中華民國101年度(101年1月1 日至101年12月3 1日）

衛 生 福 利 部 疾 病 管 制 署

行政院衛生署疾病管制局f 1

疫苗基金 a附屬單位決算分決算目次

中華民國101年度

甲 、總說明................................................................1-4

1.業務計晝實施绩 效 1

2.基金來源、用途及餘絀情 形 1

3.現金流量結..............................................................果 2

4.資產負債情 況 2

5.固定項目概 況 3

6•其他................................................................. 3-4

乙、主要表

(1)基金來源、用途及餘絀決算 表 6-7

(2)現金流量決算.......................................................... 表 9

(3)平衡...................................................................表 10-11

丙 、附屬表

(1)基金來源明細 表 14-15

(2)基金用途明細 表 . 16-19

(3)固定項目增減情形 表 21

(4)固定資產建設改良擴充明細 表 22-23

(5)所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況 表 24-25

(6)用人費用彙計.......................................................... 表 26-27

(7)員工人數彙計 表 29

(8)主要業務計畫執行績效摘要 表 30-31

(9)各項費用彙計.......................................................... 表 33

(10)管制性項目及統計所需項目比較 表 34-35

V 、心

# 政院韓f 生署疾病管制局

疫苗基金

總說明

中華民國1 0 1年度

一 、業務計畫實施績效

(一 ）本基金 設 立 之 宗 旨 ，為辦理疫苗 .採 購及預防接種工作，除賡續辦理常規疫苗接種政策，

並逐序導入新疫苗接種政策，擴增疫苗可預防疾病的防治效益。本年度常規接種之各項

疫 苗 、新 增 疫 苗 、國際旅遊相關使用疫苗及免疫球蛋白、抗毒素等儲備生物製劑，均如

期 完 成 採 購 。各項疫苗之交貨時程亦均依據疫苗製程、國際供貨情況、有效期限及各縣

市 實 際 使 用 、耗 損 、結 存 情 形 ，審 慎 核 估 排 定 。

(二 ）本年度新增將 5 歲以下中低收入戶、5 歲以下肌肉萎縮症幼童納入公費結合型肺炎鏈球菌

疫苗（PCV)接 種 對 象 ，有效降低該對象因感染肺炎鏈球菌致腦膜炎、菌血症等嚴重併發

症 ，甚 至 死 亡 之 機 率 ，並減少其住院治療之醫療費用支出，提升族群之免疫力。

(三 ）本年度推動將原國小新生接種之減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺疫苗

(Tdap-IPV)、麻疹腮腺炎德國麻疹(丽 R )混合疫苗提前於入學前完成，讓學童提早獲得保

護 力 ，並減少校園接種繁雜的行政作業，提升整體預防接種作業品質。

(四 ）維持疫苗高接種完成率，提 升 國 民 免 疫 力 ，3 歲以下幼童全數完成各項應接種疫苗劑次之

完成率為 94. 1 % ，各項疫苗適齡完成率達 88. 8 % ，而各項疫苗之基礎劑接種率達 96°/0以

上 ，追 加 劑 達 92%以 上 。

(五 ）1 0 1年度入學國小新生各項疫苗基礎劑之接種完成率達 9 7 % 以 上 ，追 加 劑 達 95°/。以 上 ，確

實達到接種效益及防治成效。

(六 ）1 0 1年 1 0 月起推行流感疫苗接種計畫，提 供 6 5歲 以 上 老 人 、安養養護機構對 象、6 個月

至國小六年級學童、醫 事防 疫人員、禽 畜 養 殖 業 者 、罕病及重大傷病患等高危險及高傳

播族 群足 夠之保 護力 ，並致力於提高該等族群接種率以提升接種效益，疫苗使用率達

9 5 %，有效降低病毒傳播及減少罹病率及併發重症之可能性。

( 七 ）協 助 2 2縣市衛生局（所 ）冷運冷藏設備之更新及汰換，確保疫苗品質與維護預防接種效益。

(八）辦 理 1 場 「全國性疫苗冷運冷藏管理觀摩研習會」 、1 場 「全國性預防接種實務暨 NIIS

系統教育研習會」 ，以 及 6 場 「醫事人員流感疫苗教育訓練」 ，提升預防接種人員之預

防 接 種 實 務 、系統運用及對流感疫苗等相關知能及交流、強化疫苗冷運冷藏系統管理，

俾利預防接種實務順利推動。

(九 ）辦理國際旅遊整合性服務業務，委 託 1 2 家醫療院所除實施國際旅遊所需之預防接種及在

