報酬率 2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016...
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2020 投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率 境外基金各級別近五年度費用率及報酬率 編製日期：109年 10 月 30 日 說明： 1.本表呈現基金各級別之年度費用率與報酬率，每年更新一次。 2.資料來源：基金費用率為Fidelity International、基金單年報酬率Morningstar，報酬率以原幣別計算，截至每年的年底。製作本表日期：2020/10。 3.基金年度費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如 : 交易直接成本―手續費、交易稅；會計帳列之費用―經理費、保管費、保證費及其他費用等）。 4.年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1 ~ 12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。 「富達投信獨立經營管理」各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之 盈虧，亦 不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用( 境外基金含分銷費用) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。 投資人索取公開說 明書或投資人須知，可至富達投資服務網http://www.fidelity.com.tw/ 或境外基金資訊觀測站http://www.fundclear.com.tw/ 查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。當基金投資於外幣計算之 證券，以台幣為基礎之 投資人便承受匯率風險。富達並不針對個人狀況提供投資建議，投資人應審慎考量本身之投資風險，自行作投資判斷，並應就投資結果自負其責。依金管會規定，境外基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價 證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格 將會走跌。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承 受較高風險之非保守型投資人; 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，由於高收益債券之信用評等未達投資等級 或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，高收益債券 基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估。高收益債券基金不適合無法承 擔相關風險之投資人。股票入息基金投資之企業， 其股利（股息）配發時間及金額視個別企業之決定（例如：該企業一年可能集中於一或兩次配發)，故每月配息金額的決定主要乃是透過對投資組合企業長期股利 配發記錄的追蹤作未來一年股利金額的保 守預估，並考量相關稅負後，方決定每月基金每單位的配息金額。月配息型、A 股穩定月配息 / 避險、【F1 穩定月配息】A 股/Y股、A 股 F1 穩定月配息 / 避險、A 股 H 月 配息澳幣避險、 A 股 C 月配息及E/ Y 股穩定月配息避險之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的股息才會由本 金部份支出。但請注意每 股股息並非固定不變。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。月配息型 、【F1 穩定月配息】 A 股/Y股、A 股 F1 穩定月配息 / 避險、A 股 H 月配息澳幣避險及 A 股 C 月配息進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12 個月內由本金支付配息之相關資料，請至富達投資服務網 http://www.fidelity. com.tw 查詢。A 股 C 月配息僅適合瞭解與接受以下說明的投資人：本金支付的股息代表原始投入本金的報酬或部分金額退還，或原始投資產生的任何資本利得。配息可能導致基金每股資產淨 值，以及可供 未來投資使用的基金本金立即減少。本金成長幅度可能縮減，高配息不代表投資人總投資的正報酬或高報酬。E 級別按日自基金資產收取年率最高不超過 0.75% 分銷費。Fidelity 富達 , Fidelity International, 與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達投信為 FIL Limited 在台投資 100% 之子公司。富達證券投資信託股份有限公司 台北市信義區 忠孝東路五段68號11樓 服務電話: 0800-00-9911。 1 SITE-MKT-EXMP 2010-334 基金中文名稱 費用率(%) 報酬率(%) 2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015 富達基金 - 美國基金(A 類股累計股份 - 澳幣避險) 1.89 1.88 1.89 1.87 1.88 9.55 -7.42 9.27 10.61 2.63 富達基金 - 美國基金(歐元) 1.89 1.88 1.89 1.88 1.88 13.15 -2.23 -3.96 12.42 12.23 富達基金 - 美國基金 1.89 1.88 1.89 1.88 1.88 10.87 -6.87 9.44 9.26 0.72 富達基金 - 美國基金(Y 類股份累計股份 - 美元) 1.04 1.03 1.04 1.03 1.13 11.83 -6.07 10.40 10.07 1.51 富達基金 - 美國多元基金 1.92 1.92 1.92 1.91 1.92 29.06 -8.37 14.65 3.98 -0.20 富達基金 - 美國成長基金 1.90 1.90 1.90 1.89 1.90 34.95 -5.27 20.87 5.34 -0.05 富達基金 - 美國成長基金(Y 股累計美元) 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 36.10 -4.49 21.99 6.18 0.66 富達基金 - 東協基金(A 類股累計股份 - 美元) 1.93 1.93 1.94 1.93 1.95 9.83 -7.25 26.53 4.86 -17.66 富達基金 - 東協基金 1.93 1.93 1.94 1.93 1.95 9.84 -7.27 26.53 4.84 -17.65 富達基金 - 東協基金(Y 類股份累計股份 - 美元) 1.08 1.08 1.09 1.08 1.20 10.79 -6.48 27.62 5.66 -17.04 富達基金 - 亞太入息基金(A 股 H 月配息澳幣避險) ( 本基金之配息來源可能為本金) 1.94 1.93 1.94 1.94 2.00 16.29 -9.01 24.18 5.55 -1.61 富達基金 - 亞太入息基金(A 股 F1 穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) 1.94 1.93 1.94 1.94 1.94 17.51 -12.07 30.85 5.03 -6.33 富達基金 - 亞太入息基金 1.94 1.93 1.94 1.94 1.94 17.58 -12.15 30.94 5.00 -6.31 富達基金 - 亞太入息基金(Y 股累計美元) 1.09 1.08 1.09 1.08 1.08 18.47 -11.36 31.81 5.60 N/A 富達基金 - 亞洲債券基金(A 股累計美元) 1.05 1.06 1.06 1.08 1.18 14.29 -3.39 4.15 3.75 3.13 富達基金 - 亞洲債券基金(A 股 H 月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 1.05 1.06 1.06 1.08 1.23 13.21 -3.64 4.54 N/A N/A 富達基金 - 亞洲債券基金(A 股美元月配息) 1.05 1.06 1.06 1.08 1.18 14.29 -3.48 4.27 3.69 3.11 富達基金 - 亞洲債券基金【F1 穩定月配息】 A股美元 ( 本基金之配息來源可能為本金) 1.05 1.06 1.06 1.08 1.15 14.30 -3.43 4.18 N/A N/A 富達基金 - 亞洲債券基金(I 股累計美元) 0.49 0.49 0.49 0.48 0.52 14.89 -2.75 4.70 4.41 N/A 富達基金 - 亞洲債券基金(Y 股累計美元) 0.65 0.66 0.66 0.68 0.93 14.72 -3.04 4.62 3.94 3.42 富達基金 - 亞洲債券基金(A 股 C 月配息美元)* ( 本基金之配息來源可能為本金) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 富達基金 - 亞洲高收益基金(A 股累計歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 1.39 1.39 1.40 1.39 1.40 14.32 0.00 -6.10 16.81 13.04 富達基金 - 亞洲高收益基金(A 股累計美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 1.39 1.39 1.40 1.39 1.40 11.95 -4.67 6.95 13.56 1.47 註：*富達基金-亞洲債券基金A 股C 月配息美元( 本基金之配息來源可能為本金) 的成立日為2020/04/22。
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投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率
境外基金各級別近五年度費用率及報酬率 編製日期：109年 10 月 30 日
說明： 1.本表呈現基金各級別之年度費用率與報酬率，每年更新一次。 2.資料來源：基金費用率為 Fidelity International、基金單年報酬率 Morningstar，報酬率以原幣別計算，截至每年的年底。製作本表日期：2020/10。 3.基金年度費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如 : 交易直接成本 ― 手續費、交易稅；會計帳列之費用 ― 經理費、保管費、保證費及其他費用等）。 4.年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。
「富達投信獨立經營管理」各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之 盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用 ( 境外基金含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。 投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw/ 或境外基金資訊觀測站 http://www.fundclear.com.tw/ 查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。當基金投資於外幣計算之 證券，以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險。富達並不針對個人狀況提供投資建議，投資人應審慎考量本身之投資風險，自行作投資判斷，並應就投資結果自負其責。依金管會規定，境外基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承 受較高風險之非保守型投資人 ; 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，高收益債券 基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。股票入息基金投資之企業， 其股利（股息）配發時間及金額視個別企業之決定（例如：該企業一年可能集中於一或兩次配發 )，故每月配息金額的決定主要乃是透過對投資組合企業長期股利配發記錄的追蹤作未來一年股利金額的保 守預估，並考量相關稅負後，方決定每月基金每單位的配息金額。月配息型、A 股穩定月配息 / 避險、【F1 穩定月配息】A 股/Y股、A 股 F1 穩定月配息 / 避險、A 股 H 月配息澳幣避險、 A 股 C 月配息及E/ Y 股穩定月配息避險之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每 股股息並非固定不變。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。月配息型、【F1 穩定月配息】 A 股/Y股、A 股 F1 穩定月配息 / 避險、A 股 H 月配息澳幣避險及 A 股 C 月配息進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12 個月內由本金支付配息之相關資料，請至富達投資服務網 http://www.fidelity. com.tw 查詢。A 股 C 月配息僅適合瞭解與接受以下說明的投資人：本金支付的股息代表原始投入本金的報酬或部分金額退還，或原始投資產生的任何資本利得。配息可能導致基金每股資產淨值，以及可供 未來投資使用的基金本金立即減少。本金成長幅度可能縮減，高配息不代表投資人總投資的正報酬或高報酬。E 級別按日自基金資產收取年率最高不超過 0.75% 分銷費。Fidelity 富達 , Fidelity International, 與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達投信為 FIL Limited 在台投資 100% 之子公司。富達證券投資信託股份有限公司 台北市信義區忠孝東路五段68號11樓 服務電話: 0800-00-9911。
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基金中文名稱 費用率 (%) 報酬率 (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015
富達基金 - 美國基金(A 類股累計股份 - 澳幣避險 ) 1.89 1.88 1.89 1.87 1.88 9.55 -7.42 9.27 10.61 2.63 富達基金 - 美國基金(歐元) 1.89 1.88 1.89 1.88 1.88 13.15 -2.23 -3.96 12.42 12.23 富達基金 - 美國基金 1.89 1.88 1.89 1.88 1.88 10.87 -6.87 9.44 9.26 0.72 富達基金 - 美國基金(Y 類股份累計股份 - 美元 ) 1.04 1.03 1.04 1.03 1.13 11.83 -6.07 10.40 10.07 1.51 富達基金 - 美國多元基金 1.92 1.92 1.92 1.91 1.92 29.06 -8.37 14.65 3.98 -0.20 富達基金 - 美國成長基金 1.90 1.90 1.90 1.89 1.90 34.95 -5.27 20.87 5.34 -0.05 富達基金 - 美國成長基金(Y 股累計美元) 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 36.10 -4.49 21.99 6.18 0.66 富達基金 - 東協基金(A 類股累計股份 - 美元 ) 1.93 1.93 1.94 1.93 1.95 9.83 -7.25 26.53 4.86 -17.66 富達基金 - 東協基金 1.93 1.93 1.94 1.93 1.95 9.84 -7.27 26.53 4.84 -17.65 富達基金 - 東協基金(Y 類股份累計股份 - 美元) 1.08 1.08 1.09 1.08 1.20 10.79 -6.48 27.62 5.66 -17.04 富達基金 - 亞太入息基金 (A 股 H 月配息澳幣避險) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 1.94 1.93 1.94 1.94 2.00 16.29 -9.01 24.18 5.55 -1.61 富達基金 - 亞太入息基金 (A股 F1穩定月配息美元 ) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 1.94 1.93 1.94 1.94 1.94 17.51 -12.07 30.85 5.03 -6.33
