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虹工房拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名社会福祉法人　中東福祉会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

事業・拠点 [0900:虹工房]

(単位：円)

勘　定　科　目予　算決　算差　異備　考就労支援事業収入 4,670,000 4,693,501 △23,501 就労支援事業収入 4,670,000 4,693,501 △23,501障害福祉サービス等事業収入 36,325,000 36,650,060 △325,060 自立支援給付費収入 28,655,000 28,982,661 △327,661 訓練等給付費収入 28,655,000 28,982,661 △327,661

収利用者負担金収入 170,000 167,399 2,601 その他の事業収入 7,500,000 7,500,000 0 補助金事業収入(公費) 7,500,000 7,500,000 0経常経費寄附金収入 38,000 38,427 △427 経常経費寄附金収入 38,000 38,427 △427受取利息配当金収入 1,000 444 556

入受取利息配当金収入 1,000 444 556事その他の収入 128,000 130,914 △2,914

受入研修費収入 10,000 10,000 0 利用者等外給食費収入 10,000 0 10,000 雑収入 108,000 120,914 △12,914

業事業活動収入計(1) 41,162,000 41,513,346 △351,346人件費支出 33,959,000 33,744,707 214,293 職員給料支出 20,589,000 20,533,313 55,687 職員賞与支出 5,794,000 5,793,084 916

活非常勤職員給与支出 3,028,000 3,017,850 10,150 退職給付支出 313,000 311,500 1,500 法定福利費支出 4,235,000 4,088,960 146,040事業費支出 890,000 780,029 109,971

動給食費支出 65,000 64,565 435 保健衛生費支出 40,000 35,923 4,077 教養娯楽費支出 50,000 46,673 3,327 日用品費支出 35,000 32,303 2,697

に水道光熱費支出 580,000 514,196 65,804支消耗器具備品費支出 60,000 55,337 4,663

車輌費支出 60,000 31,032 28,968事務費支出 2,490,000 2,274,129 215,871

よ福利厚生費支出 200,000 148,635 51,365 職員被服費支出 90,000 77,760 12,240 旅費交通費支出 10,000 4,608 5,392 研修研究費支出 20,000 14,796 5,204

る事務消耗品費支出 230,000 228,365 1,635 印刷製本費支出 10,000 6,826 3,174 水道光熱費支出 141,000 98,065 42,935 修繕費支出 250,000 223,683 26,317

収通信運搬費支出 160,000 149,011 10,989 広報費支出 15,000 11,550 3,450 業務委託費支出 213,000 212,220 780

出手数料支出 60,000 53,664 6,336支保険料支出 150,000 145,780 4,220

賃借料支出 475,000 477,393 △2,393 土地・建物賃借料支出 182,000 181,440 560 租税公課支出 80,000 61,200 18,800 保守料支出 144,000 135,933 8,067 諸会費支出 40,000 32,400 7,600 雑支出 20,000 10,800 9,200就労支援事業支出 4,670,000 4,693,501 △23,501 就労支援事業販売原価支出 4,670,000 4,693,501 △23,501 就労支援事業支出 4,670,000 4,693,501 △23,501その他の支出 10,000 1,260 8,740 利用者等外給食費支出 10,000 1,260 8,740 事業活動支出計(2) 42,019,000 41,493,626 525,374

148

虹工房拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第一号第四様式（第十七条第四項関係）


(単位：円)

勘　定　科　目予　算決　算差　異備　考事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △857,000 19,720 △876,720

施収設入施設整備等収入計(4) 0 0 0整備支等によ出る収施設整備等支出計(5) 0 0 0支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0そ収の入その他の活動収入計(7) 0 0 0他積立資産支出 72,000 72,000 0の退職給付引当資産支出 72,000 72,000 0活支動によ出る収その他の活動支出計(8) 72,000 72,000 0支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △72,000 △72,000 0

予備費支出(10) 0 0 ― 0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △929,000 △52,280 △876,720

前期末支払資金残高(12) 72,345,000 72,345,784 △784 当期末支払資金残高(11)+(12) 71,416,000 72,293,504 △877,504

149

虹工房拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日


第二号第四様式（第二十三条第四項関係）


(単位：円)

勘　定　科　目当年度決算前年度決算増　減就労支援事業収益 4,693,501 4,895,038 △201,537 就労支援事業収益 4,693,501 4,895,038 △201,537障害福祉サービス等事業収益 36,650,060 39,629,670 △2,979,610

収自立支援給付費収益 28,982,661 31,973,948 △2,991,287 訓練等給付費収益 28,982,661 31,973,948 △2,991,287 利用者負担金収益 167,399 155,722 11,677 その他の事業収益 7,500,000 7,500,000 0

益補助金事業収益(公費) 7,500,000 7,500,000 0経常経費寄附金収益 38,427 0 38,427

サ経常経費寄附金収益 38,427 0 38,427 サービス活動収益計(1) 41,381,988 44,524,708 △3,142,720人件費 33,866,707 32,190,497 1,676,210 職員給料 20,533,313 18,596,717 1,936,596

｜職員賞与 3,904,084 4,152,362 △248,278 賞与引当金繰入 1,939,000 1,889,000 50,000 非常勤職員給与 3,017,850 3,370,250 △352,400 退職給付費用 383,500 331,200 52,300

ビ法定福利費 4,088,960 3,850,968 237,992事業費 780,029 590,618 189,411 給食費 64,565 43,790 20,775 医薬品費 0 5,753 △5,753

ス保健衛生費 35,923 4,890 31,033 教養娯楽費 46,673 16,066 30,607 日用品費 32,303 24,339 7,964

費水道光熱費 514,196 77,850 436,346活消耗器具備品費 55,337 300,552 △245,215

車輌費 31,032 117,378 △86,346事務費 2,274,129 1,674,962 599,167 福利厚生費 148,635 104,053 44,582

動職員被服費 77,760 79,424 △1,664 旅費交通費 4,608 11,804 △7,196 研修研究費 14,796 99,592 △84,796 事務消耗品費 228,365 230,262 △1,897

増印刷製本費 6,826 7,859 △1,033 水道光熱費 98,065 18,750 79,315 修繕費 223,683 28,306 195,377 通信運搬費 149,011 146,730 2,281

減会議費 0 9,199 △9,199 広報費 11,550 10,098 1,452

用業務委託費 212,220 129,600 82,620 手数料 53,664 33,774 19,890

の保険料 145,780 76,490 69,290 賃借料 477,393 472,488 4,905 土地・建物賃借料 181,440 0 181,440 租税公課 61,200 19,100 42,100

部保守料 135,933 168,233 △32,300 諸会費 32,400 29,200 3,200 雑費 10,800 0 10,800就労支援事業費用 4,693,501 4,895,038 △201,537 就労支援事業販売原価 4,693,501 4,895,038 △201,537 就労支援事業費 4,693,501 4,895,038 △201,537 合計 4,693,501 4,895,038 △201,537 差引 4,693,501 4,895,038 △201,537 サービス活動費用計(2) 41,614,366 39,351,115 2,263,251 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △232,378 5,173,593 △5,405,971

サ受取利息配当金収益 444 654 △210｜収受取利息配当金収益 444 654 △210ビその他のサービス活動外収益 130,914 27,840 103,074ス益受入研修費収益 10,000 0 10,000活雑収益 120,914 27,840 93,074

150

虹工房拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第二号第四様式（第二十三条第四項関係）


(単位：円)

勘　定　科　目当年度決算前年度決算増　減動サービス活動外収益計(4) 131,358 28,494 102,864外費その他のサービス活動外費用 1,260 0 1,260増利用者等外給食費 1,260 0 1,260減用のサービス活動外費用計(5) 1,260 0 1,260部サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 130,098 28,494 101,604

経常増減差額(7)=(3)+(6) △102,280 5,202,087 △5,304,367特収別益特別収益計(8) 0 0 0増費拠点区分間繰入金費用 0 871,000 △871,000減用拠点区分間繰入金費用 0 871,000 △871,000の特別費用計(9) 0 871,000 △871,000部特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 △871,000 871,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △102,280 4,331,087 △4,433,367繰前期繰越活動増減差額(12) 70,456,784 66,125,697 4,331,087越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 70,354,504 70,456,784 △102,280活基本金取崩額(14) 0 0 0動その他の積立金取崩額(15) 0 0 0増その他の積立金積立額(16) 0 0 0減差額の部次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 70,354,504 70,456,784 △102,280

151

虹工

房拠

点区

分貸

借対

照表

平成

30年

3月

31日

現在

法人

名

社

会福

祉法

人　

中東

福祉

会

第三

号第

四様

式（

第二

十七

条第

四項

関係

）

事業

・拠

点

[09

00:虹

工房

]

(単位

：円

)

資産の部

当年

度末

前年度末

増減

負債

の

部

当年度末

前年度末

増減

流動

資産

73,662,121

74,357,467

△

695,346

流動

負債

3,307,617

3,900,683

△

593,066

現

金預金

62,950,081

34,088,390

28,861,691

事

業未払

金 932,889

1,491,616

△

558,727

現

金 50,000

50,000

0

未

払費用

429,728

449,644

△

19,916

普

通預

金 62,900,081

34,038,390

28,861,691

職

員預り金

6,000

6,000

0

事

業未収

金 8,968,103

9,003,951

△

35,848

事

業区分

間借

入金

0

64,423

△

64,423

拠

点区分

間貸付

金 1,743,937

31,265,126

△

29,521,189

賞

与引当

金 1,939,000

1,889,000

50,000

固定

資産

990,000

918,000

72,000

固定

負債

990,000

918,000

72,000

その

他の固

定資産

990,000

918,000

72,000

退

職給付

引当

金 990,000

918,000

72,000

退

職給付

引当資

産 990,000

918,000

72,000

負債

の部合

計 4,297,617

4,818,683

△

521,066

純

資産

の部

次期

繰越活

動増

減差額

70,354,504

70,456,784

△

102,280

次

期繰越

活動

増減差額

70,354,504

70,456,784

△

102,280

（

うち

当期

活動増減差額

） △

102,280

4,331,087

△4,433,367

純資

産の部

合計

70,354,504

70,456,784

△

102,280

資産

の部合

計 74,652,121

75,275,467

△

623,346

負債

及び純

資産の部合計

74,652,121

75,275,467

△

623,346 152

計算書類に対する注記（虹工房拠点区分用）

１．重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法該当なし（2）固定資産の減価償却の方法該当なし（3）引当金の計上基準法その 2）・賞与引当金－法人の給与規程により、翌期に支給する職員の賞与のうち、

支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を引当金として計

上する。・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する新潟県民間社会福祉職員退

職積立基金制度において、法人の負担する掛金累計額を退職

給付引当資産として同額の退職給付引当金を計上する方法。（４）消費税等の会計処理－消費税等の会計処理は、税込方式によっている。２．重要な会計方針の変更なし

３．採用する退職給付制度当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

正規職員・準職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施

設職員等退職手当共済制度に加入している。

（2）民間退職共済制度正規職員について、新潟県社会福祉協議会の実施する新潟県民間社会福祉職員

退職積立基金制度に加入している。

153

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。（1）虹工房拠点区分計算書類（第一号第四様式（第十七条関係）、第二号第四様式（第二

十三条関係）、第三号第四様式（第二十七条関係））（2）拠点区分事業活動明細書（別紙 3（⑪））ア.虹工房（就労移行支援）イ.虹工房（就労Ｂ型）ウ.虹工房（地域活動支援センター）（3）拠点区分資金収支明細書（別紙 3（⑩））は省略している。５．基本財産の増減の内容及び金額該当なし６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等の取崩し該当なし７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高該当なし９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

債権額徴収不能引当金の

当期末残高債権の当期末残高

事業未収金 8,968,103 0 8,968,103

合計 8,968,103 0 8,968,103

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

154

（単位：円）

種類及び銘柄帳簿価額時価評価損益

該当なし

合計

１１．重要な後発事象該当なし１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産

の状況を明らかにするために必要な事項該当なし

155

引当

金

明

細

書

自　

平成

29年

4月

1日

至　

平成

30年

3月

31日

社会

福祉

法人

名社

会福

祉法

人　

中東

福祉

会

拠点

区分

事業

・拠

点虹

工房

(単

位：

円)

別紙

３（

⑨）

科　

目期

首残

高当

期増

加額

当期

減少

額目

的使

用そ

の他

期末

残高

摘要

賞

与引

当金

1,889,000

3,828,000

( )

3,778,000

( )

1,939,000

退

職給

付引

当金

918,000

72,000

( )

( )

990,000

計

2,807,000

3,900,000

( )

3,778,000

( )

2,929,000

156

拠点区分事業活動明細書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘　定　科　目虹工房（就労移行支援）

虹工房（就労B型）虹工房（地域活動支援ｾﾝﾀｰ）

虹工房(共通) 合　　計内部取引消去拠点区分合計

就労支援事業収益 356,817 3,242,426 1,094,258 0 4,693,501 0 4,693,501 就労支援事業収益 356,817 3,242,426 1,094,258 0 4,693,501 0 4,693,501障害福祉サービス等事業収益 3,235,020 25,915,040 7,500,000 0 36,650,060 0 36,650,060

収自立支援給付費収益 3,169,921 25,812,740 0 0 28,982,661 0 28,982,661 訓練等給付費収益 3,169,921 25,812,740 0 0 28,982,661 0 28,982,661 利用者負担金収益 65,099 102,300 0 0 167,399 0 167,399 その他の事業収益 0 0 7,500,000 0 7,500,000 0 7,500,000

益補助金事業収益(公費) 0 0 7,500,000 0 7,500,000 0 7,500,000経常経費寄附金収益 0 38,427 0 0 38,427 0 38,427 経常経費寄附金収益 0 38,427 0 0 38,427 0 38,427

サービス活動収益計(1) 3,591,837 29,195,893 8,594,258 0 41,381,988 0 41,381,988人件費 7,403,083 16,676,792 9,786,832 0 33,866,707 0 33,866,707

サ職員給料 5,200,735 9,284,809 6,047,769 0 20,533,313 0 20,533,313 職員賞与 836,980 1,735,307 1,331,797 0 3,904,084 0 3,904,084 賞与引当金繰入 405,608 1,018,964 514,428 0 1,939,000 0 1,939,000

｜非常勤職員給与 381,300 2,073,900 562,650 0 3,017,850 0 3,017,850 退職給付費用 84,750 191,750 107,000 0 383,500 0 383,500 法定福利費 493,710 2,372,062 1,223,188 0 4,088,960 0 4,088,960

ビ事業費 70,814 458,820 250,395 0 780,029 0 780,029 給食費 0 50,194 14,371 0 64,565 0 64,565 保健衛生費 3,593 20,356 11,974 0 35,923 0 35,923

ス教養娯楽費 4,669 26,447 15,557 0 46,673 0 46,673 日用品費 3,231 18,305 10,767 0 32,303 0 32,303 水道光熱費 51,421 291,378 171,397 0 514,196 0 514,196

活費消耗器具備品費 5,534 31,358 18,445 0 55,337 0 55,337 車輌費 2,366 20,782 7,884 0 31,032 0 31,032事務費 458,626 1,143,735 671,768 0 2,274,129 0 2,274,129

動福利厚生費 13,416 33,704 101,515 0 148,635 0 148,635 職員被服費 16,267 40,863 20,630 0 77,760 0 77,760 旅費交通費 503 2,821 1,284 0 4,608 0 4,608

増研修研究費 6,227 5,695 2,874 0 14,796 0 14,796 事務消耗品費 47,771 120,008 60,586 0 228,365 0 228,365 印刷製本費 1,428 3,588 1,810 0 6,826 0 6,826

減水道光熱費 20,515 51,534 26,016 0 98,065 0 98,065 修繕費 46,791 117,548 59,344 0 223,683 0 223,683 通信運搬費 31,171 78,307 39,533 0 149,011 0 149,011

の広報費 2,417 6,069 3,064 0 11,550 0 11,550 業務委託費 44,393 111,524 56,303 0 212,220 0 212,220

用手数料 11,227 28,200 14,237 0 53,664 0 53,664部保険料 30,496 76,608 38,676 0 145,780 0 145,780

賃借料 99,864 250,875 126,654 0 477,393 0 477,393 土地・建物賃借料 37,955 95,348 48,137 0 181,440 0 181,440 租税公課 10,711 26,906 23,583 0 61,200 0 61,200 保守料 28,436 71,435 36,062 0 135,933 0 135,933 諸会費 6,778 17,027 8,595 0 32,400 0 32,400 雑費 2,260 5,675 2,865 0 10,800 0 10,800就労支援事業費用 356,817 3,242,426 1,094,258 0 4,693,501 0 4,693,501 就労支援事業販売原価 356,817 3,242,426 1,094,258 0 4,693,501 0 4,693,501 就労支援事業費 356,817 3,242,426 1,094,258 0 4,693,501 0 4,693,501 合計 356,817 3,242,426 1,094,258 0 4,693,501 0 4,693,501 差引 356,817 3,242,426 1,094,258 0 4,693,501 0 4,693,501

サービス活動費用計(2) 8,289,340 21,521,773 11,803,253 0 41,614,366 0 41,614,366サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △4,697,503 7,674,120 △3,208,995 0 △232,378 0 △232,378

サ受取利息配当金収益 0 444 0 0 444 0 444

別紙３（⑪）

157


(単位：円)

勘　定　科　目虹工房（就労移行支援）


虹工房(共通) 合　　計内部取引消去拠点区分合計

｜収受取利息配当金収益 0 444 0 0 444 0 444ビその他のサービス活動外収益 0 67,764 63,150 0 130,914 0 130,914ス益受入研修費収益 0 10,000 0 0 10,000 0 10,000活雑収益 0 57,764 63,150 0 120,914 0 120,914動サービス活動外収益計(4) 0 68,208 63,150 0 131,358 0 131,358外費その他のサービス活動外費用 0 1,260 0 0 1,260 0 1,260増利用者等外給食費 0 1,260 0 0 1,260 0 1,260減用のサービス活動外費用計(5) 0 1,260 0 0 1,260 0 1,260部サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 0 66,948 63,150 0 130,098 0 130,098

経常増減差額(7)=(3)+(6) △4,697,503 7,741,068 △3,145,845 0 △102,280 0 △102,280特収別益特別収益計(8) 0 0 0 0 0 0 0増費減用の特別費用計(9) 0 0 0 0 0 0 0部特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 0 0 0 0 0 0

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △4,697,503 7,741,068 △3,145,845 0 △102,280 0 △102,280繰前期繰越活動増減差額(12) 27,803,739 36,567,653 6,085,392 0 70,456,784 0 70,456,784越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 23,106,236 44,308,721 2,939,547 0 70,354,504 0 70,354,504活基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 0 0動その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 0 0 0 0増その他の積立金積立額(16) 0 0 0 0 0 0 0減差額の部次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 23,106,236 44,308,721 2,939,547 0 70,354,504 0 70,354,504

158

別紙３（⑫）

社会福祉法人名社会福祉法人中東福祉会拠点区分　虹工房

区分前期末残高当期増加額当期減少額期末残高摘　要

計

（単位：円）


退職給付引当資産 918,000 72,000 0 990,000退職給付引当金に対応する積立資産

計 918,000 72,000 0 990,000

（注）

１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

（自）平成29年 4月1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

159

就労支援事業別事業活動明細書自平成29年 4月 1日至平成30年 3月31日別紙３（⑮）

(単位：円)

勘　定　科　目合　　計虹工房（就労移行支援）


収就労支援事業収益 4,693,501 356,817 3,242,426 1,094,258益就労支援事業活動収益計 4,693,501 356,817 3,242,426 1,094,258

就労支援事業販売原価期首製品(商品)棚卸高 0 0 0 0

費就労支援事業費 4,693,501 356,817 3,242,426 1,094,258 当期就労支援事業仕入高 0 0 0 0 合計 4,693,501 356,817 3,242,426 1,094,258 期末製品(商品)棚卸高 0 0 0 0

用差引 4,693,501 356,817 3,242,426 1,094,258就労支援事業販管費 0 0 0 0 就労支援事業活動費用計 4,693,501 356,817 3,242,426 1,094,258 就労支援事業活動増減差額 0 0 0 0

160

就労支援事業明細書自平成29年 4月 1日至平成30年 3月31日別紙３（⑱－２）

(単位：円)

勘　定　科　目合　　計虹工房（就労移行支援）


Ⅰ 材料費 1. 期首材料棚卸高 0 0 0 0 2. 当期材料仕入高 247,385 24,739 140,185 82,461 計 247,385 24,739 140,185 82,461 3. 期末材料棚卸高 0 0 0 0 当期材料費 247,385 24,739 140,185 82,461Ⅱ 労務費 1. 利用者賃金 0 0 0 0 2. 利用者工賃 3,789,883 269,831 2,709,030 811,022 3. 就労支援事業指導員等給与 0 0 0 0 4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入 0 0 0 0 5. 就労支援事業指導員等退職給付費用 0 0 0 0 6. 法定福利費 0 0 0 0 当期労務費 3,789,883 269,831 2,709,030 811,022Ⅲ 外注加工費 0 0 0 0 （うち内部外注加工費） ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) 当期外注加工費 0 0 0 0Ⅳ 経費 1. 福利厚生費 0 0 0 0 2. 旅費交通費 0 0 0 0 3. 器具什器費 22,265 2,227 12,617 7,421 4. 消耗品費 99,953 9,996 56,640 33,317 5. 印刷製本費 0 0 0 0 6. 水道光熱費 240,474 24,048 136,268 80,158 7. 燃料費 119,201 11,921 67,547 39,733 8. 修繕費 0 0 0 0 9. 通信運搬費 0 0 0 0 10. 会議費 0 0 0 0 11. 損害保険料 19,360 1,716 11,924 5,720 12. 賃借料 0 0 0 0 13. 図書・教育費 0 0 0 0 14. 租税公課 142,600 11,100 101,200 30,300 15. 減価償却費 0 0 0 0 16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目) 0 0 0 0 17. 雑費 12,380 1,239 7,015 4,126 当期経費 656,233 62,247 393,211 200,775 当期就労支援総事業費 4,693,501 356,817 3,242,426 1,094,258 期首仕掛品棚卸高 0 0 0 0 合計 4,693,501 356,817 3,242,426 1,094,258 期末仕掛品棚卸高 0 0 0 0 就労支援事業費 4,693,501 356,817 3,242,426 1,094,258

161

たんぽぽ拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日



事業・拠点 [1000:たんぽぽ]

(単位：円)

勘　定　科　目予　算決　算差　異備　考就労支援事業収入 5,400,000 5,579,098 △179,098 就労支援事業収入 5,400,000 5,579,098 △179,098障害福祉サービス等事業収入 64,506,000 66,351,202 △1,845,202 自立支援給付費収入 40,300,000 42,142,316 △1,842,316 介護給付費収入 7,500,000 7,893,280 △393,280 訓練等給付費収入 29,800,000 30,595,406 △795,406

収計画相談支援給付費収入 3,000,000 3,653,630 △653,630 障害児施設給付費収入 220,000 221,340 △1,340 障害児相談支援給付費収入 220,000 221,340 △1,340 利用者負担金収入 141,000 139,384 1,616 その他の事業収入 23,845,000 23,848,162 △3,162 補助金事業収入(公費) 13,785,000 13,785,000 0

事受託事業収入(公費) 10,000,000 10,000,000 0 その他の事業収入 60,000 63,162 △3,162

入経常経費寄附金収入 250,000 293,100 △43,100 経常経費寄附金収入 250,000 293,100 △43,100受取利息配当金収入 1,000 731 269

業受取利息配当金収入 1,000 731 269その他の収入 20,000 34,522 △14,522 受入研修費収入 1,000 0 1,000 雑収入 19,000 34,522 △15,522 事業活動収入計(1) 70,177,000 72,258,653 △2,081,653

活人件費支出 51,483,000 51,238,017 244,983 職員給料支出 29,568,000 29,473,533 94,467 職員賞与支出 8,205,000 8,152,020 52,980 非常勤職員給与支出 7,230,000 7,091,670 138,330 退職給付支出 668,000 667,500 500

動法定福利費支出 5,812,000 5,853,294 △41,294事業費支出 4,464,000 3,819,342 644,658 給食費支出 60,000 63,105 △3,105 医薬品費支出 30,000 20,799 9,201 教養娯楽費支出 200,000 180,812 19,188

に日用品費支出 160,000 123,839 36,161 水道光熱費支出 2,462,000 2,219,171 242,829 燃料費支出 242,000 95,261 146,739

支消耗器具備品費支出 217,000 139,009 77,991 教育指導費支出 80,000 77,877 2,123

よ車輌費支出 1,013,000 899,469 113,531事務費支出 5,228,000 4,480,501 747,499 福利厚生費支出 282,000 253,543 28,457 職員被服費支出 180,000 152,400 27,600 旅費交通費支出 80,000 70,970 9,030

る研修研究費支出 160,000 79,916 80,084 事務消耗品費支出 400,000 354,528 45,472 水道光熱費支出 127,000 127,000 0 燃料費支出 20,000 20,000 0 修繕費支出 1,010,000 788,479 221,521

収通信運搬費支出 489,000 459,542 29,458 会議費支出 10,000 200 9,800

出広報費支出 30,000 8,400 21,600 業務委託費支出 588,000 362,463 225,537 手数料支出 70,000 29,491 40,509

支保険料支出 329,000 317,730 11,270 賃借料支出 961,000 965,112 △4,112 租税公課支出 93,000 48,900 44,100 保守料支出 299,000 284,427 14,573 諸会費支出 50,000 34,400 15,600

162

たんぽぽ拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第一号第四様式（第十七条第四項関係）


(単位：円)

勘　定　科　目予　算決　算差　異備　考雑支出 50,000 123,000 △73,000就労支援事業支出 5,400,000 5,579,098 △179,098 就労支援事業販売原価支出 5,400,000 5,579,098 △179,098 就労支援事業支出 5,400,000 5,579,098 △179,098その他の支出 2,000 820 1,180 利用者等外給食費支出 2,000 820 1,180 事業活動支出計(2) 66,577,000 65,117,778 1,459,222 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 3,600,000 7,140,875 △3,540,875

施収設入施設整備等収入計(4) 0 0 0整備支等によ出る収施設整備等支出計(5) 0 0 0支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0そ収の入その他の活動収入計(7) 0 0 0他積立資産支出 105,000 126,000 △21,000の退職給付引当資産支出 105,000 126,000 △21,000活支動によ出る収その他の活動支出計(8) 105,000 126,000 △21,000支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △105,000 △126,000 21,000

予備費支出(10) 0 0 ― 0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 3,495,000 7,014,875 △3,519,875

前期末支払資金残高(12) 35,345,000 35,345,726 △726 当期末支払資金残高(11)+(12) 38,840,000 42,360,601 △3,520,601

163

たんぽぽ拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日




(単位：円)

勘　定　科　目当年度決算前年度決算増　減就労支援事業収益 5,579,098 4,959,442 619,656 就労支援事業収益 5,579,098 4,959,442 619,656障害福祉サービス等事業収益 66,351,202 68,437,830 △2,086,628 自立支援給付費収益 42,142,316 43,435,380 △1,293,064 介護給付費収益 7,893,280 7,000,530 892,750

収訓練等給付費収益 30,595,406 33,123,350 △2,527,944 計画相談支援給付費収益 3,653,630 3,311,500 342,130 障害児施設給付費収益 221,340 33,600 187,740 障害児相談支援給付費収益 221,340 33,600 187,740 利用者負担金収益 139,384 128,700 10,684 その他の事業収益 23,848,162 24,840,150 △991,988

益補助金事業収益(公費) 13,785,000 13,785,000 0 受託事業収益(公費) 10,000,000 11,000,000 △1,000,000 その他の事業収益 63,162 55,150 8,012

サ経常経費寄附金収益 293,100 454,600 △161,500 経常経費寄附金収益 293,100 454,600 △161,500 サービス活動収益計(1) 72,223,400 73,851,872 △1,628,472人件費 51,641,017 47,653,937 3,987,080

｜職員給料 29,473,533 28,229,287 1,244,246 職員賞与 5,747,020 4,704,027 1,042,993 賞与引当金繰入 2,682,000 2,405,000 277,000 非常勤職員給与 7,091,670 5,992,380 1,099,290

ビ退職給付費用 793,500 778,500 15,000 法定福利費 5,853,294 5,544,743 308,551事業費 3,819,342 3,687,592 131,750 給食費 63,105 55,150 7,955

ス医薬品費 20,799 19,117 1,682 教養娯楽費 180,812 137,136 43,676 日用品費 123,839 110,717 13,122 水道光熱費 2,219,171 1,901,879 317,292

活燃料費 95,261 140,688 △45,427 消耗器具備品費 139,009 316,151 △177,142

費教育指導費 77,877 17,031 60,846 車輌費 899,469 989,723 △90,254

動事務費 4,480,501 6,091,585 △1,611,084 福利厚生費 253,543 289,057 △35,514 職員被服費 152,400 179,067 △26,667 旅費交通費 70,970 60,960 10,010

増研修研究費 79,916 109,608 △29,692 事務消耗品費 354,528 870,332 △515,804 印刷製本費 0 29,160 △29,160 水道光熱費 127,000 125,000 2,000

減燃料費 20,000 0 20,000 修繕費 788,479 1,139,097 △350,618 通信運搬費 459,542 409,114 50,428 会議費 200 4,750 △4,550

の広報費 8,400 13,068 △4,668 業務委託費 362,463 616,612 △254,149

用手数料 29,491 63,388 △33,897 保険料 317,730 369,450 △51,720

部賃借料 965,112 1,002,684 △37,572 租税公課 48,900 468,000 △419,100 保守料 284,427 301,838 △17,411 諸会費 34,400 33,400 1,000 雑費 123,000 7,000 116,000就労支援事業費用 5,579,098 4,959,442 619,656 就労支援事業販売原価 5,579,098 4,959,442 619,656 就労支援事業費 5,579,098 4,959,442 619,656 合計 5,579,098 4,959,442 619,656 差引 5,579,098 4,959,442 619,656

164

たんぽぽ拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第二号第四様式（第二十三条第四項関係）


(単位：円)

勘　定　科　目当年度決算前年度決算増　減減価償却費 137,220 151,767 △14,547 減価償却費 137,220 151,767 △14,547国庫補助金等特別積立金取崩額 △24,720 △39,267 14,547 国庫補助金等特別積立金取崩額 △24,720 △39,267 14,547 サービス活動費用計(2) 65,632,458 62,505,056 3,127,402 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 6,590,942 11,346,816 △4,755,874

サ受取利息配当金収益 731 337 394｜収受取利息配当金収益 731 337 394ビその他のサービス活動外収益 34,522 422,993 △388,471ス益受入研修費収益 0 5,000 △5,000活雑収益 34,522 417,993 △383,471動サービス活動外収益計(4) 35,253 423,330 △388,077外費その他のサービス活動外費用 820 820 0増利用者等外給食費 820 820 0減用のサービス活動外費用計(5) 820 820 0部サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 34,433 422,510 △388,077

経常増減差額(7)=(3)+(6) 6,625,375 11,769,326 △5,143,951特収別益特別収益計(8) 0 0 0増費拠点区分間繰入金費用 0 1,452,000 △1,452,000減用拠点区分間繰入金費用 0 1,452,000 △1,452,000の特別費用計(9) 0 1,452,000 △1,452,000部特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 △1,452,000 1,452,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 6,625,375 10,317,326 △3,691,951繰前期繰越活動増減差額(12) 33,156,351 22,839,025 10,317,326越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 39,781,726 33,156,351 6,625,375活基本金取崩額(14) 0 0 0動その他の積立金取崩額(15) 0 0 0増その他の積立金積立額(16) 0 0 0減差額の部次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 39,781,726 33,156,351 6,625,375

165

たん

ぽぽ

拠点

区分

貸借

対照

表平

成30

年 3

月31

日現

在

法人

名

社

会福

祉法

人　

中東

福祉

会

第三

号第

四様

式（

第二

十七

条第

四項

関係

）

事業

・拠

点

[10

00:た

んぽ

ぽ]

(単位

：円

)

資産の部

当年

度末

前年度末

増減

負債

の

部

当年度末

前年度末

増減

流動

資産

72,758,274

73,996,136

△1,237,862

流動

負債

33,079,673

41,055,410

△7,975,737

現

金預金

41,778,891

41,333,829

445,062

事

業未払

金 1,834,567

1,832,545

2,022

現

金 50,080

54,708

△4,628

未

払費用

731,795

737,316

△5,521

普

通預

金 41,728,811

41,279,121

449,690

職

員預り金

25,050

9,000

16,050

事

業未収

金 30,970,883

32,586,131

△1,615,248

拠

点区分

間借

入金

27,806,261

36,071,549

△8,265,288

前

払金

8,500

9,000

△

500

賞

与引当

金 2,682,000

2,405,000

277,000

前

払費用

0

67,176

△

67,176

固定

負債

1,206,000

891,000

315,000

固定

資産

1,356,507

1,178,727

177,780

退

職給付

引当

金 1,206,000

891,000

315,000

その

他の固

定資産

1,356,507

1,178,727

177,780

負債

の部合

計 34,285,673

41,946,410

△7,660,737

建

物 47,380

72,100

△

24,720

車

輌運搬

具 103,125

215,625

△

112,500

純

資産

の部

器

具及び備品

2

2

0

国庫

補助金

等特

別積立金

47,382

72,102

△

24,720

退

職給付

引当資

産 1,206,000

891,000

315,000

国

庫補助

金等

特別積立

金 47,382

72,102

△

24,720

次期

繰越活

動増

減差額

39,781,726

33,156,351

6,625,375

次

期繰越

活動

増減差額

39,781,726

33,156,351

6,625,375

（

うち

当期

活動増減差額

） 6,625,375

10,317,326

△3,691,951

純資

産の部

合計

39,829,108

33,228,453

6,600,655

資産

の部合

計 74,114,781

75,174,863

△1,060,082

負債

及び純

資産の部合計

74,114,781

75,174,863

△1,060,082 166

計算書類に対する注記（たんぽぽ拠点区分用）

１．重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法該当なし（2）固定資産の減価償却の方法有形固定資産

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得したものについては旧定額法、平成 19 年 4 月 1日以降に取得したものについては定額法によっている。

（3）引当金の計上基準・賞与引当金－法人の給与規程により、翌期に支給する職員の賞与のうち、




給付引当資産として同額の退職給付引当金を計上する方法。（4）消費税等の会計処理－消費税等の会計処理は、税込方式によっている。２．重要な会計方針の変更なし


正規職員・嘱託職員・準職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する

社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

（2）民間退職共済制度正規職員・嘱託職員について、新潟県社会福祉協議会の実施する新潟県民間社

会福祉職員退職積立基金制度に加入している。４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

167

（1）たんぽぽ拠点区分計算書類（第一号第四様式（第十七条関係）、第二号第四様式（第

二十三条関係）、第三号第四様式（第二十七条関係））（2）拠点区分事業活動明細書（別紙 3（⑪））ア.たんぽぽ（生活介護）イ.たんぽぽ（就労移行支援）ウ.たんぽぽ（就労Ｂ型）エ.たんぽぽ（地域活動支援センター）オ.たんぽぽ（特定相談）カ.たんぽぽ（障害児相談）キ.たんぽぽ（一般相談）ク.たんぽぽ（市町村相談）（3）拠点区分資金収支明細書（別紙 3（⑩））は省略している。５．基本財産の増減の内容及び金額該当なし６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし７．担保に供している資産該当なし８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

取得価額減価償却累計額当期末残高

建物 247,200 199,820 47,380

車輌運搬具 450,000 346,875 103,125

器具及び備品 304,500 304,498 2

合計 1,001,700 851,193 150,507

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

168

（単位：円）



事業未収金 30,970,883 0 30,970,883

合計 30,970,883 0 30,970,883


（単位：円）


該当なし

合計



169

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書自平成29年 4月 1日至平成30年 3月31日

社会福祉法人名社会福祉法人　中東福祉会

拠　点　区　分

別紙３（⑧）

事業・拠点[1000:たんぽぽ]

(単位：円)

資産の種類及び名称期首帳簿価額(A)

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補

助金等の額

減価償却累計額(F)うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F) うち国庫補

助金等の額摘要

【その他の固定資産（有形固定資産）】　【建物 (固)】車庫 72,100 72,100 0 0 24,720 24,720 0 0 47,380 47,380 199,820 199,820 247,200 247,200 計 72,100 72,100 0 0 24,720 24,720 0 0 47,380 47,380 199,820 199,820 247,200 247,200　【車輌運搬具】タントＸ 215,625 0 0 0 112,500 0 0 0 103,125 0 346,875 0 450,000 0 計 215,625 0 0 0 112,500 0 0 0 103,125 0 346,875 0 450,000 0　【器具備品】業務用ミシン 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 199,499 199,499 199,500 199,500 ノートパソコン 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 104,999 104,999 105,000 105,000 計 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 304,498 304,498 304,500 304,500その他の固定資産（有形固定資産）計 287,727 72,102 0 0 137,220 24,720 0 0 150,507 47,382 851,193 504,318 1,001,700 551,700 その他の固定資産計 287,727 72,102 0 0 137,220 24,720 0 0 150,507 47,382 851,193 504,318 1,001,700 551,700基本財産及びその他の固定資産計 287,727 72,102 0 0 137,220 24,720 0 0 150,507 47,382 851,193 504,318 1,001,700 551,700将来入金予定の償還補助金の額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差　　　　　　引 287,727 72,102 0 0 137,220 24,720 0 0 150,507 47,382 851,193 504,318 1,001,700 551,700

170

引当

金

明

細

書

自　

平成

29年

4月

1日

至　

平成

30年

3月

31日

社会

福祉

法人

名社

会福

祉法

人　

中東

福祉

会

拠点

区分

事業

・拠

点た

んぽ

ぽ

(単

位：

円)

別紙

３（

⑨）

科　

目期

首残

高当

期増

加額

当期

減少

額目

的使

用そ

の他

期末

残高

摘要

賞

与引

当金

2,405,000

2,959,000

( )

2,682,000

( )

2,682,000

退

職給

付引

当金

891,000

721,500

( 595,500)

406,500

( 406,500)

1,206,000

計

3,296,000

3,680,500

( 595,500)

2,682,000

406,500

( 406,500)

3,888,000

171


(単位：円)

勘　定　科　目たんぽぽ（生活介護）

たんぽぽ（就労移行支援）

たんぽぽ（就労B型）

たんぽぽ（地域活動支援ｾﾝﾀｰ）

たんぽぽ（特定相談）

たんぽぽ（障害児相談）

たんぽぽ（一般相談）

たんぽぽ（市町村相談）

たんぽぽ(共通) 合　　計内部取引消去拠点区分合計

就労支援事業収益 19,400 0 5,570,898 0 0 0 0 0 0 5,590,298 △11,200 5,579,098 就労支援事業収益 19,400 0 5,570,898 0 0 0 0 0 0 5,590,298 △11,200 5,579,098障害福祉サービス等事業収益 7,956,442 0 30,734,790 13,785,000 3,653,630 221,340 0 10,000,000 0 66,351,202 0 66,351,202 自立支援給付費収益 7,893,280 0 30,595,406 0 3,653,630 0 0 0 0 42,142,316 0 42,142,316 介護給付費収益 7,893,280 0 0 0 0 0 0 0 0 7,893,280 0 7,893,280

収訓練等給付費収益 0 0 30,595,406 0 0 0 0 0 0 30,595,406 0 30,595,406 計画相談支援給付費収益 0 0 0 0 3,653,630 0 0 0 0 3,653,630 0 3,653,630 障害児施設給付費収益 0 0 0 0 0 221,340 0 0 0 221,340 0 221,340 障害児相談支援給付費収益 0 0 0 0 0 221,340 0 0 0 221,340 0 221,340 利用者負担金収益 0 0 139,384 0 0 0 0 0 0 139,384 0 139,384 その他の事業収益 63,162 0 0 13,785,000 0 0 0 10,000,000 0 23,848,162 0 23,848,162