疫區被溫血 動物咬傷 ，有感染狂犬病之虞的民眾接續疫苗接種等工作，同時提供民眾整

合性旅遊前健康評估及預防措施。

二 、基金來源、用途及餘絀情形

(一 ) 本年度基金來源決算數為 1,181, 876，3 6 3元 ，較 可 用 預 算 數 1，095，047，0 0 0元 ，增加

86, 829, 3 6 3元 ，其 原 因 分 述 如 下 ：

1 、徵 收及依法分配收入：決 算 數 為 654，778，4 6 1元 ，較 預 算 數 588，248, 0 0 0元 ，增加

# 政院韓f 生署疾病管制局

疫苗基金

總說明

中華民國1 0 1年度

五 、固定項目概況

本年度購置固定資產及無形資產決算數 4，553，2 4 1元 ，較 可 用預算數 6，798, 9 1 0元 ，減少

2，245, 6 6 9 元 。全國性預防接種資訊管理系統，因進行清境歸戶作業，系統整併及架構集中

化 ，並將地方資料庫移回中央集中運作管理，以增加接種資料統計分析效能，檢視現有系統

之 設 計 並 改 善方 向 ，以作為新系統改版規劃之基礎，致原規劃改版作業暫緩實施，經費依實

際 支 用撙節支出。

六、其他

疫苗採購跨年合約事項說明：

由於各項疫苗係屬寡占市場、生產製造均需一定排程，並經原廠及原產國檢驗核准輸出，進

口至國内尚須經衛生署食品藥物管理局逐批檢驗合格、完 成 封 緘 ，始 能 驗 收 交 貨 ，其一般常

規疫苗期程需費時至少 8 個 月 以 上 、另生產線極易受到國際疫情、疫苗原廠製程安全管控、

品管檢驗及市場價格波動等因素影響，極易導致斷貨及價格倍數上揚，導致全球供貨失衡，

造 成 缺 貨 ，甚至嚴重衝擊國内接種需求，造 成 防 疫 缺 口 ，危 及 國 人 健 康 。基 此 ，為避免國内

常規接種需求受國際疫苗供貨不穩之影響，並為確保廠商能依合約優先供應國内採購量，多

數常規及特殊疫苗或生物製劑採購採 2 - 3年 合 約 、分批交貨 辦 理 。

1 0 1年度疫苗跨年度合約及交貨數量明細如下：

採購疫苗種類採購簽約

年 度父 年 度

合約交貨劑量（單 位 ：劑）

1 0 0年度 1 0 1年度 1 0 2年度 1 0 3年度

A 型肝炎 1 0 0年 101-102 年 — 10,000 10,000 -

B 型肝炎

9 9 年 100-101 年 375,000 400,000 - 一

1 0 0年 1 0 1年 - 150,000 - -

1 0 1年 101-103 年 一 100,000 900, 000 300,000

B 型肝炎免疫球蛋白1 0 1年 101-103 年 - 2，000 4, 000 2,000

五合一疫苗1 0 0年 101-103 年 — 720,000 460, 000 220,000

1 0 1年 101-102 年 - 200,000 100,000 -

1 3價結合型肺炎鏈

球菌疫苗

1 0 0年 100-101 年 23,000 87’ 000 - ~

1 0 1年 101-102 年 — 160,000 340, 000 -

M M R疫苗9 9 年 100-101 年 310,000 440，000 - -

1 0 1年 102-103 年 - - 540，000 460，000

水痘疫苗9 9 年 100-101 年 180,000 200,000 - -

1 0 1年 102-103 年 - - 120,000 190，000

行政院禕f生署疾病管制局

疫苗基金

總說明

中華民國1 0 1年度

66，530，4 6 1元 ，主要係因本年度菸品健康福利捐實際分配收入較預估數高所致。

2 、財產收入：決 算 數 為 4，400，1 2 1元 ，較 預 算 數 525，0 0 0元 ，增 加 3，875，1 2 1元 ，主要

係銀行專戶定期及活期存款之利息收入較預期增加所致。

3 、政 府 撥 款 收 入 ：決 算 數 為 504，774, 0 0 0元 ，較 預 算 數 504，774，0 0 0元 ，無 增 減 。

4 、其他收入：決 算 數 為 17，923，7 8 1元 ，較 預 算 數 1, 500，0 0 0元 ，增 加 16，423, 7 8 1元 ，

主要係各旅遊門診委 辦醫院代收狂犬病疫苗、日本腦炎疫苗等自費施打收入及廠商逾

期違約罰款較預期增加所致。

(二 ）本年度基金用途決算數 1，044，136,006元 ，較 可 用 預 算 數 1，171,749,910元 ，減少

127, 613, 9 0 4元 ，其 原 因 分 述 如 下 :

1、疫苗接種計畫：決 算 數 1，042，877，7 8 4元，較 預 算 數 1，170’ 265, 9 1 0元 ，減 少 127, 388,126

元 ，係因部分疫苗如流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗等實際採購單價較編列預算數為低，及

