股份有限公司

公司代码：600037 公司简称：歌华有线

2016年年度报告

重要提示

未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名

为本公司出具了的审计报告。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以2016年12月31日的总股本1,391,777,884股为基数，按每10 股派发现金红利1.80元（含税）向全体股东分配。2016年度现金红利分配总额为250,520,019.12元。本年度资本公积金不转增股本。

前瞻性陈述的风险声明

年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否

是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

重大风险提示

其他

目录

第一节释义3

第二节公司简介和主要财务指标3

第三节公司业务概要7

第四节经营情况讨论与分析8

第五节重要事项22

第六节普通股股份变动及股东情况33

第七节优先股相关情况38

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况39

第九节公司治理44

第十节公司债券相关情况47

第十一节财务报告47

第十二节备查文件目录151

2016年年度报告

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第1节 释义

释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义

第2节 公司简介和主要财务指标

公司信息公司的中文名称北京歌华有线电视网络股份有限公司公司的中文简称歌华有线公司的外文名称BEIJING GEHUA CATV NETWORK CO.,LTD.公司的外文名称缩写BGCTV公司的法定代表人郭章鹏

联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名梁彦军于铁静联系地址北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦电话010-62364114010-62035573传真010-62364114010-62035573电子信箱600037@bgctv.com.cn110011@bgctv.com.cn

基本情况简介公司注册地址北京市海淀区花园北路35号（东门）公司注册地址的邮政编码100191公司办公地址北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦公司办公地址的邮政编码100007公司网址www.bgctv.com.cn电子信箱bgctv@bgctv.com.cn

信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn公司年度报告备置地点公司战略投资部

公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

其他相关资料公司聘请的会计师事务所（境内）名称致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层签字会计师姓名李洋、王娟报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称中信建投证券股份有限公司办公地址北京市朝阳大街2号凯恒中心B、E座三层签字的保荐代表人姓名沈洪利、张钟伟持续督导的期间2015年12月至2016年12月31日

1、 近三年主要会计数据和财务指标(1) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据2016年2015年本期比上年同期增减(%)2014年营业收入2,664,832,276.572,568,067,842.253.772,465,998,536.38归属于上市公司股东的净利润725,201,893.95672,760,782.147.79568,746,905.48归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润510,563,031.87300,315,711.3670.01129,928,336.58经营活动产生的现金流量净额1,184,783,305.251,320,757,597.10-10.301,197,396,449.612016年末2015年末本期末比上年同期末增减(%)2014年末归属于上市公司股东的净资产12,690,266,686.9811,529,982,712.4010.066,289,308,845.13总资产15,083,842,335.8214,021,237,848.257.5810,453,672,876.12

(2) 主要财务指标

主要财务指标2016年2015年本期比上年同期增减(%)2014年基本每股收益（元／股）0.52110.5934-12.180.5359稀释每股收益（元／股）0.52110.5934-12.180.5359扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.36680.264938.470.1224加权平均净资产收益率（%）6.158.99减少2.84个百分点9.44扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.334.01增加0.32个百分点2.16

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

2、 境内外会计准则下会计数据差异

同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

境内外会计准则差异的说明：

3、 2016年分季度主要财务数据

单位： 币种：第一季度（1-3月份）第二季度（4-6月份）第三季度（7-9月份）第四季度（10-12月份）营业收入594,009,328.52626,717,980.06620,448,642.03823,656,325.96归属于上市公司股东的净利润184,581,950.61220,749,085.77189,563,350.33130,307,507.24归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润123,401,951.49172,658,165.15153,814,767.3060,688,147.93经营活动产生的现金流量净额260,881,194.46207,262,695.48291,414,142.37425,225,272.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

非经常性损益项目和金额

单位: 币种:非经常性损益项目2016年金额附注（如适用）2015年金额2014年金额非流动资产处置损益5,900,410.08主要为公司处置固定资产净收益5,594,282.537,365,325.63计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外159,464,855.35主要系公司收到的机顶盒补助资金在本报告期的摊销额344,784,194.38428,070,745.31委托他人投资或管理资产的损益45,949,366.77主要系公司银行理财产品投资收益　　除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益　 18,369,660.63　除上述各项之外的其他营业外收入和支出718,473.38　1,105,799.43984,109.89少数股东权益影响额-852.65　-3,441.50-4,259.94所得税影响额-39,816.97　-59,350.81-77,511.63合计214,638,862.08　372,445,070.78438,818,568.90

采用公允价值计量的项目

单位： 币种：项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额合计196,179,401.00881,127,091.45684,947,690.45　

说明：1、联合摄制电影《中国推销员》投资款1,000万元、电影《北京时间》投资款1,000万、电视剧《铁血军歌》投资款1,500万，计入按公允价值计量的可供出售债务工具。2、公司参股投资的中国电影股份有限公司及贵州省广播电视信息网络股份有限公司，分别于2016年8月、12月在上海证券交易所挂牌上市，公允价值可以可靠计量，故将持有的中国电影股份有限公司及贵州省广播电视信息网络股份有限公司的股权由原采用成本计量的可供出售权益工具重新分类至按公允价值计量的可供出售权益工具。截止至2016年12月31日，采用布莱克-斯科尔斯-默顿模型计算本公司持有中国电影股份有限公司股权公允价值为287,840,000.00元，持有贵州省广播电视信息网络股份有限公司股权公允价值为558,287,091.45元。详情请参见财务会计报告中会计报表附注七、14（2）按公允价值计量的可供出售金融资产。

其他

第3节 公司业务概要

报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务公司主要负责北京地区有线广播电视网络的建设开发、经营管理、维护和广播电视节目的收转、传送，广播电视网络信息服务，属于有线电视行业。公司奉行以承载首都公共文化服务、满足首都人民群众日益增长的精神文化生活需求、推进首都文化发展繁荣和城市信息化建设为使命的经营理念，不断完善产业结构布局，全力推进和拓展主营业务，不断增强综合竞争实力，加快由单一有线电视传输商向全业务综合服务提供商、由传统媒介向新型媒体转型。公司通过整合北京市有线电视网络，已形成覆盖全市16个区，可承载视频、语音、数据的超大型信息化基础网络。

（二）经营模式公司依托已经建立的高清交互数字电视新媒体平台，形成了广播电视节目收转传送、网络建设开发经营管理以及有线网络信息服务等主营业务。具体包括以下几个方面：1、通过向用户提供电视节目、视频点播等基本业务和增值业务，向用户收取基本收视业务收入和增值业务收入；2、通过规划建设小区有线电视网络和提供有线电视入户服务，取得工程入网建设收入；3、通过传输节目向电视台或内容提供商提供节目传输服务，取得频道收转收入；4、 通过广电网络向居民或非居民提供互联网接入服务及其他网络服务,取得数据业务收入；5、通过高清交互平台及其应用，取得广告收入。

截至2016年底，公司拥有有线电视注册用户580万户，高清交互数字电视用户483万户，家庭宽带用户50.6万户。

（三）行业情况2016年，在复杂的市场竞争环境和转型压力下，广电网络运营商加速网络整合的步伐和深度，加大对网络双向化改造和建设的力度，加快有线网络数字化双向化和下一代广电网建设，积极开展各类增值业务，培养新的业务增长点。目前广电领域已基本实现数字化，三网融合业务承载能力明显提升。通过基于有线电视网和新技术融合，广电运营商加快业务创新和服务创新，开始对中长期业务及产业发展做出规划与部署，在原有专网业务的基础上，结合目前经济社会热点需求，从服务大众、服务政府的角度出发，充分利用自身网络的优势，寻找全新的业务形式，在智能监控、智慧城市、物联网等业务方面取得一定的突破。着力于医疗、教育、电子阅读、游戏、电商等领域展开增值业务，积极尝试打通与新媒体平台的捆绑，创新增值业务模式，使业态趋于多样化。在内容产业链方面，广电网络运营商的盈利模式正在逐渐从单纯的传输环节前移到内容的集成以及对多媒体视频终端或渠道的分销，通过与硬件制造商、节目制作商等各方合作，实现市场共享、风险共担、利润分成、共存多赢的经营目标。根据中国广播电视网络有限公司发布的《中国有线电视行业发展公报》，2016年我国有线电视行业全年有线电视用户达到2.52亿户，占全国家庭电视收视市场的比重为59.6%，与去年同期基本持平。数字电视用户2.09亿户，数字化率82.77%。高清用户年度净增1555.2万户，累计7749.2万户，业务渗透率超过30%。 双向网覆盖用户超过1.5亿，双向网渗透用户6735.5万户，宽带用户总量达到2576.9万户，较上一年度有较快增长。智能终端数量达到385.6万户，相比上一年大幅增长。 