益補助金事業収益(公費) 0 0 0 13,785,000 0 0 0 0 0 13,785,000 0 13,785,000 受託事業収益(公費) 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 10,000,000 0 10,000,000 その他の事業収益 63,162 0 0 0 0 0 0 0 0 63,162 0 63,162

サ経常経費寄附金収益 0 0 293,100 0 0 0 0 0 0 293,100 0 293,100 経常経費寄附金収益 0 0 293,100 0 0 0 0 0 0 293,100 0 293,100

サービス活動収益計(1) 7,975,842 0 36,598,788 13,785,000 3,653,630 221,340 0 10,000,000 0 72,234,600 △11,200 72,223,400人件費 11,473,457 8,605,096 20,089,041 5,736,727 1,434,177 1,434,173 1,434,173 1,434,173 0 51,641,017 0 51,641,017

｜職員給料 6,549,678 4,912,261 11,461,934 3,274,839 818,706 818,705 818,705 818,705 0 29,473,533 0 29,473,533 職員賞与 1,277,116 957,837 2,234,953 638,558 159,639 159,639 159,639 159,639 0 5,747,020 0 5,747,020 賞与引当金繰入 596,000 447,000 1,043,000 298,000 74,500 74,500 74,500 74,500 0 2,682,000 0 2,682,000 非常勤職員給与 1,575,928 1,181,947 2,757,872 787,963 196,990 196,990 196,990 196,990 0 7,091,670 0 7,091,670

ビ退職給付費用 174,000 130,500 315,000 87,000 21,750 21,750 21,750 21,750 0 793,500 0 793,500 法定福利費 1,300,735 975,551 2,276,282 650,367 162,592 162,589 162,589 162,589 0 5,853,294 0 5,853,294事業費 729,731 0 2,070,690 1,030,121 0 0 0 0 0 3,830,542 △11,200 3,819,342 給食費 63,105 0 0 0 0 0 0 0 0 63,105 0 63,105

ス医薬品費 3,468 0 11,554 5,777 0 0 0 0 0 20,799 0 20,799 教養娯楽費 44,133 0 93,411 54,468 0 0 0 0 0 192,012 △11,200 180,812 日用品費 27,882 0 63,972 31,985 0 0 0 0 0 123,839 0 123,839 水道光熱費 369,865 0 1,232,872 616,434 0 0 0 0 0 2,219,171 0 2,219,171

活燃料費 15,878 0 52,922 26,461 0 0 0 0 0 95,261 0 95,261 消耗器具備品費 43,593 0 63,837 31,579 0 0 0 0 0 139,009 0 139,009

費教育指導費 11,892 0 52,418 13,567 0 0 0 0 0 77,877 0 77,877 車輌費 149,915 0 499,704 249,850 0 0 0 0 0 899,469 0 899,469

動事務費 747,601 533,589 1,824,940 578,135 609,405 62,282 62,275 62,274 0 4,480,501 0 4,480,501 福利厚生費 55,744 41,808 100,251 27,872 6,968 6,967 6,967 6,966 0 253,543 0 253,543 職員被服費 21,772 21,772 72,571 36,285 0 0 0 0 0 152,400 0 152,400 旅費交通費 0 0 0 0 70,970 0 0 0 0 70,970 0 70,970

増研修研究費 12,640 9,480 42,059 6,320 4,680 1,579 1,579 1,579 0 79,916 0 79,916 事務消耗品費 39,169 24,284 71,420 27,754 181,505 3,466 3,465 3,465 0 354,528 0 354,528 水道光熱費 28,187 17,476 51,395 19,972 2,494 2,492 2,492 2,492 0 127,000 0 127,000 燃料費 4,439 2,752 8,094 3,146 393 392 392 392 0 20,000 0 20,000

減修繕費 126,053 78,152 450,344 89,316 11,154 11,154 11,153 11,153 0 788,479 0 788,479 通信運搬費 64,846 40,205 118,241 45,948 173,090 5,738 5,737 5,737 0 459,542 0 459,542 会議費 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200 0 200 広報費 1,865 1,156 3,400 1,321 165 165 164 164 0 8,400 0 8,400

の業務委託費 54,770 51,583 169,898 83,244 742 742 742 742 0 362,463 0 362,463 手数料 5,227 3,240 14,826 3,702 1,110 462 462 462 0 29,491 0 29,491

用保険料 70,514 43,719 128,576 49,966 6,240 6,239 6,238 6,238 0 317,730 0 317,730 賃借料 177,661 147,734 323,949 125,886 142,727 15,719 15,718 15,718 0 965,112 0 965,112

部租税公課 12,954 6,357 18,696 7,265 907 907 907 907 0 48,900 0 48,900 保守料 63,125 39,137 115,099 44,728 5,585 5,585 5,584 5,584 0 284,427 0 284,427 諸会費 7,635 4,734 13,921 5,410 675 675 675 675 0 34,400 0 34,400 雑費 1,000 0 122,000 0 0 0 0 0 0 123,000 0 123,000就労支援事業費用 19,400 0 5,559,698 0 0 0 0 0 0 5,579,098 0 5,579,098 就労支援事業販売原価 19,400 0 5,559,698 0 0 0 0 0 0 5,579,098 0 5,579,098 就労支援事業費 19,400 0 5,559,698 0 0 0 0 0 0 5,579,098 0 5,579,098 合計 19,400 0 5,559,698 0 0 0 0 0 0 5,579,098 0 5,579,098 差引 19,400 0 5,559,698 0 0 0 0 0 0 5,579,098 0 5,579,098減価償却費 30,454 18,881 55,529 21,579 2,695 2,694 2,694 2,694 0 137,220 0 137,220 減価償却費 30,454 18,881 55,529 21,579 2,695 2,694 2,694 2,694 0 137,220 0 137,220国庫補助金等特別積立金取崩額 △5,487 △3,402 △10,004 △3,887 △485 △485 △485 △485 0 △24,720 0 △24,720 国庫補助金等特別積立金取崩額 △5,487 △3,402 △10,004 △3,887 △485 △485 △485 △485 0 △24,720 0 △24,720

サービス活動費用計(2) 12,995,156 9,154,164 29,589,894 7,362,675 2,045,792 1,498,664 1,498,657 1,498,656 0 65,643,658 △11,200 65,632,458サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △5,019,314 △9,154,164 7,008,894 6,422,325 1,607,838 △1,277,324 △1,498,657 8,501,344 0 6,590,942 0 6,590,942

サ受取利息配当金収益 0 0 731 0 0 0 0 0 0 731 0 731｜収受取利息配当金収益 0 0 731 0 0 0 0 0 0 731 0 731ビその他のサービス活動外収益 0 0 34,522 0 0 0 0 0 0 34,522 0 34,522ス益雑収益 0 0 34,522 0 0 0 0 0 0 34,522 0 34,522活サービス活動外収益計(4) 0 0 35,253 0 0 0 0 0 0 35,253 0 35,253動その他のサービス活動外費用 0 0 820 0 0 0 0 0 0 820 0 820

別紙３（⑪）

172


(単位：円)

勘　定　科　目たんぽぽ（生活介護）



たんぽぽ（地域活動支援ｾﾝﾀｰ）

たんぽぽ（特定相談）

たんぽぽ（障害児相談）

たんぽぽ（一般相談）

たんぽぽ（市町村相談）

たんぽぽ(共通) 合　　計内部取引消去拠点区分合計

外費利用者等外給食費 0 0 820 0 0 0 0 0 0 820 0 820増減用のサービス活動外費用計(5) 0 0 820 0 0 0 0 0 0 820 0 820部サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 0 0 34,433 0 0 0 0 0 0 34,433 0 34,433

経常増減差額(7)=(3)+(6) △5,019,314 △9,154,164 7,043,327 6,422,325 1,607,838 △1,277,324 △1,498,657 8,501,344 0 6,625,375 0 6,625,375特収サービス区分間繰入金収益 11,200 0 0 0 0 0 0 0 0 11,200 △11,200 0別益サービス区分間繰入金収益 11,200 0 0 0 0 0 0 0 0 11,200 △11,200 0増特別収益計(8) 11,200 0 0 0 0 0 0 0 0 11,200 △11,200 0減費サービス区分間繰入金費用 0 0 11,200 0 0 0 0 0 0 11,200 △11,200 0の用サービス区分間繰入金費用 0 0 11,200 0 0 0 0 0 0 11,200 △11,200 0部特別費用計(9) 0 0 11,200 0 0 0 0 0 0 11,200 △11,200 0

特別増減差額(10)=(8)-(9) 11,200 0 △11,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △5,008,114 △9,154,164 7,032,127 6,422,325 1,607,838 △1,277,324 △1,498,657 8,501,344 0 6,625,375 0 6,625,375

繰前期繰越活動増減差額(12) △10,360,568 △4,747,750 12,338,391 19,162,887 △1,348,351 △913,917 △947,517 19,973,176 0 33,156,351 0 33,156,351越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) △15,368,682 △13,901,914 19,370,518 25,585,212 259,487 △2,191,241 △2,446,174 28,474,520 0 39,781,726 0 39,781,726活基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0動その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0増その他の積立金積立額(16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0減差額の部次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) △15,368,682 △13,901,914 19,370,518 25,585,212 259,487 △2,191,241 △2,446,174 28,474,520 0 39,781,726 0 39,781,726

173

別紙3（⑫）

社会福祉法人名社会福祉法人中東福祉会拠点区分　たんぽぽ


計

（単位：円）


退職給付引当資産 891,000 315,000 0 1,206,000退職給付引当金に対応する積立資産

計 891,000 315,000 0 1,206,000

（注）





（単位：円）

174

サービス区分間繰入金明細書

自　平成29年 4月 1日至　平成30年 3月31日

(単位：円)

事業・拠点たんぽぽ別紙３（⑬）

サービス区分名繰入元繰入先

繰入金の財源金額使用目的等


たんぽぽ（生活介護）就労B型イベント売上 11,200

イエローフェスタボランティア飲食代

175

就労支援事業別事業活動明細書自平成29年 4月 1日至平成30年 3月31日別紙３（⑮）

(単位：円)

勘　定　科　目合　　計たんぽぽ（生活介護）



収就労支援事業収益 5,579,098 19,400 0 5,559,698益就労支援事業活動収益計 5,579,098 19,400 0 5,559,698

就労支援事業販売原価期首製品(商品)棚卸高 0 0 0 0

費就労支援事業費 5,579,098 19,400 0 5,559,698 当期就労支援事業仕入高 0 0 0 0 合計 5,579,098 19,400 0 5,559,698 期末製品(商品)棚卸高 0 0 0 0

用差引 5,579,098 19,400 0 5,559,698就労支援事業販管費 0 0 0 0 就労支援事業活動費用計 5,579,098 19,400 0 5,559,698 就労支援事業活動増減差額 0 0 0 0

176

就労支援事業明細書自平成29年 4月 1日至平成30年 3月31日別紙３（⑱－２）

(単位：円)

勘　定　科　目合　　計たんぽぽ（生活介護）



Ⅰ 材料費 1. 期首材料棚卸高 0 0 0 0 2. 当期材料仕入高 469,275 0 0 469,275 計 469,275 0 0 469,275 3. 期末材料棚卸高 0 0 0 0 当期材料費 469,275 0 0 469,275Ⅱ 労務費 1. 利用者賃金 0 0 0 0 2. 利用者工賃 4,483,997 19,400 0 4,464,597 3. 就労支援事業指導員等給与 0 0 0 0 4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入 0 0 0 0 5. 就労支援事業指導員等退職給付費用 0 0 0 0 6. 法定福利費 0 0 0 0 当期労務費 4,483,997 19,400 0 4,464,597Ⅲ 外注加工費 0 0 0 0 （うち内部外注加工費） ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) 当期外注加工費 0 0 0 0Ⅳ 経費 1. 福利厚生費 0 0 0 0 2. 旅費交通費 0 0 0 0 3. 器具什器費 0 0 0 0 4. 消耗品費 104,423 0 0 104,423 5. 印刷製本費 0 0 0 0 6. 水道光熱費 250,000 0 0 250,000 7. 燃料費 51,037 0 0 51,037 8. 修繕費 0 0 0 0 9. 通信運搬費 0 0 0 0 10. 会議費 0 0 0 0 11. 損害保険料 9,800 0 0 9,800 12. 賃借料 0 0 0 0 13. 図書・教育費 0 0 0 0 14. 租税公課 196,600 0 0 196,600 15. 減価償却費 0 0 0 0 16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目) 0 0 0 0 17. 雑費 13,966 0 0 13,966 当期経費 625,826 0 0 625,826 当期就労支援総事業費 5,579,098 19,400 0 5,559,698 期首仕掛品棚卸高 0 0 0 0 合計 5,579,098 19,400 0 5,559,698 期末仕掛品棚卸高 0 0 0 0 就労支援事業費 5,579,098 19,400 0 5,559,698

177

なでしこ拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日



事業・拠点 [1100:なでしこ]

(単位：円)

勘　定　科　目予　算決　算差　異備　考障害福祉サービス等事業収入 37,861,000 38,641,678 △780,678 自立支援給付費収入 25,347,000 26,731,910 △1,384,910 訓練等給付費収入 25,347,000 26,731,910 △1,384,910 補足給付費収入 2,076,000 2,087,520 △11,520

収特定障害者特別給付費収入 2,076,000 2,087,520 △11,520 特定費用収入 7,861,000 7,731,148 129,852 その他の事業収入 2,577,000 2,091,100 485,900 その他の事業収入 2,577,000 2,091,100 485,900経常経費寄附金収入 1,000 0 1,000

入経常経費寄附金収入 1,000 0 1,000事受取利息配当金収入 1,000 66 934

受取利息配当金収入 1,000 66 934その他の収入 5,000 55,000 △50,000 雑収入 5,000 55,000 △50,000

業事業活動収入計(1) 37,868,000 38,696,744 △828,744人件費支出 25,430,000 25,033,947 396,053 職員給料支出 10,620,000 10,678,789 △58,789 職員賞与支出 2,447,000 2,446,620 380

活非常勤職員給与支出 10,017,000 9,483,840 533,160 退職給付支出 224,000 222,500 1,500 法定福利費支出 2,122,000 2,202,198 △80,198事業費支出 9,579,000 9,403,788 175,212

動給食費支出 3,564,000 3,546,454 17,546 医薬品費支出 20,000 4,718 15,282 教養娯楽費支出 155,000 144,531 10,469 日用品費支出 553,000 517,599 35,401

に支水道光熱費支出 2,343,000 2,307,586 35,414 燃料費支出 119,000 115,874 3,126 消耗器具備品費支出 37,000 16,346 20,654 保険料支出 86,000 75,880 10,120

よ賃借料支出 2,641,000 2,641,000 0 雑支出 61,000 33,800 27,200事務費支出 3,631,000 2,697,672 933,328 福利厚生費支出 185,000 125,582 59,418

る職員被服費支出 10,000 0 10,000 旅費交通費支出 110,000 100,548 9,452 研修研究費支出 100,000 80,900 19,100 事務消耗品費支出 1,365,000 650,433 714,567

収水道光熱費支出 134,000 168,900 △34,900出修繕費支出 301,000 261,757 39,243

通信運搬費支出 220,000 212,829 7,171 会議費支出 20,000 7,380 12,620

支業務委託費支出 330,000 319,908 10,092 手数料支出 88,000 73,572 14,428 保険料支出 185,000 137,126 47,874 賃借料支出 19,000 19,000 0 土地・建物賃借料支出 96,000 96,000 0 租税公課支出 0 100 △100 保守料支出 148,000 144,568 3,432 諸会費支出 20,000 18,200 1,800 雑支出 300,000 280,869 19,131 事業活動支出計(2) 38,640,000 37,135,407 1,504,593 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △772,000 1,561,337 △2,333,337

施施設整備等補助金収入 23,100,000 23,600,000 △500,000設収施設整備等補助金収入 23,100,000 23,600,000 △500,000整固定資産売却収入 0 100,440 △100,440備入器具及び備品売却収入 0 100,440 △100,440

178

なでしこ拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第一号第四様式（第十七条第四項関係）


(単位：円)

勘　定　科　目予　算決　算差　異備　考等施設整備等収入計(4) 23,100,000 23,700,440 △600,440に固定資産取得支出 60,897,000 61,542,784 △645,784よ支基本財産建物取得支出 57,217,000 57,216,226 774る器具及び備品取得支出 0 646,704 △646,704 新潟市補助金による備品整備　液晶テレビ1台他収出構築物取得支出 3,680,000 3,679,854 146支施設整備等支出計(5) 60,897,000 61,542,784 △645,784

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △37,797,000 △37,842,344 45,344そ収拠点区分間長期借入金収入 27,000,000 27,000,000 0の入拠点区分間長期借入金収入 27,000,000 27,000,000 0他その他の活動収入計(7) 27,000,000 27,000,000 0の積立資産支出 69,000 69,000 0活支退職給付引当資産支出 69,000 69,000 0動によ出る収その他の活動支出計(8) 69,000 69,000 0支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 26,931,000 26,931,000 0

予備費支出(10) 0 0 ― 0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △11,638,000 △9,350,007 △2,287,993

前期末支払資金残高(12) 20,934,301 20,934,301 0 当期末支払資金残高(11)+(12) 9,296,301 11,584,294 △2,287,993

179

なでしこ拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日




(単位：円)

勘　定　科　目当年度決算前年度決算増　減障害福祉サービス等事業収益 38,641,678 34,896,691 3,744,987 自立支援給付費収益 26,731,910 23,781,742 2,950,168 訓練等給付費収益 26,731,910 23,781,742 2,950,168

収利用者負担金収益 0 23,096 △23,096 補足給付費収益 2,087,520 1,940,060 147,460 特定障害者特別給付費収益 2,087,520 1,940,060 147,460 特定費用収益 7,731,148 7,118,771 612,377 その他の事業収益 2,091,100 2,033,022 58,078

益補助金事業収益(公費) 0 5,772 △5,772サその他の事業収益 2,091,100 2,027,250 63,850

経常経費寄附金収益 0 20,000 △20,000 経常経費寄附金収益 0 20,000 △20,000 サービス活動収益計(1) 38,641,678 34,916,691 3,724,987

｜人件費 25,481,947 19,076,551 6,405,396 職員給料 10,678,789 6,096,588 4,582,201 職員賞与 1,815,620 1,351,457 464,163 賞与引当金繰入 1,010,000 631,000 379,000

ビ非常勤職員給与 9,483,840 9,541,560 △57,720 退職給付費用 291,500 125,400 166,100 法定福利費 2,202,198 1,330,546 871,652事業費 9,403,788 9,066,191 337,597

ス給食費 3,546,454 3,247,318 299,136 医薬品費 4,718 14,706 △9,988 教養娯楽費 144,531 141,444 3,087 日用品費 517,599 408,987 108,612

活水道光熱費 2,307,586 2,064,328 243,258費燃料費 115,874 83,718 32,156

消耗器具備品費 16,346 48,578 △32,232 保険料 75,880 79,000 △3,120

動賃借料 2,641,000 2,891,500 △250,500 雑費 33,800 86,612 △52,812事務費 2,697,672 1,629,172 1,068,500 福利厚生費 125,582 139,940 △14,358

増旅費交通費 100,548 64,620 35,928 研修研究費 80,900 0 80,900 事務消耗品費 650,433 134,085 516,348 水道光熱費 168,900 20,078 148,822

減修繕費 261,757 79,967 181,790 通信運搬費 212,829 201,793 11,036 会議費 7,380 4,928 2,452

用業務委託費 319,908 307,272 12,636の手数料 73,572 88,128 △14,556

保険料 137,126 146,000 △8,874 賃借料 19,000 66,500 △47,500 土地・建物賃借料 96,000 96,000 0

部租税公課 100 0 100 保守料 144,568 140,428 4,140 諸会費 18,200 16,200 2,000 雑費 280,869 123,233 157,636減価償却費 1,771,226 747,350 1,023,876 減価償却費 1,771,226 747,350 1,023,876国庫補助金等特別積立金取崩額 △1,092,549 △465,750 △626,799 国庫補助金等特別積立金取崩額 △1,092,549 △465,750 △626,799 サービス活動費用計(2) 38,262,084 30,053,514 8,208,570 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 379,594 4,863,177 △4,483,583

サ受取利息配当金収益 66 98 △32｜収受取利息配当金収益 66 98 △32ビその他のサービス活動外収益 55,000 0 55,000ス益雑収益 55,000 0 55,000活サービス活動外収益計(4) 55,066 98 54,968

180

なでしこ拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第二号第四様式（第二十三条第四項関係）


(単位：円)

勘　定　科　目当年度決算前年度決算増　減動外費増減用のサービス活動外費用計(5) 0 0 0部サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 55,066 98 54,968

経常増減差額(7)=(3)+(6) 434,660 4,863,275 △4,428,615収施設整備等補助金収益 23,600,000 0 23,600,000

特益施設整備等補助金収益 23,600,000 0 23,600,000別特別収益計(8) 23,600,000 0 23,600,000増国庫補助金等特別積立金積立額 23,600,000 0 23,600,000減費国庫補助金等特別積立金積立額 23,600,000 0 23,600,000の拠点区分間繰入金費用 0 682,000 △682,000部用拠点区分間繰入金費用 0 682,000 △682,000

特別費用計(9) 23,600,000 682,000 22,918,000 特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 △682,000 682,000 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 434,660 4,181,275 △3,746,615

繰前期繰越活動増減差額(12) 23,419,418 19,238,143 4,181,275越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 23,854,078 23,419,418 434,660活基本金取崩額(14) 0 0 0動その他の積立金取崩額(15) 0 0 0増その他の積立金積立額(16) 0 0 0減差額の部次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 23,854,078 23,419,418 434,660

181

なで

しこ

拠点

区分

貸借

対照

表平

成30

年 3

月31

日現

在

法人

名

社

会福

祉法

人　

中東

福祉

会

第三

号第

四様

式（

第二

十七

条第

四項

関係

）

事業

・拠

点

[11

00:な

でし

こ]

(単位

：円

)

資産の部

当年

度末

前年度末

増減

負債

の

部

当年度末

前年度末

増減

流動

資産

14,053,818

24,074,140

△

10,020,322

流動

負債

3,479,524

3,770,839

△

291,315

現

金預金

4,272,247

782,284

3,489,963

事

業未払

金 1,608,173

1,548,973

59,200

普

通預

金 4,272,247

782,284

3,489,963

そ

の他の

未払金

0

997,164

△

997,164

事

業未収

金 7,176,345

5,674,970

1,501,375

未

払費用

861,351

593,702

267,649

前

払費用

247,248

263,606

△

16,358

賞

与引当

金 1,010,000

631,000

379,000

拠

点区分

間貸付

金 2,357,978

17,353,280

△

14,995,302

固定

負債

27,522,000

396,000

27,126,000

固定

資産

66,026,110

6,228,992

59,797,118

拠

点区分

間長

期借入金

27,000,000

0

27,000,000

基本

財産

57,937,712

0

57,937,712

退

職給付

引当

金 522,000

396,000

126,000

建

物 57,937,712

0

57,937,712

負債

の部合

計 31,001,524

4,166,839

26,834,685

その

他の固

定資産

8,088,398

6,228,992

1,859,406

建

物 3,849,777

4,597,127

△

747,350

純

資産

の部

構

築物

3,621,203

0

3,621,203

国庫

補助金

等特

別積立金

25,224,326

2,716,875

22,507,451

器

具及び備品

95,418

0

95,418

国

庫補助

金等

特別積立

金 25,224,326

2,716,875

22,507,451

建

設仮勘

定 0

1,235,865

△1,235,865

次期

繰越活

動増

減差額

23,854,078

23,419,418

434,660

退

職給付

引当資

産 522,000

396,000

126,000

次

期繰越

活動

増減差額

23,854,078

23,419,418

434,660

（

うち

当期

活動増減差額

） 434,660

4,181,275

△3,746,615

純資

産の部

合計

49,078,404

26,136,293

22,942,111

資産

の部合

計 80,079,928

30,303,132

49,776,796

負債

及び純

資産の部合計

80,079,928

30,303,132

49,776,796 182

計算書類に対する注記（なでしこ拠点区分用）







給付引当資産として同額の退職給付引当金を計上する方法。２．重要な会計方針の変更なし






183

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。（1）なでしこ拠点区分計算書類（第一号第四様式（第十七条関係）、第二号第四様式（第

二十三条関係）、第三号第四様式（第二十七条関係））（2）拠点区分事業活動明細書（別紙 3（⑪））は省略している。（3）拠点区分資金収支明細書（別紙 3（⑩））は省略している。５．基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）基本財産の種類前期末残高当期増加額当期減少額当期末残高

建物（基本） 0 58,452,091 514,379 57,937,712

合計 0 58,452,091 514,379 57,937,712

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし７．担保に供している資産該当なし８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）


建物（基本財産） 58,452,091 514,379 57,937,712

建物 6,124,593 2,274,816 3,849,777

構築物 3,679,854 58,651 3,621,203

器具・備品 100,440 5,022 95,418

合計 68,356,978 2,852,868 65,504,110


184

（単位：円）



事業未収金 7,176,345 0 7,176,345

合計 7,176,345 0 7,176,345


（単位：円）


該当なし

合計



185




別紙３（⑧）

事業・拠点[1100:なでしこ]

(単位：円)







助金等の額




【基本財産(有形固定資産)】　【建物 (基)】いろは　本体工事 0 0 43,847,424 16,095,197 336,163 123,396 0 0 43,511,261 15,971,801 336,163 123,396 43,847,424 16,095,197 いろは　電気設備工事 0 0 2,863,151 1,096,874 31,971 12,248 0 0 2,831,180 1,084,626 31,971 12,248 2,863,151 1,096,874 いろは　給排水衛生設備工事 0 0 6,531,424 2,502,190 72,934 27,941 0 0 6,458,490 2,474,249 72,934 27,941 6,531,424 2,502,190 いろは　スプリンクラー設備工事 0 0 1,565,471 599,732 32,613 12,494 0 0 1,532,858 587,238 32,613 12,494 1,565,471 599,732 いろは　冷暖房設備工事 0 0 2,215,702 848,836 24,742 9,478 0 0 2,190,960 839,358 24,742 9,478 2,215,702 848,836 いろは　換気設備工事 0 0 1,428,919 547,419 15,956 6,112 0 0 1,412,963 541,307 15,956 6,112 1,428,919 547,419 計 0 0 58,452,091 21,690,248 514,379 191,669 0 0 57,937,712 21,498,579 514,379 191,669 58,452,091 21,690,248 基本財産合計 0 0 58,452,091 21,690,248 514,379 191,669 0 0 57,937,712 21,498,579 514,379 191,669 58,452,091 21,690,248【その他の固定資産（有形固定資産）】　【建物 (固)】スプリンクラー 3,803,625 2,716,875 0 0 652,050 465,750 0 0 3,151,575 2,251,125 2,064,825 1,474,875 5,216,400 3,726,000 みなみハイツ　給湯器 286,127 0 0 0 21,050 0 0 0 265,077 0 49,116 0 314,193 0 やすらぎ　消防設備 507,375 0 0 0 74,250 0 0 0 433,125 0 160,875 0 594,000 0 計 4,597,127 2,716,875 0 0 747,350 465,750 0 0 3,849,777 2,251,125 2,274,816 1,474,875 6,124,593 3,726,000　【構築物(固)】いろは　造園工事 0 0 321,486 123,161 2,679 1,026 0 0 318,807 122,135 2,679 1,026 321,486 123,161 いろは　外構工事 0 0 3,238,505 1,240,672 53,975 20,677 0 0 3,184,530 1,219,995 53,975 20,677 3,238,505 1,240,672 いろは　消雪設備工事 0 0 119,863 45,919 1,997 765 0 0 117,866 45,154 1,997 765 119,863 45,919 計 0 0 3,679,854 1,409,752 58,651 22,468 0 0 3,621,203 1,387,284 58,651 22,468 3,679,854 1,409,752　【器具備品】 50インチ液晶テレビ　LC-50W35 0 0 100,440 91,934 5,022 4,596 0 0 95,418 87,338 5,022 4,596 100,440 91,934 計 0 0 100,440 91,934 5,022 4,596 0 0 95,418 87,338 5,022 4,596 100,440 91,934その他の固定資産（有形固定資産）計 4,597,127 2,716,875 3,780,294 1,501,686 811,023 492,814 0 0 7,566,398 3,725,747 2,338,489 1,501,939 9,904,887 5,227,686 その他の固定資産計 4,597,127 2,716,875 3,780,294 1,501,686 811,023 492,814 0 0 7,566,398 3,725,747 2,338,489 1,501,939 9,904,887 5,227,686基本財産及びその他の固定資産計 4,597,127 2,716,875 62,232,385 23,191,934 1,325,402 684,483 0 0 65,504,110 25,224,326 2,852,868 1,693,608 68,356,978 26,917,934将来入金予定の償還補助金の額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差　　　　　　引 4,597,127 2,716,875 62,232,385 23,191,934 1,325,402 684,483 0 0 65,504,110 25,224,326 2,852,868 1,693,608 68,356,978 26,917,934

186

引当

金

明

細

書

自　

平成

29年

4月

1日

至　

平成

30年

3月

31日

社会

福祉

法人

名社

会福

祉法

人　

中東

福祉

会

拠点

区分

事業

・拠

点な

でし

こ

(単

位：

円)

別紙

３（

⑨）

科　

目期

首残

高当

期増

加額

当期

減少

額目

的使

用そ

の他

期末

残高

摘要

賞

与引

当金

631,000

1,010,000

( )

631,000

( )

1,010,000

退

職給

付引

当金

396,000

288,000

( 219,000)

162,000

( 162,000)

522,000

計

1,027,000

1,298,000

( 219,000)

631,000

162,000

( 162,000)

1,532,000

187

別紙３（⑫）

社会福祉法人名社会福祉法人中東福祉会拠点区分　なでしこ


計

（単位：円）


退職給付引当資産 396,000 126,000 0 522,000退職給付引当金に対応する積立資産

計 396,000 126,000 0 522,000

（注）





（単位：円）

188

あさひの家拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日



事業・拠点 [1200:あさひの家]

(単位：円)

勘　定　科　目予　算決　算差　異備　考障害福祉サービス等事業収入 36,206,000 36,287,780 △81,780 自立支援給付費収入 8,672,000 8,727,580 △55,580 地域相談支援給付費収入 36,000 51,350 △15,350 計画相談支援給付費収入 8,636,000 8,676,230 △40,230

収その他の事業収入 27,534,000 27,560,200 △26,200 補助金事業収入(公費) 27,517,000 27,517,000 0 受託事業収入(公費) 17,000 43,200 △26,200経常経費寄附金収入 1,000 0 1,000

事経常経費寄附金収入 1,000 0 1,000入受取利息配当金収入 1,000 293 707

受取利息配当金収入 1,000 293 707その他の収入 370,000 383,552 △13,552

業雑収入 370,000 383,552 △13,552 事業活動収入計(1) 36,578,000 36,671,625 △93,625人件費支出 35,081,000 34,970,443 110,557 職員給料支出 22,051,000 22,004,321 46,679

活職員賞与支出 7,034,000 7,032,256 1,744 非常勤職員給与支出 1,092,000 1,075,080 16,920 退職給付支出 453,000 451,000 2,000 法定福利費支出 4,451,000 4,407,786 43,214

動事業費支出 1,445,000 1,367,075 77,925 給食費支出 330,000 311,774 18,226 保健衛生費支出 10,000 3,559 6,441 教養娯楽費支出 30,000 23,580 6,420

に水道光熱費支出 900,000 872,087 27,913支車輌費支出 170,000 155,925 14,075

雑支出 5,000 150 4,850事務費支出 4,011,000 3,711,995 299,005

よ福利厚生費支出 120,000 64,343 55,657 職員被服費支出 80,000 76,737 3,263 旅費交通費支出 10,000 7,320 2,680 研修研究費支出 665,000 607,680 57,320

る事務消耗品費支出 450,000 442,048 7,952 印刷製本費支出 44,000 39,589 4,411 水道光熱費支出 190,000 178,622 11,378 修繕費支出 65,000 52,380 12,620

収通信運搬費支出 520,000 493,230 26,770出会議費支出 20,000 16,086 3,914

広報費支出 7,000 4,900 2,100 業務委託費支出 167,000 166,560 440

支手数料支出 45,000 43,340 1,660 保険料支出 106,000 95,210 10,790 賃借料支出 1,023,000 1,020,831 2,169 土地・建物賃借料支出 182,000 181,440 560 租税公課支出 100,000 37,900 62,100 保守料支出 177,000 152,179 24,821 諸会費支出 20,000 19,680 320 雑支出 20,000 11,920 8,080 事業活動支出計(2) 40,537,000 40,049,513 487,487 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △3,959,000 △3,377,888 △581,112

施収設入施設整備等収入計(4) 0 0 0整備支等によ出

189

あさひの家拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第一号第四様式（第十七条第四項関係）


(単位：円)

勘　定　科　目予　算決　算差　異備　考る収施設整備等支出計(5) 0 0 0支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0そ積立資産取崩収入 140,000 139,500 500の収退職給付引当資産取崩収入 140,000 139,500 500他拠点区分間繰入金収入 3,945,000 3,359,888 585,112の入拠点区分間繰入金収入 3,945,000 3,359,888 585,112活その他の活動収入計(7) 4,085,000 3,499,388 585,612動積立資産支出 126,000 121,500 4,500に支退職給付引当資産支出 126,000 121,500 4,500よる出収その他の活動支出計(8) 126,000 121,500 4,500支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 3,959,000 3,377,888 581,112

予備費支出(10) 0 0 ― 0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0

前期末支払資金残高(12) 0 0 0 当期末支払資金残高(11)+(12) 0 0 0

190

あさひの家拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日




(単位：円)

勘　定　科　目当年度決算前年度決算増　減障害福祉サービス等事業収益 36,287,780 36,122,440 165,340 自立支援給付費収益 8,727,580 8,588,160 139,420

収地域相談支援給付費収益 51,350 27,180 24,170 計画相談支援給付費収益 8,676,230 8,560,980 115,250 その他の事業収益 27,560,200 27,534,280 25,920

益補助金事業収益(公費) 27,517,000 27,517,000 0 受託事業収益(公費) 43,200 17,280 25,920 サービス活動収益計(1) 36,287,780 36,122,440 165,340人件費 34,999,443 32,596,762 2,402,681

サ職員給料 22,004,321 20,808,808 1,195,513 職員賞与 4,751,256 3,725,586 1,025,670 賞与引当金繰入 2,328,000 2,281,000 47,000

｜非常勤職員給与 1,075,080 1,091,820 △16,740 退職給付費用 433,000 491,100 △58,100 法定福利費 4,407,786 4,198,448 209,338

ビ事業費 1,367,075 1,322,342 44,733 給食費 311,774 265,747 46,027 医薬品費 0 148 △148

ス保健衛生費 3,559 5,691 △2,132費教養娯楽費 23,580 11,677 11,903

水道光熱費 872,087 817,291 54,796活車輌費 155,925 217,024 △61,099

雑費 150 4,764 △4,614事務費 3,711,995 3,179,015 532,980

動福利厚生費 64,343 48,143 16,200 職員被服費 76,737 84,723 △7,986 旅費交通費 7,320 69,302 △61,982

増研修研究費 607,680 562,588 45,092 事務消耗品費 442,048 243,753 198,295 印刷製本費 39,589 26,340 13,249

減水道光熱費 178,622 167,397 11,225 修繕費 52,380 90,217 △37,837

用通信運搬費 493,230 464,771 28,459の会議費 16,086 17,548 △1,462

広報費 4,900 8,316 △3,416 業務委託費 166,560 153,600 12,960

部手数料 43,340 27,530 15,810 保険料 95,210 86,330 8,880 賃借料 1,020,831 874,318 146,513 土地・建物賃借料 181,440 0 181,440 租税公課 37,900 71,800 △33,900 保守料 152,179 145,467 6,712 諸会費 19,680 16,680 3,000 雑費 11,920 20,192 △8,272 サービス活動費用計(2) 40,078,513 37,098,119 2,980,394 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △3,790,733 △975,679 △2,815,054

サ受取利息配当金収益 293 305 △12｜収受取利息配当金収益 293 305 △12ビその他のサービス活動外収益 383,552 376,493 7,059ス益受入研修費収益 0 120,000 △120,000活雑収益 383,552 256,493 127,059動サービス活動外収益計(4) 383,845 376,798 7,047外費増減用のサービス活動外費用計(5) 0 0 0部サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 383,845 376,798 7,047

経常増減差額(7)=(3)+(6) △3,406,888 △598,881 △2,808,007特収拠点区分間繰入金収益 3,359,888 1,226,881 2,133,007別益拠点区分間繰入金収益 3,359,888 1,226,881 2,133,007

191

あさひの家拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第二号第四様式（第二十三条第四項関係）


(単位：円)

勘　定　科　目当年度決算前年度決算増　減増特別収益計(8) 3,359,888 1,226,881 2,133,007減費の用特別費用計(9) 0 0 0部特別増減差額(10)=(8)-(9) 3,359,888 1,226,881 2,133,007

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △47,000 628,000 △675,000繰前期繰越活動増減差額(12) △2,281,000 △2,909,000 628,000越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) △2,328,000 △2,281,000 △47,000活基本金取崩額(14) 0 0 0動その他の積立金取崩額(15) 0 0 0増その他の積立金積立額(16) 0 0 0減差額の部次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) △2,328,000 △2,281,000 △47,000

192

あさ

ひの

家拠

点区

分貸

借対

照表

平成

30年

3月

31日

現在

法人

名

社

会福

祉法

人　

中東

福祉

会

第三

号第

四様

式（

第二

十七

条第

四項

関係

）

事業

・拠

点

[12

00:あ

さひ

の家

]

(単位

：円

)

資産の部

当年

度末

前年度末

増減

負債

の

部

当年度末

前年度末

増減

流動

資産

53,238,776

35,204,523

18,034,253

流動

負債

55,566,776

37,485,523

18,081,253

現

金預金

40,774,566

23,298,463

17,476,103

事

業未払

金 80,873

45,782

35,091

現

金 33,472

28,324

5,148

未

払費用

375,195

373,985

1,210

普

通預

金 40,741,094

23,270,139

17,470,955

職

員預り金

9,000

10,500

△1,500

事

業未収

金 12,464,210

11,873,660

590,550

拠

点区分

間借

入金

52,773,708

34,774,256

17,999,452

前

払費用

0

32,400

△

32,400

賞

与引当

金 2,328,000

2,281,000

47,000

固定

資産

1,179,000

1,215,000

△

36,000

固定

負債

1,179,000

1,215,000

△

36,000

その

他の固

定資産

1,179,000

1,215,000

△

36,000

退

職給付

引当

金 1,179,000

1,215,000

△

36,000

退

職給付

引当資

産 1,179,000

1,215,000

△

36,000

負債

の部合

計 56,745,776

38,700,523

18,045,253

純

資産

の部

次期

繰越活

動増

減差額

△2,328,000

△2,281,000

△

47,000

次

期繰越

活動

増減差額

△2,328,000

△2,281,000

△

47,000

（

うち

当期

活動増減差額

） △

47,000

628,000

△

675,000

純資

産の部

合計

△2,328,000

△2,281,000

△

47,000

資産

の部合

計 54,417,776

36,419,523

17,998,253

負債

及び純

資産の部合計

54,417,776

36,419,523

17,998,253 193

計算書類に対する注記（あさひの家拠点区分用）













194

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。（1）あさひの家拠点区分計算書類（第一号第四様式（第十七条関係）、第二号第四様式（第

二十三条関係）、第三号第四様式（第二十七条関係））（2）拠点区分事業活動明細書（別紙 3（⑪））ア.あさひの家（特定相談）イ.あさひの家（一般相談）ウ.あさひの家（地域活動支援センター）エ.あさひの家（地域生活支援センター）（3）拠点区分資金収支明細書（別紙 3（⑩））は省略している。５．基本財産の増減の内容及び金額該当なし６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし７．担保に供している資産該当なし８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高該当なし９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）



