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EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR
EP PETROECUADOR
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2010
GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
SUBGERENCIA DE GESTION FINANCIERA
COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD
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PRESENTACIÓN
La información consignada en el presente informe, r eflejan la situación
financiera de la empresa al 31 de Diciembre de 2010 , y el resultado de las
operaciones de abril 6 al 31 de diciembre 2010, inc luye el Estado de
Resultados, el Estado de Situación de EP PETROECUA DOR, así como los
respectivos Anexos y Notas Aclaratorias que forman parte integral de los
Estados Financieros, elaborados de acuerdo con los Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados y utilizando co mo herramienta el
Sistema Financiero Contable implementado en la Empr esa, el mismo que
contempla el manejo del Sistema de Costos y Presupu estos que permite
obtener la información Gerencial y la administració n de recursos por
Centros de Costos a nivel de detalle.
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EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre 2010 GENERALES
La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, se creó mediante Decreto Ejecutivo Nro. 315 del 6 de abril de 2010, amparado en la Ley de Empresas Públicas (LOEP).
El Patrimonio de EP PETROECUADOR se encuentra constituido por los, bienes muebles e inmuebles, activos y derechos que actualmente son de propiedad de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador y sus Empresas filiales. Adicionalmente la disposición transitoria segunda del mencionado Decreto establece: “Los derechos y obligaciones así como las actividades de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador PETROECUADOR y sus Empresas Filiales, pasaran a EP PETROECUADOR a partir de la fecha de vigencia de este Decreto Ejecutivo. Las sociedades de economía Mixta de propiedad de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador PETROECUADOR, y sus Empresas filiales, se transformarán en Empresas Subsidiarias de EP PETROECUADOR de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo de ART. 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. De acuerdo con el decreto 314 de la creación de PETROAMAZONAS EP en el Art. 5 determina “PETROAMAZONAS EP asumirá la gestión de exploración y explotación de las áreas y campos: Bloque 15, Eden Yuturi y Limoncoha, Pacay, Quilla, Aguajal, Pañacocha, Paka Norte, Paka Sur, actualmente operados por PETROAMAZONAS ECUADOR S.A. así como los bloques, áreas o campos que le sean asignados por el Ministerio del ramo” Igualmente el Art. 6 del mencionado decreto dice.” a) los bienes muebles e inmuebles, activos, pasivos, y derechos de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador PETROECUADOR que al momento de la expedición de este Decreto Ejecutivo se encuentren bajo operación, administración y custodia de PETROAMAZONAS ECUADOR S.A.” Por lo que en el patrimonio de la nueva empresa EP PETROECUADOR, no constan los bienes que le han sido asignados a la empresa PETROAMAZONAS EP. EP PETROECUADOR cuenta con personalidad jurídica, patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, con domicilio principal en el Cantón Quito Provincia de Pichincha, según el Decreto de Creación.
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Por disposiciones constantes en la Ley de Hidrocarburos y en el Decreto Ejecutivo de creación, EP PETROECUADOR, tiene por objeto la gestión del sector estratégico de los recurso naturales no renovables, para su aprovechamiento sustentable, conforme a la Ley Orgánica de Empresas Públicas y a la Ley de Hidrocarburos, para lo cual intervendrá en todas las fases de la actividad hidrocarburífera, bajo las condiciones de preservación ambiental y de respeto a los derechos de los pueblos.
EP PETROECUADOR podrá desarrollar las actividades en el ámbito local, provincial, regional, nacional e internacional.
La Empresa Pública está estructurada orgánicamente con las siguientes Gerencias: de Exploración y Producción; Transporte y Almacenamiento; Refinación; Comercialización; Seguridad Salud y Ambiente; y Desarrollo Organizacional. Adicionalmente es necesario anotar que a través de Decreto Ejecutivo Nro. 314, de 6 de Abril 2010, se creó la Empresa PETROAMAZONAS EP, con lo cual pasó a ser Empresa Pública independiente de EP PETROECUADOR. .
Forman parte de las Empresas Relacionadas de EP PETROECUADOR: La Empresa de Economía Mixta Operaciones Rio Napo, que está operando el Campo Sacha en la Región Oriental, y la Compañía de Economía Mixta Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, para la construcción de esta Refinería en la Provincia de Manabí.
Contratos de operación con compañías privadas
Desde el 6 de abril del 2010 hasta el 23 de Noviembre 2010, las siguientes compañías operaron:
Con contratos de participación: Canada Grande, Repsol YPF, Petrooriental, Ecuador TLC, CNPC y Andes Petroleum, de acuerdo con las leyes vigentes, Ley 44 publicada en Registro Oficial No. 326 del 29 de noviembre de 1993 y modificada con la Ley 49, publicada en Registro Oficial No. 346 del 28 de Diciembre de 1993.
Bajo contrato de Prestación de Servicios, la compañía AGIP OIL operó en el Bloque 10; y SIPEC (Enap) en los campos Mauro Dávalos, Paraíso, BiguIno y Huachito, con contrato de Alianzas Estratégicas.
Bajo la modalidad de Contratos de Servicios Específicos está la empresa Repsol YPF con el Campo Tivacuno, y ESPOL que opera los campos Ancón y Cautivo en la Península de Santa Elena.
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Con Contratos de Campos Marginales operaron las siguientes compañías: Tecpecuador opera el campo Bermejo; Petrolamerec opera los campos Pindo Palanda y Yuca Sur; Petrobell opera el campo Tiguino, Tecnie Bellweter opera el campo Charapa, Amazonas opera los campo Pucuna y Puma Oriente.
Con la Compañía Operación Rio Napo se mantiene el contrato de operación del campo Sacha.
A partir de la suscripción de los contratos modificatorios, se cambia al
Contrato de Prestación de Servicios, en el que se renegocian nuevos términos, en especial que el crudo es de Propiedad del Estado y se reconoce el pago de una Tarifa por la producción del crudo en los respectivos campos concesionados, adicionalmente la administración de todos los contratos petroleros pasa a ser responsabilidad de la Secretaria de Hidrocarburos, de acuerdo con las reformas a la Ley de Hidrocarburos expedidas en Julio del 2010.
Régimen Financiero .
El sistema Financiero de la EP PETROECUADOR está determinado en la Quinta disposición general de la Ley de empresas Públicas, en la misma se establece
“SISTEMA CONTABLE Y DE ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS DE RECURSOS FINANCIEROS.- Las Empresas públicas, sus subsidiarias y filiales no están obligadas a llevar su contabilidad aplicando normas de contabilidad gubernamental, tampoco están obligadas a gestionar sus recursos financieros a través de la Cuenta Única del Tesoro Nacional ni a través del ESIGEF. La contabilidad que lleven las empresas públicas estará basada en los principios de contabilidad de general aceptación y normas internacionales de contabilidad, generando toda la información financiera necesaria para medir su gestión tanto administrativa y financiera.”
En lo que se refiere a la comercialización del crudo producido por PETROAMAZONAS EP, se registra a su costo de producción. El crudo que producen las compañías concesionarias, se registra la recuperación de costos de las compañías de acuerdo al contrato de Prestación de Servicios (tarifa), o de servicios específicos. En lo que se refiere a los Contratos de Participación el crudo que corresponde al estado, se registran los costos de transporte y comercialización.
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Mecanismo de Retención y Distribución del Ingreso P etrolero.
La liquidación de las exportaciones las realiza el Banco Central del Ecuador sobre la base de las instrucciones emitidas por el Ministerio de Finanzas de la siguiente manera:
Exportación de crudo de EP PETROECUADOR.- El Banco Central del Ecuador deposita la recuperación de costos de producción, transporte y comercialización en la cuenta corriente asignada, la diferencia se transfiere al Presupuesto General del Estado.
Exportación de crudo de Contratos de Servicio.- El Banco Central del Ecuador deposita los costos de transporte y comercialización de la EP PETROECUADOR en la cuenta asignada para el efecto. En la parte correspondiente a Compañías, deposita en la cuenta asignada para el pago a las mismas. La parte correspondiente a la retención al impuesto a la renta, otros participes y el Presupuesto General del Estado en las cuentas asignadas para el efecto.
Exportación de crudo PETROAMAZONAS EP.- El Banco Central del Ecuador deposita la recuperación de los costos de transporte de EP PETROECUADOR, más los valores correspondientes a la ley 10 y los pagos del transporte por el OCP, en la cuenta asignada para el efecto; los valores correspondientes para la operación de PETROAMAZONAS EP, consigna en la cuenta asignada para ello, los valores correspondientes al Presupuesto General del Estado deposita en la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional.
Venta interna de derivados, de los ingresos brutos se calcula para recuperación de costos los valores correspondientes a los costos de producción de crudo, costos de transporte, refinación y comercialización, de acuerdo con el presupuesto y su posterior liquidación.
Exportación de derivados, de los ingresos brutos, el Banco Central del Ecuador deposita los valores por recuperación de costos de Producción de crudo, transporte, refinación y comercialización.
Sobre la venta de Gas Natural, (Participación del Estado) la Empresa EDC cancela el valor correspondiente, el mismo que se transfiere en su totalidad al Ministerio de Finanzas.
POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
El registro contable se basa en la aplicación del método de devengado, de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad, bajo este método
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los ingresos se registran cuando existe el derecho de iniciar el proceso de cobro y los gastos en el momento de incurrir en una obligación o de crear un pasivo. Se aplican Normas de Control Interno, emitidas por la Contraloría General del Estado y las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.
Políticas de Pago de Importación de derivados El financiamiento de la importación de derivados está a cargo del Ministerio
de Finanzas en base del “CONVENIO SUSTITUTIVO INTERINSTITUCIONAL PARA EL MANEJO DEL FINANCIAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE DERIVADOS, LA PROVISION LOCAL DE GLP Y EL INTERCAMBIO DE CRUDO – PRODUCTOS CON EMPRESAS PETROLERAS ESTATALES DE OTROS PAISES”, la responsabilidad de la operación de importación de derivados es de EP PETROECUADOR a través de la Subgerencia de Comercio Internacional, por lo que la Empresa solicita los pagos al Ministerio de Finanzas, de acuerdo con el vencimiento de las obligaciones de las Importaciones; tanto el valor de las importaciones como los productos son transferidos a la Gerencia de Comercialización para su venta y distribución interna.
Se debe tomar en cuenta que durante el año 2010 o peró el contrato de
intercambio de producto por derivados suscrito co n PDVSA, en virtud del cual se financia la diferencia entre el total i mportado y lo pagado por el Ministerio de Finanzas en las importaciones de derivados.
CONSOLIDACION DE COSTOS
Los costos de producción, ventas e inventarios de todos los productos que vende EP PETROECUADOR, son consolidados por la Gerencia de Desarrollo Organizacional, sin embargo cada una de las Gerencias registra los costos unitarios y totales de sus respectivos servicios.
Costo de Producción de crudo.
Los costos de producción de crudo están constituidos por: gastos y costos de la Gerencia de Exploración y Producción, los costos de PETROAMAZONAS EP; y por los costos de producción de crudo de las Compañías que operan con Contratos de Prestación de Servicios, Servicios Específicos, Alianzas Operativas y Campos Marginales. Todos estos costos y gastos son consolidados en la Gerencia General a fin de establecer el costo total de crudo.
De acuerdo con los Contratos de Participación, el crudo que es entregado por las compañías no tiene costo de producción para el Estado, por lo que
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su costo está constituido únicamente por el transporte y la comercialización del mismo.
El costo de ventas por la exportación del crudo que produce PETROAMAZONAS EP está registrado a su costo de producción más costos de transporte y comercialización.
Costo de Refinación.
El costo de Refinación está formado por los gastos efectuados por la Gerencia de Refinación en sus Unidades Operativas, más los Gastos de Administración de la Gerencia los mismos que son transferidos a Gerencia General para la consolidación de costos de los derivados.
Para efectos del costo del crudo como materia prima de refinación se consideran los costos de producción de EP PETROECUADOR y de PETROAMAZONAS EP.
Costo de Transporte y Almacenamiento.
Está compuesto por los gastos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento, incluidos el mantenimiento y operación del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), y los gastos del servicio del Oleoducto Transandino de Colombia OTA (en caso de utilización de este sistema), de acuerdo con los contratos firmados con ECOPETROL si se utilizaría esta vía; los pagos por el transporte de crudo del Estado por el OCP; y los gastos de almacenamiento transporte de Derivados.
