計畫預算數

528000元執行數293986元

2433000 2015662121 聘用人員薪金

246006 1175 2094000 2340006122 約僱職員薪金

100000 -30112 6988813 超時工作報酬 -3011

-30112 -3011 100000 69888131 加班費

565000 63366 62836615 獎金 1122

63366 1122 565000 628366152 年終獎金

271000 -6115 26488516 退休及卹償金 -226

-17876 -660 271000 253124161 職員退休及離職金

11761 11761162 工員退休及離職金

787000 -84910 70209018 福利費 -1079

-55196 -903 611000 555804181 分擔員工保險費

-29714 -1688 176000 14628618Y 其他福利費

-28912 服務費用 4605000 3273519 -1331481

100000 10000021 水電費

100000 100000212 工作場所電費

131501 13150122 郵電費

44909 44909221 郵費

86592 86592222 電話費

1128000 110460 123846023 旅運費 979

189412 4700 403000 592412231 國內旅費

-92602 -1277 725000 632398232 國外旅費

13650 13650236 貨物運費

360000 -1105 35889524 印刷裝訂與廣告費 -031

-1105 -038 290000 288895241 印刷及裝訂費

70000 70000246 業務宣導費

994000 -775170 21883025 修理保養及保固費 -7798

-775170 -7798 994000 218830257 什項設備修護費

2008000 -1050818 95718227 一般服務費 -5233

總-29

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1059458 -5276 2008000 948542277 代理(辦)費

8640 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數0元決算數

8640元內容機械保全費

8640279 外包費

115000 153651 26865128 專業服務費 13361

203651 31331 65000 268651285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-50000 -10000 50000288 委託考選訓練費

-34483 材料及用品費 570000 373480 -196520

570000 -196520 37348032 用品消耗 -3448

-267585 -5299 505000 237415321 辦公（事務）用品

-1335 -1335 10000 8665323 農業與園藝用品及環境美

化費

72400 13164 55000 127400326 食品

4 租金償債與利息 60000 60000

60000 6000045 什項設備租金

60000 60000451 什項設備租金

-46107 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

111060000 59860171 -51199829

21000 -3041 1795971 會費 -1448

-3041 -1448 21000 17959713 職業團體會費

111039000 -51196788 5984221272 捐助補助與獎助 -4611

-39524959 -4151 95217000 55692041721 補 (協)助政府機關 (構)

-60000 -4286 140000 80000722 捐助國內團體

-11611829 -7405 15682000 4070171723 捐助私校

-80256 社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188

-8021 用人費用 12432000 11434611 -997389

6647000 -976535 567046511 正式員額薪資 -1469

-976535 -1469 56社會教育計畫減少原因管控推展

傳統藝術教育經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行及各項經

費撙節開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者56社會教育計畫預算數

3790000元執行數3697443元

6647000 5670465113 職員薪金

1907000 473706 238070612 聘僱及兼職人員薪資 2484

57335 301 1907000 1964335121 聘用人員薪金

413855 413855122 約僱職員薪金

2516 2516124 兼職人員酬金

500000 -104235 39576513 超時工作報酬 -2085

總-30

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-104235 -2085 500000 395765131 加班費

1557000 -258697 129830315 獎金 -1662

-105725 -2077 509000 403275151 考績獎金

-152972 -1460 1048000 895028152 年終獎金

695000 -35895 65910516 退休及卹償金 -516

-35895 -516 695000 659105161 職員退休及離職金

1126000 -95733 103026718 福利費 -850

-24778 -292 848000 823222181 分擔員工保險費

3500 3500183 傷病醫藥費

-74455 -2678 278000 20354518Y 其他福利費

14082 服務費用 32822000 37442801 4620801

497000 -212507 28449321 水電費 -4276

-210279 -4381 480000 269721212 工作場所電費

-2228 -1311 17000 14772214 工作場所水費

297000 -52570 24443022 郵電費 -1770

57000 57000221 郵費

-52570 -3505 150000 97430222 電話費

90000 90000224 數據通信費

842000 299970 114197023 旅運費 3563

284838 3419 833000 1117838231 國內旅費

15132 16813 9000 24132236 貨物運費

1093000 275603 136860324 印刷裝訂與廣告費 2522

-9285 -287 323000 313715241 印刷及裝訂費

159275 4551 350000 509275244 廣（公）告費

125613 2991 420000 545613246 業務宣導費

579000 -247758 33124225 修理保養及保固費 -4279

-72585 -3629 200000 127415252 一般房屋修護費

-27000 -9000 30000 3000254 其他建築修護費

-142401 -6191 230000 87599255 機械及設備修護費

9000 22500 4000 13000256 交通及運輸設備修護費

-14772 -1285 115000 100228257 什項設備修護費

309000 -129360 17964026 保險費 -4186

8 080 1000 1008264 交通及運輸設備保險費

10710 10710268 責任保險費

-140078 -4548 308000 16792226Y 其他保險費

28817000 3627342 3244434227 一般服務費 1259

1830 1830276 佣金匯費經理費及手

續費

總-31

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

2371387 861 27540000 29911387277 代理(辦)費

387860 19393 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數149600元(不

含機械保全 50400元 )決算數

537460元(不含機械保全50400元)

內容化糞池清理社區生活營活動

紀錄片攝製志工紓壓體驗成長活動

費用等

200000 587860279 外包費

854865 8019 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數1066000元決算數1920865元

內容臨時技術工2名工讀生2名

約用人員1名辦理事項環境綠美

化工作公文收發環境清潔協助

辦理各項活動等

1066000 192086527D 計時與計件人員酬金

11400 10364 11000 2240027F 體育活動費

343000 1060081 140308128 專業服務費 30906

1090081 37204 293000 1383081285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-30000 -6000 50000 2000028A 電子計算機軟體服務費

45000 4500029 公共關係費

45000 45000291 公共關係費

47093 材料及用品費 1301000 1913673 612673

16000 -15040 96031 使用材料費 -9400

-15040 -9400 16000 960312 燃料

1285000 627713 191271332 用品消耗 4885

377157 6908 546000 923157321 辦公（事務）用品

-11567 -5508 21000 9433322 報章什誌

-9225 -9225 10000 775323 農業與園藝用品及環境美

化費

637048 34435 185000 822048326 食品

-365700 -6992 523000 15730032Y 其他

-28534 租金償債與利息 159000 113635 -45365

4160 416041 地租及水租

4160 4160411 一般土地租金

6000 600042 房租

6000 6000421 一般房屋租金

159000 -105625 5337543 機器租金 -6643

-45000 -10000 45000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-60625 -5318 114000 53375432 機械及設備租金

總-32

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

40500 4050044 交通及運輸設備租金

40500 40500442 車租

9600 960045 什項設備租金

9600 9600451 什項設備租金

-10006 稅捐及規費(強制費) 1000 900 -100

1000 -100 90066 規費 -1000

-100 -1000 1000 900663 汽車燃料使用費

-17737 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

81816000 67312192 -14503808

75816000 -11719808 6409619272 捐助補助與獎助 -1546

-8948570 -1844 48540000 39591430721 補 (協)助政府機關 (構)

-8008143 -2936 27276000 19267857722 捐助國內團體

5236905 5236905723 捐助私校

6000000 -2784000 321600074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-4640

-2784000 -4640 6000000 3216000746 獎勵費用

296257 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 64758461

1 用人費用 4152799 4152799

3000209 300020912 聘僱及兼職人員薪資

3000209 57體育及衛生教育計畫增加原因行

政院全額補助本局辦理107年度學校

午餐採用四章一Q食材所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者57體育及衛生教育計畫預

算數102900000元執行數90165499

元

3000209122 約僱職員薪金

881239 88123915 獎金

881239 881239152 年終獎金

2723 272316 退休及卹償金

2723 2723161 職員退休及離職金

268628 26862818 福利費

5171 5171181 分擔員工保險費

263457 26345718Y 其他福利費

-5612 服務費用 15850000 14961101 -888899

15850000 -888899 1496110127 一般服務費 -561

-1221899 -771 15850000 14628101277 代理(辦)費

總-33

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

333000 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數0元決算數333000元內容臨

時技術工1名辦理事項行政庶務

處理等

33300027D 計時與計件人員酬金

30327 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

202816000 264310561 61494561

7000 -1000 600071 會費 -1429

-1000 -1429 7000 6000713 職業團體會費

202809000 61495561 26430456172 捐助補助與獎助 3032

50452720 2488 202809000 253261720721 補 (協)助政府機關 (構)

9349888 9349888722 捐助國內團體

1692953 1692953723 捐助私校

-4695L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 -358230022

-2891 用人費用 4929657000 4787355281 -142301719

180091000 -8751390 17133961011 正式員額薪資 -486

-8109719 -456 5L一般行政管理計畫減少原因退休

公教人員舊制月退休金及優惠存款

差額利息等經費比預估少調整待遇

準備及其他經費私立中小學教職員

退休撫卹資遣經費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰問金及教職員工

在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者5L一般行政管理計畫預算

數44659000元執行數39675600元

177805000 169695281113 職員薪金

-641671 -2807 2286000 1644329114 工員工資

6551000 14350274 2090127412 聘僱及兼職人員薪資 21905

27660 294 942000 969660121 聘用人員薪金

1040277 1855 5609000 6649277122 約僱職員薪金

13282337 13282337124 兼職人員酬金

2526000 9632019 1215801913 超時工作報酬 38132

9632019 38132 2526000 12158019131 加班費

27777000 139414788 16719178815 獎金 50191

146989833 235259 6248000 153237833151 考績獎金

-7575045 -3519 21529000 13953955152 年終獎金

4502082000 -300798569 420128343116 退休及卹償金 -668

-394666040 -879 4488925000 4094258960161 職員退休及離職金

94071256 6866515 137000 94208256162 工員退休及離職金

總-34

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-203785 -157 13020000 12816215164 卹償金

589996 58999617 資遣費

589996 589996172 工員資遣費

210630000 3260235 21389023518 福利費 155

17032380 20764 8203000 25235380181 分擔員工保險費

61500 4556 135000 196500183 傷病醫藥費

-13833645 -684 202292000 18845835518Y 其他福利費

928 92819 提繳費

928 928191 提繳工資墊償費用

160942 服務費用 31757000 82866682 51109682

1566000 -88055 147794521 水電費 -562

-78759 -524 1502000 1423241212 工作場所電費

-1314 -1095 12000 10686213 宿舍電費

-7192 -1635 44000 36808214 工作場所水費

852 2840 3000 3852215 宿舍水費

-1642 -3284 5000 3358217 氣體費

1960000 130582 209058222 郵電費 666

429683 8425 510000 939683221 郵費

-295406 -2051 1440000 1144594222 電話費

-3695 -3695 10000 6305224 數據通信費

1084000 1992112 307611223 旅運費 18377

-79317 -794 999000 919683231 國內旅費

2007511 2007511232 國外旅費

54240 8345 65000 119240236 貨物運費

9678 4839 20000 2967823Y 其他旅運費

3045000 -1531782 151321824 印刷裝訂與廣告費 -5030

-1430782 -5929 2413000 982218241 印刷及裝訂費

-54000 -1543 350000 296000244 廣（公）告費

-47000 -1667 282000 235000246 業務宣導費

3849000 3865814 771481425 修理保養及保固費 10044

4183010 21148 1978000 6161010251 土地改良物修護費

-237 -005 495000 494763252 一般房屋修護費

175 025 70000 70175254 其他建築修護費

-83280 -2449 340000 256720255 機械及設備修護費

-200367 -5047 397000 196633256 交通及運輸設備修護費

-33487 -589 569000 535513257 什項設備修護費

1782000 -943277 83872326 保險費 -5293

-946787 -5410 1750000 803213261 一般房屋保險費

總-35

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10510 4204 25000 35510264 交通及運輸設備保險費

-7000 -10000 7000265 什項設備保險費

15893000 44129200 6002220027 一般服務費 27766

-2990 -9967 3000 10276 佣金匯費經理費及手

續費

15021859 87033 1726000 16747859277 代理(辦)費

29400671 56356 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數5153000元(不

含機械保全 64000元 )決算數

34587791元 (不含機械保全 29880

元)內容委外清潔掃除費中小

學資訊設備委外維護費校園安全及

維護人力費委外網路交換器更新暨

教室網點佈建費等

5217000 34617671279 外包費

-441237 -499 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數8845000元決算數8403763元

內容約用人員5名臨時技術工16

名工讀生3名辦理事項公文收

發行政庶務處理環境清潔工作等

8845000 840376327D 計時與計件人員酬金

150897 14794 102000 25289727F 體育活動費

1633000 3565660 519866028 專業服務費 21835

500000 500000281 技術合作費及權利金

1793240 119549 150000 1943240283 法律事務費

218846 3341 655000 873846285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

15000 15000287 委託檢驗(定)試驗認證費

14800 7400 20000 34800288 委託考選訓練費

1513844 51667 293000 180684428A 電子計算機軟體服務費

24930 2493028Y 其他

945000 -10572 93442829 公共關係費 -112

-10572 -112 945000 934428291 公共關係費

668583 材料及用品費 5014000 38536758 33522758

391000 -77350 31365031 使用材料費 -1978

-77350 -1978 391000 313650312 燃料

4623000 33600108 3822310832 用品消耗 72680

34440526 116432 2958000 37398526321 辦公（事務）用品

-20445 -1319 155000 134555322 報章什誌

-14036 -1350 104000 89964323 農業與園藝用品及環境美

化費

總-36

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

70000 70000325 服裝

26843 535 502000 528843326 食品

-2780 -6950 4000 1220328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-900000 -10000 90000032Y 其他

0674 租金償債與利息 16301000 16410415 109415

12163000 -586907 1157609341 地租及水租 -483

-642407 -528 12163000 11520593411 一般土地租金

55500 55500414 場地租金

246000 7000 25300042 房租 285

7000 285 246000 253000421 一般房屋租金

2810000 -122642 268735843 機器租金 -436

-112642 -402 2800000 2687358431 電腦硬軟體租金及使用

費

-10000 -10000 10000432 機械及設備租金

13000 1300044 交通及運輸設備租金

13000 13000442 車租

1082000 798964 188096445 什項設備租金 7384

798964 7384 1082000 1880964451 什項設備租金

-51716 稅捐及規費(強制費) 1705000 823385 -881615

1500000 -834062 66593861 土地稅 -5560

-834062 -5560 1500000 665938612 一般土地地價稅

82000 -380 8162064 消費與行為稅 -046

-380 -046 82000 81620646 使用牌照稅

123000 -47173 7582766 規費 -3835

-26567 -7814 34000 7433661 行政規費與強制費

-70 -014 49000 48930663 汽車燃料使用費

-20536 -5134 40000 1946466Y 其他

-11567 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2660615000 2353086093 -307528907

136529000 -52322326 8420667472 捐助補助與獎助 -3832

-33592944 -2937 114386000 80793056721 補 (協)助政府機關 (構)

-18729382 -8458 22143000 3413618723 捐助私校

2524086000 -255206581 226887941974 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-1011

1178117 2883 4086000 5264117747 慰問金照護及濟助金

-256384698 -1017 2520000000 226361530274Y 其他

9 其他 7740364 7740364

7740364 774036491 其他支出

總-37

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

7740364 774036491Y 其他

-3525M 建築及設備計畫 956459000 922789625 -33669375

-3525 購建固定資產無形資產及非

理財目的之長期投資

955409000 921795985 -33613015

951008000 -33542317 91746568351 購置固定資產 -353

78685547 37197 5M建築及設備計畫本年度法定預算

數956459000元以前年度保留數

639489438元本年度奉准先行辦理

數 437833000 元 可 用 預 算 數

2033781438元決算數922789625

元 其 中 本 年 度 預 算 執 行 數

340350418 元奉准先行執行數

152834885元以前年度保留執行數

429604322元減少原因老舊校舍

及廁所整建工程整建教育設施及

0206地震後校舍補強等計畫未及於

107年12月31日完成而辦理保留及管

控各項經費撙節開支所致

21154000 99839547512 興建土地改良物

-198560424 -2851 696527000 497966576513 擴充改良房屋建築及設備

50719812 7657 66239000 116958812514 購置機械及設備

-693981 -2757 2517000 1823019515 購置交通及運輸設備

36306729 2206 164571000 200877729516 購置什項設備

4401000 -70698 433030252 購置無形資產 -161

-70698 -161 4401000 4330302521 購置電腦軟體

-5377 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1050000 993640 -56360

1050000 -56360 99364072 捐助補助與獎助 -537

-56360 -537 1050000 993640723 捐助私校

總-38

臺南市地方

資本資產及長期中華民國

項 目

以前年度累計折舊

(耗)長期投資評價

未攤銷溢(折)價增加

金額 類型

本

取得成本

舉債數

10719436124 7089583094資產

非理財目的之長期投資

土地 3126363675 5284868382

土地改良物 595916783 95711794

房屋及建築 4637870340 1253035914

機械及設備 943632273 244479634

交通及運輸設備 172043139 24554239

雜項設備 1010080710 121536129

購建中固定資產 183652310 51874859

電腦軟體 49876894 13522143

權利

遞耗資產

其他

負債

長期債務

註珍貴不動產總額共計24026368元

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

總-40

單位新臺幣元

教育發展基金

負債增減情形表107 年度

減少

本年度累計折舊

(耗)長期投 資評價

變動數 溢(折)價攤

銷數

期末餘額 主要增減 原因說明 金額 類型

年 度 變 動

555642235 3571193982 13682183001

62178058 8349053999

4768210 431730393 255129974

141270464 1697342898 4052292892

80494881 661556155 446060871

2310006 105037686 89249686

22450608 675526850 433639381

197156374 38370795

45013634 18385403

公告地價調整 62178058

老舊校舍拆除重建及廁所整修工程

程 62178058校園緊急修繕及設備改善工程

汰換教學擴音設備

汰換學校廚房設備體育器材及健康中心設備等

汰換資訊中心及改善教學環境等資訊設備

遷校新建工程及校舍拆除新建工程

校園健康促進暨學習課程系統及無形資產攤銷報廢

(2)(12)

(5)(12)

(5)

(5)

(5)

(5)

(7)(12)

(5)(11)

總-41

單位新臺幣元

臺南市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表中華民國107年度

科 目 可 用 預 算 數

以前年度 保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合 計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數

土地 土地 購建中固定資產

土地改良物 69408117 41590371-47466570 99839547 147306117 34754000 21990000 21154000

69408117 21154000 21990000 34754000 147306117 99839547 -47466570 41590371土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 509155123 821015449-906084147 497966576 1404050723-48108400 246477000 696527000

509155123 696527000 246477000 -48108400 1404050723 469869666 -934181057 821015449房屋及建築 28096910 28096910購建中固定資產

機械及設備 1714452 11482741-13518230 116958812 130477042 10872590 51651000 66239000

1714452 66239000 51651000 10872590 130477042 116958812 -13518230 11482741機械及設備 購建中固定資產

交通及運輸設備 -965403 1823019 2788422 271422 2517000

2517000 271422 2788422 1823019 -965403交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 59211746 113203794-142830405 200877729 343708134 2210388 117715000 164571000

59211746 164571000 117715000 2210388 343708134 200877729 -142830405 113203794雜項設備 購建中固定資產

639489438合 計 951008000 437833000 2028330438 917465683 -1110864755 987292355

註以前年度先行執行並於107年度補辦預算數22084000元

總-42

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-1059458 -5276 2008000 948542277 代理(辦)費

8640 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數0元決算數

8640元內容機械保全費

8640279 外包費

115000 153651 26865128 專業服務費 13361

203651 31331 65000 268651285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-50000 -10000 50000288 委託考選訓練費

-34483 材料及用品費 570000 373480 -196520

570000 -196520 37348032 用品消耗 -3448

-267585 -5299 505000 237415321 辦公（事務）用品

-1335 -1335 10000 8665323 農業與園藝用品及環境美

化費

72400 13164 55000 127400326 食品

4 租金償債與利息 60000 60000

60000 6000045 什項設備租金

60000 60000451 什項設備租金

-46107 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

111060000 59860171 -51199829

21000 -3041 1795971 會費 -1448

-3041 -1448 21000 17959713 職業團體會費

111039000 -51196788 5984221272 捐助補助與獎助 -4611

-39524959 -4151 95217000 55692041721 補 (協)助政府機關 (構)

-60000 -4286 140000 80000722 捐助國內團體

-11611829 -7405 15682000 4070171723 捐助私校

-80256 社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188

-8021 用人費用 12432000 11434611 -997389

6647000 -976535 567046511 正式員額薪資 -1469

-976535 -1469 56社會教育計畫減少原因管控推展

傳統藝術教育經費改由各學校分基

金以超支併決算方式執行及各項經

費撙節開支所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者56社會教育計畫預算數

3790000元執行數3697443元

6647000 5670465113 職員薪金

1907000 473706 238070612 聘僱及兼職人員薪資 2484

57335 301 1907000 1964335121 聘用人員薪金

413855 413855122 約僱職員薪金

2516 2516124 兼職人員酬金

500000 -104235 39576513 超時工作報酬 -2085

總-30

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-104235 -2085 500000 395765131 加班費