富達基金 - 亞太入息基金 1.94 1.93 1.94 1.94 1.94 17.58 -12.15 30.94 5.00 -6.31 富達基金 - 亞太入息基金(Y 股累計美元) 1.09 1.08 1.09 1.08 1.08 18.47 -11.36 31.81 5.60 N/A 富達基金 - 亞洲債券基金(A 股累計美元) 1.05 1.06 1.06 1.08 1.18 14.29 -3.39 4.15 3.75 3.13 富達基金 - 亞洲債券基金(A 股 H 月配息澳幣避險) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 1.05 1.06 1.06 1.08 1.23 13.21 -3.64 4.54 N/A N/A
富達基金 - 亞洲債券基金(A 股美元月配息) 1.05 1.06 1.06 1.08 1.18 14.29 -3.48 4.27 3.69 3.11 富達基金 - 亞洲債券基金【F1 穩定月配息】A 股美元 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 1.05 1.06 1.06 1.08 1.15 14.30 -3.43 4.18 N/A N/A
富達基金 - 亞洲債券基金(I 股累計美元) 0.49 0.49 0.49 0.48 0.52 14.89 -2.75 4.70 4.41 N/A 富達基金 - 亞洲債券基金(Y 股累計美元) 0.65 0.66 0.66 0.68 0.93 14.72 -3.04 4.62 3.94 3.42 富達基金 - 亞洲債券基金(A股 C 月配息美元)*
( 本基金之配息來源可能為本金 ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金 - 亞洲高收益基金(A 股累計歐元 ) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 1.39 1.39 1.40 1.39 1.40 14.32 0.00 -6.10 16.81 13.04 富達基金 - 亞洲高收益基金 (A 股累計美元 ) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 1.39 1.39 1.40 1.39 1.40 11.95 -4.67 6.95 13.56 1.47
註：*富達基金-亞洲債券基金A股C月配息美元(本基金之配息來源可能為本金)的成立日為2020/04/22。
2020
投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率
境外基金各級別近五年度費用率及報酬率 編製日期：109年 10 月 30 日
說明： 1.本表呈現基金各級別之年度費用率與報酬率，每年更新一次。 2.資料來源：基金費用率為 Fidelity International、基金單年報酬率 Morningstar，報酬率以原幣別計算，截至每年的年底。製作本表日期：2020/10。 3.基金年度費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如 : 交易直接成本 ― 手續費、交易稅；會計帳列之費用 ― 經理費、保管費、保證費及其他費用等）。 4.年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。
「富達投信獨立經營管理」各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之 盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用 ( 境外基金含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。 投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw/ 或境外基金資訊觀測站 http://www.fundclear.com.tw/ 查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。當基金投資於外幣計算之 證券，以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險。富達並不針對個人狀況提供投資建議，投資人應審慎考量本身之投資風險，自行作投資判斷，並應就投資結果自負其責。依金管會規定，境外基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承 受較高風險之非保守型投資人 ; 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，高收益債券 基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。股票入息基金投資之企業， 其股利（股息）配發時間及金額視個別企業之決定（例如：該企業一年可能集中於一或兩次配發 )，故每月配息金額的決定主要乃是透過對投資組合企業長期股利配發記錄的追蹤作未來一年股利金額的保 守預估，並考量相關稅負後，方決定每月基金每單位的配息金額。月配息型、A 股穩定月配息 / 避險、【F1 穩定月配息】A 股/Y股、A 股 F1 穩定月配息 / 避險、A 股 H 月配息澳幣避險、 A 股 C 月配息及E/ Y 股穩定月配息避險之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每 股股息並非固定不變。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。月配息型、【F1 穩定月配息】 A 股/Y股、A 股 F1 穩定月配息 / 避險、A 股 H 月配息澳幣避險及 A 股 C 月配息進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12 個月內由本金支付配息之相關資料，請至富達投資服務網 http://www.fidelity. com.tw 查詢。A 股 C 月配息僅適合瞭解與接受以下說明的投資人：本金支付的股息代表原始投入本金的報酬或部分金額退還，或原始投資產生的任何資本利得。配息可能導致基金每股資產淨值，以及可供 未來投資使用的基金本金立即減少。本金成長幅度可能縮減，高配息不代表投資人總投資的正報酬或高報酬。E 級別按日自基金資產收取年率最高不超過 0.75% 分銷費。Fidelity 富達 , Fidelity International, 與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達投信為 FIL Limited 在台投資 100% 之子公司。富達證券投資信託股份有限公司 台北市信義區忠孝東路五段68號11樓 服務電話: 0800-00-9911。
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基金中文名稱 費用率 (%) 報酬率 (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015
富達基金 - 亞洲高收益基金(A 股 H 月配息澳幣避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)
1.39 1.39 1.40 1.39 1.40 10.97 -4.99 7.47 14.63 3.87
富達基金 - 亞洲高收益基金 (A 股月配息美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 1.39 1.39 1.40 1.39 1.40 11.99 -4.68 6.96 13.51 1.49 富達基金 - 亞洲高收益基金 【F1 穩定月配息】A 股美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 )
1.39 1.39 1.40 1.39 1.40 11.99 -4.67 6.95 13.51 1.47
富達基金 - 亞洲高收益基金 (A 股穩定月配息美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 )
1.39 1.39 1.40 1.39 1.40 12.01 -4.69 6.97 13.51 1.49
富達基金 - 亞洲高收益基金 (I 股月配息美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
0.74 0.74 0.74 0.74 0.69 12.73 -4.01 7.61 14.24 N/A
富達基金 - 亞洲高收益基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 ) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
0.89 0.89 0.90 0.90 0.90 12.55 -4.21 7.51 14.11 1.93
富達基金 - 亞洲小型企業基金(A 股累計歐元) 1.93 1.93 1.93 1.91 1.97 6.08 -5.24 6.70 16.72 4.18 富達基金 - 亞洲小型企業基金 (A 股累計美元) 1.93 1.93 1.92 1.91 1.97 3.97 -9.73 21.57 13.56 -6.46 富達基金 - 亞洲小型企業基金 (A 股歐元) 1.93 1.93 1.93 1.91 1.97 6.08 -5.25 6.70 16.82 4.22 富達基金 - 亞洲小型企業基金(A 股美元) 1.93 1.93 1.93 1.91 1.97 3.97 -9.72 21.57 13.50 -6.48 富達基金 - 亞洲小型企業基金(Y 股累計美元) 1.08 1.08 1.07 1.09 1.22 4.87 -8.95 22.63 14.40 -5.75 富達基金 - 亞洲成長趨勢基金 (A 股累計歐元 ) 1.92 1.92 1.93 1.93 1.94 23.20 -10.36 24.07 9.96 6.02 富達基金 - 亞洲成長趨勢基金(A 股累計美元 ) 1.92 1.92 1.92 1.92 1.94 20.73 -14.58 41.57 6.90 -4.83 富達基金 - 亞洲成長趨勢基金 ( 美元 ) 1.92 1.92 1.92 1.92 1.94 20.75 -14.56 41.55 6.91 -4.82 富達基金 - 亞洲成長趨勢基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 ) 1.07 1.07 1.07 1.08 1.19 21.76 -13.84 42.77 7.76 -4.13
富達基金 - 澳洲基金 1.92 1.92 1.92 1.91 1.92 25.58 -4.22 10.02 5.09 3.94 富達基金 - 澳元現金基金( A 股累計澳元) 0.64 0.63 0.64 0.64 0.79 0.79 1.32 1.20 N/A N/A 富達基金 - 中國內需消費基金(A 股累計澳幣避險) 1.91 1.91 1.91 1.90 1.97 22.43 -20.58 52.83 0.38 -1.61 富達基金 - 中國內需消費基金(A 股累計歐元 ) 1.91 1.91 1.91 1.91 1.92 26.36 -16.98 34.20 3.17 7.97 富達基金 - 中國內需消費基金(A 股累計美元 ) 1.91 1.91 1.91 1.91 1.92 23.83 -20.92 52.91 0.30 -3.08 富達基金 - 中國內需消費基金 (歐元 ) 1.91 1.91 1.91 1.91 1.92 26.35 -17.01 34.30 3.16 7.95
2020
投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率
境外基金各級別近五年度費用率及報酬率 編製日期：109年 10 月 30 日
說明： 1.本表呈現基金各級別之年度費用率與報酬率，每年更新一次。 2.資料來源：基金費用率為 Fidelity International、基金單年報酬率 Morningstar，報酬率以原幣別計算，截至每年的年底。製作本表日期：2020/10。 3.基金年度費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如 : 交易直接成本 ― 手續費、交易稅；會計帳列之費用 ― 經理費、保管費、保證費及其他費用等）。 4.年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。
「富達投信獨立經營管理」各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之 盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用 ( 境外基金含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。 投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw/ 或境外基金資訊觀測站 http://www.fundclear.com.tw/ 查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。當基金投資於外幣計算之 證券，以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險。富達並不針對個人狀況提供投資建議，投資人應審慎考量本身之投資風險，自行作投資判斷，並應就投資結果自負其責。依金管會規定，境外基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承 受較高風險之非保守型投資人 ; 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，高收益債券 基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。股票入息基金投資之企業， 其股利（股息）配發時間及金額視個別企業之決定（例如：該企業一年可能集中於一或兩次配發 )，故每月配息金額的決定主要乃是透過對投資組合企業長期股利配發記錄的追蹤作未來一年股利金額的保 守預估，並考量相關稅負後，方決定每月基金每單位的配息金額。月配息型、A 股穩定月配息 / 避險、【F1 穩定月配息】A 股/Y股、A 股 F1 穩定月配息 / 避險、A 股 H 月配息澳幣避險、 A 股 C 月配息及E/ Y 股穩定月配息避險之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每 股股息並非固定不變。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。月配息型、【F1 穩定月配息】 A 股/Y股、A 股 F1 穩定月配息 / 避險、A 股 H 月配息澳幣避險及 A 股 C 月配息進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12 個月內由本金支付配息之相關資料，請至富達投資服務網 http://www.fidelity. com.tw 查詢。A 股 C 月配息僅適合瞭解與接受以下說明的投資人：本金支付的股息代表原始投入本金的報酬或部分金額退還，或原始投資產生的任何資本利得。配息可能導致基金每股資產淨值，以及可供 未來投資使用的基金本金立即減少。本金成長幅度可能縮減，高配息不代表投資人總投資的正報酬或高報酬。E 級別按日自基金資產收取年率最高不超過 0.75% 分銷費。Fidelity 富達 , Fidelity International, 與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達投信為 FIL Limited 在台投資 100% 之子公司。富達證券投資信託股份有限公司 台北市信義區忠孝東路五段68號11樓 服務電話: 0800-00-9911。
