El Nazareno
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ORGANIGRAMAPLANILLA
DISTRIBUCIÓN DE COSTOS
FLUJOGRAMA
PLAN CONTABLE DE LA CLÍNICA
HOJA DE COSTEOPLAN DE CENTROS DE COSTOS
PLANILLA DE TRABAJADORES
PLANILLA DE DIETAS
PUNTO DE EQUILIBRIO
LIBROS CONTABLESPEDIATRÍA
NEUROLOGÍA REGISTRO DE COMPRAS
GASTROENTEROLOGÍA REGISTRO DE VENTAS
HOJA DE COSTEO HOSPITALIZACIÓN LIBRO DIARIO
CONTABILIDAD ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SOPORTE INFORMÁTICO ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN
EQUIPO DE GESTIÓN PDT - 621
GERENCIA GENERAL
SALA DE OPERACIONES
ADMISIÓN
LIBROS CONTABLES
REGISTRO DE COMPRAS
REGISTRO DE VENTAS
LIBRO DIARIO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN
PDT - 621
ASESORÍA LEGAL
ÁREA DE ADMISIÓN
CIRUGÍA HOSPITALIZACIÓN
UROLOGÍA TÓPICO
TRAUMATOLOGÍA
GINECOBSTETRICIA
GASTROENTEROLOGÍA
NEUROLOGÍA
CONTADOR EXTERNO
COORDINACIÓN PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
DIVISIÓN CONSULTORIOS
EXTERNOSDIVISIÓN DE
PROCEDIMIENTOS
SALA DE OPERACIONES
VOLVER A INICIO
PEDIATRÍA
MEDICINA INTERNA
CARDIOLOGÍA
MEDICINA GENERAL
ODONTOLOGÍA
DIRECTORIO EPSS "EL NAZARENO"
GERENCIA CLÍNICA
CONTABILIDAD
LABORATORIO CAJA DE ADMISIÓN
FARMACIA
ECOGRAFÍA
RAYOS X
ELECTROCARDIOGRAFÍA
DIRECTORIO MÉDICO
DIVISIÓN DE RECURSOS
TERAPEÚTICOSAREA DE
FACTURACIÓN
ADMINISTRACIÓN
EQUIPO DE GESTIÓNSOPORTE INFORMÁTICO
DEPARTAMENTO DE RR.HH DEPARTAMENTO DE
IMAGEN INSTITUCIONAL
LOGÍSTICA
TRABAJADORES POR ÁREA
8 Técnicos y 2 licenciada en enfermería1 Ing. De sistemas1 contador, 1 auxiliar contable y 1 cajero ASESORÍA LEGAL1 jefe de equipo de gestión, 1 responsable de RR.HH, 1 responsable de imagen institucional y 1 de logisticaGerente General1 recepcionista
COORDINACIÓN PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
ÁREA DE ADMISIÓN
CIRUGÍA HOSPITALIZACIÓN
UROLOGÍA TÓPICO
TRAUMATOLOGÍA
GINECOBSTETRICIA
GASTROENTEROLOGÍA
NEUROLOGÍA
PEDIATRÍA
MEDICINA INTERNA
CARDIOLOGÍA
CONTADOR EXTERNO
DIVISIÓN CONSULTORIOS
EXTERNOSDIVISIÓN DE
PROCEDIMIENTOS
SALA DE OPERACIONES
VOLVER A INICIO
MEDICINA GENERAL
ODONTOLOGÍA
DIRECTORIO EPSS "EL NAZARENO"
1 jefe de equipo de gestión, 1 responsable de RR.HH, 1 responsable de imagen institucional y 1 de logisticaGERENCIA CLÍNICA
CONTABILIDAD
LABORATORIO CAJA DE ADMISIÓN
FARMACIA
ECOGRAFÍA
RAYOS X
ELECTROCARDIOGRAFÍA
DIRECTORIO MÉDICO
DIVISIÓN DE RECURSOS
TERAPEÚTICOS AREA DE FACTURACIÓN
ADMINISTRACIÓN
EQUIPO DE GESTIÓNSOPORTE INFORMÁTICO
DEPARTAMENTO DE RR.HH DEPARTAMENTO DE
IMAGEN INSTITUCIONAL
LOGÍSTICA
TERCERIZADO
CONSULTORIOS
DIRECTORIO MÉDICO
ÁREA DE ADMISIÓN
CIRUGÍA
UROLOGÍA
TRAUMATOLOGÍA
GINECOBSTETRICIA
GASTROENTEROLOGÍA
NEUROLOGÍA
PEDIATRÍA
MEDICINA INTERNA
CARDIOLOGÍA
MEDICINA GENERAL
DIVISIÓN CONSULTORIOS
EXTERNOS9313
931
9312.3
9312.2
9312.1
9313.2
9312.4
9312.5
9312.6
9312.7
9312.8
9312.9
9312.10
9312.11
9313.3
9313.1
93129311
VOLVER A INICIO
ODONTOLOGÍA9312.11
DIRECTORIO EPSS "EL NAZARENO"
ASESORÍA LEGAL
GERENCIA CLÍNICA
DIRECTORIO MÉDICO
HOSPITALIZACIÓN LABORATORIO
TÓPICO FARMACIA
ECOGRAFÍA
RAYOS X
ELECTROCARDIOGRAFÍA
CONTADOR EXTERNO
DIVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS
DIVISIÓN DE RECURSOS
TERAPEÚTICOS
SALA DE OPERACIONES
9313
94.2
94.1
9313.2
9314.39313.3
9313.1
9314.2
9314.1
9314
9431
9431.1
9431.2
9314.4
9314.5
DIRECTORIO EPSS "EL NAZARENO"
GERENCIA CLÍNICA
ADMINISTRACIÓN
CONTABILIDAD
CAJA DE ADMISIÓN
SOPORTE INFORMÁTICO
AREA DE FACTURACIÓN
DEPARTAMENTO DE RR.HH
9432
943
9431 9433
9431.1
9431.29433.2
9433.1
EQUIPO DE GESTIÓN
LOGÍSTICADEPARTAMENTO DE IMAGEN
INSTITUCIONAL
9433
9433.39433.2
FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN AL CLIENTE
FARMACIA
COMPLICACIÓN
REFERENCIA
EMERGENCIA/URGENCIA
VOLVER A INICIO
FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN AL CLIENTE
ADMISIÓN
CAJA
TRIAJE/TÓPICO
FIN DE LA ATENCIÓN
CONSULTORIO EXTERNO
EXÁMENES AUXILIARES
PLAN CONTABLE GENERAL PARA EMPRESAS
CUENTA
10
101
101.1
101.2
102
103
104
1041
1041.1
1041.2
1042
105
1051
106
1061
1062
107
1071
11
111
1111
11111
11112
1112
11121
11122
1113
11131
11132
1114
11141
11142
1115
11151
11152
112
1121
11211
11212
1122
11221
11222
1123
11231
11232
1124
11241
11242
113
1131
11311
11312
1132
11321
11322
12
121
1211
1212
1212.1
1212.2
1212.3
1212.4
1212.5
1212.6
1212.7
1213
1214
122
123
1231
1232
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13
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1311
13111
13112
13113
13114
13115
1312
13121
13122
13123
13124
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1313
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132
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13321
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14
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144
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1443
148
16
161
1611
1612
162
1621
1621.1
1621.2
1621.3
1621.4
1621.5
1621.6
1621.7
1622
1623
1624
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163
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1633
164
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1642
1644
1649
165
1651
1652
1653
1653.1
1653.2
1653.3
1653.4
1653.5
1654
1655
166
1661
1662
16621
16622
168
1681
1682
17
171
1711
17111
17112
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173
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1733
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17334
174
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1752
1753
1754
1755
176
178
18
181
182
182.1
182.2
182.3
182.4
183
183.1
184
185
189
19
191
1911
1912
192
1921
1922
193
1931
1932
1933
1934
1938
194
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1949
195
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1958
25
251
252
2521
2522
2523
2524
2524.1
2524.1.1
2524.1.1.1
2524.1.1.1.1
2524.1.1.1.2
2524.1.1.1.3
2524.1.1.1.4
2524.1.1.1.5
2524.1.1.1.6
2524.1.1.1.7
2524.1.1.1.8
2524.1.1.1.9
2524.1.1.1.10
2524.1.1.1.11
2524.1.1.1.12
2524.1.1.1.13
2524.1.1.1.14
2524.1.1.1.15
2524.1.1.1.16
2524.1.1.1.17
2524.1.1.1.18
2524.1.1.1.19
2524.1.1.2
2524.1.1.2.1
2524.1.1.2.2
2524.1.1.2.3
2524.1.1.2.4
2524.1.1.2.5
2524.1.1.2.6
2524.1.1.2.7
2524.1.1.2.8
2524.1.1.2.9
2524.1.1.2.10
2524.1.1.2.11
2524.1.1.3
2524.1.1.3.1
2524.1.1.3.2
2524.1.1.3.3
2524.1.1.3.4
2524.1.1.3.5
2524.1.1.3.6
2524.1.1.3.7
2524.1.1.3.8
2524.1.1.3.9
2524.1.1.3.10
2524.1.1.3.11
2524.1.1.3.12
2524.1.1.3.13
2524.1.1.3.14
2524.1.1.3.15
2524.1.1.3.16
2524.1.1.3.17
2524.1.1.3.18
2524.1.1.3.19
2524.1.1.3.20
2524.1.1.3.21
2524.1.1.3.22
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2524.1.1.3.24
2524.1.2
2524.1.2.1
2524.1.2.1.1
2524.1.2.1.2
2524.1.2.1.3
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2524.1.2.2.1
2524.1.2.2.2
2524.1.2.2.3
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2524.1.2.3
2524.1.2.3.1
2524.1.2.3.2
2524.1.2.3.3
2524.1.2.3.4
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2524.2
2524.2.1
2524.2.1.1
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2524.2.1.3
2524.2.1.4
2524.2.1.5
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2524.2.1.9
2524.2.1.10
2524.2.1.11
2524.2.1.12
2524.2.1.13
2524.2.1.14
2524.2.2
2524.2.2.1
2524.2.2.2
2524.2.2.3
2524.2.2.4
2524.2.2.5
2524.2.2.6
2524.2.2.7
2524.2.2.8
2524.2.2.9
2524.2.3
2524.2.3.1
2524.2.3.2
2524.2.3.3
2524.2.3.4
2524.2.3.5
2524.2.3.6
2524.2.3.7
2524.2.3.8
2524.2.3.9
2524.2.3.10
2524.2.3.11
2524.2.3.12
2524.2.3.13
2524.2.4
2524.2.4.1
2524.2.4.2
2524.2.4.3
2524.2.4.4
2524.2.4.5
2524.2.4.6
2524.2.4.7
2524.2.4.8
2524.2.4.9
2524.2.4.10
2524.2.4.11
2524.2.5
2524.2.5.1
2524.2.5.2
2524.2.5.3
2524.2.5.4
2524.2.5.5
2524.2.5.6
2524.2.5.7
2524.2.5.8
2524.2.5.9
2524.2.5.10
2524.2.5.11
2524.2.5.12
253
27
271
2711
27111
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2712
27121
27122
27123
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272
2721
27211
27212
27213
2722
27221
27222
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2723
27231
27232
27233
2724
27241
27242
2725
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27252
2726
27261
27262
2727
27271
27272
273
2731
27311
27312
2732
27321
27322
2733
27331
27332
2735
27351
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2739
27391
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274
2741
27411
27412
27413
2742
27421
27422
27423
275
2752
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27523
276
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27631
27632
27633
2764
27641
27642
2765
27651
27652
2766
27661
27662
2767
27671
27672
277
2771
27711
27712
2772
27721
27722
2773
27731
27732
2774
27741
27742
2775
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27752
2776
27761
27762
2779
27791
27792
278
2781
27812
2782
27822
279
2791
27911
27912
2793
27931
27932
27933
27934
27935
27936
27937
2794
27941
27942
27943
27944
27945
27946
2795
27951
27952
33
331
3311
33111
33112
332
3321
33211
33212
33213
3322
33221
33222
33223
3323
33231
33232
33233
3324
33241
33242
33243
333
3331
33311
33312
33313
334
3341
33411
33412
3342
33421
33422
335
3351
33511
33512
3352
33521
33522
336
3361
33611
33612
3362
33621
33622
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33632
3369
33691
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33691.1.1
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33691.1.11
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33691.2.6
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33691.2.11
33691.2.12
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33691.3
33691.3.1
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3391
3392
3393
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3399
39
391
3911
39111
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3913
39131
39132
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3914
39141
39142
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39145
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39151
39152
3916
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39162
3917
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39172
392
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39211
39212
39213
39214
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39221
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7412
75
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752
753
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7542
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88
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94
97
01
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0112
012
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03
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06
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0713
072
0721
0722
0723
0724
08
089
09
PLAN CONTABLE GENERAL PARA EMPRESAS
DESCRIPCIÓN
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Caja
oficina principal (ADMINISTRACIÓN)
caja chica (admisión)
Fondos fijos
Efectivo en tránsito
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Cuentas corrientes operativas
Banco INTERBANK
Banco de Crédito del Perú (BCP)
Cuentas corrientes para fines específicos
Otros equivalentes de efectivo
Otros equivalentes de efectivo
Depósitos en instituciones financieras
Depósitos de ahorro
Depósitos a plazo
Fondos sujetos a restricción
Fondos sujetos a restricción
INVERSIONES FINANCIERAS
Inversiones mantenidas para negociación
Valores emitidos o garantizados por el Estado
Costo
Valor Razonable
Valores emitidos por el sistema financiero
Costo
Valor Razonable
Valores emitidos por empresas
Costo
Valor Razonable
Otros títulos representativos de deuda
Costo
Valor Razonable
Participaciones en entidades
Costo
Valor Razonable
Inversiones disponibles para la venta
Valores emitidos o garantizados por el Estado
Costo
Valor Razonable
VOLVER A INICIO
Valores emitidos por el sistema financiero
Costo
Valor Razonable
Valores emitidos por empresas
Costo
Valor Razonable
Otros títulos representativos de deuda
Costo
Valor Razonable
Activos financieros – Acuerdo de compra
Inversiones mantenidas para negociación – Acuerdos de compra
Costo
Valor Razonable
Inversiones disponibles para la venta – Acuerdo de compra
Costo
Valor Razonable
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
No emitidas
Emitidas en cartera
En cobranza
En descuento
Anticipos de clientes
Letras por cobrar
En cartera
En cobranza
En descuento
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
No emitidas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Emitidas en cartera
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
En cobranza
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
En descuento
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Anticipos recibidos
Anticipos recibidos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Letras por cobrar
En cartera
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
En cobranza
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
En descuento
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
CTAS POR COBRAR AL PERS., A LOS ACC. (SOC), DIRE. Y GER.