事業未収金 12,464,210 0 12,464,210

合計 12,464,210 0 12,464,210


195

（単位：円）


該当なし

合計



196

引当

金

明

細

書

自　

平成

29年

4月

1日

至　

平成

30年

3月

31日

社会

福祉

法人

名社

会福

祉法

人　

中東

福祉

会

拠点

区分

事業

・拠

点あ

さひ

の家

(単

位：

円)

別紙

３（

⑨）

科　

目期

首残

高当

期増

加額

当期

減少

額目

的使

用そ

の他

期末

残高

摘要

賞

与引

当金

2,281,000

4,609,000

( )

4,562,000

( )

2,328,000

退

職給

付引

当金

1,215,000

229,500

( 108,000)

139,500

126,000

( 126,000)

1,179,000

計

3,496,000

4,838,500

( 108,000)

4,701,500

126,000

( 126,000)

3,507,000

197


(単位：円)

勘　定　科　目あさひの家（特定相談）

あさひの家（一般相談）

あさひの家（地域活動支援ｾﾝﾀｰ）

あさひの家（地域生活支援ｾﾝﾀｰ）

あさひの家（地域移行支援）

あさひの家(共通) 合　　計内部取引消去拠点区分合計

障害福祉サービス等事業収益 8,719,430 51,350 21,000,000 6,517,000 0 0 36,287,780 0 36,287,780 自立支援給付費収益 8,676,230 51,350 0 0 0 0 8,727,580 0 8,727,580

収地域相談支援給付費収益 0 51,350 0 0 0 0 51,350 0 51,350 計画相談支援給付費収益 8,676,230 0 0 0 0 0 8,676,230 0 8,676,230 その他の事業収益 43,200 0 21,000,000 6,517,000 0 0 27,560,200 0 27,560,200

益補助金事業収益(公費) 0 0 21,000,000 6,517,000 0 0 27,517,000 0 27,517,000 受託事業収益(公費) 43,200 0 0 0 0 0 43,200 0 43,200

サービス活動収益計(1) 8,719,430 51,350 21,000,000 6,517,000 0 0 36,287,780 0 36,287,780サ人件費 10,428,393 64,491 18,709,539 5,797,020 0 0 34,999,443 0 34,999,443

職員給料 6,661,653 40,211 11,459,057 3,843,400 0 0 22,004,321 0 22,004,321 職員賞与 1,463,785 10,873 2,471,064 805,534 0 0 4,751,256 0 4,751,256

｜賞与引当金繰入 677,278 4,088 1,277,561 369,073 0 0 2,328,000 0 2,328,000 非常勤職員給与 0 0 1,075,080 0 0 0 1,075,080 0 1,075,080 退職給付費用 235,196 929 196,875 0 0 0 433,000 0 433,000

ビ法定福利費 1,390,481 8,390 2,229,902 779,013 0 0 4,407,786 0 4,407,786事業費 53,920 316 1,312,839 0 0 0 1,367,075 0 1,367,075 給食費 0 0 311,774 0 0 0 311,774 0 311,774

ス保健衛生費 0 0 3,559 0 0 0 3,559 0 3,559 教養娯楽費 0 0 23,580 0 0 0 23,580 0 23,580

費水道光熱費 0 0 872,087 0 0 0 872,087 0 872,087活車輌費 53,920 316 101,689 0 0 0 155,925 0 155,925

雑費 0 0 150 0 0 0 150 0 150事務費 1,031,567 5,213 2,007,512 667,703 0 0 3,711,995 0 3,711,995

動福利厚生費 22,250 131 41,962 0 0 0 64,343 0 64,343 職員被服費 26,536 156 50,045 0 0 0 76,737 0 76,737 旅費交通費 0 0 3,000 4,320 0 0 7,320 0 7,320

増研修研究費 17,718 104 320,494 269,364 0 0 607,680 0 607,680 事務消耗品費 123,973 727 233,811 83,537 0 0 442,048 0 442,048 印刷製本費 13,690 81 25,818 0 0 0 39,589 0 39,589

減水道光熱費 41,021 239 77,362 60,000 0 0 178,622 0 178,622 修繕費 15,312 90 36,978 0 0 0 52,380 0 52,380

用通信運搬費 149,567 878 282,080 60,705 0 0 493,230 0 493,230の会議費 3,632 21 6,848 5,585 0 0 16,086 0 16,086

広報費 1,695 10 3,195 0 0 0 4,900 0 4,900 業務委託費 57,597 338 108,625 0 0 0 166,560 0 166,560

部手数料 13,718 80 25,870 3,672 0 0 43,340 0 43,340 保険料 32,924 193 62,093 0 0 0 95,210 0 95,210 賃借料 392,699 1,466 471,146 155,520 0 0 1,020,831 0 1,020,831 土地・建物賃借料 62,742 368 118,330 0 0 0 181,440 0 181,440 租税公課 1,972 11 35,917 0 0 0 37,900 0 37,900 保守料 43,980 258 82,941 25,000 0 0 152,179 0 152,179 諸会費 6,806 40 12,834 0 0 0 19,680 0 19,680 雑費 3,735 22 8,163 0 0 0 11,920 0 11,920

サービス活動費用計(2) 11,513,880 70,020 22,029,890 6,464,723 0 0 40,078,513 0 40,078,513サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △2,794,450 △18,670 △1,029,890 52,277 0 0 △3,790,733 0 △3,790,733

サ受取利息配当金収益 0 0 293 0 0 0 293 0 293｜収受取利息配当金収益 0 0 293 0 0 0 293 0 293ビその他のサービス活動外収益 0 0 383,552 0 0 0 383,552 0 383,552ス益雑収益 0 0 383,552 0 0 0 383,552 0 383,552活サービス活動外収益計(4) 0 0 383,845 0 0 0 383,845 0 383,845動外費増減用のサービス活動外費用計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0部サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 0 0 383,845 0 0 0 383,845 0 383,845

経常増減差額(7)=(3)+(6) △2,794,450 △18,670 △646,045 52,277 0 0 △3,406,888 0 △3,406,888

別紙３（⑪）

198


(単位：円)

勘　定　科　目あさひの家（特定相談）

あさひの家（一般相談）

あさひの家（地域活動支援ｾﾝﾀｰ）

あさひの家（地域生活支援ｾﾝﾀｰ）

あさひの家（地域移行支援）

あさひの家(共通) 合　　計内部取引消去拠点区分合計

特収拠点区分間繰入金収益 3,339,729 20,159 0 0 0 0 3,359,888 0 3,359,888別益拠点区分間繰入金収益 3,339,729 20,159 0 0 0 0 3,359,888 0 3,359,888増特別収益計(8) 3,339,729 20,159 0 0 0 0 3,359,888 0 3,359,888減費の用特別費用計(9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0部特別増減差額(10)=(8)-(9) 3,339,729 20,159 0 0 0 0 3,359,888 0 3,359,888

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 545,279 1,489 △646,045 52,277 0 0 △47,000 0 △47,000繰前期繰越活動増減差額(12) △6,237,069 △26,090 6,795,481 △2,813,322 0 0 △2,281,000 0 △2,281,000越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) △5,691,790 △24,601 6,149,436 △2,761,045 0 0 △2,328,000 0 △2,328,000活基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0動その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0増その他の積立金積立額(16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0減差額の部次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) △5,691,790 △24,601 6,149,436 △2,761,045 0 0 △2,328,000 0 △2,328,000

199

別紙3 (⑫)

社会福祉法人名社会福祉法人中東福祉会拠点区分　あさひの家


計 0 0 0 0

（単位：円）


退職給付引当資産 1,215,000 240,000 276,000 1,179,000退職給付引当金に対応する積立資産

計 1,215,000 240,000 276,000 1,179,000

（注）





（単位：円）

200

菅名の里拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日



事業・拠点 [1300:菅名の里]

(単位：円)

勘　定　科　目予　算決　算差　異備　考介護保険事業収入 529,935,000 531,590,701 △1,655,701 施設介護料収入 258,816,000 258,864,310 △48,310 介護報酬収入 232,799,000 232,666,361 132,639 利用者負担金収入(公費) 544,000 655,177 △111,177 利用者負担金収入(一般) 25,473,000 25,542,772 △69,772 居宅介護料収入（介護報酬収入） 142,676,000 142,406,392 269,608 介護報酬収入 139,323,000 138,993,223 329,777 介護予防報酬収入 3,353,000 3,413,169 △60,169 居宅介護料収入（利用者負担金収入） 16,498,000 16,686,944 △188,944 介護負担金収入(公費) 20,000 70,370 △50,370 介護負担金収入(一般) 16,201,000 16,237,333 △36,333 介護予防負担金収入(一般) 277,000 379,241 △102,241 居宅介護支援介護料収入 14,339,000 14,525,940 △186,940 居宅介護支援介護料収入 14,339,000 14,525,940 △186,940 介護予防・日常生活支援総合事業収入 6,400,000 6,830,988 △430,988

収事業費収入 5,900,000 6,151,545 △251,545 事業負担金収入（一般） 500,000 679,443 △179,443 利用者等利用料収入 85,447,000 86,044,670 △597,670

事居宅介護サービス利用料収入 53,000 41,470 11,530 食費収入(公費) 218,000 219,000 △1,000 食費収入(一般) 30,657,000 30,824,140 △167,140 食費収入(特定) 23,675,000 23,617,760 57,240 居住費収入(一般) 17,086,000 17,234,290 △148,290 居住費収入(特定) 13,009,000 12,986,330 22,670 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 677,000 845,250 △168,250

業その他の利用料収入 72,000 276,430 △204,430 その他の事業収入 5,759,000 6,231,457 △472,457 補助金事業収入(公費) 295,000 295,000 0 受託事業収入(公費) 5,464,000 5,936,457 △472,457障害福祉サービス等事業収入 43,000 75,720 △32,720 自立支援給付費収入 35,000 69,840 △34,840

入介護給付費収入 35,000 69,840 △34,840活利用者負担金収入 1,000 0 1,000

特定費用収入 6,000 5,880 120 その他の事業収入 1,000 0 1,000 その他の事業収入 1,000 0 1,000その他の事業収入 94,000 97,600 △3,600 その他の事業収入 94,000 97,600 △3,600 補助金事業収入 94,000 97,600 △3,600

動経常経費寄附金収入 22,000 22,770 △770 経常経費寄附金収入 22,000 22,770 △770受取利息配当金収入 2,385,000 1,595,090 789,910 受取利息配当金収入 2,385,000 1,595,090 789,910その他の収入 755,000 781,783 △26,783 受入研修費収入 200,000 228,500 △28,500 利用者等外給食費収入 30,000 29,288 712

に雑収入 525,000 523,995 1,005 事業活動収入計(1) 533,234,000 534,163,664 △929,664人件費支出 331,927,000 330,883,435 1,043,565 職員給料支出 201,624,000 201,474,751 149,249 職員賞与支出 54,601,000 54,399,856 201,144 非常勤職員給与支出 27,508,000 27,121,085 386,915 退職給付支出 8,110,000 8,109,500 500

よ法定福利費支出 40,084,000 39,778,243 305,757事業費支出 76,679,000 75,252,834 1,426,166 給食費支出 27,886,000 27,740,043 145,957 介護用品費支出 7,080,000 7,025,705 54,295

201

菅名の里拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第一号第四様式（第十七条第四項関係）


(単位：円)

勘　定　科　目予　算決　算差　異備　考医薬品費支出 600,000 537,190 62,810 保健衛生費支出 245,000 257,623 △12,623 被服費支出 618,000 572,421 45,579

る教養娯楽費支出 678,000 647,474 30,526 日用品費支出 2,360,000 2,204,984 155,016

支水道光熱費支出 13,642,000 13,357,924 284,076 燃料費支出 11,535,000 11,268,160 266,840 消耗器具備品費支出 2,702,000 2,653,997 48,003 賃借料支出 4,717,000 4,702,420 14,580 葬祭費支出 15,000 0 15,000

収車輌費支出 4,531,000 4,235,269 295,731 雑支出 70,000 49,624 20,376事務費支出 54,081,000 52,527,645 1,553,355 福利厚生費支出 1,440,000 1,405,396 34,604 職員被服費支出 500,000 469,374 30,626 旅費交通費支出 30,000 18,796 11,204 研修研究費支出 824,000 799,376 24,624

支事務消耗品費支出 1,080,000 1,070,278 9,722 印刷製本費支出 80,000 74,520 5,480 水道光熱費支出 1,346,000 1,220,748 125,252

出修繕費支出 8,511,000 8,495,289 15,711 通信運搬費支出 1,178,000 1,143,795 34,205 広報費支出 60,000 47,628 12,372 業務委託費支出 29,320,000 28,765,220 554,780 手数料支出 406,000 322,338 83,662 保険料支出 1,056,000 990,444 65,556 賃借料支出 3,038,000 2,982,604 55,396 租税公課支出 554,000 414,100 139,900 保守料支出 3,209,000 3,077,935 131,065 諸会費支出 409,000 396,350 12,650 雑支出 1,040,000 833,454 206,546利用者負担軽減額 1,285,000 1,278,905 6,095 利用者負担軽減額 1,285,000 1,278,905 6,095その他の支出 10,000 2,000 8,000 利用者等外給食費支出 10,000 2,000 8,000 事業活動支出計(2) 463,982,000 459,944,819 4,037,181 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 69,252,000 74,218,845 △4,966,845

施収設入施設整備等収入計(4) 0 0 0整固定資産取得支出 666,000 665,280 720備支器具及び備品取得支出 666,000 665,280 720等ファイナンス・リース債務の返済支出 1,158,000 1,097,652 60,348にファイナンス・リース債務の返済支出 1,158,000 1,097,652 60,348よ出る収施設整備等支出計(5) 1,824,000 1,762,932 61,068支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △1,824,000 △1,762,932 △61,068

投資有価証券売却収入 47,000,000 47,000,000 0 投資有価証券売却収入 47,000,000 47,000,000 0

そ収積立資産取崩収入 545,000 544,500 500の退職給付引当資産取崩収入 545,000 544,500 500他事業区分間長期貸付金回収収入 111,000 110,775 225の入事業区分間長期貸付金回収収入 111,000 110,775 225活拠点区分間長期貸付金回収収入 42,576,000 42,576,000 0動拠点区分間長期貸付金回収収入 42,576,000 42,576,000 0にその他の活動収入計(7) 90,232,000 90,231,275 725よ積立資産支出 906,000 906,000 0

202

菅名の里拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第一号第四様式（第十七条第四項関係）


(単位：円)

勘　定　科　目予　算決　算差　異備　考る支退職給付引当資産支出 906,000 906,000 0収拠点区分間繰入金支出 20,731,000 19,552,800 1,178,200支出拠点区分間繰入金支出 20,731,000 19,552,800 1,178,200

その他の活動支出計(8) 21,637,000 20,458,800 1,178,200 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 68,595,000 69,772,475 △1,177,475 予備費支出(10) 0

0 ― 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 136,023,000 142,228,388 △6,205,388


203

菅名の里拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日




(単位：円)

勘　定　科　目当年度決算前年度決算増　減介護保険事業収益 531,590,701 535,126,303 △3,535,602 施設介護料収益 258,864,310 256,724,944 2,139,366 介護報酬収益 232,666,361 230,634,420 2,031,941 利用者負担金収益(公費) 655,177 655,828 △651 利用者負担金収益(一般) 25,542,772 25,434,696 108,076 居宅介護料収益（介護報酬収益） 142,406,392 153,013,924 △10,607,532 介護報酬収益 138,993,223 145,764,757 △6,771,534 介護予防報酬収益 3,413,169 7,249,167 △3,835,998 居宅介護料収益（利用者負担金収益） 16,686,944 17,764,025 △1,077,081 介護負担金収益(公費) 70,370 11,129 59,241 介護負担金収益(一般) 16,237,333 16,947,433 △710,100 介護予防負担金収益(一般) 379,241 805,463 △426,222

収居宅介護支援介護料収益 14,525,940 15,118,900 △592,960 居宅介護支援介護料収益 14,525,940 15,118,900 △592,960 介護予防・日常生活支援総合事業収益 6,830,988 0 6,830,988 事業費収益 6,151,545 0 6,151,545

サ事業負担金収益（一般） 679,443 0 679,443 利用者等利用料収益 86,044,670 85,828,172 216,498 居宅介護サービス利用料収益 41,470 99,130 △57,660 食費収益(公費) 219,000 24,870,830 △24,651,830 食費収益(一般) 30,824,140 30,234,130 590,010 食費収益(特定) 23,617,760 0 23,617,760

｜居住費収益(公費) 0 13,630,680 △13,630,680 居住費収益(一般) 17,234,290 16,548,390 685,900 居住費収益(特定) 12,986,330 0 12,986,330 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 845,250 0 845,250

益その他の利用料収益 276,430 445,012 △168,582 その他の事業収益 6,231,457 6,676,338 △444,881

ビ補助金事業収益(公費) 295,000 463,000 △168,000 受託事業収益(公費) 5,936,457 6,213,338 △276,881障害福祉サービス等事業収益 75,720 187,390 △111,670 自立支援給付費収益 69,840 169,510 △99,670 介護給付費収益 69,840 169,510 △99,670 特定費用収益 5,880 17,880 △12,000

スその他の事業収益 97,600 95,159 2,441 その他の事業収益 97,600 95,159 2,441 補助金事業収益 97,600 95,159 2,441経常経費寄附金収益 22,770 0 22,770 経常経費寄附金収益 22,770 0 22,770 サービス活動収益計(1) 531,786,791 535,408,852 △3,622,061

活人件費 330,088,935 340,791,940 △10,703,005 職員給料 201,474,751 203,630,207 △2,155,456 職員賞与 35,073,856 41,759,851 △6,685,995 賞与引当金繰入 18,170,000 19,326,000 △1,156,000 非常勤職員給与 27,121,085 26,854,935 266,150 退職給付費用 8,471,000 8,488,800 △17,800

動法定福利費 39,778,243 40,732,147 △953,904事業費 75,252,834 70,004,482 5,248,352 給食費 27,740,043 27,099,430 640,613 介護用品費 7,025,705 6,708,315 317,390 医薬品費 537,190 738,431 △201,241 保健衛生費 312,497 552,500 △240,003

増被服費 572,421 497,821 74,600 教養娯楽費 647,474 718,468 △70,994 日用品費 2,150,110 2,267,457 △117,347

費水道光熱費 13,357,924 12,910,056 447,868 燃料費 11,268,160 9,402,575 1,865,585 消耗器具備品費 2,653,997 1,657,417 996,580

減賃借料 4,702,420 3,414,900 1,287,520 車輌費 4,235,269 3,988,964 246,305

204

菅名の里拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第二号第四様式（第二十三条第四項関係）


(単位：円)

勘　定　科　目当年度決算前年度決算増　減雑費 49,624 48,148 1,476事務費 52,527,645 53,145,266 △617,621 福利厚生費 1,405,396 1,847,901 △442,505 職員被服費 469,374 495,319 △25,945

の旅費交通費 18,796 5,700 13,096 研修研究費 799,376 527,824 271,552 事務消耗品費 1,070,278 1,068,128 2,150 印刷製本費 74,520 119,880 △45,360 水道光熱費 1,220,748 1,181,759 38,989 修繕費 8,495,289 7,851,844 643,445

部通信運搬費 1,143,795 1,136,847 6,948用広報費 47,628 95,256 △47,628

業務委託費 28,765,220 29,240,941 △475,721 手数料 322,338 324,706 △2,368 保険料 990,444 1,042,457 △52,013 賃借料 2,982,604 2,711,013 271,591 租税公課 414,100 673,300 △259,200 保守料 3,077,935 3,462,709 △384,774 諸会費 396,350 406,350 △10,000 雑費 833,454 953,332 △119,878利用者負担軽減額 1,278,905 1,142,057 136,848 利用者負担軽減額 1,278,905 1,142,057 136,848減価償却費 28,431,802 28,224,185 207,617 減価償却費 28,431,802 28,224,185 207,617国庫補助金等特別積立金取崩額 △20,782,092 △21,067,942 285,850 国庫補助金等特別積立金取崩額 △20,782,092 △21,067,942 285,850 サービス活動費用計(2) 466,798,029 472,239,988 △5,441,959 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 64,988,762 63,168,864 1,819,898

サ受取利息配当金収益 1,595,090 1,608,112 △13,022｜収受取利息配当金収益 1,595,090 1,608,112 △13,022ビその他のサービス活動外収益 781,783 526,910 254,873ス受入研修費収益 228,500 208,400 20,100活益利用者等外給食収益 29,288 18,148 11,140動雑収益 523,995 300,362 223,633外サービス活動外収益計(4) 2,376,873 2,135,022 241,851増費その他のサービス活動外費用 2,000 3,508,760 △3,506,760減利用者等外給食費 2,000 360 1,640の用雑損失 0 3,508,400 △3,508,400部サービス活動外費用計(5) 2,000 3,508,760 △3,506,760

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 2,374,873 △1,373,738 3,748,611 経常増減差額(7)=(3)+(6) 67,363,635 61,795,126 5,568,509施設整備等補助金収益 0 273,000 △273,000

収施設整備等補助金収益 0 273,000 △273,000拠点区分間固定資産移管収益 1 2 △1

益拠点区分間固定資産移管収益 1 2 △1特特別収益計(8) 1 273,002 △273,001

固定資産売却損・処分損 1 297,766 △297,765別車輌運搬具売却損・処分損 0 297,765 △297,765

器具及び備品売却損・処分損 1 0 1増費その他の固定資産売却損・処分損 0 1 △1

国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 0 △1 1減国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 0 △1 1

国庫補助金等特別積立金積立額 0 273,000 △273,000の国庫補助金等特別積立金積立額 0 273,000 △273,000

用拠点区分間繰入金費用 19,552,800 10,505,000 9,047,800部拠点区分間繰入金費用 19,552,800 10,505,000 9,047,800

拠点区分間固定資産移管費用 4 1 3 拠点区分間固定資産移管費用 4 1 3 特別費用計(9) 19,552,805 11,075,766 8,477,039 特別増減差額(10)=(8)-(9) △19,552,804 △10,802,764 △8,750,040

205

菅名の里拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第二号第四様式（第二十三条第四項関係）


(単位：円)

勘　定　科　目当年度決算前年度決算増　減当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 47,810,831 50,992,362 △3,181,531

繰前期繰越活動増減差額(12) 1,145,312,591 1,094,320,229 50,992,362越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 1,193,123,422 1,145,312,591 47,810,831活基本金取崩額(14) 0 0 0動その他の積立金取崩額(15) 0 0 0増その他の積立金積立額(16) 0 0 0減差額の部次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 1,193,123,422 1,145,312,591 47,810,831

206

菅名

の里

拠点

区分

貸借

対照

表平

成30

年 3

月31

日現

在

法人

名

社

会福

祉法

人　

中東

福祉

会

第三

号第

四様

式（

第二

十七

条第

四項

関係

）

事業

・拠

点

[13

00:菅

名の

里]

(単位

：円

)

資産の部

当年

度末

前年度末

増減

負債

の

部

当年度末

前年度末

増減

流動

資産

587,172,856

445,140,293

142,032,563

流動

負債

34,626,566

35,978,391

△1,351,825

現

金預金

243,598,332

152,757,837

90,840,495

事

業未払

金 11,100,679

11,143,891

△

43,212

現

金 30,219

15,374

14,845

未

払費用

5,096,387

4,909,227

187,160

普

通預

金 227,418,409

136,594,371

90,824,038

預

り金

80,000

78,000

2,000

定

期預

金 16,149,704

16,148,092

1,612

職

員預り金

76,500

76,500

0

事

業未収

金 85,153,467

83,836,485

1,316,982

事

業区分

間借

入金

0

309,773

△

309,773

立

替金

17,658

62,370

△

44,712

仮

受金

103,000

135,000

△

32,000

前

払金

0

20,000

△

20,000

賞

与引当

金 18,170,000

19,326,000

△1,156,000

前

払費用

956,152

1,251,336

△

295,184

固定

負債

14,325,764

12,797,000

1,528,764

事

業区分

間貸付

金 0

385,960

△

385,960

リ

ース債務

5,829,764

3,887,000

1,942,764

拠

点区分

間貸付

金 257,447,247

206,826,305

50,620,942

退

職給付

引当

金 8,496,000

8,910,000

△

414,000

固定

資産

1,110,411,210

1,225,238,095

△114,826,885

負債

の部合

計 48,952,330

48,775,391

176,939

基本

財産

356,566,815

374,571,206

△

18,004,391

土

地 14,958,723

14,958,723

0

純

資産

の部

建

物 341,608,092

359,612,483

△

18,004,391

国庫

補助金

等特

別積立金

385,514,192

406,296,284

△

20,782,092

その

他の固

定資産

753,844,395

850,666,889

△

96,822,494

国

庫補助

金等

特別積立

金 385,514,192

406,296,284

△

20,782,092

建

物 24,350,702

27,020,786

△2,670,084

その

他の積

立金

69,994,122

69,994,122

0

構

築物

35,909,034

39,875,484

△3,966,450

移

行時特

別積

立金

69,994,122

69,994,122

0

機

械及び装置

8

8

0

次期

繰越活

動増

減差額

1,193,123,422

1,145,312,591

47,810,831

車

輌運搬

具 837,924

1,820,327

△

982,403

次

期繰越

活動

増減差額

1,193,123,422

1,145,312,591

47,810,831

器

具及び備品

4,828,391

5,873,937

△1,045,546

（

うち

当期

活動増減差額

） 47,810,831

50,992,362

△3,181,531

有

形リー

ス資産

5,829,764

3,887,000

1,942,764

投

資有価

証券

80,000,000

127,000,000

△

47,000,000

事

業区分

間長期

貸付金

110,450

221,225

△

110,775

拠

点区分

間長期

貸付金

523,488,000

566,064,000

△

42,576,000

退

職給付

引当資

産 8,496,000

8,910,000

△

414,000

移

行時特

別積立

資産

69,994,122

69,994,122

0

純資

産の部

合計

1,648,631,736

1,621,602,997

27,028,739

資産

の部合

計 1,697,584,066

1,670,378,388

27,205,678

負債

及び純

資産の部合計

1,697,584,066

1,670,378,388

27,205,678 207

計算書類に対する注記（菅名の里拠点区分用）

１．重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法）上記以外の有価証券で時価のあるものー該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産


・リース資産（車両運搬具－利用者送迎用）

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

（簡便法その 2）

・賞与引当金－法人の給与規程により、翌期に支給する職員の賞与のうち、


上する。・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する新潟県民間社会福祉職員

退職積立基金制度において、法人の負担する掛金累計額を退

職給付引当資産として同額の退職給付引当金を計上する方法。

（4）消費税等の会計処理－消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更

なし

３．採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度



208

（2）民間退職共済制度

正規職員について、新潟県社会福祉協議会の実施する新潟県民間社会福祉職員


４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）菅名の里拠点区分計算書類（第一号第四様式(第十七条関係)、第二号第四様式(第二十

三条関係)、第三号第四様式(第二十七条関係)）

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙 3（⑪））

ア.菅名の里（特養）

イ.菅名の里（短期入所）

ウ.菅名の里（デイサービスセンター）

エ.菅名の里（障害デイサービスセンター）

オ.菅名の里（在宅介護支援センター）

カ.菅名の里（居宅介護支援）

キ.菅名の里（障害短期入所）

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙 3（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。


土地 14,958,723 0 0 14,958,723

建物 359,612,483 0 18,004,391 341,608,092

合計 374,571,206 0 18,004,391 356,566,815

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に罹る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

209

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）


建物(基本財産) 768,379,550 426,771,458 341,608,092

建物 397,581,239 373,230,537 24,350,702

構築物 119,493,282 83,584,248 35,909,034

機械及び装置 2,142,470 2,142,462 8

車輌運搬具 50,040,512 49,202,588 837,924

器具及び備品 78,571,840 73,743,449 4,828,391

有形リース資産 7,346,016 1,516,252 5,829,764

合計 1,423,554,909 1,010,190,994 413,363,915

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）



事業未収金 85,153,467 0 85,153,467

合計 85,153,467 0 85,153,467

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）


第 309 回利付国債（10

年） 80,000,000 82,200,000 2,200,000

合計 80,000,000 82,200,000 2,200,000

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資

産の状況を明らかにするために必要な事項該当なし

210




別紙３（⑧）

事業・拠点[1300:菅名の里]

(単位：円)







助金等の額




【基本財産(有形固定資産)】　【土地 (基)】土地 12,014,632 12,014,632 0 0 0 0 0 0 12,014,632 12,014,632 0 0 12,014,632 12,014,632 第二駐車場用地 2,556,808 0 0 0 0 0 0 0 2,556,808 0 0 0 2,556,808 0 土地 387,283 0 0 0 0 0 0 0 387,283 0 0 0 387,283 0 計 14,958,723 12,014,632 0 0 0 0 0 0 14,958,723 12,014,632 0 0 14,958,723 12,014,632　【建物 (基)】建物 357,992,931 357,992,931 0 0 17,877,314 17,877,314 0 0 340,115,617 340,115,617 423,872,169 423,872,169 763,987,786 763,987,786 浴室改造工事代 49,650 49,650 0 0 2,410 2,410 0 0 47,240 47,240 55,760 55,760 103,000 103,000 車庫棟建築工事代 1,360,967 1,360,967 0 0 114,605 114,605 0 0 1,246,362 1,246,362 2,612,402 2,612,402 3,858,764 3,858,764 ストレッチャ室改造工事代 208,935 208,935 0 0 10,062 10,062 0 0 198,873 198,873 231,127 231,127 430,000 430,000 計 359,612,483 359,612,483 0 0 18,004,391 18,004,391 0 0 341,608,092 341,608,092 426,771,458 426,771,458 768,379,550 768,379,550 基本財産合計 374,571,206 371,627,115 0 0 18,004,391 18,004,391 0 0 356,566,815 353,622,724 426,771,458 426,771,458 783,338,273 780,394,182【その他の固定資産（有形固定資産）】　【建物 (固)】電気設備 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 172,597,114 172,597,114 172,597,115 172,597,115 空調設備 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 143,047,364 143,047,364 143,047,365 143,047,365 スプリンクラー 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 37,942,878 37,942,878 37,942,879 37,942,879 消雪設備工事代 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4,141,879 4,141,879 4,141,880 4,141,880 菅名の里空調設備改修工事 13,130,040 0 0 0 1,428,105 0 0 0 11,701,935 0 9,613,065 0 21,315,000 0 副受水槽改修工事 4,689,958 0 0 0 496,671 0 0 0 4,193,287 0 3,219,713 0 7,413,000 0 菅名の里給湯設備改修工事 9,200,784 0 0 0 745,308 0 0 0 8,455,476 0 2,668,524 0 11,124,000 0 計 27,020,786 4 0 0 2,670,084 0 0 0 24,350,702 4 373,230,537 357,729,235 397,581,239 357,729,239　【構築物(固)】外構工事費　石垣 30,895,186 30,895,186 0 0 1,977,352 1,977,352 0 0 28,917,834 28,917,834 46,842,786 46,842,786 75,760,620 75,760,620 外構工事費　側溝蓋 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 823,999 823,999 824,000 824,000 門扉ヒーティング設備工事 347,401 347,401 0 0 32,086 32,086 0 0 315,315 315,315 733,262 733,262 1,048,577 1,048,577 門扉改造工事代 2,203,395 2,202,480 0 0 203,512 203,428 0 0 1,999,883 1,999,052 4,650,856 4,648,927 6,650,739 6,647,979 第二駐車場 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 17,674,345 0 17,674,346 0 第二駐車場　測量・設計・管理業務委託 654,500 0 0 0 178,500 0 0 0 476,000 0 1,309,000 0 1,785,000 0 第二駐車場増設整備工事 5,775,000 0 0 0 1,575,000 0 0 0 4,200,000 0 11,550,000 0 15,750,000 0 計 39,875,484 33,445,068 0 0 3,966,450 2,212,866 0 0 35,909,034 31,232,202 83,584,248 53,048,974 119,493,282 84,281,176　【機械・装置】無線機 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 890,434 890,434 890,435 890,435 携帯無線機 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 113,324 0 113,325 0 携帯無線機 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 113,324 0 113,325 0 携帯無線機 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 122,569 0 122,570 0 携帯無線機 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 122,569 0 122,570 0 無線機 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 484,244 0 484,245 0 携帯無線機 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 147,999 0 148,000 0 携帯無線機 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 147,999 0 148,000 0 計 8 1 0 0 0 0 0 0 8 1 2,142,462 890,434 2,142,470 890,435　【車輌運搬具】マイクロバス 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 7,763,909 7,763,909 7,763,910 7,763,910 除雪機 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1,590,319 1,590,319 1,590,320 1,590,320 除雪ブルドーザー 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4,995,499 3,489,999 4,995,500 3,490,000 リフト付ワゴン車 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4,333,059 3,150,999 4,333,060 3,151,000 デイ　リフトワゴン 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3,750,409 2,775,999 3,750,410 2,776,000 マイクロバス 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 7,709,999 4,999,999 7,710,000 5,000,000 リフト付ワゴン車 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4,014,793 1,969,999 4,014,794 1,970,000 エブリィ 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1,546,397 759,999 1,546,398 760,000 JKA補助車両　キャラバン　チェアキャブ 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4,097,509 2,249,999 4,097,510 2,250,000 ノア 68,320 0 0 0 68,319 0 0 0 1 0 494,269 0 494,270 0 キャラバン 1,751,996 1,006,250 0 0 914,085 525,000 0 0 837,911 481,250 2,818,429 1,618,750 3,656,340 2,100,000 リフトワゴン(金ワゴン) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3,529,999 0 3,530,000 0 ムーブ(居宅) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1,549,999 0 1,550,000 0 フォークリフト 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1,007,999 0 1,008,000 0 計 1,820,328 1,006,259 0 0 982,404 525,000 0 0 837,924 481,259 49,202,588 30,369,971 50,040,512 30,851,230　【器具備品】ガス回転釜 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 319,299 319,299 319,300 319,300 食器戸棚 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 205,999 205,999 206,000 206,000 浸積槽 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 189,519 189,519 189,520 189,520 ポータブルシンク 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 130,809 130,809 130,810 130,810 盛付台 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 112,269 112,269 112,270 112,270 盛付台 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 112,269 112,269 112,270 112,270 盛付台 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 127,719 127,719 127,720 127,720 盛付台 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 128,749 128,749 128,750 128,750 盛付台 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 128,749 128,749 128,750 128,750 調理シンク 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 159,649 159,649 159,650 159,650 配膳車 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 221,449 221,449 221,450 221,450

211

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位：円)







助金等の額




配膳車 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 278,099 278,099 278,100 278,100 配膳車 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 264,709 264,709 264,710 264,710 冷凍ストッカー 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 257,499 257,499 257,500 257,500 冷凍庫 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 803,399 803,399 803,400 803,400 ストレッチャー 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 225,569 225,569 225,570 225,570 ビデオカメラ 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 195,699 195,699 195,700 195,700 ３クランクハイローギャッヂベッド 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 226,702 226,702 226,703 226,703 ３クランクハイローギャッヂベッド 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 226,702 226,702 226,703 226,703 ３クランクハイローギャッヂベッド 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 226,702 226,702 226,703 226,703 ３クランクハイローギャッヂベッド 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 226,702 226,702 226,703 226,703 ３クランクハイローギャッヂベッド 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 226,702 226,702 226,703 226,703 ３クランクハイローギャッヂベッド 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 226,702 226,702 226,703 226,703 ３クランクハイローギャッヂベッド 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 226,702 226,702 226,703 226,703 ３クランクハイローギャッヂベッド 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 226,702 226,702 226,703 226,703 ３クランクハイローギャッヂベッド 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 226,702 226,702 226,703 226,703 ３クランクハイローギャッヂベッド 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 226,702 226,702 226,703 226,703 ３クランクハイローギャッヂベッド 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 226,702 226,702 226,703 226,703 ３クランクハイローギャッヂベッド 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 226,702 226,702 226,703 226,703 ３クランクハイローギャッヂベッド 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 226,702 226,702 226,703 226,703 ３クランクハイローギャッヂベッド 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 226,702 226,702 226,703 226,703 ３クランクハイローギャッヂベッド 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 226,702 226,702 226,703 226,703 ３クランクハイローギャッヂベッド 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 226,702 226,702 226,703 226,703 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 280,017 280,017 280,018 280,018 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 280,017 280,017 280,018 280,018 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 280,017 280,017 280,018 280,018 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 280,017 280,017 280,018 280,018 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 280,017 280,017 280,018 280,018 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 280,017 280,017 280,018 280,018 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 280,017 280,017 280,018 280,018 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 280,017 280,017 280,018 280,018 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 280,017 280,017 280,018 280,018 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 280,017 280,017 280,018 280,018 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 280,017 280,017 280,018 280,018 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 280,017 280,017 280,018 280,018 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 280,017 280,017 280,018 280,018 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 280,017 280,017 280,018 280,018 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 280,017 280,017 280,018 280,018 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 280,016 280,016 280,017 280,017 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 280,016 280,016 280,017 280,017 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 280,016 280,016 280,017 280,017 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 280,016 280,016 280,017 280,017 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 280,016 280,016 280,017 280,017 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 310,036 310,036 310,037 310,037 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 310,036 310,036 310,037 310,037 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 310,036 310,036 310,037 310,037 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 310,036 310,036 310,037 310,037 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 310,036 310,036 310,037 310,037 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 310,036 310,036 310,037 310,037 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 310,036 310,036 310,037 310,037 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 310,036 310,036 310,037 310,037 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 310,036 310,036 310,037 310,037 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 310,036 310,036 310,037 310,037 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 310,036 310,036 310,037 310,037 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 310,036 310,036 310,037 310,037 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 310,036 310,036 310,037 310,037 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 310,036 310,036 310,037 310,037 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 310,036 310,036 310,037 310,037 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 310,036 310,036 310,037 310,037 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 310,036 310,036 310,037 310,037 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 310,036 310,036 310,037 310,037 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 310,036 310,036 310,037 310,037 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 310,036 310,036 310,037 310,037 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 310,036 310,036 310,037 310,037 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 310,036 310,036 310,037 310,037 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 310,036 310,036 310,037 310,037 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 310,036 310,036 310,037 310,037 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 310,036 310,036 310,037 310,037 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 310,036 310,036 310,037 310,037 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 310,036 310,036 310,037 310,037 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 310,036 310,036 310,037 310,037

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(単位：円)