1557000 -258697 129830315 獎金 -1662

-105725 -2077 509000 403275151 考績獎金

-152972 -1460 1048000 895028152 年終獎金

695000 -35895 65910516 退休及卹償金 -516

-35895 -516 695000 659105161 職員退休及離職金

1126000 -95733 103026718 福利費 -850

-24778 -292 848000 823222181 分擔員工保險費

3500 3500183 傷病醫藥費

-74455 -2678 278000 20354518Y 其他福利費

14082 服務費用 32822000 37442801 4620801

497000 -212507 28449321 水電費 -4276

-210279 -4381 480000 269721212 工作場所電費

-2228 -1311 17000 14772214 工作場所水費

297000 -52570 24443022 郵電費 -1770

57000 57000221 郵費

-52570 -3505 150000 97430222 電話費

90000 90000224 數據通信費

842000 299970 114197023 旅運費 3563

284838 3419 833000 1117838231 國內旅費

15132 16813 9000 24132236 貨物運費

1093000 275603 136860324 印刷裝訂與廣告費 2522

-9285 -287 323000 313715241 印刷及裝訂費

159275 4551 350000 509275244 廣（公）告費

125613 2991 420000 545613246 業務宣導費

579000 -247758 33124225 修理保養及保固費 -4279

-72585 -3629 200000 127415252 一般房屋修護費

-27000 -9000 30000 3000254 其他建築修護費

-142401 -6191 230000 87599255 機械及設備修護費

9000 22500 4000 13000256 交通及運輸設備修護費

-14772 -1285 115000 100228257 什項設備修護費

309000 -129360 17964026 保險費 -4186

8 080 1000 1008264 交通及運輸設備保險費

10710 10710268 責任保險費

-140078 -4548 308000 16792226Y 其他保險費

28817000 3627342 3244434227 一般服務費 1259

1830 1830276 佣金匯費經理費及手

續費

總-31

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

2371387 861 27540000 29911387277 代理(辦)費

387860 19393 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數149600元(不

含機械保全 50400元 )決算數

537460元(不含機械保全50400元)

內容化糞池清理社區生活營活動

紀錄片攝製志工紓壓體驗成長活動

費用等

200000 587860279 外包費

854865 8019 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數1066000元決算數1920865元

內容臨時技術工2名工讀生2名

約用人員1名辦理事項環境綠美

化工作公文收發環境清潔協助

辦理各項活動等

1066000 192086527D 計時與計件人員酬金

11400 10364 11000 2240027F 體育活動費

343000 1060081 140308128 專業服務費 30906

1090081 37204 293000 1383081285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-30000 -6000 50000 2000028A 電子計算機軟體服務費

45000 4500029 公共關係費

45000 45000291 公共關係費

47093 材料及用品費 1301000 1913673 612673

16000 -15040 96031 使用材料費 -9400

-15040 -9400 16000 960312 燃料

1285000 627713 191271332 用品消耗 4885

377157 6908 546000 923157321 辦公（事務）用品

-11567 -5508 21000 9433322 報章什誌

-9225 -9225 10000 775323 農業與園藝用品及環境美

化費

637048 34435 185000 822048326 食品

-365700 -6992 523000 15730032Y 其他

-28534 租金償債與利息 159000 113635 -45365

4160 416041 地租及水租

4160 4160411 一般土地租金

6000 600042 房租

6000 6000421 一般房屋租金

159000 -105625 5337543 機器租金 -6643

-45000 -10000 45000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-60625 -5318 114000 53375432 機械及設備租金

總-32

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

40500 4050044 交通及運輸設備租金

40500 40500442 車租

9600 960045 什項設備租金

9600 9600451 什項設備租金

-10006 稅捐及規費(強制費) 1000 900 -100

1000 -100 90066 規費 -1000

-100 -1000 1000 900663 汽車燃料使用費

-17737 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

81816000 67312192 -14503808

75816000 -11719808 6409619272 捐助補助與獎助 -1546

-8948570 -1844 48540000 39591430721 補 (協)助政府機關 (構)

-8008143 -2936 27276000 19267857722 捐助國內團體

5236905 5236905723 捐助私校

6000000 -2784000 321600074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-4640

-2784000 -4640 6000000 3216000746 獎勵費用

296257 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 64758461

1 用人費用 4152799 4152799

3000209 300020912 聘僱及兼職人員薪資

3000209 57體育及衛生教育計畫增加原因行

政院全額補助本局辦理107年度學校

午餐採用四章一Q食材所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者57體育及衛生教育計畫預

算數102900000元執行數90165499

元

3000209122 約僱職員薪金

881239 88123915 獎金

881239 881239152 年終獎金

2723 272316 退休及卹償金

2723 2723161 職員退休及離職金

268628 26862818 福利費

5171 5171181 分擔員工保險費

263457 26345718Y 其他福利費

-5612 服務費用 15850000 14961101 -888899

15850000 -888899 1496110127 一般服務費 -561

-1221899 -771 15850000 14628101277 代理(辦)費

總-33

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

333000 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數0元決算數333000元內容臨

時技術工1名辦理事項行政庶務

處理等

33300027D 計時與計件人員酬金

30327 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

202816000 264310561 61494561

7000 -1000 600071 會費 -1429

-1000 -1429 7000 6000713 職業團體會費

202809000 61495561 26430456172 捐助補助與獎助 3032

50452720 2488 202809000 253261720721 補 (協)助政府機關 (構)

9349888 9349888722 捐助國內團體

1692953 1692953723 捐助私校

-4695L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 -358230022

-2891 用人費用 4929657000 4787355281 -142301719

180091000 -8751390 17133961011 正式員額薪資 -486

-8109719 -456 5L一般行政管理計畫減少原因退休

公教人員舊制月退休金及優惠存款

差額利息等經費比預估少調整待遇

準備及其他經費私立中小學教職員

退休撫卹資遣經費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰問金及教職員工

在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者5L一般行政管理計畫預算

數44659000元執行數39675600元

177805000 169695281113 職員薪金

-641671 -2807 2286000 1644329114 工員工資

6551000 14350274 2090127412 聘僱及兼職人員薪資 21905

27660 294 942000 969660121 聘用人員薪金

1040277 1855 5609000 6649277122 約僱職員薪金

13282337 13282337124 兼職人員酬金

2526000 9632019 1215801913 超時工作報酬 38132

9632019 38132 2526000 12158019131 加班費

27777000 139414788 16719178815 獎金 50191

146989833 235259 6248000 153237833151 考績獎金

-7575045 -3519 21529000 13953955152 年終獎金

4502082000 -300798569 420128343116 退休及卹償金 -668

-394666040 -879 4488925000 4094258960161 職員退休及離職金

94071256 6866515 137000 94208256162 工員退休及離職金

總-34

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-203785 -157 13020000 12816215164 卹償金

589996 58999617 資遣費

589996 589996172 工員資遣費

210630000 3260235 21389023518 福利費 155

17032380 20764 8203000 25235380181 分擔員工保險費

61500 4556 135000 196500183 傷病醫藥費

-13833645 -684 202292000 18845835518Y 其他福利費

928 92819 提繳費

928 928191 提繳工資墊償費用

160942 服務費用 31757000 82866682 51109682

1566000 -88055 147794521 水電費 -562

-78759 -524 1502000 1423241212 工作場所電費

-1314 -1095 12000 10686213 宿舍電費

-7192 -1635 44000 36808214 工作場所水費

852 2840 3000 3852215 宿舍水費

-1642 -3284 5000 3358217 氣體費

1960000 130582 209058222 郵電費 666

429683 8425 510000 939683221 郵費

-295406 -2051 1440000 1144594222 電話費

-3695 -3695 10000 6305224 數據通信費

1084000 1992112 307611223 旅運費 18377

-79317 -794 999000 919683231 國內旅費

2007511 2007511232 國外旅費

54240 8345 65000 119240236 貨物運費

9678 4839 20000 2967823Y 其他旅運費

3045000 -1531782 151321824 印刷裝訂與廣告費 -5030

-1430782 -5929 2413000 982218241 印刷及裝訂費

-54000 -1543 350000 296000244 廣（公）告費

-47000 -1667 282000 235000246 業務宣導費

3849000 3865814 771481425 修理保養及保固費 10044

4183010 21148 1978000 6161010251 土地改良物修護費

-237 -005 495000 494763252 一般房屋修護費

175 025 70000 70175254 其他建築修護費

-83280 -2449 340000 256720255 機械及設備修護費

-200367 -5047 397000 196633256 交通及運輸設備修護費

-33487 -589 569000 535513257 什項設備修護費

1782000 -943277 83872326 保險費 -5293

-946787 -5410 1750000 803213261 一般房屋保險費

總-35

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10510 4204 25000 35510264 交通及運輸設備保險費

-7000 -10000 7000265 什項設備保險費

15893000 44129200 6002220027 一般服務費 27766

-2990 -9967 3000 10276 佣金匯費經理費及手

續費

15021859 87033 1726000 16747859277 代理(辦)費

29400671 56356 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數5153000元(不

含機械保全 64000元 )決算數

34587791元 (不含機械保全 29880

元)內容委外清潔掃除費中小

學資訊設備委外維護費校園安全及

維護人力費委外網路交換器更新暨

教室網點佈建費等

5217000 34617671279 外包費

-441237 -499 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數8845000元決算數8403763元

內容約用人員5名臨時技術工16

名工讀生3名辦理事項公文收

發行政庶務處理環境清潔工作等

8845000 840376327D 計時與計件人員酬金

150897 14794 102000 25289727F 體育活動費

1633000 3565660 519866028 專業服務費 21835

500000 500000281 技術合作費及權利金

1793240 119549 150000 1943240283 法律事務費

218846 3341 655000 873846285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

15000 15000287 委託檢驗(定)試驗認證費

14800 7400 20000 34800288 委託考選訓練費

1513844 51667 293000 180684428A 電子計算機軟體服務費

24930 2493028Y 其他

945000 -10572 93442829 公共關係費 -112

-10572 -112 945000 934428291 公共關係費

668583 材料及用品費 5014000 38536758 33522758

391000 -77350 31365031 使用材料費 -1978

-77350 -1978 391000 313650312 燃料

4623000 33600108 3822310832 用品消耗 72680

34440526 116432 2958000 37398526321 辦公（事務）用品

-20445 -1319 155000 134555322 報章什誌

-14036 -1350 104000 89964323 農業與園藝用品及環境美

化費

總-36

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

70000 70000325 服裝

26843 535 502000 528843326 食品

-2780 -6950 4000 1220328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-900000 -10000 90000032Y 其他

0674 租金償債與利息 16301000 16410415 109415

12163000 -586907 1157609341 地租及水租 -483

-642407 -528 12163000 11520593411 一般土地租金

55500 55500414 場地租金

246000 7000 25300042 房租 285

7000 285 246000 253000421 一般房屋租金

2810000 -122642 268735843 機器租金 -436

-112642 -402 2800000 2687358431 電腦硬軟體租金及使用

費

-10000 -10000 10000432 機械及設備租金

13000 1300044 交通及運輸設備租金

13000 13000442 車租

1082000 798964 188096445 什項設備租金 7384

798964 7384 1082000 1880964451 什項設備租金

-51716 稅捐及規費(強制費) 1705000 823385 -881615

1500000 -834062 66593861 土地稅 -5560

-834062 -5560 1500000 665938612 一般土地地價稅

82000 -380 8162064 消費與行為稅 -046

-380 -046 82000 81620646 使用牌照稅

123000 -47173 7582766 規費 -3835

-26567 -7814 34000 7433661 行政規費與強制費

-70 -014 49000 48930663 汽車燃料使用費

-20536 -5134 40000 1946466Y 其他

-11567 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2660615000 2353086093 -307528907

136529000 -52322326 8420667472 捐助補助與獎助 -3832

-33592944 -2937 114386000 80793056721 補 (協)助政府機關 (構)

-18729382 -8458 22143000 3413618723 捐助私校

2524086000 -255206581 226887941974 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-1011

1178117 2883 4086000 5264117747 慰問金照護及濟助金

-256384698 -1017 2520000000 226361530274Y 其他

9 其他 7740364 7740364

7740364 774036491 其他支出

總-37

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

7740364 774036491Y 其他

-3525M 建築及設備計畫 956459000 922789625 -33669375

-3525 購建固定資產無形資產及非

理財目的之長期投資

955409000 921795985 -33613015

951008000 -33542317 91746568351 購置固定資產 -353

78685547 37197 5M建築及設備計畫本年度法定預算

數956459000元以前年度保留數

639489438元本年度奉准先行辦理

數 437833000 元 可 用 預 算 數

2033781438元決算數922789625

元 其 中 本 年 度 預 算 執 行 數

340350418 元奉准先行執行數

152834885元以前年度保留執行數

429604322元減少原因老舊校舍

及廁所整建工程整建教育設施及

0206地震後校舍補強等計畫未及於

107年12月31日完成而辦理保留及管

控各項經費撙節開支所致

21154000 99839547512 興建土地改良物

-198560424 -2851 696527000 497966576513 擴充改良房屋建築及設備

50719812 7657 66239000 116958812514 購置機械及設備

-693981 -2757 2517000 1823019515 購置交通及運輸設備

36306729 2206 164571000 200877729516 購置什項設備

4401000 -70698 433030252 購置無形資產 -161

-70698 -161 4401000 4330302521 購置電腦軟體

-5377 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1050000 993640 -56360

1050000 -56360 99364072 捐助補助與獎助 -537

-56360 -537 1050000 993640723 捐助私校

總-38

臺南市地方

資本資產及長期中華民國

項 目

以前年度累計折舊

(耗)長期投資評價

未攤銷溢(折)價增加

金額 類型

本

取得成本

舉債數

10719436124 7089583094資產

非理財目的之長期投資

土地 3126363675 5284868382

土地改良物 595916783 95711794

房屋及建築 4637870340 1253035914

機械及設備 943632273 244479634

交通及運輸設備 172043139 24554239

雜項設備 1010080710 121536129

購建中固定資產 183652310 51874859

電腦軟體 49876894 13522143

權利

遞耗資產

其他

負債

長期債務

註珍貴不動產總額共計24026368元

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

總-40

單位新臺幣元

教育發展基金

負債增減情形表107 年度

減少

本年度累計折舊

(耗)長期投 資評價

變動數 溢(折)價攤

銷數

期末餘額 主要增減 原因說明 金額 類型

年 度 變 動

555642235 3571193982 13682183001

62178058 8349053999

4768210 431730393 255129974

141270464 1697342898 4052292892

80494881 661556155 446060871

2310006 105037686 89249686

22450608 675526850 433639381

197156374 38370795

45013634 18385403

公告地價調整 62178058

老舊校舍拆除重建及廁所整修工程

程 62178058校園緊急修繕及設備改善工程

汰換教學擴音設備

汰換學校廚房設備體育器材及健康中心設備等

汰換資訊中心及改善教學環境等資訊設備

遷校新建工程及校舍拆除新建工程

校園健康促進暨學習課程系統及無形資產攤銷報廢

(2)(12)

(5)(12)

(5)

(5)

(5)

(5)

(7)(12)

(5)(11)

總-41

單位新臺幣元

臺南市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表中華民國107年度

科 目 可 用 預 算 數

以前年度 保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合 計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數

土地 土地 購建中固定資產

土地改良物 69408117 41590371-47466570 99839547 147306117 34754000 21990000 21154000

69408117 21154000 21990000 34754000 147306117 99839547 -47466570 41590371土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 509155123 821015449-906084147 497966576 1404050723-48108400 246477000 696527000

509155123 696527000 246477000 -48108400 1404050723 469869666 -934181057 821015449房屋及建築 28096910 28096910購建中固定資產

機械及設備 1714452 11482741-13518230 116958812 130477042 10872590 51651000 66239000

1714452 66239000 51651000 10872590 130477042 116958812 -13518230 11482741機械及設備 購建中固定資產

交通及運輸設備 -965403 1823019 2788422 271422 2517000

2517000 271422 2788422 1823019 -965403交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 59211746 113203794-142830405 200877729 343708134 2210388 117715000 164571000

59211746 164571000 117715000 2210388 343708134 200877729 -142830405 113203794雜項設備 購建中固定資產

639489438合 計 951008000 437833000 2028330438 917465683 -1110864755 987292355

註以前年度先行執行並於107年度補辦預算數22084000元

總-42

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-104235 -2085 500000 395765131 加班費

1557000 -258697 129830315 獎金 -1662

-105725 -2077 509000 403275151 考績獎金

-152972 -1460 1048000 895028152 年終獎金

695000 -35895 65910516 退休及卹償金 -516

-35895 -516 695000 659105161 職員退休及離職金

1126000 -95733 103026718 福利費 -850

-24778 -292 848000 823222181 分擔員工保險費

3500 3500183 傷病醫藥費

-74455 -2678 278000 20354518Y 其他福利費

14082 服務費用 32822000 37442801 4620801

497000 -212507 28449321 水電費 -4276

-210279 -4381 480000 269721212 工作場所電費

-2228 -1311 17000 14772214 工作場所水費

297000 -52570 24443022 郵電費 -1770

57000 57000221 郵費

-52570 -3505 150000 97430222 電話費

90000 90000224 數據通信費

842000 299970 114197023 旅運費 3563

284838 3419 833000 1117838231 國內旅費

15132 16813 9000 24132236 貨物運費

1093000 275603 136860324 印刷裝訂與廣告費 2522

-9285 -287 323000 313715241 印刷及裝訂費

159275 4551 350000 509275244 廣（公）告費

125613 2991 420000 545613246 業務宣導費

579000 -247758 33124225 修理保養及保固費 -4279

-72585 -3629 200000 127415252 一般房屋修護費

-27000 -9000 30000 3000254 其他建築修護費

-142401 -6191 230000 87599255 機械及設備修護費

9000 22500 4000 13000256 交通及運輸設備修護費

-14772 -1285 115000 100228257 什項設備修護費

309000 -129360 17964026 保險費 -4186

8 080 1000 1008264 交通及運輸設備保險費

10710 10710268 責任保險費

-140078 -4548 308000 16792226Y 其他保險費

28817000 3627342 3244434227 一般服務費 1259

1830 1830276 佣金匯費經理費及手

續費

總-31

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

2371387 861 27540000 29911387277 代理(辦)費

387860 19393 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數149600元(不

含機械保全 50400元 )決算數

537460元(不含機械保全50400元)

內容化糞池清理社區生活營活動

紀錄片攝製志工紓壓體驗成長活動

費用等

200000 587860279 外包費

854865 8019 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數1066000元決算數1920865元

內容臨時技術工2名工讀生2名

約用人員1名辦理事項環境綠美

化工作公文收發環境清潔協助

辦理各項活動等

1066000 192086527D 計時與計件人員酬金

11400 10364 11000 2240027F 體育活動費

343000 1060081 140308128 專業服務費 30906

1090081 37204 293000 1383081285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-30000 -6000 50000 2000028A 電子計算機軟體服務費

45000 4500029 公共關係費

45000 45000291 公共關係費

47093 材料及用品費 1301000 1913673 612673

16000 -15040 96031 使用材料費 -9400

-15040 -9400 16000 960312 燃料

1285000 627713 191271332 用品消耗 4885

377157 6908 546000 923157321 辦公（事務）用品

-11567 -5508 21000 9433322 報章什誌

-9225 -9225 10000 775323 農業與園藝用品及環境美

化費

637048 34435 185000 822048326 食品

-365700 -6992 523000 15730032Y 其他

-28534 租金償債與利息 159000 113635 -45365

4160 416041 地租及水租

4160 4160411 一般土地租金

6000 600042 房租

6000 6000421 一般房屋租金

159000 -105625 5337543 機器租金 -6643

-45000 -10000 45000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-60625 -5318 114000 53375432 機械及設備租金

總-32

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

40500 4050044 交通及運輸設備租金

40500 40500442 車租

9600 960045 什項設備租金

9600 9600451 什項設備租金

-10006 稅捐及規費(強制費) 1000 900 -100

1000 -100 90066 規費 -1000

-100 -1000 1000 900663 汽車燃料使用費

-17737 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

81816000 67312192 -14503808

75816000 -11719808 6409619272 捐助補助與獎助 -1546

-8948570 -1844 48540000 39591430721 補 (協)助政府機關 (構)

-8008143 -2936 27276000 19267857722 捐助國內團體

5236905 5236905723 捐助私校

6000000 -2784000 321600074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-4640