Personal
Préstamos
Adelanto de remuneraciones
Entregas a rendir cuenta
Otras cuentas por cobrar al personal
Accionistas (o socios)
Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Préstamos
Directores
Préstamos
Adelanto de dietas
Entregas a rendir cuenta
Gerentes
Préstamos
Adelanto de remuneraciones
Entregas a rendir cuenta
Diversas
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
Préstamos
Con garantía
Sin garantía
Reclamaciones a terceros
Compañías aseguradoras
RÍMAC SEGUROS
PACÍFICO
COLSANITAS
MAPFRE
LA POSITIVA
PROTECTA Compañía de Seguros
Otros
Transportadoras
Servicios públicos
Tributos
Otras
Intereses, regalías y dividendos
Intereses
Regalías
Dividendos
Depósitos otorgados en garantía
Préstamos de instituciones financieras
Préstamos de instituciones no financieras
Depósitos en garantía por alquileres
Otros depósitos en garantía
Venta de activo inmovilizado
Inversión mobiliaria
Inversión inmobiliaria
Inmuebles, maquinaria y equipo
Ambulancia
Mamógrafo
Densitómetro Óseo
Tomógrafo
Ecógrafo
Intangibles
Activos biológicos
Activos por instrumentos financieros
Instrumentos financieros primarios
Instrumentos financieros derivados
Cartera de negociación
Instrumentos de cobertura
Otras cuentas por cobrar diversas
Entregas a rendir cuenta a terceros
Otras cuentas por cobrar diversas
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
Préstamos
Con garantía
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Sin garantía
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Intereses, regalías y dividendos
Intereses
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Regalías
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Dividendos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Otros
Depósitos otorgados en garantía
Venta de activo inmovilizado
Inversión mobiliaria
Inversión inmobiliaria
Inmuebles, maquinaria y equipo
Intangibles
Activos biológicos
Activos por instrumentos financieros
Otras cuentas por cobrar diversas
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Costos financieros
Seguros
Seguros para personal
seguros para activo fijo
seguros para inmueble
Seguros contra riesgo de caja
Alquileres
Alquiler de local
Primas pagadas por opciones
Mantenimiento de activos inmovilizados
Otros gastos contratados por anticipado
ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
Cuentas por cobrar comerciales – Terceros
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Letras por cobrar
Cuentas por cobrar comerciales – Relacionadas
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Letras por cobrar
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes
Personal
Accionistas (o socios)
Directores
Gerentes
Diversas
Cuentas por cobrar diversas – Terceros
Préstamos
Reclamaciones a terceros
Intereses, regalías y dividendos
Depósitos otorgados en garantía
Venta de activo inmovilizado
Activos por instrumentos financieros
Otras cuentas por cobrar diversas
Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas
Préstamos
Reclamaciones a terceros
Intereses, regalías y dividendos
Depósitos otorgados en garantía
Venta de activo inmovilizado
Activos por instrumentos financieros
Otras cuentas por cobrar diversas
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Materiales auxiliares
Suministros
Combustibles
Lubricantes
Energía
Otros suministros
Coordinación producción de servicios de salud
división consultorios externos
gastroenterología
baja lengua
jeringas descartables
agujas descartables
cloruro de sodio
venoclisis
abocat
llaves triple via
algodón
gasas
mascarillas
guantes estériles
sondas
sondas de colostomía
sondas de gastricas
sondas duodenales
sondas rectales
mesa de despacho
sillas giratorias
armario para documentos
neurología
Espátulas Cerebrales
Cuchillos
Curetas
Esponjas De Algodón
Ganchos Para Nervios
Pinzas
Disectores
Separadores
Tijeras
Valvas
Cucharillas
pediatría
termónetro
ferula
vendajes
tijeras
materiales de sutura
linterna
baja lengua
jeringas descartable
aspiradores nazales y de oidos
agujas descartables
cloruro de sodio
venoclisis
abocat
llaves triple via
algodón
gasas
oxígeno
mascarillas
guantes estériles
sondas
alcohol yodado
xitocaina en spray
riñonero
canula binazal
DIVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS
hospitalización
Sábanas
almohadas
endredones
tópico
termónetro
jeringas
agujas descartables
algodón
sala de operaciones
Pinzas de paños
Pinza de disección
Tijeras Mayo
Pinzas mosquito
Pinzas atraumáticas
Ganchos de ovariohisterectomía
bisturí
Separador Hofmann
Elevador de periostio
Retorcedor de alambre
Cortador de clavos
Pinza de Kern o Lane
Sonda acanalada
Tijera de cirugía
área de admisión
Administración
contabilidad
Papel bond
Lapiceros
Archivadores
clips
Grapas
Engrapador
Perforador
Tinta de Impresora
Plumones
Tinta de plumones
Tampones
Sellos
porta lapiceros
Extintores
soporte informático
Papel bond
Lapiceros
clips
Grapas
Engrapador
Perforador
Tampones
Sellos
porta lapiceros
departamento de RR.HH
Papel bond
Lapiceros
Archivadores
clips
Grapas
Engrapador
Perforador
Tinta de Impresora
Plumones
Tinta de plumones
Tampones
Sellos
porta lapiceros
departamento de imagen institucional
Papel bond
Lapiceros
Archivadores
clips
Grapas
Engrapador
Perforador
Tinta de Impresora
Tampones
Sellos
porta lapiceros
logística
Papel bond
Lapiceros
Archivadores
Grapas
Engrapador
Perforador
Tinta de Impresora
Plumones
Tinta de plumones
Tampones
Sellos
porta lapiceros
Repuestos
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Inversiones inmobiliarias
Terrenos
Valor razonable
Costo
Revaluación
Edificaciones
Valor razonable
Costo
Revaluación
Costo de financiación
Inmuebles, maquinaria y equipo
Terrenos
Valor razonable
Costo
Revaluación
Edificaciones
Costo de adquisición o construcción
Revaluación
Costo de financiamiento
Maquinarias y equipos de explotación
Costo de adquisición o construcción
Revaluación
Costo de financiamiento
Equipo de transporte
Costo
Revaluación
Muebles y enseres
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Costo
Revaluación
Herramientas y unidades de reemplazo
Costo
Revaluación
Intangibles
Concesiones, licencias y derechos
Costo
Revaluación
Patentes y propiedad industrial
Costo
Revaluación
Programas de computadora (software)
Costo
Revaluación
Fórmulas, diseños y prototipos
Costo
Revaluación
Reservas de recursos extraíbles
Costo
Revaluación
Otros activos intangibles
Costo
Revaluación
Activos biológicos
Activos biológicos en producción
Valor razonable
Costo
Costo de financiación
Activos biológicos en desarrollo
Valor razonable
Costo
Costo de financiación
Depreciación acumulada – Inversión inmobiliaria
Edificaciones
Valor razonable
Costo
Revaluación
Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo
Edificaciones
Costo de adquisición o construcción
Revaluación
Costo de financiación
Maquinarias y equipos de explotación
Costo de adquisición o construcción
Revaluación
Costo de financiación
Equipo de transporte
Costo
Revaluación
Muebles y enseres
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Costo
Revaluación
Herramientas y unidades de reemplazo
Costo
Revaluación
Amortización acumulada – Intangibles
Concesiones, licencias y derechos
Costo
Revaluación
Patentes y propiedad industrial
Costo
Revaluación
Programas de computadora (software)
Costo
Revaluación
Costos de exploración y desarrollo
Costo
Revaluación
Fórmulas, diseños y prototipos
Costo
Revaluación
Reservas de recursos extraíbles
Costo
Revaluación
Otros activos intangibles
Costo
Revaluación
Depreciación acumulada – Activos biológicos
Activos biológicos en producción
Costo
Activos biológicos en desarrollo
Costo
Desvalorización acumulada
Inversión inmobiliaria
Terrenos
Edificaciones
Inmuebles, maquinaria y equipo
Terrenos
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Intangibles
Concesiones, licencias y otros derechos
Patentes y propiedad industrial
Programas de computadora (software)
Costos de exploración y desarrollo
Fórmulas, diseños y prototipos
Reservas de recursos extraíbles
Activos biológicos
Activos biológicos en producción
Activos biológicos en desarrollo
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Terrenos
Terrenos
Costo
Revaluación
Edificaciones
Edificaciones administrativas
Costo de adquisición o construcción
Revaluación
Costo de financiación - Edificaciones
Almacenes
Costo de adquisición o construcción
Revaluación
Costo de financiación - Almacenes
Edificaciones para producción
Costo de adquisición o construcción
Revaluación
Costo de financiación - Edificaciones para producción
Instalaciones
Costo de adquisición o construcción
Revaluación
Costo de financiación - Instalaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Maquinarias y equipos de explotación
Costo de adquisición o construcción
Revaluación
Costo de financiación – Maquinarias y equipos de explotación
Equipo de transporte
Vehículos motorizados
Costo
Revaluación
Vehículos no motorizados
Costo
Revaluación
Muebles y enseres
Muebles
Costo
Revaluación
Enseres
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Equipo para procesamiento de información (de cómputo)
Costo
Revaluación
Equipo de comunicación
Costo
Revaluación
Equipo de seguridad
Costo
Revaluación
Otros equipos
Costo
PEDIATRÍA
estetoscopio
esfigmomanometro
oftalmoscopio
martillo
tallímetro
balanza
camilla
armario para medicación
sillas giratorias
armario para documentos
mesa de despacho
GASTROENTEROLOGÍA
Estetoscopio
pineas
equipo de endoscopía
equipo de video endoscopía
gastrovideoscopio
archivador de imágenes
equipo de biopcia
equipo de electrocauterio
banda elastica de ligadora
set de ligadores esofagicos
protoscopio
anoscopio
equipo de aspiracion
pinta de biopsia
NEUROLOGÍA
Máquina de Digitaces EEG
armario para documentos
mesa de despacho
silla giratoria
Revaluación
Herramientas y unidades de reemplazo
Herramientas
Costo
Revaluación
Unidades de reemplazo
Costo
Revaluación
Unidades por recibir
Maquinarias y equipos de explotación
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Construcciones y obras en curso
Adaptación de terrenos
Construcciones en curso
Maquinaria en montaje
Inversión inmobiliaria en curso
Costo de financiación – Inversiones inmobiliarias
Costo de financiación - Edificaciones
Costo de financiación – Inmuebles, maquinaria y equipo
Costo de financiación – Edificaciones
Costo de financiación – Maquinarias y equipos de explotación
Otros activos en curso
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
Depreciación acumulada
Inversiones Inmobiliarias
