Encerramento Exercício 2015 - Piauí
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UNICON – UNIDADE DE CONTROLE CONTÁBIL
EQUIPE
Dalvani Soares Loureiro Lago Jenisvaldo Oliveira Rocha
Kátia Patrícia Maria da Conceição Marques dos Santos
Maria de Fátima Viana de Oliveira Maria Eugênia Teresa de Rezende
Pedro Rodrigues dos Santos Ricjardeson Rocha Dias
Roberlito de Morais Ronald Soares Silva
Sidrack Sidney Soares de Souza Vânio José Gomes Bacelar de Carvalho
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Unidade de Controle Contábil
Ricjardeson Dias
Gerência de Consolidação Contábil
Ronald Soares
Coord. de Consulta e Orientação
Fátima Viana
Coord. de Procedimentos e Normas Contábeis
Kátia Patrícia
Coord. de Relatórios Sidrack Sidney
UNICON – UNIDADE DE CONTROLE CONTÁBIL
UNICON - SEFAZ-PI
UNICON – UNIDADE DE CONTROLE CONTÁBIL
A Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí, por meio da Unidade de Controle Contábil, em cumprimento ao disposto no Artigo 102, Inciso XVII da Constituição Estadual de 1988 e Resolução do Tribunal de Contas do Estado n° 33/2012, é responsável pela apresentação do Balanço Geral do Estado do exercício de 2015.
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UNICON – UNIDADE DE CONTROLE CONTÁBIL
Na elaboração do Balanço serão consolidados os dados registrados no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM, retratando a execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil dos atos e fatos praticados pelos gestores do Estado do Piauí.
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Adequação às NBC T – Setor Público
O Estado do Piauí aderiu às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público a partir do exercício 2015. Principais Mudanças: 1. Novo Plano de Contas (PCASP) 2. Tabelas de Natureza (Despesa e Receita) 3. Novos códigos de contas 4. Eventos e roteiros contábeis 5. Novas Demonstrações Contábeis
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Legislação Aplicável ao Setor Público
Constituição Federal/88 (seção II, art. 165 a 169) Lei nº 4.320/64 Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) NBCT 16 (NBCASP) MCASP 6ª edição
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1. Baixa de Diárias (do exercício 2015)
2. Baixa de Diárias (do exercício 2014)
3. Baixa de Suprimento de Fundos
4. Baixa de Material de Consumo
5. Baixa de Contas Transitórias
6. Conciliação das Contas de Bancos
7. Controle de Restos a Pagar
ORIENTAÇÕES PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
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Diárias – 8.9.2.9.2.00.00
__ SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) __________
CONSULTA EM 19/10/2015 AS 12:18 TELA: 001 USUARIO: RICJARDESON
UNIDADE GESTORA : 140102 - RECURSOS P DESENV DA EDUCACAO BASICA
GESTAO : 00001 - TESOURO DO ESTADO
POSICAO : OUTUBRO - ABERTO
CONTA : 892920000 - = DIARIAS
LI CONTA CORRENTE CONTABIL S A L D O R$
-------------------------------------------------------------------------------
01 00016249380 EULALIA CAMILA BRITO AMORIM 1.800,00C
02 00321018303 DEBORA DE FATIMA MENDONCA SANTOS 540,00C
03 00352124385 MARA ROCHA BATISTA FERRAZ FORTES 1.800,00C
04 00353621382 ANSELMO OLIVEIRA ROCHA 420,00C
05 00711828377 DANILO DA CUNHA LAURINDO 412,50C
LINHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____
Baixar saldo da conta “Diárias”, concomitante com a
prestação de contas. Usar EVENTO 540854
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Modelo para Baixa de Diárias – 8.9.2.9.2.00.00
__ SIAFEM2015-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL ( CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO ) _________
CONSULTA EM : 19/10/15 AS 12:10 USUARIO: RICJARDESON
DATA EMISSAO : 23SET2015 NUMERO : 2015NL05972
DATA LANCAMENTO : 23SET2015 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 140102
GESTAO : 00001
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 00058286357 - ALEXANDRA PEREIRA GOMES
GESTAO FAVORECIDA :
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO NATUREZA CLASSIFIC FONTE V A L O R
540854 0114000000 180,00
HISTORICO:
LIQUIDACAO PARA BAIXA DE DIARIAS.
