Encerramento Mensal de Custos - Progás - 2013-08 e Confecção de Manuais
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1 Encerramento Mensal de Custos - AGOSTO/2013 Seq. Módulo Data Processo Transação Responsável Status Manuais 1 CO Efetuar cálculo do custo planejado para verificar possíveis erros na virada CK40N CO OK OK 2 CO Fazer cópia da KP26 alterando planejamento (tempo x valores planejados mês seg KP97 CO OK OK 3 CO Desbloquear novo período em CO OKP1 TI OK OK 4 GL Desbloquear novo período em FI OB52 TI OK OK 5 CO/MM Diferir período seguinte em MM MMPV TI OK OK 6 CO/MM Liberar o sistema para movimentações no período anterior em MM MMRV TI OK OK 7 CO Efetuar novo cálculo de custo planejado para atualizar custo padrão CK40N CO OK OK 8 CO Marcar novo cálculo de custo planejado para atualizar custo padrão CK24 CO OK OK 9 MM Verificar entrada de mercadoria X entrada de fatura - Analisar saldos EM/EF MB5S / MR11 LUCIANO/CO OK 10 SD Processar todas as faturas / saídas de vendas / devoluções do mês LUCIANE/CO OK 11 PP CO11N WILLIAM 12 PP/CO Processar posteriormente movimentos com erros COGI WILLIAM/CO OK 13 PP/CO Processar posteriormente apontamentos de custos com erros COFC WILLIAM/CO OK 14 PP CO02 / COHV WILLIAM OK 15 CO Verificar os saldos e lançamentos nos centros de custos S_ALR_87013617 CO OK 16 AA Verificar os saldos e lançamentos nas ordens internas ????? 17 CO/MM Bloquear o sistema para movimentações no período anterior em MM MMRV TI OK 18 AA Executar cálculo e lançamento da depreciação FB50 EVANISE 19 GL Executar lançamento da folha de pagamento ZFI05 EVANISE 20 GL Executar cálculo e lançamento de provisões (exceto de pessoal) F-02 e FB50 EVANISE 21 GL Executar cálculo e lançamento das variações cambiais FAGL_FC_VAL EVANISE 22 CO S_ALR_87013611 CO OK 23 CO KB21N / KB65 CO 24 CO KB15N / KB11N / KB61 CO OK 25 CO Transferir manualmente receitas KB41N CO 26 CO Atualizar índices estatísticos reais de centros de custos (e ordens internas) KB31N CO OK VF05N / VFX3 / VF01 / VL02N Processar todas as confirmações de produção e entrada no estoque das ordens de produção Encerrar tecnicamente ordens de produção fornecidas completamente ou que não serão mais utilizadas S_ALR_87012993 / KOB1 / KOC4 Conferir os lançamentos da depreciação, da folha de pagamento, provisões, e variação cambial Alocar atividades / Transferir alocação de atividades. KB21 e KB65 é para apontamento de atividade e para retificação de apontamento de atividade, respectivamente, via módulo de CO. Como a Progás aponta atividades via módulo de PP, não utilizamos normalmente essas transações. Utilizaríamos essas transações apenas em situações muito especiais, onde por algum motivo não é possível fazer algum apontamento, ou correção de apontamento, via PP. Alocar manualmente custos / Transferir manualmente custos / Transferir partidas individuais A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