人類乳突病毒疫苗係依實際接種人數竅實支付所致。

2 、一般行政管理計晝：決 算 數 1，258，2 2 2元 ，較 預 算 數 1，484，0 0 0元 ，減 少 225，7 7 8元 ，

係因相關行政費用撙節支用所致。

(三 ）本年度決算本期賸餘數 137，740, 3 5 7元 ，較 預 算 短絀 數 76，702, 9 1 0元 ，增加賸餘

214，443, 2 6 7元 ，主要係因菸品健康福利捐實際分配收入較預估數增加，以及部分疫苗如

流 感 疫 苗 、肺炎鏈球菌疫苗等實際採購單價較編列預算數為低，及人類乳突病毒疫苗係

依實際接種人數竅實支付所致。

三 、現金流量結果

(一 ) 業務活動之現金流量：本年度決算數淨流入 188, 652,1 5 2元 ，係為本期賸餘

137，740，3 5 7元 、流動資產淨增 21，292, 9 3 5元及流動負債淨增 72，204，7 3 0元 。

(二）其他 活動之現金流量：本年度決算數淨流入 4，471, 3 4 5元 ，係為增加存入保證金。

(三 ）現金及約當現金之淨增：本年度決算淨增數 193, 123,497元 。

( 四 ）期末現金及約當現金為 973，272，2 6 9元 。

(五 ）現金及約當現金之淨增：決算淨增數 193，123，4 9 7元 ，較法定預算淨減數 103，146，000

元 ， 增加 296, 269, 497 元 °

四、資產負債情況

(一 ) 資產總計 1，035，943，9 4 1元 ，含 現 金 973，272, 2 6 9元 ，應 收 款 項 61，939，8 9 1元 ，預付款

項 731,781 元 。

(二 ）負債總計 337，021，6 0 8元 ，係應 付款 項 277，130, 6 8 8元，其他 負 債 59，890, 9 2 0元 。

(三 ）基金餘 額總計 698, 922, 3 3 3元 。

、 土

4亍政院禕f生署疾病管制局

疫苗基金

總說明

中華民國1 0 1年度

採購疫苗種類

採購簽約

年 度

交貨年度 合約交貨劑量（單 位 ：劑）

1 0 0年度 1 0 1年度 1 0 2年度 1 0 3年度

日本腦炎疫苗1 0 0年 1 0 1年 - 705，000 - —

1 0 1年 1 0 2年 - - 670,000 -

減量破傷風白喉非細

胞性百日咳及不活化

小兒麻痺混合疫苗

(Tdap-IPV)