Edificaciones – Costo de adquisición o construcción
Edificaciones – Revaluación
Edificaciones – Costo de financiación
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Inversiones inmobiliarias - Edificaciones
Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones
Inmuebles, maquinaria y equipo – Maquinarias y equipos de explotación
Inmuebles, maquinaria y equipo – Equipos de transporte
Inmuebles, maquinaria y equipo – Equipos diversos
Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Inmuebles, maquinaria y equipo - Revaluación
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo de financiación
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Activos biológicos en producción – Costo
Activos biológicos de origen animal
Activos biológicos de origen vegetal
Activos biológicos en producción – Costo de financiación
Activos biológicos de origen animal
Activos biológicos de origen vegetal
Amortización acumulada
Intangibles - Costo
Concesiones, licencias y otros derechos
Patentes y propiedad industrial
Programas de computadora (software)
Costos de exploración y desarrollo
Fórmulas, diseños y prototipos
Otros activos intangibles
Intangibles - Revaluación
Concesiones, licencias y otros derechos
Patentes y propiedad industrial
Programas de computadora (software)
Costos de exploración y desarrollo
Fórmulas, diseños y prototipos
Otros activos intangibles
Intangibles – Costos de financiación
Costos de exploración y desarrollo
Agotamiento acumulado
Agotamiento de reservas de recursos extraíbles
TRIBUTOS Y APOR. AL SISTEMA DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR
Gobierno central
Impuesto general a las ventas
IGV - Cuenta propia
IGV - Servicios prestados por no domiciliados
IGV - Régimen de percepciones
IGV - Régimen de retenciones
Impuesto selectivo al consumo
Derechos aduaneros
Derechos arancelarios
Derechos aduaneros por ventas
Impuesto a la renta
Renta de tercera categoría
Renta de cuarta categoría
Renta de quinta categoría
Renta de no domiciliados
Otras retenciones
Otros impuestos y contraprestaciones
Impuesto a las transacciones financieras
Impuesto a los juegos de casino y tragamonedas
Tasas por la prestación de servicios públicos
Regalías
Impuesto a los dividendos
Impuesto temporal a los activos netos
Otros impuestos
Certificados tributarios
Instituciones públicas
ESSALUD
ONP
Contribución al SENATI
Contribución al SENCICO
Otras instituciones
Gobiernos regionales
Gobiernos locales
Impuestos
Impuesto al patrimonio vehicular
Impuesto a las apuestas
Impuesto a los juegos
Impuesto de alcabala
Impuesto predial
Impuesto al rodaje
Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos
Contribuciones
Tasas
Licencia de apertura de establecimientos
Transporte público
Estacionamiento de vehículos
Servicios públicos o arbitrios
Servicios administrativos o derechos
Administradoras de fondos de pensiones
Empresas prestadoras de servicios de salud
Cuenta propia
Cuenta de terceros
Otros costos administrativos e intereses
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Remuneraciones por pagar
Sueldos y salarios por pagar
Comisiones por pagar
Remuneraciones en especie por pagar
Gratificaciones por pagar
Vacaciones por pagar
Participación de los trabajadores por pagar
Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
Compensación por tiempo de servicios
Adelanto de compensación por tiempo de servicios
Pensiones y jubilaciones
Otras remuneraciones y participaciones por pagar
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
No emitidas
Emitidas
Anticipos a proveedores
Letras por pagar
Honorarios por pagar
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
No emitidas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Emitidas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Anticipos otorgados
Anticipos otorgados
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Letras por pagar
Letras por pagar
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Honorarios por pagar
Honorarios por pagar
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
CTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES
Accionistas (o Socios)
Préstamos
Dividendos
Otras cuentas por pagar
Directores
Dietas
Otras cuentas por pagar
Gerentes
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
Instituciones financieras
Otras entidades
Contratos de arrendamiento financiero
Obligaciones emitidas
Bonos emitidos
Bonos titulizados
Papeles comerciales
Otras obligaciones
Otros Instrumentos financieros por pagar
Letras
Papeles comerciales
Bonos
Pagarés
Facturas conformadas
Otras obligaciones financieras
Costos de financiación por pagar
Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
Instituciones financieras
Otras entidades
Contratos de arrendamiento financiero
Obligaciones emitidas
Bonos emitidos
Bonos titulizados
Papeles comerciales
Otras obligaciones
Otros instrumentos financieros por pagar
Letras
Papeles comerciales
Bonos
Pagarés
Facturas conformadas
Otras obligaciones financieras
Préstamos con compromisos de recompra
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
Reclamaciones de terceros
Pasivos por instrumentos financieros
Cartera de negociación
Instrumentos de cobertura
Pasivos por compra de activo inmovilizado
Inversiones mobiliarias
Inversiones inmobiliarias
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Inmuebles, maquinaria y equipo
Intangibles
Activos biológicos
Depósitos recibidos en garantía
Otras cuentas por pagar diversas
Subsidios gubernamentales
Donaciones condicionadas
Otras cuentas por pagar
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS
Préstamos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Costos de financiación
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Anticipos recibidos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Regalías
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Dividendos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Pasivo por compra de activo inmovilizado
Inversiones mobiliarias
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Inversiones inmobiliarias
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Inmuebles, maquinaria y equipo
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Intangibles
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Activos biológicos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Otras cuentas por pagar diversas
Otras cuentas por pagar diversas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
PROVISIONES
Provisión para litigios
Prov. por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
Provisión para reestructuraciones
Provisión para protección y remediación del medio ambiente
Provisión para gastos de responsabilidad social
Provisión para garantías
Otras provisiones
PASIVO DIFERIDO
Impuesto a la renta diferido
Impuesto a la renta diferido - Patrimonio
Impuesto a la renta diferido - Resultados
Participaciones de los trabajadores diferidas
Participaciones de los trabajadores diferidas - Patrimonio
Participaciones de los trabajadores diferidas - Resultados
Intereses diferidos
Intereses no devengados en transacciones con terceros
Intereses no devengados en medición a valor descontado
Ganancia en venta con arrendamiento financiero paralelo
Subsidios recibidos diferidos
Ingresos diferidos
Costos diferidos
CAPITAL
Capital social
Acciones
Participaciones
Acciones en tesorería
ACCIONES DE INVERSIÓN
Acciones de inversión
Acciones de inversión en tesorería
CAPITAL ADICIONAL
Primas (descuento) de acciones
Capitalizaciones en trámite
Aportes
Reservas
Acreencias
Utilidades
Reducciones de capital pendientes de formalización
RESULTADOS NO REALIZADOS
Diferencia en cambio de inversiones permanentes en entidades extranjeras
Instrumentos financieros – cobertura de flujo de efectivo
Ganancia o pérdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta
Ganancia
Pérdida
Ganancia o pérdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta – Compra o venta convencional fecha de liquidación
Ganancia
Pérdida
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
Excedente de revaluación
Inversiones inmobiliarias
Inmuebles, maquinaria y equipos
Intangibles
Excedente de revaluación – Acciones liberadas recibidas
Participación en excedente de revaluación – Inversiones en entidades relacionadas
RESERVAS
Reinversión
Legal
Contractuales
Estatutarias
Facultativas
Otras reservas
RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidades no distribuidas
Utilidades acumuladas
Ingresos de años anteriores
Pérdidas acumuladas
Pérdidas acumuladas
Gastos de años anteriores
COMPRAS
Mercaderías
Mercaderías manufacturadas
Mercaderías de extracción
Mercaderías agropecuarias y piscícolas
Mercaderías inmuebles
Otras mercaderías
Materias primas
Materias primas para productos manufacturados
Materias primas para productos de extracción
Materias primas para productos para productos agropecuarios y piscícolas
Materias primas para productos inmuebles
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Materiales auxiliares
Suministros
Repuestos
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
Costos vinculados con las compras
Costos vinculados con las compras de mercaderías
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos vinculados con las compras de mercaderías
Costos vinculados con las compras de materias primas
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos vinculados con las compras de materias primas
Costos vinculados con las compras de materiales, suministros y repuestos
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos vinculados con las compras de materiales, suministros y repuestos.
Costos vinculados con las compras de envases y embalajes
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos vinculados con las compras de envases y embalajes
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
Mercaderías
Mercaderías manufacturadas
Mercaderías de extracción
Mercaderías agropecuarias y piscícolas
Mercaderías inmuebles
Otras mercaderías
Materias primas
Materias primas para productos manufacturados
Materias primas para productos de extracción
Materias primas para productos para productos agropecuarios y piscícolas
Materias primas para productos inmuebles
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Materiales auxiliares
Suministros
Repuestos
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
Remuneraciones
Sueldos y salarios
Comisiones
Remuneraciones en especie
Gratificaciones
Vacaciones