助金等の額




電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 310,036 310,036 310,037 310,037 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 310,036 310,036 310,037 310,037 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 310,036 310,036 310,037 310,037 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 310,036 310,036 310,037 310,037 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 310,036 310,036 310,037 310,037 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 310,036 310,036 310,037 310,037 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 310,036 310,036 310,037 310,037 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 310,036 310,036 310,037 310,037 電動リモートコントロール 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 310,036 310,036 310,037 310,037 水切付二層シンク 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 210,119 210,119 210,120 210,120 パンラック 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 133,899 133,899 133,900 133,900 食器消毒保管庫 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 530,449 530,449 530,450 530,450 食器消毒保管庫 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 530,449 530,449 530,450 530,450 与薬車 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 219,389 219,389 219,390 219,390 与薬車 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 219,389 219,389 219,390 219,390 入居者一覧表 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 288,399 288,399 288,400 288,400 職員勤務表 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 329,599 329,599 329,600 329,600 居室障子戸 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 145,411 145,411 145,412 145,412 居室障子戸 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 145,411 145,411 145,412 145,412 居室障子戸 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 145,411 145,411 145,412 145,412 居室障子戸 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 145,411 145,411 145,412 145,412 居室障子戸 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 145,411 145,411 145,412 145,412 居室障子戸 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 145,411 145,411 145,412 145,412 居室障子戸 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 145,411 145,411 145,412 145,412 居室障子戸 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 145,411 145,411 145,412 145,412 居室障子戸 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 145,411 145,411 145,412 145,412 居室障子戸 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 145,411 145,411 145,412 145,412 居室障子戸 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 145,411 145,411 145,412 145,412 居室障子戸 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 145,411 145,411 145,412 145,412 居室障子戸 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 145,411 145,411 145,412 145,412 居室障子戸 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 145,410 145,410 145,411 145,411 居室障子戸 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 145,410 145,410 145,411 145,411 居室障子戸 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 145,410 145,410 145,411 145,411 居室障子戸 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 145,410 145,410 145,411 145,411 メディカルキャビネット 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 117,625 117,625 117,626 117,626 メディカルキャビネット 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 117,625 117,625 117,626 117,626 レーザーカラオケ 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2,652,278 2,652,278 2,652,279 2,652,279 仏壇仏具一式 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 720,999 720,999 721,000 721,000 演台 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 101,455 101,455 101,456 101,456 耐火庫 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 125,020 125,020 125,021 125,021 姿勢矯正用鏡 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 139,049 139,049 139,050 139,050 移動式平行棒 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 253,379 253,379 253,380 253,380 繃交車 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 134,929 134,929 134,930 134,930 リネン棚 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 514,999 0 515,000 0 カメラ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 107,699 0 107,700 0 中間浴槽スロー 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4,737,999 4,737,999 4,738,000 4,738,000 テント 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 143,499 0 143,500 0 分包器 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 463,499 0 463,500 0 緊急蘇生器一式 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 355,349 0 355,350 0 ブレンダー 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 104,327 0 104,328 0 発電機・投光器 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 415,799 0 415,800 0 応接セット 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 184,649 0 184,650 0 裁断機 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 102,899 0 102,900 0 吸引器 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 167,999 0 168,000 0 防災設備一式 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 416,849 0 416,850 0 ダイナスコープ（心電図） 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1,154,999 0 1,155,000 0 大型吸引器 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 177,449 0 177,450 0 吸引器 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 177,449 0 177,450 0 吸引器 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 173,249 0 173,250 0 心電図 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 734,999 0 735,000 0 デイ　カラオケセット 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 394,799 0 394,800 0 炊飯器 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 436,799 0 436,800 0 吸引器 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 167,999 87,999 168,000 88,000 物置小屋 197,422 0 0 0 53,014 0 0 0 144,408 0 748,092 0 892,500 0 プラットホームマット 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 131,249 0 131,250 0 大型吸引器 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 162,749 0 162,750 0 大型吸引器 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 162,749 0 162,750 0 ミキサー 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 156,449 0 156,450 0 卓上高圧滅菌器 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 262,499 0 262,500 0 大型吸引器 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 186,899 0 186,900 0

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(単位：円)







助金等の額




大型吸引器 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 186,899 0 186,900 0 包丁まな板殺菌庫 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 207,899 0 207,900 0 冷蔵庫 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 152,249 0 152,250 0 大型吸引器 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 166,424 0 166,425 0 地上波液晶テレビ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 230,999 0 231,000 0 地上波液晶テレビ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 239,399 0 239,400 0 中間浴槽スロープエース 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3,674,999 0 3,675,000 0 ロボクープブリクサー　ミキサー 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 183,749 0 183,750 0 ガステーブル 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 472,814 0 472,815 0 食器洗浄機 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3,643,499 0 3,643,500 0 配膳車 100,805 0 0 0 16,454 0 0 0 84,351 0 161,244 0 245,595 0 ４２型プラズマテレビ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 197,999 0 198,000 0 大型吸引器 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 165,899 0 165,900 0 大型吸引器 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 165,899 0 165,900 0 ガス式乾燥機 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1,154,999 0 1,155,000 0 シャワー入浴装置　一式 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 629,999 0 630,000 0 事務室応接セット一式 13,502 0 0 0 13,501 0 0 0 1 0 162,014 0 162,015 0 食堂テレビ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 284,999 0 285,000 0 冷凍庫 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 316,829 0 316,830 0 冷蔵庫 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 257,469 0 257,470 0 冷蔵庫 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 328,699 0 328,700 0 アダチ医療器　特殊浴槽一式 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 6,383,999 2,999,999 6,384,000 3,000,000 大型吸引器 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 165,899 0 165,900 0 ガスブースター 5,526 0 0 0 5,525 0 0 0 1 0 417,899 0 417,900 0 37型テレビ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 110,249 0 110,250 0 37型テレビ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 110,249 0 110,250 0 製氷機 7,608 0 0 0 7,607 0 0 0 1 0 138,599 0 138,600 0 食器戸棚 76,360 0 0 0 8,230 0 0 0 68,130 0 54,720 0 122,850 0 ホンダインバーター発電機 116,156 87,025 0 0 23,625 17,700 0 0 92,531 69,325 143,719 107,675 236,250 177,000 車いす用体重計 65,995 0 0 0 28,389 0 0 0 37,606 0 132,389 0 169,995 0 特殊浴槽 998,703 0 0 0 429,607 0 0 0 569,096 0 2,003,404 0 2,572,500 0 エアーコンプレッサー 69,896 0 0 0 26,302 0 0 0 43,594 0 113,906 0 157,500 0 電動ベッド 89,289 0 0 0 18,473 0 0 0 70,816 0 76,971 0 147,787 0 電動ベッド 89,289 0 0 0 18,473 0 0 0 70,816 0 76,971 0 147,787 0 電動ベッド 89,289 0 0 0 18,473 0 0 0 70,816 0 76,971 0 147,787 0 電動ベッド 89,289 0 0 0 18,473 0 0 0 70,816 0 76,971 0 147,787 0 電動ベッド 89,289 0 0 0 18,473 0 0 0 70,816 0 76,971 0 147,787 0 電動ベッド 89,289 0 0 0 18,473 0 0 0 70,816 0 76,971 0 147,787 0 電動ベッド 89,289 0 0 0 18,473 0 0 0 70,816 0 76,971 0 147,787 0 電動ベッド 89,289 0 0 0 18,473 0 0 0 70,816 0 76,971 0 147,787 0 電動ベッド 89,289 0 0 0 18,473 0 0 0 70,816 0 76,971 0 147,787 0 電動ベッド 89,289 0 0 0 18,473 0 0 0 70,816 0 76,971 0 147,787 0 電動ベッド 89,289 0 0 0 18,473 0 0 0 70,816 0 76,971 0 147,787 0 電動ベッド 89,289 0 0 0 18,473 0 0 0 70,816 0 76,971 0 147,787 0 電動ベッド 89,289 0 0 0 18,473 0 0 0 70,816 0 76,971 0 147,787 0 電動ベッド 89,289 0 0 0 18,473 0 0 0 70,816 0 76,971 0 147,787 0 電動ベッド 89,289 0 0 0 18,473 0 0 0 70,816 0 76,971 0 147,787 0 電動ベッド 89,289 0 0 0 18,473 0 0 0 70,816 0 76,971 0 147,787 0 電動ベッド 89,289 0 0 0 18,473 0 0 0 70,816 0 76,971 0 147,787 0 電動ベッド 89,289 0 0 0 18,473 0 0 0 70,816 0 76,971 0 147,787 0 電動ベッド 89,289 0 0 0 18,473 0 0 0 70,816 0 76,971 0 147,787 0 電動ベッド 89,289 0 0 0 18,473 0 0 0 70,816 0 76,971 0 147,787 0 ユニット畳　３畳分　２枚 84,563 0 0 0 17,495 0 0 0 67,068 0 72,897 0 139,965 0 ユニット畳　３畳分　２枚 84,563 0 0 0 17,495 0 0 0 67,068 0 72,897 0 139,965 0 マイクロサーミー 80,938 0 0 0 80,937 0 0 0 1 0 388,499 0 388,500 0 ブリクサー 79,092 0 0 0 36,504 0 0 0 42,588 0 139,932 0 182,520 0 業務用全自動洗濯機 1,519,128 0 0 0 468,936 0 0 0 1,050,192 0 1,757,808 0 2,808,000 0 パラマウントベッド 282,758 0 0 0 47,790 0 0 0 234,968 0 147,352 0 382,320 0 防犯カメラHDD 304,964 130,681 0 0 51,647 22,131 0 0 253,317 108,550 55,950 23,975 309,267 132,525 パシオベッド本体・付属品3台 0 0 495,720 0 8,303 0 0 0 487,417 0 8,303 0 495,720 0 共有用HDD 0 0 169,560 0 0 0 0 0 169,560 0 0 0 169,560 0 計 5,873,932 217,833 665,280 0 1,710,821 39,831 0 0 4,828,391 178,002 73,743,449 41,814,033 78,571,840 41,992,035　【有形リース資産】日産ｷｬﾗﾊﾞﾝ（ﾘｰｽ資産） 3,887,000 0 0 0 717,600 0 0 0 3,169,400 0 1,136,200 0 4,305,600 0 日産セレナ(リース資産) 0 0 3,040,416 0 380,052 0 0 0 2,660,364 0 380,052 0 3,040,416 0 計 3,887,000 0 3,040,416 0 1,097,652 0 0 0 5,829,764 0 1,516,252 0 7,346,016 0その他の固定資産（有形固定資産）計 78,477,538 34,669,165 3,705,696 0 10,427,411 2,777,697 0 0 71,755,823 31,891,468 583,419,536 483,852,647 655,175,359 515,744,115 その他の固定資産計 78,477,538 34,669,165 3,705,696 0 10,427,411 2,777,697 0 0 71,755,823 31,891,468 583,419,536 483,852,647 655,175,359 515,744,115基本財産及びその他の固定資産計 453,048,744 406,296,280 3,705,696 0 28,431,802 20,782,088 0 0 428,322,638 385,514,192 1,010,190,994 910,624,105 1,438,513,632 1,296,138,297将来入金予定の償還補助金の額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

214


(単位：円)







助金等の額




差　　　　　　引 453,048,744 406,296,280 3,705,696 0 28,431,802 20,782,088 0 0 428,322,638 385,514,192 1,010,190,994 910,624,105 1,438,513,632 1,296,138,297

215

引当

金

明

細

書

自　

平成

29年

4月

1日

至　

平成

30年

3月

31日

社会

福祉

法人

名社

会福

祉法

人　

中東

福祉

会

拠点

区分

事業

・拠

点菅

名の

里

(単

位：

円)

別紙

３（

⑨）

科　

目期

首残

高当

期増

加額

当期

減少

額目

的使

用そ

の他

期末

残高

摘要

賞

与引

当金

19,326,000

15,826,000

( )

16,982,000

( )

18,170,000

退

職給

付引

当金

8,910,000

1,194,000

( 288,000)

544,500

1,063,500

( 1,063,500)

8,496,000

計

28,236,000

17,020,000

( 288,000)

17,526,500

1,063,500

( 1,063,500)

26,666,000

216


(単位：円)

勘　定　科　目菅名の里（特養）菅名の里（短期入所）

菅名の里（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ）

菅名の里（障害ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ）

菅名の里（在宅介護支援ｾﾝﾀｰ）

菅名の里（居宅介護支援）

菅名の里(障害短期入所)

菅名の里(共通) 合　　計内部取引消去拠点区分合計

介護保険事業収益 323,549,047 76,154,827 111,934,447 0 4,644,900 15,307,480 0 0 531,590,701 0 531,590,701 施設介護料収益 258,864,310 0 0 0 0 0 0 0 258,864,310 0 258,864,310 介護報酬収益 232,666,361 0 0 0 0 0 0 0 232,666,361 0 232,666,361 利用者負担金収益(公費) 655,177 0 0 0 0 0 0 0 655,177 0 655,177 利用者負担金収益(一般) 25,542,772 0 0 0 0 0 0 0 25,542,772 0 25,542,772 居宅介護料収益（介護報酬収益） 0 55,903,851 86,502,541 0 0 0 0 0 142,406,392 0 142,406,392 介護報酬収益 0 55,153,602 83,839,621 0 0 0 0 0 138,993,223 0 138,993,223 介護予防報酬収益 0 750,249 2,662,920 0 0 0 0 0 3,413,169 0 3,413,169 居宅介護料収益（利用者負担金収益） 0 6,452,466 10,234,478 0 0 0 0 0 16,686,944 0 16,686,944 介護負担金収益(公費) 0 70,370 0 0 0 0 0 0 70,370 0 70,370 介護負担金収益(一般) 0 6,298,735 9,938,598 0 0 0 0 0 16,237,333 0 16,237,333 介護予防負担金収益(一般) 0 83,361 295,880 0 0 0 0 0 379,241 0 379,241

収居宅介護支援介護料収益 0 0 0 0 0 14,525,940 0 0 14,525,940 0 14,525,940 居宅介護支援介護料収益 0 0 0 0 0 14,525,940 0 0 14,525,940 0 14,525,940 介護予防・日常生活支援総合事業収益 0 0 6,830,988 0 0 0 0 0 6,830,988 0 6,830,988 事業費収益 0 0 6,151,545 0 0 0 0 0 6,151,545 0 6,151,545

サ事業負担金収益（一般） 0 0 679,443 0 0 0 0 0 679,443 0 679,443 利用者等利用料収益 64,340,360 13,798,510 7,905,800 0 0 0 0 0 86,044,670 0 86,044,670 居宅介護サービス利用料収益 0 20,990 20,480 0 0 0 0 0 41,470 0 41,470 食費収益(公費) 219,000 0 0 0 0 0 0 0 219,000 0 219,000 食費収益(一般) 17,094,570 6,810,250 6,919,320 0 0 0 0 0 30,824,140 0 30,824,140 食費収益(特定) 22,404,870 1,212,890 0 0 0 0 0 0 23,617,760 0 23,617,760

｜居住費収益(一般) 12,210,420 5,023,870 0 0 0 0 0 0 17,234,290 0 17,234,290 居住費収益(特定) 12,298,500 687,830 0 0 0 0 0 0 12,986,330 0 12,986,330 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 0 0 845,250 0 0 0 0 0 845,250 0 845,250

益その他の利用料収益 113,000 42,680 120,750 0 0 0 0 0 276,430 0 276,430 その他の事業収益 344,377 0 460,640 0 4,644,900 781,540 0 0 6,231,457 0 6,231,457 補助金事業収益(公費) 295,000 0 0 0 0 0 0 0 295,000 0 295,000

ビ受託事業収益(公費) 49,377 0 460,640 0 4,644,900 781,540 0 0 5,936,457 0 5,936,457障害福祉サービス等事業収益 0 0 0 0 0 0 75,720 0 75,720 0 75,720 自立支援給付費収益 0 0 0 0 0 0 69,840 0 69,840 0 69,840 介護給付費収益 0 0 0 0 0 0 69,840 0 69,840 0 69,840 特定費用収益 0 0 0 0 0 0 5,880 0 5,880 0 5,880その他の事業収益 97,600 0 0 0 0 0 0 0 97,600 0 97,600

スその他の事業収益 97,600 0 0 0 0 0 0 0 97,600 0 97,600 補助金事業収益 97,600 0 0 0 0 0 0 0 97,600 0 97,600経常経費寄附金収益 22,770 0 0 0 0 0 0 0 22,770 0 22,770 経常経費寄附金収益 22,770 0 0 0 0 0 0 0 22,770 0 22,770

サービス活動収益計(1) 323,669,417 76,154,827 111,934,447 0 4,644,900 15,307,480 75,720 0 531,786,791 0 531,786,791人件費 221,844,276 13,020,998 79,315,655 0 3,905,710 11,804,019 198,277 0 330,088,935 0 330,088,935

活職員給料 134,694,698 8,164,577 49,733,418 0 2,132,886 6,624,846 124,326 0 201,474,751 0 201,474,751 職員賞与 22,141,006 1,342,086 8,175,140 0 882,729 2,512,458 20,437 0 35,073,856 0 35,073,856 賞与引当金繰入 11,869,140 719,453 4,382,451 0 290,000 898,000 10,956 0 18,170,000 0 18,170,000 非常勤職員給与 18,955,599 1,149,001 6,998,989 0 0 0 17,496 0 27,121,085 0 27,121,085 退職給付費用 7,613,904 35,333 215,225 0 151,500 454,500 538 0 8,471,000 0 8,471,000 法定福利費 26,569,929 1,610,548 9,810,432 0 448,595 1,314,215 24,524 0 39,778,243 0 39,778,243

動事業費 47,205,403 11,244,535 15,798,557 0 184,564 553,692 266,083 0 75,252,834 0 75,252,834 給食費 19,235,816 4,508,617 3,985,741 0 0 0 9,869 0 27,740,043 0 27,740,043 介護用品費 4,194,452 1,032,884 1,782,641 0 0 0 15,728 0 7,025,705 0 7,025,705 医薬品費 320,711 78,975 136,302 0 0 0 1,202 0 537,190 0 537,190 保健衛生費 186,567 45,942 79,290 0 0 0 698 0 312,497 0 312,497 被服費 341,744 84,155 145,241 0 0 0 1,281 0 572,421 0 572,421

増教養娯楽費 386,554 95,188 164,283 0 0 0 1,449 0 647,474 0 647,474 日用品費 1,283,648 316,099 545,550 0 0 0 4,813 0 2,150,110 0 2,150,110

費水道光熱費 7,974,881 1,963,816 3,389,322 0 0 0 29,905 0 13,357,924 0 13,357,924 燃料費 6,438,950 1,475,590 2,682,898 0 134,144 402,434 134,144 0 11,268,160 0 11,268,160 消耗器具備品費 1,584,476 390,178 673,402 0 0 0 5,941 0 2,653,997 0 2,653,997 賃借料 2,807,417 691,325 1,193,151 0 0 0 10,527 0 4,702,420 0 4,702,420

減車輌費 2,420,157 554,617 1,008,399 0 50,420 151,258 50,418 0 4,235,269 0 4,235,269 雑費 30,030 7,149 12,337 0 0 0 108 0 49,624 0 49,624事務費 33,129,649 7,675,863 9,916,595 0 481,814 995,862 327,862 0 52,527,645 0 52,527,645 福利厚生費 803,086 184,041 334,620 0 16,730 50,191 16,728 0 1,405,396 0 1,405,396 職員被服費 268,214 61,466 111,756 0 5,588 16,763 5,587 0 469,374 0 469,374 旅費交通費 10,741 2,462 4,476 0 223 671 223 0 18,796 0 18,796

の研修研究費 456,787 104,681 190,329 0 9,516 28,548 9,515 0 799,376 0 799,376 事務消耗品費 611,588 140,156 254,828 0 12,741 38,224 12,741 0 1,070,278 0 1,070,278 印刷製本費 42,583 9,759 17,743 0 887 2,661 887 0 74,520 0 74,520

別紙３（⑪）

217


(単位：円)

勘　定　科　目菅名の里（特養）菅名の里（短期入所）

菅名の里（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ）

菅名の里（障害ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ）

菅名の里（在宅介護支援ｾﾝﾀｰ）

菅名の里（居宅介護支援）

菅名の里(障害短期入所)

菅名の里(共通) 合　　計内部取引消去拠点区分合計

水道光熱費 697,572 159,862 290,653 0 14,532 43,597 14,532 0 1,220,748 0 1,220,748 修繕費 4,854,453 1,112,479 2,022,690 0 101,133 303,402 101,132 0 8,495,289 0 8,495,289 通信運搬費 653,598 149,783 272,334 0 13,616 40,849 13,615 0 1,143,795 0 1,143,795

部用広報費 27,217 6,236 11,340 0 567 1,701 567 0 47,628 0 47,628 業務委託費 19,665,985 4,563,072 4,248,287 0 57,031 171,093 59,752 0 28,765,220 0 28,765,220 手数料 189,795 40,626 73,718 0 3,981 10,646 3,572 0 322,338 0 322,338 保険料 563,227 129,073 234,677 0 16,534 35,200 11,733 0 990,444 0 990,444 賃借料 1,712,541 395,725 715,153 0 31,694 95,084 32,407 0 2,982,604 0 2,982,604 租税公課 181,258 40,864 73,025 0 75,050 40,253 3,650 0 414,100 0 414,100 保守料 1,758,825 403,065 732,845 0 36,639 109,923 36,638 0 3,077,935 0 3,077,935 諸会費 318,201 8,296 43,083 0 23,754 2,262 754 0 396,350 0 396,350 雑費 313,978 164,217 285,038 0 61,598 4,794 3,829 0 833,454 0 833,454利用者負担軽減額 1,247,812 29,443 1,650 0 0 0 0 0 1,278,905 0 1,278,905 利用者負担軽減額 1,247,812 29,443 1,650 0 0 0 0 0 1,278,905 0 1,278,905減価償却費 16,242,001 3,730,421 6,767,505 0 338,375 1,015,125 338,375 0 28,431,802 0 28,431,802 減価償却費 16,242,001 3,730,421 6,767,505 0 338,375 1,015,125 338,375 0 28,431,802 0 28,431,802国庫補助金等特別積立金取崩額 △11,875,484 △2,721,459 △4,948,120 0 △247,405 △742,218 △247,406 0 △20,782,092 0 △20,782,092 国庫補助金等特別積立金取崩額 △11,875,484 △2,721,459 △4,948,120 0 △247,405 △742,218 △247,406 0 △20,782,092 0 △20,782,092 サービス活動費用計(2) 307,793,657 32,979,801 106,851,842 0 4,663,058 13,626,480 883,191 0 466,798,029 0 466,798,029 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 15,875,760 43,175,026 5,082,605 0 △18,158 1,681,000 △807,471 0 64,988,762 0 64,988,762

サ受取利息配当金収益 1,595,090 0 0 0 0 0 0 0 1,595,090 0 1,595,090｜収受取利息配当金収益 1,595,090 0 0 0 0 0 0 0 1,595,090 0 1,595,090ビその他のサービス活動外収益 411,021 94,193 171,259 0 71,062 25,687 8,561 0 781,783 0 781,783ス受入研修費収益 130,572 29,923 54,405 0 2,720 8,160 2,720 0 228,500 0 228,500活益利用者等外給食収益 15,308 3,508 6,379 0 2,819 956 318 0 29,288 0 29,288動雑収益 265,141 60,762 110,475 0 65,523 16,571 5,523 0 523,995 0 523,995外サービス活動外収益計(4) 2,006,111 94,193 171,259 0 71,062 25,687 8,561 0 2,376,873 0 2,376,873増費その他のサービス活動外費用 1,195 294 507 0 0 0 4 0 2,000 0 2,000減用利用者等外給食費 1,195 294 507 0 0 0 4 0 2,000 0 2,000のサービス活動外費用計(5) 1,195 294 507 0 0 0 4 0 2,000 0 2,000部サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 2,004,916 93,899 170,752 0 71,062 25,687 8,557 0 2,374,873 0 2,374,873

経常増減差額(7)=(3)+(6) 17,880,676 43,268,925 5,253,357 0 52,904 1,706,687 △798,914 0 67,363,635 0 67,363,635収拠点区分間固定資産移管収益 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1益拠点区分間固定資産移管収益 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

特特別収益計(8) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1別固定資産売却損・処分損 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1増費器具及び備品売却損・処分損 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1減拠点区分間繰入金費用 11,172,944 2,560,507 4,655,480 0 232,774 698,322 232,773 0 19,552,800 0 19,552,800の拠点区分間繰入金費用 11,172,944 2,560,507 4,655,480 0 232,774 698,322 232,773 0 19,552,800 0 19,552,800部用拠点区分間固定資産移管費用 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4

拠点区分間固定資産移管費用 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 特別費用計(9) 11,172,949 2,560,507 4,655,480 0 232,774 698,322 232,773 0 19,552,805 0 19,552,805 特別増減差額(10)=(8)-(9) △11,172,948 △2,560,507 △4,655,480 0 △232,774 △698,322 △232,773 0 △19,552,804 0 △19,552,804 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 6,707,728 40,708,418 597,877 0 △179,870 1,008,365 △1,031,687 0 47,810,831 0 47,810,831

繰前期繰越活動増減差額(12) 806,701,583 243,972,786 114,599,356 4,546 △10,394,751 657,413 △10,228,342 0 1,145,312,591 0 1,145,312,591越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 813,409,311 284,681,204 115,197,233 4,546 △10,574,621 1,665,778 △11,260,029 0 1,193,123,422 0 1,193,123,422活基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0動その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0増その他の積立金積立額(16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0減差額の部次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 813,409,311 284,681,204 115,197,233 4,546 △10,574,621 1,665,778 △11,260,029 0 1,193,123,422 0 1,193,123,422

218

別紙3(⑫)

社会福祉法人名社会福祉法人中東福祉会拠点区分　菅名の里


移行時特別積立金 69,994,122 0 0 69,994,122

計 69,994,122 0 0 69,994,122

（単位：円）


退職給付引当資産 8,910,000 1,194,000 1,608,000 8,496,000退職給付引当金に対応する積立資産

計 8,910,000 1,194,000 1,608,000 8,496,000

（注）





（単位：円）

219

まおろしの郷拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日



事業・拠点 [1400:まおろしの郷]

(単位：円)

勘　定　科　目予　算決　算差　異備　考介護保険事業収入 167,606,000 168,866,763 △1,260,763 居宅介護料収入（介護報酬収入） 36,795,000 37,239,603 △444,603 介護報酬収入 36,657,000 37,090,293 △433,293 介護予防報酬収入 138,000 149,310 △11,310 居宅介護料収入（利用者負担金収入） 4,454,000 4,504,829 △50,829 介護負担金収入(公費) 51,000 55,492 △4,492 介護負担金収入(一般) 4,390,000 4,432,747 △42,747 介護予防負担金収入(一般) 13,000 16,590 △3,590 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) 85,225,000 85,735,756 △510,756 介護報酬収入 85,225,000 85,735,756 △510,756 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) 9,912,000 9,957,858 △45,858 介護負担金収入(公費) 366,000 366,102 △102 介護負担金収入(一般) 9,546,000 9,591,756 △45,756

収利用者等利用料収入 31,092,000 31,254,415 △162,415 居宅介護サービス利用料収入 1,000 3,850 △2,850 食費収入(公費) 116,000 109,500 6,500

事食費収入(一般) 10,138,000 10,339,000 △201,000 食費収入(特定) 8,371,000 8,397,970 △26,970 居住費収入(公費) 4,000 0 4,000 居住費収入(一般) 7,774,000 7,699,735 74,265 居住費収入(特定) 4,603,000 4,610,510 △7,510 その他の利用料収入 85,000 93,850 △8,850 その他の事業収入 128,000 174,302 △46,302

業補助金事業収入(公費) 122,000 113,000 9,000 受託事業収入(公費) 6,000 61,302 △55,302障害福祉サービス等事業収入 1,138,000 1,356,890 △218,890 自立支援給付費収入 967,000 1,218,320 △251,320 介護給付費収入 967,000 1,218,320 △251,320

入特定費用収入 170,000 138,570 31,430 その他の事業収入 1,000 0 1,000

活その他の事業収入 1,000 0 1,000その他の事業収入 32,000 24,546 7,454 その他の事業収入 32,000 24,546 7,454 補助金事業収入 32,000 24,546 7,454経常経費寄附金収入 1,000 50,000 △49,000 経常経費寄附金収入 1,000 50,000 △49,000受取利息配当金収入 1,000 643 357

動受取利息配当金収入 1,000 643 357その他の収入 27,000 192,010 △165,010 受入研修費収入 0 167,000 △167,000 利用者等外給食費収入 1,000 21,998 △20,998 雑収入 26,000 3,012 22,988 事業活動収入計(1) 168,805,000 170,490,852 △1,685,852人件費支出 98,916,000 98,615,362 300,638

に職員給料支出 63,028,000 62,803,093 224,907 職員賞与支出 16,726,000 16,718,729 7,271 非常勤職員給与支出 4,537,000 4,507,777 29,223 退職給付支出 2,359,000 2,358,500 500 法定福利費支出 12,266,000 12,227,263 38,737事業費支出 24,854,000 24,158,266 695,734 給食費支出 9,975,000 9,855,346 119,654

よ介護用品費支出 2,596,000 2,593,922 2,078 医薬品費支出 380,000 373,442 6,558 保健衛生費支出 68,000 47,870 20,130 被服費支出 262,000 249,419 12,581 教養娯楽費支出 307,000 213,407 93,593 日用品費支出 670,000 623,192 46,808

220

まおろしの郷拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第一号第四様式（第十七条第四項関係）


(単位：円)

勘　定　科　目予　算決　算差　異備　考支水道光熱費支出 7,620,000 7,342,275 277,725

る燃料費支出 10,000 3,266 6,734 消耗器具備品費支出 960,000 951,757 8,243 賃借料支出 1,765,000 1,719,373 45,627 車輌費支出 181,000 125,339 55,661 雑支出 60,000 59,658 342事務費支出 16,204,000 15,689,247 514,753 福利厚生費支出 354,000 271,289 82,711

収職員被服費支出 200,000 184,138 15,862 旅費交通費支出 30,000 1,400 28,600 研修研究費支出 135,000 231,440 △96,440 事務消耗品費支出 365,000 360,750 4,250 印刷製本費支出 10,000 0 10,000 水道光熱費支出 914,000 795,206 118,794 修繕費支出 1,300,000 1,200,517 99,483

支出通信運搬費支出 377,000 366,395 10,605 会議費支出 40,000 36,920 3,080 広報費支出 50,000 47,628 2,372 業務委託費支出 10,001,000 9,834,952 166,048 手数料支出 161,000 149,196 11,804 保険料支出 316,000 303,656 12,344 賃借料支出 783,000 736,400 46,600 租税公課支出 42,000 13,100 28,900 保守料支出 971,000 995,416 △24,416 諸会費支出 76,000 75,200 800 雑支出 79,000 85,644 △6,644利用者負担軽減額 430,000 381,074 48,926 利用者負担軽減額 430,000 381,074 48,926その他の支出 14,000 13,200 800 利用者等外給食費支出 14,000 13,200 800 事業活動支出計(2) 140,418,000 138,857,149 1,560,851 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 28,387,000 31,633,703 △3,246,703

施収設入施設整備等収入計(4) 0 0 0整固定資産取得支出 553,000 552,960 40備支器具及び備品取得支出 553,000 552,960 40等によ出る収施設整備等支出計(5) 553,000 552,960 40支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △553,000 △552,960 △40そ収積立資産取崩収入 134,000 133,500 500の入退職給付引当資産取崩収入 134,000 133,500 500他その他の活動収入計(7) 134,000 133,500 500の積立資産支出 314,000 313,500 500活支退職給付引当資産支出 314,000 313,500 500動拠点区分間長期借入金返済支出 12,726,000 12,726,000 0に拠点区分間長期借入金返済支出 12,726,000 12,726,000 0よ出拠点区分間繰入金支出 6,754,000 6,431,660 322,340る拠点区分間繰入金支出 6,754,000 6,431,660 322,340収その他の活動支出計(8) 19,794,000 19,471,160 322,840支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △19,660,000 △19,337,660 △322,340

予備費支出(10) 0 0 ― 0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 8,174,000 11,743,083 △3,569,083

221

まおろしの郷拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第一号第四様式（第十七条第四項関係）


(単位：円)

勘　定　科　目予　算決　算差　異備　考前期末支払資金残高(12) 73,646,000 73,646,352 △352 当期末支払資金残高(11)+(12) 81,820,000 85,389,435 △3,569,435

222

まおろしの郷拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日




(単位：円)

勘　定　科　目当年度決算前年度決算増　減介護保険事業収益 168,866,763 171,803,797 △2,937,034 居宅介護料収益（介護報酬収益） 37,239,603 39,043,185 △1,803,582 介護報酬収益 37,090,293 38,963,544 △1,873,251 介護予防報酬収益 149,310 79,641 69,669 居宅介護料収益（利用者負担金収益） 4,504,829 4,525,051 △20,222 介護負担金収益(公費) 55,492 18,742 36,750 介護負担金収益(一般) 4,432,747 4,497,460 △64,713 介護予防負担金収益(一般) 16,590 8,849 7,741 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) 85,735,756 86,434,092 △698,336 介護報酬収益 85,735,756 86,434,092 △698,336 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) 9,957,858 9,609,250 348,608

収介護負担金収益(公費) 366,102 355,831 10,271 介護負担金収益(一般) 9,591,756 9,253,419 338,337 利用者等利用料収益 31,254,415 32,059,140 △804,725 施設サービス利用料収益 0 15,000 △15,000

サ居宅介護サービス利用料収益 3,850 57,890 △54,040 食費収益(公費) 109,500 9,148,080 △9,038,580 食費収益(一般) 10,339,000 9,992,540 346,460 食費収益(特定) 8,397,970 0 8,397,970 居住費収益(公費) 0 4,855,150 △4,855,150 居住費収益(一般) 7,699,735 7,560,010 139,725

｜居住費収益(特定) 4,610,510 0 4,610,510 その他の利用料収益 93,850 430,470 △336,620

益その他の事業収益 174,302 133,079 41,223 補助金事業収益(公費) 113,000 95,000 18,000 受託事業収益(公費) 61,302 38,079 23,223障害福祉サービス等事業収益 1,356,890 681,287 675,603

ビ自立支援給付費収益 1,218,320 612,347 605,973 介護給付費収益 1,218,320 612,347 605,973 特定費用収益 138,570 68,940 69,630その他の事業収益 24,546 24,540 6 その他の事業収益 24,546 24,540 6 補助金事業収益 24,546 24,540 6

ス経常経費寄附金収益 50,000 0 50,000 経常経費寄附金収益 50,000 0 50,000 サービス活動収益計(1) 170,298,199 172,509,624 △2,211,425人件費 98,443,362 103,310,628 △4,867,266 職員給料 62,803,093 64,690,882 △1,887,789 職員賞与 10,776,729 12,314,846 △1,538,117

活賞与引当金繰入 5,590,000 5,942,000 △352,000 非常勤職員給与 4,507,777 5,011,240 △503,463 退職給付費用 2,538,500 2,657,100 △118,600 法定福利費 12,227,263 12,694,560 △467,297事業費 24,158,266 23,231,503 926,763 給食費 9,855,346 9,761,501 93,845

動介護用品費 2,593,922 2,585,530 8,392 医薬品費 373,442 250,841 122,601 保健衛生費 47,870 106,686 △58,816 被服費 249,419 98,671 150,748 教養娯楽費 213,407 272,684 △59,277 日用品費 623,192 735,968 △112,776

増費水道光熱費 7,342,275 7,141,092 201,183 燃料費 3,266 0 3,266 消耗器具備品費 951,757 647,635 304,122 賃借料 1,719,373 1,376,542 342,831 車輌費 125,339 222,453 △97,114 雑費 59,658 31,900 27,758

減事務費 15,689,247 15,775,287 △86,040 福利厚生費 271,289 387,250 △115,961 職員被服費 184,138 121,025 63,113

223

まおろしの郷拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第二号第四様式（第二十三条第四項関係）


(単位：円)

勘　定　科　目当年度決算前年度決算増　減旅費交通費 1,400 1,420 △20 研修研究費 231,440 187,786 43,654 事務消耗品費 360,750 421,540 △60,790

の印刷製本費 0 26,460 △26,460 水道光熱費 795,206 618,260 176,946 修繕費 1,200,517 1,514,950 △314,433 通信運搬費 366,395 346,386 20,009

用会議費 36,920 1,470 35,450 広報費 47,628 0 47,628

部業務委託費 9,834,952 9,996,883 △161,931 手数料 149,196 140,382 8,814 保険料 303,656 243,396 60,260 賃借料 736,400 616,044 120,356 租税公課 13,100 22,800 △9,700 保守料 995,416 943,203 52,213 諸会費 75,200 72,200 3,000 雑費 85,644 113,832 △28,188利用者負担軽減額 381,074 432,141 △51,067 利用者負担軽減額 381,074 432,141 △51,067減価償却費 22,203,583 22,583,009 △379,426 減価償却費 22,203,583 22,583,009 △379,426国庫補助金等特別積立金取崩額 △7,474,861 △7,595,929 121,068 国庫補助金等特別積立金取崩額 △7,474,861 △7,595,929 121,068 サービス活動費用計(2) 153,400,671 157,736,639 △4,335,968 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 16,897,528 14,772,985 2,124,543

サ受取利息配当金収益 643 794 △151｜収受取利息配当金収益 643 794 △151ビその他のサービス活動外収益 192,010 12,789 179,221ス受入研修費収益 167,000 2,259 164,741活益利用者等外給食収益 21,998 8,670 13,328動雑収益 3,012 1,860 1,152外サービス活動外収益計(4) 192,653 13,583 179,070増費その他のサービス活動外費用 13,200 6,754 6,446減用利用者等外給食費 13,200 6,754 6,446のサービス活動外費用計(5) 13,200 6,754 6,446部サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 179,453 6,829 172,624

経常増減差額(7)=(3)+(6) 17,076,981 14,779,814 2,297,167収施設整備等補助金収益 0 275,000 △275,000

特益施設整備等補助金収益 0 275,000 △275,000別特別収益計(8) 0 275,000 △275,000増国庫補助金等特別積立金積立額 0 275,000 △275,000減費国庫補助金等特別積立金積立額 0 275,000 △275,000の拠点区分間繰入金費用 6,431,660 3,575,733 2,855,927部用拠点区分間繰入金費用 6,431,660 3,575,733 2,855,927

特別費用計(9) 6,431,660 3,850,733 2,580,927 特別増減差額(10)=(8)-(9) △6,431,660 △3,575,733 △2,855,927 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 10,645,321 11,204,081 △558,760

繰前期繰越活動増減差額(12) 14,106,982 2,902,901 11,204,081越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 24,752,303 14,106,982 10,645,321活基本金取崩額(14) 0 0 0動その他の積立金取崩額(15) 0 0 0増その他の積立金積立額(16) 0 0 0減差額の部次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 24,752,303 14,106,982 10,645,321

224

まお

ろし

の郷

拠点

区分

貸借

対照

表平

成30

年 3

月31

日現

在

法人

名

社

会福

祉法

人　

中東

福祉

会

第三

号第

四様

式（

第二

十七

条第

四項

関係

）

事業

・拠

点

[14

00:ま

おろ

しの

郷]

(単位

：円

)

資産の部

当年

度末

前年度末

増減

負債

の

部

当年度末

前年度末

増減

流動

資産

90,697,884

78,418,611

12,279,273

流動

負債

10,898,449

10,714,259

184,190

現

金預金

40,519,866

48,842,009

△8,322,143

事

業未払

金 3,693,392

3,283,882

409,510

普

通預

金 40,519,866

48,842,009

△8,322,143

未

払費用

1,589,557

1,464,377

125,180

事

業未収

金 28,580,125

28,034,423

545,702

職

員預り金

25,500

24,000

1,500

立

替金

0

14,468

△

14,468

賞

与引当

金 5,590,000

5,942,000

△

352,000

前

払費用

461,658

611,944

△

150,286

固定

負債

167,580,000

180,126,000

△

12,546,000

事

業区分

間貸付

金 0

120,424

△

120,424

拠

点区分

間長

期借入金

165,438,000

178,164,000

△

12,726,000

拠

点区分

間貸付

金 21,136,235

795,343

20,340,892

退

職給付

引当

金 2,142,000

1,962,000

180,000

固定

資産

176,492,704

197,963,327

△

21,470,623

負債

の部合

計 178,478,449

190,840,259

△

12,361,810

基本

財産

106,116,139

117,379,975

△

11,263,836

建

物 106,116,139

117,379,975

△

11,263,836

純

資産

の部

その

他の固

定資産

70,376,565

80,583,352

△

10,206,787

国庫

補助金

等特

別積立金

63,959,836

71,434,697

△7,474,861

建

物 65,709,514

74,943,454

△9,233,940

国

庫補助

金等

特別積立

金 63,959,836

71,434,697

△7,474,861

構

築物

688,756

946,531

△

257,775

次期

繰越活

動増

減差額

24,752,303

14,106,982

10,645,321

車

輌運搬

具 1

1

0

次

期繰越

活動

増減差額

24,752,303

14,106,982

10,645,321

器

具及び備品

1,836,294

2,731,366

△

895,072

（

うち

当期

活動増減差額

） 10,645,321

11,204,081

△

558,760

退

職給付

引当資

産 2,142,000

1,962,000

180,000

純資

産の部

合計

88,712,139

85,541,679

3,170,460

資産

の部合

計 267,190,588

276,381,938

△9,191,350

負債

及び純

資産の部合計

267,190,588

276,381,938

△9,191,350 225

計算書類に対する注記（まおろしの郷拠点区分用）



該当なし


有形固定資産











なし









226



（1）まおろしの郷拠点区分計算書類（第一号第四様式（第十七条関係）、第二号第四様式

（第二十三条関係）、第三号第四様式（第二十七条関係））

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙 3（⑪））

ア.まおろしの郷（特養）

イ.まおろしの郷（短期入所）

ウ.まおろしの郷（障害短期入所）


５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。


建物 117,379,975 0 11,263,836 106,116,139

合計 117,379,975 0 11,263,836 106,116,139

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし


該当なし

227


固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。（単位：円）


建物(基本財産) 190,912,484 84,796,345 106,116,139

建物 137,820,000 72,110,486 65,709,514

構築物 2,577,750 1,888,994 688,756

車輌運搬具 1,530,000 1,529,999 1

器具及び備品 30,985,156 29,148,862 1,836,294

合計 363,825,390 189,474,686 174,350,704

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）



事業未収金 28,580,125 0 28,580,125

合計 28,580,125 0 28,580,125



（単位：円）


該当なし

合計


該当なし


産の状況を明らかにするために必要な事項該当なし

228




別紙３（⑧）

事業・拠点[1400:まおろしの郷]

