鲸准资管VC标准⽅方案简介 基于资管PaaS平台的解决⽅方案

鲸准 Jingdata

PaaS 平台

核⼼心
业务

业务定制 通知推送 BI引擎 BPM引擎 数据库/⽂文件系统 应⽤用服务器器 ⼆二次开发接⼝口

项⽬目库 ⽂文件库 ⼈人员库 基⾦金金/GP/LP库 基⾦金金/GP/LP库 ⻛风控模型库 报表库 财务指标库

知识库

业务协同全流程

募 投 管 退

基⾦金金募集管理理

基⾦金金⽂文档管理理

项⽬目池

项⽬目⽴立项

投决会

前期调研

尽职调查

交易易管理理

⻛风险预警

三会事项

后续融资

跟踪记录

⻛风控报告

权益变动

分配管理理

归档管理理

其他模块基⾦金金管理理 资⾦金金收付归集

投资平台管理理 中介机构管理理

项⽬目多维度分析 投资收益分析

集中度分析 资产配置分析

决策分析 ⻛风控管理理

项⽬目⻛风险点跟踪

项⽬目复盘

项⽬目⻛风险评测跟踪

⻛风险规则政策 设定与触发

集成接⼝口

OA/财务等

⼯工商数据

市场咨询

资管 ⻔门户

投资项⽬目 ⼈人员⻔门户

⻛风控管理理 ⼈人员⻔门户

财务/法律律/董事 ⼈人员⻔门户

⾼高层管理理 ⼈人员⻔门户

GP/LP ⻔门户

被投公司 ⻔门户

投资平台 ⻔门户

解决 ⽅方案

鲸准资管PaaS功能结构

VC PE FOF 房地产 其他

VC标准解决⽅方案

资管系统⽀支持千⼈人千⾯面的⾸首⻚页，针对

不不同⻆角⾊色的⽤用户，绑定不不同的⾸首⻚页。

⾸首⻚页中可添加⽇日历、最近访问、业务

⾃自定义查询视图等组件，系统管理理员

可⾃自由组合组件贴合不不同类型⽤用户的

⼯工作场景

⾸首⻚页

此标准解决⽅方案主要有 项⽬目库、基⾦金金库、LP、⼈人脉库、⽂文件库、BI、Reporting等业务模块组成。该⽅方案主要应⽤用于进⾏行行股权投资的VC投资机构，项⽬目的投资者是基⾦金金

⽅方案概述

项⽬目库⽤用于沉淀投资公司数据，⽤用户以项⽬目视

⻆角切⼊入，可查看项⽬目的360°环绕信息，包含相关投资、项⽬目团队、董事会成员、融资历史等 项⽬目库包含相关投资，相关投资中可选择相应

的出资基⾦金金，绑定基⾦金金库内的基⾦金金。当相关投

资的投资业务流程成功出资后，基⾦金金库中将会

⽣生成⼀一条投资组合，⽀支持⽤用户在基⾦金金库基⾦金金详

情⻚页中，以基⾦金金视⻆角查看相应的基⾦金金投资全貌 ⽤用户可在基⾦金金库基⾦金金的详情⻚页⾯面中，以基⾦金金管

理理者的视⻆角查看基⾦金金全貌 LP⽤用以记录LP相关信息，LP与基⾦金金库打通，进⼊入LP详情⻚页⾯面，可查看LP投资系统内基⾦金金及外部基⾦金金情况

⽅方案概述

项⽬目库主要⽤用于帮助机构沉淀投资标的公司

信息，在新建项⽬目时，输⼊入项⽬目名称时，⾃自

动弹出鲸准数据中已收录的项⽬目，点击关联

并完成项⽬目创建，可帮助⽤用户抓如鲸准数据

中已有的信息，并推送相关媒体报道、竞品

动态等数据信息 相关投资⽤用于记录实际的投资标的信息，并

⽀支持业务流程。通过项⽬目库及相关信息等业

务模块，实现以项⽬目为视⻆角的360°视图

项⽬目库

资管系统中⽀支持⾃自定义投资业务流

程和基⾦金金募资流程，业务流程⽀支持

设定规则审批、投票、回退、会签

等功能，并提供标准化的API接⼝口与泛微、明道等OA系统对接打通满⾜足机构多样化场景

投资业务流程

项⽬目库主要⽤用于帮助机构沉淀投

资标的公司信息，在新建项⽬目时，

输⼊入项⽬目名称时，⾃自动弹出鲸准

数据中已收录的项⽬目，点击关联

并完成项⽬目创建，可帮助⽤用户抓

如鲸准数据中已有的信息，并推

送相关媒体报道、竞品动态等数

据信息 相关投资⽤用于记录实际的投资标

的信息，并⽀支持业务流程。通过

项⽬目库及相关信息等业务模块，

实现以项⽬目为视⻆角的360°视图

基⾦金金库

通过LP模块，可全⽅方位管理理LP相关信息，沉淀LP资料料。在LP详情⻚页⾯面中可查看LP投资过的基⾦金金。及LP与基⾦金金⻅见得Call款及分配情况

LP

资管BI模块可为各业务模块提供灵活、可完全定制的报表&统计图表，⽀支持多个模块的交叉链接、不不同类型

的布局、⽣生成不不同类型的图表

BI可以给出您组织的关键参数的实时快照，使⽤用统计图表可以很⽅方便便地显

现有关项⽬目、基⾦金金等数据的对照、发

展和趋势

BI

资管Reporting模块⽀支持⽤用户多维度穿透抓取数据，编辑报告模板，使⽤用

模板⽣生成⾃自定义报告，极⼤大的利利⽤用了了

系统中存储的数据产⽣生报告，是⼀一个

及有价值的⽣生产⼒力力⼯工具

Reporting

⽂文件库包含企业⽹网盘与个⼈人⽹网盘：

• 企业⽹网盘：可控制⽂文件、⽂文件夹权限的⽹网盘功能，⽀支持项⽬目、基⾦金金等

业务模块中的⽂文件⼀一键归档其中

• 个⼈人⽹网盘：系统⽤用户⾃自⼰己的⽹网盘，沉淀个⼈人重要数据

⽂文件库

其他功能

• 业务⽇日志：⽀支持项⽬目库、投资标的、基⾦金金库等业务模块的操纵历史； • ⼯工作动态：⽀支持富⽂文本编辑的⼯工作进展动态功能，可替代Evernote、备忘录等软件，将业务全流程的动态沉淀到系统中；

• 业务流程：相关投资事件的业务流程，⽀支持会签、跳过、投票等业务场景，并提供标准化的API接⼝口与泛微、明道等OA系统对接打通；

• OA审批：⽀支持⾃自定义配置OA审批流程，覆盖费⽤用报销、⽤用章、请假、出差等轻OA审批流； • 标准化业务数据导⼊入导出功能； • ⽇日程管理理：通览全机构员⼯工⽇日程规划，关联项⽬目、基⾦金金等业务条⽬目，给指定⼈人员安排⽇日程； • 待办事项：给指定⼈人员分配待办任务，⽤用户任务清单化管理理； • 会议：覆盖⽴立项会、投决会等会议场景，⽀支持会议投票操作；

鲸准资管系统⽀支持定制化解决⽅方案

80%实施配置 20%定制开发 最低交付周期+ =

全终端⽀支持

Web APP iPad

成功案例例

Thank You