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Mai2011Encerramento Mensal de Custos - AGOSTO/2013Seq.MduloDataProcessoTransaoResponsvelStatusManuaisObservao1COEfetuar clculo do custo planejado para verificar possveis erros na viradaCK40NCOOKOK2COFazer cpia da KP26 alterando planejamento (tempo x valores planejados ms seguinte)KP97COOKOK3CODesbloquear novo perodo em COOKP1TIOKOK4GLDesbloquear novo perodo em FIOB52TIOKOK5CO/MMDiferir perodo seguinte em MMMMPVTIOKOK6CO/MMLiberar o sistema para movimentaes no perodo anterior em MMMMRVTIOKOK7COEfetuar novo clculo de custo planejado para atualizar custo padroCK40NCOOKOK8COMarcar novo clculo de custo planejado para atualizar custo padroCK24COOKOK9MMVerificar entrada de mercadoria X entrada de fatura - Analisar saldos EM/EFMB5S / MR11LUCIANO/COOK10SDProcessar todas as faturas / sadas de vendas / devolues do msVF05N / VFX3 / VF01 / VL02NLUCIANE/COOK11PPProcessar todas as confirmaes de produo e entrada no estoque das ordens de produoCO11NWILLIAMSEM MONITORAMENTO12PP/COProcessar posteriormente movimentos com errosCOGIWILLIAM/COOK13PP/COProcessar posteriormente apontamentos de custos com errosCOFCWILLIAM/COOK14PPEncerrar tecnicamente ordens de produo fornecidas completamente ou que no sero mais utilizadasCO02 / COHVWILLIAMOK15COVerificar os saldos e lanamentos nos centros de custosS_ALR_87013617COOK16AAVerificar os saldos e lanamentos nas ordens internasS_ALR_87012993 / KOB1 / KOC4?????17CO/MMBloquear o sistema para movimentaes no perodo anterior em MMMMRVTIOK18AAExecutar clculo e lanamento da depreciaoFB50EVANISESEM MONITORAMENTO19GLExecutar lanamento da folha de pagamentoZFI05EVANISESEM MONITORAMENTO20GLExecutar clculo e lanamento de provises (exceto de pessoal)F-02 e FB50EVANISESEM MONITORAMENTO21GLExecutar clculo e lanamento das variaes cambiaisFAGL_FC_VALEVANISESEM MONITORAMENTO22COConferir os lanamentos da depreciao, da folha de pagamento, provises, e variao cambialS_ALR_87013611COOKDESPESA: CONTAS 422450-422452 ATIVO: 132103 -132104-132105-132106-13210723COAlocar atividades / Transferir alocao de atividades. KB21 e KB65 para apontamento de atividade e para retificao de apontamento de atividade, respectivamente, via mdulo de CO.Como a Progs aponta atividades via mdulo de PP, no utilizamos normalmente essas transaes.Utilizaramos essas transaes apenas em situaes muito especiais, onde por algum motivo no possvel fazer algum apontamento, ou correo de apontamento, via PP.KB21N / KB65COSEM MONITORAMENTO24COAlocar manualmente custos / Transferir manualmente custos / Transferir partidas individuaisKB15N / KB11N / KB61COOK25COTransferir manualmente receitasKB41NCO26COAtualizar ndices estatsticos reais de centros de custos (e ordens internas)KB31NCOOK27COAnalisar relatrio de ndices estatsticos de centros de custos (e ordens internas)S_ALR_87013618CO28COVerificar saldos das ordens internas antes da liquidaoS_ALR_87012993 / KOB1 / KOC4?????29COLiquidar ordens internasKO8G / KO88?????30COVerificar saldos das ordens internas aps a liquidao (saldo deve estar zerado)S_ALR_87012993 / KOB1 / KOC4?????31COAnalisar relatrios de centros de custosS_ALR_87013611 / KSB1?????OK32CORevisar ciclos de distribuio de centros de custosKSV2CO33COExecutar ciclos de distribuio de centros de custosKSV5CO34COAnalisar relatrios de centros de custos - checar distribuioS_ALR_87013611 / KSB1CO35CORevisar ciclos de rateio de centros de custosKSU2CO36COExecutar ciclos de rateio de centros de custosKSU5CO37COAnalisar relatrios de centros de custos - checar rateiosS_ALR_87013611 / KSB1CO38COVerificar totais dos tipos de atividade planejado x realizado x coeficiente de equivalnciaZTCO004CO39CODecompor custos reais centros