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基金中文名稱 費用率 (%) 報酬率 (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015
富達基金 - 中國內需消費基金 (美元 ) 1.91 1.91 1.91 1.91 1.92 23.78 -20.89 52.88 0.30 -3.08 富達基金 - 中國內需消費基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 ) 1.06 1.06 1.06 1.07 1.17 24.84 -20.23 54.20 1.07 -2.37
富達基金 - 中國聚焦基金(A 股累計歐元 ) 1.91 1.91 1.91 1.90 1.91 16.87 -7.91 23.99 6.20 10.26 富達基金 - 中國聚焦基金(美元 ) 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 14.50 -12.24 41.24 3.15 -0.93 富達基金 - 中國聚焦基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 ) 1.06 1.06 1.06 1.06 1.16 15.50 -11.49 42.45 3.89 -0.20 富達基金 - 新興亞洲基金 (A 股累計歐元 ) 1.94 1.93 1.93 1.94 1.95 19.50 -7.53 25.89 6.19 4.26 富達基金 - 新興亞洲基金 (A 股累計美元 ) 1.94 1.93 1.93 1.94 1.96 17.09 -11.93 43.38 3.20 -6.43 富達基金 - 新興亞洲基金( 歐元 ) 1.94 1.93 1.93 1.94 1.96 19.46 -7.55 25.82 6.23 4.25 富達基金 - 新興亞洲基金 ( 美元 ) 1.94 1.93 1.93 1.94 1.96 17.09 -11.92 43.39 3.22 -6.46 富達基金 - 新興亞洲基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 ) 1.09 1.08 1.08 1.09 1.21 18.08 -11.15 44.60 3.97 -5.72 富達基金 - 新興歐非中東基金(A 股累計歐元 ) 1.93 1.93 1.94 1.93 1.96 24.20 -14.77 11.36 13.51 -5.94 富達基金 - 新興歐非中東基金(A 股累計美元 ) 1.93 1.93 1.94 1.93 1.96 21.72 -18.78 26.86 10.29 -15.61 富達基金 - 新興歐非中東基金( 歐元 ) 1.93 1.93 1.94 1.93 1.96 24.12 -14.72 11.29 13.49 -5.93 富達基金 - 新興歐非中東基金( 美元 ) 1.93 1.93 1.94 1.93 1.97 21.66 -18.73 26.81 10.36 -15.65 富達基金 - 新興歐非中東基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 ) 1.08 1.08 1.09 1.08 1.21 22.70 -18.06 27.91 11.08 -14.96
富達基金 - 新興市場債券基金(A 股累計歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 1.61 1.60 1.60 1.61 1.66 16.50 -0.89 -4.80 12.23 11.03 富達基金 - 新興市場債券基金(A 股累計美元 ) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 1.61 1.60 1.60 1.61 1.66 14.18 -5.59 8.52 9.00 -0.34
富達基金 - 新興市場債券基金( 歐元 ) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 1.61 1.60 1.60 1.61 1.66 16.52 -0.98 -4.77 12.17 10.99
富達基金 - 新興市場債券基金 (A 類股月配息 - 澳幣避險 ) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
1.61 1.60 1.60 1.61 1.68 12.89 -6.08 8.91 10.68 1.31
富達基金 - 新興市場債券基金 (A 股月配息 - 歐元 ) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
1.61 1.60 1.60 1.61 1.66 16.56 -0.97 -4.74 12.18 11.07
富達基金 - 新興市場債券基金 (A 股月配息- 美 元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
1.61 1.60 1.60 1.61 1.66 14.20 -5.57 8.48 9.07 -0.34
2020
投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率
境外基金各級別近五年度費用率及報酬率 編製日期：109年 10 月 30 日
說明： 1.本表呈現基金各級別之年度費用率與報酬率，每年更新一次。 2.資料來源：基金費用率為 Fidelity International、基金單年報酬率 Morningstar，報酬率以原幣別計算，截至每年的年底。製作本表日期：2020/10。 3.基金年度費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如 : 交易直接成本 ― 手續費、交易稅；會計帳列之費用 ― 經理費、保管費、保證費及其他費用等）。 4.年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。
「富達投信獨立經營管理」各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之 盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用 ( 境外基金含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。 投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw/ 或境外基金資訊觀測站 http://www.fundclear.com.tw/ 查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。當基金投資於外幣計算之 證券，以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險。富達並不針對個人狀況提供投資建議，投資人應審慎考量本身之投資風險，自行作投資判斷，並應就投資結果自負其責。依金管會規定，境外基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承 受較高風險之非保守型投資人 ; 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，高收益債券 基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。股票入息基金投資之企業， 其股利（股息）配發時間及金額視個別企業之決定（例如：該企業一年可能集中於一或兩次配發 )，故每月配息金額的決定主要乃是透過對投資組合企業長期股利配發記錄的追蹤作未來一年股利金額的保 守預估，並考量相關稅負後，方決定每月基金每單位的配息金額。月配息型、A 股穩定月配息 / 避險、【F1 穩定月配息】A 股/Y股、A 股 F1 穩定月配息 / 避險、A 股 H 月配息澳幣避險、 A 股 C 月配息及E/ Y 股穩定月配息避險之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每 股股息並非固定不變。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。月配息型、【F1 穩定月配息】 A 股/Y股、A 股 F1 穩定月配息 / 避險、A 股 H 月配息澳幣避險及 A 股 C 月配息進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12 個月內由本金支付配息之相關資料，請至富達投資服務網 http://www.fidelity. com.tw 查詢。A 股 C 月配息僅適合瞭解與接受以下說明的投資人：本金支付的股息代表原始投入本金的報酬或部分金額退還，或原始投資產生的任何資本利得。配息可能導致基金每股資產淨值，以及可供 未來投資使用的基金本金立即減少。本金成長幅度可能縮減，高配息不代表投資人總投資的正報酬或高報酬。E 級別按日自基金資產收取年率最高不超過 0.75% 分銷費。Fidelity 富達 , Fidelity International, 與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達投信為 FIL Limited 在台投資 100% 之子公司。富達證券投資信託股份有限公司 台北市信義區忠孝東路五段68號11樓 服務電話: 0800-00-9911。
4 SITE-MKT-EXMP 2010-334
基金中文名稱 費用率 (%) 報酬率 (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015
富達基金 - 新興市場債券基金 【F1 穩定月配息】A 股美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 )
1.61 1.60 1.60 1.61 1.66 14.18 -5.59 8.50 9.02 -0.34
富達基金 - 新興市場債券基金(美元 ) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 1.61 1.60 1.60 1.61 1.66 14.23 -5.63 8.56 9.03 -0.35 富達基金 - 新興市場債券基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 ) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
0.91 0.90 0.90 0.91 1.11 14.97 -4.93 9.29 9.60 0.21
富達基金 - 新興市場債券基金 (A股 C 月配息 美元 )* ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 )
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金 - 新興市場基金 (A 類股累計股份 - 美元 ) 1.92 1.92 1.92 1.92 1.93 28.10 -20.62 42.56 -1.47 -6.89 富達基金 - 新興市場基金 (歐元) 1.92 1.92 1.92 1.92 1.93 30.69 -16.70 25.19 1.30 3.78 富達基金 - 新興市場基金 1.92 1.92 1.92 1.92 1.93 28.10 -20.64 42.56 -1.48 -6.89 富達基金 - 新興市場基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 ) 1.07 1.07 1.07 1.08 1.18 29.20 -19.93 43.81 -0.76 -6.21 富達基金 - 歐洲多重資產收益基金(本基金有相當 比重投資於非投資等級之高風險債券) 原名為富達歐洲平衡基金 (A 股累計美元避險)
1.41 1.40 1.41 1.40 1.40 19.07 -8.18 8.91 0.81 7.33
富達基金 - 歐洲多重資產收益基金(本基金有相當 比重投資於非投資等級之高風險債券) 原名為富達歐洲平衡基金(A 股歐元)
1.41 1.40 1.41 1.40 1.40 16.39 -10.92 6.33 -1.26 8.52
富達基金 - 歐洲多重資產收益基金(本基金有相當 比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 原名為富達歐洲平衡基金(本基金之配息來源可能 為本金) (A 股 C 月配息歐元)
1.41 1.40 1.41 1.41 N/A 16.32 -10.90 6.34 N/A N/A
富達基金 - 歐元藍籌基金(A 股累計美元避險) 1.92 1.91 1.91 1.91 1.90 31.37 -12.08 12.83 -2.36 11.20 富達基金 - 歐元藍籌基金(A 股 - 歐元 ) 1.92 1.91 1.91 1.91 1.90 28.07 -14.18 10.14 -4.82 12.37 富達基金 - 歐元債券基金( A 股累計美元避險) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.05 10.08 1.72 2.65 4.92 N/A 富達基金 - 歐元債券基金 1.00 1.00 1.00 1.00 1.05 7.05 -1.08 0.66 3.64 0.12 富達基金 - 歐元債券基金(A 股累計歐元 ) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.05 6.98 -1.02 0.64 3.67 0.07 富達基金 - 歐元債券基金(A 股月配息 ) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.05 6.96 -1.06 0.71 3.58 0.14 富達基金 - 歐元債券基金(Y 類股份累計股份 - 歐元 ) 0.65 0.65 0.65 0.65 0.68 7.34 -0.69 1.02 4.10 0.40
註：*富達基金-新興市場債券基金 A股 C月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)的成立日為 2020/04/22。
2020
投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率
境外基金各級別近五年度費用率及報酬率 編製日期：109年 10 月 30 日
說明： 1.本表呈現基金各級別之年度費用率與報酬率，每年更新一次。 2.資料來源：基金費用率為 Fidelity International、基金單年報酬率 Morningstar，報酬率以原幣別計算，截至每年的年底。製作本表日期：2020/10。 3.基金年度費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如 : 交易直接成本 ― 手續費、交易稅；會計帳列之費用 ― 經理費、保管費、保證費及其他費用等）。 4.年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。