Costos de Comercialización .
El costo de comercialización interna se calcula en base a los gastos reales efectuados por la Gerencia de Comercialización, los mismos que son transferidos a la Gerencia General de la EP PETROECUADOR.
Los costos de comercialización externa constituyen los gastos de la Subgerencia de Comercio Internacional por las actividades de exportación y operaciones marítimas.
Dentro de los Costos y Gastos de esta Gerencia se incluye el valor de la importación de productos en los cuales el país es deficitario.
Gastos de Administración de la Gerencia General.
Son Gastos de la Administración Central de la Empresa, y que por control y registro son realizados por la Gerencia General.
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Activo Fijo
Los bienes registrados en las cuentas de Propiedad Planta y Equipo, fueron depreciados de acuerdo a la Resolución No. 260-CAD-91 del 13 de noviembre de 1991 y revalorizados en los años 2003, 2004 y 2005, a partir de los valores establecidos en el inventario realizado por la compañía LEVIN y por Bureau Veritas, y que pertenecía a la Estatal PETROECUADOR, se debe anotar que los Activos correspondiente a los Campos Administrados por PETROAMZAZONAS EP, no forman parte de las Activos fijos de la EP PETROECUADOR.
Los bienes registrados en las estas cuentas, se depreciaron en forma lineal de acuerdo a la vida útil de cada bien:
CONCEPTO DEPRECIACION
Vehículos De acuerdo al Art. 57 del Manual de PP&E, 5 años.
Muebles, Enseres y Otros 10 años
Equipos de Computación 5 años
Herramientas 5 años
Aeroplanos De acuerdo a las fórmulas de la Ley de Régimen Tributario.
Valuación de Costos:
Se encuentran registrados como sigue:
- Petróleo crudo para comercialización, al costo promedio anual de producción más costo de transporte por oleoducto y comercialización externa, para el crudo producido por EP PETROECUADOR.
El costo del petróleo producido por PETROAMAZONAS EP, se valúa al costo de producción total.
- Petróleo crudo para consumo interno, al costo promedio de producción del crudo producido por EP PETROECUADOR y por PETROAMAZONAS EP, más costo de transporte por oleoducto
- Productos Derivados, al costo promedio de producción, que incluye costo de producción de crudo y refinación, más costos de transporte, almacenamiento y comercialización, cabotaje, que han sido determinados por el Sistema de Costos y Presupuestos existente en la Empresa.
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- Materiales y Suministros se valora al costo promedio.
Valuación de Inversiones :
- Acciones de Compañías se registran al costo de adquisición.
Otros Activos :
- Costos de Investigación y Desarrollo:
Los costos incurridos, por el Instituto de Estudios Petroleros, en proyectos técnicos de investigación y desarrollo son registrados al gasto en el período respectivo.
- Seguros:
La EP PETROECUADOR cuenta con un programa de seguros basado principalmente en la consideración de riesgos concentrados, así como en el reemplazo y relevancia de sus principales activos. Posee además, seguros individuales para sus funcionarios y trabajadores, bienes muebles y activos en general. Se registra con el sistema de devengado. El seguro médico de los funcionarios lo administra directamente la Gerencia de Desarrollo Organizacional por lo que no existe contrato con terceros para este tipo de seguro.
INDICES DE INFLACION
El índice de inflación anual para el año terminado el 31 de diciembre del 2010 es de 3.33%.
ESTADO DE SITUACION
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos e Inversiones Financieras
Se compone de las siguientes partidas:
CAJA BANCOS AL 06/04/2010 AL 31/12/2010
FONDOS DE CAJA 140.340 239.895BANCOS 58.442.465 168.922.916FONDO DE CAPACITACION 70.559 70.544TOTAL 58.653.364 169.233.355
INVERSIONES FINANCIERAS 46.334 46.334El saldo inicial es desde el 6 de abril 2010
US $
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La empresa mantiene cuentas corrientes principalmente en el Banco Central del Ecuador por la disposición reglamentaria de que todos los recursos financieros de las entidades estatales deben estar depositados en dicho Banco, sin embargo existen cuentas corrientes en el sistema financiero debido a la recaudación de las ventas de derivados los que se realizan a través de bancos locales privados, valores que se mantienen en los bancos hasta que éstos depositen la recaudación en el Banco Central, en el año 2006 se empezaron los pagos a través del Banco Central del Ecuador y el Sistema de Pagos Interbancario dispuesto por el Gobierno Nacional.
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR
Los principales saldos de Documentos y Cuentas por Cobrar al 31 de diciembre del 2010 son los que se muestran a continuación.
Las Cuentas por cobrar varían en 39 millones de dólares, sin embargo al 31 de Diciembre 2010, existen US$ 17 millones por recuperar, del Servicio de Rentas Internas, por IVA de compras e importaciones correspondiente al mes de abril 2010.
INVENTARIOS
Los inventarios de materiales y suministros existentes en las diversas bodegas de EP PETROECUADOR fueron valorados en base al precio promedio. La valoración de los inventarios de petróleo crudo y de productos refinados están registrados al costo promedio real tomando en cuenta costos de producción, refinación, y transporte, respectivamente.
El siguiente es un resumen de los inventarios al 31 de diciembre del 2010:
CUENTAS POR COBRARAL 06/04/2010 AL 31/12/2010
CLIENTES 1.128.918.912 1.200.916.360IVA 71.315.168 43.629.064EMPLEADOS 11.239.098 8.334.772GARANTIAS 401.855 567.816RECLAMOS A SEGUROS 4.079.810 1.669.677OTROS 6.142.827 6.542.063RESERVAS (9.830.285) (10.782.854)
TOTAL 1.212.267.385 1.250.876.899
US $
INVENTARIOSAL 06/04/2010 AL 31/12/2010
CRUDO 116.170.941 133.659.933DERIVADOS 50.655.093 118.734.093TRANSITO 232.378.237 229.955.701MATERIALES 356.625.950 354.527.277TOTAL 755.830.221 836.877.004
US $
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Existe un incremento en los costos, en especial por el inventario de crudo de la Empresas Operadoras con contrato de Prestación de Servicios.
GASTOS ANTICIPADOS
En este rubro se registran los fondos a rendir entregados a empleados, una vez que se termina la comisión deben liquidarse, igualmente se registran los anticipos que por contratos firmados se entrega a los contratistas y por último se controlan los gastos anticipados como seguros, intereses etc., la variación se da por la liquidación más oportuna en las liquidaciones.
ACTIVO FIJO NETO
De acuerdo con la NEC 17 el valor de los activos fijos se ajustó al valor en dólares de la compra inicial y a partir de marzo del 2000 no se efectúa la re expresión monetaria, sin embargo el ajuste permitió que se regule el valor de los activos fijos, en el año 2006 se incluyó la revalorización de Petroproducción.
Los saldos netos componentes de Propiedad, Planta y Equipo son los siguientes:
El saldo de activos fijos del EP PETROECUADOR al 31 de diciembre del 2010 varía con respecto al saldo inicial de la empresa debido a las inversiones realizadas durante el periodo.
GASTOS ANTICIPADOS AL 6/04/2010 AL 31/12/2010
ANTICIPO A CONTRATISTAS 251.677.230 214.555.014GASTOS ANTICIPADOS 9.603.079 6.509.834TOTAL 261.280.309 221.064.848
US$
ACTIVOS FIJOS AL 06/04/2010 AL 31/12/2010
PREPRODUCCION Y PRODUCCION 621.573.728 678.304.529PLANTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA 1.311.698.860 1.209.223 .890OBRAS EN CURSO 514.428.640 860.557.029AEROPLANOS 29.052.303 30.143.048EDIFICIOS 113.367.239 113.906.204TERRENOS 119.817.414 141.171.228VEHICULOS 17.501.983 16.472.528MOBILIARIO 10.073.338 10.277.825EQUIPOS DE COMPUTACION 7.369.899 6.705.567OTROS 23.637.022 23.061.599
TOTAL 2.768.520.426 3.089.823.447
US $
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Inversiones a largo plazo
PASIVO CORRIENTE
Se registran las obligaciones a proveedores, prestaciones sociales y las obligaciones financieras del corto plazo, igualmente se encuentra registrado el Fondo de Capacitación.
CUENTAS POR PAGAR
Las Cuentas por Pagar corresponden a obligaciones a proveedores, en las que se encuentran las importaciones que financia el Ministerio de Finanzas, de acuerdo con el convenio firmado con dicho Ministerio.
Los anticipos corresponden a los pagos realizados por las comercializadoras de derivados por compra de combustible el mismo que no ha sido retirado por dichos clientes, y su retiro es para el siguiente período.
En los proveedores se registran las obligaciones por la operación del sistema y su pago se cumple en los plazos convenidos con ellos.
ACTIVOS A LARGO PLAZOAL 6/04/2010 AL 31/12/2010
INVERSIONES A LARGO PLAZO
INVERSIONES EN EMPRESAS (ACCIONES) 0 9.100.000INVERSIONES DE EXPLORACION Y PRODUCCION 234.838.014 262.287.800INVERSIONES DE GERENCIA DE COMERCIALIZACION 813.748 824.534INVERSIONES EN VALORES FIDUCIARIOS 257.322 235.402TOTAL 235.909.084 272.447.736
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO
GASTOS AMORTIZABLES 5.398.840 4.440.664OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 364 364CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO * 367.074.383 317.101.630TOTAL 372.473.587 321.542.658
TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO 608.382.671 593.990.394* INCLUYE JUICIOS COACTIVOS POR COBRAR
US $
CUENTAS POR PAGAR AL 6/04/2010 AL 31/12/2010
ANTICIPO CLIENTES 27.613.241 27.388.815PROVEEDORES 285.898.081 387.383.708RETENCIONES 68.974.845 83.270.919PROVISIONES * 1.115.870.493 1.123.560.636OTROS PASIVOS CORRIENTES 15.079.820 16.484.367TOTAL 1.513.436.480 1.638.088.445CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO 473.958.367 396.257.174TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.987.394.847 2.034.345.619* Incluye provisiones para importaciones
US $
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Las Retenciones de Contratos a proveedores se refieren a las normas de la Ley de Régimen Tributario y otras retenciones que existen dispuestas en distintas leyes.
Las provisiones por la participación del Estado son por las liquidaciones de las exportaciones, por la liquidación del transporte y por las leyes 10 y 40, que son impuestos a la actividad hidrocarburífera. Existen provisiones aplicadas por el método del devengado.
La provisión para importaciones es aquella que se realiza cuando la mercadería (combustibles importados) ya ha desembarcado pero que sin embargo no se ha dado el trámite respectivo para su registro contable, se debe mencionar que este es el rubro que más crece en este periodo, principalmente por el incremento de precios, a nivel internacional, de los derivados.
Otros Acreedores y Otros Pasivos a Corto Plazo
Otros acreedores corresponden a las deudas principalmente por obligaciones legales y con el personal.
El IVA por pagar corresponde a la facturación de la venta interna de combustibles.
En otras Obligaciones por Pagar consta el Fondo de Reserva que se paga cada año.
Las retenciones son obligaciones a corto plazo, que como agente de retención la empresa está obligada a realizar, además constan las retenciones de las asociaciones de empleados del EP PETROECUADOR.
Otros pasivos a Corto Plazo, se refiere a fondos por liquidar u obligaciones a ser cubiertas en el corto plazo.
CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO
Las Obligaciones Financieras corresponden a la porción corriente de préstamos vigentes con organismos internos y externos, y a la deuda que
OTROS ACREEDORESAL 6/04/2010 AL 31/12/2010
SUELDOS Y BENEFICIOS POR PAGAR 3.649.073 13.991.675
OBLIGACIONES POR PAGAR 7.245.945 24.302.222
RETENCIONES POR PAGAR 355.109 5.692.546
IVA FACTURADO POR PAGAR 52.912.325 35.850.384
TOTAL 64.162.452 79.836.827
OTROS PASIVOS CORTO PLAZO 15.079.819 16.484.353
US$
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tiene EP PETROECUADOR por las operaciones de las Compañías que tienen contratos de Prestación de Servicios.
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
Al 31 de diciembre del 2010 el saldo asciende a la suma de US $ 398 millones como deuda interna y externa.