报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内核心竞争力分析

公司在北京市拥有有线电视网络的经营权。在全国省级广电网络整合过程中，公司已取得先发优势，成为有线电视网络整合领先的地区之一。公司在以下几个方面具有竞争优势：1、平台优势电视机是城市和农村最普及、最广泛、最大众化的信息娱乐工具，是家庭不可或缺的信息终端。公司已经投入实际运营的基础平台包括数据中心平台、高清交互数字电视新媒体平台、传输保障平台、歌华云平台、歌华飞视平台、多媒体融合通讯平台、电视支付平台、运营支撑平台、综合网管平台、内容编辑平台、短信发布平台等。近年来，公司依托高清交互数字电视平台，不断推出“跨平台、跨网络、跨终端”的新业务和新产品。目前，公司的高清交互数字电视平台兼具家庭娱乐、政府宣传、便民服务、文化共享、公共教育、行业应用等多种功能；搭建了北京市、区县、街道三级电视政务平台，推出了多个电视政务栏目，搭建了政府和市民间的数字化政务桥梁；公司的高清交互数字电视新媒体平台为用户提供多种视音频娱乐应用栏目、海量便民信息和“生活缴费”等多种应用，以满足用户的生活信息服务需求。2、网络优势公司在数字双向化网络建设方面具有领先优势。公司所建设的数字双向化网络体系，不仅能够提高传统数字电视网络的业务承载能力，还可以实现为用户提供覆盖语音、视频、数据、宽带及其他智能应用的多种服务，有利于公司充分利用有线电视网络的传输带宽及家庭入口优势，实现广播电视、互联网等业务的协同发展。3、用户规模和数据优势公司通过网络整合全市有线电视网络，已形成覆盖全市16个区，可承载三网融合业务的超大型信息化基础网络，具有用户规模优势，在此基础上，公司已经掌握了用户基础数据、网络数据、用户位置数据、终端信息等核心数据资产，对于基础网络数据的挖掘和分析处理将有利于分析用户喜好，从而提供更精准的内容和服务产品。

第4节 经营情况讨论与分析

经营情况讨论与分析2016年，公司围绕转型谋发展，全力实施“一网两平台”战略和新媒体发展规划，积极推进改革发展工作，各项重点工作取得了新成绩和新突破。2016年，在激烈的市场竞争环境下，公司用户数量实现了稳定增长，有线电视注册用户达到580万户，同比增长12万户；高清交互累计推广数量达到483万户，同比增长23万户；家庭宽带用户达到50.6万户，同比增长超过9万户。2016年，公司获得了“第二届首都文化企业三十佳”称号。报告期内，公司重点工作情况如下：（一）加强基础网络建设，提升技术系统支撑能力1、双向网络建设。公司实施网络改造建设40万户。实施DOCSIS 3.0升级工程，覆盖200万户以上，提升了支持开通家庭高带宽业务的能力；启动了光纤到户技术试点工程建设。2、传输承载网和网络、业务运营支持系统建设。公司完成了互联网出口缓存测试、系统割接上线和互联网出口资源建设。完成HFC网管等系统的功能优化和软件升级工作。完成iBOSS移动端建设，满足了维护人员上门服务处理业务的移动便捷性需求。 3、北京城市副中心信息化建设。开展了北京城市副中心办公区有线电视机房和管道等基础设施规划。（二）推进云平台建设，加强终端研发1、云平台二期建设。进一步完善了应用管理、测试系统、数据库能力平台等子系统建设，强化了云平台跨媒体服务能力、内容聚合管理等能力；完成了云飞视手机版的设计和应用开发工作；完成了公司宽带门户网站的建设工作。2、系列智能新终端研发工作。超清智能IP机顶盒已进入生产上线阶段；超清多媒体网关机顶盒已启动小规模用户试点和小批量采购；超清智能DVB+IP机顶盒已投入光纤到户试点小区应用。（三）积极应对市场竞争，大力发展宽带和集团业务1、家庭宽带业务。为实现宽带业务快速发展，公司开展了大规模DOCSIS 3.0的升级改造，进行了7次互联网静态出口扩容，加强了内网资源建设。2、集团客户业务。2016年公司继续加强与政府部门业务交流与合作力度，寻求机会积极参与政府信息化项目建设，并将智慧城市业务作为新的战略发展方向，依托公司网络和系统平台，积极推进智慧城市业务拓展。主要包括：无线北京项目取得进展：公司2016年全力开展北京市经信委市、区两级无线城市项目建设接入服务点位建设，截至12月底，项目共开通900个场所，AP数量达到5800多个，奠定了公司在“无线城市”领域的品牌形象。智慧社区建设取得新突破：公司结合北京市各街道、社区正积极推进的智慧社区建设工作，积极推广“歌华生活圈”智慧社区服务，让社区居民通过家中的机顶盒，即可享受社区提供的便利服务。智慧城市项目稳步推进：与北京市密云区政府合作，依托高清交互数字电视平台打造面向全区用户的便民服务平台，提供密云新闻、教育导航、就业社保、健康医疗、为老服务等9大服务功能。为提升用户服务体验，实现了遥控器“0”键一键进入主页。在大兴分公司，累计建设监控点位2400余个；大兴等分公司的视频监控、“天网工程”也在稳步推进之中。歌华视联网项目：2016年，公司与视联动力在北京地区联合打造“歌华视联网”品牌服务，年内完成接入点位约300处。同时，积极开发“歌华视联网”在北京市卫计委、北京市教委等领域的业务应用，不断扩大“歌华视联网”品牌的社会影响力。社区文化站改造升级稳步推进：按照市文化局要求，整合了数字文化社区和益民书屋服务平台，提供一站式基层公共文化服务。完成歌华政企云平台建设：2016年，与华为公司合作搭建了“歌华政企云平台”，目前已为市环保局、市文化发展中心、抗战纪念馆等多家单位提供业务服务。（四）打造平台优质资源，促进融合型产品应用发展1、高清交互数字电视新媒体建设。目前，高清交互数字电视传输181套数字电视节目（含标清数字电视频道148个、高清数字电视频道33个）和18套数字广播节目；平台在线视频点播类节目数量突破12万小时，其中高清节目近6万小时。2016年，实现了“BTV影视”高清等6套高清频道入网播出。教育专区在雾霾等极端天气期间，积极配合市教委开展课程直播与点播服务，搭建了“直播互动教学平台”，改版升级“北京数字学校”，并上线了“首都教育”、“经典阅读”、“歌华课堂”专题栏目。生活专区2016年上线炫佳卡通、奇幻王国等付费栏目。电视图书馆1.0版本实现在重庆、天津、甘肃等省市落地，为近1000万用户提供电视图书在线阅读和讲座视频点播服务。2016年12月，“电视图书馆”2.0版上线，包括电子图书百万册、音视频资源8000集，同时增加 “卖书”、“听书”、视频讲座等付费业务，实现多终端数据共享和付费下载功能。2、互联网电视新媒体。正式启动了与全国七大互联网电视牌照方的平台对接工作，逐步实现为用户提供优质的互联网视频服务。3、创新产品方面。公司在北京市场首推4K超清智能机顶盒；完成了歌华宽带门户视频网站建设。“亲情一刻”广电特色家庭电视相册云应用产品正式上线；同时，电视街景地图正式上线，该产品是国内广电网络第一款将电视与互联网地图街景融合的跨平台应用。4、歌华游戏。歌华游戏注册用户数超过260万人次。公司进一步加强规范游戏业务运营管理，整改游戏业务存在的问题，优化用户操作体验，加强监督管理，制定并实施《公司增值业务运营管理规范（试行）》。（五）不断提升用户服务质量1、提高客服热线服务质量。通过完善考核制度、加强现场调度、丰富培训形式、启动了云终端和智能客服项目建设以及充分利用客服语音分析系统，加强了服务数据的挖掘与分析，提高了在线办结率。2、不断提升营业厅服务水平。进一步加强营业厅软硬件建设；强化营业厅产品展示和用户体验功能；强化服务工单督办力度；建立了内训师队伍，加强在职培训，提升了营业厅服务水平。 3、完善重要用户保障体系。制定了《重要用户保障部服务管理体系》，进一步增强了服务保障能力。4、推进网格化营维体系建设。实现城区及远郊中心城镇地区网格化管理全覆盖；进一步完善网格化营维服务体系配套的制度建设；全公司超服务时限工单量和超服务时限工单率均呈逐月下降趋势。

