基金休市日皆無淨值報價，當日交易並將順延至次一營業日。

日期 首域 摩根士丹

利 安盛羅森堡 安盛環球 百能

2018/12/24(一)

基金註冊

地休市，全

系列基金

無淨值報

價

日本、德國公定假日，下列基金無淨值

報價：

安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金 安盛羅森堡環球小型企業 Alpha 基金

安盛羅森堡日本大型企業 Alpha 基金

安盛羅森堡日本小型企業 Alpha 基金

安盛羅森堡泛歐大型企業 Alpha 基金

安盛羅森堡泛歐小型企業 Alpha 基金

基金註冊地

休市，全系

列基金無淨

值報價

2018/12/25(二)

基金註冊

地休市，全

系列基金

無淨值報

價

基金註冊

地休市，全

系列基金

無淨值報

價

基金註冊地休市，全系列基金無淨值報

價

基金註冊地

休市，全系

列基金無淨

值報價

基金註冊地休

市，全系列基

金無淨值報價

2018/12/26(三)

基金註冊

地休市，全

系列基金

無淨值報

價

基金註冊

地休市，全

系列基金

無淨值報

價

基金註冊地休市，全系列基金無淨值報

價

基金註冊地

休市，全系

列基金無淨

值報價

基金註冊地休

市，全系列基

金無淨值報價

2018/12/27(四)

基金註冊

地休市，全

系列基金

無淨值報

價

基金註冊地休

市，全系列基

金無淨值報價

2018/12/31(一)

日本、德國公定假日，下列基金無淨值

報價：

安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金 安盛羅森堡環球小型企業 Alpha 基金

安盛羅森堡日本大型企業 Alpha 基金

安盛羅森堡日本小型企業 Alpha 基金

安盛羅森堡泛歐大型企業 Alpha 基金

安盛羅森堡泛歐小型企業 Alpha 基金

2019/01/01(二)

基金註冊

地休市，全

系列基金

無淨值報

價

基金註冊

地休市，全

系列基金

無淨值報

價

基金註冊地休市，全系列基金無淨值報

價

基金註冊地

休市，全系

列基金無淨

值報價

基金註冊地休

市，全系列基

金無淨值報價