-2784000 -4640 6000000 3216000746 獎勵費用

296257 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 64758461

1 用人費用 4152799 4152799

3000209 300020912 聘僱及兼職人員薪資

3000209 57體育及衛生教育計畫增加原因行

政院全額補助本局辦理107年度學校

午餐採用四章一Q食材所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者57體育及衛生教育計畫預

算數102900000元執行數90165499

元

3000209122 約僱職員薪金

881239 88123915 獎金

881239 881239152 年終獎金

2723 272316 退休及卹償金

2723 2723161 職員退休及離職金

268628 26862818 福利費

5171 5171181 分擔員工保險費

263457 26345718Y 其他福利費

-5612 服務費用 15850000 14961101 -888899

15850000 -888899 1496110127 一般服務費 -561

-1221899 -771 15850000 14628101277 代理(辦)費

總-33

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

333000 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數0元決算數333000元內容臨

時技術工1名辦理事項行政庶務

處理等

33300027D 計時與計件人員酬金

30327 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

202816000 264310561 61494561

7000 -1000 600071 會費 -1429

-1000 -1429 7000 6000713 職業團體會費

202809000 61495561 26430456172 捐助補助與獎助 3032

50452720 2488 202809000 253261720721 補 (協)助政府機關 (構)

9349888 9349888722 捐助國內團體

1692953 1692953723 捐助私校

-4695L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 -358230022

-2891 用人費用 4929657000 4787355281 -142301719

180091000 -8751390 17133961011 正式員額薪資 -486

-8109719 -456 5L一般行政管理計畫減少原因退休

公教人員舊制月退休金及優惠存款

差額利息等經費比預估少調整待遇

準備及其他經費私立中小學教職員

退休撫卹資遣經費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰問金及教職員工

在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者5L一般行政管理計畫預算

數44659000元執行數39675600元

177805000 169695281113 職員薪金

-641671 -2807 2286000 1644329114 工員工資

6551000 14350274 2090127412 聘僱及兼職人員薪資 21905

27660 294 942000 969660121 聘用人員薪金

1040277 1855 5609000 6649277122 約僱職員薪金

13282337 13282337124 兼職人員酬金

2526000 9632019 1215801913 超時工作報酬 38132

9632019 38132 2526000 12158019131 加班費

27777000 139414788 16719178815 獎金 50191

146989833 235259 6248000 153237833151 考績獎金

-7575045 -3519 21529000 13953955152 年終獎金

4502082000 -300798569 420128343116 退休及卹償金 -668

-394666040 -879 4488925000 4094258960161 職員退休及離職金

94071256 6866515 137000 94208256162 工員退休及離職金

總-34

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-203785 -157 13020000 12816215164 卹償金

589996 58999617 資遣費

589996 589996172 工員資遣費

210630000 3260235 21389023518 福利費 155

17032380 20764 8203000 25235380181 分擔員工保險費

61500 4556 135000 196500183 傷病醫藥費

-13833645 -684 202292000 18845835518Y 其他福利費

928 92819 提繳費

928 928191 提繳工資墊償費用

160942 服務費用 31757000 82866682 51109682

1566000 -88055 147794521 水電費 -562

-78759 -524 1502000 1423241212 工作場所電費

-1314 -1095 12000 10686213 宿舍電費

-7192 -1635 44000 36808214 工作場所水費

852 2840 3000 3852215 宿舍水費

-1642 -3284 5000 3358217 氣體費

1960000 130582 209058222 郵電費 666

429683 8425 510000 939683221 郵費

-295406 -2051 1440000 1144594222 電話費

-3695 -3695 10000 6305224 數據通信費

1084000 1992112 307611223 旅運費 18377

-79317 -794 999000 919683231 國內旅費

2007511 2007511232 國外旅費

54240 8345 65000 119240236 貨物運費

9678 4839 20000 2967823Y 其他旅運費

3045000 -1531782 151321824 印刷裝訂與廣告費 -5030

-1430782 -5929 2413000 982218241 印刷及裝訂費

-54000 -1543 350000 296000244 廣（公）告費

-47000 -1667 282000 235000246 業務宣導費

3849000 3865814 771481425 修理保養及保固費 10044

4183010 21148 1978000 6161010251 土地改良物修護費

-237 -005 495000 494763252 一般房屋修護費

175 025 70000 70175254 其他建築修護費

-83280 -2449 340000 256720255 機械及設備修護費

-200367 -5047 397000 196633256 交通及運輸設備修護費

-33487 -589 569000 535513257 什項設備修護費

1782000 -943277 83872326 保險費 -5293

-946787 -5410 1750000 803213261 一般房屋保險費

總-35

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10510 4204 25000 35510264 交通及運輸設備保險費

-7000 -10000 7000265 什項設備保險費

15893000 44129200 6002220027 一般服務費 27766

-2990 -9967 3000 10276 佣金匯費經理費及手

續費

15021859 87033 1726000 16747859277 代理(辦)費

29400671 56356 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數5153000元(不

含機械保全 64000元 )決算數

34587791元 (不含機械保全 29880

元)內容委外清潔掃除費中小

學資訊設備委外維護費校園安全及

維護人力費委外網路交換器更新暨

教室網點佈建費等

5217000 34617671279 外包費

-441237 -499 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數8845000元決算數8403763元

內容約用人員5名臨時技術工16

名工讀生3名辦理事項公文收

發行政庶務處理環境清潔工作等

8845000 840376327D 計時與計件人員酬金

150897 14794 102000 25289727F 體育活動費

1633000 3565660 519866028 專業服務費 21835

500000 500000281 技術合作費及權利金

1793240 119549 150000 1943240283 法律事務費

218846 3341 655000 873846285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

15000 15000287 委託檢驗(定)試驗認證費

14800 7400 20000 34800288 委託考選訓練費

1513844 51667 293000 180684428A 電子計算機軟體服務費

24930 2493028Y 其他

945000 -10572 93442829 公共關係費 -112

-10572 -112 945000 934428291 公共關係費

668583 材料及用品費 5014000 38536758 33522758

391000 -77350 31365031 使用材料費 -1978

-77350 -1978 391000 313650312 燃料

4623000 33600108 3822310832 用品消耗 72680

34440526 116432 2958000 37398526321 辦公（事務）用品

-20445 -1319 155000 134555322 報章什誌

-14036 -1350 104000 89964323 農業與園藝用品及環境美

化費

總-36

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

70000 70000325 服裝

26843 535 502000 528843326 食品

-2780 -6950 4000 1220328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-900000 -10000 90000032Y 其他

0674 租金償債與利息 16301000 16410415 109415

12163000 -586907 1157609341 地租及水租 -483

-642407 -528 12163000 11520593411 一般土地租金

55500 55500414 場地租金

246000 7000 25300042 房租 285

7000 285 246000 253000421 一般房屋租金

2810000 -122642 268735843 機器租金 -436

-112642 -402 2800000 2687358431 電腦硬軟體租金及使用

費

-10000 -10000 10000432 機械及設備租金

13000 1300044 交通及運輸設備租金

13000 13000442 車租

1082000 798964 188096445 什項設備租金 7384

798964 7384 1082000 1880964451 什項設備租金

-51716 稅捐及規費(強制費) 1705000 823385 -881615

1500000 -834062 66593861 土地稅 -5560

-834062 -5560 1500000 665938612 一般土地地價稅

82000 -380 8162064 消費與行為稅 -046

-380 -046 82000 81620646 使用牌照稅

123000 -47173 7582766 規費 -3835

-26567 -7814 34000 7433661 行政規費與強制費

-70 -014 49000 48930663 汽車燃料使用費

-20536 -5134 40000 1946466Y 其他

-11567 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2660615000 2353086093 -307528907

136529000 -52322326 8420667472 捐助補助與獎助 -3832

-33592944 -2937 114386000 80793056721 補 (協)助政府機關 (構)

-18729382 -8458 22143000 3413618723 捐助私校

2524086000 -255206581 226887941974 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-1011

1178117 2883 4086000 5264117747 慰問金照護及濟助金

-256384698 -1017 2520000000 226361530274Y 其他

9 其他 7740364 7740364

7740364 774036491 其他支出

總-37

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

7740364 774036491Y 其他

-3525M 建築及設備計畫 956459000 922789625 -33669375

-3525 購建固定資產無形資產及非

理財目的之長期投資

955409000 921795985 -33613015

951008000 -33542317 91746568351 購置固定資產 -353

78685547 37197 5M建築及設備計畫本年度法定預算

數956459000元以前年度保留數

639489438元本年度奉准先行辦理

數 437833000 元 可 用 預 算 數

2033781438元決算數922789625

元 其 中 本 年 度 預 算 執 行 數

340350418 元奉准先行執行數

152834885元以前年度保留執行數

429604322元減少原因老舊校舍

及廁所整建工程整建教育設施及

0206地震後校舍補強等計畫未及於

107年12月31日完成而辦理保留及管

控各項經費撙節開支所致

21154000 99839547512 興建土地改良物

-198560424 -2851 696527000 497966576513 擴充改良房屋建築及設備

50719812 7657 66239000 116958812514 購置機械及設備

-693981 -2757 2517000 1823019515 購置交通及運輸設備

36306729 2206 164571000 200877729516 購置什項設備

4401000 -70698 433030252 購置無形資產 -161

-70698 -161 4401000 4330302521 購置電腦軟體

-5377 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1050000 993640 -56360

1050000 -56360 99364072 捐助補助與獎助 -537

-56360 -537 1050000 993640723 捐助私校

總-38

臺南市地方

資本資產及長期中華民國

項 目

以前年度累計折舊

(耗)長期投資評價

未攤銷溢(折)價增加

金額 類型

本

取得成本

舉債數

10719436124 7089583094資產

非理財目的之長期投資

土地 3126363675 5284868382

土地改良物 595916783 95711794

房屋及建築 4637870340 1253035914

機械及設備 943632273 244479634

交通及運輸設備 172043139 24554239

雜項設備 1010080710 121536129

購建中固定資產 183652310 51874859

電腦軟體 49876894 13522143

權利

遞耗資產

其他

負債

長期債務

註珍貴不動產總額共計24026368元

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

總-40

單位新臺幣元

教育發展基金

負債增減情形表107 年度

減少

本年度累計折舊

(耗)長期投 資評價

變動數 溢(折)價攤

銷數

期末餘額 主要增減 原因說明 金額 類型

年 度 變 動

555642235 3571193982 13682183001

62178058 8349053999

4768210 431730393 255129974

141270464 1697342898 4052292892

80494881 661556155 446060871

2310006 105037686 89249686

22450608 675526850 433639381

197156374 38370795

45013634 18385403

公告地價調整 62178058

老舊校舍拆除重建及廁所整修工程

程 62178058校園緊急修繕及設備改善工程

汰換教學擴音設備

汰換學校廚房設備體育器材及健康中心設備等

汰換資訊中心及改善教學環境等資訊設備

遷校新建工程及校舍拆除新建工程

校園健康促進暨學習課程系統及無形資產攤銷報廢

(2)(12)

(5)(12)

(5)

(5)

(5)

(5)

(7)(12)

(5)(11)

總-41

單位新臺幣元

臺南市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表中華民國107年度

科 目 可 用 預 算 數

以前年度 保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合 計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數

土地 土地 購建中固定資產

土地改良物 69408117 41590371-47466570 99839547 147306117 34754000 21990000 21154000

69408117 21154000 21990000 34754000 147306117 99839547 -47466570 41590371土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 509155123 821015449-906084147 497966576 1404050723-48108400 246477000 696527000

509155123 696527000 246477000 -48108400 1404050723 469869666 -934181057 821015449房屋及建築 28096910 28096910購建中固定資產

機械及設備 1714452 11482741-13518230 116958812 130477042 10872590 51651000 66239000

1714452 66239000 51651000 10872590 130477042 116958812 -13518230 11482741機械及設備 購建中固定資產

交通及運輸設備 -965403 1823019 2788422 271422 2517000

2517000 271422 2788422 1823019 -965403交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 59211746 113203794-142830405 200877729 343708134 2210388 117715000 164571000

59211746 164571000 117715000 2210388 343708134 200877729 -142830405 113203794雜項設備 購建中固定資產

639489438合 計 951008000 437833000 2028330438 917465683 -1110864755 987292355

註以前年度先行執行並於107年度補辦預算數22084000元

總-42

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

2371387 861 27540000 29911387277 代理(辦)費

387860 19393 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數149600元(不

含機械保全 50400元 )決算數

537460元(不含機械保全50400元)

內容化糞池清理社區生活營活動

紀錄片攝製志工紓壓體驗成長活動

費用等

200000 587860279 外包費

854865 8019 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數1066000元決算數1920865元

內容臨時技術工2名工讀生2名

約用人員1名辦理事項環境綠美

化工作公文收發環境清潔協助

辦理各項活動等

1066000 192086527D 計時與計件人員酬金

11400 10364 11000 2240027F 體育活動費

343000 1060081 140308128 專業服務費 30906

1090081 37204 293000 1383081285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

-30000 -6000 50000 2000028A 電子計算機軟體服務費

45000 4500029 公共關係費

45000 45000291 公共關係費

47093 材料及用品費 1301000 1913673 612673

16000 -15040 96031 使用材料費 -9400

-15040 -9400 16000 960312 燃料

1285000 627713 191271332 用品消耗 4885

377157 6908 546000 923157321 辦公（事務）用品

-11567 -5508 21000 9433322 報章什誌

-9225 -9225 10000 775323 農業與園藝用品及環境美

化費

637048 34435 185000 822048326 食品

-365700 -6992 523000 15730032Y 其他

-28534 租金償債與利息 159000 113635 -45365

4160 416041 地租及水租

4160 4160411 一般土地租金

6000 600042 房租

6000 6000421 一般房屋租金

159000 -105625 5337543 機器租金 -6643

-45000 -10000 45000431 電腦硬軟體租金及使用

費

-60625 -5318 114000 53375432 機械及設備租金

總-32

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

40500 4050044 交通及運輸設備租金

40500 40500442 車租

9600 960045 什項設備租金

9600 9600451 什項設備租金

-10006 稅捐及規費(強制費) 1000 900 -100

1000 -100 90066 規費 -1000

-100 -1000 1000 900663 汽車燃料使用費

-17737 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

81816000 67312192 -14503808

75816000 -11719808 6409619272 捐助補助與獎助 -1546

-8948570 -1844 48540000 39591430721 補 (協)助政府機關 (構)

-8008143 -2936 27276000 19267857722 捐助國內團體

5236905 5236905723 捐助私校

6000000 -2784000 321600074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-4640

-2784000 -4640 6000000 3216000746 獎勵費用

296257 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 64758461

1 用人費用 4152799 4152799

3000209 300020912 聘僱及兼職人員薪資

3000209 57體育及衛生教育計畫增加原因行

政院全額補助本局辦理107年度學校

午餐採用四章一Q食材所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者57體育及衛生教育計畫預

算數102900000元執行數90165499

元

3000209122 約僱職員薪金

881239 88123915 獎金

881239 881239152 年終獎金

2723 272316 退休及卹償金

2723 2723161 職員退休及離職金

268628 26862818 福利費

5171 5171181 分擔員工保險費

263457 26345718Y 其他福利費

-5612 服務費用 15850000 14961101 -888899

15850000 -888899 1496110127 一般服務費 -561

-1221899 -771 15850000 14628101277 代理(辦)費

總-33

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

333000 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數0元決算數333000元內容臨

時技術工1名辦理事項行政庶務

處理等

33300027D 計時與計件人員酬金

30327 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

202816000 264310561 61494561

7000 -1000 600071 會費 -1429

-1000 -1429 7000 6000713 職業團體會費

202809000 61495561 26430456172 捐助補助與獎助 3032

50452720 2488 202809000 253261720721 補 (協)助政府機關 (構)

9349888 9349888722 捐助國內團體

1692953 1692953723 捐助私校

-4695L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 -358230022

-2891 用人費用 4929657000 4787355281 -142301719

180091000 -8751390 17133961011 正式員額薪資 -486

-8109719 -456 5L一般行政管理計畫減少原因退休

公教人員舊制月退休金及優惠存款

差額利息等經費比預估少調整待遇

準備及其他經費私立中小學教職員

退休撫卹資遣經費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰問金及教職員工

在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者5L一般行政管理計畫預算

數44659000元執行數39675600元

177805000 169695281113 職員薪金

-641671 -2807 2286000 1644329114 工員工資

6551000 14350274 2090127412 聘僱及兼職人員薪資 21905

27660 294 942000 969660121 聘用人員薪金

1040277 1855 5609000 6649277122 約僱職員薪金

13282337 13282337124 兼職人員酬金

2526000 9632019 1215801913 超時工作報酬 38132

9632019 38132 2526000 12158019131 加班費

27777000 139414788 16719178815 獎金 50191

146989833 235259 6248000 153237833151 考績獎金

-7575045 -3519 21529000 13953955152 年終獎金

4502082000 -300798569 420128343116 退休及卹償金 -668

-394666040 -879 4488925000 4094258960161 職員退休及離職金

94071256 6866515 137000 94208256162 工員退休及離職金

總-34

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-203785 -157 13020000 12816215164 卹償金

589996 58999617 資遣費

589996 589996172 工員資遣費

210630000 3260235 21389023518 福利費 155

17032380 20764 8203000 25235380181 分擔員工保險費

61500 4556 135000 196500183 傷病醫藥費

-13833645 -684 202292000 18845835518Y 其他福利費

928 92819 提繳費

928 928191 提繳工資墊償費用

160942 服務費用 31757000 82866682 51109682

1566000 -88055 147794521 水電費 -562

-78759 -524 1502000 1423241212 工作場所電費

-1314 -1095 12000 10686213 宿舍電費

-7192 -1635 44000 36808214 工作場所水費

852 2840 3000 3852215 宿舍水費

-1642 -3284 5000 3358217 氣體費

1960000 130582 209058222 郵電費 666

429683 8425 510000 939683221 郵費

-295406 -2051 1440000 1144594222 電話費

-3695 -3695 10000 6305224 數據通信費

1084000 1992112 307611223 旅運費 18377

-79317 -794 999000 919683231 國內旅費

2007511 2007511232 國外旅費

54240 8345 65000 119240236 貨物運費

9678 4839 20000 2967823Y 其他旅運費

3045000 -1531782 151321824 印刷裝訂與廣告費 -5030

-1430782 -5929 2413000 982218241 印刷及裝訂費

-54000 -1543 350000 296000244 廣（公）告費

-47000 -1667 282000 235000246 業務宣導費

3849000 3865814 771481425 修理保養及保固費 10044

4183010 21148 1978000 6161010251 土地改良物修護費

-237 -005 495000 494763252 一般房屋修護費

175 025 70000 70175254 其他建築修護費

-83280 -2449 340000 256720255 機械及設備修護費

-200367 -5047 397000 196633256 交通及運輸設備修護費

-33487 -589 569000 535513257 什項設備修護費

1782000 -943277 83872326 保險費 -5293

-946787 -5410 1750000 803213261 一般房屋保險費

總-35

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10510 4204 25000 35510264 交通及運輸設備保險費

-7000 -10000 7000265 什項設備保險費

15893000 44129200 6002220027 一般服務費 27766

-2990 -9967 3000 10276 佣金匯費經理費及手

續費

15021859 87033 1726000 16747859277 代理(辦)費

29400671 56356 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數5153000元(不

含機械保全 64000元 )決算數

34587791元 (不含機械保全 29880

元)內容委外清潔掃除費中小

學資訊設備委外維護費校園安全及

維護人力費委外網路交換器更新暨

教室網點佈建費等

5217000 34617671279 外包費

-441237 -499 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數8845000元決算數8403763元

內容約用人員5名臨時技術工16

名工讀生3名辦理事項公文收

發行政庶務處理環境清潔工作等

8845000 840376327D 計時與計件人員酬金

150897 14794 102000 25289727F 體育活動費

1633000 3565660 519866028 專業服務費 21835

500000 500000281 技術合作費及權利金

1793240 119549 150000 1943240283 法律事務費

218846 3341 655000 873846285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

15000 15000287 委託檢驗(定)試驗認證費

14800 7400 20000 34800288 委託考選訓練費

1513844 51667 293000 180684428A 電子計算機軟體服務費

24930 2493028Y 其他

945000 -10572 93442829 公共關係費 -112

-10572 -112 945000 934428291 公共關係費

668583 材料及用品費 5014000 38536758 33522758

391000 -77350 31365031 使用材料費 -1978

-77350 -1978 391000 313650312 燃料

4623000 33600108 3822310832 用品消耗 72680

34440526 116432 2958000 37398526321 辦公（事務）用品

-20445 -1319 155000 134555322 報章什誌

-14036 -1350 104000 89964323 農業與園藝用品及環境美

化費

總-36

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

70000 70000325 服裝

26843 535 502000 528843326 食品

-2780 -6950 4000 1220328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-900000 -10000 90000032Y 其他