报告期内主要经营情况2016年，公司实现营业收入26.65亿元，较上年同期增加0.97亿元，增幅3.77%；实现归属于母公司所有者的净利润7.25亿元，较上年同期增加0.52亿元，增幅7.79%。同时，公司收入结构进一步优化，随着积极拓展三网融合新业务，积极布局新媒体，公司增值业务收入占比进一步上升，传统有线电视业务收入占比持续下降。

(1) 主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位: 币种:科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入2,664,832,276.572,568,067,842.253.77营业成本1,957,071,696.532,054,643,634.61-4.75销售费用130,769,774.66122,628,735.616.64管理费用144,095,931.89148,462,302.19-2.94财务费用-104,329,062.11-61,728,257.91-经营活动产生的现金流量净额1,184,783,305.251,320,757,597.10-10.30投资活动产生的现金流量净额-2,412,561,963.66-1,647,270,364.71-筹资活动产生的现金流量净额-253,217,564.843,057,975,744.01-108.28研发支出41,469,183.6438,066,732.068.94

收入和成本分析

2016年1-12月，公司实现营业收入266,483万元，比上年同期增加了9,676万元，增幅为3.77%，增长的主要收入项目为有线网络信息服务业务收入。2016年1-12月，公司营业成本为195,707万元，比上年同期减少了9,757万元，减幅为4.75%，减少的主要成本项目为折旧成本。

主营业务分行业、分产品、分地区情况单位: 币种:主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

产销量情况分析表

成本分析表单位：分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明

成本分析其他情况说明

主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额，占年度销售总额%；其中前五名客户销售额中关联方销售额，占年度销售总额%。

前五名供应商采购额，占年度采购总额%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额，占年度采购总额%。

费用

本期销售费用13,077万元，比上年同期增加814万元，增幅6.64%。本期管理费用14,410万元，比上年同期减少437万元，减幅2.94%。本期财务费用为 -10,433万元，比上年同期减少4,260万元，本期财务费用为负及同比减少的原因主要是利息支出减少，同时利息收入增加所致。本报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用等财务数据同比变动详情请参见财务会计报告中会计报表附注七、63-65和附注七、71。

1. 研发投入

研发投入情况表

单位：本期费用化研发投入41,469,183.64本期资本化研发投入0研发投入合计41,469,183.64研发投入总额占营业收入比例（%）1.56公司研发人员的数量365研发人员数量占公司总人数的比例（%）13.05研发投入资本化的比重（%）0

情况说明

本期研发费用比上年同期增加340万元，增幅8.94%，增加的主要原因是公司本期依托高清交互平台，围绕主营业务开展研发，积极探索各种新媒体应用，加快公司战略转型，加大了研发投入。

现金流

2016年1-12月，公司现金总流入为57.89亿元，比上年同期减少了3.84亿元，同比下降6.22%，主要系公司去年非公开发行导致现金流入较大；现金总流出72.70亿元，比上年同期增加38.29亿元，同比增长111.26%，主要原因是本期购买理财产品导致投资活动现金支出增加所致。

非主营业务导致利润重大变化的说明

资产、负债情况分析

资产及负债状况单位：项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明

截至报告期末主要资产受限情况

截止报告期末，本公司其他货币资金3,349,560.59元系保函保证金，属于受限资金。

其他说明

行业经营性信息分析

公司积极推进融合业务服务进程，实现三网融合新业务全面发展。

广播电视传输服务行业经营性信息分析重要业务战略布局下一代网络广播电视网建设（NGB）

公司积极开展NGB（下一代网络广播电视网）融合创新研究，完成了NGB融合业务平台实验室建设、云平台服务项目以及家庭多业务终端高清交互机顶盒的开发工作。建成“歌华飞视”平台，开展了数字文化社区、朝外生活圈、智慧密云等面向智慧城市、智慧乡村的新业务，以及北京数字学校等新媒体业务。今后公司将加快融合业务服务进程，依托公司云平台、网络及终端能力以及用户资源，开展业务创新，积极推进融合应用拓展项目，适时开展4K超高清节目传输与接收实验，构建融合媒体大数据应用技术体系，为宽带广电、智慧广电提供有力支撑。

三网融合

公司作为三网融合试点单位，积极开展三网融合技术研究，积极推进语音业务试验，推出了超百兆高带宽产品，家庭宽带用户突破性增长，实现了三网融合新业务全面发展。今后公司将加快有线网络数字化双向化、宽带化升级改造，宽带网络覆盖城乡，统筹兼顾HFC演进和光纤入户，基本实现全市百兆接入能力，部分实现千兆接入能力。

其他

行业经营计划总体行业经营计划

2017年，公司要着重做好以下几项工作：①大力推进网络和技术优化，升级完善首都公共文化服务网络。公司将完善并强化优化技术支撑体系，做好网络升级改造、平台系统支撑和终端研发工作，为安全传输、产品迭代、业务创新、市场拓展、服务升级奠定坚实基础。强化首都公共文化服务网络属性，大力提升网络承载能力和技术支撑水平，建设好网络，维护好网络，服务首都现代公共文化服务体系建设。②大力加强新媒体信息综合服务平台建设，创新发展新业务新业态。加大市场调研，从更好地适应和满足用户需求出发，丰富高清频道，汇聚集成优质内容资源，优化栏目应用，增强平台粘性；加强新媒体领域的产业布局和业务拓展，形成公司的新媒体产业集群。做好新媒体平台经营，不断创新面向“政府、行业、企业、家庭、个人”的“跨平台、跨网络、跨终端”的服务业态；以新媒体信息综合服务平台为基础，积极参与智慧家庭建设，推出智慧教育、智能家居、家庭监控等创新服务，建设新型家庭信息中心。③资本运作。继续加强资本运作，围绕上下游产业特别是新媒体相关产业开展投资，延伸产业链条，优化产业生态。④市场经营。加大视频主业建设和宣传，全力抓好守网护网工作，保持用户稳定增长。细化用户运营，在保有视频业务的基础上，挖掘增值业务市场，提高用户ARPU值。大力发展宽带业务，从网络质量、服务品质、市场营销等多方面着力，扩大市场份额。加强智慧城市、智慧社区建设，提供跨网络、跨终端的综合信息服务和三网融合创新应用，拓展综合信息服务和智能化应用等新业态，提升公司综合信息服务能力。⑤改革创新。要坚决贯彻中央和北京市深化改革要求，加大公司改革创新力度，在观念创新、管理创新、技术创新、服务创新、产品创新、模式创新上不断拓展，实现新的突破。

更多详细内容请参照关于公司未来发展的讨论与分析中的经营计划部分。细分领域经营计划

①有线电视基础业务方面：在新媒体迅猛发展的环境下，持续保持用户稳定增长；按照规划继续进行高清交互数字电视推广工作；通过提升服务质量、加强缴费渠道建设、建立积分体系等提高用户满意度，增加用户粘性。②宽带业务方面：积极落实国家宽带业务发展政策，加大网络升级力度，加强歌华品牌宣传及服务体系建设，实现宽带用户持续增长；③增值业务方面：在付费节目及付费应用方面，加大优质节目内容引进，增加4K内容引进，优化网络资源，为用户提供更加流畅、高品质的服务；推出多种硬件终端产品以及硬件与各业务的融合套餐，使硬件与服务更加紧密结合，使用户真正享受到低价格、高品质的服务；提升新媒体核心竞争力，探索开发新型产品。

更多详细内容请参照关于公司未来发展的讨论与分析中的经营计划部分。

公司收入及成本分析按业务类型披露公司业务收入

单位： 币种：本期上期变动营业收入类型收入金额收入占比（%）收入金额收入占比（%）收入比上年增减（%）收入占比同比增减（%）有线电视基本收视维护业务110,914.3341.62117,022.5645.57-5.22-3.95宽带接入64,758.5524.3056,523.0822.0114.572.29增值业务11,164.334.199,046.133.5223.420.67工程建设收入26,327.019.8825,038.359.755.150.13配套收入35,865.5713.4633,562.4713.076.860.39其他业务17,453.446.5515,614.196.0818.760.47合计266,483.23100.00256,806.78100.003.77－