CAPITAL Y ASIGNACION DEL ESTADO
El patrimonio está constituido por los bienes muebles e inmuebles, activos y derechos que al momento de la creación eran propiedad de la Empresa estatal Petróleos del Ecuador PETROEUADOR y sus empresas filiales, excepto los bienes muebles e inmuebles, activos y pasivos que al momento de la creación eran administrados por PETROAMAZONAS. El valor del Patrimonio de EP PETROECUADOR asciende a US$ 3.730 millones.
CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZOAL 6/04/2010 AL 31/12/2010
PETROCHINA 375.846.577 306.785.293BONOS 18.523.794 26.103.210COMPAÑIAS DE SERVICIO 79.587.996 63.368.671TOTAL 473.958.367 396.257.174
US$
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZOAL 6/04/2010 AL 31/12/2010
BONOS GLOBALES 94.947.500 94.947.500 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PETROCHINA 306.744.365 - CANADA GRANDE LIMITED 1.505.125 1.505.125 PERENCO ECUADOR LIMITED 80.219.491 80.219.491 REPSOL- YPF 323.458.607 221.209.592 PROVISION A LARGO PLAZO - - TOTAL 806.875.088 397.881.708
US $
PATRIMONIOAL 06/04/2010 AL 31/12/2010
CAPITAL 2.870.517.426 2.870.517.426
SUPERAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 154.887.881
SUPERAVIT DEL EJERCICIO 0 704.281.650
TOTAL 2.870.517.426 3.729.686.957
UTILIDAD 3.514.444.709
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2.810.163.059
SUPERAVIT (DEFICIT) 0 704.281.650
US $
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RESULTADOS
La información del Estado de Resultados se presenta por el periodo del 6 de abril a diciembre 31 del 2010, no se presenta comparativo por cuanto la empresa inicia sus operaciones a partir del 6 de abril 2010 de acuerdo con el Decreto Ejecutivo de creación de la EP PETROECUADOR..
INGRESOS
Las exportaciones de crudo, de producción por parte de EP PETROECUADOR, PETROAMAZONAS EP y la producción de los contratos que actualmente administra la Subsecretaria de Hidrocarburos, se realizan al precio de venta FOB Balao, en el Mercado Internacional en dólares y son registradas al valor de la factura. El Banco Central realiza las liquidaciones de cada una de las exportaciones.
Las exportaciones de derivados se facturan al valor FOB más flete y son registradas de acuerdo con las facturas. El Banco Central realiza las liquidaciones en base al total facturado para establecer el valor que debe ser reembolsado al Presupuesto General del Estado (Precio de Venta menos Costo).
La venta interna de combustibles se factura a las Comercializadoras al precio de terminal.
El servicio de oleoducto se factura a terceros por el transporte del crudo de
propiedad de las compañías petroleras que tienen contratos de Participación, hasta el cambio de modalidad de contrato.
El total de ventas es de US $ 8.409 millones, y otros ingresos por US $ 67 millones de acuerdo con el siguiente desglose:
El Diferencial de Precio es el que se establece en el contrato de participación de la Compañía Andes Petroleum, hasta la fecha de cambio de
INGRESOS6/04/2010 A 31/12/2010
EXPORTACIONES DE CRUDO 5.340.955.114VENTA INTERNA DE CRUDO 192.743.499EXPORTACION DE DERIVADOS 600.642.599VENTA INTERNA DE CRUDO (GAS) 2.918.769VENTA INTERNA DE DERIVADOS 2.244.154.545SERVICIO DE OLEODUCTO 25.233.654DIFERENCIAL DE PRECIO 2.005.119TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 8.408.653.299OTROS INGRESOS 66.961.835
TOTAL INGRESOS 8.475.615.134
US $
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modalidad contractual, el mismo que se refiere a la participación del estado por la diferencia de precio, entre el de exportación y el precio referencial, de la venta de crudo que exporta la compañía.
COSTOS Y GASTOS
Los costos consideran los procesos de producción del crudo, transporte, industrialización de derivados y comercialización interna y externa. Mediante el Sistema de Costos se dispone de costos unitarios finales y por procesos.
Los costos de exportación de derivados corresponden al Fuel Oil No. 6 que incluye la importación del diluyente o Cutter Stock y Nafta.
Los costos de venta interna de derivados están constituidos por costos de producción nacional y de importación; que incluye los costos de producción de crudo, transporte, industrialización y comercialización.
Los Costos de Transporte, corresponden al crudo de propiedad de las compañías de participación, transportado por el SOTE.
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
A los costos antes mencionados se deben añadir los gastos de administración de la Matriz por un valor de US $ 219 millones, y que a continuación se detallan:
UTILIDAD
COSTOS Y GASTOS DEL 6/04/2010 AL 31/12/2010
EXPORTACION DE CRUDO 738.981.761VENTA INTERNA DE CRUDO 86.928.032EXPORTACION DE DERIVADOS 287.149.118VENTA INTERNA DE DERIVADOS 3.624.598.659SERVICIO DEL OLEODUCTO 4.294.496TOTAL COSTOS 4.741.952.066GASTOS DE ADMINISTRACION 219.218.360TOTAL COSTOS Y GASTOS 4.961.170.426
US $
GASTOS DE ADMINISTRACIONDEL 6/04/2010 AL 31/12/2010
PERSONAL 29.334.016SERVICIOS 33.768.889MATERIALES 3.311.999AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 7.423.949IMPUESTOS Y APORTES 145.378.217GASTOS FINANCIEROS 1.290TOTAL EP PETROECUADOR 219.218.360
US $
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La Utilidad Operativa es US $ 3.447 millones, resultado del total de ingresos por operaciones de US $ 8.409 millones, menos los costos y gastos que alcanzan a US $ 4.961 millones, este último incluye los gastos administrativos. Al Presupuesto General del Estado se entregaron US $ 2.810 millones, debiendo efectuarse la liquidación correspondiente de conformidad con la auditoria de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, tomando en cuenta la reinversión efectuada en la Empresa, para remitir el saldo al PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO.
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
Según lo dispuesto en La Ley Orgánica de Empresas Publicas el excedente de las utilidades se transfiere al Presupuesto General del Estado, para lo cual EP PETROECUADOR ha transferido al Estado la suma de US$ 4.690 millones, sin embargo por registro contable se debe establecer el valor de las Importaciones pagadas por el Ministerio y el valor del crudo de
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 8.408.653 100,0%
TOTAL COSTOS Y GASTOS 4.961.170 59,0%
UTILIDAD OPERATIVA 3.447.483 41,0%
OTROS INGRESOS 66.962 0,8%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.514.445 41,8%
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2.810.163 33,4%
SALDO 704.282 8,4%
DEL 6/04/2010 AL 31/12/2010
Estado de Resultados CONSOLIDADO
(En Miles de Dólares)
EN US$
DEL 6 DE ABRIL AL
31 DE DICIEMBRE
2010
VENTA INTERNA 1.267.789.817
EXPORTACION DE DERIVADOS 221.330.533
VENTA A NAVES 48.405.981
CRUDO 3.144.327.846
TRANSPORTE 8.621.737
TRANSFERENCIA DE EP PETROECUADOR 4.690.475.914
IMPORTACIONES PAGADAS (1.492.193.483)
CRUDO DE PETROAMAZONAS (388.119.372)
TOTAL REGISTRADO (1.880.312.855)
TOTAL NETO AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2.810.163.059
EP PETROECUADOR PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
CONCEPTO
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PETROAMAZONAS EP el mismo que se registra al costo total de producción.
En las actividades de refinación y venta de servicios, EP PETROECUADOR una vez que recupera sus costos, transfiere al Ministerio de Finanzas, la totalidad del excedente.
CONTRATOS CON COMPAÑIAS
En cumplimiento a la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno, publicada en el Registro Oficial No. 244 del 27 de julio del 2010, establece lo siguiente: Art. 6-A.- Secretaría de Hidrocarburos. (SH). Créase la Secretaría de Hidrocarburos, SH, como entidad adscrita al Ministerio Sectorial, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y operativa, que administra la gestión de los recursos naturales no renovables hidrocarburíferos y de las sustancias que los acompañen, encargada de ejecutar las actividades de suscripción, administración y modificación de las áreas y contratos petroleros …”.
“DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Los contratos de participación y de prestación de servicios para la
exploración y explotación de hidrocarburos que se encuentren suscritos se
modificarán para adoptar el modelo reformado de prestación de servicios para la
exploración y explotación de hidrocarburos contemplado en el artículo 16 de la
Ley de Hidrocarburos en el plazo de hasta 120 días, y los contratos suscritos bajo
otras modalidades contractuales incluidos los contratos de campos marginales y
los contratos de prestación de servicios específicos, suscritos entre Petroecuador
y/o su filial Petroproducción, (actual EP PETROECUADOR) con las empresas
Sociedad Internacional Petrolera S.A., Filial de la Empresa Nacional del Petróleo
de Chile, ENAP (campos MDC. Paraíso, Biguno y Huachito), Repsol YPF Ecuador
S.A., Overseas Petroleum and Investment Corporation, CRS Resources (Ecuador)
LDC y Murphy Ecuador Oil Company (campo Tivacuno) y Escuela Superior
Politécnica del Litoral, ESPOL (campos de la Península de Santa Elena, Gustavo
Galindo Velasco), en el plazo de hasta 180 días. Plazos que se contarán a partir de
la vigencia de la presente Ley; caso contrario, la Secretaría de Hidrocarburos dará
por terminados unilateralmente los contratos y fijará el valor de liquidación de
cada contrato y su forma de pago.”
A partir del 23 de Noviembre 2010 se establece nueva modalidad contractual con las siguientes operadoras:
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• SIPEC, está operando en los siguientes Bloques: Paraíso, Biguno, Huachito e intracampos, y Mauro Dávalos Cordero. De la Región Amazónica
• PETROORIENTAL, opera los siguientes campos: Bloque 17 y Bloque 14, de la Región Amazónica.
• REPSOL, opera en el Bloque 16 de la Región Amazónica. • ANDES PETROLEUM, opera en el Bloque Tarapoa de la Región
Amazónica. • AGIP, opera en el Bloque 10 de la Región Amazónica • PACIFPETROL S.A. Bloque Gustavo Galindo Velasco en
localizado en la Región Litoral
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EXPLORACION Y EXPLOTACION DE PETROLEO CRUDO
Al desde el inicio de las operaciones de EP PETROECUADOR 6 de abril 2010 hasta el 31 de diciembre de 2010, operaron los siguientes contratos petroleros con Contratos de Prestación de servicios, las condiciones económicas de recuperación de costos, gastos e inversiones más la utilidad, en Noviembre 23 del 2010 se produce la modificación de los mismos en la que pasan a ser administrados por la Secretaria del Hidrocarburos y su ingresos están determinados por el pago de una tarifa existe el siguiente contrato de Prestación de Servicios para la Exploración y Explotación de petróleo crudo, suscrito por la Empresa:
COMPAÑÍA BLOQUE localización AGIP 10 Región Amazónica
De acuerdo con lo establecido en el contrato, el Banco Central liquida dando prioridad de entrega de recursos del 25% correspondiente a la soberanía del Estado, luego los costos de la EP PETROECUADOR y finalmente los pagos por la tarifa correspondiente a los barriles exportados por la explotación de dichos contratos.
CONTRATOS DE SERVICIOS ESPECIFICOS PARA LA EXPLORAC ION Y EXPLOTACION DE PETROLEO CRUDO
Este tipo de contrato se especifica en el inciso quinto del artículo 2 de la Ley de Hidrocarburos, y de acuerdo al Art. 17 de la misma ley “…son aquellos que las personas jurídicas se comprometen a ejecutar para PETROECUADOR, obras, trabajos y servicios específicos, aportando la tecnología, los capitales y los equipos o maquinarias necesarias para el cumplimiento de las obligaciones contraídas a cambio de un precio o
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remuneración en dinero, cuya cuantía y forma será convenida entre las partes de acuerdo a la ley” . A continuación se detalla este tipo de contratos.
COMPAÑIA CAMPO # LOCALIZACION.
REPSOL Tivacuno Región Amazónica
ESPOL Ancón / Cautivo Península Santa Elena
IVANHOE Pungarayacu Región Amazónica
En cumplimiento a Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno, publicada en el Registro Oficial No. 244 del 27 de julio del 2010, el contrato de Repsol para la operación del campo Tivacuno suscribe el contrato modificatorio el 23 de Enero 2010.