LANCADA POR : EM :23SET2015 AS 10:27
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CP Diárias 2014 – 7.9.2.9.3.02.00
__ SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,LISUGSALDO ( LISTA UG/SALDO CLASSIFICADA ) ____
CONSULTA EM 22/10/2015 AS 14:50 TELA: 001 USUARIO: RICJARDESON
UNIDADE GESTORA : 040105 - FUNDO ESP DE REAP E MOD DO PODER JUDICIARIO
GESTAO : 04105 - FUNDO ESP DE REAP E MOD DO PODER JUDICIARIO
POSICAO : OUTUBRO - ABERTO
CONTA : 799110200 - = DIARIAS EXERC.ANTERIOR
LI CONTA CORRENTE CONTABIL S A L D O R$
-------------------------------------------------------------------------------
01 00379268370 CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR 5.711,00D
02 00439335132 RODRIGO TOLENTINO 5.796,00D
03 00511778384 ANGELO RODRIGUES DOMINGUES 2.880,00D
04 00525781358 RANIERE SANTOS SUCUPIRA 5.796,00D
05 00881238554 DIEGO RICARDO MELO DE ALMEIDA 5.796,00D
06 01003281486 ANDREA LOPES ALMEIDA DINIZ 1.750,00D
07 01009866508 SILVIO VALOIS CRUZ JUNIOR 5.796,00D
08 01072661306 LEONNE FRANCISCO RIBEIRO PIRES 1.400,00D
As diárias de 2014 devem ser baixadas.
Usar o EVENTO 540852 (ver tela a seguir) UNICON - SEFAZ-PI
Modelo de Baixa - CP Diárias 2014 – 8.9.2.9.3.00.00
__ SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) __________
CONSULTA EM : 19/10/15 AS 12:10 USUARIO: RICJARDESON
DATA EMISSAO : 03AGO2015 NUMERO : 2015NL00286
DATA LANCAMENTO : 03AGO2015 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 110114
GESTAO : 00001
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 00368956369 - GIZELLY ARAGãO GOMES
GESTAO FAVORECIDA :
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO NATUREZA CLASSIFIC FONTE V A L O R
540852 00368956369 0100001001 600,00
HISTORICO:
BAIXA DE DIARIA EXERCICIO ANTERIOR.
LANCADA POR : EM :03AGO2015 AS 09:12
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Contas Contábeis de Suprimento de Fundos
891210000 EXEC.ADIANT./SUPRIM.FUNDOS CONCEDIDOS
891210100 ..... = ADIANT.CONCED.A COMPROVAR
891210200 ..... = ADIANTAMENTOS A APROVAR
891210300 ..... = ADIANTAMENTOS APROVADOS
891210400 ..... = ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS
891210500 ..... = ADIANTAM.EM INDADIMPLENCIA
891210600 ..... = ADIANTAMENTOS CANCELADOS
Verificar saldos das contas de
Suprimentos de Fundos e efetuar as baixas
(usar >DETACONTA).
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Eventos de registro de Suprimento de Fundos
EVENTO MNEMONICO
540101 REG PRESTA CONTA SUP A APROVAR
540102 REG SUP FUNDO APROV PASSAG PJ
540103 REG SUP FUNDO IMPUGNADO
540104 REG SUP FUNDO INADIMPLENCIA
540105 REG SUP FUNDO APROV PASSAG PF
540106 REG SUP FUNDO APROV MAT CONSUM
540107 REG SUP FUNDO APROV P JURIDICA
540108 REG SUP FUNDO APROV PES FISICA
540109 REG SUP FUNDO APROV DIAR CIVIL
540110 REG SUP FUNDO APROV DIAR MILIT
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Modelo recebimento de prest. Contas – S. Fundos
__ SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,LISUGSALDO ( LISTA UG/SALDO CLASSIFICADA ) ____
CONSULTA EM : 22/10/15 AS 15:10 USUARIO: RICJARDESON
DATA EMISSAO : 11MAR2015 NUMERO : 2015NL00300
DATA LANCAMENTO : 11MAR2015 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 020101
GESTAO : 00001
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 39738574315 - MOISES OLIVEIRA SILVA
GESTAO FAVORECIDA :
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO NATUREZA CLASSIFIC FONTE V A L O R
540101 2015NE00010 333903073 0100001001 2000,00
HISTORICO:
REGISTRO DE RECEBIMENTO DA PRESTAçãO DE CONTAS REF. SUPRIMNETO DE FUNDOS A
APROVAR, PAGO COM OB-00028 PAGA EM 02/02/15. PROT. 000653/15.