情况说明

1、上表中“其他业务”主要包括广告业务收入、房屋和管道租赁收入。其中广告业务收入实现14,831.03万元，比去年同期增加1,694.08万元，增幅12.90%；房屋和管道租赁等收入实现2622.41万元，比去年同期增加145.17万元，增幅5.86%。2、有线电视基本收视维护业务占总收入比例的降低主要是因为现有有线电视市场已趋于饱和，随着新媒体业务市场竞争的日益激烈以及用户收视习惯的变化，导致该项业务收入无法持续增长。同时公司宽带业务和付费应用等增值业务增长较快，也使得有线电视基本收视维护业务收入占比略有下降。2017年公司将继续按照“一网两平台”的发展战略，进一步推进网络建设，提升用户服务，保持用户稳定增长；同时加大新产品的研发工作，引进高质量视频资源，积极推进与政府的合作，保持公司收入的稳步增长。

公司业务收费区间

单位： 币种：名称类别收费区间是否发生变动有线电视基本收视费市、县等居民12元/月、18元/月否非居民18元/月否乡镇12元/月、18元/月否宽带接入费居民680元-1280元/年是非居民40000元-500000元/年是增值业务互动/　点播电视院线5元/片付费节目包28-40元/月是收费频道/　

捆绑销售说明

公司居民宽带业务进行捆绑销售，报告期内将宽带与公司现有基础业务、增值业务组合，推出买宽带送收视费、买宽带送4K超清智能电视服务等套餐。

其他情况说明

1、根据北京市物价局《关于有线电视收看维护费标准的批复[京价(收)字(2003)295号]》的规定，公司按照每月每户18元收费标准进行收费，对持低保证的用户按每月每户12元收费标准进行收费。2、公司没有向用户收取城建配套维护费。3、高清交互业务平台无互动及收费频道业务。

其他业务情况

情况说明

成本情况

单位： 币种：分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)基本业务人工成本41,470.5421.1937,331.0418.1711.09智能卡及机顶盒等摊销成本28,073.0914.3548,552.0223.63-42.18网络运行维护成本25,679.8713.1226,359.3712.83-2.58固定资产折旧46,360.0723.6946,629.6022.69-0.58器材费用4,133.152.112,750.891.3450.25其他160.850.08198.920.10-19.14小计195,707.17100205,464.36100-4.75

情况说明

主要行业经营信息有线电视基本收视维护及宽带情况

单位： 项目本期上期净增长量净增长率(%)城网用户数495.404896.401.31农网用户数85.02796.027.62有线电视用户数总计580.4256812.422.19其中：高清电视用户数483.04460.0323.015.00终端数////

双向网改覆盖数573.79560.2413.552.42双向网改覆盖率81.05%80.02%/增加1.03个百分点

双向网改渗透用户数483.04460.0323.015.00双向网改渗透率84.18%82.11%/增加2.07个百分点

宽带业务：居民用户数50.6441.509.1422.02专网数2.73万条2.62万条0.11万条4.20宽带用户数合计////

情况说明

1、公司有线电视收视维护费按户收费，不按终端收费； 2、公司宽带业务专网数为集团数据业务运营线路数；3、双向网改覆盖率=双向网改覆盖数/有线网络覆盖用户数；4、双向网改渗透率=高清交互用户数/双向网改覆盖用户数。

增值业务

单位： 项目本期上期净增长量净增长率(%)付费频道用户数////互动用户数483.04460.0323.015.00平台注册用户数483.04460.0323.015.00年度点播量（次）105,647.83万次108,474.06万次-2,826.23万次-2.61付费节目点播量（次）1,549.50万次908.52万次640.98万次70.55ARPU值（元）0.770.460.3167.39

情况说明

1、公司高清交互业务平台没有付费频道；2、互动用户数为高清交互用户数；3、平台注册用户数为公司云平台用户数。4、公司披露的ARPU值为家庭付费增值业务的月ARPU值。收入为不含税的VOD业务收入和游戏业务收入，未包括广告收入；用户为家庭有线电视基础收视费注册用户数。

基本业务ARPU值

单位： 项目本期上期变动数变动率(%)ARPU28.6628.360.301.06

情况说明

1、公司披露的ARPU值为家庭基本业务的月ARPU值。2、收入为不含税的财务收入数据，主要包括家庭用户有线电视基础收视费收入、家庭用户宽带业务收入、增值业务收入、工程建设收入和配套收入，未包括广告收入；用户为家庭有线电视基础收视费注册用户数。

影视内容情况

其他情况

对外投资影视剧

报告期内，公司投资电影《建军大业》联合制作费240万元，投资电影《我的战争》联合制作费465万元。

提供在线服务

重大业务建设投入情况

投入情况

情况说明

建设计划

其他情况

政府补助及政府采购

2016年公司共获得政府补助金额为1,191.33万元，分别为：科研项目补助986.33万元、 拆迁补偿款197.6万元、破旧汽车报废补偿7.4万元。详情请参见财务会计报告中会计报表附注七、51递延收益。

相关长期资产折旧或摊销政策及影响

公司对于机顶盒、智能卡、网络设备均作为固定资产管理，采用年限平均法计提折旧，预计使用年限为5-15年。根据京发改[2010]639号文，北京市启动了高清交互数字电视应用工程项目，政府提供机顶盒推广配套资金。根据《企业会计准则16号—政府补助》，公司主要在2010-2012年收到政府到位的高清交互机顶盒补助资金后，作为与资产相关的政府补助，根据机顶盒预计使用年限，平均分摊计入营业外收入。由于政府补助摊销周期与机顶盒折旧周期基本一致，因此对于各期净利润影响不大。截止2016年底，机顶盒政府补助已基本摊销完毕。

其他情况

(2) 投资状况分析1、 对外股权投资总体分析

本期对外股权投资总额为2,940万元，与上年同比减少43,589.73万元，减幅为93.68%。公司对外投资情况详情请参见财务会计报告中会计报表附注七、14（3）采用成本计量的可供出售金融资产。

重大的股权投资

重大的非股权投资

以公允价值计量的金融资产

请参见本报告第二节中十一、采用公允价值计量的项目。

重大资产和股权出售

主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况请参见财务会计报告中会计报表附注七、14可供出售金融资产，附注七、17长期股权投资和附注九、在其他主体中的权益。主要子公司总资产、净资产、营业收入和净利润情况见下表：单位：元子公司全称总资产净资产营业收入净利润2016年12月31日2016年12月31日2016年1-12月2016年1-12月北京歌华有线工程管理有限责任公司273,915,479.9632,283,851.4386,816,649.751,460,811.00北京歌华有线数字媒体有限公司87,322,323.2970,947,453.1061,759,540.795,779,160.83涿州歌华有线电视网络有限公司131,075,319.3056,950,575.1322,718,474.452,735,346.52北京歌华益网科技发展有限公司69,701,693.6163,753,122.335,949,825.62-164,102.40歌华有线投资管理有限公司227,326,466.94218,966,846.5055,323,980.953,064,894.30燕华时代科技发展有限公司99,941,035.0399,941,035.03--58,964.97

公司控制的结构化主体情况

1、 公司关于公司未来发展的讨论与分析

行业格局和趋势

1、政策环境从政策环境来看，国家高度重视文化产业的发展，近期密集出台了深化文化体制改革、媒体融合发展、网络和信息化发展等相关文件。中央明确提出“到2020年，文化产业成为国民经济支柱性产业”。“十三五”规划纲要提出支持数字创意等产业发展壮大，打造战略性新兴产业。财政部新设立“文化司”，负责研究提出支持文化改革与发展相关财政政策。2016年，中央先后召开党的新闻舆论工作座谈会、网络安全和信息化工作座谈会，做出了诸多重要部署。《国家信息化发展战略纲要》、《“十三五”国家信息化规划》正式印发，布局了未来信息化发展蓝图，明确了信息基础设施建设等重点工程。北京市落实首都城市战略新定位，正加快建设全国文化中心、科技创新中心，不断完善国有文化资产监管体制，逐步优化国有文化资产战略布局，推动传媒渠道资源整合，增强企业竞争实力。顶层设计的推动，将释放相关产业发展的巨大潜力，有助于公司资源整合和业务拓展。2、市场环境从市场环境来看，当前新媒体发展势不可挡，传统媒体和媒介面临着巨大挑战。得益于“宽带中国”的政策红利，电信运营商和民营运营商以移动通信、宽带拉动视频业务发展，抢占家庭市场。IPTV和互联网电视迅速发展并已形成规模，市场竞争进一步加剧。广播电视的广告收入在下降，有的有线网络公司出现用户流失情况，行业整体业绩压力加大，亟待转型发展。综上所述，公司所处的大文化行业、大信息产业仍处于可以有所作为的重要战略机遇期；但就所属的有线电视小行业而言，面临较为严峻的市场竞争和艰巨的发展任务；同时，国网公司正加快全国有线网络整合，首都文化产业监管体制正加快调整，广电台网分离改革正进一步深化，公司将顺应泛在网络与智能终端带来的信息传播方式的变化，高度重视在互动环境下的用户互动服务创新，迎难而上，推动公司改革发展。