(単位：円)







助金等の額




【基本財産(有形固定資産)】　【建物 (基)】建物 98,137,100 53,791,766 0 0 9,687,505 5,310,000 0 0 88,449,595 48,481,766 75,745,405 41,518,234 164,195,000 90,000,000 建物増床工事 19,242,875 15,816,366 0 0 1,576,331 1,295,640 0 0 17,666,544 14,520,726 9,050,940 7,439,274 26,717,484 21,960,000 計 117,379,975 69,608,132 0 0 11,263,836 6,605,640 0 0 106,116,139 63,002,492 84,796,345 48,957,508 190,912,484 111,960,000 基本財産合計 117,379,975 69,608,132 0 0 11,263,836 6,605,640 0 0 106,116,139 63,002,492 84,796,345 48,957,508 190,912,484 111,960,000【その他の固定資産（有形固定資産）】　【建物 (固)】機械設備工事 47,015,027 326,267 0 0 5,792,820 40,200 0 0 41,222,207 286,067 45,237,793 313,933 86,460,000 600,000 電気工事 27,928,427 0 0 0 3,441,120 0 0 0 24,487,307 0 26,872,693 0 51,360,000 0 計 74,943,454 326,267 0 0 9,233,940 40,200 0 0 65,709,514 286,067 72,110,486 313,933 137,820,000 600,000　【構築物(固)】駐車場・消雪設備増設及び外灯移設工事費用 885,500 0 0 0 241,500 0 0 0 644,000 0 1,771,000 0 2,415,000 0 融雪用電力設備工事 61,031 0 0 0 16,275 0 0 0 44,756 0 117,994 0 162,750 0 計 946,531 0 0 0 257,775 0 0 0 688,756 0 1,888,994 0 2,577,750 0　【車輌運搬具】ワゴンＲ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1,529,999 0 1,530,000 0 計 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1,529,999 0 1,530,000 0　【器具備品】物置 143,926 0 0 0 16,549 0 0 0 127,377 0 119,636 0 247,013 0 サンヨー製氷機 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 156,949 0 156,950 0 冷凍庫 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 257,039 0 257,040 0 冷蔵庫 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 278,564 0 278,565 0 器具消毒保管庫 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 409,814 0 409,815 0 電気スチームコンベクションオーブン 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 715,049 0 715,050 0 冷蔵コールドテーブル 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 237,299 0 237,300 0 温冷配膳車 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1,091,999 0 1,092,000 0 トップクリーンエコタイプ洗浄 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 598,499 0 598,500 0 ガスブースター 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 188,999 0 189,000 0 食器消毒保管庫 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 409,499 0 409,500 0 職員下駄箱 35,680 0 0 0 30,581 0 0 0 5,099 0 239,551 0 244,650 0 スロープエース 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3,674,999 0 3,675,000 0 特浴機 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6,383,999 0 6,384,000 0 バイタルセンサＧ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 440,999 0 441,000 0 大型吸引器 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 176,399 0 176,400 0 車椅子体重計 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 178,499 0 178,500 0 乾燥機 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 817,634 0 817,635 0 洗濯機 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1,649,864 0 1,649,865 0 ワイヤレスアンプ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 129,401 0 129,402 0 間仕切り家具 26,109 26,109 0 0 22,378 22,378 0 0 3,731 3,731 175,294 175,294 179,025 179,025 間仕切り家具 26,109 26,109 0 0 22,378 22,378 0 0 3,731 3,731 175,294 175,294 179,025 179,025 間仕切り家具 26,109 26,109 0 0 22,378 22,378 0 0 3,731 3,731 175,294 175,294 179,025 179,025 間仕切り家具 26,109 26,109 0 0 22,378 22,378 0 0 3,731 3,731 175,294 175,294 179,025 179,025 間仕切り家具 26,109 26,109 0 0 22,378 22,378 0 0 3,731 3,731 175,294 175,294 179,025 179,025 間仕切り家具 26,109 26,109 0 0 22,378 22,378 0 0 3,731 3,731 175,294 175,294 179,025 179,025 間仕切り家具 26,109 26,109 0 0 22,378 22,378 0 0 3,731 3,731 175,294 175,294 179,025 179,025 間仕切り家具 26,109 26,109 0 0 22,378 22,378 0 0 3,731 3,731 175,294 175,294 179,025 179,025 間仕切り家具 26,109 26,109 0 0 22,378 22,378 0 0 3,731 3,731 175,294 175,294 179,025 179,025 間仕切り家具 26,109 26,109 0 0 22,378 22,378 0 0 3,731 3,731 175,294 175,294 179,025 179,025 間仕切り家具 22,967 0 0 0 19,687 0 0 0 3,280 0 154,220 0 157,500 0 間仕切り家具 22,967 0 0 0 19,687 0 0 0 3,280 0 154,220 0 157,500 0 間仕切り家具 22,967 0 0 0 19,687 0 0 0 3,280 0 154,220 0 157,500 0 間仕切り家具 22,967 0 0 0 19,687 0 0 0 3,280 0 154,220 0 157,500 0 間仕切り家具 22,967 0 0 0 19,687 0 0 0 3,280 0 154,220 0 157,500 0 間仕切り家具 22,967 0 0 0 19,687 0 0 0 3,280 0 154,220 0 157,500 0 間仕切り家具 22,967 0 0 0 19,687 0 0 0 3,280 0 154,220 0 157,500 0 移動式平行棒 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 241,499 0 241,500 0 姿勢修正鏡 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 150,149 0 150,150 0 プラベンチ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 161,699 0 161,700 0 超音波加湿器 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 104,999 0 105,000 0 カリスト電動ベット 24,118 24,118 0 0 19,293 19,293 0 0 4,825 4,825 149,525 149,525 154,350 154,350 カリスト電動ベット 24,118 24,118 0 0 19,293 19,293 0 0 4,825 4,825 149,525 149,525 154,350 154,350 カリスト電動ベット 24,118 24,118 0 0 19,293 19,293 0 0 4,825 4,825 149,525 149,525 154,350 154,350 カリスト電動ベット 24,118 24,118 0 0 19,293 19,293 0 0 4,825 4,825 149,525 149,525 154,350 154,350 カリスト電動ベット 24,118 24,118 0 0 19,293 19,293 0 0 4,825 4,825 149,525 149,525 154,350 154,350 カリスト電動ベット 24,118 24,118 0 0 19,293 19,293 0 0 4,825 4,825 149,525 149,525 154,350 154,350 カリスト電動ベット 24,118 24,118 0 0 19,293 19,293 0 0 4,825 4,825 149,525 149,525 154,350 154,350 カリスト電動ベット 24,118 24,118 0 0 19,293 19,293 0 0 4,825 4,825 149,525 149,525 154,350 154,350 カリスト電動ベット 24,118 24,118 0 0 19,293 19,293 0 0 4,825 4,825 149,525 149,525 154,350 154,350 カリスト電動ベット 24,118 24,118 0 0 19,293 19,293 0 0 4,825 4,825 149,525 149,525 154,350 154,350

229


(単位：円)







助金等の額




カリスト電動ベット 24,118 24,118 0 0 19,293 19,293 0 0 4,825 4,825 149,525 149,525 154,350 154,350 カリスト電動ベット 24,118 24,118 0 0 19,293 19,293 0 0 4,825 4,825 149,525 149,525 154,350 154,350 カリスト電動ベット 24,118 24,118 0 0 19,293 19,293 0 0 4,825 4,825 149,525 149,525 154,350 154,350 カリスト電動ベット 24,118 24,118 0 0 19,293 19,293 0 0 4,825 4,825 149,525 149,525 154,350 154,350 カリスト電動ベット 24,118 24,118 0 0 19,293 19,293 0 0 4,825 4,825 149,525 149,525 154,350 154,350 カリスト電動ベット 24,118 24,118 0 0 19,293 19,293 0 0 4,825 4,825 149,525 149,525 154,350 154,350 カリスト電動ベット 24,118 24,118 0 0 19,293 19,293 0 0 4,825 4,825 149,525 149,525 154,350 154,350 カリスト電動ベット 24,118 24,118 0 0 19,293 19,293 0 0 4,825 4,825 149,525 149,525 154,350 154,350 カリスト電動ベット 24,118 24,118 0 0 19,293 19,293 0 0 4,825 4,825 149,525 149,525 154,350 154,350 カリスト電動ベット 24,118 24,118 0 0 19,293 19,293 0 0 4,825 4,825 149,525 149,525 154,350 154,350 カリスト電動ベット 24,118 0 0 0 19,293 0 0 0 4,825 0 149,525 0 154,350 0 カリスト電動ベット 24,118 0 0 0 19,293 0 0 0 4,825 0 149,525 0 154,350 0 カリスト電動ベット 24,118 0 0 0 19,293 0 0 0 4,825 0 149,525 0 154,350 0 カリスト電動ベット 24,118 0 0 0 19,293 0 0 0 4,825 0 149,525 0 154,350 0 カリスト電動ベット 24,118 0 0 0 19,293 0 0 0 4,825 0 149,525 0 154,350 0 カリスト電動ベット 24,118 0 0 0 19,293 0 0 0 4,825 0 149,525 0 154,350 0 カリスト電動ベット 24,118 0 0 0 19,293 0 0 0 4,825 0 149,525 0 154,350 0 カリスト電動ベット 24,118 0 0 0 19,293 0 0 0 4,825 0 149,525 0 154,350 0 カリスト電動ベット 24,118 0 0 0 19,293 0 0 0 4,825 0 149,525 0 154,350 0 カリスト電動ベット 24,118 0 0 0 19,293 0 0 0 4,825 0 149,525 0 154,350 0 カリスト電動ベット 24,118 0 0 0 19,293 0 0 0 4,825 0 149,525 0 154,350 0 カリスト電動ベット 24,118 0 0 0 19,293 0 0 0 4,825 0 149,525 0 154,350 0 カリスト電動ベット 24,118 0 0 0 19,293 0 0 0 4,825 0 149,525 0 154,350 0 カリスト電動ベット 24,118 0 0 0 19,293 0 0 0 4,825 0 149,525 0 154,350 0 器械戸棚 16,325 0 0 0 13,060 0 0 0 3,265 0 101,220 0 104,485 0 脚部 17,261 0 0 0 13,809 0 0 0 3,452 0 107,020 0 110,472 0 大型吸引器 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 165,899 165,899 165,900 165,900 大型吸引器 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 165,899 165,899 165,900 165,900 電動ベット 89,697 89,697 0 0 29,898 29,898 0 0 59,799 59,799 179,391 179,391 239,190 239,190 電動ベット 89,697 89,697 0 0 29,898 29,898 0 0 59,799 59,799 179,391 179,391 239,190 239,190 電動ベット 89,697 89,697 0 0 29,898 29,898 0 0 59,799 59,799 179,391 179,391 239,190 239,190 電動ベット 89,697 89,697 0 0 29,898 29,898 0 0 59,799 59,799 179,391 179,391 239,190 239,190 電動ベット 89,697 89,697 0 0 29,898 29,898 0 0 59,799 59,799 179,391 179,391 239,190 239,190 電動ベット 89,697 89,697 0 0 29,898 29,898 0 0 59,799 59,799 179,391 179,391 239,190 239,190 ホンダインバーター発電機 116,156 87,025 0 0 23,625 17,700 0 0 92,531 69,325 143,719 107,675 236,250 177,000 間仕切り家具 109,588 0 0 0 34,606 0 0 0 74,982 0 201,868 0 276,850 0 間仕切り家具 109,588 0 0 0 34,606 0 0 0 74,982 0 201,868 0 276,850 0 間仕切り家具 109,588 0 0 0 34,606 0 0 0 74,982 0 201,868 0 276,850 0 防犯カメラHDD 293,177 131,639 0 0 49,651 22,293 0 0 243,526 109,346 53,788 24,150 297,314 133,496 電動ベッドエスパシア・介助バー 0 0 552,960 0 0 0 0 0 552,960 0 0 0 552,960 0 計 2,731,366 1,500,298 552,960 0 1,448,032 829,021 0 0 1,836,294 671,277 29,148,862 6,283,409 30,985,156 6,954,686その他の固定資産（有形固定資産）計 78,621,352 1,826,565 552,960 0 10,939,747 869,221 0 0 68,234,565 957,344 104,678,341 6,597,342 172,912,906 7,554,686 その他の固定資産計 78,621,352 1,826,565 552,960 0 10,939,747 869,221 0 0 68,234,565 957,344 104,678,341 6,597,342 172,912,906 7,554,686基本財産及びその他の固定資産計 196,001,327 71,434,697 552,960 0 22,203,583 7,474,861 0 0 174,350,704 63,959,836 189,474,686 55,554,850 363,825,390 119,514,686将来入金予定の償還補助金の額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差　　　　　　引 196,001,327 71,434,697 552,960 0 22,203,583 7,474,861 0 0 174,350,704 63,959,836 189,474,686 55,554,850 363,825,390 119,514,686

230

引当

金

明

細

書

自　

平成

29年

4月

1日

至　

平成

30年

3月

31日

社会

福祉

法人

名社

会福

祉法

人　

中東

福祉

会

拠点

区分

事業

・拠

点ま

おろ

しの

郷

(単

位：

円)

別紙

３（

⑨）

科　

目期

首残

高当

期増

加額

当期

減少

額目

的使

用そ

の他

期末

残高

摘要

賞

与引

当金

5,942,000

5,238,000

( )

5,590,000

( )

5,590,000

退

職給

付引

当金

1,962,000

313,500

( )

133,500

( )

2,142,000

計

7,904,000

5,551,500

( )

5,723,500

( )

7,732,000

231


(単位：円)

勘　定　科　目まおろしの郷（特養）

まおろしの郷（短期入所）

まおろしの郷(障害短期入所)

まおろし郷(共通) 合　　計内部取引消去拠点区分合計

介護保険事業収益 117,898,561 50,968,202 0 0 168,866,763 0 168,866,763 居宅介護料収益（介護報酬収益） 0 37,239,603 0 0 37,239,603 0 37,239,603 介護報酬収益 0 37,090,293 0 0 37,090,293 0 37,090,293 介護予防報酬収益 0 149,310 0 0 149,310 0 149,310 居宅介護料収益（利用者負担金収益） 0 4,504,829 0 0 4,504,829 0 4,504,829 介護負担金収益(公費) 0 55,492 0 0 55,492 0 55,492 介護負担金収益(一般) 0 4,432,747 0 0 4,432,747 0 4,432,747 介護予防負担金収益(一般) 0 16,590 0 0 16,590 0 16,590 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) 85,735,756 0 0 0 85,735,756 0 85,735,756 介護報酬収益 85,735,756 0 0 0 85,735,756 0 85,735,756

収地域密着型介護料収益(利用者負担金収) 9,957,858 0 0 0 9,957,858 0 9,957,858 介護負担金収益(公費) 366,102 0 0 0 366,102 0 366,102 介護負担金収益(一般) 9,591,756 0 0 0 9,591,756 0 9,591,756 利用者等利用料収益 22,045,285 9,209,130 0 0 31,254,415 0 31,254,415 居宅介護サービス利用料収益 0 3,850 0 0 3,850 0 3,850 食費収益(公費) 109,500 0 0 0 109,500 0 109,500 食費収益(一般) 5,893,650 4,445,350 0 0 10,339,000 0 10,339,000 食費収益(特定) 7,629,730 768,240 0 0 8,397,970 0 8,397,970

サ居住費収益(一般) 4,289,435 3,410,300 0 0 7,699,735 0 7,699,735 居住費収益(特定) 4,065,970 544,540 0 0 4,610,510 0 4,610,510 その他の利用料収益 57,000 36,850 0 0 93,850 0 93,850 その他の事業収益 159,662 14,640 0 0 174,302 0 174,302

益補助金事業収益(公費) 113,000 0 0 0 113,000 0 113,000｜受託事業収益(公費) 46,662 14,640 0 0 61,302 0 61,302

障害福祉サービス等事業収益 0 0 1,356,890 0 1,356,890 0 1,356,890 自立支援給付費収益 0 0 1,218,320 0 1,218,320 0 1,218,320 介護給付費収益 0 0 1,218,320 0 1,218,320 0 1,218,320 特定費用収益 0 0 138,570 0 138,570 0 138,570

ビその他の事業収益 24,546 0 0 0 24,546 0 24,546 その他の事業収益 24,546 0 0 0 24,546 0 24,546 補助金事業収益 24,546 0 0 0 24,546 0 24,546経常経費寄附金収益 50,000 0 0 0 50,000 0 50,000 経常経費寄附金収益 50,000 0 0 0 50,000 0 50,000

スサービス活動収益計(1) 117,973,107 50,968,202 1,356,890 0 170,298,199 0 170,298,199人件費 84,697,894 11,786,748 1,958,720 0 98,443,362 0 98,443,362 職員給料 53,831,230 7,693,378 1,278,485 0 62,803,093 0 62,803,093 職員賞与 9,237,197 1,320,149 219,383 0 10,776,729 0 10,776,729 賞与引当金繰入 4,791,429 684,775 113,796 0 5,590,000 0 5,590,000

活非常勤職員給与 3,863,809 552,203 91,765 0 4,507,777 0 4,507,777 退職給付費用 2,493,715 38,404 6,381 0 2,538,500 0 2,538,500 法定福利費 10,480,514 1,497,839 248,910 0 12,227,263 0 12,227,263事業費 16,284,039 7,124,138 750,089 0 24,158,266 0 24,158,266 給食費 6,748,747 3,037,591 69,008 0 9,855,346 0 9,855,346

動介護用品費 1,729,282 741,120 123,520 0 2,593,922 0 2,593,922 医薬品費 248,962 106,698 17,782 0 373,442 0 373,442 保健衛生費 31,914 13,677 2,279 0 47,870 0 47,870 被服費 166,280 71,262 11,877 0 249,419 0 249,419 教養娯楽費 142,273 60,973 10,161 0 213,407 0 213,407

増日用品費 415,462 178,055 29,675 0 623,192 0 623,192費水道光熱費 4,894,852 2,097,793 349,630 0 7,342,275 0 7,342,275

燃料費 2,178 933 155 0 3,266 0 3,266 消耗器具備品費 634,505 271,931 45,321 0 951,757 0 951,757 賃借料 1,146,249 491,250 81,874 0 1,719,373 0 1,719,373

減車輌費 83,561 35,811 5,967 0 125,339 0 125,339

別紙３（⑪）

232


(単位：円)





雑費 39,774 17,044 2,840 0 59,658 0 59,658事務費 10,252,845 4,499,553 936,849 0 15,689,247 0 15,689,247 福利厚生費 232,535 33,233 5,521 0 271,289 0 271,289 職員被服費 157,833 22,557 3,748 0 184,138 0 184,138

の旅費交通費 1,201 171 28 0 1,400 0 1,400 研修研究費 198,378 28,352 4,710 0 231,440 0 231,440 事務消耗品費 211,475 99,517 49,758 0 360,750 0 360,750 水道光熱費 466,156 219,367 109,683 0 795,206 0 795,206 修繕費 703,753 331,176 165,588 0 1,200,517 0 1,200,517

部通信運搬費 214,785 101,074 50,536 0 366,395 0 366,395 会議費 24,614 10,548 1,758 0 36,920 0 36,920

用広報費 27,920 13,139 6,569 0 47,628 0 47,628 業務委託費 6,602,977 3,006,060 225,915 0 9,834,952 0 9,834,952 手数料 87,639 41,039 20,518 0 149,196 0 149,196 保険料 178,007 83,767 41,882 0 303,656 0 303,656 賃借料 431,685 203,143 101,572 0 736,400 0 736,400 租税公課 9,234 3,486 380 0 13,100 0 13,100 保守料 583,523 274,596 137,297 0 995,416 0 995,416 諸会費 69,867 4,572 761 0 75,200 0 75,200 雑費 51,263 23,756 10,625 0 85,644 0 85,644利用者負担軽減額 357,004 24,070 0 0 381,074 0 381,074 利用者負担軽減額 357,004 24,070 0 0 381,074 0 381,074減価償却費 13,015,893 6,125,116 3,062,574 0 22,203,583 0 22,203,583 減価償却費 13,015,893 6,125,116 3,062,574 0 22,203,583 0 22,203,583国庫補助金等特別積立金取崩額 △4,381,814 △2,062,028 △1,031,019 0 △7,474,861 0 △7,474,861 国庫補助金等特別積立金取崩額 △4,381,814 △2,062,028 △1,031,019 0 △7,474,861 0 △7,474,861 サービス活動費用計(2) 120,225,861 27,497,597 5,677,213 0 153,400,671 0 153,400,671 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △2,252,754 23,470,605 △4,320,323 0 16,897,528 0 16,897,528

サ受取利息配当金収益 643 0 0 0 643 0 643｜収受取利息配当金収益 643 0 0 0 643 0 643ビその他のサービス活動外収益 128,582 54,368 9,060 0 192,010 0 192,010ス受入研修費収益 111,334 47,714 7,952 0 167,000 0 167,000活益利用者等外給食収益 14,666 6,285 1,047 0 21,998 0 21,998動雑収益 2,582 369 61 0 3,012 0 3,012外サービス活動外収益計(4) 129,225 54,368 9,060 0 192,653 0 192,653増費その他のサービス活動外費用 8,801 3,771 628 0 13,200 0 13,200減用利用者等外給食費 8,801 3,771 628 0 13,200 0 13,200のサービス活動外費用計(5) 8,801 3,771 628 0 13,200 0 13,200部サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 120,424 50,597 8,432 0 179,453 0 179,453

経常増減差額(7)=(3)+(6) △2,132,330 23,521,202 △4,311,891 0 17,076,981 0 17,076,981特収別益特別収益計(8) 0 0 0 0 0 0 0増費拠点区分間繰入金費用 4,287,774 1,837,617 306,269 0 6,431,660 0 6,431,660減用拠点区分間繰入金費用 4,287,774 1,837,617 306,269 0 6,431,660 0 6,431,660の特別費用計(9) 4,287,774 1,837,617 306,269 0 6,431,660 0 6,431,660部特別増減差額(10)=(8)-(9) △4,287,774 △1,837,617 △306,269 0 △6,431,660 0 △6,431,660

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △6,420,104 21,683,585 △4,618,160 0 10,645,321 0 10,645,321繰前期繰越活動増減差額(12) △41,440,203 65,439,575 △9,892,390 0 14,106,982 0 14,106,982越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) △47,860,307 87,123,160 △14,510,550 0 24,752,303 0 24,752,303活基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 0 0動その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 0 0 0 0増その他の積立金積立額(16) 0 0 0 0 0 0 0減差

233


(単位：円)





額の部次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) △47,860,307 87,123,160 △14,510,550 0 24,752,303 0 24,752,303

234

別紙3(⑫)

社会福祉法人名社会福祉法人中東福祉会拠点区分　まおろしの郷


計 0 0 0 0

（単位：円）



計 1,962,000 313,500 133,500 2,142,000

（注）





（単位：円）

235

五泉中央ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日



事業・拠点 [1500:五泉中央ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ]

(単位：円)

勘　定　科　目予　算決　算差　異備　考介護保険事業収入 183,260,000 182,295,800 964,200 居宅介護料収入（介護報酬収入） 104,826,000 103,929,254 896,746 介護報酬収入 97,900,000 97,207,829 692,171 介護予防報酬収入 6,926,000 6,721,425 204,575 居宅介護料収入（利用者負担金収入） 12,326,000 12,206,876 119,124 介護負担金収入(公費) 230,000 207,621 22,379 介護負担金収入(一般) 11,328,000 11,253,716 74,284 介護予防負担金収入(公費) 19,000 17,901 1,099 介護予防負担金収入(一般) 749,000 727,638 21,362 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) 38,175,000 37,630,304 544,696 介護報酬収入 38,174,000 37,630,304 543,696 介護予防報酬収入 1,000 0 1,000 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) 4,359,000 4,278,526 80,474 介護負担金収入(公費) 1,000 0 1,000

収介護負担金収入(一般) 4,357,000 4,278,526 78,474 介護予防負担金収入(一般) 1,000 0 1,000 介護予防・日常生活支援総合事業収入 5,272,000 5,876,240 △604,240 事業費収入 4,746,000 5,288,616 △542,616 事業負担金収入（公費） 5,000 11,496 △6,496

事事業負担金収入（一般） 521,000 576,128 △55,128 利用者等利用料収入 13,288,000 13,278,120 9,880 居宅介護サービス利用料収入 350,000 369,490 △19,490 食費収入(一般) 12,141,000 12,010,140 130,860 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 697,000 754,270 △57,270 その他の利用料収入 100,000 144,220 △44,220

業その他の事業収入 5,014,000 5,096,480 △82,480 補助金事業収入(公費) 300,000 280,980 19,020 受託事業収入(公費) 4,714,000 4,815,500 △101,500障害福祉サービス等事業収入 635,000 684,220 △49,220

入自立支援給付費収入 571,000 615,940 △44,940 特例介護給付費収入 571,000 615,940 △44,940

活特定費用収入 23,000 25,200 △2,200 その他の事業収入 41,000 43,080 △2,080 受託事業収入(公費) 40,000 42,930 △2,930 その他の事業収入 1,000 150 850経常経費寄附金収入 1,000 0 1,000 経常経費寄附金収入 1,000 0 1,000

動受取利息配当金収入 1,000 126 874 受取利息配当金収入 1,000 126 874その他の収入 501,000 540,774 △39,774 受入研修費収入 105,000 105,000 0 利用者等外給食費収入 76,000 77,592 △1,592 雑収入 320,000 358,182 △38,182

に事業活動収入計(1) 184,398,000 183,520,920 877,080人件費支出 135,860,000 135,019,078 840,922 職員給料支出 81,292,000 80,800,269 491,731 職員賞与支出 23,130,000 23,129,917 83 非常勤職員給与支出 12,173,000 11,853,225 319,775 退職給付支出 2,937,000 2,937,000 0

よ法定福利費支出 16,328,000 16,298,667 29,333事業費支出 20,267,000 19,097,085 1,169,915 給食費支出 5,790,000 5,571,709 218,291 介護用品費支出 10,000 5,918 4,082 医薬品費支出 130,000 103,406 26,594 教養娯楽費支出 550,000 353,295 196,705

る日用品費支出 500,000 342,570 157,430 水道光熱費支出 7,038,000 6,931,601 106,399

236

五泉中央ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第一号第四様式（第十七条第四項関係）


(単位：円)

勘　定　科　目予　算決　算差　異備　考支消耗器具備品費支出 1,600,000 1,279,408 320,592

賃借料支出 563,000 538,501 24,499 車輌費支出 4,066,000 3,961,937 104,063 雑支出 20,000 8,740 11,260

収事務費支出 17,249,000 14,630,074 2,618,926 福利厚生費支出 581,000 390,455 190,545 職員被服費支出 400,000 113,885 286,115 旅費交通費支出 50,000 0 50,000 研修研究費支出 344,000 164,960 179,040 事務消耗品費支出 900,000 838,048 61,952

支印刷製本費支出 135,000 109,965 25,035 水道光熱費支出 782,000 770,180 11,820 修繕費支出 2,290,000 1,278,479 1,011,521 通信運搬費支出 600,000 475,780 124,220

出会議費支出 40,000 9,763 30,237 広報費支出 80,000 75,168 4,832 業務委託費支出 6,200,000 6,069,548 130,452 手数料支出 399,000 358,716 40,284 保険料支出 584,000 532,455 51,545 賃借料支出 1,927,000 1,869,907 57,093 租税公課支出 197,000 192,800 4,200 保守料支出 1,370,000 1,100,468 269,532 諸会費支出 90,000 72,100 17,900 雑支出 280,000 207,397 72,603利用者負担軽減額 75,000 48,895 26,105 利用者負担軽減額 75,000 48,895 26,105その他の支出 5,000 1,068 3,932 利用者等外給食費支出 5,000 1,068 3,932 事業活動支出計(2) 173,456,000 168,796,200 4,659,800 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 10,942,000 14,724,720 △3,782,720

施収設入施設整備等収入計(4) 0 0 0整備支等によ出る収施設整備等支出計(5) 0 0 0支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0そ収拠点区分間長期貸付金回収収入 2,031,000 2,031,000 0の入拠点区分間長期貸付金回収収入 2,031,000 2,031,000 0他その他の活動収入計(7) 2,031,000 2,031,000 0の積立資産支出 354,000 354,000 0活支退職給付引当資産支出 354,000 354,000 0動拠点区分間繰入金支出 7,169,000 6,717,000 452,000に拠点区分間繰入金支出 7,169,000 6,717,000 452,000よ出る収その他の活動支出計(8) 7,523,000 7,071,000 452,000支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △5,492,000 △5,040,000 △452,000

予備費支出(10) 0 0 ― 0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 5,450,000 9,684,720 △4,234,720


237

五泉中央ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日




(単位：円)

勘　定　科　目当年度決算前年度決算増　減介護保険事業収益 182,295,800 177,083,550 5,212,250 居宅介護料収益（介護報酬収益） 103,929,254 113,680,353 △9,751,099 介護報酬収益 97,207,829 101,506,042 △4,298,213 介護予防報酬収益 6,721,425 12,174,311 △5,452,886 居宅介護料収益（利用者負担金収益） 12,206,876 13,547,277 △1,340,401 介護負担金収益(公費) 207,621 287,312 △79,691 介護負担金収益(一般) 11,253,716 11,903,266 △649,550 介護予防負担金収益(公費) 17,901 3,974 13,927 介護予防負担金収益(一般) 727,638 1,352,725 △625,087 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) 37,630,304 26,926,460 10,703,844

収介護報酬収益 37,630,304 26,926,460 10,703,844 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) 4,278,526 3,171,840 1,106,686 介護負担金収益(一般) 4,278,526 3,171,840 1,106,686 介護予防・日常生活支援総合事業収益 5,876,240 0 5,876,240 事業費収益 5,288,616 0 5,288,616 事業負担金収益（公費） 11,496 0 11,496

サ事業負担金収益（一般） 576,128 0 576,128 利用者等利用料収益 13,278,120 14,111,740 △833,620 居宅介護サービス利用料収益 369,490 1,072,250 △702,760 食費収益(一般) 12,010,140 12,444,150 △434,010 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 754,270 0 754,270

｜益その他の利用料収益 144,220 595,340 △451,120 その他の事業収益 5,096,480 5,645,880 △549,400 補助金事業収益(公費) 280,980 1,368,380 △1,087,400 受託事業収益(公費) 4,815,500 4,277,500 538,000障害福祉サービス等事業収益 684,220 1,493,600 △809,380

ビ自立支援給付費収益 615,940 1,341,590 △725,650 特例介護給付費収益 615,940 1,341,590 △725,650 特定費用収益 25,200 54,900 △29,700 その他の事業収益 43,080 97,110 △54,030 受託事業収益(公費) 42,930 96,660 △53,730

スその他の事業収益 150 450 △300 サービス活動収益計(1) 182,980,020 178,577,150 4,402,870人件費 135,277,078 133,250,468 2,026,610 職員給料 80,800,269 78,675,754 2,124,515 職員賞与 15,347,917 15,867,081 △519,164

活賞与引当金繰入 7,686,000 7,782,000 △96,000 非常勤職員給与 11,853,225 11,662,640 190,585 退職給付費用 3,291,000 3,182,100 108,900 法定福利費 16,298,667 16,080,893 217,774事業費 19,097,085 18,074,416 1,022,669

動給食費 5,571,709 5,484,022 87,687 介護用品費 5,918 0 5,918 医薬品費 103,406 66,094 37,312 教養娯楽費 353,295 400,239 △46,944 日用品費 342,570 306,232 36,338

増水道光熱費 6,931,601 6,344,826 586,775費消耗器具備品費 1,279,408 1,541,306 △261,898

賃借料 538,501 603,153 △64,652 車輌費 3,961,937 3,325,186 636,751 雑費 8,740 3,358 5,382

減事務費 14,630,074 14,974,239 △344,165 福利厚生費 390,455 426,719 △36,264 職員被服費 113,885 252,806 △138,921 研修研究費 164,960 255,720 △90,760 事務消耗品費 838,048 725,050 112,998

の印刷製本費 109,965 109,965 0 水道光熱費 770,180 704,983 65,197 修繕費 1,278,479 1,622,442 △343,963 通信運搬費 475,780 520,208 △44,428

238

五泉中央ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第二号第四様式（第二十三条第四項関係）


(単位：円)

勘　定　科　目当年度決算前年度決算増　減会議費 9,763 4,545 5,218

部広報費 75,168 0 75,168用業務委託費 6,069,548 6,099,989 △30,441

手数料 358,716 419,586 △60,870 保険料 532,455 464,025 68,430 賃借料 1,869,907 1,593,512 276,395 租税公課 192,800 184,500 8,300 保守料 1,100,468 1,302,903 △202,435 諸会費 72,100 72,100 0 雑費 207,397 215,186 △7,789利用者負担軽減額 48,895 18,616 30,279 利用者負担軽減額 48,895 18,616 30,279減価償却費 8,021,394 8,741,019 △719,625 減価償却費 8,021,394 8,741,019 △719,625国庫補助金等特別積立金取崩額 △4,182,271 △4,273,564 91,293 国庫補助金等特別積立金取崩額 △4,182,271 △4,273,564 91,293 サービス活動費用計(2) 172,892,255 170,785,194 2,107,061 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 10,087,765 7,791,956 2,295,809

サ受取利息配当金収益 126 249 △123｜収受取利息配当金収益 126 249 △123ビその他のサービス活動外収益 540,774 466,754 74,020ス受入研修費収益 105,000 15,000 90,000活益利用者等外給食収益 77,592 76,512 1,080動雑収益 358,182 375,242 △17,060外サービス活動外収益計(4) 540,900 467,003 73,897増費その他のサービス活動外費用 1,068 356 712減用利用者等外給食費 1,068 356 712のサービス活動外費用計(5) 1,068 356 712部サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 539,832 466,647 73,185

経常増減差額(7)=(3)+(6) 10,627,597 8,258,603 2,368,994収施設整備等補助金収益 0 2,943,000 △2,943,000

特益施設整備等補助金収益 0 2,943,000 △2,943,000 特別収益計(8) 0 2,943,000 △2,943,000

別固定資産売却損・処分損 0 12 △12 車輌運搬具売却損・処分損 0 1 △1

増費器具及び備品売却損・処分損 0 11 △11国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 0 △6 6

減国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 0 △6 6国庫補助金等特別積立金積立額 0 2,943,000 △2,943,000

の用国庫補助金等特別積立金積立額 0 2,943,000 △2,943,000拠点区分間繰入金費用 6,717,000 3,499,000 3,218,000

部拠点区分間繰入金費用 6,717,000 3,499,000 3,218,000 特別費用計(9) 6,717,000 6,442,006 274,994 特別増減差額(10)=(8)-(9) △6,717,000 △3,499,006 △3,217,994 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 3,910,597 4,759,597 △849,000


239

五泉

中央

ﾃﾞｲｻ

ｰﾋﾞｽ

ｾﾝﾀｰ

拠点

区分

貸借

対照

表平

成30

年 3

月31

日現

在

法人

名

社

会福

祉法

人　

中東

福祉

会

第三

号第

四様

式（

第二

十七

条第

四項

関係

）

事業

・拠

点

[15

00:五

泉中

央ﾃﾞ

ｲｻｰﾋ

ﾞｽｾﾝ

ﾀｰ]

(単位

：円

)

資産の部

当年

度末

前年度末

増減

負債

の

部

当年度末

前年度末

増減

流動

資産

164,918,718

154,928,919

9,989,799

流動

負債

12,340,103

12,131,024

209,079

現

金預金

29,367,331

9,823,183

19,544,148

事

業未払

金 2,739,600

2,345,043

394,557

現

金 15,002

22,072

△7,070

未

払費用

1,886,003

1,973,981

△

87,978

普

通預

金 29,255,213

9,704,004

19,551,209

職

員預り金

28,500

30,000

△1,500

定

期預

金 97,116

97,107

9

賞

与引当

金 7,686,000

7,782,000

△

96,000

事

業未収

金 28,045,183

27,681,570

363,613

固定

負債

3,906,000

3,474,000

432,000

前

払費用

430,545

574,060

△

143,515

退

職給付

引当

金 3,906,000

3,474,000

432,000

事

業区分

間貸付

金 0

4,004,942

△4,004,942

負債

の部合

計 16,246,103

15,605,024

641,079

拠

点区分

間貸付

金 107,075,659

112,845,164

△5,769,505

固定

資産

144,613,305

154,233,699

△9,620,394

純

資産

の部

基本

財産

99,304,614

103,540,761

△4,236,147

国庫

補助金

等特

別積立金

84,845,698

89,027,969

△4,182,271

建

物 99,304,614

103,540,761

△4,236,147

国

庫補助

金等

特別積立

金 84,845,698

89,027,969

△4,182,271

その

他の固

定資産

45,308,691

50,692,938

△5,384,247

次期

繰越活

動増

減差額

208,440,222

204,529,625

3,910,597

建

物 15,242,267

17,114,994

△1,872,727

次

期繰越

活動

増減差額

208,440,222

204,529,625

3,910,597

構

築物

1

1

0

（

うち

当期

活動増減差額

） 3,910,597

4,759,597

△

849,000

機

械及び装置

3

3

0

車

輌運搬

具 7

7

0

器

具及び備品

5,850,413

7,762,933

△1,912,520

拠

点区分

間長期

貸付金

20,310,000

22,341,000

△2,031,000

退

職給付

引当資

産 3,906,000

3,474,000

432,000

純資

産の部

合計

293,285,920

293,557,594

△

271,674

資産

の部合

計 309,532,023

309,162,618

369,405

負債

及び純

資産の部合計

309,532,023

309,162,618

369,405 240

計算書類に対する注記（五泉中央デイサービスセンター拠点区分用）



（3）引当金の計上基準法その 2）・賞与引当金－法人の給与規程により、翌期に支給する職員の賞与のうち、




給付引当資産として同額の退職給付引当金を計上する方法。

（4）消費税等の会計処理－消費税等の会計処理は、税込方式によっている。２．重要な会計方針の変更

なし






241

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。（1）五泉中央デイサービスセンター拠点区分計算書類（第一号第四様式（第十七条関係）、

第二号第四様式（第二十三条関係）、第三号第四様式（第二十七条関係））（2）拠点区分事業活動明細書（別紙 3（⑪））ア．五泉中央デイサービスセンターイ．五泉中央デイサービスセンター（認知症対応型）ウ．五泉中央デイサービスセンター（障害）エ．五泉中央デイサービスセンター（在宅介護支援センター）（3）拠点区分資金収支明細書（別紙 3（⑩））は省略している。５．基本財産の増減の内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。


建物 103,540,761 0 4,236,147 99,304,614

合計 103,540,761 0 4,236,147 99,304,614


（単位：円）


建物(基本財産） 174,327,088 75,022,474 99,304,614

建物 106,342,125 91,099,858 15,242,267

構築物 4,395,443 4,395,442 1

機械及び装置 1,012,849 1,012,846 3

車輌運搬具 23,946,548 23,946,541 7

242

器具及び備品 22,513,542 16,663,129 5,850,413

合計 332,537,595 212,140,290 120,397,305


（単位：円）



事業未収金 28,045,183 0 28,045,183

合計 28,045,183 0 28,045,183


（単位：円）


該当なし

合計



243




別紙３（⑧）

事業・拠点[1500:五泉中央ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ]