0674 租金償債與利息 16301000 16410415 109415

12163000 -586907 1157609341 地租及水租 -483

-642407 -528 12163000 11520593411 一般土地租金

55500 55500414 場地租金

246000 7000 25300042 房租 285

7000 285 246000 253000421 一般房屋租金

2810000 -122642 268735843 機器租金 -436

-112642 -402 2800000 2687358431 電腦硬軟體租金及使用

費

-10000 -10000 10000432 機械及設備租金

13000 1300044 交通及運輸設備租金

13000 13000442 車租

1082000 798964 188096445 什項設備租金 7384

798964 7384 1082000 1880964451 什項設備租金

-51716 稅捐及規費(強制費) 1705000 823385 -881615

1500000 -834062 66593861 土地稅 -5560

-834062 -5560 1500000 665938612 一般土地地價稅

82000 -380 8162064 消費與行為稅 -046

-380 -046 82000 81620646 使用牌照稅

123000 -47173 7582766 規費 -3835

-26567 -7814 34000 7433661 行政規費與強制費

-70 -014 49000 48930663 汽車燃料使用費

-20536 -5134 40000 1946466Y 其他

-11567 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2660615000 2353086093 -307528907

136529000 -52322326 8420667472 捐助補助與獎助 -3832

-33592944 -2937 114386000 80793056721 補 (協)助政府機關 (構)

-18729382 -8458 22143000 3413618723 捐助私校

2524086000 -255206581 226887941974 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-1011

1178117 2883 4086000 5264117747 慰問金照護及濟助金

-256384698 -1017 2520000000 226361530274Y 其他

9 其他 7740364 7740364

7740364 774036491 其他支出

總-37

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

7740364 774036491Y 其他

-3525M 建築及設備計畫 956459000 922789625 -33669375

-3525 購建固定資產無形資產及非

理財目的之長期投資

955409000 921795985 -33613015

951008000 -33542317 91746568351 購置固定資產 -353

78685547 37197 5M建築及設備計畫本年度法定預算

數956459000元以前年度保留數

639489438元本年度奉准先行辦理

數 437833000 元 可 用 預 算 數

2033781438元決算數922789625

元 其 中 本 年 度 預 算 執 行 數

340350418 元奉准先行執行數

152834885元以前年度保留執行數

429604322元減少原因老舊校舍

及廁所整建工程整建教育設施及

0206地震後校舍補強等計畫未及於

107年12月31日完成而辦理保留及管

控各項經費撙節開支所致

21154000 99839547512 興建土地改良物

-198560424 -2851 696527000 497966576513 擴充改良房屋建築及設備

50719812 7657 66239000 116958812514 購置機械及設備

-693981 -2757 2517000 1823019515 購置交通及運輸設備

36306729 2206 164571000 200877729516 購置什項設備

4401000 -70698 433030252 購置無形資產 -161

-70698 -161 4401000 4330302521 購置電腦軟體

-5377 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1050000 993640 -56360

1050000 -56360 99364072 捐助補助與獎助 -537

-56360 -537 1050000 993640723 捐助私校

總-38

臺南市地方

資本資產及長期中華民國

項 目

以前年度累計折舊

(耗)長期投資評價

未攤銷溢(折)價增加

金額 類型

本

取得成本

舉債數

10719436124 7089583094資產

非理財目的之長期投資

土地 3126363675 5284868382

土地改良物 595916783 95711794

房屋及建築 4637870340 1253035914

機械及設備 943632273 244479634

交通及運輸設備 172043139 24554239

雜項設備 1010080710 121536129

購建中固定資產 183652310 51874859

電腦軟體 49876894 13522143

權利

遞耗資產

其他

負債

長期債務

註珍貴不動產總額共計24026368元

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

總-40

單位新臺幣元

教育發展基金

負債增減情形表107 年度

減少

本年度累計折舊

(耗)長期投 資評價

變動數 溢(折)價攤

銷數

期末餘額 主要增減 原因說明 金額 類型

年 度 變 動

555642235 3571193982 13682183001

62178058 8349053999

4768210 431730393 255129974

141270464 1697342898 4052292892

80494881 661556155 446060871

2310006 105037686 89249686

22450608 675526850 433639381

197156374 38370795

45013634 18385403

公告地價調整 62178058

老舊校舍拆除重建及廁所整修工程

程 62178058校園緊急修繕及設備改善工程

汰換教學擴音設備

汰換學校廚房設備體育器材及健康中心設備等

汰換資訊中心及改善教學環境等資訊設備

遷校新建工程及校舍拆除新建工程

校園健康促進暨學習課程系統及無形資產攤銷報廢

(2)(12)

(5)(12)

(5)

(5)

(5)

(5)

(7)(12)

(5)(11)

總-41

單位新臺幣元

臺南市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表中華民國107年度

科 目 可 用 預 算 數

以前年度 保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合 計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數

土地 土地 購建中固定資產

土地改良物 69408117 41590371-47466570 99839547 147306117 34754000 21990000 21154000

69408117 21154000 21990000 34754000 147306117 99839547 -47466570 41590371土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 509155123 821015449-906084147 497966576 1404050723-48108400 246477000 696527000

509155123 696527000 246477000 -48108400 1404050723 469869666 -934181057 821015449房屋及建築 28096910 28096910購建中固定資產

機械及設備 1714452 11482741-13518230 116958812 130477042 10872590 51651000 66239000

1714452 66239000 51651000 10872590 130477042 116958812 -13518230 11482741機械及設備 購建中固定資產

交通及運輸設備 -965403 1823019 2788422 271422 2517000

2517000 271422 2788422 1823019 -965403交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 59211746 113203794-142830405 200877729 343708134 2210388 117715000 164571000

59211746 164571000 117715000 2210388 343708134 200877729 -142830405 113203794雜項設備 購建中固定資產

639489438合 計 951008000 437833000 2028330438 917465683 -1110864755 987292355

註以前年度先行執行並於107年度補辦預算數22084000元

總-42

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

40500 4050044 交通及運輸設備租金

40500 40500442 車租

9600 960045 什項設備租金

9600 9600451 什項設備租金

-10006 稅捐及規費(強制費) 1000 900 -100

1000 -100 90066 規費 -1000

-100 -1000 1000 900663 汽車燃料使用費

-17737 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

81816000 67312192 -14503808

75816000 -11719808 6409619272 捐助補助與獎助 -1546

-8948570 -1844 48540000 39591430721 補 (協)助政府機關 (構)

-8008143 -2936 27276000 19267857722 捐助國內團體

5236905 5236905723 捐助私校

6000000 -2784000 321600074 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-4640

-2784000 -4640 6000000 3216000746 獎勵費用

296257 體育及衛生教育計畫 218666000 283424461 64758461

1 用人費用 4152799 4152799

3000209 300020912 聘僱及兼職人員薪資

3000209 57體育及衛生教育計畫增加原因行

政院全額補助本局辦理107年度學校

午餐採用四章一Q食材所致

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者57體育及衛生教育計畫預

算數102900000元執行數90165499

元

3000209122 約僱職員薪金

881239 88123915 獎金

881239 881239152 年終獎金

2723 272316 退休及卹償金

2723 2723161 職員退休及離職金

268628 26862818 福利費

5171 5171181 分擔員工保險費

263457 26345718Y 其他福利費

-5612 服務費用 15850000 14961101 -888899

15850000 -888899 1496110127 一般服務費 -561

-1221899 -771 15850000 14628101277 代理(辦)費

總-33

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

333000 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數0元決算數333000元內容臨

時技術工1名辦理事項行政庶務

處理等

33300027D 計時與計件人員酬金

30327 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

202816000 264310561 61494561

7000 -1000 600071 會費 -1429

-1000 -1429 7000 6000713 職業團體會費

202809000 61495561 26430456172 捐助補助與獎助 3032

50452720 2488 202809000 253261720721 補 (協)助政府機關 (構)

9349888 9349888722 捐助國內團體

1692953 1692953723 捐助私校

-4695L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 -358230022

-2891 用人費用 4929657000 4787355281 -142301719

180091000 -8751390 17133961011 正式員額薪資 -486

-8109719 -456 5L一般行政管理計畫減少原因退休

公教人員舊制月退休金及優惠存款

差額利息等經費比預估少調整待遇

準備及其他經費私立中小學教職員

退休撫卹資遣經費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰問金及教職員工

在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者5L一般行政管理計畫預算

數44659000元執行數39675600元

177805000 169695281113 職員薪金

-641671 -2807 2286000 1644329114 工員工資

6551000 14350274 2090127412 聘僱及兼職人員薪資 21905

27660 294 942000 969660121 聘用人員薪金

1040277 1855 5609000 6649277122 約僱職員薪金

13282337 13282337124 兼職人員酬金

2526000 9632019 1215801913 超時工作報酬 38132

9632019 38132 2526000 12158019131 加班費

27777000 139414788 16719178815 獎金 50191

146989833 235259 6248000 153237833151 考績獎金

-7575045 -3519 21529000 13953955152 年終獎金

4502082000 -300798569 420128343116 退休及卹償金 -668

-394666040 -879 4488925000 4094258960161 職員退休及離職金

94071256 6866515 137000 94208256162 工員退休及離職金

總-34

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-203785 -157 13020000 12816215164 卹償金

589996 58999617 資遣費

589996 589996172 工員資遣費

210630000 3260235 21389023518 福利費 155

17032380 20764 8203000 25235380181 分擔員工保險費

61500 4556 135000 196500183 傷病醫藥費

-13833645 -684 202292000 18845835518Y 其他福利費

928 92819 提繳費

928 928191 提繳工資墊償費用

160942 服務費用 31757000 82866682 51109682

1566000 -88055 147794521 水電費 -562

-78759 -524 1502000 1423241212 工作場所電費

-1314 -1095 12000 10686213 宿舍電費

-7192 -1635 44000 36808214 工作場所水費

852 2840 3000 3852215 宿舍水費

-1642 -3284 5000 3358217 氣體費

1960000 130582 209058222 郵電費 666

429683 8425 510000 939683221 郵費

-295406 -2051 1440000 1144594222 電話費

-3695 -3695 10000 6305224 數據通信費

1084000 1992112 307611223 旅運費 18377

-79317 -794 999000 919683231 國內旅費

2007511 2007511232 國外旅費

54240 8345 65000 119240236 貨物運費

9678 4839 20000 2967823Y 其他旅運費

3045000 -1531782 151321824 印刷裝訂與廣告費 -5030

-1430782 -5929 2413000 982218241 印刷及裝訂費

-54000 -1543 350000 296000244 廣（公）告費

-47000 -1667 282000 235000246 業務宣導費

3849000 3865814 771481425 修理保養及保固費 10044

4183010 21148 1978000 6161010251 土地改良物修護費

-237 -005 495000 494763252 一般房屋修護費

175 025 70000 70175254 其他建築修護費

-83280 -2449 340000 256720255 機械及設備修護費

-200367 -5047 397000 196633256 交通及運輸設備修護費

-33487 -589 569000 535513257 什項設備修護費

1782000 -943277 83872326 保險費 -5293

-946787 -5410 1750000 803213261 一般房屋保險費

總-35

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10510 4204 25000 35510264 交通及運輸設備保險費

-7000 -10000 7000265 什項設備保險費

15893000 44129200 6002220027 一般服務費 27766

-2990 -9967 3000 10276 佣金匯費經理費及手

續費

15021859 87033 1726000 16747859277 代理(辦)費

29400671 56356 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數5153000元(不

含機械保全 64000元 )決算數

34587791元 (不含機械保全 29880

元)內容委外清潔掃除費中小

學資訊設備委外維護費校園安全及

維護人力費委外網路交換器更新暨

教室網點佈建費等

5217000 34617671279 外包費

-441237 -499 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數8845000元決算數8403763元

內容約用人員5名臨時技術工16

名工讀生3名辦理事項公文收

發行政庶務處理環境清潔工作等

8845000 840376327D 計時與計件人員酬金

150897 14794 102000 25289727F 體育活動費

1633000 3565660 519866028 專業服務費 21835

500000 500000281 技術合作費及權利金

1793240 119549 150000 1943240283 法律事務費

218846 3341 655000 873846285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

15000 15000287 委託檢驗(定)試驗認證費

14800 7400 20000 34800288 委託考選訓練費

1513844 51667 293000 180684428A 電子計算機軟體服務費

24930 2493028Y 其他

945000 -10572 93442829 公共關係費 -112

-10572 -112 945000 934428291 公共關係費

668583 材料及用品費 5014000 38536758 33522758

391000 -77350 31365031 使用材料費 -1978

-77350 -1978 391000 313650312 燃料

4623000 33600108 3822310832 用品消耗 72680

34440526 116432 2958000 37398526321 辦公（事務）用品

-20445 -1319 155000 134555322 報章什誌

-14036 -1350 104000 89964323 農業與園藝用品及環境美

化費

總-36

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

70000 70000325 服裝

26843 535 502000 528843326 食品

-2780 -6950 4000 1220328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-900000 -10000 90000032Y 其他

0674 租金償債與利息 16301000 16410415 109415

12163000 -586907 1157609341 地租及水租 -483

-642407 -528 12163000 11520593411 一般土地租金

55500 55500414 場地租金

246000 7000 25300042 房租 285

7000 285 246000 253000421 一般房屋租金

2810000 -122642 268735843 機器租金 -436

-112642 -402 2800000 2687358431 電腦硬軟體租金及使用

費

-10000 -10000 10000432 機械及設備租金

13000 1300044 交通及運輸設備租金

13000 13000442 車租

1082000 798964 188096445 什項設備租金 7384

798964 7384 1082000 1880964451 什項設備租金

-51716 稅捐及規費(強制費) 1705000 823385 -881615

1500000 -834062 66593861 土地稅 -5560

-834062 -5560 1500000 665938612 一般土地地價稅

82000 -380 8162064 消費與行為稅 -046

-380 -046 82000 81620646 使用牌照稅

123000 -47173 7582766 規費 -3835

-26567 -7814 34000 7433661 行政規費與強制費

-70 -014 49000 48930663 汽車燃料使用費

-20536 -5134 40000 1946466Y 其他

-11567 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2660615000 2353086093 -307528907

136529000 -52322326 8420667472 捐助補助與獎助 -3832

-33592944 -2937 114386000 80793056721 補 (協)助政府機關 (構)

-18729382 -8458 22143000 3413618723 捐助私校

2524086000 -255206581 226887941974 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-1011

1178117 2883 4086000 5264117747 慰問金照護及濟助金

-256384698 -1017 2520000000 226361530274Y 其他

9 其他 7740364 7740364

7740364 774036491 其他支出

總-37

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

7740364 774036491Y 其他

-3525M 建築及設備計畫 956459000 922789625 -33669375

-3525 購建固定資產無形資產及非

理財目的之長期投資

955409000 921795985 -33613015

951008000 -33542317 91746568351 購置固定資產 -353

78685547 37197 5M建築及設備計畫本年度法定預算

數956459000元以前年度保留數

639489438元本年度奉准先行辦理

數 437833000 元 可 用 預 算 數

2033781438元決算數922789625

元 其 中 本 年 度 預 算 執 行 數

340350418 元奉准先行執行數

152834885元以前年度保留執行數

429604322元減少原因老舊校舍

及廁所整建工程整建教育設施及

0206地震後校舍補強等計畫未及於

107年12月31日完成而辦理保留及管

控各項經費撙節開支所致

21154000 99839547512 興建土地改良物

-198560424 -2851 696527000 497966576513 擴充改良房屋建築及設備

50719812 7657 66239000 116958812514 購置機械及設備

-693981 -2757 2517000 1823019515 購置交通及運輸設備

36306729 2206 164571000 200877729516 購置什項設備

4401000 -70698 433030252 購置無形資產 -161

-70698 -161 4401000 4330302521 購置電腦軟體

-5377 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1050000 993640 -56360

1050000 -56360 99364072 捐助補助與獎助 -537

-56360 -537 1050000 993640723 捐助私校

總-38

臺南市地方

資本資產及長期中華民國

項 目

以前年度累計折舊

(耗)長期投資評價

未攤銷溢(折)價增加

金額 類型

本

取得成本

舉債數

10719436124 7089583094資產

非理財目的之長期投資

土地 3126363675 5284868382

土地改良物 595916783 95711794

房屋及建築 4637870340 1253035914

機械及設備 943632273 244479634

交通及運輸設備 172043139 24554239

雜項設備 1010080710 121536129

購建中固定資產 183652310 51874859

電腦軟體 49876894 13522143

權利

遞耗資產

其他

負債

長期債務

註珍貴不動產總額共計24026368元

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

總-40

單位新臺幣元

教育發展基金

負債增減情形表107 年度

減少

本年度累計折舊

(耗)長期投 資評價

變動數 溢(折)價攤

銷數

期末餘額 主要增減 原因說明 金額 類型

年 度 變 動

555642235 3571193982 13682183001

62178058 8349053999

4768210 431730393 255129974

141270464 1697342898 4052292892

80494881 661556155 446060871

2310006 105037686 89249686

22450608 675526850 433639381

197156374 38370795

45013634 18385403

公告地價調整 62178058

老舊校舍拆除重建及廁所整修工程

程 62178058校園緊急修繕及設備改善工程

汰換教學擴音設備

汰換學校廚房設備體育器材及健康中心設備等

汰換資訊中心及改善教學環境等資訊設備

遷校新建工程及校舍拆除新建工程

校園健康促進暨學習課程系統及無形資產攤銷報廢

(2)(12)

(5)(12)

(5)

(5)

(5)

(5)

(7)(12)

(5)(11)

總-41

單位新臺幣元

臺南市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表中華民國107年度

科 目 可 用 預 算 數

以前年度 保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合 計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數

土地 土地 購建中固定資產

土地改良物 69408117 41590371-47466570 99839547 147306117 34754000 21990000 21154000

69408117 21154000 21990000 34754000 147306117 99839547 -47466570 41590371土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 509155123 821015449-906084147 497966576 1404050723-48108400 246477000 696527000

509155123 696527000 246477000 -48108400 1404050723 469869666 -934181057 821015449房屋及建築 28096910 28096910購建中固定資產

機械及設備 1714452 11482741-13518230 116958812 130477042 10872590 51651000 66239000

1714452 66239000 51651000 10872590 130477042 116958812 -13518230 11482741機械及設備 購建中固定資產

交通及運輸設備 -965403 1823019 2788422 271422 2517000

2517000 271422 2788422 1823019 -965403交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 59211746 113203794-142830405 200877729 343708134 2210388 117715000 164571000

59211746 164571000 117715000 2210388 343708134 200877729 -142830405 113203794雜項設備 購建中固定資產

639489438合 計 951008000 437833000 2028330438 917465683 -1110864755 987292355

註以前年度先行執行並於107年度補辦預算數22084000元

總-42

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

333000 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數0元決算數333000元內容臨

時技術工1名辦理事項行政庶務

處理等

33300027D 計時與計件人員酬金

30327 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

202816000 264310561 61494561

7000 -1000 600071 會費 -1429

-1000 -1429 7000 6000713 職業團體會費

202809000 61495561 26430456172 捐助補助與獎助 3032

50452720 2488 202809000 253261720721 補 (協)助政府機關 (構)

9349888 9349888722 捐助國內團體

1692953 1692953723 捐助私校

-4695L 一般行政管理計畫 7645049000 7286818978 -358230022

-2891 用人費用 4929657000 4787355281 -142301719

180091000 -8751390 17133961011 正式員額薪資 -486

-8109719 -456 5L一般行政管理計畫減少原因退休

公教人員舊制月退休金及優惠存款

差額利息等經費比預估少調整待遇

準備及其他經費私立中小學教職員

退休撫卹資遣經費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰問金及教職員工

在職亡故之撫卹金等經費依實核撥

中央機關補助計畫以超支併決算方

式辦理者5L一般行政管理計畫預算

數44659000元執行數39675600元

177805000 169695281113 職員薪金

-641671 -2807 2286000 1644329114 工員工資

6551000 14350274 2090127412 聘僱及兼職人員薪資 21905

27660 294 942000 969660121 聘用人員薪金

1040277 1855 5609000 6649277122 約僱職員薪金

13282337 13282337124 兼職人員酬金

2526000 9632019 1215801913 超時工作報酬 38132

9632019 38132 2526000 12158019131 加班費

27777000 139414788 16719178815 獎金 50191

146989833 235259 6248000 153237833151 考績獎金

-7575045 -3519 21529000 13953955152 年終獎金

4502082000 -300798569 420128343116 退休及卹償金 -668

-394666040 -879 4488925000 4094258960161 職員退休及離職金

94071256 6866515 137000 94208256162 工員退休及離職金

總-34

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-203785 -157 13020000 12816215164 卹償金