CONTRATOS DE PARTICIPACION PARA LA EXPLORACION Y EXPLOTACION DE PETROLEO CRUDO
Entre el 6 de abril del 2010 y el 23 de noviembre 2010, operaron se encuentran operando bajo esta modalidad, las siguientes compañías::
COMPAÑÍA BLOQUE # LOCALIZACION
REPSOL YPF 16 Región Amazónica
ANDES PETROLEUM Tarapoa Región Amazónica
CANADA GRANDE (1) 1 Costa
PETRORIENTAL 14 y 17 Región Amazónica
CPNC AMAZON (1) 11 Región Amazónica
ECUADORTLC S A (1) 18 Región Amazónica
EDC (1) 3 Costa
C.G.C. * 23 Región Amazónica
Burlington * 24 Región Amazónica
TRIPÉTROL (2) 28 Región Amazónica
* Estos bloques están en la etapa de exploración.
(1) Este bloque la compañía transfirió la explotación al Estado.
(2) Empresa que paso a ser administrada por la AGD.
Estos tipos de contratos se establecen en el primer inciso del Art. 2 de la Ley de Hidrocarburos y en el Capítulo III primer inciso que dice: “Son contratos de participación para la exploración y explotación de
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hidrocarburos, aquellos celebrados por el Estado por intermedio de PETROECUADOR, mediante los cuales se delega a la contratista con sujeción a lo dispuesto en el numeral 1 del Art. 46 de la Constitución Política de la República, la facultad de explorar y explotar hidrocarburos en el área del contrato, realizando por su cuenta y riesgo todas las inversiones, costos y gastos requeridos para la exploración, desarrollo y producción.”
Los contratos con REPSOL YPF, CANADA GRANDE, y PETROORIENTAL fueron contratos de Prestación de Servicios, en la etapa de producción cambiaron a Participación.
“La contratista, una vez iniciada la producción tendrá derecho a una participación en la producción del área del contrato, la cual se calculará en base a los porcentajes ofertados y convenidos en el mismo, en función del volumen de hidrocarburos producidos……”
De acuerdo con lo establecido en el contrato, el Banco Central liquida estos contratos dando la prioridad de entrega de recurso al 25% correspondiente a la soberanía del Estado, luego los costos del la EP PETROECUADOR y luego los pagos por la tarifa correspondiente a los barriles exportados por la explotación de dichos contratos.
A partir del 25 de noviembre del 2010, se dieron por terminados, y pasaron al control de la Secretaría de Hidrocarburos, los siguientes contratos:
Bloque 1 – Canada Grande S.A. - Resolución 288
Bloque 3 – EDC Ecuador S.A. - Resolución 286
Bloque 11 – CNPC (Amazon) - Resolución 287
Bloque 18 – ECUADORTLC S.A. - Resolución 285
CONTRATOS DE LOS CAMPOS MARGINALES.
En el inciso 3 del Art. 2 de la Ley de Hidrocarburos se establece la contratación para estos campos y sus características y en el reglamento a la Ley 44, (REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY REFORMATORIA A LA LEY DE HIDROCARBUROS Nro. 44), en el Título segundo Art. 17, en el segundo inciso establece “Son contratos para la exploración y explotación de los Campos Marginales, aquellos mediante los cuales el Estado, por intermedio de PETROECUADOR delega a la contratista la facultad de explotación y exploración en los campos de producción marginal actualmente a cargo de PETROPRODUCCION. Para
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el efecto, la contratista realizará por su cuenta y riesgo, todas las inversiones requeridas para la explotación y exploración adicional de estos campos.”
Las siguientes compañías tienen contratos de Campos Marginales:
COMPAÑÍA CAMPO UBICACION
TECPECUADOR Bermejo Región Amazónica
PETROLEOS SUDAMERICANOS
Pindo, Palanda, Yuca Sur
Región Amazónica
TECNIC-BELLWETER Charapa Región Amazónica
PETROBELL Tiguino Región Amazónica
CONSORCIO PETROLERO AMAZONICO
Pucuna y Singue
Región Amazónica
CONSORCIO PETROLERO PEGASO
Puma
Región Amazónica
CONSORCIO ENERGÉTICO GRAN COLOMBIA
Armadillo
Región Amazónica
El contrato establece el pago por la producción de la curva base, entendiéndose por ésta, la producción que estaba realizando Petroproducción; por la producción marginal, aquella superior a la curva base, se establece una participación para el Estado y una para la Compañía para cubrir sus costos y la obtención de una utilidad razonable.
A partir del 21 de enero del 2011 se suscribieron los siguientes contratos modificatorios:
Bloque Bermejo - TECPECUADOR S.A.
Bloque Mauro Dávalos Cordero – ENAP Sipetrol S.A.
Bloque Palanda - Yuca Sur – Petróleos Sudamericanos del Ecuador
Bloque Paraíso, Biguno y Huachito – ENAP Sipetrol S.A.
Bloque Pindo - Petróleos Sudamericanos del Ecuador
Bloque Puma – Consorcio Pegaso
Bloque Tiguino – PETROBELL Inc.
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A partir del 2 de febrero del 2011, se dieron por terminados, y pasaron al control de la Secretaría de Hidrocarburos, los siguientes contratos:
Campo Armadillo – Consorcio Gran Colombia – Resolución 060
Campo Charapa – Consorcio Bellwether - Tecnipetrol – Resolución 061
Campo Pucuna – Consorcio Petrolero Amazónico – Resolución 054
Campo Singue – Consorcio Petrolero Amazónico – Resolución 062
La Secretaría de Hidrocarburos se encuentra conduciendo los procesos de reversión de áreas y de finiquito de los contratos terminados,
De acuerdo con lo establecido en el contrato, el Banco Central liquida estos contratos dando la prioridad de entrega de recurso al 25% correspondiente a la soberanía del Estado, luego los costos de la EP PETROECUADOR y luego los pagos por la tarifa correspondiente a los barriles exportados por la explotación de dichos contratos
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CONCEPTO 2010
INGRESOS
EXPORTACIONES DE CRUDO 5.340.955.114
VENTA INTERNA DE CRUDO 192.743.499
EXPORTACION DE DERIVADOS 600.642.599
VENTA INTERNA DE CRUDO (GAS) 2.918.769
VENTA INTERNA DE DERIVADOS 2.244.154.545
SERVICIO DE OLEODUCTO 25.233.654
DIFERENCIAL DE PRECIO 2.005.119
TOTAL VENTAS 8.408.653.299
COSTO DE VENTA
EXPORTACION DE CRUDO 738.981.761
VENTA INTERNA DE CRUDO 86.928.032
EXPORTACION DE DERIVADOS 287.149.118
VENTA INTERNA DE DERIVADOS 3.624.598.659
SERVICIO DEL OLEODUCTO 4.294.496
TOTAL COSTOS Y GASTOS 4.741.952.066
GASTOS DE ADMINISTRACION 219.218.360
UTILIDAD OPERATIVA 3.447.482.873
INGRESOS NO OPERATIVOS 66.961.835
UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.514.444.708
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERIODO DE 6 ABRIL A 31 DICIEMBRE 2010(Expresado en Dólares)
EP PETROECUADOR
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DICIEMBRE 2010 ABRIL 6/04/2010 DICIEMBRE 2010 ABRIL 6/04/2010
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 169.233.355 58.653.364 CUENTAS POR PAGAR 1.541.767.264 1.434.194.207
INVERSIONES FINANCIERAS 46.334 46.334 CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO 396 .257.174 473.958.367
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR 1.250.876.899 1.212.267.385 ACREEDORES DIVERSOS 79.836.828 64.162.454
INVENTARIOS DE PRODUCTOS Y MAT. PRIMAS 836.877.004 755.830.221 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 16.484.353 15.079.819
GASTOS ANTICIPADOS 221.064.848 261.280.309 TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.034.345.619 1.987.394.847
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.478.098.440 2.288.077.613
ACTIVO FIJO PASIVOS A LARGO PLAZO
PREPRODUCCION Y PRODUCCION 678.304.529 621.573.728
PLANTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA 1.209.223.890 1.311.698.860 OBLIGACIONES INST. NACIONALES - -
OBRAS EN CURSO 860.557.029 514.428.640 OBLIGACIONES INST. EXTRANJERAS 94.947.500 401.691.865
AEROPLANOS 30.143.048 29.052.303 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 302.934.208 405.183.223
EDIFICIOS 113.906.204 113.367.239 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 397.881.708 806.875.088
TERRENOS 141.171.228 119.817.414 TOTAL PASIVO 2.432.227.327 2.794.269.935
VEHICULOS 16.472.528 17.501.983
MOBILIARIO 10.277.825 10.073.338
EQUIPOS DE COMPUTACION 6.705.567 7.369.899
OTROS 23.061.599 23.637.022 PATRIMONIOTOTAL ACTIVO FIJO NETO 3.089.823.447 2.768.520.426
CAPITAL 3.729.684.954 2.870.710.775
OTROS ACTIVOS
INVERSIONES A LARGO PLAZO 272.447.736 235.909.084
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 321.542.658 372.473.587
TOTAL OTROS ACTIVOS 593.990.394 608.382.671 TOTAL PATRIMONIO 3.729.684.954 2.870.710.775
TOTAL ACTIVO 6.161.912.281 5.664.980.710 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6.161.912.281 5.664.980.710
Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD
PASIVOACTIVO
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR - EP PETROECUADOR
Cantidades expresadas en dólares
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
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DICIEMBRE 2010 ABRIL 6/04/2010 DICIEMBRE 2010 ABRIL 6/04/2010
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS - - CUENTAS POR PAGAR 438.087.197 364.493.703
INVERSIONES FINANCIERAS - - CUENTAS POR PAGAR CORTO PL AZO - -
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR 593.365.252 662.407.065 ACREEDORES DIVERSOS -3.699 -3.699
INVENTARIOS DE PRODUCTOS Y MAT. PRIMAS 252.397.604 165.205.431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - -
GASTOS ANTICIPADOS - - TOTAL PASIVO CORRIENTE 438.083.498 364.490.004
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 845.762.856 827.612.496
ACTIVO FIJO PASIVOS A LARGO PLAZO
PREPRODUCCION Y PRODUCCION - -
PLANTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA - - OBLIGACIONES INST. NACIONA LES - -
OBRAS EN CURSO - - OBLIGACIONES INST. EXTRANJ ERAS - -
AEROPLANOS - - OTROS PASIVOS A LARGO PLAZ O - -
EDIFICIOS - - TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - -
TERRENOS - - TOTAL PASIVO 438.083.498 364.490.004
VEHICULOS - -
MOBILIARIO - -
EQUIPOS DE COMPUTACION - -
OTROS - - PATRIMONIOTOTAL ACTIVO FIJO NETO - -
CAPITAL 407.679.358 463.122.492
OTROS ACTIVOS
INVERSIONES A LARGO PLAZO - -
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO - -
TOTAL OTROS ACTIVOS - - TOTAL PATRIMONIO 407.679.358 463.122.492
TOTAL ACTIVO 845.762.856 827.612.496 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 845.762.856 827.612.496
Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD
PASIVOACTIVO
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR - EP PETROECUADOR
HOLDING (70)
Cantidades expresadas en dólares