公司发展战略

“一网两平台”战略是公司根本战略，近几年适应新形势新变化新要求，内涵不断深化、不断扩展、不断丰富。实践证明，“一网两平台”战略契合公司发展的战略定位，满足公司发展的内生诉求，符合公司发展的根本利益。公司将坚定不移地打造首都公共文化服务网络，做强做优首都新媒体信息综合服务平台，用好用足首都文化产业发展投融资平台，持续提升公司核心竞争力。

经营计划

2017年是党的十九大召开之年，也是公司创新发展、转型升级的关键之年，公司在确保安全传输万无一失的前提下，计划做好以下几方面的工作：1、加快推进基础网络和技术系统建设①继续开展双向网络改造工作。计划双向网络改造50万户。制定光纤到户网络建设相关技术路线，进一步完善光纤到户网络施工工艺规范。制定光缆网络3年扩容建设计划。②积极推进网络优化升级工作。组织各分公司做好网优示范点建设，通过网优工作逐步达到上行通道可开通2个信道。全面完成城区及远郊DOCSIS3.0升级，并加快推进频点扩容工作。③持续开展云平台安全体系建设，构建面向全媒体、全网络服务的云平台安全管控体系；落实云平台对新IP终端上线的应用迁移，通过云平台进一步提升存量机顶盒的用户体验。2、多措并举，促进用户发展①有线电视用户发展。进一步提升有线电视服务品质，落实守网护网问责制；不断丰富服务内容，提升服务水平。力争2017年有线电视注册用户净增10万户以上。②高清交互数字电视推广。积极协调政府部门，落实后续高清交互推广的相关政策。优先发展农村地区、竞争地区、抢网地区的数字化推广工作，2017年至少完成20万户以上的高清交互推广任务。③家庭宽带业务。宽带业务已是公司的基础业务，要通过DOCSIS 3.0升级、加强内网建设、打造多产品组合、完善激励机制等措施，促进宽带业务发展。2017年要实现宽带在线用户增长10万户以上。推进远郊DOCSIS 3.0部署工作，年底前争取实现百兆网络基本覆盖；积极落实提速降费策略，主推22M及以上产品，并上线200M产品，提高用户接入的平均速率；加强对等互联，内网流量占比增加，降低出口成本；适时推出融合宽带、视频、语音等新产品的组合产品套餐，增加用户粘性；加强外部合作，进一步推动与电信运营商合作产品营销工作，积极推进租房市场宽带业务合作项目；社区、连锁店代理点的建设工作逐步向全市推广。④酒店数字化工作。全面推进宾馆酒店数字化工作，新增中高端数字化酒店30家以上；完成1-2家连锁酒店集团的数字化合作。⑤新产品试验推广。启动社区WiFi、商业场所WiFi及700M无线/移动网络覆盖系统建设，推进公司“网络无处不在”的实施；进一步推广VoIP语音业务，加快家庭监控业务的市场推广工作。3、提升新媒体核心竞争力，加速打造互联网+广电融合型产品应用随着“互联网+”时代的来临，公司在“云计算”、“大数据”技术的基础上，推出了手机电视与互联网电视内容服务平台，上线了歌华云平台，促进了公司业务拥抱互联网，实现了跨区域、跨网络、跨终端的覆盖。下一步，要继续深化“互联网+”和“宽带广电”战略思维，加快产品创新、业态创新，继续加强内容建设，以视频业务为引领，以宽带为抓手，打造互联网+广电融合拳头产品，实现跨越式创新发展。①高清交互数字电视新媒体。要打造一个开放的平台，广泛与各方面合作，积极引进更多的优质内容和高清频道，做好精品内容建设。结合智能搜索引擎和大数据分析，精准把握并更好地满足用户个性化收视需求，形成新的收入增长点。教育专区。做好“歌华课堂”栏目运营，集成更多国内外优质教育资源，制作一批歌华自有版权的精品课程和微课，丰富歌华教育专区课程内容。生活专区。引入更多国内外经典儿童节目、益智教学等内容，提升付费产品的质量，增加用户粘性。文化专区。开展“电视图书馆”2.0合作运营及在外地的推广，实现多终端共享和付费下载等功能，进一步加强与更多图书发行商、出版社合作运营，丰富栏目内容。健康专区。加强与医院的互动和合作，推进医院特色医疗服务，提升“歌华健康”品牌社会影响力。②互联网电视新媒体。积极推进互联网电视业务运营，加快与全国七大互联网电视牌照方的平台对接及内容引进工作，以开放的心态，与更多互联网+的新业态企业开展合作，扩大平台内容集成能力，进一步增加用户喜闻乐见的便民服务应用和优质视频内容在平台上线。③手机电视新媒体。2017年要以互联网思维，将全力加强手机电视内容合作与建设，推进在各省市落地，将歌华手机电视品牌做大做强，并创造更多的业务收入。④云飞视。2017年1月，公司与中国出版集团合作，在云飞视开发上线了“咪呀”多屏互动APP应用，下一步继续推进“互联网+”电视云应用产品的开发创新和建设推广工作。⑤歌华游戏。继续推进游戏业务发展，建立长效规范机制，培育有效游戏用户，保证游戏业务持续健康发展。开展电子竞技相关电视产品的推广，丰富产品线。⑥广告经营。“保存量，创增量”，广告收入要在2016年的基础上有一定幅度增长。根据市场需求，探索开发新型广告产品，以广告专区、专业化经营类栏目为主要载体，寻求新的广告合作伙伴，产生增量收入，开发可点播的广告，可互动的广告，提升广告价值并优化用户体验。4、积极开展智慧城市建设，全力推进集客业务发展积极推进智慧城市建设是公司转型发展的重大战略举措。充分发挥公司网络、技术、资源和本地化优势，深入参与“智慧北京”建设，积极开展与政府合作项目。在保证专网专线接入、IDC等集团客户业务稳定增长之外，还要抓住互联网+、物联网、云计算等新兴市场的崛起带来的发展机遇，全力推进集客业务发展。加强基于云平台、视联网平台及物联网平台的新产品开发，创新产品与服务，拓展经营收入新的增长点；重点加强政府客户全业务拓展，并着力打造教育、金融、医疗、环保、交通、商业企业等重点行业应用服务；加大视频会议系统的推广。智慧城市方面，要加快推进“无线北京”项目建设及运营工作，2017年，新建AP数量要超过7000个；要将“密云便民服务频道”打造为示范项目和区域性民生服务平台，2017年争取该项目在更多地区实现落地。智慧社区方面，各分公司要积极推进相应区县的智慧社区建设，逐步推广基于公司云平台和网络的社区安防、社区健康、社区服务、社区购物等多项便民业务。如：配合市社工委继续做好试点街道“网格化+电视云服务平台”开发上线工作；将“歌华生活圈”上线到更多街道。智慧家庭方面，基于“歌华云平台”以及高清交互机顶盒，搭建能够融合智能家居的开放平台，重点开发和推广家庭安防、家庭健康和家庭娱乐业务。5、提升用户服务水平，强化网格化管理模式①加强客服调度机制建设和服务考核管理，进一步推进智能客服项目建设及应用，提升客服接通率和在线办结率；继续加强营业厅培训和考核管理；进一步完善重要用户服务保障体系建设，提升服务水平。②深入推行网格化管理模式。以网格化覆盖为基础，推进网格化管理的精耕细作；积极推进以网格化营维服务体系为中心的管理体制机制建设；优化完善网格考核指标体系与激励机制，充分调动一线网格人员积极性；除山区外，基本完成远郊农村地区的网格化覆盖。