LANCADA POR :JAQUELINE DARC DO N. BARBOSA EM :11MAR2015 AS 10:12
Recebimento da prestação de contas do Sup. De Fundos . Usar o evento 540101
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Modelo de Baixa de Suprimento de Fundos
__ SIAFEM2015-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL ( CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO ) _________
CONSULTA EM : 19/10/15 AS 12:10 USUARIO: RICJARDESON
DATA EMISSAO : 07OUT2015 NUMERO : 2015NL19546
DATA LANCAMENTO : 07OUT2015 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 170101
GESTAO : 00001
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 03030294390 - WISLLAN CESAR SANTOS SILVA
GESTAO FAVORECIDA :
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO NATUREZA CLASSIFIC FONTE V A L O R
540107 2015NE05473 333903973 0100001001 1820,00
HISTORICO:
REF. APROVAçãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.
LANCADA POR :IRACTAN AYRES SANTANA JUNIOR EM :07OUT2015 AS 11:00
Modelo de baixa de Sup. de Fundos Aprovado P. Jurídica
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Contas Contábeis de Almoxarifado
115600000 ALMOXARIFADO
115610000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
115610100 ........ = MATERIAL DE CONSUMO
115610200 ........ = GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
115610300 ........ = MATERIAIS DE CONSTRUCAO
115610400 ........ = AUTOPEÇAS
115610500 ........ = MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
115610600 ........ = MATERIAIS GRÁFICOS
115610800 ........ = MATERIAL DE EXPEDIENTE
115610900 ........ = MATERIAIS A CLASSIFICAR
Adequar os saldos das contas de Almoxarifado
(para detalhar, usar >DETACONTA).
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Almoxarifado – 1.1.5.6.0.00.00
__ SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) __________
CONSULTA EM 19/10/2015 AS 12:40 TELA: 001 USUARIO: RICJARDESON
UNIDADE GESTORA : 130101 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
GESTAO : 00001 - TESOURO DO ESTADO
POSICAO : OUTUBRO - ABERTO
CONTA : 115610100 - = MATERIAL DE CONSUMO
LI CONTA CORRENTE CONTABIL S A L D O R$
-------------------------------------------------------------------------------
01 06 GENEROS ALIMENTACAO 694,31D
02 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 976,20D
03 17 MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.302,00D
04 22 MATERIAL D LIMPEZA E PRODUTOS DE 3.743,40D
05 25 MATERIAL PARA MANUETENCAO DE BEN 7.003,83D
TOTAL : 13.719,74D
LINHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____
Baixar saldo da conta “Material de Consumo”, concomitante com a sua utilização. Usar EVENTOS 540456 + 540457
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Almoxarifado – 1.1.5.6.0.00.00
__ SIAFEM2015-EXEFIN,UG,NL ( NOTA DE LANCAMENTO ) ____________________________
LANCAMENTO EM 20/10/2015 USUARIO : RONALD SOARES
DATA EMISSAO : 20OUT2015 NUMERO : 2015NL
UNIDADE GESTORA : 510101 - SECULT
GESTAO : 00001 - TESOURO
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 05106833000155 - C R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS
GESTAO FAVORECIDA :
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO NATUREZA CLASSIFIC FONTE V A L O R
540456 06 115610100 0100001001 0,10
540457 333903006 331110600 0100001001 0,10
Baixar saldo da conta “Material de Consumo”, concomitante com a sua utilização. Usar EVENTOS 540456 + 540457
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Contas Contábeis de Valores em Trânsito
113810601 ..... = VAL TRANSITO RESTOS A PAGAR
113810602 ..... = ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR
113810607 ..... = BAIXA FOLHA PAGAMENTO UGS
113810609 ..... = OUTROS VALORES EM TRANSITO
Verificar saldos das contas de
Valores em Trânsito e efetuar as baixas
(usar >DETACONTA).