589996 58999617 資遣費

589996 589996172 工員資遣費

210630000 3260235 21389023518 福利費 155

17032380 20764 8203000 25235380181 分擔員工保險費

61500 4556 135000 196500183 傷病醫藥費

-13833645 -684 202292000 18845835518Y 其他福利費

928 92819 提繳費

928 928191 提繳工資墊償費用

160942 服務費用 31757000 82866682 51109682

1566000 -88055 147794521 水電費 -562

-78759 -524 1502000 1423241212 工作場所電費

-1314 -1095 12000 10686213 宿舍電費

-7192 -1635 44000 36808214 工作場所水費

852 2840 3000 3852215 宿舍水費

-1642 -3284 5000 3358217 氣體費

1960000 130582 209058222 郵電費 666

429683 8425 510000 939683221 郵費

-295406 -2051 1440000 1144594222 電話費

-3695 -3695 10000 6305224 數據通信費

1084000 1992112 307611223 旅運費 18377

-79317 -794 999000 919683231 國內旅費

2007511 2007511232 國外旅費

54240 8345 65000 119240236 貨物運費

9678 4839 20000 2967823Y 其他旅運費

3045000 -1531782 151321824 印刷裝訂與廣告費 -5030

-1430782 -5929 2413000 982218241 印刷及裝訂費

-54000 -1543 350000 296000244 廣（公）告費

-47000 -1667 282000 235000246 業務宣導費

3849000 3865814 771481425 修理保養及保固費 10044

4183010 21148 1978000 6161010251 土地改良物修護費

-237 -005 495000 494763252 一般房屋修護費

175 025 70000 70175254 其他建築修護費

-83280 -2449 340000 256720255 機械及設備修護費

-200367 -5047 397000 196633256 交通及運輸設備修護費

-33487 -589 569000 535513257 什項設備修護費

1782000 -943277 83872326 保險費 -5293

-946787 -5410 1750000 803213261 一般房屋保險費

總-35

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10510 4204 25000 35510264 交通及運輸設備保險費

-7000 -10000 7000265 什項設備保險費

15893000 44129200 6002220027 一般服務費 27766

-2990 -9967 3000 10276 佣金匯費經理費及手

續費

15021859 87033 1726000 16747859277 代理(辦)費

29400671 56356 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數5153000元(不

含機械保全 64000元 )決算數

34587791元 (不含機械保全 29880

元)內容委外清潔掃除費中小

學資訊設備委外維護費校園安全及

維護人力費委外網路交換器更新暨

教室網點佈建費等

5217000 34617671279 外包費

-441237 -499 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數8845000元決算數8403763元

內容約用人員5名臨時技術工16

名工讀生3名辦理事項公文收

發行政庶務處理環境清潔工作等

8845000 840376327D 計時與計件人員酬金

150897 14794 102000 25289727F 體育活動費

1633000 3565660 519866028 專業服務費 21835

500000 500000281 技術合作費及權利金

1793240 119549 150000 1943240283 法律事務費

218846 3341 655000 873846285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

15000 15000287 委託檢驗(定)試驗認證費

14800 7400 20000 34800288 委託考選訓練費

1513844 51667 293000 180684428A 電子計算機軟體服務費

24930 2493028Y 其他

945000 -10572 93442829 公共關係費 -112

-10572 -112 945000 934428291 公共關係費

668583 材料及用品費 5014000 38536758 33522758

391000 -77350 31365031 使用材料費 -1978

-77350 -1978 391000 313650312 燃料

4623000 33600108 3822310832 用品消耗 72680

34440526 116432 2958000 37398526321 辦公（事務）用品

-20445 -1319 155000 134555322 報章什誌

-14036 -1350 104000 89964323 農業與園藝用品及環境美

化費

總-36

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

70000 70000325 服裝

26843 535 502000 528843326 食品

-2780 -6950 4000 1220328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-900000 -10000 90000032Y 其他

0674 租金償債與利息 16301000 16410415 109415

12163000 -586907 1157609341 地租及水租 -483

-642407 -528 12163000 11520593411 一般土地租金

55500 55500414 場地租金

246000 7000 25300042 房租 285

7000 285 246000 253000421 一般房屋租金

2810000 -122642 268735843 機器租金 -436

-112642 -402 2800000 2687358431 電腦硬軟體租金及使用

費

-10000 -10000 10000432 機械及設備租金

13000 1300044 交通及運輸設備租金

13000 13000442 車租

1082000 798964 188096445 什項設備租金 7384

798964 7384 1082000 1880964451 什項設備租金

-51716 稅捐及規費(強制費) 1705000 823385 -881615

1500000 -834062 66593861 土地稅 -5560

-834062 -5560 1500000 665938612 一般土地地價稅

82000 -380 8162064 消費與行為稅 -046

-380 -046 82000 81620646 使用牌照稅

123000 -47173 7582766 規費 -3835

-26567 -7814 34000 7433661 行政規費與強制費

-70 -014 49000 48930663 汽車燃料使用費

-20536 -5134 40000 1946466Y 其他

-11567 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2660615000 2353086093 -307528907

136529000 -52322326 8420667472 捐助補助與獎助 -3832

-33592944 -2937 114386000 80793056721 補 (協)助政府機關 (構)

-18729382 -8458 22143000 3413618723 捐助私校

2524086000 -255206581 226887941974 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-1011

1178117 2883 4086000 5264117747 慰問金照護及濟助金

-256384698 -1017 2520000000 226361530274Y 其他

9 其他 7740364 7740364

7740364 774036491 其他支出

總-37

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

7740364 774036491Y 其他

-3525M 建築及設備計畫 956459000 922789625 -33669375

-3525 購建固定資產無形資產及非

理財目的之長期投資

955409000 921795985 -33613015

951008000 -33542317 91746568351 購置固定資產 -353

78685547 37197 5M建築及設備計畫本年度法定預算

數956459000元以前年度保留數

639489438元本年度奉准先行辦理

數 437833000 元 可 用 預 算 數

2033781438元決算數922789625

元 其 中 本 年 度 預 算 執 行 數

340350418 元奉准先行執行數

152834885元以前年度保留執行數

429604322元減少原因老舊校舍

及廁所整建工程整建教育設施及

0206地震後校舍補強等計畫未及於

107年12月31日完成而辦理保留及管

控各項經費撙節開支所致

21154000 99839547512 興建土地改良物

-198560424 -2851 696527000 497966576513 擴充改良房屋建築及設備

50719812 7657 66239000 116958812514 購置機械及設備

-693981 -2757 2517000 1823019515 購置交通及運輸設備

36306729 2206 164571000 200877729516 購置什項設備

4401000 -70698 433030252 購置無形資產 -161

-70698 -161 4401000 4330302521 購置電腦軟體

-5377 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1050000 993640 -56360

1050000 -56360 99364072 捐助補助與獎助 -537

-56360 -537 1050000 993640723 捐助私校

總-38

臺南市地方

資本資產及長期中華民國

項 目

以前年度累計折舊

(耗)長期投資評價

未攤銷溢(折)價增加

金額 類型

本

取得成本

舉債數

10719436124 7089583094資產

非理財目的之長期投資

土地 3126363675 5284868382

土地改良物 595916783 95711794

房屋及建築 4637870340 1253035914

機械及設備 943632273 244479634

交通及運輸設備 172043139 24554239

雜項設備 1010080710 121536129

購建中固定資產 183652310 51874859

電腦軟體 49876894 13522143

權利

遞耗資產

其他

負債

長期債務

註珍貴不動產總額共計24026368元

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

總-40

單位新臺幣元

教育發展基金

負債增減情形表107 年度

減少

本年度累計折舊

(耗)長期投 資評價

變動數 溢(折)價攤

銷數

期末餘額 主要增減 原因說明 金額 類型

年 度 變 動

555642235 3571193982 13682183001

62178058 8349053999

4768210 431730393 255129974

141270464 1697342898 4052292892

80494881 661556155 446060871

2310006 105037686 89249686

22450608 675526850 433639381

197156374 38370795

45013634 18385403

公告地價調整 62178058

老舊校舍拆除重建及廁所整修工程

程 62178058校園緊急修繕及設備改善工程

汰換教學擴音設備

汰換學校廚房設備體育器材及健康中心設備等

汰換資訊中心及改善教學環境等資訊設備

遷校新建工程及校舍拆除新建工程

校園健康促進暨學習課程系統及無形資產攤銷報廢

(2)(12)

(5)(12)

(5)

(5)

(5)

(5)

(7)(12)

(5)(11)

總-41

單位新臺幣元

臺南市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表中華民國107年度

科 目 可 用 預 算 數

以前年度 保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合 計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數

土地 土地 購建中固定資產

土地改良物 69408117 41590371-47466570 99839547 147306117 34754000 21990000 21154000

69408117 21154000 21990000 34754000 147306117 99839547 -47466570 41590371土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 509155123 821015449-906084147 497966576 1404050723-48108400 246477000 696527000

509155123 696527000 246477000 -48108400 1404050723 469869666 -934181057 821015449房屋及建築 28096910 28096910購建中固定資產

機械及設備 1714452 11482741-13518230 116958812 130477042 10872590 51651000 66239000

1714452 66239000 51651000 10872590 130477042 116958812 -13518230 11482741機械及設備 購建中固定資產

交通及運輸設備 -965403 1823019 2788422 271422 2517000

2517000 271422 2788422 1823019 -965403交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 59211746 113203794-142830405 200877729 343708134 2210388 117715000 164571000

59211746 164571000 117715000 2210388 343708134 200877729 -142830405 113203794雜項設備 購建中固定資產

639489438合 計 951008000 437833000 2028330438 917465683 -1110864755 987292355

註以前年度先行執行並於107年度補辦預算數22084000元

總-42

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

-203785 -157 13020000 12816215164 卹償金

589996 58999617 資遣費

589996 589996172 工員資遣費

210630000 3260235 21389023518 福利費 155

17032380 20764 8203000 25235380181 分擔員工保險費

61500 4556 135000 196500183 傷病醫藥費

-13833645 -684 202292000 18845835518Y 其他福利費

928 92819 提繳費

928 928191 提繳工資墊償費用

160942 服務費用 31757000 82866682 51109682

1566000 -88055 147794521 水電費 -562

-78759 -524 1502000 1423241212 工作場所電費

-1314 -1095 12000 10686213 宿舍電費

-7192 -1635 44000 36808214 工作場所水費

852 2840 3000 3852215 宿舍水費

-1642 -3284 5000 3358217 氣體費

1960000 130582 209058222 郵電費 666

429683 8425 510000 939683221 郵費

-295406 -2051 1440000 1144594222 電話費

-3695 -3695 10000 6305224 數據通信費

1084000 1992112 307611223 旅運費 18377

-79317 -794 999000 919683231 國內旅費

2007511 2007511232 國外旅費

54240 8345 65000 119240236 貨物運費

9678 4839 20000 2967823Y 其他旅運費

3045000 -1531782 151321824 印刷裝訂與廣告費 -5030

-1430782 -5929 2413000 982218241 印刷及裝訂費

-54000 -1543 350000 296000244 廣（公）告費

-47000 -1667 282000 235000246 業務宣導費

3849000 3865814 771481425 修理保養及保固費 10044

4183010 21148 1978000 6161010251 土地改良物修護費

-237 -005 495000 494763252 一般房屋修護費

175 025 70000 70175254 其他建築修護費

-83280 -2449 340000 256720255 機械及設備修護費

-200367 -5047 397000 196633256 交通及運輸設備修護費

-33487 -589 569000 535513257 什項設備修護費

1782000 -943277 83872326 保險費 -5293

-946787 -5410 1750000 803213261 一般房屋保險費

總-35

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10510 4204 25000 35510264 交通及運輸設備保險費

-7000 -10000 7000265 什項設備保險費

15893000 44129200 6002220027 一般服務費 27766

-2990 -9967 3000 10276 佣金匯費經理費及手

續費

15021859 87033 1726000 16747859277 代理(辦)費

29400671 56356 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數5153000元(不

含機械保全 64000元 )決算數

34587791元 (不含機械保全 29880

元)內容委外清潔掃除費中小

學資訊設備委外維護費校園安全及

維護人力費委外網路交換器更新暨

教室網點佈建費等

5217000 34617671279 外包費

-441237 -499 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數8845000元決算數8403763元

內容約用人員5名臨時技術工16

名工讀生3名辦理事項公文收

發行政庶務處理環境清潔工作等

8845000 840376327D 計時與計件人員酬金

150897 14794 102000 25289727F 體育活動費

1633000 3565660 519866028 專業服務費 21835

500000 500000281 技術合作費及權利金

1793240 119549 150000 1943240283 法律事務費

218846 3341 655000 873846285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

15000 15000287 委託檢驗(定)試驗認證費

14800 7400 20000 34800288 委託考選訓練費

1513844 51667 293000 180684428A 電子計算機軟體服務費

24930 2493028Y 其他

945000 -10572 93442829 公共關係費 -112

-10572 -112 945000 934428291 公共關係費

668583 材料及用品費 5014000 38536758 33522758

391000 -77350 31365031 使用材料費 -1978

-77350 -1978 391000 313650312 燃料

4623000 33600108 3822310832 用品消耗 72680

34440526 116432 2958000 37398526321 辦公（事務）用品

-20445 -1319 155000 134555322 報章什誌

-14036 -1350 104000 89964323 農業與園藝用品及環境美

化費

總-36

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

70000 70000325 服裝

26843 535 502000 528843326 食品

-2780 -6950 4000 1220328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-900000 -10000 90000032Y 其他

0674 租金償債與利息 16301000 16410415 109415

12163000 -586907 1157609341 地租及水租 -483

-642407 -528 12163000 11520593411 一般土地租金

55500 55500414 場地租金

246000 7000 25300042 房租 285

7000 285 246000 253000421 一般房屋租金

2810000 -122642 268735843 機器租金 -436

-112642 -402 2800000 2687358431 電腦硬軟體租金及使用

費

-10000 -10000 10000432 機械及設備租金

13000 1300044 交通及運輸設備租金

13000 13000442 車租

1082000 798964 188096445 什項設備租金 7384

798964 7384 1082000 1880964451 什項設備租金

-51716 稅捐及規費(強制費) 1705000 823385 -881615

1500000 -834062 66593861 土地稅 -5560

-834062 -5560 1500000 665938612 一般土地地價稅

82000 -380 8162064 消費與行為稅 -046

-380 -046 82000 81620646 使用牌照稅

123000 -47173 7582766 規費 -3835

-26567 -7814 34000 7433661 行政規費與強制費

-70 -014 49000 48930663 汽車燃料使用費

-20536 -5134 40000 1946466Y 其他

-11567 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2660615000 2353086093 -307528907

136529000 -52322326 8420667472 捐助補助與獎助 -3832

-33592944 -2937 114386000 80793056721 補 (協)助政府機關 (構)

-18729382 -8458 22143000 3413618723 捐助私校

2524086000 -255206581 226887941974 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-1011

1178117 2883 4086000 5264117747 慰問金照護及濟助金

-256384698 -1017 2520000000 226361530274Y 其他

9 其他 7740364 7740364

7740364 774036491 其他支出

總-37

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

7740364 774036491Y 其他

-3525M 建築及設備計畫 956459000 922789625 -33669375

-3525 購建固定資產無形資產及非

理財目的之長期投資

955409000 921795985 -33613015

951008000 -33542317 91746568351 購置固定資產 -353

78685547 37197 5M建築及設備計畫本年度法定預算

數956459000元以前年度保留數

639489438元本年度奉准先行辦理

數 437833000 元 可 用 預 算 數

2033781438元決算數922789625

元 其 中 本 年 度 預 算 執 行 數

340350418 元奉准先行執行數

152834885元以前年度保留執行數

429604322元減少原因老舊校舍

及廁所整建工程整建教育設施及

0206地震後校舍補強等計畫未及於

107年12月31日完成而辦理保留及管

控各項經費撙節開支所致

21154000 99839547512 興建土地改良物

-198560424 -2851 696527000 497966576513 擴充改良房屋建築及設備

50719812 7657 66239000 116958812514 購置機械及設備

-693981 -2757 2517000 1823019515 購置交通及運輸設備

36306729 2206 164571000 200877729516 購置什項設備

4401000 -70698 433030252 購置無形資產 -161

-70698 -161 4401000 4330302521 購置電腦軟體

-5377 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1050000 993640 -56360

1050000 -56360 99364072 捐助補助與獎助 -537

-56360 -537 1050000 993640723 捐助私校

總-38

臺南市地方

資本資產及長期中華民國

項 目

以前年度累計折舊

(耗)長期投資評價

未攤銷溢(折)價增加

金額 類型

本

取得成本

舉債數

10719436124 7089583094資產

非理財目的之長期投資

土地 3126363675 5284868382

土地改良物 595916783 95711794

房屋及建築 4637870340 1253035914

機械及設備 943632273 244479634

交通及運輸設備 172043139 24554239

雜項設備 1010080710 121536129

購建中固定資產 183652310 51874859

電腦軟體 49876894 13522143

權利

遞耗資產

其他

負債

長期債務

註珍貴不動產總額共計24026368元

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

總-40

單位新臺幣元

教育發展基金

負債增減情形表107 年度

減少

本年度累計折舊

(耗)長期投 資評價

變動數 溢(折)價攤

銷數

期末餘額 主要增減 原因說明 金額 類型

年 度 變 動

555642235 3571193982 13682183001

62178058 8349053999

4768210 431730393 255129974

141270464 1697342898 4052292892

80494881 661556155 446060871

2310006 105037686 89249686

22450608 675526850 433639381

197156374 38370795

45013634 18385403

公告地價調整 62178058

老舊校舍拆除重建及廁所整修工程

程 62178058校園緊急修繕及設備改善工程

汰換教學擴音設備

汰換學校廚房設備體育器材及健康中心設備等

汰換資訊中心及改善教學環境等資訊設備

遷校新建工程及校舍拆除新建工程

校園健康促進暨學習課程系統及無形資產攤銷報廢

(2)(12)

(5)(12)

(5)

(5)

(5)

(5)

(7)(12)

(5)(11)

總-41

單位新臺幣元

臺南市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表中華民國107年度

科 目 可 用 預 算 數

以前年度 保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合 計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數

土地 土地 購建中固定資產

土地改良物 69408117 41590371-47466570 99839547 147306117 34754000 21990000 21154000

69408117 21154000 21990000 34754000 147306117 99839547 -47466570 41590371土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 509155123 821015449-906084147 497966576 1404050723-48108400 246477000 696527000

509155123 696527000 246477000 -48108400 1404050723 469869666 -934181057 821015449房屋及建築 28096910 28096910購建中固定資產

機械及設備 1714452 11482741-13518230 116958812 130477042 10872590 51651000 66239000

1714452 66239000 51651000 10872590 130477042 116958812 -13518230 11482741機械及設備 購建中固定資產

交通及運輸設備 -965403 1823019 2788422 271422 2517000

2517000 271422 2788422 1823019 -965403交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 59211746 113203794-142830405 200877729 343708134 2210388 117715000 164571000

59211746 164571000 117715000 2210388 343708134 200877729 -142830405 113203794雜項設備 購建中固定資產

639489438合 計 951008000 437833000 2028330438 917465683 -1110864755 987292355

註以前年度先行執行並於107年度補辦預算數22084000元

總-42

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

10510 4204 25000 35510264 交通及運輸設備保險費

-7000 -10000 7000265 什項設備保險費

15893000 44129200 6002220027 一般服務費 27766

-2990 -9967 3000 10276 佣金匯費經理費及手

續費

15021859 87033 1726000 16747859277 代理(辦)費

29400671 56356 服務費用支付編制外之進用人力情

形279外包費預算數5153000元(不

含機械保全 64000元 )決算數

34587791元 (不含機械保全 29880

元)內容委外清潔掃除費中小

學資訊設備委外維護費校園安全及

維護人力費委外網路交換器更新暨

教室網點佈建費等

5217000 34617671279 外包費

-441237 -499 服務費用支付編制外之進用人力情

形27D計時與計件人員酬金預算

數8845000元決算數8403763元

內容約用人員5名臨時技術工16

名工讀生3名辦理事項公文收

發行政庶務處理環境清潔工作等

8845000 840376327D 計時與計件人員酬金

150897 14794 102000 25289727F 體育活動費

1633000 3565660 519866028 專業服務費 21835

500000 500000281 技術合作費及權利金

1793240 119549 150000 1943240283 法律事務費

218846 3341 655000 873846285 講課鐘點稿費出席審

查及查詢費

15000 15000287 委託檢驗(定)試驗認證費

14800 7400 20000 34800288 委託考選訓練費

1513844 51667 293000 180684428A 電子計算機軟體服務費

24930 2493028Y 其他

945000 -10572 93442829 公共關係費 -112

-10572 -112 945000 934428291 公共關係費

668583 材料及用品費 5014000 38536758 33522758

391000 -77350 31365031 使用材料費 -1978

-77350 -1978 391000 313650312 燃料

4623000 33600108 3822310832 用品消耗 72680

34440526 116432 2958000 37398526321 辦公（事務）用品

-20445 -1319 155000 134555322 報章什誌

-14036 -1350 104000 89964323 農業與園藝用品及環境美

化費

總-36

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

70000 70000325 服裝

26843 535 502000 528843326 食品

-2780 -6950 4000 1220328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-900000 -10000 90000032Y 其他