1 0 0年 1 0 1年 — 190,000 - -

1 0 1年 101-103 年 150,000 210,000 80,000

不活化小兒麻痺疫苗1 0 0年 100-101 年 3,000 3,000 — —

流行性腦脊髓膜炎

9 9 年 100-101 年 3，200 2,000 - -

1 0 1年 101-103 年 - 1,800 2,000 2，300

黃熱病疫苗1 0 1年 101-102 年 — 3,000 5,000

人用狂犬病疫苗

1 0 0年 1 0 1年 600

本頁空白

基金來源、用途

中華民國

科 目

本年度可用預算-數 本年度決算數

金 額 % 金 額 %

基金來源 1,095，047，000. 00 1 0 0 . 0 0 1，181,876,363.00 1 0 0 . 0 0

徵收及依法分配收入 588, 248, 000. 00 5 3 . 7 2 654，778，461.00 5 5 . 4 0

違規罰款收入 一- -

健康福利捐分配收入 582,000, 000. 00 53 . 15 646，339，233. 00 54 . 69

其他徵收收入 6,248,000. 00 0 . 5 7 8,439,228. 00 0 . 7 1

財產收入 525,000.00 0 . 0 5 4，400’ 121.00 0 . 3 7

利息收入 525,000. 00 0 . 0 5 4，400,121.00 0 . 3 7

政府撥款收入 504,774,000.00 4 6 . 10 504，774,000.00 4 2 . 7 1

國庫撥款收入 504，774,000.00 4 6 . 10 504, 774，000. 00 4 2 . 7 1

其他收入 1,500,000.00 0. 14 17，923,781.00 1 . 5 2

雜項收入 1,500,000.00 0. 14 17, 923,781.00 1 . 5 2

基金用途 1，171，749，910. 00 107. 00 1,044，136,006. 00 88 . 35

疫苗接種計畫 1,170，265，910. 00 10 6. 87 1,042,877，784. 00 88 . 24

購建固定資產 1,798,910. 00 0 . 1 6 1，075’741.00 0 . 0 9

其他 1,168,467,000. 00 1 0 6 . 7 0 1,041,802,043.00 8 8 . 1 5

一般行政管理計畫 1,484,000. 00 0 . 14 1,258,222.00 0. 11

其他 1,484, 000. 00 0 . 14 1,258,222. 00 0. 11

其他小計 1，169，951，000. 00 106. 84 1,043，060，265. 00 88. 25

本期賸餘(短絀-) -76, 702,910.00 - 7 . 00 137’ 740，357. 00 1 1 . 6 5

期初基金餘額 329，897，000. 00 3 0 . 13 561，181,976.00 47 . 48

期末基金餘額 253，194,090.00 2 3 . 1 2 698，922，333. 00 59. 14

基金

及餘絀決算表

1 0 1 年度 # * 單 位 ：新臺幣元<5

比 較 增 減 上 年 度 決 算 數

金 額 % 金 額 °/o

86，829，363. 00 7. 93 1,080,321,592.00 1 0 0 . 0 0

66，530’461.00 1 1 .3 1 539,952，380.00 4 9 . 9 8

— - 13，166,037.00 1 . 2 2

64，339’ 233. 00 1 1 . 0 5 518,113, 363. 00 4 7 . 9 6

2，191,228.00 3 5 . 0 7 8,672, 980.00 0 . 8 0

3，875，121.00 73 8. 12 2,233，154.00 0 . 2 1

3，875’ 121.00 7 3 8 . 12 2,233，154.00 0 . 2 1

- ~ 531,341,000.00 4 9 . 18

—- 531,341，000.00 4 9 . 18

16,423,781.00 1 , 0 9 4 . 9 2 6, 795，058. 00 0 . 6 3

16,423, 781.00 1 , 0 9 4 . 9 2 6’ 795，058. 00 0. 63

-127,613, 904.00 - 1 0 . 8 9 846, 808, 332. 00 78. 38

-127，388,126.00 - 1 0 . 8 9 845, 377,144.00 78. 25

-723,169.00 - 4 0 . 2 0 2，396，067. 00 0. 22

-126,664, 957.00 - 1 0 . 8 4 842,981,077.00 78. 03

-225,778.00 1 5 .2 1 1,431,188.00 0 . 1 3

-225’ 778. 00 - 1 5 . 2 1 1,431,188.00 0 . 13

-126,890,735.00 - 1 0 . 8 5 844，412，265. 00 78 . 16

214, 443，267.00 - 2 7 9 . 5 8 233，513，260. 00 2 1 . 6 2

231,284,976.00 7 0 . 11 327，668，716. 00 30 . 33

445, 728, 243. 00 1 7 6 . 0 4 561，181,976.00 5 1 . 9 5

頁空白

8i

疫苗基金

現 金 流 重 決 算 表

中 華民國 101年度 # 1 單位：新臺幣元

比 較 增 減

項 目 預 算 數 決 算 數金 額 %

一 、業務活動之現金流量 —139，219，000. 00 188, 652，152. 00 327,871,152.00 -235.51

1.本期賸餘(短独一） -76,604,000.00 137,740,357. 00 214,344,357.00 -279.81

2.調整非現金項目 -62，615，000. 00 50,911,795. 00 113,526，795.00 -181.31

(1)流動資產淨減（淨增一） -62，640，000.00 -21,292,935. 00 41，347，065.00 -66’ 01

(2)流動負債淨增（淨減一） 25,000.00 72，204’730.00 72,179’ 730.00 288,718.的

業務活動之淨現金流入（流出一） -139，219，000.00 188, 652,152. 00 327,871,152.00 -235.51

二 、其他活動之現金流量 36,073,000.00 4，471,345. 00 -31,601,655.00 -87. 60

1.減少短期投資及短期貸墊款 —

2.減少投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金

—

3.減少其他資產 —

(1)減少其他資產

4.增加短期債務及其他負債 — -

(1)增加其他負債 36,073,000.00 4，471，345.00 -31,601,655.00 -87. 60

5.其他項目之現金流入

6.增加短期投資及短期貸墊款 _ -

7.增加投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金

— —

8.增加其他資產 -

(1)增加其他資產 -

9.減少短期債務及其他負債 -

(1)減少其他負債 —

10.其他項目之現金流出 — -

其他活動之淨現金流入（流出一） 36,073,000.00 4’ 471,345.00 -31,601,655.00 -87. 60

三 、現金及約當現金之淨增（淨減一） -103,146,000.00 193，123, 497.00 296，269,497. 00 -2 8 7 .23

四 、期初現金及約當現金 330，077，000. 00 780, 148, 772. 00 450,071,772. 00 136.35

五 、期末現金及約當現金 226,931,000.00 973，272,269. 00 746，341,269.00 328. 88

疫苗

^ _______ m .

中華民國

科

本年度決算數

金

上年度決算數

金

減曾較bt

金

資產

流動資產

現金

銀行存款

零用及週轉金

應收款項

應收帳款

應收利息

其他應收款

預付款項

預付費用

1，035，943，941.00

1,035,943,941.00

973.272.269.00

973.172.269.00

100,000.00

61，939，891. 00

60’ 124, 941.00

986, 708. 00

828, 242. 00

731.781.00

731.781.00

100.00

100.00

93.95

93. 94

0 . 0 1

5.98

5. 80

0 . 10

0. 08

0 .07

0. 07

821，527，509.00

821,527，509.00

780’ 148, 772.00

780, 048，772.00

100,000.00

40，960,940.00

39，455，242.00

509.259.00

996.439.00

417，797.00

417.797.00

100.00

100.00

94. 96

94. 95

0.01

4. 99

4. 80

0.06

0.12

0.05

0 .05

214，416，432.00

214，416，432.00

193，123,497.00

193,123,497.00

2 6 . 10

2 6 . 10

24. 75

24. 76

20，978，951. 00 51.22

20，669，699. 00 52. 39

477，449. 00 93. 75

-168，197.00 -16.88

313，984,00 75. 15

313，984. 00 75. 15

合 計 1,035, 943,941.00 100. 00 821,527, 509.00 100 . 00 214,416,432.00 2 6 . 10

註 ：信託代理與保證資產（負債）係設定質權之定期存款單73，563，700元 。

o

基金 .