(単位：円)







助金等の額




【基本財産(有形固定資産)】　【建物 (基)】建物 76,602,682 76,602,682 0 0 3,196,595 3,196,595 0 0 73,406,087 73,406,087 58,141,062 58,141,062 131,547,149 131,547,149 中央デイ　増築本体工事 26,938,079 9,436,143 0 0 1,039,552 364,043 0 0 25,898,527 9,072,100 16,881,412 5,909,094 42,779,939 14,981,194 計 103,540,761 86,038,825 0 0 4,236,147 3,560,638 0 0 99,304,614 82,478,187 75,022,474 64,050,156 174,327,088 146,528,343 基本財産合計 103,540,761 86,038,825 0 0 4,236,147 3,560,638 0 0 99,304,614 82,478,187 75,022,474 64,050,156 174,327,088 146,528,343【その他の固定資産（有形固定資産）】　【建物 (固)】電気設備 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 15,264,524 15,264,524 15,264,525 15,264,525 衛生設備 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 28,283,039 28,283,039 28,283,040 28,283,040 浄化槽 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1,046,655 1,046,655 1,046,656 1,046,656 空調設備 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 21,043,237 21,043,237 21,043,238 21,043,238 公共下水道設備 76,149 12,751 0 0 15,229 6,822 0 0 60,920 5,929 700,571 335,187 761,491 341,116 中央デイ　増築電気工事 402,403 103,534 0 0 80,480 27,657 0 0 321,923 75,877 3,702,108 1,307,003 4,024,031 1,382,880 中央デイ　増築衛生設備工事 357,596 83,459 0 0 71,519 25,045 0 0 286,077 58,414 3,289,887 1,193,860 3,575,964 1,252,274 中央デイ　増築空調設備工事 866,568 202,250 0 0 173,313 60,692 0 0 693,255 141,558 7,972,425 2,893,094 8,665,680 3,034,652 消雪設備 751,661 0 0 0 153,326 0 0 0 598,335 0 2,499,165 0 3,097,500 0 ボイラー改修工事 3,880,800 0 0 0 422,100 0 0 0 3,458,700 0 2,841,300 0 6,300,000 0 空調設備 10,779,813 0 0 0 956,760 0 0 0 9,823,053 0 4,456,947 0 14,280,000 0 計 17,114,994 401,998 0 0 1,872,727 120,216 0 0 15,242,267 281,782 91,099,858 71,366,599 106,342,125 71,648,381　【構築物(固)】外構工事 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4,395,442 4,395,442 4,395,443 4,395,443 計 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4,395,442 4,395,442 4,395,443 4,395,443　【機械・装置】無線機 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 699,999 699,999 700,000 700,000 無線機 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 147,998 0 147,999 0 無線機 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 164,849 0 164,850 0 計 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1,012,846 699,999 1,012,849 700,000　【車輌運搬具】送迎車両 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4,336,759 4,336,759 4,336,760 4,336,760 送迎車両 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4,387,449 4,387,449 4,387,450 4,387,450 セレナ 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2,632,243 1,229,999 2,632,244 1,230,000 キャラバン 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3,857,393 1,769,999 3,857,394 1,770,000 ハイエース 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3,852,699 2,239,999 3,852,700 2,240,000 スズキ　ワゴンＲ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 749,999 0 750,000 0 キャラバン 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4,129,999 0 4,130,000 0 計 7 5 0 0 0 0 0 0 7 5 23,946,541 13,964,205 23,946,548 13,964,210　【器具備品】車いす体重計（AD-6106NW） 128,993 0 0 0 17,010 0 0 0 111,983 0 58,117 0 170,100 0 包丁まな板殺菌庫 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 115,499 115,499 115,500 115,500 台付一槽シンク 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 103,949 103,949 103,950 103,950 冷凍冷蔵庫 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 675,149 675,149 675,150 675,150 フロアー畳 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 164,849 164,849 164,850 164,850 食器消毒保管庫 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 259,349 259,349 259,350 259,350 備品消毒保管庫 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 236,249 236,249 236,250 236,250 水切付二槽シンク 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 165,899 165,899 165,900 165,900 盛付台 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 117,599 117,599 117,600 117,600 盛付台 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 117,599 117,599 117,600 117,600 水切付二槽シンク 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 110,249 110,249 110,250 110,250 スロープエースＡフレーム 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2,572,499 2,572,499 2,572,500 2,572,500 スロープエースホイルチェアー 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 435,749 435,749 435,750 435,750 スロープエースホイルチェアー 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 435,749 435,749 435,750 435,750 スロープエース電源ボックス 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 125,999 125,999 126,000 126,000 ビデオカメラ 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 241,499 241,499 241,500 241,500 ガステーブル 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 136,499 136,499 136,500 136,500 特殊寝台 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 110,774 110,774 110,775 110,775 平行棒 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 194,249 0 194,250 0 ヂャッヂベッド 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 110,774 0 110,775 0 ヂャッヂベッド 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 110,774 0 110,775 0 ヂャッヂベッド 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 110,774 0 110,775 0 ヂャッヂベッド 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 110,774 0 110,775 0 ベッド 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 108,674 0 108,675 0 冷蔵庫 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 504,752 0 504,753 0 配膳車 9,749 0 0 0 9,748 0 0 0 1 0 183,869 0 183,870 0 配膳車 9,749 0 0 0 9,748 0 0 0 1 0 183,869 0 183,870 0 配膳車 11,313 0 0 0 11,312 0 0 0 1 0 213,526 0 213,527 0 水切付２槽シンク 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 223,016 0 223,017 0 食器消毒保管庫 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 344,014 0 344,015 0 ベッド 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 108,674 0 108,675 0 ベッド 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 108,674 0 108,675 0

244


(単位：円)







助金等の額




ベッド 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 108,674 0 108,675 0 ベッド 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 108,674 0 108,675 0 ベッド 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 108,674 0 108,675 0 ベッド 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 108,674 0 108,675 0 ベッド 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 108,674 0 108,675 0 ベッド 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 108,674 0 108,675 0 ベッド 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 108,674 0 108,675 0 吸引器 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 109,199 0 109,200 0 卓上高圧滅菌器 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 262,499 0 262,500 0 発電機 36,652 0 0 0 7,854 0 0 0 28,798 0 90,202 0 119,000 0 吸引器 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 166,424 0 166,425 0 パネルスクリーン 10,088 0 0 0 10,087 0 0 0 1 0 161,384 0 161,385 0 パネルスクリーン 10,088 0 0 0 10,087 0 0 0 1 0 161,384 0 161,385 0 マイクロサーミー　ME8250 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 356,999 0 357,000 0 歩行練習用階段 152,250 0 0 0 30,450 0 0 0 121,800 0 182,700 0 304,500 0 姿勢矯正鏡 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 136,499 0 136,500 0 マイクロサーミー　ME8250 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 356,999 0 357,000 0 業務用洗濯機 558,944 0 0 0 374,372 0 0 0 184,572 0 2,057,178 0 2,241,750 0 冷凍冷蔵庫 121,109 0 0 0 56,112 0 0 0 64,997 0 271,003 0 336,000 0 業務用乾燥機 314,410 0 0 0 111,347 0 0 0 203,063 0 463,687 0 666,750 0 スチームコンベクションオーブンCSVH-G6 794,946 0 0 0 187,574 0 0 0 607,372 0 515,828 0 1,123,200 0 ｸﾚｽ　テーブルTB9299-IJ2 84,027 0 0 0 13,095 0 0 0 70,932 0 33,828 0 104,760 0 ｸﾚｽ　テーブルTB9299-IJ2 84,027 0 0 0 13,095 0 0 0 70,932 0 33,828 0 104,760 0 昇降式介護浴槽ｼﾞｭｽﾄ片袖　HK-255P-U2 3,215,196 1,607,598 0 0 604,206 302,103 0 0 2,610,990 1,305,495 1,007,010 503,505 3,618,000 1,809,000 電動昇降型ストレッチャー　RA-255S 1,247,688 623,844 0 0 234,468 117,234 0 0 1,013,220 506,610 390,780 195,390 1,404,000 702,000 特殊浴槽用担架　RA-355L 711,360 355,680 0 0 164,160 82,080 0 0 547,200 273,600 273,600 136,800 820,800 410,400 冷蔵庫（URD-120RM6-F) 262,303 0 0 0 47,795 0 0 0 214,508 0 71,692 0 286,200 0 計 7,762,933 2,587,139 0 0 1,912,520 501,417 0 0 5,850,413 2,085,722 16,663,129 6,960,853 22,513,542 9,046,575その他の固定資産（有形固定資産）計 24,877,938 2,989,144 0 0 3,785,247 621,633 0 0 21,092,691 2,367,511 137,117,816 97,387,098 158,210,507 99,754,609 その他の固定資産計 24,877,938 2,989,144 0 0 3,785,247 621,633 0 0 21,092,691 2,367,511 137,117,816 97,387,098 158,210,507 99,754,609基本財産及びその他の固定資産計 128,418,699 89,027,969 0 0 8,021,394 4,182,271 0 0 120,397,305 84,845,698 212,140,290 161,437,254 332,537,595 246,282,952将来入金予定の償還補助金の額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差　　　　　　引 128,418,699 89,027,969 0 0 8,021,394 4,182,271 0 0 120,397,305 84,845,698 212,140,290 161,437,254 332,537,595 246,282,952

245

引当

金

明

細

書

自　

平成

29年

4月

1日

至　

平成

30年

3月

31日

社会

福祉

法人

名社

会福

祉法

人　

中東

福祉

会

拠点

区分

事業

・拠

点五

泉中

央ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

(単

位：

円)

別紙

３（

⑨）

科　

目期

首残

高当

期増

加額

当期

減少

額目

的使

用そ

の他

期末

残高

摘要

賞

与引

当金

7,782,000

7,590,000

( )

7,686,000

( )

7,686,000

退

職給

付引

当金

3,474,000

1,488,000

( 810,000)

1,056,000

( 1,056,000)

3,906,000

計

11,256,000

9,078,000

( 810,000)

7,686,000

1,056,000

( 1,056,000)

11,592,000

246


(単位：円)

勘　定　科　目五泉中央ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

五泉中央ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ（認知症）

五泉中央ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ（障害）

五泉中央ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ（在宅介護）

五泉中央ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ(共通)

合　　計内部取引消去拠点区分合計

介護保険事業収益 133,216,590 44,263,710 0 4,815,500 0 182,295,800 0 182,295,800 居宅介護料収益（介護報酬収益） 103,929,254 0 0 0 0 103,929,254 0 103,929,254 介護報酬収益 97,207,829 0 0 0 0 97,207,829 0 97,207,829 介護予防報酬収益 6,721,425 0 0 0 0 6,721,425 0 6,721,425 居宅介護料収益（利用者負担金収益） 12,206,876 0 0 0 0 12,206,876 0 12,206,876 介護負担金収益(公費) 207,621 0 0 0 0 207,621 0 207,621 介護負担金収益(一般) 11,253,716 0 0 0 0 11,253,716 0 11,253,716 介護予防負担金収益(公費) 17,901 0 0 0 0 17,901 0 17,901 介護予防負担金収益(一般) 727,638 0 0 0 0 727,638 0 727,638 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) 0 37,630,304 0 0 0 37,630,304 0 37,630,304

収介護報酬収益 0 37,630,304 0 0 0 37,630,304 0 37,630,304 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) 0 4,278,526 0 0 0 4,278,526 0 4,278,526 介護負担金収益(一般) 0 4,278,526 0 0 0 4,278,526 0 4,278,526 介護予防・日常生活支援総合事業収益 5,876,240 0 0 0 0 5,876,240 0 5,876,240 事業費収益 5,288,616 0 0 0 0 5,288,616 0 5,288,616 事業負担金収益（公費） 11,496 0 0 0 0 11,496 0 11,496

サ事業負担金収益（一般） 576,128 0 0 0 0 576,128 0 576,128 利用者等利用料収益 10,923,240 2,354,880 0 0 0 13,278,120 0 13,278,120 居宅介護サービス利用料収益 297,650 71,840 0 0 0 369,490 0 369,490 食費収益(一般) 9,769,020 2,241,120 0 0 0 12,010,140 0 12,010,140 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 754,270 0 0 0 0 754,270 0 754,270

｜益その他の利用料収益 102,300 41,920 0 0 0 144,220 0 144,220 その他の事業収益 280,980 0 0 4,815,500 0 5,096,480 0 5,096,480 補助金事業収益(公費) 280,980 0 0 0 0 280,980 0 280,980 受託事業収益(公費) 0 0 0 4,815,500 0 4,815,500 0 4,815,500障害福祉サービス等事業収益 0 0 684,220 0 0 684,220 0 684,220

ビ自立支援給付費収益 0 0 615,940 0 0 615,940 0 615,940 特例介護給付費収益 0 0 615,940 0 0 615,940 0 615,940 特定費用収益 0 0 25,200 0 0 25,200 0 25,200 その他の事業収益 0 0 43,080 0 0 43,080 0 43,080 受託事業収益(公費) 0 0 42,930 0 0 42,930 0 42,930

スその他の事業収益 0 0 150 0 0 150 0 150サービス活動収益計(1) 133,216,590 44,263,710 684,220 4,815,500 0 182,980,020 0 182,980,020

人件費 102,123,201 27,532,742 1,148,520 4,472,615 0 135,277,078 0 135,277,078 職員給料 60,936,162 16,428,586 685,313 2,750,208 0 80,800,269 0 80,800,269 職員賞与 11,310,717 3,049,406 127,205 860,589 0 15,347,917 0 15,347,917

活賞与引当金繰入 5,857,830 1,579,290 65,880 183,000 0 7,686,000 0 7,686,000 非常勤職員給与 9,254,189 2,494,959 104,077 0 0 11,853,225 0 11,853,225 退職給付費用 2,451,108 660,826 27,566 151,500 0 3,291,000 0 3,291,000 法定福利費 12,313,195 3,319,675 138,479 527,318 0 16,298,667 0 16,298,667事業費 14,894,134 4,016,391 167,342 19,218 0 19,097,085 0 19,097,085

動給食費 4,349,844 1,172,991 48,874 0 0 5,571,709 0 5,571,709 介護用品費 4,621 1,246 51 0 0 5,918 0 5,918 医薬品費 80,730 21,769 907 0 0 103,406 0 103,406 教養娯楽費 275,819 74,378 3,098 0 0 353,295 0 353,295 日用品費 267,445 72,120 3,005 0 0 342,570 0 342,570

増水道光熱費 5,411,515 1,459,284 60,802 0 0 6,931,601 0 6,931,601費消耗器具備品費 998,837 269,349 11,222 0 0 1,279,408 0 1,279,408

賃借料 420,410 113,368 4,723 0 0 538,501 0 538,501 車輌費 3,078,089 830,046 34,584 19,218 0 3,961,937 0 3,961,937 雑費 6,824 1,840 76 0 0 8,740 0 8,740

減事務費 11,088,233 2,982,391 131,506 427,944 0 14,630,074 0 14,630,074 福利厚生費 297,584 80,229 3,346 9,296 0 390,455 0 390,455 職員被服費 86,797 23,401 976 2,711 0 113,885 0 113,885

別紙３（⑪）

247


(単位：円)

勘　定　科　目五泉中央ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

五泉中央ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ（認知症）

五泉中央ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ（障害）

五泉中央ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ（在宅介護）

五泉中央ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ(共通)

合　　計内部取引消去拠点区分合計

研修研究費 125,927 32,575 1,358 5,100 0 164,960 0 164,960 事務消耗品費 603,560 162,722 6,788 64,978 0 838,048 0 838,048

の印刷製本費 83,810 22,595 942 2,618 0 109,965 0 109,965 水道光熱費 586,989 158,254 6,601 18,336 0 770,180 0 770,180 修繕費 962,597 259,520 10,824 45,538 0 1,278,479 0 1,278,479 通信運搬費 295,323 79,620 3,320 97,517 0 475,780 0 475,780 会議費 7,441 2,007 83 232 0 9,763 0 9,763

部広報費 58,684 15,825 659 0 0 75,168 0 75,168用業務委託費 4,738,511 1,277,799 53,238 0 0 6,069,548 0 6,069,548

手数料 273,069 73,490 10,861 1,296 0 358,716 0 358,716 保険料 399,248 107,662 4,485 21,060 0 532,455 0 532,455 賃借料 1,459,842 393,664 16,401 0 0 1,869,907 0 1,869,907 租税公課 88,003 19,390 807 84,600 0 192,800 0 192,800 保守料 851,452 229,587 9,567 9,862 0 1,100,468 0 1,100,468 諸会費 58,069 14,031 0 0 0 72,100 0 72,100 雑費 111,327 30,020 1,250 64,800 0 207,397 0 207,397利用者負担軽減額 33,934 14,961 0 0 0 48,895 0 48,895 利用者負担軽減額 33,934 14,961 0 0 0 48,895 0 48,895減価償却費 6,113,449 1,648,206 68,754 190,985 0 8,021,394 0 8,021,394 減価償却費 6,113,449 1,648,206 68,754 190,985 0 8,021,394 0 8,021,394国庫補助金等特別積立金取崩額 △3,187,488 △859,358 △35,848 △99,577 0 △4,182,271 0 △4,182,271 国庫補助金等特別積立金取崩額 △3,187,488 △859,358 △35,848 △99,577 0 △4,182,271 0 △4,182,271 サービス活動費用計(2) 131,065,463 35,335,333 1,480,274 5,011,185 0 172,892,255 0 172,892,255 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 2,151,127 8,928,377 △796,054 △195,685 0 10,087,765 0 10,087,765

サ受取利息配当金収益 126 0 0 0 0 126 0 126｜収受取利息配当金収益 126 0 0 0 0 126 0 126ビその他のサービス活動外収益 455,774 0 0 85,000 0 540,774 0 540,774ス受入研修費収益 105,000 0 0 0 0 105,000 0 105,000活益利用者等外給食収益 77,592 0 0 0 0 77,592 0 77,592動雑収益 273,182 0 0 85,000 0 358,182 0 358,182外サービス活動外収益計(4) 455,900 0 0 85,000 0 540,900 0 540,900増費その他のサービス活動外費用 1,068 0 0 0 0 1,068 0 1,068減用利用者等外給食費 1,068 0 0 0 0 1,068 0 1,068のサービス活動外費用計(5) 1,068 0 0 0 0 1,068 0 1,068部サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 454,832 0 0 85,000 0 539,832 0 539,832

経常増減差額(7)=(3)+(6) 2,605,959 8,928,377 △796,054 △110,685 0 10,627,597 0 10,627,597特収別益特別収益計(8) 0 0 0 0 0 0 0 0増費拠点区分間繰入金費用 5,119,314 1,380,184 57,574 159,928 0 6,717,000 0 6,717,000減用拠点区分間繰入金費用 5,119,314 1,380,184 57,574 159,928 0 6,717,000 0 6,717,000の特別費用計(9) 5,119,314 1,380,184 57,574 159,928 0 6,717,000 0 6,717,000部特別増減差額(10)=(8)-(9) △5,119,314 △1,380,184 △57,574 △159,928 0 △6,717,000 0 △6,717,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △2,513,355 7,548,193 △853,628 △270,613 0 3,910,597 0 3,910,597繰前期繰越活動増減差額(12) 210,475,856 △3,573,098 △1,719,687 △653,446 0 204,529,625 0 204,529,625越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 207,962,501 3,975,095 △2,573,315 △924,059 0 208,440,222 0 208,440,222活基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 0 0 0動その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 0 0 0 0 0増その他の積立金積立額(16) 0 0 0 0 0 0 0 0減差額の部次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 207,962,501 3,975,095 △2,573,315 △924,059 0 208,440,222 0 208,440,222

248

別紙３（⑫）

社会福祉法人名社会福祉法人中東福祉会拠点区分　五泉中央デイサービスセンター


計

（単位：円）


退職給付引当資産 3,474,000 1,488,000 1,056,000 3,906,000退職給付引当金に対応する積立資産

計 3,474,000 1,488,000 1,056,000 3,906,000

（注）





（単位：円）

249

うずらはし拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日



事業・拠点 [1600:うずらはし]

(単位：円)

勘　定　科　目予　算決　算差　異備　考介護保険事業収入 447,552,000 449,616,386 △2,064,386 施設介護料収入 208,624,000 208,763,660 △139,660 介護報酬収入 187,188,000 187,302,578 △114,578 利用者負担金収入(一般) 21,436,000 21,461,082 △25,082 居宅介護料収入（介護報酬収入） 78,122,000 78,943,653 △821,653 介護報酬収入 76,292,000 77,123,421 △831,421 介護予防報酬収入 1,830,000 1,820,232 9,768 居宅介護料収入（利用者負担金収入） 8,897,000 8,989,062 △92,062 介護負担金収入(公費) 130,000 139,089 △9,089 介護負担金収入(一般) 8,567,000 8,645,966 △78,966 介護予防負担金収入(一般) 200,000 204,007 △4,007 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) 38,256,000 38,664,640 △408,640 介護報酬収入 38,256,000 38,664,640 △408,640 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) 4,609,000 4,647,310 △38,310 介護負担金収入(一般) 4,609,000 4,647,310 △38,310 居宅介護支援介護料収入 15,105,000 15,199,910 △94,910

収居宅介護支援介護料収入 15,105,000 15,199,910 △94,910 介護予防・日常生活支援総合事業収入 3,930,000 4,020,749 △90,749

事事業費収入 3,537,000 3,621,285 △84,285 事業負担金収入（一般） 393,000 399,464 △6,464 利用者等利用料収入 82,119,000 82,445,612 △326,612 居宅介護サービス利用料収入 575,000 585,822 △10,822 地域密着型介護サービス利用料収入 200,000 194,440 5,560 食費収入(一般) 25,703,000 25,763,490 △60,490 食費収入(特定) 12,454,000 12,503,580 △49,580

業居住費収入(一般) 29,551,000 29,666,210 △115,210 居住費収入(特定) 12,695,000 12,754,800 △59,800 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 557,000 582,610 △25,610 その他の利用料収入 384,000 394,660 △10,660 その他の事業収入 7,890,000 7,941,790 △51,790 補助金事業収入(公費) 20,000 20,000 0 受託事業収入(公費) 7,870,000 7,921,790 △51,790

活障害福祉サービス等事業収入 606,000 612,680 △6,680入自立支援給付費収入 549,000 553,300 △4,300

特例介護給付費収入 549,000 553,300 △4,300 特定費用収入 17,000 17,400 △400 その他の事業収入 40,000 41,980 △1,980 受託事業収入(公費) 39,000 40,500 △1,500 その他の事業収入 1,000 1,480 △480

動その他の事業収入 67,000 85,454 △18,454 その他の事業収入 67,000 85,454 △18,454 補助金事業収入 67,000 85,454 △18,454経常経費寄附金収入 1,000 0 1,000 経常経費寄附金収入 1,000 0 1,000受取利息配当金収入 1,650,000 1,650,194 △194 受取利息配当金収入 1,650,000 1,650,194 △194

にその他の収入 403,000 404,825 △1,825 受入研修費収入 70,000 70,000 0 利用者等外給食費収入 19,000 19,972 △972 雑収入 314,000 314,853 △853 事業活動収入計(1) 450,279,000 452,369,539 △2,090,539人件費支出 285,415,000 285,082,241 332,759 職員給料支出 183,879,000 183,781,741 97,259

よ職員賞与支出 51,053,000 51,052,937 63 非常勤職員給与支出 6,867,000 6,814,750 52,250 退職給付支出 6,942,000 6,942,000 0 法定福利費支出 36,674,000 36,490,813 183,187

250

うずらはし拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第一号第四様式（第十七条第四項関係）


(単位：円)

勘　定　科　目予　算決　算差　異備　考事業費支出 55,539,000 55,008,122 530,878 給食費支出 19,883,000 19,765,305 117,695 介護用品費支出 4,387,000 4,389,700 △2,700

る医薬品費支出 390,000 378,012 11,988 保健衛生費支出 275,000 261,640 13,360 教養娯楽費支出 854,000 851,602 2,398 日用品費支出 1,345,000 1,269,259 75,741

支水道光熱費支出 13,359,000 13,258,248 100,752 燃料費支出 8,150,000 7,990,200 159,800 消耗器具備品費支出 2,272,000 2,218,352 53,648

収賃借料支出 2,228,000 2,237,855 △9,855 車輌費支出 2,264,000 2,278,371 △14,371 雑支出 132,000 109,578 22,422事務費支出 43,764,000 43,368,174 395,826 福利厚生費支出 1,045,000 996,467 48,533 職員被服費支出 540,000 539,846 154 研修研究費支出 784,000 734,909 49,091

支事務消耗品費支出 1,465,000 1,380,436 84,564 印刷製本費支出 63,000 62,856 144 水道光熱費支出 1,493,000 1,479,295 13,705 修繕費支出 7,283,000 7,277,967 5,033

出通信運搬費支出 899,000 887,170 11,830 会議費支出 1,000 864 136 広報費支出 236,000 235,440 560 業務委託費支出 21,597,000 21,525,217 71,783 手数料支出 305,000 300,461 4,539 保険料支出 980,000 974,998 5,002 賃借料支出 2,758,000 2,754,400 3,600 租税公課支出 283,000 276,800 6,200 保守料支出 3,244,000 3,188,846 55,154 諸会費支出 173,000 172,800 200 雑支出 615,000 579,402 35,598利用者負担軽減額 578,000 555,477 22,523 利用者負担軽減額 578,000 555,477 22,523 事業活動支出計(2) 385,296,000 384,014,014 1,281,986 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 64,983,000 68,355,525 △3,372,525

施収設入施設整備等収入計(4) 0 0 0整固定資産取得支出 24,609,000 24,607,800 1,200備支建物取得支出 23,998,000 23,997,600 400等器具及び備品取得支出 611,000 610,200 800にファイナンス・リース債務の返済支出 472,000 471,420 580よ出ファイナンス・リース債務の返済支出 472,000 471,420 580る収施設整備等支出計(5) 25,081,000 25,079,220 1,780支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △25,081,000 △25,079,220 △1,780そ収の入その他の活動収入計(7) 0 0 0他積立資産支出 855,000 855,000 0の退職給付引当資産支出 855,000 855,000 0活支拠点区分間長期借入金返済支出 16,081,000 16,081,000 0動拠点区分間長期借入金返済支出 16,081,000 16,081,000 0に拠点区分間繰入金支出 5,141,000 4,278,000 863,000よ出拠点区分間繰入金支出 5,141,000 4,278,000 863,000る収その他の活動支出計(8) 22,077,000 21,214,000 863,000支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △22,077,000 △21,214,000 △863,000

251

うずらはし拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第一号第四様式（第十七条第四項関係）


(単位：円)

勘　定　科　目予　算決　算差　異備　考予備費支出(10) 0

0 ― 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 17,825,000 22,062,305 △4,237,305


252

うずらはし拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日




(単位：円)

勘　定　科　目当年度決算前年度決算増　減介護保険事業収益 449,616,386 442,163,611 7,452,775 施設介護料収益 208,763,660 210,224,880 △1,461,220 介護報酬収益 187,302,578 188,851,463 △1,548,885 利用者負担金収益(一般) 21,461,082 21,373,417 87,665 居宅介護料収益（介護報酬収益） 78,943,653 78,130,469 813,184 介護報酬収益 77,123,421 71,901,578 5,221,843 介護予防報酬収益 1,820,232 6,228,891 △4,408,659 居宅介護料収益（利用者負担金収益） 8,989,062 8,937,086 51,976 介護負担金収益(公費) 139,089 211,456 △72,367 介護負担金収益(一般) 8,645,966 8,015,961 630,005 介護予防負担金収益(一般) 204,007 709,669 △505,662 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) 38,664,640 35,519,792 3,144,848 介護報酬収益 38,664,640 35,519,792 3,144,848 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) 4,647,310 4,397,028 250,282

収介護負担金収益(一般) 4,647,310 4,397,028 250,282 居宅介護支援介護料収益 15,199,910 14,486,450 713,460 居宅介護支援介護料収益 15,199,910 14,486,450 713,460 介護予防・日常生活支援総合事業収益 4,020,749 0 4,020,749

サ事業費収益 3,621,285 0 3,621,285 事業負担金収益（一般） 399,464 0 399,464 利用者等利用料収益 82,445,612 82,097,086 348,526 居宅介護サービス利用料収益 585,822 797,916 △212,094 地域密着型介護サービス利用料収益 194,440 50,750 143,690 食費収益(公費) 0 13,434,110 △13,434,110

｜食費収益(一般) 25,763,490 25,070,440 693,050 食費収益(特定) 12,503,580 0 12,503,580 居住費収益(公費) 0 14,207,780 △14,207,780 居住費収益(一般) 29,666,210 28,237,840 1,428,370 居住費収益(特定) 12,754,800 0 12,754,800

益介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 582,610 0 582,610ビその他の利用料収益 394,660 298,250 96,410

その他の事業収益 7,941,790 8,370,820 △429,030 補助金事業収益(公費) 20,000 8,000 12,000 受託事業収益(公費) 7,921,790 8,362,820 △441,030障害福祉サービス等事業収益 612,680 1,384,410 △771,730 自立支援給付費収益 553,300 1,241,070 △687,770

ス特例介護給付費収益 553,300 1,241,070 △687,770 特定費用収益 17,400 50,700 △33,300 その他の事業収益 41,980 92,640 △50,660 受託事業収益(公費) 40,500 91,260 △50,760 その他の事業収益 1,480 1,380 100その他の事業収益 85,454 94,294 △8,840

活その他の事業収益 85,454 94,294 △8,840 補助金事業収益 85,454 94,294 △8,840 サービス活動収益計(1) 450,314,520 443,642,315 6,672,205人件費 286,507,241 276,165,488 10,341,753 職員給料 183,781,741 174,505,027 9,276,714 職員賞与 34,812,937 32,964,086 1,848,851

動賞与引当金繰入 16,810,000 16,240,000 570,000 非常勤職員給与 6,814,750 8,918,355 △2,103,605 退職給付費用 7,797,000 8,000,700 △203,700 法定福利費 36,490,813 35,537,320 953,493事業費 55,008,122 51,510,549 3,497,573 給食費 19,765,305 19,393,055 372,250

増介護用品費 4,389,700 3,825,732 563,968 医薬品費 378,012 378,674 △662 保健衛生費 261,640 234,468 27,172 教養娯楽費 851,602 417,059 434,543 日用品費 1,269,259 1,289,616 △20,357

費水道光熱費 13,258,248 12,335,018 923,230

253

うずらはし拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第二号第四様式（第二十三条第四項関係）


(単位：円)

勘　定　科　目当年度決算前年度決算増　減減燃料費 7,990,200 6,543,700 1,446,500

消耗器具備品費 2,218,352 2,333,251 △114,899 賃借料 2,237,855 2,468,695 △230,840 車輌費 2,278,371 2,200,544 77,827 雑費 109,578 90,737 18,841事務費 43,368,174 45,539,405 △2,171,231

の福利厚生費 996,467 1,142,399 △145,932 職員被服費 539,846 547,282 △7,436 研修研究費 734,909 975,576 △240,667 事務消耗品費 1,380,436 1,157,860 222,576 印刷製本費 62,856 39,096 23,760 水道光熱費 1,479,295 1,370,556 108,739

部修繕費 7,277,967 9,271,849 △1,993,882 通信運搬費 887,170 943,477 △56,307 会議費 864 1,037 △173

用広報費 235,440 118,800 116,640 業務委託費 21,525,217 21,234,404 290,813 手数料 300,461 349,894 △49,433 保険料 974,998 1,021,178 △46,180 賃借料 2,754,400 2,694,057 60,343 租税公課 276,800 602,900 △326,100 保守料 3,188,846 3,213,753 △24,907 諸会費 172,800 169,300 3,500 雑費 579,402 685,987 △106,585利用者負担軽減額 555,477 786,326 △230,849 利用者負担軽減額 555,477 786,326 △230,849減価償却費 34,226,012 36,202,294 △1,976,282 減価償却費 34,226,012 36,202,294 △1,976,282国庫補助金等特別積立金取崩額 △15,669,809 △16,472,512 802,703 国庫補助金等特別積立金取崩額 △15,669,809 △16,472,512 802,703 サービス活動費用計(2) 403,995,217 393,731,550 10,263,667 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 46,319,303 49,910,765 △3,591,462

サ受取利息配当金収益 1,650,194 1,650,292 △98｜収受取利息配当金収益 1,650,194 1,650,292 △98ビその他のサービス活動外収益 404,825 477,846 △73,021ス受入研修費収益 70,000 80,000 △10,000活益利用者等外給食収益 19,972 25,250 △5,278動雑収益 314,853 372,596 △57,743外サービス活動外収益計(4) 2,055,019 2,128,138 △73,119増費減用のサービス活動外費用計(5) 0 0 0部サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 2,055,019 2,128,138 △73,119

経常増減差額(7)=(3)+(6) 48,374,322 52,038,903 △3,664,581収施設整備等補助金収益 0 402,000 △402,000益施設整備等補助金収益 0 402,000 △402,000

特特別収益計(8) 0 402,000 △402,000固定資産売却損・処分損 4,775,891 0 4,775,891

別建物売却損・処分損 4,775,888 0 4,775,888 器具及び備品売却損・処分損 3 0 3

増費国庫補助金等特別積立金取崩額(除) △2,249,662 0 △2,249,662 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) △2,249,662 0 △2,249,662

減国庫補助金等特別積立金積立額 0 402,000 △402,000 国庫補助金等特別積立金積立額 0 402,000 △402,000

の用拠点区分間繰入金費用 4,278,000 8,886,000 △4,608,000 拠点区分間繰入金費用 4,278,000 8,886,000 △4,608,000

部拠点区分間固定資産移管費用 0 2 △2 拠点区分間固定資産移管費用 0 2 △2 特別費用計(9) 6,804,229 9,288,002 △2,483,773 特別増減差額(10)=(8)-(9) △6,804,229 △8,886,002 2,081,773

254

うずらはし拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第二号第四様式（第二十三条第四項関係）


(単位：円)

勘　定　科　目当年度決算前年度決算増　減当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 41,570,093 43,152,901 △1,582,808


255

うず

らは

し拠

点区

分貸

借対

照表

平成

30年

3月

31日

現在

法人

名

社

会福

祉法

人　

中東

福祉

会

第三

号第

四様

式（

第二

十七

条第

四項

関係

）

事業

・拠

点

[16

00:う

ずら

はし

]

(単位

：円

)

資産の部

当年

度末

前年度末

増減

負債

の

部

当年度末

前年度末

増減

流動

資産

103,730,958

79,197,178

24,533,780

流動

負債

30,041,259

26,999,784

3,041,475

現

金預金

5,262,455

6,769,005

△1,506,550

事

業未払

金 9,547,281

7,282,295

2,264,986

現

金 29,479

25,876

3,603

未

払費用

3,611,978

3,411,489

200,489

普

通預

金 5,232,976

6,743,129

△1,510,153

職

員預り金

72,000

66,000

6,000

事

業未収

金 73,664,079

70,508,520

3,155,559

賞

与引当

金 16,810,000

16,240,000

570,000

前

払費用

1,251,744

1,665,032

△

413,288

固定

負債

135,620,380

148,031,000

△

12,410,620

事

業区分

間貸付

金 0

137,068

△

137,068

リ

ース債務

2,671,380

0

2,671,380

拠

点区分

間貸付

金 23,552,680

117,553

23,435,127

拠

点区分

間長

期借入金

125,560,000

141,641,000

△

16,081,000

固定

資産

400,832,819

411,085,122

△

10,252,303

退

職給付

引当

金 7,389,000

6,390,000

999,000

基本

財産

213,711,881

231,728,019

△

18,016,138

負債

の部合

計 165,661,639

175,030,784

△9,369,145

建

物 213,711,881

231,728,019

△

18,016,138

その

他の固

定資産

187,120,938

179,357,103

7,763,835

純

資産

の部

建

物 69,540,912

63,957,149

5,583,763

国庫

補助金

等特

別積立金

182,612,074

200,531,545

△

17,919,471

構

築物

5,823,714

7,433,274

△1,609,560

国

庫補助

金等

特別積立

金 182,612,074

200,531,545

△

17,919,471

機

械及び装置

10

10

0

次期

繰越活

動増

減差額

156,290,064

114,719,971

41,570,093

車

輌運搬

具 9

9

0

次

期繰越

活動

増減差額

156,290,064

114,719,971

41,570,093

器

具及び備品

1,695,913

1,576,661

119,252

（

うち

当期

活動増減差額

） 41,570,093

43,152,901

△1,582,808

有

形リー

ス資産

2,671,380

0

2,671,380

投

資有価

証券

100,000,000

100,000,000

0

退

職給付

引当資

産 7,389,000

6,390,000

999,000

純資

産の部

合計

338,902,138

315,251,516

23,650,622

資産

の部合

計 504,563,777

490,282,300

14,281,477

負債

及び純

資産の部合計

504,563,777

490,282,300

14,281,477 256

計算書類に対する注記（うずらはし拠点区分用）

１．重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの－該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法・有形固定資産


・リース資産（車両運搬具－利用者送迎用）

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。





職給付引当資産として同額の退職給付引当金を計上する方法。（4）消費税等の会計処理－消費税等の会計処理は、税込方式によっている。２．重要な会計方針の変更なし




257


退職積立基金制度に加入している。４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。（1）うずらはし拠点区分計算書類（第一号四様式（第十七条関係）、第二号四様式（第二

十三条関係）、第三号四様式（第二十七条関係））（2）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））ア.うずらはし（特養）イ.うずらはし（短期入所）ウ.うずらはし（デイサービスセンター）

エ. うずらはし（認知症対応型デイサービスセンター）オ. うずらはし（障害デイサービスセンター）カ. うずらはし（在宅介護支援センター）

キ. うずらはし（居宅介護支援）（3）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。５．基本財産の増減の内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。


建物 231,728,019 0 18,016,138 213,711,881

合計 231,728,019 0 18,016,138 213,711,881

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し建物付属設備の一部除却に伴い、国庫補助金等特別積立金 2,249,660 円を取り崩した。器具及び備品の除却に伴い、国庫補助金等特別積立金 2 円を取り崩した。７．担保に供している資産該当なし８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

258

（単位：円）


建物(基本財産） 450,943,604 237,231,723 213,711,881

建物 257,356,666 187,815,754 69,540,912

構築物 27,689,136 21,865,422 5,823,714

機械及び装置 2,329,320 2,329,310 10

車輌運搬具 29,235,479 29,235,470 9

器具及び備品 55,786,848 54,090,935 1,695,913

有形リース資産 3,142,800 471,420 2,671,380

合計 826,483,853 533,040,034 293,443,819


（単位：円）



事業未収金 73,664,079 0 73,664,079

合計 73,664,079 0 73,664,079


（単位：円）


122 回利付国債（20 年） 50,000,000 60,215,000 10,215,000

138 回利付国債（20 年） 50,000,000 58,910,000 8,910,000

合計 100,000,000 119,125,000 19,125,000



259




別紙３（⑧）

事業・拠点[1600:うずらはし]

(単位：円)