0674 租金償債與利息 16301000 16410415 109415

12163000 -586907 1157609341 地租及水租 -483

-642407 -528 12163000 11520593411 一般土地租金

55500 55500414 場地租金

246000 7000 25300042 房租 285

7000 285 246000 253000421 一般房屋租金

2810000 -122642 268735843 機器租金 -436

-112642 -402 2800000 2687358431 電腦硬軟體租金及使用

費

-10000 -10000 10000432 機械及設備租金

13000 1300044 交通及運輸設備租金

13000 13000442 車租

1082000 798964 188096445 什項設備租金 7384

798964 7384 1082000 1880964451 什項設備租金

-51716 稅捐及規費(強制費) 1705000 823385 -881615

1500000 -834062 66593861 土地稅 -5560

-834062 -5560 1500000 665938612 一般土地地價稅

82000 -380 8162064 消費與行為稅 -046

-380 -046 82000 81620646 使用牌照稅

123000 -47173 7582766 規費 -3835

-26567 -7814 34000 7433661 行政規費與強制費

-70 -014 49000 48930663 汽車燃料使用費

-20536 -5134 40000 1946466Y 其他

-11567 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2660615000 2353086093 -307528907

136529000 -52322326 8420667472 捐助補助與獎助 -3832

-33592944 -2937 114386000 80793056721 補 (協)助政府機關 (構)

-18729382 -8458 22143000 3413618723 捐助私校

2524086000 -255206581 226887941974 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-1011

1178117 2883 4086000 5264117747 慰問金照護及濟助金

-256384698 -1017 2520000000 226361530274Y 其他

9 其他 7740364 7740364

7740364 774036491 其他支出

總-37

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

7740364 774036491Y 其他

-3525M 建築及設備計畫 956459000 922789625 -33669375

-3525 購建固定資產無形資產及非

理財目的之長期投資

955409000 921795985 -33613015

951008000 -33542317 91746568351 購置固定資產 -353

78685547 37197 5M建築及設備計畫本年度法定預算

數956459000元以前年度保留數

639489438元本年度奉准先行辦理

數 437833000 元 可 用 預 算 數

2033781438元決算數922789625

元 其 中 本 年 度 預 算 執 行 數

340350418 元奉准先行執行數

152834885元以前年度保留執行數

429604322元減少原因老舊校舍

及廁所整建工程整建教育設施及

0206地震後校舍補強等計畫未及於

107年12月31日完成而辦理保留及管

控各項經費撙節開支所致

21154000 99839547512 興建土地改良物

-198560424 -2851 696527000 497966576513 擴充改良房屋建築及設備

50719812 7657 66239000 116958812514 購置機械及設備

-693981 -2757 2517000 1823019515 購置交通及運輸設備

36306729 2206 164571000 200877729516 購置什項設備

4401000 -70698 433030252 購置無形資產 -161

-70698 -161 4401000 4330302521 購置電腦軟體

-5377 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1050000 993640 -56360

1050000 -56360 99364072 捐助補助與獎助 -537

-56360 -537 1050000 993640723 捐助私校

總-38

臺南市地方

資本資產及長期中華民國

項 目

以前年度累計折舊

(耗)長期投資評價

未攤銷溢(折)價增加

金額 類型

本

取得成本

舉債數

10719436124 7089583094資產

非理財目的之長期投資

土地 3126363675 5284868382

土地改良物 595916783 95711794

房屋及建築 4637870340 1253035914

機械及設備 943632273 244479634

交通及運輸設備 172043139 24554239

雜項設備 1010080710 121536129

購建中固定資產 183652310 51874859

電腦軟體 49876894 13522143

權利

遞耗資產

其他

負債

長期債務

註珍貴不動產總額共計24026368元

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

總-40

單位新臺幣元

教育發展基金

負債增減情形表107 年度

減少

本年度累計折舊

(耗)長期投 資評價

變動數 溢(折)價攤

銷數

期末餘額 主要增減 原因說明 金額 類型

年 度 變 動

555642235 3571193982 13682183001

62178058 8349053999

4768210 431730393 255129974

141270464 1697342898 4052292892

80494881 661556155 446060871

2310006 105037686 89249686

22450608 675526850 433639381

197156374 38370795

45013634 18385403

公告地價調整 62178058

老舊校舍拆除重建及廁所整修工程

程 62178058校園緊急修繕及設備改善工程

汰換教學擴音設備

汰換學校廚房設備體育器材及健康中心設備等

汰換資訊中心及改善教學環境等資訊設備

遷校新建工程及校舍拆除新建工程

校園健康促進暨學習課程系統及無形資產攤銷報廢

(2)(12)

(5)(12)

(5)

(5)

(5)

(5)

(7)(12)

(5)(11)

總-41

單位新臺幣元

臺南市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表中華民國107年度

科 目 可 用 預 算 數

以前年度 保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合 計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數

土地 土地 購建中固定資產

土地改良物 69408117 41590371-47466570 99839547 147306117 34754000 21990000 21154000

69408117 21154000 21990000 34754000 147306117 99839547 -47466570 41590371土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 509155123 821015449-906084147 497966576 1404050723-48108400 246477000 696527000

509155123 696527000 246477000 -48108400 1404050723 469869666 -934181057 821015449房屋及建築 28096910 28096910購建中固定資產

機械及設備 1714452 11482741-13518230 116958812 130477042 10872590 51651000 66239000

1714452 66239000 51651000 10872590 130477042 116958812 -13518230 11482741機械及設備 購建中固定資產

交通及運輸設備 -965403 1823019 2788422 271422 2517000

2517000 271422 2788422 1823019 -965403交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 59211746 113203794-142830405 200877729 343708134 2210388 117715000 164571000

59211746 164571000 117715000 2210388 343708134 200877729 -142830405 113203794雜項設備 購建中固定資產

639489438合 計 951008000 437833000 2028330438 917465683 -1110864755 987292355

註以前年度先行執行並於107年度補辦預算數22084000元

總-42

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

70000 70000325 服裝

26843 535 502000 528843326 食品

-2780 -6950 4000 1220328 醫療用品(非醫療院所使

用)

-900000 -10000 90000032Y 其他

0674 租金償債與利息 16301000 16410415 109415

12163000 -586907 1157609341 地租及水租 -483

-642407 -528 12163000 11520593411 一般土地租金

55500 55500414 場地租金

246000 7000 25300042 房租 285

7000 285 246000 253000421 一般房屋租金

2810000 -122642 268735843 機器租金 -436

-112642 -402 2800000 2687358431 電腦硬軟體租金及使用

費

-10000 -10000 10000432 機械及設備租金

13000 1300044 交通及運輸設備租金

13000 13000442 車租

1082000 798964 188096445 什項設備租金 7384

798964 7384 1082000 1880964451 什項設備租金

-51716 稅捐及規費(強制費) 1705000 823385 -881615

1500000 -834062 66593861 土地稅 -5560

-834062 -5560 1500000 665938612 一般土地地價稅

82000 -380 8162064 消費與行為稅 -046

-380 -046 82000 81620646 使用牌照稅

123000 -47173 7582766 規費 -3835

-26567 -7814 34000 7433661 行政規費與強制費

-70 -014 49000 48930663 汽車燃料使用費

-20536 -5134 40000 1946466Y 其他

-11567 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

2660615000 2353086093 -307528907

136529000 -52322326 8420667472 捐助補助與獎助 -3832

-33592944 -2937 114386000 80793056721 補 (協)助政府機關 (構)

-18729382 -8458 22143000 3413618723 捐助私校

2524086000 -255206581 226887941974 補貼(償)獎勵慰問照

護與救濟

-1011

1178117 2883 4086000 5264117747 慰問金照護及濟助金

-256384698 -1017 2520000000 226361530274Y 其他

9 其他 7740364 7740364

7740364 774036491 其他支出

總-37

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

7740364 774036491Y 其他

-3525M 建築及設備計畫 956459000 922789625 -33669375

-3525 購建固定資產無形資產及非

理財目的之長期投資

955409000 921795985 -33613015

951008000 -33542317 91746568351 購置固定資產 -353

78685547 37197 5M建築及設備計畫本年度法定預算

數956459000元以前年度保留數

639489438元本年度奉准先行辦理

數 437833000 元 可 用 預 算 數

2033781438元決算數922789625

元 其 中 本 年 度 預 算 執 行 數

340350418 元奉准先行執行數

152834885元以前年度保留執行數

429604322元減少原因老舊校舍

及廁所整建工程整建教育設施及

0206地震後校舍補強等計畫未及於

107年12月31日完成而辦理保留及管

控各項經費撙節開支所致

21154000 99839547512 興建土地改良物

-198560424 -2851 696527000 497966576513 擴充改良房屋建築及設備

50719812 7657 66239000 116958812514 購置機械及設備

-693981 -2757 2517000 1823019515 購置交通及運輸設備

36306729 2206 164571000 200877729516 購置什項設備

4401000 -70698 433030252 購置無形資產 -161

-70698 -161 4401000 4330302521 購置電腦軟體

-5377 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1050000 993640 -56360

1050000 -56360 99364072 捐助補助與獎助 -537

-56360 -537 1050000 993640723 捐助私校

總-38

臺南市地方

資本資產及長期中華民國

項 目

以前年度累計折舊

(耗)長期投資評價

未攤銷溢(折)價增加

金額 類型

本

取得成本

舉債數

10719436124 7089583094資產

非理財目的之長期投資

土地 3126363675 5284868382

土地改良物 595916783 95711794

房屋及建築 4637870340 1253035914

機械及設備 943632273 244479634

交通及運輸設備 172043139 24554239

雜項設備 1010080710 121536129

購建中固定資產 183652310 51874859

電腦軟體 49876894 13522143

權利

遞耗資產

其他

負債

長期債務

註珍貴不動產總額共計24026368元

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

總-40

單位新臺幣元

教育發展基金

負債增減情形表107 年度

減少

本年度累計折舊

(耗)長期投 資評價

變動數 溢(折)價攤

銷數

期末餘額 主要增減 原因說明 金額 類型

年 度 變 動

555642235 3571193982 13682183001

62178058 8349053999

4768210 431730393 255129974

141270464 1697342898 4052292892

80494881 661556155 446060871

2310006 105037686 89249686

22450608 675526850 433639381

197156374 38370795

45013634 18385403

公告地價調整 62178058

老舊校舍拆除重建及廁所整修工程

程 62178058校園緊急修繕及設備改善工程

汰換教學擴音設備

汰換學校廚房設備體育器材及健康中心設備等

汰換資訊中心及改善教學環境等資訊設備

遷校新建工程及校舍拆除新建工程

校園健康促進暨學習課程系統及無形資產攤銷報廢

(2)(12)

(5)(12)

(5)

(5)

(5)

(5)

(7)(12)

(5)(11)

總-41

單位新臺幣元

臺南市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表中華民國107年度

科 目 可 用 預 算 數

以前年度 保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合 計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數

土地 土地 購建中固定資產

土地改良物 69408117 41590371-47466570 99839547 147306117 34754000 21990000 21154000

69408117 21154000 21990000 34754000 147306117 99839547 -47466570 41590371土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 509155123 821015449-906084147 497966576 1404050723-48108400 246477000 696527000

509155123 696527000 246477000 -48108400 1404050723 469869666 -934181057 821015449房屋及建築 28096910 28096910購建中固定資產

機械及設備 1714452 11482741-13518230 116958812 130477042 10872590 51651000 66239000

1714452 66239000 51651000 10872590 130477042 116958812 -13518230 11482741機械及設備 購建中固定資產

交通及運輸設備 -965403 1823019 2788422 271422 2517000

2517000 271422 2788422 1823019 -965403交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 59211746 113203794-142830405 200877729 343708134 2210388 117715000 164571000

59211746 164571000 117715000 2210388 343708134 200877729 -142830405 113203794雜項設備 購建中固定資產

639489438合 計 951008000 437833000 2028330438 917465683 -1110864755 987292355

註以前年度先行執行並於107年度補辦預算數22084000元

總-42

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

基 金 用 途 明 細 表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

科 目 決算數 比較增減

備 註 金額 預算數

7740364 774036491Y 其他

-3525M 建築及設備計畫 956459000 922789625 -33669375

-3525 購建固定資產無形資產及非

理財目的之長期投資

955409000 921795985 -33613015

951008000 -33542317 91746568351 購置固定資產 -353

78685547 37197 5M建築及設備計畫本年度法定預算

數956459000元以前年度保留數

639489438元本年度奉准先行辦理

數 437833000 元 可 用 預 算 數

2033781438元決算數922789625

元 其 中 本 年 度 預 算 執 行 數

340350418 元奉准先行執行數

152834885元以前年度保留執行數

429604322元減少原因老舊校舍

及廁所整建工程整建教育設施及

0206地震後校舍補強等計畫未及於

107年12月31日完成而辦理保留及管

控各項經費撙節開支所致

21154000 99839547512 興建土地改良物

-198560424 -2851 696527000 497966576513 擴充改良房屋建築及設備

50719812 7657 66239000 116958812514 購置機械及設備

-693981 -2757 2517000 1823019515 購置交通及運輸設備

36306729 2206 164571000 200877729516 購置什項設備

4401000 -70698 433030252 購置無形資產 -161

-70698 -161 4401000 4330302521 購置電腦軟體

-5377 會費捐助補助分攤照

護救濟與交流活動費

1050000 993640 -56360

1050000 -56360 99364072 捐助補助與獎助 -537

-56360 -537 1050000 993640723 捐助私校

總-38

臺南市地方

資本資產及長期中華民國

項 目

以前年度累計折舊

(耗)長期投資評價

未攤銷溢(折)價增加

金額 類型

本

取得成本

舉債數

10719436124 7089583094資產

非理財目的之長期投資

土地 3126363675 5284868382

土地改良物 595916783 95711794

房屋及建築 4637870340 1253035914

機械及設備 943632273 244479634

交通及運輸設備 172043139 24554239

雜項設備 1010080710 121536129

購建中固定資產 183652310 51874859

電腦軟體 49876894 13522143

權利

遞耗資產

其他

負債

長期債務

註珍貴不動產總額共計24026368元

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

總-40

單位新臺幣元

教育發展基金

負債增減情形表107 年度

減少

本年度累計折舊

(耗)長期投 資評價

變動數 溢(折)價攤

銷數

期末餘額 主要增減 原因說明 金額 類型

年 度 變 動

555642235 3571193982 13682183001

62178058 8349053999

4768210 431730393 255129974

141270464 1697342898 4052292892

80494881 661556155 446060871

2310006 105037686 89249686

22450608 675526850 433639381

197156374 38370795

45013634 18385403

公告地價調整 62178058

老舊校舍拆除重建及廁所整修工程

程 62178058校園緊急修繕及設備改善工程

汰換教學擴音設備

汰換學校廚房設備體育器材及健康中心設備等

汰換資訊中心及改善教學環境等資訊設備

遷校新建工程及校舍拆除新建工程

校園健康促進暨學習課程系統及無形資產攤銷報廢

(2)(12)

(5)(12)

(5)

(5)

(5)

(5)

(7)(12)

(5)(11)

總-41

單位新臺幣元

臺南市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表中華民國107年度

科 目 可 用 預 算 數

以前年度 保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合 計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數

土地 土地 購建中固定資產

土地改良物 69408117 41590371-47466570 99839547 147306117 34754000 21990000 21154000

69408117 21154000 21990000 34754000 147306117 99839547 -47466570 41590371土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 509155123 821015449-906084147 497966576 1404050723-48108400 246477000 696527000

509155123 696527000 246477000 -48108400 1404050723 469869666 -934181057 821015449房屋及建築 28096910 28096910購建中固定資產

機械及設備 1714452 11482741-13518230 116958812 130477042 10872590 51651000 66239000

1714452 66239000 51651000 10872590 130477042 116958812 -13518230 11482741機械及設備 購建中固定資產

交通及運輸設備 -965403 1823019 2788422 271422 2517000

2517000 271422 2788422 1823019 -965403交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 59211746 113203794-142830405 200877729 343708134 2210388 117715000 164571000

59211746 164571000 117715000 2210388 343708134 200877729 -142830405 113203794雜項設備 購建中固定資產

639489438合 計 951008000 437833000 2028330438 917465683 -1110864755 987292355

註以前年度先行執行並於107年度補辦預算數22084000元

總-42

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方

資本資產及長期中華民國

項 目

以前年度累計折舊

(耗)長期投資評價

未攤銷溢(折)價增加

金額 類型

本

取得成本

舉債數

10719436124 7089583094資產

非理財目的之長期投資

土地 3126363675 5284868382

土地改良物 595916783 95711794

房屋及建築 4637870340 1253035914

機械及設備 943632273 244479634

交通及運輸設備 172043139 24554239

雜項設備 1010080710 121536129

購建中固定資產 183652310 51874859

電腦軟體 49876894 13522143

權利

遞耗資產

其他

負債

長期債務

註珍貴不動產總額共計24026368元

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

總-40

單位新臺幣元

教育發展基金

負債增減情形表107 年度

減少

本年度累計折舊

(耗)長期投 資評價

變動數 溢(折)價攤

銷數

期末餘額 主要增減 原因說明 金額 類型

年 度 變 動

555642235 3571193982 13682183001

62178058 8349053999

4768210 431730393 255129974

141270464 1697342898 4052292892

80494881 661556155 446060871

2310006 105037686 89249686

22450608 675526850 433639381

197156374 38370795

45013634 18385403

公告地價調整 62178058

老舊校舍拆除重建及廁所整修工程

程 62178058校園緊急修繕及設備改善工程

汰換教學擴音設備

汰換學校廚房設備體育器材及健康中心設備等

汰換資訊中心及改善教學環境等資訊設備

遷校新建工程及校舍拆除新建工程

校園健康促進暨學習課程系統及無形資產攤銷報廢

(2)(12)

(5)(12)

(5)

(5)

(5)

(5)

(7)(12)

(5)(11)

總-41

單位新臺幣元

臺南市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表中華民國107年度

科 目 可 用 預 算 數

以前年度 保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合 計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數

土地 土地 購建中固定資產

土地改良物 69408117 41590371-47466570 99839547 147306117 34754000 21990000 21154000

69408117 21154000 21990000 34754000 147306117 99839547 -47466570 41590371土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 509155123 821015449-906084147 497966576 1404050723-48108400 246477000 696527000

509155123 696527000 246477000 -48108400 1404050723 469869666 -934181057 821015449房屋及建築 28096910 28096910購建中固定資產

機械及設備 1714452 11482741-13518230 116958812 130477042 10872590 51651000 66239000

1714452 66239000 51651000 10872590 130477042 116958812 -13518230 11482741機械及設備 購建中固定資產

交通及運輸設備 -965403 1823019 2788422 271422 2517000

2517000 271422 2788422 1823019 -965403交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 59211746 113203794-142830405 200877729 343708134 2210388 117715000 164571000

59211746 164571000 117715000 2210388 343708134 200877729 -142830405 113203794雜項設備 購建中固定資產

639489438合 計 951008000 437833000 2028330438 917465683 -1110864755 987292355

註以前年度先行執行並於107年度補辦預算數22084000元

總-42

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

單位新臺幣元

教育發展基金

負債增減情形表107 年度

減少

本年度累計折舊

(耗)長期投 資評價

變動數 溢(折)價攤

銷數

期末餘額 主要增減 原因說明 金額 類型

年 度 變 動

555642235 3571193982 13682183001

62178058 8349053999

4768210 431730393 255129974

141270464 1697342898 4052292892

80494881 661556155 446060871

2310006 105037686 89249686

22450608 675526850 433639381

197156374 38370795

45013634 18385403

公告地價調整 62178058

老舊校舍拆除重建及廁所整修工程

程 62178058校園緊急修繕及設備改善工程

汰換教學擴音設備

汰換學校廚房設備體育器材及健康中心設備等

汰換資訊中心及改善教學環境等資訊設備

遷校新建工程及校舍拆除新建工程

校園健康促進暨學習課程系統及無形資產攤銷報廢

(2)(12)

(5)(12)

(5)

(5)

(5)

(5)

(7)(12)

(5)(11)

總-41

單位新臺幣元

臺南市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表中華民國107年度

科 目 可 用 預 算 數

以前年度 保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合 計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數

土地 土地 購建中固定資產

土地改良物 69408117 41590371-47466570 99839547 147306117 34754000 21990000 21154000

69408117 21154000 21990000 34754000 147306117 99839547 -47466570 41590371土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 509155123 821015449-906084147 497966576 1404050723-48108400 246477000 696527000

509155123 696527000 246477000 -48108400 1404050723 469869666 -934181057 821015449房屋及建築 28096910 28096910購建中固定資產

機械及設備 1714452 11482741-13518230 116958812 130477042 10872590 51651000 66239000

1714452 66239000 51651000 10872590 130477042 116958812 -13518230 11482741機械及設備 購建中固定資產