可能面对的风险

2017年有线电视网络运营商面临的政策环境、市场竞争形势将更加复杂多变。新技术的发展带来了新的消费模式和销售模式。依托移动互联网和智能手机、平板电脑等移动终端的迅速普及，受众的注意力不断被分解，消费习惯在逐步发生变化。为紧跟融合媒体时代的发展步伐，公司将积极探索推进体制机制的改革创新，将加大内容、渠道、平台建设和资本运作力度，加快全媒体产业布局，加快智慧城市建设和向互联网业态转型的步伐，顺应宽带中国、宽带广电发展战略和市场竞争环境，公司加快网络升级改造，不断提升技术水平。发挥广电网络特点及优势，创新业务形态，打造互联网+广电的全业务融合产品，做深做精重点行业应用服务，努力为首都公共文化服务和信息化建设、为首都文化产业大发展大繁荣作出新的贡献。

其他

公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

第5节 重要事项1、 普通股利润分配或资本公积金转增预案

现金分红政策的制定、执行或调整情况

按照有关法律法规和《公司章程》的规定，公司在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大投资的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。公司的利润分配政策保持连续性和稳定性， 重视对投资者的合理投资回报。公司2015年度利润分配方案已于2016年6月实施完成。

公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位： 币种：分红年度每10股送红股数（股）每10股派息数(元)（含税）每10股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)2016年01.800250,520,019.12725,201,893.9534.542015年01.800250,520,019.12672,760,782.1437.242014年01.800191,482,828.38568,746,905.4833.67

以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

2、 承诺事项履行情况

公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划

北广传媒投资发展中心已于 2016年6月13日和2016年6月14日，通过上海证券交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额累计为 100,001,140.52 元，增持公司股份计划实施完成。请详见公司2016年6月15日披露的《关于控股股东增持公司股份结果公告》。

公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

3、 公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

与前任会计师事务所进行的沟通情况

其他说明

4、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位： 币种：现聘任境内会计师事务所名称致同会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬170境内会计师事务所审计年限18年

名称报酬内部控制审计会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）70保荐人中信建投证券股份有限公司1,650

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

由2015年年度股东大会审议通过，公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务和内控审计机构。2016年度会计师事务所报酬拟由145万元调整至170万元。报酬调整事项需经2016年度股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

5、 面临暂停上市风险的情况(1) 导致暂停上市的原因

公司拟采取的应对措施

6、 面临终止上市的情况和原因

破产重整相关事项

7、 重大诉讼、仲裁事项

诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位: 币种:报告期内:起诉(申请)方应诉(被申请)方承担连带责任方诉讼仲裁类型诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额诉讼(仲裁)进展情况诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况

其他说明

上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

公司独立董事刘华女士曾于2016年2月22日收到广东证监局下发的《行政监管措施决定书》 ([2016]7 号)，决定书认为刘华作为茂名石化实华股份有限（以下简称“茂化石华”）公司董事长、总经理，对茂化实华的信息披露和会计处理问题未履行勤勉尽责义务，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定予以警示。2016年8月1日，刘华女士已辞去茂化实华董事长、总经理等在该公司的所有职务。上述内容请参见茂化实华于2016年2月24日、2016年8月3日披露的公告。

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及相关股东的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

8、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况

其他说明

员工持股计划情况

其他激励措施

9、 重大关联交易(1) 与日常经营相关的关联交易

已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述查询索引

已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

单位:元币种:人民币关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易金额占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式鼎视传媒股份有限公司同一实际控制人提供劳务频道收转收入14,622,641.504.85现金结算信息业务收入628,930.810.08现金结算广告业务收入1,034,233.530.70现金结算北京环球国广媒体科技有限公司公司独立董事为该公司董事长提供劳务频道收转收入18,867,924.536.26现金结算北京北广传媒移动电视有限公司、北京北广传媒地铁电视有限公司、北京北广传媒城市电视有限公司等11家公司联营企业或同一实际控制人提供劳务信息业务收入2,200,522.280.29现金结算北京歌华文化设施管理有限公司同一实际控制人接受劳务房租285,333.510.86现金结算停车费1,329,467.4643.74现金结算物业费4,218,695.4638.00现金结算修理费60,873.290.89现金结算北京瑞特影音贸易公司同一实际控制人接受劳务维护费1,591,162.471.36现金结算施工费1,498,568.881.99现金结算北京北广置业有限公司同一实际控制人接受劳务房租480,917.041.46现金结算北京广播电视台服务中心同一实际控制人接受劳务物业费1,540,482.6013.88现金结算房租976,190.502.96现金结算餐费1,389,848.1018.68现金结算修理费302,842.594.45现金结算北京北广传媒数字电视有限公司联营企业接受劳务制作费919,811.320.90现金结算北京北电科林电子有限公司报告期内曾持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人物资采购器材费5,712,029.442.04现金结算北京北广传媒高清电视有限公司同一实际控制人购买节目内容节目费759,648.420.74现金结算上海文广互动电视有限公司公司董事为该公司董事购买节目内容节目费1,624,805.191.58现金结算上海异瀚数码科技股份有限公司公司高管为该公司董事接受劳务系统开发及服务费9,571,074.018.01现金结算

（1）向关联方提供劳务①本公司向鼎视传媒股份有限公司提供“好享购物”、“中视购物”等频道资源，同时向其提供数据传输服务及广告服务，共向其收取频道收转费、数据传输服务费和广告费合计16,285,805.84元。②本公司向北京环球国广媒体科技有限公司提供“环球购物”频道向其收取频道收转费18,867,924.53元。③公司利用有线电视网络为北京北广传媒移动电视有限公司、北京北广传媒城市电视有限公司、北京北广传媒地铁电视有限公司、北京北广传媒集团有限公司等11家同一实际控制人或联营企业之关联方提供数据业务传输服务，报告期内累计发生关联交易金额2,200,522.28元。（2）接受关联方劳务①本报告期支付北京歌华文化设施管理有限公司2016年度歌华大厦B1食堂及UPS机房房租、支付歌华大厦物业费及停车费等合计5,894,369.72元。②本公司本期委托北京瑞特影音贸易公司对本公司的光缆网络及部分分配网进行工程施工、抢修维护及对有线电视用户进行管理维护共发生施工及维护费3,089,731.35元。③本报告期支付北京北广置业有限公司歌华大厦8层房租480,917.04元。④本报告期支付北京广播电视台服务中心总部基地、皂君庙甲2号及建外大街14号20层等房租、物业费及餐费等合计4,209,363.79元。⑤本报告期应支付北京北广传媒数字电视有限公司2016年度EPG信息制作费919,811.32元。⑥公司本期购买北京北电科林电子有限公司物资器材5,712,029.44元。⑦本报告期应支付北京北广传媒高清电视有限公司交互付费节目费759,648.42元。⑧本报告期应支付上海文广互动电视有限公司交互付费节目费1,624,805.19元。⑨本报告期应支付上海异瀚数码科技股份有限公司系统开发及服务费9,571,074.01元。

临时公告未披露的事项

单位: 币种:关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式市场价格交易价格与市场参考价格差异较大的原因合计//9,414,115.959.18///关联交易的说明1、本报告期应支付东方嘉影电视院线传媒股份公司节目分成费及推广服务费 9,414,115.95元。2、公司的日常关联交易是在公平、公正、合理的基础上与各关联方签订协议，并严格按照协议执行，无损害公司利益的情形，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。报告期内发生的关联交易是公司经营活动的补充，并且金额不大，占同类交易金额的比例也相对较小，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。

(2) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

临时公告未披露的事项

涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

(3) 共同对外投资的重大关联交易

已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

临时公告未披露的事项

(4) 关联债权债务往来

已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

临时公告未披露的事项

单位： 币种：关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金期初余额发生额期末余额期初余额发生额期末余额合计114.96260.58375.543,314.76-481.252,833.51关联债权债务形成原因日常经营中发生的预收、预付及其他款项