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Modelo de Baixa – Valores em trânsito – RP
__ SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) __________
CONSULTA EM : 19/10/15 AS 17:10 USUARIO: RICJARDESON
DATA EMISSAO : 30JUN2015 NUMERO : 2015NL03150
DATA LANCAMENTO : 30JUN2015 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 140102
GESTAO : 00001
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO
GESTAO FAVORECIDA :
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO NATUREZA CLASSIFIC FONTE V A L O R
560401 PF0000001 0100001001 5328153,14
700011 PF0000001 0100001001 5328153,14
540539 2014NE05801 331901101 0100001001 5328153,14
HISTORICO:
VALOR REF. A BAIXA DA FOLHA DE PAGAMENTO FICADO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2014.
LANCADA POR :FERNANDO MARCELO BORGES DE OLIVEIRA EM :06JUL2015 AS 08:44
Modelo de baixa de Valores em Trânsito – Restos a Pagar UNICON - SEFAZ-PI
Modelo de Baixa – Valores em trânsito – Folha
__ SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) __________
CONSULTA EM : 19/10/15 AS 17:10 USUARIO: RICJARDESON
DATA EMISSAO : 04ABR2015 NUMERO : 2015NL01248
DATA LANCAMENTO : 04ABR2015 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 140102
GESTAO : 00001
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO
GESTAO FAVORECIDA :
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO NATUREZA CLASSIFIC FONTE V A L O R
530398 00360305002905 218810115 0100001001 219479,84
560398 00360305002905 113810607 0100001001 219479,84
540298 2015NE00001 331901101 0100001001 219479,84
HISTORICO:
VALOR REF. A BAIXA DAS CONSIG. DA FOLHA DE JAN/2015.
LANCADA POR :FERNANDO MARCELO BORGES DE OLIVEIRA EM :06MAI2015 AS 14:47
Modelo de baixa de Valores em Trânsito – Folha de Pagamento UNICON - SEFAZ-PI
Modelo de Baixa – Outros Valores em trânsito
__ SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) __________
CONSULTA EM : 19/10/15 AS 17:10 USUARIO: RICJARDESON
DATA EMISSAO : 30ABR2015 NUMERO : 2015NL06833
DATA LANCAMENTO : 30ABR2015 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 170101
GESTAO : 00001
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 29979036021490 - INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOC
GESTAO FAVORECIDA :
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO NATUREZA CLASSIFIC FONTE V A L O R
560597 0100001001 3024,29
700351 2015NE03510 333904718 0100001001 3024,29
HISTORICO:
REF. BAIXA DE INSS DOS HOSPITAIS ESTADUAIS. (REGULARIZAçãO)
LANCADA POR :IRACTAN AYRES SANTANA JUNIOR EM :07MAI2015 AS 12:53
Modelo de baixa de Valores em Trânsito – Outros UNICON - SEFAZ-PI
Contas Contábeis - Bancos
CÓDIGO DESCRIÇÃO
1.1.1.1.1.02.01 CONTA UNICA CTU
1.1.1.1.1.19.01 BANCO DO BRASIL S/A Contas D
(convênios) 1.1.1.1.1.19.03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
1.1.1.1.1.19.23 BANCO DO NORDESTE S/A
UNICON - SEFAZ-PI
Conta Única – 1.1.1.1.1.02.01
__ SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) __________
CONSULTA EM 19/10/2015 AS 12:53 TELA: 001 USUARIO: RICJARDESON
UNIDADE GESTORA : 140102 - RECURSOS P DESENV DA EDUCACAO BASICA
GESTAO : 00001 - TESOURO DO ESTADO
POSICAO : OUTUBRO - ABERTO
CONTA : 111110201 - BANCO DO BRASIL
LI CONTA CORRENTE CONTABIL S A L D O R$
-------------------------------------------------------------------------------
01 119.969,39D
TOTAL : 119.969,39D
LINHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____
A CTU será zerada no encerramento do exercício. O saldo será devolvido para a UG 900003 – Setorial Financeira;
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Contas “D”
__ SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) __________
CONSULTA EM 19/10/2015 AS 12:56 TELA: 001 USUARIO: RICJARDESON
UNIDADE GESTORA : 140102 - RECURSOS P DESENV DA EDUCACAO BASICA
GESTAO : 00001 - TESOURO DO ESTADO
POSICAO : OUTUBRO - ABERTO
CONTA : 111111901 - = BANCO DO BRASIL S/A
LI CONTA CORRENTE CONTABIL S A L D O R$
-------------------------------------------------------------------------------
01 0011637335032X 399.127,01D
02 00137915000007697X 3.388.223,21D
03 001379150000089591 984.857,10D
04 001379150000089605 345.448,25D
05 00137915000009093X 3.451.959,24D
06 001379150000090956 228.891,30D
LINHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____
As contas “D” devem ser conciliadas com o extrato bancário, mensalmente. O saldo no SIAFEM deverá ser igual ao extrato.