「富達投信獨立經營管理」各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之 盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用 ( 境外基金含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。 投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw/ 或境外基金資訊觀測站 http://www.fundclear.com.tw/ 查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。當基金投資於外幣計算之 證券，以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險。富達並不針對個人狀況提供投資建議，投資人應審慎考量本身之投資風險，自行作投資判斷，並應就投資結果自負其責。依金管會規定，境外基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承 受較高風險之非保守型投資人 ; 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，高收益債券 基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。股票入息基金投資之企業， 其股利（股息）配發時間及金額視個別企業之決定（例如：該企業一年可能集中於一或兩次配發 )，故每月配息金額的決定主要乃是透過對投資組合企業長期股利配發記錄的追蹤作未來一年股利金額的保 守預估，並考量相關稅負後，方決定每月基金每單位的配息金額。月配息型、A 股穩定月配息 / 避險、【F1 穩定月配息】A 股/Y股、A 股 F1 穩定月配息 / 避險、A 股 H 月配息澳幣避險、 A 股 C 月配息及E/ Y 股穩定月配息避險之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每 股股息並非固定不變。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。月配息型、【F1 穩定月配息】 A 股/Y股、A 股 F1 穩定月配息 / 避險、A 股 H 月配息澳幣避險及 A 股 C 月配息進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12 個月內由本金支付配息之相關資料，請至富達投資服務網 http://www.fidelity. com.tw 查詢。A 股 C 月配息僅適合瞭解與接受以下說明的投資人：本金支付的股息代表原始投入本金的報酬或部分金額退還，或原始投資產生的任何資本利得。配息可能導致基金每股資產淨值，以及可供 未來投資使用的基金本金立即減少。本金成長幅度可能縮減，高配息不代表投資人總投資的正報酬或高報酬。E 級別按日自基金資產收取年率最高不超過 0.75% 分銷費。Fidelity 富達 , Fidelity International, 與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達投信為 FIL Limited 在台投資 100% 之子公司。富達證券投資信託股份有限公司 台北市信義區忠孝東路五段68號11樓 服務電話: 0800-00-9911。
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基金中文名稱 費用率 (%) 報酬率 (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015
富達基金 - 歐元現金基金 (A 股累計歐元 ) 0.62 0.62 0.15 0.15 0.00 -0.92 -0.56 -0.55 -0.31 -0.03 富達基金 - 歐元現金基金 0.62 0.62 0.15 0.15 0.00 -0.92 -0.56 -0.55 -0.31 -0.03 富達基金 - 歐元公司債基金(A 股累計歐元) 1.04 1.04 1.04 1.04 1.00 7.62 -2.91 2.16 4.95 -0.84 富達基金 - 歐元公司債基金(A 股歐元) 1.04 1.04 1.04 1.04 1.00 7.67 -2.92 2.17 4.89 -0.82 富達基金 - 歐元公司債基金(A 股月配息歐元) 1.04 1.04 1.04 1.04 1.00 7.68 -2.94 2.12 4.95 -0.88 富達基金 - 歐元公司債基金(Y 股累計歐元) 0.67 0.67 0.66 0.67 0.75 8.04 -2.55 2.56 5.18 -0.59 富達基金 - 歐盟 50® 基金 (A 類股份 - 歐元 ) 0.29 0.32 0.28 0.34 0.34 28.25 -11.45 9.48 4.30 5.91 富達基金 - 歐洲入息基金(A 股累計歐元) 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 25.49 -10.07 6.52 0.98 8.88 富達基金 - 歐洲入息基金(A 股歐元) 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 25.47 -10.02 6.46 1.02 8.87 富達基金 - 歐洲入息基金(A 股 H 月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 25.53 -7.94 12.08 6.76 5.47
富達基金 - 歐洲入息基金(A 股 C 月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金) 1.92 1.92 1.92 1.92 N/A 25.49 -10.11 6.61 N/A N/A 富達基金 - 歐洲入息基金(A 股 F1 穩定月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金) 1.92 1.92 1.92 1.91 1.92 25.47 -10.06 6.45 1.00 8.84
富達基金 - 歐洲入息基金 (A 股 F1 穩定月配息美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)
1.92 1.92 1.92 1.91 1.92 26.49 -7.50 11.25 6.37 3.99
富達基金 - 歐洲入息基金( Y 股累計歐元) 1.07 1.07 1.07 1.07 1.17 26.42 -9.24 7.46 1.76 9.63 富達基金 - 歐洲動能基金(A 股累計美元避險) 1.90 1.90 1.90 1.90 1.92 40.24 -2.76 19.26 4.59 19.59 富達基金 - 歐洲動能基金 1.90 1.90 1.90 1.90 1.91 39.74 -4.97 15.11 -0.79 24.36 富達基金 - 歐洲動能基金 ( Y 股累計歐元) 1.05 1.05 1.05 1.06 1.16 40.97 -4.15 16.03 -0.00 25.31 富達基金 - 歐洲動能基金 (Y 類股 - 歐元 ) 1.05 1.05 1.05 1.06 1.16 40.90 -4.10 16.05 0.00 25.28 富達基金 - 歐洲基金(A 股累計美元避險) 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 24.29 -7.69 10.80 12.41 4.78 富達基金 - 歐洲基金 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 23.76 -9.61 6.89 6.37 8.73 富達基金 - 歐洲基金(Y 類股份累計股份 - 歐元) 1.04 1.04 1.04 1.04 1.14 24.88 -8.84 7.76 7.20 9.54 富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股累計歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
1.40 1.39 1.39 1.39 1.39 12.71 -5.79 6.26 8.18 0.91
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 類股累計股份 - 美元避險 ) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
1.40 1.39 1.39 1.39 1.39 16.05 -3.10 8.28 9.71 1.43
2020
投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率
境外基金各級別近五年度費用率及報酬率 編製日期：109年 10 月 30 日
說明： 1.本表呈現基金各級別之年度費用率與報酬率，每年更新一次。 2.資料來源：基金費用率為 Fidelity International、基金單年報酬率 Morningstar，報酬率以原幣別計算，截至每年的年底。製作本表日期：2020/10。 3.基金年度費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如 : 交易直接成本 ― 手續費、交易稅；會計帳列之費用 ― 經理費、保管費、保證費及其他費用等）。 4.年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。
「富達投信獨立經營管理」各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之 盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用 ( 境外基金含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。 投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw/ 或境外基金資訊觀測站 http://www.fundclear.com.tw/ 查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。當基金投資於外幣計算之 證券，以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險。富達並不針對個人狀況提供投資建議，投資人應審慎考量本身之投資風險，自行作投資判斷，並應就投資結果自負其責。依金管會規定，境外基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承 受較高風險之非保守型投資人 ; 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，高收益債券 基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。股票入息基金投資之企業， 其股利（股息）配發時間及金額視個別企業之決定（例如：該企業一年可能集中於一或兩次配發 )，故每月配息金額的決定主要乃是透過對投資組合企業長期股利配發記錄的追蹤作未來一年股利金額的保 守預估，並考量相關稅負後，方決定每月基金每單位的配息金額。月配息型、A 股穩定月配息 / 避險、【F1 穩定月配息】A 股/Y股、A 股 F1 穩定月配息 / 避險、A 股 H 月配息澳幣避險、 A 股 C 月配息及E/ Y 股穩定月配息避險之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每 股股息並非固定不變。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。月配息型、【F1 穩定月配息】 A 股/Y股、A 股 F1 穩定月配息 / 避險、A 股 H 月配息澳幣避險及 A 股 C 月配息進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12 個月內由本金支付配息之相關資料，請至富達投資服務網 http://www.fidelity. com.tw 查詢。A 股 C 月配息僅適合瞭解與接受以下說明的投資人：本金支付的股息代表原始投入本金的報酬或部分金額退還，或原始投資產生的任何資本利得。配息可能導致基金每股資產淨值，以及可供 未來投資使用的基金本金立即減少。本金成長幅度可能縮減，高配息不代表投資人總投資的正報酬或高報酬。E 級別按日自基金資產收取年率最高不超過 0.75% 分銷費。Fidelity 富達 , Fidelity International, 與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達投信為 FIL Limited 在台投資 100% 之子公司。富達證券投資信託股份有限公司 台北市信義區忠孝東路五段68號11樓 服務電話: 0800-00-9911。
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基金中文名稱 費用率 (%) 報酬率 (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股歐元 ) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
1.40 1.39 1.39 1.39 1.39 12.66 -5.81 6.25 8.23 0.90
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股 H 月配息澳幣避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)
1.40 1.39 1.39 1.39 1.44 14.95 -3.43 8.59 10.76 N/A
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股 - 月配息 ) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
1.40 1.39 1.39 1.39 1.39 12.67 -5.74 6.19 8.25 0.86
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股月配息 - 美元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
1.40 1.39 1.39 1.39 1.39 15.98 -3.29 8.13 9.95 1.21
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股【F1 穩定月配息】歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)
1.40 1.39 1.39 1.39 1.39 12.68 -5.77 6.21 8.21 0.89
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股穩定月配息歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)
1.40 1.39 1.39 1.39 1.39 12.65 -5.81 6.37 8.19 0.99
富達基金 - 歐洲高收益基金 (Y 類股份累計股份 - 歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
0.90 0.89 0.89 0.89 0.89 13.26 -5.28 6.75 8.77 1.39
富達基金 - 歐洲高收益基金 (Y 股累計美元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 16.55 -2.68 8.76 10.18 N/A
富達基金 - 歐洲高收益基金 (Y 股歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
0.90 0.89 0.89 0.89 0.89 13.21 -5.26 6.74 8.71 1.42
富達基金 - 歐洲大型企業基金 1.90 1.90 1.90 1.90 1.91 23.82 -9.55 6.65 6.17 8.47 富達基金 - 歐洲大型企業基金 (Y類股 - 歐元) 1.05 1.05 1.05 1.06 1.16 24.87 -8.75 7.52 7.03 9.26 富達基金 - 歐洲小型企業基金 (A 股累計美元避險) 1.91 1.90 1.91 1.91 1.95 28.37 -10.69 23.12 8.60 20.88 富達基金 - 歐洲小型企業基金 1.91 1.90 1.91 1.90 1.91 28.66 -13.09 18.04 1.92 25.90 富達基金 - 歐洲小型企業基金 (Y 類股份累計股份 - 歐元 ) 1.06 1.05 1.06 1.06 1.16 29.78 -12.34 19.03 2.67 26.85 富達基金 - 富達目標 TM基金 2020 1.40 1.74 1.93 2.04 2.13 6.69 -3.62 14.10 2.18 -1.90 富達基金 - 富達歐元目標 TM 基金 2025 1.52 1.53 1.53 1.93 1.93 16.89 -5.66 5.54 5.14 5.96
2020
投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率
境外基金各級別近五年度費用率及報酬率 編製日期：109年 10 月 30 日