Otras remuneraciones
Indemnizaciones al personal
Capacitación
Atención al personal
Gerentes
Seguridad, previsión social y otras contribuciones
Régimen de prestaciones de salud
Régimen de pensiones
Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
Seguro de vida
Seguros particulares de prestaciones de salud - EPS y otros particulares
Caja de beneficios de seguridad social del pescador
Remuneraciones al directorio
Beneficios sociales de los trabajadores
Compensación por tiempo de servicio
Pensiones y jubilaciones
Otros beneficios post-empleo
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Transporte, correos y gastos de viaje
Transporte
De carga
De pasajeros
Correos
Alojamiento
Alimentación
Otros gastos de viaje
Asesoría y consultoría
Administrativa
Legal y tributaria
Auditoría y contable
Mercadotecnia
Medioambiental
Investigación y desarrollo
Producción
Otros
Producción encargada a terceros
Mantenimiento y reparaciones
Inversión inmobiliaria
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Inmuebles, maquinaria y equipo
Intangibles
Activos biológicos
Alquileres
Terrenos
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Equipo de transporte
Equipos diversos
Servicios básicos
Energía eléctrica
Gas
Agua
Teléfono
Internet
Radio
Cable
Publicidad, publicaciones, relaciones públicas
Publicidad
Publicaciones
Relaciones públicas
Servicios de contratistas
Otros servicios prestados por terceros
Gastos bancarios
Gastos de laboratorio
GASTOS POR TRIBUTOS
Gobierno central
Impuesto general a las ventas y selectivo al consumo
Impuesto a las transacciones financieras
Impuesto temporal a los activos netos
Impuesto a los juegos de casino y máquinas tragamonedas
Regalías mineras
Cánones
Otros
Gobierno regional
Gobierno local
Impuesto predial
Arbitrios municipales y seguridad ciudadana
Impuesto al patrimonio vehicular
Licencia de funcionamiento
Otros
Otros gastos por tributos
Contribución al SENATI
Contribución al SENCICO
Otros
OTROS GASTOS DE GESTIÓN
Seguros
Regalías
Suscripciones
Licencias y derechos de vigencia
Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas
Costo neto de enajenación de activos inmovilizados
Inversiones inmobiliarias
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Inmuebles, maquinaria y equipo
Intangibles
Activos biológicos
Operaciones discontinuadas – Abandono de activos
Inversiones inmobiliarias
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Inmuebles, maquinaria y equipo
Intangibles
Activos biológicos
Suministros
Consumo de suministros en labores de oficina
Gestión medioambiental
Otros gastos de gestión
Donaciones
Sanciones administrativas
PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
Activo realizable
Mercaderías
Productos en proceso
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Inversión inmobiliaria
Inmuebles, maquinaria y equipo
Intangibles
Activos biológicos
Activo inmovilizado
Inversiones inmobiliarias
Activos biológicos
GASTOS FINANCIEROS
Gastos en operaciones de endeudamiento y otros
Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
Contratos de arrendamiento financiero
Emisión y colocación de instrumentos representativos de deuda y patrimonio
Documentos vendidos o descontados
Pérdida por instrumentos financieros derivados
Intereses por préstamos y otras obligaciones
Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
Instituciones financieras
Otras entidades
Contratos de arrendamiento financiero
Otros instrumentos financieros por pagar
Documentos vendidos o descontados
Obligaciones emitidas
Obligaciones comerciales
Obligaciones tributarias
Gastos en operaciones de factoraje (factoring)
Gastos por menor valor
Descuentos concedidos por pronto pago
Diferencia de cambio
Pérdida por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable
Inversiones para negociación
Inversiones disponibles para la venta
Otros
Participación en resultados de entidades relacionadas
Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo el método del valor patrimonial
Participaciones en negocios conjuntos
Otros gastos financieros
Primas por opciones
Gastos financieros en medición a valor descontado
VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Depreciación
Depreciación de inversiones inmobiliarias
Edificaciones - Costo
Edificaciones - Revaluación
Edificaciones – Costo de financiación
Depreciación de activos adquiridos en arrendamiento financiero – inversiones inmobiliarias
Edificaciones
Depreciación de activos adquiridos en arrendamiento financiero – Inmuebles, maquinaria y equipo
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Equipo de transporte
Equipos diversos
Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costos de financiación
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Depreciación de activos biológicos en producción – Costo
Activos biológicos de origen animal
Activos biológicos de origen vegetal
Depreciación de activos biológicos en producción – Costo de financiación
Activos biológicos de origen animal
Activos biológicos de origen vegetal
Amortización de intangibles
Amortización de intangibles adquiridos – Costo
Concesiones, licencias y otros derechos
Patentes y propiedad industrial
Programas de computadora (software)
Costos de exploración y desarrollo
Fórmulas, diseños y prototipos
Otros activos intangibles
Amortización de intangibles adquiridos – Revaluación
Concesiones, licencias y otros derechos
Patentes y propiedad industrial
Programas de computadora (software)
Costos de exploración y desarrollo
Fórmulas, diseños y prototipos
Otros activos intangibles
Agotamiento
Agotamiento de recursos naturales adquiridos
Valuación de activos
Estimación de cuentas de cobranza dudosa
Cuentas por cobrar comerciales – Terceros
Cuentas por cobrar comerciales – Relacionadas
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes
Cuentas por cobrar diversas – Terceros
Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas
Desvalorización de existencias
Desvalorización de inversiones mobiliarias
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
Deterioro del valor de los activos
Desvalorización de inversiones inmobiliarias
Edificaciones
Desvalorización de inmuebles maquinaria y equipo
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo
Desvalorización de intangibles
Concesiones, licencias y otros derechos
Patentes y propiedad industrial
Programas de computadora (software)
Costos de exploración y desarrollo
Fórmulas, diseños y prototipos
Otros activos intangibles
Desvalorización de activos biológicos en producción
Activos biológicos de origen animal
Activos biológicos de origen vegetal
Provisiones
Provisión para litigios
Provisión para litigios – Costo
Provisión para litigios – Actualización financiera
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado – Costo
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado – Actualización financiera
Provisión para reestructuraciones
Provisión para protección y remediación del medio ambiente
Provisión para protección y remediación del medio ambiente – Costo
Provisión para protección y remediación del medio ambiente – Actualización financiera
Provisión para garantías
Provisión para garantías – Costo
Provisión para garantías – Actualización financiera
Otras provisiones
COSTO DE VENTAS
Mercaderías
Mercaderías manufacturadas
Terceros
Relacionadas
Mercaderías de extracción
Terceros
Relacionadas
Mercaderías agropecuarias y piscícolas
Terceros
Relacionadas
Mercaderías inmuebles
Terceros
Relacionadas
Otras mercaderías
Terceros
Relacionadas
Productos terminados
Productos manufacturados
Terceros
Relacionadas
Productos de extracción terminados
Terceros
Relacionadas
Productos agropecuarios y piscícolas terminados
Terceros
Relacionadas
Productos inmuebles terminados
Terceros
Relacionadas
Existencias de servicios terminados
Terceros
Relacionadas
Costos de financiación – Productos terminados
Terceros
Relacionadas
Costos de producción no absorbido – Productos terminados
Costo de ineficiencia – Productos terminados
Subproductos, desechos y desperdicios
Subproductos
Terceros
Relacionadas
Desechos y desperdicios
Terceros
Relacionadas
Servicios
Terceros
Relacionadas
Gastos por desvalorización de existencias
Mercaderías
Productos terminados
Subproductos, desechos y desperdicios
Productos en proceso
Materias primas
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Envases y embalajes
Existencias por recibir
VENTAS
Mercaderías
Mercaderías manufacturadas
Terceros
Relacionadas
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Subproductos, desechos y desperdicios – Terceros
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VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA
Variación de productos terminados
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Productos agropecuarios y piscícolas terminados
Productos inmuebles terminados
Existencias de servicios terminados
Variación de subproductos, desechos y desperdicios
Subproductos
Desechos y desperdicios
Variación de productos en proceso
Productos en proceso de manufactura
Productos extraídos en proceso de transformación
Productos agropecuarios y piscícolas en proceso
Productos inmuebles en proceso
Existencias de servicios en proceso
Otros productos en proceso
Variación de envases y embalajes
Envases
Embalajes
Variación de existencias de servicios
PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
Inversiones inmobiliarias
Edificaciones
Inmuebles, maquinaria y equipo
Edificaciones
Maquinarias y otros equipos de explotación
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Intangibles
Programas de computadora (software)
Costos de exploración y desarrollo
Fórmulas, diseños y prototipos
Activos biológicos
Activos biológicos en desarrollo de origen animal
Activos biológicos en desarrollo de origen vegetal
Costos de financiación capitalizados
Costos de financiación – Inversiones inmobiliarias
Edificaciones
Costos de financiación – inmuebles, maquinaria y equipo
Edificaciones
Maquinarias y otros equipos de explotación
Costos de financiación – Intangibles
Costos de financiación – Activos biológicos en desarrollo
Activos biológicos de origen animal
Activos biológicos de origen vegetal
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos
Terceros
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DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos
Terceros
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OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