交通及運輸設備 -965403 1823019 2788422 271422 2517000

2517000 271422 2788422 1823019 -965403交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 59211746 113203794-142830405 200877729 343708134 2210388 117715000 164571000

59211746 164571000 117715000 2210388 343708134 200877729 -142830405 113203794雜項設備 購建中固定資產

639489438合 計 951008000 437833000 2028330438 917465683 -1110864755 987292355

註以前年度先行執行並於107年度補辦預算數22084000元

總-42

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

單位新臺幣元

臺南市地方教育發展基金

固定資產建設改良擴充明細表中華民國107年度

科 目 可 用 預 算 數

以前年度 保 留 數

本 年 度 預 算 數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數 合 計

決 算 數 比 較 增 減 數

本 年 度 保 留 數

土地 土地 購建中固定資產

土地改良物 69408117 41590371-47466570 99839547 147306117 34754000 21990000 21154000

69408117 21154000 21990000 34754000 147306117 99839547 -47466570 41590371土地改良物 購建中固定資產

房屋及建築 509155123 821015449-906084147 497966576 1404050723-48108400 246477000 696527000

509155123 696527000 246477000 -48108400 1404050723 469869666 -934181057 821015449房屋及建築 28096910 28096910購建中固定資產

機械及設備 1714452 11482741-13518230 116958812 130477042 10872590 51651000 66239000

1714452 66239000 51651000 10872590 130477042 116958812 -13518230 11482741機械及設備 購建中固定資產

交通及運輸設備 -965403 1823019 2788422 271422 2517000

2517000 271422 2788422 1823019 -965403交通及運輸設備 購建中固定資產

雜項設備 59211746 113203794-142830405 200877729 343708134 2210388 117715000 164571000

59211746 164571000 117715000 2210388 343708134 200877729 -142830405 113203794雜項設備 購建中固定資產

639489438合 計 951008000 437833000 2028330438 917465683 -1110864755 987292355

註以前年度先行執行並於107年度補辦預算數22084000元

總-42

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

局主管主管 27306330113 4469822532 670456119 26635873994 5140278651

00010 臺南市政府教育局 6401675070 5660868749 740806321 3725348780 4466155101

00011 臺南市家庭教育中心 31466744 33704423 -2237679 10140278 7902599

00051 臺南市立南新國民中學 198002519 198778468 -775949 3494794 2718845

00052 臺南市立太子國民中學 35511969 35909524 -397555 817424 419869

00053 臺南市立新東國民中學 197322772 195387993 1934779 4379734 6314513

00054 臺南市立鹽水國民中學 70978645 70906537 72108 2533255 2605363

00055 臺南市立白河國民中學 106227948 106031007 196941 3326373 3523314

00056 臺南市立後壁國民中學 51351842 51833686 -481844 1264309 782465

00057 臺南市立菁寮國民中學 27436500 27231776 204724 441044 645768

00058 臺南市立東山國民中學 49362466 49023211 339255 761072 1100327

00059 臺南市立東原國民中學 40101859 39161690 940169 702011 1642180

00060 臺南市立柳營國民中學 29871474 30631623 -760149 1709315 949166

00061 臺南市立麻豆國民中學 172873764 172065486 808278 2365308 3173586

00062 臺南市立下營國民中學 78243461 79028372 -784911 2246014 1461103

00063 臺南市立六甲國民中學 102448184 103406469 -958285 3107185 2148900

00064 臺南市立官田國民中學 41424466 42423142 -998676 2012611 1013935

00065 臺南市立大內國民中學 42143009 42433983 -290974 650203 359229

00066 臺南市立佳里國民中學 217293910 220399098 -3105188 5456696 2351508

00067 臺南市立佳興國民中學 29185050 30143397 -958347 2239494 1281147

00068 臺南市立學甲國民中學 95580724 96622128 -1041404 4493427 3452023

00069 臺南市立西港國民中學 65013045 66321121 -1308076 2325698 1017622

00070 臺南市立後港國民中學 20721928 20720370 1558 539923 541481

00071 臺南市立竹橋國民中學 27394067 27669741 -275674 765333 489659

00072 臺南市立將軍國民中學 41622769 41784934 -162165 1416321 1254156

00073 臺南市立北門國民中學 34372101 34628092 -255991 652972 396981

00074 臺南市立新化國民中學 151779277 153261031 -1481754 4925385 3443631

00075 臺南市立善化國民中學 112158531 112640792 -482261 3452428 2970167

00076 臺南市立新市國民中學 118497836 116469500 2028336 1117343 3145679

00077 臺南市立安定國民中學 86978354 87436703 -458349 2652860 2194511

00078 臺南市立山上國民中學 23395791 23271085 124706 586495 711201

00079 臺南市立玉井國民中學 65304664 64688984 615680 3342738 3958418

00080 臺南市立楠西國民中學 38029184 38915095 -885911 1947736 1061825

00081 臺南市立南化國民中學 18861083 20300772 -1439689 2193460 753771

00082 臺南市立左鎮國民中學 19219146 19097745 121401 134500 255901

00083 臺南市立仁德國民中學 124163864 125847405 -1683541 4297435 2613894

00084 臺南市立仁德文賢國民中學 42444926 42097241 347685 991152 1338837

00085 臺南市立歸仁國民中學 233217634 233703629 -485995 8271280 7785285

總-43

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00086 臺南市立沙崙國民中學 39207389 38849475 357914 1639892 1997806

00087 臺南市立關廟國民中學 115376647 117302344 -1925697 4012735 2087038

00088 臺南市立龍崎國民中學 19248295 19120474 127821 513259 641080

00089 臺南市立永康國民中學 276683550 276192078 491472 5825374 6316846

00090 臺南市立大橋國民中學 165814714 165407968 406746 5394806 5801552

00091 臺南市立忠孝國民中學 166520720 167759438 -1238718 4910572 3671854

00092 臺南市立後甲國民中學 334369370 333953790 415580 4932195 5347775

00093 臺南市立復興國民中學 366659448 367499679 -840231 5744958 4904727

00094 臺南市立崇明國民中學 227924506 230353557 -2429051 6853865 4424814

00095 臺南市立大成國民中學 182477442 183986018 -1508576 6930555 5421979

00096 臺南市立新興國民中學 150823919 152295327 -1471408 5460466 3989058

00097 臺南市立延平國民中學 80777671 80493217 284454 1826101 2110555

00098 臺南市立成功國民中學 41269585 40804041 465544 706371 1171915

00099 臺南市立民德國民中學 282027988 280112297 1915691 5234725 7150416

00100 臺南市立文賢國民中學 143138172 142932789 205383 4168812 4374195

00101 臺南市立金城國民中學 155613892 155214513 399379 4576382 4975761

00102 臺南市立中山國民中學 199380214 198122329 1257885 3698605 4956490

00103 臺南市立建興國民中學 269876309 267319530 2556779 4026802 6583581

00104 臺南市立安南國民中學 163638511 162217845 1420666 3553169 4973835

00105 臺南市立安順國民中學 116456537 117371335 -914798 4884148 3969350

00106 臺南市立和順國民中學 112712742 113499215 -786473 3665616 2879143

00107 臺南市立海佃國民中學 112428242 114418176 -1989934 3953959 1964025

00108 臺南市立安平國民中學 135280815 135740239 -459424 5336671 4877247

00151 臺南市立大灣高級中學 297326527 295128379 2198148 10203653 12401801

00152 臺南市立永仁高級中學 172560335 172976664 -416329 4940819 4524490

00153 臺南市立土城高級中學 99876388 99253182 623206 6536705 7159911

00154 臺南市立南寧高級中學 136762709 137234853 -472144 11119716 10647572

00201 臺南市立九份子國民中小學新設校籌備

處

1479991 1420550 59441 59441

00202 臺南市立鹽行國民中學新設校籌備處 1394968 1321555 73413 73413

00501 臺南市新營區新營國民小學 153155065 157925042 -4769977 5680947 910970

00502 臺南市新營區新民國民小學 129160926 129772595 -611669 3092787 2481118

00503 臺南市新營區新進國民小學 159586357 161639741 -2053384 4627663 2574279

00504 臺南市新營區公誠國民小學 68598758 69508915 -910157 4176406 3266249

00505 臺南市新營區新興國民小學 27574174 28054049 -479875 2147851 1667976

00506 臺南市新營區南梓實驗小學 34363898 34013038 350860 1000924 1351784

00507 臺南市新營區土庫國民小學 26199580 27117557 -917977 1716184 798207

00508 臺南市新營區新橋國民小學 21227232 21769428 -542196 1208290 666094

總-44

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00509 臺南市新營區新生國民小學 21857074 21730799 126275 486972 613247

00510 臺南市新營區新泰國民小學 70410647 70191537 219110 2710529 2929639

00511 臺南市鹽水區鹽水國民小學 102219092 102929462 -710370 2350721 1640351

00512 臺南市鹽水區月津國民小學 46020628 46647270 -626642 1264228 637586

00513 臺南市鹽水區歡雅國民小學 27898727 29053882 -1155155 1353688 198533

00514 臺南市鹽水區岸內國民小學 22330120 22332864 -2744 702188 699444

00515 臺南市鹽水區坔頭港國民小學 24839811 24841166 -1355 1187688 1186333

00516 臺南市鹽水區竹埔國民小學 22118020 22653097 -535077 1309266 774189

00517 臺南市鹽水區仁光國民小學 22230528 21973336 257192 499973 757165

00518 臺南市鹽水區文昌國民小學 24239003 24091221 147782 416531 564313

00519 臺南市白河區白河國民小學 90492517 91006359 -513842 3743762 3229920

00520 臺南市白河區玉豐國民小學 27617873 28413790 -795917 1531316 735399

00521 臺南市白河區內角國民小學 23351738 23119436 232302 825755 1058057

00522 臺南市白河區河東國民小學 34278408 34330696 -52288 1723424 1671136

00523 臺南市白河區仙草國民小學 38841338 38649439 191899 1790772 1982671

00524 臺南市白河區竹門國民小學 24759893 25293987 -534094 1181062 646968

00525 臺南市白河區大竹國民小學 24405483 24714060 -308577 1117922 809345

00526 臺南市柳營區柳營國民小學 51769479 53042060 -1272581 2980132 1707551

00527 臺南市柳營區果毅國民小學 23414191 23720391 -306200 1328880 1022680

00528 臺南市柳營區重溪國民小學 28299009 28346701 -47692 1163630 1115938

00529 臺南市柳營區太康國民小學 24263274 25000865 -737591 1665614 928023

00530 臺南市柳營區新山國民小學 22583304 22027304 556000 463166 1019166

00531 臺南市後壁區後壁國民小學 45802596 45537855 264741 1249378 1514119

00532 臺南市後壁區菁寮國民小學 22797740 23773074 -975334 1838543 863209

00533 臺南市後壁區安溪國民小學 29070966 28797443 273523 782451 1055974

00534 臺南市後壁區新東國民小學 28356797 28226244 130553 402311 532864

00535 臺南市後壁區永安國民小學 25326652 24762271 564381 750260 1314641

00536 臺南市後壁區樹人國民小學 21848890 21489337 359553 1468719 1828272

00537 臺南市後壁區新嘉國民小學 22114306 22076094 38212 965581 1003793

00538 臺南市東山區東山國民小學 55540919 57349153 -1808234 2423792 615558

00539 臺南市東山區東原國民小學 26591979 26505879 86100 477848 563948

00540 臺南市東山區青山國民小學 23777644 23893499 -115855 717178 601323

00541 臺南市東山區聖賢國民小學 22234765 22185596 49169 449475 498644

00542 臺南市東山區吉貝耍國民小學 26024183 26872089 -847906 1908087 1060181

00543 臺南市麻豆區麻豆國民小學 140666668 140373145 293523 3208598 3502121

00544 臺南市麻豆區培文國民小學 89815477 92371516 -2556039 4774319 2218280

00545 臺南市麻豆區大山國民小學 28781016 28628375 152641 1318207 1470848

00546 臺南市麻豆區文正國民小學 30278864 30879162 -600298 1872676 1272378

總-45

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00547 臺南市麻豆區安業國民小學 26584453 26446917 137536 1189797 1327333

00548 臺南市麻豆區紀安國民小學 24593660 24713145 -119485 1649754 1530269

00549 臺南市麻豆區北勢國民小學 23836319 24543793 -707474 1566446 858972

00550 臺南市麻豆區港尾國民小學 23367478 23024240 343238 988156 1331394

00551 臺南市下營區下營國民小學 53623662 54195892 -572230 4381420 3809190

00552 臺南市下營區東興國民小學 66788706 67425505 -636799 1838946 1202147

00553 臺南市下營區中營國民小學 44820407 45559040 -738633 1674806 936173

00554 臺南市下營區賀建國民小學 20079068 20856133 -777065 1448543 671478

00555 臺南市下營區甲中國民小學 19872905 20138750 -265845 940241 674396

00556 臺南市六甲區六甲國民小學 142595301 145021854 -2426553 8423225 5996672

00557 臺南市六甲區林鳳國民小學 24263599 25092930 -829331 1482039 652708

00558 臺南市官田區隆田國民小學 60332796 61320772 -987976 4017052 3029076

00559 臺南市官田區官田國民小學 45047489 46079137 -1031648 2333612 1301964

00560 臺南市官田區嘉南國民小學 23288584 23227899 60685 1012447 1073132

00561 臺南市官田區渡拔國民小學 27899165 27675531 223634 1290048 1513682

00562 臺南市大內區大內國民小學 55419482 55227367 192115 1321368 1513483

00563 臺南市大內區二溪國民小學 21725327 21617518 107809 874868 982677

00564 臺南市佳里區佳里國民小學 188398166 186469032 1929134 5679722 7608856

00565 臺南市佳里區仁愛國民小學 76180635 75343503 837132 2025803 2862935

00566 臺南市佳里區佳興國民小學 42017845 43133178 -1115333 2678630 1563297

00567 臺南市佳里區延平國民小學 26691633 26699336 -7703 1485961 1478258

00568 臺南市佳里區塭內國民小學 22874585 22497824 376761 1498994 1875755

00569 臺南市佳里區子龍國民小學 25316046 25809062 -493016 1113288 620272

00570 臺南市佳里區通興國民小學 22438931 22495329 -56398 628928 572530

00571 臺南市佳里區信義國民小學 64413468 64783096 -369628 2271231 1901603

00572 臺南市學甲區學甲國民小學 68481227 68705491 -224264 2557157 2332893

00573 臺南市學甲區東陽國民小學 80623073 82317092 -1694019 3793958 2099939

00574 臺南市學甲區中洲國民小學 20937940 21783796 -845856 1577369 731513

00575 臺南市學甲區宅港國民小學 20991456 20989028 2428 1104430 1106858

00576 臺南市學甲區頂洲國民小學 19463757 20431968 -968211 1502500 534289

00577 臺南市西港區西港國民小學 68963159 69568336 -605177 3727889 3122712

00578 臺南市西港區港東國民小學 30585549 31147886 -562337 1595704 1033367

00579 臺南市西港區後營國民小學 41577568 42011520 -433952 3408284 2974332

00580 臺南市西港區成功國民小學 38324919 38732618 -407699 864269 456570

00581 臺南市西港區松林國民小學 21876046 21942360 -66314 812409 746095

00582 臺南市七股區七股國民小學 30976756 32296825 -1320069 1919668 599599

00583 臺南市七股區竹橋國民小學 25197069 25419286 -222217 1049125 826908

00584 臺南市七股區三股國民小學 26994285 27293332 -299047 953212 654165

總-46

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00585 臺南市七股區龍山國民小學 21814317 21986777 -172460 1480939 1308479

00586 臺南市七股區大文國民小學 26069017 25893272 175745 472940 648685

00587 臺南市七股區後港國民小學 23858705 23844877 13828 426467 440295

00588 臺南市七股區光復生態實驗小學 18556560 19312641 -756081 1279818 523737

00589 臺南市七股區樹林國民小學 21163496 22017700 -854204 1717305 863101

00590 臺南市七股區篤加國民小學 22138123 21870291 267832 444556 712388

00591 臺南市七股區建功國民小學 19533330 18725056 808274 693504 1501778

00592 臺南市將軍區漚汪國民小學 45907782 47162487 -1254705 2205258 950553

00593 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 20158839 20887870 -729031 1688157 959126

00594 臺南市將軍區長平國民小學 24171471 24685915 -514444 1770908 1256464

00595 臺南市將軍區將軍國民小學 23954579 24717189 -762610 1334100 571490

00596 臺南市將軍區苓和國民小學 23640264 23650778 -10514 563583 553069

00597 臺南市北門區北門國民小學 38048815 38282067 -233252 1984722 1751470

00598 臺南市北門區蚵寮國民小學 25433428 25792975 -359547 787863 428316

00599 臺南市北門區三慈國民小學 21044560 21802157 -757597 1056012 298415

00600 臺南市北門區文山國民小學 21189498 21170788 18710 488418 507128

00601 臺南市北門區錦湖國民小學 18280126 18056874 223252 732752 956004

00602 臺南市北門區雙春國民小學 19127888 19709699 -581811 1574979 993168

00603 臺南市新化區新化國民小學 132028399 133108611 -1080212 1519271 439059

00604 臺南市新化區大新國民小學 60485834 62057402 -1571568 2370214 798646

00605 臺南市新化區那拔國民小學 23653261 23639026 14235 1397564 1411799

00606 臺南市新化區口埤實驗小學 20117522 20425776 -308254 1401004 1092750

00607 臺南市新化區正新國民小學 73400710 73357800 42910 4227563 4270473

00608 臺南市善化區善化國民小學 63565978 64152465 -586487 1766413 1179926

00609 臺南市善化區大成國民小學 156736991 158222766 -1485775 3676535 2190760

00610 臺南市善化區大同國民小學 29155524 30428533 -1273009 2441272 1168263

00611 臺南市善化區茄拔國民小學 34014212 33731843 282369 447335 729704

00612 臺南市善化區陽明國民小學 28849721 28705915 143806 1037443 1181249

00613 臺南市善化區小新國民小學 76146116 40080546 36065570 9854875 45920445

00614 臺南市善化區善糖國民小學 24328476 23950667 377809 763138 1140947

00615 臺南市新市區新市國民小學 168930530 167262213 1668317 849910 2518227

00616 臺南市新市區大社國民小學 47169947 46533853 636094 892810 1528904

00617 臺南市安定區安定國民小學 60679659 61064176 -384517 1631265 1246748

00618 臺南市安定區南安國民小學 66013661 66722696 -709035 2794177 2085142

00619 臺南市安定區南興國民小學 41572677 41324306 248371 752948 1001319

00620 臺南市山上區山上國民小學 34968833 35572711 -603878 1303472 699594

00621 臺南市玉井區玉井國民小學 80459222 82273823 -1814601 4617939 2803338

00622 臺南市玉井區層林國民小學 19700593 19570639 129954 764578 894532

總-47

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00623 臺南市楠西區楠西國民小學 42308724 43187737 -879013 2064901 1185888

00624 臺南市南化區南化國民小學 23420925 24969205 -1548280 2146130 597850

00625 臺南市南化區北寮國民小學 22371006 23300179 -929173 2020671 1091498

00626 臺南市南化區西埔國民小學 18921977 18912001 9976 598463 608439

00627 臺南市南化區玉山國民小學 21451024 21723286 -272262 1115421 843159

00628 臺南市南化區瑞峰國民小學 19189193 20488576 -1299383 2407896 1108513

00629 臺南市左鎮區左鎮國民小學 27547600 27115262 432338 899854 1332192

00630 臺南市左鎮區光榮國民小學 21091012 22324438 -1233426 3165189 1931763

00631 臺南市仁德區仁德國民小學 104950781 106588451 -1637670 4391817 2754147

00632 臺南市仁德區德南國民小學 84871198 84817473 53725 1635224 1688949

00633 臺南市仁德區長興國民小學 52408218 52534894 -126676 917056 790380

00634 臺南市仁德區大甲國民小學 31096615 31140328 -43713 1475428 1431715

00635 臺南市仁德區文賢國民小學 25429263 25646711 -217448 1250694 1033246

00636 臺南市仁德區仁和國民小學 30738686 30535960 202726 1700264 1902990

00637 臺南市仁德區依仁國民小學 23658298 23476097 182201 598675 780876

00638 臺南市仁德區虎山實驗小學 25490762 26077210 -586448 1143238 556790

00639 臺南市歸仁區歸仁國民小學 98345050 99121182 -776132 4591767 3815635

00640 臺南市歸仁區歸南國民小學 91723197 91849789 -126592 1113383 986791

00641 臺南市歸仁區保西國民小學 38271554 38807984 -536430 2872563 2336133

00642 臺南市歸仁區大潭國民小學 28485175 28606155 -120980 725711 604731

00643 臺南市歸仁區文化國民小學 128806457 130202413 -1395956 2827378 1431422

00644 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 75459672 74806657 653015 698279 1351294