說明： 1.本表呈現基金各級別之年度費用率與報酬率，每年更新一次。 2.資料來源：基金費用率為 Fidelity International、基金單年報酬率 Morningstar，報酬率以原幣別計算，截至每年的年底。製作本表日期：2020/10。 3.基金年度費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如 : 交易直接成本 ― 手續費、交易稅；會計帳列之費用 ― 經理費、保管費、保證費及其他費用等）。 4.年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。
「富達投信獨立經營管理」各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之 盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用 ( 境外基金含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。 投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw/ 或境外基金資訊觀測站 http://www.fundclear.com.tw/ 查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。當基金投資於外幣計算之 證券，以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險。富達並不針對個人狀況提供投資建議，投資人應審慎考量本身之投資風險，自行作投資判斷，並應就投資結果自負其責。依金管會規定，境外基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承 受較高風險之非保守型投資人 ; 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，高收益債券 基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。股票入息基金投資之企業， 其股利（股息）配發時間及金額視個別企業之決定（例如：該企業一年可能集中於一或兩次配發 )，故每月配息金額的決定主要乃是透過對投資組合企業長期股利配發記錄的追蹤作未來一年股利金額的保 守預估，並考量相關稅負後，方決定每月基金每單位的配息金額。月配息型、A 股穩定月配息 / 避險、【F1 穩定月配息】A 股/Y股、A 股 F1 穩定月配息 / 避險、A 股 H 月配息澳幣避險、 A 股 C 月配息及E/ Y 股穩定月配息避險之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每 股股息並非固定不變。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。月配息型、【F1 穩定月配息】 A 股/Y股、A 股 F1 穩定月配息 / 避險、A 股 H 月配息澳幣避險及 A 股 C 月配息進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12 個月內由本金支付配息之相關資料，請至富達投資服務網 http://www.fidelity. com.tw 查詢。A 股 C 月配息僅適合瞭解與接受以下說明的投資人：本金支付的股息代表原始投入本金的報酬或部分金額退還，或原始投資產生的任何資本利得。配息可能導致基金每股資產淨值，以及可供 未來投資使用的基金本金立即減少。本金成長幅度可能縮減，高配息不代表投資人總投資的正報酬或高報酬。E 級別按日自基金資產收取年率最高不超過 0.75% 分銷費。Fidelity 富達 , Fidelity International, 與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達投信為 FIL Limited 在台投資 100% 之子公司。富達證券投資信託股份有限公司 台北市信義區忠孝東路五段68號11樓 服務電話: 0800-00-9911。
7 SITE-MKT-EXMP 2010-334
基金中文名稱 費用率 (%) 報酬率 (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015
富達基金 - 富達歐元目標 TM基金 2030 1.92 1.92 1.93 1.93 1.93 20.20 -7.25 6.99 5.75 7.34 富達基金 - 法國基金 1.93 1.93 1.92 1.92 1.92 15.35 -27.69 11.88 4.37 14.41 富達基金 - 德國基金(A 股累計美元避險) 1.91 1.91 1.91 1.90 1.90 34.76 -12.35 19.50 -2.52 19.13 富達基金 - 德國基金 1.91 1.91 1.91 1.90 1.90 31.08 -14.63 17.10 -3.62 20.92 富達基金 - 全球消費行業基金 (A 類股累計股份 - 美元 ) 1.90 1.90 1.91 1.91 1.92 25.74 -7.94 28.81 -1.36 3.57
富達基金 - 全球消費行業基金 1.90 1.90 1.91 1.91 1.92 28.26 -3.28 13.12 1.53 15.37 富達基金 - 全球消費行業基金 (Y 類股份累計股份 - 歐元 ) 1.05 1.05 1.06 1.07 1.17 29.34 -2.45 14.11 2.27 16.21 富達基金 - 全球入息基金 (A 類股累計 - 歐元避險 ) 1.89 1.89 1.89 1.89 1.90 21.92 -3.55 8.46 3.56 5.08 富達基金 - 全球入息基金 (A 類股累計 - 美元 ) 1.89 1.89 1.89 1.88 1.90 23.55 -4.82 16.12 1.17 1.62 富達基金 - 全球入息基金 (A 股 H 月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)
1.89 1.89 1.89 1.90 1.91 24.10 -1.25 11.04 5.83 6.46
富達基金 - 全球入息基金 (A 股 C 月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)
1.89 1.89 1.89 1.87 N/A 23.52 -4.87 16.22 N/A N/A
富達基金 - 全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金)
1.89 1.89 1.89 1.89 1.90 25.98 -0.06 1.96 4.08 13.27
富達基金 - 全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)
1.89 1.89 1.89 1.89 1.90 23.49 -4.81 16.24 1.14 1.58
富達基金 - 全球入息基金 (Y 類股累計 - 歐元避險 ) 1.04 1.04 1.04 1.05 1.16 22.98 -2.74 9.33 4.43 5.75
富達基金 - 全球入息基金 (Y 類股累計 - 美元 ) 1.04 1.04 1.04 1.05 1.15 24.62 -4.05 17.19 1.87 2.44 富達基金 - 全球金融服務基金 1.91 1.90 1.90 1.90 1.91 25.69 -11.75 9.29 8.24 13.30 富達基金 - 全球金融服務基金(A 類股 - 美元 ) 1.91 1.90 1.90 1.90 1.91 23.10 -15.92 24.54 5.20 1.55 富達基金 - 全球金融服務基金 (Y 類股份累計股份 - 歐元 ) 1.06 1.05 1.05 1.06 1.16 26.76 -10.96 10.23 9.03 14.11
富達基金 - 全球聚焦基金(A 股累計歐元避險) 1.92 1.92 1.92 1.93 N/A 24.57 -10.60 20.39 N/A N/A 富達基金 - 全球聚焦基金(A 股累計美元) 1.92 1.92 1.92 1.92 N/A 27.32 -10.17 26.35 N/A N/A 富達基金 - 全球聚焦基金(歐元) 1.92 1.92 1.92 1.91 1.92 29.87 -5.69 10.87 6.74 13.15 富達基金 - 全球聚焦基金 1.92 1.92 1.92 1.91 1.92 27.29 -10.16 26.32 3.74 1.55
2020
投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率
境外基金各級別近五年度費用率及報酬率 編製日期：109年 10 月 30 日
說明： 1.本表呈現基金各級別之年度費用率與報酬率，每年更新一次。 2.資料來源：基金費用率為 Fidelity International、基金單年報酬率 Morningstar，報酬率以原幣別計算，截至每年的年底。製作本表日期：2020/10。 3.基金年度費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如 : 交易直接成本 ― 手續費、交易稅；會計帳列之費用 ― 經理費、保管費、保證費及其他費用等）。 4.年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。
「富達投信獨立經營管理」各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之 盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用 ( 境外基金含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。 投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw/ 或境外基金資訊觀測站 http://www.fundclear.com.tw/ 查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。當基金投資於外幣計算之 證券，以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險。富達並不針對個人狀況提供投資建議，投資人應審慎考量本身之投資風險，自行作投資判斷，並應就投資結果自負其責。依金管會規定，境外基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承 受較高風險之非保守型投資人 ; 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，高收益債券 基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。股票入息基金投資之企業， 其股利（股息）配發時間及金額視個別企業之決定（例如：該企業一年可能集中於一或兩次配發 )，故每月配息金額的決定主要乃是透過對投資組合企業長期股利配發記錄的追蹤作未來一年股利金額的保 守預估，並考量相關稅負後，方決定每月基金每單位的配息金額。月配息型、A 股穩定月配息 / 避險、【F1 穩定月配息】A 股/Y股、A 股 F1 穩定月配息 / 避險、A 股 H 月配息澳幣避險、 A 股 C 月配息及E/ Y 股穩定月配息避險之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每 股股息並非固定不變。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。月配息型、【F1 穩定月配息】 A 股/Y股、A 股 F1 穩定月配息 / 避險、A 股 H 月配息澳幣避險及 A 股 C 月配息進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12 個月內由本金支付配息之相關資料，請至富達投資服務網 http://www.fidelity. com.tw 查詢。A 股 C 月配息僅適合瞭解與接受以下說明的投資人：本金支付的股息代表原始投入本金的報酬或部分金額退還，或原始投資產生的任何資本利得。配息可能導致基金每股資產淨值，以及可供 未來投資使用的基金本金立即減少。本金成長幅度可能縮減，高配息不代表投資人總投資的正報酬或高報酬。E 級別按日自基金資產收取年率最高不超過 0.75% 分銷費。Fidelity 富達 , Fidelity International, 與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達投信為 FIL Limited 在台投資 100% 之子公司。富達證券投資信託股份有限公司 台北市信義區忠孝東路五段68號11樓 服務電話: 0800-00-9911。
8 SITE-MKT-EXMP 2010-334
基金中文名稱 費用率 (%) 報酬率 (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015
富達基金 - 全球聚焦基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 ) 1.07 1.07 1.07 1.07 1.17 28.40 -9.41 27.42 4.50 2.34 富達基金 - 全球健康護理基金 (A 類股累計股份 - 美元) 1.90 1.90 1.90 1.90 1.91 24.23 4.35 18.80 -12.75 6.25
富達基金 - 全球健康護理基金 1.90 1.90 1.91 1.90 1.91 26.79 9.45 4.33 -10.25 18.40 富達基金 - 全球健康護理基金 (Y 類股份累計股份 - 歐元) 1.05 1.05 1.05 1.06 1.16 27.84 10.39 5.24 -9.57 19.29 富達基金 - 全球短期收益基金 (原名為富達全球高評等收益基金) (A 類股份累計 - 美元)
1.05 1.06 1.07 0.82 0.95 7.46 0.18 6.30 -1.24 -10.68
富達基金 - 全球短期收益基金 ( 原名為富達全球高評等收益基金 ) (A 類股份月配息 - 美元)
1.05 1.06 1.07 0.82 0.95 7.49 0.17 6.28 -1.19 -10.74
富達基金 - 全球高收益基金 (A 股歐元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
1.42 1.42 1.41 1.42 1.68 9.88 -6.88 4.85 12.53 -2.84
富達基金 - 全球高收益基金 (A 股累計美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
1.42 1.42 1.41 1.42 1.68 13.14 -4.20 6.92 14.25 -2.46
富達基金 - 全球高收益基金 (A 股穩定月配息歐元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)
1.42 1.42 1.41 1.42 1.68 9.79 -7.08 4.66 12.96 -3.02
富達基金 - 全球高收益基金 ( E 股累計歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
1.82 1.82 1.81 1.82 2.07 15.02 0.07 -6.54 17.13 8.20
富達基金 - 全球高收益基金 (E 股穩定月配息歐元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)
1.82 1.82 1.81 1.82 2.08 9.39 -7.36 4.29 12.43 -3.61
富達基金 - 全球高收益基金 ( Y 股累計美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
0.92 0.92 0.92 0.92 N/A 13.79 -3.84 N/A N/A N/A
富達基金 - 全球高收益基金 (Y 股穩定月配息歐元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)
0.92 0.92 0.91 0.92 1.10 10.35 -6.43 5.47 13.18 -2.75
富達基金 - 全球工業基金 1.91 1.91 1.92 1.92 1.94 21.99 -7.64 -2.65 25.80 -0.66 富達基金 - 全球工業基金 (Y 類股份累計股份 - 歐元) 1.06 1.06 1.07 1.05 1.19 23.05 -6.87 -1.83 26.79 0.07
2020