助金等の額




【基本財産(有形固定資産)】　【建物 (基)】建物 173,115,429 160,943,626 0 0 9,838,918 7,393,112 0 0 163,276,511 153,550,514 149,070,118 81,151,477 312,346,629 234,701,991 建物 54,787,638 24,440,000 0 0 7,935,688 3,540,000 0 0 46,851,950 20,900,000 87,651,250 39,100,000 134,503,200 60,000,000 建物（増床） 3,824,952 1,664,227 0 0 241,532 105,090 0 0 3,583,420 1,559,137 510,355 222,054 4,093,775 1,781,191 計 231,728,019 187,047,853 0 0 18,016,138 11,038,202 0 0 213,711,881 176,009,651 237,231,723 120,473,531 450,943,604 296,483,182 基本財産合計 231,728,019 187,047,853 0 0 18,016,138 11,038,202 0 0 213,711,881 176,009,651 237,231,723 120,473,531 450,943,604 296,483,182【その他の固定資産（有形固定資産）】　【建物 (固)】空気調和設備 3,260,397 1,535,794 0 0 951,334 646,077 0 0 2,309,063 889,717 20,781,571 9,987,013 23,090,634 10,876,730 空気調和設備 0 0 23,997,600 0 803,919 0 0 0 23,193,681 0 803,919 0 23,997,600 0 電気設備 8,502,607 6,388,987 0 0 2,480,932 2,687,718 0 0 6,021,675 3,701,269 54,195,075 41,546,510 60,216,750 45,247,779 スプリンクラー 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 25,601,391 16,214,749 25,601,392 16,214,750 給排水衛生設備 2,679,082 838,602 0 0 781,716 352,782 0 0 1,897,366 485,820 17,076,299 5,453,280 18,973,665 5,939,100 テラス囲い 190,697 0 0 0 30,109 0 0 0 160,588 0 288,812 0 449,400 0 機械設備 25,804,920 0 0 0 4,329,540 0 0 0 21,475,380 0 43,144,620 0 64,620,000 0 電気設備 15,312,439 0 0 0 2,569,115 0 0 0 12,743,324 0 25,601,676 0 38,345,000 0 電気設備（増床部） 796,827 470,938 0 0 58,624 34,648 0 0 738,203 436,290 136,789 80,845 874,992 517,135 機械設備（増床部） 1,081,175 638,992 0 0 79,544 47,012 0 0 1,001,631 591,980 185,602 109,694 1,187,233 701,674 計 57,628,145 9,873,314 23,997,600 0 12,084,833 3,768,237 0 0 69,540,912 6,105,077 187,815,754 73,392,091 257,356,666 79,497,168　【構築物(固)】外構工事 2,167,513 0 0 0 632,450 0 0 0 1,535,063 0 13,815,573 0 15,350,636 0 駐車場地盤改良 3,106,811 0 0 0 521,260 0 0 0 2,585,551 0 5,194,449 0 7,780,000 0 駐車場アスファルト舗装 997,500 0 0 0 299,250 0 0 0 698,250 0 2,294,250 0 2,992,500 0 正面玄関アスファルト舗装 1,161,450 0 0 0 156,600 0 0 0 1,004,850 0 561,150 0 1,566,000 0 計 7,433,274 0 0 0 1,609,560 0 0 0 5,823,714 0 21,865,422 0 27,689,136 0　【機械・装置】車載無線機 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 183,329 183,329 183,330 183,330 無線機 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 183,329 183,329 183,330 183,330 無線機 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 183,329 183,329 183,330 183,330 無線機 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 183,329 183,329 183,330 183,330 無線設備一式 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1,595,994 0 1,596,000 0 計 10 4 0 0 0 0 0 0 10 4 2,329,310 733,316 2,329,320 733,320　【車輌運搬具】リフトワゴン 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4,336,638 2,499,999 4,336,639 2,500,000 リフトワゴン 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7,059,998 0 7,060,000 0 リフトバス(ロング） 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 5,499,999 5,097,999 5,500,000 5,098,000 リフトバス（標準） 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5,089,999 0 5,090,000 0 サクシードバン 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1,598,799 0 1,598,800 0 リフトワゴン（ハイエース） 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4,010,199 2,239,999 4,010,200 2,240,000 リフトワゴン車 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 369,999 0 370,000 0 ムーブ 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1,269,839 609,999 1,269,840 610,000 計 9 4 0 0 0 0 0 0 9 4 29,235,470 10,447,996 29,235,479 10,448,000　【器具備品】車椅子体重計 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 143,639 143,640 143,640 143,640 与薬車　36人用 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 308,699 0 308,700 0 清拭車 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 115,499 0 115,500 0 イナバ物置 15,500 0 0 0 5,165 0 0 0 10,335 0 247,965 0 258,300 0 デジタルカメラ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 134,299 0 134,300 0 発電機 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 193,199 0 193,200 0 パワーミニック 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 109,199 109,199 109,200 109,200 非常火災通報装置 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 146,999 146,999 147,000 147,000 裁断機 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 107,834 107,834 107,835 107,835 超低床型電動ベッド（対角ロック） 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 4,268,220 0 4,268,250 0 超低床型電動ベッド（セントラルロック） 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 478,797 0 478,800 0 吸引器 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 456,747 0 456,750 0 湯・水・排水ボックス 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 314,997 0 315,000 0 スロープエース 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6,299,998 0 6,300,000 0 電動昇降ストレッチャー 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3,359,998 0 3,360,000 0 担架 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1,784,998 0 1,785,000 0 配膳車 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 419,998 0 420,000 0 電動昇降浴槽 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4,199,999 1,367,557 4,200,000 1,367,558 カーテン・ブラインド　一式 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3,107,999 3,107,999 3,108,000 3,108,000 業務用乾燥機　ガス式 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1,616,999 1,616,999 1,617,000 1,617,000 業務用洗濯機　20kg 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1,469,999 1,469,999 1,470,000 1,470,000 ルームバス「介楽」 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1,049,999 1,049,999 1,050,000 1,050,000 スーパースチーム 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 839,999 839,999 840,000 840,000 冷蔵庫 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 650,999 650,999 651,000 651,000 冷凍庫 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 608,999 608,999 609,000 609,000 食器洗浄機 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 566,999 566,999 567,000 567,000

260


(単位：円)







助金等の額




食器消毒保管庫 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 472,499 472,499 472,500 472,500 備品消毒保管庫 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 398,999 398,999 399,000 399,000 製氷機 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 309,749 309,749 309,750 309,750 分煙機　カウンター　ロータイ 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 299,459 299,459 299,460 299,460 自動薬剤分包機 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 209,999 209,999 210,000 210,000 平行棒（昇降式） 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 199,499 199,499 199,500 199,500 ガスブースター 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 178,499 178,499 178,500 178,500 ビジネスセーフ（耐火金庫） 58,243 58,243 0 0 7,382 7,382 0 0 50,861 50,861 113,191 113,191 164,052 164,052 パワークックガステーブル 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 157,499 157,499 157,500 157,500 パワークックガステーブル 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 150,149 150,149 150,150 150,150 器械戸棚 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 146,999 146,999 147,000 147,000 ダスト付ソイルドテーブル 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 131,249 131,249 131,250 131,250 業務用保冷庫 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 125,999 125,999 126,000 126,000 姿勢矯正用鏡 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 104,999 104,999 105,000 105,000 イナバ物置 20,196 0 0 0 5,984 0 0 0 14,212 0 285,038 0 299,250 0 液晶テレビ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 212,999 0 213,000 0 超音波加湿器 13,125 0 0 0 13,124 0 0 0 1 0 125,999 0 126,000 0 超音波加湿器 13,125 0 0 0 13,124 0 0 0 1 0 125,999 0 126,000 0 超音波加湿器 13,125 0 0 0 13,124 0 0 0 1 0 125,999 0 126,000 0 カーポート 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 298,199 0 298,200 0 超音波加湿器 24,063 0 0 0 13,125 0 0 0 10,938 0 94,062 0 105,000 0 超音波加湿器 24,063 0 0 0 13,125 0 0 0 10,938 0 94,062 0 105,000 0 超音波加湿器 24,063 0 0 0 13,125 0 0 0 10,938 0 94,062 0 105,000 0 超音波加湿器 24,063 0 0 0 13,125 0 0 0 10,938 0 94,062 0 105,000 0 ホットキャビ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 134,189 0 134,190 0 42型テレビ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 123,899 0 123,900 0 ポータブルアンプセット 35,819 23,333 0 0 35,818 23,332 0 0 1 1 307,019 199,999 307,020 200,000 マイクロサーミー 151,200 0 0 0 75,600 0 0 0 75,600 0 302,400 0 378,000 0 特殊入浴装置 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6,457,499 0 6,457,500 0 個別浴槽 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2,834,999 0 2,835,000 0 セントラルモニター 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 839,999 0 840,000 0 ベッドサイド送信機 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 398,999 0 399,000 0 高圧滅菌器 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 262,499 0 262,500 0 与薬車 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 363,299 0 363,300 0 吸引器 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 178,499 0 178,500 0 吸引器 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 178,499 0 178,500 0 吸引器 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 178,499 0 178,500 0 温冷カート 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 486,674 0 486,675 0 温冷カート 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 486,674 0 486,675 0 温冷カート 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 486,674 0 486,675 0 食器消毒保管庫 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 356,999 0 357,000 0 ワークゲート 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 110,249 0 110,250 0 耐火金庫 79,695 0 0 0 7,245 0 0 0 72,450 0 72,450 0 144,900 0 車椅子体重計 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 131,249 0 131,250 0 26型液晶テレビ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 151,199 0 151,200 0 32型液晶テレビ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 170,624 0 170,625 0 自家発電機 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 199,499 0 199,500 0 イナバ物置（NX-80S） 97,094 0 0 0 27,741 0 0 0 69,353 0 208,057 0 277,410 0 カーポート 124,950 0 0 0 29,400 0 0 0 95,550 0 198,450 0 294,000 0 自家発電機 86,134 64,532 0 0 29,531 22,125 0 0 56,603 42,407 179,647 134,593 236,250 177,000 60型テレビ 126,667 0 0 0 38,000 0 0 0 88,667 0 101,333 0 190,000 0 エアマットレス 67,944 64,421 0 0 38,957 36,937 0 0 28,987 27,484 87,653 83,108 116,640 110,592 リクライニング車いす 125,527 119,018 0 0 9,179 8,703 0 0 116,348 110,315 20,652 19,581 137,000 129,896 車いす体重計 190,984 181,081 0 0 13,965 13,241 0 0 177,019 167,840 31,421 29,792 208,440 197,632 防犯設備ＨＤＤレコーダー 260,978 118,467 0 0 44,198 20,063 0 0 216,780 98,404 47,881 21,734 264,661 120,138 検食用冷凍庫 0 0 237,600 0 23,146 0 0 0 214,454 0 23,146 0 237,600 0 全自動高圧蒸気滅菌器 0 0 372,600 0 7,762 0 0 0 364,838 0 7,762 0 372,600 0 包丁まな板殺菌庫 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 419,999 419,999 420,000 420,000 計 1,576,658 629,121 610,200 0 490,945 131,783 0 0 1,695,913 497,338 54,090,935 15,694,815 55,786,848 16,192,153　【有形リース資産】メンテナンスリース（セレナ） 0 0 3,142,800 0 471,420 0 0 0 2,671,380 0 471,420 0 3,142,800 0 計 0 0 3,142,800 0 471,420 0 0 0 2,671,380 0 471,420 0 3,142,800 0その他の固定資産（有形固定資産）計 66,638,096 10,502,443 27,750,600 0 14,656,758 3,900,020 0 0 79,731,938 6,602,423 295,808,311 100,268,218 375,540,249 106,870,641 その他の固定資産計 66,638,096 10,502,443 27,750,600 0 14,656,758 3,900,020 0 0 79,731,938 6,602,423 295,808,311 100,268,218 375,540,249 106,870,641基本財産及びその他の固定資産計 298,366,115 197,550,296 27,750,600 0 32,672,896 14,938,222 0 0 293,443,819 182,612,074 533,040,034 220,741,749 826,483,853 403,353,823将来入金予定の償還補助金の額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差　　　　　　引 298,366,115 197,550,296 27,750,600 0 32,672,896 14,938,222 0 0 293,443,819 182,612,074 533,040,034 220,741,749 826,483,853 403,353,823

261

引当

金

明

細

書

自　

平成

29年

4月

1日

至　

平成

30年

3月

31日

社会

福祉

法人

名社

会福

祉法

人　

中東

福祉

会

拠点

区分

事業

・拠

点う

ずら

はし

(単

位：

円)

別紙

３（

⑨）

科　

目期

首残

高当

期増

加額

当期

減少

額目

的使

用そ

の他

期末

残高

摘要

賞

与引

当金

16,240,000

17,380,000

( )

16,810,000

( )

16,810,000

退

職給

付引

当金

6,390,000

1,512,000

( 657,000)

513,000

( 513,000)

7,389,000

計

22,630,000

18,892,000

( 657,000)

16,810,000

513,000

( 513,000)

24,199,000

262


(単位：円)

勘　定　科　目うずらはし（特養）

うずらはし（短期入所）

うずらはし（障害短期入所）

うずらはし（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ）

うずらはし（認知症対応型）

うずらはし（障害ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）

うずらはし（在宅介護支援ｾﾝﾀｰ）

うずらはし（居宅介護支援）

うずらはし(共通) 合　　計内部取引消去拠点区分合計

介護保険事業収益 283,737,108 0 0 98,843,048 45,825,860 0 5,090,400 16,119,970 0 449,616,386 0 449,616,386 施設介護料収益 208,763,660 0 0 0 0 0 0 0 0 208,763,660 0 208,763,660 介護報酬収益 187,302,578 0 0 0 0 0 0 0 0 187,302,578 0 187,302,578 利用者負担金収益(一般) 21,461,082 0 0 0 0 0 0 0 0 21,461,082 0 21,461,082 居宅介護料収益（介護報酬収益） 2,204,294 0 0 76,739,359 0 0 0 0 0 78,943,653 0 78,943,653 介護報酬収益 2,204,294 0 0 74,919,127 0 0 0 0 0 77,123,421 0 77,123,421 介護予防報酬収益 0 0 0 1,820,232 0 0 0 0 0 1,820,232 0 1,820,232 居宅介護料収益（利用者負担金収益） 236,904 0 0 8,752,158 0 0 0 0 0 8,989,062 0 8,989,062 介護負担金収益(公費) 14,826 0 0 124,263 0 0 0 0 0 139,089 0 139,089 介護負担金収益(一般) 222,078 0 0 8,423,888 0 0 0 0 0 8,645,966 0 8,645,966 介護予防負担金収益(一般) 0 0 0 204,007 0 0 0 0 0 204,007 0 204,007 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) 0 0 0 0 38,664,640 0 0 0 0 38,664,640 0 38,664,640 介護報酬収益 0 0 0 0 38,664,640 0 0 0 0 38,664,640 0 38,664,640

収地域密着型介護料収益(利用者負担金収) 0 0 0 0 4,647,310 0 0 0 0 4,647,310 0 4,647,310 介護負担金収益(一般) 0 0 0 0 4,647,310 0 0 0 0 4,647,310 0 4,647,310 居宅介護支援介護料収益 0 0 0 0 0 0 0 15,199,910 0 15,199,910 0 15,199,910 居宅介護支援介護料収益 0 0 0 0 0 0 0 15,199,910 0 15,199,910 0 15,199,910

サ介護予防・日常生活支援総合事業収益 0 0 0 4,020,749 0 0 0 0 0 4,020,749 0 4,020,749 事業費収益 0 0 0 3,621,285 0 0 0 0 0 3,621,285 0 3,621,285 事業負担金収益（一般） 0 0 0 399,464 0 0 0 0 0 399,464 0 399,464 利用者等利用料収益 72,415,050 0 0 7,516,652 2,513,910 0 0 0 0 82,445,612 0 82,445,612 居宅介護サービス利用料収益 0 0 0 585,822 0 0 0 0 0 585,822 0 585,822 地域密着型介護サービス利用料収益 0 0 0 0 194,440 0 0 0 0 194,440 0 194,440

｜食費収益(一般) 17,115,030 0 0 6,331,440 2,317,020 0 0 0 0 25,763,490 0 25,763,490 食費収益(特定) 12,503,580 0 0 0 0 0 0 0 0 12,503,580 0 12,503,580 居住費収益(一般) 29,666,210 0 0 0 0 0 0 0 0 29,666,210 0 29,666,210 居住費収益(特定) 12,754,800 0 0 0 0 0 0 0 0 12,754,800 0 12,754,800 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 0 0 0 582,610 0 0 0 0 0 582,610 0 582,610

益その他の利用料収益 375,430 0 0 16,780 2,450 0 0 0 0 394,660 0 394,660ビその他の事業収益 117,200 0 0 1,814,130 0 0 5,090,400 920,060 0 7,941,790 0 7,941,790

補助金事業収益(公費) 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0 20,000 受託事業収益(公費) 97,200 0 0 1,814,130 0 0 5,090,400 920,060 0 7,921,790 0 7,921,790障害福祉サービス等事業収益 0 0 0 0 0 612,680 0 0 0 612,680 0 612,680 自立支援給付費収益 0 0 0 0 0 553,300 0 0 0 553,300 0 553,300 特例介護給付費収益 0 0 0 0 0 553,300 0 0 0 553,300 0 553,300

ス特定費用収益 0 0 0 0 0 17,400 0 0 0 17,400 0 17,400 その他の事業収益 0 0 0 0 0 41,980 0 0 0 41,980 0 41,980 受託事業収益(公費) 0 0 0 0 0 40,500 0 0 0 40,500 0 40,500 その他の事業収益 0 0 0 0 0 1,480 0 0 0 1,480 0 1,480その他の事業収益 85,454 0 0 0 0 0 0 0 0 85,454 0 85,454 その他の事業収益 85,454 0 0 0 0 0 0 0 0 85,454 0 85,454

活補助金事業収益 85,454 0 0 0 0 0 0 0 0 85,454 0 85,454サービス活動収益計(1) 283,822,562 0 0 98,843,048 45,825,860 612,680 5,090,400 16,119,970 0 450,314,520 0 450,314,520

人件費 186,271,607 0 0 55,532,433 22,362,044 372,690 5,469,495 16,498,972 0 286,507,241 0 286,507,241 職員給料 120,502,813 0 0 35,329,046 14,226,457 237,102 3,338,896 10,147,427 0 183,781,741 0 183,781,741 職員賞与 21,186,759 0 0 6,716,653 2,704,692 45,078 1,049,987 3,109,768 0 34,812,937 0 34,812,937 賞与引当金繰入 10,973,195 0 0 3,478,737 1,400,833 23,347 233,472 700,416 0 16,810,000 0 16,810,000

動非常勤職員給与 5,156,852 0 0 988,109 397,896 6,631 66,315 198,947 0 6,814,750 0 6,814,750 退職給付費用 5,122,540 0 0 1,623,955 653,941 10,898 96,416 289,250 0 7,797,000 0 7,797,000 法定福利費 23,329,448 0 0 7,395,933 2,978,225 49,634 684,409 2,053,164 0 36,490,813 0 36,490,813事業費 35,864,034 0 0 14,677,536 4,393,341 73,211 0 0 0 55,008,122 0 55,008,122 給食費 15,181,170 0 0 4,326,846 253,072 4,217 0 0 0 19,765,305 0 19,765,305 介護用品費 2,577,125 0 0 1,288,563 515,423 8,589 0 0 0 4,389,700 0 4,389,700

増医薬品費 221,925 0 0 110,963 44,385 739 0 0 0 378,012 0 378,012 保健衛生費 153,606 0 0 76,803 30,720 511 0 0 0 261,640 0 261,640 教養娯楽費 499,963 0 0 249,981 99,992 1,666 0 0 0 851,602 0 851,602 日用品費 745,162 0 0 372,581 149,033 2,483 0 0 0 1,269,259 0 1,269,259

費水道光熱費 7,783,709 0 0 3,891,855 1,556,740 25,944 0 0 0 13,258,248 0 13,258,248 燃料費 4,690,920 0 0 2,345,460 938,184 15,636 0 0 0 7,990,200 0 7,990,200

減消耗器具備品費 1,294,714 0 0 656,615 262,646 4,377 0 0 0 2,218,352 0 2,218,352 賃借料 1,313,811 0 0 656,905 262,761 4,378 0 0 0 2,237,855 0 2,237,855 車輌費 1,337,597 0 0 668,798 267,519 4,457 0 0 0 2,278,371 0 2,278,371 雑費 64,332 0 0 32,166 12,866 214 0 0 0 109,578 0 109,578事務費 31,571,262 0 0 8,974,437 2,221,533 44,802 237,075 319,065 0 43,368,174 0 43,368,174 福利厚生費 650,474 0 0 206,215 83,040 1,382 13,838 41,518 0 996,467 0 996,467

の職員被服費 352,400 0 0 111,719 44,988 749 7,497 22,493 0 539,846 0 539,846 研修研究費 479,734 0 0 152,087 61,242 1,020 10,206 30,620 0 734,909 0 734,909 事務消耗品費 810,433 0 0 405,216 162,086 2,701 0 0 0 1,380,436 0 1,380,436 印刷製本費 36,902 0 0 18,451 7,380 123 0 0 0 62,856 0 62,856 水道光熱費 868,472 0 0 434,237 173,693 2,893 0 0 0 1,479,295 0 1,479,295 修繕費 6,353,455 0 0 605,616 242,227 4,044 18,149 54,476 0 7,277,967 0 7,277,967

別紙３（⑪）

263


(単位：円)

勘　定　科　目うずらはし（特養）

うずらはし（短期入所）

うずらはし（障害短期入所）

うずらはし（ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ）

うずらはし（認知症対応型）

うずらはし（障害ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）

うずらはし（在宅介護支援ｾﾝﾀｰ）

うずらはし（居宅介護支援）

うずらはし(共通) 合　　計内部取引消去拠点区分合計

部通信運搬費 520,845 0 0 260,423 104,168 1,734 0 0 0 887,170 0 887,170 会議費 508 0 0 254 101 1 0 0 0 864 0 864

用広報費 138,224 0 0 69,112 27,644 460 0 0 0 235,440 0 235,440 業務委託費 16,289,408 0 0 4,702,713 524,362 8,734 0 0 0 21,525,217 0 21,525,217 手数料 168,481 0 0 86,383 32,753 8,344 0 4,500 0 300,461 0 300,461 保険料 690,561 0 0 199,278 79,709 1,327 1,030 3,093 0 974,998 0 974,998 賃借料 1,798,016 0 0 570,008 229,534 3,822 38,255 114,765 0 2,754,400 0 2,754,400 租税公課 99,431 0 0 38,865 15,546 258 88,100 34,600 0 276,800 0 276,800 保守料 1,872,125 0 0 936,064 374,422 6,235 0 0 0 3,188,846 0 3,188,846 諸会費 128,600 0 0 31,200 0 0 0 13,000 0 172,800 0 172,800 雑費 313,193 0 0 146,596 58,638 975 60,000 0 0 579,402 0 579,402利用者負担軽減額 438,504 0 0 116,973 0 0 0 0 0 555,477 0 555,477 利用者負担軽減額 438,504 0 0 116,973 0 0 0 0 0 555,477 0 555,477減価償却費 26,760,861 0 0 5,306,980 2,122,792 35,379 0 0 0 34,226,012 0 34,226,012 減価償却費 26,760,861 0 0 5,306,980 2,122,792 35,379 0 0 0 34,226,012 0 34,226,012国庫補助金等特別積立金取崩額 △10,713,747 0 0 △3,523,267 △1,409,307 △23,488 0 0 0 △15,669,809 0 △15,669,809 国庫補助金等特別積立金取崩額 △10,713,747 0 0 △3,523,267 △1,409,307 △23,488 0 0 0 △15,669,809 0 △15,669,809 サービス活動費用計(2) 270,192,521 0 0 81,085,092 29,690,403 502,594 5,706,570 16,818,037 0 403,995,217 0 403,995,217 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 13,630,041 0 0 17,757,956 16,135,457 110,086 △616,170 △698,067 0 46,319,303 0 46,319,303

サ受取利息配当金収益 1,650,194 0 0 0 0 0 0 0 0 1,650,194 0 1,650,194｜収受取利息配当金収益 1,650,194 0 0 0 0 0 0 0 0 1,650,194 0 1,650,194ビその他のサービス活動外収益 342,565 0 0 2,260 0 0 60,000 0 0 404,825 0 404,825ス受入研修費収益 70,000 0 0 0 0 0 0 0 0 70,000 0 70,000活益利用者等外給食収益 19,972 0 0 0 0 0 0 0 0 19,972 0 19,972動雑収益 252,593 0 0 2,260 0 0 60,000 0 0 314,853 0 314,853外サービス活動外収益計(4) 1,992,759 0 0 2,260 0 0 60,000 0 0 2,055,019 0 2,055,019増費減用のサービス活動外費用計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0部サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 1,992,759 0 0 2,260 0 0 60,000 0 0 2,055,019 0 2,055,019

経常増減差額(7)=(3)+(6) 15,622,800 0 0 17,760,216 16,135,457 110,086 △556,170 △698,067 0 48,374,322 0 48,374,322収益特別収益計(8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

特固定資産売却損・処分損 2,803,852 0 0 1,401,924 560,769 9,346 0 0 0 4,775,891 0 4,775,891別建物売却損・処分損 2,803,849 0 0 1,401,924 560,769 9,346 0 0 0 4,775,888 0 4,775,888増費器具及び備品売却損・処分損 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3減国庫補助金等特別積立金取崩額(除) △1,320,742 0 0 △660,370 △264,148 △4,402 0 0 0 △2,249,662 0 △2,249,662の国庫補助金等特別積立金取崩額(除) △1,320,742 0 0 △660,370 △264,148 △4,402 0 0 0 △2,249,662 0 △2,249,662部用拠点区分間繰入金費用 2,511,546 0 0 1,255,773 502,310 8,371 0 0 0 4,278,000 0 4,278,000

拠点区分間繰入金費用 2,511,546 0 0 1,255,773 502,310 8,371 0 0 0 4,278,000 0 4,278,000 特別費用計(9) 3,994,656 0 0 1,997,327 798,931 13,315 0 0 0 6,804,229 0 6,804,229 特別増減差額(10)=(8)-(9) △3,994,656 0 0 △1,997,327 △798,931 △13,315 0 0 0 △6,804,229 0 △6,804,229 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 11,628,144 0 0 15,762,889 15,336,526 96,771 △556,170 △698,067 0 41,570,093 0 41,570,093

繰前期繰越活動増減差額(12) 97,991,998 △184,938,332 0 220,577,683 11,647,949 △3,351,795 3,143,801 △30,351,333 0 114,719,971 0 114,719,971越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 109,620,142 △184,938,332 0 236,340,572 26,984,475 △3,255,024 2,587,631 △31,049,400 0 156,290,064 0 156,290,064活基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0動その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0増その他の積立金積立額(16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0減差額の部次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 109,620,142 △184,938,332 0 236,340,572 26,984,475 △3,255,024 2,587,631 △31,049,400 0 156,290,064 0 156,290,064

264

別紙3（⑫）

社会福祉法人名社会福祉法人中東福祉会拠点区分　うずらはし


計

（単位：円）


退職給付引当資産 6,390,000 1,512,000 513,000 7,389,000退職給付引当金に対応する積立資産

計 6,390,000 1,512,000 513,000 7,389,000

（注）





（単位：円）

265

帛の郷拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日



事業・拠点 [1700:帛の郷]

(単位：円)

勘　定　科　目予　算決　算差　異備　考介護保険事業収入 143,586,000 143,671,862 △85,862 居宅介護料収入（介護報酬収入） 124,000 123,973 27 介護報酬収入 123,000 123,973 △973 介護予防報酬収入 1,000 0 1,000 居宅介護料収入（利用者負担金収入） 24,000 23,857 143 介護負担金収入(一般) 23,000 23,857 △857 介護予防負担金収入(一般) 1,000 0 1,000 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) 95,842,000 95,852,254 △10,254 介護報酬収入 95,842,000 95,852,254 △10,254 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) 12,092,000 12,142,358 △50,358

収介護負担金収入(一般) 12,092,000 12,142,358 △50,358 利用者等利用料収入 35,312,000 35,326,920 △14,920 居宅介護サービス利用料収入 1,000 750 250 食費収入(一般) 8,955,000 8,904,280 50,720

事食費収入(特定) 5,525,000 5,557,430 △32,430 居住費収入(一般) 15,090,000 15,091,710 △1,710 居住費収入(特定) 5,621,000 5,628,750 △7,750 その他の利用料収入 120,000 144,000 △24,000 その他の事業収入 192,000 202,500 △10,500 補助金事業収入(公費) 160,000 162,000 △2,000

業受託事業収入(公費) 32,000 40,500 △8,500入その他の事業収入 40,000 48,000 △8,000

その他の事業収入 40,000 48,000 △8,000 補助金事業収入 40,000 48,000 △8,000経常経費寄附金収入 1,000 0 1,000 経常経費寄附金収入 1,000 0 1,000

活受取利息配当金収入 1,000 175 825 受取利息配当金収入 1,000 175 825その他の収入 318,000 317,347 653 受入研修費収入 174,000 174,000 0 利用者等外給食費収入 1,000 1,016 △16 雑収入 143,000 142,331 669

動事業活動収入計(1) 143,946,000 144,037,384 △91,384人件費支出 105,540,000 104,928,734 611,266 職員給料支出 66,060,000 65,625,673 434,327 職員賞与支出 17,347,000 17,334,713 12,287 非常勤職員給与支出 6,308,000 6,278,460 29,540 退職給付支出 2,670,000 2,670,000 0

に法定福利費支出 13,155,000 13,019,888 135,112事業費支出 19,401,000 18,677,720 723,280 給食費支出 8,009,000 7,835,627 173,373 介護用品費支出 2,100,000 1,940,736 159,264 医薬品費支出 203,000 209,985 △6,985 保健衛生費支出 80,000 72,000 8,000

よ教養娯楽費支出 310,000 215,475 94,525 日用品費支出 530,000 517,863 12,137

支水道光熱費支出 5,579,000 5,642,603 △63,603 消耗器具備品費支出 1,200,000 905,748 294,252 賃借料支出 1,210,000 1,205,382 4,618 車輌費支出 130,000 113,561 16,439

る雑支出 50,000 18,740 31,260事務費支出 15,771,000 14,771,133 999,867 福利厚生費支出 545,000 446,143 98,857 職員被服費支出 200,000 174,204 25,796 旅費交通費支出 50,000 0 50,000 研修研究費支出 396,000 385,011 10,989

収事務消耗品費支出 820,000 777,621 42,379

266

帛の郷拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第一号第四様式（第十七条第四項関係）


(単位：円)

勘　定　科　目予　算決　算差　異備　考印刷製本費支出 30,000 22,680 7,320 水道光熱費支出 308,000 313,490 △5,490 修繕費支出 1,383,000 1,172,863 210,137 通信運搬費支出 480,000 395,687 84,313

出会議費支出 50,000 0 50,000支広報費支出 80,000 77,760 2,240

業務委託費支出 8,025,000 7,930,838 94,162 手数料支出 345,000 213,304 131,696 保険料支出 342,000 334,160 7,840 賃借料支出 1,357,000 1,306,761 50,239 租税公課支出 110,000 62,200 47,800 保守料支出 793,000 772,435 20,565 諸会費支出 127,000 119,300 7,700 雑支出 330,000 266,676 63,324利用者負担軽減額 784,000 661,899 122,101 利用者負担軽減額 784,000 661,899 122,101その他の支出 30,000 32,004 △2,004 利用者等外給食費支出 30,000 32,004 △2,004 事業活動支出計(2) 141,526,000 139,071,490 2,454,510 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 2,420,000 4,965,894 △2,545,894

施収設入施設整備等収入計(4) 0 0 0整固定資産取得支出 300,000 300,000 0備支構築物取得支出 300,000 300,000 0等によ出る収施設整備等支出計(5) 300,000 300,000 0支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △300,000 △300,000 0そ収拠点区分間繰入金収入 13,904,000 11,357,606 2,546,394の入拠点区分間繰入金収入 13,904,000 11,357,606 2,546,394他その他の活動収入計(7) 13,904,000 11,357,606 2,546,394の積立資産支出 224,000 223,500 500活支退職給付引当資産支出 224,000 223,500 500動拠点区分間長期借入金返済支出 15,800,000 15,800,000 0に拠点区分間長期借入金返済支出 15,800,000 15,800,000 0よ出る収その他の活動支出計(8) 16,024,000 16,023,500 500支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △2,120,000 △4,665,894 2,545,894

予備費支出(10) 0 0 ― 0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0


267

帛の郷拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日




(単位：円)

勘　定　科　目当年度決算前年度決算増　減介護保険事業収益 143,671,862 142,220,450 1,451,412 居宅介護料収益（介護報酬収益） 123,973 1,090,245 △966,272 介護報酬収益 123,973 1,076,241 △952,268 介護予防報酬収益 0 14,004 △14,004 居宅介護料収益（利用者負担金収益） 23,857 204,965 △181,108 介護負担金収益(公費) 0 10,334 △10,334 介護負担金収益(一般) 23,857 193,075 △169,218 介護予防負担金収益(一般) 0 1,556 △1,556 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) 95,852,254 94,710,055 1,142,199

収介護報酬収益 95,852,254 94,710,055 1,142,199 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) 12,142,358 11,160,875 981,483 介護負担金収益(一般) 12,142,358 11,160,875 981,483 利用者等利用料収益 35,326,920 34,964,310 362,610 居宅介護サービス利用料収益 750 3,200 △2,450 食費収益(公費) 0 5,333,630 △5,333,630

サ食費収益(一般) 8,904,280 8,954,290 △50,010 食費収益(特定) 5,557,430 0 5,557,430 居住費収益(公費) 0 5,642,330 △5,642,330 居住費収益(一般) 15,091,710 14,898,860 192,850

益居住費収益(特定) 5,628,750 0 5,628,750｜その他の利用料収益 144,000 132,000 12,000

その他の事業収益 202,500 90,000 112,500 補助金事業収益(公費) 162,000 63,000 99,000 受託事業収益(公費) 40,500 27,000 13,500その他の事業収益 48,000 39,667 8,333

ビその他の事業収益 48,000 39,667 8,333 補助金事業収益 48,000 39,667 8,333経常経費寄附金収益 0 10,000 △10,000 経常経費寄附金収益 0 10,000 △10,000 サービス活動収益計(1) 143,719,862 142,270,117 1,449,745

ス人件費 105,252,234 102,991,890 2,260,344 職員給料 65,625,673 64,413,427 1,212,246 職員賞与 11,698,713 11,884,792 △186,079 賞与引当金繰入 5,736,000 5,636,000 100,000 非常勤職員給与 6,278,460 5,423,634 854,826

活退職給付費用 2,893,500 2,898,000 △4,500 法定福利費 13,019,888 12,736,037 283,851事業費 18,677,720 17,322,995 1,354,725 給食費 7,835,627 7,216,732 618,895 介護用品費 1,940,736 2,073,913 △133,177

動医薬品費 209,985 137,271 72,714 保健衛生費 72,000 59,500 12,500 教養娯楽費 215,475 223,194 △7,719 日用品費 517,863 365,215 152,648

費水道光熱費 5,642,603 5,346,509 296,094増消耗器具備品費 905,748 818,352 87,396

賃借料 1,205,382 1,028,856 176,526 車輌費 113,561 42,317 71,244 雑費 18,740 11,136 7,604事務費 14,771,133 13,863,796 907,337

減福利厚生費 446,143 397,879 48,264 職員被服費 174,204 23,436 150,768 研修研究費 385,011 340,352 44,659 事務消耗品費 777,621 444,300 333,321 印刷製本費 22,680 10,584 12,096

の水道光熱費 313,490 297,030 16,460 修繕費 1,172,863 716,801 456,062 通信運搬費 395,687 439,838 △44,151 会議費 0 6,000 △6,000

用広報費 77,760 0 77,760

268

帛の郷拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第二号第四様式（第二十三条第四項関係）


(単位：円)

勘　定　科　目当年度決算前年度決算増　減部業務委託費 7,930,838 8,232,507 △301,669

手数料 213,304 191,708 21,596 保険料 334,160 316,560 17,600 賃借料 1,306,761 1,280,688 26,073 租税公課 62,200 76,300 △14,100 保守料 772,435 729,479 42,956 諸会費 119,300 119,300 0 雑費 266,676 241,034 25,642利用者負担軽減額 661,899 676,914 △15,015 利用者負担軽減額 661,899 676,914 △15,015減価償却費 28,268,680 28,311,782 △43,102 減価償却費 28,268,680 28,311,782 △43,102国庫補助金等特別積立金取崩額 △7,840,186 △7,859,375 19,189 国庫補助金等特別積立金取崩額 △7,840,186 △7,859,375 19,189 サービス活動費用計(2) 159,791,480 155,308,002 4,483,478 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △16,071,618 △13,037,885 △3,033,733

サ受取利息配当金収益 175 167 8｜収受取利息配当金収益 175 167 8ビその他のサービス活動外収益 317,347 176,039 141,308ス受入研修費収益 174,000 0 174,000活益利用者等外給食収益 1,016 0 1,016動雑収益 142,331 176,039 △33,708外サービス活動外収益計(4) 317,522 176,206 141,316増費その他のサービス活動外費用 32,004 15,040 16,964減用利用者等外給食費 32,004 15,040 16,964のサービス活動外費用計(5) 32,004 15,040 16,964部サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 285,518 161,166 124,352

経常増減差額(7)=(3)+(6) △15,786,100 △12,876,719 △2,909,381施設整備等補助金収益 0 210,000 △210,000

収施設整備等補助金収益 0 210,000 △210,000特拠点区分間繰入金収益 11,357,606 8,418,413 2,939,193別拠点区分間繰入金収益 11,357,606 8,418,413 2,939,193増益拠点区分間固定資産移管収益 1 0 1減拠点区分間固定資産移管収益 1 0 1の特別収益計(8) 11,357,607 8,628,413 2,729,194部費国庫補助金等特別積立金積立額 0 210,000 △210,000

用国庫補助金等特別積立金積立額 0 210,000 △210,000 特別費用計(9) 0 210,000 △210,000 特別増減差額(10)=(8)-(9) 11,357,607 8,418,413 2,939,194 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △4,428,493 △4,458,306 29,813

繰前期繰越活動増減差額(12) △26,040,060 △21,581,754 △4,458,306越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) △30,468,553 △26,040,060 △4,428,493活基本金取崩額(14) 0 0 0動その他の積立金取崩額(15) 0 0 0増その他の積立金積立額(16) 0 0 0減差額の部次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) △30,468,553 △26,040,060 △4,428,493

269

帛の

郷拠

点区

分貸

借対

照表

平成

30年

3月

31日

現在

法人

名

社

会福

祉法

人　

中東

福祉

会

第三

号第

四様

式（

第二

十七

条第

四項

関係

）

事業

・拠

点

[17

00:帛

の郷

]

(単位

：円

)

資産の部

当年

度末

前年度末

増減

負債

の

部

当年度末

前年度末

増減

流動

資産

61,044,854

29,923,885

31,120,969

流動

負債

66,780,854

35,559,885

31,220,969

現

金預金

36,640,252

5,836,653

30,803,599

事

業未払

金 2,954,832

3,080,565

△

125,733

現

金 52,469

48,541

3,928

未

払費用

1,602,768

1,478,594

124,174

普

通預

金 36,587,783

5,788,112

30,799,671

職

員預り金

19,500

18,000

1,500

事

業未収

金 23,794,882

23,082,017

712,865

事

業区分

間借

入金

0

10,631

△

10,631

前

払費用

609,720

811,160

△

201,440

拠

点区分

間借

入金

56,467,754

25,336,095

31,131,659

事

業区分

間貸付

金 0

194,055

△

194,055

賞

与引当

金 5,736,000

5,636,000

100,000

固定

資産

320,068,804

347,704,483

△

27,635,679

固定

負債

254,663,000

270,130,000

△

15,467,000

基本

財産

213,556,188

228,685,183

△

15,128,995

拠

点区分

間長

期借入金

252,800,000

268,600,000

△

15,800,000

土

地 20,117,224

20,117,224

0

退

職給付

引当

金 1,863,000

1,530,000

333,000

建

物 193,438,964

208,567,959

△

15,128,995

負債

の部合

計 321,443,854

305,689,885

15,753,969

その

他の固

定資産

106,512,616

119,019,300

△

12,506,684

建

物 95,158,350

103,998,356

△8,840,006

純

資産

の部

構

築物

3,316,558

3,519,708

△

203,150

国庫

補助金

等特

別積立金

90,138,357

97,978,543

△7,840,186

車

輌運搬

具 1

0

1

国

庫補助

金等

特別積立

金 90,138,357

97,978,543

△7,840,186

器

具及び備品

6,174,707

9,971,236

△3,796,529

次期

繰越活

動増

減差額

△

30,468,553

△26,040,060

△4,428,493

退

職給付

引当資

産 1,863,000

1,530,000

333,000

次

期繰越

活動

増減差額

△

30,468,553

△26,040,060

△4,428,493

（

うち

当期

活動増減差額

） △4,428,493

△4,458,306

29,813

純資

産の部

合計

59,669,804

71,938,483

△

12,268,679

資産

の部合

計 381,113,658

377,628,368

3,485,290

負債

及び純

資産の部合計

381,113,658

377,628,368

3,485,290 270

計算書類に対する注記（帛の郷拠点区分用）



（3）引当金の計上基準（簡便法その 2）・賞与引当金－法人の給与規程により、翌期に支給する職員の賞与のうち、










271

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。（1）帛の郷拠点区分計算書類（第一号第四様式（第十七条関係）、第二号第四様式（第二