00645 臺南市關廟區關廟國民小學 69003982 69522158 -518176 2142392 1624216

00646 臺南市關廟區五甲國民小學 94114057 93840450 273607 5069741 5343348

00647 臺南市關廟區保東國民小學 22772567 23928356 -1155789 1600179 444390

00648 臺南市關廟區崇和國民小學 23737157 23708900 28257 623806 652063

00649 臺南市關廟區文和實驗小學 21842785 22322532 -479747 1035866 556119

00650 臺南市關廟區深坑國民小學 23052712 22684950 367762 529270 897032

00651 臺南市關廟區新光國民小學 18477432 18481691 -4259 2502361 2498102

00652 臺南市龍崎區龍崎國民小學 42422526 42262066 160460 1335524 1495984

00653 臺南市永康區永康國民小學 273865517 276380717 -2515200 6573354 4058154

00654 臺南市永康區復興國民小學 88902535 89602280 -699745 4570180 3870435

00655 臺南市永康區大灣國民小學 188156511 186795230 1361281 2543692 3904973

00656 臺南市永康區三村國民小學 118649240 118874695 -225455 1622451 1396996

00657 臺南市永康區大橋國民小學 186534664 186408606 126058 8461635 8587693

00658 臺南市永康區龍潭國民小學 93990038 94861773 -871735 2252277 1380542

00659 臺南市永康區西勢國民小學 44860841 45481432 -620591 1994649 1374058

00660 臺南市永康區崑山國民小學 160751480 163114772 -2363292 6164792 3801500

總-48

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00661 臺南市永康區五王國民小學 111059028 111783967 -724939 3343930 2618991

00662 臺南市永康區永信國民小學 163176448 164111520 -935072 4399857 3464785

00663 臺南市永康區勝利國民小學 69211450 67942055 1269395 1961032 3230427

00664 臺南市東區勝利國民小學 193384603 194942509 -1557906 3493834 1935928

00665 臺南市東區博愛國民小學 75161925 73221854 1940071 3792499 5732570

00666 臺南市東區大同國民小學 78939335 78314375 624960 2868021 3492981

00667 臺南市東區東光國民小學 199647243 200239872 -592629 4961769 4369140

00668 臺南市東區德高國民小學 93227838 93193727 34111 3335029 3369140

00669 臺南市東區崇學國民小學 217838143 218477158 -639015 4232546 3593531

00670 臺南市東區復興國民小學 213738904 217100749 -3361845 8095020 4733175

00671 臺南市東區裕文國民小學 105818566 115936993 -10118427 41658441 31540014

00672 臺南市東區崇明國民小學 211097936 207630029 3467907 3730436 7198343

00673 臺南市南區志開實驗小學 27561451 27834467 -273016 910784 637768

00674 臺南市南區新興國民小學 128495426 129615289 -1119863 3862667 2742804

00675 臺南市南區日新國民小學 106455266 108402127 -1946861 4228292 2281431

00676 臺南市南區永華國民小學 118667131 117645675 1021456 4469834 5491290

00677 臺南市南區喜樹國民小學 43784336 44354933 -570597 1992022 1421425

00678 臺南市南區省躬國民小學 81037139 82461177 -1424038 4147986 2723948

00679 臺南市南區龍崗國民小學 26401642 26340618 61024 1122659 1183683

00680 臺南市北區立人國民小學 165766509 166570279 -803770 2952545 2148775

00681 臺南市北區公園國民小學 108877414 109404529 -527115 2574143 2047028

00682 臺南市北區開元國民小學 97908050 97502610 405440 3276881 3682321

00683 臺南市北區大光國民小學 117206685 118217201 -1010516 3059793 2049277

00684 臺南市北區大港國民小學 125967242 126277591 -310349 3701917 3391568

00685 臺南市北區文元國民小學 206838533 205964887 873646 2383834 3257480

00686 臺南市北區賢北國民小學 97270341 97693594 -423253 2852783 2429530

00687 臺南市中西區協進國民小學 181311721 181401175 -89454 3112682 3023228

00688 臺南市安平區新南國民小學 86106139 85405754 700385 3002676 3703061

00689 臺南市中西區成功國民小學 83177336 83112745 64591 3856182 3920773

00690 臺南市中西區忠義國民小學 116954490 118391356 -1436866 4003533 2566667

00691 臺南市中西區永福國民小學 133684341 133396137 288204 5165357 5453561

00692 臺南市中西區進學國民小學 112452624 112639118 -186494 4138296 3951802

00693 臺南市安南區安順國民小學 142133168 141398311 734857 1988812 2723669

00694 臺南市安南區和順國民小學 150514253 150911560 -397307 5995079 5597772

00695 臺南市安南區海東國民小學 197181243 194778432 2402811 2284542 4687353

00696 臺南市安南區安慶國民小學 166597598 167105461 -507863 3832531 3324668

00697 臺南市安南區長安國民小學 56534042 56281864 252178 1541956 1794134

00698 臺南市安南區南興國民小學 23681276 23909731 -228455 1363471 1135016

總-49

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

所屬分決算單位來源用途及餘絀概況表中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

分決算單位名稱 基金來源 基金用途 期末基金餘

額 期初基金餘

額 本期賸餘

(短絀-) 解繳公庫

00699 臺南市安南區安佃國民小學 38803564 39737153 -933589 1814781 881192

00700 臺南市安南區顯宮國民小學 23070275 23961192 -890917 2706684 1815767

00701 臺南市安南區鎮海國民小學 21780665 21614401 166264 778758 945022

00702 臺南市安南區青草國民小學 26287043 26335200 -48157 795162 747005

00703 臺南市安南區土城國民小學 48535395 49314536 -779141 1713580 934439

00704 臺南市安南區海佃國民小學 189433034 190845795 -1412761 2658409 1245648

00705 臺南市安南區學東國民小學 24109669 23968235 141434 863281 1004715

00706 臺南市安平區石門國民小學 50770278 50750396 19882 901795 921677

00707 臺南市安平區西門實驗小學 45905431 45335364 570067 1082654 1652721

00708 臺南市安平區安平國民小學 124586580 126040855 -1454275 3734261 2279986

00709 臺南市安平區億載國民小學 155899273 156763076 -863803 2521253 1657450

00800 臺南市立第一幼兒園 18243218 18265352 -22134 188797 166663

00801 臺南市立麻豆幼兒園 13655766 13649667 6099 624059 630158

00803 臺南市立六甲幼兒園 866396 1734055 -867659 1185507 317848

00804 臺南市立學甲幼兒園 14140255 14521417 -381162 1286436 905274

00805 臺南市立將軍幼兒園 19267925 20139765 -871840 2923281 2051441

00806 臺南市立新化幼兒園 4077086 3753497 323589 575523 899112

00807 臺南市立新市幼兒園 15335997 15723817 -387820 854424 466604

00808 臺南市立仁德幼兒園 25934264 27447357 -1513093 3096547 1583454

00809 臺南市立歸仁幼兒園 7671803 7645495 26308 890951 917259

00810 臺南市立關廟幼兒園 9892386 9755846 136540 834033 970573

00812 臺南市立小康幼兒園 10405162 10870750 -465588 604221 138633

00813 臺南市立第二幼兒園 11154712 11744990 -590278 1617800 1027522

00814 臺南市立第三幼兒園 11292085 12103799 -811714 1797363 985649

00815 臺南市立第四幼兒園 21402199 21892541 -490342 1472247 981905

00816 臺南市立第五幼兒園 10176899 10417869 -240970 2624941 2383971

00817 臺南市立第六幼兒園 12144548 12559370 -414822 897625 482803

總-50

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

單位人

臺南市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

項 目 預 算 數 決 算 數 比較增減 備 註

專任人員 12752 13931 1179

職員 13520 12287 1233 依據臺南市政府教育局107年11月9日

南市教安(一)字第1071198099號函

107 年 10 月 29 日 南 市 教 課 (二 ) 字 第

1071184939號函107年12月3日南市

教特(一)字第1071342575號函107年

10 月 17 日 南 市 教 課 ( 二 ) 字 第

1071117505號函核定

技工 41 49 -8

聘用人員 39 49 -10

約僱人員 85 91 -6

工友 246 276 -30

兼任人員 0 157 157

其他兼任人員 157 0 157 兼任園長兼任會計人員兼任人事

人員

填表說明

12752 合 計 14088 1336

服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金內容契僱人力1121名(含特教學

生助理人員239名幼兒園臨時助理人員7名充實行政人力53名合作式國中技藝教育課程隨班老

師26名自辦式國中技藝教育課程隨班老師17名教保員368名約用人員30名進用身心障礙人士

119名臨時技術工39名值勤以人力替代之臨時人員53名臨時駐衛警57名特教專車駕駛21名

臨時司機9名臨時救生員40名游泳池管理員及清潔員21名國際英語村外籍教師9名約用住宿

生輔導員1名行動英語村外籍教師1名試辦雙語教學外籍教師11名)及按日按件或按時計酬等人

力206名(含臨時單工16名臨時僱工185名工讀生5名)279外包費內容派遣人力(特約護理人員

8名)及勞務承攬(校園樹木修剪割草噴藥除蟲水塔清洗水電維修健康中心床單及被套清洗

等)

總-51

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 左 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

項 目 正式員

額薪資津貼

預 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人員

用人費用

高中及高職教育計畫 380403000 541501000 6244000 535257000 37163000 34111000 81408000 951000 1221000

正式人員 380403000 951000 81255000 34039000 36950000 533598000 533598000

聘僱人員 1221000 153000 72000 213000 1659000 1659000

兼任人員 6244000 6244000

國民教育計畫 9500239000 13668950000 105680000 13563270000 949222000 853074000 2184279000 30683000 45773000

正式人員 9500239000 30587000 2179706000 850431000 942307000 13503270000 13503270000

聘僱人員 45773000 96000 4573000 2643000 6915000 60000000 60000000

兼任人員 105680000 105680000

學前教育計畫 117599000 165466000 2067000 163399000 12980000 12897000 18389000 1123000 411000

正式人員 117599000 1092000 18337000 12872000 12914000 162814000 162814000

聘僱人員 411000 31000 52000 25000 66000 585000 585000

兼任人員 2067000 2067000

特殊教育計畫 6250000 6250000 787000 271000 565000 100000 4527000

正式人員 100000 100000 100000

聘僱人員 4527000 565000 271000 787000 6150000 6150000

社會教育計畫 6647000 12432000 12432000 1126000 695000 1557000 500000 1907000

正式人員 6647000 500000 1319000 580000 802000 9848000 9848000

聘僱人員 1907000 238000 115000 324000 2584000 2584000

兼任人員

體育及衛生教育計畫

聘僱人員

一般行政管理計畫 180091000 4929657000 4929657000 210630000 4502082000 27777000 2526000 6551000

正式人員 180091000 2526000 16228000 7384000 209543000 415772000 415772000

聘僱人員 6551000 819000 393000 1087000 8850000 8850000

兼任人員

其他人員 10730000 4494305000 4505035000 4505035000

10184979000 60390000 35883000 2313975000 5403130000 1211908000 113991000 19210265000 19324256000合 計

1服務費用支付編制外之進用人力情形27D計時與計件人員酬金預算數187928000元決算數239289713元279外包費

預算數40273000元決算數62739343元 2各項獎金編列情形151考績獎金預算數1056924000元決算數1111658710

元內容教職員工考績獎金11777名依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法152年終獎金預

算數1257051000元決算數1293242943元內容教職員工年終獎金14509名月退休人員年終慰問金92名依據軍公教

人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法

總-52

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

用 人 費 用 彙 計 表 ( 右 半 頁 )中 華 民 國 107年 度

單位新臺幣元

正式員

額薪資津貼

決 算 數

聘僱人

員薪資

超時工

作報酬獎金 退休及

卹償金資遣費 福利費 提繳費 合計 總計

兼任人

員用人

費用 383910941 556469300 25808436530660864 777 37940270 33798886 73203634 471350 1335006

383910941 471350 73098579 33762924 37781089 777 529025660 529025660

1335006 105055 35962 159181 1635204 1635204

25808436 25808436

10183933220 14748579834437642300 14310937534 28208 1037461836886790736 2138017045 21069078 43637411

10183933220 21069078 2131555357 884164510 1032091029 27587 14252840781 14252840781

43637411 6461688 2626226 5370807 621 58096753 58096753

437642300 437642300

115701867 163197968 3662378 159535590 3279 14534346 9014154 18825296 918054 538594

115701867 909789 18772922 8987954 14463520 3279 158839331 158839331

538594 8265 52374 26200 70826 696259 696259

3662378 3662378

6020897 6020897 702090 264885 628366 69888 4355668

66988 66988 66988

4355668 2900 628366 264885 702090 5953909 5953909

5670465 11434611 2516 11432095 1030267 659105 1298303 395765 2378190

5670465 390410 1013357 515438 667279 8256949 8256949

2378190 5355 284946 143667 362988 3175146 3175146

2516 2516

4152799 4152799 268628 2723 881239 3000209

3000209 881239 2723 268628 4152799 4152799

171339610 4787355281 15375648 4771979633605 212614962 589996 4200465716 167191788 12158019 7618937

171339610 12158019 163739541 87245067 210645577 605 645128419 645128419

7618937 868094 468817 1208306 10164154 10164154

15375648 15375648

2584153 4112751832 589996 761079 4116687060 4116687060

10860556103 62864015 35082154 2400045671 5130996205 589996 1304552399 32869 482491278 19794719412 20277210690

總-53

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

總-54

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

總 計 27622509000 26635873994 -986635006 -357

高中及高職教

育計畫

582820000 596015590 13195590 226 52高中及高職教育計

畫增加原因中央補

助調整教師授課節數

及導師費實施計畫辦

理超支併決算以致用

人費用增加

國民教育計畫 15924608000 15790728723 -133879277 -084 53國民教育計畫減少

原因設置國民中小

學輔導教師之減授課

節數鐘點費高國中

小學增置專任輔導教

師學生輔導諮商中

心運作經費及專任專

業輔導人員人事費

「國民小學與國民中

學班級編制及教職員

員額編制準則」提高

國小教師員額編制所

需經費(165師) 教

師課稅相關配套等計

畫中央款未撥入及

各項經費撙節開支所

致

學前教育計畫 2043831000 1568290738 -475540262 -2327 54學前教育計畫減少

原因管控幼兒園增

置契約教保員及護士

等經費改由各學校

分基金以超支併決算

方式執行及私立幼兒

園公立化政策參與

幼兒園家數實際較預

計少

特殊教育計畫 122545000 69588067 -52956933 -4321 55特殊教育計畫減少

原因管控特教學生

助理人員經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行

總-55

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

社會教育計畫 128531000 118217812 -10313188 -802 56社會教育計畫減少

原因管控推展傳統

藝術教育經費改由

各學校分基金以超支

併決算方式執行及各

項經費撙節開支所

致

體育及衛生教

育計畫

218666000 283424461 64758461 2962 57體育及衛生教育計

畫增加原因行政院

全額補助本局辦理

107年度學校午餐採

用四章一 Q 食材所

致

一般行政管理

計畫

7645049000 7286818978 -358230022 -469 5L一般行政管理計

畫減少原因退休公

教人員舊制月退休金

及優惠存款差額利息

等經費比預估少調

整待遇準備及其他經

費私立中小學教職

員退休撫卹資遣經

費公教人員各項補

助因公傷殘死亡慰

問金及教職員工在職

亡故之撫卹金等經費

依實核撥

總-56

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

主 要 業 務 計 畫 執 行 績 效 摘 要 表中 華 民 國 107年 度

貨幣單位新臺幣元

項 目 數量 單位

決算數 比較增減 備註 數

量

數

量

數

量 金額 金額 金額

預算數

建築及設備計

畫

956459000 922789625 -33669375 -352 5M建築及設備計畫

本年度法定預算數

956459000元以前

年 度 保 留 數

639489438元本年

度奉准先行辦理數

437833000元可用

預算數 2033781438

元 決 算 數

922789625元其中

本年度預算執行數

340350418元奉准

先 行 執 行 數

152834885元以前

年 度 保 留 執 行 數

429604322元減少

原因老舊校舍及廁

所整建工程整建教

育設施及0206地震後

校舍補強等計畫未及

於107年12月31日完

成而辦理保留及管控

各項經費撙節開支所

致

總-57

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

1 用人費用 20277210690 952954690 493 19324256000 11 正式員額薪資 10860556103 675577103 663 10184979000 12 聘僱及兼職人員薪資 495466778 321085778 18413 174381000 13 超時工作報酬 35088404 -794596 -221 35883000 15 獎金 2404901653 90926653 393 2313975000 16 退休及卹償金 5145735648 -257394352 -476 5403130000 17 資遣費 589996 589996 000 0 18 福利費 1334837975 122929975 1014 1211908000 19 提繳費 34133 34133 000 0

2 服務費用 787249217 111084217 1643 676165000 21 水電費 127214708 -10649292 -772 137864000 22 郵電費 24464177 -6148823 -2009 30613000 23 旅運費 31132033 7516033 3183 23616000 24 印刷裝訂與廣告費 17415968 -129032 -074 17545000 25 修理保養及保固費 110452691 -8456309 -711 118909000 26 保險費 1951859 -1897141 -4929 3849000 27 一般服務費 422123188 116240188 3800 305883000 28 專業服務費 34560022 14668022 7374 19892000 29 公共關係費 17934571 -59429 -033 17994000

3 材料及用品費 152161436 27398436 2196 124763000 31 使用材料費 4192359 -1597641 -2759 5790000 32 用品消耗 147969077 28996077 2437 118973000

4 租金償債與利息 35916841 -2353159 -615 38270000 41 地租及水租 16796697 -831303 -472 17628000 42 房租 259000 9000 360 250000 43 機器租金 3607049 -685951 -1598 4293000 44 交通及運輸設備租金 3789253 -510747 -1188 4300000 45 什項設備租金 11464842 -334158 -283 11799000

5 購建固定資產無形資產及非理財目的之長期

投資 921795985 -33613015 -352 955409000

51 購置固定資產 917465683 -33542317 -353 951008000 52 購置無形資產 4330302 -70698 -161 4401000

6 稅捐及規費(強制費) 2086587 -643413 -2357 2730000 61 土地稅 670973 -829027 -5527 1500000 64 消費與行為稅 650374 -626 -010 651000 66 規費 765240 186240 3217 579000

7 會費捐助補助分攤照護救濟與交流

活動費 4451255007 -2049660993 -3153 6500916000

71 會費 526109 -451891 -4621 978000 72 捐助補助與獎助 2174292948 -1788733052 -4514 3963026000 74 補貼(償)獎勵慰問照護與救濟 2272105419 -257980581 -1020 2530086000 75 競賽及交流活動費 4330531 -2495469 -3656 6826000

9 其他 8198231 8198231 000 0 91 其他支出 8198231 8198231 000 0

總-58

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市政府

臺南市地方教育發展基金

各項費用彙計表中華民國107年度

單位新臺幣元

決算數 比較增減( - ) 金額

科 目 預算數

合 計 26635873994 -986635006 -357 27622509000

總-59

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

總-60

• 總-107決算封面
• 107年度附屬單位決算-全富-姚維提供-final
• 107年度決算封底-全富提供

臺南市地方教育發展基金

管 制 性 項 目 及 統 計 所 需 項 目 比 較 表中 華 民 國 107 年 度

單位新臺幣元

決算數 比較增減

備 註 金額 科 目 預算數

管制性項目 2071198 995 22891198 20820000

1900739232 國外旅費 15002 3167739 超支原因赴法國爭取WBSC世界盃

少棒標賽永久舉辦權(1070265840號

簽)「臺南亞太國際棒球訓練中心

新建工程」國外參訪觀摩活動

(1070597037號簽)

1267000

105275244 廣（公）告費 1504 805275 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

700000

124613246 業務宣導費 1451 983613 超支原因配合教育部107年5月2日

臺教社(二)字第1070058882號函辦

理107年度推動家庭教育實施計畫

859000

-59429291 公共關係費 -033 17934571 17994000

統計所需項目 -1736110496 -4189 2408221504 4144332000

-6852213 宿舍電費 -2284 23148 30000

2681215 宿舍水費 8937 5681 3000

10454253 宿舍修護費 34847 13454 3000

5136171327D 計時與計件人員酬金 2733 239289713 187928000

56000282 專技人員酬金 56000

11797505285 講課鐘點稿費出席審查

及查詢費

12677 21103505 9306000

-874600411 一般土地租金 -499 16657400 17532000

-70698521 購置電腦軟體 -161 4330302 4401000

175009665 未足額進用殘障人員差額

補助費

175009

-1402195586721 補 (協)助政府機關 (構) -6403 787641414 2189837000

1155745722 捐助國內團體 415 29037745 27882000

-397521867723 捐助私校 -2328 1309888133 1707410000

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• 107年度決算封底-全富提供

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