投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率
境外基金各級別近五年度費用率及報酬率 編製日期：109年 10 月 30 日
說明： 1.本表呈現基金各級別之年度費用率與報酬率，每年更新一次。 2.資料來源：基金費用率為 Fidelity International、基金單年報酬率 Morningstar，報酬率以原幣別計算，截至每年的年底。製作本表日期：2020/10。 3.基金年度費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如 : 交易直接成本 ― 手續費、交易稅；會計帳列之費用 ― 經理費、保管費、保證費及其他費用等）。 4.年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。
「富達投信獨立經營管理」各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之 盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用 ( 境外基金含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。 投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw/ 或境外基金資訊觀測站 http://www.fundclear.com.tw/ 查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。當基金投資於外幣計算之 證券，以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險。富達並不針對個人狀況提供投資建議，投資人應審慎考量本身之投資風險，自行作投資判斷，並應就投資結果自負其責。依金管會規定，境外基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承 受較高風險之非保守型投資人 ; 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，高收益債券 基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。股票入息基金投資之企業， 其股利（股息）配發時間及金額視個別企業之決定（例如：該企業一年可能集中於一或兩次配發 )，故每月配息金額的決定主要乃是透過對投資組合企業長期股利配發記錄的追蹤作未來一年股利金額的保 守預估，並考量相關稅負後，方決定每月基金每單位的配息金額。月配息型、A 股穩定月配息 / 避險、【F1 穩定月配息】A 股/Y股、A 股 F1 穩定月配息 / 避險、A 股 H 月配息澳幣避險、 A 股 C 月配息及E/ Y 股穩定月配息避險之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每 股股息並非固定不變。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。月配息型、【F1 穩定月配息】 A 股/Y股、A 股 F1 穩定月配息 / 避險、A 股 H 月配息澳幣避險及 A 股 C 月配息進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12 個月內由本金支付配息之相關資料，請至富達投資服務網 http://www.fidelity. com.tw 查詢。A 股 C 月配息僅適合瞭解與接受以下說明的投資人：本金支付的股息代表原始投入本金的報酬或部分金額退還，或原始投資產生的任何資本利得。配息可能導致基金每股資產淨值，以及可供 未來投資使用的基金本金立即減少。本金成長幅度可能縮減，高配息不代表投資人總投資的正報酬或高報酬。E 級別按日自基金資產收取年率最高不超過 0.75% 分銷費。Fidelity 富達 , Fidelity International, 與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達投信為 FIL Limited 在台投資 100% 之子公司。富達證券投資信託股份有限公司 台北市信義區忠孝東路五段68號11樓 服務電話: 0800-00-9911。
9 SITE-MKT-EXMP 2010-334
基金中文名稱 費用率 (%) 報酬率 (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015
富達基金 - 全球通膨連結債券基金 (A 股累計歐元避險) 0.70 0.70 0.70 0.71 0.72 3.28 -2.36 0.08 2.16 -2.93 富達基金 - 全球通膨連結債券基金 (A 股累計美元) 0.70 0.70 0.70 0.71 0.71 5.31 -2.54 5.88 0.60 -5.32 富達基金 - 全球通膨連結債券基金 (Y 類股份累計股份 - 歐元避險) 0.50 0.50 0.50 0.51 0.51 3.48 -2.16 0.17 2.39 -2.41 富達基金 - 全球通膨連結債券基金 (Y 類股份 - 英鎊避險) 0.50 0.50 0.50 0.51 0.51 4.63 -0.95 1.14 3.75 -2.06 富達基金 - 全球基礎建設基金( A 股歐元) 原名為富達全球電訊基金 1.90 1.91 1.92 1.93 1.93 18.81 -3.54 -4.99 0.53 11.62 富達基金 - 全球基礎建設基金(A 股 F1 穩定 月配息美元避險) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) 原名為富達全球電訊基金
1.90 1.91 N/A N/A N/A 16.83 N/A N/A N/A N/A
富達基金 - 全球不動產基金(歐元) 1.93 1.92 1.92 1.92 1.92 24.09 -2.29 -2.38 2.14 8.50 富達基金 - 全球不動產基金(美元) 1.93 1.92 1.92 1.92 1.92 21.58 -6.88 11.21 -0.70 -2.69 富達基金 - 永續發展策略債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之 高風險債券)原名為富達全球策略債券基金 (A 股累計歐元避險)
1.41 1.41 1.42 1.42 1.58 6.83 -4.66 2.16 2.49 -2.51
富達基金 - 永續發展策略債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之 高風險債券)原名為富達 全球策略債券基金 (A 股累計美元)
1.41 1.41 1.42 1.42 1.57 10.11 -1.87 5.44 2.25 -5.53
富達基金 - 永續發展策略債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之 高風險債券)原名為富達全球策略債券基金 (A 股歐元避險)
1.41 1.41 1.42 1.42 1.58 6.82 -4.81 2.35 2.40 -2.44
富達基金 - 永續發展策略債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之 高風險債券)原名為富達全球策略債券基金 (Y 類股份累計股份-歐元避險)
0.76 0.91 0.92 0.92 1.01 7.35 -4.24 2.43 2.95 -1.76
富達基金 - 全球科技基金(A 股累計美元) 1.89 1.89 1.90 1.90 1.91 43.60 -4.29 36.15 16.46 9.02 富達基金 - 全球科技基金(A 股累計美元避險) 1.89 1.89 1.90 1.89 1.96 44.82 -3.34 33.22 17.79 N/A 富達基金 - 全球科技基金 1.89 1.89 1.90 1.90 1.91 46.52 0.49 19.41 19.80 21.49 富達基金 - 全球科技基金 (Y 類股份累計股份-歐元) 1.04 1.04 1.05 1.06 1.16 47.82 1.32 20.44 20.70 22.37
富達基金 - 大中華基金 1.93 1.93 1.93 1.93 1.94 25.43 -15.91 48.12 4.60 -3.48
2020
投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率
境外基金各級別近五年度費用率及報酬率 編製日期：109年 10 月 30 日
說明： 1.本表呈現基金各級別之年度費用率與報酬率，每年更新一次。 2.資料來源：基金費用率為 Fidelity International、基金單年報酬率 Morningstar，報酬率以原幣別計算，截至每年的年底。製作本表日期：2020/10。 3.基金年度費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如 : 交易直接成本 ― 手續費、交易稅；會計帳列之費用 ― 經理費、保管費、保證費及其他費用等）。 4.年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。
「富達投信獨立經營管理」各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之 盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用 ( 境外基金含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。 投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw/ 或境外基金資訊觀測站 http://www.fundclear.com.tw/ 查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。當基金投資於外幣計算之 證券，以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險。富達並不針對個人狀況提供投資建議，投資人應審慎考量本身之投資風險，自行作投資判斷，並應就投資結果自負其責。依金管會規定，境外基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承 受較高風險之非保守型投資人 ; 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，高收益債券 基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。股票入息基金投資之企業， 其股利（股息）配發時間及金額視個別企業之決定（例如：該企業一年可能集中於一或兩次配發 )，故每月配息金額的決定主要乃是透過對投資組合企業長期股利配發記錄的追蹤作未來一年股利金額的保 守預估，並考量相關稅負後，方決定每月基金每單位的配息金額。月配息型、A 股穩定月配息 / 避險、【F1 穩定月配息】A 股/Y股、A 股 F1 穩定月配息 / 避險、A 股 H 月配息澳幣避險、 A 股 C 月配息及E/ Y 股穩定月配息避險之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每 股股息並非固定不變。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。月配息型、【F1 穩定月配息】 A 股/Y股、A 股 F1 穩定月配息 / 避險、A 股 H 月配息澳幣避險及 A 股 C 月配息進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12 個月內由本金支付配息之相關資料，請至富達投資服務網 http://www.fidelity. com.tw 查詢。A 股 C 月配息僅適合瞭解與接受以下說明的投資人：本金支付的股息代表原始投入本金的報酬或部分金額退還，或原始投資產生的任何資本利得。配息可能導致基金每股資產淨值，以及可供 未來投資使用的基金本金立即減少。本金成長幅度可能縮減，高配息不代表投資人總投資的正報酬或高報酬。E 級別按日自基金資產收取年率最高不超過 0.75% 分銷費。Fidelity 富達 , Fidelity International, 與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達投信為 FIL Limited 在台投資 100% 之子公司。富達證券投資信託股份有限公司 台北市信義區忠孝東路五段68號11樓 服務電話: 0800-00-9911。
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基金中文名稱 費用率 (%) 報酬率 (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015
富達基金 - 大中華基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 ) 1.08 1.08 1.08 1.08 1.19 26.57 -15.20 49.32 5.38 -2.71
富達基金 - 全球成長與收益基金 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 13.26 -4.07 11.41 5.77 -2.85 富達基金 - 全球成長與收益基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 ) 0.98 0.98 0.98 0.98 1.06 14.02 -3.35 12.21 6.37 -2.24
富達基金 - 南歐基金 1.93 1.92 1.92 1.92 1.93 19.84 -9.96 14.50 -5.07 15.45 富達基金 - 印度聚焦基金 (歐元) 1.94 1.94 1.94 1.94 1.97 8.97 -1.13 22.37 2.00 7.62 富達基金 - 印度聚焦基金 1.94 1.94 1.94 1.94 1.97 6.81 -5.80 39.41 -0.88 -3.42 富達基金 - 印度聚焦基金 (Y 類股份累計股份 - 美元) 1.09 1.09 1.09 1.10 1.22 7.72 -5.00 40.61 -0.16 -2.64
富達基金 - 印尼基金 1.93 1.92 1.94 1.93 1.97 5.69 -9.23 18.66 14.43 -20.85 富達基金 - 全球債券基金 (A 類股份累計 - 美元) 1.07 1.07 1.06 1.07 1.15 7.15 -0.89 7.54 1.69 -5.35 富達基金 - 全球債券基金 (A 類股份 - 美元) 1.07 1.07 1.06 1.07 1.15 7.14 -0.86 7.46 1.77 -5.36 富達基金 - 全球債券基金 (Y 類股份累計 - 美元) 0.67 0.67 0.66 0.67 0.67 7.55 -0.48 7.97 2.12 -5.01 富達基金 - 國際基金 (歐元) 1.89 1.89 1.89 1.89 1.90 24.66 -6.69 4.56 7.79 10.47 富達基金 - 國際基金 1.89 1.89 1.89 1.89 1.90 22.19 -11.09 19.12 4.74 -0.88 富達基金 - 國際基金 (Y 類股份累計股份 - 美元) 1.04 1.04 1.04 1.05 1.15 23.22 -10.30 20.12 5.52 -0.14 富達基金 - 義大利基金 1.92 1.91 1.91 1.90 1.92 25.87 -19.77 13.33 -8.64 21.08 富達基金 - 日本潛力優勢基金(A 股累計美元避險) 1.92 1.91 1.92 1.92 1.93 25.80 -18.27 34.79 -4.45 7.21 富達基金 - 日本潛力優勢基金 1.92 1.91 1.92 1.92 1.92 23.24 -19.76 33.84 -3.38 8.25 富達基金 - 日本潛力優勢基金 (Y 類股份累計股份 - 日圓) 1.07 1.06 1.07 1.07 1.17 24.24 -19.09 34.99 -2.65 9.10
富達基金 - 日本基金 ( A 股累計美元避險) 1.92 1.92 1.91 1.92 1.92 28.41 -15.99 20.60 -7.48 7.28 富達基金 - 日本基金 1.92 1.92 1.91 1.92 1.92 25.37 -17.40 19.68 -6.44 8.24 富達基金 - 日本基金(Y 類股份累計股份 - 日圓) 1.07 1.07 1.06 1.07 1.17 26.45 -16.71 20.69 -5.74 9.05 富達基金 - 日本小型企業基金 (A 股累計美元避險) 1.91 1.91 1.91 1.91 1.94 24.20 -24.53 39.41 -4.80 14.16