__________ i

1 0 1 年 12月 3 1日 單 位 ：新臺幣元

科 目

本年度決算數 上年度決算數 比 較 增 減

金 額 0//0 金 額 % 金 額 %

負債

流動負債

應付款項

應付代收款

應付費用

其他負債

什項負債

存入保證金

基金餘額

基金餘額

基金餘額

累積餘額

337，021,608. 00

277，130，688. 00

277，130，688. 00

141,449，772.00

135，680,916. 00

59，890，920. 00

59，890，920. 00

59，890，920. 00

698,922, 333.00

698，922，333.00

698，922，333. 00

698，922，333. 00

32. 53

26.75

26.75

13.65

13.10

5.78

5. 78

5. 78

67. 47

67. 47

67. 47

67. 47

260，345，533.00

204.925.958.00

204，925，958. 00

177，046, 500. 00

27, 879，458. 00

55，419’ 575. 00

55’419’575. 00

55,419, 575.00

561，181,976.00

561，181,976.00

561.181.976.00

561.181.976.00

31. 69

24. 94

24. 94

21.55

3.39

6. 75

6. 75

6.75

68.31

68.31

68.31

68.31

76，676，075. 00

72’204，730. 00

72，204，730. 00

-35，596，728.00

107，801，458. 00

4’ 471,345. 00

4, 471,345. 00

4，471,345.00

137，740, 357. 00

137，740，357. 00

137，740, 357. 00

137, 740, 357. 00

29. 45

35. 23

35.23

-20. 11

386.67

8. 07

8.07

8.07

24.54

24.54

24.54

24. 54

合 計 1,035, 943，941.00 100. 00 821,527,509.00 100.00 214’416, 432. 00 26.10

附、丙

本頁空白

本頁空白

i3-- -

疫苗

基 金 來 源

中華民國

科 目 可用預算數 決 算 數

基金來源 1,095, 047,000.00 1，181，876，363.00

徵收及依法分配收入 588,248,000.00 654，778，461.00

健康福利損分配收入 582,000,000.00 646,339，233.00

其他徵收收入 6，248，000.00 8’ 439，228. 00

財產收入 525，000.00 4，400，121.00

利息收入 525’ 000.00 4’ 400, 121.00

政府撥款收入 504，774，000.00 504，774，000. 00

國庫撥款收入 504, 774，000. 00 504, 774’ 000. 00

其他收入 1,500, 000.00 17,923,781.00

雜項收入 1,500, 000.00 17,923, 781.00

合 計 1,095, 047,000.00 1’ 181,876,363.00

一 14 一

基金

明 細 表

1 0 1 年度 單 位 ：新臺幣元&

比 較 增 減

備 註

金 額 %

86,829,363.00

66, 530,461.00

64，339,233.00

2’ 191,228.00

3,875,121.00

3’875’ 121.00

7.93

11.31

11.05

35. 07

738.12

738.12

係菸品健康福利捐實際分配收入較預期增加。

係黃熱病等疫苗實際接種數較預期增加。

係銀行活期及定期存款利息收入較預期增加。

16.423.781.00

16.423.781.00

1,094. 92

1,094.92 主要係日本腦炎疫苗、狂犬病疫苗等自費施打收入及廠商逾期 違約罰款較預期增加。

86，829, 363.00 7. 93

!51

疫苗

基 金 用 途

中華民國

科 目 可用預算數 決 算 數

基金用途 1， 171，749，910.00 1,044,136,006.00

疫苗接種計畫 1，170，265，910. 00 1，042，877, 784. 00

服務費用 19，966, 000. 00 8，325,971.00

郵電費 1,600, 000.00 642, 600. 00

旅運費 2,141,000.00 1,163, 797.00

印刷裝訂與廣告費 5,100,000.00 1，006, 013. 00

一般服務費 2,180，000.00 1,459, 053.00

專業服務費 8，945, 000. 00 4’ 054，508. 00

材料及用品費 1,064, 966,000.00 964, 807, 273. 00

用品消耗 1,064, 966，000.00 964，807, 273. 00

購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資

6, 798,910.00 4,553, 241.00