Servicios en beneficio del personal
Comisiones y corretajes
Regalías
Alquileres
Terrenos
Edificaciones
Maquinarias y equipos de explotación
Equipo de transporte
Equipos diversos
Recuperación de cuentas de valuación
Recuperación - Cuentas de cobranza dudosa
Recuperación - Desvalorización de existencias
Recuperación – Desvalorización de inversiones mobiliarias
Enajenación de activos inmovilizados
Inversiones mobiliarias
Inversiones inmobiliarias
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Inmuebles, maquinaria y equipo
Intangibles
Activos biológicos
Recuperación de deterioro de cuentas de activos inmovilizados
Recuperación de deterioro de inversiones inmobiliarias
Recuperación de deterioro de inmuebles, maquinaria y equipo
Recuperación de deterioro de intangibles
Recuperación de deterioro de activos biológicos
Otros ingresos de gestión
Subsidios gubernamentales
Reclamos al seguro
Donaciones
Otros ingresos de gestión
GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
Activo realizable
Mercaderías
Productos terminados
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Inversiones inmobiliarias
Inmuebles, maquinaria y equipo
Intangibles
Activos biológicos
Activo inmovilizado
Inversiones inmobiliarias
Activos biológicos
INGRESOS FINANCIEROS
Ganancia por instrumento financiero derivado
Rendimientos ganados
Depósitos en Instituciones Financieras
Cuentas por cobrar comerciales
Préstamos otorgados
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
Dividendos
Ingresos en operaciones de factoraje (factoring)
Descuentos obtenidos por pronto pago
Diferencia en cambio
Ganancia por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable
Inversiones mantenidas para negociación
Inversiones disponibles para la venta
Otras
Participación en resultados de entidades relacionadas
Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo el método del valor patrimonial
Ingresos por participaciones en negocios conjuntos
Otros ingresos financieros
Ingresos financieros en medición a valor descontado
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
Cargas cubiertas por provisiones
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Gastos financieros imputables a cuentas de existencias
MARGEN COMERCIAL
Margen comercial
PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO
Producción de bienes
Producción de servicios
Producción de activo inmovilizado
VALOR AGREGADO
Valor agregado
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Resultado de explotación
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
Resultado antes de participaciones e impuestos
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
Participación de los trabajadores – Corriente
Participación de los trabajadores – Diferida
IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a la renta – Corriente
Impuesto a la renta - Diferido
DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
Utilidad
Pérdida
COSTO DE SERVICIO CLÍNICO
Directorio Médico
Área de Admisión
Consultorio Externo
Cirugía
Urología
Traumatología
Ginecobstetricia
Gastroenterología
Neurología
Pediatría
Medicina Interna
Cardiología
Medicina General
Odontología
División de Procedimientos
Hospitalización
Tópico
Sala de Operaciones
Recursos Terapéuticos
Laboratorio
Farmacia
Ecografía
Rayos x
Electrocardiografía
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS FINANCIEROS
BIENES Y VALORES ENTREGADOS
Bienes en préstamo, custodia y no capitalizables
Bienes en préstamo
Bienes en custodia
Valores y bienes entregados en garantía
Cartas fianza
Cuentas por cobrar
Existencias
Inversión mobiliaria
Inversión inmobiliaria
Inmuebles, maquinaria y equipo
Intangibles
Activos biológicos
Activos realizables entregados en consignación
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
Primarios
Inversiones mantenidas para negociación
Inversiones disponibles para la venta
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Derivados
Contratos a futuro
Contratos a término (forward)
Permutas financieras (swap)
Contratos de opción
Permutas financieras (swap)
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Contratos aprobados
Contratos en ejecución
Contratos en trámite
Bienes dados de baja
Suministros
Inmuebles, maquinaria y equipo
Diversas
DEUDORAS POR CONTRA
BIENES Y VALORES RECIBIDOS
Bienes recibidos en préstamo y custodia
Bienes recibidos en préstamo
Bienes recibidos en custodia
Valores y bienes recibidos en garantía
Cartas fianza
Cuentas por cobrar
Existencias
Inversión mobiliaria
Inversión inmobiliaria
Inmuebles, maquinaria y equipo
Intangibles
Activos biológicos
Activos realizables recibidos en consignación
COMPROMISOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Primarios
Inversiones mantenidas para negociación
Inversiones disponibles para la venta
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Derivados
Contratos a futuro
Contratos a término (forward)
Permutas financieras (swap)
Contratos de opción
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Diversas
ACREEDORAS POR CONTRA
VOLVER A INICIO
Ganancia o pérdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta – Compra o venta convencional fecha de liquidación
CENTRO DE COSTO TRABAJADORES/EMPLEADOS
CUENTA DETALLE
93931 COORDINACIÓN PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
9311 ÁREA DE ADMISIÓN 19312 DIVISÓN CONSULTORIOS EXERNOS
9312.1 CIRUGÍA 19312.2 UROLOGÍA 19312.3 TRAUMATOLOGÍA 19312.4 GINECOBSTETRICIA 19312.5 19312.6 19312.7 19312.8 MEDICINA INTERNA 19312.9 CARDIOLOGIA 19312.1 MEDICINA GENERAL 1
9312.11 ODONTOLOGIA 19313 DIVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS
9313.1 HOSPITALIZACIÓN109313.2 TÓPICO
9313.3 SALA DE OPERACIONES9314 DIVISIÓN DE RECURSOS TERAPEUTICOS
9314.1 LABORATORIO Tercerizado9314.2 FARMACIA Tercerizado9314.3 ECOGRAFÍA Tercerizado9314.4 RYOS X Tercerizado9314.5 ELECTROCARDIOGRAFÍA Tercerizado
94941 DIRECTORIO MÉDICO 4942 GERENCIA CLÍNICA 1943 ADMINISTRACIÓN
9431 CONTABILIDAD 19431.1 ÁREA DE FACTURACIÓN 19431.2 CAJA DE ADMISIÓN 1
9432 SOPORTE INFORMATICO 19433 EQUIPO DE GESTIÓN 1
9433.1 DEPARTAMENTO DE RR.HH 19433.2 DEPARTAMENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL 19433.3 LOGÍSTICA 1
N° DE TRABAJADORES
COSTO DEL SERVICIO MÉDICO
GASTROENTEROLOGIANEUROLOGÍAPEDIATRIA
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
VOLVER A INICIO
TRABAJADORES/EMPLEADOS
CARGO
1 RECEPCIONISTA
1 R.H. MEDICO1 R.H. MEDICO1 R.H. MEDICO1 R.H. MEDICO1 R.H. MEDICO1 R.H. MEDICO1 R.H. MEDICO1 R.H. MEDICO1 R.H. MEDICO1 R.H. MEDICO1 R.H. MEDICO
8 TECNICOS EN ENFERMERÍA2 LICENCIADOS ENFERMERAS
TercerizadoTercerizadoTercerizadoTercerizadoTercerizado
4 DIRECTORIO1 GERENTE GENERAL
1 CONTADOR GENERAL1 AUXILIAR CONTABLE1 CAJERO1 INGENIERO DE SISTEMAS1 JEFE DE EQUIPO DE GESTIÓN1 RESPONSABLE DE RR.HH1 RESPONSABLE DE IMAGEN INSTITUCIONAL1 RESPONSABLE DE LOGÍSTICA
N° DE TRABAJADORES
IR A PLANILLA
IR A PLANILLA DE DIETA
FORMATO: "REGISTRO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS"PERIODO: JUNIO 2015RUC: 20323231118
EL NAZARENO S.R.L
N° Apellidos y Nombres Ocupación o cargo
1 Gerente General2 Contador3 Jefe de equipo de g4 JAIME FLORES, VICTOR Resp. RR.HH5 Resp. Imagen Instit6 Resp. Logística7 ing. De sistemas8 auxiliar contable9 tecnico en enfermer10 REYNOSO HILARIO, LIZ tecnico en enfermer11 tecnico en enfermer12 tecnico en enfermer13 tecnico en enfermer14 tecnico en enfermer15 tecnico en enfermer16 tecnico en enfermer17 MEDINA CUEVA, ERIKA lic. En enfermería18 lic. En enfermería19 Recepcionista20 cajero
QUISPE PALOMINO, RUTHJACINTO CAYETANO, EBER
TORRES BAUTISTA, ROYFLORES SULCA, MONICAPALOMINO BAÑICO, NOEMÍFIGUEROA CUADROS, MABELNEYRA MORALES, MERY
SAUÑE SANTIAGO, DIANASUAREZ FUENTES, CAROLINAOCHOA ENCISO, MIRIAMALACUTE CANCHARI, YUDITQUISPE CANALES, ANGHELAORTIZ CARBAJAL, YOHANA
FLORES VILCHEZ, KARINAMENDOZA ANDIA, MELISACURI BARRIENTO, LIONEL
VOLVER A INICIO
FORMATO: "REGISTRO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS"
EL NAZARENO S.R.L
REMUNERACIONES
N° Meses
OTRAS REMUNERACIONES
Carga familiar
750
S/.2,700.00 1 ### NO ###S/.1,800.00 1 ### SI S/.75.00 ###S/.1,800.00 1 ### NO ###S/.1,000.00 1 ### NO ###S/.1,000.00 1 ### NO ###S/.1,000.00 1 ### NO ###S/.1,500.00 1 ### NO ###S/.900.00 1 ### NO ###
S/.1,000.00 1 ### SI S/.75.00 ###S/.1,000.00 1 ### NO ###S/.1,000.00 1 ### SI S/.75.00 ###S/.1,000.00 1 ### NO ###S/.1,000.00 1 ### NO ###S/.1,000.00 1 ### SI S/.75.00 ###S/.1,000.00 1 ### NO ###S/.1,000.00 1 ### NO ###S/.1,200.00 1 ### NO ###S/.1,200.00 1 ### SI S/.75.00 ###S/.750.00 ### NO ###S/.900.00 1 ### NO ###
Total ### ### ###
TOTAL REMUNERACI
ÓN BRUTARemuneración Bruta Mensual
Remuneración Básica
Asignación Familiar 10%
RMV
VOLVER A DATOSVOLVER A INICIO
EL NAZARENO S.R.L
Descuentos al Trabajador
ESSALUDSCTR
NETO
ONPSISTEMA PRIVADO DE PENSIONES A
Comisión PAGAR
1.25%13% 10% 1.33% 1.23% 9%
### ### ### ### ###### ### ### ### ###### ### ### ### ###### ### ### ### ###### ### ### ### ###
### ### ###### ### ### ### ###### ### ### ### ###### ### ### ### ### ###
### ### ### ###### ### ### ### ### ###
### ### ### ###### ### ### ###### ### ### ###### ### ### ###### ### ### ###### ### ### ###
### ### ### ### ### ###### ### ###
### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ###
Aporte obligatorio
Prima de seguro
EL NAZARENO S.R.L
CENTRO DE COSTOS
93 94
S/.339.12 S/.243.00 942S/.235.50 S/.168.75 9431S/.226.08 S/.162.00 9433S/.125.60 S/.90.00 9433S/.125.60 S/.90.00 9433S/.130.00 S/.90.00 9433S/.188.40 S/.135.00 9432S/.103.04 S/.81.00 9431S/.135.02 S/.110.19 9313S/.130.00 S/.102.50 9313S/.135.02 S/.110.19 9313S/.130.00 S/.102.50 9313S/.130.00 S/.102.50 9313S/.139.75 S/.110.19 9313S/.130.00 S/.102.50 9313S/.130.00 S/.102.50 9313S/.156.00 S/.123.00 9313S/.160.14 S/.130.69 9313S/.97.50 S/.67.50 9311S/.113.04 S/.81.00 9431
### ###
TOTAL DESCUENTO
TOTAL APORTACIONES
DEL EMPLEADOR
PLANILLA DE DIETAS
N° APELLIDOS Y NOMBRES DIETA RETENCIÓN DE 4ta CATEGORÍA (8%)
1 FERNÁNDEZ CUADROS, J ### S/.160.002 ENCISO CUADROS, Fiore ### S/.280.003 OCHOA ENCISO, Henry ### S/.280.004 URQUIZO CONTRERAS, C ### S/.280.00
TOTAL ### S/.1,000.00
RECIBO POR HONORARIOS
N° APELLIDOS Y NOMBRES IMPORTE RETENCIÓN DE 4ta CATEGORÍA (8%)
1 FLORES POZO, Renne ###2 ESCRIBA INFANZÓN, Liz ###3 ESCALANTE SULCA, Jho ###
TOTAL ###
VOLVER A DATOSVOLVER A INICIO
PLANILLA DE DIETAS
RETENCIÓN DE 4ta CATEGORÍA (8%) NETO A PAGAR CENTRO DE COSTOS
S/.160.00 S/.1,840.00 93S/.280.00 S/.3,220.00 93S/.280.00 S/.3,220.00 93S/.280.00 S/.3,220.00 93
S/.1,000.00 S/.11,500.00