其他

10、 重大合同及其履行情况(1) 托管、承包、租赁事项

托管情况

承包情况

租赁情况

(2) 担保情况

(3) 委托他人进行现金资产管理的情况

委托理财情况

单位: 币种:受托人委托理财产品类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期报酬确定方式实际收回本金金额实际获得收益是否经过法定程序计提减值准备金额是否关联交易是否涉诉关联关系逾期未收回的本金和收益累计金额（元）0委托理财的情况说明具体内容详见本公司2015年12月26日、2016年3月26日和2016年12月29日披露的决议公告（临2015-097、临2016-010和临2016－030）。

委托贷款情况

其他投资理财及衍生品投资情况

其他重大合同

其他重大事项的说明

11、 积极履行社会责任的工作情况(1) 上市公司扶贫工作情况

社会责任工作情况

公司于年报披露当日在上海证券交易所网站全文披露《社会责任报告》。

属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

其他说明

12、 可转换公司债券情况

转债发行情况

报告期转债持有人及担保人情况

报告期转债变动情况

报告期转债累计转股情况

转股价格历次调整情况

公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

转债其他情况说明

第6节 普通股股份变动及股东情况1、 普通股股本变动情况(1) 普通股股份变动情况表1、 普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

普通股股份变动情况说明

普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

(2) 限售股份变动情况

2、 证券发行与上市情况

截至报告期内证券发行情况

单位： 币种：股票及其衍生证券的种类发行日期发行价格（或利率）发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期普通股股票类

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2475号文核准，并经上海证券交易所同意，于2015年11月6日非公开发行普通股。本次共发行330,000万元公司股票，每股面值1元，发行价格14.77元/股，共计223,425,858股。截止2015年12月2日，公司共募集资金3,299,999,922.66元，扣除发行费用16,500,000.00元后，募集资金净额为3,283,499,922.66元，上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2015）第110ZC0600号《验资报告》。请参见公司于2015年11月7日 、12月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

现存的内部职工股情况

3、 股东和实际控制人情况

股东总数截止报告期末普通股股东总数(户)76,744年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)77,234

(1) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:前十名股东持股情况股东名称（全称）报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量上述股东关联关系或一致行动的说明北京北广传媒投资发展中心与北京有线全天电视购物有限责任公司同属同一实际控制人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件可上市交易时间新增可上市交易股份数量上述股东关联关系或一致行动的说明北京北广传媒投资发展中心与北京广播公司同属同一实际控制人，为关联方；南京西边雨投资企业（有限合伙）、重庆小康控股有限公司为中信建投证券股份有限公司定向资产管理计划出资方。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

4、 控股股东及实际控制人情况(1) 控股股东情况

法人

名称北京北广传媒投资发展中心单位负责人或法定代表人刘志远成立日期2003年7月18日主要经营业务一般经营项目：投资管理；影视策划；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；广告设计、制作；承办展览展示活动；广告信息咨询（不含中介服务）；电脑图文设计、制作；市场调查；网络技术服务；销售百货、五金交电、机械设备、电器设备。报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况首都信息发展股份有限公司（股票代码 H股：1075）持股数量：102832000持股比例：3.55%

自然人

公司不存在控股股东情况的特别说明

报告期内控股股东变更情况索引及日期

1 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

(2) 实际控制人情况

法人

名称北京广播电视台单位负责人或法定代表人李春良成立日期2010年5月31日主要经营业务贯彻执行党中央、国务院及市委、市政府的宣传方针、政策，把握正确的舆论导向，发展本市广播电视事业，办好广播电视节目，办好基于电信网、广播电视网、互联网传输的新媒体视听节目。按照有关规定，承担移动电视、楼宇电视、地铁电视、大屏电视等户外电视的内容生产及播出工作。组织制作优秀广播影视剧，大力繁荣广播影视艺术。按照统一规划，负责本市有线电视及无线数字电视发射、传输网络等的建设、管理、经营等工作，促进电信网、广播电视网、互联网“三网融合”条件下的广电产业发展。推进本台广播影视技术进步，加快科技创新和技术改造步伐，努力提升广播影视的科技水平。经市政府授权，管理、经营本台的国有资产，并负责其保值增值。按照干部管理权限和分工，负责本台机关及所属单位的干部管理工作。承担市委、市政府交办的其他任务。

公司于2016年1月21日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了《关于实际控制人变更的提示性公告》，公司实际控制人将由北京广播电视台变更为北京歌华传媒集团有限责任公司。截至目前相关事项正在推进中。

自然人

公司不存在实际控制人情况的特别说明

报告期内实际控制人变更情况索引及日期

1 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

控股股东及实际控制人其他情况介绍

其他持股在百分之十以上的法人股东

股份限制减持情况说明

第7节 优先股相关情况

第8节 董事、监事、高级管理人员和员工情况1、 持股变动情况及报酬情况

现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）是否在公司关联方获取报酬合计/////46,25146,2510/929.32/

姓名主要工作经历

其它情况说明

(1) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

2、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

在股东单位任职情况

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期

在其他单位任职情况

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期

董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬，由董事会及股东大会依据岗位及职务批准决定。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据公司除独立董事以外的外部董事、内部董事以及监事，其薪酬按照其所在任职单位行政职务相应的薪酬政策领取薪酬，不从公司领取董事和监事津贴；独立董事报酬标准参照同行业上市公司水平及公司实际情况确定；高级管理人员报酬由公司薪酬体系决定，按岗位和经营业绩确定。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况报告期内董事、监事和高级管理人员的应付报酬为929.32万元报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际取得的报酬合计为929.32万元

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名担任的职务变动情形变动原因

近三年受证券监管机构处罚的情况说明

请参见本报告中第五节中第十一款内容。

3、 母公司和主要子公司的员工情况

员工情况母公司在职员工的数量2,752主要子公司在职员工的数量45在职员工的数量合计2,797母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数108专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员0销售人员1,039技术人员1,252财务人员117行政人员389合计2,797教育程度教育程度类别数量（人）合计2,797

薪酬政策

公司实行以岗位价值差异、个人绩效表现与公司经营效益相挂钩的职级工资制度。

培训计划

根据公司实施“一网两平台”战略构想、公司网络基础建设和业务拓展需要，构建分级分类培训课程体系，重点开展网络技术队伍、市场营销队伍和后备干部队伍在职培训和专项培训，统筹推进公司人才队伍建设。

劳务外包情况

其他

第9节 公司治理

公司治理相关情况说明

公司治理结构运作规范。报告期内，公司积极督促公司股东依法行使股东权利， 股东大会召集、召开依法合规。各位董事以高度负责的态度关注企业发展，全面了解掌握公司业务和生产经营管理情况并深入研究分析，认真履行重大事项的决策职责，监督决议执行，独立、客观、公正地发表意见和建议，在推进公司董事会决策科学化、民主化和规范化，有效规避公司经营风险，维护股东合法权益方面发挥了积极作用。公司经营管理层认真履职，兢兢业业开展公司经营和管理工作，积极贯彻落实董事会的决议和要求。2016年度，公司累计召开2次股东大会，6次董事会，6次监事会。信息披露工作依法合规。公司坚持法定信息披露与自主信息披露相结合，加强重大事项内部报告，提升信息内容的针对性和有效性，有效提高公司信息披露的透明度。全年共发布公告30个。通过投资者来访、投资者热线、上证E互动平台、公司邮箱等多种途径和方式与广大股东和投资者深入沟通，进一步提升公司的投资者关系管理工作。此外，公司严格按照监管规定认真编制并披露2016年度社会责任报告和内部控制评价报告。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

股东大会情况简介会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期

股东大会情况说明

1、 董事履行职责情况

董事参加董事会和股东大会的情况董事姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数6其中：现场会议次数1通讯方式召开会议次数5现场结合通讯方式召开会议次数0

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

其他

董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

监事会发现公司存在风险的说明

公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司高级管理人员向董事会负责，接受董事会的考核、奖惩。公司高级管理人员承担董事会下达的经营目标，董事会根据经营目标完成情况和经营管理的状况对高级管理人员进行考核并奖惩。

是否披露内部控制自我评价报告

本公司于年度报告披露日同时披露《内部控制自我评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

内部控制审计报告的相关情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行审计，并出具了《内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告：

其他

第10节 公司债券相关情况

第11节 财务报告

审计报告

审计报告

致同审字(2017)第110ZA2059号北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东：我们审计了后附的北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称歌华有线公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是歌华有线公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，歌华有线公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了歌华有线公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 二Ｏ一七年 三月三十日李洋、王娟