購置固定資產 1,798,910.00 1,075,741.00

購置無形資產 5,000, 000.00 3,477, 500.00

會 費 、捐 助 、補 助 、分 攤 、 照 護 、救濟與交流活動費

78，535，000. 00 65, 191,299.00

捐 助 、補助與獎助 77，335,000.00 64，664，799. 00

6

明 細 表

1 0 1 年度 s 單位：新臺幣元

比 較 增 減

備 註

金 額 %

-127,613,904.00 -10.89

-127, 388’ 126.00 -10.89

-11,640,029. 00 -58. 30

-957,400. 00 -59. 84 撙節支用。

-977，203.00 -45.64 冷運冷藏檢體運送費撙節支用及國外旅費中原規劃至歐洲 研習疫苗效益之流行病學評估案，因該會議報名資格須經 嚴格審核，考量局内該時段相關符合資格之人員因業務關 係及時程無法配合，經簽准不執行之經費賸餘款。（國外 旅費決算數為560，904元 、較可用預算數1，041, 000元 ，減 少480，096元 。)

-4’ 093，987. 00 -80. 27 學齡前幼童及國小學童預防接種紀錄檢查、補接種通知單 、流感疫苗與肺炎鏈球菌疫苗接種計畫、須知及教學手冊 等印刷裝訂經費搏節支用，及預防接種業務宣導，原規劃 結合各醫學會、縣市衛生局等單位辦理地區說明會及相關 活 動 ，以進行該項重點主題業務宣導，後因縣市多配合本 局發布新聞及接種計畫等主動進行宣導進而撙節支用。（ 業務宣導費決算數為0元 ，可用預算數700，000元 。）

-720，947. 00 -33. 07 辦理疫苗業務之替代役待遇及給與結餘款。（辦理本基金 疫苗業務之外包人員2名 ，外包費決算數為887，165元 ，可 用預算數890，000元 。)

-4，890, 492. 00 -54. 67 預防接種諮詢委員會專家出席費、專業審查費，及預防接 種資訊管理系統維護案，依實際支用撙節支出；委託地方 衛生局辦理全國性疫苗冷運冷藏管理觀摩研習會、委託中 華民國青年創業協會總會辦理醫事人員流感疫苗教育訓練 及宣導計畫案，如期進行，又各縣市衛生局、所 ，多主動 自行辦理轄内護理人員相關教育研習，進而撙節支用。

-100，158, 727.00 -9.40

-100’ 158,727.00 -9.40

-2，245，669. 00 -33. 03

-723，169.00 -40.20 撙節支用。

-1,522,500.00 -30.45 全國性預防接種資訊管理系統，因進行清境歸戶作業，系 統整併及架構集中化，並將地方資料庫移回中央集中運作 管 理 ，以增加接種資料統計分析效能，檢視現有系統之設 計並改善方向，以作為新系統改版規劃之基礎，致原規劃 改版作業暫緩實施，經費依實際支用撙節支出。

-13, 343, 701.00 -16.99

-12, 670,201.00 -16.38 補助縣市衛生局辦理流感疫苗接種作業費，因衛生單位部

- 17 -

A m .

基 金 用 途

中 華 民 國

科 目 可 用 預 算 數 決 算 數

補 貼 （償 ） 、獎 勵 、慰問 、照護與救濟

1,200,000. 00 526，500. 00

一般行政管理計畫

用人費用

超時工作報酬

服務費用

水電費

印刷裝訂與廣告費

修理保養及保固費

一般服務費

1，484，000. 00

80, 000.00

80，000.00

1,204，000. 00

342.000.00

100.000.00

150.000.00

612.000. 00

1, 258, 222.00

50，076. 00

50，076. 00

1,105, 605.00

342, 000.00

14, 500.00

32,330.00

716,775. 00

材料及用品費

用品消耗

200, 000.00

200，000.00

102’ 541.00

102，541.00

合 計 1，171,749,910.00 1, 044,136，006.00

- 18

明 細 袅

1 0 1 年度 單 位 ：新臺幣元

比 較 增 減

備 註金 額 %

-673,500. 00 - 56.13

分宣導活動與其他業務併同宣導，以及接種費用係依學童 實際接種竅實支付，故實際支用數較預算數低。

實際獎勵優良衛生局所或醫院數，較預期為低，因而撙節

-225, 778. 00 -15.21

開 支 。

-29, 924. 00 -37. 41

-29，924. 00 -37.41 部分加班以補休假方式辦理，撙節支用。

-98, 395. 00 -8.17

-85’500. 00 -85. 50 撙節支用。

-117,670. 00 -78. 45 撙節支用。

104, 775. 00 17.12 辦理會計事務外包費用較預期增加。（辦理本基金會計業

-97，459. 00 -48. 73

務之外包人員1名及分攤健康照護基金會計業務僱用外包 人員2名 ，外包費決算數為716，775元 ，可用預算數612，000元 。）

-97,459. 00 -48. 73 行政事務費用撙節支用。

-127’613’904. 00 -10.89

本頁空白

o2}

疫苗基金

固定項目增減情形表

中華民國 101年 度 _ # 8 單位：新臺幣元________________________________________________&_______________