富達基金 - 日本小型企業基金 1.91 1.91 1.91 1.91 1.93 21.48 -25.81 38.34 -4.15 15.27 富達基金 - 日本小型企業基金 (Y 類股份累計股份 - 日圓) 1.06 1.06 1.06 1.06 1.18 22.54 -25.16 39.49 -3.39 16.09
富達基金 - 拉丁美洲基金 1.93 1.92 1.93 1.93 1.96 17.66 -7.99 27.28 21.07 -29.26 富達基金 - 拉丁美洲基金 (Y 類股份累計股份 - 美元) 1.08 1.07 1.09 1.07 1.21 18.63 -7.21 28.38 22.01 -28.75
2020
投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率
境外基金各級別近五年度費用率及報酬率 編製日期：109年 10 月 30 日
說明： 1.本表呈現基金各級別之年度費用率與報酬率，每年更新一次。 2.資料來源：基金費用率為 Fidelity International、基金單年報酬率 Morningstar，報酬率以原幣別計算，截至每年的年底。製作本表日期：2020/10。 3.基金年度費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如 : 交易直接成本 ― 手續費、交易稅；會計帳列之費用 ― 經理費、保管費、保證費及其他費用等）。 4.年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。
「富達投信獨立經營管理」各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之 盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用 ( 境外基金含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。 投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw/ 或境外基金資訊觀測站 http://www.fundclear.com.tw/ 查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。當基金投資於外幣計算之 證券，以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險。富達並不針對個人狀況提供投資建議，投資人應審慎考量本身之投資風險，自行作投資判斷，並應就投資結果自負其責。依金管會規定，境外基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承 受較高風險之非保守型投資人 ; 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，高收益債券 基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。股票入息基金投資之企業， 其股利（股息）配發時間及金額視個別企業之決定（例如：該企業一年可能集中於一或兩次配發 )，故每月配息金額的決定主要乃是透過對投資組合企業長期股利配發記錄的追蹤作未來一年股利金額的保 守預估，並考量相關稅負後，方決定每月基金每單位的配息金額。月配息型、A 股穩定月配息 / 避險、【F1 穩定月配息】A 股/Y股、A 股 F1 穩定月配息 / 避險、A 股 H 月配息澳幣避險、 A 股 C 月配息及E/ Y 股穩定月配息避險之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每 股股息並非固定不變。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。月配息型、【F1 穩定月配息】 A 股/Y股、A 股 F1 穩定月配息 / 避險、A 股 H 月配息澳幣避險及 A 股 C 月配息進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12 個月內由本金支付配息之相關資料，請至富達投資服務網 http://www.fidelity. com.tw 查詢。A 股 C 月配息僅適合瞭解與接受以下說明的投資人：本金支付的股息代表原始投入本金的報酬或部分金額退還，或原始投資產生的任何資本利得。配息可能導致基金每股資產淨值，以及可供 未來投資使用的基金本金立即減少。本金成長幅度可能縮減，高配息不代表投資人總投資的正報酬或高報酬。E 級別按日自基金資產收取年率最高不超過 0.75% 分銷費。Fidelity 富達 , Fidelity International, 與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達投信為 FIL Limited 在台投資 100% 之子公司。富達證券投資信託股份有限公司 台北市信義區忠孝東路五段68號11樓 服務電話: 0800-00-9911。
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基金中文名稱 費用率 (%) 報酬率 (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015
富達基金 - 馬來西亞基金 1.91 1.91 1.92 1.91 1.96 1.03 -6.66 26.67 -4.98 -18.27 富達基金 - 北歐基金(A 股累計美元避險) 1.93 1.92 1.93 1.93 1.99 32.20 -18.52 18.36 27.71 7.90 富達基金 - 北歐基金 1.93 1.92 1.93 1.93 1.94 31.40 -18.96 15.61 32.05 4.41 富達基金 - 北歐基金(Y 類股份累計股份 - 瑞典幣) 1.08 1.07 1.08 1.08 1.19 32.57 -18.29 16.61 33.06 5.20 富達基金 - 太平洋基金 1.92 1.92 1.92 1.91 1.92 19.75 -19.44 33.95 3.99 -0.11 富達基金 - 太平洋基金( A 股美元避險) 1.92 1.92 1.92 1.92 1.97 19.71 -17.48 28.31 2.97 N/A 富達基金 - 太平洋基金(Y 股累計美元 ) 1.07 1.07 1.07 1.07 1.17 20.73 -18.69 35.00 4.80 0.65 富達基金 - 太平洋基金 (Y 股美元 ) 1.07 1.07 1.07 1.07 1.17 20.83 -18.75 35.12 4.77 0.63 富達基金 - 太平洋基金(Y 股累計歐元 ) 1.07 1.07 1.07 1.07 1.17 23.22 -14.69 18.55 7.76 12.18 富達基金 - 新加坡基金 1.91 1.87 1.90 1.91 1.96 12.80 -8.63 28.29 0.80 -14.48 富達基金 - 亞洲聚焦基金 (A 股累計歐元 ) 1.92 1.93 1.93 1.94 1.94 26.55 -7.55 24.44 6.19 3.03 富達基金 - 亞洲聚焦基金(A 股累計美元 ) 1.92 1.93 1.93 1.94 1.94 24.05 -11.89 41.74 3.21 -7.51 富達基金 - 亞洲聚焦基金( 歐元 ) 1.92 1.93 1.93 1.94 1.94 26.55 -7.53 24.43 6.18 3.06 富達基金 - 亞洲聚焦基金( 美元 ) 1.92 1.93 1.93 1.94 1.94 24.05 -11.91 41.76 3.20 -7.50 富達基金 - 亞洲聚焦基金(Y 類累計股份 - 美元 ) 1.07 1.08 1.08 1.09 1.19 25.10 -11.15 42.99 3.96 -6.80 富達基金 - 英鎊現金基金(A 股累計英鎊) 0.64 0.63 0.31 0.49 0.49 0.12 0.08 0.05 N/A N/A 富達基金 - 瑞士基金 1.92 1.92 1.92 1.92 1.93 28.02 -15.04 25.50 -4.78 -1.35 富達基金 - 泰國基金 1.94 1.94 1.94 1.94 1.97 9.11 -9.82 29.38 19.41 -18.67 富達基金 - 英國基金 1.90 1.91 1.91 1.92 1.92 22.13 -15.35 5.63 5.70 7.38 富達基金 - 美元債券基金 (A 股累計美元 ) 1.04 1.05 1.05 1.06 1.15 9.77 0.06 3.32 2.24 0.34 富達基金 - 美元債券基金 (A 股月配息 ) 1.04 1.05 1.05 1.06 1.15 9.81 0.05 3.28 2.29 0.29 富達基金 - 美元債券基金 1.04 1.05 1.05 1.06 1.15 9.76 0.05 3.34 2.29 0.29 富達基金 - 美元債券基金 (Y類股份累計股份 - 美元 ) 0.64 0.65 0.65 0.66 0.78 10.20 0.47 3.75 2.64 0.72 富達基金 - 美元債券基金 (A 股 C 月配息美元 )＊ (本基金配息來源可能為本金)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金 - 美元現金基金(A 股累計美元 ) 0.61 0.61 0.61 0.62 0.34 1.85 1.56 0.64 0.07 0.05 富達基金 - 美元現金基金 0.61 0.61 0.61 0.62 0.33 1.85 1.56 0.63 0.07 0.05 ＊註：富達基金 - 美元債券基金(A 股 C 月配息美元 ) (本基金配息來源可能為本金)成立日為 2020 年９月 23 日。
2020
投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率
境外基金各級別近五年度費用率及報酬率 編製日期：109年 10 月 30 日
說明： 1.本表呈現基金各級別之年度費用率與報酬率，每年更新一次。 2.資料來源：基金費用率為 Fidelity International、基金單年報酬率 Morningstar，報酬率以原幣別計算，截至每年的年底。製作本表日期：2020/10。 3.基金年度費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如 : 交易直接成本 ― 手續費、交易稅；會計帳列之費用 ― 經理費、保管費、保證費及其他費用等）。 4.年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。
「富達投信獨立經營管理」各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之 盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用 ( 境外基金含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。 投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw/ 或境外基金資訊觀測站 http://www.fundclear.com.tw/ 查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。當基金投資於外幣計算之 證券，以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險。富達並不針對個人狀況提供投資建議，投資人應審慎考量本身之投資風險，自行作投資判斷，並應就投資結果自負其責。依金管會規定，境外基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承 受較高風險之非保守型投資人 ; 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，高收益債券 基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。股票入息基金投資之企業， 其股利（股息）配發時間及金額視個別企業之決定（例如：該企業一年可能集中於一或兩次配發 )，故每月配息金額的決定主要乃是透過對投資組合企業長期股利配發記錄的追蹤作未來一年股利金額的保 守預估，並考量相關稅負後，方決定每月基金每單位的配息金額。月配息型、A 股穩定月配息 / 避險、【F1 穩定月配息】A 股/Y股、A 股 F1 穩定月配息 / 避險、A 股 H 月配息澳幣避險、 A 股 C 月配息及E/ Y 股穩定月配息避險之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每 股股息並非固定不變。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。月配息型、【F1 穩定月配息】 A 股/Y股、A 股 F1 穩定月配息 / 避險、A 股 H 月配息澳幣避險及 A 股 C 月配息進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12 個月內由本金支付配息之相關資料，請至富達投資服務網 http://www.fidelity. com.tw 查詢。A 股 C 月配息僅適合瞭解與接受以下說明的投資人：本金支付的股息代表原始投入本金的報酬或部分金額退還，或原始投資產生的任何資本利得。配息可能導致基金每股資產淨值，以及可供 未來投資使用的基金本金立即減少。本金成長幅度可能縮減，高配息不代表投資人總投資的正報酬或高報酬。E 級別按日自基金資產收取年率最高不超過 0.75% 分銷費。Fidelity 富達 , Fidelity International, 與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達投信為 FIL Limited 在台投資 100% 之子公司。富達證券投資信託股份有限公司 台北市信義區忠孝東路五段68號11樓 服務電話: 0800-00-9911。
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基金中文名稱 費用率 (%) 報酬率 (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015
富達基金 - 美元高收益基金(I 股月配息美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
0.73 0.75 0.73 0.73 0.68 15.28 -3.31 8.63 14.35 N/A 富達基金 - 美元高收益基金 (A 股累計歐元 ) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
1.39 1.40 1.39 1.38 1.38 16.91 0.83 -5.28 16.77 7.21 富達基金 - 美元高收益基金 (A 股累計美元 ) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
1.39 1.40 1.39 1.37 1.38 14.53 -3.91 7.91 13.52 -3.79 富達基金 - 美元高收益基金 (A 類股月配息 - 澳幣避險 ) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
1.39 1.40 1.39 1.38 1.43 13.48 -4.22 8.46 14.72 -1.76 富達基金 - 美元高收益基金 (A 股 - 月配息 ) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 1.39 1.40 1.39 1.38 1.38 14.54 -3.94 7.89 13.54 -3.75 富達基金 - 美元高收益基金 【F1 穩定月配息】A 股美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.39 1.40 1.39 1.38 1.38 14.54 -3.90 7.89 13.54 -3.73