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
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DICIEMBRE 2010 ABRIL 6/04/2010 DICIEMBRE 2010 ABRIL 6/04/2010
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS - - CUENTAS POR PAGAR - -
INVERSIONES FINANCIERAS - - CUENTAS POR PAGAR CORTO PL AZO 63.368.671 79.587.996
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR - - ACREEDORES DIVERSOS - -
INVENTARIOS DE PRODUCTOS Y MAT. PRIMAS - - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZ O - -
GASTOS ANTICIPADOS - - TOTAL PASIVO CORRIENTE 63.368.671 79.587.996
TOTAL ACTIVO CORRIENTE - -
ACTIVO FIJO PASIVOS A LARGO PLAZO
PREPRODUCCION Y PRODUCCION - -
PLANTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA - - OBLIGACIONES INST. NACIONA LES - -
OBRAS EN CURSO - - OBLIGACIONES INST. EXTRANJ ERAS - -
AEROPLANOS - - OTROS PASIVOS A LARGO PLAZ O - -
EDIFICIOS - - TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - -
TERRENOS - - TOTAL PASIVO 63.368.671 79.587.996
VEHICULOS - -
MOBILIARIO - -
EQUIPOS DE COMPUTACION - -
OTROS - - PATRIMONIOTOTAL ACTIVO FIJO NETO - -
CAPITAL (63.368.671) (79.587.996)
OTROS ACTIVOS
INVERSIONES A LARGO PLAZO - -
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO - -
TOTAL OTROS ACTIVOS - - TOTAL PATRIMONIO (63.368.671) (79.587.996)
TOTAL ACTIVO - - TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO - -
Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD
PASIVOACTIVO
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR - EP PETROECUADOR
COMPANIAS DE DE SERVICIO
Cantidades expresadas en dólares
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
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DICIEMBRE 2010 ABRIL 6/04/2010 DICIEMBRE 2010 ABRIL 6/04/2010
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 122.129.070 30.025.361 CUENTAS POR PAGAR 119.495.529 102.453.906
INVERSIONES FINANCIERAS - - CUENTAS POR PAGAR CORTO PL AZO 332.888.503 394.370.371
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR 32.716.381 11.343.428 ACREEDORES DIVERSOS 17.446.771 916.965
INVENTARIOS DE PRODUCTOS Y MAT. PRIMAS 1.536.208 1.137.063 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 3.828.904 1.789.158
GASTOS ANTICIPADOS 26.809.337 26.028.049 TOTAL PASIVO CORRIENTE 473.659.707 499.530.400
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 183.190.996 68.533.901
ACTIVO FIJO PASIVOS A LARGO PLAZO
PREPRODUCCION Y PRODUCCION - -
PLANTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA 20.040.375 17.569.194 OBLIGACIONES INST. NACIONALES - -
OBRAS EN CURSO 196.802.904 85.553.902 OBLIGACIONES INST. EXTRANJERAS 94.947.50 0 401.691.865
AEROPLANOS 30.242.570 29.151.825 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 302.934.208 405.183.223
EDIFICIOS 93.315 148.663 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 397.881. 708 806.875.088
TERRENOS 180.655 180.655 TOTAL PASIVO 871.541.415 1.306.405.488
VEHICULOS 5.067.555 9.731.827
MOBILIARIO 803.424 794.440
EQUIPOS DE COMPUTACION 2.292.518 2.147.604
OTROS - - PATRIMONIOTOTAL ACTIVO FIJO NETO 255.523.316 145.278.110
CAPITAL (120.546.948) (740.520.330)
OTROS ACTIVOS
INVERSIONES A LARGO PLAZO 9.335.402 257.322
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 302.944.753 351.815.825
TOTAL OTROS ACTIVOS 312.280.155 352.073.147 TOTAL PATRIMONIO (120.546.948) (740.520.330)
TOTAL ACTIVO 750.994.467 565.885.158 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 750.994.467 565.885.158
Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR - EP PETROECUADOR
ADMINISTRACION CENTRAL
Cantidades expresadas en dólares
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
PASIVOACTIVO
Página 32
DICIEMBRE 2010 ABRIL 6/04/2010 DICIEMBRE 2010 ABRIL 6/04/2010
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 70.544 70.559 CUENTAS POR PAGAR - -
INVERSIONES FINANCIERAS - - CUENTAS POR PAGAR CORTO PL AZO - -
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR - - ACREEDORES DIVERSOS - -
INVENTARIOS DE PRODUCTOS Y MAT. PRIMAS - - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZ O 70.544 70.559
GASTOS ANTICIPADOS - - TOTAL PASIVO CORRIENTE 70.544 70.559
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 70.544 70.559
ACTIVO FIJO PASIVOS A LARGO PLAZO
PREPRODUCCION Y PRODUCCION - -
PLANTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA - - OBLIGACIONES INST. NACIONA LES - -
OBRAS EN CURSO - - OBLIGACIONES INST. EXTRANJ ERAS - -
AEROPLANOS - - OTROS PASIVOS A LARGO PLAZ O - -
EDIFICIOS - - TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - -
TERRENOS - - TOTAL PASIVO 70.544 70.559
VEHICULOS - -
MOBILIARIO - -
EQUIPOS DE COMPUTACION - -
OTROS - - PATRIMONIOTOTAL ACTIVO FIJO NETO - -
CAPITAL 0 0
OTROS ACTIVOS
INVERSIONES A LARGO PLAZO - -
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO - -
TOTAL OTROS ACTIVOS - - TOTAL PATRIMONIO 0 0
TOTAL ACTIVO 70.544 70.559 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 70.544 70.559
Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD
PASIVOACTIVO
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR - EP PETROECUADOR
FONDO DE CAPACITACION
Cantidades expresadas en dólares
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
Página 33
DICIEMBRE 2010 ABRIL 6/04/2010 DICIEMBRE 2010 ABRIL 6/04/2010
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 122.199.614 30.095.920 CUENTAS POR PAGAR 557.582.726 1.223.017.083
INVERSIONES FINANCIERAS - - CUENTAS POR PAGAR CORTO PL AZO 396.257.174 473.958.367
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR 626.081.633 696.410.513 ACREEDORES DIVERSOS 17.443.072 913.266
INVENTARIOS DE PRODUCTOS Y MAT. PRIMAS 253.933.812 166.342.494 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 3.899.448 1.859.717
GASTOS ANTICIPADOS 26.809.337 30.198.966 TOTAL PASIVO CORRIENTE 975.182.420 1.699.748.433
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.029.024.396 923.047.893
ACTIVO FIJO PASIVOS A LARGO PLAZO
PREPRODUCCION Y PRODUCCION - -
PLANTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA 20.040.375 17.659.050 OBLIGACIONES INST. NACIONALES - -
OBRAS EN CURSO 196.802.904 85.553.902 OBLIGACIONES INST. EXTRANJERAS 94.947.50 0 401.691.865
AEROPLANOS 30.242.570 29.151.825 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 302.934.208 405.183.223
EDIFICIOS 93.315 148.663 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 397.881. 708 806.875.088
TERRENOS 180.655 180.655 TOTAL PASIVO 1.373.064.128 2.506.623.521
VEHICULOS 5.067.555 9.731.827
MOBILIARIO 803.424 794.440
EQUIPOS DE COMPUTACION 2.292.518 2.147.604
OTROS - - PATRIMONIOTOTAL ACTIVO FIJO NETO 255.523.316 145.367.966
CAPITAL 223.763.739 (1.086.134.515)
OTROS ACTIVOS
INVERSIONES A LARGO PLAZO 9.335.402 257.322
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 302.944.753 351.815.825
TOTAL OTROS ACTIVOS 312.280.155 352.073.147 TOTAL PATRIMONIO 223.763.739 (1.086.134.515)
TOTAL ACTIVO 1.596.827.867 1.420.489.006 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.596.827.867 1.420.489.006
Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD
PASIVOACTIVO
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR - EP PETROECUADOR
GERENCIA GENERAL
Cantidades expresadas en dólares
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
Página 34
DICIEMBRE 2010 ABRIL 6/04/2010 DICIEMBRE 2010 ABRIL 6/04/2010
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 7.730.758 142.707 CUENTAS POR PAGAR 14.453.967 9.611.685
INVERSIONES FINANCIERAS - - CUENTAS POR PAGAR CORTO PL AZO - -
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR 27.681.096 20.240.607 ACREEDORES DIVERSOS 8.087.213 655.832
INVENTARIOS DE PRODUCTOS Y MAT. PRIMAS 88.280.983 50.246.564 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 1.404.586 874.235
GASTOS ANTICIPADOS 26.874.356 2.523.502 TOTAL PASIVO CORRIENTE 23.945.766 11.141.752
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 150.567.193 73.153.380
ACTIVO FIJO PASIVOS A LARGO PLAZO
PREPRODUCCION Y PRODUCCION - -
PLANTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA 110.168.856 28.600.423 OBLIGACIONES INST. NACIONALES - -
OBRAS EN CURSO 171.666.615 3.879.129 OBLIGACIONES INST. EXTRANJERAS - -
AEROPLANOS - - OTROS PASIVOS A LARGO PLAZ O - -
EDIFICIOS 53.848.195 15.272.507 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - -
TERRENOS 60.285.464 15.770.049 TOTAL PASIVO 23.945.766 11.141.752
VEHICULOS 3.326.859 734.364
MOBILIARIO 2.307.065 990.287
EQUIPOS DE COMPUTACION 1.428.059 1.490.505
OTROS 1.956.444 - PATRIMONIOTOTAL ACTIVO FIJO NETO 404.987.557 66.737.264
CAPITAL 531.645.402 128.774.524
OTROS ACTIVOS
INVERSIONES A LARGO PLAZO 36.418 25.632
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO - -
TOTAL OTROS ACTIVOS 36.418 25.632 TOTAL PATRIMONIO 531.645.402 128.774.524
TOTAL ACTIVO 555.591.168 139.916.276 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 555.591.168 139.916.276
Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR - EP PETROECUADOR
GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
Cantidades expresadas en dólares
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
PASIVOACTIVO
Página 35
DICIEMBRE 2010 ABRIL 6/04/2010 DICIEMBRE 2010 ABRIL 6/04/2010
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 20.611.063 17.642.445 CUENTAS POR PAGAR 283.374.060 108.617.509
INVERSIONES FINANCIERAS - - CUENTAS POR PAGAR CORTO PL AZO - -
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR 35.662.161 39.570.444 ACREEDORES DIVERSOS 15.943.206 5.249.197
INVENTARIOS DE PRODUCTOS Y MAT. PRIMAS 332.497.629 354.989.070 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 1.909 665
GASTOS ANTICIPADOS 49.979.154 83.250.024 TOTAL PASIVO CORRIENTE 299.319.175 113.867.371
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 438.750.007 495.451.983
ACTIVO FIJO PASIVOS A LARGO PLAZO
PREPRODUCCION Y PRODUCCION 678.304.529 621.573.728
PLANTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA 599.907.210 573.184.863 OBLIGACIONES INST. NACIONALES - -
OBRAS EN CURSO 324.122.291 181.066.893 OBLIGACIONES INST. EXTRANJERAS - -
AEROPLANOS -99.522 -99.522 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - -
EDIFICIOS 27.182.170 29.110.579 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - -
TERRENOS 351.681 351.681 TOTAL PASIVO 299.319.175 113.867.371