項 目 期初餘額 本年度增加數 本年度減少數 期末餘額

資產 4，360，367. 00 4, 553，241.00 ~ 8,913,608.00

非理財目的之長期投

貝

— - —-

土地 —- — —

土地改良物 — - 一 -

房屋及建築 — ~ - 一

機械及設備 2’ 199，832. 00 1,052, 492. 00 - 3,252,324.00

交通及運輸設備 28,035.00 - — 28,035.00

什項設備 260,000.00 23，249. 00 283，249. 00

購建中固定資產 — 一 — -

電腦軟體 1’872，500. 00 3，477，500. 00 - 5’350’000. 00

權利 - - -

遞耗資產 — - - -

其他 ~ - -

負債 - - - —

長期債務

!2

疫苗

固 定 資 產 建 設 改

中華民國

可 用 預 算

科 目以前年度保留數 本年度預算數

本年度奉准

先行辦理數調 整 數

土地

土地

購建中固定資產

土地改良物

土地改良物

購建中固定資產

房屋及建築

房屋及建築

購建中固定資產

機械及設備

機械及設備

購建中固定資產

交通及運輸設備

交通及運輸設備

購建中固定資產

什項設備

什項設備

購建中固定資產

98.910

98.910

1,700, 000

1,700,000

—

-23，249

-23，249

23，249

23，249

總 計 98,910 1,700,000

122

基金

良擴充明細表

1 0 1 年度 單 位 ：新臺幣元

數

決 算 數 比較增減數 本年度保留數合 計

1’775，661 1,052,492 -723，169

1,775,661 1,052，492 -723，169

23，249 23，249—

23，249 23，249

1,798,910 1,075,741 -723，169

疫苗

所屬分決算單位來源

中 華 民 國

分 決 算 單 位 名 稱 基 金 來 源 基 金 用 途

疫苗基金 1，181，876，363. 00 1,044,136,006.00

合 計 1，181,876，363.00 1,044,136,006.00

- 24 —

基金

、用 i余 及 餘 絀 概 況 袅

1 0 1 年度 單 位 ：新臺幣元Si__________________

本 期 賸 餘 （短絀一） 期初基金餘額 期末基金餘額

137，740, 357.00 561，181,976.00 698,922, 333. 00

137’ 740, 357. 00 561,181,976.00 698, 922, 333. 00

~52

癌苗

用 人 費 用

中華民國

科 目

名 稱

預 算 數

正式

員額

薪資

聘僱

人員

薪資

超時

工作

報酬

津貼 獎 金

退休及卹

償 金

資

遣

費

福利費

提

繳

費

合 計

兼 任

人員

用 人

費用

總 計

一般行政管理計畫

兼任人員

合 計

8 0 , 0 0 0 , 00

8 0 , 0 0 0 .0 0

8 0 , 0 0 0 .0 0

8 0 , 0 0 0 .0 0

8 0 , 0 0 0 .0 0

8 0 , 0 0 0 .0 0

註：1.執行疫苗及一般行政業務及分攤辦理健康照護基金會計業務等外包費用預算數1,502，000元，決算數1，603，940元。2.辦理疫苗業務之研發替代役人員待遇及給與預算數1,290，000元 ，決算數566, 218元 。

162

基金

彙 計 表

1 0 1 年度i 1

單位 ：新臺幣元

決 算 數

正式

員額

薪資

聘僱

人員

薪資

超時

工作

報酬

津貝占 獎 金

退休及

卹償金

貝

遣

費

福利費

提

繳

費

合 計

兼任

人員

用人

費用

總 計

50,076.00

50, 076.00

50.076.00

50.076.00

50,076. 00 50,076.00

72-

本頁空白

— 2 8 -

疫苗基金

1 工 人 數 彙 計 表

中 華民國 101年度 # f 單位：人

項 目 預 算 數 決 算 數 比 較 增 減 備 註

專任人員

職員 — — —

警察 一 __ _

法警 —

駐衛警 _

技工 _ _ _

工友 一 — —

駕駛 _

聘用 一 一 _

約僱 一 一 一

兼任人員 4 4 一

管理會委員 _ _

顧問人員 一 _ __

其他兼任人員 4 4

總 計 4 4

註 ：執行疫苗及一般行政業務外包人力3名 、分攤辦理健康照護基金會計業務等外包人 員2名 ，辦理疫苗業務研發替代役人員2名 。

92

痛苗

主要業務計畫執

中華民國

數量可 用 預算數 決 算 數

項 目單位 數量 金 額 數量 金 額

疫苗接種計畫 1， 170，265，910.00 1,042,877, 784.00

合 計 1，170,265,910. 00 1,042, 877, 784. 00

1o3

基金

行鯖效摘要表

1 0 1年度 貨幣單位：新臺幣元

數量

匕t

%

較 增

金

4 2 7，388，126.00

-127, 388，126.00

%

- 1 0 . 8 9

- 1 0 . 8 9

註

主要係疫苗實際採購價較預期為低所致

113

本頁空白

疫苗基金

各 項 費 用 彙 計 表

中 華 民 國 1 0 1年 度 。 i f 單 位 ：新臺 幣 元________________________________________________ &_______________