1、 财务报表

合并资产负债表2016年12月31日编制单位: 单位: 币种:项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金七、15,299,801,738.256,777,448,400.91结算备付金　拆出资金　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产　衍生金融资产　应收票据　应收账款七、5260,830,383.59219,086,280.45预付款项七、639,930,072.6765,993,006.07应收保费　应收分保账款　应收分保合同准备金　应收利息　应收股利　其他应收款七、99,640,522.019,888,145.58买入返售金融资产　存货七、10207,035,816.58162,145,264.32划分为持有待售的资产　一年内到期的非流动资产七、1220,804,200.7318,923,636.39其他流动资产七、132,890,451,043.54792,373,337.96流动资产合计　8,728,493,777.378,045,858,071.68非流动资产：发放贷款和垫款　可供出售金融资产七、141,241,841,955.22568,903,311.38持有至到期投资　长期应收款七、1620,804,200.73长期股权投资七、17369,606,040.92374,509,308.23投资性房地产七、1847,861,829.3950,280,835.10固定资产七、193,865,674,462.944,148,335,473.68在建工程七、20328,640,388.14339,133,857.64工程物资七、21286,047,464.42269,696,119.26固定资产清理　生产性生物资产　油气资产　无形资产七、25150,042,256.40144,522,393.78开发支出　商誉七、271,295,475.111,295,475.11长期待摊费用七、2816,191,532.1915,601,738.52递延所得税资产七、291,909,686.181,544,588.72其他非流动资产七、3046,237,467.5440,752,474.42非流动资产合计　6,355,348,558.455,975,379,776.57资产总计　15,083,842,335.8214,021,237,848.25流动负债：短期借款　向中央银行借款　吸收存款及同业存放　拆入资金　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债　衍生金融负债　应付票据　应付账款七、35391,018,092.53326,714,464.38预收款项七、36621,379,379.03648,051,197.17卖出回购金融资产款　应付手续费及佣金　应付职工薪酬七、37147,625,545.55134,180,693.12应交税费七、387,450,292.659,877,982.15应付利息　应付股利七、402,229,765.08其他应付款七、41132,017,334.09120,033,196.25应付分保账款　 保险合同准备金　代理买卖证券款　代理承销证券款　划分为持有待售的负债　一年内到期的非流动负债　其他流动负债　流动负债合计　1,299,490,643.851,241,087,298.15非流动负债：长期借款　应付债券　其中：优先股　永续债　长期应付款 长期应付职工薪酬　专项应付款七、49727,358,200.00727,358,200.00预计负债　递延收益七、51366,726,804.99519,396,992.33递延所得税负债　其他非流动负债　非流动负债合计　1,094,085,004.991,246,755,192.33负债合计　2,393,575,648.842,487,842,490.48所有者权益股本七、531,391,777,884.001,391,777,884.00其他权益工具　其中：优先股　永续债　资本公积七、556,548,375,094.286,547,720,684.98减：库存股　其他综合收益七、57684,947,690.45专项储备　盈余公积七、59716,718,372.29644,989,492.36一般风险准备　未分配利润七、603,348,447,645.962,945,494,651.06归属于母公司所有者权益合计　12,690,266,686.9811,529,982,712.40少数股东权益　3,412,645.37所有者权益合计　12,690,266,686.9811,533,395,357.77负债和所有者权益总计　15,083,842,335.8214,021,237,848.25

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司资产负债表2016年12月31日编制单位: 单位: 币种:项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金　4,962,904,544.096,574,078,513.06以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产　衍生金融资产　应收票据　应收账款十七、1237,332,790.94206,950,717.23预付款项　34,098,362.7238,515,271.02应收利息　应收股利　20,067,885.6720,067,885.67其他应收款十七、287,383,721.54103,911,744.13存货　89,815,740.0268,528,704.07划分为持有待售的资产　一年内到期的非流动资产　20,804,200.7318,923,636.39其他流动资产　2,879,247,264.15789,105,764.97流动资产合计　8,331,654,509.867,820,082,236.54非流动资产：可供出售金融资产　1,079,233,066.22433,294,422.38持有至到期投资　长期应收款　20,804,200.73长期股权投资十七、3843,016,040.92632,919,308.23投资性房地产　100,516,559.20104,471,965.47固定资产　3,755,598,099.924,077,524,741.15在建工程　269,839,196.24287,863,956.33工程物资　273,551,851.51267,660,920.03固定资产清理　生产性生物资产　油气资产　无形资产　131,551,823.82122,112,897.71开发支出　商誉　长期待摊费用　14,249,310.3514,226,933.44递延所得税资产　其他非流动资产　46,237,467.5440,752,474.42非流动资产合计　6,513,793,415.726,001,631,819.89资产总计　14,845,447,925.5813,821,714,056.43流动负债：短期借款　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债　衍生金融负债　应付票据　应付账款　349,136,075.22308,307,337.19预收款项　476,466,035.50510,330,592.94应付职工薪酬　129,389,053.89119,738,037.40应交税费　2,628,759.366,872,286.17应付利息　应付股利　其他应付款　130,701,071.25118,821,367.67划分为持有待售的负债　一年内到期的非流动负债　其他流动负债　流动负债合计　1,088,320,995.221,064,069,621.37非流动负债：长期借款　应付债券　其中：优先股　永续债　长期应付款　长期应付职工薪酬　专项应付款　727,358,200.00727,358,200.00预计负债　递延收益　366,495,511.32518,729,486.66递延所得税负债　其他非流动负债　非流动负债合计　1,093,853,711.321,246,087,686.66负债合计　2,182,174,706.542,310,157,308.03所有者权益：股本　1,391,777,884.001,391,777,884.00其他权益工具　其中：优先股　永续债　资本公积　6,547,094,165.216,547,094,165.21减：库存股　其他综合收益　684,947,690.45专项储备　盈余公积　716,718,372.29644,989,492.36未分配利润　3,322,735,107.092,927,695,206.83所有者权益合计　12,663,273,219.0411,511,556,748.40负债和所有者权益总计　14,845,447,925.5813,821,714,056.43

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并利润表2016年1—12月单位: 币种:项目附注本期发生额上期发生额一、营业总收入　2,664,832,276.572,568,067,842.25其中：营业收入七、612,664,832,276.572,568,067,842.25利息收入　已赚保费　手续费及佣金收入　二、营业总成本　2,206,264,747.572,296,360,955.97其中：营业成本七、611,957,071,696.532,054,643,634.61利息支出　手续费及佣金支出　退保金　赔付支出净额　提取保险合同准备金净额　保单红利支出　分保费用　税金及附加七、6230,137,607.1622,115,116.29销售费用七、63130,769,774.66122,628,735.61管理费用七、64144,095,931.89148,462,302.19财务费用七、65-104,329,062.11-61,728,257.91资产减值损失七、6648,518,799.4410,239,425.18加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　投资收益（损失以“－”号填列）七、68101,290,746.1449,574,426.10其中：对联营企业和合营企业的投资收益　-4,903,267.3118,450,287.83汇兑收益（损失以“－”号填列）　三、营业利润（亏损以“－”号填列）　559,858,275.14321,281,312.38加：营业外收入七、69169,850,155.10355,979,144.44其中：非流动资产处置利得　7,015,108.857,186,400.64减：营业外支出七、701,119,990.171,840,941.98其中：非流动资产处置损失　1,114,698.771,592,118.11四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）　728,588,440.07675,419,514.84减：所得税费用七、713,211,342.192,516,063.86五、净利润（净亏损以“－”号填列）　725,377,097.88672,903,450.98归属于母公司所有者的净利润　725,201,893.95672,760,782.14少数股东损益　175,203.93142,668.84六、其他综合收益的税后净额　684,947,690.45-归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　684,947,690.45（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益　1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动　2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额　（二）以后将重分类进损益的其他综合收益　684,947,690.451.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额　2.可供出售金融资产公允价值变动损益　684,947,690.453.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益　4.现金流量套期损益的有效部分　5.外币财务报表折算差额　6.其他　归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　七、综合收益总额　1,410,324,788.33672,903,450.98归属于母公司所有者的综合收益总额　1,410,149,584.40672,760,782.14归属于少数股东的综合收益总额　175,203.93142,668.84八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)　0.52110.5934（二）稀释每股收益(元/股)　0.52110.5934

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元,上期被合并方实现的净利润为： 元。法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司利润表2016