RECIBO POR HONORARIOSCENTRO DE COSTOS
RETENCIÓN DE 4ta CATEGORÍA (8%)
### 93### 93### 93### 93
NETO A PAGAR
DATOS INICIALESValor de consulta 51
Costo variable 39Costo fijo 156
Pto. Equilibrio 13 Q de EquilibrioS/. Ventas Equilibrio 666 S/. de Equilibrio
DATOS DEL GRÁFICO PÉRDIDA P.E UTILIDADQ Ventas 7 13 20S/. Ventas 0 333 666 1,000Costo Variable 0 255 510 766Costo Fijo 156 156 156 156Costo Total 156 411 666 922Beneficio -156 -78 0 78
Para alcanzar el punto de equilibrio debes atender 13.155 consultas diarias
0
200
400
600
800
1,000
1,200
0
333
666
1,000
156 156 156 156156
411
666
922
PUNTO DE EQUILIBRIO
S/. VentasCosto FijoCosto Total
CANTIDAD (Q)
VEN
TAS
(S/.
)
VOLVER A INICIO
0
200
400
600
800
1,000
1,200
0
333
666
1,000
156 156 156 156156
411
666
922
PUNTO DE EQUILIBRIO
S/. VentasCosto FijoCosto Total
CANTIDAD (Q)
VEN
TAS
(S/.
)
0
200
400
600
800
1,000
1,200
0
333
666
1,000
156 156 156 156156
411
666
922
PUNTO DE EQUILIBRIO
S/. VentasCosto FijoCosto Total
CANTIDAD (Q)
VEN
TAS
(S/.
)
COSTO DE SERVICIO DE LA CLÍNICA" EL NAZARENO"
CONCEPTO
* INSUMOS-ADMISIÓN* INSUMOS PEDIATRÍA* INSUMOS GASTROENTEROLOGÍA* INSUMOS NEUROLOGÍA* INSUMOS-HOSPITALIZACIÓN* INSUMOS-SALA DE OPERACIONES* INSUMOS-CONTABILIDAD* INSUMOS-SOPORTE INFORMÁTICO* INSUMOS-GERENCIA GENERAL* INSUMOS-EQUIPO DE GESTIÓN
PLANILLA
* PLANILLA DE REMUNERACIONES* gerente general* contador* jefe de equipo de gestión* responsable de recursos humanos* responsable de logística* responsable de imagen institucional* ing. De sistemas* auxiliar contable* tecnicos en enfermería* licenciados en enfermería* recepcionista* cajero* PLANILLA DE DIETAS
ESSALUD Y SCTR
* gerente general* contador* jefe de equipo de gestión* responsable de recursos humanos* responsable de logística* responsable de imagen institucional* ing. De sistemas* auxiliar contable* tecnicos en enfermería* licenciados en enfermería* recepcionista* cajero****
CONSUMO DE SUMINISTROS E
INSUMOS
VOLVER A INICIO
* CIF* DEPRECIACION-ADMISION* DEPRECIACIÓN-PEDIATRÍA* DEPRECIACIÓN-GASTROENTEROLOGÍA* DEPRECIACIÓN-NEUROLOGÍA* DEPRECIACIÓN-HOSPITALIZACIÓN* DEPRECIACIÓN-SALA DE OPERACIONES* DEPRECIACIÓN-CONTABILIDAD* DEPRECIACIÓN-SOPORTE INFORMÁTICO* DEPRECIACIÓN-EQUIPO DE GESTIÓN* DEPRECIACIÓN-GERENCIA GENERAL* AGUA* ENERGÍA ELÉCTRICA* TELÉFONO* INTERNET* CABLE* SERVICIO TERCIARIZADO-SEGURIDAD* SERVICIO TERCIARIZADO-CAFETÍN ALIMENTACIÓN* SERVICIO TERCIARIZADO-LIMPIEZA* SERVICIO TERCIARIZADO-LAVANDERÍA* MANTENIMIENTO DE ASCENSOR
OTROS * RECIBO POR HONORARIOSTOTALES
TOTAL COSTO DEL SERVICIOTOTAL COSTO ADMINISTRACIÓN
TOTAL COSTO DEL SERVICIO SIN HOSPITALIZACIÓN Y SALA DE OPERACIONES
DATOS PARA PUNTO DE EQUILIBRIOCOSTO VARIABLE S/. 15,830.80 COSTO FIJO S/. 45,592.90 COSTO TOTAL
CONSULTORIOS EXTERNOS
COSTO FIJOCOSTO VARIABLECOSTO TOTALCOSTO TOTAL UNITARIONÚMERO DE ESPECIALIDADESCOSTO VARIABLE UNITARIOMARGEN DE UTILIDAD 25%
VALOR DE CONSULTA
PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES MONETARIAS
GASTOS GENERALES DE
SERVICIOS
PUNTO DE EQUILIBRIO EN CANTIDAD DE CONSULTAS
PRECIO DE CONSULTAPUNTO DE EQUILIBRIO EN CANTIDAD DE CONSULTASPUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES MONETARIAS
COSTO DE SERVICIO DE LA CLÍNICA" EL NAZARENO"
IMPORTECOSTO DEL SERVICIO ADMINISTRACIÓN
ADMISIÓN CONTABILIDAD
S/. 213.00 S/. 213.00 S/. 118.90 S/. 118.90 S/. 128.50 S/. 128.50 S/. 82.50 S/. 82.50 S/. 5,484.00 S/. 5,484.00 S/. 531.40 S/. 531.40 S/. 315.50 S/. 315.50 S/. 183.00 S/. 349.00 S/. 325.00 S/. - S/. 2,700.00 S/. 1,875.00 S/. 1,875.00 S/. 1,800.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,500.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 8,225.00 S/. 8,225.00 S/. 2,475.00 S/. 2,475.00 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 12,500.00 S/. 243.00 S/. 168.75 S/. 162.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 135.00 S/. 81.00 S/. 843.06 S/. 843.06 S/. 253.69 S/. 253.69 S/. 67.50 S/. 67.50 S/. 81.00 S/. 81.00 S/. - S/. - S/. - S/. -
CONSULTORIOS EXTERNOS
DIVISIÓN DE PROCEDIMIENT
OS
DIVISIÓN DE RECURSOS
TERAPEÚTICOS
S/. - S/. 52.00 S/. 52.00 S/. 21.71 S/. 21.71 S/. 30.16 S/. 30.16 S/. 8.25 S/. 8.25 S/. 501.08 S/. 501.08 S/. 261.16 S/. 261.16 S/. 113.33 S/. 113.33 S/. 43.96 S/. 152.92 S/. 78.33 S/. 500.00 S/. 20.00 S/. 40.00 S/. 200.00 S/. 140.00 S/. 30.00 S/. 800.00 S/. 140.00 S/. 84.00 S/. 168.00 S/. 168.00 S/. 72.00 S/. 150.00 S/. 58.50 S/. 19.50 S/. 9.75 S/. 9.75 S/. 10.50 S/. 230.00 S/. 46.00 S/. 18.40 S/. - S/. 27.60 S/. 48.30 S/. 120.00 S/. 48.00 S/. - S/. 66.00 S/. 6.00 S/. - S/. 2,500.00 S/. 1,250.00 S/. - S/. - S/. - S/. 312.50 S/. 3,000.00 S/. - S/. - S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. - S/. 2,000.00 S/. 24.00 S/. 96.00 S/. 660.00 S/. 420.00 S/. 200.00 S/. 300.00 S/. - S/. - S/. 300.00 S/. - S/. - S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 61,423.70 S/. 2,669.00 S/. 3,647.92 S/. 21,478.14 S/. 2,271.35 S/. 5,758.13
S/. 30,066.41S/. 31,357.29 S/. 1,215.97 S/. 29,304.17 S/. 40.53 S/. 5,879.49
S/. 156.12 S/. 3,491.80 S/. 3,647.92 S/. 40.53
338.7977777777778
S/. 10.13
S/. 50.67 13.154718482658
S/. 666.49
S/. 59.79 7.43854649091557
S/. 444.72
ADMINISTRACIÓN
GERENCIA DIRECTORIO
S/. 183.00 S/. 349.00
S/. 325.00
S/. 2,700.00
S/. 1,800.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
S/. 1,500.00
S/. 12,500.00 S/. 243.00 S/. 168.75 S/. 162.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 135.00 S/. 81.00
SOPORTE INFORMÁTICO
EQUIPO DE GESTIÓN
S/. 43.96 S/. 152.92
S/. 78.33 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 10.00 S/. 48.00 S/. 72.00 S/. 48.00 S/. 15.75 S/. 15.75 S/. 10.50 S/. 27.60 S/. 34.50 S/. 27.60 S/. - S/. - S/. - S/. 312.50 S/. 312.50 S/. 312.50 S/. - S/. - S/. - S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. - S/. - S/. -
S/. 2,360.81 S/. 5,942.67 S/. 4,795.68 S/. 12,500.00
PEDIATRÍA
INSUMOS CANTIDAD PRECIO
termónetro 01 ### ###S/. 0.00S/. 0.00
### S/. 0.00linterna ES DEL MÉDICObaja lengua 100 S/. 0.10 ###
S/. 0.00aspiradores nazales y 01 S/. 1.20 S/. 1.20
S/. 0.00cloruro de sodio 04 S/. 3.20 ###
S/. 1.40 S/. 0.00S/. 0.00
algodón 07 S/. 1.95 ###gasas 01 S/. 8.00 S/. 8.00mascarillas 02 ### ###guantes estériles 07 S/. 0.75 S/. 5.25alcohol yodado 01 ### ###
S/. 0.00agua oxigenada 01 ### ###
TOTAL ###
COSTO DE ADQUISICIÓN
VOLVER A INICIO
PEDIATRÍA
ACTIVOS PEDIATRÍA CANTIDAD
estetoscopio UNIDAD 1 ###esfigmomanometro UNIDAD 1 ###oftalmoscopio UNIDAD 1 ###martillo UNIDAD 1 ###tallímetro UNIDAD 1 ###Básculas mecánicas UNIDAD 1 ###camilla UNIDAD 1 ###armario para medicación UNIDAD 1 ###vitrina UNIDAD 1 ###
Silla de ruedas UNIDAD 1 ###sillas giratorias UNIDAD 1 ###armario para documentos UNIDAD 1 ###mesa de despacho UNIDAD 1 ###
UNIDAD ###
TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO
PEDIATRÍA
### 10 S/. 1.25### 10 S/. 0.25### 10 S/. 4.17### 10 S/. 0.58### 10 S/. 0.83### 25 S/. 3.13### 10 S/. 2.75### 10 S/. 1.67### 10 S/. 0.58
S/. 0.00 S/. 0.00### 10 S/. 2.08### 10 S/. 1.08### 10 S/. 1.67### 10 S/. 1.67
S/. 0.00 10 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00S/. 0.00 S/. 0.00
### ###
COSTO DE ADQUISICIÓN
% DE DEPRECIACIÓN
ANUALIMPORTE DE
DEPRECIACIÓN
NEUROLOGÍA NEUROLOGÍA
INSUMOS CANTIDAD ACTIVOS NEUROLOGÍA
algodón paque 3 S/. 7.50 ### Máquina de Digitalalcohol 1 ### ### armario para docu
### S/. 0.00 vitrinarecetario 1 ### ###lapiceros 3 S/. 1.00 S/. 3.00 Silla de ruedassello 1 ### ### mesa de despachotampon 1 S/. 5.00 S/. 5.00 silla giratoria
S/. 0.00 sillasS/. 0.00 camilla rochiS/. 0.00 TOTAL
TOTAL ###
PRECIO UNITARIO
COSTO DE ADQUISICIÓN
VOLVER A INICIO
NEUROLOGÍA
ACTIVOS NEUROLOGÍA CANTIDAD PRECIO
Máquina de Digital 1 ESTE EQUIPO ES PROPIO DEL MÉDICOarmario para docu 1 ### ### 10 S/. 1.67vitrina 1 ### ### 10 S/. 0.58
S/. 0.00Silla de ruedas 1 ### ### 10 S/. 2.08mesa de despacho 1 ### ### 10 S/. 1.67silla giratoria 1 ### ### 10 S/. 1.08sillas 2 ### ### 10 S/. 0.33camilla rochi 1 ### ### 10 S/. 0.83
TOTAL ### S/. 8.25
COSTO DE ADQUISICIÓN
% DE DEPRECIACIÓN
ANUAL
IMPORTE DE DEPRECIACIÓN
MENSUAL
GASTROENTEROLOGÍA GASTROENTEROLOGÍA
INSUMOS CANTIDAD PRECIO IMPORTE ACTIVOS GASTROENTEROLOGÍA
baja lengua 50 S/. 0.10 S/. 5.00 Estetoscopiojeringas descar 5 S/. 0.30 S/. 1.50 equipo de endoscoagujas descart 5 S/. 0.50 S/. 2.50 archivador de imácloruro de sodi 5 S/. 3.20 ### equipo de electrocvenoclisis 5 S/. 1.40 S/. 7.00 banda elastica
S/. 0.00 otoscopioalgodón 4 S/. 7.50 ### mesa de despachogasas 3 S/. 8.00 ### Silla de ruedasmascarillas 2 ### ### vitrinaguantes estéril 10 S/. 0.75 S/. 7.50sondas duoden 3 S/. 3.30 S/. 9.90 sillas giratoriassondas rectale 3 S/. 1.70 S/. 5.10 armario para docu
TOTAL ### sillascamilla richi
TOTAL
VOLVER A INICIO
GASTROENTEROLOGÍA
ACTIVOS GASTROENTEROLOGÍA CANTIDAD
Estetoscopio 1 ### ### 10 S/. 1.25equipo de endosco 1 ### ### 25 S/. 3.75archivador de imá 1 ### ### 10 S/. 2.25equipo de electroc 1 ### ### 10 ###banda elastica 1 ### ### 10 S/. 0.49otoscopio 1 ### ### 10 S/. 4.17mesa de despacho 1 ### ### 10 S/. 1.67Silla de ruedas 1 ### ### 10 S/. 2.08vitrina 1 ### ### 10 S/. 0.58
### S/. 0.00 10 S/. 0.00sillas giratorias 1 ### ### 10 S/. 1.08armario para docu 1 ### ### 10 S/. 1.67sillas 2 ### ### 10 S/. 0.33camilla richi 1 ### ### 10 S/. 0.83
### S/. 0.00 25 S/. 0.00### S/. 0.00 10 S/. 0.00### S/. 0.00 25 S/. 0.00
TOTAL ### ###
PRECIO UNITARIO
COSTO DE ADQUISICIÓN
% DE DEPRECIACIÓN
ANUALIMPORTE DE
DEPRECIACIÓN
HOSPITALIZACIÓN
INSUMOS/SUMINISTROS CANTIDAD
colchas UNIDAD ### 8almohadones UNIDAD ### 10sábanas desechablesUNIDAD ### 8frazadas UNIDAD ### 8colchón UNIDAD ### 8porta sueros UNIDAD ### 8bisturís desechables UNIDAD ### 10porta agujas UNIDAD ### 2pinza mosquito UNIDAD ### 2
UNIDAD ### 50TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
cinta de identificación
VOLVER A INICIO
HOSPITALIZACIÓN HOSPITALIZACIÓN
IMPORTE ACTIVOS HOSPITALIZACIÓN CANTIDAD PRECIO
### cama clínica 16 ###### sofá 8 ###### televisores 8 ###### Electrobisturís 1 ###### carro multifunciona 2 ###### camillas rochi 2 ###### peldaño para camil 1 ###### carrito auxiliar 2 ###### biombos 1 ###### tachos con pedal 1 ###### TOTAL
HOSPITALIZACIÓN
### 25 ###### 10 ###### 10 ###### 10 ###### 10 ###### 10 S/. 1.67### 10 S/. 1.92### 10 ###### 10 S/. 3.75### 10 S/. 0.42### ###
COSTO DE ADQUISICIÓN
% DE DEPRECIACIÓN
ANUAL
IMPORTE DE DEPRECIACIÓN
MENSUAL
SALA DE OPERACIONES
INSUMOS/SUMINISTROS CANTIDAD
UNIDAD ### 2UNIDAD ### 2UNIDAD ### 2UNIDAD ### 1
espejo laringeo UNIDAD ### 2UNIDAD S/. 1.10 4
Smarch UNIDAD S/. 1.30 10UNIDAD S/. 9.00 15
TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
Pinza disección stándarpinza recta puntas finaspinza curva punta finaestilete porta-algodones
bandejas y recipientes
Mascarilla de oxígeno
VOLVER A INICIO
SALA DE OPERACIONES SALA DE OPERACIONES
IMPORTE CANTIDAD PRECIO
### porta agujas 1 ###### tijeras recta punta 2 ###### tijeras iris 2 ###### tijeras multiusos 3 ###### bandeja con tapa 2 ###
S/. 4.40 carro multifunciona 4 ###### peldaño para camil 1 ###### mesa mayo elevaci 1 ###
S/. 0.00 carrito auxiliar 2 ###### biombos 1 ###
esterilizador eléctr 1 ###monitor multipara 1 ###
TOTAL
ACTIVOS EN SALA DE OPERACIONES
SALA DE OPERACIONES
### 10 S/. 4.00### 10 S/. 2.17### 10 S/. 0.37### 10 S/. 1.58### 10 S/. 0.88### 10 ###### 10 S/. 1.08### 10 S/. 5.25### 10 ###### 10 S/. 3.75### 25 ###### 25 ###
### ###
COSTO DE ADQUISICIÓN
% DE DEPRECIACIÓN
ANUAL
IMPORTE DE DEPRECIACIÓN
MENSUAL
ADMISIÓN
INSUMOS CANTIDAD
MILLAR ### 2Lapiceros CAJA ### 1clips CAJA S/. 5.00 1Grapas CAJA S/. 3.00 5Perforador UNIDAD ### 1Tinta de Impresora UNIDAD ### 2Plumones CAJA S/. 7.50 4Tinta de plumones CAJA ### 1Tampones UNIDAD S/. 5.00 1
TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
Papel bond (kerocopy)
VOLVER A INICIO
ADMISIÓN ADMISIÓN
IMPORTE ACTIVOS ADMISIÓN CANTIDAD
### sillas de espera 6 260.00 ###### mesa de recepc 1 400.00 400.00
S/. 5.00 computadora 1 ### ###### vitrina 1 70.00 70.00### armario para d 1 200.00 200.00### sillas giratoria 2 130.00 260.00### TOTAL ######
S/. 5.00###
PRECIO UNITARIO
COSTO DE ADQUISICIÓN
ADMISIÓN
10 ###10 S/. 3.3325 ###10 S/. 0.5810 S/. 1.6710 S/. 2.17
###
% DE DEPRECIACIÓN
ANUALIMPORTE DE
DEPRECIACIÓN
CONTABILIDAD
INSUMOS CANTIDAD
MILLAR ### 2Lapiceros CAJA ### 2clips CAJA S/. 5.00 2Grapas CAJA S/. 3.00 4Perforador UNIDAD ### 1Tinta de Impresora UNIDAD ### 4Plumones CAJA S/. 7.50 1Tinta de plumones CAJA ### 2Tampones UNIDAD S/. 5.00 2
TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
Papel bond (kerocopy)
VOLVER A INICIO
CONTABILIDAD CONTABILIDAD
IMPORTE ACTIVOS
### computadora UNIDAD ###### escritorio UNIDAD ###### impresora multifuncional UNIDAD ###### UNIDAD ###### sillas giratorias UNIDAD ###### FAX UNIDAD ###
S/. 7.50 fotocopiadora UNIDAD ###### TOTAL######
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
estante para archivadores
CONTABILIDAD
CANTIDAD IMPORTE
1 ### 25 ###1 ### 25 S/. 6.251 ### 25 ###1 ### 25 S/. 5.213 ### 25 S/. 8.131 ### 25 S/. 3.131 ### 25 ###
TOTAL ### ###
% DE DEPRECIACIÓN
ANUAL
IMPORTE DE DEPRECIACIÓN
MENSUAL
GERENCIA GENERAL
INSUMOS CANTIDAD
Papel bond MILLAR ### 3Lapiceros CAJA ### 2clips CAJA S/. 5.00 1Grapas CAJA S/. 3.00 3Perforador UNIDAD ### 1Tinta de Impresora UNIDAD ### 4Plumones CAJA S/. 7.50 2Tinta de plumones CAJA ### 2Tampones UNIDAD S/. 5.00 2Sellos UNIDAD S/. 8.00 3
TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
VOLVER A INICIO
GERENCIA GENERAL GERENCIA GENERAL
IMPORTE ACTIVOS
### computadora UNIDAD ###### escritorio UNIDAD ###
S/. 5.00 sillas giratorias UNIDAD ###S/. 9.00 UNIDAD ###
### Impresora UNIDAD ###### TOTAL###############
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
estante para archivadores
GERENCIA GENERAL
CANTIDAD IMPORTE
1 ### 25 ###1 ### 25 S/. 4.796 ### 25 ###2 ### 25 ###1 ### 25 ###
TOTAL ### ###
% DE DEPRECIACIÓN
ANUAL
IMPORTE DE DEPRECIACIÓN
MENSUAL
SOPORTE INFORMÁTICO
INSUMOS CANTIDAD
MILLAR ### 2Lapiceros CAJA ### 1clips CAJA S/. 5.00 3Grapas CAJA S/. 3.00 3Perforador UNIDAD ### 1Tinta de Impresora UNIDAD ### 1Plumones CAJA S/. 7.50 2Tinta de plumones CAJA ### 3Tampones UNIDAD S/. 5.00 1
TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
Papel bond (kerocopy)
VOLVER A INICIO
SOPORTE INFORMÁTICO SOPORTE INFORMÁTICO
IMPORTE ACTIVOS
### computadora UNIDAD ###### escritorio UNIDAD ###### sillas giratorias UNIDAD ###
S/. 9.00 UNIDAD ###### TOTAL#########
S/. 5.00###
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
estante para archivadores
SOPORTE INFORMÁTICO
CANTIDAD IMPORTE
1 ### 25 ###1 ### 25 S/. 4.791 ### 25 S/. 2.711 ### 25 S/. 5.21
TOTAL ### ###
% DE DEPRECIACIÓN
ANUAL
IMPORTE DE DEPRECIACIÓN
MENSUAL
EQUIPO DE GESTIÓN
INSUMOS CANTIDAD
Papel bond MILLAR ### 3Lapiceros CAJA ### 2clips CAJA S/. 5.00 1Grapas CAJA S/. 3.00 3Perforador UNIDAD ### 1Tinta de Impresora UNIDAD ### 4Plumones CAJA S/. 7.50 2Tinta de plumones CAJA ### 2Tampones UNIDAD S/. 5.00 2
TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
VOLVER A INICIO
EQUIPO DE GESTIÓN EQUIPO DE GESTIÓN
IMPORTE ACTIVOS
### computadora UNIDAD ###### escritorio UNIDAD ###
S/. 5.00 sillas giratorias UNIDAD ###S/. 9.00 UNIDAD ###
### Impresora UNIDAD ###### TOTAL############
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
estante para archivadores
EQUIPO DE GESTIÓN
CANTIDAD IMPORTE
3 ### 25 ###3 ### 25 ###5 ### 25 ###3 ### 25 ###1 ### 25 ###
TOTAL ### ###
% DE DEPRECIACIÓN
ANUAL
IMPORTE DE DEPRECIACIÓN
MENSUAL
SEVICIOS TERCERIZADOSDETALLE DENOMINACION
SEGURIDAD LAS AGUILAS NEGRAS SRL.ALIMENTACIÓN NITZA CURO PALOMINO
LIMPIEZA EL HIGIÉNICO EIRL.LAVANDERÍA EL PATITO LIMPIO EIRL.
TOTAL
OTROS INGRESOS DE GESTION (ALQUILERES)DETALLE DENOMINACIONCAFETIN NITZA CURO PALOMINO
FARMACIA JESUS DE NAZARET SRL.LABORATORIO JESUS DE NAZARET SRL.
TOTAL
SEVICIOS TERCERIZADOSIMPORTE
S/. 2,500.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 300.00 S/. 8,800.00
OTROS INGRESOS DE GESTION (ALQUILERES)IMPORTE
S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 750.00 S/. 1,950.00
SEVICIOS TERCERIZADOS
DETALLE DENOMINACION
SEGURIDAD LAS AGUILAS NEGRAS SRL.CAFETÍN ALIMENTACIÓNNITZA CURO PALOMINO
LIMPIEZA EL HIGIÉNICO EIRL.LAVANDERÍA EL PATITO LIMPIO EIRL.
TOTAL
93 COSTO DE SERVICIO CLÍNICO
9311 9312 9313 9314
IMPORTE
### ### S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00### S/.0.00 S/.0.00 ### ###
### S/.24.00 S/.96.00 S/.660.00 S/.420.00 S/. 300.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.300.00 S/.0.00
### ### S/.96.00 ### ###100 0 0 0
0 0 50 50
2 8 55 35
0 0 100
ÁREA DE ADMISIÓN
DIVISIÓN CONSULTORIOS
EXTERNOSDIVISIÓN DE
PROCEDIMIENTOSDIVISIÓN DE RECURSOS
TERAPEÚTICOS
93 COSTO DE SERVICIO CLÍNICO 94 ADMINISTRACIÓN
PORCENTAJE MONTO
9431 9432 9433 942
CONTABILIDAD GERENCIA
50% ### ### ### ### ###100% ### S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.0060% ### ### ### ### ###100% ### S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
### ### ### ### ###25 25 25 25
0 0 0 0
25 25 25 25
0 0 0 0
SOPORTE INFORMÁTICO
EQUIPO DE GESTIÓN
94 ADMINISTRACIÓN
PORCENTAJE MONTO
50% ###0% S/.0.0040% ###0% S/.0.00
###
SERVICIOS BÁSICOS
TIPO DE SERVICIO IMPORTE
93 COSTO DE SERVICIO CLÍNICO9311 9312
Agua ### S/.20.00 S/.40.00Energía Electrica ### S/.140.00 S/.84.00
Teléfono ### S/.58.50 S/.19.50Internet ### S/.46.00 S/.18.40
Cable ### S/.48.00 S/.0.00TOTAL ### S/.312.50 S/.161.90
5 1025 1560 2050 2040 0
ASCENSOR CONTABILIDADMANTENIMIENTO S/. 900.00
ÁREA DE ADMISIÓN
DIVISIÓN CONSULTORIOS
EXTERNOS
SERVICIOS BÁSICOS
93 COSTO DE SERVICIO CLÍNICO 94 ADMINISTRACIÓN9313 9314
PORCENTAJE MONTO
9431
CONTABILIDAD
S/.200.00 S/.140.00 80% ### S/.30.00S/.168.00 S/.168.00 70% ### S/.72.00
S/.9.75 S/.9.75 65% S/.97.50 S/.10.50S/.0.00 S/.27.60 40% S/.92.00 S/.48.30
S/.66.00 S/.6.00 100% ### S/.0.00S/.443.75 S/.351.35 ### ###
50 35 3030 30 3010 10 20
0 30 3555 5 30
DIVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS
DIVISIÓN DE RECURSOS
TERAPEÚTICOS
SERVICIOS BÁSICOS
94 ADMINISTRACIÓN9432 9433 942
PORCENTAJE MONTOGERENCIA
S/.30.00 S/.30.00 S/.10.00 20% ###S/.48.00 S/.72.00 S/.48.00 30% ###S/.15.75 S/.15.75 S/.10.50 35% S/.52.50S/.27.60 S/.34.50 S/.27.60 60% ###S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 0% S/.0.00### ###
30 30 1020 30 2030 30 2020 25 2025 30 15
SOPORTE INFORMÁTICO
EQUIPO DE GESTIÓN
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRASPERIODO: JUNIO 2015RUC: 20323231118
EPSS. EL NAZARENO SRL.
1 01.06.2015 30.06.2015 01 5462 04.06.2015 30.06.2015 01 8323 05.06.2015 30.06.2015 01 4634 08.06.2015 30.06.2015 01 2955 09.06.2015 30.06.2015 01 2496 10.06.2015 30.06.2015 01 3757 11.06.2015 30.06.2015 01 3808 15.06.2015 30.06.2015 01 1349 16.06.2015 30.06.2015 01 23210 18.06.2015 30.06.2015 01 24311 25.06.2015 30.06.2015 01 74312 26.06.2015 30.06.2015 01 34513 28.06.2015 30.06.2015 01 46714 28.06.2015 30.06.2015 01 47815 29.06.2015 30.06.2015 01 45616 30.06.2015 30.06.2015 01 35317 30.06.2015 30.06.2015 01 23418 30.06.2015 30.06.2015 01 33519 30.06.2015 30.06.2015
NÚMERO CORRELATIVO
DEL REGISTRO O CÓDIGO UNICO
DE LA OPERACIÓN
FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE
DE PAGO O DOCUMENTO
FECHA DE VENCIMIENTO O
FECHA DE PAGO (1)
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO TIPO (TABLA 10)
N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO,
N° DE ORDEN DEL FORMULARIO FÍSICO O
VIRTUAL, N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE
COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS
POR SUNAT PARA ACREDITAR EL CRÉDITO
FISCAL EN LA IMPORTACIÓN
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PERIODO: JUNIO 2015
EPSS. EL NAZARENO SRL.
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NÚMERO BASE IMPONIBLE
06 20231213463GOMEZ SRL. 180.5106 20231213464BEBE SALUD SAC. 2052.8806 20231213465GASTRO PERÚ SAC. 3037.2906 20231213466NEUROCLASS SRL. 2097.4606 20231213467ZEBRA SAC. 2813.5606 20231213468PABFARMA SAC 1833.9006 20231213468PABFARMA SAC 450.3406 20231213463GOMEZ SRL. 113.9806 20231213463GOMEZ SRL. 155.0806 20231213463GOMEZ SRL. 275.4206 20231213473EPSASA SA. 847.4606 20231213474ELECTROCENTRO SAA. 2118.6406 20231213474TELEFÓNICA DEL PERÚ 127.1206 20231213474TELEFÓNICA DEL PERÚ 194.9206 20231213477DIREC. TV SA. 101.6906 20231213478LAS AGUILAS NEGRAS 2118.6406 20231213479EL HIGIÉNICO EIRL. 2542.3706 20231213480EL PATITO LIMPIO EIRL 254.2402 28564899 JUAN SUÁREZ MORALE 10000.00
TOTALES 31315.51
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIALTIPO (Tabla
2)
EPSS. EL NAZARENO SRL.
IMPORTE TOTAL
IGV FECHA SERIE
32.49 213.00369.52 2422.40546.71 3584.00377.54 2475.00506.44 3,320.00 330.10 2164.0081.06 531.4020.52 134.5027.92 183.0049.58 325.00152.54 1000.00381.36 2500.0022.88 150.0035.08 230.0018.31 120.00381.36 2500.00457.63 3000.0045.76 300.00
10000.00
3836.79 35152.30
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
TIPO (Tabla 10)
EPSS. EL NAZARENO SRL.
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
FORMATO 14.1: "REGISTRO DE VENTAS"RUC: 20323231118EJERCICIO: JUNIO 2015
EPSS. EL NAZARENO S.R.L.