科 目 名 稱

比 較 增 減

可用預算數 決 算 數金 額 %

用人費用 80，000. 00 50,076.00 -29’ 924.00 -37. 41

超時工作報酬 80, 000. 00 50，076. 00 -29, 924. 00 -37. 41

服務費用 21, 170,000. 00 9,431,576.00 -11,738,424.00 -55. 45

水電費 342, 000. 00 342,000.00 一

郵電費 1,600，000. 00 642,600.00 -957，400.00 -59. 84

旅運費 2’ 141,000.00 1,163,797. 00 -977，203. 00 -45. 64

印刷裝訂與廣告費 5, 200,000.00 1,020，513. 00 -4，179，487.00 -80. 37

修理保養及保固費 150,000.00 32，330. 00 -117，670.00 -78. 45

一般服務費 2，792,000.00 2,175，828. 00 -616,172.00 -22. 07

專業服務費 8’ 945，000.00 4，054，508. 00 -4,890，492.00 -5 4 .61

材料及用品費 1,065,166，000.00 964,909,814. 00 -100,256,186.00 -9.41

用品消耗 1,065,166,000.00 964,909,814.00 -100,256,186.00 -9.41

購建固定資產、無形資產及非理財目

的之長期投資

6,798,910.00 4，553，241. 00 -2，245, 669.00 -3 3 . 03

購置固定資產 1，798，910.00 1,075,741.00 - 723，169.00 -4 0 . 20

購置無形資產 5，000，000. 00 3, 477, 500. 00 -1,522, 500.00 -30. 45

會 費 、捐 助 、補 助 、分 攤 、照 護 、救

濟與交流活動費

78’535’000. 00 65，191,299.00 -13,343，701.00 -16. 99

捐 助 、補助與獎助 77，335，000. 00 64，664，799.00 -12，670,201.00 -16. 38

補 貼 （償 ） 、獎 勵 、慰 問 、照護與

救濟

1,200,000.00 526,500.00 -673，500. 00 -56. 13

合 計 1，171，749，910. 00 1,044,136,006.00 -127,613，904.00 -10.89

管制性項目及統計

中華民國

科 目 名 稱 預 算 數 決 算 數

管制性項目 1,741, 000. 00 560，904. 00國外旅費 1，041，000. 00 560，904. 00

廣告費業務宣導費 700，000. 00 -

公共關係費統計所需項目 83，980，000. 00 68,441,699. 00宿舍電費宿舍水費員工通勤交通費宿舍修護費宿舍保險費義工服務費計時及計件人員酬金專技人員酬金講課鐘點、稿費、出席審查 及杏詢費

1,645, 000. 00 299，400. 00_£±- 口-V

商品一般土地租金宿舍基金租金購置電腦軟體 5，000，000, 00 3,477, 500. 00

土地增值稅宿舍基地地價稅

宿舍房屋稅關稅貨物稅證券交易稅商港服務費捐助私校及團體補（協）助政府機關（構） 77，335，000. 00 64，664，799. 00

捐助國外團體碎差運輸及搬運短絀停工短烛

損壞工作災害短絀未足額進用殘障人員差額補助費

基金

所需項目比較表

1 0 1年度 ‘ 單 位 ：新臺 |元

減增較bb

金 %

註

-1，180，096. 00 -480，096. 00

-700,000.00

-15，538，301.00

-1,345，600.00

-1,522，500.00

*12, 670’ 201.00

7K

6.

6

4

I

i

- 1 0 0 . 0 0

-18.5C

主要係因原規劃至歐洲研習疫苗效益之流行病學評估案，因該會議報名資格須經嚴格審核

■ 考量局内該時段相關符合資格之人員因業務關係及時程無法配合，經簽准不執行之經費

賸 餘 款 。

原 規劃 結合各醫 學會 、縣市衛生局等單位辦理地區說明會及相關活動’以進行該項重點主

題 業 務 宣 導 ，後因縣市多配合本局發布新聞及接種計畫等主動進行宣導進而撙節支用。

-81.8C 依實際支用撙節支出

- 30.4E 全國性預防接種資訊管理系統，因進行清境歸戶作業，系統整併及架構集中化，並將地方

資料庫移回中央集中運作管理，以增加接種資料統計分析效能，檢視現有系統之設計並改

善 方 向 ，以作為新系統改版規劃之基礎，致原規劃改版作業暫緩實施，經費依實際支用撙

節 支 出 。

4 6 .3? 補助縣市衛生局辦理流感疫苗接種作業費，因衛生單位部分宣導活動與其他業務併同宣導

，以及接種費用係依學童實際接種嚴實支付，故實際支用數較預算數低。

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主辦會計人員：黃 重 寅 _ 黃重寅1

基 金 主 持 人 ：張峰義|ig|g§