十三条関係）、第三号第四様式（第二十七条関係））（2）拠点区分事業活動明細書（別紙 3（⑪））は省略している。

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙 3（⑩））は省略している。５．基本財産の増減の内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。


土地 20,117,224 0 0 20,117,224

建物 208,567,959 0 15,128,995 193,438,964

合計 228,685,183 0 15,128,995 213,556,188


（単位：円）


建物(基本財産） 256,423,650 62,984,686 193,438,964

建物 131,940,400 36,782,050 95,158,350

構築物 5,269,000 1,952,442 3,316,558

車両運搬具 1,382,250 1,382,249 1

器具及び備品 21,822,391 15,647,684 6,174,707

合計 416,837,691 118,749,111 298,088,580

272


（単位：円）



事業未収金 23,794,882 0 23,794,882

合計 23,794,882 0 23,794,882


（単位：円）


該当なし

合計



273




別紙３（⑧）

事業・拠点[1700:帛の郷]

(単位：円)







助金等の額




【基本財産(有形固定資産)】　【土地 (基)】土地　五泉市本町6丁目4937番2、4927番6 13,873,040 0 0 0 0 0 0 0 13,873,040 0 0 0 13,873,040 0 土地　五泉市本町6丁目4938番2 2,640,264 0 0 0 0 0 0 0 2,640,264 0 0 0 2,640,264 0 土地　五泉市本町6丁目4938番1 3,603,920 0 0 0 0 0 0 0 3,603,920 0 0 0 3,603,920 0 計 20,117,224 0 0 0 0 0 0 0 20,117,224 0 0 0 20,117,224 0　【建物 (基)】建物本体 208,567,959 94,351,216 0 0 15,128,995 6,844,000 0 0 193,438,964 87,507,216 62,984,686 28,492,784 256,423,650 116,000,000 計 208,567,959 94,351,216 0 0 15,128,995 6,844,000 0 0 193,438,964 87,507,216 62,984,686 28,492,784 256,423,650 116,000,000 基本財産合計 228,685,183 94,351,216 0 0 15,128,995 6,844,000 0 0 213,556,188 87,507,216 62,984,686 28,492,784 276,540,874 116,000,000【その他の固定資産（有形固定資産）】　【建物 (固)】電気設備工事 43,971,293 0 0 0 3,737,621 0 0 0 40,233,672 0 15,551,728 0 55,785,400 0 機械設備工事 60,027,063 0 0 0 5,102,385 0 0 0 54,924,678 0 21,230,322 0 76,155,000 0 計 103,998,356 0 0 0 8,840,006 0 0 0 95,158,350 0 36,782,050 0 131,940,400 0　【構築物(固)】駐車場拡張工事 3,519,708 0 0 0 496,900 0 0 0 3,022,808 0 1,946,192 0 4,969,000 0 施設立て看板 0 0 300,000 0 6,250 0 0 0 293,750 0 6,250 0 300,000 0 計 3,519,708 0 300,000 0 503,150 0 0 0 3,316,558 0 1,952,442 0 5,269,000 0　【車輌運搬具】ライトバン 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1,382,249 0 1,382,250 0 計 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1,382,249 0 1,382,250 0　【器具備品】ガス乾燥機　RDT-52S 84,353 84,353 0 0 29,873 29,873 0 0 54,480 54,480 124,402 124,402 178,882 178,882 ガス乾燥機　RDT-52S 84,353 84,353 0 0 29,873 29,873 0 0 54,480 54,480 124,402 124,402 178,882 178,882 ガス乾燥機　RDT-52S 84,353 84,353 0 0 29,873 29,873 0 0 54,480 54,480 124,402 124,402 178,882 178,882 ルビナス　ミキシングセット付　LUP-950 458,745 0 0 0 157,815 0 0 0 300,930 0 644,070 0 945,000 0 ルビナス　ミキシングセット付　LUP-950 458,745 0 0 0 157,815 0 0 0 300,930 0 644,070 0 945,000 0 ルビナス　ミキシングセット付　LUP-950 458,745 0 0 0 157,815 0 0 0 300,930 0 644,070 0 945,000 0 ストレッチャー（片持式）WT-730 312,813 0 0 0 312,812 0 0 0 1 0 1,364,999 0 1,365,000 0 ストレッチャー（片持式）WT-730 312,813 0 0 0 312,812 0 0 0 1 0 1,364,999 0 1,365,000 0 ストレッチャー（片持式）WT-730 312,813 0 0 0 312,812 0 0 0 1 0 1,364,999 0 1,365,000 0 ホーミーイース（堀込型）LIT-700R 1,172,348 0 0 0 403,305 0 0 0 769,043 0 1,645,957 0 2,415,000 0 入浴用車いす（足受ボード付）LTC-700 241,500 0 0 0 126,000 0 0 0 115,500 0 514,500 0 630,000 0 防熱板・脚付　BHG 42,665 0 0 0 22,260 0 0 0 20,405 0 90,895 0 111,300 0 ガスブースター　WB-S21B 55,051 0 0 0 18,937 0 0 0 36,114 0 77,286 0 113,400 0 祖いるどテーブル　BDDS-L 99,184 0 0 0 8,371 0 0 0 90,813 0 34,137 0 124,950 0 包丁まな板殺菌子　MCF-034 61,166 0 0 0 21,042 0 0 0 40,124 0 85,876 0 126,000 0 ブリクサー　BLIXER-3D 52,325 0 0 0 27,300 0 0 0 25,025 0 111,475 0 136,500 0 冷蔵コールドテーブル 107,042 0 0 0 36,823 0 0 0 70,219 0 150,281 0 220,500 0 器具消毒保管庫 122,332 0 0 0 42,084 0 0 0 80,248 0 171,752 0 252,000 0 冷蔵庫　URM-062FM6 142,721 0 0 0 49,098 0 0 0 93,623 0 200,377 0 294,000 0 冷凍冷蔵庫　URD-182PM6-L 158,013 0 0 0 54,358 0 0 0 103,655 0 221,845 0 325,500 0 食器消毒保管庫 166,168 0 0 0 57,164 0 0 0 109,004 0 233,296 0 342,300 0 ユニットワゴン　MTW-10W 265,053 0 0 0 91,182 0 0 0 173,871 0 372,129 0 546,000 0 ユニットワゴン　MTW-10W 265,053 0 0 0 91,182 0 0 0 173,871 0 372,129 0 546,000 0 ユニットワゴン　MTW-10W 265,053 0 0 0 91,182 0 0 0 173,871 0 372,129 0 546,000 0 食器洗浄機　MDD6 265,053 0 0 0 91,182 0 0 0 173,871 0 372,129 0 546,000 0 電気スーパースチーム　SSC-06SCNU 366,996 0 0 0 126,252 0 0 0 240,744 0 515,256 0 756,000 0 講演台　FS-13-MB 62,595 62,595 0 0 12,731 12,731 0 0 49,864 49,864 51,985 51,985 101,849 101,849 ソファーベッド（布）　CE-843H1B3 62,733 62,733 0 0 12,759 12,759 0 0 49,974 49,974 52,099 52,099 102,073 102,073 機械戸棚（鍵付、引違い戸）　HP-SG12F1N 75,921 75,921 0 0 15,441 15,441 0 0 60,480 60,480 63,052 63,052 123,532 123,532 電動ベッド　KA33401P 90,196 90,196 0 0 18,345 18,345 0 0 71,851 71,851 74,909 74,909 146,760 146,760 電動ベッド　KA33401P 90,196 90,196 0 0 18,345 18,345 0 0 71,851 71,851 74,909 74,909 146,760 146,760 電動ベッド　KA33401P 90,196 90,196 0 0 18,345 18,345 0 0 71,851 71,851 74,909 74,909 146,760 146,760 電動ベッド　KA33401P 90,196 90,196 0 0 18,345 18,345 0 0 71,851 71,851 74,909 74,909 146,760 146,760 電動ベッド　KA33401P 90,196 90,196 0 0 18,345 18,345 0 0 71,851 71,851 74,909 74,909 146,760 146,760 電動ベッド　KA33401P 90,196 90,196 0 0 18,345 18,345 0 0 71,851 71,851 74,909 74,909 146,760 146,760 電動ベッド　KA33401P 90,196 90,196 0 0 18,345 18,345 0 0 71,851 71,851 74,909 74,909 146,760 146,760 電動ベッド　KA33401P 90,196 90,196 0 0 18,345 18,345 0 0 71,851 71,851 74,909 74,909 146,760 146,760 電動ベッド　KA33401P 90,196 90,196 0 0 18,345 18,345 0 0 71,851 71,851 74,909 74,909 146,760 146,760 電動ベッド　KA33401P 90,196 90,196 0 0 18,345 18,345 0 0 71,851 71,851 74,909 74,909 146,760 146,760 電動ベッド　KA33401P 90,196 90,196 0 0 18,345 18,345 0 0 71,851 71,851 74,909 74,909 146,760 146,760 電動ベッド　KA33401P 90,196 90,196 0 0 18,345 18,345 0 0 71,851 71,851 74,909 74,909 146,760 146,760 電動ベッド　KA33401P 90,196 90,196 0 0 18,345 18,345 0 0 71,851 71,851 74,909 74,909 146,760 146,760 電動ベッド　KA33401P 90,196 90,196 0 0 18,345 18,345 0 0 71,851 71,851 74,909 74,909 146,760 146,760 電動ベッド　KA33401P 90,196 90,196 0 0 18,345 18,345 0 0 71,851 71,851 74,909 74,909 146,760 146,760 電動ベッド　KA33401P 90,196 90,196 0 0 18,345 18,345 0 0 71,851 71,851 74,909 74,909 146,760 146,760 電動ベッド　KA33401P 90,196 90,196 0 0 18,345 18,345 0 0 71,851 71,851 74,909 74,909 146,760 146,760 電動ベッド　KA33401P 90,196 90,196 0 0 18,345 18,345 0 0 71,851 71,851 74,909 74,909 146,760 146,760

274


(単位：円)







助金等の額




電動ベッド　KA33401P 90,196 90,196 0 0 18,345 18,345 0 0 71,851 71,851 74,909 74,909 146,760 146,760 電動ベッド　KA33401P 90,196 90,196 0 0 18,345 18,345 0 0 71,851 71,851 74,909 74,909 146,760 146,760 電動ベッド　KA33401P 90,196 90,196 0 0 18,345 18,345 0 0 71,851 71,851 74,909 74,909 146,760 146,760 電動ベッド　KA33401P 90,196 90,196 0 0 18,345 18,345 0 0 71,851 71,851 74,909 74,909 146,760 146,760 電動ベッド　KA33401P 90,196 90,196 0 0 18,345 18,345 0 0 71,851 71,851 74,909 74,909 146,760 146,760 電動ベッド　KA33401P 90,196 90,196 0 0 18,345 18,345 0 0 71,851 71,851 74,909 74,909 146,760 146,760 電動ベッド　KA33401P 90,196 90,196 0 0 18,345 18,345 0 0 71,851 71,851 74,909 74,909 146,760 146,760 電動ベッド　KA33401P 90,196 90,196 0 0 18,345 18,345 0 0 71,851 71,851 74,909 74,909 146,760 146,760 電動ベッド　KA33401P 90,196 90,196 0 0 18,345 18,345 0 0 71,851 71,851 74,909 74,909 146,760 146,760 電動ベッド　KA33401P 90,196 90,196 0 0 18,345 18,345 0 0 71,851 71,851 74,909 74,909 146,760 146,760 電動ベッド　KA33401P 90,196 90,196 0 0 18,345 18,345 0 0 71,851 71,851 74,909 74,909 146,760 146,760 バリアフリースケール　AD6106W 38,500 38,500 0 0 38,499 38,499 0 0 1 1 167,999 167,999 168,000 168,000 吸引器　TAF-5000SD 39,704 39,704 0 0 39,703 39,703 0 0 1 1 173,249 173,249 173,250 173,250 吸引器　TAF-5000SD 39,704 39,704 0 0 39,703 39,703 0 0 1 1 173,249 173,249 173,250 173,250 吸引器　TAF-5000SD 39,704 39,704 0 0 39,703 39,703 0 0 1 1 173,249 173,249 173,250 173,250 サーボクレーブ　TE-241ER 64,969 64,969 0 0 64,968 64,968 0 0 1 1 283,499 283,499 283,500 283,500 60型液晶テレビ　LC-60Z9 68,425 68,425 0 0 35,700 35,700 0 0 32,725 32,725 145,775 145,775 178,500 178,500 プロジェクター　EB-1761W 39,848 39,848 0 0 20,790 20,790 0 0 19,058 19,058 84,892 84,892 103,950 103,950 ﾃｨﾙﾄ・ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車いす　AYKｸﾘｵﾈｯﾄ 46,000 46,000 0 0 24,000 24,000 0 0 22,000 22,000 98,000 98,000 120,000 120,000 防犯カメラ 107,963 53,828 0 0 18,284 9,116 0 0 89,679 44,712 19,807 9,875 109,486 54,587 AHDレコーダー 254,030 126,653 0 0 43,021 21,449 0 0 211,009 105,204 46,606 23,236 257,615 128,440 計 9,971,236 3,627,327 0 0 3,796,529 996,186 0 0 6,174,707 2,631,141 15,647,684 4,045,726 21,822,391 6,676,867その他の固定資産（有形固定資産）計 117,489,300 3,627,327 300,001 0 13,139,685 996,186 0 0 104,649,616 2,631,141 55,764,425 4,045,726 160,414,041 6,676,867 その他の固定資産計 117,489,300 3,627,327 300,001 0 13,139,685 996,186 0 0 104,649,616 2,631,141 55,764,425 4,045,726 160,414,041 6,676,867基本財産及びその他の固定資産計 346,174,483 97,978,543 300,001 0 28,268,680 7,840,186 0 0 318,205,804 90,138,357 118,749,111 32,538,510 436,954,915 122,676,867将来入金予定の償還補助金の額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差　　　　　　引 346,174,483 97,978,543 300,001 0 28,268,680 7,840,186 0 0 318,205,804 90,138,357 118,749,111 32,538,510 436,954,915 122,676,867

275

引当

金

明

細

書

自　

平成

29年

4月

1日

至　

平成

30年

3月

31日

社会

福祉

法人

名社

会福

祉法

人　

中東

福祉

会

拠点

区分

事業

・拠

点帛

の郷

(単

位：

円)

別紙

３（

⑨）

科　

目期

首残

高当

期増

加額

当期

減少

額目

的使

用そ

の他

期末

残高

摘要

賞

与引

当金

5,636,000

5,736,000

( )

5,636,000

( )

5,736,000

退

職給

付引

当金

1,530,000

459,000

( 235,500)

126,000

( 126,000)

1,863,000

計

7,166,000

6,195,000

( 235,500)

5,636,000

126,000

( 126,000)

7,599,000

276

別紙３（⑫）

社会福祉法人名社会福祉法人中東福祉会拠点区分　帛の郷


計

（単位：円）



計 1,530,000 459,000 126,000 1,863,000

（注）





（単位：円）

277

五泉中央ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日



事業・拠点 [1800:五泉中央ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ]

(単位：円)

勘　定　科　目予　算決　算差　異備　考介護保険事業収入 67,285,000 67,386,979 △101,979 居宅介護支援介護料収入 44,950,000 44,905,930 44,070 居宅介護支援介護料収入 44,950,000 44,905,930 44,070

収その他の事業収入 22,335,000 22,481,049 △146,049 受託事業収入(公費) 1,952,000 2,048,560 △96,560 その他の事業収入 20,383,000 20,432,489 △49,489経常経費寄附金収入 1,000 0 1,000 経常経費寄附金収入 1,000 0 1,000

事入受取利息配当金収入 1,000 83 917 受取利息配当金収入 1,000 83 917その他の収入 1,000 0 1,000

業雑収入 1,000 0 1,000 事業活動収入計(1) 67,288,000 67,387,062 △99,062人件費支出 60,223,000 59,912,298 310,702

活職員給料支出 38,881,000 38,693,558 187,442 職員賞与支出 11,682,000 11,681,751 249 退職給付支出 1,744,000 1,735,500 8,500

動法定福利費支出 7,916,000 7,801,489 114,511事業費支出 750,000 539,415 210,585 燃料費支出 350,000 220,180 129,820

に車輌費支出 400,000 319,235 80,765支事務費支出 4,998,000 4,058,373 939,627

福利厚生費支出 170,000 102,844 67,156よ職員被服費支出 100,000 43,690 56,310

旅費交通費支出 50,000 0 50,000 研修研究費支出 250,000 154,400 95,600

る事務消耗品費支出 400,000 169,502 230,498 印刷製本費支出 30,000 11,000 19,000 水道光熱費支出 672,000 609,894 62,106

収修繕費支出 467,000 416,404 50,596 通信運搬費支出 525,000 465,118 59,882

出会議費支出 20,000 0 20,000支業務委託費支出 156,000 131,202 24,798

手数料支出 34,000 25,648 8,352 保険料支出 140,000 132,601 7,399 賃借料支出 1,354,000 1,318,800 35,200 租税公課支出 160,000 92,500 67,500 保守料支出 380,000 337,051 42,949 諸会費支出 40,000 23,000 17,000 雑支出 50,000 24,719 25,281 事業活動支出計(2) 65,971,000 64,510,086 1,460,914 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 1,317,000 2,876,976 △1,559,976

施収設入施設整備等収入計(4) 0 0 0整備支等によ出る収施設整備等支出計(5) 0 0 0支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0そ収の入その他の活動収入計(7) 0 0 0他積立資産支出 207,000 207,000 0の退職給付引当資産支出 207,000 207,000 0活支

278

五泉中央ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第一号第四様式（第十七条第四項関係）


(単位：円)

勘　定　科　目予　算決　算差　異備　考動によ出る収その他の活動支出計(8) 207,000 207,000 0支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △207,000 △207,000 0

予備費支出(10) 0 0 ― 0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,110,000 2,669,976 △1,559,976


279

五泉中央ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日




(単位：円)

勘　定　科　目当年度決算前年度決算増　減介護保険事業収益 67,386,979 69,698,559 △2,311,580

収居宅介護支援介護料収益 44,905,930 46,501,050 △1,595,120 居宅介護支援介護料収益 44,905,930 46,501,050 △1,595,120 その他の事業収益 22,481,049 23,197,509 △716,460

益受託事業収益(公費) 2,048,560 2,017,340 31,220 その他の事業収益 20,432,489 21,180,169 △747,680 サービス活動収益計(1) 67,386,979 69,698,559 △2,311,580人件費 59,677,298 62,125,641 △2,448,343 職員給料 38,693,558 39,424,107 △730,549

サ職員賞与 7,480,751 8,638,632 △1,157,881 賞与引当金繰入 3,759,000 4,201,000 △442,000

｜退職給付費用 1,942,500 1,825,200 117,300 法定福利費 7,801,489 8,036,702 △235,213

ビ事業費 539,415 521,898 17,517 燃料費 220,180 201,692 18,488

ス車輌費 319,235 320,206 △971費事務費 4,058,373 4,021,101 37,272

活福利厚生費 102,844 49,048 53,796 職員被服費 43,690 18,662 25,028

動研修研究費 154,400 268,920 △114,520 事務消耗品費 169,502 355,264 △185,762

増印刷製本費 11,000 24,149 △13,149 水道光熱費 609,894 566,219 43,675

減修繕費 416,404 263,491 152,913 通信運搬費 465,118 442,087 23,031

の会議費 0 6,905 △6,905用業務委託費 131,202 129,600 1,602

部手数料 25,648 10,060 15,588 保険料 132,601 166,001 △33,400 賃借料 1,318,800 1,171,033 147,767 租税公課 92,500 200,000 △107,500 保守料 337,051 313,150 23,901 諸会費 23,000 35,000 △12,000 雑費 24,719 1,512 23,207減価償却費 1,461,212 1,461,212 0 減価償却費 1,461,212 1,461,212 0 サービス活動費用計(2) 65,736,298 68,129,852 △2,393,554 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 1,650,681 1,568,707 81,974

サ収受取利息配当金収益 83 137 △54｜益受取利息配当金収益 83 137 △54ビサービス活動外収益計(4) 83 137 △54ス活費動外増用減のサービス活動外費用計(5) 0 0 0部サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 83 137 △54

経常増減差額(7)=(3)+(6) 1,650,764 1,568,844 81,920特収別益特別収益計(8) 0 0 0増費減用の特別費用計(9) 0 0 0部特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 0 0

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 1,650,764 1,568,844 81,920繰前期繰越活動増減差額(12) △22,843,557 △24,412,401 1,568,844越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) △21,192,793 △22,843,557 1,650,764活基本金取崩額(14) 0 0 0

280

五泉中央ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日第二号第四様式（第二十三条第四項関係）


(単位：円)

勘　定　科　目当年度決算前年度決算増　減動その他の積立金取崩額(15) 0 0 0増その他の積立金積立額(16) 0 0 0減差額の部次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) △21,192,793 △22,843,557 1,650,764

281

五泉

中央

ｻﾎﾟｰ

ﾄｾﾝﾀ

ｰ拠点

区分

貸借

対照

表平

成30

年 3

月31

日現

在

法人

名

社

会福

祉法

人　

中東

福祉

会

第三

号第

四様

式（

第二

十七

条第

四項

関係

）

事業

・拠

点

[18

00:五

泉中

央ｻﾎ

ﾟｰﾄｾ

ﾝﾀｰ]

(単位

：円

)

資産の部

当年

度末

前年度末

増減

負債

の

部

当年度末

前年度末

増減

流動

資産

27,756,197

14,981,937

12,774,260

流動

負債

26,156,165

16,493,881

9,662,284

現

金預金

20,273,679

6,131,588

14,142,091

事

業未払

金 596,162

301,472

294,690

普

通預

金 20,273,679

6,131,588

14,142,091

未

払費用

518,545

543,815

△

25,270

事

業未収

金 7,443,425

8,307,365

△

863,940

職

員預り金

16,500

18,000

△1,500

前

払費用

39,093

85,496

△

46,403

事

業区分

間借

入金

21,265,958

11,429,594

9,836,364

事

業区分

間貸付

金 0

457,488

△

457,488

賞

与引当

金 3,759,000

4,201,000

△

442,000

固定

資産

6,874,980

8,624,192

△1,749,212

固定

負債

29,667,805

29,955,805

△

288,000

基本

財産

4,267,530

5,555,595

△1,288,065

事

業区分

間長

期借入金

27,417,805

27,417,805

0

建

物 4,267,530

5,555,595

△1,288,065

退

職給付

引当

金 2,250,000

2,538,000

△

288,000

その

他の固

定資産

2,607,450

3,068,597

△

461,147

負債

の部合

計 55,823,970

46,449,686

9,374,284

構

築物

276,446

368,593

△

92,147

機

械及び装置

2

2

0

純

資産

の部

車

輌運搬

具 81,001

162,001

△

81,000

次期

繰越活

動増

減差額

△

21,192,793

△22,843,557

1,650,764

器

具及び備品

1

1

0

次

期繰越

活動

増減差額

△

21,192,793

△22,843,557

1,650,764

退

職給付

引当資

産 2,250,000

2,538,000

△

288,000

（

うち

当期

活動増減差額

） 1,650,764

1,568,844

81,920

純資

産の部

合計

△

21,192,793

△22,843,557

1,650,764

資産

の部合

計 34,631,177

23,606,129

11,025,048

負債

及び純

資産の部合計

34,631,177

23,606,129

11,025,048 282

計算書類に対する注記（五泉中央サポートセンター拠点区分用）







給付引当資産として同額の退職給付引当金を計上する方法。（4）消費税等の会計処理－消費税等の会計処理は、税込方式によっている。２．重要な会計方針の変更

なし






283

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。（1）五泉中央サポートセンター拠点区分計算書類（第一号第四様式（第十七条関係）、第

二号第四様式（第二十三条関係）、第三号第四様式（第二十七条関係））（2）拠点区分事業活動明細書（別紙 3（⑪））は省略している。（3）拠点区分資金収支明細書（別紙 3（⑩））は省略している。５．基本財産の増減の内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。


建物 5,555,595 0 1,288,065 4,267,530

合計 5,555,595 0 1,288,065 4,267,530


（単位：円）


建物(基本財産） 21,684,610 17,417,080 4,267,530

構築物 4,607,400 4,330,954 276,446

機械及び装置 217,665 217,663 2

車輌運搬具 822,000 740,999 81,001

器具及び備品 104,790 104,789 1

合計 27,436,465 22,811,485 4,624,980

284


（単位：円）



事業未収金 7,443,425 0 7,443,425

合計 7,443,425 0 7,443,425


（単位：円）


該当なし

合計



285




別紙３（⑧）

事業・拠点[1800:五泉中央ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ]

(単位：円)







助金等の額




【基本財産(有形固定資産)】　【建物 (基)】サポセン本体 5,555,595 0 0 0 1,288,065 0 0 0 4,267,530 0 17,417,080 0 21,684,610 0 計 5,555,595 0 0 0 1,288,065 0 0 0 4,267,530 0 17,417,080 0 21,684,610 0 基本財産合計 5,555,595 0 0 0 1,288,065 0 0 0 4,267,530 0 17,417,080 0 21,684,610 0【その他の固定資産（有形固定資産）】　【構築物(固)】駐車場舗装工事 368,593 0 0 0 92,147 0 0 0 276,446 0 4,330,954 0 4,607,400 0 計 368,593 0 0 0 92,147 0 0 0 276,446 0 4,330,954 0 4,607,400 0　【機械・装置】パソコン 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 104,789 0 104,790 0 パソコン 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 112,874 0 112,875 0 計 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 217,663 0 217,665 0　【車輌運搬具】三菱ミニカ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 497,999 0 498,000 0 スズキ　パレット 162,000 0 0 0 81,000 0 0 0 81,000 0 243,000 0 324,000 0 計 162,001 0 0 0 81,000 0 0 0 81,001 0 740,999 0 822,000 0　【器具備品】東芝冷蔵庫3ドア345L 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 104,789 0 104,790 0 計 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 104,789 0 104,790 0その他の固定資産（有形固定資産）計 530,597 0 0 0 173,147 0 0 0 357,450 0 5,394,405 0 5,751,855 0 その他の固定資産計 530,597 0 0 0 173,147 0 0 0 357,450 0 5,394,405 0 5,751,855 0基本財産及びその他の固定資産計 6,086,192 0 0 0 1,461,212 0 0 0 4,624,980 0 22,811,485 0 27,436,465 0将来入金予定の償還補助金の額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差　　　　　　引 6,086,192 0 0 0 1,461,212 0 0 0 4,624,980 0 22,811,485 0 27,436,465 0

286

引当

金

明

細

書

自　

平成

29年

4月

1日

至　

平成

30年

3月

31日

社会

福祉

法人

名社

会福

祉法

人　

中東

福祉

会

拠点

区分

事業

・拠

点五

泉中

央ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

(単

位：

円)

別紙

３（

⑨）

科　

目期

首残

高当

期増

加額

当期

減少

額目

的使

用そ

の他

期末

残高

摘要

賞

与引

当金

4,201,000

3,759,000

( )

4,201,000

( )

3,759,000

退

職給

付引

当金

2,538,000

477,000

( 270,000)

765,000

( 765,000)

2,250,000

計

6,739,000

4,236,000

( 270,000)

4,201,000

765,000

( 765,000)

6,009,000

287

別紙３（⑫）

社会福祉法人名社会福祉法人中東福祉会拠点区分　五泉中央サポートセンター


計

（単位：円）



計 2,538,000 477,000 765,000 2,250,000

（注）





（単位：円）

288

公共団体等施設賃貸借事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日



事業・拠点 [1900:公共団体等施設賃貸借事業]

(単位：円)

勘　定　科　目予　算決　算差　異備　考事収その他の収入 3,324,000 3,323,258 742業入雑収入 3,324,000 3,323,258 742活事業活動収入計(1) 3,324,000 3,323,258 742動事業費支出 429,000 385,244 43,756に支水道光熱費支出 429,000 385,244 43,756よ事務費支出 43,000 42,900 100る出租税公課支出 43,000 42,900 100収事業活動支出計(2) 472,000 428,144 43,856支事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 2,852,000 2,895,114 △43,114施収設入施設整備等収入計(4) 0 0 0整備支等によ出る収施設整備等支出計(5) 0 0 0支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0そ収の入その他の活動収入計(7) 0 0 0他事業区分間繰入金支出 2,852,000 2,895,114 △43,114の事業区分間繰入金支出 2,852,000 2,895,114 △43,114活支動によ出る収その他の活動支出計(8) 2,852,000 2,895,114 △43,114支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △2,852,000 △2,895,114 43,114

予備費支出(10) 0 0 ― 0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0


289

公共団体等施設賃貸借事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日



事業・拠点 [1900:公共団体等施設賃貸借事業]

(単位：円)

勘　定　科　目当年度決算前年度決算増　減サ収｜益サービス活動収益計(1) 0 0 0ビ事業費 385,244 0 385,244ス費水道光熱費 385,244 0 385,244活事務費 42,900 0 42,900動租税公課 42,900 0 42,900増用減のサービス活動費用計(2) 428,144 0 428,144部サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △428,144 0 △428,144サ収その他のサービス活動外収益 3,323,258 3,459,357 △136,099｜益雑収益 3,323,258 3,459,357 △136,099ビサービス活動外収益計(4) 3,323,258 3,459,357 △136,099ス活費動外増用減のサービス活動外費用計(5) 0 0 0部サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 3,323,258 3,459,357 △136,099

経常増減差額(7)=(3)+(6) 2,895,114 3,459,357 △564,243特収別益特別収益計(8) 0 0 0増費事業区分間繰入金費用 2,895,114 3,459,357 △564,243減用事業区分間繰入金費用 2,895,114 3,459,357 △564,243の特別費用計(9) 2,895,114 3,459,357 △564,243部特別増減差額(10)=(8)-(9) △2,895,114 △3,459,357 564,243

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 0 0 0繰前期繰越活動増減差額(12) 0 0 0越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 0 0 0活基本金取崩額(14) 0 0 0動その他の積立金取崩額(15) 0 0 0増その他の積立金積立額(16) 0 0 0減差額の部次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 0 0 0

290

公共

団体

等施

設賃

貸借

事業

拠点

区分

貸借

対照

表平

成30

年 3

月31

日現

在

法人

名

社

会福

祉法

人　

中東

福祉

会

第三

号第

四様

式（

第二

十七

条第

四項

関係

）

事業

・拠

点

[19

00:公

共団

体等

施設

賃貸

借事

業]

(単位

：円

)

資産の部

当年度末

前年度末

増減

負債

の

部

当年度末

前年度末

増減

流動資産

2,219,802

4,439,604

△

2,219,802

流動負債

2,219,802

4,439,604

△

2,219,802

事

業区分間貸付金

2,219,802

4,439,604

△

2,219,802

前

受金

2,219,802

4,439,604

△

2,219,802

負債の部合計

2,219,802

4,439,604

△

2,219,802

純

資産の

部

純資産の部合計

0

0

0

資産の部合計

2,219,802

4,439,604

△

2,219,802

負債及び純資産の部合計

2,219,802

4,439,604

△

2,219,802 291

計算書類に対する注記（公共団体等施設賃貸借事業拠点区分用）



（3）引当金の計上基準（簡便法その 2）・賞与引当金－法人の給与規程により、翌期に支給する職員の賞与のうち、










292

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。（1）公共団体等施設賃貸借事業拠点区分計算書類（第一号第四様式（第十七条関係）、第

二号第四様式（第二十三条関係）、第三号第四様式（第二十七条関係）

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙 3（⑪））は省略している。（3）拠点区分資金収支明細書（別紙 3（⑩））は省略している。５．基本財産の増減の内容及び金額該当なし６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし７．担保に供している資産該当なし８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高該当なし９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）



該当なし

合計

293


（単位：円）


該当なし

合計



294

喀痰吸引等研修機関菅名の里拠点区分資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日



事業・拠点 [2000:喀痰吸引等研修機関菅名の里]

(単位：円)

勘　定　科　目予　算決　算差　異備　考介護保険事業収入 1,158,000 1,158,000 0

収その他の事業収入 1,158,000 1,158,000 0 その他の事業収入 1,158,000 1,158,000 0

入受取利息配当金収入 1,000 41 959事受取利息配当金収入 1,000 41 959業事業活動収入計(1) 1,159,000 1,158,041 959活人件費支出 103,000 102,405 595動職員給料支出 103,000 102,405 595に事務費支出 338,000 240,672 97,328よ支研修研究費支出 50,000 0 50,000る事務消耗品費支出 73,000 65,596 7,404収通信運搬費支出 10,000 10,000 0支手数料支出 5,000 5,076 △76

出保険料支出 50,000 40,000 10,000 賃借料支出 100,000 100,000 0 雑支出 50,000 20,000 30,000 事業活動支出計(2) 441,000 343,077 97,923 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 718,000 814,964 △96,964

施収設入施設整備等収入計(4) 0 0 0整備支等によ出る収施設整備等支出計(5) 0 0 0支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0そ収の入その他の活動収入計(7) 0 0 0他事業区分間長期借入金返済支出 111,000 110,775 225の事業区分間長期借入金返済支出 111,000 110,775 225活支事業区分間繰入金支出 45,000 0 45,000動事業区分間繰入金支出 45,000 0 45,000によ出る収その他の活動支出計(8) 156,000 110,775 45,225支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △156,000 △110,775 △45,225

予備費支出(10) 0 0 ― 0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 562,000 704,189 △142,189

前期末支払資金残高(12) 1,512,000 1,512,738 △738 当期末支払資金残高(11)+(12) 2,074,000 2,216,927 △142,927

295

喀痰吸引等研修機関菅名の里拠点区分事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日



事業・拠点 [2000:喀痰吸引等研修機関菅名の里]

(単位：円)

勘　定　科　目当年度決算前年度決算増　減収介護保険事業収益 1,158,000 1,621,000 △463,000

その他の事業収益 1,158,000 1,621,000 △463,000益その他の事業収益 1,158,000 1,621,000 △463,000

サービス活動収益計(1) 1,158,000 1,621,000 △463,000サ人件費 102,405 283,656 △181,251｜職員給料 102,405 283,656 △181,251ビ事務費 240,672 297,692 △57,020ス研修研究費 0 53,568 △53,568活費事務消耗品費 65,596 2,078 63,518動通信運搬費 10,000 56,482 △46,482増手数料 5,076 864 4,212減保険料 40,000 46,000 △6,000の賃借料 100,000 100,000 0部用租税公課 0 15,900 △15,900

雑費 20,000 22,800 △2,800減価償却費 145,767 145,767 0 減価償却費 145,767 145,767 0 サービス活動費用計(2) 488,844 727,115 △238,271 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 669,156 893,885 △224,729

サ収受取利息配当金収益 41 40 1｜益受取利息配当金収益 41 40 1ビサービス活動外収益計(4) 41 40 1ス活費動外増用減のサービス活動外費用計(5) 0 0 0部サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 41 40 1

経常増減差額(7)=(3)+(6) 669,197 893,925 △224,728特収別益特別収益計(8) 0 0 0増費事業区分間繰入金費用 0 32,000 △32,000減用事業区分間繰入金費用 0 32,000 △32,000の特別費用計(9) 0 32,000 △32,000部特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 △32,000 32,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 669,197 861,925 △192,728繰前期繰越活動増減差額(12) 1,596,661 734,736 861,925越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 2,265,858 1,596,661 669,197活基本金取崩額(14) 0 0 0動その他の積立金取崩額(15) 0 0 0増その他の積立金積立額(16) 0 0 0減差額の部次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 2,265,858 1,596,661 669,197

296

喀痰

吸引

等研

修機

関菅名

の里

拠点

区分

貸借

対照

表平

成30

年 3

月31

日現

在

法人

名

社

会福

祉法

人　

中東

福祉

会

第三

号第

四様

式（

第二

十七

条第

四項

関係

）

事業

・拠

点

[20

00:喀

痰吸

引等

研修

機関

菅名

の里

]

(単位

：円

)

資産の部

当年

度末

前年度末

増減

負債

の

部

当年度末

前年度末

増減

流動

資産

2,216,927

3,354,993

△1,138,066

流動

負債

0

1,842,255

△1,842,255

現

金預金

2,216,927

3,354,993

△1,138,066

事

業区分

間借

入金

0

1,842,255

△1,842,255

普

通預

金 2,216,927

3,354,993

△1,138,066

固定

負債

110,450

221,225

△

110,775

固定

資産

159,381

305,148

△

145,767

事

業区分

間長

期借入金

110,450

221,225

△

110,775

その

他の固

定資産

159,381

305,148

△

145,767

負債

の部合

計 110,450

2,063,480

△1,953,030

器

具及び備品

159,381

305,148

△

145,767

純

資産

の部

次期

繰越活

動増

減差額

2,265,858

1,596,661

669,197

次

期繰越

活動

増減差額

2,265,858

1,596,661

669,197

（

うち

当期

活動増減差額

） 669,197

861,925

△

192,728

純資

産の部

合計

2,265,858

1,596,661

669,197

資産

の部合

計 2,376,308

3,660,141

△1,283,833

負債

及び純

資産の部合計

2,376,308

3,660,141

△1,283,833 297

計算書類に対する注記（喀痰吸引等研修機関菅名の里拠点区分用）



該当なし


有形固定資産











なし









298



（1）喀痰吸引等研修機関菅名の里拠点区分計算書類（第一号第四様式（第十七条関係）、

第二号第四様式（第二十三条関係）、第三号第四様式（第二十七条関係））

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙 3（⑪））は省略している。


５．基本財産の増減の内容及び金額該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし


該当なし


固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）


器具及び備品 728,835 569,454 159,381

合計 728,835 569,454 159,381

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高該当なし



（単位：円）


該当なし

合計

299


該当なし


産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

300




別紙３（⑧）

事業・拠点[2000:喀痰吸引等研修機関菅名の里]

(単位：円)







助金等の額




【その他の固定資産（有形固定資産）】　【器具備品】吸引・経管栄養総合モデル 78,925 0 0 0 43,050 0 0 0 35,875 0 179,375 0 215,250 0 吸引・経管栄養総合モデル 78,925 0 0 0 43,050 0 0 0 35,875 0 179,375 0 215,250 0 女性トルソー　20分解モデル 45,238 0 0 0 24,675 0 0 0 20,563 0 102,812 0 123,375 0 レサシアンファーストエイド（人体モデル） 102,060 0 0 0 34,992 0 0 0 67,068 0 107,892 0 174,960 0 計 305,148 0 0 0 145,767 0 0 0 159,381 0 569,454 0 728,835 0その他の固定資産（有形固定資産）計 305,148 0 0 0 145,767 0 0 0 159,381 0 569,454 0 728,835 0 その他の固定資産計 305,148 0 0 0 145,767 0 0 0 159,381 0 569,454 0 728,835 0基本財産及びその他の固定資産計 305,148 0 0 0 145,767 0 0 0 159,381 0 569,454 0 728,835 0将来入金予定の償還補助金の額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差　　　　　　引 305,148 0 0 0 145,767 0 0 0 159,381 0 569,454 0 728,835 0

301

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