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE
NÚMERO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO (TABLA 2) NÚMERO
1 01/06/15 001 345 2 477621942 02/06/15 001 345 2 466574593 03/06/15 001 345 2 455527244 04/06/15 001 345 2 444479895 04/06/15 001 345 2 433432546 04/06/15 001 345 2 422385197 05/06/15 001 345 2 411337848 05/06/15 001 345 2 400290499 06/06/15 001 345 2 38924314
10 07/06/15 001 345 2 3781957911 08/06/15 001 345 2 3671484412 09/06/15 001 345 2 3561010913 10/06/15 001 345 2 3450537414 11/06/15 001 345 2 3340063915 12/06/15 001 345 2 3229590416 13/06/15 001 345 2 3119116917 14/06/15 001 345 2 3008643418 15/06/15 001 345 2 2898169919 16/06/15 001 345 2 2787696420 17/06/15 001 345 2 2677222921 18/06/15 001 345 2 2566749422 19/06/15 001 345 2 2456275923 20/06/15 001 345 2 2345802424 21/06/15 001 345 2 2235328925 22/06/15 001 345 2 2124855426 23/06/15 001 345 2 2014381927 24/06/15 001 345 2 1903908428 25/06/15 001 345 2 1793434929 26/06/15 001 345 2 1682961430 27/06/15 001 345 2 15724879
NÚMERO CORRELATIVO DE LA
OPERACIÓN O CODIGO ÚNICO DEL
REGISTRO
FECHA DE EMISIÓN DEL
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO TIPO (TABLA 10)
N° D SERIE O N° DE SERIE DE LA
MÁQUINA REGISTRADORA
VOLVER A INICIO
31 28/06/15 001 345 2 1462014432 29/06/15 001 345 2 13515409
33 30/06/15 001 345 2 12410674
6250 18750
EPSS. EL NAZARENO S.R.L.
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
IGV Y/O IPM
PALOMINO MATOS, CLEIRI 50.665509259 13 658.65162037QUISPE CONDORI, NITZAR 50.665509259 13 658.65162037PILLCA ASEVEDO, ROSMERI 50.665509259 13 658.65162037CURO SANCHES, LIZ 50.665509259 13 658.65162037LA CHINA SABROSA 508.47457627 91.525423729 50.665509259 600MISALUD 508.47457627 91.525423729 50.665509259 600SALCEDO MONTES, NAYDA 635.59322034 114.40677966 50.665509259 750FLORES SULCA, MÓNICA 50.665509259 13 658.65162037MARTINES CUADROS, JAVIER 50.665509259 13 658.65162037HUAMÁN ZAMORA, ALEJANDRINO 50.665509259 13 658.65162037APAICO CUBA, TANIA 50.665509259 13 658.65162037LEÓN ZAMORA, HECTOR 50.665509259 13 658.65162037ARONE CHACCALLA, VICTOR 50.665509259 13 658.65162037ARONE CONGA, ÉRICA 50.665509259 13 658.65162037ARANGO CISNEROS, EMERSON 50.665509259 13 658.65162037GUILLEN AYALA, BETHSI 50.665509259 13 658.65162037QUISPE PALOMINO, ROXANA 50.665509259 13 658.65162037VARGAS TINEO, RUTH 50.665509259 13 658.65162037LAYNES VARGAS, NAHÚN 50.665509259 13 658.65162037MINA RODRIGUES, NIVIA 50.665509259 13 658.65162037SALCEDO MONTES, NAYDA 50.665509259 13 658.65162037SAUÑE SANTIAGO, DIANA 50.665509259 13 658.65162037PALOMINO BAÑICO, LEONOR 50.665509259 13 658.65162037LEÓN LINARES, ÁBEL 50.665509259 13 658.65162037ATUNCA QUISPE, NAYELI 50.665509259 13 658.65162037SULCA PALOMINO MASHIEL 50.665509259 13 658.65162037MAYURI SANTIAGO, RUTH 50.665509259 13 658.65162037RENGIFO MONTERO, JAIRO 50.665509259 13 658.65162037SAUÑE SANTIAGO,REGINA 50.665509259 13 658.65162037ZAPATA ZAMORA, VICTORIA 50.665509259 13 658.65162037
BASE IMPONIBLE DE
LA OPERACIÓN GRAVADA
COSTO DE CONSULTA
N° DE CONSULTAS
IMPORTE TOTAL DEL
COMPROBANTE DE PAGO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
QUISPE QUISPE, CARLOS 50.665509259 13 658.65162037BARRIENTOS CONGACHI, DEYSI 50.665509259 13 658.65162037
CÓRDOVA CHAPUTINCO, ROCYN 50.665509259 13 658.65162037
TOTALES 1652.5423729 297.45762712 1671.9618056 390 21709.548611
3311.626059
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"RUC:EJERCICIO
EPSS EL NAZARENO S.R.L.
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
FECHA
01 30/06/15 08 01
01 30/06/15 08 02
01 30/06/15 08 03
01 30/06/15 08 04
01 30/06/15 08 05
01 30/06/15 08 06
01 30/06/15 08 07
01 30/06/15 08 08
01 30/06/15 08 09
01 30/06/15 08 10
01 30/06/15 08 11
01 30/06/15 08 12
01 30/06/15 08 13
01 30/06/15 08 14
01 30/06/15 08 15
02 30/06/15ALMACENAMIENTO DE SUMINISTROS
08 16
02 30/06/15 08 17
03 30/06/15POR EL PAGO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
08 18
03 30/06/15 08 19
03 30/06/15 08 20
02 30/06/15 08 21
02 30/06/15 08 22
02 30/06/15 08 23
02 30/06/15 08 24
02 30/06/15 08 25
02 30/06/15 08 26
02 30/06/15 08 27
02 30/06/15 08 28
02 30/06/15 08 29
02 30/06/15 08 30
03 30/06/15 08 31
03 30/06/15 08 32
03 30/06/15 08 33
03 30/06/15 08 34
03 30/06/15 08 35
03 30/06/15 08 36
03 30/06/15 08 37
Nº CORRELATI
VO DEL ASIENTO
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN
CODIGO DEL LIBRO
O REGISTRO TABLA(8)
NÚMERO CORRELATI
VO
POR LA CENTRALIZACION DE REGISTRO DE COMPRA.
POR LA CENTRALIZACIÓN DE PLANILLAS DE SUELDOS
POR EL DESTINO DE COSTOS Y GASTOS
VOLVER A INICIO
03 30/06/15 08 38
04 30/06/15 08 39
04 30/06/15 08 40
04 30/06/15 08 41
04 30/06/15 08 42
04 30/06/15 08 43
05 30/06/15
POR LA CENTRALIZACIÓN DE CAJA
08 44
05 30/06/15 08 45
05 30/06/15 08 46
05 30/06/15 08 47
05 30/06/15 08 48
TOTAL
POR EL DESTINO DE COSTOS Y GASTOS
POR LA CENTRALIZACIÓN DE REGISTRO DE VENTAS
POR EL DESTINO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
EPSS EL NAZARENO S.R.L.
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS
CTA SUB. CTA DENOMINACION DEBE
60 6032 suministros 13,010.42
63 6361 energía eléctrica 2,118.64
63 6363 agua 847.46
63 6364 teléfono 127.12
63 6365 internet 194.92
63 6367 cable 101.69
63 639.1 vigilancia-Águilas Negras 2,118.64
63 639.2 Alimentación 2,542.37
63 639.3 limpieza 2,542.37
63 639.4 lavandería 254.24
63 639.5 médicos 5,200.00
40 40111 IGV-cuenta propia 4,294.42
40 40172 renta de cuarta categoría42 4212 emitidas42 424 honorarios por pagar20 2524 otros suministros 13,010.42
61 6132 suministros42 4212 Emitidas 33,352.30
10 101 caja10 104 cuentas corrientes en instituciones financ.62 621 remuneración 18,900.00
62 626 gerentes 2,000.00
62 6271 régimen de prestación de salud 1,914.75
62 628 retribuciones al directorio 8,000.00
62 6273 Seguro complementario de trabajo de riesgo 133.75
40 40172 renta de cuarta categoría
40 4031 EsSalud
40 4032 ONP
40 407 AFP
41 411 remuneraciones por pagar
93 932 remuneraciones 15,474.25
93 933 servicios basicos 8,023.73
94 943 servicios basicos 8,023.73
94 942 remuneraciones 15,474.25
79 7933 servicios basicos
79 7932 remuneraciones
79 7942 remuneraciones
NÚMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
VOLVER A INICIO
79 7934 servicios basicos
12 121 emitidas 19,759.55
16 161 Reclamaciones de terceros 1,950.00
40 4011 IGV-cuenta propia
70 704 Prestación de servicios
75 759 Otros ingresos de gestión
10 101 Caja 21,709.55
12 121 emitidas
16 161 Reclamaciones de terceros
93 9312 Consultorios externos 16,745.38
79 79312 Consultorios externos
TOTAL 217,823.96
EPSS EL NAZARENO S.R.L.
MOVIMIENTOS
HABER
416.00
33,352.30
4,784.00
13,010.42
12,800.00
15,352.30
640.00
1,914.75
1,140.75
2,710.75
24,542.25
8,023.73
15,474.25
15,474.25
8,023.73
15,368.30
16,745.38 16745.38018 1,652.54 3014.168432
15,368.30 19,759.55 18,382.47 1,950.00
16,745.38
229,880.63
EPSS EL NAZARENO S.R.L
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2014
(Expresado en Nuevos Soles)
2015
ACTIVOACTIVO CORRIENTE
. Caja y Bancos ###
. Valores Negociables
. Cuentas por Cobrar por Servicio Clínico ###
. Cuentas por Cobrar a Vinculadas
. Otras Cuentas por Cobrar ###
. Suministros diversos ###
. Gastos Pagados por AnticipadoTOTAL ACTIVO CORRIENTE ###
ACTIVO NO CORRIENTE
. Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
. Cuentas por Cobrar a vinculadas a Largo Plazo
. Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
. Inversiones Permanentes
. Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depr ###
. Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
. Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
. Otros ActivosTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE ###
EJERCICIO O
PERÍODO
VOLVER A INICIO
TOTAL ACTIVO ###
14%
14%
1%
9%
62%
Chart Title
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar por Servicio Clínico
Otras Cuentas por Cobrar
Suministros diversos
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumu-lada)
EPSS EL NAZARENO S.R.L
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2014
(Expresado en Nuevos Soles)
PORCENTAJE 2015
PASIVO Y PATRIMONIOPASIVO CORRIENTE
13.73% . IGV por pagar. Cuentas por Pagar
13.73% . Cuentas por Pagar a Vinculadas. Otras Cuentas por Pagar
1.35% . Parte corriente de las Deudas a Largo Plazo9.04% TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
. Deudas a Largo Plazo
. Cuentas por Pagar a Vinculadas
. Ingresos Diferidos
. Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos PasivoTOTAL PASIVO NO CORRIENTE
62.15% TOTAL PASIVO
. Contingencias
. Interés Minorotario
PATRIMONIO NETO
. Capital
. Capital Adicional
. Acciones de Inversión
. Excedentes de Revaluación
. Reservas Legales
. Otras Reservas
. Resultados AcumuladosTOTAL PATRIMONIO NETO
100.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
0%23%
25%
52%
Chart Title
IGV por pagarCuentas por PagarOtras Cuentas por PagarCapital
EPSS EL NAZARENO S.R.L
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2014
(Expresado en Nuevos Soles)
PORCENTAJE
-525.17 -0.36%
### 23.17%
### 25.11%
###
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
-
###
### 52.08%
EJERCICIO O
PERÍODO
### 100.00%
0%23%
25%
52%
Chart Title
IGV por pagarCuentas por PagarOtras Cuentas por PagarCapital
EPSS EL NAZARENO S.R.L.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN DEL 01.06.201.20155 AL 30.06
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
DESCRIPCIÓN
Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 19,759.55 Otros Ingresos por servicio de alquiler 1,950.00
Total de Ingresos Brutos 21,709.55
Costo del servicio clínico (consultas) 15,807.64 Utilidad Bruta 5,901.91
Gastos Operacionales
Gastos de Administración 5,879.49 Utilidad Operativa 22.42
Resultados Antes de participaciones 22.42 Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Impuesto a la Renta 0.34
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 22.08
EJERCICIO O PERÍODO
VOLVER A INICIO
79033.5
PORCENTAJE
100.00%
72.81%
27.08%
0.00%
0.10%