VEHICULOS 4.136.983 1.759.471
MOBILIARIO 2.858.306 3.333.039
EQUIPOS DE COMPUTACION - -
OTROS 20.956.566 20.956.566 PATRIMONIOTOTAL ACTIVO FIJO NETO 1.657.720.214 1.431.237.298
CAPITAL 2.072.047.546 2.060.561.185
OTROS ACTIVOS
INVERSIONES A LARGO PLAZO 262.287.800 234.838.014
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 12.608.700 12.901.261
TOTAL OTROS ACTIVOS 274.896.500 247.739.275 TOTAL PATRIMONIO 2.072.047.546 2.060.561.185
TOTAL ACTIVO 2.371.366.721 2.174.428.556 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.371.366.721 2.174.428.556
Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD
PASIVOACTIVO
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR - EP PETROECUADOR
GERENCIA DE EXPLORACION Y DESARROLLO
Cantidades expresadas en dólares
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
Página 36
DICIEMBRE 2010 ABRIL 6/04/2010 DICIEMBRE 2010 ABRIL 6/04/2010
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 543.341 1.440.083 CUENTAS POR PAGAR 7.339.919 7.766.789
INVERSIONES FINANCIERAS - - CUENTAS POR PAGAR CORTO PL AZO - -
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR 20.095.627 15.979.133 ACREEDORES DIVERSOS 1.629.410 3.243.726
INVENTARIOS DE PRODUCTOS Y MAT. PRIMAS 109.901.129 102.631.240 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 9.640.933 9.594.534
GASTOS ANTICIPADOS 105.001.658 128.841.651 TOTAL PASIVO CORRIENTE 18.610.262 20.605.049
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 235.541.755 248.892.107
ACTIVO FIJO PASIVOS A LARGO PLAZO
PREPRODUCCION Y PRODUCCION - -
PLANTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA 476.616.009 593.202.201 OBLIGACIONES INST. NACIONALES - -
OBRAS EN CURSO 139.278.221 69.131.617 OBLIGACIONES INST. EXTRANJERAS - -
AEROPLANOS - - OTROS PASIVOS A LARGO PLAZ O - -
EDIFICIOS 28.383.952 30.306.119 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - -
TERRENOS 66.436.706 66.436.706 TOTAL PASIVO 18.610.262 20.605.049
VEHICULOS 2.177.905 2.017.258
MOBILIARIO 3.735.048 3.711.142
EQUIPOS DE COMPUTACION 2.093.800 2.491.115
OTROS - 637.492 PATRIMONIOTOTAL ACTIVO FIJO NETO 718.721.641 767.933.650
CAPITAL 941.642.339 1.003.977.209
OTROS ACTIVOS
INVERSIONES A LARGO PLAZO - -
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 5.989.205 7.756.501
TOTAL OTROS ACTIVOS 5.989.205 7.756.501 TOTAL PATRIMONIO 941.642.339 1.003.977.209
TOTAL ACTIVO 960.252.601 1.024.582.258 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 960.252.601 1.024.582.258
Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD
PASIVOACTIVO
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR - EP PETROECUADOR
GERENCIA DE REFINACION
Cantidades expresadas en dólares
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
Página 37
DICIEMBRE 2010 ABRIL 6/04/2010 DICIEMBRE 2010 ABRIL 6/04/2010
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 18.148.579 9.332.209 CUENTAS POR PAGAR 679.016.592 85.181.141
INVERSIONES FINANCIERAS 46.334 46.334 CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO - -
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR 541.356.382 440.066.688 ACREEDORES DIVERSOS 36.733.927 54.100.433
INVENTARIOS DE PRODUCTOS Y MAT. PRIMAS 52.263.451 81.620.853 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 1.537.477 2.750.668
GASTOS ANTICIPADOS 12.400.343 16.466.166 TOTAL PASIVO CORRIENTE 717.287.996 142.032.242
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 624.215.089 547.532.250
ACTIVO FIJO PASIVOS A LARGO PLAZO
PREPRODUCCION Y PRODUCCION - -
PLANTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA 2.491.440 99.052.323 OBLIGACIONES INST. NACIONALES - -
OBRAS EN CURSO 28.686.998 174.797.099 OBLIGACIONES INST. EXTRANJERAS - -
AEROPLANOS - - OTROS PASIVOS A LARGO PLAZ O - -
EDIFICIOS 4.398.572 38.529.371 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - -
TERRENOS 13.916.722 37.078.323 TOTAL PASIVO 717.287.996 142.032.242
VEHICULOS 1.763.226 3.259.063
MOBILIARIO 573.982 1.244.430
EQUIPOS DE COMPUTACION 891.190 1.240.675
OTROS 148.589 2.042.964 PATRIMONIOTOTAL ACTIVO FIJO NETO 52.870.719 357.244.248
CAPITAL (39.414.072) 763.532.372
OTROS ACTIVOS
INVERSIONES A LARGO PLAZO 788.116 788.116
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO - -
TOTAL OTROS ACTIVOS 788.116 788.116 TOTAL PATRIMONIO (39.414.072) 763.532.372
TOTAL ACTIVO 677.873.924 905.564.614 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 677.873.924 905.564.614
Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD
PASIVOACTIVO
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR - EP PETROECUADOR
GERENCIA DE COMERCIALIZACION
Cantidades expresadas en dólares
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
Página 38
RENTABILIDAD SOBRE VENTAS UTILIDAD 3.514.445 41,8%
VENTAS 8.408.653
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO UTILIDAD 3.514.445 94,2%
PATRIMONIO 3.729.685
RENTABILIDAD SOBRE TOTAL DE ACTIVOSUTILIDAD 3.514.445 57,0%
ACTIVOS 6.161.913
CONCEPTO
INDICE DE LIQUIDEZACTIVO CORRIENTE 2.478.098 1,22
PASIVO CORRIENTE 2.034.346
PRUEBA ACIDAACTIVO DISPONIBLE 1.420.156 0,70
PASIVO CORRIENTE 2.034.346
INDICE PASIVO/TOTAL ACTIVOTOTAL PASIVO 2.432.228 0,39
TOTAL ACTIVO 6.161.913
APALANCAMIENTOTOTAL PASIVO 2.432.228 0,65
TOTAL PATRIMONIO 3.729.685
INDICADORES FINANCIEROS
Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD
EP PETROECUADOR (En miles de dólares)
INDICES DE SOLVENCIA Y FINANCIAMIENTO
DICIEMBRE 2010
DICIEMBRE 2010
Página 39
2.010PERSONALREMUNERACIONES 99.359.833
REMUNERACIONES PERIODICAS 7.312.034
APORTES Y CARGAS SOCIALES 17.066.415
OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL 7.535.402
PRESTACION PERSONAL OCASIONAL 12.996.601
TOTAL PERSONAL 144.270.285SERVICIOSVIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 2.138.836
SERVICIOS BASICOS 2.501.084
ENERGIA ELECTRICA COMPRADA 23.253.825
SEGUROS 23.315.474
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.635.222
ARRENDAMIENTOS 1.958.427
CAPACITACION (CONTRATO RIESGO) 739.084
TOTAL SERVICIOS GENERALES 57.541.952FLETES Y SERVICIOS CONTRATADOS FLETES Y TRANSPORTES 27.686.445
FLETES CABOTAJE DE CRUDO 13.444.742
FLETES CABOTAJE DE DERIVADOS 18.260.875
FLETES MERCADO EXTERNO 19.234.546
SERV:CONTRATADOS/EXCP MATENIM 243.472.528
SERV CONTRATADOS/PARA MANTENI 169.523.768
TOTAL SERVICIOS DE OPERACIÓN 491.622.904MATERIALESMAT.Y SUMINISTROS/EXCP MANTEN 43.700.108
MAT.Y SUMINISTROS/PARA MANTEN 79.222.457
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 36.129.288
TOTAL MATERIALES 159.051.853DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONESDEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 221.496.403
TOTAL AMORTIZ.Y DEPREC. 221.496.403DIVERSOS IMPUESTOS,APORTES Y GASTOS: 1.577.102
APORTES Y TRANSFERENCIAS 145.229.629
ATENCIONES Y GASTOS MENORES 30.964
TOTAL DIVERSOS 146.837.695IMPUESTOS,APORTES Y GASTOS: GASTOS FINANCIEROS 5.508.684
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 5.508.684IMPORTACIONESIMPORTACIONES (FINANC. PROPIO) 0
IMPORTACIONES (COMP. CON PDVSA) 805.526.101
IMPORTACIONES (MF) 2.379.367.769
TOTAL IMPORTACIONES 3.184.893.870COMPAÑIAS DE SERVICIOCOMPAÑIAS DE SERVICIO 217.059.093
SERVICIOS ESPECIFICOS ESPOL 37.596.570
TOTALCOMPAÑIASDESERVICIO 254.655.663
T O T A L G A S T O S PETROECUADOR 4.665.879.309
CRUDO DE PETROAMAZONAS 388.119.373
T O T A L G A S T O S 5.053.998.682
Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
GASTOS
DE 6 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE (Expresados en Dólares)
EP PETROECUADOR
Página 40
2.010PERSONALREMUNERACIONES 0
REMUNERACIONES PERIODICAS 0
APORTES Y CARGAS SOCIALES 0
OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL 0
PRESTACION PERSONAL OCASIONAL 0
TOTAL PERSONAL 0SERVICIOSVIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 0
SERVICIOS BASICOS 0
ENERGIA ELECTRICA COMPRADA 0
SEGUROS 0
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0
ARRENDAMIENTOS 0
CAPACITACION (CONTRATO RIESGO) 0
TOTAL SERVICIOS GENERALES 0FLETES Y SERVICIOS CONTRATADOS FLETES Y TRANSPORTES 0
FLETES CABOTAJE DE CRUDO 0
FLETES CABOTAJE DE DERIVADOS 0
FLETES MERCADO EXTERNO 0
SERV:CONTRATADOS/EXCP MATENIM 0
SERV CONTRATADOS/PARA MANTENI 0
TOTAL SERVICIOS DE OPERACIÓN 0MATERIALESMAT.Y SUMINISTROS/EXCP MANTEN 0
MAT.Y SUMINISTROS/PARA MANTEN 0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0
TOTAL MATERIALES 0DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONESDEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 0
TOTAL AMORTIZ.Y DEPREC. 0DIVERSOS IMPUESTOS,APORTES Y GASTOS: 0
APORTES Y TRANSFERENCIAS 0
ATENCIONES Y GASTOS MENORES 0
TOTAL DIVERSOS 0IMPUESTOS,APORTES Y GASTOS: GASTOS FINANCIEROS 0
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 0IMPORTACIONESIMPORTACIONES (FINANC. PROPIO) 0
IMPORTACIONES (COMP. CON PDVSA) 0
IMPORTACIONES (MF) 0
TOTAL IMPORTACIONES 0COMPAÑIAS DE SERVICIOCOMPAÑIAS DE SERVICIO 217.059.093
SERVICIOS ESPECIFICOS ESPOL 37.596.570
TOTALCOMPAÑIASDESERVICIO 254.655.663
T O T A L G A S T O S PETROECUADOR 254.655.663
CRUDO DE PETROAMAZONAS 388.119.373
T O T A L G A S T O S 642.775.036
Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
GASTOSCONTRATOS DE SERVICIOS
DE 6 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE (Expresados en Dólares)
EP PETROECUADOR
Página 41
2.010PERSONALREMUNERACIONES 22.142.825
REMUNERACIONES PERIODICAS 1.442.777
APORTES Y CARGAS SOCIALES 3.920.540
OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL 1.794.996PRESTACION PERSONAL OCASIONAL 32.878
TOTAL PERSONAL 29.334.016SERVICIOSVIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 614.020
SERVICIOS BASICOS 309.885
ENERGIA ELECTRICA COMPRADA 37.235
SEGUROS 1.412.998
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 963.968
ARRENDAMIENTOS 697.453
CAPACITACION (CONTRATO RIESGO) 578.286
TOTAL SERVICIOS GENERALES 4.613.845FLETES Y SERVICIOS CONTRATADOS FLETES Y TRANSPORTES 142.479
FLETES CABOTAJE DE CRUDO 0
FLETES CABOTAJE DE DERIVADOS 0
FLETES MERCADO EXTERNO 0
SERV:CONTRATADOS/EXCP MATENIM 25.250.347
SERV CONTRATADOS/PARA MANTENI 3.762.216
TOTAL SERVICIOS DE OPERACIÓN 29.155.042MATERIALESMAT.Y SUMINISTROS/EXCP MANTEN 1.643.387
MAT.Y SUMINISTROS/PARA MANTEN 805.858
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 862.754