de custos produtivos diretosKSS2CO40CODeterminar tarifas reais centros de custos produtivos diretosKSIICO41COAnalisar tarifas reais calculadas centros de custos produtivos diretosKSBTCO42COReavaliar ordens internas a tarifas reaisKON2?????43COConsultar ordens de produo com apropriao que no para materialZTCO001COOK44PPAnalisar se foram feitas as devidas confirmaes / consumosCOOISCOOK45COReavaliar ordens de produo no vinculadas a materiais BACKGROUND (B 14652) (P156485)MFN1 / CON2CODEVE SER RODADO INDIVIDUALMENTE POR EMPRESA46COVerificar saldos dos centros de custo produtivos diretos que apontam atividadesS_ALR_87013611 / KSB1CO47COLiquidar novamente ordens internas que receberam reavaliao de tarifas reaisKO8G / KO88?????48COVerificar saldos das ordens internas aps a liquidao (saldo deve estar zerado)S_ALR_87012993 / KOB1 / KOC4?????49COEncerrar as devidas ordens internasKO02?????50CODeterminar material em processo (WIP) BACKGROUND (B 47161) (P 179810)KKAX / KKAOCODEVE SER RODADO INDIVIDUALMENTE POR EMPRESA51COExibir material em processo (WIP) BACKGROUND (B 10075) (P 45602)KKAY / KKAQCOOKDEVE SER RODADO INDIVIDUALMENTE POR EMPRESA52COExecutar programa MLCCS_KO88_TREATMENTZTCO005CO53COLiquidar ordens de produo BACKGROUND (B61424) (P 564148)KO88 / CO88CODEVE SER RODADO INDIVIDUALMENTE POR EMPRESA54COVerificar saldo das ordens de produo aps a liquidao (deve ser igual ao saldo do material em processo (WIP) a custo standard - KKAQ) BACKGROUND (B 3152) (P 9686)S_ALR_87012993 / KOB1 / KOC4COOKDEVE SER RODADO INDIVIDUALMENTE POR EMPRESA55COConsultar relatrio selecionando centros de custo/atividades com valor zeradoKSBTCOOK56COAtualizar tarifa mnima para centros de custos com tarifa zeroKBK6 / LSMWCO57COExecutar clculo de custo real SEL MAT. 299 DET SEQ 33 SETTLE 1696 MULTI 3432 COGS 403 WIP 695 CLOSE 59163CKMLCPCO58COExecutar o monitor de fluxo de valores - verificar os valores no distribudos e no alocadosCKMVFMCO59COAnalisar movimentos dos materiais com valores no distribudos e no alocadosCKM3CO60COChecar status de materiais (deve ser " ", "01", "05' ou "70" para todos os materiais)S_ALR_87013180CO61COExtrair relatrio dos produtos em processo (WIP) a custos reais BACKGROUND (B 1024) (P3476)COMLWIPDISPCO62COAnalisar os saldos e lanamentos dos centros de custosS_ALR_87013611 / CKMACD / KSB1CO63CORodar rateio real das despesas administrativas e comerciais para CO-PAKEU5CO64CORodar reavaliao custo real no CO-PA (532) DEVE SER RODADO EM BACKGROUDKE27CO65COAnalisar relatrios do CO-PAKE30CO66COEntrar ndices estatsticos de centros de lucro9KE5CO67COConferir ciclos de distribuio de centros de lucro4KE2CO68COExecutar ciclos de distribuio de centros de lucro4KE5CO69COConferir ciclos de rateio de centros de lucro3KE2CO70COExecutar ciclos de rateio de centro de lucro3KE5CO71COConsultar relatrio comparativo centros de lucro / classes de custosS_ALR_87013326CO72SATIExecutar clculo do IRPJ e CSSLRDVOK73FIExecutar lanamento do IRPJ e CSSLF-02 e FB50ANAOK74COExtrair relatrios de resultadoGR55RDVOK75COBloquear perodo anterior em COOKP1COOKOK76FIBloquear perodo anterior das contas do RazoOB52ANAOKOK77PP/COConsultar ordens de produo a encerrar no msZTCO002WILLIAM /COOK78PPEncerrar ordens de produo encerradas tecnicamente ou fornecidas no ms de encerramentoCOHVWILLIAMOK
&C&P