富達基金 - 美元高收益基金 (A 股穩定月配息美元 ) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.39 1.40 1.39 1.38 1.38 14.51 -3.87 7.91 13.53 -3.68
富達基金 - 美元高收益基金 (A 股美元 ) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 1.39 1.40 1.39 1.38 1.38 14.59 -3.92 7.89 13.48 -3.73 富達基金 - 美元高收益基金 (E 股月配息歐元避險級別) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
1.89 1.90 1.89 1.88 1.88 10.58 -7.04 5.28 11.32 -4.71 富達基金 - 美元高收益基金 (Y 類股份累計股份 - 美元 ) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
0.89 0.90 0.89 0.88 0.88 15.07 -3.41 8.46 14.11 -3.25 富達基金 - 美元高收益基金 (Y股美元 ) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
0.89 0.90 0.89 0.88 0.88 15.14 -3.43 8.43 14.07 -3.30
富達基金 - 美元高收益基金 (Y股月配息澳幣避險 ) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
0.89 0.90 0.89 0.88 0.88 14.05 -3.52 8.99 15.24 N/A
富達基金-美元高收益基金 Y股穩定月配息美元* (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.89 0.90 0.89 0.88 0.88 15.08 -3.44 8.46 14.04 N/A
註：*富達基金 -美元高收益基金 Y 股穩定月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，成立日為 2015 年 9 月 15 日。
2020
投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率
境外基金各級別近五年度費用率及報酬率 編製日期：109年 10 月 30 日
說明： 1.本表呈現基金各級別之年度費用率與報酬率，每年更新一次。 2.資料來源：基金費用率為 Fidelity International、基金單年報酬率 Morningstar，報酬率以原幣別計算，截至每年的年底。製作本表日期：2020/10。 3.基金年度費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如 : 交易直接成本 ― 手續費、交易稅；會計帳列之費用 ― 經理費、保管費、保證費及其他費用等）。 4.年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。
「富達投信獨立經營管理」各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之 盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用 ( 境外基金含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。 投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw/ 或境外基金資訊觀測站 http://www.fundclear.com.tw/ 查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。當基金投資於外幣計算之 證券，以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險。富達並不針對個人狀況提供投資建議，投資人應審慎考量本身之投資風險，自行作投資判斷，並應就投資結果自負其責。依金管會規定，境外基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承 受較高風險之非保守型投資人 ; 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，高收益債券 基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。股票入息基金投資之企業， 其股利（股息）配發時間及金額視個別企業之決定（例如：該企業一年可能集中於一或兩次配發 )，故每月配息金額的決定主要乃是透過對投資組合企業長期股利配發記錄的追蹤作未來一年股利金額的保 守預估，並考量相關稅負後，方決定每月基金每單位的配息金額。月配息型、A 股穩定月配息 / 避險、【F1 穩定月配息】A 股/Y股、A 股 F1 穩定月配息 / 避險、A 股 H 月配息澳幣避險、 A 股 C 月配息及E/ Y 股穩定月配息避險之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每 股股息並非固定不變。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。月配息型、【F1 穩定月配息】 A 股/Y股、A 股 F1 穩定月配息 / 避險、A 股 H 月配息澳幣避險及 A 股 C 月配息進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12 個月內由本金支付配息之相關資料，請至富達投資服務網 http://www.fidelity. com.tw 查詢。A 股 C 月配息僅適合瞭解與接受以下說明的投資人：本金支付的股息代表原始投入本金的報酬或部分金額退還，或原始投資產生的任何資本利得。配息可能導致基金每股資產淨值，以及可供 未來投資使用的基金本金立即減少。本金成長幅度可能縮減，高配息不代表投資人總投資的正報酬或高報酬。E 級別按日自基金資產收取年率最高不超過 0.75% 分銷費。Fidelity 富達 , Fidelity International, 與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達投信為 FIL Limited 在台投資 100% 之子公司。富達證券投資信託股份有限公司 台北市信義區忠孝東路五段68號11樓 服務電話: 0800-00-9911。
13 SITE-MKT-EXMP 2010-334
基金中文名稱 費用率 (%) 報酬率 (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015
富達基金 - 美元高收益基金 (A 股 C 月配息美元)* (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金 - 世界基金(A股累計美元) 1.89 1.89 1.90 1.90 1.90 27.11 -11.84 24.70 4.98 3.06 富達基金 - 世界基金 1.89 1.89 1.90 1.89 1.90 29.72 -7.50 9.48 8.02 14.85 富達基金 - 世界基金 (Y 股累計美元) 1.04 1.04 1.05 1.05 1.15 28.26 -11.17 25.76 5.77 3.83 富達基金 - 全球多重資產收益基金 【F1 穩定月配息】A 股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)
1.68 1.64 1.66 1.63 1.65 12.81 -2.96 10.19 6.70 -1.33
富達基金 - 全球多重資產收益基金 (A 股累計美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 債券)
1.68 1.64 1.66 1.63 1.65 12.81 -2.99 10.13 6.74 -1.31
富達基金 - 全球多重資產收益基金 (A 股累計歐元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 債券)
1.68 1.64 1.66 1.63 1.66 9.29 -4.96 5.41 6.21 0.00
富達基金 - 全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)
1.68 1.63 N/A N/A N/A 12.85 N/A N/A N/A N/A
富達基金 - 全球多重資產收益基金 (Y 股累計美元)*＊ (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 債券)
0.98 0.94 N/A N/A N/A 13.71 N/A N/A N/A N/A
富達基金 - 全球多重資產收益基金 【F1 穩定月配息】Y 股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)
0.98 0.94 0.96 N/A N/A 13.61 -2.30 N/A N/A N/A
富達基金 - 全球優質債券基金 A 股累計美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
1.31 1.31 1.32 1.30 1.30 12.72 -2.87 9.01 6.73 -4.68
註：*富達基金 - 美元高收益基金 A 股 C 月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，成立日為 2020 年 1 月 15 日。
註：*＊富達基金 - 全球多重資產收益基金 Y 股累計美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)成立日為 2018 年 3 月 28 日。
2020
投資人於申購同一基金不同級別時，應充分考慮持有下列不同級別之整體費用率及報酬率
境外基金各級別近五年度費用率及報酬率 編製日期：109年 10 月 30 日
說明： 1.本表呈現基金各級別之年度費用率與報酬率，每年更新一次。 2.資料來源：基金費用率為 Fidelity International、基金單年報酬率 Morningstar，報酬率以原幣別計算，截至每年的年底。製作本表日期：2020/10。 3.基金年度費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。（如 : 交易直接成本 ― 手續費、交易稅；會計帳列之費用 ― 經理費、保管費、保證費及其他費用等）。 4.年度基金報酬率：指各基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於各基金。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。
「富達投信獨立經營管理」各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之 盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用 ( 境外基金含分銷費用 ) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。 投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw/ 或境外基金資訊觀測站 http://www.fundclear.com.tw/ 查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。當基金投資於外幣計算之 證券，以台幣為基礎之投資人便承受匯率風險。富達並不針對個人狀況提供投資建議，投資人應審慎考量本身之投資風險，自行作投資判斷，並應就投資結果自負其責。依金管會規定，境外基金投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值之 20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承 受較高風險之非保守型投資人 ; 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，高收益債券 基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。股票入息基金投資之企業， 其股利（股息）配發時間及金額視個別企業之決定（例如：該企業一年可能集中於一或兩次配發 )，故每月配息金額的決定主要乃是透過對投資組合企業長期股利配發記錄的追蹤作未來一年股利金額的保 守預估，並考量相關稅負後，方決定每月基金每單位的配息金額。月配息型、A 股穩定月配息 / 避險、【F1 穩定月配息】A 股/Y股、A 股 F1 穩定月配息 / 避險、A 股 H 月配息澳幣避險、 A 股 C 月配息及E/ Y 股穩定月配息避險之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每 股股息並非固定不變。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率 ; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。月配息型、【F1 穩定月配息】 A 股/Y股、A 股 F1 穩定月配息 / 避險、A 股 H 月配息澳幣避險及 A 股 C 月配息進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金近12 個月內由本金支付配息之相關資料，請至富達投資服務網 http://www.fidelity. com.tw 查詢。A 股 C 月配息僅適合瞭解與接受以下說明的投資人：本金支付的股息代表原始投入本金的報酬或部分金額退還，或原始投資產生的任何資本利得。配息可能導致基金每股資產淨值，以及可供 未來投資使用的基金本金立即減少。本金成長幅度可能縮減，高配息不代表投資人總投資的正報酬或高報酬。E 級別按日自基金資產收取年率最高不超過 0.75% 分銷費。Fidelity 富達 , Fidelity International, 與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達投信為 FIL Limited 在台投資 100% 之子公司。富達證券投資信託股份有限公司 台北市信義區忠孝東路五段68號11樓 服務電話: 0800-00-9911。
14 SITE-MKT-EXMP 2010-334
基金中文名稱 費用率 (%) 報酬率 (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2019 2018 2017 2016 2015
富達基金 - 全球優質債券基金【F1 穩定月配息】
A 股美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
1.31 1.31 1.32 1.30 1.30 12.69 -2.89 9.10 6.68 -4.69
富達基金 - 全球優質債券基金【F1 穩定月配息】
A 股美元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
1.31 1.31 1.32 1.30 1.30 12.68 -2.77 6.37 8.02 -2.11
富達基金 - 全球優質債券基金 A 股 H 月配息澳幣
避險*
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
1.32 1.31 N/A N/A N/A 11.75 N/A N/A N/A N/A
富達基金－全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元
*
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債
券且配息來源可能為本金)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註：*富達基金－全球優質債券基金A股C月配息美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 成立日為2020年4月22日。富達基金 - 全球優質債券基金A股H月配息澳幣避險(本基金有相
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)成立日為2018年5月9日。