TOTAL MATERIALES 3.311.999DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONESDEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 7.423.949
TOTAL AMORTIZ.Y DEPREC. 7.423.949DIVERSOS IMPUESTOS,APORTES Y GASTOS: 255.787
APORTES Y TRANSFERENCIAS 145.107.734
ATENCIONES Y GASTOS MENORES 14.696
TOTAL DIVERSOS 145.378.217IMPUESTOS,APORTES Y GASTOS: GASTOS FINANCIEROS 1.290
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 1.290IMPORTACIONESIMPORTACIONES (FINANC. PROPIO) 0
IMPORTACIONES (COMP. CON PDVSA) 0
IMPORTACIONES (MF) 0
TOTAL IMPORTACIONES 0COMPAÑIAS DE SERVICIOCOMPAÑIAS DE SERVICIO 0
SERVICIOS ESPECIFICOS ESPOL 0
TOTALCOMPAÑIASDESERVICIO 0
T O T A L G A S T O S PETROECUADOR 219.218.358
CRUDO DE PETROAMAZONAS 0
T O T A L G A S T O S 219.218.358
Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
GASTOSADMINISTRACION GERENCIA GENERAL
DE 6 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE (Expresados en Dólares)
EP PETROECUADOR
Página 42
2.010PERSONALREMUNERACIONES 22.142.825
REMUNERACIONES PERIODICAS 1.442.777
APORTES Y CARGAS SOCIALES 3.920.540
OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL 1.794.996
PRESTACION PERSONAL OCASIONAL 32.878
TOTAL PERSONAL 29.334.016SERVICIOSVIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 614.020
SERVICIOS BASICOS 309.885
ENERGIA ELECTRICA COMPRADA 37.235
SEGUROS 1.412.998
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 963.968
ARRENDAMIENTOS 697.453
CAPACITACION (CONTRATO RIESGO) 578.286
TOTAL SERVICIOS GENERALES 4.613.845FLETES Y SERVICIOS CONTRATADOS FLETES Y TRANSPORTES 142.479
FLETES CABOTAJE DE CRUDO 0
FLETES CABOTAJE DE DERIVADOS 0
FLETES MERCADO EXTERNO 0
SERV:CONTRATADOS/EXCP MATENIM 25.250.347
SERV CONTRATADOS/PARA MANTENI 3.762.216
TOTAL SERVICIOS DE OPERACIÓN 29.155.042MATERIALESMAT.Y SUMINISTROS/EXCP MANTEN 1.643.387
MAT.Y SUMINISTROS/PARA MANTEN 805.858COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 862.754
TOTAL MATERIALES 3.311.999DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONESDEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 7.423.949
TOTAL AMORTIZ.Y DEPREC. 7.423.949DIVERSOS IMPUESTOS,APORTES Y GASTOS: 255.787
APORTES Y TRANSFERENCIAS 145.107.734ATENCIONES Y GASTOS MENORES 14.696
TOTAL DIVERSOS 145.378.217IMPUESTOS,APORTES Y GASTOS: GASTOS FINANCIEROS 1.290
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 1.290IMPORTACIONESIMPORTACIONES (FINANC. PROPIO) 0
IMPORTACIONES (COMP. CON PDVSA) 0
IMPORTACIONES (MF) 0
TOTAL IMPORTACIONES 0COMPAÑIAS DE SERVICIOCOMPAÑIAS DE SERVICIO 217.059.093
SERVICIOS ESPECIFICOS ESPOL 37.596.570
TOTALCOMPAÑIASDESERVICIO 254.655.663
T O T A L G A S T O S PETROECUADOR 473.874.021
CRUDO DE PETROAMAZONAS 388.119.373
T O T A L G A S T O S 861.993.394
Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
GASTOSGERENCIA GENERAL
DE 6 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE (Expresados en Dólares)
EP PETROECUADOR
Página 43
2.010PERSONALREMUNERACIONES 18.956.487
REMUNERACIONES PERIODICAS 1.466.660
APORTES Y CARGAS SOCIALES 3.116.233
OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL 1.669.442
PRESTACION PERSONAL OCASIONAL 1.724.860
TOTAL PERSONAL 26.933.682SERVICIOSVIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 392.961
SERVICIOS BASICOS 344.189
ENERGIA ELECTRICA COMPRADA 2.603.507
SEGUROS 6.658.725
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0
ARRENDAMIENTOS 330.548
CAPACITACION (CONTRATO RIESGO) 10.701
TOTAL SERVICIOS GENERALES 10.340.631FLETES Y SERVICIOS CONTRATADOS FLETES Y TRANSPORTES 13.766.566
FLETES CABOTAJE DE CRUDO 0
FLETES CABOTAJE DE DERIVADOS 0
FLETES MERCADO EXTERNO 0
SERV:CONTRATADOS/EXCP MATENIM 25.521.768
SERV CONTRATADOS/PARA MANTENI 19.895.007
TOTAL SERVICIOS DE OPERACIÓN 59.183.341MATERIALESMAT.Y SUMINISTROS/EXCP MANTEN 8.410.668
MAT.Y SUMINISTROS/PARA MANTEN 3.899.857
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9.240.512
TOTAL MATERIALES 21.551.037DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONESDEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 19.365.012
TOTAL AMORTIZ.Y DEPREC. 19.365.012DIVERSOS IMPUESTOS,APORTES Y GASTOS: 105.347
APORTES Y TRANSFERENCIAS 74.762
ATENCIONES Y GASTOS MENORES 0
TOTAL DIVERSOS 180.109IMPUESTOS,APORTES Y GASTOS: GASTOS FINANCIEROS 1.044.945
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 1.044.945IMPORTACIONESIMPORTACIONES (FINANC. PROPIO) 0
IMPORTACIONES (COMP. CON PDVSA) 0
IMPORTACIONES (MF) 0
TOTAL IMPORTACIONES 0COMPAÑIAS DE SERVICIOCOMPAÑIAS DE SERVICIO 0
SERVICIOS ESPECIFICOS ESPOL 0
TOTALCOMPAÑIASDESERVICIO 0
T O T A L G A S T O S PETROECUADOR 138.598.757
CRUDO DE PETROAMAZONAS 0
T O T A L G A S T O S 138.598.757
Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
GASTOSGERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
DE 6 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE (Expresados en Dólares)
EP PETROECUADOR
Página 44
2.010PERSONALREMUNERACIONES 26.491.658
REMUNERACIONES PERIODICAS 2.115.267
APORTES Y CARGAS SOCIALES 3.406.017
OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL 798.473
PRESTACION PERSONAL OCASIONAL 9.304.112
TOTAL PERSONAL 42.115.527SERVICIOSVIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 401.331
SERVICIOS BASICOS 1.530.222
ENERGIA ELECTRICA COMPRADA 17.929.566
SEGUROS 5.562.344
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.571.913
ARRENDAMIENTOS 708.683
CAPACITACION (CONTRATO RIESGO) 110.997
TOTAL SERVICIOS GENERALES 28.815.056FLETES Y SERVICIOS CONTRATADOS FLETES Y TRANSPORTES 9.450.078
FLETES CABOTAJE DE CRUDO 0
FLETES CABOTAJE DE DERIVADOS 0
FLETES MERCADO EXTERNO 0
SERV:CONTRATADOS/EXCP MATENIM 112.950.605
SERV CONTRATADOS/PARA MANTENI 128.580.925
TOTAL SERVICIOS DE OPERACIÓN 250.981.608MATERIALESMAT.Y SUMINISTROS/EXCP MANTEN 23.511.204
MAT.Y SUMINISTROS/PARA MANTEN 62.629.870
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25.535.749
TOTAL MATERIALES 111.676.823DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONESDEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 138.114.493
TOTAL AMORTIZ.Y DEPREC. 138.114.493DIVERSOS IMPUESTOS,APORTES Y GASTOS: 1.051.343
APORTES Y TRANSFERENCIAS 0
ATENCIONES Y GASTOS MENORES 0
TOTAL DIVERSOS 1.051.343IMPUESTOS,APORTES Y GASTOS: GASTOS FINANCIEROS 3.558.443
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 3.558.443IMPORTACIONESIMPORTACIONES (FINANC. PROPIO) 0
IMPORTACIONES (COMP. CON PDVSA) 0
IMPORTACIONES (MF) 0
TOTAL IMPORTACIONES 0COMPAÑIAS DE SERVICIOCOMPAÑIAS DE SERVICIO 0
SERVICIOS ESPECIFICOS ESPOL 0
TOTALCOMPAÑIASDESERVICIO 0
T O T A L G A S T O S PETROECUADOR 576.313.293
CRUDO DE PETROAMAZONAS 0
T O T A L G A S T O S 576.313.293
Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
GASTOSGERENCIA DE EXPLORACION Y PRODUCCION
DE 6 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE (Expresados en Dólares)
EP PETROECUADOR
Página 45
2.010PERSONALREMUNERACIONES 24.874.601
REMUNERACIONES PERIODICAS 1.636.099
APORTES Y CARGAS SOCIALES 5.394.828
OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL 2.324.193PRESTACION PERSONAL OCASIONAL 495.705
TOTAL PERSONAL 34.725.426SERVICIOSVIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 519.019
SERVICIOS BASICOS 177.255
ENERGIA ELECTRICA COMPRADA 2.546.946
SEGUROS 9.012.327
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 23.440
ARRENDAMIENTOS 166.897
CAPACITACION (CONTRATO RIESGO) 0
TOTAL SERVICIOS GENERALES 12.445.884FLETES Y SERVICIOS CONTRATADOS FLETES Y TRANSPORTES 1.871.330
FLETES CABOTAJE DE CRUDO 0
FLETES CABOTAJE DE DERIVADOS 0
FLETES MERCADO EXTERNO 0
SERV:CONTRATADOS/EXCP MATENIM 9.568.684
SERV CONTRATADOS/PARA MANTENI 16.559.905
TOTAL SERVICIOS DE OPERACIÓN 27.999.919MATERIALESMAT.Y SUMINISTROS/EXCP MANTEN 5.824.503
MAT.Y SUMINISTROS/PARA MANTEN 11.871.960
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 424.713
TOTAL MATERIALES 18.121.176DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONESDEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 55.337.041
TOTAL AMORTIZ.Y DEPREC. 55.337.041DIVERSOS IMPUESTOS,APORTES Y GASTOS: 243.154
APORTES Y TRANSFERENCIAS 47.133
ATENCIONES Y GASTOS MENORES 11.217
TOTAL DIVERSOS 301.504IMPUESTOS,APORTES Y GASTOS: GASTOS FINANCIEROS 904.006
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 904.006IMPORTACIONESIMPORTACIONES (FINANC. PROPIO) 0
IMPORTACIONES (COMP. CON PDVSA) 0
IMPORTACIONES (MF) 0
TOTAL IMPORTACIONES 0COMPAÑIAS DE SERVICIOCOMPAÑIAS DE SERVICIO 0
SERVICIOS ESPECIFICOS ESPOL 0
TOTALCOMPAÑIASDESERVICIO 0
T O T A L G A S T O S PETROECUADOR 149.834.956
CRUDO DE PETROAMAZONAS 0
T O T A L G A S T O S 149.834.956
Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
GASTOSGERENCIA DE REFINACION
DE 6 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE (Expresados en Dólares)
EP PETROECUADOR
Página 46
2.010PERSONALREMUNERACIONES 6.894.262
REMUNERACIONES PERIODICAS 651.231
APORTES Y CARGAS SOCIALES 1.228.797
OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL 948.298
PRESTACION PERSONAL OCASIONAL 1.439.046
TOTAL PERSONAL 11.161.634SERVICIOSVIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 211.505
SERVICIOS BASICOS 139.533
ENERGIA ELECTRICA COMPRADA 136.571
SEGUROS 669.080
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 75.901
ARRENDAMIENTOS 54.846CAPACITACION (CONTRATO RIESGO) 39.100
TOTAL SERVICIOS GENERALES 1.326.536FLETES Y SERVICIOS CONTRATADOS FLETES Y TRANSPORTES 2.455.992
FLETES CABOTAJE DE CRUDO 13.444.742
FLETES CABOTAJE DE DERIVADOS 18.260.875
FLETES MERCADO EXTERNO 19.234.546
SERV:CONTRATADOS/EXCP MATENIM 70.181.124
SERV CONTRATADOS/PARA MANTENI 725.715
TOTAL SERVICIOS DE OPERACIÓN 124.302.994MATERIALESMAT.Y SUMINISTROS/EXCP MANTEN 4.310.346
MAT.Y SUMINISTROS/PARA MANTEN 14.912
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 65.560
TOTAL MATERIALES 4.390.818DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONESDEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 1.255.908
TOTAL AMORTIZ.Y DEPREC. 1.255.908DIVERSOS IMPUESTOS,APORTES Y GASTOS: (78.529)
APORTES Y TRANSFERENCIAS 0ATENCIONES Y GASTOS MENORES 5.051
TOTAL DIVERSOS -73.478IMPUESTOS,APORTES Y GASTOS: GASTOS FINANCIEROS 0
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 0IMPORTACIONESIMPORTACIONES (FINANC. PROPIO) 0
IMPORTACIONES (COMP. CON PDVSA) 805.526.101
IMPORTACIONES (MF) 2.379.367.769