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Rendimentos de Aplicação
__ SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) __________
CONSULTA EM 19/10/2015 AS 13:01 TELA : 01/0001 USUARIO : RICJARDESON
UNIDADE GESTORA : 140102 - RECURSOS P DESENV DA EDUCACAO BASICA
GESTAO : 00001 - TESOURO DO ESTADO
CONTA : 1.1.1.1.1.19.01 - = BANCO DO BRASIL S/A
CC : 0011637335032X
D O C U M E N T O
D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO M O V I M E N T O S A L D O
-------------------------------------------------------------------------------
SALDO ANTERIOR A 01JAN2015 371.222,76D
30JAN2015 140102 00001 2015GR00033 541495 2.655,75D 373.878,51D
( 140102 00001 ___________ ) _ ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO )
Os rendimentos de aplicação devem ser lançados, conforme extrato bancário, dentro do mês de competência, através de GR
(usar evento 800851)
UNICON - SEFAZ-PI
Contas de Controle da Disponibilidade de Recursos
821000000 EXEC.DAS DISPON.P/DESTINACAO
821100000 EXEC.DA DISPON.DE RECURSOS
821110000 ..... = DDR A UTILIZAR
821120000 ..... = DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO
821130000 DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO
821130100 ..... = COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
821130200 ..... = COMP POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES
821130300 ..... = COMP POR ENTRADAS COMPENSATORI
821140000 ..... = DDR UTILIZADA
UNICON - SEFAZ-PI
Liquidar
__ SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) __________
CONSULTA EM 21/10/2015 AS 09:16 TELA: 001 USUARIO: RICJARDESON
UNIDADE GESTORA : 140102 - RECURSOS P DESENV DA EDUCACAO BASICA
GESTAO : 00001 - TESOURO DO ESTADO
POSICAO : OUTUBRO - ABERTO
CONTA : 622920101 - = EMPENHOS A LIQUIDAR
LI CONTA CORRENTE CONTABIL S A L D O R$
-------------------------------------------------------------------------------
01 2015NE00034 FOLHA DE PAGAMENTO 66.521,21C
02 2015NE00321 FOLHA DE PAGAMENTO 492.426,32C
03 2015NE00343 FOLHA DE PAGAMENTO 46.919,69C
04 2015NE00395 MUTUAL SERV.DE LIMP.EM PRéDIOS E 60.300,00C
05 2015NE00865 COMERCIAL EVEREST LTDA ME 5.777,01C
06 2015NE01473 INFORMOVEIS DIST. DE INFOR. E ES 6.600,00C
07 2015NE01868 PREFEITURA MUN DE DOM EXPEDITO L 5.979,81C
UNICON - SEFAZ-PI
Empenhos Liquidados a pagar
__ SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) __________
CONSULTA EM 21/10/2015 AS 09:21 TELA: 001 USUARIO: RICJARDESON
UNIDADE GESTORA : 140102 - RECURSOS P DESENV DA EDUCACAO BASICA
GESTAO : 00001 - TESOURO DO ESTADO
POSICAO : OUTUBRO - ABERTO
CONTA : 622920103 - = EMPENHOS LIQUID.A PAGAR
LI CONTA CORRENTE CONTABIL S A L D O R$
-------------------------------------------------------------------------------
01 2015NE00034 FOLHA DE PAGAMENTO 98.223,07C
02 2015NE00035 FOLHA DE PAGAMENTO 102.628,38C
03 2015NE00036 FOLHA DE PAGAMENTO 117.135,46C
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