TOTAL IMPORTACIONES 3.184.893.870COMPAÑIAS DE SERVICIOCOMPAÑIAS DE SERVICIO 0
SERVICIOS ESPECIFICOS ESPOL 0
TOTALCOMPAÑIASDESERVICIO 0
T O T A L G A S T O S PETROECUADOR 3.327.258.282
CRUDO DE PETROAMAZONAS 0
T O T A L G A S T O S 3.327.258.282
Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
GASTOSGERENCIA DE COMERCIALIZACIONDE 6 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE
(Expresados en Dólares)
EP PETROECUADOR
Página 47
FINANCIEROS UTILIDADES DEL PERIODO (MMUS$) 3.514,4 RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 41,8% RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 57,0% RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 57,0%
EXPLORACION Y PRODUCCION DE PETROPRODUCCION PRODUCTIVIDAD EN CAMPO PRODUCCION EN CAMPO (Miles Bls.) PETROPRODUCCION(1) 57.171 BLS / DIA 207.894 PRODUCCION EN CAMPO (Miles Bls.) PARTICIPACION 6.862 BLS / DIA 24.952 EFICIENCIA ECONOMICA COSTO TOTAL / BL. 10,0806 COSTO OPERATIVO / BL. 7,6647 GASTOS DE PERSONAL / BL. 0,7367 GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIM. / BL. 4,8941 GASTOS DE MATERIALES / BL. 1,9534TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE CRUDO Y DERIVADOS PRODUCTIVIDAD TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO ANUAL (Miles Bls.) 157.431 BLS / DIA PROMEDIO 572.475 EFICIENCIA ECONOMICA SOTE COSTO TOTAL / BL. 0,7520 COSTO OPERATIVO / BL. 0,6290 GASTOS DE PERSONAL / BL. 0,1711 GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIM. / BL. 0,3133 GASTOS DE MATERIALES / BL. 0,1369
REFINACION DE PETROLEO PRODUCTIVIDAD PRODUCCION TOTAL DE DERIVADOS (Miles Bls,) (2) 37.150
PRODUCCION DE PRODUCTOS BLANCOS (Miles de Bls) 19.738 PRODUCTOS BLANCOS / PRODUCCION TOTAL 53,1% EFICIENCIA ECONOMICA COSTO TOTAL / BL. 4,0333 COSTO OPERATIVO / BL. 2,5437 GASTOS DE PERSONAL / BL. 0,9347 GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIM. / BL. 1,0887 GASTOS DE MATERIALES / BL. 0,4878
COMERCIALIZACION INTERNA PRODUCTIVIDAD VOLUMEN VENTA INTERNA DERIVADOS (Miles Bls.) 60.001 INDICE DE RECUPERACION CARTERA PRIVADA 83,9% EFICIENCIA ECONOMICA COSTO TOTAL / BL. 2,3727 COSTO OPERATIVO / BL. 0,3010 GASTOS DE PERSONAL / BL. 2,4972 GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIM. / BL. 0,1860 GASTOS DE MATERIALES / BL. 0,0221
(1) Producción neta de crudo, incluye volúmenes y c ostos de Sipec y Rio Napo. (2) No incluye importación de derivados Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD
INDICADORES DE GESTION (*)
AÑO 2010DE 6 DE ABRIL A 31 DE DICIEMBRE
(*) En los costos unitarios no se incluye la asigna ción de gastos de administración de
Página 48
2.010INVENTARIO INICIAL
MATRIZ 165.205.431PETROINDUSTRIAL 1.742.292
TOTAL INVENTARIO INICIAL 166.947.723GASTO DE PRODUCCION (FILIALES)
PRODUCION 576.313.290COMPAÑIAS DE SERVICIO 254.655.662TRANSPORTE 138.598.757REFINACION 149.834.955COMERCIALIZACION 3.327.258.280
TOTAL GASTOS 4.446.660.944
RECLASIFICACIONES * (6.029.738)TOTAL GASTO DE PETROECUADOR 4.440.631.206
CRUDO DE PETROAMAZONAS EP 388.119.373
TOTAL COSTO DE PRODUCCION 4.995.698.302
INVENTARIO FINALMATRIZ (252.397.604)PETROINDUSTRIAL (1.348.633)TOTAL INVENTARIO FINAL (253.746.237)
COSTOS DE VENTAS 4.741.952.065
GASTOS DE ADMINISTRACION (MATRIZ) 219.218.360
TOTAL COSTOS Y GASTOS 4.961.170.425* CONSUMO INTERNO DE ESTACIONES DE OLEODUCTO Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
( Expresado en Dólares )DE 6 DE ABRIL A 31 DEDICIEMBRE
COSTO DE PRODUCCION
EP PETROECUADOR
Página 49
VOLUMEN US$ COSTO
UNITARIO VOLUMEN US$
COSTO
UNITARIO
DIESEL 1.482.065 156.086.237 105,32 15.203.767 1.498.064.357 98,53
NAFTA 717.941 77.650.751 108,16 7.479.471 735.915.198 98,39
GLP 789.363 48.668.109 61,65 7.236.910 416.225.850 57,51
DILUYENTE 206.213 21.164.366 102,63 2.494.883 230.143.685 92,25
JP1 - - - 55.006 7.499.506 136,34
AVGAS - - - 20.534 3.035.508 147,83
GASO LINA EXTRA 240.105 25.537.348 106,36 2.745.805 270.331.169 98,45
GASOLEO - - - 248.654 23.678.598 95,23
TOTAL 3.435.687 329.106.811,00 3.184.893.871,00
Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD
ACUMULADO MENSUAL
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADORDE 6 DE ABRIL A 31 DE DICIEMBRE 2010
IMPORTACIONES
GERENCIA DE EXPLORACION Y PRODUCCIONMATENIMIENTO DE POZOS 0OTROS SERVICIOS PETROLEROS 0SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 20.611MANTENIMIENTO VARIOS 220.921SUBTOTAL 241.532
GERENCIA DE REFINACIONMATENIMIENTO DE INSTALACIONES 10.329OTROS SERVICIOS 3.994MATENIMIENTO VARIOS 11.805SUBTOTAL 26.129
GERENCIA DE COMERCIALIZACIONMANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 11MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE GAS (1) 0SERVICIOS ESPECIALIZADOS 46MATENIMIENTO VARIOS 70.850SUBTOTAL 70.907
GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTOMANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 1.718MANTENIMIENTO DE VIAS 5.643OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 1.953MATENIMIENTO VARIOS 36.103SUBTOTAL 45.417
TOTAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS 383.984(1) Contratos firmados con las compañías de distribuci ón de gas.Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD
GASTOS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS ESPECIFICOSDe 6 de Abril al 31 de Diciembre 2010
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
(En miles de dólares )
EP PETROECUADOR
Página 50
CONCEPTOADMINISTRACION
CENTRALREFINERIA
ESMERALDAS
REFINERIA LA
LIBERTADCIS TOTAL
TOTAL PERSONAL 4.264 17.689 9.376 3.396 34.725TOTAL SERVICIOS GENERALES 389 7.986 2.422 1.649 12.446TOTAL SERVICIOS 177 12.045 8.944 6.833 27.999
TOTAL COSTOS DIRECTOS 4.830 37.720 20.742 11.878 75.170
TOTAL MATERIALES 120 10.139 5.536 2.327 18.122TOTAL AMORTIZ.Y DEPREC. 362 33.584 11.823 9.568 55.337TOTAL IMPUEST,APORTES,GTOS 15 84 179 23 301TOTAL GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 904 904TOTAL INDIRECTOS 497 43.807 17.538 12.822 74.664
SUBTOTAL GASTOS 5.327 81.527 38.280 24.700 149.834
ASIGNACION DE GASTOS ADMINISTRACION DE GERENCIA DE REFINACION (1) 3.114 1.483 730 5.327
TOTAL GASTOS 84.641 39.763 25.430 149.834
VOLUMENES (Miles de Barriles) 21.437 10.212 5.027 36.676
COSTOS UNITARIOS (PROMEDIO) 3,95 3,89 5,06 4,09(*) No incluye asignación de Gastos de la Gerencia General.(1) Asignación en base a los volúmenesElb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
COSTOS POR REFINERIAS (*)6 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2010
(En miles de US dólares)
EP PETROECUADOR
Página 51
CONCEPTO VOLUMEN VENTAS COSTO UTILIDAD
BRRLS
NOORIENTE 18.312.607 1.475.212.758 166.025.990 1.309.186.768
CRUDO NAPO (JUZG. COACTIVAS) 374.481 27.668.132 17.539.297 10.128.835
CRUDO REDUCIDO 1.098.308 82.880.851 13.776.071 69.104.780
TOTAL CRUDO NORORIENTE 19.785.396 1.585.761.741 197.341.358 1.388.420.383
CRUDO ORIENTE 5.466.623 372.974.716 94.159.308 278.815.408
CRUDO NAPO 10.893.679 755.987.227 75.634.712 680.352.515
TOTAL CRUDO PETROAMAZONAS 16.360.302 1.128.961.943 169.794.020 959.167.923
TOTAL CRUDO DEL ESTADO 36.145.698 2.714.723.684 367.135.378 2.347.588.306
ALIANZAS OPERATIVAS - - -
ALIANZAS ESTRATEGICAS SIPEC 3.742.631 281.345.643 69.925.596 211.420.047
COMPANIAS DE SERVICIO 1.012.078 71.069.078 37.547.585 33.521.493
PARTICIPACION ESTADO 30.077.730 2.132.459.272 179.809.496 1.952.649.776
SERVICOS ESPECIFICOS
YPF-TIVACUNO 1.427.537 103.760.868 46.808.775 56.952.093
CRUDO ESPOL 500.004 37.596.570 37.754.931 (158.361)
TOTAL SERVICIO ESPECIFICOS 1.927.541 141.357.438 84.563.705 56.793.733
PAGO EN ESPECIE
CAMPOS MARGINALES 1.923.004 8.042.193 11.115.812 (3.073.619)
AGIP 2.056.974 184.701.307 75.812.220 108.889.087
TOTAL PAGO EN ESPECIE 3.979.978 192.743.499 86.928.032 105.815.467
PARTICIPACION EN GAS DEL GOLFO 2.918.769 2.918.769
DIFERENCIAL DE CALIDAD 2.005.119 2.005.119
TOTAL CRUDO 76.885.655 5.538.622.502 825.909.792 4.712.712.710
EXPORACION DE DERIVADOS 600.642.599 287.149.118 313.493.481
TRANSPORTE DE CRUDO 25.233.654 4.294.496 20.939.158
VENTA INTERNA DE DERIVADOS 2.244.154.545 3.624.598.659 (1.380.444.114)
TOTAL INGRESO OPERATIVOS 8.408.653.300 4.741.952.065 3.666.701.235
GASTOS ADMINISTRATIVOS 219.218.360
OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS 66.961.835
UTILIDAD NETA 3.514.444.710
Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
DOLARES
DE 6 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2010
EP PETROECUADOR
Página 52
VOLUMEN VENTAS COSTO UTILIDAD
BRLLS
GASOLINAS
NACIONAL 5.013.663 272.736.955 112.199.294 160.537.661
IMPORTADAS 10.225.276 556.242.141 1.038.958.572 (482.716.431)
SUBTOTAL 15.238.939 828.979.096 1.151.157.866 (322.178.770)
DIESEL
NACIONAL 7.335.678 260.689.032 106.696.142 153.992.890
IMPORTADO 15.203.767 540.298.430 1.550.998.420 (1.010.699.991)
SUBTOTAL 22.539.445 800.987.462 1.657.694.563 (856.707.101)
GLP
NACIONAL 1.324.138 14.133.267 31.652.842 (17.519.575)
IMPORTADO 7.485.538 79.897.344 511.140.938 (431.243.594)
SUBTOTAL 8.809.676 94.030.611 542.793.780 (448.763.169)
JP1
NACIONAL 1.924.583 135.794.545 44.399.562 91.394.983
IMPORTADO 55.006 3.881.108 7.925.060 (4.043.952)
SUBTOTAL 1.979.589 139.675.654 52.324.623 87.351.031
FUEL OIL 6.312.349 280.663.241 176.141.678 104.521.562
AVGAS 22.139 3.585.401 2.862.918 722.483
OTROS 2.769.228 96.233.081 41.623.231 54.609.850
TOTAL 57.671.365 2.244.154.545 3.624.598.659 (1.380.444.114)
Elb. COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
DOLARES
DE 6 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2010
INGRESOS Y COSTOS MERCADO INTERNO
EP PETROECUADOR
SIN CUANTIA CON CUANTIA TOTAL SUCRES DOLARES
ACTOR
JUICIOS COACTIVOS - 113 - - 799.416.299
OTROS JUICIOS 358 120 478 - 76.811.206
TOTAL JUICIOS COMO ACTOR 358 233 478 - 876.227.505
DEMANDADO
AMPARO CONSTITUCIONAL 101 - 101 - -
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 325 341 666 - 233.323.665
CIVILES 765 146 905 - 2.403.490.620
LABORALES 331 575 958 16.473.168.009 116.386.719
OTROS 2 - 2 - -
TOTAL JUICIOS COMO DEMANDADO 1.524 1.062 2.632 16.473.168.009 2.753.201.003
ELB . COORDINACION SENIOR DE CONTABILIDAD
Fuente: Información de Procuraduría de EP PETROECUADOR
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
CUADRO RESUMEN DE LOS JUICIOS - CONTINGENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
EP PETROECUADOR